Eigenbetrieb Immobilienmanagement Zwischenberichterstattung

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt

Datumsjilter

01.01.10..31.03.10

Quartalsbericht

1. Quartal 2010

Anlage 1

Währung EUR
Beschreibung 2010 2010 2009 2010 2010 RE 2008

Umsatzerlöse -1.365.435,00| -1.330.437,84| -1.250.844,34 -5.461.740,00

Erhöhung / Verminderung des Bestands anfertigen
QB0020 und unfertigen Erzeugnissen
QB0030 tiert Eigenleistungen | EZ -250.000,00 0,00
@B0040 __\sonstige betriebliche Erträge -7.008.110,00
QB0045 _|Zuführung aus dem Kernhaushalt Stadt -8.928.250,00 ao mr) nic] -29.122.000,00
QB0050 sonstige Zinsen und Erträge -200,00 -40.754,42 -184.636,92
QB0060 _Jaußerordentliche Erträ Ta —— |
QB0070 Materialaufwand 5.422.725,00 2.964.676,06| 2.501.107,44 -2.458.048,94 21.690.900,00| 22.662.953,73
QB0080 Personalaufwand 2.456.187,50 2.127.872,22 2.027.714,82] -328.315,28 9.824.750,00 8.158.335,66
QBO090 Abschreibungen 851.275,00 863.986,73 | 12.711,73 3.405.100,00 3.455.945,06
QB0100 betriebliche Aufwendungen 1.429.965,00 1.021.664,23 -64.843,76 5.719.860,00 1.981.760,55
QB0110 _ [Abschreibungen auf Finanzanlagen JE 0,00]
QB0120 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.162.355,00| _ 1.245.696,51
QB0130 außerordentliche Aufwendungen a]
QBO140 sonstige Steuern 41.987,50 887,53 526,92 -41.099,97 167.950,00
QB0150 Ergebnis 0,00) -2.723.059,08| -2.710.551,71 -2.723.059,08 0,00 1.397.113,00

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Erläuterungen zum Anlage 2
1. Quartalsbericht 2010

Pos. Materialaufwand

In der Pos. Materialaufwand sind die Energiekosten enthalten, die auch in 2010 zunächst auf die Kreditoren gebucht werden und dann

am Jahresende aufgeteilt werden. In naher Zukunft sollen die Daten der Entega Kostenstellen genau in unser System eingelesen werden können.
Danach kann die Verbuchung Kostenstellen genau erfolgen.

Pos. Personalaufwand

Aufgrund der Notwendigkeit der manuellen Einbuchung der LOGA Daten kann es zu Zeitverzögerungen in der Datenverarbeitung kommen.

Pos. sonstige Steuern

Die Fälligkeit der geplanten Grundsteuer ist am 01.07 des Jahres und deshalb noch nicht gebucht und abgebildet.
Das gebuchte IST betrifft die KFZ-Steuer für Dienst PKW.

Eigenbetrieb Investitionsübersicht
Immobilienmanagement 1. Quartal 2010
Darmstadt

inkl. HAR +

Beschreibung und SIP Bewegung reserviert Reservierung
(INV00001 Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer | sessısı] 200 2 O0l 0,00)
| j 6
[INV00006 Wilhelm-Leuschner-Schule/NeubauEnrichtung_ —2——— | oo0l 00 00] 0,00)
INV00007 Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schle ,B A202 | 20000 2 | | 000]
(INV00009 Friedrich-List-Schule, Ausbau Vemltung DD | 17 00 O0 0,00)
[INV00010 Ernst-Elias-Niebergall-Schule richtung 22 | 13580824] 3 to2a007] 2000] 19.249,87]
l

NV00005 Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau 225.553,99 32.010,17 18.601,49 50.611,6
NV00013 Stadtteilschule Arheilgen, Ausbau/Abriss Pavillons 769.388,43 148.953,6 206.615,31 355.568,96

NV00011 Ernst-Elias-Niebergall Schule, Erweiterung 1.097.939,04 114.356,02 223.522,57 337.878,59
i 7 ‚47
NV00017 Heinrich-Heine-Schule, Brandschutz und Neubau 73.888,03 6.130,96 51.502,44 57.633,4

[INVO0012 Stadtteilschule Arheilgen BB inrchtung— —— | 30776 1950 000 1.959,93]
[ 3 .130, 0
INVO0018 Friedrich-Ebert-Schule, Brandschutz undSnerung_ 2 | ol Oo 00] 0,00]
[INV00019 Andersenschule, Brandschutz ndSsnerung DD | 13195 O0 138836 | 1.388,36]
INV00021 Georg-August-Zinn-Schule, Umbau undSrerung 2772727 | 00 O0 ol 0,00]
IINV00022 Wilhelm-Leuschner-Schule, BrandschutztSanerung 2 | 13526 000 2948200 2.948,20]
INV00023 Ludwig-Georgs-Gymnasium Brandschutz und Sanierung
109.687,33
INV00027 Lichtenbergschule, Brandschutz und Sanierung
[INVO0029 Eleonorenschule, Brandschutz undSnerung 22 | 1.163662] 2 __0,00| 369.66079| __369.660,79]
INV00030 Peter-Behrens-Schule, Brandschutz } 829,0

NV00031 Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz

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Anlage 3

Eigenbetrieb Investitionsübersicht

Immobilienmanagement 1. Quartal 2010
Darmstadt
Ansatz 2010 Bewegung
inkl. HAR +

404.390,56
INV00039 Peter-Behrens-Schule, Fassade 3a000000 ol om 000]
INV00040 Alice-Eleonoren-Schule, Einbau einer Dusche | 70000 00 000 0,00]
[INVO0042 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, ustau eins SG EE_—LLNm3 | 00] 00 O0 0,00]
INV00043 Herderschule, Ausbau Dach AfsteckungLLLRLRLRN4 | sooo 200 2 O0 0,00]
1.138.877,90
INVO0046 H.-Emanuel-Merck-Schule Ausbau üEDV Berufe 2 | 00] 2 o0l 2 o0l 0,00]
[INVO0047 Berufsschulzentrum Brandschutz undSsrierung 2 | sol 000] 6326156] 63.261,36]
INV00049 Sanierung Gemeinschaftshaus Akazienweg | _ 4000000 2 000 000 0,00]
[INVO0050 Kinder- und Jugendhaus in Wixrausen richtung DD | cool 00 cool 0,00
[INV00051 Snerung GhaborerWegE——L—L—L—L—L—L—L—L—L— | 00 00 oo 0,00]
[INVO0052 Bau Schulsporthalle berufliche Schulen meer — | 00] 00] 00] 0,00]
[INVO0053 Herderschle irchtuung—LLL | Soon 200] 00] 0,00]
IINV00054 Mühftaischule, Erneuerung und bedarfsger, Ausbau | ___ooof of 000 000
[INVO0055 Mornewegschle einprtngeg— 2[—LD | SC oo 2000 0,00)
INV000586 Parkpalette Herta-Mansbacher-Straße

NV00057 Schillerschule, Gesamtsanierung | 000 000 000 0,001

NV00058 Diesterwegschule, Brandschutz

NV00059 Astrid-Lindgren-Schule, Bandschutz 4.548,77

I 00 00 0,00]
NVO00060 Elly-Heuss-Knapp-Schule, Brandschutz se363| 000 000 0,00]
NV00061 Goetheschule, Brandschutz 2286| O0 000 0,00]

INV00062 Ludwig-Schwamb-Schule, Brandschutz 264.398,17 44.909,03 93.128,03 138.037,06
NV00063 Justus-Liebig-Schule, Brandschutz 207 000 000 0,001
NV00064 Peter-Behrens-Schule (Herrmannstr.), Brandschutz 72621] 000 000 0,00]

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Anlage 3

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
01.10.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0412 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Zwischenberichterstattung 
 
Vorlage vom: 17.09.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 1. und 2. Quartal 2010 zur Kenntnis. 
 
 
 
Anlagen: Zwischenbericht 1. Quartal 2010 
Zwischenbericht 2. Quartal 2010 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 17.09.2010
 
 
 
 
Die Betriebskommission und der Gemeindevorstand sind über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten. 
 
Die Berichterstattung bezieht sich auf die „Kernangaben“ gemäß § 21 Eigenbetriebsgesetz. 
 
Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) 
 
Der Quartalsbericht der Gewinn- und Verlustrechnung stellt das im Quartal geplante Ergebnis,  das 
Istergebnis, das Istergebnis des gleichen Quartals 2009  und in Spalte 4 die Abweichung dar. 
Spalte 5 zeigt den Planansatz des gesamten Wirtschaftsjahres 2010. In Spalte 6 ist das 
Rechnungsergebnis 2008 aufgeführt.  (Anlage 1 der Berichte). 
 
Die Erläuterungen befinden sich jeweils in der Anlage 2 der Berichte. 
 
Die Darstellung der Abwicklung des Vermögensplans bezieht sich auf die im MIP dargestellten 
Investitionsmaßnahmen (Anlage 3 der Berichte). 
 
Mit dieser Vorlage wird der Berichterstattung zum 1. und 2. Quartal 2010 Rechnung getragen. 
 
Alle Daten beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2010 der in der 3. Lesung der 
Stadtverordnetenversammlung am 27. Mai 2010 genehmigt wurde. 
 
Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde am 6. August 2010 erteilt. 
 
Die Abwicklung des Wirtschaftsplanes bewegte sich nur im Rahmen der engen Vorgaben der 
Finanzverwaltung zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der Aufsichtsbehörde. 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat in ihrer Sitzung am 15. 
September 2010 den Zwischenbericht zum 1. und 2. Quartal 2010 zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Dezernent VI 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Stadtrat

Eigenbtrieb Immobilienmanagement Darmstadt Quartalsbericht Anlage 1
2. Quartal 2010

Datumsfilter _01.01.10..30.06.10

Währung EUR

IST/PLAN PLAN -
PLAN - Quartal | IST - Quartal IST-Quartal (absolut) Wirtschaftsjahr

Rubrikennr. Beschreibung 2010 2010 2009 2010 2010 RE 2008

Umsatzerlöse -2.730.870,00| -2.674.140,73 -2.469.318,94
Pe I En EN
QB0020 und unfertigen Erzeugnissen
aktivierte Eigenleistungen | 12500 DL — | | ___125.000,00] -250.000,00 0,00
sonstige betriebliche Erträge 2.016.220,00 4.032.440,00| -5.069.838,79
QB0045 Zuführung aus dem Kernhaushalt Stadt -17.856.500,00| -17.856.500,00| -15.082.160,00 0,00 -35.522.000,00| -29.122.000,00
QB0050 sonstige Zinsen und Erträge -400,00 -111.559,71 -78.122,56 -111.159,71 -800,00 -184.636,92
QB0060 außerordentliche Erträge -2.925,94 -2.925,94
QB0070 Materialaufwand 10.845.450,00 6.289.457,09 5.660.800,12 -4.555.992,91 21.690.900,00 22.662.953,73

3.621.154,23 .036. -1.291.220,77 9.824.750,00 8.158.335,66

QB0080 Personalaufwand 4.912.375,00

1.702.550000 1.10.5924) —D——— | 62.039,24 3.405.100,00| _3.455.945,06

QB0090 Abschreibungen

QB0100 [betriebliche Aufwendungen 2.859.930,00
QB0110 _ [Abschreibungen auf Finanzanlagen I]
QB0120 _ |Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.324.710,00| 2.411.864,95 2.657.457,09 87.154,95 4.458.420,00
QB0130 außerordentliche Aufwendungen ET BE

928,70 -82.626,69 167.950,00 189.138,24

-5.627.653,17 -7.074.715,05 1.397.113,00

sonstige Steuern 83.975,00

Ergebnis 0,00 7.074,71 5,05

QB0140
QB0150

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Erläuterungen zum Anlage 2
2. Quartalsbericht 2010

Pos. Materialaufwand

In der Pos. Materialaufwand sind die Energiekosten enthalten, die auch in 2010 zunächst auf die Kreditoren gebucht werden und dann

am Jahresende aufgeteilt werden. In naher Zukunft sollen die Daten der Entega Kostenstellen genau in unser System eingelesen werden können.
Danach kann die Verbuchung Kostenstellen genau erfolgen.

Pos. Personalaufwand

Da die Jahresabschlussarbeiten 2008 und 2009 vorrangig zu bearbeiten sind, konnten noch nicht alle Daten des 2. Quartals
aus LOGA verbucht werden.

Pos. sonstige Steuern

Die Fälligkeit der geplanten Grundsteuer ist am 01.07 des Jahres und deshalb noch nicht gebucht und abgebildet.
Das gebuchte IST betrifft die KFZ-Steuer für Dienst PKW.

Eigenbetrieb Investitionsübersicht
Immobilienmanagement 2. Quartal 2010
Darmstadt
Ansatz 2010 Bewegung
inkl. HAR +

NV00001 Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer 98981319 O0 oo 0,00]

NV00020 Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung 390.033,3 173.843,38| _169.448,42 343.291,8

INV00021 Georg-August-Zinn-Schule, Umbau und Sanierung I 00 oo 00  ___0,00|
INV00022 Wilhelm-Leuschner-Schule, Brandschutz+Sanierung 135.298,64 628,14 34.890,05 35.518,19
INV00023 Ludwig-Georgs-Gymnasium Brandschutz und Sanierung 433.379,22 28.214,69 66.762,82 94.977,5

NV00026 Bertolt-Brecht-Schule, Brandschutz und Sanierung
NV00031 Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz

NV00024 Georg-Büchner-Schule Brandschutz und Sanierung 328.020,91 140.283,2 182.738,25 323.021,5

[INVO0006 Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubaufnrichtung_ DD | 00 00 cool 0,00
[INVO0007 Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schle ,B A202 | 26000 200] 00 0,00
[INVO0009 Friedrich-List-Schule, sau Ve mltung 2 | 1 oo 00] 0,00
(INV00012 Stadtteilschule Arheilgen, BB inchtung_—D2D2DDN34 | Sure Soc | 3.038,96]
INV00018 Friedrich-Ebert-Schule, BrandschutzundSsnerung 2 | so] O0 oo 0,00)
INV00019 Andersenschule, Brandschutz ndsanerung_ 2 | 119 | 1388356] 1.388,36]
| i 5 | ‚80

Seite 1 von 5

Anlage 3

Eigenbetrieb Investitionsübersicht Anlage 3
Immobilienmanagement 2. Quartal 2010

Darmstadt
Ansatz 2010 Bewegung
inkl. HAR +
Beschreibung und SIP Bewegung reserviert Reservierung

NV00032 Bernhard-Adelung-Schule, Sanierung

NV00033 Stadtteilschule Arheilgen

NV00034 Bernhard-Adelung-Schule,Räumliche Erweiterung IZBB

NV00035 Mornewegschule, Bauliche Erweiterung IZBB

NV00036 Feuerwehr Sanierung des Altbaus incl. Hof

NV00037 Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen, Umbau
6 1

[INV00039 Peter-Behrens Schule Fassade | 13000 00 oo] 0,00]
INV00040 Alice-Eleonoren-Schule, Einbau einer Dusche | 75000000 0 000 oo 0,00]
INV00042 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, usbauenesK SEE m 3 | 00 oo] 00 0,001
INV00043 Herderschule, Ausbau Dach (Afstcckhung)_—LLLLLDLD | sooo oo 00 0,00|
1.138.877,90
INV00046 H.-Emanuel-Merck-Schule Ausbau fü EDV Ber fee 3 | 00 00 oo] 0,00]
[INVO0049 Sanierung Gemeinschftshaus Akzienweg —2—2— | oo 00] 00 0,00]
[INVO0050 Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen irctung —— | 00 00] 00] 0,00]
[INV00051 Sanierung ehiborner Weg GEL | oo 00 oo 0,00]
[INV00052 Bau Schulsporthalle berufliche Schulen rnewegstr — | 00] 00 oo  __0,00|
[INV00053 Herderschue irchtung —[—L—L—LLLLLL | Soon O0 oo 0,00|
INVO0054 Mühltalschule, Erneuerung und bedarf AnstaummD3| 00 00 00 0,00]
[INV00055 Mornewegsch le keinsportrlaggTTTLLLLLLLLTLRLNLN | 23 Oo 000 0,00]
[INV00057 Schillerschle, Gsamtsner ung | oo oo 00 0,00]
a7) Oo oo 0,00)
IINV00060 Elly-Heuss-Knapp-Sch le ranschtzWWWWWTTTTTI I SU Oo 00 0,00)
[INV00061 Goethesch le banschtzUUWUWWWTTTTTTTTI TO mer Oo 00 0,00)
INV00062 Ludwig-Schwamb-Schule, Brandschutz 102.298,03
NV00063 Justus-Liebig-Schule, Brandschutz ET N)
NV00064 Peter-Behrens-Schule (Herrmannstr.), Brandschutz 726621] 000  o00 0,00]

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Eigenbetrieb Investitionsübersicht
Immobilienmanagement 2. Quartal 2010
Darmstadt
inkl. HAR +

Beschreibung und SIP Bewegung reserviert Reservierung
[INV00066 Neubau, Akzienweg 3a ALL | Vor 00 O0 0,00]
[INVO0067 Oetinger ikea | 0 O0 O0 0,00]
[INVoO068 Temple ade | SEP — OO O0 0,00]
INV00070 Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungsenrchtung 2 | ern O0 oo] 0,00]
INV00072 Ernst-Elias-Niebergall-Schule,Eweiterungtau—2—2—2D— | 00 00 00] 0,00]
[INV00073 Kita Pippi nstrumf LI | 15 — 0 00] 0,00]
[INV00075 Heinrich-Hoffmann-Schle- Corte 3 3 | 00 oo oo) 0,00]
[INVoO076 Lessing Me | Terra 3 — OO 00 0,00]
INVOO080 Akazienweg 9 oo oo oo 0,00
INVO0081 Wilhelm-Hauff-Schule I sol oo 00 0,001
INV00082 Austausch von HeizkessenafgrundvonENEEV 3 | 00] oo O0 0,00]
INV00083 Fachschule für Sozialpädagogik | 1718632]  o00 00 0,00]
INV00084 GemeinschaftshausRodgaustrasse
INVo00 Fra BT AH O0 4.986,10]
INV00086 Anschaffung Software | ___660000| 34 5391 3 O0] 53.914,14]
INVO0087 Zugang bebaute Grundstücke (andere Bauten) | oo oo oo 00]
IINVO0088 Zugang bebaute Grundstücke (Wohnbauten) oo]
[INVO0089 Zugang unbetate GunstckeULULLLLLLL 3 | 00 O0 O0 0,001
[INV000890 Heinrich-Hoffmann-Schule, Scckesanierung  —L—L—L | rar] 000 339137] 3.391,37]
INV00092 Sporthalle Kasinotrae Anzeietafel__—_—L—L—L—L—LL | 00 oo] oo 0,00]
INV00093 Bezirksverwaltung Wixhausen, ErneuerungHeznagg 4 | 10015] 2 000 3.000000 2 3.000,00]
[INV00094 Anschaffung Anlagen ndMschnnn_————— | 23000 200] O0 0,00]
12.001,76] ö 885936] 2 2000 8.859,36]
INV00086 Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmitttel | 170000 O0 0,00]
INV00097 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 1818676] 12a Do0 124,72]

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Anlage 3