Mandari Insight
2011/0362
Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Kulturinstitute
Magistratsvorlage
24.08.2011
KI-Zusammenfassung
Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.
KI-Analyse läuft...
vergangen
Was passiert gerade?
- 📄 Dokumente werden analysiert...
- 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
- ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
- ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...
Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.
anlage 1
269023 Zeichen
W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 1 2
E I G E N B E T R I E B
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Betriebskommission
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e
d e r W i s s e n s c h a f t s s t a d t D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2012
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2012 in ihrer
Sitzung am xxx wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 16.292.230 €
Aufwendungen 16.292.230 €
Jahresergebnis 0 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1.307.590 €
Ausgaben 1.307.590 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 54.000 €
festgelegt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 96 vb-Stellen und 80 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 9 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (6 vb, 3 tb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xxx
(1. Betriebsleiterin)
Dr. Lorenz
(kaufmännischer Betriebsleiter)
Baum
Stand nach Betriebskommission
1
Ansatz 2012
Ansatz 2011
inkl. NTG
vorläufiges
Ergebnis 2010
1. Umsatzerlöse -3.135.750 € -3.166.850 € -3.058.350 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -12.880.090
€ -13.067.520 € -9.244.375 €
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklageanteil -80 €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 1.082.200 € 963.780 € 919.178 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.352.790
€ 2.183.220 € 2.350.562 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.990.520
€ 6.292.920 € 5.918.439 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorung und für Unterstützung 1.857.840 € 1.975.170 € 1.866.774 €
davon für Altersversorgung 49 €
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanlagen 1.253.590 € 1.356.290 € 1.296.615 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten 306 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.036.690
€ 2.714.120 € 2.527.830 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -267.880
€ -267.880 € -2.344.616 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -8.510 € -1.030 € -97.939 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 718.600 € 766.690 € 808.949 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € -251.090 € 943.373 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -73.725 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 €
19. außerordentliches Ergebnis -73.725 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 251.090 € 0 €
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0
€ 0 € 869.648 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2012
Stand nach Betriebskommission
2
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -3.058.350-3.166.850-3.135.7501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -9.244.375-13.067.520-12.880.0904.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0-800
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 919.178963.7801.082.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.350.5622.183.2202.352.7905B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 5.918.4396.292.9205.990.5206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.866.7741.975.1701.857.8406B.
davon für Altersversorgung 4900
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.296.6151.356.2901.253.5907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 306007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.527.8302.714.1203.036.6908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -2.344.616-267.880-267.8809.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -97.939-1.030-8.51011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 808.949766.690718.60013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 943.373-251.090014.
Stand nach Betriebskommission
3
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -73.7250017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -73.7250019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0251.090020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 869.6480022.
Stand nach Betriebskommission
4
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -6.944.004-11.281.620-10.418.0604.
andere sonstige betriebliche Erträge -20 5390000
Rückerstattung überzahlter Zuschüsse -248 5399000
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -788.980-680.0005482000
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -6.943.736-10.092.640-9.338.0605485000
Zuführung aus Kulturförderabgabe -400.000-400.0005485100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 468 5005A.
Verbrauchsmaterial 468 5006010000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 519 4005B.
Druckkosten 103 1006100100
Fremdentsorgung 417 3006171000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 81.359151.650161.1506A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.3093.1703.0906200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 1578.12088.8706200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 78.03570.36069.1906300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 106.177145.490119.7106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 67316.08017.9706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 20206420000
Versorgungsbezüge Beamte 11.77011.78011.7806440100
Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte 66.14778.74053.7206440200
Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter 4.4854.5204.4506440300
Beihilfen an Vers.Empfänger 7.7206.7803.5006441000
ZVK-Umlage 2897.1207.9106470100
Beihilfen - Bezügebereich 4504.0304.1406490100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 70406509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 310 6550000
Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen 15 6560000
Übrige sonst. Personalaufwand 14.62816.04016.1806590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 762301807A.
AfA auf Geschäftsausstattung 2301006645000
Stand nach Betriebskommission
5
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 76 806650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 991.1501.109.4001.267.9208.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15.00018.0006700010
Mieten von Geräten 1.110 6700020
Mieten von DV-Geräten 2.4704.1002.5006700030
Stellplatzmiete 635 6701400
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 17 6750000
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 37.63328.00028.0006772000
Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä. 3.2802.0006773000
Prüfungskosten 10.03014.1306.8006774000
Zeitungen u. Fachliteratur 2262402406810000
Büromaterial 5081.6001.0006810001
Telefonkosten 60 2406832000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 519 1.0006880001
KFZ-Versicherungsbeiträge 16 206901000
Sonstige Versicherungen 16.713 16.8006909000
Kfz-Steuer 29 307030000
Zuschüsse freie Kulturinitiativen 52.83080.00080.0007128140
Zuschuss Freies Theater 185.682314.610306.5607128160
Zuschuss zu Veranstaltungen Atelierhaus 1.5453.0003.0007128170
Zuschuss Künstlerbahnhof Wixhausen 9.6009.6009.6007128180
Zuschuss Darmstädter Tage für Fotografie 1.5121.5001.5207128920
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 403.560356.230512.0507178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung 165.055170.630165.0607178110
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 102.510106.370105.0007178200
Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA 8.5007178500
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen -2.344.616-267.880-267.8809.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) -2.344.616-267.880-267.8805600100
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -72.856-1.030 11.
Mahngebühren -3 5762000
Stundungs-/Aussetzungszinsen -9 5762002
Verzinsung von Steuernachforderungen und -72.844 5763000
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verb. Unternehmen) -1.030 5770000
Stand nach Betriebskommission
6
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 766.690 13.
Zinsaufwendungen für Kredite 766.690 7720000
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.181.728-9.377.070-9.136.08014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 251.090 20.
Kapitalertragssteuer 251.090 7420000
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -8.181.728-9.125.980-9.136.08022.
Stand nach Betriebskommission
7
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -77.000-77.0001.
Mieterlöse aus Überlassung Centralstation -77.000-77.0005003002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 475.000564.000564.0008.
Mieten von DV-Geräten 12.00012.0006700030
Zuschuss Kulturarbeit Centralstation 475.000475.000475.0007128900
Mietzuschuss für Centralstation 77.00077.0007128910
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
8
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 475.000487.000487.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 475.000487.000487.00022.
Stand nach Betriebskommission
9
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 65.36385.30085.0008.
Sonstige Versicherungen 300 6909000
Zuschuss an den Trägerverein 65.36385.00085.0007128130
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
10
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 65.36385.30085.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 65.36385.30085.00022.
Stand nach Betriebskommission
11
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -17.960-50.000-50.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -17.960 5003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -50.000-50.0005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -13.651-25.000-25.0004.
Nebenerlöse aus Vermietung 19% Vorjahre -3.828 5300120
Nebenerlöse aus Veranstaltungen -25.000-25.0005303000
andere sonstige betriebliche Erträge -9.824 5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.72863.80065.0005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 2.760 6100001
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 20.20615.00015.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 27.76123.80025.0006162000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 25.00025.0006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 77.509157.790157.7907A.
Afa sonst. auf immat. Verm.Gegenst. d.Anl.Verm. 77.50977.51077.5106619000
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 80.28080.2806620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 330.897258.810233.4108.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 40.99348.34048.8406700010
Mietnebenkosten 243.279165.000145.0006700100
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 5.600 6772000
Stand nach Betriebskommission
12
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 4.9755.0005.0006900010
Sonstige Versicherungen 300 6909000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 41.65034.57034.5707178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 427.522405.400381.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 427.522405.400381.20022.
Stand nach Betriebskommission
13
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -12.270-12.270-12.2701.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -12.270-12.270-12.2705003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -1.325 4.
Erträge aus Schadensersatzleistungen -1.325 5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17913.37011.0005A.
Abwasser 1.3701.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 17912.00010.0006061001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.29220.13028.2005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 25.42516.00025.0006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 179 6163000
Wartungskosten 583 6006166000
Fremdentsorgung 3.2002.0006171000
Fremdreinigung 8805006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 104501006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.13810.0205.1407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 5.13810.0205.1406620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.0501.0508.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 1.0201.0206900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 30307020000
Stand nach Betriebskommission
14
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.01532.30033.12014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 18.01532.30033.12022.
Stand nach Betriebskommission
15
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -46.225-41.300-46.4001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -46.225-41.300-46.4005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -3.600 -3.6004.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -3.600 -3.6005300102
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.82130.70025.2005A.
Strom -4.9078.0005.0006051000
Fernwärme 13.34210.00014.0006053000
Wasser 9701.5001.2006056000
Abwasser 1.2362.0001.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 6648.0002.0006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 9018008006063000
Reinigungsmaterial und -mittel 6154006006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 1006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 25.54132.03037.3505B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 1.5067.2009.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.6965.2006.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 50506163000
Wartungskosten 4.7412.8005.0006166000
Fremdentsorgung 801006171000
Fremdreinigung 16.59916.30017.0006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4002006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 11.63511.11010.8106A.
Arbeitnehmer Entgelte 11.58311.11010.8106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 52 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 3.4713.2503.1906B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 2.3552.1902.1606400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 10670706420000
ZVK-Umlage 1.0109709506470100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 10106509000
Übrige sonst. Personalaufwand 10 6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 220.032220.040220.0407A.
Stand nach Betriebskommission
16
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 217.706217.710217.7106620000
AfA auf Betriebsausstattung 2.3262.3302.3306642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 20710.5009.4808.
Prüfungskosten 1981.2004006774000
Telefonkosten 9 806832000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 2.0002.0006900010
Sonstige Versicherungen 300 6909000
Grundsteuer ( zu zahlende) 7.0007.0007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 223.882266.330256.07014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Stand nach Betriebskommission
17
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 223.882266.330256.07022.
Stand nach Betriebskommission
18
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -9.450-9.450-9.4501.
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -9.450-9.450-9.4505003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 992.2407705A.
Wasser 70 6056000
Abwasser 991.5801806057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 4804806061001
Sonstiger Materialaufwand 30306080000
Reinigungsmaterial und -mittel 80806081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.4991.8203.2905B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 2.5411.7602.0006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 749 1.0806163000
Wartungskosten 127 1506166000
Fremdreinigung 8260606173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 3.3243.1703.0906A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.3093.1703.0906200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 15 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9979309106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 6736306206400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 3520206420000
ZVK-Umlage 2892802706470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 29.23729.24029.2407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 29.23729.24029.2406620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
19
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.3801.3808.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 2302306900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 1.1501.1507020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.70629.33029.23014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 27.70629.33029.23022.
Stand nach Betriebskommission
20
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 26.20026.2008.
Zuschuss an den Trägerverein 26.20026.2007128130
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
21
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.20026.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 26.20026.20022.
Stand nach Betriebskommission
22
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 21.60021.60021.6008.
Zuschüsse Bühnenwesen 21.60021.60021.6007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
23
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.60021.60021.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 21.60021.60021.60022.
Stand nach Betriebskommission
24
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -565-6.000-2.0004.
andere sonstige betriebliche Erträge -565-6.000-2.0005390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5324.3201.8005A.
Abwasser 800 6057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 4153.2001.5006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1173203006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.30236.6609.3505B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 6.41235.2008.0006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 298901006163000
Wartungskosten 592 6006166000
Fremdentsorgung 1.1205006171000
Fremdreinigung 1601506173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 90 6179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 14.46314.4708.7907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 11.67711.6806.0006620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen 2.7862.7902.7906630000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 17.38427.24026.9908.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 7.6807.6806900010
Sonstige Versicherungen 250 6909000
Stand nach Betriebskommission
25
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Grundsteuer ( zu zahlende) 4004007020000
Zuschuss an den Trägerverein 12.78212.78012.7807128130
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 4.6026.1306.1307178000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 0 7178100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 39.11676.69044.93014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 39.11676.69044.93022.
Stand nach Betriebskommission
26
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 0 1.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% 0 5005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -77.678-500-77.6804.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen -500-500-5005360030
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -77.178 -77.1805485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.67619.20032.7205A.
Verbrauchsmaterial 3.09316.00019.2006010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1.081 4.8006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 8968001.6006070000
Sonstiger Materialaufwand 109 1.2006080000
Reinigungsmaterial und -mittel 955 3.5206081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 5412.4002.4006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.01941.18090.8005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 2.057 6100001
Druckkosten 75 6100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte 31.00044.9406132000
sonstige weitere Fremdleistungen 30.0006139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 167 6140000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 8102.4004.9606163000
Wartungskosten 9092.1804.5806166000
Wartung von Software 4.0004.0006166100
Fremdentsorgung 8008006171000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 8001.5206179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 607.384590.960633.1806A.
Arbeitnehmer Entgelte 535.245521.810565.9306200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.895 6200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 70.24569.15067.2506300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 257.687214.230225.3806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 102.85295.570104.0306400100
Sonst. personalbez. Zahl. an Soz.Vers.Träger 334 6410100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 5.3702.6502.7906420000
Versorgungsbezüge Beamte 67.48567.05065.8206440100
Beihilfen an Vers.Empfänger 43.4596.7607.0006441000
ZVK-Umlage 36.54437.39041.3206470100
Beihilfen - Bezügebereich 1723.7603.8606490100
Beihilfen Entgeltbereich 1401506491000
Stand nach Betriebskommission
27
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 787 6495020
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 6103106509000
Übrige sonst. Personalaufwand 6863001006590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9.80191.5705.2407A.
Afa auf immat. Vermögensgegenstände 3.082 6610000
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte 3.290 6611000
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 8.860 6620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen 801.1809906630000
AfA auf Betriebsausstattung 2.8942.9002.8506642000
AfA auf Geschäftsausstattung 3.03374.3602606645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 7119801.1406650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 27.76663.90066.4708.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 13.28223.00023.0006700010
Mieten von Geräten 225 6700020
Mieten von DV-Geräten 6.0707.5008.1006700030
sonstige Mieten 16.00016.2406700040
Leasing 3.0003.0006710000
Lizenzen und Konzessionen 71 6720000
Gebühren und Entgelte 406006006730000
Prüfungskosten 4804906774000
Zeitungen u. Fachliteratur 2.742 6810000
Büromaterial 1.2421.2001.9206810001
Porto u. Versandkosten 1.0001.7006820000
Telefonkosten 9052.8002.0006832000
Rundfunk- und Fernsehgebühren 2162002006833000
Reisekosten 8231.6001.6006850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.6001.6006862000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 4.0003.4506880001
Sonstige Versicherungen 500 6909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 2.150 2.1506910010
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 4204207178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
28
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 835.6541.020.540976.11014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 835.6541.020.540976.11022.
Stand nach Betriebskommission
29
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 45.71351.13055.2006A.
Arbeitnehmer Entgelte 45.71351.13055.2006200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9.25410.11011.0106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 8.95710.11011.0106400100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 296 6509000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
30
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 54.96761.24066.21014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 54.96761.24066.21022.
Stand nach Betriebskommission
31
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 223 1.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% 223 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.25311.280 5A.
Verbrauchsmaterial 1.0923.200 6010000
Wasser 3.024 6056000
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.096800 6062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 274.000 6063000
Sonstiger Materialaufwand 141.200 6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.080 6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.067 5B.
Druckkosten 590 6100100
sonstige weitere Fremdleistungen 478 6139000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.3891.8101.3507A.
Afa auf immat. Vermögensgegenstände 619 6610000
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte 310 6611000
AfA auf Betriebsausstattung 2342302306642000
AfA auf Geschäftsausstattung 5585603206645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 9787108006650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1822.300 8.
Stand nach Betriebskommission
32
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Mieten von Geräten 1.3812.300 6700020
sonstige Mieten 1.134 6700040
Gebühren und Entgelte 445 6730000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 26 6750100
Porto u. Versandkosten 3.342 6820000
Telefonkosten 854 6832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16.11415.3901.35014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 16.11415.3901.35022.
Stand nach Betriebskommission
33
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -7.236-4.000-4.0001.
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 0% -1.980 5004002
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -923-4.000-4.0005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -4.333 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.654 5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 1.863 6000004
Verbrauchsmaterial 74 6010000
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 60 6062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2.330 6063000
Sonstiger Materialaufwand 77 6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 250 6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.37636.80036.8005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 1.73928.00028.0006100001
Druckkosten 1.3274.0004.0006100100
Erstellung Veranstaltungskalender/Internetauftritt 200 6100200
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 96 6130000
sonstige weitere Fremdleistungen 2.240 6139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 8574.8004.8006140000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 917 6179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.623 6A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.623 6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 506 6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 456 6400100
ZVK-Umlage 50 6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.5703.6904.5307A.
AfA auf Betriebsausstattung 4813.0001.4406642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 3.0906903.0906650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
34
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.83322.40022.4008.
Mieten von DV-Geräten 1.214 6700030
sonstige Mieten 8.0008.0006700040
Lizenzen und Konzessionen 8.0008.0006720000
Büromaterial 175 6810001
Reisekosten 1.806 6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 153 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 486 6862000
Werbemittel 3.2003.2006869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 3.2003.2006869007
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.32658.89059.73014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Stand nach Betriebskommission
35
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 14.32658.89059.73022.
Stand nach Betriebskommission
36
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 9.133 1.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% 9.133 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 126 7A.
AfA auf Geschäftsausstattung 126 6645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen -228 8.
Lizenzen und Konzessionen -228 6720000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
37
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.031 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 9.031 22.
Stand nach Betriebskommission
38
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 86 1.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% 86 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
39
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 86 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 86 22.
Stand nach Betriebskommission
40
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -407 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -407 5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.6392.5902.5907A.
AfA auf Betriebsausstattung 2.4662.4702.4606642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1731201306650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
41
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.2322.5902.59014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.2322.5902.59022.
Stand nach Betriebskommission
42
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -37 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 7% -37 5009001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
43
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -37 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -37 22.
Stand nach Betriebskommission
44
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -357.803 1.
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 0% -26.695 5004002
Umsatzerlöse aus Verkäufen 7% -16 5009001
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -75.381 5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -255.711 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -95.099 4.
Kassenüberschüsse -99 5399400
Allgemeine Zuweisungen vom Land -40.000 5401200
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat -30.000 5402000
Kostenerstattung von übrigen Bereichen -25.000 5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.767 5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 13.605 6000004
Verbrauchsmaterial 3.560 6010000
Gas -11.331 6052000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 933 6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 448.957 5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 265.084 6100001
Druckkosten 97.960 6100100
Erstellung Veranstaltungskalender/Internetauftritt 321 6100200
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 8.929 6130000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 76.289 6140000
Fremdentsorgung 374 6171000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 15.382 6A.
Arbeitnehmer Entgelte 15.382 6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 4.786 6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 4.318 6400100
ZVK-Umlage 468 6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2112102107A.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 2112102106650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
45
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 96.599 8.
Mieten von Geräten 2.995 6700020
sonstige Mieten 12.677 6700040
Lizenzen und Konzessionen 3.231 6720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 124 6750100
Zeitungen u. Fachliteratur 91 6810000
Porto u. Versandkosten 557 6820000
Reisekosten 150 6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 14.319 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 5.273 6862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 138 6869000
Werbemittel 31.005 6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 18.985 6869007
Ausstellungsversicherungen 6.678 6908000
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 190 6920010
Kassenfehlbeträge 183 6993400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 119.80021021014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
Stand nach Betriebskommission
46
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 119.80021021022.
Stand nach Betriebskommission
47
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -370 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -370 5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 188 8.
Anzeigen, Veröffentlichungen 188 6869007
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
48
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -182 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -182 22.
Stand nach Betriebskommission
49
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31111 Solakov
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -1.538 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -226 5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -1.312 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 257 5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 257 6000004
Aufwendungen für bezogene Leistungen 94 5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 94 6100001
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 104 8.
Zeitungen u. Fachliteratur 25 6810000
Porto u. Versandkosten 79 6820000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
50
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31111 Solakov
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.083 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.083 22.
Stand nach Betriebskommission
51
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -62.000 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -6.000 5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -56.000 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -12.000 4.
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen -10.000 5410900
Kostenerstattung von privaten Unternehmen -2.000 5487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 37.000 5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 35.000 6000004
Verbrauchsmaterial 2.000 6010000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11968.000 5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 30.000 6100001
sonstige weitere Fremdleistungen 38.000 6139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 119 6140000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.3407A.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 2.3406650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.50319.000 8.
sonstige Mieten 3.000 6700040
Zeitungen u. Fachliteratur 104 6810000
Büromaterial 36 6810001
Porto u. Versandkosten 35 6820000
Stand nach Betriebskommission
52
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Reisekosten 2.452 6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 4354.000 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 440 6862000
Werbemittel 2.000 6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 5.000 6869007
Ausstellungsversicherungen 5.000 6908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.62250.0002.34014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.62250.0002.34022.
Stand nach Betriebskommission
53
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -176.557-170.000 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -43.043-40.000 5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -133.514-130.000 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -511.210 4.
Kassenüberschüsse -210 5399400
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat -511.000 5402000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 39.292 5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 21.520 6000004
Verbrauchsmaterial 10.376 6010000
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 225 6062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 7.021 6063000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 150 6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 430.73187.000 5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 188.666 6100001
Druckkosten 118.277 6100100
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 19.280 6130000
sonstige weitere Fremdleistungen 43.000 6139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 103.59144.000 6140000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 163 6162000
Fremdentsorgung 755 6171000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 45.49011.650 6A.
Arbeitnehmer Entgelte 45.27411.650 6200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 216 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 12.9263.200 6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 9.0412.130 6400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 40 6420000
ZVK-Umlage 3.8851.020 6470100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 10 6509000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
54
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 137.344 8.
Mieten von Geräten 2.386 6700020
sonstige Mieten 13.863 6700040
Lizenzen und Konzessionen 4.541 6720000
Gebühren und Entgelte 12.411 6730000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 175 6750100
Zeitungen u. Fachliteratur 729 6810000
Büromaterial 261 6810001
Porto u. Versandkosten 311 6820000
Reisekosten 1.697 6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 521 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 5.151 6862000
Werbemittel 30.198 6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 20.842 6869007
Ausstellungsversicherungen 44.218 6908000
Kassenfehlbeträge 40 6993400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -21.984-68.150 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
Stand nach Betriebskommission
55
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
außerordentliche Erträge -5.500 17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -5.500 5900002
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -5.500 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -27.484-68.150 22.
Stand nach Betriebskommission
56
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31115 Ethnologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 125 5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 125 6100001
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
57
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31115 Ethnologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 125 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 125 22.
Stand nach Betriebskommission
58
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -31.000-31.0001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -3.000-3.0005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19% -28.000-28.0005009100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 30.000 5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 30.000 6000004
Aufwendungen für bezogene Leistungen 67.00042.0005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 40.00032.0006100001
Druckkosten 12.000 6100100
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 15.00010.0006140000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 51.00012.0008.
Porto u. Versandkosten 6.000 6820000
Reisekosten 1.000 6850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.000 6862000
Werbemittel 36.0007.0006869005
Ausstellungsversicherungen 5.0005.0006908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Stand nach Betriebskommission
59
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 117.00023.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 117.00023.00022.
Stand nach Betriebskommission
60
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -220.5001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -28.5005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -192.0005009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -48.000-514.0004.
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen -48.000-512.0005410900
Kostenerstattung von privaten Unternehmen -2.0005487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 145.0005A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 145.0006000004
Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.000504.0005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 40.000304.0006100001
Druckkosten 40.0006100100
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 160.0006140000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.000193.0008.
Lizenzen und Konzessionen 10.0006720000
Porto u. Versandkosten 6.0006820000
Reisekosten 8.00032.0006850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 10.0006862000
Werbemittel 25.0006869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 60.0006869007
Stand nach Betriebskommission
61
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Ausstellungsversicherungen 50.0006908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 107.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 107.50022.
Stand nach Betriebskommission
62
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -950 1.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -2.500 5003001
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% 1.550 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -27.611 -27.6104.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -27.611 -27.6105485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.3742.240 5A.
Wasser 948 6056000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 198 6063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 800 6070000
Sonstiger Materialaufwand 227 6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.440 6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.94419.620 5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 42 6100001
Druckkosten 111 6100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte 13.940 6132000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1.600 6163000
Wartungskosten 3.7912.400 6166000
Fremdreinigung 960 6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 720 6179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 196.173201.440165.5306A.
Arbeitnehmer Entgelte 186.934191.370165.5306200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 776 6200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 8.46310.070 6300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 47.19656.46048.8206B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 32.58537.19033.0006400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 2.1021.1401.1106420000
ZVK-Umlage 12.50916.77014.5006470100
Beihilfen - Bezügebereich 920 6490100
Beihilfen Entgeltbereich 70606491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 2401206509000
Übrige sonst. Personalaufwand 130306590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
Stand nach Betriebskommission
63
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 19.08219.42018.8907A.
Afa auf immat. Vermögensgegenstände 619 6610000
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte 310 6611000
AfA auf Betriebsausstattung 18.25918.26018.2606642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 2048506306650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.90013.080 8.
Mieten von Geräten 6241.000 6700020
Mieten von DV-Geräten 1.214600 6700030
sonstige Mieten 158240 6700040
Gebühren und Entgelte 168 6730000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 26 6750100
Büromaterial 720 6810001
Porto u. Versandkosten 461700 6820000
Datenübertragungskosten 15 6831000
Telefonkosten 235720 6832000
Inventarversicherung 6.200 6901005
Sonstige Versicherungen 1.300 6909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 1.600 6910010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 242.108312.260205.63014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Stand nach Betriebskommission
64
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 242.108312.260205.63022.
Stand nach Betriebskommission
65
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -108.613-95.000-105.0001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -24.914-10.000-20.0005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -83.700-85.000-85.0005009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -4.306 4.
Kassenüberschüsse -6 5399400
Kostenerstattung von privaten Unternehmen -4.300 5487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.03518.80018.8005A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 1.80616.00016.0006000004
Verbrauchsmaterial 2.1102.8002.8006010000
Sonstiger Materialaufwand 119 6080000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.16934.80034.8005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 1.6349.6009.6006100001
Druckkosten 3.2003.2006100100
sonstige weitere Fremdleistungen 2.0002.0006139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 1.53520.00020.0006140000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.89214.80021.0008.
sonstige Mieten 1.6001.6006700040
Lizenzen und Konzessionen 1.2001.2006720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 33 6750100
Stand nach Betriebskommission
66
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Öffentlichkeitsarbeit 2.4002.4006861000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 4004006861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 4004006862000
Werbemittel 4.0004.0006869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 6554.0004.0006869007
Ausstellungsversicherungen 6.1618007.0006908000
Kassenfehlbeträge 44 6993400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -98.823-26.600-30.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -98.823-26.600-30.40022.
Stand nach Betriebskommission
67
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.985 1.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% 1.985 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
68
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.985 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.985 22.
Stand nach Betriebskommission
69
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31204 Plexiglas
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 3.376 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -34 5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% 3.410 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen -2 8.
Lizenzen und Konzessionen -2 6720000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
70
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31204 Plexiglas
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.374 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.374 22.
Stand nach Betriebskommission
71
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -15 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -15 5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
72
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -15 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -15 22.
Stand nach Betriebskommission
73
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -14 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -14 5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.391 8.
Lizenzen und Konzessionen 5.391 6720000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
74
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.377 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 5.377 22.
Stand nach Betriebskommission
75
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.870 5A.
Verbrauchsmaterial 543 6010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 3.327 6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
76
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.870 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -3.870 17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -3.870 5900002
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -3.870 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
77
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -31.036 4.
Erträge aus Schadensersatzleistungen -31.036 5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 257.237146.460189.3305A.
Strom 231.101120.000161.4706051000
Wasser 14.88317.00015.0006056000
Abwasser 7.3716.5007.4006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1182.1602.1606061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.298 3.3006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 800 6063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 465 6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 174.800224.370215.0205B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 30.76615.20030.0006100001
sonstige weitere Fremdleistungen 4.06312.00012.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 83.87973.20073.2006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 36.784100.00075.2006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 275 6163000
Wartungskosten 19.03319.00019.0006166000
Fremdentsorgung 2.8102.8106171000
Fremdreinigung 2.1602.8106173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 85.74382.06081.8707A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 85.22081.72081.4706620000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 5233404006650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
Stand nach Betriebskommission
78
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.16111.52013.8208.
Mieten von Geräten 4374502.7506700020
sonstige Mieten 2.1342.1002.1006700040
Prüfungskosten 3952.4002.4006774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 6.3806.3806900010
Inventarversicherung 49 6901005
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 961 6920010
Grundsteuer ( zu zahlende) 1861901907020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 490.904464.410500.04014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 490.904464.410500.04022.
Stand nach Betriebskommission
79
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 13.92329.70034.6005A.
Strom 20.00020.0006051000
Gas 12.7818.20012.8006052000
Wasser 8008006056000
Abwasser 9497001.0006057000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 194 6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.78739.60039.5605B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 561.2001.2006100001
sonstige weitere Fremdleistungen 3.58612.00012.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 8.9104.6404.8006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 4.7982.9604.8006162000
Wartungskosten 3.43817.20015.1606166000
Fremdentsorgung 8008006171000
Fremdreinigung 8008006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 64.17363.61063.8007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 59.98059.98059.9806620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen 2.6392.6402.6406630000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1.5549901.1806650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
80
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.9858.4809.4808.
Mieten von Geräten 2404101.4106700020
sonstige Mieten 1.6741.6001.6006700040
Prüfungskosten 1.6001.6006774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 4.8704.8706900010
Inventarversicherung 71 6901005
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 100.868141.390147.44014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 100.868141.390147.44022.
Stand nach Betriebskommission
81
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.2003.2005A.
Sonstiger Materialaufwand 1.6001.6006080000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.6001.6006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.87415.76015.7605B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 91 6100001
sonstige weitere Fremdleistungen 7.7316.0006.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 4.0518.0008.0006161000
Wartungskosten 1601606166000
Fremdreinigung 1.6001.6006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
82
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.87418.96018.96014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 11.87418.96018.96022.
Stand nach Betriebskommission
83
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -10.674-9.600-9.6001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -1.074 5003000
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -9.600-9.600-9.6005003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.1601.0705A.
Abwasser 70706057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.0901.0006061001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2083806805B.
Wartungskosten 208 3006166000
Fremdentsorgung 2402406171000
Fremdreinigung 80806173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 60606179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.0605.0605.0607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 5.0605.0605.0606620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 3303308.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 3003006900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 30307020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Stand nach Betriebskommission
84
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.406-2.670-2.46014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -5.406-2.670-2.46022.
Stand nach Betriebskommission
85
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -15.187-15.000-15.2001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -15.187-15.000-15.2005003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -3.68814.80010.8005A.
Strom NaturPur 2871.5005006051100
Gas -5.6748.8008.0006052000
Wasser 2032.0004006056000
Abwasser 1452.5004006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.242 1.5006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 109 6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.8466.5606.5505B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 5.8465.6006.0006161000
Wartungskosten 4004006166000
Fremdentsorgung 1201006171000
Fremdreinigung 400 6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 40506179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.9835405407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 4.6055405406620000
AfA auf Betriebsausstattung 66 6642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 312 6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
86
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige betriebliche Aufwendungen 3102908.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 2602606900010
Sonstige Versicherungen 20 6909000
Grundsteuer ( zu zahlende) 30307020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.0467.2102.98014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -8.0467.2102.98022.
Stand nach Betriebskommission
87
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -7.380-7.380-7.3801.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% -7.380-7.380-7.3805003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -3.085-2.320-2.3204.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -3.085-2.320-2.3205300100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.636 3.5005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 1.039 1.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.596 2.5006162000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 808.
Telefonkosten 806832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
88
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.829-9.700-6.12014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6.829-9.700-6.12022.
Stand nach Betriebskommission
89
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -5.860-2.600-6.0001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -5.153 -5.0005003012
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -706-2.600-1.0005110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -45.104-381.960-459.9404.
Sonstige Nebenerlöse 0% -6.800-12.000-5.0005309002
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl -3.220-3.220-3.2205360010
Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. Investitionszus. v. nicht öff. Bereich -1.720-15.020-1.7205360020
andere sonstige betriebliche Erträge -476 5390000
Allgemeine Zuweisungen vom Land -31.500 5401200
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat -1.720 5402000
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -350.000-450.0005482000
Kostenerstattung von übrigen Bereichen -1.389 5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 13.4064.3209.4205A.
Verbrauchsmaterial 5.739 4.0006010000
Bücher, Medien 7% MwSt 2.5302.4003.5006010002
Bücher, Medien 19% MwSt 96406406010003
Strom 4.349 6051000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 6408008006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 80806070000
Sonstiger Materialaufwand 2002006080000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 1382002006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 43.42316.40044.5005B.
Druckkosten 6.4324.4007.0006100100
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 500 6140000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 5.80712.00012.0006163000
Wartungskosten 22.979 23.0006166000
Wartung von Software 2.512 2.5006166100
Fremdreinigung 5.068 6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 125 6179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 379.148389.850394.9506A.
Arbeitnehmer Entgelte 377.544389.850394.9506200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.605 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 110.625110.650111.5206B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 72.78473.83074.8106400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 5.8472.0002.0506420000
Beiträge zur Beamtenversorgungskasse 49 6450100
Stand nach Betriebskommission
90
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
ZVK-Umlage 31.77533.77034.2806470100
Beihilfen Entgeltbereich 1001006491000
Personaleinstellungen 138 6501000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 334002106509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 350 6550000
Übrige sonst. Personalaufwand 200706590000
davon für Altersversorgung 49
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 25.44628.06023.1907A.
AfA auf Betriebsausstattung 10.8968.8306.3606642000
AfA auf Geschäftsausstattung 14.05417.86015.7506645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 4961.3701.0806650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 25.68140.85030.9208.
Mieten von Geräten 1.000 6700020
Mieten von DV-Geräten 5.5944.5005.2006700030
Lizenzen und Konzessionen 90 1006720000
Müllgebühren z.zahlende 649 6720005
Gebühren und Entgelte 67 1006730000
GEMA-Gebühren 1.3211.2001.2006730001
Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 4001006771000
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 8008006790000
Zeitungen u. Fachliteratur 6031604006810000
Büromaterial 5.1194.9605.5006810001
Porto u. Versandkosten 5.4506.6006.0006820000
Telefonkosten 3.7414.8803.6006832000
Rundfunk- und Fernsehgebühren 4323204306833000
Reisekosten 1.6001.6006850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 728008006861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 2631.5201.0206862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 483 5006869000
Anzeigen, Veröffentlichungen 4348008006869007
Werbung - Geschenke bis 35 € 2080806871000
Werbung - Geschenke über 35 € 80806872000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 3203207806880001
Inventarversicherung 1.000 1.0006901005
Sonstige Versicherungen 10.000 6909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 2530306910010
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 8008006993000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Stand nach Betriebskommission
91
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 546.766205.570148.56014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 546.766205.570148.56022.
Stand nach Betriebskommission
92
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -3.718-2.000-2.0001.
Sonstige Umsatzerlöse -2.800-1.000-1.0005090002
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -918-1.000-1.0005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -1.303.287-1.132.400-1.182.4004.
Allgemeine Zuweisungen vom Land -1.270.889-1.100.000-1.150.0005401200
Kostenerstattungen von öffentlichen Bereichen -32.398-32.400-32.4005480100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 34 5A.
Sonstiger Materialaufwand 34 6080000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 31 5B.
Druckkosten 31 6100100
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 965.723941.400915.7906A.
Arbeitnehmer Entgelte 961.267941.400915.7906200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 4.456 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 266.951262.660254.0406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 179.340175.280169.8406400100
Sonst. personalbez. Zahl. an Soz.Vers.Träger 163 6410100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 5.3003.5903.4006420000
ZVK-Umlage 82.10682.50080.2106470100
Beihilfen Entgeltbereich 1801706491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 437203306509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 30 6550000
Übrige sonst. Personalaufwand 360906590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
93
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.9405.87010.0708.
Prüfungskosten 2.6755.8705.8706774000
Reisekosten 136 6850000
Öffentlichkeitsarbeit 10 6861000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 105 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 49 6862000
Anzeigen, Veröffentlichungen 655 6869007
Sonstige Versicherungen 4.220 4.2006909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 90 6910010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -66.32775.530-4.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -66.32775.530-4.50022.
Stand nach Betriebskommission
94
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -1.045.698-1.100.000-1.100.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -4.005 5009102
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -1.041.693-1.100.000-1.100.0005110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -12.692-12.000-12.0004.
Sonstige Nebenerlöse 0% -12.664-12.000-12.0005309002
andere sonstige betriebliche Erträge -28 5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 45 5A.
Sonstiger Materialaufwand 45 6080000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.816.9771.978.5401.896.7106A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.808.8031.978.5401.896.7106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 8.175 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 514.734577.740553.5006B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 349.736390.730376.8206400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 11.0589.1808.9406420000
ZVK-Umlage 153.940173.240166.1706470100
Beihilfen Entgeltbereich 4604506491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 1.8408906509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 1.370 6550000
Übrige sonst. Personalaufwand 9202306590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.3211.2301.9008.
Stand nach Betriebskommission
95
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 381 6750000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 1.9401.2301.9006910010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -285 11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -285 5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.275.4021.445.5101.340.11014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.275.4021.445.5101.340.11022.
Stand nach Betriebskommission
96
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 52.34975.00073.4208.
Zuschüsse Musikpflege 52.34975.00073.4207128110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
97
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 52.34975.00073.42014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 52.34975.00073.42022.
Stand nach Betriebskommission
98
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.5304.0004.0008.
Zuschüsse Musikpflege 1.5304.0004.0007128110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
99
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.5304.0004.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.5304.0004.00022.
Stand nach Betriebskommission
100
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -700-700-7004.
Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. Investitionszus. v. nicht öff. Bereich -700-700-7005360020
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.089 5A.
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1.089 6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.423 5B.
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 363 6140000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.060 6179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7007007007A.
AfA auf Betriebsausstattung 7007007006642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.503 8.
sonstige Mieten 833 6700040
Prüfungskosten 500 6774000
Reisekosten 380 6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 3.811 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 29 6862000
Zuschuss 1.950 7128800
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Stand nach Betriebskommission
101
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.015 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -15.471 17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -15.471 5900002
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -15.471 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -456 22.
Stand nach Betriebskommission
102
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -180 4.
Erträge aus Schadensersatzleistungen -180 5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 114.01887.600131.5005A.
Verbrauchsmaterial 250 6010000
Strom 45.99937.00050.0006051000
Gas 56.66025.00057.0006052000
Wasser 6.2176.0006.0006056000
Abwasser 9876.0006.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 34.0004.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.9494.0004.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1.9533.2003.2006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 8008006069000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.6005006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 114.286274.060187.0805B.
sonstige weitere Fremdleistungen 9548808806139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 15.40095.00093.2006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 22.65481.40010.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 2.400 6163000
Wartungskosten 14.79928.08015.0006166000
Fremdentsorgung 2.800 6171000
Fremdreinigung 60.40260.50065.0006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 773.0003.0006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 192.628188.050186.9707A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 192.307187.730186.6506620000
AfA auf Betriebsausstattung 3213203206642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
103
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.4689.78013.8508.
Mieten von Geräten 2.586 2.6006700020
Müllgebühren z.zahlende 3.0006720005
Prüfungskosten 1.882 1.8006774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 6.3303.0006900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 2.9502.9507020000
Zuschüsse Bühnenwesen 5005007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 425.220559.490519.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Stand nach Betriebskommission
104
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Jahresgewinn/Jahresverlust 425.220559.490519.40022.
Stand nach Betriebskommission
105
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -322.250-322.2501.
Entgelte gem. Entgeltordnung Stadtbibliothek -322.250-322.2505005100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -12.576 4.
andere sonstige betriebliche Erträge -26 5390000
Allgemeine Zuweisungen vom Land -7.500 5401200
Erstattungen von Personalkosten durch Dritte -5.050 5484100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 168.660244.040210.4905A.
Verbrauchsmaterial 15.99018.00018.0006010000
Bücher, Medien 0% MwSt 151.862226.000192.4506010001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 796 6063000
Sonstiger Materialaufwand 12 6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 40406081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 52.31553.90054.5005B.
Druckkosten 5221.6002.2006100100
sonstige weitere Fremdleistungen 2.0532.3002.3006139000
Wartung von Software 38.70239.00039.0006166100
Fremdentsorgung 838 6171000
Fremdreinigung 46 6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.15411.00011.0006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.127.2411.358.4501.163.4006A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.122.2931.358.4501.163.4006200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 4.948 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 376.279437.150379.7706B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 226.975267.200229.9106400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 11.8717.4806.3306420000
Versorgungsbezüge Beamte 37.11737.16037.1606440100
Beihilfen an Vers.Empfänger 5193.3803.5006441000
ZVK-Umlage 99.359118.960101.7806470100
Beihilfen Entgeltbereich 463703106491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 2251.5006106509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 350 6550000
Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen 165 6560000
Übrige sonst. Personalaufwand 47501706590000
davon für Altersversorgung
Stand nach Betriebskommission
106
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 19.9744204207A.
AfA auf Betriebsausstattung 19.553 6642000
AfA auf Geschäftsausstattung 4214204206645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 37.75154.120103.4208.
Mieten von Geräten 1.0143.2003.2006700020
Mieten von DV-Geräten 27.43230.00030.0006700030
Lizenzen und Konzessionen 1.4905.6001.6006720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 98 6750000
zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge -1.182 6750010
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 575 6750100
Zeitungen u. Fachliteratur 7954004006810000
Büromaterial 5301.0001.0006810001
Porto u. Versandkosten 1.9592.5002.5006820000
Telefonkosten 1.1162.4001.2006832000
Reisekosten 9768008006850000
Öffentlichkeitsarbeit 707007006861000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1601606862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 3603606869000
Werbung - Geschenke bis 35 € 206 6871000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 1.9894.8002.8006880001
Sonstige Versicherungen 1.500 6909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 6827007006910010
Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA 58.0007178500
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.147 11.
Bankzinsen -250 5710000
Zinsen von Sparkassen -897 5712000
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
107
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.768.4981.825.8301.589.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.768.4981.825.8301.589.75022.
Stand nach Betriebskommission
108
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -184.704 1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -184.704 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -93-240-904.
Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. Investitionszus. v. nicht öff. Bereich -93-160-905360020
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten -80 5370000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -80
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 53.378 5A.
Verbrauchsmaterial 471 6010000
Strom 52.300 6051000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 607 6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 61.7524.6004.6005B.
Druckkosten 1.697 6100100
Wartungskosten 212 6166000
Fremdreinigung 55.318 6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.5244.6004.6006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 12.4262.730 6A.
Arbeitnehmer Entgelte 12.4262.730 6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 3.488800 6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 2.474540 6400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 20 6420000
ZVK-Umlage 1.014240 6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 10.50110.1209.6707A.
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen 5041801806630000
AfA auf Geschäftsausstattung 9.8729.8609.4006645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 12580906650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
Stand nach Betriebskommission
109
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.085 8.
Mieten von DV-Geräten 2.495 6700030
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 242 6750100
Zeitungen u. Fachliteratur 348 6810000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -40.16818.01014.18014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -40.16818.01014.18022.
Stand nach Betriebskommission
110
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 23.51032.70031.9806A.
Arbeitnehmer Entgelte 23.51032.70031.9806200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6.6059.2509.0906B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 4.6486.4706.3706400100
ZVK-Umlage 1.8322.7802.7206470100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 126 6509000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 687 8.
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 687 6880001
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
111
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.80141.95041.07014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 30.80141.95041.07022.
Stand nach Betriebskommission
112
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -6.691 1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -6.691 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.211 5A.
Strom 1.045 6051000
Wasser 123 6056000
Abwasser 43 6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.950 5B.
Druckkosten 28 6100100
Fremdreinigung 3.922 6173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5966006007A.
AfA auf Geschäftsausstattung 5966006006645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 899 2008.
Mieten von DV-Geräten 207 6700030
Telefonkosten 692 2006832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
Stand nach Betriebskommission
113
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3660080014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3660080022.
Stand nach Betriebskommission
114
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -6.873 1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -6.873 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.746 5B.
Druckkosten 83 6100100
Fremdreinigung 5.663 6173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.724 6A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.724 6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 495 6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 347 6400100
ZVK-Umlage 148 6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 292 2008.
Telefonkosten 292 2006832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
115
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.384 20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.384 20022.
Stand nach Betriebskommission
116
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -7.022 1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -7.022 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 738 5A.
Strom 738 6051000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.711 5B.
Druckkosten 22 6100100
Fremdreinigung 7.688 6173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 136 8.
Werbemittel 97 6869005
Werbung - Geschenke bis 35 € 39 6871000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
117
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.562 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.562 22.
Stand nach Betriebskommission
118
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -9.666 1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -9.666 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 810 5A.
Strom 810 6051000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 132 5B.
Druckkosten 56 6100100
Fremdreinigung 77 6173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6316006107A.
AfA auf Geschäftsausstattung 5735705706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 5830406650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 219 8.
Mieten von DV-Geräten 207 6700030
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 12 6750000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
119
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.87460061014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7.87460061022.
Stand nach Betriebskommission
120
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -2.463 1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -2.463 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.6221.6001.7805A.
Verbrauchsmaterial 6 6010000
Gas 6 6052000
Treibstoffe 1.5961.6001.6006055000
Abwasser 1806057000
Reinigungsmaterial und -mittel 14 6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 9883.0003.0005B.
Druckkosten 111 6100100
Instandhaltung von Kfz. 8763.0003.0006164000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1841901907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 1361401406620000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 4850506650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 43.38642.10042.3808.
Mieten von DV-Geräten 42 6700030
Müllgebühren z.zahlende 806720005
Prüfungskosten 3304004006774000
Telefonkosten 690 2006832000
Stand nach Betriebskommission
121
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
KFZ-Versicherungsbeiträge 4434504506901000
Kfz-Steuer 1.2911.2501.2507030000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 40.59040.00040.0007178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.71646.89047.35014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 43.71646.89047.35022.
Stand nach Betriebskommission
122
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.5863.4803.4608.
Zuschuss Literaturinitiative 2.5863.4803.4607128120
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
123
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.5863.4803.46014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.5863.4803.46022.
Stand nach Betriebskommission
124
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -4.000-4.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -4.000-4.0005009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.01216.5003.8005A.
Verbrauchsmaterial 5613.3002.5006010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 9553.2001.3006063000
Reinigungsmaterial und -mittel 2 6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 86.45797.90094.7405B.
Erstellung Veranstaltungskalender/Internetauftritt 4.7364.4001.0006100200
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 12.70113.50017.0006130000
Aufwand für Leiharbeitskräfte 69.02080.00076.7406132000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 8.3107.9407.7206A.
Arbeitnehmer Entgelte 8.2747.9407.7206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 37 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 3.5342.3402.2806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 1.6821.5701.5406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 65450506420000
ZVK-Umlage 7227006806470100
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 477 6495020
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 10106509000
Übrige sonst. Personalaufwand 10 6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1261301307A.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1261301306650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
125
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige betriebliche Aufwendungen 10.598 16.1508.
Mieten von DV-Geräten 269 2706700030
Lizenzen und Konzessionen 285 2906720000
GEMA-Gebühren 42 1006730001
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 206 2106790000
Büromaterial 770 5306810001
Porto u. Versandkosten 506820000
Telefonkosten 2006832000
Öffentlichkeitsarbeit 5.953 11.0006861000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 2.239 2.5006861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 833 1.0006862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 110.038120.810120.82014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 110.038120.810120.82022.
Stand nach Betriebskommission
126
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -2.420 1.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -2.420 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 13.508 5A.
Verbrauchsmaterial 11.000 6010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2.508 6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.787 5B.
Erstellung Veranstaltungskalender/Internetauftritt 2.380 6100200
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 1.040 6130000
Aufwand für Leiharbeitskräfte 400 6132000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 22.967 6163000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 10.308 8.
Büromaterial 49 6810001
Porto u. Versandkosten 35 6820000
Öffentlichkeitsarbeit 8.094 6861000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 293 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.067 6862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 20 6869000
Zuschuss 750 7128800
Stand nach Betriebskommission
127
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 48.183 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -48.183 17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -48.183 5900002
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -48.183 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
128
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 560 5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 560 6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
129
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 560 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -560 17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -560 5900002
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -560 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
130
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 29 5B.
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 29 6179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
131
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 29 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -29 17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -29 5900002
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -29 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
132
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 144 5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 144 6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
133
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 144 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -144 17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -144 5900002
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -144 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
134
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 21 5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 21 6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen -53 8.
Telefonkosten -53 6832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
135
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -32 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 32 17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen 32 5900002
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 32 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
136
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.4002.4005A.
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 8008006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1.6001.6006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1018.6508.6505B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 1.483 6161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 8.0008.0006163000
Wartungskosten 6196506506166000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5996006007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 5996006006620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
137
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.70011.65011.65014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.70011.65011.65022.
Stand nach Betriebskommission
138
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -294 4.
Erträge aus Schadensersatzleistungen -294 5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 52.078104.500104.5005A.
Strom 52.00052.0006051000
Fernwärme 51.64452.00052.0006053000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 30 6061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 4035005006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.092109.20099.2005B.
sonstige weitere Fremdleistungen 1.1001.1006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 11.93730.00020.0006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 2635005006163000
Unterhaltung v. Grundstücken 3015005006165010
Wartungskosten 11.85813.50013.5006166000
Fremdreinigung 4.73463.60063.6006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 344.089344.090344.0907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 344.089344.090344.0906620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 44110.30010.3008.
sonstige Mieten 1.3001.3006700040
Müllgebühren z.zahlende 2.2002.2006720005
Stand nach Betriebskommission
139
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Prüfungskosten 4411.6001.6006774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 5.2005.2006900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 425.406568.090558.09014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 425.406568.090558.09022.
Stand nach Betriebskommission
140
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.456-2.460-2.4604.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -2.290-2.460-2.4605300102
andere sonstige betriebliche Erträge -166 5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.94310.80010.8005A.
Strom 8008006051000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 9.82010.00010.0006059000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 123 6061001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7246.0006.0005B.
Fremdreinigung 7246.0006.0006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 26.35726.36026.3607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 26.35726.36026.3606620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
141
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 34.56840.70040.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 34.56840.70040.70022.
Stand nach Betriebskommission
142
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -962 4.
andere sonstige betriebliche Erträge -962 5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.3969.8509.8505A.
Strom 8508506051000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 9.3969.0009.0006059000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.3341.5801.5805B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 3.1951.2001.2006161000
Wartungskosten 1393803806166000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.8977.9007.9007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 7.8977.9007.9006620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
143
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19.66519.33019.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 19.66519.33019.33022.
Stand nach Betriebskommission
144
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5154.5004.5005B.
Fremdreinigung 5154.5004.5006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
145
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5154.5004.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 5154.5004.50022.
Stand nach Betriebskommission
146
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.2505.2505A.
Strom 1.0001.0006051000
Fernwärme 4.0004.0006053000
Wasser 1501506056000
Abwasser 1001006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1073.8503.8505B.
Wartungskosten 1071501506166000
Fremdreinigung 3.7003.7006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.1802.1802.1807A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 2.1802.1802.1806620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 474506008.
Müllgebühren z.zahlende 4005506720005
Prüfungskosten 4750506774000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
Stand nach Betriebskommission
147
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.33511.73011.88014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.33511.73011.88022.
Stand nach Betriebskommission
148
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -20.616-20.000-21.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -20.616-20.000-21.0005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -20.402-20.000-21.0004.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -20.402-20.000-21.0005300102
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 32.85727.03030.1205A.
Strom 5.5216.0005.6006051000
Gas 20.25717.00021.0006052000
Wasser 5285505506056000
Abwasser 7321.0007506057000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 1.183330 6059000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 9551.0401.0006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2.9419001.0006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 8220206070000
Reinigungsmaterial und -mittel 6581902006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 23.78152.83038.9705B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 20.00014.4806161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.05310.0002.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1.1492102006163000
Wartungskosten 1.378601.0406166000
Fremdentsorgung 7352.0007506171000
Fremdreinigung 19.46620.50020.5006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 60 6179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6.6026.5906.4407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 6.3536.3506.3506620000
AfA auf Geschäftsausstattung 180180206645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 6960706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
Stand nach Betriebskommission
149
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.3222.3203.0708.
sonstige Mieten 1.4961.1501.5006700040
Prüfungskosten 428 5006774000
Telefonkosten 398 3006832000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 7707706900010
Sonstige Versicherungen 400 6909000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 24.54548.77036.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Stand nach Betriebskommission
150
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Jahresgewinn/Jahresverlust 24.54548.77036.60022.
Stand nach Betriebskommission
151
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -23.727-1.132.000-1.092.5001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -50 5003012
Sonstige Umsatzerlöse -4.416-32.000-30.0005090002
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -66-950.000-882.5005110101
Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse -19.195-150.000-180.0005110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -117.800-130.800-120.0004.
Allgemeine Zuweisungen vom Land -117.800-130.000-120.0005401200
Kostenerstattung von übrigen Bereichen -800 5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.9788.3207.1005A.
Verbrauchsmaterial 5051.1201.0006010000
Bücher, Medien 7% MwSt 5.6005.1006010002
Bücher, Medien 19% MwSt 1.6001.0006010003
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 490 6063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 6 6069000
Reinigungsmaterial und -mittel 508 6081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 469 6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.295697.880655.2005B.
Druckkosten 25.88623.20026.0006100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte 669.480620.0006132000
sonstige weitere Fremdleistungen 4.0006139000
Wartung von Software 3.8564.8004.8006166100
Fremdreinigung 463 6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 904004006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 566.086551.290542.3106A.
Arbeitnehmer Entgelte 478.110471.940464.6806200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.928 6200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 86.04879.35077.6306300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 135.947138.300136.0506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 88.74590.21089.1106400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 3.4982.3102.2606420000
ZVK-Umlage 40.55741.36040.6306470100
Beihilfen - Bezügebereich 2.7733.5203.6006490100
Beihilfen Entgeltbereich 471201206491000
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 248 6495020
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 5202506509000
Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen 80 6560000
Stand nach Betriebskommission
152
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Übrige sonst. Personalaufwand 260806590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.0298.8307.4307A.
Afa auf immat. Vermögensgegenstände 720 6610000
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte 1.2201.2006611000
AfA auf Betriebsausstattung 5504501406642000
AfA auf Geschäftsausstattung 1.8233.2002.3706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1.9363.9603.7206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 32.22495.82078.4508.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -12525.000 6700010
Mieten von DV-Geräten 9.98822.00020.0006700030
Lizenzen und Konzessionen 7681.6001.6006720000
Gebühren und Entgelte 453 5006730000
GEMA-Gebühren 3083203206730001
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 61.600 6750000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 1.248 1.6006750200
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 2.0005.0006790000
Zeitungen u. Fachliteratur 1.0961.2001.2006810000
Büromaterial 2.0994.8004.0006810001
Porto u. Versandkosten 4.4567.2004.8006820000
Telefonkosten 1.0041.4401.2006832000
Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.4561.6002.0006833000
Reisekosten 2.1601.2006850000
Öffentlichkeitsarbeit 4.4903.5204.5006861000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 27 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 54004006862000
Anzeigen, Veröffentlichungen 238 6869007
Werbung - Geschenke bis 35 € 2080806871000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 1363.2002.0006880001
Sonstige Versicherungen 1.300 6909000
Zuschuss 2.0082.000 7128800
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 1.98814.40020.0007178000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung 555 5507178110
Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA 5.5007178500
andere Umlagen 2.0007354900
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
Stand nach Betriebskommission
153
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -732 -75011.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -732 -7505790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 629.300237.640213.29014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 629.300237.640213.29022.
Stand nach Betriebskommission
154
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -18.351 1.
Sonstige Umsatzerlöse -440 5090002
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -17.911 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.975 5B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 10.975 6132000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.575 8.
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 1.090 6790000
Rundfunk- und Fernsehgebühren 485 6833000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
155
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.801 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -5.801 22.
Stand nach Betriebskommission
156
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -89.938 1.
Sonstige Umsatzerlöse -51 5090002
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -83.783 5110101
Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse -6.104 5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.600 4.
Allgemeine Zuweisungen vom Land -2.600 5401200
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.336 5A.
Bücher, Medien 7% MwSt 2.336 6010002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 53.710 5B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 53.589 6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 120 6139000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5710 7A.
Afa auf immat. Vermögensgegenstände 57 6610000
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte 10 6611000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.340 8.
Mieten von DV-Geräten 8.254 6700030
Zeitungen u. Fachliteratur 86 6810000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Stand nach Betriebskommission
157
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -28.09510 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -28.09510 22.
Stand nach Betriebskommission
158
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -609.465 1.
Sonstige Umsatzerlöse -20.060 5090002
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -458.085 5110101
Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse -131.321 5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.623 5A.
Bücher, Medien 7% MwSt 1.429 6010002
Bücher, Medien 19% MwSt 194 6010003
Aufwendungen für bezogene Leistungen 400.088 5B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 394.356 6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 5.732 6139000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 290 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
Einzelwertberichtigungen 290 6672000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 19.820 8.
Zeitungen u. Fachliteratur 127 6810000
Porto u. Versandkosten 14 6820000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 147 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 29 6862000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 649 6880001
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 18.853 7178000
Stand nach Betriebskommission
159
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -6 11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -6 5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -187.650 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -187.650 22.
Stand nach Betriebskommission
160
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -193.185 1.
Sonstige Umsatzerlöse -60 5090002
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -185.600 5110101
Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse -7.525 5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 29 5A.
Bücher, Medien 7% MwSt 29 6010002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 96.228 5B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 96.205 6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 23 6139000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.543 8.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 58 6700010
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 5.549 6790000
Zeitungen u. Fachliteratur 64 6810000
Reisekosten 243 6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 238 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 327 6862000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 65 6880001
Stand nach Betriebskommission
161
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -90.385 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -90.385 22.
Stand nach Betriebskommission
162
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -64.895 1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -64.895 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 475 5A.
Bücher, Medien 7% MwSt 453 6010002
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 22 6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 37.772 5B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 37.711 6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 35 6139000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 27 6163000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 210 8.
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 50 6861010
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 160 6880001
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
163
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -26.438 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -26.438 22.
Stand nach Betriebskommission
164
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -4.711 1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -4.711 5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.869 5B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 16.869 6132000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 97 8.
Büromaterial 35 6810001
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 3 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 59 6862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
165
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12.255 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 12.255 22.
Stand nach Betriebskommission
166
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -2001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -2005003000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 77.10080.4005A.
Strom 8.0009.0006051000
Gas 1.400 6052000
Fernwärme 12.50012.5006053000
Wasser 2.0002.0006056000
Abwasser 1.2001.2006057000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 46.00050.0006059000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2.8002.5006063000
Reinigungsmaterial und -mittel 3.2003.2006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.36013.3605B.
sonstige weitere Fremdleistungen 4.0004.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 6.4006.4006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1.6001.6006163000
Fremdreinigung 1.3601.3606173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 22.74622.75022.7507A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 22.74622.75022.7506620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.0009.0008.
Stand nach Betriebskommission
167
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 2.0002.0006900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 7.0007.0007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22.746122.210125.31014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.746122.210125.31022.
Stand nach Betriebskommission
168
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.335 5A.
Strom 4.513 6051000
Fernwärme 8.914 6053000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 792 6063000
Sonstiger Materialaufwand 85 6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 3.031 6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 217 5B.
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 174 6163000
Wartungskosten 43 6166000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.7645.7605.7607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 5.7645.7605.7606620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
169
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.3165.7605.76014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 23.3165.7605.76022.
Stand nach Betriebskommission
170
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 66.410 5A.
Strom 4.677 6051000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 60.861 6059000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 505 6063000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 367 6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.092 5B.
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 3.474 6163000
Fremdreinigung 619 6173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
171
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 70.502 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 70.502 22.
Stand nach Betriebskommission
172
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 16 5A.
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 16 6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 28.31120.80040.8008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 28.31120.80040.8006700010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
173
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 28.32720.80040.80014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 28.32720.80040.80022.
Stand nach Betriebskommission
174
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 15.81818.40018.4008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15.81818.40018.4006700010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
175
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.81818.40018.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 15.81818.40018.40022.
Stand nach Betriebskommission
176
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -4.286-4.100-3.9804.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -4.286-4.100-3.9805485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 3.3253.1703.0906A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.3103.1703.0906200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 15 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.0149309106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 6736306206400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 5320206420000
ZVK-Umlage 2892802706470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
177
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 53 2014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 53 2022.
Stand nach Betriebskommission
178
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -4.286-4.100-3.9804.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -4.286-4.100-3.9805485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 3.3253.1703.0906A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.3103.1703.0906200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 15 6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.0149309106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 6736306206400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 5320206420000
ZVK-Umlage 2892802706470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
179
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 53 2014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 53 2022.
Stand nach Betriebskommission
180
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -3.306-3.320-3.2704.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -3.306-3.320-3.2705485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 2.5642.5702.5206A.
Arbeitnehmer Entgelte 2.5642.5702.5206200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 7427507506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 5195205206400100
ZVK-Umlage 2232302306470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
181
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
182
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -466 1.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -466 5003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -183 4.
andere sonstige betriebliche Erträge -183 5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.345 6B.
Übrige sonst. Personalaufwand 2.345 6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 16 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
Einzelwertberichtigungen 16 6672000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 58 8.
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 57 6750000
Andere sonst. betriebl. Aufwendungen 1 6990000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
183
Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -22.913 -7.76011.
Bankzinsen -13.110 -7.0005710000
Zinsen von Sparkassen -6.162 5712000
Säumniszuschläge -261 5761000
Mahngebühren -1.672 5762000
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verb. Unternehmen) -863 -7605770000
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3 5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 808.949 718.60013.
Zinsaufwendungen für Kredite 808.949 718.6007720000
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 787.807 710.84014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 787.807 710.84022.
Stand nach Betriebskommission
184
Mittelherkunft Ansatz 2012 Ansatz 2011
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.253.590 € 1.356.290 €
4. Aufnahme von Krediten 54.000 € 54.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 1.307.590 € 1.410.290 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 54.000 € 1) 54.000 €
2. Tilgung von Krediten 1.047.670 € 945.480 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 205.920 € 410.810 €
Summe Ausgaben 1.307.590 € 1.410.290 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 3.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV (Flügel) 20.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG (kl. Instrumente) 2.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 20.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 6.000 €
Summe 54.000 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2012
Stand nach Betriebskommission
185
Stand nach Betriebskommission
186
Stellenübersicht 2012
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Betriebskommission
187
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 1 1 1 1 1 1 1 1
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1
61000 Volkshochschule 1 1 1 1 1 1 1 1
51000 Stadtbibliothek 00 0 0 0 0
Insgesamt Insgesamt 000010101000100012000001001000 6 3 6 3 6 3
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 2 3 2 1 3 1 2 10 6 10 6 10 6
31200 Ernst-Ludwig-Haus 23 2 2 5 2 5 1 5
41000 Akademie für Tonkunst 1 4 12 1 35 24 1 2 2 3 1 47 39 47 39 42 36
19300 Altes Pädagog 11 0 1 2 1 0
52200 Haus der Literatur 00 1 0 0 0
61000 Volkshochschule 2 3 1 2 3 1 1 3 6 10 6 10 6 10
51000 Stadtbibliothek 1 2 6 6 1 7557 6 22 3 0 2 0 3 0 2 1 2 5 1 5
Insgesamt Insgesamt 10006 1 5 001030 4 2 3 1 4100 1 2 9 1 3 1 0 00903529 9 6 8 0 9 7 8 3 8 5 7 2
Zahl der am 30.06.2011 tatsächl. besetzten Stellen
tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 11
31000 Institut Mathildenhöhe 6 14 7
31200 Ernst-Ludwig-Haus 5 15
41000 Akademie für Tonkunst 36 42 36
19300 Altes Pädagog 0 10
52200 Haus der Literatur 0 00
61000 Volkshochschule 10 71 1
51000 Stadtbibliothek 15 25 15
Insgesamt Insgesamt 72 91 75
Stellenübersicht
Teil A: Beamte
Kostenstelle Bezeichnung
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)
Beamte
zusammen 2012
Zahl der Stellen nach
der Stellenübersicht
2011
Zahl der am
30. Juni 2011 tatsächlich
besetzten Stellen
Vermerke,
ErläuterungenHöherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
B7 bis
B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A7 A6 A5
Stellenübersicht
A10 A9 A9 A8
Teil B: Arbeitnehmer
Kostenstelle Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst Arbeitnehmer
zusammen 2012
Zahl der Stellen nach
der Stellenübersicht
2011
Zahl der am
30. Juni 2011 tatsächlich
besetzten Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 987654321
Teil C: Zusammenfassung
Kostenstelle Bezeichnung Zahl der Stellen 2012 Zahl der Stellen 2011 Vermerke, Erläuterungen
Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb
11 1111 1111 s. besonderes Blatt
41 1 0 6 1 4 741 1 0 6 1 4 741 1 0 s. besonderes Blatt
2525 2525 1 s. besonderes Blatt
47 39 47 39 47 39 47 39 42 s. besonderes Blatt
1010 1212 1 s. besonderes Blatt
0000 1010 0 s. besonderes Blatt
116 1 0 7 1 1 116 1 0 7 1 1 116 s. besonderes Blatt
0 0 30 20 30 20 0 0 30 21 30 21 0 0 25 s. besonderes Blatt
6 3 96 80 102 83 6 3 97 83 103 86 6 3 85
Stand nach Betriebskommission
188
Teil A: Beamte 2011; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
10000 Zentrale Angelegenheiten 1,71 1,71 1,71 1,71
31000 Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 1,00 0,71 1,00 4,71 4,71 4,61
61000 Volkshochschule 1,00 0,60 1,60 1,60 1,6
51000 Stadtbibliothek
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,31 0,71 0,00 1,00 8,02 8,02 7,92
0,71
111 1 3 1 1999
Teil B: Arbeitnehmer 2012; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 2012
Zusammen
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2011
Zahl der am
30.06.2011
tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterunge
KST Bezeichnung
15 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 987654321
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Institut Mathildenhöhe 1,64 2,00 4,41 1,00 3,50 1,28 13,83 13,83 12,84
31200 Ernst-Ludwig-Haus 2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 3,79
41000 Akademie für Tonkunst 1,00 10,00 1,0 47,00 1,00 2,00 3,92 1,00 66,92 66,92 59,13
19300 Altes Pädagog 1,00 1,00 2,00 1,00
52200 Haus der Literatur 0,00 1,00
61000 Volkshochschule 3,91 0,50 1,80 3,00 0,50 1,91 11,62 11,62 10,97
51000 Stadtbibliothek 1,00 2,0 9,54 1,00 10,04 7,15 6,00 3,4 40,13 40,63 33,55
Insgesamt: 1,0 13,91 1,00 3,0 58,18 4,50 18,25 17,07 8,00 5,64 7,74 138,29 140,79 121,28
Stellenplan 2011
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen 1 19 1 3 69 5 20 19 5 7 8 157
Teil C: Zusammenstellung 2012
Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
10000 Zentrale Angelegenheiten 1,71 0,00 1,71 1,71 0,00 1,71 1,71 0,00 1,71
31000 Institut Mathildenhöhe 4,71 13,83 18,54 4,71 13,83 18,54 4,61 12,84 17,45
31200 Ernst-Ludwig-Haus 0,00 4,79 4,79 0,00 4,79 4,79 1,60 3,79 5,39
41000 Akademie für Tonkunst 0,00 66,92 66,92 0,00 66,92 66,92 59,13 59,13
19300 Altes Pädagog 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00
52200 Haus der Literatur 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
61000 Volkshochschule 1,60 11,62 13,22 1,60 11,62 13,22 10,97 10,97
51000 Stadtbibliothek 0,00 40,13 40,13 0,00 40,63 40,63 33,55 33,55
Insgesamt: 8,02 138,29 146,31 8,02 140,79 148,81 7,92 121,28 129,20
Stellenplan 2011
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen 9 157 166
2012
Zusammen
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2011
Zahl der am
30.06.2011
tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
THH Bezeichnung B8-B5
Höherer Dienst
Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich
besetzten Stellen Vermerke,
Erläuterung
Insgesamt:
Stellenplan 2011
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen
Verwaltungszweig
KST Bezeichnung
Zahl der Stellen 2012 Zahl der Stellen 2011
Stand nach Betriebskommission
189
Kostenstelle Bezeichnung Anzahl vb tb Wertigkeit Bezeichnung
31000 Institut Mathildenhöhe 3 x EG 2 Aufsichtspersonal
31000 Institut Mathildenhöhe 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
31200 Ernst-Ludwig-Haus 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
41000 Akademie f. Tonkunst 2 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 7 x EG 9 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 3 Hilfshausmeister/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Dipl.-Bibl.
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Sachbearbeiter/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 6 Sachbearbeiter/in kw ATZ 2012
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 3 Sachbearbeiter/in kw ATZ 2012
51000 Stadtbibliothek 2 x EG 3 Aushilfskraft kw-ü
51000 Stadtbibliothek 2 x EG 1 Aushilfskraft kw-ü
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 1 Aushilfskraft kw-ü
61000 Volkshochschule 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in kw-ü-sb
61000 Volkshochschule 1 x EG 2 Reinigungskraft kw-ü
61000 Volkshochschule 1 x EG 1 Reinigungskraft
Liste der ku- und kw-Vermerke
Bemerkungen
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü-sb
Stand nach Betriebskommission
190
Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2011 bis 2015
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Betriebskommission
191
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2011 bis 2015
Bezeichnung - Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 €
Institut Mathildenhöhe
Oberhessisches Haus 0 €
Grundhafte Sanierung Hochzeitsturm 0 €
Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Klimaanlage 0 €
Erwerb Betriebsausstattung 0 €
Erwerb Betriebstechnik 0 €
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 €
Akademie für Tonkunst
Schließanlage 150.000 € 150.000 €
Erwerb AV 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 80.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 8.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 0 €
Erwerb AV 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 80.000 €
Erwerb AV, GWG 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 24.000 €
Stand nach Betriebskommission
192
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2011 bis 2015
Bezeichnung - Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 Gesamt
Bessunger Knabenschule
Fassade 0 €
Stadtbibliothek
Erwerb AV, GWG 0 €
Literaturhaus
Barrierefreier Zugang 250.000 € 250.000 €
Erwerb AV, GWG 0 €
Pädagog
Erwerb AV, GWG 0 €
Summe 54.000 € 54.000 € 54.000 € 204.000 € 250.000 € 616.000 €
Geplante Kreditaufnahme 54.000 € 54.000 € 0 € 0 € 0 €
Stand nach Betriebskommission
193
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2011-2015
A.
Nr. Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
1.356.290 1.253.590 1.300.000 1.300.000 1.300.000
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 54.000 54.000
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Veräußerung von Beteiligungen
13 Deckungsmittel insgesamt 1.410.290 1.307.590 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 54.000 54.000 54.000 204.000 250.000
2
3 Tilgung von Krediten 945.480 1.047.670 950.000 950.000 950.000
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Erwerb von Beteiligungen
6 Verlust Erfolgsplan 00000
7 Erhöhung des Nettogeldvermögens 410.810 205.920 296.000 146.000 100.000
8 Ausgaben insgesamt 1.410.290 1.307.590 1.300.000 1.300.000 1.300.000
B.
Nr. Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 10.092.640 9.338.060 9.000.000 9.000.000 9.000.000
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.293.550 1.395.710 1.364.640 1.364.640 1.364.640
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Stand nach Betriebskommission
194
2011/0362
107 Zeichen
Vorlage-Nr. 2011/0362 Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Kulturinstitute Inkl. Entwurf Produktbuch
anlage 2
17506 Zeichen
D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T D A R M S T A D T Entwurf P R O D U K T B U C H 2 0 1 2 E I G E N B E T R I E B K U L T U R I N S T I T U T E Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Nr. Produkt Kultur und Wissenschaft Produktart Bezeichnung des Produktes 252080 Institut Mathildenhöhe ProduktbereichNr. Produktber. 4 Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktgruppe Produkverantwortlich Rechtsgrundlage Nr. Produkgr. externes Produkt pflichtig freiwillig Förderung der bildenden Kunst Bemerkungen Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie der Erfolg der kulturpolitischen Strategie kann mit den nachfolgenden Kennzahlen nicht objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern das Produktbudget. Kurzbeschreibung des Produktes Ziele des Produktes 1. Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen im Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe und im Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie). 2. Personelle Betreuung und Pflege der städt. Kunstsammlung 3. Leihe und Ausleihe von Kunstwerken 4. Sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaften -Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe, Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie), Haus Deiters Zielfelderübersicht Produktnr. 252080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Künstlerkolonie Ausstellungen 19.783 Anzahl Besucher/innen 10.934 - davon Besucher/innen ermäßigt 9 - Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 6.977 Anzahl zahlende Besucher/innen Mathildenhöh e Ausstellungen 55.035 Anzahl Besucher/innen 10.133 - davon Besucher/innen ermäßigt 43 - Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 35.137 Anzahl zahlende Besucher/innen Medienresonanz Voraussetzung: Medienresonanzanalyse Museumspädagogi k Anzahl Besucher/innen insg., davon - Führungen - Kurse - Sonderveranstaltungen Museum Künstlerkolonie: je 2.184 Öffnungsstunden in 2009 und 2010 Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: 1.989 Öffnungsstunden in 2009; 1.281 Öffnungsstunden in 2010 Die Führungen sind von Ausstellung zu Ausstellung je nach Nachfrage unterschiedlich. Regelmäßig gibt es im MKKD 12 öffentliche Führungen im jahr, bei Ausstellungen im Ausstellungsgebäude 3 Führungen zu festen Terminen pro Woche. Institut Mathildenhöhe Bezeichnung des Produktes Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Ausstellungen Anzahl Objekte in Dauerausstellung Wechselausstellungen - davon Eigenproduktionen - davon in Kooperation mit anderen Häusern Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern Museumspädagogi k Anzahl Führungen Anzahl Kurse Anzahl Sonderveranstaltungen Betrieb und Unterhaltung der Liegenschafte n Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm 933 933 933 Ernst-Ludwig-Haus in qm 581 581 581 Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Wochenöffnungsstunden, Ausstellungen Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe 1.281 Ernst-Ludwig-Haus 2.184 Substanzerhaltung Liegenschaften Anteil Investitionen in % der Abschreibungen Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Kostendeckungsgrad Die Zahl der Objekte ist Ausstellungsunabhängig. Die Exponate im MKKD können derzeit nicht aktuell ermittelt werden, da der zuständige Mitarbeiter langfristig erkrankt ist. Eine Statistik über Führungen und Sondeveranstaltungen muss noch aufgebaut werden. Derzeit keine Zahlen MKKD Di - So 10 - 17 Uhr Ausstellungsgebäude während Ausstellungen Di, Mi, Fr, Sa, So Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt Bemerkungen Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der geförderten freien Theater kann mit den nachfolgenden Kennzahlen nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme. Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber. 4 externes Produkt pflichtig freiwillig Ziele des Produktes 1. Betrieb und Verwaltung von Kultureinrichtungen (Theater) - Georg-Moller-Haus 2. Zuschussgewährung an privat-rechtlich organisierte Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst. Produktgruppe Produkverantwortlich Rechtsgrundlage Kurzbeschreibung des Produktes Eigenbetrieb Kulturinstitute 261 Theater Nr. Produkt Kultur und Wissenschaft Produktart Bezeichnung des Produktes 261080 Freies Theater Zielfelderübersicht Produktnr. 261080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Georg-Moller-Haus (Theater-Moller-Haus, Freie Szene Darmstadt e.V.) Anzahl Besucher/innen 10.924 Die Komödie TAP GmbH Angaben zu Projektförderung? Anzahl Besucher/innen HalbNeun Theater GmbH Anzahl Besucher/innen HoffArt Theater e.V. Anzahl Besucher/innen Neue Bühne Darmstadt e.V. Anzahl Besucher/innen Freies Theater Bezeichnung des Produktes Veranwortlich: Der mit städtischem Zuschuss getragene Btreiberverein Freie Szene Darmstadt e. V. Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus Anzahl Veranstaltungen 163 Kultureller Betrieb Die Komödie TAP Anzahl Veranstaltungen Kultureller Betrieb HalbNeun Theate r Anzahl Veranstaltungen Kultureller Betrieb Neue Bühn e Anzahl Veranstaltungen Kultureller Betrieb HoffArt Theate r Anzahl Veranstaltungen Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung Georg-Moller - BGF in qm Weitere institutionelle geförderte Theater (ohne eigene Spielstätte ) Anzahl der Ensembles Projektförderungen für Theaterenembles ohne eigene Spielstätt e Anzahl der Ensembles Förderung, Beratung, Zuschussgewährung von Kulturträger n Personaleinsatz in VZÄ Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Substanerhaltung Liegenschaft Georg-Moller-Haus Anteil Investitionen in % der Abschreibungen Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Kostendeckungsgrad Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Kurzbeschreibung des Produktes Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 263 Musikschulen Produktgruppe Produkverantwortlich Rechtsgrundlage Nr. Produkt Kultur und Wissenschaft Produktart Bezeichnung des Produktes 263080 Akademie für Tonkunst Förderung der musikalischen Ausbildung (kulturelle Daseinsvorsorge) Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber. 4 externes Produkt pflichtig freiwillig Ziele des Produktes 1. Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Studiengängen und musikalischen Berufsausbildung (Abteilung berufliche Fachschule). 2. Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Musikunterricht (Abteilung Musikschule) 3. Darbietung von Konzertveranstaltungen 4. Sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft Zielfelderübersicht Produktnr. 263080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Berufliche Fachschule Studiengänge A Künstlerische Ausbildung Zugänge Studierende 10 16 Anzahl Studierende Abgänge Studierende 8 18 - Abgang mit Abschluss 5 7 - Abgang ohne Abschluss, Abbruch 3 11 B Instrumental- und Gesangspädagogi k Anzahl Zugänge Anzahl Studierende 31 1 Anzahl Abgänge 71 5 - davon mit Abschluss (Diplom) 4 8 Konzerte Anzahl Mitwirkende der Akademie Anzahl Besucher/innen Akademie für Tonkunst hier: Berufliche Fachschule, Konzerte Bezeichnung des Produktes SMP und Diplom wird voraussichtlich in Kürze durch Bachelor ersetzt werden Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Berufliche Fachschule Studiengänge A Künstlerische Ausbildung Anzahl Studienplätze Nicht ausfüllbar, da das Studium derzeit in Semester und nicht in Jahresrythmen strukturiert ist. Analog Schuljahre Auslastung Studienplätze Unsere von der Wisschschaftsstadt Darmstadt bereitgestellte Software ist in ihren Möglichkeiten so eingeschränkt, dass die Informationen nicht abgefragt werden können. B Instrumental- und Gesangspädagogi k Anzahl Studienplätze Auslastung Studienplätze Zufriedenheit Anteil der Student/innen, die bei der Semesterabschlussbefragung mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben Konzerte Anzahl Konzerte/Veranstaltungen Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Honorarkräfte Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte 0 0 0 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Kostendeckungsgrad Voraussetzung: Standardisierte Semesterabschlussbefragung Evalution erfolgt erst mit Einführung der Bachelor- Studiengänge Zielfelderübersicht Produktnr. 263080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen Anzahl der Schüler, nicht Zahl der Schülerbelegungen (=Leistungen), Sichtag festlegen Zahl der Muskschüler/innen insg. 1.928 Anteil Musikschüler an Einwohnerzahl in % Begabtenfindung und -förderung Studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze SVA 11 Zahl der Muskschüler/innen als Teilnehmer/-innen an Wettbewerb Jugend musizier t Regionalebene 52 Landesebene 15 Bundesebene Hohe Zufriedenheit Anteil der Schüler/innen und Eltern von Schüler/innen unter 14 J., die bei der Kundenbefragung mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Durchgeführte Angebote Unterricht Jahreswochenstunden = Unterrichtsstunden im Jahr Elementarbereich 28 Instrumental/Vokalunterricht 961 Großgruppenunterricht (Kla-mu) 16 Jeki Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer 36 Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigen Abstand: kurze Standardbefragung. Früher negative Erfahrungen mit sehr geringer Rücklaufquote Bezeichnung des Produktes Akademie für Tonkunst Studienvorbereitende Ausbildung (ist in der Summe von Instrumentalunterricht enthalten) 11 Projektbereich Leistungen, Auslastung Unterricht Schülerbelegungen Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1.536 Stichtag: 1.1 Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Instrumentenausleihe Gesamt: 329 Anzahl Ausleihen von Instrumenten 218 Summe (Ausleihen x Monate) / Instrumente x 12 Monate Auslastung der Ausleihinstrumenten in % 66% Gruppengröß e Schülerbelegungen (Instrumental-/Vokalfächer) 357 Einzelunterricht 942 Gruppenunterricht 24 - 2 Schüler 16 - 3 Schüler - 4 - 9 Schüler 50 - > 9 Schüler 26 Auslastun g Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent) Honorarkräfte Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte 0 zur Zeit keine Honorarkräfte beschäftigt Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungssichte n Anteil der Teilnehmer/innen mit - Geschw.-Ermäßigung 384 - Soz-Ermäßigung 16 - Erlass 54 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Kostendeckungsgrad Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Berufliche, nachholende schulische und allgemeinbildende Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge). Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber. 4 externes Produkt pflichtig freiwillig Ziele des Produktes Aus-, Fort, und Weiterbildung. Sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft. Produktgruppe Produkverantwortlich Rechtsgrundlage Nr. Produkt Kultur und Wissenschaft Produktart Bezeichnung des Produktes 271080 Volkshochschule Kurzbeschreibung des Produktes Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule 271 Volkshochschulen Zielfelderübersicht Produktnr. 271080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Weiterbildungsdichte 200 200 196 Anzahl der Teilnehmer/-innen 11.000 11.000 10.150 circa; Personen (= ca. 85% der Belegungen) Anzahl der Belegungen 13.000 13.000 11.936 Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse 16 16 13 Auftrags- und Vertragsmaßnahme n Anzahl Kunden 40 40 39 Exkursionen Zahl Teilnehmer/innen Kundenzufriedenhei t Angebote gem. Weiterbildungsgesetz Anteil der Teilnehmer/innen, die bei der Teilnehmerbefragung mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Durchgeführte Veranstaltungen 1.300 (35 1.300 (40) 1.320 (40) in Klammer: zuzüglich Auftragsmaßnahmen Durchgeführte Unterrichtsstunden 28.000 (1.300) 28.000 (1.300) 27.060 (1.053) in Klammer: zuzüglich Auftragsmaßnahmen davon nach Schwerpunktbereichen Gesellschaft, Politik, Umwelt 650 650 640 Volkshochschule Bezeichnung des Produktes Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigen Abstand: kurze Standardbefragung, Abfrage über "Erfahrungsbogen" Politik Umwelt Beruf, EDV 2.500 (170) 2.500 (170) 2.281 (169) Sprachen 18.900 (1.000) 18.900 (1.000) 17.608 (844) Gesundheit 4.600 (150) 4.600 (150) 4.206 (40) Kultur 1.700 1.700 1.811 Schulabschlüsse 500 500 514 Auftrags- und Vertragsmaßnahme n 500 500 421 Teilnehmer/-innen im Kursangebot enthalten, nur geringe Anzahl Exkursionen Anzahl Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung 11,50 11,50 11,01 Anteil der ausgefallenen Kurse 6,0% 6,0% 6,6% Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Kostendeckungsgrad Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Bereitstellung von Medien, Informationen und Wissen (Daseinsvorsorge). Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber. 4 externes Produkt pflichtig freiwillig Ziele des Produktes Vermittlung von Medien, Informationen und Wissen. Sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft. Produktgruppe Produkverantwortlich Rechtsgrundlage Nr. Produkt Kultur und Wissenschaft Produktart Bezeichnung des Produktes 272080 Stadtbibliothek Kurzbeschreibung des Produktes Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothekt 272 Büchereien Zielfelderübersicht Produktnr. 272080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Einwonerzahl 142.629 Zahl der Entleiher (aktive Nutzer) 18.541 aktive Entleiher (aktive Nutzer) in % der Einwohner 13% Zahl der Besuche bei Veranstaltungen ab 2011 Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Zahl der Medien 236.264 Non Book 53.772 Kinder- und Jugend 45.176 virtuelle Medien 8.721 Zahl der Ausleihen 1.171.219 Non Book 496.996 Kinder- und Jugend 218.952 virtuelle Medien 14.641 Ausleihen je Einwohner 8,2 Umschlagquote (ohne Archive) 4,9 Non Book 9,2 Kinder- und Jugend 11 virtuelle Medien 1,6 Archiv: Zahl der Medien Anzahl Nutzungen Zahl der Veranstaltungen 346 davon für Kinder und Jugendliche 156 Zahl der Ausstellungen 124 Stadtbibliothek Bezeichnung des Produktes Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Anteil im Berichtsjahr neuer Medien am Medienbestand (ohne Archiv) 12,6 Zugang absolut: 2008 - 18.378 und 2009 - 19.866 Investition in Medienbestand in Euro ########## Öffnungsstunden Stadtbibliothek 4.573 davon nach 18 Uhr 8 davon Samstags 5 Fachliche Betreuung: Anzahl der Ausleihen pro VZÄ 37.903 E-Government Zahl der Online Vormerkungen 5.102 Zahl der E-Ausleihen 14.641 Zahl der Online-Verlängerungen 207.255 Anteil online-Vorgänge an allen Vormerkungen 52,0% Anteil online-Vorgänge an allen Verlängerungen 52,1% Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2012 Plan 2011 vorl. Ergebn. 2010 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Kostendeckungsgrad
Beratungsverlauf (4)
TOP 12
TOP 17
TOP 5
TOP 443
Orte (2)
- Riedeselstraße
- Holzstraße 7
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- 2011/0362
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 24.08.2011
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00