Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Wirtschaftsplan 2010

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 07.07.2009

Tagesordnungspunkt: 4
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan 2010

Vorlage-Nr. 2009/020 vom 25.06.2009 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem in der Anlage beigefügten Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement (IDA) zu.

2. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 wird gemäß $ 7 Abs. 3 Nr. 1 des
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2009/020 der Betriebskommission IDA vom 07.07.2009:

Die Vorlage wird mit den geänderten Zahlen bei 1 Gegenstimme, und 1 Enthaltung beschlossen.

Marit Werner Joachim Liso&ski
1. Betriebsleiterin Techn. Betrieb eiter

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement wird im Entwurf
vorgelegt.

Die Abstimmung mit dem städtischen Haushalt ist erfolgt.

Die restriktiven Vorgaben des Regierungspräsidenten zur Haushaltskonsolidierung mussten
beachtet werden und führen zu gravierenden Einschnitten im Investitionsbereich.

Die Abweichungen im Stellenplan 2010 zum Stellenplan 2009 ergeben sich durch die
erstmalige Ausweisung von Stellen, die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Freistellungsphase der Altersteilzeit eingerichtet wurden.

Weitere Veränderungen sind in der Verlagerung von Aufgaben aus der Kernverwaltung in den
Eigenbetrieb und entsprechenden Stellenverlagerungen begründet. So wurde beispielsweise der
ursprünglich getrennte Pforten- und Empfangsbereich durch eine Neuorganisation in der
Sozialverwaltung wieder bei IDA zusammengeführt.

Außerdem sind nun Stellen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplanes
2009 noch nicht zu IDA übergeleitet waren (z.B. Objektmanagement).

Gemäß $ 7 Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit $ 15 des Eigenbetriebsgesetzes nimmt die

Betriebskommission zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 Stellung und legt diesen dem
Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vor.

Darmstadt, 25.06.2009

iv.
A AR w Uigowski

ainer Barnewald
Verw. Betriebswirt Tachn. Betriebsleiter

Anlage

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
01.10.2009 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2009/0287 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 
Wirtschaftsplan 2010 
 
Vorlage vom: 22. 7.2009 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Darmstadt Kenntnis. 
 
2. Der Magistrat legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor. 
 
Anlagen: Vorlage Betriebskommission 
Entwurf Wirtschaftsplan 2010 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 22.07.2009:  
 
 
B e g r ü n d u n g : 
 
 
 
Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement wurde in der 
Sitzung der Betriebskommission am 07.07.2009 zugestimmt. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz vom Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2010 Kenntnis und leitet ihn an die Stadtverordnetenversamml ung zur 
Beschlussfassung weiter. 
 
Darmstadt, 22.07.2009 
65-01-00 we/kn 
 
 
 
Der Dezernent II:                       Der Dezernent VI: 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz                          Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister                           Stadtrat

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 07.07.2009

Tagesordnungspunkt: 4

Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan 2010

Vorlage-Nr. 2009/020 vom 25.06.2009 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem in der Anlage beigefügten Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement (IDA) zu.

2. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 wird gemäß $& 7 Abs. 3 Nr. 1 des
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2009/020 der Betriebskommission IDA vom 07.07.2009:

Die Vorlage wird mit den geänderten Zahlen bei 1 Gegenstimme, und 1 Enthaltung beschlossen.

Marit Werner Joachim Lisowski
1. Betriebsleiterin Techn. Betrieb eiter

Der Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement wird im Entwurf
vorgelegt.

Die Abstimmung mit dem städtischen Haushalt ist erfolgt.

Die restriktiven Vorgaben des Regierungspräsidenten zur Haushaltskonsolidierung mussten
beachtet werden und führen zu gravierenden Einschnitten im Investitionsbereich.

Die Abweichungen im Stellenplan 2010 zum Stellenplan 2009 ergeben sich durch die
erstmalige Ausweisung von Stellen, die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Freistellungsphase der Altersteilzeit eingerichtet wurden.

Weitere Veränderungen sind in der Verlagerung von Aufgaben aus der Kernverwaltung in den
Eigenbetrieb und entsprechenden Stellenverlagerungen begründet. So wurde beispielsweise der
ursprünglich getrennte Pforten- und Empfangsbereich durch eine Neuorganisation in der
Sozialverwaltung wieder bei IDA zusammengeführt.

Außerdem sind nun Stellen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplanes
2009 noch nicht zu IDA übergeleitet waren (z.B. Objektmanagement).

Gemäß $ 7 Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit $ 15 des Eigenbetriebsgesetzes nimmt die
Betriebskommission zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 Stellung und legt diesen dem
Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vor.

Darmstadt, 25.06.2009

ainer Barnewald Jbac Uigowski
Verw. Betriebswirt Tächn. Betriebsleiter

Anlage

ın
nach Betriebskommission

EIGENBETRIEB
IMMOBLIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2010

Seite 1

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt_ Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2010

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2010
in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan
Erträge 39.509.080 €
Aufwendungen 43.772.780 €

2. Vermögensplan
Einnahmen 19.817.000 €
Ausgaben 19.817.000 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr

zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan ertorderlich ist wird auf 7.077.000 €
festgesetzt

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.311.000 €
festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung
von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 10.000.000 €
festgesetzt.

6. Die Stellenübersicht enthält 144 vb-Stellen und 36 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 30 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (22 vb, 8 tb).

7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Werner Lisowski
( 1. Betriebsleiterin ) ( Techn. Betriebsleiter )

Seite 2

Gewinn- und Verlustrechnung 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Stadt Darmstadt -in EUR -
Beschreibung Ä 2008

Rechnungsergebnis

1. Umsatzerlöse -5.112.240 -5.159.835 liegt zur Zeit noch nicht vor
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugniss

3. andere aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 liegt zur Zeit noch nicht vor
4. sonstige betriebliche Erträge -34.146.040 *) -33.524.870 **) liegt zur Zeit noch nicht vor

davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren 8.497.380 6.950.850 liegt zur Zeit noch nicht vor
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.562.910 13.786.351 liegt zur Zeit noch nicht vor
6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 7.147.260 6.898.610 liegt zur Zeit noch nicht vor
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung 1.872.740 1.805.760 liegt zur Zeit noch nicht vor
7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.400.000 3.200.000 liegt zur Zeit noch nicht vor

davon nach 8253 Abs.2 Satz 3 HGB

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen

üblichen Abschreibungen überschreiten,

davon nach 8253 Abs.3 Satz 3 HGB

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten 5.551.400 5.711.244 liegt zur Zeit noch nicht vor
mit Rücklageanteil

9. Erträge aus Beteiligungen,

davon aus verbundenen Unternehmen

10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,

davon aus verbundenen Unternehmen

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, -800 -800 liegt zur Zeit noch nicht vor
davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 4.573.140 4.753.780 liegt zur Zeit noch nicht vor
davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.095.750 4.171.090 liegt zur Zeit noch nicht vor

15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und

Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. Außerordentliche Erträge

18. Außerordentliche Aufwendungen

19. Außerordentliches Ergebnis

20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

21. Sonstige Steuern 167.950 120.331 liegt zur Zeit noch nicht vor
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.263.700 4.291.421 liegt zur Zeit noch nicht vor
*) davon Zuweisung zum Verlustausgleich 30.164.000 € und Verwaltungskostenbeiträge 130.760 €

**) davon Zuweisung zum Verlustausgleich 29.812.780 € und Verwaltungskostenbeiträge 130.760 €

Eigenbetrieb Seite 3
Immobilienmanagement Darmstadt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

EEE EEE.
EEE
Zuführung Rücklagen abzüglich Entnahmen

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen

Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital 4.290.000,00 4.294.800,00]liegt noch nicht vor |Schulbaupauschale 90% Anteil IDA
5. [Abschreibungen (ohne Nr.7 3.400.000 3.200.000,00

liegt noch nicht vor

19:0. JANIGONBSBGBNGGN nn nn nn anne ef
18:8; _[Bachanlagen: ne een 5.050.000, 12.050.000,00Jliegt noch nicht vo
jB.b:.... \FWANZAHIBGON: — — . nn me nn une] 2.769.469,00]liegt noch nicht vo

Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
I |

OlO

e gs ıs üsse”

9. __[Rückfüsse aus gewährten Darlehen |
[von Drten DD | For7o0000el _ 6.326.872.00llieg
Fiat Sad
ee en

| ae ee
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der

HE

ee

nicht vor

.577.000,00 € aus "Altkrediten Stadt"

Vermögensplan Stand 25.06.09Mittelherkunft
26.6.200911:18

Eigenbetrieb Seite 4
Immobilienmanagement Darmstadt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Ausgaben (Mittelverwendung)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Investitionen 10.874.300,00

immaterielle Vermögensgegenstände 2.000,00 — 10.000,00] Iiegt noch nicht vor |
Finanzanlagen rn

ME
I
Tilgung von Krediten 4.677.000,00 € 4.194.080,00] liegt noch nicht vor [4.577.000 € für Altkredite

40.000 € für Schulbaudarlehen an
Stadt
60.000 € für Neuverschuldung 2010

I

EEE

I

aaa)
4.311.000,00€| _22.145.640,00| Ile

Rückzahlung von Stammkapital EEE
Verlust aus dem Erfolgsplan 4.263.700,00 € 4.291.421,00] liegt noch nicht vor |
Auflösung Sonderposten |

Kontrollsumme

Die Aufteilung der Sachanlagen, immateriellen

Vermögensgegenstände und VE ist aus
beigefügter Investitionsübersicht ersichtlich.

Vermögensplan Stand 25.06.09Mittelverwendung
26.6.200911:19

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Finanzplan

2010

IDA

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Seite 5

ee

[5 0 0 fe

u nn) um)
5.050.000.c0 rmoanı | 00

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Investitionsübersicht Ankage 1
MIP2010 Wirtschaftsplan ZB Serte 1

icht

Investitionsül
Wirtschaftsplan 2010.

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

MIP2010

3.286.000

4.436.000

SHEIBEIE
8212]2]2]3]3
ll

* ist im Konjunkturprogramm enthalten

Anlage 2

Seite1
Übersicht über die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen
Im Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in
Höhe von 4.311.000 € vorgesehen, aus denen folgende Ausgaben voraussichtlich fällig
werden:
Ansatz VE voraussichtliche fällige Auszahlung
2010 2011 2012 2013

Abendgymnasium
Peter-Behrens-Schule, 3. BA 231.000 € 231.000 € 0€ 0
Alice-Eleonoren-Schule,
Martinstr., Sanierung 300.000 € 300.000 € 0€ 0
Bertolt-Brecht-Schule,
Sporthalle, Rollsporthalle 200.000 € 200.000 € 0€ 0
Eleonorenschule,
Gesamtsanierung 500.000 € 500.000 € 0€ 0
Georg-August-Zinn-Schule,
Umbau und Sanierung 230.000 € 230.000 € 0€ 0
Herderschule,
Aufstockung Dach 200.000 € 200.000 € 0€ 0€
Lichtenbergschule,
Gesamtsanierung 250.000 € 250.000 € 0€ 0€
Ludwig-Georgs-Gymnasium,
Gesamtsanierung 200.000 € 200.000 € 0€ 0€
Peter-Behrens-Schule,
Gesamtsanierung inkl. Küche 400.000 € 400.000 € 0€ 0€
Rodgaustraße,
Sanierung von Wohngebäuden 250.000 € 250.000 € 0€ 0€
Stadtteilschule Arheilgen 300.000 € 300.000 € 0€ 0€
Schillerschule, 400.000 € 400.000 € 0€ 0€

Übertrag 3.461.000 € 3.461.000 € 0€ 0€

Anlage 2

Seite2
Ansatz VE voraussichtliche fällige Auszahlung
2010 2011 2012 2013
Übertrag 3.461.000 € 3.461.000 € 0€ 0€
Technisches Stadthaus,
Gesamtsanierung 300.000 € 300.000 € 0€ 0€
Wilhelm-Leuschner-Schule,
Gesamtsanierung 50.000 € 50.000 € 0€ 0€
Wilhelm-Leuschner-Schule,
Neubau inkl. Verwaltung 500.000 € 500.000 € 0€ 0€
Gesamtbetrag der VE 4.311.000 € 4.311.000 € 0€ 0€

Anlage 3
Seite1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Stand zum Ende des

des Vorjahres Zugänge *) Abgänge *) Wirtschaftsjahres Wirtschaftsjahres
2009 2009 2009 2010 2010

Kredite vom Kreditmarkt

97.266.468,89€ 32.924.298,94 € 28.791.506,94 € 101.399.260,89 € 103.839.260,89 €

*) einschl. Umschuldungen in Höhe von 24.597.426,94 €

yuawaßeuewusijigowwj qalıyaquadıj

OTOZIHIISYWIANNIII31S

unMmL

ee
Ba Er ehe Les aR Pag raELEunEErrm
Woftofser 15 [eftb[wftofeftshreftefwftelveftsfvefielwrtelvefntset 1 |

[D—sterten — [ofols[ ı [2[o[sjol2[1j8161510111010/07070721070] © |

Entgeltgruppe nach dem kuss öffentlicher Dienst
BIKE BE RENTE EEE

[tb]
[0
[01
[0]

EAHNREZEIEREUmME
PORBEBERBESGEUGESBEHER

Die Zusammenstellung enthält erstmals 7 Stellen für Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit, die Stellen werden als unbesetzt berücksichtigt