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2972/2017

Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2018 sowie der Finanzplanung bis 2021

Beschlussvorlage Ausschuss 10.10.2017

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Nächste Beratung: Jugendhilfeausschuss, Sitzung am 12.10.2017, TOP 2.1

Anlage 3

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Ansehen

Beschlussvorlage Ausschuss

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Anlage 2

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Anlage 4

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Anlage 1

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Ansehen

Anlage 3

1100 Zeichen

Haushaltsplan 
ENTWURF 2018 
 
hier: Anregungen der Bezirksvertretungen - Bereich Jugend 
 
Bezirksvertretung 7 
 
 
Alle anderen Bezirksvertretungen haben keine Anregungen - den Jugendbereich betreffend - gemacht.

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B e z i r k s v e r t r e t u n g 7

3 
 
 
Ergebnisrechnung 
BV Teilplan Teilplan Bezeichnung Hj. Ansatz 
Hpl.-Entwurf 
Euro 
Verbesserung      (+) 
Verschlechterung (-) 
nach Vorschlag BV 
Euro 
Erläuterung 
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
7 0902 Stadtentwicklung 2018 ff. 0 +50.000 a) Für den am 07.02.2017 unter TOP 6.13 beschlos-
senen Maßnahmenkatalog für Porz-Finkenberg sind 
50.000 Euro zur Verfügung zu stellen. 
      b) Aus Sicht der Verwaltung ist ein Großteil der gefor-
derten Maßnahmen Teil des üblichen Verwaltungs-
handelns (z. B. Aktivitäten Wohnungsaufsicht, AWB, 
Ordnungsamt). Zusätzliche Maßnahmen werden im 
Rahmen des Programms „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ vorgesehen. Ein zusätzlicher Finanzbedarf ist 
seitens der Verwaltung nicht erkennbar.  
Der Anregung der BV 7 wird somit gefolgt.

Beschlussvorlage Ausschuss

2742 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat, Dienststelle
VI/510/6

Vorlagen-Nummer
2972/2017
Freigabedatum

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
Betreff
Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2018 sowie der Finanzplanung bis 2021
Beschlussorgan
Jugendhilfeausschuss
Gremium Datum

Beschluss:
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Anregungen der Bezirksvertretungen zu dem Haushaltsplan-
entwurf der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat die Annahme des von der Verwaltung
durch die Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurfs für den Haushalt 2018 sowie der mit-
telfristigen Finanzplanung bis 2021 für den Bereich der Jugendhilfe.

Jugendhilfeausschuss 12.10.2017

2
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Nein

Begründung für die Dringlichkeit:
Am 07.11. 2017 findet im Rat die Beratung bezüglich des Entwurfs für den Haushalt 2018 und
der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 statt. Die Vorlage konnte aufgrund der Veröf-
fentlichungstermine der VN1 und der Stellungnahmen zu den Anregungen der Bezirksvertre-
tungen nicht zu einem früheren Zeitpunkt erstellt werden.

Die Vorlage kann nicht auf eine spätere Sitzung des Jugendhilfeausschusses verschoben
werden und ist trotz Verfristung zu beraten

Begründung:
Der Haushalt 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2021 für den Bereich
der Jugendhilfe steht nunmehr in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Beratung an.

Auf den am 11.07.2017 in den Rat eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes 2018 (Vorlagen-
Nummer 2075/2017) wird für den Bereich der Jugendhilfe verwiesen. Die Produktgruppen 0601-0606
sind hier im Einzelnen mit den jeweiligen Teilergebnisplänen, Produktübersichten, Teilfinanzplänen
und Erläuterungen dargestellt.

Folgende Veränderungsnachweise waren bei Vorlagenerstellung noch nicht veröffentlicht und werden
daher, sofern sich hieraus Veränderungen für den Bereich der Jugendhilfe ergeben, als Anlage beige-
fügt

1. Veränderungsnachweis 1 der Verwaltung

2. Veränderungsnachweis 2
Verwendung der bezirksorientierten Mittel

Die Veränderungsnachweise schreiben den HPL.-Entwurf 2018 fort und sind in die Beschlussfassung
einzubeziehen.

Zusätzlich sind dieser Vorlage als Beratungsunterlage folgende Anlagen beigefügt:

3. Die Anregungen und Vorschläge seitens der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NW,
sofern diese den Bereich der Jugendhilfe betreffen.

4. Die Übersicht über die Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe als weitergehende Erläu-
terungen zu den Teilplanzeilen 15 (Transferaufwendungen) der Teilergebnispläne 0603, 0604
und 0606 auf Basis der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs durch die Veränderungs-
nachweise.

Anlage 2

22607 Zeichen

29.09.2017 
Die Oberbürgermeisterin 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 2018 
hier: Veränderungsnachweis – Aufteilung der bezirksorientierten Mittel 


Dieser Veränderungsnachweis enthält die Aufteilung der im gedruckten Haushaltsplan- 
Entwurf 2018 noch an zentraler Stelle veranschlagten Mittel, über die die 
Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 3 GO NRW in alleiniger Zuständigkeit entscheiden. 
Die Veranschlagung ist entsprechend den von den Bezirksvertretungen 1 - 9 
gefassten Beschlüssen erfolgt. Die Aufteilung ist im Anschluss an die Tabellen 
erläutert. 
Dieser Veränderungsnachweis schließt ausgeglichen ab und hat keine Auswirkungen 
auf den Haushaltsausgleich. 
Hinweis: 
Unter „Ansatz alt“ sind die Werte der Teilplanzeilen des gedruckten Entwurfs 2018 
bzw. der Finanzplanung einschließlich der Änderungen aus dem Veränderungsnachweis 
1 ausgewiesen. 




Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.348.715.000 
798.562.034 
75.248.008 
321.374.105 
2.409.355.000 
812.174.455 
76.741.092 
328.494.967 
84.148.344 84.095.088 
2.473.255.000 
828.355.384 
74.446.492 
331.146.331 
84.115.197 
2.546.155.000 
842.361.833 
61.920.414 
327.248.806 
84.079.357 
531.539.375 
216.126.865 
5.471.952 
0
544.886.107 
215.416.750 
5.470.952 
0
4.381.185.683 4.476.634.411 
547.924.803 
218.045.033 
5.464.902 
0
4.562.753.142 
560.439.350 
230.008.086 
5.359.295 
0
4.657.572.141 
1.012.078.598 
64.331.400 
578.983.304 
187.233.943 
1.093.523.179 
65.968.300 
575.538.621 
191.813.255 
1.808.130.300 1.873.454.305 
1.082.856.323 
67.624.300 
573.331.180 
194.693.005 
1.851.709.817 
1.130.065.362 
68.300.029 
563.120.227 
184.478.841 
1.905.746.040 
825.315.489 
4.476.073.034 
-94.887.351 
83.630.256 
856.810.809 
4.657.108.469 
-180.474.058 
99.308.693 
113.270.299 135.635.502 
872.367.197 
4.642.581.822 
-79.828.680 
118.976.737 
149.715.302 
890.107.479 
4.741.817.978 
-84.245.837 
115.885.640 
155.149.502 
-29.640.043 
-124.527.394 
0
-36.326.809 
-216.800.867 
0
0 0 
-30.738.565 
-110.567.245 
0
0
-39.263.862 
-123.509.699 
0
0
0
-124.527.394 
0
-216.800.867 
0
-110.567.245 
0
-123.509.699 
Ergebnisplan 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
= Jahresergebnis (22 und 25) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2018 
2.199.510.000 
809.808.587 
53.993.793 
301.745.500 
86.532.448 
464.259.287 
209.579.368 
6.060.202 
0
4.131.489.185 
989.928.142 
64.471.179 
532.976.187 
190.760.413 
1.719.110.381 
797.804.643 
4.295.050.945 
-163.561.760 
81.194.337 
146.819.085 
-65.624.748 
-229.186.508 
0
0
0
-229.186.508 
2.263.619.702 
797.294.823 
65.183.818 
277.063.145 
83.799.661 
467.504.352 
325.346.340 
984.928 
0
4.280.796.769 
879.702.294 
45.746.681 
493.310.017 
200.104.453 
1.694.478.495 
849.112.628 
4.162.454.568 
118.342.201 
113.480.540 
79.485.435 
33.995.105 
152.337.306 
0
0
0
152.337.306 
- unter Berücksichtigung des VN - Bezirke 


Gesamtfinanzplan

Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Pl an 2021 
2.163.394.000 
723.536.721 
75.248.008 
300.450.294 
2.220.604.000 
735.912.643 
76.741.092 
307.577.214 
84.113.225 84.059.969 
2.375.366.000 
752.186.661 
74.446.492 
310.882.170 
84.080.078 
2.445.266.000 
767.288.945 
61.920.414 
312.904.332 
84.044.238 
528.032.075 
192.977.050 
82.609.956 
4.150.361.329 
541.378.907 
193.708.068 
96.287.793 
4.256.269.685 
902.679.196 933.460.773 
544.418.203 
195.207.560 
114.275.437 
4.450.862.600 
953.925.835 
556.932.250 
207.301.224 
111.260.740 
4.546.918.144 
974.507.457 
93.531.400 
596.783.509 
118.453.099 
1.654.553.015 
96.168.300 
595.059.804 
139.309.302 
1.689.261.920 
801.502.914 831.548.179 
98.824.300 
598.709.738 
153.392.402 
1.758.056.738 
845.900.627 
101.500.029 
585.141.322 
158.837.002 
1.808.826.740 
864.143.212 
4.167.503.133 
-17.141.804 
104.473.658 
41.651.000 
4.284.808.278 
-28.538.592 
97.001.335 
36.651.000 
9.686.000 0
4.408.809.640 
42.052.960 
88.566.663 
36.651.000 
0
4.492.955.763 
53.962.381 
87.864.362 
36.651.000 
0
5.000.000 
11.756.000 
172.566.658 
5.000.000 
7.486.200 
146.138.535 
52.679.000 52.679.000 
5.000.000 
6.979.200 
137.196.863 
52.679.000 
5.000.000 
6.916.000 
136.431.362 
52.679.000 
300.002.128 
83.156.775 
306.778.809 
61.931.155 
303.897.084 
58.431.399 
253.393.919 
44.853.646 
28.822.500 17.209.400 16.642.060 21.007.620 
20.960.800 
36.170.000 
521.791.203 
-349.224.545 
17.368.373 
36.891.200 
492.857.937 
-346.719.402 
-366.366.348 -375.257.995 
17.968.373 
36.216.200 
485.834.116 
-348.637.253 
-306.584.293 
16.564.000 
36.020.000 
424.518.185 
-288.086.823 
-234.124.442 
704.378.545 
537.715.000 
166.663.545 
701.873.402 
544.376.000 
157.497.402 
-199.702.804 -217.760.592 
703.791.253 
550.221.000 
153.570.253 
-153.014.040 
643.240.823 
548.878.000 
94.362.823 
-139.761.619 
0
-199.702.804 
0
-217.760.592 
0
-153.014.040 
0
-139.761.619 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
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38 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 
+ sonstige Investitionseinzahlungen 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
- sonstige Investitionsauszahlungen 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35) 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 
= Liquide Mittel (36 und 37) 
Finanzplan (Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2018 
2.026.380.000 
750.844.943 
53.993.793 
261.994.106 
87.976.776 
460.674.521 
194.140.820 
78.561.937 
3.914.566.897 
844.519.501 
93.621.179 
564.516.709 
150.294.032 
1.555.072.068 
764.205.772 
3.972.229.260 
-57.662.363 
96.917.063 
34.070.800 
7.338.000 
4.001.000 
11.721.000 
154.047.863 
52.679.000 
265.813.066 
78.325.696 
17.960.000 
11.684.000 
2.677.000 
429.138.762 
-275.090.899 
-332.753.263 
630.144.899 
522.685.000 
107.459.899 
-225.293.364 
0
-225.293.364 
20.524.107 
16.337.653 
-4.902.056 
2.174.902 
544.880 
-15.073.303 
-11.775.339 
-1.833 
7.829.009 
0
-563.569 
1.462.663 
-78.189 
901.356 
1.385.797 
3.108.057 
4.720.952 
2.501.604 
-2.609.110 
0
-592.276 
-94.743 
-794.524 
0
-236.794 
1.558.977 
0
-1.761.509 
20.000 
-419.326 
-375.198 
4.345.753 
26.991.037 
2.076 
26.988.961 
31.334.714 
0
31.334.714 
- unter Berücksichtigung des VN - Bezirke 


Veränderungen in den Teilplänen 


Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) A lt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.797.835 2.794.477 2.794.477 2.794.477 
7.797.835 2.794.477 2.794.477 2.794.477 
0 0 0 0
450.000 450.000 450.000 450.000 
450.000 450.000 450.000 450.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
483.592 483.592 483.592 483.592 
483.592 483.592 483.592 483.592 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.248 62.248 62.248 62.248 
62.248 62.248 62.248 62.248 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.793.675 3.790.317 3.790.317 3.790.317 
8.793.675 3.790.317 3.790.317 3.790.317 
0 0 0 0
8.461.191 8.853.067 8.904.764 9.199.785 
8.461.191 8.853.067 8.904.764 9.199.785 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.507.291 1.500.663 1.471.992 1.485.096 
1.507.291 1.500.663 1.471.992 1.485.096 
0 0 0 0
2.204.300 2.583.100 2.583.100 2.583.100 
2.204.300 2.584.100 2.584.100 2.584.100 
0 -1.000 -1.000 -1.000 
33.797.696 34.236.354 34.725.419 35.226.299 
34.163.447 34.236.354 34.725.419 35.226.299 
-365.751 0 0 0
1.075.433 1.079.918 1.085.301 1.100.846 
1.075.433 1.079.918 1.085.301 1.100.846 
0 0 0 0
47.045.912 48.253.102 48.770.577 49.595.126 
47.411.663 48.254.102 48.771.577 49.596.126 
-365.751 -1.000 -1.000 -1.000 
-38.252.237 -44.462.785 -44.980.260 -45.804.809 
-38.617.988 -44.463.785 -44.981.260 -45.805.809 
-365.751 -1.000 -1.000 -1.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-38.252.237 -44.462.785 -44.980.260 -45.804.809 
-38.617.988 -44.463.785 -44.981.260 -45.805.809 
-365.751 -1.000 -1.000 -1.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-38.252.237 -44.462.785 -44.980.260 -45.804.809 
-38.617.988 -44.463.785 -44.981.260 -45.805.809 
-365.751 -1.000 -1.000 -1.000 
-185.775 -197.617 -185.775 -185.775 
-185.775 -197.617 -185.775 -185.775 
0 0 0 0
-38.438.012 -44.660.403 -45.166.035 -45.990.584 
-38.803.763 -44.661.403 -45.167.035 -45.991.584 
-365.751 -1.000 -1.000 -1.000 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis Bezirke 
2018 2019 2020 2021 


Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
788.750 80.000 80.000 80.000 
788.750 80.000 80.000 80.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
788.750 80.000 80.000 80.000 
788.750 80.000 80.000 80.000 
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6.002.500 5.215.000 5.215.000 5.215.000 
6.002.500 5.215.000 5.215.000 5.215.000 
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
49.200 49.200 49.200 49.200 
59.200 49.200 49.200 49.200 
-10.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
171.000 171.000 171.000 171.000 
171.000 171.000 171.000 171.000 
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
6.222.700 5.435.200 5.435.200 5.435.200 
6.232.700 5.435.200 5.435.200 5.435.200 
-10.000 0 0 0
0
0
0
-5.433.950 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200 
-5.443.950 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200 
-10.000 0 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzah lung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis Bezirke 
2018 VE 2019 2020 2021 
Teilfinanzplan 
  
  


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis Bezirke 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 0 0 0
-10.000 0 0 0
0
0
0
0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 0 0 0
-10.000 0 0 0
0
0
0


Erläuterungen


Bezirksvertretung 1 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ 112.200 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
6FKXOWUlJHUDXIJDEHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.XOWXUI|UGHUXQJ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
%HWULHE8QWHUKDOWXQJX)|UGHUXQJYRQ%UJHUKlXVHUQX]HQWUHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJ HQ  
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWHUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
gIIHQWOLFKHV*UQ:DOGXQG)RUVWZLUWVFKDIW(UKROXQJVDQODJHQ 7UDQVIHUDXIZHQGX QJHQ  
*HVDPWVXPPH 112.200 


Bezirksvertretung 2 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ  99.800 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
6FKXOWUlJHUDXIJDEHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.XOWXUI|UGHUXQJ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
%HWULHE8QWHUKDOWXQJX)|UGHUXQJYRQ%UJHUKlXVHUQXQG]HQWUHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ 
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWHUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
gIIHQWOLFKHV*UQ:DOGXQG)RUVWZLUWVFKDIW(UKROXQJVDQODJHQ 7UDQVIHUDXIZHQGX QJHQ  
*HVDPWVXPPH 99.800 


Bezirksvertretung 3 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ 127.300 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
6FKXOWUlJHUDXIJDEHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.XOWXUI|UGHUXQJ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 
7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWHUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
*HVDPWVXPPH 127.300 


Bezirksvertretung 4 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ 99.800 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
.XOWXUI|UGHUXQJ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWHUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
*HVDPWVXPPH 99.800 


Bezirksvertretung 5 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ 106.300 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
6FKXOWUlJHUDXIJDEHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.XOWXUI|UGHUXQJ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
gIIHQWOLFKHV*UQ:DOGXQG)RUVWZLUWVFKDIW(UKROXQJVDQODJHQ 7UDQVIHUDXIZHQGX QJHQ  
*HVDPWVXPPH 106.300 


Bezirksvertretung 6 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ 84.200 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1U =HLOHQ1U ¼
6FKXOWUlJHUDXIJDEHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 
7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWHUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
7HLOILQDQ]SODQ 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW IUG(UZHUEYEHZHJOL$QODJHYHUP|JHQ  
*HVDPWVXPPH 84.200 
$XVGHQLQYHVWLYHQ$XV]DKOXQJHQLP+DXVKDOWVMDKUUHVXOWLHUHQ$EVFKUHLEXQJHQLQ+|KHYRQMlKUOLFK¼ 
GLHDEGHP-DKULP7HLOHUJHEQLVSODQLQ=HLOHELODQ]LHOOH$EVFKUHLEXQJHQEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ 


Bezirksvertretung 7 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ 103.400 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
6FKXOWUlJHUDXIJDEHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.XOWXUI|UGHUXQJ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
%HWULHE8QWHUKDOWXQJX)|UGHUXQJYRQ%UJHUKlXVHUQX]HQWUHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWHUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
*HVDPWVXPPH 103.400 


Bezirksvertretung 8 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ 108.500 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
6FKXOWUlJHUDXIJDEHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.XOWXUI|UGHUXQJ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWHUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
gIIHQWOLFKHV*UQ:DOGXQG)RUVWZLUWVFKDIW(UKROXQJVDQODJHQ 7UDQVIHUDXIZHQGX QJHQ  
*HVDPWVXPPH 108.500 


Bezirksvertretung 9 
'HUIUGDV+DXVKDOWVMDKULQ+|KHYRQ 127.100 € ]XU9HUIJXQJVWHKHQGH%HWUDJZXUGHZLHIROJWYHUWHLOW 
7HLOHUJHEQLVSOlQH 
7HLOSODQ1UXQG%H]HLFKQXQJ =HLOHQ1UXQG%H]HLFKQXQJ ¼
.XOWXUI|UGHUXQJ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
)UHLZLOOLJH6R]LDOOHLVWXQJHQXQGLQWHUNXOWXUHOOH+LOIHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
6SRUWI|UGHUXQJ8QWHUKDOWXQJYRQ6SRUWVWlWWHQ 7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQ  
*HVDPWVXPPH 127.100

Anlage 4

6168 Zeichen

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Erläuterung
0603 / Kindertagesbetreuung
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt) 226.530 232.334 236.979
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen 2.541.623 2.606.723 2.658.857
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 2.770.358 2.841.315 2.898.141
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz 202.013.638 220.426.500 226.993.126
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3-Pauschale 14.704.747 16.509.000 17.557.550
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 2.497.257 2.511.000 2.511.000
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete) 3.719.531 3.740.000 3.990.000
Zuschuss Familienzentren freier Träger 129.556 983.000 983.000
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen 1.434.741 1.366.380 1.366.380
Zuschuss Sprachförderung 475.537 900.000 900.000
Zuschuss Landschaftsverband Rheinland 120.000 120.000
Zuschuss Tagespflege 28.273.439 29.581.100 29.691.420
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.250.000 1.325.000 1.325.000

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Erläuterung
0604 / Kinder- und Jugendarbeit
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 187.207 357.277 365.751
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH 4.463.870 4.463.870 4.463.870
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger 240.000 240.000 312.300
Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit 1.744.600 1.744.600 1.744.600
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 955.039 1.010.885 1.021.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung) 187.200 187.200
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind 103.595 99.300 105.400
Zuschuss für Drogenberatungsstellen 503.925 482.300 512.700
Zuschuss für Drogenhilfe 1.241.671 1.189.200 1.263.100
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe 85.542 81.500 87.100
Zuschuss SKF Mäc Up 163.143 156.000 166.000
Zuschuss an die AWO (Streetwork) 119.169 114.400 229.900
Zuschuss behinderte Jugendliche 30.480 30.000 31.100
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 6.402 6.100 6.600
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Jugendliche 2.269.311 2.234.000 2.308.500
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe) 413.953 412.900 424.300
Zuschuss Betreuungsprojekte 808.736 796.000 954.900
Zuschuss DRK Power Pänz 25.464 24.300 26.000
Zuschuss Familienbildungsstätten 379.783 369.500 386.400
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 125.040 119.200 127.200
Zuschuss Ferienhilfswerk 364.744 359.000 371.100
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte Kinder 7.315 7.200 7.500
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 370.000
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe 574.623 588.300 509.100
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger 8.072.362 7.875.246 8.325.900
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger 526.100 902.000
Umsetzung der Richtlinie zur Kultur- und Medienarbeit 821.411 350.000
Zuschuss an Maßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit 981.502 980.770 1.290.500
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche 13.100 13.100 13.100
Zuschuss Ring politische Jugend 20.117 19.800 20.500
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge 825.000 825.000 1.272.500
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V. 41.351 40.700 42.100
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga 37.287 36.700 38.000
Zuschuss für Ferienspielaktionen 23.200 23.200 23.200
Zuschuss für Kinderforen 85.100 85.100 85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit 23.900 23.900 23.900
Zuschuss für Spielplatzpaten 11.000 11.000 11.000
Jugendangebot Waldbadviertel Ostheim 60.000 60.000
Sportorientierte Jugendarbeit 50.000 50.000 50.900

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Erläuterung
HaLt in Kinderkliniken 30.000 30.000 30.600
FreD 15.000 15.000 15.300
Produktionsschulen 86.400 28.800 88.700
Demokratie Leben 32.000 32.000
Diakonie Michaelshoven eV / OT Magnet (Miete) in Jugendeinrichtungen
Hennamond / Ehrbegriff in muslimischen Familien in Maßnahmen und Projekte
Jugendbildungs- und Sozialwerk Goethe eV / 180 Wende in Maßnahmen und Projekte
Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bildende Kunst 65.500
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten 40.000
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten 25.000
SKM / Truck in Maßnahmen und Projekte
Schlau e. V. 7.000
DelChill in Maßnahmen und Projekte
KJA Bocklebeach - Bocklemünd in Maßnahmen und Projekte
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune 80.500
Tarifkostensteigerungen 881.015 391.100
Schulsozialarbeit (bei 40) 4.697.490 4.897.596 4.976.867

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Erläuterung
0606 / Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern)800.950 823.271 832.500
Wirtschaftliche Jugendhilfe 199.203.981 185.428.316 205.671.300
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme" 798.350 906.392 906.400
Stadtteilmütter Mülheim 235.712 250.000 232.000
Zuschuss Projekt ZuBeFa 328.018 338.100
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen 18.810 9.200 9.200
Zuschuss Erziehungberatungsstellen freier Träger 1.091.458 1.127.500 1.110.300
Zuschuss Mädchenhaus 113.795 109.300 115.800
Zuschuss Zartbitter 122.010 117.000 124.100
Zuschuss Kinderschutzbund 404.019 386.000 416.500
Zuschuss Rubicon 137.847 133.500 140.200
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe 245.786 227.700 436.900
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 227.256 218.500 231.200
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 533.250 490.000 506.400
Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 70.000 71.800
Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang 127.999 30.000 183.800
Zuschuss für Rom e.V. 120.840 115.700 263.900
Zuschuss Brücke e.V. 212.719 203.700 216.400
Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität (Brücke e.V.) 51.300 54.800  bisher im TP 0604 veranschlagt 
Zuschuss Jugendgerichtshilfe 541.820 518.520 551.200
Zuschuss Waage e.V. 41.228 39.500 41.900
Zuschuss für Vereinsvormundschaften 218.778 260.000 260.000
Tarifkostensteigerungen 263.772 89.100

Anlage 1

64901 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 29.09.2017 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 2018 
hier: Veränderungsnachweis 1 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Verwaltung hat am 11.07.2017 den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus- 
haltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 
2021 in den Rat eingebracht. 
Seit dem Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltes im Juni 2017 haben sich Verän- 
derungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushalts- 
plan-Entwurf aufgenommen werden müssen. 
A. Ergebnisplan: 
Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2018 einschl. der mittelfristigen Fi- 
nanzplanung bis 2021 stellt sich wie folgt dar: 
Hj.:  Fehlbetrag:  Entnahmequote: 
2018  117,6 Mio. Euro  2,51 % 
2019  214,7 Mio. Euro  4,70 % 
2020  107,4 Mio. Euro  2,47 % 
2021  109,0 Mio. Euro  2,57 % 
Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als An- 
lage beigefügten Veränderungsnachweis 1 dargestellt.  
Die Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgen- 
den Bereichen:

Allgemeine Finanzwirtschaft: 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Aufkommensentwicklung können die erwarteten 
Erträge aus der Gewerbesteuer leicht angehoben werden. Unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Entwicklung bei den Vorauszahlungen und Nachforderungen 
sowie auf Basis der Steuerschätzung von Mai 2017 ergeben sich Bruttoverbesserun- 
gen in 2018 von rd. 15,0 Mio. Euro, in 2019 von rd. 15,8 Mio. Euro, in 2020 von rd. 
12,7 Mio. Euro und in 2021 von rd. 4,7 Mio. Euro. Die geringere Steigerung in den 
letzten beiden Jahren des Finanzplanungszeitraums ergibt sich daraus, dass im 
Rahmen einer vorsichtigen Schätzung die Nachforderungen in diesen Jahren nicht 
mehr im bisherigen Umfang angehoben werden konnten. 
Unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Neufestsetzung der Schlüsselzah- 
len für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden rd. 4,5 Mio. Euro 
Mehrertrag p. a. erwartet. 
Zu den Schlüsselzuweisungen liegt eine erste Hochrechnung des Städtetages für 
das Hj. 2018 vor. Danach errechnen sich für die Stadt Köln Erträge von rd. 320 Mio. 
Euro. Dies bedeutet gegenüber der Veranschlagung im Hpl.-Entwurf 2018 eine Ver- 
schlechterung um rd. 35 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist insbesondere das über- 
durchschnittlich hohe Gewerbesteueraufkommen in der zweiten Hälfte der Referenz- 
periode (d. h. im ersten Halbjahr 2017), dessen Höhe bei der Ansatzfestlegung im 
Entwurf noch nicht bekannt war. Vor dem Hintergrund der Diskussionen über das 
„Gutachten zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in 
NRW“ und den sich daraus abzeichnenden Verbesserungen für die großen Städte ist 
davon auszugehen, dass sich die Verluste bei den Schlüsselzuweisungen ab 2019 
zumindest reduzieren werden. 
Aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Einheitslastenabrechnungsgesetz 
2016, die zeitversetzt in 2018 zur Auszahlung kommt, ergibt sich für die Stadt Köln 
ein Erstattungsbetrag von rd. 58 Mio. Euro. Gegenüber der Veranschlagung im Hpl.- 
Entwurf 2018 bedeutet dies eine Verbesserung um rd. 31,5 Mio. Euro. 
Da sich die Abrechnungsbeträge jahresbezogen sehr unterschiedlich entwickeln, 
wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung die Ansätze für die Jahre 2019ff 
lediglich um 13,5 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro angehoben. 
Korrespondierend mit den Ertragsveränderungen mussten auch die Gewerbesteu- 
erumlagen sowie die Landschaftsumlage angepasst werden. 
Darüber hinaus mussten aufgrund von Vorgaben der Landesstatistik haushaltsneu- 
trale Umveranschlagungen aus dem Teilplan 1601 in einer Gesamtsumme von rd. 37 
Mio. Euro in andere Teilpläne vorgenommen werden. Diesbezüglich wird auf die je- 
weiligen Erläuterungen verwiesen.

Durch die Fortschreibung des Stellenplans ergeben sich bei der Gesamtsumme der 
Personalaufwendungen in 2018 Mehrbedarfe von rd. 1,9 Mio. Euro und ab 2020 von 
rd. 6,2 Mio. Euro p. a. 
Im Teilplan 0416 wurde der Betriebskostenzuschuss an das Gürzenich-Orchester an 
den aktuell vorliegenden Wirtschaftsplan angepasst.
Bei der Kindertagesbetreuung im Teilplan 0603 mussten insbesondere im Zusam- 
menhang mit der Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten Mittel in einem 
Volumen von 2,1 Mio. Euro in 2018 bis 3,2 Mio. Euro in 2021 zugesetzt werden. 
Bei den Gesundheitsdiensten im Teilplan 0701 wurde u. a. die Fortschreibung des 
Drogenhilfekonzepts berücksichtigt. 
Neben den vorstehend genannten Bereichen ergeben sich weitere kleine Anpassun- 
gen, die ebenfalls im Druckwerk erläutert sind. Sofern trotz Veränderung in den Teil- 
plänen keine Erläuterungen vorliegen, sind diese Anpassungen auf den Verzicht der 
Erfassung von sog. „geringwertigen Wirtschaftsgütern“ in der Anlagenbuchhaltung 
(investiver Finanzplan) zurückzuführen. Die mit dieser Verfahrensvereinfachung ein- 
hergehende Umschichtung in die Ergebnisplanung stellt sich weitgehend haushalts- 
neutral dar. 
Per Saldo ergeben sich im Ergebnisplan folgende Abweichungen zum Hpl.-Entwurf 
2018 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021: 
Hj. 2018: Verschlechterung   6,9 Mio. Euro 
Hj. 2019: Verschlechterung   2,1 Mio. Euro 
Hj. 2020: Verschlechterung   3,2 Mio. Euro 
Hj. 2021: Verschlechterung 14,5 Mio. Euro 
Die fortgeschriebenen Fehlbeträge und Entnahmequoten entwickeln sich wie folgt: 
Hj.:  Fehlbetrag:  Entnahmequote: 
2018  124,5 Mio. Euro  2,47 % 
2019  216,8 Mio. Euro  4,40 % 
2020  110,6 Mio. Euro  2,35 % 
2021  123,5 Mio. Euro  2,69 % 
Trotz der geringfügig gestiegenen Fehlbeträge sind die Quoten der Entnahme aus 
der allgemeinen Rücklage leicht gesunken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das 
positive Jahresergebnis 2016 in Höhe von rd. 151 Mio. Euro der Ausgleichsrücklage 
zugeführt werden kann. Dieser Betrag wird dann in 2017 zur Reduzierung der Ent- 
nahme aus der allgemeinen Rücklage eingesetzt, so dass sich die im Haushaltsplan 
2017 ausgewiesene Rücklagenentnahme um rd. 151 Mio. Euro auf rd. 78 Mio. Euro 
reduziert werden kann.

Im Ergebnis bleibt so der rechnerische Grundbetrag der allgemeinen Rücklage um 
diese rd. 151 Mio. Euro höher, die Entnahmequote reduziert sich entsprechend. 
B. Investiver Finanzplan: 
Die Investitionspauschale im Teilplan 1601 (allgemeine Finanzwirtschaft) kann auf- 
grund der Modellrechnung des Städtetages für 2018 um 6,0 Mio. Euro angehoben 
werden. Für die Folgejahre wird ein Anstieg um 3,0 Mio. Euro erwartet. 
Im Teilplan 0601 (Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung) wurden die Mittel für 
die Generalinstandsetzung der Gebäude Brücker Mauspfad an die aktuellen Mittel- 
abflussplanungen angepasst. 
Neben den bereits bei den Veränderungen im Ergebnisplan aufgeführten Anpassun- 
gen im Teilplan 0603 für die Gefährdungsbeurteilung müssen auch investive Fi- 
nanzmittel bereitgestellt werden. 
Die Mittelbereitstellung für die Generalinstandsetzung der Mülheimer Brücke musste 
im Teilplan 1202 (Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) an die aktuelle Kostenent- 
wicklung angepasst werden. Gleiches gilt auch für die Investitionsausgaben im Teil- 
plan 0413 (Archäologische Zone und Jüdisches Museum). 
Bezüglich des Verzichtes auf die Abbildung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in 
der Anlagenrechnung wird auf die Ausführungen zum Ergebnisplan verwiesen.  
Bis zu den Hpl.-Beratungen im Finanzausschuss am 13.10.2017 wird noch als sepa- 
rater Veränderungsnachweis die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die 
Aufteilung der bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt. 
Mit freundlichen Grüßen 
Anlage

Die Oberbürgermeisterin 
An alle Ratsmitglieder 
Hpl.-Entwurf 2018 
hier: Veränderungsnachweis 1

Gesamtergebnisplan


Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.348.715.000 
798.562.034 
75.248.008 
321.374.105 
2.409.355.000 
812.174.455 
76.741.092 
328.494.967 
84.148.344 84.095.088 
2.473.255.000 
828.355.384 
74.446.492 
331.146.331 
84.115.197 
2.546.155.000 
842.361.833 
61.920.414 
327.248.806 
84.079.357 
531.539.375 
216.126.865 
5.471.952 
0
544.886.107 
215.416.750 
5.470.952 
0
4.381.185.683 4.476.634.411 
547.924.803 
218.045.033 
5.464.902 
0
4.562.753.142 
560.439.350 
230.008.086 
5.359.295 
0
4.657.572.141 
1.012.078.598 
64.331.400 
578.973.304 
187.233.943 
1.093.523.179 
65.968.300 
575.539.621 
191.812.255 
1.808.140.300 1.873.454.305 
1.082.856.323 
67.624.300 
573.332.180 
194.692.005 
1.851.709.817 
1.130.065.362 
68.300.029 
563.121.227 
184.477.841 
1.905.746.040 
825.315.489 
4.476.073.034 
-94.887.351 
83.630.256 
856.810.809 
4.657.108.469 
-180.474.058 
99.308.693 
113.270.299 135.635.502 
872.367.197 
4.642.581.822 
-79.828.680 
118.976.737 
149.715.302 
890.107.479 
4.741.817.978 
-84.245.837 
115.885.640 
155.149.502 
-29.640.043 
-124.527.394 
0
-36.326.809 
-216.800.867 
0
0 0 
-30.738.565 
-110.567.245 
0
0
-39.263.862 
-123.509.699 
0
0
0
-124.527.394 
0
-216.800.867 
0
-110.567.245 
0
-123.509.699 
Ergebnisplan 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
= Jahresergebnis (22 und 25) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2018 
2.199.510.000 
809.808.587 
53.993.793 
301.745.500 
86.532.448 
464.259.287 
209.579.368 
6.060.202 
0
4.131.489.185 
989.928.142 
64.471.179 
532.976.187 
190.760.413 
1.719.110.381 
797.804.643 
4.295.050.945 
-163.561.760 
81.194.337 
146.819.085 
-65.624.748 
-229.186.508 
0
0
0
-229.186.508 
2.263.619.702 
797.294.823 
65.183.818 
277.063.145 
83.799.661 
467.504.352 
325.346.340 
984.928 
0
4.280.796.769 
879.702.294 
45.746.681 
493.310.017 
200.104.453 
1.694.478.495 
849.112.628 
4.162.454.568 
118.342.201 
113.480.540 
79.485.435 
33.995.105 
152.337.306 
0
0
0
152.337.306 
- unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung 


Gesamtfinanzplan


Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Pl an 2021 
2.163.394.000 
723.536.721 
75.248.008 
300.450.294 
2.220.604.000 
735.912.643 
76.741.092 
307.577.214 
84.113.225 84.059.969 
2.375.366.000 
752.186.661 
74.446.492 
310.882.170 
84.080.078 
2.445.266.000 
767.288.945 
61.920.414 
312.904.332 
84.044.238 
528.032.075 
192.977.050 
82.609.956 
4.150.361.329 
541.378.907 
193.708.068 
96.287.793 
4.256.269.685 
902.679.196 933.460.773 
544.418.203 
195.207.560 
114.275.437 
4.450.862.600 
953.925.835 
556.932.250 
207.301.224 
111.260.740 
4.546.918.144 
974.507.457 
93.531.400 
596.773.509 
118.453.099 
1.654.563.015 
96.168.300 
595.059.804 
139.309.302 
1.689.261.920 
801.502.914 831.548.179 
98.824.300 
598.709.738 
153.392.402 
1.758.056.738 
845.900.627 
101.500.029 
585.141.322 
158.837.002 
1.808.826.740 
864.143.212 
4.167.503.133 
-17.141.804 
104.473.658 
41.651.000 
4.284.808.278 
-28.538.592 
97.001.335 
36.651.000 
9.686.000 0
4.408.809.640 
42.052.960 
88.566.663 
36.651.000 
0
4.492.955.763 
53.962.381 
87.864.362 
36.651.000 
0
5.000.000 
11.756.000 
172.566.658 
5.000.000 
7.486.200 
146.138.535 
52.679.000 52.679.000 
5.000.000 
6.979.200 
137.196.863 
52.679.000 
5.000.000 
6.916.000 
136.431.362 
52.679.000 
300.002.128 
83.156.775 
306.778.809 
61.931.155 
303.897.084 
58.431.399 
253.393.919 
44.853.646 
28.822.500 17.209.400 16.642.060 21.007.620 
20.960.800 
36.170.000 
521.791.203 
-349.224.545 
17.368.373 
36.891.200 
492.857.937 
-346.719.402 
-366.366.348 -375.257.995 
17.968.373 
36.216.200 
485.834.116 
-348.637.253 
-306.584.293 
16.564.000 
36.020.000 
424.518.185 
-288.086.823 
-234.124.442 
704.378.545 
537.715.000 
166.663.545 
701.873.402 
544.376.000 
157.497.402 
-199.702.804 -217.760.592 
703.791.253 
550.221.000 
153.570.253 
-153.014.040 
643.240.823 
548.878.000 
94.362.823 
-139.761.619 
0
-199.702.804 
0
-217.760.592 
0
-153.014.040 
0
-139.761.619 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 
+ sonstige Investitionseinzahlungen 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
- sonstige Investitionsauszahlungen 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) 
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35) 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 
= Liquide Mittel (36 und 37) 
Finanzplan (Angaben in Euro) 
Haushaltsplan 2018 
2.026.380.000 
750.844.943 
53.993.793 
261.994.106 
87.976.776 
460.674.521 
194.140.820 
78.561.937 
3.914.566.897 
844.519.501 
93.621.179 
564.516.709 
150.294.032 
1.555.072.068 
764.205.772 
3.972.229.260 
-57.662.363 
96.917.063 
34.070.800 
7.338.000 
4.001.000 
11.721.000 
154.047.863 
52.679.000 
265.813.066 
78.325.696 
17.960.000 
11.684.000 
2.677.000 
429.138.762 
-275.090.899 
-332.753.263 
630.144.899 
522.685.000 
107.459.899 
-225.293.364 
0
-225.293.364 
20.524.107 
16.337.653 
-4.902.056 
2.174.902 
544.880 
-15.073.303 
-11.775.339 
-1.833 
7.829.009 
0
-563.569 
1.462.663 
-78.189 
901.356 
1.385.797 
3.108.057 
4.720.952 
2.501.604 
-2.609.110 
0
-592.276 
-94.743 
-794.524 
0
-236.794 
1.558.977 
0
-1.761.509 
20.000 
-419.326 
-375.198 
4.345.753 
26.991.037 
2.076 
26.988.961 
31.334.714 
0
31.334.714 
- unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung 


Veränderungen in den Teilplänen

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.003.782 0 0 0
2.975.000 4.765.000 2.310.000 0
2.028.782 -4.765.000 -2.310.000 0
0
0
0
0
0
0
823.600 200.000 200.000 200.000 
793.600 170.000 170.000 170.000 
30.000 30.000 30.000 30.000 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.827.382 200.000 200.000 200.000 
3.768.600 4.935.000 2.480.000 170.000 
2.058.782 -4.735.000 -2.280.000 30.000 
0
0
0
-5.827.382 -200.000 -200.000 -200.000 
-3.768.600 -4.935.000 -2.480.000 -170.000 
2.058.782 -4.735.000 -2.280.000 30.000 
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzah lung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
Teilfinanzplan 
  
  


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
300.000 200.000 200.000 200.000 
270.000 170.000 170.000 170.000 
30.000 30.000 30.000 30.000 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.527.382 0 0 0
523.600 0 0 0
5.003.782 0 0 0
0
0
0
0000-0601-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad 
5111-0601-9-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
300.000 200.000 200.000 200.000 
270.000 170.000 170.000 170.000 
30.000 30.000 30.000 30.000 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
2.975.000 4.765.000 2.310.000 0
-2.975.000 -4.765.000 -2.310.000 0
0
0
0
0 0 0 0
2.975.000 4.765.000 2.310.000 0
-2.975.000 -4.765.000 -2.310.000 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.003.782 0 0 0
0 0 0 0
5.003.782 0 0 0
0
0
0
523.600 0 0 0
523.600 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0


Haushalt 2018 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische E inrichtung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 5111-0601-8-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad 
Die Planansätze der Maßnahme Generalsanierung Brücker Mauspfad wurden aufgrund ei- 
ner aktuellen Mittelabflussplanung für die Jahre 2018 bis 2020 angepasst. Die Bezeichnung 
der Finanzstelle wurde aufgrund der Bezirkszuständigkeit geändert (vorher 5111-0601-9- 
2000). 




Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
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0
5.000 5.000 5.000 5.000 
4.000 4.000 4.000 4.000 
1.000 1.000 1.000 1.000 
0
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5.000 5.000 5.000 5.000 
4.000 4.000 4.000 4.000 
1.000 1.000 1.000 1.000 
0
0
0
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
-4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
1.000 1.000 1.000 1.000 
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzei tgesetz 
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzah lung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
Teilfinanzplan 
  
  


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                        
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.000 1.000 1.000 1.000 
0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1.000 
0
0
0
0000-0602-0-0003 - Erwerb v. Vermögensg. GWG 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.000 1.000 1.000 1.000 
0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1.000 
0
0
0


Haushalt 2018 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeseltern geld- und Elternzeitgesetz 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen): 
Investitionen unterhalb der Wertgrenze 
Die Planungsmittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wer- 
den nicht mehr im Teilfinanzplan, Zeile 9 und bei Investitionen unterhalb der Wertgrenze 
abgebildet. (s. auch allgemeine Hinweise) 




Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) A lt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
217.322.800 233.668.899 243.345.201 243.345.201 
217.322.800 233.668.899 243.345.201 243.345.201 
0 0 0 0
308.904 308.904 308.904 308.904 
308.904 308.904 308.904 308.904 
0 0 0 0
56.317.084 59.531.658 60.826.857 60.826.857 
56.317.084 59.531.658 60.826.857 60.826.857 
0 0 0 0
1.401.634 1.401.634 1.401.634 1.401.634 
1.401.634 1.401.634 1.401.634 1.401.634 
0 0 0 0
4.107.161 4.107.161 4.107.161 4.107.161 
4.107.161 4.107.161 4.107.161 4.107.161 
0 0 0 0
4.041.463 3.103.963 3.103.963 3.103.963 
4.041.463 3.103.963 3.103.963 3.103.963 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
283.499.047 302.122.220 313.093.721 313.093.721 
283.499.047 302.122.220 313.093.721 313.093.721 
0 0 0 0
180.582.139 185.025.787 188.845.593 193.311.608 
180.582.139 185.025.787 188.845.593 193.311.608 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13.644.298 13.679.227 13.402.504 13.528.983 
15.677.098 16.050.827 16.112.904 16.578.183 
-2.032.800 -2.371.600 -2.710.400 -3.049.200 
3.924.206 4.129.509 4.132.448 4.140.630 
3.938.066 4.159.539 4.180.958 4.209.930 
-13.860 -30.030 -48.510 -69.300 
291.231.453 311.760.239 323.655.737 323.655.737 
291.231.453 311.760.239 323.655.737 323.655.737 
0 0 0 0
37.970.568 38.116.235 38.146.737 39.303.854 
38.008.968 38.154.635 38.185.137 39.342.254 
-38.400 -38.400 -38.400 -38.400 
527.352.664 552.710.997 568.183.020 573.940.813 
529.437.724 555.151.027 570.980.330 577.097.713 
-2.085.060 -2.440.030 -2.797.310 -3.156.900 
-243.853.617 -250.588.777 -255.089.299 -260.847.092 
-245.938.677 -253.028.807 -257.886.609 -264.003.992 
-2.085.060 -2.440.030 -2.797.310 -3.156.900 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-243.853.617 -250.588.777 -255.089.299 -260.847.092 
-245.938.677 -253.028.807 -257.886.609 -264.003.992 
-2.085.060 -2.440.030 -2.797.310 -3.156.900 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-243.853.617 -250.588.777 -255.089.299 -260.847.092 
-245.938.677 -253.028.807 -257.886.609 -264.003.992 
-2.085.060 -2.440.030 -2.797.310 -3.156.900 
-5.425.391 -5.441.324 -5.425.391 -5.425.391 
-5.425.391 -5.441.324 -5.425.391 -5.425.391 
0 0 0 0
-249.279.008 -256.030.100 -260.514.691 -266.272.484 
-251.364.068 -258.470.130 -263.312.001 -269.429.384 
-2.085.060 -2.440.030 -2.797.310 -3.156.900 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 2019 2020 2021 


Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
0 0 0 0
5.448.800 4.734.373 4.734.373 4.150.000 
5.448.800 4.734.373 4.734.373 4.150.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
2.100.000 2.100.000 1.550.000 1.550.000 
2.775.000 3.496.200 2.946.200 2.825.000 
675.000 1.396.200 1.396.200 1.275.000 
0
0
0
2.100.000 2.100.000 1.550.000 1.550.000 
8.223.800 8.230.573 7.680.573 6.975.000 
6.123.800 6.130.573 6.130.573 5.425.000 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.550.000 5.550.000 550.000 550.000 
827.200 873.400 919.600 965.800 
4.722.800 4.676.600 -369.600 -415.800 
0
0
0
0
0
0
1.733.600 1.733.600 1.733.600 1.733.600 
1.365.100 1.254.600 1.254.600 1.254.600 
368.500 479.000 479.000 479.000 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0 0 0 0
5.298.800 4.584.373 4.584.373 4.000.000 
-5.298.800 -4.584.373 -4.584.373 -4.000.000 
0
0
0
2.600.000 2.600.000 1.925.000 1.925.000 
3.095.000 3.816.200 3.141.200 3.020.000 
-495.000 -1.216.200 -1.216.200 -1.095.000 
0
0
0
9.883.600 9.883.600 4.208.600 4.208.600 
10.586.100 10.528.573 9.899.773 9.240.400 
-702.500 -644.973 -5.691.173 -5.031.800 
0
0
0
-7.783.600 -7.783.600 -2.658.600 -2.658.600 
-2.362.300 -2.298.000 -2.219.200 -2.265.400 
5.421.300 5.485.600 439.400 393.200 
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzah lung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
Teilfinanzplan 
  
  


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
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Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
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1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 
673.000 673.000 673.000 673.000 
629.000 629.000 629.000 629.000 
0
0
0
0 0 0 0
1.798.800 0 0 0
1.798.800 0 0 0
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-1.798.800 0 0 0
1.798.800 0 0 0
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0
0000-0603-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
5100-0603-0-AZ03 - U3 Förderprogramm 2015-2018 
5100-0603-0-AZ04 - Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018 
0 0 0 0
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0
0
0
1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 
673.000 673.000 673.000 673.000 
629.000 629.000 629.000 629.000 
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0
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1.500.000 0 0 0
1.500.000 0 0 0
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-1.500.000 0 0 0
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0
0
0


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
2.000.000 4.584.373 4.584.373 4.000.000 
2.000.000 4.584.373 4.584.373 4.000.000 
0 0 0 0
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0 0 0 0
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-2.000.000 -4.584.373 -4.584.373 -4.000.000 
2.000.000 4.584.373 4.584.373 4.000.000 
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0 0 0 0
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0
0
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110.500 0 0 0
-110.500 0 0 0
0
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0
5100-0603-0-AZ05 - Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 ( 
5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige) 
5100-0603-0-1002 - U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt 
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0
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5.981.600 5.981.600 981.600 981.600 
981.600 981.600 981.600 981.600 
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5.550.000 5.550.000 550.000 550.000 
550.000 550.000 550.000 550.000 
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431.600 431.600 431.600 431.600 
431.600 431.600 431.600 431.600 
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0
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110.500 0 0 0
-110.500 0 0 0
0
0
0


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
277.200 323.400 369.600 415.800 
-277.200 -323.400 -369.600 -415.800 
0
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0
5100-0603-0-1004 - Gefährdungsbeurteilungen 
5100-0603-0-1005 - U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202 
0 0 0 0
277.200 323.400 369.600 415.800 
-277.200 -323.400 -369.600 -415.800 
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
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150.000 150.000 150.000 150.000 
150.000 150.000 150.000 150.000 
0 0 0 0
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150.000 150.000 150.000 150.000 
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000 
0
0
0


Haushalt 2018 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Teilergebnisplan 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)  
Für die Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertageseinrichtungen (Vorlage 0985/2017) 
wurden die entsprechenden Mittel veranschlagt. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 5100-0603-0-1001 – Kindergartenprogramm  
Für die Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertageseinrichtungen (Vorlage 0985/2017) 
musste die hier im Rahmen des Hpl-Entwurfs geplante Veranschlagung für die Jahre 2018 
und 2019 in Höhe von 5.000.000 € korrigiert und aufgrund neuer Erkenntnisse unter der Fi- 
nanzstelle 5100-0603-0-1004 –Gefährdungsbeurteilungen bis 2021 neu veranschlagt wer- 
den. 
Bei den Finanzstellen  
0000-0603-0-0001 –Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
5100-0603-0-AZ03 –U3 Förderprogramm 2015-2018 
5100-0603-0-AZ04 –Ü3 Investitionsprogramm 2016-2018 
5100-0603-0-AZ05 –Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 
5100-0603-0-1002 –U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt 
5100-0603-0-1004 -Gefährdungsbeurteilungen 
5100-0603-0-1005 –U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 
wurden die Ansätze an den voraussichtlich erforderlichen Bedarf angepasst. 
Zudem wurden auch die Planungsmittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschafts- 
gütern (GWG) angepasst, da diese nicht mehr im Teilfinanzplan, Zeile 9 und bei Investitio- 
nen unterhalb der Wertgrenze abgebildet werden (siehe auch allgemeine Hinweise). 


Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) A lt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.797.835 2.794.477 2.794.477 2.794.477 
7.797.835 2.794.477 2.794.477 2.794.477 
0 0 0 0
450.000 450.000 450.000 450.000 
450.000 450.000 450.000 450.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
483.592 483.592 483.592 483.592 
483.592 483.592 483.592 483.592 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.248 62.248 62.248 62.248 
62.248 62.248 62.248 62.248 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.793.675 3.790.317 3.790.317 3.790.317 
8.793.675 3.790.317 3.790.317 3.790.317 
0 0 0 0
8.461.191 8.853.067 8.904.764 9.199.785 
8.461.191 8.853.067 8.904.764 9.199.785 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.474.524 1.467.896 1.439.225 1.452.329 
1.507.291 1.500.663 1.471.992 1.485.096 
-32.767 -32.767 -32.767 -32.767 
2.204.300 2.583.100 2.583.100 2.583.100 
2.204.300 2.583.100 2.583.100 2.583.100 
0 0 0 0
33.719.088 34.148.121 34.637.186 35.138.066 
33.797.696 34.236.354 34.725.419 35.226.299 
-78.608 -88.233 -88.233 -88.233 
1.075.433 1.079.918 1.085.301 1.100.846 
1.075.433 1.079.918 1.085.301 1.100.846 
0 0 0 0
46.934.537 48.132.102 48.649.577 49.474.126 
47.045.912 48.253.102 48.770.577 49.595.126 
-111.375 -121.000 -121.000 -121.000 
-38.140.862 -44.341.785 -44.859.260 -45.683.809 
-38.252.237 -44.462.785 -44.980.260 -45.804.809 
-111.375 -121.000 -121.000 -121.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-38.140.862 -44.341.785 -44.859.260 -45.683.809 
-38.252.237 -44.462.785 -44.980.260 -45.804.809 
-111.375 -121.000 -121.000 -121.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-38.140.862 -44.341.785 -44.859.260 -45.683.809 
-38.252.237 -44.462.785 -44.980.260 -45.804.809 
-111.375 -121.000 -121.000 -121.000 
-185.775 -197.617 -185.775 -185.775 
-185.775 -197.617 -185.775 -185.775 
0 0 0 0
-38.326.637 -44.539.403 -45.045.035 -45.869.584 
-38.438.012 -44.660.403 -45.166.035 -45.990.584 
-111.375 -121.000 -121.000 -121.000 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 2019 2020 2021 


Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
788.750 80.000 80.000 80.000 
788.750 80.000 80.000 80.000 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
788.750 80.000 80.000 80.000 
788.750 80.000 80.000 80.000 
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6.002.500 5.215.000 5.215.000 5.215.000 
6.002.500 5.215.000 5.215.000 5.215.000 
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
64.300 64.300 64.300 64.300 
49.200 49.200 49.200 49.200 
15.100 15.100 15.100 15.100 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
171.000 171.000 171.000 171.000 
171.000 171.000 171.000 171.000 
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
6.237.800 5.450.300 5.450.300 5.450.300 
6.222.700 5.435.200 5.435.200 5.435.200 
15.100 15.100 15.100 15.100 
0
0
0
-5.449.050 -5.370.300 -5.370.300 -5.370.300 
-5.433.950 -5.355.200 -5.355.200 -5.355.200 
15.100 15.100 15.100 15.100 
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzah lung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
Teilfinanzplan 
  
  


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
50.000 50.000 50.000 50.000 
42.000 42.000 42.000 42.000 
8.000 8.000 8.000 8.000 
0
0
0
0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
4070-0604-0-0001 - Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
50.000 50.000 50.000 50.000 
42.000 42.000 42.000 42.000 
8.000 8.000 8.000 8.000 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
14.300 14.300 14.300 14.300 
7.200 7.200 7.200 7.200 
7.100 7.100 7.100 7.100 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
14.300 14.300 14.300 14.300 
7.200 7.200 7.200 7.200 
7.100 7.100 7.100 7.100 
0
0
0


Haushalt 2018 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Teilergebnisplan 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Eine haushaltsneutrale Umschichtung von Sachmitteln für städt. Streetworker wurde von 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- 
gen) vorgenommen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Neben einer haushaltsneutralen Umveranschlagung nach Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen) und der Korrektur der doppelt veranschlagten Mittel für einen Zu- 
schuss an die Jugendeinrichtung Clouth-Quartier erfolgte für die Maßnahme Kinderfreundli- 
che Kommune eine Mittelzusetzung für eine halbe Zuschussstelle und „Geld in die Hand“ 
sowie eine Mittelzusetzung für einen Mietkostenzuschuss für die Jugendeinrichtung Seeber- 
ger Treff. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Investitionen unterhalb der Wertgrenze 
Die Planungsmittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wer- 
den nicht mehr im Teilfinanzplan, Zeile 9 und bei Investitionen unterhalb der Wertgrenze 
abgebildet (s. auch allgemeine Hinweise). 


Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
135.900 40.300 26.700 26.700 
29.100 26.700 26.700 26.700 
106.800 13.600 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
135.900 40.300 26.700 26.700 
29.100 26.700 26.700 26.700 
106.800 13.600 0 0
0
0
0
-135.900 -40.300 -26.700 -26.700 
-29.100 -26.700 -26.700 -26.700 
106.800 13.600 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Die nst 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzah lung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
Teilfinanzplan 
  
  


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
135.900 40.300 26.700 26.700 
29.100 26.700 26.700 26.700 
106.800 13.600 0 0
0
0
0
0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
135.900 40.300 26.700 26.700 
29.100 26.700 26.700 26.700 
106.800 13.600 0 0
0
0
0


Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) A lt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.280.042 2.958.842 2.958.842 2.958.842 
4.340.455 4.019.255 4.019.255 4.019.255 
1.060.413 1.060.413 1.060.413 1.060.413 
32.250.000 32.375.000 33.040.400 33.701.400 
32.250.000 32.375.000 33.040.400 33.701.400 
0 0 0 0
41.346 41.346 41.346 41.346 
41.346 41.346 41.346 41.346 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60.000 60.000 60.000 60.000 
60.000 60.000 60.000 60.000 
0 0 0 0
7.530 7.530 7.530 7.530 
7.530 7.530 7.530 7.530 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35.638.918 35.442.718 36.108.118 36.769.118 
36.699.331 36.503.131 37.168.531 37.829.531 
1.060.413 1.060.413 1.060.413 1.060.413 
49.906.513 52.699.702 52.690.819 54.662.562 
50.025.553 52.818.742 52.809.859 54.781.602 
-119.040 -119.040 -119.040 -119.040 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
731.250 713.902 700.513 706.633 
771.250 753.902 740.513 746.633 
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000 
878.384 881.557 887.617 906.435 
878.384 881.557 887.617 906.435 
0 0 0 0
212.571.800 218.568.900 225.285.600 232.420.400 
212.803.800 218.800.900 225.517.600 232.652.400 
-232.000 -232.000 -232.000 -232.000 
6.553.756 6.684.838 6.808.314 6.966.958 
6.574.169 6.705.251 6.828.727 6.987.371 
-20.413 -20.413 -20.413 -20.413 
270.641.703 279.548.899 286.372.863 295.662.989 
271.053.156 279.960.352 286.784.316 296.074.442 
-411.453 -411.453 -411.453 -411.453 
-235.002.785 -244.106.181 -250.264.745 -258.893.871 
-234.353.825 -243.457.221 -249.615.785 -258.244.911 
648.960 648.960 648.960 648.960 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-235.002.785 -244.106.181 -250.264.745 -258.893.871 
-234.353.825 -243.457.221 -249.615.785 -258.244.911 
648.960 648.960 648.960 648.960 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-235.002.785 -244.106.181 -250.264.745 -258.893.871 
-234.353.825 -243.457.221 -249.615.785 -258.244.911 
648.960 648.960 648.960 648.960 
-2.287.083 -2.259.308 -2.287.083 -2.287.083 
-2.287.083 -2.259.308 -2.287.083 -2.287.083 
0 0 0 0
-237.289.868 -246.365.490 -252.551.828 -261.180.953 
-236.640.908 -245.716.530 -251.902.868 -260.531.993 
648.960 648.960 648.960 648.960 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 2019 2020 2021 


Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
255.000 255.000 255.000 255.000 
195.000 195.000 195.000 195.000 
60.000 60.000 60.000 60.000 
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
0
0
255.000 255.000 255.000 255.000 
195.000 195.000 195.000 195.000 
60.000 60.000 60.000 60.000 
0
0
0
-255.000 -255.000 -255.000 -255.000 
-195.000 -195.000 -195.000 -195.000 
60.000 60.000 60.000 60.000 
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgzah lung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
Teilfinanzplan 
  
  


Investitionen oberhalb der Wertgrenze 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt 
neu 
Differenz 
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt 
Sachanlagen neu 
Differenz 
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt 
Gebäuden neu 
Differenz 
Auszahlung für Baumaßnahme alt 
neu 
Differenz 
Auszahlung für den Erwerb von alt 
bewegl. Anlagevermögen neu 
Differenz 
Summe der Maßnahme alt 
neu 
Differenz 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                          
Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung 
2018 VE 2019 2020 2021 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
255.000 255.000 255.000 255.000 
195.000 195.000 195.000 195.000 
60.000 60.000 60.000 60.000 
0
0
0
0000-0606-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
255.000 255.000 255.000 255.000 
195.000 195.000 195.000 195.000 
60.000 60.000 60.000 60.000 
0
0
0


Haushalt 2018 Veränderungsnachweis 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihr e Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Inklusionspauschale wurde von Teilergebnisplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) in 
den Teilergebnisplan 0606 (Hilfe für junge Menschen und ihre Familien) haushaltsneutral 
umveranschlagt. 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Eine Mittelzusetzung erfolgt hier für die Bundesfreiwilligendienstler. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Für die Verstetigung des Zuschusses an die Stadtteilmütter werden ab 2018 ff 232.000 € 
eingeplant. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
Die Fördergelder für die Frühen Hilfen werden um 60.000 € höher erwartet als zunächst ge- 
plant. Der Planwert wurde entsprechend ertrags- und aufwandsseitig angepasst. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Investitionen unterhalb der Wertgrenze 
Die Planungsmittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wer- 
den nicht mehr im Teilfinanzplan, Zeile 9 und bei Investitionen unterhalb der Wertgrenze 
abgebildet. (s. auch allgemeine Hinweise)

Beratungsverlauf (1)

12.10.2017 Jugendhilfeausschuss

TOP 2.1 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: geändert beschlossen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen: 2972/2017
Typ: Beschlussvorlage Ausschuss
Datum: 10.10.2017
Erstellt: 25.09.2017 13:49

Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2018 sowie der Finanzplanung bis 2021

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Beratungsverlauf (1)

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