1. Nachtragshaushalt 2012

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-55.700-55.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -335.345-4.027.223-4.362.56803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-208.373 -208.509 136
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-642.280 -642.280 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-467.100-467.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.736.020 -5.400.811 -335.209
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.498.033 3.348.198 149.835
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.741180.623175.88212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -23.33720.625.41520.602.07813
Abschreibungen66 0485.270485.27014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.343.650 2.342.996 655
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 70.000070.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0171718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 27.174.931 26.982.519 192.412
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.438.911 21.581.708 -142.797
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.438.911 21.581.708 -142.797
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.438.911 21.581.708 -142.797
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -347.185-25.446-372.63129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 223.0005.381228.38130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -144.250 -20.064 -124.185
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.294.661 21.561.643 -266.982
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 64.650-654.500-589.85006
Summe investive Auszahlungen 64.650-654.500-589.85007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 64.650-654.500-589.85008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.000-4.000000008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-1.500-1.500000008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-1.500-1.500000008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-300.000-300.000000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-50.400-50.400000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-1.624.000-1.624.000000008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-5.000-5.000000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-108.000-108.000000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-37.410-37.410000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-5.270-5.270000008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-33.590-33.590000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-78.770-78.770000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-10.440-10.440000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-790-790000008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-19.350-19.350000008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-14.380-14.380000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-210.000-502.500082.500-75.0007.50008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-7.000-15.00002.000-2.000008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-3.000-7.9000100-1.000-90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-1.500-6.4000100-1.000-90008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-20.800-20.800000008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-8.000-17.8000200-2.000-1.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-50.000-235.00005.000-50.000-45.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
-170.000-521.00009.000-90.000-81.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-9.300-24.0000300-3.000-2.70008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-109.500-281.50004.000-40.000-36.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-209.000-537.30006.700-67.000-60.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-40.500-104.20001.300-13.000-11.70008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
-3.200-3.200000008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-28.000-77.50001.500-15.000-13.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-39.500-137.00002.500-25.000-22.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-9.000-14.00000-1.000-1.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-100.000-465.05007.450-74.500-67.05009040-0330 IT an Schulen
-263.500-1.096.500017.000-170.000-153.00009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-50.000-75.00000-25.000-25.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
0-75.0000-75.0000-75.00012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 211 - Grundschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-34-3401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 5-46.388-46.38303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-138.123 -138.259 136
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-187.880 -187.880 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-187.850-187.85009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -560.269 -560.410 141
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 607.441 592.241 15.200
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.86731.06726.20012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -20.2015.028.2255.008.02413
Abschreibungen66 078.48178.48114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
718.390 718.390 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 70.000070.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.508.536 6.448.404 60.132
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.948.267 5.887.994 60.273
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.948.267 5.887.994 60.273
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.948.267 5.887.994 60.273
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -160.240-25.174-185.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.0007744.77430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -180.640 -24.400 -156.240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.767.627 5.863.594 -95.967
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 9.000-90.000-81.00006
Summe investive Auszahlungen 9.000-90.000-81.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.000-90.000-81.00008
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-37.410-37.410000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-170.000-521.00009.000-90.000-81.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-34-3401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -500-44.640-45.14003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-29.750 -29.750 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-187.880 -187.880 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-187.850-187.85009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -450.654 -450.154 -500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 591.789 554.545 37.244
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3023.88623.91612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.1005.005.8355.004.73513
Abschreibungen66 071.75471.75414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
118.390 118.390 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.810.584 5.774.410 36.174
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.359.930 5.324.256 35.674
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.359.930 5.324.256 35.674
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.359.930 5.324.256 35.674
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -160.0000-160.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.0006704.67030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -155.330 670 -156.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.204.600 5.324.926 -120.326
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 9.000-90.000-81.00006
Summe investive Auszahlungen 9.000-90.000-81.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.000-90.000-81.00008
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-37.410-37.410000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-170.000-521.00009.000-90.000-81.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 505-1.748-1.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-108.373 -108.509 136
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -109.615 -110.256 641
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.652 37.696 -22.044
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.8977.1822.28512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -19.10122.3903.28913
Abschreibungen66 06.7276.72714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
600.000 600.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 70.000070.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 697.952 673.994 23.958
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 588.337 563.738 24.599
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 588.337 563.738 24.599
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
588.337 563.738 24.599
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -240-25.174-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010510530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.310 -25.070 -240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
563.028 538.669 24.359
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-95.180-95.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-9.960 -9.960 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -116.758 -116.758 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 141.642 137.984 3.658
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 05.6285.62812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -250669.635669.38513
Abschreibungen66 07.5397.53914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
45.680 45.680 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 869.874 866.466 3.408
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 753.116 749.708 3.408
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 753.116 749.708 3.408
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
753.116 749.708 3.408
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.0000-1.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.0001582.15830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.158 158 1.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
754.273 749.865 4.408
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 300-3.000-2.70006
Summe investive Auszahlungen 300-3.000-2.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300-3.000-2.70008
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.270-5.270000008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-9.300-24.0000300-3.000-2.70008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-95.180-95.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-9.960 -9.960 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -116.758 -116.758 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 141.642 137.984 3.658
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 05.6285.62812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -250669.635669.38513
Abschreibungen66 07.5397.53914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
45.680 45.680 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 869.874 866.466 3.408
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 753.116 749.708 3.408
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 753.116 749.708 3.408
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
753.116 749.708 3.408
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.0000-1.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.0001582.15830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.158 158 1.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
754.273 749.865 4.408
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 300-3.000-2.70006
Summe investive Auszahlungen 300-3.000-2.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300-3.000-2.70008
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.270-5.270000008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-9.300-24.0000300-3.000-2.70008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10.054-10.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.600-1.462.890-1.464.49003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-74.710 -74.710 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-138.350-138.35009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.725.114 -1.723.514 -1.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 777.359 757.599 19.760
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 038.45638.45612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.6004.531.1684.529.56813
Abschreibungen66 090.16090.16014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
420.590 420.590 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.856.133 5.837.973 18.160
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.131.019 4.114.459 16.560
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.131.019 4.114.459 16.560
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.131.019 4.114.459 16.560
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -118.0000-118.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78.0001.07079.07030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -38.930 1.070 -40.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.092.089 4.115.529 -23.440
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 4.300-69.000-64.70006
Summe investive Auszahlungen 4.300-69.000-64.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.300-69.000-64.70008
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-50.400-50.400000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-5.000-5.000000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-33.590-33.590000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-3.000-7.9000100-1.000-90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-20.800-20.800000008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-8.000-17.8000200-2.000-1.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-109.500-281.50004.000-40.000-36.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-9.000-14.00000-1.000-1.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-50.000-75.00000-25.000-25.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10.052-10.05201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.600-1.461.970-1.463.57003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-74.710 -74.710 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-137.300-137.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.723.142 -1.721.542 -1.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 770.196 750.568 19.628
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 037.08437.08412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.6004.527.9024.526.30213
Abschreibungen66 090.02490.02414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
363.920 363.920 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.787.525 5.769.497 18.028
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.064.383 4.047.955 16.428
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.064.383 4.047.955 16.428
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.064.383 4.047.955 16.428
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -118.0000-118.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78.0001.03179.03130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -38.969 1.031 -40.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.025.414 4.048.986 -23.572
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 4.300-69.000-64.70006
Summe investive Auszahlungen 4.300-69.000-64.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.300-69.000-64.70008
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-50.400-50.400000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-5.000-5.000000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-33.590-33.590000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-3.000-7.9000100-1.000-90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-20.800-20.800000008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-8.000-17.8000200-2.000-1.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-109.500-281.50004.000-40.000-36.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-9.000-14.00000-1.000-1.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-50.000-75.00000-25.000-25.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 217020 - Internationale Begegnungsschule
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-920-92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.050-1.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.972 -1.972 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.163 7.031 132
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 01.3721.37212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 03.2663.26613
Abschreibungen66 013613614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
56.670 56.670 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 68.608 68.476 132
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 66.636 66.504 132
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 66.636 66.504 132
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
66.636 66.504 132
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0393930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 39 39 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
66.675 66.543 132
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 217020 - Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 26

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.518-1.51801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -500-180.280-180.78003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-313.020 -313.020 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-54.650-54.65009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -566.888 -566.388 -500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 287.636 280.238 7.398
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 012.63912.63912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -5502.765.4762.764.92613
Abschreibungen66 029.96729.96714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
334.030 334.030 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.429.198 3.422.350 6.848
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.862.310 2.855.962 6.348
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.862.310 2.855.962 6.348
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.862.310 2.855.962 6.348
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.0000-53.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.00042530.42530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -22.575 425 -23.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.839.734 2.856.386 -16.652
Seite 27

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 2.500-25.000-22.50006
Summe investive Auszahlungen 2.500-25.000-22.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.500-25.000-22.50008
Seite 28

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.380-14.380000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-39.500-137.00002.500-25.000-22.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
Seite 29

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.518-1.51801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -500-180.280-180.78003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-313.020 -313.020 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-54.650-54.65009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -566.888 -566.388 -500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 287.636 280.238 7.398
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 012.63912.63912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -5502.765.4762.764.92613
Abschreibungen66 029.96729.96714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
334.030 334.030 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.429.198 3.422.350 6.848
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.862.310 2.855.962 6.348
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.862.310 2.855.962 6.348
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.862.310 2.855.962 6.348
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.0000-53.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.00042530.42530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -22.575 425 -23.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.839.734 2.856.386 -16.652
Seite 30

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 2.500-25.000-22.50006
Summe investive Auszahlungen 2.500-25.000-22.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.500-25.000-22.50008
Seite 31

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.380-14.380000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-39.500-137.00002.500-25.000-22.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
Seite 32

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 221 - Förderschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.000-155.680-156.68003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-13.880 -13.880 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-12.200-12.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -192.078 -191.078 -1.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 187.507 182.591 4.916
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.0186.01812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1501.607.3351.607.18513
Abschreibungen66 023.12723.12714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
95.180 95.180 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.919.017 1.914.251 4.766
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.726.939 1.723.173 3.766
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.726.939 1.723.173 3.766
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.726.939 1.723.173 3.766
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.0000-7.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 016116130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.839 161 -7.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.720.100 1.723.334 -3.234
Seite 33

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.500-15.000-13.50006
Summe investive Auszahlungen 1.500-15.000-13.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500-15.000-13.50008
Seite 34

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-19.350-19.350000008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-28.000-77.50001.500-15.000-13.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
Seite 35

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.000-155.680-156.68003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-13.880 -13.880 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-12.200-12.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -192.078 -191.078 -1.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 187.507 182.591 4.916
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.0186.01812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1501.607.3351.607.18513
Abschreibungen66 023.12723.12714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
95.180 95.180 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.919.017 1.914.251 4.766
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.726.939 1.723.173 3.766
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.726.939 1.723.173 3.766
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.726.939 1.723.173 3.766
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.0000-7.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 016116130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.839 161 -7.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.720.100 1.723.334 -3.234
Seite 36

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.500-15.000-13.50006
Summe investive Auszahlungen 1.500-15.000-13.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500-15.000-13.50008
Seite 37

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-19.350-19.350000008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-28.000-77.50001.500-15.000-13.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
Seite 38

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-40.046-40.04601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -300.000-1.981.660-2.281.66003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-42.830 -42.830 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-32.150-32.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.396.686 -2.096.686 -300.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.173.447 1.096.680 76.768
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -7034.26834.19812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.3504.117.3134.115.96313
Abschreibungen66 0248.471248.47114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
227.060 227.060 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.799.139 5.723.792 75.348
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.402.453 3.627.106 -224.652
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.402.453 3.627.106 -224.652
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.402.453 3.627.106 -224.652
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.0000-8.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 109.0001.219110.21930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 102.219 1.219 101.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.504.672 3.628.325 -123.652
Seite 39

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 39.950-399.500-359.55006
Summe investive Auszahlungen 39.950-399.500-359.55007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.950-399.500-359.55008
Seite 40

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300.000-300.000000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-1.624.000-1.624.000000008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-78.770-78.770000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-10.440-10.440000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-790-790000008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-210.000-502.500082.500-75.0007.50008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-209.000-537.30006.700-67.000-60.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-40.500-104.20001.300-13.000-11.70008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
-3.200-3.200000008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-100.000-465.05007.450-74.500-67.05009040-0330 IT an Schulen
-263.500-1.096.500017.000-170.000-153.00009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0-75.0000-75.0000-75.00012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
Seite 41

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-40.046-40.04601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -300.000-1.981.660-2.281.66003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-42.830 -42.830 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-32.150-32.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.396.686 -2.096.686 -300.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.173.447 1.096.680 76.768
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -7034.26834.19812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.3504.117.3134.115.96313
Abschreibungen66 0248.471248.47114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
227.060 227.060 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.799.139 5.723.792 75.348
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.402.453 3.627.106 -224.652
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.402.453 3.627.106 -224.652
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.402.453 3.627.106 -224.652
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.0000-8.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 109.0001.219110.21930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 102.219 1.219 101.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.504.672 3.628.325 -123.652
Seite 42

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 39.950-399.500-359.55006
Summe investive Auszahlungen 39.950-399.500-359.55007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.950-399.500-359.55008
Seite 43

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300.000-300.000000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-1.624.000-1.624.000000008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-78.770-78.770000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-10.440-10.440000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-790-790000008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-210.000-502.500082.500-75.0007.50008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-209.000-537.30006.700-67.000-60.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-40.500-104.20001.300-13.000-11.70008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
-3.200-3.200000008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-100.000-465.05007.450-74.500-67.05009040-0330 IT an Schulen
-263.500-1.096.500017.000-170.000-153.00009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0-75.0000-75.0000-75.00012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
Seite 44

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-6.440-6.44003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-27.350-27.35009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.804 -33.804 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 42.550 41.733 817
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 07.5667.56612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.811.1621.811.16213
Abschreibungen66 025525514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.690 4.690 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.866.223 1.865.406 817
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.832.419 1.831.602 817
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.832.419 1.831.602 817
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.832.419 1.831.602 817
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 025725730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 257 257 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.832.675 1.831.859 817
Seite 45

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 46

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 241010 - Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-6.440-6.44003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-27.350-27.35009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.804 -33.804 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 42.550 41.733 817
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 07.5667.56612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.811.1621.811.16213
Abschreibungen66 025525514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.690 4.690 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.866.223 1.865.406 817
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.832.419 1.831.602 817
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.832.419 1.831.602 817
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.832.419 1.831.602 817
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 025725730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 257 257 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.832.675 1.831.859 817
Seite 47

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 241010 - Schülerbeförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 48

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.185-3.18503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-3.150-3.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.341 -6.341 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 104.320 87.515 16.805
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19636.91737.11412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 76429.95430.71813
Abschreibungen66 034934914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.010 1.356 655
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0171718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 174.528 156.108 18.420
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 168.187 149.767 18.420
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 168.187 149.767 18.420
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
168.187 149.767 18.420
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 55-272-21729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 043543530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 218 163 55
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
168.406 149.931 18.475
Seite 49

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 50

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 242010 - Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.760-2.76003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-3.150-3.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.916 -5.916 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.489 21.093 396
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 04.1164.11612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 011.79911.79913
Abschreibungen66 010910914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.010 2.010 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.523 39.127 396
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 33.607 33.211 396
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 33.607 33.211 396
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
33.607 33.211 396
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011811830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 118 118 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
33.725 33.329 396
Seite 51

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 242010 - Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 52

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-425-42503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -425 -425 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 82.832 66.423 16.409
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19632.80132.99812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 76418.15518.91913
Abschreibungen66 024024014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -655 655
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0171718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 135.006 116.982 18.024
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 134.581 116.557 18.024
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 134.581 116.557 18.024
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
134.581 116.557 18.024
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 55-272-21729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 031731730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 100 45 55
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
134.681 116.602 18.079
Seite 53

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 54

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4.012-4.01201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -32.250-95.520-127.77003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-6.300-6.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -138.082 -105.832 -32.250
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 176.132 171.618 4.514
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 08.0638.06312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 065.14765.14713
Abschreibungen66 06.9216.92114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
496.020 496.020 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 752.284 747.769 4.514
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 614.202 641.937 -27.736
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 614.202 641.937 -27.736
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
614.202 641.937 -27.736
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 088388330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 883 883 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
615.085 642.821 -27.736
Seite 55

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 7.100-53.000-45.90006
Summe investive Auszahlungen 7.100-53.000-45.90007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.100-53.000-45.90008
Seite 56

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.000-4.000000008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-1.500-1.500000008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-108.000-108.000000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-7.000-15.00002.000-2.000008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-1.500-6.4000100-1.000-90008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-50.000-235.00005.000-50.000-45.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Seite 57

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.760-2.76003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-3.150-3.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.916 -5.916 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.489 21.093 396
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 04.1164.11612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 011.50911.50913
Abschreibungen66 04.2324.23214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
447.010 447.010 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 488.356 487.960 396
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 482.440 482.044 396
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 482.440 482.044 396
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
482.440 482.044 396
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011811830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 118 118 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
482.558 482.162 396
Seite 58

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 5.000-50.000-45.00006
Summe investive Auszahlungen 5.000-50.000-45.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000-50.000-45.00008
Seite 59

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-108.000-108.000000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-50.000-235.00005.000-50.000-45.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Seite 60

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-920-92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.050-1.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.972 -1.972 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.163 7.031 132
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 01.3721.37212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 037.77637.77613
Abschreibungen66 091691614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
670 670 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 47.898 47.766 132
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 45.926 45.794 132
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 45.926 45.794 132
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
45.926 45.794 132
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0393930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 39 39 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
45.965 45.833 132
Seite 61

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 100-1.000-90006
Summe investive Auszahlungen 100-1.000-90007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100-1.000-90008
Seite 62

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-1.500-6.4000100-1.000-90008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
Seite 63

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4.004-4.00401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -32.250-91.840-124.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-2.100-2.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.194 -97.944 -32.250
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 147.481 143.495 3.986
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 02.5742.57412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 015.86215.86213
Abschreibungen66 01.7731.77314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
48.340 48.340 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 216.030 212.044 3.986
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 85.836 114.100 -28.264
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 85.836 114.100 -28.264
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
85.836 114.100 -28.264
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 072672630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 726 726 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
86.562 114.826 -28.264
Seite 64

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 2.000-2.000006
Summe investive Auszahlungen 2.000-2.000007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.000-2.000008
Seite 65

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.000-4.000000008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-7.000-15.00002.000-2.000008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
Seite 66

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-70.850-70.85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.000-162.230-212.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.362-3.36203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-48.790 -48.790 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -335.232 -285.232 -50.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.608.248 3.522.824 85.424
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11357.232357.24312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.5001.522.6781.572.17813
Abschreibungen66 031.27431.27414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
310.000 289.543 20.458
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0331.03318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.889.975 5.734.583 155.392
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.554.743 5.449.351 105.392
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.554.743 5.449.351 105.392
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.554.743 5.449.351 105.392
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.155-2.15529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05.7045.70430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.549 3.549 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.558.292 5.452.900 105.392
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0818.000818.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV -50.00050.000002
Summe investive Einzahlungen -50.000868.000818.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 82.250-1.520.170-1.437.92006
Summe investive Auszahlungen 82.250-1.520.170-1.437.92007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 32.250-652.170-619.92008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-12.000-14.2500250-2.500-2.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-5.800-5.800000008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
-150.000-150.000000008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-2.389.360-2.761.86000-372.500-372.50008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-50.000-50.000000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-20.000-20.000000008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
-717.200-1.036.00000-96.920-96.92008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-637.220-799.22000-162.000-162.00008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-625.220-625.220000008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-1.607.100-2.587.00000-606.250-606.25008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-290.000-290.000000008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-3.860-3.860000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-50.000-50.000000008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-30.000-30.000000008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-15.000-15.000000008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-10.000-10.000000009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
-40.000-40.000000010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
00050.000-50.000010062-9000
Bodenordnungsmaßnahmen
-10.000-40.000010.000-10.000011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-250.000000012067-4040 Konversion 67
allgemein
0-106.200011.800-118.000-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0-60.30006.700-67.000-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0-31.50003.500-35.000-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-70.850-70.85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.000-162.230-212.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.362-3.36203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-48.790 -48.790 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -335.232 -285.232 -50.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.608.248 3.522.824 85.424
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11357.232357.24312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.5001.522.6781.572.17813
Abschreibungen66 031.27431.27414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
310.000 289.543 20.458
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0331.03318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.889.975 5.734.583 155.392
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.554.743 5.449.351 105.392
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.554.743 5.449.351 105.392
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.554.743 5.449.351 105.392
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.155-2.15529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05.7045.70430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.549 3.549 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.558.292 5.452.900 105.392
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0818.000818.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV -50.00050.000002
Summe investive Einzahlungen -50.000868.000818.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 82.250-1.520.170-1.437.92006
Summe investive Auszahlungen 82.250-1.520.170-1.437.92007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 32.250-652.170-619.92008
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-12.000-14.2500250-2.500-2.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-5.800-5.800000008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
-150.000-150.000000008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-2.389.360-2.761.86000-372.500-372.50008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-50.000-50.000000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-20.000-20.000000008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
-717.200-1.036.00000-96.920-96.92008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-637.220-799.22000-162.000-162.00008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-625.220-625.220000008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-1.607.100-2.587.00000-606.250-606.25008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-290.000-290.000000008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-3.860-3.860000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-50.000-50.000000008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-30.000-30.000000008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-15.000-15.000000008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-10.000-10.000000009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
-40.000-40.000000010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
00050.000-50.000010062-9000
Bodenordnungsmaßnahmen
-10.000-40.000010.000-10.000011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-250.000000012067-4040 Konversion 67
allgemein
0-106.200011.800-118.000-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0-60.30006.700-67.000-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0-31.50003.500-35.000-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 232.853 228.453 4.400
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 062.93762.93712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0150.983150.98313
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
272.000 258.050 13.950
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 728.774 710.424 18.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 728.774 710.424 18.350
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 728.774 710.424 18.350
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
728.774 710.424 18.350
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 067167130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 671 671 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
729.444 711.094 18.350
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-40.000000010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 511020 - Stadtplanung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.230-1.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-46.990 -46.990 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -49.220 -49.220 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.461.930 1.424.560 37.370
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 078.32078.32012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -500778.330777.83013
Abschreibungen66 014.28014.28014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.000 20.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.352.360 2.315.490 36.870
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.303.140 2.266.270 36.870
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.303.140 2.266.270 36.870
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.303.140 2.266.270 36.870
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.8904.89030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.890 4.890 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.308.030 2.271.160 36.870
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511020 - Stadtplanung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0818.000818.00001
Summe investive Einzahlungen 0818.000818.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 250-1.240.170-1.239.92006
Summe investive Auszahlungen 250-1.240.170-1.239.92007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250-422.170-421.92008
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-12.000-14.2500250-2.500-2.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-5.800-5.800000008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
-150.000-150.000000008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-2.389.360-2.761.86000-372.500-372.50008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-50.000-50.000000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-20.000-20.000000008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
-717.200-1.036.00000-96.920-96.92008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-637.220-799.22000-162.000-162.00008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-625.220-625.220000008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-1.607.100-2.587.00000-606.250-606.25008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-290.000-290.000000008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-3.860-3.860000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-850-85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -850 -850 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 120.570 116.920 3.650
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1044045012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0301.368301.36813
Abschreibungen66 054154114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.000 18.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 440.929 437.269 3.660
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 440.079 436.419 3.660
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 440.079 436.419 3.660
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
440.079 436.419 3.660
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0373730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 37 37 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
440.115 436.455 3.660
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 10.000-10.000006
Summe investive Auszahlungen 10.000-10.000007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.000-10.000008
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-15.000-15.000000008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-10.000-40.000010.000-10.000011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-37.500-37.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-68.250-68.25002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.063-2.06303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -107.813 -107.813 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 894.153 873.506 20.647
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 085.67685.67612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0138.403138.40313
Abschreibungen66 08.4888.48814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 073073018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.127.449 1.106.802 20.647
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.019.637 998.990 20.647
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.019.637 998.990 20.647
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.019.637 998.990 20.647
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0282830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 28 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.019.665 999.018 20.647
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.000-50.000000008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-30.000-30.000000008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-10.000-10.000000009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-9.400-9.40001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.000-52.150-102.15002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-413-41303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -111.963 -61.963 -50.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 409.861 402.798 7.063
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 087.46887.46812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 50.00068.352118.35213
Abschreibungen66 02.5662.56614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 016016018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 618.406 561.343 57.063
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 506.444 499.381 7.063
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 506.444 499.381 7.063
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
506.444 499.381 7.063
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0282830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 28 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
506.472 499.409 7.063
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV -50.00050.000002
Summe investive Einzahlungen -50.00050.000004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 50.000-50.000006
Summe investive Auszahlungen 50.000-50.000007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
00050.000-50.000010062-9000
Bodenordnungsmaßnahmen
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-22.100-22.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-40.600-40.60002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-275-27503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -62.975 -62.975 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 324.327 317.167 7.160
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 037.67737.67712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 070.67570.67513
Abschreibungen66 01.9461.94614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 011011018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 434.735 427.575 7.160
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 371.760 364.600 7.160
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 371.760 364.600 7.160
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
371.760 364.600 7.160
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0242430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 24 24 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
371.784 364.624 7.160
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-612-61203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.800 -1.800 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.412 -2.412 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 164.555 159.421 5.134
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.7144.71512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 014.56614.56613
Abschreibungen66 03.4533.45314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -6.508 6.508
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0333318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 187.323 175.681 11.642
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 184.911 173.269 11.642
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 184.911 173.269 11.642
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
184.911 173.269 11.642
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.155-2.15529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0272730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.128 -2.128 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
182.783 171.141 11.642
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 22.000-220.000-198.00006
Summe investive Auszahlungen 22.000-220.000-198.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.000-220.000-198.00008
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-250.000000012067-4040 Konversion 67
allgemein
0-106.200011.800-118.000-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0-60.30006.700-67.000-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0-31.50003.500-35.000-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 26

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 16.000-262.970-246.97001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-252.250-252.25002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -94.240-1.683.010-1.777.25003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-53.940 -53.940 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-20.000-20.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.350.410 -2.272.170 -78.240
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.857.930 16.670.728 187.202
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 142.3153.477.8753.620.19012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -185.3477.085.0776.899.73013
Abschreibungen66 0411.400411.40014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.067.260 7.039.440 1.027.820
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 0
Transferaufwendungen72 027.07027.07017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.7502.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 35.924.330 34.752.340 1.171.990
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 33.573.920 32.480.170 1.093.750
Finanzerträge56, 57 0-1.359.600-1.359.60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.359.600 -1.359.600 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 32.214.320 31.120.570 1.093.750
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
32.214.320 31.120.570 1.093.750
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.130.430-1.130.43029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 092.18092.18030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.038.250 -1.038.250 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
31.176.070 30.082.320 1.093.750
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 36.580-188.700-152.12006
Summe investive Auszahlungen 36.580-188.700-152.12007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.580-188.700-152.12008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.250-2.250000008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-750-1.425075-750-67508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
-12.000-12.000000008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
0-300.000000008020-0999 AV Pauschalansatz
-18.500-18.500000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
0-450.000000008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
-3.000-3.000000008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-1.200-1.200000008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
-4.500-4.500000008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-1.500-1.500000008100-0001 Erwerb AV Magistrat
-1.500-1.500000008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
0-1.4400160-1.600-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-647.000-1.190.000-121.00000008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-104.000-275.40002.600-26.000-23.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-468.000-931.50006.500-65.000-58.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-85.000-182.50002.500-25.000-22.50008108-0008 Internet an Schulen
-110.000-110.000000008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
-31.000-31.000000008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-1.000-1.000000008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
-151.000-151.000000008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
-4.000-7.9000100-1.000-90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-18.000-18.000000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-1.000-1.000000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-1.500-2.175075-750-67508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-3.000-3.000000009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.000-5.000000009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
0-9900110-1.100-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-140.000-540.000000010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
-15.000-24.00001.000-10.000-9.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0-2.2500250-2.500-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0-4.5000500-5.000-4.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
00020.000-20.000012020-2003 Upgrade
SQL-Server
0-2900-2900-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
0-27.00003.000-30.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 16.000-262.970-246.97001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-252.250-252.25002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -94.240-1.683.010-1.777.25003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-53.940 -53.940 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-20.000-20.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.350.410 -2.272.170 -78.240
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.857.930 16.670.728 187.202
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 142.3153.477.8753.620.19012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -185.3477.085.0776.899.73013
Abschreibungen66 0411.400411.40014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.067.260 7.039.440 1.027.820
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 0
Transferaufwendungen72 027.07027.07017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.7502.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 35.924.330 34.752.340 1.171.990
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 33.573.920 32.480.170 1.093.750
Finanzerträge56, 57 0-1.359.600-1.359.60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.359.600 -1.359.600 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 32.214.320 31.120.570 1.093.750
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
32.214.320 31.120.570 1.093.750
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.130.430-1.130.43029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 092.18092.18030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.038.250 -1.038.250 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
31.176.070 30.082.320 1.093.750
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 36.580-188.700-152.12006
Summe investive Auszahlungen 36.580-188.700-152.12007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.580-188.700-152.12008
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.250-2.250000008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-750-1.425075-750-67508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
-12.000-12.000000008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
0-300.000000008020-0999 AV Pauschalansatz
-18.500-18.500000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
0-450.000000008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
-3.000-3.000000008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-1.200-1.200000008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
-4.500-4.500000008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-1.500-1.500000008100-0001 Erwerb AV Magistrat
-1.500-1.500000008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
0-1.4400160-1.600-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-647.000-1.190.000-121.00000008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-104.000-275.40002.600-26.000-23.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-468.000-931.50006.500-65.000-58.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-85.000-182.50002.500-25.000-22.50008108-0008 Internet an Schulen
-110.000-110.000000008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
-31.000-31.000000008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-1.000-1.000000008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
-151.000-151.000000008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
-4.000-7.9000100-1.000-90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-18.000-18.000000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-1.000-1.000000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-1.500-2.175075-750-67508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-3.000-3.000000009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.000-5.000000009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
0-9900110-1.100-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-140.000-540.000000010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
-15.000-24.00001.000-10.000-9.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0-2.2500250-2.500-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0-4.5000500-5.000-4.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
00020.000-20.000012020-2003 Upgrade
SQL-Server
0-2900-2900-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
0-27.00003.000-30.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111020 - Ausländerbeirat
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.600 15.160 440
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0202012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.72720.20018.47313
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 4.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 020020017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 38.293 39.580 -1.287
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 38.293 39.580 -1.287
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 38.293 39.580 -1.287
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
38.293 39.580 -1.287
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010010030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 100 100 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
38.393 39.680 -1.287
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111020 - Ausländerbeirat
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111030 - Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 237.850 231.200 6.650
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 030030012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 054.99054.99013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0505017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 293.190 286.540 6.650
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 293.190 286.540 6.650
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 293.190 286.540 6.650
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
293.190 286.540 6.650
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.5901.59030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.590 1.590 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
294.780 288.130 6.650
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111030 - Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111050 - Magistrat
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-6.000-6.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-20.000-20.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -26.000 -26.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 546.878 517.820 29.058
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.650277.870279.52012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -160.150361.320201.17013
Abschreibungen66 02.6202.62014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -20.00020.000017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.9001.90018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.032.088 1.181.530 -149.442
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.006.088 1.155.530 -149.442
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.006.088 1.155.530 -149.442
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.006.088 1.155.530 -149.442
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.3101.31030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.310 1.310 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.007.398 1.156.840 -149.442
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111050 - Magistrat
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 160-1.600-1.44006
Summe investive Auszahlungen 160-1.600-1.44007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 160-1.600-1.44008
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008100-0001 Erwerb AV Magistrat
0-1.4400160-1.600-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111060 - Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-29.690-29.69003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -29.690 -29.690 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 79.620 241.970 -162.350
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -9.86038.53028.67012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 012.05012.05013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 120.340 292.550 -172.210
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 90.650 262.860 -172.210
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 90.650 262.860 -172.210
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
90.650 262.860 -172.210
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-9.320-9.32029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 066066030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -8.660 -8.660 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
81.990 254.200 -172.210
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111060 - Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111070 - Repräsentationen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-8.058-8.05803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -8.058 -8.058 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 132.810 20.633 112.177
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.668-2.09313.57512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 130.00083.465213.46513
Abschreibungen66 031531514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.500 1.500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 20.000020.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 381.665 103.820 277.845
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 373.607 95.763 277.845
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 373.607 95.763 277.845
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
373.607 95.763 277.845
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.505-2.50529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.0752.07530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -430 -430 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
373.177 95.333 277.845
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111070 - Repräsentationen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 491.250 531.640 -40.390
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 021.50021.50012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0132.910132.91013
Abschreibungen66 090090014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 646.560 686.950 -40.390
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 646.560 686.950 -40.390
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 646.560 686.950 -40.390
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
646.560 686.950 -40.390
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.9702.97030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.970 2.970 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
649.530 689.920 -40.390
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 75-750-67506
Summe investive Auszahlungen 75-750-67507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 75-750-67508
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.500-4.500000008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-1.000-1.000000008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
-1.500-2.175075-750-67508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111110 - Verwaltungsführung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-13.249-13.24903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -13.249 -13.249 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 66.494 41.526 24.968
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.7651.98417.74912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0146.256146.25613
Abschreibungen66 052852814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.800 1.800 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 232.827 192.094 40.733
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 219.578 178.845 40.733
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 219.578 178.845 40.733
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
219.578 178.845 40.733
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-4.126-4.12629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.6132.61330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.513 -1.513 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
218.065 177.332 40.733
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111110 - Verwaltungsführung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111110 - Verwaltungsführung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.500-1.500000008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-3.000-3.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.223-3.22303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.223 -6.223 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 230.990 207.771 23.219
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.44136.46442.90412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0116.573116.57313
Abschreibungen66 030730714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.400 14.400 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 04.0004.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 409.173 379.514 29.660
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 402.950 373.291 29.660
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 402.950 373.291 29.660
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
402.950 373.291 29.660
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.002-1.00229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.8681.86830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 866 866 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
403.816 374.157 29.660
Seite 26

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 27

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111130 - Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-13.000-13.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-47.875-47.87503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.875 -60.875 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 421.845 374.099 47.747
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.48919.12627.61512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -22.080145.845123.76513
Abschreibungen66 03.1483.14814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
900 900 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 577.273 543.117 34.156
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 516.398 482.243 34.156
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 516.398 482.243 34.156
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
516.398 482.243 34.156
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-101.343-101.34329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.5621.56230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -99.781 -99.781 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
416.617 382.462 34.156
Seite 28

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111130 - Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 29

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-4.835-4.83503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.835 -4.835 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 177.387 122.176 55.211
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.09224.28737.37812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 072.70572.70513
Abschreibungen66 076876814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
900 900 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 289.138 220.835 68.303
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 284.303 216.001 68.303
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 284.303 216.001 68.303
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
284.303 216.001 68.303
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.503-1.50329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.4791.47930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -24 -24 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
284.279 215.977 68.303
Seite 30

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 31

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-63.000-63.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -94.240-750.030-844.27003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -907.270 -813.030 -94.240
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.548.100 4.365.480 182.620
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.340770.200803.54012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.1701.331.6801.335.85013
Abschreibungen66 026.82026.82014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.752.310 6.532.180 220.130
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.845.040 5.719.150 125.890
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.845.040 5.719.150 125.890
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.845.040 5.719.150 125.890
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-329.010-329.01029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 08.4308.43030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -320.580 -320.580 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.524.460 5.398.570 125.890
Seite 32

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.100-11.000-9.90006
Summe investive Auszahlungen 1.100-11.000-9.90007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.100-11.000-9.90008
Seite 33

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-151.000-151.000000008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
-4.000-7.9000100-1.000-90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-18.000-18.000000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-3.000-3.000000009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
-15.000-24.00001.000-10.000-9.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
Seite 34

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-113.552-113.55203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -113.552 -113.552 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 391.783 499.811 -108.029
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -30.041168.545138.50412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.000129.381128.38113
Abschreibungen66 04.0594.05914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
300 300 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 663.026 802.095 -139.069
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 549.474 688.543 -139.069
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 549.474 688.543 -139.069
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
549.474 688.543 -139.069
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-91.661-91.66129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 071271230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -90.950 -90.950 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
458.525 597.594 -139.069
Seite 35

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 250-2.500-2.25006
Summe investive Auszahlungen 250-2.500-2.25007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250-2.500-2.25008
Seite 36

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-2.2500250-2.500-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
Seite 37

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111170 - Informationstechnik
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-153.180-153.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -153.180 -153.180 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.152.710 1.173.865 -21.155
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.809242.923263.73212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -85.000752.958667.95813
Abschreibungen66 0227.096227.09614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
101.000 101.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.412.494 2.497.841 -85.347
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.259.314 2.344.661 -85.347
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.259.314 2.344.661 -85.347
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.259.314 2.344.661 -85.347
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-340-34029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03.7773.77730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.437 3.437 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.262.751 2.348.097 -85.347
Seite 38

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111170 - Informationstechnik
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 11.600-116.000-104.40006
Summe investive Auszahlungen 11.600-116.000-104.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.600-116.000-104.40008
Seite 39

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111170 - Informationstechnik
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-647.000-1.190.000-121.00000008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-104.000-275.40002.600-26.000-23.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-468.000-931.50006.500-65.000-58.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-85.000-182.50002.500-25.000-22.50008108-0008 Internet an Schulen
-110.000-110.000000008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
-31.000-31.000000008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 1
000-121.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
Seite 40

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-150.420-150.42001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.000 -28.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -178.420 -178.420 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 542.735 556.711 -13.976
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.20916.44620.65412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0103.429103.42913
Abschreibungen66 075.81175.81114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 050050018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 743.128 752.896 -9.768
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 564.708 574.476 -9.768
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 564.708 574.476 -9.768
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
564.708 574.476 -9.768
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 075575530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 755 755 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
565.463 575.231 -9.768
Seite 41

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 42

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-140.000-540.000000010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
Seite 43

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111190 - Neues Steuerungsmodell
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 171.430 152.670 18.760
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.14029.18037.32012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -20.100118.41098.31013
Abschreibungen66 0303014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 307.090 300.290 6.800
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 307.090 300.290 6.800
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 307.090 300.290 6.800
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
307.090 300.290 6.800
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.8801.88030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.880 1.880 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
308.970 302.170 6.800
Seite 44

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111190 - Neues Steuerungsmodell
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 45

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-780-78001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-132.990-132.99003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -133.770 -133.770 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 818.121 868.102 -49.982
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.653378.799376.14512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0532.419532.41913
Abschreibungen66 013.80413.80414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.740.489 1.793.124 -52.635
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.606.719 1.659.354 -52.635
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.606.719 1.659.354 -52.635
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.606.719 1.659.354 -52.635
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-48.160-48.16029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 037.76137.76130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -10.399 -10.399 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.596.321 1.648.956 -52.635
Seite 46

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 20.500-25.000-4.50006
Summe investive Auszahlungen 20.500-25.000-4.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.500-25.000-4.50008
Seite 47

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-12.000-12.000000008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
0-300.000000008020-0999 AV Pauschalansatz
-18.500-18.500000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
0-450.000000008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0-4.5000500-5.000-4.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
00020.000-20.000012020-2003 Upgrade
SQL-Server
Seite 48

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 144.640 152.940 -8.300
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1013.82013.81012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -20.000100.82080.82013
Abschreibungen66 050050014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 239.770 268.080 -28.310
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 239.770 268.080 -28.310
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 239.770 268.080 -28.310
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
239.770 268.080 -28.310
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
239.770 268.080 -28.310
Seite 49

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 50

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.000000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
Seite 51

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111230 - Kommunales Stiftungsmanagement
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 16.000-16.000001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 0 -16.000 16.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 02.9002.90013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
73.700 73.700 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 76.600 76.600 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 76.600 60.600 16.000
Finanzerträge56, 57 0-76.600-76.60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -76.600 -76.600 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 0 -16.000 16.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
0 -16.000 16.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
0 -16.000 16.000
Seite 52

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111230 - Kommunales Stiftungsmanagement
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 53

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-240.500-240.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-64.650-64.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -305.150 -305.150 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.654.915 1.629.074 25.841
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.327395.171396.49712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 240166.865167.10513
Abschreibungen66 050.88850.88814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.269.406 2.241.998 27.408
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.964.256 1.936.848 27.408
Finanzerträge56, 57 0-1.283.000-1.283.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.283.000 -1.283.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 681.256 653.848 27.408
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
681.256 653.848 27.408
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-40.700-40.70029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03.5243.52430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -37.176 -37.176 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
644.080 616.672 27.408
Seite 54

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 55

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.000000008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
Seite 56

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-300-30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-30-3002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-10.810-10.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.140 -11.140 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 987.025 902.574 84.451
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.327275.881277.20712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0108.505108.50513
Abschreibungen66 0787814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.372.815 1.287.038 85.778
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.361.675 1.275.898 85.778
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.361.675 1.275.898 85.778
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.361.675 1.275.898 85.778
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-376.980-376.98029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.4742.47430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -374.506 -374.506 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
987.170 901.392 85.778
Seite 57

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 58

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111310 - Medienarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 379.170 368.500 10.670
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 048048012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 040.83040.83013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 420.480 409.810 10.670
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 420.480 409.810 10.670
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 420.480 409.810 10.670
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
420.480 409.810 10.670
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 023023030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 230 230 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
420.710 410.040 10.670
Seite 59

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111310 - Medienarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 60

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111320 - Revision und Beratung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-4.920-4.92002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-98.700-98.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -103.620 -103.620 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 873.850 785.068 88.782
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 45.265198.585243.85012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0129.410129.41013
Abschreibungen66 069069014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.247.800 1.113.753 134.047
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.144.180 1.010.133 134.047
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.144.180 1.010.133 134.047
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.144.180 1.010.133 134.047
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-25.700-25.70029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.8602.86030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -22.840 -22.840 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.121.340 987.293 134.047
Seite 61

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 75-750-67506
Summe investive Auszahlungen 75-750-67507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 75-750-67508
Seite 62

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.250-2.250000008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-750-1.425075-750-67508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
Seite 63

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111330 - Rechtswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-100-10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-5.500-5.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-191.730-191.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -197.330 -197.330 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 526.030 522.100 3.930
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0210.490210.49012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 033.55033.55013
Abschreibungen66 040040014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 770.470 766.540 3.930
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 573.140 569.210 3.930
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 573.140 569.210 3.930
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
573.140 569.210 3.930
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-98.080-98.08029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.3702.37030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -95.710 -95.710 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
477.430 473.500 3.930
Seite 64

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111330 - Rechtswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 65

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.200-1.200000008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
Seite 66

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.500-2.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -20.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.500 -22.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 161.870 220.230 -58.360
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 029029012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0220.770220.77013
Abschreibungen66 020020014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
451.140 451.140 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0505017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 834.320 892.680 -58.360
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 811.820 870.180 -58.360
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 811.820 870.180 -58.360
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
811.820 870.180 -58.360
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 079079030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 790 790 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
812.610 870.970 -58.360
Seite 67

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 68

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.550-1.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.940 -5.940 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.490 -7.490 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 214.240 208.200 6.040
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 028028012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 043.59043.59013
Abschreibungen66 064064014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
92.140 98.140 -6.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.0502.05017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 352.940 352.900 40
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 345.450 345.410 40
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 345.450 345.410 40
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
345.450 345.410 40
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 043043030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 430 430 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
345.880 345.840 40
Seite 69

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 110-1.100-99006
Summe investive Auszahlungen 110-1.100-99007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 110-1.100-99008
Seite 70

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-9900110-1.100-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
Seite 71

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111430 - Datenschutzbeauftragter
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 79.540 75.990 3.550
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 028.98028.98012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 029.19029.19013
Abschreibungen66 010010014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 137.810 134.260 3.550
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 137.810 134.260 3.550
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 137.810 134.260 3.550
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
137.810 134.260 3.550
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011011030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 110 110 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
137.920 134.370 3.550
Seite 72

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111430 - Datenschutzbeauftragter
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 73

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.600-3.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.600 -3.600 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 300.580 277.060 23.520
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.35033.04042.39012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 059.39059.39013
Abschreibungen66 065065014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 403.010 370.140 32.870
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 399.410 366.540 32.870
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 399.410 366.540 32.870
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
399.410 366.540 32.870
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 033033030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 330 330 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
399.740 366.870 32.870
Seite 74

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 75

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.000-5.000000009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
Seite 76

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111610 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.317.960 6.284.140 1.033.820
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.317.960 6.284.140 1.033.820
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.317.960 6.284.140 1.033.820
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.317.960 6.284.140 1.033.820
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.317.960 6.284.140 1.033.820
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.317.960 6.284.140 1.033.820
Seite 77

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111610 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 78

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111710 - Verwaltung Dezernat I
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 337.740 420.730 -82.990
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0100.410100.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.10070.41072.51013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 510.660 591.550 -80.890
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 510.660 591.550 -80.890
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 510.660 591.550 -80.890
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
510.660 591.550 -80.890
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.6801.68030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.680 1.680 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
512.340 593.230 -80.890
Seite 79

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111710 - Verwaltung Dezernat I
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2900-29006
Summe investive Auszahlungen -2900-29007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2900-29008
Seite 80

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111710 - Verwaltung Dezernat I
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-2900-2900-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
Seite 81

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111720 - Verwaltung Dezernat II
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 168.610 165.660 2.950
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 034.04034.04012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 015.89015.89013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 218.540 215.590 2.950
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 218.540 215.590 2.950
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 218.540 215.590 2.950
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
218.540 215.590 2.950
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 058058030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 580 580 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
219.120 216.170 2.950
Seite 82

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111720 - Verwaltung Dezernat II
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 83

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111730 - Verwaltung Dezernat III
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 138.440 135.900 2.540
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 026.55026.55012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 018.29718.29713
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 183.287 180.747 2.540
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 183.287 180.747 2.540
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 183.287 180.747 2.540
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
183.287 180.747 2.540
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
183.287 180.747 2.540
Seite 84

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111730 - Verwaltung Dezernat III
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 85

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111740 - Verwaltung Dezernat IV
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 139.220 136.950 2.270
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 031.88031.88012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -16.000131.790115.79013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 286.890 300.620 -13.730
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 286.890 300.620 -13.730
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 286.890 300.620 -13.730
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
286.890 300.620 -13.730
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 029029030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 290 290 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
287.180 300.910 -13.730
Seite 86

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111740 - Verwaltung Dezernat IV
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 3.000-30.000-27.00006
Summe investive Auszahlungen 3.000-30.000-27.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.000-30.000-27.00008
Seite 87

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111740 - Verwaltung Dezernat IV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-27.00003.000-30.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
Seite 88

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111750 - Verwaltung Dezernat V
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 163.290 147.450 15.840
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1019020012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 019.29019.29013
Abschreibungen66 034034014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.000 2.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 185.120 169.270 15.850
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 185.120 169.270 15.850
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 185.120 169.270 15.850
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
185.120 169.270 15.850
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 029029030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 290 290 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
185.410 169.560 15.850
Seite 89

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111750 - Verwaltung Dezernat V
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 90

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111910 - Bürgerbüro Kranichstein
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 25.140 75.540 -50.400
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 041.87041.87012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0182.970182.97013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 249.980 300.380 -50.400
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 249.980 300.380 -50.400
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 249.980 300.380 -50.400
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
249.980 300.380 -50.400
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
249.980 300.380 -50.400
Seite 91

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111910 - Bürgerbüro Kranichstein
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 92

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111920 - Bürgerbüro Darmstadt-West
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 87.990 87.180 810
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 032.40032.40012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -80070.15069.35013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 189.740 189.730 10
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 189.740 189.730 10
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 189.740 189.730 10
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
189.740 189.730 10
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
189.740 189.730 10
Seite 93

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111920 - Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 94

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.000-1.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-22.210-22.21003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -23.210 -23.210 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 99.560 98.240 1.320
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 029.01029.01012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0179.270179.27013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 056056017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 308.400 307.080 1.320
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 285.190 283.870 1.320
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 285.190 283.870 1.320
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
285.190 283.870 1.320
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
285.190 283.870 1.320
Seite 95

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 96

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-7.820-7.82001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-28.180-28.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -36.300 -36.300 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 181.060 176.020 5.040
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 022022012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 078.72078.72013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 260.080 255.040 5.040
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 223.780 218.740 5.040
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 223.780 218.740 5.040
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
223.780 218.740 5.040
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 021021030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 210 210 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
223.990 218.950 5.040
Seite 97

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 98

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.950-3.95003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.950 -4.950 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 169.420 164.690 4.730
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 021021012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.000201.720206.72013
Abschreibungen66 071071014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 377.060 367.330 9.730
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 372.110 362.380 9.730
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 372.110 362.380 9.730
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
372.110 362.380 9.730
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
372.110 362.380 9.730
Seite 99

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 100

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 25.150-334.204-309.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 764.800-31.389.200-30.624.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-200.000-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-272.300 -2.370 -269.930
Sonstige ordentliche Erträge53 0-9.500.050-9.500.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -40.905.804 -41.425.824 520.020
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.290.640 1.280.470 10.170
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -3035.18035.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.539.7387.403.2615.863.52313
Abschreibungen66 01.750.6721.750.67214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.685.000 22.683.000 2.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.955.985 33.483.583 -1.527.598
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -8.949.819 -7.942.242 -1.007.578
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -8.949.819 -7.942.242 -1.007.578
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-8.949.819 -7.942.242 -1.007.578
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 44.480-7.145.680-7.101.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 963.0975.587.9226.551.01930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -550.181 -1.557.758 1.007.577
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.500.001 -9.500.000 -1
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -30.00030.000001
Summe investive Einzahlungen -30.00030.000004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000-5.273.000-5.973.00006
Summe investive Auszahlungen -700.000-5.273.000-5.973.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -730.000-5.243.000-5.973.00008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-60.000-120.00000-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
000-30.00030.000008066-3000
Erschließungbeiträge f. Str.entwä
-6.732.000-9.232.000-1.000.0000-1.500.000-1.500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
-3.656.000-4.556.000000008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
-1.074.000-3.724.000000008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.800.000-2.800.000000008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-12.000-54.00000-3.000-3.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-14.116.000-70.616.000-1.000.0000-1.000.000-1.000.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
-1.300.000-1.300.000000008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-2.100.000000008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
-100.000-100.000000008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
0-400.000-350.0000-50.000-50.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-7.910.000-7.910.000000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-20.000-1.570.000000008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-2.783.000-2.783.000000008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-1.300.000-1.300.000000008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
-20.000-2.070.000000008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-2.026.000-2.226.000000008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-58.000-128.00000-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.550.000-1.850.00000-300.000-300.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
0-2.000.000000010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-59.000-59.000000011066-6060 Düker Luisenstraße
0-2.500.000000011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
0-4.000.000000011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
0-200.00000-200.000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.400.000-500.000-700.000-2.200.000-2.900.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 25.150-334.204-309.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 764.800-31.389.200-30.624.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-200.000-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-272.300 -2.370 -269.930
Sonstige ordentliche Erträge53 0-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.405.804 -31.925.824 520.020
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.290.640 1.280.470 10.170
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -3035.18035.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.539.7387.403.2615.863.52313
Abschreibungen66 01.750.6721.750.67214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.685.000 22.683.000 2.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.955.985 33.483.583 -1.527.598
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 550.181 1.557.758 -1.007.578
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 550.181 1.557.758 -1.007.578
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
550.181 1.557.758 -1.007.578
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 44.480-7.145.680-7.101.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 963.0975.587.9226.551.01930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -550.181 -1.557.758 1.007.577
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1 0 -1
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -30.00030.000001
Summe investive Einzahlungen -30.00030.000004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000-5.273.000-5.973.00006
Summe investive Auszahlungen -700.000-5.273.000-5.973.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -730.000-5.243.000-5.973.00008
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-60.000-120.00000-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
000-30.00030.000008066-3000
Erschließungbeiträge f. Str.entwä
-6.732.000-9.232.000-1.000.0000-1.500.000-1.500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
-3.656.000-4.556.000000008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
-1.074.000-3.724.000000008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.800.000-2.800.000000008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-12.000-54.00000-3.000-3.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-14.116.000-70.616.000-1.000.0000-1.000.000-1.000.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
-1.300.000-1.300.000000008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-2.100.000000008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
-100.000-100.000000008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
0-400.000-350.0000-50.000-50.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-7.910.000-7.910.000000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-20.000-1.570.000000008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-2.783.000-2.783.000000008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-1.300.000-1.300.000000008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
-20.000-2.070.000000008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-2.026.000-2.226.000000008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-58.000-128.00000-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.550.000-1.850.00000-300.000-300.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
0-2.000.000000010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-59.000-59.000000011066-6060 Düker Luisenstraße
0-2.500.000000011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
0-4.000.000000011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
0-200.00000-200.000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.400.000-500.000-700.000-2.200.000-2.900.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 25.150-334.204-309.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 764.800-31.389.200-30.624.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-200.000-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-272.300 -2.370 -269.930
Sonstige ordentliche Erträge53 0-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.405.804 -31.925.824 520.020
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.290.640 1.280.470 10.170
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -3035.18035.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.539.7387.403.2615.863.52313
Abschreibungen66 01.750.6721.750.67214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.685.000 22.683.000 2.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.955.985 33.483.583 -1.527.598
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 550.181 1.557.758 -1.007.578
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 550.181 1.557.758 -1.007.578
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
550.181 1.557.758 -1.007.578
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 44.480-7.145.680-7.101.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 963.0975.587.9226.551.01930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -550.181 -1.557.758 1.007.577
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1 0 -1
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -30.00030.000001
Summe investive Einzahlungen -30.00030.000004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000-5.273.000-5.973.00006
Summe investive Auszahlungen -700.000-5.273.000-5.973.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -730.000-5.243.000-5.973.00008
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-60.000-120.00000-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
000-30.00030.000008066-3000
Erschließungbeiträge f. Str.entwä
-6.732.000-9.232.000-1.000.0000-1.500.000-1.500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
-3.656.000-4.556.000000008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
-1.074.000-3.724.000000008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.800.000-2.800.000000008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-12.000-54.00000-3.000-3.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-14.116.000-70.616.000-1.000.0000-1.000.000-1.000.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
-1.300.000-1.300.000000008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-2.100.000000008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
-100.000-100.000000008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
0-400.000-350.0000-50.000-50.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-7.910.000-7.910.000000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-20.000-1.570.000000008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-2.783.000-2.783.000000008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-1.300.000-1.300.000000008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
-20.000-2.070.000000008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-2.026.000-2.226.000000008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-58.000-128.00000-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.550.000-1.850.00000-300.000-300.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
0-2.000.000000010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-59.000-59.000000011066-6060 Düker Luisenstraße
0-2.500.000000011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
0-4.000.000000011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
0-200.00000-200.000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.400.000-500.000-700.000-2.200.000-2.900.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-1.000.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
000-1.000.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
000-350.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
000-500.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
Seite 12

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-81.162-81.16201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -200.000-935.560-1.135.56002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-92.810-92.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -59.7000-59.70004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-135.100 -135.100 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.703.320 -2.703.320 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.332.852 -4.073.152 -259.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.439.320 3.298.800 140.520
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -20100.220100.20012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 361.9438.813.8539.175.79713
Abschreibungen66 06.710.2586.710.25814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.254.450 14.994.050 -739.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 33.681.775 33.918.931 -237.157
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 29.348.922 29.845.779 -496.857
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 12.700250.000262.70022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 262.700 250.000 12.700
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 29.611.622 30.095.779 -484.157
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
29.611.622 30.095.779 -484.157
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 288.3003.009.2313.297.53130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.297.531 3.009.231 288.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
32.909.153 33.105.010 -195.857
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -3.109.1006.407.0003.297.90001
Summe investive Einzahlungen -3.109.1006.407.0003.297.90004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.939.000-13.565.480-11.626.48006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-108.480-108.480
Summe investive Auszahlungen 1.939.000-13.565.480-11.626.48007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.170.100-7.158.480-8.328.58008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.225.000-2.450.00000-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
-28.000-28.000000008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-60.000-72.00000-12.000-12.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-65.000-425.000070.000-360.000-290.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
-212.000-212.000000008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-895.000-895.000000008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-425.000-425.000000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-180.000-215.00000-35.000-35.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-1.067.000-3.017.000000008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-560.000-1.500.000000008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-250.000-500.0000900.000-1.150.000-250.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-7.939.000-7.989.0000-50.0000-50.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-2.823.120-2.823.120000008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-1.022.000-1.357.000035.000-85.000-50.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-2.708.000-2.708.000000008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-65.000-350.0000-35.0000-35.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-300.000-300.000000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-150.000-150.000000008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-345.000-345.000000008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-50.000-90.00000-10.000-10.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-617.000-1.417.00000-250.000-250.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-165.000-425.00000-200.000-200.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-350.000-100.0000-50.000-50.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
0-230.000000008066-6107 Baugebiet N 8
-1.743.000-4.968.000000008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-194.420-2.894.420-200.0001.000.000-1.300.000-300.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-1.530.000-5.350.000-1.100.00050.000-470.000-420.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
0-500.000000008066-6166 Ausbau Akazienweg
0-115.000000008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
-3.311.000-6.852.000-100.00050.000-150.000-100.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
-260.000-320.000-10.0000-50.000-50.00008066-6196 Erschließungsstr.
TZ RheinMain/Konversion West
-380.000-2.250.000-700.0000-1.170.000-1.170.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
0-210.000000008066-6204 Roquetteweg
0-2.650.000000008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
0-180.000030.000-30.000008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-200.0000180.000-200.000-20.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-500.000-500.000000008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-61.000-1.041.000-980.00000008066-6327 Weiterstädter
Straße
-8.705.000-8.735.00000-30.000-30.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-39.175.000-39.175.000000008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-4.406.000-5.506.000-200.0000-250.000-250.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-450.000000008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-643.000-1.243.0000100.000-150.000-50.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
-40.000-40.000000008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
0-280.000000008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-1.891.000-3.863.0000100.000-350.000-250.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-1.365.000000008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
-60.000-1.060.000000008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
0-65.000000008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-120.000-3.620.000000008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-458.000-1.638.000000008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-750.000-1.550.000-400.000250.000-250.000008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-1.069.460-1.069.460000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
-456.000-1.556.0000-50.000-50.000-100.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-942.100-20.942.10000-3.000.000-3.000.00008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-125.000-125.000000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-900.00000-50.000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-195.000-421.0000-166.000-60.000-226.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
-50.000-2.000.000-950.0000-500.000-500.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
0-8.275.0000-50.000-100.000-150.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0-500.000000009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0-1.400.00000-30.000-30.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-10.800.0000-200.0000-200.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
-50.000-1.150.000-150.0000-200.000-200.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
-250.000-5.985.000065.000-100.000-35.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
-65.000-2.665.000050.000-50.000009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
-25.000-115.000-90.00000009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-30.000-600.000000009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
-20.000-20.0000300.000-300.000009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0-50.00000-50.000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-30.000-30.000000009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-310.000-310.000000010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-100.000-100.000000010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
0-240.00000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-4.050.0000-200.0000-200.00011066-6118 Frankfurter Straße
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-260.000-260.000000011066-6155 Ausbau Riedstraße
0-3.150.00000-50.000-50.00011066-6360 Jägertorstraße
0-3.050.0000100.000-100.000011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
0-220.0000-220.0000-220.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-2.550.000000012066-6061 Pallaswiesenstr. v.
Kirschenallee b. Mainzer Str.
0-3.150.000-325.000-75.000-250.000-325.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-550.000-400.000250.000-400.000-150.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
0-1.100.000000012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0-450.0000-450.0000-450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0-35.0000-35.0000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
0-50.0000-50.0000-50.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
0-2.800.000-150.0000-150.000-150.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
0-540.000000012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
0-80.00000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
0-28.48000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
0-10.0000-10.0000-10.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-64.640-64.64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-25.560-25.56002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-92.810-92.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -59.7000-59.70004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.612.220 -2.612.220 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.980.130 -2.920.430 -59.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.831.458 2.648.896 182.562
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17081.46481.63412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 386.0177.798.5948.184.61113
Abschreibungen66 06.438.5996.438.59914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 500 -500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.538.052 16.969.803 568.250
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 14.557.922 14.049.373 508.550
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 11.303222.500233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 222.500 11.303
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 14.791.725 14.271.873 519.853
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
14.791.725 14.271.873 519.853
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 288.3003.006.7603.295.06030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.295.060 3.006.760 288.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.086.785 17.278.633 808.153
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -2.765.6405.566.0002.800.36001
Summe investive Einzahlungen -2.765.6405.566.0002.800.36004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.145.000-10.467.000-9.322.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-80.000-80.000
Summe investive Auszahlungen 1.145.000-10.467.000-9.322.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.620.640-4.901.000-6.521.64008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.225.000-2.450.00000-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
-28.000-28.000000008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-60.000-72.00000-12.000-12.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-212.000-212.000000008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-895.000-895.000000008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-425.000-425.000000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-180.000-215.00000-35.000-35.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-1.067.000-3.017.000000008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-2.823.120-2.823.120000008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-1.022.000-1.357.000035.000-85.000-50.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-65.000-350.0000-35.0000-35.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-300.000-300.000000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-150.000-150.000000008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-345.000-345.000000008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-50.000-90.00000-10.000-10.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-617.000-1.417.00000-250.000-250.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-165.000-425.00000-200.000-200.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-350.000-100.0000-50.000-50.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
0-230.000000008066-6107 Baugebiet N 8
-1.743.000-4.968.000000008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-194.420-2.894.420-200.0001.000.000-1.300.000-300.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-1.530.000-5.350.000-1.100.00050.000-470.000-420.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
0-500.000000008066-6166 Ausbau Akazienweg
0-115.000000008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
-3.311.000-6.852.000-100.00050.000-150.000-100.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-260.000-320.000-10.0000-50.000-50.00008066-6196 Erschließungsstr.
TZ RheinMain/Konversion West
-380.000-2.250.000-700.0000-1.170.000-1.170.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
0-210.000000008066-6204 Roquetteweg
0-2.650.000000008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
0-180.000030.000-30.000008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-200.0000180.000-200.000-20.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-500.000-500.000000008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-61.000-1.041.000-980.00000008066-6327 Weiterstädter
Straße
-8.705.000-8.735.00000-30.000-30.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-39.175.000-39.175.000000008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-4.406.000-5.506.000-200.0000-250.000-250.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-450.000000008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-40.000-40.000000008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
0-280.000000008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-1.891.000-3.863.0000100.000-350.000-250.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-1.365.000000008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
0-65.000000008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-458.000-1.638.000000008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-750.000-1.550.000-400.000250.000-250.000008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-456.000-1.556.0000-50.000-50.000-100.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-942.100-20.942.10000-3.000.000-3.000.00008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-125.000-125.000000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-900.00000-50.000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-50.000-2.000.000-950.0000-500.000-500.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
0-500.000000009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.400.00000-30.000-30.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-50.000-1.150.000-150.0000-200.000-200.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-50.00000-50.000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-310.000-310.000000010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-100.000-100.000000010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
0-240.00000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-4.050.0000-200.0000-200.00011066-6118 Frankfurter Straße
-260.000-260.000000011066-6155 Ausbau Riedstraße
0-220.0000-220.0000-220.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-2.550.000000012066-6061 Pallaswiesenstr. v.
Kirschenallee b. Mainzer Str.
0-1.100.000000012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0-35.0000-35.0000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
0-2.800.000-150.0000-150.000-150.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
0-540.000000012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
0-80.00000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
0-10.0000-10.0000-10.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-64.640-64.64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-25.560-25.56002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-92.810-92.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -59.7000-59.70004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.612.220 -2.612.220 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.980.130 -2.920.430 -59.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.831.458 2.648.896 182.562
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17081.46481.63412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 386.0177.798.5948.184.61113
Abschreibungen66 06.438.5996.438.59914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 500 -500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.538.052 16.969.803 568.250
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 14.557.922 14.049.373 508.550
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 11.303222.500233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 222.500 11.303
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 14.791.725 14.271.873 519.853
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
14.791.725 14.271.873 519.853
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 288.3003.006.7603.295.06030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.295.060 3.006.760 288.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.086.785 17.278.633 808.153
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -2.765.6405.566.0002.800.36001
Summe investive Einzahlungen -2.765.6405.566.0002.800.36004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.145.000-10.467.000-9.322.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-80.000-80.000
Summe investive Auszahlungen 1.145.000-10.467.000-9.322.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.620.640-4.901.000-6.521.64008
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.225.000-2.450.00000-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
-28.000-28.000000008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-60.000-72.00000-12.000-12.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-212.000-212.000000008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-895.000-895.000000008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-425.000-425.000000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-180.000-215.00000-35.000-35.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-1.067.000-3.017.000000008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-2.823.120-2.823.120000008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-1.022.000-1.357.000035.000-85.000-50.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-65.000-350.0000-35.0000-35.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-300.000-300.000000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-150.000-150.000000008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-345.000-345.000000008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-50.000-90.00000-10.000-10.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-617.000-1.417.00000-250.000-250.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-165.000-425.00000-200.000-200.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-350.000-100.0000-50.000-50.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
0-230.000000008066-6107 Baugebiet N 8
-1.743.000-4.968.000000008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-194.420-2.894.420-200.0001.000.000-1.300.000-300.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-1.530.000-5.350.000-1.100.00050.000-470.000-420.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
0-500.000000008066-6166 Ausbau Akazienweg
0-115.000000008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
-3.311.000-6.852.000-100.00050.000-150.000-100.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-260.000-320.000-10.0000-50.000-50.00008066-6196 Erschließungsstr.
TZ RheinMain/Konversion West
-380.000-2.250.000-700.0000-1.170.000-1.170.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
0-210.000000008066-6204 Roquetteweg
0-2.650.000000008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
0-180.000030.000-30.000008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-200.0000180.000-200.000-20.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-500.000-500.000000008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-61.000-1.041.000-980.00000008066-6327 Weiterstädter
Straße
-8.705.000-8.735.00000-30.000-30.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-39.175.000-39.175.000000008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-4.406.000-5.506.000-200.0000-250.000-250.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-450.000000008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-40.000-40.000000008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
0-280.000000008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-1.891.000-3.863.0000100.000-350.000-250.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-1.365.000000008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
0-65.000000008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-458.000-1.638.000000008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-750.000-1.550.000-400.000250.000-250.000008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-456.000-1.556.0000-50.000-50.000-100.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-942.100-20.942.10000-3.000.000-3.000.00008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-125.000-125.000000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-900.00000-50.000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-50.000-2.000.000-950.0000-500.000-500.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
0-500.000000009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.400.00000-30.000-30.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-50.000-1.150.000-150.0000-200.000-200.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-50.00000-50.000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-310.000-310.000000010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-100.000-100.000000010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
0-240.00000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-4.050.0000-200.0000-200.00011066-6118 Frankfurter Straße
-260.000-260.000000011066-6155 Ausbau Riedstraße
0-220.0000-220.0000-220.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-2.550.000000012066-6061 Pallaswiesenstr. v.
Kirschenallee b. Mainzer Str.
0-1.100.000000012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0-35.0000-35.0000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
0-2.800.000-150.0000-150.000-150.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
0-540.000000012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
0-80.00000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
0-10.0000-10.0000-10.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-100.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
000-200.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstr
00-200.000-900.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
000-100.00008066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17
000-10.00008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
00-100.000-600.00008066-6197 Fußgänger- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00-400.000-580.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
000-200.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
00-150.000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
00-250.000-700.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-150.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.401-1.40101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.300 -70.300 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -71.701 -71.701 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 139.620 157.688 -18.068
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -603.8573.79712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 19.518288.638308.15513
Abschreibungen66 041.08141.08114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 492.653 491.263 1.390
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 420.953 419.563 1.390
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 57211.25011.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.250 572
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 432.774 430.813 1.961
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
432.774 430.813 1.961
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0606030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 60 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
432.834 430.873 1.961
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-50.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen 0-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-50.000-50.00008
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.150.00000-50.000-50.00011066-6360 Jägertorstraße
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.401-1.40101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.300 -70.300 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -71.701 -71.701 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 139.620 157.688 -18.068
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -603.8573.79712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 19.518288.638308.15513
Abschreibungen66 041.08141.08114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 492.653 491.263 1.390
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 420.953 419.563 1.390
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 57211.25011.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.250 572
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 432.774 430.813 1.961
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
432.774 430.813 1.961
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0606030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 60 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
432.834 430.873 1.961
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-50.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen 0-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-50.000-50.00008
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.150.00000-50.000-50.00011066-6360 Jägertorstraße
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-950-95001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.200 -30.200 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.150 -31.150 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 93.809 105.620 -11.811
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -502.3842.33412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.845158.770169.61513
Abschreibungen66 022.83122.83114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 288.588 289.605 -1.016
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 257.438 258.454 -1.016
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 3186.2506.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.250 318
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 264.006 264.704 -699
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
264.006 264.704 -699
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0414130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 41 41 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
264.046 264.745 -699
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 350.000-500.000-150.00006
Summe investive Auszahlungen 350.000-500.000-150.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 350.000-500.000-150.00008
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.050.0000100.000-100.000011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
0-550.000-400.000250.000-400.000-150.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Seite 26

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-950-95001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.200 -30.200 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.150 -31.150 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 93.809 105.620 -11.811
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -502.3842.33412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.845158.770169.61513
Abschreibungen66 022.83122.83114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 288.588 289.605 -1.016
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 257.438 258.454 -1.016
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 3186.2506.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.250 318
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 264.006 264.704 -699
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
264.006 264.704 -699
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0414130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 41 41 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
264.046 264.745 -699
Seite 27

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 350.000-500.000-150.00006
Summe investive Auszahlungen 350.000-500.000-150.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 350.000-500.000-150.00008
Seite 28

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.050.0000100.000-100.000011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
0-550.000-400.000250.000-400.000-150.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-400.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Seite 29

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.401-1.40101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-34.600 -34.600 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-9.550 -9.550 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -45.551 -45.551 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 137.812 156.196 -18.384
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -803.9463.86612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.351261.573278.92313
Abschreibungen66 040.26440.26414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 460.866 461.979 -1.113
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 415.315 416.428 -1.113
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 50810.00010.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.000 508
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 425.823 426.428 -605
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
425.823 426.428 -605
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0606030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 60 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
425.883 426.488 -605
Seite 30

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -343.460750.000406.54001
Summe investive Einzahlungen -343.460750.000406.54004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 434.000-1.310.000-876.00006
Summe investive Auszahlungen 434.000-1.310.000-876.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 90.540-560.000-469.46008
Seite 31

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-560.000-1.500.000000008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-250.000-500.0000900.000-1.150.000-250.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-7.939.000-7.989.0000-50.0000-50.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-2.708.000-2.708.000000008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-195.000-421.0000-166.000-60.000-226.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
0-8.275.0000-50.000-100.000-150.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0-10.800.0000-200.0000-200.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Seite 32

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.401-1.40101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-34.600 -34.600 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-9.550 -9.550 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -45.551 -45.551 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 137.812 156.196 -18.384
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -803.9463.86612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.351261.573278.92313
Abschreibungen66 040.26440.26414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 460.866 461.979 -1.113
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 415.315 416.428 -1.113
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 50810.00010.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.000 508
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 425.823 426.428 -605
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
425.823 426.428 -605
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0606030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 60 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
425.883 426.488 -605
Seite 33

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -343.460750.000406.54001
Summe investive Einzahlungen -343.460750.000406.54004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 434.000-1.310.000-876.00006
Summe investive Auszahlungen 434.000-1.310.000-876.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 90.540-560.000-469.46008
Seite 34

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-560.000-1.500.000000008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-250.000-500.0000900.000-1.150.000-250.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-7.939.000-7.989.0000-50.0000-50.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-2.708.000-2.708.000000008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-195.000-421.0000-166.000-60.000-226.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
0-8.275.0000-50.000-100.000-150.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0-10.800.0000-200.0000-200.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Seite 35

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-600-60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -200.000-910.000-1.110.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.110.600 -910.600 -200.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.800 3.690 110
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -69.000184.751115.75113
Abschreibungen66 01.9091.90914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 121.461 190.351 -68.890
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -989.140 -720.250 -268.890
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -989.140 -720.250 -268.890
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-989.140 -720.250 -268.890
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0262630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 26 26 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-989.114 -720.224 -268.890
Seite 36

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 70.000-360.000-290.00006
Summe investive Auszahlungen 70.000-360.000-290.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.000-360.000-290.00008
Seite 37

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-65.000-425.000070.000-360.000-290.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Seite 38

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-600-60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -200.000-910.000-1.110.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.110.600 -910.600 -200.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.800 3.690 110
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -69.000184.751115.75113
Abschreibungen66 01.9091.90914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 121.461 190.351 -68.890
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -989.140 -720.250 -268.890
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -989.140 -720.250 -268.890
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-989.140 -720.250 -268.890
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0262630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 26 26 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-989.114 -720.224 -268.890
Seite 39

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 70.000-360.000-290.00006
Summe investive Auszahlungen 70.000-360.000-290.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.000-360.000-290.00008
Seite 40

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-65.000-425.000070.000-360.000-290.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Seite 41

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 547 - ÖPNV
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.901-1.90101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-81.550 -81.550 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -83.451 -83.451 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 226.300 220.360 5.940
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 08.3308.33012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -2.787111.978109.19113
Abschreibungen66 0165.572165.57214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.252.900 14.992.000 -739.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.762.293 15.498.240 -735.947
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 14.678.842 15.414.789 -735.947
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 14.678.842 15.414.789 -735.947
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
14.678.842 15.414.789 -735.947
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0828230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 82 82 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
14.678.924 15.414.871 -735.947
Seite 42

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 091.00091.00001
Summe investive Einzahlungen 091.00091.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000-878.480-938.48006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-28.480-28.480
Summe investive Auszahlungen -60.000-878.480-938.48007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000-787.480-847.48008
Seite 43

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-643.000-1.243.0000100.000-150.000-50.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
-60.000-1.060.000000008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-120.000-3.620.000000008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.069.460-1.069.460000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
-250.000-5.985.000065.000-100.000-35.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
-65.000-2.665.000050.000-50.000009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
-25.000-115.000-90.00000009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-30.000-600.000000009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
-20.000-20.0000300.000-300.000009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
-30.000-30.000000009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
0-3.150.000-325.000-75.000-250.000-325.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-450.0000-450.0000-450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0-50.0000-50.0000-50.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
0-28.48000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
Seite 44

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 104.820 95.720 9.100
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3107.5507.86012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -2.00032.62030.62013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.252.900 14.992.000 -739.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.396.200 15.127.890 -731.690
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 14.396.200 15.127.890 -731.690
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 14.396.200 15.127.890 -731.690
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
14.396.200 15.127.890 -731.690
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
14.396.200 15.127.890 -731.690
Seite 45

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-28.480-28.48006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-28.480-28.480
Summe investive Auszahlungen 0-28.480-28.48007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-28.480-28.48008
Seite 46

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-30.000-30.000000009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
0-28.48000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
Seite 47

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.901-1.90101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-81.550 -81.550 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -83.451 -83.451 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 121.480 124.640 -3.160
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -31078047012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -78779.35878.57113
Abschreibungen66 0165.572165.57214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 366.093 370.350 -4.257
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 282.642 286.899 -4.257
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 282.642 286.899 -4.257
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
282.642 286.899 -4.257
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0828230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 82 82 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
282.724 286.981 -4.257
Seite 48

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 091.00091.00001
Summe investive Einzahlungen 091.00091.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000-850.000-910.00006
Summe investive Auszahlungen -60.000-850.000-910.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000-759.000-819.00008
Seite 49

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-643.000-1.243.0000100.000-150.000-50.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
-60.000-1.060.000000008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-120.000-3.620.000000008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.069.460-1.069.460000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
-250.000-5.985.000065.000-100.000-35.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
-65.000-2.665.000050.000-50.000009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
-25.000-115.000-90.00000009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-30.000-600.000000009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
-20.000-20.0000300.000-300.000009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0-3.150.000-325.000-75.000-250.000-325.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-450.0000-450.0000-450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0-50.0000-50.0000-50.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-90.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
000-325.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
Seite 50

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10.270-10.27001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.270 -10.270 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.520 6.350 170
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 024024012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 09.5499.54913
Abschreibungen66 02214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.550 1.550 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.862 17.692 170
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.592 7.422 170
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.592 7.422 170
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.592 7.422 170
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.2022.20230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.202 2.202 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.794 9.624 170
Seite 51

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 52

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10.270-10.27001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.270 -10.270 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.520 6.350 170
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 024024012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 09.5499.54913
Abschreibungen66 02214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.550 1.550 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.862 17.692 170
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.592 7.422 170
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.592 7.422 170
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.592 7.422 170
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.2022.20230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.202 2.202 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.794 9.624 170
Seite 53

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 54

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 7 
 
 
Gesundheitsdienste

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-38.750-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.750 -38.750 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 01.749.6301.749.63012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -90017.20016.30013
Abschreibungen66 0355.490355.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.296.540 1.333.060 -36.520
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.417.960 3.455.380 -37.420
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.379.210 3.416.630 -37.420
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.379.210 3.416.630 -37.420
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.379.210 3.416.630 -37.420
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.379.210 3.416.630 -37.420
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-15.000.000-15.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-700.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-700.000-700.000
Summe investive Auszahlungen 0-15.700.000-15.700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-15.700.000-15.700.00008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.400.000-3.400.000000008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
-2.035.000-2.035.000000008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-4.160.000-5.810.00000-500.000-500.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-13.225.000-14.025.00000-200.000-200.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-15.000.00000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-38.750-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.750 -38.750 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 01.749.6301.749.63012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -9009.2008.30013
Abschreibungen66 0355.490355.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
150.000 190.000 -40.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.263.420 2.304.320 -40.900
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.224.670 2.265.570 -40.900
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.224.670 2.265.570 -40.900
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.224.670 2.265.570 -40.900
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.224.670 2.265.570 -40.900
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-15.000.000-15.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-700.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-700.000-700.000
Summe investive Auszahlungen 0-15.700.000-15.700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-15.700.000-15.700.00008
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.400.000-3.400.000000008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
-2.035.000-2.035.000000008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-4.160.000-5.810.00000-500.000-500.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-13.225.000-14.025.00000-200.000-200.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-15.000.00000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-38.750-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.750 -38.750 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 01.749.6301.749.63012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -9009.2008.30013
Abschreibungen66 0355.490355.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
150.000 190.000 -40.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.263.420 2.304.320 -40.900
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.224.670 2.265.570 -40.900
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.224.670 2.265.570 -40.900
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.224.670 2.265.570 -40.900
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.224.670 2.265.570 -40.900
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-15.000.000-15.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-700.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-700.000-700.000
Summe investive Auszahlungen 0-15.700.000-15.700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-15.700.000-15.700.00008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.400.000-3.400.000000008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
-2.035.000-2.035.000000008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-4.160.000-5.810.00000-500.000-500.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-13.225.000-14.025.00000-200.000-200.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-15.000.00000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 412 - Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.650 40.650 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.650 40.650 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.650 40.650 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.650 40.650 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.650 40.650 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.650 40.650 0
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 412 - Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.650 40.650 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.650 40.650 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.650 40.650 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.650 40.650 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.650 40.650 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.650 40.650 0
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 08.0008.00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.105.890 1.102.410 3.480
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.113.890 1.110.410 3.480
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.113.890 1.110.410 3.480
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.113.890 1.110.410 3.480
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.113.890 1.110.410 3.480
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.113.890 1.110.410 3.480
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.105.890 1.102.410 3.480
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.105.890 1.102.410 3.480
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.105.890 1.102.410 3.480
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.105.890 1.102.410 3.480
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.105.890 1.102.410 3.480
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.105.890 1.102.410 3.480
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 17

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 1.200-314.320-313.12001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-4.000-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-165.060-165.06003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.701.600 -1.701.600 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-550 -550 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-2.500-2.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.186.830 -2.188.030 1.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.178.242 1.148.037 30.205
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1140.840140.84112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 322.2601.906.8392.229.09913
Abschreibungen66 0181.313181.31314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
27.169.645 26.608.820 560.825
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 063.82763.82717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0941.09418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.964.061 30.050.770 913.290
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 28.777.231 27.862.740 914.490
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 28.777.231 27.862.740 914.490
Außerordentliche Erträge59 0-427.000-427.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -427.000 -427.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
28.350.231 27.435.740 914.490
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.7992.79930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.799 2.799 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
28.353.030 27.438.540 914.490
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 10.570-145.700-135.13006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen 10.570-145.700-135.13007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.570-145.700-135.13008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.000-32.00008.000-8.000008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-8.000-8.00002.000-2.000008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-40.000-40.000000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-12.000-14.7000300-3.000-2.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-4.000-4.000000008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
-30.600-30.600000008067-0323 Erwerb AV Vivarium
-550.000-680.00000-130.000-130.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
-29.800-29.800000009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
-20.000-20.000000009067-5001 Schildkrötenanlage
0-2.4300270-2.700-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.682 -12.682 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-150 -150 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.832 -12.832 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.109 40.437 672
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -12.4072.40612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -297162.761162.46413
Abschreibungen66 020320314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
176.495 178.167 -1.671
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 013.82013.82017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 08818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 396.505 397.802 -1.297
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 383.673 384.970 -1.297
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 383.673 384.970 -1.297
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
383.673 384.970 -1.297
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 025125130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 251 251 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
383.924 385.221 -1.297
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-29.800-29.800000009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.682 -12.682 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-150 -150 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.832 -12.832 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.109 40.437 672
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -12.4072.40612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -297162.761162.46413
Abschreibungen66 020320314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
176.495 178.167 -1.671
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 013.82013.82017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 08818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 396.505 397.802 -1.297
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 383.673 384.970 -1.297
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 383.673 384.970 -1.297
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
383.673 384.970 -1.297
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 025125130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 251 251 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
383.924 385.221 -1.297
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-29.800-29.800000009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-133.020-133.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-41.265-41.26503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-78 -78 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-2.500-2.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -176.863 -176.863 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 281.927 275.514 6.413
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 79665.08565.88112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335.527196.024531.55113
Abschreibungen66 01.4881.48814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.750.531 2.637.717 112.814
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.4952.49517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0171718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.633.890 3.178.340 455.550
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.457.027 3.001.477 455.550
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.457.027 3.001.477 455.550
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.457.027 3.001.477 455.550
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 034934930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 349 349 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.457.376 3.001.826 455.550
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 10.300-13.000-2.70006
Summe investive Auszahlungen 10.300-13.000-2.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.300-13.000-2.70008
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.000-32.00008.000-8.000008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-8.000-8.00002.000-2.000008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-40.000-40.000000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-12.000-14.7000300-3.000-2.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-4.000-4.000000008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-131.000-131.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-78 -78 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131.078 -131.078 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 31.253 31.081 171
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -13.5863.58512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 336.939147.559484.49813
Abschreibungen66 01.2221.22214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
283.240 303.502 -20.263
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.7841.78417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0121218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 805.594 488.747 316.847
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 674.516 357.669 316.847
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 674.516 357.669 316.847
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
674.516 357.669 316.847
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 018118130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 181 181 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
674.697 357.850 316.847
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 8.300-11.000-2.70006
Summe investive Auszahlungen 8.300-11.000-2.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.300-11.000-2.70008
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.000-32.00008.000-8.000008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-40.000-40.000000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-12.000-14.7000300-3.000-2.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2.020-2.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-2.500-2.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.520 -4.520 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 206.577 203.675 2.902
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -152.50252.50112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.41348.46347.05013
Abschreibungen66 026626614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
60.274 60.715 -441
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 071171117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 05518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 367.384 366.336 1.048
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 362.864 361.816 1.048
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 362.864 361.816 1.048
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
362.864 361.816 1.048
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0767630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 76 76 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
362.939 361.891 1.048
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 2.000-2.000006
Summe investive Auszahlungen 2.000-2.000007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.000-2.000008
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-8.000-8.00002.000-2.000008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-4.000-4.000000008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 252080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-41.265-41.26503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.265 -41.265 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 44.098 40.758 3.340
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7988.9989.79512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 03313
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.407.018 2.273.500 133.518
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.460.913 2.323.258 137.655
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.419.648 2.281.993 137.655
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.419.648 2.281.993 137.655
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.419.648 2.281.993 137.655
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0939330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 93 93 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.419.740 2.282.085 137.655
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 261 - Theater
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-9.904-9.90403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.629.000 -1.629.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.638.904 -1.638.904 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 28.070 27.237 834
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1916.8917.08212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -18323.44323.26113
Abschreibungen66 0177.796177.79614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
15.235.278 15.114.245 121.033
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 071171117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 05518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.472.203 15.350.327 121.875
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 13.833.299 13.711.424 121.875
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 13.833.299 13.711.424 121.875
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
13.833.299 13.711.424 121.875
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012812830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 128 128 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.833.427 13.711.551 121.875
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 261 - Theater
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-130.000-130.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen 0-130.000-130.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-130.000-130.00008
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-550.000-680.00000-130.000-130.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.629.000 -1.629.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.629.000 -1.629.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.487 17.455 32
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -14.7324.73112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -18323.44323.26013
Abschreibungen66 0177.796177.79614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.657.594 14.568.605 88.989
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 071171117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 05518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.881.584 14.792.746 88.838
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 13.252.584 13.163.746 88.838
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 13.252.584 13.163.746 88.838
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
13.252.584 13.163.746 88.838
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010610630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 106 106 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.252.689 13.163.851 88.838
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-130.000-130.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen 0-130.000-130.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-130.000-130.00008
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-550.000-680.00000-130.000-130.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Seite 26

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 261080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-9.904-9.90403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.904 -9.904 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 10.583 9.782 802
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1912.1592.35112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01113
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
577.684 545.640 32.044
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 590.619 557.582 33.037
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 580.715 547.678 33.037
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 580.715 547.678 33.037
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
580.715 547.678 33.037
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0222230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 22 22 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
580.738 547.700 33.037
Seite 27

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 28

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 262 - Musikpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 1.200-181.300-180.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-4.000-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.301-3.30103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-57.500 -57.500 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-400 -400 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -245.301 -246.501 1.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 596.757 584.448 12.309
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -3.11931.56228.44312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -4.4051.285.6181.281.21313
Abschreibungen66 01.1211.12114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.636.433 1.573.953 62.480
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 016.04216.04217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0281.02818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.561.037 3.493.772 67.265
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.315.735 3.247.270 68.465
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.315.735 3.247.270 68.465
Außerordentliche Erträge59 0-427.000-427.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -427.000 -427.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.888.735 2.820.270 68.465
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.2301.23030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.230 1.230 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.889.966 2.821.501 68.465
Seite 29

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 270-2.700-2.43006
Summe investive Auszahlungen 270-2.700-2.43007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 270-2.700-2.43008
Seite 30

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-2.4300270-2.700-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 31

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 1.200-181.300-180.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-4.000-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-57.500 -57.500 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-400 -400 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -242.000 -243.200 1.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 551.958 534.432 17.526
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -123.11823.11712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -2.3051.199.1011.196.79613
Abschreibungen66 01.1041.10414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
147.924 148.213 -289
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 013.34913.34917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0131.01318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.935.261 1.920.329 14.932
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.693.261 1.677.129 16.132
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.693.261 1.677.129 16.132
Außerordentliche Erträge59 0-427.000-427.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -427.000 -427.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.266.261 1.250.129 16.132
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 096696630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 966 966 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.267.227 1.251.096 16.132
Seite 32

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 270-2.700-2.43006
Summe investive Auszahlungen 270-2.700-2.43007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 270-2.700-2.43008
Seite 33

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-2.4300270-2.700-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 34

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.271 46.755 -5.484
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -3.1827.7254.54312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -2.10186.51884.41713
Abschreibungen66 0171714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
250.409 257.070 -6.661
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.6932.69317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 383.365 400.792 -17.427
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 383.365 400.792 -17.427
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 383.365 400.792 -17.427
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
383.365 400.792 -17.427
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 025725730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 257 257 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
383.621 401.048 -17.427
Seite 35

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 36

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 262080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-3.301-3.30103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.301 -3.301 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.528 3.261 267
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6472078412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.238.099 1.168.670 69.429
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.242.411 1.172.651 69.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.239.110 1.169.350 69.760
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.239.110 1.169.350 69.760
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.239.110 1.169.350 69.760
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 07730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 770
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.239.117 1.169.357 69.760
Seite 37

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 38

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 263 - Musikschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-33.012-33.01203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.012 -33.012 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 35.278 32.606 2.672
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6387.1987.83612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 02213
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.925.614 1.818.800 106.814
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.968.730 1.858.606 110.124
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.935.718 1.825.594 110.124
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.935.718 1.825.594 110.124
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.935.718 1.825.594 110.124
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0747430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 74 74 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.935.792 1.825.668 110.124
Seite 39

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 40

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 263080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-33.012-33.01203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.012 -33.012 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 35.278 32.606 2.672
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6387.1987.83612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 02213
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.925.614 1.818.800 106.814
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.968.730 1.858.606 110.124
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.935.718 1.825.594 110.124
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.935.718 1.825.594 110.124
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.935.718 1.825.594 110.124
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0747430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 74 74 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.935.792 1.825.668 110.124
Seite 41

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 263080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 42

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-9.904-9.90403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.904 -9.904 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 10.583 9.782 802
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1912.1592.35112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01113
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
577.684 545.640 32.044
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 590.619 557.582 33.037
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 580.715 547.678 33.037
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 580.715 547.678 33.037
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
580.715 547.678 33.037
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0222230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 22 22 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
580.738 547.700 33.037
Seite 43

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 44

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 271080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-9.904-9.90403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.904 -9.904 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 10.583 9.782 802
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1912.1592.35112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01113
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
577.684 545.640 32.044
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 590.619 557.582 33.037
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 580.715 547.678 33.037
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 580.715 547.678 33.037
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
580.715 547.678 33.037
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0222230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 22 22 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
580.738 547.700 33.037
Seite 45

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 271080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 46

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 272 - Büchereien
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-41.265-41.26503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.265 -41.265 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 44.098 40.758 3.340
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7988.9989.79512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 03313
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.407.018 2.273.500 133.518
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.460.913 2.323.258 137.655
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.419.648 2.281.993 137.655
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.419.648 2.281.993 137.655
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.419.648 2.281.993 137.655
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0939330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 93 93 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.419.740 2.282.085 137.655
Seite 47

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 272 - Büchereien
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 48

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 272080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-41.265-41.26503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.265 -41.265 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 44.098 40.758 3.340
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7988.9989.79512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 03313
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.407.018 2.273.500 133.518
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.460.913 2.323.258 137.655
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.419.648 2.281.993 137.655
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.419.648 2.281.993 137.655
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.419.648 2.281.993 137.655
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0939330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 93 93 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.419.740 2.282.085 137.655
Seite 49

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 272080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 50

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-26.410-26.41003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.040 -1.040 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -27.450 -27.450 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 121.475 118.432 3.043
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 50814.44714.95512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -8.092204.718196.62613
Abschreibungen66 038438414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.179.119 1.174.499 4.620
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 028.46428.46417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0292918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.541.051 1.540.973 78
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.513.602 1.513.523 78
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.513.602 1.513.523 78
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.513.602 1.513.523 78
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 054754730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 547 547 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.514.149 1.514.070 78
Seite 51

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 52

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.040 -1.040 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.040 -1.040 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 93.253 92.347 906
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -38.6898.68612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -8.092204.717196.62513
Abschreibungen66 038438414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
684.166 706.249 -22.084
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 028.46428.46417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0292918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.011.605 1.040.878 -29.273
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.010.565 1.039.838 -29.273
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.010.565 1.039.838 -29.273
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.010.565 1.039.838 -29.273
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 048848830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 488 488 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.011.053 1.040.326 -29.273
Seite 53

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 54

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 281080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-26.410-26.41003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -26.410 -26.410 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 28.222 26.085 2.138
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5105.7586.26912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 02213
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
494.953 468.250 26.704
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 529.446 500.095 29.352
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 503.037 473.685 29.352
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 503.037 473.685 29.352
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
503.037 473.685 29.352
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0595930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 59 59 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
503.096 473.744 29.352
Seite 55

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281080 - ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 56

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 291 - Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.300 -1.300 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.300 -1.300 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.945 18.825 120
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -12.0932.09212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -29134.27033.97913
Abschreibungen66 032332314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
231.473 242.299 -10.825
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.2952.29517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 07718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 289.114 300.111 -10.997
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 287.814 298.811 -10.997
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 287.814 298.811 -10.997
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
287.814 298.811 -10.997
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010610630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 106 106 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
287.920 298.917 -10.997
Seite 57

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 291 - Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 58

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.300 -1.300 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.300 -1.300 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.945 18.825 120
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -12.0932.09212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -29134.27033.97913
Abschreibungen66 032332314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
231.473 242.299 -10.825
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.2952.29517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 07718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 289.114 300.111 -10.997
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 287.814 298.811 -10.997
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 287.814 298.811 -10.997
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
287.814 298.811 -10.997
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010610630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 106 106 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
287.920 298.917 -10.997
Seite 59

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 60

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -39.500-19.502-59.00201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -215.000-7.470.385-7.685.38502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 1.340-334.600-333.26003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-481.440 -481.440 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-82.247 -82.247 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.000-1.200-3.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -8.644.535 -8.389.375 -255.160
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.077.290 15.070.503 6.788
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -11.3905.672.9255.661.53512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -3.4406.350.4686.347.02813
Abschreibungen66 01.092.3901.092.39014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
153.710 151.560 2.150
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 015015017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 071071018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 28.332.814 28.338.706 -5.892
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.688.279 19.949.332 -261.052
Finanzerträge56, 57 0-6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -6.000 -6.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.682.279 19.943.332 -261.052
Außerordentliche Erträge59 6.000-7.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -7.000 6.000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.681.279 19.936.332 -255.052
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 071.88071.88030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 71.880 71.880 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.753.159 20.008.212 -255.052
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 01.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 01.0001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 7.140-871.700-864.56006
Summe investive Auszahlungen 7.140-871.700-864.56007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.140-870.700-863.56008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-146.000-155.00001.000-10.000-9.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-36.000-36.000000008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-215.000-215.000000008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
-10.500-10.500000008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
-5.000-5.000000008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-3.000-5.7000300-3.000-2.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
-17.480-17.480000008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
-80.000-80.000000008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-60.000-118.50001.500-15.000-13.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-230.000-1.880.000-175.00010.000-100.000-90.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
-155.000-155.000000008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-367.600-533.020018.380-183.800-165.42008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-7.800-12.8400560-5.600-5.04008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
0-5.00000-5.000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
-5.000-7.00000-2.000-2.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-29.000-38.00000-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
-700-700000008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
-800-800000008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
-32.000-32.000000008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-1.645.000-11.045.000-800.0000-500.000-500.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-10.000-10.000000008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-2.2500250-2.500-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
-2.240-2.960080-800-72009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-1.400-5.1800-1.580-2.200-3.78010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.5000-500-1.000-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
-2.670-2.670000011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-6.000-9.6000400-4.000-3.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
0-15.75001.750-17.500-15.75012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
0-10.30000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
0-25.0000-25.0000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-18-1802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-12 -12 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.580 -130.580 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 514.744 523.217 -8.473
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -11.46083.12271.66212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0237.102237.10213
Abschreibungen66 01.5561.55614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 825.064 844.997 -19.933
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 694.485 714.417 -19.933
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 694.485 714.417 -19.933
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
694.485 714.417 -19.933
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.4031.40330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.403 1.403 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
695.887 715.820 -19.933
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 121010 - Wahlen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-18-1802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-12 -12 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30 -30 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 146.393 143.619 2.774
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 026.97526.97512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 054.51954.51913
Abschreibungen66 01.1961.19614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 229.083 226.309 2.774
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 229.054 226.279 2.774
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 229.054 226.279 2.774
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
229.054 226.279 2.774
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 062562530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 625 625 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
229.679 226.905 2.774
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 121010 - Wahlen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.550 -130.550 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 368.351 379.598 -11.247
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -11.46056.14744.68712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0182.582182.58213
Abschreibungen66 036036014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 595.981 618.688 -22.707
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 465.431 488.138 -22.707
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 465.431 488.138 -22.707
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
465.431 488.138 -22.707
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 077777730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 777 777 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
466.208 488.915 -22.707
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -39.500-19.102-58.60201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -125.000-5.626.168-5.751.16802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 1.340-110.500-109.16003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-414.240 -414.240 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.746 -43.746 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.0000-2.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.378.915 -6.213.755 -165.160
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.563.856 7.397.586 166.271
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 701.954.5031.954.57312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -5.2403.984.9073.979.66713
Abschreibungen66 0582.014582.01414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
144.960 142.810 2.150
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 042042018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.225.490 14.062.239 163.251
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.846.575 7.848.484 -1.910
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.846.575 7.848.484 -1.910
Außerordentliche Erträge59 6.000-6.000025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 0 -6.000 6.000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.846.575 7.842.484 4.091
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 017.65817.65830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 17.658 17.658 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.864.232 7.860.142 4.091
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.700-51.300-49.60006
Summe investive Auszahlungen 1.700-51.300-49.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.700-51.300-49.60008
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-146.000-155.00001.000-10.000-9.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-36.000-36.000000008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-215.000-215.000000008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
-10.500-10.500000008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
-5.000-5.000000008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-3.000-5.7000300-3.000-2.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
-17.480-17.480000008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
-10.000-10.000000008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-2.2500250-2.500-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
-2.240-2.960080-800-72009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-1.400-5.1800-1.580-2.200-3.78010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
0-1.5000-500-1.000-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
-2.670-2.670000011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-6.000-9.6000400-4.000-3.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
0-15.75001.750-17.500-15.75012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
0-10.30000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -84.600-260.138-344.73802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 35.000-75.000-40.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-15 -15 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -384.752 -335.152 -49.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.015.033 1.004.709 10.323
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0365.136365.13612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0431.125431.12513
Abschreibungen66 032.00332.00314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.843.296 1.832.973 10.323
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.458.544 1.497.821 -39.277
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.458.544 1.497.821 -39.277
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.458.544 1.497.821 -39.277
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05.3115.31130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.311 5.311 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.463.855 1.503.132 -39.277
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.400-9-5.40902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1 -1 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.410 -10 -5.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 64.995 64.333 662
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 023.35023.35012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 08.5048.50413
Abschreibungen66 013013014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 96.979 96.316 662
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 91.568 96.306 -4.738
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 91.568 96.306 -4.738
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
91.568 96.306 -4.738
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 034034030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 340 340 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
91.908 96.645 -4.738
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-16.923-16.92302
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.000-1.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-18 -18 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.941 -17.941 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.156.635 1.145.019 11.616
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0421.347421.34712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.900203.696207.59613
Abschreibungen66 016.66116.66114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.802.240 1.786.724 15.516
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.784.300 1.768.783 15.516
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.784.300 1.768.783 15.516
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.784.300 1.768.783 15.516
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.8541.85430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.854 1.854 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.786.154 1.770.638 15.516
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.000-10.000-9.00006
Summe investive Auszahlungen 1.000-10.000-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000-10.000-9.00008
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-146.000-155.00001.000-10.000-9.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122040 - Fundsachen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.0000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-7.662-7.66202
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1 -1 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.0000-2.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -13.663 -7.663 -6.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 90.812 89.127 1.685
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 017.24017.24012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 052.33152.33113
Abschreibungen66 01.0531.05314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
85.600 85.000 600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 247.035 244.750 2.285
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 233.372 237.087 -3.715
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 233.372 237.087 -3.715
Außerordentliche Erträge59 6.000-6.000025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 0 -6.000 6.000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
233.372 231.087 2.285
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011011030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 110 110 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
233.482 231.197 2.285
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122040 - Fundsachen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-197.859-197.85902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4 -4 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -197.863 -197.863 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 259.250 263.176 -3.927
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -777.32477.31812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 036.16536.16513
Abschreibungen66 076476414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 373.496 377.429 -3.933
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 175.634 179.567 -3.933
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 175.634 179.567 -3.933
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
175.634 179.567 -3.933
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 084584530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 845 845 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
176.479 180.412 -3.933
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 15.000-418.834-403.83402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6 -6 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -403.840 -418.840 15.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 452.267 448.634 3.632
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4102.030102.02612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0196.252196.25213
Abschreibungen66 04.0014.00114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 754.546 750.918 3.629
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 350.707 332.078 18.629
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 350.707 332.078 18.629
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
350.707 332.078 18.629
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 083083030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 830 830 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
351.536 332.908 18.629
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 250-2.500-2.25006
Summe investive Auszahlungen 250-2.500-2.25007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250-2.500-2.25008
Seite 26

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-2.2500250-2.500-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
Seite 27

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -35.500-1.000-36.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.004.667-1.004.66702
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.000-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-10 -10 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.046.177 -1.010.677 -35.500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 723.759 706.831 16.928
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 065.45665.45612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0246.472246.47213
Abschreibungen66 033.95033.95014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.069.637 1.052.709 16.928
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.461 42.033 -18.572
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.461 42.033 -18.572
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.461 42.033 -18.572
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 052252230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 522 522 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.983 42.555 -18.572
Seite 28

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.750-17.500-15.75006
Summe investive Auszahlungen 1.750-17.500-15.75007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.750-17.500-15.75008
Seite 29

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-15.75001.750-17.500-15.75012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
Seite 30

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-327.559-327.55902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4 -4 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -327.563 -327.563 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 242.393 236.729 5.664
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 022.02422.02412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 091.27691.27613
Abschreibungen66 011.33111.33114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 367.025 361.361 5.664
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 39.462 33.798 5.664
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 39.462 33.798 5.664
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.462 33.798 5.664
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 017717730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 177 177 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
39.639 33.975 5.664
Seite 31

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 32

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.000-1.620.111-1.670.11102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-4.500-4.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.000 -4.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-12 -12 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.678.622 -1.628.622 -50.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 757.605 748.872 8.733
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0252.903252.90312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -9.040452.568443.52813
Abschreibungen66 010.52010.52014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.464.556 1.464.863 -307
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -214.066 -163.759 -50.307
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -214.066 -163.759 -50.307
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-214.066 -163.759 -50.307
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.1601.16030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.160 1.160 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-212.906 -162.599 -50.307
Seite 33

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 34

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-215.000-215.000000008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
Seite 35

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.340.147-1.340.14702
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-96 -96 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.340.243 -1.340.243 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.185.468 1.163.005 22.464
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0218.485218.48512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.772.3341.772.33413
Abschreibungen66 02.8142.81414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.179.101 3.156.637 22.464
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.838.858 1.816.395 22.464
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.838.858 1.816.395 22.464
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.838.858 1.816.395 22.464
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 05.0625.06230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.062 5.062 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.843.920 1.821.456 22.464
Seite 36

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 37

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-36.000-36.000000008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
Seite 38

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-12.600-12.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-279.700-279.70002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-25.000-25.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -317.300 -317.300 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 658.500 649.720 8.780
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0194.030194.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0328.610328.61013
Abschreibungen66 09.4609.46014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.190.600 1.181.820 8.780
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 873.300 864.520 8.780
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 873.300 864.520 8.780
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
873.300 864.520 8.780
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.2101.21030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.210 1.210 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
874.510 865.730 8.780
Seite 39

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 300-13.300-13.00006
Summe investive Auszahlungen 300-13.300-13.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300-13.300-13.00008
Seite 40

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-10.500-10.500000008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
-5.000-5.000000008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-3.000-5.7000300-3.000-2.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
-17.480-17.480000008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
-2.670-2.670000011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
0-10.30000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
Seite 41

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-10.850-10.85002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.0980-10.09803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-224.372 -224.372 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -245.320 -235.222 -10.098
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 241.332 225.718 15.614
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1218.29818.31012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 043.59443.59413
Abschreibungen66 01.6011.60114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 010210218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 304.939 289.313 15.626
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 59.619 54.091 5.528
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 59.619 54.091 5.528
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
59.619 54.091 5.528
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
59.619 54.091 5.528
Seite 42

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100-7.000-8.10006
Summe investive Auszahlungen -1.100-7.000-8.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100-7.000-8.10008
Seite 43

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.240-2.960080-800-72009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-1.400-5.1800-1.580-2.200-3.78010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
-6.000-9.6000400-4.000-3.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
Seite 44

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-3.550-3.55002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -23.5620-23.56203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-185.868 -185.868 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -212.980 -189.418 -23.562
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 193.918 167.762 26.156
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2842.25242.28012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 056.63656.63613
Abschreibungen66 062962914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
24.200 22.650 1.550
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0686818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 317.731 289.997 27.734
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 104.751 100.579 4.172
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 104.751 100.579 4.172
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
104.751 100.579 4.172
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
104.751 100.579 4.172
Seite 45

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500-1.000-1.50006
Summe investive Auszahlungen -500-1.000-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500-1.000-1.50008
Seite 46

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.5000-500-1.000-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
Seite 47

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-5.502-5.50201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-138.000-138.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.580 -43.580 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -187.082 -187.082 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 521.890 483.950 37.940
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 40134.630134.67012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -10057.30257.20213
Abschreibungen66 0456.966456.96614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
160 160 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 025025018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.171.138 1.133.258 37.880
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 984.056 946.176 37.880
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 984.056 946.176 37.880
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
984.056 946.176 37.880
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 023723730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 237 237 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
984.292 946.412 37.880
Seite 48

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 49

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-10.000-10.000000008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Seite 50

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 126 - Brandschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-273-27301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -90.000-444.200-534.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-29.500-29.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-32.538 -32.538 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-656-65609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -597.167 -507.167 -90.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.467.179 5.592.306 -125.128
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.2932.949.4462.956.73912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.527.6311.527.63113
Abschreibungen66 0452.741452.74114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.487 8.487 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 011711717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 029029018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.413.184 10.531.018 -117.834
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.816.017 10.023.851 -207.834
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.816.017 10.023.851 -207.834
Außerordentliche Erträge59 0-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.815.017 10.022.851 -207.834
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 031231230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 312 312 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.815.329 10.023.164 -207.834
Seite 51

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 01.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 01.0001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 3.940-800.400-796.46006
Summe investive Auszahlungen 3.940-800.400-796.46007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.940-799.400-795.46008
Seite 52

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-80.000-80.000000008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-230.000-1.880.000-175.00010.000-100.000-90.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
-155.000-155.000000008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-367.600-533.020018.380-183.800-165.42008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-7.800-12.8400560-5.600-5.04008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-5.000-7.00000-2.000-2.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-29.000-38.00000-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
-700-700000008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
-32.000-32.000000008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-1.645.000-11.045.000-800.0000-500.000-500.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
0-25.0000-25.0000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Seite 53

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-239-23901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -80.000-250.000-330.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-29.500-29.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-29.847 -29.847 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-636-63609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -390.222 -310.222 -80.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.771.725 4.828.737 -57.012
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.2102.632.1622.660.37312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.405.5871.405.58713
Abschreibungen66 0428.256428.25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.368 8.368 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 010210217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 029029018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.274.702 9.303.503 -28.802
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.884.480 8.993.281 -108.802
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.884.480 8.993.281 -108.802
Außerordentliche Erträge59 0-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.883.480 8.992.281 -108.802
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 027327330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 273 273 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.883.752 8.992.554 -108.802
Seite 54

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 01.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 01.0001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 28.940-800.400-771.46006
Summe investive Auszahlungen 28.940-800.400-771.46007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.940-799.400-770.46008
Seite 55

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-80.000-80.000000008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-230.000-1.880.000-175.00010.000-100.000-90.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
-155.000-155.000000008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-367.600-533.020018.380-183.800-165.42008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-7.800-12.8400560-5.600-5.04008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-5.000-7.00000-2.000-2.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-29.000-38.00000-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
-32.000-32.000000008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-1.645.000-11.045.000-800.0000-500.000-500.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 1
00-75.000-100.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
00-400.000-400.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
Seite 56

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-35-3501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -10.000-194.200-204.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.691 -2.691 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-20-2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -206.945 -196.945 -10.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 695.454 763.569 -68.116
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -20.917317.283296.36612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0122.044122.04413
Abschreibungen66 024.48524.48514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
119 119 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0151517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.138.483 1.227.515 -89.033
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 931.537 1.030.570 -99.033
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 931.537 1.030.570 -99.033
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
931.537 1.030.570 -99.033
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0404030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 40 40 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
931.577 1.030.610 -99.033
Seite 57

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.0000-25.00006
Summe investive Auszahlungen -25.0000-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.0000-25.00008
Seite 58

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-700-700000008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0-25.0000-25.0000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Seite 59

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-67-6701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.400.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-64.600-64.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-5.191 -5.191 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-38-3809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.527.896 -1.527.896 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.336.056 1.358.623 -22.567
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.294613.058608.76312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.800553.335555.13513
Abschreibungen66 049.57049.57014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
229 229 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0292917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.549.782 2.574.844 -25.062
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.021.885 1.046.947 -25.062
Finanzerträge56, 57 0-6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -6.000 -6.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.015.885 1.040.947 -25.062
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.015.885 1.040.947 -25.062
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 052.49652.49630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 52.496 52.496 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.068.382 1.093.443 -25.062
Seite 60

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.500-20.000-18.50006
Summe investive Auszahlungen 1.500-20.000-18.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500-20.000-18.50008
Seite 61

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-60.000-118.50001.500-15.000-13.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
0-5.00000-5.000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Seite 62

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 127010 - Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-67-6701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.400.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-64.600-64.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-5.191 -5.191 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-38-3809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.527.896 -1.527.896 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.336.056 1.358.623 -22.567
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.294613.058608.76312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.800553.335555.13513
Abschreibungen66 049.57049.57014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
229 229 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0292917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.549.782 2.574.844 -25.062
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.021.885 1.046.947 -25.062
Finanzerträge56, 57 0-6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -6.000 -6.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.015.885 1.040.947 -25.062
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.015.885 1.040.947 -25.062
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 052.49652.49630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 52.496 52.496 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.068.382 1.093.443 -25.062
Seite 63

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.500-20.000-18.50006
Summe investive Auszahlungen 1.500-20.000-18.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500-20.000-18.50008
Seite 64

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-60.000-118.50001.500-15.000-13.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
0-5.00000-5.000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Seite 65

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10-1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.200 -9.200 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-761 -761 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-6-609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.976 -9.976 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 195.455 198.770 -3.315
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.99972.79769.79712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 047.49447.49413
Abschreibungen66 06.5096.50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
34 34 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 04417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 319.294 325.608 -6.314
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 309.318 315.632 -6.314
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 309.318 315.632 -6.314
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
309.318 315.632 -6.314
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0111130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 11 11 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
309.329 315.643 -6.314
Seite 66

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 67

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-800-800000008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
Seite 68

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-10-1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.200 -9.200 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-761 -761 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-6-609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.976 -9.976 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 195.455 198.770 -3.315
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.99972.79769.79712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 047.49447.49413
Abschreibungen66 06.5096.50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
34 34 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 04417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 319.294 325.608 -6.314
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 309.318 315.632 -6.314
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 309.318 315.632 -6.314
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
309.318 315.632 -6.314
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0111130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 11 11 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
309.329 315.643 -6.314
Seite 69

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 70

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-800-800000008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
Seite 71

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-445.250-445.25001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-25-2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 3.255.000-8.070.975-4.815.97503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -3.170.800-12.599.900-15.770.70006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.931.400 -2.910.000 -2.021.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3 -3 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -25.963.352 -24.026.152 -1.937.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.846.512 5.878.971 -32.459
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.7551.137.9221.149.67612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.8361.215.7361.219.57213
Abschreibungen66 0225.155225.15514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.136.270 1.107.378 28.893
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.485.00071.487.88972.972.88917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 055955918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 82.550.633 81.053.609 1.497.024
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 56.587.281 57.027.457 -440.176
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 56.587.281 57.027.457 -440.176
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
56.587.281 57.027.457 -440.176
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 1.788-8.907-7.11929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 07.8847.88430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 766 -1.022 1.788
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
56.588.046 57.026.434 -438.388
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 450-4.500-4.05006
Summe investive Auszahlungen 450-4.500-4.05007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 450-4.500-4.05008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.000000008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
0-1.3500150-1.500-1.35008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
-65.000-65.000000009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-5.000-5.000000010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
0-2.7000300-3.000-2.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-703.164-703.16403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 30.100-809.509-779.40906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.919.080 -2.897.680 -2.021.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.401.653 -4.410.353 -1.991.300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.573.000 1.638.041 -65.042
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.254416.577430.83112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.270633.734636.00513
Abschreibungen66 0110.817110.81714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -139.600 139.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 2.500.00031.776.02934.276.02917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 029729718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 37.026.977 34.435.895 2.591.082
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 30.625.324 30.025.542 599.782
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 30.625.324 30.025.542 599.782
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
30.625.324 30.025.542 599.782
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 949-4.711-3.76229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.6742.67430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.088 -2.037 949
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.624.236 30.023.505 600.731
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 300-3.000-2.70006
Summe investive Auszahlungen 300-3.000-2.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300-3.000-2.70008
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-65.000-65.000000009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-5.000-5.000000010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
0-2.7000300-3.000-2.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.094-2.09403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 2.408-201.033-198.62506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-76.780 -76.780 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -277.499 -279.907 2.408
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 492.797 504.446 -11.649
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.441113.229124.67012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 502249.828250.33113
Abschreibungen66 081.35181.35114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -83.494 83.494
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 09.391.4739.391.47317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0929218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.340.715 10.256.926 83.790
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.063.216 9.977.019 86.198
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.063.216 9.977.019 86.198
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.063.216 9.977.019 86.198
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 295-1.466-1.17029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 086386330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -307 -602 295
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.062.909 9.976.416 86.493
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.500-32.500000009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 20.468-152.303-131.83506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131.835 -152.303 20.468
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 190.907 205.086 -14.179
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 064.48964.48912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22471.03271.25713
Abschreibungen66 02.7892.78914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -8.455 8.455
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 05.369.7945.369.79417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0414118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.699.276 5.704.776 -5.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.567.441 5.552.473 14.968
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.567.441 5.552.473 14.968
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.567.441 5.552.473 14.968
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 132-653-52129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 038838830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -133 -265 132
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.567.307 5.552.208 15.099
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-500-50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 4.214-82.619-78.40506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -78.905 -83.119 4.214
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.782 207.926 3.856
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19629.81930.01612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 77753.71654.49313
Abschreibungen66 066466414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -1.267 1.267
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.200.0005.503.3356.703.33517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0232318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.000.312 5.794.215 1.206.097
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.921.407 5.711.096 1.210.311
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.921.407 5.711.096 1.210.311
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.921.407 5.711.096 1.210.311
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 72-360-28729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0767630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -212 -284 72
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.921.195 5.710.812 1.210.383
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-39-3903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 3.010-13.689-10.67906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.430 -1.430 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.148 -15.158 3.010
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.765 19.758 -992
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1795.3665.54512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 218.4758.49613
Abschreibungen66 01.7951.79514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -1.930 1.930
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.700.2122.700.21217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 04418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.734.817 2.733.680 1.137
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.722.669 2.718.522 4.147
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.722.669 2.718.522 4.147
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.722.669 2.718.522 4.147
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 12-60-4829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0363630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -12 -24 12
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.722.657 2.718.498 4.159
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-30.351-30.35106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30.351 -30.351 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 72.917 76.950 -4.034
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 019.00719.00712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7623.13423.21013
Abschreibungen66 045045014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -2.883 2.883
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0108.362108.36217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0141418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 223.960 225.034 -1.075
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 193.609 194.683 -1.075
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 193.609 194.683 -1.075
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
193.609 194.683 -1.075
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 45-224-17929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 015515530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -24 -69 45
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
193.584 194.614 -1.029
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-700.474-700.47403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-44.240-44.24006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-17.380 -17.380 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -762.094 -762.094 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 109.981 113.270 -3.290
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.17625.34427.51912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11356.14856.26013
Abschreibungen66 018.37018.37014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -18.849 18.849
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.1541.15417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0212118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 213.305 195.457 17.848
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -548.789 -566.637 17.848
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -548.789 -566.637 17.848
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-548.789 -566.637 17.848
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 66-329-26329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 019419430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -69 -135 66
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-548.858 -566.772 17.914
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-57-5703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-285.274-285.27406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.823.490 -2.802.090 -2.021.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.108.821 -3.087.421 -2.021.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 475.851 510.606 -34.755
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 262159.323159.58512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 557171.402171.95813
Abschreibungen66 05.3995.39914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -22.722 22.722
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.300.0008.701.69810.001.69817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 010210218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.814.593 9.525.807 1.288.786
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.705.772 6.438.386 -732.614
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.705.772 6.438.386 -732.614
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.705.772 6.438.386 -732.614
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 326-1.620-1.29429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 096396330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -331 -657 326
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.705.441 6.437.729 -732.288
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 300-3.000-2.70006
Summe investive Auszahlungen 300-3.000-2.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300-3.000-2.70008
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-32.500-32.500000009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-5.000-5.000000010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
0-2.7000300-3.000-2.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-250-25001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 3.255.000-5.797.000-2.542.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -3.231.000-11.365.000-14.596.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.138.250 -17.162.250 24.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.737.583 2.717.241 20.341
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -9.630530.764521.13412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 384133.900134.28413
Abschreibungen66 03.1063.10614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
26.275 11.791 14.484
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -1.000.00036.568.93035.568.93017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0717118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 38.991.383 39.965.804 -974.421
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.853.133 22.803.554 -950.421
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.853.133 22.803.554 -950.421
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.853.133 22.803.554 -950.421
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 226-1.120-89429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 077577530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -119 -345 226
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.853.014 22.803.209 -950.195
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 3.255.000-5.705.000-2.450.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -3.231.000-11.365.000-14.596.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.046.000 -17.070.000 24.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.282.076 2.259.560 22.516
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -9.630513.800504.17012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.0901.09013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -1.000.00036.565.00035.565.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 38.352.336 39.339.450 -987.114
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.306.336 22.269.450 -963.114
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.306.336 22.269.450 -963.114
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.306.336 22.269.450 -963.114
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.306.336 22.269.450 -963.114
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 26

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-250-25001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-70.000-70.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.250 -70.250 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 304.980 307.128 -2.148
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 012.10812.10812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 27581.56681.84113
Abschreibungen66 01.6941.69414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -10.363 10.363
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.8122.81217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0505018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 403.485 394.996 8.489
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.235 324.746 8.489
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.235 324.746 8.489
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.235 324.746 8.489
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 161-801-63929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 032632630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -314 -475 161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
332.921 324.271 8.651
Seite 27

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 28

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-22.000-22.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.000 -22.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 150.527 150.553 -26
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 04.8564.85612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10951.24451.35313
Abschreibungen66 01.4121.41214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
26.275 22.154 4.121
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.1181.11817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 235.562 231.358 4.204
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 213.562 209.358 4.204
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 213.562 209.358 4.204
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
213.562 209.358 4.204
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 64-319-25529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 045045030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 195 130 64
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
213.756 209.488 4.268
Seite 29

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 30

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-336-33603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-31.813-31.81306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.320 -12.320 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -44.469 -44.469 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 81.831 81.054 777
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.37218.18621.55812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8129.75429.83613
Abschreibungen66 013.02613.02614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -3.065 3.065
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0531.742531.74217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 678.007 670.711 7.296
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 633.538 626.242 7.296
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 633.538 626.242 7.296
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
633.538 626.242 7.296
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 47-231-18529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 013913930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -46 -92 47
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
633.493 626.150 7.342
Seite 31

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 32

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-336-33603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-31.813-31.81306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.320 -12.320 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -44.469 -44.469 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 81.831 81.054 777
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.37218.18621.55812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8129.75429.83613
Abschreibungen66 013.02613.02614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -3.065 3.065
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0531.742531.74217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 678.007 670.711 7.296
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 633.538 626.242 7.296
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 633.538 626.242 7.296
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
633.538 626.242 7.296
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 47-231-18529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 013913930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -46 -92 47
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
633.493 626.150 7.342
Seite 33

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 34

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-445.000-445.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-384.600-384.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -829.600 -829.600 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 432.228 438.094 -5.866
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 039.05739.05712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335116.205116.54013
Abschreibungen66 02.0202.02014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
869.995 1.014.458 -144.463
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -15.000807.261792.26117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0626218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.252.163 2.417.157 -164.994
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.422.563 1.587.557 -164.994
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.422.563 1.587.557 -164.994
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.422.563 1.587.557 -164.994
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 197-977-78029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.0051.00530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 225 28 197
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.422.788 1.587.585 -164.797
Seite 35

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 36

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-445.000-445.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-384.600-384.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -829.600 -829.600 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 432.228 438.094 -5.866
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 039.05739.05712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335116.205116.54013
Abschreibungen66 02.0202.02014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
869.995 1.014.458 -144.463
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -15.000807.261792.26117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0626218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.252.163 2.417.157 -164.994
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.422.563 1.587.557 -164.994
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.422.563 1.587.557 -164.994
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.422.563 1.587.557 -164.994
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 197-977-78029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.0051.00530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 225 28 197
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.422.788 1.587.585 -164.797
Seite 37

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 38

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-11.325-11.32506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.325 -11.325 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.736 20.130 -1.393
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.3276.32712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 226.6886.71013
Abschreibungen66 013013014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -832 832
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0200.226200.22617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 04418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 232.132 232.671 -539
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 220.807 221.346 -539
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 220.807 221.346 -539
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
220.807 221.346 -539
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 13-64-5129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0383830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -13 -26 13
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
220.794 221.320 -526
Seite 39

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 40

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 321000 - Kriegsopferfürsorge
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-11.325-11.32506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.325 -11.325 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.736 20.130 -1.393
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.3276.32712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 226.6886.71013
Abschreibungen66 013013014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -832 832
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0200.226200.22617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 04418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 232.132 232.671 -539
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 220.807 221.346 -539
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 220.807 221.346 -539
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
220.807 221.346 -539
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 13-64-5129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0383830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -13 -26 13
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
220.794 221.320 -526
Seite 41

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 321000 - Kriegsopferfürsorge
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 42

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.185.800-1.185.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-340.200-340.20006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.526.000 -1.526.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 195.418 195.590 -171
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9885.95686.05412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38244.93745.31913
Abschreibungen66 056.57956.57914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
240.000 238.383 1.617
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.600.0001.600.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0424218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.223.413 2.221.487 1.926
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 697.413 695.487 1.926
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 697.413 695.487 1.926
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
697.413 695.487 1.926
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 135-672-53729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011511530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -422 -558 135
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
696.991 694.930 2.061
Seite 43

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 44

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.185.800-1.185.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-340.200-340.20006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.526.000 -1.526.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 195.418 195.590 -171
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9885.95686.05412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38244.93745.31913
Abschreibungen66 056.57956.57914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
240.000 238.383 1.617
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.600.0001.600.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0424218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.223.413 2.221.487 1.926
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 697.413 695.487 1.926
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 697.413 695.487 1.926
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
697.413 695.487 1.926
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 135-672-53729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011511530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -422 -558 135
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
696.991 694.930 2.061
Seite 45

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 46

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 30.100-41.600-11.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.500 -41.600 30.100
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 29.101 33.776 -4.675
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.0666.06612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14141.28141.42313
Abschreibungen66 02.9952.99514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -5.329 5.329
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.4461.44617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0262618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 81.058 80.262 795
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 69.558 38.662 30.895
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 69.558 38.662 30.895
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
69.558 38.662 30.895
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 83-412-32929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 016716730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -162 -245 83
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
69.396 38.417 30.978
Seite 47

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 48

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 30.100-41.600-11.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.500 -41.600 30.100
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 29.101 33.776 -4.675
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.0666.06612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14141.28141.42313
Abschreibungen66 02.9952.99514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -5.329 5.329
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.4461.44617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0262618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 81.058 80.262 795
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 69.558 38.662 30.895
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 69.558 38.662 30.895
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
69.558 38.662 30.895
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 83-412-32929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 016716730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -162 -245 83
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
69.396 38.417 30.978
Seite 49

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 50

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-25-2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-75-7503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-453-45306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3 -3 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -555 -555 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 778.614 755.045 23.569
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.66034.98838.64812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 220209.236209.45613
Abschreibungen66 036.48236.48214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -8.428 8.428
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.2562.25617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0434318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.065.500 1.029.621 35.878
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.064.944 1.029.066 35.878
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.064.944 1.029.066 35.878
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.064.944 1.029.066 35.878
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 139-719-58029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.9712.97130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.391 2.252 139
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.067.335 1.031.318 36.017
Seite 51

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 150-1.500-1.35006
Summe investive Auszahlungen 150-1.500-1.35007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150-1.500-1.35008
Seite 52

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.000000008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
0-1.3500150-1.500-1.35008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Seite 53

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 351010 - Lastenausgleich
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 45.181 52.442 -7.261
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 09.4109.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22057.12257.34113
Abschreibungen66 01.3591.35914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -8.282 8.282
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.2472.24717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0404018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 115.579 114.338 1.241
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 115.579 114.338 1.241
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 115.579 114.338 1.241
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
115.579 114.338 1.241
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 129-639-51029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 026026030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -250 -379 129
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
115.329 113.959 1.370
Seite 54

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351010 - Lastenausgleich
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 55

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-75-7503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -75 -75 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 14.415 11.714 2.701
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 05.7865.78612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 03.2003.20013
Abschreibungen66 0424214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -116 116
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 03318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 23.446 20.630 2.817
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.371 20.555 2.817
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.371 20.555 2.817
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.371 20.555 2.817
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 10-48-3829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0565630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 18 8 10
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.389 20.563 2.826
Seite 56

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 57

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-453-45306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -453 -453 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.067 788 6.279
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.6602503.91012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 124824913
Abschreibungen66 05514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -30 30
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 08817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.239 1.269 9.970
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.786 816 9.970
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.786 816 9.970
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.786 816 9.970
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2-229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 0- 1 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.786 815 9.970
Seite 58

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 59

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 351910 - Wohngeld
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 502.060 485.935 16.125
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 016.82016.82012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0124.780124.78013
Abschreibungen66 034.89034.89014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 678.550 662.425 16.125
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 678.550 662.425 16.125
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 678.550 662.425 16.125
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
678.550 662.425 16.125
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-30-3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.3402.34030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.310 2.310 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
680.860 664.735 16.125
Seite 60

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351910 - Wohngeld
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 150-1.500-1.35006
Summe investive Auszahlungen 150-1.500-1.35007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150-1.500-1.35008
Seite 61

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.000000008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
0-1.3500150-1.500-1.35008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Seite 62

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 351950 - Sozialversicherung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-25-2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3 -3 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -27 -27 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 209.891 204.166 5.725
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 02.7222.72212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 023.88623.88613
Abschreibungen66 018618614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 236.685 230.960 5.725
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 236.658 230.932 5.725
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 236.658 230.932 5.725
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
236.658 230.932 5.725
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 031331330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 313 313 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
236.971 231.246 5.725
Seite 63

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351950 - Sozialversicherung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 64

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistrat
Gesamtergebnishaushalt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -194.850-5.803.670-5.998.52001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 299.800-44.988.550-44.688.75002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 2.819.350-16.071.010-13.251.66003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -59.700 -59.70004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-229.563.300 -209.742.300 -19.821.000
Erträge aus Transferleistungen547 -4.157.300-17.701.700-21.859.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-80.858.430 -78.667.400 -2.191.030
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6.770.570 -6.500.640 -269.930
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.000-10.196.050-10.198.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -413.247.980 -389.671.320 -23.576.660
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 81.867.050 80.731.535 1.135.515
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 142.28519.013.05519.155.34012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -750.59172.921.10072.170.50913
Abschreibungen66  16.540.56016.540.56014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
129.308.228 129.270.796 37.432
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
51.699.110 51.885.950 -186.840
Transferaufwendungen72 1.555.00088.126.96989.681.96917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  28.85028.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 460.451.616 458.518.815 1.932.801
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 47.203.636 68.847.495 -21.643.859
Finanzerträge56, 57 -2.378.000-6.877.650-9.255.65021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 12.70017.893.71017.906.41022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 8.650.760 11.016.060 -2.365.300
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 55.854.396 79.863.555 -24.009.159
Außerordentliche Erträge59 6.000-434.000-428.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -428.000 -434.000 6.000
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28 55.426.396 79.429.555 -24.003.159
Seite 1

1. Nachtrag 2012
   
Stand nach Magistrat
   Gesamtfinanzhaushalt
 Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger mehr/weniger
  Ansatz
     
 01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -55.426.396 -79.429.555 24.003.159
 02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 15.990.860 15.990.860
 03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO f. erhaltene Investitionszuw. u. -zuschüsse -6.770.570 -6.500.640
 04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellun gen 4.987.130 4.987.130 04 +/  Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 4.987.130 4.987.130
 05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV -1.000 -1.000
 06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. außerord.)
 07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -650.390 -650.390
 08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -26.510 -26.510
 09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8) -41.896.876 -65.630.105 23.733.229
 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 6.868.110 12.835.210 -5.967.100
 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.000 51.000 -50.000gg gg g
 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.369.693 -29.226.960 3.857.267
 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -3.615.418 -4.181.240 565.822
 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.103.080 1.103.080
 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.103.080 1.103.080
 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -17.701.730 -20.922.730 3.221.000
 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.427.600 -5.648.600 3.221.000
 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14) -35.099.233 -36.160.400 1.061.167
 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 35.099.233 36.160.400 -1.061.167
 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -12.217.860 -12.217.860 0
 18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) 22.881.373 23.942.540 -1.061.167
 19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18) -54.114.736 -77.847.965 23.733.229
 20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -94.433.544 -113.315.439 18.881.895
 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19, 20) -148.548.280 -191.163.404 42.615.124
 
Seite 2

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 14 - Umweltschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.500-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -30.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.050 -46.050 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 462.535 429.365 33.170
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 090.14590.14512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -300378.736378.43613
Abschreibungen66 01.6851.68514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 932.801 899.931 32.870
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 886.751 853.881 32.870
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 886.751 853.881 32.870
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
886.751 853.881 32.870
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.2201.22030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.220 1.220 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
887.971 855.101 32.870
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 13.400-13.400006
Summe investive Auszahlungen 13.400-13.400007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.400-13.400008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.137.000-1.137.000000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
00013.400-13.400012056-0001 Erwerb AV,
Umweltamt
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.500-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -30.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.050 -46.050 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 462.535 429.365 33.170
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 090.14590.14512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -300378.736378.43613
Abschreibungen66 01.6851.68514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 932.801 899.931 32.870
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 886.751 853.881 32.870
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 886.751 853.881 32.870
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
886.751 853.881 32.870
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.2201.22030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.220 1.220 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
887.971 855.101 32.870
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 13.400-13.400006
Summe investive Auszahlungen 13.400-13.400007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.400-13.400008
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.137.000-1.137.000000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
00013.400-13.400012056-0001 Erwerb AV,
Umweltamt
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.500-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.050 -16.050 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 254.975 250.725 4.250
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 057.59557.59512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -30073.24672.94613
Abschreibungen66 040540514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 385.921 381.971 3.950
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 369.871 365.921 3.950
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 369.871 365.921 3.950
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
369.871 365.921 3.950
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 018018030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 180 180 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
370.051 366.101 3.950
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 13.400-13.400006
Summe investive Auszahlungen 13.400-13.400007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.400-13.400008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
00013.400-13.400012056-0001 Erwerb AV,
Umweltamt
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 561020 - Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 103.780 89.320 14.460
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 016.27516.27512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 076.24576.24513
Abschreibungen66 064064014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 196.940 182.480 14.460
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 196.940 182.480 14.460
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 196.940 182.480 14.460
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
196.940 182.480 14.460
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 052052030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 520 520 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
197.460 183.000 14.460
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561020 - Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 561030 - Fluglärm
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.512 35.728 5.784
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.5106.51012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 030.49830.49813
Abschreibungen66 025625614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 78.776 72.992 5.784
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 78.776 72.992 5.784
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 78.776 72.992 5.784
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
78.776 72.992 5.784
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 020820830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 208 208 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
78.984 73.200 5.784
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561030 - Fluglärm
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 561040 - Klimaschutz und Energie
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -30.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30.000 -30.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 62.268 53.592 8.676
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 09.7659.76512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0198.748198.74813
Abschreibungen66 038438414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 271.165 262.489 8.676
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 241.165 232.489 8.676
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 241.165 232.489 8.676
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
241.165 232.489 8.676
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 031231230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 312 312 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
241.477 232.801 8.676
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561040 - Klimaschutz und Energie
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 561040 - Klimaschutz und Energie
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.137.000-1.137.000000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
Seite 16

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-387.531-387.53101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.563.900-2.563.90002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-40.113-40.11303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-51.210 -51.210 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-56.900-56.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.244.354 -3.244.354 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.633.355 6.568.035 65.320
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1196.523196.52212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -4.7564.287.4284.282.67213
Abschreibungen66 0653.018653.01814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
599.600 606.628 -7.028
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 014.12714.12718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.379.294 12.325.759 53.535
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.134.940 9.081.405 53.535
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.134.940 9.081.405 53.535
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.134.940 9.081.405 53.535
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-57.855-57.85529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -112.9802.985.9002.872.92030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.815.064 2.928.044 -112.980
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.950.004 12.009.450 -59.445
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0233.160233.16001
Summe investive Einzahlungen 0233.160233.16004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 427.500-1.019.000-591.50006
Summe investive Auszahlungen 427.500-1.019.000-591.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 427.500-785.840-358.34008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-65.000-5.0000-5.000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-594.000-594.000000008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-634.000-662.500047.500-76.000-28.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-180.000-280.000000008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
-125.000-590.000040.000-40.000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-25.000-395.00000-100.000-100.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
-20.000-320.000000008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
-20.000-20.000000008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
-20.000-20.000000008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-40.700-69.70000-29.000-29.00008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-1.300-1.300000008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-14.100-14.100000008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-650-650000008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
0-8.000000008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
-1.220.000-1.220.000000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-715.000-715.000000008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-565.000000008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-615.000-615.000000008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-1.000.000-1.000.000000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-132.000-132.000000008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-238.000-406.00000-84.000-84.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0-5.00000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-38.000-83.00000-45.000-45.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-6.200-6.200000009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-114.860-156.86000-10.000-10.00009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.290-2.290000009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.000-1.000000009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-6.000-6.000000009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-700-700000009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
-500-500000009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
0-1.150.0000200.000-225.000-25.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-410.000040.000-75.000-35.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
0-100.0000100.000-100.000011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
0-180.00000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
0-45.00000-45.000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-11.200-11.20001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-11.858-11.85803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-7.360 -7.360 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-47.400-47.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -77.818 -77.818 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.088.901 3.051.063 37.837
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -960.15860.14912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.895.1431.895.14313
Abschreibungen66 0391.203391.20314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 34.122 -24.122
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 07.8177.81718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.453.212 5.439.506 13.706
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.375.394 5.361.688 13.706
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.375.394 5.361.688 13.706
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.375.394 5.361.688 13.706
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-35.387-35.38729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.5492.54930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.837 -32.837 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.342.557 5.328.851 13.706
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0180.000180.00001
Summe investive Einzahlungen 0180.000180.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-280.000-280.00006
Summe investive Auszahlungen 0-280.000-280.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-100.000-100.00008
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.000-20.000000008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-650-650000008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-1.220.000-1.220.000000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-715.000-715.000000008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-565.000000008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-615.000-615.000000008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-1.000.000-1.000.000000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-132.000-132.000000008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-38.000-83.00000-45.000-45.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-6.200-6.200000009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-114.860-156.86000-10.000-10.00009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-2.290-2.290000009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-6.000-6.000000009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-700-700000009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
-500-500000009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
0-180.00000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
0-45.00000-45.000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 551010 - Grünpflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-11.200-11.20001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-10.425-10.42503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.160 -3.160 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-47.400-47.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.185 -72.185 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.704.820 2.678.969 25.851
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1149.12249.11112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.861.1451.861.14513
Abschreibungen66 0383.145383.14514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 30.313 -20.313
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 07.7407.74018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.015.961 5.010.434 5.527
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.943.776 4.938.249 5.527
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.943.776 4.938.249 5.527
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.943.776 4.938.249 5.527
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-30.341-30.34129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.4862.48630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -27.855 -27.855 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.915.921 4.910.394 5.527
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 551010 - Grünpflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-100.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen 0-100.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-100.000-100.00008
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.000-20.000000008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-650-650000008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-132.000-132.000000008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-38.000-83.00000-45.000-45.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-114.860-156.86000-10.000-10.00009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-2.290-2.290000009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-6.000-6.000000009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-700-700000009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
-500-500000009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
0-45.00000-45.000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.433-1.43303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4.200 -4.200 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.633 -5.633 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 384.080 372.094 11.986
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 211.03611.03812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 033.99833.99813
Abschreibungen66 08.0588.05814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 3.810 -3.810
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0777718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 437.251 429.072 8.179
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 431.618 423.439 8.179
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 431.618 423.439 8.179
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
431.618 423.439 8.179
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-5.046-5.04629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0646430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.982 -4.982 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
426.636 418.457 8.179
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0180.000180.00001
Summe investive Einzahlungen 0180.000180.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-180.000-180.00006
Summe investive Auszahlungen 0-180.000-180.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.220.000-1.220.000000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-715.000-715.000000008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-565.000000008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-615.000-615.000000008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-1.000.000-1.000.000000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-6.200-6.200000009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
0-180.00000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.501-1.50101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-50.000-50.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.360 -43.360 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -94.861 -94.861 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 185.770 180.850 4.920
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.0706.07012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -4.456437.387432.93113
Abschreibungen66 073.74373.74314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
485.000 485.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.183.513 1.183.049 464
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.088.653 1.088.189 464
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.088.653 1.088.189 464
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.088.653 1.088.189 464
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -112.9802.824.5652.711.58530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.711.585 2.824.565 -112.980
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.800.237 3.912.753 -112.516
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 053.16053.16001
Summe investive Einzahlungen 053.16053.16004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 427.500-621.000-193.50006
Summe investive Auszahlungen 427.500-621.000-193.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 427.500-567.840-140.34008
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-65.000-5.0000-5.000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-594.000-594.000000008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-634.000-662.500047.500-76.000-28.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-180.000-280.000000008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
-125.000-590.000040.000-40.000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-25.000-395.00000-100.000-100.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
-20.000-320.000000008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
-20.000-20.000000008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0-1.150.0000200.000-225.000-25.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-410.000040.000-75.000-35.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
0-100.0000100.000-100.000011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.501-1.50101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-50.000-50.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.360 -43.360 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -94.861 -94.861 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 185.770 180.850 4.920
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.0706.07012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -4.456437.387432.93113
Abschreibungen66 073.74373.74314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
485.000 485.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.183.513 1.183.049 464
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.088.653 1.088.189 464
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.088.653 1.088.189 464
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.088.653 1.088.189 464
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -112.9802.824.5652.711.58530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.711.585 2.824.565 -112.980
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.800.237 3.912.753 -112.516
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 053.16053.16001
Summe investive Einzahlungen 053.16053.16004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 427.500-621.000-193.50006
Summe investive Auszahlungen 427.500-621.000-193.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 427.500-567.840-140.34008
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-65.000-5.0000-5.000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-594.000-594.000000008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-634.000-662.500047.500-76.000-28.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-180.000-280.000000008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
-125.000-590.000040.000-40.000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-25.000-395.00000-100.000-100.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
-20.000-320.000000008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
-20.000-20.000000008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0-1.150.0000200.000-225.000-25.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-410.000040.000-75.000-35.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
0-100.0000100.000-100.000011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-41.680-41.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.501.400-2.501.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.753-2.75303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-490 -490 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.691.023 -2.691.023 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.648.484 2.574.683 73.801
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 449.94949.95312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.275.0631.275.06313
Abschreibungen66 0177.272177.27214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 21.967 3.633
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 05.7505.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.182.122 4.104.685 77.437
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.491.099 1.413.661 77.437
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.491.099 1.413.661 77.437
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.491.099 1.413.661 77.437
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-11.896-11.89629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0158.462158.46230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 146.567 146.567 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.637.665 1.560.228 77.437
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-113.000-113.00006
Summe investive Auszahlungen 0-113.000-113.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-113.000-113.00008
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.700-69.70000-29.000-29.00008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-1.300-1.300000008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-238.000-406.00000-84.000-84.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 553010 - Friedhöfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-41.680-41.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.501.400-2.501.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.753-2.75303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-490 -490 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.691.023 -2.691.023 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.648.484 2.574.683 73.801
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 449.94949.95312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.275.0631.275.06313
Abschreibungen66 0177.272177.27214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 21.967 3.633
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 05.7505.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.182.122 4.104.685 77.437
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.491.099 1.413.661 77.437
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.491.099 1.413.661 77.437
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.491.099 1.413.661 77.437
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-11.896-11.89629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0158.462158.46230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 146.567 146.567 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.637.665 1.560.228 77.437
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 553010 - Friedhöfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-113.000-113.00006
Summe investive Auszahlungen 0-113.000-113.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-113.000-113.00008
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.700-69.70000-29.000-29.00008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-1.300-1.300000008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-238.000-406.00000-84.000-84.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.500-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.050 -16.050 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 254.975 250.725 4.250
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 057.59557.59512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -30073.24672.94613
Abschreibungen66 040540514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 385.921 381.971 3.950
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 369.871 365.921 3.950
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 369.871 365.921 3.950
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
369.871 365.921 3.950
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 018018030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 180 180 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
370.051 366.101 3.950
Seite 26

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 27

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.500-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.050 -16.050 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 254.975 250.725 4.250
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 057.59557.59512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -30073.24672.94613
Abschreibungen66 040540514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 385.921 381.971 3.950
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 369.871 365.921 3.950
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 369.871 365.921 3.950
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
369.871 365.921 3.950
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 018018030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 180 180 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
370.051 366.101 3.950
Seite 28

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 29

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-333.100-333.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-20.002-20.00203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-9.500-9.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -364.602 -364.602 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 455.225 510.713 -55.488
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 422.75122.75512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0606.590606.59013
Abschreibungen66 010.39610.39614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
79.000 65.539 13.462
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 056056018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.174.526 1.216.549 -42.022
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 809.924 851.946 -42.022
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 809.924 851.946 -42.022
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
809.924 851.946 -42.022
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-10.573-10.57329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 014314330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -10.430 -10.430 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
799.494 841.517 -42.022
Seite 30

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen 0-5.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.000-5.00008
Seite 31

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.100-14.100000008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
0-8.000000008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0-5.00000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-1.000-1.000000009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Seite 32

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-333.100-333.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-19.703-19.70303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-8.750-8.75009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -363.553 -363.553 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 433.726 490.058 -56.332
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 420.51820.52212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0574.530574.53013
Abschreibungen66 010.37210.37214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
79.000 66.884 12.116
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 055455418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.118.704 1.162.917 -44.212
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 755.152 799.364 -44.212
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 755.152 799.364 -44.212
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
755.152 799.364 -44.212
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-9.518-9.51829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012912930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -9.389 -9.389 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
745.762 789.975 -44.212
Seite 33

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen 0-5.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.000-5.00008
Seite 34

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.100-14.100000008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
0-8.000000008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0-5.00000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-1.000-1.000000009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Seite 35

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-300-30003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-750-75009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.050 -1.050 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.500 20.655 844
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 02.2332.23312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 032.06032.06013
Abschreibungen66 0242414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -1.345 1.345
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 06618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 55.822 53.632 2.190
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 54.772 52.583 2.190
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 54.772 52.583 2.190
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
54.772 52.583 2.190
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.055-1.05529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0141430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.040 -1.040 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
53.732 51.542 2.190
Seite 36

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 37

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -170.400-3.712.810-3.883.21001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 1.685-1.211.332-1.209.64703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-631.800-631.80006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.108.528 -5.820.162 -288.366
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-55.190 -55.190 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-6.000-6.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.894.875 -11.437.794 -457.081
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.980.312 20.362.502 617.810
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.456581.068589.52412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 308.08810.379.42710.687.51513
Abschreibungen66 0893.198893.19814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
39.740.540 38.458.146 1.282.394
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000 0
Transferaufwendungen72 016.176.68016.176.68017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.8742.87418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 89.095.643 86.878.895 2.216.748
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 77.200.769 75.441.102 1.759.667
Finanzerträge56, 57 0-600-60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -600 -600 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 77.200.169 75.440.502 1.759.667
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
77.200.169 75.440.502 1.759.667
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.123-444.029-445.15229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.300888.319892.61930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 447.468 444.290 3.177
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
77.647.636 75.884.792 1.762.844
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 180.0008.000188.00001
Summe investive Einzahlungen 180.0008.000188.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -668.945-1.681.550-2.350.49506
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.178.850-53.500-2.232.350
Summe investive Auszahlungen -668.945-1.681.550-2.350.49507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -488.945-1.673.550-2.162.49508
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-7.370-7.370000008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-19.500-23.1000400-4.000-3.60008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-3.000-3.9000100-1.000-90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-220.000-265.00005.000-50.000-45.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-32.000-36.5000500-5.000-4.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
-27.500-32.1000400-5.000-4.60008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-1.000-1.450050-500-45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-2.250.000-2.250.000000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-17.900-20.25001.150-3.500-2.35008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-1.200-21.20000-20.000-20.00008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-3.418.000-3.418.000000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-500-500000009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-4.050-5.2650135-1.350-1.21509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-53.000-53.000000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-4.310-4.310000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-5.000-5.000000010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-12.000-12.000000010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
-10.000-10.000000010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-5.180-5.180000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0-3.6000400-4.000-3.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-13.310-13.310000010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0-6.4800720-7.200-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-1.690-15.19001.500-15.000-13.50010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
0-4.5000500-5.000-4.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
-8.000-8.000000010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.8000200-2.000-1.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-40.000-40.000000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-5.000-5.000000011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
0001.500.000-1.500.000011052-5907 U3-Betreuung
Arheilgen
0-1.500.000000011052-5908 U3-Betreuung
Wixhausen
-15.000-23.00000-8.000-8.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-475.000-475.000000011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
-257.870-257.870000011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
0-550.00000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
0-2.000.0000-2.000.0000-2.000.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
0-180.0000-180.0000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
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1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-520.760-520.76001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 505-139.748-139.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-760.745 -761.017 272
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.420.748 -1.421.525 777
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.652 81.422 -65.770
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -7.93610.2212.28512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -18.63123.8425.21113
Abschreibungen66 08.7368.73614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.702.580 4.131.930 570.650
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.734.463 4.256.150 478.313
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.313.716 2.834.626 479.090
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.313.716 2.834.626 479.090
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.313.716 2.834.626 479.090
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -240-25.174-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 039139130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.023 -24.783 -240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.288.693 2.809.843 478.850
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 100-1.000-90006
Summe investive Auszahlungen 100-1.000-90007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100-1.000-90008
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.9000100-1.000-90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
570.650 0 570.650
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 570.650 0 570.650
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 570.650 0 570.650
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 570.650 0 570.650
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
570.650 0 570.650
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
570.650 0 570.650
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-520.760-520.76001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 505-139.748-139.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-760.745 -761.017 272
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.420.748 -1.421.525 777
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.652 81.422 -65.770
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -7.93610.2212.28512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -18.63123.8425.21113
Abschreibungen66 08.7368.73614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.131.930 4.131.930 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.163.813 4.256.150 -92.337
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.743.066 2.834.626 -91.560
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.743.066 2.834.626 -91.560
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.743.066 2.834.626 -91.560
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -240-25.174-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 039139130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.023 -24.783 -240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.718.043 2.809.843 -91.800
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 100-1.000-90006
Summe investive Auszahlungen 100-1.000-90007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100-1.000-90008
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.000-3.9000100-1.000-90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-40.000-40.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.860-1.86003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -30.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.360 -72.360 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 302.633 349.181 -46.548
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39328.28428.67712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.528119.501121.02913
Abschreibungen66 01.8941.89414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
817.610 958.746 -141.136
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0105.500105.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0757518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.377.418 1.563.181 -185.763
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.305.058 1.490.821 -185.763
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.305.058 1.490.821 -185.763
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.305.058 1.490.821 -185.763
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 240-1.189-95029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 061861830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -331 -571 240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.304.727 1.490.250 -185.523
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-7.370-7.370000008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-5.180-5.180000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-5.000-5.000000011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 362000 - Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-40.000-40.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.860-1.86003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -30.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.360 -72.360 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 302.633 349.181 -46.548
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39328.28428.67712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.528119.501121.02913
Abschreibungen66 01.8941.89414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
817.610 958.746 -141.136
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0105.500105.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0757518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.377.418 1.563.181 -185.763
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.305.058 1.490.821 -185.763
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.305.058 1.490.821 -185.763
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.305.058 1.490.821 -185.763
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 240-1.189-95029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 061861830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -331 -571 240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.304.727 1.490.250 -185.523
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-7.370-7.370000008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-5.180-5.180000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-5.000-5.000000011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-264.460-264.46003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-631.800-631.80006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -896.260 -896.260 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.364.586 3.354.662 9.924
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.572366.460368.03212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.112832.989839.10113
Abschreibungen66 0115.549115.54914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.926.060 1.755.177 170.883
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 016.021.10016.021.10017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 057257218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.635.000 22.446.509 188.491
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.738.740 21.550.249 188.491
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.738.740 21.550.249 188.491
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.738.740 21.550.249 188.491
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 1.831-9.091-7.26029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.9991.99930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.261 -7.092 1.831
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.733.479 21.543.157 190.322
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.500-15.000-13.50006
Summe investive Auszahlungen 1.500-15.000-13.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500-15.000-13.50008
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.690-15.19001.500-15.000-13.50010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Seite 21

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-260-26003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -260 -260 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 46.771 50.458 -3.688
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 04.8544.85412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 015.61715.61713
Abschreibungen66 025925914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.771.510 1.766.110 5.400
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.0002.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0111118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.841.021 1.839.308 1.713
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.840.761 1.839.048 1.713
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.840.761 1.839.048 1.713
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.840.761 1.839.048 1.713
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 34-167-13329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010810830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25 -59 34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.840.736 1.838.989 1.746
Seite 22

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 23

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.455-2.45503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.455 -2.455 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 644.169 636.318 7.851
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29514.64214.93712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.146168.865170.01113
Abschreibungen66 02.1432.14314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
147.580 112.119 35.461
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0383.000383.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0999918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.361.938 1.317.186 44.753
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.359.483 1.314.731 44.753
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.359.483 1.314.731 44.753
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.359.483 1.314.731 44.753
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 316-1.570-1.25429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 035035030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -904 -1.221 316
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.358.579 1.313.510 45.069
Seite 24

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 25

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-258.845-258.84503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-631.800-631.80006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -890.645 -890.645 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.033.790 2.023.265 10.524
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 589199.179199.76812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.292501.670503.96213
Abschreibungen66 0111.509111.50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.000 -120.556 125.556
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 015.625.36015.625.36017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 034634618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 18.479.735 18.340.773 138.962
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 17.589.090 17.450.128 138.962
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 17.589.090 17.450.128 138.962
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
17.589.090 17.450.128 138.962
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 1.107-5.498-4.39029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.2351.23530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.155 -4.263 1.107
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
17.585.935 17.445.866 140.069
Seite 26

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 1.500-15.000-13.50006
Summe investive Auszahlungen 1.500-15.000-13.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500-15.000-13.50008
Seite 27

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.690-15.19001.500-15.000-13.50010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Seite 28

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 363520 - Adoption
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-150-15003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -150 -150 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 29.173 28.058 1.115
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9887497212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3826.9237.30513
Abschreibungen66 0848414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -231 231
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 06.7006.70017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 06618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 44.241 42.414 1.826
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 44.091 42.264 1.826
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 44.091 42.264 1.826
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
44.091 42.264 1.826
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 19-95-7629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0161630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -60 -80 19
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
44.030 42.185 1.846
Seite 29

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363520 - Adoption
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 30

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.250-1.25003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.250 -1.250 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 311.656 305.140 6.517
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29533.80934.10412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.14652.40353.54913
Abschreibungen66 070670614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -1.925 1.925
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 03.6003.60017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0505018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 403.665 393.783 9.882
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 402.415 392.533 9.882
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 402.415 392.533 9.882
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
402.415 392.533 9.882
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 161-801-63929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 013213230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -507 -668 161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
401.908 391.865 10.043
Seite 31

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 32

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.500-1.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.500 -1.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 299.027 311.423 -12.396
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 295113.103113.39712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.14665.01166.15713
Abschreibungen66 084784714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -2.310 2.310
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 044044017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0606018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 479.929 488.574 -8.645
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 478.429 487.074 -8.645
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 478.429 487.074 -8.645
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
478.429 487.074 -8.645
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 193-960-76729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 015915930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -608 -802 193
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
477.821 486.272 -8.451
Seite 33

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 34

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -170.400-2.859.500-3.029.90001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 170-664.495-664.32503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.317.783 -5.029.145 -288.638
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.140 -53.140 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.070.148 -8.611.280 -458.868
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 13.929.235 13.258.181 671.054
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.449117.002133.45112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 350.4057.276.4327.626.83713
Abschreibungen66 0522.634522.63414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
29.879.630 29.170.250 709.380
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000 0
Transferaufwendungen72 0808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 52.116.867 50.369.579 1.747.288
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 43.046.719 41.758.300 1.288.420
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 43.046.719 41.758.300 1.288.420
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
43.046.719 41.758.300 1.288.420
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.360-352.436-355.79629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.200884.301886.50130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 530.705 531.865 -1.160
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
43.577.424 42.290.164 1.287.260
Seite 35

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 08.0008.00001
Summe investive Einzahlungen 08.0008.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -492.950-1.571.500-2.064.45006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.998.850-3.500-2.002.350
Summe investive Auszahlungen -492.950-1.571.500-2.064.45007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -492.950-1.563.500-2.056.45008
Seite 36

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-220.000-265.00005.000-50.000-45.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-32.000-36.5000500-5.000-4.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
-27.500-32.1000400-5.000-4.60008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-2.250.000-2.250.000000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-17.900-20.25001.150-3.500-2.35008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-53.000-53.000000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
0001.500.000-1.500.000011052-5907 U3-Betreuung
Arheilgen
0-1.500.000000011052-5908 U3-Betreuung
Wixhausen
-15.000-23.00000-8.000-8.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-475.000-475.000000011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
-257.870-257.870000011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
0-2.000.0000-2.000.0000-2.000.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
Seite 37

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -170.400-2.859.500-3.029.90001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 170-664.495-664.32503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.317.783 -5.029.145 -288.638
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.140 -53.140 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.070.148 -8.611.280 -458.868
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 13.929.235 13.258.181 671.054
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.449117.002133.45112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 350.4057.276.4327.626.83713
Abschreibungen66 0522.634522.63414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
29.879.630 29.170.250 709.380
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000 0
Transferaufwendungen72 0808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 52.116.867 50.369.579 1.747.288
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 43.046.719 41.758.300 1.288.420
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 43.046.719 41.758.300 1.288.420
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
43.046.719 41.758.300 1.288.420
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.360-352.436-355.79629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.200884.301886.50130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 530.705 531.865 -1.160
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
43.577.424 42.290.164 1.287.260
Seite 38

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 08.0008.00001
Summe investive Einzahlungen 08.0008.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -492.950-1.571.500-2.064.45006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.998.850-3.500-2.002.350
Summe investive Auszahlungen -492.950-1.571.500-2.064.45007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -492.950-1.563.500-2.056.45008
Seite 39

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-220.000-265.00005.000-50.000-45.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-32.000-36.5000500-5.000-4.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
-27.500-32.1000400-5.000-4.60008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-2.250.000-2.250.000000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-17.900-20.25001.150-3.500-2.35008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-53.000-53.000000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
0001.500.000-1.500.000011052-5907 U3-Betreuung
Arheilgen
0-1.500.000000011052-5908 U3-Betreuung
Wixhausen
-15.000-23.00000-8.000-8.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-475.000-475.000000011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
-257.870-257.870000011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
0-2.000.0000-2.000.0000-2.000.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
Seite 40

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-160.000-160.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-7.275-7.27503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.700 -1.700 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -169.975 -169.975 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.989.436 1.971.964 17.473
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 78649.05249.83812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.0561.590.9241.593.98013
Abschreibungen66 0239.574239.57414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.849.620 1.877.004 -27.384
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.2272.22718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.724.675 5.730.745 -6.069
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.554.701 5.560.770 -6.069
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.554.701 5.560.770 -6.069
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.554.701 5.560.770 -6.069
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 887-5.791-4.90429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.1008632.96330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.942 -4.928 2.987
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.552.759 5.555.842 -3.083
Seite 41

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 180.0000180.00001
Summe investive Einzahlungen 180.0000180.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -178.180-38.200-216.38006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -180.0000-180.000
Summe investive Auszahlungen -178.180-38.200-216.38007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.820-38.200-36.38008
Seite 42

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.200-21.20000-20.000-20.00008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-3.418.000-3.418.000000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-4.310-4.310000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-5.000-5.000000010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-12.000-12.000000010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
-10.000-10.000000010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
0-3.6000400-4.000-3.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-13.310-13.310000010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0-6.4800720-7.200-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
0-4.5000500-5.000-4.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
-8.000-8.000000010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
0-1.8000200-2.000-1.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-40.000-40.000000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
0-180.0000-180.0000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Seite 43

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-160.000-160.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-6.880-6.88003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.360 -1.360 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -169.240 -169.240 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.595.511 1.589.354 6.156
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 78645.64446.43012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.0561.298.9651.302.02113
Abschreibungen66 015.06815.06814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.849.620 1.877.525 -27.905
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.7771.77718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.810.427 4.828.334 -17.907
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.641.187 4.659.094 -17.907
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.641.187 4.659.094 -17.907
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.641.187 4.659.094 -17.907
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 887-4.401-3.51529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.1008452.94530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -570 -3.556 2.987
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.640.617 4.655.537 -14.920
Seite 44

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 180.0000180.00001
Summe investive Einzahlungen 180.0000180.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -178.180-18.200-196.38006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -180.0000-180.000
Summe investive Auszahlungen -178.180-18.200-196.38007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.820-18.200-16.38008
Seite 45

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.418.000-3.418.000000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-5.000-5.000000010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-12.000-12.000000010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
-10.000-10.000000010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
0-3.6000400-4.000-3.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-13.310-13.310000010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0-6.4800720-7.200-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
0-4.5000500-5.000-4.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
-8.000-8.000000010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
0-1.8000200-2.000-1.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-40.000-40.000000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
0-180.0000-180.0000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Seite 46

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 366030 - Spielplätze
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-395-39503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-340 -340 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -735 -735 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 393.926 382.609 11.316
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.4083.40812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0291.959291.95913
Abschreibungen66 0224.506224.50614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 -521 521
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 045045018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 914.248 902.411 11.837
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 913.514 901.677 11.837
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 913.514 901.677 11.837
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
913.514 901.677 11.837
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.389-1.38929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0181830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.372 -1.372 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
912.142 900.305 11.837
Seite 47

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366030 - Spielplätze
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-20.000-20.00006
Summe investive Auszahlungen 0-20.000-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-20.000-20.00008
Seite 48

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.200-21.20000-20.000-20.00008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-4.310-4.310000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
Seite 49

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-132.550-132.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 1.010-133.495-132.48503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-350 -350 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -265.385 -266.395 1.010
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.378.771 1.347.093 31.678
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.80810.0497.24112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -34.382535.740501.35813
Abschreibungen66 04.8104.81014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
565.040 565.040 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 050.00050.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.507.220 2.512.732 -5.512
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.241.835 2.246.337 -4.502
Finanzerträge56, 57 0-600-60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -600 -600 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.241.235 2.245.737 -4.502
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.241.235 2.245.737 -4.502
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -480-50.348-50.82829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 014814830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -50.680 -50.200 -480
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.190.555 2.195.537 -4.982
Seite 50

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 585-55.850-55.26506
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-50.000-50.000
Summe investive Auszahlungen 585-55.850-55.26507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 585-55.850-55.26508
Seite 51

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-19.500-23.1000400-4.000-3.60008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-1.000-1.450050-500-45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-500-500000009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-4.050-5.2650135-1.350-1.21509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
0-550.00000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Seite 52

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-350 -350 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.350 -130.350 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 543.739 525.070 18.669
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4916801.17112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.910139.160141.07013
Abschreibungen66 035035014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
565.040 565.040 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.251.370 1.230.300 21.070
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.121.020 1.099.950 21.070
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.121.020 1.099.950 21.070
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.121.020 1.099.950 21.070
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.121.020 1.099.950 21.070
Seite 53

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-50.000-50.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-50.000-50.000
Summe investive Auszahlungen 0-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-50.000-50.00008
Seite 54

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-550.00000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Seite 55

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-132.550-132.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 505-1.748-1.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -133.793 -134.298 505
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 479.641 469.662 9.979
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1.4044.7603.35612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -17.191306.775289.58413
Abschreibungen66 04.0404.04014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 050.00050.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 826.620 835.236 -8.616
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 692.828 700.939 -8.111
Finanzerträge56, 57 0-600-60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -600 -600 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 692.228 700.339 -8.111
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
692.228 700.339 -8.111
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -240-25.174-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0797930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.335 -25.095 -240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
666.893 675.244 -8.351
Seite 56

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 535-5.350-4.81506
Summe investive Auszahlungen 535-5.350-4.81507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 535-5.350-4.81508
Seite 57

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-19.500-23.1000400-4.000-3.60008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-4.050-5.2650135-1.350-1.21509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
Seite 58

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 505-1.748-1.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.243 -1.748 505
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 355.392 352.362 3.030
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1.8954.6102.71512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -19.10189.80570.70413
Abschreibungen66 042042014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 429.230 447.196 -17.966
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 427.988 445.449 -17.461
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 427.988 445.449 -17.461
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
427.988 445.449 -17.461
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -240-25.174-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0696930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.345 -25.105 -240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
402.643 420.344 -17.701
Seite 59

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 50-500-45006
Summe investive Auszahlungen 50-500-45007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50-500-45008
Seite 60

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.450050-500-45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-500-500000009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
Seite 61

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 8 - Sportförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -27.300-115.320-142.62001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -9.090-8.465-17.55503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320 -320 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-12.000-12.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -172.495 -136.105 -36.390
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 437.249 643.359 -206.110
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -4.08018.17714.09712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -38.1822.340.7562.302.57413
Abschreibungen66 067.82067.82014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
6.271.160 6.264.190 6.970
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 06.0306.03017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.9302.93018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.101.860 9.343.262 -241.402
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.929.365 9.207.157 -277.792
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.929.365 9.207.157 -277.792
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.929.365 9.207.157 -277.792
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -223.480-50.348-273.82829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 347.000576347.57630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 73.748 -49.772 123.520
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.003.113 9.157.385 -154.272
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 8 - Sportförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -85.000-550.000-635.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 15.000-150.000-135.000
Summe investive Auszahlungen -85.000-550.000-635.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -85.000-550.000-635.00008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300.000-585.000015.000-150.000-135.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-200.000-200.000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-220.000-220.000000011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000-30.000000011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-200.000-700.0000-100.000-400.000-500.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.3000-2.30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.555-5.475-11.03003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320 -320 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -13.650 -5.795 -7.855
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 64.522 204.316 -139.794
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.07711.2039.12612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -19.08946.08726.99813
Abschreibungen66 052.74052.74014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.643.750 1.643.750 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 06.0306.03017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0808018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.803.246 1.964.206 -160.960
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.789.596 1.958.411 -168.815
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.789.596 1.958.411 -168.815
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.789.596 1.958.411 -168.815
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -223.240-25.174-248.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 347.000460347.46030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 99.046 -24.714 123.760
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.888.642 1.933.697 -45.055
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.3000-2.30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.555-5.475-11.03003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320 -320 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -13.650 -5.795 -7.855
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 64.522 204.316 -139.794
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.07711.2039.12612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -19.08946.08726.99813
Abschreibungen66 052.74052.74014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.643.750 1.643.750 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 06.0306.03017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0808018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.803.246 1.964.206 -160.960
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.789.596 1.958.411 -168.815
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.789.596 1.958.411 -168.815
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.789.596 1.958.411 -168.815
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -223.240-25.174-248.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 347.000460347.46030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 99.046 -24.714 123.760
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.888.642 1.933.697 -45.055
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -25.000-115.320-140.32001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.535-2.990-6.52503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-12.000-12.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -158.845 -130.310 -28.535
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 372.727 439.043 -66.316
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.0036.9744.97112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -19.0932.294.6692.275.57613
Abschreibungen66 015.08015.08014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.627.410 4.620.440 6.970
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.298.614 7.379.056 -80.442
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.139.769 7.248.746 -108.977
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.139.769 7.248.746 -108.977
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.139.769 7.248.746 -108.977
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -240-25.174-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011611630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.298 -25.058 -240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.114.471 7.223.688 -109.217
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -85.000-550.000-635.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 15.000-150.000-135.000
Summe investive Auszahlungen -85.000-550.000-635.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -85.000-550.000-635.00008
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300.000-585.000015.000-150.000-135.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-200.000-200.000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-220.000-220.000000011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000-30.000000011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-200.000-700.0000-100.000-400.000-500.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -25.000-115.320-140.32001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.535-2.990-6.52503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-12.000-12.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -158.845 -130.310 -28.535
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 372.727 439.043 -66.316
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -2.0036.9744.97112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -19.0932.294.6692.275.57613
Abschreibungen66 015.08015.08014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.671.204 2.758.616 -87.412
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.512.359 2.628.306 -115.947
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.512.359 2.628.306 -115.947
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.512.359 2.628.306 -115.947
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -240-25.174-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 011611630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.298 -25.058 -240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.487.061 2.603.248 -116.187
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -85.000-550.000-635.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 15.000-150.000-135.000
Summe investive Auszahlungen -85.000-550.000-635.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -85.000-550.000-635.00008
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300.000-585.000015.000-150.000-135.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-200.000-200.000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-220.000-220.000000011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000-30.000000011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-200.000-700.0000-100.000-400.000-500.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.627.410 4.620.440 6.970
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.627.410 4.620.440 6.970
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.627.410 4.620.440 6.970
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.627.410 4.620.440 6.970
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.627.410 4.620.440 6.970
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.627.410 4.620.440 6.970
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 15

Vorlage-Nr. 2012/0289 
 
 
1. Nachtragshaushalt 2012

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.200.000-2.200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-19.470-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.448.570 -2.448.570 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.245.278 2.208.475 36.803
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -1258.010258.00912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -219316.151315.93213
Abschreibungen66 0996.467996.46714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
77.323 77.456 -133
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0365.323365.32317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 06618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.258.338 4.221.888 36.451
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.809.768 1.773.318 36.451
Finanzerträge56, 57 0-73.260-73.26021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.260 -73.260 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.736.508 1.700.058 36.451
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.736.508 1.700.058 36.451
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-30-3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.7612.76130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.731 2.731 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.739.239 1.702.788 36.451
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0566.960566.96003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0566.960566.960
Summe investive Einzahlungen 0566.960566.96004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 250.000-1.000.000-750.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 250.000-1.000.000-750.000
Summe investive Auszahlungen 250.000-1.000.000-750.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250.000-433.040-183.04008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.100.000-12.850.0000250.000-1.000.000-750.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
-1.000-1.000000008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-40.000-40.000000010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.200.000-2.200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.200.000 -2.200.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.473.080 1.439.660 33.420
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0157.900157.90012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0127.450127.45013
Abschreibungen66 02.6702.67014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.761.100 1.727.680 33.420
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -438.900 -472.320 33.420
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -438.900 -472.320 33.420
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-438.900 -472.320 33.420
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0909030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90 90 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-438.810 -472.230 33.420
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-40.000000010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.200.000-2.200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.200.000 -2.200.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.473.080 1.439.660 33.420
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0157.900157.90012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0127.450127.45013
Abschreibungen66 02.6702.67014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.761.100 1.727.680 33.420
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -438.900 -472.320 33.420
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -438.900 -472.320 33.420
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-438.900 -472.320 33.420
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0909030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90 90 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-438.810 -472.230 33.420
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-40.000000010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-19.470-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -244.570 -244.570 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 523.320 526.475 -3.155
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 094.78094.78012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0120.380120.38013
Abschreibungen66 0993.440993.44014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0364.470364.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.098.440 2.101.595 -3.155
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.853.870 1.857.025 -3.155
Finanzerträge56, 57 0-73.260-73.26021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.260 -73.260 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.780.610 1.783.765 -3.155
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.780.610 1.783.765 -3.155
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-30-3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.5502.55030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.520 2.520 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.783.130 1.786.285 -3.155
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0566.960566.96003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0566.960566.960
Summe investive Einzahlungen 0566.960566.96004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 250.000-1.000.000-750.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 250.000-1.000.000-750.000
Summe investive Auszahlungen 250.000-1.000.000-750.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250.000-433.040-183.04008
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.100.000-12.850.0000250.000-1.000.000-750.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 522010 - Wohnungssicherung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-19.470-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -239.470 -239.470 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 475.112 465.100 10.012
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 065.09465.09412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 099.25699.25613
Abschreibungen66 054.59054.59014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0364.470364.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.060.572 1.050.560 10.012
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 821.102 811.090 10.012
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 821.102 811.090 10.012
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
821.102 811.090 10.012
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-24-2429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.3642.36430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.340 2.340 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
823.442 813.430 10.012
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522010 - Wohnungssicherung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.100 -5.100 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 48.208 61.375 -13.167
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 029.68629.68612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 021.12421.12413
Abschreibungen66 0938.850938.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.037.868 1.051.035 -13.167
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.032.768 1.045.935 -13.167
Finanzerträge56, 57 0-73.260-73.26021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.260 -73.260 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 959.508 972.675 -13.167
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
959.508 972.675 -13.167
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-6-629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 018618630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 180 180 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
959.688 972.855 -13.167
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0566.960566.96003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0566.960566.960
Summe investive Einzahlungen 0566.960566.96004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 250.000-1.000.000-750.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 250.000-1.000.000-750.000
Summe investive Auszahlungen 250.000-1.000.000-750.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250.000-433.040-183.04008
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-4.100.000-12.850.0000250.000-1.000.000-750.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.878 242.340 6.538
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -15.3305.32912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -21968.32168.10213
Abschreibungen66 035735714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
75.273 75.406 -133
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 085385317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 06618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 398.798 392.613 6.186
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 394.798 388.613 6.186
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 394.798 388.613 6.186
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
394.798 388.613 6.186
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012112130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 121 121 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
394.919 388.733 6.186
Seite 18

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 19

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.000000008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
Seite 20

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.878 242.340 6.538
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 -15.3305.32912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -21968.32168.10213
Abschreibungen66 035735714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
75.273 75.406 -133
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 085385317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 06618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 398.798 392.613 6.186
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 394.798 388.613 6.186
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 394.798 388.613 6.186
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
394.798 388.613 6.186
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 012112130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 121 121 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
394.919 388.733 6.186
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1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
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1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.000000008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
Seite 23

Veränderungen im 
1. Nachtragshaushalt 2012
Stand: nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
1 111 111020 13 Konsolidierun gsbeitrag 2012 -1.727,00
1 111 111050 13 Anpassung an aktuellen Leasingaufwand: -20.150 €
Umplanung zu Produkt 111070: -140.000 €
-160.150,00
1 111 111050 17 Um planung zu Produkt 111070 -20.000,00
1 111 111070 13 Umplanung von Produkt 111050: 140.000 €
Konsolidierung 2012: -10.000 €
130.000,00
1 111 111070 17 Um planung von Produkt 111050 20.000,00
1 111 111130 13 Korrektur Fehlerfassun g Schwebe 2. Lesung 2012 -22.080,00
1 111 111150 3 Für einen Mitarbeiter, der zur Stadt abgeordnet wurde -94.240,00
1 111 111150 13 Für Arbeitsschutzkoordinator und Betriebliches Gesundheits-
management
4.170,00
1 111 111160 13 Konsolidierun g 2012 -1.000,00
1 111 111170 13 Konsolidierun g 2012 -85.000,00
1 111 111190 13 Konsolidierun g 2012 -20.100,00
1 111 111220 13 Beteili gungsmanagement -20.000,00
1 111 111230 1 Abplanung, da Hausverkauf in 2011 16.000,00
1 111 111250 13 Dokumentenscanner Belegregistratur: 740 €                                               
Konsolidierung 2012: -500 €
240,00
1 111 111420 15 Konsolidierun gsbeitrag -6.000,00
1 111 111610 15 In Abstimmun g mit dem Nachtrag 2012 Wi-Plan IDA 1.033.820,00
1 111 111710 13 Mittel für die Bürgerbeauftragte: 2.400 €
Umplanung zu GWG: -300 €
2.100,00
1 111 111740 13 Konsolidierun g 2012 -16.000,00
1 111 111920 13 Konsolidierun g 2012 -800,00
1 111 111950 13 Personalkostenerstattun g an EAD, Anpassung an letze Abrechnung 5.000,00
Seite 1

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
2 122 122010 2 höhere Erträge durch elektronischen Aufenthaltstitel -84.600,00
2 122 122010 3 Abplanung Erträge, da Schließung Außenstelle TU bis Herbst 2012 35.000,00
2 122 122020 2 höhere Erträge durch elektronischen Aufenthaltstitel -5.400,00
2 122 122030 13 Anmeldung durch Fachamt vergessen; 
Deckung innerhalb des Budgets
3.900,00
2 122 122040 1 Versteigerung Fundsachen: Erträge fallen geringer aus (zuvor in Pos. 25) -4.000,00
2 122 122040 9 erstmalige Einplanung Fundgelder, vorsichtige Schätzung -2.000,00
2 122 122040 15 An passung an Bedarf 600,00
2 122 122040 25 verursachun gsgerechte Umplanung + Abplanung zu Pos. 1 6.000,00
2 122 122060 2 Mehrerträge durch Gebührenerhöhung: 80.000 €;
Ertragsreduzierung, da hohe Bußgelder rückläufig: 95.000 €
15.000,00
2 122 122070 1 Erstmalige Veranschlagung von Erträgen für Feinstaubplaketten -35.500,00
2 122 122090 2 Ausweitung Radarmessungen, stationäre Geschwindigkeits-
überwachung durch Stellenbesetzungen führt zu höheren Erträgen
-50.000,00
2 122 122090 13 Sachaufwendungen für zusätzliches Personal: 6.360 €, 
KfZ-Versicherung: 2.100 €
Einsparungen im Budget: -17.500 €
Gesamteinsparung somit: -9.040 €
-9.040,00
2 122 122410 3 Erstattung EAD wg Mitarbeiterwechsel -10.098,00
2 122 122420 3 Erstattung EAD wg Mitarbeiterwechsel -23.562,00
2 122 122420 15 Unterbrin gung Tierheim Anp. Bedarf 1.550,00
2 122 122510 13 Konsolidierun g 2012 -100,00
2 126 126010 2 Umsetzung MV 2012/0033 - Anpassung Feuerwehrgebühren -80.000,00
2 126 126020 2 Umsetzung MV 2012/0033 - Anpassung Feuerwehrgebühren -10.000,00
2 127 127010 13 Korrektur Fehlerfassun g im HHP 2012 1.800,00
Seite 2

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
3 211 211010 3 Umsetzung Entgeltverzeichnis (MV 12/0179) -500,00
3 211 211010 13 Konsolidierun g 2012 -1.100,00
3 211 211020 3 Umplanung innerhalb des Sportbudgets 505,00
3 211 211020 7 Anpassung an Bescheid vom 10.07.2012 136,00
3 211 211020 13 Um planung innerhalb des Sportbudgets -19.101,00
3 211 211020 17 Hilfen zur Erziehun g im Bereich "Betreuende Grundschulen" 70.000,00
3 216 216010 13 Konsolidierun g 2012 -250,00
3 217 217010 3 Die Erstattung ist an den Ansatz der Pos. 11 anzupassen                       
Umsetzung Entgeltverzeichnis (MV 12/0179)
-1600
3 217 217010 13 Konsolidierun g 2012 -1.600,00
3 218 218010 3 Umsetzung Entgeltverzeichnis (MV 12/0179) -500,00
3 218 218010 13 Konsolidierun g 2012 -550,00
3 221 221010 3 Umsetzung Entgeltverzeichnis (MV 12/0179) -1.000,00
3 221 221010 13 Konsolidierun g 2012 -150,00
3 231 231010 3 Anpassung an aktuelles Rechnungsergebnis -300.000,00
3 231 231010 13 Konsolidierun g 2012 -1.350,00
3 242 242050 13 Verla gerung innerhalb Sport-Budget 764,00
3 242 242050 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 654,50
3 243 243030 3 Restzahlung kam bereits 2012 -32.250,00
Seite 3

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
4 251 251010 13 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -296,90
4 251 251010 15 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -1.671,40
4 252 252010 13 zusätzliche Konsol. Kulturamt: hier -17.450,10 € 
(insg. 126.021 €)
Verlagerung von PB 16 für Museum Sander: 354.389,23 €
336.939,13
4 252 252010 15 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -20.262,60
4 252 252020 13 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -1.412,50
4 252 252020 15 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -441,00
4 252 252080 15 An passung an Verlustausweis EB Kultur 133.517,50
4 261 261010 13 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -182,50
4 261 261010 15 Mehrbedarf wg. Mehrleistungen Technik+ Brandschutz: 47.100 €
Umplanungen im Budget: 42.000 €
zusätzliche Konsolidierung Kulturamt (insg. 126.021 €): -111 €
88.989,00
4 261 261080 15 An passung an Verlustausweis EB Kultur 32.044,20
4 262 262010 1 Korrektur Doppelerfassung 1.200,00
4 262 262010 13 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -2.304,50
4 262 262010 15 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -288,60
4 262 262020 13 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -2.100,50
4 262 262020 15 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -6.661,00
4 262 262080 15 Anpassung an Verlustausweis EB Kultur: 72.252,70 €
Konsolidierungsbeitrag: -10.875,80 €
69.429,10
4 263 263080 15 Anpassung an Verlustausweis EB Kultur: 123.546,00 €
Konsolidierungsbeitrag: -16.732,00 €
106.814,00
4 271 271080 15 Anpassung an Verlustausweis EB Kultur: 37.063,80 €
Konsolidierungsbeitrag: -5.019,60 €
32.044,20
4 272 272080 15 Anpassung an Verlustausweis EB Kultur: 154.432,50 €
Konsolidierungsbeitrag: -20.915,00 €
133.517,50
4 281 281010 13 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -8.091,93
4 281 281010 15 neue Aufteilun g Konsolidierungsbeitrag -22.083,80
4 281 281080 15 Anpassung an Verlustausweis EB Kultur: 30.886,50 €
Konsolidierungsbeitrag: -4.183,00 €
26.703,50
4 291 291010 13 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -290,50
4 291 291010 15 zusätzliche Konsol. Kulturamt (insg. 126.021 €) -10.825,40
Seite 4

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
5 311 311100 6 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten 2.408,00
5 311 311100 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde 
und nun nachgeholt wird
502,49
5 311 311100 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 83.494,20
5 311 311200 6 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten 20.468,00
5 311 311200 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
224,08
5 311 311200 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 8.454,95
5 311 311300 6 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten 4.214,00
5 311 311300 13 Verlagerung innerhalb des Budgets: 764,00 €
anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird: 13,18 €
777,18
5 311 311300 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 1.267
,35
5 311 311300 17 notwendi ge Anpassungen im Bereich der Hilfeleistungen 1.200.000,00
5 311 311400 6 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten 3.010,00
5 311 311400 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
20,72
5 311 311400 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 1.929,55
5 311 311500 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
76,39
5 311 311500 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 2.882,60
5 311 311510 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
112,71
5 311 311510 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 18.848,85
5 311 311600 7 Anpassung an Bescheid HMdF  (Übernahme Grundsicherung) vom 
17.7.2012
-2.021.400,00
5 311 311600 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
556,56
5 311 311600 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 22.722,35
5 311 311600 17 notwendi ge Anpassungen im Bereich der Hilfeleistungen 1.300.000,00
5 312 312010 3 Verlagerung zur verursachungsgerecht korrekten Position 6 3.255.000,00
5 312 312010 6 § 23a FAG Anpassung an Bescheid vom 31.05.12 24.000,00
5 312 312010 6 Verlagerung von der verursachungsgerecht falschen Position 3 -3.255.000,00
5 312 312010 17 Konsolidierun g 2012 -1.000.000,00
5 312 312020 13 t ili  E f  di  i  H h lt i ht ld t d  d  274 655 312 312020 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
274,65
5 312 312020 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 10.363,15
5 312 312040 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
109,22
5 312 312040 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 4.120,90
5 313 313100 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
81,23
5 313 313100 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 3.065,30
5 315 315110 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
335,18
5 315 315110 15 Abplanung gem. Telefonat 590 VdK Portokosten: -510,00 €                          
Nachbarschaftsheim-Forstmeisterhaus/Seniorentreff; es handelt sich um 
einen vertraglichen Zuschuss, der bei der Haushaltsanmeldung 2012 nicht 
angemeldet wurde: 26.900,00 €                                                                   
Korrektur Vermieter-Mieter-Modell: -170 853 10 €
-144.463,10
5 315 315110 17 Konsolidierun g 2012 -15.000,00
5 321 321000 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
22,05
5 321 321000 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 832,30
5 341 341010 13 Verla gerung 382,00
5 341 341010 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 1.617,00
5 343 343010 6 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten 30.100,00
5 343 343010 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
141,22
5 343 343010 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 5.328,75
5 351 351010 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
219,50
5 351 351010 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 8.282,40
5 351 351530 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 115,50
5 351 351720 13 anteilige Erfassung, die im Haushalt nicht angemeldet wurde und nun 
nachgeholt wird
0,82
5 351 351720 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 30,45
Seite 5

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
6 361 361000 15 An passung an aktuelle Gegebenheiten des Rechnungsjahres 570.650,00
6 361 361500 3 redaktionelle Änderung wg. neuer Verteilung 505,00
6 361 361500 7 redaktionelle Änderung wg. neuer Verteilung 272,00
6 361 361500 13 redaktionelle Änderun g wg. neuer Verteilung -18.631,00
6 362 362000 13 Verla gerung 1.528,00
6 362 362000 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell -141.135,60
6 363 363100 15 Steigerung Sachkosten: 5.000,00 €
Korrektur Vermieter-Mieter-Modell: 400,40 €
5.400,40
6 363 363200 13 Verla gerung 1.146,00
6 363 363200 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 35.460,70
6 363 363300 13 Verla gerung 2.292,00
6 363 363300 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 125.556,30
6 363 363520 13 Verla gerung 382,00
6 363 363520 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 231,00
6 363 363530 13 Verla gerung 1.146,00
6 363 363530 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 1.925,00
6 363 363540 13 Verla gerung 1.146,00
6 363 363540 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 2.310,00
6 365 365010 1 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten + zusätzliche Plätze -170.400,00
6 365 365010 3 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten: -6.900,00 €
Umplanung innerhalb des Sportbudgets: 7.070,00 €
170,00
6 365 365010 7 Anpassung an die RP-Bescheide 2012 -288.638,00
6 365 365010 13 An passung an Rechnungsergebnisse, Ausbau der Plätze, etc. 350.405,00
6 365 365010 15 Ausbau der Betreuun gsplätze (Betriebskostenzuschüsse) 709.380,00
6 366 366010 13 Verla gerung 3.056,00
6 366 366010 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell -27.904,80
6 366 366030 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 520,60
6 367 367000 13 Verla gerung 1.910,00
6 367 367250 3 Umplanung innerhalb des Sportbudgets 505,00
6 367 367250 13 Um planung -17.191,00
6 367 367550 3 Umplanung innerhalb des Sportbudgets 505,00
6 367 367550 13 Um planung -19.101,00
Seite 6

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Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
7 411 411010 13 Reduzierun g gem Mittelanmeldung IV -900,00
7 411 411010 15 Ab planung Zuschuss Emilstraße -40.000,00
7 414 414010 15 An passung an Planung Gesundheitsamt 3.480,00
Seite 7

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Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
8 421 421010 1 Anpassung an bisherige Buchungen 2012 -2.300,00
8 421 421010 3 Umplanung  innerhalb Sportbudget -5.555,00
8 421 421010 13 Um planung -19.089,00
8 424 424010 1 Schwebe Mgs. - Mehrertr. Vertragsverl. SV 98 DA -25.000,00
8 424 424010 3 Umplanung -3.535,00
8 424 424010 13 Um planung -19.093,00
8 424 424020 15 An passung an Verlust Erfolgsplan Bäder 6.970,00
Seite 8

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im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
9 511 511010 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 13.950,00
9 511 511020 13 Konsolidierun g 2012 -500,00
9 511 511080 2 Bodenordnungsmaßnahmen -50.000,00
9 511 511080 13 Bodenordnun gsmaßnahmen 50.000,00
9 511 511100 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 6.507,50
Seite 9

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im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
10 523 523010 13 zusätzliche Konsolidierun g Kulturamt (insg. 126.021 €) -352,20
Seite 10

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im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
11 538 538020 1 Neuberechnung vom 07.08.2012 25.150,00
11 538 538020 2 Neuberechnung vom 15.08.2012 (Anpassung Frischwasser) 764.800,00
11 538 538020 8 Neuberechnung vom 07.08.2012 -269.930,00
11 538 538020 13 Konsolidierun g 2012 -4.237,62
11 538 538020 13 Neuberechnun g vom 07.08.2012 -1.535.500,00
11 538 538020 15 Neuberechnun g vom 07.08.2012 2.000,00
Seite 11

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im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
12 541 541010 4 Einplanung "Selbsterstellte Anlagen" -59.700,00
12 541 541010 13 Gem. Magistratsvorlage 2012/0032: 422.750 €
Konsolidierung 2012: -36.732,85 € (Erstattung an EAD)
386.017,15
12 541 541010 15 war ur prünglich für Mitgliedschaft beantragt -500,00
12 541 541010 22 Gem. Ma gistratsvorlage 2012/0032 11.303,00
12 542 542010 13 Gem. Magistratsvorlage 2012/0032: 21.375,00 €
Konsolidierung 2012: -1.875,45 € (Erstattung an EAD)
19.517,55
12 542 542010 22 Gem. Ma gistratsvorlage 2012/0032 571,50
12 543 543010 13 Gem. Ma gistratsvorlage 2012/0032: 11.875,00 € 10.844,77
12 543 543010 22 Gem. Ma gistratsvorlage 2012/0032 317,50
12 544 544010 13 Gem. Magistratsvorlage 2012/0032: 19.000,00 € 17.350,63
12 544 544010 22 Gem. Magistratsvorlage 2012/0032 508,00
12 546 546010 2 Erträge aus Parkscheinautomaten -200.000,00
12 546 546010 13 Konsolidierun g 2012 -69.000,00
12 547 547010 13 Konsolidierun g 2012 -2.000,00
12 547 547010 15 Zuweisun g Rhein-Main-Verkehrsbund: 1.500 € -739.100,00
12 547 547020 13 Konsolidierun g 2012 -786,63
Seite 12

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Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
13 551 551010 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell -20.312,90
13 551 551050 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell -3.809,50
13 552 552010 13 Konsolidierun g 2012 -4.455,85
13 553 553010 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 3.632,80
13 554 554010 13 Konsolidierun g 2012 -300,00
13 555 555010 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 12.116,30
13 555 555050 15 Korrektur Vermieter-Mieter-Modell 1.345,20
Seite 13

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Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
14 561 561010 13 Konsolidierun g 2012 -300,00
Seite 14

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Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
15 571 571010 15 Korrektur Fehlerfassun g Kostenträger: 10.000,00 € 22.400,00
15 573 573010 15 Konsolidierun g 2012 -90.140,00
15 573 573040 15 Ab planung Verlustausgleich, da ausreichend Liquidität im EigB -2.067.360,00
15 573 573050 21 Erhöhun g Erträge aus Beteiligungen -207.000,00
15 575 575010 15 Konsolidierun g 2012: -50.000 € -76.350,00
Seite 15

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Produkt Position
im Erg.HH.
Beschreibung Betrag in €
16 611 611010 5 Gem. Entscheidung IV vom 13.08.12 -3.000.000,00
16 611 611010 5 Gem. Entscheidung IV vom 13.08.12 -950.000,00
16 611 611010 5 Wegfall Kuturförderabg. wg. Urteil 200.000,00
16 611 611010 5 Anpassung an aktuellen Stand -16.071.000,00
16 611 611010 6 Gem. Entscheidung IV vom 13.08.12 -986.500,00
16 611 611010 7 Anpassung an Bescheid vom 20.07.2012 118.600,00
16 611 611010 15 Anpassung an Ertrag in KernHH und EB Kultur: 300.000,00 €                     
Wegfall Kulturförderabgabe wegen Urteil: -200.000,00 €                 
100.000,00
16 611 611010 15 We gfall Kuturförderabg. wg. Urteil -200.000,00
16 611 611010 16 An passung an aktuellen Stand -186.840,00
16 612 612010 21 An passung Risikoprämien: -171.000 € Bauverein; -2.000.000 € HEAG -2.171.000,00
Seite 16

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 -60.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.000 -60.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 312.106 301.269 10.837
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1029.55529.56512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0277.474277.47413
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.479.980 6.691.430 -2.211.450
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.099.126 7.299.728 -2.200.603
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.039.126 7.239.728 -2.200.603
Finanzerträge56, 57 -207.000-1.750.000-1.957.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.957.000 -1.750.000 -207.000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.082.126 5.489.728 -2.407.603
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.082.126 5.489.728 -2.407.603
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.00067.56297.56230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 97.562 67.562 30.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.179.688 5.557.291 -2.377.603
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 -60.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.000 -60.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 237.495 226.657 10.837
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1028.61228.62212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0277.464277.46413
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
356.200 333.800 22.400
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 899.781 866.533 33.247
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 839.781 806.533 33.247
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 839.781 806.533 33.247
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
839.781 806.533 33.247
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.00067.36997.36930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 97.369 67.369 30.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
937.149 873.902 63.247
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 4

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 -60.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.000 -60.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 237.495 226.657 10.837
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1028.61228.62212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0277.464277.46413
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
356.200 333.800 22.400
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 899.781 866.533 33.247
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 839.781 806.533 33.247
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 839.781 806.533 33.247
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
839.781 806.533 33.247
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.00067.36997.36930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 97.369 67.369 30.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
937.149 873.902 63.247
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.073.780 5.231.280 -2.157.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.073.780 5.231.280 -2.157.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.073.780 5.231.280 -2.157.500
Finanzerträge56, 57 -207.000-1.750.000-1.957.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.957.000 -1.750.000 -207.000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.116.780 3.481.280 -2.364.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.116.780 3.481.280 -2.364.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.116.780 3.481.280 -2.364.500
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.073.780 3.163.920 -90.140
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.073.780 3.163.920 -90.140
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.073.780 3.163.920 -90.140
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.073.780 3.163.920 -90.140
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.073.780 3.163.920 -90.140
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.073.780 3.163.920 -90.140
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
0 2.067.360 -2.067.360
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 0 2.067.360 -2.067.360
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 0 2.067.360 -2.067.360
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 0 2.067.360 -2.067.360
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
0 2.067.360 -2.067.360
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
0 2.067.360 -2.067.360
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 12

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 000
Finanzerträge56, 57 -207.000-1.750.000-1.957.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.957.000 -1.750.000 -207.000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.957.000 -1.750.000 -207.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.957.000 -1.750.000 -207.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.957.000 -1.750.000 -207.000
Seite 13

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 14

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 575 - Tourismus
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 74.611 74.611 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 094494412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0101013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.050.000 1.126.350 -76.350
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.125.565 1.201.915 -76.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.125.565 1.201.915 -76.350
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.125.565 1.201.915 -76.350
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.125.565 1.201.915 -76.350
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 019419430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 194 194 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.125.759 1.202.109 -76.350
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 575 - Tourismus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 16

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 575010 - Tourismus
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 74.611 74.611 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 094494412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0101013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.050.000 1.126.350 -76.350
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.125.565 1.201.915 -76.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.125.565 1.201.915 -76.350
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.125.565 1.201.915 -76.350
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.125.565 1.201.915 -76.350
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 019419430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 194 194 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.125.759 1.202.109 -76.350
Seite 17

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 575010 - Tourismus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 18

1. Nachtrag 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-170.340-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-229.563.300 -209.742.300 -19.821.000
Erträge aus Transferleistungen547 -986.500-4.250.000-5.236.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-67.003.350 -67.121.950 118.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.914.360 -2.914.360 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -304.887.850 -284.198.950 -20.688.900
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 04.987.1304.987.13012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 060060013
Abschreibungen66 02.685.1502.685.15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
723.100 623.100 100.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
51.296.110 51.482.950 -186.840
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 59.692.090 59.778.930 -86.840
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -245.195.760 -224.420.020 -20.775.740
Finanzerträge56, 57 -2.171.000-3.688.190-5.859.19021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 017.643.71017.643.71022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.784.520 13.955.520 -2.171.000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -233.411.240 -210.464.500 -22.946.740
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-233.411.240 -210.464.500 -22.946.740
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -963.097-5.114.240-6.077.33729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -249.8001.249.8001.000.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.077.337 -3.864.440 -1.212.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-238.488.577 -214.328.940 -24.159.637
Seite 1

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -3.008.0005.339.0502.331.05001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0536.120536.12003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0536.120536.120
Summe investive Einzahlungen -3.008.0005.875.1702.867.17004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 2.971.000-4.922.730-1.951.73005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 2.971.000-4.648.600-1.677.600
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 2.729.672-3.039.260-309.58806
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 2.729.672-3.039.260-309.588
Summe investive Auszahlungen 5.700.672-7.961.990-2.261.31807
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.692.672-2.086.820605.85208
Seite 2

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.345.000-20.345.000000008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-1.677.60002.971.000-4.648.600-1.677.60008020-9007 Schulbaupauschale
-1.700.000-1.700.000000010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-458.230-767.8180-309.5880-309.58810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-166.670-166.6700000KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
-16.670-16.6700000KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
-208.330-208.3300000KP040-0001 Schulinsel Mensa
-208.330-208.3300000KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-333.330-333.3300000KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-166.670-166.6700000KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-2.347.500-2.347.5000000KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-1.038.420-1.038.4200000KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-1.383.000-1.383.0000000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-133.330-133.3300000KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-31.129.170-31.129.1700000KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-385.000-385.0000000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-216.670-216.6700000KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-85.000-85.0000000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-120.000-120.0000000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-70.000-70.0000000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-29.170-29.1700000KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-35.830-35.8300000KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
-32.500-32.5000000KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-108.330-108.3300000KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
-25.000-25.0000000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
Seite 3

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.830-20.8300000KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
-91.670-91.6700000KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-280.000-280.0000000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-375.000-375.0000000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
-333.330-333.3300000KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-100.000-100.0000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-166.670-166.6700000KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-175.000-175.0000000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-83.330-83.3300000KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-83.330-83.3300000KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-83.330-83.3300000KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-100.000-100.0000000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-54.170-54.1700000KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-12.500-12.5000000KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
-216.670-216.6700000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
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1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-229.563.300 -209.742.300 -19.821.000
Erträge aus Transferleistungen547 -986.500-4.250.000-5.236.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-66.571.290 -66.689.890 118.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -301.371.090 -280.682.190 -20.688.900
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 010010013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500.000 400.000 100.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
51.296.110 51.482.950 -186.840
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.796.210 51.883.050 -86.840
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -249.574.880 -228.799.140 -20.775.740
Finanzerträge56, 57 0-3.000.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -252.574.880 -231.799.140 -20.775.740
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-252.574.880 -231.799.140 -20.775.740
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-252.574.880 -231.799.140 -20.775.740
Seite 5

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 3.039.260-3.039.260006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 3.039.260-3.039.2600
Summe investive Auszahlungen 3.039.260-3.039.260007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.039.260-3.039.260008
Seite 6

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-229.563.300 -209.742.300 -19.821.000
Erträge aus Transferleistungen547 -986.500-4.250.000-5.236.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-66.571.290 -66.689.890 118.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -301.371.090 -280.682.190 -20.688.900
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 010010013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500.000 400.000 100.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
51.296.110 51.482.950 -186.840
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.796.210 51.883.050 -86.840
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -249.574.880 -228.799.140 -20.775.740
Finanzerträge56, 57 0-3.000.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -252.574.880 -231.799.140 -20.775.740
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-252.574.880 -231.799.140 -20.775.740
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-252.574.880 -231.799.140 -20.775.740
Seite 7

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 3.039.260-3.039.260006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 3.039.260-3.039.2600
Summe investive Auszahlungen 3.039.260-3.039.260007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.039.260-3.039.260008
Seite 8

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-170.340-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-432.060 -432.060 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.914.360 -2.914.360 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.516.760 -3.516.760 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 04.987.1304.987.13012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 050050013
Abschreibungen66 02.685.1502.685.15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
223.100 223.100 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.895.880 7.895.880 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.379.120 4.379.120 0
Finanzerträge56, 57 -2.171.000-688.190-2.859.19021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 017.643.71017.643.71022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 14.784.520 16.955.520 -2.171.000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.163.640 21.334.640 -2.171.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.163.640 21.334.640 -2.171.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -963.097-5.114.240-6.077.33729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -249.8001.249.8001.000.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.077.337 -3.864.440 -1.212.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
14.086.303 17.470.200 -3.383.897
Seite 9

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -3.008.0005.339.0502.331.05001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0536.120536.12003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0536.120536.120
Summe investive Einzahlungen -3.008.0005.875.1702.867.17004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 2.971.000-4.922.730-1.951.73005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 2.971.000-4.648.600-1.677.600
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -309.5880-309.58806
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -309.5880-309.588
Summe investive Auszahlungen 2.661.412-4.922.730-2.261.31807
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -346.588952.440605.85208
Seite 10

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.345.000-20.345.000000008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-1.677.60002.971.000-4.648.600-1.677.60008020-9007 Schulbaupauschale
-1.700.000-1.700.000000010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-458.230-767.8180-309.5880-309.58810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-166.670-166.6700000KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
-16.670-16.6700000KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
-208.330-208.3300000KP040-0001 Schulinsel Mensa
-208.330-208.3300000KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-333.330-333.3300000KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-166.670-166.6700000KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-2.347.500-2.347.5000000KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-1.038.420-1.038.4200000KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-1.383.000-1.383.0000000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-133.330-133.3300000KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-31.129.170-31.129.1700000KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-385.000-385.0000000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-216.670-216.6700000KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-85.000-85.0000000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-120.000-120.0000000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-70.000-70.0000000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-29.170-29.1700000KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-35.830-35.8300000KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
-32.500-32.5000000KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-108.330-108.3300000KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
-25.000-25.0000000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
Seite 11

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.830-20.8300000KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
-91.670-91.6700000KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-280.000-280.0000000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-375.000-375.0000000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
-333.330-333.3300000KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-100.000-100.0000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-166.670-166.6700000KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-175.000-175.0000000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-83.330-83.3300000KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-83.330-83.3300000KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-83.330-83.3300000KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-100.000-100.0000000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-54.170-54.1700000KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-12.500-12.5000000KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
-216.670-216.6700000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
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1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-170.340-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-432.060 -432.060 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.914.360 -2.914.360 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.516.760 -3.516.760 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 04.987.1304.987.13012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 050050013
Abschreibungen66 02.685.1502.685.15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
223.100 223.100 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.895.880 7.895.880 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.379.120 4.379.120 0
Finanzerträge56, 57 -2.171.000-688.190-2.859.19021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 017.643.71017.643.71022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 14.784.520 16.955.520 -2.171.000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.163.640 21.334.640 -2.171.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.163.640 21.334.640 -2.171.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -963.097-5.114.240-6.077.33729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen -249.8001.249.8001.000.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.077.337 -3.864.440 -1.212.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
14.086.303 17.470.200 -3.383.897
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1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -3.008.0005.339.0502.331.05001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0536.120536.12003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 0536.120536.120
Summe investive Einzahlungen -3.008.0005.875.1702.867.17004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 2.971.000-4.922.730-1.951.73005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 2.971.000-4.648.600-1.677.600
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -309.5880-309.58806
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -309.5880-309.588
Summe investive Auszahlungen 2.661.412-4.922.730-2.261.31807
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -346.588952.440605.85208
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1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.345.000-20.345.000000008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-1.677.60002.971.000-4.648.600-1.677.60008020-9007 Schulbaupauschale
-1.700.000-1.700.000000010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-458.230-767.8180-309.5880-309.58810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-166.670-166.6700000KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
-16.670-16.6700000KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
-208.330-208.3300000KP040-0001 Schulinsel Mensa
-208.330-208.3300000KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-333.330-333.3300000KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-166.670-166.6700000KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-2.347.500-2.347.5000000KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-1.038.420-1.038.4200000KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-1.383.000-1.383.0000000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-133.330-133.3300000KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-31.129.170-31.129.1700000KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-385.000-385.0000000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-216.670-216.6700000KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-85.000-85.0000000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-120.000-120.0000000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-70.000-70.0000000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-29.170-29.1700000KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-35.830-35.8300000KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
-32.500-32.5000000KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-108.330-108.3300000KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
-25.000-25.0000000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
Seite 15

1. Nachtrag 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.830-20.8300000KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
-91.670-91.6700000KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-280.000-280.0000000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-375.000-375.0000000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
-333.330-333.3300000KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-100.000-100.0000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-166.670-166.6700000KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-175.000-175.0000000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-83.330-83.3300000KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-83.330-83.3300000KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-83.330-83.3300000KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-100.000-100.0000000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-54.170-54.1700000KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-12.500-12.5000000KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
-216.670-216.6700000KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
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