Klinikum Darmstadt, Wirtschaftsplan 2007

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
18.01.2007 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  
 
Amt: Klinikum Darmstadt  
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
   
Tagesordnung:  I  II 
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2007/0023 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Klinikum Darmstadt, Wirtschaftsplan 2007 
 
Vorlage vom: 05.01.2007 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat beschließt den beigefügten Wirtschaftsplan 2007. 
 
 
 
Anlagen:   
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
I. Übersicht- Klinikum 
 
Der Wirtschaftsplan des Klinikum Darmstadt enthält im: 
 
  a)  Vermögensplan                             
       
                 2007                           
        in der Einnahme EUR     4.758.042         
        in der Ausgabe EUR     4.758.042         
 
   b)  Erfolgsplan 
                         2007           
        in der Einnahme EUR  145.112.000     
        in der Ausgabe   EUR  153.062.000     
 
       Jahresfehlbetrag     EUR    - 7.950.000      
      + Gewinnvortrag EUR      6.926.000 
      + Entnahme Rücklage   EUR      2.700.000         
 
       Bilanzgewinn            EUR     1.676.000               
 
 
 
II. Stellenübersicht - Klinikum: 
 
Die Stellenübersicht ohne fremdfinanzierte Stellen 2007 wird wie in 2006 auf 
1.433,0 Planstellen festgesetzt.  
 
Die Krankenhausbetriebsleitung wird ermächtigt, die Stellen in den einzelnen 
Berufsgruppen auszutauschen.  
 
 
 
III. Kassenkredite - Klinikum:
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2007 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 10,2 Mio. EUR festgesetzt. 
 
 
 
IV. Deckungsfähigkeit - Klinikum:
 
 
Die Ansätze des Erfolgsplanes 2007 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Alten- und Pflegeheim Emilstraße und Pflege- und Wohnbereich

3 
... 
         Lilienpalais 
 
 
I. Übersicht Alten- und Pflegeheim 
 
Der Wirtschaftsplan des Alten- und Pflegeheim für das Wirtschaftsjahr 2007  
enthält im: 
 
  a)  Vermögensplan
 
          2007    
        in der Einnahme EUR      232.297      
        in der Ausgabe EUR      232.297  
 
   b)  Erfolgsplan
 
          2007   
        in der Einnahme EUR    7.161.000   
        in der Ausgabe   EUR    7.156.000  
 
       Jahresüberschuß          EUR           5.000     
      -  Verlustvortrag EUR       105.000 
      + Entnahme Rücklage   EUR           9.000       
 
       Bilanzverlust         EUR       -91.000      
 
 
 
II. Stellenübersicht – Alten- und Pflegeheim: 
 
Die Stellenübersicht ohne fremdfinanzierte Stellen 2007 wird auf 89,5 Planstellen 
festgesetzt, und vermindert sich damit um 5,0 Planstellen gegenüber dem 
Planansatz 2006.  
 
 
 
III. Deckungsfähigkeit – Alten- und Pflegeheim:
 
 
Die Ansätze des Erfolgsplanes 2007 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
 
2. Begründung:
 
 
Auf den beiliegenden Wirtschaftsplan sowie den dazugehörigen Vorbericht wird 
verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beschlußentwurf:

4 
... 
Die Krankenhausbetriebskommission stimmt dem Wirtschaftsplan 2007 
entsprechend dem vorliegenden Antrag mit der Maßgabe zu, daß das Klinikum bis 
zu einer endgültigen Budgetvereinbarung mit den örtlichen Kostenträgern nur 
Ausgaben leistet, die durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind, zu deren 
Leistung es rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger 
Aufgaben unaufschiebbar sind. Alle im Wirtschaftsplan 2007 enthaltenen 
Erweiterungen des Leistungsspektrums können erst nach einer endgültigen 
Budgetvereinbarung für 2007 realisiert werden. 
 
Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung ist einzuholen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 5. Januar 2007 
 
 
Auf den beiliegenden Wirtschaftsplan 2007 sowie die dazugehörigen Erläuterungen wird 
verwiesen. 
 
Die Krankenhausbetriebskommission hat in ihrer Sitzung am 06.12.2006 dem 
Wirtschaftsplan 2007 zugestimmt. 
 
 
 
Darmstadt, 5. Januar 2007 
Az.: 25 10 30 
 
 
Der Dezernent II 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz 
Bürgermeister