Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2018

Vorlage-Nr. 2014/0314 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2018

Stand vor Magistratsberatungen
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2018

Position Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.549.690 -6.564.050 -6.887.256 -6.812.218 -7.137.905
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.269.931 -46.269.631 -46.943.424 -46.919.336 -47.153.878
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.189.768 -15.247.528 -15.247.528 -15.247.528 -15.247.528
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -121.900 -121.900 -121.900 -121.900 -121.900
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -283.545.400 -309.001.000 -319.110.400 -328.974.317 -341.247.885
06 Erträge aus Transferleistungen -36.170.190 -36.028.865 -36.188.225 -36.352.366 -36.521.431
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -91.601.580 -75.930.290 -82.249.460 -82.554.460 -82.504.460
08
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.940.448 -6.618.886 -6.618.886 -6.618.886 -6.618.886
09 Sonstige ordentliche Erträge -10.317.060 -9.599.210 -9.692.869 -9.787.464 -9.883.005
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -496.705.967 -505.381.360 -523.059.948 -533.388.475 -546.436.878
11 Personalaufwendungen 86.925.910 87.811.090 88.689.896 89.576.795 90.472.563
12 Versorgungsaufwendungen 19.779.840 19.045.440 19.068.822 19.100.945 19.141.303
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.838.365 87.021.526 88.020.482 88.188.254 89.312.569
14 Abschreibungen 18.530.133 17.698.746 19.457.837 19.457.837 19.457.837
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 135.423.975 131.373.480 136.943.839 135.200.839 137.160.839
16 Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen 60.448.177 64.754.200 66.970.089 68.727.392 70.380.570
17 Transferaufwendungen 100.696.560 101.568.070 101.068.070 101.068.070 101.068.070
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.870 24.768 24.768 24.768 24.768
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 505.767.830 509.297.320 520.243.803 521.344.899 527.018.519
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 9.061.863 3.915.960 -2.816.145 -12.043.576 -19.418.359
21 Finanzerträge -8.972.240 -12.626.910 -9.027.570 -8.782.570 -8.782.570
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.807.950 19.212.960 17.872.785 18.358.045 18.870.012
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 9.835.710 6.586.050 8.845.215 9.575.475 10.087.442
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 18.897.573 10.502.010 6.029.070 -2.468.101 -9.330.916
25 Außerordentliche Erträge -25.500 -500 -25.500 -500 -25.500
26 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -25.500 -500 -25.500 -500 -25.500
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 18.872.073 10.501.510 6.003.570 -2.468.601 -9.356.416
Mittelfristige Ergebnisplanung 2014 bis 2018

Position Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.548.420 6.563.300 6.887.256 6.812.218 7.137.905
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.269.931 46.269.631 46.943.424 46.919.336 47.153.878
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.189.768 15.247.528 15.247.528 15.247.528 15.247.528
04 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen 283.545.400 309.001.000 319.110.400 328.974.317 341.247.885
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 35.930.190 35.788.865 35.948.225 36.112.366 36.281.431
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 91.601.580 75.930.290 82.249.460 82.554.460 82.504.460
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9.212.240 12.866.910 9.267.570 9.022.570 9.022.570
08 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 10.342.060 9.599.210 9.717.869 9.787.464 9.908.005
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 498.639.589 511.266.734 525.371.732 535.430.259 548.503.662
10 Personalauszahlungen -86.844.030 -83.498.100 -88.689.896 -89.576.795 -90.472.563
11 Versorgungsauszahlungen -14.561.720 -18.808.430 -14.518.822 -14.550.945 -14.591.303
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -83.838.365 -87.021.526 -88.020.482 -88.188.254 -89.312.569
13 Auszahlungen für Transferleistungen -100.696.560 -101.568.070 -101.068.070 -101.068.070 -101.068.070
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke -135.423.975 -131.373.480 -136.943.839 -135.200.839 -137.160.839
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -60.448.177 -64.754.200 -66.970.089 -68.727.392 -70.380.570
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.526.370 -18.916.310 -17.872.785 -18.358.045 -18.870.012
17 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -124.870 -24.768 -24.768 -24.768 -24.768
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -500.464.067 -505.964.884 -514.108.751 -515.695.107 -521.880.695
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit -1.824.478 5.301.850 11.262.981 19.735.152 26.622.967
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 24.956.799 7.747.520 9.984.460 12.601.151 9.998.149
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 0 0 0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.332.795 1.205.570 0 0 0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26.290.094 8.953.590 9.984.460 12.601.151 9.998.149
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -11.498.410 -10.400.000 -1.987.000 -2.338.000 -3.555.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -17.819.324 -16.620.875 -32.020.915 -37.013.630 -30.820.000
26 Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -6.066.350 -17.783.769 -37.523.600 -26.870.800 -19.311.500
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -18.287.230 -1.298.890 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -53.671.314 -46.103.534 -74.531.515 -69.222.430 -56.686.500
29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -27.381.220 -37.149.944 -64.547.055 -56.621.279 -46.688.351
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29) -29.205.698 -31.848.094 -53.284.074 -36.886.127 -20.065.384
31 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 27.381.220 37.149.944 64.547.055 56.621.279 46.688.351
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -14.917.050 -15.128.970 -16.277.030 -17.385.970 -18.815.345
33 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 12.464.170 22.020.974 48.270.025 39.235.309 27.873.006
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres -16.741.528 -9.827.120 -5.014.049 2.349.182 7.807.622
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -283.977.283 -300.718.811 -310.545.931 -315.559.980 -313.210.798
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -16.741.528 -9.827.120 -5.014.049 2.349.182 7.807.622
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -300.718.811 -310.545.931 -315.559.980 -313.210.798 -305.403.176
Mittelfristige Finanzplanung 2014 bis 2018