Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, IV. Quartal 2018

V/0234/2019 
V/0234/2019 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, IV. Quartal 2018 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   02.05.2019 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im I. -IV. Quartal 2018 wurden Erträge in Höhe von 3.793.213,97 EUR erwirtschaftet. Dem stehen 
Aufwendungen in Höhe von 3.832.136,69 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für  das I.-IV. Quartal ein 
Verlust in Höhe von  38.922,72 EUR. 
 
Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 1.551 EUR aus. Die Investitionen sind durch A b-
schreibungen gedeckt. 
 
Planabweichungen sind beim Materialaufwand und niedrigere Aufwendungen bei den sonstigen b e-
trieblichen Aufwendungen zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine Verlagerung der Kostenar-
ten. Die Mehraufwendungen sind zurückzuführen auf Projekte, die bereits für 2017 vorgesehen waren 
sowie für die Eröffnung des Europäischen Kult urerbejahres (ECHY). Darüber hinaus reduzieren sich 
die Erhaltenen Zuweisungen und die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen um jeweils 432.500 
EUR, weil Fördergelder für das Europäische Kulturerbejahr direkt mit den Partnern verrechnet wu r-
den. 
 
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
 
I.V. 
 
 
Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Quartalsbericht IV/2018 
Münster Marketing 
 
04.04.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Wilken 
Telefon: 492 27 32 
Wilken@stadt-muenster.de

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V/0234/2019

MÜNSTER MARKETING 05.03.2019
Quartalsbericht: IV/2018
WPL
2018
Tsd.EUR
IV. Quartal
2018
Tsd.EUR
Vorschau
2018
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 724 803 803 79 11
Sonstige betriebliche Erträge 54 50 50 -4 7
Zinsen und ähnliche Erträge 2 4 4 2 100
Erhaltene Zuweisungen 3.369 2.936 2.936 -433 13
4.149 3.793 3.793 -356 0,5
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 392 553 553 161 41
Personalaufwendungen 2.194 2.233 2.233 39 2
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.512 988 988 -524 35
Abschreibungen 11 11 11 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1 1 1 100
Sonstige Steuern 40 46 46 6 15
4.149 3.832 3.832 -317 9
Zwischenergebnis 0 -39 -39 -39 0,5
Vermögensplan VI/2018
WPL
2018
Tsd.EUR
IV. Quartal
2018
Tsd.EUR
Vorschau
2018
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 2 2 6 75
8 2 2 6 75
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 8 8 8 0 0
8 8 8 0 0