1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 und Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebs Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Stand nachBetriebskommission
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 0 8E I G E N B E T R I E B B Ä D E RD E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D TD A R M S T A D T

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 0 8des EigenbetriebesB Ä D E R  D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D TD A R M S T A D T Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2008 in ihrer Sitzungam                   wie folgt beschlossen:1.Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werdenerhöhtvermindertund damit der Gesamt-umumbetrag des Wirtschafts-planes einschl. des Nachtragesgegenüberauf nunmehrbisherfestgesetzta) im Erfolgsplandie Erträge3.662.620 7.661.730 11.324.350 die Aufwendungen106.000 7.743.860 7.849.860 b)im Vermögensplandie Einnahmen4.417.870 1.287.280 5.705.150 die Ausgaben4.500.000 82.130 1.287.280 5.705.150 .../2

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme imWirtschaftsjahr 2008 zur Finanzierung von Ausgabenim Vermögensplan erforderlich ist, wird auf837.380 festgesetzt.(Davon ein inneres Darlehen des BgA Vivarium inHöhe von 837.380 Euro)3.Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.4. Die Stellenübersicht wird nicht geändert.Darmstadt, den RaschKäppler(1. Betriebsleiter)(Betriebsleiterin)

Nachtrag 2008 Ansatz 2008
1. Umsatzerlöse -3.235.300 € -3.235.300 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -4.711.780 € -3.938.970 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 644.450 € 644.450 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 429.740 € 429.740 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälte
r 1.932.290 € 1.932.290 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 678.840 € 572.840 €
        davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 554.910 € 554.910 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.714.980 € 2.714.980 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -3.377.270 € -487.460 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 894.650 € 894.650 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.474.490 € -82.130 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 3.474.490 € -82.130 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2008

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan 
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzBezeichnungNr.
 -3.235.300-3.235.300Privatrechtliche Leistungsentgelte01
   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02
 -3.798.670-3.798.670Kostenersatzleistungen und -erstattungen03
04    Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen
05    Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen
   Erträge aus Transferleistungen06
07 -772.810-130.360-903.170Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
lfd. Zwecke und allg. Umlagen
08    Erträge aus der Auflösung von SOPO aus 
Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen
 -9.940-9.940Sonstige ordentliche Erträge09
-772.810-7.174.270-7.947.080Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 10
9)
106.0002.468.8402.574.840Personalaufwendungen11
 36.29036.290Versorgungsaufwendungen12
 3.584.0203.584.020Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13
 554.910554.910Abschreibungen14
15  178.640178.640Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen
16    Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 
gesetzl. Umlageverpflichtungen
   Transferaufwengungen17
 26.51026.510Sonstige ordentliche Aufwendungen18
106.0006.849.2106.955.210Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19
bis 18)
-666.810-325.060-991.870Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)20
-2.889.810-487.460-3.377.270Finanzerträge21
 894.650894.650Zinsen und ähnliche Aufwendungen22
-2.889.810407.190-2.482.620Finanzergebnis (Position 21./. Position 22)23
-3.556.62082.130-3.474.490Ordentliches Ergebnis (Position 20 und 24
Position 23)
   Außerordentliche Erträge25
   Außerordentliche Aufwendungen26
   Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. 27
Position 26)
-3.556.62082.130-3.474.490Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung 
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzBezeichnungNr.
000Privatrechtliche Leistungsentgelte01
000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02
0-3.782.200-3.782.200Kostenersatzleistungen und -erstattungen03
5485000 0-3.782.200-3.782.200Kostenerstattungen von verbundenen 
Unternehmen
000Bestandsveränderungen und aktivierte 04
Eigenleistungen
000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05
Erträge aus gesetzl. Umlagen
000Erträge aus Transferleistungen06
-772.810-130.360-903.170Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07
lfd. Zwecke und allg. Umlagen
-772.810-130.360-903.170Allgemeine Zuweisungen vom Bund5401001
000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08
Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge
000Sonstige ordentliche Erträge09
-772.810-3.912.560-4.685.370Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 10
9)
106.000335.910441.910Personalaufwendungen11
0101.710101.710Arbeitnehmer Entgelte6200100
014.38014.380Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
05.9305.930Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
047.87047.870Entgelte an gewerbl. Azubis6261000
0960960gew. Azubis - VWL6263000
03.5903.590gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000
0100.810100.810Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
05.0205.020Sonderzuwendungen Beamte6321000
0170170Beamte - Urlaubsgeld6322000
6400100 034.49034.490AG-Anteil Sozialversicherung - 
Entgeltbereich
6420000 0510510Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
u.Unfallversich.
013.88013.880ZVK-Umlage6470100
05.9905.990Beihilfen - Bezügebereich6490100
0180180Beihilfen Entgeltbereich6491000
06060sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
0360360Übrige sonst. Personalaufwand6590000
106.0000106.000Tariferhöhung6591000
036.29036.290Versorgungsaufwendungen12
029.66029.660Versorgungsbezüge Beamte6440100
06.6306.630Beihilfen an Vers.Empfänger6441000

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung 
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzBezeichnungNr.
099.43099.430Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13
0430430Verbrauchsmaterial6010000
6063000 0180180Materialaufwand f. Einrichtungen und 
Ausstattungen
6161100 020.00020.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt
0720720Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
019.50019.500Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
02.0302.030Mieten von Geräten6700020
030.00030.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000
04.0004.000Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.6773000
0290290Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
0120120Porto u. Versandkosten6820000
0280280Telefonkosten6832000
01.5001.500Reisekosten6850000
09.3309.330Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000
011.00011.000Sonstige Versicherungen6909000
6910000 05050Beiträge - Wirtschaftsverbände 
u.Berufsvertretg.
01.5001.500Abschreibungen14
01.0001.000Afa auf and.Anl./Betriebs-u.Gesch.Ausst.6640000
0500500AfA auf Geschäftsausstattung6645000
0178.560178.560Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15
sowie besondere Finanzaufwendungen
7178100 0178.560178.560Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16
gesetzl. Umlageverpflichtungen
000Transferaufwendungen17
000Sonstige ordentliche Aufwendungen18
106.000651.690757.690Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis19
18)
-666.810-3.260.870-3.927.680Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20
-2.889.810-487.460-3.377.270Finanzerträge21
5600100 -2.889.810-487.460-3.377.270Erträge aus Beteiligungen (
Gewinnausschüttung)
0601.650601.650Zinsen und ähnliche Aufwendungen22
0601.650601.650Zinsaufwendungen für Kredite7720000
-2.889.810114.190-2.775.620Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23
-3.556.620-3.146.680-6.703.300Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung 
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzBezeichnungNr.
000Außerordentliche Erträge25
000Außerordentliche Aufwendungen26
000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 27
26)
-3.556.620-3.146.680-6.703.300Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28
Erläuterungen
zum Sachkonto 5401001
Erhöhte Steuererstattung aufgrund der Sonderausschüttung der HEAG AG.
zum Sachkonto 5600100
Sonderausschüttung der HEAG AG.

Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"Nachtragsvermögensplan 2008Mittelherkunft1.Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen-1.100 2.Zuführung Sonderposten0 3. Abschreibungen554.910 4.Aufnahme von Krediten837.380 5.Gewinn aus dem Erfolgsplan3.474.490 6.Verminderung des Nettogeldvermögens839.470 Summe Einnahmen5.705.150 Mittelverwendung1.Investitionen4.875.000 1)2.Tilgung von Krediten830.150 3.Auflösung Sonderposten0 4.Verlust aus dem Erfolgsplan0 5.Erhöhung des Nettogeldvermögens0 Summe Ausgaben5.705.150 1)Neue InvestitionsmaßnahmenMehrkosten Jugendstilbad4.500.000

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
13.10.2008 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Kämmerei  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0437 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 und Wi rtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebs Bäder 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Vorlage vom:  2.10.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebs Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
wird zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung wei-
tergeleitet. 
 
2. Der Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebs Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird zur 
Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet. 
 
Anlagen: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 - Stand nach BK 
Wirtschaftsplan 2009 - Stand nach BK 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 02.10.2008:
 
 
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in ihrer 
Sitzung am 29.09.2008 den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 sowie den Wirtschaftsplan 2009 bera-
ten und beschlossen. 
 
Der Magistrat nimmt von diesen Wirtschaftsplänen Kenntnis und leitet sie an die Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung weiter. 
 
Darmstadt, 02.10.2008 
 
Der Dezernent II 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz 
Bürgermeister

Stand nach
Betriebskommission
W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 0 9
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2009
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2009 in ihrer Sitzung
am                             wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 7.489.600 €
Aufwendungen 7.664.840 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 5.646.750 €
Ausgaben 5.646.750 €
3.
4.422.350 €
festgesetzt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 41 vb-Stellen und 14 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, 
(1. Betriebsleiter)
Rasch
(Betriebsleiterin)
Käppler
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf

Ansatz 2009 Ansatz 2008
vorläufiges 
Ergebnis 2007
1. Umsatzerlöse -3.162.880 -3.235.300 € -594.949
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -3.839.470 -4.711.780 € -2.117.481
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 576.410 644.450 € 745.926
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 373.940 429.740 € 329.523
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälte
r 1.980.550 1.932.290 € 1.876.442
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 569.920 678.840 € 549.777
        davon für Altersversorgung 720 924
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 554.910 554.910 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HG
B
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.722.680 2.714.980 € 416.263
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -487.250 -3.377.270 € -487.251
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -270.355
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 886.430 894.650 € 648.105
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -175.240 3.474.490 € -1.096.001
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -163.229
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis 163.229
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -302
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -175.240 3.474.490 € -932.470
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2009

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderGesamterfolgsplanvorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -594.949-3.235.300-3.162.880Privatrechtliche Leistungsentgelte01Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -2.024.987-3.798.670-3.699.230Kostenersatzleistungen und -erstattungen0304Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen05Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen UmlagenErträge aus Transferleistungen0607 -903.170-130.300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen08Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen-92.494-9.940-9.940Sonstige ordentliche Erträge09 -2.712.430-7.947.080-7.002.350Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 2.396.3672.574.8402.526.640Personalaufwendungen11 29.85236.29023.830Versorgungsaufwendungen12 1.323.6183.584.0203.474.450Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 554.910554.910Abschreibungen1415 166.233178.640178.560Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen16Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. UmlageverpflichtungenTransferaufwengungen17 1.55926.51020.020Sonstige ordentliche Aufwendungen18 3.917.6296.955.2106.778.410Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19bis 18)1.205.199-991.870-223.940Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)20 -757.606-3.377.270-487.250Finanzerträge21 648.105894.650886.430Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 -109.501-2.482.620399.180Finanzergebnis (Position 21./. Position 22)23 1.095.699-3.474.490175.240Ordentliches Ergebnis (Position 20 und 24Position 23)-163.229Außerordentliche Erträge25Außerordentliche Aufwendungen26 -163.229Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. 27Position 26)932.470-3.474.490175.240Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0-2.434.130-2.434.130Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-2.434.130-2.434.130Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -5000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 -5000Kostenerstattungen von übrigen Bereichen5488000000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge000Sonstige ordentliche Erträge09 -50-2.434.130-2.434.130Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 17000Personalaufwendungen11 17000Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100000Versorgungsaufwendungen12 248.7992.422.1902.422.190Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 2700Bücher, Medien 19% MwSt6010003200Strom60510005700Gas605200080.38800Fernwärme60530002.19300Wasser60560004.13900Abwasser6057000610000167.50092.82092.820Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen61611008.21000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt4.69200Fremdreinigung617300002.323.6002.323.600Betr.Ko.Vorausz. (Immobetr.)670005520700Müllgebühren z.zahlende67200056750000300Bankspesen/Kostend.Geldverkehrs/Kapitalbesch7000Reisekosten685000075.09100Öffentlichkeitsarbeit68610005000Werbemittel686900520000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 5.9725.7205.720Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010691000005050Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.0300.000300.000Abschreibungen14 0300.000300.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 54212.50012.500Sonstige ordentliche Aufwendungen18 54212.50012.500Grundsteuer ( zu zahlende)7020000249.5122.734.6902.734.690Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 249.462300.560300.560Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 0293.000308.800Zinsen und ähnliche Aufwendungen2277650000293.000279.900Zinsaufwendungen Inneres Darlehen (Sondervermögen)0293.000308.800Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 249.462593.560609.360Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -29500Außerordentliche Erträge255900002-29500Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen000Außerordentliche Aufwendungen26 -29500Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 249.167593.560609.360Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -113.657-142.5200Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-136.5000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100-109.59600Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%500010150051000-6.0000Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -3.99800Umsatzerlöse aus Verkäufen 19%5009000-6300Umsatzerlöse aus Verkäufen 7%50090010-200Sonstige Umsatzerlöse 19%5090100000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -3.14100Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 -3.14100Kostenerstattungen von übrigen Bereichen5488000000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge-70.41300Sonstige ordentliche Erträge09 -63.15900Sonstige Nebenerlöse 19%5309000-2.99600Sonstige Nebenerlöse 7%5309001-4.25400Sonstige Nebenerlöse 0%5309002-400andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000-187.212-142.5200Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 576.959646.0000Personalaufwendungen11 443.497469.3900Arbeitnehmer Entgelte62001004.37400Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110028.9200Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000640010091.998101.9800AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich642000002.8400Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.36.56641.1400ZVK-Umlage6470100773500Beihilfen Entgeltbereich649100033600Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen650010003500sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen65090001131.0300Übrige sonst. Personalaufwand6590000000Versorgungsaufwendungen12

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 233.187204.0602.010Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 1.6352.3300Verbrauchsmaterial601000045.51742.0000Strom605100064.59700Gas6052000080.0000Fernwärme6053000643800Treibstoffe605500013.64212.5000Wasser605600013.23712.5000Abwasser60570003.6904.5000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100606200014.0672.2000Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten60630009601800Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen05000Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel60700003.2813.0000Reinigungsmaterial und -mittel60810004500Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 6081002616110029.95518.0000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt616120031000Instandhaltung d. Außenanl. /Bauunterhalt (Uferanl616200011.3249.8000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten5187200Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.61630002062000Instandhaltung von Kfz.61640001.6442700Wartungskosten616600001.0000Fremdentsorgung617100034000Fremdreinigung61730002.94500Müllgebühren z.zahlende672000521.0971.3750Sachverständige, RAe u. Gerichte677100005000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung677200002900Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100004900Büromaterial681000101250Porto u. Versandkosten682000002750Telefonkosten68320001661250Reisekosten68500000750Öffentlichkeitsarbeit68610003909.1000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung68800002.0962.0102.010Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen690001064550KFZ-Versicherungsbeiträge69010001.34800Sonstige Versicherungen690900069100000500Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.031.30031.300Abschreibungen14 030.50030.500Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra66200000200200AfA auf Betriebsausstattung66420000600600AfA auf Fuhrpark66430000100Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen71781000100Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 02.3302.300Sonstige ordentliche Aufwendungen18 02.3002.300Grundsteuer ( zu zahlende)70200000300Kfz-Steuer7030000810.146883.70035.610Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 622.934741.18035.610Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 622.934741.18035.610Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -5.10500Außerordentliche Erträge25 -4.65800Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16%5989000-38600Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 7%5989001-6100Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0%5989002000Außerordentliche Aufwendungen26 -5.10500Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 617.829741.18035.610Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -216.775-215.320-285.320Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-202.500-272.500Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100-204.91400Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%50001015003000-11.590-4.000-4.000Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19%50051000-8.800-8.800Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -22400Umsatzerlöse aus Verkäufen 19%5009000-4700Umsatzerlöse aus Verkäufen 7%50090010-20-20Sonstige Umsatzerlöse 19%5090100000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -11.611-500-500Kostenersatzleistungen und -erstattungen0354850000-500-500Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen-11.61100Kostenerstattungen von übrigen Bereichen5488000000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge-12.381-800-800Sonstige ordentliche Erträge09 -77400Sonstige Nebenerlöse 19%5309000-11.60800Erträge aus Schadensersatzleistungen53300000-800-800andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000-240.767-216.620-286.620Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 587.300991.1601.624.970Personalaufwendungen11 445.066720.2401.186.160Arbeitnehmer Entgelte62001005.32300Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110044.36073.090Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000640010097.341156.470251.440AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich642000004.3406.760Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.39.42063.140103.930ZVK-Umlage64701000520790Beihilfen Entgeltbereich649100015000Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen65001000520790sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 11.5702.010Übrige sonst. Personalaufwand6590000000Versorgungsaufwendungen12 416.826351.120398.450Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 6.5082.3407.000Verbrauchsmaterial601000065.58365.00070.000Strom6051000105.094130.000135.000Fernwärme6053000171380500Treibstoffe605500035.61525.50038.000Wasser605600056.96629.50048.000Abwasser605700022.85210.00010.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen606110060620004.1194.8005.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten60630002.9551803.000Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen60690002600sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung2065001.000Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel60700005.5497.0007.000Reinigungsmaterial und -mittel608100020900Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 6081002616110068.40540.00020.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt616200020.45719.20020.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten4987201.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000897200700Instandhaltung von Kfz.61640002.0782703.000Wartungskosten61660001531.000500Fremdentsorgung617100020100Fremdreinigung6173000617900034300Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen52500Mieten von Geräten67000202.52403.000Müllgebühren z.zahlende67200058.7401.3752.000Sachverständige, RAe u. Gerichte67710000500500Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung67720000290500Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100009200Büromaterial68100010125100Porto u. Versandkosten68200000275300Telefonkosten6832000292125250Reisekosten6850000075100Öffentlichkeitsarbeit68610007919.10017.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung68800002.6712.5602.800Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen69000106455100KFZ-Versicherungsbeiträge69010001.79302.000Sonstige Versicherungen69090006910000050100Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.40000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen69200105000Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000092.90092.900Abschreibungen14 065.00065.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 023.60023.600Afa auf techn. Anlagen und Maschinen663000004.3004.300Afa auf and.Anl./Betriebs-u.Gesch.Ausst.66400000100Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen71781000100Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 4315.030350Sonstige ordentliche Aufwendungen18 2465.000300Grundsteuer ( zu zahlende)70200001863050Kfz-Steuer70300001.004.5581.440.2202.116.670Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 763.7901.223.6001.830.050Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 763.7901.223.6001.830.050Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -7.39600Außerordentliche Erträge25 -5.54000Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16%5989000-85600Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 7%5989001-1.00000Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0%5989002000Außerordentliche Aufwendungen26 -7.39600Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 756.3941.223.6001.830.050Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -56.321-54.150-54.150Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-53.700-53.700Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100-55.54500Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%500010150051000-450-450Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -77500Umsatzerlöse aus Verkäufen 19%5009000000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-6.500-6.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen0354850000-6.500-6.500Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge000Sonstige ordentliche Erträge09 -56.321-60.650-60.650Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 139.228143.000166.400Personalaufwendungen11 107.024103.890121.490Arbeitnehmer Entgelte62001001.07800Leistungsentgelt § 18 TVöD620011006.4107.470Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000640010022.19322.56025.750AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich64200000640680Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.8.9099.11010.650ZVK-Umlage647010008080Beihilfen Entgeltbereich64910002400Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen650010008080sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen65090001230200Übrige sonst. Personalaufwand6590000000Versorgungsaufwendungen12 81.986118.280141.820Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 7122.3301.500Verbrauchsmaterial601000019.83421.00028.000Strom605100026.84900Gas6052000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 035.00035.000Fernwärme605300064380400Treibstoffe60550009.4787.30010.000Wasser605600010.6515.70011.000Abwasser60570001.6514.5003.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen606110060620001.4361.4002.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000751803.000Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen0500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel60700001.1071.5002.000Reinigungsmaterial und -mittel60810006161100018.00018.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt61620007216.6005.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten1.1207203.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000206200200Instandhaltung von Kfz.61640002.7632703.500Wartungskosten61660000500500Fremdentsorgung617100061790003210400Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen2.52402.500Müllgebühren z.zahlende67200057271.3751.500Sachverständige, RAe u. Gerichte67710000500500Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung67720000290290Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100003600Büromaterial68100010125100Porto u. Versandkosten682000024275300Telefonkosten683200092125100Reisekosten6850000075100Öffentlichkeitsarbeit68610002208.5008.500Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000862830830Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010645550KFZ-Versicherungsbeiträge690100044800Sonstige Versicherungen6909000691000005050Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.029.05029.050Abschreibungen14 020.50020.500Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra662000007.3007.300Afa auf techn. Anlagen und Maschinen663000001.2501.250Afa auf and.Anl./Betriebs-u.Gesch.Ausst.66400000100Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen71781000100Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 03.5303.530Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 03.5003.500Grundsteuer ( zu zahlende)702000003030Kfz-Steuer7030000221.214293.870340.800Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 164.894233.220280.150Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 164.894233.220280.150Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -10.97000Außerordentliche Erträge25 -10.97000Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16%5989000000Außerordentliche Aufwendungen26 -10.97000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 153.923233.220280.150Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -58.365-106.450-106.450Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -830-106.000-106.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100-57.49200Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%50001015003000-4200Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19%50051000-450-450Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge-2.713-2.850-2.850Sonstige ordentliche Erträge095300100-2.350-2.800-2.800Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -8300Sonstige Nebenerlöse 19%53090000-50-50andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000-28000andere sonstige betriebliche Erträge 7%5390050-61.078-109.300-109.300Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 129.54351.14059.600Personalaufwendungen11 102.32040.57047.140Arbeitnehmer Entgelte62001007400Leistungsentgelt § 18 TVöD620011000430Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000640010018.8017.1908.060AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich64200000040Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.8.3233.3803.920ZVK-Umlage64701002400Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen65001001010Übrige sonst. Personalaufwand6590000000Versorgungsaufwendungen12 57.54350.00088.940Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 3652.3401.500Verbrauchsmaterial6010000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 9071.0001.200Strom6051000760500Gas60520000150Fernwärme60530008351901.000Treibstoffe60550003.2053.6503.500Wasser60560004.9302.8505.000Abwasser60570008.0988005.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100606120010500Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen)6062000406400500Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten60630003481800Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen60690007000sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung0500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel607000060250600Reinigungsmaterial und -mittel60810005800Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 6081002616110027.46223.20050.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt616120068300Instandhaltung d. Außenanl. /Bauunterhalt (Uferanl616200001.6003.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten1777201.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000143100500Instandhaltung von Kfz.61640000170300Wartungskosten61660004.3457502.000Fremdentsorgung61710003310500Müllgebühren z.zahlende67200051.8871.3752.000Sachverständige, RAe u. Gerichte67710000500500Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung67720000290290Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100004900Büromaterial68100010125100Porto u. Versandkosten68200000275300Telefonkosten68320000125100Reisekosten6850000075100Öffentlichkeitsarbeit68610002008.3008.300Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000436340500Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen69000109130100KFZ-Versicherungsbeiträge69010001.73600Sonstige Versicherungen6909000691000005050Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.07.8007.800Abschreibungen14 06.4006.400Afa auf techn. Anlagen und Maschinen663000001.4001.400AfA auf Betriebsausstattung66420000100Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen71781000100Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 1101.515520Sonstige ordentliche Aufwendungen18 1101.500500Grundsteuer ( zu zahlende)702000001520Kfz-Steuer7030000187.196110.465156.860Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 126.1181.16547.560Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 126.1181.16547.560Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -5.05100Außerordentliche Erträge255900002-5.00000Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen-5100Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16%5989000000Außerordentliche Aufwendungen26 -5.05100Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 121.0661.16547.560Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -15.637-29.350-29.350Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-28.900-28.900Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100-14.89700Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%50001015003000-74000Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19%50051000-450-450Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-1.100-1.100Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 0-1.100-1.100Kostenerstattungen von übrigen Bereichen5488000000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge-343-500-500Sonstige ordentliche Erträge095300100-250-500-500Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -9300Sonstige Nebenerlöse 19%5309000-15.980-30.950-30.950Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 130.07951.14059.600Personalaufwendungen11 102.73840.57047.140Arbeitnehmer Entgelte62001007400Leistungsentgelt § 18 TVöD620011000430Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000640010018.9947.1908.060AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich64200000040Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.8.2503.3803.920ZVK-Umlage64701002400Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen65001000010Übrige sonst. Personalaufwand6590000000Versorgungsaufwendungen12 14.465130.64066.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 -1432.330500Verbrauchsmaterial6010000-7571.0001.000Strom6051000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0150Fernwärme6053000303190300Treibstoffe60550004413.6501.000Wasser60560001.4202.8502.000Abwasser60570004128002.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100606200004001.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000142180500Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen0500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel60700006000Sonstiger Materialaufwand60800000600600Reinigungsmaterial und -mittel60810005700Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 608100261611006.659103.20040.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt616200001.6002.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten1.056720500Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000756100500Instandhaltung von Kfz.61640000170500Wartungskosten616600017900Wartung von Software61661004247501.000Fremdentsorgung617100052600Fremdreinigung61730003310500Müllgebühren z.zahlende67200051.2571.3752.000Sachverständige, RAe u. Gerichte67710000500500Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung67720000290300Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100004900Büromaterial68100010125100Porto u. Versandkosten68200000275300Telefonkosten6832000182125100Reisekosten6850000275100Öffentlichkeitsarbeit68610002008.3008.200Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000362440400Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010643050KFZ-Versicherungsbeiträge690100048100Sonstige Versicherungen6909000691000005050Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.058.00058.000Abschreibungen14 058.00058.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra66200000100Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen71781000100Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 1101.515220Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 1101.500200Grundsteuer ( zu zahlende)702000001520Kfz-Steuer7030000144.654241.305184.320Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 128.674210.355153.370Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 128.674210.355153.370Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 128.674210.355153.370Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -535-450-450Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -48500Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%50001015003000-5000Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19%50051000-450-450Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge-1.709-860-860Sonstige ordentliche Erträge095300100-935-860-860Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -12700Sonstige Nebenerlöse 19%5309000-7700Sonstige Nebenerlöse 7%5309001-57000Sonstige Nebenerlöse 0%5309002-2.244-1.310-1.310Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 76.69555.53092.960Personalaufwendungen11 60.39044.07072.570Arbeitnehmer Entgelte62001007400Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110001.260Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000640010011.3447.80012.860AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich642000000130Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.4.8623.6606.080ZVK-Umlage64701000010Beihilfen Entgeltbereich64910002400Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen65001000010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen65090000040Übrige sonst. Personalaufwand6590000000Versorgungsaufwendungen12 23.01637.40039.080Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 1.1212.3401.200Verbrauchsmaterial60100007213.0001.500Strom6051000200380400Treibstoffe60550002.0214.7002.500Wasser60560003.5042.3003.500Abwasser60570001451.3001.500Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100606120028800Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen)60620000100500Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000210180500Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen60690003900sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung0500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000030100Reinigungsmaterial und -mittel608100061611001.3575.2005.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt61612003.14200Instandhaltung d. Außenanl. /Bauunterhalt (Uferanl616200001001.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten0720500Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.61630000200500Instandhaltung von Kfz.61640008270300Wartungskosten61660009847501.000Fremdentsorgung61710005.5194.0806.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen670001000800Müllgebühren z.zahlende67200052.0151.3752.000Sachverständige, RAe u. Gerichte67710000500500Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung67720000290300Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100009800Büromaterial68100010125100Porto u. Versandkosten6820000297275300Telefonkosten683200056125100Reisekosten6850000075100Öffentlichkeitsarbeit68610002388.3008.200Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000808080Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010915550KFZ-Versicherungsbeiträge690100088000Sonstige Versicherungen6909000691000005050Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.200periodenfremde Aufwendungen699300008.6508.650Abschreibungen14 06.9006.900Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra66200000750750Afa auf techn. Anlagen und Maschinen663000001.0001.000Afa auf and.Anl./Betriebs-u.Gesch.Ausst.66400000100Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen71781000100Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 4263050Sonstige ordentliche Aufwendungen18 42600Grundsteuer ( zu zahlende)702000003050Kfz-Steuer7030000100.137101.620140.740Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 97.893100.310139.430Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 97.893100.310139.430Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 97.893100.310139.430Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -79.698-117.400-117.500Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-117.300-117.400Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100-79.52300Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%500010150051000-80-80Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -17400Umsatzerlöse aus Verkäufen 19%50090000-20-20Sonstige Umsatzerlöse 19%5090100000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge-480-520-520Sonstige ordentliche Erträge09 -48000Sonstige Nebenerlöse 19%53090000-520-520andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000-80.178-117.920-118.020Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 235.61868.20069.570Personalaufwendungen11 181.18154.10055.140Arbeitnehmer Entgelte62001007400Leistungsentgelt § 18 TVöD620011000430Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000640010037.9849.5909.370AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich64200000040Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.16.3544.5104.580ZVK-Umlage64701002400Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen65001002010Übrige sonst. Personalaufwand6590000000Versorgungsaufwendungen12 10.16217.23027.450Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 872.330500Verbrauchsmaterial60100001.2613801.000Treibstoffe60550002.04202.000Wasser605600054301.000Abwasser6057000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 15801.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60611006062000003.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000126180500Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen60690007000sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung0500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000050100Reinigungsmaterial und -mittel6081000697201.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000562200500Instandhaltung von Kfz.61640000200500Wartungskosten61660003.1511.5001.500Fremdentsorgung61710008000Mieten von Geräten6700020002.000Müllgebühren z.zahlende67200055421.3751.400Sachverständige, RAe u. Gerichte67710000500500Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung67720000290300Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100004600Büromaterial68100010125100Porto u. Versandkosten68200000275250Telefonkosten68320000125100Reisekosten6850000075100Öffentlichkeitsarbeit68610002008.3008.300Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung688000026155250KFZ-Versicherungsbeiträge690100091301.000Sonstige Versicherungen6909000691000005050Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.5000Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000000Abschreibungen14 0100Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen71781000100Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 1623050Sonstige ordentliche Aufwendungen18 1623050Kfz-Steuer7030000245.94185.47097.070Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 165.763-32.450-20.950Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 165.763-32.450-20.950Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -19200Außerordentliche Erträge25 -19200Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16%5989000000Außerordentliche Aufwendungen26 -19200Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 165.572-32.450-20.950Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -68.000-135.530-135.530Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-130.600-130.600Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100-67.66400Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%50001015003000-269-4.000-4.000Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19%5005100-67-930-930Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge-4.215-4.410-4.410Sonstige ordentliche Erträge095300100-2.560-3.890-3.890Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -46700Sonstige Nebenerlöse 19%5309000-19200Sonstige Nebenerlöse 7%5309001-99600Sonstige Nebenerlöse 0%53090020-520-520andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000-72.215-139.940-139.940Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 204.685118.310134.310Personalaufwendungen11 160.28390.580103.190Arbeitnehmer Entgelte62001007400Leistungsentgelt § 18 TVöD620011002.2502.900Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000640010030.91717.52019.170AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich64200000170210Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.13.3887.7108.740ZVK-Umlage647010002020Beihilfen Entgeltbereich64910002400Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen65001000020sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen650900006060Übrige sonst. Personalaufwand6590000000Versorgungsaufwendungen12

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 141.852153.670169.050Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 9900Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile60000044.6322.3405.000Verbrauchsmaterial601000014.61115.00020.000Strom60510003.13304.000Gas605200005.0000Fernwärme6053000665380700Treibstoffe60550007.02421.10010.000Wasser605600036.74123.90036.000Abwasser60570005.81510.00011.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen606110060620004.9823.6005.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten60630002.6061803.000Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen606900018200sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung142500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel60700001.6434.0002.500Reinigungsmaterial und -mittel60810001800Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 608100261400006600Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.616110029.48440.00040.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt616120015.03000Instandhaltung d. Außenanl. /Bauunterhalt (Uferanl61620002.41014.40010.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten2.5627202.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.61630001.1882003.000Instandhaltung von Kfz.61640001.0072701.000Wartungskosten61660002.75103.000Fremdentsorgung617100011700Müllgebühren z.zahlende67200054300Gebühren und Entgelte67300001.6221.3751.500Sachverständige, RAe u. Gerichte67710000500500Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung67720000290300Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100004900Büromaterial68100010125100Porto u. Versandkosten6820000360275300Telefonkosten6832000288125100Reisekosten6850000075100Öffentlichkeitsarbeit68610002108.5008.400Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000738710700Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen690001026155300KFZ-Versicherungsbeiträge69010001.36500Sonstige Versicherungen6909000691000005050Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.400periodenfremde Aufwendungen6993000025.71025.710Abschreibungen14 019.80019.800Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra662000003.5603.560Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 02.3502.350Afa auf and.Anl./Betriebs-u.Gesch.Ausst.66400000100Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen71781000100Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 8130200Sonstige ordentliche Aufwendungen18 810100Grundsteuer ( zu zahlende)7020000030100Kfz-Steuer7030000346.618297.730329.270Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 274.403157.790189.330Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 274.403157.790189.330Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -28700Außerordentliche Erträge25 -28700Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16%5989000000Außerordentliche Aufwendungen26 -28700Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 274.116157.790189.330Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 62104.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 18201.000Treibstoffe6055000100500Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100606300020300Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6301.000Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 608100236302.000Instandhaltung von Kfz.6164000000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen000Transferaufwendungen17 00200Sonstige ordentliche Aufwendungen18 00200Kfz-Steuer703000062105.000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918)

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 62105.000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 62105.000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 62105.000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 14.03900Privatrechtliche Leistungsentgelte01 14.06400Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101-2500Umsatzerlöse aus Verkäufen 19%5009000000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -2.010.185-3.782.200-3.682.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 -2.000.00000Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)548200054850000-3.782.200-3.682.000Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen-10.18500Kostenerstattungen von übrigen Bereichen5488000000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen000Erträge aus Transferleistungen06 0-903.170-130.300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen0-903.170-130.300Allgemeine Zuweisungen vom Bund5401001000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge-23900Sonstige ordentliche Erträge095300100-7800Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -16200andere sonstige betriebliche Erträge 0%5390100-1.996.385-4.685.370-3.812.300Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 315.195441.910310.030Personalaufwendungen11 156.112101.710110.080Arbeitnehmer Entgelte620010092614.38014.120Leistungsentgelt § 18 TVöD620011005.9306.780Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000047.87047.060Entgelte an gewerbl. Azubis62610000960850gew. Azubis - VWL626300003.5903.500gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000105.034100.81068.430Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen630010005.0203.600Sonderzuwendungen Beamte63210000170170Beamte - Urlaubsgeld6322000640010032.29934.49035.500AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich64200000510520Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.12.52813.88014.860ZVK-Umlage64701001.0055.9904.100Beihilfen - Bezügebereich6490100018060Beihilfen Entgeltbereich6491000

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 40600Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100060140sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen65090006.885360260Übrige sonst. Personalaufwand65900000106.0000Tariferhöhung659100029.85236.29023.830Versorgungsaufwendungen12 26.38529.66018.150Versorgungsbezüge Beamte64401002.5446.6304.960Beihilfen an Vers.Empfänger64410005650450Versorgungsrücklage - Aktive Beamte64600013580270Versorgungsrücklage - Ruhestandsbeamte646000491.22199.43099.110Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 46430430Verbrauchsmaterial6010000606300048180180Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6161100020.00020.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt0720720Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.616300019.57319.50019.500Mieten, Pachten, Erbbauzinsen67000101.9642.0302.030Mieten von Geräten670002014900Lizenzen und Konzessionen67200006750000-1000Bankspesen/Kostend.Geldverkehrs/Kapitalbesch2200Sachverständige, RAe u. Gerichte677100025.86830.00030.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung677200015.3534.0004.000Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.67730002.67800Sonstige Beratungsleistungen677900067900004800sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 151290300Zeitungen u. Fachliteratur 7%68100005.23000Büromaterial68100011.141120100Porto u. Versandkosten68200001.813280300Telefonkosten68320008381.5001.500Reisekosten68500008500Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)686200083000Anzeigen, Veröffentlichungen68690076.3739.3309.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung68800008.55311.00011.000Sonstige Versicherungen690900069100004705050Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.01.5001.500Abschreibungen14 01.0001.000Afa auf and.Anl./Betriebs-u.Gesch.Ausst.66400000500500AfA auf Geschäftsausstattung6645000166.233178.560178.560Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen7178100166.233178.560178.560Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen

Entwurf WIP 2009Eigenbetrieb BäderTeilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Transferaufwendungen17 -30200Sonstige ordentliche Aufwendungen18 -30200Erstattungen VJ Körperschaftssteuer7415000602.199757.690613.030Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -1.394.186-3.927.680-3.199.270Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 -757.606-3.377.270-487.250Finanzerträge215600100-487.251-3.377.270-487.250Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung)-86.20100Bankzinsen5710000-124.63800Zinsen von Sparkassen5712000-600Mahngebühren57620005763000-58.33900Verzinsung von Steuernachford. u. -erstattungen-1.17100übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000648.105601.650577.630Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 518.435601.650577.630Zinsaufwendungen für Kredite77200007765000129.67000Zinsaufwendungen Inneres Darlehen (Sondervermögen)-109.501-2.775.62090.380Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -1.503.687-6.703.300-3.108.890Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -1.503.687-6.703.300-3.108.890Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2009
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 €
3. Abschreibungen 554.910 €
4. Aufnahme von Krediten 4.422.350 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 669.490 €
7. Verlustzuweisung der Gemeinde 0 €
Summe Einnahmen 5.646.750 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 4.422.350 € 1)
2. Tilgung von Krediten 1.049.160 € 2)
3. Auflösung Sonderposten 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 175.240 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 €
Summe Ausgaben 5.646.750 €
1) Investitionsmaßnahmen
Bezirksbad Bessungen - Grundhafte Sanierung 2.670.000 €
Nordbad - Neubau (Planungsmittel) 1.500.000 €
Mühltalbad - Anschluss ans städtische Intranet 2.350 €
Woog - Gewässersanierung 200.000 €
Arheilger Mühlchen - Gewässersanierung 50.000 €
Summe 4.422.350 €
2) Davon Tilgung des inneren Darlehens des EB Kulturinstitute mit 466.670 €.
Davon Tilgung des inneren Darlehens des BgA Vivarium mit 27.950 €.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2007: 0,00 €

S T E L L E N Ü B E R S I C H T  2 0 0 9
Anmerkung: Der Stellenplan 2008 wurde berichtigt. Ein Arbeitnehmer (Masseur), der Arbeitsunfähigkeitsrente
bezogen hat, ist endgültig ausgeschieden. Die Stelle wird nicht mehr benötigt und wurde deshalb 
gestrichen.

Teil A: Beamte
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 - 
90000 Bäder 1 1 2 0 2 0 2 0
Die Beamtenstellen sind nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan ausgewiesen werden.
Teil B: Arbeitnehmer
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 - 
90000 Bäder 1 1 5 1 6 7 2 11 2 7 12 41 14 45 13 42 12
Teil C: Zusammenfassung
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 - 
90000 Bäder 2 0 41 14 43 14 2 0 45 13 47 13 2 0 42 12 44 12
A 16 A 15 A 14 A 13
Gehobener Dienst
A 9 A 8A 13 A 12 A 11 A 10
Zahl d. am
30.06.2008
tatsächl.
besetzten
StellenA 7 A 6 A 5
Mittlerer Dienst
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
2009
Beamte 
zusam-
men
Zahl der 
Stellen
nach der 
Stellenüber-
sicht 2008
Höherer Dienst
A 9
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
2009 
Arbeitnehmer 
zusammen 
Zahl der 
Stellen 
nach der 
Stellenüber-
sicht 2008
Zahl der am 
30.06.2008 
tatsächl. 
besetzten 
Stellen15 14 13 12 10 11 4329876
zusam-
men
1
Zahl der Stellen 2009 Zahl der Stellen 2008
Beamte Arbeit-
nehmer
Beamte Arbeit-
nehmer
zusam-
men
5
Zahl der am 30.06.2008 
tatsächlich besetzten Stellen
Beamte Arbeit-
nehmer
zusam-
men

Sanierungskonzept Bäder; Variante mit zwei Hallenbädern
Mittelfristige Finanzplanung 2008 bis 2012
Bezeichnung - Maßnahme 2008 2009 2010 2011 2012 Gesamt
Bezirksbad Bessungen baulich-technischer Sanierung 300.000 € 2.670.000 € 2.970.000 €
Nordbad/DSW-Freibad Neubau 1.500.000 € 8.500.000 € 7.000.000 € 17.000.000 €
Woog Gewässersanierung 200.000 € 200.000 €
Arheilger Mühlchen Gewässersanierung 50.000 € 50.000 €
Mühltalbad baulich-technischer Sanierung 200.000 € 2.200.000 € 2.400.000 €
Trainingsbad Abbruch 150.000 € 150.000 €
Summe 300.000 € 4.420.000 € 8.700.000 € 9.350.000 € 0 € 22.770.000 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 4.422.350 €

Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
A.
Nr. Bezeichnung 2008 2009 2010 2011 2012
1
2
3
-1.100
4
5
554.910 554.910 970.000 990.000 1.100.000
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde 837.380
b) von Dritten 4.422.350 8.700.000 9.350.000 0
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 3.474.490
11 Verminderung Nettogeldvermögen 839.470 669.490 530.000 810.000 900.000
12 Deckungsmittel insgesamt 5.705.150 5.646.750 10.200.000 11.150.000 2.000.000
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 4.875.000 4.422.350 8.700.000 9.350.000 0
2
3 Tilgung von Krediten 830.150 1.049.160 1.300.000 1.600.000 1.800.000
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 175.240 200.000 200.000 200.000
6 Ausgaben insgesamt 5.705.150 5.646.750 10.200.000 11.150.000 2.000.000
B. 
Nr. Bezeichnung 2008 2009 2010 2011 2012
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 3.782.200 3.682.000 3.682.000 3.682.000 3.682.000
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 178.560 207.460 210.000 210.000 210.000
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse