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V/0666/2009/1
1. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009
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02.11.2009
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
11.11.2009,
TOP 17
Anlage Nachtragssatzung
16614 Zeichen
Nacht
ragssatzung
1
2
- NEUFASSUNG –
Entwurf der
1. NACHTRAGSSATZUNG
DE
R STADT MÜNSTER FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2009
Auf
grund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom … folgende
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 25.03.2009 erlassen.
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
die
bisherigen
festgesetzten
Gesamt-
beträge
€
er
höht
um
€
ve
rmindert
um
€
un
d damit der
Gesamtbetrag
des Haus-
haltsplans
einschl. Nach-
träge festge-
setzt auf
€
Ergebnisplan
Erträge
Aufwendungen
730.635.360
775.792.410
7.817.900
26.317.380
704.317.980
783.610.310
Finanzplan
aus laufender Verwaltungstätig-
keit:
Einzahlungen
Auszahlungen
aus Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit:
Einzahlungen
Auszahlungen
680.290.570
702.094.850
94.233.510
118.104.310
4.018.780
39.974.380
8.774.130
8.774.130
640.316.190
706.113.630
85.459.380
109.330.180
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionsauszahlun-
gen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 47.392.600 € um
13.189.120 € vermindert und damit auf 34.203.480 € festgesetzt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalts-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsände-
rungsrisiken abschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie
nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes zum Jahresende begrenzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung in Höhe von 33.023.870 € um 2.253.500 € vermindert und damit auf 30.770.370 € fest-
gesetzt.
3
§ 4
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegen-
über der bisherigen Festsetzung in Höhe von 45.157.050 € um 34.135.280 € erhöht und da-
mit auf 79.292.330 € festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird unverändert auf 125.000.000 € festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze werden nicht geändert.
§ 7
Die Festsetzungen bezüglich der Stellenplanvermerke werden nicht verändert.
§ 8
Die Regelungen des § 8 werden nicht verändert.
§ 9
Die Regelungen des § 9 werden nicht verändert.
§ 10
Die Regelungen des § 10 werden nicht verändert.
bestätigt: aufgestellt:
Münster, 03. November 2009 Münster, 03. November 2009
Markus Lewe Helga Bickeböller
Oberbürgermeister Stadtkämmerin
4
ERGEBNIS- UND FINANZPLAN
5
6
Neu Alt Mehr/
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 40 7.885.000 458.285.000 -50.400.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78.748.730 73.639.730 5.109.000
03 + Sonstige Transfererträge 7.609.130 6.744.020 865.110
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.349.750 101.382.250 -32.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.577.000 17.577.000 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.898.890 28.769.160 2.129.730
07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.325.510 31.656.650 15.668.860
08 + Aktivierte Eigenleistungen 923.000 923.000 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 692.317.010 718.976.810 -26.659.800
11 - Personalaufwendungen 165.571.890 169.340.150 -3.768.260
12 - Versorgungsaufwendungen 25.860.720 14.592.460 11.268.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.868.940 108.212.440 656.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.585.490 74.585.490 0
15 - Transferaufwendungen 326.262.730 328.120.580 -1.857.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.933.040 48.413.790 2.519.250
17 = Ordentliche Aufwendungen 752.082.810 743.264.910 8.817.900
18 = -59.765.800 -24.288.100 -35.477.700
19 + Finanzerträge 12.000.970 11.658.550 342.420
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 31.527.500 32.527.500 -1.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -19.526.530 -20.868.950 1.342.420
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -79.292.330 -45.157.050 -34.135.280
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -79.292.330 -45.157.050 -34.135.280
Nachtragshaushaltsplan 2009
-
Ergebnisplan -
Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ertrags- und Aufwandsarten
7
Neu Alt Mehr/
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 40 7.885.000 458.285.000 -50.400.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.556.070 50.447.070 5.109.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.609.130 6.744.020 865.110
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.649.450 78.681.950 -32.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.577.000 17.577.000 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30.898.890 28.769.160 2.129.730
07 + Sonstige Einzahlungen 30.139.680 28.127.820 2.011.860
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.000.970 11.658.550 342.420
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 640.316.190 680.290.570 -39.974.380
10 - Personalauszahlungen 158.673.500 156.241.760 2.431.740
11 - Versorgungsauszahlungen 20.487.200 20.218.060 269.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 115.666.140 115.009.640 656.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 31.527.500 32.527.500 -1.000.000
14 - Transferauszahlungen 326.020.530 327.878.380 -1.857.850
15 - Sonstige Auszahlungen 53.738.760 50.219.510 3.519.250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 706.113.630 702.094.850 4.018.780
17 = -65.797.440 -21.804.280 -43.993.160
18 + 17.255.870 22.271.370 -5.015.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.633.510 17.703.020 9.930.490
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.500 2.500 0
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 6.248.020 6.748.020 -500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 116.000 116.000 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.255.900 46.840.910 4.414.990
24 - 7.282.010 7.802.010 -520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.999.100 66.200.730 -7.201.630
26 - 10.359.770 10.712.270 -352.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 16.000 16.000 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8.782.500 9.482.500 -700.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 20.000 20.000 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 85.459.380 94.233.510 -8.774.130
31 = -34.203.480 -47.392.600 13.189.120
32 = -100.000.920 -69.196.880 -30.804.040
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34.203.480 47.392.600 -13.189.120
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 23.870.800 23.870.800 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 10.332.680 23.521.800 -13.189.120
36 = -89.668.240 -45.675.080 -43.993.160
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 10.824.516 8.031.583 2.792.933
38 = -78.843.724 -37.643.497 -41.200.227Liquide Mittel
(= Zeilen 36 und 37)
Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
Nachtragshaushaltsplan 2009
-
Finanzplan -
Änderung des Bestands an Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 35)
Haushaltsansatz (€)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions-
maßnahmen
Ein- und Auszahlungsarten
8
Produktgruppe 05 02
(ohne SGB II)"
"Sicherung des Lebensunterhalts
9
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss:ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-86,88 -92,07 5,19
12,1 6,9 5,2
Neu Alt Änderung
Leistungsdaten
14.775.000 14.545.000 230.000
Produkt 050201 -
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach
dem SGB XII
Ansatz
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0502 -
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
10
Nachtragshaushaltsplan 2009 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Neu Alt Mehr/
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 1.024.600 1.164.600 -140.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.249.920 692.780 1.557.140
07 + Sonstige ordentliche Erträge 150 150 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.274.720 1.857.580 1.417.140
11 - Personalaufwendungen 2.112.880 2.112.880 0
12 - Versorgungsaufwendungen 383.190 383.190 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.080 299.080 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.130 9.130 0
15 - Transferaufwendungen 24.142.000 23.912.000 230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.850 111.850 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.058.130 26.828.130 230.000
18 = -23.783.410 -24.970.550 1.187.140
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -23.783.410 -24.970.550 1.187.140
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -23.783.410 -24.970.550 1.187.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 159.690 159.690 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -23.943.100 -25.130.240 1.187.140
Erläuterungen
zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"
Ansatzreduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei den übergegangenen Unterhaltsansprüchen
sowie bei der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen.
zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"
Ansatzerhöhung bei der Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
gemäß SGB XII. Die Erstattung wurde nicht im erwarteten Umfang gesenkt.
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Ansatzerhöhung infolge gestiegener Fallzahlen- und Ausgabeentwicklung.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
11
12
Produktgruppe 05 03
sozialer Bedarfe"
"Sicherung besonderer
13
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss:ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-111,88 -107,86 -4,02
13,9 11,7 2,2
Neu Alt Änderung
Zielkennzahlen
7.641.000 7.262.000 379.000
Neu Alt Änderung
Leistungsdaten
1.940.000 1.199.000 741.000
Neu Alt Änderung
Leistungsdaten
4.021.000 3.901.400 119.600
Neu Alt Änderung
Leistungsdaten
925.000 870.000 55.000
325.000 300.000 25.000- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)
Produkt 050304 -
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Ansatz
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)
Produkt 050302 -
Beratung und Leistungen bei Behinderung
Ansatz
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung)
(brutto) (in Euro)
Produkt 050303 -
Hilfen zur Gesundheit
Ansatz
Produkt 050301 -
Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Ansatz
- Zum 1. Ziel: Transferaufwand für stat. Pflegeleistungen
(ohne institut. Förderung/Pflegewohngeld) (brutto) (in Euro)
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0503 -
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
14
Nachtragshaushaltsplan 2009 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Neu Alt Mehr/
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 575.900 575.900 0
03 + Sonstige Transfererträge 2.082.110 977.000 1.105.110
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.535.500 1.568.000 -32.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.250 33.250 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 689.410 744.410 -55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 50 50 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.916.220 3.898.610 1.017.610
11 - Personalaufwendungen 3.618.640 3.618.640 0
12 - Versorgungsaufwendungen 416.430 416.430 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 474.530 474.530 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 158.760 158.760 0
15 - Transferaufwendungen 27.416.420 25.364.070 2.052.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.522.400 1.459.400 63.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 33.607.180 31.491.830 2.115.350
18 = -28.690.960 -27.593.220 -1.097.740
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -28.690.960 -27.593.220 -1.097.740
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -28.690.960 -27.593.220 -1.097.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.846.400 1.846.400 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.537.360 -29.439.620 -1.097.740
Erläuterungen
zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"
Ansatzerhöhung durch zwischenzeitlich erfolgter vertraglicher Vereinbarung mit dem LWL bezüglich der Erstattung
von Krankenbehandlungskosten für Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber durch den überörtlichen Träger.
zu Zeile 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"
Ansatzreduzierung wegen fehlender Benutzungsgebühren infolge der Schließung der Übergangseinrichtung für
Spätaussiedler.
zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"
Ansatzreduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei den Kostenerstattungen von örtlichen und
überörtlichen Sozialhilfeträgern sowie vom Land.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
15
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Ansatzerhöhung insbesondere für Steigerungen bei der "Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen", beim
"Pflegewohngeld", bei der "Eingliederungshilfe" sowie bei der "Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen".
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Ansatzerhöhung durch Steigerungen bei den Sachaufwendungen im Feststellungsverfahren nach SGB IX zur
Entscheidung über Schwerbehinderungsanträge.
16
Übe
rsicht über die
Entwicklung des Eigenkapitals
17
01.01.2008 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
1 2 3 4 5 6
Allgemeine Rücklage 676.485.244 676.485.244 676.485.244 676.485.244 673.914.282 631.082.852
Ausgleichsrücklage 156.037.088 156.037.088 131.810.858 52.518.528 0 0
Jahresüberschuss - 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag - -24.226.230 -79.292.330 -55.089.490 -42.831.430 -29.031.590
Summe 832.522.332 808.296.102 729.003.772 673.914.282 631.082.852 602.051.262
Erläuterungen:
Allgemeine Rücklage per 01.01.2008 = lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
Ausgleichsrücklage per 01.01.2008 = lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
Jahresfehlbetrag per 31.12.2008 = lt. Nachtragshaushaltsplan 2008 (Ergebnisplan)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2009 = lt. Nachtragshaushaltsplan 2009 (Ergebnisplan)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2010 ff. = lt. Haushaltsplan 2009 (Ergebnisplan)
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Eigenkapital
18
Hauptvorlage V/0666/2009 mit Anlage
86633 Zeichen
DER OBERBÜRGERMEISTER
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Vorlagen-Nr.:
V/0666/2009
Öffentliche Beschlussvorlage Auskunft erteilt:
Herr Winter
Ruf:
Betrifft
1. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009
Beratungsfolge
11.11.2009 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009 wird mit dem ihr zugrunde
liegenden Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die 1. Nachtragssatzung hat den Wortlaut gemäß
Anlage.
Begründung:
Die sich im laufenden Jahr abzeichnenden Änderungen im Ergebnisplan, insbesondere die um 45
Mio. € geringere Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer, sowie die aufgrund des Baufort-
schritts erforderlichen Veränderungen und Verlager ungen bei den Ausgabeansätzen im Investiti-
onsteil des Finanzplans finden ihren Niederschlag in der Nachtragssatzung gemäß § 81 Gemein-
deordnung NRW.
Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung wird nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung ab dem
26.10.2009 zur Einsichtnahme ausliegen. Etwaige Einwendungen von Einwohnern oder Abgabe-
pflichtigen gegen die 1. Nachtragssatzung 2009, die in der Zeit vom 26.10.2009 bis zum
06.11.2009 erhoben werden können, werden dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.
I. V.
gez. Bickeböller
Stadtkämmerin
Anlage
492 20 30
E-Mail:
WinterF@stadt-muenster.de
Datum:
21.10.2009
V/0666/2009
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Nac htragssatzung 2009 ........................................................................................... 5
Ergebnisplan ............................................................................................................ 9
Finanzplan ............................................................................................................... 10
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2009 .................................................... 13
Produktgruppe 0109 “ Finanz- und Beteiligungsmanagement“ .............................
Produktgruppe 0110 “Recht“.................................................................................... 23
Produktgruppe 0111 “Immobilienmanagement“....................................................... 27
Produktgruppe 0203 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ....................... 31
Produktgruppe 0209 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfsleistung“............ 34
Produktgruppe 0301 “Leistungen für Schulen“ ........................................................ 36
Produktgruppe 0302 “Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben“
Beteiligte“ .............................................................................. 39
Produktgruppe 0407 “Städtische Bühnen“............................................................... 43
Produktgruppe 0501 “Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
(Kommunaler Anteil)“ ............................................................ 47
Produktgruppe 0502 “Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)“ .................. 51
Produktgruppe 0503 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“............................... 55
Produktgruppe 0601 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ......................... 59
Produktgruppe 0603 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ............... 63
Produktgruppe 0801 “Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten“ ...................... 66
Produktgruppe 0802 “Bäder“ ................................................................................... 69
Produktgruppe 0902 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“......................... 72
Produktgruppe 1003 “Wohnen“................................................................................ 75
Produktgruppe 1101 “Abwasserbeseitigung“........................................................... 78
Produktgruppe 1102 “Abfallwirtschaft (AWM)“......................................................... 81
Produktgruppe 1201 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen“............... 84
Produktgruppe 1301 “Grün- und Freiflächen“ .......................................................... 88
Produktgruppe 1303 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“........................ 90
Produktgruppe 1304 “Fließende Gewässer“............................................................ 92
Produktgruppe 1501 “Anteile an Unternehmen“ ...................................................... 95
Produktgruppe 1601 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ................................................ 99
Bilanz ....................................................................................................................... 103
!
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... 107
" #
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ......................... 111
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .................................................. 115
1
19
2
Nachtragssat
zung
3
4
Entwurf der
1. NACHTRAGSSATZUNG
DER S
TADT MÜNSTER FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2009
Aufgrund
des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom … folgende
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 25.03.2009 erlassen.
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
die
bishe
rigen
festgesetzten
Gesamt-
beträge
€
erhöht
um
€
verminde
rt
um
€
und da
mit der
Gesamtbetrag
des Haus-
haltsplans
einschl. Nach-
träge festge-
setzt auf
€
Ergebnisplan
Erträge
Aufwendungen
730.635.360
775.792.410
7.117.900
26.517.380
704.117.980
782.910.310
Finanzplan
aus laufender Verwaltungstätig-
keit:
Einzahlungen
Auszahlungen
aus Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit:
Einzahlungen
Auszahlungen
680.290.570
702.094.850
94.233.510
118.104.310
3.318.780
40.174.380
8.774.130
8.774.130
640.116.190
705.413.630
85.459.380
109.330.180
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionsauszahlun-
gen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 47.392.600 € um
13.189.120 € vermindert und damit auf 34.203.480 € festgesetzt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalts-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsände-
rungsrisiken abschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie
nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes zum Jahresende begrenzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung in Höhe von 33.023.870 € um 2.253.500 € vermindert und damit auf 30.770.370 € festge-
setzt
.
5
§ 4
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegen-
über der bisherigen Festsetzung in Höhe von 45.157.050 € um 33.635.280 € erhöht und da-
mit auf 78.792.330 € festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird unverändert auf 125.000.000 € festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze werden nicht geändert.
§ 7
Die Festsetzungen bezüglich der Stellenplanvermerke werden nicht verändert.
§ 8
Die Regelungen des § 8 werden nicht verändert.
§ 9
Die Regelungen des § 9 werden nicht verändert.
§ 10
Die Regelungen des § 10 werden nicht verändert.
bestätigt: aufgestellt:
Münster, 19. Oktober 2009 Münster, 13. Oktober 2009
gez. gez.
Dr. Tillmann Bickeböller
Oberbürgermeister Stadtkämmerin
6
ERGEBNIS- UND FINANZPLAN
7
8
Neu Alt Mehr/
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 407.88 5.000 458.285.000 -50.400.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78.748.730 73.639.730 5.109.000
03 + Sonstige Transfererträge 7.409.130 6.744.020 665.110
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.349.750 101.382.250 -32.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.577.000 17.577.000 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.898.890 28.769.160 2.129.730
07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.325.510 31.656.650 15.668.860
08 + Aktivierte Eigenleistungen 923.000 923.000 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 692.117.010 718.976.810 -26.859.800
11 - Personalaufwendungen 165.571.890 169.340.150 -3.768.260
12 - Versorgungsaufwendungen 25.860.720 14.592.460 11.268.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.868.940 108.212.440 656.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.585.490 74.585.490 0
15 - Transferaufwendungen 325.562.730 328.120.580 -2.557.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.933.040 48.413.790 2.519.250
17 = Ordentliche Aufwendungen 751.382.810 743.264.910 8.117.900
18 = -59.265.800 -24.288.100 -34.977.700
19 + Finanzerträge 12.000.970 11.658.550 342.420
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 31.527.500 32.527.500 -1.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -19.526.530 -20.868.950 1.342.420
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -78.792.330 -45.157.050 -33.635.280
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -78.792.330 -45.157.050 -33.635.280
Nachtragshaushaltsplan 2009
- Erge
bnisplan -
Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ertrags- und Aufwandsarten
9
Neu Alt Mehr/
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 407.88 5.000 458.285.000 -50.400.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.556.070 50.447.070 5.109.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.409.130 6.744.020 665.110
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.649.450 78.681.950 -32.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.577.000 17.577.000 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30.898.890 28.769.160 2.129.730
07 + Sonstige Einzahlungen 30.139.680 28.127.820 2.011.860
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.000.970 11.658.550 342.420
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 640.116.190 680.290.570 -40.174.380
10 - Personalauszahlungen 158.673.500 156.241.760 2.431.740
11 - Versorgungsauszahlungen 20.487.200 20.218.060 269.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 115.666.140 115.009.640 656.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 31.527.500 32.527.500 -1.000.000
14 - Transferauszahlungen 325.320.530 327.878.380 -2.557.850
15 - Sonstige Auszahlungen 53.738.760 50.219.510 3.519.250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 705.413.630 702.094.850 3.318.780
17 = -65.297.440 -21.804.280 -43.493.160
18 + 17.255.870 22.271.370 -5.015.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.633.510 17.703.020 9.930.490
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.500 2.500 0
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 6.248.020 6.748.020 -500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 116.000 116.000 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.255.900 46.840.910 4.414.990
24 - 7.282.010 7.802.010 -520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.999.100 66.200.730 -7.201.630
26 - 10.359.770 10.712.270 -352.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 16.000 16.000 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8.782.500 9.482.500 -700.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 20.000 20.000 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 85.459.380 94.233.510 -8.774.130
31 = -34.203.480 -47.392.600 13.189.120
32 = -99.500.920 -69.196.880 -30.304.040
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34.203.480 47.392.600 -13.189.120
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 23.870.800 23.870.800 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 10.332.680 23.521.800 -13.189.120
36 = -89.168.240 -45.675.080 -43.493.160
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 10.824.516 8.031.583 2.792.933
38 = -78.343.724 -37.643.497 -40.700.227Liquide Mittel
(= Zeilen 36 und 37)
Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
Nachtragshaushaltsplan 2009
- Fina
nzplan -
Änderung des Bestands an Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 35)
Haushaltsansatz (€)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions-
maßnahmen
Ein- und Auszahlungsarten
10
Vorberich
t
11
12
Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2009
1. Allgemeine Hinweise
Die übe
r den Nachtragshaushaltsplan 2009 vorzunehmenden Veränderungen gegen-
über dem ursprünglichen Haushaltsplan betreffen sowohl den Ergebnisplan als auch den
Finanzplan für das Jahr 2009. Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die we-
sentlichen Anpassungen. Detaillierte Aussagen hinsichtlich der Höhe und der Gründe für
die Veränderungen sind in den jeweiligen Teilergebnisplänen bzw. Teilfinanzplänen der
betroffenen Produktgruppen dargestellt.
2. Ergebnisplan
Im Ergebnisplan
führen im Saldo geringere Erträge von rd. 26,5 Mio. €
• Gewerbesteuer - 45,0 Mio. €,
• Einkommensteuer - 6,0 Mio. €,
• Mehrerträge aus Immobilienverkäufen + 12,0 Mio. €,
• Mehrerträge aus der Zuordnung von Teilen der Schulpauschale
und der Sportpauschale zum Ergebnisplan + 5,0 Mio. €,
• Erstattung im Bereich Soziales + 2,8 Mio. €,
• übrige Erträge + 4,7 Mio. €,
und im Saldo höhere Aufwendungen von rd. 7,1 Mio. €
• Gewerbesteuerumlagen - 6,8 Mio. €,
• Personalaufwand + 7,5 Mio. €,
• Aufwand im Bereich Soziales + 3,7 Mio. €,
• Zinsaufwand - 1,0 Mio. €,
• übrige Aufwendungen + 3,7 Mio. €,
zu einem um rd. 33,6 Mio. € höheren Defizit.
Das Gesamtdefizit im Ergebnisplan von 78,8 Mio. € wird formal über die Ausgleichs-
rücklage ausgeglichen.
13
3. Finanzplan
Die wesentlichen Veränderungen im Finanzplan 2009 ergeben sich
• durch den erhöhten Finanzmittelbedarf als Folge der negativen Entwicklung im
Ergebnisplan,
• durch die an die tatsächliche Entwicklung angepasste Investitionsplanung und
• durch die Neuberechnung des Kreditbedarfs für Investitionen.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen – Auszahlungen) ver-
schlechtert sich um 43,5 Mio. € auf den Gesamtbetrag von – 65,3 Mio. €. Dies bedeutet,
dass die laufenden Auszahlungen die Einzahlungen um diesen Betrag übersteigen. Die
Finanzierung muss aus noch vorhandenen Mitteln oder über Liquiditätskredite sicherge-
stellt werden.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden um 8,8 Mio. € reduziert, wobei die
entsprechenden Investitionsmaßnahmen allerdings in der Regel im folgenden Haushalts-
jahr 2010 neu veranschlagt werden. Die wesentlichen Ansatzkorrekturen wurden im Be-
reich Abwasserbeseitigung mit – 2,8 Mio. € und beim Straßenbau mit – 4,5 Mio. € vorge-
nommen. Die betroffenen einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung für das Absetzen
bzw. Verschieben aus dem Haushaltsplan 2009 werden in den jeweiligen Teilfinanzplänen
erläutert, so dass an dieser Stelle darauf verzichtet wird.
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen ge-
plant ist, wird gegenüber der bisherigen Höhe von 47,4 Mio. € um 13,2 Mio. € vermindert
und damit auf 34,2 Mio. € festgesetzt. Unter Berücksichtigung der für 2009 unverändert
geplanten Kredittilgungen in Höhe von 23,9 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung
von 10,3 Mio. €.
Münster, 13. Oktober 2009
gez.
Bic
keböller
Stadtkämmerin
14
TEILPLÄNE
15
16
Produktgruppe 01 09
Beteiligungsmanagement"
"Finanz- und
17
18
Nachtragshaushaltsplan 2009 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 411.710 411.710 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 989.000 989.000 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.400.710 1.400.710 0
11 - Personalaufwendungen 1.316.100 5.084.360 -3.768.260
12 - Versorgungsaufwendungen 12.022.830 754.570 11.268.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 736.400 736.400 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.000 33.000 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.145.950 1.145.950 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.254.280 7.754.280 7.500.000
18 = -13.853.570 -6.353.570 -7.500.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -13.853.570 -6.353.570 -7.500.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -13.853.570 -6.353.570 -7.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 375.770 375.770 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.229.340 -6.729.340 -7.500.000
Erläuterungen
zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen"
Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb der Kernverwaltung der Stadt Münster per Saldo
um 7,5 Mio. Euro als Folge der Besoldungs- und Versorgungserhöhung 2009 (rd. 6,3 Mio. Euro), überplanmäßigen
Personaleinsatzes im Zusammenhang mit den Konjunkturprogrammen und nicht realisierbarer Bewirtschaftungs-
effekte aufgrund der umgesetzten Konsolidierungsprogramme.
Hinweis
Aus Vereinfachungsgründen wurden die Anpassungen zentral im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0109
"Finanz- und Beteiligungsmanagement" veranschlagt. Die Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungs-
aufwendungen erfolgt jedoch produktorientiert, so dass der tatsächliche Ressourcenverbrauch im Rahmen des
Jahresabschlusses 2009 in den Teilergebnisrechnungen der 62 betroffenen Produktgruppen abgebildet wird.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
19
20
Produktgruppe 01 10
"Recht"
21
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat I
Ausschuss:APRO Produktgruppe 0110 Zentrales Justiziariat
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-4,83 -
6,49 1,66
28,9 23,2 5,7
Recht
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 0110 - Recht
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
22
Nachtragshaushaltsplan 2009 Recht Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Zentrales Justiziariat
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.000 29.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.100 27.100 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 479.740 479.740 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 535.840 535.840 0
11 - Personalaufwendungen 673.020 673.020 0
12 - Versorgungsaufwendungen 110.560 110.560 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.530 43.530 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.360 10.360 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 957.710 1.412.050 -454.340
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.795.180 2.249.520 -454.340
18 = -1.259.340 -1.713.680 454.340
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.259.340 -1.713.680 454.340
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -1.259.340 -1.713.680 454.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.720 58.720 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.318.060 -1.772.400 454.340
Erläuterungen
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Korrektur einer Doppelerfassung von Aufwendungen für die Umlage "Kommunaler Schadenausgleich" (KSA).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
23
24
Produktgruppe 01 11
"Immobilienmanagement"
25
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat II
Ausschuss:AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
14,93 -
25,37 40,30
117,3 70,5 46,8
Immobilienmanagement
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 0111 - Immobilienmanagement
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
26
Nachtragshaushaltsplan 2009 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.419.010 11.419.010 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.500 77.500 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.061.860 5.061.860 12.000.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 28.560.370 16.560.370 12.000.000
11 - Personalaufwendungen 1.867.460 1.867.460 0
12 - Versorgungsaufwendungen 292.730 292.730 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.700.620 4.850.620 850.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 63.260 63.260 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.290.170 16.290.170 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 24.214.240 23.364.240 850.000
18 = 4.346.130 -6.803.870 11.150.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 4.346.130 -6.803.870 11.150.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = 4.346.130 -6.803.870 11.150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 122.010 122.010 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.224.120 -6.925.880 11.150.000
Erläuterungen
zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"
Mehrerträge aus Immobilienverkäufen
zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Unvorhersehbare Notwendigkeit der Sanierung / Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei einem gr. städt. Gebäude.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
27
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat II
Ausschuss: AFBL Amt für Immobilienmanagement
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.600.000 17.269.510 10.330.490
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 27.600.000 17.269.510 10.330.490
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.040.000 7.040.000 0 1.000.000 1.000.000 0
08 - für Baumaßnahmen 50.000 50.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.350 1.350 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.091.350 7.091.350 0 1.000.000 1.000.000 0
14 = 20.508.650 10.178.160 10.330.490
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen 10.330.490 Mehreinzahlungen aus Immobilien-
verkäufen;
die Grundstückvermarktung hat die
Erwartungen übertroffen, auch bedingt
durch attraktive Baugrundstücke.
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haush
altsansatz
(€)
Teilfinanzplan
28
Produktgruppe 02 03
Angelegenheiten"
"Straßenverkehrsrechtliche
29
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat I
Ausschuss:APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
5,68 3,3
5 2,33
121,5 112,7 8,8
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 0203 -
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
30
Nachtragshaushaltsplan 2009 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.149.740 3.149.740 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.630 4.630 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.060 75.060 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.536.400 4.899.900 636.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.765.830 8.129.330 636.500
11 - Personalaufwendungen 4.471.950 4.471.950 0
12 - Versorgungsaufwendungen 486.100 486.100 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 886.790 886.790 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 62.760 62.760 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 898.730 898.730 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.806.330 6.806.330 0
18 = 1.959.500 1.323.000 636.500
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.959.500 1.323.000 636.500
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = 1.959.500 1.323.000 636.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 408.510 408.510 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.550.990 914.490 636.500
Erläuterungen
zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"
Mehrerträge durch Aktionen der Polizei im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn A1.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
31
32
Produktgruppe 02 09
technische Hilfeleistung"
"Brandschutz und feuerwehr-
33
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat I
Ausschuss: AUB Feuerwehr
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 440.000 440.000 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.580 3.580 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 443.580 443.580 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 1.650.000 1.700.000 -50.000 6.610.000 6.610.000 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.724.230 2.724.230 0 820.000 820.000 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.374.230 4.424.230 -50.000 7.430.000 7.430.000 0
14 = -3.930.650 -3.980.650 50.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4330 Grundsanierung Gerätehaus Kinderhaus -50.000 Laufende Prüfung, ob ein Neubau des
Feuerwehrgerätehauses sinnvoller als
eine Sanierung ist. In 2009 werden daher
keine Mittel für die Sanierung verausgabt.
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haush
altsansatz
(€)
Teilfinanzplan
34
Produktgruppe 03 01
"Leistungen für Schulen"
35
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.826.500 2.026.500 -200.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.826.500 2.026.500 -200.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 16.075.700 15.945.700 130.000 3.400.000 3.400.000 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.496.750 3.889.250 -392.500 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 140.000 140.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 19.712.450 19.974.950 -262.500 3.400.000 3.400.000 0
14 = -17.885.950 -17.948.450 62.500
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen -200.000 Ansatzverschiebung nach 2010
aufgrund des Baufortschrittes
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4300 Davertschule Amelsbüren Container 130.000 Ratsbeschluss Nr. V/0177/2009
vom 24.06.2009
zu Zeile 09 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0030 Besch. Lehrmittel im Rahmen investiver Maßnahmen -400.000 Ansatzverschiebung nach 2010
aufgrund des Planungsstandes
4300 Davertschule Amelsbüren Container 7.500 Ratsbeschluss Nr. V/0177/2009
vom 24.06.2009
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haush altsansatz
(€)
Teilfinanzplan
36
Produktgruppe 03 02
Schüler/-innen und am
"Zentrale Leistungen für
Schulleben Beteiligte"
37
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss:ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-40,22
-41,68 1,46
8,3 6,5 1,8
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen
und am Schulleben Beteiligte
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
AnsatzProduk tgruppe 0302 -
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben
Beteiligte
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
38
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 935.000 733.270 201.730
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.140 36.140 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.000 18.000 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 989.140 787.410 201.730
11 - Personalaufwendungen 1.823.710 1.823.710 0
12 - Versorgungsaufwendungen 163.360 163.360 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.674.820 8.074.820 -400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.570 17.570 0
15 - Transferaufwendungen 1.312.170 1.212.170 100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 725.270 623.540 101.730
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.716.900 11.915.170 -198.270
18 = -10.727.760 -11.127.760 400.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -10.727.760 -11.127.760 400.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -10.727.760 -11.127.760 400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 249.250 249.250 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.977.010 -11.377.010 400.000
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen", Zeile 15 "Transferaufwendungen" und Zeile 16
"Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Weiterleitung zweckgebundener Drittmittel
zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Anpassung der Schülerbeförderungskosten an die voraussichtliche Kostenentwicklung
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen
und am Schulleben Beteiligte
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
39
40
Produktgruppe 04 07
"Städtische Bühnen"
41
42
Nachtragshaushaltsplan 2009 Städtische Bühnen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 19.028.660 18.839.040 189.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.028.660 18.839.040 189.620
18 = -19.028.660 -18.839.040 -189.620
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -19.028.660 -18.839.040 -189.620
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -19.028.660 -18.839.040 -189.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -19.028.660 -18.839.040 -189.620
Erläuterungen
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Überweisung der kameralen Betriebsmittelrücklage an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtische Bühnen"
(Schlussabrechnung).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
43
44
Produktgruppe 05 01
suchende nach dem SGB II
"Grundsicherung für Arbeits-
(Kommunaler Anteil)"
45
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss:ASGAf Produktgruppe 0501 AMS
Neu Alt Änderung
Leistungsdaten
35.316
.900 34.029.790 1.287.110
Grundsicherung für Arbeitssuchende
nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der
Bund
esbeteiligung (in Euro)
AnsatzProduk tgruppe 0501 -
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
(Kommunaler Anteil)
46
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 AMS
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 521.000 621.000 -100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.743.260 17.115.670 627.590
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 10 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 18.264.270 17.736.680 527.590
11 - Personalaufwendungen 4.885.620 4.885.620 0
12 - Versorgungsaufwendungen 685.660 685.660 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.237.650 1.031.150 206.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 49.640 49.640 0
15 - Transferaufwendungen 47.975.000 46.130.000 1.845.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 169.770 169.770 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 55.003.340 52.951.840 2.051.500
18 = -36.739.070 -35.215.160 -1.523.910
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -36.739.070 -35.215.160 -1.523.910
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -36.739.070 -35.215.160 -1.523.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 729.330 729.330 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -37.468.400 -35.944.490 -1.523.910
Erläuterungen
zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"
Reduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von
Einrichtungen.
zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"
Erhöhung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung insbesondere bei der Leistungsbeteiligung des Bundes
gemäß § 22 SGB II.
zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Erhöhung in Anpassung an den Stand der Mittelbewirtschaftung.
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Erhöhung entsprechend der erwarteten Entwicklung der Aufwendungen insbesondere im Bereich der "Leistungen
für Unterkunft und Heizung" (KdU) infolge gestiegener Fallzahlen.
Grundsicherung für Arbeitssuchende
nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
47
48
Produktgruppe 05 02
(ohne SGB II)"
"Sicherung des Lebensunterhalts
49
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss:ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-86,88
-92,07 5,19
12,1 6,9 5,2
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SBG II)
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 0502 -
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SBG II)
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
50
Nachtragshaushaltsplan 2009 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 1.024.600 1.164.600 -140.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.249.920 692.780 1.557.140
07 + Sonstige ordentliche Erträge 150 150 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.274.720 1.857.580 1.417.140
11 - Personalaufwendungen 2.112.880 2.112.880 0
12 - Versorgungsaufwendungen 383.190 383.190 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.080 299.080 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.130 9.130 0
15 - Transferaufwendungen 23.912.000 23.912.000 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.850 111.850 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.828.130 26.828.130 0
18 = -23.553.410 -24.970.550 1.417.140
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -23.553.410 -24.970.550 1.417.140
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -23.553.410 -24.970.550 1.417.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 159.690 159.690 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -23.713.100 -25.130.240 1.417.140
Erläuterungen
zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"
Ansatzreduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei den übergegangenen Unterhaltsansprüchen
sowie bei der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen.
zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"
Ansatzerhöhung bei der Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
gemäß SGB XII. Die Erstattung wurde nicht im erwarteten Umfang gesenkt.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
51
52
Produktgruppe 05 03
sozialer Bedarfe"
"Sicherung besonderer
53
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss:ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-110,8
9 -107,86 -3,03
13,0 11,7 1,3
Neu Alt Änderung
Leistungsdaten
1.940.
000 1.199.000 741.000
Neu Alt Änderung
Leistungsdaten
4.021.
000 3.901.400 119.600
Neu Alt Änderung
Leistungsdaten
925.00
0 870.000 55.000
325.000 300.000 25.000
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 0503 -
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
Produkt 050302 -
Beratu
ng und Leistungen bei Behinderung
Ansatz
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung)
(bru
tto) (in Euro)
Produkt 050303 -
Hilfen
zur Gesundheit
Ansatz
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)
- Tran
sferaufwendungen (brutto) (in Euro)
Produkt 050304 -
Leistu
ngen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Ansatz
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer
sozi
aler Schwierigkeiten- (in Euro)
54
Nachtragshaushaltsplan 2009 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 575.900 575.900 0
03 + Sonstige Transfererträge 1.882.110 977.000 905.110
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.535.500 1.568.000 -32.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.250 33.250 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 689.410 744.410 -55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 50 50 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.716.220 3.898.610 817.610
11 - Personalaufwendungen 3.618.640 3.618.640 0
12 - Versorgungsaufwendungen 416.430 416.430 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 474.530 474.530 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 158.760 158.760 0
15 - Transferaufwendungen 26.946.420 25.364.070 1.582.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.522.400 1.459.400 63.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 33.137.180 31.491.830 1.645.350
18 = -28.420.960 -27.593.220 -827.740
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -28.420.960 -27.593.220 -827.740
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -28.420.960 -27.593.220 -827.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.846.400 1.846.400 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.267.360 -29.439.620 -827.740
Erläuterungen
zu Zeile 03 "Sonstige Transfererträge"
Ansatzerhöhung durch zwischenzeitlich erfolgter vertraglicher Vereinbarung mit dem LWL bezüglich der Erstattung
von Krankenbehandlungskosten für Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber durch den überörtlichen Träger.
zu Zeile 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"
Ansatzreduzierung wegen fehlender Benutzungsgebühren infolge der Schließung der Übergangseinrichtung für
Spätaussiedler.
zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"
Ansatzreduzierung entsprechend der erwarteten Ertragsentwicklung bei den Kostenerstattungen von örtlichen und
überörtlichen Sozialhilfeträgern sowie vom Land.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
55
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Ansatzerhöhung insbesondere für Steigerungen bei der "Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen", beim
"Pflegewohngeld", bei der "Eingliederungshilfe" sowie bei der "Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen".
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Ansatzerhöhung durch Steigerungen bei den Sachaufwendungen im Feststellungsverfahren nach SGB IX zur
Entscheidung über Schwerbehinderungsanträge.
56
Produktgruppe 06 01
in Tagesbetreuung"
"Förderung von Kindern
57
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss:AKJF Produktgruppe 0601
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-147,7
9 -147,94 0,15
41,2 41,2 0,0
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 0601 -
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
58
Nachtragshaushaltsplan 2009 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 19.071.960 19.071.960 0
03 + Sonstige Transfererträge 998.960 998.960 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.998.850 6.998.850 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 660.850 660.850 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 580.830 580.830 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.650 1.650 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 28.313.100 28.313.100 0
11 - Personalaufwendungen 13.160.790 13.160.790 0
12 - Versorgungsaufwendungen 258.160 258.160 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 292.580 292.580 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 414.330 414.330 0
15 - Transferaufwendungen 50.829.630 50.869.630 -40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 976.840 976.840 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 65.932.330 65.972.330 -40.000
18 = -37.619.230 -37.659.230 40.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -37.619.230 -37.659.230 40.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -37.619.230 -37.659.230 40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.720.420 2.720.420 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -40.339.650 -40.379.650 40.000
Erläuterungen
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Finanzrechnungsneutrale Verlagerung in den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung".
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
59
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss: AKJF
Neu Alt Mehr/
W eniger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen
für Investitionsmaßnahmen 1.000.000 1.000.000 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.000.000 1.000.000 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 1.230.130 1.608.260 -378.130 703.130 703.130 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 485.360 445.360 40.000 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 802.500 802.500 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.517.990 2.856.120 -338.130 703.130 703.130 0
14 = -1.517.990 -1.856.120 338.130
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4120 Neubau KiTa Wolbeck -378.130 Teilweise Mittelverlagerung nach 2010.
zu Zeile 09 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0000 Besch. PG Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 40.000 Finanzrechnungsneutrale Verlagerung aus
dem Teilergebnisplan der Produktgruppe
0601 "Förderung von Kindern in Tages-
betreuung".
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haus
haltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
60
Produktgruppe 06 03
jungen Menschen"
"Förderung von benachteiligten
61
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss:AKJF Produktgruppe 0603
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-11,68
-11,61 -0,07
8,0 8,7 -0,7
Förderung von
benachteiligten jungen Menschen
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 0603 -
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
62
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 260.420 280.150 -19.730
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.570 20.570 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 510 510 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 281.500 301.230 -19.730
11 - Personalaufwendungen 1.734.510 1.734.510 0
12 - Versorgungsaufwendungen 113.290 113.290 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 378.450 378.450 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.040 23.040 0
15 - Transferaufwendungen 860.890 860.890 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 157.180 157.180 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.267.360 3.267.360 0
18 = -2.985.860 -2.966.130 -19.730
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.985.860 -2.966.130 -19.730
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -2.985.860 -2.966.130 -19.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 202.620 202.620 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.188.480 -3.168.750 -19.730
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"
Ansatzreduzierung durch Verlagerung der "AIM Jugend plus" zur Produktgruppe 0302 "Zentrale Leistungen für
Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte" (Amt 40).
Förderung von
benachteiligten jungen Menschen
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
63
64
Produktgruppe 08 01
anlagen und -stätten"
"Sportentwicklung, Sport-
65
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 786.670 786.670 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 786.670 786.670 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 2.881.810 2.821.810 60.000 210.000 210.000 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 416.320 416.320 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 770.000 770.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.068.130 4.008.130 60.000 210.000 210.000 0
14 = -3.281.460 -3.221.460 -60.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4210 Funktionsgebäude SpA Im Draum 60.000 Ansatzerhöhung in Anpassung an den
Planungsstand
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haush altsansatz
(€)
Teilfinanzplan
66
Produktgruppe 08 02
"Bäder"
67
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat IV
Ausschuss:SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-16,64
-16,40 -0,24
18,2 18,4 -0,2
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
Bäder
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 0802 - Bäder
68
Nachtragshaushaltsplan 2009 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.006.300 1.006.300 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.090 4.090 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.010.390 1.010.390 0
11 - Personalaufwendungen 2.934.430 2.934.430 0
12 - Versorgungsaufwendungen 48.910 48.910 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340.480 340.480 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 84.660 84.660 0
15 - Transferaufwendungen 510.590 445.410 65.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.230 98.230 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.017.300 3.952.120 65.180
18 = -3.006.910 -2.941.730 -65.180
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.006.910 -2.941.730 -65.180
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -3.006.910 -2.941.730 -65.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.535.220 1.535.220 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.542.130 -4.476.950 -65.180
Erläuterungen
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Mehrbedarf für die Verlustabdeckung aus der Badsaison 2008 des Freibades Coburg
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
69
70
Produktgruppe 09 02
und Geoinformation"
"Vermessung, Kataster
71
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat III
Ausschuss: AUB Vermessungs- und Katasteramt
Neu Alt Mehr/
W eniger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen
für Investitionsmaßnahmen 0 0 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.020 401.020 -400.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.020 401.020 -400.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 520.000 -520.000 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 98.000 98.000 0 40.000 0 40.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 98.000 618.000 -520.000 40.000 0 40.000
14 = -96.980 -216.980 120.000
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0000 Umlegungsverfahren -400.000 Abwicklung als durchlaufende Finanzmittel
außerhalb des Haushalts.
zu Zeile 07 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0000 Umlegungsverfahren -520.000 Abwicklung als durchlaufende Finanzmittel
außerhalb des Haushalts.
zu Zeile 09 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0000 Beschaffungen Amt 62 40.000 VE 2010 Bestellung eines Messkraftwagens
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haus haltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
72
Produktgruppe 10 03
"Wohnen"
73
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss:ASGAf Produktgruppe 1003
Neu Alt Änderung
Standardkennzahlen
-7,79 -
6,30 -1,49
10,2 15,5 -5,3
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
Amt für Wohnungswesen
Wohnen
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produk
tgruppe 1003 - Wohnen
74
Nachtragshaushaltsplan 2009 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zu
wendungen und allgemeine Umlagen 57.980 130.980 -73.000
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 133.000 133.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.500 8.500 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.150 42.150 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 241.630 314.630 -73.000
11 - Personalaufwendungen 1.375.710 1.375.710 0
12 - Versorgungsaufwendungen 144.350 144.350 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.480 120.480 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.250 10.250 0
15 - Transferaufwendungen 500.000 100.000 400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.700 157.900 -65.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.243.490 1.908.690 334.800
18 = -2.001.860 -1.594.060 -407.800
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.001.860 -1.594.060 -407.800
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -2.001.860 -1.594.060 -407.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125.260 125.260 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.127.120 -1.719.320 -407.800
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Osthuesheide.
Der Fortgang bzw. die Abwicklung dieses Projektes ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren, wodurch
sich zeitliche Verschiebungen bezüglich des projektbezogenen Mittelzuflusses und Mittelabflusses ergeben.
Mittelverlagerungen über die Planjahre sind somit verfahrensbedingt.
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Vorlage V/0601/2009 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der
Fördermittel in der Stadt Münster (Zweiter Zwischenbericht)" i.V.m. Veränderungen und Konkretisierungen
gegenüber der Vorlage V/0137/2009/2.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
75
76
Produktgruppe 11 01
"Abwasserbeseitigung"
77
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat III
Ausschuss: AUB Tiefbauamt
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000 10.000 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.300.000 1.300.000 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.310.000 1.310.000 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 111.000 111.000 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 10.207.210 12.987.210 -2.780.000 9.010.000 6.980.000 2.030.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 470.000 470.000 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.788.210 13.568.210 -2.780.000 9.010.000 6.980.000 2.030.000
14 = -9.478.210 -12.258.210 2.780.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0012 -200.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
0015 -370.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4058 -930.000 1.100.000 VE 2010
1.300.000 VE 2011 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4120 -330.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4122 -320.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4141 -1.000.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
Anpassung entsprechend Baufortschritt;
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Verbesserung von
Kanälen/Hausanschlüssen
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haush altsansatz
(€)
Teilfinanzplan
Kanalsanierung Ostviertel
Hauptklä
ranlage Gasverwertung
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung
KA Mariendorf/Handorf,
Aufhebung
Kanalsanierung Südviertel
78
Produktgruppe 11 02
"Abfallwirtschaft (AWM)"
79
80
Nachtragshaushaltsplan 2009 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuw
endungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.657.000 0 1.657.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.657.000 0 1.657.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0
18 = 1.657.000 0 1.657.000
19 + Finanzerträge 250.000 250.000 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 250.000 250.000 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.907.000 250.000 1.657.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = 1.907.000 250.000 1.657.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.907.000 250.000 1.657.000
Erläuterungen
zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"
Erfolgswirksame Auflösung der Rückstellung für die Einstandsverpflichtung der Stadt Münster gegenüber den AWM
im Zusammenhang mit den Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen bei den Deponien ZDM I und ZDM II.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
81
82
Produktgruppe 12 01
Verkehrsflächen und -anlagen"
"Bereitstellung von
83
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat III
Ausschuss: AUB Tiefbauamt
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.948.200 4.550.200 398.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.300.000 4.800.000 -500.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 9.248.200 9.350.200 -102.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 115.000 115.000 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 15.107.890 19.067.890 -3.960.000 7.779.000 11.699.000 -3.920.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 90.000 90.000 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 4.155.000 4.855.000 -700.000 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 19.467.890 24.127.890 -4.660.000 7.779.000 11.699.000 -3.920.000
14 = -10.219.690 -14.777.690 4.558.000
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0007 -110.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/
Abrechnung
4009 -280.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/
Abrechnung
4020 1.250.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/
Abrechnung
4038 150.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/
Abrechnung
4049 -322.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/
Abrechnung
4061 -90.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/
Abrechnung
4093 -200.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/
Abrechnung
zu Zeile 04 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0005 -500.000
NRW
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Saldo
der Investitionstätigkeit
(Einzahl
ungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsansatz
(€)
Teilf
inanzplan
Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Picassop
latz
Hansestraße, Verlängerung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Bahnhofstraße/Berliner Platz
Albersloher Weg (L586)
Zur Eckernheide,Alfershei-Hessenw, Radweg
Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401
Straßenbaubeiträge nach KAG geringere Einzahlungen aufgrund der
geänderten Rechtsprechung des OVG
84
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat III
Ausschuss: AUB Tiefbauamt
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0007 400.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4017 -110.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4019 -830.000 -500.000 VE 2010
VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4021 -210.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4032 -230.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4033 -100.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4037 -340.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4061 Picassoplatz -230.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4068 -640.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4076 -1.250.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4084 -150.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4085 -360.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
4093 -510.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4132 -140.000 -260.000 VE 2010
VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4138 -1.500.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
-730.000 VE 2011 Inanspruchnahme
4147 Düesbergweg -190.000 VE 2011 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
zu Zeile 11 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4090 Stubengasse/Loerstraße -700.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt
Erlenkamp
Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269
Anpassung entsprechend Baufortschritt; Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg
Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Ostmarkstraße
Hafenweg, Albersl Weg-Dortm u. Bernh-Ernst
Mondstraße
Am Getterbach
Roxel Nord II, BG, Bp 488
Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr. Anpassung entsprechend Baufortschritt;
Westhoffstr,Kristiansand-Am
Burloh,Erw HZ
Hansestraße, Verlängerung
Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287
85
86
Produktgruppe 13 01
"Grün- und Freiflächen"
87
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss: AUB
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 227.500 227.500 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.260 20.260 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 247.760 247.760 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 1.475.910 1.645.910 -170.000 1.110.740 1.135.740 -25.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 336.000 336.000 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.811.910 1.981.910 -170.000 1.110.740 1.135.740 -25.000
14 = -1.564.150 -1.734.150 170.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord, Bp. 415 -20.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4330 ÖG/KSP Entw.-maßn. Gievenb. SW, südl. Teil -5.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4520 ÖG/KSP Angelm., östl.Twenhövenweg Bp. 474 -100.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
4550 KSP/ÖG Roxel-Nord II, Bp. 488 -10.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
10.000 VE 2011 Inanspruchnahme
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516 -170.000 100.000 VE 2010 Die Reduzierung eines Teilansatzes 2009
mit gleichzeitiger Verlagerung in spätere
Jahre wird erforderlich, weil die benötigten
Flächen für den 1. Bauabschnitt der Park-
anlage wegen des laufenden Ausbaus der
Austermannstraße noch nicht vollständig
zur Verfügung stehen.
Die Reduzierung der Gesamtkosten um
50.000 € resultiert aus einer Überprüfung
der Kostenermittlung.
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haush
altsansatz
(€)
Grün- und Freiflächen
Produktg
ruppe 1301 Amt für Grünflächen
und Umweltschutz
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Teilfinanzplan
88
Produktgruppe 13 03
Erholung, Wasserschutz"
"Natur, Landschaft,
89
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat V
Ausschuss: AUB
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 124.950 178.450 -53.500
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 248.020 248.020 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 372.970 426.470 -53.500
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.010 15.010 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 351.610 405.110 -53.500 37.500 116.000 -78.500
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.000 8.000 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 374.620 428.120 -53.500 37.500 116.000 -78.500
14 = -1.650 -1.650 0
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0040 Reitwege -53.500
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0040 Reitwege -53.500 vgl. Erläuterung zu Zeile 01
"Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen"
4260 Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord 14.000 VE 2010
11.000 VE 2011
12.500 VE 2012
4520 Ausgl. Bp. 474 Angelm., östl. Twenhövenweg -116.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
Durch die überregionale Bearbeitung
eines Reitwegenetzes "Pferderegion
Münsterland" haben sich Verzögerungen
in der Abwicklung des Gesamtkonzeptes
ergeben, die dazu führen, dass die
Ansätze für Einzahlungen und
Auszahlungen an die aktuelle Situation
anzupassen sind.
Das Einstellen der vorgenannten
Verpflichtungsermächtigungen resultiert
aus der Feinanpassung für die im Jahr
2009 anstehende Vergabe des Auftrages
zur Fertigstellungs- und Entwicklungs-
pflege in den Jahren 2010 - 2012.
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Amt für Grünflächen
und Umweltschutz
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahl
ungen ./. Auszahlungen)
Teilfinanzplan
Haushal
tsansatz
(€)
90
Produktgruppe 13 04
"Fließende Gewässer"
91
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat III
Ausschuss: AUB Tiefbauamt
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.000 180.000 -160.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.000 180.000 -160.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.000 1.000 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 420.000 420.000 0 50.000 350.000 -300.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.500 2.500 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 423.500 423.500 0 50.000 350.000 -300.000
14 = -403.500 -243.500 -160.000
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0010 Gewässer,Umbau/Ökologische Verbesserung -160.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/
Abrechnung
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0010 Gewässer,Umbau/Ökologische Verbesserung -300.000 VE 2010 VE-Änderung entsprechend vorauss.
Inanspruchnahme
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Saldo
der Investitionstätigkeit
(Einzahl
ungen ./. Auszahlungen)
Teilfinanzplan
Haushal
tsansatz
(€)
92
Produktgruppe 15 01
"Anteile an Unternehmen"
93
94
Nachtragshaushaltsplan 2009 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuw
endungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.725.360 17.350.000 1.375.360
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 18.725.360 17.350.000 1.375.360
11 - Personalaufwendungen 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 8.085.000 8.085.000 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.004.060 130.000 2.874.060
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.089.060 8.215.000 2.874.060
18 = 7.636.300 9.135.000 -1.498.700
19 + Finanzerträge 8.604.160 8.261.740 342.420
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.604.160 8.261.740 342.420
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 16.240.460 17.396.740 -1.156.280
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = 16.240.460 17.396.740 -1.156.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.240.460 17.396.740 -1.156.280
Erläuterungen
zu Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"
Die Änderung betrifft die Kapitalertragsteuern im Zusammenhang mit den Gewinnausschüttungen der Stadtwerke
Münster GmbH für die Jahre 2007 und 2008.
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Die Erhöhung beinhaltet zum einen die Kapitalertragsteuern im Zusammenhang mit den Gewinnausschüttungen
der Stadtwerke Münster GmbH für die Jahre 2007 und 2008 i. H. v. 817.270 Euro und zum anderen die Verwendung
der Netto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus dem Jahr 2008 i. H. v. 2.056.790 Euro.
zu Zeile 19 "Finanzerträge"
Der neue Ansatz beinhaltet nunmehr eine Reduzierung um 1.714.370 Euro aufgrund der Netto-Gewinnausschüttung
der Stadtwerke Münster GmbH wie auch eine Erhöhung aufgrund der Netto-Gewinnausschüttung der Sparkasse
Münsterland Ost i. H. v. 2.056.790 Euro.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
95
96
Produktgruppe 16 01
"Allgemeine Finanzwirtschaft"
97
98
Nachtragshaushaltsplan 2009 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Neu Alt Mehr /
Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 407.88 5.000 458.285.000 -50.400.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.964.940 20.964.940 5.000.000
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.800.000 2.800.000 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 436.649.940 482.049.940 -45.400.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 89.600.000 96.300.000 -6.700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.372.750 1.372.750 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 90.972.750 97.672.750 -6.700.000
18 = 345.677.190 384.377.190 -38.700.000
19 + Finanzerträge 1.648.540 1.648.540 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 31.512.500 32.512.500 -1.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -29.863.960 -30.863.960 1.000.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 315.813.230 353.513.230 -37.700.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = 315.813.230 353.513.230 -37.700.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 315.813.230 353.513.230 -37.700.000
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Steuern und ähnliche Abgaben"
Reduzierung des Ansatzes der Gewerbesteuer um 45 Mio. Euro auf 225 Mio. Euro, des Gemeindeanteils an der
Einkommensteuer um 6,0 Mio. Euro auf 105,0 Mio. Euro und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 0,2
Mio. Euro auf 21,0 Mio. Euro sowie Erhöhung des Ansatzes des Familienleistungsausgleichs um 0,8 Mio. Euro auf
10,8 Mio. Euro aufgrund aktueller Erkenntnisse.
zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"
Finanzrechnungsneutrale Verlagerung der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 4,5 Mio. Euro und der Sport-
pauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro aus dem Teilfinanzplan der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft".
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Reduzierung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage um 3,2 Mio. Euro auf 16,4 Mio. Euro und des Fonds Deutsche
Einheit um 3,5 Mio. Euro auf 17,4 Mio. Euro aufgrund des erwarteten Rückgangs der Gewerbesteuer.
zu Zeile 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"
Anpassung an den Bedarf.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Teiler
gebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
99
Nachtragshaushaltsplan 2009 Dezernat II
Ausschuss: AFBL Amt für Finanzen und Beteiligungen
Neu Alt Mehr/
We niger Neu Alt Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Z
uwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.870.000 12.870.000 -5.000.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 116.000 116.000 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.986.000 12.986.000 -5.000.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000 20.000 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 20.000 20.000 0 0 0 0
14 = 7.966.000 12.966.000 -5.000.000
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0010 Schulpauschale/Bildungspauschale -4.500.000 Finanzrechnungsneutrale Verlagerung in
den Teilergebnisplan der Produktgruppe
1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft".
0020 Sportpauschale -500.000 Finanzrechnungsneutrale Verlagerung in
den Teilergebnisplan der Produktgruppe
1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft".
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haush
altsansatz
(€)
Teilfinanzplan
100
Bilanz
101
102
103
104
Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermäch
tigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
105
106
2010 2011 2012 2013 Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3 4 5 6
2007 4.000 0 0 - 4.000
2008 2.645 100 0 - 2.745
2009 25.463 5.295 12 - 30.770
Summe 32.108 5.395 12 - 37.515
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen
13.712 0 786 - 14.498
Übersicht
über di
e aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Verpf
lichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres
107
108
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Ve
rbindlichkeiten
109
110
Stand
am Ende des
Vorvorjahres
(31.12.2007)
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
(01.01.2009)
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
(31.12.2009)
-TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3
1. Anleihen 0 0 0
2. V
erbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 717.531 724.679 736.529
2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0
2.2 von Beteiligungen 0 0 0
2.3 v
on Sondervermögen 0 0 0
2.4 vom öffentlichen Bereich 407.314 417.506 411.728
2.4.1 vom Bund 5 4 3
2.4.2 vom Land 667 368 329
2.4.3 von Gemeinden (GV) 0 0 0
2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 8.797 6.149 7.179
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen 397.845 410.985 404.217
2.5 vom privaten Kreditmarkt 310.217 307.173 324.801
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 310.217 307.173 324.801
2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
z
ur Liquiditätssicherung 3 0 14.370
3.1 vom öffentlichen Bereich 0 0 0
3.2 vom priv
aten Kreditmarkt 3 0 14.370
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
K
reditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen
8.621 7.046 8.011
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 7.534 - -
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen 11.955 - -
7. Sonstige Verbindlichkeiten 13.514 - -
8. Summe aller Verbindlichkeiten 759.158 731.725 758.910
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
- Bürgschaften
118.620 106.072 102.150
Erläuterungen:
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Spalte 2) = lt. Anlage zum Haushaltsplan 2009
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlich keiten
Art der Verbindlichkeiten
Stand am Ende des Vorvorjahres (Spalte 1) = lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
111
112
Übersicht ü
ber die
Entwicklung des Eigenkapitals
113
114
01.01.2008 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
1 2 3 4 5 6
Allgemeine Rücklage 676.485.244 676.485.244 676.485.244 676.485.244 674.414.282 631.582.852
Ausgleichsrücklage 156.037.088 156.037.088 131.810.858 53.018.528 0 0
Jahresüberschuss - 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag - -24.226.230 -78.792.330 -55.089.490 -42.831.430 -29.031.590
Summe 832.522.332 808.296.102 729.503.772 674.414.282 631.582.852 602.551.262
Erläuterungen:
Allgemeine Rücklage per 01.01.2008 = lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
Ausgleichsrücklage per 01.01.2008 = lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
Jahresfehlbetrag per 31.12.2008 = lt. Nachtragshaushaltsplan 2008 (Ergebnisplan)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2009 = lt. Nachtragshaushaltsplan 2009 (Ergebnisplan)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2010 ff. = lt. Haushaltsplan 2009 (Ergebnisplan)
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Eigenkapital
115
116
Ergänzungsvorlage Beschluss
1415 Zeichen
V/0666/2009/1 DER OBERBÜRGERMEISTER Amt für Finanzen und Beteiligungen Betrifft 1. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009 Beratungsfolge 11.11.2009 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Die 1. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009 wird mit dem ihr zugrunde liegenden Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die 1. Nachtragssatzung hat den Wortlaut gemäß Anlage (Neufassung). Begründung: Aufgrund der steigenden Fallzahlen- und Ausgabeentwicklung in den Sozialbereichen Grundsiche- rung, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und beim Pflegewohngeld müssen die Gesamtaufwendun- gen gegenüber dem Entwurf des Nachtragshaushaltsplans um weitere 700.000 € erhöht werden. Dem stehen Mehrerträge von 200.000 € gegenüber, so dass die Gesamtbelastung 500.000 € be- trägt. Das in dieser Höhe gegenüber dem Entwurf des Nachtragshaushaltsplans nunmehr auf rd. 79,5 Mio. € gestiegene Defizit kann haushaltsrechtlich durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Die entsprechend neugefasste Satzung sowie die geänderten betroffenen Haushaltsplanteile sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt. I. V. gez. Bickeböller Stadtkämmerin Anlage Vorlagen-Nr.: V/0666/2009/1. Erg. Auskunft erteilt: Herr Winter Ruf: 492 20 30 E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de Datum: 02.11.2009 Öffentliche Beschlussvorlage
Beratungsverlauf (1)
Orte (26)
- Hansestraße
- Bahnhofstraße
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0666/2009/1
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 02.11.2009
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37