Eigenbetrieb Bäder Wirtschaftsplan 2011

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0386 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Bäder 
Wirtschaftsplan 2011 
 
Vorlage vom: 03.09.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan 2011 zur Kenntnis und leitet ihn der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung zu. 
 
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
E R L Ä U T E R U N G S B A N D
ZUM
W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 1 1
DES
E I G E N B E T R I E B S   B Ä D E R

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
10100 5000101
10100 6700055
10100 7720000
10100 7762000
10100 7765000 Das Darlehen vom EB Kulturinstitute wurde vorzeitig zurückgezahlt, so dass keine Zinsen und Tilgung hierfür mehr 
anfallen.
Gemäß Vorschaurechnung Aquapark Management GmbH vom 01.09.2010
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
Zinsen für das Darlehen vom Vivarium gem. Zins- und Tilgungsplan
Gemäß Vorschaurechnung Aquapark Management GmbH vom 01.09.2010
Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt; ab 2011 getrennte Ausweisung für das Jugendstilbad und die übrigen Bäder (siehe 
KST 90000 "Verwaltung")
Seite 1

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
10200 diverse
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
Das Bezirksbad Bessungen wird im Oktober 2010 wieder eröffnet, so dass die Ansätze hier wieder in voller Höhe zu 
planen sind. In 2010 wurden anteilige Erträge sowie Aufwendungen geplant.
Seite 2

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
10300 6720000
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
2010: Einführung LOGA-Zeitwirtschaft
Seite 3

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
10400 6720000 2010: Einführung LOGA-Zeitwirtschaft
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
Seite 4

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
10500 6720000 2010: Einführung LOGA-Zeitwirtschaft
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
Seite 5

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
10600 6720000 2010: Einführung LOGA-Zeitwirtschaft
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
Seite 6

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
10700 6720000 2010: Einführung LOGA-Zeitwirtschaft
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
Seite 7

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
10900 6720000
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
2010: Einführung LOGA-Zeitwirtschaft; zzgl., Aufwendungen für E-Mail-Programm Groupwise sowie Novell-Lizenzen
Seite 8

Stand nach BK und Magistrat
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
Kostenstelle Sachkonto
90000 5485000
90000 5600100
90000 7720000 Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt; ab 2011 getrennte Ausweisung für das Jugendstilbad (vgl. KST 10100) und die 
übrigen Bäder, die hier bei KST 90000 "Verwaltung" geplant werden.
Eigenbetrieb: Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erläuterung
Anteile HEAG, davon Dividende: 131.690 €, Steuererstattung: 47.170 € 
Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt. Dieser Ansatz ist bei Veränderungen des geplanten Jahresergebnisses durch 
Beschlüsse in den Gremien entsprechend anzupassen. Verluste werden in vollem Umfang vom Kernhaushalt erstattet. 
Bei einem Überschuss fließen keine Mittel aus dem Kernhaushalt.
Seite 9

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 1
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2011
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2011 in ihrer Sitzung
am ... wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 8.322.010 €
Aufwendungen 8.322.010 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 8.320.760 €
Ausgaben 8.320.760 €
3.
7.490.000 €
festgesetzt.
4.
11.500.000 €
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 40 vb-Stellen und 14 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den …
(1. Betriebsleiter)
Rasch
(Kfm. Betriebsleiterin)
Käppler
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf 
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 zur
Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf
Seite 1

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2010
vorläufiges 
RE 2009
1. Umsatzerlöse -3.797.080 € -3.582.090 € -2.530.875 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 € 0 € 0 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge -4.346.070 € -4.351.410 € -952.543 €
davon Auflösungen von Sonderposten 
mit Rücklageanteil 0 € 0 € 0 €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
   stoffe und für bezogene Waren 745.420 € 671.800 € 553.024 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 278.630 € 355.870 € 260.583 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.831.830 € 1.706.780 € 1.649.239 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- 
versorung und für Unterstützung 525.670 € 643.310 € 494.606 €
davon für Altersversorgung 0 € 0 € 0 €
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
    Anlagevermögen und Sachanlagen 652.130 € 731.680 € 0 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 € 0 € 0 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
    vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
    üblichen Abschreibungen überschreiten 0 € 0 € 0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 € 0 € 0 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.534.770 € 3.502.080 € 2.632.677 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil 0 € 0 € 0 €
9. Erträge aus Beteiligungen -178.860 € -560.970 € -991.454 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 € -2.500 € -62.492 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 753.560 € 885.450 € 796.020 €
davon an verbundene Unternehmen 0 € 0 € 0 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 1.848.786 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen 0 € 0 € 0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € -2.201 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € -2.201 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 0 € 1.846.585 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2011
Seite 2

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -2.530.875-3.582.090-3.797.0801.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -952.543-4.351.410-4.346.0704.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 553.024671.800745.4205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 260.583355.870278.6305B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 1.649.2391.706.7801.831.8306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 494.606643.310525.6706B.
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0731.680652.1307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.632.6773.502.0803.534.7708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -991.454-560.970-178.8609.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -62.492-2.500011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 796.020885.450753.56013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.848.7860014.
Seite 3

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -2.2010017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -2.2010019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.846.5850022.
Seite 4

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -1.857.837-2.924.140-3.012.2301.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -1.857.837-2.924.140-3.012.2305000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -772.891-8.120-8.1204.
Sonstige Nebenerlöse 19% -772.891  5309000
Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich  -4.400-4.4005360010
Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen v. nicht öff. Bereich  -3.720-3.7205360020
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -8.3785.7505.7505A.
Fernwärme -8.766  6053000
Abwasser 3875.7505.7506057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 78.00098.82081.0005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 78.00092.82075.0006100001
Fremdreinigung  6.0006.0006173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  519.410526.4107A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  476.590483.4406620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  17.49017.4906630000
AfA auf Fuhrpark  19.56019.3906643000
AfA auf Geschäftsausstattung  5.2505.5706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  5205206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.408.2893.162.0503.239.3608.
Betr.Ko.Vorausz. (Immobetr.) 2.408.0493.150.0003.225.4606700055
Sachverständige, RAe u. Gerichte 240  6771000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  11.50011.5006900010
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  50 6910000
Seite 5

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Grundsteuer ( zu zahlende)  5002.4007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -20  11.
Zinsen von Sparkassen -20  5712000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 216.109306.550180.09013.
Bankzinsen 0  7710000
Zinsaufwendungen für Kredite   152.0007720000
Zinsaufwendungen Inneres Darlehen BgA Vivarium  29.80028.0907762000
Zinsaufwendungen Inneres Darlehen (Sondervermögen) 216.108276.750 7765000
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 63.2711.160.3201.012.26014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -50  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe und Schenkungen -50  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -50  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 63.2211.160.3201.012.26022.
Seite 6

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse 26-40.000-120.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% 26-40.000-120.0005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -17.43451.000173.7005A.
Verbrauchsmaterial  5004.0006010000
Strom 33713.00050.0006051000
Gas -6.75220.00080.0006052000
Fernwärme -8.863  6053000
Wasser 2256.00014.0006056000
Abwasser -2.3819.00018.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   2.5006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten   1.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  1.0005006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  5004006070000
Reinigungsmaterial und -mittel   2.8006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €  1.0005006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.3365.00015.9005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 2.3362.0005.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten  1.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.   1.0006163000
Wartungskosten  2.0008.5006166000
Fremdreinigung   4006173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter   28.0306A.
Arbeitnehmer Entgelte   28.0306200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   8.2706B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich   5.5406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.   2006420000
ZVK-Umlage   2.4606470100
Beihilfen Entgeltbereich   106491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen   406509000
Übrige sonst. Personalaufwand   206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  3.3603.3107A.
Seite 7

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  3.0203.0206630000
AfA auf Fuhrpark  3402906643000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen -26.2707.4507.8608.
Mieten von Geräten   5006700020
Leasing  50506710000
Lizenzen und Konzessionen  5002006720000
Müllgebühren z.zahlende -1821.0003.0006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte  8001.5006771000
Sonstige Beratungsleistungen -26.089  6779000
Büromaterial  4004006810001
Reisekosten  3002006850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1  6862000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2.1002.0106900010
Grundsteuer ( zu zahlende)  2.300 7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -41.34226.810117.07014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
Seite 8

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -41.34226.810117.07022.
Seite 9

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -244.107-230.100-240.1001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -243.619-230.000-240.0005000101
Umsatzerlöse aus Verkäufen 19% -487-100-1005009000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -100  4.
Sonstige Nebenerlöse 19% -96  5309000
andere sonstige betriebliche Erträge 19% -4  5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 350.299353.800341.7005A.
Verbrauchsmaterial 6.3967.0006.4006010000
Bücher, Medien 7% MwSt 6  6010002
Strom 79.56680.00080.0006051000
Fernwärme 177.166160.000160.0006053000
Treibstoffe  3001006055000
Wasser 30.19638.00035.0006056000
Abwasser 43.03445.00045.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.2775.0002.0006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 189 2006061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.6585.0003.7006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2.6225.0003.0006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.4251.0008006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 3.5076.5005.0006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 2581.0005006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.98142.50021.7005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 19.21120.00015.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 5.32815.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 3.7473.0003.0006163000
Instandhaltung von Kfz.  500 6164000
Wartungskosten 1.6953.0002.4006166000
Fremdentsorgung  500 6171000
Fremdreinigung  5003006173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 649.756881.1101.020.3706A.
Arbeitnehmer Entgelte 645.805821.1401.020.3706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 3.952  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  59.970 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 194.338255.430299.9806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 134.427171.520201.7806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  4.8606.2506420000
Seite 10

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
ZVK-Umlage 59.47477.16089.4106470100
Beihilfen Entgeltbereich  5403006491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 105  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 3325401.2606509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen   3506550000
Übrige sonst. Personalaufwand  8106306590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  83.94020.0807A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  65.380 6620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  16.02016.0106630000
AfA auf Fuhrpark  2.4303.9606643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1101106650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.82514.5707.9308.
Mieten von Geräten 441501506700020
Leasing  20206710000
Lizenzen und Konzessionen  6.700 6720000
Müllgebühren z.zahlende 533.0003.0006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 1.3082.0002.0006771000
Büromaterial 231501006810001
Porto u. Versandkosten 310106820000
Telefonkosten  3002406832000
Reisekosten 3721301306850000
Öffentlichkeitsarbeit  100 6861000
Hotel, Übernachtungskosten 387 3806861010
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 6356006006880000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  1.0001.0006900010
KFZ-Versicherungsbeiträge  50 6901000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  60 6910000
Grundsteuer ( zu zahlende)  3003007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Seite 11

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 982.9921.401.2501.471.66014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 982.9921.401.2501.471.66022.
Seite 12

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -62.506-60.000-62.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -62.422-60.000-62.0005000101
Umsatzerlöse aus Verkäufen 19% -84  5009000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 82.14291.80084.7005A.
Verbrauchsmaterial 3.7712.0003.0006010000
Strom 18.46724.00020.0006051000
Gas 34.21935.00035.0006052000
Treibstoffe  200 6055000
Wasser 8.74510.0009.0006056000
Abwasser 9.07112.00010.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.4772.0002.0006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  2.0001.6006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 3.4002.0002.0006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  5004006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.8632.0001.6006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 1271001006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.53723.60017.9005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 4.33210.0008.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten  4.0003.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1.7445.0003.0006163000
Instandhaltung von Kfz.  200 6164000
Wartungskosten 3.4613.5003.5006166000
Fremdentsorgung  5004006171000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  400 6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 108.329108.280116.1606A.
Arbeitnehmer Entgelte 107.839100.730116.1606200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 490  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  7.550 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 32.30331.38034.0806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 22.54521.07022.9706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  6006906420000
ZVK-Umlage 9.6599.48010.1706470100
Beihilfen Entgeltbereich  70406491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 99701406509000
Übrige sonst. Personalaufwand  90706590000
Seite 13

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  26.81026.4907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  19.70019.7006620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  6.2106.2106630000
AfA auf Fuhrpark  7904706643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1101106650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 83710.0408.5308.
Mieten von Geräten 4420506700020
Leasing  20206710000
Lizenzen und Konzessionen  1.030 6720000
Müllgebühren z.zahlende  2.6002.6006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 7221.5001.2006771000
Büromaterial  1101006810001
Porto u. Versandkosten 61001006820000
Telefonkosten  3002406832000
Reisekosten 651001006850000
Öffentlichkeitsarbeit  100 6861000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung  1501206880000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  4005006900010
KFZ-Versicherungsbeiträge  50 6901000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  60 6910000
Grundsteuer ( zu zahlende)  3.5003.5007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 170.643231.910225.86014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Seite 14

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 170.643231.910225.86022.
Seite 15

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -90.749-85.250-90.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -90.749-85.000-90.0005000101
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19%  -250 5003000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.568-3.350-3.6304.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -3.036-3.000-3.0005300100
Sonstige Nebenerlöse 19% -252-200-2005309000
Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen v. nicht öff. Bereich  -150-1505360020
andere sonstige betriebliche Erträge 7% -280 -2805390050
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 42.73324.90021.6205A.
Verbrauchsmaterial 1.2401.0001.0006010000
Strom 1.5401.2001.2006051000
Treibstoffe 5268006406055000
Wasser 2.5434.0003.0006056000
Abwasser 4.9825.0005.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 16.6245.0005.0006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 1.7585.0003.0006061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 5.2871.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 7.4315005006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 955005006070000
Sonstiger Materialaufwand  2002006080000
Reinigungsmaterial und -mittel 3166004806081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 3921001006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 67.88660.00046.8005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 62.65050.00040.0006161100
Instandhaltung der Außenanlagen / Bauunterhaltung (Uferanlagen) 1.7575.0003.0006161200
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1792.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 2001.0008006163000
Instandhaltung von Kfz.  1.000 6164000
Fremdentsorgung 3.1001.0002.0006171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 119.21490.92094.8106A.
Arbeitnehmer Entgelte 118.80787.33094.8106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 408  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  3.590 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 33.05924.02025.4706B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 22.28516.17017.3106400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  4203206420000
Seite 16

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
ZVK-Umlage 9.7057.3007.7306470100
Beihilfen Entgeltbereich  40206491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 590  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 39940606509000
Übrige sonst. Personalaufwand 8050306590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  2602607A.
AfA auf Geschäftsausstattung  1701706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  90906650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.4095.9804.3408.
Lizenzen und Konzessionen  1.300 6720000
Müllgebühren z.zahlende 1.6101.0001.7006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 1.3182.0001.6006771000
Büromaterial  20 6810001
Telefonkosten  3002406832000
Reisekosten 51001006850000
Öffentlichkeitsarbeit  100 6861000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  5002006900010
KFZ-Versicherungsbeiträge  100 6901000
Sonstige Versicherungen 476  6909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  60 6910000
Grundsteuer ( zu zahlende)  5005007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 171.984117.48099.67014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Seite 17

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 171.984117.48099.67022.
Seite 18

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -22.042-20.250-22.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -22.042-20.000-22.0005000101
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19%  -250 5003000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -211-410-2004.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -210-400-2005300100
Sonstige Nebenerlöse 19%  -10 5309000
Kassenüberschüsse -1  5399400
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.92213.1008.6405A.
Verbrauchsmaterial 3035004006010000
Strom 6493.0001.0006051000
Treibstoffe 3938005006055000
Wasser 1.7891.0001.5006056000
Abwasser 4841.8001.4406057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 8382.0002.0006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 121  6061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 151.0002006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 821.0002006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  5004006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 2491.0008006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €  5002006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.25744.30022.0805B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 12.11440.00020.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1432.0005006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  5005006163000
Instandhaltung von Kfz.  1005006164000
Wartungskosten  100 6166000
Wartung von Software  100806166100
Fremdentsorgung  1.0005006171000
Fremdreinigung  500 6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 93.76339.51070.6206A.
Arbeitnehmer Entgelte 93.31739.51070.6206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 447  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 26.5189.07018.4106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 17.9986.16012.5306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1102006420000
ZVK-Umlage 7.6212.8005.6106470100
Seite 19

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Beihilfen Entgeltbereich   106491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 476  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 423 406509000
Übrige sonst. Personalaufwand   206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  63.07048.5207A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  58.41043.9706620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  3.2803.2806630000
AfA auf Fuhrpark  1.1009306643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  2803406650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.7104.1802.6908.
Mieten von Geräten 4450506700020
Lizenzen und Konzessionen  800 6720000
Müllgebühren z.zahlende 6945007006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 7582.0001.1006771000
Büromaterial  20 6810001
Telefonkosten  3002406832000
Reisekosten 2131002006850000
Öffentlichkeitsarbeit  100 6861000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2002006900010
KFZ-Versicherungsbeiträge  50 6901000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  60 6910000
Grundsteuer ( zu zahlende)   2007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 116.918152.570148.76014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Seite 20

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -430  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe und Schenkungen -430  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -430  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 116.488152.570148.76022.
Seite 21

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse 70-550-6001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -608-500-6005000101
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19% 678  5003000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19%  -50 5005100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.479-2.250-9804.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -705-1.300-9005300100
Sonstige Nebenerlöse 19% -698-500 5309000
Sonstige Nebenerlöse 7% -77-100-805309001
Sonstige Nebenerlöse 0%  -350 5309002
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.85416.90014.0405A.
Verbrauchsmaterial 2681.2001.0006010000
Strom 1.4392.0001.5006051000
Treibstoffe 2674004006055000
Wasser 3.3863.0003.0006056000
Abwasser 5.7244.0004.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 6353.0001.5006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 585 6006061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  2.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  5004006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  5004006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 1693002406081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 381  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.1296.8008.8005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung -6.5172.0002.0006161100
Instandhaltung der Außenanlagen / Bauunterhaltung (Uferanlagen) 5.1772.0005.0006161200
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten  1.0008006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  5002006163000
Instandhaltung von Kfz.  5004006164000
Wartungskosten  300 6166000
Fremdentsorgung 2125004006171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 68.54889.60044.8106A.
Arbeitnehmer Entgelte 68.39086.11044.8106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 158  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  3.490 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 19.01823.61010.6206B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 12.92615.9207.3306400100
Seite 22

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  390 6420000
ZVK-Umlage 5.5617.1903.2906470100
Beihilfen Entgeltbereich  30 6491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 531  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  30 6509000
Übrige sonst. Personalaufwand  50 6590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  9.0507.3807A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  7.9406.2706620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  6406406630000
AfA auf Fuhrpark  4104106643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  60606650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.20610.7009.9408.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.5006.2006.0006700010
Lizenzen und Konzessionen  500 6720000
Müllgebühren z.zahlende 1.4338501.4006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 1.3242.0001.6006771000
Büromaterial  10 6810001
Telefonkosten 2623002406832000
Reisekosten 1531001006850000
Öffentlichkeitsarbeit  100 6861000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  80506900010
KFZ-Versicherungsbeiträge  50 6901000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  60 6910000
Grundsteuer ( zu zahlende) 5344505507020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 107.089153.86094.01014.
Seite 23

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 107.089153.86094.01022.
Seite 24

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -124.653-115.200-124.2001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -124.461-115.000-124.0005000101
Umsatzerlöse aus Verkäufen 19% -192-200-2005009000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -312-350-3504.
Sonstige Nebenerlöse 19% -312-350-3505309000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.68411.1009.0005A.
Verbrauchsmaterial 2.9645001.0006010000
Treibstoffe 8461.0001.0006055000
Wasser 1.2242.0001.5006056000
Abwasser 1.4033.0002.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.7461.0001.5006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 189  6061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  2.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 985001006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 164  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 3075003006070000
Sonstiger Materialaufwand 23  6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 5225005006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 1961001006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.5956.5005.5005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 3.1992.0002.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten  1.0008006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 7031.0005006163000
Instandhaltung von Kfz. 4051.0001.0006164000
Wartungskosten 1405002006166000
Fremdentsorgung 2.1471.0001.0006171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 163.60455.97077.3706A.
Arbeitnehmer Entgelte 163.18055.97077.3706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 424  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 47.85512.86019.5906B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 32.3438.74013.3906400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1501406420000
ZVK-Umlage 14.4583.9706.0106470100
Beihilfen Entgeltbereich   106491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 913  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 141 306509000
Seite 25

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Übrige sonst. Personalaufwand   106590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.9893.1902.5008.
Mieten von Geräten  160 6700020
Müllgebühren z.zahlende 2.7982.0002.0006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 1985003006771000
Büromaterial  20 6810001
Telefonkosten  2502006832000
Reisekosten  100 6850000
Öffentlichkeitsarbeit  100 6861000
KFZ-Versicherungsbeiträge -6  6901000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  60 6910000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 105.761-25.930-10.59014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Seite 26

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 105.761-25.930-10.59022.
Seite 27

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -98.443-90.000-100.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -98.359-90.000-100.0005000101
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19% -84  5003000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -4.048-3.930-3.9304.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -2.616-2.560-2.5605300100
Sonstige Nebenerlöse 19% -1.241-500-5005309000
Sonstige Nebenerlöse 7% -192-190-1905309001
Sonstige Nebenerlöse 0%  -680-6805309002
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 68.01292.20076.1005A.
Verbrauchsmaterial 6.2925.0005.0006010000
Bücher, Medien 7% MwSt 6  6010002
Strom 15.73915.00016.0006051000
Gas 2.7892.0003.0006052000
Treibstoffe 5977007006055000
Wasser 4.1218.0005.0006056000
Abwasser 33.37240.00035.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.10210.0005.0006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 3045.0003.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1023.0001.0006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 3425004006070000
Sonstiger Materialaufwand 18  6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.1842.0001.5006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 1.0451.0005006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 38.35053.00041.9005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 1.400  6100001
Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige 50  6131000
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 24.76040.00030.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.4715.0004.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 3.1931.0001.0006163000
Instandhaltung von Kfz. 2.6843.0003.0006164000
Wartungskosten 1.6061.0001.6006166000
Fremdentsorgung 1.1062.0001.5006171000
Fremdreinigung  1.0008006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 78  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 182.912135.98088.1506A.
Arbeitnehmer Entgelte 182.463130.17088.1506200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 449  6200110
Seite 28

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  5.810 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 50.03836.29022.7406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 34.47724.45015.5206400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  6202006420000
ZVK-Umlage 14.81911.0206.9506470100
Beihilfen Entgeltbereich  60106491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 501  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 19860406509000
Übrige sonst. Personalaufwand 4380206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  23.02014.8007A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  2404806611000
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  18.80011.2506620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  1.8409506630000
AfA auf Fuhrpark  1.2608206643000
AfA auf Geschäftsausstattung  80806645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  8001.2206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.2777.1504.8708.
Leasing 2470506710000
Lizenzen und Konzessionen  2.000 6720000
Müllgebühren z.zahlende 2.4562.0002.0006720005
GEMA-Gebühren 34  6730001
Sachverständige, RAe u. Gerichte 1.4231.5001.5006771000
Büromaterial  20 6810001
Telefonkosten 4743002406832000
Reisekosten 1281002006850000
Öffentlichkeitsarbeit  100 6861000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 400  6862000
Ehrungen 133  6869002
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  5005006900010
KFZ-Versicherungsbeiträge 1153002006901000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  60 6910000
Kurs- und Zahlungsdifferenzen 10  6992000
Grundsteuer ( zu zahlende)  1001007020000
Kfz-Steuer 79100807030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Seite 29

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 242.096253.710144.63014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 242.096253.710144.63022.
Seite 30

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.6773.0502.6505A.
Verbrauchsmaterial 6850506010000
Treibstoffe 1.0411.0001.0006055000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1095004006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  5004006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  3002406063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 174  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 262001606070000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 2595004006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.377 3.9005B.
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 890 9006163000
Instandhaltung von Kfz. 3.487 3.0006164000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 31.89035.25037.1106A.
Arbeitnehmer Entgelte 31.75132.79037.1106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 139  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  2.460 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9.24710.19010.8606B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 6.4666.8607.3406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1702006420000
ZVK-Umlage 2.7813.0903.2506470100
Beihilfen Entgeltbereich  20106491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  20406509000
Übrige sonst. Personalaufwand  30206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  1.8801.8807A.
AfA auf Fuhrpark  1.8801.8806643000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
Seite 31

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4896005208.
KFZ-Versicherungsbeiträge 2994003206901000
Kfz-Steuer 1912002007030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 47.68150.97056.92014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 47.68150.97056.92022.
Seite 32

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 18100 Spenden Jugendstilbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 293  5B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 293  6161100
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 33

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 18100 Spenden Jugendstilbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 293  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -1.571  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe und Schenkungen -1.571  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -1.571  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.278  22.
Seite 34

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -9.112-6.500-12.0001.
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19% -2.116  5003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -6.996-6.500-12.0005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.2494.1003.8005A.
Strom 1873003006051000
Gas 2.2362.5002.5006052000
Wasser 3735005006056000
Abwasser 4538005006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.1905.8505.5505B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 9.0725.0005.0006161100
Wartungskosten 1181501506166000
Fremdreinigung  5004006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  200 6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1125403808.
Mieten von Geräten 73 806700020
Müllgebühren z.zahlende  3802506720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 39 506771000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  10 6900010
Grundsteuer ( zu zahlende)  150 7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Seite 35

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.4383.990-2.27014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.4383.990-2.27022.
Seite 36

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -7.550-3.600-4.2501.
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19% -3.842  5003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -3.708-3.600-4.2505003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 681.0005005A.
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 681.0005006061100
Aufwendungen für bezogene Leistungen  3.0002.0005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung  3.0002.0006161100
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Seite 37

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.481400-1.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7.481400-1.75022.
Seite 38

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -11.305-6.500-6.9001.
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19% -5.618  5003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -5.687-6.500-6.9005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.2892.9002.7205A.
Gas 1.7392.0002.0006052000
Wasser 1833002406056000
Abwasser 3676004806057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 8695.5004.3005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 8695.0004.0006161100
Wartungskosten  5003006166000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 53300808.
Müllgebühren z.zahlende  200 6720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 53100806771000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Seite 39

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.0942.20020014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -8.0942.20020022.
Seite 40

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -2.666 -2.8001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -2.666 -2.8005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -169.935-4.323.780-4.328.8604.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -152  5300100
andere sonstige betriebliche Erträge 0% -34  5390100
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -151.927-4.323.780-4.328.8605485000
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -17.822  5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9082005005A.
Verbrauchsmaterial 1302002006010000
Bücher, Medien 7% MwSt 276 3006010002
Abwasser -27  6057000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2  6063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 527  6070000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.0421.0001.3005B.
Druckkosten 1.4661.0008006100100
Wartung von Software 508 5006166100
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 68  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 227.384263.340254.4006A.
Arbeitnehmer Entgelte 163.559113.800155.0206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 46712.84017.7206200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  8.130 6222000
Entgelte an gewerbl. Azubis  51.000 6261000
gew. Azubis - VWL  910 6263000
gew. Azubis - Sonderzuwendungen  3.770 6264000
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 63.35969.09081.6606300100
Sonderzuwendungen Beamte  3.640 6321000
Beamte - Urlaubsgeld  160 6322000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 81.141238.45075.6506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 32.60536.27033.2706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 8.7005705006420000
Versorgungsbezüge Beamte 18.58918.12018.8206440100
Beihilfen an Vers.Empfänger  2.5403.3806441000
ZVK-Umlage 12.78116.61014.9806470100
Beihilfen - Bezügebereich 7063.8904.4006490100
Beihilfen Entgeltbereich  70306491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 2.939  6500100
Seite 41

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  1401806509000
Übrige sonst. Personalaufwand 4.822150906590000
Deckungsreserve Personalaufwand  160.090 6592000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  8803.0007A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  6107306611000
AfA auf Geschäftsausstattung  1701706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1002.1006650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 223.750275.330245.7708.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  19.50011.0006700010
Mieten von Geräten 2.0962.0302.1006700020
Leasing  450 6710000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 31  6750000
zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge 2  6750010
Provisionen 13  6760000
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 15.20930.00024.0006772000
Sonstige Beratungsleistungen 1.08810.0008.0006779000
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 21.000  6790000
Zeitungen u. Fachliteratur 7% 1873003006810000
Büromaterial 2.6512.0002.5006810001
Porto u. Versandkosten 7555005006820000
Telefonkosten 1.4891.5001.2006832000
amtliche Bekanntmachungen 132  6840000
Reisekosten 3281.5001.2006850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1211001206862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 39  6869000
Ehrungen 2730306869002
Anzeigen, Veröffentlichungen  5004006869007
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 2.20616.30013.0006880000
Sonstige Versicherungen 13.61212.00013.6006909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 470604706910000
sonstige betriebliche Steuern 104  7090000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 162.192178.560144.1507178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung   23.2007178110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -991.454-560.970-178.8609.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) -991.454-560.970-178.8605600100
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
Seite 42

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -62.472-2.500 11.
Zinsen von Sparkassen -59.176  5712000
Verzugszinsen -26  5760100
Säumniszuschläge -112  5761000
Mahngebühren -68  5762000
Verzinsung von Steuernachford. u. -erstattungen -3.088  5763000
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verb. Untern.)  -2.500 5770000
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 579.911578.900573.47013.
Zinsaufwendungen für Kredite 509.142578.900573.4707720000
Zinsaufwendungen Inneres Darlehen (Sondervermögen) 70.769  7765000
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -111.389-3.529.150-3.356.43014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -150  17.
a.o. Erträge aus Verkauf v. bewegl. Vermögen -150  5913002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -150  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -111.539-3.529.150-3.356.43022.
Seite 43

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 95000 Bäder (66,67% Kst 10300/33,33% Kultur)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -9.220 4.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen  -9.220 5485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 3.8396.820 6A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.8076.350 6200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 32  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  470 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.0882.010 6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 7591.330 6400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  50 6420000
ZVK-Umlage 329600 6470100
Beihilfen Entgeltbereich  10 6491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  10 6509000
Übrige sonst. Personalaufwand  10 6590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Seite 44

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK und Kenntnsinahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 95000 Bäder (66,67% Kst 10300/33,33% Kultur)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.927-390 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.927-390 22.
Seite 45

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Ansatz 2011 Ansatz 2010
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 652.130 € 731.680 €
4. Aufnahme von Krediten 7.490.000 € 202.400 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 178.630 € 239.520 €
Summe Einnahmen 8.320.760 € 1.173.600 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 7.490.000 € 1) 202.400 €
2. Tilgung von Krediten 830.760 € 2) 971.200 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 8.320.760 € 1.173.600 €
1) Investitionsmaßnahmen
Nordbad/DSW-Freibad - Abriss und Neubau 5.000.000 €
Woog - Gewässersanierung 200.000 €
Arheilger Mühlchen - Gewässersanierung 50.000 €
Mühltalbad - Baulich-technische Sanierung 2.200.000 €
Werkstatt - Erwerb Transportfahrzeug 30.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 10.000 €
Summe 7.490.000 €
2) davon:
Jugendstilbad:
Tilgung Kreditmarktdarlehen 125.000 €
Tilgung des inneren Darlehens des BgA Vivarium 27.910 €
übrige Bäder (Verwaltung):
Tilgung Kreditmarktdarlehen 677.850 €
830.760 €
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2011
Seite 46

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
2011
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
ohne Jugendstilbad
Seite 47

Teil A: Beamte (2011)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 - 
90000 Bäder 1 12 0 2 0 2 0
Die Beamtenstellen sind nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan ausgewiesen werden.
Teil B: Arbeitnehmer (2011)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 - 
90000 Bäder 1 15166 2 1 1 2 7 1 2 4 0 1 4 4 1 1 4 3 1 1 4
A 16 A 15 A 14 A 13
Gehobener Dienst
A 9 A 8A 13 A 12 A 11 A 10
Zahl der am 
30.06.2010 
tatsächlich 
besetzten 
StellenA 7 A 6 A 5
Mittlerer Dienst
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
2011     
Beamte 
zusammen
Zahl der 
Stellen nach 
der Stellenüber-
sicht 2010
Höherer Dienst
A 9
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
2011   
Arbeitnehmer 
zusammen
Zahl der 
Stellen nach 
der Stellen- 
übersicht 
2010
Zahl der am 
30.06.2010 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen15 14 13 12 10 1 1 9876 1 5432
Seite 48

Altersteilzeitstellen 2011 (kw-ATZ-Stellen)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 - 
90000 Bäder 1 1 2 0 2000
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
künftig wegfallende Altersteilzeitstellen (kw-ATZ)
15439876
2011 
Arbeitnehmer 
zusammen
Zahl der 
Stellen 
nach der 
Stellenüber- 
sicht 2010
Zahl der am 
30.06.2010 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen15 14 13 12 10 11 2
Seite 49

Stellenübersicht 2010: "künftig wegfallende", "künftig wegfallende Personenkreis Schwerbehinderte" und "geringfügig Beschäftigte"
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
kw-ü 00
kw-ü-sb 00
kw-geringfügig 
Beschäftigte 00
Erläuterungen:
Die in 2010 ausgewiesene überplanmäßige Kraft im Verwaltungsbereich (EG 8) ist nicht mehr beim Eigenbetrieb Bäder tätig. 
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst kw und geringfügig 
Beschäftigte 2010
15 14 13 12 11 10 9 8 7 2 16543
Seite 50

Teil C: Zusammenfassung (2011)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 - 
90000 Bäder 2 0 40 14 2000 4 4 1 4 20 4 1 1 4 2001 4 5 1 5 20 3 1 1 4 0000 3 3 1 4
Beamte kw-ü 
Stellen
zusam-
men
Arbeit- 
nehmer
ATZ- 
Stellen
Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010
Beamte kw-ü 
Stellen
Beamte kw-ü 
Stellen
zusam-
men
Arbeit- 
nehmer
ATZ- 
Stellen
Arbeit- 
nehmer
ATZ- 
Stellen
zusam-
men
Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen
Seite 51

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
und
Mittelfristige Finanzplanung
2010 bis 2014
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Seite 52

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014
Kosten- 
stelle Bad Maßnahme nachrichtlich
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gesamt
10100 Jugendstilbad 0 €
10200 Bezirksbad Bessungen Baulich-technische Sanierung 2.670.000 € 2.670.000 €
10300/  
10800 Nordbad/DSW-Freibad Abriss und Neubau 1.500.000 € 5.000.000 € 6.000.000 €
1)
4.200.000 €
1)
1.300.000 €
1)
18.000.000 €
10400 Trainingsbad Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500/  
10600
Woog Gewässersanierung 200.000 € 200.000 €
10700 Arheilger Mühlchen Gewässersanierung 50.000 € 50.000 €
10900 Mühltalbad Anbindung an das Intranet 2.400 € 2.400 €
10900 Mühltalbad Baulich-technische Sanierung 200.000 € 2.200.000 € 2.400.000 €
12000 Werkstatt Erwerb Transportfahrzeug 30.000 € 30.000 €
90000 Verwaltung Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 10.000 €
Summe 4.170.000 € 202.400 € 7.490.000 € 6.000.000 € 4.350.000 € 1.300.000 € 23.512.400 €
1) Verpflichtungsermächtigung in 2011 über insgesamt 11.500.000 €
Seite 53

Stand nach BK und Kenntnisnahme Magistrat
Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
A.
Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
731.680 € 652.130 € 650.000 € 625.000 € 600.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 202.400 € 7.490.000 € 6.000.000 € 4.350.000 € 1.300.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 239.520 € 178.630 € 250.000 € 275.000 € 300.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 1.173.600 € 8.320.760 € 6.900.000 € 5.250.000 € 2.200.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 202.400 € 7.490.000 € 6.000.000 € 4.350.000 € 1.300.000 €
2
3 Tilgung von Krediten 971.200 € 830.760 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Ausgaben insgesamt 1.173.600 € 8.320.760 € 6.900.000 € 5.250.000 € 2.200.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 4.323.780 € 4.328.860 € 4.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge 9.220 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.064.010 € 167.350 € 167.350 € 167.350 € 167.350 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Seite 54