Entwurf des Jahresabschlusses 2016

Entwurf Jahresabschluss 2016
Entwurf 
Jahresabschluss 2016
Teil 3
•	Produktgruppen	mit	Zielen	und	Kennzahlen 
•	Pr
odukte	mit	Z
ielen	un
d	K
ennzahlen
Dezernat	II	–	Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat	II	–	Kämmerei
Druck
Zentrale	Dienste	der	Stadt	Köln
©	2
017	S
tadt	Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang
Gesamtergebnisrechnung 5
Gesamtfinanzrechnung 9
Bilanz 13
Anhang 19
Anlagenspiegel 21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen
und Zuschreibungen 25
Forderungsspiegel 29
Verbindlichkeitenspiegel 33
Rückstellungsspiegel 37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 55
Übersicht Leasingverträge 59
Erläuterungen zur Bilanz 63
Lagebericht 115
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes 145
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 159
Produktbereichsbezogene Darstellung 195
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 259
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 339
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 375
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 469
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 505
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 541
Produktbereich 08 – Sportförderung 547
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 569
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 593
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 637
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 647

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 719
Produktbereich 14 – Umweltschutz 747
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 755
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 763
Produktbereich 17 – Stiftungen 771
Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 853
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 891
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 925
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 931
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 971
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 999
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 1023
Produktbereich 08 – Sportförderung 1029
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 1033
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 1047
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 1065
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1069
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 1083
Produktbereich 14 – Umweltschutz 1093
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 1099
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 1105
Produktbereich 17 – Stiftungen 1107

Produktbereich 01 
- Innere Verwaltung - 
 
 
 
 
 
 
Seite 853

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0101    Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale 
Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von 
Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; 
Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner 
und Institutionen
Rechtsgrundlage GO                                                                                                                                                                                                                                                             
Wirkungsziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist 
sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 199.701 155.613 -44.088
Ordentliche Aufwendungen 17.791.779 16.539.738 1.252.041
Ordentliches Ergebnis -17.592.078 -16.384.124 1.207.953
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -835.088 -942.997 -107.909
Jahresergebnis -18.427.166 -17.327.122 1.100.044
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 46,7% 48,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,3% 4,6%
Transferaufwandsquote 2,4% 2,4%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 854

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten 
Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; 
Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von 
bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. 
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten 
Ratsbeschlüsse in %
100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 9.913.558 8.739.638 1.173.920
Erlöse 0 8.891 8.891
Produktergebnis -9.913.558 -8.730.747 1.182.811
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 855

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung 
der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der 
Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; 
Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen 
Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung 
der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich 
eingeworben. 
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird 
gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 125 154 -29
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.938.942 1.783.890 155.052
Erlöse 144.900 28.692 -116.208
Produktergebnis -1.794.042 -1.755.198 38.844
Kostendeckungsgrad 7,5% 1,6%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0102    Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- 
und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des 
kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und 
ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -
bekämpfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und 
Beteiligungsgesellschaften
Rechtsgrundlage GO                                                                                                                                                                                                                                                             
Wirkungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist 
sichergestellt.  
Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 260 197 63
Anteil der geprüften Prüffelder in % 100 96 4
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 110.650 104.618 -6.032
Ordentliche Aufwendungen 6.025.271 5.257.671 767.600
Ordentliches Ergebnis -5.914.621 -5.153.053 761.568
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -155.330 -134.380 20.950
Jahresergebnis -6.069.951 -5.287.433 782.518
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 90,6% 91,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,3% 0,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 857

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102     Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und 
IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, 
Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des 
kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und 
ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -
bekämpfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 
ist sichergestellt. 
Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema  
sensibilisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Prüftage 6.071 4.859 1.212
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 6.162.231 5.514.582 647.649
Erlöse 391.972 503.379 111.407
Produktergebnis -5.770.259 -5.011.203 759.056
Kostendeckungsgrad 6,4% 9,1%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 858

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0103    Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug                                                                                                                                                                          
Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der 
Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. 
a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, 
Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und 
Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die 
Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche 
Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und 
Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der 
Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und 
Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage
Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, 
Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan                                                        
Wirkungsziel Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden.  
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird 
unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Fluktuationsquote in % 2,1 3,23 -1,13
Teilzeitquote in % 30 30,71 -0,71
Gesundheitsquote in % 92 91,69 0,31
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 22.310.724 14.728.221 -7.582.504
Ordentliche Aufwendungen 153.755.228 98.504.377 55.250.851
Ordentliches Ergebnis -131.444.504 -83.776.156 47.668.348
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.609.236 -1.319.474 289.762
Jahresergebnis -133.053.740 -85.095.630 47.958.110
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 47,2% 35,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,9% 1,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 859

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug                                                                                                                                                                          
Produkt 010301 - Personalservice
Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der 
städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der 
Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie 
die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, 
Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und 
Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten 
Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die 
Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des 
Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. 
Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. 
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 275 416 -141
Ausbildungsquote in % 6 7,26 -1,26
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95 97 -2
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 20.726.279 19.185.324 1.540.955
Erlöse 7.315.541 6.710.015 -605.526
Produktergebnis -13.410.738 -12.475.309 935.429
Kostendeckungsgrad 35,3% 35,0%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 860

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug                                                                                                                                                                          
Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung
Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu 
zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, 
fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie 
Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden 
zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen 
durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. 
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Veranstaltungsauslastung in % 95 95 0
Anzahl der geschulten Teilnehmer 3.500 4.193 -693
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten 1,5 1,4 0,1
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.713.944 2.134.386 579.558
Erlöse 17.005 892 -16.112
Produktergebnis -2.696.940 -2.133.494 563.445
Kostendeckungsgrad 0,6% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 861

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug
Produkt 010303 - IV-Fortbildung
Produktbeschreibung Der aktuelle gesamtstädtische Bedarf an IV-Schulungen für die IV-Anwender und das 
IV-Fachpersonal wird laufend ermittelt und koordiniert. Die Erstellung der 
Schulungskonzepte erfolgt unter Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen der 
Informationstechnologie.
Leistungsziel Das IV- Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. 
Die Qualität der IV- Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Veranstaltungsauslastung in % 87 76 11
Anzahl der geschulten Teilnehmer 2.800 1.844 956
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten 2
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 394.220 300.694 93.526
Erlöse 6.600 6.150 -450
Produktergebnis -387.620 -294.544 93.076
Kostendeckungsgrad 1,7% 2,0%
-500.000
-400.000
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
2 0
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug
Produkt 010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf 
aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür 
erforderlichen Voraussetzungen.
Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der organisatorischen Projekte 44 40 4
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,71 0,65 0,06
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 6.413.533 5.287.524 1.126.008
Erlöse 38.341 153 -38.189
Produktergebnis -6.375.192 -5.287.372 1.087.820
Kostendeckungsgrad 0,6% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 863

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Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug
Produkt 010307 - Raummanagement
Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den 
notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die 
Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen 
für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der 
Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine 
bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft 
ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Bedarfsfläche in m² 260.000 260.000 0
Gesamtbürofläche in m² 245.000 253.000 -8.000
Dispositionsfläche in % 3,5 1,3
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 461.321 400.303 61.018
Erlöse 0 0 0
Produktergebnis -461.321 -400.303 61.018
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
2,2
Seite 864

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug
Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte 
gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die 
personenorientierte freiwillige Prävention.
Leistungsziel Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und 
Arbeitsschutz ist sichergestellt. 
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr 
gut bewertet werden in %
85 85 0
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der 
Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit
4.630 6.537 -1.907
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 1.000 606 394
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung 920 915 5
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 650 890 -240
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 2.500 2.650 -150
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.098.750 3.619.571 479.179
Erlöse 548.176 577.974 29.797
Produktergebnis -3.550.574 -3.041.597 508.976
Kostendeckungsgrad 13,4% 16,0%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 865

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0104    IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, 
leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung 
bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben 
der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Redaktionelle 
Gesamtverantwortung für die städtischen Internetauftrittte sowie Umsetzung von E-
Government Projekten zur Verwaltungsmodernisierung.                                                                                                                                                                                                                                                
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere 
Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe 
Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, 
EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt                                                                                                       
Wirkungsziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten 
und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur.   
Die Onlineportale sind auf dem aktuellen Stand und E-Government Projekte werden 
realisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 0
IT-Aufwand je User in € 2.100 1.750 350
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99 99 0
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 6.713.224 6.036.750 -676.474
Ordentliche Aufwendungen 37.377.384 34.758.484 2.618.900
Ordentliches Ergebnis -30.664.160 -28.721.734 1.942.426
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 29.880.834 24.716.439 -5.164.395
Jahresergebnis -783.326 -4.005.295 -3.221.969
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 59,3% 61,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 15,3% 15,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 866

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und 
sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die 
Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung 
zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte 
Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist modern und leistungsfähig. 
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80 72 8
Anzahl der betreuten User 16.000 16.361 -361
Serviceanfragen je User 4 4 0
Störungsmeldungen je User 2 1 1
Durchdringungsgrad in % 91
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 35.436.194 30.395.582 5.040.612
Erlöse 35.214.665 29.684.687 -5.529.978
Produktergebnis -221.529 -710.895 -489.366
Kostendeckungsgrad 99,4% 97,7%
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
Produkt 010403 - E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-
Dienstleistungsrichtlinie
Produktbeschreibung Redaktionelle Berichterstattung und Gesamtverantwortung für die städtischen Internet-
Auftritte - auch mobil - sowie für dessen Struktur, Design und Benutzerführung, das 
stadtweite Content-Management-System und das Zusammenwirken mit koeln.de. 
Strategische Weiterentwicklung der Onlinekommunikation unter Nutzung neuer 
Technologien wie Kartenanwendungen, Open-Data und Online- Bürgerbeteiligung (E-
Partizipation). Konzeption des E-Government zur Verwaltungsmodernisierung und zur 
Herstellung der elektronischen Erreichbarkeit der Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Die Internetauftritte der Stadt Köln sowie die gängigen Internetanwendungen und 
sozialen Netzwerke sind optimiert und werden (täglich) fortgeschrieben, ebenso die 
Internetkommunikation. E-Government- Projekte fördern die 
Verwaltungsmodernisierung und -erreichbarkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Zugriffe auf "stadt-koeln.de" 30.500.000 30.500.000 0
Anzahl der Zugriffe auf "open data" 150.000 210.000 -60.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 2.700.000 2.600.000 100.000
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.327.121 2.996.655 330.467
Erlöse 51.100 391.568 340.468
Produktergebnis -3.276.021 -2.605.086 670.935
Kostendeckungsgrad 1,5% 13,1%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0106    Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, 
Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie 
Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von 
Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von 
Archivgütern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und 
Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen 
und Kennzahlen nur auf der Produktebene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 4.759.761 5.486.804 727.043
Ordentliche Aufwendungen 52.354.656 51.629.293 725.363
Ordentliches Ergebnis -47.594.895 -46.142.488 1.452.406
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 36.555.217 37.317.085 761.868
Jahresergebnis -11.039.678 -8.825.403 2.214.274
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 27,8% 27,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 55,0% 55,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der 
Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen 
städtisch genutzten Gebäuden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3 3,1 -0,1
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 9,65 10 -0,35
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,94 9,56 0,38
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 33.976.248 33.401.026 575.223
Erlöse 33.924.316 34.168.433 244.118
Produktergebnis -51.933 767.408 819.340
Kostendeckungsgrad 99,8% 102,3%
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 870

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 010602 - Postdienste
Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim 
Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient 
werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand 
bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer 
weitergeleiteten Poststücke in %
99 99 0
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 6.678.381 6.600.162 78.219
Erlöse 6.738.978 7.277.213 538.235
Produktergebnis 60.597 677.051 616.453
Kostendeckungsgrad 100,9% 110,3%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 871

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum 
der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen 
für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. 
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % 
(Erreichbarkeit)
80 79 1
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-
Abschlussquote)
85 91 -6
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,5 1,4 0,1
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 7.508.941 7.182.383 326.558
Erlöse 1.269.473 1.728.839 459.366
Produktergebnis -6.239.468 -5.453.544 785.924
Kostendeckungsgrad 16,9% 24,1%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 872

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus 
gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, 
Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie 
Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,93 2,83 0,1
Anzahl der Druckseiten 30.440.000 30.267.198 172.802
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.707.458 1.610.144 97.314
Erlöse 47.637 38.733 -8.904
Produktergebnis -1.659.821 -1.571.411 88.410
Kostendeckungsgrad 2,8% 2,4%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 873

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von 
wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und 
Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der 
Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die 
datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und 
des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, 
Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich 
ausgeschrieben. 
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0 2 -2
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 
Std. bearbeitet sind in %
100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.976.920 2.991.511 -14.591
Erlöse 213.500 282.078 68.578
Produktergebnis -2.763.420 -2.709.433 53.987
Kostendeckungsgrad 7,2% 9,4%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0107    Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von 
Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung 
in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, 
Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten  
2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement 
und Regulierung von Schäden in Eigenregie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener 
Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz 
der Stadtverwaltung wirtschaftlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 60 65,3 -5,3
Anteil der überprüften Policen in % 30 30 0
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 3.941.000 8.336.934 4.395.934
Ordentliche Aufwendungen 10.797.626 10.480.130 317.496
Ordentliches Ergebnis -6.856.626 -2.143.196 4.713.429
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -45.452 -25.348 20.104
Jahresergebnis -6.902.078 -2.168.544 4.733.533
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 29,6% 27,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 0,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von 
Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die 
Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, 
Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der neuen Fälle 1.710 1.423 287
Anzahl der neuen Beratungsmandate 560 478 82
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.740.337 2.346.808 393.530
Erlöse 286.804 289.613 2.809
Produktergebnis -2.453.533 -2.057.195 396.338
Kostendeckungsgrad 10,5% 12,3%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und 
Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen 
Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. 
Die Präventionsberatung ist intensiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den 
gesamtversicherten Schadensfällen in %
98 100 -2
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 3 3 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 8.144.740 7.868.955 275.786
Erlöse 4.492.700 4.053.477 -439.223
Produktergebnis -3.652.040 -3.815.477 -163.437
Kostendeckungsgrad 55,2% 51,5%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 877

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0108    Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von 
Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für 
stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ankäufe in € 70.000.000 10.802.253 59.197.747
Verkäufe in € 32.520.800 74.472.561 -41.951.761
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 27.355.891 28.929.001 1.573.110
Ordentliche Aufwendungen 27.184.816 27.740.916 -556.100
Ordentliches Ergebnis 171.076 1.188.086 1.017.010
Finanzergebnis 5.375.390 5.068.424 -306.966
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -2.548.161 -2.557.764 -9.604
Jahresergebnis 2.998.305 3.698.745 700.440
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 24,8% 22,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 40,3% 30,3%
Transferaufwandsquote 5,5% 4,5%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
28.000.000
32.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 010801 - An- und Verkauf
Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen 
und die Bestellung von Erbbaurecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, 
städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 125 116 9
Ankäufe in € 70.000.000 10.802.253 59.197.747
Verkäufe in € 32.520.800 74.472.561 -41.951.761
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € 
(Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten)
0 0 0
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für 
die Gewährung von Rechten)
100.000 93.350 6.650
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 115.003.364 113.656.975 1.346.389
Erlöse 4.863.579 6.033.500 1.169.921
Produktergebnis -110.139.785 -107.623.475 2.516.309
Kostendeckungsgrad 4,2% 5,3%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 879

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, 
Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem 
wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und 
unterhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten 
Fiskalbesitzes ist optimiert.  Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Nettomieteinnahmen in € 15.469.221 15.497.377 -28.156
Pachteinnahmen in € 6.366.501 4.820.078 1.546.423
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 56.922.521 59.802.080 -2.879.560
Erlöse 22.220.229 21.826.375 -393.854
Produktergebnis -34.702.291 -37.975.705 -3.273.414
Kostendeckungsgrad 39,0% 36,5%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 880

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0109    Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 
Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von 
Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung 
und Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, 
andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund 
besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, 
Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW                                                                                                                        
Wirkungsziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die 
Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung 
der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und 
Aufwandsteuern in €
1.722.006.564 1.933.163.014 -211.156.450
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 32.000.000 40.760.035 -8.760.035
Höhe des Buchungsvolumens in € 26.300.000.000 39.360.392.550 -13.060.392.550
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 10.331.293 11.864.599 1.533.306
Ordentliche Aufwendungen 27.085.940 24.527.302 2.558.637
Ordentliches Ergebnis -16.754.646 -12.662.704 4.091.943
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -6.770.229 -5.605.337 1.164.892
Jahresergebnis -23.524.876 -18.268.041 5.256.835
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 83,9% 81,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,5% 2,1%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,1%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 010901 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95 97 -2
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 10.616.515 11.837.715 -1.221.199
Erlöse 5.302.046 6.057.888 755.843
Produktergebnis -5.314.470 -5.779.827 -465.357
Kostendeckungsgrad 49,9% 51,2%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, 
Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere 
Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und 
Straßenreinigung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur 
Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, 
vollständig und unverzüglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 30 18 12
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 95 97,86 -2,86
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 95 95 0
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95 95 0
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 50 60 -10
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 20 25 -5
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 20 3 17
Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.080.000.000 1.280.243.491 -200.243.491
Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 615.506.564 619.392.013 -3.885.449
Einnahmen Aufwandsteuern in € 26.500.000 33.527.511 -7.027.511
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 13.440.097 10.012.656 3.427.441
Erlöse 3.227.424 923.558 -2.303.866
Produktergebnis -10.212.672 -9.089.098 1.123.575
Kostendeckungsgrad 24,0% 9,2%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 010903 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige 
Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. 
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind 
durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die 
Stadt in €
25.550.000 34.940.834 -9.390.834
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt 
in €
250.000 244.914 5.086
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000 1.142.670 -642.670
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für 
die Stadt im Wege der Amtshilfe in €
1.200.000 1.219.843 -19.843
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für 
andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
4.500.000 3.211.773 1.288.227
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den 
eingegangenen Aufträgen in %
92 101 -9
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 9.487.562 7.279.213 2.208.349
Erlöse 3.814.590 4.368.167 553.577
Produktergebnis -5.672.972 -2.911.046 2.761.926
Kostendeckungsgrad 40,2% 60,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 884

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0110    Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und 
betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und 
Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen 
Nachlässe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.  
Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Aufwandsdeckungsgrad in % 95,31 102,51 -7,2
Entnahmequote in % 4,07 4,07 0
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 184.080 181.222 -2.858
Ordentliche Aufwendungen 14.054.820 9.374.966 4.679.854
Ordentliches Ergebnis -13.870.740 -9.193.745 4.676.996
Finanzergebnis -63.000 -123.684 -60.684
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -994.100 -731.726 262.374
Jahresergebnis -14.927.840 -10.049.155 4.878.685
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 54,6% 77,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 34,3% 10,7%
Transferaufwandsquote 0,7% 1,2%
-20.000.000
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 885

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in 
Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der 
Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich 
unselbstständigen örtlichen Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die 
städt. Beteiligungen zur Verfügung.  
Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar.  
Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des 
steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den 
Finanzausschuss in %
100 100 0
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für 
Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %
100 100 0
Überschreitung der Frist für die Erstellung der zum Jahresende ausstehenden 
Jahresabschlüsse in Monaten
9 9 0
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in 
%
71 77 -6
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 13.283.105 10.309.138 2.973.966
Erlöse 547.400 623.189 75.789
Produktergebnis -12.735.705 -9.685.949 3.049.755
Kostendeckungsgrad 4,1% 6,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 886

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01        Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              
Produktgruppe 0111    Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, 
Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau                                                                
Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. 
Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-
Koordination, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des 
Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice 
und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und 
Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 3.220.210 2.418.821 -801.390
Ordentliche Aufwendungen 30.905.463 28.191.718 2.713.745
Ordentliches Ergebnis -27.685.253 -25.772.897 1.912.356
Finanzergebnis 0 -243 -243
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -2.539.133 -2.007.247 531.887
Jahresergebnis -30.224.386 -27.780.387 2.444.000
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 71,3% 78,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 8,4% 3,1%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,1%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 887

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, 
Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau
Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte 
gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von 
Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender 
Maßnahmen.
Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 20 21 -1
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.600 1.900 -300
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 45 37 8
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. 
Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €
-9.565 -10.100 535
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 785.064 815.869 -30.805
Erlöse 0 32 32
Produktergebnis -785.064 -815.837 -30.773
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, 
Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau                                                                
Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events
Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für 
alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. 
Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der 
Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion des 
Oberbürgermeisters 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen 
visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) 
Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events 
(Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro des 
Oberbürgermeisters 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) 
Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für 
Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10)  Herausgabe eines 
täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug.                                                      
Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, 
umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten 
Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der 
ständigen Weiterentwicklung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 69.500 75.296 -5.796
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 600 584 16
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 34.000 33.610 390
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 26 42 -16
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 54 53 1
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.055.796 3.024.267 31.529
Erlöse 660.336 512.070 -148.266
Produktergebnis -2.395.460 -2.512.197 -116.737
Kostendeckungsgrad 21,6% 16,9%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, 
Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau                                                                
Produkt 011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten 
Wertgrenzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes 
Vergabeverfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.300 2.305 -5
Anzahl der Nachträge 1.600 1.336 264
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.950.263 3.867.006 1.083.256
Erlöse 2.337.700 2.121.216 -216.484
Produktergebnis -2.612.563 -1.745.791 866.772
Kostendeckungsgrad 47,2% 54,9%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 890

Produktbereich 02 
- Sicherheit und  
Ordnung - 
 
 
 
 
 
Seite 891

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0201    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz                                                                                                                                                                                                             
Wirkungsziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die 
Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 261.479 185.534 75.945
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 25.000 11.029 13.971
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 3.552.721 3.300.480 -252.240
Ordentliche Aufwendungen 24.793.610 19.929.497 4.864.113
Ordentliches Ergebnis -21.240.889 -16.629.017 4.611.872
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.061.579 -961.234 100.345
Jahresergebnis -22.302.468 -17.590.251 4.712.217
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 68,4% 64,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,2% 14,0%
Transferaufwandsquote 0,5% 0,6%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 892

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung 
konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der bearbeiteten Verstöße 25.000 11.029 13.971
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 6.700.754 6.612.162 88.592
Erlöse 3.156.283 2.926.942 -229.341
Produktergebnis -3.544.471 -3.685.220 -140.748
Kostendeckungsgrad 47,1% 44,3%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 893

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020102 - Ordnungsdienst
Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.  
Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Überwachungsstunden 261.479 185.534 75.945
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 117.000 120.200 -3.200
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 16.243.420 13.310.344 2.933.076
Erlöse 6.000 82.461 76.461
Produktergebnis -16.237.420 -13.227.883 3.009.537
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,6%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0202    Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, 
SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, 
Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, 
Sonn- und FeiertagsG u. v. m.            
Wirkungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige 
Gewerbeausübung ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten 
Überprüfungen in %
63,66 48,04 15,62
Anzahl der festgestellten Verstöße 1.440 1.091 349
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4 4,21 -0,21
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1 1 0
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 2.172.504 3.284.317 1.111.813
Ordentliche Aufwendungen 3.580.717 3.356.671 224.046
Ordentliches Ergebnis -1.408.213 -72.354 1.335.859
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -105.234 -85.000 20.234
Jahresergebnis -1.513.447 -157.354 1.356.093
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 88,1% 86,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,8% 1,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202     Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und 
Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur 
Gewerbeuntersagung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige 
Gewerbeausübung ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten 
Überprüfungen in %
63,66 48,04 15,62
Anzahl der festgestellten Verstöße 1.440 1.091 349
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4 4,21 -0,21
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1 1 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.948.395 3.585.312 363.083
Erlöse 2.172.504 3.284.015 1.111.511
Produktergebnis -1.775.891 -301.297 1.474.594
Kostendeckungsgrad 55,0% 91,6%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 896

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0203    Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, 
gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte 
und die Durchführung der Marktaufsicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Zielgruppe Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln                                                                                                                                                                                                                
Wirkungsziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges 
Warensortiment sichergestellt.   
Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer 
Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den 
Märkten erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.626 3.716 -90
Anzahl der Warengruppen 50 50 0
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 4.649.086 4.524.062 -125.024
Ordentliche Aufwendungen 5.163.367 3.868.398 1.294.970
Ordentliches Ergebnis -514.282 655.664 1.169.946
Finanzergebnis 220.000 140.919 -79.081
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -265.420 -132.909 132.511
Jahresergebnis -559.701 663.674 1.223.375
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 32,9% 44,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 47,4% 33,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. 
Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung 
eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. 
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Händler 150 150 0
Anzahl der Warengruppen 28 28 0
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 99,22 96 3,22
vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 0
Anzahl der Beschwerden 8 2 6
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.204.145 2.881.043 323.101
Erlöse 3.136.964 3.101.936 -35.028
Produktergebnis -67.181 220.893 288.074
Kostendeckungsgrad 97,9% 107,7%
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 020302 - Wochenmärkte
Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen 
werden pro laufender Meter an Händler vergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit 
frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig 
Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.324 3.411 -87
Anzahl der Warengruppen 29 29 0
Verkaufsfront in m 800.000 734.308 65.692
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.503.230 1.558.726 -55.496
Erlöse 1.645.246 1.471.067 -174.179
Produktergebnis 142.016 -87.659 -229.674
Kostendeckungsgrad 109,4% 94,4%
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 899

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0204    Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage
StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, 
FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. 
andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.                               
Wirkungsziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der festgestellten Verstöße 167.800 172.297 -4.497
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 14.256.383 15.351.697 1.095.314
Ordentliche Aufwendungen 9.468.010 9.647.074 -179.064
Ordentliches Ergebnis 4.788.373 5.704.623 916.250
Finanzergebnis -854 0 854
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.236.057 -970.814 265.243
Jahresergebnis 3.551.462 4.733.808 1.182.347
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 70,5% 72,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,1% 3,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 900

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie 
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist 
sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen 
Führerscheinmaßnahmen
7.800 7.750 50
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 35.000 46.443 -11.443
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 6.671.565 6.138.372 533.193
Erlöse 5.377.251 5.853.886 476.635
Produktergebnis -1.294.314 -284.486 1.009.828
Kostendeckungsgrad 80,6% 95,4%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 901

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf 
öffentlichem Straßenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist 
sichergestellt. 
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in 
Verkehrsangelegenheiten reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 19 17 2
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 160.000 164.547 -4.547
Durchschnittliche Wartezeit in min. 30 17 13
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 5.533.287 5.900.073 -366.786
Erlöse 8.658.039 9.508.669 850.629
Produktergebnis 3.124.753 3.608.596 483.843
Kostendeckungsgrad 156,5% 161,2%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 902

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0205    Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG                                                                                                                                                                                      
Wirkungsziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Überwachungsstunden 506.000 433.126 72.874
Anzahl festgestellter Verstöße 1.840.000 1.860.320 -20.320
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 45.270.631 41.129.050 -4.141.581
Ordentliche Aufwendungen 22.231.997 24.666.107 -2.434.110
Ordentliches Ergebnis 23.038.634 16.462.943 -6.575.691
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -2.875.713 -2.906.141 -30.428
Jahresergebnis 20.162.921 13.556.802 -6.606.119
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 81,5% 85,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 6,0% 3,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 903

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von 
Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen 
sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Überwachungsstunden 288.000 276.421 11.579
Anzahl festgestellter Verstöße 1.020.000 950.470 69.530
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 17.728.612 19.607.328 -1.878.715
Erlöse 17.954.000 16.263.827 -1.690.173
Produktergebnis 225.388 -3.343.501 -3.568.888
Kostendeckungsgrad 101,3% 82,9%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 904

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch 
Verwarnungen und Anzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind 
reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 205.000 147.733 57.267
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. 
BAB)
550.000 769.259 -219.259
Überwachungsstunden mobil 13.000 8.972 4.028
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 195.000 140.594 54.406
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 75.000 201.052 -126.052
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 738 676 62
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 10.390.036 11.460.577 -1.070.541
Erlöse 27.316.436 24.912.659 -2.403.777
Produktergebnis 16.926.401 13.452.083 -3.474.318
Kostendeckungsgrad 262,9% 217,4%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
28.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 905

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0206    Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB)  
2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie 
Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage
1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) 
nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere 
Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.                          
Wirkungsziel Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung 
geschützt.  
Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird 
vorgebeugt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 64,52 61,86 2,66
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,3 95,32 -2,02
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 1.617.500 1.720.695 103.195
Ordentliche Aufwendungen 7.781.304 7.452.063 329.242
Ordentliches Ergebnis -6.163.804 -5.731.367 432.437
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -113.664 -112.914 750
Jahresergebnis -6.277.468 -5.844.282 433.187
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 54,0% 52,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 41,3% 39,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 906

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, 
sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, 
Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und 
Bedarfsgegenständen geschützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie 
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Betriebskontrollen 13.010 10.757 2.253
Anzahl der Probeentnahmen 5.500 5.095 405
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und 
Probenahmen in %
13,51 15,77 -2,26
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und 
Probenahmen in %
2,34 1,74 0,6
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 104,85 99,75 5,1
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.608.472 3.291.482 316.990
Erlöse 677.500 392.958 -284.542
Produktergebnis -2.930.972 -2.898.524 32.448
Kostendeckungsgrad 18,8% 11,9%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 907

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der 
Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die 
Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. 
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von 
Tierseuchen
15.077 17.935 -2.858
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in 
%
6,7 4,68 2,02
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung 
und Tiertransporten in %
24,91 19,62 5,29
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen 
im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %
88,13 95,99 -7,86
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.720.120 2.808.893 -88.774
Erlöse 939.500 1.317.225 377.725
Produktergebnis -1.780.620 -1.491.669 288.951
Kostendeckungsgrad 34,5% 46,9%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 908

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0207    Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO                                                                                                                                                                                                      
Wirkungsziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren 
zufrieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 75 84 -9
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 7.196.960 7.112.059 -84.900
Ordentliche Aufwendungen 13.327.581 12.610.050 717.531
Ordentliches Ergebnis -6.130.621 -5.497.991 632.631
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.194.638 -852.402 342.236
Jahresergebnis -7.325.259 -6.350.392 974.866
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 49,2% 48,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,8% 2,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 909

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207     Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert. 
Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den 
zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Durchschnittliche Wartezeit in Min. 25 33 -8
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 15 30 -15
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben 
in %
100 100 0
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen 
haben in %
100 87 13
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 17.508.135 16.164.742 1.343.393
Erlöse 7.106.755 7.099.705 -7.051
Produktergebnis -10.401.380 -9.065.038 1.336.342
Kostendeckungsgrad 40,6% 43,9%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 910

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0208    Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche 
Stellen
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum 
Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz                                                                                                                                          
Wirkungsziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller 
Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen 
Personen ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 24 28 -4
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 2.078.123 2.068.949 -9.174
Ordentliche Aufwendungen 4.842.224 4.583.357 258.868
Ordentliches Ergebnis -2.764.101 -2.514.408 249.694
Finanzergebnis -2.000 44 2.044
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -155.184 -188.795 -33.611
Jahresergebnis -2.921.285 -2.703.159 218.127
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 77,2% 76,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 2,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 911

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen
Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher 
Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in 
Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten 
(Service).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.300 5.788 -488
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen 280 293 -13
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
4.200 4.480 -280
Anzahl der im Spanischen Bau  durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
650 690 -40
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
2.300 2.553 -253
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.443.417 1.316.647 126.771
Erlöse 1.150.887 1.085.910 -64.976
Produktergebnis -292.531 -230.736 61.794
Kostendeckungsgrad 79,7% 82,5%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach 
personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der 
deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in 
Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und 
ausländischen Rechtsnormen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind in %
70 70 0
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind in %
98 98 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.920.720 1.773.428 147.292
Erlöse 467.313 437.159 -30.154
Produktergebnis -1.453.407 -1.336.269 117.139
Kostendeckungsgrad 24,3% 24,7%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der 
entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher 
Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, 
Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von 
Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur 
Abholung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die 
Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl ausgestellter Urkunden 50.000 48.676 1.324
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 14.000 10.276 3.724
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei 
Internetanforderung in %
70 75 -5
Anzahl der Anträge auf Namensänderung 400 448 -48
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 380 362 18
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.561.247 1.621.969 -60.722
Erlöse 458.901 536.259 77.357
Produktergebnis -1.102.346 -1.085.711 16.635
Kostendeckungsgrad 29,4% 33,1%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0209    Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG                                                                                                                                                                                                                            
Wirkungsziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,5 2,43 0,07
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 7.559.915 8.365.240 805.325
Ordentliche Aufwendungen 21.613.166 25.331.738 -3.718.572
Ordentliches Ergebnis -14.053.251 -16.966.498 -2.913.246
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -630.276 -615.050 15.226
Jahresergebnis -14.683.528 -17.581.548 -2.898.020
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 69,7% 76,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,1% 2,5%
Transferaufwandsquote 0,2% 0,4%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 915

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche 
Einbürgerung sind unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
verpflichtet wurden in %
45 90,13 -45,13
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 20.000 21.600 -1.600
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 4.200 3.316 884
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 3.000 3.132 -132
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 35 43,94 -8,94
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 18.554.154 21.517.057 -2.962.903
Erlöse 2.614.799 2.572.720 -42.080
Produktergebnis -15.939.354 -18.944.337 -3.004.982
Kostendeckungsgrad 14,1% 12,0%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 916

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar 
ausreisepflichtigen Personen
Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung 
grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 
AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.809.763 5.493.251 -683.488
Erlöse 4.394.841 5.763.814 1.368.974
Produktergebnis -414.922 270.564 685.486
Kostendeckungsgrad 91,4% 104,9%
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 917

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0210    Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und 
Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse 
und Berichterstattung der Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung 
liegen zeitnah vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 100 90 10
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 100 309 209
Ordentliche Aufwendungen 2.000.229 1.665.760 334.469
Ordentliches Ergebnis -2.000.129 -1.665.451 334.678
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -50.024 -47.096 2.928
Jahresergebnis -2.050.153 -1.712.546 337.606
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 76,5% 82,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 12,0% 6,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 918

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210     Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von 
empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen 
Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur 
Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und 
qualitative Informationsversorgung gesichert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 0
Anteil fristgerechter Berichte in % 100 90 10
Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.419.614 2.040.733 378.881
Erlöse 100 21.723 21.623
Produktergebnis -2.419.514 -2.019.010 400.504
Kostendeckungsgrad 0,0% 1,1%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 919

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0211    Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von 
Wahlen und Abstimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, 
Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und 
-ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, 
Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen                                                
Wirkungsziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 0 0 0
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 35 26,31 8,69
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 10.980 10.980
Ordentliche Aufwendungen 2.341.028 1.685.816 655.212
Ordentliches Ergebnis -2.341.028 -1.674.836 666.192
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -511.790 -291.932 219.858
Jahresergebnis -2.852.818 -1.966.768 886.051
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 64,1% 50,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,3% 2,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 920

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 021106 - Seniorenbeiratswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der 
Seniorenbeiratswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. 
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Wahlbeteiligung in % 35 26,31 8,69
Anteil der Direktwähler in % 0 0 0
Anteil der Briefwähler in % 35 26,31 8,69
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 0 0 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.265.292 601.311 663.981
Erlöse 0 0 0
Produktergebnis -1.265.292 -601.311 663.981
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 921

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         
Produktgruppe 0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und 
Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten 
und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 
entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame 
Schadensbekämpfung notwendig.   
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders 
qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür 
besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische 
Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung                                                           
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage FSHG, RettG                                                                                                                                                                                                                                                    
Wirkungsziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 100 87,11 12,89
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 54.353.675 55.562.331 1.208.657
Ordentliche Aufwendungen 118.545.092 116.960.652 1.584.440
Ordentliches Ergebnis -64.191.417 -61.398.321 2.793.097
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.026.595 -1.272.023 -245.428
Jahresergebnis -65.218.012 -62.670.344 2.547.669
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 65,2% 67,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 24,1% 23,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 922

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und 
Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten 
und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 
entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame 
Schadensbekämpfung notwendig.   
Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus 
brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten 
Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die 
Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen 
und Erwachsenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der 
erforderlichen Sollstärke erreicht.  
Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen 
gewährleistet.  
Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 
Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %
95 96,4 -1,4
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 
Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %
95 84,85 10,15
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.500 1.856 -356
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen 
Brandschauen in %
100 49,2 50,8
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.400 3.410 -10
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 68.390.838 70.193.265 -1.802.426
Erlöse 3.169.748 3.856.168 686.420
Produktergebnis -65.221.090 -66.337.097 -1.116.007
Kostendeckungsgrad 4,6% 5,5%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 923

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 021202 - Rettungsdienst
Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders 
qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür 
besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische 
Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW 
erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 90 78,1 11,9
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 34.857 33.840 1.017
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 150.660 149.734 926
davon Intensivtransporte 3.502 3.613 -111
Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.881 1.611 270
Anzahl der Lufttransporteinsätze 328 279 49
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 52.504.338 52.719.378 -215.040
Erlöse 49.272.813 50.591.739 1.318.927
Produktergebnis -3.231.525 -2.127.638 1.103.887
Kostendeckungsgrad 93,8% 96,0%
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 924

Produktbereich 03 
- Schulträgeraufgaben - 
 
 
 
 
 
 
Seite 925

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 03        Schulträgeraufgaben                                                                                                                                                                                                                                            
Produktgruppe 0301    Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von 
Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger.  
2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung 
spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal
Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                
Wirkungsziel Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren.  
Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung 
qualifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 151.223 146.801 4.422
Anzahl neu geschaffener Schulplätze 50 50 0
Schulabschlussquote in % 97 97,4 -0,4
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 96.952.586 101.780.730 4.828.144
Ordentliche Aufwendungen 333.465.725 325.365.173 8.100.552
Ordentliches Ergebnis -236.513.138 -223.584.443 12.928.696
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -22.744.509 -22.424.503 320.007
Jahresergebnis -259.257.648 -246.008.945 13.248.702
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 12,8% 12,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 35,9% 33,3%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 926

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur
Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) 
umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die 
Bereitstellung von nicht lehrendem Personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt. 
Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine 
Regelbeschulung ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 151.223 146.801 4.422
Anzahl der schulpflichtigen Kinder 135.000 133.550 1.450
Inklusionsquote in % 40 44,8 -4,8
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 246.541.900 237.587.229 8.954.671
Erlöse 42.445.210 47.976.377 5.531.166
Produktergebnis -204.096.690 -189.610.852 14.485.838
Kostendeckungsgrad 17,2% 20,2%
-250.000.000
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler
Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für 
Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am 
regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von 
Schülern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind 
bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten.   
Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert.   
Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen 
in %
78 76 2
Zuschussbedarf zur OGS in € 17.909.000 15.838.647 2.070.353
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur 
Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %
69,4 70,44 -1,04
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 18.800 21.456 -2.656
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 8.927.000 7.780.794 1.146.206
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 307 267 40
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 104.527.319 99.182.586 5.344.733
Erlöse 51.108.625 49.767.478 -1.341.147
Produktergebnis -53.418.694 -49.415.108 4.003.586
Kostendeckungsgrad 48,9% 50,2%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- 
und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der 
Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in 
Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe)  
2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen 
für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen 
in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger 
und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 
SchulG festgestellt. 
Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht 
bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.700 1.805 -105
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 3.000 3.446 -446
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.664.731 3.422.465 242.267
Erlöse 40.000 132.947 92.947
Produktergebnis -3.624.731 -3.289.517 335.214
Kostendeckungsgrad 1,1% 3,9%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 04 
- Kultur und Wissenschaft - 
 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0401    Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung 
und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes 
Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende 
Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, 
Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von 
Bauunterhaltungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird 
auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 298.744 298.716 -28
Ordentliche Aufwendungen 9.647.228 7.716.849 1.930.379
Ordentliches Ergebnis -9.348.484 -7.418.133 1.930.351
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -108.213 -105.233 2.980
Jahresergebnis -9.456.697 -7.523.366 1.933.331
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 31,5% 40,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 19,0% 2,1%
Transferaufwandsquote 43,1% 53,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 932

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0402    Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 44 41 3
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 4.995.995 5.021.750 25.756
Ordentliche Aufwendungen 17.381.850 14.177.578 3.204.273
Ordentliches Ergebnis -12.385.855 -9.155.827 3.230.028
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -480.544 -477.067 3.477
Jahresergebnis -12.866.400 -9.632.895 3.233.505
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 13,1% 18,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 53,8% 47,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 933

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402     Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert. 
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher 246.000 213.080 32.920
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 36 40 -4
Besucher mit Jahreskarten 9.800 8.707 1.093
Öffnungsstunden 2.480 2.564 -84
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 99 90 9
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 30.115.742 29.385.335 730.407
Erlöse 3.609.540 4.599.529 989.990
Produktergebnis -26.506.202 -24.785.806 1.720.397
Kostendeckungsgrad 12,0% 15,7%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 934

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0403    Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 20 13 7
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 1.127.150 1.127.150 0
Ordentliche Aufwendungen 4.042.073 3.264.869 777.204
Ordentliches Ergebnis -2.914.923 -2.137.719 777.204
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -286.751 -282.590 4.161
Jahresergebnis -3.201.674 -2.420.309 781.365
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 30,6% 37,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 55,0% 44,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 935

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403     Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert. 
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher 147.000 179.467 -32.467
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 39 35 4
Besucher mit Jahreskarten 3.000 3.354 -354
Öffnungsstunden 2.200 2.261 -61
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 67 79 -12
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 9.531.498 9.270.658 260.840
Erlöse 608.602 1.203.841 595.239
Produktergebnis -8.922.896 -8.066.817 856.079
Kostendeckungsgrad 6,4% 13,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0404    Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 132 142 -10
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 1.635.646 1.650.863 15.218
Ordentliche Aufwendungen 10.443.341 9.958.309 485.032
Ordentliches Ergebnis -8.807.695 -8.307.445 500.249
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -244.236 -223.827 20.410
Jahresergebnis -9.051.931 -8.531.272 520.659
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 13,0% 15,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 66,4% 65,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404     Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert. 
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher 67.000 58.173 8.827
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 58 51 7
Besucher mit Jahreskarten 3.000 2.781 219
Öffnungsstunden 2.500 2.150 350
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 27 27 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 21.866.367 21.338.577 527.790
Erlöse 346.352 734.053 387.701
Produktergebnis -21.520.015 -20.604.524 915.491
Kostendeckungsgrad 1,6% 3,4%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0405    Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 70 49 21
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 364.299 364.299 0
Ordentliche Aufwendungen 3.192.241 3.100.473 91.767
Ordentliches Ergebnis -2.827.942 -2.736.174 91.767
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -173.664 -170.858 2.806
Jahresergebnis -3.001.605 -2.907.032 94.573
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 30,4% 31,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 47,7% 48,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 939

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405     Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert. 
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher 41.000 59.494 -18.494
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 49 50 -1
Besucher mit Jahreskarten 1.570 2.361 -791
Öffnungsstunden 1.600 1.969 -369
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 26 30 -4
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 15.940.572 15.844.483 96.089
Erlöse 223.826 466.885 243.059
Produktergebnis -15.716.746 -15.377.599 339.148
Kostendeckungsgrad 1,4% 2,9%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 940

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0406    Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 73 71 2
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 443.479 567.775 124.296
Ordentliche Aufwendungen 2.114.912 2.239.951 -125.039
Ordentliches Ergebnis -1.671.433 -1.672.176 -743
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -105.157 -104.500 657
Jahresergebnis -1.776.590 -1.776.676 -86
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 33,5% 38,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 42,3% 38,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 941

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406     Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert. 
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher 22.000 25.045 -3.045
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 25 26 -1
Besucher mit Jahreskarten 3.000 2.751 249
Öffnungsstunden 1.898 1.882 16
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 12 13 -1
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.757.741 3.758.350 -609
Erlöse 263.428 367.380 103.951
Produktergebnis -3.494.313 -3.390.971 103.342
Kostendeckungsgrad 7,0% 9,8%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 942

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0407    Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 69 62 7
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 121.395 125.866 4.472
Ordentliche Aufwendungen 1.698.489 1.545.731 152.758
Ordentliches Ergebnis -1.577.094 -1.419.865 157.229
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -56.636 -47.960 8.676
Jahresergebnis -1.633.730 -1.467.825 165.905
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 48,1% 55,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 35,8% 28,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407     Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert. 
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher 22.600 23.747 -1.147
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 33 48 -15
Besucher mit Jahreskarten 3.000 2.848 152
Öffnungsstunden 2.500 2.400 100
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 9 10 -1
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 5.316.560 4.854.310 462.251
Erlöse 145.041 88.958 -56.082
Produktergebnis -5.171.520 -4.765.351 406.168
Kostendeckungsgrad 2,7% 1,8%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0408    Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 42 44 -2
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 374.937 376.255 1.318
Ordentliche Aufwendungen 2.654.888 2.400.602 254.286
Ordentliches Ergebnis -2.279.951 -2.024.348 255.604
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -175.701 -170.457 5.244
Jahresergebnis -2.455.652 -2.194.804 260.848
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 53,8% 63,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 29,1% 17,3%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408     Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert. 
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher 54.000 49.764 4.236
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 56 50 6
Besucher mit Jahreskarten 1.500 1.352 148
Öffnungsstunden 2.300 2.389 -89
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 23 21 2
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.736.030 4.525.647 210.384
Erlöse 262.529 427.192 164.663
Produktergebnis -4.473.502 -4.098.455 375.047
Kostendeckungsgrad 5,5% 9,4%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 946

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0409    Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten 
zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und 
die Öffentlichkeit.  
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog 
(stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert 
und erweitert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl Nutzungen 616.350 573.632 42.718
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 196.325 195.825 -500
Ordentliche Aufwendungen 3.117.199 2.754.576 362.623
Ordentliches Ergebnis -2.920.874 -2.558.751 362.123
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -172.202 -160.925 11.278
Jahresergebnis -3.093.076 -2.719.676 373.400
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 54,7% 63,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 22,7% 16,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 947

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409     Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten 
zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und 
die Öffentlichkeit. 
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog 
(stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert 
und erweitert.  
Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich 
erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. 
Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.350 9.310 40
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 607.000 564.322 42.678
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 0
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 0
Öffnungsstunden 3.531 2.783 748
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 175 206 -31
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.359.404 3.959.114 400.290
Erlöse 138.500 334.595 196.095
Produktergebnis -4.220.904 -3.624.519 596.385
Kostendeckungsgrad 3,2% 8,5%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 948

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0410    NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im 
Nationalsozialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                 
Wirkungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das 
demokratische Bewusstsein sind gefördert.  
Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher 58.000 80.544 -22.544
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 35,69 22,98 12,71
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 451.426 451.426 0
Ordentliche Aufwendungen 2.492.658 2.385.760 106.898
Ordentliches Ergebnis -2.041.232 -1.934.334 106.898
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -90.586 -73.298 17.287
Jahresergebnis -2.131.817 -2.007.632 124.186
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 44,9% 42,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 20,0% 21,1%
Transferaufwandsquote 1,0% 1,1%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 949

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410     NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus 
und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis 
Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend 
zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, 
Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen 
(politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das 
demokratische Bewusstsein sind gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Veranstaltungen 150 205 -55
Anzahl der Bibliotheksbenutzer 500 461 39
Anzahl der Webzugriffe 650.000 677.106 -27.106
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 5.000 3.392 1.608
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.394.512 2.670.428 -275.916
Erlöse 121.898 426.279 304.381
Produktergebnis -2.272.614 -2.244.149 28.465
Kostendeckungsgrad 5,1% 16,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0411    Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt.  
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Führungen 6.200 6.486 -286
Anzahl der Kurse 1.100 1.234 -134
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 537.084 537.084 0
Ordentliche Aufwendungen 1.730.980 1.662.898 68.082
Ordentliches Ergebnis -1.193.895 -1.125.813 68.082
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -40.322 -34.309 6.013
Jahresergebnis -1.234.217 -1.160.123 74.095
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 66,5% 67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,6% 22,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411     Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. 
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 110.000 122.021 -12.021
Auslastungsgrad in % 82 70 12
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -724.090 -622.750 -101.340
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 25.000 24.444 556
Auslastungsgrad in % 87 90 -3
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -790.571 -600.973 -189.598
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -779.743 -592.162 -187.581
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.815.804 2.401.448 414.356
Erlöse 521.400 590.779 69.379
Produktergebnis -2.294.404 -1.810.669 483.735
Kostendeckungsgrad 18,5% 24,6%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0412    Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- 
und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie 
Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische 
Personen
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungsziel Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt.  
Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.190.000 1.127.628 62.372
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 717.425 746.489 -29.064
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und 
Reproduktionsaufträge
3.020 6.150 -3.130
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen 
Veranstaltungen im Archiv
12.000 12.477 -477
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 500.000 550.000 -50.000
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 264.950 983.828 718.878
Ordentliche Aufwendungen 15.819.673 66.869.240 -51.049.567
Ordentliches Ergebnis -15.554.723 -65.885.413 -50.330.689
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -405.219 -377.122 28.097
Jahresergebnis -15.959.942 -66.262.535 -50.302.593
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 52,3% 10,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 15,3% 0,9%
Transferaufwandsquote 0,5% 0,1%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 953

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412     Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- 
und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie 
Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 55.010 63.375 -8.365
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 198.000 191.015 6.985
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 38.550 31.751 6.799
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 22.797.503 11.706.615 11.090.889
Erlöse 259.950 501.557 241.607
Produktergebnis -22.537.553 -11.205.058 11.332.496
Kostendeckungsgrad 1,1% 4,3%
-30.000.000
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0413    Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, 
Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte  
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und 
Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler 
Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der 
Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 526.321 109.788 -416.533
Ordentliche Aufwendungen 2.411.843 1.425.798 986.044
Ordentliches Ergebnis -1.885.521 -1.316.010 569.511
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -24.670 -26.435 -1.766
Jahresergebnis -1.910.191 -1.342.445 567.746
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 42,9% 57,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 47,4% 33,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413     Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 041301 - Archäologische Zone
Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, 
Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte  
2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und 
Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der 
Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.439.950 1.473.150 966.800
Erlöse 526.321 109.788 -416.533
Produktergebnis -1.913.628 -1.363.361 550.267
Kostendeckungsgrad 21,6% 7,5%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0414    Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes 
für alle Bevölkerungsgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW                                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 13.500 14.065 -565
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 16.700 17.223 -523
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 7.800 8.181 -381
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 2.700 29.326 -26.626
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.000 6.672 -672
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 12.991.070 13.025.403 34.334
Ordentliche Aufwendungen 20.736.980 19.914.779 822.201
Ordentliches Ergebnis -7.745.911 -6.889.376 856.535
Finanzergebnis 0 -50 -50
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -646.437 -610.175 36.261
Jahresergebnis -8.392.347 -7.499.601 892.746
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 29,4% 31,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,1% 23,4%
Transferaufwandsquote 22,1% 22,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich 
differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungsziel Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. 
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kursauslastungsquote in % 81 75,72 5,28
Kursabsetzungsquote in % 17,59 14,61 2,98
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 3.000 3.462 -462
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 95,5 98 -2,5
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 13.694.046 12.977.666 716.381
Erlöse 6.288.872 6.246.354 -42.518
Produktergebnis -7.405.174 -6.731.311 673.863
Kostendeckungsgrad 45,9% 48,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder 
Weiterbildungsmaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die  
Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und 
Projekten in %
55 14 41
Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in % 90 79 11
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.120.926 7.322.888 -3.201.963
Erlöse 1.097.644 4.366.425 3.268.781
Produktergebnis -3.023.282 -2.956.464 66.818
Kostendeckungsgrad 26,6% 59,6%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0415    Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zielgruppe musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik.  
Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Nachfragebefriedigung in % 82,5 93,67 -11,17
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,85 0,88 -0,03
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 700 926 -226
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 94 76
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 94 76
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 3.483.878 3.852.272 368.394
Ordentliche Aufwendungen 8.431.778 8.081.529 350.249
Ordentliches Ergebnis -4.947.900 -4.229.257 718.643
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -106.902 -98.768 8.134
Jahresergebnis -5.054.801 -4.328.025 726.777
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 58,8% 61,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,2% 19,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,1%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die 
studienvorbereitende Ausbildung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Nachfragebefriedigung in % 75 86,36 -11,36
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.570 2.521 49
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 150 213 -63
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden 
in %
52,08 44,49 7,59
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 5.092.489 5.143.948 -51.459
Erlöse 1.964.573 2.154.401 189.827
Produktergebnis -3.127.916 -2.989.547 138.368
Kostendeckungsgrad 38,6% 41,9%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder 
Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Nachfragebefriedigung in % 90 96,75 -6,75
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.370 6.210 160
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 20 16 4
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden 
in %
51,82 51,28 0,54
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.660.110 2.805.104 -144.994
Erlöse 1.173.768 1.300.094 126.326
Produktergebnis -1.486.342 -1.505.009 -18.668
Kostendeckungsgrad 44,1% 46,3%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0416    Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und 
beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. 
Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung 
und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, 
einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern.   
Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-
Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene 
Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.                                                                                                     
Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungsziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der 
Künstler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der 
Künste,  bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €
88.782.280 88.651.190 131.090
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 5.895.271 5.451.151 444.120
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 55,23 56,12 -0,89
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 43 40 3
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 350 378 -28
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 877.916 8.534.820 7.656.904
Ordentliche Aufwendungen 98.593.590 97.672.161 921.429
Ordentliches Ergebnis -97.715.675 -89.137.341 8.578.334
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -62.821 -60.823 1.998
Jahresergebnis -97.778.496 -89.198.164 8.580.332
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 1,5% 1,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,8% 0,7%
Transferaufwandsquote 96,2% 96,5%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 963

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416     Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und 
beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. 
Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, 
Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und 
Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern.  
Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-
Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene 
Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 84.148.621 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte 
Schwerpunkte. 
Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und  
Einrichtungen unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 30,53 30,14 0,39
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue 
Medien, Literatur  in %
26,72 28,47 -1,75
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 14,76 12,68 2,08
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 23,92 24,4 -0,48
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 4,07 4,31 -0,24
Anzahl der subventionierten Atelierräume 111 112 -1
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10 10 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 98.499.585 97.905.632 593.954
Erlöse 876.482 8.574.509 7.698.026
Produktergebnis -97.623.103 -89.331.123 8.291.980
Kostendeckungsgrad 0,9% 8,8%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0417    Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher 
Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und 
gepflegt.  
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.  
Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auslastungsquote % 81 90 -9
Gesamtbesucherzahl 63.162 68.752 -5.590
davon Kinder bis 14 Jahre 7.932 8.948 -1.016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 23,89 16,89 7
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 1.145.562 1.377.480 231.918
Ordentliche Aufwendungen 2.608.939 2.779.511 -170.572
Ordentliches Ergebnis -1.463.376 -1.402.031 61.345
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -45.872 -47.720 -1.848
Jahresergebnis -1.509.248 -1.449.751 59.497
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 60,6% 66,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,8% 18,3%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 965

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417     Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher 
Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und 
gepflegt. 
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99 98 1
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 97 99 -2
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) 
in %
66 78 -12
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.833.995 2.986.518 -152.523
Erlöse 1.119.407 974.277 -145.130
Produktergebnis -1.714.588 -2.012.242 -297.653
Kostendeckungsgrad 39,5% 32,6%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                        
Produktgruppe 0418    Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und 
medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme 
und Verarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und 
qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Besuche je Einwohner 1,96 2,19 -0,23
Virtuelle Besuche je Einwohner 1,87 2,25 -0,38
Personen mit Mitgliedsausweis 86.000 86.888 -888
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung 
oder Medien- und Informationskompetenz
1.800 3.093 -1.293
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 1.819.422 2.205.278 385.856
Ordentliche Aufwendungen 15.498.538 15.149.982 348.556
Ordentliches Ergebnis -13.679.116 -12.944.704 734.412
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -415.580 -386.217 29.363
Jahresergebnis -14.094.696 -13.330.921 763.775
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 52,7% 53,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,7% 4,2%
Transferaufwandsquote 1,2% 1,2%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 041801 - Beratung
Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie 
individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell 
benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der 
Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII)  je 1.000 Einwohner 0,14 0,14 0
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,18 19,42 -0,24
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,39 1,44 -0,05
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 5.046.108 4.803.837 242.271
Erlöse 19.954 0 -19.954
Produktergebnis -5.026.154 -4.803.837 222.317
Kostendeckungsgrad 0,4% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie 
medientechnische Entwicklungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, 
aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen 
an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,19 -0,07
Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,17 -0,01
Medien je Einwohner 0,75 0,75 0
Erneuerungsquote in % 10,54 11,23 -0,69
Umschlag der Medien 5,83 6,3 -0,47
Nutzungen pro Einwohner 6,97 7,09 -0,12
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 10.135.793 10.097.863 37.931
Erlöse 1.714.906 1.747.301 32.395
Produktergebnis -8.420.887 -8.350.561 70.326
Kostendeckungsgrad 16,9% 17,3%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 05 
- Soziale Hilfen - 
 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05        Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                 
Produktgruppe 0501    Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen 
des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für 
Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungsziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII 
gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 294,56 291,54 3,02
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 176.102.427 174.062.149 -2.040.279
Ordentliche Aufwendungen 364.934.339 365.730.077 -795.738
Ordentliches Ergebnis -188.831.912 -191.667.929 -2.836.017
Finanzergebnis 63.617 59.011 -4.606
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.298.113 -1.194.266 103.847
Jahresergebnis -190.066.408 -192.803.184 -2.736.776
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 6,8% 7,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,3% 0,2%
Transferaufwandsquote 90,4% 90,4%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, 
Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum 
Lebensunterhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 21,72 20,62 1,1
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.892 2.854 38
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft   in € 8.030,19 7.813,77 216,42
Anzahl der Klagen 400 288 112
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 68 59 9
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 3 4,06 -1,06
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 34.068.324 31.710.079 2.358.245
Erlöse 8.917.447 8.253.872 -663.576
Produktergebnis -25.150.877 -23.456.207 1.694.670
Kostendeckungsgrad 26,2% 26,0%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter 
Erwerbsminderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 18.500 18.046 454
Transferaufwand je Einwohner in € 125,5 122,06 3,44
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.243,24 7.316,71 -73,47
Anzahl der Klagen 100 78 22
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 68 59 9
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 19,2 19,85 -0,65
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 150.918.211 149.036.020 1.882.191
Erlöse 143.803.161 142.327.776 -1.475.385
Produktergebnis -7.115.050 -6.708.244 406.806
Kostendeckungsgrad 95,3% 95,5%
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter 
Menschen ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 18,86 18,27 0,59
Anzahl der Leistungsberechtigten 2.350 2.300 50
Transferergebnis je Leistungsberechtigten   in € 7.522,48 7.535,1 -12,62
Anzahl der Klagen 8 4 4
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 68 59 9
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,2 2,13 0,07
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 20.333.271 21.767.823 -1.434.552
Erlöse 1.922.173 2.562.481 640.308
Produktergebnis -18.411.098 -19.205.342 -794.244
Kostendeckungsgrad 9,5% 11,8%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 975

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. 
Kapitel SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 17,92 18,76 -0,84
Anzahl der Leistungsberechtigten 7.100 6.972 128
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 2.573,63 2.899,75 -326,12
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,6 6,45 0,15
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 21.864.202 23.219.758 -1.355.556
Erlöse 857.088 73.380 -783.708
Produktergebnis -21.007.114 -23.146.378 -2.139.265
Kostendeckungsgrad 3,9% 0,3%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 976

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der 
Gewährung von Pflegewohngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 98,01 99,33 -1,32
Anzahl der Hilfefälle 7.888 7.596 292
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 19.188,17 20.841,37 -1.653,2
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.763,71 4.835,15 -71,44
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 41,05 41,84 -0,79
Anzahl der Klagen 20 14 6
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 68 59 9
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 7,4 7,02 0,38
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 111.133.987 114.112.581 -2.978.594
Erlöse 14.168.038 17.726.794 3.558.756
Produktergebnis -96.965.948 -96.385.787 580.162
Kostendeckungsgrad 12,7% 15,5%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 977

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. 
Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; 
insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. 
Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist 
gewährleistet. 
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 13,05 12,51 0,54
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 800 860 -60
Anzahl der Bestattungen 1.000 832 168
Anzahl der Beratungen älterer Menschen 11.900 12.203 -303
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 16.017.992 15.494.216 523.776
Erlöse 1.654.263 1.865.950 211.687
Produktergebnis -14.363.729 -13.628.265 735.464
Kostendeckungsgrad 10,3% 12,0%
-20.000.000
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05        Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                 
Produktgruppe 0502    Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen 
für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und 
Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre 
Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage SGB II                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. 
Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 324,43 306,98 17,45
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 143.494.661 148.394.833 4.900.172
Ordentliche Aufwendungen 383.567.803 376.408.519 7.159.284
Ordentliches Ergebnis -240.073.142 -228.013.686 12.059.455
Finanzergebnis 126.306 101.332 -24.974
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -70.067 -69.433 635
Jahresergebnis -240.016.903 -227.981.787 12.035.116
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 8,3% 7,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,8% 4,1%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im 
Rahmen des SGB II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 316,01 299,58 16,43
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 63.300 61.508 1.792
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 3.219,56 2.724,36 495,2
Anzahl der Klagen 150 131 19
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-
Leistungen
2.100 120 1.980
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 381.765.648 366.744.102 15.021.546
Erlöse 133.770.611 147.898.840 14.128.229
Produktergebnis -247.995.037 -218.845.263 29.149.775
Kostendeckungsgrad 35,0% 40,3%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 980

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050202 - Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur 
Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit 
Bekleidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 4,03 3,12 0,91
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung 220
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung 220
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 9.092.186 8.259.228 832.959
Erlöse 0 590.693 590.693
Produktergebnis -9.092.186 -7.668.535 1.423.652
Kostendeckungsgrad 0,0% 7,2%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von 
Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II 
Berechtigten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten 
der unterstützten Personen sind aktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Fallzahl der Schuldnerberatung 5.500 4.702 798
Fallzahl der Suchtberatung 500 418 82
Fallzahl der psychosozialen Betreuung 4.800 6.092 -1.292
Fallzahl der Kinderbetreuung 150 51 99
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 5.751.668 5.664.516 87.152
Erlöse 10.866 6.548 -4.318
Produktergebnis -5.740.802 -5.657.968 82.834
Kostendeckungsgrad 0,2% 0,1%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05        Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                 
Produktgruppe 0503    Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen 
des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und 
Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG                                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungsziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 138,35 133,12 5,23
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 125.938.885 126.257.441 318.556
Ordentliche Aufwendungen 154.469.702 154.270.779 198.923
Ordentliches Ergebnis -28.530.817 -28.013.338 517.479
Finanzergebnis 117.145 82.954 -34.192
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -378.112 -368.881 9.231
Jahresergebnis -28.791.784 -28.299.265 492.519
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 4,3% 4,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,6% 0,6%
Transferaufwandsquote 93,7% 94,1%
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von 
Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 13,6 13,62 -0,02
Transferergebnis je Hilfefall in € 964,39 684,38 280,01
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten 
Transferaufwand in %
17,22 17,81 -0,59
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 18.854.796 18.694.570 160.226
Erlöse 9.264.825 11.292.110 2.027.285
Produktergebnis -9.589.971 -7.402.460 2.187.511
Kostendeckungsgrad 49,1% 60,4%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der 
Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige 
ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Gründen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 124,75 119,51 5,24
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 14.500 13.239 1.261
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 1.442,18 1.236,7 205,48
Anzahl der Klagen 75 51 24
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 68 59 9
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 137.442.300 133.818.479 3.623.821
Erlöse 112.288.448 113.083.283 794.835
Produktergebnis -25.153.852 -20.735.195 4.418.656
Kostendeckungsgrad 81,7% 84,5%
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05        Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                 
Produktgruppe 0504    Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von 
Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, 
Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungsziel Teilhabe und Ausgleich sind sichergestellt.  
Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 3,97 3,66 0,31
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und 
Chancengerechtigkeit
3.262 3.164 98
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 1.303.695 938.542 -365.153
Ordentliche Aufwendungen 11.034.013 9.724.341 1.309.672
Ordentliches Ergebnis -9.730.318 -8.785.799 944.519
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -92.508 -92.793 -284
Jahresergebnis -9.822.826 -8.878.592 944.235
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 24,4% 23,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,1% 2,6%
Transferaufwandsquote 66,6% 65,9%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in € 3,78 3,53 0,25
Höhe der Fördermittel in € 4.039.969,42 3.816.520,24 223.449,18
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.314.914 4.147.470 167.445
Erlöse 0 39.973 39.973
Produktergebnis -4.314.914 -4.107.497 207.418
Kostendeckungsgrad 0,0% 1,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen 
Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe 
sind unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 168.000 162.162 5.838
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.415 1.415 0
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 141.489 139.923 1.566
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 433.651 416.188 17.464
Erlöse 0 0 0
Produktergebnis -433.651 -416.188 17.464
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050403 - Diversity
Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs 
Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des 
Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen 
umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im 
Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %
20 65 -45
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen 
Gremien
142 111 31
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 103 114 -11
Anzahl der Veröffentlichungen 59 49 10
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 5.478.104 4.619.618 858.486
Erlöse 969.830 852.865 -116.965
Produktergebnis -4.508.274 -3.766.753 741.521
Kostendeckungsgrad 17,7% 18,5%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, 
Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation 
der Zeitschrift "Kölner Leben" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten der Seniorenarbeit in € 608.837,16 536.418,64 72.418,52
Auflage Kölner Leben in Exemplaren 192.000 192.000 0
Kosten der Behindertenarbeit   in € 72.461,32 61.020,44 11.440,88
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.087.010 768.272 318.738
Erlöse 99.391 44.906 -54.486
Produktergebnis -987.619 -723.366 264.253
Kostendeckungsgrad 9,1% 5,8%
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05        Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                 
Produktgruppe 0505    Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem 
Schwerbehindertenrecht - SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, 
die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungsziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und 
Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.850 9.835 15
Erledigungsquote in % 98 94,13 3,87
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 11.350 11.104 246
Erledigungsquote in % 99 95,61 3,39
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 3.093.648 3.039.926 -53.722
Ordentliche Aufwendungen 3.950.047 3.866.997 83.050
Ordentliches Ergebnis -856.399 -827.072 29.328
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -194.009 -202.208 -8.199
Jahresergebnis -1.050.409 -1.029.280 21.128
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 33,7% 36,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 53,2% 50,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505     Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem 
Schwerbehindertenrecht - SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden 
serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 5 5,22 -0,22
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 3,8 4,58 -0,78
Widerspruchsquote in % 22 20,18 1,82
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 65 54,46 10,54
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.098.321 4.009.684 88.637
Erlöse 3.093.648 3.039.926 -53.722
Produktergebnis -1.004.673 -969.758 34.915
Kostendeckungsgrad 75,5% 75,8%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05        Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                 
Produktgruppe 0507    Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des 
Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in 
städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und 
Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007                                                                                                                                                                                
Wirkungsziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 88,2 74,26 13,94
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 2.221.763 2.101.053 -120.709
Ordentliche Aufwendungen 10.467.249 9.557.937 909.312
Ordentliches Ergebnis -8.245.486 -7.456.883 788.603
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -327.213 -318.922 8.291
Jahresergebnis -8.572.699 -7.775.806 796.894
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 25,8% 28,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 32,4% 26,8%
Transferaufwandsquote 25,7% 28,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 993

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507     Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des 
Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in 
städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur 
Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Zuschuss je Einwohner in € 9,17 8,84 0,33
Anzahl Besucher (städt. BH) 195.735 145.361 50.374
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 24,24 30,33 -6,09
Stunden Raumvergaben (städt. BH) 161.500,15 162.619,26 -1.119,11
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.468 5.646 822
Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 7.756 7.335,5 420,5
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 12.014.738 11.278.363 736.375
Erlöse 1.384.720 1.465.424 80.704
Produktergebnis -10.630.018 -9.812.939 817.079
Kostendeckungsgrad 11,5% 13,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 994

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05        Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                 
Produktgruppe 0508    Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch 
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und 
Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG
Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz                                                                                                                                                                                                               
Wirkungsziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 78.000 120.873 -42.873
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 46.220 58.429 -12.209
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 18.998.574 19.669.512 670.938
Ordentliche Aufwendungen 17.527.350 17.565.225 -37.874
Ordentliches Ergebnis 1.471.224 2.104.288 633.064
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -2.187.544 -2.204.287 -16.744
Jahresergebnis -716.320 -100.000 616.320
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 13,4% 11,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 14,4% 14,4%
Transferaufwandsquote 13,9% 16,4%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 995

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit 
SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 75.000 110.519 -35.519
Transferaufwand je Einzelleistung in € 184,58 127,81 56,77
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 44.720 53.285 -8.565
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 309,56 265,1 44,46
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 19.198.168 18.993.864 204.304
Erlöse 18.967.146 19.664.922 697.776
Produktergebnis -231.022 671.058 902.080
Kostendeckungsgrad 98,8% 103,5%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit 
SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 3.000 10.354 -7.354
Transferaufwand je Einzelleistung in € 147,07 88,04 59,03
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 1.500 5.144 -3.644
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 294,13 177,21 116,92
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 551.496 1.054.527 -503.031
Erlöse 0 0 0
Produktergebnis -551.496 -1.054.527 -503.031
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 06 
- Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe - 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 0601    Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer 
und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und 
Bezugspersonen
Rechtsgrundlage SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                       
Wirkungsziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in 
den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auslastungsquote der Einrichtung in % 89,83
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 19.556.279 17.623.454 -1.932.826
Ordentliche Aufwendungen 21.639.649 23.065.682 -1.426.034
Ordentliches Ergebnis -2.083.369 -5.442.229 -3.358.859
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -223.261 -209.697 13.564
Jahresergebnis -2.306.630 -5.651.926 -3.345.296
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 68,1% 72,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,2% 16,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1000

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer 
Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, 
SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre 
Bereitschaftsbetreuung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 87,98
Auslastungsquote in Wohngruppen in % 95,11
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 27
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 222
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 321,03
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 194,85
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 42
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 116
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 16.292.811 15.726.916 565.894
Erlöse 12.886.814 11.737.382 -1.149.432
Produktergebnis -3.405.996 -3.989.534 -583.538
Kostendeckungsgrad 79,1% 74,6%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1001

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver 
Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören 
die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 93
Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 93
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 235
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 232
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 143,88
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 54
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.637.313 2.386.260 251.052
Erlöse 2.088.411 1.843.217 -245.194
Produktergebnis -548.902 -543.043 5.858
Kostendeckungsgrad 79,2% 77,2%
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1002

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von 
ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die 
mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 72,24
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 51,77
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 92,99
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-
Tagesbetreuung
5
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 322.079 352.999 -30.920
Erlöse 222.275 183.179 -39.096
Produktergebnis -99.804 -169.820 -70.016
Kostendeckungsgrad 69,0% 51,9%
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1003

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 0602    Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG                                                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungsziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.500 15.861 -361
Erledigungsquote in % 100 101 -1
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Betreuungsgeld 6.000
Erledigungsquote in % 100
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 493.986 615.382 121.396
Ordentliche Aufwendungen 913.687 938.894 -25.207
Ordentliches Ergebnis -419.701 -323.512 96.189
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -22.188 -22.188 0
Jahresergebnis -441.889 -345.700 96.189
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 69,2% 70,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,7% 1,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1004

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602     Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz sowie dem 
Betreuungsgeldgesetz NRW
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden 
serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. 
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 50 64 -14
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Betreuungsgeld in Tagen 25 3 22
Widerspruchsquote im Elterngeld in % 5 6 -1
Widerspruchsquote im Betreuungsgeld in % 3
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 26
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.006.683 1.021.237 -14.553
Erlöse 493.986 615.382 121.396
Produktergebnis -512.697 -405.855 106.843
Kostendeckungsgrad 49,1% 60,3%
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1005

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 0603    Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt.  
Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt 
vereinbar.                                                                                                                    
Die Chancengleichheit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration 
sichergestellt.                                                                                                                                               
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der angebotenen Plätze 43.455 43.401 54
Versorgungsquote U3 in % 40 40 0
Versorgungsquote Ü3 in % 99 99 0
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten 
besucht haben in %
Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt 
erforderlich sind in %
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 259.666.989 280.787.464 21.120.475
Ordentliche Aufwendungen 482.552.146 490.245.866 -7.693.719
Ordentliches Ergebnis -222.885.157 -209.458.401 13.426.756
Finanzergebnis 0 -39.008 -39.008
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -3.120.524 -3.108.586 11.937
Jahresergebnis -226.005.681 -212.605.995 13.399.685
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 33,6% 35,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,9% 2,5%
Transferaufwandsquote 54,8% 53,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1006

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems.  
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung  und 
Unterstützung  der Erziehung in den Familien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
angebotene Plätze 2.744 2.780 -36
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 98 2
Zuschuss je Platz in € 7.434
Anzahl neu geschaffener Plätze 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 34.782.265 26.311.619 8.470.646
Erlöse 14.329.685 17.322.058 2.992.373
Produktergebnis -20.452.580 -8.989.561 11.463.019
Kostendeckungsgrad 41,2% 65,8%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1007

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems.  
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und 
Unterstützung der Erziehung in den Familien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
angebotene Plätze 6.899 6.989 -90
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 98 2
städtischer Zuschuss je Platz in € 3.830
Anzahl neu geschaffener Plätze 505
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 70.653.112 61.739.470 8.913.641
Erlöse 44.623.062 42.466.237 -2.156.825
Produktergebnis -26.030.050 -19.273.233 6.756.816
Kostendeckungsgrad 63,2% 68,8%
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1008

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die 
Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung 
der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.  
Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
angebotene Plätze 2.854 2.891 -37
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 6,57 6,7 -0,13
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 100 100 0
städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 8.022
Anzahl neu geschaffener Plätze 0
Anzahl Tagespflegepersonen 715 724 -9
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,99 3,99 0
Anteil der Tagespflegepersonen mit Qualifikation Stufe 3 in %
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 32.061.337 31.222.410 838.927
Erlöse 10.837.287 11.975.164 1.137.877
Produktergebnis -21.224.050 -19.247.246 1.976.804
Kostendeckungsgrad 33,8% 38,4%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1009

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
angebotene Plätze 14.519 14.837 -318
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 99 1
Zuschuss je Platz in € 6.552
Anzahl neu geschaffener Plätze 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 178.136.174 187.775.656 -9.639.481
Erlöse 78.976.627 100.007.345 21.030.718
Produktergebnis -99.159.548 -87.768.311 11.391.237
Kostendeckungsgrad 44,3% 53,3%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1010

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
angebotene Plätze 15.563 15.904 -341
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 99 1
städtischer Zuschuss je Platz in € 3.884
Anzahl neu geschaffener Plätze 515
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 163.051.765 175.345.592 -12.293.827
Erlöse 102.982.709 97.473.563 -5.509.146
Produktergebnis -60.069.056 -77.872.030 -17.802.973
Kostendeckungsgrad 63,2% 55,6%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060306 - Inklusion
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Allen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann ein Platz angeboten 
werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der belegten Plätze 870
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.419.174 0 1.419.174
Erlöse 22.202 0 -22.202
Produktergebnis -1.396.972 0 1.396.972
Kostendeckungsgrad 1,6%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 0604    Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien 
Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, 
die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der 
Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere 
hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. 
Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- 
und Sportmöglichkeiten.  Durchführung von internationalen Begegnungen sowie 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.                                                                    
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW,  UN-Kinderrechtskonvention, 
Baugesetzbuch  (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan                                                                                                   
Wirkungsziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für 
alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt.  
Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche 
Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im 
öffentlichen Raum bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                              
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 174,3
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 1,16 1,16 0
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 8.472.375 8.773.764 301.390
Ordentliche Aufwendungen 42.231.310 42.191.582 39.728
Ordentliches Ergebnis -33.758.935 -33.417.818 341.118
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -186.196 -174.021 12.175
Jahresergebnis -33.945.131 -33.591.839 353.292
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 16,3% 16,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 3,6%
Transferaufwandsquote 74,3% 74,1%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und 
Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die 
Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und 
Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem 
Förderbedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Die Bedingungen  für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die 
Zielgruppen transparent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Einrichtungen 116 131 -15
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 80 77 3
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 11.934.788 11.624.343 310.445
Erlöse 671.967 850.917 178.950
Produktergebnis -11.262.821 -10.773.426 489.395
Kostendeckungsgrad 5,6% 7,3%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060404 - Jugendschutz
Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, 
Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und 
insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und 
Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des 
Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im 
Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter 
Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren 
aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. 
Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention 
dienen
45 3 42
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch 
Präventionsmaßnahmen erreicht werden in  %
7,5 7,5 0
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 1 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 20.231.660 20.145.845 85.815
Erlöse 6.524.272 6.378.673 -145.599
Produktergebnis -13.707.388 -13.767.172 -59.784
Kostendeckungsgrad 32,2% 31,7%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der 
Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang 
Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln 
gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Träger 72 79 -7
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 86 86 0
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 10 11 -1
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3 3 0
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 0
Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 0
Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 10.954.718 11.095.914 -141.197
Erlöse 994.736 1.164.131 169.395
Produktergebnis -9.959.982 -9.931.784 28.198
Kostendeckungsgrad 9,1% 10,5%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1016

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 0605    Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und 
Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich
Rechtsgrundlage
SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des 
Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung 
der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln                                                        
Wirkungsziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern 
wird gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 1.102 1.698
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 428.723 455.369 26.647
Ordentliche Aufwendungen 4.845.346 4.911.446 -66.100
Ordentliches Ergebnis -4.416.624 -4.456.077 -39.454
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -140.187 -123.366 16.821
Jahresergebnis -4.556.811 -4.579.443 -22.632
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 81,6% 82,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,1% 1,5%
Transferaufwandsquote 0,2% 0,2%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605     Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren 
Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule 
und Jugendhilfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des 
Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht.  
Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv 
entgegengewirkt und vorgebeugt.  
Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis 
von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 1.102 1.698
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 80 99,09 -19,09
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an 
Maßnahmen in %
28 45,78 -17,78
Anzahl Fallabschlüsse 2.400 657 1.743
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in 
%
100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.916.289 5.028.450 -112.161
Erlöse 376.700 457.635 80.935
Produktergebnis -4.539.589 -4.570.814 -31.225
Kostendeckungsgrad 7,7% 9,1%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1018

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 0606    Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von 
Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in 
besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die 
Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen 
Maßnahmen und Eingliederungshilfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern
Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII                                                                                                                                                                                                                                              
Wirkungsziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von 
öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind.  
Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen  
Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt.  
Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.                                                                                                                                                                                    
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Gesamtzahl aller Hilfen 8.300 7.448 852
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss 
einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %
10
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen 
Betreuten in %
50
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 36.931.217 38.143.084 1.211.867
Ordentliche Aufwendungen 257.783.680 256.204.623 1.579.057
Ordentliches Ergebnis -220.852.463 -218.061.538 2.790.924
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -2.138.465 -1.907.737 230.728
Jahresergebnis -222.990.928 -219.969.275 3.021.652
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 16,7% 17,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,2% 0,2%
Transferaufwandsquote 80,4% 79,8%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1019

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des 
Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch 
temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. 
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit 
soziale Bindungen erhalten bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 3.600 2.878 722
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe 
in %
80
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen 
stationären Hilfen in %
50
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer 
Hilfe in %
50
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 153.618.429 118.791.755 34.826.673
Erlöse 29.156.659 18.138.293 -11.018.366
Produktergebnis -124.461.770 -100.653.462 23.808.307
Kostendeckungsgrad 19,0% 15,3%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1020

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des 
Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und 
Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. 
Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei 
erkannter Gefährdung geschützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.500 3.570 -70
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 12
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten 
Kindeswohlgefährdungen
9.000
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 33.633.391 68.097.284 -34.463.893
Erlöse 1.102.560 10.340.015 9.237.455
Produktergebnis -32.530.831 -57.757.270 -25.226.438
Kostendeckungsgrad 3,3% 15,2%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1021

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für 
seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, 
Jugendliche oder junge Volljährige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu 
einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. 
Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte 
abgewendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.200 1.150 50
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 830 767 63
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 370 383 -13
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 260
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 32.624.055 52.329.313 -19.705.259
Erlöse 3.362.825 8.165.256 4.802.431
Produktergebnis -29.261.229 -44.164.058 -14.902.828
Kostendeckungsgrad 10,3% 15,6%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 07 
- Gesundheitsdienste - 
 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 07        Gesundheitsdienste                                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 0701    Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie 
Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der 
gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und 
landesgesetzlichen Regelungen                                                                                                                                                              
Wirkungsziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene.
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 5.231.952 5.199.553 -32.399
Ordentliche Aufwendungen 38.815.034 38.179.644 635.390
Ordentliches Ergebnis -33.583.083 -32.980.091 602.991
Finanzergebnis 0 120 120
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -769.160 -634.844 134.316
Jahresergebnis -34.352.243 -33.614.816 737.427
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 43,5% 44,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,2% 3,3%
Transferaufwandsquote 44,0% 44,3%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von 
umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen 
nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen 
Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
überwachenden Objekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten 
Gesundheitsgefährdungen geschützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 100 76 24
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 60 65 -5
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten 
Infektionskrankheiten in %
100 77,5 22,5
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten 
Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %
45 53,2 -8,2
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 19.500 20.294 -794
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 5.102.260 4.343.546 758.714
Erlöse 817.286 1.056.055 238.769
Produktergebnis -4.284.974 -3.287.491 997.482
Kostendeckungsgrad 16,0% 24,3%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- 
und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und 
Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 9.600 9.051 549
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 95 113 -18
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.582.786 1.704.013 878.773
Erlöse 329.316 360.817 31.501
Produktergebnis -2.253.470 -1.343.196 910.274
Kostendeckungsgrad 12,8% 21,2%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung 1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen  
2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres 
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände 
besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. 
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 13.500 12.967 533
davon Anzahl der Seiteneinsteiger 2.500 3.356 -856
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 72 65,67 6,33
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 33 33,43 -0,43
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit 
und Schwangerenberatung
15.400 13.828 1.572
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 19.191.386 18.482.949 708.437
Erlöse 2.937.200 3.203.516 266.316
Produktergebnis -16.254.186 -15.279.433 974.753
Kostendeckungsgrad 15,3% 17,3%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und 
im öffentlichen Raum    
2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent 
abgewickelt. 
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die 
Desinfektorenschule ist ausgelastet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Aufträge 2.350 2.375 -25
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 0
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 0
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 100 100 0
Anzahl der Schulungsteilnehmer 550 395 155
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 397.325 425.756 -28.432
Erlöse 200.877 198.681 -2.196
Produktergebnis -196.448 -227.075 -30.628
Kostendeckungsgrad 50,6% 46,7%
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 08 
- Sportförderung - 
 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 08        Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                 
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW                                                                                                                                                                                              
Wirkungsziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot 
zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt.  
Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Sportarten 113 102 11
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 2,01 2,01 0
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 100 89,36 10,64
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 24 24 0
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 3.659.120 3.896.155 237.035
Ordentliche Aufwendungen 27.704.713 26.236.741 1.467.972
Ordentliches Ergebnis -24.045.593 -22.340.586 1.705.007
Finanzergebnis 0 -228.832 -228.832
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -403.535 -390.878 12.657
Jahresergebnis -24.449.129 -22.960.296 1.488.832
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 30,4% 30,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 19,9% 19,8%
Transferaufwandsquote 29,9% 28,7%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften 
Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von 
Sportveranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für 
Jugendliche ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 4,81 4,63 0,18
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 21,14 19,9 1,24
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 67,67 61,62 6,05
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 58.333 58.333 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 9.504.452 9.071.847 432.605
Erlöse 1.078.640 1.069.178 -9.462
Produktergebnis -8.425.812 -8.002.669 423.143
Kostendeckungsgrad 11,3% 11,8%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie 
Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. 
Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht 
zur Verfügung.  
Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig 
gesichert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen 
in %
43,8 43,8 0
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 15,71 20,71 -5
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 2,01 2,01 0
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht 
vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €
39.300 46.847 -7.547
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,44 2,39 0,05
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %
57,14 57,14 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 13.008.129 16.163.601 -3.155.471
Erlöse 1.705.150 1.602.538 -102.612
Produktergebnis -11.302.979 -14.561.063 -3.258.083
Kostendeckungsgrad 13,1% 9,9%
-20.000.000
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 09 
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen - 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                                                                                                                                                                                                            
Produktgruppe 0901    Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an 
den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung 
sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch 
entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der 
Bauleitplanung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als 
Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage BauGB                                                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungsziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen 
Entwicklung ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 25 42 -17
Anzahl der Wohneinheiten 3.374 1.618 1.756
Wohnbaufläche in ha 47 21 26
Freiflächen in ha 15 7 8
Gewerbefläche in ha 20 19 1
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 522.108 221.119 -300.989
Ordentliche Aufwendungen 9.309.537 6.765.024 2.544.513
Ordentliches Ergebnis -8.787.429 -6.543.905 2.243.524
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -222.181 -193.497 28.684
Jahresergebnis -9.009.610 -6.737.402 2.272.208
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 58,6% 75,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 33,0% 13,4%
Transferaufwandsquote 0,3% 0,4%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie 
Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur 
Verfügung. 
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Wohneinheiten 3.374 1.618 1.756
Wohnbaufläche in ha 47 21 26
Gewerbeflächen in ha 20 19 1
Freiflächen in ha 15 7 8
Anzahl der Bebauungspläne/VEP 45 31 14
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 80 69 11
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.671.348 3.277.259 394.089
Erlöse 25.404 32.194 6.790
Produktergebnis -3.645.945 -3.245.065 400.880
Kostendeckungsgrad 0,7% 1,0%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, 
Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu 
erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der abgeschlossenen Projekte 17 24 -7
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 141 -51
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen 
Wettbewerben, Standortuntersuchungen
25 42 -17
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.667.954 2.373.236 1.294.718
Erlöse 493.333 166.926 -326.407
Produktergebnis -3.174.621 -2.206.310 968.311
Kostendeckungsgrad 13,4% 7,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1036

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und 
sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung 
der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 64 82 -18
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 501 284 217
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.253.642 1.182.715 70.926
Erlöse 3.372 502 -2.870
Produktergebnis -1.250.270 -1.182.214 68.056
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,0%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1037

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                                                                                                                                                                                                            
Produktgruppe 0902    Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer 
Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- 
und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie 
Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                 
Wirkungsziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht 
erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 108 15 93
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 106 6 100
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 2.238.692 1.628.007 -610.685
Ordentliche Aufwendungen 13.738.715 6.847.941 6.890.774
Ordentliches Ergebnis -11.500.023 -5.219.933 6.280.090
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -149.544 -162.766 -13.223
Jahresergebnis -11.649.567 -5.382.700 6.266.867
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 32,0% 59,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 52,2% 8,9%
Transferaufwandsquote 4,3% 3,8%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten 
sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und 
raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in 
den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, 
Mobilität) mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 8 7 1
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 6 6 0
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 5 8 -3
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 320 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 681.652 2.306.908 -1.625.256
Erlöse 105.300 0 -105.300
Produktergebnis -576.352 -2.306.908 -1.730.556
Kostendeckungsgrad 15,4% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten 
Handlungskonzepten.   
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem 
Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen.  
Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.  
Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
abgerufene Projektmittel (in €) 1.000.000 477.797,03 522.202,97
Anzahl der koordinierten Projekte 200 8 192
Anzahl der Beschwerden 5 0 5
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000 3.000 0
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10 10 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 7.731.532 3.067.125 4.664.407
Erlöse 2.133.392 1.613.302 -520.090
Produktergebnis -5.598.140 -1.453.823 4.144.317
Kostendeckungsgrad 27,6% 52,6%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1040

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                                                                                                                                                                                                            
Produktgruppe 0903    Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der 
Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren 
Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; 
Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungsziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden 
termin- und fachgerecht statt.  
Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten 
Geobasisdaten stets verfügbar.  
Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher 
Interessen erfolgen einvernehmlich.  
Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes 
erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale 
Wertermittlungen erstellt.                                                                                   
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 74.000 73.691 309
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 8,8 0
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 97 3
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 10.000 9.724 276
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 2.580.930 2.299.625 -281.305
Ordentliche Aufwendungen 16.027.782 15.312.194 715.588
Ordentliches Ergebnis -13.446.852 -13.012.569 434.284
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 -27.003 -27.003
Jahresergebnis -13.446.852 -13.039.571 407.281
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 83,9% 85,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,1% 3,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 090301 - Vermessung
Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW 
(einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie 
Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur 
Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, 
und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von 
Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99 99,9 -0,9
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 3.000.000 2.544.691 455.309
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.380.597 3.901.815 478.781
Erlöse 789.421 521.615 -267.806
Produktergebnis -3.591.176 -3.380.200 210.975
Kostendeckungsgrad 18,0% 13,4%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1042

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 090302 - Katasterverwaltung
Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG 
NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form 
zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler 
Form bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 0
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,8 8,8 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 7.002.729 6.589.326 413.403
Erlöse 939.600 1.038.814 99.214
Produktergebnis -6.063.129 -5.550.512 512.617
Kostendeckungsgrad 13,4% 15,8%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1043

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht
Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der 
Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste 
umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die 
Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im 
Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- 
und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen 
der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich.  
Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf 
aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 97 3
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 16.800 14.007 2.793
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 70 70 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.462.199 4.386.644 75.555
Erlöse 714.000 605.920 -108.080
Produktergebnis -3.748.199 -3.780.724 -32.525
Kostendeckungsgrad 16,0% 13,8%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom 
Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität 
werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet 
und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der 
eingegangenen Kaufverträge in %
100 100 0
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, 
Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %
100 100 0
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 100 89 11
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 100 92 8
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 300 286 14
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.731.136 2.532.377 198.760
Erlöse 137.000 114.185 -22.815
Produktergebnis -2.594.136 -2.418.192 175.944
Kostendeckungsgrad 5,0% 4,5%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 10 
- Bauen und Wohnen - 
 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                               
Produktgruppe 1001    Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung 
baulicher Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, 
BauprüfVO NRW                                                                                                                                                                              
Wirkungsziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden 
Angelegenheiten ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 100 106 -6
Bestätigungsquote in % 85 77 8
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 200 163 37
Bestätigungsquote in % 90 72 18
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 11.888.347 10.847.633 -1.040.714
Ordentliche Aufwendungen 13.152.891 12.592.005 560.886
Ordentliches Ergebnis -1.264.544 -1.744.372 -479.828
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -472.347 -395.820 76.527
Jahresergebnis -1.736.890 -2.140.192 -403.301
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 84,8% 86,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,4% 1,3%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist 
sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Gesamtfallzahl 11.000 11.000 0
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 450 498 -48
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 120 83 37
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.188.400 3.649.982 538.417
Erlöse 830.717 646.062 -184.655
Produktergebnis -3.357.683 -3.003.920 353.762
Kostendeckungsgrad 19,8% 17,7%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1049

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und 
verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl aller Bauanträge 6.000 6.459 -459
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in % 30 34 -4
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und 
Wohnbauten
3.600 4.245 -645
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 50 50 0
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 10 5 5
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 9.115.424 8.745.212 370.212
Erlöse 11.057.630 10.198.872 -858.757
Produktergebnis 1.942.206 1.453.660 -488.545
Kostendeckungsgrad 121,3% 116,6%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1050

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                               
Produktgruppe 1002    Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller 
bestandsschützenden Maßnahmen  
2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, 
Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt 
Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, 
Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten
Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungsziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur 
(Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.685 8.678 7
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 964.229 938.950 -25.278
Ordentliche Aufwendungen 4.661.682 4.060.493 601.188
Ordentliches Ergebnis -3.697.453 -3.121.543 575.910
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -60.664 -55.016 5.648
Jahresergebnis -3.758.117 -3.176.559 581.558
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 64,3% 64,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,7% 18,7%
Transferaufwandsquote 4,8% 5,2%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1051

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im 
Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung 
und Restaurierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind 
dauerhaft erhalten. 
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 97,8 98 -0,2
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 94 92,3 1,7
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.705.025 2.473.005 232.019
Erlöse 277.778 252.088 -25.689
Produktergebnis -2.427.247 -2.220.917 206.330
Kostendeckungsgrad 10,3% 10,2%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1052

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der 
Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und 
Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes 
NW) Fachaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. 
Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. 
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 0 0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 15 60 -45
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.021.510 1.828.937 192.572
Erlöse 450.000 628.747 178.747
Produktergebnis -1.571.510 -1.200.190 371.319
Kostendeckungsgrad 22,3% 34,4%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1053

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                               
Produktgruppe 1003    Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, 
Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zielgruppe Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage
WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, 
WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG,  II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von 
investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, 
WoGVO, WoGVwV, SGB I und X      
Wirkungsziel Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 1.200 877 323
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 673.908 880.969 207.061
Ordentliche Aufwendungen 14.709.071 14.204.234 504.836
Ordentliches Ergebnis -14.035.162 -13.323.265 711.898
Finanzergebnis 10.967.115 11.725.943 758.828
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -516.821 -504.476 12.345
Jahresergebnis -3.584.868 -2.101.798 1.483.070
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 47,0% 50,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,1% 1,8%
Transferaufwandsquote 30,4% 27,4%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1054

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, 
pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. 
der Förderrichtlinien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten 
bedarfsspezifisch zur Verfügung. 
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 1.000 785 215
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum) 50 2 48
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung) 150 90 60
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten) 0 170 -170
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.357.899 954.753 403.146
Erlöse 331.000 449.122 118.122
Produktergebnis -1.026.899 -505.631 521.268
Kostendeckungsgrad 24,4% 47,0%
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1055

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 100302 - Wohnungserhaltung und -pflege
Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Wohnraum ist geschützt und gepflegt. 
Ein örtliches Mietpreisnievau ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter 
Wohnungen)
3.100 2.754 346
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht) 300 274 26
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung) 30 7 23
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. 
Wohnraumschutzsatzung)
300 248 52
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.378.288 1.374.838 3.451
Erlöse 165.500 305.090 139.590
Produktergebnis -1.212.788 -1.069.747 143.041
Kostendeckungsgrad 12,0% 22,2%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich 
gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. 
Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 16.000 14.164 1.836
Kosten je Wohnberechtigungsschein in € 71 60,76 10,24
Anzahl der vermittelten Wohnungen 4.000 2.914 1.086
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.105.915 1.834.817 271.098
Erlöse 111.800 111.168 -632
Produktergebnis -1.994.115 -1.723.650 270.466
Kostendeckungsgrad 5,3% 6,1%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1057

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungsziel Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich 
sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 8.800 7.186 1.614
Anzahl der Wohngeldbescheide 22.000 30.125 -8.125
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 
Wochen) in %
80 74 6
Anzahl der Beratungen 35.000 15.526 19.474
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.516.001 4.917.781 -401.780
Erlöse 40.000 27.488 -12.512
Produktergebnis -4.476.001 -4.890.293 -414.291
Kostendeckungsgrad 0,9% 0,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1058

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                               
Produktgruppe 1004    Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. 
obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die 
zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten 
Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit 
Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)                                                                                                                                                                                                
Wirkungsziel Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und 
Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz) 23.000 13.000 10.000
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz) 2.130 2.100 30
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in 
eine Mietwohnung (in Monaten)
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in 
eine andere Stadt (in Monaten)
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 23.501.565 30.835.955 7.334.390
Ordentliche Aufwendungen 140.720.585 146.292.823 -5.572.238
Ordentliches Ergebnis -117.219.020 -115.456.868 1.762.152
Finanzergebnis -181.198 -180.958 240
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.669.685 -1.614.235 55.450
Jahresergebnis -119.069.903 -117.252.060 1.817.843
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 8,0% 8,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 64,9% 66,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1059

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere 
obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie 
die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem 
Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A) 2.500 1.800 700
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder 
Küche) (Kat. B)
1.600 1.500 100
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C) 7 22 -15
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D) 2.800 2.700 100
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E) 940 980 -40
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 111.256.926 132.903.316 -21.646.391
Erlöse 19.568.709 22.927.675 3.358.966
Produktergebnis -91.688.217 -109.975.642 -18.287.425
Kostendeckungsgrad 17,6% 17,3%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1060

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Eine sozialarbeiterische Betreuung ist gewährleistet.  
Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt. 
(Auszugsmanagement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien 1.615 1.550 65
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei 16 16 0
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze 
(Auszugsmanagement)
300 516 -216
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter  in konventionellen Bauten 
(Verhältnis 1:160) (Kat. A)
100 100 0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 
1:80) (Kat. B)
100 100 0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. 
C)
100 100 0
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH) 100 100 0
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien 
Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)
100 100 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 8.706.203 15.227.397 -6.521.194
Erlöse 2.810.206 4.536.452 1.726.246
Produktergebnis -5.895.997 -10.690.945 -4.794.948
Kostendeckungsgrad 32,3% 29,8%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1061

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                               
Produktgruppe 1005    Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von 
Obdachlosigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungsziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Transferleistungen je Einwohner in € 10,78 11,12 -0,34
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 5.658.081 5.743.212 85.131
Ordentliche Aufwendungen 16.468.744 16.398.901 69.844
Ordentliches Ergebnis -10.810.663 -10.655.689 154.974
Finanzergebnis 9.490 10.651 1.161
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -177.915 -174.831 3.084
Jahresergebnis -10.979.088 -10.819.869 159.219
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 19,1% 18,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 72,9% 73,2%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1062

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005     Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von 
Obdachlosigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum 
sichergestellt. 
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl Wohnungsnotfälle 12.000 11.625 375
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der 
Wohnungsnotfälle in %
89 90 -1
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 480 353 127
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte 
(Belegrechtswohnungen)
9.500 10.267 -767
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 280 156 124
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 400 329 71
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.480 1.246 234
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.800 2.513 287
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in 
der Winterhilfe
157 139 18
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 450 596 -146
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 14.629.667 15.806.858 -1.177.191
Erlöse 5.015.800 5.753.642 737.842
Produktergebnis -9.613.867 -10.053.216 -439.349
Kostendeckungsgrad 34,3% 36,4%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Seite 1064

Produktbereich 11 
- Ver- und Entsorgung - 
 
 
 
 
 
 
Seite 1065

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 11        Ver- und Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                            
Produktgruppe 1101    Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                          
Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen 
im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist 
der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Zielgruppe Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer 
eigenen Steuerung unterliegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 71.067.312 81.056.574 9.989.262
Ordentliche Aufwendungen 19.321.772 10.062.789 9.258.983
Ordentliches Ergebnis 51.745.539 70.993.785 19.248.245
Finanzergebnis 26.846.000 26.771.089 -74.911
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -17.081 -14.979 2.102
Jahresergebnis 78.574.458 97.749.895 19.175.436
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 2,1% 3,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 38,7% 38,5%
Transferaufwandsquote 39,1% 0,2%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1066

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 11         Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101     Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                          
Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen 
im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist 
der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen 
einer eigenen Steuerung unterliegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 12.504.400 8.457.774 4.046.626
Erlöse 1.027.909 824.175 -203.734
Produktergebnis -11.476.491 -7.633.600 3.842.891
Kostendeckungsgrad 8,2% 9,7%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 12 
- Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV - 
 
 
 
 
 
Seite 1069

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 1201    Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, 
Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche 
Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen,  
funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und 
Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung 
negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des 
ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität                                                                                                                                                               
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner
Rechtsgrundlage
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, 
Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, 
Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.                                                                           
Wirkungsziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und 
zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut.  
Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität 
wirtschaftlich und umweltschonend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 23,4 23,97 -0,57
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % 
(Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)
87 42 45
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 39.000 48.469 -9.469
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 300 2.954 -2.654
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 15,5 15 0,5
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 66.775.003 66.977.434 202.431
Ordentliche Aufwendungen 174.063.111 167.189.369 6.873.742
Ordentliches Ergebnis -107.288.108 -100.211.935 7.076.173
Finanzergebnis -78.228 -13.786 64.442
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -604.368 -544.615 59.753
Jahresergebnis -107.970.704 -100.770.336 7.200.368
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 14,5% 14,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 38,7% 39,0%
Transferaufwandsquote 9,1% 9,0%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1070

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und 
Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für 
Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. 
Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von 
Verkehrssicherheitsarbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der 
gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 4
Anzahl Entwicklungsprojekte 2 2 0
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200 180 20
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.040.594 2.063.681 976.913
Erlöse 20.140 33.840 13.700
Produktergebnis -3.020.454 -2.029.841 990.613
Kostendeckungsgrad 0,7% 1,6%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1071

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von 
der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe 
der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der 
Bauleiterfunktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung 
des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und 
Verkehrssicherheit fertiggestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 24.182.500 7.473.009 16.709.491
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 12.600.000 8.096.555 4.503.445
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 8.155.000 4.729.400 3.425.600
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 5.784.683 5.674.516 110.167
Erlöse 0 1.429.182 1.429.182
Produktergebnis -5.784.683 -4.245.334 1.539.349
Kostendeckungsgrad 0,0% 25,2%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und 
Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder 
durch Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Beseitigte Straßen- und Objektschäden 20.000 24.355 -4.355
Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement 850 808 42
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement 350 309 41
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 8.000 7.817 183
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 8.500 8.554 -54
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,44 0,39 0,05
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 166.285.401 148.202.086 18.083.315
Erlöse 4.079.518 4.759.971 680.453
Produktergebnis -162.205.883 -143.442.115 18.763.768
Kostendeckungsgrad 2,5% 3,2%
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen
Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für alle Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, 
Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder, 
Parkleitrechner, Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und 
Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen 
Verkehrssysteme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. 
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene 
Parkeinrichtungen optimal genutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum 2.330 2.316 14
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 120 112 8
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 29 30 -1
Anzahl abgebauter Mietgeräte 8 7 1
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative 
Betriebsformen
6 3 3
Anzahl erneuerter Wegweiser 480 524 -44
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 42.650 41.668 982
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 9.000 7.255 1.745
Erlöse aus Parkgebühren in € 22.500.000 21.889.748 610.252
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 16.722.457 17.103.660 -381.202
Erlöse 22.806.327 23.056.349 250.021
Produktergebnis 6.083.870 5.952.689 -131.181
Kostendeckungsgrad 136,4% 134,8%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1074

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
Produktbeschreibung Erteilung von Anordnungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, 
Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder), 
Beschilderung StVO und Markierungen; Genehmigung von Sondernutzungen, 
Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender 
Kontrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer gewährleistet.  
Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen 24.500 24.065 435
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide 9.000 8.235 765
Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide 0 0 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.774.773 3.028.120 -253.347
Erlöse 6.321.058 6.068.579 -252.479
Produktergebnis 3.546.285 3.040.459 -505.826
Kostendeckungsgrad 227,8% 200,4%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung 
von Flächen als öffentliches Straßenland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und 
wird gesetzeskonform genutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
erhobene Beiträge in € 4.000.000 5.445.747 -1.445.747
Anzahl der Beitragsveranlagungen 60 45 15
Anzahl der Beitragsbescheide 2.394 1.636 758
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 29 47 -18
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus 
Vorjahren)
0 0 0
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 230 653 -423
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 800 535 265
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 22 13 9
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.913.510 4.385.534 -472.023
Erlöse 831.026 1.072.928 241.902
Produktergebnis -3.082.484 -3.312.605 -230.121
Kostendeckungsgrad 21,2% 24,5%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                                                                                                             
Produktgruppe 1202    Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und 
Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen,  Brücken, Tunnel 
sowie sonstigen Ingenieurbauwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.                                                                                                                                                                                                                      
Wirkungsziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist 
leistungsfähig gehalten.  
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist  barrierefrei bereitgestellt 
und zukunftssicher ausgebaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und 
Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %
98,84 99,51 -0,67
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 78,98 79,55 -0,57
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 71.864.600 72.873.170 1.008.570
Ordentliche Aufwendungen 147.458.725 140.160.613 7.298.112
Ordentliches Ergebnis -75.594.125 -67.287.443 8.306.681
Finanzergebnis -19.793 -2.309.654 -2.289.861
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -307.188 -280.789 26.398
Jahresergebnis -75.921.106 -69.877.887 6.043.219
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 6,2% 6,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 16,1% 15,8%
Transferaufwandsquote 19,8% 18,7%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1077

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-
Bauwerken
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, 
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind 
Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet.   
Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur 
Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 260 260 0
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig 
von der Prüfnote)
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 22,41 42,78 -20,37
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 4.250.000 3.179.061,8 1.070.938,2
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.742.382 1.388.079 354.303
Erlöse 1.160.350 961.316 -199.034
Produktergebnis -582.032 -426.763 155.269
Kostendeckungsgrad 66,6% 69,3%
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1078

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-
Bauwerken
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der 
Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und 
Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und 
Unterführungen, 41 Lärmschutz- und 114 Stützwände und 38 sonstigen 
Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. 
Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 0
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 98,6 98,62 -0,02
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
50
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 34.345.999 48.876.232 -14.530.234
Erlöse 236.900 2.309.911 2.073.011
Produktergebnis -34.109.099 -46.566.322 -12.457.223
Kostendeckungsgrad 0,7% 4,7%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1079

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die 
Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen.  
Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie 
ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind 
Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 
400m, außerhalb 600m) in  %
56,99 66,5 -9,51
Neugebaute Streckenlänge in m 0 0 0
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 66,61 49,66 16,95
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 100,48 100,48 0
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62 61,2 0,8
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 13.916.943 11.623.165 2.293.778
Erlöse 1.874.306 6.425.982 4.551.676
Produktergebnis -12.042.637 -5.197.183 6.845.454
Kostendeckungsgrad 13,5% 55,3%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1080

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der 
Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 
4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen 
eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist 
sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 36.371.791 36.738.578 -366.787
Erlöse 3.152.762 1.044.986 -2.107.776
Produktergebnis -33.219.029 -35.693.592 -2.474.563
Kostendeckungsgrad 8,7% 2,8%
-50.000.000
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 13 
- Natur- und 
Landschaftspflege - 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                   
Produktgruppe 1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von  
Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer 
Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB                                                                                                                                                                                                                       
Wirkungsziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv.  
Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in 
ausreichendem Umfang gewährleistet.  
Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und 
Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen 
zufrieden sind in %
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 59 59 0
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, 
Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen
1.150 1.162 -12
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 4.604.055 4.634.096 30.041
Ordentliche Aufwendungen 56.706.177 50.763.645 5.942.532
Ordentliches Ergebnis -52.102.122 -46.129.549 5.972.573
Finanzergebnis -816 0 816
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -501.863 -433.794 68.069
Jahresergebnis -52.604.800 -46.563.342 6.041.458
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 52,5% 57,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,7% 23,6%
Transferaufwandsquote 0,7% 0,8%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege 
von Kinderspielplätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. 
Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. 
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 1.500.746 3.114.807 -1.614.061
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 73.850 76.000 -2.150
Kosten der Baumkontrolle, -pflege 14.824.811 15.072.731 -247.920
Anzahl gefällter Straßenbäume 200 154 46
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 50 1.090 -1.040
Anzahl der Spielplätze 754 746 8
Anzahl der Spielgeräte 4.524 4.342 182
Kosten der Spielplatzunterhaltung 7.262.484 7.604.973 -342.489
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 68.399.825 68.743.964 -344.139
Erlöse 2.229.538 4.203.225 1.973.687
Produktergebnis -66.170.286 -64.540.739 1.629.548
Kostendeckungsgrad 3,3% 6,1%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt.  
Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für 
Natur und Umwelt ist gefördert. 
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Durchforstete Fläche in ha 250 143 107
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen 
Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten
13.000 14.000 -1.000
Anzahl der Kleingartenparzellen 12.800 12.800 0
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 532.000 91.199 440.801
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 8.284.367 8.155.787 128.580
Erlöse 481.480 371.266 -110.214
Produktergebnis -7.802.887 -7.784.521 18.366
Kostendeckungsgrad 5,8% 4,6%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1086

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                   
Produktgruppe 1302    Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der 
Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) 
sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der 
Hochwasserschutzzentrale.   
Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der 
Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept                                                                                                                                                                                                                              
Wirkungsziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor 
Hochwasserereignissen geschützt.   
Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport 
sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 98,81
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 110.323 366.925 256.602
Ordentliche Aufwendungen 11.777.928 11.723.756 54.172
Ordentliches Ergebnis -11.667.606 -11.356.831 310.774
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis -11.667.606 -11.356.831 310.774
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 95,1% 92,3%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302     Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der 
Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km 
Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im 
Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau 
sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten.  
Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %
Anteil der uneigeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100 98,81 1,19
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 11.418.999 13.202.842 -1.783.843
Erlöse 95.801 166.366 70.565
Produktergebnis -11.323.198 -13.036.476 -1.713.278
Kostendeckungsgrad 0,8% 1,3%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                   
Produktgruppe 1303    Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen 
auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung                                                                                                                                                                                                                        
Wirkungsziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist 
sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 87,8 88,1 -0,3
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 21.821.737 21.529.737 -292.001
Ordentliche Aufwendungen 21.224.121 20.800.161 423.960
Ordentliches Ergebnis 597.616 729.576 131.959
Finanzergebnis 0 -129 -129
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -533.273 -421.408 111.865
Jahresergebnis 64.344 308.039 243.695
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 65,3% 66,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 19,4% 19,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1089

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.578 8.224 354
Anteil Sargbestattung in % 38,6 38 0,6
davon pflegefreie Grabkammern in % 10,5 13,5 -3
davon Wahlgräber in % 86,5 82,9 3,6
Anteil Urnenbestattungen in % 61,4 62 -0,6
davon anonyme Urnenbestattungen in % 4,7 3,6 1,1
davon Naturwaldbestattungen in % 22,5 21,7 0,8
davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 11,4 8,8 2,6
davon Wahlgräber in % 61,5 65,9 -4,4
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.592.293 4.911.835 -319.542
Erlöse 4.246.030 4.034.972 -211.058
Produktergebnis -346.263 -876.863 -530.600
Kostendeckungsgrad 92,5% 82,1%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 130302 - Einäscherungen
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl Einäscherungen 4.422 3.812 610
Kosten pro Kremation in € 376,12 356,3 19,82
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.663.212 1.358.211 305.001
Erlöse 1.245.779 1.232.366 -13.413
Produktergebnis -417.433 -125.845 291.587
Kostendeckungsgrad 74,9% 90,7%
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung
Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der 
Friedhofsflächen zufrieden sind in %
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,44 3,29 0,15
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf 
Friedhöfen in €
2.090.600 2.090.600 0
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 17.694.573 16.891.535 803.037
Erlöse 16.365.922 16.318.813 -47.109
Produktergebnis -1.328.651 -572.722 755.929
Kostendeckungsgrad 92,5% 96,6%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 14 
- Umweltschutz - 
 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 14        Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                   
Produktgruppe 1401    Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, 
Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum 
Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von 
Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der 
Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige 
Generationen
Rechtsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, 
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und 
europäische Regelungen                                                                            
Wirkungsziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher 
ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen 
und Anzahl der Koordinationsverfahren
16.635 7.121 9.514
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 1.578.387 4.563.335 2.984.947
Ordentliche Aufwendungen 13.907.923 12.906.585 1.001.338
Ordentliches Ergebnis -12.329.536 -8.343.250 3.986.286
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -423.552 -368.889 54.663
Jahresergebnis -12.753.087 -8.712.139 4.040.949
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 70,4% 76,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,7% 11,7%
Transferaufwandsquote 1,0% 1,1%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1094

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen 
Regelungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen 
geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität 
sind wiederhergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl erteilter Genehmigungen 2.800 2.945 -145
Anzahl der durchgeführten Überwachungen 12.300 2.653 9.647
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und 
KrWG) in €
74.271.000 72.497.409 1.773.591
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten 
in %
46 42,27 3,73
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 7.820.204 6.475.319 1.344.885
Erlöse 1.421.200 1.394.791 -26.409
Produktergebnis -6.399.004 -5.080.528 1.318.476
Kostendeckungsgrad 18,2% 21,5%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung 
von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. 
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Koordinationsverfahren 1.535 1.523 12
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den 
eingegangenen Anträgen in %
35 33,9 1,1
Anzahl der Bürgerkontakte 1.000 980 20
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 6.079.866 4.618.544 1.461.322
Erlöse 51.100 42.087 -9.013
Produktergebnis -6.028.766 -4.576.457 1.452.309
Kostendeckungsgrad 0,8% 0,9%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1096

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Hr. BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                          
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist 
abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren 
gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen 
Deponien in %
90,28 87,5 2,78
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 728.819 1.153.412 -424.593
Erlöse 0 3.073.203 3.073.203
Produktergebnis -728.819 1.919.791 2.648.610
Kostendeckungsgrad 0,0% 266,4%
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Seite 1098

Produktbereich 15 
- Wirtschaft und Tourismus - 
 
 
 
 
 
 
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 15        Wirtschaft und Tourismus                                                                                                                                                                                                                                       
Produktgruppe 1501    Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am 
Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 525.000 536.811 -11.811
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 83.000 82.843 157
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.400 10.400 0
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 11.983.396 13.081.775 1.098.379
Ordentliche Aufwendungen 39.663.750 36.278.598 3.385.152
Ordentliches Ergebnis -27.680.354 -23.196.823 4.483.531
Finanzergebnis 65.398.093 65.397.277 -816
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -174.914 -156.445 18.470
Jahresergebnis 37.542.825 42.044.010 4.501.185
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 12,4% 12,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,3% 1,4%
Transferaufwandsquote 35,7% 33,4%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1100

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 150101 - Standortmarketing
Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum 
Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
(Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. 
Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind 
gewonnen und  betreut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 200 190 10
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 5 4 1
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 5 0 5
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 5 8 -3
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 0
Anzahl der Registrierungen im Markenshop 450 381 69
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 2.938.593 2.618.504 320.089
Erlöse 50.000 225.309 175.309
Produktergebnis -2.888.593 -2.393.195 495.398
Kostendeckungsgrad 1,7% 8,6%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1101

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 150102 - Unternehmensservice
Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch 
solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem 
Rahmen auch Sonderaufgaben wahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Bestandspflegekontakte 140 119 21
Anzahl der betreuten Unternehmen 1.400 612 788
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 80 103 -23
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete 
Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm
80.000 110.000 -30.000
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.609.534 1.542.074 67.461
Erlöse 0 60 60
Produktergebnis -1.609.534 -1.542.014 67.521
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1102

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung
Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- 
u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte 
Arbeitslose   
2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und 
Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage   
3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch 
Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. 
strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen 
Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen 
der berufl. Weiterbildung.   
Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen 
Landesprogramme.                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung 
bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. 
Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. 
Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Existenzgründungsberatungen 3.000 3.223 -223
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen 
in %
100 100 0
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 450 380 70
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 220 226 -6
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 35 32 3
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.444.802 2.899.568 545.234
Erlöse 837.292 675.300 -161.992
Produktergebnis -2.607.510 -2.224.268 383.241
Kostendeckungsgrad 24,3% 23,3%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1103

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten
Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Anzahl der Drehgenehmigungen 1.600 1.922 -322
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an 
allen Beschäftigten in Köln
8 8 0
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 210 600 -390
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 25 40 -15
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.836.546 1.738.775 97.771
Erlöse 0 0 0
Produktergebnis -1.836.546 -1.738.775 97.771
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1104

Produktbereich 16 
- Allgemeine  
Finanzwirtschaft - 
 
 
 
 
 
Seite 1105

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 16        Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                    
Produktgruppe 1601    Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der 
gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer 
konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner 
anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung 
von Zielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 2.508.597.528 2.763.844.230 255.246.702
Ordentliche Aufwendungen 494.763.588 539.686.386 -44.922.798
Ordentliches Ergebnis 2.013.833.940 2.224.157.844 210.323.904
Finanzergebnis -111.475.684 -73.043.901 38.431.783
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 2.370.250 2.292.608 -77.642
Jahresergebnis 1.904.728.506 2.153.406.550 248.678.044
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,2%
Transferaufwandsquote 97,2% 94,4%
0
400.000.000
800.000.000
1.200.000.000
1.600.000.000
2.000.000.000
2.400.000.000
2.800.000.000
3.200.000.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1106

Produktbereich 17 
- Stiftungen - 
 
 
 
 
 
 
Seite 1107

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1701    Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur 
Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule 
der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur 
Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,88 -2,88
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 46.900 47.471 571
Ordentliche Aufwendungen 31.300 39.481 -8.181
Ordentliches Ergebnis 15.600 7.990 -7.610
Finanzergebnis 500 1.562 1.062
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -4.900 -4.823 77
Jahresergebnis 11.200 4.729 -6.471
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 52,7% 63,6%
Transferaufwandsquote 34,8% 24,4%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1108

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1701     Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) 
zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur 
Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,88 -2,88
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 39.900 74.431 -34.531
Erlöse 54.500 55.940 1.440
Produktergebnis 14.600 -18.492 -33.092
Kostendeckungsgrad 136,6% 75,2%
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1109

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1702    Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu 
verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,71 -0,71
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 7.200 21.766 -14.566
Ordentliches Ergebnis -7.200 -21.766 -14.566
Finanzergebnis 14.700 20.252 5.552
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 7.500 -1.514 -9.014
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1110

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1702     Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu 
verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,71 -0,71
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 7.200 21.766 -14.566
Erlöse 14.700 20.252 5.552
Produktergebnis 7.500 -1.514 -9.014
Kostendeckungsgrad 204,2% 93,0%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1111

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1703    Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für 
Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- 
und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,46 -2,46
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 1.218.600 1.274.969 56.369
Ordentliche Aufwendungen 873.600 898.426 -24.826
Ordentliches Ergebnis 345.000 376.542 31.542
Finanzergebnis -63.800 -38.199 25.601
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -20.800 -20.360 440
Jahresergebnis 260.400 317.983 57.583
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 29,5% 27,0%
Transferaufwandsquote 39,4% 37,6%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1112

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1703     Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für 
Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- 
und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,46 -2,46
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 737.400 2.163.813 -1.426.413
Erlöse 1.247.700 1.302.465 54.765
Produktergebnis 510.300 -861.348 -1.371.648
Kostendeckungsgrad 169,2% 60,2%
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1113

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1704    Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen 
Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die 
Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der 
Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,2 -0,2
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 383.100 392.092 8.992
Ordentliche Aufwendungen 253.500 255.212 -1.712
Ordentliches Ergebnis 129.600 136.880 7.280
Finanzergebnis 3.000 13.934 10.934
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -22.800 -22.481 319
Jahresergebnis 109.800 128.333 18.533
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 48,5% 69,5%
Transferaufwandsquote 20,7% 0,0%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1114

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1704     Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen 
Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die 
Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der 
Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt  
werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,2 -0,2
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 239.000 681.592 -442.592
Erlöse 410.600 425.407 14.807
Produktergebnis 171.600 -256.185 -427.785
Kostendeckungsgrad 171,8% 62,4%
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1115

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1705    Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung 
der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. 
Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 29,62 -27,62
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 2.151.500 2.163.115 11.615
Ordentliche Aufwendungen 1.472.600 1.370.381 102.219
Ordentliches Ergebnis 678.900 792.734 113.834
Finanzergebnis -166.600 -164.182 2.418
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -168.100 -166.967 1.133
Jahresergebnis 344.200 461.585 117.385
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 82,7% 79,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1116

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1705     Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung 
der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der  
städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 29,62 -27,62
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.655.300 3.135.727 -1.480.427
Erlöse 2.198.500 2.210.178 11.678
Produktergebnis 543.200 -925.549 -1.468.749
Kostendeckungsgrad 132,8% 70,5%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1706    Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die 
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. 
Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von 
Behinderteneinrichtungen in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 
22.10.1953 und vom 23.10.1980                                                                                                                                                     
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,58 -1,58
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 667.000 687.338 20.338
Ordentliche Aufwendungen 511.400 753.420 -242.020
Ordentliches Ergebnis 155.600 -66.082 -221.682
Finanzergebnis 118.700 147.394 28.694
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -42.800 -42.188 612
Jahresergebnis 231.500 39.123 -192.377
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 41,4% 50,8%
Transferaufwandsquote 44,9% 31,2%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1118

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1706     Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die 
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. 
Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung 
von Behinderteneinrichtungen in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen  in %
2 3,58 -1,58
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 575.000 1.329.912 -754.912
Erlöse 864.600 911.816 47.216
Produktergebnis 289.600 -418.096 -707.696
Kostendeckungsgrad 150,4% 68,6%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1119

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1707    Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und 
zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,19 -1,19
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 59.000 60.277 1.277
Ordentliche Aufwendungen 94.500 142.109 -47.609
Ordentliches Ergebnis -35.500 -81.833 -46.333
Finanzergebnis 111.900 144.649 32.749
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -5.600 -5.480 120
Jahresergebnis 70.800 57.336 -13.464
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 22,8% 17,1%
Transferaufwandsquote 65,9% 70,4%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1120

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1707     Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und 
zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,19 -1,19
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 98.400 200.183 -101.783
Erlöse 179.600 213.540 33.940
Produktergebnis 81.200 13.357 -67.843
Kostendeckungsgrad 182,5% 106,7%
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1121

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1708    Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer 
Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,6 -0,6
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 1.900 1.669 231
Ordentliches Ergebnis -1.900 -1.669 231
Finanzergebnis 3.200 3.308 108
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 1.300 1.639 339
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1122

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1708     Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer 
Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,6 -0,6
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 1.900 1.669 231
Erlöse 3.200 3.308 108
Produktergebnis 1.300 1.639 339
Kostendeckungsgrad 168,4% 198,2%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1123

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1709    Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die 
Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur 
Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung 
der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer 
Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt 
werden, c) Ausbildungsförderung.                                                                                                                                                                  
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 
und 28.04.2005                                                                                                                                                                 
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,69 -0,69
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 549.400 385.197 -164.203
Ordentliche Aufwendungen 399.600 225.133 174.467
Ordentliches Ergebnis 149.800 160.064 10.264
Finanzergebnis 46.400 63.279 16.879
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -48.000 -48.006 -6
Jahresergebnis 148.200 175.338 27.138
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 29,4% 42,8%
Transferaufwandsquote 48,7% 34,6%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1124

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1709     Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die 
Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur 
Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung 
der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung  
einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung 
eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus 
öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,69 -0,69
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 399.100 537.525 -138.425
Erlöse 625.700 468.905 -156.795
Produktergebnis 226.600 -68.619 -295.219
Kostendeckungsgrad 156,8% 87,2%
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1125

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1710    Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren 
Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die 
vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,89 -1,89
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 12.900 0 12.900
Ordentliches Ergebnis -12.900 0 12.900
Finanzergebnis 17.500 17.839 339
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 4.600 17.839 13.239
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% /0
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% /0
Transferaufwandsquote 100,0% /0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1126

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1710     Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren 
Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die 
vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,89 -1,89
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 12.900 0 12.900
Erlöse 17.500 17.839 339
Produktergebnis 4.600 17.839 13.239
Kostendeckungsgrad 135,7%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1127

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1711    Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. 
Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, 
c) Kinderheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,56 -1,56
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 3.300 1.456 1.844
Ordentliches Ergebnis -3.300 -1.456 1.844
Finanzergebnis 5.000 5.136 136
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -400 -357 43
Jahresergebnis 1.300 3.322 2.022
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1128

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1711     Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. 
Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, 
c) Kinderheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,56 -1,56
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.700 1.856 1.844
Erlöse 5.000 5.178 178
Produktergebnis 1.300 3.322 2.022
Kostendeckungsgrad 135,1% 278,9%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1129

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1712    Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des 
Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen 
bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes 
Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, 
gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,19 -1,19
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 32.100 32.804 704
Ordentliche Aufwendungen 33.200 31.020 2.180
Ordentliches Ergebnis -1.100 1.784 2.884
Finanzergebnis 7.900 8.431 531
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -900 -962 -62
Jahresergebnis 5.900 9.253 3.353
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 30,7% 23,2%
Transferaufwandsquote 26,8% 32,2%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1130

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1712     Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des 
Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen 
bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes 
Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, 
gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,19 -1,19
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 20.300 61.219 -40.919
Erlöse 30.900 32.178 1.278
Produktergebnis 10.600 -29.041 -39.641
Kostendeckungsgrad 152,2% 52,6%
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1131

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1713    Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige 
Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und 
Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 1,78 0,22
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 0 58.415 -58.415
Ordentliches Ergebnis 0 -58.415 -58.415
Finanzergebnis 13.000 63.180 50.180
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 13.000 4.765 -8.235
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 100,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1132

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1713     Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige 
Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und 
Schönstein bei Wissen unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 1,78 0,22
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 0 58.415 -58.415
Erlöse 13.000 63.180 50.180
Produktergebnis 13.000 4.765 -8.235
Kostendeckungsgrad 108,2%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1714    Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die 
nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine 
Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen 
noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979                                                                                                                                                                                                       
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,28 -1,28
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 25.699 25.699
Ordentliche Aufwendungen 15.700 51.109 -35.409
Ordentliches Ergebnis -15.700 -25.410 -9.710
Finanzergebnis 42.600 68.690 26.090
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 26.900 43.280 16.380
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1714     Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung 
weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen 
Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,28 -1,28
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 15.700 51.109 -35.409
Erlöse 42.600 94.389 51.789
Produktergebnis 26.900 43.280 16.380
Kostendeckungsgrad 271,3% 184,7%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1135

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1715    Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende 
Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet 
werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981                                                                                                                                                                                                 
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 5,7 -3,7
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 106.400 113.791 7.391
Ordentliche Aufwendungen 145.100 132.999 12.101
Ordentliches Ergebnis -38.700 -19.208 19.492
Finanzergebnis 68.100 71.218 3.118
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -600 -466 134
Jahresergebnis 28.800 51.545 22.745
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,0% 3,6%
Transferaufwandsquote 83,8% 84,7%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1136

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1715     Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende 
Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet 
werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvemögen in %
2 5,7 -3,7
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 130.200 192.519 -62.319
Erlöse 174.500 185.010 10.510
Produktergebnis 44.300 -7.510 -51.810
Kostendeckungsgrad 134,0% 96,1%
-40.000
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1137

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1716    Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung 
armer Kranker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981                                                                                                                                                                                                            
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 0,83 1,17
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 4.500 1.515 2.985
Ordentliches Ergebnis -4.500 -1.515 2.985
Finanzergebnis 6.700 1.794 -4.906
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 2.200 279 -1.921
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1138

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1716     Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und 
Versorgung armer Kranker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 0,83 1,17
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 4.500 1.515 2.985
Erlöse 6.700 1.794 -4.906
Produktergebnis 2.200 279 -1.921
Kostendeckungsgrad 148,9% 118,4%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1139

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1717    Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,47 -0,47
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 700 3.600 -2.900
Ordentliches Ergebnis -700 -3.600 -2.900
Finanzergebnis 1.700 2.548 848
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 1.000 -1.052 -2.052
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1140

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1717     Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,47 -0,47
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 700 3.600 -2.900
Erlöse 1.700 2.548 848
Produktergebnis 1.000 -1.052 -2.052
Kostendeckungsgrad 242,9% 70,8%
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1141

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1718    Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den 
Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,92 -1,92
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 3.000 2.000 1.000
Ordentliches Ergebnis -3.000 -2.000 1.000
Finanzergebnis 4.000 4.014 14
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 1.000 2.014 1.014
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
3.200
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1142

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1718     Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den 
Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,92 -1,92
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.000 2.000 1.000
Erlöse 4.000 4.014 14
Produktergebnis 1.000 2.014 1.014
Kostendeckungsgrad 133,3% 200,7%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1143

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1719    Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung 
Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 
29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955                                                                                                                                            
Wirkungsziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,9 -1,9
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 14.000 13.685 315
Ordentliches Ergebnis -14.000 -13.685 315
Finanzergebnis 19.000 19.297 297
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 5.000 5.611 611
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1144

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1719     Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung 
Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftugnsgrundstockvermögen in %
2 3,9 -1,9
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 14.000 13.685 315
Erlöse 19.000 19.297 297
Produktergebnis 5.000 5.611 611
Kostendeckungsgrad 135,7% 141,0%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1145

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1720    Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die 
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes 
Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992                                                                                                                                                                                                                                   
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 1,69 0,31
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 74.228 74.228
Ordentliche Aufwendungen 16.000 10.139 5.861
Ordentliches Ergebnis -16.000 64.088 80.088
Finanzergebnis 29.800 34.533 4.733
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 13.800 98.621 84.821
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1146

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1720     Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die 
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes 
Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 1,69 0,31
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 16.000 10.139 5.861
Erlöse 29.800 108.760 78.960
Produktergebnis 13.800 98.621 84.821
Kostendeckungsgrad 186,2% 1.072,7%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1147

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1721    Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993                                                                                                                                                                                       
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,82 -1,82
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 24.100 15.183 8.917
Ordentliches Ergebnis -24.100 -15.183 8.917
Finanzergebnis 33.000 33.728 728
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 8.900 18.545 9.645
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1148

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1721     Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 172101 - Stiftung Dick
Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,82 -1,82
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 24.100 15.183 8.917
Erlöse 33.000 33.728 728
Produktergebnis 8.900 18.545 9.645
Kostendeckungsgrad 136,9% 222,1%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1149

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1722    Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie 
Durchführung von Jugendveranstaltungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992                                                                                                                                                                                                               
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,27 -1,27
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 3.900 3.730 170
Ordentliches Ergebnis -3.900 -3.730 170
Finanzergebnis 5.800 6.334 534
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 1.900 2.604 704
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1150

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1722     Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie 
Durchführung von Jugendveranstaltungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,27 -1,27
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 3.900 3.730 170
Erlöse 5.800 6.334 534
Produktergebnis 1.900 2.604 704
Kostendeckungsgrad 148,7% 169,8%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1151

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                     
Produktgruppe 1723    Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im 
Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997                                                                                                                                                                                       
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,92 -1,92
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 16.100 14.906 1.194
Ordentliches Ergebnis -16.100 -14.906 1.194
Finanzergebnis 21.700 21.906 206
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 5.600 6.999 1.399
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1152

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1723     Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder 
im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,92 -1,92
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 16.100 14.906 1.194
Erlöse 21.700 21.906 206
Produktergebnis 5.600 6.999 1.399
Kostendeckungsgrad 134,8% 147,0%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1153

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1724    Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der 
Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen 
sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der 
Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,94 -1,94
fortg. Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 19.900 35.800 -15.900
Ordentliches Ergebnis -19.900 -35.800 -15.900
Finanzergebnis 26.800 26.943 143
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 6.900 -8.857 -15.757
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2016
 Ist 2016
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
fortg. Plan 2016 Ist 2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 1154

Jahresrechnung 2016
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1724     Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der 
Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen 
sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der 
Gesundheitspflege in Betracht.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,94 -1,94
Plan 2016
 Ist 2016
 Abweichung 2016
Kosten 19.900 35.800 -15.900
Erlöse 26.800 26.943 143
Produktergebnis 6.900 -8.857 -15.757
Kostendeckungsgrad 134,7% 75,3%
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Plan 2016 Ist 2016
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 1155

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/200 
 
Vorlagen-Nummer 
 2669/2017 
Freigabedatum 
11.09.2017 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Entwurf des Jahresabschlusses 2016 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von der Kämmerin aufgestellten und von der Ober-
bürgermeisterin bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 zur Kenntnis und be-
schließt, den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 gemäß 
§ 101 Gemeindeordnung zu beauftragen. 
 
 
Finanzausschuss 25.09.2017 
Rat 28.09.2017

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Begründung 
Der Jahresabschluss 2016 weist folgendes Ergebnis aus (in Mio. Euro): 
 
Jahresüberschuss/-
defizit (-) 
(Ergebnisrechnung) 
Bilanzsumme Eigenkapital Saldo aus lfd. 
Verwaltungs-tätigkeit  
(Finanzrechnung) 
Fehlbetrags- 
quote 
(%) 
152,3 14.854,3 5.340,0 234,3 
entfällt, 
da Überschuss 
vorliegt 
 
Der Jahresabschluss 2016 ist entsprechend § 96 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit 
§§ 95 GO durch den Rat festzustellen. Gemäß § 95 Absatz 3 GO hat der Oberbürgermeister nach 
Bestätigung des vom Kämmerer aufgestellten Entwurfes des Jahresabschlusses diesen dem Rat zur 
Feststellung zuzuleiten. Vor einer förmlichen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist 
gemäß § 96 Absatz 1 GO festgelegt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss 
prüft. Er kann sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung bedienen. Der Prüfung muss ein entspre-
chender Prüfauftrag des Rates vorausgehen.  
 
Die förmliche Feststellung Jahresabschlusses 2016 kann erst erfolgen, wenn der Bericht des Rech-
nungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses vorliegt. 
Anlage (die Anlage wird gesondert gedruckt und verteilt)

Entwurf Jahresabschluss 2016
Entwurf 
Jahresabschluss 2016
Teil 1
•	Gesamtergebnisrechnung 
•	Gesamtfinanzrechnung
•	Bilanz 
•	Anhang	
Dezernat	II	–	Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat	II	–	Kämmerei
Druck
Zentrale	Dienste	der	Stadt	Köln
©	2017	Stadt	Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang
Gesamtergebnisrechnung 5
Gesamtfinanzrechnung 9
Bilanz 13
Anhang 19
Anlagenspiegel 21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen
und Zuschreibungen 25
Forderungsspiegel 29
Verbindlichkeitenspiegel 33
Rückstellungsspiegel 37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 55
Übersicht Leasingverträge 59
Erläuterungen zur Bilanz 63
Lagebericht 115
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes 145
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 159
Produktbereichsbezogene Darstellung 195
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 259
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 339
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 375
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 469
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 505
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 541
Produktbereich 08 – Sportförderung 547
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 569
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 593
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 637
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 647

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 719
Produktbereich 14 – Umweltschutz 747
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 755
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 763
Produktbereich 17 – Stiftungen 771
Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 853
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 891
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 925
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 931
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 971
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 999
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 1023
Produktbereich 08 – Sportförderung 1029
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 1033
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 1047
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 1065
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1069
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 1083
Produktbereich 14 – Umweltschutz 1093
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 1099
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 1105
Produktbereich 17 – Stiftungen 1107

Teil 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnisrechnung 
Gesamtfinanzrechnung 
Bilanz 
Anhang 
 
Seite 3

Seite 4

Gesamtergebnisrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 5

2.083.557.202,59
777.872.583,81
57.864.505,27
278.753.829,60
0,00
0,00
0,00
0,00
86.216.579,37 0,00
2.263.619.702,20
797.294.822,89
65.183.818,08
277.063.145,02
83.799.661,12
180.062.499,61
19.422.239,08
7.319.312,81
-1.690.684,58
-2.416.918,25
468.817.572,23
210.257.193,70
4.341.343,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.967.680.810,10 0,00
467.504.352,49
325.346.339,56
984.928,15
0,00
4.280.796.769,51
-1.313.219,74
115.089.145,86
-3.356.415,38
0,00
313.115.959,41
913.042.796,45
60.792.058,00
548.415.989,84
195.625.448,35
0,00
0,00
15.511.266,88
0,00
1.688.846.096,84 7.896.035,08
879.702.294,31
45.746.681,20
493.310.017,38
200.104.453,47
1.694.478.495,24
33.340.502,14
15.045.376,80
55.105.972,46
-4.479.005,12
-5.632.398,40
797.352.010,85
4.204.074.400,33
-236.393.590,23
112.490.757,29
2.684.258,42
26.091.560,38
-26.091.560,38
0,00
114.818.572,59 0,00
849.112.628,06
4.162.454.569,66
118.342.199,85
113.480.540,19
79.485.434,99
-51.760.617,21
41.619.830,67
354.735.790,08
989.782,90
35.333.137,60
-2.327.815,30
-238.721.405,53
0,00
0,00
-26.091.560,38
0,00
0,00 0,00
33.995.105,20
152.337.305,05
0,00
0,00
36.322.920,50
391.058.710,58
0,00
0,00
0,00
-238.721.405,53
0,00
-26.091.560,38
0,00
152.337.305,05
0,00
391.058.710,58
Ergebnisrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
1.810.466.803,44
704.352.516,47
45.520.957,09
260.559.514,85
83.966.523,32
392.423.085,29
235.715.278,44
1.735.226,41
0,00
3.534.739.905,31
885.004.549,26
53.800.074,01
440.287.353,94
182.326.823,80
1.498.308.049,76
839.929.995,97
3.899.656.846,74
-364.916.941,43
81.690.491,68
117.749.874,61
-36.059.382,93
-400.976.324,36
0,00
0,00
0,00
-400.976.324,36
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortgeschriebener 
Ansatz 2016
davon 
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Nachrichtlicher Ausweis der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage auf der Folgeseite
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Seite 6

0 0 73.508.833,87 -73.508.833,87Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen27 47.872.719,03
0 0 2.500.212,84 -2.500.212,84Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen28 1.957.663,39
0 0 54.616.320,89 -54.616.320,89Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)31 28.264.188,45
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Ergebnisrechnung (Angaben in Euro)
0 0 20.779.640,29 -20.779.640,29Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen29 7.054.306,81
0 0 613.085,53 -613.085,53Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen30 14.511.887,16
Ergebnis 2015 fortgeschriebener 
Ansatz 2016
davon 
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Seite 7

Seite 8

Gesamtfinanzrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 9

Seite 10

Ergebnis 2015 fortgeschriebener
Ansatz 2016
davon Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2016 Vergleich
Ist/ fortg. Plan
1.897.389.262,50
717.931.045,82
51.957.734,04
242.524.836,53
0,00
0,00
0,00
0,00
87.743.824,25 0,00
2.082.008.536,63
703.596.118,66
47.301.204,37
243.980.842,23
85.740.691,94
184.619.274,13
-14.334.927,16
-4.656.529,67
1.456.005,70
-2.003.132,31
460.617.900,54
192.325.179,33
111.533.757,29
3.762.023.540,30
0,00
0,00
0,00
0,00
814.319.142,30 0,00
429.518.304,53
273.445.141,06
93.512.529,37
3.959.103.368,79
802.994.148,18
-31.099.596,01
81.119.961,73
-18.021.227,92
197.079.828,49
11.324.994,12
89.942.058,00
632.686.367,57
106.988.195,45
1.540.554.413,90
0,00
47.957.201,06
669.843,60
9.522.949,29
879.675.720,62 1.350.908,07
88.646.062,26
488.318.124,80
77.329.991,36
1.507.848.297,50
759.649.090,10
1.295.995,74
144.368.242,77
29.658.204,09
32.706.116,40
120.026.630,52
4.064.165.897,84
-302.142.357,54
149.820.209,60
34.070.800,00
59.500.902,02
-59.500.902,02
0,00
0,00
188.700,00 0,00
3.724.785.714,20
234.317.654,59
67.076.626,82
74.037.710,19
188.606,32
339.380.183,64
536.460.012,13
-82.743.582,78
39.966.910,19
-93,68
4.001.000,00
27.909.000,00
215.989.709,60
0,00
0,00
0,00
80.078.277,01 2.183.503,12
6.444.908,96
17.316.296,71
165.064.149,00
13.186.855,93
2.443.908,96
-10.592.703,29
-50.925.560,60
66.891.421,08
542.322.787,05
131.972.230,81
168.564.600,68
53.114.767,01
101.820.078,72
52.815.649,43
440.502.708,33
79.156.581,38
14.614.062,82 0,00 13.622.388,94 991.673,88
42.660.379,36
41.125.823,38
852.773.560,43
-636.783.850,83
29.369.924,41
1.988.420,08
255.221.215,30
-255.221.215,30
-938.926.208,37 -314.722.117,32
9.077.132,20
3.534.411,02
194.056.516,24
-28.992.367,24
205.325.287,35
33.583.247,16
37.591.412,36
658.717.044,19
607.791.483,59
1.144.251.495,72
732.239.503,00
522.370.500,00
209.869.003,00
0,00
0,00
0,00
-729.057.205,37 -314.722.117,32
249.562.526,36
322.283.285,94
-149.574.990,98
55.750.296,37
-482.676.976,64
200.087.214,06
-282.589.762,58
861.661.733,14
0,00
-729.057.205,37
0,00
-314.722.117,32
3.725.180,20
61.196.142,30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzrechnung (Angaben in Euro)
Jahresabschluss 2016
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
39
40
41
0,00 0,00 5.978.000.000,00 0,00
0,00 0,00 6.054.854.231,40 0,00
0,00 0,00 1.720.665,73
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.712.360.410,55
636.291.721,99
31.752.439,80
225.882.644,28
84.061.007,25
379.557.205,22
230.657.776,35
65.003.450,32
3.365.566.655,76
756.623.577,35
87.166.747,06
420.775.951,78
119.827.756,42
1.360.472.073,95
810.381.879,15
3.555.247.985,71
-189.681.329,95
49.816.065,42
57.909.854,57
15.217.070,00
5.954.657,13
28.412.715,00
157.310.362,12
19.850.889,75
86.310.261,20
49.195.082,89
14.420.727,03
18.231.196,26
3.098.803,38
191.106.960,51
-33.796.598,39
-223.477.928,34
147.732.315,25
275.572.559,61
202.179.836,20
-21.298.092,14
66.241.205,13
3.725.180,20
4.399.000.000,00
4.068.979.919,44
-41.217.932,79
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Seite 12

Bilanz zum 31.12.2016 
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Seite 14

Aktiva (i.Tsd. Euro)** 31.12.2016 31.12.2015
1 Anlagevermögen 13.760.403,7 (13.768.445,3)
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 14.777,6 (13.755,9)
1.2 Sachanlagen 7.527.939,7 (7.582.143,4)
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.642.630,0 (1.675.523,2)
1.2.1.1 Grünflächen 938.344,6 (937.852,3)
1.2.1.2 Ackerland 169.138,3 (173.581,7)
1.2.1.3 Wald, Forsten 41.094,7 (41.091,6)
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 494.052,4 (522.997,8)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 727.095,0 (691.379,7)
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder‐  und Jugendeinrichtungen 25.425,6 (26.121,6)
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.202,1 (3.264,6)
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 242.106,7 (205.260,3)
1.2.2.4 Sonstige Dienst‐, Geschäfts‐ und Betriebsgebäude 456.360,6 (456.733,2)
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.147.557,7 (3.219.476,2)
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 877.150,9 (880.101,1)
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.392.877,7 (1.444.801,2)
1.2.3.3 
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und
                Sicherheitsanlagen 66.121,1 (70.330,9)
1.2.3.4 Entwässererungs‐ und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.873,0 (1.876,3)
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
               Verkehrslenkungsanlagen 680.284,3 (693.282,4)
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 129.250,8 (129.084,2)
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 33.859,1 (21.130,4)
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.582.120,7 (1.578.028,3)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 72.419,7 (70.412,8)
1.2.7 Betriebs‐  und Geschäftsausstattung 83.928,7 (86.685,4)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 238.328,7 (239.507,3)
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Aktiva ‐ Fortsetzung (i.Tsd. Euro)** 31.12.2016 31.12.2015
1.3. Finanzanlagen 6.217.686,4 (6.172.546,0)
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.230.986,9 (5.216.751,3)
1.3.2 Beteiligungen 151.191,9 (151.181,9)
1.3.3 Sondervermögen 532.894,9 (528.093,0)
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 77.932,4 (85.661,7)
1.3.5 Ausleihungen 224.680,4 (190.858,1)
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 183.371,0 (140.680,5)
1.3.5.3 an Sondervermögen 3.155,1 (3.557,6)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 38.154,4 (46.620,0)
2 Umlaufvermögen 525.363,8 (457.135,5)
2.1 Vorräte 19.988,8 (35.381,6)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 436.342,4 (381.637,4)
354.802,1 (302.566,7)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 62.938,2 (65.165,0)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 18.602,1 (13.905,7)
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 7.836,4 (295,6)
2.4 Liquide Mittel 61.196,1 (39.820,8)
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 568.554,5 (573.340,9)
Bilanzsumme 14.854.321,9 (14.798.921,6)
2.2.1 Öffentlich‐rechtliche Forderungen und
            Forderungen aus Transferleistungen
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Passiva (i.Tsd. Euro)** 31.12.2016 31.12.2015
1 Eigenkapital 5.340.023,4 (5.133.644,6)
1.1 Allgemeine Rücklage 5.586.514,2 (5.961.347,9)
1.2 Sonderrücklagen 6.147,0 (6.147,0)
1.3 Ausgleichsrücklage 0,0 (0,0)
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐252.637,8 ( ‐833.850,3)
davon: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2016 150.978,3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2015* ‐403.616,1 ( ‐403.616,1)
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2014 0,0 ( ‐249.539,7)
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2013 0,0 ( ‐180.694,5)
2 Sonderposten 2.948.923,7 (2.956.450,5)
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.608.451,6 (2.597.540,5)
2.2 Sonderposten aus Beiträgen 256.206,8 (272.836,5)
2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 2.519,7 (5.794,7)
2.4 Sonstige Sonderposten 81.745,6 (80.278,8)
3 Rückstellungen 2.737.585,3 (2.654.762,2)
3.1 Pensionsrückstellungen 2.057.089,5 (2.034.458,4)
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 205.684,0 (208.084,3)
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 8.961,7 (12.996,7)
3.4 Sonstige Rückstellungen 465.850,1 (399.222,7)
4 Verbindlichkeiten 3.274.332,7 (3.484.659,4)
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten
 für Investitionen 2.104.814,0 (2.162.888,2)
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen 999,4 (1.150,9)
4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 113,5 (122,3)
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 2.103.701,1 (2.161.615,0)
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 740.000,0 (853.095,7)
44.832,8 (46.939,7)
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 63.038,9 (49.849,2)
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.835,8 (4.072,9)
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 178.939,9 (206.288,0)
4.8 Erhaltene Anzahlungen 139.871,3 (161.525,8)
5 Passive Rechnungsabgrenzung 553.456,8 (569.404,9)
Bilanzsumme 14.854.321,9 (14.798.921,6)
* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2015 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden. 
**Summendifferenzen sind rundungsbedingt
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
        wirtschaftlich gleichkommen
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Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagenspiegel 
 
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und 
Zuschreibungen 
 
Forderungsspiegel 
 
Verbindlichkeitenspiegel 
 
Rückstellungsspiegel 
 
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 
 
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 
 
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 
 
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 
 
Übersicht über Leasingverträge 
 
Erläuterungen zur Bilanz 
 
Lagebericht 
 
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und 
des Stadtvorstandes  
Seite 19

Seite 20

Anlagenspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 21

Stand am 31.12.2015
Zugänge im 
Haushaltsjahr *1
Abgänge im 
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im 
Haus-haltsjahr
Abschreibungen im 
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Kumulierte Abschrei-
bungen (auch aus 
Vorjahren) am 31.12.2016 am 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - +  / - - + -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 43.312.068,20 2.717.548,27 -37.362,11 63.118,96 -1.761.167,14 0,00 -31.277.766,21 14.777.607,11 13.755.860,72
2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
      gleiche Rechte
      2.1.1 Grünflächen 941.610.969,40 1.387.236,96 -1.413.699,55 2.250.359,56 -131.166,00 0,00 -5.490.226,88 938.344.639,49 937.852.270,94
      2.1.2 Ackerland 178.721.950,93 926.341,02 -3.346.464,85 -3.368.874,91 -247.682,94 0,00 -3.794.668,78 169.138.283,41 173.581.656,85
      2.1.3 Wald, Forsten 41.958.935,38 155.985,53 -33.974,00 -48.151,90 -1.720,50 0,00 -938.140,79 41.094.654,22 41.091.563,69
      2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 554.308.117,64 8.998.706,55 -33.852.154,40 -1.909.126,98 -7.031.054,97 0,00 -33.493.125,75 494.052.417,06 522.997.755,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-  
      gleiche Rechte
      2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 32.163.645,79 215.582,62 0,00 0,00 -911.532,03 0,00 -6.953.616,52 25.425.611,89 26.121.561,30
      2.2.2 Schulen 3.768.891,53 0,00 0,00 0,00 -62.519,96 0,00 -566.755,42 3.202.136,11 3.264.656,07
      2.2.3 Wohnbauten 234.086.360,70 24.960.117,85 -1.455.416,05 18.586.870,31 -5.558.401,93 0,00 -34.071.269,58 242.106.663,23 205.260.271,46
      2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
              Betriebsgebäude 559.993.671,74 14.190.546,65 -4.244.994,53 2.061.150,15 -12.549.062,40 0,00 -115.639.771,08 456.360.602,93 456.733.194,31
2.3 Infrastrukturvermögen
      2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-
                vermögens 887.873.250,24 1.531.126,70 -5.749.868,44 3.358.220,13 -100.784,06 0,00 -9.861.835,08 877.150.893,55 880.101.112,37
      2.3.2 Brücken und Tunnel 1.752.960.998,73 579.283,43 -296.312,47 55.697,88 -52.331.698,82 0,00 -360.421.960,04 1.392.877.707,53 1.444.801.233,35
      2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-    
                rüstung und Sicherheitsanlagen 105.724.791,23 986,99 0,00 -51.706,02 -4.180.872,03 0,00 -39.553.001,80 66.121.070,40 70.330.939,10
      2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- 
                beseitigungsanlagen 2.096.296,55 44.717,70 0,00 1.505,07 -49.601,35 0,00 -269.569,11 1.872.950,21 1.876.328,79
      2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
                und Verkehrslenkungsanlagen 1.194.624.630,24 12.834.369,08 -6.899.579,75 28.758.579,88 -52.376.493,88 0,00 -549.033.699,19 680.284.300,26 693.282.418,59
      2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-   
                vermögens 265.158.734,32 3.570.046,80 -13.983,13 8.723.985,24 -12.078.306,13 0,00 -148.188.006,42 129.250.776,81 129.084.165,51
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 39.703.509,32 6.608.009,89 0,00 10.035.697,61 -3.914.963,03 0,00 -22.488.093,19 33.859.123,63 21.130.379,16
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.762.312.127,43 3.484.301,82 -2.565,00 610.695,00 0,00 0,00 -184.283.810,13 1.582.120.749,12 1.578.028.317,30
2.6 Maschinen und technische Anlagen,      
      Fahrzeuge 199.701.594,92 13.510.892,98 -4.395.682,91 740.703,34 -12.170.652,68 0,00 -137.137.843,36 72.419.664,97 70.412.833,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 351.663.792,32 18.221.449,35 -2.359.530,63 152.713,47 -20.477.577,97 0,00 -283.749.687,85 83.928.736,66 86.685.441,90
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 239.518.277,01 71.885.941,21 -3.043.121,06 -70.021.436,79 0,00 0,00 -10.954,26 238.328.706,11 239.507.322,75
Summe Sachanlagen 9.347.950.545,42 183.105.643,13 -67.107.346,77 -63.118,96 -184.174.090,68 0,00 -1.935.946.035,23 7.527.939.687,59 7.582.143.422,44
Anlagenspiegel 2016
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
Seite 22

Stand am 31.12.2015
Zugänge im 
Haushaltsjahr *1
Abgänge im 
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im 
Haus-haltsjahr
Abschreibungen im 
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Kumulierte Abschrei-
bungen (auch aus 
Vorjahren) am 31.12.2016 am 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - +  / - - + -
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
3. Finanzanlagen 
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.271.051.322,48 12.452.705,78 0,00 0,00 -562.678,30 2.345.479,74 -52.517.173,63 5.230.986.854,63 5.216.751.347,41
3.2 Beteiligungen 151.211.240,44 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.382,60 151.191.857,84 151.181.857,84
3.3 Sondervermögen 534.923.735,00 5.057.596,02 -255.692,44 0,00 0,00 0,00 -6.830.742,91 532.894.895,67 528.092.992,09
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 85.661.719,16 0,00 -7.729.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.932.369,16 85.661.719,16
3.5 Ausleihungen
     3.5.1 an verbundene Unternehmen 140.680.490,95 50.700.000,00 -8.009.523,35 0,00 0,00 0,00 0,00 183.370.967,60 140.680.490,95
     3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     3.5.3 an Sondervermögen 3.557.627,00 0,00 -402.521,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.105,18 3.557.627,00
     3.5.4 Sonstige Ausleihungen 47.993.301,72 4.869,07 -9.506.642,51 0,00 -6.000,00 0,00 -337.170,31 38.154.357,97 46.619.970,41
Summe Finanzanlagen 6.235.079.436,75 68.225.170,87 -25.903.730,12 0,00 -568.678,30 2.345.479,74 -59.714.469,45 6.217.686.408,05 6.172.546.004,86
*
1 Summe Restbuchwert Zugänge: 
*2 Summe Restbuchwert Abgänge:
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf 
Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 255.792.271,50 €.
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu 
mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 264.876.017,77 €.
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Erläuterungen zu  
außerplanmäßigen Abschreibungen 
und Zuschreibungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Erläuterungen zu  
außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 3 GemHVO und  
Zuschreibungen nach § 35 Abs. 8 Satz 2 Gem HVO 
 
 
Außerplanmäßige Abschreibung: 
 
Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen hauptsächlich bei den 
Bilanzpositionen Brücken und Tunnel, den sonstigen unbebauten Grundstücken sowie den 
Anteilen an verbundenen Unternehmen. 
 
Bei den Tunneln wurden zur Eröffnungsbilanz die Tunnelteilbauwerke des Tunnels Herku-
lesstraße zwischen Wöhlerstraße und Liebigstraße sowie zwischen Liebigstraße und DB-
Brücke mit zu hohen Werten angesetzt. Zur Korrektur erfolgte jeweils eine außerplanmäßige 
Abschreibung in Höhe von 12.949.138,02 € bzw. 1.760.873,39 €. 
 
Grund für die Abschreibungen für den Grund und Boden sind insbesondere Fortführungen 
von Flurstücken in einer geringer wertigen Nutzungsart (z. B.: Grünflächen oder sonstige 
Freiflächen werden zu Grund und Boden des Infrastrukturvermögens).  
Der Wert der Jahresverluste von verbundenen Unternehmen, die insoweit zu einer Auflösung 
der jeweiligen Kapitalrücklage führt, wird bei der zutreffenden Finanzanlage der Kernverwal-
tung in entsprechender Höhe außerplanmäßig abgeschrieben. Da nicht absehbar ist, dass 
diese verbundenen Unternehmen künftig Gewinne erzielen und die Stadt Köln keinen Ver-
lustausgleich zahlt, ist von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen. 
 
Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2016 erfolgte beim verbundenen Unternehmen 
„Kölner Sportstätten GmbH“ eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 285.120,84 €. 
Bei der „Köln Tourismus GmbH“ zeigt der vorläufige Jahresabschluss 2016 einen Fehlbe-
trag. Unter Berücksichtigung der unterjährig geleisteten Einzahlungen in die Kapitalrücklage 
durch die Stadt Köln ergibt sich ein Bedarf für eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe 
der Einzahlung von 243.245,30 €. 
 
Beim Wohngebäude Geisselstraße 3-5 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung auf-
grund unterlassener Instandhaltung in Höhe von 132.237,00 €. 
 
Abhängig von der jeweiligen Bilanzposition wurden folgende Werte an außerplanmäßigen 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 2016 bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
gebucht: 
 
Bilanzposition Bezeichnung  Werte in EUR 
1.2.1.1 Grünflächen 131.166,00
1.2.1.2 Ackerland  247.682,94
1.2.1.3 Wald, Forsten 1.720,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 5.313.762,72
1.2.2.3 Wohnbauten 132.237,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 68.147,31
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 100.784,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 14.710.011,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *562.678,30
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen *50.407,23
 Gesamtergebnis 21.318.597,47
 
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Zuschreibung: 
 
Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten Zuschreibungen hauptsächlich beim Vermögensbestand 
des verbundenen Unternehmens „Butzweilerhof Grundbesitz GmbH“ in Höhe von 
1.563.000,00 €. Die Zuschreibung erfolgte aufgrund einer Erhöhung des errechneten Kapi-
talwertes. Eine weitere Zuschreibung in Höhe von 570.773,49 € wurde aufgrund eines 
Sachwert-Gutachtens beim verbundenen Unternehmen „BioCampus Cologne Grundbesitz 
GmbH“ vorgenommen. Bei der „Kölner Sportstätten GmbH“ erfolgte eine weitere Zuschrei-
bung in Höhe von 211.706,25 € aufgrund des Jahresergebnisses 2015. In allen Fällen wur-
den die zuvor gebuchten außerplanmäßigen Abschreibungen durch die Zuschreibungen auf 
den Beteiligungsbuchwert angepasst.  
 
Bei der übrigen Zuschreibung handelt es sich um eine Korrektur von vorherigen nicht zutref-
fend gebuchten apl. Abschreibungen.  
 
Bilanzposition Bezeichnung  Werte in EUR 
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *2.345.479,74
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen *12.172,68
  Gesamtergebnis 2.357.652,42
 
 
 
* Unter Berücksichtigung der haushaltrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Wei-
terentwicklung des NKF werden ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit 
der allgemeinen Rücklage verrechnet. 
 
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Forderungsspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Gesamtbetrag Gesamtbetrag 
Art der Forderungen am 31.12.2015 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre am 31.12.2015
€ € € € €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und 354.802.110,14 €        354.598.230,15 €        185.482,10 €             18.397,89 €                 302.566.689,58 €        
Forderungen aus Transferleistungen
  1.1 Gebühren 26.378.232,70 €           26.368.054,56 €           10.148,14 €                30,00 €                         38.001.880,12 €          
  1.2 Beiträge 1.333.948,46 €             1.177.641,88 €             154.804,69 €              1.501,89 €                    1.049.236,63 €            
  1.3 Steuern 82.017.651,86 €           82.017.651,86 €           0,00 € 0,00 € 78.236.855,40 €           
  1.4 Forderungen aus Transferleistungen 105.737.329,74 €        105.716.883,97 €         20.445,77 €                0,00 € 50.731.427,08 €           
  1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 139.334.947,38 €        139.317.997,88 €         83,50 € 16.866,00 €                  134.547.290,35 €        
       Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen 62.938.228,28 €          62.923.668,62 €          14.559,66 €               0,00 € 65.165.003,92 €          
  2.1 gegenüber dem privaten Bereich 49.453.310,32 €          49.280.875,74 €           12.703,16 €                159.731,42 €                11.766.235,81 €           
  2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 4.618.591,71 €            4.618.591,71 €             0,00 € 0,00 € 2.878.895,54 €             
  2.3.gegen verbundene Unternehmen 2.269.279,16 €            2.269.279,16 €             0,00 € 0,00 € 45.672.137,16 €           
  2.4 gegen Beteiligungen 167.967,05 €                134.769,03 €                1.856,50 €                  31.341,52 €                  97.673,24 €                  
  2.5 gegen Sondervermögen 6.429.080,04 €             6.429.080,04 €             0,00 € 0,00 € 4.750.062,17 €             
3. Summe aller Forderungen 417.740.338,42 € 417.521.898,77 € 200.041,76 €        18.397,89 €          367.731.693,50 € 
Forderungsspiegel 2016
mit einer Restlaufzeit von
Seite 31

Seite 32

Verbindlichkeitenspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 33

mit einer Restlaufzeit von 
bis zu 1 1 bis 5 mehr als
Jahr Jahre  5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1.   Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
  2.1 von verbundenen Unternehmen 999.358,83 35.025,64 154.684,56 809.648,63 1.150.943,25
  2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.4 vom öffentlichen Bereich
       2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       2.4.3 von Gemeinden 113.468,54 8.472,12 27.594,02 77.402,40 122.257,64
       2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               rechnungen
  2.5 vom privaten Kreditmarkt
       2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.103.701.134,97 136.300.923,78 610.540.910,22 1.356.859.300,97 2.161.614.998,80
       2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
  3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.2 vom privaten Kreditmarkt 740.000.000,00 740.000.000,00 0,00 0,00 853.095.660,67
4.  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
     wirtschaftlich gleich kommen 44.832.827,40 4.240.879,72 34.653.251,14 5.938.696,54 46.939.653,66
5.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 63.038.926,33 63.037.882,15 1.044,18 0,00 49.849.180,93
6.  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.835.837,64 2.835.837,64 0,00 0,00 4.072.900,41
7.  Sonstige Verbindlichkeiten 178.939.896,62 178.939.896,62 0,00 0,00 206.288.006,05
8.  Erhaltene Anzahlungen 139.871.263,09 52.252.364,93 6.467.509,32 81.151.388,84 161.525.781,23
9.  Summe aller Verbindlichkeiten 3.274.332.713,42 1.177.651.282,60 651.844.993,44 1.444.836.437,38 3.484.659.382,64
Verbindlichkeitenspiegel 2016
Gesamtbetrag
31.12.2015
Gesamtbetrag am
31.12.2016Art der Verbindlichkeiten
Seite 34

mit einer Restlaufzeit von 
bis zu 1 1 bis 5 mehr als
Jahr Jahre  5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
   Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)
Amt für Wohnungswesen 476.431.913,43 487.995.298,46
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 108.217.434,07 105.422.903,85
Gesundheits- und Sozialwesen 42.058.872,06 45.449.921,88
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 408.139.392,15 423.881.958,54
Versorgungsbetriebe 11.587.500,00 10.365.720,00
Köln Bäder, Kölner Sportstätten 114.773.943,13 122.524.215,84
sonstige 29.431.551,78 255,65
Garantien, Sicherheitsleistungen und Kautionen 0,00 0,00
Individualgewährleistungen 1.482.511,74 947.387,29
Patronatserklärung 0,00 0,00
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen 1.192.123.118,36 1.196.587.661,51
Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Gesamtbetrag am
31.12.2016
Gesamtbetrag
31.12.2015
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2016
Seite 35

Seite 36

Rückstellungsspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 38

Gesamtbetrag 
am 01.01.2016 Zuführung       Auflösung Inanspruchnahme Umbuchung Gesamtbetrag 
am 31.12.2016 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
12 3 4567 89
+- - +
1. Pensionsrückstellungen
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 1.117.059.217,01 70.423.220,37 0,00 630.908,85 -69.767.675,45 1.117.083.853,08 0,00 0,00 1.117.083.853,08
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 917.399.203,95 0,00 0,00 42.962.059,48 65.568.509,56 940.005.654,03 0,00 0,00 940.005.654,03
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten
2.1 Rückstellungen für Deponien 149.318.148,23 608.216,72 0,00 0,00 0,00 149.926.364,95 0,00 0,00 149.926.364,95
2.2 Rückstellungen für Altlasten 58.766.193,86 875.370,82 3.471.480,55 412.477,45 0,00 55.757.606,68 1.860.981,10 44.292.850,84 9.603.774,74
3. Instandhaltungsrückstellungen
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 12.996.699,11 1.528.191,09 2.316.862,23 3.246.289,14 0,00 8.961.738,83 5.608.271,85 3.353.466,98 0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 51.017.590,01 6.436.116,16 0,00 1.537.241,29 0,00 55.916.464,88 55.916.464,88 0,00 0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden 9.482.721,07 3.203.633,14 0,00 2.802.339,49 0,00 9.884.014,72 9.884.014,72 0,00 0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 12.031.382,44 5.042.628,89 16.109,77 4.619.967,31 0,00 12.437.934,25 0,00 0,00 12.437.934,25
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen 
      Dienstherren 54.786.706,00 0,00 0,00 1.008.132,89 4.199.165,89 57.977.739,00 0,00 0,00 57.977.739,00
4.5 Rückstellung für Prozesskosten 19.698.774,55 313.170,67 1.669.160,93 3.117.683,53 0,00 15.225.100,76 428.106,74 14.796.994,02 0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen 8.472.157,55 10.302.615,26 374.953,85 5.199.845,67 0,00 13.199.973,29 9.771.765,08 3.428.208,21 0,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
      Geschäften 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 370.630,00 3.820.630,00 74.409,05 3.746.220,95 0,00
4.8 Rückstellungen für LOB 13.430.363,78 13.675.565,57 0,00 13.345.175,18 0,00 13.760.754,17 13.760.754,17 0,00 0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen 226.853.027,41 79.625.905,23 16.258.944,39 6.221.871,81 -370.630,00 283.627.486,44 136.654.348,13 26.215.419,16 120.757.719,15
Summe aller Rückstellungen 2.654.762.184,97 192.034.633,92 24.107.511,72 85.103.992,09 0,00 2.737.585.315,08 233.959.115,72 95.833.160,16 2.407.793.039,20
Rückstellungsspiegel 2016
Art der Rückstellungen
mit einer Restlaufzeit vonBewegungen im Haushaltsjahr 2016
Seite 39

Seite 40

Darstellung der 
Instandhaltungsrückstellungen 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 41

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO
Rückstellung 
zum 31.12.2015
Rückstellung 
zum 31.12.2016
€€
Stadtautobahn 
Tunnel 
Grenzstraße
1.046.010,03 0,00 Mit den Sanierungsmaßnahmen am Tunnel Grenzstraße wurde in 2014 begonnen. Die 
Sanierung der Betonwände und –decken, der Tunnelentwässerung und der Trogwände, 
der Austausch defekter Fliesen sowie die Abdichtung der undichten Decken wurden in 
2015 und 2016 fortgeführt. Derzeit werden Verhandlungen wegen der eventuell 
erbrachten Mangelleistungen geführt. Inwieweit sich hieraus weiterer Aufwandsbedarf 
ergibt, ist nicht abschätzbar. Daher erfolgt keine weitere Rückstellungsbildung.
Tunnel 
Herkulesstraße 
zwischen 
Liebigstraße 
und DB-Brücke
2.000.000,00 0,00 Die Maßnahme sah die Sanierung der Betonwände und –decken, die Sanierung der 
Entwässerung der Tunnel, der Austausch defekter Fliesen, die Sanierung der 
Trogwände und die Abdichtung der undichten Decken vor. Die Nachholung, für die zum 
Jahresabschluss 2012 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, ist bis Ende des 
Jahres 2016 nicht begonnen worden und wurde im Jahresabschluss 2016 aufgrund der 
Überschreitung des Vier-Jahres-Zeitraumes und einer fehlenden konkreten 
Nachholungsplanung vollständig aufgelöst.
Tiefgarage
Groß St. Martin
1.068.803,13 973.844,13 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Groß St. Martin hat in 2014 mit der 
Baubetreuung und der Erstellung von Gutachten begonnen. In 2015 erfolgte eine 
weitere Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, 
Architektenhonorare, Abdichtungsarbeiten etc.). In 2016 sind darüber hinaus 
Baustoffprüfungen vorgenommen worden. Aufgrund von zwischenzeitlich festgestellten 
weiteren Mängeln wird der Abschluss der Maßnahmen im Jahr 2017 und damit nach 
Ablauf des Vier-Jahres-Zeitraumes jedoch nicht erfolgen können. Eine Bezifferung des 
Mehraufwandes über den bisherigen Bedarf hinaus ist zum Zeitpunkt des 
Jahresabschlusses 2016 noch nicht möglich.
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
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Rückstellung 
zum 31.12.2015
Rückstellung 
zum 31.12.2016
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Tiefgarage
Mülheim
100.641,49 16.068,75 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Mülheim hat in 2014 begonnen. In 
2015 und 2016 erfolgten weitere Inanspruchnahmen der Instandhaltungsrückstellung 
(Baubetreuung, Architektenhonorare, Abdichtungsarbeiten, Betonsanierung etc.). Der 
Abschluss der Maßnahmen wird sich aufgrund neuer Ergebnisse über das Jahr 2017 
hinaus verzögern. Eine Bezifferung des Mehraufwandes über den bisherigen Bedarf 
hinaus ist zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2016 noch nicht möglich.
Tiefgarage 
Neptunplatz
146.233,12 121.768,12 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Neptunplatz hat in 2014 mit der 
Baubetreuung und Abdichtungsarbeiten begonnen. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, Architektenhonorare, 
Abdichtungsarbeiten etc.). In 2016 wurde die Instandhaltung mit der Fugensanierung 
abgeschlossen. Die Abrechnungen sind jedoch noch nicht vollständig erfolgt, sodass in 
2017 eine weitere Inanspruchnahme erfolgen wird. 
Tiefgarage
Kaiser-Wilhelm-
Ring
1.088.287,91 2.125.945,39 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring hat in 2014 mit 
der Baubetreuung und einer Riss-Untersuchung begonnen. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, Honorare). Da die 
Rückstellungsbildung in 2013 auf einer vorläufigen Kostenschätzung basierte, erfolgte 
im Jahresabschluss 2016 nach weiteren umfangreichen Untersuchungen eine 
Zuführung von rund 1,04 Mio. €. Die Sanierung der Risse, Übergangsfugen und die 
Herstellung des Oberflächenschutz-Systems sollen in 2017 und 2018 umgesetzt 
werden.
Tiefgarage
Am Dom
92.853,05 48.225,76 Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung für die Tiefgarage Am Dom 
erfolgte in 2014 u. a. für die Baubetreuung, Ingenieurhonorare, Untersuchungen der 
Wasserqualität sowie Abbruch- und Maurerarbeiten. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme (Baubetreuung, Honorare). In 2016 wurden darüber hinaus der 
Feuerschutz und die Elektrotechnik instand gehalten. Die Trennung der Sprinkleranlage 
von der Trinkwasserversorgung ist damit abgeschlossen. In 2017 werden lediglich noch 
Abschlussrechnungen erwartet.
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Rückstellung 
zum 31.12.2015
Rückstellung 
zum 31.12.2016
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Großmarkthalle 2.147.376,84 1.142.082,25 Die ursprünglich für 2012 vorgesehene Teilsanierung des Großmarktes konnte nicht 
vollständig durchgeführt werden. Die Nachholung hat in 2013 begonnen. In 2015 und 
2016 wurden die Brandschutzmaßnahmen inkl. Instandhaltung der elektrischen Anlagen 
fortgeführt. Da die Fertigstellung dieser Maßnahmen in 2018 zu erwarten ist, wird die 
Instandhaltungsrückstellung beibehalten. In diesem Zeitraum wird auch die unterlassene 
Überprüfung der Hallendachstatik durchgeführt. Die ursprünglich vorgesehenen 
Anstricharbeiten werden in absehbarer Zeit nicht durchgeführt, sodass der 
entsprechende Rückstellungsanteil (300.000,00 €) aufgelöst wurde.
Gebäude 
Bischofsgarten-
straße 1
1.472.698,67 1.483.039,29 In 2016 wurde im Museum Ludwig die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Bezug 
auf die Wasserleitungen (Trennung von Lösch- und Grundwasser) abgeschlossen. 
Mit der Sanierung der Brunnenwasserförderung, der Reparatur der 
Gefahrenmeldeanlage und der Reparatur der Garderobenschließfächer wurde 
begonnen. Die Deckensanierung wurde fortgeführt. Die Maßnahmen sollen in 2017 
beendet werden.
Zu Verzögerungen kam es bei der Systemumstellung der Gefahrenmeldeanlage, bei 
den Reparaturen der Brandschutztore und -türen, der Instandhaltung der Dachterasse, 
dem Austausch der Glasfassade, der Einrichtung von Luftschleusen im Eingangsbereich 
und dem Austausch der Wasserleitungen. Die Umsetzungen verschieben sich von 2016 
auf 2017. 
Neben den bestehenden Instandhaltungsrückstellungen wurden Zuführungen für die 
Veränderung des Foyer- und Kassenbereichs im Zusammenhang mit den 
Anforderungen des Klimaanlagenbetriebs (149 T€) sowie die Planung eines 
Lichtkonzeptes (79 T€) vorgenommen.
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Rückstellung 
zum 31.12.2015
Rückstellung 
zum 31.12.2016
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Gebäude
An der 
Rechtschule
2.337.080,17 2.183.574,46 In Vorbereitung der Fenstersanierung wurde im Keller des Museums für Angewandte 
Kunst ein Bereich zur Lagerung von Objekten hergerichtet. Außerdem wurden 
Leistungen von Architekten und Fachplanungsbüros in Anspruch genommen. Der 
eigentliche Fensteraustausch ist für 2017 und 2018 vorgesehen.
Nach dem Beginn der Fachplanungen in 2014 und 2015 kam es in 2016 bei der Planung 
der Sanierung des Kinosaals zu Verzögerungen aufgrund von Personalvakanzen. Die 
Planung der Maßnahme soll in 2017 zum Abschluss gebracht werden. Die eigentliche 
Sanierung erfolgt im Anschluss an die Planungsarbeiten und ist nicht Bestandteil der für 
die Sanierung des Kinosaals gebildeten Instandhaltungsrückstellung. 
Die Sanierung der Trinkwasseranlage wurde in das Jahr 2017 verschoben.
Reiterstandbild auf 
dem Heumarkt
9.852,47 0,00 Die Restaurierungsarbeiten am Sockel wurden in 2015 durchgeführt. In 2016 wurden die 
bei der Abnahme der Gewerke festgestellten Mängel beseitigt. Die Maßnahme ist 
abgeschlossen und schlussgerechnet.
Kürassierdenkmal 
auf dem 
Rheinboulevard
170.000,00 150.951,68 Für die in 2014 unterlassene Restaurierung des Kürassierdenkmals wurden in 2016 
Planungsarbeiten (Erfassung von Maßen und Gewichten zur Planung der Statik 
Betonsockel, Beauftragung der Überarbeitung von Honorarangeboten, Koordination der 
Zeitabläufe Rheinboulevard/Wiederaufbau, Überarbeitung des Leistungsverzeichnisses 
Natursteinplatten) durchgeführt. In 2017 ist die Herstellung von Fundament und Sockel, 
die Ausschreibung und Fertigstellung des Gewerks Natursteinarbeiten, die 
Ausschreibung und Fertigstellung des Gewerks Bronzearbeiten und damit der 
Abschluss der Maßnahme vorgesehen.
Gebäude
Potsdamer 
Straße 1b
16.862,23 0,00 Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist 
Bestandteil des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die 
Nachholung der Schreinerarbeiten, der Heizung- und Sanitärarbeiten sowie des 
Fassadenanstrichs wurde bereits in 2015 beendet. Da keine Rechnungen mehr zu 
erwarten sind, wurde die Rückstellung in 2016 aufgelöst.
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Rückstellung 
zum 31.12.2015
Rückstellung 
zum 31.12.2016
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Straßenbrücke Tel-
Aviv-Str./ 
Perlengraben
800.000,00 459,00 Der Einbau einer zusätzlichen externen Vorspannung einschließlich neuer Kontrollgänge 
hinter den Widerlagerwänden, der Austausch der westlichen Kappe und der darunter 
liegenden Abdichtung, umfangreiche Betoninstandsetzungen an der Brückenober- und 
unterseite, der Austausch des Brückenbelages und weitere Maßnahmen konnten in 
2015 aus verkehrstechnischen Gründen nicht durchgeführt werden, sodass im 
Jahresabschluss 2015 eine Instandhaltungsrückstellung für die für 2015 geplanten 
Maßnahmen gebildet wurde. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte in 2016, 
jedoch ist die Abrechnung noch nicht vollständig erfolgt.
Innenausbau 
Haltestelle 
Heumarkt
500.000,00 500.000,00 Die Nachholung der für 2015 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen an der 
Haltestelle Heumarkt (u. a. Austausch elektrischer Anlagen, Einbau von sich im 
Brandfall automatisch schließenden Brandschutzklappen an den Wanddurchführungen) 
sollte ursprünglich in 2016 beginnen und bis 2017 abgeschlossen werden. Durch 
Verzögerungen bei der Ausschreibung der Leistungen verschiebt sich die Nachholung 
auf die Jahre 2017 und 2018.
Gebäude 
Eisenmarkt 2-4
0,00 215.780,00 Die Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes waren für 2016 vorgesehen, 
konnten aber nicht abgeschlossen werden. Diese bautechnischen Maßnahmen sowie 
die Überholung der Brandmeldeanlage sollen in 2017 nachgeholt werden. 
12.996.699,11 8.961.738,83
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Gesamtbilanz der rechtlich  
unselbständigen Stiftungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 48

zum 31.12.2016
Aktiva Passiva
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
   1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 76.761.632,88 € **
1.4 Jahresüberschuss 1.439.320,36 €
1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 € 2. Sonderposten
1.2.1.2 Ackerland 103.400,00 € 2.1 für Zuwendungen 273.030,44 €
4. Verbindlichkeiten
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
853.392,00 € 4.2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich 1.014.133,23 € ***
1.2.2.3 Wohnbauten 57.208.517,07 € 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 29.977.185,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 129.326,97 €
405.853,30 €
1.3 Finanzanlagen 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 9.686.005,17 €
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene 
           Unternehmen 349.723,75 €
2. Umlaufvermögen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 171.648,62 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 7.836.349,97 €
2.4 Liquide Mittel 32.978.659,00 €
109.594.628,88 € 109.594.628,88 €
** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen.
*** Davon sind 1.014.133,23 € Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen* 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 
         grundstücksgleiche Rechte
1.2.2 Bebaute Grundstücke und 
         grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und
           Jugendeinrichtungen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
           Betriebsgebäude
* Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der Stiftungen, nicht jedoch um eine Bilanz im Sinne der GemHVO.                                                       
Die Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unselbständigen Stiftungen wird die Ernst-
Wendt-Stiftung nach dem Willen des Stifters wie eine GmbH geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch 
unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten.
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Seite 50

Darstellung des Sonderpostens für 
den Gebührenausgleich 
 
 
 
 
 
 
 
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Darstellung der Kostenunterdeckungen und der Entwicklung des Sonderposten 
für den Gebührenausgleich gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO
Gebührenhaushalt Stand  31.12.2015 Auflösung  2016 Zuführung  2016
Unterdeckung aus 
Nachkalkulation 2016
(nachrichtlich)
Stand 31.12.2016 Erläuterung für den Jahresabschluss 
Begründung bei Unterdeckung
Gebühren Wochenmärkte 220.854,71  € 87.658,63 € 220.854,71  €
Die Einführung und Betreuung neuer Märkte sowie die Vorarbeiten zur 
Umstellung auf ein unbares Zahlungssystem für die Tageshändler führten zu 
einem höheren Verwaltungsaufwand. 
Friedhofsgebühren 1.607.798,54 € 400.000,00  € 2.036.517,37 € 1.207.798,54  €
Die Kostenunterdeckung bei 
den Friedhofsgebühren resultiert zum 
allergrößten Teil aus den tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten 
und der im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2013 gesunkenen Fallzahl, 
vor allem im Bereich der mehrjährigen Grabnutzungsrechte.
Bodenrettungs‐
dienstgebühren 3.966.060,02 € 3.966.060,02  € 1.091.036,33  € 1.091.036,33 € entfällt  wegen Überdeckung
Luftrettungsdienst‐gebühren 0,00 € 1.371.091,80 € 0,00 € Ursache für die Unterdeckung in 2016 
sind gestiegene Betriebskosten sowie 
geringere Einsatzzahlen als geplant.
Sportstättengebühren 0,00 € 2.284.330,71 € 0,00 €
Bei Erhebung einer kostendeckenden Gebühr wäre die Nutzung aufgrund 
der hohen Unterhaltungskosten der Sportstätten und Schulbäder der Stadt 
Köln für den potentiellen Nutzer schlicht nicht leistbar. Unter dem 
Gesichtspunkt der Sportförderung ist die Unterdeckung insoweit 
gerechtfertigt.
Gebühren für die 
Obdachlosen‐ und 
Übergangswohnheime
0,00 € keine Angabe 0,00 € Es besteht eine Kostenunterdeckung, 
deren Höhe jedoch innerhalb der 
Jahresabschlussarbeiten nicht mehr ermittelt werden konnte.
Unterrichtsgebühren 
der Rheinischen Musikschule 0,00 € 4.562.206,00 € 0,00 €
Die Erhebung einer kostendeckenden Gebühr kommt zur Vermeidung eines 
drastischen Rückganges der Schülerzahlen sowie aufgrund des hohen 
Interesses der Einrichtung im politischen Raum bisher nicht in Frage. 
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Übersicht über noch nicht erhobene 
Erschließungsbeiträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Abbildung der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten  
Erschließungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO 
Angegeben werden alle Fälle, bei denen zum 31.12.2016 die sachliche Beitragspflicht ent-
standen, jedoch noch keine Heranziehung erfolgt ist. Die Angaben umfassen ausschließlich 
Erschließungsbeiträge nach BauGB (und nicht nach KAG). Grund dafür ist, dass § 44 Abs. 2 
Ziffer 7 GemHVO von fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen spricht und nicht von er-
gänzenden Maßnahmen auf bereits erschlossene Straßen. 
Der Begriff „fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen“ wird gleichgesetzt mit der Begrifflich-
keit „endgültige Herstellung der Erschließungsanlage“ im Rechtssinne, also mit dem Entste-
hen der sachlichen Beitragspflicht. Denn allein mit dem Abschluss der technischen Herstel-
lung liegen die Voraussetzungen für eine Beitragserhebung regelmäßig noch nicht vor. Trotz 
der Annahme des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich im Rahmen der Heranziehungsvorbereitung ergibt, dass die Vorausset-
zungen unvollständig sind.  
Die Vorwegnahme der Bezifferung für noch nicht erhobene Beiträge auf fertig gestellte 
Maßnahmen ist mit einigen Unwägbarkeiten behaftet. So lassen sich Teile des beitragsfähi-
gen Aufwandes vorab weder berechnen noch qualifiziert schätzen.  
Für die Realisierung der theoretisch maximalen Beitragssumme von 90% der entstandenen 
Kosten wird auf Basis des Vorjahreswertes eine statistische Realisierungsquote ermittelt. 
Anhand dieser wird eine Abschätzung vorgenommen, in welchem Umfang das theoretische 
Beitragsmaximum (90% beitragsfähiger Aufwand) tatsächlich als Beitragsforderung im 
Rahmen der Heranziehungen realisiert werden kann. 
Erschließungsanlage Aufwand 90%
 
Abtsweg 188.473,08 EUR
Abtsweg Wohnweg 18.189,61 EUR
Am Alten Brauhaus 13.935,36 EUR
Am Faulbach 56.053,82 EUR
Am Kölner Brett 96.033,59 EUR
Auf der Füllenweide 62.636,46 EUR
Birkenweg 282.322,66 EUR
Bitzweg 114.133,84 EUR
Christa-Thomas-Weg 173.848,85 EUR
Donauweg 102.101,18 EUR
Dresenhofweg 68.127,16 EUR
Engeldorfer Straße 80.828,01 EUR
Enzianweg – Stichweg 49.628,63 EUR
Fellmühlenweg 164.539,90 EUR
Friederike-Nadig-Weg / Marion-Dönhoff-Weg 355.771,89 EUR
Hermann-Löns-Straße  231.574,45 EUR
Holzweg / Goffineweg 187.603,20 EUR
Huodainer Straße 49.860,76 EUR
Johann-Reintgen-Straße / Peter-Koep-Straße 1.065.063,18 EUR
Kapellenstraße (Lärmschutzwand) 112.458,67 EUR
Königsforststraße 69.931,40 EUR
Kriegerhofstraße 210.003,30 EUR
Margarethe-Steiff-Weg 202.295,69 EUR
Martha-Heublein-Straße 501.908,87 EUR
Moldaustraße 143.859,57 EUR
Seite 56

Niehler Damm - Stichweg 1.657,35 EUR
Pastor-Kastenholz-Weg 398.685,89 EUR
Paul-Nießen-Straße 23.127,53 EUR
Pohlhofstraße 19.307,58 EUR
Poststraße 20.084,49 EUR
Poller Kirchweg (Nord) 268.119,90 EUR
Robert-Bosch-Straße 865.074,24 EUR
Robert-Bosch-Straße, Stichstraße 1 371.941,44 EUR
Robert-Bosch-Straße, Stichstraße 2 373.855,32 EUR
Schmaler Wall (Breiter Wall - Pletschbachweg) 82.942,49 EUR
Schmaler Wall (Pletschbachweg-Brombeergasse) 31.340,74 EUR
Schulstraße 45.612,16 EUR
Stahlsweg 127.329,53 EUR
Tunisstraße, östliche Anliegerfahrbahn 55.380,87 EUR
Vitalisstraße 90.221,13 EUR
Weilerhöfe 138.373,34 EUR
Widdeshover Weg 36.939,89 EUR
Wipperfürther Straße 41.504,94 EUR
 
 
Summe 7.592.681,96 EUR
Realisierungsquote 2015 in % 57,90
Geschätzte Beiträge aus fertigen Anlagen 4.396.162,85 EUR
 
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Seite 58

Übersicht über Leasingverträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO 
 
Zum 31.12.2016 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen: 
 
 
Geleaste Gegenstände Laufzeit Jahresbetrag 
2017 
Betrag  
2018 ff. 
Kopierer/Drucker verschiedener Ausstat-
tung 
01.12.2014 - 30.11.2019 
einzelne abweichende Lauf-
zeiten 
637,2 T€ 1.026,2 T€
Hardware IT/TK-Anlagen verschiedene Laufzeiten  453,0 T€ 874,2 T€
Fahrzeuge  verschiedene Laufzeiten 102,0 T€ 152,2 T€
Büroausstattung verschiedene Laufzeiten 4,6 T€ 4,2 T€
 
Seite 61

Seite 62

Erläuterungen zur Schlussbilanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 64

Erläuterungen zur Schlussbilanz der Stadt Köln zum 31.12.2016 
 
Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die Bilanz als ein Bestandte il des Jahresabschlusses nach § 37 Abs. 1 i. V. m. 
§ 41 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen (GemHVO) gibt auf der 
Aktivseite einen Überblick über das Anlage-, das Umlauf vermögen sowie die aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten u nd auf der Passivseite über Eigen-, Fremdkapital 
sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.  
 
Die Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-
Westfalen (NKFWG) werden seit dem Jahresabschluss 2013 angewendet.  
 
Die Aufstellung der Bilanz zum 31.12. 2016 erfolgt entsprechend der Mindestgliede-
rung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO.  
 
Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf der Grundlage von vorsichtig ge-
schätzten Zeitwerten ermittelten Bilanzwert e sind gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO in 
Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung Nord rhein-Westfalen (GO) stichtagsbezogen 
ermittelt worden und stellen zusammen mit dem Jahresabschluss 2015 den Aus-
gangswert für die Aufstellung des J ahresabschlusses 2016 nach den Regelungen 
des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar.  
 
Die Stadt Köln hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Regelungen der 
§§ 32 ff. GemHVO beachtet. Nach dem Prinzip der Vorsicht sind Verluste und 
vorhersehbare Risiken berücksichtigt worden.  
 
Die im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände und Schulden 
sind jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Vereinfachungsverfahren 
der Festwertbildung werden im  Erläuterungsteil unter den betroffenen Bilanzpositio-
nen dargestellt.  
 
Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2016 sind gemäß § 33 GemHVO zu ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbuchun-
gen wurden mit dem Restbuchwert berücksi chtigt. Falls nichts Abweichendes 
ausgeführt ist, sind in den Erläuterungen entsprechende Werte angegeben. Bei 
abnutzbaren Vermögensgegenständen des  Anlagevermögens sind die 
Anschaffungs- oder Herstellungskost en um die planmäßigen Abschreibungen 
vermindert worden. In Fällen von Zugängen, bei denen die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten bereits in Vorjahren hät ten gebucht werden müssen, wurde die 
auf Vorjahre entfallende Wertminderung dur ch Abnutzung als Wertberichtigung 
gebucht. Zutreffender Weise ist diese ni cht Bestandteil der Abschreibungen im 
Haushaltsjahr, jedoch für die Ermittlung der  Restbuchwerte ebenfalls zu Grunde zu 
legen und daher unter Entwicklung der Bilanzposition dargestellt. In den Erläu-
terungen selbst werden Bewegungen nur inso weit erläutert, sofern Einzelwerte 
wesentlich für die Bestandsveränderung der jeweiligen Bilanzposition sind. Die 
planmäßigen Abschreibungen wu rden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von 
abnutzbaren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.  
Seite 65

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden insbesondere bei den Bilanzpositionen 
„Brücken und Tunnel“ sowie „Sonsti ge unbebaute Grundstücke“ vorgenommen. 
Zuschreibungen erfolgten insbesondere bei der Bilanzposition „Anteile an 
verbundenen Unternehmen“. Die außer planmäßigen Abschreibungen und Zu-
schreibungen auf das Anlagevermögen werden im Anhang vollständig dargestellt, 
zudem werden die wesentlichen bei der jeweiligen Bilanzposition genannt.  
 
Die Nutzungsdauern bei Neuz ugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln 
erstellten Nutzungsdauertabel le, die auf der vom Innenministerium NRW bekannt 
gegebenen Rahmenvorgabe für Kommunen basier t. Abweichungen von dieser örtli-
chen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt.  
 
In Anwendung des § 33 Abs. 4 GemHVO wu rden geringwertige Wi rtschaftsgüter im 
laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit 
einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzste uer wurden unmittelbar als Aufwand ge-
bucht.  
 
Alle Vermögensgegenstände des Anlagever mögens sind - geordnet nach Bilanzpo-
sitionen - im Anlagenspiegel abgebildet. Di eser enthält Angabe n zu den Anschaf-
fungs- und Herstellungskost en, der Entwicklung im H aushaltsjahr (Abgänge, Zu-
gänge, Umbuchungen zu anderen Bilanz positionen des Anlagevermögens, 
Abschreibungen) sowie den Buchwerten  zum 01.01. und zum 31.12. des 
Haushaltsjahres.  
 
Seit 2011 wird für die Vermögensgegenstände der  Bilanzpositionen „Maschinen und 
technische Anlagen, Fahrzeuge“ und „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ stadtweit 
ein rollierendes Inventurverfahren angewen det. Im Drei-Jahres-Zeitraum soll jährlich 
bei circa einem Drittel der Dienststellen die Inventur als vorgelagerte Inventur 
durchgeführt werden. Nachgelagerte Inventuren sind in begründeten Ausnahmefällen 
ebenfalls möglich. Durch die Verteilung de r Inventuren auf drei Jahre sollte eine 
Entzerrung der Inventurarbeiten erreicht werden.  
 
Bei Ämtern mit einer Vielzahl versch iedenartiger Vermögens gegenstände und/oder 
vielen Standorten wurde di e Möglichkeit, eine Aufteilu ng innerhalb des Amtes in 
abgrenzbare Bereiche vorzunehmen, genutzt. Dies bedeutet, dass jährlich ein Anteil 
des Inventurvolumens dieser Ämter einer körperlichen Inventur unterzogen wird. Die 
flächendeckende, vollständige körperliche Inventur bei diesen Dienststellen soll dann 
jeweils nach maximal drei Jahren abgeschlossen sein. 
 
Einige Dienststellen haben seit  der Einführung des rollierenden Inventurverfahrens 
die Inventuren in Folgejahre verschoben. Hierfür waren unterschiedliche Ursachen 
ausschlaggebend (Umstrukturierungen, Umzüge,  personelle Wechsel, personelle 
Engpässe etc.) . Daher entspricht der urspr üngliche Zeitplan aus 2011 nicht mehr 
dem aktuellen Stand und wird jährlich angepasst. 
 
In 2016 waren Inventuren bei 40 Dienststellen bzw. Teilbereichen von Dienststellen 
geplant; davon 26 regulär entsprechend der ursprünglichen Zeitplanung aus 2011. 
Die verbleibenden 14 Dienststellen hatten ihre Inventur in das Jahr 2016 verschoben 
oder stellen Teilbereiche von Dienststellen dar, die ihr Inventurvolumen anteilig auf 
drei Jahre verteilt haben. Tatsächlic h durchgeführt wurde die körperliche 
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Bestandsaufnahme in 24 Dienststellen bzw. Teilbereichen von Dienststellen. Hiervon 
wurden 20 Inventuren abgeschlossen, davon 14 planmäßig. Die Nacharbeiten der 
Inventuren wurden von vier Dienststellen nicht abschließend durchgeführt. 
 
Für die Inventuren in Teilbereichen des Am tes für Schulentwicklung, des Amtes für 
Wohnungswesen, des Amtes für Kinder, J ugend und Familie und des Sportamtes 
wird aufgrund der jeweils bes onderen Voraussetzungen weit erhin an Konzepten für 
die Vorgehensweise gearbeitet. 
 
Die Werte für Vorräte wurden unter Beachtung des § 35 Abs. 7 GemHVO angesetzt.  
 
Die Forderungen sind zu Nennwerten aktivier t. Bei zweifelhaften und niedergeschla-
genen Forderungen sind Einzel- oder Pausc halwertberichtigungen vorgenommen 
worden, um den noch realisierbaren Betrag zu ermitteln. Die Restlaufzeiten sind im 
Forderungsspiegel dargestellt.  
 
Die liquiden Mittel umfassen alle Kontenbestände einschließlich der Scheckbestände 
sowie der EC-Cash-Einzahlungsbeträge un d die als Handvorschüsse und Wechsel-
geld vorhandenen Bargeldbestände. 
 
Bei den sonstigen Rechnungsabgrenzungspos ten wurden die er forderlichen peri-
odengerechten Abgrenzungen von Aufw and und Auszahlung gemäß 
§ 42 Abs. 1 GemHVO bilanziert. Darüber hinaus wurden unter di eser Position nach 
§ 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO geleistete Zuwendungen für konsumtive und investive 
Zwecke an Dritte aktiviert. Voraussetz ung für die Abbildung solcher aktiver Re-
chnungsabgrenzungsposten ist eine einklagbare, mehrjährige und ze itlich befristete 
Gegenleistungsverpflichtung.  
 
Das Eigenkapital wird durch das Jahr esergebnis und die mit der allgemeinen 
Rücklage unmittelbar zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen fortgeschrieben. 
 
Zuwendungen, die die Stadt Köln für di e Anschaffung von Vermögensgegenständen 
eingesetzt hat, werden grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Vermögens-
gutes passiviert. Zu diesen gehören die Sonderposten aus Zuwendungen und aus 
Beiträgen sowie die sonsti gen Sonderposten. Die  Sonderposten werden, soweit sie 
abnutzbaren Vermögensgeg enständen zugeordnet sind, entsprechend der 
Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam 
aufgelöst (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO ). Eine Besonderheit unter den sonstigen 
Sonderposten bildet die Abbi ldung des „Eigenkapitals“ der rechtlich unselbständigen 
Stiftungen.  
 
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich  grenzt nach § 43 Abs. 6 GemHVO die 
Kostenüberdeckungen der kostenrec hnenden Einrichtungen nach dem 
Kommunalabgabengesetz und damit der öff entlich-rechtlich erhobenen Gebühren 
gesondert ab. Die Kosten unterdeckungen und die En twicklung dieser 
Sonderpostenposition sind in einer Übersicht im Anhang dargestellt. 
 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risik en und ungewissen Ver-
pflichtungen zum Stichtag 31.12 .2016. Sie sind mit ihr en Restlaufzeiten im Rück-
stellungsspiegel abgebildet. Der Rückst ellungsspiegel gibt darüber hinaus 
Informationen zu den Bewegungen im Haus haltsjahr. Dabei handelt es sich um 
Seite 67

Zuführungen, Auflösungen und Inanspruchnahmen. Eine Rückstellungszuführung, 
d. h. die Neubildung einer Rückstellung bzw. die Zuführung zu einer bestehenden 
Rückstellung, ist vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 36 GemHVO 
vorliegen. Eine Rückstell ung ist aufzulösen, wenn de r Grund für die Bildung der 
Rückstellung entfallen ist. Die Inanspruch nahme einer Rückstellung erfolgt, sobald 
die Risiken und ungewissen Verpflichtu ngen zu einer gewissen Verbindlichkeit 
werden bzw. zur Auszahlung kommen. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bzw. dem Wert der zu 
erbringenden Verpflichtung passiviert wo rden. Die Restlaufzeiten sind im 
Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.  
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO 
zum „Nennwert“ angesetzt und beinhalten die auf spätere Haushaltsjahre entfallen-
den Erträge. Passive Rechnungsabgrenzungen sind auch dan n in der Bilanz zu 
zeigen, wenn die Gemeinde Mittel erhält, di e sie wiederum bei der Weiterleitung an 
Dritte an eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsver-
pflichtung bindet. Diese sind entsprechend der korrespondierenden aktiven Rech-
nungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 S.  2 GemHVO ertragswirksam aufzulö-
sen.  
 
Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 57 GemHVO  i. V. m. § 92 Abs. 7 GO waren 
letztmalig im Jahresabschluss 2011 zulässig. Fallen ab dem Haushaltsjahr 2012 Kor-
rekturbedarfe auf, die eigentlich hätten bei der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wer-
den müssen, werden diese ergebniswirksam dargestellt und nicht unmittelbar mit der 
Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ verrechnet. 
 
Hinweis: Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Rat der Stadt Köln 
erfolgt voraussichtlich im November  2017. Das Ergebnis wird daher erst im 
Jahresabschluss 2017 in die allgemeine Rücklage umgebucht.  
Seite 68

Bilanzierung und Bewertung  
der einzelnen Bilanzpositionen 
 
(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zum 31.12.2015) 
Aktiva 
 
1. Anlagevermögen 
 
13.760.403.702,75 €
(13.768.445.288,02 €)
 
Nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO besteht  das Anlagevermögen aus den immateriel-
len Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und den Finanzanlagen. 
Vermögensgegenstände werden dann im Anl agevermögen gezeigt, wenn sie dauer-
haft dazu bestimmt sind, der Aufgabe nerfüllung der Gemeinde zu dienen 
(§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) und deren  Anschaffungs- und Herstellungskosten 
nach den Festlegungen der St adt Köln in Anwendung des (§ 33 Abs. 4 GemHVO) 
mindestens 60 € ohne Umsatzsteuer betragen. 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
14.777.607,11 €
(13.755.860,72 €)
 
Immaterielle (nicht gegenständlic he) Vermögensgegenstände ergeben sich 
insbesondere aus vertraglich vereinbart en Rechten, Konzessionen und Lizenzen. 
Gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO sind nur ent geltlich erworbene Gegenstände zu ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 13.755.860,72 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.717.548,27 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -20,26 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-1.761.167,14 €
Abgänge (Restbuchwerte) -190,40 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 65.575,92 €
Stand am 31.12.2016 14.777.607,11 €
 
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Rechte, Konzessionen 5.758 T€ (3.738 T€), 
Softwarelizenzen 4.471 T€ (4.935 T€), 
nicht abnutzbare Rechte 287 T€ (286 T€), 
Anzahlungen auf immaterielle  
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Vermögensgegenstände 4.262 T€ (4.798 T€). 
 
Die Position Rechte und Konzessionen bei nhaltet im Wesentlichen das Nutzungs-
recht an dem Schwimmleistungszentrum der Sporthochschule (3.043 T€) sowie ein 
Recht (beschränkt persönliche Dienstbarkeit) am Bahnhofsvorplatz (253 T€).  
 
Nicht abnutzbare Rechte bestehen maß geblich aus den im Zusammenhang mit dem 
U-Bahn-Bau erworbenen Unterfahrungsrechten.  
 
Zugänge erfolgten in Höhe von 2.712 T€. Dies betrifft insbesondere geleistete 
Anzahlungen für das neue Kassenverfahren SAP-PSCD (1.506 T€) sowie den 
Erwerb „Migration econet cMatrix auf ISM“ (104 T€). 
 
Die Werterhöhung der Rechte, Konzessio nen resultiert aus den Umbuchung des 
Rechtes am Hochwasserschutz Rheinboulev ard (1.291 T€) und des Mietpreis- und 
Belegungsrechts an der Bonner Str.352-370 (909 T€) innerhalb dieser Bilanzposition 
aus den geleisteten Anzahlungen.  
 
1.2 Sachanlagen 
 
7.527.939.687,59 €
(7.582.143.422,44 €)
 
Das Sachanlagevermögen bezeichnet materi elle, also körperliche, Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens. Ihre Nutzungsdauer ist zeitlich begrenzt, wenn sie 
einer Abnutzung unterliegen. Zu den nicht abnutzbaren Ve rmögensgegenständen 
zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände und Anlagen im Bau.  
 
1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 
1.642.629.994,18 €
(1.675.523.246,62 €)
 
Auf unbebauten Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude 
(§ 72 Bewertungsgesetz (BewG)).  
 
Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grund-
stücken.  
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Grünflächen 938.345 T€  (937.852 T€), 
Ackerland 169.138 T€ (173.582 T€), 
Wald und Forsten 41.095 T€ (41.092 T€), 
Sonstige unbebaute Grundstücke 494.052 T€ (522.998 T€). 
 
Die Umbuchungen resultier en bei den unbebauten Grundstücken in der Regel aus 
Nutzungsänderungen von Flurstü cken und werden insoweit grundsätzlich unter den 
Positionen nicht einzeln erläutert.  
 
 
1.2.1.1 Grünflächen 
 
938.344.639,49 €
(937.852.270,94 €)
 
Seite 70

Diese Bilanzposition beinhaltet den Grund und Boden sowie den Aufwuchs bzw. die 
Aufbauten von Grünflächen. 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 937.852.270,94 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.387.236,96 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 € 
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-131.166,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -617.664,75 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -146.037,66 €
Stand am 31.12.2016 938.344.639,49 €
 
Die Grünflächen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Grund und Boden Grün-/Parkanlagen 325.260 T€  (325.856 T€), 
Aufwuchs Grünflächen 393. 142 T€ (392.059 T€), 
Grund und Boden Friedhöfe 61. 827 T€ (61.671 T€), 
Grund und Boden Kleingärten 44. 725 T€ (44.727 T€), 
Grund und Boden Sportflächen 91.993 T€ (92.055 T€), 
Grund und Boden Kinderspielplätze 19.781 T€ (19.876 T€), 
Wasserflächen 1.617 T€ (1.609 T€). 
 
Die Aufwuchs- und die dazugehörigen Nebenflächen wur den entsprechend 
§ 34 Abs. 1 GemHVO anhand des Festwertverf ahrens bewertet. Der Zeitwert basiert 
auf 50 % der durchschnittlichen Herste llungskosten für die zugrunde liegenden 
Flächen. Im Jahr 2016 erfolgte eine Er höhung dieses Wertes um 1.084 T€ in 
Zusammenhang mit der Maßnahme „Rheinboulevard Deutz“. 
 
Zugänge sind in Höhe von 1.387 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um den Festwe rt in Höhe von 1.084 T€ sowie den Zugang eines 
Flurstücks in Nippes im Rahmen eines Umlegungsverfahrens (163 T€). 
 
Abgangsbuchungen erfolgten in Höhe von insgesamt 618 T€. Im Wesentlichen 
handelt es sich hierbei den Verkauf ei nes Flurstücks Grün im Stadtbezirk Porz 
(138 T€), die Korrektur eines zur Eröffnungs bilanz zuviel erfasst en Flurstücks Grün 
im Bezirk Lindenthal in  Höhe von 101 T€ und den A bgang eines Flurstücks im 
Stadtbezirk Nippes im Rahmen eines Umlegungsverfahrens (101 T€). 
 
Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrun d von Nutzungsänderungen sind in 2016 
in Höhe von 131 T€ erfolgt. 
 
1.2.1.2 Ackerland 
 
169.138.283,41 €
(173.581.656,85 €)
 
Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genut zte Flächen der 
Stadt Köln.  
Seite 71

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2015 173.581.656,85 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 926.341,02 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -49.376,16 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-247.682,94 €
Abgänge (Restbuchwerte) -3.127,441,34 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -1.945,214,02 €
Stand am 31.12.2016 169.138.283,41 €
 
Zugänge sind in Höhe von 926 T€ gebucht worden. Bei den wesentlichen Ankäufen 
handelt es sich um ein Flurstück in R odenkirchen in Höhe von 130 T€ sowie zwei 
Flurstücke im Bezirk Chorweiler in Höhe von 115 T€ und 110 T€. 
 
Abgänge wurden in Höhe von insgesam 3. 127 T€ gebucht. Hierbei handelt es sich 
im Wesentlichen um den Verkauf von zwei Flurstücken in Lindenthal (623 T€ und 
218 T€). In Zusammenhang mit einem in Vorj ahren bereits getätigten Verkauf eines 
Gebietes in Lindenthal (Widdersdorf-Süd) erfolgten noch neun Abgänge in Höhe von 
insgesamt 773 T€. Weiterhin sind bei d en Abgängen Flurstücke enthalten, die 
aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem 
Umlaufvermögen auszuweisen sind (1.380 T€). 
 
Die Bilanzposition minder nde Umbuchungen erfo lgten per Saldo in Höhe von 
1.945 T€.  
 
Aufgrund von Änderungen der Nu tzungsart wurden außerplanmäßige 
Abschreibungen in Höhe von 248 T€ gebucht. 
 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
 
41.094.654,22 €
(41.091.563,69 €)
 
Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie stehendes Holz-
vermögen und Pflanzen (Aufwuchs). 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 41.091.563,69 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 155.985,53 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-1.720,50 €
Abgänge (Restbuchwerte) -33.974 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -117.200,50 € 
Seite 72

Stand am 31.12.2016 41.094.654,22 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden 36.731 T€ (36.728 T€) 
Aufwuchs Wald 4.363 T€ (4.363 T€) 
 
Zugänge beim Grund und Boden wurden in Höhe von 156 T€ gebucht. Hierbei 
handelt es sich im Wesent lichen um einen Zugang aus einem Umlegungsverfahren 
im Bezirk Mülheim (141 T€). 
 
Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt worden. Da für den 
Aufwuchs das Festwertverfahren angewendet wurde, ist der Wert des Aufwuchses in 
Intervallen von zehn Jahren zu überprüfen und eine Neuberechnung des 
Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre dur chzuführen (§ 34 Abs. 2 GemHVO). Der 
Festwert hat sich im Jahr 2016 nicht geändert. 
 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
 
494.052.417,06 €
(522.997.755,14 €)
 
Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht 
den zuvor genannten Bilanzpositionen der unbebauten Grundstücke zugeordnet 
werden können. Die Er bbaugrundstücke sind seitens der  Kernverwaltung im Erbbau 
an Dritte vergeben. Die Aufbauten auf diesen Grundstücken sind nicht im wirtschaft-
lichen Eigentum der Stadt Köln, so das s die Erbbaugrundstücke unter den sonstigen 
unbebauten Grundstücken gezeigt werden. Be i den sonstigen Sportflächen handelt 
es sich um Sportanlagen in der Verwal tung des Sportamtes, nur diese werden 
innerhalb der Bilanzposition planmäßig abgeschrieben.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 522.997.755,14 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 8.998.706,55 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-7.031.054,97 €
Abgänge (Restbuchwerte) -32.349.539,79 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.436.550,13 €
Stand am 31.12.2016 494.052.417,06 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Rohbauland 36.047 T€  (46.397 T€), 
Bauerwartungsland 64.416 T€ (61.216 T€), 
Bauland 62.500 T€ (79.911 T€), 
Grund und Boden sonstige Freiflächen 65.386 T€ (67.117 T€), 
Grund und Boden Betriebsflächen 60.346 T€ (62.968 T€), 
Seite 73

Grund und Boden sonstige Sportflächen 625 T€ (625 T€), 
Erbbaugrundstücke 180.750 T€ (181.175 T€), 
Sonstige Sportanlagen 23.982 T€ (23.588 T€). 
 
Zugänge sind in Höhe von 8.999 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um: 
- den Bau der Sportanlage Pastor-Wolff-Straße in Höhe von 594 T€, 
- den Abschluss der Baumaßnahme Platz 2 der Bezirkssportanlage 
Merianstraße (205 T€) und  
- den Kauf von Rohbauland in Kalk (125 T€). 
 
Weitere Zugänge erfolgten in  Höhe von insgesamt 7.181 T€ bei Grundstücken, bei 
denen keine Verkaufabsicht mehr best eht und die daher nicht mehr im 
Umlaufvermögen zu führen sind. 
 
Abgänge sind in Höhe von 32.350 T€ erfolg t. Hierbei handelt es sich insbesondere 
um : 
- den Abgang eines zur Eröffnungsbilanz doppelt erfassten Grundstücks in 
Lindenthal in Höhe von 8.108 T€, 
- den Verkauf von vier Flurstücken Rohbauland in der Innenstadt in 
Zusammenhang mit dem Projekt Messe City Deutz im Wert von insgesamt 
3.558 T€, 
- den Verkauf einer Betriebsfläche in Kalk in Höhe von 1.316 T€, 
- den Verkauf von Bauland im Bezirk Ehrenfeld (1.289 T€) sowie 
- den Abgang eines zur Eröffnungsbilanz doppelt erfassten Grundstücks in 
Höhe von 1.102 T€. 
 
In Zusammenhang mit einem in Vorjahren berei ts getätigten Verkauf eines Gebietes 
in Lindenthal (Widdersdorf-Süd) erfolg ten noch 13 Abgänge in Höhe von insgesamt 
4.343 T€. 
 
Weiterhin sind bei den Abgängen Flurstü cke enthalten, die aufgrund einer konkret 
vorliegenden Verkaufsabsicht als War en unter dem Umlauf vermögen auszuweisen 
sind (5.498 T€). 
 
Durch Umbuchungen erhöht sich die Bilanz position in Summe um 1.437 T€. Die die 
Bilanzposition erhöhenden Um buchungen resultieren insbesondere aus der 
Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2015 als Anlage im Bau ausgewiesenen 
Bezirkssportanlage Merianstraße (358 T€). Eine weitere Umbuchung erfolgte 
aufgrund der Nutzungsänderung des Flurstücks Am Gräfenhof 1 (134 T€). 
 
Eine mindernde Umbuchung in Höhe von 658 T€ resultiert aus der 
Nutzungsänderung des Flurstücks Urbacher Weg. 
 
In 2016 erfolgten außerplanmäßige Abschre ibungen in Höhe von 5.314 T€, die aus 
Änderungen der Nutzungsart resultieren. 
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- 
 gleiche Rechte 
727.095.014,16 €
(691.379.683,14 €)
 
Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude.  
Seite 74

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 
25.425.611,89 €
(26.121.561,30 €)
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2015 26.121.561,30 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 215.582,62 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-911.532,03 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 €
Stand am 31.12.2016 25.425.611,89 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Kinder- und  
Jugendeinrichtungen 6.100 T€ (6.049 T€), 
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen 19.325 T€ (20.072 T€). 
 
Die einzige wesentliche Bewegung besteht in einem Zugang in Höhe von 125 T€. Es 
handelt sich hierbei um die Übertragung der  Kindertagesstätte Alfred-Döblin-Straße 
11 aus dem Sondervermögen der Gebäudewirtschaft. 
 
1.2.2.2 Schulen 
 
3.202.136,11 €
(3.264.656,07 €)
 
Die Schulgebäude befi nden sich grundsätzlich im Sa chanlagevermögen der eigen-
betriebsähnlichen Einricht ung „Gebäudewirtschaft“. Die Kernverwaltung hat zwei 
Schulgebäude im wirtschaft lichen Eigentum; das werthaltigere ist an den Land-
schaftsverband Rheinland vermietet, das andere wird von der Ku lturverwaltung ge-
nutzt.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 3.264.656,07 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0,00 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-62.519,96 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 €
Stand am 31.12.2016 3.202.136,11 €
Seite 75

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Schulen 1.426 T€ (1.426 T€) 
Schulgebäude 1.776 T€ (1.839 T€) 
 
1.2.2.3 Wohnbauten 
 
242.106.663,23 €
(205.260.271,46 €)
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2015 205.260.271,46 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 24.960.117,85 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-5.558.401,93 €
Abgänge (Restbuchwerte) -1.142.194,46 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 18.586.870,31 €
Stand am 31.12.2016 242.106.663,23 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Wohnbauten 76. 218 T€ (74.966 T€), 
Wohnbauten 161.423 T€ (129.323 T€), 
Außenanlagen Wohnbauten 4.466 T€ (971 T€). 
 
Zugänge wurden in Höhe von 24.960 T€ gebuc ht. Im Wesentlichen handelt es sich 
um : 
- die Errichtung der Leichtbauhalle Luz erner Weg (6.089 T€) inklusive des 
Außengeländes (911 T€), 
- den Ankauf des Gebäudes Vitalisstraße 422-424 der rechtlich 
unselbständigen Waisenhausstiftung in Höhe von 6.389 T€, 
die Fertigstellung der G ebäude und Außenanlagen Auweiler Straße (4.035 T€ 
bzw. 325 T€), Urbacher Weg (3.354 T€ bzw. 358 T€), Heinrich-Rohlmann-
Straße (1.851 T€ bzw. 223 T€) und Kuckucksweg 10+12 in Höhe von 637 T€ 
bzw. 45 T€. 
 
Abgänge sind in Höhe von 1.142 T€ erfolgt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei 
um Gebäude und Grundstücke, die aufgrund einer konkret vorliegenden 
Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind 
(1.076 T€). 
 
Die in Höhe von 18.587 T€ erfolgten,  die Bilanzpositio n erhöhenden Umbuchungen 
resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen: 
- Merlinweg in Höhe von 5.297 T€, 
- Berliner Straße 221 (4.314 T€), 
- Heinrich-Rohlmann-Straße (2.990 T€) 
- Kuckucksweg 10+12 in Höhe von 1.740 T€ 
Seite 76

- Urbacher Weg (1.470 T€) und 
- Auweiler Straße in Höhe von 1.360 T€. 
 
Eine weitere Umbuchung in Höhe von 658 T€  resultiert aus der Nutzungsänderung 
des Flurstücks Urbacher Weg. 
 
Beim Gebäude Geisselstraße 3-5 erfolgte in 2016 eine außerplanmäßige 
Abschreibung aufgrund unterlassener Instandsetzung in Höhe von 132 T€. 
 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 
456.360.602,93 €
(456.733.194,31 €)
 
Diese Position enthält bebaute Grundstücke und deren Gebäude, die sich nicht den 
vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen la ssen. Dazu gehören insbesondere 
Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport- u nd Erholungsstätten, 
Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 456.733.194,31 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 14.190.546,65 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -179,53 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-12.549.062,40 €
Abgänge (Restbuchwerte) -4.075.046,25 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 2.061.150,15 €
Stand am 31.12.2016 456.360.602,93 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Museen 212.234 T€ (217.645 T€), 
Begegnungsstätten 34.635 T€ (36.412 T€), 
Sport- und Erholungsstätten 12.426 T€ (12.934 T€), 
sonstige Gebäude 122.420 T€ (112.609 T€), 
Betriebs- und Geschäftsgebäude 45.317 T€ (46.453 T€), 
Parkhäuser/Tiefgaragen 11. 082 T€ (11.988 T€), 
gebäudeähnliche Teile 18. 247 T€ (18.691 T€). 
 
Die Zugänge bei dieser Position betragen  14.191 T€. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um die fertig gestellte Baumaßnahme Gerätehaus der Feuerwehr 
Delbrück (8.714 T€). Weitere Zugänge betreffen die Ankäufe der Bergisch-
Gladbacher Straße 1109 in Höhe von 2.584 T€, der Josefstraße 7 (1.366 T€) und der 
Neusser Straße 676-680 in Höhe von 1.225 T€ sowie die Baumaßnahme 
Kulturzentrum am Neumarkt (224 T€). 
 
Bei den Abgängen in Höhe von 4.075 T€ handelt es sich im Wesentlichen um 
Gebäude und Grundstücke, die aufgrund einer k onkret vorliegenden Verkaufsabsicht 
als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (4.036 T€). 
Seite 77

Die Umbuchungen führen zu einer Erhöhung der Bilanzposition um 2.061 T€. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um die Fert igstellung der Baumaßnahmen Gerätehaus 
der Feuerwehr Dellbrück in Höhe von 1.881 T€ sowie das Übungshaus der 
Feuerwehrschule (279 T€). 
Eine mindernde Umbuchung in Höhe von 134 T€ resultiert aus der 
Nutzungsänderung des Grundstücks Am Gräfenhof 1. 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
 
3.147.557.698,76 €
(3.219.476.197,71 €)
 
Das Infrastrukturvermögen umfasst die Ve rmögensgüter der öff entlichen Einrichtun-
gen, die ihrer Bauweise und Funktion nach der örtlichen Infrastruktur dienen (Infra-
strukturvermögen im engeren Sinne). Der Grund und B oden des gemeindlichen 
Infrastrukturvermögens wird unabhängig vo n den darauf befindlichen Aufbauten in 
einer separaten Bilanzposition dargestellt.  
 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-
vermögens 
877.150.893,55 €
(880.101.112,37 €)
 
In dieser Bilanzposition wird der gesam te Grund und Boden des gemeindlichen  
Infrastrukturvermögens erfasst.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 880.101.112,37 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.531.126,70 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-100.784,06 €
Abgänge (Restbuchwerte) -5.420.075,26 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.039.513,80 €
Stand am 31.12.2016 877.150.893,55 €
 
Die Zugänge bei dieser Posi tion betrugen 1.531 T€. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um die unentgeltliche Über tragung eines Flurstücks in Lindenthal 
(130 T€) und den Ankauf eines Flurstücks in Mülheim in Höhe von 104 T€. 
 
Abgänge erfolgten in Höhe von 5.420 T€. Im  Wesentlichen handelt es sich hierbei 
um die Übertragung von zwei Flur stücken in das Sondervermögen des 
„Veranstaltungszentrum Köln“ in Höhe von 3.757 T€ und den Abgang eines 
Flurstücks, welches zur Eröffnungsbilanz doppelt erfasst wurde (256 T€). In 
Zusammenhang mit einem in Vorjahren bereits getätigten Verkauf eines Gebietes in 
Lindenthal (Widdersdorf-Süd) erfolgten noch sechs Abg änge in Höhe von insgesamt 
733 T€. 
 
Seite 78

Die Umbuchungen in Höhe von saldiert 1. 040 T€ führen zu einer Erhöhung der 
Bilanzposition. Hierbei handelt  es sich im Wesentliche n um Umbuchungen aufgrund 
von Nutzungsänderungen der Flurstücke. 
 
Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2016 in Höhe von 101 T€ erfolgt. 
 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.392.877.707,53 €
(1.444.801.233,35 €)
 
Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung für 
Fußgänger-, Straßen- oder Schienenverkehr alle Brück en (einschließlich Brücken-
belag) und Tunnel.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 1.444.801.233,35 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 579.283,43 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -4.964,75 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-52.331.698,82 €
Abgänge (Restbuchwerte) -200.072,60 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 33.926,92 €
Stand am 31.12.2016 1.392.877.707,53 €
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Brückenbauwerke 154.650 T€ (159.900 T€), 
Tunnelbauwerke 1.222.739 T€ (1.268.953 T€), 
Unterführungen 15.489 T€ (15.948 T€). 
 
Die Zugänge in Höhe von insgesamt 579 T€ resultieren insbesondere aus der 
unentgeltlichen Übernahme der  REWE-Brücke am Mohlenweg (293 T€) und dem 
Bau der Brücke auf dem Ginsterberg in Höhe von 129 T€. 
Abgänge wurden in Höhe von 200 T€ gebucht. Hierbei  handelt es sich im 
Wesentlichen um den Abriss desnördlichen Teils der B 55/östlicher Zubringer 
(119 T€). 
Zur Korrektur von zur Eröffnungsbilanz zu hoch angesetzter Werte erfolgten 
außerplanmäßige Abschreibungen von in sgesamt 14.710 T€ beim Tunnel 
Herkulesstraße für den Abschnitt zwis chen Wöhlerstraße und Liebigstraße 
(12.949 T€) sowie zwischen Liebigstraße und DB-Brücke (1.761 T€). 
 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen 
66.121.070,40 €
(70.330.939,10 €)
 
Die Position beinhaltet neben dem Strecke nnetz sämtliche dem Betrieb unmittelbar 
dienenden Anlagen der Streckenausrüstung.  
Seite 79

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2015 70.330.939,10 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 986,99 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-4.180.872,03 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -29.935,06 €
Stand am 31.12.2016 66.121.070,40 €
 
Der werthaltigste Vermögensgegenstand dieser Bilanzposition ist die 
Streckenausrüstung der Verlängerung der St raßenbahnlinie 1 (Weiden/Lövenich bis 
Schulstraße) in Höhe von 23.925 T€. 
 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen 
1.872.950,21 €
(1.876.328,79 €)
 
Zu den Entwässerungs- und Abwasserbes eitigungsanlagen geh ören insbesondere 
sämtliche bauliche und maschinelle Teile des Kanalnetzes, soweit sie nicht in der 
Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 1.876.328,79 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 44.717,70 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-49.601,35 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.505,07 €
Stand am 31.12.2016 1.872.950,21 €
 
 
 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver-
kehrslenkungsanlagen 
680.284.300,26 €
(693.282.418,59 €)
 
Hierzu zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den 
öffentlichen Verkehr mit Fahr zeugen und durch Fußgänger e rrichtet worden sind. Zu 
den Verkehrslenkungsanlagen im Sinne dieser  Bilanzposition zählen insbesondere 
Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme.  
Seite 80

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2015 693.282.418,59 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 12.834.369,08 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -60.814,32 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-52.376.493,88 €
Abgänge (Restbuchwerte) -2.153.759,09 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 28.758.579,88 €
Stand am 31.12.2016 680.284.300,26 €
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Straßen, Wege  635.402 T€ (652.934 T€), 
Plätze 12.085 T€ (10.949 T€), 
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar,  
Parkscheinautomaten 32. 797 T€ (29.399 T€). 
 
Dabei sind Absperrpoller (2.710 T€) und Verkehrszeichen (1.872 T€) mit einem 
Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Die Festwerte haben sich im Jahr 2016 
nicht geändert. 
 
Die Zugänge von 12.834 T€ resultieren hauptsächlich aus folgenden Maßnahmen: 
- Neubau Parkscheinautomat en (978 T€ und 506 T€), 
- Baumaßnahme Weißer Leinpfad (Uferstr aße – Am Treidelweg) in Höhe von 
930 T€, 
- Baumaßnahme Loorweg (Kreisverkehr) in Höhe von 564 T€, 
- Baumaßnahme Ranzeler Straße (K reisverkehr) in Höhe von 551 T€, 
- Nacherfassung der in Vorjahren vers ehentlich buchhalterisch als Abgang 
berücksichtigten Paul-Nießen-Straße (372 T€), 
- Baumaßnahme Marienburger Straße  (Eugen-Langen-Straße – Unter den 
Ulmen) in Höhe von 334 T€, 
- Neubau Lichtsignalanlage Barbaross aplatz Süd/ Salierring (330 T€), 
- Baumaßnahme Rotterdamer Straße (Tiergartenstraße – Leidener Straße) in 
Höhe von 314 T€ und 
- Baumaßnahme Im Weingartskamp (Evergerstraße – Am Feldrain) in Höhe 
von 255 T€. 
 
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 15 Straßen und Plätzen mit 
Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 2.042 T€, die unentgeltlich 
übertragen wurden. 
 
Die wesentlichen Positionen der Abgänge v on insgesamt 2.154 T€ resultieren aus 
Abgängen von bestehenden Straßen wegen Neubau: 
- Toyota-Allee (271 T€), 
- Opladener Straße (174 T€), 
- Berliner Straße (144 T€), 
- Rodenkirchener Straße (136 T€), 
Seite 81

- Ottoplatz (129 T€), 
- Loorweg (126 T€), 
- Marienburger Straße (124 T€), 
- Ranzeler Straße (121 T€), 
- Markgrafenstraße (107 T€) und 
- Oranjehofstraße in Höhe von 105 T€. 
 
Insgesamt erhöht sich dies e Bilanzposition durch Umbuchungen um 28.759 T€. Bei 
den erhöhenden Umbuchung en handelt es sich insbeson dere um die Fertigstellung 
der in der Bilanz zum 31.12.2015 als Anlagen im Bau aktivierten 
Vermögensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind: 
- Lützerathstraße (Rösrather Straße – Rather Mauspfad) in Höhe von 2.823 T€, 
- Gustav-Heinemann-Ufer (Schönhauser St raße – Bayenthalgürtel) in Höhe von 
2.739 T€, 
- Markgrafenstraße (Clevischer Ring – Be rliner Straße) in Höhe von 2.103 T€, 
- Opladener Straße (Mindener Straße – Constantinstraße)) in Höhe von 
1.424 T€, 
- Sürther Haußtstraße (Kölnstraße – He idelweg) in Höhe von 1.280 T€ und 
- Auenweg (Opladener Straße – DB-Unt erführung) in Höhe von 1.043 T€. 
 
Neun weitere erhöh ende Umbuchungen sind jeweils mi t einem Wert zwischen 
500 T€ und 1.000 T€ mit einem Gesamtvolumen von 7.362 T€ erfolgt. 
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- 
 vermögens 
129.250.776,81 €
(129.084.165,51 €)
 
Zu den Sonstigen Bauten des Infrastr ukturvermögens gehören Vermögensgegen-
stände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzuord-
nen sind, wie z. B. Halteste llen, Wasserbauwerke und der Deponiekörper Vereinigte 
Ville.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 129.084.165,51 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 3.570.046,80 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -48.446,45 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-12.078.306,13 €
Abgänge (Restbuchwerte) -668,16 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 8.723.985,24 €
Stand am 31.12.2016 129.250.776,81 €
 
Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:  
 
Haltestellen 47.509 T€ (52.810 T€), 
Sonstige technische Anlagen  
des Infrastrukturvermögens 39.428 T€ (40.625 T€), 
Wasserbauwerke 25.895 T€ (18.354 T€), 
Seite 82

Stützmauer/Treppenanlagen 11. 710 T€ (12.494 T€). 
 
Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen in Höhe von 3.570 T€ um: 
- die entgeltlose Übertragung der Fahrtreppen Haltestelle Deutz/ Messe Nr. 56 
(405 T€) und Nr. 57 (356 T€) seitens de r Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB 
AG), 
- Fahrtreppe Dom/ Hauptbahnhof Nr. 54 (349 T€), 
- Fahrtreppe Dom/ Hauptbahnhof Nr. 57 (346 T€), 
- Grundwasserbrunnenanlage Decksteiner Weiher (273 T€), 
- Rheinboulevardtreppe (242 T€), 
- Grundwasserbrunnenanlage Volksgarten Weiher (160
 T€), 
- Grundwasserbrunnenanlage Mülheimer Stadtpark Weiher (156 T€), 
- Grundwasserbrunnenanlage Rautenstrauchkanal (151 T€), 
- Grundwasserbrunnenanlage Theodo r-Heuss-Weiher (148 T€), 
- Zaunanlage am Bolzplatz Trude Herr Park (110 T€) und 
- Bahnsteiganhebung Haltestelle Gutenbergstraße (108 T€). 
 
Insgesamt sind saldiert 8.724 T€ di eser Bilanzposition aus Umbuchungen 
zugegangen. Dieser Betrag wird domini ert von der Fertigstellung der 
Rheinboulevardtreppe (8.194 T€). 
 
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 
33.859.123,63 €
(21.130.379,16€)
 
Dieser Bilanzposition sind die Aufbauten zugeordnet, die sich auf fremdem Grund 
und Boden befinden sowie Mietereinbauten.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 21.130.379,16 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 6.608.009,89 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-3.914.963,03 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 10.035.697,61 €
Stand am 31.12.2016 33.859.123,63€
 
Zugänge sind in Höhe von 6.608 T€ erfolgt. Hauptsächlich handelt es sich dabei um 
die Flüchtlingswohnheime Hardtgenbuscher Kirchweg 10 (3.342 T€), Eygelshovener 
Straße (2.256 T€) und Hardtgenbuscher Kirchweg 104 (832 T€). 
Die Umbuchungen in Höhe von 10.036 T€ resultieren im Wesentlichen aus der 
Fertigstellung der Baum aßnahmen Hardtgenbuscher Kirchweg 10 (5.358 T€), 
Eygelshovener Straße (3.344 T€) und Hardtgenbuscher Kirchweg 104 (1.334 T€). 
Seite 83

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 
1.582.120.749,12 €
(1.578.028.317,30 €)
 
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen 
ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. 
Dazu zählen nicht nur Kunstgegenstände der Museen, sondern auch andere kultur-
historisch bedeutsame Objekte wie die Sammlungen der Kunst- und Museumsbibli-
othek, des Rheinischen Bildarchivs, des  NS-Dokumentationszentrums und des 
Historischen Archivs. Zudem werden unter  dieser Bilanzposit ion auch die Baudenk-
mäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonstigen Kultur-
denkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 1.578.028.317,30 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 3.484.301,82 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
0,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -2.565,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 610.695,00 €
Stand am 31.12.2016 1.582.120.749,12€
 
Zugänge erfolgten in Höhe von 3.484 T€. Dabei handelt es sich insbesondere um: 
- ein Kunstwerk von Jeff Wall – Listener 2015 (394 T€), 
- die Fotografie „Siphining Fuel“ (350 T€), 
- ein Kunstwerk von Wade Guyt on ohne Titel, 2008 (268 T€),  
- Taschenbibel, Frankreich, Paris ca. 1250 illuminierte Handschrift auf 
Pergament (150 T€),  
- Inkunabel, gedrucktes Buch von John Mandeville (150 T€), 
- Eichenholzfigur „Heilige Luzia“ (um 1480) in Höhe von 148 T€ sowie 
- Ein Kunstwerk von Nil Yalter „D’Apres Stimmung“ (101 T€). 
 
Bei den Umbuchungen in Höhe von 611 T€ handelt es si ch im Wesentlichen um die 
Fertigstellung der Ufertreppe in Porz (596 T€). 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,  
 Fahrzeuge 
72.419.664,97 €
(70.412.833,86 €)
 
Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vor-
richtungen, die unmittelbar der gemeindlich en Leistungserstellung dienen. Sie müs-
sen als Vermögensgegenstände se lbständig bewertbar und ni cht als fester Gebäu-
debestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beispiel für eine techni-
sche Anlage ist eine Klimaanlage im Museum.  
Seite 84

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2015 70.412.833,86 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 13.510.892,98 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -3.494,30 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-12.170.652,68 €
Abgänge (Restbuchwerte) -69.272,02 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 739.357,13 €
Stand am 31.12.2016 72.419.664,97  €
 
Bei den Zugängen in Höhe von 13.511 T€ handelt es sich insbesondere um:  
- drei Drehleiterfahrzeuge der Feuerwehr  in Höhe von jeweils 562 T€ ,  
- acht Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge je 426 T€, 
- ein integratives Spielsch iff mit Hafenanlage (241 T€), 
- zwei Rettungstransportwagen in Höhe von jeweils 165 T€, 
- zwei Rettungstransportwagen je 163 T€, 
- acht Kompaktschlepper in Höhe von jeweils 141 T€, 
- einen Rettungstransportwagen in Höhe von 134 T€, 
- einen Kompaktschlepper in Höhe von 125 T€ und 
- drei Geräteträger in Höhe von jeweils 113 T€. 
 
Bei den übrigen Zugängen in Hö he von5.692 T€ handelt es sich der Bilanzposition 
entsprechend um zahlreiche Anlagen von unwesentlicher Höhe. 
 
Umbuchungen sind in Höhe von 739 T€ erfo lgt. Dabei handelt es sich hauptsächlich 
um die Umbuchungen aus geleisteten An zahlungen für Anlagen der Deponie 
Vereinigte Ville (eine Kehrmaschine in Hö he von 241 T€ und einen Traktor in Höhe 
von 102 T€). 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
83.928.736,66 €
(86.685.441,90 €)
 
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung um fasst alle Einrichtungsgegenstände der 
Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. Büromöbel 
und EDV-Hardware.  
Unter dieser Bilanzposition werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter erfasst. 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 86.685.441,90 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 18.221.449,35 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -434.226,14 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-20.477.577,97 €
Seite 85

Abgänge (Restbuchwerte) -232.767,35 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 166.416,87 €
Stand am 31.12.2016 83.928.736,66 €
 
Der Medienbestand der Stadt bibliothek ist mit 3.394 T€ als Festwert nach 
§ 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Der Vorjahres wert hat sich im Jahr 2016 aufgrund der 
turnusmäßigen Überprüfung um einen Betrag in Höhe von 365 T€ erhöht. 
 
Die Zugänge in Höhe von 18.221 T€ re sultieren neben der Festwerterhöhung aus 
einer Vielzahl von im Einzelfall unwes entlichen Werten. Einzig nennenswert sind der 
Ankauf von 60 Funkgeräten bei der Feuerw ehr mit einem Gesamtwert von 377 T€; 
Aktiver Netzwerkkomponenten (182 T€ und 171 T€) und die Erweiterung der 
Storage-Umgebung FAS FA. Netapp in Höhe von 120 T€. 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 
238.328.706,11 €
(239.507.322,75 €)
 
Diese Bilanzposition beinh altet Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen auf 
Sachanlagen. Anlagen im  Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Geleistete Anzahlungen sind 
geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2015 239.507.322,75 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 71.885.941,21 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
0,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -3.043.121,06 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -70.021.436,79 €
Stand am 31.12.2016 238.328.706,11 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Anlagen im Bau 228.961 T€ (235.270 T€), 
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 9.368 T€ (4.237 
T€). 
 
Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in  Höhe von 71.886 T€ sind im Wesentlichen 
auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen: 
- Archäologische Zone – Museum (7.308 T€), 
- Neubau Feuerwache 10 (5.261 T€), 
- Tunnel Grenzstraße - Ertüchti gung nach RABT (3.545 T€), 
- Dionysoshof – Umgestaltung (3.461 T€), 
- Brücke Deutzer Ring - Abriss und Neubau (2.226 T€), 
- Umbau Blaubach 9 (2.100 T€), 
- Grenzstraße (B55a), General sanierung Fahrbahn (1.517 T€), 
Seite 86

- Chlodwigplatz, Um gestaltung Anschlussmaßnahme zum Bau N-S-Bahn 
(1.413 T€), 
- Mülheimer Brücke – Deichbrücke in Höhe von 1.378 T€, 
- Kalscheurer Weg – Systembau (1.350 T€), 
- Im Grund/ Pastor-Wolff-Straße – Systembau in Höhe von 1.350 T€, 
- Betriebssportanlage Bocklemünd, Errich tung einer Fertighalle (1.291 T€), 
- Haltestelle Kalk Post, Aufzüge in Höhe von 1.216 T€, 
- Sportanlage Eythstraße, Kunstrasenplatz (1.186 T€), 
- Potsdamer Straße - Unterbri ngung Flüchtlinge (1.186 T€), 
- Industriestraße, Verlängerung (Merians traße – Menneweg) in Höhe von 
1.092 T€ und 
- Morkener Straße 20 – Unterb ringung Obdachlose (1.039 T€). 
 
Die Zugänge bei den geleisteten Anza hlungen in Höhe von 7.569 T€ betreffen 
insbesondere solche für Grundstückskäufe (3.958 T€) und für die Deponie Vereinigte 
Ville (3.179 T€)..  
 
Abgänge sind in Höhe von 3. 043 T€ erfolgt. Diese resultieren hauptsächlich aus 
Korrekturen von Beträgen, die nicht vermögenswirksam abzubilden waren: 
- Rheinboulevard Mülheim – Regionale 2020 (811 T€), 
- Markgrafenstraße in Höhe von 789 T€, 
- Erschließung Kinderheime Sülz (544 T€), 
- Kalker Hauptsraße, Umgestaltung in Höhe von 304 T€, 
- Oranjehofstraße (160 T€) und 
- Straberger Weg/ Sinnersdorfe r Straße in Höhe von 116 T€. 
 
Darüber hinaus gibt es einen Ab gang durch die Übertragung des 
Regenwasserpumwerks - Frankfurter Straße an die StEB (149 T€). 
 
Die aus dieser Positi on abgehenden Umbuchung en von insgesamt 70.021 T€ 
resultieren überwiegend aus der Inbet riebnahme von Anlagegütern bzw. des 
Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums an die Stadt Köln nach zuvor geleisteten 
Anzahlungen. Diese sind bei de n zutreffenden Bilanzpositio nen erläutert, soweit die 
Umbuchungsbeträge wesentlich sind.  
 
1.3 Finanzanlagen 
 
6.217.686.408,05 €
(6.172.546.004,86 €)
 
Unter den Finanzanlagen werden die Vermögens werte angesetzt, die langfristigen 
finanziellen Beteiligungszwecken dienen. Hierzu gehören die gehaltenen Anteile an 
privatrechtlichen Unternehmen,  öffentlich-rechtlichen Betrieben, Zweckverbänden 
sowie organisatorisch und wirtschaftlich eigenständigen Eigenbetrieben ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit.  
 
Je nach Beteiligungsquote der Stadt Köln an  den rechtlich verselbständigten Gesell-
schaften werden diese in mehrheitliche Bete iligungen - mit mehr als 50 % - und Be-
teiligungen - mehr als 20 % bis zu 50 % - unterschieden. Da sich die Stimmrechte 
der Stadt nach der Beteiligungsquote richten,  entscheidet die Beteiligungshöhe über 
die wirtschaftliche Einflussmöglichkeit der  Stadt Köln. Sämtlichen Beteiligungen an 
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den Unternehmen ist gemeinsam, dass durch  sie gemeindliche Aufgaben erfüllt 
werden.  
 
Zu den Finanzanlagen zählen auc h die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen 
Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen.  
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
5.230.986.854,63 €
(5.216.751.347,41 €)
 
Beteiligungen mit einem Anteilswert größ er 50 % gelten als mehrheitliche Beteiligun-
gen und sind (grundsätzlich) der Bilanz position Anteile an verbundenen Unterneh-
men zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapita lgesellschaften und sons-
tigen juristischen Personen, Unternehmen in öffentlich-rechtlichen Organisationsfor-
men sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert.  
 
Die Zugänge 2016 in Höhe von insgesamt 12.453 T€ betreffen einen Teilbetrag in 
Höhe von 12.304 T€ aus Zahlungen an die KVB AG für Tilgungsleistungen von 
Krediten für den Nord-Süd-St adtbahnbau, die bei der KVB AG als Kapitalzuführung 
in die Kapitalrücklage eingestellt werden.  
 
Außerplanmäßige Abschreibungen sind in  2016 bei folgenden Unternehmen auf-
grund der als dauerhaft einzustufenden Verluste zu verzeichnen: 
Kölner Sportstätten GmbH  285 T€, 
Köln Tourismus GmbH 243 T€. 
 
Zuschreibungen erfolgten bei folgenden Unternehmen: 
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH 1.563 T€, 
BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH 571 T€, 
Kölner Sportstätten GmbH 212 T€. 
 
1.3.2 Beteiligungen 
 
151.191.857,84 €
(151.181.857,84 €)
 
Besteht eine Beteiligungsquote von mehr als 20 %, aber unt er 50 %, so wird diese 
unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsr echtlichen Definition des 
§ 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei un terstellt, dass eine dauerhafte Bindung 
zu dieser Gesellschaft vorliegt.  
 
Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20 % werden aus Gründen 
der Ausweisklarheit unter den Wertpapier en bzw. bei Kapitalhingabe unter den 
Ausleihungen ausgewiesen.  
 
Die größte Beteiligung bes teht an der Flughafen Köln  Bonn GmbH in Höhe von 
148.947 T€. 
Seite 88

1.3.3 Sondervermögen 
 
532.894.895,67 €
(528.092.992,09 €)
 
Wirtschaftlich eigenständige Unternehm en ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
(§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzuse tzen. Hierunter geführt werden Ei-
genbetriebe und eigenbetriebsähnl iche Einrichtungen mit verwaltungstechnischer 
Eigenständigkeit in Bezug auf die Haus halts- und Wirtschaftsführung sowie die wie 
eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung.  
 
Zugänge sind aus der an das Veranstaltungsz entrum geleisteten Schuldendiensthilfe 
für Tilgung (5.058 T€) sowie aus der  Rückübertragung von Grundstücken aus dem 
Sondervermögen der Gebäudewirtschaft (229 T€) entstanden.  
 
Abgänge ergeben sich insbesondere aus der Übertragung von Grundstücken an das 
Sondervermögen der Gebäudewirtschaft (248 T€).  
 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 
77.932.369,16 €
(
85.661.719,16 €)
 
In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.  
 
In dem bilanzierten Betrag sind Wertpapi ere der Stiftungen in  Höhe von 9.686 T€ 
enthalten. Es erfolgte eine Umbuchung in  das Umlaufvermögen (Bilanzposition 2.3 
„Wertpapiere des Umlaufvermögens“) in Höhe von 7.729 T€ für die seitens der 
Stiftungsverwaltung in 2017 zur Veräußerung vorgesehenen Wertpapiere. 
 
Für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für di e bis zur Einführung NKF zu bildende 
Ansparrücklage des Beamtenversorgungsfonds werden I nhaberanteile des 
Rheinfonds und des OP Fonds Mantel gehal ten. Der Rheinfonds umfasst seit 2013 
alle zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Fond santeile i. H. v.  68.246 T€. Der Fonds 
setzt sich aus rd. 85 % Rentenpapieren un d rd. 15 % Aktien aus dem Eurostoxx 50 
zusammen. Bei diesen Fondsanteilen haben si ch wie in den Vorjahren auch in 2016 
positive Wertveränderungen ergeben. Diese Wertänderungen sind erst im Fall der 
Veräußerung bilanzierungsfähig.  
 
1.3.5 Ausleihungen 
 
224.680.430,75 €
(190.858.088,36 €)
 
Unter den Ausleihungen werden langfrist ige Forderungen ausgewiesen, die durch 
Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, 
Beteiligungsgesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, 
entstanden sind. Hierzu gehör en überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren 
Laufzeiten dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Die Ausleihungen sind mit ihrem 
noch zu tilgenden Rückzahlungsbet rag bilanziert. Der Ansatz des noch zu tilgenden 
Nominalwertes bei den zinsvergünstigt en Ausleihungen im Wohnungsbau ist 
gerechtfertigt, da diese unter Mietpreis- und Belegungsbindung ausgegeben werden.  
Seite 89

Hält die Stadt Köln weniger als 20 % der Anteile an Beteiligungsgesellschaften und 
werden diese nicht in Form von Wertpapi eren gehalten oder handelt es sich um 
Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, werden diese ebenfalls 
unter der Bilanzposition „Sons tige Ausleihungen“ aktiviert. Dazu gehören u. a. die 
Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH und Anteile an kleineren Zweckverbänden.  
 
Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:  
 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 183.371 T€  (140.680 T€), 
1.3.5.3 an Sondervermögen 3.155 T€ (3.558 T€), 
1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen 38.154 T€ (46.620 T€). 
 
Die Ausleihungen an verbundene Unternehm en haben sich durch die Gewährung 
von langfristigen Gesellschafterdarlehen um 50.700 T€ erhöht. Tilgungen erfolgten in 
Höhe von 8.009 T€.  
 
Die Ausleihungen an Son dervermögen haben sich durch  Tilgungsleistungen um 
403 T€ vermindert.  
 
Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ hat sich in 2016 im Wesentlichen durch 
eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 8.466 T€ reduziert.  
 
2. Umlaufvermögen 
 
525.363.760,15 €
(457.135.457,20 €)
 
Als Umlaufvermögen werden alle For derungen sowie die Vermögensgegenstände 
ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht dauerhaft dienen sollen, 
sondern vielmehr zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung 
vorgesehen sind.  
 
Gemäß § 41 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO gliedert  sich das Umlaufvermögen in Vorräte, 
Forderungen und sonstige Vermögens gegenstände, We rtpapiere des 
Umlaufvermögens sowie liquide Mittel.  
 
2.1 Vorräte 
 
19.988.834,74 €
(35.381.639,60 €)
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Waren 19.127 T€ (34.442 T€), 
Sonstige Vorräte 792 T€ (901 T€), 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 70 T€ (40 T€). 
 
Den Waren sind insbesondere Grunds tücke und Gebäude zugeordnet, die zum 
Verkauf bestimmt sind (19.079 T€). Darüber hinaus enthält die Position „Waren“ die 
Merchandisingartikel des Hännesc hen Theaters (18 T€), sowie 
Vermögensgegenstände, die der Stadt Köln vorübergehend für das Betreiben einer 
Notunterkunft für Flüchtlinge im Rahm en des Amtshilfeersuchens dienen sollen 
(30 T€). 
Seite 90

Die sonstigen Vorräte bilden derzeit au sschließlich den Bestand der Kleiderkammer 
(494 T€) und des Sanitätsmittellagers (287 T€) der Feuerwehr sowie den 
Lagerbestand an Gastgeschenken des Amtes für Wirtschaftsförderung (10 T€) ab.  
 
Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist lediglich das Granitplattenlager für die 
Domplatte abgebildet. 
 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände 
436.342.433,11 €
(381.637.370,41 €)
 
Die Bilanzposition gliedert sich in:  
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen und  
Forderungen aus Transferleistungen 354.802 T€ (302.567 T€), 
Privatrechtliche Forderungen 62.938 T€ (65.165 T€), 
Sonstige Vermögensgegenstände 18.602 T€ (13.906 T€). 
 
Die Ansprüche der Stadt Köln gegenüber Dritten, die aus ihrem öffentlich-rechtlichen 
und privatrechtlichen Handeln entstehen, sind als Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände anzusetzen, wenn die Stadt Köln bereits ih re Leistung erfüllt hat. 
Wenn Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden, entsteht die 
Forderung zum Erfüllungszeitpunkt (§ 11 Ab s. 2 Satz 2 GemHVO); andernfalls bei 
Bescheidzustellung.  
 
Die Forderungen sind insgesamt zu Nennwerten angesetzt. Je nach Ausfall- oder 
Beitreibungsrisiko der Forderungen erfol gen zum Jahresabschluss 2016 Einzel- und 
Pauschalwertberichtigungen über gesonderte Wertber ichtigungskonten bei den 
jeweiligen Forderungsarten. 
 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forde-
rungen aus Transferleistungen 
354.802.110,14 €
(302.566.689,58 €)
 
In dieser Position sind offene Forderungen  aus Gebühren, Beit rägen, Steuern und 
Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.  
 
Gebühren entstehen aufgrund bes onderer Leistungen der Verwaltung. Beiträge 
werden insbesondere für Straßenbaum aßnahmen erhoben. Steuerforderungen 
bestehen überwiegend aus der Gewerbes teuer sowie den Grundsteuern A und B. 
Den gesondert auszuweisenden Forderungen aus Transferleistungen, z. B. aus 
Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen,  stehen keine Gegenleistungen gegenüber; 
hier sind Rückforderungsanspr üche ausgewiesen, wenn sich herausstellt, dass die 
Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Em pfänger der Leistung nicht oder nur 
teilweise erfüllt waren.  
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2016 zusammen aus:  
 
Gebühren 26.378 T€ (38.002 T€), 
Beiträgen 1.334 T€ (1.049 T€), 
Steuern 82.018 T€ (78.237 T€), 
Seite 91

Forderungen aus Transferleistungen 105.737 T€ (50.731 T€), 
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 139.335 T€  (134.547 T€). 
 
Ausgewiesen sind unter den so nstigen öffentlich-rechtlic hen Forderungen auch die 
Ansprüche aus Pensionsrückstellungen fü r aktive Beamtinnen und Beamte und 
Versorgungsempfängerinnen und -e mpfänger gegenüber  den verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Dr itten. Bei den Dritten 
handelt es sich in der Regel um andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen städtische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienstzeit en absolviert haben. Der Bestand dieser 
Forderungen beträgt 73.524 T€, der über wiegende Teil davon wird erst im 
Pensionsfall zahlungsfällig. 
 
Ein Teilbestand von 11.023 T€ bei den Gebührenforder ungen entfällt auf die zum 
Jahreswechsel noch nicht abgerechneten Le istungen der Feuerw ehr. Dabei handelt 
es sich um einen Schätzwert.  
 
Der Zuwachs im Forderungsbestand der  sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen ist im Wesentlichen durch die Minderung von Wertberichtigungs-
beständen verursacht. 
 
Die Bestände aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen für die in dieser 
Bilanzposition ausgewiesenen Bestände verminderten sich insgesamt um 25.450 T€ 
aus Einzelwertberichtigung (EWB) und er höhen sich um 37.910 T€ aus der 
erntragswirksamen Auflösung der Pau schalwertberichtigung (PWB). Die 
Veränderungen des Wertberic htigungsbestandes ergeben si ch aus der Anpassung 
der EWB sowie der PWB auf nicht einz elwertberichtigte Forderungen. Die 
Wertberichtigungsbestände sind differenziert den Forderungsarten zugeordnet. 
 
Die Bewegungen erfolgten insbesondere bei folgenden Forderungen: 
- Gebühren: 2.498 T€ (EWB), ertragswir ksame Auflösung in Höhe von 236 T€ 
(PWB), 
- Steuern: 19.787 T€ (EWB), ertr agswirksame Auflösung in Höhe von 
32.601 T€ in Fällen der Gewerbesteuer (PWB), 
- Forderungen aus Transferleistungen 106 T€ (EWB), 487 T€ (PWB) 
- Sonstigen öffentlich-rechtlich en Forderungen 3.104 T€ (EWB) sowie 
ertragswirksame Auflösung in Höhe von 5.559 T€ (PWB). 
 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
 
62.938.228,28€
(65.165.003,92 €)
 
Die privatrechtlichen For derungen basieren auf privaten Rechtsverhältnissen und 
werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert:  
 
gegenüber dem privaten Bereich 49.453 T€ (11.766 T€), 
gegenüber dem öffentlichen Bereich 4.619 T€ (2.879 T€), 
gegen verbundene Unternehmen 2.269 T€ (45.672 T€), 
gegen Beteiligungen 168 T€ (98 T€), 
gegen Sondervermögen 6.429 T€ (4.750 T€). 
 
Seite 92

Die Bestandsveränderung g gü. den verbundenen Unterneh men ergibt sich im 
Wesentlichen aus der Umwandlung eines Li quiditätskredites an die Kliniken der 
Stadt Köln gGmbH in ein langfristiges Gesellschafterdarlehen.  
 
Der Bestand an Einzel- und Pauschalwert berichtigungen, der den auszuweisenden 
Forderungsbestand mindert, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 445 T€ erhöht. 
 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 
 
18.602.094,69 €
(13.905.676,91 €)
 
Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen 
Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Fo rderungspositionen 
zugeordnet werden können. Es bestehen Forderungen gegen die KVB AG aus 
„eiserner Verpachtung“. Mit „eiserner  Verpachtung“ wir d steuerlich die 
Nutzungsüberlassung von Betrieben mit Subs tanzerhaltungspflicht des Berechtigten 
verstanden. Die Forderungen bild en dabei den Wertverlust ab, der von der KVB AG 
noch durch Instandhaltung bzw. Ersatzinvestitionen zu besei tigen ist. In 2016 sind 
zwei Fahrtreppen im Umfang von 761 T€ fert ig gestellt worden. Eine Erhöhung aus 
der Fortschreibung der Verpflichtungen der KVB AG erfolgte in Höhe von 5.290 T€. 
Hiervon entfallen 2.070 T€ auf die erstmalig  berücksichtigten raumlufttechnischen 
Anlagen sowie 2.100 T€ auf die ebenfalls erstmalig berücksichtigten Sanitär- und 
Elektroinstallationen. 
 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
7.836.350,00 €
(295.606,32 €)
 
In Höhe des Vorjahresbilanzansatzes si nd Wertpapiere in 2016 veräußert worden. 
Die zur Veräußerung in 2017 vorges ehenen Wertpapiere der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen wurden von der B ilanzposition 1.3.4 „Wertpapiere des 
Anlagevermögens“ in Höhe von 7.729 T€ hierhin umgebucht.  
 
2.4 Liquide Mittel 
 
61.196.142,30€
(39.820.840,87 €)
 
Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen Bar-
geldbestände, Guthaben bei Kreditinstituten mit täglicher Fälligkeit und Bankeinlagen 
als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind. Sie stim-
men mit den Bankkontoauszügen überein.  
 
Neben den Beständen an liquiden Mitteln der Stadtkasse zum letzten Bankarbeitstag 
bestehen Handvorschüsse in Form von Bar geldbeständen in einzelnen Dienststellen 
und Bestände auf den Bankkonten, die für Schul en eingerichtet sind. Darüber hinaus 
sind auch die Scheck- und EC-Cash-Bestände enthalten. 
 
Die fremden Kassenmittel (3.603 T€) werden nicht auf gesonderten Bankkonten 
geführt, sondern sind Bestandtei l des gesamten Geldbestandes. Sie setzen sich im 
Wesentlichen aus den Fremdmi tteln im Bereich der Schulgirokonten (1.528 T€) und 
den Beträgen aus der Fremdforderung sverwaltung im Bereich der 
Seite 93

Grundbesitzabgaben (1.606 T€) für die ei genbetriebsähnliche Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe sowie die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR zusammen.  
 
Der Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an den liquiden Mitteln beträgt 
32.979 T€.  
 
Der Bestand an liquiden Mitteln, der sich in treuhänderischer Verwaltung befindet, ist 
wegen der ab 2014 fehlenden Treuhandabr echnungen mit dem Bestand zum 
31.12.2013 enthalten. Eine Fortschreibung dieses Bestandes und der damit unmittel-
bar zusammenhängenden Bilanzpositionen (For derungen, Verbindlichkeiten) sowie 
der Aufwands- und Ertragspositionen der Ergebnisrechnung kann erst auf Grundlage 
der Treuhandabrechnungen erfo lgen. Die Abrechnung für 2014 ist vom Treuhänder 
in 2017 in Aussicht gestellt worden. 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) 
 
568.554.474,76 €
(573.340.868,46 €)
 
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die geleisteten Auszahlungen 
ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 31.12.2016 Aufwand 
werden (§ 42 Abs. 1 GemHVO). Im We sentlichen handelt es sich um die 
Auszahlungen im Dezember 2016 für die Januarbezüge 2017 der aktiven 
Beamtinnen und Beamten sowie Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen.  
 
Nach § 43 Abs. 2 GemHVO ist bei gel eisteten Zuwendungen, die mit einer 
mehrjährigen, zeitlich bef risteten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung 
verbunden sind, ein aktiver Rechnungs abgrenzungsposten zu bilden. Die so 
bilanzierten Zuwend ungen sind anteilig über die Dauer der Gegen-
leistungsverpflichtung aufwandswirksam - vergleichbar mit den Abschreibungen bei 
Vermögensgütern - aufzulösen.  
 
Die Zugänge bzw. die aufwandswirksamen Auflösungen bei den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren 
insbesondere aus folgenden Sachverhalten:  
 
- Der Anteil der ÖPNV-Pauschale 2016 in Höhe von 1.907 T€ wurde an die 
KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Die 
aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus 
Vorjahren beträgt 9.231 T€. 
 
- Die aufwandswirksame Auflösung der  weitergeleiteten Mittel aus der 
Bildungspauschale bis 2011 beträgt  8.325 T€ und entspricht der 
ertragswirksamen Auflösung der So nderposten der entsprechenden 
Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft. 
 
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbe reiches wurden Mittel in Höhe von 
3.523 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von 
Plätzen für unter Drei-Jährige. Die se Maßnahmen werden grundsätzlich 
lediglich mit ca. 10 % aus Eigenmitteln der Stadt Köln finanziert. Dabei handelt 
es sich beispielsweise um Zuwendu ngen für die Kindertagesstätte des 
Diakonischen Werks in der Burgenlandstraße 9 (360 T€), an die My Dagis 
Seite 94

GmbH Industriestraße 170 (360 €), an die rainbowtrekkers (203 T€), die 
Kindertagestätte der Alexianer Köln GmbH „Zum Milchmädchen 1“. (202 €), an 
die Katholische Kirchengemeinde S ankt JohannesKiTa Riphahnstraße 3 
(179 T€), an die Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH (139 T€), die Step Kids 
KiTas gGmbH für die KiTa Matschpira ten (120 T€), den Zebra e.V. (KiTa 
Zebra Verde) in Höhe von 108 T€, den Elternverein Nippeser Flohkiste e.V. 
(108 T€), den Mozartkugeln e.V. in Höhe  von 103 T€ und die Step Kids KiTas 
gGmbH für die KiTa Löwenherz (101 T€).  
Abgänge erfolgten in Höhe von 375 T€ . Im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe wurde ein Betrag von 4.637 T€ insbesondere für aus der 
Vergangenheit stammende Maßnahmen aufwandswirksam aufgelöst.
 
 
- Es erfolgten Baubeihilfen an Sportvereine in Höhe von 1.277 T€, nennenswert 
sind dabei die Zuschüsse an die Universität zu Köln (551 T€), Rheinsüd Köln 
e.V. (222 T€) und den Kölner Ruderverein von 1877 in Höhe von 195 T€. Die 
aufwandswirksame Auflösung betrug 579 T€.
 
 
- Für Wohnungsbauförderprogramme zur Schaffung preiswerten Wohnraums 
erfolgte eine Zuwendung in Höhe von 196 T€ an die Grund und Boden 
Baubetreuung GmbH. 
 
- Darüber hinaus erfolgte eine Invest itionszuwendung an die Jugendzentren 
Köln gGmbH für den Neubau Weiden (897 T€). 
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- Passiva 
 
1. Eigenkapital 
 
5.340.023.391,51 €
(5.133.644.581,97 €)
 
1.1 Allgemeine Rücklage 
 
5.586.514.157,06€
(5.961.347.885,99 €)
 
Die allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktivpos-
ten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten.  
 
Nach der ab 01.01.2013 gültigen Fassung des  § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge 
und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußer ung von Vermögensgegen-
ständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie  aus Wertveränderung en von Finanzanla-
gen unmittelbar mit der allgemeinen Rückla ge zu verrechnen. Dies führt in 2016 zu 
einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 54.828 T€.  
 
Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in H öhe von 73.509 T€ re-
sultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und 
Umlaufvermögens (71.701 T€). 
 
Die verrechneten Aufwendungen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 
20.780 T€ sind insbesondere durch den Ab gang von Grundbesitz sowie Straßen im 
Rahmen von wertverändernden Er neuerungsmaßnahmen entstanden. Die 
verrechneten Aufwendungen (613 T€) und Ertr äge (2.500 T€) bei Finanzanlagen 
werden unter den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert.  
 
Alle technisch bis zum 31.12.2007 fertig  gestellten Straßenbaumaßnahmen, die 
grundsätzlich beitragsfähig sind, wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit 
einem pauschalen Sonderposten aus Beiträgen berücksichtigt. Tatsächlich ist jedoch 
bei einigen der so erfassten Straßen noc h keine Beitragserhebung erfolgt. Werden 
Beiträge auf derartige Straßenbaumaßnahm en erhoben, so sind diese unmittelbar 
gegen die allgemeine Rücklage zu buchen, um eine Doppele rfassung der ertrags-
wirksamen Auflösungen der Sonderposten zu vermeiden. Im Jahr 2016 wurde die 
allgemeine Rücklage um 784 T€ erhöht.  
 
Eine Fortschreibung der Posi tion aufgrund der Jahreser gebnisse erfolgt erst dann, 
wenn der entsprechende Jahresabschluss durch den Rat der Stadt Köln festgestellt 
ist. Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 erfolgte durch den Rat der 
Stadt Köln am 28.06.2016 bzw. 17.11.2016. Folglich sind die Jahresergebnisse 2013 
und 2014 nun berücksichtigt. Die Feststellung der Jahresabschlusses 2015 erfolgt 
voraussichtlich im Novem ber 2017, sodass das entsprec hende Jahresergebnis erst 
zum Jahresabschluss 2017 in die allgemeine Rücklage umgebucht werden kann. 
Seite 96

1.2 Sonderrücklagen 
 
6.147.033,13 €
(6.147.033,13 €)
 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um  die von der Stadt Köln eingebrachten 
Vermögensanteile an den recht lich selbständigen Stift ungen „Krankenhausstiftung 
Porz am Rhein“ in Höhe von 4.097 T€ (Anteil von 97,68 %) und an der Stiftung 
Stadtgedächtnis in Höhe von 2.000 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische 
Wert bei den verbundenen Unternehmen (Krank enhausstiftung) bzw. bei den Beteili-
gungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert. Gegenüber dem Vorjahresbestand 
ergeben sich keine Veränderungen. 
 
1.3 Ausgleichsrücklage 
 
0,00 €
(0,00 €)
 
Seit dem Jahresabschluss 2010 weist die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr 
auf. 
 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
 davon Überschuss 2016 
davon Fehlbetrag 2015 
 
- 252.637.798,68 €
(- 833.850.337,15 €)
150.978.337,66 €
 - 403.616.136,34 €
 
Diese Position enthält das noch nicht verw endete Ergebnis des Jahres 2015. Dieses 
kann erst in 2017 in die allgemeine Rücklage um gebucht werden, nachdem der Rat 
den entsprechenden Jahresabschluss voraussichtlich im November 2017 festgestellt 
hat. 
 
Die Veränderung der Position entspricht dem Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 
2016 sowie der umgebuchten Summe der Fehlbeträge 2013 und 2014.  
 
2. Sonderposten 
 
2.948.923.728,21 €
(2.956.450.532,58 €)
 
Für erhaltene und zweckentsprechend ve rwendete Zuwendungen (Zuweisungen, 
Zuschüsse) und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten anzusetzen 
(§ 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO).  
 
Gleichsam sind auch bei Schenkungen v on Vermögensgegenständen Sonderposten 
(aus Zuwendungen) zu bilanzieren, di e betragsmäßig dem Wert des Vermögensge-
genstandes entsprechen. 
 
Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwendungen werden unter der Bilanzposition 
„4.8 Erhaltene Anzahlungen“ abgebildet. 
 
Seite 97

Die ertragswirksame Auflösung von Sonder posten erfolgt entsprechend der Abnut-
zung (Abschreibung) der bezu schussten Vermögensgegenstände 
(§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO). 
 
2.1 für Zuwendungen 
 
2.608.451.617,76 €
(2.597.540.543,45 €)
 
Unter dieser Position werden die Zuwendungen ausgewiesen, die der Finanzierung 
konkreter Vermögensgegenstände dienen und keine Beiträge oder sonstige Son-
derposten darstellen. Auch bei Schenkun gen von Vermögensgegenständen ist auf 
der Passivseite ein Sonderposten aus Zuwendungen auszuweisen. Hierbei handelt 
es sich um die Sonderpostenposition, die in den meisten Fallvarianten der investiven 
Zuwendungen maßgeblich ist. 
 
Bei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen: 
- Luzerner Weg Leichtbauhalle: Gebäude (6. 089 T€ aus Investitionspauschale) 
und Außengelände (911 T€ aus Investitionspauschale), 
- Hardtgenbuscher Kirchweg 10: Mi etereinbauten Gebäude (5.358 T€ 
Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen und 3.342 T€ aus 
Investitionspauschale), 
- Rheinboulevardtreppe (4.960 T€ als Umbuchung aus 4.8 Erhaltene 
Anzahlungen), 
- Auweiler Straße: Gebäude (4.035 T€) und Außenanlagen (325 T€) jeweils aus 
Investitionspauschale, 
- zur Eröffnungsbilanz nicht erfasste Zu schüsse für den Tunne l Herkulesstraße 
(Liebigstraße – DB-Brücke) in Höhe von 4.388 T€ sowie (Wöhlerstraße - 
Liebigstraße) in Höhe von 2.391 T€, 
- Berliner Straße 221: Gebäude (3 .828 T€ Umbuchung aus 4.8 Erhaltene 
Anzahlungen), 
- Urbacher Weg: Gebäude in Höhe von 3.354 T€ und Au ßenanlage in Höhe von 
358 T€ (Investitionspauschale), 
- Eygelshovener Straße: Gebäude (2.217 T€ aus Investitionspauschale), 
- Bergisch-Gladbacher-Straße 1109 – Gebäude (2.177 T€ aus 
Investitionspauschale), 
- Gustav-Heinemann-Ufer (Schönhauser St raße – Bayenthalgürtel) in Höhe von 
1.562 T€ als Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen,  
- diverse Parkscheinautomaten (1. 479 T€ aus Investitionspauschale), 
- Hardtgenbuscher Kirchweg 104: Außenanlage (1.334 T€ Umbuchung aus 
4.8 Erhaltene Anzahlungen und 832 T€ aus Investitionspauschale), 
- Recht am Hochwasserschutz Rheinboulevard (1.291 T€), 
- Lützerathstraße (Rösrather Straße – Rather Mauspfad) in Höhe von 1.025 T€ 
als Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen, 
- Markgrafenstraße (Clevischer Ring – Be rliner Straße) in Höhe von 838 T€ als 
Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen, 
- Gebäude Kuckucksweg 10 + 12 in Höhe von 637 T€ (aus 
Investitionspauschale), und 534 T€ Umbuchung aus 4.8 Erhaltene 
Anzahlungen, 
- Sportanlage Pastor-Wolff-Straße ( 594 T€ aus Investitionspauschale) und 
- Opladener Straße (Mindener Straße – Constantinstraße) in Höhe von 517 T€ 
als Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen). 
Seite 98

Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 15 Straßen und Plätzen mit 
Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 2.042 T€, die unentgeltlich 
übertragen wurden. 
 
2.2 für Beiträge 
 
256.206.820,04 €
(272.836.476,23 €)
 
Die noch nicht erhobenen Beiträge für fe rtig gestellte Erschließungsmaßnahmen 
gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind gesondert im Anhang in der Anlage „Über-
sicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge“ dargestellt.  
 
Die wesentlichen Zugänge sind bei folgenden Straßen: 
- Von-Hünefeld-Straße (661 T€), 
- Alte Escher Straße (von-Hünefeld-Stra ße – Butzweiler Straße) in Höhe von 
402 T€, 
- Nacherfassung der in Vorjahren versehentlich buchhalterisch als Abgang 
berücksichtigten Paul-Nießen-Straße (235 T€), 
- Höninger Weg (Eifelplatz – Höni nger Platz) in Höhe von 185 T€ und 
- Sürther Hauptstraße (Kölnstraße – Heidelweg) in Höhe von 179 T€. 
Darüber hinaus sind 2.738 T€ für die Beitragsbestandteile Entwässerung, 
Beleuchtung und Frei legung zugegangen, die lediglich hier „geparkt“ werden. Die 
abschließende Abbildung wird nicht unter dieser Bilanzposition erfolgen.  
 
Abgänge ergeben sich aus den Sanierungen der Straßen To yota-Allee (162 T€) und 
Opladener Straße (103 T€) sowie einer  Teilrückzahlung aus der Maßnahme 
Bischofsweg in Höhe von 152 T€. 
 
2.3 für den Gebührenausgleich 
 
2.519.689,58 €
(5.794.713,27 €)
 
Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden 
Einrichtungen am Ende eine s Kalkulationszeitraumes , die nach § 6 Kommunalab-
gabengesetz ausgeglichen werden müssen, al s Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind 
im Anhang anzugeben.  Die Kostenunterdeckungen und die Kostenüberdeckungen 
mit der Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich sind im Anhang 
dargestellt. 
 
In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die 
Kostenüberdeckungen aus den Friedhofsgebühren, den Bodenrettungsdienstge-
bühren der Feuerwehr und den Wochenmarktgebühren bilanziert.  
 
Im Jahresabschluss 2016 für den Friedhof sbereich wurde eine Kostenunterdeckung 
in Höhe von 2.037 T€ ermittelt. Entsprec hend der Festlegung in der Gebührensat-
zung wurden 400 T€ des So nderpostens für den Gebührenausgleich zur Gebühren-
minderung im Haushaltsjahr 2016 aufgelöst.  
 
Seite 99

Für den Bereich des Bodenrettungsdienstes der Feuerwehr wurde entsprechend der 
Festlegung in der Gebührensatzung der gesamte Bestand des Sonderpostens für 
den Gebührenausgleich in Höhe von 3.966 T€ zur Gebührenminderung im 
Haushaltsjahr 2016 aufgelöst. Die Kostenüberdeckung des Jahres 2016 in Höhe von 
1.091 T€ wurde dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. 
 
2.4 Sonstige Sonderposten 
 
81.745.600,83 €
(80.278.799,63 €)
 
Die Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ stellt eine Sa mmelposition für die nicht 
anderen Positionen zuzuordnenden Förderungen dar.  
 
Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen noch nicht 
eingesetzten Beträge für Instandhaltung smaßnahmen sowie für den jeweiligen 
Stiftungszweck noch nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge abgebildet.  
Darüber hinaus sind für rechtlich unselbs tändige Stiftungen, bei denen durch den 
Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung (Stifterwillen) 
der Gemeinde übertragen worden sind, Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz zu 
bilden. Das zu erhaltende Stiftungsvermögen ergibt sich rechnerisch aus der Summe 
aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva.  
 
Wie in den Vorjahren wurde das saldierte Ergebnis 2016 der Stiftungen in Höhe von 
1.439 T€ im Jahresabschluss hierhin umgebucht.  
 
Zudem werden unter dieser Position die bereits zwe ckentsprechend eingesetzten 
Zuwendungen aus Stellplatzablöse erfasst (1.748 T€).  
 
3. Rückstellungen 
 
2.737.585.315,08 €
(2.654.762.184,97 €)
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Pensionsrückstellungen 2. 057.090 T€ (2.034.458 T€), 
Rückstellungen für Deponien und Altlasten 205.684 T€ (208.084 T€), 
Instandhaltungsrückstellungen 8.962 T€ (12.997 T€), 
Sonstige Rückstellungen 465.850 T€ (399.223 T€). 
 
Rückstellungen werden für alle Verpflicht ungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 
dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind. Die zukünftige 
Entstehung einer Verbindlichkeit so wie deren Inanspruchnahme müssen jedoch 
wahrscheinlich sein. Die Bi ldung von Rückstellungen bewirkt, dass Aufwendungen 
bereits im Jahr der wirtschaftlichen Ve rursachung berücksichtigt werden. Diese 
allgemeinen Voraussetzungen sind in § 36 Abs. 4 GemHVO genannt. Darüber 
hinaus benennt § 36 GemHVO explizit di e Bildung von Rückstellungen für Pen-
sionsverpflichtungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, für die 
Sanierung von Altlasten auf Grundstücken, für die als unterlassen zu bewertende 
und hinreichend konkret beabsichtigte Na chholung von Instandhaltungsmaßnahmen 
bei Sachanlagen sowie für nicht geringf ügige drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften und laufenden Verfahren. 
Seite 100

3.1 Pensionsrückstellungen 2.057.089.507,11 €
(2.034.458.420,96 €)
 
Für alle aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und  
-empfänger werden die gemäß § 36 Abs.  1 GemHVO anzusetzenden Pensions-
rückstellungen mit Hilfe der Haessler So ftware Version 5.5.1.140 zum Stichtag 
31.12.2016 ermittelt. Der Abzinsungszins fuß beträgt gemäß der gesetzlichen 
Vorgabe 5 %. Von Vereinfachungsrege lungen gemäß Runderlass des Innen-
ministeriums vom 04.01.2006 und vom 16. 07.2010 wird Gebrauch gemacht. Bei der 
Ermittlung der Rückstellungswerte ist di e stufenweise Anhe bung des Pensions-
beginns aufgrund der Neufassung des Landesbeamtengesetz NRW zum 01.04.2009 
beachtet. 
Berücksichtigt sind alle bekannten Fälle  einschließlich der außerhalb der 
Kernverwaltung in den Beteiligungen und Sondervermögen eingesetzten Beamtinnen 
und Beamten, die dem Dienstherrn Stad t Köln zugerechnet werden. Für die 
Abdeckung der Beihilfeansprüche im Versorgungsfall wird auf Basis der durchschnitt-
lichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre 2012-2014 ein 
Zuschlag von 28,83 % angesetzt. 
 
Vom Gesamtbetrag entfallen 1.117.084 T€ auf die Aktiven und 940.006 T€ auf die 
Versorgungsempfängerinnen und -empf änger. Der Saldo der Veränderung zum 
Vorjahresabschluss resultiert aus Zuführungen in Höhe von 70.423 T€ und 
Inanspruchnahmen in Höhe von 43.593 T€ sowie Umbuchungen, die sich aufgrund 
des Wechsels von Aktiven in die Vers orgung ergeben (65.569 T€ ). Als Umbuchung 
ist zudem ein Betrag von 4.199 T€ ber ücksichtigt, der wegen des Wechsels von 
aktiven Beamtinnen und Beam ten zu anderen Dienstherrn nun unter den sonstigen 
Rückstellungen ausgewiesen wird. 
 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 
205.683.971,63 €
(208.084.342,09 €)
 
Unter die Rückstellungen für Deponien und Al tlasten fallen die Rückstellung für die 
Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellungen 
für die Sanierung der Altlasten (einschließ lich der Beseitigun g von sonstigen Um-
weltschäden). Nach § 36 Abs. 2 GemHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden Ge-
samtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivieru ng und Nachsorge bzw. Sanierung anzu-
setzen. 
 
Die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien in Höhe von 608 T€ resultiert 
ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville. Die Höhe der Zuführung wurde aus 
dem Anteil der verfüllten Menge in 2016 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen 
ermittelt. 
 
Die Zuführung zu den Rückst ellungen für Altlasten in Höhe von 875 T€ ist 
hauptsächlich bedingt durch die Ver schiebung von Stilllegungs- und 
Nachsorgemaßnahmen in spätere Jahre. Aufgrund der zu berücksichtigenden 
Preissteigerung führt dies zu einem Anstieg der Kosten u. a. be i der Deponie Linder 
Mauspfad, der Deponie Butzweiler Straße und der Colonia Deponie. 
 
Seite 101

Die Rückstellungen für Altlasten wurden in Höhe von 3.471 T€ aufgelöst. Die 
Auflösung ist im Wesentlichen bedingt dur ch die vertraglich auf ein privates 
Unternehmen übergegangene Verpflichtung zur Stilllegung der Deponie Heckhofweg 
(3.033 T€). 
 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 
 
8.961.738,83 €
(12.996.699,11 €)
 
§ 36 Abs. 3 GemHVO lässt unter besti mmten Voraussetzungen die Bildung von 
Rückstellungen für unterlassene Instandhal tung bei Sachanlagen zu. Gemäß 
§ 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO sind im A nhang die Vermögensge genstände des Anla-
gevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet 
worden sind, unter Angabe des Rückste llungsbetrages gesonde rt angegeben und 
erläutert. 
 
3.4 Sonstige Rückstellungen 
 
465.850.097,51 €
(399.222.722,81 €)
 
Die Rückstellungen gem. § 36 Abs. 6 GemHVO beinhalten im Einzelnen: 
 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 55.916 T€ (51.018 T€), 
Rückstellungen für geleistete Überstunden 9.884 T€ (9.483 T€), 
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit 12.438 T€ (12.031 T€), 
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber 
anderen Dienstherren 57.978 T€ (54.787 T€), 
Rückstellung für Prozesskosten 15.225 T€ (19.699 T€), 
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 13.200 T€ (8.472 T€), 
Rückstellungen für drohende Verluste aus    
schwebenden Geschäften 3.821 T€ (3.450 T€), 
Rückstellungen für Leistungsorientierte  
Bezahlung  13.761 T€ (13.430 T€), 
Andere sonstige Rückstellungen 283.627 T€ (226.853 T€). 
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterj ährigen Veränderungen 
erläutert: 
 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 55.916.464,88 € 
 
Die Höhe der Rückstellung wird anhand de s Tagesüberhangs am Bilanzstichtag 
ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 23.562 T€ auf di e beamteten und 32.354 T€ 
auf die tariflich Beschäftigten. Die Best andsänderung zum Vorjahr ergibt sich als 
Saldo aus Zuführungen in Höhe von 6.436 T€ und Inans pruchnahmen in Höhe von 
1.537 T€. 
 
Rückstellungen für geleistete Überstunden 9.884.014,72 € 
 
Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahresendbes tand resultiert aus Zuführungen in 
Höhe von 3.204 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 2.802 T€. 
Seite 102

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 12.437.934,25 € 
 
Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfä lle im Blockmodell ermittelt; mögliche 
Abfindungsbeträge sind pauschal als Zusc hlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag 
entfallen 6.603 T€ auf die beamteten und 5.834 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Es 
haben sich Zuführungen in H öhe von 5.043 T€, Auflösungen in Höhe von 16 T€ und 
Inanspruchnahmen in Höhe von 4.620 T€ ergeben. 
 
Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 57.977.739,00 € 
 
Die Rückstellungen für Verpflichtungen geg enüber anderen Dienstherren beinhalten 
die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrenwechsels oder eines 
Wechsels in die Privatwirtschaft für die Dauer des anteiligen Beschäftigungs-
verhältnisses bei der Stadt Köln sowie sonstige Versorgungsausgleichszahlungen. 
Es sind Inanspruchnahmen in Höhe v on 1.008 T€ sowie Umbuchungen von 
Pensionsrückstellungen aufgrund von Fluk tuationen in Höhe von 4.199 T€ zu 
verzeichnen. 
 
Rückstellungen für Prozesskosten 15.225.100,76 € 
 
Hinsichtlich der Risiken aus anhängig en Aktiv- und Passivklagen werden 
Rückstellungen gebildet, sofern ein negativer Prozessausgang mit einer 
Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % zu erwarten ist. Einbezogen werden die im 
Unterlegensfall zu erwartenden Kosten (Anwal ts-, Gerichts-, Gu tachterkosten und 
ggf. zu zahlender Streitwert). Jeder einzelne Prozess ist, auch bezogen auf die 
unterjährigen Bewegungen, s eparat zu betrachten und buchhalterisch zu 
berücksichtigen. 
 
Zuführungen (313 T€) erfolgten aufgr und mehrerer neuer unterschiedlicher 
Rechts(an)hängigkeiten und der Neubewertung von Prozessrisiken. 
 
Positive Prozessausgänge, sonstige Erledigungen und ggf. di e Neubewertung des 
jeweiligen Prozessrisikos  führten zu entsprechenden Auflösungen (1.669 T€) bei 
einer Vielzahl von Prozessen. Der we sentliche Teil der Rückstellungsauflösung 
(1.113 T€) resultiert aus den positiven Absc hlüssen der Klagen, die nach Schließung 
der Betriebe zur Vermittlung von Sportwetten anhängig waren. Ein weiterer 
nennenswerter Teil der Rückstel lungsauflösung resultiert aus der Neubewertung der 
anhängigen Gerichtsverfahren zum Archiveinsturz (409 T€). 
 
Inanspruchnahmen erfolgten in Hö he von 3.118 T€, hauptsächlich im 
Zusammenhang mit den Verfahren zum Archiveinsturz (3.014 T€). 
 
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 13.199.973,29 € 
 
Die Zuführung in Höhe von 10.303 T€ resultiert aus einer Vielzahl von ausstehenden 
Rechnungen zum Jahresende. Nennenswert sind die Rückstellungszuführungen für 
ausstehende Rechnungen 
- auf Grund der noch nicht erfolgten Kostenerstattung an den Träger der 
Flüchtlingsunterbringung (4.000 T€), 
Seite 103

- auf Grund von unbeglichenen Mieten wege n fehlender Mietverträge mit der 
Gebäudewirtschaft (1.296 T€), 
- im Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.046 T€), 
- für die Kostenerstattungen an die KV B zur Unterhaltung und für den 
Erhaltungsaufwand der Stadtbahn-Bauwerke, Brücken und Tunnel (841 T€), 
- zur Sicherstellung von Unterkünften fü r minderjährige Flüchtlinge (401 T€), 
- für die Schülerbeförderung im R ahmen des Schulbetriebes (324 T€), 
- für die Rechtsberatungen bezüglic h der Baumängel an der Feuerwache 
Dellbrück (202 T€) sowie 
- für die gestiegenen Kosten von außerschulischen Einrichtungen der 
Ganztagsbetreuung (199 T€). 
 
Insgesamt wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 375 T€ 
aufgelöst, weil der Grund für das Fortbestehen der Rückstellung entfallen war. Ein 
solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der Rechnungsbetrag niedriger als die 
dafür gebildete Rückstellung ist. 
 
Eine Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte in Höhe von 5.200 T€, 
hauptsächlich für 
- die Kostenerstattungen an den Träge r der Flüchtlingsunterbringung 
(1.450 T€),  
- die Rechtsberatungen des Rautenstr auch-Joest-Museums (686 T€),  
- Energiekosten des Museums Ludwig (535 T€) sowie  
- die Abwicklung der Maßnahmen an der „Drehscheibe für Flüchtlinge“ am 
Flughafen Köln/Bonn (433 T€). 
 
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften 3.820.630,00 € 
 
Zum Ausgleich der Schadenersatzansprüche, die sich aus der verzögerten Übergabe 
des Staatenhauses an den Erbbaurechtsnehmer ergeben, besteht eine Rückstellung 
in Höhe von 3.450 T€. 
 
In Höhe von 371 T€ besteht eine Bürgsc haftsrückstellung für Individualgewähr-
leistungen, die bisher den „anderen sons tigen Rückstellungen“ zugeordnet war und 
im Jahresabschluss nun zutreffend in di e „Rückstellungen für drohenden Verluste 
aus schwebenden Geschäften“ umgebucht wurde. 
 
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 13.760.754,17 € 
 
Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientierten 
Bezahlungen auch die darauf en tfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 
und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetr ag entfallen 3.253 T€ auf die aktiven 
Beamtinnen und Beamten und 10.507 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Differenz 
zum Bestand per 31.12.2016 er gibt sich aus Rückstellu ngszuführungen in Höhe von 
13.676 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 13.345 T€.
 
Seite 104

Andere sonstige Rückstellungen 283.627.486,44 € 
 
Davon entfallen auf: 
 
- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des 
Historischen Archivs 187.663.526,55 € 
 
Die erstmalig im Jahresabschluss 2009 g ebildeten Rückstellungen wurden im 
Laufe des Jahres 2016 wie folgt in Anspruch genommen: 
- Restaurierung Deposita (333 T€) 
- Archivalienbergung (34 T€). 
 
Die Berechnung des für die Restaurierung der Deposita voraussichtlich 
erforderlichen Mittelbedarfs bis eins chließlich 2039 wurde zum 31.12.2016 
aktualisiert. Nach der bereits in 2 015 vorgenommenen Zuführung in Höhe von 
32.482 T€ wurden in 2016 da rüber hinaus noch 55.647 T€ zugeführt. Damit 
besteht zum 31.12.2016 eine Rückstellung in Höhe von 124.000 T€. 
 
Die Rückstellung für den Bau des Besichtigungsbauwerks wu rde in Höhe von 
4.710 T€ aufgelöst, da die Kost en für den Baubetrieb am 
Gleiswechselbauwerk nicht der Errichtung des Besichtungsbauwerks 
zuzuordnen sind. 
 
- Rückstellungen für Schadenersatz und  
Versicherungsleistungen 3.767.175,44 € 
 
Das Leistungsspektrum der Eigenver sicherung umfasst die Bereiche 
Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht versicherung und Kfz- Vollversicherung. 
Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über eine externe Versicherung. In den 
Bereichen Allgemeine Ha ftpflicht und Kfz-Haftpflic ht werden Rückstellungen 
für Verpflichtungen gegenüber Dritten erfasst, die nicht im Jahr der 
Schadensverursachung abgewickelt werd en (wegen Verhandlungen mit der 
Versicherung des Geschädigten, au sstehendem Prozess o.  ä.). Diese 
Verpflichtungen erstrecken sich auc h auf lebenslange rentenähnliche 
Zahlungen an Geschädigte (1.754 T€). Für diese Verpflichtungen werden 
Barwerte analog den Pensionsrückstellungen berechnet. 
 
Für neu hinzugekommene Schadensfälle bz w. aufgrund von Neubewertungen 
der Schadenshöhe wurden 762 T€ z ugeführt; der größere Teil der 
Rückstellungszuführung resu ltiert aus unterschiedl ichen Schadensfällen im 
Bereich Allgemeine Haftpflicht (593 T€). Des Weiteren wurden 277 T€ in 2016 
zur Auszahlung gebracht. In Höhe von 194 T€ wurden Rückstellungen 
aufgelöst. 
 
- Rückstellung für den Schadensausgleich im  
Zusammenhang mit dem Streitverfahren Messehallen 57.235.393,23 € 
 
Im Verfahren zu Bau und Anmietung der Messehallen ist der voraussichtlich 
zu zahlende Ausgleichsbetrag zurückgestellt. 
 
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- Rückstellungen für den Verlustausgleich der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung AWB 2.214.022,78 € 
 
Gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW soll ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht 
getilgter Verlustvortrag durch Abbuc hung von den Rücklagen ausgeglichen 
werden, wenn dies die Eigenk apitalausstattung zulässt. Ist dies nicht der Fall, 
so ist der Verlust durch die Stadt Kö ln auszugleichen. Aufgrund dieser 
Verpflichtung der Stadt Köln gege nüber der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB eE) sind Rückstellungen für die 
entstandenen Verluste in der wahrscheinlich auszu gleichenden Höhe zu 
bilden. 
 
Die im Jahresabschluss 2014 und 2015 gebild eten Rückstellungen wurden in 
Höhe von 3.197 T€ aufgelöst, da in dieser Höhe gegenüber der AWB eE keine 
Leistungspflicht mehr besteht. 
 
Aufgrund des geplanten Jahresfehlbetr ages 2016 der AWB eE erfolgte eine 
Zuführung in Höhe von 1.965 T€. 
 
- Rückstellungen für den Verlustausgleich der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 2.376.008,36 € 
 
Für den an die Bühnen zu zahlenden Ausgleich aufgrund verlorener 
Neuplanungskosten aus der Spielzeit 2009/2010 besteht eine Rückstellung in 
Höhe von 2.376 T€. 
 
Die positiven Ergebnisse des  Jahresabschlusses 2014 sowie des vorläufigen 
Jahresabschlusses 2015 führen zu einem Ausgleich der Verluste der Bühnen 
aus den Jahren 2011, 2012 und 2013, sodass die Rückstellungen in Höhe von 
7.660 T€ aufgelöst wurden. 
 
- Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung 
für erhaltene Zuschüsse für das Sanierungsgebiet 
Mülheim-Nord 1.648.161,60 € 
 
Die Rückstellung besteht für ei ne der Höhe nach noch nicht genau 
bezifferbare Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land für erhaltene 
Zuschüsse für das Sanierungsgebiet Mü lheim-Nord (prozentuale Beteiligung 
des Landes am Verkaufserlös von beb auten Grundstücken) sowie für zu 
erwartende Zinszahlungen für unberec htigt in Anspruch genommene 
Fördermittel in diesem Zusammenhang. 
In 2016 wurde die Rückstellung aufgr und von Rückzahlungsverpflichtungen 
an das Land in Höhe von 574 T€ in Anspruch genommen. 
 
- Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen aufgrund 
Betriebsprüfung der Deutschen Rentversicherung 0,00 € 
 
Im Jahr 2014 führte die Deutsche R entenversicherung Bund bei der Stadt 
Köln eine Betriebsprüfung nach § 28 p SGB IV durch. Für hieraus 
entstehende Nachzahlungsverpflicht ungen wurde eine entsprechende 
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Rückstellung gebildet. Im Haushaltsjahr  2016 erfolgte eine Inanspruchnahme 
in Höhe von 797 T€. 
 
- Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung von 
Landesmitteln durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 600.000,00 € 
 
Die ZAB wird vollständig aus Landesmitteln finanziert. Liegen die Zahlungen 
in einem Jahr über dem ta tsächlich entstandenen Ergebnis aus 
Aufwendungen und Erträgen in demselben J ahr, so sind die überschüssigen 
Mittel an das Land zurückzuzahlen. Die en dgültige Abrechnung erfolgt erst, 
nachdem alle Buchungen für das jeweilige Jahr vorgenommen wurden. 
 
Die in 2015 zurückgestellten Mittel wurden für die Rückzahlung an das Land in 
Höhe von 121 T€ in Anspruch genommen.  Der restliche Rückstellungsbetrag 
in Höhe von 379 T€ wurde aufgelöst. Für die zu erwartende Rückzahlung 
2016 wurde eine Rückstellung in Höhe von 600 T€ gebildet. 
 
- Rückstellung für eine Weiter leitungsverpflichtung von 
Landeszuwendungen an die KVB AG 668.411,79 € 
 
Zu einer in der Vergangenheit korrekt zwischen KVB AG und Stadt Köln 
aufgeteilten und zweckentsprechend verwendeten Zuwendung für eine 
gemeinsam mit der KVB AG umges etzte Stadtbahnmaßnahme lagen zum 
31.12.2014 neue Erkenntnisse vor. Danac h besteht seitens der KVB AG ein 
Anspruch auf einen Teil der Zuwendung über die bisher weitergeleiteten Mittel 
hinaus. Die Höhe des zusätzlichen Anspruchs aufgrund der geänderten 
Aufteilung zwischen KVB AG und Stadt Köln steht immer noch nicht genau 
fest. 
 
- Rückstellung für die Begleichung des Kommunalen 
Finanzierungsanteils des JobCenters 1.194.449,15 € 
 
Für den zu zahlenden städtischen Ante il an den Verwaltungskosten des 
JobCenters des Jahres 2016 wurde eine Rückstellung gebildet. 
 
- Rückstellungen für die Sanierung des  Kalkbergs  11.590.465,12 € 
 
Um eine Gefährdung Dritter auszuschli eßen, sind ein Kuppenabtrag sowie 
weitere Sanierungsmaßnahmen zur Ver besserung der Standsicherheit 
erforderlich. Die Rückstellung für den Kuppenabtrag wurde in 2016 vollständig 
in Anspruch genommen (1.300 T€). Für die Sanierungsmaßnahmen erfolgte 
eine Inanspruchnahme in Höhe von 1. 621 T€. Aufgrund von Mehrbedarfen im 
Rahmen der Sanierung wurde eine Zu führung in Höhe von 5.629 T€ 
vorgenommen. 
 
- Rückstellung für die Zahlung von Zinsen an den 
Nahverkehr Rheinland (NVR)     2.363.891,31 € 
 
Aufgrund von Fehlern bei der Vergabe bzw. der Abrechnung nicht 
förderfähiger Aufwendungen ist mit der Zahlung von Zinsen für unberechtigt 
erhaltene Fördermittel in vergangenen Jahren zu rechnen. Dies betrifft 
Seite 107

insbesondere die Linie 7 (rrh, 3. Bauabschnitt, Porz-Markt) in Höhe von 
1.886 T€ und die Maßnahme „Beschleunigung der Linie 5“ (325 T€). 
 
- Rückstellung für die Gewerbest euer-Umlage   10.583.376,14 € 
 
Zum 31.12.2016 stand die Schlussabrechnung über die Gegenüberstellung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit der Gewerbesteuerumlage 
durch den Landesbetrieb für Information und Technik NRW (IT.NRW) für das 
Jahr 2016 noch aus. Für die zu erwartende Umlagenachzahlung wurde eine 
Rückstellung gebildet. 
 
4. Verbindlichkeiten 
 
3.274.332.713,42 €
(3.484.659.382,64 €)
 
Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, 
der Höhe und der Fälligkeit nach festst ehenden, konkreten Zahl ungsverpflichtungen 
sowie die Höhe der zu erbringenden zweckentsprechenden Verwendungen. 
 
Zu den Verbindlichkeiten zählen Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen, aus Krediten zur Liquiditätssic herung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleich kommen, aus Liefer ungen und Leistungen, au s Transferleistun-
gen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.  
 
Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO im Verbind-
lichkeitenspiegel ausgewies en. Ergänzend wer den ebenfalls die Haftungsverhält-
nisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese sind jedoch nicht in den 
Bilanzwerten ausgewiesen.  
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 
2.104.813.962,34 €
(2.162.888.199,69 €)
 
Die Bestände sind mit ihrem je weiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit vari-
able Zinsen durch Derivate abgesichert sind,  bilden die Derivate mit dem Kredit-
grundgeschäft eine bilanzielle Einheit. Die  Veränderungen resultieren im Wesentli-
chen aus planmäßigen Til gungen gegenüber dem Kreditm arkt (131.853 T€) und 
Zugängen in Höhe von 47.687 T€ vom privaten Kreditmarkt. 
 
Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt: 
 
von verbundenen Unternehmen 999 T€ (1.151 T€), 
vom öffentlichen Bereich 113 T€ (122 T€), 
vom privaten Kreditmarkt 2.103.701 T€ (2.161.615 T€). 
 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
Liquiditätssicherung 
740.000.000,00 €
(853.095.660,67 €)
 
Zum 31.12.2016 bestanden noch vom privaten Kreditmarkt aufgenommene Kredite 
zur Deckung der kurzfristigen Liquidität in Höhe von insgesamt 740.000 T€, die vor 
dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wu rden. Insgesamt erfolgten Einzahlungen 
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aus aufgenommenen Liquid itätskrediten in Höhe von 5.978 Mio. T€ und 
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 6.055 Mio. T€. 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen 
44.832.827,40 €
(46.939.653,66 €)
 
Abgänge in Höhe von 2.768 T€ resultieren aus zahlungsseitig abgelösten Verbind-
lichkeiten. Davon entfallen im Wesent lichen 177 T€ auf Leibrentenverträge sowie 
2.521 T€ auf Schuldendiensthilfen. Wesentliche Zugänge ergaben sich im 
Zusammenhang mit der Veräußerung vo n Grundstücken und Gebäuden des 
ehemaligen Sanierungsgebietes Mü lheim-Nord durch Umbuchungen aus 
Rückstellungen in Höhe von 577 T€. 
 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
 Leistungen 
63.038.926,33 €
(49.849.180,93 €)
 
Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus 
den bei der Stadt Köln eingegangenen Lieferungen und Lei stungen gegenüber Drit-
ten zum 31.12.2016 bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahreswechsel 
durch Zahlung abgelöst werden. Die Be standsänderung liegt im  Wesentlichen an 
den  
-  480 T€ geringeren Verbindlichkei ten gegen den öffentlichen Bereich,  
-  674 T€ höheren Verbindlichkei ten gegen verbundene Unternehmen,  
-  10.701 T€ höheren Verbindlichkei ten gegenüber Beteiligungen und  
-  2.306 T€ höheren Verbindlichkeit en gegenüber dem privaten Bereich.  
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 
2.835.837,64 €
(4.072.900,41 €)
 
Die Veränderung beruht im Wesentlichen auf den gegenüber dem Vorjahr geringeren 
Beständen von noch nicht ausgezahlten Be trägen im Bereich der Jugend- und 
Sozialhilfe. 
 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
 
178.939.896,62 €
(206.288.006,05 €)
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:  
 
abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für  
Beschäftigte 13.990 T€ (12.417 T€), 
 
sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbun- 
denen Unternehmen, Beteiligungen 28.941 T€ (26.854 T€), 
 
anderen sonstigen Verbindlichkeiten 127.135 T€ (164.507 T€), 
 
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 3.603 T€ (1.882 T€). 
 
Seite 109

Nachfolgend werden ausgewählte Positionen erläutert:  
 
andere sonstige Verbindlichkeiten 
 
Die anderen sonstigen Verbindlichkeite n beinhalten u. a. Rückzahlungs- und 
Zinsverpflichtungen aus Steuern, Verbindlic hkeiten aus Verwahrgeldern (das sind 
Einzahlungen, die zum Jahresende nicht sa chgerecht den Forderungen zugeordnet 
werden können) sowie Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.  
 
Rückzahlungsverpflichtungen für Steuern sowie  die darauf zusätzlich zu leistenden 
Zinszahlungen sind in Höhe von zusamm en 75.260 T€ bilanziert. Die Verwahr-
bestände aus noch nicht zugeordneten Einz ahlungen betragen zum Jahreswechsel 
47.489 T€.  
 
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 
 
Es handelt sich um Drittmittelbestände auf Schulgirokonten (1.528 T€), die nicht dem 
Aufgabenbereich des Schulträgers zuzure chnen sind, Verbindlichkeiten aus 
Mündelgeldern im Bereich der  Pflegschaften (137 T€) sowie auf überwiegend noch 
an das Land weiterzuleitenden Beträgen.  
Erstmals sind hier die noch an di e Abfallwirtschaftsbetriebe und die 
Stadtentwässerungsbetriebe we iterzuleitenden Beträge aus  der Fremdforderungs-
verwaltung im Bereich der Grundbesitzabgaben in Höhe von 1.606 T€ zugeordnet. 
 
4.8 Erhaltene Anzahlungen 
 
139.871.263,09 €
(161.525.781,23 €)
 
In dieser Bilanzposition werden Zuwend ungen für Investitionen  (116.692 T€), davon 
Stellplatzablösemittel (13.657 T€), fü r konsumtive Zwecke (21.293 T€) und 
Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließend abgewickelten Nachlässen (1.886 T€) 
abgebildet. Bei den Zuwendun gen für Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 
69.377 T€ bereits für Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen jedoch noch nicht 
betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag noch unter den 
erhaltenen Anzahlungen ausge wiesen. Grundsätzlich unterliegt dieser Teil der 
erhaltenen Anzahlungen jedoch keiner Rückzahlungsverpflichtung mehr. 
 
Wesentlich bei den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen sind: 
- Mittel für die Archäologische Zone (12.588 T€), 
- ÖPNV-Mittel (6.134 T€), 
- Mittel aus der Sportpauschale (4.010 T€) und 
- Ersatz- und Ausgleichsgelder Grün (1.709 T€). 
 
Darüber hinaus erfolgte die Zuordnung von Zuschüssen zu Anlagen im Bau. Im 
Wesentlichen sind hier folgende Maßnahmen zu nennen: 
- Tunnel Grenzstraße – Ertüchtigung nach RABT in Höhe von 5.713 T€, 
- Dionysoshof – Umgestaltung (4.457 T€ aus Investitionspauschale), 
- Neubau Feuerwache 10 (3.145 T€), 
- Umgestaltung Domumgebung Dionysoshof in Höhe von 3.050 T€, 
- Neubau Gebäude Ausgburger Straße 4+6 (2.826 T€ aus 
Investitionspauschale), 
Seite 110

- Regenwasserkanal Edsel-Ford-Straße (2.205 T€ aus Investitionspauschale), 
- Deutzer Brücke rechtsrheinische Rampe (2.100 T€), 
- Tunnel Am Domhof – Ertüch tigung nach RABT (1.875 T€), 
- Betriebssportanlage Bocklemünd, Erricht ung einer Fertigteilhalle in Höhe von 
1.818 T€, 
- Opernquartier, Umgestaltung der Straßen (1.721 T€ aus 
Investitionspauschale), 
- Neubau Brücke Deutzer Ring in Höhe von 1.600 T€, 
- Gebäude Morkener Straße 20 (1.600 T€ aus Investitionspauschale), 
- Bahnübergang Neurather Ring (1.536 T€), 
- Grenzstraße (B55a), Generalsani erung der Fahrbahn (1.416 T€), 
- Diverse Radwege (1.314 T€ aus Investitionspauschale), 
- Fluchttreppenhaus Tunnel Grenzstraße in Höhe von 1.270 T€, 
- Venloer Straße (Innere Kanalstraße – Ehrenfeldgürtel) in Höhe von 1.249 T€, 
- Haltestelle Kalk Post, Aufzüge (1.230 T€), 
- Kreisel Emdener Straße/ Causemannstraße (1.144 T€ aus 
Investitionspauschale), 
- Generalinstandsetzung Industriestraße (Boltensternstraße – Niehler Ei) in 
Höhe von 1.098 T€ aus Investitionspauschale, 
- das Rechnergesteuerte Betriebsleitsystem in Höhe von 1.060 T€ und 
- die Rettungstransporthubsch rauber-Station (1.000 T€). 
 
Von den genannten Beständen auf den jeweiligen Anlagen im Bau entfallen folgende 
Beträge auf Zugänge des Jahres 2016: 
- Tunnel Grenzstraße - Ertüchti gung nach RABT (1.813 T€), 
- Brücke Deutzer Ring (1.600 T€), 
- Neubau Feuerwache 10 in Höhe von 1.387 T€, 
- Haltestelle Kalk Post, Aufzüge in Höhe von 996 T€, 
- Betriebssportanlage Bocklemünd, Errichtung einer Fertigteilhalle 
(928 T€),Fritz-Hecker-Straße/ Marienhof, Endausbau (734 T€), 
- Tunnel Am Domhof - Ertüch tigung nach RABT (674 T€) und 
- Grenzstraße (B55a), Generalsa nierung der Fahrbahn (528 T€). 
 
Abgänge erfolgten aufgrund von Rückzahlungsforderungen bei den Maßnahmen:  
- Tunnel Grenzstraße – Ertüchtigung nac h RABT in Höhe von 1.300 T€ und  
- Tunnel Am Domhof – Ertüchtigun g nach RABT in Höhe von 800 T€. 
 
Der Bestand an konsumtiven Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung setzt sich 
insbesondere zusammen aus solchen für: 
- den Bereich Kinder, Jugend und Familie (7.701 T€), 
- Zwecke der Altenhilfe/-pflege (3.654 T€), 
- Bildung und Teilhabe (2.773 T€), 
- den Bereich Sport und aus konsumtiven Mitteln aus der Sportpauschale 
(1.660 T€) und 
- Zwecke des ÖPNV (1.016 T€). 
 
Von den konsumtiven Zuwendungen mit Rückz ahlungsverpflichtung wurden in 2016 
insgesamt 24.027 T€ ertragswirksam aufgelöst, unterjährig unmittelbar als Ertrag 
gebucht oder an den Zuwendungsgeber zurückgezahlt.  
Insbesondere wurden Mittel für: 
- den Bereich Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen (15.960 T€), 
Seite 111

- Zwecke des ÖPNV (4.601 T€), 
- den Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz (1.083 T€; davon 961 T€ 
konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Grünbereich)  
zweckentsprechend verwendet. 
 
Die Zugänge in Höhe von 12.219 T€ resultieren insbesondere aus Zuwendungen für: 
- Zwecke des ÖPNV (5.173 T€)und 
- Zwecke der Altenhilfe/-pflege (3.654 T€) sowie 
- den Bereich Sport inklusive der konsumtiven Mittel aus der Sportpauschale 
(1.137 T€). 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  
 
553.456.789,44 €
(569.404.931,52 €)
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposte n beinhalten Einzah lungen vor dem Bi-
lanzstichtag, die erst in den Folgejahren zu Erträgen werden. Der Ansatz erfolgt zum 
„Nennwert“.  
 
Für die Nutzung und Pflege von Gräbern we rden Gebühren zu Beginn der Nutzung 
für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt, die zu passivieren sind.  
 
Nach § 43 Abs. 2 GemHVO werden korrespondierend mit den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren Weiterleitung an 
Dritte mit einer mehrjähr igen, zeitlich befri steten und einklagbaren Gegenleistungs-
verpflichtung verbunden wird, passive  Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die 
so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungs-
verpflichtung ertragswirksam – analog der  ertragswirksamen Au flösung bei Sonder-
posten – abzubauen.  
 
Die Zugänge bzw. die ertragswirksa men Auflösungen bei den passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren 
insbesondere aus folgenden Sachverhalten: 
 
- Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 1.907 T€ zweckentsprechend zur 
Finanzierung von öffentlichen Verk ehrsmitteln eingesetzt. Die 
ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 9.173 T€. 
 
- Die ertragswirksame Auflösung der  weitergeleiteten Mittel aus der 
Bildungspauschale bis 2011 beträgt 8.131 T€.  
 
- Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- und 
Jugendbereiches hat sich der Bestand di eser Bilanzposition um 3.644 T€ er-
höht. Diese Mittel sind für den Ausbau vo n Plätzen für unter Drei-Jährige be-
stimmt. Die entsprechenden Maßnahmen werden grundsätzlich zu ca. 90 % 
aus Mitteln des Landesjugendamtes fi nanziert. Dabei handelt es sich 
beispielsweise um Zuwendungen für di e Kindertagesstätte des Diakonischen 
Werks in der Burgenlandstraße 9 (360 T€), an die My Dagis GmbH 
Industriestraße 170 ( 360 €), an die rainbowtre kkers (203 T€), an die 
Katholische Kirchengemeinde Sankt JohannesKiTa Riphahnstraße 3 (179 T€), 
an die Fröbel Bil dung und Erziehung gGmb H (139 T€), die Step Kids KiTas 
Seite 112

gGmbH für die KiTa Matschpiraten ( 120 T€), den Zebra e. V. (KiTa Zebra 
Verde) in Höhe von 108 T€, den Elternverein Nippeser Flohkiste e.V. (108 T€), 
den Mozartkugeln e.V. in Höhe von 103 T€, die Kindertagestätte der Alexianer 
Köln GmbH „Zum Milchmädchen 1“. (101 €) und die Step Ki ds KiTas gGmbH 
für die KiTa Löwenherz (101 T€). Die  ertragswirksame Auflösung für diesen 
Bereich beträgt 4.483 T€. 
 
- Im Bereich der Baubeihilfen an Sportvereine aus der S portpauschale wurde 
diese Bilanzposition um 725 T€ erhöht. Dies betrifft insbesondere den 
Rheinsüd Köln e.V. (222 T€) und den Kölner Ruderve rein von 1877 in Höhe 
von 195 T€. 
 
Seite 113

Seite 114

Lagebericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 115

Seite 116

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Köln 
 
0 Vorbemerkung 
Mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 20 16 wird inzwischen der neunte Jahresab-
schluss nach den Rechnungslegungsvorsch riften des Neuen Kommunalen Finanz-
managements vorgelegt. Der Jahresabsch luss 2015 wird derze it noch durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss bzw. durch das  von ihm beauftragte Rechnungsprü-
fungsamt geprüft.  
 
Mit der Produktivsetzung des integrierten Kassenverfahrens zum 01.01.2017 ist ein 
wesentliches Problem in der Rechnungsle gung beseitigt. Angesichts der Größenord-
nung dieser Umstellung in der Zahlungsabwi cklung wird es allerdings noch geraume 
Zeit benötigen, bis dieses Kassenverfahren in allen Aspekten routiniert und störungs-
frei laufen wird.  
 
Die Qualität in der Rechnungslegung hat sich seit Umst ellung auf das Neue Kommu-
nale Finanzmanagement kontinuierlich gesteigert; gleichwohl besteht Bedarf an wei-
teren Verbesserungen. 
 
Zur Verbesserung der Qualität in der Rechnungslegung wurde ein Projekt begonnen, 
mit dem die Prozesse im Rechnungswesen vereinheitlicht und el ektronisch unter-
stützt abgewickelt werden so llen. In diesem Zusammenhang  sind auch Verbesse-
rungen im Organisationsaufbau angestrebt. Zu sätzlich werden die Qualifizierungs-
maßnahmen im Rahmen der Möglichkeiten für die in diesem Bereich eingesetzten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt.  
 
Die Themen Vertrags-, Lizenz- und Risik omanagement sind derzeit in der Verwal-
tung noch nicht ausreichend entwickelt. Die Verwaltung hat diese jedoch aufgegriffen 
und wird sie mit den verfügbaren Kapazitäten sukzessiv vorantreiben. 
 
1 Allgemeines 
Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln hat sich in 2016 gegenüber der Planung deut-
lich günstiger entwickelt. Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen 185,8 Mio. Euro über 
dem Planwert und haben mit 1,3 Mrd. Euro einen Höchststand der letzten Jahre er-
reicht. Die Nettosteuerquote hat sich positiv  auf 50,7 % verändert. Dies zeigt zu-
gleich, wie stark die Stadt von den konjunkturellen Entwicklungen, die sich insbeson-
dere bei der Gewerbesteuer niederschlagen, abhängig ist.  
 
Aufgrund der länger andauernd en vorläufigen Haushaltsf ührung sind Aufwandser-
mächtigungen nicht vollständig ausgeschöp ft worden; die darauf zurückzuführenden 
Aufwandsverringerungen werden zusätzlich durch die deutlichen Ertragssteigerun-
gen bei den Steuern und Zuweisungen ergänzt. In der Kombination dieser beiden 
Effekte wird statt des geplanten Defizits von 251,5 Mio. Euro ein Überschuss von 
152,3 Mio. Euro erreicht.  
 
Seite 117

2 Erläuterungen im Einzelnen 
Der Lagebericht erläutert die Vermögens-,  Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Stadt Köln zum 31.12.2016 und enthält Erläuterungen zu den Bestandteilen des Jah-
resabschlusses.  
 
2.1 Vermögens- und Schuldenlage 
Gegenüber der Schlussbilanz 2015 hat sich zum Stichtag 31.12.2016 die Bilanz-
summe um 55,4 Mio. Euro auf 14.854,3 Mi o. Euro erhöht. Der Erhöhung des Eigen-
kapitals durch den bereinigten Jahresüber schuss von 151,0 Mio. Euro und höheren 
Rückstellungen stehen geringere Verbindlichk eiten insbesondere aus Liquiditätskre-
diten gegenüber. Minderungen bei den Verm ögenswerten durch Abgänge, Abschrei-
bungen sowie Wertberichtigungen werden im  Wesentlichen durch Zugänge bei den 
Finanzanlagen und dem Umlaufvermögen (For derungen und liquide Mittel) mehr als 
ausgeglichen. 
 
2.2 Ertrags- und Aufwandssituation 
Die Ergebnisrechnung 2016 weist einen (unbereinigten) Überschuss von 
152,3 Mio. Euro aus. Gegenüber dem beschlosse nen Haushaltsplan, der ein Defizit 
von 251,5 Mio. Euro vorsieht, bedeutet das eine Verbesserung in Höhe von 
403,8 Mio. Euro. Ermächtigungsübertragungen aus 2015 in Höhe von 26,1 Mio. Euro 
sowie unterjährige Anpassungen führen zu einem fortgeschriebenen Plandefizit von 
238,7 Mio. Euro; gegenüber diesem Wert beträgt die Verbesserung 391,0 Mio. Euro. 
 
Der Überschuss 2016 ist für den Ausweis in der Bilanz um di e saldierten Ergebnis-
überschüsse der Stiftungen (Teilergebnisse 1701 bi s 1733) und Nachlässe in Höhe 
von 1,3 Mio. € bereinigt. Diese sind zur Verwendung im Stiftersinne im Jahresab-
schluss 2016 in die sonstigen Sonderposten bz w. für die Nachlässe in die Verbind-
lichkeiten eingestellt. Nach dieser Bereinigung beträgt der in der  Bilanz ausgewiese-
ne und das Eigenkapital verstärkende Jahresüberschuss 151,0 Mio. Euro. 
 
Aufgrund der mit Wirkung ab 01.01.2013 g eänderten Vorschrift des § 43 GemHVO 
sind im Jahresabschluss 2016 die aus Wertveränderungen von Finanzanlagen und 
den Abgängen von Vermögensgegenständen re sultierenden Erträge und Aufwen-
dungen nicht mehr im Jahresergebnis abgebild et, sondern unmittelbar mit der allge-
meinen Rücklage verrechnet. Saldiert ergi bt sich daraus eine Erhöhung der allge-
meinen Rücklage um 54,6 Mio. Euro. 
 
Von den in 2016 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen werden Beträge in 
Höhe von 31,3 Mio. Euro nach 2017 übertr agen und belasten bei vollständiger Aus-
schöpfung in entsprechender Höhe das Jahresergebnis 2017.  
 
2.3 Finanzlage 
Die Gesamtfinanzrechnung 2016 schließt mi t einem Finanzmittelbestand in Höhe 
von 61,2 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittel bestand liegt damit 57,5 Mio. Euro über 
dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand si nd fremde Zahlungsmittel in Höhe von 
3,6 Mio. Euro enthalten. Liquiditätskredite bestehen zum Jahreswechsel in Höhe von 
insgesamt 740,0 Mio. Euro. Der Bestand liegt  damit 113,1 Mio. Euro unter dem Vor-
jahreswert. 
Seite 118

3 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 
3.1 Wesentliche Ereignisse im Haushaltsjahr  
Die Haushaltsatzung trat erst  zum 25.11.2016 in Kraft, soda ss sich aus der vorläufi-
gen Haushaltsführung Einschränkungen in der Bewirtschaftung ergeben haben. Die 
Gewerbesteuererträge überschreiten mit gut 1.317 Mio. Euro deutlich die Milliarden-
grenze und liegen damit um 410 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. 
 
Durch den Zustrom von Geflüchteten von He rbst 2015 bis Anfang des Jahres 2016 
war und ist Köln - wie alle anderen Kommunen - besonderen finanziellen und perso-
nellen Belastungen ausgesetzt. Kurzfristig mussten notwendige Unterkünfte bereit-
gestellt werden, gleichzeitig  wurde im Rahmen der Amtsh ilfe für das Land ein Zent-
rum zur Verteilung der ankommenden Geflüchteten eingerichtet, das bis April 2016 in 
Betrieb war. Vorüber gehend wurden die ankommenden Schutzsuchenden in Notun-
terkünften (Sporthallen) untergebracht, da kurzfristig andere Unterbringungsmöglich-
keiten nicht bereitgestellt werden konnten. Die Errichtung von geeigneten Wohnun-
terkünften stellte die Stadt  Köln in 2016 vor besondere logistische und finanzielle 
Herausforderungen. 
 
Die finanziellen Folgelasten aus dem Zustro m der Geflüchteten werden mit der Eini-
gung zwischen Bund und Ländern vom 07.07.2016 über die Kosten für die Integrati-
on von Geflüchteten für die Kommunen deutlic h abgemildert. Ebenfalls übernimmt 
der Bund die Kosten für Unterkunft für diesen Personenkreis. 
 
Wie in den Vorjahren ist in der Folge des Archiveinsturzes am 03.03.2009 das Er-
gebnis 2016 mit weiteren Aufwendungen, und zwar in Höhe von 55,6 Mio. Euro, be-
lastet. Die Rückstellungen für die Restaurier ung der Deposita waren in dieser Höhe 
anzupassen. Auch in den Fo lgejahren ist in diesem Zusammenhang mit weiteren 
Ergebnisbelastungen, jedoch nicht mehr  in den bisherigen Größenordnungen zu 
rechnen. Gegenwärtig wird mit Entscheidun gen in den Gerichtsverfahren zur Scha-
densursache im Jahr 2017 gerechnet.  
 
 
3.2 Analyse der Haushaltswirtschaft 
3.2.1 Gesamtergebnisrechnung 
Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 1 Mio. Euro) gegenüber dem fort-
geschriebenen Ergebnisplan we rden nachstehend - orientiert  am Zeilenausweis der 
Gesamtergebnisrechnung - erläutert. Ergänzende Detailerläuterungen sind den Ein-
zeldarstellungen der Teilergebnisse zu entnehmen. 
 
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) 
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich Ertrags erhöhungen in Höhe 
von insgesamt 180,1 Mio. Euro. Davon entfällt mit 185,8 Mio. Euro der größte Betrag 
auf die Gewerbesteuer. Bei der Grundsteuer B bleiben die Erträge um 10,2 Mio. Euro 
unter dem Planansatz; ein Teilbetrag in Höhe  von 1,5 Mio. Euro entfällt dabei auf die 
Grundsteuer, die für städtische Grundstücke erhoben wird. Diese sind als interne 
Seite 119

Leistungsverrechnung in den Teilergebnisse n abgebildet. Erträge aus der Kulturför-
derabgabe sind in Höhe von 6,4 Mio. Euro zu verzeichnen und liegen 4,1 Mio. Euro 
unter dem Plan. Beim Geme indeanteil an der Umsatzsteuer  sind Mindererträge in 
Höhe von 3,8 Mio. Euro entstanden. Die  Erträge aus der sonstigen Vergnügungs-
steuer liegen 9,1 Mio. Euro über dem Plan. 
 
Details zu den Steuern und ähnlichen Abgaben sind der nachstehenden Übersicht zu 
entnehmen. 
 
 Plan 
(TEuro) 
Ist 
(TEuro) 
Vergleich 
Plan / Ist 
(TEuro) 
Grundsteuer B 230.540,0 220.289,9 - 10.250,1
Gewerbesteuer 1.131.442, 9 1.317.279,8  185.836,9
Gemeindeanteil Einkom-
mensteuer 517.600,0 517.234,4 - 365,6
Gemeindeanteil Umsatz-
steuer 108.100,0 104.252,1 - 3.847,9
sonst. Vergnügungssteuer 9.400,0 18.464,8 9.064,8
Hundesteuer 5.150,0 5.559,9 409,9
Zweitwohnungssteuer 1.250,0 1.888,2 638,2
Kulturförderabgabe 10. 500,0 6.393,7 - 4.106,3
Steuer auf sexuelle Vergnü-
gungen 600,0 1.367,7 767,7
Kompensationszahlungen 
Familienleistungsausgleich 49. 240,0 51.196,3 1.956,3
Grundsicherung Arbeitssu-
chende 19.500,0 19.519,6 19,6
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) 
Die Mehrerträge in Höhe von sa ldiert 19,4 Mio. Euro bestehen im Wesentlichen bei 
den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke (10,3 Mio. Euro), den allgemeinen Um-
lagen vom Land aus der Abrechnung einheits bedingter Lasten aus dem Vorjahr 
(5,5 Mio. Euro) bei den Auflösungen von Sonderposten (3,4 Mio. Euro), Zuschüsse 
von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (1,7 Mio. Euro), den Zuweisungen für lfd. Zwe-
cke vom Bund (1,1 Mio. Euro). Minderer träge bestehen bei den allgemeinen Zuwei-
sungen vom Bund (1,0 Mio. Euro), bei den Zuweisungen von Zweckverbänden 
(1,7 Mio. Euro) und bei den Zuweisungen von privaten und übrigen Bereichen 
(1,8 Mio. Euro).  
 
Seite 120

Die nachstehende Übersicht zeigt Details dieser Ergebnisposition. 
 
 Plan 
(TEuro) 
Ist 
(TEuro) 
Vergleich 
Plan / Ist 
(TEuro) 
Schlüsselzuweisung Land 360.000,0 360.290,5 290,5
Allg. Zuweisung vom Bund 1.045,6 - 1,0 - 1.046,6
Zuweisung für lfd. Zwecke vom 
Bund 
16.928,1 18.003,2 1.075,1
Zuweisung für lfd. Zwecke vom 
Land 
296.814,0 307.067,2 10.253,2
Zuweisung für lfd. Zwecke von 
Gemeinden/Gemeindeverbänden
8.796,6 9.764,9 968,3
Zuweisung für lfd. Zwecke von 
Zweckverbänden 
2.657,5 925,4 - 1.732,1
Zuschüsse für lfd. Zwecke von 
privaten und übrigen Bereichen 
5.967,9 4.164,6 - 1.803,3
außerplanmäßige Auflösung Son-
derposten 
327,7 92,1 - 235,6
planmäßige Auflösung Sonder-
posten 
59.521426 63.108,1 3.569,0
Allgemeine Umlagen vom Land 25.000,0 30.487,9 5.487,9
 
Sonstige Transfererträge (Zeile 3) 
Die Erträge liegen mit 7,3 Mio. Euro über  dem Planwert. Minderträge in Höhe von 
1,0 Mio. Euro haben sich bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen innerhalb und 
außerhalb von Einrichtungen ergeben. Wesentliche Mehrerträge sind bei den Ersatz-
leistungen außerhalb von Einr ichtungen (4,3 Mio. Euro) sowie den sonstigen Ersatz-
leistungen innerhalb von Einrichtungen (4,2 Mio. Euro ) vorhanden. Beim Aufwen-
dungsersatz innerhalb von Einrichtungen sind Mindererträge von 2,4 Mio. Euro zu 
verzeichnen. 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) 
Insgesamt sind per Saldo Minderträge in Höhe von 1,7 Mio. Euro zu verzeichnen. 
Mindererträge entfallen in Höhe von 2,7 Mio. Euro auf die Entgelte und Gebühren im 
Bereich des Rettungsdienstes, die durch Mehrerträge aus der Auflösung des Son-
derposten für den Gebührenausgleich in Höhe vo n 4,0 Mio. Euro mehr als ausgegli-
chen werden. Mindererträge bestehen auch bei den Entgelten für die Kinderheime 
(2,3 Mio. Euro), die im Wesentlichen aus  der Änderung der Verrechnung zwischen 
den Kinderheimen und dem J ugendamt resultieren. Mehrer träge bestehen in Höhe 
von 2,0 Mio. Euro bei der Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten. 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) 
Die ausgewiesenen Mindererträge in  Höhe von insgesamt 2,4 Mio. Euro entfallen im 
Wesentlichen auf die Entgelte für die Fo rderungsverwaltung im Auftrag der Abfall-
wirtschafts- und der Stadtentwässerungsbetri ebe (zusammen 3,3 Mio. Euro). Diese 
werden abweichend von der  Planung unter den Kostenerst attungen ausgewiesen. 
Seite 121

Von den Mehrerträgen entfällt ei n wesentlicher Teilbetrag von 1,6 Mio. Euro auf hö-
here Werbenutzungsentgelte seitens der Stadtwerke GmbH. 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) 
Hier ergeben sich um 1,3 Mio. Euro ger ingere Erträge gegenüber dem fortgeschrie-
benen Plan. Mindererträge bestehen bei der Lei stungsbeteiligung für Unterkunft und 
Heizung gemäß § 22 SGB II in Höhe von 1,4 Mio. Euro sowie bei der Leistungsbetei-
ligung bei der Grundsicherung  von 2,7 Mio. Euro. We itere Mindererträge von 
3,4 Mio. Euro beruhen auf verringerten Erstattungen von verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen im Zu sammenhang mit der Abordnung von Be-
amten. Mehrerträge von 1,2 Mio. Euro bes tehen bei der Aufwandserstattung für die 
Anfang des Jahres im Rahmen der Amts hilfe für das Land NRW organisierten Ver-
teilstation für Geflüchtete („Drehscheibe“). Mehrerträge haben sich daneben bei den 
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Leistungen nach SGB XII 
ergeben (1,3 Mio. Euro).  
 
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)  
Insgesamt ergeben sich Mehr erträge in Höhe von 115,1 Mio. Euro. Diese ergeben 
sich aus der Auflösung bzw. Herabset zung von Wertberichtigungen auf Forderungen 
(43,6 Mio. Euro), bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (29,3 Mi o. Euro), den Her-
absetzungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen (23,2 Mio. Euro) sowie bei sons-
tigen nicht zahlungswirksamen Erträgen (5,6 Mio. Euro). Von den letztgenannten ent-
fallen Mehrerträge in Höhe von 5,3 Mio. Euro auf die sog. „Eiserne Verpachtung“. Mit 
„eiserner Verpachtung“ wird steuerlich die Nutzungsüber lassung von Betrieben mit 
Substanzerhaltungspflicht des Berechtigten verstanden. Die aus den Ansprüchen der 
Stadt resultierende Forderungserhöhung ist ergebniswirksam abzubilden. Weitere 
6,2 Mio. Euro Mehrerträge entfallen auf die Rückzahlung von Entgelten aus Vorjah-
ren seitens der Abfallwirtschaftsbetri ebe aufgrund der Überdi mensionierung der 
Restmüllverbrennungsanlage. Zudem ergeben sich Mehrerträge aus Nebenkosten-
abrechnungen und Mieterstattungen der Gebäudewirtschaft im Schulbereich 
(4,1 Mio. Euro) sowie aus der Na chaktivierung von Vermögensgegenständen 
(2,9 Mio. Euro). 
Minderungen gegenüber der Planung bestehen im Wesentlichen bei den Bußgeldern 
(4,3 Mio. Euro) - diese Mindererträge resu ltieren überwiegend au s dem Bereich der 
Verkehrsüberwachung -, den Entgelten für Vo llstreckungsleistungen (1,2 Mio. Euro) 
sowie den Säumniszuschlägen (1,3 Mio. Euro). 
 
Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)  
Die Mindererträge von insgesamt 3,4 Mio. Eu ro sind im Wesentlichen im Bereich 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn und ÖPNV zu verzeichnen (3,0 Mio. €). 
 
Personalaufwendungen (Zeile 11) 
Die Personalaufwendungen umfassen neben den laufenden Aufwendungen für die 
Beamten und tariflich Beschäftigten auch die Aufwendungen für sonstige Beschäftig-
te sowie die Aufwendungen für Rückstellungen im Bereich des aktiven Personals. 
Gegenüber der Planung ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 
33 Mio. Euro. Diese sind im Wesentlic hen bei den Zuführungen zu den Pensions- 
und Beihilferückstellungen zu verzeichnen und resultieren insbesondere aus nicht 
Seite 122

planbaren Veränderungen im Personalbestand (z. B. Dienstaustritte, vorzeitige Pen-
sionierungen). 
 
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) 
Die Versorgungsaufwendungen beinh alten ausschließlich die Belastungen, die nicht 
durch die Inanspruchnahme der für di esen Zweck gebildeten Rückstellungen abge-
deckt werden können. Gegenüber dem Plan ergeben sich Minderaufwendungen in 
Höhe von 15,0 Mio. Euro. Diese resultie ren insbesondere aus der höheren Inan-
spruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen. 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) 
Die Minderaufwendungen betragen insgesamt 55, 1 Mio. Euro und verteilen sich auf 
zahlreiche Bereiche. Nicht ausgesc höpfte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 
19,2 Mio. Euro werden als Ermächtigungen in das Jahr 2017 übertragen. Sie erhö-
hen damit die Ansätze des Haushaltsplan s 2017 und führen bei vollständiger Aus-
schöpfung zur entsprechenden Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages 2017. 
Minderaufwendungen sind bei der Unterhal tung des Infrastrukturvermögens 
(9,7 Mio. Euro), bei den Schülerbetreuungsmaßnahmen (3,9 Mio. Euro) und den 
sonstigen Dienstleistungen (17,0 Mio. Euro), di e sich auf zahlreiche Bereiche vertei-
len, zu verzeichnen. Unterschreitungen der geplanten Aufwendungen ergeben sich 
darüber hinaus bei der Gebäudeunterhaltung im Bereich der Museen (3,9 Mio. Euro) 
und im Liegenschaftsbereich (2,0 Mio. Euro).  
Mehraufwendungen sind im Bereich Bereit stellung und Bewirtschaftung von Wohn-
raum (2,3 Mio. Euro), bei der Kindertagesbetreuung (1,3 Mio. Euro), für Instandhal-
tungsrückstellungen (1,5 Mio. Euro) und für die Unterhaltung von Grundstücken 
(3,0 Mio. Euro) entstanden.  
 
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) 
In den bilanziellen Abschreibungen sind Ab schreibungen auf Forderungen in Höhe 
von 14,1 Mio. Euro enthalten, die damit 6,0 Mio. Euro über dem geplanten Wert lie-
gen. Geringere Abschreibungen haben sich beim Infrastrukturvermögen 
(3,4 Mio. Euro), bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahr zeugen (1,2 Mio. Eu-
ro) sowie bei der Betriebs- und Geschäfts ausstattung (2,0 Mio. Euro) ergeben. Au-
ßerplanmäßige Abschreibungen sind in Hö he von 5,9 Mio. Euro bei den Grundstü-
cken, grundstücksgleichen Rechten sowie Aufbauten zu verzeichnen.  
 
Transferaufwendungen (Zeile 15) 
Mit 1.694,5 Mio. Euro bilden die Trans feraufwendungen den größten Teil der Ergeb-
nisbelastungen. Per Saldo sind Mehraufwendungen in Höhe von 5,6 Mio. Euro ent-
standen. Dabei entfallen auf die Gewerbest euerumlage 14,6 Mio. Euro und auf den 
Fonds Deutsche Einheit 14,2 Mio. Euro Mehraufwendungen. Bei den Leistungen an 
natürliche Personen innerhalb u nd außerhalb von Einrichtungen ergeben sich sal-
diert Minderaufwendungen von 2,6 Mio. Euro. 
Zuschüsse an verbundene Unternehmen sind um  11,4 Mio. Euro geringer ausgefal-
len; Zuschüsse an private Unternehmen u nd übrige Bereiche weisen 7,6 Mio. Euro 
Minderaufwendungen auf. Auch bei den Sc huldendiensthilfen ergeben sich um 
1,3 Mio. geringere Aufwendungen. 
 
Seite 123

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt Mehraufwendungen in 
Höhe von 51,8 Mio. Euro ausgewiesen. Den größten Block dieser Ergebniszeile stel-
len die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Arbeitslose im Rahmen des 
gemeinsam mit der Bundesagent ur für Arbeit betriebenen Jobc enters dar. Sie betra-
gen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 323,7 Mio. Euro und liegen 3,5 Mio. Euro unter 
dem fortgeschriebenen Planwert. Bei den übrigen Leistungsbeteiligungen liegen die 
Aufwendungen 2,7 Mio. Euro unter Plan. 
 
Die Mietaufwendungen liegen 9,0 Mio. Euro  unter dem fortgesch riebenen Planwert. 
Ein Teilbetrag der Mietaufwendungen von 142, 6 Mio. Euro entfällt auf den Bereich 
Schulträgeraufgaben, die im Wesentlichen auf Grundlage eines Flächenverrech-
nungspreises an die Gebäudewirtschaft geleist et werden. Die Ergebniszeile beinhal-
tet auch die Leistungen an die Gebäudewirtsc haft für Verwaltungsgebäude, auf die 
ein Anteil von rund 52,3 Mio. Euro entfällt.  
 
Mehraufwendungen ergeben sich insbeson dere aufgrund vorz unehmender Wertbe-
richtigungen auf Forderungen; diese liegen mi t 29,2 Mio. Euro über Plan. Mehrauf-
wendungen in Höhe von 55,6 Mio. Euro entfallen auf zusätzlich vorzunehmende 
Rückstellungen in der Folge des Einsturzes des Historischen Archivs.  
 
Minderaufwendungen ergeben sich  bei den nicht rückzahlbaren Investitionszuwei-
sungen (4,3 Mio. Euro) und bei den Aufwendungen für Festwerte (3,6 Mio. Euro).  
 
Finanzergebnis (Zeile 21) 
Das Finanzergebnis fällt um 36,3 Mio. Euro  besser aus als geplant. Dabei liegen die 
Erträge 1,0 Mio. Euro über Plan wert. Die Minder aufwendungen betragen 
35,3 Mio. Euro und ergeben sich im Wesent lichen aus geringeren Zinszahlungen bei 
langfristigen Krediten. 
 
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)  
Im außerordentlichen Ergebnis sind abwei chend von der handelsrechtlichen Rege-
lung nur außergewöhnliche Geschäftsvorfälle mit wesentlichen Aufwands- und Er-
tragsvolumina auszuweisen. Entsprechende Ge schäftsvorfälle liegen im Haushalts-
jahr 2016 nicht vor.  
 
3.2.2 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögen 
sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO 
unmittelbar mit der allgemeinen Rückl age zu verrechnen. Aus dem Abgang von 
Vermögen - überwiegend aus der Veräußerung von Grundstücken - sind Erträge in 
Höhe von 73,5 Mio. Euro zu verzeichne n. Aus Wertveränderung en bei Finanzanla-
gen ergeben sich Erträge von 2,5 Mio. Euro. Diesen stehen Aufwendungen aus dem 
Abgang von Vermögen und We rtänderungen von Finanzanlagen in Höhe von insge-
samt 21,4 Mio. Euro gegenüber. Im Ergebnis ergibt sich der Verrechnungsbetrag von 
54,6 Mio. Euro. 
 
Seite 124

3.2.3 Ermächtigungsübertragung 
Nicht in Anspruch genommene Aufwands ermächtigungen werden in Höhe von 
31,3 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Das im Haushaltsplan 2017 
geplante Defizit erhöht sich um diesen Betrag, wenn die übertragenen Ermächtigun-
gen in 2017 vollständig ausgeschöpft werden  
 
3.3 Gesamtfinanzrechnung  
Die Finanzrechnung 2016 schließt mit einem Bestand von 61,2 Mio. Euro ab. In die-
sem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 3,6 Mio. Euro enthalten. Der 
Bestand an Liquiditätskrediten zum Jahresende beträgt 740,0 Mio. Euro. 
 
Der Zahlungsüberschuss aus la ufender Verwaltungstätigkeit beträgt 234,3 Mio. Euro 
und liegt mit 536,5 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Plan, der ein Zahlungsde-
fizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 302, 1 Mio. Euro ausweist. Die Einzahlungen 
liegen mit 197,1 Mio. Euro über und die Au szahlungen mit 339,4 Mio. Euro unter 
dem fortgeschriebenen Planwert.  
 
Bei der Investitionstätigkeit besteht ein neg ativer Saldo in Höhe von 29,0 Mio. Euro 
statt des fortgeschriebenen Plandefizits von 636,8 Mio. Euro. Die tatsächlich angefal-
lenen Investitionsauszahlungen erreichen insges amt weniger als ein Viertel des fort-
geschriebenen Planvolumens und untersch reiten bei den Auszahlungen für Bau-
maßnahmen auch die aus den Vorjahren noch verfügbaren Ausz ahlungsermächti-
gungen. Dies ist u. a. darin begründet, dass aufgrund des späten Inkrafttretens der 
Haushaltssatzung die Zeit bis zum Jahresende nicht ausreichte, um bei neuen Maß-
nahmen die notwendigen Vorber eitungen durchzuführen. Nicht verfügte Auszah-
lungsermächtigungen wurden in Höhe von 437,2 Mio. € nach 2017 übertragen. 
 
Für die Finanzierung der Investitionen er folgten Kreditaufnah men in Höhe von 
67,4 Mio. Euro. Bestehende Investitionskredite  sind in Höhe von 124,1 Mio. Euro 
getilgt worden.  
 
Die aus dem Zahlungsüberschuss aus laufender  Verwaltungstätigkeit erfolgten Til-
gungen führen zu dem Negat ivsaldo aus Finanzierungs tätigkeit in Höhe von 
149,6 Mio. Euro. 
Seite 125

4 Analyse der Vermögens-, Schulde ns-, Ertrags- und Finanzlage 
Die Bilanzsumme beträgt 14. 854,3 Mio. Euro und hat die nachfolgend dargestellte 
zusammengefasste Grundstruktur.  
 
Aktiva Mio. Euro % Passiva Mio. Euro % 
            
Anlagevermögen 13.760,4 92,64%  Eigenkapital 5.340,0 35,95%
Umlaufvermögen 525,4 3,54%  Sonderposten 2.948,9 19,85%
Aktive Rechnungsab-
grenzung 568,5 3,83%  Rück stellungen 2.737,6 18,43%
      Verbindlichkeiten 3.274,3 22,04%
      
Passive Rechnungsab-
grenzung 553,5 3,73%
           
Summe 14.854,3 100,00%    14.854,3 100,00%
       
 
4.1 Bilanzstruktur im Detail 
Aktiva 31.12.2016 31.12.2015 
   
Langfristig gebundenes Vermögen Tsd. Euro % Tsd. Euro % 
 
Anlagevermögen 
Immaterielle Vermögensgegenstände 14.777,6 0,10 13.755,9 0,08
Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 1.642.63 0,0 11,06 1.675.523,8 11,32
Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 727.095,0 4,89 691.379,7 4,67
Infrastrukturvermögen 3.147. 557,7 21,19 3.219.476,2 21,75
Bauten auf fremdem Grund und Boden 33.859,1 0,23 21.130,4 0,14
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.582.120,7 10,65 1.578.028,3 10,66
Maschinen und technische Anlagen, Fahr-
zeuge 72.419,7 0,49 70.412,8 0,48
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 83.928,7 0,57 86.685,4 0,59
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 238.328,7 1,60 239.507,3 1,62
Finanzanlagen 6.217.686, 4 41,86 6.172.546,0 41,71
     
Summe 13.760.403,2 92,64 13.768.445,2 93,04
     
 
Aktiva 31.12.2016  31.12.2015 
Kurzfristig gebundenes Vermögen Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
Umlaufvermögen 525.363,8 3,54  457.135,5 3,09
davon:  
  Vorräte 19.988 ,80 ,13  35.381 ,60 ,24
  Forderungen und sonstige Vermögens- 
  gegenstände 436.342,4 2,94  381.637,4 2,58
  Wertpapiere des Umlaufvermögens 7.836,3 0,05  295,6 0,00
  Liquide Mittel 61.196,1 0,41  39.820,8 0,27
Aktive Rechnungsabgrenzung 568.554,5 3,83   573.340,9 3,87
 1.093.918,3 7,36   1.030.476,4 6,96
  
Seite 126

Passiva 31.12.2016  31.12.2015 
Langfristiges Kapital Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
Allgemeine Rücklage* 5.182.898,0 34,89  5.531.113,7 37,38
Sonderrücklagen 6.147,0 0,04  6.147,0 0,04
Ausgleichsrücklage 0,0 0,00  0,0 0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 150.978,3 1,02  -403.616,1 -2,73
Sonderposten für Zuwendungen 2.608.451,6 17,56  2.597.540,5 17,55
Sonderposten aus Beiträgen 256.206,8 1,72  272.836,5 1,84
Pensionsrückstellungen 2.057.089,5 13,85  2.034.458,4 13,75
Rückstellungen für Deponien und Altlasten 205.684,0 1,38  208.084,3 1,41
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen 1.357.746,4 9,14   1.434.417,4 9,69
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleichkommend 5.938,7 0,04  30.813,2 0,21
Erhaltene Anzahlungen 81.151,4 0,55  94.892,9 0,64
 11.912.291,7 80,19   11.806.687, 79,78
   
Passiva 31.12.2016  31.12.2015 
      
Kurzfristiges Kapital Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
      
Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.519,7 0,02  5.794,7 0,04
Sonstige Sonderposten 81.745,6 0,55  80.278,8 0,54
Instandhaltungsrückstellungen 8.961,7 0,06  12.996,7 0,09
Sonstige Rückstellungen 465.850,1 3,14  399.222,7 2,70
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen (unter 5 Jahre) 747.067,6 5,03  728.470,8 4,92
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich 
gleichkommend (unter 5 Jahre) 38.894,1 0,26  16.126,5 0,11
Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
Liquiditätssicherung 740.000,0 4,89  853.095,7 5,76
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 63.038,9 0,42  49.849,2 0,34
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.835,8 0,02  4.072,9 0,03
Sonstige Verbindlichkeiten (unter 5 Jahre) 178.939,9 1,20  206.288,0 1,39
Erhaltene Anzahlungen 58.719,9 0,40  66.632,9 0,45
Passive Rechnungsabgrenzung 553.456,8 3,73   569.404,9 3,85
   
 2.942.030,1 19,81   2.992.233,8 20,22
 
* Die Position Allgemeine Rücklage berücksichtigt bereit s den Betrag, der sich aus der Ergebnisverwendung 
2015 nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt ergibt. 
Die Bilanz wird auf der Aktivseite von vier Positionen geprägt:  
 
Die Finanzanlagen bilden mit 41,86 % gemei nsam mit dem Infrastrukturvermö-
gensanteil von 21,19 % annäher nd 2/3 des Vermögens ab. Zusammen mit den un-
bebauten Grundstücken und grundstückgleichen Re chten (Anteil 11,06 %) und den 
Kunstgegenständen und Kulturd enkmälern (10,65 %) wer den mehr als 4/5 der Bi-
lanzsumme dargestellt. 
Seite 127

5 Kennzahlen 
5.1 Bilanzkennzahlen 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
Eigenkapitalquote 1 35,95 % (34,69 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zur 
Bilanzsumme und trifft eine Aussage darüber, in wel-
chem Anteil das Vermögen aus eigenen Mitteln finan-
ziert ist. 
 
Eigenkapitalquote 2 55,23 % (54,09%)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zuzüg-
lich der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge 
zur Bilanzsumme. Die für Zuwendungen und Beiträge 
gebildeten Sonderposten stellen die von Dritten zur 
Verfügung gestellten Finanzierungsmittel für das Anla-
gevermögen dar. Da diese Beträge korrespondierend 
mit den Abschreibungen auf das mitfinanzierte Anlage-
vermögen ertragswirksam über die Nutzungsdauer auf-
gelöst werden, stellen diese Sonderposten langfristig 
Eigenkapital dar. 
Werden die in Anlagen im Bau bereits gebundenen 
Mittel aus erhaltenen Anzahlungen zusätzlich berück-
sichtigt, ergibt sich eine abweichende, höhere Eigenka-
pitalquote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55,7 % 
 
 
 
 
(54,73 %)
Fehlbetragsquote  
ist definiert als das Verhältnis von Jahresfehlbetrag zur 
Summe aus Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrück-
lage. 
keine Anga-
be, da Über-
schuss vor-
liegt 
(-7,30 %)
Infrastrukturquote 21,19 % (21,75 %)
bildet das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermö-
gen und dem Gesamtvermögen ab. Sie gibt Auskunft 
darüber, welcher Vermögensanteil im Rahmen der Da-
seinsvorsorge für die Funktionsfähigkeit des Gemein-
wesens langfristig gebunden ist. 
 
Anlagendeckungsgrad 2 86,57 % (85,75 %)
gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Anlagever-
mögens langfristig finanziert ist. Die Kennzahl wird ge-
bildet aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderpos-
ten für Zuwendungen und Beiträge sowie des langfristi-
gen Fremdkapitals. Das einbezogene Fremdkapital 
besteht aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstel-
lungen für Deponien und Altlasten sowie den Verbind-
lichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren. 
 
Seite 128

31.12.2016 31.12.2015 
Investitionsquote 
 
96,57 % 
 
(80,67 %)
stellt das Verhältnis von Zugängen und Zuschreibungen 
zu den Abschreibungen und Abgängen auf das Anlage-
vermögen dar. Sie spiegelt wider, in welchem Anteil der 
Substanzverlust durch Neuinvestitionen ausgeglichen 
wird.  
 
Liquidität 2. Grades 40,65 % (20,12 %)
bildet das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln zzgl. 
den kurzfristigen Forderungen (Laufzeit unter 1 Jahr) 
und den kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit unter 1 
Jahr) ab. Sie gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidi-
tät“ der Gemeinde. 
 
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 7,93  (9,18 %)
zeigt das Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme. 
 
Dynamischer Verschuldungsgrad 23,62 (-30,94)
stellt das Verhältnis aus der Effektivverschuldung und 
dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der 
Finanzrechnung dar. Die Effektivverschuldung wird aus 
der Differenz des Fremdkapitals und der liquiden Mittel 
sowie der kurzfristigen Forderungen ermittelt. Die 
Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren die 
Stadt bei unveränderten Bedingungen ihre gesamten 
Schulden tilgen könnte bzw. bei negativem Wert, in 
welchem Zeitraum die Schulden verdoppelt werden. 
 
 
5.2 Ergebniskennzahlen 
Die dargestellten Kennzahlen entsprec hen den Vorgaben des Kennzahlensets NRW 
und ermöglichen sowohl Zeitreihenvergleiche als auch interkommunale Vergleiche. 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
Aufwandsdeckungsgrad 102,84 % (90,64 %)
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen 
 
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. 
 
Nettosteuerquote 50,70 % (49,25 %)
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in 
Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und 
Fonds Deutsche Einheit 
 
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
sich die Stadt aus Steuern refinanziert. 
  
Seite 129

31.12.2016 31.12.2015 
Drittfinanzierungsquote 44,84 % (50,94 %)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschrei-
bungsaufwendungen 
 
Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnut-
zung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüs-
se Dritter mitfinanziert wurde. 
 
Zuwendungsquote 18,62 % (19,93 %)
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zur Summe der 
ordentlichen Erträge 
 
Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt 
insgesamt von den Zuschüssen und Leistungen Drit-
ter abhängig ist. 
 
Personalintensität 21,13 % (22,69 %)
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Auf-
wendungen 
 
Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrneh-
mung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird. 
  
Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,85 % (11,29 %)
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an 
der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
 
Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
Leistungen am Markt für die kommunale Aufgabener-
ledigung insbesondere im Bereich der Unterhaltung 
erworben werden. 
  
Transferaufwandsquote 40,71 % (38,42 %)
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Auf-
wendungen 
 
Der Anteil der Transferaufwendungen wird insbeson-
dere durch die Sozialleistungen geprägt. 
  
Abschreibungsintensität 4,47 % (4,33 %)
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen 
Aufwendungen 
 
Dieser Wert stellt den Anteil des Vermögensverzehrs 
an den Gesamtaufwendungen dar. 
  
Zinslastquote 1,91 % (3,02 %)
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen 
 
Dieser Wert gibt Auskunft darüber, in welchem Maß 
die aus den Schulden resultierenden Aufwendungen 
das Ergebnis belasten. 
 
 
 
Seite 130

5.3 Kennzahlenentwicklung 2012 bis 2016 
Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennz ahlen wird die Ent wicklung der letz-
ten fünf Jahre dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzahlen 
wird auf die Ziffern 5.1 und 5.2 verwiesen. Angegeben si nd die Werte jeweils zum 
31.12. des Jahres in Prozent.  
 
 2012 2013 2014  2015 2016 
Eigenkapitalquote 1 39,46 38,41 37,20 34,69 35,95 
Eigenkapitalquote 2 59,46 58,23 56,84 54,09 55,23 
Fehlbetragsquote -3,90 -3,06 -4,34 -7,30 ./.
Liquidität 2. Grades 40,20 38,30 30,27 20,12 40,65
Aufwands-
deckungsgrad 92,07 93,42 92,30 90,64 102,84
Nettosteuerquote 50,31 50,75 49,54 49,25 50,70
Drittfinanzierungs-
quote 46,99 35,22 50,45 50,94 44,84
Dynamischer Ver-
schuldungsgrad 
(Angabe in Jahren) 
-1.066,08 137,49 172,92 -30,94 23,64
 
Die ggü. 2015 gestiegene Eigenkapitalquote (1 und 2) bei leicht erhöhter Bilanz-
summe erreicht nicht das Niveau des Jahres 2014 und verdeutlicht, dass der Vermö-
gens(substanz)- und Eigenkapitalverzehr de r Vorjahre nur in geringem Maße ausge-
glichen wird.  
Nach der höchsten Fehlbetragsquote in 201 5 wird in 2016 kein Fehlbetrag, sondern 
ein Überschuss erzielt, sodass diese Kennzahl erstmals ohne Wert ist.  
Aus der Nettosteuerquote ist ersichtlich, dass die Stadt Köln in hohem Maße von der 
ihrerseits nicht steuerbaren konjunkturellen Entwicklung abhängig ist und die finanzi-
ellen Gestaltungsmöglichkeiten entschei dend durch Fremdeinflüsse mitbestimmt 
werden. Sie liegt nach zwei Jahren erstmals wieder über 50 %. 
Beim Aufwandsdeckungsgrad ist zu berücksichtigen, dass seit dem Jahresabschluss 
2013 Erträge und Aufwendungen aus der Ve rmögensveräußerung und aus Wertbe-
richtigungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der all gemeinen Rücklage zu ver-
rechnen sind.  
Der Wert der Liquidität 2. Grades hat wieder das Niveau des Jahres 2012 erreicht. Er 
wird nach wie vor im Wesentlichen durch den hohen Bestand an Liquiditätskrediten 
geprägt, auch wenn dieser gegenüber dem Vorjahr um rund ein Achtel gesunken ist.  
Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt, dass die Entwicklung nicht stetig ist, son-
dern Schwankungen unterliegt. Nach dem Zahlungsdefizit 2015 wird in 2016 mit dem 
Ergebnisüberschuss zugleich ein Zahlungsü berschuss erzielt. Statt einer Verdoppe-
lung der Schuldenlast in rund 31 Jahren wie  im Vorjahr, könnten theoretisch bei un-
veränderten Rahmenbedingungen und Zahlungsüberschüssen in rd. 24 Jahren die 
gegenwärtigen Schulden getilgt sein. 
Seite 131

6 Entwicklung des Personalbestandes 2016 
Zum Bilanzstichtag sind in der Kernverw altung 18.670 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beschäftigt. Hiervon gehören 16.511 Personen dem Stammpersonal an (Beamte 
4.143; tarifliche Beschäftigte 12.368), 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absol-
vieren eine Ausbildung oder ein Praktikum und 1.159 Personen befinden sich in einer 
Freistellungsphase (Beurlaubungen, Altersteilzeit, Abordnungen). 
 
Zu den personalintensivsten Bereichen zählen die allgemeine Verwaltung mit 6.678, 
der Sozial- und Erziehungsdienst mit 4.687 sowie der feuerwehrtechnische Dienst 
und der Ordnungs-und Verkehrsdienst mit zusammen 1.512 Personen. 
 
In 2016 führten 1.435 Personalzugänge und 826 Personalabgänge beim Stammper-
sonal per Saldo zu einem Zuwachs von 60 9 Personen. Hierdurch konnten die insge-
samt bestehenden Personalmehr bedarfe jedoch nicht wie vorgesehen gedeckt wer-
den. Vor dem Hintergrund des demographi schen Wandels und der zahlreichen Her-
ausforderungen, die u. a. dur ch den Anstieg der Bevölkerungszahl, die Versorgung 
von Geflüchteten und notwendige Infrastrukturmaßnahmen begründet sind, steigt der 
Bedarf an qualifiziertem Personal stetig an. Hier befindet sich die Stadt in Konkurrenz 
zu den anderen Akteuren am Arbeitsma rkt, sodass unter den Rahmenbedingungen 
des öffentlichen Dienstes nicht imme r davon auszugehen ist, dass die benötigten 
Personalkapazitäten zeitnah zur Verfügung stehen werden. 
 
7 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Die durch eine städtische Geschwindigkeit skontrolleinrichtung auf der Bundesauto-
bahn 3 im Zeitraum 01.03. bi s 15.12.2016 festgestellten Verstöße sind zu Unrecht 
durch Bußgeldbescheide geahndet worden. Der Grund liegt in einer durch ein Ge-
richt festgestellten unzureichenden Beschilder ung für das Tempolimit im Bereich ei-
ner Baustelle. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 beschlossen, in 
den bestandskräftigen und daher nicht mehr anfechtbaren Fälle n das Bußgeld auf 
freiwilliger Grundlage zu erst atten. Es wird seitens der Fachverwaltung mit einem 
Erstattungsbetrag von 11,7 Mio. Euro ger echnet. Diese Entscheidung hat keine 
Auswirkung auf den Jahresabschluss 2016. 
Andere Geschäftsvorfälle bzw. Ereignisse  nach dem Bilanzstic htag, die die darge-
stellte Vermögens-, Finanz- un d Ertragslage wesentlich ve rändert hätten, sind nicht 
bekannt geworden. 
Seite 132

8 Ausblick 
8.1  Haushaltsplan 2017 
8.1.1  Ergebnisplan 2017 
Auf der Basis des beschlossenen Haushalts  2015 erfolgte zunä chst die Budgetbil-
dung für einen Haushaltsplan entwurf 2016 und die Mittelfri stplanung bis 2019. Die 
daraufhin von den Dezer naten und Ämtern vorgeno mmenen Anmeldungen ergaben 
jedoch gegenüber den vom Stadt vorstand beschlossenen Budgetvorgaben massive 
Überschreitungen mit Fehlbeträgen, die zu  einem erheblichen Anwachsen der Ent-
nahmequoten und damit der zwangsläufigen Nic htgenehmigungsfähigkeit des Haus-
halts geführt hätten.  
Um eine zeitlich angemessene und ernsthafte Debatte über mögliche Reduzierungen 
dieser Fehlbeträge zu erm öglichen, wurde entschieden,  auf der vorliegenden Zah-
lengrundlage einen H aushaltsplanentwurf für einen Doppelhaushalt 2016/2017 zu 
erarbeiten. 
Im Rahmen von mehreren Verhandlungsrunden sowohl im Stadtvo rstand als auch in 
Chef- oder Amtsleitungsgesprächen konnt en im Anschluss er hebliche Reduzierun-
gen der angemeldeten Ansatzerhöhungen erreicht werden. Unter dem Gesichtspunkt 
der jahresbezogenen Umsetzbar keit wurden darüber hinaus  weitere Reduzierungen 
von angemeldeten Mehrbedarfen einvernehmlich umgesetzt. Dies gilt auch für die 
Ausschöpfung möglicher Ertragssteigerungen. 
Eine Fortentwicklung der Konsolidierungsstra tegie einschl. des dann erforderlichen 
Arbeits-, Diskussions- und Entscheidungspr ozesses unter Einbeziehung aller Betei-
ligten ist zwingend erforderlich. Um für die Haushaltsplanung 2018 entsprechende 
Grundlagen zu erhalten, wurde dieser Prozess unmittelbar nach der Verabschiedung 
des Doppelhaushaltes 2016/2017 gestartet. 
Es wurde weiterhin vereinbart, dass auf diesem Stand der Strategieentwicklung die 
Ziele der Fachplanungen nicht in Frage gestellt werden so llen. Daher erfolgen in die-
sem Haushaltsplan keine drastischen Einsch nitte durch den Finanzprozess. Die Ver-
änderungen im Zahlenwerk ergeben sich de mnach durch die Überprüfung von Pla-
nungsannahmen unter dem Gesichtspunkt der  tatsächlichen jahresbezogenen Um-
setzbarkeit. Aufgabenkritische Leistung sveränderungen sind nicht enthalten und 
müssen mit einer Priorisierung von Aufg aben und den Zielen der  Fachplanung im 
Rahmen des umfassenden Strategieprozesses diskutiert werden. 
Eine Verwaltungsstrukturreform und die Einbeziehung der städt. Beteiligungen  
werden ab 2017 bzw. ab 2018 als dezernats übergreifende Handlungsfelder in das 
Finanzziel zur Erreichung einer genehmig ungsfähigen Entnahm equote einbezogen. 
Zudem kann im Jahr 2020 – vor dem Hin tergrund des auslaufenden Fonds Deutsche 
Einheit – der hierfür in  der Finanzplanung noch vorgesehene Betrag von rd. 
87 Mio. Euro ergebnisverbessernd abgesetzt werden. 
Bezüglich der Einbeziehung der  städtischen Beteiligungen in den Haushaltskonsoli-
dierungsprozess ab 2018 müssen noch ent sprechende Abstimmungsgespräche ge-
führt werden. Vor diesem Hintergrund wurden  die Beträge von 20 Mio. Euro in 2018 
und 30 Mio. Euro in den Jahren 2019 und  2020 zunächst im Te ilplan 1501 (Wirt-
schaft und Tourismus) bei der Abführung de r Stadtwerke verortet. Im Rahmen der 
Aufstellung des Haushalts 2018 kann dann eine konkrete Zuordnung auf die einzel-
nen Teilbereiche erfolgen.  
Seite 133

Am Ende dieses komplexen Prozesses mussten noch Reduzierungen erfolgen, um 
die Gesamtfehlbeträge auf eine genehmigu ngsfähige Höhe zurü ckzuführen. Als Lö-
sungsvorschlag wurde zunächst eine Erhöh ung der Grundsteuer B in einem Umfang 
von rd. 40 Mio. Euro p.a. diskutiert. Um  dies zu vermeiden, wurden in dem am 
10.05.2016 eingebrachten Entwurf in vergle ichbarer Höhe Pauschalverbesserungen 
für jedes Dezernat auf einer separaten Haushaltsposition berücksichtigt. Die Dezer-
nate waren gleichzeitig aufgefordert, die Pauschalverbesserungen mit konkreten 
maßnahmenbezogenen Verbesserungen zu belegen. Eine entsprechende Auflistung 
über die erarbeiteten Maßnahmen wurde dem Rat im Zusammenhang mit der Ein-
bringung vorgelegt. 
Insbesondere durch aktualisierte Kalkulationen aufgrund neuester Erkenntnisse, z. B. 
bei den Rückstellungen im Personalber eich und den Leistungen nach AsylbLG (Re-
duzierung durchschnittliche Fallkosten durch  veränderte Unterbringungsmöglichkei-
ten) sowie durch Ausschöpfung von Möglichk eiten der Ertragssteigerung, z. B. Erhö-
hung von Parkgebühren und Beiträgen für Kindertagesstätten, konnten in allen Plan-
jahren maßnahmenbezogen Konsolidierungsbei träge von rd. 40 Mio. Euro erbracht 
und somit die zunächst vorgesehenen Pauschalverbesserungen ersetzt werden. 
Im weiteren Verfahren ergaben sich bis zu m Zeitpunkt der Verabschiedung des Dop-
pelhaushalts 2016/2017 durch den Rat noch  verschiedene Anpassungsnotwendig-
keiten. Im Wesentlichen re sultierten diese aus Mehrer trägen im Bereich der Allge-
meinen Finanzwirtschaft, welche auf der zwischenzeitlich vorlie genden Steuerschät-
zung Mai 2016 basierten sowie aus Verbesserungen im Bereich der städtischen Be-
teiligungen. Während die Verzögerungen bei Sanierung und Neubau der Bühnen zu 
einem im Wirtschaftsplan der  Bühnen der Stadt Köln entsp rechend berücksichtigten, 
verminderten Betriebskostenzuschuss in d en Jahren 2016 bis 2 018 führen, ließ der 
Jahresabschluss der Stadtentwässerungsbetr iebe eine deutliche Erhöhung des Be-
teiligungsertrags in 2016 zu. 
Im Ergebnis konnten im Vergleich zum eingebrachten Haushaltsplanentwurf noch 
Verbesserungen von rd. 37 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt werden 
und somit die Entnahmequote aus der All gemeinen Rücklage auf 4,2 % gesenkt 
werden. Für 2017 ergaben sich Verbesserungen von summiert 13 Mio. Euro. 
Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich unter Einbeziehung 
des aktuellen Haushaltsplanentwurfs für 2018 folgende Gesamtwerte (Mio. Euro): 
2017 2018 2019 2020 
Summe ordentliche 
Erträge 4.131,4 4.365, 2 4.462,4 4.550,1 
Summe ordentliche 
Aufwendungen 4.295,0 4 .453,2 4.640,7 4.626,8 
Finanzergebnis -65,6 -29,6 -36,3 -30,7 
Jahresergebnis -229,2 -117,6 -214,6 -107,4 
Entnahmequote 
aus der Allgemei-
nen Rücklage 4,51 % 2,51 % 4,70 % 2,47 % 
 
Der noch erhebliche Fehlbetrag des Jahres 2019 zeigt, dass im Rahmen des drin-
gend erforderlichen Strategiepr ozesses weitere schmerzhafte  Einschnitte, jedenfalls 
Seite 134

aus heutiger Sicht, unverzichtbar sind. Da entsprechend der aktuellen Gesetzeslage 
ab dem Jahr 2020 der Anteil der Kommune n an der Finanzierung des Fonds Deut-
sche Einheit entfällt, werden die Folgejahr e entlastet und können nach derzeitigem 
Kenntnisstand – wie bereits in 2020 erkennbar – rückläufige Fehlbeträge ausweisen. 
Risiken: 
Im Zusammenhang mit der am voraussichtlichen Ergebnis orient ierten Planung er-
geben sich Durchführungsrisiken, die der Abfederung bedürfen. Hierzu hat die Käm-
merin den Fachdezernaten ein Höchstmaß an Fl exibilität hinsichtlich der Nachsteue-
rung zugesichert. Sollte es hierbei zu Konflik ten kommen, wird als Priorität 1 der Be-
reich Bildung (frühkindliche Bildung und Sc hule) und der Bereic h Personalausstat-
tung als Priorität 2 behandelt. 
Die Fehlbeträge und Entnahmequot en zeigen, dass die Stadt Köln weiterhin an ih-
rem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanieru ng festhalten und die im Doppelhaushalt 
2010/2011 begonnenen Konsolidier ungen kontinuierlich fo rtentwickeln muss. Ein 
langfristig angelegtes Sanierungskonzept von Rat und Verwaltung muss gewährleis-
ten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit der stetigen Fortentwicklung 
der Stadt auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitraum fortwirkender 
schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zusammengeführt werden. Dies ist 
insbesondere mit Blick auf die stetige Ge währleistung einer zukunftssicheren Infra-
struktur am Standort Köln von herausgehobener Bedeutung. 
Um die der Haushaltsaufstellung zugrund e gelegte Finanzstrategie einer nachhalti-
gen Genehmigungsfähigkeit zuzuführen, ist das kurzfristige Aufsetzen des grundle-
genden Strategieprozesses sowie des Projektes Verwaltungsstrukturreform zwin-
gend erforderlich. Außerdem ist die äuß erst knappe und umsetzungsorientierte Pla-
nung nur im Zusammenhang mit einer gleichzeit igen Ausweitung des Finanzcontrol-
lings im Bereich der Kämmerei vertretbar. 
 
8.1.2  Finanzplan 2017 
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmitte l für die laufende Verwaltungstätigkeit 
als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. 
Der Finanzplan schließt wie folgt ab (in Mio. Euro): 
2017 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.914,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.972,2
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -57,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 154,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 429,1
Saldo aus Investitionstätigkeit -275,1
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 630,1
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 522,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 107,4
Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit  -225,3
Seite 135

In den Einzahlungen und Ausz ahlungen aus Finanzier ungstätigkeit 2017 sind 
350,0 Mio. Euro zur Umschuldung enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge 
aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen. 
In den Folgejahren sind Kredi taufnahmen zur Finanzierung des Haushaltes sowie 
entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Um schuldungen) in folgender Höhe veran-
schlagt: 
 Kreditaufnahme: Kredittilgung: 
2018: 193,7 Mio. Euro 167,0 Mio. Euro 
2019: 174,1 Mio. Euro 174,6 Mio. Euro 
2020: 130,3 Mio. Euro 174,7 Mio. Euro 
 
Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht 
sich nur auf den Ergebnisplan. Somit haben die oben ausgewiesenen vorläufigen 
Liquiditätsdefizite zwar keine unmittelbaren Auswir kungen auf den Haushaltsaus-
gleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Kassenbestand 
zu Zinsaufwand führt, der wiederum ergebnis- und damit ausgleichsrelevant ist.  
In den Jahren 2018 – 2020 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge: 
2018:  258,8 Mio. Euro Liquiditätsdefizit 
2019:  268,2 Mio. Euro Liquiditätsdefizit 
2020  159,2 Mio. Euro Liquiditätsdefizit 
 
Bei der Betrachtung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um jah-
resbezogene Beträge handelt. Bei Realisierung dieser Planung wird sich der Bestand 
an Liquiditätskrediten bi s 2021 gegenüber dem Stand per 31.12.2016 mehr als ver-
doppeln. 
 
8.1.3  Einführung eines wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und 
Kontrolle über Ziele und Kennzahlen 
 
Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integraler Bestandteil des kom-
munalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamtstrategi-
schen Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den 
Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollzieh-
bar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu 
verantworten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen 
Festlegungen auf und wird sie zukünftig produktbezogen in Zielen, Indikatoren und 
Kennzahlen widerspiegeln. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird ermöglicht, 
die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, 
sondern zunehmend eine Priorisierung über die zu erzielenden Wirkungen der finan-
zierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen. Im Zusammenhang mit der ge-
planten Verwaltungsstrukturreform zur Haushaltskonsolidierung sind diese Informati-
onen von wesentlicher Bedeutung. 
Finanzstrategie und Gesamtst rategie stehen in engem we chselseitigen Verhältnis, 
sie bedingen einander. In den Zielen und Indikatoren findet dies seinen Ausdruck. 
Daher sind für die nachhaltige und langfristige Planung Indikatoren erforderlich, die 
ökonomische und soziokulturelle Aspekte der Gesamtstrategie hervorheben und in 
Seite 136

den wichtigsten Feldern über Kennzahlen messbar machen. Dieser Teil der Gesamt-
aufgabe für eine strategische Steuerung muss weit erentwickelt und für Köln vertieft 
werden. Ein integriertes St euerungssystem im Interesse einer nachhaltig aufgestell-
ten, ressourcenschonenden, öffentlich ver antworteten Daseinsvorsorge setzt geeig-
nete Indikatoren voraus. Deren Entwicklung wird im internationalen wie im nationalen 
Rahmen diskutiert. Bezogen auf die Entwicklung der Kölner Fina nzperspektive in 
dieser Systematik bedeutet dies: Für eine solide Planung und Berichterstattung zur 
Finanzentwicklung muss einer Haushaltspl anung mit Zielen, Indikatoren und Kenn-
zahlen ein gesamtstädtisches  Strategieprogramm mit stra tegischen Zielen vorange-
stellt werden. Wesentlicher Bestandteil de r Weiterentwicklung wird daher sein, die 
strategischen Zielfelder der Stadt Köln  zu bestimmen und hierzu entsprechende 
Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzu legen. Die weitere strategische Aus-
richtung erfolgt mit der Akzentuierung der  Verwaltungsreform und der Stadtstrategie 
„Köln 2030“. Der Rat kann d ann die Möglichkeiten eine r besseren kommunalpoliti-
schen Steuerung aufgreifen, se lbst ausgestalten und akti v nutzen. Die Ziele und 
Kennzahlen werden daher in einer langfrist ig wirksamen Vorgehensweise stetig wei-
terentwickelt. Die Untersuchung von Zielen und Kennzahlen in einzelnen Pilotberei-
chen auf deren Nachhaltigkeitswirkungen wird eine solche Weiterentwicklung sein. 
Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem 
ein unterjähriges, wirkungsorientiertes C ontrolling unverzichtbar. Um den Fokus auf 
die Gesamtergebnisse von Teilplan, Amt und Dezernat zu richten, wurde das bishe-
rige Finanzberichtswesen im Jahr 2016 erweitert. Diese Erweit erung soll dazu bei-
tragen, dass frühzeitig eine finanzielle Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar 
ist, Risiken analysiert und Gegensteuerung smaßnahmen ergriffen werden können. 
Es ist weiterhin vorgesehen, das derzeiti ge Finanzberichtswesen um die Kennzahlen 
des Wirkungsorientierten Haushalts im Haus haltsjahr 2018 zu erweitern. Um zukünf-
tig den Mitteleinsatz für den Wirkungsorient ierten Haushalt optimaler erfassen zu 
können, ist es weiterhin no twendig, die Kost en- und Leistungsrechnung weiter zu 
strukturieren und fortzuentwickeln. 
Die Ergebnisse der Weiterentwicklung des Finanzberichtswesens und die Einbezie-
hung der Erkenntnisse aus dem Projekt „Entwicklung der städtischen Finanzperspek-
tive: Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln - generationengerecht und 
handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur“ sowie des Forschungsprojekts „Un-
terstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SO-
LUTIONS“ (siehe nachfolgende Ziffern) werden langfristig zu einer besseren Steue-
rung des Haushaltes führen. 
 
8.1.4  Tragfähigkeitsanalyse: Nach haltige Finanzplan ung im Konzern 
Stadt Köln  – generationengerecht und ha ndlungsfähig bei leis-
tungsfähiger Infrastruktur 
 
Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer langfristigen und nachhaltigen kommunalen 
Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verantwortlichen der Stadt sind der 
Überzeugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvor-
sorge und insbesondere deren Finanzierung langfristig nur durch eine ganzheitliche 
Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Es gilt, eine nachhaltige 
und generationengerechte Entwicklung in den jeweiligen Geschäftsfeldern zu ge-
währleisten und gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken. Das Neue Kommunale Fi-
nanzmanagement stellt durch die Verbindung von kaufmännischer Rechnung und 
Bilanz ein geeignetes, vermögensorientiertes Instrumentarium zur Verfügung. 
Seite 137

Im Auftrag der Stadt Köln wird das Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generatio-
nengerecht finanziert“ vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) gemeinsam mit 
dem Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) 
durchgeführt. Die eine Säule des Projekts ist die Infrastrukturbedarfsschätzung: Vor-
handene Datengrundlagen zur Infrastruktur wurden erfasst und wesentliche Treiber 
für Investitionsbedarfe anhand von leitfadenbasierten Interviews und Workshops mit 
Mitgliedern des Stadtrates, Fachexperten der Verwaltung und Beteiligungsunterneh-
men sowie Nutzern/Fachpublikum aus der Stadtgesellschaft erarbeitet. Ein eigens 
entwickeltes Modell ermöglicht die monetäre Schätzung zukünftiger Infrastrukturbe-
darfe bis 2040 in den wesentlichen Geschäftsfeldern der kommunalen Daseinsvor-
sorge. Dabei steht grundsätzlich die Perspektive des „Konzerns Stadt Köln“, also der 
Stadtverwaltung mit ihren Beteiligungsunternehmen im Vordergrund. Eine integrierte 
Betrachtung der Modellergebnisse im Zusammenhang mit der Stadtstrategie „Köln 
2030“ ist ebenfalls vorgesehen.  
Die zweite Säule des Projekts ist die Analyse der Tragfähigkeit der Finanzen im 
„Konzern Stadt Köln“. Tragfähigkeitsanalysen beurteilen öffentliche Finanzen mit 
Blick auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Das Tragfähigkeitskonzept 
für die Stadt Köln und ihre Beteiligungen beruht auf der Grundlage von Doppik und 
HGB bzw. NKF und hat den Anspruch, alle vergangenheits-, gegenwarts- und zu-
kunftsbezogenen Risiken einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik zu erfassen. Au-
ßerdem soll es perspektivisch als Projektionsrahmen einer strategischen Finanz- und 
Infrastrukturplanung genutzt werden können.  
Erste Ergebnisse liegen vor und wurden kommuniziert und diskutiert. Bereits die der-
zeit vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen, wie unabdingbar eine nachhaltige Fi-
nanzplanung im Konzern Stadt Köln ist, um die finanzielle Handlungsfähigkeit und 
die notwendigen Investitionen in Infrastruktur in Einklang zu bringen.  
Der Abschlussbericht des Projekts ist für Anfang 2018 vorgesehen. 
 
8.1.5  Forschungsprojekt UrbanRural SOLUTIONS 
 
Die Stadt Köln ist Verbundpartner in einer vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten „Innovationsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagement“. 
Die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS unterstützt innovative Stadt-Land-
Kooperationen in der wohnstandortbezogenen Daseinsvorsorge und setzt sich zu-
sammen aus fünf wissenschaftlichen Instituten der Planungs-, Innovations- und Fi-
nanzwissenschaft und neben der Stadt Köln zwei weiteren Praxisregionen. In Köln ist 
das Projekt im Dezernat Finanzen angesiedelt und wird maßgeblich unterstützt vom 
Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Die Stär-
kung der regionalen Perspektive stellt einen wichtigen Baustein im Konzept einer 
nachhaltigen Finanzpolitik dar, das die Sicherstellung und angemessene Entwicklung 
kommunaler Daseinsvorsorge bei generationengerechter Finanzierung ermöglichen 
soll.  
Die zukünftige Entwicklung der Region ist für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung, 
wie die Entwicklung der Stadt als ein Oberzentrum für die Region. Interkommunale 
Kooperationen im Stadt Umland Kontext können hier einen wichtigen Beitrag leisten 
und neue Möglichkeiten zu einer effizienteren Bereitstellung von Leistungen der Da-
seinsvorsorge eröffnen. Im Projekt UrbanRural SOLUTIONS lehnt sich die Abgren-
zung des Untersuchungsraums an die Region Köln/Bonn an und deckt somit einen 
Teil der zwischenzeitlich initiierten Metropolregion Rheinland ab. Innerhalb des Un-
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tersuchungsraums wird in kleineren räumlichen Zuschnitten an unterschiedlichen 
Schwerpunktthemen gearbeitet. 
Im Schwerpunktthema Bildung werden Möglichkeiten zu einer effizienteren Nutzung 
von Kapazitäten weiterführender Schulen in Köln und angrenzenden Umlandkom-
munen untersucht. Im Februar 2017 wurde durch UrbanRural SOLUTIONS ein 
Workshop organisiert, in dem Handlungsbedarfe verdeutlicht und erste Kooperati-
onsansätze diskutiert wurden. Darauf aufbauend wird es nun darum gehen, konkrete 
Kooperationsideen hinsichtlich des Mehrwerts für die beteiligten Kommunen und die 
Region zu untersuchen. Im Themenfeld Wohnen / Mobilität arbeitet UrbanRural SO-
LUTIONS gemeinsam mit dem Stadt Umland Netzwerk S.U.N. an neuen Lösungen. 
In der linksrheinischen Stadtregion steht der regionsweite Ausbau von Mobilstationen 
als Kooperationsprojekt im Vordergrund der Zusammenarbeit.  
Neben der engen Zusammenarbeit mit den ko mmunalen Verwaltungen ist der Aus-
tausch mit regionalen Akteuren, darunter  die Bezirksregierung, der Region 
Köln/Bonn e.V. sowie die Verkehrsverbünde, von besonderer Bedeutung für das Pro-
jekt. Ergebnisse aus den Prozessen und Erk enntnisse aus regionalen Schwerpunk-
ten sollen im Anschluss so aufgearbeite t werden, dass sie auf andere Kommunen 
übertragbar sind. 
 
8.1.6  Weiterer Ausblick – Reduzierung der Entn ahmequoten aus der all-
gemeinen Rücklage 
Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, langfristig wieder einen ausge-
glichenen Haushalt vorzulegen und damit die gesetzliche Vorgabe nach § 75 Abs. 2 
GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen De-
fizits. Vor diesem Hintergrund waren die Ansatzfestsetzungen im Haushalt 2015 so-
wie in der mittelfristigen Finanzplanung dahingehend angelegt, die Fehlbetragsquo-
ten von Jahr zu Jahr stetig zu reduzieren. Im Haushaltsplan 2016/2017 konnte diese 
Planung nicht mehr aufrechterhalten werden.  
Die vorliegenden Zahlen zeigen dennoch, dass es auch in Köln weiterhin ein struktu-
relles Defizit gibt, welches durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut 
werden kann. Die Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Ver-
besserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen. Wie bereits dargestellt, 
ändert dies jedoch nicht grundlegend die Finanzlage der Stadt Köln. Nur die positive 
und nachhaltige Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Entlas-
tung schaffen. Dazu zählt auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips. In die-
sem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass bei Anpassungen von 
Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Be-
lange der Oberzentren besser berücksichtigt werden müssen. Eine ständige „Abwer-
tung“ der Einwohnergewichtung ist hier völlig kontraproduktiv, insbesondere vor dem 
Hintergrund des prognostizierten Einwohnerzuwachses in Köln. 
In der Haushaltsplanung der Folgejahre - und mit der Planung 2018 wird damit be-
gonnen - ist eine periodisierte Planungsgrundlage zu schaffen, die von der Entwick-
lung der städtischen Gesamtstrategie „Köln 2030“ und dem Projekt „Verwaltungsre-
form“ begleitet wird und Teil einer langjährigen Finanzperspektive ist. Alle drei Ele-
mente stehen in einem Wechselverhältnis, das auf die jeweiligen Planungsperioden 
heruntergebrochen und zu einer integrierten Planung verbunden werden muss. Das 
geht nur mit einer Schärfung des Blicks auf die nachhaltige Bedeutung der einzelnen 
Programme und Maßnahmen für das Gesamtziel – kurzfristig erforderlich sind starke 
Seite 139

Priorisierungen. Am Ende muss eine erfolgreiche Konsolidierung zur "grünen Null" im 
Sinne der generationengerechten Haushaltswirtschaft führen. 
Es ist wichtig, dies auch in der Stadtgesellschaft nachvollziehbar darzustellen. 
Hierdurch soll Verständnis dafür erzeugt  werden, dass eine Reduzierung von 
Ausgaben und Aufgaben zwing end erforderlich sind, um den Verzehr des Eigen-
kapitals kontinuierlich und nachhaltig zu verringern und langfristig wieder einen 
ausgeglichenen und generat ionengerechten Haushalt aufstellen zu können und 
damit an Gestaltungskraft für politische Schwerpunktsetzung zu gewinnen. 
 
8.2 Auswirkung des Jahresabsch lusses 2016 auf die Eigenkapita-
lentwicklung 
Ausgehend vom Jahresabschluss 2014 wird nachfolgend die Entwicklung des Eigen-
kapitals für den Zeitraum bis 2021 darges tellt. Mit dem Jahresüberschuss 2016 kann 
erstmalig seit 2010 wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden, mit der ein Teil 
des geplanten Defizits 2017 ausgeglichen werden kann. 
 
 
Eigenkapital 31.12.2014 5.509.051.278 € 
 
- Jahresfehlbetrag 2015 (aufgestellt) - 403.616.136 € 
+ mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Beträge 28.209.440 € 
 
Eigenkapital 31.12.2015 5.133.644.582 € 
 
+ Jahresüberschuss 2016 150.978.338 € 
+ mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Beträge 55.400.471 € 
 
Eigenkapital 31.12.2016 5.340.023.391 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2017* - 230.673.959 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.595.700 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2017 5.122.945.132 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018** - 118.369.916 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.476.900 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2018 5.018.052.116 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019** - 215.399.771 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.595.700 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2019 4.816.248.045 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2020** - 108.198.511 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.547.400 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2020 4.721.596.934 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2021** - 109.816.146 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.436.600 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2021 4.625.214.388 € 
 
* Der Fehlbetrag entspricht dem Planwert der Haushaltssatzung 2017. 
** Die Fehlbeträge 2018 ff. sind dem Haushaltspla nentwurf 2018 entnommen und berücksichtigen 
auch die noch im Jahresabschluss umzubuchenden geplanten Ergebnisse der Stiftungen. 
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Im Eigenkapital ist eine Sonderrücklage in Höhe von 6.147.033,13 € ausgewiesen, 
die bei der Ermittlung der Entnahmequote nicht zu berücksichtigen ist. 
Demzufolge ergeben sich aus den Jahresfehlbeträgen des Haushaltsplanes  
2016/2017 für 2017 und dem  Entwurf 2018 für die Folgej ahre folgende aktualisierten 
Entnahmequoten (Beträge in Mio. €): 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Allgemeine Rücklage 
(31.12. des Vorjahres) 
5.182,9 5.118,2 5.014, 0 4.813,0 4.719,1
Jahresfehlbetrag lt. Ge-
samtergebnisplan 
230,7 117,6 214,7 107,4 109,0
Inanspruchnahme Aus-
gleichsrücklage 
151,0  
Fortgeschriebene Ent-
nahmequote 
1,54 % 2,30 % 4,28 % 2,23 % 2,31 %
 
In den Zahlen der vorstehenden Tabelle ist berücksichtigt, dass seit dem Jahresab-
schluss 2013 Erträge und Aufwendungen aus der Ver äußerung von Vermögen und 
der Wertveränderung von Fina nzanlagen nur noch Einfluss auf die Entnahmequote 
der folgenden Jahre haben. Erträge und Aufwendungen aus derartigen Vorgängen 
entlasten bzw. belasten nicht das Ergebnis des aktuellen Jahres.  
 
8.3 Weitere Entwicklung 
Der Einsturz des Historischen Archivs in 2009 und die daraus folgende Aufarbeitung 
und Zusammenführung der dabei beschädigt en Archivalien als auch das Beweissi-
cherungsverfahren zur Feststellung der Schadenursache und der daf ür Verantwortli-
chen führen weiterhin zu erheblichen Belastungen mit Millionenbeträgen. Die im Jah-
resabschluss 2016 erkennbaren und plausiblen Belastungen führten zu einer Erhö-
hung der Rückstellungen. Es ist aktuell noch nicht absehbar, wann die zivil- und 
strafrechtlichen Verfahren konkret abgeschlo ssen sein werden. Ei ne Prognose über 
den Ausgang der Verfahren ist gegenwärtig nicht möglich, sodass nur zu hoffen ist, 
dass am Ende eine dem Schadensumfa ng entsprechende Schadenersatzleistung 
der Stadt Köln zugesprochen wird und anschließend auch realisiert werden kann.  
Im Zusammenhang mit dem von der EU-K ommission beanstandeten Vergabeverfah-
ren beim Bau und der langfristigen Anmiet ung der Messehallen sind die aus dem 
angestrebten Vergleich resultierenden Bela stungen bereits im Wege einer entspre-
chenden Rückstellung abgebildet. Die Vergle ichsverhandlungen sind zum Abschluss 
gebracht; die erforderliche Zustimmung der  EU-Kommission zum Vergleich ist aller-
dings noch nicht erteilt, wird aber im Jahr 2017 erwartet. 
Die Hauptertragsart der Stadt Köln - die Gewe rbesteuer - lässt sich nicht verstetigen. 
Der Entwicklung der Konjunktur und – wie die Vorjahre gezeigt haben - der Recht-
sprechung für zum Teil weit zurückliegende Zeiträume steht die Stadt ohne jegliche 
Einflussmöglichkeiten gegenüber. Die Disku ssionen auf den überörtlichen Ebenen 
zur Verstetigung kommunaler Ertragsquellen müssen daher weiterhin intensiv fortge-
führt werden. Nur mit soliden und stabil planbaren Erträgen lasse n sich die kommu-
nalen Aufgaben der Daseinsvorsorge unabhängig von Konjunkturschwankungen 
nachhaltig und dauerhaft wahrnehmen. 
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Aus den Bevölkerungswachstumsprognosen ergeben sich bis 2040 Handlungsbedar-
fe in allen kommunalen Auf gabenbereichen, die zum Einen erhebliche Investitionen 
insbesondere im Bildungsbereich, aber auch im Wohnungs bau erfordern, zum Ande-
ren ergeben sich im Zusammenhang mit der weiterhin wachsenden Großstadt zu-
sätzliche Bedarfe auf den sozialen Hand lungsfeldern, die durch den demographi-
schen Wandel mit dem zunehmenden Anteil äl terer Menschen noch verstärkt wer-
den. Hierzu bedarf es einer entsprechend en Erhöhung der Personalkapazitäten, 
denn die derzeitige Umsetzung geplanter und in der Finanzplanung im Wesentlichen 
über Kreditaufnahmen abgesichert er Investitionsmaßnahmen bleibt deutlich hinter 
der Planung zurück. 
Die voranschreitende Digita lisierung in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesell-
schaft zwingt die Verwaltung, auch in dies em Bereich verstärkt Aktivitäten zu entfal-
ten, um die internen Prozesse und in sbesondere den digitalen Zugang der Einwoh-
ner und Bürger zu städtischen Dienstleist ungen deutlich zu verbessern. Dies erfor-
dert vor allem umfangreiche Investitionen in die digitale innerstädtische Infrastruktur. 
Auch wenn der Zustrom von Geflüchtet en aus den Krisengebieten Vorderasiens und 
Afrikas nach Deutschland nach der Spitze Anfang 2016 etwas abgeebbt ist, sind die 
Ursachen in den Krisengebieten nicht beseitigt. Es ist daher weiterhin mit einer ho-
hen Zahl von Geflüchteten zu rechnen. Die bundesweite Verteilung und Unterbrin-
gung von Geflüchteten ist inzwischen jedoc h deutlich besser organisiert als im Jah-
reswechsel 2015/2016. 
Aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes werden ab 20 18 zusätzlich jährlich rd. 
40 Mio. Euro zur Entlastung des städtischen Haushaltes beitragen. Aus dem Förder-
programm „Gute Schule 2020“ des Landes in Zusammenar beit mit der NRW-Bank 
zum Abbau des Investitions- und Sanierun gsstaus im Bereich der schulischen Bil-
dung werden für die Stadt Köln im Zeitr aum 2017 bis 2020 Finanzmittel von jährlich 
25 Mio. Euro verfügbar sein.  
Das aktuelle Zinsniveau führt trotz der  hohen Kreditbestände zu moderaten Zinsauf-
wandsbelastungen. Allerdings besteht hier ein hohes Zins änderungsrisiko mit ent-
sprechenden Ergebnisbelastungen. Dies wird im Rahm en von Umschuldungen lang-
fristiger Kredite in den Zinsvereinbarungen  berücksichtigt. Auch wenn der hohe Be-
stand an Liquiditätskrediten aufgrund der ak tuellen Marktbedingungen derzeit nur zu 
geringen Aufwandsbelastungen führt, beinhaltet dieser ebenfalls ein entsprechendes 
Aufwandsrisiko.  
Der erstmalige Jahresüberschuss nach sieben defizitären Jahren ist im Wesentlichen 
der Entwicklung der Gewerbesteuer und den (Schlüssel)Zuweisungen des Landes zu 
verdanken; eine Trendwende ist damit nicht verbunden. Das strukturelle Defizit ist 
damit auch keinesfalls beseitigt. Das h ohe Steueraufkommen führt zu entsprechend 
höheren Umlagebelastungen im Fo lgejahr, sodass die Bildung einer Ausgleichsrück-
lage aus dem Jahresüberschuss dazu dienen kann, diese Folgebelastung auszuglei-
chen.  
Die Bestrebungen zur Haushaltskonsolidier ung, um die Finanzen  der Stadt nachhal-
tig zu sichern, müssen daher konsequent und intensiv fortgeführt werden. Es genügt 
dabei nicht, zur Vermeidung eines Haushal tssicherungskonzeptes und Erreichen 
eines genehmigungsfähigen Haushaltes das Augenmerk ausschließlich auf die Un-
terschreitung der kritischen 5 %-Defizitmarke zu richten.  
Angesichts des Eigenkapitalverzehrs von annähernd 1,7 Mrd. Euro seit Umstellung 
der Rechnungslegung auf das Neue Komm unale Finanzmanagement in 2008 muss 
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Übersicht über die 
Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes gem. 
§ 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in: 
 
 
• Aufsichtsräten und anderen K ontrollgremien im Sinne von  
§ 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, 
 
• Organen von verselbstst ändigten Aufgabenbereichen der 
Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
 
• Organen sonstiger privat rechtlicher Unternehmen 
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Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
O b e r b ü r g e r m e i s t e r i n                 (Wahlperiode 2015 / 2020)
Reker, Henriette Oberbürgermeisterin Aufsichtsratsvorsitzende Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Verwaltungsrat CVUA Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland, AöR (bis 02.06.16)
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) (bis 22.09.16)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (bis 22.09.16)
Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH (bis 17.11.16)
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH (bis 02.02.16)
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (ab 10.02.16)
Aufsichtsrat und Beirat RheinEnergie AG (ab 25.01.16)
Beirat NRW (Nordrhein-Westfalen) Bank
Beirat RWE (Rheinisch-Westfälisches Elekzitritätswerk) AG 
R a t s m i t g l i e d e r                            (Wahlperiode 2014 / 2020)
Akbayir, Hamide chem. techn. Assistentin Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aymaz, Berivan Übersetzerin, selbständig Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Bartsch, Hans-Werner Rentner Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Fidumbau AG
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Beckamp, Roger Rechtsanwalt, selbständig ---
Bercher-Hiss, Susanne Referentin Aufsichtsrat GEW Köln AG
(Entwicklungszusammenarbeit) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Börschel, Martin Rechtsanwalt, MdL Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
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Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Brust, Gerhard Rentner, Hausverwalter Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsratsvorsitzender AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Bürgermeister, Dr. Eva Leitung Kinder- u. Jugendfilm- Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
zentrum Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Ciesla-Baier, Dietmar Speditionskaufmann, Verkehrs- Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
fachwirt (HGK AG)
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (ab 21.12.16)
Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
dos Santos Herrmann, Susana Redakteurin / PR-Beraterin Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Dresler-Graf, Margret Hausfrau Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) ---
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Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Frank, Jörg Geschäftsführer der Fraktion Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Bündnis 90/Die Grünen im Rat Aufsichtsrat GEW Köln AG
der Stadt Köln Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Frenzel, Michael PR-Berater Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw.,  Abteilungsleiterin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH (ab 02.02.16)
Gerlach, Lisa Hanna Wirtschaftsberaterin, selbständig Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Götz, Stefan Angestellter ---
Gordes, Birgit Maßschneidermeisterin / Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
(bis 17.11.2016) Designerin, selbständig Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Gutzeit, Dr. Walter Pensionär Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Halberstadt-Kausch, Inge Hausfrau Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Haug, Jochen Rechtsanwalt, selbständig ---
Hegenbarth, Thomas Architekt, selbständig Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
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Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Heithorst, Claudia kaufm.Angestellte
Dienstleisterin, selbständig
Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Henseler, Andreas Pensionär ---
Heuser, Marion Hausfrau ---
Houben, Reinhard Geschäftsführer Arnold Houben Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Jahn, Kirsten Dipl.-Geographin, selbständig Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Relations Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Karaman, Malik Reisebüro, Unternehmensberater
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
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Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Kircher, Jürgen kfm. Angestellter Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Klausing, Christoph Sachbearbeiter, Student Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Kockerbeck, Heiner Lehrer Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Kron, Peter Landesbeamter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH
Verwaltungsrat EVA - gGmbH
Krupp, Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Laufenberg, Sylvia Geschäfts- und Projektleiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Möller, Monika Rentnerin Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Nesseler-Komp, Birgitta Hausfrau Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Aufsichtsrat Nahverkehr Rheinland (NVR) GmbH
Noack, Horst Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
culture-images GmbH
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Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH 
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH
Philippi, Franz Berufsschullehrer Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pöttgen, Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH
Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Pohl, Stephan Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Rabenstein, Svenja Dipl.-Pädagogin, angestellt Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Rottmann, Hendrik Soldat ---
Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Schneider, Frank Polizeibeamter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH
Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH
Scholz, Tobias Diplompädagoge, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Schoser, Dr. Martin Geschäftsführer BKU e. V. Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Seite 152

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Schultes, Monika Vorruheständlerin Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Schwab, Luisa Studentin ---
Schwanitz, Hans Verwalter, selbständig Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH (ab 10.05.16)
Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Stahlhofen, Gisela Mitarbeiterin im MdB Wahlkreis- Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
büro Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Sterck, Ralph Geschäftsführer FDP-NRW Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Beirat der AVG Ressourcen GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Strahl, Dr. Jürgen Apotheker Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Struwe, Rafael Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Thelen, Elisabeth kfm. Angestellte RheinEnergie Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH
Thelen, Horst Pensionär ---
Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Seite 153

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
van Geffen, Jörg Bankkaufmann Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
von Wengersky, Alexandra Unternehmerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Walter, Karl-Heinz Berater, Dozent, Trainer Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
(ab 3/2015: Geschäftsführer 
Fraktion Die Linke)
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Welcker, Katharina Hausfrau ---
Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Wiener, Markus Geschäftsführer der Gruppe ---
pro Köln im Rat der Stadt
Woller, Julia wissenschaftliche Mitarbeiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
(bis 09.05.2016)
Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Wolter, Judith Rechtsanwältin ---
Wortmann, Walter Unternehmensberater, selbständig ---
Yurtsever, Firat Revisor Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Zimmermann, Thor Angestellter ---
Seite 154

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
S t a d t v o r s t a n d
Kahlen, Guido Stadtdirektor Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 13.12.16)
(bis 30.11.2016) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (bis 02.03.16)
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (bis 30.11.16)
Klug, Gabriele C. Stadtkämmerin Aufsichtsrat Portigon AG
Berg, Ute Beigeordnete Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG (bis 28.02.16)
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH (bis 28.02.16)
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (bis 15.02.16)
Höing, Franz-Josef Beigeordneter Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (ab 16.02.16)
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 02.03.16)
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG (ab 11.01.16)
Klein, Dr. Agnes Beigeordnete Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Laugwitz-Aulbach, Susanne Beigeordnete Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH
Rau, Harald Dr. Beigeordneter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (ab 22.09.16)
(ab 01.08.2016) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) (ab 22.09.16)
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (ab 17.11.16)
Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH (ab 17.11.16)
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (ab 12.09.16)
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH (ab 17.11.16)
Seite 155

Seite 156

Entwurf Jahresabschluss 2016
Entwurf
Jahresabschluss 2016
Teil 2
•	Produktbereichsbezogene	Darstellung	
	 (Teilr
echnungen) 
Dezernat	II	–	Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat	II	–	Kämmerei
Druck
Zentrale	Dienste	der	Stadt	Köln
©	2017	Stadt	Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang
Gesamtergebnisrechnung 5
Gesamtfinanzrechnung 9
Bilanz 13
Anhang 19
Anlagenspiegel 21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen
und Zuschreibungen 25
Forderungsspiegel 29
Verbindlichkeitenspiegel 33
Rückstellungsspiegel 37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 55
Übersicht Leasingverträge 59
Erläuterungen zur Bilanz 63
Lagebericht 115
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes 145
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 159
Produktbereichsbezogene Darstellung 195
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 259
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 339
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 375
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 469
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 505
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 541
Produktbereich 08 – Sportförderung 547
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 569
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 593
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 637
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 647

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 719
Produktbereich 14 – Umweltschutz 747
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 755
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 763
Produktbereich 17 – Stiftungen 771
Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 853
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 891
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 925
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 931
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 971
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 999
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 1023
Produktbereich 08 – Sportförderung 1029
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 1033
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 1047
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 1065
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1069
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 1083
Produktbereich 14 – Umweltschutz 1093
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 1099
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 1105
Produktbereich 17 – Stiftungen 1107

Teil 2 
Produktbereichsbezogene 
Darstellung (Teilrechnungen)
Seite 157

Seite 158

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
nach Produktbereichen
Seite 159

01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.461.825
300
1.826.050
0
0
0
0
39.850.688 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.319.325
299
4.190.608
36.341.798
0
-142.500
-1
2.364.558
-3.508.890
20.914.911
15.072.762
0
0
0
0
0
0
79.126.535 0
15.246.758
21.143.795
0
0
78.242.582
-5.668.153
6.071.033
0
0
-883.953
185.447.836
60.792.058
59.088.111
8.866.809
0
0
3.559.437
0
2.058.540 0
141.926.990
45.727.790
47.037.159
12.731.578
1.791.763
43.520.845
15.064.268
12.050.952
-3.864.769
266.777
61.079.629
377.332.982
-298.206.447
5.407.390
88.703
3.648.140
-3.648.140
0
95.000 0
57.789.316
307.004.595
-228.762.013
5.163.972
219.474
3.290.313
70.328.387
69.444.434
-243.418
-124.474
5.312.390
-292.894.057
0
0
-3.648.140
0
0 0
4.944.497
-223.817.515
0
0
-367.893
69.076.542
0
0
0
-292.894.057
50.939.322
0
0
-3.648.140
0
0
-241.954.734 -3.648.140
0
-223.817.515
48.709.251
0
-175.108.264
0
69.076.542
-2.230.071
0
66.846.470
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
39
1.085.034
390
4.779.708
37.257.155
18.439.527
18.291.250
0
0
79.853.102
155.607.831
53.800.011
48.021.483
8.385.164
1.875.747
59.179.400
326.869.635
-247.016.533
1.666.088
30.471
1.635.618
-245.380.915
0
0
0
-245.380.915
46.053.205
0
-199.327.710
Seite 160

01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.000
32.520.800
0
0
0
32.523.800
9.722
72.844.938
0
0
0
72.854.660
0
0
0
0
0
0
6.722
40.324.138
0
0
0
40.330.860
71.000.000
3.123.610
11.225.338
0
0
2.255.820
10.802.253
0
4.972.236
0
0
1.555
0
123.428
1.905.386
0
0
0
60.197.747
3.123.610
6.253.102
0
0
2.254.265
87.604.768
-55.080.968
15.776.044
57.078.616
2.028.814
-2.028.814
71.828.724
112.159.584
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.292
56.733.318
0
0
0
56.736.610
16.535.327
160.735
7.374.409
0
0
0
24.070.471
32.666.139
Seite 161

02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
84.263
1.441.440
0
84.782.875
0
0
0
0
4.091.208 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
84.263
1.592.088
0
86.753.634
3.656.227
0
150.647
0
1.970.759
-434.981
5.507.366
46.800.444
0
0
0
0
0
0
142.707.596 0
5.833.946
44.510.014
0
0
142.430.170
326.579
-2.290.430
0
0
-277.425
156.514.181
0
41.081.637
9.069.077
0
0
38.500
0
182.056 0
159.276.029
0
37.196.463
7.178.540
226.718
-2.761.848
0
3.885.174
1.890.537
-44.663
28.841.373
235.688.324
-92.980.729
220.000
182.417
220.917
-220.917
0
2.854 0
27.879.430
231.757.181
-89.327.011
140.963
0
961.943
3.931.143
3.653.718
-79.037
2.854
217.146
-92.763.583
0
0
-220.917
0
0 0
140.963
-89.186.048
0
0
-76.183
3.577.535
0
0
0
-92.763.583
0
9.226.174
0
-220.917
0
0
-101.989.757 -220.917
0
-89.186.048
0
8.436.311
-97.622.359
0
3.577.535
0
789.864
4.367.399
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
133.813
1.454.546
0
79.434.040
3.683.483
5.430.239
41.101.680
0
0
131.237.801
169.137.462
0
41.912.626
7.148.888
233.449
26.760.656
245.193.082
-113.955.280
169.815
0
169.815
-113.785.465
0
0
0
-113.785.465
0
7.689.097
-121.474.562
Seite 162

02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.388.244
162.059
0
0
1.749
1.552.052
0
0
0
0
0
0
-31.756
141.059
0
0
1.749
111.052
0
74.181.710
27.453.674
0
0
0
0
15.528.343
7.917.796
0
0
0
0
23.318.402
9.297.712
0
0
0
0
58.653.367
19.535.878
0
0
0
101.635.384
-100.194.384
23.446.139
-21.894.087
32.616.114
-32.616.114
78.189.245
78.300.298
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.482.538
105.687
0
0
0
1.588.225
0
13.376.420
3.083.730
0
0
0
16.460.150
-14.871.925
Seite 163

03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
73.389.257
0
15.334.490
0
0
0
0
1.359.860 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
72.123.316
6.396
15.472.976
1.236.762
0
-1.265.940
6.396
138.486
-123.098
0
6.868.980
0
0
0
0
0
0
96.952.586 0
180.491
12.760.790
0
0
101.780.730
180.491
5.891.810
0
0
4.828.144
42.635.624
0
119.775.688
12.137.054
0
0
2.691.424
0
173.857 0
41.538.292
1.087
108.249.151
14.115.905
142.857
1.097.332
-1.087
11.526.537
-1.978.851
31.000
158.743.502
333.465.725
-236.513.138
0
32.245
2.723.669
-2.723.669
0
0 0
161.320.056
325.367.348
-223.586.617
0
0
-2.576.554
8.098.377
12.926.521
0
0
0
-236.513.138
0
0
-2.723.669
0
0 0
0
-223.586.617
0
0
0
12.926.521
0
0
0
-236.513.138
0
22.744.509
0
-2.723.669
0
0
-259.257.648 -2.723.669
0
-223.586.617
0
22.424.503
-246.011.120
0
12.926.521
0
320.007
13.246.528
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
70.354.022
4.585
12.622.962
2.319.759
22.547
18.183.780
0
0
103.507.655
42.219.243
0
105.067.667
13.797.675
125.734
171.622.851
332.833.169
-229.325.514
0
0
0
-229.325.514
0
0
0
-229.325.514
0
22.030.211
-251.355.725
Seite 164

03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.000
0
0
0
0
5.000
51.433
0
0
0
4.807
56.240
0
0
0
0
0
0
46.433
0
0
0
4.807
51.240
0
0
35.881.048
0
14.494.048
0
0
0
6.695.813
0
1.251.451
0
0
0
15.203.898
0
14.494.048
0
0
0
29.185.235
0
13.242.598
0
50.375.097
-50.370.097
7.947.264
-7.891.023
29.697.947
-29.697.947
42.427.833
42.479.073
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
44.372
0
0
0
0
44.372
0
0
7.053.082
0
592.314
0
7.645.397
-7.601.025
Seite 165

04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
12.116.470
2.000
3.204.182
0
0
0
0
14.817.064 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
12.755.562
26.585
3.437.744
14.629.675
0
639.092
24.585
233.562
-187.389
445.268
684.728
385.887
0
0
0
0
0
31.655.598 0
556.771
9.399.542
0
0
40.805.879
111.503
8.714.815
-385.887
0
9.150.281
47.415.609
0
38.272.697
8.577.804
0
0
3.071.242
0
103.868.100 151.603
47.280.760
0
28.696.625
7.775.472
103.222.122
134.848
0
9.576.072
802.332
645.978
24.482.989
222.617.199
-190.961.601
0
0
3.222.845
-3.222.845
0
0 0
76.125.617
263.100.596
-222.294.717
0
50
-51.642.627
-40.483.397
-31.333.116
0
-50
0
-190.961.601
0
0
-3.222.845
0
0 0
-50
-222.294.767
0
0
-50
-31.333.166
0
0
0
-190.961.601
0
3.641.510
0
-3.222.845
0
0
-194.603.111 -3.222.845
0
-222.294.767
0
3.458.284
-225.753.051
0
-31.333.166
0
183.226
-31.149.940
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.149.792
37.804
3.223.103
14.755.934
473.371
2.413.324
962.647
0
33.015.975
46.601.547
0
29.763.119
7.721.024
103.161.949
63.816.210
251.063.849
-218.047.874
0
0
0
-218.047.874
0
0
0
-218.047.874
0
3.282.173
-221.330.047
Seite 166

04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
15.030.198
0
0
0
0
15.030.198
9.704.036
0
0
0
0
9.704.036
0
0
0
0
0
0
-5.326.161
0
0
0
0
-5.326.161
0
57.011.264
9.463.354
0
355.743
0
0
6.860.787
4.176.645
0
25.800
0
0
13.279.103
2.823.532
0
300.743
0
0
50.150.477
5.286.708
0
329.943
0
66.830.361
-51.800.163
11.063.232
-1.359.196
16.403.378
-16.403.378
55.767.129
50.440.967
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.725.144
802
0
0
24.145
4.750.090
0
3.684.355
4.410.641
0
323.750
0
8.418.746
-3.668.656
Seite 167

05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
19.500.000
4.161.928
16.655.545
102.468
0
0
0
0
1.010.912 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
19.519.586
3.819.733
22.080.729
47.003
897.215
19.586
-342.195
5.425.184
-55.465
-113.697
429.581.849
140.951
0
0
0
0
0
0
471.153.653 0
427.407.454
691.733
0
0
474.463.455
-2.174.394
550.782
0
0
3.309.802
72.186.658
0
24.830.428
8.108.947
0
0
75.000
0
487.492.187 500
68.162.567
0
24.366.197
8.237.589
487.663.198
4.024.091
0
464.231
-128.642
-171.011
353.332.284
945.950.504
-474.796.850
307.069
0
75.500
-75.500
0
0 0
348.694.323
937.123.874
-462.660.419
243.297
0
4.637.961
8.826.629
12.136.431
-63.772
0
307.069
-474.489.782
0
0
-75.500
0
0 0
243.297
-462.417.122
0
0
-63.772
12.072.659
0
0
0
-474.489.782
0
4.549.793
0
-75.500
0
0
-479.039.574 -75.500
0
-462.417.122
0
4.450.790
-466.867.913
0
12.072.659
0
99.002
12.171.661
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
15.816.242
3.553.789
19.791.969
22.158
930.395
349.589.766
2.104.127
0
0
391.808.446
73.956.713
0
22.261.477
11.153.793
418.483.902
350.445.093
876.300.978
-484.492.532
254.795
0
254.795
-484.237.737
0
0
0
-484.237.737
0
3.142.916
-487.380.653
Seite 168

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016
16.639
40
0
0
0
16.679
150.484
0
0
0
0
150.484
0
0
0
0
0
0
30.282
1.488
0
0
165
31.934
-120.202
1.488
0
0
165
-118.550
0
539.709
440.493
0
0
0
0
1.218.115
1.111.772
0
3.698.000
0
0
1.040.191
138.514
0
3.698.000
0
0
358.594
722.952
0
0
0
0
859.521
388.820
0
3.698.000
0
980.201
-963.522
6.027.887
-5.877.402
4.876.705
-4.876.705
1.081.546
-1.049.612
4.946.340
4.827.790
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.133.327
0
3.455.000
0
0
0
4.011.506
0
556.506
3.133.327 3.455.000 0 4.011.506 556.506
0
4.903.231
0
6.028.931
0
0
0
4.669.263
0
1.359.669
4.903.231 6.028.931 0 4.669.263 1.359.669
-1.769.905
-2.733.427
-2.573.931
-8.451.334
0
-4.876.705
-657.757
-1.707.369
1.916.175
6.743.965
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
davon Ermächti- 
gungsüb
ertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 169

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
205.837.764
35.429.591
72.519.946
0
0
0
0
2.352.380 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
224.356.050
36.990.990
70.183.021
2.183.562
0
18.518.286
1.561.400
-2.336.925
-168.818
4.613.347
4.796.542
0
0
0
0
0
0
325.549.569 0
7.282.318
5.402.577
0
0
346.398.518
2.668.970
606.035
0
0
20.848.949
231.584.480
0
20.956.480
6.701.415
0
0
526.902
0
502.961.651 1.800
247.129.784
0
18.051.848
9.741.044
495.850.058
-15.545.304
0
2.904.632
-3.039.628
7.111.592
47.761.793
809.965.818
-484.416.249
0
450
529.152
-529.152
0
0 0
46.785.359
817.558.093
-471.159.575
0
39.008
976.433
-7.592.275
13.256.674
0
-39.008
0
-484.416.249
0
0
-529.152
0
0 0
-39.008
-471.198.583
0
0
-39.008
13.217.666
0
0
0
-484.416.249
0
5.830.820
0
-529.152
0
0
-490.247.069 -529.152
0
-471.198.583
0
5.545.595
-476.744.178
0
13.217.666
0
285.225
13.502.891
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
197.420.715
24.763.406
60.999.079
2.219.779
7.451.684
5.042.359
0
0
297.897.022
224.855.609
63
17.305.650
7.846.312
445.907.234
48.307.937
744.222.805
-446.325.783
0
97.949
-97.949
-446.423.732
0
0
0
-446.423.732
0
6.132.781
-452.556.513
Seite 170

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.481.000
0
0
0
1.600.000
7.081.000
4.000.807
4.255
0
0
339.827
4.344.889
0
0
0
0
0
0
-1.480.193
4.255
0
0
-1.260.173
-2.736.111
0
13.816.120
3.863.730
0
6.515.800
3.118.663
0
2.279.747
2.244.222
0
4.419.871
495.553
0
3.546.837
851.706
0
410.000
128.420
0
11.536.373
1.619.508
0
2.095.929
2.623.110
27.314.313
-20.233.313
9.439.392
-5.094.503
4.936.963
-4.936.963
17.874.920
15.138.810
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.855.730
1.450
0
0
553.086
4.410.266
0
2.632.910
2.463.397
0
2.267.194
3.095.603
10.459.105
-6.048.839
Seite 171

07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.326.459
143.218
2.324.949
0
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.852.068
284.118
2.449.945
21.864
0
-474.391
140.900
124.995
10.163
49.040
376.586
0
0
0
0
0
0
5.231.952 0
124.095
467.464
0
0
5.199.553
75.055
90.879
0
0
-32.399
16.903.540
0
1.623.606
106.951
0
0
0
0
17.077.648 0
16.995.598
19.979
1.262.582
159.868
16.916.855
-92.058
-19.979
361.024
-52.917
160.793
3.103.290
38.815.034
-33.583.083
0
0
0
0
0
0 0
2.824.762
38.179.644
-32.980.091
120
0
278.528
635.390
602.991
120
0
0
-33.583.083
0
0
0
0
0 0
120
-32.979.971
0
0
120
603.111
0
0
0
-33.583.083
0
769.160
0
0
0
0
-34.352.243 0
0
-32.979.971
0
634.844
-33.614.816
0
603.111
0
134.316
737.427
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.255.969
229.484
2.315.675
12.724
93.247
403.786
0
0
5.310.885
16.541.874
0
1.257.023
150.656
16.276.487
2.661.750
36.887.790
-31.576.905
0
0
0
-31.576.905
0
0
0
-31.576.905
0
638.181
-32.215.086
Seite 172

07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
15.058
0
0
0
0
15.058
0
0
0
0
0
0
15.058
0
0
0
0
15.058
0
0
765.485
0
0
0
0
0
82.478
0
0
0
0
0
488.885
0
0
0
0
0
683.007
0
0
0
765.485
-765.485
82.478
-67.420
488.885
-488.885
683.007
698.065
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
62.737
0
0
0
62.737
-62.737
Seite 173

08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.899.194
0
272.000
0
0
0
0
1.082.826 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.132.974
800
226.275
820.248
0
233.779
800
-45.725
-262.578
0
405.100
0
0
0
0
0
0
3.659.120 0
0
715.859
0
0
3.896.155
0
310.759
0
0
237.035
8.424.598
0
5.507.042
3.134.077
0
0
0
0
8.292.028 69.230
7.960.877
0
5.190.244
2.827.001
7.540.154
463.721
0
316.797
307.075
751.875
2.346.968
27.704.713
-24.045.593
0
17.080
86.309
-86.309
0
0 0
2.718.464
26.236.741
-22.340.586
0
228.832
-371.496
1.467.972
1.705.007
0
-228.832
0
-24.045.593
0
0
-86.309
0
0 0
-228.832
-22.569.418
0
0
-228.832
1.476.176
0
0
0
-24.045.593
0
403.535
0
-86.309
0
0
-24.449.129 -86.309
0
-22.569.418
0
390.878
-22.960.296
0
1.476.176
0
12.657
1.488.832
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.353.241
0
213.232
885.070
0
620.212
0
0
4.071.755
8.234.833
0
4.799.848
2.817.633
6.063.892
2.357.810
24.274.016
-20.202.261
0
0
0
-20.202.261
0
0
0
-20.202.261
0
385.512
-20.587.773
Seite 174

08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.848.750
0
0
0
0
1.848.750
1.782.686
5.221
0
0
0
1.787.907
0
0
0
0
0
0
-66.064
5.221
0
0
0
-60.843
0
32.529.966
2.897.783
0
5.155.469
78.939
0
6.425.130
1.900.299
0
1.277.010
78.939
0
25.076.385
2.023.358
0
6.283.814
0
0
26.104.836
997.485
0
3.878.458
0
40.662.157
-38.813.407
9.681.378
-7.893.470
33.383.557
-33.383.557
30.980.779
30.919.937
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.899.168
26.530
0
0
0
1.925.698
0
2.383.005
233.438
0
1.267.585
0
3.884.028
-1.958.330
Seite 175

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.839.542
0
2.501.692
0
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
459.708
0
2.723.410
25.746
0
-1.379.834
0
221.719
-8.854
137.000
828.896
0
0
0
0
0
0
5.341.730 0
133.164
806.724
0
0
4.148.751
-3.836
-22.172
0
0
-1.192.978
23.305.124
0
10.729.785
311.971
0
0
755.400
0
625.353 66.198
22.269.284
0
2.039.527
221.952
284.127
1.035.840
0
8.690.257
90.019
341.226
4.103.799
39.076.034
-33.734.304
0
0
821.598
-821.598
0
0 0
4.110.267
28.925.158
-24.776.407
0
0
-6.468
10.150.875
8.957.897
0
0
0
-33.734.304
0
0
-821.598
0
0 0
0
-24.776.407
0
0
0
8.957.897
0
0
0
-33.734.304
0
371.725
0
-821.598
0
0
-34.106.029 -821.598
0
-24.776.407
0
383.266
-25.159.673
0
8.957.897
0
-11.541
8.946.356
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.637.414
0
3.208.256
22.980
146.353
1.153.320
0
0
6.168.322
23.074.342
0
2.348.897
201.690
178.628
6.398.277
32.201.834
-26.033.512
0
0
0
-26.033.512
0
0
0
-26.033.512
0
367.431
-26.400.943
Seite 176

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
191.470
846.058
0
0
19.353
1.056.881
0
0
0
0
0
0
191.470
-676.942
0
0
19.353
-466.119
1.649.000
9.991.928
342.950
0
370.000
0
63.029
269.816
212.826
0
0
0
0
856.128
40.000
0
170.000
0
1.585.971
9.722.112
130.124
0
370.000
0
12.353.878
-10.830.878
545.671
511.210
1.066.128
-1.066.128
11.808.207
11.342.088
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.632.968
635.330
0
0
23.040
2.291.338
2.955.566
88.180
151.467
0
0
0
3.195.213
-903.875
Seite 177

10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.069.730
5.633.852
21.540.999
0
0
0
0
9.385.305 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
5.055.209
5.635.918
22.711.793
9.891.352
0
3.985.479
2.066
1.170.793
506.047
4.240.916
815.329
0
0
0
0
0
0
42.686.130 0
4.664.313
1.288.135
0
0
49.246.720
423.398
472.806
0
0
6.560.589
35.390.826
0
93.045.681
6.764.569
0
0
0
0
16.732.141 5.000
35.870.024
0
98.001.243
9.822.534
16.143.434
-479.198
0
-4.955.562
-3.057.966
588.707
37.779.755
189.712.973
-147.026.842
10.976.605
0
5.000
-5.000
0
181.198 0
33.711.221
193.548.456
-144.301.736
11.736.594
180.958
4.068.535
-3.835.483
2.725.106
759.989
240
10.795.408
-136.231.435
0
0
-5.000
0
0 0
11.555.636
-132.746.100
0
0
760.229
3.485.335
0
0
0
-136.231.435
0
2.897.432
0
-5.000
0
0
-139.128.867 -5.000
0
-132.746.100
0
2.744.379
-135.490.478
0
3.485.335
0
153.054
3.638.389
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.445.742
548.013
21.333.664
9.308.375
3.049.854
1.857.009
0
0
37.542.657
33.905.913
0
47.819.754
4.912.888
11.440.359
23.201.759
121.280.673
-83.738.016
11.936.812
202.809
11.734.004
-72.004.013
0
0
0
-72.004.013
0
1.753.204
-73.757.217
Seite 178

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016
0
4.417
0
728.500
0
732.917
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
1.927
0
0
1.411.700
0
1.413.627
1.927
0
0
1.410.700
0
1.412.627
0
13.895.480
18.787.639
0
965.045
0
0
91.856.080
29.826.594
0
3.760.035
0
0
11.187.865
17.574.487
0
2.760.035
0
0
22.326.119
19.688.317
0
196.000
0
0
69.529.961
10.138.276
0
3.564.035
0
33.648.164
-32.915.247
125.442.709
-125.441.709
31.522.387
-31.522.387
42.210.437
-40.796.809
83.232.272
84.644.900
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
327.038
0
450.000
0
0
0
335.614
0
-114.386
327.038 450.000 0 335.614 -114.386
0
754.712
0
1.281.069
0
0
0
1.281.069
0
0
754.712 1.281.069 0 1.281.069 0
-427.674
-33.342.921
-831.069
-126.272.777
0
-31.522.387
-945.454
-41.742.263
-114.386
84.530.514
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
davon Ermächti- 
gungsüb
ertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 179

11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
246.600
0
621.140
0
0
0
0
190.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
410.114
0
0
228.932
0
163.514
0
-621.140
38.932
397.172
69.612.400
0
0
0
0
0
0
71.067.312 0
814.578
79.602.951
0
0
81.056.574
417.406
9.990.551
0
0
9.989.262
407.259
0
7.480.965
3.015.375
0
0
6.965
0
7.560.000 7.500.000
354.245
0
3.869.941
2.977.301
20.825
53.014
0
3.611.024
38.074
7.539.175
858.173
19.321.772
51.745.539
26.846.000
0
7.506.965
-7.506.965
0
0 0
2.840.476
10.062.789
70.993.785
26.771.089
0
-1.982.303
9.258.983
19.248.245
-74.911
0
26.846.000
78.591.539
0
0
-7.506.965
0
0 0
26.771.089
97.764.874
0
0
-74.911
19.173.334
0
0
0
78.591.539
0
17.081
0
-7.506.965
0
0
78.574.458 -7.506.965
0
97.764.874
0
14.979
97.749.895
0
19.173.334
0
2.102
19.175.436
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
416.883
0
0
63.119
926.449
71.802.934
0
0
73.209.385
431.766
0
2.467.512
3.007.322
0
5.376.177
11.282.778
61.926.608
10.904.448
0
10.904.448
72.831.056
0
0
0
72.831.056
0
13.511
72.817.545
Seite 180

11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.246.700
353.900
0
0
0
0
3.149.000
491.657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.097.700
-137.757
0
0
0
8.600.600
-8.600.600
3.640.657
-3.640.657
0
0
4.959.943
4.959.943
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
161.959
0
0
0
161.959
0
1.527.906
990.658
0
0
0
2.518.564
-2.356.605
Seite 181

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
67.096.563
0
52.334.825
0
0
0
0
4.580.237 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
64.889.246
147.322
48.179.563
4.919.310
0
-2.207.317
147.322
-4.155.262
339.073
42.537
10.750.784
3.834.656
0
0
0
0
0
138.639.602 0
842.471
19.906.572
966.118
0
139.850.604
799.934
9.155.788
-2.868.538
0
1.211.001
34.477.676
0
91.132.709
124.131.950
0
0
2.502.445
0
45.091.645 0
33.677.414
0
87.323.535
119.614.714
41.237.871
800.262
0
3.809.174
4.517.236
3.853.774
26.687.855
321.521.835
-182.882.233
100
0
2.502.445
-2.502.445
0
98.121 0
25.496.448
307.349.982
-167.499.378
737
2.324.177
1.191.407
14.171.853
15.382.854
637
-2.226.056
-98.021
-182.980.254
0
0
-2.502.445
0
0 0
-2.323.440
-169.822.819
0
0
-2.225.419
13.157.435
0
0
0
-182.980.254
0
911.556
0
-2.502.445
0
0
-183.891.810 -2.502.445
0
-169.822.819
0
825.405
-170.648.223
0
13.157.435
0
86.151
13.243.587
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
67.307.716
145.306
51.289.605
4.726.091
425.164
17.990.191
747.032
0
142.631.105
33.368.951
0
75.517.807
110.771.500
39.948.268
20.555.546
280.162.073
-137.530.968
184
425.697
-425.513
-137.956.481
0
0
0
-137.956.481
0
752.127
-138.708.608
Seite 182

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
38.707.500
0
0
4.000.000
0
42.707.500
13.702.561
40.266
0
5.033.209
108.262
18.884.298
0
0
0
0
0
0
-25.004.939
40.266
0
1.033.209
108.262
-23.823.202
0
175.131.404
2.594.628
0
8.241.284
2.411.435
0
39.721.702
1.199.373
0
1.907.000
2.251.635
0
80.013.247
452.013
0
1.183.284
0
0
135.409.702
1.395.255
0
6.334.284
159.800
188.378.751
-145.671.251
45.079.710
-26.195.411
81.648.544
-81.648.544
143.299.041
119.475.839
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
7.186.119
28.459
0
5.226.157
118.447
12.559.183
0
40.882.804
1.268.828
0
12.815.308
3.200
54.970.139
-42.410.957
Seite 183

13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
645.776
0
20.594.014
0
0
0
0
636.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.105.947
269
20.074.215
548.035
0
460.171
269
-519.798
-88.565
1.287.031
3.276.893
95.801
0
0
0
0
0
26.536.115 0
1.453.924
3.348.367
0
0
26.530.758
166.892
71.474
-95.801
0
-5.357
43.650.843
0
28.775.013
3.757.139
0
0
1.853.051
0
418.163 0
42.827.708
0
26.881.605
3.774.039
415.063
823.135
0
1.893.408
-16.901
3.100
13.107.068
89.708.226
-63.172.111
0
2.343.363
4.196.414
-4.196.414
0
816 0
9.389.147
83.287.562
-56.756.804
0
129
3.717.922
6.420.664
6.415.307
0
687
-816
-63.172.926
0
0
-4.196.414
0
0 0
-129
-56.756.933
0
0
687
6.415.993
0
0
0
-63.172.926
0
1.035.136
0
-4.196.414
0
0
-64.208.062 -4.196.414
0
-56.756.933
0
855.202
-57.612.135
0
6.415.993
0
179.934
6.595.927
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
821.396
0
20.345.004
512.598
1.301.255
2.430.571
0
0
25.410.824
42.206.044
0
27.414.054
3.409.627
292.296
8.397.464
81.719.485
-56.308.661
0
87
-87
-56.308.748
0
0
0
-56.308.748
0
883.054
-57.191.802
Seite 184

13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
536.538
6.000
0
0
0
542.538
3.884.700
130.785
0
0
0
4.015.485
0
0
0
0
0
0
3.348.163
124.785
0
0
0
3.472.948
0
14.146.089
5.596.975
0
0
2.021
0
4.692.235
2.340.867
0
0
2.021
0
9.024.114
2.109.975
0
0
0
0
9.453.854
3.256.108
0
0
0
19.745.085
-19.202.547
7.035.123
-3.019.638
11.134.088
-11.134.088
12.709.962
16.182.909
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
891.791
211.060
0
0
0
1.102.851
0
6.904.031
2.736.357
0
0
0
9.640.388
-8.537.537
Seite 185

14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
143.287
0
794.200
0
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
121.231
0
612.957
416
0
-22.056
0
-181.243
116
427.200
213.400
0
0
0
0
0
0
1.578.387 0
528.665
3.300.066
0
0
4.563.335
101.465
3.086.666
0
0
2.984.947
9.798.034
0
1.907.669
155.170
0
0
80.443
0
138.217 50.000
9.908.309
0
1.516.236
122.904
138.200
-110.275
0
391.433
32.266
16
1.908.833
13.907.923
-12.329.536
0
20.000
150.443
-150.443
0
0 0
1.220.936
12.906.585
-8.343.250
0
0
687.897
1.001.338
3.986.286
0
0
0
-12.329.536
0
0
-150.443
0
0 0
0
-8.343.250
0
0
0
3.986.286
0
0
0
-12.329.536
0
423.552
0
-150.443
0
0
-12.753.087 -150.443
0
-8.343.250
0
368.889
-8.712.139
0
3.986.286
0
54.663
4.040.949
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
284.314
0
773.029
32.100
579.260
929.391
0
0
2.598.094
9.821.700
0
8.987.994
111.748
125.407
1.414.444
20.461.292
-17.863.198
0
0
0
-17.863.198
0
0
0
-17.863.198
0
352.949
-18.216.147
Seite 186

14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
3.089
0
0
0
3.089
0
0
0
0
0
0
0
3.089
0
0
0
3.089
0
221.300
299.300
0
0
0
0
41.366
104.502
0
0
0
0
48.000
59.000
0
0
0
0
179.934
194.798
0
0
0
520.600
-520.600
145.869
-142.779
107.000
-107.000
374.731
377.821
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
23
0
0
0
23
0
0
123.964
0
0
0
123.964
-123.941
Seite 187

15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
670.161
0
0
0
0
0
0
1.617.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
500.263
10.392
0
3.326.379
0
-169.898
10.392
0
1.709.179
176.035
9.495.000
25.000
0
0
0
0
0
11.983.396 0
293.721
8.932.210
18.810
0
13.081.775
117.686
-562.790
-6.190
0
1.098.379
4.900.509
0
1.326.680
87.640
0
0
350.459
0
14.147.212 51.705
4.524.412
0
521.630
83.189
12.134.349
376.097
0
805.049
4.451
2.012.863
19.201.709
39.663.750
-27.680.354
65.398.093
0
402.164
-402.164
0
0 0
19.015.018
36.278.598
-23.196.823
65.398.093
816
186.692
3.385.152
4.483.531
0
-816
65.398.093
37.717.739
0
0
-402.164
0
0 0
65.397.277
42.200.454
0
0
-816
4.482.715
0
0
0
37.717.739
0
174.914
0
-402.164
0
0
37.542.825 -402.164
0
42.200.454
0
156.445
42.044.010
0
4.482.715
0
18.470
4.501.185
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
897.119
0
0
2.367.158
275.297
10.570.883
25.547
0
14.136.003
5.040.721
0
735.386
98.513
9.554.543
15.340.463
30.769.626
-16.633.623
52.553.683
0
52.553.683
35.920.060
0
0
0
35.920.060
0
157.443
35.762.617
Seite 188

15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
279
0
0
0
0
279
0
0
0
0
0
0
279
0
0
0
0
279
0
3.200.901
295.700
1.240.000
70.000
0
0
167.240
65.666
904.626
0
0
0
1.050.901
146.300
0
70.000
0
0
3.033.661
230.034
335.374
70.000
0
4.806.601
-4.806.601
1.137.532
-1.137.253
1.267.201
-1.267.201
3.669.069
3.669.348
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
518
0
0
0
0
518
0
235.321
15.607
4.750.729
0
0
5.001.656
-5.001.139
Seite 189

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
2.063.972.940
403.526.588
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.244.015.853
404.672.675
0
0
0
180.042.913
1.146.087
0
0
0
997.900
40.100.100
0
0
0
0
0
0
2.508.597.528 0
2.131.118
113.024.584
0
0
2.763.844.230
1.133.218
72.924.484
0
0
255.246.702
0
0
0
0
0
0
0
0
480.860.000 0
0
0
1.060.426
986
509.632.289
0
0
-1.060.426
-986
-28.772.289
13.903.588
494.763.588
2.013.833.940
2.500.100
0
0
0
0
113.975.784 0
28.992.685
539.686.386
2.224.157.844
3.025.060
76.068.962
-15.089.097
-44.922.798
210.323.904
524.960
37.906.822
-111.475.684
1.902.358.256
0
0
0
0
0 0
-73.043.901
2.151.113.943
0
0
38.431.783
248.755.687
0
0
0
1.902.358.256
2.370.250
0
0
0
0
0
1.904.728.506 0
0
2.151.113.943
2.292.608
0
2.153.406.550
0
248.755.687
-77.642
0
248.678.044
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
1.794.516.788
340.768.650
0
0
0
4.217.236
40.741.118
0
0
2.180.243.792
0
0
2.591.853
149.500
443.587.301
33.965.982
480.294.636
1.699.949.155
2.769.719
116.567.504
-113.797.785
1.586.151.370
0
0
0
1.586.151.370
1.844.887
0
1.587.996.257
Seite 190

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016
28.073.360
0
0
0
27.693.997
55.767.357
86.637.740
0
0
0
26.309.000
112.946.740
0
0
0
0
0
0
32.313.421
0
0
0
16.842.133
49.155.554
-54.324.319
0
0
0
-9.466.867
-63.791.186
0
0
0
9.669.998
0
0
0
57.647.600
0
12.717.763
0
33.258.945
0
0
0
0
0
1.860.000
0
0
0
12.717.763
0
704.708
0
57.647.600
0
0
0
32.554.237
9.669.998
46.097.358
103.624.308
9.322.432
1.860.000
-1.860.000
13.422.471
35.733.083
90.201.837
26.410.652
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
143.653.374
611.003
727.244.503
1.000.000
0
0
244.634.092
581.314
-482.610.411
-418.686
144.264.377 728.244.503 0 245.215.406 -483.029.097
229.336.617
40.577.999
503.970.500
11.000.000
0
0
305.932.942
10.400.013
198.037.558
599.987
269.914.616 514.970.500 0 316.332.955 198.637.545
-125.650.239
-79.552.881
213.274.003
222.596.435
0
-1.860.000
-71.117.549
-35.384.465
-284.391.552
-257.980.900
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
davon Ermächti- 
gungsüb
ertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 191

17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
5.195.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
129.314
0
0
5.072.142
0
129.314
0
0
-123.558
0
18.300
0
0
0
0
0
0
5.214.000 0
10.567
44.958
0
0
5.256.980
10.567
26.658
0
0
42.980
0
0
1.981.800
699.500
0
0
0
0
1.167.300 0
0
0
2.045.605
719.836
1.118.612
0
0
-63.805
-20.336
48.688
109.400
3.958.000
1.256.000
835.400
0
0
0
0
464.800 0
199.103
4.083.156
1.173.824
1.000.615
423.029
-89.703
-125.156
-82.176
165.215
41.771
370.600
1.626.600
0
0
0
0
0 0
577.585
1.751.410
0
0
206.985
124.810
0
0
0
1.626.600
0
314.900
0
0
0
0
1.311.700 0
0
1.751.410
0
312.089
1.439.320
0
124.810
0
2.811
127.620
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.146.175
0
0
4.869.804
1.837
79.344
0
0
6.097.160
0
0
2.015.206
642.889
1.052.856
128.175
3.839.126
2.258.034
1.434.947
425.358
1.009.589
3.267.623
0
0
0
3.267.623
0
317.502
2.950.121
Seite 192

17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
188.700
0
0
188.700
0
0
188.606
0
0
188.606
0
0
0
0
0
0
0
0
-94
0
0
-94
7.429.277
0
0
656.300
0
0
2.321.574
0
0
0
0
0
2.183.503
0
0
0
0
0
5.107.703
0
0
656.300
0
0
8.085.577
-7.896.877
2.321.574
-2.132.968
2.183.503
-2.183.503
5.764.003
5.763.909
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überde
ckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
15.217.070
0
0
15.217.070
359.997
0
0
0
0
0
359.997
14.857.073
Seite 193

Seite 194

Produktbereichsbezogene 
Darstellung
Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:
 Teilergebnisrechnung
 Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze
 Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung
Seite 195

Seite 196

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
Seite 197

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 198

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
179.126
0
5.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
39.407
0
5.100
0
0
-139.719
0
100
0
0
15.575
0
0
0
0
0
0
199.701 0
1.690
109.416
0
0
155.613
1.690
93.841
0
0
-44.088
8.304.139
0
935.415
172.832
0
0
13.937
0
421.713 0
8.077.324
0
758.486
61.534
398.804
226.815
0
176.928
111.298
22.909
7.957.681
17.791.779
-17.592.078
0
42.703
56.640
-56.640
0
0 0
7.243.590
16.539.738
-16.384.124
0
0
714.091
1.252.041
1.207.953
0
0
0
-17.592.078
0
0
-56.640
0
0 0
0
-16.384.124
0
0
0
1.207.953
0
0
0
-17.592.078
0
835.088
0
-56.640
0
0
-18.427.166 -56.640
0
-16.384.124
0
942.997
-17.327.122
0
1.207.953
0
-107.909
1.100.044
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
24.404
0
10.000
131
0
62.014
0
0
96.550
8.571.953
0
672.098
78.440
373.106
6.785.987
16.481.583
-16.385.033
0
0
0
-16.385.033
0
0
0
-16.385.033
0
736.802
-17.121.835
Seite 199

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
382
0
0
0
0
382
0
0
0
0
0
0
382
0
0
0
0
382
0
0
438.400
0
0
0
0
0
156.222
0
0
0
0
0
308.400
0
0
0
0
0
282.178
0
0
0
438.400
-438.400
156.222
-155.840
308.400
-308.400
282.178
282.560
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
74.079
0
0
0
74.079
-74.079
0
0
0
Seite 200

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0101-0-0001
0
0
0
-74.079
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-438.400
0
0
0
-308.400
382
0
0
-155.840
382
0
0
282.560
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
74.079 438.400 308.400 156.222 282.178Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 201

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Durch zeitliche Verschiebungen konnten EU-Projekte entgegen der ursprünglichen Planung bereits in Vorjahren abgeschlossen und abgerech-
net werden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge sind hauptsächlich auf Veränderungen bei den Abschlagszahlungen und Abführungen der Nebeneinkünfte des ehemaligen 
Oberbürgermeisters zurückzuführen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass nicht alle geplanten Aufwendungen für Projekte wie Grow Smarter oder die Bürgerbeteili-
gung in 2016 realisiert werden konnten. Dagegen ergeben sich Mehraufwendungen durch gestiegene Bewachungskosten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichungen resultieren u. a. aus den Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder und den Fraktions-
zuwendungen. Diese sind hinsichtlich des Umfangs und der Anzahl der Sitzungen im Voraus schlecht planbar. Zudem fielen die Büroraummie-
ten geringer als geplant aus. Außerdem konnten geplante Projekte, wie beispielsweise die Erneuerung der Ratssaaltechnik und die Errichtung 
eines neuen Besprechungsraumes aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden und wurden daher in folgende Haushaltsjahre verschoben 
bzw. sind teilweise entfallen. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Die Abweichungen resultieren aus Verzögerungen bei den Anschaffungen für die Projekte „papierlose Mandatsarbeit“ und „digitale Internet-
stadt“. Diese mussten deshalb in folgende Haushaltsjahre verschoben werden. 
Seite 202

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 203

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
70
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
110.580
0
0
0
0
0
0
0
110.650 0
104.548
0
0
0
104.618
-6.032
0
0
0
-6.032
5.460.127
0
18.811
44.570
0
0
0
0
0 0
4.800.941
0
165
16.439
0
659.186
0
18.647
28.131
0
501.762
6.025.271
-5.914.621
0
0
0
0
0
0 0
440.127
5.257.671
-5.153.053
0
0
61.636
767.600
761.568
0
0
0
-5.914.621
0
0
0
0
0 0
0
-5.153.053
0
0
0
761.568
0
0
0
-5.914.621
0
155.330
0
0
0
0
-6.069.951 0
0
-5.153.053
0
134.380
-5.287.433
0
761.568
0
20.950
782.518
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
70
0
0
0
118.885
0
0
0
118.955
5.800.532
0
4.284
18.192
0
427.846
6.250.853
-6.131.898
0
0
0
-6.131.898
0
0
0
-6.131.898
0
131.547
-6.263.445
Seite 204

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
12.475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.525
0
0
0
45.000
-45.000
12.475
-12.475
0
0
32.525
32.525
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
11.253
0
0
0
11.253
-11.253
0
0
0
Seite 205

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0102-0-0001
0
0
0
-11.253
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.475
0
0
0
32.525
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
11.253 45.000 0 12.475 32.525Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 206

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 ( Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Wegen Verzögerungen in der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses wurden keine externen Beraterleistungen beauftragt. Eben-
so fielen Unterhaltungsaufwendungen geringer aus als geplant. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Unterschreitung ausgewiesen. 
Die insgesamten Wenigeraufwendungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet. 
Seite 207

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 208

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
21.467
0
0
0
0
0
0
61.760 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
47.960
0
0
77.654
0
26.493
0
0
15.894
15.567.364
6.660.133
0
0
0
0
0
0
22.310.724 0
7.392.277
7.210.330
0
0
14.728.221
-8.175.087
550.197
0
0
-7.582.504
72.601.082
60.792.058
4.441.834
505.288
0
0
0
0
0 0
35.024.305
45.727.790
1.653.232
306.207
0
37.576.777
15.064.268
2.788.602
199.081
0
15.414.967
153.755.228
-131.444.504
0
0
0
0
0
0 0
15.792.843
98.504.377
-83.776.156
0
0
-377.876
55.250.851
47.668.348
0
0
0
-131.444.504
0
0
0
0
0 0
0
-83.776.156
0
0
0
47.668.348
0
0
0
-131.444.504
0
1.609.236
0
0
0
0
-133.053.740 0
0
-83.776.156
0
1.319.474
-85.095.630
0
47.668.348
0
289.762
47.958.110
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
24.884
0
0
89.337
14.322.658
7.167.599
0
0
21.604.478
40.831.017
53.800.011
1.289.108
177.232
33.000
15.335.517
111.465.886
-89.861.407
0
0
0
-89.861.407
0
0
0
-89.861.407
0
1.265.323
-91.126.731
Seite 209

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.910
0
0
0
0
0
285.590
0
0
0
0
0
541.900
0
0
0
0
0
715.320
0
0
0
1.000.910
-1.000.910
285.590
-285.590
541.900
-541.900
715.320
715.320
0
10.000
-10.000
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -5.653
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
5.653
Jahresabschluss 2016
4.348
0
4.348
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
78.960
0
0
0
78.960
-78.960
0
970
-970
Seite 210

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0103-0-0001
0
0
0
-77.990
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-777.910
0
0
0
-541.900
0
0
0
-279.938
0
0
0
497.972
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
77.990 777.910 541.900 279.938 497.972Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0103-0-0002
0
0
0
0
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 213.000 0 0 213.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 211

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
01 Innere Verwaltung 
0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Herr StD Kahlen 
Teilerg
ebnisrechnung 
Zeile 6
 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Aufgrund nicht ausreichend vorhandener personeller Kapazitäten konnten die Kostenerstattungen nicht mehr rechtzeitig verbucht werden. Die 
Buchung der Erträge für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt nunmehr periodenfremd im Jahr 2017. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Ursächlich für das positive Ergebnis sind höhere Erträge für das XXL-Ticket als geplant. 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 37,6 Mio. Euro aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen 
wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral 
beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Perso-
nalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis. 
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 
Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die 
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben 
sich Minderaufwendungen in Höhe von ca.15 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions- und 
Beihilferückstellungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Wegen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten geplante Projekte in den Bereichen Organisation und Fortbildung sowie 
Maßnahmen aus der Beschäftigtenbefragung nicht mehr in 2016 umgesetzt werden. Insofern ergeben sich geringere Aufwendungen für sons-
tige Dienstleistungen. Darüber hinaus wurden Mittel für die Sanierung von Räumen im Rahmen von Umzügen seitens des Raummanagements 
nicht in geplanter Höhe benötigt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch die lang andauernde vorläufige Haushaltsführung konnten geplante Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Insofern ergeben sich ge-
ringere bilanzielle Abschreibungen als geplant (siehe auch Erläuterungen zur Teilfinanzrechnung). 
Seite 212

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
01 Innere Verwaltung 
0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Herr StD Kahlen 
Zeile 1
6 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Aufgrund höherer Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen – vor allem für das XXL-Ticket – sowie zusätzlicher Aufwendungen für Nie-
derschlagungen ergeben sich insgesamt höhere Aufwendungen als geplant. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 9
 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Wegen der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten diverse geplante Organisations- und IT-Projekte nicht zeitnah begonnen 
werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.
Seite 213

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 214

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
51
0
0
0
0
0
0
4.640.337 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.251
0
0
4.440.837
0
2.200
0
0
-199.500
2.072.486
350
0
0
0
0
0
0
6.713.224 0
1.538.490
55.172
0
0
6.036.750
-533.996
54.822
0
0
-676.474
22.178.838
0
5.718.443
3.782.720
0
0
0
0
0 0
21.269.528
0
5.372.984
2.205.382
0
909.310
0
345.460
1.577.338
0
5.697.383
37.377.384
-30.664.160
0
0
0
0
0
0 0
5.910.590
34.758.484
-28.721.734
0
0
-213.207
2.618.900
1.942.426
0
0
0
-30.664.160
0
0
0
0
0 0
0
-28.721.734
0
0
0
1.942.426
0
0
0
-30.664.160
29.880.834
0
0
0
0
0
-783.326 0
0
-28.721.734
24.716.439
0
-4.005.295
0
1.942.426
-5.164.395
0
-3.221.969
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
398
0
0
5.013.731
1.464.101
26.625
0
0
6.504.856
22.038.272
0
5.666.851
2.936.502
0
5.998.313
36.639.938
-30.135.082
0
0
0
-30.135.082
0
0
0
-30.135.082
23.234.442
0
-6.900.640
Seite 215

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
4.848
0
0
0
0
4.848
0
0
0
0
0
0
4.848
0
0
0
0
4.848
0
0
4.227.982
0
0
0
0
0
1.981.092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246.890
0
0
0
4.227.982
-4.227.982
1.981.092
-1.976.245
0
0
2.246.890
2.251.737
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
577
0
0
0
0
577
0
0
4.218.690
0
0
0
4.218.690
-4.218.113
0
0
0
Seite 216

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
1200-0104-0-0001
313
0
0
-3.926.026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-4.089.882
0
0
0
0
0
0
0
-1.890.733
0
0
0
2.199.149
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
3.926.339 4.089.882 0 1.890.733 2.199.149Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1200-0104-0-0003
0
0
0
-249.257
Lizenzen Windowsmigration
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
249.257 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1301-0104-0-0001
264
0
0
-42.830
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-138.100
0
0
0
0
4.848
0
0
-85.511
4.848
0
0
52.589
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
43.094 138.100 0 90.359 47.741Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 217

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
In 2016 blieb die Inanspruchnahme des vom Rechenzentrum angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden leicht hinter den Erwar-
tungen zurück. Damit einher gehen Wenigererträge gegenüber der Planung. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen): 
Im Rechenzentrumsstandort Chorweiler sollten ungenutzte Teilflächen an die Industrie- und Handelskammer untervermietet werden. Die 
Kammer entschied sich in 2016 jedoch für einen alternativen Anbieter. Zudem lagen die Erträge externer Kunden für die Nutzung der städti-
schen Telefonie unterhalb der Planung. Das Telefonverhalten einzelner Kunden ist vom Amt für Informationsverarbeitung jedoch letztlich weder 
plan- noch beeinflussbar. Daraus resultieren Wenigererträge gegenüber der Planung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Bei der Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste konnten Projekte wegen fehlender personeller Ressourcen nicht planmäßig initiiert 
werden. Davon betroffen waren u.a. Streaming-Dienste sowie das standardisierte Verfahren zur Bereitstellung von Geodaten. Beim Amt für 
Informationsverarbeitung resultieren die Wenigeraufwendungen aus der Restriktion der vorläufigen Haushaltsführung. Auch hier wurden ge-
plante Projekte nicht bzw. nicht zeitnah umgesetzt. Dadurch konnte auf vorgesehene Beschaffungen verzichtet werden. Die vorläufige Haus-
haltsführung sorgte zusätzlich für Zurückhaltung bei den Kundendienststellen. Infolgedessen wurden externe Dienstleistungen zur Projektun-
terstützung nicht planmäßig abgerufen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Bedingt durch die Einhaltung des gesetzlichen Regulativs der vorläufigen Haushaltsführung mussten geplante DV-Projekte zeitlich geschoben 
werden. Infolgedessen wurden vorgesehene Beschaffungen von DV- und Telekommunikationskomponenten ausgesetzt. Weiterhin wurden 
entgegen der ursprünglichen Planung Beschaffungen wegen des allgemeinen Preisverfalls am Markt konsumtiv getätigt, wodurch keine Ab-
schreibungsaufwendungen anfielen. Die entsprechenden Mehraufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Die Mehraufwendungen gegenüber der Planung resultieren insbesondere aus der unterjährigen Anpassung der Büroraummieten an den tat-
sächlichen Bedarf. Des Weiteren wurden entgegen der ursprünglichen Planung Beschaffungen wegen des allgemeinen Preisverfalls am Markt 
konsumtiv getätigt. 
 
Seite 218

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Bedingt durch die Einhaltung des gesetzlichen Regulativs der vorläufigen Haushaltsführung wurden geplante DV-Projekte zeitlich geschoben. 
Infolgedessen wurden vorgesehene Beschaffungen von DV- und Telekommunikationskomponenten ausgesetzt. Weiterhin wurden entgegen 
der ursprünglichen Planung Beschaffungen wegen des allgemeinen Preisverfalls am Markt konsumtiv getätigt. 
Seite 219

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 220

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
14.966
0
1.418.771
0
0
0
0
3.221.912 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
101.678
0
2.007.027
3.348.867
0
86.712
0
588.256
126.955
103.634
479
0
0
0
0
0
0
4.759.761 0
27.751
1.482
0
0
5.486.804
-75.883
1.003
0
0
727.043
14.534.449
0
28.783.315
294.687
0
0
0
0
0 0
14.264.549
0
28.378.332
327.615
0
269.899
0
404.982
-32.928
0
8.742.206
52.354.656
-47.594.895
0
0
0
0
0
0 0
8.658.796
51.629.293
-46.142.488
0
0
83.410
725.363
1.452.406
0
0
0
-47.594.895
0
0
0
0
0 0
0
-46.142.488
0
0
0
1.452.406
0
0
0
-47.594.895
36.555.217
0
0
0
0
0
-11.039.678 0
0
-46.142.488
37.317.085
0
-8.825.403
0
1.452.406
761.868
0
2.214.274
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
66.518
0
2.276.657
3.111.647
35.973
4.023
0
0
5.494.818
14.220.132
0
25.735.967
335.269
0
8.684.756
48.976.124
-43.481.307
0
0
0
-43.481.307
0
0
0
-43.481.307
35.344.284
0
-8.137.023
Seite 221

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
3.886
0
0
0
0
3.886
0
0
0
0
0
0
3.886
0
0
0
0
3.886
0
0
957.000
0
0
0
0
0
436.988
0
0
0
0
0
280.000
0
0
0
0
0
520.012
0
0
0
957.000
-957.000
436.988
-433.102
280.000
-280.000
520.012
523.898
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.491
0
0
0
0
1.491
0
0
544.926
0
0
0
544.926
-543.435
0
0
0
Seite 222

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0106-0-0001
1.491
0
0
-263.441
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-281.000
0
0
0
-80.000
3.886
0
0
-120.233
3.886
0
0
160.767
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
264.932 281.000 80.000 124.119 156.881Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0106-0-0003
0
0
0
-279.994
Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
279.994 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0106-0-0005
0
0
0
0
Telefonanlage Bürgertelefon
0
0
0
-476.000
0
0
0
0
0
0
0
-124.611
0
0
0
351.389
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 476.000 0 124.611 351.389Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 223

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0106-0-0007
0
0
0
0
Regalwagen Archiv
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-188.258
0
0
0
11.742
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 200.000 200.000 188.258 11.742Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 224

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
01 Innere Verwaltung 
0106 Zentrale Dienstleistungen 
Herr StD Kahlen
Teilerg
ebnisrechnung 
Zeile 2
 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner sowie erhöhten Bauakteneinsichten im zentralen Aktendepot konn-
ten Mehrerträge erzielt werden. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Mehrerträge erklären sich durch eine erhöhte Leistungserbringung bei der Gebäudereinigung für externe Kundendienststellen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Mindererträge resultieren aus einer unterbliebenen Erstattung der gesetzlichen Sozialversicherungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung berücksichtigt. Diese Aufwendungen sind um ca. 
426.000 € geringer als im Planansatz ausgefallen. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Aufgrund einer Vertragsumstellung beim Kopiergeräteservice, der nunmehr u. a. eine zentrale Software berücksichtigt, ist ein höherer Aufwand 
im Vergleich zum Planansatz zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen geringere Aufwendungen bei den Büroraummieten. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 9
 (für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten zeitnah umgesetzt werden bzw. haben sich teilweise verzögert. 
Seite 225

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
01 Innere Verwaltung 
0106 Zentrale Dienstleistungen 
Herr StD Kahlen 
Finanzst
elle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Es wurde eine Vielzahl von einzelnen Beschaffungen geplant, von denen aber nicht alle in 2016 zum Abschluss gebracht werden konnten. So 
haben sich z. B. die Beschaffung eines Röntgenscanners beim Postservice sowie die Beschaffungen der Erweiterungsmodule für den Zentral-
druck verzögert. 
Finanzstelle 0000-0106-0-0005 (Telefonanlage Bürgertelefon) 
Im Rahmen der stadtweiten Telefonanlagenerneuerung durch das Amt für Informationsverarbeitung wurden insgesamt 476.000 € bei den Zent-
ralen Diensten geplant. Hiervon sind in 2016 ca. 125.000 € abgeflossen, ca. 73.000 € werden noch in 2017 benötigt. Weitere Mittel sind hierfür 
nicht erforderlich. 
Seite 226

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 227

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.738.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
72
0
2.428
2.682.910
0
72
0
428
-55.490
224.000
976.600
0
0
0
0
0
0
3.941.000 0
199.764
5.451.760
0
0
8.336.934
-24.236
4.475.160
0
0
4.395.934
3.191.855
0
164.907
21.800
0
0
0
0
0 0
2.827.379
0
94.025
49.769
0
364.476
0
70.882
-27.969
0
7.419.063
10.797.626
-6.856.626
0
0
0
0
0
0 0
7.508.956
10.480.130
-2.143.196
0
0
-89.893
317.496
4.713.429
0
0
0
-6.856.626
0
0
0
0
0 0
0
-2.143.196
0
0
0
4.713.429
0
0
0
-6.856.626
0
45.452
0
0
0
0
-6.902.078 0
0
-2.143.196
0
25.348
-2.168.544
0
4.713.429
0
20.104
4.733.533
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
106
0
2.906
2.822.512
432.337
2.034.879
0
0
5.292.740
3.278.138
0
5.725.951
29.558
0
6.885.716
15.919.364
-10.626.624
0
0
0
-10.626.624
0
0
0
-10.626.624
0
26.867
-10.653.492
Seite 228

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.840
0
0
0
0
0
28.153
0
0
0
0
0
11.840
0
0
0
0
0
8.687
0
0
0
36.840
-36.840
28.153
-28.153
11.840
-11.840
8.687
8.687
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
40.214
0
0
0
40.214
-40.214
0
0
0
Seite 229

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0107-0-0001
0
0
0
-40.214
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-36.840
0
0
0
-11.840
0
0
0
-28.153
0
0
0
8.687
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
40.214 36.840 11.840 28.153 8.687Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 230

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Eine nicht geplante Erstattung des Kommunalen Schadenausgleichs im Rahmen der Ausgleichsberechnung sowie die Auflösung einer Forde-
rung im Zusammenhang mit der Rentenbarwertberechnung in einem Dauerschadensfall hatten das Ergebnis im Haushaltsjahr 2015 positiv 
beeinflusst.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ergebnisverbesserung in 2016 ergibt sich im Wesentlichen durch die nicht geplante Auflösung eines Teilbetrages der Rückstellung zur 
Deckung der Ausgleichsansprüche bei den Baukosten des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des His-
torischen Archivs i. H. v. 4,71 Mio. €.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das Ist-Ergebnis 2015 begründete sich durch eine Rückstellungszuführung über 5,6 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche bezüglich 
des Baus des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Das erhöhte Ist-Ergebnis 2016 gegenüber dem Planansatz 2016 bzw. dem Ist-Ergebnis 2015 ergibt sich vorwiegend aufgrund einer vorge-
nommenen Einzelwertberichtigung auf eine zum 31.12.2016 offenen Alt-Forderung i. H. v. rd. 285.000 €.  
Seite 231

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 232

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
715.302
0
341.279
0
0
0
0
25.935.722 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
888.347
0
341.279
25.711.752
0
173.045
0
0
-223.970
23.982
339.607
0
0
0
0
0
0
27.355.891 0
7.853
1.979.771
0
0
28.929.001
-16.129
1.640.164
0
0
1.573.110
6.732.510
0
10.955.491
3.197.409
0
0
1.500.000
0
1.496.314 0
6.171.481
0
8.391.820
9.199.086
1.246.314
561.029
0
2.563.671
-6.001.677
250.000
4.803.092
27.184.816
171.076
5.400.390
0
1.500.000
-1.500.000
0
25.000 0
2.732.214
27.740.916
1.188.086
5.161.905
93.480
2.070.878
-556.100
1.017.010
-238.485
-68.480
5.375.390
5.546.466
0
0
-1.500.000
0
0 0
5.068.424
6.256.510
0
0
-306.966
710.044
0
0
0
5.546.466
0
2.548.161
0
-1.500.000
0
0
2.998.305 -1.500.000
0
6.256.510
0
2.557.764
3.698.745
0
710.044
0
-9.604
700.440
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
811.740
0
341.279
22.674.563
136.641
1.885.545
0
0
25.849.768
6.625.743
0
7.160.715
4.250.902
1.246.500
3.823.420
23.107.280
2.742.489
1.632.360
23.231
1.609.130
4.351.618
0
0
0
4.351.618
0
2.177.044
2.174.574
Seite 233

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.000
32.520.800
0
0
0
32.523.800
0
72.844.938
0
0
0
72.844.938
0
0
0
0
0
0
-3.000
40.324.138
0
0
0
40.321.138
71.000.000
3.123.610
153.120
0
0
2.255.820
10.802.253
0
103.027
0
0
1.555
0
123.428
70.000
0
0
0
60.197.747
3.123.610
50.093
0
0
2.254.265
76.532.550
-44.008.750
10.906.835
61.938.103
193.428
-193.428
65.625.715
105.946.853
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
56.733.318
0
0
0
56.733.318
16.535.327
160.735
91.718
0
0
0
16.787.780
39.945.538
0
0
0
Seite 234

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
0000-0108-0-0001
0
0
0
-91.718
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-153.120
0
0
0
-70.000
0
0
0
-103.027
0
0
0
50.093
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
91.718 153.120 70.000 103.027 50.093Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0030
0
0
5.466
-5.466
Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4
0
0
182
-182
0
0
102.868
-102.868
0
0
0
0
0
0
182
182
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0050
0
0
0
0
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
20.560
-20.560
0
0
20.560
-20.560
0
0
0
0
0
0
20.560
20.560
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 235

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
2301-0108-0-0110
0
0
155.269
-155.269
Generalsanierung Markmannsgasse 7
0
0
102.868
-102.868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.868
102.868
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0140
0
0
0
0
Generalsanierung Fort X
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0300
0
0
0
0
Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 236

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
2301-0108-0-5000
0
16.530.559
0
40.202.759
Grundstücksgeschäfte
3.000
70.000.000
0
-37.476.200
0
0
0
0
0
10.802.253
0
62.042.685
-3.000
59.197.747
0
99.518.885
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
56.733.318 32.520.800 0 72.844.938 40.324.138Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-5100
0
4.768
0
-4.768
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
0
1.000.000
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 237

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen abgebildet. Im Rahmen des Rheinboulevards erfolgte eine nicht geplante Zuwendung von 
rd. 0,5 Mio. €. Die Landeszuwendung für die Altlastbeseitigung auf dem ehemaligen Schießplatz in Ostheim war wesentlich niedriger als ge-
plant. Die geplante Zuwendung für die Instandsetzung des ehemaligen Bahnhofs Belvedere konnte aufgrund von Verzögerungen nicht abgeru-
fen werden.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen zu erkennen. Aufgrund von zahlreichen Baumaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnah-
men an städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern, die teils zu Nutzungseinschränkungen führten, wurden weniger Erträge in Höhe von rd. 1 
Mio. € erzielt. In Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord kam es zu nicht planbaren Erträge 
aus der Treuhandabwicklung.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Nicht veranschlagte Erträge ergaben sich durch die Erstattung von Körperschaftssteuer in Höhe. Zu einer Verbesserung führten auch nicht 
planbare Säumniszuschläge aus Verkäufen. Die Nachaktivierung eines in Vorjahren errichteten Zauns auf dem Schießplatz Ostheim führte zu 
einem nicht geplanten Ertrag. Ebenso führte die Nachaktivierung von Vermögensgegenständen in Zusammenhang mit dem ehemaligen Sanie-
rungsgebietes Mülheim-Nord zu nicht geplanten Erträgen. In Verbindung mit dem Sanierungsgebiet kam es auch zu einer teilweisen ertrags-
wirksamen Auflösung der Rückstellung. Eine Forderung von wurde in Jahresabschluss 2015 irrtümlicherweise aufwandswirksam wertberichtigt. 
Da die Forderung jedoch noch werthaltig ist, war nun eine ertragswirksame Korrektur erforderlich. Eine weitere Verbesserung ergab sich durch 
nicht veranschlagte Erträge aus der Einräumung von Rechten. Diese Erträge sind nicht beeinflussbar und in der Folge nicht konkret planbar 
sind. Nicht planbare Erstattungen der Grundbesitzabgaben führten ebenfalls zu einer Verbesserung der Erträge.  
  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Eine Verbesserung ist u. a. auf Verzögerungen bei Unterhaltungsmaßnahmen des städtischen Grundbesitzes im Allgemeinen zurückzuführen. 
Im Besonderen sind Verzögerungen bei der Sanierung des Film hauses Maybachstr. sowie der Sanierung des Ratsschiffes MS Stadt Köln ur-
sächlich, dafür dass die hierfür zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € nicht verausgabt werden konnten. Gegenläufig hierzu 
ist die Kostenentwicklung Energie-, Abwasser- und Wasseraufwendungen sowie der Aufwendungen für Reinigung, Winterdienst und Abfallent-
sorgung. Zu einer Verschlechterung der Ergebnisses führten höhere Grundbesitzabgaben als geplant.  
 
Seite 238

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
 
 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Abweichung ist größtenteils (rd. 5,8 Mio. €) auf außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen 
sind im Wesentlichen auf Fortführungen oder Nutzungsartenänderungen zurückzuführen. Eine Fortführung in Zusammenhang mit der „Messe 
City“ hatte jedoch schon ein Volumen von rd. 3,8 Mio. €.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Durch die Verzögerungen bei der Sanierung des Bahnhofes Belvedere konnte der geplante Zuschuss nicht gewährt werden. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen zu erkennen. Umsatzsteuernachzahlungen sowie Aufwandssteuern sind nur schwer kal-
kulierbar. Die in der Planung berücksichtigten Aufwandsermächtigungen mussten in 2016 nicht In Anspruch genommen werden. Auch  
Von der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ wurde als Steuerschuldner die Kapitalertragssteuer in Höhe von 1,35 Mio. € und der Solidaritäts-
zuschlag in Höhe von 297.000 € bereits vor der Gewinnausschüttung entrichtet.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die Gewinnabführung abzüglich Steuern lag bei der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ für 2016 mit rd. 1,16 Mio. € unter der eigentlichen Pla-
nung. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen) 
In Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord kam es zu nicht planbaren Aufwendungen aus der 
Treuhandabwicklung. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
Im Rahmen von Grundstücksgeschäften kam es zu Mehreinzahlungen, die unter anderem durch vermehrte Verkäufe in Zusammenhang mit  
„Messecity“ begründet sind. 
 
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) 
Seite 239

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
 
 
Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere 
im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (ESIE) kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Zeitliche Verzögerungen bei Baumaßnahmen am Fort X, am Eisenmarkt 2-4 sowie am Zugweg 10 führten insgesamt zu einem verminderten 
Mittelabfluss.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Verzögerungen bei der Beschaffung führten zu einem geringeren Mittelabfluss als geplant. 
 
Seite 240

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 241

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
300
59.000
0
0
0
0
3.200.307 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
31.725
299
1.834.774
307
0
31.725
-1
1.775.774
-3.200.000
162.686
6.909.000
0
0
0
0
0
0
10.331.293 0
3.799.797
6.197.696
0
0
11.864.599
3.637.111
-711.304
0
0
1.533.306
22.719.692
0
666.450
138.600
0
0
0
0
25.000 0
20.064.627
0
522.804
161.507
14.231
2.655.065
0
143.646
-22.907
10.769
3.536.197
27.085.940
-16.754.647
0
0
0
0
0
0 0
3.764.133
24.527.302
-12.662.704
0
0
-227.936
2.558.637
4.091.943
0
0
0
-16.754.647
0
0
0
0
0 0
0
-12.662.704
0
0
0
4.091.943
0
0
0
-16.754.647
0
6.770.229
0
0
0
0
-23.524.876 0
0
-12.662.704
0
5.605.337
-18.268.041
0
4.091.943
0
1.164.892
5.256.835
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
39
82.744
390
2.148.828
3.486.307
144.060
6.858.421
0
0
12.720.789
23.257.660
0
491.045
233.203
16.263
5.481.449
29.479.620
-16.758.830
307
0
307
-16.758.523
0
0
0
-16.758.523
0
5.518.946
-22.277.470
Seite 242

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512.045
0
0
0
0
0
193.016
0
0
0
0
0
127.045
0
0
0
0
0
319.029
0
0
0
512.045
-512.045
193.016
-193.016
127.045
-127.045
319.029
319.029
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
187.728
0
0
0
187.728
-187.728
0
0
0
Seite 243

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0109-0-0001
0
0
0
-187.728
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-512.045
0
0
0
-127.045
0
0
0
-193.016
0
0
0
319.029
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
187.728 512.045 127.045 193.016 319.029Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 244

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Es wurden Mehrerträge aus den Verspätungszuschlägen, Stundungszinsen etc. im Wesentlichen aus dem Bereich der Gewerbesteuer erzielt. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Kostenerstattungen von StEB und AWB wurden auf einem unzutreffenden Konto geplant. Die Istwerte werden daher in der Teilplan- 
zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) abgebildet. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Kostenerstattungen von StEB und AWB wurden auf einem falschen Konto geplant und dadurch in Teilplanzeile 5 (privatrechtliche 
Leistungsentgelt) ausgewiesen. Die Erträge wurden auf dem zutreffenden Konto gebucht und werden dadurch in dieser Teilplanzeile 
abgebildet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Es wurden weniger Erträge aus Säumniszuschlägen (rd. 1,4 Mio.) und Entgelten für Vollstreckungsleistungen (rd. 1,2 Mio.) erzielt. 
Demgegenüber ergab sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,5 Mio. durch die Herabsetzung von Rückstellungen und die Wertberichtigung 
auf Forderungen im Rahmen des Jahresabschusses. 
Seite 245

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 246

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
100.000
0
0
0
0
0
0
17.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
85.144
0
0
23.367
0
-14.856
0
0
6.267
60.980
6.000
0
0
0
0
0
0
184.080 0
62.339
10.372
0
0
181.222
1.359
4.372
0
0
-2.858
7.676.674
0
4.820.600
400.764
0
0
2.000.000
0
100.000 0
7.307.272
0
1.004.201
90.323
116.914
369.402
0
3.816.399
310.441
-16.914
1.056.782
14.054.820
-13.870.740
7.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
70.000 0
856.257
9.374.966
-9.193.745
2.067
125.751
200.526
4.679.854
4.676.996
-4.933
-55.751
-63.000
-13.933.740
0
0
-2.000.000
0
0 0
-123.684
-9.317.429
0
0
-60.684
4.616.312
0
0
0
-13.933.740
0
994.100
0
-2.000.000
0
0
-14.927.840 -2.000.000
0
-9.317.429
0
731.726
-10.049.155
0
4.616.312
0
262.374
4.878.685
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
20.612
0
0
19.733
63.374
105.989
0
0
209.709
7.921.027
0
772.086
105.158
192.504
879.586
9.870.361
-9.660.653
33.421
7.240
26.181
-9.634.472
0
0
0
-9.634.472
0
710.481
-10.344.953
Seite 247

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.298.944
0
0
0
0
0
1.485.711
0
0
0
0
0
471.744
0
0
0
0
0
1.813.233
0
0
0
3.298.944
-3.298.944
1.485.711
-1.485.711
471.744
-471.744
1.813.233
1.813.233
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.910.499
0
0
0
1.910.499
-1.910.499
0
0
0
Seite 248

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0110-0-0001
0
0
0
-59.608
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-224.100
0
0
0
-110.000
0
0
0
-81.380
0
0
0
142.720
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
59.608 224.100 110.000 81.380 142.720Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2000-0110-0-0001
0
0
0
-1.850.890
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-2.838.844
0
0
0
-361.744
0
0
0
-1.404.331
0
0
0
1.434.513
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.850.890 2.838.844 361.744 1.404.331 1.434.513Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-236.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 236.000 0 0 236.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 249

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
 
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2016 handelt es ich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen 
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku-
lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel-
falls bestimmt wird. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
 
Auch diese Abweichung ist überwiegend im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen (s. Erl. zu Zeile 2) zu sehen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
 
Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel für das Projekt „Neues Kassenverfahren“ 
nicht verausgabt. Im Projekt gab es auch aufgrund der Verschiebung des Umstellungstermins Verzögerungen. Darüber hinaus kam es bei der 
Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu zeitlichen Verschiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung 
wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Auch bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Nachlässen wurden nicht alle geplanten 
Mittel verausgabt (s. auch Erl. zu Zeile 2). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
 
Saldiert aus diversen kleineren Abweichungen ergibt sich eine Unterschreitung, die hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt nicht in der geplanten Höhe anfielen. 
 
 
 
 
 
Seite 250

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anagevermögen) 
 
Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Kassenverfahrens und eines elektronischen Rechnungseingangs-
buch konnten auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. 
Seite 251

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 252

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
430.843
0
0
0
0
0
0
35.150 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
122.671
0
0
56.104
0
-308.172
0
0
20.954
2.589.200
165.017
0
0
0
0
0
0
3.220.210 0
2.112.250
127.796
0
0
2.418.821
-476.950
-37.221
0
0
-801.390
22.048.471
0
2.582.845
308.140
0
0
45.500
0
15.513 0
22.119.583
0
861.109
313.716
15.500
-71.113
0
1.721.736
-5.576
13
5.950.495
30.905.463
-27.685.253
0
46.000
91.500
-91.500
0
0 0
4.881.810
28.191.718
-25.772.897
0
243
1.068.686
2.713.745
1.912.356
0
-243
0
-27.685.253
0
0
-91.500
0
0 0
-243
-25.773.140
0
0
-243
1.912.113
0
0
0
-27.685.253
0
2.539.133
0
-91.500
0
0
-30.224.386 -91.500
0
-25.773.140
0
2.007.247
-27.780.387
0
1.912.113
0
531.887
2.444.000
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
53.557
0
38
39.193
1.721.498
146.153
0
0
1.960.440
23.063.357
0
503.377
220.709
14.373
4.876.810
28.678.626
-26.718.187
0
0
0
-26.718.187
0
0
0
-26.718.187
0
1.958.510
-28.676.697
Seite 253

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau                 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
605
0
0
0
0
605
0
0
0
0
0
0
605
0
0
0
0
605
0
0
555.097
0
0
0
0
0
289.961
0
0
0
0
0
94.457
0
0
0
0
0
265.136
0
0
0
555.097
-555.097
289.961
-289.356
94.457
-94.457
265.136
265.742
0
20.957
-20.957
0
957
-957
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -14.499
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
14.499
Jahresabschluss 2016
6.458
0
6.458
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.224
0
0
0
0
1.224
0
0
216.342
0
0
0
216.342
-215.118
0
14.856
-14.856
Seite 254

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
0000-0111-0-0001
1.224
0
0
-120.730
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-337.673
0
0
0
-69.500
0
0
0
-225.120
0
0
0
112.553
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
121.954 337.673 69.500 225.120 112.553Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0111-0-0002
0
0
0
-10.361
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.274
0
0
0
9.726
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.361 21.000 0 11.274 9.726Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0111-0-0003
0
0
0
-39.928
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
-111.467
0
0
0
0
0
0
0
-8.664
0
0
0
102.803
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
39.928 111.467 0 8.664 102.803Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 255

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
1300-0111-0-1000
0
0
0
-5.376
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.300
0
0
0
17.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
5.376 20.000 0 2.300 17.700Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2700-0111-0-0001
0
0
0
-23.868
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-44.000
0
0
0
-24.000
605
0
0
-27.499
605
0
0
16.501
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
23.868 44.000 24.000 28.104 15.896Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 256

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
01 Innere Verwaltung 
0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Teilerge
bnisrechnung 
Zeile 2 
(Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Entgegen der ursprünglichen Planung wurde das Projekt „Sommer Köln 2016“ nicht durch die Stabsstelle Events initiiert sondern durch einen 
externen Veranstalter durchgeführt. Zudem wurde der Ausschank in der Gastronomie Rheinboulevard nicht durch das Amt für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit bewirtschaftet sondern extern ausgeschrieben. Damit einher gehen Wenigererträge gegenüber der Planung. Die entspre-
chenden Wenigeraufwendungen werden in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Das zentrale Vergabeamt führt u.a. Vergaben im Auftrag der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln durch. Diese muss für die Inanspruchnahme 
der Dienstleistung bezahlen. In 2016 blieb die Anzahl der beauftragten Vergaben hinter den Erwartungen zurück. Damit einhergehen  
Wenigererträge gegenüber der Planung. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Wegen Unschärfen bei den planungsbestimmenden Faktoren fielen beim Zentralen Vergabeamt die vorgesehenen Aufwendungen für die In-
anspruchnahme externer Dienstleistungen zu hoch aus. Zudem konnten vorhandene Stellenvakanzen zeitnaher besetzt werden, so dass auf 
den zur Aufgabenerfüllung alternativ erforderlichen Abruf externer Dienstleistungen in Teilen verzichtet werden konnte. 
Bei den anderen in diesem Teilplan enthaltenen Ämtern sind in einigen Fällen die Wenigeraufwendungen in der lange andauernden vorläufigen 
Haushaltsführung begründet. Verschiedene Maßnahmen wurden zunächst zurückgestellt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2015 Plan 2016 Ergebnis 2016 
Kölner Musiknacht 6.000,00 
Voc Cologne 8.373,19 10.000,00 
Week-End Festival 5.513,06 
Musik- und medienrelevante Kulturprojekte 15.513,06 
Seite 257

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
01 Innere Verwaltung 
0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
Zeile 16
 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Entgegen der ursprünglichen Planung wurde das Projekt „Sommer Köln 2016“ nicht durch die Stabsstelle Events initiiert sondern durch einen 
externen Veranstalter durchgeführt. Zudem wurde der Ausschank in der Gastronomie Rheinboulevard nicht durch das Amt für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit bewirtschaftet sondern extern ausgeschrieben. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung. Die 
entsprechenden Wenigererträge werden in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet. 
Des Weiteren sind die Wenigeraufwendungen in der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung begründet.  
Verschiedene Maßnahmen wurden zunächst zurückgestellt. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Verga-
beamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung. 
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.  
0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV: 
Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter. 
0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.: 
Es handelt um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerämter. 
1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: 
Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
Seite 258

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
Seite 259

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 260

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
84.263
0
0
1.196.072
0
0
0
0
248.634 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
84.263
21.978
0
1.196.699
210.088
0
21.978
0
627
-38.546
201.336
1.822.416
0
0
0
0
0
0
3.552.721 0
211.795
1.575.658
0
0
3.300.480
10.459
-246.758
0
0
-252.240
16.957.203
0
3.283.587
263.498
0
0
0
0
135.770 0
12.807.374
0
2.790.175
182.747
123.943
4.149.829
0
493.411
80.752
11.828
4.153.551
24.793.610
-21.240.889
0
90.000
90.000
-90.000
0
0 0
4.025.258
19.929.497
-16.629.017
0
0
128.293
4.864.113
4.611.872
0
0
0
-21.240.889
0
0
-90.000
0
0 0
0
-16.629.017
0
0
0
4.611.872
0
0
0
-21.240.889
0
1.061.579
0
-90.000
0
0
-22.302.468 -90.000
0
-16.629.017
0
961.234
-17.590.251
0
4.611.872
0
100.345
4.712.217
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
133.813
36.211
0
1.190.481
229.028
293.349
1.996.224
0
0
3.879.107
12.592.756
0
2.425.910
192.866
152.885
2.558.819
17.923.236
-14.044.129
0
0
0
-14.044.129
0
0
0
-14.044.129
0
390.793
-14.434.922
Seite 261

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.110.719
0
0
0
0
0
86.385
0
0
0
0
0
228.119
0
0
0
0
0
1.024.334
0
0
0
1.110.719
-1.110.719
86.385
-86.385
228.119
-228.119
1.024.334
1.024.334
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
550
0
0
0
0
550
0
0
80.864
0
0
0
80.864
-80.315
0
0
0
Seite 262

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0201-0-0001
550
0
0
-64.685
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-521.719
0
0
0
-6.000
0
0
0
-86.385
0
0
0
435.334
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
65.235 521.719 6.000 86.385 435.334Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0201-0-0100
0
0
0
0
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-589.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
589.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 589.000 0 0 589.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3240-0201-0-0001
0
0
0
-15.629
Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst
0
0
0
0
0
0
0
-222.119
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
15.629 0 222.119 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 263

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3240-0201-0-0100
0
0
0
0
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 264

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Herr StD Kahlen 
Teilerg
ebnisrechnung 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Abweichung beruht auf einem Planungsfehler, der im Ist 2016 korrigiert wurde. Es handelt sich um Pachterträge für den Forst, die sachge-
recht im Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen abgebildet werden. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Aufgrund von Verzögerungen bei der Einstellung von Personal im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ sowie 
zusätzlicher Stellenvakanzen im Bereich des Ordnungsdienstes ist es zu deutlich geringeren Buß- und Verwarngeldern gekommen, die nur 
zum Teil durch eine höhere Kostenersatzquote im Bereich der Ordnungsbehördlichen Bestattungen kompensiert werden konnten. 
Da sich die Aufgabenschwerpunkte im Bereich des Ordnungsdienstes nach den Ereignissen der Silvesternacht 2015/2016 verlagert haben 
(Schwerpunkt Präsenz), werden nicht mehr so viele Ordnungswidrigkeiten geahndet, so dass es gegenüber dem Jahr 2015 zu einem Rück-
gang der Erträge gekommen ist. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Ist-Aufwendungen sind gegenüber der Planung deutlich geringer, da eine deutlich geringere Anzahl an Bombenfunden zu geringeren Auf-
wendungen für sonstige Dienstleistungen geführt hat. Außerdem sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Funkgeräte geringer als ur-
sprünglich geplant. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Da sich mehrere Projekte verzögert haben, sind die in diesem Zusammenhang geplanten Bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer ausge-
fallen als geplant. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Seit dem Jahr 2015 wird hier die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet. 
Teilfinanzrechnung 
Seite 265

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Herr StD Kahlen 
Finanzst
elle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Diese Mittel sind jedoch 
aufgrund der Verzögerung des Projektes noch nicht realisiert worden. Es ergibt sich eine Verschiebung in das Jahr 2017. 
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 
Die geplanten KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst haben sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2017 statt-
finden wird. 
Finanzstelle 3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst 
Die ausgewiesene Ermächtigungsübertragung wurde im Rahmen der Bewirtschaftung 2016 umgebucht auf die Finanzstelle  
0000-0201-0-0001 und erscheint dort unter dem fortgeschriebenen Planwert 2016, da die Beschaffungen für den Ordnungsdienst seit dem 
Jahr 2016 über die neue Finanzstelle abgewickelt wird. 
Seite 266

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 267

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
2.055.552
0
0
0
0
51.165 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
302
0
2.038.718
33.719
0
302
0
-16.833
-17.446
316
65.472
0
0
0
0
0
0
2.172.504 0
2.050
1.209.528
0
0
3.284.317
1.734
1.144.056
0
0
1.111.813
3.156.314
0
65.178
45.439
0
0
0
0
0 0
2.897.379
0
49.960
30.256
0
258.935
0
15.217
15.184
0
313.786
3.580.717
-1.408.213
0
0
0
0
0
0 0
379.075
3.356.671
-72.354
0
0
-65.289
224.046
1.335.859
0
0
0
-1.408.213
0
0
0
0
0 0
0
-72.354
0
0
0
1.335.859
0
0
0
-1.408.213
0
105.234
0
0
0
0
-1.513.447 0
0
-72.354
0
85.000
-157.354
0
1.335.859
0
20.234
1.356.093
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.989.665
18.018
0
28.741
0
0
2.036.423
2.679.682
0
69.225
21.088
0
276.598
3.046.592
-1.010.169
0
0
0
-1.010.169
0
0
0
-1.010.169
0
86.104
-1.096.273
Seite 268

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
329
0
0
0
329
0
0
0
0
0
0
0
329
0
0
0
329
0
0
64.000
0
0
0
0
0
12.608
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
51.392
0
0
0
64.000
-64.000
12.608
-12.279
15.000
-15.000
51.392
51.721
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
22.738
0
0
0
22.738
-22.738
0
0
0
Seite 269

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0202-0-0001
0
0
0
-22.738
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-64.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-12.279
0
0
0
51.721
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 329 329Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
22.738 64.000 15.000 12.608 51.392Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 270

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0202 Gewerbewesen
Herr StD Kahlen 
Teilerg
ebnisrechnung 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in Vorjahren gebildete Rückstellungen 
in Höhe von rund 1.113.000 € ertragswirksam aufgelöst wurden. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Höhere Büroraummieten haben dazu geführt, dass im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Planansatz überschritten wurde. 
Teilfinanzrechnung 
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die für das Jahr 2016 geplante Beschaffung einer Aufrufanlage in der Gewerbeabteilung konnte noch nicht umgesetzt werden. Außerdem 
konnte aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf das für 2016 vorgesehene „Bewacher-Modul“ für das eigesetzte DV-Verfahren im Ge-
werbebereich noch nicht beschafft werden. 
Seite 271

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 272

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
71.205
0
1.475.000
0
0
0
0
3.040.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.205
0
1.307.022
2.814.092
0
0
0
-167.978
-225.908
0
62.881
0
0
0
0
0
0
4.649.086 0
0
331.744
0
0
4.524.062
0
268.863
0
0
-125.024
1.696.953
0
2.447.421
184.128
0
0
0
0
0 0
1.734.801
0
1.302.141
181.571
0
-37.849
0
1.145.280
2.557
0
834.866
5.163.367
-514.282
220.000
92.417
92.417
-92.417
0
0 0
649.884
3.868.398
655.664
140.919
0
184.982
1.294.970
1.169.946
-79.081
0
220.000
-294.282
0
0
-92.417
0
0 0
140.919
796.583
0
0
-79.081
1.090.865
0
0
0
-294.282
0
265.420
0
-92.417
0
0
-559.701 -92.417
0
796.583
0
132.909
663.674
0
1.090.865
0
132.511
1.223.375
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
71.205
0
1.302.871
2.859.579
0
323.351
0
0
4.557.006
1.654.672
0
1.323.368
225.332
0
1.112.578
4.315.950
241.056
169.815
0
169.815
410.871
0
0
0
410.871
0
14.789
396.082
Seite 273

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.228
45.290
0
0
0
0
714
1.038
0
0
0
0
0
32.290
0
0
0
0
43.515
44.252
0
0
0
89.518
-89.518
1.751
-1.751
32.290
-32.290
87.767
87.767
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
57.837
0
0
0
0
57.837
0
23.499
44.134
0
0
0
67.633
-9.796
0
0
0
Seite 274

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
0000-0203-0-0001
0
0
0
-44.134
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-45.290
0
0
0
-32.290
0
0
714
-1.752
0
0
-714
43.538
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
44.134 45.290 32.290 1.038 44.252Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2360-0203-0-0010
57.837
0
0
57.837
Schrankenanlage Großmarkt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2360-0203-0-0020
0
0
23.499
-23.499
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
44.228
-44.228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.228
44.228
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 275

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0203 Märkte 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Unterschreitung des Planwertes ist auf eine geringere Nachfrage nach Marktflächen zurückzuführen. Ab 2018 wurden die Wochenmarkt-
gebühren neukalkuliert. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Vorübergehende Leerstände während Sanierungsarbeiten in Gebäuden auf und neben dem Großmarktgelände führten zu einer Unterschrei-
tung der Planungen. Auch fehlende technische Voraussetzungen z. B. für Kühlungen oder aber fehlende Planungssicherheit aufgrund der Ver-
lagerung des Großmarktes führte zu Mietrückständen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung des Großmarktgeländes wurde teilweise aufgelöst, da Teilmaßnahmen nicht mehr nachge-
holt werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der im Rahmen des Ausbaus der Nord-Süd-Stadtbahn erforderliche Umbau der Anfahrt zum Großmarktgelände konnte nicht wie geplant statt-
finden. Die Veränderung der Einfahrtsituation ist für 2018 vorgesehen. Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden vom Betriebs-
ablauf sowie von personellen Kapazitäten bestimmt und sind nur bedingt kalkulierbar. Daher ist eine Verbesserung bei der Unterhaltung nur 
temporärer Natur. Eine Ersparnis konnte im Bereich der Reinigungsaufwendungen erzielt werden, da Holzpaletten bis Oktober 2016 kostenlos 
abgeholt worden sind.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Ein nicht planbarer Aufwand aufgrund einer Umsatzsteuernachz ahlung 
für das Jahr 2013 führte zu einer Verschlechterung. Zeitliche Verzögerungen bei der Öffentlichkeitsarbeit für die Wochenmärkte führten dage-
gen zu einer Verbesserung des Ergebnisses. Weitere Verbesserungen sind durch Verschiebungen im Bereich 
 der Steueraufwände begründet.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Mit der Änderung der buchhalterischen Abwicklung des Zufahrtsystems zum Großmarkt werden Erträge in dieser Teilplanzeile abgebildet. Auf-
grund von Unfällen und damit bedingten Reparaturen wurden weniger Erträge als geplant erwirtschaftet.   
Seite 276

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0203 Märkte 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus Zuwendungen und Investitionsmaßnahmen) 
Die Schrankenanlage auf dem Großmarktgelände wurde gemeinsam mit der Firma Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG errichtet. Die Verein-
barung sah vor, die anfallenden Kosten zu teilen. Da irrtümlicherweise zunächst davon ausgegangen worden ist, dass die anfallende Umsatz-
steuer nicht Bestandteil dieser Vereinbarung ist, musste diese einmalig in 2015 nachgefordert werden.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Bei einer baulichen Veränderung des Wochenmarktes Rodenkirchen kam es zu Verzögerungen, so dass die Mittel nicht mehr in 2016 abflie-
ßen konnten. Bei der Übernahme eines Baugerüstes sorgten langwierige Verhandlungen ebenso dafür, dass der Kauf nicht mehr in 2016 statt-
finden konnte. Weitere kleinere Baumaßnahmen konnten aus personellen Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Die Abweichung ist u. a. auf Verzögerungen bei der Aktualisierung einer DV-Anwendung zurückzuführen. Diese Software ist noch nicht fertig-
gestellt und abgenommen. Hierdurch konnte ein Folgeauftrag noch nicht vergeben werden.  
 
 
Seite 277

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 278

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
14.216.444
0
0
0
0
9.580 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
768
0
15.292.984
3.223
0
768
0
1.076.540
-6.357
1.603
28.755
0
0
0
0
0
0
14.256.383 0
9.147
45.576
0
0
15.351.697
7.544
16.820
0
0
1.095.314
6.678.445
0
387.942
117.487
0
0
0
0
0 0
6.952.535
0
378.454
68.651
0
-274.090
0
9.487
48.836
0
2.284.136
9.468.010
4.788.373
0
0
0
0
0
854 0
2.247.433
9.647.074
5.704.623
0
0
36.703
-179.064
916.250
0
854
-854
4.787.519
0
0
0
0
0 0
0
5.704.623
0
0
854
917.104
0
0
0
4.787.519
0
1.236.057
0
0
0
0
3.551.462 0
0
5.704.623
0
970.814
4.733.808
0
917.104
0
265.243
1.182.347
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
14.986.581
2.517
3.000
86.297
0
0
15.078.394
8.058.592
0
384.251
65.052
0
2.255.217
10.763.113
4.315.281
0
0
0
4.315.281
0
0
0
4.315.281
0
1.092.120
3.223.161
Seite 279

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.500
0
0
0
0
0
17.252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.248
0
0
0
73.500
-73.500
17.252
-17.252
0
0
56.248
56.248
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
165
0
0
0
0
165
0
0
30.439
0
0
0
30.439
-30.274
0
0
0
Seite 280

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0204-0-0001
164
0
0
-30.275
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-73.500
0
0
0
0
0
0
0
-17.252
0
0
0
56.248
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
30.439 73.500 0 17.252 56.248Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 281

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Kahlen 
Teilerge
bnisrechnung 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Abweichung bei den Erträgen ist im Wesentlichen auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Zulassung zurückzuführen. Darüber hinaus 
konnten im Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen aufgrund gestiegener Fallzahlen zusätzliche Erträge erzielt 
werden. Außerdem hat es eine höhere Nachfrage nach Bewohnerparkausweisen sowie nach Führerscheinen gegeben, was ebenfalls zu deut-
lichen Mehrerträgen geführt hat. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Beschaffung von Monitoren und Druckern hat sich zeitlich verzögert, so dass die Abschreibungsaufwendungen geringer sind als ursprüng-
lich geplant. Darüber hinaus hat sich die Beschaffung der Kassenautomaten für die Kundenzentren (s. auch Teilfinanzrechnung 0207 – Ein-
wohnerangelegenheiten) sowie der dazugehörigen Software verzögert, so dass auch hierfür der Aufwand bei den Abschreibungsbeträgen ge-
ringer ausfällt als ursprünglich geplant. 
Teilfinanz
rechnung 
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Beschaffung von Monitoren und Druckern hat sich zeitlich verzögert, so dass es hier zu deutlichen Abweichungen kommt. 
Seite 282

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 283

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
194
0
784.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
47.839
0
534.815
23.628
0
47.645
0
-249.185
23.628
0
44.486.437
0
0
0
0
0
0
45.270.631 0
21.587
40.501.181
0
0
41.129.050
21.587
-3.985.255
0
0
-4.141.581
18.126.989
0
1.340.177
561.024
0
0
38.500
0
0 0
21.161.948
0
885.277
415.101
0
-3.034.959
0
454.900
145.923
0
2.203.807
22.231.997
23.038.634
0
0
38.500
-38.500
0
0 0
2.203.781
24.666.107
16.462.943
0
0
26
-2.434.110
-6.575.691
0
0
0
23.038.634
0
0
-38.500
0
0 0
0
16.462.943
0
0
0
-6.575.691
0
0
0
23.038.634
0
2.875.713
0
-38.500
0
0
20.162.921 -38.500
0
16.462.943
0
2.906.141
13.556.802
0
-6.575.691
0
-30.428
-6.606.119
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
46.511
0
720.827
29.101
19.120
38.101.239
0
0
38.916.799
22.804.618
0
872.332
385.675
0
2.555.515
26.618.140
12.298.659
0
0
0
12.298.659
0
0
0
12.298.659
0
2.974.680
9.323.979
Seite 284

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.083
1.426
0
0
1.749
4.259
0
0
0
0
0
0
1.083
1.426
0
0
1.749
4.259
0
1.530.977
1.742.500
0
0
0
0
1.749
154.527
0
0
0
0
20.977
1.280.000
0
0
0
0
1.529.227
1.587.973
0
0
0
3.273.477
-3.273.477
156.276
-152.018
1.300.977
-1.300.977
3.117.200
3.121.459
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.316
2.190
0
0
0
3.506
0
18.035
124.678
0
0
0
142.713
-139.207
0
0
0
Seite 285

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
0000-0205-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
130.977
-1.453.477
0
0
0
0
1.083
0
0
-73.635
1.083
0
130.977
1.379.842
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis  2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 121 121Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.322.500 0 74.839 1.247.661Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0205-0-0100
0
0
0
0
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
0
-78.383
0
0
0
341.617
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 1.305 1.305Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 420.000 0 79.688 340.312Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-1-2100
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
0
0
562.000
-562.000
0
0
0
0
0
0
1.749
-1.749
0
0
560.251
560.251
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 286

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis  2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-5-2300
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg
0
0
166.600
-166.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166.600
166.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-5-2400
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 287

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis  2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-9-2500
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg
0
0
171.400
-171.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.400
171.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3240-0205-0-0001
1.316
0
18.035
-135.018
Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst
0
0
0
0
0
0
20.977
-1.010.977
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.190 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
120.489 0 990.000 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 288

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
3240-0205-0-0100
0
0
0
-4.189
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
0
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis  2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
4.189 0 290.000 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 289

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen 
Teilerge
bnisrechnung 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund eines technischen Problems wurden die Erträge zum Teil in der Zeile 7, sonstige ordentliche Erträge, verbucht, so dass sich hier eine 
Abweichung von rund 250.000 € ergibt. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund nicht geplanter Erträge aus Verkauf ist es hier zu einer Abweichung gekommen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüber-
wachungsanlagen deutlich verzögert hat, ergibt sich hier gegenüber der Planung eine deutliche Abweichung bei den Verwarnungs- und Buß-
geldern. 
Gegenüber dem Jahr 2015 ergibt sich ein höherer Ist-Wert, da deutlich höhere Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Bundesautobahn 
(BAB) 3 generiert wurden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen in Zeile 13 resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung 
des Infrastrukturvermögens, was insbesondere dadurch begründet ist, dass sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und 
die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen deutlich verzögert haben. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
In der Planung wurden insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen berücksichtigt, die im Ist aufgrund zeitlicher Verzögerun-
gen nicht in voller Höhe erforderlich wurden. 
Seite 290

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0205 Verkehrsüberwachung 
Herr StD Kahlen 
Teilfin
anzrechnung 
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Besch. Bew. Anlageverm. Verkehrsdienst 
Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2016 abgeflossen sind. Insbe-
sondere konnten die Projekte „Leitstellensoftware“, „Mobile Datenerfassung“ und „E-payment“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzo-
gen werden. Außerdem konnte die Möblierung der Leitstelle noch nicht erfolgen. Im Bereich der Datenerfassung des Fließenden Verkehrs 
konnte die Beschaffung der Software im Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen werden. 
Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2017 gerechnet. 
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 
Die Beschaffung von Fahrzeugen ist im Jahr 2016 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht erfolgt. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss 
wird im Jahr 2017 gerechnet. 
Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe bis Finanzstelle 3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Au-
enweg 
Die Geschwindigkeitsüberwachung diverser Standorte hat sich zeitlich verzögert, so dass hier nahezu kein Mittelabfluss im Jahr 2016 zu ver-
zeichnen ist. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2017 durchgeführt werden, so dass in 2017 mit einem entsprechenden Mittelabfluss zu rechnen 
ist. 
Finanzstelle 3240-0205-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst und Finanzstelle 3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 
Die ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen wurden im Rahmen der Bewirtschaftung 2016 umgebucht auf die Finanzstellen  
0000-0205-0-0001 sowie 0000-0205-0-0100 und erscheinen dort unter den fortgeschriebenen Planwerten 2016, da die Beschaffungen für den 
Verkehrsdienst seit dem Jahr 2016 über die neuen Finanzstellen abgewickelt werden. 
Seite 291

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 292

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
1.303.600
0
0
0
0
400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.478.354
0
0
0
0
174.754
-400
235.000
78.500
0
0
0
0
0
0
1.617.500 0
134.090
108.252
0
0
1.720.695
-100.910
29.752
0
0
103.195
4.200.066
0
3.215.554
15.300
0
0
0
0
0 0
3.920.382
0
2.974.410
15.337
0
279.683
0
241.144
-37
0
350.385
7.781.304
-6.163.804
0
0
0
0
0
0 0
541.933
7.452.063
-5.731.367
0
0
-191.548
329.242
432.437
0
0
0
-6.163.804
0
0
0
0
0 0
0
-5.731.367
0
0
0
432.437
0
0
0
-6.163.804
0
113.664
0
0
0
0
-6.277.468 0
0
-5.731.367
0
112.914
-5.844.282
0
432.437
0
750
433.187
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau      
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.256.314
0
67.953
123.866
0
0
1.448.132
4.259.130
0
2.144.975
13.047
316
521.222
6.938.690
-5.490.557
0
0
0
-5.490.557
0
0
0
-5.490.557
0
110.631
-5.601.188
Seite 293

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.595
0
0
0
0
0
14.809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.786
0
0
0
38.595
-38.595
14.809
-14.809
0
0
23.786
23.786
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.842
0
0
0
5.842
-5.842
0
0
0
Seite 294

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
5701-0206-0-0001
0
0
0
-5.842
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-38.595
0
0
0
0
0
0
0
-14.809
0
0
0
23.786
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
5.842 38.595 0 14.809 23.786Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 295

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Herr BG Dr. Rau 
Allgeme
ine Erläuterungen: 
Der Teilplan enthält Ansätze für die Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie 
für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontroll-
stelle am Flughafen Köln-Bonn). 
Teilergebnisplan 
Zeile 4
 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte): 
Die Zahl der in der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn untersuchten und abgerechneten Sendungen fiel höher aus als vorgesehen. 
Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Bedingt durch die erzielten Mehrerträge in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) fiel der vom Flughafen Köln-Bonn zu entrichtende Be-
triebskostenzuschuss zur Unterhaltung der Grenzkontrollstelle geringer aus. Daraus resultieren entsprechende Wenigererträge. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus den Aufwendungen für tierärztliche Behandlungen sowie für die Unterbringung von Fundtieren. 
Letztlich sind die Aufwendungen in beiden Fällen nicht beeinflussbar und somit schwer zu kalkulieren. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Die ausgewiesenen Mehraufwendungen beruhen insbesondere auf der unterjährigen Anpassung der Büroraummieten an den tatsächlichen 
Bedarf. 
Teilfinanzplan 
Finanzst
elle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. 
Seite 296

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 297

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
7.101.190
0
0
0
0
7.967 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.127
0
6.995.352
1.317
0
1.127
0
-105.838
-6.650
0
87.803
0
0
0
0
0
0
7.196.960 0
2.889
111.374
0
0
7.112.059
2.889
23.572
0
0
-84.900
6.556.108
0
236.788
285.818
0
0
0
0
0 0
6.162.867
0
304.685
142.115
0
393.240
0
-67.897
143.703
0
6.248.867
13.327.581
-6.130.621
0
0
0
0
0
0 0
6.000.383
12.610.050
-5.497.991
0
0
248.484
717.531
632.631
0
0
0
-6.130.621
0
0
0
0
0 0
0
-5.497.991
0
0
0
632.631
0
0
0
-6.130.621
0
1.194.638
0
0
0
0
-7.325.259 0
0
-5.497.991
0
852.402
-6.350.392
0
632.631
0
342.236
974.866
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
675
0
6.868.499
4.343
4.076
101.788
0
0
6.979.380
6.653.993
0
281.511
114.127
0
6.267.244
13.316.877
-6.337.496
0
0
0
-6.337.496
0
0
0
-6.337.496
0
988.045
-7.325.541
Seite 298

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
452
0
0
0
0
452
0
0
0
0
0
0
452
0
0
0
0
452
0
0
691.907
0
0
0
0
0
218.465
0
0
0
0
0
107.763
0
0
0
0
0
473.442
0
0
0
691.907
-691.907
218.465
-218.013
107.763
-107.763
473.442
473.894
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
118.319
0
0
0
118.319
-118.319
0
0
0
Seite 299

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0207-0-0001
0
0
0
-67.733
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-585.972
0
0
0
-98.972
452
0
0
-80.556
452
0
0
505.416
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
67.733 585.972 98.972 81.008 504.964Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0207-0-0002
0
0
0
-16.116
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-60.144
0
0
0
0
0
0
0
-60.590
0
0
0
-446
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
16.116 60.144 0 60.590 -446Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0207-0-0003
0
0
0
-34.470
Erwerb v. Vermögensg. GWG
0
0
0
-45.791
0
0
0
-8.791
0
0
0
-76.867
0
0
0
-31.076
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
34.470 45.791 8.791 76.867 -31.076Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 300

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): 
Die Nachfrage nach Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften ist nicht konkret planbar.  
Aufgrund einer geringeren Nachfrage als geplant ergaben sich Wenigererträge (s. auch Zeile 16). 
 
Zeile 13 – (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
In den Kundenzentren bestand im Haushaltsjahr 2016 ein erhöhter Bedarf an Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.  
Da die Umsetzung der Maßnahmen unabweisbar war, entstand Mehraufwand. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Die Wenigeraufwendungen sind durch die Verschiebung der geplanten Beschaffungsmaßnahme von Kassenautomaten in die Folgejahre  
begründet. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen entstanden bei den Druckkosten  
Wenigeraufwendungen (s. auch Zeile 4).  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren der Bürgerämter.  
 
0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet. 
Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht. 
 
 
Seite 301

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 302

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
3.601
0
1.918.368
0
0
0
0
155.533 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
11.165
0
1.919.994
128.535
0
7.565
0
1.625
-26.998
0
621
0
0
0
0
0
0
2.078.123 0
0
9.255
0
0
2.068.949
0
8.634
0
0
-9.174
3.739.970
0
70.663
52.055
0
0
0
0
0 0
3.521.676
0
91.579
33.932
0
218.294
0
-20.915
18.123
0
979.536
4.842.225
-2.764.101
0
0
0
0
0
2.000 0
936.170
4.583.357
-2.514.408
44
0
43.367
258.868
249.694
44
2.000
-2.000
-2.766.101
0
0
0
0
0 0
44
-2.514.364
0
0
2.044
251.738
0
0
0
-2.766.101
0
155.184
0
0
0
0
-2.921.285 0
0
-2.514.364
0
188.795
-2.703.159
0
251.738
0
-33.611
218.127
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
365
0
2.023.481
152.945
0
6.377
0
0
2.183.168
3.909.343
0
73.577
33.526
0
870.843
4.887.289
-2.704.121
0
0
0
-2.704.121
0
0
0
-2.704.121
0
158.866
-2.862.987
Seite 303

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208.191
0
0
0
0
0
22.854
0
0
0
0
0
8.191
0
0
0
0
0
185.337
0
0
0
208.191
-208.191
22.854
-22.854
8.191
-8.191
185.337
185.337
0
7.544
-7.544
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -9.549
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
9.549
Jahresabschluss 2016
-2.005
0
-2.00
5
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
43.108
0
0
0
43.108
-43.108
0
11.376
-11.376
Seite 304

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0213-0208-0-0001
0
0
0
-31.732
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-200.646
0
0
0
-8.191
0
0
0
-13.305
0
0
0
187.341
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
31.732 200.646 8.191 13.305 187.341Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 305

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): 
Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, 
Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesen Bereichen ergeben sich  
zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Die Beschaffung der Kassenautomaten für den Bereich des Amtes für Personenstandswesen haben sich verzögert. Dadurch fallen die Ab-
schreibungen entsprechend geringer aus.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Amtes für Personenstandswesen. 
 
0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht. 
 
Seite 306

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 307

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
15.000
0
2.593.649
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
77.635
0
2.486.194
4.386
0
62.635
0
-107.455
4.386
4.924.766
26.500
0
0
0
0
0
0
7.559.915 0
5.360.954
436.070
0
0
8.365.240
436.189
409.570
0
0
805.325
15.058.242
0
1.097.481
267.399
0
0
0
0
46.285 0
19.304.393
0
632.899
170.368
102.776
-4.246.151
0
464.583
97.030
-56.490
5.143.759
21.613.166
-14.053.251
0
0
0
0
0
0 0
5.121.302
25.331.738
-16.966.498
0
0
22.457
-3.718.572
-2.913.246
0
0
0
-14.053.251
0
0
0
0
0 0
0
-16.966.498
0
0
0
-2.913.246
0
0
0
-14.053.251
0
630.276
0
0
0
0
-14.683.528 0
0
-16.966.498
0
615.050
-17.581.548
0
-2.913.246
0
15.226
-2.898.020
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
25.556
0
2.517.686
0
4.908.224
264.364
0
0
7.715.830
15.956.351
0
949.368
118.959
80.880
3.991.088
21.096.647
-13.380.817
0
0
0
-13.380.817
0
0
0
-13.380.817
0
542.583
-13.923.400
Seite 308

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
232
0
0
0
232
0
0
0
0
0
0
0
232
0
0
0
232
0
0
264.000
0
0
0
0
0
214.504
0
0
0
0
0
37.000
0
0
0
0
0
49.496
0
0
0
264.000
-264.000
214.504
-214.272
37.000
-37.000
49.496
49.728
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.918
2.440
0
0
0
4.358
0
0
121.535
0
0
0
121.535
-117.177
0
0
0
Seite 309

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0209-0-0001
1.918
0
0
-117.177
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-264.000
0
0
0
-37.000
0
0
0
-214.272
0
0
0
49.728
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
2.440 0 0 232 232Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
121.535 264.000 37.000 214.504 49.496Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 310

Haushaltsplan 2018 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen 
Teilerg
ebnisrechnung 
Zeile 6
 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Wegen der hohen Asylbewerberzahlen ist es zu höheren Erstattungszahlungen des Landes für die Zentrale Ausländerbehörde gekommen. Sie 
sind teilweise im folgenden Haushaltsjahr nach der Feststellung des Jahresergebnisses an das Land zurückzuzahlen. Eine entsprechend 
Rückstellung wurde gebildet (siehe auch Teilplanzeile 16). 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Aufgrund von zu hohen Erstattungszahlungen für die Zentrale Ausländerbehörde durch das Land im Vorjahr wurde im Jahresabschluss 2015 
für eine entsprechende Rückzahlung an das Land eine Rückstellung gebildet. Da die Rückstellung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen 
werden musste, ergeben sich Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen. 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Bedingt durch die Flüchtlingssituation musste in erheblichem Maße Personal zugesetzt werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund der politi-
schen Entwicklung und der Sperrung der Balkanroute weniger Dolmetscherleistungen in Anspruch genommen wurden als geplant. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund der zum Planungszeitpunk bestehenden Situation auf der Balkanroute wurde mit höheren Investitionen gerechnet als nun durch die 
Schließung derselben anfielen. Daneben wurde die Beschaffung der E-Akte auf das Jahr 2017 verschoben. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichungen für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen hängen unter anderem mit den höheren Aufwendungen für die Büroraummie-
ten zusammen. Dies korrespondiert mit den enormen Personalzusetzungen. Daneben fielen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der 
erforderlichen Rückstellungszuführung für die an das Land zurückzuzahlenden Zuwendungen für die Zentrale Ausländerbehörde an (siehe 
auch Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)). Die Aufwendungen für Druck und Vervielfältigungen fielen geringer aus als geplant 
und federn somit das Ergebnis ab. 
Seite 311

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 312

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
309
0
0
309
0
309
0
0
209
1.531.128
0
239.529
15.310
0
0
0
0
0 0
1.377.017
0
115.467
1.538
0
154.111
0
124.061
13.772
0
214.262
2.000.229
-2.000.129
0
0
0
0
0
0 0
171.738
1.665.760
-1.665.451
0
0
42.524
334.469
334.678
0
0
0
-2.000.129
0
0
0
0
0 0
0
-1.665.451
0
0
0
334.678
0
0
0
-2.000.129
0
50.024
0
0
0
0
-2.050.153 0
0
-1.665.451
0
47.096
-1.712.546
0
334.678
0
2.928
337.606
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
512
0
4.397
0
0
4.909
1.446.081
0
67.520
265
0
124.064
1.637.929
-1.633.020
0
0
0
-1.633.020
0
0
0
-1.633.020
0
62.164
-1.695.184
Seite 313

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
13.276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.724
0
0
0
15.000
-15.000
13.276
-13.276
0
0
1.724
1.724
0
15.000
-15.000
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -13.276
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
13.276
Jahresabschluss 2016
1.724
0
1.724
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
11.169
0
0
0
11.169
-11.169
0
11.169
-11.169
Seite 314

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 315

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.508
0
0
0
0
7.508
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.473
0
0
10.980
0
3.473
0
0
10.980
1.501.298
0
77.896
146.200
0
0
0
0
0 0
857.899
0
47.202
66.844
0
643.399
0
30.694
79.356
0
615.633
2.341.028
-2.341.028
0
0
0
0
0
0 0
713.871
1.685.816
-1.674.836
0
0
-98.238
655.212
666.192
0
0
0
-2.341.028
0
0
0
0
0 0
0
-1.674.836
0
0
0
666.192
0
0
0
-2.341.028
0
511.790
0
0
0
0
-2.852.818 0
0
-1.674.836
0
291.932
-1.966.768
0
666.192
0
219.858
886.051
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.508
0
0
0
0
52
0
0
7.560
1.903.451
0
764.397
100.114
0
1.843.114
4.611.077
-4.603.517
0
0
0
-4.603.517
0
0
0
-4.603.517
0
409.922
-5.013.440
Seite 316

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
1.600
0
0
5.000
0
0
0
0
0
1.863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
0
0
0
5.000
-5.000
1.863
-263
0
0
3.137
4.737
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
160.511
0
0
0
160.511
-160.511
0
0
0
Seite 317

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0211-0-0001
0
0
0
-160.511
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-263
0
0
0
4.737
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 1.600 1.600Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
160.511 5.000 0 1.863 3.137Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 318

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0211 Wahlen 
Herr StD Kahlen 
Teilerg
ebnisrechnung 
Im Jahr 
2016 wurde als Wahlereignis die Seniorenbeiratswahl durchgeführt. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Höhere Mietaufwendungen als geplant sind ursächlich für die Plan/Ist Abweichungen. 
Seite 319

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 320

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.351.441
0
52.139.000
0
0
0
0
577.829 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.352.560
0
53.503.503
437.240
0
1.119
0
1.364.503
-140.589
144.346
141.059
0
0
0
0
0
0
54.353.675 0
91.434
177.595
0
0
55.562.331
-52.913
36.536
0
0
1.208.657
77.311.466
0
28.619.422
7.115.418
0
0
0
0
0 0
78.577.757
0
27.624.214
5.870.079
0
-1.266.291
0
995.208
1.245.339
0
5.498.786
118.545.092
-64.191.417
0
0
0
0
0
0 0
4.888.603
116.960.652
-61.398.321
0
0
610.183
1.584.440
2.793.097
0
0
0
-64.191.417
0
0
0
0
0 0
0
-61.398.321
0
0
0
2.793.097
0
0
0
-64.191.417
0
1.026.595
0
0
0
0
-65.218.012 0
0
-61.398.321
0
1.272.023
-62.670.344
0
2.793.097
0
-245.428
2.547.669
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.266.515
0
46.577.637
387.441
134.518
64.983
0
0
48.431.093
87.218.793
0
32.556.191
5.878.837
0
4.384.353
130.038.174
-81.607.081
0
0
0
-81.607.081
0
0
0
-81.607.081
0
858.401
-82.465.482
Seite 321

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.386.708
158.472
0
0
0
1.545.180
0
0
0
0
0
0
-33.292
137.472
0
0
0
104.180
0
72.606.505
23.194.973
0
0
0
0
15.525.880
7.160.216
0
0
0
0
23.297.425
7.589.350
0
0
0
0
57.080.625
16.034.757
0
0
0
95.801.478
-94.360.478
22.686.096
-21.140.915
30.886.775
-30.886.775
73.115.382
73.219.563
0
99.138
-99.138
0
49.138
-49.138
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -9.183
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
9.183
Jahresabschluss 2016
89.955
0
89.95
5
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.420.754
101.056
0
0
0
1.521.810
0
13.334.887
2.320.392
0
0
0
15.655.278
-14.133.468
0
0
0
Seite 322

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3701-0212-0-0010
0
0
0
49.902
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
148.686
0
0
0
128.686
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
49.902 20.000 0 148.686 128.686Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0020
1.420.754
0
0
1.420.754
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.420.000
0
0
1.420.000
0
0
0
0
1.386.708
0
0
1.386.708
-33.292
0
0
-33.292
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0060
0
0
0
-147.059
Innenausstattung
0
0
0
-275.000
0
0
0
-57.000
0
0
0
-157.367
0
0
0
117.633
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
147.059 275.000 57.000 157.367 117.633Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
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Produktgruppe
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3701-0212-0-0080
0
0
0
0
Dienst-u.Schutzkleidung
0
0
0
-72.252
0
0
0
0
0
0
0
-183
0
0
0
72.069
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 72.252 0 183 72.069Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0100
0
0
0
-1.243.071
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-6.543.091
0
0
0
-1.870.300
0
0
0
-5.208.895
0
0
0
1.334.196
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.243.071 6.543.091 1.870.300 5.208.895 1.334.196Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0200
0
0
0
-235.008
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-885.250
0
0
0
-446.250
0
0
0
-496.078
0
0
0
389.172
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
235.008 885.250 446.250 496.078 389.172Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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3701-0212-0-0300
0
0
0
-56.798
Technische Geräte
0
0
0
-164.924
0
0
0
0
0
0
0
-17.058
0
0
0
147.866
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
56.798 164.924 0 17.058 147.866Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0500
0
0
0
-8.887
Einführung Digitalfunk
0
0
0
-1.866.429
0
0
0
-1.866.429
0
0
0
-43.444
0
0
0
1.822.985
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
8.887 1.866.429 1.866.429 43.444 1.822.985Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0600
0
0
0
-227.427
Visualisierungssystem
0
0
0
-185.063
0
0
0
-185.063
0
0
0
-48.535
0
0
0
136.528
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
227.427 185.063 185.063 48.535 136.528Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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3701-0212-0-0700
0
0
0
0
Leitstellenrechner
0
0
0
-1.085.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.085.580
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.085.580 0 0 1.085.580Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-4900
0
0
0
0
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
140.000
-140.000
0
0
40.000
-40.000
0
0
2.739
-2.739
0
0
137.261
137.261
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-5700
0
0
0
0
Gerätehaus Fernmeldedienst
0
0
2.400.000
-2.400.000
0
0
2.400.000
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
2.400.000
2.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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3701-0212-0-6000
0
0
1.803
-1.803
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
323.196
-323.196
0
0
263.196
-263.196
0
0
191.432
-191.432
0
0
131.764
131.764
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-1-5200
0
0
3.854.974
-3.854.974
Neubau FW 10
0
0
17.683.515
-17.683.515
0
0
6.557.095
-6.557.095
0
0
4.720.086
-4.720.086
0
0
12.963.429
12.963.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Generalsanierung FW 1
0
0
3.500.000
-3.500.000
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
3.500.000
3.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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3701-0212-2-6300
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-3-6200
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Lövenich
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-4-5100
0
0
77.246
-77.246
Generalsanierung FW 4
0
0
222.845
-222.845
0
0
222.845
-222.845
0
0
18.164
-18.164
0
0
204.681
204.681
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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3701-0212-5-5400
0
0
1.244.970
-1.244.970
Generalsanierung  FW 5
0
0
33.322.418
-33.322.418
0
0
6.104.878
-6.104.878
0
0
8.064.841
-8.064.841
0
0
25.257.577
25.257.577
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-5-7000
0
0
197.324
-197.324
Übungshaus der Feuerwehrschule
0
0
15.675
-15.675
0
0
15.675
-15.675
0
0
4.247
-4.247
0
0
11.428
11.428
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-6-5535
0
0
0
0
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
500.000
-500.000
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3701-0212-6-5545
0
0
1.033.940
-1.033.940
Neubau Halle FW 6
0
0
1.579.956
-1.579.956
0
0
720.545
-720.545
0
0
756.448
-756.448
0
0
823.508
823.508
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-8-5900
0
0
865.626
-865.626
Neubau FWG Brück
0
0
184.774
-184.774
0
0
184.774
-184.774
0
0
173.991
-173.991
0
0
10.783
10.783
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-9-5500
0
0
13.090
-13.090
Erweiterung FW 9
0
0
2.486.910
-2.486.910
0
0
186.910
-186.910
0
0
27.965
-27.965
0
0
2.458.945
2.458.945
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 330

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3701-0212-9-5530
0
0
0
0
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
900.000
-900.000
0
0
500.000
-500.000
0
0
231.605
-231.605
0
0
668.395
668.395
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-9-5540
0
0
1.008.574
-1.008.574
Neubau Gerätehaus Dellbrück
0
0
880.662
-880.662
0
0
534.953
-534.953
0
0
862.785
-862.785
0
0
17.877
17.877
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3702-0212-0-0200
0
0
0
-6.810
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-13.614
0
0
0
86.386
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
6.810 100.000 0 13.614 86.386Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 331

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3702-0212-0-0300
0
0
0
-9.166
Sirenenanlage
0
0
0
-1.288.481
0
0
0
-1.288.481
0
0
0
-218.067
0
0
0
1.070.414
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.166 1.288.481 1.288.481 218.067 1.070.414Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0010
0
0
0
51.154
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
9.786
0
0
0
8.786
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
51.154 1.000 0 9.786 8.786Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0100
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-9.577.955
0
0
0
-962.955
0
0
0
-786.487
0
0
0
8.791.468
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 9.577.955 962.955 786.487 8.791.468Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 332

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3703-0212-0-0200
0
0
0
-115.808
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.643
0
0
0
9.357
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
115.808 20.000 0 10.643 9.357Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0300
0
0
0
-151.667
Technische Geräte
0
0
0
-168.076
0
0
0
0
0
0
0
-134.467
0
0
0
33.609
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
151.667 168.076 0 134.467 33.609Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Mobidat
0
0
0
-736.486
0
0
0
-736.486
0
0
0
0
0
0
0
736.486
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 736.486 736.486 0 736.486Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 333

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3703-0212-0-9000
0
0
0
-105.938
Technische Geräte Luftrettungsdienst
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
105.938 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-8-1000
0
0
5.037.339
-5.050.091
Neubau RTH-Station
0
0
8.066.554
-8.193.802
0
0
3.566.554
-3.693.802
0
0
471.579
-487.773
0
0
7.594.975
7.706.029
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
12.752 127.248 127.248 16.194 111.054Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 334

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen 
Teilerg
ebnisrechnung 
Zeile 4
 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Infolge geringerer Einsatzzahlen konnten beim Luftrettungsdienst die Gebührenerträge nicht in geplanter Höhe generiert werden. Dem entge-
gen steht die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich, so dass sich insgesamt eine Verbesserung in der 
Teilplanzeile ergibt. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Im Vergleich zum Jahr 2015 konnten höhere Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren in der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule 
generiert werden. Dennoch liegt das Ergebnis 2016 unter dem Planwert, da mehr Ausbildungsplätze mit Auszubildenden der Feuerwehr der 
Stadt Köln besetzt wurden als geplant. Somit konnte eine geringere Anzahl an Auszubildenden aus dem Umland aufgenommen werden, 
wodurch die Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren insgesamt geringer ausfielen, als bei der Planung angenommen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Ursächlich für die Plan/Ist-Abweichung ist eine fehlerhafte Planungsannahme für den Bereich von Erstattungen übriger Bereiche. Zum Hpl. 
2018 erfolgt eine Korrektur des Planansatzes. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die geringeren Aufwendungen sind vor allem auf geringere als geplante Erstattungen an die Hilfsorganisationen im Bereich des Rettungsdiens-
tes zurückzuführen. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen ergeben sich geringere Auf-
wendungen für Abschreibungen als geplant. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Geringere Aufwendungen für Niederschlagungen führen zu der ausgewiesenen Verbesserung. 
Seite 335

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen 
Teilfin
anzrechnung 
Zeile 1
 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Abgebildet werden Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale, die mit nur geringer Plan/Ist-Abweichung generiert werden konnten. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen 
bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermög en) 
Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen 
werden. 
3701-0212-0-0060 – Innenausstattung 
Aufgrund von Verzögerungen im Rahmen der Umsetzung der Notfallsanitäterschule und des Brandschutzbedarfsplans konnten die Beschaf-
fungsvorgänge nicht wie geplant bereits im Jahr 2016 abgeschlossen werden. 
3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge 
Aufgrund der Verabschiedung des Fahrzeugprogramms 2015 im Dezember 2015 sowie der Verschiebung des geplanten Fahrzeugprogram-
mes 2016 nach 2017 und der langen Verfahrens- und Lieferzeiten bei Bestellungen für das Fahrzeugprogramm 2015 für den Bereich Feuer-
schutz ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen. 
3701-0212-0-0200, 3702-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernm eldeanlagen 
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie 
geplant umgesetzt werden. Hierunter fallen zum Beispiel die Modernisierung des Analogfunks, die aus technischen Gründen in 2017ff umge-
setzt werden soll sowie die Einführung eines Geo-Informationssystems. Die Umsetzung des Geo-Informationssystems steht im Zusammen-
hang mit der Einführung des neuen Leitrechners, welcher für das Jahr 2018 vorgesehen ist. 
3701-0212-0-0300 – Technische Geräte 
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Technische Geräte konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie 
geplant umgesetzt werden. Hierunter fällt zum Beispiel die Neubeschaffung von Prüfcomputern für Atemschutzgeräte. 
Seite 336

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen 
3701-02
12-0-0500 – Einführung Digitalfunk 
Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird in den nächsten Jahren gerechnet. Die Umsetzung/ Durchführung der Gesamtmaßnahme wird in 
wesentlichen Bereichen auch von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene beeinflusst. 
3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem 
Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Installation der Hardware erfolgte im Jahr 2015, die Endabnahme der Hardware 
in 2016. Restarbeiten stehen noch aus. Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich in 2017 zu rechnen. 
3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner 
Die geplante Maßnahme des neuen Leitstellenrechners konnte auch aus Gründen unzureichender Personalressource nicht wie geplant bereits 
in 2016 (mit der Beauftragung des Fachplaners) begonnen werden. Der Maßnahmenbeginn verzögert sich um ein Jahr. 
3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage 
Der politische Umsetzungsbeschluss für den Ausbau des Kölner Sirenennetzes wurde am 17.06.2013 vom Gesundheitsausschuss gefasst. 
Durch diverse Verzögerungen bei der Planung ergeben sich Plan/Ist-Abweichungen. Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende 2017, Anfang 
2018 abgeschlossen. 
3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge 
Infolge der Verschiebung von Fahrzeugbeschaffungsprogrammen und der langen Verfahrens- und Lieferzeiten bei Bestellungen von Fahrzeu-
gen für den Rettungsdienst wurden die ursprünglich geplanten Mittel nicht in Anspruch genommen. 
3703-0212-0-0400 – Mobidat 
Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Mit dem Beginn der 
Maßnahme wird in 2018 gerechnet. 
Seite 337

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
02 Sicherheit und Ordnung 
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen 
3701-02
12-0-5700 – Gerätehaus Fernmeldedienst 
3701-0212-1-5200 – Neubau FW10 
3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1 
3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5 
3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9 
3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station 
Bei den vorgenannten Finanzstellen konnten die Mittel aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht im geplanten Umfang abfließen. 
Seite 338

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
Seite 339

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 340

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
73.389.257
0
15.334.490
0
0
0
0
1.359.860 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
72.123.316
6.396
15.472.976
1.236.762
0
-1.265.940
6.396
138.486
-123.098
0
6.868.980
0
0
0
0
0
0
96.952.586 0
180.491
12.760.790
0
0
101.780.730
180.491
5.891.810
0
0
4.828.144
42.635.624
0
119.775.688
12.137.054
0
0
2.691.424
0
173.857 0
41.538.292
1.087
108.249.151
14.115.905
142.857
1.097.332
-1.087
11.526.537
-1.978.851
31.000
158.743.502
333.465.725
-236.513.138
0
32.245
2.723.669
-2.723.669
0
0 0
161.320.056
325.367.348
-223.586.617
0
0
-2.576.554
8.098.377
12.926.521
0
0
0
-236.513.138
0
0
-2.723.669
0
0 0
0
-223.586.617
0
0
0
12.926.521
0
0
0
-236.513.138
0
22.744.509
0
-2.723.669
0
0
-259.257.648 -2.723.669
0
-223.586.617
0
22.424.503
-246.011.120
0
12.926.521
0
320.007
13.246.528
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
70.354.022
4.585
12.622.962
2.319.759
22.547
18.183.780
0
0
103.507.655
42.219.243
0
105.067.667
13.797.675
125.734
171.622.851
332.833.169
-229.325.514
0
0
0
-229.325.514
0
0
0
-229.325.514
0
22.030.211
-251.355.725
Seite 341

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.000
0
0
0
0
5.000
51.433
0
0
0
4.807
56.240
0
0
0
0
0
0
46.433
0
0
0
4.807
51.240
0
0
35.881.048
0
14.494.048
0
0
0
6.695.813
0
1.251.451
0
0
0
15.203.898
0
14.494.048
0
0
0
29.185.235
0
13.242.598
0
50.375.097
-50.370.097
7.947.264
-7.891.023
29.697.947
-29.697.947
42.427.833
42.479.073
0
370.536
-370.536
0
58.200
-58.200
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -80.714
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
80.714
Jahresabschluss 2016
289.822
0
289.8
22
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
44.372
0
0
0
0
44.372
0
0
7.053.082
0
592.314
0
7.645.397
-7.601.025
0
155.549
-155.549
Seite 342

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-0-0001
0
0
0
-352.966
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-418.876
0
0
0
0
0
0
0
-571.303
0
0
0
-152.427
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
352.966 418.876 0 571.303 -152.427Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-0-0972
0
0
0
-517.270
Computertechnologie
0
0
0
-793.100
0
0
0
0
0
0
0
-116.494
0
0
0
676.606
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
517.270 793.100 0 116.494 676.606Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-0-4500
0
0
0
-336.906
Einrichtung
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.459
0
0
0
309.541
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
336.906 350.000 0 40.459 309.541Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 343

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-1-0001
0
0
0
-118.064
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-145.315
0
0
0
-62.900
0
0
0
-156.848
0
0
0
-11.533
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
118.064 145.315 62.900 156.848 -11.533Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-2-0001
0
0
0
-34.266
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-36.987
0
0
0
-1.900
0
0
0
-47.670
0
0
0
-10.683
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
34.266 36.987 1.900 47.670 -10.683Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-3-0001
0
0
0
-100.187
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-62.272
0
0
0
-6.300
0
0
0
-68.278
0
0
0
-6.006
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
100.187 62.272 6.300 68.278 -6.006Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 344

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-3-2685
0
0
0
0
GGS Widdersdorf Süd -Neubau-
0
0
0
-31.370
0
0
0
-31.370
0
0
0
0
0
0
0
31.370
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 31.370 31.370 0 31.370Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-3-2750
0
0
0
-29.078
GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun
0
0
0
-26.072
0
0
0
-26.072
0
0
0
-17.981
0
0
0
8.091
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
29.078 26.072 26.072 17.981 8.091Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-4-0001
0
0
0
-91.035
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-84.459
0
0
0
-20.500
0
0
0
-70.702
0
0
0
13.757
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
91.035 84.459 20.500 70.702 13.757Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 345

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-4-2705
0
0
0
-72.736
KGS Overbeckstr. -Neubau-
0
0
0
-164.695
0
0
0
-164.695
0
0
0
0
0
0
0
164.695
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
72.736 164.695 164.695 0 164.695Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-5-0001
0
0
0
-98.459
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-114.044
0
0
0
-16.800
0
0
0
-122.939
0
0
0
-8.895
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
98.459 114.044 16.800 122.939 -8.895Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-6-0001
0
0
0
-58.485
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-53.865
0
0
0
-7.100
0
0
0
-55.695
0
0
0
-1.830
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
58.485 53.865 7.100 55.695 -1.830Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 346

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-6-5020
0
0
0
0
GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-
0
0
0
-28.412
0
0
0
-28.412
0
0
0
0
0
0
0
28.412
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 28.412 28.412 0 28.412Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-6-5040
0
0
0
-125.558
GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung
0
0
0
-229.847
0
0
0
-229.847
0
0
0
-8.869
0
0
0
220.978
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
125.558 229.847 229.847 8.869 220.978Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-7-0001
0
0
0
-58.760
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-91.323
0
0
0
-16.800
0
0
0
-58.366
0
0
0
32.957
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
58.760 91.323 16.800 58.366 32.957Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 347

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-8-0001
0
0
0
-60.111
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-59.305
0
0
0
-7.000
0
0
0
-51.789
0
0
0
7.516
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
60.111 59.305 7.000 51.789 7.516Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-8-2690
0
0
0
0
GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-
0
0
0
-32.604
0
0
0
-32.604
0
0
0
0
0
0
0
32.604
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 32.604 32.604 0 32.604Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-8-5005
0
0
0
0
GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-
0
0
0
-42.256
0
0
0
-42.256
0
0
0
0
0
0
0
42.256
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 42.256 42.256 0 42.256Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 348

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-9-0001
0
0
0
-109.814
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-92.618
0
0
0
-4.400
0
0
0
-56.237
0
0
0
36.381
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
109.814 92.618 4.400 56.237 36.381Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 100.000 0 0 100.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-9-5042
0
0
0
-17.006
KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.
0
0
0
-20.033
0
0
0
-20.033
0
0
0
-1.034
0
0
0
18.999
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
17.006 20.033 20.033 1.034 18.999Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 349

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4011-0301-0-0001
0
0
0
-32.274
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-148.061
0
0
0
-18.061
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
32.274 130.000 0 148.061 -18.061Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-0-0972
0
0
0
-17.748
Computertechnologie
0
0
0
-224.358
0
0
0
-83.758
0
0
0
-5.518
0
0
0
218.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
17.748 224.358 83.758 5.518 218.840Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-0-4500
0
0
0
-8.124
Einrichtung
0
0
0
-102.000
0
0
0
0
0
0
0
-31.815
0
0
0
70.185
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
8.124 102.000 0 31.815 70.185Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 350

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4011-0301-5-5015
0
0
0
-9.364
HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-
0
0
0
-8.486
0
0
0
-8.486
0
0
0
-6.452
0
0
0
2.034
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.364 8.486 8.486 6.452 2.034Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-9-2130
0
0
0
0
HS Wuppertaler Str -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-9-2170
0
0
0
-254.972
HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.
0
0
0
-45.062
0
0
0
-45.062
0
0
0
-13.635
0
0
0
31.427
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
254.972 45.062 45.062 13.635 31.427Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 351

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-0-0001
0
0
0
-88.057
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.327
0
0
0
99.673
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
88.057 180.000 0 80.327 99.673Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-0-0972
0
0
0
-27.452
Computertechnologie
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
-13.452
0
0
0
261.548
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
27.452 275.000 0 13.452 261.548Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-0-4500
0
0
0
-59.653
Einrichtung
0
0
0
-202.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.846
0
0
0
171.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
59.653 202.000 0 30.846 171.154Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 352

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-1-0001
0
0
0
-3.716
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.500
0
0
0
-1.500
0
0
0
-2.274
0
0
0
14.226
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
3.716 16.500 1.500 2.274 14.226Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 200.000 0 0 200.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-4-3005
0
0
0
0
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
0
0
0
-411.574
0
0
0
-89.674
0
0
0
0
0
0
0
411.574
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 411.574 89.674 0 411.574Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 353

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-5-3012
0
0
0
-10.656
RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
-190.727
0
0
0
-60.727
0
0
0
-3.595
0
0
0
187.132
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.656 190.727 60.727 3.595 187.132Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-6-4511
0
0
0
-966
RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken
0
0
0
-42.568
0
0
0
-42.568
0
0
0
0
0
0
0
42.568
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
966 42.568 42.568 0 42.568Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-7-3014
0
0
0
-11.660
RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P
0
0
0
-55.937
0
0
0
-55.937
0
0
0
0
0
0
0
55.937
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
11.660 55.937 55.937 0 55.937Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 354

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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-0-0001
0
0
0
-220.809
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-231.500
0
0
0
0
0
0
0
-295.493
0
0
0
-63.993
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
220.809 231.500 0 295.493 -63.993Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-0-0972
0
0
0
-205.891
Computertechnologie
0
0
0
-607.900
0
0
0
0
0
0
0
-390.949
0
0
0
216.951
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
205.891 607.900 0 390.949 216.951Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-0-4500
0
0
0
-150.226
Einrichtung
0
0
0
-1.528.200
0
0
0
0
19.302
0
0
-306.764
19.302
0
0
1.221.436
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
150.226 1.528.200 0 326.066 1.202.134Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 355

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-1-0001
0
0
0
-14.833
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-46.504
0
0
0
0
0
0
0
-18.806
0
0
0
27.698
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
14.833 46.504 0 18.806 27.698Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-1000
0
0
0
-9.383
Gym Severinstr. -Erweiterung-
0
0
0
-216.981
0
0
0
-216.981
0
0
0
0
0
0
0
216.981
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.383 216.981 216.981 0 216.981Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-3020
0
0
0
-5.583
GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU
0
0
0
-32.489
0
0
0
-32.489
0
0
0
0
0
0
0
32.489
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
5.583 32.489 32.489 0 32.489Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 356

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-1-3035
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 75.000 0 0 75.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-5011
0
0
0
-11.989
GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst
0
0
0
-134.167
0
0
0
-134.167
0
0
0
0
0
0
0
134.167
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
11.989 134.167 134.167 0 134.167Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
0
0
0
-1.237.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.237.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.237.000 0 0 1.237.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 357

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-3-4528
0
0
0
0
GTS Erweiterung Apostelgymnasium
0
0
0
-589.000
0
0
0
-589.000
0
0
0
-132.756
0
0
0
456.244
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 589.000 589.000 132.756 456.244Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-3-5000
0
0
0
-29.225
GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
-237.196
0
0
0
-237.196
0
0
0
-27.224
0
0
0
209.972
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
29.225 237.196 237.196 27.224 209.972Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-4-5005
0
0
0
0
GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 358

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-5-4509
0
0
0
0
B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
-188.000
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
188.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 188.000 188.000 0 188.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 680.000 0 0 680.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 359

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-6-0001
0
0
0
-9.676
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.257
0
0
0
0
0
0
0
-4.196
0
0
0
6.061
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.676 10.257 0 4.196 6.061Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-6-3040
0
0
0
0
GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-
0
0
0
-674.015
0
0
0
0
0
0
0
-171.227
0
0
0
502.788
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 674.015 0 171.227 502.788Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-7-3085
0
0
0
-9.259
GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun
0
0
0
-29.799
0
0
0
-29.799
0
0
0
0
0
0
0
29.799
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.259 29.799 29.799 0 29.799Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 360

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-8-3025
0
0
0
-124.558
GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw
0
0
0
-125.442
0
0
0
-125.442
0
0
0
-111.333
0
0
0
14.109
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
124.558 125.442 125.442 111.333 14.109Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-9-4520
0
0
0
0
B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW
0
0
0
-43.115
0
0
0
-43.115
0
0
0
0
0
0
0
43.115
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 43.115 43.115 0 43.115Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-0-0001
0
0
0
-249.156
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-856.022
0
0
0
-86.022
0
0
0
-408.718
0
0
0
447.304
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
249.156 856.022 86.022 408.718 447.304Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 361

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-0-0972
0
0
0
-38.922
Computertechnologie
0
0
0
-265.600
0
0
0
0
0
0
0
-20.491
0
0
0
245.109
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
38.922 265.600 0 20.491 245.109Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-0-4500
0
0
0
-337.400
Einrichtung
0
0
0
-1.931.652
0
0
0
0
0
0
0
-98.479
0
0
0
1.833.173
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
337.400 1.931.652 0 98.479 1.833.173Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-2-4600
0
0
0
0
Gesamtschule Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 362

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-3-1101
0
0
0
0
SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENSA-
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 20.000 0 0 20.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-4-1122
0
0
0
0
Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 400.000 0 400.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-4-2000
0
0
0
-437.162
Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-
0
0
0
-505.110
0
0
0
-505.110
0
0
0
-160.399
0
0
0
344.711
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
437.162 505.110 505.110 160.399 344.711Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 363

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-6-1102
0
0
0
0
GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENSA-
0
0
0
-17.392
0
0
0
-17.392
0
0
0
0
0
0
0
17.392
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 17.392 17.392 0 17.392Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-6-4604
0
0
0
0
Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-
0
0
0
-27.929
0
0
0
-27.929
0
0
0
0
0
0
0
27.929
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 27.929 27.929 0 27.929Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-6-4605
0
0
0
0
Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 400.000 0 400.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 364

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-9-1100
0
0
0
0
GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS
0
0
0
-147.996
0
0
0
-147.996
0
0
0
0
0
0
0
147.996
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 147.996 147.996 0 147.996Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.000.000 0 0 1.000.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-9-4603
0
0
0
0
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
0
0
0
-270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 270.000 0 0 270.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4015-0301-0-0001
0
0
0
-64.540
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-55.000
0
0
0
0
0
0
0
-55.254
0
0
0
-254
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
64.540 55.000 0 55.254 -254Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-0-0972
0
0
0
-50.782
Computertechnologie
0
0
0
-82.900
0
0
0
0
0
0
0
-38.127
0
0
0
44.773
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
50.782 82.900 0 38.127 44.773Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-0-4500
0
0
0
-60.297
Einrichtung
0
0
0
-102.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.690
0
0
0
90.310
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
60.297 102.000 0 11.690 90.310Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4015-0301-9-1202
0
0
0
-8.705
Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-
0
0
0
-230.363
0
0
0
-230.363
0
0
0
0
0
0
0
230.363
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
8.705 230.363 230.363 0 230.363Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-9-1204
0
0
0
-138.498
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
0
0
0
-261.502
0
0
0
-261.502
0
0
0
-100.680
0
0
0
160.822
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
138.498 261.502 261.502 100.680 160.822Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-0-0001
0
0
0
-273.214
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-750.600
0
0
0
-320.000
0
0
0
-324.172
0
0
0
426.428
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
273.214 750.600 320.000 324.172 426.428Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 367

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0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-0-0972
0
0
0
-661.121
Computertechnologie
0
0
0
-3.187.732
0
0
0
-1.623.032
0
0
0
-1.644.635
0
0
0
1.543.097
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
661.121 3.187.732 1.623.032 1.644.635 1.543.097Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-0-4500
0
0
0
-357.256
Einrichtung
0
0
0
-4.084.264
0
0
0
-616.064
0
0
0
-350.161
0
0
0
3.734.103
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
357.256 4.084.264 616.064 350.161 3.734.103Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-0001
0
0
0
-717
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-22.622
0
0
0
0
0
0
0
-7.060
0
0
0
15.562
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
717 22.622 0 7.060 15.562Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 368

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0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-1-1222
0
0
0
0
BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 500.000 500.000 0 500.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-4601
0
0
0
0
BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-4602
0
0
0
-511.316
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
0
0
0
-600.154
0
0
0
-200.154
0
0
0
0
0
0
0
600.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
511.316 600.154 200.154 0 600.154Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 369

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-1-5001
0
0
0
0
BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 500.000 200.000 0 500.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4031-0301-0-0001
0
0
0
-4.426
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
4.426 450.000 0 0 450.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4050-0301-0-0001
944
0
0
-68.452
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-96.200
0
0
0
0
0
0
0
-62.760
0
0
0
33.440
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
69.396 96.200 0 62.760 33.440Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 370

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4050-0301-0-6010
0
0
0
-37.183
Einrichtung Ganztag Sek I
0
0
0
-1.307.353
0
0
0
-1.307.353
0
0
0
0
0
0
0
1.307.353
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
37.183 1.307.353 1.307.353 0 1.307.353Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4050-0301-0-6011
0
0
0
-17.772
Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel
0
0
0
-5.595.398
0
0
0
-5.595.398
0
0
0
0
0
0
0
5.595.398
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
17.772 5.595.398 5.595.398 0 5.595.398Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4050-0301-0-6012
43.427
0
0
-39.467
Einrichtung Inklusion
5.000
0
0
-89.493
0
0
0
-4.493
32.132
0
0
-41.650
27.132
0
0
47.843
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
82.894 94.493 4.493 73.782 20.711Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 371

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus 
der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. In 2016 basiert die Verschlechterung im Wesentlichen auf einer ge-
ringer ausgefallenen Landeszuweisung von rd. 1,1 Mio. € im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule, da nicht alle zur Verfügung ste-
henden Betreuungsplätze vollständig belegt wurden. Zudem waren die Auslastungsquote der G(emeinsames)L(ernen)-Plätze sowie die Anzahl 
der erhöht zu fördernden Flüchtlingskinder niedriger als ursprünglich angenommen (siehe hierzu auch Zeile 13).  
Im Rahmen der Durchführung von Potenzialanalysen an allgemeinbildenden Schulen haben sich weiterhin aufgrund einer Verfahrensumstel-
lung in der Abrechnungsabwicklung Wenigererträge in Höhe von rd. 750.000 € ergeben; ab 2016 zahlt das Land die Beträge direkt an die Bil-
dungsträger, welche die Potenzialanalyse durchführen, aus. Hinzu kommen Wenigererträge aus der Bildungspauschale des Landes in Höhe 
von rd. 160.000 €. Diese Verschlechterung kann teilweise durch ungeplante Mehrerträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten in 
Höhe von rd. 430.000 € kompensiert werden.     
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)  
Eine Verschlechterung bei den Mieterträgen für Hausmeisterdienstwohnungen hat im Wesentlichen zu der Ertragsreduzierung geführt.   
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Ungeplante Erstattungsleistungen für Schülerticketkosten haben u.a. zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 180.000 € geführt.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die deutliche Ertragsverbesserung ist durch ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 4,3 Mio. € begründet. Auf-
grund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energie-
kosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Weiterhin wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. € aufgrund einer höheren Auflösung von 
PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen erwirtschaftet.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Abweichung begründet sich u.a. durch Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung in Höhe von rd. 6,4 Mio. € sowie Wenigeraufwen-
dungen bei den konsumtiven Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten in Höhe von rd. 800.000 €; insbesondere zeitliche Verzögerun-
gen bei diversen Schulbauprojekten führen bei diesen Positionen zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Weitere Wenigeraufwendungen in Höhe 
von rd. 3,9 Mio. € wurden im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag erwirtschaftet; es wurden weniger Betreuungs-
Seite 372

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
plätze belegt als ursprünglich geplant. Insbesondere die Auslastungsquote der G(emeinsames)L(ernen)-Plätze sowie die Anzahl der erhöht zu 
fördernden Flüchtlingskinder war niedriger als ursprünglich geplant (siehe hierzu auch Zeile 2).  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die verstärkte Beschaffung von im Jahr der Anschaffung abzuschreibenden geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie ungeplante Forderungs-
verluste im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen für die Betreuung im Offenen Ganztag haben zu einer Verschlechterung bei dieser Zeile 
geführt.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Wenigeraufwand ist auf nicht verausgabte Finanzmittel für die Sprachförderung für Flüchtlingskinder in Notaufnahmen zurückzuführen.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Die Verschlechterung ist im Wesentlichen durch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € im Zusammenhang mit der Auflösung von 
ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen begründet. Weiterhin lagen Mehrbedarfe bei den sonstigen Ge-
schäftsaufwendungen in Höhe von rd. 820.000 € sowie bei den Aufwendungen für Schülerunfallversicherung in Höhe von rd. 240.000 € vor. 
Die Steigerung bei den Versicherungsbeiträgen ist durch steigende Schülerzahlen sowie einer Anhebung des Hebesatzes begründet.   
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschrei-
tungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.  
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf zu gering geplante Zuwendungen aus der Inklusionspauschale des LVR zurückzuführen. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Aus-
zahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach 
der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung, u.a. Zeile 13 (Bauunterhaltung sowie konsumtive Pla-
nungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von 
Seite 373

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie 
pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder. 
 
Auch die zur Einhaltung der vorläufigen Haushaltsführung zurückgestellte Beschaffung von Vermögensgegenständen hat zu einer Verbesse-
rung bei dieser Zeile geführt.   
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):  
Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzö-
gerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreu-
ung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnah-
men der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert. 
 
 
Seite 374

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
Seite 375

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 376

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
873
0
0
0
0
0
0
38.674 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
846
0
0
38.674
0
-28
0
0
0
259.197
0
0
0
0
0
0
0
298.744 0
259.197
0
0
0
298.716
0
0
0
0
-28
3.042.316
0
1.830.160
30.517
0
0
346.773
0
4.159.268 10.853
3.089.537
0
159.359
18.688
4.148.415
-47.221
0
1.670.801
11.829
10.853
584.968
9.647.228
-9.348.484
0
0
357.625
-357.625
0
0 0
300.850
7.716.849
-7.418.133
0
0
284.118
1.930.379
1.930.351
0
0
0
-9.348.484
0
0
-357.625
0
0 0
0
-7.418.133
0
0
0
1.930.351
0
0
0
-9.348.484
0
108.213
0
-357.625
0
0
-9.456.697 -357.625
0
-7.418.133
0
105.233
-7.523.366
0
1.930.351
0
2.980
1.933.331
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
873
0
0
57.523
214.201
3.501
0
0
276.099
2.803.967
0
447.699
17.512
4.343.095
268.221
7.880.494
-7.604.395
0
0
0
-7.604.395
0
0
0
-7.604.395
0
88.784
-7.693.179
Seite 377

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
2.593.271
0
0
0
0
0
813.357
0
0
0
0
0
9.501
0
0
0
0
0
1.779.914
0
0
0
2.593.271
-1.571.271
813.357
-813.357
9.501
-9.501
1.779.914
757.914
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
333.547
0
0
0
333.547
-333.547
0
0
0
Seite 378

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0401-0-0001
0
0
0
-38.569
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-112.271
0
0
0
-9.501
0
0
0
-43.223
0
0
0
69.048
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
38.569 112.271 9.501 43.223 69.048Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.000 0 0 1.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4500-0401-0-1000
0
0
0
-294.978
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.459.000
0
0
0
0
0
0
0
-770.134
-1.021.000
0
0
688.866
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
294.978 2.480.000 0 770.134 1.709.866Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 379

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401 Museumsreferat 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Ausrichtung des Investorenwettbewerbes für den Anbau des WRM und der Vertei-
lung der Mittel des Renovierungsprogrammes 2016 zurückzuführen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der veranschlagte Zuschuss an das WRM / Foundation Corboud wird unterschritten.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die restriktive Bewirtschaftung im Rahmen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung ist ursächlich für den Großteil der ausgewiese-
nen Unterschreitung. Darüber hinaus werden die Mittel aus dem Sonderausstellungsbudget nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Zuschüsse für Kunstankäufe können nicht wie eingeplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Aus-
zahlungen geringer aus (Zeile 9). 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Die mit den Wenigereinzahlungen aus Zuschüssen korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen der Ankaufsetats wurden eingespart. 
Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei dem Projekt “Bestandserfassung“ und der Akquirierung von zusätzlichem Personal werden Anlage-
güter erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft. 
Seite 380

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 381

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.263.502
0
0
0
0
0
0
2.418.562 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.289.258
0
0
2.418.562
0
25.756
0
0
0
39.936
273.994
0
0
0
0
0
0
4.995.995 0
39.936
273.994
0
0
5.021.750
0
0
0
0
25.756
2.279.611
0
9.343.915
3.925.810
0
0
2.091.454
0
0 0
2.589.687
0
6.785.967
3.616.783
0
-310.076
0
2.557.948
309.027
0
1.832.514
17.381.850
-12.385.855
0
0
2.091.454
-2.091.454
0
0 0
1.185.141
14.177.578
-9.155.827
0
0
647.373
3.204.273
3.230.028
0
0
0
-12.385.855
0
0
-2.091.454
0
0 0
0
-9.155.827
0
0
0
3.230.028
0
0
0
-12.385.855
0
480.544
0
-2.091.454
0
0
-12.866.400 -2.091.454
0
-9.155.827
0
477.067
-9.632.895
0
3.230.028
0
3.477
3.233.505
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.793.167
0
0
2.614.321
61.448
127.006
0
0
4.595.943
2.441.510
0
7.733.619
3.625.031
0
1.018.140
14.818.299
-10.222.357
0
0
0
-10.222.357
0
0
0
-10.222.357
0
442.178
-10.664.534
Seite 382

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.236.333
0
0
0
0
1.236.333
565.333
0
0
0
0
565.333
0
0
0
0
0
0
-671.000
0
0
0
0
-671.000
0
3.157.957
1.328.874
0
0
0
0
278.990
1.085.999
0
0
0
0
1.157.957
277.540
0
0
0
0
2.878.968
242.875
0
0
0
4.486.831
-3.250.497
1.364.988
-799.655
1.435.497
-1.435.497
3.121.842
2.450.842
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
1.268.782
0
0
0
1.268.782
-768.782
0
0
0
Seite 383

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0402-0-0001
0
0
0
-90.589
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-46.304
0
0
0
-6.304
0
0
0
-39.813
0
0
0
6.491
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
90.589 46.304 6.304 39.813 6.491Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-0020
0
0
0
-9.641
Externes Depot
0
0
0
-140.715
0
0
0
-140.715
0
0
0
-2.350
0
0
0
138.365
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.641 140.715 140.715 2.350 138.365Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-0060
0
0
0
0
Erneuerung RLT-Anlagen
500.000
0
2.541.957
-2.041.957
0
0
1.157.957
-1.157.957
0
0
278.990
-278.990
-500.000
0
2.262.967
1.762.967
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 384

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4511-0402-0-0070
0
0
0
0
Projektentwicklung Halle Kalk
225.000
0
500.000
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-225.000
0
500.000
275.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-0080
0
0
0
0
Erneuerung Kältemaschine
0
0
116.000
-116.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.000
116.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-2000
500.000
0
0
-668.552
Ankaufsetat Museum Ludwig
511.333
0
0
-630.521
0
0
0
-130.521
565.333
0
0
-478.502
54.000
0
0
152.019
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.168.552 1.141.854 130.521 1.043.835 98.019Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 385

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Mehrerträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahmenumsetzung zur Sicherung und Sanierung der Halle Kalk sowie Wenigeraufwendungen für Energie 
und sonstige Geschäftsaufwendungen führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen führen zu Wenigeraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf 
technische Anlagen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Entgegen der ursprünglichen Planungen wurden die Maßnahmen “Erneuerung RLT-Anlage“, “Erneuerung Kältemaschine“ und “Projektentwick-
lung Halle Kalk“ erst zu einem späteren Zeitpunkt begonnen. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme “Externes Depot“ und Wenigerauszahlungen beim Ankaufsetat ergeben sich 
erhebliche Plan-Ist-Abweichungen. 
 
Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben 
wider. 
Seite 386

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 387

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
194.816
0
0
0
0
0
0
916.099 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
194.816
0
0
916.099
0
0
0
0
0
0
16.235
0
0
0
0
0
0
1.127.150 0
0
16.235
0
0
1.127.150
0
0
0
0
0
1.238.096
0
2.221.412
392.403
0
0
0
0
0 0
1.236.096
0
1.451.886
386.725
0
2.001
0
769.526
5.678
0
190.161
4.042.073
-2.914.923
0
0
0
0
0
0 0
190.161
3.264.869
-2.137.719
0
0
0
777.204
777.204
0
0
0
-2.914.923
0
0
0
0
0 0
0
-2.137.719
0
0
0
777.204
0
0
0
-2.914.923
0
286.751
0
0
0
0
-3.201.674 0
0
-2.137.719
0
282.590
-2.420.309
0
777.204
0
4.161
781.365
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
190.458
0
0
906.224
0
19.327
0
0
1.116.009
1.244.659
0
1.411.687
374.270
0
189.365
3.219.980
-2.103.971
0
0
0
-2.103.971
0
0
0
-2.103.971
0
267.715
-2.371.687
Seite 388

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.600.000
29.000
0
0
0
0
22.055
15.871
0
0
0
0
3.083.000
12.000
0
0
0
0
9.577.945
13.129
0
0
0
9.629.000
-9.629.000
37.926
-37.926
3.095.000
-3.095.000
9.591.074
9.591.074
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
19.000
0
0
0
0
19.000
0
0
23.955
0
0
0
23.955
-4.955
0
0
0
Seite 389

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0403-0-0001
19.000
0
0
-4.955
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-29.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-15.871
0
0
0
13.129
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
23.955 29.000 12.000 15.871 13.129Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4512-0403-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
9.600.000
-9.600.000
0
0
3.083.000
-3.083.000
0
0
22.055
-22.055
0
0
9.577.945
9.577.945
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 390

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Geringere Aufwendungen bei Energie, Bewachung und der Gebäudeunterhaltung sind ursächlich für den Großteil der ausgewiesenen Unter-
schreitung. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben “Sanierung Römisch-Germanisches-Museum“ ergibt sich eine erhebliche Plan-
Ist-Abweichung. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Entgegen der ursprünglichen Planung werden Anlagegüter erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft. 
 
Seite 391

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 392

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.370.565
0
0
0
0
0
0
261.668 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.385.782
0
0
261.668
0
15.218
0
0
0
2.600
814
0
0
0
0
0
0
1.635.646 0
2.600
814
0
0
1.650.863
0
0
0
0
15.218
1.362.569
0
6.937.522
1.719.918
0
0
70.000
0
0 0
1.529.659
0
6.537.752
1.467.567
0
-167.089
0
399.770
252.351
0
423.331
10.443.341
-8.807.695
0
0
70.000
-70.000
0
0 0
423.331
9.958.309
-8.307.445
0
0
0
485.032
500.249
0
0
0
-8.807.695
0
0
-70.000
0
0 0
0
-8.307.445
0
0
0
500.249
0
0
0
-8.807.695
0
244.236
0
-70.000
0
0
-9.051.931 -70.000
0
-8.307.445
0
223.827
-8.531.272
0
500.249
0
20.410
520.659
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.130.677
0
0
212.637
7.589
50.094
0
0
1.400.997
1.399.896
0
6.294.439
1.466.037
0
179.257
9.339.629
-7.938.632
0
0
0
-7.938.632
0
0
0
-7.938.632
0
221.670
-8.160.302
Seite 393

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.186.514
2.203.184
0
0
0
0
225.918
19.391
0
0
0
0
2.186.514
2.188.184
0
0
0
0
1.960.597
2.183.793
0
0
0
4.389.699
-4.389.699
245.309
-245.309
4.374.699
-4.374.699
4.144.390
4.144.390
0
15.000
-15.000
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -8.441
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
8.441
Jahresabschluss 2016
6.559
0
6.559
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
173.573
16.980
0
0
0
190.553
-190.553
0
11.724
-11.724
Seite 394

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4513-0404-0-1730
0
0
173.573
-178.829
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
1.386.514
-3.574.698
0
0
1.386.514
-3.574.698
0
0
225.918
-236.869
0
0
1.160.596
3.337.829
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
5.256 2.188.184 2.188.184 10.951 2.177.233Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4513-0404-0-1731
0
0
0
0
Klimakammer
0
0
800.000
-800.000
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
800.000
800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 395

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Mehrerträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten. 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Es werden für Rechtsberatung und Energie geringere Aufwendungen benötigt als eingeplant. Den Verbesserungen stehen Mehraufwendungen 
für Bauunterhaltung und Honoraren in geringerer Höhe entgegen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude können Einrichtungsgegenstände erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft werden. Dies führt zu den 
ausgewiesenen Verbesserungen bei den korrespondierenden Abschreibungen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude können die Investitionsvorhaben “Neubau Kulturzentrum am Neumarkt“ und “Klimakammer“ nicht abge-
schlossen bzw. begonnen werden. Hierdurch ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen. 
 
Die in den Zeilen 8 und 9 genannten Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben 
wider. 
 
Seite 396

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 397

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
92.594
0
0
0
0
0
0
263.226 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
92.594
0
0
263.226
0
0
0
0
0
0
8.480
0
0
0
0
0
0
364.299 0
0
8.480
0
0
364.299
0
0
0
0
0
970.654
0
1.524.113
555.142
0
0
7.579
0
0 0
978.813
0
1.513.353
474.293
0
-8.159
0
10.759
80.849
0
142.332
3.192.241
-2.827.942
0
0
7.579
-7.579
0
0 0
134.013
3.100.473
-2.736.174
0
0
8.318
91.767
91.767
0
0
0
-2.827.942
0
0
-7.579
0
0 0
0
-2.736.174
0
0
0
91.767
0
0
0
-2.827.942
0
173.664
0
-7.579
0
0
-3.001.605 -7.579
0
-2.736.174
0
170.858
-2.907.032
0
91.767
0
2.806
94.573
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
78.089
0
0
271.554
0
473.118
0
0
822.761
975.158
0
2.735.827
468.685
0
118.781
4.298.451
-3.475.690
0
0
0
-3.475.690
0
0
0
-3.475.690
0
164.534
-3.640.224
Seite 398

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.181.990
304.000
0
0
0
0
59.576
20.719
0
0
0
0
1.181.990
137.000
0
0
0
0
1.122.414
283.281
0
0
0
1.485.990
-1.485.990
80.296
-80.296
1.318.990
-1.318.990
1.405.695
1.405.695
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
48.010
49.274
0
0
0
97.284
-97.284
0
0
0
Seite 399

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0405-0-0001
0
0
0
-49.274
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
30.000
-197.000
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
-20.719
0
0
30.000
176.281
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
49.274 167.000 0 20.719 146.281Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4514-0405-0-0100
0
0
48.010
-48.010
Klimaanlage
0
0
951.990
-951.990
0
0
951.990
-951.990
0
0
59.576
-59.576
0
0
892.414
892.414
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4514-0405-0-0400
0
0
0
0
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
200.000
-337.000
0
0
200.000
-337.000
0
0
0
0
0
0
200.000
337.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 137.000 137.000 0 137.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 400

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Sanierungsarbeiten führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen 
Abschreibungen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen. 
 
Diese Entwicklung spiegelt sich entsprechend auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider. 
 
Seite 401

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 402

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
164.974
0
0
0
0
0
0
268.469 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
289.270
0
0
268.469
0
124.296
0
0
0
8
10.028
0
0
0
0
0
0
443.479 0
8
10.028
0
0
567.775
0
0
0
0
124.296
709.395
0
894.848
394.177
0
0
0
0
0 0
856.052
0
854.974
397.253
0
-146.656
0
39.875
-3.076
0
116.492
2.114.912
-1.671.433
0
0
0
0
0
0 0
131.673
2.239.951
-1.672.176
0
0
-15.181
-125.039
-743
0
0
0
-1.671.433
0
0
0
0
0 0
0
-1.672.176
0
0
0
-743
0
0
0
-1.671.433
0
105.157
0
0
0
0
-1.776.590 0
0
-1.672.176
0
104.500
-1.776.676
0
-743
0
657
-86
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
247.589
0
0
269.084
4.082
474.660
0
0
995.415
680.055
0
750.696
336.363
0
177.365
1.944.479
-949.064
0
0
0
-949.064
0
0
0
-949.064
0
97.163
-1.046.227
Seite 403

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.389
0
0
0
0
0
2.451
0
0
0
0
0
10.389
0
0
0
0
0
15.938
0
0
0
18.389
-18.389
2.451
-2.451
10.389
-10.389
15.938
15.938
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
45.327
0
0
0
45.327
-45.327
0
0
0
Seite 404

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0406-0-0001
0
0
0
-45.327
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.389
0
0
0
-10.389
0
0
0
-2.451
0
0
0
15.938
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
45.327 18.389 10.389 2.451 15.938Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4515-0406-0-0020
0
0
0
0
Sanierung RLT-Anlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 405

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Mehrerträge aus der planmäßigen und außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Entgegen der ursprünglichen Planung ergeben sich in der Bewirtschaftung Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Entgegen der ursprünglichen Planung werden Anlagegüter erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft. 
Seite 406

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 407

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
79.625
0
0
0
0
0
0
40.085 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
84.097
0
0
40.085
0
4.472
0
0
0
0
1.685
0
0
0
0
0
0
121.395 0
0
1.685
0
0
125.866
0
0
0
0
4.472
816.614
0
608.198
193.404
0
0
0
0
0 0
852.979
0
436.523
186.514
0
-36.365
0
171.675
6.890
0
80.273
1.698.489
-1.577.094
0
0
0
0
0
0 0
69.715
1.545.731
-1.419.865
0
0
10.558
152.758
157.229
0
0
0
-1.577.094
0
0
0
0
0 0
0
-1.419.865
0
0
0
157.229
0
0
0
-1.577.094
0
56.636
0
0
0
0
-1.633.730 0
0
-1.419.865
0
47.960
-1.467.825
0
157.229
0
8.676
165.905
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
255.579
0
0
258.486
3.561
11.327
0
0
528.953
816.651
0
826.431
179.801
0
89.037
1.911.920
-1.382.967
0
0
0
-1.382.967
0
0
0
-1.382.967
0
46.380
-1.429.347
Seite 408

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.917
18.000
0
0
0
0
34.652
15.186
0
0
0
0
118.917
0
0
0
0
0
84.266
2.814
0
0
0
136.917
-136.917
49.837
-49.837
118.917
-118.917
87.080
87.080
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
242.306
20.700
0
0
0
263.006
-263.006
0
0
0
Seite 409

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0407-0-0001
0
0
0
-16.856
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.186
0
0
0
2.814
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
16.856 18.000 0 15.186 2.814Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4516-0407-0-1730
0
0
0
-3.843
Neubau Kulturzentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
3.843 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4516-0407-0-2000
0
0
242.306
-242.306
Generalsanierung Bandanbau
0
0
118.917
-118.917
0
0
118.917
-118.917
0
0
34.652
-34.652
0
0
84.265
84.265
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 410

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Abweichungen sind im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung zurückzuführen da keine Notmaßnahmen 
durchgeführt werden müssen. Durch die restriktive Bewirtschaftung werden weitere Verbesserungen bei der Bewachung und den Honoraren 
erzielt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude können Einrichtungsgegenständen erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft werden. Dies führt zu 
den ausgewiesenen Verbesserungen bei den planmäßigen Abschreibungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die restriktive Bewirtschaftung im Rahmen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung führt bei diversen Aufwandspositionen der 
Teilplanzeile zu geringen Verbesserungen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude ergeben sich Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). 
 
Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider. 
Seite 411

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 412

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
234.984
0
0
0
0
0
0
135.873 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
236.302
0
0
135.873
0
1.318
0
0
0
2.130
1.950
0
0
0
0
0
0
374.937 0
2.130
1.950
0
0
376.255
0
0
0
0
1.318
1.428.702
0
771.845
142.528
0
0
99.122
0
0 0
1.525.883
0
416.202
148.036
0
-97.181
0
355.644
-5.508
0
311.813
2.654.888
-2.279.951
0
0
99.122
-99.122
0
0 0
310.481
2.400.602
-2.024.348
0
0
1.332
254.286
255.604
0
0
0
-2.279.951
0
0
-99.122
0
0 0
0
-2.024.348
0
0
0
255.604
0
0
0
-2.279.951
0
175.701
0
-99.122
0
0
-2.455.652 -99.122
0
-2.024.348
0
170.457
-2.194.804
0
255.604
0
5.244
260.848
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
211.137
0
0
202.190
11.056
83.217
0
0
507.600
1.467.242
0
401.339
160.184
0
368.407
2.397.172
-1.889.572
0
0
0
-1.889.572
0
0
0
-1.889.572
0
165.173
-2.054.745
Seite 413

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.447.408
38.000
0
0
0
0
0
25.273
0
0
0
0
1.744.408
0
0
0
0
0
14.447.408
12.727
0
0
0
14.485.408
-14.485.408
25.273
-25.273
1.744.408
-1.744.408
14.460.135
14.460.135
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
30.937
0
0
0
30.937
-30.937
0
0
0
Seite 414

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0408-0-0001
0
0
0
-30.937
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-38.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.273
0
0
0
12.727
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
30.937 38.000 0 25.273 12.727Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4518-0408-0-1000
0
0
0
0
Sanierung KSM
0
0
14.447.408
-14.447.408
0
0
1.744.408
-1.744.408
0
0
0
0
0
0
14.447.408
14.447.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 415

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der verzögerten Durchführung des Architektenwettbewerbes zur Sanierung des Hauses werden die eingeplanten Mittel bei den Auf-
wendungen für sonstige Dienstleistungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Durch eine restriktive Haushaltsführung ergeben sich 
weitere Verbesserungen bei der Bauunterhaltung und der Unterhaltung des sonstigen bewegl. Anlagevermögens. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Durch zeitliche Verzögerungen bei dem Investitionsvorhaben “Sanierung KSM“ ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung. 
Seite 416

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 417

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
46.842
0
0
0
0
0
0
146.763 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
46.842
0
0
146.263
0
0
0
0
-500
0
2.720
0
0
0
0
0
0
196.325 0
0
2.720
0
0
195.825
0
0
0
0
-500
1.703.638
0
707.463
146.216
0
0
0
0
0 0
1.745.012
0
458.451
65.890
0
-41.374
0
249.012
80.325
0
559.882
3.117.199
-2.920.874
0
0
0
0
0
0 0
485.222
2.754.576
-2.558.751
0
0
74.659
362.623
362.123
0
0
0
-2.920.874
0
0
0
0
0 0
0
-2.558.751
0
0
0
362.123
0
0
0
-2.920.874
0
172.202
0
0
0
0
-3.093.076 0
0
-2.558.751
0
160.925
-2.719.676
0
362.123
0
11.278
373.400
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
50.294
94
0
149.245
0
15.237
0
0
214.870
1.757.610
0
469.003
71.294
0
477.464
2.775.371
-2.560.502
0
0
0
-2.560.502
0
0
0
-2.560.502
0
139.006
-2.699.508
Seite 418

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.000
0
0
0
0
0
40.318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.682
0
0
0
95.000
-95.000
40.318
-40.318
0
0
54.682
54.682
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
56.727
0
0
0
56.727
-56.727
0
0
0
Seite 419

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0409-0-0001
0
0
0
-56.727
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-95.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.318
0
0
0
54.682
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
56.727 95.000 0 40.318 54.682Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 420

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die restriktive Bewirtschaftung im Rahmen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung führt insbesondere bei Aufwendungen für die 
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie bei den Aufwendungen für die Bauunterhaltung zu den ausgewiesenen Verbesse-
rungen. Darüber hinaus werden für Honorare geringere Aufwendungen benötigt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Da weniger bewegliches Anlagevermögen als geplant beschafft wird, verringern sich die Aufwendungen für die planmäßigen Abschreibungen 
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Durch die restriktive Bewirtschaftung können insbesondere bei den sonst. Geschäftsaufwendungen Verbesserungen erzielt werden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt. 
Seite 421

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 422

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
268.648
0
0
0
0
0
0
152.060 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
268.648
0
0
152.060
0
0
0
0
0
119
30.600
0
0
0
0
0
0
451.426 0
119
30.600
0
0
451.426
0
0
0
0
0
1.118.969
0
498.709
98.506
0
0
35.000
0
25.625 0
1.013.033
0
503.058
91.894
25.749
105.936
0
-4.349
6.612
-123
750.849
2.492.658
-2.041.232
0
0
35.000
-35.000
0
0 0
752.026
2.385.760
-1.934.334
0
0
-1.177
106.898
106.898
0
0
0
-2.041.232
0
0
-35.000
0
0 0
0
-1.934.334
0
0
0
106.898
0
0
0
-2.041.232
0
90.586
0
-35.000
0
0
-2.131.817 -35.000
0
-1.934.334
0
73.298
-2.007.632
0
106.898
0
17.287
124.186
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
197.881
0
0
130.570
218
0
0
0
328.669
838.862
0
427.360
70.922
25.625
726.390
2.089.159
-1.760.489
0
0
0
-1.760.489
0
0
0
-1.760.489
0
70.914
-1.831.403
Seite 423

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
58.500
0
0
0
0
58.500
58.500
0
0
0
0
58.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.600
0
0
0
0
0
72.563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.037
0
0
0
85.600
-27.100
72.563
-14.063
0
0
13.037
13.037
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
7.364
0
0
0
0
7.364
0
0
34.420
0
0
0
34.420
-27.057
0
0
0
Seite 424

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0410-0-0001
7.364
0
0
-27.056
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
58.500
0
0
-27.100
0
0
0
0
58.500
0
0
-14.063
0
0
0
13.037
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
34.420 85.600 0 72.563 13.037Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 425

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt. 
Seite 426

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 427

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
10.000
0
0
0
0
0
0
428.930 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
10.000
0
0
428.930
0
0
0
0
0
98.154
0
0
0
0
0
0
0
537.084 0
98.154
0
0
0
537.084
0
0
0
0
0
1.150.497
0
374.481
20.173
0
0
0
0
0 0
1.115.972
0
373.226
10.723
70
34.525
0
1.254
9.450
-70
185.829
1.730.980
-1.193.895
0
0
0
0
0
0 0
162.907
1.662.898
-1.125.813
0
0
22.922
68.082
68.082
0
0
0
-1.193.895
0
0
0
0
0 0
0
-1.125.813
0
0
0
68.082
0
0
0
-1.193.895
0
40.322
0
0
0
0
-1.234.217 0
0
-1.125.813
0
34.309
-1.160.123
0
68.082
0
6.013
74.095
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
464.646
99.565
0
0
0
564.211
1.148.589
0
389.213
16.667
105
183.195
1.737.769
-1.173.558
0
0
0
-1.173.558
0
0
0
-1.173.558
0
33.076
-1.206.634
Seite 428

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.300
0
0
0
0
0
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.194
0
0
0
15.300
-15.300
106
-106
0
0
15.194
15.194
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
6.837
0
0
0
6.837
-6.837
0
0
0
Seite 429

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0411-0-0001
0
0
0
-6.837
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-15.300
0
0
0
0
0
0
0
-106
0
0
0
15.194
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
6.837 15.300 0 106 15.194Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 430

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0411 Museumsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Da weniger bewegliches Anlagevermögen als geplant beschafft wird, verringern sich die Aufwendungen für die planmäßigen Abschreibungen 
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Es wurden weniger (Ersatz-) Beschaffungen als geplant getätigt. 
 
Seite 431

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 432

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
261.100
0
0
0
0
0
0
3.850 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
383.494
0
0
28.742
0
122.394
0
0
24.892
0
0
0
0
0
0
0
0
264.950 0
10.690
560.902
0
0
983.828
10.690
560.902
0
0
718.878
8.270.484
0
2.418.234
304.139
0
0
0
0
72.200 0
7.251.982
0
634.908
273.949
72.200
1.018.501
0
1.783.326
30.190
0
4.754.617
15.819.673
-15.554.723
0
0
0
0
0
0 0
58.636.201
66.869.240
-65.885.413
0
0
-53.881.584
-51.049.567
-50.330.689
0
0
0
-15.554.723
0
0
0
0
0 0
0
-65.885.413
0
0
0
-50.330.689
0
0
0
-15.554.723
0
405.219
0
0
0
0
-15.959.942 0
0
-65.885.413
0
377.122
-66.262.535
0
-50.330.689
0
28.097
-50.302.593
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
246.744
0
0
8.550
54.708
703.767
0
0
1.013.769
7.356.387
0
828.273
259.366
67.500
47.019.591
55.531.117
-54.517.348
0
0
0
-54.517.348
0
0
0
-54.517.348
0
330.380
-54.847.729
Seite 433

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431.006
0
0
0
0
0
73.207
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
357.799
0
0
0
431.006
-431.006
73.207
-73.207
23.000
-23.000
357.799
357.799
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
98.459
0
0
0
0
98.459
0
0
537.311
0
0
0
537.311
-438.852
0
0
0
Seite 434

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0412-0-0001
90.000
0
0
-111.743
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-139.280
0
0
0
0
0
0
0
-8.942
0
0
0
130.338
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
201.743 139.280 0 8.942 130.338Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4103-0412-0-1000
8.459
0
0
-226.994
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-145.626
0
0
0
-13.000
0
0
0
-61.204
0
0
0
84.422
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
235.453 145.626 13.000 61.204 84.422Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4103-0412-0-3000
0
0
0
-750
Elektronische Langzeitarchivierung
0
0
0
-96.100
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
96.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
750 96.100 10.000 0 96.100Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 435

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4103-0412-0-4000
0
0
0
-99.365
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.062
0
0
0
46.938
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
99.365 50.000 0 3.062 46.938Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 436

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Erträge für die Erstattung von Personalkosten vom Förderverein des Historischen Archivs fielen in 2016 höher aus als geplant. Zudem wa-
ren die Übernahme von Personalkosten in Höhe von rd. 60.000 € durch die Stiftung Stadtgedächtnis und die pauschale Investitionsförderung 
des Landes NRW in Höhe von rd. 55.000 € nicht geplant. Mittel der Kulturstiftung der Länder aus 2015 in Höhe von rd. 50.000 € wurden erst in 
2016 benötigt. Demgegenüber wurden in 2016 Mittel der Kulturstiftung der Länder in Höhe von rd. 150.000 € nicht wie geplant abgerufen (We-
nigererträge). Darüber hinaus kam es im Zusammenhang mit Personalzuwendungen zu Wenigererträgen, da die Eingliederungszuschüsse 
niedriger als geplant ausfielen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Mehrerträge resultieren aus dem Verkauf des Kataloges zur Ausstellung „Willkommen im Alten Köln“. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Überschreitung in dieser Teilplanzeile resultiert aus der Auflösung einer Prozesskostenrückstellung, die für Verfahren im 
Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden ist. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund von vakanten Personalstellen verzögerten sich insbesondere die Massenentsäuerung, Trockenreinigung und Digitalisierung von Ar-
chivgut. Zudem kam es zu Verzögerungen beim Betrieb des „Restaurierungs-Dokumentations-Moduls“. Diese Verzögerungen führten zu We-
nigeraufwendungen. Darüber hinaus ist der Fortschritt des Restaurierungsprozesses sehr schwer planbar. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Überschreitung resultiert aus einer Zuführung zur Restaurierungsrückstellung in Höhe von rd. 55,7 Mio. €. Diese wird seit dem 01.01.2014 
nur noch für die Restaurierung der Dauerleihgaben in Anspruch genommen. Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Digitale Rekonstrukti-
on Kölner Fragmente“ wurde abgeschlossen und hat die Voraussetzungen für den sich anschließenden Wirk- und Mengenbetrieb geschaffen. 
Die Aufnahme dieses Betriebs verzögerte sich, sodass der Überschreitung hier Wenigeraufwendungen gegenüber stehen.  
 
 
 
 
Seite 437

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Wegen einer nicht besetzten Personalstelle konnte der geplante Umstieg auf eine neue Bibliothekssoftware nicht erfolgen. Ebenfalls aufgrund 
einer vakanten Personalstelle in Verbindung mit der fast das gesamte Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung wurde ein hochwertiger 
Scanner zur Digitalisierung der vom Einwohnermeldeamt übernommenen Meldekartei nicht wie geplant in 2016 beschafft. Außerdem wurden 
nach dem Ankauf eines bedeutsamen Kulturobjekts in 2015 (Brevier des Erzbischofs Hermann von Hessen) in 2016 während der vorläufigen 
Haushaltsführung keine Kulturgüter angeschafft. Vakante Personalstellen und die vorläufige Haushaltsführung führten darüber hinaus zu weite-
ren Minderausgaben. 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.) 
Durch Personalvakanzen kam es in 2016 bei der Ausstattung von Arbeitsplätzen im Bereich Restaurierung und Digitalisierung zu Minderaus-
gaben. 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-3000 (Elektronische Langzeitarchivierung) 
Für das Projekt „elektronische Langzeitarchivierung" sollten in 2016 diverse Lizenz- und Hardwarebeschaffungen getätigt werden, um die 
Langzeitarchivlösung „DiPs.kommunal“ fortzuentwickeln. Wegen vakanter Personalstellen konnten die Beschaffungen in 2016 nicht erfolgen. 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-4000 (Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente) 
Aufgrund der verspäteten Aufnahme des Wirkbetriebes im Rahmen des Projektes „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ entfielen in 2016 
eingeplante Anschaffungen für Hardware. 
Seite 438

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 439

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
140.435 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
109.115
0
0
0
0
-31.320
0
0
385.887
0
0
0
0
0
526.321 0
0
674
0
0
109.788
0
674
-385.887
0
-416.533
1.035.553
0
1.143.201
79.269
0
0
0
0
0 0
816.346
0
471.760
50.182
0
219.207
0
671.440
29.087
0
153.820
2.411.843
-1.885.521
0
0
0
0
0
0 0
87.510
1.425.798
-1.316.010
0
0
66.310
986.044
569.511
0
0
0
-1.885.521
0
0
0
0
0 0
0
-1.316.010
0
0
0
569.511
0
0
0
-1.885.521
0
24.670
0
0
0
0
-1.910.191 0
0
-1.316.010
0
26.435
-1.342.445
0
569.511
0
-1.766
567.746
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
115.493
0
0
121.860
0
49.621
962.647
0
1.249.622
1.265.946
0
244.678
74.342
0
107.878
1.692.844
-443.222
0
0
0
-443.222
0
0
0
-443.222
0
19.256
-462.479
Seite 440

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
12.578.933
0
0
0
0
12.578.933
8.942.362
0
0
0
0
8.942.362
0
0
0
0
0
0
-3.636.571
0
0
0
0
-3.636.571
0
26.228.141
207.647
0
0
0
0
6.220.283
72.159
0
0
0
0
3.710.479
61.647
0
0
0
0
20.007.857
135.488
0
0
0
26.435.788
-13.856.855
6.292.442
2.649.920
3.772.126
-3.772.126
20.143.346
16.506.775
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.083.721
0
0
0
0
4.083.721
0
3.208.172
29.335
0
0
0
3.237.508
846.214
0
0
0
Seite 441

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0413-0-0001
0
0
0
-3.526
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-55.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.033
0
0
0
14.967
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
3.526 55.000 0 40.033 14.967Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9073-0413-0-0001
3.912.103
0
3.192.104
704.646
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
12.578.933
0
26.228.141
-13.801.855
0
0
3.710.479
-3.772.126
8.942.362
0
6.220.283
2.689.953
-3.636.571
0
20.007.858
16.491.808
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
15.353 152.647 61.647 32.126 120.521Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9073-0413-0-0003
171.618
0
16.068
145.094
Portico - Ubiermonument
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.456 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 442

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen): 
Die bis zum Jahr 2015 gebuchten aktivierbaren Eigenleistungen ergaben sich aus Personalkosten städtischer Mitarbeiter, die ausschließlich für 
die archäologische Grabung tätig waren. Im Laufe des Jahres 2016 wurden von diesem Personenkreis auch unterstützende Arbeiten für den 
Bau des Museums übernommen. Eine exakte Trennung der Arbeitsanteile, die den haushaltsrechtlichen Anforderungen genügt, ist nicht mög-
lich. Daher musste auf die Aktivierung der (dennoch weiterhin vorhandenen) Eigenleistungen verzichtet werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für Gebäudeunterhaltung und Aus-
stellungsplanung. Die für 2016 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Unterschreitung ausgewiesen. 
 
Seite 443

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 444

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
6.585.982
0
0
0
0
0
0
6.348.032 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.809.912
0
0
5.980.180
0
223.930
0
0
-367.852
5.000
52.055
0
0
0
0
0
0
12.991.070 0
118.338
116.973
0
0
13.025.403
113.338
64.918
0
0
34.334
6.104.968
0
4.795.506
122.000
0
0
0
0
4.587.195 0
6.302.114
0
4.666.183
162.744
4.532.223
-197.146
0
129.324
-40.744
54.972
5.127.310
20.736.980
-7.745.911
0
0
0
0
0
0 0
4.251.515
19.914.779
-6.889.376
0
50
875.795
822.201
856.535
0
-50
0
-7.745.911
0
0
0
0
0 0
-50
-6.889.426
0
0
-50
856.485
0
0
0
-7.745.911
0
646.437
0
0
0
0
-8.392.347 0
0
-6.889.426
0
610.175
-7.499.601
0
856.485
0
36.261
892.746
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.119.155
0
0
5.511.667
6.374
57.052
0
0
11.694.248
6.011.269
0
4.044.268
158.602
4.458.005
3.952.487
18.624.632
-6.930.384
0
0
0
-6.930.384
0
0
0
-6.930.384
0
602.466
-7.532.850
Seite 445

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187.909
0
0
0
0
0
154.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.404
0
0
0
187.909
-187.909
154.505
-154.505
0
0
33.404
33.404
0
26.829
-26.829
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -25.488
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
25.488
Jahresabschluss 2016
1.341
0
1.341
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
413.182
0
0
0
413.182
-413.182
0
0
0
Seite 446

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0414-0-0001
0
0
0
-61.649
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-104.560
0
0
0
0
0
0
0
-79.113
0
0
0
25.447
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
61.649 104.560 0 79.113 25.447Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4200-0414-0-0001
0
0
0
-53.544
Beschaffung Software
0
0
0
-6.520
0
0
0
0
0
0
0
-1.618
0
0
0
4.902
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
53.544 6.520 0 1.618 4.902Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4200-0414-0-0002
0
0
0
-297.989
Neumöblierung Studienhaus
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-48.286
0
0
0
1.714
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
297.989 50.000 0 48.286 1.714Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 447

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414 Volkshochschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Projektbereich konnten Zuwendungen des Bundes nicht im geplanten Umfang realisiert werden, wurden aber zum Teil als Erstattungen 
erfasst (s. Zeile 6). Die Zuwendungen des Landes, vom Zweckverband und der gesetzlichen Sozialversicherung stiegen hingegen deutlich an. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren konnten wegen schwankender Nachfrage nicht im geplanten Umfang erzielt werden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Kostenerstattungen des Bundes wurden nicht als solche, sondern im Rahmen der Zuwendungen des Bundes (Zeile 2) geplant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge ergeben sich aus der Refinanzierung durch Zuschüsse. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Bei der Unterhaltung von Vermögen, bei Lehr- und Unterrichtsmitteln und bei den Honoraren konnten Einsparungen erreicht werden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Mehraufwendungen sind durch nicht planbare Abschreibungen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern und durch Forderungsverluste ent-
standen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Es wurden geringere Zuschüsse an den VFJ e. V. gezahlt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Bei den Mietaufwendungen konnten mehr als 820.000 € eingespart werden. 
Seite 448

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 449

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
164.748
0
3.204.182
0
0
0
0
71.486 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
301.323
0
3.437.744
48.913
0
136.575
0
233.562
-22.573
32.976
10.487
0
0
0
0
0
0
3.483.878 0
0
64.293
0
0
3.852.272
-32.976
53.806
0
0
368.394
4.955.513
0
1.953.097
119.583
0
0
350.000
0
0 0
4.946.179
0
1.607.664
119.583
4.224
9.334
0
345.434
0
-4.224
1.403.584
8.431.778
-4.947.900
0
0
350.000
-350.000
0
0 0
1.403.879
8.081.529
-4.229.257
0
0
-295
350.249
718.643
0
0
0
-4.947.900
0
0
-350.000
0
0 0
0
-4.229.257
0
0
0
718.643
0
0
0
-4.947.900
0
106.902
0
-350.000
0
0
-5.054.801 -350.000
0
-4.229.257
0
98.768
-4.328.025
0
718.643
0
8.134
726.777
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
151.364
0
3.223.103
67.750
0
2.437
0
0
3.444.655
5.017.147
0
1.465.089
95.880
0
1.457.049
8.035.165
-4.590.510
0
0
0
-4.590.510
0
0
0
-4.590.510
0
99.080
-4.689.590
Seite 450

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
129.431
0
0
0
0
129.431
132.841
0
0
0
0
132.841
0
0
0
0
0
0
3.410
0
0
0
0
3.410
0
0
198.231
0
0
0
0
0
98.860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99.371
0
0
0
198.231
-68.800
98.860
33.981
0
0
99.371
102.781
17.556
19.896
-2.340
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -2.340
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
17.556
19.896
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
56.798
0
0
0
56.798
-56.798
0
0
0
Seite 451

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4004-0415-0-0001
0
0
0
-56.798
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
0
0
0
-66.460
0
0
0
0
3.410
0
0
-45.555
3.410
0
0
20.905
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
56.798 66.460 0 48.965 17.495Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4004-0415-0-0002
0
0
0
0
Beschaffungen JeKits-Projekt
111.875
0
0
0
0
0
0
0
111.875
0
0
81.876
0
0
0
81.876
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 111.875 0 29.999 81.876Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 452

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In 2016 ist die deutliche Ertragsverbesserung u.a. im Zusammenhang mit dem allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule 
sowie durch die Zuschussgewährung der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ entstanden. Auch 
der Verein der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e.V., die Stiftung der Rheinischen Musikschule sowie der Verband der 
deutschen Musikschulen e.V. haben die Rheinische Musikschule in vielfältiger Weise unterstützt; zahlreiche Unterrichtsangebote (z.B. Schule 
mit Schwerpunkt Musik), Projekte (z.B. „Kultur macht stark“), Veranstaltungen (z.B. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, Jazz-Rock-Pop-
Tage) sowie die China-Reise des Jugendsinfonieorchesters wurden hier bezuschusst.  
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Da in 2016 mehr Unterrichtsangebote durchgeführt werden konnten als ursprünglich geplant, konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden. Auch 
werden die ungeplanten Teilnehmerbeiträge der Schüler/innen des Jugendsinfonieorchesters für die China-Reise bei dieser Zeile abgebildet. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)  
Die Rheinische Musikschule erzielt u.a. Eintrittsgelder für selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen. Darüber hinaus erwirtschaftet 
sie Auftrittsgagen für Solokünstler und Gruppenensemble bei Veranstaltungen Dritter. Diese Erträge entwickelten sich in 2016 rückläufig. Diese 
Tendenz zeigte sich auch bei den Mieterträgen aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Rheinischen Musikschule.    
  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die deutliche Ertragsverbesserung ist maßgeblich begründet mit notwendigen Korrekturbuchungen aufgrund der Inventur von Verbindlichkei-
ten. Diese Verbesserung wird durch Wenigererträge aus Schadensregulierungen teilweise kompensiert. So lagen in 2016 Schadensfälle mit 
einem vergleichsweise geringen Schadensvolumen vor. Die Versicherungsleistungen fielen daher geringer aus als geplant.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Bei dieser Zeile ist die Verbesserung im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen bei den Honorarkosten für Lehr- und Aushilfskräfte zurückzu-
führen. Statt Honorarkräfte werden weiterhin verstärkt Lehrer im Rahmen des TVöD neu eingestellt. Darüber hinaus wurden auch Stundende-
putate von bereits festangestellten Lehrkräften erhöht. Weiterhin wurden weniger sonstige Dienstleistungen (z.B. Einsatz von Hilfskräften bei 
Veranstaltungen) in Anspruch genommen, so dass hierdurch eine Aufwandsverbesserung erzielt wurde.  
 
 
Seite 453

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 454

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
288.790
0
0
0
0
0
0
346.246 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
259.701
18.428
0
345.159
0
-29.089
18.428
0
-1.087
0
242.879
0
0
0
0
0
0
877.916 0
0
7.911.532
0
0
8.534.820
0
7.668.653
0
0
7.656.904
1.477.524
0
797.852
51.587
0
0
71.315
0
94.836.911 140.750
1.491.334
0
687.369
54.142
94.252.340
-13.810
0
110.483
-2.555
584.571
1.429.716
98.593.590
-97.715.675
0
0
212.065
-212.065
0
0 0
1.186.975
97.672.161
-89.137.341
0
0
242.741
921.429
8.578.334
0
0
0
-97.715.675
0
0
-212.065
0
0 0
0
-89.137.341
0
0
0
8.578.334
0
0
0
-97.715.675
0
62.821
0
-212.065
0
0
-97.778.496 -212.065
0
-89.137.341
0
60.823
-89.198.164
0
8.578.334
0
1.998
8.580.332
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
268.377
33.333
0
537.821
0
268.105
0
0
1.107.636
1.513.545
0
627.798
98.170
94.087.924
1.617.889
97.945.325
-96.837.689
0
0
0
-96.837.689
0
0
0
-96.837.689
0
73.193
-96.910.882
Seite 455

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.337
96.800
0
355.743
0
0
19.314
93.116
0
25.800
0
0
95.837
34.300
0
300.743
0
0
71.023
3.684
0
329.943
0
542.880
-542.880
138.230
-138.230
430.880
-430.880
404.650
404.650
0
356.743
-356.743
0
300.743
-300.743
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -36.671
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
36.671
Jahresabschluss 2016
320.072
0
320.0
72
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
802
0
0
24.145
24.946
0
12.293
50.789
0
323.750
0
386.831
-361.885
24.145
24.059
86
Seite 456

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0416-0-0001
0
0
0
-46.726
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-53.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.236
0
0
0
2.764
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
802 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
47.528 53.000 0 50.236 2.764Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0272-0416-0-0100
0
0
12.293
-12.293
Generalsanierung Rathaussaal Porz
0
0
90.337
-90.337
0
0
95.837
-95.837
0
0
19.314
-19.314
0
0
71.023
71.023
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0272-0416-0-0200
0
0
0
-2.951
Erwerb von Vermögensgegenständen >410
0
0
0
-42.800
0
0
0
-34.300
0
0
0
-32.010
0
0
0
10.790
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
2.951 42.800 34.300 32.010 10.790Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 457

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Für drohende Verlustübernahmen bei den Bühnen der Stadt Köln wurden in den Jahren 2011 bis 2013 Rückstellungen gebildet. Zum städti-
schen Jahresabschluss 2015 betrugen diese Drohverlustrückstellungen für die Bühnen der Stadt Köln 7,7 Mio. €. Der vorläufige Jahresab-
schluss 2015 der Bühnen weist ein positives Jahresergebnis aus. Im Wirtschaftsplan wird bis einschließlich 2017 von ausgeglichenen Jahres-
ergebnissen ausgegangen. Die Rückstellung wurde daher zum Jahresabschluss 2016 ertragswirksam aufgelöst. Die sonstigen ordentlichen 
Erträge erhöhen sich im Jahr 2016 entsprechend um 7,7 Mio. €. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen betreffen insbesondere die geplanten Aufwendungen für den Kunstbeirat, das Stadtlabor für Kunst im öffentlichen 
Raum sowie den Kulturentwicklungsplan. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Kulturentwicklungsplans sowie der lange an-
dauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten Transferaufwendungen zur Förderung der freien Szene nicht in voller 
Höhe abgerufen werden. Der an die Bühnen der Stadt Köln geleistete Betriebskostenzuschuss fällt gegenüber dem Planwert um 0,2 Mio. € 
geringer aus. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Durch eine Neuberechnung des Flächenverrechnungspreises im laufenden Jahr ergab sich ein gegenüber der Planung geringerer Mietauf-
wand. Geplante Aufwendungen für Freikartenregelungen bei den Bühnen der Stadt Köln und dem Gürzenich-Orchester wurden nicht benötigt. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz: 
Die Generalsanierung des Rathaussaales Porz hat sich weiter verzögert und konnte noch nicht abgeschlossen werden.  
 
Finanzstelle 4110-0416-0-AZ01 aRAP pRAP Atelierhaus/Kölner Filmhaus 
Die Auszahlung der Mittel für die Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus hat sich verzögert. Die Abweichung zeigt sich in Zeile 11 der 
Teilfinanzrechnung. 
Seite 458

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 459

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
38.656
0
0
0
0
0
0
1.106.907 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
49.848
0
0
1.318.291
0
11.192
0
0
211.384
0
0
0
0
0
0
0
0
1.145.562 0
9.341
0
0
0
1.377.480
9.341
0
0
0
231.918
1.581.666
0
568.937
55.875
0
0
0
0
0 0
1.845.170
0
509.051
34.441
0
-263.505
0
59.887
21.434
0
402.461
2.608.939
-1.463.376
0
0
0
0
0
0 0
390.849
2.779.511
-1.402.031
0
0
11.612
-170.572
61.345
0
0
0
-1.463.376
0
0
0
0
0 0
0
-1.402.031
0
0
0
61.345
0
0
0
-1.463.376
0
45.872
0
0
0
0
-1.509.248 0
0
-1.402.031
0
47.720
-1.449.751
0
61.345
0
-1.848
59.497
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
38.919
0
0
1.241.450
900
3.034
0
0
1.284.303
1.677.031
0
311.855
34.852
0
361.781
2.385.519
-1.101.216
0
0
0
-1.101.216
0
0
0
-1.101.216
0
43.708
-1.144.925
Seite 460

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106.399
0
0
0
0
0
101.580
0
0
0
0
0
3.662
0
0
0
0
0
4.819
0
0
0
106.399
-106.399
101.580
-101.580
3.662
-3.662
4.819
4.819
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
7.000
0
0
0
0
7.000
0
0
10.650
0
0
0
10.650
-3.650
0
0
0
Seite 461

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0417-0-0001
7.000
0
0
-3.650
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-106.399
0
0
0
-3.662
0
0
0
-101.580
0
0
0
4.819
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.650 106.399 3.662 101.580 4.819Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 462

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0417 Puppenspiele 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen wurden im Spielplan gesteigert und die Vormittagsvorstellungen wurden besser besucht. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das Jahr 2016 beinhaltet Aufwendungen für dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0417-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Das Jahr 2016 beinhaltet Auszahlungen für ein neues Tonmischpult. 
Seite 463

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 464

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
49.772
2.000
0
0
0
0
0
1.729.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
52.832
8.157
0
1.729.369
0
3.059
6.157
0
-331
5.149
32.800
0
0
0
0
0
0
1.819.422 0
16.258
398.662
0
0
2.205.278
11.109
365.862
0
0
385.856
8.168.840
0
883.203
226.558
0
0
0
0
186.900 0
8.094.913
0
628.939
216.065
186.900
73.927
0
254.264
10.493
0
6.033.037
15.498.538
-13.679.116
0
0
0
0
0
0 0
6.023.166
15.149.982
-12.944.704
0
0
9.871
348.556
734.412
0
0
0
-13.679.116
0
0
0
0
0 0
0
-12.944.704
0
0
0
734.412
0
0
0
-13.679.116
0
415.580
0
0
0
0
-14.094.696 0
0
-12.944.704
0
386.217
-13.330.921
0
734.412
0
29.363
763.775
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
53.995
4.377
0
1.730.354
9.668
71.822
0
0
1.870.216
8.186.025
0
353.844
213.045
179.695
5.503.914
14.436.523
-12.566.307
0
0
0
-12.566.307
0
0
0
-12.566.307
0
377.495
-12.943.802
Seite 465

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.000
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.506.743
0
0
0
0
0
1.471.983
0
0
0
0
0
66.308
0
0
0
0
0
34.760
0
0
0
1.506.743
-1.501.743
1.471.983
-1.466.983
66.308
-66.308
34.760
34.760
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
9.600
0
0
0
0
9.600
0
0
1.425.091
0
0
0
1.425.091
-1.415.491
0
0
0
Seite 466

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0418-0-0001
9.600
0
0
-208.960
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
5.000
0
0
-235.308
0
0
0
-66.308
5.000
0
0
-200.548
0
0
0
34.760
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
218.560 240.308 66.308 205.548 34.760Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.206.531
Festwert Medien
0
0
0
-1.266.435
0
0
0
0
0
0
0
-1.266.435
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.206.531 1.266.435 0 1.266.435 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 467

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Bereich Medien ist im Jahr 2015 ein zu hoher Aufwand gebucht worden, der in 2016 durch eine Ertragsbuchung ausgeglichen wurde. Aus 
diesem Grund ist das Ergebnis 2016 gegenüber dem Planwert deutlich höher. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus einer Verzögerung im Rahmen der Sanierungsplanung der Zentralbibliothek. Die Mittel 
werden erst in 2017 benötigt. 
 
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und 
Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die jähr-
liche Neuberechnung hat im Vergleich zu 2015 zu einer Ansatzerhöhung in 2016 geführt.  
Seite 468

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
Seite 469

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 470

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
10.515
11.770.971
102.468
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.262
12.301.174
44.103
0
0
-9.254
530.203
-58.365
0
164.202.295
16.178
0
0
0
0
0
0
176.102.427 0
161.404.935
310.675
0
0
174.062.149
-2.797.360
294.497
0
0
-2.040.279
24.818.800
0
1.124.605
4.891.704
0
0
0
0
330.020.857 0
25.614.538
0
905.616
5.084.897
330.444.746
-795.738
0
218.990
-193.193
-423.889
4.078.373
364.934.339
-188.831.912
63.617
0
0
0
0
0 0
3.680.281
365.730.077
-191.667.929
59.011
0
398.092
-795.738
-2.836.017
-4.606
0
63.617
-188.768.295
0
0
0
0
0 0
59.011
-191.608.918
0
0
-4.606
-2.840.623
0
0
0
-188.768.295
0
1.298.113
0
0
0
0
-190.066.408 0
0
-191.608.918
0
1.194.266
-192.803.184
0
-2.840.623
0
103.847
-2.736.776
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.614
13.083.778
21.250
0
160.017.679
461.192
0
0
173.585.513
31.384.759
0
1.088.789
7.823.162
315.859.739
3.611.456
359.767.905
-186.182.392
58.812
0
58.812
-186.123.580
0
0
0
-186.123.580
0
1.221.287
-187.344.867
Seite 471

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016
2.003
40
0
0
0
2.043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.296
0
0
0
0
4.296
4.296
0
0
0
0
4.296
0
0
285.136
0
0
0
0
0
812.203
0
0
0
0
0
68.951
0
0
0
0
0
580.839
0
0
0
0
0
231.364
0
0
0
285.136
-283.092
812.203
-812.203
68.951
-68.951
580.839
-576.544
231.364
235.660
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
559.597
0
350.000
0
0
0
621.368
0
271.368
559.597 350.000 0 621.368 271.368
0
160.016
0
380.000
0
0
0
227.858
0
152.142
160.016 380.000 0 227.858 152.142
399.582
116.490
-30.000
-842.203
0
-68.951
393.510
-183.033
423.510
659.170
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2016
davon Ermächti- 
gungsüb
ertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 472

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0501-0-0001
2.003
0
0
-283.093
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-812.203
0
0
0
-68.951
4.296
0
0
-576.543
4.296
0
0
235.660
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
40 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
285.136 812.203 68.951 580.839 231.364Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 473

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Bei der Unterhaltsheranziehung hat sich die Höhe der ausgebrachten Forderungen besser als geplant entwickelt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die ausgewiesenen Wenigererträge ergeben sich durch gesunkene Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel 
SGB XII, aus denen sich geringere Erstattungen des Bundes ergeben.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Abweichung ergibt sich aus der unvorhergesehenen Auflösung bzw. der Herabsetzung von Wertberichtigung auf Forderungen sowie Erträ-
gen aus Schadensregulierungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Weiterleitung von Erstattungen im Zusammenhang mit delegierten Aufgaben des Landschaftsverbandes Rheinland fiel geringer aus, als 
geplant.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Aufwendungen für die Kosten der Grundsicherung waren niedriger als geplant. Dementgegen stehen gestiegene Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit Leistungen der Hilfe zur Gesundheit, Hilfen für Menschen mit Behinderung sowie Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, so dass sich 
insgesamt Mehraufwendungen bei den Transferleistungen ergeben. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Bei der Lieferung von Bestellungen kam es zu Verzögerungen, so dass diese erst in 2017 zahlungswirksam wurden. 
 
Seite 474

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 475

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
19.500.000
73
235.373
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
19.519.586
85
5.085.926
0
0
19.586
12
4.850.552
0
0
123.723.373
35.842
0
0
0
0
0
0
143.494.661 0
123.723.373
65.863
0
0
148.394.833
0
30.021
0
0
4.900.172
31.684.404
0
14.465.380
808.756
0
0
0
0
200.000 0
27.722.821
0
15.304.273
1.028.956
5.205
3.961.583
0
-838.893
-220.200
194.795
336.409.262
383.567.803
-240.073.142
126.306
0
0
0
0
0 0
332.347.264
376.408.519
-228.013.686
101.332
0
4.061.998
7.159.284
12.059.455
-24.974
0
126.306
-239.946.836
0
0
0
0
0 0
101.332
-227.912.354
0
0
-24.974
12.034.481
0
0
0
-239.946.836
0
70.067
0
0
0
0
-240.016.903 0
0
-227.912.354
0
69.433
-227.981.787
0
12.034.481
0
635
12.035.116
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
15.816.242
81
2.140.393
0
0
118.768.785
948.852
0
0
137.674.352
28.464.291
0
13.324.989
1.156.912
157.806
335.510.771
378.614.769
-240.940.416
106.950
0
106.950
-240.833.466
0
0
0
-240.833.466
0
74.254
-240.907.720
Seite 476

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
2.568.862
0
3.100.000
0
0
0
3.385.270
0
285.270
2.568.862 3.100.000 0 3.385.270 285.270
0
4.743.216
0
5.648.931
0
0
0
4.441.405
0
1.207.527
4.743.216 5.648.931 0 4.441.405 1.207.527
-2.174.354
-2.174.354
-2.548.931
-2.548.931
0
0
-1.056.135
-1.056.135
1.492.797
1.492.797
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2016
davon Ermächti- 
gungsüb
ertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 477

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Forderungen des Jobcenters gebucht, die bei Realisierung dem kommunalen Träger zu-
stehen. Darüber hinaus wurden durch Fehlbuchungen im Jobcenter entstandene Belastungen korrigiert. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters ist gestiegen, wodurch sich die Aufwendungen für den Kommunalen Finanzierungsanteil eben-
falls erhöhen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Fallzahlen der Leistungsempfänger nach dem SGB II sind nicht so stark angestiegen wie geplant. So kommt es zu geringeren Aufwendun-
gen bei den Kosten der Unterkunft. 
Seite 478

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 479

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.802.501
4.649.201
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.964.351
4.649.201
2.900
0
0
161.850
0
2.900
0
119.485.251
1.932
0
0
0
0
0
0
125.938.885 0
119.485.251
155.738
0
0
126.257.441
0
153.806
0
0
318.556
6.611.995
0
873.930
1.038.839
0
0
0
0
144.783.191 0
6.413.072
0
869.884
812.451
145.235.188
198.923
0
4.046
226.388
-451.998
1.161.747
154.469.702
-28.530.817
117.145
0
0
0
0
0 0
940.183
154.270.779
-28.013.338
82.954
0
221.564
198.923
517.479
-34.192
0
117.145
-28.413.672
0
0
0
0
0 0
82.954
-27.930.384
0
0
-34.192
483.288
0
0
0
-28.413.672
0
378.112
0
0
0
0
-28.791.784 0
0
-27.930.384
0
368.881
-28.299.265
0
483.288
0
9.231
492.519
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.789.552
4.543.380
908
0
48.754.181
6.881
0
0
55.094.903
4.915.773
0
829.569
780.768
92.263.159
760.184
99.549.453
-44.454.550
89.033
0
89.033
-44.365.518
0
0
0
-44.365.518
0
273.063
-44.638.581
Seite 480

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016
556
0
0
0
0
556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.538
0
0
0
0
11.538
11.538
0
0
0
0
11.538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556
0
0
0
0
0
11.538
0
11.538
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.867
0
5.000
0
0
0
4.867
0
-133
4.867 5.000 0 4.867 -133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
4.867
5.423
5.000
5.000
0
0
4.867
16.405
-133
11.405
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2016
davon Ermächti- 
gungsüb
ertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 481

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Abweichung ergibt sich aus der Auflösung bzw. der Herabsetzung von Wertberichtigung auf Forderungen sowie unvorhergesehenen Per-
sonalkostenerstattungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Forderungsbestand musste in geringerem Umfang pauschalwertberichtigt werden, als angenommen.  
Seite 482

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 483

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.248.395
0
0
0
0
0
0
55.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
895.837
38.466
0
0
0
-352.558
38.466
0
-55.300
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303.695 0
0
4.239
0
0
938.542
0
4.239
0
0
-365.153
2.697.315
0
345.222
19.472
0
0
0
0
7.350.939 500
2.316.807
0
251.257
19.107
6.412.414
380.508
0
93.965
365
938.524
621.065
11.034.013
-9.730.318
0
0
500
-500
0
0 0
724.755
9.724.341
-8.785.799
0
0
-103.690
1.309.672
944.519
0
0
0
-9.730.318
0
0
-500
0
0 0
0
-8.785.799
0
0
0
944.519
0
0
0
-9.730.318
0
92.508
0
-500
0
0
-9.822.826 -500
0
-8.785.799
0
92.793
-8.878.592
0
944.519
0
-284
944.235
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
789.906
18.687
0
0
0
915
0
0
809.509
2.471.861
0
227.930
24.560
5.469.503
511.918
8.705.772
-7.896.264
0
0
0
-7.896.264
0
0
0
-7.896.264
0
84.576
-7.980.839
Seite 484

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.153
0
0
0
0
5.153
5.512
0
0
0
165
5.677
0
0
0
0
0
0
358
0
0
0
165
523
0
0
14.637
0
3.698.000
0
0
0
12.996
0
0
0
0
0
563
0
3.698.000
0
0
0
1.641
0
3.698.000
0
3.712.637
-3.707.484
12.996
-7.320
3.698.563
-3.698.563
3.699.641
3.700.164
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.365
0
0
0
0
2.365
0
0
83.748
0
0
0
83.748
-81.383
0
0
0
Seite 485

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0504-0-0001
2.365
0
0
-81.383
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
5.153
0
0
-9.484
0
0
0
-563
5.512
0
0
-7.484
359
0
0
2.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
83.748 14.637 563 12.996 1.641Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 486

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Zuwendungen für BONVENA und Willkommen in Köln II können entgegen der Planung erst im Folgejahr abgebildet werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen im Bereich Diversity sind darin begründet, dass sich in 2016 neue Projekte aufgrund der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung verzögert haben. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Wegen der sehr späten Verabschiedung des Haushaltsplans unterlag die Haushaltswirtschaft lange den Regeln der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung. Neue freiwillige Leistungen konnten während dieser Phase nicht begonnen werden, so dass die hierfür veranschlagten Zuschüsse nicht 
in der geplanten Höhe abgeflossen sind. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Bereich der Büroraummieten haben sich Planungsfehler ergeben. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) 
Hier wurden Mittel zur Schaffung von adäquatem Wohnraum für wohnungslose Männer bereitgestellt. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens 
konnten die Mittel in 2016 nicht verausgabt werden. 
 
Seite 487

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 488

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.093.648
0
0
0
0
0
0
0
3.093.648 0
3.039.332
594
0
0
3.039.926
-54.316
594
0
0
-53.722
1.330.850
0
2.102.607
16.791
0
0
0
0
0 0
1.396.131
0
1.955.192
9.569
0
-65.281
0
147.416
7.222
0
499.799
3.950.047
-856.399
0
0
0
0
0
0 0
506.106
3.866.997
-827.072
0
0
-6.306
83.050
29.328
0
0
0
-856.399
0
0
0
0
0 0
0
-827.072
0
0
0
29.328
0
0
0
-856.399
0
194.009
0
0
0
0
-1.050.409 0
0
-827.072
0
202.208
-1.029.280
0
29.328
0
-8.199
21.128
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
3.082.403
0
0
0
3.082.403
1.438.424
0
1.637.394
12.701
0
111.786
3.200.305
-117.902
0
0
0
-117.902
0
0
0
-117.902
0
118.244
-236.146
Seite 489

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.000
0
0
0
0
0
2.707
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
34.293
0
0
0
37.000
-37.000
2.707
-2.707
1.000
-1.000
34.293
34.293
0
30.160
-30.160
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -1.867
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
1.867
Jahresabschluss 2016
28.293
0
28.29
3
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
11.423
0
0
0
11.423
-11.423
0
4.136
-4.136
Seite 490

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0505-0-0001
0
0
0
-7.287
Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG
0
0
0
-6.840
0
0
0
-1.000
0
0
0
-840
0
0
0
6.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
7.287 6.840 1.000 840 6.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 491

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet,   
u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13).  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Aus diesen Mitteln wurden rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten verwendet. (s. auch Zeile 6).  
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens): 
Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht. 
Hierin sind u.a. Mittel für die Beschaffung der e-Akte enthalten. Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurde diese Be-
schaffungsmaßnahme in die Folgejahre verschoben und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
0000-0505-0-0001 – Erwerb v. Vermögengenständen außer GWG 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden Beschaffungsmaßnahmen einiger Büromöbel in die Folgejahre verscho-
ben und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
 
Seite 492

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 493

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.069.015
0
0
0
0
0
0
955.612 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
953.609
2.797
0
897.215
0
-115.406
2.797
0
-58.397
110.136
87.000
0
0
0
0
0
0
2.221.763 0
92.807
154.625
0
0
2.101.053
-17.329
67.625
0
0
-120.709
2.699.892
0
3.395.629
1.292.515
0
0
75.000
0
2.693.619 0
2.707.054
0
2.557.285
1.271.165
2.676.809
-7.162
0
838.344
21.349
16.810
385.594
10.467.249
-8.245.486
0
0
75.000
-75.000
0
0 0
345.624
9.557.937
-7.456.883
0
0
39.970
909.312
788.603
0
0
0
-8.245.486
0
0
-75.000
0
0 0
0
-7.456.883
0
0
0
788.603
0
0
0
-8.245.486
0
327.213
0
-75.000
0
0
-8.572.699 -75.000
0
-7.456.883
0
318.922
-7.775.806
0
788.603
0
8.291
796.894
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
966.917
478
0
930.395
91.421
121.127
0
0
2.110.337
2.818.890
0
2.403.089
1.339.115
2.422.324
455.171
9.438.589
-7.328.252
0
0
0
-7.328.252
0
0
0
-7.328.252
0
285.329
-7.613.580
Seite 494

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
45.400
0
0
0
0
45.400
0
1.488
0
0
0
1.488
0
0
0
0
0
0
-45.400
1.488
0
0
0
-43.913
0
1.218.115
148.000
0
0
0
0
358.594
117.593
0
0
0
0
1.040.191
68.000
0
0
0
0
859.521
30.407
0
0
0
1.366.115
-1.320.715
476.187
-474.700
1.108.191
-1.108.191
889.928
846.015
45.400
61.650
-16.250
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
16.250
-45.4
00
61.650
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
539.709
49.891
0
0
0
589.600
-589.600
0
0
0
Seite 495

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0507-0-0001
0
0
0
-49.891
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-143.000
0
0
0
-68.000
0
0
0
-116.105
0
0
0
26.895
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 1.488 1.488Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
49.891 143.000 68.000 117.593 25.407Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5030-0507-6-0001
0
0
539.709
-539.709
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
1.161.465
-1.161.465
0
0
1.040.191
-1.040.191
0
0
358.594
-358.594
0
0
802.871
802.871
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 496

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
05 Soziale Hilfen 
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Herr BG Dr. Rau 
Allgeme
ine Erläuterung: 
Das Bürgerzentrum Chorweiler, das Bürgerhaus Deutz, das Bürgerhaus Kalk und das Bürgerhaus Stollwerck befinden sich in städtischer Trä-
gerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung und Energiekosten (vgl. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch für die Häuser in freier Trägerschaft finanziert. 
Teilergebnisplan 
Zeile 2
 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von 
Flüchtlingen" sind fertig geplant. Durch Verzögerungen konnten jedoch noch keine Anträge auf Landesmittel gestellt werden, die Mittel werden 
in 2017 und 2018 beantragt. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
Beim Bürgerhaus Stollwerck haben u.a. infolge personeller Engpässe ursprünglich geplante Veranstaltungen nicht stattgefunden und Angebote 
wurden weniger stark genutzt als in den Vorjahren. Dies hatte entsprechende Einbußen bei den Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen und Ver-
kaufserlösen wie auch bei den Nutzungsentgelten für den Parkplatz zur Folge.  
Beim Bürgerhaus Kalk sind die geringeren Erträge im Bereich der Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder zum Teil durch den Ausfall von Ver-
anstaltungen zu erklären, die stattgefundenen Veranstaltungen im Musikbereich erzielten nicht die geplanten Erträge. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Nachaktivierungen im Zuge der stattgefundenen Inventur und um Erträge aus Schadensregulierun-
gen, die nicht vorhersehbar und damit nicht planbar waren. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Einige von den geplanten Baumaßnahmen konnten aufgrund umfangreicher Planungen und durch Verzögerungen bei der Gebäudewirtschaft 
noch nicht in 2016 umgesetzt bzw. abgerechnet werden. 
Den geringeren Erträgen im Veranstaltungsbereich stehen auch geringere Auszahlungen gegenüber. Weiterhin konnten im Bereich der Ener-
giekosten Einsparungen erzielt werden. 
Seite 497

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
05 Soziale Hilfen 
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Herr BG Dr. Rau 
Zeile 1
5 (Transferaufwendungen): 
Angaben in Euro: 
Bezirk Maßnahmen Ergebnis 2015 Plan 2016 Ergebnis 2016 
1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 480.100 552.100 543.100 
1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 271.600 279.000 279.000 
3 Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg 9.200 9.200 9.200 
4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 329.350 397.200 397.003 
4 Z Sozialkulturelles Zentrum Bocklemünd 382.450 389.900 389.900 
5 Z Bürgerzentrum Nippes 271.200 280.800 280.799 
6 Z Bürgerhaus Worringen 41.050 41.500 126.500 
7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 139.100 143.200 143.199 
7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 114.350 115.700 115.700 
8 Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße 20.200 20.200 20.200 
8 Z an Veedel e. V.   **) 59.100 60.282 60.282 
9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze- 156.800 159.500 159.500 
9 Z Runder Tisch Buchforst 55.000 55.900 55.900 
9 Z Kulturbunker Mülheim 86.100 87.800 81.958 
9 Z an Buchheimer Selbsthilfe   **) 39.900 40.698 40.698 
Z für Beschaffungen freier Träger   *) 58.000 58.000 58.000 
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 13.500 18.619 16.850 
*)  Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ in Höhe von 58.000 € wird auf diverse Träger aufgeteilt. 
**) Umveranschlagt aus Teilplan 1005 und Anpassung an die Zuschusshöhe je Stelle Gemeinwesenarbeit. 
Seite 498

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
05 Soziale Hilfen 
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Herr BG Dr. Rau 
Teilfin
anzplan 
Finanzst
elle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Durch die Verzögerungen bei der Generalsanierung des Bürgerzentrums Chorweiler haben sich einige geplante Beschaffungen ebenfalls ver-
zögert. Daher sind nicht alle Mittel abgeflossen. 
Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler 
Die für zwei Jahre geplante Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweilers (Jahre 2014 bis 2016) hat sich erheblich verzögert. Nach derzei-
tigem Stand soll die Sanierung erst Mitte bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Die geplanten Auszahlungen unterliegen ebenfalls dieser Ver-
zögerung und erfolgen in Anlehnung an den Arbeitsfortschritt. 
Seite 499

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 500

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
31.429
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.590
3.165
0
0
0
-26.839
3.165
0
0
18.967.146
0
0
0
0
0
0
0
18.998.574 0
19.661.757
0
0
0
19.669.512
694.611
0
0
0
670.938
2.343.402
0
2.523.053
40.871
0
0
0
0
2.443.582 0
1.992.145
0
2.522.690
11.444
2.888.836
351.257
0
363
29.427
-445.254
10.176.443
17.527.350
1.471.224
0
0
0
0
0
0 0
10.150.109
17.565.225
2.104.288
0
0
26.333
-37.874
633.064
0
0
0
1.471.224
0
0
0
0
0 0
0
2.104.288
0
0
0
633.064
0
0
0
1.471.224
0
2.187.544
0
0
0
0
-716.320 0
0
2.104.288
0
2.204.287
-100.000
0
633.064
0
-16.744
616.320
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
5.717
5.254
0
0
18.875.299
565.160
0
0
19.451.429
2.462.715
0
2.749.717
16.575
2.311.371
9.483.807
17.024.186
2.427.244
0
0
0
2.427.244
0
0
0
2.427.244
0
1.086.164
1.341.080
Seite 501

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
99.931
0
0
0
0
99.931
8.937
0
0
0
0
8.937
0
0
0
0
0
0
-90.994
0
0
0
0
-90.994
0
0
99.931
0
0
0
0
0
8.817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91.114
0
0
0
99.931
0
8.817
120
0
0
91.114
120
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
11.714
0
0
0
0
11.714
0
0
10.294
0
0
0
10.294
1.420
0
0
0
Seite 502

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0508-0-0001
11.714
0
0
1.420
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
99.931
0
0
0
0
0
0
0
8.937
0
0
120
-90.994
0
0
120
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.294 99.931 0 8.817 91.114Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 503

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Der Prozentsatz zur Bemessung der über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ausgezahlten Erstattung von Transferausgaben 
durch den Bund wurde rückwirkend zum 01.01.2016 angehoben. Hieraus ergaben sich Mehrerträge gegenüber der Planung. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Aufwendungen) 
Für die geplante Beschaffung einer Software, wurden Abschreibungsaufwendungen in entsprechender Höhe eingeplant. Da die Software nicht 
wie geplant beschafft wurde, ergaben sich Minderaufwendungen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund der rasant gestiegenen Fallzahlen fielen die Bildungs- und Teilhabe – Leistungen für Berechtigte aus dem Rechtskreis des AsylbLG 
deutlich höher aus, als geplant. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen) 
Die geplante Beschaffung einer Software ist nicht erfolgt. 
Seite 504

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Seite 505

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 506

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
150.996
97.287
19.189.496
0
0
0
0
46.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
353.000
38.462
16.965.567
47.182
0
202.004
-58.825
-2.223.929
982
12.200
60.100
0
0
0
0
0
0
19.556.279 0
88.887
130.357
0
0
17.623.454
76.687
70.257
0
0
-1.932.826
14.726.661
0
4.585.694
663.840
0
0
512.503
0
0 0
16.676.096
0
3.905.018
629.682
10.412
-1.949.434
0
680.677
34.158
-10.412
1.663.453
21.639.649
-2.083.369
0
0
512.503
-512.503
0
0 0
1.844.476
23.065.682
-5.442.229
0
0
-181.023
-1.426.034
-3.358.859
0
0
0
-2.083.369
0
0
-512.503
0
0 0
0
-5.442.229
0
0
0
-3.358.859
0
0
0
-2.083.369
0
223.261
0
-512.503
0
0
-2.306.630 -512.503
0
-5.442.229
0
209.697
-5.651.926
0
-3.358.859
0
13.564
-3.345.296
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
181.987
0
15.953.610
59.150
38.586
66.506
0
0
16.299.839
15.027.525
0
3.841.508
601.308
0
1.127.014
20.597.356
-4.297.517
0
0
0
-4.297.517
0
0
0
-4.297.517
0
183.001
-4.480.518
Seite 507

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.000
0
0
0
0
1.000
0
94
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
-1.000
94
0
0
0
-906
0
5.288.850
480.033
0
0
0
0
85.291
202.449
0
0
0
0
1.356.695
249.033
0
0
0
0
5.203.559
277.584
0
0
0
5.768.883
-5.767.883
287.740
-287.646
1.605.728
-1.605.728
5.481.143
5.480.237
0
0
0
0
237.483
-237.483
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
121.473
143.383
0
0
0
264.855
-264.855
0
0
0
Seite 508

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0601-0-0001
0
0
0
-142.206
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-467.483
0
0
0
0
0
0
0
-194.656
0
0
0
272.827
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 94 94Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
142.206 467.483 0 194.750 272.733Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0601-0-0002
0
0
0
0
Spielgeräte
0
0
242.000
-242.000
0
0
242.000
-242.000
0
0
85.291
-85.291
0
0
156.709
156.709
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-0-0001
0
0
0
-1.177
Spenden
1.000
0
0
-11.550
0
0
0
-11.550
0
0
0
-7.699
-1.000
0
0
3.851
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.177 12.550 11.550 7.699 4.851Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 509

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5111-0601-0-0003
0
0
0
0
Umbau Sülzgürtel 41
0
0
6.310
-6.310
0
0
6.310
-6.310
0
0
0
0
0
0
6.310
6.310
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-8-1000
0
0
0
0
Generalsanierung Haus 6
0
0
36.758
-36.758
0
0
36.758
-36.758
0
0
0
0
0
0
36.758
36.758
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-9-2000
0
0
121.473
-121.473
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
5.003.782
-5.003.782
0
0
1.071.627
-1.071.627
0
0
0
0
0
0
5.003.782
5.003.782
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 510

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Zuwendungen durch die Waisenhausstiftung. 
Da die Dienststelle in Vorleistungen gehen muss und die Maßnahmen erst nach Abschluss mittels Verwendungsnachweise abgerechnet wer-
den, ergibt sich eine Abweichung zwischen Planung und Ergebnis. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund einer Verfahrensumstellung zum Jahreswechsel konnten nicht alle zu verrechnenden Pflegesatzerträge mit dem Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie korrekt abgebildet werden (haushaltsneutral). 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Bei den Mehrerträgen handelt es sich vornehmlich um die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Es ergaben sich nicht geplante Erträge aus Nachaktivierungen und aus Schadensregulierungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Da die Angebote für Flüchtlinge weniger nachgefragt wurden, ist ein Wenigeraufwand entstanden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ hat sich verzögert. Die Auszahlungen erfolgen in 2017 ff. 
 
Seite 511

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 512

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493.986
0
0
0
0
0
0
0
493.986 0
614.926
456
0
0
615.382
120.940
456
0
0
121.396
632.154
0
15.220
8.669
0
0
0
0
0 0
663.162
0
13.319
11.084
0
-31.009
0
1.901
-2.415
0
257.644
913.687
-419.701
0
0
0
0
0
0 0
251.329
938.894
-323.512
0
0
6.316
-25.207
96.189
0
0
0
-419.701
0
0
0
0
0 0
0
-323.512
0
0
0
96.189
0
0
0
-419.701
0
22.188
0
0
0
0
-441.889 0
0
-323.512
0
22.188
-345.700
0
96.189
0
0
96.189
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
468.369
0
0
0
468.369
683.251
0
15.989
12.355
0
45.455
757.050
-288.682
0
0
0
-288.682
0
0
0
-288.682
0
0
-288.682
Seite 513

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.856
0
0
0
0
0
10.997
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
2.859
0
0
0
13.856
-13.856
10.997
-10.997
1.000
-1.000
2.859
2.859
0
13.856
-13.856
0
1.000
-1.000
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -10.997
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
10.997
Jahresabschluss 2016
2.859
0
2.859
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
19.013
0
0
0
19.013
-19.013
0
19.013
-19.013
Seite 514

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die 
Stadt Köln leistet. Der Mehrertrag ist darin begründet, dass Stellen zugesetzt wurden sowie der pauschale Erstattungsbetrag pro Stelle erhöht 
wurde. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens): 
Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
 
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06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 516

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
195.567.668
308.904
53.229.104
0
0
0
0
1.787.488 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
214.035.231
1.041.376
53.166.566
1.573.586
0
18.467.563
732.472
-62.538
-213.903
4.107.161
4.666.663
0
0
0
0
0
0
259.666.989 0
6.293.547
4.677.159
0
0
280.787.464
2.186.386
10.495
0
0
21.120.475
162.309.104
0
14.173.211
3.545.700
0
0
0
0
264.235.437 0
174.196.878
0
12.072.817
6.726.325
260.036.963
-11.887.774
0
2.100.394
-3.180.625
4.198.474
38.288.695
482.552.146
-222.885.157
0
0
0
0
0
0 0
37.212.883
490.245.866
-209.458.401
0
39.008
1.075.812
-7.693.719
13.426.756
0
-39.008
0
-222.885.157
0
0
0
0
0 0
-39.008
-209.497.409
0
0
-39.008
13.387.748
0
0
0
-222.885.157
0
3.120.524
0
0
0
0
-226.005.681 0
0
-209.497.409
0
3.108.586
-212.605.995
0
13.387.748
0
11.937
13.399.685
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
188.905.604
592.363
44.981.796
1.726.775
6.742.356
4.816.232
0
0
247.765.126
154.087.545
0
11.220.308
5.260.379
236.659.240
39.811.707
447.039.179
-199.274.052
0
97.949
-97.949
-199.372.002
0
0
0
-199.372.002
0
3.998.798
-203.370.800
Seite 517

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.400.000
0
0
0
1.600.000
7.000.000
3.899.332
0
0
0
339.827
4.239.159
0
0
0
0
0
0
-1.500.668
0
0
0
-1.260.173
-2.760.841
0
824.013
2.484.230
0
5.393.968
3.118.663
0
53.582
1.683.987
0
3.522.911
495.553
0
274.013
253.241
0
0
128.420
0
770.431
800.243
0
1.871.057
2.623.110
11.820.874
-4.820.874
5.756.033
-1.516.873
655.674
-655.674
6.064.841
3.304.000
100.000
657.105
-557.105
0
7.105
-7.105
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 2.634
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
144.113
141.479
Jahresabschluss 2016
559.739
44.11
3
515.626
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.666.721
0
0
0
552.655
4.219.376
0
352.424
1.952.463
0
2.061.704
3.095.603
7.462.194
-3.242.818
13.397
6.845
6.553
Seite 518

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0603-0-0001
1.801
0
0
-1.681.398
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.402.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.242.906
0
0
0
159.094
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.683.199 1.402.000 0 1.242.906 159.094Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-AZ01
852.458
0
0
852.458
U3 Investitionszuschüsse fr. Träger
1.400.000
0
0
1.400.000
0
0
0
0
548.162
0
0
548.162
-851.838
0
0
-851.838
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-AZ03
1.547.770
0
0
1.547.770
U3 Förderprogramm 2015-2018
4.000.000
0
0
4.000.000
0
0
0
0
3.064.155
0
0
3.064.155
-935.845
0
0
-935.845
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 519

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0603-0-1000
1.122.942
0
213.336
775.345
U3 Kindergartenprogramm
0
0
125.876
-649.725
0
0
125.876
-218.125
0
0
0
-91.967
0
0
125.876
557.758
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
134.261 523.849 92.249 91.967 431.882Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-1001
0
0
139.088
-274.091
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
698.137
-1.148.979
0
0
148.137
-167.379
0
0
53.582
-387.571
0
0
644.555
761.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
135.003 450.842 19.242 333.989 116.853Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-1002
141.750
0
0
141.750
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
0
0
0
-107.539
0
0
0
-141.750
148.050
0
0
132.925
148.050
0
0
240.464
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 107.539 141.750 15.125 92.414Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 520

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In der Zeile gab es gegenläufige Entwicklungen. Einerseits wurden die Planungen auf der Grundlage getroffen, dass bereits zu Beginn des 
Kindergartenjahres 2015/16 eine U3-Versorgungsquote von 42% erreicht ist. Die entsprechende Platzzahl wurde jedoch nicht geschaffen, 
weshalb die Bezuschussung durch das Land geringer ausfiel. Andererseits wirkten sich die in der Änderung des Kinderbildungsgesetzes 
(KiBiz) beschlossenen Zuschüsse ertragssteigernd aus. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 15 
gegenüber. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Bei den Rückzahlungen der Zuschüsse handelt es sich um Rückforderungen an Tagespflegepersonen. Bei diesen Tagespflegepersonen sind 
Kindesabmeldungen nicht rechtzeitig erfasst worden, sodass es zu einer Überzahlung gekommen ist. In 2016 ist eine größer angelegte Rück-
standsaktion erfolgt, weshalb hier der Planwert übertroffen wurde. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Differenz zwischen geplanten und eingerichteten Plätzen führt zu Minderaufwendungen beim Mittagessen. Zudem wurde der Aufwand für 
den Zuschuss an plusKitas tatsächlich in Teilplanzeile 15 verbucht, da es sich um Einrichtungen freier Träger handelt. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur 
der Forderungen, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommensnachweise ein-
reichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Differenz zwischen geplanten und bisher eingerichteten Plätzen führte zu geringeren Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichung begründet sich insbesondere durch Planungsunschärfen im Bereich der Mietaufwendungen. 
Seite 521

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau. 
Seite 522

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 523

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
7.476.535
450.000
0
0
0
0
0
483.592 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.475.461
547.690
0
540.045
0
-1.074
97.690
0
56.453
0
62.248
0
0
0
0
0
0
8.472.375 0
11.395
199.174
0
0
8.773.764
11.395
136.926
0
0
301.390
6.890.839
0
1.461.270
1.471.232
0
0
0
0
31.367.470 0
6.965.724
0
1.517.526
1.466.819
31.265.033
-74.885
0
-56.256
4.413
102.437
1.040.499
42.231.310
-33.758.935
0
0
0
0
0
0 0
976.480
42.191.582
-33.417.818
0
0
64.019
39.728
341.118
0
0
0
-33.758.935
0
0
0
0
0 0
0
-33.417.818
0
0
0
341.118
0
0
0
-33.758.935
0
186.196
0
0
0
0
-33.945.131 0
0
-33.417.818
0
174.021
-33.591.839
0
341.118
0
12.175
353.292
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.380.590
456.243
0
403.684
14.271
89.660
0
0
8.344.448
6.690.672
0
1.620.993
1.250.187
28.303.291
779.822
38.644.965
-30.300.517
0
0
0
-30.300.517
0
0
0
-30.300.517
0
161.089
-30.461.606
Seite 524

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
80.000
0
0
0
0
80.000
99.491
4.162
0
0
0
103.653
0
0
0
0
0
0
19.491
4.162
0
0
0
23.653
0
7.703.257
340.341
0
1.121.832
0
0
2.140.874
98.320
0
896.960
0
0
1.916.129
226.041
0
410.000
0
0
5.562.383
242.022
0
224.872
0
9.165.430
-9.085.430
3.136.154
-3.032.501
2.552.170
-2.552.170
6.029.276
6.052.929
0
224.872
-224.872
0
410.000
-410.000
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
224.872
0
224.8
72
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
188.272
1.450
0
0
431
190.153
0
2.159.014
84.974
0
205.490
0
2.449.479
-2.259.326
431
2.450
-2.019
Seite 525

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0604-0-0001
0
0
0
-52.440
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-326.041
0
0
0
-226.041
0
0
0
-88.155
0
0
0
237.886
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
1.450 0 0 4.162 4.162Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
53.890 326.041 226.041 92.317 233.724Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4070-0604-0-0001
0
0
0
-10.538
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-14.300
0
0
0
0
0
0
0
-6.002
0
0
0
8.298
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.538 14.300 0 6.002 8.298Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0604-0-2002
188.272
0
2.147.696
-1.959.424
Spielplätze
80.000
0
7.347.129
-7.267.129
0
0
1.916.129
-1.916.129
99.491
0
2.041.520
-1.942.029
19.491
0
5.305.609
5.325.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 526

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0604-0-4000
0
0
11.318
-31.864
Baumaßnahmen
0
0
356.128
-356.128
0
0
0
0
0
0
99.355
-99.355
0
0
256.773
256.773
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
20.546 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 527

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der ungeplante Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen für die Spielplatzsanierungen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die veranschlagten Mittel für die Spielplätze konnten in 2016 nicht vollumfänglich verausgabt werden bedingt durch personelle Engpässe in der 
Fachabteilung und aufgrund des verzögerten in Krafttretens der Haushaltssatzung 2016 und den damit verbundenen Regelungen zur vorläufi-
gen Haushaltsführung. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Die von 2015 nach 2016 übertragenen Mittel für die Beschaffung des rollenden Spielplatzes Juppi wurden auch in 2016 nicht verausgabt. 
Seite 528

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 529

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
393.623
0
0
0
0
0
0
35.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
405.432
0
0
22.750
0
11.809
0
0
-12.350
0
0
0
0
0
0
0
0
428.723 0
18.404
8.784
0
0
455.369
18.404
8.784
0
0
26.647
3.954.990
0
100.744
35.252
0
0
0
0
10.000 0
4.073.937
0
75.778
24.040
10.000
-118.947
0
24.966
11.212
0
744.361
4.845.346
-4.416.624
0
0
0
0
0
0 0
727.692
4.911.447
-4.456.077
0
0
16.669
-66.100
-39.454
0
0
0
-4.416.624
0
0
0
0
0 0
0
-4.456.077
0
0
0
-39.454
0
0
0
-4.416.624
0
140.187
0
0
0
0
-4.556.811 0
0
-4.456.077
0
123.366
-4.579.443
0
-39.454
0
16.821
-22.632
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
385.575
0
0
30.170
34.225
57.232
0
0
507.201
4.001.391
63
75.147
24.853
0
671.423
4.772.878
-4.265.676
0
0
0
-4.265.676
0
0
0
-4.265.676
0
124.202
-4.389.879
Seite 530

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.983
0
0
0
0
1.983
0
0
0
0
0
0
1.983
0
0
0
0
1.983
0
0
167.270
0
0
0
0
0
19.707
0
0
0
0
0
122.391
0
0
0
0
0
147.562
0
0
0
167.270
-167.270
19.707
-17.724
122.391
-122.391
147.562
149.546
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
738
0
0
0
0
738
0
0
30.459
0
0
0
30.459
-29.721
0
0
0
Seite 531

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0605-0-0001
738
0
0
-29.721
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-167.270
0
0
0
-122.391
1.983
0
0
-17.724
1.983
0
0
149.546
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
30.459 167.270 122.391 19.707 147.563Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 532

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Hier wird u. a. der zweckgebundene Landeszuschuss für die Kooperation der Familienzentren abgebildet (s. Zeile 16). 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Zur Vorbereitung auf die Nachprüfungen haben sich in 2016 weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Ferienförderkursen angemeldet. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Abweichung ist auf nicht geplante Erstattungen der Sozialversicherung zurückzuführen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Ergebnis 2015 sind im Wesentlichen nicht geplante Erträge enthalten, die aus der Inventur von Forderungen und Verbindlichkeiten stam-
men. Ungeklärte Differenzen zwischen den gebuchten Verbindlichkeiten und dem laut Inventur ermittelten Bestand waren ertragswirksam auf-
zulösen. Im Ergebnis 2016 sind nicht geplante Energiekostenerstattungen sowie Erträge aus der Nachaktivierung von Vermögensgegenstän-
den im Rahmen der Inventur enthalten.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der geringeren Nachfrage nach den „Ferienförderkursen“ (s. Zeile 2) sind die Aufwendungen für Honorarkräfte gesunken. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die zweckgebundene Spende von „wir helfen“ wurde entsprechend der Zweckbindung weitergeleitet.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen abgebildet. Mehraufwendungen sind hier aufgrund der nicht konsumtiv eingeplanten 
Abwicklung der Verkabelung der Zweigestellen Ehrenfeld und Kalk entstanden (s. Teilfinanzplan, Zeile 9). In Zusammenhang mit den Mieten 
kam es zu einer Verbesserung.  
  
Seite 533

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Die Neumöblierung der Außenstellen Kalk, Ehrenfeld und Innenstadt konnte nicht wie geplant vorangetrieben werden, da zunächst die Verka-
belung der Zweigstellen fertiggestellt werden musste. Die Verkabelung der Zweigstellen Ehrenfeld und Kalk konnte beendet werden, allerdings 
waren die Teilmaßnahmen konsumtiv abzuwickeln (s. Teilergebnisplan, Zeile 16). Auch die Erneuerung der Daten-, Arbeits- und Dienstschutz-
ausstattung, die im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung festgestellt worden ist, konnte nicht wie beabsichtigt fortgeführt werden. 
 
Seite 534

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 535

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.248.942
34.573.399
101.346
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.086.925
35.363.463
50.888
0
0
-162.017
790.063
-50.458
0
0
7.530
0
0
0
0
0
0
36.931.217 0
255.159
386.649
0
0
38.143.084
255.159
379.119
0
0
1.211.867
43.070.733
0
620.340
976.723
0
0
14.399
0
207.348.744 1.800
44.553.987
0
467.390
883.095
204.527.650
-1.483.255
0
152.950
93.628
2.821.094
5.767.140
257.783.680
-220.852.463
0
450
16.649
-16.649
0
0 0
5.772.500
256.204.623
-218.061.538
0
0
-5.359
1.579.057
2.790.924
0
0
0
-220.852.463
0
0
-16.649
0
0 0
0
-218.061.538
0
0
0
2.790.924
0
0
0
-220.852.463
0
2.138.465
0
-16.649
0
0
-222.990.928 -16.649
0
-218.061.538
0
1.907.737
-219.969.275
0
2.790.924
0
230.728
3.021.652
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
566.959
23.714.799
63.673
0
153.878
12.730
0
0
24.512.039
44.365.224
0
531.705
697.229
180.944.703
5.872.516
232.411.378
-207.899.339
0
0
0
-207.899.339
0
0
0
-207.899.339
0
1.665.690
-209.565.029
Seite 536

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378.000
0
0
0
0
0
228.761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.239
0
0
0
378.000
-378.000
228.761
-228.761
0
0
149.239
149.239
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
233.106
0
0
0
233.106
-233.106
0
0
0
Seite 537

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0606-0-0001
0
0
0
-233.106
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-378.000
0
0
0
0
0
0
0
-228.761
0
0
0
149.239
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
233.106 378.000 0 228.761 149.239Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 538

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Diese Zeile hat gegenläufige Entwicklungen. Zum einen wurden nicht im Hpl 2017 geplante Erträge für das EU-Projekt ZuBeFa gezahlt und 
zum anderen gingen geringere Erträge als geplant aus der Verwaltungskostenpauschale vom Land ein. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die Mehrerträge resultieren aus zeitverzögerten Kostenerstattungen des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei dem ungeplanten Mehrertrag handelt es sich um Erstattungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Eingeplante Mittel für den Bereich der internen Fortbildung wurden in 2016 nicht vollumfänglich verausgabt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Für das Haushaltsjahr 2016 wurden überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 19,6 Mio. € 
bereitgestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führten diverse Nachbuchungen zu Wenigeraufwendungen in der Zeile. 
 
 
 
Seite 539

Seite 540

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
Seite 541

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 542

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.326.459
143.218
2.324.949
0
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.852.068
284.118
2.449.945
21.864
0
-474.391
140.900
124.995
10.163
49.040
376.586
0
0
0
0
0
0
5.231.952 0
124.095
467.464
0
0
5.199.553
75.055
90.879
0
0
-32.399
16.903.540
0
1.623.606
106.951
0
0
0
0
17.077.648 0
16.995.598
19.979
1.262.582
159.868
16.916.855
-92.058
-19.979
361.024
-52.917
160.793
3.103.290
38.815.034
-33.583.083
0
0
0
0
0
0 0
2.824.762
38.179.644
-32.980.091
120
0
278.528
635.390
602.991
120
0
0
-33.583.083
0
0
0
0
0 0
120
-32.979.971
0
0
120
603.111
0
0
0
-33.583.083
0
769.160
0
0
0
0
-34.352.243 0
0
-32.979.971
0
634.844
-33.614.816
0
603.111
0
134.316
737.427
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau      
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.255.969
229.484
2.315.675
12.724
93.247
403.786
0
0
5.310.885
16.541.874
0
1.257.023
150.656
16.276.487
2.661.750
36.887.790
-31.576.905
0
0
0
-31.576.905
0
0
0
-31.576.905
0
638.181
-32.215.086
Seite 543

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
15.058
0
0
0
0
15.058
0
0
0
0
0
0
15.058
0
0
0
0
15.058
0
0
765.485
0
0
0
0
0
82.478
0
0
0
0
0
488.885
0
0
0
0
0
683.007
0
0
0
765.485
-765.485
82.478
-67.420
488.885
-488.885
683.007
698.065
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
62.737
0
0
0
62.737
-62.737
0
0
0
Seite 544

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
0000-0701-0-0001
0
0
0
-62.737
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-765.485
0
0
0
-488.885
15.058
0
0
-67.420
15.058
0
0
698.065
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
62.737 765.485 488.885 82.478 683.007Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 545

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
07 Gesundheitsdienste 
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau 
Teilerg
ebnisrechnung 
Zeile 2
 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Bei den Zuwendungen ist es zu Planungsfehlern gekommen. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Mehrerträge sind im Bereich Verwaltungsgebühren für die Erlaubniserteilung gesundheitsbezogener Berufe entstanden. 
Geplant wurden die Erträge für die Erlaubniserteilungen versehentlich bei der Teilplanzeile 7, sonstige ordentliche Erträge. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Die Mehrerträge ergeben sich aus steigenden Fallzahlen bei zahnmedizinischen Prophylaxe-Beratungen im Rahmen der Gruppenprophylaxe 
in den Kindergärten und Schulen nach § 21 SGB V. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Siehe Zeile 4 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), Zeile 15 (Transferaufwendungen) und Zeile 16 (sonstige ordentlich Aufwendungen) 
Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung sind die Mittel nur in reduzierter Höhe abgeflossen. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 9
 (0000-0701-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Die Anschaffung der Röntgenanlage hat sich weiter verzögert, weil nach einer Ausschreibung keine Angebote eingegangen sind. 
Die Planung für die Anbindung neuer Module der Software Octoware hat sich ebenfalls verzögert. 
Seite 546

Produktbereich 08
- Sportförderung -
Seite 547

Seite 548

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 549

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.899.194
0
272.000
0
0
0
0
1.082.826 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.132.974
800
226.275
820.248
0
233.779
800
-45.725
-262.578
0
405.100
0
0
0
0
0
0
3.659.120 0
0
715.859
0
0
3.896.155
0
310.759
0
0
237.035
8.424.598
0
5.507.042
3.134.077
0
0
0
0
8.292.028 69.230
7.960.877
0
5.190.244
2.827.001
7.540.154
463.721
0
316.797
307.075
751.875
2.346.968
27.704.713
-24.045.593
0
17.080
86.309
-86.309
0
0 0
2.718.464
26.236.741
-22.340.586
0
228.832
-371.496
1.467.972
1.705.007
0
-228.832
0
-24.045.593
0
0
-86.309
0
0 0
-228.832
-22.569.418
0
0
-228.832
1.476.176
0
0
0
-24.045.593
0
403.535
0
-86.309
0
0
-24.449.129 -86.309
0
-22.569.418
0
390.878
-22.960.296
0
1.476.176
0
12.657
1.488.832
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein      
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.353.241
0
213.232
885.070
0
620.212
0
0
4.071.755
8.234.833
0
4.799.848
2.817.633
6.063.892
2.357.810
24.274.016
-20.202.261
0
0
0
-20.202.261
0
0
0
-20.202.261
0
385.512
-20.587.773
Seite 550

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.848.750
0
0
0
0
1.848.750
1.782.686
5.221
0
0
0
1.787.907
0
0
0
0
0
0
-66.064
5.221
0
0
0
-60.843
0
32.529.966
2.897.783
0
5.155.469
78.939
0
6.425.130
1.900.299
0
1.277.010
78.939
0
25.076.385
2.023.358
0
6.283.814
0
0
26.104.836
997.485
0
3.878.458
0
40.662.157
-38.813.407
9.681.378
-7.893.470
33.383.557
-33.383.557
30.980.779
30.919.937
0
307.174
-307.174
0
314.428
-314.428
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -65.202
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
65.202
Jahresabschluss 2016
241.973
0
241.9
73
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.899.168
26.530
0
0
0
1.925.698
0
2.383.005
233.438
0
1.267.585
0
3.884.028
-1.958.330
0
58.361
-58.361
Seite 551

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
0000-0801-0-0001
0
0
0
-48.210
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-87.000
0
0
0
0
0
0
0
-85.471
0
0
0
1.529
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 300 300Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
48.210 87.000 0 85.771 1.229Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
783.928
-783.928
0
0
616.464
-616.464
0
0
0
0
0
0
783.928
783.928
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-1060
0
0
16.303
-16.303
Investitionsprogramm Sportstätten
0
0
4.173.093
-4.173.093
0
0
7.470.702
-7.470.702
0
0
5.586
-5.586
0
0
4.167.507
4.167.507
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 552

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-0-1070
1.899.168
0
0
1.899.168
Sportpauschale des Landes NRW
1.848.750
0
0
1.848.750
0
0
0
0
1.782.686
0
0
1.782.686
-66.064
0
0
-66.064
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-2000
0
0
0
-156.110
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-2.614.843
0
0
0
-2.014.843
0
0
0
-1.809.606
0
0
0
805.237
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
26.530 0 0 4.921 4.921Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
182.640 2.614.843 2.014.843 1.814.527 800.316Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-5173
0
0
0
0
Kippsicherung Fussballtore
0
0
0
-187.425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187.425
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 187.425 0 0 187.425Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 553

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-2-1060
0
0
54.976
-54.976
Neubau Sportanlage Sürther Feld
0
0
424.652
-424.652
0
0
1.649.652
-1.649.652
0
0
145.045
-145.045
0
0
279.607
279.607
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5138
0
0
158.419
-158.419
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
5.847.900
-5.847.900
0
0
5.847.900
-5.847.900
0
0
287.582
-287.582
0
0
5.560.318
5.560.318
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5143
0
0
89.654
-89.654
SpoAnla. Am Damm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 554

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-2-5167
0
0
62.010
-62.010
SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA
0
0
72.628
-72.628
0
0
72.628
-72.628
0
0
70.050
-70.050
0
0
2.578
2.578
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5172
0
0
0
0
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
6.987
-6.987
0
0
93.013
93.013
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5186
0
0
0
0
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
188.100
-188.100
0
0
411.900
411.900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 555

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-3-5002
0
0
0
0
Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM
0
0
263.597
-263.597
0
0
313.597
-313.597
0
0
0
0
0
0
263.597
263.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5121
0
0
10.740
-10.740
Sportanl. Widdersdorf Süd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5150
0
0
74.703
-74.703
SpoAnl. Ostlandstr. TBA
0
0
13.336
-13.336
0
0
13.336
-13.336
0
0
1.974
-1.974
0
0
11.362
11.362
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 556

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-3-5152
0
0
528
-528
SpoAnl. Everhardstr. -Wasser
0
0
19.876
-19.876
0
0
19.876
-19.876
0
0
0
0
0
0
19.876
19.876
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5184
0
0
0
0
SpA Fort Deckstein
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
285.500
-285.500
0
0
314.500
314.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5187
0
0
0
0
SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
469.800
-469.800
0
0
130.200
130.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 557

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-4-5127
0
0
178.995
-178.995
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
0
0
3.833.890
-3.833.890
0
0
3.833.890
-3.833.890
0
0
134.050
-134.050
0
0
3.699.840
3.699.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5145
0
0
756.933
-756.933
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
1.562.755
-1.562.755
0
0
962.755
-962.755
0
0
957.602
-957.602
0
0
605.153
605.153
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5162
0
0
47.030
-47.030
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
1.462.150
-1.462.150
0
0
81.150
-81.150
0
0
4.149
-4.149
0
0
1.458.001
1.458.001
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 558

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-4-5183
0
0
0
0
BSA Bocklemünd KRP Platz 4
0
0
60.000
-60.000
0
0
0
0
0
0
36
-36
0
0
59.964
59.964
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5188
0
0
0
0
SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
563.800
-563.800
0
0
36.200
36.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5189
0
0
52.750
-52.750
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
0
0
547.250
-547.250
0
0
0
0
0
0
475.220
-475.220
0
0
72.030
72.030
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 559

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-5-5137
0
0
0
0
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
1.194.324
-1.194.324
0
0
1.194.324
-1.194.324
0
0
858.484
-858.484
0
0
335.840
335.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-5-5161
0
0
15.565
-15.565
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
1.548.435
-1.548.435
0
0
82.435
-82.435
0
0
60.845
-60.845
0
0
1.487.590
1.487.590
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-5-5174
0
0
0
0
SpoAnl.Merheimer Str. (TBA)
0
0
82.000
-82.000
0
0
0
0
0
0
77
-77
0
0
81.923
81.923
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 560

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-6-5142
0
0
415.667
-415.667
SpoAnl. Merianstr.
0
0
556.128
-556.128
0
0
556.128
-556.128
0
0
387.025
-387.025
0
0
169.103
169.103
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-6-5175
0
0
0
0
SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)
0
0
147.000
-147.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.000
147.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-6-5176
0
0
0
0
SpoAnl.St.-Tönnis-Str.(TBA)
0
0
147.000
-147.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.000
147.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 561

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-6-5192
0
0
0
0
SpA Martinusstr. Sanierung
0
0
60.000
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
60.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-7-5166
0
0
0
0
KRP Humboldtstr.
0
0
230.000
-230.000
0
0
230.000
-230.000
0
0
0
0
0
0
230.000
230.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-7-5181
0
0
0
0
SpoAnl.Humboltstraße(TBA)
0
0
136.000
-136.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.000
136.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 562

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-8-5139
0
0
0
0
SpoAnl Eythstr.
0
0
1.356.762
-1.356.762
0
0
1.356.762
-1.356.762
0
0
1.127.854
-1.127.854
0
0
228.908
228.908
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-8-5151
0
0
13.942
-13.942
SpoAnl. Rolshover Str. TBA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-8-5169
0
0
50.329
-50.329
SpoAnl. Lustheider Str. TBA
0
0
34.471
-34.471
0
0
34.471
-34.471
0
0
5.453
-5.453
0
0
29.018
29.018
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 563

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-8-5185
0
0
0
0
SpA Lustheider Str.
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-8-5191
0
0
44.100
-44.100
SpA Oberstraße Umkleidehaus
0
0
131.148
-131.148
0
0
0
0
0
0
65.574
-65.574
0
0
65.574
65.574
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5131
0
0
0
0
DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße
0
0
2.179
-2.179
0
0
0
0
0
0
2.179
-2.179
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 564

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-9-5160
0
0
0
0
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
1.200.000
-1.200.000
0
0
90.000
-90.000
0
0
73.403
-73.403
0
0
1.126.597
1.126.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5163
0
0
964
-964
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
1.839.228
-1.839.228
0
0
113.036
-113.036
0
0
40.958
-40.958
0
0
1.798.270
1.798.270
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5164
0
0
7.185
-7.185
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
1.036.815
-1.036.815
0
0
52.815
-52.815
0
0
3.386
-3.386
0
0
1.033.429
1.033.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 565

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5201-0801-9-5168
0
0
20.450
-20.450
SpoAnl. Rixdorfer Str.
0
0
78.550
-78.550
0
0
78.550
-78.550
0
0
0
0
0
0
78.550
78.550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5182
0
0
0
0
SpoAnl.Thuleweg (TBA)
0
0
147.000
-147.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.000
147.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5190
0
0
255.990
-255.990
SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh
0
0
139.210
-139.210
0
0
0
0
0
0
139.210
-139.210
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 566

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten als geplant ergaben sich Ertragssteigerungen. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Benutzungsgebühren für Sportstätten, Sportkurse und Tauchentgelte sind niedriger ausgefallen als geplant. Die Abweichung ist auf die 
jährlich schwankende Nachfrage zurückzuführen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei den Entgelten für Veranstaltungen wurden im Ergebnis geringere Erträge erzielt als geplant. Da die Erträge von der Nachfrage abhängen, 
ist eine genaue Planung nicht möglich. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen auf der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier sind geringere Aufwendungen als geplant zu verzeichnen, insbesondere wegen geringerer Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser, 
sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) und die Reinigung der Schulschwimmbäder. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Zum Planungszeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass veranschlagte Investitionsmaßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden. Dies war 
nicht zu realisieren. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen fielen um ca. 0,75 Mio. € niedriger aus als geplant, weil geringere Zuschüsse an Sportverbände und –vereine ge-
zahlt wurden und weil sich die Sportstättenentwicklungsplanung verzögert hat. 
In den Gesamtaufwendungen sind ca. 85.000 € Zuschüsse der Bürgerämter enthalten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Seite 567

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Mieten und der Berichtigung von Umsatzsteuer-Jahreserklärungen aus 
Vorjahren. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen) 
Zinsen für eine Steuernachzahlung im Zusammenhang mit der FIFA WM 2006 konnten nicht geplant werden. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzö-
gerungen gekommen ist. 
Seite 568

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen -
Seite 569

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 570

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
493.333
0
5.442
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
63.970
0
836
0
0
-429.363
0
-4.606
0
0
23.333
0
0
0
0
0
0
522.108 0
0
156.313
0
0
221.119
0
132.980
0
0
-300.989
5.457.638
0
3.073.661
25.490
0
0
655.400
0
32.188 0
5.107.691
0
905.685
27.986
26.975
349.946
0
2.167.975
-2.496
5.213
720.560
9.309.537
-8.787.429
0
0
655.400
-655.400
0
0 0
696.686
6.765.024
-6.543.905
0
0
23.874
2.544.513
2.243.524
0
0
0
-8.787.429
0
0
-655.400
0
0 0
0
-6.543.905
0
0
0
2.243.524
0
0
0
-8.787.429
0
222.181
0
-655.400
0
0
-9.009.610 -655.400
0
-6.543.905
0
193.497
-6.737.402
0
2.243.524
0
28.684
2.272.208
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
2.183
10.325
0
59.042
0
0
71.550
5.357.291
0
1.321.919
30.304
33.175
605.070
7.347.759
-7.276.209
0
0
0
-7.276.209
0
0
0
-7.276.209
0
187.606
-7.463.814
Seite 571

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
50.000
0
0
0
0
0
14.431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
35.569
0
0
0
1.550.000
-1.550.000
14.431
-14.431
0
0
1.535.569
1.535.569
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
20.355
0
0
0
20.355
-20.355
0
0
0
Seite 572

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-0901-0-0001
0
0
0
-20.355
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.431
0
0
0
35.569
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
20.355 50.000 0 14.431 35.569Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6100-0901-0-1000
0
0
0
0
Städtebaul. Masterplan
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 573

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0901 Stadtplanung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die restliche für 2016 geplante Bundeszuweisung für das Förderprojekt Via Culturalis und Quartiere der Domumgebung kann aufgrund des 
Projektverlaufs erst in 2017 abgerufen werden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Es wurden Mehrerträge für Vorhabenbezogene Bebauungspläne erzielt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Wenigeraufwand resultiert aus erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Planung städtebaulicher Projekte. Aufgrund der langen 
vorläufigen Haushaltsführung in 2016 und unterjährigen Stellenvakanzen, konnten Verfahren nicht in dem ursprünglich geplanten Maß 
umgesetzt werden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund der dargestellten Planungsverzögerungen (siehe Erläuterung Zeile 13) wurden auch die vorgesehenen investiven Mittel nicht in 
Anspruch genommen. 
Seite 574

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 575

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.345.300
0
587.829
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
384.960
0
942.759
0
0
-960.340
0
354.930
0
0
305.563
0
0
0
0
0
0
2.238.692 0
10.675
289.614
0
0
1.628.007
10.675
-15.949
0
0
-610.685
4.396.851
0
7.165.204
71.454
0
0
100.000
0
593.165 66.198
4.077.188
0
608.400
57.329
257.152
319.663
0
6.556.804
14.126
336.013
1.512.040
13.738.715
-11.500.023
0
0
166.198
-166.198
0
0 0
1.847.872
6.847.941
-5.219.933
0
0
-335.832
6.890.774
6.280.090
0
0
0
-11.500.023
0
0
-166.198
0
0 0
0
-5.219.933
0
0
0
6.280.090
0
0
0
-11.500.023
0
149.544
0
-166.198
0
0
-11.649.567 -166.198
0
-5.219.933
0
162.766
-5.382.700
0
6.280.090
0
-13.223
6.266.867
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.624.143
0
1.106.044
0
0
539.259
0
0
3.269.446
4.225.485
0
470.805
50.181
145.453
2.119.955
7.011.880
-3.742.434
0
0
0
-3.742.434
0
0
0
-3.742.434
0
124.114
-3.866.548
Seite 576

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
191.470
0
0
0
19.353
210.823
0
0
0
0
0
0
191.470
0
0
0
19.353
210.823
0
8.491.928
27.000
0
370.000
0
0
269.816
17.300
0
0
0
0
856.128
0
0
170.000
0
0
8.222.112
9.700
0
370.000
0
8.888.928
-8.888.928
287.116
-76.293
1.026.128
-1.026.128
8.601.812
8.812.635
0
136.926
-136.926
0
185.601
-185.601
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
136.926
0
136.9
26
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.632.968
0
0
0
23.040
1.656.008
0
88.180
46.587
0
0
0
134.766
1.521.241
0
28.899
-28.899
Seite 577

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
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0000-0902-0-0001
0
0
0
-46.587
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-27.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.300
0
0
0
9.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
46.587 27.000 0 17.300 9.700Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
2.311.861
-2.311.861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.311.861
2.311.861
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1502-0902-1-2040
0
0
0
0
Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-4-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.
0
0
70.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-5-1001
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen
0
0
56.250
-56.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.250
56.250
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1502-0902-5-1005
0
0
0
0
Starke Veedel-Parkgürtel
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-0020
0
0
0
0
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-0021
0
0
0
0
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1502-0902-6-0022
0
0
0
0
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-0201
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Spielplätze
0
0
354.939
-354.939
0
0
0
0
191.470
0
264.187
-72.717
191.470
0
90.752
282.222
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-1012
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing
0
0
303.400
-303.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303.400
303.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1502-0902-6-1013
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
0
0
120.900
-120.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.900
120.900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-4560
0
0
0
0
Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-7-5200
0
0
0
0
Porz-Finkenberg - Stadtsanierg/-erneuerg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
124.125
-124.125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.125
124.125
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-8-1011
0
0
0
0
Starke Veedel - BZ Vingst
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-1008
0
0
0
0
Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim
0
0
103.000
-103.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103.000
103.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1502-0902-9-5400
250.713
0
38.144
212.569
Grünzug Mülheim-Charlier
0
0
142.753
-142.753
0
0
142.753
-142.753
0
0
0
0
0
0
142.753
142.753
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5530
1.382.254
0
0
1.382.254
Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5540
0
0
0
0
Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 584

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
1502-0902-9-5560
0
0
0
0
Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.
0
0
453.421
-453.421
0
0
453.421
-453.421
0
0
1.915
-1.915
0
0
451.506
451.506
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5570
0
0
21.137
-21.137
Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd
0
0
74.354
-74.354
0
0
74.354
-74.354
0
0
3.713
-3.713
0
0
70.641
70.641
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5590
0
0
0
0
Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 585

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms Starke Veedel – Starkes Köln konnten im Vorjahr avisierte 
Erträge aus Fördermitteln noch nicht abgerufen werden, so dass ein Wenigerertrag von rd. 1,0 Mio. € verbucht wurden. 
 
Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag i. H. v. rd. 357.000 € entstand durch zeitliche Verschiebungen bei der Erhebung von Aus-
gleichsbeträgen, überwiegend im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierung Eigelstein (s. auch Erläuterung zu Zeile 16). 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 6,55 Mio. € wurde verursacht durch den verspäteten Beginn und/oder die nicht in vollem 
Umfang erfolgte Umsetzung mehrerer Einzelprojekte, z. B. im Zusammenhang mit dem Programm Starke Veedel – Starkes Köln. Außerdem 
konnten im Bereich Stadtentwicklung und Bevölkerung und Wohnen Konzepte noch nicht erstellt sowie geplante Maßnahmen noch nicht um-
gesetzt werden. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die in 2016 vorgesehenen Zuschüsse an diverse Träger der Projekte Starke Veedel – Starkes Köln (Wenigeraufwand rd. 300.000 €) konnten 
nicht in geplanter Höhe verausgabt werden, da sich die Voraussetzungen zur Zuschussgewährung veränderten (z. B. Verzögerungen beim 
Beginn von Maßnahmen). Hieraus ergeben sich teilweise Verschiebungen ins Jahr 2017.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Insbesondere durch die zeitliche Verschiebung bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen für den Sanierungsbereich Eigelstein (s. Zeile 4) 
entstand, Mehraufwand, für die damit zusammenhängende Ausgleichsverpflichtung an das Land. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Für die Maßnahme Integriertes Handlungskonzept Lindweiler – Spielplätze konnte Einzahlungen von 220.583 € verbucht werden. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Seite 586

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Die ausgewiesenen Weniger-Auszahlungen in Höhe von rd. 8,2 Mio. € sind u. a. darauf zurückzuführen, dass die Sanierung/Erneuerung der 
südl. Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) in Höhe von 3 Mio. €, die geplanten Projekte im Rahmen Starke Veedel – Starkes Köln (Fi-
nanzstellen 1502-0902-X-1001 bis 1502-0902-X-1013) in Höhe von rd. 1,2 Mio. € sowie die Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und 
Lyoner Platz (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022) in Höhe von 800.000 € noch nicht begonnen werden konnte.  
 
Des Weiteren wurden rd. 564.000 € nicht verausgabt, da sich mehrere Einzelmaßnahmen des Programms Mülheim 2020 (Finanzstellen 1502-
0902-9-5560 bis 1502-0902-9-5590) verzögerten oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden.  
Verzögerungen und damit Weniger-Auszahlungen entstanden außerdem bei den Maßnahmen Grünzug Mülheim-Charlier (Finanzstelle 1502-
0902-9-5400) i. H. v. 142.753 €. 
 
Ein Betrag von rd. 2,3 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Der im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu 
einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte noch nicht begonnen werden, so dass die veranschlagten 
Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 370.000 € nicht in Anspruch genommen wurden. 
 
Seite 587

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 588

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
909
0
1.908.421
0
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
10.778
0
1.779.816
25.746
0
9.870
0
-128.605
-8.854
137.000
500.000
0
0
0
0
0
0
2.580.930 0
122.489
360.796
0
0
2.299.625
-14.511
-139.204
0
0
-281.305
13.450.636
0
490.920
215.027
0
0
0
0
0 0
13.084.405
0
525.442
136.637
0
366.231
0
-34.522
78.389
0
1.871.199
16.027.782
-13.446.852
0
0
0
0
0
0 0
1.565.709
15.312.194
-13.012.569
0
0
305.491
715.588
434.284
0
0
0
-13.446.852
0
0
0
0
0 0
0
-13.012.569
0
0
0
434.284
0
0
0
-13.446.852
0
0
0
0
0
0
-13.446.852 0
0
-13.012.569
0
27.003
-13.039.571
0
434.284
0
-27.003
407.281
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
13.271
0
2.100.029
12.654
146.353
555.019
0
0
2.827.326
13.491.565
0
556.173
121.205
0
3.673.252
17.842.195
-15.014.869
0
0
0
-15.014.869
0
0
0
-15.014.869
0
55.711
-15.070.581
Seite 589

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
846.058
0
0
0
846.058
0
0
0
0
0
0
0
-676.942
0
0
0
-676.942
1.649.000
0
265.950
0
0
0
63.029
0
181.095
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
1.585.971
0
84.855
0
0
0
1.914.950
-391.950
244.124
601.933
40.000
-40.000
1.670.826
993.883
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
635.330
0
0
0
635.330
2.955.566
0
84.526
0
0
0
3.040.092
-2.404.762
0
0
0
Seite 590

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
0000-0903-0-0001
0
0
0
-82.440
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-265.950
0
0
0
-40.000
0
0
0
-181.095
0
0
0
84.855
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
2.086 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
84.526 265.950 40.000 181.095 84.855Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2302-0903-0-5000
0
2.955.566
0
-2.322.322
Umlegungsverfahren
0
1.649.000
0
-126.000
0
0
0
0
0
63.029
0
783.029
0
1.585.971
0
909.029
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
633.244 1.523.000 0 846.058 -676.942Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 591

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte) 
In der Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen festzustellen. Im Bereich der Katasterauskunft kam es zu Wenigererträgen, während im 
Bereich der Bauvermessungen Mehrerträge erzielt werden konnten.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die geringeren Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und Komplexität von Umle-
gungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (vgl. Zeile 
16). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Eine Verbesserung hat sich im Bereich der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben. In Zusammenhang mit Umlegungen waren u. a. Wert-
ausgleiche zu leisten, die aber unter der Planungen zurückblieben. Aufgrund der Dauer und Komplexität von Umlegungsverfahren sowie der 
gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (vgl. Zeile 7). 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Zeitliche Verzögerungen sind für den verminderten Mittelabfluss verantwortlich.  
 
Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren 
Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität 
der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt 
planbar. 
Seite 592

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
Seite 593

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 594

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
11.438.054
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
21
0
10.536.685
0
0
21
0
-901.369
0
50.292
400.000
0
0
0
0
0
0
11.888.347 0
7.977
302.950
0
0
10.847.633
-42.316
-97.050
0
0
-1.040.714
11.148.363
0
314.872
205.706
0
0
0
0
0 0
10.876.013
0
158.231
363.942
0
272.350
0
156.641
-158.236
0
1.483.949
13.152.891
-1.264.544
0
0
0
0
0
0 0
1.193.819
12.592.005
-1.744.372
0
0
290.130
560.886
-479.828
0
0
0
-1.264.544
0
0
0
0
0 0
0
-1.744.372
0
0
0
-479.828
0
0
0
-1.264.544
0
472.347
0
0
0
0
-1.736.890 0
0
-1.744.372
0
395.820
-2.140.192
0
-479.828
0
76.527
-403.301
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
11.277.151
0
17.735
352.080
0
0
11.646.966
11.025.752
0
172.863
160.941
0
1.165.513
12.525.069
-878.104
0
0
0
-878.104
0
0
0
-878.104
0
395.360
-1.273.463
Seite 595

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
1.000
0
1.000
1.927
0
0
1.411.700
0
1.413.627
0
0
0
0
0
0
1.927
0
0
1.410.700
0
1.412.627
0
0
145.616
0
0
0
0
0
97.724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.892
0
0
0
145.616
-144.616
97.724
1.315.904
0
0
47.892
1.460.519
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
728.500
0
728.500
0
0
26.446
0
0
0
26.446
702.054
0
0
0
Seite 596

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1001-0-0001
0
0
0
-26.446
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-145.616
0
0
0
0
1.927
0
0
-95.797
1.927
0
0
49.819
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
26.446 145.616 0 97.724 47.892Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 597

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
In 2016 konnten die geplanten Gebührenerträge aus Baugenehmigungen mangels eingegangener Bauanträge für Großprojekte nicht erzielt 
werden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) 
Hier werden die Einzahlungen aus Stellplatzablösemitteln abgebildet. 
Seite 598

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 599

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
703.951
0
253.000
0
0
0
0
1.470 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
771.924
0
162.214
4.283
0
67.972
0
-90.786
2.813
0
5.808
0
0
0
0
0
0
964.229 0
0
531
0
0
938.950
0
-5.277
0
0
-25.278
2.995.550
0
1.009.525
69.929
0
0
0
0
222.000 5.000
2.623.995
0
759.280
92.558
212.000
371.554
0
250.245
-22.629
10.000
364.678
4.661.682
-3.697.453
0
0
5.000
-5.000
0
0 0
372.661
4.060.493
-3.121.543
0
0
-7.982
601.188
575.910
0
0
0
-3.697.453
0
0
-5.000
0
0 0
0
-3.121.543
0
0
0
575.910
0
0
0
-3.697.453
0
60.664
0
-5.000
0
0
-3.758.117 -5.000
0
-3.121.543
0
55.016
-3.176.559
0
575.910
0
5.648
581.558
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
757.516
0
159.458
5.409
0
48.031
0
0
970.414
2.604.090
0
692.701
73.669
217.000
369.591
3.957.052
-2.986.638
0
0
0
-2.986.638
0
0
0
-2.986.638
0
51.727
-3.038.366
Seite 600

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238.977
152.277
0
0
0
0
81.264
95.656
0
0
0
0
98.977
31.792
0
0
0
0
157.713
56.621
0
0
0
391.254
-391.254
176.919
-176.919
130.769
-130.769
214.334
214.334
0
43.953
-43.953
0
43.953
-43.953
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
43.953
0
43.95
3
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
177.081
109.500
0
0
0
286.581
-286.581
0
0
0
Seite 601

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-1002-0-0001
0
0
0
-109.500
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-152.277
0
0
0
-31.792
0
0
0
-95.656
0
0
0
56.621
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
109.500 152.277 31.792 95.656 56.621Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4800-1002-0-1300
0
0
177.081
-177.081
Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
0
0
195.024
-195.024
0
0
55.024
-55.024
0
0
81.264
-81.264
0
0
113.760
113.760
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 602

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Es wurden deutlich weniger Bescheinigungen für Erlangung von Steuervergünstigungen nach dem Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim 
Finanzamt beantragt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahresabschuss 2014 wurde für die Denkmalpflege eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, aus der ein Großteil der Bauunterhaltungs-
maßnahmen 2016 finanziert wurde. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in dieser Teilplanzeile. Kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen 
konnten nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle: 4800-1002-0-1300 (Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer) 
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet. Zur Begleichung erwarteter Schlussrechnungen werden die 
Finanzmittel in das Jahr 2017 übertragen. 
Seite 603

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 604

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
25.108
0
449.900
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
108
0
587.413
0
0
-25.000
0
137.513
0
117.000
81.900
0
0
0
0
0
0
673.908 0
114.403
179.046
0
0
880.969
-2.597
97.146
0
0
207.061
6.914.229
0
448.676
74.900
0
0
0
0
4.470.810 0
7.229.448
0
257.709
107.837
3.896.251
-315.219
0
190.968
-32.937
574.559
2.800.455
14.709.071
-14.035.162
10.967.115
0
0
0
0
0 0
2.712.989
14.204.234
-13.323.265
11.725.943
0
87.466
504.836
711.898
758.828
0
10.967.115
-3.068.047
0
0
0
0
0 0
11.725.943
-1.597.322
0
0
758.828
1.470.725
0
0
0
-3.068.047
0
516.821
0
0
0
0
-3.584.868 0
0
-1.597.322
0
504.476
-2.101.798
0
1.470.725
0
12.345
1.483.070
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
108
0
524.998
0
117.455
259.642
0
0
902.203
6.968.669
0
45.163
56.601
905.592
2.824.305
10.800.330
-9.898.127
11.924.564
0
11.924.564
2.026.437
0
0
0
2.026.437
0
355.070
1.671.367
Seite 605

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.237.556
0
3.760.035
0
0
0
26.704
0
196.000
0
0
0
0
0
2.760.035
0
0
0
1.210.852
0
3.564.035
0
4.997.591
-4.997.591
222.704
-222.704
2.760.035
-2.760.035
4.774.887
4.774.887
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
28.836
0
965.045
0
993.881
-993.881
0
0
0
Seite 606

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-1003-0-0001
0
0
0
-28.836
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-237.556
0
0
0
0
0
0
0
-26.704
0
0
0
210.852
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
28.836 237.556 0 26.704 210.852Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5600-1003-0-1000
0
0
0
0
Wohnungsbauprogramm
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.000.000 0 0 1.000.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 607

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Für die Bereiche Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine und Zweckentfremdung von Wohnraum konnten höhere Erträge für 
Verwaltungsgebühren erzielt werden als geplant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die in größerem Umfang durchgeführten Bestands- und Besetzungskontrollen führten zu höheren sonstigen ordentlichen Erträgen z.B. durch 
Bußgelder.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund von Verzögerungen bei der geplanten Umstellung der EDV-Programme Wohnungswesen und Wohnungspflege auf „KSU Kommuna-
le Wohnung 2000“ ergeben sich hier die Abweichungen.  
 
Zeile 15 (Transferleistungen) 
Eine für 2016 geplante Mehrwertsteuer an die GAG Immobilien AG in Höhe von rd. 0,6 Mio. € musste nicht gezahlt werden. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die Erträge aus Beteiligungen der Grubo GmbH lagen mit ca. 0,8 Mio. € über der Planung.  
  
Seite 608

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen) 
Wenigerauszahlungen von rd. 1 Mio. € sind begründet durch die nicht in Anspruch genommenen Mittel für den Ankauf von Mietpreis- und Be-
legungsrechten. Die darüber hinausgehenden Abweichungen sind im Bereich der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen zu ver-
zeichnen. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Die Förderung von „Zuschüssen für Grundstücksankäufe“ wurde nicht im geplanten Umfang in Anspruche genommen, was zu Wenigerauszah-
lungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € führt (siehe auch Teilergebniszeile 16). Weitere Wenigerauszahlungen in Höhe von 2 Mio. € sind dadurch 
bedingt, dass das Förderprogramm „Bezahlbaren Wohnraum sichern – Investoren motivieren“ im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen  
wurde. 
Seite 609

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 610

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
340.491
0
9.400.000
0
0
0
0
9.383.835 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.282.935
2.066
11.425.444
9.887.069
0
3.942.443
2.066
2.025.444
503.234
4.073.619
303.620
0
0
0
0
0
0
23.501.565 0
4.541.922
696.519
0
0
30.835.955
468.303
392.899
0
0
7.334.390
11.193.640
0
91.265.015
6.131.684
0
0
0
0
30.475 0
12.071.367
0
96.818.008
8.976.271
26.327
-877.727
0
-5.552.992
-2.844.587
4.148
32.099.771
140.720.585
-117.219.020
0
0
0
0
0
181.198 0
28.400.850
146.292.823
-115.456.868
0
180.958
3.698.921
-5.572.238
1.762.152
0
240
-181.198
-117.400.218
0
0
0
0
0 0
-180.958
-115.637.825
0
0
240
1.762.392
0
0
0
-117.400.218
0
1.669.685
0
0
0
0
-119.069.903 0
0
-115.637.825
0
1.614.235
-117.252.060
0
1.762.392
0
55.450
1.817.843
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
687.905
0
9.372.057
9.302.966
2.914.633
968.211
0
0
23.245.773
10.162.720
0
46.895.383
4.338.388
26.327
18.390.906
79.813.723
-56.567.950
4.500
202.809
-198.309
-56.766.259
0
0
0
-56.766.259
0
772.441
-57.538.700
Seite 611

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91.617.103
28.291.145
0
0
0
0
22.244.856
19.468.234
0
0
0
0
11.088.888
17.542.695
0
0
0
0
69.372.248
8.822.911
0
0
0
119.908.248
-119.908.248
41.713.090
-41.713.090
28.631.583
-28.631.583
78.195.159
78.195.159
0
27.814
-27.814
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -28.768
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
28.768
Jahresabschluss 2016
-954
0
-954
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
4.417
0
0
0
4.417
0
13.718.399
18.622.856
0
0
0
32.341.256
-32.336.839
0
58.220
-58.220
Seite 612

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-1004-0-0001
0
0
0
-1.123.711
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-3.053.771
0
0
0
-243.991
0
0
0
-2.229.084
0
0
0
824.687
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
4.417 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.128.128 3.053.771 243.991 2.229.084 824.687Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5101
0
0
202.935
-202.935
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
0
0
225.124
-225.124
0
0
225.124
-225.124
0
0
74.516
-74.516
0
0
150.608
150.608
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5102
0
0
0
0
Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 613

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-0-5103
0
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0
Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12
0
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182.417
-182.417
0
0
182.417
-182.417
0
0
0
0
0
0
182.417
182.417
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5105
0
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-1.501.799
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
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-1.055.277
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-421.961
0
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633.316
633.316
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5106
0
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-93.731
Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3
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-74.303
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-28.303
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15.331
-15.331
0
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58.972
58.972
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 614

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1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-0-5107
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1.316.131
-1.316.131
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
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-1.147.479
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-349.879
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586.661
-586.661
0
0
560.818
560.818
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5111
0
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807.679
-807.679
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-1.182.868
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-482.868
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1.137.978
-1.137.978
0
0
44.890
44.890
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5112
0
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84.971
-84.971
Neubau Mündelstr. 52
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-0-5115
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Neubau Pallenbergstr. 24
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-200.000
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-200.000
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0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5125
0
0
0
-182.597
Ausstattung Flüchtlingsunterbringung
0
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0
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0
-24.322
0
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0
-14.159
0
0
0
10.163
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
182.597 24.322 24.322 14.159 10.163Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
52.546.193
-52.546.193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.546.193
52.546.193
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-1-5127
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0
Neubau Trierer Str.
0
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301.646
-301.646
0
0
0
0
0
0
301.646
-301.646
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-1-5134
0
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-1.661.906
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-54.812
0
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10.188
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.661.906 65.000 0 54.812 10.188Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-1-5171
0
0
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0
Sanierung Blaubach
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0
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-4.327.828
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0
2.100.000
-2.100.000
0
0
2.227.828
2.227.828
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-1-5183
0
0
0
0
An den Gelenkbogenhallen
0
0
267.952
-267.952
0
0
0
0
0
0
267.952
-267.952
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5120
0
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-1.249.173
Neubau Kuckucksweg 10
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-507.757
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816.787
-816.787
0
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0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5124
0
0
1.528
-1.528
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
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555.315
-555.315
0
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55.315
-55.315
0
0
0
0
0
0
555.315
555.315
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-2-5126
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-805.441
Systembau Koblenzer Str. 15
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0
0
-168.905
0
0
0
-168.905
0
0
0
0
0
0
0
168.905
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
805.441 168.905 168.905 0 168.905Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Systembau Weißdornweg
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-966.160
0
0
0
44.728
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.161.262 1.010.888 684.321 966.160 44.728Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5137
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Systembau Merlinweg
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-2.389.221
0
0
0
33.033
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
3.065.731 2.422.254 432.668 2.389.221 33.033Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 619

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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-2-5149
0
0
0
0
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
950.886
-950.886
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576.649
-576.649
0
0
950.000
-950.000
0
0
886
886
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5153
0
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0
Neubau Brohler Str.
0
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435.000
-435.000
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
435.000
435.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5164
0
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0
0
Systembau Kalscheurer Weg
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0
-3.636.171
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-3.636.171
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0
-1.350.000
0
0
0
2.286.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 3.636.171 1.350.000 2.286.171Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-2-5170
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-3.083.393
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-1.842.198
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2.492.442
-2.492.442
0
0
318.756
318.756
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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-300.000
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-3-5121
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-1.040.224
Neubau Potsdamer Str. 1a
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-1.207.774
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-1.005.674
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-1.137.327
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70.447
70.447
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 621

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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
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0
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0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 3.636.171 750.000 2.886.171Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-3-5173
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300.000
-300.000
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
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-300.000
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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-2.374
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5128
0
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11.753
-11.753
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-700.000
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-16.032
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683.968
683.968
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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-42.982
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.240.774 42.982 42.982 30.624 12.358Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 3.636.171 1.350.000 2.286.171Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-5-5158
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-200.000
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200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5160
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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-2.076.066
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0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
2.990.375 2.076.066 645.796 2.076.066 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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56.236
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.469.825 4.416.346 2.166.346 4.360.110 56.236Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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-87.214
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.169.182 87.214 36.466 87.214 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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-94.575
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-23.008
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71.567
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
797.362 94.575 94.575 23.008 71.567Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.542.361 3.846.810 2.093.810 3.713.323 133.487Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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-350.000
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Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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-828.121
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376.544
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165.448
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211.096
211.096
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 627

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-8-5133
0
0
0
-1.349.692
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
0
-72.726
0
0
0
0
0
0
0
-72.726
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.349.692 72.726 0 72.726 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-8-5176
0
0
3.486.046
-3.486.046
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
0
0
7.642.068
-7.642.068
0
0
4.000.883
-4.000.883
0
0
3.483.731
-3.483.731
0
0
4.158.337
4.158.337
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5135
0
0
8.540
-8.540
Sanierung Peter-Baum-Weg 22
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
900.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 628

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-9-5155
0
0
0
0
Sanierung Am Flachsrosterweg 35
0
0
1.213.000
-1.213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.213.000
1.213.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5156
0
0
0
0
Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-
0
0
200.000
-200.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5157
0
0
0
0
Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18
0
0
200.000
-200.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 629

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-9-5159
0
0
0
0
Sanierung Wittener Str. 5a-c
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5178
0
0
0
0
Leichtbauhalle Luzerner Weg
0
0
7.220.402
-7.220.402
0
0
0
0
0
0
7.000.000
-7.000.000
0
0
220.402
220.402
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 630

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Es wurden Zuwendungen aus der Investitionspauschale zusätzlich auf Objekte des Amtes für Wohnungswesen verteilt. Die Erträge aus der 
Auflösung des Sonderpostens erhöhen sich dadurch gegenüber der Veranschlagung um rd. 2,3 Mio. €. Des Weiteren sind nicht geplante Er-
träge von rd. 1,7 Mio. € für eine Zuwendung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Umbau eines Wohnheimes entstanden. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Mit dem Ausbau der Unterbringungsressourcen des Amtes für Wohnungswesen konnten ebenfalls höhere Erträge für Benutzungsgebühren 
erzielt werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Durch die Vermietung zusätzlicher Objekte konnten die Mieterträge gegenüber der Planung erhöht werden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge sind zum Großteil durch die Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen begründet. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Bedingt durch die Flüchtlingssituation musste für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes für Wohnungswesen Personal zugesetzt werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund des starken Flüchtlingszuzuges und der kurzfristigen Realisierung von Notmaßnahmen zur Unterbringung der Geflüchteten sind ge-
genüber dem fortgeschriebenen Plan zusätzliche Aufwendungen entstanden. 
  
Seite 631

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Zur Sicherstellung der Unterbringung mussten zusätzliche Wohnheime für Geflüchtete bereitgestellt werden. Dies führte zu rd. 1,2 Mio. € höhe-
ren Abschreibungen als geplant. Weiterhin sind nicht planbare Forderungsverluste von rd. 1,9 Mio. € gebucht worden. Den Mehraufwendungen 
stehen geringfügige Wenigeraufwendungen bei anderen Positionen gegenüber. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Geplante Neuanmietungen konnten nicht realisiert werden und erwartete Mieterhöhungen fielen geringer aus als geplant. Diese Wenigerauf-
wendungen wurden aufgrund des hohen Flüchtlingszuzuges durch höhere Aufwendungen bei anderen Positionen teilweise kompensiert. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund der Flüchtlingssituation wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen 
konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzö-
gerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen konn-
ten nicht wie geplant erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam. 
 
Seite 632

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 633

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
179
5.633.852
45
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
221
5.633.852
38
0
0
42
0
-8
0
5
24.001
0
0
0
0
0
0
5.658.081 0
12
109.089
0
0
5.743.212
7
85.088
0
0
85.131
3.139.044
0
7.592
282.350
0
0
0
0
12.008.856 0
3.069.201
0
8.016
281.926
12.008.856
69.844
0
-424
424
0
1.030.902
16.468.744
-10.810.663
9.490
0
0
0
0
0 0
1.030.902
16.398.901
-10.655.689
10.651
0
0
69.844
154.974
1.161
0
9.490
-10.801.173
0
0
0
0
0 0
10.651
-10.645.038
0
0
1.161
156.135
0
0
0
-10.801.173
0
177.915
0
0
0
0
-10.979.088 0
0
-10.645.038
0
174.831
-10.819.869
0
156.135
0
3.084
159.219
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
213
548.013
0
0
31
229.045
0
0
777.301
3.144.682
0
13.644
283.289
10.291.440
451.444
14.184.498
-13.407.197
7.748
0
7.748
-13.399.449
0
0
0
-13.399.449
0
178.607
-13.578.055
Seite 634

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
327.038
0
450.000
0
0
0
335.614
0
-114.386
327.038 450.000 0 335.614 -114.386
0
754.712
0
1.281.069
0
0
0
1.281.069
0
0
754.712 1.281.069 0 1.281.069 0
-427.674
-427.674
-831.069
-831.069
0
0
-945.454
-945.454
-114.386
-114.386
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2016
davon Ermächti- 
gungsüb
ertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 635

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die gestiegenen Erträge beruhen auf vermehrten Schadenersatzforderungen, die geltend gemacht werden konnten. 
Seite 636

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
Seite 637

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 638

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
246.600
0
621.140
0
0
0
0
190.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
410.114
0
0
228.932
0
163.514
0
-621.140
38.932
397.172
69.612.400
0
0
0
0
0
0
71.067.312 0
814.578
79.602.951
0
0
81.056.574
417.406
9.990.551
0
0
9.989.262
407.259
0
7.480.965
3.015.375
0
0
6.965
0
7.560.000 7.500.000
354.245
0
3.869.941
2.977.301
20.825
53.014
0
3.611.024
38.074
7.539.175
858.173
19.321.772
51.745.539
26.846.000
0
7.506.965
-7.506.965
0
0 0
2.840.476
10.062.789
70.993.785
26.771.089
0
-1.982.303
9.258.983
19.248.245
-74.911
0
26.846.000
78.591.539
0
0
-7.506.965
0
0 0
26.771.089
97.764.874
0
0
-74.911
19.173.334
0
0
0
78.591.539
0
17.081
0
-7.506.965
0
0
78.574.458 -7.506.965
0
97.764.874
0
14.979
97.749.895
0
19.173.334
0
2.102
19.175.436
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
416.883
0
0
63.119
926.449
71.802.934
0
0
73.209.385
431.766
0
2.467.512
3.007.322
0
5.376.177
11.282.778
61.926.608
10.904.448
0
10.904.448
72.831.056
0
0
0
72.831.056
0
13.511
72.817.545
Seite 639

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                          
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.246.700
353.900
0
0
0
0
3.149.000
491.657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.097.700
-137.757
0
0
0
8.600.600
-8.600.600
3.640.657
-3.640.657
0
0
4.959.943
4.959.943
0
7.000
-7.000
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -126.657
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
126.657
Jahresabschluss 2016
-119.657
0
-119.
657
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
161.959
0
0
0
161.959
0
1.527.906
990.658
0
0
0
2.518.564
-2.356.605
0
48.850
-48.850
Seite 640

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug 
5705-1101-0-0000
0
0
20.000
-20.000
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
0
0
119.000
-202.300
0
0
0
0
0
0
108.000
-108.000
0
0
11.000
94.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 83.300 0 0 83.300Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0001
0
0
0
-328.310
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-263.600
0
0
0
0
0
0
0
-365.000
0
0
0
-101.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
161.959 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
490.269 263.600 0 365.000 -101.400Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0012
0
0
0
0
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
1.011.500
-1.011.500
0
0
0
0
0
0
393.000
-393.000
0
0
618.500
618.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 641

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug 
5705-1101-0-0017
0
0
100.000
-150.000
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
0
0
1.642.200
-1.642.200
0
0
0
0
0
0
1.013.000
-1.013.000
0
0
629.200
629.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
50.000 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0019
0
0
1.359.446
-1.359.446
Erweiterung Gasfassung
0
0
714.000
-714.000
0
0
0
0
0
0
849.000
-849.000
0
0
-135.000
-135.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0020
0
0
0
-200.000
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
200.000 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 642

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug 
5705-1101-0-0022
0
0
0
-250.000
Ersatzbeschaffung LKW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
250.000 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0029
0
0
0
0
Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
0
0
4.760.000
-4.760.000
0
0
0
0
0
0
786.000
-786.000
0
0
3.974.000
3.974.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 643

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
11 Ver- und Entsorgung 
1101 Ver- und Entsorgung
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug
Allgemein
e Erläuterung: 
Der Teilplan enthält Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) und den Konzessionsabgaben der GEW 
RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die nicht auf der Produktebene abgebildet werden. 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (
Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht ge-
plant war. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Der Planansatz berücksichtigt ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Ist-Erträge nunmehr in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen) abgebildet. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich insbesondere um Erträge aus der Verwertung von Deponiegasen der Deponie Vereinigte Ville. Im Blockheizkraftwerk des Be-
treibers AVG wird das Deponiegas zur Stromerzeugung genutzt. Die von der AVG dabei erzielten Überschüsse werden an die Stadt Köln ab-
geführt. Zudem werden aus finanzstatistischen Gründen die Ist-Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstel-
le der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge noch in 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) veranschlagt. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Aufgrund gestiegenen Verbrauchs fiel die Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG höher aus als vorgesehen. Zudem wurde eine für 
die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe gebildete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Fer-
ner erfolgte in 2016 durch den Eigenbetrieb eine unvorhergesehene Erstattung überzahlter Entgelte. Damit einher gehen Mehrerträge gegen-
über der Planung. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
In der Deponie Vereinigte Ville fiel die Ablagerungsmenge in 2016 geringer aus als ursprünglich kalkuliert. Dadurch wurden geringere Rückstel-
lungen für die künftige Rekultivierung und Nachsorge erforderlich. Zudem wurde das Deponiesickerwasser entgegen der ursprünglichen Pla-
Seite 644

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
11 Ver- und Entsorgung 
1101 Ver- und Entsorgung
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Klug 
nung nich
t durch externe Firmen entsorgt. Weiterhin wurden die öffentlichen Toilettenanlagen aufgrund von Verfahrensschwierigkeiten und 
Konsolidierungsvorgaben nicht im geplanten Umfang in Betrieb genommen. Damit einher gehen Wenigeraufwendungen gegenüber der Pla-
nung. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Für die Verlagerung eines Betriebshofs der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) wurden Aufwendungen i.H.v. 7,5 Mio. € eingeplant. Diese wurden 
von der AWB jedoch nicht in Anspruch genommen. Im Rahmen des Projekts „Happy Toilet“ konnten zudem in 2016 deutlich weniger Unter-
nehmen akquiriert werden als ursprünglich vorgesehen. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Zum Ausgleich des Jahresverlustes 2016 bei den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWB) im Bereich der Straßenreinigung musste eine Rückstellung 
i.H.v. 1,98 Mio. € gebildet werden. Daraus resultieren Mehraufwendungen gegenüber der Planung.
Teilfinanzplan 
Finanzste
llen 0000-1101-0-0001, 5706-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb. 
Finanzstellen 5705-1101-0-0000, 5705-1101-0-0001, 5705-1101-0-0017 bis 5705-1101-0-0029 
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 
Seite 645

Seite 646

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV -
Seite 647

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 648

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
9.399.006
0
52.334.825
0
0
0
0
3.535.542 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
11.446.841
0
48.179.563
4.165.985
0
2.047.835
0
-4.155.262
630.444
42.537
663.093
800.000
0
0
0
0
0
66.775.003 0
600.179
1.618.747
966.118
0
66.977.434
557.642
955.655
166.118
0
202.431
25.300.087
0
67.344.648
56.042.943
0
0
807.000
0
15.823.353 0
24.784.414
0
65.127.428
52.936.166
15.071.829
515.673
0
2.217.219
3.106.776
751.524
9.552.080
174.063.111
-107.288.108
0
0
807.000
-807.000
0
78.228 0
9.269.531
167.189.369
-100.211.935
0
13.786
282.549
6.873.742
7.076.173
0
64.442
-78.228
-107.366.336
0
0
-807.000
0
0 0
-13.786
-100.225.721
0
0
64.442
7.140.615
0
0
0
-107.366.336
0
604.368
0
-807.000
0
0
-107.970.704 -807.000
0
-100.225.721
0
544.615
-100.770.336
0
7.140.615
0
59.753
7.200.368
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
12.962.746
0
51.289.605
3.837.786
419.235
2.228.352
747.032
0
71.484.755
24.778.193
0
62.570.347
58.625.981
14.639.208
10.393.861
171.007.589
-99.522.833
0
221.848
-221.848
-99.744.682
0
0
0
-99.744.682
0
506.406
-100.251.088
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
14.406.300
0
0
4.000.000
0
18.406.300
1.482.436
40.266
0
5.033.209
88.402
6.644.313
0
0
0
0
0
0
-12.923.864
40.266
0
1.033.209
88.402
-11.761.987
0
97.328.069
1.933.628
0
0
151.635
0
25.267.593
1.140.591
0
0
151.635
0
39.241.913
452.013
0
0
0
0
72.060.476
793.036
0
0
0
99.413.332
-81.007.032
26.559.820
-19.915.507
39.693.925
-39.693.925
72.853.512
61.091.525
0
822.320
-822.320
0
267.277
-267.277
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -151.635
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
151.635
Jahresabschluss 2016
670.685
0
670.6
85
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.751.007
28.459
0
5.226.157
104.107
8.109.730
0
26.951.330
817.030
0
0
3.200
27.771.561
-19.661.831
0
0
0
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0000-1201-0-0001
1.600
0
0
-582.207
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.151.615
0
0
0
-270.000
871
0
0
-921.755
871
0
0
229.860
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
230 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
584.037 1.151.615 270.000 922.626 228.989Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-0100
0
0
361.456
-361.456
Verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
2.913.700
-2.913.700
0
0
508.700
-508.700
24.310
0
455.257
-430.947
24.310
0
2.458.443
2.482.753
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-0101
0
0
0
-204.764
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-782.013
0
0
0
-182.013
0
0
0
-177.700
0
0
0
604.313
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
28.229 0 0 40.266 40.266Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
232.993 782.013 182.013 217.966 564.047Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6601-1201-0-1002
0
0
2.683
-2.683
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
5.240.000
-5.240.000
0
0
4.950.000
-4.950.000
0
0
72.782
-72.782
0
0
5.167.218
5.167.218
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1008
0
0
140.814
-140.814
Generalsanierung Radwege
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
1.256.862
-1.256.862
0
0
1.743.138
1.743.138
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1009
0
0
0
0
Barrierefreiheit
0
0
300.000
-300.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
120.041
-120.041
0
0
179.959
179.959
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6601-1201-0-1010
0
0
0
0
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
200.000
-200.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1056
0
0
57.120
-57.120
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
2.621.000
-2.621.000
0
0
2.621.000
-2.621.000
0
0
17.850
-17.850
0
0
2.603.150
2.603.150
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1057
0
0
0
0
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6601-1201-0-1058
0
0
24.786
-24.786
Messeverkehr, Anpassung Signalisierung
0
0
60.191
-60.191
0
0
60.191
-60.191
0
0
7.399
-7.399
0
0
52.792
52.792
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4243
0
0
2.834.274
-2.834.274
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
0
0
9.155.825
-9.155.825
0
0
1.845.825
-1.845.825
0
0
2.336.530
-2.336.530
0
0
6.819.295
6.819.295
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4358
0
0
8.704
-8.704
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
500.000
0
149.602
350.398
0
0
468.802
-468.802
0
0
0
0
-500.000
0
149.602
-350.398
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6601-1201-0-4359
42.993
0
61.323
-18.330
Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse
400.000
0
420.000
-20.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
31.475
-31.475
-400.000
0
388.525
-11.475
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4365
253.000
0
1.112
251.888
Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
0
0
580.282
-580.282
0
0
580.282
-580.282
30.000
0
4.079
25.921
30.000
0
576.203
606.203
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4366
169.500
0
75.354
94.146
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
539.739
-539.739
0
0
539.739
-539.739
0
0
208.252
-208.252
0
0
331.487
331.487
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6601-1201-0-4798
28.000
0
0
28.000
Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland
0
0
158.155
-158.155
0
0
158.155
-158.155
0
0
5.665
-5.665
0
0
152.490
152.490
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4799
0
0
0
0
Radschnellweg Frechen-Köln
550.000
0
800.000
-250.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
9.473
-9.473
-550.000
0
790.527
240.527
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6600
0
0
22.105
-22.105
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
1.080.000
-1.080.000
0
0
80.000
-80.000
0
0
30.599
-30.599
0
0
1.049.401
1.049.401
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 656

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-6605
888.000
0
6.693.440
-5.805.440
Generalinstandsetzung von Straßen
1.100.000
0
14.980.782
-13.880.782
0
0
3.980.782
-3.980.782
528.000
0
6.839.694
-6.311.694
-572.000
0
8.141.088
7.569.088
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6610
0
0
0
0
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6612
0
0
142.819
-142.819
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
0
0
6.713.851
-6.713.851
0
0
3.713.851
-3.713.851
3.476
0
1.885.854
-1.882.378
3.476
0
4.827.997
4.831.473
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-6615
0
0
0
0
StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim
0
0
170.000
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.000
170.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6620
0
0
0
0
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
1.300.000
-1.300.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
2.821
-2.821
0
0
1.297.179
1.297.179
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1021
0
0
0
0
Im Laach - Umbau der Kreuzung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1040
0
0
0
0
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
140.000
-140.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
140.000
140.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1041
0
0
0
0
Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-1-1042
0
0
1.021.150
-1.021.150
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
0
0
864.669
-864.669
0
0
593.669
-593.669
0
0
489.819
-489.819
0
0
374.850
374.850
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1043
0
0
0
0
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
700.000
-700.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
156.786
-156.786
0
0
543.214
543.214
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 660

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1049
0
0
35.593
-35.593
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
268.124
-268.124
0
0
68.124
-68.124
0
0
13.251
-13.251
0
0
254.873
254.873
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1050
0
0
0
0
Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1073
0
0
51.200
-51.200
Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt
0
0
169.646
-169.646
0
0
169.646
-169.646
0
0
0
0
0
0
169.646
169.646
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 661

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1074
0
0
7.209
-7.209
Karl-Küpper-Platz
0
0
142.791
-142.791
0
0
142.791
-142.791
0
0
71.544
-71.544
0
0
71.247
71.247
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1076
0
0
0
0
Maternuskirchplatz - Umgestaltung
0
0
310.000
-310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310.000
310.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 662

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-2140
0
0
0
0
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
574.000
0
1.000.433
-426.433
0
0
774.433
-774.433
0
0
0
0
-574.000
0
1.000.433
426.433
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-2141
352.980
0
241.846
111.134
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
494.100
0
108.904
385.196
0
0
108.904
-108.904
13.500
0
1.636
11.864
-480.600
0
107.268
-373.332
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5030
0
0
250.000
-250.000
Opladener Straße, Verlegung
0
0
236.880
-236.880
0
0
236.880
-236.880
0
0
0
0
0
0
236.880
236.880
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-5040
0
0
87.147
-87.147
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
362.500
-362.500
0
0
300.000
-300.000
0
0
3.677
-3.677
0
0
358.823
358.823
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5041
50.318
0
588.868
-538.550
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
1.788.566
-1.788.566
0
0
235.552
-235.552
0
0
467.966
-467.966
0
0
1.320.600
1.320.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-5081
0
0
0
0
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5613
0
0
669.860
-669.860
Am Kümpchenshof
0
0
265.140
-265.140
0
0
95.140
-95.140
0
0
182.163
-182.163
0
0
82.977
82.977
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1004
0
0
0
0
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
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Produktgruppe
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6601-1201-2-1018
0
0
2.956
-2.956
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
932.044
-932.044
0
0
97.044
-97.044
0
0
13.747
-13.747
0
0
918.297
918.297
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1031
0
0
137.951
-137.951
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
1.500.000
0
1.037.096
462.904
0
0
90.111
-90.111
0
0
132.897
-132.897
-1.500.000
0
904.199
-595.801
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1077
0
0
0
0
Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-4734
774.552
0
0
774.552
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad
0
0
27.917
-27.917
0
0
27.917
-27.917
0
0
0
0
0
0
27.917
27.917
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-5020
0
0
0
0
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
828.200
0
1.561.825
-733.625
0
0
1.561.825
-1.561.825
0
0
0
0
-828.200
0
1.561.825
733.625
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-5615
0
0
1.282
-1.282
Höninger Weg, Umgestaltung
0
0
291.640
-291.640
0
0
291.640
-291.640
0
0
0
0
0
0
291.640
291.640
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-2-8002
0
0
715.364
-715.364
Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen
0
0
2.450.110
-2.450.110
0
0
450.110
-450.110
855.979
0
920.014
-64.035
855.979
0
1.530.096
2.386.075
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-8612
0
0
789.216
-789.216
Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015
0
0
1.771.867
-1.771.867
0
0
966.867
-966.867
0
0
1.516.397
-1.516.397
0
0
255.470
255.470
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-8707
0
0
5.629
-5.629
Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße
0
0
65.082
-65.082
0
0
65.082
-65.082
0
0
1.000
-1.000
0
0
64.082
64.082
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 668

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-3-1032
0
0
0
0
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
525.000
-525.000
0
0
25.000
-25.000
0
0
5.511
-5.511
0
0
519.489
519.489
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-1039
0
0
0
0
Waldsiedlung, Generalsanierung
0
0
1.439.000
-1.439.000
0
0
96.800
-96.800
0
0
13.460
-13.460
0
0
1.425.540
1.425.540
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-1051
0
0
0
0
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
350.000
-350.000
0
0
350.000
-350.000
0
0
218.642
-218.642
0
0
131.358
131.358
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 669

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-3-1053
0
0
17.611
-17.611
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
233.350
-233.350
0
0
33.350
-33.350
0
0
8.472
-8.472
0
0
224.878
224.878
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8003
31.864
0
333.102
-301.238
Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal
0
0
734.441
-734.441
0
0
134.441
-134.441
0
0
31.222
-31.222
0
0
703.219
703.219
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8103
0
0
5.404
-5.404
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
2.541.420
-2.541.420
0
0
1.191.420
-1.191.420
0
0
19.100
-19.100
0
0
2.522.320
2.522.320
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 670

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-3-8613
0
0
973.586
-973.586
Erschließung Lindenthal - Wobau 2015
0
0
792.632
-792.632
0
0
292.632
-292.632
0
0
139.603
-139.603
0
0
653.029
653.029
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8708
0
0
0
0
Erschließg. Widdersdorf-Ost
0
0
167.912
-167.912
0
0
167.912
-167.912
0
0
0
0
0
0
167.912
167.912
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8712
0
0
0
0
Erschließg. Westfälische Allee
0
0
36.824
-36.824
0
0
36.824
-36.824
0
0
0
0
0
0
36.824
36.824
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 671

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-1022
0
0
12.619
-12.619
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
637.381
-637.381
0
0
87.381
-87.381
0
0
4.927
-4.927
0
0
632.454
632.454
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-1033
0
0
0
0
Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)
0
0
13.620
-13.620
0
0
13.620
-13.620
0
0
7.307
-7.307
0
0
6.313
6.313
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
230.000
-230.000
0
0
190.000
-190.000
0
0
0
0
0
0
230.000
230.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-4-5043
0
0
0
0
Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)
0
0
81.385
-81.385
0
0
86.093
-86.093
0
0
0
0
0
0
81.385
81.385
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-8004
0
0
37.593
-37.593
Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld
0
0
175.000
-175.000
0
0
75.000
-75.000
0
0
0
0
0
0
175.000
175.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-8614
0
0
1.854
-1.854
Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015
0
0
205.988
-205.988
0
0
5.988
-5.988
0
0
2.546
-2.546
0
0
203.442
203.442
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-4-8709
0
0
0
0
Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg
0
0
21.846
-21.846
0
0
21.846
-21.846
0
0
0
0
0
0
21.846
21.846
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1023
0
0
0
0
Geestemünder Straße
600.000
0
1.226.192
-626.192
0
0
126.192
-126.192
0
0
653.586
-653.586
-600.000
0
572.606
-27.394
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
0
0
180.378
-180.378
0
0
80.378
-80.378
0
0
0
0
0
0
180.378
180.378
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
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Produktgruppe
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6601-1201-5-1037
0
0
0
0
Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1062
0
0
0
0
Kapuzinerstraße, Wendefahrt
0
0
230.000
-230.000
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
230.000
230.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1068
0
0
0
0
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
320.000
-320.000
0
0
266.000
-266.000
0
0
318.878
-318.878
0
0
1.122
1.122
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.
0
0
110.000
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.000
110.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1080
0
0
9.350
-9.350
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
797.608
-797.608
0
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390.650
-390.650
0
0
778.970
-778.970
0
0
18.638
18.638
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Jesuitengasse - Umgestaltung
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-5-8005
0
0
257
-257
Erschließung Bezirk 5 - Nippes
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Erschließung Nippes - Wobau 2015
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-1003
0
0
930.057
-930.057
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
882.932
-882.932
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349.932
-349.932
0
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372.048
-372.048
0
0
510.884
510.884
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-6-5036
0
0
4.726.683
-4.726.683
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
5.000.000
0
4.037.773
962.227
0
0
601.773
-601.773
0
0
1.117.517
-1.117.517
-5.000.000
0
2.920.256
-2.079.744
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-8006
0
0
206.102
-206.102
Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler
0
0
373.215
-373.215
0
0
273.215
-273.215
0
0
468.065
-468.065
0
0
-94.850
-94.850
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-8616
0
0
4.959
-4.959
Erschließung Chorweiler - Wobau 2015
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 678

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
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6601-1201-7-1025
0
0
1.691
-1.691
Dorfplatz Langel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-7-4375
0
0
0
0
Frankfurter Straße, Umbau LSA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-7-5016
0
0
0
0
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
19.268
-19.268
0
0
280.732
280.732
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
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6601-1201-7-8007
86.000
0
479.626
-393.626
Erschließung Bezirk 7  - Porz
0
0
615.045
-615.045
0
0
115.045
-115.045
0
0
203.776
-203.776
0
0
411.269
411.269
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-7-8617
0
0
401.662
-401.662
Erschließung Porz - Wobau 2015
0
0
692.998
-692.998
0
0
542.998
-542.998
0
0
1.332.937
-1.332.937
0
0
-639.939
-639.939
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-1015
0
0
9.696
-9.696
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
180.000
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
180.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-8-1036
0
0
4.901
-4.901
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
105.540
-105.540
0
0
5.540
-5.540
0
0
1.199
-1.199
0
0
104.341
104.341
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-1072
0
0
297.687
-297.687
KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr
0
0
39.313
-39.313
0
0
39.313
-39.313
0
0
0
0
0
0
39.313
39.313
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-8008
0
0
569
-569
Erschließung Bezirk 8 - Kalk
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-8-8618
0
0
94.940
-94.940
Erschließung Kalk - Wobau 2015
0
0
224.521
-224.521
0
0
74.521
-74.521
0
0
0
0
0
0
224.521
224.521
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-1029
0
0
49.769
-49.769
UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R
0
0
300.231
-300.231
0
0
300.231
-300.231
0
0
188.077
-188.077
0
0
112.154
112.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-1082
0
0
0
0
Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 682

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-9-2161
0
0
0
0
Bahnübergang Neurather Ring - DB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-5815
0
0
177.945
-177.945
Markgrafenstraße
800.000
0
350.398
449.602
0
0
350.398
-350.398
0
0
2.801
-2.801
-800.000
0
347.597
-452.403
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-8009
0
0
43.556
-43.556
Erschließung Bezirk 9 - Mülheim
0
0
501.940
-501.940
0
0
1.940
-1.940
0
0
12.017
-12.017
0
0
489.923
489.923
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 683

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-9-8619
0
0
312.900
-312.900
Erschließung Mülheim - Wobau 2015
0
0
175.404
-175.404
0
0
25.404
-25.404
0
0
82.725
-82.725
0
0
92.679
92.679
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6602-1201-3-1001
0
0
0
0
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
940.000
-940.000
0
0
435.000
-435.000
0
0
0
0
0
0
940.000
940.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6602-1201-5-5051
0
0
0
0
Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 684

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6603-1201-4-5620
0
0
0
0
Militärringstr - BAB 57, Longerich
0
0
425.975
-425.975
0
0
425.975
-425.975
0
0
0
0
0
0
425.975
425.975
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6603-1201-8-5582
0
0
15.800
-15.800
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
300.000
0
98.215
201.785
0
0
98.215
-98.215
0
0
3.343
-3.343
-300.000
0
94.872
-205.128
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-1-1003
0
0
174.567
-174.567
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
0
0
269.433
-269.433
0
0
169.433
-169.433
0
0
103.247
-103.247
0
0
166.186
166.186
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 685

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6604-1201-3-4799
0
0
3.940
-3.940
Aachener Str. Radweg
0
0
165.000
-165.000
0
0
165.000
-165.000
0
0
0
0
0
0
165.000
165.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-4-1000
0
0
0
0
Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)
0
0
142.250
-142.250
0
0
92.250
-92.250
0
0
0
0
0
0
142.250
142.250
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 686

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6604-1201-7-1002
0
0
2.082
-2.082
Ausbau Frankfurter Straße
0
0
247.918
-247.918
0
0
47.918
-47.918
0
0
0
0
0
0
247.918
247.918
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-0-1000
0
0
1.917.908
-1.917.908
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
3.610.993
-3.610.993
0
0
1.110.993
-1.110.993
0
0
1.494.134
-1.494.134
0
0
2.116.859
2.116.859
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 687

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6606-1201-0-5922
72.200
0
462.265
-390.065
Fahrradabstellanlage
460.000
0
861.857
-401.857
0
0
401.857
-401.857
26.300
0
326.247
-299.947
-433.700
0
535.610
101.910
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd
0
0
160.000
-160.000
0
0
159.000
-159.000
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld
0
0
87.000
-87.000
0
0
86.000
-86.000
0
0
0
0
0
0
87.000
87.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 688

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6606-1201-7-1002
0
0
37.055
-37.055
Busbahnhof Porz-Wahn
1.300.000
0
264.987
1.035.013
0
0
264.987
-264.987
0
0
73.416
-73.416
-1.300.000
0
191.571
-1.108.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-7-1003
0
0
0
0
Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6607-1201-0-1001
0
0
117.512
-117.512
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
184.488
-184.488
0
0
183.488
-183.488
0
0
0
0
0
0
184.488
184.488
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 689

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6607-1201-0-7060
0
0
30.375
-30.375
Generalinstandsetzung von RWPW
0
0
90.625
-90.625
0
0
89.625
-89.625
0
0
9.024
-9.024
0
0
81.601
81.601
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6607-1201-0-7200
0
0
24.447
-24.447
Straßenentwässerungskanäle
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 690

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Entgegen der Planung wurden Zuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken sowie für das Rechnergestützte Betriebsleitsystem 
in Höhe von rd. 875.000 € erzielt. Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es darüber hinaus zu 
Mehrerträgen bei der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von rd. 0,64 Mio. €. Des Weiteren ergeben sich positive Effekte bei 
der planmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € bedingt durch die (Nach-)Aktivierungen von Stra-
ßenvermögen. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Erträge aus der (planmäßigen und außerplanmäßigen) Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen wurden - auf Basis der seinerzeit ver-
fügbaren Grundlagen - saldiert um rd. 3,3 Mio. € zu hoch angesetzt. Weitere Verschlechterungen ergeben sich bei den Verwaltungs- und Son-
dernutzungsgebühren (saldiert rd. 0,3 Mio. €) sowie den Parkgebühren (rd. Mio. 0,6 Mio. €). In allen Fällen ließen sich die eingeplanten Er-
tragssteigerungen nicht vollständig realisieren. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Ertragssteigerung basiert im Wesentlichen auf Mehrerträgen im Zusammenhang mit Gestattungsverträgen für die Einbringung von Trä-
gerbohlwänden im Straßenland im Zuge von Hochbaumaßnahmen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das positive Ergebnis ist im Besonderen darauf zurückzuführen, dass eine Kostenerstattungen im Rahmen einer Kreuzungsmaßnahme auf-
grund von Verzögerungen bei der Bauausführung in der Planung 2016 nicht berücksichtigt werden konnten. Ursprünglich war diese Erstattung 
für Vorjahre eingeplant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die positive Entwicklung wird u.a. maßgeblich beeinflusst durch Mehrerträge aus Nachaktivierungen von Straßenvermögen (rd. 312.000 €) , 
aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (rd. 147.000 €) sowie aus Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forde-
rungen (rd. 84.000 €). Zudem tragen einmalig anfallende Kostenerstattungen (u. a. der DB-Netz) mit rd. 354.000 € zum positiven Ergebnis bei. 
 
 
 
Seite 691

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Zeile 8 (aktivierbare Eigenleistungen) 
Es konnten mehr Eigenleistungen von städtischen Mitarbeitern/innen für die Umsetzung investiver Maßnahmen aktiviert werden als geplant.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von rd. 1,7 Mio. € sowie für 
die Unterhaltung des übrigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von rd. 0,5 Mio. € führen zu einer Unterschreitung der Planvorgabe. Aller-
dings erfolgte die Bindung dieser Mittel durch die Vergabe entsprechender Unterhaltungsaufträge. Die Ausführung dieser Maßnahmen verla-
gert sich bedingt durch Kapazitätsgrenzen der ausführenden Firmen in das Folgejahr. Konsequenterweise werden die maßgeblichen Ermächti-
gungen daher in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Daneben gibt es bei weiteren Aufwandsarten/Sachverhalten diverse einzelfallbezogene 
Abweichungen, welche sowohl zu Über- als auch Unterschreitungen des entsprechenden Planwertes führen. Die einzelnen Abweichungen 
gleichen sich in der Summe aus. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Betriebskostenzuschuss an die AWB für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Saldiert zeigt sich in dieser Zeile ebenfalls ein positives Ergebnis. Aufgrund der pauschalen Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 
gibt es diverse Überschreitungen bei einzelnen Aufwandsarten insbesondere im Bereich der Geschäftsaufwendungen. Diese werden aber 
durch die deutlich unter dem Planansatz liegenden Aufwendungen bei den (Büroraum)Mieten in Höhe von rd. 126.000 € sowie bei den nicht 
rückzahlbaren Investitionszuweisungen in Höhe von rd. 562.000 € mehr als ausgeglichen. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 
Hier werden zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht 
exakt planbar. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei 
den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investiti-
onsvorhaben entsprechend wider. 
 
Seite 692

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 693

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
57.697.557
0
0
0
0
0
0
1.044.695 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
53.442.406
147.322
0
753.325
0
-4.255.151
147.322
0
-291.370
0
10.087.691
3.034.656
0
0
0
0
0
71.864.600 0
242.292
18.287.825
0
0
72.873.170
242.292
8.200.133
-3.034.656
0
1.008.570
9.177.589
0
23.788.061
68.089.007
0
0
1.695.445
0
29.268.292 0
8.893.000
0
22.196.107
66.678.548
26.166.042
284.589
0
1.591.955
1.410.460
3.102.250
17.135.775
147.458.725
-75.594.125
100
0
1.695.445
-1.695.445
0
19.893 0
16.226.917
140.160.613
-67.287.443
737
2.310.391
908.858
7.298.112
8.306.681
637
-2.290.498
-19.793
-75.613.918
0
0
-1.695.445
0
0 0
-2.309.654
-69.597.098
0
0
-2.289.861
6.016.821
0
0
0
-75.613.918
0
307.188
0
-1.695.445
0
0
-75.921.106 -1.695.445
0
-69.597.098
0
280.789
-69.877.887
0
6.016.821
0
26.398
6.043.219
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
54.344.969
145.306
0
888.305
5.930
15.761.839
0
0
71.146.349
8.590.759
0
12.947.461
52.145.520
25.309.060
10.161.685
109.154.484
-38.008.135
184
203.849
-203.665
-38.211.800
0
0
0
-38.211.800
0
245.720
-38.457.520
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
24.301.200
0
0
0
0
24.301.200
12.220.125
0
0
0
19.860
12.239.985
0
0
0
0
0
0
-12.081.075
0
0
0
19.860
-12.061.215
0
77.803.335
661.000
0
8.241.284
2.259.800
0
14.454.109
58.781
0
1.907.000
2.100.000
0
40.771.335
0
0
1.183.284
0
0
63.349.226
602.219
0
6.334.284
159.800
88.965.419
-64.664.219
18.519.890
-6.279.905
41.954.619
-41.954.619
70.445.529
58.384.314
0
373.673
-373.673
0
43.673
-43.673
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
373.673
0
373.6
73
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.435.112
0
0
0
14.341
4.449.453
0
13.931.474
451.797
0
12.815.308
0
27.198.579
-22.749.126
0
0
0
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1202-0-0001
0
0
0
-451.797
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-261.000
0
0
0
0
9.135
0
0
-49.646
9.135
0
0
211.354
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
451.797 261.000 0 58.781 202.219Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1503-1202-0-AZ01
6.814.659
0
0
6.814.659
aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW
6.858.000
0
0
6.858.000
0
0
0
0
6.848.517
0
0
6.848.517
-9.483
0
0
-9.483
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-0-0120
0
0
0
0
Tunnelleitzentrale
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 0 0 400.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-0-0310
0
0
0
0
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
2.500.000
0
3.962.000
-1.462.000
0
0
0
0
0
0
288.784
-288.784
-2.500.000
0
3.673.216
1.173.216
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-0-0350
0
0
0
0
Fußgängerquerung über den Rhein
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Erneuerung Fußgängerbrücken
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
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Produktgruppe
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6901-1202-1-0100
0
0
3.096.776
-3.096.776
Brücke Perlengraben
0
0
632.224
-632.224
0
0
632.224
-632.224
0
0
0
0
0
0
632.224
632.224
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0230
0
0
0
0
Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher
0
0
10.848
-10.848
0
0
10.848
-10.848
0
0
0
0
0
0
10.848
10.848
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0240
0
0
0
0
Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6901-1202-1-0250
0
0
1.743.831
-1.743.831
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
300.000
0
3.018.419
-2.718.419
0
0
1.718.419
-1.718.419
1.600.000
0
2.132.597
-532.597
1.300.000
0
885.822
2.185.822
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0320
0
0
1.005.359
-1.005.359
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
500.000
0
2.090.372
-1.590.372
0
0
2.205.372
-2.205.372
200.000
0
522.059
-322.059
-300.000
0
1.568.313
1.268.313
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0400
0
0
10.901
-10.901
Fluchttunnel Grenzstr.
0
0
825.424
-825.424
0
0
825.424
-825.424
0
0
0
0
0
0
825.424
825.424
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6901-1202-1-0450
2.000.000
0
2.330.656
-330.656
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof
674.200
0
3.830.656
-3.156.456
0
0
1.830.656
-1.830.656
0
0
1.187.387
-1.187.387
-674.200
0
2.643.269
1.969.069
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0500
1.945.053
0
10.895.381
-8.950.328
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
8.460.502
-8.460.502
0
0
5.490.502
-5.490.502
0
0
3.524.782
-3.524.782
0
0
4.935.720
4.935.720
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
2.198.000
-2.198.000
0
0
2.198.000
-2.198.000
0
0
0
0
0
0
2.198.000
2.198.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-1-0520
0
0
0
0
Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl
0
0
930.000
-930.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
930.000
930.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0530
0
0
0
0
Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0700
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan
0
0
523.644
-523.644
0
0
123.644
-123.644
0
0
10.591
-10.591
0
0
513.053
513.053
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-2-0220
0
0
0
0
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.
0
0
115.000
-115.000
0
0
0
0
0
0
6.408
-6.408
0
0
108.592
108.592
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-2-0430
0
0
243
-243
Lärmschutzwand Kapellenstraße
0
0
211.072
-211.072
0
0
211.072
-211.072
0
0
0
0
0
0
211.072
211.072
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-3-0220
0
0
97.752
-97.752
Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.
0
0
192.564
-192.564
0
0
192.564
-192.564
0
0
9.662
-9.662
0
0
182.902
182.902
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6901-1202-3-0440
0
0
18.232
-18.232
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
118.104
-118.104
0
0
118.104
-118.104
0
0
30.011
-30.011
0
0
88.093
88.093
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr.
0
0
200.000
-200.000
0
0
40.000
-40.000
0
0
619
-619
0
0
199.381
199.381
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-5-0240
0
0
63.516
-63.516
Fußgängerbrücke Ginsterberg
0
0
52.138
-52.138
0
0
22.138
-22.138
0
0
28.971
-28.971
0
0
23.167
23.167
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6901-1202-8-0401
5.200.000
0
5.214.094
-14.094
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
2.000.000
0
10.514.094
-8.514.094
0
0
4.814.094
-4.814.094
1.813.248
0
3.544.512
-1.731.264
-186.752
0
6.969.582
6.782.830
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6902-1202-2-5102
0
0
211.331
-211.331
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
1.008.033
-1.008.033
0
0
508.033
-508.033
0
0
132.009
-132.009
0
0
876.024
876.024
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6902-1202-3-6969
0
0
0
0
P&R-Anlage Weiden West
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6903-1202-0-3000
0
0
0
0
Erneuerung Fahrtreppen
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
600.000
-600.000
0
0
5.950
-5.950
0
0
2.994.050
2.994.050
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-8012
0
0
0
0
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
882.000
0
1.760.047
-878.047
0
0
260.047
-260.047
0
0
0
0
-882.000
0
1.760.047
878.047
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-0-9040
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-9050
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-9060
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
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Produktgruppe
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6903-1202-1-6008
4.200
0
68.621
-64.421
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
0
0
3.840.723
-3.840.723
0
0
3.840.723
-3.840.723
0
0
268.982
-268.982
0
0
3.571.741
3.571.741
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6009
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6104
0
0
247.896
-247.896
Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.
0
0
251.582
-251.582
0
0
251.582
-251.582
1.312.646
0
85.775
1.226.871
1.312.646
0
165.807
1.478.453
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-6105
0
0
0
0
Umbau Hst. Reichensperger Platz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6301
0
0
0
0
Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung
0
0
51.176
-51.176
0
0
51.176
-51.176
0
0
0
0
0
0
51.176
51.176
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6304
0
0
12.925
-12.925
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
0
0
556.962
-556.962
0
0
156.962
-156.962
0
0
0
0
0
0
556.962
556.962
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6903-1202-1-6305
630.000
0
104.639
525.361
Umbau Hst. Severinstr.
160.000
0
1.011.889
-851.889
0
0
1.011.889
-1.011.889
0
0
0
0
-160.000
0
1.011.889
851.889
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6306
0
0
0
0
Neubau Hst. auf der Severinsbrücke
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
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6903-1202-1-7130
0
0
0
0
Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-
0
0
76.000
-76.000
0
0
76.000
-76.000
0
0
0
0
0
0
76.000
76.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-9010
0
0
0
0
Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-9090
0
0
0
0
Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6903-1202-2-5102
0
0
447.880
-447.880
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
6.303.000
0
10.785.496
-4.482.496
0
0
785.496
-785.496
0
0
614.741
-614.741
-6.303.000
0
10.170.755
3.867.755
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-2-6102
0
0
3.442
-3.442
Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.
0
0
39.377
-39.377
0
0
39.377
-39.377
0
0
1.560
-1.560
0
0
37.817
37.817
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6903-1202-4-5060
0
0
82.282
-82.282
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
315.000
0
2.322.509
-2.007.509
0
0
1.822.509
-1.822.509
0
0
258.496
-258.496
-315.000
0
2.064.013
1.749.013
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-4-6007
621.892
0
995.667
-373.775
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
749.000
0
2.024.565
-1.275.565
0
0
1.924.565
-1.924.565
32.300
0
293.216
-260.916
-716.700
0
1.731.349
1.014.649
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-4-9080
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu
0
0
220.395
-220.395
0
0
220.395
-220.395
0
0
0
0
0
0
220.395
220.395
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6903-1202-5-6004
112.242
0
67.800
44.442
Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung
0
0
55.000
-55.000
0
0
55.000
-55.000
0
0
2.052
-2.052
0
0
52.948
52.948
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-6005
370.365
0
25.917
344.448
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
185.745
-185.745
0
0
185.745
-185.745
137.729
0
321
137.408
137.729
0
185.424
323.153
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-7110
74.811
0
332.057
-257.246
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
300.000
0
1.047.586
-747.586
0
0
1.047.586
-1.047.586
98.600
0
12.758
85.842
-201.400
0
1.034.828
833.428
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
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Produktgruppe
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6903-1202-5-7112
0
0
0
0
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
500.000
-500.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
619
-619
0
0
499.381
499.381
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-3003
990.160
0
1.218.673
-228.513
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen
360.000
0
728.576
-368.576
0
0
728.576
-728.576
3.640
0
141.381
-137.741
-356.360
0
587.195
230.835
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 714

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-8-7111
71.730
0
413.578
-341.848
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
1.400.000
0
4.889.880
-3.489.880
0
0
4.889.880
-4.889.880
164.310
0
1.114.187
-949.877
-1.235.690
0
3.775.693
2.540.003
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-7114
0
0
311.525
-311.525
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
1.000.000
0
2.239.062
-1.239.062
0
0
1.239.062
-1.239.062
0
0
235.678
-235.678
-1.000.000
0
2.003.384
1.003.384
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 715

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht wer-
den konnten.  
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unter-
jährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der noch ausstehenden Einigung zwischen den 
Vertragspartnern hinter den Erwartungen zurück. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der Instandhaltungs- bzw. Erneuerungsanspruch der Stadt Köln gegenüber der KVB AG in Bezug auf einzelne, in den Anlagebestand der 
Stadt Köln zu verlagernde Fahrtreppen, führt buchhalterisch zu dem positiven Effekt von nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen i. H. v. rd. 5,3 
Mio. €. Die darüber hinaus ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. rd. 2 Mio. € sowie aus  
Nachaktivierungen bereits in 2015 erbrachter Eigenleistungen. 
 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Aufgrund personeller Engpässe konnten die aktivierbaren Eigenleistungen 2016 - wie im Vorjahr -  nicht bis zum Ende der Jahresabschlussar-
beiten ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2017 in Form von Nachaktivierungen erfolgen kann. Die damit 
verbundenen Erträge werden dann jedoch in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtbahnanlagen, der Rheinbrücken 
und der Straßentunnel konnten die hierfür vorgesehenen Unterhaltungsmittel nicht im geplanten Umfang abfließen. 
 
Seite 716

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Da von den o. g. Verzögerungen auch zuschussrelevante Arbeiten betroffen waren (vergl. Zeile 2), fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG 
weiter zu leitende Fördermittelanteil um rd. 1,8 Mio. € geringer aus als geplant. Daneben trug die Zinsentwicklung zu einer Unterschreitung der 
geplanten Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn von rd. 1,3 Mio. € bei.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche 
Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-
vermögen (Zeile 9) zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand 
zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Glei-
ches gilt für die in Zeile 11 dargestellte Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (z.B. Weiterleitung von Zuschüssen an die KVB AG). Die 
aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider. 
Seite 717

Seite 718

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
Seite 719

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 720

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
622.955
0
162.904
0
0
0
0
619.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
866.049
269
146.826
532.297
0
243.094
269
-16.077
-86.903
12.703
3.186.293
0
0
0
0
0
0
4.604.055 0
176.736
2.911.919
0
0
4.634.096
164.032
-274.374
0
0
30.041
29.793.512
0
13.458.676
1.751.010
0
0
1.853.051
0
418.163 0
28.968.717
0
11.972.926
1.778.290
415.063
824.795
0
1.485.750
-27.281
3.100
11.284.815
56.706.177
-52.102.122
0
2.224.188
4.077.239
-4.077.239
0
816 0
7.628.648
50.763.645
-46.129.549
0
0
3.656.167
5.942.532
5.972.573
0
816
-816
-52.102.937
0
0
-4.077.239
0
0 0
0
-46.129.549
0
0
816
5.973.388
0
0
0
-52.102.937
0
501.863
0
-4.077.239
0
0
-52.604.800 -4.077.239
0
-46.129.549
0
433.794
-46.563.342
0
5.973.388
0
68.069
6.041.458
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
727.043
0
247.708
496.606
5.042
2.204.755
0
0
3.681.155
28.621.689
0
11.198.944
1.692.962
289.771
7.385.580
49.188.946
-45.507.792
0
0
0
-45.507.792
0
0
0
-45.507.792
0
431.939
-45.939.731
Seite 721

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
536.538
1.000
0
0
0
537.538
3.882.475
85.294
0
0
0
3.967.768
0
0
0
0
0
0
3.345.937
84.294
0
0
0
3.430.231
0
12.947.822
3.397.936
0
0
2.021
0
4.434.413
1.605.867
0
0
2.021
0
8.439.847
1.405.936
0
0
0
0
8.513.409
1.792.069
0
0
0
16.347.779
-15.810.242
6.042.301
-2.074.533
9.845.783
-9.845.783
10.305.478
13.735.709
0
113.925
-113.925
0
61.925
-61.925
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -9.627
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
9.627
Jahresabschluss 2016
104.298
0
104.2
98
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
891.791
141.598
0
0
0
1.033.388
0
6.840.020
1.885.613
0
0
0
8.725.633
-7.692.245
0
0
0
Seite 722

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1301-0-0001
6.492
0
0
-211.500
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-694.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-364.558
0
0
0
329.442
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
290 1.000 0 19.917 18.917Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
218.282 695.000 200.000 384.475 310.525Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-0001
0
0
1.281.493
-1.281.493
Festwert Grün
0
0
679.189
-679.189
0
0
997.982
-997.982
0
0
353.228
-353.228
0
0
325.961
325.961
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-0002
0
0
0
0
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
1.039.540
-1.039.540
0
0
0
0
0
0
59.307
-59.307
0
0
980.233
980.233
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 723

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6700-1301-0-0100
0
0
0
-1.525.443
Beschaffungen KFZ
0
0
0
-2.702.936
0
0
0
-1.205.936
0
0
0
-1.156.015
0
0
0
1.546.921
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
141.888 0 0 65.377 65.377Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.667.331 2.702.936 1.205.936 1.221.392 1.481.544Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-1008
0
0
0
0
Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer
0
0
120.000
-120.000
0
0
120.000
-120.000
0
0
66.420
-66.420
0
0
53.580
53.580
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-1300
0
0
0
0
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
19.311
0
0
19.311
19.311
0
250.000
269.311
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-0-1400
49.358
0
0
49.358
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
266.538
0
374.516
-107.978
0
0
0
0
303.257
0
24.975
278.282
36.719
0
349.541
386.260
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-1401
0
0
0
0
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
313.914
-313.914
0
0
313.914
-313.914
0
0
52.574
-52.574
0
0
261.340
261.340
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-7000
0
0
9.642
-9.642
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
149.265
-149.265
0
0
78.553
-78.553
0
0
0
0
0
0
149.265
149.265
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-0-7030
0
0
256.520
-256.520
Sanierung Parkgewässer
0
0
1.279.933
-1.279.933
0
0
1.274.933
-1.274.933
0
0
1.061.266
-1.061.266
0
0
218.667
218.667
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-8000
25.480
0
25.860
-380
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
30.000
0
228.304
-198.304
0
0
178.304
-178.304
0
0
97.787
-97.787
-30.000
0
130.517
100.517
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-8001
0
0
111.981
-111.981
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
208.150
-208.150
0
0
148.150
-148.150
0
0
20.166
-20.166
0
0
187.984
187.984
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6700-1301-0-8100
0
0
18.939
-18.939
DKA Im Merheimer Felde
0
0
9.261
-9.261
0
0
9.261
-9.261
0
0
1.912
-1.912
0
0
7.349
7.349
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-8200
0
0
5.546
-5.546
DKA Schmalbeinstr.
0
0
54.454
-54.454
0
0
54.454
-54.454
0
0
11.212
-11.212
0
0
43.242
43.242
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-9740
365.209
0
43.651
321.558
Regionale 2010 - Regio Grün
80.000
0
328.349
-248.349
0
0
228.349
-228.349
0
0
26.279
-26.279
-80.000
0
302.070
222.070
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6700-1301-0-9800
0
0
0
0
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
120.000
0
150.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
150.000
30.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-1-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
40.000
0
100.000
-60.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
-40.000
0
100.000
60.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-1-9730
0
0
4.999.178
-4.999.178
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
5.795.053
-5.795.053
0
0
4.466.053
-4.466.053
3.452.166
0
2.384.454
1.067.712
3.452.166
0
3.410.599
6.862.765
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-1-9731
0
0
0
0
Rheinboulevard Aufzug
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-2-1006
83.168
0
16.831
66.337
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
0
0
115.600
-115.600
0
0
115.600
-115.600
107.741
0
47.905
59.836
107.741
0
67.695
175.436
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-2-7050
0
0
0
0
Kanalanschluss Finkens Garten
0
0
140.000
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
140.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 729

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6700-1301-3-8600
0
0
0
0
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
77.000
-77.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
77.000
77.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-4-1003
460.800
0
0
460.800
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
200.000
-200.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
17.237
-17.237
0
0
182.763
182.763
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-5-7040
0
0
0
0
Flora Bewässerung
0
0
136.000
-136.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.000
136.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-5-8700
0
0
0
0
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
90.000
-90.000
0
0
32.000
-32.000
0
0
19.137
-19.137
0
0
70.863
70.863
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-5-8800
0
0
0
0
DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung
0
0
335.000
-335.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
335.000
335.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-6-1009
0
0
0
0
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
0
0
290.000
-290.000
0
0
0
0
0
0
66.107
-66.107
0
0
223.893
223.893
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 731

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6700-1301-6-8400
0
0
28.747
-28.747
DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-9-1005
0
0
41.632
-41.632
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
0
0
120.368
-120.368
0
0
10.368
-10.368
0
0
34.475
-34.475
0
0
85.893
85.893
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-9-1601
0
0
0
0
Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0
80.346
-80.346
0
0
69.654
69.654
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 732

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale führt zu höheren Erträgen als geplant.  
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)  
Die Wenigererträge sind durch geringere Verkaufserträge im Forst bedingt.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)  
Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen für die ab 2016 vom Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Gebäudewirtschaft 
durchgeführten Baumkontrollen.  
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Zuschüsse für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden 
analog den konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Geringere Erträge ergeben sich 
durch Maßnahmenverzögerungen bei investiven Ausgleichsmaßnahmen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend auf Verzögerungen im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm zurückzuführen sowohl bei 
der Umsetzung beschlossener Maßnahmen aus Vorjahren als auch durch verzögerte Maßnahmenbeschlüsse aufgrund der lange andauernden 
vorläufigen Haushaltsführung 2016 für die im politischen VN bereitgestellten Mittel. Die Maßnahmendurchführung verlagert sich nach 2017. 
Desweiteren konnte durch die Installation von Grundwasserbrunnen in den Parkgewässern eine Reduzierung der Energiekosten erzielt wer-
den.  
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen sind neben der investiven Abbildung im Finanzplan mit korres-
pondierendem Festwert-Aufwand abzubilden und stellen den überwiegenden Teil der Aufwendungen in Zeile 16 dar. Im Rahmen der Zweck-
bindung der diesbezüglichen Zuschüsse (Zeile 7) erfolgte eine entsprechende Fortschreibung des Planwertes. Die Wenigeraufwendungen sind 
auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Investivmaßnahmen im Festwert Grünvermögen, insbesondere bei Ausgleichsmaßnah-
men und Baumpflanzungen zurückzuführen. Die Aufwendungen kommen gemäß Baufortschritt im Folgejahr zum Tragen.  
 
Seite 733

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)  
Die Mehreinzahlung beruht auf einem Mittelabruf für die Zuwendung der Fördermaßnahme Regionale 2010 Rheinboulevard aus 2015, die in 
Höhe von 2,915 Mio. € erst in 2016 vereinnahmt wurde, sowie des letzten Mittelabrufs Zuwendung Rheinboulevard in 2016. Damit ist die Ver-
einnahmung der Zuwendungen Rheinboulevard in Höhe von insg. 14,465 Mio. € abgeschlossen.  
 
Zeile 2 
(Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)  
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren In-
standsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen zurückzuführen, 
deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Die Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.  
 
Hierbei handelt es sich überwiegend um die noch ausstehende Rechnungsabwicklung der Baumaßnahme Rheinboulevard Finanzstelle 6700-
1301-1-9730 sowie die Fortführung von Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung 2016 konnten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen nicht mehr in 2016 abge-
wickelt werden. Durch lange Lieferfristen verlagert sich der Mittelabfluss der bereits beauftragten Beschaffungen ins Folgejahr.  
 
 
Seite 734

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 735

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
14.522
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
200.559
0
0
0
0
186.037
0
0
0
0
0
95.801
0
0
0
0
0
110.323 0
0
166.366
0
0
366.925
0
166.366
-95.801
0
256.602
0
0
11.199.000
570.235
0
0
0
0
0 0
0
0
10.825.526
889.834
0
0
0
373.474
-319.599
0
8.693
11.777.928
-11.667.606
0
0
0
0
0
0 0
8.396
11.723.756
-11.356.831
0
0
297
54.172
310.774
0
0
0
-11.667.606
0
0
0
0
0 0
0
-11.356.831
0
0
0
310.774
0
0
0
-11.667.606
0
0
0
0
0
0
-11.667.606 0
0
-11.356.831
0
0
-11.356.831
0
310.774
0
0
310.774
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
59.052
0
0
0
0
17.552
0
0
76.604
0
0
11.837.602
645.550
0
8.396
12.491.548
-12.414.943
0
0
0
-12.414.943
0
0
0
-12.414.943
0
0
-12.414.943
Seite 736

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
419.000
0
0
0
0
0
11.627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407.374
0
0
0
0
419.000
-419.000
11.627
-11.627
0
0
407.374
407.374
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 737

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6904-1302-0-2505
0
0
0
0
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
0
0
51.600
-51.600
0
0
0
0
0
0
11.626
-11.626
0
0
39.974
39.974
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6904-1302-7-0100
0
0
0
0
Neubau Ufermauer Porz
0
0
367.400
-367.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
367.400
367.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 738

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf die Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Aktivierung der Rheinufertreppe zurück-
zuführen, die in der Planung 2016 nicht berücksichtigt wurde. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die ausgewiesenen Erträge beruhen auf der Nachaktivierung bestimmter Teile der Baumaßnahme Rheinufertreppe, die bereits in 2015 fertig 
gestellt und zur Nutzung frei gegeben wurden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Im Rahmen der Planung blieb die vollständige Inbetriebnahme der Rheinufertreppe im März 2016 versehentlich unberücksichtigt, was den 
ausgewiesenen Mehraufwand begründet. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Verzögerungen in Bezug auf Beginn und Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investiti-
onsmittel zu einem Großteil keine Verwendung (vergl. hierzu die separat ausgewiesenen Maßnahmen 6904-1302-0-2505 und 6904-1302-7-
0100). 
Seite 739

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 740

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
8.299
0
20.431.110
0
0
0
0
17.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
39.340
0
19.927.389
15.738
0
31.040
0
-503.721
-1.662
1.274.328
90.600
0
0
0
0
0
0
21.821.737 0
1.277.188
270.082
0
0
21.529.737
2.860
179.482
0
0
-292.001
13.857.331
0
4.117.336
1.435.894
0
0
0
0
0 0
13.858.991
0
4.083.153
1.105.915
0
-1.660
0
34.184
329.979
0
1.813.560
21.224.121
597.616
0
119.175
119.175
-119.175
0
0 0
1.752.103
20.800.161
729.576
0
129
61.457
423.960
131.959
0
-129
0
597.616
0
0
-119.175
0
0 0
-129
729.447
0
0
-129
131.830
0
0
0
597.616
0
533.273
0
-119.175
0
0
64.344 -119.175
0
729.447
0
421.408
308.039
0
131.830
0
111.865
243.695
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
35.301
0
20.097.295
15.992
1.296.213
208.264
0
0
21.653.066
13.584.354
0
4.377.509
1.071.116
2.525
1.003.488
20.038.991
1.614.075
0
87
-87
1.613.988
0
0
0
1.613.988
0
451.115
1.162.872
Seite 741

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
5.000
0
0
0
5.000
2.226
45.492
0
0
0
47.717
0
0
0
0
0
0
2.226
40.492
0
0
0
42.717
0
779.267
2.199.039
0
0
0
0
246.196
735.000
0
0
0
0
584.267
704.039
0
0
0
0
533.071
1.464.039
0
0
0
2.978.306
-2.973.306
981.195
-933.478
1.288.306
-1.288.306
1.997.110
2.039.827
0
15.000
-15.000
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
15.000
0
15.00
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
69.463
0
0
0
69.463
0
64.012
850.743
0
0
0
914.755
-845.292
0
0
0
Seite 742

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1303-0-0001
0
0
0
-74.892
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
2.226
0
0
-29.578
2.226
0
0
115.422
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
200 0 0 2.359 2.359Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
75.092 145.000 0 34.163 110.837Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-1303-0-0002
0
0
0
-706.389
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
0
0
0
-2.049.038
0
0
0
-704.038
0
0
0
-657.704
0
0
0
1.391.334
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
69.263 5.000 0 43.133 38.133Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
775.652 2.054.038 704.038 700.837 1.353.201Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-0-0003
0
0
62.357
-62.357
Festwert Friedhöfe
0
0
307.653
-307.653
0
0
127.653
-127.653
0
0
246.196
-246.196
0
0
61.457
61.457
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 743

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6710-1303-0-5070
0
0
0
0
Anlage von Grabkammern
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
185.000
-185.000
0
0
185.000
-185.000
0
0
0
0
0
0
185.000
185.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-5-1800
0
0
1.655
-1.655
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
271.614
-271.614
0
0
271.614
-271.614
0
0
0
0
0
0
271.614
271.614
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 744

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus Personalkostenzuschüssen für individuelle Personalsachverhalte, die im Vorfeld nicht konkret planbar sind.  
 
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)  
Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungs-
rechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungs-
rechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt 
sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze in einer rückläufigen Ertragsabbildung aus. Weitere Wenigererträge erge-
ben sich aus dem Rückgang der Einäscherungen im Krematorium.  
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Die Mehrerträge ergeben sich aus einer Kapitalertragssteuererstattung für Vorjahre für das Krematorium.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung 2016 konnten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen nicht mehr in 2016 abge-
wickelt werden. Durch lange Lieferfristen wird die Inbetriebnahme der Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend ge-
planten Abschreibungen ebenfalls erst dann zum Tragen kommen.  
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Die investiven Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe wurden inzwischen umgesetzt, sodass die korrespondie-
renden Festwert-Aufwendungen sich in Teilplanzeile 16 abbilden. Zudem führte ein Planungsfehler bei den Mietaufwendungen zu einem Mehr-
bedarf, der innerhalb des Teilplans ausgeglichen werden konnte.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Die Wenigerauszahlungen sind auf Planungsverzögerungen bei den geplanten Erneuerungen der Wasserleitungen auf Friedhof Süd und 
Friedhof Nord zurückzuführen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre.  
Seite 745

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung 2016 konnten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen nicht mehr in 2016 abge-
wickelt werden. Durch lange Lieferfristen verlagert sich der Mittelabfluss der bereits beauftragten Beschaffungen ins Folgejahr.  
 
 
Seite 746

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
Seite 747

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 748

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
143.287
0
794.200
0
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
121.231
0
612.957
416
0
-22.056
0
-181.243
116
427.200
213.400
0
0
0
0
0
0
1.578.387 0
528.665
3.300.066
0
0
4.563.335
101.465
3.086.666
0
0
2.984.947
9.798.034
0
1.907.669
155.170
0
0
80.443
0
138.217 50.000
9.908.309
0
1.516.236
122.904
138.200
-110.275
0
391.433
32.266
16
1.908.833
13.907.923
-12.329.536
0
20.000
150.443
-150.443
0
0 0
1.220.936
12.906.585
-8.343.250
0
0
687.897
1.001.338
3.986.286
0
0
0
-12.329.536
0
0
-150.443
0
0 0
0
-8.343.250
0
0
0
3.986.286
0
0
0
-12.329.536
0
423.552
0
-150.443
0
0
-12.753.087 -150.443
0
-8.343.250
0
368.889
-8.712.139
0
3.986.286
0
54.663
4.040.949
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau      
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
284.314
0
773.029
32.100
579.260
929.391
0
0
2.598.094
9.821.700
0
8.987.994
111.748
125.407
1.414.444
20.461.292
-17.863.198
0
0
0
-17.863.198
0
0
0
-17.863.198
0
352.949
-18.216.147
Seite 749

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
3.089
0
0
0
3.089
0
0
0
0
0
0
0
3.089
0
0
0
3.089
0
221.300
299.300
0
0
0
0
41.366
104.502
0
0
0
0
48.000
59.000
0
0
0
0
179.934
194.798
0
0
0
520.600
-520.600
145.869
-142.779
107.000
-107.000
374.731
377.821
0
30.000
-30.000
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 3.089
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
3.089
0
Jahresabschluss 2016
33.089
3.089
3
0.000
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
23
0
0
0
23
0
0
123.964
0
0
0
123.964
-123.941
23
0
23
Seite 750

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
5703-1401-0-0000
0
0
0
0
Sanierung von Deponien
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5704-1401-0-0001
0
0
0
-123.964
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-269.300
0
0
0
-59.000
0
0
0
-104.502
0
0
0
164.798
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
123.964 269.300 59.000 104.502 164.798Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5704-1401-0-1000
0
0
0
0
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
221.300
-221.300
0
0
48.000
-48.000
0
0
41.366
-41.366
0
0
179.934
179.934
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 751

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
14 Umweltschutz 
1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Herr BG Dr. Rau 
Allgeme
ine Erläuterungen: 
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. Es werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördli-
che Aufgaben wahrgenommen. 
Teilergebnisplan 
Zeile 4
 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Aus finanzstatistischen Gründen stellen die geplanten Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung keine Erträge dar. Es handelt sich 
vielmehr um erhaltene Anzahlungen, die in der Bilanz alternativ ausgewiesen werden. Daraus resultieren Wenigererträge gegenüber der Pla-
nung. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen): 
Aufgrund geringerer Gebühren bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgte in 2016 ein höherer Belastungsausgleich 
seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW). 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge): 
Im Bereich der Deponien wurden gebildete Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
In 2015 wurde eine Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von städtischen Altdeponien gebildet. Der Vorgang besaß einmaligen 
Charakter. Die in 2016 gegenüber der Planung ausgewiesenen Wenigeraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf Maßnahmenverschie-
bungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts. So konnte z.B. das vorgesehene kommu-
nale Ökokonto für Kompensationsmaßnahmen nicht realisiert werden. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Bedingt durch Maßnahmenverschiebungen beim Klimaschutz sowie beim Umweltbildungskonzept wurden geplante Beschaffungen zurückge-
stellt. Des Weiteren wurden die Büroraummieten unterjährig an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 
Seite 752

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
14 Umweltschutz 
1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Herr BG Dr. Rau
Teilfin
anzplan 
5704-14
01-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Durch Maßnahmenverschiebungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts wurden inves-
tive Beschaffungen zurückgestellt. 
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen: 
Bedingt durch Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme wurden vorgesehene Beschaffungen zeitlich geschoben. Die Realisierung 
wird in 2017 nachgeholt. 
Seite 753

Seite 754

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
Seite 755

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 756

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
670.161
0
0
0
0
0
0
1.617.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
500.263
10.392
0
3.326.379
0
-169.898
10.392
0
1.709.179
176.035
9.495.000
25.000
0
0
0
0
0
11.983.396 0
293.721
8.932.210
18.810
0
13.081.775
117.686
-562.790
-6.190
0
1.098.379
4.900.509
0
1.326.680
87.640
0
0
350.459
0
14.147.212 51.705
4.524.412
0
521.630
83.189
12.134.349
376.097
0
805.049
4.451
2.012.863
19.201.709
39.663.750
-27.680.354
65.398.093
0
402.164
-402.164
0
0 0
19.015.018
36.278.598
-23.196.823
65.398.093
816
186.692
3.385.152
4.483.531
0
-816
65.398.093
37.717.739
0
0
-402.164
0
0 0
65.397.277
42.200.454
0
0
-816
4.482.715
0
0
0
37.717.739
0
174.914
0
-402.164
0
0
37.542.825 -402.164
0
42.200.454
0
156.445
42.044.010
0
4.482.715
0
18.470
4.501.185
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
897.119
0
0
2.367.158
275.297
10.570.883
25.547
0
14.136.003
5.040.721
0
735.386
98.513
9.554.543
15.340.463
30.769.626
-16.633.623
52.553.683
0
52.553.683
35.920.060
0
0
0
35.920.060
0
157.443
35.762.617
Seite 757

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
279
0
0
0
0
279
0
0
0
0
0
0
279
0
0
0
0
279
0
3.200.901
295.700
1.240.000
70.000
0
0
167.240
65.666
904.626
0
0
0
1.050.901
146.300
0
70.000
0
0
3.033.661
230.034
335.374
70.000
0
4.806.601
-4.806.601
1.137.532
-1.137.253
1.267.201
-1.267.201
3.669.069
3.669.348
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
518
0
0
0
0
518
0
235.321
15.607
4.750.729
0
0
5.001.656
-5.001.139
0
0
0
Seite 758

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
0000-1501-0-0001
518
0
0
-15.089
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-20.400
0
0
0
0
279
0
0
-15.633
279
0
0
4.767
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
15.607 20.400 0 15.912 4.488Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8040-1501-0-5000
0
0
191.481
-191.481
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
1.175.353
-1.450.653
0
0
525.353
-671.653
0
0
80.084
-129.838
0
0
1.095.269
1.320.815
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 275.300 146.300 49.754 225.546Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8040-1501-1-5001
0
0
43.839
-43.839
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
2.025.548
-2.025.548
0
0
525.548
-525.548
0
0
87.156
-87.156
0
0
1.938.392
1.938.392
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 759

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Landeszuweisung für die zweite Jahreshälfte des Kompetenzzentrums Frau und Beruf konnte noch nicht vereinnahmt werden. Die Prüfung 
der Verwendungsnachweise konnte erst in 2017 fertiggestellt und an die Aufsichtsbehörde übermittelt werden.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Aufgrund eines höheren Verbrauchs konnten 
Mehrerträge von ca. 1,65 Mio. € verbucht werden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Aufgrund einer höheren Beteiligung an den Immobilienmessen „MIPIM“ und „EXPO Real“ konnten mehr Erstattungen generiert werden als ge-
plant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der geringere Aufwand bei der Kapitalertragssteuer und dem Solidaritätszuschlag ist zurückzuführen auf eine geringere Ausschüttung der 
Stadtwerke Köln GmbH. Diese dient als Berechnungsgrundlage für die vorgenannten Abgaben. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Verbesserung setzt sich aus gegenläufigen Ergebnissen zusammen. Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden im 
Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms wurde nicht ausgeschöpft. Vor einer Freigabe der zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Pro-
duktion eines neuen Köln-Films (180.000 €) sowie der Neuaufstellung des Markenprozesses (100.000 €) durch den Wirtschafts- und Finanz-
ausschuss wurde die Vorlage von Konzepten gefordert. Diese konnten in 2016 nicht mehr erstellt werden, so dass keine Verausgabung erfol-
gen konnte. Die zusätzlichen Mittel für die Fortführung der Zwischennutzungen konnten eingespart werden, ebenso die ursprünglich eingeplan-
ten Aufwendungen reduziert werden. Die Verlängerung des Projektes hat sich verzögert. Eine weitere Einsparung ergibt sich aus der nicht 
mehr in 2016 umzusetzenden Sonderbeilage in der Süddeutschen Zeitung.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
Für das Kooperationsprojekt zwischen der Wirtschaftsförderung und dem Jobcenter Köln „Arbeitsgelegenheiten mit Qualifizierung“ wurden auf-
grund einer geringeren Teilnehmerzahl als geplant weniger Zuschüsse gezahlt. Die Zuweisung erfolgt durch das Jobcenter und ist daher nicht 
Seite 760

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg 
 
beeinflussbar. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Kultur- und Kreativwirtschaft, die Start-Up-Szene, Games-Branche, Digitale Trans-
formation und eines smc workshops sowie der Cologne-Conference etc. konnten aufgrund von Verzögerungen nicht in 2016 abfließen.  
Wegen ausreichender eigener Liquidität des Rechtsrheinischen Technologiezentrums wurde der geplante Ansatz in 2016 nicht benötigt. 
In 2016 war die Auszahlung einer bereits in Vorjahren eingebuchten Verbindlichkeit gegenüber dem Veranstaltungszentrum Köln in Höhe von 
rund 847.000  € irrtümlich erneut als Aufwand erfasst worden. Ferner blieb der aus dem allgemeinen Haushalt zu erstattende Schuldendienst 
(hier Zinsanteil) aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveau mit ca. 155.000T € unter dem geplanten Ansatz. 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Aufgrund der politischen Lage in der Türkei, das als eines der Schwerpunktländer des Auslandsmarketings gilt, fanden keine größeren Türkei-
Aktivitäten statt. Das geplante China-Fest konnte nicht durchgeführt werden, so dass es hierdurch auch zu einer Verbesserung des Ergebnis-
ses 2016 gekommen ist. Ergebnisverbessernd wirkte sich auch aus, dass in Zusammenhang mit dem Markenprozess keine Veranstaltungen 
stattfinden konnten.  
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Verzögerungen bei verschiedenen Projekten des Win-Win-Programms sowie des Rheinpark-Cafés führten zu einem verminderten Mittelab-
fluss.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Ursächlich für die Verbesserung sind Verzögerungen bei Projekten des Win-Win-Programms und des Rheinpark-Cafés. 
Seite 761

Seite 762

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
Seite 763

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 764

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
2.063.972.940
403.526.588
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.244.015.853
404.672.675
0
0
0
180.042.913
1.146.087
0
0
0
997.900
40.100.100
0
0
0
0
0
0
2.508.597.528 0
2.131.118
113.024.584
0
0
2.763.844.230
1.133.218
72.924.484
0
0
255.246.702
0
0
0
0
0
0
0
0
480.860.000 0
0
0
1.060.426
986
509.632.289
0
0
-1.060.426
-986
-28.772.289
13.903.588
494.763.588
2.013.833.940
2.500.100
0
0
0
0
113.975.784 0
28.992.685
539.686.386
2.224.157.844
3.025.060
76.068.962
-15.089.097
-44.922.798
210.323.904
524.960
37.906.822
-111.475.684
1.902.358.256
0
0
0
0
0 0
-73.043.901
2.151.113.943
0
0
38.431.783
248.755.687
0
0
0
1.902.358.256
2.370.250
0
0
0
0
0
1.904.728.506 0
0
2.151.113.943
2.292.608
0
2.153.406.550
0
248.755.687
-77.642
0
248.678.044
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
1.794.516.788
340.768.650
0
0
0
4.217.236
40.741.118
0
0
2.180.243.792
0
0
2.591.853
149.500
443.587.301
33.965.982
480.294.636
1.699.949.155
2.769.719
116.567.504
-113.797.785
1.586.151.370
0
0
0
1.586.151.370
1.844.887
0
1.587.996.257
Seite 765

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016
28.073.360
0
0
0
27.693.997
55.767.357
86.637.740
0
0
0
26.309.000
112.946.740
0
0
0
0
0
0
32.313.421
0
0
0
16.842.133
49.155.554
-54.324.319
0
0
0
-9.466.867
-63.791.186
0
0
0
9.669.998
0
0
0
57.647.600
0
12.717.763
0
33.258.945
0
0
0
0
0
1.860.000
0
0
0
12.717.763
0
704.708
0
57.647.600
0
0
0
32.554.237
9.669.998
46.097.358
103.624.308
9.322.432
1.860.000
-1.860.000
13.422.471
35.733.083
90.201.837
26.410.652
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
143.653.374
611.003
727.244.503
1.000.000
0
0
244.634.092
581.314
-482.610.411
-418.686
144.264.377 728.244.503 0 245.215.406 -483.029.097
229.336.617
40.577.999
503.970.500
11.000.000
0
0
305.932.942
10.400.013
198.037.558
599.987
269.914.616 514.970.500 0 316.332.955 198.637.545
-125.650.239
-79.552.881
213.274.003
222.596.435
0
-1.860.000
-71.117.549
-35.384.465
-284.391.552
-257.980.900
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2016
davon Ermächti- 
gungsüb
ertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 766

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
2999-1601-0-K000
0
0
0
0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
54.637.740
0
57.647.600
-3.009.860
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.637.740
0
57.647.600
3.009.860
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9000-1601-0-0006
28.073.360
0
0
28.073.360
Investitionspauschale
32.000.000
0
0
32.000.000
0
0
0
0
32.313.421
0
0
32.313.421
313.421
0
0
313.421
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 767

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
 
Maßgeblich für den Mehrertrag von insgesamt 180 Mio. € sind insbesondere die erwirtschafteten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe 
von 185,8 Mio. €. Des Weiteren konnte ein deutlicher Mehrertrag im Bereich der sonstigen Vergnügungssteuer von 9 Mio. € erzielt werden. 
Dem gegenüber stehen Ertragsausfälle  bei der Grundsteuer B von rund 10,2 Mio € sowie am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe 
von 3,8 Mio. €. Bei der Kulturförderabgabe blieben die Erträge aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung 4,1 Mio. € hinter den Erwartun-
gen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
 
Der hier ausgewiesene Mehrertrag ist zurückzuführen auf den tatsächlich auf die Stadt Köln entfallenen Abrechnungsbetrag nach dem Ein-
heitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
 
Hier wurden die Erstattungen für die im Zusammenhang mit der vorjährigen Drehscheibentätigkeit angefallenen Sach- und Personalaufwen-
dungen abgerechnet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
 
Insgesamt wurde hier ein Mehrertrag in Höhe von 72,8 Mio. € erwirtschaftet. Zurückzuführen ist dies zum einen auf eine Verbesserung bei der 
Verzinsung der Gewerbesteuer. Hier konnte entgegen dem geplanten Umfang ein Mehrertrag in Höhe von 29,2 Mio. € erzielt werden. Ferner  
stehen hier nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von rd. 41 Mio. €.  
Im Rahmen der Einführung eines neuen Kassenverfahrens mussten unanbringliche Verwahrgelder in Höhe von 1,86 Mio. € zugerechnet wer-
den. 
Im Zusammenhang mit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs erhielt die Stadt Köln eine weitere Versicherungsleistung in Höhe von 700.000 € 
als nicht geplanten Ertrag. 
 
 
Seite 768

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
 
Die hier verbuchten aber nicht geplanten Auswendungen stehen im Zusammenhang mit der Drehscheibentätigkeit. Sämtliche Aufwendungen 
wurden durch das Land erstattet (s. auch Zeile 6). 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
Korrespondierend zu den erhöhten Gewerbesteuererträgen aus Teilplanzeile 1 ergaben sich bei den Gewerbesteuerumlagen Mehraufwendun-
gen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
 
Die Überschreitung ergibt sich in erster Linie durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 28,8 Mio. €. Dem 
gegenüber standen Wenigeraufwendungen in Höhe von 10,1 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung 
von Maßnahmen. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
 
Der ausgewiesene Mehrertrag ergibt sich aus nicht geplanten Zinserträgen aus einem gewährten Darlehen im Rahmen der Beteiligungsverwal-
tung. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen) 
 
Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite 
Wenigeraufwendungen. 
 
 
 
 
 
 
Seite 769

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
 
Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen fiel höher aus als geplant. Ferner sind erwartete Rückflüsse aus einem gewährten Darle-
hen nicht eingegangen. 
 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
 
Der Ansatz für die Umschuldung wurde um 172,7 Mio. € unterschritten. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung ent-
sprechend niedriger ausgefallen.  
Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich und lag 336,9 Mio. € unter dem Planansatz. 
 
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 
 
Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Um-
schuldungen in Höhe von 172,7 Mio. €.  
Seite 770

Produktbereich 17
- Stiftungen -
Seite 771

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1701 bis 1724 Stiftungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Nachfolgende Erläuterung gilt mit Ausnahme der Produktgruppe 1706 für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen: 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): 
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden. 
 
Seite 772

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 773

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
46.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
47.339
0
0
0
0
439
0
0
0
0
0
0
0
0
46.900 0
0
132
0
0
47.471
0
132
0
0
571
0
0
16.500
3.400
0
0
0
0
10.900 0
0
0
25.119
3.386
9.625
0
0
-8.619
14
1.275
500
31.300
15.600
7.600
0
0
0
0
7.100 0
1.351
39.481
7.990
8.468
6.907
-851
-8.181
-7.610
868
193
500
16.100
0
0
0
0
0 0
1.562
9.552
0
0
1.062
-6.548
0
0
0
16.100
0
4.900
0
0
0
0
11.200 0
0
9.552
0
4.823
4.729
0
-6.548
0
77
-6.471
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
132
0
0
48.420
0
0
0
0
48.552
0
0
16.051
3.386
10.998
275
30.710
17.841
10.376
7.047
3.330
21.171
0
0
0
21.171
0
4.752
16.419
Seite 774

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.700
0
0
3.700
-3.700
0
0
0
0
3.700
3.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
61.819
0
0
61.819
0
0
0
0
0
0
0
61.819
0
0
0
Seite 775

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 776

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.200 0
0
0
0
0
21.766
0
0
0
0
-14.566
0
7.200
-7.200
14.700
0
0
0
0
0 0
0
21.766
-21.766
20.252
0
0
-14.566
-14.566
5.552
0
14.700
7.500
0
0
0
0
0 0
20.252
-1.514
0
0
5.552
-9.014
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
7.500 0
0
-1.514
0
0
-1.514
0
-9.014
0
0
-9.014
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.208
0
24.208
-24.208
31.651
0
31.651
7.443
0
0
0
7.443
0
0
7.443
Seite 777

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.400
0
0
9.400
-9.400
0
0
0
0
9.400
9.400
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
352.936
0
0
352.936
0
0
0
0
0
0
0
352.936
0
0
0
Seite 778

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 779

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
1.218.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
30.000
0
0
1.233.999
0
30.000
0
0
15.399
0
0
0
0
0
0
0
0
1.218.600 0
6.065
4.905
0
0
1.274.969
6.065
4.905
0
0
56.369
0
0
257.400
249.900
0
0
0
0
343.800 0
0
0
242.922
302.586
338.002
0
0
14.478
-52.686
5.798
22.500
873.600
345.000
29.100
0
0
0
0
92.900 0
14.917
898.426
376.542
27.497
65.696
7.583
-24.826
31.542
-1.603
27.204
-63.800
281.200
0
0
0
0
0 0
-38.199
338.343
0
0
25.601
57.143
0
0
0
281.200
0
20.800
0
0
0
0
260.400 0
0
338.343
0
20.360
317.983
0
57.143
0
440
57.583
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
649.358
0
0
1.024.422
0
2.814
0
0
1.676.595
0
0
196.299
226.071
292.989
8.252
723.611
952.984
35.258
56.218
-20.959
932.024
0
0
0
932.024
0
19.654
912.370
Seite 780

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.321.577
0
0
165.700
0
0
2.321.574
0
0
0
0
0
2.183.503
0
0
0
0
0
3
0
0
165.700
0
0
2.487.277
-2.487.277
2.321.574
-2.321.574
2.183.503
-2.183.503
165.703
165.703
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
838.250
0
0
838.250
359.997
0
0
0
0
0
359.997
478.253
0
0
0
Seite 781

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
2030-1703-3-0004
0
359.997
0
-359.997
Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf
0
2.321.577
0
-2.321.577
0
2.183.503
0
-2.183.503
0
2.321.574
0
-2.321.574
0
3
0
3
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 782

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 2 (
Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Nach Abrech
nung eines Nachlasses wurde dieser in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt. 
Seite 783

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 784

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
373.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
378.044
0
0
0
0
4.144
0
9.200
0
0
0
0
0
0
383.100 0
0
14.048
0
0
392.092
0
4.848
0
0
8.992
0
0
122.900
71.000
0
0
0
0
52.500 0
0
0
177.416
70.965
0
0
0
-54.516
35
52.500
7.100
253.500
129.600
36.700
0
0
0
0
33.700 0
6.830
255.212
136.880
47.033
33.099
270
-1.712
7.280
10.333
601
3.000
132.600
0
0
0
0
0 0
13.934
150.814
0
0
10.934
18.214
0
0
0
132.600
0
22.800
0
0
0
0
109.800 0
0
150.814
0
22.481
128.333
0
18.214
0
319
18.533
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
330
0
0
378.667
0
13.718
0
0
392.715
0
0
159.231
70.965
0
6.197
236.393
156.322
67.451
35.384
32.067
188.389
0
0
0
188.389
0
21.918
166.471
Seite 785

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.400
0
0
73.400
-73.400
0
0
0
0
73.400
73.400
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
624.166
0
0
624.166
0
0
0
0
0
0
0
624.166
0
0
0
Seite 786

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1704 Altersstiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 13 
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Erhöhter 
Sanierungsbedarf nach der Zustands- und Funktionsprüfung von privaten Abwasserleitungen im gesamten Pallenbergheim. Die De-
ckung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage Instandhaltung der Stiftung. 
Seite 787

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 788

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2.151.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
2.150.985
0
0
0
0
-515
0
0
0
0
0
0
0
0
2.151.500 0
4.357
7.773
0
0
2.163.115
4.357
7.773
0
0
11.615
0
0
1.217.200
199.000
0
0
0
0
0 0
0
0
1.084.902
198.963
0
0
0
132.298
37
0
56.400
1.472.600
678.900
47.000
0
0
0
0
213.600 0
86.517
1.370.381
792.734
47.058
211.240
-30.117
102.219
113.834
58
2.360
-166.600
512.300
0
0
0
0
0 0
-164.182
628.551
0
0
2.418
116.251
0
0
0
512.300
0
168.100
0
0
0
0
344.200 0
0
628.551
0
166.967
461.585
0
116.251
0
1.133
117.385
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
727
0
0
2.161.670
1.802
8.615
0
0
2.172.814
0
0
1.130.878
198.963
0
90.661
1.420.502
752.313
50.637
214.068
-163.431
588.881
0
0
0
588.881
0
164.613
424.269
Seite 789

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.300
0
0
48.300
-48.300
0
0
0
0
48.300
48.300
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
438.000
0
0
438.000
0
0
0
0
0
0
0
438.000
0
0
0
Seite 790

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 13 
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Es konnten
 nicht alle geplanten baulichen Maßnahmen realisiert werden. 
Seite 791

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 792

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
667.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
686.324
0
0
0
0
19.324
0
0
0
0
0
0
0
0
667.000 0
146
868
0
0
687.338
146
868
0
0
20.338
0
0
211.500
58.100
0
0
0
0
229.400 0
0
0
382.586
58.468
235.375
0
0
-171.086
-368
-5.975
12.400
511.400
155.600
197.600
0
0
0
0
78.900 0
76.991
753.420
-66.082
224.444
77.051
-64.591
-242.020
-221.682
26.844
1.849
118.700
274.300
0
0
0
0
0 0
147.394
81.312
0
0
28.694
-192.988
0
0
0
274.300
0
42.800
0
0
0
0
231.500 0
0
81.312
0
42.188
39.123
0
-192.988
0
612
-192.377
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
396
0
0
692.178
35
13.858
0
0
706.468
0
0
348.019
58.036
234.650
12.488
653.193
53.275
280.318
82.600
197.717
250.992
0
0
0
250.992
0
41.472
209.520
Seite 793

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
1.806.055
0
0
1.806.055
0
0
0
0
0
0
0
1.806.055
0
0
0
Seite 794

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
 
Zur Beseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit mussten in einem Stiftungshaus erhebliche Mittel eingesetzt werden. Die Deckung erfolgt durch 
Entnahme aus der Rücklage Instandhaltung der Stiftung. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
 
Für das Stiftungshaus im Stavenhof 17 – 19 wurde ein Ausgleichsbetrag nach § 154 Baugesetzbuch erhoben 
 
Seite 795

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 796

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
59.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
59.877
0
0
0
0
877
0
0
0
0
0
0
0
0
59.000 0
0
400
0
0
60.277
0
400
0
0
1.277
0
0
21.500
10.400
0
0
0
0
62.300 0
0
0
24.330
10.358
100.000
0
0
-2.830
42
-37.700
300
94.500
-35.500
120.600
0
0
0
0
8.700 0
7.421
142.109
-81.833
153.257
8.608
-7.121
-47.609
-46.333
32.657
92
111.900
76.400
0
0
0
0
0 0
144.649
62.816
0
0
32.749
-13.584
0
0
0
76.400
0
5.600
0
0
0
0
70.800 0
0
62.816
0
5.480
57.336
0
-13.584
0
120
-13.464
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
56.563
0
100
0
0
56.663
0
0
50.523
10.358
100.000
74
160.955
-104.292
190.124
8.998
181.126
76.834
0
0
0
76.834
0
5.345
71.489
Seite 797

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.100
0
0
62.100
-62.100
0
0
0
0
62.100
62.100
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
1.634.483
0
0
1.634.483
0
0
0
0
0
0
0
1.634.483
0
0
0
Seite 798

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 799

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900 0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
0
231
0
1.900
-1.900
3.200
0
0
0
0
0 0
0
1.669
-1.669
3.308
0
0
231
231
108
0
3.200
1.300
0
0
0
0
0 0
3.308
1.639
0
0
108
339
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
0
1.300 0
0
1.639
0
0
1.639
0
339
0
0
339
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.471
0
3.471
3.471
0
0
0
3.471
0
0
3.471
Seite 800

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600
0
0
1.600
-1.600
0
0
0
0
1.600
1.600
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
12.452
0
0
12.452
0
0
0
0
0
0
0
12.452
0
0
0
Seite 801

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 802

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
549.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
384.936
0
0
0
0
-164.464
0
0
0
0
0
0
0
0
549.400 0
0
262
0
0
385.197
0
262
0
0
-164.203
0
0
117.300
78.400
0
0
0
0
194.700 0
0
0
96.367
45.802
77.948
0
0
20.933
32.598
116.752
9.200
399.600
149.800
76.300
0
0
0
0
29.900 0
5.016
225.133
160.064
83.708
20.429
4.184
174.467
10.264
7.408
9.471
46.400
196.200
0
0
0
0
0 0
63.279
223.344
0
0
16.879
27.144
0
0
0
196.200
0
48.000
0
0
0
0
148.200 0
0
223.344
0
48.006
175.338
0
27.144
0
-6
27.138
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
166
0
0
377.917
0
0
0
0
378.083
0
0
97.973
45.802
85.592
7.959
237.326
140.757
239.388
21.044
218.344
359.101
0
0
0
359.101
0
58.031
301.070
Seite 803

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.107.700
0
0
118.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.107.700
0
0
118.700
0
0
5.226.400
-5.226.400
0
0
0
0
5.226.400
5.226.400
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
3.975.161
0
0
3.975.161
0
0
0
0
0
0
0
3.975.161
0
0
0
Seite 804

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
2030-1709-8-0001
0
0
0
0
Ankauf Burgenlandstr. 9,9a,11, Gremberg
0
5.107.700
0
-5.107.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.107.700
0
5.107.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2016
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebni s 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 805

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 5 (
privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Der für M
itte 2016 geplante Ankauf Burgenlandstraße 9, 9a und 11 in Köln-Gremberg konnte nicht realisiert werden. Die Mieten wurden daher 
nicht erzielt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Ansatz
 wurde wegen der erwarteten Mieten für das Objekt Burgenlandstraße zu hoch angesetzt. Bei der Ausschüttung der Stiftungsmittel 
musste neu kalkuliert werden. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) 
Der für Mitte 2016 geplante Ankauf Burgenlandstraße 9, 9a und 11 in Köln-Gremberg konnte nicht realisiert werden.   
Seite 806

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 807

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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12.900 0
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0
12.900
0
12.900
-12.900
17.500
0
0
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0
0 0
0
0
0
17.839
0
0
12.900
12.900
339
0
17.500
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0
0
0
0
0 0
17.839
17.839
0
0
339
13.239
0
0
0
4.600
0
0
0
0
0
0
4.600 0
0
17.839
0
0
17.839
0
13.239
0
0
13.239
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.563
0
3.563
-3.563
18.674
0
18.674
15.111
0
0
0
15.111
0
0
15.111
Seite 808

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
5.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.700
0
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5.700
-5.700
0
0
0
0
5.700
5.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
50.182
0
0
50.182
0
0
0
0
0
0
0
50.182
0
0
0
Seite 809

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 810

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
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0
0
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1.456
0
0
0
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1.844
0
3.300
-3.300
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0
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0
1.456
-1.456
5.136
0
0
1.844
1.844
136
0
5.000
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0
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5.136
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0
136
1.979
0
0
0
1.700
0
400
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0
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0
1.300 0
0
3.679
0
357
3.322
0
1.979
0
43
2.022
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.009
0
1.009
-1.009
5.373
0
5.373
4.364
0
0
0
4.364
0
376
3.988
Seite 811

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700
0
0
1.700
-1.700
0
0
0
0
1.700
1.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
9.385
0
0
9.385
0
0
0
0
0
0
0
9.385
0
0
0
Seite 812

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 813

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
23.681
0
0
0
0
681
0
9.100
0
0
0
0
0
0
32.100 0
0
9.123
0
0
32.804
0
23
0
0
704
0
0
10.200
13.800
0
0
0
0
8.900 0
0
0
7.182
13.777
10.000
0
0
3.018
23
-1.100
300
33.200
-1.100
7.900
0
0
0
0
0 0
60
31.020
1.784
8.431
0
240
2.180
2.884
531
0
7.900
6.800
0
0
0
0
0 0
8.431
10.215
0
0
531
3.415
0
0
0
6.800
0
900
0
0
0
0
5.900 0
0
10.215
0
962
9.253
0
3.415
0
-62
3.353
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
66
0
0
23.247
0
9.057
0
0
32.369
0
0
7.380
13.777
4.000
797
25.954
6.415
9.144
0
9.144
15.559
0
0
0
15.559
0
917
14.642
Seite 814

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.600
0
0
7.600
-7.600
0
0
0
0
7.600
7.600
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
49.349
0
0
49.349
0
0
0
0
0
0
0
49.349
0
0
0
Seite 815

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 816

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
58.415
0
0
0
0
-58.415
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0 0
0
58.415
-58.415
63.180
0
0
-58.415
-58.415
50.180
0
13.000
13.000
0
0
0
0
0 0
63.180
4.765
0
0
50.180
-8.235
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
13.000 0
0
4.765
0
0
4.765
0
-8.235
0
0
-8.235
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.000
0
64.000
-64.000
147.373
0
147.373
83.373
0
0
0
83.373
0
0
83.373
Seite 817

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.700
0
0
44.700
-44.700
0
0
0
0
44.700
44.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
3.109.194
0
0
3.109.194
0
0
0
0
0
0
0
3.109.194
0
0
0
Seite 818

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 819

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
25.086
0
0
0
0
25.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
613
0
0
25.699
0
613
0
0
25.699
0
0
0
0
0
0
0
0
15.700 0
0
0
0
0
51.109
0
0
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0
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0
15.700
-15.700
42.600
0
0
0
0
0 0
0
51.109
-25.410
68.690
0
0
-35.409
-9.710
26.090
0
42.600
26.900
0
0
0
0
0 0
68.690
43.280
0
0
26.090
16.380
0
0
0
26.900
0
0
0
0
0
0
26.900 0
0
43.280
0
0
43.280
0
16.380
0
0
16.380
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
25.000
0
0
0
0
1.557
0
0
26.557
0
0
0
0
64.114
0
64.114
-37.557
110.157
0
110.157
72.600
0
0
0
72.600
0
0
72.600
Seite 820

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.100
0
0
32.100
-32.100
0
0
0
0
32.100
32.100
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
1.695.814
0
0
1.695.814
0
0
0
0
0
0
0
1.695.814
0
0
0
Seite 821

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 822

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
106.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
106.957
0
0
0
0
557
0
0
0
0
0
0
0
0
106.400 0
0
6.834
0
0
113.791
0
6.834
0
0
7.391
0
0
7.300
15.500
0
0
0
0
121.600 0
0
0
4.780
15.531
112.688
0
0
2.520
-31
8.912
700
145.100
-38.700
68.100
0
0
0
0
0 0
0
132.999
-19.208
71.218
0
700
12.101
19.492
3.118
0
68.100
29.400
0
0
0
0
0 0
71.218
52.011
0
0
3.118
22.611
0
0
0
29.400
0
600
0
0
0
0
28.800 0
0
52.011
0
466
51.545
0
22.611
0
134
22.745
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
106.720
0
16.285
0
0
123.004
0
0
8.852
15.531
97.100
1.294
122.777
227
77.278
0
77.278
77.505
0
0
0
77.505
0
424
77.081
Seite 823

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.300
0
0
36.300
-36.300
0
0
0
0
36.300
36.300
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
307.973
0
0
307.973
0
0
0
0
0
0
0
307.973
0
0
0
Seite 824

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 825

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500 0
0
0
0
0
1.515
0
0
0
0
2.985
0
4.500
-4.500
6.700
0
0
0
0
0 0
0
1.515
-1.515
1.794
0
0
2.985
2.985
-4.906
0
6.700
2.200
0
0
0
0
0 0
1.794
279
0
0
-4.906
-1.921
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
0
2.200 0
0
279
0
0
279
0
-1.921
0
0
-1.921
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.609
0
6.609
6.609
0
0
0
6.609
0
0
6.609
Seite 826

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
188.700
0
0
188.700
0
0
188.606
0
0
188.606
0
0
0
0
0
0
0
0
-94
0
0
-94
0
0
0
2.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
0
2.700
186.000
0
188.606
0
0
2.700
2.606
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
1.250
0
0
1.250
0
0
0
0
0
0
0
1.250
0
0
0
Seite 827

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 828

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
700 0
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3.600
0
0
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-2.900
0
700
-700
1.700
0
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0
3.600
-3.600
2.548
0
0
-2.900
-2.900
848
0
1.700
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0
0
0
0
0 0
2.548
-1.052
0
0
848
-2.052
0
0
0
1.000
0
0
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0
0
0
1.000 0
0
-1.052
0
0
-1.052
0
-2.052
0
0
-2.052
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
1.452
0
0
1.452
0
0
0
0
3.600
0
3.600
-2.148
4.410
0
4.410
2.262
0
0
0
2.262
0
0
2.262
Seite 829

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
0
1.300
-1.300
0
0
0
0
1.300
1.300
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
56.410
0
0
56.410
0
0
0
0
0
0
0
56.410
0
0
0
Seite 830

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 831

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
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-3.000
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0 0
0
2.000
-2.000
4.014
0
0
1.000
1.000
14
0
4.000
1.000
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0
0
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4.014
2.014
0
0
14
1.014
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
1.000 0
0
2.014
0
0
2.014
0
1.014
0
0
1.014
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
2.000
-2.000
4.085
0
4.085
2.085
0
0
0
2.085
0
0
2.085
Seite 832

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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-1.300
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0
0
1.300
1.300
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
4.009
0
0
4.009
0
0
0
0
0
0
0
4.009
0
0
0
Seite 833

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 834

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
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-13.685
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315
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297
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0
0
5.611
0
611
0
0
611
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.509
0
11.509
-11.509
19.819
0
19.819
8.309
0
0
0
8.309
0
0
8.309
Seite 835

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.200
0
0
6.200
-6.200
0
0
0
0
6.200
6.200
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
33.144
0
0
33.144
0
0
0
0
0
0
0
33.144
0
0
0
Seite 836

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 837

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
74.228
0
0
0
0
74.228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
74.228
0
0
0
0
74.228
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000 0
0
0
0
0
10.139
0
0
0
0
5.861
0
16.000
-16.000
29.800
0
0
0
0
0 0
0
10.139
64.088
34.533
0
0
5.861
80.088
4.733
0
29.800
13.800
0
0
0
0
0 0
34.533
98.621
0
0
4.733
84.821
0
0
0
13.800
0
0
0
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0
0
13.800 0
0
98.621
0
0
98.621
0
84.821
0
0
84.821
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
470.000
0
0
0
0
11.888
0
0
481.888
0
0
0
0
7.591
179
7.770
474.118
31.541
0
31.541
505.660
0
0
0
505.660
0
0
505.660
Seite 838

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.700
0
0
4.700
-4.700
0
0
0
0
4.700
4.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
19.829
0
0
19.829
0
0
0
0
0
0
0
19.829
0
0
0
Seite 839

Teilergebnis 2016 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 2 (
Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Nach Endab
rechnung des Nachlasses Fuß wurde dieser in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt. 
Seite 840

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 841

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.100 0
0
0
0
0
15.183
0
0
0
0
8.917
0
24.100
-24.100
33.000
0
0
0
0
0 0
0
15.183
-15.183
33.728
0
0
8.917
8.917
728
0
33.000
8.900
0
0
0
0
0 0
33.728
18.545
0
0
728
9.645
0
0
0
8.900
0
0
0
0
0
0
8.900 0
0
18.545
0
0
18.545
0
9.645
0
0
9.645
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.824
0
9.824
-9.824
34.964
0
34.964
25.139
0
0
0
25.139
0
0
25.139
Seite 842

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.100
0
0
11.100
-11.100
0
0
0
0
11.100
11.100
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
54.392
0
0
54.392
0
0
0
0
0
0
0
54.392
0
0
0
Seite 843

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 844

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900 0
0
0
0
0
3.730
0
0
0
0
170
0
3.900
-3.900
5.800
0
0
0
0
0 0
0
3.730
-3.730
6.334
0
0
170
170
534
0
5.800
1.900
0
0
0
0
0 0
6.334
2.604
0
0
534
704
0
0
0
1.900
0
0
0
0
0
0
1.900 0
0
2.604
0
0
2.604
0
704
0
0
704
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.511
0
3.511
-3.511
7.413
0
7.413
3.901
0
0
0
3.901
0
0
3.901
Seite 845

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
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für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
2.400
0
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2.400
-2.400
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0
2.400
2.400
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
38.158
0
0
38.158
0
0
0
0
0
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0
38.158
0
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17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
Seite 847

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
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16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
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29 = Jahresergebnis 
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-14.906
21.906
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1.194
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206
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206
1.399
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0
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6.999
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1.399
0
0
1.399
Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
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9.196
0
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-9.196
22.273
0
22.273
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0
0
0
13.077
0
0
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17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
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für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
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7.000
7.000
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0
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2016
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
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22.996
0
0
22.996
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0
22.996
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0
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17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2016
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17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2016
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2016 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
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18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
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29 = Jahresergebnis 
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Ergebnis 2015
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2016
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
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Seite 851

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
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9
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12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 Ergebnis 2016davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
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Ergebnis 2015 fortg. Plan 2016 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
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Jahresabschluss 2016
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Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
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21.663
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