Entwurf des Jahresabschlusses 2015

Entwurf Jahresabschluss 2015
Entwurf 
Jahresabschluss 2015
Teil 3
• Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen
• Produkt
e mit Zielen und Kennzahlen
Dezernat II – Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2016 Stadt Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang
Gesamtergebnisrechnung 5
Gesamtfinanzrechnung 9
Bilanz 13
Anhang 19
Anlagenspiegel 21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen
und Zuschreibungen 25
Forderungsspiegel 29
Verbindlichkeitenspiegel 33
Rückstellungsspiegel 37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 55
Übersicht Leasingverträge 59
Erläuterungen zur Bilanz 63
Lagebericht 113
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes 143
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 159
Produktbereichsbezogene Darstellung 195
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 245
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 307
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 345
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 407
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 431
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 459
Produktbereich 08 – Sportförderung 465
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 481
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 495
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 529
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 537

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 605
Produktbereich 14 – Umweltschutz 623
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 629
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 633
Produktbereich 17 – Stiftungen 641
Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 697
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 735
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 769
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 775
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 815
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 843
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 867
Produktbereich 08 – Sportförderung 873
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 877
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 891
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 909
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 913
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 927
Produktbereich 14 – Umweltschutz 937
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 943
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 949
Produktbereich 17 – Stiftungen 951

Produktbereich 01 
- Innere Verwaltung - 
Seite 697

01        Innere Verwaltung
Jahresabschluss 2015 
Produktbereich 
Produktgruppe 0101    Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale 
Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters
Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von 
Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; 
Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke
Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner 
und Institutionen
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 66.051 96.550 30.499
Ordentliche Aufwendungen 16.380.569 16.481.583 -101.014
Ordentliches Ergebnis -16.314.518 -16.385.033 -70.515
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.020.626 -736.802 283.824
Jahresergebnis -17.335.144 -17.121.835 213.309
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 49,5% 52,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,3% 4,1%
Transferaufwandsquote 2,7% 2,3%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 698

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters
Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten 
Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; 
Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von 
bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung
Leistungsziel Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht.  
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten 
Ratsbeschlüsse in %
100 100 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.398.166 9.270.460 127.706
Erlöse 0 15.563 15.563
Produktergebnis 9.398.166 9.254.898 143.268
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,2%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 699

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters
Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung 
der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der 
Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; 
Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen 
Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung 
der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften
Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich 
eingeworben.  
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird 
gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20 66,6 46,6
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 125 157 32
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.702.479 1.580.557 121.922
Erlöse 17.150 21.881 4.732
Produktergebnis 1.685.329 1.558.676 126.654
Kostendeckungsgrad 1,0% 1,4%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 700

01        Innere Verwaltung
Jahresabschluss 2015 
Produktbereich 
Produktgruppe 0102    Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- 
und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters
Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des 
kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und 
ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -
bekämpfung.
Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und 
Beteiligungsgesellschaften
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist 
sichergestellt.  
Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 261 233 -28
Anteil der geprüften Prüffelder in % 100 96 -4
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 110.650 118.955 8.305
Ordentliche Aufwendungen 6.108.119 6.250.853 -142.734
Ordentliches Ergebnis -5.997.469 -6.131.898 -134.429
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -124.491 -131.547 -7.055
Jahresergebnis -6.121.960 -6.263.445 -141.485
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 91,7% 92,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,4% 0,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 701

01         Innere Verwaltung
Jahresabschluss 2015 
Produktbereich 
Produktgruppe 0102     Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und 
IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters
Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, 
Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des 
kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und 
ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -
bekämpfung.
Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 
ist sichergestellt.  
Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema   
sensibilisiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Prüftage 6.124 5.310 -814
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 6.204.691 6.512.498 -307.807
Erlöse 391.980 525.112 133.132
Produktergebnis 5.812.711 5.987.386 -174.675
Kostendeckungsgrad 6,3% 8,1%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 702

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103    Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der 
Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. 
a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten,
Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und 
Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die 
Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche 
Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und 
Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der 
Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und 
Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage
Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, 
Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziel Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden.  
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird 
unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Fluktuationsquote in % 1,88 2,61 0,73
Teilzeitquote in % 30 30,23 0,23
Gesundheitsquote in % 92,57 91,02 -1,55
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 22.425.243 21.604.478 -820.765
Ordentliche Aufwendungen 129.506.216 111.465.886 18.040.330
Ordentliches Ergebnis -107.080.972 -89.861.407 17.219.565
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.586.621 -1.265.323 321.298
Jahresergebnis -108.667.594 -91.126.730 17.540.863
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 42,1% 36,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,8% 1,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 703

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau BG Reker
Produkt 010301 - Personalservice
Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der 
städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der 
Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie 
die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, 
Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und 
Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten 
Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die 
Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des 
Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.
Leistungsziel Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert.  
Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%.  
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 250 262 12
Ausbildungsquote in % 6 6,64 0,64
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95 95 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 19.146.441 19.902.339 -755.898
Erlöse 7.520.751 7.551.610 30.859
Produktergebnis 11.625.690 12.350.730 -725.039
Kostendeckungsgrad 39,3% 37,9%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 704

Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau BG Reker
Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung
Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu 
zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, 
fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie 
Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden 
zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen 
durchgeführt.
Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.  
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Veranstaltungsauslastung in % 95 95 0
Anzahl der geschulten Teilnehmer 2.200 3.500 1.300
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten 1,5 1,5 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.008.682 2.057.747 -49.066
Erlöse 17.005 65.931 48.926
Produktergebnis 1.991.677 1.991.816 -139
Kostendeckungsgrad 0,8% 3,2%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 705
Jahresabschluss 2015

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau BG Reker
Produkt 010303 - IV-Fortbildung
Produktbeschreibung Der aktuelle gesamtstädtische Bedarf an IV-Schulungen für die IV-Anwender und das 
IV-Fachpersonal wird laufend ermittelt und koordiniert. Die Erstellung der 
Schulungskonzepte erfolgt unter Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen der 
Informationstechnologie.
Leistungsziel Das IV- Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.  
Die Qualität der IV- Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Veranstaltungsauslastung in % 85 87 2
Anzahl der geschulten Teilnehmer 2.800 2.775 -25
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten 2 2 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 556.657 442.926 113.731
Erlöse 6.600 9.375 2.775
Produktergebnis 550.057 433.551 116.506
Kostendeckungsgrad 1,2% 2,1%
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 706

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau BG Reker
Produkt 010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf 
aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür 
erforderlichen Voraussetzungen.
Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der organisatorischen Projekte 53 43 -10
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,89 0,69 -0,2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 6.139.530 6.162.287 -22.757
Erlöse 38.341 0 -38.341
Produktergebnis 6.101.189 6.162.287 -61.098
Kostendeckungsgrad 0,6% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 707

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau BG Reker
Produkt 010307 - Raummanagement
Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den 
notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die 
Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen 
für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der 
Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine 
bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft 
ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Bedarfsfläche in m² 243.000 245.000 2.000
Gesamtbürofläche in m² 234.500 245.000 10.500
Dispositionsfläche in % 3,5 1,5 -2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 440.859 481.231 -40.372
Erlöse 0 0 0
Produktergebnis 440.859 481.231 -40.372
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 708

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen, Frau BG Reker
Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte 
gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die 
personenorientierte freiwillige Prävention.
Leistungsziel Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und 
Arbeitsschutz ist sichergestellt. 
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr 
gut bewertet werden in %
85 85 0
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der 
Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit
4.630 4.920 290
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 1.000 1.030 30
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung 920 915 -5
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 650 890 240
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 2.500 2.500 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.980.720 3.565.023 415.697
Erlöse 534.177 606.964 72.787
Produktergebnis 3.446.543 2.958.059 488.484
Kostendeckungsgrad 13,4% 17,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 709

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104    IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters, Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen,
leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung 
bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben 
der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Redaktionelle 
Gesamtverantwortung für die städtischen Internetauftrittte sowie Umsetzung von E-
Government Projekten zur Verwaltungsmodernisierung.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere 
Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe 
Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, 
EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt
Wirkungsziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten 
und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur.   
Die Onlineportale sind auf dem aktuellen Stand und E-Government Projekte werden 
realisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 0
IT-Aufwand je User in € 2.500 2.000 -500
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99,5 98 -1,5
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 6.097.684 6.504.856 407.172
Ordentliche Aufwendungen 38.481.986 36.639.938 1.842.048
Ordentliches Ergebnis -32.384.302 -30.135.082 2.249.220
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 30.746.021 23.234.442 -7.511.579
Jahresergebnis -1.638.280 -6.900.640 -5.262.359
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 56,1% 60,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 17,2% 15,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2015     Ist 2015             
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 710

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters, Herr StD Kahlen
Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und 
sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die 
Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung 
zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte 
Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.
Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist modern und leistungsfähig.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80 83 3
Anzahl der betreuten User 14.750 15.715 965
Serviceanfragen je User 4 3,44 -0,56
Störungsmeldungen je User 2 1,32 -0,68
Durchdringungsgrad in % 82 86 4
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 35.383.218 33.213.577 2.169.641
Erlöse 36.427.267 28.497.726 -7.929.542
Produktergebnis -1.044.050 4.715.851 -5.759.901
Kostendeckungsgrad 103,0% 85,8%
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 711

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters, Herr StD Kahlen
Produkt 010403 - E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-
Dienstleistungsrichtlinie
Produktbeschreibung Redaktionelle Berichterstattung und Gesamtverantwortung für die städtischen Internet-
Auftritte - auch mobil - sowie für dessen Struktur, Design und Benutzerführung, das 
stadtweite Content-Management-System und das Zusammenwirken mit koeln.de. 
Strategische Weiterentwicklung der Onlinekommunikation unter Nutzung neuer 
Technologien wie Kartenanwendungen, Open-Data und Online- Bürgerbeteiligung (E-
Partizipation). Konzeption des E-Government zur Verwaltungsmodernisierung und zur 
Herstellung der elektronischen Erreichbarkeit der Verwaltung.
Leistungsziel Die Internetauftritte der Stadt Köln sowie die gängigen Internetanwendungen und 
sozialen Netzwerke sind optimiert und werden (täglich) fortgeschrieben, ebenso die 
Internetkommunikation. E-Government- Projekte fördern die 
Verwaltungsmodernisierung und -erreichbarkeit.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Zugriffe auf "stadt-koeln.de" 30.000.000 30.000.000 0
Anzahl der Zugriffe auf "open data" 117.000 150.000 33.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 2.000.000 2.500.000 500.000
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.725.105 3.490.986 234.119
Erlöse 1.100 434.662 433.562
Produktergebnis 3.724.005 3.056.324 667.681
Kostendeckungsgrad 0,0% 12,5%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 712

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106    Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, 
Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie 
Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von 
Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von 
Archivgütern
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und 
Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen 
und Kennzahlen nur auf der Produktebene.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 4.496.511 5.494.818 998.306
Ordentliche Aufwendungen 49.859.244 48.976.124 883.120
Ordentliches Ergebnis -45.362.733 -43.481.307 1.881.426
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 28.423.738 35.344.284 6.920.546
Jahresergebnis -16.938.995 -8.137.023 8.801.972
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 28,4% 29,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 54,2% 52,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 713

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der 
Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen 
städtisch genutzten Gebäuden.
Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3 3,05 0,05
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 9,65 11,52 1,87
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,94 9,19 -0,75
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 27.035.144 30.721.618 -3.686.473
Erlöse 26.813.862 32.485.938 5.672.075
Produktergebnis 221.282 -1.764.320 1.985.602
Kostendeckungsgrad 99,2% 105,7%
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 714

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 010602 - Postdienste
Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim 
Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient 
werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand 
bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer 
weitergeleiteten Poststücke in %
99 99 0
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 5.405.954 6.317.450 -911.496
Erlöse 5.293.012 6.714.372 1.421.361
Produktergebnis 112.942 -396.922 509.864
Kostendeckungsgrad 97,9% 106,3%
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 715

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum 
der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen 
für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Leistungsziel Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt.  
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % 
(Erreichbarkeit)
80 74 -6
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-
Abschlussquote)
85 85 0
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,5 1,4 -0,1
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 6.741.236 7.240.130 -498.895
Erlöse 1.269.473 2.032.898 763.425
Produktergebnis 5.471.763 5.207.232 264.530
Kostendeckungsgrad 18,8% 28,1%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 716

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus 
gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, 
Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie 
Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 4,06 2,51 -1,55
Anzahl der Druckseiten 24.549.860 30.355.420 5.805.560
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.545.678 1.521.479 24.200
Erlöse 47.637 36.185 -11.452
Produktergebnis 1.498.041 1.485.294 12.748
Kostendeckungsgrad 3,1% 2,4%
-2.000.000
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 717

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von 
wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und 
Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der 
Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die 
datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und 
des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, 
Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich 
ausgeschrieben.  
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0 0 0
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 
Std. bearbeitet sind in %
100 100 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.749.861 2.963.805 -213.944
Erlöse 211.250 271.712 60.462
Produktergebnis 2.538.611 2.692.094 -153.483
Kostendeckungsgrad 7,7% 9,2%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 718

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107    Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von 
Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung 
in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, 
Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten  
2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement 
und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener 
Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz 
der Stadtverwaltung wirtschaftlich.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 60 52 -8
Anteil der überprüften Policen in % 20 30 10
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 4.162.413 5.292.740 1.130.327
Ordentliche Aufwendungen 15.508.501 15.919.364 -410.863
Ordentliches Ergebnis -11.346.088 -10.626.624 719.463
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -24.416 -26.867 -2.451
Jahresergebnis -11.370.504 -10.653.492 717.012
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 20,4% 20,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 37,1% 36,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 719

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von 
Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die 
Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, 
Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten
Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der neuen Fälle 1.710 1.596 -114
Anzahl der neuen Beratungsmandate 520 520 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.547.313 2.784.452 -237.139
Erlöse 305.045 300.635 -4.410
Produktergebnis 2.242.268 2.483.817 -241.549
Kostendeckungsgrad 12,0% 10,8%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 720

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und 
Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen 
Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden
Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet.  
Die Präventionsberatung ist intensiviert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den 
gesamtversicherten Schadensfällen in %
98 100 2
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 3 1 -2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 7.429.133 7.592.901 -163.768
Erlöse 4.767.066 5.550.987 783.921
Produktergebnis 2.662.067 2.041.914 620.153
Kostendeckungsgrad 64,2% 73,1%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 721

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108    Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von 
Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.
Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für 
stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ankäufe in € 50.000.000 16.530.672 -33.469.328
Verkäufe in € 30.000.000 56.971.131 26.971.131
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 24.869.002 25.849.768 980.766
Ordentliche Aufwendungen 25.420.401 23.107.280 2.313.121
Ordentliches Ergebnis -551.399 2.742.489 3.293.887
Finanzergebnis 231.358 1.609.130 1.377.772
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -2.396.053 -2.177.044 219.009
Jahresergebnis -2.716.093 2.174.574 4.890.668
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 27,0% 28,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 39,0% 31,0%
Transferaufwandsquote 5,3% 5,4%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
28.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 722

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 010801 - An- und Verkauf
Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen 
und die Bestellung von Erbbaurecht.
Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, 
städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 150 137 -13
Ankäufe in € 50.000.000 16.530.672 -33.469.328
Verkäufe in € 30.000.000 56.971.131 26.971.131
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € 0 0 0
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € 300.000 89.460 -210.540
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 110.350.179 110.926.519 -576.340
Erlöse 5.144.779 6.167.911 1.023.132
Produktergebnis 105.205.400 104.758.608 446.792
Kostendeckungsgrad 4,7% 5,6%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 723

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, 
Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem 
wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und 
unterhalten.
Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten 
Fiskalbesitzes ist optimiert.  Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Nettomieteinnahmen in € 14.220.000 12.641.248 -1.578.752
Pachteinnahmen in € 5.000.000 5.647.422 647.422
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 56.466.633 53.948.609 2.518.025
Erlöse 19.454.852 19.968.692 513.840
Produktergebnis 37.011.781 33.979.917 3.031.864
Kostendeckungsgrad 34,5% 37,0%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 724

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109    Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 
Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von 
Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung 
und Straßenreinigung
Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, 
andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund 
besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, 
Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die 
Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung 
der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und 
Aufwandsteuern in €
1.715.275.000 1.560.273.454 -155.001.546
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 36.420.000 35.795.467 -624.533
Höhe des Buchungsvolumens in € 26.250.000.000 33.126.783.559 6.876.783.559
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 8.701.898 12.720.711 4.018.814
Ordentliche Aufwendungen 28.181.777 29.479.620 -1.297.842
Ordentliches Ergebnis -19.479.880 -16.758.908 2.720.971
Finanzergebnis 0 307 307
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -5.348.485 -5.518.946 -170.462
Jahresergebnis -24.828.365 -22.277.548 2.550.817
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 83,6% 78,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,1% 1,7%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,1%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 725

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010901 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs
Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95 93,07 -1,93
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.194.238 12.662.798 -3.468.561
Erlöse 5.301.739 7.743.557 2.441.818
Produktergebnis 3.892.499 4.919.242 -1.026.743
Kostendeckungsgrad 57,7% 61,2%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 726

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, 
Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere 
Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und 
Straßenreinigung)
Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur 
Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, 
vollständig und unverzüglich.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 30 17 -13
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 95 95,8 0,8
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 90 96 6
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 90 95 5
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 40 50 10
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 20 20 0
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 20 5 -15
Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.094.600.000 940.866.208 -153.733.792
Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 597.000.000 603.389.789 6.389.789
Einnahmen Aufwandsteuern in € 23.675.000 16.017.457 -7.657.543
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 11.081.284 11.398.916 -317.632
Erlöse 3.202.124 1.114.389 -2.087.735
Produktergebnis 7.879.159 10.284.527 -2.405.368
Kostendeckungsgrad 28,9% 9,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 727

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010903 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren
Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige 
Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert.  
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind 
durchgeführt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die 
Stadt in €
30.000.000
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt 
in €
420.000
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für 
die Stadt im Wege der Amtshilfe in €
1.000.000
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für 
andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
4.500.000
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den 
eingegangenen Aufträgen in %
107
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 8.445.655 8.362.765 82.890
Erlöse 4.173.801 4.434.535 260.734
Produktergebnis 4.271.854 3.928.230 343.624
Kostendeckungsgrad 49,4% 53,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
27.720.734
234.666
803.768
1.470.518
5.565.781
100
-2.279.266
-185.334
303.768
470.518
1.065.781
-7
Seite 728

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110    Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und 
betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und 
Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen 
Nachlässe.
Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.  
Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Aufwandsdeckungsgrad in % 93,43 90,64 -2,79
Entnahmequote in % 4,86 7,3 -4,86
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 345.174 209.709 -135.465
Ordentliche Aufwendungen 13.947.743 9.870.361 4.077.382
Ordentliches Ergebnis -13.602.569 -9.660.653 3.941.917
Finanzergebnis -64.417 26.181 90.598
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -805.248 -710.481 94.766
Jahresergebnis -14.472.234 -10.344.953 4.127.281
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 57,4% 80,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 33,3% 7,8%
Transferaufwandsquote 1,4% 2,0%
-20.000.000
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 729

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in 
Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der 
Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich 
unselbstständigen örtlichen Stiftungen
Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die 
städt. Beteiligungen zur Verfügung.  
Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar.  
Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des 
steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den 
Finanzausschuss in %
100 100 0
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für 
Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %
100 100 0
Überschreitung der Frist für die Erstellung der zum Jahresende ausstehenden 
Jahresabschlüsse in Monaten
9 9 0
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in 
%
77 82 5
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 13.133.443 10.373.071 2.760.372
Erlöse 545.708 609.702 63.994
Produktergebnis 12.587.735 9.763.368 2.824.367
Kostendeckungsgrad 4,2% 5,9%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 730

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111    Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. 
Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. 
Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-
Koordination, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des 
Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice 
und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und 
Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.466.734 1.960.440 493.706
Ordentliche Aufwendungen 28.236.057 28.678.626 -442.569
Ordentliches Ergebnis -26.769.323 -26.718.187 51.137
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.996.772 -1.958.510 38.262
Jahresergebnis -28.766.096 -28.676.697 89.399
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 77,5% 80,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,3% 1,8%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,1%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 731

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. 
Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte 
gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von 
Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender 
Maßnahmen.
Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 15 15 0
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.400 1.500 100
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 41 39 -2
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. 
Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €
-10.000 -10.800 -800
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 764.868 827.115 -62.247
Erlöse 0 1.377 1.377
Produktergebnis 764.868 825.738 -60.871
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,2%
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 732

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. 
Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events
Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für
alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. 
Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der 
Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion des 
Oberbürgermeisters 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen 
visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) 
Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events 
(Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro des 
Oberbürgermeisters 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) 
Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für 
Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10)  Herausgabe eines 
täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug.
Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, 
umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten 
Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der 
ständigen Weiterentwicklung.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 61.500 81.490 19.990
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 550 595 45
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 34.000 29.568 -4.432
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 33 37 4
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 54 54 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.850.617 2.823.842 26.775
Erlöse 256.444 393.591 137.147
Produktergebnis 2.594.173 2.430.251 163.922
Kostendeckungsgrad 9,0% 13,9%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 733

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. 
Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten 
Wertgrenzen.
Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes 
Vergabeverfahren.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.500 2.273 -227
Anzahl der Nachträge 1.800 1.413 -387
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.794.929 3.683.987 110.943
Erlöse 966.000 1.453.075 487.075
Produktergebnis 2.828.929 2.230.912 598.018
Kostendeckungsgrad 25,5% 39,4%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 734

Produktbereich 02 
- Sicherheit und  
Ordnung - 
Seite 735

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die 
Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 145.913 150.278 4.365
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 34.450 12.310 -22.140
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 3.553.685 3.879.107 325.422
Ordentliche Aufwendungen 17.229.681 17.923.236 -693.555
Ordentliches Ergebnis -13.675.996 -14.044.129 -368.133
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -856.474 -390.793 465.681
Jahresergebnis -14.532.470 -14.434.922 97.548
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 67,9% 70,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,5% 13,5%
Transferaufwandsquote 0,9% 0,9%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 736

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung 
konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der bearbeiteten Verstöße 34.450 12.310 -22.140
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 98 -2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 6.174.678 6.237.535 -62.857
Erlöse 2.323.882 2.995.985 672.102
Produktergebnis 3.850.796 3.241.550 609.246
Kostendeckungsgrad 37,6% 48,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 737

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020102 - Ordnungsdienst
Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr
Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.   
Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Überwachungsstunden 145.913 150.278 4.365
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 99.500 103.763 4.263
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 11.002.002 12.118.843 -1.116.841
Erlöse 896.500 178.855 -717.645
Produktergebnis 10.105.502 11.939.988 -1.834.486
Kostendeckungsgrad 8,1% 1,5%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 738

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202    Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, 
SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, 
Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, 
Sonn- und FeiertagsG u. v. m.            
Wirkungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige 
Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten 
Überprüfungen in %
63,66 57,34 -6,32
Anzahl der festgestellten Verstöße 1.440 1.689 249
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,68 4,02 0,34
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,3 0,12 -1,18
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 2.172.504 2.036.423 -136.080
Ordentliche Aufwendungen 3.022.633 3.046.592 -23.960
Ordentliches Ergebnis -850.129 -1.010.169 -160.040
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -136.639 -86.104 50.535
Jahresergebnis -986.767 -1.096.273 -109.505
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 87,9% 88,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,7% 2,3%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 739

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202     Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und 
Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur 
Gewerbeuntersagung
Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige 
Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten 
Überprüfungen in %
63,66 57,34 -6,32
Anzahl der festgestellten Verstöße 1.440 1.689 249
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 3,68 4,02 0,34
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,3 0,12 -1,18
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.282.793 3.286.279 -3.486
Erlöse 2.172.504 2.036.551 -135.953
Produktergebnis 1.110.290 1.249.728 -139.439
Kostendeckungsgrad 66,2% 62,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 740

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203    Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, 
gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte 
und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges 
Warensortiment sichergestellt.   
Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer 
Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den 
Märkten erreicht.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.680 3.596 -84
Anzahl der Warengruppen 50 50 0
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 4.609.086 4.557.006 -52.079
Ordentliche Aufwendungen 4.410.563 4.315.950 94.612
Ordentliches Ergebnis 198.523 241.056 42.533
Finanzergebnis 0 169.815 169.815
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -254.242 -14.789 239.453
Jahresergebnis -55.719 396.082 451.801
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 35,3% 38,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 42,4% 30,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 741

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. 
Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung 
eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Leistungsziel Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert.  
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Händler 150 150 0
Anzahl der Warengruppen 28 28 0
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 99,22 99,22 0
vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 0
Anzahl der Beschwerden 10 10 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.445.048 2.883.815 -438.768
Erlöse 2.876.964 2.946.174 69.210
Produktergebnis -431.916 -62.359 -369.558
Kostendeckungsgrad 117,7% 102,2%
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 742

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 020302 - Wochenmärkte
Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen 
werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit 
frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig 
Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.380 3.294 -86
Anzahl der Warengruppen 29 29 0
Verkaufsfront in m 800.000 734.221 -65.779
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.357.906 1.464.284 -106.378
Erlöse 1.645.246 1.464.962 -180.284
Produktergebnis -287.340 -678 -286.662
Kostendeckungsgrad 121,2% 100,0%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 743

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204    Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage
StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, 
FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. 
andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.
Wirkungsziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der festgestellten Verstöße 168.000 161.352 -6.648
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 14.650.023 15.078.394 428.371
Ordentliche Aufwendungen 10.422.914 10.763.113 -340.199
Ordentliches Ergebnis 4.227.109 4.315.281 88.172
Finanzergebnis -806 0 806
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.334.936 -1.092.120 242.816
Jahresergebnis 2.891.366 3.223.161 331.795
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 74,8% 74,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,7% 3,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 744

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie 
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen 
Führerscheinmaßnahmen
8.000 7.257 -743
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 31.000 43.528 12.528
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 6.157.247 6.621.470 -464.224
Erlöse 5.377.251 5.727.704 350.453
Produktergebnis 779.996 893.767 -113.771
Kostendeckungsgrad 87,3% 86,5%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 745

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf 
öffentlichem Straßenland
Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist 
sichergestellt.  
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in 
Verkehrsangelegenheiten reduziert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 19 20 1
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 160.000 154.095 -5.905
Durchschnittliche Wartezeit in min. 30 19 -11
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 6.647.452 6.854.323 -206.871
Erlöse 8.658.039 9.360.850 702.810
Produktergebnis -2.010.587 -2.506.527 495.940
Kostendeckungsgrad 130,2% 136,6%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 746

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205    Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
Wirkungsziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Überwachungsstunden 480.354 455.766 -24.588
Anzahl festgestellter Verstöße 1.865.300 1.762.104 -103.196
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 41.638.231 38.916.799 -2.721.433
Ordentliche Aufwendungen 26.367.026 26.618.140 -251.114
Ordentliches Ergebnis 15.271.206 12.298.659 -2.972.547
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -2.793.040 -2.974.680 -181.640
Jahresergebnis 12.478.165 9.323.979 -3.154.187
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 85,3% 85,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 3,3%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 747

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von 
Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen 
sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Überwachungsstunden 288.270 271.540 -16.730
Anzahl festgestellter Verstöße 1.080.000 973.852 -106.148
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 21.569.904 21.864.963 -295.060
Erlöse 18.027.454 17.504.563 -522.891
Produktergebnis 3.542.450 4.360.401 -817.951
Kostendeckungsgrad 83,6% 80,1%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 748

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch 
Verwarnungen und Anzeigen
Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind 
reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 180.324 172.786 -7.538
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. 
BAB)
520.300 509.016 -11.284
Überwachungsstunden mobil 11.760 11.440 -320
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 190.000 202.906 12.906
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 75.000 76.330 1.330
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 738 672 -66
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.399.412 10.540.543 -1.141.131
Erlöse 23.610.583 22.151.311 -1.459.272
Produktergebnis -14.211.171 -11.610.768 -2.600.402
Kostendeckungsgrad 251,2% 210,2%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
28.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 749

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206    Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
Futtermittelgesetzbuch (LFGB)  
2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie
Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)
Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage
1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2)
nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere 
Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziel Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung 
geschützt.  
Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird 
vorgebeugt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 64,52 53,79 -10,73
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,3 92,29 -1,01
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.234.800 1.448.132 213.332
Ordentliche Aufwendungen 6.666.391 6.938.057 -271.666
Ordentliches Ergebnis -5.431.591 -5.489.925 -58.334
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -108.423 -110.631 -2.208
Jahresergebnis -5.540.015 -5.600.556 -60.541
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 59,9% 61,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 34,9% 30,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 750

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, 
sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, 
Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und 
Bedarfsgegenständen geschützt.
Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie 
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Betriebskontrollen 13.010 14.532 1.522
Anzahl der Probeentnahmen 5.500 5.862 362
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und 
Probenahmen in %
13,51 14,79 1,28
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und 
Probenahmen in %
2,34 2,36 0,02
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 104,85 119,13 14,28
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.471.317 3.644.270 -172.954
Erlöse 270.300 316.744 46.444
Produktergebnis 3.201.017 3.327.526 -126.509
Kostendeckungsgrad 7,8% 8,7%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 751

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der 
Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die 
Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Leistungsziel Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt.  
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von 
Tierseuchen
15.077 15.924 847
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in 
%
6,7 7,71 1,01
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung 
und Tiertransporten in %
24,91 20,93 -3,98
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen 
im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %
88,13 94,07 5,94
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.761.351 1.980.851 -219.500
Erlöse 964.000 1.116.786 152.786
Produktergebnis 797.351 864.066 -66.714
Kostendeckungsgrad 54,7% 56,4%
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 752

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207    Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO
Wirkungsziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren 
zufrieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 75 80,45 5,45
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 7.591.116 6.979.380 -611.736
Ordentliche Aufwendungen 13.208.529 13.316.877 -108.347
Ordentliches Ergebnis -5.617.413 -6.337.496 -720.083
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -851.408 -988.045 -136.637
Jahresergebnis -6.468.821 -7.325.541 -856.720
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 48,7% 50,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 2,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 753

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207     Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens
Leistungsziel Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert.  
Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den 
zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Durchschnittliche Wartezeit in Min. 25 24,31 -0,69
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 15 19 4
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben 
in %
100 100 0
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen 
haben in %
100 73 -27
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 14.582.786 17.156.552 -2.573.766
Erlöse 6.482.660 6.952.917 470.257
Produktergebnis 8.100.126 10.203.635 -2.103.509
Kostendeckungsgrad 44,5% 40,5%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208    Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens
Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche 
Stellen
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum 
Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller 
Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen 
Personen ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 20 28 8
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 2.094.240 2.183.168 88.928
Ordentliche Aufwendungen 4.596.382 4.887.289 -290.907
Ordentliches Ergebnis -2.502.142 -2.704.121 -201.980
Finanzergebnis -1.613 0 1.613
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -125.523 -158.866 -33.343
Jahresergebnis -2.629.277 -2.862.987 -233.710
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 79,6% 80,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,6% 1,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 755

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen
Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher 
Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in 
Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten 
(Service).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 4.900 5.535 635
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen 260 270 10
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
4.100 4.362 262
Anzahl der im Spanischen Bau  durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
600 626 26
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
2.200 2.373 173
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.445.390 1.394.070 51.320
Erlöse 1.143.652 1.170.214 26.562
Produktergebnis 301.738 223.856 77.882
Kostendeckungsgrad 79,1% 83,9%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 756

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach 
personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der 
deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in 
Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und 
ausländischen Rechtsnormen.
Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind in %
75 70 -5
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind in %
98 98 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.863.156 2.052.554 -189.398
Erlöse 467.313 477.092 9.779
Produktergebnis 1.395.843 1.575.462 -179.619
Kostendeckungsgrad 25,1% 23,2%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 757

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der 
entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher 
Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, 
Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von 
Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur 
Abholung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die 
Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl ausgestellter Urkunden 49.000 48.427 -573
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 13.000 10.083 -2.917
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei 
Internetanforderung in %
70 70 0
Anzahl der Anträge auf Namensänderung 420 386 -34
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 410 365 -45
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.362.378 1.572.807 -210.428
Erlöse 467.896 529.119 61.223
Produktergebnis 894.483 1.043.688 -149.205
Kostendeckungsgrad 34,3% 33,6%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 758

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209    Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2 2,04 0,04
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 7.431.814 7.715.830 284.016
Ordentliche Aufwendungen 20.160.951 21.096.647 -935.696
Ordentliches Ergebnis -12.729.137 -13.380.817 -651.680
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -647.108 -542.583 104.525
Jahresergebnis -13.376.245 -13.923.400 -547.156
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 74,5% 75,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,0% 4,5%
Transferaufwandsquote 0,6% 0,4%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan 2015     Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 759

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten
Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche 
Einbürgerung sind unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
verpflichtet wurden in %
75 44,58 -30,42
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 20.000 21.115 1.115
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 4.000 3.782 -218
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 2.800 3.047 247
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 35 28 -7
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 16.104.641 17.288.859 -1.184.218
Erlöse 2.631.419 2.570.436 -60.984
Produktergebnis 13.473.222 14.718.424 -1.245.202
Kostendeckungsgrad 16,3% 14,9%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 760

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar 
ausreisepflichtigen Personen
Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung 
grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 
AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.
Keine Daten verfügbar
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.539.747 5.355.320 -815.572
Erlöse 3.985.260 5.134.858 1.149.598
Produktergebnis 554.488 220.462 334.026
Kostendeckungsgrad 87,8% 95,9%
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 761

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210    Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und 
Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse 
und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung 
liegen zeitnah vor.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90 90 0
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 100 4.909 4.809
Ordentliche Aufwendungen 1.672.250 1.637.929 34.321
Ordentliches Ergebnis -1.672.150 -1.633.020 39.130
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -31.022 -62.164 -31.142
Jahresergebnis -1.703.171 -1.695.184 7.988
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 82,4% 88,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 7,9% 4,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 762

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210     Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von 
empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen 
Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur 
Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.
Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und 
qualitative Informationsversorgung gesichert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 0
Anteil fristgerechter Berichte in % 90 90 0
Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.039.510 1.981.517 57.993
Erlöse 100 27.109 27.009
Produktergebnis 2.039.410 1.954.408 85.003
Kostendeckungsgrad 0,0% 1,4%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 763

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211    Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von 
Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, 
Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und 
-ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, 
Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 15 14,8 -0,2
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 30 33,46 3,46
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 7.560 7.560
Ordentliche Aufwendungen 5.030.874 4.611.077 419.797
Ordentliches Ergebnis -5.030.874 -4.603.517 427.357
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -561.602 -409.922 151.680
Jahresergebnis -5.592.476 -5.013.440 579.037
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 43,2% 41,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 16,0% 16,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 764

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 021107 - OB-Wahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der 
Oberbürgermeisterwahl
Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.  
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Wahlbeteiligung in % 40 40,28 0,28
Anteil der Direktwähler in % 15 14,8 -0,2
Anteil der Briefwähler in % 30 33,46 3,46
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 90 100 10
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.844.190 3.477.035 -632.845
Erlöse 0 0 0
Produktergebnis 2.844.190 3.477.035 -632.845
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 765

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und 
Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten 
und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 
entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame 
Schadensbekämpfung notwendig.   
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders 
qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür 
besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische 
Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage FSHG, RettG
Wirkungsziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 100 80,69 -19,31
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 47.958.598 48.431.093 472.496
Ordentliche Aufwendungen 129.237.874 130.038.174 -800.301
Ordentliches Ergebnis -81.279.276 -81.607.081 -327.805
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -808.416 -858.401 -49.985
Jahresergebnis -82.087.692 -82.465.482 -377.790
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 73,4% 67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 17,6% 25,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 766

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und 
Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten 
und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 
entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame 
Schadensbekämpfung notwendig.   
Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus 
brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten 
Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die 
Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen 
und Erwachsenen
Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der 
erforderlichen Sollstärke erreicht.  
Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen 
gewährleistet.  
Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 
Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %
95 93 -2
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 
Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %
95 91 -4
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.500 1.232 -268
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen 
Brandschauen in %
100 43,29 -56,71
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.400 2.813 -587
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 87.317.256 79.138.035 8.179.221
Erlöse 2.539.748 2.330.046 -209.703
Produktergebnis 84.777.507 76.807.989 7.969.518
Kostendeckungsgrad 2,9% 2,9%
-100.000.000
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 767

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 021202 - Rettungsdienst
Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders 
qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür 
besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische 
Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW 
erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 90 80,5 -9,5
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 33.069 33.608 539
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 138.339 141.643 3.304
davon Intensivtransporte 3.363 3.027 -336
Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.888 1.826 -62
Anzahl der Lufttransporteinsätze 335 325 -10
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 44.465.696 47.478.576 -3.012.880
Erlöse 43.497.736 44.580.443 1.082.707
Produktergebnis 967.960 2.898.133 -1.930.173
Kostendeckungsgrad 97,8% 93,9%
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 768

Produktbereich 03 
- Schulträgeraufgaben - 
Seite 769

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 03        Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301    Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von 
Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger.  
2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung 
spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde.
Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal
Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW
Wirkungsziel Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren.  
Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung 
qualifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 149.400 147.842 -1.558
Anzahl neu geschaffener Schulplätze 240 210 -30
Schulabschlussquote in % 97,1 97 -0,1
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 90.889.525 103.507.655 12.618.130
Ordentliche Aufwendungen 342.072.462 332.422.500 9.649.962
Ordentliches Ergebnis -251.182.937 -228.914.845 22.268.092
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -20.910.636 -22.030.211 -1.119.575
Jahresergebnis -272.093.573 -250.945.056 21.148.517
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 12,4% 12,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 33,6% 31,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-400.000.000
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 770

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur
Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) 
umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die 
Bereitstellung von nicht lehrendem Personal.
Leistungsziel Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt.  
Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine 
Regelbeschulung ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 149.400 147.842 -1.558
Anzahl der schulpflichtigen Kinder 133.000 136.073 3.073
Inklusionsquote in % 33,3 40 6,7
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 262.373.225 247.987.281 14.385.944
Erlöse 41.774.310 53.284.865 11.510.555
Produktergebnis 220.598.915 194.702.416 25.896.499
Kostendeckungsgrad 15,9% 21,5%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 771

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler
Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für 
Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am 
regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von 
Schülern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind 
bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten.   
Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert.   
Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen 
in %
75 73 -2
Zuschussbedarf zur OGS in € 18.205.000 15.920.491 -2.284.509
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur 
Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %
70 68,3 -1,7
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 16.750 18.843 2.093
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 8.900.000 7.777.821 -1.122.179
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 345 307 -38
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 97.522.860 96.442.557 1.080.303
Erlöse 44.575.114 46.093.959 1.518.845
Produktergebnis 52.947.747 50.348.598 2.599.148
Kostendeckungsgrad 45,7% 47,8%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 772

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- 
und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der 
Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in 
Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe)  
2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen 
für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen 
in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger 
und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe)
Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 
SchulG festgestellt.  
Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht 
bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.600 1.771 171
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 1.900 2.662 762
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.060.704 3.429.865 630.839
Erlöse 40.000 54.407 14.407
Produktergebnis 4.020.704 3.375.458 645.246
Kostendeckungsgrad 1,0% 1,6%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 773

Seite 774

Produktbereich 04 
- Kultur und Wissenschaft - 
Seite 775

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401    Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung 
und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes 
Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende 
Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, 
Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von 
Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird 
auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 275.766 276.099 334
Ordentliche Aufwendungen 8.809.967 7.880.494 929.472
Ordentliches Ergebnis -8.534.201 -7.604.395 929.806
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -85.178 -88.784 -3.606
Jahresergebnis -8.619.379 -7.693.179 926.200
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 34,8% 35,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 10,8% 5,7%
Transferaufwandsquote 49,4% 55,1%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 776

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402    Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 48 43 -5
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 4.565.943 4.595.943 30.000
Ordentliche Aufwendungen 17.409.144 14.818.299 2.590.844
Ordentliches Ergebnis -12.843.201 -10.222.357 2.620.844
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -361.922 -442.178 -80.256
Jahresergebnis -13.205.123 -10.664.534 2.540.589
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 13,3% 16,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 57,4% 52,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 777

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402     Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher 260.000 249.833 -10.167
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 40 36 -4
Besucher mit Jahreskarten 12.000 8.655 -3.345
Öffnungsstunden 2.472 2.428 -44
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 105 103 -2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 33.025.643 29.990.173 3.035.470
Erlöse 4.411.622 4.094.856 -316.766
Produktergebnis 28.614.021 25.895.317 2.718.705
Kostendeckungsgrad 13,4% 13,7%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 778

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403    Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21 13 -8
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.115.596 1.116.009 413
Ordentliche Aufwendungen 3.623.820 3.219.980 403.840
Ordentliches Ergebnis -2.508.224 -2.103.971 404.252
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -201.351 -267.715 -66.364
Jahresergebnis -2.709.575 -2.371.687 337.888
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 33,0% 38,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 51,1% 43,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 779

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403     Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher 130.000 177.887 47.887
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 43 36 -7
Besucher mit Jahreskarten 5.000 3.240 -1.760
Öffnungsstunden 2.200 2.208 8
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 59 81 22
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.083.020 9.184.743 -101.723
Erlöse 669.461 1.182.985 513.525
Produktergebnis 8.413.560 8.001.758 411.802
Kostendeckungsgrad 7,4% 12,9%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 780

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404    Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 102 123 21
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.389.405 1.400.997 11.592
Ordentliche Aufwendungen 10.102.538 9.339.629 762.909
Ordentliches Ergebnis -8.713.133 -7.938.632 774.501
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -180.996 -221.670 -40.674
Jahresergebnis -8.894.129 -8.160.302 733.827
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 12,9% 15,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 67,8% 67,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 781

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404     Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher 87.000 66.406 -20.594
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 55 58 3
Besucher mit Jahreskarten 10.000 4.352 -5.648
Öffnungsstunden 2.500 2.594 94
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 35 26 -9
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 21.754.408 20.718.283 1.036.125
Erlöse 324.300 485.427 161.127
Produktergebnis 21.430.108 20.232.856 1.197.252
Kostendeckungsgrad 1,5% 2,3%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 782

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405    Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 86 62 -24
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 397.791 822.761 424.971
Ordentliche Aufwendungen 4.674.645 4.298.451 376.193
Ordentliches Ergebnis -4.276.854 -3.475.690 801.164
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -137.564 -164.534 -26.970
Jahresergebnis -4.414.418 -3.640.224 774.194
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 19,4% 22,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 61,4% 63,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 783

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405     Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher 36.000 58.946 22.946
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 50 52 2
Besucher mit Jahreskarten 120 2.750 2.630
Öffnungsstunden 1.990 1.956 -34
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 18 30 12
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 15.868.213 17.035.328 -1.167.115
Erlöse 189.774 915.881 726.107
Produktergebnis 15.678.439 16.119.447 -441.008
Kostendeckungsgrad 1,2% 5,4%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 784

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406    Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 84 38 -46
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 457.141 995.415 538.274
Ordentliche Aufwendungen 2.049.484 1.944.479 105.005
Ordentliches Ergebnis -1.592.343 -949.064 643.279
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -79.674 -97.163 -17.490
Jahresergebnis -1.672.017 -1.046.227 625.789
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 32,1% 35,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 38,1% 38,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 785

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406     Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher 20.000 26.737 6.737
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 20 27 7
Besucher mit Jahreskarten 1.800 3.025 1.225
Öffnungsstunden 1.880 1.822 -58
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 11 15 4
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.588.787 3.430.593 158.194
Erlöse 252.410 835.502 583.092
Produktergebnis 3.336.377 2.595.091 741.286
Kostendeckungsgrad 7,0% 24,4%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 786

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407    Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 27 25 -2
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 528.953 528.953 0
Ordentliche Aufwendungen 2.113.469 1.911.920 201.549
Ordentliches Ergebnis -1.584.516 -1.382.967 201.549
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -39.451 -46.380 -6.929
Jahresergebnis -1.623.967 -1.429.347 194.620
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 39,7% 42,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 43,2% 43,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 787

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407     Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher 60.000 56.690 -3.310
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 45 34 -11
Besucher mit Jahreskarten 10.000 4.352 -5.648
Öffnungsstunden 2.500 2.599 99
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 24 22 -2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 5.217.548 5.191.961 25.587
Erlöse 132.517 489.164 356.647
Produktergebnis 5.085.031 4.702.797 382.234
Kostendeckungsgrad 2,5% 9,4%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 788

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408    Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 56 39 -17
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 509.672 507.600 -2.072
Ordentliche Aufwendungen 2.778.065 2.397.172 380.893
Ordentliches Ergebnis -2.268.393 -1.889.572 378.821
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -138.804 -165.173 -26.369
Jahresergebnis -2.407.197 -2.054.745 352.452
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 53,0% 61,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 27,9% 16,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 789

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408     Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher 42.800 52.459 9.659
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 58 55 -3
Besucher mit Jahreskarten 2.300 1.854 -446
Öffnungsstunden 2.300 2.380 80
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 19 22 3
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.523.696 4.512.496 11.199
Erlöse 260.655 552.727 292.072
Produktergebnis 4.263.041 3.959.769 303.272
Kostendeckungsgrad 5,8% 12,2%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 790

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409    Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten 
zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und 
die Öffentlichkeit.  
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog 
(stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert 
und erweitert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl Nutzungen 602.140 766.107 163.967
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 214.870 214.870 0
Ordentliche Aufwendungen 2.959.921 2.775.371 184.549
Ordentliches Ergebnis -2.745.051 -2.560.502 184.549
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -109.248 -139.006 -29.758
Jahresergebnis -2.854.299 -2.699.508 154.791
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 54,7% 63,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,8% 16,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 791

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409     Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten 
zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und 
die Öffentlichkeit. 
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog 
(stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert 
und erweitert.   
Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich 
erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.  
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 11.140 126.191 115.051
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 591.000 90 -590.910
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 0
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 0
Öffnungsstunden 3.545 3.579 34
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 170 214 44
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.135.576 3.940.687 194.889
Erlöse 138.500 326.369 187.869
Produktergebnis 3.997.076 3.614.318 382.758
Kostendeckungsgrad 3,3% 8,3%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 792

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410    NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im 
Nationalsozialismus
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das 
demokratische Bewusstsein sind gefördert.  
Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher 58.000 77.391 19.391
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 35 24,84 -10,16
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 328.669 328.669 0
Ordentliche Aufwendungen 2.367.005 2.089.159 277.846
Ordentliches Ergebnis -2.038.336 -1.760.489 277.846
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -66.381 -70.914 -4.533
Jahresergebnis -2.104.717 -1.831.403 273.314
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 43,0% 40,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 22,1% 20,5%
Transferaufwandsquote 1,1% 1,2%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 793

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410     NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus 
und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis 
Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend 
zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, 
Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen 
(politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik
Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das 
demokratische Bewusstsein sind gefördert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Veranstaltungen 150 157 7
Anzahl der Bibliotheksbenutzer 500 467 -33
Anzahl der Webzugriffe 500.000 567.828 67.828
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 5.000 4.954 -46
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.316.876 2.372.441 -55.565
Erlöse 112.165 328.669 216.504
Produktergebnis 2.204.711 2.043.771 160.940
Kostendeckungsgrad 4,8% 13,9%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 794

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411    Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt.  
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Führungen 6.200 6.903 703
Anzahl der Kurse 1.100 962 -138
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 564.211 564.211 0
Ordentliche Aufwendungen 1.767.504 1.737.769 29.735
Ordentliches Ergebnis -1.203.293 -1.173.558 29.735
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -35.848 -33.076 2.773
Jahresergebnis -1.239.141 -1.206.634 32.508
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 66,4% 66,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,5% 22,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 795

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411     Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Leistungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt.  
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 110.000 126.191 16.191
Auslastungsgrad in % 82 90 8
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -712.722 -579.914 132.808
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 25.000 17.416 -7.584
Auslastungsgrad in % 87 91 4
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -783.584 -630.324 153.260
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -777.167 -626.480 150.687
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.794.874 2.453.235 341.639
Erlöse 521.400 616.518 95.118
Produktergebnis 2.273.474 1.836.717 436.756
Kostendeckungsgrad 18,7% 25,1%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 796

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412    Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- 
und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie 
Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische 
Personen
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziel Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt.  
Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.030.000 1.058.755 28.755
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 715.035 739.348 24.313
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und 
Reproduktionsaufträge
3.020 4.017 997
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen 
Veranstaltungen im Archiv
13.300 5.730 -7.570
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 400.000 325.000 -75.000
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 259.100 1.013.769 754.669
Ordentliche Aufwendungen 14.481.612 55.531.117 -41.049.505
Ordentliches Ergebnis -14.222.512 -54.517.348 -40.294.836
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -467.058 -330.380 136.678
Jahresergebnis -14.689.570 -54.847.729 -40.158.159
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 34,6% 13,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 14,8% 1,5%
Transferaufwandsquote 0,5% 0,1%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 797

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412     Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- 
und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie 
Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 73.010 76.524 3.514
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 158.000 154.092 -3.908
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 27.000 24.500 -2.500
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 21.494.928 9.265.355 12.229.573
Erlöse 254.100 243.203 -10.897
Produktergebnis 21.240.828 9.022.153 12.218.676
Kostendeckungsgrad 1,2% 2,6%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 798

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413    Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten,
Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte  
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und
Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler 
Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der 
Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 515.858 1.249.622 733.763
Ordentliche Aufwendungen 2.387.470 1.692.844 694.626
Ordentliches Ergebnis -1.871.612 -443.222 1.428.389
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -10.740 -19.256 -8.516
Jahresergebnis -1.882.352 -462.479 1.419.873
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 47,8% 74,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 43,2% 14,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 799

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413     Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041301 - Archäologische Zone
Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten,
Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte  
2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und
Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Leistungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der 
Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.365.357 1.728.127 637.230
Erlöse 515.858 1.249.597 733.738
Produktergebnis 1.849.499 478.530 1.370.968
Kostendeckungsgrad 21,8% 72,3%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 800

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414    Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes 
für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW
Wirkungsziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 13.500 9.166 -4.334
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 16.700 17.041 341
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.250 7.611 -639
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 26.600 26.293 -307
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 7.450 5.738 -1.712
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 10.671.513 11.694.248 1.022.735
Ordentliche Aufwendungen 20.033.953 18.624.632 1.409.321
Ordentliches Ergebnis -9.362.440 -6.930.384 2.432.056
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -608.754 -602.466 6.288
Jahresergebnis -9.971.194 -7.532.850 2.438.344
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 32,8% 32,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,7% 21,7%
Transferaufwandsquote 22,4% 23,9%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 801

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich 
differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS
Leistungsziel Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt.  
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kursauslastungsquote in % 81 72,36 -8,64
Kursabsetzungsquote in % 17,59 15,98 -1,61
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 3.042 3.043 1
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 95 98 3
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 12.683.693 11.446.053 1.237.640
Erlöse 5.419.181 5.624.887 205.705
Produktergebnis 7.264.511 5.821.166 1.443.345
Kostendeckungsgrad 42,7% 49,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 802

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder 
Weiterbildungsmaßnahmen.
Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die  
Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und 
Projekten in %
55 24 -31
Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in % 90 79 -11
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.180.782 7.543.728 -3.362.946
Erlöse 18.736 3.775.404 3.756.668
Produktergebnis 4.162.046 3.768.324 393.722
Kostendeckungsgrad 0,4% 50,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 803

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415    Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Zielgruppe musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik.  
Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Nachfragebefriedigung in % 82,5 90,64 8,14
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,85 0,82 -0,03
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 700 922 222
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 119 -51
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 119 -51
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 3.413.300 3.444.655 31.355
Ordentliche Aufwendungen 8.189.548 8.035.165 154.383
Ordentliches Ergebnis -4.776.248 -4.590.510 185.738
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -83.863 -99.750 -15.886
Jahresergebnis -4.860.111 -4.690.260 169.852
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 58,7% 62,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 22,8% 18,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 804

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die 
studienvorbereitende Ausbildung.
Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Nachfragebefriedigung in % 75 85,29 10,29
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.230 2.379 149
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 155 282 127
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden 
in %
46,15 40,9 -5,25
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.839.629 5.156.784 -317.156
Erlöse 1.949.051 2.031.951 82.900
Produktergebnis 2.890.577 3.124.833 -234.255
Kostendeckungsgrad 40,3% 39,4%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 805

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder 
Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.
Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Nachfragebefriedigung in % 90 95,99 5,99
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 5.872 5.659 -213
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 17 21 4
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden 
in %
45,7 49,82 4,12
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.528.336 2.751.069 -222.733
Erlöse 1.140.066 1.159.793 19.727
Produktergebnis 1.388.270 1.591.276 -203.006
Kostendeckungsgrad 45,1% 42,2%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 806

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416    Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und 
beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. 
Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung 
und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, 
einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern.   
Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-
Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene 
Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der 
Künstler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der 
Künste,  bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €
84.368.900 88.038.964,8 3.670.064,8
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.125.000 5.890.753,41 -234.246,59
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 59,19 61,38 2,19
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 43 43 0
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 317 356 39
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.159.795 1.107.636 -52.159
Ordentliche Aufwendungen 94.729.433 97.945.325 -3.215.891
Ordentliches Ergebnis -93.569.638 -96.837.689 -3.268.050
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -43.430 -73.193 -29.764
Jahresergebnis -93.613.068 -96.910.882 -3.297.814
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 1,5% 1,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,1% 0,6%
Transferaufwandsquote 95,5% 96,1%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 807

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416     Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und 
beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. 
Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, 
Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und 
Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern.  
Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-
Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene 
Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 84.148.621 €.
Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte 
Schwerpunkte.  
Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und  
Einrichtungen unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 33,33 29,32 -4,01
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue 
Medien, Literatur  in %
25,83 25,82 -0,01
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 16,39 12,78 -3,61
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 20,83 27,82 6,99
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,61 4,26 0,65
Anzahl der subventionierten Atelierräume 110 112 2
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 9 10 1
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 94.740.144 98.224.251 -3.484.107
Erlöse 1.133.549 1.124.145 -9.404
Produktergebnis 93.606.595 97.100.106 -3.493.511
Kostendeckungsgrad 1,2% 1,1%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 808

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417    Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher 
Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und 
gepflegt.  
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.  
Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auslastungsquote % 81,85 89 7,15
Gesamtbesucherzahl 63.229 68.106 4.877
davon Kinder bis 14 Jahre 8.191 -8.191
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 17,41 15,27 -2,14
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.235.261 1.284.303 49.042
Ordentliche Aufwendungen 2.292.670 2.385.519 -92.849
Ordentliches Ergebnis -1.057.409 -1.101.216 -43.807
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -35.577 -43.708 -8.131
Jahresergebnis -1.092.986 -1.144.925 -51.938
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 68,8% 70,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 12,9% 13,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 809

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417     Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher 
Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und 
gepflegt.  
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99 99 0
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 97 98 1
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) 
in %
67 79 12
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.520.458 2.620.478 -100.019
Erlöse 1.207.792 1.258.399 50.607
Produktergebnis 1.312.666 1.362.078 -49.412
Kostendeckungsgrad 47,9% 48,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 810

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418    Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und 
medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme 
und Verarbeitung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und 
qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Besuche je Einwohner 1,94 2,165 0,225
Virtuelle Besuche je Einwohner 1,85 2,046 0,196
Personen mit Mitgliedsausweis 86.000 86.361 361
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung 
oder Medien- und Informationskompetenz
1.350 1.780 430
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.791.039 1.870.216 79.177
Ordentliche Aufwendungen 14.916.248 14.436.523 479.725
Ordentliches Ergebnis -13.125.208 -12.566.307 558.901
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -335.993 -377.495 -41.503
Jahresergebnis -13.461.201 -12.943.802 517.399
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 55,9% 56,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,3% 2,5%
Transferaufwandsquote 1,2% 1,2%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 811

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041801 - Beratung
Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie 
individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung
Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell 
benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der 
Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII)  je 1.000 Einwohner 0,14 0,14 0
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 20,34 19,558 -0,782
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,4 1,447 0,047
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.805.616 4.546.299 259.316
Erlöse 5.462 0 -5.462
Produktergebnis 4.800.154 4.546.299 253.855
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 812

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie 
medientechnische Entwicklungen
Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, 
aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen 
an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,16 1,175 0,015
Medienetat je Nutzung in € 0,17 0,162 -0,008
Medien je Einwohner 0,84 0,783 -0,057
Erneuerungsquote in % 10,08 10,922 0,842
Umschlag der Medien 5,21 6,227 1,017
Nutzungen pro Einwohner 6,99 7,26 0,27
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.732.559 9.537.592 194.967
Erlöse 1.690.954 1.797.361 106.407
Produktergebnis 8.041.605 7.740.231 301.374
Kostendeckungsgrad 17,4% 18,8%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 813

Seite 814

Produktbereich 05 
- Soziale Hilfen - 
Seite 815

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501    Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen 
des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für 
Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage SGB XII
Wirkungsziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII 
gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 292,1 284,23 -7,87
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 173.216.359 173.585.513 369.155
Ordentliche Aufwendungen 353.018.002 359.767.905 -6.749.904
Ordentliches Ergebnis -179.801.643 -186.182.392 -6.380.749
Finanzergebnis 63.617 58.812 -4.805
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -2.475.006 -1.221.287 1.253.719
Jahresergebnis -182.213.031 -187.344.867 -5.131.835
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 7,0% 8,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,3% 0,3%
Transferaufwandsquote 89,5% 87,8%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 816

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, 
Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum 
Lebensunterhalt
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 23 20,22 -2,78
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.830 2.835 5
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft   in € 8.633,61 7.569,4 -1.064,21
Anzahl der Klagen 85 77 -8
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 80 73 -7
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,9 2,94 0,04
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 32.458.114 31.556.030 902.084
Erlöse 7.634.015 10.790.970 3.156.956
Produktergebnis 24.824.099 20.765.059 4.059.040
Kostendeckungsgrad 23,5% 34,2%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 817

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter 
Erwerbsminderung.
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 17.846 17.524 -322
Transferaufwand je Einwohner in € 126,86 120,69 -6,17
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.553,18 7.310,59 -242,59
Anzahl der Klagen 150 79 -71
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 80 73 -7
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 18,6 18,33 -0,27
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 142.301.790 145.644.979 -3.343.190
Erlöse 134.804.730 139.733.782 4.929.052
Produktergebnis 7.497.060 5.911.197 1.585.862
Kostendeckungsgrad 94,7% 95,9%
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 818

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter 
Menschen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 17,22 19,8 2,58
Anzahl der Leistungsberechtigten 2.350 2.341 -9
Transferergebnis je Leistungsberechtigten   in € 6.967,76 8.182,51 1.214,75
Anzahl der Klagen 15 9 -6
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 80 73 -7
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,2 2,205 0,005
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 19.180.750 21.833.851 -2.653.100
Erlöse 1.922.173 1.864.924 -57.249
Produktergebnis 17.258.577 19.968.926 -2.710.349
Kostendeckungsgrad 10,0% 8,5%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 819

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. 
Kapitel SGB XII
Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 15,5 15,95 0,45
Anzahl der Leistungsberechtigten 7.000 6.813 -187
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 2.229,98 2.454,57 224,59
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,6 6,4 -0,2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 18.605.248 20.091.952 -1.486.704
Erlöse 857.088 207.463 -649.625
Produktergebnis 17.748.160 19.884.489 -2.136.330
Kostendeckungsgrad 4,6% 1,0%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 820

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der 
Gewährung von Pflegewohngeld
Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 96,53 95,08 -1,45
Anzahl der Hilfefälle 7.032 7.524 492
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 22.972,8 19.386,11 -3.586,69
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.161,69 4.843,95 682,26
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 44,58 41,07 -3,51
Anzahl der Klagen 20 20 0
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 80 73 -7
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 7,1 7,09 -0,01
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 109.118.889 108.660.685 458.204
Erlöse 13.748.038 16.365.107 2.617.069
Produktergebnis 95.370.850 92.295.578 3.075.272
Kostendeckungsgrad 12,6% 15,1%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 821

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. 
Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; 
insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe
Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt.  
Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist 
gewährleistet.  
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 12,34 12,48 0,14
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 651 780 129
Anzahl der Bestattungen 1.347 997 -350
Anzahl der Beratungen älterer Menschen 9.900 11.787 1.887
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 15.187.018 15.416.330 -229.312
Erlöse 1.574.931 2.079.288 504.357
Produktergebnis 13.612.087 13.337.043 275.045
Kostendeckungsgrad 10,4% 13,5%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 822

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502    Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen 
für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und 
Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre 
Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage SGB II
Wirkungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. 
Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 310,45 316,05 5,6
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 134.856.282 137.674.352 2.818.070
Ordentliche Aufwendungen 385.182.354 378.614.769 6.567.585
Ordentliches Ergebnis -250.326.072 -240.940.416 9.385.655
Finanzergebnis 126.306 106.950 -19.356
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -141.173 -74.254 66.918
Jahresergebnis -250.340.938 -240.907.720 9.433.218
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 9,1% 7,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 3,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 823

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im 
Rahmen des SGB II.
Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 302,58 307,83 5,25
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 58.500 58.799 299
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 3.315,67 3.261,46 -54,21
Anzahl der Klagen 200 164 -36
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-
Leistungen
1.920 2.068 148
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 366.731.296 370.691.505 -3.960.208
Erlöse 127.695.668 137.026.633 9.330.965
Produktergebnis 239.035.628 233.664.871 5.370.757
Kostendeckungsgrad 34,8% 37,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 824

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050202 - Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur 
Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit 
Bekleidung.
Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 4,21 4,05 -0,16
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung 230 217 -13
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung 230 247 17
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.062.987 9.237.258 -174.272
Erlöse 0 718.771 718.771
Produktergebnis 9.062.987 8.518.488 544.499
Kostendeckungsgrad 0,0% 7,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 825

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von 
Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II 
Berechtigten.
Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten 
der unterstützten Personen sind aktiviert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Fallzahl der Schuldnerberatung 4.500 5.131 631
Fallzahl der Suchtberatung 500 384 -116
Fallzahl der psychosozialen Betreuung 6.000 5.476 -524
Fallzahl der Kinderbetreuung 150 140 -10
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 5.455.815 5.474.195 -18.380
Erlöse 10.866 35.817 24.952
Produktergebnis 5.444.950 5.438.378 6.572
Kostendeckungsgrad 0,2% 0,7%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 826

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503    Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen 
des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und 
Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG
Wirkungsziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 66,64 85,96 19,32
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 51.821.878 55.094.903 3.273.025
Ordentliche Aufwendungen 100.269.549 99.549.453 720.096
Ordentliches Ergebnis -48.447.672 -44.454.550 3.993.121
Finanzergebnis 117.145 89.033 -28.113
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -592.947 -273.063 319.885
Jahresergebnis -48.923.474 -44.638.581 4.284.893
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 5,6% 4,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,8% 0,8%
Transferaufwandsquote 92,0% 92,7%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 827

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von 
Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG
Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 11,64 13,43 1,79
Transferergebnis je Hilfefall in € 758,38 713,37 -45,01
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten 
Transferaufwand in %
16,17 20,95 4,78
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 17.130.638 18.504.140 -1.373.502
Erlöse 8.728.925 10.510.345 1.781.420
Produktergebnis 8.401.713 7.993.795 407.918
Kostendeckungsgrad 51,0% 56,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 828

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der 
Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige 
ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Gründen.
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 55 72,53 17,53
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 6.760 7.336 576
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 6.474,67 4.648,93 -1.825,74
Anzahl der Klagen 50 34 -16
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 80 73 -7
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 60.876.436 79.783.532 -18.907.096
Erlöse 14.665.085 42.883.873 28.218.788
Produktergebnis 46.211.351 36.899.659 9.311.692
Kostendeckungsgrad 24,1% 53,8%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 829

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504    Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von 
Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, 
Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel Teilhabe und Ausgleich sind sichergestellt.  
Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 3,55 3,56 0,01
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und 
Chancengerechtigkeit
1.770 3.815 2.045
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 737.404 809.509 72.105
Ordentliche Aufwendungen 9.235.969 8.705.772 530.196
Ordentliches Ergebnis -8.498.565 -7.896.264 602.301
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -115.345 -84.576 30.770
Jahresergebnis -8.613.910 -7.980.839 633.071
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 25,4% 28,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,4% 2,6%
Transferaufwandsquote 65,0% 62,8%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 830

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferaufwand je Einwohner in € 3,92 3,51 -0,41
Höhe der Fördermittel in € 4.159.764,31 3.724.462,31 -435.302
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.503.120 4.058.284 444.836
Erlöse 0 44.287 44.287
Produktergebnis 4.503.120 4.013.998 489.123
Kostendeckungsgrad 0,0% 1,1%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 831

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen 
Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen
Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe 
sind unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 150.000 167.200 17.200
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.600 560 -1.040
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 143.278 56.274 -87.004
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 441.840 378.663 63.177
Erlöse 0 95 95
Produktergebnis 441.840 378.568 63.272
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 832

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050403 - Diversity
Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs 
Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des 
Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt.
Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen 
umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im 
Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %
100 17 -83
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen 
Gremien
136
116 -20
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 163 137 -26
Anzahl der Veröffentlichungen 90 37 -53
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.631.056 3.985.040 -353.984
Erlöse 550.624 718.050 167.426
Produktergebnis 3.080.432 3.266.990 -186.558
Kostendeckungsgrad 15,2% 18,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 833

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, 
Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation 
der Zeitschrift "Kölner Leben" .
Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten der Seniorenarbeit in € 554.596,94 538.386,4 -16.210,54
Auflage Kölner Leben in Exemplaren 192.000 192.000 0
Kosten der Behindertenarbeit   in € 78.007,09 68.632,32 -9.374,77
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 824.702 839.270 -14.568
Erlöse 99.396 45.733 -53.663
Produktergebnis 725.306 793.537 -68.231
Kostendeckungsgrad 12,1% 5,4%
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 834

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505    Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem 
Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, 
die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage SGB IX
Wirkungsziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und 
Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.850 9.575 -275
Erledigungsquote in % 98 90,64 -7,36
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 11.350 10.398 -952
Erledigungsquote in % 99 93,2 -5,8
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 3.065.878 3.082.403 16.525
Ordentliche Aufwendungen 3.853.129 3.200.305 652.824
Ordentliches Ergebnis -787.251 -117.902 669.349
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -159.615 -118.244 41.371
Jahresergebnis -946.866 -236.146 710.720
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 35,8% 44,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 52,6% 51,2%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 835

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505     Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem 
Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden 
serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 5 5,22 0,22
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 3,8 4,58 0,78
Widerspruchsquote in % 22 20,78 -1,22
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 65 55,88 -9,12
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.603.134 3.274.312 328.821
Erlöse 2.702.510 3.083.416 380.906
Produktergebnis 900.624 190.897 709.727
Kostendeckungsgrad 75,0% 94,2%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 836

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507    Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des 
Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in 
städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und 
Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 92,16 79,46 -12,7
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 2.102.335 2.110.337 8.002
Ordentliche Aufwendungen 11.194.251 9.438.589 1.755.662
Ordentliches Ergebnis -9.091.916 -7.328.252 1.763.664
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -266.423 -293.368 -26.945
Jahresergebnis -9.358.339 -7.621.620 1.736.719
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 25,5% 29,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 37,8% 25,5%
Transferaufwandsquote 21,7% 25,7%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 837

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507     Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des 
Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in 
städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur 
Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Zuschuss je Einwohner in € 9,38 8,06 -1,32
Anzahl Besucher (städt. BH) 183.852 146.086 -37.766
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 31,6 29,29 -2,31
Stunden Raumvergaben (städt. BH) 162.000 161.188 -812
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.343 6.752 409
Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 7.027 6.542 -485
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 12.460.600 11.029.667 1.430.933
Erlöse 1.265.539 1.543.575 278.036
Produktergebnis 11.195.060 9.486.092 1.708.969
Kostendeckungsgrad 10,2% 14,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 838

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508    Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch 
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und 
Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG
Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 66.612 77.530 10.918
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 24.765 45.870 21.105
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 18.839.868 19.451.429 611.562
Ordentliche Aufwendungen 19.058.635 17.024.186 2.034.449
Ordentliches Ergebnis -218.767 2.427.244 2.646.011
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -19.320 -46.564 -27.243
Jahresergebnis -238.087 2.380.680 2.618.767
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 11,3% 14,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,2% 16,2%
Transferaufwandsquote 12,5% 13,6%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 839

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit 
SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 63.200 75.201 12.001
Transferaufwand je Einzelleistung in € 147,14 161,52 14,38
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 23.400 44.678 21.278
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 397,41 271,86 -125,55
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 14.432.436 17.782.163 -3.349.727
Erlöse 14.425.239 19.421.389 4.996.151
Produktergebnis 7.197 -1.639.227 1.646.424
Kostendeckungsgrad 100,0% 109,2%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 840

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit 
SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.
Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 3.412 2.329 -1.083
Transferaufwand je Einzelleistung in € 100,1 221,1 121
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 1.365 1.192 -173
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 250,21 432 181,79
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 395.786 626.224 -230.437
Erlöse 0 0 0
Produktergebnis 395.786 626.224 -230.437
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 841

Seite 842

Produktbereich 06 
- Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe - 
Seite 843

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601    Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer 
und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und 
Bezugspersonen
Rechtsgrundlage SGB VIII
Wirkungsziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in 
den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auslastungsquote der Einrichtung in % 88,84 86,82 -2,02
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 15.846.973 16.299.839 452.866
Ordentliche Aufwendungen 20.836.961 20.597.356 239.606
Ordentliches Ergebnis -4.989.988 -4.297.517 692.471
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -182.752 -183.001 -249
Jahresergebnis -5.172.740 -4.480.518 692.222
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 69,1% 73,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 22,1% 18,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 844

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer 
Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, 
SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre 
Bereitschaftsbetreuung.
Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 87,98 84,38 -3,6
Auslastungsquote in Wohngruppen in % 95,11 92,36 -2,75
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 29 26 -3
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 286 223 -63
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 352,87 354,76 1,89
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 207,02 217,18 10,16
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 42 42 0
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 116 116 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 17.259.727 16.913.666 346.062
Erlöse 12.895.777 12.625.318 -270.460
Produktergebnis 4.363.950 4.288.348 75.602
Kostendeckungsgrad 74,7% 74,6%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 845

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver 
Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören 
die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 93 92,91 -0,09
Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 93 89,73 -3,27
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 282 235 -47
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 282 231 -51
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 146,05 145,09 -0,96
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 54 54 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.672.729 2.596.201 76.528
Erlöse 2.089.398 1.983.850 -105.548
Produktergebnis 583.331 612.351 -29.020
Kostendeckungsgrad 78,2% 76,4%
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 846

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von 
ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die 
mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 75,92 84,93 9,01
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 51,77 51,77 0
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 93,01 84,59 -8,42
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-
Tagesbetreuung
4 4 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 348.263 343.983 4.280
Erlöse 222.525 209.159 -13.366
Produktergebnis 125.738 134.824 -9.085
Kostendeckungsgrad 63,9% 60,8%
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 847

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602    Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG
Wirkungsziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.500 14.649 -851
Erledigungsquote in % 100 100 0
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Betreuungsgeld 6.000 4.896 -1.104
Erledigungsquote in % 100 100 0
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 432.014 468.369 36.354
Ordentliche Aufwendungen 873.384 757.050 116.334
Ordentliches Ergebnis -441.370 -288.682 152.688
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -14.586 0 14.586
Jahresergebnis -455.956 -288.682 167.274
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 75,1% 90,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 2,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 848

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602     Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Kahlen
Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz sowie dem 
Betreuungsgeldgesetz NRW
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden 
serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.  
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 60 75 15
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Betreuungsgeld in Tagen 25 75 50
Widerspruchsquote im Elterngeld in % 5 4 -1
Widerspruchsquote im Betreuungsgeld in % 3 15 12
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 26 11,76 -14,24
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 583.010 536.989 46.020
Erlöse 432.014 468.369 36.354
Produktergebnis 150.995 68.620 82.375
Kostendeckungsgrad 74,1% 87,2%
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 849

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603    Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur
Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt.  
Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt 
vereinbar.                                                                                                                    
Die Chancengleichheit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der angebotenen Plätze 42.800 43.047 247
Versorgungsquote U3 in % 41 41 0
Versorgungsquote Ü3 in % 99 93 -6
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten 
besucht haben in %
100
Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt 
erforderlich sind in %
100
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 257.132.395 247.765.126 -9.367.269
Ordentliche Aufwendungen 454.929.429 447.039.179 7.890.251
Ordentliches Ergebnis -197.797.034 -199.274.052 -1.477.018
Finanzergebnis 126 -97.949 -98.075
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -4.282.797 -5.028.758 -745.961
Jahresergebnis -202.079.706 -204.400.760 -2.321.054
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 34,7% 34,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,0% 2,5%
Transferaufwandsquote 53,1% 52,9%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 850

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems.  
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung  und 
Unterstützung  der Erziehung in den Familien.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
angebotene Plätze 2.770 2.736 -34
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 91 -9
Zuschuss je Platz in € 6.180 4.673,84 -1.506,16
Anzahl neu geschaffener Plätze 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 32.810.899 22.337.870 10.473.029
Erlöse 17.673.143 13.539.088 -4.134.054
Produktergebnis 15.137.756 8.798.781 6.338.975
Kostendeckungsgrad 53,9% 60,6%
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 851

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems.  
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und 
Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
angebotene Plätze 6.330 6.394 64
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 98 -2
städtischer Zuschuss je Platz in € 2.510 3.829,81 1.319,81
Anzahl neu geschaffener Plätze
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 63.466.825 54.309.122 9.157.703
Erlöse 47.125.112 35.185.381 -11.939.730
Produktergebnis 16.341.713 19.123.741 -2.782.027
Kostendeckungsgrad 74,3% 64,8%
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 852

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die 
Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung 
der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.   
Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
angebotene Plätze 3.210 2.878 -332
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 8 6,83 -1,17
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 100 86 -14
städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 5.980 7.258 1.278
Anzahl neu geschaffener Plätze 352 17 -335
Anzahl Tagespflegepersonen 715
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,46
Anteil der Tagespflegepersonen mit Qualifikation Stufe 3 in %
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 28.302.251 28.152.861 149.389
Erlöse 8.986.447 10.159.058 1.172.611
Produktergebnis 19.315.804 17.993.803 1.322.001
Kostendeckungsgrad 31,8% 36,1%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 853

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
angebotene Plätze 14.800 15.109 309
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 90 -10
Zuschuss je Platz in € 5.880 6.287,84 407,84
Anzahl neu geschaffener Plätze
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 162.646.444 168.130.286 -5.483.842
Erlöse 72.164.041 78.685.609 6.521.567
Produktergebnis 90.482.403 89.444.678 1.037.725
Kostendeckungsgrad 44,4% 46,8%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 854

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
angebotene Plätze 14.900 15.048 148
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 96 -4
städtischer Zuschuss je Platz in € 4.040 5.361,71 1.321,71
Anzahl neu geschaffener Plätze
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 154.259.634 158.634.503 -4.374.869
Erlöse 93.057.050 78.900.578 -14.156.472
Produktergebnis 61.202.584 79.733.925 -18.531.341
Kostendeckungsgrad 60,3% 49,7%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 855

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060306 - Inklusion
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien.
Leistungsziel Allen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann ein Platz angeboten 
werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der belegten Plätze 860 882 22
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 10.385.115 13.120.319 -2.735.204
Erlöse 7.254.359 9.982.174 2.727.816
Produktergebnis 3.130.756 3.138.145 -7.389
Kostendeckungsgrad 69,9% 76,1%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 856

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604    Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien 
Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, 
die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der 
Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere 
hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. 
Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- 
und Sportmöglichkeiten.  Durchführung von internationalen Begegnungen sowie 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW,  UN-Kinderrechtskonvention, 
Baugesetzbuch  (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan
Wirkungsziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für 
alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt.  
Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche 
Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im 
öffentlichen Raum bereitgestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 343
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 0,9 1,16 0,26
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 8.449.516 8.344.448 -105.068
Ordentliche Aufwendungen 39.020.743 38.644.965 375.778
Ordentliches Ergebnis -30.571.227 -30.300.517 270.710
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -177.241 -161.089 16.152
Jahresergebnis -30.748.468 -30.461.606 286.862
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 17,1% 17,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,3% 4,2%
Transferaufwandsquote 73,0% 73,2%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
fortg. Plan 2015     Ist 2015             
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 857

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und 
Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die 
Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und 
Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem 
Förderbedarf.
Leistungsziel Die Bedingungen  für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die 
Zielgruppen transparent.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der geförderten Einrichtungen 109 117 8
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 87
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 11.013.155 10.549.557 463.598
Erlöse 701.874 862.204 160.330
Produktergebnis 10.311.280 9.687.352 623.928
Kostendeckungsgrad 6,4% 8,2%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 858

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060404 - Jugendschutz
Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, 
Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und 
insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und 
Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des 
Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im 
Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter 
Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben.
Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren 
aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz.  
Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention 
dienen
45 45 0
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch 
Präventionsmaßnahmen erreicht werden in  %
7 5 -2
Anzahl der Streetworker je 5.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 0,39 -0,61
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 18.937.097 18.639.608 297.489
Erlöse 6.569.133 6.323.847 -245.286
Produktergebnis 12.367.964 12.315.761 52.203
Kostendeckungsgrad 34,7% 33,9%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 859

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der 
Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang 
Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung
Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln 
gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der geförderten Träger 109 72 -37
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 86 86 0
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 11 10 -1
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 4 4 0
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 0
Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 0
Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.951.020 10.184.639 -233.619
Erlöse 912.949 894.475 -18.474
Produktergebnis 9.038.071 9.290.164 -252.093
Kostendeckungsgrad 9,2% 8,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 860

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605    Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und 
Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich
Rechtsgrundlage
SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des 
Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung 
der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln
Wirkungsziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern 
wird gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Neuanmeldungen 2.900 2.494 -406
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 418.669 507.201 88.532
Ordentliche Aufwendungen 4.904.135 4.772.878 131.257
Ordentliches Ergebnis -4.485.466 -4.265.676 219.790
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -131.876 -125.133 6.743
Jahresergebnis -4.617.342 -4.390.809 226.533
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 82,4% 83,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,2% 1,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 861

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605     Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren 
Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule 
und Jugendhilfe.
Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des 
Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht.  
Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv 
entgegengewirkt und vorgebeugt.  
Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis 
von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 2.494 -306
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 80 95 15
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an 
Maßnahmen in %
28 27 -1
Anzahl Fallabschlüsse 2.400 2.377 -23
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in 
%
100 86 -14
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.969.431 5.014.429 -44.999
Erlöse 369.446 562.494 193.047
Produktergebnis 4.599.984 4.451.936 148.049
Kostendeckungsgrad 7,4% 11,2%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 862

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606    Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von 
Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in 
besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die 
Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen 
Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern
Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII
Wirkungsziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von 
öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind.  
Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen  
Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt.  
Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Gesamtzahl aller Hilfen 7.360 7.970 610
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss 
einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %
10
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen 
Betreuten in %
50 46,5 -3,5
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 24.680.988 24.512.039 -168.948
Ordentliche Aufwendungen 228.196.902 232.411.378 -4.214.476
Ordentliches Ergebnis -203.515.915 -207.899.339 -4.383.424
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -1.947.980 -1.665.690 282.289
Jahresergebnis -205.463.894 -209.565.029 -4.101.135
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 17,9% 19,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,3% 0,2%
Transferaufwandsquote 79,2% 77,9%
-250.000.000
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 863

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des 
Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch 
temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht.  
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit 
soziale Bindungen erhalten bleiben.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 2.950 3.543 593
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe 
in %
80
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen 
stationären Hilfen in %
51
Anzahl aller Minderjährigen in stationärer Heimerziehung an allen Minderjährigen 
in Vollzeitpflege in %
50 1,8125 -48,1875
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 139.608.031 102.075.837 37.532.194
Erlöse 17.053.603 11.254.216 -5.799.387
Produktergebnis 122.554.428 90.821.621 31.732.806
Kostendeckungsgrad 12,2% 11,0%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 864

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des 
Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und 
Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.
Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht.  
Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei 
erkannter Gefährdung geschützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.550 3.545 -5
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 15
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) erkannten 
Kindeswohlgefährdungen
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 32.518.436 67.419.305 -34.900.869
Erlöse 494.483 7.244.219 6.749.736
Produktergebnis 32.023.953 60.175.086 -28.151.133
Kostendeckungsgrad 1,5% 10,7%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 865

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für 
seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, 
Jugendliche oder junge Volljährige.
Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu 
einem weitgehend selbständigen Leben befähigt.  
Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte 
abgewendet werden.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.270 987 -283
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 770 769 -1
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 392 329 -63
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 261 60,4 -200,6
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 27.935.065 47.123.119 -19.188.054
Erlöse 1.802.415 5.103.646 3.301.230
Produktergebnis 26.132.650 42.019.473 -15.886.824
Kostendeckungsgrad 6,5% 10,8%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 866

Produktbereich 07 
- Gesundheitsdienste - 
Seite 867

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 07        Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701    Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker, Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie 
Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der 
gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und 
landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene.
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 4.831.260 5.310.885 479.625
Ordentliche Aufwendungen 37.412.465 36.887.790 524.675
Ordentliches Ergebnis -32.581.205 -31.576.905 1.004.300
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -662.025 -638.181 23.844
Jahresergebnis -33.243.231 -32.215.086 1.028.145
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 44,5% 44,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 3,4%
Transferaufwandsquote 44,6% 44,1%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 868

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker, Frau StK Klug
Produkt 070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von 
umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen 
nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen 
Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
überwachenden Objekten
Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten 
Gesundheitsgefährdungen geschützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 90 100 10
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 60 60 0
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten 
Infektionskrankheiten in %
100 80 -20
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten 
Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %
35 47 12
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 17.500 19.439 1.939
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.387.149 4.131.659 255.490
Erlöse 817.286 1.047.856 230.570
Produktergebnis 3.569.863 3.083.803 486.060
Kostendeckungsgrad 18,6% 25,4%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 869

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker, Frau StK Klug
Produkt 070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- 
und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und 
Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 4.010 7.454 3.444
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 95 100 5
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.448.302 1.592.154 856.148
Erlöse 329.316 388.125 58.809
Produktergebnis 2.118.986 1.204.029 914.957
Kostendeckungsgrad 13,5% 24,4%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 870

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker, Frau StK Klug
Produkt 070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung 1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen  
2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres 
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände 
besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert.  
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 11.500 11.075 -425
davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.400 1.722 322
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 72 68 -4
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 33 32,5 -0,5
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit 
und Schwangerenberatung
14.050 14.676 626
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 18.326.193 17.545.878 780.315
Erlöse 2.937.200 3.001.260 64.059
Produktergebnis 15.388.992 14.544.618 844.375
Kostendeckungsgrad 16,0% 17,1%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 871

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker, Frau StK Klug
Produkt 070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und 
im öffentlichen Raum    
2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene
Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent 
abgewickelt.  
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die 
Desinfektorenschule ist ausgelastet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Aufträge 2.100 2.383 283
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 0
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 0
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 100 85 -15
Anzahl der Schulungsteilnehmer 680 455 -225
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 100 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 329.259 290.334 38.925
Erlöse 200.877 197.473 -3.404
Produktergebnis 128.382 92.861 35.521
Kostendeckungsgrad 61,0% 68,0%
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 872

Produktbereich 08 
- Sportförderung - 
Seite 873

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 08        Sportförderung
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot 
zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt.  
Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der geförderten Sportarten 192 197 5
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 2,04 2,04 0
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 81,48 89,27 7,79
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 35 27 -8
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 3.011.825 4.071.755 1.059.930
Ordentliche Aufwendungen 26.281.373 24.274.016 2.007.357
Ordentliches Ergebnis -23.269.548 -20.202.261 3.067.287
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -330.750 -385.512 -54.762
Jahresergebnis -23.600.298 -20.587.773 3.012.525
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 30,5% 33,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 20,4% 19,8%
Transferaufwandsquote 27,8% 25,0%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 874

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Produkt 080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften 
Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von 
Sportveranstaltungen
Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für 
Jugendliche ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 4,1 4,25 0,15
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 18,08 18,66 0,58
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 57,58 59,39 1,81
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 43.000 55.556 12.556
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 8.392.445 9.078.986 -686.541
Erlöse 864.743 1.009.553 144.810
Produktergebnis 7.527.702 8.069.432 -541.730
Kostendeckungsgrad 10,3% 11,1%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 875

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie 
Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt.  
Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht 
zur Verfügung.   
Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig 
gesichert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen 
in %
43,82 43,8 -0,02
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 12,86 14,29 1,43
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 2,04 2,04 0
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht 
vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €
46.800 49.375,99 2.575,99
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,38 2,41 0,03
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %
65 56,43 -8,57
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 12.303.898 15.808.338 -3.504.440
Erlöse 1.569.250 1.829.416 260.166
Produktergebnis 10.734.648 13.978.922 -3.244.275
Kostendeckungsgrad 12,8% 11,6%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 876

Produktbereich 09 
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen - 
Seite 877

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901    Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an 
den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung 
sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch 
entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der 
Bauleitplanung.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als 
Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage BauGB
Wirkungsziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen 
Entwicklung ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 15 26 11
Anzahl der Wohneinheiten 2.115 1.510 -605
Wohnbaufläche in ha 41,91 19,9 -22,01
Freiflächen in ha 32,04 13,23 -18,81
Gewerbefläche in ha 110,93 23,88 -87,05
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 28.775 71.550 42.775
Ordentliche Aufwendungen 8.496.555 7.347.759 1.148.796
Ordentliches Ergebnis -8.467.780 -7.276.209 1.191.571
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -149.973 -187.606 -37.633
Jahresergebnis -8.617.753 -7.463.814 1.153.938
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 61,4% 72,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 30,2% 18,0%
Transferaufwandsquote 0,4% 0,5%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2015     Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 878

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie 
Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung
Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur 
Verfügung.  
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Wohneinheiten 2.115 1.510 -605
Wohnbaufläche in ha 41,91 19,9 -22,01
Gewerbeflächen in ha 110,93 23,88 -87,05
Freiflächen in ha 32,04 13,23 -18,81
Anzahl der Bebauungspläne/VEP 64 37 -27
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 80 60 -20
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.695.998 3.011.394 684.604
Erlöse 25.404 53.947 28.543
Produktergebnis 3.670.594 2.957.447 713.147
Kostendeckungsgrad 0,7% 1,8%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 879

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, 
Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu 
erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der abgeschlossenen Projekte 15 1 -14
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 90 0
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen 
Wettbewerben, Standortuntersuchungen
15 26 11
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.235.465 2.751.634 483.831
Erlöse 0 15.874 15.874
Produktergebnis 3.235.465 2.735.760 499.705
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,6%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 880

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und 
sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien
Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung 
der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 45 69 24
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 742 417 -325
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.253.642 1.240.288 13.354
Erlöse 3.372 1.077 -2.294
Produktergebnis 1.250.270 1.239.210 11.060
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,1%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 881

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902    Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer 
Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- 
und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie 
Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht 
erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 18 17 -1
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 7 8 1
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 792.025 3.269.446 2.477.421
Ordentliche Aufwendungen 10.316.662 7.011.880 3.304.782
Ordentliches Ergebnis -9.524.637 -3.742.434 5.782.203
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -91.457 -124.114 -32.657
Jahresergebnis -9.616.094 -3.866.548 5.749.546
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 40,2% 60,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 42,7% 6,7%
Transferaufwandsquote 4,3% 2,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 882

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten 
sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und 
raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in 
den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, 
Mobilität) mit sich bringt.
Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 8 9 1
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 7 5 -2
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 8 8 0
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 320 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.185.943 2.927.867 258.076
Erlöse 105.300 5.641 -99.659
Produktergebnis 3.080.643 2.922.227 158.416
Kostendeckungsgrad 3,3% 0,2%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 883

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten
Handlungskonzepten.   
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem
Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.
Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen.   
Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.   
Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
abgerufene Projektmittel (in €) 1.286.000 397.495,96 -888.504,04
Anzahl der koordinierten Projekte 10 8 -2
Anzahl der Beschwerden 0 0 0
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 2.500 3.000 500
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 22 10 -12
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 6.843.919 2.937.220 3.906.699
Erlöse 686.725 3.210.112 2.523.388
Produktergebnis 6.157.194 -272.893 6.430.087
Kostendeckungsgrad 10,0% 109,3%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 884

09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Jahresabschluss 2015 
Produktbereich 
Produktgruppe 0903    Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der 
Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren 
Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; 
Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz
Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz
Wirkungsziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden 
termin- und fachgerecht statt.  
Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten 
Geobasisdaten stets verfügbar.  
Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher 
Interessen erfolgen einvernehmlich.  
Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes 
erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale 
Wertermittlungen erstellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 71.400 72.669 1.269
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,51 8,5 -0,01
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 96 -4
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 10.000 9.883 -117
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 2.580.930 2.827.326 246.396
Ordentliche Aufwendungen 16.368.543 17.842.195 -1.473.653
Ordentliches Ergebnis -13.787.613 -15.014.869 -1.227.256
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 -55.711 -55.711
Jahresergebnis -13.787.613 -15.070.581 -1.282.968
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 85,9% 75,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,8% 3,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 885

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 090301 - Vermessung
Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW 
(einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie 
Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur 
Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, 
und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von 
Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.
Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99 99,95 0,95
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 3.000.000 2.998.036 -1.964
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 688.976 3.705.619 -3.016.643
Erlöse 789.421 595.650 -193.771
Produktergebnis -100.445 3.109.969 -3.210.414
Kostendeckungsgrad 114,6% 16,1%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 886

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 090302 - Katasterverwaltung
Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG 
NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form 
zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler 
Form bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 0
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 8,51 8,5 -0,01
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.373.538 5.899.500 -4.525.962
Erlöse 939.600 1.216.434 276.834
Produktergebnis 433.938 4.683.066 -4.249.127
Kostendeckungsgrad 68,4% 20,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 887

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht
Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der 
Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste 
umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die 
Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im 
Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- 
und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren.
Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen 
der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich.   
Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf 
aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 96 -4
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100 100 0
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 15.800 16.861 1.061
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 90 80 -10
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 639.088 5.968.899 -5.329.811
Erlöse 714.000 852.455 138.455
Produktergebnis -74.912 5.116.444 -5.191.356
Kostendeckungsgrad 111,7% 14,3%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 888

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses.
Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom 
Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität 
werden fristgerecht erstellt.   
Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte 
werden auf dieser Basis erteilt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der 
eingegangenen Kaufverträge in %
100 100 0
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, 
Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %
100 100 0
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 100 84 -16
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 100 89 -11
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 300 344 44
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 394.111 2.359.106 -1.964.994
Erlöse 137.000 149.539 12.539
Produktergebnis 257.111 2.209.567 -1.952.456
Kostendeckungsgrad 34,8% 6,3%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 889

Seite 890

Produktbereich 10 
- Bauen und Wohnen - 
Seite 891

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001    Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung 
baulicher Anlagen
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, 
BauprüfVO NRW
Wirkungsziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden 
Angelegenheiten ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 100 91 -9
Bestätigungsquote in % 85 81 -4
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 200 203 3
Bestätigungsquote in % 90 90 0
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 11.412.347 11.646.966 234.619
Ordentliche Aufwendungen 13.695.218 12.525.069 1.170.149
Ordentliches Ergebnis -2.282.871 -878.104 1.404.768
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -412.653 -395.360 17.293
Jahresergebnis -2.695.524 -1.273.463 1.422.061
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 86,8% 88,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,3% 1,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 892

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)
Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Gesamtfallzahl 12.500 10.065 -2.435
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 600 421 -179
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 120 96 -24
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.429.721 3.976.243 453.478
Erlöse 787.717 916.310 128.593
Produktergebnis 3.642.004 3.059.932 582.071
Kostendeckungsgrad 17,8% 23,0%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 893

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und 
verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl aller Bauanträge 6.000 5.968 -32
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in % 25 27 2
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und 
Wohnbauten
3.200 3.634 434
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 75 58 -17
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 10 8 -2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.343.979 8.814.782 529.197
Erlöse 10.624.630 10.718.030 93.400
Produktergebnis -1.280.651 -1.903.247 622.597
Kostendeckungsgrad 113,7% 121,6%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 894

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002    Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller 
bestandsschützenden Maßnahmen  
2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, 
Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt 
Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, 
Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten
Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW
Wirkungsziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur 
(Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.675 8.672 -3
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 777.778 970.414 192.636
Ordentliche Aufwendungen 4.354.559 3.957.052 397.508
Ordentliches Ergebnis -3.576.782 -2.986.638 590.144
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -55.130 -51.727 3.402
Jahresergebnis -3.631.912 -3.038.366 593.546
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 65,8% 65,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 20,4% 17,5%
Transferaufwandsquote 5,1% 5,5%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 895

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im 
Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung 
und Restaurierung
Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind 
dauerhaft erhalten.  
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 97,8 98 0,2
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 93,4 93,5 0,1
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.788.678 2.484.946 303.732
Erlöse 277.778 244.944 -32.833
Produktergebnis 2.510.901 2.240.002 270.899
Kostendeckungsgrad 10,0% 9,9%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 896

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der 
Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und 
Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes 
NW) Fachaufsicht
Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert.  
Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.  
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 6 6
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 24 15 -9
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.746.345 1.703.255 43.090
Erlöse 450.000 687.053 237.053
Produktergebnis 1.296.345 1.016.202 280.143
Kostendeckungsgrad 25,8% 40,3%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 897

10        Bauen und Wohnen
Jahresabschluss 2015 
Produktbereich 
Produktgruppe 1003    Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, 
Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum
Zielgruppe Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage
WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, 
WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG,  II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von 
investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, 
WoGVO, WoGVwV, SGB I und X      
Wirkungsziel Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 1.216 1.034 -182
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 628.918 902.203 273.285
Ordentliche Aufwendungen 12.784.570 10.800.330 1.984.240
Ordentliches Ergebnis -12.155.652 -9.898.127 2.257.525
Finanzergebnis 12.905.000 11.924.564 -980.436
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -429.492 -355.070 74.423
Jahresergebnis 319.855 1.671.367 1.351.511
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 58,4% 64,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,9% 0,4%
Transferaufwandsquote 7,3% 8,4%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 898

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, 
pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. 
der Förderrichtlinien.
Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten 
bedarfsspezifisch zur Verfügung.  
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 1.000 834 -166
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum) 50 5 -45
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung) 166 195 29
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten) 0 0 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.523.910 1.094.981 428.929
Erlöse 291.122 392.854 101.731
Produktergebnis 1.232.787 702.128 530.660
Kostendeckungsgrad 19,1% 35,9%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 899

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 100302 - Wohnungserhaltung und -pflege
Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Leistungsziel Wohnraum ist geschützt und gepflegt.  
Ein örtliches Mietpreisnievau ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter 
Wohnungen)
2.800 2.818 18
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht) 300 317 17
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung) 20 4 -16
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. 
Wohnraumschutzsatzung)
300 200 -100
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.336.503 1.428.287 -91.785
Erlöse 192.737 240.220 47.482
Produktergebnis 1.143.766 1.188.068 -44.302
Kostendeckungsgrad 14,4% 16,8%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 900

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich 
gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.
Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt.  
Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 16.000 12.915 -3.085
Kosten je Wohnberechtigungsschein in € 61,08 61 -0,08
Anzahl der vermittelten Wohnungen 4.000 2.583 -1.417
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.870.834 1.765.418 105.416
Erlöse 112.550 116.687 4.138
Produktergebnis 1.758.284 1.648.731 109.553
Kostendeckungsgrad 6,0% 6,6%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 901

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.
Leistungsziel Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 6.080 5.683 -397
Anzahl der Wohngeldbescheide 22.000 17.053 -4.947
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 
Wochen) in %
76 75 -1
Anzahl der Beratungen 27.000 21.344 -5.656
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.912.160 3.505.452 1.406.709
Erlöse 32.039 35.673 3.634
Produktergebnis 4.880.121 3.469.779 1.410.342
Kostendeckungsgrad 0,7% 1,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 902

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004    Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. 
obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die 
zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten 
Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit 
Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Wirkungsziel Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und 
Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz) 8.141 10.153 2.012
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz) 2.142 1.999 -143
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in 
eine Mietwohnung (in Monaten)
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in 
eine andere Stadt (in Monaten)
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 20.132.111 23.245.773 3.113.662
Ordentliche Aufwendungen 78.977.354 79.813.723 -836.370
Ordentliches Ergebnis -58.845.242 -56.567.950 2.277.292
Finanzergebnis -185.379 -198.309 -12.929
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -428.703 -772.441 -343.737
Jahresergebnis -59.459.325 -57.538.700 1.920.625
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 11,3% 12,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 58,2% 58,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 903

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere 
obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie 
die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem 
Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A) 1.700 1.700 0
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder 
Küche) (Kat. B)
800 1.300 500
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C) 0 22 22
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D) 2.500 2.600 100
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E) 980 966 -14
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 64.733.101 75.311.608 -10.578.507
Erlöse 18.598.578 19.067.454 468.877
Produktergebnis 46.134.523 56.244.154 -10.109.631
Kostendeckungsgrad 28,7% 25,3%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 904

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen
Leistungsziel Eine sozialarbeiterische Betreuung ist gewährleistet.   
Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt. 
(Auszugsmanagement)
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien 987 1.615 628
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei 14 16 2
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze 
(Auszugsmanagement)
79 672 593
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter  in konventionellen Bauten 
(Verhältnis 1:160) (Kat. A)
100 83 -17
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 
1:80) (Kat. B)
100 100 0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. 
C)
100 86 -14
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH) 100 100 0
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien 
Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)
100 74 -26
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 5.039.779 7.805.357 -2.765.578
Erlöse 523.524 2.904.077 2.380.553
Produktergebnis 4.516.254 4.901.280 -385.025
Kostendeckungsgrad 10,4% 37,2%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 905

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005    Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von 
Obdachlosigkeit
Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW
Wirkungsziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Transferleistungen je Einwohner in € 5,2 9,72 4,52
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 706.463 777.301 70.838
Ordentliche Aufwendungen 14.701.323 14.184.498 516.825
Ordentliches Ergebnis -13.994.860 -13.407.197 587.663
Finanzergebnis 9.490 7.748 -1.742
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -372.107 -178.607 193.500
Jahresergebnis -14.357.477 -13.578.055 779.421
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 24,2% 22,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,1% 0,1%
Transferaufwandsquote 70,0% 72,6%
-20.000.000
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 906

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005     Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von 
Obdachlosigkeit.
Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum 
sichergestellt.  
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl Wohnungsnotfälle 11.500 11.127 -373
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der 
Wohnungsnotfälle in %
89 89 0
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 431 347 -84
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte 
(Belegrechtswohnungen)
9.500 8.164 -1.336
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 225 203 -22
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 400 693 293
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.450 1.256 -194
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.700 2.443 -257
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in 
der Winterhilfe
102 157 55
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 419 1.004 585
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.428.137 13.711.454 -4.283.317
Erlöse 715.800 784.837 69.037
Produktergebnis 8.712.338 12.926.617 -4.214.279
Kostendeckungsgrad 7,6% 5,7%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 907

Seite 908

Produktbereich 11 
- Ver- und Entsorgung - 
Seite 909

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 11        Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101    Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker, Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen 
im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist 
der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer 
eigenen Steuerung unterliegen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 73.860.366 73.209.385 -650.980
Ordentliche Aufwendungen 21.354.029 11.282.778 10.071.252
Ordentliches Ergebnis 52.506.336 61.926.608 9.420.272
Finanzergebnis 10.932.000 10.904.448 -27.552
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -12.590 -13.511 -921
Jahresergebnis 63.425.746 72.817.545 9.391.799
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 2,5% 3,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,3% 21,9%
Transferaufwandsquote 35,1% 0,0%
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 910

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 11         Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101     Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker, Frau StK Klug
Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen 
im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist 
der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen 
einer eigenen Steuerung unterliegen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 9.974.475 7.342.128 2.632.347
Erlöse 1.010.963 964.839 -46.124
Produktergebnis 8.963.512 6.377.289 2.586.224
Kostendeckungsgrad 10,1% 13,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 911

Seite 912

Produktbereich 12 
- Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV - 
Seite 913

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201    Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, 
Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche 
Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen,  
funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und 
Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung 
negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des 
ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner
Rechtsgrundlage
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, 
Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, 
Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.
Wirkungsziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und 
zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut.  
Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität 
wirtschaftlich und umweltschonend.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 20,99 21,74 0,75
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % 
(Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)
70 40 -30
Anzahl der Unfälle 38.299 40.791 2.492
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 2.900 3.169 269
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 17 15 -2
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 62.542.298 71.484.755 8.942.458
Ordentliche Aufwendungen 170.272.854 171.007.589 -734.735
Ordentliches Ergebnis -107.730.556 -99.522.833 8.207.723
Finanzergebnis -639.865 -221.848 418.017
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -452.865 -506.406 -53.541
Jahresergebnis -108.823.287 -100.251.088 8.572.199
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 14,4% 14,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 37,2% 36,6%
Transferaufwandsquote 8,8% 8,6%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
fortg. Plan 2015     Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 914

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und 
Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für 
Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. 
Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von 
Verkehrssicherheitsarbeit.
Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der 
gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 4 4 0
Anzahl Entwicklungsprojekte 4 2 -2
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 180 180 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.660.734 2.233.686 427.048
Erlöse 39.340 77.158 37.818
Produktergebnis 2.621.394 2.156.528 464.866
Kostendeckungsgrad 1,5% 3,5%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 915

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von 
der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe 
der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der 
Bauleiterfunktion.
Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung 
des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und 
Verkehrssicherheit fertiggestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 20.684.000 9.858.960 -10.825.040
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 8.182.000 6.834.233 -1.347.767
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 7.257.000 4.305.750 -2.951.250
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 6.709.431 7.953.914 -1.244.483
Erlöse 140.000 2.381.486 2.241.486
Produktergebnis 6.569.431 5.572.428 997.003
Kostendeckungsgrad 2,1% 29,9%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 916

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und 
Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder 
durch Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen
Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Beseitigte Straßen- und Objektschäden 20.000 17.316 -2.684
Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement 850 883 33
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement 560 306 -254
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 8.500 7.581 -919
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 9.000 8.677 -323
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,39 0,25 -0,14
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 162.470.928 151.406.876 11.064.053
Erlöse 4.122.841 4.847.783 724.942
Produktergebnis 158.348.087 146.559.093 11.788.994
Kostendeckungsgrad 2,5% 3,2%
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 917

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen
Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für alle Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, 
Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder, 
Parkleitrechner, Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und 
Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen 
Verkehrssysteme
Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.  
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene 
Parkeinrichtungen optimal genutzt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum 2.290 2.314 24
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 125 106 -19
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 28 29 1
Anzahl abgebauter Mietgeräte 8 3 -5
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative 
Betriebsformen
3 0 -3
Anzahl erneuerter Wegweiser 590 558 -32
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 41.687 42.160 473
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 11.500 8.600 -2.900
Erlöse aus Parkgebühren in € 20.100.000 21.126.989 1.026.989
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 16.351.985 17.425.208 -1.073.222
Erlöse 20.406.327 21.462.633 1.056.306
Produktergebnis -4.054.342 -4.037.425 -16.917
Kostendeckungsgrad 124,8% 123,2%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 918

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
Produktbeschreibung Erteilung von Anordnungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, 
Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder), 
Beschilderung StVO und Markierungen; Genehmigung von Sondernutzungen, 
Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender 
Kontrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer gewährleistet.   
Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen 25.300 25.510 210
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide 9.750 8.957 -793
Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide 0 0 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.549.990 3.285.425 -735.434
Erlöse 5.521.058 6.387.387 866.329
Produktergebnis -2.971.068 -3.101.962 130.894
Kostendeckungsgrad 216,5% 194,4%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 919

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung 
von Flächen als öffentliches Straßenland.
Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und 
wird gesetzeskonform genutzt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
erhobene Beiträge in € 4.000.000 5.652.279 1.652.279
Anzahl der Beitragsveranlagungen 60 79 19
Anzahl der Beitragsbescheide 2.370 3.472 1.102
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 35 19 -16
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus 
Vorjahren)
0 1 1
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 200 307 107
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 850 735 -115
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 25 13 -12
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.093.105 4.323.571 -230.466
Erlöse 842.462 1.244.792 402.331
Produktergebnis 3.250.643 3.078.779 171.864
Kostendeckungsgrad 20,6% 28,8%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 920

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202    Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und 
Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen,  Brücken, Tunnel 
sowie sonstigen Ingenieurbauwerke
Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.
Wirkungsziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist 
leistungsfähig gehalten.  
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist  barrierefrei bereitgestellt 
und zukunftssicher ausgebaut.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und 
Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %
98,71 99,51 0,8
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 79,55 79,55 0
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 69.481.967 71.146.349 1.664.382
Ordentliche Aufwendungen 112.055.721 109.154.484 2.901.237
Ordentliches Ergebnis -42.573.754 -38.008.135 4.565.619
Finanzergebnis -20.117 -203.665 -183.548
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -228.818 -245.720 -16.902
Jahresergebnis -42.822.689 -38.457.520 4.365.169
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 7,8% 7,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,1% 11,9%
Transferaufwandsquote 23,9% 23,2%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 921

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-
Bauwerken
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, 
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind 
Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet.   
Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur 
Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 1.190 2.318,26 1.128,26
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig 
von der Prüfnote)
1.190 2.318,26 1.128,26
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 17,58 49,09 31,51
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 31.766.000 9.636.945,42 -22.129.054,58
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.389.980 1.823.908 -433.928
Erlöse 937.012 0 -937.012
Produktergebnis 452.968 1.823.908 -1.370.940
Kostendeckungsgrad 67,4% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 922

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-
Bauwerken
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der 
Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und 
Radwege), 177 Straßen- und 117 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und 
Unterführungen, 35 Lärmschutz- und 136 Stützwände und 47 sonstigen 
Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. 
Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 0
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 96,44 98,62 2,18
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 26.580.969 25.984.209 596.760
Erlöse 789.759 608.459 -181.300
Produktergebnis 25.791.210 25.375.750 415.460
Kostendeckungsgrad 3,0% 2,3%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 923

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die 
Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen.  
Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie 
ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.
Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind 
Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 
400m, außerhalb 600m) in  %
56,8 56,99 0,19
Neugebaute Streckenlänge in m 0 0 0
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 66,56 52,33 -14,23
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,19 99,86 -1,33
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 61,2 61,2 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 13.009.228 12.779.504 229.723
Erlöse 1.991.070 5.847.106 3.856.036
Produktergebnis 11.018.158 6.932.398 4.085.760
Kostendeckungsgrad 15,3% 45,8%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 924

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der 
Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 36,4 km Stadtbahnstrecke, 
davon 3,2 km Hochbahn, 30,6 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im 
Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 35.680.619 35.742.011 -61.391
Erlöse 4.205.250 2.081.108 -2.124.142
Produktergebnis 31.475.369 33.660.902 -2.185.533
Kostendeckungsgrad 11,8% 5,8%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 925

Seite 926

Produktbereich 13 
- Natur- und 
Landschaftspflege - 
Seite 927

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von  
Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer 
Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv.  
Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in 
ausreichendem Umfang gewährleistet.  
Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und 
Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen 
zufrieden sind in %
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 60,21 59 -1,21
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, 
Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen
850 1.046 196
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 3.670.421 3.681.155 10.734
Ordentliche Aufwendungen 54.302.098 49.188.946 5.113.151
Ordentliches Ergebnis -50.631.677 -45.507.792 5.123.885
Finanzergebnis -869 0 869
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -337.749 -431.939 -94.190
Jahresergebnis -50.970.296 -45.939.731 5.030.565
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 52,5% 58,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 27,0% 22,8%
Transferaufwandsquote 0,5% 0,6%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 928

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege 
von Kinderspielplätzen
Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.  
Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.  
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 1.697.230 3.485.332 1.788.102
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 76.000 76.000 0
Kosten der Baumkontrolle, -pflege 14.302.092 14.380.390 78.298
Anzahl gefällter Straßenbäume 280 257 -23
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 150 840 690
Anzahl der Spielplätze 800 729 -71
Anzahl der Spielgeräte 4.800 4.244 -556
Kosten der Spielplatzunterhaltung 7.086.772 7.245.541 158.769
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 66.127.572 67.678.647 -1.551.075
Erlöse 2.502.347 3.398.250 895.903
Produktergebnis 63.625.225 64.280.396 -655.171
Kostendeckungsgrad 3,8% 5,0%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 929

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Leistungsziel Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt.   
Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für 
Natur und Umwelt ist gefördert.  
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Durchforstete Fläche in ha 285 234 -51
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 0 0 0
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen 
Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten
11.100 13.091 1.991
Anzahl der Kleingartenparzellen 12.800 12.800 0
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 282.000 191.074 -90.926
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 7.384.568 7.685.473 -300.906
Erlöse 481.554 400.454 -81.101
Produktergebnis 6.903.013 7.285.020 -382.007
Kostendeckungsgrad 6,5% 5,2%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 930

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302    Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der 
Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) 
sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der 
Hochwasserschutzzentrale.   
Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der 
Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor 
Hochwasserereignissen geschützt.   
Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport 
sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100 100 0
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 147.374 76.604 -70.770
Ordentliche Aufwendungen 12.682.252 12.491.548 190.704
Ordentliches Ergebnis -12.534.878 -12.414.943 119.935
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis -12.534.878 -12.414.943 119.935
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 95,4% 94,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 931

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302     Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der 
Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km 
Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im 
Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau 
sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten.   
Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %
Anteil der uneigeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 12.310.324 13.694.792 -1.384.468
Erlöse 132.852 17.552 -115.300
Produktergebnis 12.177.471 13.677.240 -1.499.769
Kostendeckungsgrad 1,1% 0,1%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 932

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303    Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen 
auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 83,3 88,3 5
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 21.250.381 21.653.066 402.685
Ordentliche Aufwendungen 20.927.480 20.038.991 888.489
Ordentliches Ergebnis 322.900 1.614.075 1.291.174
Finanzergebnis 0 -87 -87
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -440.414 -451.115 -10.701
Jahresergebnis -117.514 1.162.872 1.280.386
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 64,8% 67,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 22,0% 21,8%
Transferaufwandsquote 0,4% 0,0%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 933

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen
Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 7.949 8.616 667
Anteil Sargbestattung in % 40 38,1 -1,9
davon pflegefreie Grabkammern in % 13,9 10,7 -3,2
davon Wahlgräber in % 83,7 85,8 2,1
Anteil Urnenbestattungen in % 60 61,9 1,9
davon anonyme Urnenbestattungen in % 4,9 4,9 0
davon Naturwaldbestattungen in % 23,1 23,1 0
davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 10,7 10,7 0
davon Wahlgräber in % 61,3 61,3 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.451.009 4.537.498 -86.489
Erlöse 3.941.328 4.221.022 279.694
Produktergebnis 509.681 316.476 193.205
Kostendeckungsgrad 88,5% 93,0%
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 934

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 130302 - Einäscherungen
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung
Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl Einäscherungen 5.073 4.399 -674
Kosten pro Kremation in € 390,01 337,3 -52,71
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.978.501 1.483.791 494.710
Erlöse 1.381.728 1.209.548 -172.180
Produktergebnis 596.773 274.243 322.530
Kostendeckungsgrad 69,8% 81,5%
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 935

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Höing
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung
Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen
Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der 
Friedhofsflächen zufrieden sind in %
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,34 3,26 -0,08
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf 
Friedhöfen in €
2.090.600 2.090.600 0
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 17.175.739 16.733.923 441.816
Erlöse 16.102.562 16.026.931 -75.630
Produktergebnis 1.073.177 706.991 366.186
Kostendeckungsgrad 93,8% 95,8%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 936

Produktbereich 14 
- Umweltschutz - 
Seite 937

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 14        Umweltschutz
Produktgruppe 1401    Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, 
Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum 
Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von 
Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der 
Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.
Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige 
Generationen
Rechtsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, 
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und 
europäische Regelungen
Wirkungsziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher 
ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen 
und Anzahl der Koordinationsverfahren
16.635 17.365 730
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.527.713 2.598.094 1.070.380
Ordentliche Aufwendungen 14.019.007 20.461.292 -6.442.285
Ordentliches Ergebnis -12.491.294 -17.863.198 -5.371.904
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -341.992 -352.949 -10.956
Jahresergebnis -12.833.286 -18.216.147 -5.382.861
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 68,2% 48,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 18,1% 43,9%
Transferaufwandsquote 1,3% 0,6%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 938

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen 
Regelungen.
Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen 
geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität 
sind wiederhergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl erteilter Genehmigungen 2.800 2.897 97
Anzahl der durchgeführten Überwachungen 12.300 12.967 667
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und 
KrWG) in €
74.271.000 120.024.907 45.753.907
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten 
in %
46,46 44,96 -1,5
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 7.865.881 6.616.803 1.249.079
Erlöse 1.456.700 1.545.094 88.394
Produktergebnis 6.409.181 5.071.709 1.337.473
Kostendeckungsgrad 18,5% 23,4%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 939

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung 
von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Leistungsziel Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. 
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Koordinationsverfahren 1.535 1.501 -34
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den 
eingegangenen Anträgen in %
35 31 -4
Anzahl der Bürgerkontakte 1.000 935 -65
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.557.777 4.892.274 -334.497
Erlöse 101.600 246.381 144.781
Produktergebnis 4.456.177 4.645.894 -189.717
Kostendeckungsgrad 2,2% 5,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 940

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Reker
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien
Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist 
abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren 
gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen 
Deponien in %
88,9 87,5 -1,4
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 493.640 8.713.491 -8.219.852
Erlöse 0 663.155 663.155
Produktergebnis 493.640 8.050.337 -7.556.697
Kostendeckungsgrad 0,0% 7,6%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 941

Seite 942

Produktbereich 15 
- Wirtschaft und Tourismus - 
Seite 943

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 15        Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501    Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am 
Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 520.000 522.140 2.140
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 83.000 82.728 -272
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.300 10.389 89
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 13.353.375 14.136.003 782.628
Ordentliche Aufwendungen 35.107.824 30.769.626 4.338.198
Ordentliches Ergebnis -21.754.449 -16.633.623 5.120.826
Finanzergebnis 60.000.000 52.553.683 -7.446.317
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -224.516 -157.443 67.073
Jahresergebnis 38.021.035 35.762.617 -2.258.418
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 15,1% 16,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 2,4%
Transferaufwandsquote 28,7% 31,1%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
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Jahresabschluss 2015
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 150101 - Standortmarketing
Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum 
Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
(Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. 
Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen
Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind 
gewonnen und  betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 250 200 -50
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 10 5 -5
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 10 0 -10
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 20 5 -15
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 0
Anzahl der Registrierungen im Markenshop 500 400 -100
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.695.440 2.775.809 -80.369
Erlöse 50.000 135.845 85.845
Produktergebnis 2.645.440 2.639.964 5.476
Kostendeckungsgrad 1,9% 4,9%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 945

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 150102 - Unternehmensservice
Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch 
solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem 
Rahmen auch Sonderaufgaben wahr.
Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Bestandspflegekontakte 120 103 -17
Anzahl der betreuten Unternehmen 1.500 1.067 -433
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 100 72 -28
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete 
Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm
50.000 164.000 114.000
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.711.423 1.698.354 13.069
Erlöse 0 1.255 1.255
Produktergebnis 1.711.423 1.697.099 14.324
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Jahresabschluss 2015
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung
Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- 
u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte 
Arbeitslose   
2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und
Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage   
3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch
Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. 
strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen 
Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen 
der berufl. Weiterbildung.   
Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen 
Landesprogramme.
Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung 
bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.  
Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.  
Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Existenzgründungsberatungen 3.000 3.363 363
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen 
in %
100 100 0
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 480 390 -90
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 225 172 -53
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 35 30 -5
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.590.298 3.327.781 262.516
Erlöse 1.151.510 1.072.820 -78.690
Produktergebnis 2.438.788 2.254.962 183.826
Kostendeckungsgrad 32,1% 32,2%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 947

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Berg
Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten
Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln
Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Anzahl der Drehgenehmigungen 1.500 1.892 392
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an 
allen Beschäftigten in Köln
8 8 0
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 190 279 89
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 25 45 20
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.166.018 1.555.492 -389.473
Erlöse 0 120 120
Produktergebnis 1.166.018 1.555.371 -389.353
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
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Produktbereich 16 
- Allgemeine  
Finanzwirtschaft - 
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Jahresabschluss 2015
Produktbereich 16        Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601    Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der 
gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer 
konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner 
anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung 
von Zielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 2.334.592.075 2.180.243.792 -154.348.283
Ordentliche Aufwendungen 455.588.555 480.294.636 -24.706.081
Ordentliches Ergebnis 1.879.003.520 1.699.949.155 -179.054.365
Finanzergebnis -132.402.335 -113.797.785 18.604.549
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 2.370.250 1.844.887 -525.363
Jahresergebnis 1.748.971.435 1.587.996.257 -160.975.179
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,5%
Transferaufwandsquote 97,8% 92,4%
0
400.000.000
800.000.000
1.200.000.000
1.600.000.000
2.000.000.000
2.400.000.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 950

Produktbereich 17 
- Stiftungen - 
Seite 951

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1701    Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur 
Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule 
der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur 
Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 9,37 7,37
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 46.500 48.552 2.052
Ordentliche Aufwendungen 33.600 30.710 2.890
Ordentliches Ergebnis 12.900 17.841 4.941
Finanzergebnis 2.900 3.330 430
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -4.800 -4.752 48
Jahresergebnis 11.000 16.419 5.419
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 50,0% 52,3%
Transferaufwandsquote 38,1% 35,8%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 952

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1701     Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) 
zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur 
Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 9,37 7,37
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 42.100 65.868 -23.768
Erlöse 56.500 58.928 2.428
Produktergebnis -14.400 6.940 -21.340
Kostendeckungsgrad 134,2% 89,5%
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 953

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1702    Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu 
verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,25 2,25
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 22.500 24.208 -1.708
Ordentliches Ergebnis -22.500 -24.208 -1.708
Finanzergebnis 30.000 31.651 1.651
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 7.500 7.443 -57
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 954

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1702     Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu 
verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,25 2,25
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 22.500 24.208 -1.708
Erlöse 30.000 31.651 1.651
Produktergebnis -7.500 -7.443 -57
Kostendeckungsgrad 133,3% 130,7%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 955

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1703    Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für 
Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- 
und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,81 1,81
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 1.008.800 1.676.595 667.795
Ordentliche Aufwendungen 740.500 723.611 16.889
Ordentliches Ergebnis 268.300 952.984 684.684
Finanzergebnis -47.200 -20.959 26.241
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -19.700 -19.654 46
Jahresergebnis 201.400 912.370 710.970
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 30,9% 27,1%
Transferaufwandsquote 36,2% 40,5%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 956

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1703     Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für 
Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- 
und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,81 1,81
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 612.500 1.716.680 -1.104.180
Erlöse 1.040.000 1.711.853 671.853
Produktergebnis -427.500 4.827 -432.327
Kostendeckungsgrad 169,8% 99,7%
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 957

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1704    Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen 
Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die 
Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der 
Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,87 0,87
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 377.600 392.715 15.115
Ordentliche Aufwendungen 274.900 236.393 38.507
Ordentliches Ergebnis 102.700 156.322 53.622
Finanzergebnis 28.400 32.067 3.667
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -22.000 -21.918 82
Jahresergebnis 109.100 166.471 57.371
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 45,9% 67,4%
Transferaufwandsquote 25,7% 0,0%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 958

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1704     Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen 
Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die 
Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der 
Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt  
werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,87 0,87
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 261.400 667.420 -406.020
Erlöse 432.300 446.447 14.147
Produktergebnis -170.900 220.972 -391.872
Kostendeckungsgrad 165,4% 66,9%
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 959

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1705    Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung 
der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. 
Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 29,29 27,29
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 2.167.000 2.172.814 5.814
Ordentliche Aufwendungen 1.493.400 1.420.502 72.898
Ordentliches Ergebnis 673.600 752.313 78.713
Finanzergebnis -178.600 -163.431 15.169
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -164.900 -164.613 287
Jahresergebnis 330.100 424.269 94.169
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 82,9% 79,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 960

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1705     Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung 
der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der  
städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 29,29 27,29
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.687.300 3.194.481 -1.507.181
Erlöse 2.216.400 2.223.457 7.057
Produktergebnis -529.100 971.024 -1.500.124
Kostendeckungsgrad 131,4% 69,6%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 961

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1706    Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die 
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. 
Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von 
Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 
22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 5,73 3,73
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 663.900 706.468 42.568
Ordentliche Aufwendungen 579.000 653.193 -74.193
Ordentliches Ergebnis 84.900 53.275 -31.625
Finanzergebnis 179.500 197.717 18.217
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -41.700 -41.472 228
Jahresergebnis 222.700 209.520 -13.180
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 35,8% 53,3%
Transferaufwandsquote 51,6% 35,9%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 962

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1706     Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die 
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. 
Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung 
von Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen  in %
2 5,73 3,73
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 658.100 1.236.956 -578.856
Erlöse 938.900 986.819 47.919
Produktergebnis -280.800 250.137 -530.937
Kostendeckungsgrad 142,7% 79,8%
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 963

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1707    Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und 
zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,5 1,5
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 71.300 56.663 -14.637
Ordentliche Aufwendungen 166.300 160.955 5.345
Ordentliches Ergebnis -95.000 -104.292 -9.292
Finanzergebnis 169.200 181.126 11.926
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -5.400 -5.345 55
Jahresergebnis 68.800 71.489 2.689
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 11,8% 31,4%
Transferaufwandsquote 81,8% 62,1%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 964

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1707     Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und 
zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,5 1,5
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 171.900 219.707 -47.807
Erlöse 251.100 246.794 -4.306
Produktergebnis -79.200 -27.086 -52.114
Kostendeckungsgrad 146,1% 112,3%
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 965

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1708    Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer 
Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,74 0,74
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 1.400 0 1.400
Ordentliches Ergebnis -1.400 0 1.400
Finanzergebnis 2.700 3.471 771
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 1.300 3.471 2.171
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% /0
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% /0
Transferaufwandsquote 100,0% /0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 966

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1708     Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer 
Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,74 0,74
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 1.400 0 1.400
Erlöse 2.700 3.471 771
Produktergebnis -1.300 -3.471 2.171
Kostendeckungsgrad 192,9%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 967

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1709    Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die 
Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur 
Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung 
der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer 
Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt 
werden, c) Ausbildungsförderung.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 
und 28.04.2005
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,12 2,12
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 371.400 378.083 6.683
Ordentliche Aufwendungen 402.200 237.326 164.874
Ordentliches Ergebnis -30.800 140.757 171.557
Finanzergebnis 210.000 218.344 8.344
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -57.500 -58.031 -531
Jahresergebnis 121.700 301.070 179.370
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 22,9% 41,3%
Transferaufwandsquote 63,8% 36,1%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 968

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1709     Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die 
Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur 
Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung 
der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung  
einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung 
eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus 
öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,12 2,12
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 440.400 562.232 -121.832
Erlöse 607.900 617.471 9.571
Produktergebnis -167.500 -55.238 -112.262
Kostendeckungsgrad 138,0% 109,8%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 969

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1710    Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren 
Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die 
vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,09 2,09
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 13.500 3.563 9.937
Ordentliches Ergebnis -13.500 -3.563 9.937
Finanzergebnis 18.100 18.674 574
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 4.600 15.111 10.511
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 970

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1710     Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren 
Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die 
vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,09 2,09
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 13.500 3.563 9.937
Erlöse 18.100 18.674 574
Produktergebnis -4.600 -15.111 10.511
Kostendeckungsgrad 134,1% 524,1%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 971

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1711    Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. 
Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, 
c) Kinderheime
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,75 1,75
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 3.400 1.009 2.391
Ordentliches Ergebnis -3.400 -1.009 2.391
Finanzergebnis 5.100 5.373 273
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -400 -376 24
Jahresergebnis 1.300 3.988 2.688
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 972

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1711     Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. 
Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, 
c) Kinderheime
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,75 1,75
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.800 1.409 2.391
Erlöse 5.100 5.397 297
Produktergebnis -1.300 -3.988 2.688
Kostendeckungsgrad 134,2% 383,1%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 973

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1712    Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des 
Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen 
bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes 
Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, 
gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,1 1,1
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 32.100 32.369 269
Ordentliche Aufwendungen 32.800 25.954 6.846
Ordentliches Ergebnis -700 6.415 7.115
Finanzergebnis 7.600 9.144 1.544
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -800 -917 -117
Jahresergebnis 6.100 14.642 8.542
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 30,8% 28,4%
Transferaufwandsquote 26,2% 15,4%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 974

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1712     Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des 
Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen 
bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes 
Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, 
gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,1 1,1
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 19.800 56.680 -36.880
Erlöse 30.600 32.457 1.857
Produktergebnis -10.800 24.223 -35.023
Kostendeckungsgrad 154,5% 57,3%
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 975

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1713    Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige 
Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und 
Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,18 2,18
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 104.900 64.000 40.900
Ordentliches Ergebnis -104.900 -64.000 40.900
Finanzergebnis 140.300 147.373 7.073
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 35.400 83.373 47.973
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 976

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1713     Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige 
Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und 
Schönstein bei Wissen unterstützt.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,18 2,18
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 104.900 64.000 40.900
Erlöse 140.300 147.373 7.073
Produktergebnis -35.400 -83.373 47.973
Kostendeckungsgrad 133,7% 230,3%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 977

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1714    Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die 
nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine 
Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen 
noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,77 2,77
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 26.557 26.557
Ordentliche Aufwendungen 78.200 64.114 14.086
Ordentliches Ergebnis -78.200 -37.557 40.643
Finanzergebnis 103.700 110.157 6.457
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 25.500 72.600 47.100
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 978

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1714     Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung 
weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen 
Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,77 2,77
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 78.200 64.114 14.086
Erlöse 103.700 136.714 33.014
Produktergebnis -25.500 -72.600 47.100
Kostendeckungsgrad 132,6% 213,2%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 979

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1715    Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende 
Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet 
werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 6,07 4,07
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 105.600 123.004 17.404
Ordentliche Aufwendungen 150.400 122.777 27.623
Ordentliches Ergebnis -44.800 227 45.027
Finanzergebnis 74.100 77.278 3.178
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung -500 -424 76
Jahresergebnis 28.800 77.081 48.281
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,9% 7,2%
Transferaufwandsquote 84,4% 79,1%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 980

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1715     Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende 
Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet 
werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvemögen in %
2 6,07 4,07
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 135.400 182.856 -47.456
Erlöse 179.700 200.282 20.582
Produktergebnis -44.300 -17.426 -26.874
Kostendeckungsgrad 132,7% 109,5%
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 981

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1716    Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung 
armer Kranker.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,06 1,06
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 4.400 0 4.400
Ordentliches Ergebnis -4.400 0 4.400
Finanzergebnis 6.600 6.609 9
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 2.200 6.609 4.409
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% /0
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% /0
Transferaufwandsquote 100,0% /0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 982

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1716     Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und 
Versorgung armer Kranker.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,05 1,05
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 4.400 0 4.400
Erlöse 6.600 6.609 9
Produktergebnis -2.200 -6.609 4.409
Kostendeckungsgrad 150,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 983

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1717    Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 5,71 3,71
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 1.452 1.452
Ordentliche Aufwendungen 3.100 3.600 -500
Ordentliches Ergebnis -3.100 -2.148 952
Finanzergebnis 4.100 4.410 310
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 1.000 2.262 1.262
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 984

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1717     Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 5,71 3,71
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 3.100 3.600 -500
Erlöse 4.100 5.862 1.762
Produktergebnis -1.000 -2.262 1.262
Kostendeckungsgrad 132,3% 162,8%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 985

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1718    Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den 
Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,01 2,01
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 2.900 2.000 900
Ordentliches Ergebnis -2.900 -2.000 900
Finanzergebnis 3.900 4.085 185
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 1.000 2.085 1.085
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
3.200
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 986

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1718     Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den 
Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,01 2,01
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 2.900 2.000 900
Erlöse 3.900 4.085 185
Produktergebnis -1.000 -2.085 1.085
Kostendeckungsgrad 134,5% 204,3%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 987

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1719    Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung 
Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 
29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955
Wirkungsziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,02 2,02
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 14.000 11.509 2.491
Ordentliches Ergebnis -14.000 -11.509 2.491
Finanzergebnis 19.000 19.819 819
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 5.000 8.309 3.309
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 988

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1719     Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung 
Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftugnsgrundstockvermögen in %
2 4,02 2,02
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 14.000 11.509 2.491
Erlöse 19.000 19.819 819
Produktergebnis -5.000 -8.309 3.309
Kostendeckungsgrad 135,7% 172,2%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 989

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1720    Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die 
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes 
Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 1,74 -0,26
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 481.888 481.888
Ordentliche Aufwendungen 11.400 7.770 3.630
Ordentliches Ergebnis -11.400 474.118 485.518
Finanzergebnis 15.200 31.541 16.341
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 3.800 505.660 501.860
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 97,7%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 990

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1720     Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die 
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes 
Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 1,74 -0,26
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 11.400 7.770 3.630
Erlöse 15.200 513.429 498.229
Produktergebnis -3.800 -505.660 501.860
Kostendeckungsgrad 133,3% 6.608,2%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 991

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1721    Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,98 1,98
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 24.500 9.824 14.676
Ordentliches Ergebnis -24.500 -9.824 14.676
Finanzergebnis 33.300 34.964 1.664
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 8.800 25.139 16.339
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 992

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1721     Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172101 - Stiftung Dick
Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,98 1,98
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 24.500 9.824 14.676
Erlöse 33.300 34.964 1.664
Produktergebnis -8.800 -25.139 16.339
Kostendeckungsgrad 135,9% 355,9%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 993

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1722    Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie 
Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,84 1,84
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 5.000 3.511 1.489
Ordentliches Ergebnis -5.000 -3.511 1.489
Finanzergebnis 6.900 7.413 513
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 1.900 3.901 2.001
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 994

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1722     Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie 
Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,84 1,84
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 5.000 3.511 1.489
Erlöse 6.900 7.413 513
Produktergebnis -1.900 -3.901 2.001
Kostendeckungsgrad 138,0% 211,1%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 995

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1723    Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im 
Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4 2
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 15.900 9.196 6.704
Ordentliches Ergebnis -15.900 -9.196 6.704
Finanzergebnis 21.500 22.273 773
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 5.600 13.077 7.477
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 996

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1723     Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder 
im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4 2
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 15.900 9.196 6.704
Erlöse 21.500 22.273 773
Produktergebnis -5.600 -13.077 7.477
Kostendeckungsgrad 135,2% 242,2%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 997

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1724    Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der 
Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen 
sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der 
Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wirkungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,99 1,99
fortg. Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Ordentliche Erträge 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 19.200 23.400 -4.200
Ordentliches Ergebnis -19.200 -23.400 -4.200
Finanzergebnis 26.100 27.161 1.061
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung 0 0 0
Jahresergebnis 6.900 3.761 -3.139
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2015
 Ist 2015
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
fortg. Plan 2015 Ist 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 998

Jahresabschluss 2015
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1724     Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der 
Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen 
sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der 
Gesundheitspflege in Betracht.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,99 1,99
Plan 2015
 Ist 2015
 Abweichung 2015
Kosten 19.200 23.400 -4.200
Erlöse 26.100 27.161 1.061
Produktergebnis -6.900 -3.761 -3.139
Kostendeckungsgrad 135,9% 116,1%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
Plan 2015 Ist 2015
Kosten
Erlöse
Produktergebnis
Seite 999

Seite 1000

Entwurf Jahresabschluss 2015
Entwurf
Jahresabschluss 2015
Teil 2
• Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne) 
Dezernat II – Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2016 Stadt Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang
Gesamtergebnisrechnung 5
Gesamtfinanzrechnung 9
Bilanz 13
Anhang 19
Anlagenspiegel 21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen
und Zuschreibungen 25
Forderungsspiegel 29
Verbindlichkeitenspiegel 33
Rückstellungsspiegel 37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 55
Übersicht Leasingverträge 59
Erläuterungen zur Bilanz 63
Lagebericht 113
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes 143
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 159
Produktbereichsbezogene Darstellung 195
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 245
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 307
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 345
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 407
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 431
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 459
Produktbereich 08 – Sportförderung 465
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 481
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 495
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 529
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 537

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 605
Produktbereich 14 – Umweltschutz 623
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 629
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 633
Produktbereich 17 – Stiftungen 641
Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 697
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 735
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 769
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 775
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 815
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 843
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 867
Produktbereich 08 – Sportförderung 873
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 877
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 891
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 909
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 913
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 927
Produktbereich 14 – Umweltschutz 937
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 943
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 949
Produktbereich 17 – Stiftungen 951

Teil 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereichsbezogene Darstellung 
(Teilpläne) 
Seite 157

Seite 158

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
nach Produktbereichen
Seite 159

01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.175.450
0
1.764.800
0
0
0
0
36.946.006 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
39
1.085.034
390
4.779.708
37.257.155
39
-90.416
390
3.014.908
311.150
19.032.526
13.822.580
0
0
0
0
0
0
72.741.360 0
18.439.527
18.291.250
0
0
79.853.102
-592.999
4.468.670
0
0
7.111.742
167.393.268
59.132.800
58.853.552
8.829.422
0
0
1.814.216
0
2.029.010 101.897
155.607.831
53.800.011
48.021.483
8.385.164
1.875.747
11.785.437
5.332.789
10.832.069
444.258
153.264
55.392.561
351.630.613
-278.889.253
265.798
235.161
2.151.274
-2.151.274
0
98.857 0
59.179.400
326.869.635
-247.016.533
1.666.088
30.471
-3.786.839
24.760.978
31.872.719
1.400.290
68.387
166.941
-278.722.312
0
0
-2.151.274
0
0 0
1.635.618
-245.380.915
0
0
1.468.677
33.341.396
0
0
0
-278.722.312
45.867.047
0
0
-2.151.274
0
0
-232.855.265 -2.151.274
0
-245.380.915
46.053.205
0
-199.327.710
0
33.341.396
186.158
0
33.527.554
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.220.711
247
2.171.349
40.167.738
18.339.372
21.938.933
0
0
83.838.351
142.643.672
55.918.519
76.364.668
9.774.474
1.970.127
60.659.821
347.331.281
-263.492.930
49.823.194
136.877
49.686.316
-213.806.614
0
0
0
-213.806.614
48.966.424
0
-164.840.189
Seite 160

01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.000
32.520.800
0
0
2.400
32.526.200
3.292
56.733.318
0
0
0
56.736.610
0
0
0
0
0
0
292
24.212.518
0
0
-2.400
24.210.410
38.258.908
307.028
11.744.609
0
0
0
16.535.327
160.735
7.374.409
0
0
0
7.258.908
307.028
2.313.161
0
0
0
21.723.581
146.292
4.370.200
0
0
0
50.310.544
-17.784.344
24.070.471
32.666.139
9.879.096
-9.879.096
26.240.073
50.450.483
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.634
28.033.654
0
0
6.400
28.044.688
44.445.975
382.202
4.869.956
0
0
241.413
49.939.546
-21.894.858
Seite 161

02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
133.813
1.510.606
0
78.725.820
0
0
0
0
4.081.290 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
133.813
1.454.546
0
79.434.040
3.683.483
0
-56.060
0
708.220
-397.807
5.307.616
43.175.051
0
0
0
0
0
0
132.934.196 0
5.430.239
41.101.680
0
0
131.237.801
122.623
-2.073.371
0
0
-1.696.395
173.779.846
0
32.792.746
8.311.210
0
0
121.788
0
276.858 0
169.137.462
0
41.912.626
7.148.888
233.449
4.642.384
0
-9.119.880
1.162.321
43.410
26.900.528
242.061.188
-109.126.992
0
110.389
232.177
-232.177
0
2.419 0
26.760.656
245.193.082
-113.955.280
169.815
0
139.871
-3.131.894
-4.828.289
169.815
2.419
-2.419
-109.129.411
0
0
-232.177
0
0 0
169.815
-113.785.465
0
0
172.235
-4.656.054
0
0
0
-109.129.411
0
8.508.832
0
-232.177
0
0
-117.638.243 -232.177
0
-113.785.465
0
7.689.097
-121.474.562
0
-4.656.054
0
819.735
-3.836.319
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.723.465
0
75.285.308
3.728.543
6.385.244
47.862.726
0
0
134.985.285
152.298.320
0
31.665.419
7.607.427
69.602
26.322.955
217.963.723
-82.978.437
150.181
0
150.181
-82.828.257
0
0
0
-82.828.257
0
8.096.132
-90.924.389
Seite 162

02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.220.000
21.000
0
0
0
1.241.000
1.482.538
105.687
0
0
0
1.588.225
0
0
0
0
0
0
262.538
84.687
0
0
0
347.225
0
37.052.316
14.185.819
0
0
0
0
13.376.420
3.083.730
0
0
0
0
28.947.316
6.353.990
0
0
0
0
23.675.896
11.102.089
0
0
0
51.238.135
-49.997.135
16.460.150
-14.871.925
35.301.306
-35.301.306
34.777.985
35.125.210
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.753.136
23.406
0
0
0
1.776.542
0
6.528.513
3.537.727
0
0
0
10.066.241
-8.289.699
Seite 163

03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
70.026.586
0
12.730.943
0
0
0
0
1.263.017 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70.354.022
4.585
12.622.962
2.319.759
0
327.436
4.585
-107.981
1.056.742
0
6.868.980
0
0
0
0
0
0
90.889.525 0
22.547
18.183.780
0
0
103.507.655
22.547
11.314.800
0
0
12.618.130
42.518.405
0
114.777.084
11.410.908
0
0
1.222.137
0
123.014 0
42.219.243
0
104.656.997
13.797.675
125.734
299.161
0
10.120.086
-2.386.768
-2.720
173.243.052
342.072.462
-251.182.937
0
397.418
1.619.554
-1.619.554
0
0 0
171.622.851
332.422.500
-228.914.845
0
0
1.620.202
9.649.962
22.268.092
0
0
0
-251.182.937
0
0
-1.619.554
0
0 0
0
-228.914.845
0
0
0
22.268.092
0
0
0
-251.182.937
0
20.910.636
0
-1.619.554
0
0
-272.093.573 -1.619.554
0
-228.914.845
0
22.030.211
-250.945.056
0
22.268.092
0
-1.119.575
21.148.517
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
67.346.576
0
11.539.979
1.511.443
22.346
28.914.709
0
0
109.335.052
40.166.825
0
98.059.934
13.382.950
96.387
223.670.973
375.377.069
-266.042.017
0
77.988
-77.988
-266.120.005
0
0
0
-266.120.005
0
21.878.601
-287.998.605
Seite 164

03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.000
0
0
0
0
5.000
44.372
0
0
0
0
44.372
0
0
0
0
0
0
39.372
0
0
0
0
39.372
0
0
32.480.812
0
15.733.542
0
0
0
7.053.082
0
592.314
0
0
0
11.615.152
0
8.383.542
0
0
0
25.427.730
0
15.141.227
0
48.214.354
-48.209.354
7.645.397
-7.601.025
19.998.694
-19.998.694
40.568.957
40.608.329
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
14.383
0
0
0
18.818
33.201
0
0
9.692.063
0
273.985
0
9.966.049
-9.932.848
Seite 165

04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
10.042.248
8.662
3.152.382
0
0
0
0
14.675.757 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
11.149.792
37.804
3.223.103
14.755.934
0
1.107.543
29.142
70.722
80.176
443.847
684.775
385.887
0
0
0
0
0
29.393.558 0
473.371
2.413.324
962.647
0
33.015.975
29.524
1.728.549
576.761
0
3.622.418
44.442.357
0
37.648.109
8.925.734
0
0
1.477.984
0
99.623.374 110.460
46.601.547
0
29.763.119
7.721.024
103.161.949
-2.159.190
0
7.884.991
1.204.710
-3.538.575
25.046.594
215.686.169
-186.292.612
0
115.976
1.704.419
-1.704.419
0
0 0
63.816.210
251.063.849
-218.047.874
0
0
-38.769.617
-35.377.680
-31.755.262
0
0
0
-186.292.612
0
0
-1.704.419
0
0 0
0
-218.047.874
0
0
0
-31.755.262
0
0
0
-186.292.612
0
3.021.833
0
-1.704.419
0
0
-189.314.444 -1.704.419
0
-218.047.874
0
3.282.173
-221.330.047
0
-31.755.262
0
-260.340
-32.015.602
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
12.073.943
16.361
3.143.965
14.010.289
447.413
721.757
898.552
0
31.312.280
44.967.256
0
26.886.119
7.677.332
89.698.396
28.376.979
197.606.082
-166.293.802
0
1.155
-1.155
-166.294.957
0
0
0
-166.294.957
0
3.533.823
-169.828.780
Seite 166

04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
2.055.964
0
0
0
0
2.055.964
4.725.144
802
0
0
24.145
4.750.090
0
0
0
0
0
0
2.669.180
802
0
0
24.145
2.694.127
0
17.702.981
9.836.237
0
641.743
0
0
3.684.355
4.410.641
0
323.750
0
0
11.272.392
3.430.600
0
300.743
0
0
14.018.626
5.425.596
0
317.993
0
28.180.962
-26.124.998
8.418.746
-3.668.656
15.003.736
-15.003.736
19.762.216
22.456.342
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
874.738
6.439
0
0
0
881.177
0
3.123.300
3.322.474
0
19.060
11.332
6.476.166
-5.594.988
Seite 167

05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
15.816.242
2.889.909
15.867.797
102.468
0
0
0
0
1.011.272 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
15.816.242
3.553.789
19.791.969
22.158
930.395
0
663.880
3.924.172
-80.310
-80.877
348.823.532
126.295
0
0
0
0
0
0
384.637.515 0
349.589.766
2.104.127
0
0
391.808.446
766.234
1.977.832
0
0
7.170.931
74.036.542
0
24.338.786
11.090.167
0
0
411.450
0
419.108.917 8.066
73.956.713
0
22.261.477
11.153.793
418.483.902
79.829
0
2.077.309
-63.626
625.015
353.234.988
881.809.400
-497.171.885
307.069
7.600
427.116
-427.116
0
0 0
350.445.093
876.300.978
-484.492.532
254.795
0
2.789.895
5.508.422
12.679.353
-52.274
0
307.069
-496.864.816
0
0
-427.116
0
0 0
254.795
-484.237.737
0
0
-52.274
12.627.079
0
0
0
-496.864.816
0
3.769.830
0
-427.116
0
0
-500.634.646 -427.116
0
-484.237.737
0
3.142.916
-487.380.653
0
12.627.079
0
626.914
13.253.992
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
13.083.982
3.046.548
15.665.948
88.538
1.106.474
290.014.845
10.361.595
0
0
333.367.930
67.381.697
0
22.004.555
10.661.824
370.636.104
337.252.129
807.936.310
-474.568.381
258.805
0
258.805
-474.309.576
0
0
0
-474.309.576
0
3.730.066
-478.039.643
Seite 168

05 Soziale Hilfen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015
20.402
40
0
0
0
20.442
26.365
0
0
0
0
26.365
0
0
0
0
0
0
16.639
40
0
0
0
16.679
-9.726
40
0
0
0
-9.686
0
7.529
373.593
0
0
0
0
1.579.900
916.595
0
3.698.000
0
0
338.550
414.309
0
0
0
0
539.709
440.493
0
0
0
0
1.040.191
476.102
0
3.698.000
0
381.122
-360.680
6.194.495
-6.168.129
752.859
-752.859
980.201
-963.522
5.214.293
5.204.607
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.077.203
0
3.356.000
0
0
0
3.133.327
0
-222.673
3.077.203 3.356.000 0 3.133.327 -222.673
0
4.399.253
0
6.280.000
0
0
0
4.903.231
0
1.376.769
4.399.253 6.280.000 0 4.903.231 1.376.769
-1.322.050
-1.682.730
-2.924.000
-9.092.129
0
-752.859
-1.769.905
-2.733.427
1.154.095
6.358.702
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
davon Ermächti- 
gu
ngsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 169

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
203.703.775
24.463.572
66.050.140
0
0
0
0
1.892.448 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
197.420.715
24.763.406
60.999.079
2.219.779
0
-6.283.060
299.834
-5.051.061
327.331
6.551.376
4.227.143
0
0
0
0
0
0
306.888.455 0
7.451.684
5.042.359
0
0
297.897.022
900.308
815.215
0
0
-8.991.433
224.315.644
0
20.518.816
6.434.117
0
0
582.479
0
450.752.725 0
224.855.609
63
17.305.650
7.846.312
445.907.234
-539.965
-63
3.213.166
-1.412.195
4.845.491
46.668.154
748.689.455
-441.801.001
126
13.209
595.688
-595.688
0
0 0
48.307.937
744.222.805
-446.325.783
0
97.949
-1.639.784
4.466.650
-4.524.782
-126
-97.949
126
-441.800.875
0
0
-595.688
0
0 0
-97.949
-446.423.732
0
0
-98.075
-4.622.857
0
0
0
-441.800.875
0
6.737.231
0
-595.688
0
0
-448.538.106 -595.688
0
-446.423.732
0
6.132.781
-452.556.513
0
-4.622.857
0
604.450
-4.018.407
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
167.670.980
19.054.807
54.176.023
2.329.440
12.730.340
7.634.632
0
0
263.596.220
221.399.241
0
19.257.768
6.544.325
397.334.407
47.814.311
692.350.052
-428.753.831
0
190.087
-190.087
-428.943.919
0
0
0
-428.943.919
0
7.197.075
-436.140.993
Seite 170

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
4.274.549
0
0
0
514.039
4.788.588
3.855.730
1.450
0
0
553.086
4.410.266
0
0
0
0
0
0
-418.819
1.450
0
0
39.047
-378.322
0
7.057.684
3.774.439
0
5.088.717
3.407.728
0
2.632.910
2.463.397
0
2.267.194
3.095.603
0
4.391.684
987.232
0
3.117.717
191.890
0
4.424.774
1.311.041
0
2.821.523
312.125
19.328.568
-14.539.980
10.459.105
-6.048.839
8.688.523
-8.688.523
8.869.463
8.491.141
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.499.295
12.875.899
0
0
392.196
17.767.390
0
3.336.166
3.044.139
0
3.555.251
1.904.344
11.839.900
5.927.490
Seite 171

07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.012.964
222.951
1.912.335
0
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.255.969
229.484
2.315.675
12.724
0
243.005
6.533
403.340
1.024
49.040
622.269
0
0
0
0
0
0
4.831.260 0
93.247
403.786
0
0
5.310.885
44.207
-218.483
0
0
479.625
16.650.500
0
1.294.673
91.831
0
0
1.643
0
16.692.738 101.715
16.541.874
0
1.257.023
150.656
16.276.487
108.626
0
37.650
-58.825
416.252
2.682.722
37.412.465
-32.581.205
0
0
103.358
-103.358
0
0 0
2.661.750
36.887.790
-31.576.905
0
0
20.972
524.675
1.004.300
0
0
0
-32.581.205
0
0
-103.358
0
0 0
0
-31.576.905
0
0
0
1.004.300
0
0
0
-32.581.205
0
662.025
0
-103.358
0
0
-33.243.231 -103.358
0
-31.576.905
0
638.181
-32.215.086
0
1.004.300
0
23.844
1.028.145
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.905.914
296.239
2.247.196
13.429
5.809
390.218
0
0
4.858.806
15.777.820
0
1.173.653
172.999
15.779.828
2.749.569
35.653.869
-30.795.063
0
325
-325
-30.795.388
0
0
0
-30.795.388
0
670.872
-31.466.259
Seite 172

07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
745.366
0
0
0
0
0
62.737
0
0
0
0
0
208.000
0
0
0
0
0
682.629
0
0
0
745.366
-745.366
62.737
-62.737
208.000
-208.000
682.629
682.629
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
233.212
0
0
0
233.212
-233.212
Seite 173

08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.568.918
150
280.900
0
0
0
0
1.003.405 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.353.241
0
213.232
885.070
0
784.323
-150
-67.668
-118.334
0
186.255
0
0
0
0
0
0
3.039.628 0
0
620.212
0
0
4.071.755
0
433.957
0
0
1.032.127
8.009.861
0
5.368.648
3.379.659
0
0
7.823
0
7.305.243 800
8.234.833
0
4.799.848
2.817.633
6.063.892
-224.972
0
568.800
562.027
1.241.351
2.237.511
26.300.923
-23.261.295
0
3.750
12.373
-12.373
0
0 0
2.357.810
24.274.016
-20.202.261
0
0
-120.299
2.026.907
3.059.034
0
0
0
-23.261.295
0
0
-12.373
0
0 0
0
-20.202.261
0
0
0
3.059.034
0
0
0
-23.261.295
0
330.750
0
-12.373
0
0
-23.592.045 -12.373
0
-20.202.261
0
385.512
-20.587.773
0
3.059.034
0
-54.762
3.004.272
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.167.538
0
277.473
829.451
0
1.073.918
0
0
4.348.379
7.792.317
0
5.238.506
2.653.094
11.834.808
2.046.355
29.565.080
-25.216.701
0
0
0
-25.216.701
0
0
0
-25.216.701
0
359.784
-25.576.485
Seite 174

08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.899.168
0
0
0
0
1.899.168
1.899.168
26.530
0
0
0
1.925.698
0
0
0
0
0
0
0
26.530
0
0
0
26.530
0
27.465.186
2.298.883
0
7.569.867
0
0
2.383.005
233.438
0
1.267.585
0
291
23.338.577
1.611.883
0
5.369.780
0
0
25.082.181
2.065.446
0
6.302.282
0
37.333.936
-35.434.768
3.884.028
-1.958.330
30.320.531
-30.320.531
33.449.909
33.476.438
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.531.564
0
0
0
0
1.531.564
0
1.301.593
529.929
0
3.457.611
0
5.289.133
-3.757.569
Seite 175

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
106.209
0
2.276.863
0
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.637.414
0
3.208.256
22.980
0
1.531.205
0
931.393
-11.620
137.000
847.058
0
0
0
0
0
0
3.401.729 0
146.353
1.153.320
0
0
6.168.322
9.353
306.262
0
0
2.766.593
23.408.768
0
7.431.610
304.843
0
0
767.842
0
471.070 206.900
23.074.342
0
2.348.897
201.690
178.628
334.426
0
5.082.714
103.153
292.442
3.565.468
35.181.759
-31.780.030
0
0
974.742
-974.742
0
0 0
6.398.277
32.201.834
-26.033.512
0
0
-2.832.809
2.979.925
5.746.518
0
0
0
-31.780.030
0
0
-974.742
0
0 0
0
-26.033.512
0
0
0
5.746.518
0
0
0
-31.780.030
0
241.429
0
-974.742
0
0
-32.021.459 -974.742
0
-26.033.512
0
367.431
-26.400.943
0
5.746.518
0
-126.002
5.620.516
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.934.860
719
1.854.531
129.984
197.992
541.279
0
0
9.659.366
21.783.992
0
4.094.950
219.864
3.585.640
3.265.279
32.949.726
-23.290.360
0
0
0
-23.290.360
0
0
0
-23.290.360
0
476.120
-23.766.480
Seite 176

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.286.000
1.523.000
0
0
0
2.809.000
1.632.968
635.330
0
0
23.040
2.291.338
0
0
0
0
0
0
346.968
-887.670
0
0
23.040
-517.662
3.779.000
5.603.656
269.144
0
170.000
0
2.955.566
88.180
151.467
0
0
0
2.100.000
912.408
3.392
0
170.000
0
823.434
5.515.477
117.676
0
170.000
0
9.821.800
-7.012.800
3.195.213
-903.875
3.185.800
-3.185.800
6.626.587
6.108.925
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.024.287
286.274
0
0
83.723
4.394.284
294.845
3.212.097
225.541
0
0
0
3.732.483
661.801
Seite 177

10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
858.444
682.259
21.565.839
0
0
0
0
9.092.270 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.445.742
548.013
21.333.664
9.308.375
0
587.299
-134.246
-232.175
216.105
690.797
768.009
0
0
0
0
0
0
33.657.617 0
3.049.854
1.857.009
0
0
37.542.657
2.359.057
1.089.000
0
0
3.885.040
34.688.879
0
47.460.535
6.573.043
0
0
1.033.585
0
11.473.691 5.000
33.905.913
0
47.819.754
4.912.888
11.440.359
782.966
0
-359.220
1.660.155
33.332
24.209.345
124.405.492
-90.747.875
12.914.490
0
1.038.585
-1.038.585
0
185.379 0
23.201.759
121.280.673
-83.738.016
11.936.812
202.809
1.007.586
3.124.819
7.009.859
-977.678
-17.429
12.729.111
-78.018.764
0
0
-1.038.585
0
0 0
11.734.004
-72.004.013
0
0
-995.107
6.014.752
0
0
0
-78.018.764
0
1.698.085
0
-1.038.585
0
0
-79.716.850 -1.038.585
0
-72.004.013
0
1.753.204
-73.757.217
0
6.014.752
0
-55.119
5.959.633
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.826.976
477.353
19.205.351
9.033.499
684.823
1.167.095
0
0
32.395.097
30.815.275
0
27.490.715
4.127.795
8.044.806
18.932.900
89.411.491
-57.016.394
10.211.912
232.771
9.979.141
-47.037.253
0
0
0
-47.037.253
0
1.935.906
-48.973.159
Seite 178

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015
153.574
0
0
0
0
153.574
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
728.500
0
732.917
0
4.417
0
727.500
0
731.917
0
5.306.241
5.331.925
0
0
0
0
31.352.820
37.909.463
0
3.725.080
0
0
7.492.436
8.153.596
0
943.261
0
0
13.895.480
18.787.639
0
965.045
0
0
17.457.340
19.121.824
0
2.760.035
0
10.638.166
-10.484.592
72.987.363
-72.986.363
16.589.293
-16.589.293
33.648.164
-32.915.247
39.339.199
40.071.116
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
326.346
0
450.000
0
0
0
327.038
0
-122.962
326.346 450.000 0 327.038 -122.962
0
519.411
0
770.000
0
0
0
754.712
0
15.288
519.411 770.000 0 754.712 15.288
-193.065
-10.677.657
-320.000
-73.306.363
0
-16.589.293
-427.674
-33.342.921
-107.674
39.963.442
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
davon Ermächti- 
gungs
übertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 179

11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
198.613
0
610.237
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
416.883
0
0
63.119
0
218.270
0
-610.237
63.119
439.116
72.612.400
0
0
0
0
0
0
73.860.366 0
926.449
71.802.934
0
0
73.209.385
487.333
-809.466
0
0
-650.980
526.185
0
4.931.272
3.009.907
0
0
4.853
0
7.500.000 7.500.000
431.766
0
2.467.512
3.007.322
0
94.418
0
2.463.759
2.585
7.500.000
5.351.545
21.318.908
52.541.458
10.932.000
0
7.504.853
-7.504.853
0
0 0
5.376.177
11.282.778
61.926.608
10.904.448
0
-24.632
10.036.130
9.385.150
-27.552
0
10.932.000
63.473.458
0
0
-7.504.853
0
0 0
10.904.448
72.831.056
0
0
-27.552
9.357.598
0
0
0
63.473.458
0
12.590
0
-7.504.853
0
0
63.460.868 -7.504.853
0
72.831.056
0
13.511
72.817.545
0
9.357.598
0
-921
9.356.678
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
306.461
0
0
0
1.009.793
74.040.711
0
0
75.356.965
491.434
0
1.707.573
3.288.520
0
1.056.520
6.544.047
68.812.919
11.852.138
0
11.852.138
80.665.057
0
0
0
80.665.057
0
14.676
80.650.381
Seite 180

11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
161.959
0
0
0
161.959
0
0
0
0
0
0
0
161.959
0
0
0
161.959
0
2.270.000
1.007.369
0
0
0
0
1.527.906
990.658
0
0
0
0
0
469.369
0
0
0
0
742.094
16.711
0
0
0
3.277.369
-3.277.369
2.518.564
-2.356.605
469.369
-469.369
758.805
920.764
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
1.301.100
191.800
0
0
0
1.492.900
-1.492.900
Seite 181

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
64.786.166
145.306
48.629.825
0
0
0
0
4.682.384 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
67.307.716
145.306
51.289.605
4.726.091
0
2.521.550
0
2.659.780
43.706
695.870
10.156.631
2.928.082
0
0
0
0
0
132.024.264 0
425.164
17.990.191
747.032
0
142.631.105
-270.706
7.833.560
-2.181.050
0
10.606.840
33.239.253
0
77.930.892
109.025.139
0
0
6.409.857
0
41.654.383 0
33.368.951
0
75.517.807
110.771.500
39.948.268
-129.698
0
2.413.084
-1.746.361
1.706.115
20.478.909
282.328.575
-150.304.310
100
0
6.409.857
-6.409.857
0
660.082 0
20.555.546
280.162.073
-137.530.968
184
425.697
-76.638
2.166.502
12.773.342
84
234.385
-659.982
-150.964.292
0
0
-6.409.857
0
0 0
-425.513
-137.956.481
0
0
234.469
13.007.811
0
0
0
-150.964.292
0
681.683
0
-6.409.857
0
0
-151.645.976 -6.409.857
0
-137.956.481
0
752.127
-138.708.608
0
13.007.811
0
-70.443
12.937.367
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
64.329.852
25.129
49.922.381
5.491.633
1.735.072
11.507.506
2.632.708
0
135.644.282
31.244.399
0
79.595.097
110.487.085
39.678.926
19.002.658
280.008.164
-144.363.882
210
76.265
-76.055
-144.439.937
0
0
0
-144.439.937
0
984.732
-145.424.669
Seite 182

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
27.302.400
0
0
4.000.000
0
31.302.400
7.186.119
28.459
0
5.226.157
118.447
12.559.183
0
0
0
0
0
0
-20.116.281
28.459
0
1.226.157
118.447
-18.743.217
0
171.127.652
3.757.994
0
14.951.933
3.200
0
40.882.804
1.268.828
0
12.815.308
3.200
0
88.394.852
1.615.494
0
7.673.933
0
0
130.244.848
2.489.166
0
2.136.625
0
189.840.779
-158.538.379
54.970.139
-42.410.957
97.684.279
-97.684.279
134.870.640
116.127.422
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
12.668.033
48.070
0
3.983.523
169.207
16.868.833
0
37.367.463
1.902.892
0
5.965.024
988.698
46.224.076
-29.355.243
Seite 183

13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
611.355
0
20.001.397
0
0
0
0
636.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
821.396
0
20.345.004
512.598
0
210.041
0
343.607
-124.002
1.277.928
2.408.043
132.852
0
0
0
0
0
25.068.176 0
1.301.255
2.430.571
0
0
25.410.824
23.327
22.527
-132.852
0
342.649
42.082.162
0
31.342.878
3.742.524
0
0
4.135.547
0
378.773 0
42.206.044
0
27.414.054
3.409.627
292.296
-123.882
0
3.928.824
332.897
86.478
10.365.493
87.911.830
-62.843.655
0
1.617.296
5.752.842
-5.752.842
0
869 0
8.397.464
81.719.485
-56.308.661
0
87
1.968.029
6.192.345
6.534.994
0
782
-869
-62.844.524
0
0
-5.752.842
0
0 0
-87
-56.308.748
0
0
782
6.535.777
0
0
0
-62.844.524
0
778.164
0
-5.752.842
0
0
-63.622.688 -5.752.842
0
-56.308.748
0
883.054
-57.191.802
0
6.535.777
0
-104.891
6.430.886
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
720.235
2.000
19.520.217
550.104
1.266.580
3.975.690
108.513
0
26.143.339
41.418.052
0
28.385.145
3.240.439
376.559
13.413.049
86.833.245
-60.689.906
0
0
0
-60.689.906
0
0
0
-60.689.906
0
829.141
-61.519.047
Seite 184

13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.771.000
6.000
0
0
0
3.777.000
891.791
211.060
0
0
0
1.102.851
0
0
0
0
0
0
-2.879.209
205.060
0
0
0
-2.674.149
0
20.655.310
5.644.236
0
0
0
0
6.904.031
2.736.357
0
0
0
0
4.262.152
2.879.236
0
0
0
0
13.751.279
2.907.879
0
0
0
26.299.546
-22.522.546
9.640.388
-8.537.537
7.141.387
-7.141.387
16.659.158
13.985.009
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
7.414.723
153.174
0
0
327
7.568.224
0
12.338.676
1.981.777
0
0
25.480
14.345.933
-6.777.709
Seite 185

14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
149.592
0
718.221
0
0
0
0
32.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
284.314
0
773.029
32.100
0
134.722
0
54.808
-300
427.200
200.300
0
0
0
0
0
0
1.527.713 0
579.260
929.391
0
0
2.598.094
152.060
729.091
0
0
1.070.380
9.563.972
0
2.536.951
299.497
0
0
980.337
0
181.380 0
9.821.700
0
8.987.994
111.748
125.407
-257.727
0
-6.451.043
187.749
55.973
1.437.207
14.019.007
-12.491.294
0
0
980.337
-980.337
0
0 0
1.414.444
20.461.292
-17.863.198
0
0
22.763
-6.442.285
-5.371.904
0
0
0
-12.491.294
0
0
-980.337
0
0 0
0
-17.863.198
0
0
0
-5.371.904
0
0
0
-12.491.294
0
341.992
0
-980.337
0
0
-12.833.286 -980.337
0
-17.863.198
0
352.949
-18.216.147
0
-5.371.904
0
-10.956
-5.382.861
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
190.910
0
692.899
0
450.291
2.485.459
0
0
3.819.559
9.368.203
0
3.426.065
205.621
85.232
2.286.943
15.372.065
-11.552.505
0
0
0
-11.552.505
0
0
0
-11.552.505
0
405.522
-11.958.027
Seite 186

14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
23
0
6.553.200
533.850
0
0
0
0
0
123.964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.553.200
409.886
0
0
0
7.087.050
-7.087.050
123.964
-123.941
0
0
6.963.086
6.963.109
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
17.489
102.967
0
0
0
120.456
-120.456
Seite 187

15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
950.945
0
0
0
0
0
0
1.617.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
897.119
0
0
2.367.158
0
-53.826
0
0
749.958
224.870
10.550.360
10.000
0
0
0
0
0
13.353.375 0
275.297
10.570.883
25.547
0
14.136.003
50.427
20.523
15.547
0
782.628
5.318.154
0
1.243.462
85.595
0
0
259.734
0
10.076.954 0
5.040.721
0
735.386
98.513
9.554.543
277.433
0
508.076
-12.918
522.411
18.383.658
35.107.824
-21.754.449
60.000.000
0
259.734
-259.734
0
0 0
15.340.463
30.769.626
-16.633.623
52.553.683
0
3.043.195
4.338.198
5.120.826
-7.446.317
0
60.000.000
38.245.551
0
0
-259.734
0
0 0
52.553.683
35.920.060
0
0
-7.446.317
-2.325.491
0
0
0
38.245.551
0
224.516
0
-259.734
0
0
38.021.035 -259.734
0
35.920.060
0
157.443
35.762.617
0
-2.325.491
0
67.073
-2.258.418
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
855.539
12.478
0
1.704.888
300.657
11.668.860
51.648
0
14.594.069
4.761.961
0
508.877
226.279
70.872.788
20.774.100
97.144.006
-82.549.937
70.000.000
0
70.000.000
-12.549.937
0
0
0
-12.549.937
0
205.504
-12.755.441
Seite 188

15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
518
0
0
0
0
518
0
0
0
0
0
0
518
0
0
0
0
518
0
1.286.222
196.900
4.817.675
240.000
0
0
235.321
15.607
4.750.729
0
0
0
309.622
50.000
5.675
80.000
0
0
1.050.901
181.293
66.946
240.000
0
6.540.797
-6.540.797
5.001.656
-5.001.139
445.297
-445.297
1.539.140
1.539.658
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.143
0
0
0
0
1.143
0
80.122
14.218
4.466.670
0
0
4.561.010
-4.559.867
Seite 189

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
1.950.929.000
346.422.775
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
1.794.516.788
340.768.650
0
0
0
-156.412.212
-5.654.125
0
0
0
1.140.200
36.100.100
0
0
0
0
0
0
2.334.592.075 0
4.217.236
40.741.118
0
0
2.180.243.792
3.077.036
4.641.018
0
0
-154.348.283
0
0
0
0
0
0
0
0
445.669.000 0
0
0
2.591.853
149.500
443.587.301
0
0
-2.591.853
-149.500
2.081.699
9.919.555
455.588.555
1.879.003.520
3.641.300
1.329.408
1.329.408
-1.329.408
0
136.043.635 0
33.965.982
480.294.636
1.699.949.155
2.769.719
116.567.504
-24.046.427
-24.706.081
-179.054.365
-871.581
19.476.130
-132.402.335
1.746.601.185
0
0
-1.329.408
0
0 0
-113.797.785
1.586.151.370
0
0
18.604.549
-160.449.815
0
0
0
1.746.601.185
2.370.250
0
0
-1.329.408
0
0
1.748.971.435 -1.329.408
0
1.586.151.370
1.844.887
0
1.587.996.257
0
-160.449.815
-525.363
0
-160.975.179
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
1.803.631.135
398.444.231
0
1.156
0
1.119.098
48.058.159
0
0
2.251.253.779
0
0
0
152.882
435.592.181
63.077.071
498.822.134
1.752.431.645
4.781.395
99.949.875
-95.168.480
1.657.263.165
0
0
0
1.657.263.165
1.668.413
0
1.658.931.579
Seite 190

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015
26.702.846
0
0
0
29.215.775
55.918.621
28.000.000
0
0
0
21.321.000
49.321.000
0
0
0
0
0
0
28.073.360
0
0
0
27.693.997
55.767.357
73.360
0
0
0
6.372.997
6.446.357
0
0
0
10.437.274
0
152.621
0
0
0
9.827.000
0
15.643.252
0
0
0
0
0
1.860.000
0
0
0
9.669.998
0
0
0
0
0
157.002
0
15.643.252
10.589.895
45.328.726
25.470.252
23.850.748
1.860.000
-1.860.000
9.669.998
46.097.358
15.800.254
22.246.611
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
142.119.289
640.729
595.292.186
1.000.000
0
0
143.653.374
611.003
-451.638.812
-388.997
142.760.018 596.292.186 0 144.264.377 -452.027.809
251.382.446
590.122
498.978.205
41.000.000
1.386.471
0
229.336.617
40.577.999
269.641.588
422.001
251.972.568 539.978.205 1.386.471 269.914.616 270.063.588
-109.212.549
-63.883.823
56.313.981
80.164.729
-1.386.471
-3.246.471
-125.650.239
-79.552.881
-181.964.220
-159.717.610
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
davon Ermächti- 
gungs
übertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 191

17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
4.825.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.146.175
0
0
4.869.804
0
1.146.175
0
0
43.904
0
18.300
0
0
0
0
0
0
4.844.200 0
1.837
79.344
0
0
6.097.160
1.837
61.044
0
0
1.252.960
0
0
1.945.700
643.100
0
0
0
0
1.502.900 0
0
0
2.015.206
642.889
1.052.856
0
0
-69.506
211
450.044
105.700
4.197.400
646.800
1.364.000
0
0
0
0
481.600 0
128.175
3.839.126
2.258.034
1.434.947
425.358
-22.475
358.274
1.611.234
70.947
56.242
882.400
1.529.200
0
0
0
0
0 0
1.009.589
3.267.623
0
0
127.189
1.738.423
0
0
0
1.529.200
0
317.700
0
0
0
0
1.211.500 0
0
3.267.623
0
317.502
2.950.121
0
1.738.423
0
198
1.738.621
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.308.101
0
0
4.925.227
1.333
64.877
0
0
6.299.538
0
0
1.815.436
642.890
1.001.159
132.085
3.591.569
2.707.969
1.410.498
509.336
901.162
3.609.131
0
0
0
3.609.131
0
316.884
3.292.247
Seite 192

17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
15.217.350
0
0
15.217.350
0
0
15.217.070
0
0
15.217.070
0
0
0
0
0
0
0
0
-280
0
0
-280
2.543.500
0
0
14.379.200
0
0
359.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183.503
0
0
14.379.200
0
0
16.922.700
-1.705.350
359.997
14.857.073
0
0
16.562.703
16.562.423
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
511.600
0
0
511.600
0
3.880
0
0
0
0
3.880
507.720
Seite 193

Seite 194

Produktbereichsbezogene 
Darstellung
Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:
 Teilergebnisrechnung
 Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze
 Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung
Seite 195

Seite 196

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
Seite 197

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
51.376
0
5.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
24.404
0
10.000
131
0
-26.972
0
5.000
131
0
9.675
0
0
0
0
0
0
66.051 0
0
62.014
0
0
96.550
0
52.339
0
0
30.499
8.100.576
0
697.056
165.367
0
0
0
0
434.973 51.897
8.571.953
0
672.098
78.440
373.106
-471.377
0
24.958
86.928
61.867
6.982.596
16.380.569
-16.314.518
0
16.899
68.796
-68.796
0
0 0
6.785.987
16.481.583
-16.385.033
0
0
196.610
-101.014
-70.515
0
0
0
-16.314.518
0
0
-68.796
0
0 0
0
-16.385.033
0
0
0
-70.515
0
0
0
-16.314.518
0
1.020.626
0
-68.796
0
0
-17.335.144 -68.796
0
-16.385.033
0
736.802
-17.121.835
0
-70.515
0
283.824
213.309
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
55.367
0
10.000
131
562
59.262
0
0
125.322
7.775.261
0
665.044
67.054
414.527
6.821.086
15.742.972
-15.617.650
0
0
0
-15.617.650
0
0
0
-15.617.650
0
698.189
-16.315.839
Seite 198

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399.670
0
0
0
0
0
74.079
0
0
0
0
0
54.270
0
0
0
0
0
325.591
0
0
0
399.670
-399.670
74.079
-74.079
54.270
-54.270
325.591
325.591
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
45.078
0
0
0
45.078
-45.078
0
0
0
Seite 199

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0101-0-0001
0
0
0
-45.078
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-399.670
0
0
0
-54.270
0
0
0
-74.079
0
0
0
325.591
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
45.078 399.670 54.270 74.079 325.591Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 200

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Durch zeitliche Verschiebungen konnten EU-Projekte entgegen der ursprünglichen Planung bereits in Vorjahren abgeschlossen und abgerech-
net werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch gestiegene Bewachungskosten. Diese Kosten sind abhängig von den in den Rat-
häusern stattfindenden Veranstaltungen, für die eine Bewachung erforderlich ist. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichungen resultieren u. a. aus den Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder. Diese sind hinsicht-
lich des Umfangs und der Häufigkeit von Sitzungen im Voraus schlecht planbar
. 
Zudem konnten geplante Projekte aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden und wurden ins nächste Haushaltjahr verschoben. 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Umsetzung des Projektes „Elektronischer Versand von Sitzungsunterlagen“ und die damit verbundene Beschaffung von I-Pads für 
die Ausschuss- und Gremienmittglieder mit geplanten Mitteln in Höhe von 245.000 € musste aufgrund Verzögerungen während der Testphase 
in folgende Haushaltjahre verschoben werden.  
Seite 201

01 Innere Verwaltung
0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
70
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
110.580
0
0
0
0
0
0
0
110.650 0
118.885
0
0
0
118.955
8.305
0
0
0
8.305
5.600.545
0
26.664
41.710
0
0
9.229
0
0 0
5.800.532
0
4.284
18.192
0
-199.987
0
22.381
23.518
0
439.200
6.108.119
-5.997.469
0
0
9.229
-9.229
0
0 0
427.846
6.250.853
-6.131.898
0
0
11.354
-142.734
-134.429
0
0
0
-5.997.469
0
0
-9.229
0
0 0
0
-6.131.898
0
0
0
-134.429
0
0
0
-5.997.469
0
124.491
0
-9.229
0
0
-6.121.960 -9.229
0
-6.131.898
0
131.547
-6.263.445
0
-134.429
0
-7.055
-141.485
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
70
0
0
0
121.970
8.656
0
0
130.696
5.101.352
0
7.860
18.090
0
461.285
5.588.588
-5.457.892
0
0
0
-5.457.892
0
0
0
-5.457.892
0
151.255
-5.609.147
Seite 202

01 Innere Verwaltung
0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
11.253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.747
0
0
0
45.000
-45.000
11.253
-11.253
0
0
33.747
33.747
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
19.561
0
0
0
19.561
-19.561
0
0
0
Seite 203

01 Innere Verwaltung
0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0102-0-0001
0
0
0
-19.561
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.253
0
0
0
33.747
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
19.561 45.000 0 11.253 33.747Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 204

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 ( Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Wegen Verzögerungen in der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses wurden externe Beraterleistungen in geringem Umfang be-
auftragt. 
 
Seite 205

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
21.467
0
0
0
0
0
0
61.760 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
24.884
0
0
89.337
0
3.417
0
0
27.577
15.806.883
6.535.133
0
0
0
0
0
0
22.425.243 0
14.322.658
7.167.599
0
0
21.604.478
-1.484.224
632.465
0
0
-820.765
54.462.927
59.132.800
2.390.761
343.192
0
0
215.000
0
0 0
40.831.017
53.800.011
1.289.108
177.232
33.000
13.631.910
5.332.789
1.101.652
165.960
-33.000
13.176.536
129.506.216
-107.080.972
0
0
215.000
-215.000
0
0 0
15.335.517
111.465.886
-89.861.407
0
0
-2.158.981
18.040.330
17.219.565
0
0
0
-107.080.972
0
0
-215.000
0
0 0
0
-89.861.407
0
0
0
17.219.565
0
0
0
-107.080.972
0
1.586.621
0
-215.000
0
0
-108.667.594 -215.000
0
-89.861.407
0
1.265.323
-91.126.731
0
17.219.565
0
321.298
17.540.863
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
20.642
0
0
62.321
14.538.527
7.242.911
0
0
21.864.401
37.496.442
55.918.519
1.271.942
166.759
0
13.757.644
108.611.306
-86.746.905
0
0
0
-86.746.905
0
0
0
-86.746.905
0
1.752.868
-88.499.774
Seite 206

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug                                                                                                                                                                          
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640.256
0
0
0
0
0
78.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561.296
0
0
0
640.256
-640.256
78.960
-78.960
0
0
561.296
561.296
0
10.000
-10.000
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -970
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
970
Jahresabschluss 2015
9.030
0
9.030
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
510.348
0
0
0
510.348
-510.348
0
37.622
-37.622
Seite 207

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug                                                                                                                                                                          
0000-0103-0-0001
0
0
0
-472.727
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-630.256
0
0
0
0
0
0
0
-77.990
0
0
0
552.266
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
472.727 630.256 0 77.990 552.266Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 208

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Verbucht wurden unter anderem Erstattungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus Abfindungsvereinbarungen über Pensions-
/Beihilfeverpflichtungen durch externe Unternehmen sowie Eigenbetriebe. Gegenüber dem Planwert wurden geringere Erträge infolge geringe-
rer Forderungen aus Pensionslastenverteilungen erzielt. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Nach Beschluss des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 und der hieraus resultierenden Nachzahlungen für alle 
Beamtinnen und Beamten wurde die zum Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro ertragswirksam aufge-
löst. Darüber hinaus wurden höhere Erträge für das XXL-Ticket generiert. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 13,6 Mio. Euro aus. Sie resultieren im Wesentlichen aus nicht reali-
sierten Personaleinstellungen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen. 
 
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 
Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die 
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben 
sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5,3 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions- 
und Beihilferückstellungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Wegen der lang andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten geplante Projekte in den Bereichen Organisation und Fortbildung sowie  
Maßnahmen aus der Beschäftigtenbefragung nicht mehr in 2015 umgesetzt werden. Insofern ergeben sich geringere Aufwendungen für sons-
tige Dienstleistungen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch die lang andauernde vorläufige Haushaltsführung konnten geplante Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Insofern ergeben sich ge-
ringere bilanzielle Abschreibungen als geplant (siehe auch Erläuterungen zur Teilfinanzrechnung). 
 
Seite 209

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen, Frau StK Klug 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Das Budget für die Maßnahmen zur Umsetzung der Beschäftigtenbefragung wurde seinerzeit mangels näherer Informationen unter der Teil-
planzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte eine verursachungsgerechte 
Zuordnung der Aufwendungen für die Zuschussgewährung einzelner Maßnahmen bzw. Projekte. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ursächlich für die Abweichungen sind vor allem höhere Aufwendungen für das XXL-Ticket von rd. 1,45 Mio. € sowie höhere Aufwendungen für 
Mitgliedsbeiträge und Versicherungsbeiträge von rd. 0,47 Mio. €. Zudem ergeben sich noch Verschlechterungen bei den anderen sonstigen 
Versorgungsaufwendungen von rd. 0,26 Mio. €, auf deren Höhe die Stadt Köln keinen direkten Einfluss hat. Den vorgenannten Verschlechte-
rungen stehen Aufwandsverbesserungen in den Bereichen Personaleinstellungen sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit gegenüber. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Wegen der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten diverse geplante Organisations- und IT-Projekte nicht zeitnah begonnen 
werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren. 
Seite 210

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
11.256
0
0
0
0
0
0
4.455.337 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
398
0
0
5.013.731
0
-10.858
0
0
558.394
1.497.188
133.902
0
0
0
0
0
0
6.097.684 0
1.464.101
26.625
0
0
6.504.856
-33.088
-107.277
0
0
407.172
21.587.315
0
6.621.210
4.126.355
0
0
0
0
0 0
22.038.272
0
5.666.851
2.936.502
0
-450.957
0
954.358
1.189.853
0
6.147.106
38.481.986
-32.384.302
0
0
0
0
0
0 0
5.998.313
36.639.938
-30.135.082
0
0
148.794
1.842.048
2.249.220
0
0
0
-32.384.302
0
0
0
0
0 0
0
-30.135.082
0
0
0
2.249.220
0
0
0
-32.384.302
30.746.021
0
0
0
0
0
-1.638.280 0
0
-30.135.082
23.234.442
0
-6.900.640
0
2.249.220
-7.511.579
0
-5.262.359
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.651
0
0
5.087.277
1.626.845
1.073.772
0
0
7.795.546
19.886.713
0
5.978.224
3.515.786
0
8.979.232
38.359.955
-30.564.409
0
0
0
-30.564.409
0
0
0
-30.564.409
27.462.231
0
-3.102.178
Seite 211

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
577
0
0
0
0
577
0
0
0
0
0
0
577
0
0
0
0
577
0
0
5.378.749
0
0
0
0
0
4.218.690
0
0
0
0
0
207.150
0
0
0
0
0
1.160.059
0
0
0
5.378.749
-5.378.749
4.218.690
-4.218.113
207.150
-207.150
1.160.059
1.160.636
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.049
4.760
0
0
0
7.809
0
0
3.102.615
0
0
0
3.102.615
-3.094.806
0
0
0
Seite 212

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                          
1200-0104-0-0001
3.049
0
0
-3.075.690
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-4.876.675
0
0
0
0
313
0
0
-3.926.026
313
0
0
950.649
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
4.760 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
3.083.499 4.876.675 0 3.926.339 950.336Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1200-0104-0-0003
0
0
0
0
Lizenzen Windowsmigration
0
0
0
-458.974
0
0
0
-207.150
0
0
0
-249.257
0
0
0
209.717
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 458.974 207.150 249.257 209.717Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1301-0104-0-0001
0
0
0
-19.116
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-43.100
0
0
0
0
264
0
0
-42.830
264
0
0
270
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
19.116 43.100 0 43.094 6Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 213

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
In 2015 nahmen die externen Kunden des Rechenzentrums das angebotene Leistungsspektrum überdurchschnittlich in Anspruch. Damit ein-
her gehen Mehrerträge gegenüber der Planung. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Irrtümlich wurde bei der Planung die Auflösung einer nicht in Anspruch genommenen Rückstellung berücksichtigt, obwohl der Vorgang im Vor-
jahr einmaligen Charakter besaß. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Die Sanierungen der Oper sowie der Volkshochschule (VHS) verzögerten sich in 2015. Dadurch konnte die netztechnische Anbindung der bei-
den Liegenschaften an das Cologne-Area-Network (CAN) nicht planmäßig durchgeführt werden. Zudem wurden im Amt für Informationsverar-
beitung wegen der vorläufigen Haushaltsführung i.S.d. § 82 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO. NW.) geplante DV-Projekte nicht 
bzw. nicht zeitnah umgesetzt. Beispielhaft sind dabei die Projekte „Dokumentenmanagementsystem (DMS)“ sowie „Elektronische Rechnungs-
bearbeitung“ zu nennen. Auch bei der Punktdienststelle E-Government und Online-Service mussten geplante Projekte wegen der vorläufigen 
Haushaltsführung zeitlich geschoben werden. Durch die jeweiligen Projektverzögerungen wurden geplante externe Unterstützungsleistungen 
nicht im vollen Umfang abgerufen. Daraus resultieren entsprechende Wenigeraufwendungen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Bedingt durch die Einhaltung des gesetzlichen Regulativs der vorläufigen Haushaltsführung mussten geplante DV-Projekte zeitlich geschoben 
werden. Infolgedessen wurde vorgesehene Beschaffungen von Netzwerk- sowie Telekommunikationskomponenten aufgeschoben. Darüber 
hinaus verzögerten sich die Sanierungen der Oper und der VHS. Dadurch konnte die netztechnische Anbindung der beiden Liegenschaften an 
das Cologne-Area-Network (CAN) nicht planmäßig durchgeführt werden. Zudem wurden in 2015 weniger Softwarelizenzen für die Migration 
des städtischen Betriebssystems auf Windows 7 sowie der eingesetzten Office-Produkte auf Office 2010 benötigt als vorgesehen. Damit einher 
gehen Wenigeraufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
In 2015 fiel ein zeitlich befristeter Investitionskostenzuschlag als Bestandteil der monatlichen Mietzahlungen des Amtes für Informationsverar-
beitung an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln weg. Die Erhebung des temporären Zuschlags stellte eine gängige Praxis der Gebäudewirt-
schaft zur Refinanzierung von vorgeleisteten Kosten dar, die bei der Durchführung von Umbaumaßnahmen am jeweiligen Mietobjekt anfielen 
Seite 214

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen 
 
 
und auf Wunsch des Mieters realisiert wurden. Zudem stellte die Gebäudewirtschaft in 2015 ihre Abrechnungssystematik um. An die Stelle 
eines individuellen Quadratmeterpreises trat ein einheitlicher Flächenverrechnungspreis. Für das Amt für Informationsverarbeitung ergab sich 
aus der Systemumstellung eine Reduzierung der Mietaufwendungen, die im Planungsprozess nicht absehbar war. Entgegen dieser Entwick-
lung führten Unschärfen bei den planungsbestimmenden Faktoren zu Mehraufwendungen bei der Realisierung geplanter Leasinggeschäfte. 
Zeilenbezogen sind Wenigeraufwendungen zu verzeichnen. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Das Amt für Informationsverarbeitung musste zur Einhaltung der vorläufigen Haushaltsführung vorgesehene Beschaffungen - insbesondere 
von Netzwerk- sowie von Telekommunikationskomponenten - zeitlich schieben. 
 
1200-0104-0-0003 – Lizenzen Windowsmigration: 
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden in 2015 weniger Softwarelizenzen für die Migration des städtischen Betriebssystems auf 
Windows 7 sowie der eingesetzten Office-Produkte auf Office 2010 beschafft. 
Seite 215

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
14.966
0
1.416.521
0
0
0
0
2.960.912 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
66.518
0
2.276.657
3.111.647
0
51.552
0
860.136
150.735
103.634
479
0
0
0
0
0
0
4.496.511 0
35.973
4.023
0
0
5.494.818
-67.661
3.545
0
0
998.306
14.163.888
0
26.999.856
361.735
0
0
35.000
0
0 0
14.220.132
0
25.735.967
335.269
0
-56.244
0
1.263.889
26.466
0
8.333.766
49.859.244
-45.362.733
0
208.500
243.500
-243.500
0
0 0
8.684.756
48.976.124
-43.481.307
0
0
-350.991
883.120
1.881.426
0
0
0
-45.362.733
0
0
-243.500
0
0 0
0
-43.481.307
0
0
0
1.881.426
0
0
0
-45.362.733
28.423.738
0
0
-243.500
0
0
-16.938.995 -243.500
0
-43.481.307
35.344.284
0
-8.137.023
0
1.881.426
6.920.546
0
8.801.972
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
42.198
0
1.699.443
2.893.550
42.781
10.632
0
0
4.688.603
13.640.149
0
24.821.367
244.422
0
8.563.335
47.269.274
-42.580.671
0
0
0
-42.580.671
0
0
0
-42.580.671
33.455.280
0
-9.125.390
Seite 216

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.491
0
0
0
0
1.491
0
0
0
0
0
0
1.491
0
0
0
0
1.491
0
0
994.963
0
0
0
0
0
544.926
0
0
0
0
0
526.351
0
0
0
0
0
450.037
0
0
0
994.963
-994.963
544.926
-543.435
526.351
-526.351
450.037
451.528
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
346.823
0
0
0
346.823
-346.823
0
0
0
Seite 217

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0106-0-0001
0
0
0
-212.375
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-423.612
0
0
0
-155.000
1.491
0
0
-263.441
1.491
0
0
160.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
212.375 423.612 155.000 264.932 158.680Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0106-0-0003
0
0
0
-134.449
Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware
0
0
0
-371.351
0
0
0
-371.351
0
0
0
-279.994
0
0
0
91.357
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
134.449 371.351 371.351 279.994 91.357Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0106-0-0007
0
0
0
0
Regalwagen Archiv
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 200.000 0 0 200.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 218

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung: 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus einem einmaligen Zuschuss des LVR sowie der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine  
Investitionspauschale. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner wurden Mehrerträge erzielt. 
 
Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)  
Die Mehrerträge erklären sich hauptsächlich durch eine erhöhte Leistungserbringung für externe Kundendienststellen im Bereich der Reini-
gung.  
 
Zeile 6 (Kostenersattungen und Kostenumlagen) 
Mindererträge resultieren aus einer unterbliebenen Erstattung der gesetzlichen Sozialversicherungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Bereich der Reinigung wurde mit dem Umzug der Bühnen in das Hauptgebäude und somit erhöhten Leistungen geplant. Dieser kam jedoch 
nicht zustande. Ebenso konnten Leistungen der Glasreinigung erst Anfang Oktober wieder neu vergeben und nur teilweise erbracht werden.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen ist einerseits das Einstellen von Einzelwertberichtigungen bei der Gebäudereinigung. Darüber 
hinaus wurde ein Vergleich mit der Firma Ricoh über die Endabrechnung der Kopiergeräte berücksichtigt, die aber nicht nur den Bereich Dru-
ckerei, sondern vielmehr die ganze Stadtverwaltung incl. aller Schulen betrifft. Ebenfalls entstanden Aufwände für die einmalige Löschung der 
Festplatten dieser Kopierer. 
 
 
 
 
 
 
Seite 219

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilfinanzrechnung: 
 
Zeile 09 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Beschaffung von Reinigungswagen im Zuge des Pilotprojekts „Neue Eigenreinigung“ hat sich verzögert und wird im Folgejahr fortgesetzt. 
 
Finanzstelle 0000-0106-0-0007 ( Regalwagen Archiv) 
Die Beschaffung neuer Regalwagen für das Zentrale Archiv wurde ins Folgejahr verschoben. 
Seite 220

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.805.313 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
106
0
2.906
2.822.512
0
106
0
906
17.199
213.000
1.142.100
0
0
0
0
0
0
4.162.413 0
432.337
2.034.879
0
0
5.292.740
219.337
892.779
0
0
1.130.327
3.165.050
0
5.755.730
14.000
0
0
0
0
0 0
3.278.138
0
5.725.951
29.558
0
-113.089
0
29.779
-15.558
0
6.573.721
15.508.501
-11.346.088
0
0
0
0
0
0 0
6.885.716
15.919.364
-10.626.624
0
0
-311.996
-410.863
719.463
0
0
0
-11.346.088
0
0
0
0
0 0
0
-10.626.624
0
0
0
719.463
0
0
0
-11.346.088
0
24.416
0
0
0
0
-11.370.504 0
0
-10.626.624
0
26.867
-10.653.492
0
719.463
0
-2.451
717.012
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
106
0
2.437
2.695.746
634.689
936.599
0
0
4.269.576
2.849.783
0
31.864.434
14.271
0
6.581.625
41.310.114
-37.040.537
0
0
0
-37.040.537
0
0
0
-37.040.537
0
31.059
-37.071.596
Seite 221

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.054
0
0
0
0
0
40.214
0
0
0
0
0
19.054
0
0
0
0
0
11.840
0
0
0
52.054
-52.054
40.214
-40.214
19.054
-19.054
11.840
11.840
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
25.939
0
0
0
25.939
-25.939
0
0
0
Seite 222

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0107-0-0001
0
0
0
-25.939
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-52.054
0
0
0
-19.054
0
0
0
-40.214
0
0
0
11.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
25.939 52.054 19.054 40.214 11.840Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 223

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Eine nicht geplante Erstattung des Kommunalen Schadenausgleichs im Rahmen der Ausgleichsberechnung beeinflusst das Ergebnis positiv.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ergebnisverbesserung ergibt sich zum einen aufgrund höherer Erträge durch die Auflösung von hohen Rückstellungsbeträgen in zwei 
Arzthaftpflicht-Schadensfällen (rd. 495.000 €). Zum anderen sind Mehrerträge durch nicht eingeplante Sollstellungen im Rahmen der Aufarbei-
tung von Altfällen sowie durch ungeplante Erstattungsleistungen zu verzeichnen (rd. 397.000 €).  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der hohe Plan- bzw. Ergebniswert beruht auf einer Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 5,6 Mio. € zur Deckung der Ausgleichsansprüche 
bezüglich des Baus des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs. In diesem Zu-
sammenhang erfolgte im Vorjahr eine Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 31,7 Mio. €.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die aus Vorjahren verschobenen und größtenteils in 2015 durchgeführten notwendigen Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen 
wirken sich entsprechend bei den Abschreibungsaufwendungen aus.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Verschlechterung ist durch deutliche Mehraufwendungen bei den Versicherungsbeiträgen begründet (rd. 765.000 €), welche durch Weni-
geraufwendungen bei den Schadensfällen (einschließlich Rückstellungen) i. H. v. rd. 433.000 € teilweise kompensiert werden.  
Seite 224

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
739.702
0
341.279
0
0
0
0
23.424.433 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
811.740
0
341.279
22.674.563
0
72.038
0
0
-749.870
23.982
339.607
0
0
0
0
0
0
24.869.002 0
136.641
1.885.545
0
0
25.849.768
112.660
1.545.938
0
0
980.766
6.866.609
0
9.918.480
3.169.072
0
0
0
0
1.349.820 0
6.625.743
0
7.160.715
4.250.902
1.246.500
240.866
0
2.757.765
-1.081.830
103.319
4.116.420
25.420.401
-551.399
255.798
0
0
0
0
24.441 0
3.823.420
23.107.280
2.742.489
1.632.360
23.231
293.001
2.313.121
3.293.887
1.376.562
1.210
231.358
-320.041
0
0
0
0
0 0
1.609.130
4.351.618
0
0
1.377.772
4.671.659
0
0
0
-320.041
0
2.396.053
0
0
0
0
-2.716.093 0
0
4.351.618
0
2.177.044
2.174.574
0
4.671.659
0
219.009
4.890.668
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
877.929
0
362.614
25.823.566
11.400
3.160.343
0
0
30.235.852
6.271.668
0
9.731.387
4.079.317
1.243.627
6.600.981
27.926.981
2.308.872
49.813.573
136.366
49.677.207
51.986.079
0
0
0
51.986.079
0
2.672.666
49.313.413
Seite 225

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.000
32.520.800
0
0
0
32.523.800
0
56.733.318
0
0
0
56.733.318
0
0
0
0
0
0
-3.000
24.212.518
0
0
0
24.209.518
38.258.908
307.028
316.095
0
0
0
16.535.327
160.735
91.718
0
0
0
7.258.908
307.028
30.500
0
0
0
21.723.581
146.292
224.377
0
0
0
38.882.030
-6.358.230
16.787.780
39.945.538
7.596.435
-7.596.435
22.094.250
46.303.768
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
28.027.117
0
0
0
28.027.117
44.445.975
382.202
53.274
0
0
241.413
45.122.864
-17.095.747
0
43.693
-43.693
Seite 226

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
0000-0108-0-0001
0
0
0
-53.274
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-316.095
0
0
0
-30.500
0
0
0
-91.718
0
0
0
224.377
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
53.274 316.095 30.500 91.718 224.377Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0030
0
0
69.705
-69.705
Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4
0
0
262.877
-262.877
0
0
262.877
-262.877
0
0
5.466
-5.466
0
0
257.411
257.411
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0050
0
0
0
0
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
20.560
-20.560
0
0
20.560
-20.560
0
0
0
0
0
0
20.560
20.560
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 227

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
2301-0108-0-0110
0
0
256.855
-256.855
Generalsanierung Markmannsgasse 7
0
0
727
-727
0
0
727
-727
0
0
155.269
-155.269
0
0
-154.542
-154.542
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0300
0
0
11.949
-11.949
Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena
0
0
22.864
-22.864
0
0
22.864
-22.864
0
0
0
0
0
0
22.864
22.864
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-5000
0
44.409.380
0
-16.382.263
Grundstücksgeschäfte
3.000
35.295.503
0
-2.771.703
0
5.295.503
0
-5.295.503
0
16.530.559
0
40.202.759
-3.000
18.764.944
0
42.974.462
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
28.027.117 32.520.800 0 56.733.318 24.212.518Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 228

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
2301-0108-0-5100
0
36.595
0
-36.595
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
0
2.963.405
0
-2.963.405
0
1.963.405
0
-1.963.405
0
4.768
0
-4.768
0
2.958.637
0
2.958.637
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 229

01 Innere Verwaltung
0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
3.200.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
39
82.744
390
2.148.828
3.486.307
39
82.744
390
2.148.828
286.307
2.686
5.499.211
0
0
0
0
0
0
8.701.898 0
144.060
6.858.421
0
0
12.720.789
141.373
1.359.210
0
0
4.018.892
23.566.330
0
869.543
184.600
0
0
0
0
37.335 0
23.257.660
0
491.045
233.203
16.263
308.670
0
378.498
-48.603
21.072
3.523.970
28.181.777
-19.479.880
0
0
0
0
0
0 0
5.481.449
29.479.620
-16.758.830
307
0
-1.957.480
-1.297.842
2.721.049
307
0
0
-19.479.880
0
0
0
0
0 0
307
-16.758.523
0
0
307
2.721.357
0
0
0
-19.479.880
0
5.348.485
0
0
0
0
-24.828.365 0
0
-16.758.523
0
5.518.946
-22.277.470
0
2.721.357
0
-170.462
2.550.895
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
9.986
247
96.691
3.486.307
0
9.153.939
0
0
12.747.170
21.617.696
0
729.973
1.323.672
24.264
3.404.558
27.100.163
-14.352.993
0
0
0
-14.352.993
0
0
0
-14.352.993
0
4.171.244
-18.524.236
Seite 230

01 Innere Verwaltung
0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
754.500
0
0
0
0
0
187.728
0
0
0
0
0
62.500
0
0
0
0
0
566.772
0
0
0
754.500
-754.500
187.728
-187.728
62.500
-62.500
566.772
566.772
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
218.024
0
0
0
218.024
-218.024
0
61.059
-61.059
Seite 231

01 Innere Verwaltung
0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0109-0-0001
0
0
0
-156.965
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-754.500
0
0
0
-62.500
0
0
0
-187.728
0
0
0
566.772
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
156.965 754.500 62.500 187.728 566.772Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 232

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
280.000
0
0
0
0
0
0
2.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
20.612
0
0
19.733
0
-259.388
0
0
17.633
57.074
6.000
0
0
0
0
0
0
345.174 0
63.374
105.989
0
0
209.709
6.300
99.989
0
0
-135.465
8.007.624
0
4.641.365
122.524
0
0
1.553.203
0
192.505 50.000
7.921.027
0
772.086
105.158
192.504
86.597
0
3.869.279
17.366
0
983.725
13.947.743
-13.602.569
10.000
0
1.603.203
-1.603.203
0
74.417 0
879.586
9.870.361
-9.660.653
33.421
7.240
104.139
4.077.382
3.941.917
23.421
67.177
-64.417
-13.666.986
0
0
-1.603.203
0
0 0
26.181
-9.634.472
0
0
90.598
4.032.515
0
0
0
-13.666.986
0
805.248
0
-1.603.203
0
0
-14.472.234 -1.603.203
0
-9.634.472
0
710.481
-10.344.953
0
4.032.515
0
94.766
4.127.281
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
198.533
0
166
21.527
79.453
34.481
0
0
334.159
7.111.221
0
855.949
112.522
267.584
822.490
9.169.766
-8.835.606
9.621
511
9.110
-8.826.497
0
0
0
-8.826.497
0
717.609
-9.544.106
Seite 233

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
2.400
2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.400
-2.400
0
0
2.688.635
0
0
0
0
0
1.910.499
0
0
0
0
0
1.354.635
0
0
0
0
0
778.136
0
0
0
2.688.635
-2.686.235
1.910.499
-1.910.499
1.354.635
-1.354.635
778.136
775.736
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
6.400
6.400
0
0
327.965
0
0
0
327.965
-321.565
0
0
0
Seite 234

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0110-0-0001
0
0
0
-46.601
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-59.608
0
0
0
180.392
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
46.601 240.000 0 59.608 180.392Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2000-0110-0-0001
0
0
0
-281.364
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-2.212.635
0
0
0
-1.118.635
0
0
0
-1.850.890
0
0
0
361.745
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
281.364 2.212.635 1.118.635 1.850.890 361.745Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-236.000
0
0
0
-236.000
0
0
0
0
0
0
0
236.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 236.000 236.000 0 236.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 235

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2015 handelt es ich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen 
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku-
lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel-
falls bestimmt wird.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Auch diese Abweichung ist überwiegend im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen (s. Erl. zu Zeile 2) zu sehen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel für das Projekt „Neues Kassenverfahren“ 
nicht verausgabt. Im Projekt gab es auch aufgrund der Verschiebung des Umstellungstermins Verzögerungen. Darüber hinaus kam es bei der 
Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu zeitlichen Verschiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung 
wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Auch bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Nachlässen wurden nicht alle geplanten 
Mittel verausgabt (s. auch Erl. zu Zeile 2).  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Saldiert aus diversen kleineren Abweichungen ergibt sich eine Unterschreitung, die hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt nicht in der geplanten Höhe anfielen. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen): 
Die Abweichung begründet sich hauptsächlich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei der Steuerberatung. Da die 
Abrechnungen des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 2 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Geplante Einzahlungen im Zusammenhang mit einem der Stadt Köln überlassenen Nachlass wurden nicht realisiert. 
 
 
Seite 236

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Zeile 9 (f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Signifikant für die Abweichung sind hauptsächlich nicht erfolgte Beschaffungen, insbesondere im Bereich der DV Ausstattung. Auch die investi-
ven Auszahlungen für die Projekte „Neues Kassenverfahren“ und Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches blieben hinter der 
Veranschlagung zurück. S. auch Erläuterung zu Zeile 13 im Teilergebnisplan. 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 237

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach                                             
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
56.613
0
0
0
0
0
0
36.150 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
53.557
0
38
39.193
0
-3.056
0
38
3.044
1.217.500
156.471
0
0
0
0
0
0
1.466.734 0
1.721.498
146.153
0
0
1.960.440
503.998
-10.318
0
0
493.706
21.872.404
0
932.886
300.868
0
0
1.784
0
14.378 0
23.063.357
0
503.377
220.709
14.373
-1.190.952
0
429.509
80.159
5
5.115.521
28.236.057
-26.769.323
0
9.762
11.546
-11.546
0
0 0
4.876.810
28.678.626
-26.718.187
0
0
238.711
-442.569
51.137
0
0
0
-26.769.323
0
0
-11.546
0
0 0
0
-26.718.187
0
0
0
51.137
0
0
0
-26.769.323
0
1.996.772
0
-11.546
0
0
-28.766.096 -11.546
0
-26.718.187
0
1.958.510
-28.676.697
0
51.137
0
38.262
89.399
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
8.229
0
0
97.575
1.284.269
258.339
0
0
1.648.413
20.893.386
0
438.489
232.581
20.125
4.667.583
26.252.165
-24.603.752
0
0
0
-24.603.752
0
0
0
-24.603.752
0
1.756.197
-26.359.950
Seite 238

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach                                             
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.224
0
0
0
0
1.224
0
0
0
0
0
0
1.224
0
0
0
0
1.224
0
0
474.687
0
0
0
0
0
216.342
0
0
0
0
0
58.700
0
0
0
0
0
258.345
0
0
0
474.687
-474.687
216.342
-215.118
58.700
-58.700
258.345
259.569
0
16.147
-16.147
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -14.856
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
14.856
Jahresabschluss 2015
1.291
0
1.291
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.585
1.777
0
0
0
3.362
0
0
220.330
0
0
0
220.330
-216.967
0
16.557
-16.557
Seite 239

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach                                             
0000-0111-0-0001
0
0
0
-140.423
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-257.540
0
0
0
-53.700
1.224
0
0
-120.730
1.224
0
0
136.810
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
1.777 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
142.200 257.540 53.700 121.954 135.586Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0111-0-0002
0
0
0
-9.579
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV
0
0
0
-14.055
0
0
0
0
0
0
0
-10.361
0
0
0
3.694
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.579 14.055 0 10.361 3.694Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0111-0-0003
0
0
0
-19.815
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
-117.945
0
0
0
0
0
0
0
-39.928
0
0
0
78.017
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
19.815 117.945 0 39.928 78.017Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 240

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach                                             
1300-0111-0-1000
0
0
0
-14.440
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-20.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.376
0
0
0
14.624
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
14.440 20.000 5.000 5.376 14.624Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2700-0111-0-0001
1.585
0
0
-16.154
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-49.000
0
0
0
0
0
0
0
-23.868
0
0
0
25.132
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
17.739 49.000 0 23.868 25.132Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 241

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
In dieser Zeile werden überwiegend die Erträge des Zentralen Vergabeamtes abgebildet. Das Amt führt im Auftrag der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln Vergabeverfahren durch und wird für die erbrachte Dienstleistung vereinbarungsgemäß entlohnt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Die Wenigeraufwendungen sind in einer restriktiven Bewirtschaftung begründet. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 
Kölner Musiknacht 6.000,00   
Voc Cologne 8.373,19 10.000,00  
Week-End Festival  5.513,06  
Musik- und medienrelevante Kulturprojekte   15.513,06 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 
0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze 
für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.  
Die insgesamten Wenigeraufwendungen sind in einer restriktiven Haushaltsführung begründet. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Verga-
beamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
Seite 242

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
Teilfinanzrechnung 
 
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.  
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV: 
Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.: 
Es handelt um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerämter. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: 
Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
Seite 243

Seite 244

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
Seite 245

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
133.813
91
0
1.128.968
0
0
0
0
241.668 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
133.813
36.211
0
1.190.481
229.028
0
36.121
0
61.513
-12.640
201.433
1.847.712
0
0
0
0
0
0
3.553.685 0
293.349
1.996.224
0
0
3.879.107
91.916
148.512
0
0
325.422
11.703.282
0
2.333.031
267.762
0
0
0
0
163.592 0
12.592.756
0
2.425.910
192.866
152.885
-889.474
0
-92.879
74.897
10.707
2.762.013
17.229.681
-13.675.996
0
0
0
0
0
0 0
2.558.819
17.923.236
-14.044.129
0
0
203.194
-693.555
-368.133
0
0
0
-13.675.996
0
0
0
0
0 0
0
-14.044.129
0
0
0
-368.133
0
0
0
-13.675.996
0
856.474
0
0
0
0
-14.532.470 0
0
-14.044.129
0
390.793
-14.434.922
0
-368.133
0
465.681
97.548
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
29.540
0
1.082.903
268.420
316.859
7.241.332
0
0
8.939.055
13.059.252
0
2.316.115
164.963
9.625
2.730.978
18.280.934
-9.341.878
1.709
0
1.709
-9.340.169
0
0
0
-9.340.169
0
741.272
-10.081.441
Seite 246

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
550
0
0
0
0
550
0
0
0
0
0
0
550
0
0
0
0
550
0
0
442.100
0
0
0
0
0
80.864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361.236
0
0
0
442.100
-442.100
80.864
-80.315
0
0
361.236
361.785
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
3.989
0
0
0
3.989
0
0
276.240
0
0
0
276.240
-272.251
0
0
0
Seite 247

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0201-0-0001
0
0
0
-35.121
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-75.100
0
0
0
0
550
0
0
-64.685
550
0
0
10.415
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
3.989 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
39.110 75.100 0 65.235 9.865Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3240-0201-0-0001
0
0
0
-11.685
Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst
0
0
0
-257.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.629
0
0
0
241.371
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
11.685 257.000 0 15.629 241.371Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3240-0201-0-0100
0
0
0
-225.445
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
225.445 110.000 0 0 110.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 248

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Ab 2015 erfolgt eine veränderte Hpl.-Abbildung der Jagd- und Fischereiabgabe, die von der Stadt erhoben wird und an das Land weiterzuleiten 
ist. Nach dem Bruttoprinzip ist die erhobene Abgabe als Ertrag und die Weiterleitung als Transferaufwand in Zeile 15 abzubilden  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Gegenüber dem Jahr 2014 ergibt sich ein deutlich geringerer Ist-Wert, da die Erträge, die bisher im Teilergebnisplan 0201 abgebildet wurden, 
seit dem Jahr 2015 im Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwachung, abgebildet werden. 
 
Im Bereich der ordnungsrechtlichen Erträge hat ein Planungsfehler dazu geführt, dass der Istwert deutlich geringer ausgefallen ist als ur-
sprünglich angenommen. Diese Entwicklung konnte jedoch durch andere nicht geplante bzw. geringer geplante ordnungsrechtliche Erträge, 
wie zum Beispiel die nicht geplante Auflösung von Rückstellungen, überkompensiert werden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Da sich das Projekt „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ verzögert hat, wurden auch die in diesem Zusammenhang erforderlichen Be-
schaffungen nicht im Jahr 2015 getätigt, was unter anderem dazu beigetragen hat, dass die Ist-Aufwendungen bei den Bilanziellen Abschrei-
bungen deutlich geringer ausgefallen sind als geplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Ist-Aufwendungen gegenüber privaten Unternehmen im Rahmen des Konzeptes zur Entwicklung eines nachhaltigen Toilettenangebotes 
liegen erheblich unter dem Planwert, da dieser aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht exakt ermittelt werden konnte (fortg. Plan 2015: 
29.779,12 €, Ist 16.225 €).  
 
Darüber hinaus wird hier die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land ab 2015 abgebildet (s. a. Erläuterung zu Zeile 1).  
 
 
 
Seite 249

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich das Verfahren zur Ausschreibung für Beschaffung von Dienstkleidung 
deutlich verzögert hat und deshalb keine Beschaffungen mehr in 2015 erfolgen konnten. Außerdem hat sich die Umsetzung des Projektes 
„Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ verzögert. 
 
Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen gegenüber der Planung reduziert. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 3240-0201-0-0001 Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst 
Erst Ende des Jahres wurde mit dem Einstellungsverfahren im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ begonnen, 
so dass die in diesem Zusammenhang für das Jahr 2015 geplanten Beschaffungen noch nicht realisiert werden konnten und verschieben sich 
in das Jahr 2016. 
 
Finanzstelle 3240-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 
Erst Ende des Jahres wurde mit dem Einstellungsverfahren im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ begonnen, 
so dass die in diesem Zusammenhang für das Jahr 2015 geplanten Beschaffungen von KFZ noch nicht realisiert werden konnten. Darüber 
hinaus hat sich auch aufgrund der Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung eine Verzögerung der KFZ-Beschaffungen für den übrigen 
Ordnungsdienst ergeben. 
 
Seite 250

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
2.055.552
0
0
0
0
51.165 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.989.665
18.018
0
0
0
-65.887
-33.147
316
65.472
0
0
0
0
0
0
2.172.504 0
0
28.741
0
0
2.036.423
-316
-36.731
0
0
-136.080
2.657.547
0
80.115
21.088
0
0
0
0
0 0
2.679.682
0
69.225
21.088
0
-22.134
0
10.890
0
0
263.882
3.022.633
-850.129
0
0
0
0
0
0 0
276.598
3.046.592
-1.010.169
0
0
-12.716
-23.960
-160.040
0
0
0
-850.129
0
0
0
0
0 0
0
-1.010.169
0
0
0
-160.040
0
0
0
-850.129
0
136.639
0
0
0
0
-986.767 0
0
-1.010.169
0
86.104
-1.096.273
0
-160.040
0
50.535
-109.505
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
2.067.414
10.668
313
278.810
0
0
2.357.206
2.683.295
0
53.437
18.544
0
303.393
3.058.669
-701.464
0
0
0
-701.464
0
0
0
-701.464
0
156.665
-858.129
Seite 251

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.100
0
0
0
0
0
22.738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.362
0
0
0
41.100
-41.100
22.738
-22.738
0
0
18.362
18.362
0
41.100
-41.100
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -22.738
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
22.738
Jahresabschluss 2015
18.362
0
18.36
2
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
12.035
0
0
0
12.035
-12.035
0
12.035
-12.035
Seite 252

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Da im Jahr 2014 einmalig in Vorjahren gebildete Rückstellungen in Höhe von rund 210.000 € ertragswirksam aufgelöst wurden, ergibt sich für 
das Jahr 2015 ein deutlich geringeres Ergebnis als für das Jahr 2014. 
Seite 253

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
71.205
0
1.475.000
0
0
0
0
3.040.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.205
0
1.302.871
2.859.579
0
0
0
-172.129
-180.421
0
22.881
0
0
0
0
0
0
4.609.086 0
0
323.351
0
0
4.557.006
0
300.470
0
0
-52.079
1.556.333
0
1.868.867
179.900
0
0
0
0
0 0
1.654.672
0
1.323.368
225.332
0
-98.339
0
545.499
-45.432
0
805.463
4.410.563
198.523
0
110.389
110.389
-110.389
0
0 0
1.112.578
4.315.950
241.056
169.815
0
-307.115
94.612
42.533
169.815
0
0
198.523
0
0
-110.389
0
0 0
169.815
410.871
0
0
169.815
212.348
0
0
0
198.523
0
254.242
0
-110.389
0
0
-55.719 -110.389
0
410.871
0
14.789
396.082
0
212.348
0
239.453
451.801
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
91.205
0
1.381.793
2.694.952
0
22.045
0
0
4.189.994
1.515.337
0
1.472.836
182.026
0
600.623
3.770.823
419.171
148.472
0
148.472
567.643
0
0
0
567.643
139.128
0
706.771
Seite 254

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
57.837
0
0
0
0
57.837
0
0
0
0
0
0
57.837
0
0
0
0
57.837
0
60.000
89.266
0
0
0
0
23.499
44.134
0
0
0
0
0
76.266
0
0
0
0
36.501
45.131
0
0
0
149.266
-149.266
67.633
-9.796
76.266
-76.266
81.632
139.470
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
24.033
0
0
0
24.033
-24.033
0
0
0
Seite 255

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
0000-0203-0-0001
0
0
0
-24.033
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-89.266
0
0
0
-76.266
0
0
0
-44.134
0
0
0
45.132
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
24.033 89.266 76.266 44.134 45.132Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2360-0203-0-0010
0
0
0
0
Schrankenanlage Großmarkt
0
0
0
0
0
0
0
0
57.837
0
0
57.837
57.837
0
0
57.837
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2360-0203-0-0020
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
60.000
-60.000
0
0
0
0
0
0
23.499
-23.499
0
0
36.501
36.501
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 256

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
14.613.059
0
0
0
0
6.605 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
14.986.581
2.517
0
0
0
373.522
-4.089
1.603
28.755
0
0
0
0
0
0
14.650.023 0
3.000
86.297
0
0
15.078.394
1.397
57.541
0
0
428.371
7.796.591
0
382.022
64.962
0
0
0
0
0 0
8.058.592
0
384.251
65.052
0
-262.001
0
-2.229
-90
0
2.179.338
10.422.914
4.227.109
0
0
0
0
0
806 0
2.255.217
10.763.113
4.315.281
0
0
-75.879
-340.199
88.172
0
806
-806
4.226.302
0
0
0
0
0 0
0
4.315.281
0
0
806
88.979
0
0
0
4.226.302
0
1.334.936
0
0
0
0
2.891.366 0
0
4.315.281
0
1.092.120
3.223.161
0
88.979
0
242.816
331.795
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
14.523.075
3.723
2.365
88.183
0
0
14.617.347
7.166.421
0
266.480
51.582
0
2.095.744
9.580.227
5.037.120
0
0
0
5.037.120
0
0
0
5.037.120
0
723.996
4.313.124
Seite 257

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
165
0
0
0
0
165
0
0
0
0
0
0
165
0
0
0
0
165
0
0
58.500
0
0
0
0
0
30.439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.061
0
0
0
58.500
-58.500
30.439
-30.274
0
0
28.061
28.226
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
719
0
0
0
0
719
0
0
83.062
0
0
0
83.062
-82.342
0
49.777
-49.777
Seite 258

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0204-0-0001
719
0
0
-32.566
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-58.500
0
0
0
0
164
0
0
-30.275
164
0
0
28.225
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
33.285 58.500 0 30.439 28.061Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 259

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Abweichung bei den Erträgen ist im Wesentlichen auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Zulassung zurückzuführen. Darüber hinaus 
konnten im Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen aufgrund gestiegener Fallzahlen zusätzliche Erträge erzielt 
werden. 
 
Außerdem hat es eine höhere Nachfrage nach Führerscheinen gegeben, was ebenfalls zu deutlichen Mehrerträgen geführt hat. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Insbesondere im Bereich der ordnungsrechtlichen Erträge haben sich Mehrerträge im Jahr 2015 ergeben. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Höhere Büroraummieten haben dazu geführt, dass im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Planansatz überschritten wurde. 
 
Seite 260

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
194
0
784.170
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
46.511
0
720.827
29.101
0
46.317
0
-63.343
29.101
0
40.853.867
0
0
0
0
0
0
41.638.231 0
19.120
38.101.239
0
0
38.916.799
19.120
-2.752.628
0
0
-2.721.433
22.496.828
0
911.980
450.373
0
0
0
0
0 0
22.804.618
0
872.332
385.675
0
-307.790
0
39.648
64.697
0
2.507.846
26.367.026
15.271.206
0
0
0
0
0
0 0
2.555.515
26.618.140
12.298.659
0
0
-47.669
-251.114
-2.972.547
0
0
0
15.271.206
0
0
0
0
0 0
0
12.298.659
0
0
0
-2.972.547
0
0
0
15.271.206
0
2.793.040
0
0
0
0
12.478.165 0
0
12.298.659
0
2.974.680
9.323.979
0
-2.972.547
0
-181.640
-3.154.187
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
38.050
0
704.460
28.758
0
34.883.571
0
0
35.654.839
19.017.368
0
918.070
411.443
0
2.604.358
22.951.240
12.703.599
0
0
0
12.703.599
0
0
0
12.703.599
0
3.137.733
9.565.867
Seite 261

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.316
2.190
0
0
0
3.506
0
0
0
0
0
0
1.316
2.190
0
0
0
3.506
0
200.000
1.739.800
0
0
0
0
18.035
124.678
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
181.965
1.615.122
0
0
0
1.939.800
-1.939.800
142.713
-139.207
100.000
-100.000
1.797.087
1.800.593
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
512.068
408.213
0
0
0
920.280
-920.280
0
0
0
Seite 262

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3240-0205-0-0001
0
0
512.068
-727.641
Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst
0
0
200.000
-1.644.980
0
0
0
-100.000
1.316
0
18.035
-135.018
1.316
0
181.965
1.509.962
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 2.190 2.190Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
215.573 1.444.980 100.000 120.489 1.324.491Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3240-0205-0-0100
0
0
0
-192.640
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-294.820
0
0
0
0
0
0
0
-4.189
0
0
0
290.631
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
192.640 294.820 0 4.189 290.631Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 263

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund eines technischen Problems wurden die Erträge zum Teil in der Zeile 7, sonstige ordentliche Erträge, verbucht, so dass sich hier eine 
Abweichung von rund 63.000 € ergibt.  
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund nicht geplanter Erträge aus Verkauf ist es hier zu einer Abweichung gekommen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Auf der Bundesautobahn (BAB) 3 war die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mehrere Monate aufgrund einer Umrüstung sowie aufgrund 
technischer Probleme außer Betrieb, so dass es hier zu deutlichen Ertragsverschlechterungen im Bereich der Überwachung des fließenden 
Verkehrs gekommen ist. 
 
Darüber hinaus haben sich aufgrund des hohen Krankenstandes und aufgrund mehrerer Stellenvakanzen im Bereich der Überwachung des 
ruhenden Verkehrs ebenfalls deutliche Wenigererträge ergeben. 
 
Gegenüber dem Jahr 2014 ergibt sich ein deutlich höherer Ist-Wert, da die Erträge, die bisher im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine Sicherheit 
und Ordnung, abgebildet wurden, seit dem Jahr 2015 im Teilergebnisplan 0205 abgebildet werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen in Zeile 13 resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung 
des Infrastrukturvermögens. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
In der Planung wurden insbesondere für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen berücksichtigt, die im Ist 
nicht erforderlich wurden. 
 
Seite 264

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 3240-0205-0-0001 Besch. Bew. Anlageverm. Verkehrsdienst 
Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2015 abgeflossen sind. Insbe-
sondere konnten die Projekte „Digitaler Bündelfunk“ und „Mobile Datenerfassung“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden. 
Außerdem konnte die Beschaffung einer neuen Leitstellensoftware, die dringend erforderlich ist, noch nicht erfolgen. Mit entsprechenden Mit-
telabflüssen wird im Jahr 2016 gerechnet. 
 
Finanzstelle 3240-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 
Die Beschaffung von zwei Motorrädern und zwei Fahrzeugen konnte nicht mehr im Jahr 2015 erfolgen und wird sich in das Jahr 2016 ver-
schieben. Darüber hinaus konnten einige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt „Null Toleranz für Raser“ nicht mehr im Jahr 2015 
stattfinden. 
 
Seite 265

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
903.500
0
0
0
0
400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.256.314
0
0
0
0
352.814
-400
235.000
95.900
0
0
0
0
0
0
1.234.800 0
67.953
123.866
0
0
1.448.132
-167.047
27.966
0
0
213.332
3.996.012
0
2.328.080
17.114
0
0
100.000
0
0 0
4.259.130
0
2.144.975
13.047
316
-263.118
0
183.106
4.067
-316
360.306
6.701.513
-5.466.713
0
0
100.000
-100.000
0
0 0
521.222
6.938.690
-5.490.557
0
0
-160.916
-237.177
-23.845
0
0
0
-5.466.713
0
0
-100.000
0
0 0
0
-5.490.557
0
0
0
-23.845
0
0
0
-5.466.713
0
108.423
0
-100.000
0
0
-5.575.136 -100.000
0
-5.490.557
0
110.631
-5.601.188
0
-23.845
0
-2.208
-26.052
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
645
0
1.083.254
0
123.254
166.056
0
0
1.373.208
3.971.686
0
2.106.195
14.385
0
273.067
6.365.334
-4.992.126
0
0
0
-4.992.126
0
0
0
-4.992.126
0
154.105
-5.146.230
Seite 266

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.297
0
0
0
0
0
5.842
0
0
0
0
0
20.797
0
0
0
0
0
23.456
0
0
0
29.297
-29.297
5.842
-5.842
20.797
-20.797
23.456
23.456
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
20.301
0
0
0
20.301
-20.301
0
0
0
Seite 267

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5701-0206-0-0001
0
0
0
-20.301
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-29.297
0
0
0
-20.797
0
0
0
-5.842
0
0
0
23.455
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
20.301 29.297 20.797 5.842 23.455Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 268

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Allgemeine Erläuterung: 
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch 
sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz-
kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn). 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Die Anzahl der abgefertigten und abgerechneten Sendungen bei der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn (FKB) lagen über der Pla-
nung und verursachte entsprechende Mehrerträge. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Die im Plan veranschlagten Erstattungen sozialer Leistungen von Sozialversicherungsträgern wurden im Ist nicht realisiert. Dies führte 2015 zu 
Wenigererträgen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Im Wesentlichen resultiert die Abweichung daraus, dass die tierärztliche Behandlung sowie die Unterbringung von Fundtieren aufgrund der 
nicht vorhersehbaren Anzahl der Ereignisse schwer kalkulierbar sind. Weiterhin fielen die Wartungskosten der persönlichen technischen Aus-
stattung der Veterinäre und der Lebensmittelkontrolleure geringer aus als geplant. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Die Abweichung der Büroraummieten resultiert aus einer fehlerhaften Verteilung im Rahmen der Planerstellung. Hierdurch wurden zu geringe 
Plankosten im TP 0206 und zu hohe Plankosten im TP 1401 veranschlagt. In der Summe der TP 0206 und TP 1401 ist die Plan-Ist Abwei-
chung nur marginal. 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. 
Seite 269

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
7.495.346
0
0
0
0
7.967 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
675
0
6.868.499
4.343
0
675
0
-626.848
-3.624
0
87.803
0
0
0
0
0
0
7.591.116 0
4.076
101.788
0
0
6.979.380
4.076
13.985
0
0
-611.736
6.433.162
0
196.678
397.224
0
0
0
0
0 0
6.653.993
0
281.511
114.127
0
-220.831
0
-84.834
283.097
0
6.181.465
13.208.529
-5.617.413
0
0
0
0
0
0 0
6.267.244
13.316.877
-6.337.496
0
0
-85.779
-108.347
-720.083
0
0
0
-5.617.413
0
0
0
0
0 0
0
-6.337.496
0
0
0
-720.083
0
0
0
-5.617.413
0
851.408
0
0
0
0
-6.468.821 0
0
-6.337.496
0
988.045
-7.325.541
0
-720.083
0
-136.637
-856.720
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
415
0
6.649.447
6.172
0
95.438
0
0
6.751.472
6.184.589
0
253.813
108.173
0
5.833.035
12.379.610
-5.628.139
0
0
0
-5.628.139
0
0
0
-5.628.139
0
940.826
-6.568.964
Seite 270

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
776.927
0
0
0
0
0
118.319
0
0
0
0
0
4.097
0
0
0
0
0
658.607
0
0
0
776.927
-776.927
118.319
-118.319
4.097
-4.097
658.607
658.607
0
40.957
-40.957
0
4.097
-4.097
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -34.470
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
34.470
Jahresabschluss 2015
6.487
0
6.487
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
6.750
0
0
0
0
6.750
0
0
115.006
0
0
0
115.006
-108.256
0
19.841
-19.841
Seite 271

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0207-0-0001
6.750
0
0
-56.657
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-510.000
0
0
0
0
0
0
0
-67.733
0
0
0
442.267
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
63.407 510.000 0 67.733 442.267Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0207-0-0002
0
0
0
-31.758
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-225.969
0
0
0
0
0
0
0
-16.116
0
0
0
209.853
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
31.758 225.969 0 16.116 209.853Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 272

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): 
Bei der geplanten Ertragssteigerung wurde die Gebührengestaltung des neuen Bundespersonalausweises berücksichtigt. Aufgrund einer ge-
ringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen ergaben sich jedoch Wenigererträge (s. auch Zeile 16). 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Die Wenigeraufwendungen sind durch die Verschiebung von geplanten Beschaffungsmaßnahmen (z.B. Kassenautomaten) in die Folgejahre 
begründet. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 
0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze 
für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.  
Aufgrund der geringeren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen entstanden bei den Druckkosten Wenigeraufwendun-
gen (s. auch Zeile 4). Diese Wenigeraufwendungen sind jedoch in Zeile 16 nicht sichtbar, da sie mit Mehraufwendungen bei den Büroraummie-
ten verrechnet werden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren der Bürgerämter.  
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
Seite 273

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
0000-0207-0-0002 – Erwerb v. Vermögensg. DV: 
Die Mittel wurden zur Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Kundenzentren verwendet.  
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
Seite 274

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.041
0
1.932.725
0
0
0
0
155.533 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
365
0
2.023.481
152.945
0
-675
0
90.755
-2.588
0
4.941
0
0
0
0
0
0
2.094.240 0
0
6.377
0
0
2.183.168
0
1.436
0
0
88.928
3.657.133
0
73.577
34.483
0
0
0
0
0 0
3.909.343
0
73.577
33.526
0
-252.210
0
0
957
0
831.189
4.596.382
-2.502.142
0
0
0
0
0
1.613 0
870.843
4.887.289
-2.704.121
0
0
-39.653
-290.907
-201.980
0
1.613
-1.613
-2.503.755
0
0
0
0
0 0
0
-2.704.121
0
0
1.613
-200.367
0
0
0
-2.503.755
0
125.523
0
0
0
0
-2.629.277 0
0
-2.704.121
0
158.866
-2.862.987
0
-200.367
0
-33.343
-233.710
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.635
0
1.868.271
155.936
0
0
0
0
2.026.842
3.497.906
0
78.093
31.835
0
853.208
4.461.041
-2.434.199
0
0
0
-2.434.199
0
0
0
-2.434.199
0
285.082
-2.719.280
Seite 275

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.432
0
0
0
0
0
43.108
0
0
0
0
0
4.432
0
0
0
0
0
8.324
0
0
0
51.432
-51.432
43.108
-43.108
4.432
-4.432
8.324
8.324
0
9.067
-9.067
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -11.376
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
11.376
Jahresabschluss 2015
-2.309
0
-2.30
9
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
29.633
0
0
0
29.633
-29.633
0
10.228
-10.228
Seite 276

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0213-0208-0-0001
0
0
0
-19.405
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-42.364
0
0
0
-4.432
0
0
0
-31.732
0
0
0
10.632
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
19.405 42.364 4.432 31.732 10.632Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 277

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): 
Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, 
Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice. Aufgrund einer gestiegenen, nicht planbaren Nachfrage im Bereich Urkunden-
service wurden Mehrerträge erzielt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 
0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze 
für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Amtes für Personenstandswesen. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
 
0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln verwendet. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
Seite 278

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
86.635
0
2.593.576
0
0
0
0
23 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
25.556
0
2.517.686
0
0
-61.079
0
-75.891
-23
4.724.918
26.661
0
0
0
0
0
0
7.431.814 0
4.908.224
264.364
0
0
7.715.830
183.306
237.703
0
0
284.016
15.020.936
0
999.109
99.604
0
0
0
0
113.266 0
15.956.351
0
949.368
118.959
80.880
-935.415
0
49.741
-19.355
32.386
3.928.035
20.160.951
-12.729.137
0
0
0
0
0
0 0
3.991.088
21.096.647
-13.380.817
0
0
-63.053
-935.696
-651.680
0
0
0
-12.729.137
0
0
0
0
0 0
0
-13.380.817
0
0
0
-651.680
0
0
0
-12.729.137
0
647.108
0
0
0
0
-13.376.245 0
0
-13.380.817
0
542.583
-13.923.400
0
-651.680
0
104.525
-547.156
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
29.698
0
2.567.166
24
4.907.669
13.472
0
0
7.518.029
14.265.026
0
996.733
119.119
59.977
4.170.220
19.611.074
-12.093.045
0
0
0
-12.093.045
0
0
0
-12.093.045
0
776.240
-12.869.286
Seite 279

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.918
2.440
0
0
0
4.358
0
0
0
0
0
0
1.918
2.440
0
0
0
4.358
0
0
160.000
0
0
0
0
0
121.535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.465
0
0
0
160.000
-160.000
121.535
-117.177
0
0
38.465
42.823
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
184.076
0
0
0
184.076
-184.076
0
0
0
Seite 280

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0209-0-0001
0
0
0
-184.076
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
1.918
0
0
-117.177
1.918
0
0
42.823
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 2.440 2.440Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
184.076 160.000 0 121.535 38.465Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 281

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen im Jahr 2014 ist es zu höheren Erstattungszahlungen des Landes für die 
Zentrale Ausländerbehörde gekommen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Aufgrund von zu hohen Erstattungszahlungen für die Zentrale Ausländerbehörde durch das Land im Jahr 2014 wurde im Jahresabschluss 
2014 für eine entsprechende Rückzahlung an das Land eine Rückstellung gebildet. Da die Rückstellung nicht in voller Höhe in Anspruch ge-
nommen werden musste, ergeben sich Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen.  
Seite 282

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
512
0
0
0
0
412
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
4.397
0
0
4.909
0
4.397
0
0
4.809
1.378.030
0
132.132
14.131
0
0
0
0
0 0
1.446.081
0
67.520
265
0
-68.051
0
64.612
13.867
0
147.956
1.672.250
-1.672.150
0
0
0
0
0
0 0
124.064
1.637.929
-1.633.020
0
0
23.892
34.321
39.130
0
0
0
-1.672.150
0
0
0
0
0 0
0
-1.633.020
0
0
0
39.130
0
0
0
-1.672.150
0
31.022
0
0
0
0
-1.703.171 0
0
-1.633.020
0
62.164
-1.695.184
0
39.130
0
-31.142
7.988
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
630
5.127
67
0
0
5.824
1.382.237
0
32.657
2.790
0
142.495
1.560.178
-1.554.355
0
0
0
-1.554.355
0
0
0
-1.554.355
0
52.539
-1.606.893
Seite 283

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
11.169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.831
0
0
0
15.000
-15.000
11.169
-11.169
0
0
3.831
3.831
0
15.000
-15.000
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -11.169
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
11.169
Jahresabschluss 2015
3.831
0
3.831
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
8.279
0
0
0
8.279
-8.279
0
8.279
-8.279
Seite 284

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.508
0
0
0
0
7.508
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
52
0
0
7.560
0
52
0
0
7.560
2.172.313
0
802.647
159.000
0
0
0
0
0 0
1.903.451
0
764.397
100.114
0
268.862
0
38.250
58.886
0
1.896.914
5.030.874
-5.030.874
0
0
0
0
0
0 0
1.843.114
4.611.077
-4.603.517
0
0
53.799
419.797
427.357
0
0
0
-5.030.874
0
0
0
0
0 0
0
-4.603.517
0
0
0
427.357
0
0
0
-5.030.874
0
561.602
0
0
0
0
-5.592.476 0
0
-4.603.517
0
409.922
-5.013.440
0
427.357
0
151.680
579.037
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.508
0
0
0
960.592
23.044
0
0
991.144
2.281.501
0
1.203.653
256.429
0
1.394.614
5.136.197
-4.145.054
0
0
0
-4.145.054
0
0
0
-4.145.054
0
482.930
-4.627.983
Seite 285

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.000
0
0
0
0
0
160.511
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
9.489
0
0
0
170.000
-170.000
160.511
-160.511
150.000
-150.000
9.489
9.489
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
562
0
0
0
562
0
0
319.984
0
0
0
319.984
-319.422
0
0
0
Seite 286

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
0000-0211-0-0001
0
0
0
-319.422
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-170.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-160.511
0
0
0
9.489
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
562 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
319.984 170.000 150.000 160.511 9.489Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 287

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0211 Wahlen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Im Jahr 2015 wurde als Wahlereignis die OB-Wahl durchgeführt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Zur Umsetzung der OB-Wahl wurden nicht alle geplanten Sachmittel benötigt. Insofern ergibt sich im Plan/Ist-Vergleich eine geringfügige Ver-
besserung. 
 
 
Seite 288

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.351.441
0
45.743.923
0
0
0
0
577.829 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.266.515
0
46.577.637
387.441
0
-84.926
0
833.714
-190.388
144.346
141.059
0
0
0
0
0
0
47.958.598 0
134.518
64.983
0
0
48.431.093
-9.828
-76.076
0
0
472.496
94.911.679
0
22.684.506
6.605.569
0
0
21.788
0
0 0
87.218.793
0
32.556.191
5.878.837
0
7.692.886
0
-9.871.685
726.732
0
5.036.120
129.237.874
-81.279.276
0
0
21.788
-21.788
0
0 0
4.384.353
130.038.174
-81.607.081
0
0
651.767
-800.301
-327.805
0
0
0
-81.279.276
0
0
-21.788
0
0 0
0
-81.607.081
0
0
0
-327.805
0
0
0
-81.279.276
0
808.416
0
-21.788
0
0
-82.087.692 -21.788
0
-81.607.081
0
858.401
-82.465.482
0
-327.805
0
-49.985
-377.790
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.523.770
0
43.357.527
559.259
69.065
5.050.706
0
0
50.560.326
77.273.702
0
21.967.335
6.246.139
0
5.321.219
110.808.395
-60.248.069
0
0
0
-60.248.069
0
0
0
-60.248.069
0
783.874
-61.031.943
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02 Sicherheit und Ordnung
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Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.220.000
21.000
0
0
0
1.241.000
1.420.754
101.056
0
0
0
1.521.810
0
0
0
0
0
0
200.754
80.056
0
0
0
280.810
0
36.792.316
10.612.397
0
0
0
0
13.334.887
2.320.392
0
0
0
0
28.947.316
5.998.397
0
0
0
0
23.457.429
8.292.006
0
0
0
47.404.713
-46.163.713
15.655.278
-14.133.468
34.945.713
-34.945.713
31.749.435
32.030.245
0
99.138
-99.138
0
49.138
-49.138
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
99.138
0
99.13
8
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.745.667
18.855
0
0
0
1.764.522
0
6.016.446
2.056.867
0
0
0
8.073.312
-6.308.790
0
4.061
-4.061
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3701-0212-0-0010
0
0
0
18.855
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
49.902
0
0
0
29.902
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
18.855 20.000 0 49.902 29.902Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0020
1.366.728
0
0
1.366.728
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.220.000
0
0
1.220.000
0
0
0
0
1.420.754
0
0
1.420.754
200.754
0
0
200.754
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0060
0
0
0
-192.638
Innenausstattung
0
0
0
-213.650
0
0
0
-41.650
0
0
0
-147.059
0
0
0
66.591
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
192.638 213.650 41.650 147.059 66.591Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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3701-0212-0-0100
0
0
0
-286.769
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-3.342.794
0
0
0
-2.826.421
0
0
0
-1.243.071
0
0
0
2.099.723
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
286.769 3.342.794 2.826.421 1.243.071 2.099.723Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0200
0
0
0
-306.938
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-864.250
0
0
0
0
0
0
0
-235.008
0
0
0
629.242
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
306.938 864.250 0 235.008 629.242Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0300
0
0
0
-79.974
Technische Geräte
0
0
0
-65.000
0
0
0
0
0
0
0
-56.798
0
0
0
8.202
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
79.974 65.000 0 56.798 8.202Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 292

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3701-0212-0-0500
0
0
0
-292.093
Einführung Digitalfunk
0
0
0
-1.875.316
0
0
0
-475.316
0
0
0
-8.887
0
0
0
1.866.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
292.093 1.875.316 475.316 8.887 1.866.429Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0600
0
0
0
0
Visualisierungssystem
0
0
0
-412.491
0
0
0
-412.491
0
0
0
-227.427
0
0
0
185.064
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 412.491 412.491 227.427 185.064Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-4900
0
0
28.144
-28.144
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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3701-0212-0-5700
0
0
0
0
Gerätehaus Fernmeldedienst
0
0
2.400.000
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400.000
2.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-6000
0
0
0
0
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
265.000
-265.000
0
0
265.000
-265.000
0
0
1.803
-1.803
0
0
263.197
263.197
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-1-5200
0
0
867.111
-867.111
Neubau FW 10
0
0
10.412.069
-10.412.069
0
0
10.412.069
-10.412.069
0
0
3.854.974
-3.854.974
0
0
6.557.095
6.557.095
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Generalsanierung FW 1
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-4-5100
0
0
26.022
-26.022
Generalsanierung FW 4
0
0
300.092
-300.092
0
0
300.092
-300.092
0
0
77.246
-77.246
0
0
222.846
222.846
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-5-5400
0
0
1.291.180
-1.291.180
Generalsanierung  FW 5
0
0
7.349.848
-7.349.848
0
0
6.689.848
-6.689.848
0
0
1.244.970
-1.244.970
0
0
6.104.878
6.104.878
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 295

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3701-0212-5-7000
0
0
82.342
-82.342
Übungshaus der Feuerwehrschule
0
0
213.000
-213.000
0
0
213.000
-213.000
0
0
197.324
-197.324
0
0
15.676
15.676
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-6-5535
0
0
0
0
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-6-5545
0
0
156.785
-156.785
Neubau Halle FW 6
0
0
1.754.485
-1.754.485
0
0
1.554.485
-1.554.485
0
0
1.033.940
-1.033.940
0
0
720.545
720.545
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 296

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3701-0212-8-5900
0
0
213.532
-213.532
Neubau FWG Brück
0
0
1.050.400
-1.050.400
0
0
1.050.400
-1.050.400
0
0
865.626
-865.626
0
0
184.774
184.774
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-9-5500
0
0
0
0
Erweiterung FW 9
0
0
200.000
-200.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
13.090
-13.090
0
0
186.910
186.910
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-9-5530
0
0
0
0
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
500.000
-500.000
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 297

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3701-0212-9-5540
0
0
368.044
-368.044
Neubau Gerätehaus Dellbrück
0
0
1.543.528
-1.543.528
0
0
1.543.528
-1.543.528
0
0
1.008.574
-1.008.574
0
0
534.954
534.954
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3702-0212-0-0020
378.939
0
0
378.939
Ausbau kommunaler Warnsysteme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3702-0212-0-0200
0
0
0
-33.758
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.810
0
0
0
93.190
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
33.758 100.000 0 6.810 93.190Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 298

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3702-0212-0-0300
0
0
0
-27.430
Sirenenanlage
0
0
0
-1.297.647
0
0
0
-1.297.647
0
0
0
-9.166
0
0
0
1.288.481
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
27.430 1.297.647 1.297.647 9.166 1.288.481Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0010
0
0
0
0
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
51.154
0
0
0
50.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 1.000 0 51.154 50.154Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0100
0
0
0
-635.871
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-962.956
0
0
0
-19.248
0
0
0
0
0
0
0
962.956
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
635.871 962.956 19.248 0 962.956Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 299

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3703-0212-0-0200
0
0
0
-166
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-191.180
0
0
0
0
0
0
0
-115.808
0
0
0
75.372
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
166 191.180 0 115.808 75.372Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0300
0
0
0
-11.855
Technische Geräte
0
0
0
-203.624
0
0
0
0
0
0
0
-151.667
0
0
0
51.957
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
11.855 203.624 0 151.667 51.957Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0400
0
0
0
-188.514
Mobidat
0
0
0
-736.486
0
0
0
-736.486
0
0
0
0
0
0
0
736.486
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
188.514 736.486 736.486 0 736.486Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 300

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
3703-0212-0-4900
0
0
0
0
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-9000
0
0
0
0
Technische Geräte Luftrettungsdienst
0
0
0
-107.866
0
0
0
0
0
0
0
-105.938
0
0
0
1.928
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 107.866 0 105.938 1.928Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-8-1000
0
0
2.980.087
-2.980.087
Neubau RTH-Station
0
0
8.603.894
-8.743.894
0
0
6.218.894
-6.358.894
0
0
5.037.339
-5.050.091
0
0
3.566.555
3.693.803
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 140.000 140.000 12.752 127.248Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 301

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Infolge gestiegener Einsatzzahlen konnten beim Bodenrettungsdienst höhere Gebührenerträge generiert werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2015 konnten geringere Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren in der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule generiert werden, 
da mehr Ausbildungsplätze mit Auszubildenden der Feuerwehr der Stadt Köln besetzt worden sind als geplant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die in Vorjahren erzielten und in 2015 geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die Erträge aus Schadenregulierung 
konnten in 2015 nicht erreicht werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das negative Ergebnis ist maßgeblich auf die gebildete Rückstellung für die Sanierung der Halde Kalkberg zurückzuführen. Darüber hinaus 
ergeben sich unter anderem höhere Aufwendungen für Messleistungen an der Einsturzstelle des ehemaligen Historischen Archivs sowie höhe-
re Aufwendungen für Gutachten für die Halde Kalkberg. Zudem liegen die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr 
über dem Plan. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen ergeben sich geringere Aufwendungen für Abschreibungen als geplant. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Geringere Aufwendungen für Niederschlagungen führen zu einem positiven Ergebnis. Darüber hinaus fallen die Aufwendungen für Mieten 
niedriger als geplant aus. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Für 2015 konnten höhere Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale als geplant generiert werden. 
Seite 302

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen 
bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagever
 mögen) 
Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen 
werden. 
 
3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge 
Aufgrund der langen Verfahrens- und Lieferzeiten bei Bestellungen von Fahrzeugen der Fahrzeugprogramme 2014 und 2015 für den Bereich 
Feuerschutz ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen. 
 
3701-0212-0-0200, 3702-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fe rnmeldeanlagen 
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie 
geplant umgesetzt werden. Hierunter fallen zum Beispiel die Modernisierung des Analogfunks, die aus technischen Gründen in 2016ff umge-
setzt werden soll sowie die Einführung eines Geo-Informationssystems. Die Umsetzung des Geo-Informationssystems steht im Zusammen-
hang mit der Einführung des neuen Leitrechners, welcher für das Jahr 2018 vorgesehen ist. 
 
3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk 
Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird in den nächsten Jahren gerechnet. Die Umsetzung/ Durchführung der Gesamtmaßnahme wird in 
wesentlichen Bereichen auch von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene beeinflusst. 
 
3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem 
Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Installation der Hardware erfolgte im Jahr 2015, die Endabnahme der Hardware 
ist für 2016 vorgesehen. Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich in 2017 zu rechnen. 
 
3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage 
Der politische Umsetzungsbeschluss für den Ausbau des Kölner Sirenennetzes wurde am 17.06.2013 vom Gesundheitsausschuss gefasst. 
Durch diverse Verzögerungen bei der Planung ergeben sich Plan/Ist-Abweichungen. Die Maßnahme wird voraussichtlich in den Jahren 2016 
und 2017 umgesetzt. 
Seite 303

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
 
3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge 
Infolge der Verschiebung von Fahrzeugbeschaffungsprogrammen und der langen Verfahrens- und Lieferzeiten bei Bestellungen von Fahrzeu-
gen für den Rettungsdienst wurden die ursprünglich geplanten Mittel nicht in Anspruch genommen. 
 
3703-0212-0-0400 – Mobidat 
Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Mit dem Beginn der 
Maßnahme wird in 2017 gerechnet. 
Seite 304

02 Sicherheit und Ordnung
0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 305

02 Sicherheit und Ordnung
0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 306

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
Seite 307

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
70.026.586
0
12.730.943
0
0
0
0
1.263.017 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70.354.022
4.585
12.622.962
2.319.759
0
327.436
4.585
-107.981
1.056.742
0
6.868.980
0
0
0
0
0
0
90.889.525 0
22.547
18.183.780
0
0
103.507.655
22.547
11.314.800
0
0
12.618.130
42.518.405
0
114.777.084
11.410.908
0
0
1.222.137
0
123.014 0
42.219.243
0
104.656.997
13.797.675
125.734
299.161
0
10.120.086
-2.386.768
-2.720
173.243.052
342.072.462
-251.182.937
0
397.418
1.619.554
-1.619.554
0
0 0
171.622.851
332.422.500
-228.914.845
0
0
1.620.202
9.649.962
22.268.092
0
0
0
-251.182.937
0
0
-1.619.554
0
0 0
0
-228.914.845
0
0
0
22.268.092
0
0
0
-251.182.937
0
20.910.636
0
-1.619.554
0
0
-272.093.573 -1.619.554
0
-228.914.845
0
22.030.211
-250.945.056
0
22.268.092
0
-1.119.575
21.148.517
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
67.346.576
0
11.539.979
1.511.443
22.346
28.914.709
0
0
109.335.052
40.166.825
0
98.059.934
13.382.950
96.387
223.670.973
375.377.069
-266.042.017
0
77.988
-77.988
-266.120.005
0
0
0
-266.120.005
0
21.878.601
-287.998.605
Seite 308

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.000
0
0
0
0
5.000
44.372
0
0
0
0
44.372
0
0
0
0
0
0
39.372
0
0
0
0
39.372
0
0
32.480.812
0
15.733.542
0
0
0
7.053.082
0
592.314
0
0
0
11.615.152
0
8.383.542
0
0
0
25.427.730
0
15.141.227
0
48.214.354
-48.209.354
7.645.397
-7.601.025
19.998.694
-19.998.694
40.568.957
40.608.329
0
511.518
-511.518
0
89.606
-89.606
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -168.941
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
168.941
Jahresabschluss 2015
342.577
0
342.5
77
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
14.383
0
0
0
18.818
33.201
0
0
9.692.063
0
273.985
0
9.966.049
-9.932.848
3.344
166.389
-163.045
Seite 309

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-0-0001
0
0
0
-465.602
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-425.000
0
0
0
0
0
0
0
-352.966
0
0
0
72.034
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
465.602 425.000 0 352.966 72.034Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-0-0972
0
0
0
-1.234.306
Computertechnologie
0
0
0
-715.286
0
0
0
0
0
0
0
-517.270
0
0
0
198.016
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.234.306 715.286 0 517.270 198.016Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-0-4500
0
0
0
-102.101
Einrichtung
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-336.906
0
0
0
13.094
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
102.101 350.000 0 336.906 13.094Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 310

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-1-0001
0
0
0
-113.666
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-113.206
0
0
0
0
0
0
0
-118.064
0
0
0
-4.858
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
113.666 113.206 0 118.064 -4.858Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-2-0001
0
0
0
-67.942
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-44.566
0
0
0
0
0
0
0
-34.266
0
0
0
10.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
67.942 44.566 0 34.266 10.300Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-3-0001
0
0
0
-39.929
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-78.870
0
0
0
-15.000
0
0
0
-100.187
0
0
0
-21.317
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
39.929 78.870 15.000 100.187 -21.317Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 311

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-3-2685
0
0
0
-2.044
GGS Widdersdorf Süd -Neubau-
0
0
0
-31.370
0
0
0
-31.370
0
0
0
0
0
0
0
31.370
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
2.044 31.370 31.370 0 31.370Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-3-2750
0
0
0
-48.555
GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun
0
0
0
-55.150
0
0
0
-55.150
0
0
0
-29.078
0
0
0
26.072
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
48.555 55.150 55.150 29.078 26.072Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-4-0001
0
0
0
-49.017
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-56.140
0
0
0
0
0
0
0
-91.035
0
0
0
-34.895
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
49.017 56.140 0 91.035 -34.895Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 312

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-4-2705
0
0
0
-62.569
KGS Overbeckstr. -Neubau-
0
0
0
-237.431
0
0
0
-237.431
0
0
0
-72.736
0
0
0
164.695
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
62.569 237.431 237.431 72.736 164.695Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-4-5035
0
0
0
-4.352
GS Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
4.352 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-5-0001
0
0
0
-132.240
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-87.956
0
0
0
0
0
0
0
-98.459
0
0
0
-10.503
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
132.240 87.956 0 98.459 -10.503Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 313

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-5-2710
0
0
0
-5.319
GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
5.319 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-6-0001
0
0
0
-47.297
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-58.010
0
0
0
-1.000
0
0
0
-58.485
0
0
0
-475
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
47.297 58.010 1.000 58.485 -475Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 500.000 500.000 0 500.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 314

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-6-5020
0
0
0
0
GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-
0
0
0
-28.412
0
0
0
-28.412
0
0
0
0
0
0
0
28.412
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 28.412 28.412 0 28.412Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-6-5040
0
0
0
-144.595
GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung
0
0
0
-455.405
0
0
0
-455.405
0
0
0
-125.558
0
0
0
329.847
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
144.595 455.405 455.405 125.558 329.847Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-7-0001
0
0
0
-49.571
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-72.302
0
0
0
-10.000
0
0
0
-58.760
0
0
0
13.542
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
49.571 72.302 10.000 58.760 13.542Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 315

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-8-0001
0
0
0
-63.493
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-61.315
0
0
0
0
0
0
0
-60.111
0
0
0
1.204
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
63.493 61.315 0 60.111 1.204Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-8-2690
0
0
0
0
GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-
0
0
0
-32.604
0
0
0
-32.604
0
0
0
0
0
0
0
32.604
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 32.604 32.604 0 32.604Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-8-5005
0
0
0
0
GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-
0
0
0
-42.256
0
0
0
-42.256
0
0
0
0
0
0
0
42.256
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 42.256 42.256 0 42.256Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 316

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-9-0001
0
0
0
-97.735
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-82.967
0
0
0
0
0
0
0
-109.814
0
0
0
-26.847
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
97.735 82.967 0 109.814 -26.847Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-9-5042
0
0
0
-12.727
KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.
0
0
0
-37.039
0
0
0
-37.039
0
0
0
-17.006
0
0
0
20.033
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
12.727 37.039 37.039 17.006 20.033Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-0-0001
0
0
0
-35.161
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-136.000
0
0
0
0
0
0
0
-32.274
0
0
0
103.726
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
35.161 136.000 0 32.274 103.726Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 317

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4011-0301-0-0972
0
0
0
-173.368
Computertechnologie
0
0
0
-191.267
0
0
0
0
0
0
0
-17.748
0
0
0
173.519
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
173.368 191.267 0 17.748 173.519Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-0-4500
0
0
0
-9.898
Einrichtung
0
0
0
-102.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.124
0
0
0
93.876
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.898 102.000 0 8.124 93.876Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-5-2190
0
0
0
0
HS Paul-Humburg-Str. -Erweiterung-
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 150.000 150.000 0 150.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 318

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4011-0301-5-5015
0
0
0
-123.739
HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-
0
0
0
-17.850
0
0
0
-17.850
0
0
0
-9.364
0
0
0
8.486
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
123.739 17.850 17.850 9.364 8.486Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-9-2130
0
0
0
-9.886
HS Wuppertaler Str -Erweiterung-
0
0
0
-31.421
0
0
0
-31.421
0
0
0
0
0
0
0
31.421
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
9.886 31.421 31.421 0 31.421Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-9-2170
0
0
0
-308.543
HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.
0
0
0
-300.034
0
0
0
-300.034
0
0
0
-254.972
0
0
0
45.062
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
308.543 300.034 300.034 254.972 45.062Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 319

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4011-0301-9-4510
0
0
0
0
HS Ferdinandstr. Erweiterungsbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-0-0001
0
0
0
-93.071
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-186.000
0
0
0
0
0
0
0
-88.057
0
0
0
97.943
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
93.071 186.000 0 88.057 97.943Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-0-0972
0
0
0
-236.456
Computertechnologie
0
0
0
-332.946
0
0
0
0
0
0
0
-27.452
0
0
0
305.494
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
236.456 332.946 0 27.452 305.494Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 320

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-0-4500
0
0
0
-16.619
Einrichtung
0
0
0
-202.000
0
0
0
0
0
0
0
-59.653
0
0
0
142.347
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
16.619 202.000 0 59.653 142.347Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-4-3005
0
0
0
0
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
0
0
0
-89.674
0
0
0
-89.674
0
0
0
0
0
0
0
89.674
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 89.674 89.674 0 89.674Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-4-3010
0
0
0
0
RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.
0
0
0
-550.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
550.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 550.000 550.000 0 550.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 321

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-5-3012
0
0
0
-213.869
RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
-71.382
0
0
0
-71.382
0
0
0
-10.656
0
0
0
60.726
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
213.869 71.382 71.382 10.656 60.726Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-6-4511
0
0
0
-67.698
RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken
0
0
0
-43.534
0
0
0
-43.534
0
0
0
-966
0
0
0
42.568
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
67.698 43.534 43.534 966 42.568Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-7-3014
0
0
0
-16.202
RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P
0
0
0
-153.798
0
0
0
-153.798
0
0
0
-11.660
0
0
0
142.138
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
16.202 153.798 153.798 11.660 142.138Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 322

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-8-3000
0
0
0
0
RS PETERSENSTR -ERWEITERUNG-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-8-4502
0
0
0
-1.854
RS Petersenstr. -Fachraum Chemie-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.854 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-0-0001
0
0
0
-225.406
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-237.500
0
0
0
0
0
0
0
-220.809
0
0
0
16.691
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
225.406 237.500 0 220.809 16.691Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 323

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-0-0972
0
0
0
-263.099
Computertechnologie
0
0
0
-833.657
0
0
0
0
0
0
0
-205.891
0
0
0
627.766
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
263.099 833.657 0 205.891 627.766Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-0-4500
0
0
0
-229.628
Einrichtung
0
0
0
-1.213.200
0
0
0
0
0
0
0
-150.226
0
0
0
1.062.974
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
229.628 1.213.200 0 150.226 1.062.974Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-0001
0
0
0
-7.355
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-40.065
0
0
0
0
0
0
0
-14.833
0
0
0
25.232
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
7.355 40.065 0 14.833 25.232Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 324

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-1-1000
0
0
0
-21.798
Gym Severinstr. -Erweiterung-
0
0
0
-226.363
0
0
0
-226.363
0
0
0
-9.383
0
0
0
216.980
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
21.798 226.363 226.363 9.383 216.980Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-3020
0
0
0
-42.169
GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU
0
0
0
-38.072
0
0
0
-38.072
0
0
0
-5.583
0
0
0
32.489
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
42.169 38.072 38.072 5.583 32.489Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-5011
0
0
0
-162.907
GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst
0
0
0
-146.156
0
0
0
-146.156
0
0
0
-11.989
0
0
0
134.167
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
162.907 146.156 146.156 11.989 134.167Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 325

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-3-4528
0
0
0
0
GTS Erweiterung Apostelgymnasium
0
0
0
-589.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
589.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 589.000 0 0 589.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-3-5000
0
0
0
-20.116
GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
-266.421
0
0
0
-266.421
0
0
0
-29.225
0
0
0
237.196
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
20.116 266.421 266.421 29.225 237.196Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-4-3070
0
0
0
0
GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-
0
0
0
-426.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
426.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 426.000 0 0 426.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 326

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-4-3075
0
0
0
0
GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru
0
0
0
-280.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
280.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 280.000 280.000 0 280.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-4-5005
0
0
0
0
GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
-38.770
0
0
0
-38.770
0
0
0
0
0
0
0
38.770
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 38.770 38.770 0 38.770Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-5-4509
0
0
0
-3.665
B GYM Castroperstr. -Erneuerung NW-
0
0
0
-95.121
0
0
0
-95.121
0
0
0
0
0
0
0
95.121
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
3.665 95.121 95.121 0 95.121Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 327

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 188.000 0 0 188.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
0
0
0
-325.000
0
0
0
-325.000
0
0
0
0
0
0
0
325.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 325.000 325.000 0 325.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-7-3085
0
0
0
-155.793
GYM Humboldtstr. 2-8 - Einr.b.Erweiterun
0
0
0
-39.058
0
0
0
-39.058
0
0
0
-9.259
0
0
0
29.799
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
155.793 39.058 39.058 9.259 29.799Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 328

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-8-3025
0
0
0
0
GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-124.558
0
0
0
125.442
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 250.000 250.000 124.558 125.442Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-9-4520
0
0
0
0
B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW
0
0
0
-43.115
0
0
0
-43.115
0
0
0
0
0
0
0
43.115
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 43.115 43.115 0 43.115Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-9-4525
0
0
0
0
GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt
0
0
0
-124.000
0
0
0
-124.000
0
0
0
0
0
0
0
124.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 124.000 124.000 0 124.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 329

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-0-0001
0
0
0
-341.925
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-766.000
0
0
0
0
0
0
0
-249.156
0
0
0
516.844
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
341.925 766.000 0 249.156 516.844Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-0-0972
0
0
0
-79.102
Computertechnologie
0
0
0
-187.974
0
0
0
0
0
0
0
-38.922
0
0
0
149.052
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
79.102 187.974 0 38.922 149.052Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-0-4500
0
0
0
-358.347
Einrichtung
0
0
0
-1.708.000
0
0
0
0
0
0
0
-337.400
0
0
0
1.370.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
358.347 1.708.000 0 337.400 1.370.600Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 330

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-2-4600
0
0
0
0
Gesamtschule Rodenkirchen
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
51.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 51.000 51.000 0 51.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-3-1101
0
0
0
0
SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENSA-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-4-1122
0
0
0
0
Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-
0
0
0
-400.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 200.000 0 400.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 331

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-4-2000
0
0
0
-218.723
Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-
0
0
0
-942.271
0
0
0
-942.271
0
0
0
-437.162
0
0
0
505.109
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
218.723 942.271 942.271 437.162 505.109Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-5-4507
0
0
0
0
Ges.Schule Brehmstr. (ehem. HS)-Einr.-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-6-1102
0
0
0
0
GESAMTSCH. MERIANSTR. -ERN. SCHULMENSA-
0
0
0
-17.392
0
0
0
-17.392
0
0
0
0
0
0
0
17.392
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 17.392 17.392 0 17.392Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 332

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-6-4604
0
0
0
0
Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-
0
0
0
-27.929
0
0
0
-27.929
0
0
0
0
0
0
0
27.929
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 27.929 27.929 0 27.929Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-6-4605
0
0
0
0
Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 400.000 0 400.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-9-1100
0
0
0
0
GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS
0
0
0
-147.996
0
0
0
-147.996
0
0
0
0
0
0
0
147.996
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 147.996 147.996 0 147.996Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 333

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4015-0301-0-0001
0
0
0
-93.725
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-55.000
0
0
0
0
0
0
0
-64.540
0
0
0
-9.540
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
93.725 55.000 0 64.540 -9.540Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-0-0972
0
0
0
-153.366
Computertechnologie
0
0
0
-133.897
0
0
0
0
0
0
0
-50.782
0
0
0
83.115
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
153.366 133.897 0 50.782 83.115Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-0-4500
0
0
0
-292.028
Einrichtung
0
0
0
-102.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.297
0
0
0
41.703
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
292.028 102.000 0 60.297 41.703Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 334

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4015-0301-9-1200
0
0
0
0
SFK Neufelder Str. -Neubau-
0
0
0
-178.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
178.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 178.000 50.000 0 178.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-9-1202
0
0
0
-74.170
Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-
0
0
0
-239.069
0
0
0
-239.069
0
0
0
-8.705
0
0
0
230.364
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
74.170 239.069 239.069 8.705 230.364Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-9-1204
0
0
0
0
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-138.498
0
0
0
261.502
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 0 138.498 261.502Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 335

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-0-0001
0
0
0
-164.758
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-676.000
0
0
0
0
0
0
0
-273.214
0
0
0
402.786
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
164.758 676.000 0 273.214 402.786Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-0-0972
0
0
0
-833.143
Computertechnologie
0
0
0
-2.078.273
0
0
0
0
0
0
0
-661.121
0
0
0
1.417.152
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
833.143 2.078.273 0 661.121 1.417.152Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-0-4500
0
0
0
-781.326
Einrichtung
0
0
0
-2.845.000
0
0
0
0
0
0
0
-357.256
0
0
0
2.487.744
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
781.326 2.845.000 0 357.256 2.487.744Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 336

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-1-0001
0
0
0
-4.288
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.150
0
0
0
-10.000
0
0
0
-717
0
0
0
29.433
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
4.288 30.150 10.000 717 29.433Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-1140
0
0
0
0
BBS 3, LINDENSTR -ERWEIT-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-1222
0
0
0
0
BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 500.000 0 0 500.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 337

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-1-4601
0
0
0
-12.138
BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-
0
0
0
-30.422
0
0
0
-30.422
0
0
0
0
0
0
0
30.422
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
12.138 30.422 30.422 0 30.422Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-4602
0
0
0
-225.323
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
0
0
0
-711.470
0
0
0
-711.470
0
0
0
-511.316
0
0
0
200.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
225.323 711.470 711.470 511.316 200.154Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-5001
0
0
0
0
BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 200.000 200.000 0 200.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 338

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-2-1150
0
0
0
0
BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-9-1170
0
0
0
0
BK Modemannstr -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4031-0301-0-0001
0
0
0
-212.064
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.426
0
0
0
445.574
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
212.064 450.000 0 4.426 445.574Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 339

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4050-0301-0-0001
0
0
0
-178.068
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-96.200
0
0
0
0
944
0
0
-68.452
944
0
0
27.748
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
178.068 96.200 0 69.396 26.804Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4050-0301-0-6010
0
0
0
-115.251
Einrichtung Ganztag Sek I
0
0
0
-1.344.536
0
0
0
-644.536
0
0
0
-37.183
0
0
0
1.307.353
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
115.251 1.344.536 644.536 37.183 1.307.353Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4050-0301-0-6011
0
0
0
-156.422
Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel
0
0
0
-5.613.170
0
0
0
-3.113.170
0
0
0
-17.772
0
0
0
5.595.398
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
156.422 5.613.170 3.113.170 17.772 5.595.398Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 340

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4050-0301-0-6012
11.039
0
0
-39.107
Einrichtung Inklusion
5.000
0
0
-109.854
0
0
0
-14.854
43.427
0
0
-39.467
38.427
0
0
70.387
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
50.146 114.854 14.854 82.894 31.960Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 341

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)  
In 2015 hat die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln ihrerseits bestehende offene Forderungen aus baulichen Leistungen gegenüber der Schul-
verwaltung mit ebenfalls ihrerseits bestehenden Verbindlichkeiten aus Nebenkostenabrechnungen für Schulgebäude gegenüber der Schulver-
waltung verrechnet. Buchhalterisch erfolgt die Umsetzung dieser Verrechnung nach dem Bruttoprinzip und führt zu Mehrerträgen von rd. 1 Mio. 
€.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Ungeplante Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern haben u.a. zu Mehrerträgen von rd. 18.000 € geführt.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die deutliche Ertragsverbesserung ist im Wesentlichen auf ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,9 Mio. € zu-
rückzuführen. Aufgrund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen 
konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Ferner waren im Jahresabschluss 2015 Korrekturbuchungen im Zusammenhang 
mit der Inventur von Verbindlichkeiten erforderlich; dies hat zu einer Ertragsverbesserung von rd. 4,4 Mio. € geführt. Weiterhin wurden Mehrer-
träge in Höhe von rd. 2,1 Mio. € aufgrund einer höheren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bil-
dungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen erwirtschaftet.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Abweichung begründet sich u.a. durch Wenigeraufwendungen bei der Bauunterhaltung in Höhe von rd. 4,4 Mio. € sowie Wenigeraufwen-
dungen bei den konsumtiven Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten in Höhe von rd. 1,2 Mio. €; Planungsdifferenzen sowie zeitliche 
Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen generell zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Weitere Wenigeraufwendungen in Höhe 
von rd. 2,9 Mio. € wurden im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag erwirtschaftet; es wurden u.a. weniger Betreu-
ungsplätze belegt als ursprünglich geplant. Im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung konnte ferner eine Verbesserung von rd. 0,9 Mio. € 
erwirtschaftet werden; im Rahmen der Einzelfallprüfung wurden weniger kostenintensive Spezialfahrzeuge eingesetzt als geplant.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Insbesondere Planungsdifferenzen sowie ungeplante Forderungsverluste im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen für die Betreuung im Of-
fenen Ganztag haben zu einer Verschlechterung bei dieser Zeile geführt.  
 
Seite 342

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Verschiebungen bei Baufertigstellungsterminen von Neu- und Erweiterungsbauten haben u.a. zu einer Aufwandsverbesserung bei den Mieten 
für Schulgebäude in Höhe von rd. 9,6 Mio. € geführt. Diese Verbesserung wird teilweise kompensiert durch Mehraufwendungen in Höhe von 
rd. 4,2 Mio. € aufgrund von diversen Korrekturbuchungen zum Jahresabschluss 2015 (u.a. Inventur von Verbindlichkeiten sowie buchhalteri-
sche Abwicklung von konsumtiven erhaltenen Anzahlungen). Darüber hinaus liegen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € im Zusam-
menhang mit der Auflösung von ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen vor.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschrei-
tungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.  
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf zu gering geplante Zuwendungen aus der Inklusionspauschale des LVR zurückzuführen. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Aus-
zahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach 
der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung, u.a. Zeile 13 (Bauunterhaltung sowie konsumtive Pla-
nungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von 
Schulbauprojekten sehr verhalten ab.  
Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen ent-
sprechend wieder. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):  
Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzö-
gerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreu-
ung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnah-
men der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert. 
Seite 343

Seite 344

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
Seite 345

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
873
0
0
0
0
0
0
57.523 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
873
0
0
57.523
0
0
0
0
0
214.201
3.501
0
0
0
0
0
0
276.099 0
214.201
3.501
0
0
276.099
0
0
0
0
0
3.067.950
0
950.545
19.200
0
0
890.571
0
4.353.948 0
2.803.967
0
447.699
17.512
4.343.095
263.983
0
502.845
1.688
10.853
418.657
8.810.300
-8.534.201
0
0
890.571
-890.571
0
0 0
268.221
7.880.494
-7.604.395
0
0
150.436
929.806
929.806
0
0
0
-8.534.201
0
0
-890.571
0
0 0
0
-7.604.395
0
0
0
929.806
0
0
0
-8.534.201
0
85.178
0
-890.571
0
0
-8.619.379 -890.571
0
-7.604.395
0
88.784
-7.693.179
0
929.806
0
-3.606
926.200
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
840
0
0
36.807
226.022
0
0
0
263.669
2.688.831
0
166.814
18.502
3.875.388
250.998
7.000.533
-6.736.864
0
0
0
-6.736.864
0
0
0
-6.736.864
0
115.755
-6.852.618
Seite 346

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
2.442.607
0
0
0
0
0
333.547
0
0
0
0
0
16.607
0
0
0
0
0
2.109.060
0
0
0
2.442.607
-1.420.607
333.547
-333.547
16.607
-16.607
2.109.060
1.087.060
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
122.000
0
0
0
0
122.000
0
0
894.989
0
0
0
894.989
-772.989
0
0
0
Seite 347

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0401-0-0001
0
0
0
-54.339
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-54.607
0
0
0
-16.607
0
0
0
-38.569
0
0
0
16.038
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
54.339 54.607 16.607 38.569 16.038Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.000 0 0 1.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4500-0401-0-1000
122.000
0
0
-718.650
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.366.000
0
0
0
0
0
0
0
-294.978
-1.021.000
0
0
1.071.022
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
840.650 2.387.000 0 294.978 2.092.022Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 348

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.793.167
0
0
0
0
0
0
2.614.321 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.793.167
0
0
2.614.321
0
0
0
0
0
61.448
98.006
0
0
0
0
0
0
4.566.943 0
61.448
127.006
0
0
4.595.943
0
29.000
0
0
29.000
2.306.855
0
9.986.497
3.988.977
0
0
165.408
0
0 0
2.441.510
0
7.733.619
3.625.031
0
-134.655
0
2.252.878
363.946
0
1.127.815
17.410.144
-12.843.201
0
0
165.408
-165.408
0
0 0
1.018.140
14.818.299
-10.222.357
0
0
109.675
2.591.844
2.620.844
0
0
0
-12.843.201
0
0
-165.408
0
0 0
0
-10.222.357
0
0
0
2.620.844
0
0
0
-12.843.201
0
361.922
0
-165.408
0
0
-13.205.123 -165.408
0
-10.222.357
0
442.178
-10.664.534
0
2.620.844
0
-80.256
2.540.589
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.021.736
0
0
1.745.544
32.253
129.144
0
0
3.928.677
2.326.431
0
6.441.757
3.593.362
0
1.343.922
13.705.472
-9.776.794
0
0
0
-9.776.794
0
0
0
-9.776.794
0
426.750
-10.203.545
Seite 349

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
900.000
0
0
0
0
900.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
-400.000
0
1.157.957
1.553.836
0
0
0
0
0
1.268.782
0
0
0
0
557.957
450.836
0
0
0
0
1.157.957
285.054
0
0
0
2.711.793
-1.811.793
1.268.782
-768.782
1.008.793
-1.008.793
1.443.011
1.043.011
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
689.532
3.080
0
0
0
692.612
0
42.043
1.522.074
0
0
0
1.564.117
-871.505
0
0
0
Seite 350

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0402-0-0001
6.000
0
0
-81.630
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-104.407
0
0
0
-1.407
0
0
0
-90.589
0
0
0
13.818
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
3.080 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
90.710 104.407 1.407 90.589 13.818Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-0020
0
0
0
-141.641
Externes Depot
0
0
0
-150.356
0
0
0
-150.356
0
0
0
-9.641
0
0
0
140.715
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
141.641 150.356 150.356 9.641 140.715Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-0060
0
0
42.043
-42.043
Erneuerung RLT-Anlagen
400.000
0
1.157.957
-757.957
0
0
557.957
-557.957
0
0
0
0
-400.000
0
1.157.957
757.957
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 351

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4511-0402-0-2000
683.532
0
0
-606.191
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-799.073
0
0
0
-299.073
500.000
0
0
-668.552
0
0
0
130.521
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.289.723 1.299.073 299.073 1.168.552 130.521Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 352

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
190.458
0
0
0
0
0
0
906.224 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
190.458
0
0
906.224
0
0
0
0
0
0
19.327
0
0
0
0
0
0
1.116.009 0
0
19.327
0
0
1.116.009
0
0
0
0
0
1.195.800
0
1.853.033
382.783
0
0
28.307
0
0 0
1.244.659
0
1.411.687
374.270
0
-48.859
0
441.346
8.513
0
192.616
3.624.233
-2.508.224
0
0
28.307
-28.307
0
0 0
189.365
3.219.980
-2.103.971
0
0
3.252
404.252
404.252
0
0
0
-2.508.224
0
0
-28.307
0
0 0
0
-2.103.971
0
0
0
404.252
0
0
0
-2.508.224
0
201.351
0
-28.307
0
0
-2.709.575 -28.307
0
-2.103.971
0
267.715
-2.371.687
0
404.252
0
-66.364
337.888
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
190.458
0
0
833.629
0
2.147
0
0
1.026.234
1.191.253
0
1.525.337
397.969
0
195.567
3.310.126
-2.283.892
0
0
0
-2.283.892
0
0
0
-2.283.892
0
336.264
-2.620.156
Seite 353

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
19.000
0
0
0
0
19.000
19.000
0
0
0
0
19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083.000
36.000
0
0
0
0
0
23.955
0
0
0
0
2.117.000
0
0
0
0
0
3.083.000
12.045
0
0
0
3.119.000
-3.100.000
23.955
-4.955
2.117.000
-2.117.000
3.095.045
3.095.045
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
15.000
0
0
0
0
15.000
0
0
41.713
0
0
0
41.713
-26.713
0
0
0
Seite 354

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0403-0-0001
15.000
0
0
-26.713
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
19.000
0
0
-17.000
0
0
0
0
19.000
0
0
-4.955
0
0
0
12.045
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
41.713 36.000 0 23.955 12.045Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4512-0403-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
3.083.000
-3.083.000
0
0
2.117.000
-2.117.000
0
0
0
0
0
0
3.083.000
3.083.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 355

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.119.085
0
0
0
0
0
0
212.637 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.130.677
0
0
212.637
0
11.592
0
0
0
7.589
50.094
0
0
0
0
0
0
1.389.405 0
7.589
50.094
0
0
1.400.997
0
0
0
0
11.592
1.307.763
0
6.847.564
1.708.695
0
0
0
0
0 0
1.399.896
0
6.294.439
1.466.037
0
-92.133
0
553.126
242.658
0
238.516
10.102.538
-8.713.134
0
0
0
0
0
0 0
179.257
9.339.629
-7.938.632
0
0
59.259
762.909
774.501
0
0
0
-8.713.134
0
0
0
0
0 0
0
-7.938.632
0
0
0
774.501
0
0
0
-8.713.134
0
180.996
0
0
0
0
-8.894.129 0
0
-7.938.632
0
221.670
-8.160.302
0
774.501
0
-40.674
733.827
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.179.052
0
0
347.777
7.323
7.690
0
0
1.541.842
1.248.515
0
4.497.698
1.487.970
0
196.663
7.430.846
-5.889.004
0
0
0
-5.889.004
0
0
0
-5.889.004
0
266.556
-6.155.560
Seite 356

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.360.088
2.208.441
0
0
0
0
173.573
16.980
0
0
0
0
2.205.088
2.193.441
0
0
0
0
2.186.514
2.191.461
0
0
0
4.568.529
-4.568.529
190.553
-190.553
4.398.529
-4.398.529
4.377.975
4.377.975
0
15.000
-15.000
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -11.724
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
11.724
Jahresabschluss 2015
3.277
0
3.277
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
582.390
28.626
0
0
0
611.016
-611.016
0
16.844
-16.844
Seite 357

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4513-0404-0-1730
0
0
582.390
-594.172
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
1.560.088
-3.753.529
0
0
1.560.088
-3.753.529
0
0
173.573
-178.829
0
0
1.386.515
3.574.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
11.782 2.193.441 2.193.441 5.256 2.188.185Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4513-0404-0-1731
0
0
0
0
Klimakammer
0
0
800.000
-800.000
0
0
645.000
-645.000
0
0
0
0
0
0
800.000
800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 358

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
78.090
0
0
0
0
0
0
271.554 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
78.089
0
0
271.554
0
0
0
0
0
0
48.147
0
0
0
0
0
0
397.791 0
0
473.118
0
0
822.761
0
424.971
0
0
424.971
909.162
0
2.872.431
693.696
0
0
0
0
0 0
975.158
0
2.735.827
468.685
0
-65.996
0
136.604
225.011
0
199.356
4.674.645
-4.276.854
0
0
0
0
0
0 0
118.781
4.298.451
-3.475.690
0
0
80.575
376.193
801.164
0
0
0
-4.276.854
0
0
0
0
0 0
0
-3.475.690
0
0
0
801.164
0
0
0
-4.276.854
0
137.564
0
0
0
0
-4.414.418 0
0
-3.475.690
0
164.534
-3.640.224
0
801.164
0
-26.970
774.194
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
55.773
0
0
358.230
0
18.896
0
0
432.899
933.237
0
2.475.374
456.379
0
160.170
4.025.161
-3.592.262
0
0
0
-3.592.262
0
0
0
-3.592.262
0
165.502
-3.757.764
Seite 359

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.230.000
191.500
0
0
0
0
48.010
49.274
0
0
0
0
820.000
137.000
0
0
0
0
1.181.990
142.226
0
0
0
1.421.500
-1.421.500
97.284
-97.284
957.000
-957.000
1.324.216
1.324.216
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
18.189
0
0
0
18.189
-18.189
0
0
0
Seite 360

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0405-0-0001
0
0
0
-18.189
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
30.000
-84.500
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
-49.274
0
0
30.000
35.226
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
18.189 54.500 0 49.274 5.226Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4514-0405-0-0100
0
0
0
0
Klimaanlage
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
590.000
-590.000
0
0
48.010
-48.010
0
0
951.990
951.990
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4514-0405-0-0400
0
0
0
0
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
200.000
-337.000
0
0
200.000
-337.000
0
0
0
0
0
0
200.000
337.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 137.000 137.000 0 137.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 361

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
169.974
0
0
0
0
0
0
269.084 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
247.589
0
0
269.084
0
77.614
0
0
0
4.082
14.000
0
0
0
0
0
0
457.141 0
4.082
474.660
0
0
995.415
0
460.660
0
0
538.274
658.753
0
780.410
427.037
0
0
0
0
0 0
680.055
0
750.696
336.363
0
-21.302
0
29.714
90.673
0
183.284
2.049.484
-1.592.343
0
0
0
0
0
0 0
177.365
1.944.479
-949.064
0
0
5.919
105.005
643.279
0
0
0
-1.592.343
0
0
0
0
0 0
0
-949.064
0
0
0
643.279
0
0
0
-1.592.343
0
79.674
0
0
0
0
-1.672.017 0
0
-949.064
0
97.163
-1.046.227
0
643.279
0
-17.490
625.789
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
207.095
0
0
226.694
0
37.921
0
0
471.709
646.340
0
725.031
275.878
0
191.814
1.839.063
-1.367.354
0
0
0
-1.367.354
0
0
0
-1.367.354
0
98.127
-1.465.481
Seite 362

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680.452
58.000
0
0
0
0
0
45.327
0
0
0
0
420.452
40.000
0
0
0
0
680.452
12.673
0
0
0
738.452
-738.452
45.327
-45.327
460.452
-460.452
693.125
693.125
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
266.730
82.298
0
0
0
349.028
-349.028
0
0
0
Seite 363

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0406-0-0001
0
0
0
-82.298
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-58.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-45.327
0
0
0
12.673
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
82.298 58.000 40.000 45.327 12.673Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4515-0406-0-0020
0
0
266.730
-266.730
Sanierung RLT-Anlage
0
0
680.452
-680.452
0
0
420.452
-420.452
0
0
0
0
0
0
680.452
680.452
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 364

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
255.579
0
0
0
0
0
0
258.486 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
255.579
0
0
258.486
0
0
0
0
0
3.561
11.327
0
0
0
0
0
0
528.953 0
3.561
11.327
0
0
528.953
0
0
0
0
0
839.607
0
913.942
197.301
0
0
50.000
0
0 0
816.651
0
826.431
179.801
0
22.957
0
87.510
17.500
0
162.619
2.113.469
-1.584.516
0
0
50.000
-50.000
0
0 0
89.037
1.911.920
-1.382.967
0
0
73.583
201.549
201.549
0
0
0
-1.584.516
0
0
-50.000
0
0 0
0
-1.382.967
0
0
0
201.549
0
0
0
-1.584.516
0
39.451
0
-50.000
0
0
-1.623.967 -50.000
0
-1.382.967
0
46.380
-1.429.347
0
201.549
0
-6.929
194.620
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
518.513
0
0
358.107
1.203
6.613
0
0
884.435
808.802
0
1.061.257
167.059
0
328.130
2.365.249
-1.480.814
0
0
0
-1.480.814
0
0
0
-1.480.814
0
50.463
-1.531.276
Seite 365

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361.224
21.843
0
0
0
0
242.306
20.700
0
0
0
0
215.079
149.988
0
0
0
0
118.917
1.144
0
0
0
383.067
-383.067
263.006
-263.006
365.067
-365.067
120.061
120.061
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
104.771
14.481
0
0
0
119.252
-119.252
0
0
0
Seite 366

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0407-0-0001
0
0
0
-4.426
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.856
0
0
0
1.144
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
4.426 18.000 0 16.856 1.144Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4516-0407-0-1730
0
0
0
-10.056
Neubau Kulturzentrum
0
0
0
-3.843
0
0
0
-149.988
0
0
0
-3.843
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.056 3.843 149.988 3.843 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4516-0407-0-2000
0
0
104.771
-104.771
Generalsanierung Bandanbau
0
0
361.224
-361.224
0
0
215.079
-215.079
0
0
242.306
-242.306
0
0
118.918
118.918
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 367

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
211.137
0
0
0
0
0
0
202.190 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
211.137
0
0
202.190
0
0
0
0
0
11.056
83.217
0
0
0
0
0
0
507.600 0
11.056
83.217
0
0
507.600
0
0
0
0
0
1.473.406
0
775.153
154.330
0
0
156.995
0
0 0
1.467.242
0
401.339
160.184
0
6.164
0
373.814
-5.855
0
373.105
2.775.993
-2.268.393
0
0
156.995
-156.995
0
0 0
368.407
2.397.172
-1.889.572
0
0
4.699
378.821
378.821
0
0
0
-2.268.393
0
0
-156.995
0
0 0
0
-1.889.572
0
0
0
378.821
0
0
0
-2.268.393
0
138.804
0
-156.995
0
0
-2.407.197 -156.995
0
-1.889.572
0
165.173
-2.054.745
0
378.821
0
-26.369
352.452
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
340.436
0
0
197.111
1.719
62.790
0
0
602.056
1.457.449
0
736.195
144.280
0
318.160
2.656.084
-2.054.028
0
0
0
-2.054.028
0
0
0
-2.054.028
0
193.229
-2.247.257
Seite 368

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.744.408
30.976
0
0
0
0
0
30.937
0
0
0
0
2.244.408
0
0
0
0
0
1.744.408
39
0
0
0
1.775.384
-1.775.384
30.937
-30.937
2.244.408
-2.244.408
1.744.447
1.744.447
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
595
0
0
0
595
0
0
31.505
0
0
0
31.505
-30.910
0
0
0
Seite 369

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0408-0-0001
0
0
0
-30.910
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-30.976
0
0
0
0
0
0
0
-30.937
0
0
0
39
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
595 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
31.505 30.976 0 30.937 39Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4518-0408-0-1000
0
0
0
0
Sanierung KSM
0
0
1.744.408
-1.744.408
0
0
2.244.408
-2.244.408
0
0
0
0
0
0
1.744.408
1.744.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 370

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
50.294
94
0
0
0
0
0
149.245 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
50.294
94
0
149.245
0
0
0
0
0
0
15.237
0
0
0
0
0
0
214.870 0
0
15.237
0
0
214.870
0
0
0
0
0
1.618.504
0
705.346
133.234
0
0
0
0
0 0
1.757.610
0
469.003
71.294
0
-139.106
0
236.344
61.939
0
502.837
2.959.921
-2.745.051
0
0
0
0
0
0 0
477.464
2.775.371
-2.560.502
0
0
25.373
184.549
184.549
0
0
0
-2.745.051
0
0
0
0
0 0
0
-2.560.502
0
0
0
184.549
0
0
0
-2.745.051
0
109.248
0
0
0
0
-2.854.299 0
0
-2.560.502
0
139.006
-2.699.508
0
184.549
0
-29.758
154.791
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.361
0
0
174.365
0
3.492
0
0
184.218
1.726.902
0
212.433
89.196
0
476.589
2.505.120
-2.320.901
0
0
0
-2.320.901
0
0
0
-2.320.901
0
131.152
-2.452.053
Seite 371

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.000
0
0
0
0
0
56.727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.273
0
0
0
63.000
-63.000
56.727
-56.727
0
0
6.273
6.273
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
82.307
0
0
0
82.307
-82.307
0
0
0
Seite 372

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0409-0-0001
0
0
0
-82.307
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-63.000
0
0
0
0
0
0
0
-56.727
0
0
0
6.273
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
82.307 63.000 0 56.727 6.273Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 373

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
197.881
0
0
0
0
0
0
130.570 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
197.881
0
0
130.570
0
0
0
0
0
218
0
0
0
0
0
0
0
328.669 0
218
0
0
0
328.669
0
0
0
0
0
1.017.852
0
523.710
73.173
0
0
17.389
0
25.625 0
838.862
0
427.360
70.922
25.625
178.990
0
96.350
2.251
0
726.645
2.367.005
-2.038.336
0
0
17.389
-17.389
0
0 0
726.390
2.089.159
-1.760.489
0
0
255
277.846
277.846
0
0
0
-2.038.336
0
0
-17.389
0
0 0
0
-1.760.489
0
0
0
277.846
0
0
0
-2.038.336
0
66.381
0
-17.389
0
0
-2.104.717 -17.389
0
-1.760.489
0
70.914
-1.831.403
0
277.846
0
-4.533
273.314
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
201.831
0
0
89.087
400
0
0
0
291.319
877.368
0
433.437
64.168
98.610
622.986
2.096.569
-1.805.251
0
0
0
-1.805.251
0
0
0
-1.805.251
0
89.150
-1.894.400
Seite 374

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
7.364
0
0
0
0
7.364
7.364
0
0
0
0
7.364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.464
0
0
0
0
0
34.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
34.464
-27.100
34.420
-27.057
0
0
43
43
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
140.616
21.386
0
0
0
162.002
-162.002
0
0
0
Seite 375

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0410-0-0001
0
0
0
-21.386
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
7.364
0
0
-27.100
0
0
0
0
7.364
0
0
-27.056
0
0
0
44
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
21.386 34.464 0 34.420 44Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4520-0410-0-0020
0
0
140.616
-140.616
Einbau behindertengerechter Aufzug
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 376

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
464.646 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
464.646
0
0
0
0
0
99.565
0
0
0
0
0
0
0
564.211 0
99.565
0
0
0
564.211
0
0
0
0
0
1.173.913
0
379.957
30.439
0
0
0
0
0 0
1.148.589
0
389.213
16.667
105
25.324
0
-9.256
13.772
-105
183.195
1.767.504
-1.203.293
0
0
0
0
0
0 0
183.195
1.737.769
-1.173.558
0
0
0
29.735
29.735
0
0
0
-1.203.293
0
0
0
0
0 0
0
-1.173.558
0
0
0
29.735
0
0
0
-1.203.293
0
35.848
0
0
0
0
-1.239.141 0
0
-1.173.558
0
33.076
-1.206.634
0
29.735
0
2.773
32.508
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
10.098
0
0
403.944
92.187
0
0
0
506.229
1.064.193
0
333.376
20.919
0
177.907
1.596.395
-1.090.165
0
0
0
-1.090.165
0
0
0
-1.090.165
0
44.959
-1.135.125
Seite 377

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.800
0
0
0
0
0
6.837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.963
0
0
0
17.800
-17.800
6.837
-6.837
0
0
10.963
10.963
0
17.800
-17.800
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -6.837
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
6.837
Jahresabschluss 2015
10.963
0
10.96
3
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
6.054
0
0
0
6.054
-6.054
0
6.054
-6.054
Seite 378

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
255.000
0
0
0
0
0
0
4.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
246.744
0
0
8.550
0
-8.256
0
0
4.450
0
0
0
0
0
0
0
0
259.100 0
54.708
703.767
0
0
1.013.769
54.708
703.767
0
0
754.669
5.003.869
0
2.139.800
307.922
0
0
0
0
67.500 0
7.356.387
0
828.273
259.366
67.500
-2.352.518
0
1.311.527
48.556
0
6.962.521
14.481.612
-14.222.512
0
0
0
0
0
0 0
47.019.591
55.531.117
-54.517.348
0
0
-40.057.070
-41.049.505
-40.294.836
0
0
0
-14.222.512
0
0
0
0
0 0
0
-54.517.348
0
0
0
-40.294.836
0
0
0
-14.222.512
0
467.058
0
0
0
0
-14.689.570 0
0
-54.517.348
0
330.380
-54.847.729
0
-40.294.836
0
136.678
-40.158.159
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
612.572
0
0
16.636
35.135
72.609
0
0
736.953
7.314.005
0
1.167.498
271.973
17.500
10.421.042
19.192.018
-18.455.065
0
0
0
-18.455.065
0
0
0
-18.455.065
0
337.907
-18.792.973
Seite 379

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
90.000
0
0
0
0
90.000
98.459
0
0
0
0
98.459
0
0
0
0
0
0
8.459
0
0
0
0
8.459
0
0
786.827
0
0
0
0
0
537.311
0
0
0
0
0
231.827
0
0
0
0
0
249.516
0
0
0
786.827
-696.827
537.311
-438.852
231.827
-231.827
249.516
257.975
0
88.000
-88.000
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -750
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
750
Jahresabschluss 2015
87.250
0
87.25
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
90.772
0
0
0
90.772
-90.772
0
0
0
Seite 380

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0412-0-0001
0
0
0
-37.149
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
90.000
0
0
-175.000
0
0
0
0
90.000
0
0
-111.743
0
0
0
63.257
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
37.149 265.000 0 201.743 63.257Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4103-0412-0-1000
0
0
0
-53.623
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-333.827
0
0
0
-231.827
8.459
0
0
-226.994
8.459
0
0
106.833
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
53.623 333.827 231.827 235.453 98.374Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4103-0412-0-4000
0
0
0
0
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-99.365
0
0
0
635
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 100.000 0 99.365 635Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 381

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Überschreitung in dieser Teilplanzeile resultiert aus der Auflösung/Herabsetzung einer Prozesskostenrückstellung, die für ein Verfahren im 
Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden ist. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile sind Ermächtigungen für die Restaurierung des eigenen Archivguts enthalten. Hierfür wurde bis zum 31.12.2013 die 
in 2009 aufwandswirksam gebildete Restaurierungsrückstellung in Anspruch genommen. Da die Buchungsmodalitäten zum Zeitpunkt der HPL-
Aufstellung noch nicht abschließend geklärt waren, kommt es hier zu Abweichungen. Darüber hinaus ist der Fortschritt des Restaurierungspro-
zesses sehr schwer planbar. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind Ermächtigungen für die Restaurierung des eigenen Archivguts enthalten. Die Überschreitung resultiert größtenteils 
aus einer Zuführung zur Restaurierungsrückstellung. Diese wird seit dem 01.01.2014 nur noch für die Restaurierung der Deposita in Anspruch 
genommen. Darüber hinaus wurde eine Prozesskostenrückstellung, die für ein Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Histori-
schen Archivs gebildet worden ist, erhöht. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
4103-0412-0-0100 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u.ä.) 
Aufgrund der fast das gesamte Jahr andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten einige Beschaffungen nicht wie geplant realisiert wer-
den. Dazu zählt der komplette Austausch der in den Asylarchiven im Gebrauch befindlichen Notebooks.  
Seite 382

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
129.972 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
115.493
0
0
121.860
0
115.493
0
0
-8.112
0
0
385.887
0
0
0
0
0
515.858 0
0
49.621
962.647
0
1.249.622
0
49.621
576.761
0
733.763
1.142.197
0
1.031.113
60.675
0
0
48.000
0
0 0
1.265.946
0
244.678
74.342
0
-123.749
0
786.435
-13.668
0
153.485
2.387.470
-1.871.612
0
0
48.000
-48.000
0
0 0
107.878
1.692.844
-443.222
0
0
45.607
694.626
1.428.389
0
0
0
-1.871.612
0
0
-48.000
0
0 0
0
-443.222
0
0
0
1.428.389
0
0
0
-1.871.612
0
10.740
0
-48.000
0
0
-1.882.352 -48.000
0
-443.222
0
19.256
-462.479
0
1.428.389
0
-8.516
1.419.873
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
21.495
0
0
122.876
0
18.652
898.552
0
1.061.575
1.260.634
0
519.321
34.585
0
187.944
2.002.484
-940.909
0
0
0
-940.909
0
0
0
-940.909
0
17.114
-958.023
Seite 383

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
4.083.721
0
0
0
0
4.083.721
0
0
0
0
0
0
4.083.721
0
0
0
0
4.083.721
0
6.977.723
182.000
0
0
0
0
3.208.172
29.335
0
0
0
0
2.609.278
56.899
0
0
0
0
3.769.550
152.665
0
0
0
7.159.723
-7.159.723
3.237.508
846.214
2.666.178
-2.666.178
3.922.216
8.005.937
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
8.706
0
0
0
0
8.706
0
1.983.948
23.824
0
0
0
2.007.772
-1.999.066
0
0
0
Seite 384

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0413-0-0001
0
0
0
-673
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-55.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.526
0
0
0
51.474
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
673 55.000 0 3.526 51.474Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9073-0413-0-0001
8.706
0
1.633.860
-1.648.305
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
0
0
6.902.583
-6.979.583
0
0
2.534.139
-2.541.038
3.912.103
0
3.192.104
704.646
3.912.103
0
3.710.479
7.684.229
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
23.151 77.000 6.899 15.353 61.647Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9073-0413-0-0003
0
0
350.088
-350.088
Portico - Ubiermonument
0
0
75.140
-125.140
0
0
75.140
-125.140
171.618
0
16.068
145.094
171.618
0
59.072
270.234
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 50.000 50.000 10.456 39.544Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 385

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus nicht geplanten Denkmalfördermitteln des Landes. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge resultieren aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Verbindlichkeiten. 
 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Die von eigenem Personal erbrachte Arbeitsleistung zur Herstellung der Archäologischen Zone verursacht unterjährig zunächst Personalauf-
wendungen. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese als Herstellungskosten dem Vermögensgut Archäologische Zone – Denkmal 
zugeordnet. Durch diese ertragswirksame Umbuchung werden die vorgenannten Personalaufwendungen neutralisiert. In 2015 fielen die 
aktivierbaren Eigenleistungen nach Abrechnung deutlich höher aus, da kein Planansatz ermittelt werden konnte. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für Gebäudeunterhaltung und Aus-
stellungsplanung. Die für 2015 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Aufwendungen für Büroraummieten fielen geringer aus als geplant. Hierauf hat VII/3 jedoch keinen Einfluss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 386

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen. 
 
Finanzstellen 9073-0413-0-0003 Portico-Ubiermonument 
Das EU-geförderte Projekt „Portico- Ubiermonument“ wurde fertiggestellt. 
  
 
Seite 387

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
5.174.967
0
0
0
0
0
0
5.436.860 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.119.155
0
0
5.511.667
0
944.188
0
0
74.807
4.000
55.686
0
0
0
0
0
0
10.671.513 0
6.374
57.052
0
0
11.694.248
2.374
1.366
0
0
1.022.735
6.577.692
0
4.350.866
291.649
0
0
93.967
0
4.491.738 0
6.011.269
0
4.044.268
158.602
4.458.005
566.423
0
306.597
133.047
33.733
4.322.008
20.033.953
-9.362.440
0
94.824
188.791
-188.791
0
0 0
3.952.487
18.624.632
-6.930.384
0
0
369.521
1.409.321
2.432.056
0
0
0
-9.362.440
0
0
-188.791
0
0 0
0
-6.930.384
0
0
0
2.432.056
0
0
0
-9.362.440
0
608.754
0
-188.791
0
0
-9.971.194 -188.791
0
-6.930.384
0
602.466
-7.532.850
0
2.432.056
0
6.288
2.438.344
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.065.377
0
0
5.414.150
9.450
67.775
0
0
11.556.752
5.880.682
0
3.849.616
217.977
4.223.099
3.320.356
17.491.730
-5.934.978
0
0
0
-5.934.978
0
0
0
-5.934.978
0
683.549
-6.618.528
Seite 388

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462.797
0
0
0
0
0
413.182
0
0
0
0
0
28.358
0
0
0
0
0
49.615
0
0
0
462.797
-462.797
413.182
-413.182
28.358
-28.358
49.615
49.615
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
92.828
0
0
0
92.828
-92.828
0
0
0
Seite 389

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0414-0-0001
0
0
0
-60.222
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-110.353
0
0
0
-1.012
0
0
0
-61.649
0
0
0
48.704
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
60.222 110.353 1.012 61.649 48.704Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4200-0414-0-0001
0
0
0
-32.606
Beschaffung Software
0
0
0
-53.544
0
0
0
-27.346
0
0
0
-53.544
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
32.606 53.544 27.346 53.544 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4200-0414-0-0002
0
0
0
0
Neumöblierung Studienhaus
0
0
0
-298.900
0
0
0
0
0
0
0
-297.989
0
0
0
911
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 298.900 0 297.989 911Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 390

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
145.970
0
3.152.382
0
0
0
0
71.486 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
151.364
0
3.223.103
67.750
0
5.394
0
70.722
-3.736
32.976
10.487
0
0
0
0
0
0
3.413.300 0
0
2.437
0
0
3.444.655
-32.976
-8.050
0
0
31.355
4.804.714
0
1.870.448
102.272
0
0
0
0
0 0
5.017.147
0
1.465.089
95.880
0
-212.432
0
405.359
6.392
0
1.412.114
8.189.548
-4.776.248
0
0
0
0
0
0 0
1.457.049
8.035.165
-4.590.510
0
0
-44.935
154.383
185.738
0
0
0
-4.776.248
0
0
0
0
0 0
0
-4.590.510
0
0
0
185.738
0
0
0
-4.776.248
0
83.863
0
0
0
0
-4.860.111 0
0
-4.590.510
0
99.080
-4.689.590
0
185.738
0
-15.216
170.522
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
203.600
0
3.143.965
62.096
33.802
3.850
0
0
3.447.313
4.564.817
0
1.439.925
96.928
0
724.528
6.826.198
-3.378.885
0
0
0
-3.378.885
0
0
0
-3.378.885
0
108.866
-3.487.750
Seite 391

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.800
0
0
0
0
0
56.798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.002
0
0
0
68.800
-68.800
56.798
-56.798
0
0
12.002
12.002
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
66.291
0
0
0
66.291
-66.291
0
0
0
Seite 392

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4004-0415-0-0001
0
0
0
-66.291
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
0
0
0
-68.800
0
0
0
0
0
0
0
-56.798
0
0
0
12.002
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
66.291 68.800 0 56.798 12.002Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 393

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
In 2015 wurde keine schwangere Lehrerin mit einem Beschäftigungsverbot belegt, so dass Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen für 
Arbeitgeberaufwendungen ausbleiben.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Wenigererträge aus Schadensregulierungen haben zu einer Haushaltsverschlechterung geführt. So lagen in 2015 Schadensfälle mit einem 
vergleichsweise geringen Schadensvolumen vor. Die Versicherungsleistungen fielen daher geringer aus als geplant.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Bei dieser Zeile ist die Verbesserung im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen bei den Honorarkosten für Lehr- und Aushilfskräfte zurückzu-
führen. Statt Honorarkräfte wurden verstärkt Lehrer im Rahmen des TVöD neu eingestellt. Darüber hinaus wurden befristete Arbeitsverhältnis-
se in unbefristete umgewandelt. Ferner wurden Stundendeputate von bereits festangestellten Lehrkräften erhöht. Als Konsequenz ergeben 
sich korrespondierend zu diesen Wenigeraufwendungen Mehraufwendungen bei der Zeile 11 (Personalaufwendungen).  
Weiterhin wurden weniger sonstige Dienstleistungen (z.B. Einsatz von Hilfskräften bei Veranstaltungen) in Anspruch genommen, so dass hier-
durch eine Aufwandsverbesserung erzielt wurde.  
 
Seite 394

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
307.035
6.568
0
0
0
0
0
603.246 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
268.377
33.333
0
537.821
0
-38.658
26.765
0
-65.425
0
242.946
0
0
0
0
0
0
1.159.795 0
0
268.105
0
0
1.107.636
0
25.159
0
0
-52.159
1.430.233
0
1.030.929
55.774
0
0
27.347
0
90.502.663 110.460
1.513.545
0
627.798
98.170
94.087.924
-83.311
0
403.132
-42.397
-3.585.261
1.709.834
94.729.433
-93.569.638
0
21.152
158.959
-158.959
0
0 0
1.617.889
97.945.325
-96.837.689
0
0
91.946
-3.215.891
-3.268.050
0
0
0
-93.569.638
0
0
-158.959
0
0 0
0
-96.837.689
0
0
0
-3.268.050
0
0
0
-93.569.638
0
43.430
0
-158.959
0
0
-93.613.068 -158.959
0
-96.837.689
0
73.193
-96.910.882
0
-3.268.050
0
-29.764
-3.297.814
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
313.353
10.349
0
575.947
562
243.870
0
0
1.144.082
1.225.878
0
656.263
53.490
81.301.940
3.879.898
87.117.469
-85.973.387
0
0
0
-85.973.387
0
0
0
-85.973.387
0
56.570
-86.029.957
Seite 395

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.000
0
0
0
0
1.000
0
802
0
0
24.145
24.946
0
0
0
0
0
0
-1.000
802
0
0
24.145
23.946
0
108.130
145.260
0
641.743
0
0
12.293
50.789
0
323.750
0
0
83.130
72.760
0
300.743
0
0
95.837
94.471
0
317.993
0
895.133
-894.133
386.831
-361.885
456.633
-456.633
508.302
532.248
1.000
342.743
-341.743
0
300.743
-300.743
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 86
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
24.145
24.059
Jahresabschluss 2015
341.829
23.14
5
318.684
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
2.802
67.220
0
19.060
0
89.082
-89.082
0
21.420
-21.420
Seite 396

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0416-0-0001
0
0
0
-62.554
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-77.660
0
0
0
-14.160
0
0
0
-46.726
0
0
0
30.934
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 802 802Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
62.554 77.660 14.160 47.528 30.132Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0272-0416-0-0100
0
0
2.802
-2.802
Generalsanierung Rathaussaal Porz
0
0
108.130
-108.130
0
0
83.130
-83.130
0
0
12.293
-12.293
0
0
95.837
95.837
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0272-0416-0-0200
0
0
0
-2.306
Erwerb von Vermögensgegenständen >410
0
0
0
-66.600
0
0
0
-58.600
0
0
0
-2.951
0
0
0
63.649
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
2.306 66.600 58.600 2.951 63.649Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 397

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Überschreitung des Planansatzes beim Zuschuss an die Bühnen resultiert aus zwei Rückstellungszuführungen, die im Zusammenhang mit 
dem Erbbaurechtsvertrag Staatenhaus und dem Ausgleich angefallener Planungskosten im Rahmen der Sanierung stehen.  
 
Teilfinanzrechnung 
 
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz 
Die Minderauszahlungen resultieren aus einer weiteren zeitlichen Verzögerung bei der Maßnahmenumsetzung. 
 
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 
Aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung konnten einige Beschaffungen nicht wie geplant umgesetzt werden. 
 
Finanzstelle 4110-0416-0-AZ01 aRAP pRAP Atelierhaus/Kölner Filmhaus 
Die Auszahlung der Mittel für die Städtebaufördermaßnahme Kinderkulturhaus hat sich verzögert. Die Abweichung zeigt sich in Zeile 11 der 
Teilfinanzrechnung. 
 
 
 
Seite 398

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
31.349
0
0
0
0
0
0
1.203.913 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
38.919
0
0
1.241.450
0
7.570
0
0
37.537
0
0
0
0
0
0
0
0
1.235.261 0
900
3.034
0
0
1.284.303
900
3.034
0
0
49.042
1.577.575
0
294.866
33.918
0
0
0
0
0 0
1.677.031
0
311.855
34.852
0
-99.456
0
-16.989
-934
0
386.311
2.292.670
-1.057.409
0
0
0
0
0
0 0
361.781
2.385.519
-1.101.216
0
0
24.530
-92.849
-43.807
0
0
0
-1.057.409
0
0
0
0
0 0
0
-1.101.216
0
0
0
-43.807
0
0
0
-1.057.409
0
35.577
0
0
0
0
-1.092.986 0
0
-1.101.216
0
43.708
-1.144.925
0
-43.807
0
-8.131
-51.938
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
62.170
0
0
1.383.026
0
7.237
0
0
1.452.434
1.564.939
0
333.369
33.866
0
430.051
2.362.225
-909.791
0
0
0
-909.791
0
0
0
-909.791
0
41.692
-951.483
Seite 399

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
7.000
0
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.746
0
0
0
0
0
10.650
0
0
0
0
0
4.746
0
0
0
0
0
11.097
0
0
0
21.746
-14.746
10.650
-3.650
4.746
-4.746
11.097
11.097
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
9.500
0
0
0
0
9.500
0
0
12.649
0
0
0
12.649
-3.149
0
0
0
Seite 400

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0417-0-0001
9.500
0
0
-3.149
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
7.000
0
0
-14.746
0
0
0
-4.746
7.000
0
0
-3.650
0
0
0
11.096
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
12.649 21.746 4.746 10.650 11.096Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 401

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
61.390
2.000
0
0
0
0
0
1.689.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
53.995
4.377
0
1.730.354
0
-7.395
2.377
0
40.654
5.149
32.800
0
0
0
0
0
0
1.791.039 0
9.668
71.822
0
0
1.870.216
4.518
39.022
0
0
79.177
8.336.513
0
341.500
264.662
0
0
0
0
181.900 0
8.186.025
0
353.844
213.045
179.695
150.487
0
-12.344
51.617
2.205
5.791.674
14.916.248
-13.125.208
0
0
0
0
0
0 0
5.503.914
14.436.523
-12.566.307
0
0
287.760
479.725
558.901
0
0
0
-13.125.208
0
0
0
0
0 0
0
-12.566.307
0
0
0
558.901
0
0
0
-13.125.208
0
335.993
0
0
0
0
-13.461.201 0
0
-12.566.307
0
377.495
-12.943.802
0
558.901
0
-41.503
517.399
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
63.184
6.011
0
1.664.262
8.481
39.070
0
0
1.781.009
8.186.979
0
311.416
252.832
181.859
5.150.256
14.083.343
-12.302.334
0
1.155
-1.155
-12.303.489
0
0
0
-12.303.489
0
370.218
-12.673.707
Seite 402

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
9.600
0
0
0
0
9.600
9.600
0
0
0
0
9.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.510.339
0
0
0
0
0
1.425.091
0
0
0
0
0
48.138
0
0
0
0
0
85.249
0
0
0
1.510.339
-1.500.739
1.425.091
-1.415.491
48.138
-48.138
85.249
85.249
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
30.000
2.764
0
0
0
32.764
0
0
225.267
0
0
11.332
236.599
-203.835
0
0
0
Seite 403

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0418-0-0001
30.000
0
0
-195.267
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9.600
0
0
-294.208
0
0
0
-48.138
9.600
0
0
-208.960
0
0
0
85.248
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
225.267 303.808 48.138 218.560 85.248Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4300-0418-0-0200
0
0
0
2.764
RFID-Verbuchungssystem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.764 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4300-0418-0-0400
0
0
0
0
Festwert Medien
0
0
0
-1.206.531
0
0
0
0
0
0
0
-1.206.531
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.206.531 0 1.206.531 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 404

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus Wenigeraufwendungen bei den Mieten. Aufgrund der Verzögerungen bei den Sanierungs-
arbeiten an Haus Balchem konnte der Einzug der Stadtbibliothek nicht wie geplant erfolgen. Hierdurch wurde die Mietzahlung in voller Höhe 
eingespart. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen durch eine Heizkostenerstattung für die Zentralbibliothek gemindert. 
Seite 405

Seite 406

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
Seite 407

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
10.912
13.083.778
102.468
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.614
13.083.778
21.250
0
0
-9.298
0
-81.218
0
160.017.679
1.521
0
0
0
0
0
0
173.216.359 0
160.017.679
461.192
0
0
173.585.513
0
459.671
0
0
369.155
24.633.271
0
1.090.373
7.823.162
0
0
0
0
315.859.739 0
31.384.759
0
1.088.789
7.823.162
315.859.739
-6.751.488
0
1.584
0
0
3.611.456
353.018.002
-179.801.643
63.617
0
0
0
0
0 0
3.611.456
359.767.905
-186.182.392
58.812
0
0
-6.749.904
-6.380.749
-4.805
0
63.617
-179.738.025
0
0
0
0
0 0
58.812
-186.123.580
0
0
-4.805
-6.385.554
0
0
0
-179.738.025
0
2.475.006
0
0
0
0
-182.213.031 0
0
-186.123.580
0
1.221.287
-187.344.867
0
-6.385.554
0
1.253.719
-5.131.835
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.555
10.092.263
88.538
65
143.459.394
412.282
0
0
154.055.097
26.951.754
0
1.142.516
7.607.416
296.756.440
4.378.910
336.837.037
-182.781.940
64.502
0
64.502
-182.717.438
0
0
0
-182.717.438
0
2.533.254
-185.250.692
Seite 408

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015
20.402
40
0
0
0
20.442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.003
40
0
0
0
2.043
2.003
40
0
0
0
2.043
0
0
214.568
0
0
0
0
0
429.316
0
0
0
0
0
190.000
0
0
0
0
0
285.136
0
0
0
0
0
144.181
0
0
0
214.568
-194.126
429.316
-429.316
190.000
-190.000
285.136
-283.092
144.181
146.224
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
671.308
0
350.000
0
0
0
559.597
0
209.597
671.308 350.000 0 559.597 209.597
0
187.271
0
350.000
0
0
0
160.016
0
189.984
187.271 350.000 0 160.016 189.984
484.037
289.911
0
-429.316
0
-190.000
399.582
116.490
399.582
545.806
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2015
davon Ermächti- 
gungs
übertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 409

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0501-0-0001
20.402
0
0
-194.126
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-429.316
0
0
0
-190.000
2.003
0
0
-283.093
2.003
0
0
146.223
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
40 0 0 40 40Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
214.568 429.316 190.000 285.136 144.180Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 410

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
15.816.242
41
235.373
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
15.816.242
81
2.140.393
0
0
0
40
1.905.019
0
0
118.768.785
35.842
0
0
0
0
0
0
134.856.282 0
118.768.785
948.852
0
0
137.674.352
0
913.010
0
0
2.818.070
35.032.622
0
13.324.989
1.156.912
0
0
0
0
157.806 0
28.464.291
0
13.324.989
1.156.912
157.806
6.568.330
0
0
0
0
335.510.026
385.182.354
-250.326.072
126.306
0
0
0
0
0 0
335.510.771
378.614.769
-240.940.416
106.950
0
-745
6.567.585
9.385.655
-19.356
0
126.306
-250.199.765
0
0
0
0
0 0
106.950
-240.833.466
0
0
-19.356
9.366.299
0
0
0
-250.199.765
0
141.173
0
0
0
0
-250.340.938 0
0
-240.833.466
0
74.254
-240.907.720
0
9.366.299
0
66.918
9.433.218
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
13.083.982
392
1.939.365
0
0
114.753.343
206.954
0
0
129.984.037
28.241.577
0
12.970.634
777.371
11.520
321.748.720
363.749.822
-233.765.785
103.825
0
103.825
-233.661.960
0
0
0
-233.661.960
0
148.088
-233.810.049
Seite 411

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
2.399.660
0
3.000.000
0
0
0
2.568.862
0
-431.138
2.399.660 3.000.000 0 2.568.862 -431.138
0
4.211.982
0
5.930.000
0
0
0
4.743.216
0
1.186.784
4.211.982 5.930.000 0 4.743.216 1.186.784
-1.812.321
-1.812.321
-2.930.000
-2.930.000
0
0
-2.174.354
-2.174.354
755.646
755.646
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2015
davon Ermächti- 
gungs
übertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 412

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.257.160
2.548.567
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.789.552
4.543.380
908
0
0
532.392
1.994.813
908
0
48.014.218
1.932
0
0
0
0
0
0
51.821.878 0
48.754.181
6.881
0
0
55.094.903
739.962
4.949
0
0
3.273.025
5.637.033
0
828.826
780.768
0
0
0
0
92.263.159 0
4.915.773
0
829.569
780.768
92.263.159
721.260
0
-743
0
0
759.764
100.269.549
-48.447.672
117.145
0
0
0
0
0 0
760.184
99.549.453
-44.454.550
89.033
0
-421
720.096
3.993.121
-28.113
0
117.145
-48.330.526
0
0
0
0
0 0
89.033
-44.365.518
0
0
-28.113
3.965.009
0
0
0
-48.330.526
0
592.947
0
0
0
0
-48.923.474 0
0
-44.365.518
0
273.063
-44.638.581
0
3.965.009
0
319.885
4.284.893
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.610.231
3.602.429
0
0
11.783.179
293.027
0
0
17.288.865
3.202.351
0
676.199
940.800
65.094.665
474.697
70.388.712
-53.099.847
90.477
0
90.477
-53.009.370
0
0
0
-53.009.370
0
378.657
-53.388.027
Seite 413

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556
0
0
0
0
556
556
0
0
0
0
556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556
0
556
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
6.234
0
6.000
0
0
0
4.867
0
-1.133
6.234 6.000 0 4.867 -1.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
6.234
6.234
6.000
6.000
0
0
4.867
5.423
-1.133
-577
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2015
davon Ermächti- 
gungs
übertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 414

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
679.532
79
0
0
0
0
0
55.305 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
789.906
18.687
0
0
0
110.375
18.608
0
-55.305
0
0
0
0
0
0
0
0
734.916 0
0
915
0
0
809.509
0
915
0
0
74.593
2.346.187
0
322.030
20.346
0
0
0
0
6.010.296 8.066
2.471.861
0
227.930
24.560
5.469.503
-125.674
0
94.100
-4.214
540.793
534.622
9.233.481
-8.498.565
0
7.600
15.666
-15.666
0
0 0
511.918
8.705.772
-7.896.264
0
0
22.704
527.708
602.301
0
0
0
-8.498.565
0
0
-15.666
0
0 0
0
-7.896.264
0
0
0
602.301
0
0
0
-8.498.565
0
115.345
0
-15.666
0
0
-8.613.910 -15.666
0
-7.896.264
0
84.576
-7.980.839
0
602.301
0
30.770
633.071
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
462.360
12.545
0
42.918
28
29.881
0
0
547.732
2.362.091
0
195.339
39.846
4.662.341
469.166
7.728.783
-7.181.051
0
0
0
-7.181.051
0
0
0
-7.181.051
0
124.243
-7.305.294
Seite 415

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
2.365
0
0
0
0
2.365
2.365
0
0
0
0
2.365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84.750
0
3.698.000
0
0
0
83.748
0
0
0
0
0
2.385
0
0
0
0
0
1.002
0
3.698.000
0
3.782.750
-3.780.385
83.748
-81.383
2.385
-2.385
3.699.002
3.699.002
2.365
84.750
-82.385
0
2.385
-2.385
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -81.383
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
2.365
83.748
Jahresabschluss 2015
1.002
0
1.002
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
6.465
0
0
0
6.465
-6.465
0
6.465
-6.465
Seite 416

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Mehrerträge im Bereich Diversity ergeben sich im Wesentlichen aus Landeszuweisungen für das Projekt „Zusammenkommen und Verste-
hen“, das im Plan 2015 noch nicht enthalten war. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen im Bereich Diversity sind darin begründet, dass sich in 2015 neue Projekte aufgrund der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung, personeller Engpässe sowie erhöhtem Arbeitsaufkommen (z. B. Flüchtlingssituation) verzögert haben. 
 
 
 
Seite 417

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.065.878
0
0
0
0
0
0
0
3.065.878 0
3.082.403
0
0
0
3.082.403
16.525
0
0
0
16.525
1.380.297
0
2.025.995
18.011
0
0
0
0
0 0
1.438.424
0
1.637.394
12.701
0
-58.127
0
388.601
5.310
0
428.825
3.853.129
-787.251
0
0
0
0
0
0 0
111.786
3.200.305
-117.902
0
0
317.039
652.824
669.349
0
0
0
-787.251
0
0
0
0
0 0
0
-117.902
0
0
0
669.349
0
0
0
-787.251
0
159.615
0
0
0
0
-946.866 0
0
-117.902
0
118.244
-236.146
0
669.349
0
41.371
710.720
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
3.093.648
1.037
0
0
3.094.684
1.340.227
0
2.036.846
8.046
0
562.232
3.947.351
-852.667
0
0
0
-852.667
0
0
0
-852.667
0
172.090
-1.024.756
Seite 418

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.604
0
0
0
0
0
11.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.181
0
0
0
40.604
-40.604
11.423
-11.423
0
0
29.181
29.181
0
40.604
-40.604
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -11.423
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
11.423
Jahresabschluss 2015
29.181
0
29.18
1
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
640
0
0
0
640
-640
0
640
-640
Seite 419

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet.  
Für ärztliche Gutachten sind rd. 1,4 Mio. € enthalten (s. auch Zeile 13).  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
In diesem Ansatz wurden rd. 1,8 Mio. € für ärztliche Gutachten geplant. Aufgrund einer geringeren Nachfrage sind jedoch nur rd. 1,4 Mio. € an 
aufwand entstanden, die vom Land erstattet werden. (s. auch Zeile 6).  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 
0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze 
für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens): 
Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
Seite 420

05 Soziale Hilfen
0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
164
-164
0
0
0
-164
0
0
0
-164
0
224
-388
Seite 421

05 Soziale Hilfen
0506 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 422

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
942.264
0
0
0
0
0
0
955.967 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
966.917
478
0
930.395
0
24.653
478
0
-25.572
117.104
87.000
0
0
0
0
0
0
2.102.335 0
91.421
121.127
0
0
2.110.337
-25.684
34.127
0
0
8.002
2.858.388
0
4.229.192
1.279.290
0
0
411.450
0
2.433.700 0
2.818.890
0
2.403.089
1.339.115
2.422.324
39.498
0
1.826.103
-59.825
11.376
393.681
11.194.251
-9.091.916
0
0
411.450
-411.450
0
0 0
455.171
9.438.589
-7.328.252
0
0
-61.490
1.755.662
1.763.664
0
0
0
-9.091.916
0
0
-411.450
0
0 0
0
-7.328.252
0
0
0
1.763.664
0
0
0
-9.091.916
0
266.423
0
-411.450
0
0
-9.358.339 -411.450
0
-7.328.252
0
285.329
-7.613.580
0
1.763.664
0
-18.905
1.744.759
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
970.838
891
0
1.063.491
109.845
100.516
0
0
2.245.581
2.735.530
0
2.274.885
1.274.644
2.096.262
224.301
8.605.623
-6.360.042
0
0
0
-6.360.042
0
0
0
-6.360.042
0
313.082
-6.673.124
Seite 423

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.579.900
128.710
0
0
0
0
539.709
49.891
0
0
0
0
338.550
33.710
0
0
0
0
1.040.191
78.819
0
0
0
1.708.610
-1.708.610
589.600
-589.600
372.260
-372.260
1.119.011
1.119.011
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
7.529
105.913
0
0
0
113.442
-113.442
0
0
0
Seite 424

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0507-0-0001
0
0
0
-105.913
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-128.710
0
0
0
-33.710
0
0
0
-49.891
0
0
0
78.819
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
105.913 128.710 33.710 49.891 78.819Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5030-0507-1-0001
0
0
7.529
-7.529
BZ Deutz-Barriefreih./Integrationsgastro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5030-0507-6-0001
0
0
0
0
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
1.579.900
-1.579.900
0
0
338.550
-338.550
0
0
539.709
-539.709
0
0
1.040.191
1.040.191
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 425

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Allgemeine Erläuterung: 
Das Bürgerzentrum Chorweiler, das Bürgerhaus Deutz, das Bürgerhaus Kalk und das Bürgerhaus Stollwerck befinden sich in städtischer Trä-
gerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung und Energiekosten (vgl. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch für die Häuser in freier Trägerschaft finanziert. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
Die Abweichungen resultieren u.a. daraus, dass im Bürgerhaus Stollwerck mehrere Baumaßnahmen (Dachsanierung, Einbau neue Schran-
kenanlage) durchgeführt wurden, die mit Teil- und Vollsperrungen des Parkplatzes verbunden waren. Der Parkplatz wurde über Monate nicht 
bewirtschaftet und erst im Oktober wieder in Betrieb genommen. Aufgrund der Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweiler mussten für 
die Veranstaltungen Ersatzräume außer Haus genutzt werden. Die Ersatzräume lagen von der Belegungskapazität (250 Personen) weit unter 
der des Veranstaltungssaales (750 Personen), so dass auch entsprechend weniger Karten verkauft werden konnten. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich u.a. um Erstattungen für Grundbesitzabgaben der Gastronomie im Bürgerzentrum Nippes. Da die Abrechnung im Folgejahr 
vorgenommen wird, wurde der Erstattungsbetrag periodenfremd in 2016 gebucht. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Das Bürgerzentrum Nippes erstattet die Aufwendungen für dort eingesetzte städtische Mitarbeiter. Die Erstattungen sind aufgrund von Perso-
nalkostensteigerungen höher ausgefallen als geplant. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Die auf 2 Jahre geplante Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweilers hat sich erheblich verzögert. Nach derzeitigem Stand soll die Sa-
nierung Mitte bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Der geplante Mittelabfluss unterliegt ebenfalls dieser Verzögerung und erfolgt in Anleh-
nung an den Arbeitsfortschritt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Sanierungsarbeiten im Bürgerzentrum Chorweiler führten zu stark begrenzten Zuschauerzahlen. Dadurch konnten die sonst erforderlichen 
Werbemaßnahmen reduziert werden. Weiterhin stand dem Bürgerzentrum nur die Hälfte der Räume zur Verfügung. Die multifunktionalen 
Seite 426

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Räume, die auch zur Vermietung zur Verfügung stehen, waren nicht nutzbar. Insoweit hat sich auch hier der Einsatz von Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit reduziert. Die Atrium-Veranstaltungen des Bürgerhauses Kalk waren Kooperationsveranstaltungen. Die Werbung lief ausschließ-
lich über den Kooperationspartner, so dass keine Aufwendungen anfielen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Durch die Verzögerungen bei der Generalsanierung das Bürgerzentrum Chorweiler konnte die Licht- und Tonanlage erst 2016 im großen Saal 
beschafft und installiert werden. 
 
Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler 
Die für zwei Jahre geplante Generalsanierung des Bürgerzentrum Chorweilers (Jahre 2014 bis 2016) hat sich erheblich verzögert. Nach derzei-
tigem Stand soll die Sanierung erst Mitte bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Die geplanten Auszahlungen unterliegen ebenfalls dieser Ver-
zögerung und erfolgen in Anlehnung an den Arbeitsfortschritt. 
Seite 427

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
5.717
5.254
0
0
0
5.717
5.254
0
0
18.839.868
0
0
0
0
0
0
0
18.839.868 0
18.875.299
565.160
0
0
19.451.429
35.431
565.160
0
0
611.562
2.148.744
0
2.517.381
11.679
0
0
0
0
2.384.217 0
2.462.715
0
2.749.717
16.575
2.311.371
-313.971
0
-232.336
-4.896
72.846
11.996.614
19.058.635
-218.767
0
0
0
0
0
0 0
9.483.807
17.024.186
2.427.244
0
0
2.512.807
2.034.449
2.646.011
0
0
0
-218.767
0
0
0
0
0 0
0
2.427.244
0
0
0
2.646.011
0
0
0
-218.767
0
19.320
0
0
0
0
-238.087 0
0
2.427.244
0
1.086.164
1.341.080
0
2.646.011
0
-1.066.844
1.579.167
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
173
18.455
0
0
16.815.408
9.317.899
0
0
26.151.934
2.548.167
0
2.708.137
13.701
2.014.875
9.393.939
16.678.819
9.473.115
0
0
0
9.473.115
0
0
0
9.473.115
0
60.428
9.412.687
Seite 428

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
24.000
0
0
0
0
24.000
11.714
0
0
0
0
11.714
0
0
0
0
0
0
-12.286
0
0
0
0
-12.286
0
0
233.214
0
0
0
0
0
10.294
0
0
0
0
0
188.214
0
0
0
0
0
222.920
0
0
0
233.214
-209.214
10.294
1.420
188.214
-188.214
222.920
210.634
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
46.007
0
0
0
46.007
-46.007
0
0
0
Seite 429

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0508-0-0001
0
0
0
-46.007
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
24.000
0
0
-209.214
0
0
0
-203.214
11.714
0
0
1.420
-12.286
0
0
210.634
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
46.007 233.214 203.214 10.294 222.920Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 430

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Seite 431

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
150.534
0
15.505.839
0
0
0
0
46.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
181.987
0
15.953.610
59.150
0
31.453
0
447.771
12.950
12.200
60.100
0
0
0
0
0
0
15.774.873 0
38.586
66.506
0
0
16.299.839
26.386
6.406
0
0
524.966
14.402.673
0
4.525.375
679.917
0
0
582.479
0
0 0
15.027.525
0
3.841.508
601.308
0
-624.852
0
683.867
78.609
0
1.156.896
20.764.861
-4.989.988
0
0
582.479
-582.479
0
0 0
1.127.014
20.597.356
-4.297.517
0
0
29.882
167.506
692.471
0
0
0
-4.989.988
0
0
-582.479
0
0 0
0
-4.297.517
0
0
0
692.471
0
0
0
-4.989.988
0
182.752
0
-582.479
0
0
-5.172.740 -582.479
0
-4.297.517
0
183.001
-4.480.518
0
692.471
0
-249
692.222
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
259.401
109.196
10.332.541
48.518
43.767
80.973
0
0
10.874.397
14.652.381
0
4.285.132
591.175
0
987.293
20.515.980
-9.641.583
0
0
0
-9.641.583
0
0
0
-9.641.583
0
169.520
-9.811.104
Seite 432

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.000
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
0
-1.000
0
1.494.563
428.210
0
0
0
0
121.473
143.383
0
0
0
0
1.494.563
249.210
0
0
0
0
1.373.090
284.827
0
0
0
1.922.773
-1.921.773
264.855
-264.855
1.743.773
-1.743.773
1.657.917
1.656.917
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
12.873.371
0
0
0
12.873.371
0
8.286
181.132
0
0
0
189.418
12.683.953
0
0
0
Seite 433

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0601-0-0001
0
0
0
-81.409
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-178.000
0
0
0
0
0
0
0
-142.206
0
0
0
35.794
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
81.409 178.000 0 142.206 35.794Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0601-0-0002
0
0
0
0
Spielgeräte
0
0
242.000
-242.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.000
242.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-0-0001
0
0
0
-17.207
Spenden
1.000
0
0
-11.727
0
0
0
-11.727
0
0
0
-1.177
-1.000
0
0
10.550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
17.207 12.727 11.727 1.177 11.550Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 434

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5111-0601-0-0002
0
0
0
0
Neubau Kids-Zentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-0-0003
0
0
0
0
Umbau Sülzgürtel 41
0
0
6.310
-6.310
0
0
6.310
-6.310
0
0
0
0
0
0
6.310
6.310
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-0-0004
0
0
0
-82.517
Abrechnungssoftware
0
0
0
-237.483
0
0
0
-237.483
0
0
0
0
0
0
0
237.483
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
82.517 237.483 237.483 0 237.483Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 435

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5111-0601-3-0001
0
0
0
12.873.371
Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
12.873.371 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-8-1000
0
0
1.385
-1.385
Generalsanierung Haus 6
0
0
36.758
-36.758
0
0
78.758
-78.758
0
0
0
0
0
0
36.758
36.758
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-9-2000
0
0
6.901
-6.901
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
1.209.494
-1.209.494
0
0
1.409.494
-1.409.494
0
0
121.473
-121.473
0
0
1.088.021
1.088.021
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 436

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Durch die neuen Flüchtlingsangebote ergaben sich erhöhte Pflegesatzerträge sowie höhere Nebenkostenerstattungen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Es wurden zusätzliche Erträge durch den Verkaufserlös der Chronik „Vom Kölner Waisenhaus zu KidS“ sowie durch Mieterträge aus externen 
Vermietungen erzielt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei den Mehrerträgen handelt es sich vornehmlich um die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die höheren Erträge ergeben sich überwiegend aus Verkaufserlösen für veräußertes Anlagevermögen sowie aus gestiegenen Personalbekös-
tigungen (Lohnabzug bei den Beschäftigten in den Wohngruppen). 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Maßnahmen „Verkauf Standort Sülz“, „Neubau KidS-Zentrum“ sowie „Generalsanierung Brück“ haben sich verzögert. Die veranschlagten 
Mittel wurden deshalb nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Minderaufwendungen sind bedingt durch die Anschaffung einer neuen Software, deren Investitionsvolumen geringer war als geplant. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad) 
Die Minderausgaben sind darin begründet, dass die Generalsanierung noch nicht begonnen hat. 
 
Zeile 9 (5111-0601-0-0004 – Abrechnungssoftware) 
Die Beschaffung einer neuen Software hat sich verzögert. 
Seite 437

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432.014
0
0
0
0
0
0
0
432.014 0
468.369
0
0
0
468.369
36.354
0
0
0
36.354
655.642
0
13.466
10.545
0
0
0
0
0 0
683.251
0
15.989
12.355
0
-27.610
0
-2.523
-1.810
0
193.732
873.384
-441.370
0
0
0
0
0
0 0
45.455
757.050
-288.682
0
0
148.277
116.334
152.689
0
0
0
-441.370
0
0
0
0
0 0
0
-288.682
0
0
0
152.689
0
0
0
-441.370
0
14.586
0
0
0
0
-455.956 0
0
-288.682
0
0
-288.682
0
152.689
0
14.586
167.274
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
473.338
224
0
0
473.562
636.608
0
11.515
15.378
0
331.837
995.337
-521.775
0
0
0
-521.775
0
0
0
-521.775
0
3.373
-525.148
Seite 438

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.175
0
0
0
0
0
19.013
0
0
0
0
0
1.608
0
0
0
0
0
1.162
0
0
0
20.175
-20.175
19.013
-19.013
1.608
-1.608
1.162
1.162
0
20.175
-20.175
0
1.608
-1.608
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -19.013
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
19.013
Jahresabschluss 2015
1.162
0
1.162
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
9.154
0
0
0
9.154
-9.154
0
9.154
-9.154
Seite 439

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Kahlen 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, sowie 
dem Betreuungsgeldgesetz an die Stadt Köln leistet.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Durch Planungsunschärfen bei den Büroraummieten in den von den Bürgerämtern tangierten Teilplänen 0111, 0201, 0204, 0207, 0208, 0301, 
0416, 0505, 0602 und 0801 werden teilweise Mehrbedarfe und teilweise Unterschreitungen ausgewiesen. Insgesamt wurden die Planansätze 
für die Büroraummieten der Bürgerämter jedoch nicht überschritten.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens): 
Es handelt sich um Mittel für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld. 
Aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden einige geplante Beschaffungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben 
und die geplanten Mittel daher nicht vollständig verbraucht. 
 
Seite 440

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
194.750.300
308.904
50.483.000
0
0
0
0
1.434.266 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
188.905.604
592.363
44.981.796
1.726.775
0
-5.844.696
283.459
-5.501.204
292.509
6.107.161
4.048.764
0
0
0
0
0
0
257.132.395 0
6.742.356
4.816.232
0
0
247.765.126
635.195
767.468
0
0
-9.367.269
157.777.298
0
13.461.952
3.430.901
0
0
0
0
241.646.538 0
154.087.545
0
11.220.308
5.260.379
236.659.240
3.689.753
0
2.241.645
-1.829.478
4.987.298
38.612.740
454.929.429
-197.797.034
126
0
0
0
0
0 0
39.811.707
447.039.179
-199.274.052
0
97.949
-1.198.967
7.890.251
-1.477.018
-126
-97.949
126
-197.796.908
0
0
0
0
0 0
-97.949
-199.372.002
0
0
-98.075
-1.575.093
0
0
0
-197.796.908
0
4.282.797
0
0
0
0
-202.079.706 0
0
-199.372.002
0
3.998.798
-203.370.800
0
-1.575.093
0
283.999
-1.291.094
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
164.313.247
408.473
43.783.912
1.829.289
12.109.549
5.035.399
0
0
227.479.869
154.569.160
0
12.645.758
4.225.839
205.677.319
39.387.106
416.505.182
-189.025.313
0
190.087
-190.087
-189.215.400
0
0
0
-189.215.400
0
4.869.065
-194.084.466
Seite 441

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
4.193.549
0
0
0
514.039
4.707.588
3.666.721
0
0
0
552.655
4.219.376
0
0
0
0
0
0
-526.829
0
0
0
38.616
-488.213
0
1.259.067
2.553.593
0
3.313.901
3.407.728
0
352.424
1.952.463
0
2.061.704
3.095.603
0
1.109.067
628.243
0
1.513.901
191.890
0
906.644
601.131
0
1.252.197
312.125
10.534.290
-5.826.702
7.462.194
-3.242.818
3.443.102
-3.443.102
3.072.096
2.583.883
0
387.647
-387.647
0
387.647
-387.647
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 6.553
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
13.397
6.845
Jahresabschluss 2015
394.199
13.39
7
380.802
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.215.681
0
0
0
390.889
4.606.571
0
452.856
2.613.467
0
3.478.067
1.904.344
8.448.734
-3.842.163
27.221
15.694
11.527
Seite 442

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0603-0-0001
3.377
0
0
-1.693.189
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.802.000
0
0
0
0
1.801
0
0
-1.681.398
1.801
0
0
120.602
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.696.566 1.802.000 0 1.683.199 118.801Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-AZ01
4.212.305
0
0
4.212.305
U3 Investitionszuschüsse fr. Träger
795.355
0
0
795.355
0
0
0
0
852.458
0
0
852.458
57.103
0
0
57.103
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-AZ03
0
0
0
0
U3 Förderprogramm 2015-2018
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
0
1.547.770
0
0
1.547.770
-452.230
0
0
-452.230
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 443

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0603-0-1000
0
0
366.873
-1.229.792
U3 Kindergartenprogramm
1.256.444
0
415.313
513.902
0
0
415.313
-760.942
1.122.942
0
213.336
775.345
-133.502
0
201.977
261.443
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
862.919 327.229 345.629 134.261 192.968Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-1001
0
0
85.983
-139.965
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
843.754
-1.126.368
0
0
693.754
-976.368
0
0
139.088
-274.091
0
0
704.666
852.277
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
53.982 282.614 282.614 135.003 147.611Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-1002
0
0
0
0
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
141.750
0
0
0
0
0
0
0
141.750
0
0
141.750
0
0
0
141.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 141.750 0 0 141.750Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 444

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In der Zeile gab es gegenläufige Entwicklungen. Einerseits wurden die Planungen auf der Grundlage getroffen, dass bereits zu Beginn des 
Kindergartenjahres 2014/15 eine U3-Versorgungsquote von 42% erreicht ist. Die entsprechende Platzzahl wurde jedoch nicht geschaffen, 
weshalb die Bezuschussung durch das Land geringer ausfiel. Andererseits wirkten sich die in der Änderung des Kinderbildungsgesetzes 
(KiBiz) beschlossenen Zuschüsse für die Sprachförderung sowie ein Zuschuss im Rahmen von Delfin 4 ertragssteigernd aus. Den Zuschüssen 
stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 15 gegenüber. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund der nicht erreichten Platzzahl (s. Zeile 2) ergaben sich geringere Elternbeiträge nach dem KiBiz für die U3-Betreuung und die Tages-
pflege. Darüber hinaus wurde der Planwert auf der Grundlage von stichtagsbezogenen, durchschnittlichen Elternbeiträgen ermittelt, welche 
durch veränderte Bestimmungen zur Zeit des Jahresabschlusses nicht mehr vollumfänglich repräsentativ sind. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ansatzüberschreitung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, die für erhaltene Zuwen-
dungen gebildet wurden. Während bei der Haushaltsplanaufstellung noch davon ausgegangen wurde, dass ab 2015 keine weiteren Zuwen-
dungen für Investitionsmaßnahmen eingehen, konnten nun doch Zuschüsse vereinnahmt werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Differenz zwischen geplanten und eingerichteten Plätzen führt zu Minderaufwendungen beim Mittagessen. Zudem wurde der Aufwand für 
den Zuschuss an plusKitas tatsächlich in Teilplanzeile 15 verbucht, da es sich um Einrichtungen freier Träger handelt. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur 
der Forderungen, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommensnachweise ein-
reichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind. 
 
Seite 445

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Differenz zwischen geplanten und bisher eingerichteten Plätzen führte zu geringeren Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus den Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, die aufgrund der Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen gebildet werden (vgl. Zeile 7). 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau. 
Seite 446

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
7.560.127
450.259
0
0
0
0
0
376.882 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.380.590
456.243
0
403.684
0
-179.537
5.985
0
26.802
0
62.248
0
0
0
0
0
0
8.449.516 0
14.271
89.660
0
0
8.344.448
14.271
27.412
0
0
-105.068
6.658.758
0
1.668.728
1.339.350
0
0
0
0
28.479.115 0
6.690.672
0
1.620.993
1.250.187
28.303.291
-31.915
0
47.735
89.163
175.825
874.792
39.020.743
-30.571.227
0
0
0
0
0
0 0
779.822
38.644.965
-30.300.517
0
0
94.970
375.778
270.710
0
0
0
-30.571.227
0
0
0
0
0 0
0
-30.300.517
0
0
0
270.710
0
0
0
-30.571.227
0
177.241
0
0
0
0
-30.748.468 0
0
-30.300.517
0
161.089
-30.461.606
0
270.710
0
16.152
286.862
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.184.277
202.617
0
409.811
15.305
1.348.176
0
0
4.160.186
6.542.821
0
1.788.604
1.100.910
26.459.030
850.606
36.741.970
-32.581.784
0
0
0
-32.581.784
0
0
0
-32.581.784
0
171.864
-32.753.648
Seite 447

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
80.000
0
0
0
0
80.000
188.272
1.450
0
0
431
190.153
0
0
0
0
0
0
108.272
1.450
0
0
431
110.153
0
4.304.054
338.600
0
1.774.816
0
0
2.159.014
84.974
0
205.490
0
0
1.788.054
30.000
0
1.603.816
0
0
2.145.040
253.626
0
1.569.326
0
6.417.470
-6.337.470
2.449.479
-2.259.326
3.421.870
-3.421.870
3.967.992
4.078.144
0
674.816
-674.816
0
503.816
-503.816
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -2.019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
431
2.450
Jahresabschluss 2015
672.797
431
672
.366
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
280.361
2.428
0
0
1.307
284.096
0
2.875.024
33.384
0
77.184
0
2.985.592
-2.701.496
1.307
77.184
-75.877
Seite 448

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0604-0-0001
0
0
0
-26.232
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
-52.440
0
0
0
227.560
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
2.428 0 0 1.450 1.450Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
28.660 280.000 0 53.890 226.110Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4070-0604-0-0001
0
0
0
-4.723
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-28.600
0
0
0
0
0
0
0
-10.538
0
0
0
18.062
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
4.723 28.600 0 10.538 18.062Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0604-0-2002
280.361
0
2.704.478
-2.424.117
Spielplätze
80.000
0
4.063.825
-3.983.825
0
0
1.547.825
-1.547.825
188.272
0
2.147.696
-1.959.424
108.272
0
1.916.129
2.024.401
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 449

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0604-0-4000
0
0
170.546
-170.546
Baumaßnahmen
0
0
240.229
-270.229
0
0
240.229
-270.229
0
0
11.318
-31.864
0
0
228.911
238.365
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 30.000 30.000 20.546 9.454Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 450

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) und Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Eine zweckgebundene Förderung für Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger (Ü6) aus Rumänien und Bulgarien wurde nicht wie geplant 
gezahlt. Zeile 2 korrespondiert mit Zeile 15. Dadurch konnten Maßnahmen freier Träger nicht durch eine Bezuschussung gefördert werden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Mehreinnahmen resultieren aus der Ausgleichsabgabe für Spielplätze, die nicht in der Planung enthalten waren. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund personeller Engpässe im Spielplatzbereich und den Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung, bedingt durch einen in 2015 sehr 
spät genehmigten Haushaltsplan, konnten nicht alle geplanten Baumaßnahmen bei den Spielplätzen umgesetzt werden. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Der Einbau einer technischen Inneneinrichtung in die JE Charliestr. wurde erfolgreich abgeschlossen. Der rollende Spielplatz „Juppi“ wurde 
nicht wie geplant in 2015 angeschafft. Die Mittel hierfür wurden nach 2016 übertragen. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt des Neubaus „Jugendzentrum Weiden“ wurde im Haushaltsjahr 2015 nur ein Teilbetrag der 
gesamten Investitionszuwendung ausgezahlt. Die Einrichtung wird Ende 2016 fertiggestellt und die verbleibenden Mittel somit im Haushaltsjahr 
2016 ausgezahlt. 
Seite 451

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
383.569
0
0
0
0
0
0
35.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
385.575
0
0
30.170
0
2.005
0
0
-4.930
0
0
0
0
0
0
0
0
418.669 0
34.225
57.232
0
0
507.201
34.225
57.232
0
0
88.532
4.040.366
0
109.384
37.534
0
0
0
0
0 0
4.001.391
63
75.147
24.853
0
38.975
-63
34.237
12.681
0
716.851
4.904.135
-4.485.466
0
13.209
13.209
-13.209
0
0 0
671.423
4.772.878
-4.265.676
0
0
45.428
131.257
219.790
0
0
0
-4.485.466
0
0
-13.209
0
0 0
0
-4.265.676
0
0
0
219.790
0
0
0
-4.485.466
0
131.876
0
-13.209
0
0
-4.617.342 -13.209
0
-4.265.676
0
124.202
-4.389.879
0
219.790
0
7.674
227.464
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
382.994
0
0
41.821
8.089
1.244
0
0
434.147
3.789.148
0
82.282
35.368
0
627.522
4.534.320
-4.100.173
0
0
0
-4.100.173
0
0
0
-4.100.173
0
135.239
-4.235.412
Seite 452

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
738
0
0
0
0
738
0
0
0
0
0
0
738
0
0
0
0
738
0
0
178.861
0
0
0
0
0
30.459
0
0
0
0
0
78.171
0
0
0
0
0
148.402
0
0
0
178.861
-178.861
30.459
-29.721
78.171
-78.171
148.402
149.140
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
899
100
0
0
0
999
0
0
27.079
0
0
0
27.079
-26.080
0
0
0
Seite 453

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0605-0-0001
899
0
0
-26.080
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-178.861
0
0
0
-78.171
738
0
0
-29.721
738
0
0
149.140
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
100 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
27.079 178.861 78.171 30.459 148.402Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 454

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
859.245
23.704.409
61.301
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
566.959
23.714.799
63.673
0
0
-292.286
10.390
2.372
0
0
56.032
0
0
0
0
0
0
24.680.988 0
153.878
12.730
0
0
24.512.039
153.878
-43.302
0
0
-168.948
40.780.908
0
739.909
935.870
0
0
0
0
180.627.072 0
44.365.224
0
531.705
697.229
180.944.703
-3.584.317
0
208.204
238.640
-317.631
5.113.143
228.196.902
-203.515.915
0
0
0
0
0
0 0
5.872.516
232.411.378
-207.899.339
0
0
-759.373
-4.214.476
-4.383.424
0
0
0
-203.515.915
0
0
0
0
0 0
0
-207.899.339
0
0
0
-4.383.424
0
0
0
-203.515.915
0
1.947.980
0
0
0
0
-205.463.894 0
0
-207.899.339
0
1.665.690
-209.565.029
0
-4.383.424
0
282.289
-4.101.135
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
531.061
18.334.522
59.570
0
80.291
1.168.616
0
0
20.174.059
41.209.124
0
444.478
575.655
165.198.057
5.629.947
213.057.262
-192.883.203
0
0
0
-192.883.203
0
0
0
-192.883.203
0
1.848.012
-194.731.215
Seite 455

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255.000
0
0
0
0
0
233.106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.894
0
0
0
255.000
-255.000
233.106
-233.106
0
0
21.894
21.894
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.354
0
0
0
0
2.354
0
0
179.923
0
0
0
179.923
-177.570
0
0
0
Seite 456

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0606-0-0001
2.354
0
0
-177.569
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-255.000
0
0
0
0
0
0
0
-233.106
0
0
0
21.894
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
179.923 255.000 0 233.106 21.894Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 457

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)  
Eingeplante Zuschüsse für die Projekte Stadtteilmütter und Do-it wurden nicht gezahlt. Auch für das Projekt Frühe Hilfen wurden weniger Bun-
desmittel als geplant vereinnahmt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei dem ungeplanten Mehrertrag handelt es sich um Erstattungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
weniger in Anspruch genommen und eingeplante Mittel für den Bereich der internen Fortbildung wurden in 2015 nicht vollumfänglich veraus-
gabt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Forderungsverluste sind um 228.000 € geringer ausgefallen als geplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Für das Jahr 2015 wurden überplanmäßige Mehraufwendungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 8.140.000 € bereitge-
stellt.  
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten führten Nachbuchungen zu weiteren Mehraufwendungen in der Zeile. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ursächlich für die Überschreitung in dieser Zeile sind die um 338.000 € gestiegenen Büroraummieten aufgrund von erhöhtem Raumbedarf und 
die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebuchten Einstellungen in Einzelwertberichtigung in Höhe von 399.000 €. 
Seite 458

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
Seite 459

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.012.964
222.951
1.912.335
0
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.255.969
229.484
2.315.675
12.724
0
243.005
6.533
403.340
1.024
49.040
622.269
0
0
0
0
0
0
4.831.260 0
93.247
403.786
0
0
5.310.885
44.207
-218.483
0
0
479.625
16.650.500
0
1.294.673
91.831
0
0
1.643
0
16.692.738 101.715
16.541.874
0
1.257.023
150.656
16.276.487
108.626
0
37.650
-58.825
416.252
2.682.722
37.412.465
-32.581.205
0
0
103.358
-103.358
0
0 0
2.661.750
36.887.790
-31.576.905
0
0
20.972
524.675
1.004.300
0
0
0
-32.581.205
0
0
-103.358
0
0 0
0
-31.576.905
0
0
0
1.004.300
0
0
0
-32.581.205
0
662.025
0
-103.358
0
0
-33.243.231 -103.358
0
-31.576.905
0
638.181
-32.215.086
0
1.004.300
0
23.844
1.028.145
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.905.914
296.239
2.247.196
13.429
5.809
390.218
0
0
4.858.806
15.777.820
0
1.173.653
172.999
15.779.828
2.749.569
35.653.869
-30.795.063
0
325
-325
-30.795.388
0
0
0
-30.795.388
0
670.872
-31.466.259
Seite 460

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
745.366
0
0
0
0
0
62.737
0
0
0
0
0
208.000
0
0
0
0
0
682.629
0
0
0
745.366
-745.366
62.737
-62.737
208.000
-208.000
682.629
682.629
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
233.212
0
0
0
233.212
-233.212
0
0
0
Seite 461

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0701-0-0001
0
0
0
-233.212
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-745.366
0
0
0
-208.000
0
0
0
-62.737
0
0
0
682.629
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
233.212 745.366 208.000 62.737 682.629Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 462

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Abweichung ist auf Planungsfehler zurückzuführen. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Mehrerträge sind im Bereich Verwaltungsgebühren für die Erlaubniserteilung gesundheitsbezogener Berufe entstanden.  
Geplant wurden die Erträge für die Erlaubniserteilungen fälschlicherweise bei der Teilplanzeile 7, sonstige ordentliche Erträge. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Mehrerträge ergeben sich aus steigenden Fallzahlen bei zahnmedizinischen Prophylaxe-Beratungen im Rahmen der Gruppenprophylaxe 
in den Kindergärten und Schulen nach § 21 SGB V. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
siehe Zeile 4 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Dem Planansatz liegt eine Fehlplanung zugrunde. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (0000-0701-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Die Anschaffung der Röntgenanlage hat sich weiter verzögert, weil nach einer Ausschreibung keine Angebote eingegangen sind. 
Die Planung für die Anbindung neuer Module der Software Octoware hat sich ebenfalls verzögert. 
 
 
 
Seite 463

Seite 464

Produktbereich 08
- Sportförderung -
Seite 465

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.568.918
150
280.900
0
0
0
0
1.003.405 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.353.241
0
213.232
885.070
0
784.323
-150
-67.668
-118.334
0
186.255
0
0
0
0
0
0
3.039.628 0
0
620.212
0
0
4.071.755
0
433.957
0
0
1.032.127
8.009.861
0
5.368.648
3.379.659
0
0
7.823
0
7.305.243 800
8.234.833
0
4.799.848
2.817.633
6.063.892
-224.972
0
568.800
562.027
1.241.351
2.237.511
26.300.923
-23.261.295
0
3.750
12.373
-12.373
0
0 0
2.357.810
24.274.016
-20.202.261
0
0
-120.299
2.026.907
3.059.034
0
0
0
-23.261.295
0
0
-12.373
0
0 0
0
-20.202.261
0
0
0
3.059.034
0
0
0
-23.261.295
0
330.750
0
-12.373
0
0
-23.592.045 -12.373
0
-20.202.261
0
385.512
-20.587.773
0
3.059.034
0
-54.762
3.004.272
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.167.538
0
277.473
829.451
0
1.073.918
0
0
4.348.379
7.792.317
0
5.238.506
2.653.094
11.834.808
2.046.355
29.565.080
-25.216.701
0
0
0
-25.216.701
0
0
0
-25.216.701
0
359.784
-25.576.485
Seite 466

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.899.168
0
0
0
0
1.899.168
1.899.168
26.530
0
0
0
1.925.698
0
0
0
0
0
0
0
26.530
0
0
0
26.530
0
27.465.186
2.298.883
0
7.569.867
0
0
2.383.005
233.438
0
1.267.585
0
291
23.338.577
1.611.883
0
5.369.780
0
0
25.082.181
2.065.446
0
6.302.282
0
37.333.936
-35.434.768
3.884.028
-1.958.330
30.320.531
-30.320.531
33.449.909
33.476.438
0
289.441
-289.441
0
75.022
-75.022
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -113.065
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
113.065
Jahresabschluss 2015
176.376
0
176.3
76
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.531.564
0
0
0
0
1.531.564
0
1.301.593
529.929
0
3.457.611
0
5.289.133
-3.757.569
0
32.534
-32.534
Seite 467

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
0000-0801-0-0001
0
0
0
-38.352
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-87.000
0
0
0
0
0
0
0
-48.210
0
0
0
38.790
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
38.352 87.000 0 48.210 38.790Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
616.464
-616.464
0
0
87.362
-87.362
0
0
0
0
0
0
616.464
616.464
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-1060
0
0
14.750
-14.750
Investitionsprogramm Sportstätten
0
0
7.487.005
-7.487.005
0
0
11.645.072
-11.645.072
0
0
16.303
-16.303
0
0
7.470.702
7.470.702
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 468

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-0-1070
1.525.743
0
0
1.525.743
Sportpauschale des Landes NRW
1.899.168
0
0
1.899.168
0
0
0
0
1.899.168
0
0
1.899.168
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-2000
5.821
0
0
-485.757
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-2.200.781
0
0
0
-1.600.781
0
0
0
-156.110
0
0
0
2.044.671
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 26.530 26.530Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
491.578 2.200.781 1.600.781 182.640 2.018.141Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-5154
0
0
520.705
-520.705
Diverse Zaunanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 469

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-1-5165
0
0
6.145
-6.145
SpoAnl. Vogelsanger Str./Kreuzgasse
0
0
139.855
-139.855
0
0
3.855
-3.855
0
0
0
0
0
0
139.855
139.855
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-1060
0
0
0
0
Neubau Sportanlage Sürther Feld
0
0
1.704.628
-1.704.628
0
0
1.704.628
-1.704.628
0
0
54.976
-54.976
0
0
1.649.652
1.649.652
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5138
0
0
0
0
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
6.006.319
-6.006.319
0
0
9.519
-9.519
0
0
158.419
-158.419
0
0
5.847.900
5.847.900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 470

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-2-5143
0
0
233.357
-233.357
SpoAnla. Am Damm
0
0
89.654
-89.654
0
0
89.600
-89.600
0
0
89.654
-89.654
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5167
0
0
17.361
-17.361
SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA
0
0
134.639
-134.639
0
0
134.639
-134.639
0
0
62.010
-62.010
0
0
72.629
72.629
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5172
0
0
0
0
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 471

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-3-5002
0
0
0
0
Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM
0
0
313.597
-313.597
0
0
313.597
-313.597
0
0
0
0
0
0
313.597
313.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5121
0
0
26.123
-26.123
Sportanl. Widdersdorf Süd
0
0
10.740
-10.740
0
0
10.623
-10.623
0
0
10.740
-10.740
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5150
0
0
26.992
-26.992
SpoAnl. Ostlandstr. TBA
0
0
88.039
-88.039
0
0
88.039
-88.039
0
0
74.703
-74.703
0
0
13.336
13.336
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 472

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-3-5152
0
0
62.327
-62.327
SpoAnl. Everhardstr. -Wasser
0
0
20.404
-20.404
0
0
20.404
-20.404
0
0
528
-528
0
0
19.876
19.876
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5127
0
0
113.724
-113.724
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
0
0
4.012.884
-4.012.884
0
0
4.012.884
-4.012.884
0
0
178.995
-178.995
0
0
3.833.889
3.833.889
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5145
0
0
65.897
-65.897
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
1.719.688
-1.719.688
0
0
1.719.688
-1.719.688
0
0
756.933
-756.933
0
0
962.755
962.755
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 473

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-4-5162
0
0
31.819
-31.819
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
128.181
-128.181
0
0
128.181
-128.181
0
0
47.030
-47.030
0
0
81.151
81.151
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-5-5137
0
0
16.537
-16.537
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
1.194.324
-1.194.324
0
0
36.324
-36.324
0
0
0
0
0
0
1.194.324
1.194.324
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-5-5161
0
0
0
0
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
98.000
-98.000
0
0
98.000
-98.000
0
0
15.565
-15.565
0
0
82.435
82.435
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 474

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-6-5001
0
0
0
0
Erwerb Sporthalle Erdweg SG Worringen
0
0
0
0
0
291
0
-291
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-6-5142
0
0
0
0
SpoAnl. Merianstr.
0
0
971.795
-971.795
0
0
971.795
-971.795
0
0
415.667
-415.667
0
0
556.128
556.128
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-7-5155
0
0
36.544
-36.544
SpoAnl. Nachtigallenstr. TBA
0
0
46.140
-46.140
0
0
46.140
-46.140
0
0
42.146
-42.146
0
0
3.994
3.994
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 475

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-7-5166
0
0
0
0
KRP Humboldtstr.
0
0
230.000
-230.000
0
0
230.000
-230.000
0
0
0
0
0
0
230.000
230.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-8-5139
0
0
7.097
-7.097
SpoAnl Eythstr.
0
0
1.356.762
-1.356.762
0
0
1.356.762
-1.356.762
0
0
0
0
0
0
1.356.762
1.356.762
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-8-5151
0
0
76.181
-76.181
SpoAnl. Rolshover Str. TBA
0
0
13.942
-13.942
0
0
4.698
-4.698
0
0
13.942
-13.942
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 476

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-8-5169
0
0
0
0
SpoAnl. Lustheider Str. TBA
0
0
84.800
-84.800
0
0
84.800
-84.800
0
0
50.329
-50.329
0
0
34.471
34.471
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5131
0
0
13.499
-13.499
DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße
0
0
0
0
0
0
115.049
-115.049
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5160
0
0
0
0
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
90.000
-90.000
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 477

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-9-5163
0
0
0
0
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
114.000
-114.000
0
0
114.000
-114.000
0
0
964
-964
0
0
113.036
113.036
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5164
0
0
0
0
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
60.000
-60.000
0
0
60.000
-60.000
0
0
7.185
-7.185
0
0
52.815
52.815
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5168
0
0
0
0
SpoAnl. Rixdorfer Str.
0
0
99.000
-99.000
0
0
99.000
-99.000
0
0
20.450
-20.450
0
0
78.550
78.550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 478

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-9-5190
0
0
0
0
SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh
0
0
255.990
-255.990
0
0
0
0
0
0
255.990
-255.990
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 479

Seite 480

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen -
Seite 481

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
5.442
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
2.183
10.325
0
0
0
-3.259
10.325
0
23.333
0
0
0
0
0
0
28.775 0
0
59.042
0
0
71.550
0
35.709
0
0
42.775
5.213.112
0
2.562.182
32.608
0
0
458.000
0
32.062 0
5.357.291
0
1.321.919
30.304
33.175
-144.179
0
1.240.264
2.304
-1.113
656.590
8.496.555
-8.467.780
0
0
458.000
-458.000
0
0 0
605.070
7.347.759
-7.276.209
0
0
51.520
1.148.796
1.191.571
0
0
0
-8.467.780
0
0
-458.000
0
0 0
0
-7.276.209
0
0
0
1.191.571
0
0
0
-8.467.780
0
149.973
0
-458.000
0
0
-8.617.753 -458.000
0
-7.276.209
0
187.606
-7.463.814
0
1.191.571
0
-37.633
1.153.938
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.739
0
5.677
42.321
0
0
49.736
4.881.982
0
1.084.630
26.641
24.275
722.589
6.740.117
-6.690.380
0
0
0
-6.690.380
0
0
0
-6.690.380
0
225.084
-6.915.464
Seite 482

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
65.000
0
0
0
0
0
20.355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
44.645
0
0
0
1.565.000
-1.565.000
20.355
-20.355
0
0
1.544.645
1.544.645
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
40.250
0
0
0
40.250
-40.250
0
0
0
Seite 483

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-0901-0-0001
0
0
0
-40.250
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-65.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.355
0
0
0
44.645
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
40.250 65.000 0 20.355 44.645Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6100-0901-0-1000
0
0
0
0
Städtebaul. Masterplan
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 484

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
105.300
0
363.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.624.143
0
1.106.044
0
0
1.518.843
0
743.044
0
0
323.725
0
0
0
0
0
0
792.025 0
0
539.259
0
0
3.269.446
0
215.534
0
0
2.477.421
4.142.961
0
4.405.499
67.847
0
0
309.842
0
439.008 206.900
4.225.485
0
470.805
50.181
145.453
-82.524
0
3.934.694
17.666
293.555
1.261.346
10.316.662
-9.524.637
0
0
516.742
-516.742
0
0 0
2.119.955
7.011.880
-3.742.434
0
0
-858.609
3.304.782
5.782.203
0
0
0
-9.524.637
0
0
-516.742
0
0 0
0
-3.742.434
0
0
0
5.782.203
0
0
0
-9.524.637
0
91.457
0
-516.742
0
0
-9.616.094 -516.742
0
-3.742.434
0
124.114
-3.866.548
0
5.782.203
0
-32.657
5.749.546
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.933.634
719
8.604
100.000
29.361
401.959
0
0
7.474.278
3.920.661
0
2.489.485
79.497
3.561.365
969.240
11.020.247
-3.545.969
0
0
0
-3.545.969
0
0
0
-3.545.969
0
142.111
-3.688.080
Seite 485

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.286.000
0
0
0
0
1.286.000
1.632.968
0
0
0
23.040
1.656.008
0
0
0
0
0
0
346.968
0
0
0
23.040
370.008
0
4.103.656
53.644
0
170.000
0
0
88.180
46.587
0
0
0
0
912.408
3.392
0
170.000
0
0
4.015.477
7.057
0
170.000
0
4.327.300
-3.041.300
134.766
1.521.241
1.085.800
-1.085.800
4.192.534
4.562.542
0
3.392
-3.392
0
3.392
-3.392
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
3.392
0
3.392
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.022.841
-41.637
0
0
83.723
4.064.928
0
3.212.097
39.132
0
0
0
3.251.229
813.698
0
0
0
Seite 486

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-0902-0-0001
0
0
0
-39.132
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-50.251
0
0
0
0
0
0
0
-46.587
0
0
0
3.664
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
39.132 50.251 0 46.587 3.664Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
2.976.749
-2.976.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.976.749
2.976.749
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-1-2040
0
0
0
0
Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung
0
0
68.543
-68.543
0
0
68.543
-68.543
0
0
0
0
0
0
68.543
68.543
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 487

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
1502-0902-4-5300
0
0
3.695
-3.695
Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-0200
0
0
0
0
Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung
0
0
214.500
-214.500
0
0
0
0
0
0
28.899
-28.899
0
0
185.601
185.601
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-4560
0
0
0
0
Dach S-Bahn-Station Chorweiler-Nord
0
0
1.351
-1.351
0
0
1.351
-1.351
0
0
0
0
0
0
1.351
1.351
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 488

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
1502-0902-7-5200
0
0
42.543
-42.543
Porz-Finkenberg - Stadtsanierg/-erneuerg
0
0
7.030
-7.030
0
0
7.030
-7.030
0
0
0
0
0
0
7.030
7.030
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5400
0
0
306.460
-306.460
Grünzug Mülheim-Charlier
0
0
180.897
-180.897
0
0
180.897
-180.897
250.713
0
38.144
212.569
250.713
0
142.753
393.466
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5530
798.322
0
901.809
-103.487
Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.382.254
0
0
1.382.254
1.382.254
0
0
1.382.254
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 489

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
1502-0902-9-5540
621.653
0
582.912
38.741
Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.
1.035.000
0
0
1.035.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.035.000
0
0
-1.035.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5560
630.803
0
254.223
376.580
Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.
0
0
559.097
-559.097
0
0
559.097
-559.097
0
0
0
0
0
0
559.097
559.097
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5570
1.273.622
0
525.735
747.887
Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd
0
0
95.490
-95.490
0
0
95.490
-95.490
0
0
21.137
-21.137
0
0
74.353
74.353
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 490

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
1502-0902-9-5590
318.827
0
169.891
190.573
Mülh. 2020 - Umgest. Buchheimer Straße
251.000
0
0
251.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-251.000
0
0
-251.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
41.637 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5600
379.613
0
424.828
-45.215
Mülh. 2020 - Bahnhofsvorplatz Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 491

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
909
0
1.908.421
0
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
13.271
0
2.100.029
12.654
0
12.362
0
191.608
-21.946
137.000
500.000
0
0
0
0
0
0
2.580.930 0
146.353
555.019
0
0
2.827.326
9.353
55.019
0
0
246.396
14.052.694
0
463.929
204.387
0
0
0
0
0 0
13.491.565
0
556.173
121.205
0
561.129
0
-92.244
83.182
0
1.647.533
16.368.543
-13.787.613
0
0
0
0
0
0 0
3.673.252
17.842.195
-15.014.869
0
0
-2.025.720
-1.473.653
-1.227.256
0
0
0
-13.787.613
0
0
0
0
0 0
0
-15.014.869
0
0
0
-1.227.256
0
0
0
-13.787.613
0
0
0
0
0
0
-13.787.613 0
0
-15.014.869
0
55.711
-15.070.581
0
-1.227.256
0
-55.711
-1.282.968
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.227
0
1.844.188
29.984
162.954
96.999
0
0
2.135.352
12.981.350
0
520.834
113.727
0
1.573.451
15.189.362
-13.054.011
0
0
0
-13.054.011
0
0
0
-13.054.011
0
108.925
-13.162.935
Seite 492

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
635.330
0
0
0
635.330
0
0
0
0
0
0
0
-887.670
0
0
0
-887.670
3.779.000
0
150.500
0
0
0
2.955.566
0
84.526
0
0
0
2.100.000
0
0
0
0
0
823.434
0
65.974
0
0
0
3.929.500
-2.406.500
3.040.092
-2.404.762
2.100.000
-2.100.000
889.408
1.738
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.445
327.911
0
0
0
329.356
294.845
0
146.158
0
0
0
441.003
-111.647
0
0
0
Seite 493

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
0000-0903-0-0001
1.445
0
0
-143.742
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-150.500
0
0
0
0
0
0
0
-82.440
0
0
0
68.060
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
971 0 0 2.086 2.086Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
146.158 150.500 0 84.526 65.974Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2302-0903-0-5000
0
294.845
0
32.095
Umlegungsverfahren
0
3.779.000
0
-2.256.000
0
2.100.000
0
-2.100.000
0
2.955.566
0
-2.322.322
0
823.434
0
-66.322
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
326.940 1.523.000 0 633.244 -889.756Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 494

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
Seite 495

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
10.962.054
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
11.277.151
0
0
0
0
315.097
0
50.292
400.000
0
0
0
0
0
0
11.412.347 0
17.735
352.080
0
0
11.646.966
-32.557
-47.920
0
0
234.619
11.887.667
0
319.434
175.091
0
0
0
0
0 0
11.025.752
0
172.863
160.941
0
861.915
0
146.570
14.150
0
1.313.026
13.695.218
-2.282.871
0
0
0
0
0
0 0
1.165.513
12.525.069
-878.104
0
0
147.513
1.170.149
1.404.768
0
0
0
-2.282.871
0
0
0
0
0 0
0
-878.104
0
0
0
1.404.768
0
0
0
-2.282.871
0
412.653
0
0
0
0
-2.695.524 0
0
-878.104
0
395.360
-1.273.463
0
1.404.768
0
17.293
1.422.061
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
10.435.978
0
14.621
297.965
0
0
10.748.564
10.692.071
0
225.648
203.563
0
1.227.654
12.348.936
-1.600.372
0
0
0
-1.600.372
0
0
0
-1.600.372
0
508.004
-2.108.377
Seite 496

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
728.500
0
728.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
727.500
0
727.500
0
0
85.000
0
0
0
0
0
26.446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.554
0
0
0
85.000
-84.000
26.446
702.054
0
0
58.554
786.054
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
61.960
0
0
0
61.960
-61.960
0
0
0
Seite 497

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1001-0-0001
0
0
0
-61.960
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-26.446
0
0
0
58.554
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
61.960 85.000 0 26.446 58.554Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 498

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
517.500
0
253.000
0
0
0
0
1.470 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
757.516
0
159.458
5.409
0
240.016
0
-93.542
3.939
0
5.808
0
0
0
0
0
0
777.778 0
0
48.031
0
0
970.414
0
42.223
0
0
192.636
2.864.371
0
889.732
44.382
0
0
0
0
222.000 5.000
2.604.090
0
692.701
73.669
217.000
260.281
0
197.030
-29.287
5.000
334.075
4.354.559
-3.576.782
0
0
5.000
-5.000
0
0 0
369.591
3.957.052
-2.986.638
0
0
-35.516
397.508
590.144
0
0
0
-3.576.782
0
0
-5.000
0
0 0
0
-2.986.638
0
0
0
590.144
0
0
0
-3.576.782
0
55.130
0
-5.000
0
0
-3.631.912 -5.000
0
-2.986.638
0
51.727
-3.038.366
0
590.144
0
3.402
593.546
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.356.961
0
249.540
4.382
0
16.214
0
0
1.627.097
2.590.712
0
906.403
55.868
917.000
398.127
4.868.109
-3.241.012
0
0
0
-3.241.012
0
0
0
-3.241.012
0
60.886
-3.301.898
Seite 499

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
492.966
144.155
0
0
0
0
177.081
109.500
0
0
0
0
492.966
57.694
0
0
0
0
315.885
34.655
0
0
0
637.121
-637.121
286.581
-286.581
550.660
-550.660
350.540
350.540
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
153.574
0
0
0
0
153.574
0
418.595
169.181
0
0
0
587.776
-434.202
0
0
0
Seite 500

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-1002-0-0001
153.574
0
0
-15.607
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-144.155
0
0
0
-57.694
0
0
0
-109.500
0
0
0
34.655
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
169.181 144.155 57.694 109.500 34.655Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4800-1002-0-1200
0
0
0
0
Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)
0
0
260.861
-260.861
0
0
260.861
-260.861
0
0
0
0
0
0
260.861
260.861
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4800-1002-0-1300
0
0
418.595
-418.595
Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
0
0
232.105
-232.105
0
0
232.105
-232.105
0
0
177.081
-177.081
0
0
55.024
55.024
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 501

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Überschreitung des Planwertes resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung „erhaltener Anzahlungen“ aus Vorjahren zur Deckung ent-
standener Aufwendungen im Bereich der Bodendenkmalpflege. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahresabschluss 2013 wurde für die Denkmalpflege eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, aus der ein Großteil der Bauunterhaltungs-
maßnahmen 2015 finanziert wurde. Hieraus resultieren Minderaufwendungen in dieser Teilplanzeile. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
4800-1002-0-1200 (Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer, 2. BA) 
Anfang des Jahres wurde entschieden, die Bauherreneigenschaft für diese Maßnahme dem Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau zu 
übertragen, da im Rahmen eines Gutachtens festgestellt wurde, dass die Sanierung nicht ausreicht und die Ufermauer komplett abgerissen 
und erneuert werden muss. Aufgrund von Verzögerungen bei der Maßnahme sind die Mittel nicht umgeschichtet, sondern zum Doppelhaushalt 
2016/2017 neuveranschlagt worden.  
Seite 502

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
418
0
440.800
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
108
0
524.998
0
0
-310
0
84.198
0
117.000
70.700
0
0
0
0
0
0
628.918 0
117.455
259.642
0
0
902.203
455
188.942
0
0
273.285
7.468.738
0
241.154
74.900
0
0
0
0
933.924 0
6.968.669
0
45.163
56.601
905.592
500.069
0
195.991
18.299
28.332
4.065.854
12.784.570
-12.155.652
12.905.000
0
0
0
0
0 0
2.824.305
10.800.330
-9.898.127
11.924.564
0
1.241.549
1.984.240
2.257.525
-980.436
0
12.905.000
749.348
0
0
0
0
0 0
11.924.564
2.026.437
0
0
-980.436
1.277.089
0
0
0
749.348
0
429.492
0
0
0
0
319.855 0
0
2.026.437
0
355.070
1.671.367
0
1.277.089
0
74.423
1.351.511
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
108
0
431.070
0
120.925
107.016
0
0
659.119
6.764.578
0
157.052
94.053
989.552
2.592.350
10.597.586
-9.938.467
10.198.423
0
10.198.423
259.957
0
0
0
259.957
0
652.062
-392.106
Seite 503

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.062.182
0
3.725.080
0
0
0
28.836
0
965.045
0
0
0
782
0
943.261
0
0
0
1.033.346
0
2.760.035
0
4.787.262
-4.787.262
993.881
-993.881
944.043
-944.043
3.793.381
3.793.381
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
974.182
0
0
0
974.182
-974.182
0
0
0
Seite 504

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-1003-0-0001
0
0
0
-65.382
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-62.182
0
0
0
-782
0
0
0
-28.836
0
0
0
33.346
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
65.382 62.182 782 28.836 33.346Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5600-1003-0-1000
0
0
0
-908.800
Wohnungsbauprogramm
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
908.800 1.000.000 0 0 1.000.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 505

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Die Abweichung ist zum größten Teil durch Buchungen begründet die sich aus der nicht planbaren Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertbe-
richtigungen auf Forderungen ergeben. 
Die in größerem Umfang durchgeführtem Bestands- und Besetzungskontrollen führten ebenfalls zu höheren sonstigen ordentlichen Erträgen 
von rd. 65.000 €, z.B. durch Bußgelder. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Aufgrund von Verzögerungen bei der geplanten Umstellung der EDV-Programme Wohnungswesen und Wohnungspflege auf „KSU Kommuna-
le Wohnung 2000“ ergeben sich hier die Abweichungen. 
 
Zeile 15 (Transferleistungen): 
Bei den Schuldendiensthilfen an städtischen Wohnungsbaugesellschaften entstand geringerer Aufwand, da die Gesellschaften bei anstehen-
den Umschuldungen das niedrige Zinsniveau nutzen konnten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Da die Beteiligungserträge der Grubo GmbH und der GAG Immobilien AG von der Veranschlagung abwichen, (s. Zeile 19), sind auch den 
Aufwänden für die zu zahlenden Steuern Abweichungen zu verzeichnen. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge): 
Die Erträge aus Beteiligungen der Grubo GmbH lagen mit ca. 0,9 Mio. € über der Planung, hingegen die Erträge der GAG Immobilien AG blie-
ben ca. 1,9 Mio. € hinter der Veranschlagung zurück. 
Darüber hinaus wurden bei den Darlehenszinsen Wohnungsbau Mehrerträge von ca. 0,02 Mio. € erzielt. Hierbei handelt es sich um eine Ver-
schiebung der Zinserträge zwischen den Teilplänen 1003 und 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft, die durch eine Änderung der Art und Weise 
der Gegenfinanzierung bedingt ist. 
 
 
 
 
 
Seite 506

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen): 
Wenigerauszahlungen von rd. 1 Mio. € sind begründet durch die nicht in Anspruch genommenen Mittel für den Ankauf von Mietpreis- und Be-
legungsrechten. Die darüber hinausgehenden Abweichungen sind im Bereich der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen zu ver-
zeichnen. 
 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen): 
Die Förderung „Zuschüsse für Grundstückskäufe“ im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms wurde im Jahr 2015 nicht in vollem Umfang 
in Anspruch genommen was zu Wenigerauszahlungen in Höhe von 0,76 Mio. € führte. Wenigerauszahlungen in Höhe von 2 Mio. € sind 
dadurch bedingt, dass das Förderprogramm „Bezahlbaren Wohnraum sichern – Investoren motivieren“ im Jahr 2015 nicht in Anspruch ge-
nommen wurde.  
 
Seite 507

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
340.372
0
9.909.940
0
0
0
0
9.090.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
687.905
0
9.372.057
9.302.966
0
347.534
0
-537.882
212.166
523.500
267.500
0
0
0
0
0
0
20.132.111 0
2.914.633
968.211
0
0
23.245.773
2.391.133
700.711
0
0
3.113.662
8.913.678
0
45.997.022
5.995.382
0
0
1.033.585
0
26.327 0
10.162.720
0
46.895.383
4.338.388
26.327
-1.249.042
0
-898.361
1.656.994
0
18.044.945
78.977.354
-58.845.242
0
0
1.033.585
-1.033.585
0
185.379 0
18.390.906
79.813.723
-56.567.950
4.500
202.809
-345.960
-836.370
2.277.292
4.500
-17.429
-185.379
-59.030.622
0
0
-1.033.585
0
0 0
-198.309
-56.766.259
0
0
-12.929
2.264.363
0
0
0
-59.030.622
0
428.703
0
-1.033.585
0
0
-59.459.325 -1.033.585
0
-56.766.259
0
772.441
-57.538.700
0
2.264.363
0
-343.737
1.920.625
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
469.804
0
8.088.764
9.029.117
549.262
591.311
0
0
18.728.258
7.683.884
0
26.194.009
3.390.663
29.400
14.173.182
51.471.139
-32.742.881
0
232.771
-232.771
-32.975.652
0
0
0
-32.975.652
0
332.545
-33.308.196
Seite 508

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
0
4.417
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
0
4.417
0
30.859.854
36.618.126
0
0
0
0
13.718.399
18.622.856
0
0
0
0
6.999.470
8.095.120
0
0
0
0
17.141.455
17.995.270
0
0
0
67.477.980
-67.477.980
32.341.256
-32.336.839
15.094.590
-15.094.590
35.136.724
35.141.141
0
80.000
-80.000
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -58.220
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
58.220
Jahresabschluss 2015
21.780
0
21.78
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
4.887.645
4.126.602
0
0
0
9.014.247
-9.014.247
0
7.375
-7.375
Seite 509

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-1004-0-0001
0
0
0
-262.120
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.474.652
0
0
0
0
0
0
0
-1.123.711
0
0
0
350.941
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 4.417 4.417Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
262.120 1.474.652 0 1.128.128 346.524Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5101
0
0
222.267
-222.267
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
0
0
428.060
-428.060
0
0
428.060
-428.060
0
0
202.935
-202.935
0
0
225.125
225.125
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5102
0
0
2.975
-2.975
Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14
0
0
30.557
-30.557
0
0
30.557
-30.557
0
0
0
0
0
0
30.557
30.557
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-0-5103
0
0
3.149
-3.149
Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12
0
0
182.417
-182.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182.417
182.417
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5105
0
0
1.241.079
-1.241.079
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
2.157.076
-2.157.076
0
0
1.353.476
-1.353.476
0
0
1.501.799
-1.501.799
0
0
655.277
655.277
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5106
0
0
494.072
-494.072
Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3
0
0
122.034
-122.034
0
0
122.034
-122.034
0
0
93.731
-93.731
0
0
28.303
28.303
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 511

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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-0-5107
0
0
262.544
-262.544
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
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-1.666.010
0
0
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-664.749
0
0
1.316.131
-1.316.131
0
0
349.879
349.879
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5111
0
0
484.008
-484.008
Neubau Morkener Str. 20
0
0
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-1.290.547
0
0
515.992
-515.992
0
0
807.679
-807.679
0
0
482.868
482.868
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5112
0
0
111.801
-111.801
Neubau Mündelstr. 52
0
0
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-588.262
0
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88.199
-88.199
0
0
84.971
-84.971
0
0
503.291
503.291
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 512

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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-0-5115
0
0
0
0
Neubau Pallenbergstr. 24
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5125
0
0
0
-301.997
Ausstattung Flüchtlingsunterbringung
0
0
0
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0
0
0
-335.494
0
0
0
-182.597
0
0
0
58.245
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
301.997 240.842 335.494 182.597 58.245Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-1-5134
0
0
0
-5.470
Systembau Otto-Gerig-Str.
0
0
0
-1.661.906
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0
-1.610.921
0
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0
-1.661.906
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
5.470 1.661.906 1.610.921 1.661.906 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 513

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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-1-5171
0
0
0
0
Sanierung Blaubach
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5120
0
0
349.593
-349.593
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
1.756.929
-1.756.929
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1.350.407
-1.350.407
0
0
1.249.173
-1.249.173
0
0
507.756
507.756
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5124
0
0
176.594
-176.594
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
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-1.257.206
0
0
17.206
-17.206
0
0
1.528
-1.528
0
0
1.255.678
1.255.678
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 514

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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-2-5126
0
0
0
-1.017.045
Systembau Koblenzer Str. 15
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0
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0
0
-599.346
0
0
0
-805.441
0
0
0
168.905
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.017.045 974.346 599.346 805.441 168.905Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5129
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0
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-4.122
Systembau Weißdornweg
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0
0
920.888
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
4.122 2.082.150 1.612.269 1.161.262 920.888Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5137
0
0
0
0
Systembau Merlinweg
0
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0
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0
0
0
-3.065.731
0
0
0
570.440
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 0 3.065.731 570.440Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 515

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-2-5149
0
0
0
0
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
576.649
-576.649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
576.649
576.649
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5153
0
0
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0
Neubau Brohler Str.
0
0
1.000.000
-1.000.000
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0
0
0
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0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5164
0
0
0
0
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.636.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 0 0 3.636.171Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-2-5170
0
0
0
0
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
4.925.591
-4.925.591
0
0
0
0
0
0
3.083.393
-3.083.393
0
0
1.842.198
1.842.198
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-3-5121
0
0
205.791
-205.791
Neubau Potsdamer Str. 1a
0
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-2.045.899
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-1.494.209
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-1.040.224
0
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1.005.675
1.005.675
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-3-5123
0
0
0
0
Sanierung Geisbergstr. 47-53
0
0
200.000
-200.000
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-3-5165
0
0
0
0
Systembau Dürener Str.
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.636.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 0 0 3.636.171Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5122
0
0
0
0
Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34
0
0
811.947
-811.947
0
0
40
-40
0
0
2.374
-2.374
0
0
809.573
809.573
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5128
0
0
135.305
-135.305
Neubau Lachemer Weg
0
0
174.000
-174.000
0
0
0
0
0
0
11.753
-11.753
0
0
162.247
162.247
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 518

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-5-5130
0
0
0
-487.635
Systembau Lindweilerweg
0
0
0
-1.283.756
0
0
0
-1.128.756
0
0
0
-1.240.774
0
0
0
42.982
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
487.635 1.283.756 1.128.756 1.240.774 42.982Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5136
0
0
0
0
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.636.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 0 0 3.636.171Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5160
0
0
0
0
Neubau Escher Str. 304
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 519

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-5-5166
0
0
0
0
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
0
0
0
0
-2.990.375
0
0
0
645.796
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 0 2.990.375 645.796Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-6-5151
0
0
0
0
Neubau Langenbergstr.
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-6-5168
0
0
0
0
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
0
0
0
0
-1.469.825
0
0
0
2.166.346
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 0 1.469.825 2.166.346Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 520

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-7-5131
0
0
0
-486.742
Systembau Albert-Schweitzer-Str.
0
0
0
-1.205.649
0
0
0
-1.129.649
0
0
0
-1.169.182
0
0
0
36.467
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
486.742 1.205.649 1.129.649 1.169.182 36.467Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-7-5132
0
0
0
-1.064.454
Systembau Loorweg
0
0
0
-891.937
0
0
0
-551.937
0
0
0
-797.362
0
0
0
94.575
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.064.454 891.937 551.937 797.362 94.575Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-7-5169
0
0
0
0
Systembau Urbacher Weg
0
0
0
-3.636.171
0
0
0
0
0
0
0
-1.542.361
0
0
0
2.093.810
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 3.636.171 0 1.542.361 2.093.810Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 521

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-8-5117
0
0
1.110.543
-1.110.543
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
1.204.665
-1.204.665
0
0
896.465
-896.465
0
0
828.121
-828.121
0
0
376.544
376.544
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-8-5133
0
0
0
-489.642
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
0
-1.349.692
0
0
0
-1.126.749
0
0
0
-1.349.692
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
489.642 1.349.692 1.126.749 1.349.692 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-8-5161
0
0
0
0
Neubau Lilienthalstr. 34
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 522

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-8-5176
0
0
0
0
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
0
0
7.486.929
-7.486.929
0
0
0
0
0
0
3.486.046
-3.486.046
0
0
4.000.883
4.000.883
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5135
0
0
87.924
-87.924
Sanierung Peter-Baum-Weg 22
0
0
925.076
-925.076
0
0
38.076
-38.076
0
0
8.540
-8.540
0
0
916.536
916.536
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5155
0
0
0
0
Sanierung Am Flachsrosterweg 35
0
0
550.000
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
550.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 523

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5620-1004-9-5156
0
0
0
0
Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5157
0
0
0
0
Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 524

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Der Mehrertrag ist durch die zu niedrig geplante Auflösung von Sonderposten, insbesondere für die zentral veranschlagte Investitionspauscha-
le begründet. 
 
Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
In Erwartung des kurzfristigen Inkrafttretens der Gebührensatzung wurden entsprechende Erträge eingeplant. Die Wenigererträge sind auf das 
Ausbleiben dieser beabsichtigten Anpassung der Gebührensatzung im Jahr 2015 zurückzuführen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Durch die Vermietung zusätzlicher nicht eingeplanter Objekte konnten die Mieterträge erhöht werden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Durch eine Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und die gestiegene Zahl der betroffenen Personen hat das Land die Betreuungspau-
schale deutlich erhöht. Für die Landesunterkunft Boltensternstr. 10a hat das Amt für Wohnungswesen Amtshilfe geleistet, welche das Land 
vergütet hat. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen. Mehrere geplante Maßnahmen 
konnten bis zum Ende des Jahres 2015 nicht umgesetzt werden. Eine entsprechende Veranschlagung wurde im Haushaltsplan 2016/2017 
berücksichtigt.  
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Bedingt durch die steigenden Flüchtlingszahlen musste für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes für Wohnungswesen Personal zugesetzt 
werden. 
  
Seite 525

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund des starken Flüchtlingszuzuges und der kurzfristigen Realisierung von Notmaßnahmen zur Unterbringung der Geflüchteten sind ge-
genüber dem fortgeschriebenen Plan zusätzliche Aufwendungen entstanden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung von zusätzlichen Flüchtlingsunterkünften reduzierten sich die Abschreibungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Geplante Neuanmietungen konnten nicht realisiert werden und erwartete Mieterhöhungen fielen geringer aus als geplant. Diese Wenigerauf-
wendungen wurden jedoch durch höhere Aufwendungen bei anderen Positionen aufgrund des hohen Flüchtlingszuzuges überkompensiert. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. 
Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf, der zum Zeitpunkt der Planung 
nicht absehbar ist. 
 
Seite 526

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
154
682.259
45
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
213
548.013
0
0
0
59
-134.246
-45
0
5
24.001
0
0
0
0
0
0
706.463 0
31
229.045
0
0
777.301
26
205.044
0
0
70.838
3.554.425
0
13.194
283.289
0
0
0
0
10.291.440 0
3.144.682
0
13.644
283.289
10.291.440
409.743
0
-450
0
0
451.444
14.593.791
-13.887.328
9.490
0
0
0
0
0 0
451.444
14.184.498
-13.407.197
7.748
0
0
409.293
480.131
-1.742
0
9.490
-13.877.838
0
0
0
0
0 0
7.748
-13.399.449
0
0
-1.742
478.389
0
0
0
-13.877.838
0
372.107
0
0
0
0
-14.249.945 0
0
-13.399.449
0
178.607
-13.578.055
0
478.389
0
193.500
671.889
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
103
477.353
0
0
15
154.590
0
0
632.060
3.084.030
0
7.602
383.648
6.108.854
541.588
10.125.722
-9.493.662
13.488
0
13.488
-9.480.174
0
0
0
-9.480.174
0
382.408
-9.862.582
Seite 527

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
326.346
0
450.000
0
0
0
327.038
0
-122.962
326.346 450.000 0 327.038 -122.962
0
519.411
0
770.000
0
0
0
754.712
0
15.288
519.411 770.000 0 754.712 15.288
-193.065
-193.065
-320.000
-320.000
0
0
-427.674
-427.674
-107.674
-107.674
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2015
davon Ermächti- 
gungs
übertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 528

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
Seite 529

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
198.613
0
610.237
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
416.883
0
0
63.119
0
218.270
0
-610.237
63.119
439.116
72.612.400
0
0
0
0
0
0
73.860.366 0
926.449
71.802.934
0
0
73.209.385
487.333
-809.466
0
0
-650.980
526.185
0
4.931.272
3.009.907
0
0
4.853
0
7.500.000 7.500.000
431.766
0
2.467.512
3.007.322
0
94.418
0
2.463.759
2.585
7.500.000
5.351.545
21.318.908
52.541.458
10.932.000
0
7.504.853
-7.504.853
0
0 0
5.376.177
11.282.778
61.926.608
10.904.448
0
-24.632
10.036.130
9.385.150
-27.552
0
10.932.000
63.473.458
0
0
-7.504.853
0
0 0
10.904.448
72.831.056
0
0
-27.552
9.357.598
0
0
0
63.473.458
0
12.590
0
-7.504.853
0
0
63.460.868 -7.504.853
0
72.831.056
0
13.511
72.817.545
0
9.357.598
0
-921
9.356.678
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
306.461
0
0
0
1.009.793
74.040.711
0
0
75.356.965
491.434
0
1.707.573
3.288.520
0
1.056.520
6.544.047
68.812.919
11.852.138
0
11.852.138
80.665.057
0
0
0
80.665.057
0
14.676
80.650.381
Seite 530

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
161.959
0
0
0
161.959
0
0
0
0
0
0
0
161.959
0
0
0
161.959
0
2.270.000
1.007.369
0
0
0
0
1.527.906
990.658
0
0
0
0
0
469.369
0
0
0
0
742.094
16.711
0
0
0
3.277.369
-3.277.369
2.518.564
-2.356.605
469.369
-469.369
758.805
920.764
0
60.000
-60.000
0
3.000
-3.000
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -48.850
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
48.850
Jahresabschluss 2015
11.150
0
11.15
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
1.301.100
191.800
0
0
0
1.492.900
-1.492.900
0
370
-370
Seite 531

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5705-1101-0-0000
0
0
15.100
-15.100
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0001
0
0
0
-131.431
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-490.269
0
0
0
-409.269
0
0
0
-328.310
0
0
0
161.959
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 161.959 161.959Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
131.431 490.269 409.269 490.269 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0017
0
0
0
-60.000
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
0
0
300.000
-357.100
0
0
0
-57.100
0
0
100.000
-150.000
0
0
200.000
207.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
60.000 57.100 57.100 50.000 7.100Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 532

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5705-1101-0-0018
0
0
1.000.000
-1.000.000
Zusätzliche Saugleitung Gasfassung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0019
0
0
286.000
-286.000
Erweiterung Gasfassung
0
0
1.450.000
-1.450.000
0
0
0
0
0
0
1.359.446
-1.359.446
0
0
90.554
90.554
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 200.000 0 200.000 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 533

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5705-1101-0-0022
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung LKW
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 250.000 0 250.000 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0023
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0025
0
0
0
0
Brauchwasserspeicherbeken Emissionsschut
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 534

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Allgemeine Erläuterung: 
Der Teilplan enthält Erträge aus der Gewinnausschüttung der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) und den Konzessionsabgaben der GEW 
RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die nicht auf der Produktebene abgebildet werden. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und all. Umlagen): 
Die Abweichung resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht geplant 
war. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtli. Leistungsentgelte): 
Der Planansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb. Das Ist-Ergebnis wurde in der Zeile 6 gebucht. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erträge in Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk (Betreiber AVG). Im Blockheizkraftwerk wird aus dem Deponiegas 
der Deponie Vereinigte Ville Strom erzeugt und gegen Vergütung in das elektrische Netzt eingespeist. Die von der AVG hierdurch erzielten 
Überschüsse werden an die Stadt Köln abgeführt (~439.100 €). 
 
Erträge für die Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb wurden in der 
Zeile 4 geplant, das Ist-Ergebnis aus finanzwirtschaftlichen Gründen jedoch in der Zeile 6 gebucht. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Aufgrund von geringerem Verbräuchen fiel die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Köln/RheinEnergie AG um ca. 1,48 Mio. € geringer aus als 
geplant. Hingegen lag die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft um ca. 0,1 Mio. € über der Planung. Bei der Verlustabdeckung AWB Eigen-
betrieb konnten gebildete Rückstellungen in Höhe von ca. 0,57 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung beim Deponiebetrieb der AVG 2015 (Deponie Vereinigte Ville), waren für 2015 keine Betriebskos-
tenerstattungen an die AVG erforderlich (-2.198.863,17 €). 
Seite 535

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Der Rat der Stadt Köln hat am 08.04.2014 beschlossen, Kosten der AWB GmbH für eine Betriebshofverlagerung in Höhe von max. 7,5 Mio. € 
zu übernehmen. Die Mittel konnten in 2015 nicht verausgabt werden und wurden nach 2016 übertragen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5706-1101-0-0000, und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb. 
 
Finanzstellen 5705-1101-0-0000, 5705-1101-0-0001, 5705-1101-0-0017 bis 5705-1101-0-0025 
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH, für die Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 
Seite 536

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV -
Seite 537

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
9.001.517
0
48.629.825
0
0
0
0
3.531.342 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
12.962.746
0
51.289.605
3.837.786
0
3.961.229
0
2.659.780
306.444
695.870
683.743
0
0
0
0
0
0
62.542.298 0
419.235
2.228.352
747.032
0
71.484.755
-276.636
1.544.608
747.032
0
8.942.458
24.458.942
0
63.301.831
57.613.549
0
0
3.004.000
0
14.910.737 0
24.778.193
0
62.570.347
58.625.981
14.639.208
-319.251
0
731.485
-1.012.431
271.529
9.987.794
170.272.854
-107.730.557
0
0
3.004.000
-3.004.000
0
639.865 0
10.393.861
171.007.589
-99.522.833
0
221.848
-406.067
-734.735
8.207.723
0
418.017
-639.865
-108.370.422
0
0
-3.004.000
0
0 0
-221.848
-99.744.682
0
0
418.017
8.625.740
0
0
0
-108.370.422
0
452.865
0
-3.004.000
0
0
-108.823.287 -3.004.000
0
-99.744.682
0
506.406
-100.251.088
0
8.625.740
0
-53.541
8.572.199
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
10.057.698
0
49.922.381
3.732.237
778.432
1.784.724
842.558
0
67.118.030
23.086.554
0
64.655.664
56.720.790
14.140.765
8.885.583
167.489.356
-100.371.326
0
72.886
-72.886
-100.444.212
0
0
0
-100.444.212
0
659.240
-101.103.451
Seite 538

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
4.777.800
0
0
4.000.000
0
8.777.800
2.751.007
28.459
0
5.226.157
104.107
8.109.730
0
0
0
0
0
0
-2.026.793
28.459
0
1.226.157
104.107
-668.070
0
88.507.955
2.636.994
0
490.000
3.200
0
26.951.330
817.030
0
0
3.200
0
44.464.155
1.155.494
0
490.000
0
0
61.556.625
1.819.963
0
490.000
0
91.638.149
-82.860.349
27.771.561
-19.661.831
46.109.649
-46.109.649
63.866.588
63.198.518
0
1.391.700
-1.391.700
0
516.900
-516.900
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
1.391.700
0
1.391
.700
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.528.684
48.070
0
3.983.523
169.207
5.729.484
0
24.331.261
1.556.272
0
0
988.698
26.876.231
-21.146.747
0
257.666
-257.666
Seite 539

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1201-0-0001
0
0
0
-916.576
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.436.994
0
0
0
-555.494
1.600
0
0
-582.207
1.600
0
0
854.787
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 230 230Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
916.576 1.436.994 555.494 584.037 852.957Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-0100
0
0
859.200
-859.200
Verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
975.155
-975.155
0
0
440.155
-440.155
0
0
361.456
-361.456
0
0
613.699
613.699
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-0101
0
0
0
-591.626
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-204.764
0
0
0
995.236
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
48.070 0 0 28.229 28.229Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
639.696 1.200.000 600.000 232.993 967.007Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 540

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-1002
0
0
0
0
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
5.695.000
-5.695.000
0
0
2.700.000
-2.700.000
0
0
2.683
-2.683
0
0
5.692.317
5.692.317
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1008
0
0
102.208
-102.208
Generalsanierung Radwege
0
0
3.150.000
-3.150.000
0
0
1.650.000
-1.650.000
0
0
140.814
-140.814
0
0
3.009.186
3.009.186
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1009
0
0
0
0
Barrierefreiheit
0
0
200.000
-200.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-1010
0
0
0
0
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
200.000
-200.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1026
0
0
0
0
Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)
300.000
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
-300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1056
0
0
0
0
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
2.678.120
-2.678.120
0
0
2.138.120
-2.138.120
0
0
57.120
-57.120
0
0
2.621.000
2.621.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6601-1201-0-1058
0
0
282.005
-282.005
Messeverkehr, Anpassung Signalisierung
0
0
260.281
-260.281
0
0
40.281
-40.281
0
0
24.786
-24.786
0
0
235.495
235.495
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4243
0
0
1.111.843
-1.111.843
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
0
0
5.672.981
-5.672.981
0
0
2.072.981
-2.072.981
0
0
2.834.274
-2.834.274
0
0
2.838.707
2.838.707
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4358
0
0
0
0
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
477.506
-477.506
0
0
457.506
-457.506
0
0
8.704
-8.704
0
0
468.802
468.802
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-0-4359
104.940
0
319.576
-214.636
Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse
400.000
0
768.761
-368.761
0
0
368.761
-368.761
42.993
0
61.323
-18.330
-357.007
0
707.438
350.431
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4365
34.000
0
250.755
-216.755
Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
0
0
581.394
-581.394
0
0
581.394
-581.394
253.000
0
1.112
251.888
253.000
0
580.282
833.282
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4366
100.900
0
198.928
-98.028
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
615.093
-615.093
0
0
615.093
-615.093
169.500
0
75.354
94.146
169.500
0
539.739
709.239
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-4798
23.300
0
98.642
-75.342
Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland
0
0
158.155
-158.155
0
0
158.155
-158.155
28.000
0
0
28.000
28.000
0
158.155
186.155
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4799
0
0
0
0
Radschnellweg Frechen-Köln
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6600
0
0
33.843
-33.843
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
500.000
-500.000
0
0
400.000
-400.000
0
0
22.105
-22.105
0
0
477.895
477.895
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-0-6605
0
0
8.052.792
-8.052.792
Generalinstandsetzung von Straßen
0
0
12.700.365
-12.700.365
0
0
6.118.365
-6.118.365
888.000
0
6.693.440
-5.805.440
888.000
0
6.006.925
6.894.925
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6611
0
0
3.526
-3.526
Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6612
43.000
0
119.786
-76.786
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
0
0
4.561.547
-4.561.547
0
0
2.471.547
-2.471.547
0
0
142.819
-142.819
0
0
4.418.728
4.418.728
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 546

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-6615
0
0
0
0
StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6620
0
0
0
0
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 547

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1021
0
0
0
0
Im Laach - Umbau der Kreuzung
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1040
0
0
0
0
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1042
0
0
635.658
-635.658
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
0
0
1.658.471
-1.658.471
0
0
158.471
-158.471
0
0
1.021.150
-1.021.150
0
0
637.321
637.321
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 548

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1043
0
0
0
0
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
100.000
-100.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)
490.000
0
1.000.000
-510.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
1.000.000
510.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1049
0
0
0
0
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
113.000
-113.000
0
0
63.000
-63.000
0
0
35.593
-35.593
0
0
77.407
77.407
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 549

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1052
0
0
0
0
Ehrenstr., Umgestaltung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1073
0
0
379.154
-379.154
Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt
0
0
392.846
-392.846
0
0
220.846
-220.846
0
0
51.200
-51.200
0
0
341.646
341.646
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1074
0
0
0
0
Karl-Küpper-Platz
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
7.209
-7.209
0
0
142.791
142.791
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 550

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-2140
0
0
0
0
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
300.000
0
774.433
-474.433
0
0
424.433
-424.433
0
0
0
0
-300.000
0
774.433
474.433
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-2141
64.600
0
305.440
-240.840
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
177.000
0
350.750
-173.750
0
0
350.750
-350.750
352.980
0
241.846
111.134
175.980
0
108.904
284.884
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-2142
0
0
0
0
Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring
130.000
0
0
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
-130.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 551

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-5030
0
0
0
0
Opladener Straße, Verlegung
0
0
486.880
-486.880
0
0
486.880
-486.880
0
0
250.000
-250.000
0
0
236.880
236.880
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5040
0
0
290.112
-290.112
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
790.543
-790.543
0
0
590.543
-590.543
0
0
87.147
-87.147
0
0
703.396
703.396
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5041
0
0
701.251
-701.251
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
824.420
-824.420
0
0
594.420
-594.420
50.318
0
588.868
-538.550
50.318
0
235.552
285.870
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 552

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5613
0
0
0
0
Am Kümpchenshof
0
0
765.000
-765.000
0
0
380.000
-380.000
0
0
669.860
-669.860
0
0
95.140
95.140
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1004
0
0
0
0
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
140.000
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
140.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 553

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-1018
0
0
11.399
-11.399
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
2.956
-2.956
0
0
97.044
97.044
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1031
0
0
116.439
-116.439
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
0
0
723.061
-723.061
0
0
223.061
-223.061
0
0
137.951
-137.951
0
0
585.110
585.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1077
0
0
0
0
Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 554

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad
790.000
0
27.917
762.083
0
0
27.917
-27.917
774.552
0
0
774.552
-15.448
0
27.917
12.469
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-5020
0
0
38.175
-38.175
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
600.000
0
1.561.825
-961.825
0
0
1.561.825
-1.561.825
0
0
0
0
-600.000
0
1.561.825
961.825
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-5615
0
0
0
0
Höninger Weg, Umgestaltung
0
0
292.922
-292.922
0
0
292.922
-292.922
0
0
1.282
-1.282
0
0
291.640
291.640
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-2-8002
0
0
454.374
-454.374
Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen
0
0
592.190
-592.190
0
0
154.690
-154.690
0
0
715.364
-715.364
0
0
-123.174
-123.174
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-8612
0
0
2.056.136
-2.056.136
Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015
0
0
1.149.221
-1.149.221
0
0
1.149.221
-1.149.221
0
0
789.216
-789.216
0
0
360.005
360.005
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-8707
0
0
5.870
-5.870
Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße
0
0
70.710
-70.710
0
0
70.710
-70.710
0
0
5.629
-5.629
0
0
65.081
65.081
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-1032
0
0
0
0
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
200.000
-200.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-1051
0
0
0
0
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-3-1053
0
0
23.348
-23.348
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
225.481
-225.481
0
0
25.481
-25.481
0
0
17.611
-17.611
0
0
207.870
207.870
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-5850
0
0
0
0
Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung
0
0
118.377
-118.377
0
0
118.377
-118.377
0
0
0
0
0
0
118.377
118.377
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8003
0
0
89.330
-89.330
Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal
0
0
905.806
-905.806
0
0
525.806
-525.806
31.864
0
333.102
-301.238
31.864
0
572.704
604.568
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 558

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-3-8103
0
0
14.978
-14.978
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
1.196.823
-1.196.823
0
0
1.196.823
-1.196.823
0
0
5.404
-5.404
0
0
1.191.419
1.191.419
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8613
0
0
538.526
-538.526
Erschließung Lindenthal - Wobau 2015
0
0
1.100.000
-1.100.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
973.586
-973.586
0
0
126.414
126.414
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8708
0
0
0
0
Erschließg. Widdersdorf-Ost
0
0
167.912
-167.912
0
0
167.912
-167.912
0
0
0
0
0
0
167.912
167.912
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-3-8712
0
0
0
0
Erschließg. Westfälische Allee
0
0
36.824
-36.824
0
0
36.824
-36.824
0
0
0
0
0
0
36.824
36.824
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-1022
0
0
0
0
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
12.619
-12.619
0
0
87.381
87.381
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-1033
0
0
0
0
Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)
0
0
13.620
-13.620
0
0
13.620
-13.620
0
0
0
0
0
0
13.620
13.620
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 560

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
190.000
-190.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.000
190.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 561

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-5043
0
0
69.754
-69.754
Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)
0
0
86.093
-86.093
0
0
86.093
-86.093
0
0
0
0
0
0
86.093
86.093
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-8004
0
0
13.877
-13.877
Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld
0
0
248.366
-248.366
0
0
173.366
-173.366
0
0
37.593
-37.593
0
0
210.773
210.773
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-8614
0
0
2.097
-2.097
Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015
0
0
28.250
-28.250
0
0
0
0
0
0
1.854
-1.854
0
0
26.396
26.396
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-8709
0
0
0
0
Erschließg. Venloer Str./ Kolkrabenweg
0
0
50.000
-50.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1023
0
0
5.880
-5.880
Geestemünder Straße
0
0
126.192
-126.192
0
0
26.192
-26.192
0
0
0
0
0
0
126.192
126.192
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)
0
0
240.189
-240.189
0
0
40.189
-40.189
0
0
0
0
0
0
240.189
240.189
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6601-1201-5-1062
0
0
0
0
Kapuzinerstraße, Wendefahrt
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1068
0
0
0
0
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
266.000
-266.000
0
0
141.000
-141.000
0
0
0
0
0
0
266.000
266.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1080
0
0
0
0
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
9.350
-9.350
0
0
390.650
390.650
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-8005
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 5 - Nippes
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
257
-257
0
0
349.743
349.743
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-1003
0
0
4.149
-4.149
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
1.279.989
-1.279.989
0
0
1.279.989
-1.279.989
0
0
930.057
-930.057
0
0
349.932
349.932
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-1070
0
0
0
0
Merianstraße/ Deliastraße
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-5036
0
0
179.183
-179.183
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
0
0
6.002.512
-6.002.512
0
0
4.902.512
-4.902.512
0
0
4.726.683
-4.726.683
0
0
1.275.829
1.275.829
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-6-8006
0
0
301.847
-301.847
Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler
0
0
1.376.844
-1.376.844
0
0
1.076.844
-1.076.844
0
0
206.102
-206.102
0
0
1.170.742
1.170.742
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-8616
0
0
934
-934
Erschließung Chorweiler - Wobau 2015
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
4.959
-4.959
0
0
95.041
95.041
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-7-1025
0
0
492
-492
Dorfplatz Langel
0
0
2.619
-2.619
0
0
2.619
-2.619
0
0
1.691
-1.691
0
0
928
928
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-7-4375
0
0
19.284
-19.284
Frankfurter Straße, Umbau LSA
0
0
48.128
-48.128
0
0
48.128
-48.128
0
0
0
0
0
0
48.128
48.128
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-7-8007
0
0
1.772.194
-1.772.194
Erschließung Bezirk 7  - Porz
0
0
3.097.768
-3.097.768
0
0
826.018
-826.018
86.000
0
479.626
-393.626
86.000
0
2.618.142
2.704.142
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-7-8617
0
0
46.999
-46.999
Erschließung Porz - Wobau 2015
0
0
1.288.417
-1.288.417
0
0
221.417
-221.417
0
0
401.662
-401.662
0
0
886.755
886.755
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
180.000
-180.000
0
0
0
0
0
0
9.696
-9.696
0
0
170.304
170.304
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-1036
0
0
26.172
-26.172
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
305.220
-305.220
0
0
5.220
-5.220
0
0
4.901
-4.901
0
0
300.319
300.319
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-1072
0
0
0
0
KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr
0
0
337.000
-337.000
0
0
177.000
-177.000
0
0
297.687
-297.687
0
0
39.313
39.313
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-8-8008
0
0
1.425
-1.425
Erschließung Bezirk 8 - Kalk
0
0
125.000
-125.000
0
0
0
0
0
0
569
-569
0
0
124.431
124.431
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-8618
0
0
4.048
-4.048
Erschließung Kalk - Wobau 2015
0
0
269.742
-269.742
0
0
232.242
-232.242
0
0
94.940
-94.940
0
0
174.802
174.802
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-1029
0
0
0
0
UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R
0
0
350.000
-350.000
0
0
350.000
-350.000
0
0
49.769
-49.769
0
0
300.231
300.231
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
0
0
130.000
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130.000
130.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-2161
0
0
1.770
-1.770
Bahnübergang Neurather Ring - DB
0
0
42.257
-42.257
0
0
42.257
-42.257
0
0
0
0
0
0
42.257
42.257
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-9-5588
487.064
0
0
487.064
BerlinerStr,Umbau(ImWeidenbruch-Leuchter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-5815
0
0
11.576
-11.576
Markgrafenstraße
30.800
0
1.028.343
-997.543
0
0
728.343
-728.343
0
0
177.945
-177.945
-30.800
0
850.398
819.598
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-8009
0
0
281.991
-281.991
Erschließung Bezirk 9 - Mülheim
0
0
1.167.316
-1.167.316
0
0
207.316
-207.316
0
0
43.556
-43.556
0
0
1.123.760
1.123.760
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6601-1201-9-8619
0
0
156.408
-156.408
Erschließung Mülheim - Wobau 2015
0
0
371.563
-371.563
0
0
121.563
-121.563
0
0
312.900
-312.900
0
0
58.663
58.663
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-8713
0
0
0
0
Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6602-1201-3-1001
0
0
0
0
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
435.000
-435.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
435.000
435.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6603-1201-4-5620
0
0
0
0
Militärringstr - BAB 57, Longerich
0
0
425.975
-425.975
0
0
425.975
-425.975
0
0
0
0
0
0
425.975
425.975
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6603-1201-8-5582
592.500
0
101.149
491.351
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
500.000
0
314.399
185.601
0
0
534.399
-534.399
0
0
15.800
-15.800
-500.000
0
298.599
-201.401
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6604-1201-1-1003
0
0
0
0
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
0
0
344.000
-344.000
0
0
344.000
-344.000
0
0
174.567
-174.567
0
0
169.433
169.433
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-3-4799
0
0
0
0
Aachener Str. Radweg
0
0
442.092
-442.092
0
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442.092
-442.092
0
0
3.940
-3.940
0
0
438.152
438.152
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6604-1201-4-1000
0
0
11.474
-11.474
Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.
0
0
66.538
-66.538
0
0
66.538
-66.538
0
0
0
0
0
0
66.538
66.538
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)
0
0
92.250
-92.250
0
0
42.250
-42.250
0
0
0
0
0
0
92.250
92.250
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-7-1002
0
0
0
0
Ausbau Frankfurter Straße
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
2.082
-2.082
0
0
97.918
97.918
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
200.000
-200.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-0-1000
0
0
2.607.473
-2.607.473
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
3.028.901
-3.028.901
0
0
43.901
-43.901
0
0
1.917.908
-1.917.908
0
0
1.110.993
1.110.993
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-0-5922
78.380
0
238.640
-160.260
Fahrradabstellanlage
460.000
0
1.070.000
-610.000
0
0
610.000
-610.000
72.200
0
462.265
-390.065
-387.800
0
607.735
219.935
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 577

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-7-1002
0
0
1.297.884
-1.297.884
Busbahnhof Porz-Wahn
600.000
0
789.797
-189.797
0
0
789.797
-789.797
0
0
37.055
-37.055
-600.000
0
752.742
152.742
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-7-1003
0
0
0
0
Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 578

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6606-1201-9-2200
0
0
0
0
Multim.Verkehrsumstiegspunkte MülheimSüd
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6607-1201-0-1001
0
0
0
0
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
301.000
-301.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
117.512
-117.512
0
0
183.488
183.488
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6607-1201-0-7060
0
0
9.797
-9.797
Generalinstandsetzung von RWPW
0
0
121.000
-121.000
0
0
120.000
-120.000
0
0
30.375
-30.375
0
0
90.625
90.625
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 579

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6607-1201-0-7200
0
0
71.472
-71.472
Straßenentwässerungskanäle
0
0
79.106
-79.106
0
0
78.106
-78.106
0
0
24.447
-24.447
0
0
54.659
54.659
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 580

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Bei den Zuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken sind Ertragssteigerungen von saldiert rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen. Be-
dingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es darüber hinaus zu Mehrerträgen bei der Auflösung der 
entsprechenden Sonderposten in Höhe von rd. 0,9 Mio. €. Des Weiteren ergeben sich einmalige positive Effekte bei der außerplanmäßigen 
Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,8 Mio. € und bei der planmäßigen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € im 
Zusammenhang mit einer Nachaktivierung. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Ein Teilbetrag von rd. 1,0 Mio. € entfällt auf Mehrerträge aus Parkgebühren. Darüber hinaus sind positive Entwicklungen bei den Benutzungs-
gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes zu verzeichnen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Ertragssteigerung basiert im Wesentlichen auf Mehrerträgen im Zusammenhang mit Gestattungsverträgen für die Einbringung von Trä-
gerbohlwänden im Straßenland im Zuge von Hochbaumaßnahmen sowie mit dem Werbenutzungsvertrag. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Planunterschreitung ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass die für 2015 vorgesehene Kreuzungsmaßnahme Ivenshofweg erst in den 
Sommerferien 2017 durchgeführt wird, so dass die entsprechenden Kostenerstattungen auch erst im Haushaltsjahr 2017 abgerufen werden 
können. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Insbesondere durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von in der Vergangenheit auf der Grundlage der seinerzeit vorliegenden Informationen 
zu hoch gebildeten Rückstellungen kommt es zu deutlichen Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Darüber hinaus führen Erträge im Rah-
men von Nachaktivierungen, welche im Vorhinein nicht planbar sind, zu einer positiven Entwicklung. 
 
Zeile 8 (aktivierbare Eigenleistungen) 
Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht exakt absehbar, in welcher Größenordnung städtische Mitarbeiter/innen Eigenleistungen für investi-
ve Maßnahmen erbringen. 
 
Seite 581

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Auf der einen Seite stehen nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe 
von rd. 5,5 Mio. € (hiervon rd. 0,8 Mio. € Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2016). Auf der anderen Seite gibt es aufgrund der pau-
schalen Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Überschreitung beim Ansatz der Straßenentwässerungsgebühren in Höhe von 
rd. 4,1 Mio. € sowie beim Beleuchtungsvertag in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Daneben gibt es bei weiteren Aufwandsarten diverse einzelfallbezo-
gene Abweichungen, welche sowohl zu Über- als auch Unterschreitungen des entsprechenden Planwertes führen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In dieser Zeile gibt es gegenläufige Entwicklungen, welche sich gegenüber der Planung zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 0,4 Mio. € 
saldieren. Zwei Sachverhalte sind besonders hervorzuheben: Zum einen ist bei der Finanzierung von Mischwasserkanälen im Rahmen der 
Straßenentwässerung eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen. Dem gegenüber steht eine Planüberschreitung in 
Höhe von rd. 1,7 Mio. € im Zusammenhang mit Aufwendungen für Kreuzungsbauwerke.  
 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 
Hier werden zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht 
exakt planbar. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei 
den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8).  
Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider. 
 
 
 
 
Seite 582

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
55.784.649
145.306
0
0
0
0
0
1.151.043 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
54.344.969
145.306
0
888.305
0
-1.439.680
0
0
-262.738
0
9.472.887
2.928.082
0
0
0
0
0
69.481.967 0
5.930
15.761.839
0
0
71.146.349
5.930
6.288.952
-2.928.082
0
1.664.382
8.780.311
0
14.629.060
51.411.589
0
0
3.405.857
0
26.743.646 0
8.590.759
0
12.947.461
52.145.520
25.309.060
189.552
0
1.681.600
-733.930
1.434.586
10.491.114
112.055.721
-42.573.754
100
0
3.405.857
-3.405.857
0
20.217 0
10.161.685
109.154.484
-38.008.135
184
203.849
329.429
2.901.237
4.565.619
84
-183.632
-20.117
-42.593.871
0
0
-3.405.857
0
0 0
-203.665
-38.211.800
0
0
-183.548
4.382.071
0
0
0
-42.593.871
0
228.818
0
-3.405.857
0
0
-42.822.689 -3.405.857
0
-38.211.800
0
245.720
-38.457.520
0
4.382.071
0
-16.902
4.365.169
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
54.272.154
25.129
0
1.759.396
956.640
9.722.782
1.790.150
0
68.526.252
8.157.844
0
14.939.433
53.766.294
25.538.161
10.117.075
112.518.808
-43.992.556
210
3.379
-3.170
-43.995.726
0
0
0
-43.995.726
0
325.492
-44.321.218
Seite 583

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
22.524.600
0
0
0
0
22.524.600
4.435.112
0
0
0
14.341
4.449.453
0
0
0
0
0
0
-18.089.488
0
0
0
14.341
-18.075.147
0
82.619.697
1.121.000
0
14.461.933
0
0
13.931.474
451.797
0
12.815.308
0
0
43.930.697
460.000
0
7.183.933
0
0
68.688.223
669.203
0
1.646.625
0
98.202.630
-75.678.030
27.198.579
-22.749.126
51.574.630
-51.574.630
71.004.051
52.928.904
0
143.673
-143.673
0
43.673
-43.673
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
143.673
0
143.6
73
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
11.139.349
0
0
0
0
11.139.349
0
13.036.201
346.621
0
5.965.024
0
19.347.845
-8.208.496
0
31.322
-31.322
Seite 584

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1202-0-0001
0
0
0
-346.621
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-721.000
0
0
0
-460.000
0
0
0
-451.797
0
0
0
269.203
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
346.621 721.000 460.000 451.797 269.203Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1503-1202-0-AZ01
7.382.540
0
0
7.382.540
aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW
6.858.000
0
0
6.858.000
0
0
0
0
6.814.659
0
0
6.814.659
-43.341
0
0
-43.341
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-0-0120
0
0
0
0
Tunnelleitzentrale
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 0 0 400.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 585

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-0-0310
0
0
0
0
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
0
0
1.840.000
-1.840.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.840.000
1.840.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0100
0
0
0
0
Brücke Perlengraben
0
0
3.729.000
-3.729.000
0
0
0
0
0
0
3.096.776
-3.096.776
0
0
632.224
632.224
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0200
0
0
0
0
Brücke Auenweg
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6901-1202-1-0230
0
0
217.831
-217.831
Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher
0
0
10.848
-10.848
0
0
10.848
-10.848
0
0
0
0
0
0
10.848
10.848
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0250
0
0
221.913
-221.913
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
0
0
3.462.250
-3.462.250
0
0
1.362.250
-1.362.250
0
0
1.743.831
-1.743.831
0
0
1.718.419
1.718.419
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0320
500.000
0
1.015.320
-515.320
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
850.000
0
3.210.731
-2.360.731
0
0
3.210.731
-3.210.731
0
0
1.005.359
-1.005.359
-850.000
0
2.205.372
1.355.372
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-1-0400
280.000
0
52.201
227.799
Fluchttunnel Grenzstr.
195.600
0
836.326
-640.726
0
0
836.326
-836.326
0
0
10.901
-10.901
-195.600
0
825.425
629.825
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0450
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof
0
0
3.500.000
-3.500.000
0
0
3.500.000
-3.500.000
2.000.000
0
2.330.656
-330.656
2.000.000
0
1.169.344
3.169.344
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0500
800.416
0
5.588.028
-4.787.612
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
16.385.883
-16.385.883
0
0
10.235.883
-10.235.883
1.945.053
0
10.895.381
-8.950.328
1.945.053
0
5.490.502
7.435.555
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 588

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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
2.198.000
-2.198.000
0
0
1.398.000
-1.398.000
0
0
0
0
0
0
2.198.000
2.198.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0520
0
0
0
0
Umgestaltung Domumgebung 3. BA -Masterpl
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0700
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan
0
0
223.644
-223.644
0
0
123.644
-123.644
0
0
0
0
0
0
223.644
223.644
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 589

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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-2-0300
0
0
0
0
behindertengerechte Rampen Südbrücke
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-2-0430
0
0
6.611
-6.611
Lärmschutzwand Kapellenstraße
0
0
211.314
-211.314
0
0
211.314
-211.314
0
0
243
-243
0
0
211.071
211.071
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-3-0220
0
0
158.535
-158.535
Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.
0
0
290.316
-290.316
0
0
290.316
-290.316
0
0
97.752
-97.752
0
0
192.564
192.564
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 590

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-3-0440
0
0
11.832
-11.832
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
468.168
-468.168
0
0
468.168
-468.168
0
0
18.232
-18.232
0
0
449.936
449.936
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-4-0440
0
0
0
0
Lärmschutzwand Vogelsang
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 591

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6901-1202-5-0240
0
0
197.420
-197.420
Fußgängerbrücke Ginsterberg
0
0
85.654
-85.654
0
0
85.654
-85.654
0
0
63.516
-63.516
0
0
22.138
22.138
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-8-0401
0
0
0
0
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
4.000.000
0
10.000.000
-6.000.000
0
0
3.000.000
-3.000.000
5.200.000
0
5.214.094
-14.094
1.200.000
0
4.785.906
5.985.906
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6902-1202-2-5102
0
0
40.087
-40.087
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
719.363
-719.363
0
0
219.363
-219.363
0
0
211.331
-211.331
0
0
508.032
508.032
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6903-1202-0-3000
0
0
0
0
Erneuerung Fahrtreppen
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-8012
0
0
0
0
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
588.000
0
1.260.047
-672.047
0
0
260.047
-260.047
0
0
0
0
-588.000
0
1.260.047
672.047
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-0-9040
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Salierring - Zollstock: Umr
0
0
12.376
-12.376
0
0
12.376
-12.376
0
0
0
0
0
0
12.376
12.376
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-9050
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Deutz - Porz-Zündorf: Umrüs
0
0
94.896
-94.896
0
0
94.896
-94.896
0
0
0
0
0
0
94.896
94.896
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-9060
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6903-1202-1-6008
30.400
0
3.225
27.175
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
1.143.000
0
3.909.344
-2.766.344
0
0
2.095.344
-2.095.344
4.200
0
68.621
-64.421
-1.138.800
0
3.840.723
2.701.923
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6104
0
0
14.897
-14.897
Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.
1.000.000
0
499.477
500.523
0
0
499.477
-499.477
0
0
247.896
-247.896
-1.000.000
0
251.581
-748.419
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6105
0
0
0
0
Umbau Hst. Reichensperger Platz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6903-1202-1-6301
0
0
0
0
Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung
0
0
51.176
-51.176
0
0
51.176
-51.176
0
0
0
0
0
0
51.176
51.176
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6304
0
0
10.000
-10.000
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
84.000
0
369.887
-285.887
0
0
169.887
-169.887
0
0
12.925
-12.925
-84.000
0
356.962
272.962
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6305
0
0
1.438.366
-1.438.366
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
1.116.528
-1.116.528
0
0
1.116.528
-1.116.528
630.000
0
104.639
525.361
630.000
0
1.011.889
1.641.889
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 596

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-7130
290.290
0
0
290.290
Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-
0
0
76.000
-76.000
0
0
76.000
-76.000
0
0
0
0
0
0
76.000
76.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-9010
0
0
0
0
Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 597

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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-9090
0
0
0
0
Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-2-5090
0
0
244.832
-244.832
Z an SRS für Rheinuferstrecke -Haltestel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-2-5102
0
0
1.056.426
-1.056.426
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
3.782.000
0
6.926.550
-3.144.550
0
0
926.550
-926.550
0
0
447.880
-447.880
-3.782.000
0
6.478.670
2.696.670
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-2-6102
0
0
3.453
-3.453
Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.
0
0
82.819
-82.819
0
0
82.819
-82.819
0
0
3.442
-3.442
0
0
79.377
79.377
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-3-5110
74.000
0
0
74.000
Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-4-5060
0
0
114.258
-114.258
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
1.261.000
0
3.904.791
-2.643.791
0
0
1.904.791
-1.904.791
0
0
82.282
-82.282
-1.261.000
0
3.822.509
2.561.509
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 599

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-4-6007
93.242
0
1.402.714
-1.309.472
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
918.000
0
3.288.232
-2.370.232
0
0
1.832.232
-1.832.232
621.892
0
995.667
-373.775
-296.108
0
2.292.565
1.996.457
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-4-9080
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu
0
0
220.395
-220.395
0
0
220.395
-220.395
0
0
0
0
0
0
220.395
220.395
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-6004
653.400
0
30.474
622.926
Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung
0
0
193.570
-193.570
0
0
193.570
-193.570
112.242
0
67.800
44.442
112.242
0
125.770
238.012
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 600

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-5-6005
225.490
0
6.036
219.454
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
317.503
-317.503
0
0
317.503
-317.503
370.365
0
25.917
344.448
370.365
0
291.586
661.951
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-7110
996.055
0
397.591
598.464
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
300.000
0
1.379.642
-1.079.642
0
0
1.379.642
-1.379.642
74.811
0
332.057
-257.246
-225.189
0
1.047.585
822.396
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-7112
0
0
0
0
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 601

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-3003
0
0
476.143
-476.143
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen
845.000
0
1.947.250
-1.102.250
0
0
1.947.250
-1.947.250
990.160
0
1.218.673
-228.513
145.160
0
728.577
873.737
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-7111
0
0
248.143
-248.143
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
700.000
0
5.303.457
-4.603.457
0
0
5.303.457
-5.303.457
71.730
0
413.578
-341.848
-628.270
0
4.889.879
4.261.609
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 602

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-7114
0
0
48.543
-48.543
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
1.550.586
-1.550.586
0
0
450.586
-450.586
0
0
311.525
-311.525
0
0
1.239.061
1.239.061
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 603

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die ausgewiesenen Wenigererträge liegen in der zeitlich verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen begründet. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Abstimmungs-
prozesses zwischen den Vertragspartnern hinter den Erwartungen zurück. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der Instandhaltungs- bzw. Erneuerungsanspruch der Stadt Köln gegenüber der KVB AG in Bezug auf einzelne, in den Anlagebestand der 
Stadt Köln zu verlagernde Fahrtreppen, führt buchhalterisch zu dem einmaligen positiven Effekt von nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen 
i. H. v. 5,82 Mio. €. Die darüber hinaus ausgewiesenen Mehrerträge wurden im Rahmen von Schadensregulierungen erzielt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtbahnanlagen, der Rheinbrücken 
und der Straßentunnel konnten die hierfür vorgesehenen Unterhaltungsmittel nicht im geplanten Umfang abfließen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Da von den o. g. Verzögerungen auch zuschussrelevante Arbeiten betroffen waren, fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leiten-
de Fördermittelanteil geringer aus als geplant (siehe auch Zeile 2). 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche 
Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-
vermögen (Zeile 9).zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand 
zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Glei-
ches gilt für die in Zeile 11 dargestellte Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (z.B. Weiterleitung von Zuschüssen an die KVB AG). Die 
aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider. 
Seite 604

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
Seite 605

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
588.534
0
169.363
0
0
0
0
619.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
727.043
0
247.708
496.606
0
138.509
0
78.345
-122.594
3.600
2.289.723
0
0
0
0
0
0
3.670.421 0
5.042
2.204.755
0
0
3.681.155
1.442
-84.969
0
0
10.734
28.530.231
0
14.642.166
1.876.976
0
0
4.055.321
0
298.548 0
28.621.689
0
11.198.944
1.692.962
289.771
-91.458
0
3.443.222
184.014
8.777
8.954.177
54.302.098
-50.631.677
0
1.587.653
5.642.974
-5.642.974
0
869 0
7.385.580
49.188.946
-45.507.792
0
0
1.568.596
5.113.151
5.123.885
0
869
-869
-50.632.547
0
0
-5.642.974
0
0 0
0
-45.507.792
0
0
869
5.124.755
0
0
0
-50.632.547
0
337.749
0
-5.642.974
0
0
-50.970.296 -5.642.974
0
-45.507.792
0
431.939
-45.939.731
0
5.124.755
0
-94.190
5.030.565
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
680.657
0
58.765
532.909
0
3.767.634
0
0
5.039.965
28.210.752
0
12.750.679
1.604.541
278.349
11.689.218
54.533.539
-49.493.574
0
0
0
-49.493.574
0
0
0
-49.493.574
0
431.605
-49.925.179
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1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
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Produktgruppe
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Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.771.000
1.000
0
0
0
3.772.000
891.791
141.598
0
0
0
1.033.388
0
0
0
0
0
0
-2.879.209
140.598
0
0
0
-2.738.612
0
19.787.399
3.362.035
0
0
0
0
6.840.020
1.885.613
0
0
0
0
4.019.240
2.050.035
0
0
0
0
12.947.379
1.476.421
0
0
0
23.149.433
-19.377.433
8.725.633
-7.692.245
6.069.275
-6.069.275
14.423.800
11.685.188
40.000
374.000
-334.000
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 419.168
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
460.800
41.632
Jahresabschluss 2015
753.168
420.8
00
332.368
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
7.414.723
101.002
0
0
327
7.516.052
0
12.221.526
944.273
0
0
25.480
13.191.279
-5.675.227
0
0
0
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1301-0-0001
3.382
0
0
-158.115
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-481.000
0
0
0
-120.000
6.492
0
0
-211.500
6.492
0
0
269.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
3.188 1.000 0 290 -710Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
164.685 482.000 120.000 218.282 263.718Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-0001
0
0
1.113.162
-1.113.162
Festwert Grün
0
0
2.279.454
-2.279.454
0
0
1.303.896
-1.303.896
0
0
1.281.493
-1.281.493
0
0
997.961
997.961
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-0100
0
0
0
-681.774
Beschaffungen KFZ
0
0
0
-2.880.035
0
0
0
-1.930.035
0
0
0
-1.525.443
0
0
0
1.354.592
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
97.814 0 0 141.888 141.888Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
779.588 2.880.035 1.930.035 1.667.331 1.212.704Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6700-1301-0-1008
0
0
0
0
Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer
0
0
707.070
-707.070
0
0
707.070
-707.070
0
0
0
0
0
0
707.070
707.070
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-1300
0
0
0
0
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-1400
0
0
0
0
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
0
0
115.000
-115.000
0
0
313.914
-313.914
49.358
0
0
49.358
49.358
0
115.000
164.358
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6700-1301-0-1401
0
0
0
0
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
313.914
-313.914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313.914
313.914
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-7000
0
0
25.305
-25.305
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
163.195
-163.195
0
0
81.195
-81.195
0
0
9.642
-9.642
0
0
153.553
153.553
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-7030
0
0
91.215
-91.215
Sanierung Parkgewässer
0
0
1.531.452
-1.531.452
0
0
1.076.452
-1.076.452
0
0
256.520
-256.520
0
0
1.274.932
1.274.932
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6700-1301-0-8000
0
0
113.973
-113.973
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
30.000
0
204.164
-174.164
0
0
154.164
-154.164
25.480
0
25.860
-380
-4.520
0
178.304
173.784
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-8001
0
0
104.886
-104.886
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
260.131
-260.131
0
0
200.131
-200.131
0
0
111.981
-111.981
0
0
148.150
148.150
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-8100
0
0
3.372
-3.372
DKA Im Merheimer Felde
0
0
40.000
-40.000
0
0
40.000
-40.000
0
0
18.939
-18.939
0
0
21.061
21.061
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6700-1301-0-8200
0
0
12.409
-12.409
DKA Schmalbeinstr.
0
0
60.000
-60.000
0
0
60.000
-60.000
0
0
5.546
-5.546
0
0
54.454
54.454
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-9740
1.920.287
0
527.932
1.392.355
Regionale 2010 - Regio Grün
406.000
0
272.000
134.000
0
0
50.000
-50.000
365.209
0
43.651
321.558
-40.791
0
228.349
187.558
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-1-9730
5.491.054
0
9.934.107
-4.443.053
Regionale 2010 - Rheinboulevard
3.245.000
0
12.718.000
-9.473.000
0
0
0
0
0
0
4.999.178
-4.999.178
-3.245.000
0
7.718.822
4.473.822
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6700-1301-2-1006
0
0
0
0
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
50.000
0
115.600
-65.600
0
0
0
0
83.168
0
16.831
66.337
33.168
0
98.769
131.937
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-6-8400
0
0
179.883
-179.883
DKA Stallagsweg Erneuerung Wasserleitung
0
0
32.417
-32.417
0
0
32.417
-32.417
0
0
28.747
-28.747
0
0
3.670
3.670
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-6-8500
0
0
115.284
-115.284
DKA Volkhovener Weg Erneuerung Wasserlei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 613

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6700-1301-8-1007
0
0
0
0
Kalkberg Aussichtsplattform
0
0
151.000
-151.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151.000
151.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-9-1601
0
0
0
0
Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 614

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
14.522
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
59.052
0
0
0
0
44.531
0
0
0
0
0
132.852
0
0
0
0
0
147.374 0
0
17.552
0
0
76.604
0
17.552
-132.852
0
-70.770
0
0
12.102.109
572.792
0
0
0
0
0 0
0
0
11.837.602
645.550
0
0
0
264.507
-72.758
0
7.352
12.682.252
-12.534.878
0
0
0
0
0
0 0
8.396
12.491.548
-12.414.943
0
0
-1.044
190.704
119.935
0
0
0
-12.534.878
0
0
0
0
0 0
0
-12.414.943
0
0
0
119.935
0
0
0
-12.534.878
0
0
0
0
0
0
-12.534.878 0
0
-12.414.943
0
0
-12.414.943
0
119.935
0
0
119.935
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
17.720
0
0
0
0
0
108.513
0
126.233
0
0
11.789.130
616.180
0
8.396
12.413.705
-12.287.472
0
0
0
-12.287.472
0
0
0
-12.287.472
0
0
-12.287.472
Seite 615

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
10.735
0
0
0
0
10.735
-10.735
0
0
0
Seite 616

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6904-1302-0-2505
0
0
10.735
-10.735
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 617

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf die Auflösung von Sonderposten zurück zu führen und haben insofern nur einmaligen Charakter. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten im Abstimmungsprozess mit der KVB AG in Bezug auf die Planung von Hochwasserschutzmaß-
nahmen in den U-Bahn-Anlagen fanden die hierfür vorgesehenen Investitionsmittel keine Verwendung (vergl. hierzu die entsprechende separat 
ausgewiesene Maßnahme 6904-1302-0-2505). 
 
 
Seite 618

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
8.299
0
19.832.034
0
0
0
0
17.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
35.301
0
20.097.295
15.992
0
27.001
0
265.262
-1.408
1.274.328
118.320
0
0
0
0
0
0
21.250.381 0
1.296.213
208.264
0
0
21.653.066
21.885
89.944
0
0
402.685
13.551.931
0
4.598.603
1.292.757
0
0
80.226
0
80.226 0
13.584.354
0
4.377.509
1.071.116
2.525
-32.424
0
221.094
221.641
77.701
1.403.964
20.927.480
322.900
0
29.642
109.868
-109.868
0
0 0
1.003.488
20.038.991
1.614.075
0
87
400.477
888.489
1.291.174
0
-87
0
322.900
0
0
-109.868
0
0 0
-87
1.613.988
0
0
-87
1.291.087
0
0
0
322.900
0
440.414
0
-109.868
0
0
-117.514 -109.868
0
1.613.988
0
451.115
1.162.872
0
1.291.087
0
-10.701
1.280.386
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
21.859
2.000
19.461.452
17.194
1.266.580
208.056
0
0
20.977.141
13.207.300
0
3.845.337
1.019.718
98.210
1.715.435
19.886.000
1.091.140
0
0
0
1.091.140
0
0
0
1.091.140
0
397.537
693.604
Seite 619

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
5.000
0
0
0
5.000
0
69.463
0
0
0
69.463
0
0
0
0
0
0
0
64.463
0
0
0
64.463
0
667.911
2.282.201
0
0
0
0
64.012
850.743
0
0
0
0
242.911
829.201
0
0
0
0
603.900
1.431.458
0
0
0
2.950.112
-2.945.112
914.755
-845.292
1.072.112
-1.072.112
2.035.358
2.099.820
0
15.000
-15.000
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
15.000
0
15.00
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
52.172
0
0
0
52.172
0
106.415
1.037.504
0
0
0
1.143.920
-1.091.748
0
0
0
Seite 620

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
0000-1303-0-0001
0
0
0
-85.879
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-144.701
0
0
0
-19.701
0
0
0
-74.892
0
0
0
69.809
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
180 0 0 200 200Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
86.059 144.701 19.701 75.092 69.609Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-1303-0-0002
0
0
0
-899.454
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
0
0
0
-2.132.500
0
0
0
-809.500
0
0
0
-706.389
0
0
0
1.426.111
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
51.992 5.000 0 69.263 64.263Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
951.446 2.137.500 809.500 775.652 1.361.848Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-0-0003
0
0
79.681
-79.681
Festwert Friedhöfe
0
0
189.642
-189.642
0
0
29.642
-29.642
0
0
62.357
-62.357
0
0
127.285
127.285
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 621

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Höing                                                                                                                                                                                           
6710-1303-0-5070
0
0
26.734
-26.734
Anlage von Grabkammern
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
185.000
-185.000
0
0
185.000
-185.000
0
0
0
0
0
0
185.000
185.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
273.269
-273.269
0
0
23.269
-23.269
0
0
1.655
-1.655
0
0
271.614
271.614
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 622

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
Seite 623

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
149.592
0
718.221
0
0
0
0
32.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
284.314
0
773.029
32.100
0
134.722
0
54.808
-300
427.200
200.300
0
0
0
0
0
0
1.527.713 0
579.260
929.391
0
0
2.598.094
152.060
729.091
0
0
1.070.380
9.563.972
0
2.536.951
299.497
0
0
980.337
0
181.380 0
9.821.700
0
8.987.994
111.748
125.407
-257.727
0
-6.451.043
187.749
55.973
1.437.207
14.019.007
-12.491.294
0
0
980.337
-980.337
0
0 0
1.414.444
20.461.292
-17.863.198
0
0
22.763
-6.442.285
-5.371.904
0
0
0
-12.491.294
0
0
-980.337
0
0 0
0
-17.863.198
0
0
0
-5.371.904
0
0
0
-12.491.294
0
341.992
0
-980.337
0
0
-12.833.286 -980.337
0
-17.863.198
0
352.949
-18.216.147
0
-5.371.904
0
-10.956
-5.382.861
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
190.910
0
692.899
0
450.291
2.485.459
0
0
3.819.559
9.368.203
0
3.426.065
205.621
85.232
2.286.943
15.372.065
-11.552.505
0
0
0
-11.552.505
0
0
0
-11.552.505
0
405.522
-11.958.027
Seite 624

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
23
0
6.553.200
533.850
0
0
0
0
0
123.964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.553.200
409.886
0
0
0
7.087.050
-7.087.050
123.964
-123.941
0
0
6.963.086
6.963.109
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 23
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
23
0
Jahresabschluss 2015
23
23
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
17.489
102.967
0
0
0
120.456
-120.456
0
0
0
Seite 625

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
5703-1401-0-0000
0
0
0
0
Sanierung von Deponien
0
0
6.423.200
-6.434.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.423.200
6.434.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 11.200 0 0 11.200Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5704-1401-0-0001
0
0
0
-102.967
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
82.000
-604.650
0
0
0
0
0
0
0
-123.964
0
0
82.000
480.686
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
102.967 522.650 0 123.964 398.686Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5704-1401-0-1000
0
0
17.489
-17.489
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
48.000
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.000
48.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 626

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Allgemeine Erläuterung: 
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. Es werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördli-
che Aufgaben wahrgenommen. 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen daraus, dass für das Projekt Umfeld Berliner Straße Fördergelder in Anspruch genommen werden 
konnten die nicht geplant waren. 
 
Weiterhin erhielt das Umweltamt eine Spende für die Umweltbildung in Höhe von 9.670,03 €. 
 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte): 
Die Ausgleichzahlungen nach der Baumschutzsatzung werden seit 2015 auf einem Bestandskonto geführt (der Planwert konnte nicht mehr 
rechtzeitig angepasst werden). Im Bereich Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren sowie bei Abfallrechtlichen Überwachungen lagen die 
Fallzahlen über den Erwartungen und führten zu Mehrerträgen (nur schwer planbar). Der wesentliche Ertragszuwachs wurde im Bereich Im-
missionsschutz (Genehmigungs- und Überwachungs-Verfahren) erzielt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Aufgrund geringerer Gebühreneinnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, erfolgte ein höherer Belastungsausgleich seitens 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW. Eine Erstattung des Flughafens 
Köln Bonn aus dem Jahr 2014 wurde periodenfremd ausgegliedert. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Rückstellungen im Bereich der Deponien wurden ertragswirksam aufgelöst. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Die in der Rückstellung berücksichtigte Maßnahme Colonia Deponie durfte aufgrund ordnungsbehördlicher Anweisung nicht wie geplant umge-
setzt werden. Die Zuführung zur Rückstellung musste um rund 7,1 Mio. € erhöht werden. 
 
 
Seite 627

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Das späte Inkrafttreten der Haushaltssatzung führte zu einer Maßnahmenverschiebungen des Umweltbildungskonzeptes. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
5706-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes. 
 
5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien 
Die fehlende Genehmigung der Bezirksregierung führte bei der Baumaßnahme „Oberflächenabdichtung für die Deponie Butzweilerstraße“ zu 
Verzögerungen (Wenigerauszahlung von rund 3,4 Mio. €). Ferner stand bei der Colonia Deponie die Entscheidung über die Nutzung der Flä-
che Verkehrsübungsplatz noch aus (Wenigerauszahlung von rund 3,0 Mio. €). 
 
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen 
Der Auftrag zur Errichtung von Grundwassermessstellen hat sich ins HJ 2016 verschoben (Wenigerauszahlung von 48.000 €). 
Seite 628

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
Seite 629

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
950.945
0
0
0
0
0
0
1.617.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
897.119
0
0
2.367.158
0
-53.826
0
0
749.958
224.870
10.550.360
10.000
0
0
0
0
0
13.353.375 0
275.297
10.570.883
25.547
0
14.136.003
50.427
20.523
15.547
0
782.628
5.318.154
0
1.243.462
85.595
0
0
259.734
0
10.076.954 0
5.040.721
0
735.386
98.513
9.554.543
277.433
0
508.076
-12.918
522.411
18.383.658
35.107.824
-21.754.449
60.000.000
0
259.734
-259.734
0
0 0
15.340.463
30.769.626
-16.633.623
52.553.683
0
3.043.195
4.338.198
5.120.826
-7.446.317
0
60.000.000
38.245.551
0
0
-259.734
0
0 0
52.553.683
35.920.060
0
0
-7.446.317
-2.325.491
0
0
0
38.245.551
0
224.516
0
-259.734
0
0
38.021.035 -259.734
0
35.920.060
0
157.443
35.762.617
0
-2.325.491
0
67.073
-2.258.418
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
855.539
12.478
0
1.704.888
300.657
11.668.860
51.648
0
14.594.069
4.761.961
0
508.877
226.279
70.872.788
20.774.100
97.144.006
-82.549.937
70.000.000
0
70.000.000
-12.549.937
0
0
0
-12.549.937
0
205.504
-12.755.441
Seite 630

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
518
0
0
0
0
518
0
0
0
0
0
0
518
0
0
0
0
518
0
1.286.222
196.900
4.817.675
240.000
0
0
235.321
15.607
4.750.729
0
0
0
309.622
50.000
5.675
80.000
0
0
1.050.901
181.293
66.946
240.000
0
6.540.797
-6.540.797
5.001.656
-5.001.139
445.297
-445.297
1.539.140
1.539.658
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.143
0
0
0
0
1.143
0
80.122
14.218
4.466.670
0
0
4.561.010
-4.559.867
0
0
0
Seite 631

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Berg                                                                                                                                                                                            
0000-1501-0-0001
1.143
0
0
-13.075
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-17.900
0
0
0
0
518
0
0
-15.089
518
0
0
2.811
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
14.218 17.900 0 15.607 2.293Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8040-1501-0-5000
0
0
65.937
-65.937
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
716.834
-895.834
0
0
276.834
-326.834
0
0
191.481
-191.481
0
0
525.353
704.353
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 179.000 50.000 0 179.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8040-1501-1-5001
0
0
14.185
-14.185
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
569.387
-569.387
0
0
32.787
-32.787
0
0
43.839
-43.839
0
0
525.548
525.548
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 632

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
Seite 633

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
1.950.929.000
346.422.775
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
1.794.516.788
340.768.650
0
0
0
-156.412.212
-5.654.125
0
0
0
1.140.200
36.100.100
0
0
0
0
0
0
2.334.592.075 0
4.217.236
40.741.118
0
0
2.180.243.792
3.077.036
4.641.018
0
0
-154.348.283
0
0
0
0
0
0
0
0
445.669.000 0
0
0
2.591.853
149.500
443.587.301
0
0
-2.591.853
-149.500
2.081.699
9.919.555
455.588.555
1.879.003.520
3.641.300
1.329.408
1.329.408
-1.329.408
0
136.043.635 0
33.965.982
480.294.636
1.699.949.155
2.769.719
116.567.504
-24.046.427
-24.706.081
-179.054.365
-871.581
19.476.130
-132.402.335
1.746.601.185
0
0
-1.329.408
0
0 0
-113.797.785
1.586.151.370
0
0
18.604.549
-160.449.815
0
0
0
1.746.601.185
2.370.250
0
0
-1.329.408
0
0
1.748.971.435 -1.329.408
0
1.586.151.370
1.844.887
0
1.587.996.257
0
-160.449.815
-525.363
0
-160.975.179
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
1.803.631.135
398.444.231
0
1.156
0
1.119.098
48.058.159
0
0
2.251.253.779
0
0
0
152.882
435.592.181
63.077.071
498.822.134
1.752.431.645
4.781.395
99.949.875
-95.168.480
1.657.263.165
0
0
0
1.657.263.165
1.668.413
0
1.658.931.579
Seite 634

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015
26.702.846
0
0
0
29.215.775
55.918.621
28.000.000
0
0
0
21.321.000
49.321.000
0
0
0
0
0
0
28.073.360
0
0
0
27.693.997
55.767.357
73.360
0
0
0
6.372.997
6.446.357
0
0
0
10.437.274
0
152.621
0
0
0
9.827.000
0
15.643.252
0
0
0
0
0
1.860.000
0
0
0
9.669.998
0
0
0
0
0
157.002
0
15.643.252
10.589.895
45.328.726
25.470.252
23.850.748
1.860.000
-1.860.000
9.669.998
46.097.358
15.800.254
22.246.611
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
142.119.289
640.729
595.292.186
1.000.000
0
0
143.653.374
611.003
-451.638.812
-388.997
142.760.018 596.292.186 0 144.264.377 -452.027.809
251.382.446
590.122
498.978.205
41.000.000
1.386.471
0
229.336.617
40.577.999
269.641.588
422.001
251.972.568 539.978.205 1.386.471 269.914.616 270.063.588
-109.212.549
-63.883.823
56.313.981
80.164.729
-1.386.471
-3.246.471
-125.650.239
-79.552.881
-181.964.220
-159.717.610
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2015
davon Ermächti- 
gungs
übertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 635

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
9000-1601-0-0006
26.702.846
0
0
26.702.846
Investitionspauschale
28.000.000
0
0
28.000.000
0
0
0
0
28.073.360
0
0
28.073.360
73.360
0
0
73.360
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 636

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Maßgeblich für die Abweichung von insgesamt 156,4 Mio. € sind insbesondere die geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 
150,7 Mio. €. Teilweise ist diese Abweichung durch zwei Urteile des BFH, die die Jahre 2001 und 2002 betreffen, begründet und aufgrund des-
sen erhebliche Erstattungen (knapp 64 Mio. Euro) von bereits vereinnahmten Gewerbesteuern geleistet werden mussten. Weitere Ertragsaus-
fälle ergaben sich bei der Grundsteuer B (knapp 4,4 Mio. €). Bei der Kulturförderabgabe lagen die Erträge aufgrund der gerichtlichen Ausei-
nandersetzung 7,0 Mio. € hinter den Erwartungen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 4,5 
Mio. €). 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)  
Bei der Planung wurden Erstattungen von Mitteln für Bildung und Teilhabe ertragswirksam berücksichtigt. Unterjährig stellte sich heraus, dass 
es sich um zweckgebundene Mittel handelt, die als erhaltene Anzahlungen und nicht als Ertrag zu vereinnahmen sind.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Hier wurden die Erstattungen für die im Zusammenhang mit der Drehscheibentätigkeit angefallenen Sach- und Personalaufwendungen ver-
bucht.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer konnten nicht in geplanten Umfang erzielt werden (14,9 Mio. €). Dem gegenüber stehen 
nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von rd. 19 Mio. €. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die hier verbuchten aber nicht geplanten Auswendungen stehen im Zusammenhang mit der Drehscheibentätigkeit. Sämtliche Aufwendungen 
wurden durch das Land erstattet.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Korrespondierend zu den geringeren Gewerbesteuererträgen aus Teilplanzeile 1 ergaben sich bei den Gewerbesteuerumlagen Wenigerauf-
wendungen. 
 
 
Seite 637

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Überschreitung ergibt sich zum einen durch die Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 22,5 Mio. € sowie 
durch die Inanspruchnahme einer eingegangenen Bürgschaft im Zusammenhang mit „Savor/RheinEstate“ in Höhe von 6,3 Mio. €. Dem gegen-
über standen Wenigeraufwendungen in Höhe von 4,9 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung von 
Maßnahmen.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Aufgrund vorzeitiger bzw. nicht geplanter Darlehensrückflüsse und Sondertilgungen wurden geringere Zinserträge erwirtschaftet als erwartet. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen) 
Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite 
Wenigeraufwendungen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Die Sondertilgung bei den Wohnungsbaudarlehen fiel höher aus als geplant. 
 
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt wurden keine Darlehen für Modernisierungs- und Energiesparmaßnahen im Rahmen des 
Wohnungsbauprogramms in Anspruch genommen. 
 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
Der Ansatz für die Umschuldung wurde um 243 Mio. € unterschritten. Dieser Ansatz berücksichtigt die Möglichkeit, Darlehen mit variablem 
Zinssatz den Veränderungen am Kreditmarkt entsprechend umzuschulden. Aufgrund der Entwicklung war dies jedoch nur in reduziertem Um-
fang erforderlich. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem war die Aufnahme 
von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich und lag 196,6 Mio. € unter dem Planansatz. 
 
  
Seite 638

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 
Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert. Dies betrifft insbesondere den 
Ansatz für die Umschuldung, welcher 254 Mio. € unterschritten wurde. 
 
Seite 639

Seite 640

Produktbereich 17
- Stiftungen -
Seite 641

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1701 bis 1724 Stiftungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Nachfolgende Erläuterung gilt mit Ausnahme der Produktgruppen 1703 und 1705 für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen: 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): 
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden. 
 
Seite 642

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
46.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
132
0
0
48.420
0
132
0
0
1.920
0
0
0
0
0
0
0
0
46.500 0
0
0
0
0
48.552
0
0
0
0
2.052
0
0
16.800
3.400
0
0
0
0
12.800 0
0
0
16.051
3.386
10.998
0
0
749
14
1.802
600
33.600
12.900
10.000
0
0
0
0
7.100 0
275
30.710
17.841
10.376
7.047
325
2.890
4.941
376
53
2.900
15.800
0
0
0
0
0 0
3.330
21.171
0
0
430
5.371
0
0
0
15.800
0
4.800
0
0
0
0
11.000 0
0
21.171
0
4.752
16.419
0
5.371
0
48
5.419
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
127
0
0
47.299
0
0
0
0
47.426
0
0
24.626
3.386
10.874
139
39.025
8.401
10.206
7.064
3.141
11.542
0
0
0
11.542
0
4.752
6.791
Seite 643

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
61.800
0
0
61.800
0
0
61.819
0
0
61.819
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
19
0
0
0
61.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.800
0
0
61.800
0
0
61.819
0
0
61.800
61.819
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 644

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.500 0
0
0
0
0
24.208
0
0
0
0
-1.708
0
22.500
-22.500
30.000
0
0
0
0
0 0
0
24.208
-24.208
31.651
0
0
-1.708
-1.708
1.651
0
30.000
7.500
0
0
0
0
0 0
31.651
7.443
0
0
1.651
-57
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
7.500 0
0
7.443
0
0
7.443
0
-57
0
0
-57
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.271
0
15.271
-15.271
31.077
0
31.077
15.805
0
0
0
15.805
0
0
15.805
Seite 645

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
352.900
0
0
352.900
0
0
352.936
0
0
352.936
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
36
0
0
0
352.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
352.900
0
0
352.900
0
0
352.936
0
0
352.900
352.936
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
Seite 646

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
1.008.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
649.358
0
0
1.024.422
0
649.358
0
0
15.622
0
0
0
0
0
0
0
0
1.008.800 0
0
2.814
0
0
1.676.595
0
2.814
0
0
667.795
0
0
228.900
226.100
0
0
0
0
268.100 0
0
0
196.299
226.071
292.989
0
0
32.601
29
-24.889
17.400
740.500
268.300
31.200
0
0
0
0
78.400 0
8.252
723.611
952.984
35.258
56.218
9.148
16.889
684.684
4.058
22.182
-47.200
221.100
0
0
0
0
0 0
-20.959
932.024
0
0
26.241
710.924
0
0
0
221.100
0
19.700
0
0
0
0
201.400 0
0
932.024
0
19.654
912.370
0
710.924
0
46
710.970
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
25.198
0
0
1.048.289
0
3.846
0
0
1.077.333
0
0
281.546
226.071
269.812
24.472
801.902
275.431
55.053
75.795
-20.741
254.690
0
0
0
254.690
0
19.655
235.035
Seite 647

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
838.250
0
0
838.250
0
0
838.250
0
0
838.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543.500
0
0
0
0
0
359.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183.503
0
0
0
0
0
2.543.500
-1.705.250
359.997
478.253
0
0
2.183.503
2.183.503
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
3.880
0
0
0
0
3.880
-3.880
0
3.880
-3.880
Seite 648

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
2030-1703-3-0004
0
0
0
0
Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf
0
2.543.500
0
-2.543.500
0
0
0
0
0
359.997
0
-359.997
0
2.183.503
0
2.183.503
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergeb nis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 649

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Nach Abrechnung eines Nachlasses wurde dieser in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden): 
Der Ankauf konnte noch nicht komplett abgewickelt werden. Im Haushaltsjahr wurden lediglich Notarkosten und Grunderwerbsteuer gezahlt. 
 
Seite 650

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
368.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
330
0
0
378.667
0
330
0
0
10.267
0
9.200
0
0
0
0
0
0
377.600 0
0
13.718
0
0
392.715
0
4.518
0
0
15.115
0
0
126.300
71.000
0
0
0
0
70.700 0
0
0
159.231
70.965
0
0
0
-32.931
35
70.700
6.900
274.900
102.700
63.900
0
0
0
0
35.500 0
6.197
236.393
156.322
67.451
35.384
703
38.507
53.622
3.551
116
28.400
131.100
0
0
0
0
0 0
32.067
188.389
0
0
3.667
57.289
0
0
0
131.100
0
22.000
0
0
0
0
109.100 0
0
188.389
0
21.918
166.471
0
57.289
0
82
57.371
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
330
0
0
375.040
0
24.981
0
0
400.351
0
0
145.371
70.965
0
27.641
243.978
156.373
63.122
37.477
25.645
182.018
0
0
0
182.018
0
21.917
160.100
Seite 651

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
709.400
0
0
709.400
0
0
624.166
0
0
624.166
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.234
0
0
-85.234
0
0
0
709.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709.400
0
0
709.400
0
0
624.166
0
0
709.400
624.166
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 652

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2.167.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
727
0
0
2.161.670
0
727
0
0
-5.330
0
0
0
0
0
0
0
0
2.167.000 0
1.802
8.615
0
0
2.172.814
1.802
8.615
0
0
5.814
0
0
1.237.500
199.000
0
0
0
0
0 0
0
0
1.130.878
198.963
0
0
0
106.622
37
0
56.900
1.493.400
673.600
49.400
0
0
0
0
228.000 0
90.661
1.420.502
752.313
50.637
214.068
-33.761
72.898
78.713
1.237
13.932
-178.600
495.000
0
0
0
0
0 0
-163.431
588.881
0
0
15.169
93.881
0
0
0
495.000
0
164.900
0
0
0
0
330.100 0
0
588.881
0
164.613
424.269
0
93.881
0
287
94.169
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
727
0
0
2.209.206
956
12.968
0
0
2.223.857
0
0
960.345
198.963
0
55.083
1.214.390
1.009.467
57.350
238.989
-181.639
827.828
0
0
0
827.828
0
164.614
663.214
Seite 653

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
438.000
0
0
438.000
0
0
0
0
0
0
0
0
438.000
0
0
438.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438.000
0
0
0
438.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 654

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Es konnten nicht alle geplanten baulichen Maßnahmen realisiert werden. 
Seite 655

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
663.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
396
0
0
692.178
0
396
0
0
28.278
0
0
0
0
0
0
0
0
663.900 0
35
13.858
0
0
706.468
35
13.858
0
0
42.568
0
0
207.200
58.100
0
0
0
0
298.800 0
0
0
348.019
58.036
234.650
0
0
-140.819
64
64.150
14.900
579.000
84.900
275.000
0
0
0
0
95.500 0
12.488
653.193
53.275
280.318
82.600
2.412
-74.193
-31.625
5.318
12.900
179.500
264.400
0
0
0
0
0 0
197.717
250.992
0
0
18.217
-13.408
0
0
0
264.400
0
41.700
0
0
0
0
222.700 0
0
250.992
0
41.472
209.520
0
-13.408
0
228
-13.180
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.896
0
0
677.418
0
752
0
0
690.067
0
0
264.301
58.036
240.650
10.332
573.319
116.748
276.946
107.607
169.338
286.086
0
0
0
286.086
0
41.471
244.615
Seite 656

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
1.806.000
0
0
1.806.000
0
0
1.806.055
0
0
1.806.055
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
55
0
0
0
1.806.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806.100
0
0
1.806.100
-100
0
1.806.055
0
0
1.806.100
1.806.155
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 657
Seite 657

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teiler
gebnisrechnung 
Zeile 
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für Kanalsanierungsmaßnahmen an mehreren Stiftungshäusern mussten erhebliche Mittel eingesetzt werden. Die Deckung erfolgt durch Ent-
nahme aus der Rücklage Instandhaltung der Stiftung. 
Seite 658

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
71.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
56.563
0
0
0
0
-14.737
0
0
0
0
0
0
0
0
71.300 0
0
100
0
0
56.663
0
100
0
0
-14.637
0
0
19.600
10.400
0
0
0
0
136.100 0
0
0
50.523
10.358
100.000
0
0
-30.923
42
36.100
200
166.300
-95.000
179.800
0
0
0
0
10.600 0
74
160.955
-104.292
190.124
8.998
126
5.345
-9.292
10.324
1.602
169.200
74.200
0
0
0
0
0 0
181.126
76.834
0
0
11.926
2.634
0
0
0
74.200
0
5.400
0
0
0
0
68.800 0
0
76.834
0
5.345
71.489
0
2.634
0
55
2.689
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
65.318
0
0
0
0
65.318
0
0
31.688
10.358
100.000
554
142.601
-77.283
180.075
11.895
168.180
90.897
0
0
0
90.897
0
5.345
85.552
Seite 659

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
2.072.500
0
0
2.072.500
0
0
1.634.483
0
0
1.634.483
0
0
0
0
0
0
0
0
-438.017
0
0
-438.017
0
0
0
2.072.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.072.500
0
0
2.072.500
0
0
1.634.483
0
0
2.072.500
1.634.483
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 660

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400
0
1.400
-1.400
2.700
0
0
0
0
0 0
0
0
0
3.471
0
0
1.400
1.400
771
0
2.700
1.300
0
0
0
0
0 0
3.471
3.471
0
0
771
2.171
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
0
1.300 0
0
3.471
0
0
3.471
0
2.171
0
0
2.171
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
778
0
778
-778
3.694
0
3.694
2.917
0
0
0
2.917
0
0
2.917
Seite 661

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
12.500
0
0
12.500
0
0
12.452
0
0
12.452
0
0
0
0
0
0
0
0
-48
0
0
-48
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
12.500
0
0
12.452
0
0
12.500
12.452
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
Seite 662

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
371.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
166
0
0
377.917
0
166
0
0
6.517
0
0
0
0
0
0
0
0
371.400 0
0
0
0
0
378.083
0
0
0
0
6.683
0
0
92.000
45.800
0
0
0
0
256.600 0
0
0
97.973
45.802
85.592
0
0
-5.973
-2
171.008
7.800
402.200
-30.800
236.500
0
0
0
0
26.500 0
7.959
237.326
140.757
239.388
21.044
-159
164.874
171.557
2.888
5.456
210.000
179.200
0
0
0
0
0 0
218.344
359.101
0
0
8.344
179.901
0
0
0
179.200
0
57.500
0
0
0
0
121.700 0
0
359.101
0
58.031
301.070
0
179.901
0
-531
179.370
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
166
0
0
373.729
376
0
0
0
374.271
0
0
93.450
45.802
82.935
13.541
235.728
138.543
236.333
30.508
205.825
344.368
0
0
0
344.368
0
57.540
286.828
Seite 663

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
3.975.200
0
0
3.975.200
0
0
3.975.161
0
0
3.975.161
0
0
0
0
0
0
0
0
-39
0
0
-39
0
0
0
3.975.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.975.200
0
0
3.975.200
0
0
3.975.161
0
0
3.975.200
3.975.161
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 664

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teile
rgebnisrechnung 
Zeile
 15 (Transferaufwendungen): 
Die erwirtschafteten Stiftungserträge konnten nicht alle satzungsgemäß verausgabt werden. Sie werden in die Sonderrücklage Erträge der Stif-
tung überführt. 
Seite 665

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.500 0
0
0
0
0
3.563
0
0
0
0
9.937
0
13.500
-13.500
18.100
0
0
0
0
0 0
0
3.563
-3.563
18.674
0
0
9.937
9.937
574
0
18.100
4.600
0
0
0
0
0 0
18.674
15.111
0
0
574
10.511
0
0
0
4.600
0
0
0
0
0
0
4.600 0
0
15.111
0
0
15.111
0
10.511
0
0
10.511
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.247
0
4.247
-4.247
18.477
0
18.477
14.230
0
0
0
14.230
0
0
14.230
Seite 666

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
50.200
0
0
50.200
0
0
50.182
0
0
50.182
0
0
0
0
0
0
0
0
-18
0
0
-18
0
0
0
50.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.200
0
0
50.200
0
0
50.182
0
0
50.200
50.182
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 667

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.400 0
0
0
0
0
1.009
0
0
0
0
2.391
0
3.400
-3.400
5.100
0
0
0
0
0 0
0
1.009
-1.009
5.373
0
0
2.391
2.391
273
0
5.100
1.700
0
0
0
0
0 0
5.373
4.364
0
0
273
2.664
0
0
0
1.700
0
400
0
0
0
0
1.300 0
0
4.364
0
376
3.988
0
2.664
0
24
2.688
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
751
0
751
-751
5.363
0
5.363
4.612
0
0
0
4.612
0
376
4.236
Seite 668

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
9.400
0
0
9.400
0
0
9.385
0
0
9.385
0
0
0
0
0
0
0
0
-15
0
0
-15
0
0
0
9.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.400
0
0
9.400
0
0
9.385
0
0
9.400
9.385
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
12.000
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
Seite 669

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
66
0
0
23.247
0
66
0
0
247
0
9.100
0
0
0
0
0
0
32.100 0
0
9.057
0
0
32.369
0
-43
0
0
269
0
0
10.100
13.800
0
0
0
0
8.600 0
0
0
7.380
13.777
4.000
0
0
2.720
23
4.600
300
32.800
-700
7.600
0
0
0
0
0 0
797
25.954
6.415
9.144
0
-497
6.846
7.115
1.544
0
7.600
6.900
0
0
0
0
0 0
9.144
15.559
0
0
1.544
8.659
0
0
0
6.900
0
800
0
0
0
0
6.100 0
0
15.559
0
917
14.642
0
8.659
0
-117
8.542
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
66
0
0
22.867
0
9.057
0
0
31.989
0
0
7.188
13.777
8.000
251
29.216
2.773
9.277
0
9.277
12.050
0
0
0
12.050
0
791
11.259
Seite 670

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
49.400
0
0
49.400
0
0
49.349
0
0
49.349
0
0
0
0
0
0
0
0
-51
0
0
-51
0
0
0
49.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.400
0
0
49.400
0
0
49.349
0
0
49.400
49.349
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
95.000
0
0
95.000
0
0
0
0
0
0
0
95.000
0
0
0
Seite 671

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.900 0
0
0
0
0
64.000
0
0
0
0
40.900
0
104.900
-104.900
140.300
0
0
0
0
0 0
0
64.000
-64.000
147.373
0
0
40.900
40.900
7.073
0
140.300
35.400
0
0
0
0
0 0
147.373
83.373
0
0
7.073
47.973
0
0
0
35.400
0
0
0
0
0
0
35.400 0
0
83.373
0
0
83.373
0
47.973
0
0
47.973
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.214
0
64.214
-64.214
140.926
0
140.926
76.712
0
0
0
76.712
0
0
76.712
Seite 672

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
3.109.200
0
0
3.109.200
0
0
3.109.194
0
0
3.109.194
0
0
0
0
0
0
0
0
-6
0
0
-6
0
0
0
3.109.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109.200
0
0
3.109.200
0
0
3.109.194
0
0
3.109.200
3.109.194
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 673

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
25.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
1.557
0
0
26.557
0
1.557
0
0
26.557
0
0
0
0
0
0
0
0
78.200 0
0
0
0
0
64.114
0
0
0
0
14.086
0
78.200
-78.200
103.700
0
0
0
0
0 0
0
64.114
-37.557
110.157
0
0
14.086
40.643
6.457
0
103.700
25.500
0
0
0
0
0 0
110.157
72.600
0
0
6.457
47.100
0
0
0
25.500
0
0
0
0
0
0
25.500 0
0
72.600
0
0
72.600
0
47.100
0
0
47.100
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
244.592
0
0
0
0
1.200
0
0
245.792
0
0
0
0
53.624
0
53.624
192.168
105.048
0
105.048
297.215
0
0
0
297.215
0
0
297.215
Seite 674

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
1.610.600
0
0
1.610.600
0
0
1.695.814
0
0
1.695.814
0
0
0
0
0
0
0
0
85.214
0
0
85.214
0
0
0
1.610.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.610.600
0
0
1.610.600
0
0
1.695.814
0
0
1.610.600
1.695.814
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 675

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
105.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
106.720
0
0
0
0
1.120
0
0
0
0
0
0
0
0
105.600 0
0
16.285
0
0
123.004
0
16.285
0
0
17.404
0
0
7.300
15.500
0
0
0
0
126.900 0
0
0
8.852
15.531
97.100
0
0
-1.552
-31
29.800
700
150.400
-44.800
74.100
0
0
0
0
0 0
1.294
122.777
227
77.278
0
-594
27.623
45.027
3.178
0
74.100
29.300
0
0
0
0
0 0
77.278
77.505
0
0
3.178
48.205
0
0
0
29.300
0
500
0
0
0
0
28.800 0
0
77.505
0
424
77.081
0
48.205
0
76
48.281
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
25.000
0
0
106.061
0
12.073
0
0
143.135
0
0
6.920
15.531
86.616
71
109.138
33.997
75.671
0
75.671
109.668
0
0
0
109.668
0
423
109.245
Seite 676

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
308.000
0
0
308.000
0
0
307.973
0
0
307.973
0
0
0
0
0
0
0
0
-27
0
0
-27
0
0
0
308.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
308.000
0
0
308.000
0
0
307.973
0
0
308.000
307.973
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 677

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.400 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.400
0
4.400
-4.400
6.600
0
0
0
0
0 0
0
0
0
6.609
0
0
4.400
4.400
9
0
6.600
2.200
0
0
0
0
0 0
6.609
6.609
0
0
9
4.409
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
0
2.200 0
0
6.609
0
0
6.609
0
4.409
0
0
4.409
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.632
0
6.632
6.632
0
0
0
6.632
0
0
6.632
Seite 678

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
1.300
0
0
1.300
0
0
1.250
0
0
1.250
0
0
0
0
0
0
0
0
-50
0
0
-50
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
0
1.300
0
0
1.250
0
0
1.300
1.250
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 679

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
1.452
0
0
1.452
0
1.452
0
0
1.452
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100 0
0
0
0
0
3.600
0
0
0
0
-500
0
3.100
-3.100
4.100
0
0
0
0
0 0
0
3.600
-2.148
4.410
0
0
-500
952
310
0
4.100
1.000
0
0
0
0
0 0
4.410
2.262
0
0
310
1.262
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
1.000 0
0
2.262
0
0
2.262
0
1.262
0
0
1.262
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.315
0
4.315
4.315
0
0
0
4.315
0
0
4.315
Seite 680

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
56.400
0
0
56.400
0
0
56.410
0
0
56.410
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
0
0
56.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.400
0
0
56.400
0
0
56.410
0
0
56.400
56.410
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
8.800
0
0
8.800
0
0
0
0
0
0
0
8.800
0
0
0
Seite 681

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
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0
2.000
0
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0
900
0
2.900
-2.900
3.900
0
0
0
0
0 0
0
2.000
-2.000
4.085
0
0
900
900
185
0
3.900
1.000
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0
0 0
4.085
2.085
0
0
185
1.085
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
1.000 0
0
2.085
0
0
2.085
0
1.085
0
0
1.085
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.300
0
4.300
-4.300
4.083
0
4.083
-217
0
0
0
-217
0
0
-217
Seite 682

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
4.000
0
0
4.000
0
0
4.009
0
0
4.009
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
9
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
4.000
0
0
4.009
0
0
4.000
4.009
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
8.800
0
0
8.800
0
0
0
0
0
0
0
8.800
0
0
0
Seite 683

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.000 0
0
0
0
0
11.509
0
0
0
0
2.491
0
14.000
-14.000
19.000
0
0
0
0
0 0
0
11.509
-11.509
19.819
0
0
2.491
2.491
819
0
19.000
5.000
0
0
0
0
0 0
19.819
8.309
0
0
819
3.309
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000 0
0
8.309
0
0
8.309
0
3.309
0
0
3.309
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.251
0
12.251
-12.251
19.712
0
19.712
7.462
0
0
0
7.462
0
0
7.462
Seite 684

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
33.200
0
0
33.200
0
0
33.144
0
0
33.144
0
0
0
0
0
0
0
0
-56
0
0
-56
0
0
0
33.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.200
0
0
33.200
0
0
33.144
0
0
33.200
33.144
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
Seite 685

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
470.000
0
0
0
0
470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
11.888
0
0
481.888
0
11.888
0
0
481.888
0
0
0
0
0
0
0
0
11.400 0
0
0
0
0
7.591
0
0
0
0
3.809
0
11.400
-11.400
15.200
0
0
0
0
0 0
179
7.770
474.118
31.541
0
-179
3.630
485.518
16.341
0
15.200
3.800
0
0
0
0
0 0
31.541
505.660
0
0
16.341
501.860
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
0
3.800 0
0
505.660
0
0
505.660
0
501.860
0
0
501.860
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
7.482
0
7.482
992.518
15.304
0
15.304
1.007.822
0
0
0
1.007.822
0
0
1.007.822
Seite 686

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
19.800
0
0
19.800
0
0
19.829
0
0
19.829
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
29
0
0
0
19.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.800
0
0
19.800
0
0
19.829
0
0
19.800
19.829
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 687

Teilergebnis 2015 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Teile
rgebnisrechnung 
Zeile
 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Nach Abrechnung des Nachlasses Fuß wurde dieser in das Grundstockvermögen der Stiftung überführt. 
Seite 688

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.500 0
0
0
0
0
9.824
0
0
0
0
14.676
0
24.500
-24.500
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0
0
0
0
0 0
0
9.824
-9.824
34.964
0
0
14.676
14.676
1.664
0
33.300
8.800
0
0
0
0
0 0
34.964
25.139
0
0
1.664
16.339
0
0
0
8.800
0
0
0
0
0
0
8.800 0
0
25.139
0
0
25.139
0
16.339
0
0
16.339
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.052
0
35.052
35.052
0
0
0
35.052
0
0
35.052
Seite 689

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
54.400
0
0
54.400
0
0
54.392
0
0
54.392
0
0
0
0
0
0
0
0
-8
0
0
-8
0
0
0
54.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.400
0
0
54.400
0
0
54.392
0
0
54.400
54.392
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
94.000
0
0
94.000
0
0
0
0
0
0
0
94.000
0
0
0
Seite 690

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000 0
0
0
0
0
3.511
0
0
0
0
1.489
0
5.000
-5.000
6.900
0
0
0
0
0 0
0
3.511
-3.511
7.413
0
0
1.489
1.489
513
0
6.900
1.900
0
0
0
0
0 0
7.413
3.901
0
0
513
2.001
0
0
0
1.900
0
0
0
0
0
0
1.900 0
0
3.901
0
0
3.901
0
2.001
0
0
2.001
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.365
0
2.365
-2.365
7.419
0
7.419
5.054
0
0
0
5.054
0
0
5.054
Seite 691

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
38.200
0
0
38.200
0
0
38.158
0
0
38.158
0
0
0
0
0
0
0
0
-42
0
0
-42
0
0
0
38.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.200
0
0
38.200
0
0
38.158
0
0
38.200
38.158
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
Seite 692

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.900 0
0
0
0
0
9.196
0
0
0
0
6.704
0
15.900
-15.900
21.500
0
0
0
0
0 0
0
9.196
-9.196
22.273
0
0
6.704
6.704
773
0
21.500
5.600
0
0
0
0
0 0
22.273
13.077
0
0
773
7.477
0
0
0
5.600
0
0
0
0
0
0
5.600 0
0
13.077
0
0
13.077
0
7.477
0
0
7.477
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.689
0
5.689
-5.689
22.259
0
22.259
16.570
0
0
0
16.570
0
0
16.570
Seite 693

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
23.000
0
0
23.000
0
0
22.996
0
0
22.996
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
0
0
-4
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
23.000
0
0
22.996
0
0
23.000
22.996
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
48.000
0
0
48.000
0
0
0
0
0
0
0
48.000
0
0
0
Seite 694

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2015
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2015 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.200 0
0
0
0
0
23.400
0
0
0
0
-4.200
0
19.200
-19.200
26.100
0
0
0
0
0 0
0
23.400
-23.400
27.161
0
0
-4.200
-4.200
1.061
0
26.100
6.900
0
0
0
0
0 0
27.161
3.761
0
0
1.061
-3.139
0
0
0
6.900
0
0
0
0
0
0
6.900 0
0
3.761
0
0
3.761
0
-3.139
0
0
-3.139
Ergebnis 2014
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2015
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.300
0
31.300
-31.300
27.104
0
27.104
-4.196
0
0
0
-4.196
0
0
-4.196
Seite 695

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 Ergebnis 2015davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
21.700
0
0
21.700
0
0
21.663
0
0
21.663
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0
0
0
0
0
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-37
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-37
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21.700
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0
0
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0
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21.700
0
0
21.700
0
0
21.663
0
0
21.700
21.663
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2014 fortg. Plan 2015 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung
(Über
deckung / (-) Unterdeckung
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2015
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
Seite 696

Entwurf Jahresabschluss 2015
Entwurf 
Jahresabschluss 2015
Teil 1
• Gesamtergebnisrechnung 
• Gesamtfinan
zrechnung
• Bilanz 
• Anhang 
Dezernat II – Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2016 Stadt Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang
Gesamtergebnisrechnung 5
Gesamtfinanzrechnung 9
Bilanz 13
Anhang 19
Anlagenspiegel 21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen
und Zuschreibungen 25
Forderungsspiegel 29
Verbindlichkeitenspiegel 33
Rückstellungsspiegel 37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 55
Übersicht Leasingverträge 59
Erläuterungen zur Bilanz 63
Lagebericht 113
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes 143
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilpläne)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 159
Produktbereichsbezogene Darstellung 195
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 245
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 307
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 345
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 407
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 431
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 459
Produktbereich 08 – Sportförderung 465
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 481
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 495
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 529
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 537

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 605
Produktbereich 14 – Umweltschutz 623
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 629
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 633
Produktbereich 17 – Stiftungen 641
Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 697
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 735
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 769
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 775
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 815
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 843
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 867
Produktbereich 08 – Sportförderung 873
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 877
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 891
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 909
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 913
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 927
Produktbereich 14 – Umweltschutz 937
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 943
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 949
Produktbereich 17 – Stiftungen 951

Teil 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnisrechnung 
Gesamtfinanzrechnung 
Bilanz 
Anhang 
 
Seite 3

Seite 4

Gesamtergebnisrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 5

1.966.879.054,60
707.014.554,54
41.390.697,24
258.522.170,13
0,00
0,00
0,00
0,00
81.806.248,83 0,00
1.810.466.803,44
704.352.516,47
45.520.957,09
260.559.514,85
83.966.523,32
-156.412.251,16
-2.662.038,07
4.130.259,85
2.037.344,72
2.160.274,49
385.240.917,74
203.374.548,21
3.456.820,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.647.685.011,69 0,00
392.423.085,29
235.715.278,44
1.735.226,41
0,00
3.534.739.905,31
7.182.167,55
32.340.730,23
-1.721.593,99
0,00
-112.945.106,38
899.973.795,41
59.132.800,00
470.415.712,58
182.156.696,46
0,00
0,00
19.231.273,75
0,00
1.514.820.030,99 8.034.837,60
885.004.549,26
53.800.074,01
440.287.353,94
182.326.823,80
1.498.308.049,76
14.969.246,15
5.332.725,99
30.128.358,64
-170.127,34
16.511.981,23
779.222.990,79
3.905.722.026,23
-258.037.014,54
89.424.883,76
3.830.207,03
31.096.318,38
-31.096.318,38
0,00
137.472.842,14 0,00
839.929.995,97
3.899.656.846,74
-364.916.941,43
81.690.491,68
117.749.874,61
-60.707.005,18
6.065.179,49
-106.879.926,89
-7.734.392,08
19.722.967,53
-48.047.958,38
-306.084.972,92
0,00
0,00
-31.096.318,38
0,00
0,00 0,00
-36.059.382,93
-400.976.324,36
0,00
0,00
11.988.575,45
-94.891.351,44
0,00
0,00
0,00
-306.084.972,92
0,00
-31.096.318,38
0,00
-400.976.324,36
0,00
-94.891.351,44
Ergebnisrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
1.816.715.117,44
732.072.841,86
35.551.281,49
240.124.052,32
85.532.141,57
334.711.008,22
272.408.122,75
3.691.420,60
0,00
3.520.805.986,25
832.310.466,04
55.918.519,08
427.674.479,72
181.065.799,80
1.446.656.948,92
870.833.698,48
3.814.459.912,04
-293.653.925,79
148.488.331,47
101.174.678,63
47.313.652,84
-246.340.272,95
0,00
0,00
0,00
-246.340.272,95
Jahresabschluss 2015
Ergebnis 2014 fortgeschriebener 
Ansatz 2015
davon 
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Nachrichtlicher Ausweis der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage auf der Folgeseite
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Seite 6

0 0 47.872.719,03 -47.872.719,03Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen27 29.078.781,76
0 0 1.957.663,39 -1.957.663,39Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen28 2.675.133,18
0 0 28.264.188,45 28.264.188,45Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)31 19.985.111,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Ergebnisrechnung (Angaben in Euro)
0 0 7.054.306,81 -7.054.306,81Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen29 6.799.185,92
0 0 14.511.887,16 -14.511.887,16Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen30 4.969.617,61
Ergebnis 2014 fortgeschriebener 
Ansatz 2015
davon 
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Seite 7

Seite 8

Gesamtfinanzrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 9

Seite 10

Ergebnis 2014 fortgeschriebener
Ansatz 2015
davon Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2015 Vergleich
Ist/ fortg. Plan
1.957.745.241,60
644.466.868,62
34.758.981,31
235.400.413,17
0,00
0,00
0,00
0,00
83.382.394,72 0,00
1.712.360.410,55
636.291.721,99
31.752.439,80
225.882.644,28
84.061.007,25
-245.384.831,05
-8.175.146,63
-3.006.541,51
-9.517.768,89
678.612,53
379.709.632,54
184.134.843,21
70.675.664,29
3.590.274.039,46
0,00
0,00
0,00
0,00
776.643.799,01 0,00
379.557.205,22
230.657.776,35
65.003.450,32
3.365.566.655,76
756.623.577,35
-152.427,32
46.522.933,14
-5.672.213,97
-224.707.383,70
20.020.221,66
87.582.800,00
546.076.823,97
142.173.798,20
1.367.885.898,64
0,00
51.376.184,83
669.843,60
10.962.925,35
872.935.238,20 4.872.606,02
87.166.747,06
420.775.951,78
119.827.756,42
1.360.472.073,95
810.381.879,15
416.052,94
125.300.872,19
22.346.041,78
7.413.824,69
62.553.359,05
3.793.298.358,02
-203.024.318,56
69.843.446,33
34.070.800,00
67.881.559,80
-67.881.559,80
0,00
0,00
15.217.350,00 0,00
3.555.247.985,71
-189.681.329,95
49.816.065,42
57.909.854,57
15.217.070,00
238.050.372,31
13.342.988,61
-20.027.380,91
23.839.054,57
-280,00
4.001.000,00
21.837.439,13
144.970.035,46
0,00
0,00
0,00
44.581.407,58 9.359.198,24
5.954.657,13
28.412.715,00
157.310.362,12
19.850.889,75
1.953.657,13
6.575.275,87
12.340.326,66
24.730.517,83
330.013.955,42
125.301.715,02
169.967.016,41
40.105.414,80
86.310.261,20
49.195.082,89
243.703.694,22
76.106.632,13
29.023.875,00 5.675,00 14.420.727,03 14.603.147,97
51.818.881,90
19.054.180,59
599.794.015,51
-454.823.980,05
26.038.976,27
2.051.890,00
247.528.170,72
-247.528.170,72
-657.848.298,61 -315.409.730,52
18.231.196,26
3.098.803,38
191.106.960,51
-33.796.598,39
-223.477.928,34
33.587.685,64
15.955.377,21
408.687.055,00
421.027.381,66
434.370.370,27
600.098.186,00
547.028.204,66
53.069.981,34
0,00
1.386.470,80
-1.386.470,80
-604.778.317,27 -316.796.201,32
147.732.315,25
275.572.559,61
202.179.836,20
-21.298.092,14
-452.365.870,75
271.455.645,05
-180.910.225,70
253.460.144,57
0,00
-604.778.317,27
0,00
-316.796.201,32
66.241.205,13
3.725.180,20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlunge
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzrechnung (Angaben in Euro)
Jahresabschluss 2015
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
39
40
41
0,00 0,00 4.399.000.000,00 0,00
0,00 0,00 4.068.979.919,44 0,00
0,00 0,00 -41.217.932,79
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.654.486.309,59
653.911.761,08
27.104.302,51
213.701.063,33
84.270.571,86
326.495.763,60
250.674.025,20
128.391.651,74
3.339.035.448,91
730.022.720,09
85.801.987,18
387.545.906,09
94.628.470,37
1.272.380.394,87
737.541.142,79
3.307.920.621,39
31.114.827,52
59.664.628,32
41.426.956,42
511.600,00
3.983.522,84
29.886.346,87
135.473.054,45
44.740.820,12
74.306.370,19
35.354.215,09
14.903.944,44
13.270.931,25
3.323.887,26
185.900.168,35
-50.427.113,90
-19.312.286,38
146.163.096,95
256.891.232,09
-16.728.135,14
-36.040.421,52
145.057.228,68
66.241.205,13
3.597.000.000,00
3.503.000.000,00
-42.775.602,03
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Seite 12

Bilanz zum 31.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 14

Aktiva (i.Tsd. Euro)*** 31.12.2015 31.12.2014
1 Anlagevermögen 13.768.445,3 (13.816.190,1)
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 13.755,9 (12.117,0)
1.2 Sachanlagen 7.582.143,4 (7.605.683,4)
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.675.523,2 (1.694.924,8)
1.2.1.1 Grünflächen 937.852,3 (937.776,9)
1.2.1.2 Ackerland 173.581,7 (170.513,0)
1.2.1.3 Wald, Forsten 41.091,6 (41.148,3)
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 522.997,8 (545.486,6)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 691.379,7 (676.228,9)
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder‐  und Jugendeinrichtungen 26.121,6 (27.201,8)
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.264,6 (3.327,2)
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 205.260,3 (184.298,7)
1.2.2.4 Sonstige Dienst‐, Geschäfts‐ und Betriebsgebäude 456.733,2 (461.401,2)
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.219.476,2 (3.297.440,6)
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 880.101,1 (879.308,0)
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.444.801,2 (1.477.561,8)
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und
                Sicherheitsanlagen 70.330,9 (74.514,5)
1.2.3.4 Entwässererungs‐ und 
Abwasserbeseitigungsanlagen 1.876,3 (1.600,2)
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
               Verkehrslenkungsanlagen 693.282,4 (735.801,7)
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 129.084,2 (128.654,4)
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 21.130,4 (21.632,4)
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.578.028,3 (1.575.432,6)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 70.412,8 (72.219,2)
1.2.7 Betriebs‐  und Geschäftsausstattung 86.685,4 (88.146,6)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 239.507,3 (179.658,2)
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Aktiva ‐ Fortsetzung (i.Tsd. Euro)*** 31.12.2015 31.12.2014
1.3. Finanzanlagen 6.172.546,0 (6.198.389,7)
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.216.751,3 (5.216.371,6)
1.3.2 Beteiligungen 151.181,9 (151.181,3)
1.3.3 Sondervermögen 528.093,0 (527.220,5)
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 85.661,7 (85.850,3)
1.3.5 Ausleihungen 190.858,1 (217.766,0)
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 140.680,5 (144.068,6)
1.3.5.3 an Sondervermögen 3.557,6 (15.682,9)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 46.620,0 (58.014,5)
2 Umlaufvermögen 457.135,5 (441.561,4)
2.1 Vorräte 35.381,6 (23.777,8)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 381.637,4 (336.325,3)
302.566,7 (304.184,1)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 65.165,0 (23.131,8)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 13.905,7 (9.009,4)
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 295,6 (15.217,1)
2.4 Liquide Mittel 39.820,8 (66.241,2)
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 573.340,9 (551.687,8)
Bilanzsumme 14.798.921,6 (14.809.439,3)
2.2.1 Öffentlich‐rechtliche Forderungen und
            Forderungen aus Transferleistungen
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Passiva (i.Tsd. Euro)*** 31.12.2015 31.12.2014
1 Eigenkapital 5.133.865,4 (5.509.051,3)
1.1 Allgemeine Rücklage 5.961.347,9 (6.356.468,3)
1.2 Sonderrücklagen 6.147,0 (6.147,0)
1.3 Ausgleichsrücklage 0,0 (0,0)
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐833.850,3 ‐(853.564,1)
davon: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2015 ‐403.616,1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2014* ‐249.539,7 ‐(249.539,7)
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2013* ‐180.694,5 ‐(180.694,5)
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2012** 0,0 ‐(241.204,7)
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2011** 0,0 ‐(182.125,2)
2 Sonderposten 2.956.450,5 (2.991.302,5)
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.597.540,5 (2.617.028,8)
2.2 Sonderposten aus Beiträgen 272.836,5 (291.274,5)
2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 5.794,7 (5.973,9)
2.4 Sonstige Sonderposten 80.278,8 (77.025,4)
3 Rückstellungen 2.654.762,2 (2.528.537,1)
3.1 Pensionsrückstellungen 2.034.458,4 (1.944.574,2)
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 208.084,3 (199.812,2)
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 12.996,7 (19.538,5)
3.4 Sonstige Rückstellungen 399.222,7 (364.612,2)
4 Verbindlichkeiten 3.484.659,4 (3.204.731,3)
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen 2.162.888,2 (2.247.054,0)
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen 1.150,9 (1.277,5)
4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 122,3 (131,0)
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 2.161.615,0 (2.245.645,5)
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 853.095,7 (487.000,0)
46.939,7 (52.809,2)
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.849,2 (35.242,9)
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.072,9 (2.693,5)
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 206.288,0 (248.985,9)
4.8 Erhaltene Anzahlungen 161.525,8 (130.945,8)
5 Passive Rechnungsabgrenzung 569.404,9 (575.817,1)
Bilanzsumme 14.798.921,6 (14.809.439,3)
* Die Verwendung der Jahresergebnisse 2014 und 2013 kann erst nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses durch den Rat 
der Stadt Köln gebucht werden. 
** Die Jahresergebnisse 2011 und 2012 wurden nach Feststellung in 2015 gegen die allgemeine Rücklage gebucht. 
*** Summendifferenzen sind rundungsbedingt
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
        wirtschaftlich gleichkommen
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Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagenspiegel 
 
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und 
Zuschreibungen 
 
Forderungsspiegel 
 
Verbindlichkeitenspiegel 
 
Rückstellungsspiegel 
 
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 
 
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 
 
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 
 
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 
 
Übersicht über Leasingverträge 
 
Erläuterungen zur Bilanz 
 
Lagebericht 
 
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und 
des Stadtvorstandes  
Seite 19

Seite 20

Anlagenspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 21

Stand am 31.12.2014
Zugänge im 
Haushaltsjahr *1
Abgänge im 
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen 
im Haus-
haltsjahr
Abschreibungen im 
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Kumulierte Abschrei-
bungen (auch aus 
Vorjahren) am 31.12.2015 am 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - +  / - - + -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 40.153.858,67 3.442.882,47 -255.278,99 -29.393,95 -1.638.244,07 0,00 -29.556.207,48 13.755.860,72 12.117.003,76
2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
      gleiche Rechte
      2.1.1 Grünflächen 940.915.946,81 634.214,94 -566.111,34 626.918,99 -600.302,10 0,00 -3.758.698,46 937.852.270,94 937.776.879,79
      2.1.2 Ackerland 175.765.453,46 966.120,41 -464.443,57 2.454.820,63 -2.362,50 0,00 -5.140.294,08 173.581.656,85 170.512.958,56
      2.1.3 Wald, Forsten 41.998.852,67 19.784,86 -104.313,00 44.610,85 -14.490,00 0,00 -867.371,69 41.091.563,69 41.148.333,48
      2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 568.736.874,52 2.037.381,13 -28.753.157,98 12.287.019,97 -1.682.791,97 0,76 -31.310.362,50 522.997.755,14 545.486.632,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-  
      gleiche Rechte
      2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 32.436.112,14 17.533,65 -290.000,00 0,00 -906.796,26 0,00 -6.042.084,49 26.121.561,30 27.201.823,91
      2.2.2 Schulen 3.768.891,53 0,00 0,00 0,00 -62.519,95 0,00 -504.235,46 3.264.656,07 3.327.176,02
      2.2.3 Wohnbauten 209.062.147,15 22.867.301,99 -218.911,00 2.375.822,56 -4.125.732,82 0,00 -28.826.089,24 205.260.271,46 184.298.684,82
      2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
              Betriebsgebäude 552.080.873,98 1.594.652,80 -96.834,76 6.414.979,72 -12.479.517,25 0,00 -103.260.477,43 456.733.194,31 461.401.215,75
2.3 Infrastrukturvermögen
      2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-
                vermögens 887.076.583,80 2.616.396,71 -398.742,05 -1.420.988,22 -132.109,40 0,00 -7.772.137,87 880.101.112,37 879.308.003,91
      2.3.2 Brücken und Tunnel 1.748.170.762,24 4.790.806,20 -188.983,54 188.413,83 -37.614.534,24 0,00 -308.159.765,38 1.444.801.233,35 1.477.561.820,74
      2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-    
                rüstung und Sicherheitsanlagen 105.724.791,23 0,00 0,00 0,00 -4.183.544,76 0,00 -35.393.852,13 70.330.939,10 74.514.483,86
      2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- 
                beseitigungsanlagen 1.781.607,55 306.199,76 0,00 8.489,24 -43.556,44 0,00 -219.967,76 1.876.328,79 1.600.170,69
      2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
                und Verkehrslenkungsanlagen 1.188.575.184,37 15.040.093,81 -8.165.570,81 -825.077,13 -58.073.301,76 0,00 -501.342.211,65 693.282.418,59 735.801.720,09
      2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-   
                vermögens 253.926.185,38 4.438.023,43 -46.310,82 6.840.836,33 -12.012.753,62 0,00 -136.074.568,81 129.084.165,51 128.654.432,84
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 37.675.473,41 1.010.990,51 0,00 1.017.045,40 -2.530.095,18 0,00 -18.573.130,16 21.130.379,16 21.632.438,43
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.759.716.454,43 2.596.497,41 -1.800,00 975,59 0,00 0,00 -184.283.810,13 1.578.028.317,30 1.575.432.644,30
2.6 Maschinen und technische Anlagen,      
      Fahrzeuge 194.537.700,17 8.964.827,55 -5.267.933,02 1.467.000,22 -11.726.754,99 0,00 -129.288.761,06 70.412.833,86 72.219.214,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 338.679.446,59 18.208.511,19 -7.083.263,38 1.859.097,92 -20.859.254,76 0,00 -264.978.350,42 86.685.441,90 88.146.585,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 179.669.181,68 95.443.107,47 -2.283.440,19 -33.310.571,95 0,00 0,00 -10.954,26 239.507.322,75 179.658.227,42
Summe Sachanlagen 9.220.298.523,11 181.552.443,82 -53.929.815,46 29.393,95 -167.050.418,00 0,76 -1.765.807.122,98 7.582.143.422,44 7.605.683.446,02
Anlagenspiegel 2015
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
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Stand am 31.12.2014
Zugänge im 
Haushaltsjahr *1
Abgänge im 
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen 
im Haus-
haltsjahr
Abschreibungen im 
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Kumulierte Abschrei-
bungen (auch aus 
Vorjahren) am 31.12.2015 am 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - +  / - - + -
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
3. Finanzanlagen 
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.257.982.317,71 13.069.004,77 0,00 0,00 -13.872.254,47 1.183.013,39 -54.299.975,07 5.216.751.347,41 5.216.371.583,72
3.2 Beteiligungen 151.205.289,95 5.950,49 0,00 0,00 -5.407,65 0,00 -29.382,60 151.181.857,84 151.181.315,00
3.3 Sondervermögen 534.051.198,85 1.006.328,42 -133.792,27 0,00 0,00 0,00 -6.830.742,91 528.092.992,09 527.220.455,94
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 85.850.325,48 0,00 -188.606,32 0,00 0,00 0,00 0,00 85.661.719,16 85.850.325,48
3.5 Ausleihungen
     3.5.1 an verbundene Unternehmen 144.068.585,92 0,00 -3.388.094,97 0,00 0,00 0,00 0,00 140.680.490,95 144.068.585,92
     3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     3.5.3 an Sondervermögen 15.682.902,72 0,00 -12.125.275,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557.627,00 15.682.902,72
     3.5.4 Sonstige Ausleihungen 59.313.151,84 0,00 -11.319.850,12 0,00 -74.682,29 0,00 -1.373.331,31 46.619.970,41 58.014.502,82
Summe Finanzanlagen 6.248.153.772,47 14.081.283,68 -27.155.619,40 0,00 -13.952.344,41 1.183.013,39 -62.533.431,89 6.172.546.004,86 6.198.389.671,60
*
1 Summe Restbuchwert Zugänge: 
*2 Summe Restbuchwert Abgänge:
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf 
Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 199.302.937,75 €.
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibun
g
zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 247.047.771,11 €.
Seite 23

Seite 24

Erläuterungen zu  
außerplanmäßigen Abschreibungen 
und Zuschreibungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 26

Erläuterungen zu  
außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 3 GemHVO und  
Zuschreibungen nach § 35 Abs. 8 Satz 2 Gem HVO 
 
 
Außerplanmäßige Abschreibung: 
 
Im Haushaltsjahr 2015 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen hauptsächlich bei den 
Anteilen an verbundenen Unternehmen. 
 
Grund für die Abschreibungen für den Grund und Boden sind insbesondere Fortführungen 
von Flurstücken in einer geringer wertigen Nutzungsart (z. B.: Grünflächen oder sonstige 
Freiflächen werden zu Grund und Boden des Infrastrukturvermögens).  
Der Wert der Jahresverluste von verbundenen Unternehmen, die insoweit zu einer Auflösung 
der jeweiligen Kapitalrücklage führt, wird bei der zutreffenden Finanzanlage der Kernverwal-
tung in entsprechender Höhe außerplanmäßig abgeschrieben. Da nicht absehbar ist, dass 
diese verbundenen Unternehmen künftig Gewinne erzielen und die Stadt Köln keinen Ver-
lustausgleich zahlt, ist von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen. 
 
Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2015 erfolgte beim verbundenen Unternehmen 
„RTZ GmbH“ eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 105.900,00 €. 
Der erwartete Jahresfehlbetrag 2015 bei der Kölner Sportstätten GmbH wurde auf 
2.735.108,00 € beziffert. In dieser Höhe erfolgte eine entsprechende Abschreibung auf den 
Beteiligungswert. 
Bei der Köln Tourismus GmbH zeigt der Jahresabschluss 2015 einen Fehlbetrag. Unter Be-
rücksichtigung der unterjährig geleisteten Einzahlungen in die Kapitalrücklage durch die 
Stadt Köln ergibt sich ein Bedarf für eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe der Ein-
zahlung von 3.741.000,00 €. 
 
Bei der Butzweiler Hof GmbH ist aufgrund der vorliegenden Wirtschaftspläne der Jahre 2015 
bis 2019 ist von einer dauerhaften Wertminderung in Höhe von 7.261.608,04 € auszugehen.
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Abhängig von der jeweiligen Bilanzposition wurden folgende Werte an außerplanmäßigen 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 2015 bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
gebucht: 
 
Bilanzposition Bezeichnung  Werte in EUR 
1.2.1.1 Grünflächen 600.302,10
1.2.1.2 Ackerland  2.362,50
1.2.1.3 Wald, Forsten 14.490,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 4.706,68
1.2.2.3 Wohnbauten 70.696,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 895,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 132.109,40
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *13.872.254,47
1.3.2 Beteiligungen 5.407,65
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen *74.682,29
 Gesamtergebnis 14.777.906,67
 
 
 
 
 
 
Zuschreibung: 
 
 
Im Haushaltsjahr 2015 erfolgten Zuschreibungen hauptsächlich beim Vermögensbestand 
des verbundenen Unternehmens „Kölner Sportstätten GmbH“ in Höhe von 1.119.085,50 €. 
Die Zuschreibung wurde aufgrund des Jahresüberschusses 2014 vorgenommen. Eine weite-
re Zuschreibung aufgrund des Jahresergebnisses 2014 erfolgte in Höhe von 63.927,89 € 
beim verbundenen Unternehmen „Zweckverband Stöckheimer Hof“. Die zuvor gebuchten 
außerplanmäßigen Abschreibungen sind in beiden Fällen durch eine Zuschreibung auf den 
Beteiligungsbuchwert anzupassen.  
 
Bei der übrigen Zuschreibung handelt es sich um eine Korrektur von vorherigen nicht zutref-
fend gebuchten apl. Abschreibungen.  
 
Bilanzposition Bezeichnung  Werte in EUR 
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *1.183.013,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 0,76
  Gesamtergebnis 1.183.014,15
 
 
 
* Unter Berücksichtigung der haushaltrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Wei-
terentwicklung des NKF werden ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit 
der allgemeinen Rücklage verrechnet. 
 
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Forderungsspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 29

Seite 30

Gesamtbetrag Gesamtbetrag 
Art der Forderungen am 31.12.2015 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre am 31.12.2014
€ € € € €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und 302.566.689,58 €        170.804.391,40 €        30.926.898,98 €         100.835.399,20 €        304.184.090,18 €        
Forderungen aus Transferleistungen
  1.1 Gebühren 38.001.880,12 €           37.991.501,98 €           10.148,14 €                230,00 €                       31.089.212,57 €          
  1.2 Beiträge 1.049.236,63 €             861.009,30 €                184.684,28 €              3.543,05 €                    644.054,80 €                
  1.3 Steuern 78.236.855,40 €           78.220.423,40 €           16.432,00 €                0,00 € 82.247.051,14 €           
  1.4 Forderungen aus Transferleistungen 50.731.427,08 €          14.022.533,44 €           27.248.327,38 €          9.460.566,26 €             45.827.775,83 €           
  1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 134.547.290,35 €        39.708.923,28 €           3.467.307,18 €            91.371.059,89 €           144.375.995,84 €         
       Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen 65.165.003,92 €          65.018.662,19 €          146.341,73 €             0,00 € 23.131.751,11 €          
  2.1 gegenüber dem privaten Bereich 11.766.235,81 €          11.557.023,48 €           26.142,96 €                183.069,37 €                9.568.157,59 €             
  2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.878.895,54 €            2.878.895,54 €             0,00 € 0,00 € 1.751.420,06 €             
  2.3.gegen verbundene Unternehmen 45.672.137,16 €          45.672.137,16 €           0,00 € 0,00 € 7.533.952,65 €             
  2.4 gegen Beteiligungen 97.673,24 €                  66.294,82 €                  1.202,50 €                  30.175,92 €                  1.983,35 €                    
  2.5 gegen Sondervermögen 4.750.062,17 €             4.631.065,90 €             118.996,27 €              0,00 € 4.276.237,46 €             
3. Summe aller Forderungen 367.731.693,50 € 235.823.053,59 € 31.073.240,71 €   100.835.399,20 € 327.315.841,29 € 
Forderungsspiegel 2015
mit einer Restlaufzeit von
Seite 31

Seite 32

Verbindlichkeitenspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 33

mit einer Restlaufzeit von 
bis zu 1 1 bis 5 mehr als
Jahr Jahre  5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1.   Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
  2.1 von verbundenen Unternehmen 1.150.943,25 28.962,26 127.906,74 994.074,25 1.277.450,72
  2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.4 vom öffentlichen Bereich
       2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       2.4.3 von Gemeinden 122.257,64 8.789,10 31.262,04 82.206,50 131.046,74
       2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               rechnungen
  2.5 vom privaten Kreditmarkt
       2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.161.614.998,80 182.547.661,62 545.726.219,21 1.433.341.117,97 2.245.645.499,97
       2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
  3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
  3.2 vom privaten Kreditmarkt 853.095.660,67 853.095.660,67 0,00 0,00 457.000.000,00
4.  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
     wirtschaftlich gleich kommen 46.939.653,66 2.666.566,90 13.459.919,65 30.813.167,11 52.809.186,62
5.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.849.180,93 49.847.455,93 1.725,00 0,00 35.242.893,01
6.  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.072.900,41 4.072.900,41 0,00 0,00 2.693.530,70
7.  Sonstige Verbindlichkeiten 206.288.006,05 206.288.006,05 0,00 0,00 248.985.934,10
8.  Erhaltene Anzahlungen 161.525.781,23 59.515.879,52 7.117.020,16 94.892.881,55 130.945.778,82
9.  Summe aller Verbindlichkeiten 3.484.659.382,64 1.358.071.882,46 566.464.052,80 1.560.123.447,38 3.204.731.320,68
Verbindlichkeitenspiegel 2015
Gesamtbetrag
31.12.2014
Gesamtbetrag am
31.12.2015Art der Verbindlichkeiten
Seite 34

mit einer Restlaufzeit von 
bis zu 1 1 bis 5 mehr als
Jahr Jahre  5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
   Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)
Amt für Wohnungswesen 487.995.298,46 513.978.568,92
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 105.422.903,85 117.750.606,47
Gesundheits- und Sozialwesen 45.449.921,88 48.835.881,85
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 423.881.958,54 416.362.967,73
Versorgungsbetriebe 10.365.720,00 10.306.720,00
Köln Bäder, Kölner Sportstätten 122.524.215,84 127.316.180,63
sonstige 255,65 255,65
Garantien, Sicherheitsleistungen und Kautionen 0,00 0,00
Individualgewährleistungen 947.387,29 890.522,76
Patronatserklärung 0,00 0,00
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen 1.196.587.661,51 1.235.441.704,01
Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Gesamtbetrag am
31.12.2015
Gesamtbetrag
31.12.2014
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2015
Seite 35

Seite 36

Rückstellungsspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 37

Seite 38

Gesamtbetrag 
am 01.01.2015 Zuführung       Auflösung Inanspruchnahme Umbuchung Gesamtbetrag 
am 31.12.2015 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
12 3 4567 89
+- - +
1. Pensionsrückstellungen
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 1.051.132.582,66 128.536.518,74 0,00 450.050,26 -62.159.834,13 1.117.059.217,01 0,00 0,00 1.117.059.217,01
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 893.441.662,11 0,00 0,00 33.327.951,29 57.285.493,13 917.399.203,95 0,00 0,00 917.399.203,95
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten
2.1 Rückstellungen für Deponien 147.997.305,30 1.320.842,93 0,00 0,00 0,00 149.318.148,23 0,00 0,00 149.318.148,23
2.2 Rückstellungen für Altlasten 51.814.854,73 8.670.079,35 663.154,73 1.055.585,49 0,00 58.766.193,86 1.699.382,02 46.994.067,47 10.072.744,37
3. Instandhaltungsrückstellungen
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 19.538.521,92 4.029.500,00 1.822.067,18 8.749.255,63 0,00 12.996.699,11 10.326.699,11 2.670.000,00 0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 49.234.212,85 3.850.220,06 0,00 2.066.842,90 0,00 51.017.590,01 51.017.590,01 0,00 0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden 9.474.584,57 3.247.730,79 0,00 3.239.594,29 0,00 9.482.721,07 9.482.721,07 0,00 0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 14.138.211,58 3.839.037,86 263.517,64 5.682.349,36 0,00 12.031.382,44 0,00 0,00 12.031.382,44
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen 
      Dienstherren 49.991.419,00 1.302.879,34 0,00 1.381.933,34 4.874.341,00 54.786.706,00 0,00 0,00 54.786.706,00
4.5 Rückstellung für Prozesskosten 16.050.298,89 11.853.063,04 1.698.003,38 6.506.584,00 0,00 19.698.774,55 201.741,06 19.497.033,49 0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen 9.714.157,60 6.559.542,14 1.591.037,15 6.210.505,04 0,00 8.472.157,55 4.676.435,65 3.265.721,90 530.000,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
      Geschäften 17.145.300,00 3.450.000,00 0,00 17.145.300,00 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00
4.8 Rückstellungen für LOB 12.914.540,99 13.332.704,52 0,00 12.816.881,73 0,00 13.430.363,78 13.430.363,78 0,00 0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen 185.949.450,00 53.502.242,66 3.118.562,61 9.480.102,64 0,00 226.853.027,41 119.345.692,70 38.721.170,64 68.786.164,07
Summe aller Rückstellungen 2.528.537.102,20 243.494.361,43 9.156.342,69 108.112.935,97 0,00 2.654.762.184,97 210.180.625,40 114.597.993,50 2.329.983.566,07
Rückstellungsspiegel 2015
Art der Rückstellungen
mit einer Restlaufzeit vonBewegungen im Haushaltsjahr 2015
Seite 39

Seite 40

Darstellung der 
Instandhaltungsrückstellungen 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 41

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO
Rückstellung zum 
31.12.2014
Rückstellung zum 
31.12.2015
€ €
Stadtautobahn 
Tunnel Grenzstraße
7.500.000,00 1.046.010,03 Mit den Sanierungsmaßnahmen am Tunnel Grenzstraße wurde in 2014 begonnen. Die 
Sanierung der Betonwände und –decken, der Tunnelentwässerung und der Trogwände, der 
Austausch defekter Fliesen sowie die Abdichtung der undichten Decken wurde in 2015 
fortgeführt. Der Abschluss der Maßnahmen ist für 2016 vorgesehen.
Tunnel 
Herkulesstraße 
zwischen Liebigstraße 
und DB‐Brücke
2.000.000,00 2.000.000,00 Die Nachholung der Sanierungsmaßnahmen, für die zum Jahresabschluss 2012 eine 
Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, soll in 2016 beginnen. Die Sanierung der 
Betonwände und –decken, die Sanierung der Entwässerung der Tunnel, der Austausch defekter 
Fliesen, die Sanierung der Trogwände und die Abdichtung der undichten Decken wird nicht 
vollständig innerhalb des für Instandhaltungsrückstellungen vorgesehenen Vier‐Jahres‐Zeitraum 
erfolgen können, sodass die Fortführung der Maßnahmen in den Folgejahren grundsätzlich nicht 
mehr rückstellungsfähig ist.
Tiefgarage
Groß St. Martin
1.167.294,54 1.068.803,13 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Groß St. Martin hat in 2014 mit der 
Baubetreuung und der Erstellung von Gutachten begonnen. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, Architektenhonorare, 
Abdichtungsarbeiten etc.). Der Abschluss der Maßnahmen ist für das Jahr 2016 vorgesehen.
Tiefgarage
Mülheim
726.773,79 100.641,49 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Mülheim hat in 2014 begonnen. In 2015 
erfolgte eine weitere Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, 
Architektenhonorare, Abdichtungsarbeiten etc.). Der Abschluss der Maßnahmen ist für das Jahr 
2016 vorgesehen.
Tiefgarage 
Neptunplatz
325.052,32 146.233,12 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Neptunplatz hat in 2014 mit der 
Baubetreuung und Abdichtungsarbeiten begonnen. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, Architektenhonorare, 
Abdichtungsarbeiten etc.). Der Abschluss der Maßnahmen ist für das Jahr 2016 vorgesehen.
Vermögens‐
gegenstand Erläuterung
Seite 42

Rückstellung zum 
31.12.2014
Rückstellung zum 
31.12.2015
€ €
Vermögens‐
gegenstand Erläuterung
Tiefgarage
Kaiser‐Wilhelm‐Ring
1.164.393,19 1.088.287,91 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Kaiser‐Wilhelm‐Ring hat in 2014 mit der 
Baubetreuung und einer Riss‐Untersuchung begonnen. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, Honorare). Der Abschluss 
der Maßnahmen ist für das Jahr 2016 vorgesehen.
Tiefgarage
Am Dom
209.068,80 92.853,05 Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung für die Tiefgarage Am Dom erfolgte in 
2014 u. a. für die Baubetreuung, Ingenieurhonorare, Untersuchungen der Wasserqualität sowie 
Abbruch‐ und Maurerarbeiten. In 2015 erfolgte eine weitere Inanspruchnahme (Baubetreuung, 
Honorare). Der Abschluss der Maßnahmen ist für das Jahr 2016 vorgesehen.
Großmarkthalle 2.306.531,44 2.147.376,84 Die ursprünglich für 2012 vorgesehene Teilsanierung des Großmarktes konnte nicht vollständig 
durchgeführt werden. Die Nachholung hat in 2013 begonnen. In 2015 wurden 
Brandschutzmaßnahmen inkl. Instandhaltung der elektrischen Anlagen durchgeführt. Die  
Umsetzung der umfangreichen Maßnahmen bis zum Jahresende 2016 wird aufgrund von 
baulichen Erschwernissen, ausstehenden behördlichen Genehmigungen und Verzögerungen bei 
der Ausschreibung voraussichtlich nicht vollständig erfolgen können; allerdings wird die derzeit 
eingestellte Rückstellung voraussichtlich gänzlich in 2016 in Anspruch genommen. 
Gebäude
Eisenmarkt 4
9.688,21 0,00 Der in 2012 unterlassene Austausch der Heizungs‐ und Lüftungsanlage im Gebäude des 
Hänneschentheaters wurde abgeschlossen. In 2015 wurde die Schlussabrechnung beglichen.
Halle Kalk 89.116,27 0,00 Die in 2011 gebildete Rückstellung für die unterlassene Dachsanierung wurde 2015 für ein 
Statikgutachten in Anspruch genommen. Die eigentliche Dachsanierung ist zwar noch nicht 
erfolgt, jedoch ist ein Weiterbestehen der Instandhaltungsrückstellung nach Ablauf des Vier‐
Jahres‐Zeitraumes zum Jahresende 2015 nicht zulässig.
Seite 43

Rückstellung zum 
31.12.2014
Rückstellung zum 
31.12.2015
€ €
Vermögens‐
gegenstand Erläuterung
Gebäude 
Bischofsgarten‐
straße 1
789.064,61 1.472.698,67 In 2015 wurden im Museum Ludwig der Austausch der Lichtanlage und der LED‐
Schienenstrahler sowie die Auswechslung der Trinkwasseranlage durchgeführt bzw. beendet. 
Mit der Systemumstellung der Gefahrenmeldeanlage und der Deckensanierung nach einem 
Putzschaden wurde begonnen. Beide Instandhaltungsmaßnahmen sollen in 2016 beendet 
werden. Die Sanierung der Trinkwasserleitungen (35 T€) und die Reparatur der 
Garderobenschließfächer (6 T€) sollen ebenfalls in 2016 nachgeholt werden. Neben den 
bestehenden Instandhaltungsrückstellungen wurden Zuführungen für
 die Reparaturen der 
Brandschutztore und ‐türen (325 T€), die Instandhaltung der Dachterasse (60 T€), der Austausch 
der Glasfassade (180 T€), die Einrichtung von Luftschleusen im Eingangsbereich (140 T€), die 
Sanierung der Brunnenwasserförderung (235 T€), die Reparatur der Gefahrenmeldeanlage (60 
T€) und der Austausch der 
Wasserleitungen (300 T€) vorgenommen.
Gebäude
An der Rechtschule
1.502.091,97 2.337.080,17 Die Sanierung des Vordachs und der Brandmeldeanlage konnte nicht innerhalb des Vier‐Jahres‐
Zeitraumes erfolgen, sodass die dafür gebildeten Rückstellungen aufgelöst wurden. Die 
konzeptionellen und vorbereitenden Maßnahmen für die Fenstersanierung wurden 
abgeschlossen. Für die Durchführung der Fenstersanierung wurde eine weitere Zuführung in 
Höhe von 1.320 T€ vorgenommen. An der Sanierung des Kinosaals wurde in 2015 
weitergearbeitet. Die Maßnahme soll in 2016 zum Abschluss gebracht werden. Die Sanierung 
der Trinkwasseranlage wurde in das Jahr 2016 verschoben.
Gebäude
Universitäts‐
straße 100
477.450,95 0,00 Die im Museum für Ostasiatische Kunst im Jahresabschluss 2011 gebildeten 
Instandhaltungsrückstellungen für die Maßnahmen an der Heizungsanlage (10 T€), an den 
Fenstern im Foyer (100 T€), an
 der Trinkwasseranlage (50 T€) sowie am Wasserbecken (317 T€) 
sind nicht innerhalb des Vier‐Jahres‐Zeitraumes durchgeführt worden und wurden aufgelöst.
Gebäude 
Zeughausstraße 1‐3
64.000,00 0,00 Durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages kann auf den Austausch der 
Alarmierungsanlage verzichtet werden. Die Rückstellung wurde aufgelöst.
Seite 44

Rückstellung zum 
31.12.2014
Rückstellung zum 
31.12.2015
€ €
Vermögens‐
gegenstand Erläuterung
mittelalterliche 
Stadtmauer am 
Gereonswall
30.000,00 0,00 Die Durchführung der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen (Entfernung des Wildwuchses auf 
der Rückseite, Überprüfung der Fugen) war nicht erforderlich, sodass eine Auflösung 
vorgenommen wurde.
Alt St. Alban 18.341,89 0,00 Die Nachholung der in 2013 unterlassenen Natursteinarbeiten am Baudenkmal Alt St. Alban 
(Ausbau schadhafter Mauerwerkssteine, Einbau neuer Steine, Säuberung von Fugen und tlw. 
Neuverfugung) wurde in 2015 abgeschlossen.
Löwe am Friedrich‐
Ebert‐Ufer
19.282,04 0,00 Für die Restaurierung des Löwen (inkl. Umgebung) am Friedrich‐Ebert‐Ufer in Köln‐Porz wurden 
Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 22 T€ gebildet. Die Nachholung der in 2013 
unterlassenen Maßnahme hat in 2014 begonnen. Die Fertigstellung der Arbeiten sowie die 
Wiederaufstellung des Löwen sind in 2015 erfolgt.
Reiterstandbild auf 
dem Heumarkt
250.000,00 9.852,47 Die Restaurierungsarbeiten am Sockel wurden in 2015 durchgeführt. In 2016 erfolgt noch die 
Beseitigung der bei Abnahme der Gewerke festgestellten Mängel.
Kürassierdenkmal auf 
dem Rheinboulevard
60.000,00 170.000,00 Beim Abbau des Denkmals in 2015 stellte sich heraus, dass die Schäden erheblich gravierender 
sind als angenommen, sodass eine Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung erforderlich 
wurde. Die Maßnahmen (Metallrestaurierung der Reiterstatue, Sanierung des mit Muschelkalk 
verkleideten Betonsockels) sollen in 2016 nachgeholt werden.
Gebäude
Potsdamer 
Straße 1b
42.881,50 16.862,23 Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil 
des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die noch ausstehende 
Nachholung des Fassadenanstrichs erfolgte in 2015. Die verbleibende Rückstellung ist zur 
Begleichung der noch nicht vorliegenden Rechnungen.
Gebäude
Geisselstraße 3‐5
707.162,63 0,00 Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil 
des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Nachholung der 
Instandhaltungsmaßnahmen konnte nicht innerhalb des Vier‐Jahres‐Zeitraumes erfolgen. Die 
Rückstellung wurde aufgelöst.
Seite 45

Rückstellung zum 
31.12.2014
Rückstellung zum 
31.12.2015
€ €
Vermögens‐
gegenstand Erläuterung
Gebäude
Hitzeler Straße 125
80.327,77 0,00 Die Durchführung von größeren Maßnahmen an Dach und Fach für dieses Objekt ist Bestandteil 
des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Nachholung der 
Instandhaltungsmaßnahmen konnte nicht innerhalb des Vier‐Jahres‐Zeitraumes erfolgen. Die 
Rückstellung wurde aufgelöst.
Straßenbrücke Tel‐
Aviv‐Str./ 
Perlengraben
0,00 800.000,00 Der Einbau einer zusätzlichen externen Vorspannung einschließlich neuer Kontrollgänge hinter 
den Widerlagerwänden, der Austausch der westlichen Kappe und der darunter liegenden 
Abdichtung, umfangreiche Betoninstandsetzungen an der Brückenober‐ und unterseite, der 
Austausch des Brückenbelags und weitere Maßnahmen sollten in 2015 durchgeführt werden. 
Aus verkehrstechnischen Gründen konnte die Sanierung nicht erfolgen. Die Umsetzung ist nun 
für 2016 vorgesehen.
Innenausbau 
Haltestelle Heumarkt
0,00 500.000,00 Die für 2015 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen an der Haltestelle Heumarkt (u. a. 
Austausch elektrischer Anlagen, Einbau von sich im Brandfall automatisch schließenden 
Brandschutzklappen an den Wanddurchführungen) sollen in 2016 und 2017 nachgeholt werden.
19.538.521,92 12.996.699,11
Seite 46

Gesamtbilanz der rechtlich  
unselbständigen Stiftungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 47

Seite 48

zum 31.12.2015
Aktiva Passiva
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
   1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 73.811.511,64 € **
1.4 Jahresüberschuss 2.950.121,24 €
1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 € 2. Sonderposten
1.2.1.2 Ackerland 103.400,00 € 2.1 für Zuwendungen 295.805,17 €
4. Verbindlichkeiten
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
868.922,80 € 4.2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich 1.049.067,26 € ***
1.2.2.3 Wohnbauten 51.520.114,63 € 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 26.915.616,47 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 101.708,00 €
409.557,97 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 359.996,88 €
1.3 Finanzanlagen 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 17.415.355,14 €
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene 
           Unternehmen 354.325,37 €
2. Umlaufvermögen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 170.518,40 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 295.606,32 €
2.4 Liquide Mittel 33.624.952,27 €
105.123.829,78 € 105.123.829,78 €
** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen.
*** Davon sind 1.049.067,26 € Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen* 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 
         grundstücksgleiche Rechte
1.2.2 Bebaute Grundstücke und 
         grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und
           Jugendeinrichtungen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
           Betriebsgebäude
* Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der Stiftungen, nicht jedoch um eine Bilanz im Sinne der GemHVO.                                                       
Die Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unselbständigen Stiftungen wird die Ernst-
Wendt-Stiftung nach dem Willen des Stifters wie eine GmbH geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch 
unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten.
Seite 49

Seite 50

Darstellung des Sonderpostens für 
den Gebührenausgleich 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 51

Seite 52

Darstellung der Kostenunterdeckungen und der Entwicklung des Sonderposten 
für den Gebührenausgleich gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO
Gebührenhaushalt Stand  31.12.2014 Auflösung  2015 Zuführung  2015
Unterdeckung aus 
Nachkalkulation 2015
(nachrichtlich)
Stand 31.12.2015 Begründung  bei Unterdeckung
Gebühren Wochenmärkte 0,00 € 220.854,71 € 220.854,71 €
Friedhofsgebühren 2.007.798,54 € 400.000,00  € 1.018.985,11 € 1.607.798,54  €
Die Kostenunterdeckung bei den Friedhofsgebühren resultiert zum größten 
Teil aus den tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten und der im 
Vergleich zur Gebührenkalkulation 2013 gesunkenen Fallzahl, vor allem im 
Bereich der mehrjährigen Grabnutzungsrechte.
Bodenrettungs‐
dienstgebühren 3.966.060,02 € 1.769.792,43 € 3.966.060,02  €
Im Jahr 2013 wurden die Gebührentarife für den Bodenrettungsdienst 
neu 
kalkuliert. Dabei wurden Überschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd 
berücksichtigt, jedoch eine Inanspruchnahme in der Satzung nicht 
festgelegt. Hinzu kommen nicht unerhebliche Kostensteigerungen in 2015, 
insbeondere durch die mit den Hilfsorganisationen geschlossenen 
Interimsverträge.
Luftrettungsdienstgebühren 0,00 € 541.299,37 € 0,00 €
Für die Luftrettung wurde 2014 erstmalig eine Gebührensatzung erlassen. 
Aufgrund mangelnder
 Erfahrungswerte sind die Gebührentarife nicht 
kostendeckend kalkuliert worden.
Sportstättengebühren 0,00 € 1.675.373,95 € 0,00 €
Bei Erhebung einer kostendeckenden Gebühr wäre die Nutzung aufgrund 
der hohen Unterhaltungskosten der Sportstätten und Schulbäder der Stadt 
Köln für den potentielen Nutzer schlicht nicht leistbar. Unter dem 
Gesichtspunkt der Sportförderung ist die Unterdeckung insoweit 
gerechtfertigt. 
Gebühren für die 
Obdachlosen‐ und 
Übergangswohnheime
0,00 € siehe Erläuterungen 0,00 €
Es besteht eine Kostenunterdeckung, deren Höhe jedoch innerhalb der
 
Jahresabschlussarbeiten nicht mehr ermittelt werden konnte.
Unterrichtsgebühren 
der Rheinischen Musikschule 0,00 € 4.785.650,90 € 0,00 €
Die Erhebung einer kostendeckenden Gebühr kommt zur Vermeidung eines 
drastischen 
 Rückgangs der Schülerzahlen sowie aufgrund des hohen 
kulturpolitischen Interesses der Einrichtung im poltischen Raum bisher nicht 
in Frage. 
Seite 53

Seite 54

Übersicht über noch nicht erhobene 
Erschließungsbeiträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 55

Abbildung der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten  
Erschließungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO 
Angegeben werden alle Fälle, bei denen zum 31.12.2015 die sachliche Beitragspflicht ent-
standen, jedoch noch keine Heranziehung erfolgt ist. Die Angaben umfassen ausschließlich 
Erschließungsbeiträge nach BauGB (und nicht nach KAG). Grund dafür ist, dass § 44 Abs. 2 
Ziffer 7 GemHVO von fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen spricht und nicht von er-
gänzenden Maßnahmen auf bereits erschlossene Straßen. 
Der Begriff „fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen“ wird gleichgesetzt mit der Begrifflich-
keit „endgültige Herstellung der Erschließungsanlage“ im Rechtssinne, also mit dem Entste-
hen der sachlichen Beitragspflicht. Denn allein mit dem Abschluss der technischen Herstel-
lung liegen die Voraussetzungen für eine Beitragserhebung regelmäßig noch nicht vor. Trotz 
der Annahme des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich im Rahmen der Heranziehungsvorbereitung ergibt, dass die Vorausset-
zungen unvollständig sind.  
Die Vorwegnahme der Bezifferung für noch nicht erhobene Beiträge auf fertig gestellte 
Maßnahmen ist mit einigen Unwägbarkeiten behaftet. So lassen sich Teile des beitragsfähi-
gen Aufwandes vorab weder berechnen noch qualifiziert schätzen.  
Für die Realisierung der theoretisch maximalen Beitragssumme von 90% der entstandenen 
Kosten wird auf Basis des Vorjahreswertes eine statistische Realisierungsquote ermittelt. 
Anhand dieser wird eine Abschätzung vorgenommen, in welchem Umfang das theoretische 
Beitragsmaximum (90% beitragsfähiger Aufwand) tatsächlich als Beitragsforderung im 
Rahmen der Heranziehungen realisiert werden kann. 
Erschließungsanlage Aufwand 90%
Abtsweg/Bitzweg/Stahlsweg 276.352,39 EUR
Alte Escher Straße 706.428,33 EUR
Am Alten Brauhaus 13.935,36 EUR
Auf der Füllenweide 62.636,46 EUR
Bolligstraße 39.040,56 EUR
Chranachstraße – Stichstraße 38.841,82 EUR
Dillenburger Kreisverkehr 48.045,74 EUR
Donauweg 102.101,18 EUR
Engeldorfer Straße 80.828,01 EUR
Enzianweg – Stichstraße 49.628,63 EUR
Friederike-Nadig-Straße/Marion-Dönhoff-Straße 355.771,89 EUR
Frohnhofstraße – Stichstraße 2.543,18 EUR
Hermann-Löns-Straße 92.973,65 EUR
Hermann-Löns-Straße (Frankfurter Straße) 231.574,45 EUR
Holzweg/Goffineweg 187.603,20 EUR
Höninger Weg 343.382,21 EUR
Houdainer Straße 49.860,76 EUR
Im Langen Bruch/ Bruchfeld 45.749,07 EUR
Johann-Reintgen-Straße/Peter-Koep-Straße 1.065.063,18 EUR
Kriegerhofstraße 210.003,30 EUR
Mielenforster Straße 84.421,55 EUR
Pastor-Kastenholzer-Straße 398.685,89 EUR
Paul-Nießen-Straße 23.127,53 EUR
Pohlhofstraße 19.307,58 EUR
Poller Kirchweg (Nord) 268.119,90 EUR
Robert-Bosch-Straße (Morsestraße – Stichstraße 2) 865.074,24 EUR
Seite 56

Robert-Bosch-Straße, Stichstraße 1 371.941,44 EUR
Robert-Bosch-Straße, Stichstraße 2 373.855,32 EUR
Schmaler Wall (Breiter Wall – Pletschbachweg) 82.942,49 EUR
Schmaler Wall (Pletschbachweg - Brombeergasse) 31.340,74 EUR
Schmiedegasse 39.243,09 EUR
Schulstraße 45.612,16 EUR
Südstraße 158.498,31 EUR
Tunisstraße, östliche Anliegerfahrbahn 55.380,87 EUR
Tunisstraße, westliche Anliegerfahrbahn 8.836,65 EUR
Von-Hünefeld-Straße (Richard-Byrd-Straße bis Alte 
Escher Straße) 279.775,89 EUR
Weilerhöfe 138.373,34 EUR
Weißer Hauptstraße, Stichstraße 71.910,72 EUR
Widdeshover Weg 36.939,89 EUR
 
Summe 7.355.750,97 EUR
Realisierungsquote 2014 in % 27,74
Geschätzte Beiträge aus fertigen Anlagen 2.040.485,32 EUR
 
Seite 57

Seite 58

Übersicht über Leasingverträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 60

Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO 
 
Zum 31.12.2015 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen: 
 
 
Geleaste Gegenstände Laufzeit Jahresbetrag 
2016 
Betrag  
2017 ff. 
Kopierer/Drucker verschiedener Ausstat-
tung 
01.12.2014 - 30.11.2019 
einzelne abweichende Lauf-
zeiten 
711,8 T€ 2.076,0 T€
Hardware IT/TK-Anlagen verschiedene Laufzeiten  727,6 T€ 1.151,1 T€
Fahrzeuge  verschiedene Laufzeiten 40,4 T€ 9,8 T€
Büroausstattung verschiedene Laufzeiten 4,6 T€ 8,9 T€
 
Seite 61

Seite 62

Erläuterungen zur Schlussbilanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 63

Seite 64

Erläuterungen zur Schlussbilanz der Stadt Köln zum 31.12.2015 
 
Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die Bilanz als ein Bestandte il des Jahresabschlusses nach § 37 Abs. 1 i. V. m. 
§ 41 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen (GemHVO) gibt auf der 
Aktivseite einen Überblick über das Anlage-, das Umlauf vermögen sowie die aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten u nd auf der Passivseite über Eigen-, Fremdkapital 
sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.  
 
Die Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-
Westfalen (NKFWG) werden seit dem Jahresabschluss 2013 angewendet.  
 
Die Aufstellung der Bilanz zum 31.12. 2015 erfolgt entsprechend der Mindestgliede-
rung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO.  
 
Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf der Grundlage von vorsichtig ge-
schätzten Zeitwerten ermittelten Bilanzwert e sind gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO in 
Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung Nord rhein-Westfalen (GO) stichtagsbezogen 
ermittelt worden und stellen zusammen mit dem Jahresabschluss 2014 den Aus-
gangswert für die Aufstellung des J ahresabschlusses 2015 nach den Regelungen 
des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar.  
 
Die Stadt Köln hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Regelungen der 
§§ 32 ff. GemHVO beachtet. Nach dem Prinzip der Vorsicht sind Verluste und 
vorhersehbare Risiken berücksichtigt worden.  
 
Die im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände und Schulden 
sind jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Vereinfachungsverfahren 
der Festwertbildung werden im  Erläuterungsteil unter den betroffenen Bilanzpositio-
nen dargestellt.  
 
Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2015 sind gemäß § 33 GemHVO zu ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbuchun-
gen wurden mit dem Restbuchwert berücksi chtigt. Falls nichts Abweichendes 
ausgeführt ist, sind in den Erläuterungen entsprechende Werte angegeben. Bei 
abnutzbaren Vermögensgegenständen des  Anlagevermögens sind die 
Anschaffungs- oder Herstellungskost en um die planmäßigen Abschreibungen 
vermindert worden. In Fällen von Zugängen, bei denen die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten bereits in Vorjahren hät ten gebucht werden müssen, wurde die 
auf Vorjahre entfallende Wertminderung dur ch Abnutzung als Wertberichtigung 
gebucht. Zutreffender Weise ist diese ni cht Bestandteil der Abschreibungen im 
Haushaltsjahr, jedoch für die Ermittlung der  Restbuchwerte ebenfalls zu Grunde zu 
legen und daher unter Entwicklung der Bilanzposition dargestellt. In den Erläu-
terungen selbst werden Bewegungen nur inso weit erläutert, sofern Einzelwerte 
wesentlich für die Bestandsveränderung der jeweiligen Bilanzposition sind. Die 
Abschreibungen wurden ausnahmslos lin ear berechnet. Zugänge von abnutzbaren 
Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.  
Seite 65

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden insbesondere bei der Bilanzposition 
„Anteile an verbundenen Unternehmen“ vorgenommen. Die au ßerplanmäßigen 
Abschreibungen und Zuschreibungen auf das Anlagevermögen werden im Anhang 
vollständig dargestellt, zudem werden die wesentlichen be i der jeweiligen 
Bilanzposition genannt.  
 
Die Nutzungsdauern bei Neuz ugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln 
erstellten Nutzungsdauertabel le, die auf der vom Innenministerium NRW bekannt 
gegebenen Rahmenvorgabe für Kommunen basier t. Abweichungen von dieser örtli-
chen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt.  
 
In Anwendung des § 33 Abs. 4 GemHVO wu rden geringwertige Wi rtschaftsgüter im 
laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit 
einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzste uer wurden unmittelbar als Aufwand ge-
bucht.  
 
Alle Vermögensgegenstände des Anlagever mögens sind - geordnet nach Bilanzpo-
sitionen - im Anlagenspiegel abgebildet. Di eser enthält Angabe n zu den Anschaf-
fungs- und Herstellungskost en, der Entwicklung im H aushaltsjahr (Abgänge, Zu-
gänge, Umbuchungen zu anderen Bilanz positionen des Anlagevermögens, 
Abschreibungen) sowie den Buchwerten  zum 01.01. und zum 31.12. des 
Haushaltsjahres.  
 
Seit 2011 wird ein rollierend es Inventurverfahren für die Vermögensgegenstände der 
Bilanzpositionen „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ und „Betriebs- 
und Geschäftsausstattung“ stadtweit angew endet. Im Drei-Jahres-Zeitraum soll 
jährlich bei jeweils ca. einem  Drittel der Dienststellen die Inventur als vorverlegte 
Inventur durchgeführt werden. Hierdurch sollte eine Entz errung der Inventurarbeiten 
auf drei Jahre erreicht werden.  
 
Bei Ämtern mit einer Vielzahl versch iedenartiger Vermögens gegenstände und/oder 
einer großen Anzahl an Standor ten wurde die Möglichkeit, eine Aufteilung innerhalb 
des Amtes in abgrenzbare Bereiche vorzunehmen, genutzt. Dies bedeutet, dass 
jährlich ein Anteil des Inventurvolumens dieser Ämter einer körperlichen Inventur 
unterzogen wird. Die flächen deckende, vollständige körperlic he Inventur bei diesen 
Dienststellen soll dann jeweils nach drei Jahren abgeschlossen sein. 
 
Einige Dienststellen haben die Inventur en aufgrund von Umstrukturierungen, 
Umzügen, personellen Wechse ln und Engpässen oder ähnli chem in Folgejahre 
verschoben. Daher entspricht der urspr üngliche Zeitplan aus 2011 nicht mehr dem 
aktuellen Stand und wird jährlich angepasst. 
 
In 2015 waren Inventuren bei 43 Dienststellen bzw. Teilbereichen von Dienststellen 
geplant. Hiervon gehören 31 Dienststellen bz w. Teilbereiche v on Dienststellen 
gemäß der ursprünglichen Zeitplanung aus 2011, für die das Jahr 2012 und 
entsprechend für die Folgeinventur das Ja hr 2015 maßgeblich ist. Die verbleibenden 
12 Dienststellen hatten ihre Inventur in  das Jahr 2015 verschoben oder stellen 
Teilbereiche von Dienststellen dar, die ihr Inventurvolumen anteilig auf drei Jahre 
verteilt haben. Tatsächlich durchgeführt wurde die körperliche Bestandsaufnahme in 
40 Dienststellen bzw. Teilbereichen von Dienststellen. Hiervon wurden 32 Inventuren 
Seite 66

abgeschlossen. Die Nacharbeiten zu acht  Inventuren wurden nicht abschließend 
durchgeführt. 
 
Für die Inventuren in Teilbereichen des Am tes für Schulentwicklung, des Amtes für 
Wohnungswesen, des Amtes für Kinder, J ugend und Familie und des Sportamtes 
wird aufgrund der jeweils bes onderen Voraussetzungen weit erhin an Konzepten für 
die Vorgehensweise gearbeitet. 
 
Die Werte für Vorräte wurden unter Beachtung des § 35 Abs. 7 GemHVO angesetzt.  
 
Die Forderungen sind zu Nennwerten aktivier t. Bei zweifelhaften und niedergeschla-
genen Forderungen sind Einzel- oder Pausc halwertberichtigungen vorgenommen 
worden, um den noch realisierbaren Betrag zu ermitteln. Die Restlaufzeiten sind im 
Forderungsspiegel dargestellt.  
 
Die liquiden Mittel umfassen alle Kontenbestände einschließlich der Scheckbestände 
sowie der EC-Cash-Einzahlungsbeträge un d die als Handvorschüsse und Wechsel-
geld vorhandenen Bargeldbestände. 
 
Bei den sonstigen Rechnungsabgrenzungspos ten wurden die er forderlichen peri-
odengerechten Abgrenzungen von Aufw and und Auszahlung gemäß 
§ 42 Abs. 1 GemHVO bilanziert. Darüber hinaus wurden unter di eser Position nach 
§ 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO geleistete Zuwendungen für konsumtive und investive 
Zwecke an Dritte aktiviert. Voraussetz ung für die Abbildung solcher aktiver Re-
chnungsabgrenzungsposten ist eine einklagbare, mehrjährige und ze itlich befristete 
Gegenleistungsverpflichtung.  
 
Das Eigenkapital wird durch das Jahr esergebnis und die mit der allgemeinen 
Rücklage unmittelbar zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen fortgeschrieben. 
 
Zuwendungen, die die Stadt Köln für di e Anschaffung von Vermögensgegenständen 
eingesetzt hat, werden grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Vermögens-
gutes passiviert. Zu diesen gehören die Sonderposten aus Zuwendungen und aus 
Beiträgen sowie die sonsti gen Sonderposten. Die  Sonderposten werden, soweit sie 
abnutzbaren Vermögensgeg enständen zugeordnet sind, entsprechend der 
Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam 
aufgelöst (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO ). Eine Besonderheit unter den sonstigen 
Sonderposten bildet die Abbi ldung des „Eigenkapitals“ der rechtlich unselbständigen 
Stiftungen.  
 
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich  grenzt nach § 43 Abs. 6 GemHVO die 
Kostenüberdeckungen der kostenrec hnenden Einrichtungen nach dem 
Kommunalabgabengesetz und damit der öff entlich-rechtlich erhobenen Gebühren 
gesondert ab. Die Kosten unterdeckungen und die En twicklung dieser 
Sonderpostenposition sind in einer Übersicht im Anhang dargestellt. 
 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risik en und ungewissen Ver-
pflichtungen zum Stichtag 31.12 .2015. Sie sind mit ihr en Restlaufzeiten im Rück-
stellungsspiegel abgebildet. 
 
Seite 67

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bzw. dem Wert der zu 
erbringenden Verpflichtung passiviert worden. Die Restlaufzeiten sind im 
Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.  
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO 
zum „Nennwert“ angesetzt und beinhalten die auf spätere Haushaltsjahre entfallen-
den Erträge. Passive Rechnungsabgrenzungen sind auch dan n in der Bilanz zu 
zeigen, wenn die Gemeinde Mittel erhält, di e sie wiederum bei der Weiterleitung an 
Dritte an eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsver-
pflichtung bindet. Diese sind entsprechend der korrespondierenden aktiven Rech-
nungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 S.  2 GemHVO ertragswirksam aufzulö-
sen.  
 
Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 57 GemHVO  i. V. m. § 92 Abs. 7 GO waren 
letztmalig im Jahresabschluss 2011 zulässig. Fallen ab dem Haushaltsjahr 2012 Kor-
rekturbedarfe auf, die eigentlich hätten bei der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wer-
den müssen, werden diese ergebniswirksam dargestellt und nicht unmittelbar mit der 
Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ verrechnet. 
 
Hinweis: Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 erfolgte durch den 
Rat der Stadt Köln am 28.06.2016 bzw. 17.11.2016. Die Ergeb nisse werden daher 
erst im Jahresabschluss 2016 in die allgemeine Rücklage umgebucht.  
Seite 68

Bilanzierung und Bewertung  
der einzelnen Bilanzpositionen 
 
(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zum 31.12.2014) 
Aktiva 
 
1. Anlagevermögen 
 
13.768.445.288,02 €
(13.816.190.121,38 €)
 
Nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO besteht  das Anlagevermögen aus den immateriel-
len Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und den Finanzanlagen. 
Vermögensgegenstände werden dann im Anl agevermögen gezeigt, wenn sie dauer-
haft dazu bestimmt sind, der Aufgabe nerfüllung der Gemeinde zu dienen 
(§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) und deren  Anschaffungs- und Herstellungskosten 
nach den Festlegungen der St adt Köln in Anwendung des (§ 33 Abs. 4 GemHVO) 
mindestens 60 € ohne Umsatzsteuer betragen. 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
13.755.860,72 €
(12.117.003,76 €)
 
Immaterielle (nicht gegenständlic he) Vermögensgegenstände ergeben sich 
insbesondere aus vertraglich vereinbart en Rechten, Konzessionen und Lizenzen. 
Gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO sind nur ent geltlich erworbene Gegenstände zu ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 12.117.003,76 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 3.442.882,47 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-1.638.244,07 €
Abgänge (Restbuchwerte) -147.314,81 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -18.466,63 € 
Stand am 31.12.2015 13.755.860,72 €
 
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Rechte, Konzessionen 3.738 T€ (3.930 T€), 
Softwarelizenzen 4.936 T€ (5.086 T€), 
nicht abnutzbare Rechte 286 T€ (262 T€), 
Anzahlungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände 4.798 T€ (2.840 T€). 
Seite 69

Die Position Rechte und Konzessionen bei nhaltet im Wesentlichen das Nutzungs-
recht an dem Schwimmleistungszentrum der Sporthochschule (3.164 T€) sowie ein 
Recht (beschränkt persönliche Dienstbarkeit) am Bahnhofsvorplatz (291 T€).  
 
Nicht abnutzbare Rechte bestehen maß geblich aus den im Zusammenhang mit dem 
U-Bahn-Bau erworbenen Unterfahrungsrechten.  
 
Die Zugänge i. H. v. 1.958 T€  resultieren insbesondere aus geleisteten Anzahlungen 
für die Erstellung der Software für das neue Kassenverfahren (SAP-Modul PSCD) in 
Höhe von 1.833 T€.  
 
1.2 Sachanlagen 
 
7.582.143.422,44 €
(7.605.683.446,02 €)
 
Das Sachanlagevermögen bezeichnet materi elle, also körperliche, Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens. Ihre Nutzungsdauer ist zeitlich begrenzt, wenn sie 
einer Abnutzung unterliegen. Zu den nicht abnutzbaren Ve rmögensgegenständen 
zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände und Anlagen im Bau.  
 
1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 
1.675.523.246,62 €
(1.694.924.803,83 €)
 
Auf unbebauten Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude 
(§ 72 Bewertungsgesetz (BewG)).  
 
Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grund-
stücken.  
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Grünflächen 937.852 T€  (937.777 T€), 
Ackerland 173.582 T€ (170.513 T€), 
Wald und Forsten 41.092 T€ (41.148 T€), 
Sonstige unbebaute Grundstücke 522.998 T€ (545.487 T€). 
 
Die Umbuchungen resultieren bei den unbebaut en Grundstücken grundsätzlich aus 
Nutzungsänderungen von Flurstücken und werden insoweit unter den Positionen 
nicht einzeln erläutert.  
 
 
1.2.1.1 Grünflächen 
 
937.852.270,94 €
(937.776.879,79 €)
 
Diese Bilanzposition beinhaltet den Grund und Boden sowie den Aufwuchs bzw. die 
Aufbauten von Grünflächen. 
Seite 70

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2014 937.776.879,79 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 634.214,94 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-600.302,10 €
Abgänge (Restbuchwerte) -461.434,55 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 502.912,86 € 
Stand am 31.12.2015 937.852.270,94 €
 
Die Grünflächen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Grund und Boden Grün-/Parkanlagen 325.856 T€  (325.627 T€), 
Aufwuchs Grünflächen 392. 059 T€ (392.059 T€), 
Grund und Boden Friedhöfe 61. 671 T€ (61.672 T€), 
Grund und Boden Kleingärten 44. 727 T€ (44.626 T€), 
Grund und Boden Sportflächen 92.055 T€ (92.314 T€), 
Grund und Boden Kinderspielplätze 19.876 T€ (19.870 T€), 
Wasserflächen 1.609 T€ (1.609 T€). 
 
Die Aufwuchs- und die dazugehörigen Nebenflächen wur den entsprechend 
§ 34 Abs. 1 GemHVO anhand des Festwertverf ahrens bewertet. Der Zeitwert basiert 
auf 50 % der durchschnittlichen Herste llungskosten für die zugrunde liegenden 
Flächen. Der Wert hat sich im Jahr 2015 nicht geändert. 
 
Zugänge sind in Höhe von 634 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um den Kauf eines Kleingartenflurstücks in Rodenkirchen (127 T€) und 
die unentgeltliche Übertragung von Grund und Boden Kinderspielplätze im 
Stadtbezirk Nippes (100 T€). 
 
Abgangsbuchungen erfolgten in Höhe von insgesamt 461 T€. Im Wesentlichen 
handelt es sich hierbei um Flurstücke, die aufgrund einer k onkret vorliegenden 
Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (151 T€). 
 
1.2.1.2 Ackerland 
 
173.581.656,85 €
(170.512.958,56 €)
 
Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich g enutzte Flächen der 
Stadt Köln.  
Seite 71

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2014 170.512.958,56 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 966.120,41 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-2.362,50 €
Abgänge (Restbuchwerte) -342.296,85 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 2.447.237,23 € 
Stand am 31.12.2015 173.581.656,85 €
 
Zugänge sind in Höhe von 966 T€ gebucht worden. Bei den wesentlichen Ankäufen 
handelt es sich um zwei Flurstücke in Porz in Höhe von 451 T€ und 110 T€. 
 
Erhöhende Umbuchungen erfolgten per Saldo in Höhe von 2.447 T€. Wesentlich ist 
hierbei die Umbuchung eine s Flurstücks in Lindenthal aus den geleisteten 
Anzahlungen in Höhe von 2.778 T€. 
 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
 
41.091.563,69 €
(41.148.333,48 €)
 
Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie stehendes Holz-
vermögen und Pflanzen (Aufwuchs). 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 41.148.333,48 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 19.784,86 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-14.490,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -104.313,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 42.248,35 € 
Stand am 31.12.2015 41.091.563,69 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden 36.728 T€ (36.785 T€) 
Aufwuchs Wald 4.363 T€ (4.363 T€) 
 
Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt worden. Da für den 
Aufwuchs das Festwertverfahren angewendet wurde, ist der Wert des Aufwuchses in 
Intervallen von zehn Jahren zu über prüfen und eine Neuberechnung des 
Seite 72

Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre dur chzuführen (§ 34 Abs. 2 GemHVO). Der 
Festwert hat sich im Jahr 2015 nicht geändert. 
 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
 
522.997.755,14 €
(545.486.632,00 €)
 
Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht 
den zuvor genannten Bilanzpositionen der unbebauten Grundstücke zugeordnet 
werden können. Die Er bbaugrundstücke sind seitens der  Kernverwaltung im Erbbau 
an Dritte vergeben. Die Aufbauten auf diesen Grundstücken sind nicht im wirtschaft-
lichen Eigentum der Stadt Köln, so das s die Erbbaugrundstücke unter den sonstigen 
unbebauten Grundstücken gezeigt werden. Be i den sonstigen Sportflächen handelt 
es sich um Sportanlagen in der Verwal tung des Sportamtes, nur diese werden 
innerhalb der Bilanzposition planmäßig abgeschrieben.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 545.486.632,00 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.037.381,13 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-1.682.791,21 €
Abgänge (Restbuchwerte) -28.524.873,80 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 5.681.407,02 € 
Stand am 31.12.2015 522.997.755,14 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Rohbauland 46.397 T€  (52.923 T€), 
Bauerwartungsland 61.216 T€ (79.775 T€), 
Bauland 79.911 T€ (80.292 T€), 
Grund und Boden sonstige Freiflächen 67.117 T€ (65.828 T€), 
Grund und Boden Betriebsflächen 62.968 T€ (68.291 T€), 
Grund und Boden sonstige Sportflächen 625 T€ (625 T€), 
Erbbaugrundstücke 181.175 T€ (182.363 T€), 
Sonstige Sportanlagen 23. 588 T€ (15.390 T€). 
 
Zugänge sind in Höhe von 2.037 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um: 
- den Ankauf einer Betriebsfläche in der Innenstadt in Höhe von 822 T€, 
- Rohbauland (im Rahmen eines Umlegungs verfahrens) in Porz (339 T€) und 
- den Abschluss der Baumaßnahme des S portplatzes Fritz-Hecker-Straße 
(115 T€). 
 
Bei einem weiteren Zugang in Höhe von 224 T€ handelt es sich um Bauland, bei 
welchem keine Verkaufsabsicht mehr besteht und welches daher nicht mehr im 
Umlaufvermögen zu führen ist. 
 
Seite 73

Abgänge sind in Höhe von 28.525 T€ erfolg t. Hierbei handelt es sich insbesondere 
um folgende Verkäufe: 
- Bauerwartungsland in Lindenthal in Höhe von 1.263 T€, 
- Bauland in Mülheim in Höhe von 398 T€, 
- Bauland in Nippes 178 T€,  
- sonstige Freiflächen in Mülheim in Höhe von 169 T€, 
- Bauland in Chorweiler (167 T€), 
- Bauerwartungsland in Porz in Höhe von 163 T€ , 
- Betriebsflächen in Kalk in Höhe von 126 T€ und 159 T€ sowie 
- Betriebsflächen in Mülheim in Höhe von 120 T€, 107 T€ und 105 T€. 
 
Weiterhin sind bei den Abgängen Flurstü cke enthalten, die aufgrund einer konkret 
vorliegenden Verkaufsabsicht als War en unter dem Umlauf vermögen auszuweisen 
sind (23.651 T€). 
 
Durch Umbuchungen erhöht sich die Bilanz position in Dumme um 5.681 T€. Die die 
Bilanzposition erhöhenden Um buchungen resultieren insbesondere aus der 
Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2014 als Anlage im Bau ausgewiesenen 
Sportanlage Sürther Feld (4.006 T€). 
 
242 die Bilanzposition erhöhende Umbuchungen mit einem Gesamtvolumen von 
3.916 T€ resultieren aus der Zuordnung v on Parkplatz-, Asphalt-, Schotter- und 
Pflasterflächen, die im Vorj ahr in der Bilanzposition 1. 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, 
Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen abgebildet waren. 
 
Eine mindernde Umbuchung in Höhe von 5.187 T€ resultiert aus der 
Nutzungsänderung eines Flurstücks (Gummersbacher Straße). 
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- 
 gleiche Rechte 
691.379.683,14 €
(676.228.900,50 €)
 
Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude.  
 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 
26.121.561,30 €
(27.201.823,91 €)
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2014 27.201.823,91 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 17.533,65 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-906.796,26 €
Abgänge (Restbuchwerte) -191.000,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 € 
Stand am 31.12.2015 26.121.561,30 €
 
Seite 74

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Kinder- und  
Jugendeinrichtungen 6.049 T€ (6.240 T€), 
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen 20.072 T€ (20.961 T€). 
 
Die einzige wesentliche Bewegung besteht in einem Abgang in Höhe von 130 T€; es 
handelt sich um den Verkauf der Kindertagesstätte Franz-Stock-Weg 25. 
 
1.2.2.2 Schulen 
 
3.264.656,07 €
(3.327.176,02 €)
 
Die Schulgebäude befi nden sich grundsätzlich im Sa chanlagevermögen der eigen-
betriebsähnlichen Einricht ung „Gebäudewirtschaft“. Die Kernverwaltung hat zwei 
Schulgebäude im wirtschaft lichen Eigentum; das werthaltigere ist an den Land-
schaftsverband Rheinland vermietet, das andere wird von der Ku lturverwaltung ge-
nutzt.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 3.327.176,02 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0,00 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-62.519,95 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 € 
Stand am 31.12.2015 3.264.656,07 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Schulen 1.426 T€ (1.426 T€) 
Schulgebäude 1.839 T€ (1.901 T€) 
 
1.2.2.3 Wohnbauten 
 
205.260.271,46 €
(184.298.684,82 €)
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2014 184.298.684,82 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 22.867.301,99 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-4.125.732,82 €
Abgänge (Restbuchwerte) -158.101,67 €
Seite 75

Umbuchungen (Restbuchwerte) 2.378.119,14 € 
Stand am 31.12.2015 205.260.271,46 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Wohnbauten 74. 966 T€ (67.064 T€), 
Wohnbauten 129.323 T€ (117.235 T€), 
Außenanlagen Wohnbauten 971 T€ (0 €). 
 
Zugänge wurden in Höhe von 22.867 T€ gebuc ht. Im Wesentlichen handelt es sich 
um die Ankäufe: 
- Friedrich-Naumann-Straße 2 (4.212 T€), 
- Blaubach 9 in Höhe von 3.919 T€, 
- Gustav-Heinemann-Ufer 114 in Höhe von 3.214 T€, 
- Grafenmühlenweg 220 (1.367), 
- Bachemer Straße 95-95c (769 T€), 
- Waldstraße 115 in Höhe von 419 T€ und 
- Siegburger Straße 104 in Höhe von 360 T. 
 
Weiterhin ergeben sich Zugänge aus folgenden abgeschlossenen Baumaßnahmen: 
- Weißdornweg (2.062 T€), 
- Otto-Gerig-Straße 6 in Höhe von 1.662 T€, 
- Pohlstadtsweg in Höhe von 1.350 T€, 
- Lindweilerweg (1.241 T€), 
- Albert-Schweitzer-Straße in Höhe von 1.169 T€ und 
- Loorweg (820 T€) 
 
Abgänge sind in Höhe von 158 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich um den Verkauf 
der Belvedere-Straße 147. 
 
Die in Höhe von 2.378 T€ erfolgten,  die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen 
resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen: 
- Loorweg in Höhe von 1.064 T€, 
- Pohlstadtsweg (490 T€), 
- Lindweilerweg (488 T€) und 
- Albert-Schweitzer-Straße in Höhe von 487 T€. 
 
Eine abgehende Umbuchung erfolgte wegen Änderung der Nu tzungsart in Höhe von 
1.813 T€. 
 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 
456.733.194,31 €
(461.401.215,75 €)
 
Diese Position enthält bebaute Grundstücke und deren Gebäude, die sich nicht den 
vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen la ssen. Dazu gehören insbesondere 
Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport- u nd Erholungsstätten, 
Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren.  
Seite 76

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2014 461.401.215,75 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.594.652,80 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -15.359,33 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-12.479.517,25 €
Abgänge (Restbuchwerte) -96.570,74 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 6.328.773,08 € 
Stand am 31.12.2015 456.733.194,31 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Museen 217.645 T€ (222.397 T€), 
Begegnungsstätten 36.412 T€ (38.136 T€), 
Sport- und Erholungsstätten 12.934 T€ (13.170 T€), 
sonstige Gebäude 112.609 T€ (108.052 T€), 
Betriebs- und Geschäftsgebäude 46.453 T€ (47.642 T€), 
Parkhäuser/Tiefgaragen 11. 988 T€ (12.895 T€), 
gebäudeähnliche Teile 18. 691 T€ (19.109 T€). 
 
Die Zugänge bei dieser Posi tion betragen 1.595 T€. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um die fertig gestellte Baumaßnahme Gerätehaus der Feuerwehr 
Brück an der Hovenstraße 38 (959 T€). Weitere Zugänge  betreffen die 
Baumaßnahme Kulturzentrum am Neum arkt (174 T€) und den Bandanbau des 
Museum Schnütgen (123 T€). 
 
Die Umbuchungen führen zu einer Erhöhung der Bilanzposition um 6.329 T€. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um die Än derung der Nutzungsart des Grundstücks 
Gummersbacher Straße in Höhe von 5.187 T€. Weitere Umbuchungen stehen in 
Zusammenhang mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen: 
- Ubiermonument (519 T€), 
- Gerätehaus der Feuerwehr Brück, Hovenstraße 38 (317 T€) und  
- Sportanlage Sürther Feld (153 T€). 
Zehn die Bilanzposition er höhende Umbuchungen in Höhe von 127 T€ resultieren 
aus der Zuordnung von Parkplatz-, Asphalt-, Schotter- und Pflasterflächen, die zuvor 
in der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen abgebildet waren. 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
 
3.219.476.197,71 €
(3.297.440.632,13 €)
 
Das Infrastrukturvermögen umfasst die Ve rmögensgüter der öff entlichen Einrichtun-
gen, die ihrer Bauweise und Funktion nach der  örtlichen Infrastruktur dienen (Infra-
strukturvermögen im engeren Sinne). Der Grund und B oden des gemeindlichen 
Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf be findlichen Aufbauten in 
einer separaten Bilanzposition dargestellt.  
Seite 77

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- 
vermögens 
880.101.112,37 €
(879.308.003,91 €)
 
In dieser Bilanzposition wird der gesam te Grund und Boden des gemeindlichen  
Infrastrukturvermögens erfasst.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 879.308.003,91 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.616.396,71 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-132.109,40 €
Abgänge (Restbuchwerte) -396.237,97 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -1.294.940,88 € 
Stand am 31.12.2015 880.101.112,37 €
 
Die Zugänge bei dieser Position betrugen 2.616 T€. Im Wesentlichen handelt es sich 
um: 
- die unentgeltliche Übertragung von Fl urstücken aus Erschließungsverträgen 
(1.452 T€), 
- den Kauf eines Flurstückes im Bezi rk Innenstadt in Höhe von 158 T€, 
- den Kauf eines Flurstücks in Lindenthal (154 T€) und 
- den Kauf eines Flurstücks in Rodenkirchen (106 T€). 
 
Abgänge erfolgten in Höhe v on 396 T€. Im Wesentlichen hande lt es sich hierbei um 
den Abgang eines Flurstücks, welches u nentgeltlich an das  Land übertragen wurde 
(175 T€). 
 
Die Umbuchungen in Höhe saldiert 1.295 T€ führen zu einer Minderung der 
Bilanzposition. Hierbei handelt  es sich im Wesentliche n um Umbuchungen aufgrund 
von Nutzungsänderungen der Flurstücke. 
 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.444.801.233,35 €
(1.477.561.820,74 €)
 
Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung für 
Fußgänger-, Straßen- oder Schienenverkehr alle Brück en (einschließlich Brücken-
belag) und Tunnel.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 1.477.561.820,74 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.790.806,20 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Seite 78

Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-37.614.534,24 €
Abgänge (Restbuchwerte) -125.273,18 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 188.413,83 € 
Stand am 31.12.2015 1.444.801.233,35 €
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Brückenbauwerke 159.900 T€ (160.921 T€), 
Tunnelbauwerke 1.268.953 T€ (1.300.234 T€), 
Unterführungen 15.948 T€ (16.407 T€). 
 
Die Zugänge in Höhe von insgesamt 4.7 91 T€ resultieren insbesondere aus dem 
Bau der Brücken Severinstraße/Perlengr aben (3.653 T€), Freimersdorfer Weg - 
Fußgängerbrücke (393 T€) und Auf der Aspel - Fußgängerbrücke (341 T€). 
 
Der Abgang in Höhe von 125 T€ resultiert  aus dem Abriss des südlichen Teils der 
B 55/östl. Zubringer. 
 
Die zugehende Umbuchung in Höhe von 188 T€   resultiert im Grunde aus dem 
Abschluss der Baumaßnahme Brücke Severinstraße/Perlengraben (181 T€).  
 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen 
70.330.939,10 €
(74.514.483,86 €)
 
Die Position beinhaltet neben dem Strecke nnetz sämtliche dem Betrieb unmittelbar 
dienenden Anlagen der Streckenausrüstung.  
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2014 74.514.483,86 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0,00 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-4.183.544,76 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 € 
Stand am 31.12.2015 70.330.939,10 €
 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen 
1.876.328,79 €
(1.600.170,69 €)
 
Zu den Entwässerungs- und Abwasserbes eitigungsanlagen gehören insbesondere 
sämtliche bauliche und maschinelle Teile des Kanalnetzes, soweit sie nicht in der 
Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind.  
 
Seite 79

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2014 1.600.170,69 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 306.199,76 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-43.556,44 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 13.514,78 € 
Stand am 31.12.2015 1.876.328,79 €
 
Bei den Zugängen von insgesamt 307 T€ ist der Werthaltigste ein 
Sickerwasserspeicherbecken  bei der Deponie Vereinigte Ville (198 T€). 
 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver-
kehrslenkungsanlagen 
693.282.418,59 €
(735.801.720,09 €)
 
Hierzu zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den 
öffentlichen Verkehr mit Fahr zeugen und durch Fußgänger e rrichtet worden sind. Zu 
den Verkehrslenkungsanlagen im Sinne dieser  Bilanzposition zählen insbesondere 
Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 735.801.720,09 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 15.040.093,81 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -349.389,85 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-58.073.301,76 €
Abgänge (Restbuchwerte) -3.832.613,12 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.695.909,42 € 
Stand am 31.12.2015 693.282.418,59 €
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Straßen, Wege  652.934 T€ (696.558 T€), 
Plätze 10.949 T€ (11.859 T€), 
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar,  
Parkscheinautomaten 29. 399 T€ (27.384 T€). 
 
Dabei sind Absperrpoller (2.710 T€) und Verkehrszeichen (1.872 T€) mit einem 
Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Die Festwerte haben sich im Jahr 2015 
nicht geändert. 
Seite 80

Die Zugänge von 15.040 T€ wurden hauptsä chlich bei folgenden Maßnahmen ver-
zeichnet: 
- Neubau Parkscheinautomaten (1.022 T€, 899 T€ und 622 T€), 
- Baumaßnahme Kirchweg (Kölner W eg – Frankenstraße) in Höhe von 
1.010 T€, 
- Baumaßnahme Semmelweisstraße (Einst einstraße bis Spemannstraße) in 
Höhe von 497 T€, 
- Neubau Rhöndorfer Straße (Weißhausst raße – Gottesweg) in Höhe von 
468 T€, 
- Neubau Robert-Koch-Straße (A bschnitt Kerpener Straße bis 
Bardenheuerstraße) in Höhe von 384 T€, 
- Neubau Lichtsignalanlage  Aachener Straße Ecke Innere Kanalstraße 
(306 T€), 
- Neubau Lichtsignalanlage Aachener St raße/Eupener Straße/Raschdorffstraße 
in Höhe von 281 T€, 
- Baumaßnahme Hahnenstraße (von Haus nummer 21c bis Merlinweg) in Höhe 
von 271 T€ und 
- dem Bau einer Baustraße (Frankenfor ster Straße) in Höhe von 251 T€. 
 
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 22 Straßen und Plätzen mit 
Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 4.918 T€, die unentgeltlich 
übertragen wurden. 
 
Die wesentlichen Positionen der Abgänge v on insgesamt 3.833 T€ resultieren aus 
Abgängen von bestehenden Straßen wegen Neubau: 
- Mercatorstraße (1.234 T€), 
- Kirchweg (210 T€), 
- Thujaweg (175 T€), 
- Johann-Reintgen-Straße (173 T€), 
- Seeadlerweg (150 T€) und 
- Wilhelm-Mauser-Straße (101 T€). 
 
Weiterhin erfolgten wesentliche Abgänge bei Buskaps (531 T€ und 138 T€). 
 
Insgesamt erhöht sich diese Bilanzpos ition durch Umbuchungen um 4.696 T€. Bei 
den erhöhenden Umbuchung en handelt es sich insbeson dere um die Fertigstellung 
der in der Bilanz zum 31.12.2014 als Anlagen im Bau aktivierten 
Vermögensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind: 
- Mercatorstraße (Militärringstraße – Merianstraße) in Höhe von 1.604 T€, 
- Wilhelm-Mauser-Straße (von Vogelsanger Straße bis Vitalisstraße) in Höhe 
von 1.049 T€, 
- Donauweg in Höhe von 456 T€, 
- Rhöndorfer Straße (Weißhausstraße – Gottesweg) in Höhe von 398 T€, 
- Leostraße/Pellenzstraße in Höhe von 355 T€, 
- Weidengasse (von Pflasterhof weg bis nördlicher Zündorfer
 Weg Haus Nr. 46) 
in Höhe von 343 T€, 
- Kreisverkehr Sürther Straße in Höhe von 332 T€, 
- Am Grauen Stein (Kannebäckerstraße – Westerwaldstraße) in Höhe von 
306 T€ und 
- Birkenweg (von Lerchenweg bis Am Höfchen) in Höhe von 282 T€. 
Seite 81

16 weitere erhöhende Umbuchungen sind jeweils mit einem Wert zwischen 100 T€ 
und 250 T€ mit einem Gesamtvolumen von 2.531 T€ erfolgt. 
 
242 die Bilanzposition mindernde Umbuchungen mit einem Gesamtvolumen von 
3.916 T€ resultieren aus der Zuordnung v on Parkplatz-, Asphalt-, Schotter- und 
Pflasterflächen zur Bilanzposition 1.2. 1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke. Weitere 
zehn Umbuchungen in Höhe von 127 T€ wu rden aufgrund der Zuordnung zur 
Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
vorgenommen. 
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- 
 vermögens 
129.084.165,51 €
(128.654.432,84 €)
 
Zu den Sonstigen Bauten des Infrastr ukturvermögens gehören Vermögensgegen-
stände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzuord-
nen sind, wie z. B. Halteste llen, Wasserbauwerke und der Deponiekörper Vereinigte 
Ville.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 128.654.432,84 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.438.023,43 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-12.012.753,62 €
Abgänge (Restbuchwerte) -7.789,08 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 8.012.251,94 € 
Stand am 31.12.2015 129.084.165,51 €
 
Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:  
 
Haltestellen 52.810 T€ (57.274 T€), 
Sonstige technische Anlagen  
des Infrastrukturvermögens 40.625 T€ (43.722 T€), 
Wasserbauwerke 18.354 T€ (10.046 T€), 
Stützmauer/Treppenanlagen 12. 494 T€ (13.355 T€). 
 
Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen in Höhe von 4.438 T€ um: 
- Vereinigte Ville: Entgasungssystem – Gasfassung (268 T€), 
- Rheinboulevardtreppe (455 T€), 
- Haltestelle Lenauplatz (398 T€), 
- Bahnsteiganhebung Haltestelle Gutenbergstraße (397 T€), 
- Lärmschutzwand - Auf der Aspel (385 T€), 
- Freimersdorfer Weg Lärmschutzwand (337
 T€), 
- Fahrtreppe Haltestelle Kalk Kapelle Nr. 54 (223 T€), 
- Fahrtreppe Haltestelle Kalk Kapelle Nr. 52 (210 T€), 
- Fahrtreppe Haltestelle Kalk Kapelle Nr. 53 (205 T€), 
Seite 82

- Fahrtreppe Haltestelle Kalk Post Nr. 51 (200 T€), 
- Fahrtreppe Haltestelle Kalk Kapelle Nr. 51 (186 T€), 
- Zaun- und Toranlage Bolzplatz Heckweg (161 T€), 
- Zaunanlage Bolzplatz Hel enenwallstraße (158 T€), 
- Haltestelle Liebigstraße (144 T€), 
- Haltestelle Iltisstraße (131 T€) und 
- Ballfangzaun Spielplatz Marienberger Weg (128 T€). 
 
Insgesamt sind 8.012 T€ saldiert di eser Bilanzposition aus Umbuchungen 
zugegangen. Dieser Betrag wird dominiert von der Fertigst ellung der Hälfte der 
Rheinboulevardtreppe (8.503 T€ ). Darüber hinaus erfolg te eine Umbuchung von 
geleisteten Anzahlungen aus der Bilanzposi tion 1.2.8 in Höhe von 397 T€ für das 
Entgasungssystem – Gasfassung bei der Vereinigte Ville. 
 
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 
21.130.379,16 €
(21.632.438,43€)
 
Dieser Bilanzposition sind die Verm ögensgegenstände zugeordnet, die sich auf 
fremdem Grund und Boden befinden.  Unter dieser Position werden beispielsweise 
Mietereinbauten erfasst.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 21.632.438,43 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.010.990,51 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-2.530.095,18 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.017.045,40 € 
Stand am 31.12.2015 21.130.379,16€
 
Zugänge sind in Höhe von 1.011 T€ erfolgt. Insbesondere handelt es  sich dabei um 
das Flüchtlingswohnheim in Systembauweise Koblenzer Straße 15 (741 T€). Die 
Umbuchungen in Höhe von 1. 017 T€ resultieren aus der Fertigstellung der 
Baumaßnahme Koblenzer Straße 15. 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 
1.578.028.317,30 €
(1.575.432.644,30 €)
 
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen 
ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. 
Dazu zählen nicht nur Kunstgegenstände der Museen, sondern auch andere kultur-
historisch bedeutsame Objekte wie die Sammlungen der Kunst- und Museumsbibli-
othek, des Rheinischen Bildarchivs, des  NS-Dokumentationszentrums und des 
Historischen Archivs. Zudem werden unter  dieser Bilanzposit ion auch die Baudenk-
Seite 83

mäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonstigen Kultur-
denkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 1.575.432.644,30 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.596.497,41 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
0,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -1.800,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 975,59 € 
Stand am 31.12.2015 1.578.028.317,30€
 
Zugänge erfolgten in Höhe von 2.596 T€. Dabei handelt es sich insbesondere um: 
- ein Kunstwerk von Kai Althoff - Untitled, 2014 (382 T€), 
- ein Kunstwerk von Maria Lassnig  „Vom Tode gezeichnet“ (271 T€), 
- Brevier des Erzbischofs Hermann von Hessen (180 T€),  
- Gebetbuch, Deutschland, Köln, ca . 1486 illuminierte Handschrift auf 
Pergament (150 T€),  
- Ein Kunstwerk von Zobernig ohne Titel, 2015 (136 T€) sowie 
- die Zeichnung: Pantoffel Bla ttgold & goldene Tinte (100 T€). 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,  
 Fahrzeuge 
70.412.833,86 €
(72.219.214,41 €)
 
Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vor-
richtungen, die unmittelbar der gemeindlich en Leistungserstellung dienen. Sie müs-
sen als Vermögensgegenstände se lbständig bewertbar und ni cht als fester Gebäu-
debestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beispiel für eine techni-
sche Anlage ist eine Klimaanlage im Museum.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 72.219.214,41 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 8.964.827,55 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -301.221,48 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-11.726.754,99 €
Abgänge (Restbuchwerte) -119.805,38 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.376.573,75 € 
Stand am 31.12.2015 70.412.833,86  €
 
Bei den Zugängen in Höhe von 8.964 T€ handelt es sich insbesondere um:  
- Löschfahrzeug Katastrophenschutz (336 T€),  
- Dual-Format Kuvertieranlage (280 T€), 
Seite 84

- BMX-Anlage Takufeld (1)/Subbelrather Straße (232 T€), 
- LWL-Kabelanbindung Enggasse 2 (208 T€), 
- LKW, Ladekran (206 T€), 
- LC/MS Flüssigchromatographie/Massens petrometer im Berufskolleg 16 
Kartäuserwall (181 T€), 
- drei Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wassertank (je 177 T€),  
- Telekommunikationsausstattung Oper Offenbachplatz (157 T€), 
- Seilparkour Spielplatz  Veilchenweg (156 T€), 
- Boden Bolzplatz Würzburger Straße /Bayreuther Straße (131 T€), 
- zwei Rettungswagen (je 128 T€), 
- Wasseraufbereitungsanlage inkl. Damp fbefeuchter im Museum Schnütgen 
(120 T€), 
- Robinienspielanlage Spielplatz Walle nsteinstraße/Holweider Marktplatz 
(116 T€) und 
- ein Mehrzwecktransporter (104 T€). 
 
Bei den übrigen Zugängen in Hö he von 5.950 T€ handelt es sich der Bilanzposition 
entsprechend um zahlreiche Anlagen von unwesentlicher Höhe. 
 
Umbuchungen sind in Höhe von 1.377 T€ erfolgt. Dabei handelt es sich hauptsäch-
lich um die Umbuchungen aus geleisteten Anzahlungen für Anlagen der Deponie 
Vereinigte Ville (eine Plan ierraupe in Höhe von 220 T€ und das Fahrzeug "Sys Trac 
140" in Höhe von 149 T€)
 sowie Umbuchung wegen Inbetriebnahme der Trafostation 
Sportanlage Sürther Feld (122 T€) und de s Spielgerätes Stangengestrüpp auf dem 
Spielplatz Katharinenstraße (103 T€). 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
86.685.441,90 €
(88.146.585,00 €)
 
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung um fasst alle Einrichtungsgegenstände der 
Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. Büromöbel 
und EDV-Hardware.  
Unter dieser Bilanzposition werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter erfasst. 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 88.146.585,00 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 18.208.511,19 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -290.715,71 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-20.859.254,76 €
Abgänge (Restbuchwerte) -458.280,89 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.938.597,07 € 
Stand am 31.12.2015 86.685.441,90 €
 
Der Medienbestand der Stadtbi bliothek ist mit einem Be stand von 3.029 T€ als 
Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Dieser Wert hat sich im Jahr 2015 nicht 
geändert. 
Seite 85

Die Zugänge in Höhe von 18.20 9 T€ resultieren aus einer Vielzahl von im Einzelfall 
unwesentlichen Werten. Einzig nennenswert  sind Aktive Netzwerkkomponenten 
(263 T€, 238 T€, 165 T€ und 132 T€) und das Visualisierungssystems der Feuerwehr 
– Leitstelle (240 T€). 
 
Umbuchungen sind in Höhe von 1.939 T€ erfolgt. Insbesondere erfolgte eine 
Umbuchung wegen Inbetriebna hme des Visualisierung ssystems der Feuerwehr – 
Leitstelle (1.641 T€). 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 
239.507.322,75 €
(179.658.227,42 €)
 
Diese Bilanzposition beinh altet Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen auf 
Sachanlagen. Anlagen im  Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Geleistete Anzahlungen sind 
geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2014 179.658.227,42 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 95.443.107,47 €  
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
0,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -2.283.440,19 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -33.310.571,95 € 
Stand am 31.12.2015 239.507.322,75 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Anlagen im Bau 235.270 T€ (174.037 T€), 
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 4.237 T€ (5.621 
T€). 
 
Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in  Höhe von 95.443 T€ sind im Wesentlichen 
auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen: 
- Dionysoshof – Umgestaltung (10.078 T€), 
- Hardtgenbuscher Kirchweg 104 - Unterbringung Flüchtlinge (6.692 T€), 
- Merlinweg - Unterbringung Flüchtlinge (5.297 T€), 
- Tunnel Grenzstraße - Ertüchti gung nach RABT (5.186 T€), 
- Industriestraße, Verlängerung (Merians traße – Menneweg) in Höhe von 
5.086 T€, 
- Rettungstransporthubschr auberstation (4.843 T€), 
- Eygelshovenerstraße - Unterbringung Flüchtlinge (3.344 T€), 
- Rheinboulevard Deutz - Regionale 2010, Betriebsanlagen (unbeweglich) in 
Höhe von 3.330 T€, 
- Neubau Feuerwache 10 (3.327 T€), 
- Heinrich-Rohlmann-Straße - Unterbringung Flüchtlinge (2.990 T€), 
Seite 86

- Archäologische Zone – Museum (2.765 T€), 
- Tunnel Am Domhof - Ertüchtigung nach RABT (1.905 T€), 
- Brücke Deutzer Ring - Abriss und Neubau (1.730 T€), 
- Berliner Straße 221 Anschlusskanal - Unterbringung Obdachoser (1.577 T€), 
- Urbacher-Weg - Unterbringung Flüchtlinge (1.542 T€), 
- Auweiler Straße - Unterbringung Flüchtlinge (1.470 T€), 
- Wikinger Weg 6 – Umbaumaßnahme Un terbringung Obdachloser (1.421 T€), 
- Domumgebung Dionysoshof (1.256 T€), 
- Neubau Gerätehaus Feuerwehr Dellbrück (1.202 T€), 
- Kuckucksweg - Unterbringung Flüchtlinge (1.169 T€), 
- Emdener Straße/Causemannstraße, Tu rbokreisel – Maßnahme an einer 
Verkehrsfläche (1.160 T€), 
- Generalsanierung Feuer wache 5 (1.127 T€), 
- Industriestraße, Generalinstandsetzung (Boltenstenstraße - Niehler Ei) in 
Höhe von 1.117 T€, 
- Neubau Halle Feuerwache 6 (1.073 T€), 
- Potsdamer Straße - Unterbri ngung Flüchtlinge (1.071 T€), 
- Opernquartier, Umgestaltung der Stra ßen im Zuge der Sanierung Bühnen 
(1.056 T€) und 
- Archäologische Zone – Denkmal (1.031 T€). 
 
Die Zugänge bei den geleisteten Anza hlungen in Höhe von 2.600 T€ betreffen 
insbesondere solche für die Deponie Ve reinigte Ville (1.879 T€), Zahlung der 
Grundsteuer für das Objekt Vitalisstraße  422-424 der rechtlich unselbständigen 
Waisenhausstiftung (360 T€) und für Grundstückskäufe (291 T€).  
 
Abgänge sind in Höhe von 2. 283 T€ erfolgt. Diese resultieren hauptsächlich aus 
Korrekturen von Beträgen, die nicht vermögenswirksam abzubilden sind: 
- Rheinboulevard Deutz (1.559 T€), 
- Regionale 2010 - Regio Grün um (258 T€), 
- Nord-Süd Stadtbahn 3. Baustufe  Suchgräben (200 T€) und 
- Sportanlage Sürther Feld (109 T€). 
Darüber hinaus gibt es einen Ab gang durch die Übertragung des 
Regenwasserkanals - Frankfurter Straße an die StEB (105 T€). 
 
Die aus dieser Positi on abgehenden Umbuchung en von insgesamt 33.311 T€ 
resultieren überwiegend aus der Inbet riebnahme von Anlagegütern bzw. des 
Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums an die Stadt Köln nach zuvor geleisteten 
Anzahlungen. Diese sind bei de n zutreffenden Bilanzpositio nen erläutert, soweit die 
Umbuchungsbeträge wesentlich sind.  
 
1.3 Finanzanlagen 
 
6.172.546.004,86 €
(6.198.389.671,60 €)
 
Unter den Finanzanlagen werden die Vermögens werte angesetzt, die langfristigen 
finanziellen Beteiligungszwecken dienen. Hierzu gehören die gehaltenen Anteile an 
privatrechtlichen Unternehmen,  öffentlich-rechtlichen Betrieben, Zweckverbänden 
sowie organisatorisch und wirtschaftlich eigenständigen Eigenbetrieben ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit.  
 
Seite 87

Je nach Beteiligungsquote der Stadt Köln an  den rechtlich verselbständigten Gesell-
schaften werden diese in mehrheitliche Bete iligungen - mit mehr als 50 % - und Be-
teiligungen - mehr als 20 % bis zu 50 % - unterschieden. Da sich die Stimmrechte 
der Stadt nach der Beteiligungsquote richten,  entscheidet die Beteiligungshöhe über 
die wirtschaftliche Einflussmöglichkeit der  Stadt Köln. Sämtlichen Beteiligungen an 
den Unternehmen ist gemeinsam, dass durch  sie gemeindliche Aufgaben erfüllt 
werden.  
 
Zu den Finanzanlagen zählen auc h die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen 
Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen.  
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
5.216.751.347,41 €
(5.216.371.583,72 €)
 
Beteiligungen mit einem Anteilswert größ er 50 % gelten als mehrheitliche Beteiligun-
gen und sind (grundsätzlich) der Bilanz position Anteile an verbundenen Unterneh-
men zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapita lgesellschaften und sons-
tigen juristischen Personen, Unternehmen in öffentlich-rechtlichen Organisationsfor-
men sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert.  
 
Die Zugänge 2015 in Höhe von insgesamt 13.069 T€ betreffen einen Teilbetrag in 
Höhe von 10.084 T€ aus Zahlungen an die KVB AG für Tilgungsleistungen von 
Krediten für den Nord-Süd-St adtbahnbau, die bei der KVB AG als Kapitalzuführung 
in die Kapitalrücklage einges tellt werden. Die Stadt Köln erwirbt  damit zusätzliche 
Anteile an der KVB AG. Darüber hinaus erfolgte eine Einzahlung in Höhe von 
3.741 T€ in die Kapitalrücklage bei der Köln Tourismus GmbH, die den Wert der 
Unternehmensanteile erhöht.  
 
Aufgrund einer nachträglichen  Verringerung der Grunderwerb steuer erfolgte eine 
nachträgliche Minderung der Anschaffungsko sten der Butzweilerhof Grundbesitz 
GmbH & Co. KG um 861 T€.  
 
Außerplanmäßige Abschreibungen sind in  2015 bei folgenden Unternehmen auf-
grund der als dauerhaft einzustufenden Verluste zu verzeichnen: 
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG 7.262 T€, 
Köln Tourismus GmbH 3.741 T€, 
Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 316 T€, 
Kölner Sportstätten GmbH  2.735 T€, 
RTZ 106 T€, 
Acht Brücken GmbH 27 T€. 
 
Zuschreibungen erfolgten bei folgenden Unternehmen: 
Kölner Sportstätten GmbH 1.119 T€, 
Zweckverband Stöckheimer Hof 64 T€. 
Seite 88

1.3.2 Beteiligungen 
 
151.181.857,84 €
(151.181.315,00 €)
 
Besteht eine Beteiligungsquote von mehr als 20 %, aber unt er 50 %, so wird diese 
unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsr echtlichen Definition des 
§ 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei un terstellt, dass eine dauerhafte Bindung 
zu dieser Gesellschaft vorliegt.  
 
Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20 % werden aus Gründen 
der Ausweisklarheit unter den Wertpapieren bzw. bei Kapitalhingabe unter Auslei-
hungen ausgewiesen.  
 
Die größte Beteiligung bes teht an der Flughafen Köln  Bonn GmbH in Höhe von 
148.947 T€. 
 
1.3.3 Sondervermögen 
 
528.092.992,09 €
(527.220.445,94 €)
 
Wirtschaftlich eigenständige Unternehm en ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
(§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzuse tzen. Hierunter geführt werden Ei-
genbetriebe und eigenbetriebsähnl iche Einrichtungen mit verwaltungstechnischer 
Eigenständigkeit in Bezug auf die Haus halts- und Wirtschaftsführung sowie die wie 
eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung.  
 
Abgänge ergeben sich per Saldo aus der  Übertragung und Rückübertragung von 
Grundstücken zwischen der Kernverw altung und dem Sondervermögen der 
Gebäudewirtschaft (96 T€). Zugänge sind aus  der an das Veranstaltungszentrum 
geleisteten Schuldendiensthilfe für Tilgung (1.004 T€) entstanden. 
 
Bei der Ernst-Wendt-Stiftung resultiert  die Veränderung aus  der Eigenkapital-
reduzierung für 2015 in Höhe von 36 T€. 
 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 
85.661.719,16 €
(
85.850.325,48 €)
 
In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.  
 
In dem bilanzierten Betrag sind Wertpapi ere der Stiftungen in  Höhe von 17.415 T€ 
enthalten. Es erfolgte eine Umbuchung in  das Umlaufvermögen (Bilanzposition 2.3 
„Wertpapiere des Umlaufvermögens“) in Höhe 189 T€ für die seitens der 
Stiftungsverwaltung in 2016 zur Veräußerung vorgesehenen Wertpapiere. 
 
Für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für di e bis zur Einführung NKF zu bildende 
Ansparrücklage des Beamtenversorgungsfonds werden I nhaberanteile des 
Rheinfonds und des OP Fonds Mantel gehal ten. Der Rheinfonds umfasst seit 2013 
alle zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Fond santeile i. H. v.  68.246 T€. Der Fonds 
setzt sich aus rd. 85 % Rentenpapieren un d rd. 15 % Aktien aus dem Eurostoxx 50 
Seite 89

zusammen. Bei diesen Fondsanteilen haben si ch wie in den Vorjahren auch in 2015 
positive Wertveränderungen ergeben. Diese Wertänderungen sind erst im Fall der 
Veräußerung bilanzierungsfähig.  
 
1.3.5 Ausleihungen 
 
190.858.088,36 €
(217.765.991,46 €)
 
Unter den Ausleihungen werden langfrist ige Forderungen ausgewiesen, die durch 
Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, 
Beteiligungsgesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, 
entstanden sind. Hierzu gehör en überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren 
Laufzeiten dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Die Ausleihungen sind mit ihrem 
noch zu tilgenden Rückzahlungsbetrag bil anziert. Die Ansetzung des noch zu 
tilgenden Nominalwertes bei den zinsvergünstigten Ausleihungen im Wohnungsbau 
ist gerechtfertigt, da diese unter Mi etpreis- und Belegungsbindung ausgegeben 
werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2014 in Höhe von 46 T€ aufgrund 
der Wertminderung beim Rheinischen Studieninstitut erfolgt. 
 
Hält die Stadt Köln weniger als 20 % der Anteile an Beteiligungsgesellschaften und 
werden diese nicht in Form von Wertpapier en gehalten oder handelt es sich um 
Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, werden diese ebenfalls 
unter der Bilanzposition „Sons tige Ausleihungen“ aktiviert. Dazu gehören u. a. die 
Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH und Anteile an kleineren Zweckverbänden.  
 
Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:  
 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 140.680 T€  (144.069 T€), 
1.3.5.3 an Sondervermögen 3. 558 T€ (15.683 T€), 
1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen 46.620 T€ (58.015 T€). 
 
Die Tilgungen von verbundenen Unternehm en reduzieren den Wertausweis der 
Ausleihungen an verbundene Unternehmen um 3.388 T€.  
 
Die Ausleihungen an Son dervermögen haben sich durch  Tilgungsleistungen um 
12.125 T€ vermindert.  
 
Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ hat sich in 2015 durch eine Vielzahl von 
planmäßigen Einzeltilgu ngen um 11.320 T€ reduziert. Auf außerplanmäßige 
Abschreibungen entfällt eine Minderung von 75 T€. 
 
Neue Ausleihungen sind im Jahr 2015 nicht erfolgt.  
 
2. Umlaufvermögen 
 
457.135.457,20 €
(441.561.392,75 €)
 
Als Umlaufvermögen werden alle For derungen sowie die Vermögensgegenstände 
ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht dauerhaft dienen sollen, 
sondern vielmehr zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung 
vorgesehen sind.  
Seite 90

Gemäß § 41 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO gliedert  sich das Umlaufvermögen in Vorräte, 
Forderungen und sonstige Vermögensge genstände, Wertpapiere des 
Umlaufvermögens sowie liquide Mittel.  
 
2.1 Vorräte 
 
35.381.639,60 €
(23.777.843,01 €)
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Waren 34.442 T€ (23.013 T€), 
Sonstige Vorräte 901 T€ (719 T€), 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 40 T€ (46 T€). 
 
Den Waren sind insbesondere Grunds tücke und Gebäude zugeordnet, die zum 
Verkauf bestimmt sind (34.390 T€). Darüber hinaus enthält die Position „Waren“ die 
Merchandisingartikel des Hänneschen T heaters (20 T€), sowie Vermögens-
gegenstände, die der Stadt Köln vorü bergehend für das Betreiben einer Not-
unterkunft für Flüchtlinge im Rahmen des Amtshilfeersuchens dienen sollen (31 T€). 
 
Die sonstigen Vorräte bilden derzeit au sschließlich den Bestand der Kleiderkammer 
(521 T€) und des Sanitätsmittellagers (369 T€) der Feuerwehr sowie den 
Lagerbestand an Gastgeschenken des Amtes für Wirtschaftsförderung (11 T€) ab.  
 
Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist lediglich das Granitplattenlager für die 
Domplatte abgebildet. 
 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände 
381.637.370,41 €
(336.325.274,61 €)
 
Die Bilanzposition gliedert sich in:  
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen und  
Forderungen aus Transferleistungen 302.567 T€ (304.184 T€), 
Privatrechtliche Forderungen 65.165 T€ (23.132 T€), 
Sonstige Vermögensgegenstände 13.906 T€ (9.009 T€). 
 
Die Ansprüche der Stadt Köln gegenüber Dritten, die aus ihrem öffentlich-rechtlichen 
und privatrechtlichen Handeln entstehen, sind als Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände anzusetzen, wenn die Stadt Köln bereits ih re Leistung erfüllt hat. 
Wenn Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden, entsteht die 
Forderung zum Erfüllungszeitpunkt (§ 11 Ab s. 2 Satz 2 GemHVO); andernfalls bei 
Bescheidzustellung.  
 
Die Forderungen sind insgesamt zu Nennwerten angesetzt. Je nach Ausfall- oder 
Beitreibungsrisiko der Forderungen erfol gen zum Jahresabschluss 2015 Einzel- und 
Pauschalwertberichtigungen über gesonderte Wertber ichtigungskonten bei den 
jeweiligen Forderungsarten. 
 
Seite 91

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forde-
rungen aus Transferleistungen 
302.566.689,58 €
(304.184.090,18 €)
 
Ausgewiesen sind in dies er Position die zum Bila nzstichtag 31.12.2015 offenen 
Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und Tr ansferleistungen sowie 
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.  
 
Gebühren entstehen aufgrund bes onderer Leistungen der Verwaltung. Beiträge 
werden insbesondere für Straßenbaum aßnahmen erhoben. Steuerforderungen 
bestehen überwiegend aus der Gewerbes teuer sowie den Grundsteuern A und B. 
Den gesondert auszuweisenden Forderungen aus Transferleistungen, z. B. aus 
Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen,  stehen keine Gegenleistungen gegenüber; 
hier sind Rückforderungsanspr üche ausgewiesen, wenn sich herausstellt, dass die 
Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Em pfänger der Leistung nicht oder nur 
teilweise erfüllt waren.  
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2015 zusammen aus:  
 
Gebühren 38.002 T€ (31.089 T€), 
Beiträgen 1.049 T€ (644 T€), 
Steuern 78.237 T€ (82.247 T€), 
Forderungen aus Transferleistungen 50.731 T€ (45.828 T€), 
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 134.547 T€  (144.376 T€). 
 
Ausgewiesen sind unter den so nstigen öffentlich-rechtlic hen Forderungen auch die 
Ansprüche aus Pensionsrückstellungen fü r aktive Beamtinnen und Beamte und 
Versorgungsempfängerinnen und -e mpfänger gegenüber  den verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Dr itten. Bei den Dritten 
handelt es sich in der Regel um andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen städtische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienstzeit en absolviert haben. Der Bestand dieser 
Forderungen beträgt 77.218 T€; der über wiegende Teil davon wird erst im 
Pensionsfall zahlungsfällig. 
 
Ein Teilbestand von 9.483 T€ bei den Gebührenforderungen entfä llt auf die zum 
Jahreswechsel noch nicht abgerechneten Le istungen der Feuerw ehr. Dabei handelt 
es sich um einen Schätzwert. Ein Betrag in Höhe von 1.331 T€ entfällt auf den 
Bereich des Ordnungsdienstes. 
 
Der Zuwachs im Forderungsbestand der  sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen ist im Wesentlichen durch die Minderung von Wertberichtigungs-
beständen verursacht. 
 
Die Bestände aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen für die in dieser 
Bilanzposition ausgewiesenen Bestände verminderten sich insgesamt um 10.957 T€. 
Die Veränderungen des Wertberichti gungsbestandes ergeben sich aus der 
Anpassung der Einzelwert berichtigung (EWB) sowie der Pauschalwertberichtigung 
(PWB) auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen. Die Wertberichtigungsbestände 
sind differenziert den Forderungsarten zugeordnet. 
Seite 92

Die Bewegungen erfolgten insbesondere bei folgenden Forderungen: 
- Gebühren: 1.182 T€ (EWB), 1.722 T€ (PWB), 
- Steuern 16.938 T€ (EWB) 
- Sonstigen öffentlich-rechtlich en Forderungen 4.567 T€ (EWB) sowie 
ertragswirksame Auflösung der PWB au s Gewerbesteuer (9.925 T€) und 
deren Verzinsung (5.579 T€). 
 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
 
65.165.003,92 €
(23.131.751,11 €)
 
Die privatrechtlichen For derungen basieren auf privaten Rechtsverhältnissen und 
werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert:  
 
gegenüber dem privaten Bereich 11.766 T€ (9.568 T€), 
gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.879 T€ (1.751 T€), 
gegen verbundene Unternehmen 45.672 T€ (7.534 T€), 
gegen Beteiligungen 98 T€ (2 T€), 
gegen Sondervermögen 4.750 T€ (4.276 T€). 
 
Die Bestandsveränderung er gibt sich im Wesentlichen aus der Gewährung eines 
Liquiditätskredites an die Kliniken der Stadt Köln gGmbH.  
 
Der Bestand an Einzel- und Pauschalwert berichtigungen, der den auszuweisenden 
Forderungsbestand mindert, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 60 T€ erhöht. 
 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 
 
13.905.676,91 €
(9.009.433,32 €)
 
Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen 
Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Fo rderungspositionen 
zugeordnet werden können. Es bestehen Forderungen gegen die KVB AG aus 
„eiserner Verpachtung“. Mit „eiserner  Verpachtung“ wird steuerlich die 
Nutzungsüberlassung von Betrieben mit Subs tanzerhaltungspflicht des Berechtigten 
verstanden. Die Forderungen bild en dabei den Wertverlust ab, der von der KVB AG 
noch durch Instandhaltung bzw. Ersatzinvestitionen zu besei tigen ist. In 2015 sind 
keine Fahrtreppen fertig gestellt worden. J edoch erfolgte eine Erhöhung aus der 
Fortschreibung der Verpflichtungen der KVB AG in Höhe von 5.820 T€. 
 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
295.606,32 €
(15.217.070,00 €)
 
In Höhe des Vorjahresbilanzansatzes si nd Wertpapiere in 2015 veräußert worden. 
Die zur Veräußerung in 2016 vorges ehenen Wertpapiere der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen wurden von der B ilanzposition 1.3.4 „Wertpapiere des 
Anlagevermögens“ in Höhe von 189 T€ hierhin umgebucht. Darüber hinaus hat die 
rechtlich unselbständige Stiftung Fuß aus  dem Nachlass Fuß noch zu veräußernde 
Wertpapiere in Höhe von 107 T€ erhalten. 
Seite 93

2.4 Liquide Mittel 
 
39.820.840,87 €
(66.241.205,13 €)
 
Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen Bar-
geldbestände, Guthaben bei Kreditinstituten mit täglicher Fälligkeit und Bankeinlagen 
als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind. Sie stim-
men mit den Bankkontoauszügen überein.  
 
Neben den Beständen an liquiden Mitteln der Stadtkasse zum letzten Bankarbeitstag 
bestehen Handvorschüsse in Form von Bar geldbeständen in einzelnen Dienststellen 
und Bestände auf den Bankkonten, die für Schul en eingerichtet sind. Darüber hinaus 
sind auch die Scheck- und EC-Cash-Bestände enthalten. 
 
Die fremden Kassenmittel (1.882 T€) werden nicht auf gesonderten Bankkonten 
geführt, sondern sind Bestandtei l des gesamten Geldbestandes. Sie setzen sich im 
Wesentlichen aus den Fremdmitteln im Bereich der Schulgirokonten (1.714 T€) 
zusammen.  
 
Der Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an den liquiden Mitteln beträgt 
33.625 T€.  
 
Der Bestand an liquiden Mitteln, der sich in treuhänderischer Verwaltung befindet, ist 
wegen der ab 2013 fehlenden Treuhandabr echnungen mit dem Bestand zum 
31.12.2012 enthalten. Eine Fortschreibung dieses Bestandes und der damit unmittel-
bar zusammenhängenden Bilanzpositionen (For derungen, Verbindlichkeiten) sowie 
der Aufwands- und Ertragspositionen der Ergebnisrechnung kann erst auf Grundlage 
der Treuhandabrechnungen erfo lgen. Die Abrechnung für 2013 ist vom Treuhänder 
in 2016 in Aussicht gestellt worden. 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) 
 
573.340.868,46 €
(551.687.762,29 €)
 
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die geleisteten Auszahlungen 
ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 31.12.2015 Aufwand 
werden (§ 42 Abs. 1 GemHVO). Im We sentlichen handelt es sich um die 
Auszahlungen im Dezember 2015 für die Januarbezüge 2016 der aktiven 
Beamtinnen und Beamten sowie Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen.  
 
Nach § 43 Abs. 2 GemHVO ist bei gel eisteten Zuwendungen, die mit einer 
mehrjährigen, zeitlich bef risteten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung 
verbunden sind, ein aktiver Rechnungs abgrenzungsposten zu bilden. Die so 
bilanzierten Zuwend ungen sind anteilig über die Dauer der Gegen-
leistungsverpflichtung aufwandswirksam - vergleichbar mit den Abschreibungen bei 
Vermögensgütern - aufzulösen.  
 
Die Zugänge bzw. die aufwandswirksamen Auflösungen bei den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren 
insbesondere aus folgenden Sachverhalten:  
Seite 94

- Der Anteil der ÖPNV-Pauschale 2015 in Höhe von 12.815 T€ wurde an die 
KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Die 
aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus 
Vorjahren beträgt 9.285 T€. 
 
- Die aufwandswirksame Auflösung der  weitergeleiteten Mittel aus der 
Bildungspauschale bis 2011 beträgt  8.771 T€ und entspricht der 
ertragswirksamen Auflösung der So nderposten der entsprechenden 
Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft. 
 
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbe reiches wurden Mittel in Höhe von 
2.064 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von 
Plätzen für unter Drei-Jährige. Die se Maßnahmen werden grundsätzlich 
lediglich mit ca. 10 % aus Eigenmitteln der Stadt Köln finanziert. Dabei handelt 
es sich beispielsweise um Zuw endungen für die Kindertagesstätte 
Nachtigall/Scheidtweiler Straße 83- 87 (238 T€), an den Logos-Verein für 
russische Kultur/Kindertagesstätte Frankfurter Straße (133 €), an die 
Kindertagestätte Kleinkram e.V.  (120 €), an die Katholische 
Kirchengemeinde/U3-Qualifizierung (112 T€), an die Kindertagestätte Rehkids 
(108 T€) und den DRK-Ortsverein Porz am Rhein e.V./Kindertagesstätte 
Finkenberg (101 T€). Von den Abgänge n in Höhe von 478 T€ ist der 
wesentliche eine Rückforderung gegen die Kindertagesstäte Kölner Straße 
115 (283 T€). Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wurde ein Betrag von 
4.967 T€ insbesondere für aus der Vergangenheit st ammende Maßnahmen 
aufwandswirksam aufgelöst.
 
 
- Es erfolgten Baubeihilfen an Sportvereine in Höhe von 1.269 T€, nennenswert 
sind dabei die Zuschüsse an den SuS Ni ppes 1912 e.V. (371 T€), TC Köln-
Worringen e.V. (182 T€), den KKHT Sc hwarz-Weiß 1920 e.V. (131 T€), 
Rheinsüd Köln e.V. (122 T€) und ASV Köln e.V. (108 T€).  
 
- Für Wohnungsbauförderprogramme zur Sc haffung preiswerten Wohnraums 
erfolgten Zuwendungen in Höhe von 965 T€, davon 866 T€ an die an die GAG 
Immobilien AG. 
 
- Darüber hinaus erfolgten Investiti onszuwendung für die Freie Volksbühne 
Köln e. V. (300 T€) so wie an die Jugendzentren Köln  gGmbH für den Neubau 
Weiden (203 T€).  
Seite 95

Passiva 
 
1. Eigenkapital 
 
5.133.644.581,97 €
(5.509.051.278,72 €)
 
1.1 Allgemeine Rücklage 
 
5.961.347.885,99 €
(6.356.468.296,30 €)
 
Die allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktivpos-
ten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten.  
 
Nach der ab 01.01.2013 gültigen Fassung des  § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge 
und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußer ung von Vermögensgegen-
ständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie  aus Wertveränderung en von Finanzanla-
gen unmittelbar mit der allgemeinen Rückla ge zu verrechnen. Dies führt in 2015 zu 
einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 28.264 T€.  
 
Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in H öhe von 47.873 T€ re-
sultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und 
Umlaufvermögens (44.063 T€). 
 
Die verrechneten Aufwendungen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 7.054 T€ 
sind insbesondere durch den Abgang von Gr undbesitz sowie Straßen im Rahmen 
von wertverändernden Er neuerungsmaßnahmen entstanden.  Die verrechneten 
Aufwendungen (14.512 T€) und Erträge (1.958 T€) bei Finanzanlagen werden unter 
den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert.  
 
Alle technisch bis zum 31.12.2007 fertig  gestellten Straßenbaumaßnahmen, die 
grundsätzlich beitragsfähig sind, wurden in  der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit 
einem pauschalen Sonderposten aus Beiträgen berücksichtigt. Tatsächlich ist jedoch 
bei einigen der so erfassten Straßen noc h keine Beitragserhebung erfolgt. Werden 
Beiträge auf derartige Straßenbaumaßnahm en erhoben, so sind diese unmittelbar 
gegen die allgemeine Rücklage zu buchen, um eine Doppele rfassung der ertrags-
wirksamen Auflösungen der Sonderposten zu  vermeiden. Im Zusammenhang mit 
den seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 erhobenen Beit rägen ist innerhalb der 
Jahresabschlussarbeiten 2013 eine umfangreiche Prüfung und Korrektur erfolgt. In 
diesem Zusammenhang wurde die all gemeine Rücklage innerhalb der 
Jahresabschlussarbeiten um 1.135 T€  zu Unrecht erhöht und daher im 
Jahresabschluss 2015 entsprechend korrigiert. 
 
Eine Fortschreibung der Posi tion aufgrund der Jahreser gebnisse erfolgt erst dann, 
wenn der entsprechende Jahresabschluss durch den Rat der Stadt Köln festgestellt 
ist. Folglich sind die Jahresergebnisse 2011 bis 2012 berücksichtigt. Die Feststellung 
der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 erfolgte im  Juni bzw. November 2016, sodass 
die Beträge erst zum Jahresabschluss 2016 umgebucht werden. 
 
Seite 96

1.2 Sonderrücklagen 
 
6.147.033,13 €
(6.147.033,13 €)
 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um  die von der Stadt Köln eingebrachten 
Vermögensanteile an den recht lich selbständigen Stift ungen „Krankenhausstiftung 
Porz am Rhein“ in Höhe von 4.097 T€ (Anteil von 97,68 %) und an der Stiftung 
Stadtgedächtnis in Höhe von 2.000 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische 
Wert bei den verbundenen Unternehmen (Krank enhausstiftung) bzw. bei den Beteili-
gungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert. Gegenüber dem Vorjahresbestand 
ergeben sich keine Veränderungen. 
 
1.3 Ausgleichsrücklage 
 
0,00 €
(0,00 €)
 
Seit dem Jahresabschluss 2010 weist die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr 
auf. 
 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
 davon Fehlbetrag 2015 
davon Fehlbetrag 2014 
davon Fehlbetrag 2013 
 
- 833.850.337,15 €
(- 853.564.050,71 €)
- 403.616.136,34 €
 - 249.539.673,71 €
- 180.694.527,10 €
 
Diese Position enthält die noch nicht verwendeten Ergebnisse der Vorjahre 2013 und 
2014. Diese können erst in 2016 in die allgemeine Rücklage umgebucht werden, 
nachdem der Rat die Jahresabschlüsse am  28.06.2016 bzw. 17 .11.2016 festgestellt 
hat. 
 
Die Veränderung der Position entspricht dem Jahresfehl betrag des Haushaltsjahres 
2015 und der umgebuchten Summe der Fehlbeträge 2011 und 2012.  
 
2. Sonderposten 
 
2.956.450.532,58 €
(2.991.302.496,61 €)
 
Für erhaltene und zweckentsprechend ve rwendete Zuwendungen (Zuweisungen, 
Zuschüsse) und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten anzusetzen 
(§ 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO).  
 
Gleichsam sind auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen Sonderposten 
(aus Zuwendungen) zu bilanzieren, di e betragsmäßig dem Wert des Vermögensge-
genstandes entsprechen. 
 
Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwen dungen werden unter der Bilanzposition 
„4.8 Erhaltene Anzahlungen“ abgebildet. 
 
Seite 97

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnut-
zung (Abschreibung) der bezu schussten Vermögensgegenstände 
(§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO). 
 
2.1 für Zuwendungen 
 
2.597.540.543,45 €
(2.617.028.820,18 €)
 
Unter dieser Position werden die Zuwendu ngen ausgewiesen, die der Finanzierung 
konkreter Vermögensgegenstände dienen und keine Beiträge oder sonstige Son-
derposten darstellen. Auch bei Schenkung en von Vermögensgegenständen ist auf 
der Passivseite ein Sonderposten aus Zuwendungen auszuweisen. Hierbei handelt 
es sich um die Sonderpostenposition, die in den meisten Fallvarianten der investiven 
Zuwendungen maßgeblich ist. 
 
Bei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen: 
- Hardtgenbuscher Kirchweg 104 (6.692 T€ aus Investitionspauschale), 
- Rheinboulevardtreppe (4.960 T€ als Umbuchung aus 4.8 Erhaltene 
Anzahlungen), 
- Sportanlage Sürther Feld (4.726 T€ Umbuchung aus 4.8 Erhaltene 
Anzahlungen), 
- diverse Parkscheinautomaten (1. 898 T€ aus Investitionspauschale), 
- Wohngebäude Otto-Gerig-Straße 6 (1.522 T€), 
- Wohngebäude Pohlstadtsweg (1.350 T€ aus Investitionspauschale und 
190 T€ Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen), 
- Frankfurter Straße (Wiener Platz – Montanusstraße) in Höhe von 1.340 T€, 
- Mercatorstraße (Militärringstraße - Merianstraße) Fahrbahninstandsetzung 
(1.062 T€ Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen), 
- Wohngebäude Loorweg (979 T€ aus Investitionspauschale), 
- Flüchtlingsunterkunft Koblenzer St raße 15 (936 T€ Umbuchung aus 4.8 
Erhaltene Anzahlungen), 
- Wohngebäude Grafenmühlenweg 220 (916 T€ aus Investitionspauschale) und 
- Wohngebäude Bachemer Straße 95-95c (569 T€ aus Investitionspauschale). 
 
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 22 Straßen und Plätzen mit 
Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 4.918 T€ sowie den 
entsprechenden Grundstücken in Höhe vo n 1.916 T€, die unentge ltlich übertragen 
wurden. 
 
Die beiden wesentlichen Abgänge sind der A bgang bei der Mercatorstraße 1.003 T€ 
wegen Neubau der Straße sowie die Abgänge von Buskaps (insgesamt 773 T€), da 
diese nicht vermögensbildend sind. 
 
2.2 für Beiträge 
 
272.836.476,23 €
(291.274.450,71 €)
 
Die noch nicht erhobenen Beiträge für fe rtig gestellte Erschließungsmaßnahmen 
gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind gesondert im Anhang in der Anlage „Über-
sicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge“ dargestellt.  
 
Seite 98

Die wesentlichen Zugänge sind bei den St raßen Goltsteinstraße - Vollausbau 
Fahrbahn sowie Vollausbau  von Teilen der Nebenanl agen (489 T€) und Am 
Magerhof (Alte Brühler Stra ße bis Köttinger Weg) in Höhe von 190 T€ sowie beim 
Höninger Platz (Bereich Süd) in Höhe von 124 T€. 
 
Darüber hinaus sind 3.302 T€ für die Beitragsbestandteile Entwässerung, 
Beleuchtung und Frei legung zugegangen, die lediglich hier „geparkt“ werden. Die 
abschließende Abbildung wird nicht unter dieser Bilanzposition erfolgen.  
 
Abgänge ergeben sich aus den Sanierung en der Straßen Seeadlerweg (139 T€), 
Kirchweg (126 T€) und Thujaweg (105 T€).  
 
2.3 für den Gebührenausgleich 
 
5.794.713,27 €
(5.973.858,56 €)
 
Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden 
Einrichtungen am Ende eine s Kalkulationszeitraumes , die nach § 6 Kommunalab-
gabengesetz ausgeglichen werden müssen, al s Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind 
im Anhang anzugeben.  Die Kostenunterdeckungen und die Kostenüberdeckungen 
mit der Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich sind im Anhang 
dargestellt. 
 
In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die 
Kostenüberdeckungen aus den Friedhofsgebühren, den Bodenrettungsdienstge-
bühren der Feuerwehr und den Wochenmarktgebühren bilanziert.  
 
Für den Friedhofsbereich wurden entspre chend der Festlegung in  der Gebührensat-
zung 400 T€ des Sonderpostens für den Gebührenausgleich zur Gebührenminde-
rung im Haushaltsjahr 2015 aufgelöst. Im Jahresabschluss 2015 wurde eine 
Kostenunterdeckung in Höhe von 1.019 T€ ermittelt.  
Im Rahmen der Nachkalkulation wurde fü r den Bodenrettungsdienst im Jahresab-
schluss 2015 eine Kostenunterdeckung in H öhe von 1.770 T€ ermittelt. In der 
Gebührensatzung für den Bodenrettungsdienst wurde für das Haushaltsjahr 2015 
keine Entnahme aus dem S onderposten festgelegt, sodass keine Inanspruchnahme 
erfolgte.  
Im Jahresabschluss 2015 wurde erst malig ein Sonderposten für den 
Gebührenausgleich der Kölner Wochenm ärkte gebildet. Die  Kostenüberdeckungen 
der Jahre 2013, 2014 und 2015 in Höhe von insgesamt 221 T€ wurden dem 
Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. 
 
In den Bereichen der Sportstättengebüh ren, Luftrettungsdienstgebühren, 
Unterrichtsgebühren der Rheinischen  Musikschule und Gebühren für die 
Inanspruchnahme von Einrichtungen für obdachlose Personen sowie von 
Übergangswohnheimen für Aussiedler und aus ländische Flüchtlinge wurden keine 
Kostenüberdeckungen erwirtschaftet. 
Seite 99

2.4 Sonstige Sonderposten 
 
80.278.799,63 €
(77.025.367,16 €)
 
Die Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ stellt eine Sa mmelposition für die nicht 
anderen Positionen zuzuordnenden Förderungen dar.  
 
Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen noch nicht 
eingesetzten Beträge für Instandhaltung smaßnahmen sowie für den jeweiligen 
Stiftungszweck noch nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge abgebildet.  
Darüber hinaus sind für rechtlich unselbs tändige Stiftungen, bei denen durch den 
Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung (Stifterwillen) 
der Gemeinde übertragen worden sind, Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz zu 
bilden. Das zu erhaltende Stiftungsvermögen ergibt sich rechnerisch aus der Summe 
aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva.  
 
Wie in den Vorjahren wurde das saldierte Ergebnis 2015 der Stiftungen in Höhe von 
2.950 T€ im Jahresabschluss hierhin umgebucht.  
 
Zudem werden unter dieser Position die bereits zwe ckentsprechend eingesetzten 
Zuwendungen aus Stellplatzablöse erfasst (1.691 T€).  
 
3. Rückstellungen 
 
2.654.762.184,97 €
(2.528.537.102,20 €)
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Pensionsrückstellungen 2. 034.458 T€ (1.944.574 T€), 
Rückstellungen für Deponien und Altlasten 208.084 T€ (199.812 T€), 
Instandhaltungsrückstellungen 12.997 T€ (19.539 T€), 
Sonstige Rückstellungen 399.223 T€ (364.612 T€). 
 
Rückstellungen werden für alle Verpflicht ungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 
dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind. Die zukünftige 
Entstehung einer Verbindlichkeit so wie deren Inanspruchnahme müssen jedoch 
wahrscheinlich sein. Die Bi ldung von Rückstellungen bewirkt, dass Aufwendungen 
bereits im Jahr der wirtschaftlichen Ve rursachung berücksichtigt werden. Diese 
allgemeinen Voraussetzungen sind in § 36 Abs. 4 GemHVO genannt. Darüber 
hinaus benennt § 36 GemHVO explizit di e Bildung von Rückstellungen für Pen-
sionsverpflichtungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, für die 
Sanierung von Altlasten auf Grundstücken, für die als unterlassen zu bewertende 
und hinreichend konkret beabsichtigte Na chholung von Instandhaltungsmaßnahmen 
bei Sachanlagen sowie für nicht geringf ügige drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften und laufenden Verfahren. 
Seite 100

3.1 Pensionsrückstellungen 2.034.458.420,96 €
(1.944.574.244,77 €)
 
Für alle aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und -
empfänger werden die gemäß  § 36 Abs. 1 GemHVO anzusetzenden Pensions-
rückstellungen mit Hilfe der Haessler So ftware Version 5.5.1.129 zum Stichtag 
31.12.2015 ermittelt. Der Abzinsungszins fuß beträgt gemäß der gesetzlichen 
Vorgabe 5 %. Von Vereinfachungsrege lungen gemäß Runderlass des Innen-
ministeriums vom 04.01.2006 und vom 16. 07.2010 wird Gebrauch gemacht. Bei der 
Ermittlung der Rückstellungswerte ist di e stufenweise Anhe bung des Pensions-
beginns aufgrund der Neufassung des Landesbeamtengesetz NRW zum 01.04.2009 
beachtet. 
Berücksichtigt sind alle bekannten Fälle  einschließlich der außerhalb der 
Kernverwaltung in den Beteiligungen und Sondervermögen eingesetzten Beamtinnen 
und Beamten, die dem Dienstherrn Stad t Köln zugerechnet werden. Für die 
Abdeckung der Beihilfeansprüche im Versorgungsfall wird auf Basis der durchschnitt-
lichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre 2012-2014 ein 
Zuschlag von 28,83 % angesetzt. 
 
Vom Gesamtbetrag entfallen 1.117.059 T€ auf die Aktiven und 917.399 T€ auf die 
Versorgungsempfängerinnen und -empf änger. Der Saldo der Veränderung zum 
Vorjahresabschluss resultiert aus Zu führungen in Höhe von 128.536 T€  und 
Inanspruchnahmen in Höhe von 33.778 T€ sowie Umbuchungen, die sich aufgrund 
des Wechsels von Aktiven in die Vers orgung ergeben (57.285 T€ ). Als Umbuchung 
ist zudem ein Betrag von 4.874 T€ ber ücksichtigt, der wegen des Wechsels von 
aktiven Beamtinnen und Beamt en zu anderen Dienstherrn und 
Versorgungsausgleichslasten nun unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen 
wird. 
 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 
208.084.342,09 €
(199.812.160,03 €)
 
Unter die Rückstellungen für Deponien und Al tlasten fallen die Rückstellung für die 
Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellungen 
für die Sanierung der Altlasten (einschließ lich der Beseitigun g von sonstigen Um-
weltschäden). Nach § 36 Abs. 2 GemHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden Ge-
samtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivieru ng und Nachsorge bzw. Sanierung anzu-
setzen. 
 
Die Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 1.321 T€ resultiert ausschließlich 
aus der Deponie Vereinigte Ville. Die H öhe der Zuführung wurde aus dem Anteil der 
verfüllten Menge in 2015 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt. 
 
Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlas ten in Höhe von 8.670 T€ setzt sich 
hauptsächlich zusammen aus Kostensteiger ungen bei der Stilllegung der Colonia 
Deponie (7.458 T€) sowie bei der Nach sorge der Deponie Butzweiler Straße 
(690 T€) aufgrund der Festl egung weiterer erfo rderlicher Stilllegungs- bzw. 
Nachsorgemaßnahmen durch die Aufsichtsbehörde. 
 
Seite 101

Die Rückstellungen für Altlasten wurden in Höhe von 663 T€ aufgelöst. Die 
Auflösung ist im Wesentlichen bedingt durch eine Neuberechnung der Kosten nach 
Vorlage des Genehmigungsbescheides für di e Stilllegung der D eponie Butzweiler 
Straße (630 T€) . 
 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 
 
12.996.699,11 €
(19.538.521,92 €)
 
§ 36 Abs. 3 GemHVO lässt unter besti mmten Voraussetzungen die Bildung von 
Rückstellungen für unterlassene Instandhal tung bei Sachanlagen zu. Gemäß 
§ 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO sind im A nhang die Vermögensge genstände des Anla-
gevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet 
worden sind, unter Angabe des Rückste llungsbetrages gesonde rt angegeben und 
erläutert. 
 
3.4 Sonstige Rückstellungen 
 
399.222.722,81 €
(364.612.175,48 €)
 
Die Rückstellungen gem. § 36 Abs. 6 GemHVO beinhalten im Einzelnen: 
 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 51.018 T€ (49.234 T€), 
Rückstellungen für geleistete Überstunden 9.483 T€ (9.475 T€), 
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit 12.031 T€ (14.138 T€), 
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber 
anderen Dienstherren 54.787 T€ (49.991 T€), 
Rückstellung für Prozesskosten 19.699 T€ (16.050 T€), 
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 8.472 T€ (9.714 T€), 
Rückstellungen für drohende Verluste aus    
schwebenden Geschäften 3.450 T€ (17.145 T€), 
Rückstellungen für Leistungsorientierte  
Bezahlung  13.430 T€ (12.915 T€), 
Andere sonstige Rückstellungen 226.853 T€ (185.949 T€). 
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterj ährigen Veränderungen 
erläutert: 
 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 51.017.590,01 € 
 
Die Höhe der Rückstellung wird anhand de s Tagesüberhangs am Bilanzstichtag 
ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 21.648 T€ auf di e beamteten und 29.369 T€ 
auf die tariflich Beschäftigten. Die Best andsänderung zum Vorjahr ergibt sich als 
Saldo aus Zuführungen in Höhe von 3.850 T€ und Inans pruchnahmen in Höhe von 
2.067 T€. 
 
Rückstellungen für geleistete Überstunden 9.482.721,07 € 
 
Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahresendbes tand resultiert aus Zuführungen in 
Höhe von 3.248 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 3.240 T€. 
Seite 102

Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 12.031.382,44 € 
 
Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfä lle im Blockmodell ermittelt; mögliche 
Abfindungsbeträge sind pauschal als Zusc hlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag 
entfallen 6.424 T€ auf die beamteten und 5.682 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Es 
haben sich Zuführungen in Höhe von 3.839 T€, Auflösungen in Höhe von 264 T€ und 
Inanspruchnahmen in Höhe von 5.682 T€ ergeben. 
 
Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 54.786.706,00 € 
 
Die Rückstellungen für Verpflichtungen geg enüber anderen Dienstherren beinhalten 
die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrenwechsels oder eines 
Wechsels in die Privatwirtschaft für die Dauer des anteiligen Beschäftigungs-
verhältnisses bei der Stadt Köln sowie sonstige Versorgungsausgleichszahlungen. 
Es sind Zuführungen in Höhe von 1.303 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 
1.382 T€ sowie Umbuchungen von P ensionsrückstellungen aufgrund von 
Fluktuationen in Höhe von 4.874 T€ zu verzeichnen. 
 
Rückstellungen für Prozesskosten 19.698.774,55 € 
 
Hinsichtlich der Risiken aus anhängig en Aktiv- und Passivklagen werden 
Rückstellungen gebildet, sofern ein negativer Prozessausgang mit einer 
Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % zu erwarten ist. Einbezogen werden die im 
Unterlegensfall zu erwartenden Kosten (Verf ahrenskosten sowie ggf. zu zahlender 
Streitwert). Jeder einzelne Proze ss ist, auch bezogen auf die unterjährigen 
Bewegungen, separat zu betrachten und buchhalterisch zu berücksichtigen. 
 
Zuführungen (11.853 T€) er folgten aufgrund neuer Re chtshängigkeiten und der 
Neubewertung von Prozessris iken. Der Betrag resultie rt insbesondere aus den 
anhängigen Gerichtsverfahren zum Archiveinsturz (11.546 T€). 
 
Positive Prozessausgänge, sonstige Erle digungen sowie ggf. die Neubewertung des 
jeweiligen Prozessrisikos  führten zu entsprechenden Auflösungen (1.698 T€) bei 
einer Vielzahl von Prozessen. Ein größerer Teil der Rückstellungsauflösung resultiert 
aus den anhängigen Gerichtsverfahren zum Ar chiveinsturz (664 T€). In zwei 
weiteren Fällen wurden die Kl agen auf Schadenersatz nach Schließung der Betriebe 
zur Vermittlung von Sportwetten zurückgenommen (431 T€). 
 
Inanspruchnahmen erfolgten in Hö he von 6.507 T€, hauptsächlich im 
Zusammenhang mit den Verfahren zum Archiveinsturz (5.819 T€). 
 
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 8.472.157,55 € 
 
Die Zuführung in Höhe von 6.560 T€ resultiert aus einer Vielzahl von ausstehenden 
Rechnungen zum Jahresende. Nennenswert sind die Rückstellungszuführungen für 
ausstehende Rechnungen aufgrund der noch ni cht erfolgten Kostenerstattung an 
den Träger der Flüchtlingsunter bringung (1.450 T€), im Be reich der Straßen und der 
Verkehrstechnik (939 T€), für Rechtsber atungen des Rautenstrauch-Joest-Museums 
(686 T€), für die Brücke Perlengraben (557  T€), für Energiekosten des Museums 
Seite 103

Ludwig (535 T€) sowie für die Abwicklung der Maßnahmen an der „Drehscheibe für 
Flüchtlinge“ am Flughafen Köln/Bonn (433 T€). 
 
Insgesamt wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 
1.591 T€ aufgelöst, weil der Grund für das  Fortbestehen der Rückstellung entfallen 
war. Ein solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der  Rechnungsbetrag niedriger 
als die dafür gebildete Rückstellung ist. Die Auflösung resultiert zum größten Teil aus 
dem Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.075 T€). 
 
Eine Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte in Höhe von 6.211 T€, 
hauptsächlich im Zusammenhang mit Maßnahmen der Straßen und der 
Verkehrstechnik (1.742 T€), für schulpä dagogische Aktivitäten (820 T€), für 
Unterhaltungsmaßnahmen des Wohnungs wesens (1.025 T€) und für das 
Werkstattverfahren des Römisch-Germanischen Museums, Kölnischen 
Stadtmuseums und Kurienhauses im Rahm en der Planung der Historischen Mitte 
Kölns (494 T€). 
 
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften 3.450.000,00 € 
 
Es bestand eine Ausfallbürgschaft zu Gunsten der S RheinEstate GmbH und Co. 
KG. In 2015 erfolgte eine vollständige Inanspruchnahme in Höhe von 17.145 T€. 
 
Zum Ausgleich der Schadenersatzansprüche, die sich aus der verzögerten Übergabe 
des Staatenhauses an den Erbbaurechtsnehmer ergeben, wurde eine Rückstellung 
in Höhe von 3.450 T€ gebildet. 
 
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 13.430.363,78 € 
 
Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientierten 
Bezahlungen auch die darauf en tfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 
und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetr ag entfallen 3.253 T€ auf die aktiven 
Beamtinnen und Beamten  u nd 10.177 T€ auf die tari flich Beschäftigten. Die 
Differenz zum Bestand per 31.12.2015 ergibt sich aus Rückstellungszuführungen in 
Höhe von 13.333 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 12.817 T€.
 
 
Andere sonstige Rückstellungen 226.853.027,41 € 
 
Davon entfallen auf: 
 
- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des 
Historischen Archivs 137.093.532,10 € 
 
Die erstmalig im Jahresabschluss 2009 g ebildeten Rückstellungen wurden im 
Laufe des Jahres 2015 wie folgt in Anspruch genommen: 
- Restaurierung Deposita (705 T€) 
- Archivalienbergung (88 T€). 
 
Die Berechnung des für die Restaurie rung der Deposita erforderlichen 
Mittelbedarfs wurde soweit möglich zum 31.12.2015 aktualisiert. Daraus 
resultierte eine Zuführung in Höhe von 32.482 T€. 
Seite 104

Die Rückstellungszuführung in Höhe von 5.600 T€ erfolgte aufgrund eines 
Anstiegs der Bau- und Baunebenkosten für das Besichtigungsbauwerk. 
 
- Rückstellungen für Schadenersatz und  
Versicherungsleistungen 3.475.120,76 € 
 
Das Leistungsspektrum der Eigenver sicherung umfasst die Bereiche 
Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht versicherung und Kfz- Vollversicherung. 
Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über eine externe Versicherung. In den 
Bereichen Allgemeine Ha ftpflicht und Kfz-Haftpflic ht werden Rückstellungen 
für Verpflichtungen gegenüber externen Dritt en erfasst, die nicht im Jahr der 
Schadensverursachung abgewickelt werd en (wegen Verhandlungen mit der 
Versicherung des Geschädigten, au sstehendem Prozess o.  ä.). Diese 
Verpflichtungen erstrecken sich auc h auf lebenslange rentenähnliche 
Zahlungen an Geschädigte. Für diese Verpflichtungen werden Barwerte 
analog den Pensionsrückstellungen berechnet. Von den Rückstellungen 
entfallen hierauf 1.387 T€. 
 
Für neu hinzugekommene Schadensfälle bz w. aufgrund von Neubewertungen 
der Schadenshöhe wurden 594 T€ zugeführ t. Des Weiteren wurden 325 T€ in 
2015 zur Auszahlung gebracht. In Höhe von 1.396 T€ wurden Rückstellungen 
aufgelöst, insbesondere weil - durch in zwei Arzthaftpflichtfällen 
abgeschlossene Vergleiche - kein ent sprechender Rückstellungsbedarf mehr 
bestand. 
 
- Rückstellung für den Schadensausgleich im  
Zusammenhang mit dem Streitverfahren Messehallen 57.235.393,23 € 
 
Im Verfahren zu Bau und Anmietung der Messehallen ist der voraussichtlich 
zu zahlende Ausgleichsbetrag zurückgestellt. 
 
- Rückstellungen für den Verlustausgleich der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung AWB 3.446.225,00 € 
 
Gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW soll ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht 
getilgter Verlustvortrag durch Abbuc hung von den Rücklagen ausgeglichen 
werden, wenn dies die Eigenk apitalausstattung zulässt. Ist dies nicht der Fall, 
so ist der Verlust durch die Stadt Kö ln auszugleichen. Aufgrund dieser 
Verpflichtung der Stadt Köln gege nüber der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB eE) sind Rückstellungen für die 
entstandenen Verluste in der wahrscheinlich auszu gleichenden Höhe zu 
bilden. 
 
Die im Jahresabschluss 2014 gebildete Rückstellu ng wurde in Höhe von 
572 T€ aufgelöst, da sich der Jahresf ehlbetrag des Geschäftsjahres 2014 im 
Vergleich zur Prognose auf 72 T€ reduziert hat. 
 
Aufgrund des geplanten Jahresfehlbetr ages 2015 der AWB eE erfolgte eine 
Zuführung in Höhe von 3.374 T€. 
Seite 105

- Rückstellungen für den Verlustausgleich der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 10.036.233,92 € 
 
Für den an die Bühnen zu zahlenden Ausgleich aufgrund verlorener 
Neuplanungskosten aus der Spielzeit 2009/2010 wurde im Jahresabschluss 
2010 eine Rückstellung gebildet, die noch nicht vollständig in Anspruch 
genommen wurde. Da sich der an di e Bühnen zu zahlende Ausgleichsbetrag 
noch erhöhen wird, wurde der verbliebene Rückstellungsbetrag um 437 T€ auf 
2.376 T€ erhöht. 
 
Für den Ausgleich der Verluste der Bühnen aus den Jahr en 2011, 2012 und 
2013 bestehen nach der unterjähri gen Inanspruchnahme in Höhe von 
3.900 T€ zum teilweisen Ausgleich des Verlustes aus 2011 zum 31.12.2015 
noch Rückstellungen in Höhe von insgesamt 7.660 T€. 
 
- Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung 
für erhaltene Zuschüsse für das Sanierungsgebiet 
Mülheim-Nord 2.284.692,00 € 
 
Die Rückstellung besteht für ei ne der Höhe nach noch nicht genau 
bezifferbare Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land für erhaltene 
Zuschüsse für das Sanierungsgebiet Mü lheim-Nord (prozentuale Beteiligung 
des Landes am Verkaufserlös von beb auten Grundstücken) sowie für zu 
erwartende Zinszahlungen für unberec htigt in Anspruch genommene 
Fördermittel in diesem Zusammenhang. 
 
- Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen aufgrund 
Betriebsprüfung der Deutschen Rentversicherung 796.940,38 € 
 
Im Jahr 2014 führte die Deutsche R entenversicherung Bund bei der Stadt 
Köln eine Betriebsprüfung nach § 28 p SGB IV durch. Für hieraus 
entstehende Nachzahlungsverpflicht ungen wurde eine entsprechende 
Rückstellung gebildet. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte eine Inanspruchnahme 
in Höhe von 503 T€. 
 
- Rückstellung für Leistungsbeteiligungen innerhalb des 
Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) 0,00 € 
 
Die für den Aufwand für Kinder, die einen  Anspruch auf gemeinschaftliches 
Mittagessen aus dem Bildungs- und Te ilhabepaket haben, zum 31.12.2014 
gebildete Rückstellung, wurde in 2 015 in Anspruch genommen. Im 
Jahresabschluss 2015 war eine Rückstellungsbildung nicht erforderlich. 
 
- Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung von 
Landesmitteln durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 500.000,00 € 
 
Die ZAB wird vollständig aus Landesmitteln finanziert. Liegen die Zahlungen 
in einem Jahr über dem tats ächlich entstandenen Ergebnis aus 
Aufwendungen und Erträgen in demselben J ahr, so sind die überschüssigen 
Seite 106

Mittel an das Land zurückzuzahlen. Die en dgültige Abrechnung erfolgt erst, 
nachdem alle Buchungen für das jeweilige Jahr vorgenommen wurden. 
 
Die in 2014 zurückgestellten Mittel wurden für die Rückzahlung ans Land in 
Höhe von 479 T€ in Anspruch genommen. Für die zu erwartende 
Rückzahlung 2015 wurde eine Rückstellung in Höhe von 500 T€ gebildet. 
 
- Rückstellung für eine Weiter leitungsverpflichtung von 
Landeszuwendungen an die KVB AG 668.411,79 € 
 
Zu einer in der Vergangenheit korrekt zwischen KVB AG und Stadt Köln 
aufgeteilten und zweckentsprechend verwendeten Zuwendung für eine 
gemeinsam mit der KVB AG umges etzte Stadtbahnmaßnahme lagen zum 
31.12.2014 neue Erkenntnisse vor. Danac h besteht seitens der KVB AG ein 
Anspruch auf einen Teil der Zuwendung über die bisher weitergeleiteten Mittel 
hinaus. Die Höhe des zusätzlichen Anspruchs aufgrund der geänderten 
Aufteilung zwischen KVB AG und Stadt Köln steht noch nicht genau fest. 
 
Zum 31.12.2015 erfolgte eine weitere Zuführung in Höhe von 146 T€ aufgrund 
eines Abschlussbescheides. 
 
- Rückstellung für die Begleichung des Kommunalen 
Finanzierungsanteils des JobCenters 0,00 € 
 
In 2015 wurde der städtische An teil an den Verwaltungskosten des 
JobCenters abgerechnet. Die dafür gebild ete Rückstellung wurde in Anspruch 
genommen. Für die noch zu zahlenden Ve rwaltungskosten des Jahres 2015 
wurde eine Verbindlichkeit gebildet. 
 
- Rückstellungen für die Abre chnung der ermäßigten 
Schülermittagessen in Schulen 0,00 € 
 
Die Verpflichtungen gegenüber den Träger n der Mittagessenleistungen aus 
den Jahren 2012 bis 2014 wurden in Höhe von 715 T€ ausgezahlt. Der 
restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von 335 T€ wurde aufgelöst. 
 
- Rückstellungen für die Sanierun g des Kalkbergs  8.881.788,00 € 
 
Um eine Gefährdung Dritter auszuschli eßen, sind ein Kuppenabtrag sowie 
weitere Sanierungsmaßnahmen zur Ver besserung der Standsicherheit 
erforderlich. 
 
4. Verbindlichkeiten 
 
3.484.659.382,64 €
(3.204.731.320,68 €)
 
Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, 
der Höhe und der Fälligkeit nach festst ehenden, konkreten Zahl ungsverpflichtungen 
sowie die Höhe der zu erbringenden zweckentsprechenden Verwendungen. 
 
Seite 107

Zu den Verbindlichkeiten zählen Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen, aus Krediten zur Liquiditätssicher ung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleich kommen, aus Liefer ungen und Leistungen, au s Transferleistun-
gen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.  
 
Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO im Verbind-
lichkeitenspiegel ausgewies en. Ergänzend wer den ebenfalls die Haftungsverhält-
nisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese sind jedoch nicht in den 
Bilanzwerten ausgewiesen.  
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 
2.162.888.199,69 €
(2.247.053.997,43 €)
 
Die Bestände sind mit ihrem je weiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit vari-
able Zinsen durch Derivate abgesichert sind,  bilden die Derivate mit dem Kredit-
grundgeschäft eine bilanzielle Einheit. Die  Veränderungen resultieren im Wesentli-
chen aus planmäßigen Til gungen gegenüber dem Kreditm arkt (131.853 T€) und 
Zugängen in Höhe von 47.687 T€ vom privaten Kreditmarkt. 
 
Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt: 
 
von verbundenen Unternehmen 1.151 T€ (1.277 T€), 
vom öffentlichen Bereich 122 T€ (131 T€), 
vom privaten Kreditmarkt 2.161.615 T€ (2.245.645 T€). 
 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
Liquiditätssicherung 
853.095.660,67 €
(487.000.000,00 €)
 
Zum 31.12.2015 bestanden noch vom privaten Kreditmarkt aufgenommene Kredite 
zur Deckung der kurzfristigen Liquidität in Höhe von insgesamt 853.096 T€, die vor 
dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wurden. Ein Teilbetrag von 36.096 T€ 
entfällt dabei auf die Inanspruchnahme des Dispositionskreditrahmens auf 
städtischen Girokonten. Insgesamt er folgten Einzahlungen aus aufgenommenen 
Liquiditätskrediten in H öhe von 4.399 Mio. T€ und Ausz ahlungen zur Tilgung von 
Liquiditätskrediten in Höhe von 4.069 Mio. T€. 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen 
46.939.653,66 €
(52.809.186,62 €)
 
Abgänge in Höhe von 6.024 T€ resultieren im Wesentlichen aus zahlungsseitig ab-
gelösten Verbindlichkeiten. Davon entfallen 198 T€ auf Leibrentenverträge, 2.722 T€ 
auf an das Land abgeführte Beträge im Zusammenhang mit Veräußerungen von 
Objekten im Bereich des ehemaligen S anierungsgebietes Mülheim-Nord sowie 
3.035 T€ auf Schuldendiensthilfen.  
 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
 Leistungen 
49.849.180,93 €
(35.242.893,01 €)
 
Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus 
den bei der Stadt Köln eingegangenen Lieferungen und Lei stungen gegenüber Drit-
Seite 108

ten zum 31.12.2015 bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahreswechsel 
durch Zahlung abgelöst werden. Die Be standsänderung liegt im  Wesentlichen an 
den  
- 2.638 T€ geringeren Verbindlichkei ten gegen den öffentlichen Bereich,  
- 1.087 T€ höheren Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen und  
- 15.805 T€ höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich.  
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 
4.072.900,41 €
(2.693.530,70 €)
 
Die Veränderung beruht im Wesentliche n auf den gegenüber dem Vorjahr höheren 
Beständen von noch nicht ausgezahlten Be trägen im Bereich der Jugend- und 
Sozialhilfe. 
 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
 
206.288.006,05 €
(248.985.934,10 €)
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:  
 
abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für  
Beschäftigte 12.417 T€ (13.342 T€), 
 
sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbun- 
denen Unternehmen, Beteiligungen 26.854 T€ (27.505 T€), 
 
anderen sonstigen Verbindlichkeiten 164.507 T€ (164.432 T€), 
 
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 1.882 T€ (43.100 T€). 
 
Nachfolgend werden ausgewählte Positionen erläutert:  
 
andere sonstige Verbindlichkeiten 
 
Die anderen sonstigen Verbindlichkeite n beinhalten u. a. Rückzahlungs- und 
Zinsverpflichtungen aus Steuern, Verbindlic hkeiten aus Verwahrgeldern (das sind 
Einzahlungen, die zum Jahresende nicht sa chgerecht den Forderungen zugeordnet 
werden können) sowie Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.  
 
Rückzahlungsverpflichtungen für Steuern sowie  die darauf zusätzlich zu leistenden 
Zinszahlungen sind in Höhe von zusammen 104.669 T€ bilanziert. Die Verwahr-
bestände aus noch nicht zugeordneten Einz ahlungen betragen zum Jahreswechsel 
50.148 T€.  
 
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 
 
Es handelt sich um Drittmittelbestände auf Schulgirokonten (1.469 T€), die nicht dem 
Aufgabenbereich des Schulträgers zuzure chnen sind, Verbindlichkeiten aus 
Mündelgeldern im Bereich der  Pflegschaften (152 T€) sowie auf überwiegend noch 
Seite 109

an das Land weiterzuleitenden Beträgen. Die Minderung resu ltiert im Wesentlichen 
aus dem vollständigen Abzug der Geldbestände des VRS. 
 
4.8 Erhaltene Anzahlungen 
 
161.525.781,23 €
(130.945.778,82 €)
 
In dieser Bilanzposition werden Zuwend ungen für Investitionen (126.540 T€, davon 
Stellplatzablösemittel 12.314 T€), für konsumtive Zwecke (33.101 T€) und 
Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließend abgewickelten Nachlässen (1.885 T€) 
abgebildet. Bei den Zuwendun gen für Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 
86.305 T€ bereits für Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen jedoch noch nicht 
betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag noch unter den 
erhaltenen Anzahlungen ausge wiesen. Grundsätzlich unterliegt dieser Teil der 
erhaltenen Anzahlungen jedoch keiner Rückzahlungsverpflichtung mehr. 
 
Wesentlich bei den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen sind: 
- Zuschüsse für den Rheinboulevard (7.272 T€), 
- Mittel aus der Sportpauschale (4.511 T€), 
- Mittel für die Archäologische Zone (3.675 T€), 
- ÖPNV-Mittel (2.478 T€), 
- Umgestaltung der Domumgebung (1.945 T€), 
- Ersatz- und Ausgleichsgelder Grün (1.891 T€), 
- Zuschüsse für den Rheinboulevard Mülheim (1.273 T€), 
- Mittel für die Ausgleichsabgabe (1.113 T€) und 
- Ersatzgelder nach Bebauungsplan für Grünausgleich (1.051 T€). 
 
Zugänge resultieren zudem aus  der Zuordnung zu Anlagen im  Bau. Dies betrifft ins-
besondere die Maßnahmen: 
- Tunnel Grenzstraße - Ertüch tigung nach RABT (5.186 T€), 
- Tunnel Am Domhof - Ertüchtigung nach RABT (1.669 T€), 
- Berliner Straße 221 Anschlusskanal - Unterbringung Obdachloser (1.577 T€ 
aus Investitionspauschale), 
- Emdener Straße/Causemannstraße, Turbokreisel (1.144 T€ aus 
Investitionspauschale), 
- Opernquartier, Umgestaltung der Straßen im Zuge der Sanierung der Bühnen 
(1.003 T€ aus Investitionspauschale), 
- Morkener Straße 20 - Unterbri ngung Obdachloser (890 T€ aus 
Investitionspauschale), 
- Grenzstraße (B55a), Generalsa nierung der Fahrbahn (888 T€), 
- Augsburger Straße 4 + 6 - Unte rbringung Obdachloser (820 T€ aus 
Investitionspauschale), 
- BSA Bocklemünd; Errichtung einer Fertigteilhalle (785 €T), 
- Neubau Feuerwache 10 (610 T€  aus Feuerschutzpauschale), 
- BSA Chorweiler, Merianstraße; Kunstrasenplatz (593 T€ aus 
Investitionspauschale) und 
- Generalsanierung Feuer wache 5 (500 T€ aus Feuerschutzpauschale). 
 
Abgänge in Höhe von 2.161 T€ resultiere n aus Korrekturen im Zusammenhang mit 
der Maßnahme Rheinboulevard Deutz, die nicht vermögenswirksam abzubilden sind. 
 
Seite 110

Innerhalb des Jahresabschlusses 2015 erfolgte die Richtigstellung, dass 
Übertragungen von Aufwandsermächtigungen aufgrund Zweckbindung nicht mehr 
vorgenommen werden dürfen, sondern als erhaltene Anzahlungen zu zeigen sind. 
Daher waren insoweit Korrekturen für die Vergangenheit vorzunehmen.  
Der Bestand an konsumtiven Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung setzt sich 
insbesondere zusammen aus solchen für: 
- den Bereich Kinder, Jugend und Familie (23.682 T€), 
- Bildung und Teilhabe (3.296 T€), 
- den Bereich Sport und aus konsumtiven Mitteln aus der Sportpauschale 
(1.357 T€) 
- konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Grünbereich und für den 
Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz (1.297 T€). 
 
Von den konsumtiven Zuwendungen mit Rückz ahlungsverpflichtung wurden in 2015 
insgesamt 15.347 T€ ertragswirksam aufgelöst, unterjährig unmittelbar als Ertrag 
gebucht oder an den Zuwendungsgeber zurückgezahlt.  
Insbesondere wurden Mittel für: 
- Bildung und Teilha be (7.068 T€) und 
- Zwecke des ÖPNV (5.661 T€ ) zweckentsprechend verwendet. 
 
Die Zugänge in Höhe von 35.727 T€ resultieren insbesondere aus Zuwendungen für: 
- den Bereich Kinder, Jugend und Fam ilie (19.260 T€; davon 15.960 T€ 
Vorauszahlungen für Januar 2016 nach dem Gesetz zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz),  
- Bildung und Teilhabe (5.943 T€) sowie  
- Zwecke des ÖPNV (5.173 T€). 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  
 
569.404.931,52 €
(575.817.078,21 €)
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposte n beinhalten Einzah lungen vor dem Bi-
lanzstichtag, die erst in den Folgejahren zu Erträgen werden. Der Ansatz erfolgt zum 
„Nennwert“.  
 
Für die Nutzung und Pflege von Gräbern we rden Gebühren zu Beginn der Nutzung 
für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt, die zu passivieren sind.  
 
Nach § 43 Abs. 2 GemHVO werden korrespondierend mit den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren Weiterleitung an 
Dritte mit einer mehrjähr igen, zeitlich befri steten und einklagbaren Gegenleistungs-
verpflichtung verbunden wird, passive  Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die 
so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungs-
verpflichtung ertragswirksam – analog der  ertragswirksamen Au flösung bei Sonder-
posten – abzubauen.  
 
Die Zugänge bzw. die ertragswirksa men Auflösungen bei den passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren 
insbesondere aus folgenden Sachverhalten: 
 
Seite 111

- Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe vo n 12.815 T€ zweckentsprechend zur 
Finanzierung von öffentlichen Verk ehrsmitteln eingesetzt. Die 
ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 9.219 T€. 
 
- Die ertragswirksame Auflösung der  weitergeleiteten Mittel aus der 
Bildungspauschale bis 2011 beträgt 8.577 T€.  
 
- Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- und 
Jugendbereiches hat sich der Bestand di eser Bilanzposition um 1.884 T€ er-
höht. Diese Mittel sind für den Ausbau vo n Plätzen für unter Drei-Jährige be-
stimmt. Die entsprechenden Maßnahmen werden grundsätzlich zu ca. 90 % 
aus Mitteln des Landesjugendamtes fi nanziert. Dabei handelt es sich 
beispielsweise um Zuwendungen für die Kindertagesstätte 
Nachtigall/Scheidtweiler Straße 83-87 (187 T€), an die Kindertagestätte 
Kleinkram e.V. (120 €), an die Katholische Kirchengemeinde/U3-Qualifizierung 
(112 T€), an die Kindertagestätte Rehk ids (108 T€) und den DRK-Ortsverein 
Porz am Rhein e.V./Kindertagesstä tte Finkenberg (101 T€). Von den 
Abgängen in Höhe von 478 T€  ist der wesentliche ei ne Rückforderung gegen 
die Kindertagesstäte Kölner Straße  115 (283 T€). Die ertragswirksame 
Auflösung für diesen Bereich beträgt 4.716 T€. 
 
- Im Bereich der Baubeihilfen an Sportvereine aus der S portpauschale wurde 
diese Bilanzposition um 842 T€ er höht. Dies betrifft insbesondere die ASV 
Köln e.V. (600 T€), den KK HT Schwarz-Weiß 1920 e. V. (600 T€), den North 
Brigade (415 T€) und den TC Köln-Worringen e.V. (182 T€).  
Seite 112

Lagebericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 113

Seite 114

Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Köln 
 
0 Vorbemerkung 
Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 wurd en entsprechend der Er leichterungsvor-
schriften in Artikel 8 des 1. NKF-Weiter entwicklungsgesetzes vom 13.09.2012 durch 
die Kämmerin aufgestellt und durch den O berbürgermeister bestätigt. Eine Prüfung 
durch den Rechnungsprüfungsau sschuss und die förmliche Feststellung durch den 
Rat war für diese Jahresabschlüsse nicht er forderlich. Der Rat hat in seiner Sitzung 
am 12.11.2015 die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 festgestellt. 
 
Der Jahresabschluss 2013 wurde durch den Rat in der Sitzung am 28.06.2016 und 
der Jahresabschluss 2014 am 17.11.2016 fest gestellt. Mit dem Entwurf des Jahres-
abschlusses 2015 sind damit die Rückständ e bei der Erstellung der Jahresabschlüs-
se nun weitestgehend aufgearbeitet.  
 
Die Qualität in der Rechnungslegung hat sich seit Umst ellung auf das Neue Kommu-
nale Finanzmanagement kontinuier lich gesteigert; gleichwohl besteht auch weiterhin 
noch Bedarf an Verbesserungen. 
 
Schwierigkeiten in der Aufstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse resultieren 
insbesondere aus dem nach wie vor nich t in das Gesamtbuchhaltungssystem inte-
grierten Kassenverfahren und den sich daraus ergebenden Abstimmungsproblemen. 
Eine Lösung kann nur durch die Implementierung eines neuen Kassenverfahrens 
erfolgen; der ursprünglich vorgesehene Termin der Produktivsetzung des neuen 
Kassenverfahrens musste um ein Jahr auf den 01.01.2017 verschoben werden.  
 
Zur Verbesserung der Qualität in der Rechnungslegung wurde darüber hinaus ein 
Projekt begonnen, mit dem die Prozesse im  Rechnungswesen vereinheitlicht und 
elektronisch unterstützt abgewickelt werd en sollen. In diesem Zusammenhang sind 
auch Verbesserungen im Organisationsauf bau angestrebt; dabei drängt sich zuneh-
mend eine grundsätzliche Z entralisierung der Finanzbuc hhaltung auf. Zusätzlich 
werden die Qualifizierungsmaßnahmen für die in diesem Bereich eingesetzten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter verstärkt.  
 
1 Allgemeines 
Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln hat sich in  2015 gegenüber der Planung er-
heblich schlechter entwickelt. Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen 156,2 Mio. Euro 
unter dem Planwert und deutlich  unter 1,0 Mrd. Euro. Die Nettosteuerquote hat sich 
auch im sechsten Jahr in Folge auf nunmehr  49,25 % verringert. Die konjunkturellen 
Entwicklungen, die sich in sbesondere bei der Gewerbes teuer niederschlagen, aber 
auch die rechtlichen Rahm enbedingungen kann die Stadt nicht durch aktives Han-
deln beeinflussen. 
 
Aufgrund der länger andauernd en vorläufigen Haushaltsf ührung sind Aufwandser-
mächtigungen nicht vollständig ausgeschöp ft worden; die darauf zurückzuführenden 
Aufwandsverringerungen können jedoch di e deutlichen Ertragseinbußen bei den 
Steuern nicht kompensieren. Das geplante Defizit von 275,0 Mio. Euro wird mit 
401,0 Mio. Euro um 126,0 Mio. Euro überschritten.  
 
Seite 115

2 Erläuterungen im Einzelnen 
Der Lagebericht erläutert die Vermögens-,  Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Stadt Köln zum 31.12.2015 und enthält Erläuterungen zu den Bestandteilen des Jah-
resabschlusses.  
 
2.1 Vermögens- und Schuldenlage 
Gegenüber der Schlussbilanz 2014 hat sich zum Stichtag 31.12.2015 die Bilanz-
summe um 10,5 Mio. Euro auf 14.798,9 Mio.  Euro verringert. Der Verringerung des 
Eigenkapitals durch das Jahresdefizit von 401,0 Mio. Euro stehen höhere Verbind-
lichkeiten insbesondere aus Liquiditätskredi ten sowie höhere Rückstellungen gegen-
über. Minderungen bei den Vermögenswerten dur ch Abgänge, Abschreibungen so-
wie Wertberichtigungen entsp rechen im Wesentlichen de n Erhöhungen durch Zu-
gänge insbesondere bei den Anl agen im Bau und geleisteten Anzahlungen sowie 
den Forderungen. 
 
2.2 Ertrags- und Aufwandssituation 
Die Ergebnisrechnung 201 5 weist ein (unbereinigtes) De fizit von 401,0 Mio. Euro 
aus. Gegenüber dem beschlossenen Hausha ltsplan, der ein Defizit von 
275,0 Mio. Euro vorsieht, ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 
126,0 Mio. Euro. Ermächtigungsübertragungen aus 2014 in Höhe von 31,1 Mio. Euro 
führten zu einem fortgesch riebenen Plandefizit von 306,1  Mio. Euro; gegenüber die-
sem Wert beträgt die Verschlechterung 94,9 Mio. Euro. 
 
Das Jahresdefizit 2015 ist bereits im J ahresabschluss um die saldierten Ergebnis-
überschüsse der Stiftungen (Teilergebnisse 1701 bis 1733) in Höhe von 2,9 Mio. € 
bereinigt. Diese sind zur Verwendung im Sti ftersinne im Jahresabschluss 2015 in die 
sonstigen Sonderposten eingestellt. Entsprechendes gilt für die Fehlbeträge aus den 
übertragenen Nachlässen (0,3 Mio. Euro); dies er Teilbetrag ist zur Bereinigung des 
Jahresergebnisses in die erhaltenen Anza hlungen umgebucht. Nach dieser Bereini-
gung beträgt daher der in der Bilanz ausgewiesene und dur ch Inanspruchnahme der 
allgemeinen Rücklage auszugleichende Jahresfehlbetrag 403,6 Mio. Euro. 
 
Aufgrund der mit Wirkung ab 01.01.2013 g eänderten Vorschrift des § 43 GemHVO 
sind im Jahresabschluss 2015 die aus Wertveränderungen von Finanzanlagen und 
den Abgängen von Vermögensgegenständen resultierenden Erträge und Aufwen-
dungen nicht mehr im Jahresergebnis abgebild et, sondern unmittelbar mit der allge-
meinen Rücklage verrechnet. Saldiert ergi bt sich daraus eine Erhöhung der allge-
meinen Rücklage um 28,3 Mio. Euro. 
 
Von den in 2015 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen werden Beträge in 
Höhe von 26,1 Mio. Euro nach 2016 übertr agen und belasten bei vollständiger Aus-
schöpfung in entsprechender Höhe das Jahresergebnis 2016.  
 
2.3 Finanzlage 
Die Gesamtfinanzrechnung 2015 schließt mi t einem Finanzmittelbestand in Höhe 
von 3,7 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt damit 62,5 Mio. Euro unter 
dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand si nd fremde Zahlungsmittel in Höhe von 
1,9 Mio. Euro (Vorjahr 43,1 Mio. Euro) enthalten. Vor dem Jahreswechsel hat der 
Seite 116

Verkehrsverbund Rhein-Sieg die Verwaltung se iner liquiden Mittel und den bis dahin 
auf dem städtischen Girok onto geführten Bestand auf ei gene Konten übernommen. 
Dies führt zu der deutlichen Verringerung des Fremdmittelbestandes. Liquiditätskre-
dite bestehen zum Jahreswechsel in Höhe von insgesamt 853,1 Mio. Euro. Ein Anteil 
in Höhe von 36,1 Mio. Euro besteht dabei in Form von Kontenüberziehungen, für die 
kein Liquiditätskredit formal aufzunehm en ist. Dies begründet auch den um 
36,1 Mio. Euro höheren Bilanzausweis an li quiden Mitteln gegenüber dem Saldo der 
Finanzrechnung. 
 
3 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 
3.1 Wesentliche Ereignisse im Haushaltsjahr  
Die Haushaltsatzung trat erst  zum 25.11.2015 in Kraft, soda ss sich aus der vorläufi-
gen Haushaltsführung Einschränkungen in der Bewirtschaftung ergeben haben. Die 
Gewerbesteuererträge erreichten nur knap p 900 Mio. Euro und liegen damit noch-
mals deutlich unter dem Vorjahr (987,8 Mio. Euro). Ein deutlicher Ertragseinbruch bei 
der Gewerbesteuer von 64 Mio. Euro ist auf die Umsetzung der Urteile des Bundes-
finanzhofes zu § 40a des Gesetzes über K apitalanlagegesellschaften (KAGG) zu-
rückzuführen. Die rückwirkende  Anwendung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG zur er-
tragssteuerlichen Behandlung von negativen und positiven Ak tiengewinnen auf alle 
noch offenen Steuerfälle ab 2001 wurde von den Gerichten als Verstoß gegen das 
Rechtsstaatsprinzip bewertet. Derartige Ge winne bzw. Verluste sind bisher bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung der Veranlagungsjahre 2001 und 2002 unberücksich-
tigt geblieben. Im Ergebnis führte dies dazu, dass knapp 64 Mio. Euro Gewerbesteu-
er erstattet und rd. 40 Mio. Euro Erstattungszinsen gezahlt werden müssen. Darüber 
hinaus sind vor dem Jahreswechsel noch Steuermessbescheide der Finanzbehörde 
eingegangen, die Rückz ahlungsverpflichtungen an die Steuerpflichtigen begründen. 
Zwar werden diese Beträge erst nach dem Jahr eswechsel erstattet, gleichwohl sind 
die Erstattungsbeträge noch ergebniswirksam in 2015 bei den Erträgen abzusetzen. 
 
Durch den Zustrom von Geflüchteten von He rbst 2015 bis Anfang des Jahres 2016 
war und ist Köln wie alle anderen Ko mmunen besonderen Belastungen ausgesetzt. 
Kurzfristig mussten notwendige Unterkünfte ber eitgestellt werden, gleichzeitig wurde 
im Rahmen der Amtshilfe für das Land ein Zentrum zur Verteilung der ankommenden 
Geflüchteten eingerichtet, das bis April 20 16 in Betrieb war.  Vorübergehend wurden 
die ankommenden Schutzsuchenden in Massenunt erkünften (Sporthallen) unterge-
bracht, da kurzfristig andere Unterbringungsmög lichkeiten nicht bereitgestellt werden 
konnten. Die Errichtung von geeigneten Wohnunterkünften st ellt die Stadt Köln ab 
2016 vor besondere logistische und finanzielle Herausforderungen. 
 
Wie in den Vorjahren ist in der Folge des Archiveinsturzes am 03.03.2009 das Er-
gebnis 2015 mit weiteren Aufwendungen, und zwar in Höhe von 38,1 Mio. Euro, be-
lastet. Die Rückstellungen für die Restaurie rung der Deposita und die Rückstellun-
gen für die Bau- und Baunebenkosten für das Besichtigungsbauwerk waren anzu-
passen. Auch in den Folgejahren ist in diesem Zusammenhang mit weiteren Ergeb-
nisbelastungen zu rechnen. Gegenwärtig wird nicht mehr mit Entscheidungen in den 
Gerichtsverfahren zur Schadensursache im Jahr 2016 gerechnet.  
 
Beim Bau der neuen Hubschrauberlandestati on auf dem Kalkberg haben sich Risse 
am Baukörper gezeigt. Die nachfolgen den Untersuchungen habe n die Ursache so-
Seite 117

wohl im Baugrund als auch in den vorgenommenen Auf schüttungen ermittelt. Die 
Station kann daher nicht wie  vorgesehen in Betrieb ge nommen werden. Für die vor-
zunehmenden umfangreichen Sanierungs maßnahmen in diesem Zusammenhang 
sind Rückstellungen von rund 9 Mio. Euro gebildet. 
 
3.2 Analyse der Haushaltswirtschaft 
3.2.1 Gesamtergebnisrechnung 
Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 1 Mio. Euro) gegenüber dem fort-
geschriebenen Ergebnisplan we rden nachstehend - orientiert  am Zeilenausweis der 
Gesamtergebnisrechnung - erläutert. Ergänzende Detailerläuterungen sind den Ein-
zeldarstellungen der Teilergebnisse zu entnehmen. 
 
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) 
Bei den Steuern und ähnlichen A bgaben ergeben sich Ertragsverringerungen in Hö-
he von insgesamt 156,4 Mio. Euro. Davon entfä llt mit 150,7 Mio. Euro der größte Be-
trag auf die Gewerbesteuer. Zur Verringer ung der Gewerbesteuererträge haben ne-
ben den aus der Rechtsprechung für die Ve ranlagungsjahre 2001 und 2002 resultie-
renden hohen Beträge in einem Einzelfall insbesondere die zum Ende des Jahres 
eingegangenen Steuermessbescheide der Finanzverwaltung geführt, aus denen sich 
Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von ins gesamt rd. 97 Mio. Euro ergeben. Die 
Rückzahlung erfolgt zwar erst zu Anfang des Jahres 2016; die Belastungen sind je-
doch bereits im Ergebnis und der Bilanz des Jahres 2015 zu berücksichtigen. Bei der 
Grundsteuer B bleiben die Ertr äge um 4,4 Mio. Euro unter  dem Planansatz; ein Teil-
betrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro entfällt dabei auf die Grundsteuer, die für städti-
sche Grundstücke erhoben wird. Diese sind nur noch als interne Leistungsverrech-
nung in den Teilergebnissen abgebildet. Erträge aus der Kulturförderabgabe - ge-
plant mit 7,0 Mio. Euro - sind nicht zu  verzeichnen, da we gen der laufenden Ge-
richtsverfahren die Veranl agung ausgesetzt wurde. Be i dem Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer sind Mehrerträge in Höhe von 4,5 Mio. Euro entstanden.  
 
Details zu den Steuern und ähnlichen Abgaben sind der nachstehenden Übersicht zu 
entnehmen. 
 
 Plan 
(TEuro) 
Ist 
(TEuro) 
Vergleich 
Plan / Ist 
(TEuro) 
Grundsteuer B 223.800,0 218.920,6 - 4.359,4
Gewerbesteuer 1.056. 200,0 905.483,3 - 150.716,7
Gemeindeanteil Einkom-
mensteuer 496.500,0 500.964,9 4.464,9
Gemeindeanteil Umsatz-
steuer 101.300,0 101.165,5 - 134,5
sonst. Vergnügungssteuer 9.475,0 9.105,6 -294,4
Hundesteuer 5.100,0 5.396,1 296,1
Seite 118

Plan 
(TEuro) 
Ist 
(TEuro) 
Vergleich 
Plan / Ist 
(TEuro) 
Zweitwohnungssteuer 1.500,0 2.106,3 606,3
Kulturförderabgabe 7. 000,0 28,2 - 6.971,8
Steuer auf sexuelle Vergnü-
gungen 600,0 1.014,1 414,1
Kompensationszahlungen 
Familienleistungsausgleich 49.824,0 50.307,3 483,3
Grundsicherung Arbeitssu-
chende 15.816,2 15.816,2 0,0
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) 
Die Schlüsselzuweisungen entsprechen dem Planwert. Zuweisungen des Landes für 
lfd. Zwecke betragen 283,0 Mio. Euro und liegen damit 6,8 Mio. Euro unter Plan. 
Mindererträge bestehen bei den allgemeinen Zuweisungen vom Bund (5,6 Mio. Euro) 
und bei den Zuweisungen von Zweckverbänden (1,2 Mio. Euro).  
 
Mehrerträge in Höhe von 1,3 Mio. Euro  ergeben sich aus der Abrechnung einheits-
bedingter Lasten für Vorjahre. Weitere M ehrerträge ergeben sich  bei den Stiftungen 
von 1,1 Mio. Euro aus Zuschüssen privater Unternehmen.  
 
Die planmäßigen Auflösungen aus Sonderposten – das sind  die erhaltenen Investiti-
onszuschüsse für abnutzbares Anlagever mögen, die über deren Nutzungsdauer li-
near ertragswirksam aufgelöst werden – liegen mit 3,9 Mio. Euro über Plan.  
 
Details zu den Zuwendungen und all gemeinen Umlagen sind der nachstehenden 
Übersicht zu entnehmen. 
 
 Plan 
(TEuro) 
Ist 
(TEuro) 
Vergleich 
Plan / Ist 
(TEuro) 
Schlüsselzuweisung Land 297.309,0 297.309,0 0,0
Allg. Zuweisung vom Bund 2.808,9 3.604,7 795,8
Zuweisung für lfd. Zwecke vom 
Bund 
19.153,7 13.505,7 -5.648,0
Zuweisung für lfd. Zwecke vom 
Land 
289.809,7 282.983,4 - 6.826,3
Zuweisung für lfd. Zwecke von 
Gemeinden/Gemeindeverbänden
7.719,4 10.151,0 2.431,6
Zuweisung für lfd. Zwecke von 
Zweckverbänden 
2.115,0 945,6 -1.169,4
Zuschüsse für lfd. Zwecke von 
privaten und übrigen Bereichen 
3.922,3 5.327,8 1.405,5
außerplanmäßige Auflösung Son-
derposten 
363,5 1.377,1 1.013,6
Seite 119

Plan 
(TEuro) 
Ist 
(TEuro) 
Vergleich 
Plan / Ist 
(TEuro) 
planmäßige Auflösung Sonder-
posten 
57.329,9 61.265,7 3.935,2
Allgemeine Umlagen vom Land 25.100,0 26.358,6 1.258,6
 
Sonstige Transfererträge (Zeile 3) 
Die Erträge liegen mit 4,1 Mio. Euro über dem Planwert. Mehrerträge in Höhe von 
5,2 Mio. Euro haben sich bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen innerhalb und 
außerhalb von Einrichtungen ergeben. Weitere wesentliche Mehrerträge sind bei den 
Ersatzleistungen (1,8 Mio. Euro) vorhanden. Bei den Rückzahl ungen von Hilfen sind 
Mindererträge von 4,1 Mio. Euro zu verzeichnen. 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) 
Insgesamt sind per Saldo Mehrerträge in H öhe von 2,0 Mio. Euro zu verzeichnen. 
Mindererträge entfallen in Höhe von 5,5 Mio. Euro auf die Entgelte und Gebühren im 
Bereich der Kindertagesbetr euung, die insbesondere in den noch nicht realisierten 
Plätzen für U3-Betreuung begründet sind.  Bei den Verwaltungs gebühren haben sich 
per Saldo Mehrerträge von 2, 4 Mio. Euro ergeben, die sich auf zahlreiche Bereiche 
verteilen. Mehrerträge best ehen zusätzlich in Höhe von 1, 0 Mio. Euro bei den Park-
gebühren.  
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) 
Von den Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. Euro entfällt ein wesentlicher 
Teilbetrag von 0,7 Mio. Euro auf höhere Werbenutzungsentgelte seitens der Stadt-
werke GmbH. Der Restbetrag an Mehrerträgen verteilt sich auf verschiedene Teilbe-
reiche der Inneren Verwaltung. 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) 
Hier ergeben sich um 7,2 Mio. Euro höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebe-
nen Plan. 3,2 Mio. Euro davon beruhen au f Erstattungen für städtische Aufwendun-
gen im Rahmen der Amts hilfe für die Verteilung der Geflüchteten („Drehscheibe“) 
und weitere 2,4 Mio. Euro auf Erstatt ungen des Landes im Rahmen der Unterbrin-
gung der Geflüchteten. Mehrerträge bestehen zudem bei der Leistungsbeteiligung für 
Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II in Höhe von 2,0 Mio. Euro sowie 
3,3 Mio. Euro bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für 
Leistungen nach SGB XII. Mindererträge ergeben si ch in Höhe von 3,1 Mio. Euro bei 
der Leistungsbeteiligung für Grundsicherung im Alter und von 1,3 Mio. Euro bei den 
Erstattungen von Zweckverbänden. 
 
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)  
Insgesamt ergeben sich Mehrerträge in Hö he von 32,3 Mio. Euro. Minderungen ge-
genüber der Planung bestehen im Wesentlichen bei der Verzinsung der Gewerbe-
steuer (14,9 Mio. Euro), den Bußgeldern (3,6 Mio. Euro) - diese Mindererträge resul-
tieren überwiegend aus dem Bereich der Ve rkehrsüberwachung -, den Entgelten für 
Seite 120

Vollstreckungsleistungen (1,5 Mio. Euro) sowie den Konzessionsabgaben 
(1,4 Mio. Euro). Mehrerträge ergeben si ch bei den Herabsetzungen bzw. Auflösun-
gen von Rückstellungen (7,8 Mio. Euro), der Auflösung bzw. Herabsetzung von 
Wertberichtigungen auf Forderungen (20,1 Mio. Euro), bei den Säumniszuschlägen 
u. ä. (2,3 Mio. Euro) sowie bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen 
(10,5 Mio. Euro). Von den letztgenannt en entfallen Mehrerträge in Höhe von 
5,8 Mio. Euro auf die sog. „Eiserne Ver pachtung“. Mit „eiserner Verpachtung“ wird 
steuerlich die Nutzungsüberlassung von Betr ieben mit Substanzerhaltungspflicht des 
Berechtigten verstanden. Die aus den Ansp rüchen der Stadt resultierende Forde-
rungserhöhung ist ergebniswirks am abzubilden. Weitere 4,4 Mio. Euro entfallen auf 
nicht mehr bestehende und daher aufzulös ende Verbindlichkeiten im Bereich der 
Schulträgeraufgaben. 
 
Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)  
Neben Mindererträgen von 2,2 Mio. Euro im Bereich der Verkehrsflächen und  
-anlagen sind Mehrerträge von 0,6 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Archäologi-
schen Zone zu verzeichnen. 
 
Personalaufwendungen (Zeile 11) 
Die Personalaufwendungen umfassen neben den laufenden Aufwendungen für die 
Beamten und tariflich Beschäftigten auch die Aufwendungen für sonstige Beschäftig-
te sowie die Aufwendungen für Rückstellungen im Bereich des aktiven Personals. 
Gegenüber der Planung ergeben sich Mi nderaufwendungen in Höhe von 
rd. 15 Mio. Euro. Diese resultieren insbes ondere aus nicht realisierten Personalein-
stellungen. Zudem erfolgte die Besoldungserhöhung nicht in dem bei der Ergebnis-
planung berücksichtigten Umfang. 
 
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) 
Die Versorgungsaufwendungen beinh alten ausschließlich die Belastungen, die nicht 
durch die Inanspruchnahme der für di esen Zweck gebildeten Rückstellungen abge-
deckt werden können. Gegenüber dem Plan ergeben sich Minderaufwendungen in 
Höhe von ca. 5,3 Mio. Euro. Diese result ieren insbesondere au s der höheren Inan-
spruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen. 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) 
Die Minderaufwendungen betragen insgesamt 30, 1 Mio. Euro und verteilen sich auf 
zahlreiche Bereiche. Nicht ausgesc höpfte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 
19,2 Mio. Euro werden als Ermächtigungen in das Jahr 2016 übertragen. Sie erhö-
hen damit die Ansätze des Haushaltsplan s 2016 und führen bei vollständiger Aus-
schöpfung zur entsprechenden Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages 2016. 
 
Unterschreitungen der geplanten Aufwendungen ergeben sich bei der Gebäudeun-
terhaltung im Bereich der Museen (4,4 Mio. Euro), im Liegenschaftsbereich 
(3,0 Mio. Euro), bei den Bürgerhäusern (1,5  Mio. Euro) sowie im Bereich Bereitstel-
lung und Bewirtschaftung von Wohnraum (2,2  Mio. Euro). Minderaufwendungen sind 
auch bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (8,0 Mio. Euro), bei den Schü-
lerbetreuungsmaßnahmen (3,1 Mio. Euro) und den sonstigen Dienstleistungen 
(11,5 Mio. Euro), die sich auf zahlreiche Bereiche verteilen, zu verzeichnen. 
Seite 121

Mehraufwendungen sind im Zu sammenhang mit den Rückstellu ngen für die Rekulti-
vierung/Nachsorge von Deponien (8,6 Mio. Euro), für Instandhaltungsrückstellungen 
(4,0 Mio. Euro) und für die Unterhaltung  von Grundstücken (6,1 Mio. Euro) entstan-
den. 
 
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) 
In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Forderungen in Höhe 
von 13,6 Mio. Euro enthalten, die damit 2,1 Mio. Euro über dem geplanten Wert lie-
gen. Mehraufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen auf das Infrastruk-
turvermögen (1,5 Mio. Euro) und bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern 
(1,2 Mio. Euro). Minderaufwendungen sind bei den Abschreibungen auf die Betriebs- 
und Geschäftsausstattung (1,2 Mio. Eu ro) und den Abschreibungen auf Gebäude 
(2,9 Mio. Euro) zu verzeichnen.  
 
Transferaufwendungen (Zeile 15) 
Mit 1.498,3 Mio. Euro bilden die Trans feraufwendungen den größten Teil der Ergeb-
nisbelastungen. Per Saldo ergeben si ch Minderaufwendungen in Höhe von 
16,5 Mio. Euro. Davon entfallen 6,2 Mio. Euro auf Zuschüsse an die Sondervermö-
gen und verbundene Unternehmen. Weitere Minderaufwendungen bestehen u. a. bei 
den Zuschüssen an übrige Bereiche (6,5 Mi o. Euro), der Gewerbesteuerumlage 
(0,9 Mio. Euro) sowie dem Fonds Deutsche Einheit (1,2 Mio. Euro). Bei den Leistun-
gen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen ergeben sich 
saldiert Minderaufwendungen von 1,3 Mio. Euro. 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt Mehraufwendungen in 
Höhe von 60,7 Mio. Euro ausgewiesen. Den größten Block dieser Ergebniszeile stel-
len die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Arbeitslose im Rahmen des 
gemeinsam mit der Bundesagent ur für Arbeit betriebenen Jobc enters dar. Sie betra-
gen im Haushaltsjahr 2015 insg esamt 326,8 Mio. Euro und liegen nur 0,5 Mio. Euro 
über dem fortgeschriebenen Planwert. Bei den übrigen Leistungsbeteiligungen liegen 
die Aufwendungen 2,7 Mio. Euro unter dem geplanten Wert. 
 
Mieten einschließlich der Nebenkos ten entfallen mit einem Betrag von 
148,1 Mio. Euro auf den Bereich Schult rägeraufgaben, die im Wesentlichen an die 
Gebäudewirtschaft geleistet werden. Dieser Anteil liegt 9,6 Mio. Euro unter dem 
Planwert. Aufgrund der Umstellung des Verrechnungsmodells mit der Gebäudewirt-
schaft von einer Kostenmiete auf ei nen aufwandsbezogenen Flächenverrechnungs-
preis liegt die Aufwandsbelastung deutlich unterhalb der Vorjahreswerte. 
 
Die Ergebniszeile beinhaltet auch die Mi eten für Verwaltungsgebäude, auf die ein 
Anteil von rund 47,1 Mio. Euro entfällt.  
 
Mehraufwendungen ergeben sich insbeson dere aufgrund vorz unehmender Wertbe-
richtigungen auf Forderungen; diese liegen mi t 26,3 Mio. Euro über Plan. Mehrauf-
wendungen in Höhe von 38,5 Mio. Euro entfallen auf zusätzlich vorzunehmende 
Rückstellungen in der Folge des Einsturzes des Historischen Archivs.  
Seite 122

Minderaufwendungen ergeben sich  im Wesentlichen bei den auf Einkommen und 
Kaitalerträge zu entrichtenden Steuern (4 ,3 Mio. Euro) und bei den Aufwendungen 
für Festwerte (1,9 Mio. Euro).  
 
Finanzergebnis (Zeile 21) 
Das Finanzergebnis fällt um 12,0 Mio. Euro  besser aus als geplant. Dabei liegen die 
Erträge 7,7 Mio. Euro unter Plan wert. Die Minderauf wendungen betragen 
19,7 Mio. Euro und ergeben sich im Wes entlichen aus geringeren Zinsenzahlungen 
im Zusammenhang mit langfristigen Krediten. 
 
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)  
Im außerordentlichen Ergebnis sind abwei chend von der handelsrechtlichen Rege-
lung nur außergewöhnliche Geschäftsvorfälle mit wesentlichen Aufwands- und Er-
tragsvolumina auszuweisen. Entsprechende Ge schäftsvorfälle liegen im Haushalts-
jahr 2015 nicht vor. Die in Folge des Einsturzes des His torischen Archivs in 2015 
entstehenden Aufwendungen sind wegen des Ze itablaufes seit dem Schadensereig-
nis in 2009 im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen.  
 
3.2.2 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögen 
sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO 
unmittelbar mit der allgemeinen Rückl age zu verrechnen. Aus dem Abgang von 
Vermögen - überwiegend aus der Veräußerung von Grundstücken - sind Erträge in 
Höhe von 47,9 Mio. Euro zu verzeichne n. Aus Wertveränderung en bei Finanzanla-
gen ergeben sich Erträge von 2,0 Mio. Euro. Diesen stehen Aufwendungen aus dem 
Abgang von Vermögen und We rtänderungen von Finanzanlagen in Höhe von insge-
samt 21,6 Mio. Euro gegenüber. Der Saldo ergibt sich der Verrechnungsbetrag von 
28,3 Mio. Euro. 
 
3.2.3 Ermächtigungsübertragung 
Nicht in Anspruch genommene Aufwands ermächtigungen werden in Höhe von 
26,1 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Das im Haushaltsplan 2016 
geplante Defizit erhöht sich um diesen Betrag, wenn die übertragenen Ermächtigun-
gen in 2016 vollständig ausgeschöpft werden  
 
3.3 Gesamtfinanzrechnung  
Die Finanzrechnung 2015 schließt mit einem Be stand von 3,7 Mio. Euro ab. In die-
sem Bestand sind fremde Zahlungsmittel in Höhe von 1,9 Mio. Euro enthalten. Der 
Bestand an Liquiditätskrediten zum Jahres ende beträgt 853,1 Mio. Euro; ein Teilbe-
trag von 36,1 Mio. Euro entfällt dabei auf  die Inanspruchnahme des Dispositionsrah-
mens. 
 
Das Zahlungsdefizit aus lauf ender Verwaltungstätigkeit bet rägt 189,7 Mio. Euro und 
liegt mit 13,3,Mio. Euro unter dem fort geschriebenen Planwert, der ein Zahlungsdefi-
zit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 203,0 Mio. Euro ausweist. Die Einzahlungen lie-
Seite 123

gen mit 224,7 Mio. Euro und die Auszahlungen mit 238,0 Mio. Euro unter dem fort-
geschriebenen Planwert.  
 
Bei der Investitionstätigkeit besteht ein neg ativer Saldo in Höhe von 33,8 Mio. Euro 
statt des fortgeschriebenen Plandefizits von 657,8 Mio. Euro. Die tatsächlich angefal-
lenen Investitionsauszahlungen erreichen nur etwa ein Drittel des fortgeschriebenen 
Planvolumens und unterschreiten zugleich in den wesentlichen Auszahlungspositio-
nen die aus den Vorjahren noch verfügbar en Auszahlungsermächtigungen. Nicht 
verfügte Auszahlungsermächtigungen wurden in  Höhe von 255,2 Mio. € nach 2016 
übertragen. 
 
Für die Finanzierung der Investitionen er folgten Kreditaufnah men in Höhe von 
47,7 Mio. Euro. Bestehende Investitionskredite  sind in Höhe von 131,9 Mio. Euro 
getilgt worden.  
 
Die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite liegt deutlich über den Kredittilgungen; 
daraus ergibt sich der Positivsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 
202,2 Mio. Euro. 
Seite 124

4 Analyse der Vermögens-, Schulde ns-, Ertrags- und Finanzlage 
Die Bilanzsumme beträgt 14. 798,9 Mio. Euro und hat die nachfolgend dargestellte 
zusammengefasste Grundstruktur.  
 
Aktiva Mio. Euro % Passiva Mio. Euro % 
            
Anlagevermögen 13.768,5 93,04%  Eigenkapital 5.133,6 34,69%
Umlaufvermögen 457,1 3,09%  Sonderposten 2.956,4 19,98%
Aktive Rechnungsab-
grenzung 573,3 3,87%  Rück stellungen 2.654,8 17,94%
      Verbindlichkeiten 3.484,7 23,55%
      
Passive Rechnungsab-
grenzung 569,4 3,85%
           
Summe 14.798,9 100,00%    14.798,9 100,00%
       
 
4.1 Bilanzstruktur im Detail 
Aktiva 31.12.2015 31.12.2014 
   
Langfristig gebundenes Vermögen Tsd. Euro % Tsd. Euro % 
 
Anlagevermögen 
Immaterielle Vermögensgegenstände 13.755,9 0,08 12.117,0 0,08
Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 1.675.52 3,8 11,32 1.694.924,8 11,44
Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 691.379,7 4,67 676.228,9 4,57
Infrastrukturvermögen 3.219. 476,2 21,75 3.297.440,6 22,27
Bauten auf fremdem Grund und Boden 21.130,4 0,14 21.632,4 0,15
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.578.028,3 10,66 1.575.432,6 10,64
Maschinen und technische Anlagen, Fahr-
zeuge 70.412,8 0,48 72.219,2 0,49
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 86.685,4 0,59 88.146,6 0,60
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 239.507,3 1,62 179.658,2 1,21
Finanzanlagen 6.172.546, 0 41,71 6.198.389,7 41,85
     
Summe 13.768.445,2 93,04 13.816.190,0 93,29
     
 
Aktiva 31.12.2015  31.12.2014 
Kurzfristig gebundenes Vermögen Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
Umlaufvermögen 457.135,5 3,09  441.561,4 2,98
davon:  
  Vorräte 35.381 ,60 ,24  23.777 ,80 ,16
  Forderungen und sonstige Vermögens- 
  gegenstände 381.637,4 2,58  336.325,3 2,27
  Wertpapiere des Umlaufvermögens 295,6 0,00  15.217,0 0,10
  Liquide Mittel 39.820,8 0,27  66.241,2 0,45
Aktive Rechnungsabgrenzung 573.340,9 3,87   551.687,8 3,73
 1.030.476,4 6,96   993.249,2 6,71
  
Seite 125

Passiva 31.12.2015  31.12.2014 
Langfristiges Kapital Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
Allgemeine Rücklage* 5.531.113,7 37,38  5.752.443,9 38,84
Sonderrücklagen 6.147,0 0,04  6.147,0 0,04
Ausgleichsrücklage 0,0 0,00  0,0 0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -403.616,1 -2,73  -249.539,7 -1,69
Sonderposten für Zuwendungen 2.597.540,5 17,55  2.617.028,8 17,67
Sonderposten aus Beiträgen 272.836,5 1,84  291.274,5 1,97
Pensionsrückstellungen 2.034.458,4 13,75  1.944.574,2 13,13
Rückstellungen für Deponien und Altlasten 208.084,3 1,41  199.812,2 1,35
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen 1.434.417,4 9,69   1.625.878,3 10,98
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleichkommend 30.813,2 0,21  33.698,5 0,23
Erhaltene Anzahlungen 94.892,9 0,64  69.549,8 0,47
 11.806.687,8 79,78   12.290.867, 82,99
   
Passiva 31.12.2015  31.12.2014 
      
Kurzfristiges Kapital Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
      
Sonderposten für den Gebührenausgleich 5.794,7 0,04  5.973,9 0,04
Sonstige Sonderposten 80.278,8 0,54  77.025,4 0,52
Instandhaltungsrückstellungen 12.996,7 0,09  19.538,5 0,13
Sonstige Rückstellungen 399.222,7 2,70  364.612,2 2,46
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen (unter 5 Jahre) 728.470,8 4,92  621.175,7 4,19
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich 
gleichkommend (unter 5 Jahre) 16.126,5 0,11  19.110,7 0,13
Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
Liquiditätssicherung 853.095,7 3,29  487.000,0 3,29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 49.849,2 0,34  35.242,9 0,24
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.072,9 0,03  2.693,5 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten (unter 5 Jahre) 206.288,0 1,39  248.985,9 1,68
Erhaltene Anzahlungen 66.632,9 0,45  61.396,0 0,41
Passive Rechnungsabgrenzung 569.404,9 3,85   575.817,1 3,89
   
 2.992.233,8 20,22   2.518.571,8 17,01
 
* Die Position Allgemeine Rücklage berücksichtigt bereits die Beträge, die sich aus den Ergebnisverwendungen 
2013 und 2014 nach Feststellung der Jahresabschlüsse durch den Rat der Stadt ergeben. 
Seite 126

5 Kennzahlen 
5.1 Bilanzkennzahlen 
 
 31.12.2015 31.12.2014 
Eigenkapitalquote 1 34,69 % (37,20 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zur 
Bilanzsumme und trifft eine Aussage darüber, in wel-
chem Anteil das Vermögen aus eigenen Mitteln finan-
ziert ist. 
 
Eigenkapitalquote 2 54,09 % (56,84 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zuzüg-
lich der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge 
zur Bilanzsumme. Die für Zuwendungen und Beiträge 
gebildeten Sonderposten stellen die von Dritten zur 
Verfügung gestellten Finanzierungsmittel für das Anla-
gevermögen dar. Da diese Beträge korrespondierend 
mit den Abschreibungen auf das mitfinanzierte Anlage-
vermögen ertragswirksam über die Nutzungsdauer auf-
gelöst werden, stellen diese Sonderposten langfristig 
Eigenkapital dar. 
Werden die in Anlagen im Bau bereits gebundenen 
Mittel aus erhaltenen Anzahlungen zusätzlich berück-
sichtigt, ergibt sich eine abweichende, höhere Eigenka-
pitalquote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54,73 % 
 
 
 
 
(57,31 %)
Fehlbetragsquote  
ist definiert als das Verhältnis von Jahresfehlbetrag zur 
Summe aus Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrück-
lage. 
-7,30 % (-4,34 %)
Infrastrukturquote 21,75 % (22,27 %)
bildet das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermö-
gen und dem Gesamtvermögen ab. Sie gibt Auskunft 
darüber, welcher Vermögensanteil im Rahmen der Da-
seinsvorsorge für die Funktionsfähigkeit des Gemein-
wesens langfristig gebunden ist. 
 
Anlagendeckungsgrad 2 85,75 % (88,96 %)
gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Anlagever-
mögens langfristig finanziert ist. Die Kennzahl wird ge-
bildet aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderpos-
ten für Zuwendungen und Beiträge sowie des langfristi-
gen Fremdkapitals. Das einbezogene Fremdkapital 
besteht aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstel-
lungen für Deponien und Altlasten sowie den Verbind-
lichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren. 
 
Seite 127

31.12.2015 31.12.2014 
Investitionsquote 
 
80,67 % 
 
(63,78 %)
stellt das Verhältnis von Zugängen und Zuschreibungen 
zu den Abschreibungen und Abgängen auf das Anlage-
vermögen dar. Sie spiegelt wider, in welchem Anteil der 
Substanzverlust durch Neuinvestitionen ausgeglichen 
wird.  
 
Liquidität 2. Grades 20,12 % (30,27 %)
bildet das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln zzgl. 
den kurzfristigen Forderungen (Laufzeit unter 1 Jahr) 
und den kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit unter 1 
Jahr) ab. Sie gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidi-
tät“ der Gemeinde. 
 
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 9,18 % (6,34 %)
zeigt das Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme. 
 
Dynamischer Verschuldungsgrad -30,94 (172,92)
stellt das Verhältnis aus der Effektivverschuldung und 
dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der 
Finanzrechnung dar. Die Effektivverschuldung wird aus 
der Differenz des Fremdkapitals und der liquiden Mittel 
sowie der kurzfristigen Forderungen ermittelt. Die 
Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren die 
Stadt bei unveränderten Bedingungen ihre gesamten 
Schulden tilgen könnte bzw. bei negativem Wert, in 
welchem Zeitraum die Schulden verdoppelt werden. 
 
 
5.2 Ergebniskennzahlen 
Die dargestellten Kennzahlen entsprechen den Vorgaben des Kennzahlensets NRW und 
ermöglichen sowohl Zeitreihenvergleiche als auch interkommunale Vergleiche. 
 
 31.12.2015 31.12.2014 
Aufwandsdeckungsgrad 90,64 % (92,30 %)
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen 
 
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. 
 
Nettosteuerquote 49,25 % (49,54 %)
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in 
Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und 
Fonds Deutsche Einheit 
 
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
sich die Stadt aus Steuern refinanziert. 
  
Seite 128

31.12.2015 31.12.2014 
Drittfinanzierungsquote 50,94 % (50,45 %)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschrei-
bungsaufwendungen 
 
Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnut-
zung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüs-
se Dritter mitfinanziert wurde. 
 
Zuwendungsquote 19,93 % (20,79 %)
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zur Summe der 
ordentlichen Erträge 
 
Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt 
insgesamt von den Zuschüssen und Leistungen Drit-
ter abhängig ist. 
 
Personalintensität 22,69 % (21,82 %)
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Auf-
wendungen 
 
Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrneh-
mung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird. 
  
Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,29 % (11,21 %)
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an 
der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
 
Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
Leistungen am Markt für die kommunale Aufgabener-
ledigung insbesondere im Bereich der Unterhaltung 
erworben werden. 
  
Transferaufwandsquote 38,42 % (37,93 %)
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Auf-
wendungen 
 
Der Anteil der Transferaufwendungen wird insbeson-
dere durch die Sozialleistungen geprägt. 
  
Abschreibungsintensität 4,33 % (4,41 %)
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen 
Aufwendungen 
 
Dieser Wert stellt den Anteil des Vermögensverzehrs 
an den Gesamtaufwendungen dar. 
  
Zinslastquote 3,02 % (2,65 %)
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen 
 
Dieser Wert gibt Auskunft darüber, in welchem Maß 
die aus den Schulden resultierenden Aufwendungen 
das Ergebnis belasten. 
 
 
 
Seite 129

5.3 Kennzahlenentwicklung 2011 bis 2015 
Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennz ahlen wird die Ent wicklung der letz-
ten fünf Jahre dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzahlen 
wird auf die Ziffern 5.1 und 5.2 verwiesen. Angegeben si nd die Werte jeweils zum 
31.12. des Jahres in Prozent.  
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Eigenkapitalquote 1 41,52 39,46 38,41 37,20 34,69
Eigenkapitalquote 2 61,50 59,46 58,23 56,84 54,09
Fehlbetragsquote -2,81 -3,90 -3,06 -4,34 -7,30
Liquidität 2. Grades 57,65 40,20 38,30 30,27 20,12
Aufwands-
deckungsgrad 92,91 92,07 93,42 92,30 90,64
Nettosteuerquote 53,69 50,31 50,75 49,54 49,25
Drittfinanzierungs-
quote 50,33 46,99 35,22 50,45 50,94
Dynamischer Ver-
schuldungsgrad 
(Angabe in Jahren) 
-40,78 -1.066,08 137,49 172,92 -30,94
 
Die sinkende Eigenkapitalquote (1 und 2) bei gleichzeitig reduzierter Bilanzsumme 
verdeutlicht den fortschreitenden Vermögens(substanz)- und Eigenkapitalverzehr.  
Die gegenüber 2013 wieder ges tiegene Fehlbetragsquote si gnalisiert den weiterhin 
bestehenden dringenden Handl ungsbedarf für eine Haushalt skonsolidierung. Ohne 
Gegensteuerung werden zwangsläuf ig die Vorschriften zur Haushaltssicherung mit-
telfristig greifen.  
Aus der Nettosteuerquote ist ersichtlich, dass die Stadt Köln in hohem Maße von der 
ihrerseits nicht steuerbaren konjunkturellen Entwicklung abhängig ist und die finanzi-
ellen Gestaltungsmöglichkeiten entschei dend durch Fremdeinflüsse mitbestimmt 
werden. 
Beim Aufwandsdeckungsgrad ist zu berücksichtigen, dass seit dem Jahresabschluss 
2013 Erträge und Aufwendungen aus der Ve rmögensveräußerung und aus Wertbe-
richtigungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der all gemeinen Rücklage zu ver-
rechnen sind.  
Der Wert der Liquidität 2. Grades wird im Wesentlichen durch den hohen Bestand an 
Liquiditätskrediten geprägt, der gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen ist.  
Der dynamische Verschuldungsgrad zeig t, dass die in 2011 angekündigte Trend-
wende nur von kurzer Dauer war. In 2015 erreicht diese Kennzahl nach zwei positi-
ven Werten in 2013 und 2014 wieder einen N egativwert. Statt Schulden abbauen zu 
können, führt jedes weitere Haushaltsjahr  bei unveränderten Bedingungen zur Erhö-
hung der Schuldenlast. Nach rund 31 Jahren hätten sich bei gleichbleibendem Defizit 
aus der lfd. Verwaltungstätigkeit die Sc huldenlasten verdoppelt. Dieser Entwicklung 
muss konsequent gegengesteuert werden. 
Seite 130

6 Entwicklung des Personalbestandes 2015 
Zum Bilanzstichtag sind bei der Verwaltu ng 16.925 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingesetzt. Hiervon zählen 15.902 Personen zum Stamm personal (Beamte 4.107; 
tarifliche Beschäftigte 11.795). Weitere 1.023 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absol-
vieren zum überwiegenden Teil eine Ausbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahme. In 
einer Freistellungsphase befinden sich zu m Stichtag insgesamt 1.100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter (Altersteilzeit 138, Beurlaubte 962). 
 
Zu den personalintensivsten Be reichen zählen die allgemei ne Verwaltung mit 6.261, 
der Sozial- und Erziehungsdienst mit 4.320 und der feuerwehrtechnische Dienst mit 
1.030 Personen. 
 
In 2015 führten 1.285 Personalzugänge und 1. 027 Personalabgänge per Saldo zwar 
zu einem Zuwachs von 258 Personen; in sgesamt konnten jedoch die bestehenden 
Stellenmehrbedarfe nicht wie vorgesehen gedeckt werden. Vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels und der zahlreichen Herausfo rderungen, die u. a. durch 
den Anstieg der Bevölkerungszahl, die Versorgung von Geflüchteten und notwendige 
Infrastrukturmaßnahmen begründet sind, steigt der Bedarf an qualifiziertem Personal 
stetig an. Hier befindet sich  die Stadt in Konkurrenz zu den anderen Akteuren am 
Arbeitsmarkt, sodass unter den Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes nicht 
immer davon auszugehen ist, dass die benötigten Personalkapazitäten zeitnah zur 
Verfügung stehen werden. 
 
7 Ausblick 
7.1  Haushaltsplan 2016/2017 
7.1.1  Ergebnisplan 2016/2017 
Auf der Basis des beschlossenen Haushalts  2015 erfolgte zunä chst die Budgetbil-
dung für einen Haushaltsplan entwurf 2016 und die Mittelfri stplanung bis 2019. Die 
daraufhin von den Dezer naten und Ämtern vorgenommenen Anmeldungen ergaben 
jedoch gegenüber den vom Stadt vorstand beschlossenen Budgetvorgaben massive 
Überschreitungen mit Fehlbeträgen, die zu  einem erheblichen Anwachsen der Ent-
nahmequoten und damit der zwangsläufigen Nic htgenehmigungsfähigkeit des Haus-
halts geführt hätten.  
Um eine zeitlich angemessene und ernsthafte Debatte über mögliche Reduzierungen 
dieser Fehlbeträge zu erm öglichen, wurde entschieden,  auf der vorliegenden Zah-
lengrundlage einen H aushaltsplanentwurf für einen Doppelhaushalt 2016/2017 zu 
erarbeiten. 
Im Rahmen von mehreren Verhandlungsrunden sowohl im Stadtvo rstand als auch in 
Chef- oder Amtsleitungsgesprächen konnt en im Anschluss er hebliche Reduzierun-
gen der angemeldeten Ansatzerhöhungen erreicht werden. Unter dem Gesichtspunkt 
der jahresbezogenen Umsetzbar keit wurden darüber hinaus  weitere Reduzierungen 
von angemeldeten Mehrbedarfen einvernehmlich umgesetzt. Dies gilt auch für die 
Ausschöpfung möglicher Ertragssteigerungen. 
Eine Fortentwicklung der Konsolidierungsstra tegie einschl. des dann erforderlichen 
Arbeits-, Diskussions- und Entscheidungspr ozesses unter Einbeziehung aller Betei-
Seite 131

ligten ist zwingend erforderlich. Um für die Haushaltsplanung 2018 entsprechende 
Grundlagen zu erhalten, wurde dieser Prozess unmittelbar nach der Verabschiedung 
des Doppelhaushaltes 2016/2017 gestartet. 
Es wurde weiterhin vereinbart, dass auf diesem Stand der Strategieentwicklung die 
Ziele der Fachplanungen nicht in Frage gestellt werden sollen. 
Daher erfolgen in diesem Haushaltsplan  keine drastischen Einschnitte durch den 
Finanzprozess. Die Veränderungen im Z ahlenwerk ergeben sich demnach durch die 
Überprüfung von Planungsan nahmen unter dem Gesichtspunkt der tatsächlichen 
jahresbezogenen Umsetzbarkeit. Aufgabenkrit ische Leistungsveränderungen sind 
nicht enthalten und müssen mit einer Priorisierung von Aufgaben und den Zielen der 
Fachplanung im Rahmen des umfassenden Strategieprozesses diskutiert werden. 
Eine Verwaltungsstrukturreform und die Einbeziehung der städt. Beteiligungen  
werden ab 2017 bzw. ab 2018 als dezernats übergreifende Handlungsfelder in das 
Finanzziel zur Erreichung einer genehmig ungsfähigen Entnahm equote einbezogen. 
Zudem kann im Jahr 2020 – vor dem Hin tergrund des auslaufenden Fonds Deutsche 
Einheit – der hierfür in  der Finanzplanung noch vorgesehene Betrag von rd. 
87 Mio. Euro ergebnisverbessernd abgesetzt werden. 
Bezüglich der Einbeziehung der städt. Beteiligungen in den Haushaltskonsolidie-
rungsprozess ab 2018 müssen noch entspre chende Abstimmungsgespräche geführt 
werden. Vor diesem Hintergrund wurden di e Beträge von 20 Mio. Euro in 2018 und 
30 Mio. Euro in den Jahren 2019 und 2020 zunächst im Teilplan 1501 (Wirtschaft 
und Tourismus) bei der Abführung der Stadt werke verortet. Im Rahmen der Aufstel-
lung des Haushalts 2018 kann dann eine k onkrete Zuordnung auf die einzelnen Teil-
bereiche erfolgen.  
Am Ende dieses komplexen Prozesses mussten noch Reduzierungen erfolgen, um 
die Gesamtfehlbeträge auf eine genehmigu ngsfähige Höhe zurü ckzuführen. Als Lö-
sungsvorschlag wurde zunächst eine Erhöh ung der Grundsteuer B in einem Umfang 
von rd. 40 Mio. Euro p.a. diskutiert. Um  dies zu vermeiden, wurden in dem am 
10.05.2016 eingebrachten Entwurf in vergle ichbarer Höhe Pauschalverbesserungen 
für jedes Dezernat auf einer separaten Haushaltsposition berücksichtigt. Die Dezer-
nate waren gleichzeitig aufgefordert, die Pauschalverbesserungen mit konkreten 
maßnahmenbezogenen Verbesserungen zu belegen, eine ent sprechende Auflistung 
über die erarbeiteten Maßnahmen wurde dem Rat im Zusammenhang mit der Ein-
bringung vorgelegt. 
Insbesondere durch aktualisierte Kalkulationen aufgrund neuester Erkenntnisse, z. B. 
bei den Rückstellungen im Personalber eich und den Leistungen nach AsylbLG (Re-
duzierung durchschnittliche Fallkosten durch  veränderte Unterbringungsmöglichkei-
ten) sowie durch Ausschöpfung von Möglichk eiten der Ertragssteigerung, z. B. Erhö-
hung von Parkgebühren und Beiträgen für Kindertagesstätten, konnten in allen Plan-
jahren maßnahmenbezogen Konsolidierungsbei träge von rd. 40 Mio. Euro erbracht 
und somit die zunächst vorgesehenen Pauschalverbesserungen ersetzt werden. 
Im weiteren Verfahren ergaben sich bis zu m Zeitpunkt der Verabschiedung des Dop-
pelhaushalts 2016/2017 durch den Rat noch  verschiedene Anpassungsnotwendig-
keiten. Im Wesentlichen re sultierten diese aus Mehrer trägen im Bereich der Allge-
meinen Finanzwirtschaft, welche auf der zwischenzeitlich vorlie genden Steuerschät-
zung Mai 2016 basierten sowie aus Verbesserungen im Bereich der städtischen Be-
teiligungen. Während die Verzögerungen bei Sanierung und Neubau der Bühnen zu 
einem im Wirtschaftsplan der  Bühnen der Stadt Köln entsp rechend berücksichtigten, 
Seite 132

verminderten Betriebskostenzuschuss in d en Jahren 2016 bis 2 018 führen, ließ der 
Jahresabschluss der Stadtentwässerungsbetr iebe eine deutliche Erhöhung des Be-
teiligungsertrags in 2016 zu. 
Im Ergebnis konnten im Vergleich zum eingebrachten Haushaltsplanentwurf noch 
Verbesserungen von rd. 37 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt werden 
und somit die Entnahmequote aus der All gemeinen Rücklage auf 4,2 % gesenkt 
werden. Für 2017 ergaben sich Verbesserungen von summiert 13 Mio. Euro. 
Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich abschließend fol-
gende Gesamtwerte (Mio. Euro): 
2016 2017 2018  2019 2020 
Summe ordentliche 
Erträge 3.910,6 4.131,4 4 .195,3 4.289,5 4.393,8
Summe ordentliche 
Aufwendungen 4.102,8 4.295, 0 4.354,4 4.527,0 4.495,0
Finanzergebnis -22.3 - 65,6 -71,9 -51,1 -58,0
Jahresergebnis -214,6 - 229,2 -231,1 -288,6 -159,2
Entnahmequote 
aus der Allgemei-
nen Rücklage 4,05 % 4,51 % 4,76 % 6,24 % 3,67 %
 
Der noch erhebliche Fehlbetrag des Jahres 2019 mag als Beispiel  gelten, dass im 
Rahmen des dringend erforderlichen Strat egieprozesses weitere schmerzhafte Ein-
schnitte, jedenfalls aus heutiger Sicht, unverzichtbar sind. Eine einmalige Überschrei-
tung der Grenze nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist jedoch für die Haushaltsgenehmi-
gung unschädlich. Da entsprechend der akt uellen Gesetzeslage ab dem Jahr 2020 
der Anteil der Kommunen an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt, 
werden die Folgejahre in diesem Umfang  entlastet und könne n nach derzeitigem 
Kenntnisstand – wie bereits in 2020 erkennbar – rückläufige Fehlbeträge ausweisen. 
Risiken: 
Im Zusammenhang mit der am voraussichtlichen Ergebnis orient ierten Planung er-
geben sich Durchführungsrisiken, die der Abfederung bedürfen. Hierzu hat die Käm-
merin den Fachdezernaten ein Höchstmaß an Fl exibilität hinsichtlich der Nachsteue-
rung zugesichert. Sollte es hierbei zu Konflik ten kommen, wird als Priorität 1 der Be-
reich Bildung (frühkindliche Bildung und Sc hule) und der Bereich Personalausstat-
tung als Priorität 2 behandelt. 
Die Fehlbeträge und Entnahmequot en zeigen, dass die Stadt Köln weiterhin an ih-
rem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanieru ng festhalten und die im Doppelhaushalt 
2010/2011 begonnenen Konsolidier ungen kontinuierlich fo rtentwickeln muss. Ein 
langfristig angelegtes Sanierungskonzept von Rat und Verwaltung muss gewährleis-
ten, dass solide und nachhaltige Haushaltswirtschaft mit der stetigen Fortentwicklung 
der Stadt auch vor dem Hintergrund von im Finanzplanungszeitr aum fortwirkender 
schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zusammengeführt werden. Dies ist 
insbesondere mit Blick auf die stetige Ge währleistung einer zukunftssicheren Infra-
struktur am Standort Köln von herausgehobener Bedeutung. 
Seite 133

Um die der Haushaltsaufstellung zugrund e gelegte Finanzstrategie einer nachhalti-
gen Genehmigungsfähigkeit zuzuführen, ist das kurzfristige Aufsetzen des grundle-
genden Strategieprozesses sowie des Projektes Verwaltungsstrukturreform zwin-
gend erforderlich. 
Außerdem ist die äußerst knappe und umsetzungsorientierte Planung nur im Zu-
sammenhang mit einer gleichzeitigen Ausweit ung des Finanzcontrollings im Bereich 
der Kämmerei vertretbar. 
 
7.1.2  Finanzplan 2016/2017 
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmitte l für die laufende Verwaltungstätigkeit 
als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. 
Der Finanzplan schließt wie folgt ab (in Mio. Euro): 
2016 2017 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.744,6 3.914,6 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.915,4 3.972,2 
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -170,8 -57,7 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 215,5 154,0 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 592,8 429.,1 
Saldo aus Investitionstätigkeit -377,4 -275,1 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 732,1 630,1 
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 522,3 522,6 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 209,8 107,4 
Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit -338,2  -225,3 
 
In den Einzahlungen und Auszahlungen au s Finanzierungstätigkeit 2016/2017 sind 
jeweils 350,0 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung enthalten. Darüber hinaus resultieren 
Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen. 
Der hohe Betrag in 2016 is t insbesondere darauf zurückzuführen, dass besonders 
hohe Veranschlagungen für die Bereitstellung von Wohnraum im Zusammenhang mit 
der Unterbringung von Geflüchteten erfolgen müssen. 
In den Folgejahren sind Kredi taufnahmen zur Finanzierung des Haushaltes sowie 
entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Um schuldungen) in fol gender Höhe veran-
schlagt: 
 Kreditaufnahme: Kredittilgung: 
2018: 193,7 Mio. Euro 167,0 Mio. Euro 
2019: 174,1 Mio. Euro 174,6 Mio. Euro 
2020: 130,3 Mio. Euro 174,7 Mio. Euro 
 
Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht 
sich nur auf den Ergebnisplan. Somit haben die oben ausgewiesenen vorläufigen 
Liquiditätsdefizite zwar keine unmittelbaren Auswir kungen auf den Haushaltsaus-
Seite 134

gleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Kassenbestand 
zu Zinsaufwand führt, der wiederum ergebnis- und damit ausgleichsrelevant ist.  
In den Jahren 2018 – 2020 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge: 
2018:  258,8 Mio. Euro Liquiditätsdefizit 
2019:  268,2 Mio. Euro Liquiditätsdefizit 
2020  159,2 Mio. Euro Liquiditätsdefizit 
Bei der Betrachtung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um jah-
resbezogene Beträge handelt. Bei Realisierung dieser Planung wird sich der Bestand 
an Liquiditätskrediten bi s 2020 gegenüber dem Stand per 31.12.2015 mehr als ver-
doppeln. 
 
7.1.3  Einführung eines wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und 
Kontrolle über Ziele und Kennzahlen 
 
Strategische Ziele und Indikatoren werden zukünftig integraler Bestandteil des kom-
munalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamtstrategi-
schen Festlegungen der Stadt für das wesent liche Finanzplanungsinstrument – den 
Haushalt mit der mittelfristigen Finanzpl anung. Ziele und Ressourcen nachvollzieh-
bar und messbar in der Pla nung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu 
verantworten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung.  
Die Stadt Köln hat erstmals zum Haushalt 2015 einen neuen Band vorgelegt, der 
erste Steuerungselemente eines wirkungsorientierten Haushaltes beinhaltet. Der Fo-
kus liegt dabei auf Zielen und Kennzahl en und verknüpft die dazugehörenden aggre-
gierten Finanzinformationen. 
Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und wird 
sie zukünftig produktbezogen in Zielen, I ndikatoren und Kennzah len widerspiegeln. 
Durch die Zusammenschau von Wirkungen bzw. Leistungen und Ressourcen wird 
erkennbar, welche Ergebnisse aus den einges etzten Ressourcen generiert werden. 
Hierdurch rücken gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, 
die den eigentlichen Zweck des  öffentlichen Handelns da rstellen. Den kommunalen 
Entscheidungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht 
länger allein über Budgets zu  steuern, sondern zunehmend ei ne Priorisierung über 
die zu erzielenden Wirkungen der finanz ierten Maßnahmen und Programme vorzu-
nehmen. Im Zusammenhang mit der geplanten Verwaltungsstrukturreform zur Haus-
haltskonsolidierung sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung. 
Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwickl ung in den nächsten Jahren wird sein, 
die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende 
Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. 
Zur dauerhaften Implementierung  des wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem 
ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Co ntrolling unverzichtbar. Dem wird das Fi-
nanzberichtswesen angepasst. Diese Anpassung trägt dazu bei, dass frühzeitig eine 
finanzielle Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar ist, Risiken analysiert und 
Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen, 
das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des wirkungsorientierten 
Haushalts zu erweitern. 
 
Seite 135

7.1.4  Tragfähigkeitsanalyse: Nach haltige Finanzplan ung im Konzern 
Stadt Köln  – generationengerecht und ha ndlungsfähig bei leis-
tungsfähiger Infrastruktur 
 
Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer nachhaltigen kommunalen Finanz- und Infra-
strukturplanung gesetzt. Die Verantwortlich en der Stadt sind der  Überzeugung, dass 
die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und insbesonde-
re deren Finanzierung langfristig nur mit Hilfe des Neuen Kommunalen Finanzmana-
gements und durch eine ganzheitliche Betracht ung des „Konzerns Stadt“ gesichert 
werden können. Dafür ist entscheidend, we lche Strategien, Instrumente und Maß-
nahmen der Konzern Stadt entwickeln kann, um finanzielle Handlungsfähigkeit und 
notwendige Investitionen in sein er Infrastruktur in Einklang zu bringen. Es gilt eine 
nachhaltige und generationeng erechte Stadtentwicklung zu  gewährleisten und 
gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken.  
Erste Hinweise dazu lieferte eine Vorstudie,  die das Deutsche Institut für Urbanistik 
(Difu) gemeinsam mit dem Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Uni-
versität zu Köln (FiFo) im Auftrag der Stadt Köln durchgeführ t hat. Aufbauend auf 
diesen Ergebnissen haben die Part ner Difu, FiFo und Stadt Köln im April 2015 damit 
begonnen, die Realisierung ei ner nachhaltigen kommunalen Finanz- und Infrastruk-
turplanung vorzubereiten.  
Aktuell werden die vorhanden en und notwendigen Datengrundlagen zur Infrastruktur 
erfasst und abgeglichen, Überlegungen zum Investitionsbedarf und seinen Treibern 
angestellt. Die Ergebnisse werden unter Zuh ilfenahme leitfadenbasierter Interviews 
sowie zweier Workshops mit Mitgliedern de s Stadtrates, Fachex perten der Verwal-
tung und Beteiligungsunterneh men sowie Nutzern/Fachpublikum aus der Stadtge-
sellschaft erarbeitet. Das Ziel  ist die Präzisierung und Priorisierung der mittel- und 
langfristigen Investitionsbedarfe. Darüber hinaus werden neue methodische Ansätze 
entwickelt und erprobt. Hierbei spielt das Tragfähigkeitskonzept für den Haushalt ei-
ne bedeutende Rolle für die finanzstrategische Aufstellung Kölns. Im ersten Quartal 
2017 werden die grundlegenden Ergebnisse der quantitativen Analyse vorliegen und 
in einem Bericht vorgestellt. 
 
7.1.5  Forschungsprojekt UrbanRural Solutions 
 
Die Stadt Köln ist Verbundpar tner im Forschungsprojekt UrbanRural Solutions, eine 
vom Bundesministerium für Bildung und Fo rschung geförderte Innovationsgruppe für 
ein nachhaltiges Landmanagement. Innovativ e Stadt-Land Kooperationen im regio-
nalen Daseinsvorsorgemanagement sind Gegens tand des Projekts. Die Innovations-
gruppe UrbanRural Solutions besteht aus fünf wissenschaft lichen Instituten der Pla-
nungs-, Innovations- und Finanzwissenschaft und drei Praxisregionen.  
Die Stadt Köln ist als wachsende Million enstadt mit Herausforderungen im Bereich 
Wohnen, Mobilität und Bildu ngsinfrastrukturen konfrontiert. Hinzu kommt eine ange-
spannte Haushaltslage, die die Verwaltung zwingt, die kommunalen Pflichtaufgaben 
und freiwilligen Leistungen effizient bereitz ustellen. Das Bevölkerungswachstum ent-
lang der Rheinschiene stellt viele Kommunen vor ähnliche Herausforderungen wie 
die Stadt Köln, während andere Kommunen in der R egion Köln/Bonn eher von 
Schrumpfungsprozessen betroffe n sind. Die zukünftige Entwicklung der Region ist 
für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung wie die Entwicklung der Stadt als ein Ober-
zentrum für die Region. Ziel des Projek tes ist es, die wohnstandortbezogene Infra-
Seite 136

struktur mit Hilfe v on innovativen interkommunalen Kooperationslösungen effizienter 
zu gestalten. Die Region Köln/Bonn stellt den Untersuchungsraum im Projekt dar.  
Wesentlicher Bestandteil der ersten Phase des Projekts waren Arbeiten am regiona-
len Daseinsvorsorgeatlas. Darüber hinaus wurde das Projekt re levanten Akteuren 
innerhalb der Stadt Köln und in der Region  vorgestellt. Sowohl die Bezirksregierung 
als auch der Regio Köln/Bonn e.V. wurden als wichtige Partner im Projektverlauf 
identifiziert. In einem nächsten Schritt so llen Fokusräume in der  Region ausgewählt 
werden, in denen mit wissenschaftlichem Input konkrete Kooperationslösungen erar-
beitet werden. Ergebnisse aus diesem Proz ess werden im Anschluss so aufgearbei-
tet, dass sie auf andere Kommunen übertragbar sind. 
 
7.1.6  Weiterer Ausblick – Reduzierung der Entn ahmequoten aus der all-
gemeinen Rücklage 
Das vordringliche Ziel von Rat und Verwalt ung ist es, mittelfristig wieder einen aus-
geglichenen Haushalt vorzulege n. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahres-
bezogenen Defizits. Im Haushaltsplan 2 016/2017 konnte vor dem Hintergrund der 
bereits dargestellten Problematiken diese Absicht nicht aufrechterhalten werden. Erst 
ab 2020 ist durch den Wegfall des Ante ils der Kommunen an der Finanzierung des 
Fonds Deutsche Einheit mit einer Entlastung zu rechnen, die zu einer kontinuierli-
chen Absenkung der Fehlbetragsquoten führen wird. 
Die jetzt vorliegenden Zahlen zeigen deutlich, dass es auch in Köln ein strukturelles 
Defizit gibt, welches durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut wer-
den kann. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung 
der gemeindlichen Finanzausstatt ung ergriffen, so z. B.  durch die Wiedereinbezie-
hung eines Anteils am Landesaufkommen der  Grunderwerbssteuer in die jeweilige 
Schlüsselmasse der Gemeindefinanzieru ngsgesetze (Landesregierung) oder durch 
die sukzessive Übernahme der Kosten der  Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung. Ebenso trägt die Bereitst ellung von Mitteln durch die sog. „Vorab-
milliarde“ (Bundesregierung) zur Entlastu ng der Kommunen bei. Dies führt jedoch 
nicht zu einer grundlegenden Änderung der Finanzlage der Stadt Köln. Nur die posi-
tive und nachhaltige Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Ent-
lastung schaffen. Aufgaben, die der St adt von Bund oder Land übertragen werden, 
müssen auch von diesen finanziert werden (Einhaltung des Konnexitätsprinzips). In 
diesem Zusammenhang ist auch darauf hi nzuweisen, dass bei Anpassungen von 
Rahmenparametern zur Ermittlung der Schl üsselzuweisungen die besonderen Be-
lange der Oberzentren, hi er insbesondere die der größ ten Stadt im Land mit ihren 
Belastungen, vor allem auch durch einen in  die Zukunft prognosti zierten Einwohner-
zuwachs, besser berücksichtigt werden mü ssen. Eine ständige Absenkung der Ein-
wohnergewichtung wird diesen Belangen nicht gerecht.  
Es ist nur durch sehr enge Planungsvor gaben gelungen, den Haushalt grundsätzlich 
genehmigungsfähig aufzustellen. Dieses Vor gehen stellt einen weiteren Schritt in 
Richtung umsetzungsorientierter Planung dar. Dabei wu rde zugunsten des Nichtein-
griffs in die Fachziele der Konsolidier ungskurs vorübergehend abgemildert. Die Ver-
waltung geht davon aus, dass bereits ab de m Haushalt 2018 ein produktscharf dar-
stellbarer Konsolidierungskurs die Entnahmequoten deutlich senkt.  
Mit dem beschlossenen Doppelhaushalt wird eine Planungsgrundlage vorgelegt, die 
die Entwicklung einer städtischen Gesamtstrategie begleitet und einen Priorisie-
rungsprozess ermöglicht, an dessen Ende ei ne erfolgreiche Konsolidierung zur "grü-
nen Null" im Sinne der generationengerechten Haushaltswirtschaft führt.  
Seite 137

Es ist wichtig, dies auch in der Stadtgesellschaft nachvollziehbar darzustellen. 
Hierdurch soll Verständnis dafür erzeugt werden, dass eine Reduzierung von Auf-
gaben und Aufwendungen zwingend er forderlich ist. Nur so kann mittelfristig wie-
der ein ausgeglichener Haus halt aufgestellt und der Ve rzehr des Eigenkapitals 
kontinuierlich und nachhaltig verringert werden. 
 
Seite 138

7.2 Auswirkung des Jahresabschlusse s 2015 auf die Eigenkapitalent-
wicklung 
Ausgehend von dem Jahres abschluss 2011 wird nachfolgend die Entwicklung des 
Eigenkapitals für den Zeitr aum bis 2020 dargestellt. Eine  Ausgleichsrücklage steht 
nicht mehr zur Verfügung, sodass die Defi zite ausschließlich durch die allgemeine 
Rücklage auszugleichen sind. 
 
Eigenkapital 31.12.2011 6.184.275.780 € 
 
- Jahresfehlbetrag 2012 - 241.204.667 € 
 
Eigenkapital 31.12.2012 5.943.071.113 € 
 
- Jahresfehlbetrag 2013 (festgestellt) - 180.694.527 € 
- mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Beträge - 25.004.611 € 
 
Eigenkapital 31.12.2013 5.737.371.975 € 
 
- Jahresfehlbetrag 2014 (aufgestellt) - 249.539.674 € 
- mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Beträge 21.218.977 € 
 
Eigenkapital 31.12.2014 5.509.051.278 € 
 
- Jahresfehlbetrag 2015 - 403.616.136 € 
- mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Beträge 28.209.440 € 
 
Eigenkapital 31.12.2015 5.133.644.582 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2016* - 215.919.194 € 
- geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.476.900 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2016 4.931.202.288 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2017* - 230.673.959 € 
- geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.595.700 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2017 4.714.124.029 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018* - 232.651.027 € 
- geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.547.400 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2018 4.495.020.402 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019* - 290.250.472 € 
- geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.436.600 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2019 4.218.206.230 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2020* - 160.870.769 € 
- geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.595.700 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2020 4.070.931.461 € 
* Die Fehlbeträge sind der aktuellen Haushalt ssatzung 2016/2017 entnommen und berücksichtigen 
bereits die noch im Jahresabschluss umzubuchenden Ergebnisse der Stiftungen. 
Im Eigenkapital ist eine Sonderrücklage in Höhe von 6.147.033,13 € ausgewiesen, 
die bei der Ermittlung der Entnahmequote nicht zu berücksichtigen ist. 
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Demzufolge ergeben sich aus den Jahresfehlbeträgen des Doppelhaushaltes 
2016/2017 folgende aktualisierte Entnahmequoten (Beträge in Mio. €): 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Allgemeine Rücklage 
(31.12. des Vorjahres) 
5.127,5 4.925,1 4.708, 0 4.488,9 4.212,1
Jahresfehlbetrag lt. Ge-
samtergebnisplan 
214,6 229,2 231,1 288,6 159,2
Fortgeschriebene Ent-
nahmequote 
4,18 % 4,65 % 4,91 % 6,43 % 3,78 %
 
Seit dem Jahresabschluss 2013 haben Erträge aus der Veräußerung von Vermögen 
und aus der Wertveränderung von Finanzanl agen nur noch Einfluss auf die Entnah-
mequote der folgenden Jahre, entlasten j edoch nicht (mehr) das Ergebnis des aktu-
ellen Jahres. Die aus derartigen Vo rgängen entst ehenden Aufwendungen belasten 
dementsprechend nicht das aktuelle Jahr esergebnis, sondern führen in den Folge-
jahren zur Minderung der Defizitmarke. 
 
7.3 Weitere Entwicklung 
Der Einsturz des Historischen Archivs in 2009 und die daraus folgende Aufarbeitung 
und Zusammenführung der dabei beschädigt en Archivalien als auch das Beweissi-
cherungsverfahren zur Feststellung der Schadenursache und der daf ür Verantwortli-
chen führen weiterhin zu erheblichen Bela stungen mit Millionenbeträgen. Es ist aktu-
ell noch nicht absehbar, wann die zivil- und strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen 
sein werden. Eine Prognose über den Au sgang der Verfahren ist gegenwärtig nicht 
möglich, sodass nur zu hoffen ist, dass am Ende eine dem Schadensumfang ent-
sprechende Schadenersatzleistung der Stadt Köln zugesprochen wird und anschlie-
ßend auch realisiert werden kann. 
Im Zusammenhang mit dem von der EU-K ommission beanstandeten Vergabeverfah-
ren beim Bau und der langfristigen Anmiet ung der Messehallen sind die aus dem 
angestrebten Vergleich resultierenden Bela stungen bereits im Wege einer entspre-
chenden Rückstellung abgebildet. Die Vergle ichsverhandlungen sind zum Abschluss 
gebracht; die erforderliche Zustimmung der  EU-Kommission zum Vergleich ist aller-
dings noch nicht erteilt. 
An den hohen Rückzahlungsbet rägen bei der Gewerbesteuer zeigt sich, dass sich 
die Hauptertragsart der Stadt Köln nicht verstetigen lässt. Den Entwicklungen bei der 
Konjunktur und der Rechtsprechung für zum Teil weit zurückliegende Zeiträume 
steht die Stadt ohne jegliche Einflussmöglichkeiten gegenüber. Die Diskussionen auf 
den überörtlichen Ebenen zur Verstetigung kommunaler Ertragsquellen müssen da-
her weiterhin intensiv fo rtgeführt werden. Nur mit so liden und stabil planbaren Erträ-
gen lassen sich die kommunalen Aufgabe n der Daseinsvorsorge unabhängig von 
Konjunkturschwankungen nachhaltig und dauerhaft wahrnehmen. 
Aus den Bevölkerungswachstumsprognosen ergeben sich bis 2040 Handlungsbedar-
fe in allen kommunalen Auf gabenbereichen, die zum Einen erhebliche Investitionen 
insbesondere im Bildungsbereich, aber auch im Wohnungs bau erfordern, zum Ande-
ren ergeben sich im Zusammenhang mit der weiterhin wachsenden Großstadt zu-
sätzliche Bedarfe auf den sozialen Hand lungsfeldern, die durch den demographi-
schen Wandel mit dem zunehmenden Anteil äl terer Menschen noch verstärkt wer-
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Seite 142

Übersicht über die 
Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes gem. 
§ 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in: 
 
 
• Aufsichtsräten und anderen K ontrollgremien im Sinne von  
§ 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, 
 
• Organen von verselbstst ändigten Aufgabenbereichen der 
Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
 
• Organen sonstiger privat rechtlicher Unternehmen 
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Seite 144

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
O b e r b ü r g e r m e i s t e r                 (Wahlperiode 2009 / 2015)
Roters, Jürgen Oberbürgermeister Aufsichtsratsvorsitzender Koelnmesse GmbH
(bis 20.10.2015) Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG
Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH 
Aufsichtsrat RWE Power Aktiengesellschaft
O b e r b ü r g e r m e i s t e r i n                 (Wahlperiode 2015 / 2020)
Reker, Henriette Oberbürgermeisterin Aufsichtsratsvorsitzende Koelnmesse GmbH
(ab 22.10.2015) Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Verwaltungsrat CVUA Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland, AöR
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
R a t s m i t g l i e d e r                            (Wahlperiode 2014 / 2020)
Akbayir, Hamide chem. techn. Assistentin Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aymaz, Berivan Übersetzerin, selbständig Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Bartsch, Hans-Werner Rentner Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Beirat der AVG Ressourcen GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Beckamp, Roger Rechtsanwalt, selbständig ---
Seite 145

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Bercher-Hiss, Susanne Referentin Aufsichtsrat GEW Köln AG
(Entwicklungszusammenarbeit) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Börschel, Martin Rechtsanwalt, MdL Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Brust, Gerhard Rentner, Hausverwalter Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsratsvorsitzender AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Bürgermeister, Dr. Eva Leitung Kinder- u. Jugendfilm- Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
zentrum Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Ciesla-Baier, Dietmar Speditionskaufmann, Verkehrs- Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
fachwirt (HGK AG)
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
dos Santos Herrmann, Susana Redakteurin / PR-Beraterin Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
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Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Dresler-Graf, Margret Hausfrau Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) ---
Frank, Jörg Geschäftsführer der Fraktion Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Bündnis 90/Die Grünen im Rat Aufsichtsrat GEW Köln AG
der Stadt Köln Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Frenzel, Michael PR-Berater Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Seite 147

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw.,  Abteilungsleiterin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Gerlach, Lisa Hanna Wirtschaftsberaterin, selbständig Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Götz, Stefan Angestellter ---
(ab 19.05.2015)
Gordes, Birgit Maßschneidermeisterin / 
Designerin, selbständig
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Gutzeit, Dr. Walter Pensionär Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Halberstadt-Kausch, Inge Hausfrau Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Haug, Jochen Rechtsanwalt, selbständig ---
Hegenbarth, Thomas Architekt, selbständig Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Seite 148

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Henseler, Andreas Pensionär ---
Heuser, Marion Hausfrau ---
Houben, Reinhard Geschäftsführer Arnold Houben Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Jahn, Kirsten Dipl.-Geographin, selbständig Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Relations Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Karaman, Malik Reisebüro, Unternehmensberater
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Seite 149

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Kircher, Jürgen kfm. Angestellter Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Klausing, Christoph Sachbearbeiter, Student Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Kockerbeck, Heiner Lehrer Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Kron, Peter Landesbeamter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH
Verwaltungsrat EVA - gGmbH
Krupp, Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Laufenberg, Sylvia Geschäfts- und Projektleiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Möller, Monika Rentnerin Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Nesseler-Komp, Birgitta Hausfrau Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Aufsichtsrat Nahverkehr Rheinland (NVR) GmbH
Noack, Horst Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Ott, Jochen MdL Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
(bis 18.05.2015) Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Seite 150

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
 Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH 
Aufsichtsratsvorsitzender GAG Immobilien AG     
Aufsichtsratsvorsitzender GWG Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Rhein-Erft
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
culture-images GmbH
Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH 
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH
Philippi, Franz Berufsschullehrer Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pöttgen, Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter
Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH
Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Pohl, Stephan Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Rabenstein, Svenja Dipl.-Pädagogin, angestellt Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Seite 151

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Rottmann, Hendrik Soldat ---
Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Schneider, Frank Polizeibeamter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH
Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH
Scholz, Tobias Diplompädagoge, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
(ab 10.09.2015)
Schoser, Dr. Martin Geschäftsführer BKU e. V. Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Schultes, Monika Vorruheständlerin Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Schwab, Luisa Studentin ---
(ab 10.09.2015)
Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Stahlhofen, Gisela Mitarbeiterin im MdB Wahlkreis- Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
büro Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Sterck, Ralph Geschäftsführer FDP-NRW Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Seite 152

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Beirat der AVG Ressourcen GmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Strahl, Dr. Jürgen Apotheker Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Struwe, Rafael Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Symanski, Dr. Ute Organisationssoziologin ---
(bis 31.08.2015)
Thelen, Elisabeth kfm. Angestellte bei RheinEnergie Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH
Thelen, Horst Pensionär ---
Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
van Geffen, Jörg Bankkaufmann Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Seite 153

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
von Wengersky, Alexandra Unternehmerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Walter, Karl-Heinz Berater, Dozent, Trainer Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
(ab 3/2015: Geschäftsführer 
Fraktion Die Linke)
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Welcker, Katharina Hausfrau ---
Welpmann, Dr. Matthias Dipl.-Geograph Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
(bis 31.08.2015) Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Wiener, Markus Geschäftsführer der Gruppe ---
pro Köln im Rat der Stadt
Woller, Julia wissenschaftliche Mitarbeiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Wolter, Judith Rechtsanwältin ---
Seite 154

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Yurtsever, Firat Revisor Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Zimmermann, Thor (z. Zt. in Elternzeit) ---
S t a d t v o r s t a n d
Kahlen, Guido Stadtdirektor Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Klug, Gabriele C. Stadtkämmerin Aufsichtsrat Portigon AG
Berg, Ute Beigeordnete Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH
Höing, Franz-Josef Beigeordneter Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der 
Gemeindeentwicklung mbH
Klein, Dr. Agnes Beigeordnete Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Seite 155

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Laugwitz-Aulbach, Susanne Beigeordnete Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH
Reker, Henriette Beigeordnete Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
(bis 21.10.2015) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Verwaltungsrat CVUA Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland, AöR
Seite 156

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/200 
 
Vorlagen-Nummer 
 0077/2017 
Freigabedatum 
31.01.2017 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Entwurf des Jahresabschlusses 2015 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von der Kämmerin aufgestellten und von der Ober-
bürgermeisterin bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 zur Kenntnis und be-
schließt, den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 gemäß 
§ 101 Gemeindeordnung zu beauftragen. 
 
 
Finanzausschuss 13.02.2017 
Rat 14.02.2017

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Begründung 
Der Jahresabschluss 2015 weist folgendes Ergebnis aus (in Mio. Euro): 
 
Jahresüberschuss/-
defizit (-) 
(Ergebnisrechnung) 
Bilanzsumme Eigenkapital Saldo aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit  
(Finanzrechnung) 
Fehlbetrags- 
quote 
(%) 
- 401,0 14.798,9 5.133,6 -189,7 -7,30 
 
Der Jahresabschluss 2015 ist entsprechend § 96 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit 
§§ 95 GO durch den Rat festzustellen. Gemäß § 95 Absatz 3 GO hat der Oberbürgermeister nach 
Bestätigung des vom Kämmerer aufgestellten Entwurfes des Jahresabschlusses diesen dem Rat zur 
Feststellung zuzuleiten. Vor einer förmlichen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist 
gemäß § 96 Absatz 1 GO bestimmt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss den Entwurf des Jah-
resabschlusses prüft. Er kann sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung bedienen. Der Prüfung 
muss ein entsprechender Prüfauftrag des Rates vorausgehen.  
 
Dem Rechnungsprüfungsamt wurde der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 
2015 vorab am 16.12.2016 zugeleitet.  
 
Die förmliche Feststellung des Jahresabschlusses 2015 kann erst erfolgen, wenn der Bericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses vorliegt. 
 
Anlagen (die Anlagen werden gesondert gedruckt und verteilt)