Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Bäder (inkl. Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2015/0360 
 
 
Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Bäder (inkl. Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 6
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Magistratsberatung

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2016
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2016 in ihrer Sitzung
am xx.xx.2015 wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 9.165.080 €
Aufwendungen 9.165.080 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 2.519.400 €
Ausgaben 2.519.400 €
3.
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf 1.260.000 €
festgesetzt.
4.
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 800.000 €
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
6. Die Stellenübersicht enthält 45 vb-Stellen und 6 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie eine nachrichtlich aufgeführte Beamtenstelle (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den
(1. Betriebsleiter)
Rasch
(Kfm. Betriebsleiterin)
Konradt
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -3.293.400,00 -3.181.900,00 -2.894.280,05
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -5.856.180,00 -4.848.595,10 -5.409.185,15
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 841.200,00 837.820,00 765.886,44
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 414.790,00 405.990,00 303.237,08
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 1.869.540,00 1.910.830,00 1.753.554,80
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 554.740,00 547.570,00 500.102,80
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 5.130,00 5.520,00 11.882,95
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.017.780,00 954.755,10 931.438,18
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 672,67
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.662.170,00 3.499.940,00 3.793.465,61
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 -764.220,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -5.000,00 -450,73
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 799.730,00 664.790,00 429.347,65
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.000,00 27.500,00 185.672,25
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge -15.000,00 -27.500,00 -12.556,57
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 408,48
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis -15.000,00 -27.500,00 -12.148,09
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00 0,00 173.524,16
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -2.326.000,00 -2.221.000,00 -2.028.035,08
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -815.460,00 -800.456,21 -757.009,63
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   4.097,52
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 157.500,00 135.500,00 87.222,00
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 806.200,00 730.535,88 735.348,58
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im   672,67
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.175.100,00 3.050.000,00 3.301.468,98
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 146.230,00 152.980,00 159.558,48
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.143.570,00 1.047.559,67 1.503.323,52
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -3.722,54
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis   -3.722,54
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.143.570,00 1.047.559,67 1.499.600,98
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -130.000,00 -115.000,00 -139.390,65
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -51.010,00 -50.935,13 -43.622,75
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 175.000,00 162.300,00 159.857,37
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 27.500,00 27.000,00 25.245,55
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 323.290,00 280.930,00 276.553,45
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 93.710,00 81.260,00 80.934,60
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.110,00 980,00 641,06
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 111.805,00 106.825,55 106.903,15
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.800,00 10.930,00 16.364,37
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 563.205,00 504.290,42 483.486,15
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 563.205,00 504.290,42 483.486,15
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -324.300,00 -318.100,00 -328.230,01
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -570,84
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 407.500,00 421.700,00 388.817,89
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.700,00 40.800,00 38.479,31
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 500.370,00 564.510,00 524.724,53
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 145.130,00 163.430,00 155.732,35
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.800,00 2.070,00 499,50
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.685,00 7.584,83 7.544,33
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 15.200,00 11.700,00 20.858,52
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 370.000,00 225.250,00  
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.164.085,00 1.118.944,83 807.855,58
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.164.085,00 1.118.944,83 807.855,58
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -86.200,00 -85.000,00 -87.440,27
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -80,00  148,76
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 92.700,00 93.600,00 90.569,28
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.300,00 17.200,00 36.375,90
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 90.030,00 99.510,00 133.142,79
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 26.180,00 28.820,00 39.939,14
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 360,00 380,00 109,16
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 20.435,00 20.431,80 19.866,81
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.600,00 8.320,00 12.711,84
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 170.325,00 183.261,80 245.423,41
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   -5.680,00
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis   -5.680,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 170.325,00 183.261,80 239.743,41
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -118.000,00 -118.000,00 -73.410,98
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.795,00 -4.794,50 -4.908,38
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 21.200,00 25.200,00 9.405,29
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.400,00 34.500,00 31.063,97
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 137.010,00 125.870,00 92.513,93
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 40.490,00 34.200,00 25.242,89
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 300,00 310,00 1.567,94
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.975,00 2.736,94 3.013,69
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.100,00 10.120,00 28.141,72
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 120.680,00 110.142,44 112.630,07
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -6.867,59
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis   -6.867,59
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 120.680,00 110.142,44 105.762,48
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -31.000,00 -31.500,00 -21.677,99
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -200,00 -482,02
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.200,00 12.900,00 6.042,33
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 42.700,00 24.500,00 5.009,46
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 107.560,00 116.620,00 113.312,62
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 31.930,00 31.560,00 31.220,44
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 190,00 270,00 2.126,64
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 38.940,00 41.930,30 38.684,55
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.200,00 2.580,00 10.680,42
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 212.320,00 198.660,30 184.916,45
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 212.320,00 198.660,30 184.916,45
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -800,00 -600,00 -930,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -2.855,00 -2.700,00 -2.059,26
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.200,00 16.500,00 7.995,95
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 27.500,00 58.400,00 12.810,38
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 83.760,00 94.840,00 63.221,80
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 25.060,00 25.200,00 15.938,62
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 110,00 190,00 1.727,42
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.555,00 7.043,51 7.210,93
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.750,00 11.570,00 13.200,27
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 172.280,00 210.443,51 119.116,11
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge -15.000,00 -27.500,00 -1.966,44
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis -15.000,00 -27.500,00 -1.966,44
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 157.280,00 182.943,51 117.149,67
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -130.200,00 -136.200,00 -96.260,24
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -200,00 -421,85
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.400,00 12.000,00 4.095,08
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.700,00 6.000,00 4.292,57
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 191.630,00 200.030,00 192.551,53
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 56.410,00 55.040,00 54.283,54
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 520,00 530,00 2.200,25
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.400,00 6.140,00 7.050,27
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 140.460,00 143.340,00 167.791,15
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 140.460,00 143.340,00 167.791,15
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -120.300,00 -130.300,00 -97.143,13
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.200,00 -4.500,00 -3.619,72
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 91.300,00 81.800,00 87.621,79
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.590,00 42.990,00 56.358,35
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 136.610,00 135.890,00 100.036,43
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 40.690,00 36.520,00 24.357,76
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 250,00 310,00 1.413,86
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 20.600,00 29.874,19 12.025,60
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.900,00 7.770,00 10.852,67
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 228.440,00 200.354,19 191.903,61
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 228.440,00 200.354,19 191.903,61
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.700,00 3.900,00 3.193,42
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000,00 3.800,00 1.086,93
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 55.810,00 51.760,00 37.160,17
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 16.140,00 14.960,00 10.669,30
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 170,00 170,00 104,15
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 710,00 2.186,49 186,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.300,00 620,00 801,73
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 82.830,00 77.396,49 53.201,70
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 82.830,00 77.396,49 53.201,70
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -15.000,00 -14.500,00 -14.853,78
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.200,00 4.400,00 3.068,29
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.300,00 5.600,00 2.268,91
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 300,00 200,00 626,72
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.200,00 -4.300,00 -8.889,86
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -6.200,00 -4.300,00 -8.889,86
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -4.300,00 -4.300,00  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 500,00 500,00 39,08
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000,00 2.000,00 1.081,61
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 40,00  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.700,00 -1.760,00 1.120,69
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -2.700,00 -1.760,00 1.120,69
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -6.900,00 -6.900,00 -6.907,92
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.100,00 2.220,00 981,20
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 200,00 5.300,00 136,88
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 200,00 160,00 405,59
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.400,00 780,00 -5.384,25
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -4.400,00 780,00 -5.384,25
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse -400,00 -500,00  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.976.980,00 -3.984.809,26 -4.596.639,46
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.200,00 800,00 101,95
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.400,00 2.400,00 1.805,26
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 243.470,00 240.870,00 198.653,37
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 79.000,00 76.580,00 55.642,17
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 320,00 310,00 1.492,97
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 875,00 5.605,61 654,54
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 397.220,00 379.790,00 370.302,51
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen  -764.220,00  
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -5.000,00 -450,73
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 283.500,00 286.560,00 269.789,17
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.969.895,00 -3.761.613,65 -3.698.648,25
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   6.088,48
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis   6.088,48
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -3.969.895,00 -3.761.613,65 -3.692.559,77
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter   21.684,18
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   6.141,99
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   27.826,17
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   27.826,17
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Ansatz 2016 Ansatz 2015
(inkl. NTG)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.017.780 € 954.755 €
4. Aufnahme von Krediten 1.260.000 € 12.020.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 158.391 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 241.620 € 0 €
Summe Einnahmen 2.519.400 € 13.133.146 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 1.260.000 €
1) 12.020.000 €
2. Tilgung von Krediten 1.231.780 € 2) 1.087.140 €
3. Auflösung Sonderposten 27.620 € 26.006 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
3)
Summe Ausgaben 2.519.400 € 13.133.146 €
1) Investitionsmaßnahmen 2016
Jugendstilbad - Panoramasauna 20.000 €
Woog - Kinderplanschbecken 200.000 €
Woog - Entschlammung 430.000 €
Woog - Vorsperre 350.000 €
Mühltalbad - baulich-technische Sanierung 250.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 10.000 €
1.260.000 €
2) Tilgung von Krediten
davon:
Tilgung Kreditmarktdarlehen:
Jugendstilbad: 125.030 €
Nordbad: 496.670 €
übrige Bäder (Verwaltung): 582.160 €
Tilgung des inneren Darlehens des BgA Vivarium
Jugendstilbad: 27.920 €
1.231.780 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht 
zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittel-
herkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

2016
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
(ohne Jugendstilbad)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt Besoldungsg­
ruppen nach
dem
Hessischen
Besoldungsg­
esetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2016
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2015
Zahl der am 30.06.2015 
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A13hD
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00* KU A12 
Stellenplan 2016 1,00 1,00 1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2015 1,00 1,00
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen 1,00 1,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2016
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2015
Zahl der am
30.06.2015 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
12 09 08 07 06 05 04 03 01
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,50 3,50 3,50 3,03
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 2,00 1,00 1,00 0,77 4,77 5,77 4,77
520.2. 520.2. Nordbad 2,00 3,00 2,00 7,00 2,00 8,27 24,27 29,27 23,31 1,00* KW 
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,27 15,27 14,27 12,67 1,00* KW 31.12.2016 2,00* KW
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw. (Nordb.) 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2016 1,00 1,00 6,00 1,00 6,00 5,50 10,00 6,00 12,31 48,81 0,00* KU 4,00* KW
Stellenplan 2015 1,00 2,00 6,00 1,00 7,00 6,50 12,00 5,00 13,31 53,81
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen 1,00 2,00 5,00 1,00 6,00 4,03 9,51 5,00 11,23 44,78
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2016 Zahl der Stellen 2015 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2015 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
520. 520. EB Bäder 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 1,00 3,03 4,03 1,00* KU A12 
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 4,77 4,77 5,77 5,77 4,77 4,77
520.2. 520.2. Nordbad 24,27 24,27 29,27 29,27 23,31 23,31 1,00* KW 
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 15,27 15,27 14,27 14,27 12,66 12,66 2,00* KW 1,00* KW
31.12.2016 
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw.
(Nordb.)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Insgesamt 1,00 48,81 49,81 1,00 53,81 54,81 1,00 44,77 45,77
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Stellenübersicht 2016  - EB Bäder 
Stand: nach Betriebskommission  
Blatt 41 a 
 
 
 
Teil E:  Einstellung von Nachwuchskräften 
 
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der Praktikanten und der Volontäre 
 
  
Nachwuchskräfte im Eigenbetrieb Bäder 
  
  
 
2016 
(Planung) 
 
2015 
(Stand: 
30.06.15) 
Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz     
Fachangestellte für Bäderbetriebe 3* 2 
 
 
* Nachrichtlich, die Stellen sind in der Stellenübersicht enthalten. 
 
 
 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

und
Mittelfristige Finanzplanung
2015 bis 2019
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2015 - 2019
Kosten- 
stelle Bad Inv.-Nr. Maßnahme 2015 2016 2017 2018 2019 Gesamt
10100 Jugendstilbad 15101-5002 Panoramasauna 20.000 € 240.000 € 260.000 €
10300 Nordbad 09103-5001 Abriss und Neubau 11.900.000 € 16.550.000 € 1)
10400 Trainingsbad 09104-5001 Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500/ 
10600 Woog 16105-5001 Erneuerung
Kinderplanschbecken 200.000 € 200.000 €
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Entschlammung 100.000 € 430.000 € 2) 500.000 € 2) 1.120.000 € 2)
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Vorsperre 350.000 € 3) 390.000 € 3)
10900 Mühltalbad 09109-5001 Baulich-technische Sanierung 250.000 € 2.692.000 € 4) 3.167.000 € 4)
12000 Werkstatt 17120-7006 Erwerb Fahrzeuge Werkstatt 15.000 € 15.000 €
90000 Verwaltung 11900-1001 Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 70.000 € 5)
90000 Verwaltung 15900-7005 Erwerb Fahrzeuge allgemein 10.000 € 10.000 €
Summe 12.020.000 € 1.260.000 € 3.457.000 € 160.000 € 10.000 € 21.932.000 €
1) weitere Raten in Vorjahren:
2009: 1.500.000 €; 2013: 150.000 €; 2014: 3.000.000 €
2) weitere Rate in 2014: 90.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Woog - Entschlammung:
in 2015 über 930.000 €, kassenwirksam 2016 (430.000 €) und 2017 (500.000 €)
3) weitere Rate in 2014: 40.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Woog - Vorsperre:
in 2015 über 350.000 €, kassenwirksam 2016
4) weitere Rate in 2014: 225.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Mühltalbad: 
aus 2016 über 800.000 €, kassenwirksam 2017
5) seit 2013 fortgeschriebener Ansatz (jährlich 10.000 €)
Stand nach Magistratsberatung

Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019
A.
Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
1
2
3
4
5 954.755 € 1.017.780 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 12.020.000 € 1.260.000 € 3.457.000 € 160.000 € 10.000 €
10 Gewinn aus dem Erfol gsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen 158.391 € 241.620 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 13.133.146 € 2.519.400 € 4.482.000 € 1.185.000 € 1.035.000 €
Aus
gaben (Mittelverwendung)
1 12.020.000 € 1.260.000 € 3.457.000 € 160.000 € 10.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 1.087.140 € 1.231.780 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 26.006 € 27.620 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 €
1)
0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 13.133.146 € 2.519.400 € 4.482.000 € 1.185.000 € 1.035.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 3.983.149 € 4.968.030 € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 290.070 € 292.320 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Em
pfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken 
(§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

P R O D U K T B U C H   2 0 1 6
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Produktinformationen externSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
8 Sportförderung
Nr. Produktbe
Ziele des Produkts
Kurzbeschreibung des Produkts
- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
  für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
  durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern        
Nr. Produkt Bezeichnung des Produkts
EB Bäder
freiwillig
Nr. Produkgr. ProduktgruppeProduktbereic
424 Sportstätten und Bäder
- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- die Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften 
entsprechen                        
- die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets 
  gewährleistet sein
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bäder externes Produkt pflichtig
Stand nach Magistratsberatung

Zielfelderübersicht
Produktnr.
424020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Auslastung der Bäder
Besuche Hallenbäder absolut 536.000 536.000 536.386 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Jugendstilbad 233.000 235.000 228.591
  davon Besuche Bezirksbad Bessungen 78.000 76.000 81.338
  davon Besuche Nordbad 184.000 184.000 184.848
  davon Schul- und Trainingsbad 41.000 41.000 41.609
Besuche Freibäder absolut 379.000 424.000 314.275 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Woog - Insel 80.000 88.000 55.858
  davon Besuche Woog - Familienbad 39.000 46.000 26.367
  davon Besuche - Arheilger Mühlchen 38.000 40.000 32.770 *Schätzwert e
  davon Besuche  DSW-Freibad 112.000 128.000 98.408
  davon Besuche Eberstädter Mühltalbad 110.000 122.000 100.872
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder) 3,48 3,48 3,48
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Freibäder) 2,46 2,75 2,04
Bezeichnung des Produkts
Bäder
Stand nach Magistratsberatung

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Nutzungsstunden
Hallenbäder 9.300 9.400 9.186 ohne Ju gendstilbad
Freibäder 6.500 6.650 6.278
Besuche pro Nutzungsstunde Hallenbäder 33 32 34 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Freibäder 58 64 50
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder 941,74 € 896,52 € 759,84 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad 567,53 € 519,88 € 744,22 €
Zuschuss pro EW Freibäder 426,39 € 414,61 € 373,62 €
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 6,26 € 6,00 € 4,97 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad 4,91 € 4,46 € 6,56 €
Zuschuss pro Besuch Freibäder 2,27 € 1,97 € 2,40 €
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder 206,59 € 196,67 € 166,69 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder 136,86 € 133,08 € 119,92 €
Stand nach Magistratsberatung

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -9.149.580 € -8.794.715 € -8.303.465 € inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.365.350 € 8.162.425 € 8.060.241 €
Finanzerträge -500 € -5.000 € -451 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 799.730 € 664.790 € 429.348 €
Ordentliches Ergebnis 15.000 € 27.500 € 185.672 €
Kostendeckungsgrad 100% 100% 98%
Kostendeckungsgrad Hallenbäder 27,92% 26,46% 28,05% ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder 1.897.615 € 1.806.497 € 1.531.085 €
  Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen 24,32% 24,76% 27,46%
  Zuschuss Bezirksbad Bessungen 563.205 € 504.290 € 483.486 €
  Kostendeckungsgrad Nordbad 29,00% 26,25% 28,93%
  Zuschuss Nordbad 1.164.085 € 1.118.945 € 807.856 €
  Kostendeckungsgrad Trainingsbad 33,62% 31,69% 26,24%
  Zuschuss Trainingsbad 170.325 € 183.262 € 239.743 €
Kostendeckungsgrad Freibäder 32,08% 33,21% 28,34% ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder 859.180 € 835.440 € 752.850 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Insel 50,43% 52,72% 44,69%
  Zuschuss Woog-Insel 120.680 € 110.142 € 91.089 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad 12,88% 13,76% 10,70%
  Zuschuss Woog-Familienbad 212.320 € 198.660 € 184.916 €
  Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen 2,08% 1,54% 2,45%
  Zuschuss Arheilger Mühlchen 157.280 € 182.944 € 117.150 €
  Kostendeckungsgrad DSW-Freibad 48,18% 48,76% 36,56% Vertr. Kostenerstattung für DSW 1912 durch
  Zuschuss DSW-Freibad 140.460 € 143.340 € 167.791 € Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
  Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühltalbad 35,28% 40,22% 34,43%
  Zuschuss Mühltalbad 228.440 € 200.354 € 191.904 €
Zuschuss Verwaltung 714.635 € 699.196 € 601.292 € ohne Erträge aus Beteiligungen, 
Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt 82.830 € 77.396 € 53.202 €
Zuschuss Jugendstilbad 1.143.570 € 1.047.560 € 1.499.601 €
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad 75,90% 77,16% 67,45% mit Afa und Zinsaufwand

Seite 52
Stand nach Magistratsberatung