Mandari Insight
4018/2024
Beratung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2025/2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung
Beschlussvorlage Ausschuss
16.01.2025
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Nächste Beratung:
Jugendhilfeausschuss,
Sitzung am
17.01.2025,
TOP 2.1
Anlage 2 Anregungen der BV
7503 Zeichen
Dezernat II – KämmereiDezernat II – Kämmerei
• hier: Anregungen der Bezirksvertretungen
Entwurf
Haushalt 2025 / 2026
Die Bezirksvertretungen
6 – Chorweiler
7 – Porz
8 – Kalk
9 – Mülheim
haben den Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026 beraten und Anregungen für die
Jugendhilfe abgegeben.
2
Bezirksvertretung 6
Chorweiler
3
Ergebnisplan
Bezirksvertretung Lfd.
Nummer
Produkt-
gruppe
Produktgruppe
Bezeichnung
Ansatz
Hpl.-Entwurf
(in Euro)
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
(in Euro)
Chorweiler 6.7 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Anregung/Begründung der BV
Die Bezirksvertretung Chorweiler regt an, dass keine Kürzungen bei den Angeboten für Kinder und Jugendliche im Bezirk erfolgen
soll.
Stellungnahme der Verwaltung
Die wirtschaftliche Lage zwingt die Verwaltung zu gesamtstädtischen Konsolidierungsmaßnahmen, die auch vor dem Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit nicht haltmachen können. Ziel bei der Erstellung des Verwaltungsentwurfes zum HPL war es, Leistungs-
kürzungen auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.
Besondere Bedarfe der einzelnen Bezirke werden natürlich weiterhin individuell berücksichtigt. Eine grundsätzliche Herausnahme
des Bezirkes Chorweiler aus dem Verfahren ist aber nicht möglich.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung der Bezirksvertretung Chorweiler nicht zu folgen.
4
Bezirksvertretung 7
Porz
5
Ergebnisplan
Bezirksvertretung Lfd.
Nummer
Produkt-
gruppe
Produktgruppe
Bezeichnung
Ansatz
Hpl.-Entwurf
(in Euro)
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
(in Euro)
Porz 7.1 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ansatz 2025:
302.975
Ansatz 2026:
309.035
Anregung/Begründung der BV
Die Bezirksvertretung Porz bittet den Rat der Stadt Köln, die Anzahl der derzeit vier Streetworkern im Bereich des Bezirks Porz auch
im neuen Haushalt 2025/2026 sicherzustellen.
Stellungnahme der Verwaltung
Beim Streetwork ist keine Kürzung vorgesehen, die Anzahl der städtisch finanzierten Streetworker bleibt unverändert bestehen.
Das Angebot von Streetwork wird aber anteilig vom Bund und dementsprechend vom Jobcenter Köln gefördert. Hier besteht kein
kommunaler Einfluss auf Kürzungen.
Die Anregung der Bezirksvertretung Porz ist auch Sicht der Verwaltung bereits umgesetzt.
6
Bezirksvertretung 8
Kalk
7
Ergebnisplan
Bezirksvertretung Lfd.
Nummer
Produkt-
gruppe
Produktgruppe
Bezeichnung
Ansatz
Hpl.-Entwurf
(in Euro)
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
(in Euro)
Kalk 8.3 0604 Kinder- und Jugendarbeit 0
Anregung/Begründung der BV
Die Bezirksvertretung Kalk regt an, dass die finanzielle Förderung für das Ferienhilfswerk weiterzuführen ist, so dass innerörtliche
Ferienmaßnahmen sichergestellt werden können.
Stellungnahme der Verwaltung
Die wirtschaftliche Lage zwingt die Verwaltung zu gesamtstädtischen Konsolidierungsmaßnahmen, die auch vor dem Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit nicht haltmachen können. Ziel bei der Erstellung des Verwaltungsentwurfes zum HPL war es, Leistungs-
kürzungen auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.
Unter diesen Rahmenbedingen sieht die Verwaltung unter Abwägung aller fachlichen Aspekte keine Möglichkeit, das Ferienhilfs-
werk weiter zu finanzieren.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung der Bezirksvertretung Kalk nicht zu folgen.
8
Bezirksvertretung 9
Mülheim
9
Ergebnisplan
Bezirksvertretung Lfd.
Nummer
Produkt-
gruppe
Produktgruppe
Bezeichnung
Ansatz
Hpl.-Entwurf
(in Euro)
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
(in Euro)
Mülheim 9.1 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ansatz 2025:
14.089.600
Ansatz 2026:
14.057.300
Anregung/Begründung der BV
Die Bezirksvertretung Köln-Mülheim fordert den Rat auf, im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2025/2026 den Umfang der bis-
lang beabsichtigten Kürzungen in den Bereichen Soziales sowie Kinder- und Jugendarbeit deutlich zu reduzieren.
Unter anderem müssen die bezirklichen Jugendeinrichtungen mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet werden.
Stellungnahme der Verwaltung
Die wirtschaftliche Lage zwingt die Verwaltung zu gesamtstädtischen Konsolidierungsmaßnahmen, die auch vor dem Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit nicht haltmachen können. Ziel bei der Erstellung des Verwaltungsentwurfes zum HPL war es, Leistungs-
kürzungen auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.
Die Jugendeinrichtungen werden in 2025 nach den Vorgaben des entsprechenden Förderprogramms gefördert. Die in 2026 vorge-
nommene Kürzung muss konzeptionell mit den Vertreter*innen des AK § 80 Jugendförderung geplant werden.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung der Bezirksvertretung Mülheim nicht zu folgen.
10
Ergebnisplan
Bezirksvertretung Lfd.
Nummer
Produkt-
gruppe
Produktgruppe
Bezeichnung
Ansatz
Hpl.-Entwurf
(in Euro)
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
(in Euro)
Mülheim 9.2 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre
Familien
0
Anregung/Begründung der BV
Die Bezirksvertretung Köln-Mülheim fordert den Rat auf, im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2025/2026 den Umfang der bis-
lang beabsichtigten Kürzungen in den Bereichen Soziales sowie Kinder- und Jugendarbeit deutlich zu reduzieren.
Die Stadtteilmütter sind als unverzichtbarer Bestandteil des Mülheimer Soziallebens dauerhaft zu sichern.
Stellungnahme der Verwaltung
Für das Projekt Stadtteilmütter wurden in den vergangenen Haushalten durch die Politik nur befristet Mittel zugesetzt.
Eine dauerhafte Förderung ist der Verwaltung mit Blick auf die haushaltsmäßigen Rahmenbedingungen nicht möglich.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung der Bezirksvertretung Mülheim nicht zu folgen.
11
Ergebnisplan
Bezirksvertretung Lfd.
Nummer
Produkt-
gruppe
Produktgruppe
Bezeichnung
Ansatz
Hpl.-Entwurf
(in Euro)
Verbesserung (+)
Verschlechterung (-)
nach Vorschlag BV
(in Euro)
Mülheim 9.5 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre
Familien
Ansatz 2025:
349.080
Ansatz 2026:
339.637
Anregung/Begründung der BV
Die Bezirksvertretung Köln-Mülheim fordert den Rat auf, im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2025/2026 den Umfang der bis-
lang beabsichtigten Kürzungen in den Bereichen Soziales sowie Kinder- und Jugendarbeit deutlich zu reduzieren.
Die aus verschiedenen Programmen finanzierte Frauenberatungsstelle in Mülheim-Süd „Wendepunkt, Frauenberatung und Gewalt-
schutzzentrum“, Diakonie Michaelshoven, muss ihre Arbeit ebenfalls fortführen können.
Stellungnahme der Verwaltung
Die wirtschaftliche Lage zwingt die Verwaltung zu gesamtstädtischen Konsolidierungsmaßnahmen, die auch vor dem Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit nicht haltmachen können. Ziel bei der Erstellung des Verwaltungsentwurfes zum HPL war es, Leistungs-
kürzungen auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.
Eine Finanzierung des Angebotes der Diakonie ist weiterhin vorgesehen. Eine zusätzlich beantragte Förderung der Diakonie
Michaelshoven für eine weitere Stalkingberatung rechtsrheinisch in Höhe von 47.175,88 € wurde auf Grund nicht vorhandener Mittel
unter pädagogischem Verweis auf die bestehende Stalkingberatung linksrheinisch abgelehnt. Unter Abwägung aller fachlichen As-
pekte sieht die Verwaltung keine Alternative zu der Kürzung.
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Anregung der Bezirksvertretung Mülheim nicht zu folgen.
Beschlussvorlage Ausschuss
2713 Zeichen
Dezernat, Dienststelle IV/510/6 510/6 Vorlagen-Nummer 4018/2024 Freigabedatum 16.01.2025 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Beratung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2025/2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung Beschlussorgan Jugendhilfeausschuss Gremium Datum Beschluss: Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Anregungen der Bezirksvertretungen zu dem Haushalts- planentwurf der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat die Annahme des von der Verwaltung durch die Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurfs für den Doppel- haushalt 2025 / 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 für den Bereich der Ju- gendhilfe. Jugendhilfeausschuss 17.01.2025 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung: Der Doppelhaushalt 2025 / 2026 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2029 für den Bereich der Jugendhilfe steht nunmehr in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Beratung an. Auf den am 14.11.2024 in den Rat eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes (Vorlagen- Nummer 3132/2024) mit dem enthaltenen Veränderungsnachweis 1 wird für den Bereich der Jugendhilfe verwiesen. Die Produktgruppen 0601-0606 sind hier im Einzelnen mit den jeweili- gen Teilergebnisplänen, Produktübersichten, Teilfinanzplänen und Erläuterungen dargestellt. Folgende Veränderungsnachweise waren bei Vorlagenerstellung noch nicht veröffentlicht und werden daher, sofern sich hieraus Veränderungen für den Bereich der Jugendhilfe ergeben, als Anlage beigefügt 1. Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksorientierten Mittel Der Veränderungsnachweis schreibt den Haushaltsplanentwurf in der Verwaltungsfassung mit dem Veränderungsnachweis 1 der Verwaltung fort und ist in die Beschlussfassung einzube- ziehen. Ferner wird der Haushaltsplanentwurf durch den Veränderungsnachweis 2 der Ver- waltung fortgeschrieben (vgl. Mitteilung 3707/2024). Der Veränderungsnachweis 2 hat keine Auswirkungen auf den Bereich der Jugendhilfe. Zusätzlich sind dieser Vorlage als Beratungsunterlage folgende Anlagen beigefügt: 2. Die Anregungen und Vorschläge seitens der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NW, sofern diese den Bereich der Jugendhilfe betreffen. 3. Die Übersicht über die Zuwendungen an die freien Träger der Jugendhilfe als weiter- gehende Erläuterungen zu den Teilplanzeilen 15 (Transferaufwendungen) der Teiler- gebnispläne 0603, 0604 und 0606 auf Basis der Fortschreibung des Haushaltsplanent- wurfs durch die Veränderungsnachweise.
Anlage 1 Aufteilung bezirkorientierte Mittel
46017 Zeichen
Dezernat II – KämmereiDezernat II – Kämmerei • hier: Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel“ Entwurf Haushalt 2025 / 2026 I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e 1 Einleitung ...........................................................................................................................................................................................5 2 Ergebnisplan vor VN ........................................................................................................................................................................ 11 3 Finanzplan vor VN ........................................................................................................................................................................... 15 4 Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel“ .................................................................................................. 17 4.1 Produktbereichsbezogene Zusammenfassung ......................................................................................................................... 19 4.2 Einzelveränderungen pro Produktgruppe .................................................................................................................................. 21 4.3 Dezernatsbezogene Zusammenfassung ................................................................................................................................... 29 5 Ergebnisplan inkl. VN ...................................................................................................................................................................... 33 6 Finanzplan inkl. VN .......................................................................................................................................................................... 37 5 1 Einleitung Einleitung Seit Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025/2026 nebst Veränderungsnachweis 1 am 14.11.2024 haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden sollen. Gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW („bezirksbezogene Mittel“) gilt das nachfolgend beschriebene Verfahren. Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beschließt der Rat vor Einbringung des Haushaltplan-Entwurfes die Höhe sowie die Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel auf die einzelnen Bezirke. Die Mittel werden zum Haushaltsplan-Entwurf zentral in der Produktgruppe 1801 – Bezirksbezogene Mittel in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt. Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren der Bezirksvertretungen zum Haushaltsplan-Entwurf nach § 37 Abs. 4 GO NRW beschließen die Bezirksvertretungen über die Verwendung der ihnen jeweils zustehenden bezirksbezogenen Mittel. Die von den Bezirksvertretungen getroffenen Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend. Im Zuge des Veränderungsnachweises „Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel“ wird der Plan-Ansatz in der Produktgruppe 1801 – Bezirksbezogene Mittel für die aktuellen Planjahre auf null € gesetzt. Die Mittel werden gemäß dem im Einzelfall von der jeweiligen Bezirksvertretung festgelegten Verwendungszweck in den sachlich maßgeblichen Produktgruppen berücksichtigt. Mit Beschluss vom 27.06.2024 hat der Rat die Höhe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel für die Haushaltsjahre 2025/2026 auf insgesamt 1.435.600 € p.a. festgesetzt. Nach Beschlussfassung der Bezirksvertretungen werden die bezirksbezogenen Mittel in den nachfolgenden Produktgruppen berücksichtigt: Bezirk 1 - Innenstadt Produktgruppe 2025/2026 0301 – Schulträgeraufgaben 14.600 € 0416 – Kulturförderung 27.800 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 55.700 € 0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 3.200 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 32.300 € 0801 – Sportförderung 23.100 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.400 € Summe 165.100 € Bezirk 2 - Rodenkirchen Produktgruppe 2025/2026 0301 – Schulträgeraufgaben 15.000 € 0416 – Kulturförderung 25.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 19.900 € 0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 10.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 35.000 € 0801 – Sportförderung 30.000 € 1201 – Straßen, Wege, Plätze 2.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.000 € 1401 – Umweltordnung, - vorsorge 5.000 € Summe 149.900 € Bezirk 3 - Lindenthal Produktgruppe 2025/2026 0301 – Schulträgeraufgaben 42.000 € 0416 – Kulturförderung 30.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 20.900 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 70.000 € 0801 – Sportförderung 30.000 € Summe 192.900 € Bezirk 4 - Ehrenfeld Produktgruppe 2025/2026 0416 – Kulturförderung 39.400 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 38.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 51.000 € 0801 – Sportförderung 20.000 € Summe 148.400 € Bezirk 5 - Nippes Produktgruppe 2025/2026 0301 – Schulträgeraufgaben 8.300 € 0416 – Kulturförderung 3.300 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 36.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 85.000 € 0801 – Sportförderung 9.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 14.000 € Summe 155.600 € 7 Bezirk 6 - Chorweiler Produktgruppe 2025/2026 0301 – Schulträgeraufgaben 10.000 € 0416 – Kulturförderung 9.200 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 45.000 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 45.000 € 0801 – Sportförderung 10.000 € Summe 119.200 € Bezirk 7 - Porz Produktgruppe 2025/2026 0416 – Kulturförderung 15.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 63.400 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 0801 – Sportförderung 10.000 € 1201 – Straßen, Wege, Plätze 5.000 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 5.000 € 1401 – Umweltordnung, - vorsorge 5.000 € Summe 153.400 € Bezirk 8 - Kalk Produktgruppe 2025/2026 0301 – Schulträgeraufgaben 9922,40 € 0416 – Kulturförderung 11.913,20 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 50.959,40 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 58.701,60 € 0801 – Sportförderung 8.942,80 € 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 19.860,60 € Summe 160.300 € Bezirk 9 - Mülheim Produktgruppe 2025/2026 0416 – Kulturförderung 19.000 € 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 56.500 € 0604 – Kinder- und Jugendarbeit 94.100 € 0801 – Sportförderung 21.200 € Summe 190.800 € 9 Ergebnisplan vor VN Der abgebildete Ergebnisplan enthält die Summe der Daten aus: HPL-Entwurf Stand Einbringung VN-Verwaltung 1 VN Verwaltung 2 10 11 2 Ergebnisplan vor VN Haushaltsplan 2025/2026 Ergebnisplan Angaben in Euro Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.979.421.638 2.837.608.646 3.079.496.513 3.189.906.511 3.296.203.546 3.396.994.056 3.498.060.311 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.188.564.057 1.205.270.330 1.305.408.831 1.319.285.428 1.330.962.240 1.358.679.757 1.380.980.005 3 + Sonstige Transfererträge 85.470.803 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.602.973 382.065.270 396.939.032 404.875.491 413.649.680 422.547.598 431.021.568 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.496.336 96.146.344 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 716.759.689 715.322.858 737.053.590 746.685.075 762.269.511 774.228.769 801.592.339 7 + Sonstige ordentliche Erträge 326.512.609 210.358.481 219.051.852 220.051.338 219.575.243 218.115.126 218.154.657 8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.192.731 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.757.732.879 5.528.450.065 5.922.172.419 6.065.578.687 6.207.926.769 6.357.176.147 6.516.816.183 11 - Personalaufwendungen 1.279.403.297 1.339.098.933 1.492.014.618 1.532.679.657 1.544.952.120 1.563.177.701 1.584.062.894 12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 748.178.819 805.586.041 790.949.316 813.863.801 835.649.545 865.830.642 892.324.895 14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.971.091 183.969.927 187.869.832 192.400.110 197.259.023 201.755.331 204.011.424 15 - Transferaufwendungen 2.295.808.170 2.209.076.080 2.486.917.431 2.580.224.995 2.633.444.525 2.676.896.739 2.733.239.130 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.135.809.129 1.232.861.836 1.268.160.497 1.315.975.999 1.297.223.754 1.339.658.078 1.382.255.381 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.778.205.612 5.817.628.157 6.282.906.916 6.492.139.786 6.565.524.191 6.704.313.714 6.852.888.947 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.472.733 -289.178.092 -360.734.497 -426.561.099 -357.597.422 -347.137.567 -336.072.764 19 + Finanzerträge 114.094.715 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 146.762.441 100.082.588 166.773.711 202.810.027 243.005.537 234.586.302 230.852.958 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -32.667.727 3.152.681 -35.727.119 -59.338.407 -85.925.334 -75.261.840 -69.175.746 22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -53.140.459 -286.025.411 -396.461.616 -485.899.506 -443.522.756 -422.399.407 -405.248.510 23 + Außerordentliche Erträge 47.005.006 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.066.072 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 43.938.934 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.201.525 -286.025.411 -396.461.616 -485.899.506 -443.522.756 -422.399.407 -405.248.510 27 - globaler Minderaufwand 0 0 0 -45.000.000 -130.000.000 -130.000.000 -135.000.000 28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) -9.201.525 -286.025.411 -396.461.616 -440.899.506 -313.522.756 -292.399.407 -270.248.510 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 29.446.126 21.468.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 30 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.034.974 0 0 0 0 0 0 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 8.791.009 2.556.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 8.749.780 1.350.470 0 0 0 0 0 33 = Verrechnungssaldo (29 und 32) 15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 12 13 Finanzplan vor VN Der abgebildete Finanzplan enthält die Summe der Daten aus: HPL-Entwurf Stand Einbringung VN-Verwaltung 1 VN-Verwaltung 2 14 15 3 Finanzplan vor VN Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan Angaben in Euro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.821.595.571 2.837.608.646 2.994.547.342 3.101.049.679 3.204.147.868 3.301.900.540 3.399.828.710 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage 1.137.745.464 1.138.551.967 1.238.851.157 1.253.833.659 1.265.663.065 1.293.375.131 1.316.240.456 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 68.067.647 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 284.656.531 369.203.731 383.784.730 391.700.821 400.446.842 409.296.440 417.680.942 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.706.046 96.050.424 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 659.019.754 711.322.858 733.383.590 743.015.075 758.599.511 770.558.769 797.922.339 7 + Sonstige Einzahlungen 257.960.848 189.646.102 203.835.001 202.789.803 202.651.903 202.919.416 203.163.167 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 95.911.255 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten 5.413.663.115 5.526.394.873 5.867.171.013 6.018.135.502 6.171.355.941 6.321.485.599 6.481.020.128 10 - Personalauszahlungen 1.158.832.029 1.201.971.652 1.367.009.062 1.406.149.788 1.418.412.218 1.436.623.467 1.457.492.627 11 - Versorgungsauszahlungen 125.435.525 133.500.000 169.400.000 176.400.000 183.400.000 183.400.000 183.400.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 729.479.307 812.121.974 803.084.126 822.817.216 837.904.761 868.098.969 894.754.821 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 156.212.364 129.290.968 206.954.711 242.991.027 283.186.537 274.767.302 271.033.958 14 - Transferauszahlungen 2.220.188.738 2.216.830.698 2.456.832.588 2.498.997.710 2.560.001.662 2.619.175.379 2.688.179.099 15 - Sonstige Auszahlungen 1.068.899.504 1.202.865.329 1.138.140.116 1.184.732.006 1.163.578.767 1.179.081.164 1.201.447.270 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.459.047.469 5.696.580.621 6.141.420.602 6.332.087.748 6.446.483.945 6.561.146.280 6.696.307.774 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -45.384.353 -170.185.749 -274.249.589 -313.952.246 -275.128.004 -239.660.681 -215.287.646 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 159.796.187 127.227.962 156.979.872 162.655.317 167.257.577 166.120.151 116.681.704 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.761.412 36.800.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.431.721 4.600.000 3.800.000 3.500.000 3.200.000 2.800.000 2.500.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.707.421 34.063.100 22.479.100 34.814.100 44.492.100 54.395.100 68.657.100 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 191.777.317 202.691.162 219.989.072 237.699.517 251.679.777 260.045.351 224.568.904 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24.096.065 76.200.000 76.200.000 76.200.000 73.460.000 76.200.000 77.500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.833.425 369.678.645 357.434.018 431.242.697 463.139.030 356.207.846 413.445.117 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 61.768.362 106.174.077 151.746.297 193.256.071 181.161.374 120.330.749 118.489.931 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 27.396.459 39.578.000 112.846.000 152.618.000 223.370.000 221.052.000 224.269.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 83.319.663 52.751.402 194.625.936 54.791.000 53.415.850 55.379.600 23.646.600 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 274.875.381 368.174.486 500.169.000 378.339.000 371.268.000 344.330.000 356.191.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 668.289.355 1.012.556.610 1.393.021.251 1.286.446.768 1.365.814.253 1.173.500.195 1.213.541.648 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -476.512.038 -809.865.448 -1.173.032.179 -1.048.747.251 -1.114.134.476 -913.454.845 -988.972.744 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) -521.896.392 -980.051.197 -1.447.281.768 -1.362.699.497 -1.389.262.480 -1.153.115.526 -1.204.260.390 16 Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan Angaben in Euro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.722.907.438 1.366.016.648 2.287.680.629 2.164.178.883 2.264.486.038 2.064.612.061 2.140.948.918 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.172.570.809 14.481.951.549 14.827.804.020 14.888.909.614 14.834.144.442 14.811.023.465 14.861.788.472 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 964.026.116 767.917.000 1.472.503.000 1.490.389.000 1.509.368.000 1.522.520.000 1.598.477.000 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.410.390.815 14.100.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 521.061.316 980.051.197 1.442.981.649 1.362.699.497 1.389.262.480 1.153.115.526 1.204.260.390 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) -835.075 0 -4.300.119 0 0 0 0 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 21.204.468 19.300.1190 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.069.2730 0 0 0 0 0 0 41 = Liquide Mittel (38, 39 und 40) 19.300.119 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 17 4 Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel“ Darstellung der Veränderungen Die Darstellung ist gegliedert in die 1. Produktbereichsbezogene Zusammenfassung 2. Einzelveränderungen pro Produktgruppe 3. Dezernatsbezogene Zusammenfassung 18 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 19 4.1 Produktbereichsbezogene Zusammenfassung Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Angaben in Euro Produktbereich: gesamt Produktbereich Veränderungen Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 03 Schulträgeraufgaben Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -99.822 -99.822 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt -99.822 -99.822 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 04 Kultur und Wissenschaft Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -180.613 -180.613 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt -180.613 -180.613 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 05 Soziale Hilfen Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -399.559 -399.559 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt -399.559 -399.559 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -521.102 -521.102 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt -521.102 -521.102 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 08 Sportförderung Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -162.243 -162.243 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt -162.243 -162.243 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 20 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Angaben in Euro Produktbereich: gesamt Produktbereich Veränderungen Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -7.000 -7.000 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt -7.000 -7.000 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 13 Natur- und Landschaftspflege Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -55.261 -55.261 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt -55.261 -55.261 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 14 Umweltschutz Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -10.000 -10.000 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt -10.000 -10.000 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 18 Bezirksbezogene Mittel Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 1.435.600 1.435.600 0 0 0 Veränderung Ergebnisplan gesamt 1.435.600 1.435.600 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 Veränderungen Ergebnisplan insgesamt 0 0 0 0 0 Veränderungen Investitionsplan insgesamt 0 0 0 0 0 Die Veränderungen, die sich durch die Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel ergeben, sind insgesamt haushaltsneutral. Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 21 4.2 Einzelveränderungen pro Produktgruppe Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0301 - Schulträgeraufgaben 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 02.12.2024 -42.000 -42.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Nippes vom 05.12.2024 -8.300 -8.300 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler vom 05.12.2024 -10.000 -10.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Kalk vom 28.11.2024 -9.922 -9.922 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -15.000 -15.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 05.12.2024 -14.600 -14.600 0 0 0 TPZ 15 gesamt -99.822 -99.822 0 0 0 0301 - gesamt -99.822 -99.822 0 0 0 Gesamtveränderung -99.822 -99.822 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 22 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0416 - Kulturförderung 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -25.000 -25.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 07.11.2024 -15.000 -15.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 05.12.2024 -27.800 -27.800 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 02.12.2024 -30.000 -30.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom 02.12.2024 -39.400 -39.400 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Nippes vom 05.12.2024 -3.300 -3.300 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler vom 05.12.2024 -9.200 -9.200 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Kalk vom 28.11.2024 -11.913 -11.913 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Mülheim vom 02.12.2024 -19.000 -19.000 0 0 0 TPZ 15 gesamt -180.613 -180.613 0 0 0 0416 - gesamt -180.613 -180.613 0 0 0 Gesamtveränderung -180.613 -180.613 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 23 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -19.900 -19.900 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 07.11.2024 -63.400 -63.400 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 02.12.2024 -20.900 -20.900 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom 02.12.2024 -38.000 -38.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Nippes vom 05.12.2024 -36.000 -36.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Kalk vom 28.11.2024 -50.959 -50.959 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Mülheim vom 02.12.2024 -56.500 -56.500 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 05.12.2024 -55.700 -55.700 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler vom 05.12.2024 -45.000 -45.000 0 0 0 TPZ 15 gesamt -386.359 -386.359 0 0 0 0504 - gesamt -386.359 -386.359 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 24 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. - zentren 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -10.000 -10.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 05.12.2024 -3.200 -3.200 0 0 0 TPZ 15 gesamt -13.200 -13.200 0 0 0 0507 - gesamt -13.200 -13.200 0 0 0 Gesamtveränderung -399.559 -399.559 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 25 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0604 - Kinder- und Jugendarbeit 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -35.000 -35.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 07.11.2024 -50.000 -50.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 05.12.2024 -32.300 -32.300 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom 02.12.2024 -51.000 -51.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Nippes vom 05.12.2024 -85.000 -85.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler vom 05.12.2024 -45.000 -45.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Kalk vom 28.11.2024 -58.702 -58.702 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Mülheim vom 02.12.2024 -94.100 -94.100 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 02.12.2024 -70.000 -70.000 0 0 0 TPZ 15 gesamt -521.102 -521.102 0 0 0 0604 - gesamt -521.102 -521.102 0 0 0 Gesamtveränderung -521.102 -521.102 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 26 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0801 - Sportförderung/Unterhaltun g von Sportstätten 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -30.000 -30.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 07.11.2024 -10.000 -10.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom 02.12.2024 -20.000 -20.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Nippes vom 05.12.2024 -9.000 -9.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Mülheim vom 02.12.2024 -21.200 -21.200 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 05.12.2024 -23.100 -23.100 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal vom 02.12.2024 -30.000 -30.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler vom 05.12.2024 -10.000 -10.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Kalk vom 28.11.2024 -8.943 -8.943 0 0 0 TPZ 15 gesamt -162.243 -162.243 0 0 0 0801 - gesamt -162.243 -162.243 0 0 0 Gesamtveränderung -162.243 -162.243 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 27 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1201 - Straßen, Wege, Plätze 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -2.000 -2.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 07.11.2024 -5.000 -5.000 0 0 0 TPZ 15 gesamt -7.000 -7.000 0 0 0 1201 - gesamt -7.000 -7.000 0 0 0 Gesamtveränderung -7.000 -7.000 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 28 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -8.000 -8.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 07.11.2024 -5.000 -5.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 05.12.2024 -8.400 -8.400 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Nippes vom 05.12.2024 -14.000 -14.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Kalk vom 28.11.2024 -19.861 -19.861 0 0 0 TPZ 15 gesamt -55.261 -55.261 0 0 0 1301 - gesamt -55.261 -55.261 0 0 0 Gesamtveränderung -55.261 -55.261 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 29 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1401 - Umweltordnung, - vorsorge 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 16.09.2024 -5.000 -5.000 0 0 0 15 - Transferaufwendungen Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW gem. Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 07.11.2024 -5.000 -5.000 0 0 0 TPZ 15 gesamt -10.000 -10.000 0 0 0 1401 - gesamt -10.000 -10.000 0 0 0 Gesamtveränderung -10.000 -10.000 0 0 0 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1801 - Bezirksbezogene Mittel 15 - Transferaufwendungen Berücksichtigung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel in den sachlich zutreffenden Produktgruppen. 1.435.600 1.435.600 0 0 0 TPZ 15 gesamt 1.435.600 1.435.600 0 0 0 1801 - gesamt 1.435.600 1.435.600 0 0 0 Gesamtveränderung 1.435.600 1.435.600 0 0 0 4.3 Dezernatsbezogene Zusammenfassung Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 30 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel Angaben in Euro Dezernate: gesamt Dezernate Veränderungen Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 I Allgemeine Verwaltung und Ordnung Veränderung Ergebnisplan gesamt 0 0 0 0 0 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 Veränderungen Ergebnisplan insgesamt 0 0 0 0 0 Veränderungen Investitionsplan insgesamt 0 0 0 0 0 Die Veränderungen, die sich durch die Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel ergeben, sind insgesamt haushaltsneutral. 31 Ergebnisplan nach VN Der abgebildete Ergebnisplan enthält die Summe der Daten aus: HPL-Entwurf Stand Einbringung VN-Verwaltung 1 VN-Verwaltung 2 VN-Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel 32 33 5 Ergebnisplan inkl. VN Haushaltsplan 2025/2026 Ergebnisplan Angaben in Euro Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.979.421.638 2.837.608.646 3.079.496.513 3.189.906.511 3.296.203.546 3.396.994.056 3.498.060.311 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.188.564.057 1.205.270.330 1.305.408.831 1.319.285.428 1.330.962.240 1.358.679.757 1.380.980.005 3 + Sonstige Transfererträge 85.470.803 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.602.973 382.065.270 396.939.032 404.875.491 413.649.680 422.547.598 431.021.568 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.496.336 96.146.344 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 716.759.689 715.322.858 737.053.590 746.685.075 762.269.511 774.228.769 801.592.339 7 + Sonstige ordentliche Erträge 326.512.609 210.358.481 219.051.852 220.051.338 219.575.243 218.115.126 218.154.657 8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.192.731 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.757.732.879 5.528.450.065 5.922.172.419 6.065.578.687 6.207.926.769 6.357.176.147 6.516.816.183 11 - Personalaufwendungen 1.279.403.297 1.339.098.933 1.492.014.618 1.532.679.657 1.544.952.120 1.563.177.701 1.584.062.894 12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 748.178.819 805.586.041 790.949.316 813.863.801 835.649.545 865.830.642 892.324.895 14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.971.091 183.969.927 187.869.832 192.400.110 197.259.023 201.755.331 204.011.424 15 - Transferaufwendungen 2.295.808.170 2.209.076.080 2.486.917.431 2.580.224.995 2.633.444.525 2.676.896.739 2.733.239.130 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.135.809.129 1.232.861.836 1.268.160.497 1.315.975.999 1.297.223.754 1.339.658.078 1.382.255.381 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.778.205.612 5.817.628.157 6.282.906.916 6.492.139.786 6.565.524.191 6.704.313.714 6.852.888.947 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.472.733 -289.178.092 -360.734.497 -426.561.099 -357.597.422 -347.137.567 -336.072.764 19 + Finanzerträge 114.094.715 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 146.762.441 100.082.588 166.773.711 202.810.027 243.005.537 234.586.302 230.852.958 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -32.667.727 3.152.681 -35.727.119 -59.338.407 -85.925.334 -75.261.840 -69.175.746 22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -53.140.459 -286.025.411 -396.461.616 -485.899.506 -443.522.756 -422.399.407 -405.248.510 23 + Außerordentliche Erträge 47.005.006 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.066.072 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 43.938.934 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.201.525 -286.025.411 -396.461.616 -485.899.506 -443.522.756 -422.399.407 -405.248.510 27 - globaler Minderaufwand 0 0 0 -45.000.000 -130.000.000 -130.000.000 -135.000.000 28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) -9.201.525 -286.025.411 -396.461.616 -440.899.506 -313.522.756 -292.399.407 -270.248.510 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 29.446.126 21.468.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 30 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.034.974 0 0 0 0 0 0 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 8.791.009 2.556.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 8.749.780 1.350.470 0 0 0 0 0 33 = Verrechnungssaldo (29 und 32) 15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 34 35 Finanzplan nach VN Der abgebildete Finanzplan enthält die Summe der Daten aus: Hpl-Entwurf Stand Einbringung VN-Verwaltung 1 VN-Verwaltung 2 VN-Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel 36 37 6 Finanzplan inkl. VN Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan Angaben in Euro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.821.595.571 2.837.608.646 2.994.547.342 3.101.049.679 3.204.147.868 3.301.900.540 3.399.828.710 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage 1.137.745.464 1.138.551.967 1.238.851.157 1.253.833.659 1.265.663.065 1.293.375.131 1.316.240.456 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 68.067.647 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 284.656.531 369.203.731 383.784.730 391.700.821 400.446.842 409.296.440 417.680.942 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.706.046 96.050.424 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 659.019.754 711.322.858 733.383.590 743.015.075 758.599.511 770.558.769 797.922.339 7 + Sonstige Einzahlungen 257.960.848 189.646.102 203.835.001 202.789.803 202.651.903 202.919.416 203.163.167 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 95.911.255 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten 5.413.663.115 5.526.394.873 5.867.171.013 6.018.135.502 6.171.355.941 6.321.485.599 6.481.020.128 10 - Personalauszahlungen 1.158.832.029 1.201.971.652 1.367.009.062 1.406.149.788 1.418.412.218 1.436.623.467 1.457.492.627 11 - Versorgungsauszahlungen 125.435.525 133.500.000 169.400.000 176.400.000 183.400.000 183.400.000 183.400.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 729.479.307 812.121.974 803.084.126 822.817.216 837.904.761 868.098.969 894.754.821 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 156.212.364 129.290.968 206.954.711 242.991.027 283.186.537 274.767.302 271.033.958 14 - Transferauszahlungen 2.220.188.738 2.216.830.698 2.456.832.588 2.498.997.710 2.560.001.662 2.619.175.379 2.688.179.099 15 - Sonstige Auszahlungen 1.068.899.504 1.202.865.329 1.138.140.116 1.184.732.006 1.163.578.767 1.179.081.164 1.201.447.270 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.459.047.469 5.696.580.621 6.141.420.602 6.332.087.748 6.446.483.945 6.561.146.280 6.696.307.774 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -45.384.353 -170.185.749 -274.249.589 -313.952.246 -275.128.004 -239.660.681 -215.287.646 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 159.796.187 127.227.962 156.979.872 162.655.317 167.257.577 166.120.151 116.681.704 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.761.412 36.800.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.431.721 4.600.000 3.800.000 3.500.000 3.200.000 2.800.000 2.500.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.707.421 34.063.100 22.479.100 34.814.100 44.492.100 54.395.100 68.657.100 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 191.777.317 202.691.162 219.989.072 237.699.517 251.679.777 260.045.351 224.568.904 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24.096.065 76.200.000 76.200.000 76.200.000 73.460.000 76.200.000 77.500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.833.425 369.678.645 357.434.018 431.242.697 463.139.030 356.207.846 413.445.117 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 61.768.362 106.174.077 151.746.297 193.256.071 181.161.374 120.330.749 118.489.931 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 27.396.459 39.578.000 112.846.000 152.618.000 223.370.000 221.052.000 224.269.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 83.319.663 52.751.402 194.625.936 54.791.000 53.415.850 55.379.600 23.646.600 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 274.875.381 368.174.486 500.169.000 378.339.000 371.268.000 344.330.000 356.191.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 668.289.355 1.012.556.610 1.393.021.251 1.286.446.768 1.365.814.253 1.173.500.195 1.213.541.648 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -476.512.038 -809.865.448 -1.173.032.179 -1.048.747.251 -1.114.134.476 -913.454.845 -988.972.744 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) -521.896.392 -980.051.197 -1.447.281.768 -1.362.699.497 -1.389.262.480 -1.153.115.526 -1.204.260.390 38 Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan Angaben in Euro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.722.907.438 1.366.016.648 2.287.680.629 2.164.178.883 2.264.486.038 2.064.612.061 2.140.948.918 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.172.570.809 14.481.951.549 14.827.804.020 14.888.909.614 14.834.144.442 14.811.023.465 14.861.788.472 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 964.026.116 767.917.000 1.472.503.000 1.490.389.000 1.509.368.000 1.522.520.000 1.598.477.000 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.410.390.815 14.100.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 521.061.316 980.051.197 1.442.981.649 1.362.699.497 1.389.262.480 1.153.115.526 1.204.260.390 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) -835.075 0 -4.300.119 0 0 0 0 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 21.204.468 19.300.1190 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.069.2730 0 0 0 0 0 0 41 = Liquide Mittel (38, 39 und 40) 19.300.119 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Anlage 3 Übersicht über die Zuwendungen
14783 Zeichen
Anlage 3: Übersicht Zuwendungen Teilplan 0603 / Kindertagesbetreuung Zuschussbezeichnung vorl. Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung Betriebskosten Kitas 373.879.932 € 366.202.442 € 414.270.000 € 420.580.014 € Tagespflege 49.254.045 € 52.687.007 € 55.251.231 € 56.614.292 € Zuschuss KölnKitas gGmbH 5.000.000 € 7.000.000 € 7.470.854 € 6.914.268 € Zuschuss Sprachförderung 1.058.039 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € Durchleitung Zuschuss PlusKitas 3.757.590 € 2.820.000 € 2.820.000 € 2.820.000 € Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen 1.737.765 € 1.300.000 € 1.600.000 € 1.600.000 € Zuschuss Familienzentren freier Träger 269.766 € 322.000 € 322.000 € 322.000 € Zuschuss bilinguale Kitas 84.000 € 144.000 € 144.000 € 144.000 € Großtagespflege 354.549 € 2.829.930 € 2.798.840 € 3.150.108 € Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. Tagespflege 685.803 € 1.000.000 € 1.558.735 € 1.569.909 € Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen 1.898.794 € 2.250.000 € 2.505.400 € 2.485.000 € Zuschuss für mittelbare pädagogische Arbeit 972.230 € 972.230 € 972.230 € 972.230 € IBIK Tagespflege (2025/2026 nicht aufgelegt) - € 4.200.000 € - € - € 438.952.513 € 441.731.609 € 489.717.290 € 497.175.821 € Anlage 3: Übersicht Zuwendungen Teilplan 0604 / Kinder- und Jugendarbeit Zuschussbezeichnung vorl. Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung Zuschuss Jugend stärken im Quartier 201.205 € 74.046 € 74.935 € 75.834 € Zuschuss Aktivitäten d. Jugendverbände 1.027.723 € 1.042.681 € 1.055.193 € 713.560 € Streetwork - € 297.034 € 302.975 € 309.035 € Zuschuss behinderte Jugendliche 33.400 € 33.400 € 33.400 € 33.400 € Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.463.923 € 2.493.589 € 2.525.700 € 2.553.900 € Zuschuss Betreuung auslä. Ki. (HA-Hilfe) 393.318 € 448.400 € 448.400 € 248.400 € Zuschuss Betreuungsangebote (ÜMB/ISBA) 503.478 € 1.771.000 € 1.493.313 € 1.785.703 € Zuschuss Ferienhilfswerk/Stadtranderh. 699.378 € 761.700 € - € - € Zuschuss freie Jugendhilfe(Globalmittel) 370.000 € 370.000 € 185.000 € - € Zuschuss f. Drogen-u. Suchtarbeit 2.333.782 € 2.318.970 € 2.172.101 € 2.198.166 € Zuschuss f. Maßn. der Jugendberufshilfe 799.619 € 807.431 € 421.552 € 426.611 € Jugendeinrichtungen 13.626.276 € 14.559.929 € 14.089.600 € 14.057.300 € Zuschuss Jugendkultur u. -medienträger 1.261.836 € 1.312.410 € 943.500 € 954.800 € Zuschuss an Jugendtreffs und J.angebote 1.918.290 € 1.931.604 € 1.769.550 € 1.776.316 € Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 56.900 € 6.900 € 6.900 € 6.900 € Zuschuss Ring politische Jugend 35.486 € 31.900 € 31.900 € 31.900 € Jugendverkehrsschule - € 44.500 € 44.500 € 44.500 € Freiluga - € 40.400 € 40.400 € 40.400 € Zuschuss für Ferienspielaktionen 11.731 € 19.800 € 19.800 € - € Zuschuss für Kinderforen 87.318 € 85.050 € 85.050 € 85.050 € Zuschuss f. Partizipation i.d. Jugendar. 46.935 € 135.000 € 60.000 € 60.000 € Spielplätze 2.876 € 60.200 € 60.200 € 60.200 € Gender Fair Play 59.871 € 260.000 € 143.739 € 143.738 € Zuschuss Jugendhilfemaßn. Zuwand.u.Flü. 1.089.473 € 971.910 € 438.120 € 100.000 € Zuschuss Sportorientierte Jugendarbeit 44.935 € 51.085 € - € - € Demokratie Leben 467.595 € 416.667 € 416.667 € 416.667 € Zuschuss für Sexualaufklärung 140.143 € 139.585 € 82.600 € 83.591 € Kinderfreundliche Kommune 107.925 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € Jugendpflege 55.728 € 81.000 € 81.000 € 81.000 € Maßnahmen a. d. Kinder- u. Jugendförderung 708.089 € 425.000 € 75.000 € - € Bezirksorientzierte Mittel gem. §37 Abs. 3 GO NRW 413.213 € 535.870 € 521.102 € 521.102 € BK-Zuschuss an Jugendzentren Köln gGmbH 6.200.805 € 5.037.378 € 5.884.571 € 6.142.540 € Schulsozialarbeit 6.973.766 € 7.444.497 € 8.219.939 € 8.713.135 € Weltkindertag - € 20.000 € - € - € Medienschutz 22.100 € 18.435 € - € - € Internationale Begegnungen 37.904 € - € - € - € Das Förderprogramm Internationale Begegnungen ist ausgelaufen. Förderungen werden nur noch im Rahmen von vorhandenen Restmitteln und zur Verfügung stehenden Drittmitteln durchgeführt. Jugendring 7.306 € 88.559 € 109.622 € 110.697 € Strukturförderfonds 885.550 € - € - € - € Junges Köln – Das neue Wir 153.275 € - € - € - € Suchtprävention 10.000 € - € - € - € 43.251.155 € 44.210.930 € 41.911.329 € 41.849.445 € Anlage 3: Übersicht Zuwendungen Teilplan 0606 / Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Zuschussbezeichnung vorl. Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Erläuterung Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 281.513.953 € 239.564.970 € 301.060.921 € 290.972.909 € Zuschuss Beratungsstellen 3.142.350 € 3.198.914 € 3.182.971 € 3.186.964 € Zuschuss Begleiteter Umgang 465.174 € 472.950 € 471.187 € 471.778 € Zuschuss Väterarbeit in Köln 30.000 € 30.724 € 30.388 € 30.425 € Zuschuss Maßnahmen gegen Jugendkriminalität 49.500 € 58.376 € 54.875 € 54.875 € Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 932.848 € 955.116 € 940.172 € 941.420 € Zuschuss Stadtteilmütter 240.513 € 249.000 € - € - € Die Finanzierung der Maßnahme des Zuschusses Stadtteilmütter erfolgte in 2023 und 2024 durch den kommunalen Konnexitätsausgleich im Zuge des Landeskinderschutzgesetzes. Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 1.048.723 € 1.132.703 € 1.074.176 € 1.085.404 € Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 60.000 € 106.921 € 99.052 € 99.177 € Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 772.791 € 721.344 € 343.422 € 102.011 € Zuschuss Frühe Hilfen 981.606 € 944.876 € 994.296 € 995.543 € Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 413.000 € 423.074 € 372.345 € 372.812 € Zuschuss Familienbildungsstätten 429.840 € 487.185 € 471.396 € 471.942 € Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 160.000 € 134.367 € 126.068 € 126.271 € Zuschuss häusliche Gewalt 356.370 € 371.354 € 349.080 € 339.637 € Sonderförderung Familienhilfen 34.092 € - € 34.534 € 34.582 € Zuschuss Kinderschutzambulanz - € 51.207 € - € - € Projekt Kinderstark 372.107 € - € - € - € Das Projekt Kinderstark bei IV/2 wird durch eine Landesförderung finanziert. Veedelshausmeister Kalk Nord 9.428 € 14.715 € 13.769 € 13.237 € 291.012.295 € 248.917.796 € 309.618.652 € 299.298.987 €
Anlage 0 Dringlichkeitsbegruendung 4018/2024
896 Zeichen
Begründung für die Dringlichkeit: Am 17.01.2025 findet im Finanzausschuss die Beratung bezüglich des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2025 /2026 und der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 statt. Der Jugendhilfeausschuss ist als vorberatendes Gremium an der Aufstellung des Haushaltsplanes pflichtig zu beteiligen. Hierbei ist ein Votum des Jugendhilfeausschusses noch vor der Haushaltsplanberatung im Finanzausschuss erforderlich. Die Vorlage konnte aufgrund des Veröffentlichungstermins des Veränderungsnachweises zu den bezirksorientierten Mitteln nicht zu einem früheren Zeitpunkt erstellt werden. Um die Beratungsreihenfolge nicht zu stören, kann die Vorlage nicht auf eine spätere Sitzung des Jugendhilfeausschusses verschoben werden und ist dementsprechend trotz Verfristung im Jugendhilfeausschuss am 17.01.2025 noch vor der Sitzung des Finanzausschusses zu beraten.
Beratungsverlauf (1)
17.01.2025
Jugendhilfeausschuss
TOP 2.1
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: geändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 4018/2024
- Typ
- Beschlussvorlage Ausschuss
- Datum
- 16.01.2025
- Erstellt
- 20.12.2024 09:50