Beratung der Haushaltsplan-Entwurfs 2025/2026 einschließlich der Finanzplanung bis 2029 und der sonstigen Anlagen

Bezirk Produktgruppe
2 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
0301 Schulträgeraufgaben
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
0902 Stadtentwicklung
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
1201 Straßen, Wege, Plätze
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

1303 Friedhöfe und Krematorium
Ergebnis
Gesamtergebnis

Finanzstelle Teilfinanzplanzeile
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 08
Ergebnis
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
4011-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
4012-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
4013-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
4016-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
Ergebnis
5111-0601-2-0001 Neumöblierung Markusstraße 09
Ergebnis
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. 08
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul 08
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd 08
5201-0801-2-5296 SpA Am Damm-Generalsanierung (Prio) 08
5201-0801-2-5298 SpA Konrad-Adenauer-Straße;Generalsanier 08
5201-0801-2-5317 SpA Fritz-Hecker-Str;Generalsanierung (P 08
5201-0801-2-5321 Zollstockbad;KidsSpa (Investitionspakt 2 01
08
Ergebnis
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte 01
08
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R 01
08
Ergebnis
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. 08
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8 08
Ergebnis
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 01
08
6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld 08
6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen 08
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 08
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) 08
Ergebnis
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof 01
08
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS 01
08
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 08
Ergebnis
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) 08
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm 08
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung 08
6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr. 08

Ergebnis
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung 08
6710-1303-2-2200 Erneuerung Einfriedung FH Rodenkirchen ( 08
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd 08
Ergebnis

Kalenderjahr (Kassenwirksamkeit) 2024
Beschlossener Finanzplan: 
Zahlungsbudget
EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.000.000,00
3.000.000,00
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.000,00
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000,00
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.000,00
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.000,00
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45.000,00
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000,00
92.000,00
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 125.000,00
125.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.191.655,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 750.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.680.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.000,00
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -192.811,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 214.123,00
3.847.967,00
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00
50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.100.000,00
4.200.000,00
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -3.533.600,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.000.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 720.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00
3.306.400,00
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -970.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.590.000,00
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -4.412.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.000.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.500.000,00
4.708.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 400.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00

1.020.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 740.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00
990.000,00
21.339.367,00
21.339.367,00

Bezirk Produktgruppe Teilplanzeile
2 0101
Politische Gremien, 
Verwaltungsführung und internationale 
Angelegenheiten
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
Ergebnis
0111 Sonstige Innere Verwaltung 07 - sonstige ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
94 - ILV ergebniswirksam - 27 & 
28

Ergebnis
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
94 - ILV ergebniswirksam - 27 & 
28
Ergebnis
0207 Einwohnerangelegenheiten
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
94 - ILV ergebniswirksam - 27 & 
28
Ergebnis
0301 Schulträgeraufgaben 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
94 - ILV ergebniswirksam - 27 & 
28
Ergebnis
0416 Kulturförderung 15 - Transferaufwendungen
Ergebnis
0504
Freiwillige Sozialleistungen und 
Diversity 15 - Transferaufwendungen
Ergebnis
0507
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
Ergebnis
0603 Kindertagesbetreuung
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen

03 - sonstige Transfererträge
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen
07 - sonstige ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
94 - ILV ergebniswirksam - 27 & 
28
Ergebnis
0604 Kinder- und Jugendarbeit 15 - Transferaufwendungen
Ergebnis
0606
Hilfe für junge Menschen und ihre 
Familien
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
11 - Personalaufwendungen13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen

16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
94 - ILV ergebniswirksam - 27 & 
28
Ergebnis
0801
Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
94 - ILV ergebniswirksam - 27 & 
28
Ergebnis
1005
Leistungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit 15 - Transferaufwendungen
Ergebnis
1201 Straßen, Wege, Plätze
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen

04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
Ergebnis
1301
Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
15 - Transferaufwendungen
Ergebnis
1401 Umweltordnung, -vorsorge 15 - Transferaufwendungen
Ergebnis
Ergebnis

Plan
Konto / Kostenart EUR
542610 Bewirtung,Präsentat.
6.376,50
Ergebnis 6.376,50
6.376,50
459900 sonst. ordentl. Ert. -7.000,00
Ergebnis -7.000,00
501100 Regelbezüge Beamte 187.301,76
501110 Mehrarbeit Beamte 8,28
501200 Regelentgelt Tarifl. 473.471,64
501210 Überstunden Tarifl. 163,56
502100 Beitr.Versorg.Tarifl 38.958,96
503100 Beitr.Sozialversich. 92.090,52
503500 Unfallversicherung 2.653,32
504100 Beihi.Unterstütz.etc 13.663,68
504200 Beihi.Unterstütz.etc 165,84
505100 Zuf.Pensionsrückst. 135.671,64
505110 Zuf. Beihilferückste 33.103,80
506100 RSt Urlaub,Übers.etc 33.357,12
Ergebnis 1.010.610,12
521100 Unterh. Grundstücke 2.019,79
521200 Unterh. Gebäude 4.905,00
523400 Unterh.BuG 260,85
524200 Reinigung/Winterdien 3.924,00
524900 sonst. Bewirtschaftg 2.943,00
529900 sonst. Dienstleistg. 14.715,00
Ergebnis 28.767,64
576100 plAfa BGA 18.346,08
Ergebnis 18.346,08
540200 Fortbild. Umschulung 3.433,50
540300 Reisekosten 505,11
540600 Dienstkleid.Ausrüst. 294,30
540700 Personalnebenkosten 83,98
541200 Miete,Pacht,Erbbauz. 5.004,59
541210 Miete,Pacht,Erbb. 10 647.391,84
542100 Büromaterial 28.358,25
542200 Druck,Vervielfältig. 490,50
542400 Zeitung,Fachliter 1.113,44
542510 Porto 6,87
542520 Telefon 2.495,37
542521 Telefon (Amt 12) 14.819,31
542620 Werbung,Öff-Pressear 8.176,78
542900 s.Geschäftsaufwand 5.524,07
Ergebnis 717.697,91
940010 Reinigung 33.896,52
940020 Porto 19.959,84

940030 IT-Leistungen 301.355,04
Ergebnis 355.211,40
2.123.633,15
431100 Verwaltungsgebühren -300.000,00
Ergebnis -300.000,00
442100 Erträge aus Verkauf -175,00
Ergebnis -175,00
501100 Regelbezüge Beamte 70.723,56
501200 Regelentgelt Tarifl. 120.322,68
501210 Überstunden Tarifl. 22,92
502100 Beitr.Versorg.Tarifl 9.779,16
503100 Beitr.Sozialversich. 24.075,24
503500 Unfallversicherung 807,96
504100 Beihi.Unterstütz.etc 5.157,24
504200 Beihi.Unterstütz.etc 41,64
505100 Zuf.Pensionsrückst. 36.855,36
505110 Zuf. Beihilferückste 8.992,68
506100 RSt Urlaub,Übers.etc 7.894,32
Ergebnis 284.672,76
523400 Unterh.BuG 4.431,50
Ergebnis 4.431,50
540700 Personalnebenkosten 45,86
541210 Miete,Pacht,Erbb. 10 118.840,44
542200 Druck,Vervielfältig. 19.620,00
542521 Telefon (Amt 12) 355,96
542900 s.Geschäftsaufwand 197,65
Ergebnis 139.059,91
940010 Reinigung 11.346,00
940020 Porto 2.619,60
940030 IT-Leistungen 15.285,84
Ergebnis 29.251,44
157.240,61
431100 Verwaltungsgebühren -782.856,95
Ergebnis -782.856,95
441100 Mieten und Pachten -13.000,00
Ergebnis -13.000,00
456100 Ordnrechtl. Erträge -1.781,60
Ergebnis -1.781,60
501100 Regelbezüge Beamte 163.465,05
501200 Regelentgelt Tarifl. 280.329,84
501210 Überstunden Tarifl. 53,52
502100 Beitr.Versorg.Tarifl 22.788,85
503100 Beitr.Sozialversich. 56.091,67
503500 Unfallversicherung 1.883,16
504100 Beihi.Unterstütz.etc 11.920,08
504200 Beihi.Unterstütz.etc 96,72

505100 Zuf.Pensionsrückst. 86.094,96
505110 Zuf. Beihilferückste 21.007,20
506100 RSt Urlaub,Übers.etc 18.441,36
Ergebnis 662.172,41
521200 Unterh. Gebäude 4.414,50
523400 Unterh.BuG 1.829,62
529210 Gerichts-u.Notark.30 615,96
529900 sonst. Dienstleistg. 14.905,00
Ergebnis 21.765,08
572110 plAfA imm.Anl.V 1.613,20
576100 plAfa BGA 7.371,72
Ergebnis 8.984,92
540200 Fortbild. Umschulung 7.925,00
540700 Personalnebenkosten 102,43
541200 Miete,Pacht,Erbbauz. 203,92
541210 Miete,Pacht,Erbb. 10 277.295,88
542100 Büromaterial 8.329,54
542200 Druck,Vervielfältig. 468.815,85
542520 Telefon 6.907,45
542521 Telefon (Amt 12) 795,42
542620 Werbung,Öff-Pressear 1.533,71
542900 s.Geschäftsaufwand 195,32
549900 Sonst. ord. Aufw. 34.148,45
Ergebnis 806.252,97
940010 Reinigung 26.474,28
940020 Porto 5.894,04
940030 IT-Leistungen 35.667,00
Ergebnis 68.035,32
769.572,15
446900 sonst.privr. Entgelt -43.687,50
Ergebnis -43.687,50
459900 sonst. ordentl. Ert. -3.378,00
Ergebnis -3.378,00
501100 Regelbezüge Beamte 49.535,52
501200 Regelentgelt Tarifl. 1.925.451,60
501210 Überstunden Tarifl. 274.100,16
502100 Beitr.Versorg.Tarifl 156.751,62
503100 Beitr.Sozialversich. 407.962,08
503500 Unfallversicherung 11.249,40
504100 Beihi.Unterstütz.etc 3.605,76
504200 Beihi.Unterstütz.etc 589,68
505100 Zuf.Pensionsrückst. 28.281,84
505110 Zuf. Beihilferückste 6.900,84
506100 RSt Urlaub,Übers.etc 76.874,45
Ergebnis 2.941.302,95
523200 Fahrzeugunterhaltung 622,68

523400 Unterh.BuG 26.257,50
524200 Reinigung/Winterdien 53.346,26
524900 sonst. Bewirtschaftg 615,52
527100 Lernmittelfreiheit 559.371,90
527200 Beköstigung 52.383,75
527300 Lehr- u. Unterrichts 396.114,32
529100 Schülerbeförderung 127.703,89
529900 sonst. Dienstleistg. 50.066,49
Ergebnis 1.266.482,31
576100 plAfa BGA 127,37
Ergebnis 127,37
531800 Z an übrige Bereiche 15.000,00
Ergebnis 15.000,00
540100 Personaleinstellung 5.988,99
540300 Reisekosten 1.777,75
540600 Dienstkleid.Ausrüst. 1.250,67
540700 Personalnebenkosten 1.922,34
541210 Miete,Pacht,Erbb. 10 39.808,44
542520 Telefon 4.115,58
542521 Telefon (Amt 12) 15.041,88
542900 s.Geschäftsaufwand 385,57
Ergebnis 70.291,22
940010 Reinigung 2.084,28
940020 Porto 19.439,16
940030 IT-Leistungen 46.362,36
Ergebnis 67.885,80
4.314.024,15
531800 Z an übrige Bereiche 30.555,55
Ergebnis 30.555,55
30.555,55
531800 Z an übrige Bereiche 116.272,90
Ergebnis 116.272,90
116.272,90
524900 sonst. Bewirtschaftg
1.667,70
Ergebnis 1.667,70
531800 Z an übrige Bereiche 12.857,53
Ergebnis 12.857,53
541200 Miete,Pacht,Erbbauz. 18.894,06
Ergebnis 18.894,06
33.419,29
414100 Zuw. lfd. von Land -27.193.107,07
414200 Zuw. lfd. von Gem.vb -273.349,39
414800 Z. lfd. übriger Bere -595,91
416100 planm.Aufl.Sopo -50.764,91
Ergebnis -27.517.817,28

429100 sonst.Transferertrag -1.630,23
429200 Rückzahlung Zusch. -53.424,56
Ergebnis -55.054,79
432500 ör. Abgabe eig.Art -5.784.689,64
432900 Sonst. Entgelte/Geb. -485.237,07
Ergebnis -6.269.926,71
448000 Erstattungen Bund -17.451,51
448200 Erstattungen Gem./GV -383.081,90
448400 Erst. gesetzl. SozV. -19.154,09
448500 Erst. Unt/Bet/SV -3.405,17
Ergebnis -423.092,67
456200 Säumniszuschl.u.dgl. -1.290,51
459300 Ertr. Schadensreg. -3.575,43
459800 Ert. Aufl.PRAP e.Zuw -338.125,82
459900 sonst. ordentl. Ert. -11.918,10
Ergebnis -354.909,86
501100 Regelbezüge Beamte 4.423,20
501200 Regelentgelt Tarifl. 9.593.257,20
501210 Überstunden Tarifl. 256,08
502100 Beitr.Versorg.Tarifl 788.835,00
503100 Beitr.Sozialversich. 1.907.097,36
503500 Unfallversicherung 56.572,20
504100 Beihi.Unterstütz.etc 326,76
504200 Beihi.Unterstütz.etc 3.330,48
506100 RSt Urlaub,Übers.etc 439.571,64
Ergebnis 12.793.669,92
521200 Unterh. Gebäude 17.025,86
521800 Unterh. s.baul.Anlag 1.702,59
528900 sonst. Sachleistg. 1.165,44
529200 Proben,Gutacht.Prüf. 1.281,62
529300 Honorare Werk-/Diens 3.613,92
529900 sonst. Dienstleistg. 44.268,48
Ergebnis 69.057,91
575100 plAfA Ma/tech Anl/Fa 5,64
576100 plAfa BGA 3.039,38
Ergebnis 3.045,02
531800 Z an übrige Bereiche 32.141.080,60
Ergebnis 32.141.080,60
540200 Fortbild. Umschulung 5.216,88
540300 Reisekosten 542,16
540700 Personalnebenkosten 3.509,40
541200 Miete,Pacht,Erbbauz. 2.555.742,02
542100 Büromaterial 8.579,76
542200 Druck,Vervielfältig. 1.109,52
542400 Zeitung,Fachliter 2.864,52
542510 Porto 320,76
542520 Telefon 2.990,16

542521 Telefon (Amt 12) 13.326,12
542610 Bewirtung,Präsentat. 29,16
542620 Werbung,Öff-Pressear 582,96
542900 s.Geschäftsaufwand 582,96
543000 Versich-beitr.o.Kfz. 11.657,16
549800 Aufl.ARAP gel. Zuwdg 241.302,05
549900 Sonst. ord. Aufw. 1.290,98
549910 Rückz.kons.Zuwendung 13.123,02
Ergebnis 2.862.769,59
559900 sonst. Finanzaufwand 989,93
Ergebnis 989,93
940010 Reinigung 370.895,76
940030 IT-Leistungen 133.213,80
Ergebnis 504.109,56
13.753.921,22
531800 Z an übrige Bereiche 34.000,00
Ergebnis 34.000,00
34.000,00
416100 planm.Aufl.Sopo -4,80
Ergebnis -4,80
501100 Regelbezüge Beamte 342.641,76
501200 Regelentgelt Tarifl. 1.778.666,52
501210 Überstunden Tarifl. 9.570,24
501900 Regelentgelt sonst. 38.640,48
502100 Beitr.Versorg.Tarifl 146.837,52
503100 Beitr.Sozialversich. 352.910,04
503300 Beitr.Sozialversich. 7.718,64
503500 Unfallversicherung 8.975,52
504100 Beihi.Unterstütz.etc 24.930,84
504200 Beihi.Unterstütz.etc 623,30
505100 Zuf.Pensionsrückst. 167.847,96
505110 Zuf. Beihilferückste 40.954,92
506100 RSt Urlaub,Übers.etc 98.291,20
Ergebnis 3.018.608,94
521200 Unterh. Gebäude 34,92
523400 Unterh.BuG 297,36
524100 Energie, Ab-/Wasser 209,88
524200 Reinigung/Winterdien 629,40
524900 sonst. Bewirtschaftg 222,84
528900 sonst. Sachleistg. 699,24
529210 Gerichts-u.Notark.30 3.545,64
529900 sonst. Dienstleistg. 3.496,44
Ergebnis 9.135,72
573300 pl. Afa Aufb., Aufwu 9,48
575100 plAfA Ma/tech Anl/Fa 15,24
576100 plAfa BGA 14.080,68
Ergebnis 14.105,40

540300 Reisekosten 9.206,04
540700 Personalnebenkosten 14,16
541200 Miete,Pacht,Erbbauz. 26.302,86
541210 Miete,Pacht,Erbb. 10 343.002,24
542100 Büromaterial 13.552,68
542200 Druck,Vervielfältig. 1.031,40
542520 Telefon 2.797,32
542521 Telefon (Amt 12) 2.705,28
Ergebnis 398.611,98
940010 Reinigung 2.402,28
940020 Porto 17.575,68
940030 IT-Leistungen 146.462,40
Ergebnis 166.440,36
3.606.897,60
446900 sonst.privr. Entgelt -2.000,00
Ergebnis -2.000,00
501100 Regelbezüge Beamte 32.086,80
501200 Regelentgelt Tarifl. 54.015,24
501210 Überstunden Tarifl. 837,12
502100 Beitr.Versorg.Tarifl 4.523,04
503100 Beitr.Sozialversich. 10.884,72
503500 Unfallversicherung 422,77
504100 Beihi.Unterstütz.etc 2.333,76
504200 Beihi.Unterstütz.etc 18,84
505100 Zuf.Pensionsrückst. 22.057,16
505110 Zuf. Beihilferückste 5.382,00
506100 RSt Urlaub,Übers.etc 4.028,76
Ergebnis 136.590,21
524900 sonst. Bewirtschaftg 19.620,00
Ergebnis 19.620,00
531800 Z an übrige Bereiche 30.000,00
Ergebnis 30.000,00
540700 Personalnebenkosten 4,19
541210 Miete,Pacht,Erbb. 10 6.314,76
542521 Telefon (Amt 12) 708,26
Ergebnis 7.027,21
940010 Reinigung 330,60
Ergebnis 330,60
191.568,02
531800 Z an übrige Bereiche 95.126,00
Ergebnis 95.126,00
95.126,00
414200 Zuw. lfd. von Gem.vb -536,86
416100 planm.Aufl.Sopo -357.950,68
416800 Aufl. Sopolnvpausch. -88.348,42
Ergebnis -446.835,96

437100 Aufl. Sopo Beiträge -1.381.142,13
Ergebnis -1.381.142,13
448700 Erstatt. priv. Unt. -281,21
Ergebnis -281,21
522100 Unterh.Infrastruktur 1.964.452,50
529200 Proben,Gutacht.Prüf. 20.719,14
529900 sonst. Dienstleistg. 124.791,18
Ergebnis 2.109.962,82
574100 plAfA Infrastr.verm. 3.324.651,26
Ergebnis 3.324.651,26
559900 sonst. Finanzaufwand 369.452,77
Ergebnis 369.452,77
3.975.807,55
521100 Unterh. Grundstücke 150.000,00
Ergebnis 150.000,00
531800 Z an übrige Bereiche 8.000,00
Ergebnis 8.000,00
158.000,00
531800 Z an übrige Bereiche 5.000,00
Ergebnis 5.000,00
5.000,00
29.371.414,69

Dezernat, Dienststelle  
I/02/02-2 
 
Vorlagen-Nummer 
 3177/2024 
Freigabedatum 
14.11.2024  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung der Haushaltsplan-Entwurfs 2025/2026 einschließlich der Finanzplanung bis 
2029 und der sonstigen Anlagen  
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
 
1. Die Bezirksvertretung Rodenkirchen nimmt den Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026 ein-
schließlich der Finanzplanung bis 2029 und der sonstigen Anlagen zur Kenntnis.  
 
2. Die Bezirksvertretung Rodenkirchen beschließt die nachfolgend genannten Vorschläge 
und Anregungen:  
 
1. … 
 
(wird in der Sitzung entschieden) 
 
 
 
 
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 02.12.2024

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
Der Rat der Stadt Köln hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 mit ihren Anlagen in 
seiner Sitzung am 14.11.2024 entgegengenommen.  
 
Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat 
bereitgestellten Haushaltsmittel. Sie wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung 
mit. Sie beraten über alle Haushaltsansätze, die ihren Bezirk und ihre Aufgaben betreffen und 
können dazu Vorschläge und Anregungen machen.  
 
Gemäß § 37 Absatz 4 der Gemeindeordnung NRW sind die bezirksbezogenen Haushaltsan-
sätze zu einem gesonderten Band des Haushaltsplanes nachzuweisen.  
 
Anlagen

Kalenderjahr 
(Kassenwirksamkeit) 2023
Ist
Bezirk EUR
2 0203 Märkte 2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
Ergebnis
0212
Brand- u. Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst 3701-0212-2-6300
Neubau Feuerwehrgerätehaus 
Rodenkirchen 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
2.000.000,00
Ergebnis 2.000.000,00
0301 Schulträgeraufgaben 4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.485,99
4010-0301-2-2725
GS Sürther Str. - Neubau (eh. 
Mainstr.) 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
71.319,20
4010-0301-2-2765
GGS Gaedestr. 31 - Neubau 
inkl. Turnhall 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.673,44
4013-0301-2-3097
GYM Eygelshovener Str.-
Einricht. Interim 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.163,43
4014-0301-2-2006
GE Raderthalgürtel-Einrich. n. 
GI + Erw. 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
193,99
Ergebnis 98.836,05
0601
Kinder- und jugendpädagogische 
Einrichtung 5111-0601-2-0001 Neumöblierung Markusstraße 09
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Ergebnis
0801
Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten 5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 1.739.171,70
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 10.088,46
5201-0801-2-5281
SpA Kapellenstr.-Errichtung 
Vereinsheim 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 402.295,63
5201-0801-2-5296
SpA Am Damm-
Generalsanierung (Prio) 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
5201-0801-2-5298
SpA Konrad-Adenauer-
Straße;Generalsanier 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
5201-0801-2-5317
SpA Fritz-Hecker-
Str;Generalsanierung (P 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
Ergebnis 2.151.555,79
0902 Stadtentwicklung 1502-0902-2-1000
Starke Veedel - Spielplatz Alte 
Kölnerst 01
Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
-54.997,22
08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 947,26
1502-0902-2-1001
Starke Veedel - 
Begegnungsstätte 01
Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
1502-0902-2-1002
Starke Veedel - Ortseingang 
Meschenich/R 01
Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
Ergebnis -54.049,96
1004
Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum 5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 26.097,91
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 11.800,04
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 10.950,38
5620-1004-2-5149
Sanierung Bonner Str. 478 
(Bonotel) 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 461,42
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 143.346,04
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 14.565,78
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg 05
Einzahlung sonstige 
Investitionseinzahlung
08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 1.289.041,42
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 39.387,30
Produktgruppe TeilfinanzplanzeileFinanzstelle

Ergebnis 1.535.650,29
1201 Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-1004
Bayenthalg./Alteburger 
Schulwegsicherung 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 4.041,06
6601-1201-2-1031
Bonner Str. (Nord-Süd-
Stadtbahn, 3. BA) 01
Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
-100.000,00
08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 5.934.394,41
# Nicht zugeordnet 640,00
6601-1201-2-1116
Umgest. Am Feldrain infolge 
Sürther Feld 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 17.143,87
6601-1201-2-8612
Erschließung Rodenkirchen - 
Wobau 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 28.413,23
6601-1201-2-8714 Parkstadt Süd 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6602-1201-2-1142
Umg. SürtherStr(GesSchule-
Eygelshovener) 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6603-1201-2-1138
UmgestDorfspangeRondorf(Kap
ellen-Rodenk) 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
Ergebnis 5.884.632,57
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-2-0640
Ersatzneubau Brücke am 
Tannenhof 01
Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 26.605,41
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS 01
Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
-1.740.000,00
08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 11.388.253,61
# Nicht zugeordnet 2.159.148,66
6903-1202-2-5103
Stadtbahnanbindung 
Rondorf/Meschenich 01
Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 1.530.038,75
# Nicht zugeordnet 290.707,39
6903-1202-2-AZ03 Haltestelle Sürth aRap pRap 11
Auszahlung von aktivierbaren 
Zuwendungen
Ergebnis 13.654.753,82
1301
Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 60.825,22
6700-1301-2-1034 Grünzug Süd/Vorgebirgspark 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6700-1301-2-1301
Grünerschließung 
Claudiusstr/Ausgleichsm 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6700-1301-2-1304
VEP Sechtemer Str B-Plan 
Ausgleichsm(ZB) 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6700-1301-2-1307 VEP Ringstr Ausgleichsm. B-Plan 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6700-1301-2-9090
DKA Süd Markusstr. 
Wasserleitung 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr. 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
Ergebnis 60.825,22
1303 Friedhöfe und Krematorium 6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 36.662,40
6710-1303-2-2200
Erneuerung Einfriedung FH 
Rodenkirchen ( 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd 08
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
Ergebnis 36.662,40
Ergebnis 25.368.866,18
Gesamtergebnis 25.368.866,18

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Fortgeschriebener Plan
Finanzplan-Entwurf:
Zahlungsbudget
Finanzplan-Entwurf:
Zahlungsbudget
Finanzplan-Entwurf:
Zahlungsbudget
Finanzplan-Entwurf:
Zahlungsbudget
Finanzplan-Entwurf:
Zahlungsbudget
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
17.000,00 21.000,00 22.000,00 22.000,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410.686,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
724.596,75 704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 47.000,00 47.000,00
0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
15.000,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 17.000,00 18.000,00
1.227.283,05 799.000,00 97.000,00 1.099.000,00 102.000,00 104.000,00
125.000,00 100.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000,00 100.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2.001.507,59 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.013.210,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.919.717,60 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.809,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
534.742,42 1.650.000,00 4.070.000,00 990.000,00 220.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220.539,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.100.000,00 4.024.020,00 1.519.650,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00

2.857.091,69 5.674.020,00 5.589.650,00 994.070,00 224.070,00 4.070,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.533.600,00 -100.000,00 -285.800,00 -2.346.300,00 0,00 0,00
5.800.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.000.000,00 50.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
720.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
50.000,00 100.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 0,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
5.196.400,00 5.270.000,00 6.764.200,00 8.203.700,00 7.100.000,00 4.600.000,00
-970.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 -800.000,00 -800.000,00
1.365.000,00 150.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
-4.412.000,00 -8.000.000,00 -10.000.000,00 -6.400.000,00 -3.400.000,00 -400.000,00
8.500.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 9.000.000,00 4.862.000,00 605.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000.000,00
1.500.000,00 2.580.000,00 1.200.000,00 1.850.000,00 1.200.000,00 41.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416.500,00 654.500,00 654.500,00 1.428.000,00 265.000,00
5.983.000,00 12.146.500,00 9.354.500,00 5.704.500,00 4.290.000,00 31.670.000,00
50.000,00 0,00 30.000,00 330.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 10.000,00 90.000,00 0,00 0,00
150.000,00 30.000,00 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 200.000,00 269.788,72 0,00
142.697,00
100.000,00 40.000,00 500.000,00 660.000,00 0,00 0,00
50.000,00 150.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00
492.697,00 220.000,00 1.850.000,00 1.480.000,00 419.788,72 150.000,00
739.500,00 1.500.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
989.500,00 1.700.000,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00
23.970.189,34 31.059.520,00 31.050.350,00 17.581.270,00 12.135.858,72 36.528.070,00
23.970.189,34 31.059.520,00 31.050.350,00 17.581.270,00 12.135.858,72 36.528.070,00

Bezirk Teilplanzeile
2 0101
Politische Gremien, 
Verwaltungsführung und 
internationale Angelegenheiten
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 542610
Ergebnis
Ergebnis
0111 Sonstige Innere Verwaltung
07 - sonstige ordentliche 
Erträge 459900
Ergebnis
11 - Personalaufwendungen 501100
501110
501200
501210
502100
503100
503500
504100
504200
505100
505110
506100
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 521100
521200
523400
524200
524900
529210
529900
Ergebnis
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 540200
540300
540600
540700
541200
541210
542100
542150
542200
542400
542510
542520
542521
542620
Produktgruppe
Kostenart / Konto

542900
Ergebnis
94 - ILV ergebniswirksam - 27 
& 28 940010
940020
940030
Ergebnis
Ergebnis
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte 431100
Ergebnis
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte 442100
Ergebnis
07 - sonstige ordentliche 
Erträge 451100
Ergebnis
11 - Personalaufwendungen 501100
501110
501200
501210
502100
503100
503500
504100
504200
505100
505110
506100
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 523400
Ergebnis
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 540300
540700
541210
542100
542200
542521
542900
543200
547200
547300
547900
Ergebnis
94 - ILV ergebniswirksam - 27 
& 28 940010
940020

940030
Ergebnis
Ergebnis
0207 Einwohnerangelegenheiten
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte 431100
Ergebnis
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte 441100
Ergebnis
07 - sonstige ordentliche 
Erträge 451100
456100
459900
Ergebnis
11 - Personalaufwendungen 501100
501110
501200
501210
502100
503100
503500
504100
504200
505100
505110
506100
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 521200
523400
529210
529900
Ergebnis
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110
576100
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 540200
540300
540700
541200
541210
542100
542150
542200
542400
542520
542521
542620
542800

542900
543000
543200
547200
547300
547900
549900
Ergebnis
94 - ILV ergebniswirksam - 27 
& 28 940010
940020
940030
Ergebnis
Ergebnis
0301 Schulträgeraufgaben
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen 416100
416800
Ergebnis
03 - sonstige Transfererträge 429200
Ergebnis
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte 446900
Ergebnis
07 - sonstige ordentliche 
Erträge 457100
459300
459900
Ergebnis
11 - Personalaufwendungen 501100
501110
501200
501210
501900
502100
503100
503300
503500
504100
504200
504300
505100
505110
506100
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 523200
523400
524200
524900
527100

527200
527300
529100
529300
529900
Ergebnis
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110
573300
575100
576100
Ergebnis
15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 540100
540300
540600
540700
541200
541210
542150
542520
542521
542900
Ergebnis
94 - ILV ergebniswirksam - 27 
& 28 940010
940020
940030
Ergebnis
Ergebnis
0416 Kulturförderung 03 - sonstige Transfererträge 429200
Ergebnis
15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
Ergebnis
0504
Freiwillige Sozialleistungen und 
Diversity 03 - sonstige Transfererträge 429200
Ergebnis
15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
Ergebnis
0507
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung 
von Bürgerhäusern u. -zentren 03 - sonstige Transfererträge 429200
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 524900
Ergebnis

15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 541200
Ergebnis
Ergebnis
0603 Kindertagesbetreuung
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen 414100
414200
414800
416100
Ergebnis
03 - sonstige Transfererträge 429100
429200
Ergebnis
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte 432500
432900
Ergebnis
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen 448000
448200
448400
448500
448800
Ergebnis
07 - sonstige ordentliche 
Erträge 456200
458150
459300
459800
459900
Ergebnis
11 - Personalaufwendungen 501100
501200
501210
501900
502100
503100
503300
503500
504100
504200
505100
505110
506100
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 521200
521800

523400
524100
524200
527200
528200
528900
529200
529210
529300
529900
Ergebnis
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110
573300
574100
575100
576100
Ergebnis
15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 540200
540300
540700
541200
542100
542150
542200
542400
542510
542520
542521
542610
542620
542900
543000
549800
549900
549910
Ergebnis
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen 559900
Ergebnis
94 - ILV ergebniswirksam - 27 
& 28 940010
940030
Ergebnis
Ergebnis
0604 Kinder- und Jugendarbeit 03 - sonstige Transfererträge 429200
Ergebnis

15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
Ergebnis
0606
Hilfe für junge Menschen und ihre 
Familien
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen 416100
Ergebnis
03 - sonstige Transfererträge 421100
422100
422900
429100
Ergebnis
11 - Personalaufwendungen 501100
501110
501200
501210
501900
502100
503100
503200
503300
503500
504100
504200
504300
505100
505110
506100
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 521200
521800
523100
523400
524100
524200
524900
528900
529210
529300
529900
Ergebnis
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110
573300
575100
576100
578200
Ergebnis

15 - Transferaufwendungen 533100
533200
533900
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 540300
540600
540700
541200
541210
541900
542100
542150
542200
542400
542510
542520
542521
542610
542620
543300
Ergebnis
94 - ILV ergebniswirksam - 27 
& 28 940010
940020
940030
941100
Ergebnis
Ergebnis
0801
Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten 03 - sonstige Transfererträge 429200
Ergebnis
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte 446900
Ergebnis
07 - sonstige ordentliche 
Erträge 459900
Ergebnis
11 - Personalaufwendungen 501100
501110
501200
501210
502100
503100
503500
504100
504200
505100
505110
506100
Ergebnis

13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 521800
522100
523400
524900
Ergebnis
15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 540700
541210
542521
542900
Ergebnis
94 - ILV ergebniswirksam - 27 
& 28 940010
940020
940030
Ergebnis
Ergebnis
1005
Leistungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit 03 - sonstige Transfererträge 429200
Ergebnis
15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
Ergebnis
1201 Straßen, Wege, Plätze
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen 414200
416100
416800
Ergebnis
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte 437100
437110
Ergebnis
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte 446100
Ergebnis
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen 448700
Ergebnis
07 - sonstige ordentliche 
Erträge 458150
458200
Ergebnis
08 - aktivierte Eigenleistungen 471100
Ergebnis
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 522100
529200
529900
Ergebnis

14 - Bilanzielle Abschreibungen 574100
578200
Ergebnis
15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen 559900
Ergebnis
Ergebnis
1301
Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 521100
Ergebnis
14 - Bilanzielle Abschreibungen 575100
Ergebnis
15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen 549300
Ergebnis
Ergebnis
1401 Umweltordnung, -vorsorge 15 - Transferaufwendungen 531800
Ergebnis
Ergebnis
Ergebnis

Geschäftsjahr 2023 2024 2025 2026
Ist Fortgeschriebener Plan Planwert Planwert
EUR EUR EUR EUR
Bewirtung,Präsentat.
6.997,50 6.376,50 5.918,82 5.690,41
6.997,50 6.376,50 5.918,82 5.690,41
6.997,50 6.376,50 5.918,82 5.690,41
sonst. ordentl. Ert. -7.000,00 -1.000,00 -1.000,00
-7.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Regelbezüge Beamte 192.756,85 187.301,76 215.565,55 222.060,24
Mehrarbeit Beamte -433,60 8,28 2,76 2,76
Regelentgelt Tarifl. 477.418,72 473.471,64 562.019,28 592.438,56
Überstunden Tarifl. -2.914,83 163,56 197,16 195,72
Beitr.Versorg.Tarifl 39.962,14 38.958,96 46.354,68 46.907,14
Beitr.Sozialversich. 95.143,40 92.090,52 112.599,60 114.205,68
Unfallversicherung 2.357,12 2.653,32 2.834,64 2.965,92
Beihi.Unterstütz.etc 14.400,97 13.663,68 15.803,40 15.572,97
Beihi.Unterstütz.etc 126,98 165,84 150,36 152,76
Zuf.Pensionsrückst. 91.415,68 135.671,64 150.004,92 150.031,92
Zuf. Beihilferückste 22.462,51 33.103,80 36.001,12 36.007,51
RSt Urlaub,Übers.etc 51.808,42 33.357,12 31.734,72 33.078,52
984.504,36 1.010.610,12 1.173.268,19 1.213.619,70
Unterh. Grundstücke
2.019,79 1.874,81 1.802,47
Unterh. Gebäude 557,62 4.905,00 4.552,93 4.377,25
Unterh.BuG 5.704,27 260,85 242,12 232,78
Reinigung/Winterdien 5.161,71 3.924,00 3.642,35 3.501,79
sonst. Bewirtschaftg 717,91 2.943,00 2.731,76 2.626,35
Gerichts-u.Notark.30 9,20 99,96 99,96
sonst. Dienstleistg. 2.211,35 14.715,00 13.658,78 13.131,72
14.362,06 28.767,64 26.802,71 25.772,32
plAfa BGA 39.410,93 18.346,08 40.400,00 27.867,38
39.410,93 18.346,08 40.400,00 27.867,38
Fortbild. Umschulung 3.433,50 3.187,06 3.064,07
Reisekosten 100,88 505,11 468,85 450,76
Dienstkleid.Ausrüst. 202,65 294,30 273,17 262,63
Personalnebenkosten 115,03 83,98 77,96 74,95
Miete,Pacht,Erbbauz. 4.769,52 5.004,59 5.001,07 5.001,07
Miete,Pacht,Erbb. 10 569.953,25 647.391,84 597.957,09 609.291,00
Büromaterial 20.342,90 28.358,25 16.197,53 15.572,50
Geringw. Wirts.güter 16.197,53 15.572,50
Druck,Vervielfältig. 114,24 490,50 455,30 437,73
Zeitung,Fachliter 478,68 1.113,44 1.033,51 993,64
Porto 6,87
Telefon 1.399,64 2.495,37 2.316,26 2.226,88
Telefon (Amt 12) 28.878,67 14.819,31 14.808,89 14.808,89
Werbung,Öff-Pressear 2.175,60 8.176,78 7.589,87 7.297,00
Kostenart / Konto

s.Geschäftsaufwand 6.690,51 5.524,07 5.133,93 4.935,82
635.221,57 717.697,91 670.698,02 679.989,44
Reinigung 34.025,04 33.896,52 32.230,22 32.230,22
Porto 17.308,39 19.959,84 20.988,84 20.988,84
IT-Leistungen 89.233,71 301.355,04 272.348,16 247.853,16
140.567,14 355.211,40 325.567,22 301.072,22
1.814.066,06 2.123.633,15 2.235.736,14 2.247.321,06
Verwaltungsgebühren -217.748,15 -300.000,00 -733.700,08 -733.700,08
-217.748,15 -300.000,00 -733.700,08 -733.700,08
Erträge aus Verkauf -213,12 -175,00 -175,00 -175,00
-213,12 -175,00 -175,00 -175,00
Konzessionsabgaben -2.995,86 -3.000,00 -3.000,00
-2.995,86 -3.000,00 -3.000,00
Regelbezüge Beamte 51.512,13 70.723,56 73.124,28 74.856,60
Mehrarbeit Beamte -78,53 0,12 0,12
Regelentgelt Tarifl. 107.382,50 120.322,68 162.170,40 169.658,40
Überstunden Tarifl. 74,75 22,92 104,52 103,80
Beitr.Versorg.Tarifl 8.775,08 9.779,16 12.676,68 12.663,96
Beitr.Sozialversich. 21.531,56 24.075,24 31.977,49 32.050,32
Unfallversicherung 628,80 807,96 826,20 856,20
Beihi.Unterstütz.etc 3.967,44 5.157,24 5.224,92 5.203,08
Beihi.Unterstütz.etc 27,65 41,64 41,04 41,16
Zuf.Pensionsrückst. 24.415,69 36.855,36 40.749,00 40.756,32
Zuf. Beihilferückste 5.982,18 8.992,68 9.779,76 9.781,56
RSt Urlaub,Übers.etc 6.595,58 7.894,32 7.510,44 7.828,44
230.814,83 284.672,76 344.184,85 353.799,96
Unterh.BuG
6.497,27 4.431,50 4.116,31 10.443,47
6.497,27 4.431,50 4.116,31 10.443,47
plAfA imm.Anl.V 364,14 3.975,14
364,14 3.975,14
Reisekosten
Personalnebenkosten 33,77 45,86 42,57 40,93
Miete,Pacht,Erbb. 10 121.738,16 118.840,44 126.437,04 128.833,68
Büromaterial 161,11
Druck,Vervielfältig. 29.519,68 19.620,00 22.336,04 29.519,68
Telefon (Amt 12) 513,75 355,96 355,71 355,71
s.Geschäftsaufwand 48,64 197,65 183,46 176,38
Wirt.Verband,Vereine 55,56
Körperschaftsteuer
Kapitalertragsteuer
S.Einkommensteuern
152.070,67 139.059,91 149.354,82 158.926,38
Reinigung 26.760,48 11.346,00 10.788,36 10.788,36
Porto 2.189,33 2.619,60 2.754,60 2.754,60

IT-Leistungen 10.361,91 15.285,84 14.312,04 13.024,80
39.311,72 29.251,44 27.855,00 26.567,76
208.101,50 157.240,61 -211.364,10 -183.162,37
Verwaltungsgebühren -850.804,60 -782.856,95 -873.804,60 -873.804,60
-850.804,60 -782.856,95 -873.804,60 -873.804,60
Mieten und Pachten -13.000,00
-13.000,00
Konzessionsabgaben -11.814,92 -17.000,00 -17.000,00
Ordnrechtl. Erträge -3.800,00 -1.781,60 -4.781,60 -4.781,60
sonst. ordentl. Ert. -1.082,87
-16.697,79 -1.781,60 -21.781,60 -21.781,60
Regelbezüge Beamte 120.070,30 163.465,05 168.776,71 172.772,52
Mehrarbeit Beamte -195,21 0,12 0,12
Regelentgelt Tarifl. 245.747,36 280.329,84 378.152,16 395.612,68
Überstunden Tarifl. 176,69 53,52 243,35 241,56
Beitr.Versorg.Tarifl 20.056,27 22.788,85 29.556,84 29.526,84
Beitr.Sozialversich. 49.218,08 56.091,67 74.559,85 74.729,28
Unfallversicherung 1.428,40 1.883,16 1.920,96 1.990,56
Beihi.Unterstütz.etc 9.392,04 11.920,08 12.058,99 12.008,17
Beihi.Unterstütz.etc 63,12 96,72 95,76 96,12
Zuf.Pensionsrückst. 57.250,13 86.094,96 95.190,60 95.207,76
Zuf. Beihilferückste 14.055,24 21.007,20 22.845,72 22.849,80
RSt Urlaub,Übers.etc 15.346,77 18.441,36 17.544,48 18.287,40
532.609,19 662.172,41 800.945,54 823.322,81
Unterh. Gebäude
4.414,50 4.097,64 3.939,52
Unterh.BuG 1.688,47 1.829,62 1.698,55 1.633,01
Gerichts-u.Notark.30 825,00
sonst. Dienstleistg. 13.791,61 14.905,00 6.100,00 6.100,00
15.480,08 21.974,12 11.896,19 11.672,53
plAfA imm.Anl.V 5.133,23 1.613,20 1.612,06 20.764,19
plAfa BGA 9.878,94 7.371,72 10.686,05 20.764,19
15.012,17 8.984,92 12.298,11 41.528,38
Fortbild. Umschulung 1.544,35 7.925,00 3.000,00 3.000,00
Reisekosten 2.115,00 2.000,00 2.000,00
Personalnebenkosten 78,56 102,43 95,07 91,40
Miete,Pacht,Erbbauz. 5.430,00 203,92 6.780,00 6.780,00
Miete,Pacht,Erbb. 10 284.057,17 277.295,88 295.021,42 300.613,32
Büromaterial 10.403,02 8.329,54 7.731,67 7.433,31
Geringw. Wirts.güter
Druck,Vervielfältig. 575.030,83 468.815,85 575.030,83 575.030,83
Zeitung,Fachliter
Telefon 240,07 6.907,45
Telefon (Amt 12) 1.198,66 795,42 794,86 794,86
Werbung,Öff-Pressear 666,46 1.533,71 1.423,62 1.368,69
Bank-,Geldkosten 7.197,77

s.Geschäftsaufwand 164,93 195,32 181,30 174,30
Versich-beitr.o.Kfz.
Wirt.Verband,Vereine 55,56
Körperschaftsteuer
Kapitalertragsteuer
S.Einkommensteuern
Sonst. ord. Aufw. 30.574,68 34.148,45 31.697,34 30.474,21
918.757,06 806.252,97 923.756,11 927.760,92
Reinigung 27.075,12 26.474,28 25.172,88 25.172,88
Porto 4.925,96 5.894,04 6.197,88 6.197,88
IT-Leistungen 24.177,83 35.667,00 33.394,68 30.391,20
56.178,91 68.035,32 64.765,44 61.761,96
670.535,02 769.781,19 918.075,19 970.460,40
planm.Aufl.Sopo -79.805,55
Aufl. Sopolnvpausch. -32.749,12
-112.554,67
Rückzahlung Zusch. -64,05
-64,05
sonst.privr. Entgelt -43.687,50 -42.587,50 -42.587,50
-43.687,50 -42.587,50 -42.587,50
Aufl.so. pass.Sopo -206.243,25
Ertr. Schadensreg.
sonst. ordentl. Ert. -4.328,00 -3.378,00 -4.477,96 -4.477,61
-210.571,25 -3.378,00 -4.477,96 -4.477,61
Regelbezüge Beamte 39.948,64 49.535,52 53.790,24 55.315,32
Mehrarbeit Beamte 8,25 7,92 7,68
Regelentgelt Tarifl. 1.697.438,41 1.925.451,60 1.960.615,56 2.105.854,80
Überstunden Tarifl. 148.699,44 274.100,16 236.734,32 234.584,10
Regelentgelt sonst. -2.827,89
Beitr.Versorg.Tarifl 153.103,22 156.751,62 173.276,94 172.869,84
Beitr.Sozialversich. 373.856,20 407.962,08 429.385,80 429.292,32
Beitr.Sozialversich. -600,70
Unfallversicherung 9.879,00 11.249,40 8.173,08 8.441,88
Beihi.Unterstütz.etc 2.996,51 3.605,76 3.829,92 3.829,32
Beihi.Unterstütz.etc 387,81 589,68 507,84 508,44
Beihi.Unterstütz.etc -1,03
Zuf.Pensionsrückst. 15.765,79 28.281,84 31.269,72 31.275,36
Zuf. Beihilferückste 3.599,45 6.900,84 7.504,68 7.505,88
RSt Urlaub,Übers.etc 76.072,00 76.874,45 73.135,56 76.232,64
2.518.325,10 2.941.302,95 2.978.231,58 3.125.717,58
Fahrzeugunterhaltung
622,68 565,13 541,97
Unterh.BuG 36.641,08 26.257,50 23.829,11 22.852,88
Reinigung/Winterdien 41.281,15 53.346,26 48.412,55 46.429,16
sonst. Bewirtschaftg 8.458,42 615,52 558,58 535,69
Lernmittelfreiheit 407.011,40 559.371,90 460.638,46 439.841,23

Beköstigung 52.383,75
Lehr- u. Unterrichts 409.743,89 396.114,32 109.691,94 344.978,50
Schülerbeförderung 88.438,62 127.703,89 115.893,21 111.145,22
Honorare Werk-/Diens
sonst. Dienstleistg. 1.577,59 50.066,49 45.436,13 43.574,68
993.152,15 1.266.482,31 805.025,11 1.009.899,33
plAfA imm.Anl.V 4.417,89
pl. Afa Aufb., Aufwu 101.067,69
plAfA Ma/tech Anl/Fa 48.835,76
plAfa BGA 569.929,16 127,37 127,17 127,17
724.250,50 127,37 127,17 127,17
Z an übrige Bereiche 1.500,00 15.064,05
1.500,00 15.064,05
Personaleinstellung 3.313,88 5.988,99 5.435,10 5.212,43
Reisekosten 1.615,23 1.777,75 1.613,36 1.547,27
Dienstkleid.Ausrüst. 2.814,96 1.250,67 1.135,04 1.088,53
Personalnebenkosten 2.278,58 1.922,34 4,15 3,99
Miete,Pacht,Erbbauz.
Miete,Pacht,Erbb. 10 35.046,66 39.808,44 36.768,60 37.465,56
Geringw. Wirts.güter 74.172,34 73.988,70
Telefon 3.459,75 4.115,58 3.734,98 3.581,96
Telefon (Amt 12) 3.392,15 15.041,88 14.730,57 14.697,93
s.Geschäftsaufwand 385,57 349,91 335,58
51.921,21 70.291,22 137.944,05 137.921,95
Reinigung 2.092,20 2.084,28 1.981,80 1.981,80
Porto 2.033,09 19.439,16 20.441,38 20.441,38
IT-Leistungen 10.481,63 46.362,36 41.899,68 38.131,32
14.606,92 67.885,80 64.322,86 60.554,50
3.980.629,96 4.314.024,15 3.938.585,31 4.287.155,42
Rückzahlung Zusch. -400,99
-400,99
Z an übrige Bereiche 55.068,00 40.956,54 5.160,41 4.961,28
55.068,00 40.956,54 5.160,41 4.961,28
55.068,00 40.555,55 5.160,41 4.961,28
Rückzahlung Zusch. -21.902,02 -117,20
-21.902,02 -117,20
Z an übrige Bereiche 116.371,15 116.390,10 97.982,61 97.982,61
116.371,15 116.390,10 97.982,61 97.982,61
94.469,13 116.272,90 97.982,61 97.982,61
Rückzahlung Zusch.
-11,00
-11,00
sonst. Bewirtschaftg
2.165,39 1.667,70 1.548,00 1.488,27
2.165,39 1.667,70 1.548,00 1.488,27

Z an übrige Bereiche 16.523,83 12.857,53 2.599,43 2.499,13
16.523,83 12.857,53 2.599,43 2.499,13
Miete,Pacht,Erbbauz. 17.637,92 18.894,06 18.880,77 18.880,77
17.637,92 18.894,06 18.880,77 18.880,77
36.316,14 33.419,29 23.028,20 22.868,17
Zuw. lfd. von Land -28.248.346,32 -27.193.107,07 -28.201.538,35 -28.875.657,01
Zuw. lfd. von Gem.vb -273.349,39
Z. lfd. übriger Bere -595,91
planm.Aufl.Sopo -3.223,65 -50.764,91
-28.251.569,97 -27.517.817,28 -28.201.538,35 -28.875.657,01
sonst.Transferertrag 0,00 -1.630,23
Rückzahlung Zusch. -4.641,96 -53.424,56 -55.396,11 -55.396,11
-4.641,96 -55.054,79 -55.396,11 -55.396,11
ör. Abgabe eig.Art -3.988.830,72 -5.784.689,64
Sonst. Entgelte/Geb. -351.963,97 -485.237,07
-4.340.794,69 -6.269.926,71
Erstattungen Bund -17.451,51
Erstattungen Gem./GV -383.081,90 -423.092,67 -423.092,67
Erst. gesetzl. SozV. -19.154,09
Erst. Unt/Bet/SV -3.405,17
Erstatt. übr. Ber.
-423.092,67 -423.092,67 -423.092,67
Säumniszuschl.u.dgl. -1.290,51
Nachaktivierung
Ertr. Schadensreg. 0,00 -3.575,43
Ert. Aufl.PRAP e.Zuw -338.125,82 -355.080,74 -355.080,74
sonst. ordentl. Ert. 0,00 -11.918,10
0,00 -354.909,86 -355.080,74 -355.080,74
Regelbezüge Beamte 2.874,02 4.423,20 3.119,76 3.300,60
Regelentgelt Tarifl. 9.117.121,45 9.593.257,20 10.296.159,60 10.769.786,40
Überstunden Tarifl. 256,08 503,64 500,04
Regelentgelt sonst. 47,40
Beitr.Versorg.Tarifl 764.589,06 788.835,00 870.694,32 877.359,84
Beitr.Sozialversich. 1.836.345,05 1.907.097,36 2.052.554,76 2.067.314,16
Beitr.Sozialversich. 8,28
Unfallversicherung 48.293,40 56.572,20 38.404,06 40.062,12
Beihi.Unterstütz.etc 214,20 326,76 219,12 225,24
Beihi.Unterstütz.etc 2.373,49 3.330,48 2.705,04 2.732,40
Zuf.Pensionsrückst. 1.267,47
Zuf. Beihilferückste 302,32
RSt Urlaub,Übers.etc 315.686,08 439.571,64 411.750,00 429.184,92
12.089.066,54 12.793.669,92 13.676.110,30 14.190.521,40
Unterh. Gebäude
151,27 17.025,86
Unterh. s.baul.Anlag 1.702,59

Unterh.BuG 2.043,28
Energie, Ab-/Wasser
Reinigung/Winterdien 44.649,96
Beköstigung 529.046,29
Vorräte 102.570,09
sonst. Sachleistg. 191.199,75 1.165,44 1.044,00 1.003,56
Proben,Gutacht.Prüf. 33,50 1.281,62
Gerichts-u.Notark.30 184,50
Honorare Werk-/Diens 940,00 3.613,92 7.680,00 7.383,00
sonst. Dienstleistg. 25.422,43 44.268,48 39.651,84 38.122,08
896.241,07 69.057,91 48.375,84 46.508,64
plAfA imm.Anl.V 317,70
pl. Afa Aufb., Aufwu 7.531,59
plAfA Infrastr.verm. 97,43
plAfA Ma/tech Anl/Fa 10.929,57 5,64 5,52 5,52
plAfa BGA 39.082,91 3.039,38 1.685,88 1.685,88
57.959,20 3.045,02 1.691,40 1.691,40
Z an übrige Bereiche 38.935.401,38 32.141.080,60 30.825.322,97 30.584.499,37
38.935.401,38 32.141.080,60 30.825.322,97 30.584.499,37
Fortbild. Umschulung 5.216,88 5.769,48 5.546,76
Reisekosten 424,80 542,16 2.691,48 2.524,80
Personalnebenkosten 2.869,21 3.509,40 3.149,76 3.030,36
Miete,Pacht,Erbbauz. 2.568.142,07 2.555.742,02 2.553.879,31 2.553.879,31
Büromaterial 13.209,12 8.579,76 15.674,16 15.068,64
Geringw. Wirts.güter
Druck,Vervielfältig. 1.109,52 5.170,80 4.971,36
Zeitung,Fachliter 3.424,49 2.864,52 2.565,48 2.466,60
Porto 141,44 320,76 156,72 150,84
Telefon 270,26 2.990,16 485,64 466,20
Telefon (Amt 12) 13.326,12 12.017,28 12.017,28
Bewirtung,Präsentat. 29,16 26,04 24,60
Werbung,Öff-Pressear 582,96 522,00 501,96
s.Geschäftsaufwand 1.726,24 582,96 4.406,52 4.236,96
Versich-beitr.o.Kfz. 16.034,04 11.657,16 31.639,56 30.418,77
Aufl.ARAP gel. Zuwdg 241.302,05 7.296,43
Sonst. ord. Aufw. 0,00 1.290,98
Rückz.kons.Zuwendung 13.123,02
2.606.241,67 2.862.769,59 2.638.154,23 2.642.600,87
sonst. Finanzaufwand 989,93 918,64 883,20
989,93 918,64 883,20
Reinigung 369.460,20 346.902,48 346.902,48
IT-Leistungen 133.213,80 124.612,80 113.404,80
369.460,20 133.213,80 471.515,28 460.307,28
22.357.363,44 13.383.025,46 18.626.980,79 18.217.785,63
Rückzahlung Zusch. -20,01
-20,01

Z an übrige Bereiche 45.021,15 34.020,01
45.021,15 34.020,01
45.021,15 34.000,00
planm.Aufl.Sopo -14,22 -4,80
-14,22 -4,80
Kosteners. u.a. a.E. 0,00
Kosteners. u.a. i.E. 0,00
Sonst. Ersatz i.E. 0,00
sonst.Transferertrag 0,00
0,00
Regelbezüge Beamte 368.298,13 342.641,76 402.980,36 411.799,80
Mehrarbeit Beamte -213,60
Regelentgelt Tarifl. 1.921.025,30 1.778.666,52 2.574.831,12 2.660.723,88
Überstunden Tarifl. 10.917,55 9.570,24 9.696,26 9.623,16
Regelentgelt sonst. 9.958,33 38.640,48 32.344,92 32.100,96
Beitr.Versorg.Tarifl 159.630,07 146.837,52 185.736,60 184.371,60
Beitr.Sozialversich. 384.438,79 352.910,04 457.086,36 453.335,40
Beitr.Sozialversich. 94,56 97,08
Beitr.Sozialversich. 1.087,01 7.718,64 6.614,64 6.564,72
Unfallversicherung 8.706,44 8.975,52 10.017,36 10.317,08
Beihi.Unterstütz.etc 27.769,85 24.930,84 28.681,68 28.539,48
Beihi.Unterstütz.etc 507,89 623,30 608,28 606,21
Beihi.Unterstütz.etc 1,50
Zuf.Pensionsrückst. 162.877,31 167.847,96 203.348,91 203.385,48
Zuf. Beihilferückste 38.890,74 40.954,92 48.803,80 48.812,64
RSt Urlaub,Übers.etc 79.537,52 98.291,20 101.151,48 105.434,83
3.173.432,83 3.018.608,94 4.061.996,33 4.155.712,32
Unterh. Gebäude
39,64 34,92 88,32 88,32
Unterh. s.baul.Anlag 2,91
Unterh.Masch,techn.A 4,42
Unterh.BuG 204,71 297,36 288,00 288,00
Energie, Ab-/Wasser 424,71 209,88 76,80 76,80
Reinigung/Winterdien 670,75 629,40 706,80 706,80
sonst. Bewirtschaftg 222,84 249,72 249,72
sonst. Sachleistg. 167,11 699,24 653,00 384,12
Gerichts-u.Notark.30 800,40 3.545,64 2.239,44 2.239,44
Honorare Werk-/Diens 327,25
sonst. Dienstleistg. 6.019,38 3.496,44 3.841,20 3.841,20
8.661,28 9.135,72 8.143,28 7.874,40
plAfA imm.Anl.V 82,44
pl. Afa Aufb., Aufwu 6,20 9,48 18,84
plAfA Ma/tech Anl/Fa 7,92 15,24 18,48 24,00
plAfa BGA 7.380,06 14.080,68 15.641,40 15.649,56
Forderungsverlust 632,00
8.108,62 14.105,40 15.659,88 15.692,40

Leist. außerh. Einr. 8.691.021,49
Leistg.innerhEinr 11.904.961,94
sonst.soziale Leist. 875.989,69
21.471.973,12
Reisekosten 10.715,61 9.206,04 8.487,00 8.487,00
Dienstkleid.Ausrüst. 0,49
Personalnebenkosten 433,22 14,16 15,48 15,48
Miete,Pacht,Erbbauz. 10,66 26.302,86 25.814,88 26.054,88
Miete,Pacht,Erbb. 10 322.821,25 343.002,24 351.051,36 357.705,24
s. Rechte&Dienste 347,04
Büromaterial 7.997,29 13.552,68 9.987,12 9.987,12
Geringw. Wirts.güter 3.652,32 2.350,80
Druck,Vervielfältig. 2,23 1.031,40 384,12 384,12
Zeitung,Fachliter 3.024,85
Porto 21,22
Telefon 4.323,24 2.797,32 3.841,20 3.841,20
Telefon (Amt 12) 8.954,77 2.705,28 2.688,96 2.688,96
Bewirtung,Präsentat. 303,14
Werbung,Öff-Pressear 0,93
Sonstige Beiträge 16,02
358.971,96 398.611,98 405.922,44 411.514,80
Reinigung 2.559,60 2.509,32 2.509,32
Porto 12.769,75 20.303,52 20.303,52
IT-Leistungen 119.659,39 146.462,40 152.649,60 138.920,28
WJH intern 1.776.394,02
1.911.382,76 146.462,40 175.462,44 161.733,12
26.932.516,35 3.586.919,64 4.667.184,37 4.752.527,04
Rückzahlung Zusch. -200,00
-200,00
sonst.privr. Entgelt -2.000,00
-2.000,00
sonst. ordentl. Ert.
Regelbezüge Beamte 35.013,92 32.086,80 31.638,48 32.565,60
Mehrarbeit Beamte -312,56
Regelentgelt Tarifl. 60.824,52 54.015,24 68.770,72 70.494,03
Überstunden Tarifl. 562,43 837,12 377,88 339,04
Beitr.Versorg.Tarifl 4.714,67 4.523,04 5.626,92 5.605,81
Beitr.Sozialversich. 12.559,71 10.884,72 14.114,64 13.902,84
Unfallversicherung 374,30 422,77 365,40 374,40
Beihi.Unterstütz.etc 2.722,71 2.333,76 2.234,16 2.233,68
Beihi.Unterstütz.etc 16,31 18,84 18,48 18,24
Zuf.Pensionsrückst. 14.388,52 22.057,16 24.387,36 24.391,80
Zuf. Beihilferückste 3.286,49 5.382,00 5.852,88 5.853,98
RSt Urlaub,Übers.etc 4.872,81 4.028,76 3.832,92 3.995,04
139.023,83 136.590,21 157.219,84 159.774,46

Unterh. s.baul.Anlag
Unterh.Infrastruktur 23.095,55
Unterh.BuG 374,36
sonst. Bewirtschaftg 736,93 19.620,00 18.211,72 17.508,96
24.206,84 19.620,00 18.211,72 17.508,96
Z an übrige Bereiche 15.713,23 29.397,73
15.713,23 29.397,73
Personalnebenkosten 91,35 4,19 3,89 3,74
Miete,Pacht,Erbb. 10 5.559,44 6.314,76 5.832,60 5.943,12
Telefon (Amt 12) 4.522,85 708,26 707,76 707,76
s.Geschäftsaufwand 18.880,07
29.053,71 7.027,21 6.544,25 6.654,62
Reinigung 331,92 330,60 314,40 314,40
Porto 2.710,82
IT-Leistungen 13.975,52
17.018,26 330,60 314,40 314,40
225.015,87 190.765,75 182.290,21 184.252,44
Rückzahlung Zusch. -32.381,26
-32.381,26
Z an übrige Bereiche 93.248,96 95.126,00 97.030,00 98.970,00
93.248,96 95.126,00 97.030,00 98.970,00
60.867,70 95.126,00 97.030,00 98.970,00
Zuw. lfd. von Gem.vb -536,86 -536,86 -536,86
planm.Aufl.Sopo -367.404,09 -357.950,68 -357.950,63 -262.569,23
Aufl. Sopolnvpausch. -158.432,45 -88.348,42 -85.579,15 -85.579,15
-525.836,54 -446.835,96 -444.066,64 -348.685,24
Aufl. Sopo Beiträge -1.400.947,54 -1.381.142,13 -1.381.140,45 -1.381.140,45
apl Aufl.Sopo Beitr. -10.014,35
-1.410.961,89 -1.381.142,13 -1.381.140,45 -1.381.140,45
Unterhalt Str./Anl. -9.647,64
-9.647,64
Erstatt. priv. Unt. -281,21 -281,21 -281,21
-281,21 -281,21 -281,21
Nachaktivierung -423.415,42
Aufl./Herabs.Rückst. -104,33
-423.519,75
Aktiv. Eigenleistung -201.622,40
-201.622,40
Unterh.Infrastruktur
815.181,97 1.964.452,50 1.854.296,88 1.815.457,81
Proben,Gutacht.Prüf. 24.284,93 20.719,14 19.231,96 18.489,84
sonst. Dienstleistg. 18.637,07 124.791,18 55.553,89 55.590,61
858.103,97 2.109.962,82 1.929.082,73 1.889.538,26

plAfA Infrastr.verm. 3.660.422,04 3.324.651,26 3.643.713,14 2.302.672,70
Forderungsverlust
3.660.422,04 3.324.651,26 3.643.713,14 2.302.672,70
Z an übrige Bereiche 1.500,00
1.500,00
sonst. Finanzaufwand 2.887,20 369.452,77 342.934,24 329.701,10
2.887,20 369.452,77 342.934,24 329.701,10
1.951.324,99 3.975.807,55 4.090.241,81 2.791.805,16
Unterh. Grundstücke
27.905,81 172.672,77 140.000,00 134.000,00
27.905,81 172.672,77 140.000,00 134.000,00
plAfA Ma/tech Anl/Fa
Z an übrige Bereiche 13.075,00 28.857,75
13.075,00 28.857,75
Aufw. Festwerte 100.388,03 212.361,28
100.388,03 212.361,28
141.368,84 413.891,80 140.000,00 134.000,00
Z an übrige Bereiche 600,00 25.000,00
600,00 25.000,00
600,00 25.000,00
58.580.261,65 29.265.839,54 34.816.849,76 33.632.617,25

2027 2028 2029
Planwert Planwert Planwert
EUR EUR EUR
5.538,85 5.331,83 5.244,44
5.538,85 5.331,83 5.244,44
5.538,85 5.331,83 5.244,44
-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
223.700,79 227.125,08 230.603,16
2,76 2,87 2,88
596.815,20 605.951,64 615.230,60
197,16 200,16 203,28
47.253,66 47.976,84 48.711,84
115.049,40 116.810,59 118.599,24
3.010,44 3.055,80 3.101,97
15.688,08 15.928,08 16.172,16
153,96 156,24 158,52
150.039,96 150.051,00 150.063,80
36.009,40 36.012,19 36.015,24
33.080,28 33.082,84 33.085,56
1.221.001,09 1.236.353,33 1.251.948,25
1.754,46 1.688,89 1.661,20
4.260,64 4.101,41 4.034,19
226,58 218,11 214,53
3.408,52 3.281,13 3.227,34
2.556,38 2.460,84 2.420,51
99,96 99,96 99,96
12.781,93 12.304,22 12.102,54
25.088,47 24.154,56 23.760,27
27.867,38 27.867,38 27.867,38
27.867,38 27.867,38 27.867,38
2.982,45 2.870,99 2.823,93
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255,63 246,08 242,05
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15.157,70 14.591,20 14.352,04
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310.457,18 310.457,18 310.457,18
2.168.607,73 2.230.276,56 2.269.129,83
-733.700,08 -733.700,08 -733.700,08
-733.700,08 -733.700,08 -733.700,08
-175,00 -175,00 -175,00
-175,00 -175,00 -175,00
-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
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0,12 0,12 0,12
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10.338,06 10.194,09 3.647,31
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3.975,14 3.611,00
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17.736,81 14.228,85 15.480,87
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-42.587,50 -42.587,50 -42.587,50
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-4.477,92 -4.478,37 -4.477,92
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127,17 127,17 127,17
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97.982,61 97.982,61 97.982,61
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1.448,62 1.394,48 1.371,63

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2.432,55 2.341,64 2.303,26
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-55.396,11 -55.396,11 -55.396,11
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-355.080,74 -355.080,74 -355.080,74
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859,66 827,54 813,97
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2.509,32 2.509,32 2.509,32
20.303,52 20.303,52 20.303,52
144.180,36 144.180,36 144.180,36
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2.250,12 2.284,68 2.319,60
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160.706,43 162.644,95 164.614,11

17.042,58 16.405,64 16.136,74
17.042,58 16.405,64 16.136,74
3,64 3,51 3,45
5.031,72 5.510,64 5.748,96
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314,40 314,40 314,40
314,40 314,40 314,40
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100.950,00 100.950,00 100.950,00
100.950,00 100.950,00 100.950,00
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-1.381.140,45 -1.381.140,45 -1.381.140,45
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-281,21 -281,21 -281,21
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