Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates gemäß § 62 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW

• Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen
• Produkte
 mit Zielen und Kennzahlen
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf Jahresabschluss 2020
Teil 3

Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste
256-22/20/07.2022
Die Oberbürgermeisterin

Teil 3 
Produktgruppen und Produkte 
mit Zielen und Kennzahlen 
Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: 
Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechn ung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht 
Teil 2: Produktbereichsbezog ene Darstellung (Teilrechnungen)

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 5
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 47
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 95
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 109
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 151
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 181
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 205
Produktbereich 08 – Sportförderung 211
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 217
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 231
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 253
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 257
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 269
Produktbereich 14 – Umweltschutz 281
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 287
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 291
Produktbereich 17 – Stiftungen 293

Produktbereich 01 
-Innere Verwaltung -
5

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101    Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten 
Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; 
Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke
Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen
GO NRW
Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 449.472 347.720 652.226 1.389.828 737.602
ordentliche Aufwendungen 20.950.339 24.522.575 26.521.901 24.582.180 1.939.721
ordentl. Ergebnis -20.500.867 -24.174.855 -25.869.674 -23.192.352 2.677.322
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 72.802 72.802
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -986.528 -1.061.450 -1.021.652 -1.183.905 -162.254
Jahresergebnis -21.487.395 -25.236.305 -26.891.326 -24.303.455 2.587.871
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 47,43% 50,20% 43,37% 44,36%
Sach- und Dienstleistungsintensität 10,73% 10,40% 12,23% 12,94%
Transferaufwandsquote 2,84% 2,72% 2,34% 6,74%
6

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur 
Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung 
von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Ratsbeschlüsse
werden
zeitnah
im
Intranet
veröffentlicht.
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 10.617.964 11.770.777 13.835.942 12.668.199 1.167.743
Erlöse 16.633 26.835 258.872 185.872
Produktergebnis -10.601.331 -11.743.942 -13.762.942 -12.409.327 1.353.615
Kostendeckungsgrad 0,16% 0,23% 0,53% 2,04%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
73.000
7

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung
Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; 
Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit 
Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die 
Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften
Wirkungsziel/ Leistungsziel Für
wichtige
städtische
Vorhaben
werden
europäische
Fördermittel
erfolgreich
eingeworben.
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.205.776 3.394.274 2.572.756 3.225.165 -652.409
Erlöse 83.605 120.503 0 37.830 37.830
Produktergebnis -2.122.171 -3.273.771 -2.572.756 -3.187.335 -614.578
Kostendeckungsgrad 3,79% 3,55% 0,00% 1,17%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 0,00 20,00 0,00 -20,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 160,00 157,00 156,00 65,00 -91,00
8

9

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102    Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- 
und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, 
Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
GO NRW
Die
Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit
und
Wirtschaftlichkeit
des
Verwaltungshandelns
ist
sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 131.672 99.866 61.070 122.996 61.926
ordentliche Aufwendungen 5.831.019 7.429.746 6.824.299 6.961.864 -137.565
ordentl. Ergebnis -5.699.347 -7.329.881 -6.763.229 -6.838.868 -75.639
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -154.783 -159.648 -195.553 -165.672 29.880
Jahresergebnis -5.854.130 -7.489.528 -6.958.782 -7.004.540 -45.758
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 199,00 232,00 256,00 212,00 -74,00
Anteil der geprüften Prüffelder in % 99,00 100,00 100,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 91,54% 93,07% 91,27% 92,03%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,01% 0,02% 0,02% 0,00%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
98,00
10

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102     Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- 
und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, 
Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit
und
Wirtschaftlichkeit
des
Verwaltungshandelns
ist
sichergestellt.
Korruption
ist
vorgebeugt
und
Beschäftigte
der
Stadtverwaltung
sind
für
das
Thema

sensibilisiert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.139.582 7.742.440 7.023.172 7.266.449 -243.277
Erlöse 561.060 530.516 342.400 540.748 198.348
Produktergebnis -5.578.523 -7.211.924 -6.680.772 -6.725.701 -44.929
Kostendeckungsgrad 9,14% 6,85% 4,88% 7,44%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Prüftage 4.793,00 5.376,00 7.035,00 5.661,00 -1.374,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103    Personal- und Organisationsmanagement
Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren 
Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, 
Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die 
Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der 
Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und 
Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
sind
der
Stadt
Köln
verbunden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 24.095.763 35.569.640 24.393.731 30.107.192 5.713.461
ordentliche Aufwendungen 124.059.139 202.605.945 208.258.327 160.981.366 47.276.961
ordentl. Ergebnis -99.963.376 -167.036.305 -183.864.596 -130.874.174 52.990.422
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 120.151 120.151
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.625.343 -1.707.961 -2.001.167 -2.144.661 -143.494
Jahresergebnis -101.588.719 -168.744.266 -185.865.763 -132.898.683 52.967.080
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Fluktuationsquote in % 4,96 7,00 4,50 7,00 2,50
Teilzeitquote in % 31,00 30,90 31,00 33,00 2,00
Gesundheitsquote in % 91,00 91,15 91,00 91,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 37,30% 31,95% 56,62% 38,74%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,97% 2,57% 4,28% 3,01%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010301 - Personalservice
Produktbeschreibung
Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die 
Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von 
Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und 
Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des 
Auswahlverfahres, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der 
Abschlussprüfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Langzeitvakanzen
der
Stellen
im
Stellenplan
sind
minimiert.
Der
Anteil
der
Auszubildenden
an
der
Gesamtbeschäftigtenzahl
beträgt
6%.
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 22.250.977 28.439.814 29.728.346 28.868.067 860.278
Erlöse 8.086.725 8.327.889 8.785.350 8.292.650 -492.700
Produktergebnis -14.164.252 -20.111.925 -20.942.996 -20.575.417 367.578
Kostendeckungsgrad 36,34% 29,28% 29,55% 28,73%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 628,00 641,00 400,00 680,00 280,00
Ausbildungsquote in % 8,78 8,95 8,70 8,08 -0,62
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95,00 98,00 95,00 97,00 2,00
13

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Produktbeschreibung
Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den 
Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für 
spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale 
Auftragsschulungen durchgeführt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Fortbildungsangebot
ist
bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.816.168 4.788.790 5.874.715 4.362.008 1.512.707
Erlöse 75.429 83.287 17.680 87.914 70.234
Produktergebnis -2.740.740 -4.705.504 -5.857.036 -4.274.094 1.582.942
Kostendeckungsgrad 2,68% 1,74% 0,30% 2,02%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 93,00 79,00 92,00 64,00 -28,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 5.318,00 6.151,00 5.300,00 3.812,00 -1.488,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,40 1,22 1,50 1,40 -0,10
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 88,00 84,00 92,00 52,00 -40,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.650,00 3.185,00 2.700,00 1.348,00 -1.352,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,50 1,40 1,50 1,40 -0,10
14

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und 
die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.217.243 8.164.986 7.614.939 7.823.435 -208.496
Erlöse 39 4.499 0 300 300
Produktergebnis -6.217.204 -8.160.487 -7.614.939 -7.823.135 -208.196
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,06% 0,00% 0,00%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der organisatorischen Projekte 44,00 40,00 44,00 46,00 2,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,70 0,70 0,71 0,63 -0,08
15

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010307 - Raummanagement
Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität 
der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu 
den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von 
Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 479.637 704.295 614.396 653.335 -38.939
Erlöse 0 0 0 0 0
Produktergebnis -479.637 -704.295 -614.396 -653.335 -38.939
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Bedarfsfläche in m² 288.000,00 312.000,00 350.000,00 330.000,00 -20.000,00
Gesamtbürofläche in m² 286.688,31 299.000,00 345.000,00 307.500,00 -37.500,00
Dispositionsfläche in % 2,70 0,30 3,50 0,19 -3,31
16

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte 
Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Qualität
der
Veranstaltungen
der
Steuerungsstelle
Gesundheitsmanagement
und
Arbeitsschutz
ist
sichergestellt.
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist 
gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.081.173 5.616.861 5.547.077 5.792.980 -245.902
Erlöse 511.729 437.496 406.589 508.126 101.537
Produktergebnis -4.569.444 -5.179.364 -5.140.488 -5.284.854 -144.366
Kostendeckungsgrad 10,07% 7,79% 7,33% 8,77%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut 
bewertet werden in %
87,00 86,00 85,00 85,00 0,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der 
Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit
6.398,00 6.245,00 6.400,00 6.415,00 15,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 393,00 481,00 400,00 544,00 144,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 1.220,00 1.260,00 1.200,00 1.208,00 8,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 3.775,00 4.500,00 3.500,00 2.210,00 -1.290,00
17

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104    IT- und Kommunikationsdienste
Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und
Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der
benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda,
Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss 
Konzept zur Internetstadt
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und 
Kommunikationsinfrastruktur.


Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 7.323.826 8.200.712 16.096.358 8.683.273 -7.413.085
ordentliche Aufwendungen 38.901.297 51.000.390 62.396.748 56.769.620 5.627.128
ordentl. Ergebnis -31.577.470 -42.799.678 -46.300.390 -48.086.347 -1.785.957
Finanzergebnis 0 60 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.298.389 1.298.389
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 24.697.588 27.502.386 38.497.965 30.388.318 -8.109.647
Jahresergebnis -6.879.883 -15.297.232 -7.802.424 -16.399.640 -8.597.216
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00
IT-Aufwand je User in € 1.905,00 2.130,00 2.200,00 1.900,00 -300,00
Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung) 100,00 70,00 -30,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 61,84% 63,10% 49,14% 57,26%
Sach- und Dienstleistungsintensität 15,69% 15,78% 30,37% 18,48%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,02% 0,02% 0,02%
18

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste 
werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen 
Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die
betriebene
ITK-Infrastruktur
ist
aktuell
im
Rahmen
des
üblichen
Erneuerungsrythmus.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit).
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 37.625.517 47.100.194 57.882.519 53.503.575 4.378.944
Erlöse 30.698.618 34.652.715 52.752.100 37.638.503 -15.113.597
Produktergebnis -6.926.899 -12.447.479 -5.130.419 -15.865.072 -10.734.653
Kostendeckungsgrad 81,59% 73,57% 91,14% 70,35%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00
Anzahl der betreuten User 20.214,00 22.265,00 22.500,00 29.102,00 6.602,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 997,00 950,00 1.100,00 1.100,00 0,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in € 90,00 80,00 110,00 60,00 -50,00
Serviceanfragen je User 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
Störungsmeldungen je User 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9,00 11,00 10,00 8,00 -2,00
19

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Produkt 010403 - Digitalisierung
Produktbeschreibung
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Aufbau und 
Weiterentwicklung einer Digitalstrategie. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. 
Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der 
Stadtverwaltung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Digitale Transformation: Verbreitung des Themas "Digitalisierung", Erreichen relevanter Zielgruppen (intern und extern).
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 732.269 3.878.875 1.956.912 2.649.433 -692.522
Erlöse 249.957 218.550 50.450 742.832 692.382
Produktergebnis -482.312 -3.660.325 -1.906.462 -1.906.602 -140
Kostendeckungsgrad 34,13% 5,63% 2,58% 28,04%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen 
pro Jahr
24,00 24,00 0,00
Anzahl der Zugriffe auf open data 230.000,00 269.500,00 280.000,00 257.600,00 -22.400,00
Auslastung des ZukunftsLabors in Prozent 80,00 0,00 -80,00
20

21

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106    Zentrale Dienstleistungen
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte 
telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus 
Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 5.679.486 6.046.873 5.108.558 6.487.910 1.379.352
ordentliche Aufwendungen 54.729.591 58.758.361 64.223.654 65.775.635 -1.551.981
ordentl. Ergebnis -49.050.105 -52.711.488 -59.115.096 -59.287.725 -172.629
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 3.476.103 3.476.103
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 37.401.404 40.918.961 41.052.914 45.492.842 4.439.928
Jahresergebnis -11.648.701 -11.792.527 -18.062.182 -10.318.780 7.743.402
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 27,18% 29,47% 25,76% 27,05%
Sach- und Dienstleistungsintensität 56,68% 55,63% 57,19% 55,86%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung 
von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 35.501.485 38.220.037 41.823.141 42.159.479 -336.338
Erlöse 33.991.831 38.789.744 37.974.478 46.058.372 8.083.894
Produktergebnis -1.509.654 569.708 -3.848.663 3.898.893 7.747.556
Kostendeckungsgrad 95,75% 101,49% 90,80% 109,25%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,10 3,10 3,00 2,90 -0,10
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 10,28 10,96 10,38 10,14 -0,24
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,81 10,38 10,50 10,98 0,48
23

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010602 - Postdienste
Produktbeschreibung
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch 
externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit 
von
weiteren
eAkte-Projekten
sukzessive
weiter
ausgebaut
wird.
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.864.248 7.112.480 8.217.031 8.755.133 -538.102
Erlöse 7.342.732 6.735.507 7.221.927 7.581.754 359.827
Produktergebnis 478.484 -376.973 -995.104 -1.173.379 -178.276
Kostendeckungsgrad 106,97% 94,70% 87,89% 86,60%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer 
weitergeleiteten Poststücke in %
99,00 99,00 99,00 99,00 0,00
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99,00 99,00 99,00 99,00 0,00
24

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung 
vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
telefonische
Erreichbarkeit
ist
sichergestellt.
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 7.675.269 7.587.277 8.509.239 9.154.436 -645.197
Erlöse 2.163.942 1.811.357 1.764.202 2.345.179 580.976
Produktergebnis -5.511.327 -5.775.920 -6.745.037 -6.809.258 -64.221
Kostendeckungsgrad 28,19% 23,87% 20,73% 25,62%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 89,00 80,00 80,00 51,00 -29,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-
Abschlussquote)
88,00 89,00 85,00 93,00 8,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,30 1,30 1,50 1,50 0,00
25

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, 
Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.636.884 1.709.466 2.130.014 1.698.434 431.580
Erlöse 23.946 35.832 47.637 14.116 -33.521
Produktergebnis -1.612.939 -1.673.634 -2.082.377 -1.684.318 398.059
Kostendeckungsgrad 1,46% 2,10% 2,24% 0,83%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,93 3,35 3,23 3,13 -0,10
Anzahl der Druckseiten 30.038.609,00 25.805.241,00 30.440.000,00 27.564.163,00 -2.875.837,00
26

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- 
und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der 
Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des 
Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Die
Rahmenverträge
sind
rechtzeitig
bereitgestellt
und
werden
kontinuierlich
ausgeschrieben.
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.106.721 3.419.276 3.512.897 7.140.826 -3.627.929
Erlöse 278.521 298.193 265.400 3.762.380 3.496.980
Produktergebnis -2.828.199 -3.121.082 -3.247.497 -3.378.447 -130.949
Kostendeckungsgrad 8,97% 8,72% 7,56% 52,69%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 1,00 0,00 1,00 0,00 -1,00
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. 
bearbeitet sind in %
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
27

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107    Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche 
Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, 
Rentenangelegenheiten

2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in 
Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 6.829.773 5.191.818 5.820.600 10.133.548 4.312.948
ordentliche Aufwendungen 11.951.707 16.552.532 12.387.719 13.527.043 -1.139.324
ordentl. Ergebnis -5.121.934 -11.360.714 -6.567.119 -3.393.496 3.173.623
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.700 1.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -36.019 -37.663 -63.383 -101.371 -37.988
Jahresergebnis -5.157.952 -11.398.377 -6.630.502 -3.493.167 3.137.335
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 55,47 37,04 60,00 30,56 -29,44
Anteil der überprüften Policen in % 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 26,94% 27,45% 31,11% 33,29%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,96% 26,54% 0,86% 1,25%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten 
sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, 
Rentenangelegenheiten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.759.105 3.934.207 3.491.621 4.178.470 -686.849
Erlöse 488.703 668.877 749.283 627.811 -121.472
Produktergebnis -2.270.403 -3.265.331 -2.742.338 -3.550.659 -808.322
Kostendeckungsgrad 17,71% 17,00% 21,46% 15,02%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der neuen Fälle 1.464,00 1.898,00 1.485,00 2.397,00 912,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate 611,00 914,00 505,00 1.432,00 927,00
29

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie 
einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden
Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen
sind
schnellstmöglich
an
die
Versicherung
weitergeleitet.
Die Präventionsberatung ist intensiviert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 9.152.737 8.414.598 9.020.781 9.411.903 -391.121
Erlöse 6.161.562 5.227.759 5.768.100 6.216.429 448.329
Produktergebnis -2.991.175 -3.186.839 -3.252.681 -3.195.474 57.208
Kostendeckungsgrad 67,32% 62,13% 63,94% 66,05%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den 
gesamtversicherten Schadensfällen in %
100,00 100,00 98,00 100,00 2,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 12,00 12,00 10,00 10,00 0,00
30

31

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108    Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und 
unbebauter Liegenschaften.
Bürger/innen und Einwohner/innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen 
sind bedarfsgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 51.762.898 28.848.094 28.751.075 39.258.216 10.507.141
ordentliche Aufwendungen 36.431.533 59.222.473 37.217.014 44.443.562 -7.226.549
ordentl. Ergebnis 15.331.365 -30.374.379 -8.465.939 -5.185.346 3.280.593
Finanzergebnis 2.852.689 2.127.422 613.289 1.188.570 575.282
Außerordentliche Erträge 0 0 0 4.112.359 4.112.359
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.530.264 -2.597.728 -2.588.951 -2.039.429 549.522
Jahresergebnis 15.653.791 -30.844.684 -10.441.601 -1.923.845 8.517.756
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Mietobjekte 327,00 330,00 326,00 -4,00
Anzahl der Mietverhältnisse 681,00 690,00 593,00 -97,00
Anzahl der Miet/Pachtverhältnisse 2.050,00 2.026,00 2.050,00 1.944,00 -106,00
verpachtete/vermietete Fläche insgesamt (ha) 3.500,00 3.547,00 3.500,00 3.495,00 -5,00
in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt (ha) 166,32 166,50 168,00 166,50 -1,50
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 19,62% 14,14% 22,95% 15,50%
Sach- und Dienstleistungsintensität 39,35% 47,16% 28,81% 34,97%
Transferaufwandsquote 13,58% 8,60% 28,98% 11,81%
32

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt 010801 - An- und Verkauf
Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 112.708.752 113.976.019 115.817.697 115.111.285 706.413
Erlöse 5.840.030 7.421.586 7.861.019 6.376.056 -1.484.963
Produktergebnis -106.868.722 -106.554.433 -107.956.678 -108.735.229 -778.551
Kostendeckungsgrad 5,18% 6,51% 6,79% 5,54%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Ankäufe in € 15.935.064,00 8.752.983,00 50.000.000,00 77.198.264,00 27.198.264,00
Verkäufe in € 55.301.449,00 52.897.616,00 35.000.000,00 81.215.610,00 46.215.610,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf 33,00 46,00 35,00 38,00 3,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf 102,00 0,00 56,00 66,00 10,00
Erträge aus Erbbaurecht in € 4.725.952,00 4.908.691,00 6.561.000,00 4.978.065,00 -1.582.935,00
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für 
die Inanspruchnahme von Rechten)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die 
Gewährung von Rechten)
369.000,00 817.002,00 300.000,00 23.150,00 -276.850,00
33

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten 
Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und 
Parkhäuser sind ausgelastet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 58.190.998 63.749.145 58.476.055 51.891.668 6.584.387
Erlöse 21.259.704 21.222.670 20.561.787 18.774.095 -1.787.692
Produktergebnis -36.931.294 -42.526.475 -37.914.268 -33.117.572 4.796.696
Kostendeckungsgrad 36,53% 33,29% 35,16% 36,18%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Nettomieteinnahmen in € 14.778.539,00 14.702.367,00 15.382.381,00 12.606.139,00 -2.776.242,00
Pachteinnahmen in € 4.915.915,00 4.894.838,00 5.147.619,00 4.837.350,00 -310.269,00
34

35

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109    Veranlagung gemeindl. Abgaben
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und 
Straßenreinigung
Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und 
anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Grundgesetz, GO NRW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW
Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen 
Forderungen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.966.863 2.272.755 1.930.300 -21.658.865 -23.589.165
ordentliche Aufwendungen 13.070.875 16.368.735 14.898.015 14.667.253 230.762
ordentl. Ergebnis -11.104.012 -14.095.980 -12.967.715 -36.326.118 -23.358.404
Finanzergebnis 0 -460 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 700 700
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.752.408 -1.029.101 -4.662.588 -900.959 3.761.629
Jahresergebnis -12.856.420 -15.125.541 -17.630.302 -37.226.377 -19.596.074
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in 
€
2.127.880.571,32 2.036.600.000,00 1.529.102.828,80 -507.497.171,20
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 76,81% 85,67% 85,40% 81,86%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,18% 1,94% 0,98% 1,93%
Transferaufwandsquote 0,28% 0,10% 0,17% 0,14%
Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte "010901 - Kassengeschäfte" und "010903 - Vollstreckung" nun in der Produktgruppe 0110 
als Produkte "011002 - Kassengeschäfte" und "011003 - Vollstreckung" ausgewiesen.
36

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produkt 010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und 
Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt 
erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 12.737.606 14.955.247 19.264.681 15.100.809 4.163.872
Erlöse 60.417 36.343 28.212 -39.232.420 -39.260.633
Produktergebnis -12.677.189 -14.918.904 -19.236.469 -54.333.229 -35.096.760
Kostendeckungsgrad 0,47% 0,24% 0,15% -259,80%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 40,00 34,00 50,00 41,00 -9,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 19,52 44,15 85,00 71,44 -13,56
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 75,00 91,00 90,00 90,00 0,00
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 68,00 55,00 86,00 31,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 20,00 35,00 22,00 65,00 43,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 7,00 18,00 20,00 62,00 42,00
Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.290.384.971,00 1.430.576.943,42 1.384.600.000,00 1.266.183.666,33 -118.416.333,67
Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 626.628.942,72 620.000.000,00 631.924.856,61 11.924.856,61
Einnahmen Aufwandsteuern in € 70.674.685,18 32.000.000,00 33.975.607,74 1.975.607,74
37

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110    Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und 
Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. 
Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren
politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und 
Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Grundgesetz, GO NRW, KomHVO NRW, Insolvenzordnung, VwVG NRW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und 
Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW
Die
Haushalts-
und
Finanzwirtschaft
ist
kontinuierlich
ausgeglichen.

Der
Bilanzwert
der
städtischen
Beteiligungen
ist
stabil.

Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NRW ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 12.609.128 18.996.156 7.889.380 13.147.492 5.258.112
ordentliche Aufwendungen 32.476.584 38.402.707 32.557.788 35.492.459 -2.934.671
ordentl. Ergebnis -19.867.456 -19.406.551 -24.668.408 -22.344.967 2.323.441
Finanzergebnis 89.374 -18.646 -225.000 11.819 236.819
Außerordentliche Erträge 0 0 0 30.288 30.288
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.067.561 -2.666.483 -5.196.934 -2.784.108 2.412.826
Jahresergebnis -21.845.642 -22.091.680 -30.090.342 -25.086.969 5.003.373
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Aufwandsdeckungsgrad in % 97,85 99,33 99,37 100,89 1,52
Entnahmequote in % 0,00 0,10 1,01 0,00 -1,01
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 35.269.579,44 36.000.000,00 33.809.000,00 -2.191.000,00
Höhe des Buchungsvolumens in € 25.956.090.417,00 26.638.401.000,00 28.971.140.000,00 2.332.739.000,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 65,43% 68,48% 74,34% 72,06%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,51% 5,92% 9,55% 7,23%
Transferaufwandsquote 1,11% 4,95% 0,31% 1,47%
38

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im 
Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen 
örtlichen Stiftungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Es
stehen
aktuelle,
bewertete
Steuerungsinformationen
für
die
Kernverwaltung
und
die
städt.
Beteiligungen
zur
Verfügung.

Der
Jahresabschluss
ist
fristgerecht
erstellt
und
stellt
die
Vermögens-,
Schulden-,
Ertrags-
und
Finanzlage
zutreffend
dar.

Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 12.349.658 16.012.859 16.045.022 13.856.456 2.188.565
Erlöse 839.564 679.098 576.200 603.095 26.895
Produktergebnis -11.510.093 -15.333.761 -15.468.822 -13.253.361 2.215.461
Kostendeckungsgrad 6,80% 4,24% 3,59% 4,35%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den 
Finanzausschuss in %
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für 
Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in 
Monaten
5,00 3,00 3,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 73,00 80,00 70,00 71,00 1,00
23,00 20,00
39

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011002 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 10.555.966 11.104.110 8.217.626 10.457.215 -2.239.590
Erlöse 12.259.161 14.469.092 6.374.963 11.718.965 5.344.003
Produktergebnis 1.703.194 3.364.982 -1.842.663 1.261.750 3.104.413
Kostendeckungsgrad 116,13% 130,30% 77,58% 112,07%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 94,00 96,00 95,00 100,00 5,00
40

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011003 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. 
Insolvenzmaßnahmen
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 15.669.097 12.624.572 13.797.453 13.639.544 157.909
Erlöse 7.998.744 4.716.160 5.326.537 4.659.426 -667.111
Produktergebnis -7.670.353 -7.908.412 -8.470.916 -8.980.118 -509.202
Kostendeckungsgrad 51,05% 37,36% 38,61% 34,16%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die 
Stadt in €
17.030.772,74 24.067.257,03 25.000.000,00 28.304.800,00 3.304.800,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 1.468.488,38 1.401.174,66 350.000,00 417.300,00 67.300,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 820.438,60 1.004.473,32 500.000,00 530.900,00 30.900,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die 
Stadt im Wege der Amtshilfe in €
425.774,37 95.513,53 800.000,00 834.200,00 34.200,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere 
Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
5.453.939,34 1.557.467,57 4.500.000,00 4.252.900,00 -247.100,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den 
eingegangenen Aufträgen in %
97,60 27,72 40,00 87,00 47,00
41

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111    Sonstige Innere Verwaltung
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die 
redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des 
Verwaltungshandelns durch die Dezernenten/-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die 
Personalvertretung.
insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/-innen, Einwohner/-innen und Institutionen, städtische Beschäftigte
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.875.573 3.612.965 2.212.427 1.855.246 -357.181
ordentliche Aufwendungen 36.178.250 40.694.310 43.067.054 46.943.614 -3.876.561
ordentl. Ergebnis -33.302.678 -37.081.346 -40.854.627 -45.088.369 -4.233.742
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 272.612 272.612
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.075.214 -2.955.130 -2.828.211 -2.928.624 -100.413
Jahresergebnis -35.377.892 -40.036.476 -43.682.837 -47.744.380 -4.061.543
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 77,73% 78,59% 74,34% 74,62%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,67% 2,83% 3,69% 6,84%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,03% 0,00% 0,03%
42

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die 
Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse 
für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördernder Maßnahmen. 
Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.003.686 1.266.829 1.278.623 1.239.597 39.026
Erlöse 0 0 0 393 393
Produktergebnis -1.003.686 -1.266.829 -1.278.623 -1.239.203 39.419
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 48,00 56,00 20,00 47,00 27,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 2.500,00 2.800,00 2.100,00 1.600,00 -500,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 46,00 46,00 50,00 49,00 -1,00
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen 
im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €
-10.047,32 -9.713,00 -8.330,00 -8.929,00 -599,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' 29,00 30,00 19,00 18,00 -1,00
43

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle
(Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln
in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen
visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von
Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin
8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für
Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10)  Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und
Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt.
Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle
öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen
Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.097.793 6.124.570 5.857.264 5.831.757 25.507
Erlöse 828.981 618.678 278.532 648.860 370.328
Produktergebnis -4.268.812 -5.505.892 -5.578.732 -5.182.897 395.836
Kostendeckungsgrad 16,26% 10,10% 4,76% 11,13%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 68.390,00 63.232,00 69.500,00 69.630,00 130,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 634,00 635,00 600,00 696,00 96,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 23.750,00 23.855,00 26.000,00 22.400,00 -3.600,00
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 48,00 54,00 34,00 61,00 27,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 54,00 52,00 54,00 105,00 51,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99,00 99,00 99,00 99,00 0,00
44

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Produkt 011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.393.181 4.769.382 5.186.259 4.177.371 1.008.888
Erlöse 1.953.019 2.965.632 1.714.700 1.126.715 -587.985
Produktergebnis -2.440.162 -1.803.750 -3.471.559 -3.050.656 420.903
Kostendeckungsgrad 44,46% 62,18% 33,06% 26,97%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.240,00 1.994,00 2.200,00 2.244,00 44,00
Anzahl der Nachträge 1.891,00 1.560,00 1.900,00 563,00 -1.337,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45

46

Produktbereich 02 
- Sicherheit und Ordnung -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern. 
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig machen.
Länger gesund leben. 
Begrenzung der negativen Auswirkungen 
des Klimawandels. 
47

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung 
gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 3.865.073 5.360.916 3.241.159 3.244.509 3.350
ordentliche Aufwendungen 30.637.898 27.816.623 33.178.507 28.172.606 5.005.901
ordentl. Ergebnis -26.772.825 -22.455.707 -29.937.348 -24.928.097 5.009.251
Finanzergebnis 0 0 0 -484 -484
Außerordentliche Erträge 0 0 0 919.871 919.871
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.577.578 -1.500.443 -1.673.388 -1.623.126 50.262
Jahresergebnis -28.350.403 -23.956.150 -31.610.736 -25.631.836 5.978.900
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 259.133,00 202.343,00 287.600,00 200.291,00 -87.309,00
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 6.932,00 13.013,00 25.000,00 11.890,00 -13.110,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 58,46% 73,88% 58,90% 72,64%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,83% 14,92% 17,70% 14,11%
Transferaufwandsquote 0,50% 0,12% 0,14% 0,17%
48

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 8.134.349 9.030.705 10.002.209 8.177.808 1.824.401
Erlöse 2.588.975 2.353.189 2.987.625 2.448.619 -539.006
Produktergebnis -5.545.373 -6.677.516 -7.014.584 -5.729.189 1.285.395
Kostendeckungsgrad 31,83% 26,06% 29,87% 29,94%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der bearbeiteten Verstöße 6.932,00 13.013,00 25.000,00 11.890,00 -13.110,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
49

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020102 - Ordnungsdienst
Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren
für
die
öffentliche
Sicherheit
und
Ordnung
sind
abgewehrt
bzw.
beseitigt.

Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 17.766.660 19.920.461 23.420.315 21.465.008 1.955.307
Erlöse 117.596 230.779 51.100 1.214.720 1.163.620
Produktergebnis -17.649.064 -19.689.682 -23.369.215 -20.250.289 3.118.926
Kostendeckungsgrad 0,66% 1,16% 0,22% 5,66%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Überwachungsstunden 259.133,00 202.343,00 287.600,00 200.291,00 -87.309,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 70.847,00 96.506,00 85.000,00 87.188,00 2.188,00
50

51

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202    Gewerbewesen
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, 
SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.383.646 2.278.282 2.433.591 1.630.752 -802.840
ordentliche Aufwendungen 3.402.081 4.239.215 4.488.478 4.488.649 -171
ordentl. Ergebnis -1.018.435 -1.960.933 -2.054.887 -2.857.898 -803.011
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 564.209 564.209
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -106.034 -136.785 -99.162 -158.417 -59.255
Jahresergebnis -1.124.469 -2.097.718 -2.154.049 -2.452.106 -298.057
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten 
Überprüfungen in %
55,36 46,03 45,74 44,23 -1,51
Anzahl der festgestellten Verstöße 810,00 1.243,00 1.300,00 1.221,00 -79,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 2,94 4,38 4,44 4,21 -0,23
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 84,79% 87,83% 81,60% 86,67%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,37% 1,64% 2,54% 1,00%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
52

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202     Gewerbewesen
Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis 
hin zur Gewerbeuntersagung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.661.054 4.640.019 4.861.485 4.887.643 -26.158
Erlöse 2.131.191 2.285.250 2.233.591 2.203.272 -30.320
Produktergebnis -1.529.862 -2.354.770 -2.627.894 -2.684.371 -56.477
Kostendeckungsgrad 58,21% 49,25% 45,94% 45,08%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten 
Überprüfungen in %
55,36 46,03 45,74 44,23 -1,51
Anzahl der festgestellten Verstöße 810,00 1.243,00 1.300,00 1.221,00 -79,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 2,94 4,38 4,44 4,21 -0,23
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
53

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203    Märkte
Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie 
die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Versorgung
der
Bevölkerung
in
Köln
ist
durch
ein
vielfältiges
und
reichhaltiges
Warensortiment
sichergestellt.


Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter 
Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 4.183.497 4.119.402 4.721.477 4.782.459 60.983
ordentliche Aufwendungen 5.026.698 5.354.405 4.863.472 4.464.736 398.736
ordentl. Ergebnis -843.201 -1.235.003 -141.996 317.723 459.719
Finanzergebnis 124.978 54.248 220.000 55.031 -164.969
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -138.494 -138.081 -278.826 -136.477 142.350
Jahresergebnis -856.718 -1.318.836 -200.822 236.277 437.100
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.659,00 3.675,00 3.676,00 3.406,00 -270,00
Anzahl der Warengruppen 50,00 48,00 50,00 49,00 -1,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 35,75% 33,82% 36,84% 39,91%
Sach- und Dienstleistungsintensität 31,16% 51,40% 47,08% 42,64%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
54

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Produkt 020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf 
dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nahversorgung
ist
durch
ein
vielfältiges
Angebot
gesichert.
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.080.044 4.456.846 3.494.395 3.576.385 -81.990
Erlöse 2.514.890 2.454.915 3.136.964 3.007.997 -128.967
Produktergebnis -565.155 -2.001.930 -357.431 -568.388 -210.957
Kostendeckungsgrad 81,65% 55,08% 89,77% 84,11%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Händler 150,00 140,00 150,00 150,00 0,00
Anzahl der Warengruppen 28,00 28,00 28,00 12,00 -16,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 98,00 97,00 98,00 98,00 0,00
vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00 0,00
Anzahl der Beschwerden 1,00 3,00 2,00 2,00 0,00
55

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Produkt 020302 - Wochenmärkte
Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, 
finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.682.942 2.174.970 1.804.011 1.734.284 69.727
Erlöse 1.653.022 1.619.552 1.717.637 1.652.382 -65.255
Produktergebnis -29.920 -555.418 -86.374 -81.902 4.472
Kostendeckungsgrad 98,22% 74,46% 95,21% 95,28%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.358,00 3.551,00 3.373,00 3.406,00 33,00
Anzahl der Warengruppen 29,00 27,00 29,00 27,00 -2,00
Verkaufsfront in m 660.405,00 618.627,00 728.040,00 597.705,00 -130.335,00
56

57

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204    Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 14.947.910 14.294.235 15.134.681 13.092.205 -2.042.477
ordentliche Aufwendungen 11.272.723 13.702.305 13.077.701 12.202.684 875.017
ordentl. Ergebnis 3.675.186 591.931 2.056.981 889.521 -1.167.460
Finanzergebnis 0 0 -649 0 649
Außerordentliche Erträge 0 0 0 110.146 110.146
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -842.133 -703.748 -879.364 -567.616 311.747
Jahresergebnis 2.833.053 -111.817 1.176.968 432.051 -744.916
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der festgestellten Verstöße 163.696,00 174.606,00 164.950,00 163.107,00 -1.843,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 75,37% 71,64% 70,24% 72,07%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,27% 1,88% 4,11% 2,32%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
58

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der 
StVO
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.529.609 6.012.161 5.878.356 5.384.568 493.789
Erlöse 5.904.604 6.237.695 5.484.941 5.684.844 199.904
Produktergebnis -625.005 225.534 -393.416 300.276 693.692
Kostendeckungsgrad 90,43% 103,75% 93,31% 105,58%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 8.631,00 7.321,00 7.950,00 7.629,00 -321,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 48.552,00 18.437,00 18.000,00 19.382,00 1.382,00
59

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
alleinige
Teilnahme
zulassungsfähiger
Fahrzeuge
am
Straßenverkehr
ist
sichergestellt.
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.950.415 602.921 452.888 7.609.437 -7.156.550
Erlöse 9.042.814 7.984.106 9.649.741 7.443.747 -2.205.994
Produktergebnis 2.092.399 7.381.185 9.196.853 -165.690 -9.362.544
Kostendeckungsgrad 130,10% 1.324,24% 2.130,71% 97,82%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 15,00 14,00 16,00 12,00 -4,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 155.065,00 167.285,00 157.000,00 155.478,00 -1.522,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in min. 25,00 54,00 30,00 34,00 4,00
Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten Ist 2019 und Plan 2020 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.
60

61

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205    Verkehrsüberwachung
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 32.528.936 32.584.793 43.305.000 40.163.794 -3.141.206
ordentliche Aufwendungen 28.199.005 34.737.971 32.525.901 37.717.580 -5.191.679
ordentl. Ergebnis 4.329.931 -2.153.178 10.779.099 2.446.213 -8.332.886
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 125.372 125.372
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.358.840 -2.610.843 -3.195.829 -2.998.146 197.683
Jahresergebnis 1.971.091 -4.764.021 7.583.271 -426.560 -8.009.831
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Überwachungsstunden 362.531,00 538.191,00 579.376,00 692.403,00 113.027,00
Anzahl festgestellter Verstöße 1.502.359,00 1.350.473,00 1.815.792,00 1.308.756,00 -507.036,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 84,71% 76,71% 77,76% 71,09%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,72% 7,71% 6,36% 8,49%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
62

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und 
Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 22.664.470 25.400.669 25.670.667 25.927.429 -256.761
Erlöse 12.109.822 14.788.986 16.951.000 17.916.484 965.484
Produktergebnis -10.554.648 -10.611.683 -8.719.667 -8.010.945 708.723
Kostendeckungsgrad 53,43% 58,22% 66,03% 69,10%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Überwachungsstunden 259.133,00 238.223,00 359.666,00 272.787,00 -86.879,00
Anzahl festgestellter Verstöße 892.846,00 785.854,00 1.196.892,00 710.406,00 -486.486,00
63

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 12.125.216 14.646.363 14.928.469 15.259.976 -331.507
Erlöse 19.566.475 17.629.510 26.354.000 17.955.684 -8.398.316
Produktergebnis 7.441.259 2.983.146 11.425.531 2.695.707 -8.729.824
Kostendeckungsgrad 161,37% 120,37% 176,54% 117,67%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 94.929,00 260.434,00 208.010,00 412.512,00 204.502,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 501.256,00 456.662,00 498.900,00 513.680,00 14.780,00
Überwachungsstunden mobil 8.469,00 39.534,00 11.700,00 7.104,00 -4.596,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 108.257,00 107.957,00 120.000,00 84.670,00 -35.330,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 41.174,00 32.731,00 27.000,00 29.389,00 2.389,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 273,00 399,00 125,00 478,00 353,00
64

65

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206    Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle
von
Betrieben
nach
dem
Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände-
und
Futtermittelgesetzbuch
(LFGB)
2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)
Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und
Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der
Verbraucher
ist
vor
Gesundheitsgefahren,
Täuschungen
und
Übervorteilung
geschützt.

Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.222.262 1.810.895 2.697.787 2.712.875 15.088
ordentliche Aufwendungen 8.186.077 9.515.179 9.409.482 9.813.581 -404.099
ordentl. Ergebnis -5.963.815 -7.704.284 -6.711.695 -7.100.706 -389.011
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -169.452 -194.016 -144.225 -174.607 -30.381
Jahresergebnis -6.133.267 -7.898.300 -6.855.920 -7.275.312 -419.392
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 66,99 69,31 58,00 67,55 9,55
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,38 92,13 95,50 90,40 -5,10
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 58,61% 58,54% 55,56% 59,81%
Sach- und Dienstleistungsintensität 36,82% 34,09% 35,45% 32,48%
Transferaufwandsquote 0,08% 0,02% 0,00% 0,67%
66

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produkt 020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem 
Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen 
gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.262.350 4.006.335 3.876.393 4.129.460 -253.067
Erlöse 425.921 445.961 909.000 499.222 -409.778
Produktergebnis -2.836.429 -3.560.374 -2.967.393 -3.630.238 -662.845
Kostendeckungsgrad 13,06% 11,13% 23,45% 12,09%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Betriebskontrollen 9.453,00 11.355,00 8.900,00 9.528,00 628,00
Anzahl der Probeentnahmen 4.618,00 5.249,00 4.350,00 3.647,00 -703,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und 
Probenahmen in %
33,32 39,29 13,50 18,00 4,50
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und 
Probenahmen in %
0,78 0,61 1,50 1,70 0,20
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 87,24 103,30 81,50 79,40 -2,10
67

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch 
Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere
im
Kölner
Stadtgebiert
sind
vor
Leiden
und
Krankheit
geschützt.
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.559.861 4.243.782 4.526.815 4.508.177 18.638
Erlöse 1.797.331 1.293.726 1.788.287 2.144.745 356.458
Produktergebnis -1.762.530 -2.950.056 -2.738.528 -2.363.432 375.096
Kostendeckungsgrad 50,49% 30,49% 39,50% 47,57%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von 
Tierseuchen
21.892,00 27.350,00 19.500,00 25.005,00 5.505,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 6,62 7,87 3,50 9,59 6,09
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und 
Tiertransporten in %
19,14 20,37 19,75 15,27 -4,48
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im 
Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %
93,22 89,40 96,25 92,00 -4,25
68

69

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207    Einwohnerangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 9.123.035 9.010.330 9.133.217 6.558.159 -2.575.058
ordentliche Aufwendungen 15.703.091 16.633.180 16.024.440 14.365.868 1.658.572
ordentl. Ergebnis -6.580.056 -7.622.850 -6.891.223 -7.807.710 -916.486
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.223.184 1.223.184
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -746.243 -565.947 -2.031.164 -728.585 1.302.579
Jahresergebnis -7.326.300 -8.188.797 -8.922.387 -7.313.111 1.609.276
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 78,00 75,00 60,00 0,00 -60,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 49,67% 53,16% 52,42% 55,61%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,87% 3,09% 2,05% 1,76%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207     Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Wartezeiten
in
den
Kundenzentren
sind
reduziert.
Der
Anteil
der
Kunden
mit
Termin
ist
erhöht.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 19.135.818 17.676.657 18.395.762 15.570.475 2.825.287
Erlöse 9.113.584 8.997.870 9.133.012 6.520.644 -2.612.368
Produktergebnis -10.022.234 -8.678.787 -9.262.750 -9.049.831 212.919
Kostendeckungsgrad 47,63% 50,90% 49,65% 41,88%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Durchschnittliche Wartezeit in Min. 25,00 21,00 30,00 9,00 -21,00
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 25,00 24,00 25,00 82,00 57,00
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben 
in %
100,00 100,00 50,00 0,00 -50,00
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die vorgesehenen Schulungen im Jahr 2020 nicht stattfinden.
71

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208    Personenstandswesen
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens
Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, 
heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.254.177 2.260.393 2.252.897 2.033.375 -219.522
ordentliche Aufwendungen 5.456.364 6.161.485 6.263.968 6.670.505 -406.537
ordentl. Ergebnis -3.202.186 -3.901.092 -4.011.072 -4.637.131 -626.059
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 209.414 209.414
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -181.722 -175.870 -270.592 -238.416 32.176
Jahresergebnis -3.383.908 -4.076.962 -4.281.663 -4.666.133 -384.469
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 28,00 37,00 40,00 45,00 5,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 75,74% 77,49% 72,11% 73,50%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,41% 1,85% 2,66% 1,86%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
72

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020801 - Eheschließungen
Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des 
Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.782.709 1.886.993 2.059.521 2.061.212 -1.691
Erlöse 1.213.841 1.198.573 1.217.884 1.078.915 -138.969
Produktergebnis -568.868 -688.420 -841.636 -982.297 -140.660
Kostendeckungsgrad 68,09% 63,52% 59,13% 52,34%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 6.932,00 5.660,00 6.150,00 5.365,00 -785,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.500,00 4.222,00 -278,00
Anzahl der im Spanischen Bau  durchgeführten Eheschließungen 4.499,00 4.336,00 700,00 735,00 35,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 688,00 673,00 2.500,00 2.141,00 -359,00
73

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter 
Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen 
Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.003.274 2.471.824 2.420.834 2.418.710 2.124
Erlöse 480.328 485.277 480.328 450.543 -29.785
Produktergebnis -1.522.946 -1.986.547 -1.940.506 -1.968.167 -27.661
Kostendeckungsgrad 23,98% 19,63% 19,84% 18,63%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind in %
70,00 75,00 80,00 80,00 0,00
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind in %
98,00 98,00 98,00 98,00 0,00
74

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Produktbeschreibung
Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. 
Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten 
Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder 
zur Abholung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt 
serviceorientiert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.837.222 2.128.798 2.144.447 2.640.926 -496.479
Erlöse 554.984 539.117 554.284 496.376 -57.908
Produktergebnis -1.282.238 -1.589.681 -1.590.163 -2.144.550 -554.387
Kostendeckungsgrad 30,21% 25,32% 25,85% 18,80%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl ausgestellter Urkunden 55.973,00 62.680,00 58.000,00 56.869,00 -1.131,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 15.531,00 14.785,00 15.000,00 7.739,00 -7.261,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in 
%
70,00 80,00 80,00 80,00 0,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung 401,00 408,00 360,00 377,00 17,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 293,00 305,00 350,00 305,00 -45,00
75

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209    Ausländerangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 11.874.006 12.056.655 12.248.485 9.638.362 -2.610.123
ordentliche Aufwendungen 33.022.736 34.217.182 35.514.325 32.264.381 3.249.944
ordentl. Ergebnis -21.148.730 -22.160.527 -23.265.840 -22.626.019 639.821
Finanzergebnis 0 0 0 -116 -116
Außerordentliche Erträge 0 0 0 838.551 838.551
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.018.135 -1.131.853 -926.459 -1.475.048 -548.588
Jahresergebnis -22.166.865 -23.292.380 -24.192.299 -23.262.631 929.668
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,64 2,69 2,50 2,69 0,19
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 72,20% 78,40% 73,30% 77,96%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,93% 3,87% 4,55% 2,49%
Transferaufwandsquote 0,68% 0,69% 0,71% 0,82%
76

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 26.255.692 26.956.155 26.133.901 26.447.091 -313.189
Erlöse 3.192.304 3.148.952 2.904.050 3.013.901 109.851
Produktergebnis -23.063.388 -23.807.204 -23.229.852 -23.433.190 -203.339
Kostendeckungsgrad 12,16% 11,68% 11,11% 11,40%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse
47,02
24.000,00 20.000,00 -4.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde
23.800,00 26.400,00
4.000,00 4.000,00 0,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen
3.327,00 3.535,00
3.000,00 2.754,00 -246,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %
3.312,00 3.532,00
40,00 58,07 18,0736,42
77

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der 
Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 8.863.156 8.812.547 10.401.285 7.400.311 3.000.974
Erlöse 8.649.894 9.213.470 9.274.454 7.401.891 -1.872.563
Produktergebnis -213.262 400.923 -1.126.831 1.580 1.128.411
Kostendeckungsgrad 97,59% 104,55% 89,17% 100,02%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
78

79

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210    Statistik und Informationsmanagement
Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur 
Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge -5.333 0 100 4.635 4.535
ordentliche Aufwendungen 2.137.796 2.287.471 2.695.426 2.082.652 612.774
ordentl. Ergebnis -2.143.129 -2.287.471 -2.695.326 -2.078.018 617.308
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 6.672 6.672
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -71.392 -48.056 -62.567 -56.686 5.880
Jahresergebnis -2.214.521 -2.335.526 -2.757.892 -2.128.032 629.860
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90,00 90,00 100,00 92,00 -8,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 86,76% 89,83% 74,42% 85,32%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,79% 2,23% 17,61% 3,25%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210     Statistik und Informationsmanagement
Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. 
Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, 
statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.604.570 2.732.847 3.135.608 2.574.688 560.920
Erlöse -5.333 23.517 100 11.306 11.206
Produktergebnis -2.609.903 -2.709.330 -3.135.508 -2.563.382 572.126
Kostendeckungsgrad -0,20% 0,86% 0,00% 0,44%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100,00 100,00 100,00 93,00 -7,00
Anteil fristgerechter Berichte in % 90,00 90,00 100,00 91,00 -9,00
Anteil beantworteter Nachfragen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
81

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211    Wahlen
Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, 
Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 343.039 856.566 0 674.125 674.125
ordentliche Aufwendungen 1.723.384 3.427.377 7.482.346 7.023.999 458.348
ordentl. Ergebnis -1.380.345 -2.570.811 -7.482.346 -6.349.873 1.132.473
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 7.673 7.673
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -276.795 -348.339 -653.539 -396.305 257.233
Jahresergebnis -1.657.140 -2.919.150 -8.135.885 -6.738.505 1.397.379
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 5,00 5,00 3,00 -2,00
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 38,00 18,00 50,00 32,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 53,36% 45,15% 27,20% 36,55%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,78% 21,07% 23,15% 20,09%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
82

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021101 - Bundestagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 0 1.533 -1.533
Erlöse 0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 0 -1.533 -1.533
Kostendeckungsgrad 0,00%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wahlbeteiligung in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der Briefwähler in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 0,00 0,00 0,00
83

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021102 - Kommunalwahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 2.380.106 5.042.626 -2.662.521
Erlöse 0 0 0 274.567 274.567
Produktergebnis 0 0 -2.380.106 -4.768.059 -2.387.954
Kostendeckungsgrad 0,00% 5,44%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wahlbeteiligung in % 55,00 51,00 -4,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00 3,00 -2,00
Anteil der Briefwähler in % 22,00 50,00 28,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 98,00 -2,00
84

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021103 - Europawahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 3.811.337 0 2.467 -2.467
Erlöse 0 775.135 0 390.338 390.338
Produktergebnis 0 -3.036.202 0 387.872 387.872
Kostendeckungsgrad 20,34% 15.824,64%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wahlbeteiligung in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der Briefwähler in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 0,00 0,00 0,00
5,00
65,00
33,00
99,00
85

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021104 - Integrationswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 339.029 181.077 157.953
Erlöse 0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 -339.029 -181.077 157.953
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wahlbeteiligung in % 20,00 15,00 -5,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00 2,00 -3,00
Anteil der Briefwähler in % 20,00 47,00 27,00
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 100,00 0,00
86

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021105 - Landtagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 0 0 0
Erlöse 0 0 0 0 0
Kostendeckungsgrad
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wahlbeteiligung in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der Briefwähler in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 0,00 0,00 0,00
87

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021106 - Seniorenbeiratswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 0 0 0
Erlöse 0 0 0 0 0
Kostendeckungsgrad
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wahlbeteiligung in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 0,00
Anteil der Briefwähler in % 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
88

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021107 - OB-Wahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 1.484.028 1.334.801 149.227
Erlöse 0 0 0 0 0
Produktergebnis 0 0 -1.484.028 -1.334.801 149.227
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wahlbeteiligung in % 44,00 51,00 7,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00 3,00 -2,00
Anteil der Briefwähler in % 22,00 50,00 28,00
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 99,00 -1,00
89

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus 
Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden 
Personal,
Fahrzeugen
und
Geräten
für
die
schnelle
und
wirksame
Schadensbekämpfung
notwendig.


Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter 
fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete 
Behandlungseinrichtung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage BHKG, RettG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
90

Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 56.155.931 72.158.827 84.412.900 84.668.595 255.695
ordentliche Aufwendungen 147.273.356 173.857.112 172.983.108 192.155.542 -19.172.434
ordentl. Ergebnis -91.117.424 -101.698.285 -88.570.208 -107.486.947 -18.916.740
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 13.109.763 13.109.763
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.436.909 -1.726.122 -1.229.552 -1.962.464 -732.913
Jahresergebnis -92.554.333 -103.424.407 -89.799.759 -96.339.649 -6.539.889
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 88,45 86,77 100,00 86,87 -13,13
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 63,16% 69,30% 64,05% 58,63%
Sach- und Dienstleistungsintensität 27,11% 22,40% 26,15% 32,03%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind 
Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 11.5
NRW
UN Unterziel 3.2 
UN Unterziel 3.6 
UN Unterziel 3.8 
UN Unterziel 3.9
UN Unterziel 13.1
91

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung
Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus 
Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem 
Personal,
Fahrzeugen
und
Geräten
für
die
schnelle
und
wirksame
Schadensbekämpfung
notwendig.


Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten 
mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die 
Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
jeweilige
Einsatzort
ist
innerhalb
der
vorgeschriebenen
Fahrzeit
mit
der
erforderlichen
Sollstärke
erreicht.

Das
vom
Gesetzgeber
vorgegebene
bauliche
Sicherheitsniveau
ist
durch
Brandschauen
gewährleistet.

Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 86.111.778 107.949.288 93.490.674 98.409.760 -4.919.086
Erlöse 4.348.578 3.346.719 4.408.600 2.827.363 -1.581.237
Produktergebnis -81.763.199 -104.602.568 -89.082.074 -95.582.397 -6.500.323
Kostendeckungsgrad 5,05% 3,10% 4,72% 2,87%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der 
Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %
88,55 85,11 90,00 89,54 -0,46
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der 
Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) 
in %
65,76 56,39 90,00 87,94 -2,06
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.690,00 1.854,00 1.500,00 1.019,00 -481,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen 
Brandschauen in %
42,40 37,50 100,00 32,56 -67,44
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.167,00 2.803,00 3.400,00 2.845,00 -555,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen 
sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 13.1
DE
NRW
UN Unterziel 3.9
UN Unterziel 6.3
UN Unterziel 11.5
92

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produkt 021202 - Rettungsdienst
Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter 
fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete 
Behandlungseinrichtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 68.383.162 72.529.204 81.476.211 79.686.768 1.789.443
Erlöse 49.991.363 67.493.523 77.860.000 76.104.169 -1.755.831
Produktergebnis -18.391.800 -5.035.681 -3.616.211 -3.582.599 33.612
Kostendeckungsgrad 73,10% 93,06% 95,56% 95,50%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 79,50 78,00 90,00 77,90 -12,10
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 38.695,00 39.417,00 40.579,00 36.477,00 -4.102,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 152.616,00 155.809,00 156.497,00 140.223,00 -16.274,00
davon Intensivtransporte 4.136,00 3.826,00 4.605,00 4.852,00 247,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.375,00 1.075,00 1.479,00 945,00 -534,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze 351,00 423,00 304,00 340,00 36,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 3.6
UN Unterziel 3.8
NRW
93

94

Produktbereich 03 
-Schulträgeraufgaben -
95

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03        Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301    Schulträgeraufgaben
Aufgabenbeschreibung Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr- 
und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand 
der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die 
Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen.
Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, andere Bildungsakteure
Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 1. Ein
bedarfsgerechtes
Schulangebot
und
ein
bedarfsgerechter
Schulservice
existieren.
2. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 125.170.419 93.390.503 142.963.043 95.026.194 -47.936.849
ordentliche Aufwendungen 365.933.763 391.866.662 432.665.263 407.689.501 24.975.762
ordentl. Ergebnis -240.763.344 -298.476.160 -289.702.220 -312.663.307 -22.961.087
Finanzergebnis 0 0 0 1.000 1.000
Außerordentliche Erträge 0 0 0 4.959.865 4.959.865
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.893.160 -26.299.884 -26.680.377 -29.266.022 -2.585.645
Jahresergebnis -263.656.504 -324.776.044 -316.382.597 -336.968.465 -20.585.868
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Schulplätze in den Eingangsklassen
149.428,00 152.200,00
18.300,00 17.086,00 -1.214,00
Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln 152.000,00 149.071,00 -2.929,00
Neu geschaffene Schulplätze
98,00 96,40
400,00 0,00 -400,00
Schulabschlussquote in % 98,00 98,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 12,53% 12,92% 11,65% 12,32%
Sach- und Dienstleistungsintensität 36,63% 37,13% 38,89% 37,74%
Transferaufwandsquote 1,68% 0,02% 0,04% 0,07%
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
476,00 106,00
96

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030110 - Grundschulen
Produktbeschreibung
1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Grundschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle
(nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von
Schulplätzen
an
Grundschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am
allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-
Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten -879.077 -950.457 96.112.863 89.295.617 6.817.245
Erlöse 0 2.254 539.212 909.422 370.210
Produktergebnis 879.077 952.710 -95.573.651 -88.386.195 7.187.456
Kostendeckungsgrad 0,00% -0,24% 0,56% 1,02%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Grundschulen 141,00 141,00 0,00
Schüler/Innen 38.970,00 37.499,00 -1.471,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 23,00 24,00 1,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 94,00 -6,00
Neu geschaffene Schulplätze 400,00 0,00 -400,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 34,00 26,00 -8,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 13,00 9,00 -4,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 5,00 18,00 13,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 0,00 -4,00
Gesamtkosten IT 2.558.601,40 3.068.871,09 510.269,69
Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in 65,66 81,84 16,18
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
97

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030111 - Hauptschulen
Produktbeschreibung
1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Hauptschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle
(nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von
Schulplätzen
an
Hauptschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am
allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-
Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten -179.160 -32.141 13.930.692 15.312.264 -1.381.571
Erlöse 0 0 11.272 69.994 58.722
Produktergebnis 179.160 32.141 -13.919.421 -15.242.270 -1.322.849
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,08% 0,46%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Hauptschulen 12,00 12,00 0,00
Schüler/innen 4.500,00 4.341,00 -159,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 24,00 21,00 -3,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 217,00 117,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 1,00 0,00 -1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 1,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 260.007,78 348.384,64 88.376,86
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 57,78 80,25 22,47
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
98

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030112 - Realschulen
Produktbeschreibung
1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Realschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle
(nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von
Schulplätzen
an
Realschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am
allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-
Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten -87.187 -63.431 25.912.930 25.708.023 204.907
Erlöse 682 3.066 28.573 -41.049 -69.622
Produktergebnis 87.869 66.498 -25.884.356 -25.749.072 135.284
Kostendeckungsgrad -0,78% -4,83% 0,11% -0,16%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Realschulen 18,00 20,00 2,00
Schüler/innen 10.720,00 10.988,00 268,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 0,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 108,00 8,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 0,00 0,00 0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 2,00 -2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 8,00 4,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 2,00 0,00
Gesamtkosten IT 646.451,96 410.839,81 -235.612,15
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 60,30 37,39 -22,91
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
99

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030113 - Gymnasien
Produktbeschreibung
1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Gymnasien.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle
(nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von
Schulplätzen
an
Gymnasien.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am
allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-
Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten -249.536 -172.941 79.971.684 67.415.101 12.556.584
Erlöse 6.224 340 185.646 556.117 370.470
Produktergebnis 255.760 173.281 -79.786.038 -66.858.984 12.927.054
Kostendeckungsgrad -2,49% -0,20% 0,23% 0,82%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Gymnasien 31,00 31,00 0,00
Schüler/innen 28.620,00 27.668,00 -952,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 28,00 1,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 84,00 -16,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 9,00 7,00 -2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 8,00 1,00 -7,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 6,00 15,00 9,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 4,00 1,00
Gesamtkosten IT 2.906.426,43 735.136,77 -2.171.289,66
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 101,55 26,57 -74,98
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
100

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030114 - Gesamtschulen
Produktbeschreibung
1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Gesamtschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle
(nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von
Schulplätzen
an
Gesamtschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am
allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-
Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten -287.445 -111.244 44.567.103 41.146.332 3.420.771
Erlöse 242 3.553 291.194 563.122 271.928
Produktergebnis 287.687 114.797 -44.275.909 -40.583.210 3.692.699
Kostendeckungsgrad -0,08% -3,19% 0,65% 1,37%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Gesamtschulen 15,00 15,00 0,00
Schüler/innen 15.220,00 15.170,00 -50,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 0,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 70,00 -30,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 15,00 10,00 -5,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 1,00 -2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 15,00 13,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 0,00 -1,00
Gesamtkosten IT 1.171.213,43 515.072,64 -656.140,79
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 76,95 33,95 -43,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
101

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030115 - Förderschulen
Produktbeschreibung
1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung
nach
§
20
SchulG
NRW.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle
(nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von
Schulplätzen
an
Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemes
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-
Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten -82.813 -51.402 14.543.215 15.796.045 -1.252.830
Erlöse 242 0 53.704 55.166 1.462
Produktergebnis 83.054 51.402 -14.489.511 -15.740.879 -1.251.367
Kostendeckungsgrad -0,29% 0,00% 0,37% 0,35%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Förderschulen 17,00 17,00 0,00
Schüler/innen 15.235,00 2.946,00 -12.289,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 2,00 1,00 -1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 0,00 -1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 2,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 297.817,25 230.047,82 -67.769,43
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 19,55 78,09 58,54
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
102

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030116 - Berufskollegs
Produktbeschreibung
1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung
nach
§
20
SchulG
NRW.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle
(nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von 
Schulplätzen
an
Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung.
Durch den Einsatz Digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am 
allgemeinen
Stand
der
Technik
und
Informationstechnologie
orientierte
Sachausstattung
zur
Verfügung
zu
stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung Digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-
Verkabelung
und
WLAN
sowie
Unterhaltung
und
Systembetreuung
3.
Auf- und Ausbau eines selbstständigen Schulmanagements
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 196.490 119.088 35.566.231 35.959.769 -393.538
Erlöse 646 2.121 81.172 -187.218 -268.390
Produktergebnis -195.844 -116.967 -35.485.059 -36.146.987 -661.928
Kostendeckungsgrad 0,33% 1,78% 0,23% -0,52%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Berufskollegs 17,00 17,00 0,00
Schüler/innen 37.450,00 35.918,00 -1.532,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 2,00 2,00 0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 2,00 -2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 0,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 887.968,00 999.902,06 111.934,06
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 23,71 27,84 4,13
Campusse 10,00 10,00 0,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der 
Berufskollegs in %
58,82 58,82 0,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
103

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030117 - Bildungslandschaften
Produktbeschreibung
1. Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die
verstärkte
Kooperation
werden
vielfältige
Bildungsmöglichkeiten
geboten.



Im
Rahmen
dieses
Produkts
erfolgt
die
Bereitstellung
und
Bewirtschaftung
der
gemeinsamen
Nutzflächen
sowie
der
übergeordneten
Verwaltung
innerhalb
der
Bildungslandschaften.





2. Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser
Bildungseinrichtungen rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Einrichtungen besuchen, ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 1.281.467 509.212 772.255
Erlöse 0 0 0 3.421 3.421
Produktergebnis 0 0 -1.281.467 -505.791 775.676
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,67%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auslastungsquote der Gemeinflächen in % 75,00 80,00 5,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren 12,00 13,00 1,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
104

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030118 - Ganztagsangebote
Produktbeschreibung
1. Förderung
und
Bereitstellung
von
Ganztagsangeboten
sowie
Sicherstellung
der
vertraglichen
Rahmenbedingungen
2. Auszahlung
von
Zuschüssen
und
Sicherstellung
eines
aussagekräftigen
Verwendungsnachweissystems
3. Qualitative
Weiterentwicklung
der
Ganztagsangebote
mittels
Qualifizierung
des
pädagogischen
Personals der Jundhilfeträger
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung
eines
bedarfsgerechten
Ganztagsangebotes
im
Rahmen
der
räumlichen
Gegebenheiten
2.
Sicherung
und
Ausbau
der
Versorgungsquote
im
Primar-
und
Sekundarbereich
3. Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 93.433.735 92.743.924 689.811
Erlöse 0 0 65.896.609 70.821.161 4.924.553
Produktergebnis 0 0 -27.537.127 -21.922.763 5.614.364
Kostendeckungsgrad 70,53% 76,36%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Bereitgestellte OGS-Plätze 32.100,00 31.650,00 -450,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen 
(Versorgungsquote) in %
78,00 81,00 3,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze 
(Bedarfsdeckungsquote) in %
96,00 97,00 1,00
Zuschussbedarf zur OGS in € 24.692.674,00 21.823.519,73 -2.869.154,27
Plätze im gebundenen Ganztag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen 5.700,00 5.745,00 45,00
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur 
Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I 
(Versorgungsquote) in %
72,50 68,90 -3,60
Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische 
Personal der Jugendhilfeträger
520,00 0,00 -520,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
105

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030119 - Schülerbeförderung
Produktbeschreibung
1. Organisation
der
Schülerbeförderung
mit
dem
öffentlichen
Personennahverkehr
(ÖPNV)
sowie
mit
dem
Schülerspezialverkehr
(Schulbusse,
Mietwagen,
Kraftfahrzeuge
für
mobilitätseingeschränkte
Personen)
2. Erstattung
von
Schülerfahrkosten
im
ÖPNV
und
Kostenübernahme
im
Schülerspezialverkehr
im
Rahmen
der
Schülerfahrkostenverordnung
NRW
3. Europaweite Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsverträgen im Schülerspezialverkehr sowie Sicherstellung der vertraglichen
Rahmenbedingungen im ÖPNV mit der Kölner Verkehrsbetriebe AG
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung
einer
bedarfsgerechten
Beförderung
von
Schüler/innen
im
ÖPNV
oder
Schülerspezialverkehr
2.
Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 250 30.573.165 23.757.458 6.815.707
Erlöse 0 0 371.428 404.502 33.074
Produktergebnis 0 -250 -30.201.737 -23.352.956 6.848.781
Kostendeckungsgrad 0,00% 1,21% 1,70%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch 3.450,00 3.455,00 5,00
Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch 2.400,00 2.310,00 -90,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II 14.439.692,88 13.111.853,93 -1.327.838,95
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe 903.846,64 618.251,35 -285.595,29
Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 2.100,00 2.118,00 18,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 10.548.970,05 6.531.625,68 -4.017.344,37
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
106

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030120 - Bildungsmanagement
Produktbeschreibung
1. Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbesserung der
Bildungschancen
2. Bedarfsorientierte
Bildungsberatung
3. Umsetzung
der
im
Inklusionsplan
und
in
der
Fortschreibung
festgelegten
Maßnahmen
zur
Schaffung
einer
inklusiven
Bildungslandschaft
4. Koordinierung
der
Umsetzung
der
Landesinitiative
'Kein
Abschluss
ohne
Anschluss'
(KAoA)
5.
Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Organisation
und
Durchführung
von
Gremien,
Fachveranstaltungen
und
Qualifizierungsmaßnahmen
zur
Optimierung
der
Qualität
des
Bildungsprozesses
2. Bestmögliche
Beratungsleistung
für
Schüler/innen
bei
der
Gestaltung
des
Übergangs
Schule-Beruf/Hochschule
3. Weiterentwicklung
des
Qualifizierungs-
und
Elternnetzwerkes
Inklusion
und
der
weiteren
Maßnahmen
des
Inklusionsplans
4. Koordinierung
der
Maßnahmen
der
vier
Handlungsfelder
KAoA
5.
Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 3.179.385 2.823.309 356.076
Erlöse 0 0 527.020 410.659 -116.361
Produktergebnis 0 0 -2.652.364 -2.412.649 239.715
Kostendeckungsgrad 16,58% 14,55%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen 501,00 619,00 118,00
Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen 4.000,00 1.255,00 -2.745,00
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen 120,00 763,00 643,00
Durchgeführte Beratungen 1.250,00 1.138,00 -112,00
Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte 55,00 49,00 -6,00
Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule 825,00 750,00 -75,00
Teilnahmen als Referent*in/Expert*in 50,00 54,00 4,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
107

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030121 - Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung
Das
Schulamt
für
die
Stadt
Köln
nimmt
verwaltungsfachliche
Aufgaben
mit
folgenden
Leistungen
wahr:

1. Personalsachbearbeitung
der
Lehrkräfte
an
Grundschulen
2. Durchführung
des
Verfahrens
zur
Feststellung
sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarfs
und
Sicherstellung
der
Inklusion
3. Einrichtung
von
Vorbereitungsklassen
4. Organisation
des
herkunftssprachlichen
Unterrichtes
einschließlich
Lehrereinsatz
5.
Durchführung
von
Ordnungswidrigkeitsverfahren
für
Grund-,
Haupt-
und
Förderschulen
im
Rahmen
der
Schulpflichtüberwachung
6. Durchführung
des
Verfahrens
zur
Sprachstandsfeststellung
zwei
Jahre
vor
der
Einschulung
7. Rechtliche
Einzelfallprüfung
8. Beratung der Schulen, Schulaufsicht und Eltern in Angelegenheiten des Schulrechts
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Bedarfsgerechte
Bereitstellung
der
benötigten
Plätze
für
das
Gemeinsame
Lernen
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 0 4.509.787 2.249.973 2.259.815
Erlöse 0 0 97.453 139.671 42.218
Produktergebnis 0 0 -4.412.334 -2.110.301 2.302.033
Kostendeckungsgrad 2,16% 6,21%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen 3.982,00 4.011,00 29,00
Schüler/innen an den Förderschulen 3.635,00 2.939,00 -696,00
Beschulte Seiteneinsteiger/innen 1.800,00 1.430,00 -370,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen 150,00 144,00 -6,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0301 – Schulträgeraufgaben - zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und Kennzahlen für die
Vergangenheit bis einschließlich 2019 nicht korrekt dargestellt.
108

Produktbereich 04 
-Kultur und Wissenschaft -
109

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401    Museumsreferat
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische 
Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und 
Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von 
Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 210.462 22.131 225.013 20.142 -204.872
ordentliche Aufwendungen 6.710.791 7.322.983 8.498.994 6.356.288 2.142.706
ordentl. Ergebnis -6.500.329 -7.300.851 -8.273.981 -6.336.147 1.937.834
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 353.330 353.330
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -63.054 -48.457 -85.045 -97.261 -12.216
Jahresergebnis -6.563.383 -7.349.309 -8.359.026 -6.080.078 2.278.948
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 29,97% 14,31% 6,41% 18,49%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,16% 27,92% 22,90% 11,65%
Transferaufwandsquote 67,07% 55,71% 50,60% 67,82%
110

111

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402    Museum Ludwig
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 6.310.184 4.468.540 4.634.050 5.546.065 912.015
ordentliche Aufwendungen 16.245.102 15.192.400 14.419.608 15.359.909 -940.301
ordentl. Ergebnis -9.934.918 -10.723.859 -9.785.558 -9.813.845 -28.287
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 2.258.126 2.258.126
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -472.719 -521.775 -550.500 -556.834 -6.334
Jahresergebnis -10.407.637 -11.245.635 -10.336.058 -8.112.553 2.223.505
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 33,00 46,00 42,00 129,00 87,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 17,57% 21,64% 19,55% 22,89%
Sach- und Dienstleistungsintensität 53,80% 48,02% 48,17% 46,55%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
112

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402     Museum Ludwig
Produkt 040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 31.193.253 30.194.816 28.964.708 29.755.031 -790.323
Erlöse 5.845.032 4.028.531 3.746.630 5.160.669 1.414.039
Produktergebnis -25.348.221 -26.166.285 -25.218.078 -24.594.362 623.716
Kostendeckungsgrad 18,74% 13,34% 12,94% 17,34%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher 313.450,00 242.144,00 246.000,00 91.221,00 -154.779,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 31,00 36,00 36,00 36,00 0,00
Besucher mit Jahreskarten 9.256,00 6.711,00 9.800,00 3.424,00 -6.376,00
Öffnungsstunden 2.516,00 2.480,00 2.400,00 1.732,00 -668,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 125,00 98,00 103,00 53,00 -50,00
113

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403    Römisch-Germanisches Museum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.031.505 310.724 523.161 283.033 -240.128
ordentliche Aufwendungen 3.510.408 4.162.682 3.762.924 4.296.902 -533.977
ordentl. Ergebnis -2.478.904 -3.851.958 -3.239.763 -4.013.869 -774.105
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 284.704 284.704
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -285.908 -307.854 -333.412 -334.094 -682
Jahresergebnis -2.764.812 -4.159.813 -3.573.175 -4.063.259 -490.084
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 14,00 90,00 60,00 115,00 55,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 38,54% 36,37% 45,94% 37,46%
Sach- und Dienstleistungsintensität 44,23% 39,41% 27,83% 39,01%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
114

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403     Römisch-Germanisches Museum
Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 9.383.116 10.139.182 9.543.914 10.065.413 -521.499
Erlöse 1.114.145 414.396 329.751 406.219 76.468
Produktergebnis -8.268.971 -9.724.786 -9.214.163 -9.659.194 -445.031
Kostendeckungsgrad 11,87% 4,09% 3,46% 4,04%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher 193.164,00 46.352,00 60.000,00 37.963,00 -22.037,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 54,00 67,00 38,00 74,00 36,00
Besucher mit Jahreskarten 1.553,00 215,00 1.000,00 451,00 -549,00
Öffnungsstunden 2.207,00 2.267,00 2.184,00 2.790,00 606,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 88,00 20,00 27,00 14,00 -13,00
115

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404    Rautenstrauch-Joest-Museum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.399.052 1.486.809 2.760.440 1.432.093 -1.328.346
ordentliche Aufwendungen 8.442.956 8.937.429 9.194.908 8.633.103 561.805
ordentl. Ergebnis -7.043.905 -7.450.620 -6.434.469 -7.201.010 -766.542
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 196.529 196.529
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -225.059 -253.033 -287.284 -292.328 -5.044
Jahresergebnis -7.268.964 -7.703.653 -6.721.753 -7.296.809 -575.056
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 101,00 90,00 75,00 271,00 196,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 17,45% 19,19% 18,80% 24,56%
Sach- und Dienstleistungsintensität 61,69% 62,60% 62,82% 57,58%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
116

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404     Rautenstrauch-Joest-Museum
Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 19.655.671 20.193.366 20.374.112 19.553.746 820.366
Erlöse 560.286 674.543 1.736.150 675.319 -1.060.831
Produktergebnis -19.095.384 -19.518.823 -18.637.962 -18.878.427 -240.465
Kostendeckungsgrad 2,85% 3,34% 8,52% 3,45%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher 71.749,00 85.486,00 90.000,00 27.668,00 -62.332,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 53,00 51,00 48,00 52,00 4,00
Besucher mit Jahreskarten 3.344,00 3.533,00 3.200,00 2.125,00 -1.075,00
Öffnungsstunden 2.569,00 2.613,00 2.500,00 1.712,00 -788,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 28,00 33,00 36,00 16,00 -20,00
117

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405    Museum für Angewandte Kunst
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 244.364 320.945 171.767 6.986.635 6.814.868
ordentliche Aufwendungen 3.399.100 14.466.331 2.985.389 3.703.780 -718.391
ordentl. Ergebnis -3.154.736 -14.145.386 -2.813.623 3.282.855 6.096.478
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 68.361 68.361
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -172.516 -187.828 -195.190 -204.876 -9.686
Jahresergebnis -3.327.252 -14.333.214 -3.008.813 3.146.340 6.155.153
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 52,00 155,00 100,00 126,00 26,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 31,75% 8,03% 37,83% 35,63%
Sach- und Dienstleistungsintensität 49,87% 88,15% 45,87% 49,53%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,04% 0,00% 0,00%
118

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405     Museum für Angewandte Kunst
Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 15.943.683 26.983.121 15.395.383 15.791.466 -396.083
Erlöse 351.900 459.756 137.892 7.133.114 6.995.222
Produktergebnis -15.591.784 -26.523.365 -15.257.491 -8.658.352 6.599.139
Kostendeckungsgrad 2,21% 1,70% 0,90% 45,17%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher 63.657,00 92.752,00 30.000,00 29.230,00 -770,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 55,00 63,00 50,00 55,00 5,00
Besucher mit Jahreskarten 1.278,00 1.306,00 120,00 1.088,00 968,00
Öffnungsstunden 2.538,00 2.770,00 2.500,00 2.161,00 -339,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 25,00 33,00 12,00 14,00 2,00
119

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406    Museum für Ostasiatische Kunst
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 715.355 502.840 501.791 350.982 -150.809
ordentliche Aufwendungen 1.831.708 2.098.045 2.091.290 2.034.218 57.072
ordentl. Ergebnis -1.116.353 -1.595.205 -1.589.499 -1.683.236 -93.737
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 155.877 155.877
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -101.274 -114.672 -119.738 -126.472 -6.734
Jahresergebnis -1.217.627 -1.709.877 -1.709.237 -1.653.831 55.406
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 41,00 100,00 95,00 226,00 131,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 39,14% 36,97% 36,61% 46,21%
Sach- und Dienstleistungsintensität 34,49% 40,29% 45,60% 34,83%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
120

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406     Museum für Ostasiatische Kunst
Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.233.016 3.650.852 3.627.078 3.463.408 163.670
Erlöse 562.423 362.116 259.475 224.981 -34.494
Produktergebnis -2.670.593 -3.288.736 -3.367.603 -3.238.427 129.176
Kostendeckungsgrad 17,40% 9,92% 7,15% 6,50%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher 29.532,00 17.101,00 18.000,00 8.016,00 -9.984,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 25,00 27,00 36,00 29,00 -7,00
Besucher mit Jahreskarten 1.115,00 842,00 2.000,00 440,00 -1.560,00
Öffnungsstunden 1.920,00 1.899,00 1.884,00 1.300,00 -584,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 15,00 9,00 10,00 6,00 -4,00
121

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407    Museum Schnütgen
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 221.223 180.702 277.858 597.997 320.139
ordentliche Aufwendungen 1.858.154 2.003.653 1.893.478 2.347.069 -453.590
ordentl. Ergebnis -1.636.932 -1.822.951 -1.615.620 -1.749.071 -133.451
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 78.451 78.451
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -48.123 -49.354 -69.582 -52.307 17.275
Jahresergebnis -1.685.055 -1.872.305 -1.685.202 -1.722.927 -37.725
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 55,00 55,00 55,00 79,00 24,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 53,09% 55,16% 48,16% 53,76%
Sach- und Dienstleistungsintensität 31,25% 30,38% 35,88% 31,73%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
122

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407     Museum Schnütgen
Produkt 040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.062.000 5.315.490 5.248.140 5.464.405 -216.264
Erlöse 185.683 151.629 204.700 572.761 368.061
Produktergebnis -4.876.317 -5.163.861 -5.043.441 -4.891.643 151.797
Kostendeckungsgrad 3,67% 2,85% 3,90% 10,48%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher 30.455,00 33.897,00 30.500,00 22.762,00 -7.738,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48,00 55,00 33,00 41,00 8,00
Besucher mit Jahreskarten 3.344,00 3.533,00 3.600,00 2.125,00 -1.475,00
Öffnungsstunden 2.596,00 2.596,00 2.600,00 1.728,00 -872,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 12,00 13,00 12,00 13,00 1,00
123

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408    Kölnisches Stadtmuseum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 526.350 277.483 180.505 243.938 63.433
ordentliche Aufwendungen 3.287.737 3.079.172 4.525.425 3.180.161 1.345.264
ordentl. Ergebnis -2.761.387 -2.801.689 -4.344.920 -2.936.223 1.408.697
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 39.777 39.777
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -181.025 -193.006 -201.726 -212.011 -10.285
Jahresergebnis -2.942.412 -2.994.695 -4.546.645 -3.108.457 1.438.188
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 148,00 35,00 909,00 190,00 -719,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 49,45% 55,77% 42,00% 48,37%
Sach- und Dienstleistungsintensität 34,47% 27,69% 25,19% 26,12%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,38% 0,00% 7,86%
124

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408     Kölnisches Stadtmuseum
Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer 
Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.320.923 5.254.930 6.600.033 5.222.115 1.377.918
Erlöse 591.538 352.983 83.300 341.197 257.897
Produktergebnis -4.729.385 -4.901.948 -6.516.733 -4.880.918 1.635.815
Kostendeckungsgrad 11,12% 6,72% 1,26% 6,53%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher 19.832,00 85.199,00 5.000,00 16.604,00 11.604,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 53,00 74,00 58,00 29,00 -29,00
Besucher mit Jahreskarten 811,00 1.231,00 300,00 364,00 64,00
Öffnungsstunden 1.773,00 1.954,00 600,00 1.144,00 544,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 11,00 44,00 8,00 15,00 7,00
125

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409    Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die 
wissenschaftliche
Arbeit
der
Kölner
Museen
und
die
Öffentlichkeit.

RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 194.120 139.414 138.500 134.704 -3.796
ordentliche Aufwendungen 2.749.342 3.090.550 4.861.775 3.925.627 936.148
ordentl. Ergebnis -2.555.222 -2.951.137 -4.723.275 -3.790.923 932.352
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 11.951 11.951
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -167.559 -206.668 -212.387 -235.246 -22.859
Jahresergebnis -2.722.781 -3.157.805 -4.935.662 -4.014.218 921.444
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl Nutzungen 440.486,00 419.558,00 384.750,00 737.438,00 352.688,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 66,91% 67,18% 37,20% 59,84%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,29% 14,02% 32,73% 22,57%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
126

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409     Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die 
wissenschaftliche
Arbeit
der
Kölner
Museen
und
die
Öffentlichkeit.
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nutzerkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Kultur-
und
Bildungsangebote
gesichert
und
erweitert.

Die
Literatur
und
Dokumente
zur
Kunst
und
Kunstgeschichte
sind
wissenschaftlich
erschlossen
und
für
die
Zielgruppe
verfügbar.
Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.870.213 4.422.968 6.089.061 5.058.253 1.030.808
Erlöse 342.928 327.500 138.500 338.582 200.082
Produktergebnis -3.527.285 -4.095.469 -5.950.561 -4.719.671 1.230.890
Kostendeckungsgrad 8,86% 7,40% 2,27% 6,69%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und 
Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs
10.268,00 12.378,00 9.750,00 4.200,00 -5.550,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 430.218,00 407.180,00 375.000,00 733.238,00 358.238,00
Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in % 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00
Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in % 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00
Öffnungsstunden 3.891,00 3.874,00 3.900,00 2.407,00 -1.493,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 113,00 108,00 99,00 306,00 207,00
127

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410    NS-Dokumentationszentrum
Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Auseinandersetzung
mit
der
Geschichte
Kölns
im
Nationalsozialismus
sowie
das
demokratische
Bewusstsein
sind
gefördert.

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 494.398 542.781 129.082 469.823 340.742
ordentliche Aufwendungen 2.565.127 3.051.361 2.941.016 3.354.165 -413.149
ordentl. Ergebnis -2.070.729 -2.508.580 -2.811.935 -2.884.342 -72.407
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 131.723 131.723
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -87.584 -93.874 -109.867 -100.804 9.062
Jahresergebnis -2.158.313 -2.602.454 -2.921.801 -2.853.423 68.378
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher 92.777,00 97.041,00 80.000,00 31.224,00 -48.776,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 22,43 26,48 32,39 106,86 74,47
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 44,06% 38,81% 41,82% 40,24%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,42% 20,34% 14,24% 26,62%
Transferaufwandsquote 0,99% 6,76% 5,97% 0,77%
128

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410     NS-Dokumentationszentrum
Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung
Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die 
Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten 
Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, 
Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.860.507 3.349.839 3.241.390 3.649.520 -408.130
Erlöse 490.822 539.204 129.082 470.275 341.194
Produktergebnis -2.369.686 -2.810.634 -3.112.308 -3.179.245 -66.937
Kostendeckungsgrad 17,16% 16,10% 3,98% 12,89%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Veranstaltungen 226,00 206,00 150,00 115,00 -35,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer 580,00 685,00 500,00 374,00 -126,00
Anzahl der Webzugriffe 1.094.756,00 1.265.069,00 500.000,00 1.278.546,00 778.546,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 1.207,00 2.468,00 5.000,00 2.279,00 -2.721,00
129

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411    Museumsdienst
Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen 
Inhalten
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.

Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 547.188 703.678 535.900 229.776 -306.124
ordentliche Aufwendungen 2.484.649 2.970.164 3.904.373 3.663.817 240.556
ordentl. Ergebnis -1.937.461 -2.266.486 -3.368.473 -3.434.040 -65.567
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 115.688 115.688
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -65.676 -80.735 -100.333 -92.316 8.017
Jahresergebnis -2.003.137 -2.347.221 -3.468.806 -3.410.668 58.138
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Führungen 6.565,00 7.662,00 6.600,00 2.070,00 -4.530,00
Anzahl der Kurse 1.094,00 944,00 1.100,00 338,00 -762,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 62,12% 64,79% 67,09% 66,38%
Sach- und Dienstleistungsintensität 15,46% 13,85% 15,28% 9,75%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
130

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411     Museumsdienst
Produkt 041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.723.175 3.274.590 3.890.461 3.480.656 409.805
Erlöse 599.592 769.909 535.900 306.058 -229.842
Produktergebnis -2.123.583 -2.504.681 -3.354.561 -3.174.599 179.962
Kostendeckungsgrad 22,02% 23,51% 13,77% 8,79%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 114.861,00 117.909,00 115.000,00 29.007,00 -85.993,00
Auslastungsgrad der Führungen in % 66,00 65,00 66,00 46,00 -20,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Führungen in € -668.472,00 -799.033,00 -1.064.172,00 -1.050.891,00 13.281,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 19.338,00 33.097,00 20.000,00 4.529,00 -15.471,00
Auslastungsgrad der Kurse in % 83,00 84,00 83,00 45,00 -38,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Kurse in € -733.735,00 -853.679,00 -1.147.528,00 -1.069.865,00 77.663,00
Überschuss / Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -721.376,00 -851.969,00 -1.142.860,00 -1.051.870,00 90.990,00
131

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412    Historisches Archiv
Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung 
von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das
Historische
Archiv
ist
das
digitale
und
analoge
Gedächtnis
der
Stadt.

Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 29.748.652 6.577.298 1.638.435 753.901.109 752.262.675
ordentliche Aufwendungen 18.555.295 13.865.673 16.859.611 754.141.130 -737.281.518
ordentl. Ergebnis 11.193.357 -7.288.375 -15.221.177 -240.020 14.981.157
Finanzergebnis 0 0 0 -13.787.027 -13.787.027
Außerordentliche Erträge 0 0 0 5.106 5.106
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -432.683 -457.043 -500.499 -580.305 -79.805
Jahresergebnis 10.760.674 -7.745.418 -15.721.676 -14.602.246 1.119.430
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.199.921,00 1.200.844,00 1.330.800,00 1.239.196,00 -91.604,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 765.919,00 775.902,00 780.000,00 796.652,00 16.652,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und 
Reproduktionsaufträge
5.167,00 5.076,00 5.200,00 5.012,00 -188,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen 
Veranstaltungen im Archiv
6.413,00 12.154,00 2.000,00 3.890,00 1.890,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 610.000,00 610.000,00 650.000,00 610.000,00 -40.000,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 42,66% 62,30% 55,50% 1,24%
Sach- und Dienstleistungsintensität 29,88% 5,25% 7,78% 1,18%
Transferaufwandsquote 0,54% 0,70% 1,16% 0,02%
132

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412     Historisches Archiv
Produkt 041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung 
von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 19.683.360 14.926.217 18.107.589 318.703.616 -300.596.027
Erlöse 29.590.264 6.358.417 232.589 753.294.670 753.062.081
Produktergebnis 9.906.904 -8.567.800 -17.875.000 434.591.054 452.466.054
Kostendeckungsgrad 150,33% 42,60% 1,28% 236,36%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 48.882,00 37.846,00 31.500,00 20.856,00 -10.644,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 239.251,00 258.612,00 261.000,00 266.891,00 5.891,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 667.519,00 821.108,00 700.519,00 842.608,00 142.089,00
133

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413    Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau
der
Sammlung,
Pflege,
Restaurierung,
Erhaltung,
Forschen/Beraten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der
Archäologischen Zone
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und 
Institutionen der Öffentlichkeit
Für 2020 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im
Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 126.338 26.086 31.680 2.966 -28.714
ordentliche Aufwendungen 1.739.226 1.939.904 2.156.343 2.144.279 12.064
ordentl. Ergebnis -1.612.888 -1.913.818 -2.124.663 -2.141.313 -16.650
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 794 794
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -34.537 -37.563 -31.515 -34.887 -3.372
Jahresergebnis -1.647.425 -1.951.381 -2.156.178 -2.175.406 -19.228
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 62,65% 68,54% 65,26% 70,01%
Sach- und Dienstleistungsintensität 26,59% 14,22% 17,21% 14,35%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
134

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413     Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produkt 041301 - Archäologische Zone
Produktbeschreibung 1. Aufbau
der
Sammlung,
Pflege,
Restaurierung,
Erhaltung,
Forschen/Betrachten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der
Archäologischen Zone
Wirkungsziel/ Leistungsziel
Für 2020 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im
Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.796.459 1.996.939 2.206.808 2.196.266 10.542
Erlöse 126.338 26.086 31.680 2.966 -28.714
Produktergebnis -1.670.121 -1.970.853 -2.175.128 -2.193.300 -18.172
Kostendeckungsgrad 7,03% 1,31% 1,44% 0,14%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
135

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414    Volkshochschule
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 15.159.143 14.371.697 13.636.333 11.798.134 -1.838.199
ordentliche Aufwendungen 25.025.565 22.318.723 22.960.637 22.149.605 811.032
ordentl. Ergebnis -9.866.423 -7.947.027 -9.324.304 -10.351.471 -1.027.167
Finanzergebnis -25 -327 0 -250 -250
Außerordentliche Erträge 0 0 0 2.968.148 2.968.148
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -586.535 -627.291 -751.524 -647.723 103.801
Jahresergebnis -10.452.982 -8.574.645 -10.075.828 -8.031.296 2.044.532
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 24.040,00 24.072,00 13.500,00 14.626,00 1.126,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 13.258,00 12.820,00 16.700,00 7.125,00 -9.575,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.496,00 8.462,00 7.800,00 5.016,00 -2.784,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 33.739,00 33.535,00 27.000,00 19.964,00 -7.036,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.401,00 7.473,00 6.000,00 4.308,00 -1.692,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 28,14% 34,64% 32,57% 37,01%
Sach- und Dienstleistungsintensität 25,29% 28,66% 31,55% 24,82%
Transferaufwandsquote 20,08% 14,17% 10,61% 15,61%
136

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Kursangebot
ist
bedarfsgerecht
und
wird
nachfrageorientiert
umgesetzt.
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 15.221.196 15.953.035 16.934.392 14.521.873 2.412.520
Erlöse 7.801.241 7.620.227 8.179.668 4.365.606 -3.814.062
Produktergebnis -7.419.955 -8.332.808 -8.754.724 -10.156.267 -1.401.543
Kostendeckungsgrad 51,25% 47,77% 48,30% 30,06%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kursauslastungsquote in % 81,83 81,72 81,00 83,74 2,74
Kursabsetzungsquote in % 14,38 14,91 17,59 34,29 16,70
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 4.803,00 4.357,00 3.000,00 2.640,00 -360,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 96,00 96,76 95,50 97,16 1,66
137

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die  Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 8.326.879 6.698.374 6.137.275 6.775.000 -637.724
Erlöse 4.697.464 2.640.508 2.814.837 2.645.538 -169.299
Produktergebnis -3.629.416 -4.057.866 -3.322.439 -4.129.462 -807.023
Kostendeckungsgrad 56,41% 39,42% 45,86% 39,05%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
27,00 100,00 90,00 81,00 -9,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an 
der Gesamtteilnehmerzahl in %
80,00 53,00 80,00 64,00 -16,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und 
Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %
69,00 50,00 75,00 25,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und 
Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %
5,00 10,00 7,00 -3,00
138

139

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415    Rheinische Musikschule
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Zielgruppe musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Musikschule
ermöglicht
allen
Interessierten
einen
Zugang
zu
Musik.

Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 4.233.985 4.281.878 4.208.728 3.515.848 -692.880
ordentliche Aufwendungen 8.796.576 9.499.735 9.767.409 9.669.198 98.211
ordentl. Ergebnis -4.562.591 -5.217.857 -5.558.681 -6.153.350 -594.669
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 14.950 14.950
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.506 -115.733 -121.583 -131.245 -9.661
Jahresergebnis -4.670.097 -5.333.589 -5.680.264 -6.269.644 -589.380
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Nachfragebefriedigung in % 93,97 92,56 90,00 93,75 3,75
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,93 0,97 0,90 0,96 0,06
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 560,00 595,00 600,00 662,00 62,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 115,00 88,00 120,00 171,00 51,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 102,00 55,00 120,00 157,00 37,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 60,73% 64,54% 62,52% 66,75%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,31% 18,66% 18,84% 16,54%
Transferaufwandsquote 0,64% 0,45% 2,93% 2,94%
140

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Produkt 041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.537.329 4.799.436 6.054.440 6.543.303 -488.863
Erlöse 2.393.721 123.700 2.388.335 2.293.263 -95.072
Produktergebnis -3.143.608 -4.675.737 -3.666.105 -4.250.040 -583.935
Kostendeckungsgrad 43,23% 2,58% 39,45% 35,05%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Nachfragebefriedigung in % 87,23 83,49 85,00 88,21 3,21
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.710,00 2.705,00 2.711,00 2.765,00 54,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 201,00 183,00 200,00 212,00 12,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 45,99 36,12 28,71 33,45 4,74
141

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Produkt 041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, 
Tanzgruppen und Chöre.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.969.220 2.721.160 3.388.425 2.750.903 637.522
Erlöse 1.426.114 146.759 1.415.331 960.263 -455.068
Produktergebnis -1.543.106 -2.574.401 -1.973.094 -1.790.640 182.454
Kostendeckungsgrad 48,03% 5,39% 41,77% 34,91%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Nachfragebefriedigung in % 96,76 96,16 95,00 95,70 0,70
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.667,00 6.901,00 6.684,00 6.639,00 -45,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 12,00 11,00 10,00 11,00 1,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 56,11 48,17 58,49 45,93 -12,56
142

143

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416    Kulturförderung
Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen 
sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von 
Arbeitsräumen
und
Spielstätten
für
Künstler
und
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.


Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, 
bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 755.826 839.002 931.637 4.325.415 3.393.777
ordentliche Aufwendungen 99.718.105 101.710.708 120.455.289 118.895.213 1.560.076
ordentl. Ergebnis -98.962.279 -100.871.706 -119.523.651 -114.569.798 4.953.853
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 2.693.429 2.693.429
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -67.736 -178.942 -80.783 -134.769 -53.986
Jahresergebnis -99.030.015 -101.050.648 -119.604.434 -112.011.138 7.593.296
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der 
Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene 
Mittel und Kulturelle Bildung in €
88.603.639,00 87.820.292,91 102.051.987,00 102.250.505,00 198.518,00
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.982.141,58 8.875.364,00 11.182.407,00 10.915.518,00 -266.889,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 54,42 50,66 46,44 53,80 7,36
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 45,00 47,00 48,00 62,00 14,00
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 459,00 473,00 500,00 527,00 27,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 1,83% 2,07% 1,76% 1,91%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,97% 0,76% 2,96% 0,57%
Transferaufwandsquote 96,00% 95,80% 94,17% 96,44%
144

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416     Kulturförderung
Produkt 041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung
Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen 
sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von 
Arbeitsräumen
und
Spielstätten
für
Künstler
und
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.

Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, 
bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Förderung
deckt
das
gesamte
kulturelle
Spektrum
ab
und
setzt
bedarfsgerechte
Schwerpunkte.
Die
Qualifizierung
der
Künstler
ist
durch
die
Subventionierung
von
Räumlichkeiten
und

Einrichtungen
unterstützt.

Förderung der Kulturellen Bildung und kreativen Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 99.895.710 101.981.176 120.853.977 118.120.402 2.733.574
Erlöse 800.385 967.587 931.417 5.917.423 4.986.006
Produktergebnis -99.095.325 -101.013.589 -119.922.560 -112.202.979 7.719.580
Kostendeckungsgrad 0,80% 0,95% 0,77% 5,01%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 23,21 20,96 25,55 22,41 -3,14
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, 
Literatur  in %
24,21 26,15 24,27 24,96 0,69
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 11,71 13,08 12,41 15,96 3,55
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 26,19 26,92 24,09 23,77 -0,32
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,77 3,85 0,00 3,75 3,75
Anzahl der subventionierten Atelierräume 112,00 112,00 112,00 112,00 0,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung 
in %
10,91 9,04 13,69 9,34 -4,35
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte 60,00 37,00 -23,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen 60,00 37,00 -23,00
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche 950,00 506,00 -444,00
145

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417    Puppenspiele
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Tradition
des
Stockpuppenspiels
und
die
kölsche
Sprache
sind
erhalten
und
gepflegt.

Eine
einzigartige
Kulturmarke
der
Stadt
Köln
ist
gebildet
und
erhalten.

Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.267.206 1.286.783 1.218.532 707.881 -510.650
ordentliche Aufwendungen 2.653.601 2.645.055 2.596.890 2.556.036 40.854
ordentl. Ergebnis -1.386.395 -1.358.272 -1.378.358 -1.848.155 -469.797
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 488.088 488.088
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -47.001 -53.109 -51.757 -60.628 -8.870
Jahresergebnis -1.433.395 -1.411.381 -1.430.115 -1.420.695 9.421
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auslastungsquote % 88,00 94,00 82,00 25,00 -57,00
Gesamtbesucherzahl 65.284,00 68.494,00 59.352,00 17.805,00 -41.547,00
davon Kinder bis 14 Jahre 6.140,00 8.689,00 7.000,00 1.822,00 -5.178,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,96 20,61 23,22 105,97 82,75
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 73,68% 75,04% 70,76% 79,44%
Sach- und Dienstleistungsintensität 8,44% 6,70% 10,43% 8,59%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
146

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417     Puppenspiele
Produkt 041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Tradition
des
Stockpuppenspiels
und
die
kölsche
Sprache
sind
erhalten
und
gepflegt.
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.901.317 2.888.625 2.839.151 2.779.627 59.524
Erlöse 1.247.925 1.266.451 1.204.039 694.193 -509.846
Produktergebnis -1.653.392 -1.622.174 -1.635.112 -2.085.434 -450.322
Kostendeckungsgrad 43,01% 43,84% 42,41% 24,97%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99,00 98,00 99,00 99,00 0,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 99,00 99,00 97,00 9,00 -88,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 78,00 90,00 68,00 11,00 -57,00
147

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418    Stadtbibliothek
Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von 
Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen 
dieses kompetent.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.280.886 1.996.210 1.856.963 1.655.460 -201.503
ordentliche Aufwendungen 16.231.504 16.822.099 17.864.883 17.175.759 689.124
ordentl. Ergebnis -13.950.618 -14.825.889 -16.007.920 -15.520.299 487.621
Finanzergebnis 35 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 39.692 39.692
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -382.854 -421.686 -468.749 -451.220 17.530
Jahresergebnis -14.333.437 -15.247.575 -16.476.669 -15.931.826 544.843
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Besuche je Einwohner 2,17 2,24 2,18 1,70 -0,48
Virtuelle Besuche je Einwohner 2,37 2,60 2,26 2,57 0,31
Personen mit Mitgliedsausweis 89.447,00 91.807,00 89.000,00 90.063,00 1.063,00
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder 
Medien- und Informationskompetenz
4.044,00 4.157,00 4.000,00 1.642,00 -2.358,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 54,08% 55,10% 51,73% 56,84%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,64% 3,87% 6,56% 4,78%
Transferaufwandsquote 1,14% 1,12% 1,11% 1,14%
148

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Produkt 041801 - Beratung
Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und 
Informationsvermittlung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus 
dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.051.209 5.237.111 5.557.602 5.445.794 111.808
Erlöse 0 35 5.462 0 -5.462
Produktergebnis -5.051.209 -5.237.076 -5.552.140 -5.445.794 106.346
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,10% 0,00%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII)  je 1.000 Einwohner 0,13 0,14 0,14 0,14 0,00
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 18,68 19,07 18,90 16,92 -1,98
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,56 1,80 1,56 1,91 0,35
149

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie 
medientechnischen Entwicklungen an.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 10.760.382 11.133.545 11.680.341 11.724.170 -43.829
Erlöse 1.806.599 1.855.502 1.770.954 1.559.371 -211.583
Produktergebnis -8.953.783 -9.278.043 -9.909.387 -10.164.799 -255.412
Kostendeckungsgrad 16,79% 16,67% 15,16% 13,30%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,18 1,19 1,48 1,48 0,00
Medienetat je Nutzung in € 0,18 0,18 0,22 0,28 0,06
Medien je Einwohner 0,64 0,64 0,69 0,64 -0,05
Erneuerungsquote in % 12,26 10,89 12,30 12,40 0,10
Umschlag der Medien 6,86 6,82 6,40 5,86 -0,54
Nutzungen pro Einwohner 6,73 6,76 6,87 5,21 -1,66
150

Produktbereich 05 
- Soziale Hilfen - 
151

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501    Leistungen nach dem  SGB XII
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung 
eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 191.281.522 196.387.397 215.261.606 229.480.823 14.219.217
ordentliche Aufwendungen 409.179.114 415.475.090 440.984.608 440.095.135 889.473
ordentl. Ergebnis -217.897.592 -219.087.693 -225.723.002 -210.614.312 15.108.690
Finanzergebnis 27.903 35.380 63.455 19.981 -43.474
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.009.423 1.009.423
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.385.729 -1.441.863 -1.605.629 -1.474.147 131.482
Jahresergebnis -219.255.417 -220.494.176 -227.265.176 -211.059.056 16.206.120
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 318,65 312,57 352,90 338,72 -14,18
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 7,62% 10,22% 7,14% 8,85%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,26% 0,25% 0,30% 0,22%
Transferaufwandsquote 88,33% 85,78% 90,40% 87,02%
152

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen 
Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 31.626.002 28.529.031 33.483.492 27.733.138 5.750.354
Erlöse 5.494.560 5.113.650 5.925.281 19.601.562 13.676.281
Produktergebnis -26.131.442 -23.415.381 -27.558.211 -8.131.576 19.426.635
Kostendeckungsgrad 17,37% 17,92% 17,70% 70,68%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 19,69 18,12 24,16 18,65 -5,51
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.796,00 2.620,00 2.842,00 2.636,00 -206,00
Transferaufwand
je
Bedarfsgemeinschaft


in
€ 7.674,31 7.551,56 9.255,82 7.699,81 -1.556,01
Anzahl der Klagen 103,00 48,00 120,00 107,00 -13,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 27,78 -7,22
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,77 2,57 2,82 2,57 -0,25
153

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 167.123.122 174.856.013 198.287.149 195.957.108 2.330.042
Erlöse 157.163.311 161.391.246 185.722.744 183.344.848 -2.377.896
Produktergebnis -9.959.811 -13.464.768 -12.564.405 -12.612.259 -47.854
Kostendeckungsgrad 94,04% 92,30% 93,66% 93,56%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 19.362,00 19.674,00 24.550,00 21.521,00 -3.029,00
Transferaufwand je Einwohner in € 133,80 137,58 160,48 158,57 -1,91
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.532,17 7.635,26 7.118,53 8.016,72 898,19
Anzahl der Klagen 103,00 118,00 120,00 133,00 13,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 27,78 -7,22
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 19,89 20,19 25,25 21,95 -3,30
154

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 20.654.390 22.813.777 21.817.337 18.851.082 2.966.255
Erlöse 3.529.930 2.656.008 2.437.621 3.304.946 867.325
Produktergebnis -17.124.460 -20.157.769 -19.379.716 -15.546.136 3.833.580
Kostendeckungsgrad 17,09% 11,64% 11,17% 17,53%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 18,59 20,44 19,65 16,84 -2,81
Anzahl der Leistungsberechtigten 2.000,00 1.850,00 2.150,00 1.750,00 -400,00
Transferergebnis
je
Leistungsberechtigten


in
€ 8.368,42 10.628,58 8.819,71 8.594,90 -224,81
Anzahl der Klagen 7,00 5,00 8,00 5,00 -3,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 27,78 -7,22
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 1,83 1,69 1,97 1,61 -0,36
155

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 34.234.344 40.979.791 27.923.649 37.594.527 -9.670.878
Erlöse 1.154.759 1.772.243 912.170 3.613.208 2.701.038
Produktergebnis -33.079.585 -39.207.548 -27.011.479 -33.981.319 -6.969.840
Kostendeckungsgrad 3,37% 4,32% 3,27% 9,61%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 28,74 33,10 22,98 30,64 7,66
Anzahl der Leistungsberechtigten 6.995,00 7.259,00 3.000,00 7.000,00 4.000,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 4.319,36 4.734,66 8.037,52 4.246,91 -3.790,61
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,42 6,65 2,75 6,43 3,68
156

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 121.869.153 106.126.963 126.946.028 116.311.420 10.634.607
Erlöse 20.048.552 21.720.668 17.434.684 15.750.907 -1.683.778
Produktergebnis -101.820.601 -84.406.295 -109.511.343 -100.560.514 8.950.830
Kostendeckungsgrad 16,45% 20,47% 13,73% 13,54%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 103,75 88,07 107,84 98,33 -9,51
Anzahl der Hilfefälle 7.344,00 7.499,00 8.219,00 6.258,00 -1.961,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 18.873,55 17.481,91 20.749,10 20.423,65 -325,45
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.631,16 4.965,41 4.462,57 8.504,64 4.042,07
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 43,52 42,55 39,66 27,92 -11,74
Anzahl der Klagen 30,00 30,00 25,00 36,00 11,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 27,78 -7,22
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,74 6,87 7,55 5,75 -1,80
157

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen 
Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Überwindung
besonderer
sozialer
Schwierigkeiten
ist
unterstützt.
Die
würdevolle
Bestattung
Verstorbener
ohne
leistungsfähige
Angehörige
ist
gewährleistet.
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 17.490.287 19.191.372 21.718.074 19.759.834 1.958.240
Erlöse 2.812.284 2.985.319 2.172.000 1.854.426 -317.574
Produktergebnis -14.678.004 -16.206.053 -19.546.074 -17.905.408 1.640.666
Kostendeckungsgrad 16,08% 15,56% 10,00% 9,38%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 14,08 15,25 17,80 15,69 -2,11
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 940,00 930,00 980,00 920,00 -60,00
Anzahl der Bestattungen 680,00 819,00 900,00 794,00 -106,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen 12.356,00 11.989,00 12.450,00 12.200,00 -250,00
158

159

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502    Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen 
des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren 
eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage SGB II
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von 
Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 206.970.175 198.235.339 228.939.075 308.306.207 79.367.132
ordentliche Aufwendungen 403.606.101 409.005.745 439.111.182 439.818.341 -707.158
ordentl. Ergebnis -196.635.926 -210.770.407 -210.172.108 -131.512.134 78.659.974
Finanzergebnis 105.538 96.028 100.000 76.874 -23.126
Außerordentliche Erträge 0 0 0 7.000.000 7.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -81.043 -82.516 -86.529 -86.658 -130
Jahresergebnis -196.611.431 -210.756.895 -210.158.636 -124.521.919 85.636.718
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 329,96 333,12 355,63 336,90 -18,73
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 6,59% 6,72% 7,54% 6,76%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,80% 3,93% 4,01% 3,79%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
160

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 394.038.715 401.741.856 426.356.431 411.103.520 15.252.911
Erlöse 207.038.967 198.291.582 229.039.000 295.288.439 66.249.439
Produktergebnis -186.999.749 -203.450.274 -197.317.431 -115.815.082 81.502.350
Kostendeckungsgrad 52,54% 49,36% 53,72% 71,83%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 321,26 324,88 346,56 329,12 -17,44
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 56.812,00 56.670,00 58.100,00 61.910,00 3.810,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.534,41 2.769,08 2.555,62 1.034,65 -1.520,97
Anzahl der Klagen 128,00 169,00 130,00 136,00 6,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 47,00 51,00 50,00 48,00 -2,00
161

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050202 - Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der 
Wohnung und mit Bekleidung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 9.197.296 9.303.908 9.998.125 8.981.970 1.016.155
Erlöse 58.446 26.307 0 61.583 61.583
Produktergebnis -9.138.849 -9.277.601 -9.998.125 -8.920.387 1.077.738
Kostendeckungsgrad 0,64% 0,28% 0,00% 0,69%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 3,93 3,40 4,13 3,13 -1,00
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung
162

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis 
der SGB II Berechtigten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.422.543 6.917.077 6.775.424 6.615.668 159.756
Erlöse -22.131 13.024 0 22.384 22.384
Produktergebnis -6.444.674 -6.904.054 -6.775.424 -6.593.284 182.139
Kostendeckungsgrad -0,34% 0,19% 0,00% 0,34%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Fallzahl der Schuldnerberatung 4.438,00 4.387,00 5.200,00 3.349,00 -1.851,00
Fallzahl der Suchtberatung 379,00 324,00 460,00 288,00 -172,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.151,00 5.578,00 6.000,00 5.819,00 -181,00
Fallzahl der Kinderbetreuung 40,00 61,00 60,00 47,00 -13,00
163

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503    Weitere soziale Pflichtleistungen
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von 
Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes 
(AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 56.247.196 57.136.785 70.050.394 51.978.689 -18.071.705
ordentliche Aufwendungen 147.379.201 137.559.120 133.935.003 141.473.766 -7.538.763
ordentl. Ergebnis -91.132.005 -80.422.335 -63.884.609 -89.495.076 -25.610.468
Finanzergebnis 37.700 54.870 117.145 70.746 -46.399
Außerordentliche Erträge 0 0 0 3.211.400 3.211.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -436.599 -427.326 -480.368 -440.681 39.688
Jahresergebnis -91.530.904 -80.794.791 -64.247.832 -86.653.611 -22.405.779
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 125,28 116,29 111,39 108,40 -2,99
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 4,78% 5,33% 6,36% 5,38%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,72% 1,47% 0,78% 2,96%
Transferaufwandsquote 92,98% 91,88% 91,18% 90,15%
164

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem 
UVG
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 40.941.073 38.106.712 51.510.506 51.125.528 384.979
Erlöse 22.006.005 23.280.893 38.050.507 25.425.877 -12.624.631
Produktergebnis -18.935.068 -14.825.819 -13.459.999 -25.699.651 -12.239.652
Kostendeckungsgrad 53,75% 61,09% 73,87% 49,73%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 32,49 28,97 40,96 34,09 -6,87
Transferergebnis je Hilfefall in € 1.107,51 933,26 395,05 913,19 518,14
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in 
%
13,46 15,65 15,70 15,67 -0,03
165

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, 
Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 106.168.984 99.374.648 81.387.165 88.042.730 -6.655.565
Erlöse 32.769.432 32.465.271 30.295.000 25.656.218 -4.638.782
Produktergebnis -73.399.552 -66.909.378 -51.092.165 -62.386.512 -11.294.347
Kostendeckungsgrad 30,87% 32,67% 37,22% 29,14%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 92,78 87,32 70,43 74,31 3,88
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 8.216,00 8.377,00 7.500,00 7.492,00 -8,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 8.349,43 7.520,06 6.210,13 7.376,53 1.166,40
Anzahl der Klagen 43,00 28,00 50,00 29,00 -21,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 38,00 29,00 35,00 28,00 -7,00
166

167

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504    Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und 
Vielfaltspolitik.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Teilhabe
und
Ausgleich
sind
sichergestellt.

Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.089.375 1.675.648 1.841.803 2.086.911 245.107
ordentliche Aufwendungen 11.544.049 16.317.848 21.977.618 20.900.967 1.076.651
ordentl. Ergebnis -10.454.675 -14.642.200 -20.135.815 -18.814.056 1.321.759
Finanzergebnis 0 -2.789 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 8.632 8.632
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -79.549 -162.348 -89.166 -199.901 -110.735
Jahresergebnis -10.534.223 -14.807.337 -20.224.981 -19.005.325 1.219.656
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 4,40 5,19 5,85 5,00 -0,85
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und 
Chancengerechtigkeit
2.260,00 8.250,00 2.950,00 80,00 -2.870,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 19,00% 17,29% 24,41% 29,53%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,31% 3,17% 3,03% 2,25%
Transferaufwandsquote 68,83% 71,90% 64,91% 61,80%
168

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.879.824 5.831.630 6.861.031 5.536.676 1.324.355
Erlöse 46.143 10.160 0 59.691 59.691
Produktergebnis -4.833.681 -5.821.471 -6.861.031 -5.476.985 1.384.046
Kostendeckungsgrad 0,95% 0,17% 0,00% 1,08%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferaufwand je Einwohner in € 4,25 5,05 5,72 4,84 -0,88
Höhe der Fördermittel in € 4.628.257,13 5.517.200,21 6.231.740,00 5.266.064,98 -965.675,02
169

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 404.099 482.545 456.961 521.946 -64.985
Produktergebnis -404.099 -482.545 -456.961 -521.946 -64.985
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 156.080,00 172.464,00 165.000,00 153.250,00 -11.750,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.628,00 1.631,00 1.650,00 1.662,00 12,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 168.013,00 150.520,00 144.305,00 177.315,00 33.010,00
170

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
050403 - Diversitiy
Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die 
Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln 
hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie 
des Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt.
Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.025.594 8.489.727 12.017.063 12.609.846 -592.784
Erlöse 959.017 1.594.749 1.796.780 1.982.790 186.011
Produktergebnis -5.066.577 -6.894.978 -10.220.283 -10.627.056 -406.773
Kostendeckungsgrad 15,92% 18,78% 14,95% 15,72%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für 
neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in %
95,00 100,00 80,00 80,00 0,00
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen 
Gremien
82,00 103,00 87,00 71,00 -16,00
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 92,00 110,00 117,00 287,00 170,00
Anzahl der Veröffentlichungen 25,00 77,00 29,00 75,00 46,00
171

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus 
Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" .
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 792.617 899.880 940.313 1.195.901 -255.588
Erlöse 81.592 34.589 45.000 163.350 118.350
Produktergebnis -711.025 -865.291 -895.313 -1.032.551 -137.238
Kostendeckungsgrad 10,29% 3,84% 4,79% 13,66%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten der Seniorenarbeit in € 561.778,89 624.101,09 708.081,54 715.981,59 7.900,05
Auflage Kölner Leben in Exemplaren 192.000,00 192.000,00 192.000,00 232.000,00 40.000,00
Kosten
der
Behindertenarbeit


in
€ 52.671,06 66.693,95 76.507,80 69.081,90 -7.425,90
172

173

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505    Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage SGB IX
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 3.352.911 3.290.854 3.351.000 4.466.764 1.115.764
ordentliche Aufwendungen 4.515.564 5.153.010 5.159.883 5.667.698 -507.814
ordentl. Ergebnis -1.162.653 -1.862.156 -1.808.883 -1.200.934 607.950
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.099 1.099
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -408.652 -150.824 -154.367 -167.867 -13.501
Jahresergebnis -1.571.305 -2.012.980 -1.963.250 -1.367.702 595.548
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der eingegangenen Erstanträge 10.152,00 10.279,00 10.500,00 8.856,00 -1.644,00
Erledigungsquote Erstanträge in % 100,00 92,99 100,00 100,00 0,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 10.667,00 10.807,00 11.000,00 9.958,00 -1.042,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in % 100,00 99,72 100,00 100,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 45,94% 48,26% 46,55% 45,68%
Sach- und Dienstleistungsintensität 41,78% 38,35% 39,98% 42,83%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
174

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505     Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.789.863 5.239.975 5.268.635 5.741.884 -473.250
Erlöse 3.348.122 3.276.743 3.351.000 4.456.840 1.105.840
Produktergebnis -1.441.741 -1.963.231 -1.917.635 -1.285.045 632.590
Kostendeckungsgrad 69,90% 62,53% 63,60% 77,62%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 7,15 6,77 6,00 5,87 -0,13
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 7,30 6,21 6,00 5,46 -0,54
Widerspruchsquote in % 17,40 22,70 20,00 23,22 3,22
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 43,09 45,45 50,00 15,00 -35,00
175

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507    Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage 
der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.745.346 3.019.087 1.983.302 1.947.996 -35.306
ordentliche Aufwendungen 10.773.364 10.401.624 12.610.664 10.400.496 2.210.168
ordentl. Ergebnis -8.028.019 -7.382.537 -10.627.362 -8.452.500 2.174.862
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.135.128 1.135.128
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -324.393 -350.196 -381.144 -379.952 1.192
Jahresergebnis -8.352.411 -7.732.732 -11.008.506 -7.697.324 3.311.181
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 86,66 101,37 77,03 58,00 -19,03
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 27,45% 31,07% 25,81% 29,51%
Sach- und Dienstleistungsintensität 30,74% 21,94% 32,36% 19,92%
Transferaufwandsquote 26,65% 28,28% 28,63% 34,55%
176

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507     Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der 
Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und 
vorgehalten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 12.420.233 12.129.154 14.217.568 11.653.317 2.564.252
Erlöse 2.245.665 2.412.460 1.210.167 2.437.242 1.227.075
Produktergebnis -10.174.569 -9.716.694 -13.007.402 -9.216.075 3.791.327
Kostendeckungsgrad 18,08% 19,89% 8,51% 20,91%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschuss je Einwohner in € 8,66 8,61 10,96 9,52 -1,44
Anzahl Besucher (städt. BH) 156.251,00 156.792,00 156.802,00 91.170,00 -65.632,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 28,94 28,94 30,31 62,76 32,45
Stunden Raumvergaben (städt. BH) 167.004,00 148.392,25 163.032,15 136.407,05 -26.625,10
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 7.761,00 7.903,50 7.451,00 6.889,50 -561,50
Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.641,00 7.041,50 6.264,50 5.371,00 -893,50
177

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508    Leistungen für Bildung und Teilhabe
Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und 
Teilhabe
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte 
gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG
Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 25.394.421 25.446.484 24.390.448 29.524.783 5.134.335
ordentliche Aufwendungen 24.587.104 27.649.923 24.609.898 27.914.818 -3.304.920
ordentl. Ergebnis 807.317 -2.203.438 -219.450 1.609.965 1.829.415
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.969.074 -1.713.766 -2.031.413 -1.515.432 515.981
Jahresergebnis -1.161.757 -3.917.204 -2.250.863 94.533 2.345.396
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 191.876,00 180.752,00 196.000,00 168.547,00 -27.453,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 58.964,00 64.889,00 63.200,00 56.192,00 -7.008,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 10,06% 10,85% 11,76% 11,31%
Sach- und Dienstleistungsintensität 12,89% 11,99% 14,94% 12,33%
Transferaufwandsquote 14,50% 16,10% 16,77% 16,63%
178

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 25.542.792 28.027.256 25.234.795 28.170.383 -2.935.588
Erlöse 25.341.340 25.425.249 24.376.513 29.509.099 5.132.586
Produktergebnis -201.451 -2.602.007 -858.282 1.338.716 2.196.998
Kostendeckungsgrad 99,21% 90,72% 96,60% 104,75%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 180.733,00 169.196,00 180.000,00 159.590,00 -20.410,00
Transferaufwand je Einzelleistung in € 96,91 122,77 88,29 129,93 41,64
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 56.682,00 62.493,00 60.000,00 54.290,00 -5.710,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 309,01 332,39 264,86 381,95 117,09
179

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß 
§ 2 Abs. 1 AsylbLG.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.414.881 1.749.525 1.903.129 1.716.643 186.485
Erlöse 0 0 0 564 564
Produktergebnis -1.414.881 -1.749.525 -1.903.129 -1.716.079 187.049
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 11.143,00 11.556,00 16.000,00 8.957,00 -7.043,00
Transferaufwand je Einzelleistung in € 106,96 127,94 97,22 161,79 64,57
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 2.282,00 2.396,00 3.200,00 1.902,00 -1.298,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 522,30 617,08 486,09 761,93 275,84
180

Produktbereich 06 
- Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe - 
181

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601    Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der 
Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen
Rechtsgrundlage SGB VIII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb 
der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.986.151 1.341.111 1.359.600 1.739.798 380.198
ordentliche Aufwendungen 26.201.754 25.559.862 28.387.427 26.270.217 2.117.210
ordentl. Ergebnis -24.215.603 -24.218.751 -27.027.827 -24.530.419 2.497.408
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 218.896 218.896
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 18.371.212 18.108.456 21.970.680 19.107.837 -2.862.843
Jahresergebnis -5.844.391 -6.110.295 -5.057.147 -5.203.686 -146.539
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auslastungsquote der Einrichtung in % 81,47 85,33 90,94 83,69 -7,25
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 72,44% 73,11% 65,41% 74,31%
Sach- und Dienstleistungsintensität 16,01% 17,48% 19,48% 15,52%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
182

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der 
Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die 
Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft 
ermöglicht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 22.190.008 21.283.319 23.080.488 21.878.493 1.201.995
Erlöse 16.943.331 16.176.103 18.426.244 17.467.087 -959.157
Produktergebnis -5.246.677 -5.107.216 -4.654.244 -4.411.406 242.838
Kostendeckungsgrad 76,36% 76,00% 79,83% 79,84%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 84,65 87,11 93,00 72,20 -20,80
Auslastungsquote in Wohngruppen in % 86,26 89,69 95,00 93,13 -1,87
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 28,00 29,00 28,00 34,00 6,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 242,00 254,00 242,00 276,00 34,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 517,04 503,40 438,59 536,56 97,97
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 270,97 274,00 239,37 268,57 29,20
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 46,00 47,00 55,00 53,00 -2,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 119,00 112,00 125,00 108,00 -17,00
183

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von 
teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft 
ermöglicht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.753.519 2.892.999 3.179.905 3.034.274 145.631
Erlöse 1.935.928 1.810.320 2.374.831 1.750.426 -624.406
Produktergebnis -817.591 -1.082.679 -805.074 -1.283.848 -478.774
Kostendeckungsgrad 70,31% 62,58% 74,68% 57,69%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 65,60 89,01 95,01 85,54 -9,47
Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 84,67 77,68 95,01 88,03 -6,98
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 216,00 321,00 216,00 254,00 38,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 248,00 225,00 248,00 247,00 -1,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 182,04 206,76 169,81 238,28 68,47
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 53,00 47,00 54,00 40,00 -14,00
184

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der 
Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile 
Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft 
ermöglicht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 784.388 755.592 746.880 734.088 12.792
Erlöse 297.506 495.871 832.025 328.696 -503.329
Produktergebnis -486.882 -259.721 85.145 -405.392 -490.537
Kostendeckungsgrad 37,93% 65,63% 111,40% 44,78%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 99,94 86,09 53,35 112,52 59,17
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 60,22 61,38 60,22 67,20 6,98
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 79,23 108,66 95,01 48,99 -46,02
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
185

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602    Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 642.346 668.682 612.991 337.454 -275.538
ordentliche Aufwendungen 1.259.012 1.505.735 1.532.362 1.585.843 -53.481
ordentl. Ergebnis -616.666 -837.054 -919.371 -1.248.390 -329.019
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 236 236
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.265 -16.010 -22.649 -17.788 4.862
Jahresergebnis -638.931 -853.064 -942.020 -1.265.942 -323.922
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 16.914,00 16.518,00 18.000,00 15.582,00 -2.418,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in % 99,00 106,00 100,00 99,00 -1,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 78,33% 78,47% 74,46% 77,54%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,25% 0,81% 0,96% 0,22%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
186

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602     Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Anträge
auf
Leistungen
nach
dem
Bundeselterngeld-
und
Elternzeitgesetz
werden
serviceorientiert
und
bedarfsgerecht
bearbeitet.
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.426.597 1.582.779 1.609.441 1.634.953 -25.511
Erlöse 642.346 668.457 612.991 335.933 -277.058
Produktergebnis -784.251 -914.322 -996.450 -1.299.019 -302.569
Kostendeckungsgrad 45,03% 42,23% 38,09% 20,55%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 53,00 41,00 49,00 32,00 -17,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,80 3,00 5,00 3,00 -2,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 16,00 25,00 18,00 0,00 -18,00
187

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603    Kindertagesbetreuung
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur
Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht 
bereitgestellt.

Familie
und
Beruf
sind
für
Eltern
von
Kindern
im
Alter
von
0
Jahren
bis
zum
Schuleintritt
vereinbar.



















































































































Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 319.094.792 350.119.160 355.423.150 362.045.232 6.622.082
ordentliche Aufwendungen 554.489.302 587.950.185 600.936.202 627.333.871 -26.397.669
ordentl. Ergebnis -235.394.510 -237.831.025 -245.513.052 -265.288.639 -19.775.587
Finanzergebnis -37.687 -22.224 0 -11.250 -11.250
Außerordentliche Erträge 0 0 0 10.391.892 10.391.892
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -3.352.272 -3.581.407 -3.252.047 -5.565.339 -2.313.292
Jahresergebnis -238.784.469 -241.434.655 -248.765.099 -260.473.336 -11.708.237
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der angebotenen Plätze 44.627,00 45.802,00 46.324,00 45.759,00 -565,00
Versorgungsquote U3 in % 40,00 42,00 43,00 43,00 0,00
Versorgungsquote Ü3 in % 95,00 95,00 97,00 93,00 -4,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 32,38% 32,31% 32,48% 30,84%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,40% 2,42% 2,59% 2,19%
Transferaufwandsquote 55,45% 57,38% 57,89% 59,26%
188

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine 
Ergänzug und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller 
Kinder
ist
sichergestellt.

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 38.248.219 45.115.682 52.334.259 44.861.436 7.472.824
Erlöse 14.569.046 16.782.873 16.452.709 16.689.475 236.766
Produktergebnis -23.679.174 -28.332.809 -35.881.550 -28.171.961 7.709.589
Kostendeckungsgrad 38,09% 37,20% 31,44% 37,20%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
angebotene Plätze 3.774,00 3.981,00 3.776,00 4.031,00 255,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 8,46 8,69 8,15 8,81 0,66
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 83,00 84,00 100,00 93,00 -7,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 8.143,00 8.503,00 7.230,00 7.483,00 253,00
Anzahl neu geschaffener Plätze 393,00 207,00 172,00 50,00 -122,00
Anzahl Tagespflegepersonen 865,00 906,00 889,00 909,00 20,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,61 4,00 4,25 4,00 -0,25
189

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060307 - Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag
als
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder 
ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 218.621.154 240.039.450 243.433.262 261.972.673 -18.539.411
Erlöse 8.937.043 323.565.372 146.358.324 156.304.323 9.945.999
Produktergebnis -209.684.111 83.525.922 -97.074.938 -105.668.350 -8.593.412
Kostendeckungsgrad 4,09% 134,80% 60,12% 59,66%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
angebotene Plätze U3 2.752,00 2.733,00 2.752,00 2.730,00 -22,00
angebotene Plätze Ü3 14.709,00 14.364,00 14.409,00 14.174,00 -235,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3 83,00 97,00 100,00 100,00 0,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3 97,00 96,00 100,00 100,00 0,00
Zuschuss je Platz in € 9.797,00 6.109,00 14.779,00 7.606,00 -7.173,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3 34,00 0,00 1,00 0,00 -1,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060308 - Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag
als
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder 
ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 270.980.436 306.003.690 315.231.256 335.891.606 -20.660.350
Erlöse 9.241.066 8.507.894 191.525.527 206.695.791 15.170.264
Produktergebnis -261.739.370 -297.495.795 -123.705.729 -129.195.814 -5.490.086
Kostendeckungsgrad 3,41% 2,78% 60,76% 61,54%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
angebotene Plätze U3 7.223,00 7.514,00 7.971,00 7.516,00 -455,00
angebotene Plätze Ü3 16.469,00 17.210,00 14.416,00 17.308,00 2.892,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3 93,00 99,00 100,00 100,00 0,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3 100,00 97,00 100,00 100,00 0,00
städtischer Zuschuss je Platz in € 8.769,00 5.388,00 8.477,00 4.412,00 -4.065,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3 289,00 291,00 30,00 2,00 -28,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 438,00 741,00 0,00 98,00 98,00
191

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604    Kinder- und Jugendarbeit
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, 
Programmen,Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und 
Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter 
und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung 
von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Kinder, Jugendliche und Familien
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW,  UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch  (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, 
Kinder- und Jugendförderplan
Bildungs-
und
Unterstützungsangebote
und
Orte
der
Kinder-
und
Jugendarbeit
sind
für
alle
jungen
Menschen
zugänglich
und
werden 
aktiv
genutzt.
Zum
Erreichen
einer
ausgewogenen
sozialen
Infrastruktur
sind
ausreichend
öffentliche
Spiel-,
Aufenthalts-
und
Bolzplätze
sowie
Flächen
für
weitere
sportliche
Angebote
im
öffentlichen Raum bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 8.955.191 9.761.961 8.520.318 13.579.705 5.059.387
ordentliche Aufwendungen 47.939.285 52.250.419 55.585.508 52.828.781 2.756.727
ordentl. Ergebnis -38.984.095 -42.488.458 -47.065.190 -39.249.076 7.816.114
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 20.231 20.231
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -169.053 -2.016 -4.200 -142.378 -138.178
Jahresergebnis -39.153.147 -42.490.474 -47.069.390 -39.371.223 7.698.167
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 182,00 182,00 0,00
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 2,00 2,00 1,19 1,19 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 18,51% 17,54% 19,26% 18,92%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,12% 3,63% 4,75% 4,28%
Transferaufwandsquote 72,43% 71,55% 70,16% 69,31%
192

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung
Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den 
Schwerpunkten
der
Jugendarbeit
gehören:

- außerschulische
Jugendbildung
mit
allgemeiner,
politischer,
sozialer,
gesundheitlicher,
kultureller,
naturkundlicher
und
technischer
Bildung
- Jugendarbeit
in
Sport,
Spiel
und
Geselligkeit
- arbeitswelt-,
schul-
und
familienbezogene
Jugendarbeit
-
internationale
Jugendarbeit
- Kinder-
und
Jugenderholung
- Jugendberatung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen  für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und 
Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 12.905.663 27.431.554 29.968.873 29.435.426 533.447
Erlöse 875.209 3.117.447 2.838.320 6.346.603 3.508.283
Produktergebnis -12.030.454 -24.314.107 -27.130.553 -23.088.823 4.041.730
Kostendeckungsgrad 6,78% 11,36% 9,47% 21,56%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der geförderten Einrichtungen 135,00 117,00 76,00 76,00 0,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 73,00 81,00 76,00 76,00 0,00
Anzahl der geförderten Träger 38,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte 92,00 90,00 -2,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit 11,00 11,00 0,00
193

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060406 - Jugendverbandsarbeit
Produktbeschreibung
In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und 
mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge 
Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger 
Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Heranführung
an
demokratische
Strukturen
wird
durch
die
Jugendverbandsarbeit
gefördert.

Des Weiteren ist Ihre Stabilisierung durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel zu gewährleisten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 1.315.129 1.354.545 1.339.749 14.796
Erlöse 0 0 0 6.701 6.701
Produktergebnis 0 -1.315.129 -1.354.545 -1.333.047 21.497
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,50%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der geförderten Träger 13,00 12,00 -1,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 1,00 1,00 0,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte 0,00
194

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060407 - Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße 
auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und 
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, 
Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 9.133.052 13.693.054 16.694.485 15.796.943 897.542
Erlöse 5.241.191 5.344.830 5.347.798 5.881.821 534.023
Produktergebnis -3.891.861 -8.348.223 -11.346.687 -9.915.121 1.431.566
Kostendeckungsgrad 57,39% 39,03% 32,03% 37,23%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche) 2.900,00 2.487,00 -413,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit 8.200,00 10.475,00 2.275,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr) 235,00 153,00 -82,00
Durchschn. Abbruchsquote in % 6,00
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in % 97,00 94,00 -3,00
Anzahl Jugendwerkeinrichtungen 9,00 9,00 0,00
Anzahl Jugendberatungsstellen 4,00 4,00 0,00
Anzahl Kompetenzagenturen 4,00 4,00 0,00
195

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktbeschreibung Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugenschutzes gemacht werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das 
Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 5.302.784 3.926.768 2.684.316 1.242.453
Erlöse 0 162.600 120.100 130.642 10.542
Produktergebnis 0 -5.140.184 -3.806.668 -2.553.674 1.252.994
Kostendeckungsgrad 3,07% 3,06% 4,87%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 2,00 0,00 -2,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch 
Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %
5,00 6,00 1,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 400,00 425,00 25,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ 10,00 12,00 2,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3,00 3,00 0,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen 3,00 3,00 0,00
196

197

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605    Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich
Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur 
schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 483.184 477.724 435.600 422.796 -12.804
ordentliche Aufwendungen 5.607.699 5.931.072 5.899.668 5.573.614 326.054
ordentl. Ergebnis -5.124.514 -5.453.348 -5.464.068 -5.150.819 313.250
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 9.244 9.244
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -153.886 -167.337 -169.484 -185.348 -15.863
Jahresergebnis -5.278.400 -5.620.685 -5.633.552 -5.326.922 306.630
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Neuanmeldungen 1.239,50 1.361,00 2.500,00 2.321,00 -179,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 84,79% 82,90% 81,32% 82,32%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,54% 2,28% 3,01% 1,27%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
198

Jahresrechnung 2020
Produktbereich
Produktgruppe
06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605     Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
060501 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und 
Jugendhilfe.
Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung 
erreicht.

Auftretenden
Problemfeldern
in
Schulen
und
familiären
Systemen
ist
präventiv
entgegengewirkt
und
vorgebeugt.

Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin 
beraten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.920.812 6.274.278 6.069.845 5.935.970 133.876
Erlöse 634.686 608.310 445.600 219.772 -225.828
Produktergebnis -5.286.126 -5.665.968 -5.624.245 -5.716.197 -91.952
Kostendeckungsgrad 10,72% 9,70% 7,34% 3,70%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Neuanmeldungen 1.239,50 1.361,00 2.500,00 2.321,00 -179,00
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 92,00 92,70 85,00 93,50 8,50
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an 
Maßnahmen in %
28,99 26,57 28,00
Anzahl Fallabschlüsse 934,00 1.012,50 2.000,00
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in % 77,60 63,40 80,00
Da innerhalb der Produktgruppe 0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst - neue, aussagekräftigere Kennzahlen gebildet wurden, können vereinzelt Werte nicht 
dargestellt werden.
199

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606    Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und 
Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und 
Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern
Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Hilfen
zur
Erziehung
führen
dazu,
dass
die
betroffenen
Familien
nachhaltig
von
öffentlicher
Erziehungshilfe
unabhängig
sind.

Kinder
und
Jugendliche
sind
in
Risikolagen
geschützt
und
werden
bei
ungünstigen

Entwicklungsbedingungen
und
Teilhabebeeinträchtigungen
in
ihrer
Entwicklung
zu
einer
eigenverantwortlichen
Persönlichkeit
unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 38.068.713 57.132.765 36.199.185 57.438.590 21.239.405
ordentliche Aufwendungen 260.966.719 269.472.329 284.833.147 279.488.144 5.345.003
ordentl. Ergebnis -222.898.006 -212.339.564 -248.633.962 -222.049.554 26.584.408
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 118.534 118.534
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -20.647.827 -21.186.715 -25.816.468 -21.061.648 4.754.821
Jahresergebnis -243.545.833 -233.526.279 -274.450.430 -242.992.667 31.457.763
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den 
Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-
Meldungen)
3.504,00
8.689,00
3.700,00 4.211,00 511,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII) 9.100,00 9.051,00 -49,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD 1.850,00 4.477,00 2.627,00
HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.) 43,00 37,08 -5,92
HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J. 826,36 860,20 33,84
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 19,11% 20,07% 19,12% 19,34%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,40% 0,32% 0,30% 0,29%
Transferaufwandsquote 76,93% 76,80% 76,81% 76,97%
3.892,00
6.237,00
8.531,00
1.746,00
41,8640,80
790,57781,30
200

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge
Kinder
(0-6
Jahre)
sind
vorrangig
in
Pflegefamilien
untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 109.533.164 88.555.376 131.933.859 133.719.126 -1.785.268
Erlöse 15.507.114 189.597 15.019.708 27.233.216 12.213.508
Produktergebnis -94.026.050 -88.365.780 -116.914.150 -106.485.911 10.428.240
Kostendeckungsgrad 14,16% 0,21% 11,38% 20,37%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl aller stationären Hilfen 3.235,00 3.143,00 3.450,00 2.734,00 -716,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige
77,00
840,00 621,00 -219,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung 198,00 189,93 -8,07
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer 
Heimerziehung in %
66,00
81,00 78,00 -3,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer 
Heimerziehung in %
71,00 65,00 -6,00
79,00
68,00
771,00794,00
183,30184,48
201

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/ Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch 
ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern
mit
Hilfebedarf
werden
frühzeitig
erreicht.


Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 74.026.991 66.108.340 82.257.223 125.093.160 -42.835.937
Erlöse 10.678.542 261.139 10.402.268 24.375.160 13.972.892
Produktergebnis -63.348.449 -65.847.202 -71.854.955 -100.718.000 -28.863.045
Kostendeckungsgrad 14,43% 0,40% 12,65% 19,49%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne 
Eingliederungshilfen)
2.851,00 2.830,00 3.040,00 2.247,00 -793,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige 390,00 274,00 -116,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen 35,00 40,59 5,59
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 30,00 23,40 -6,60
298,00372,00
33,4333,40
31,3029,80
202

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen 
Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch
behinderte
junge
Menschen
sind
in
die
Gesellschaft
eingegliedert
und
zu
einem
weitgehend
selbständigen
Leben
befähigt.

Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 72.177.652 59.987.519 74.241.494 19.877.021 54.364.473
Erlöse 10.422.939 127.478 10.094.714 3.906.592 -6.188.122
Produktergebnis -61.754.713 -59.860.040 -64.146.780 -15.970.428 48.176.352
Kostendeckungsgrad 14,44% 0,21% 13,60% 19,65%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen 2.671,00 2.716,00 3.230,00 2.659,00 -571,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige 489,00 461,00 590,00 463,00 -127,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie 962,00 1.320,00 896,00 -424,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 818,00 980,00 1.048,00 68,00
davon Anteil in Regelschulen 41,00 37,00 -4,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner  unter 21 Jahren - stationär 72,00 66,36 -5,64
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner  unter 21 Jahren - ambulant 121,00 146,13 25,13
1.092,00
805,00
38,0038,00
61,9258,79
132,3099,60
203

204

Produktbereich 07 
-Gesundheitsdienste -
205

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 07        Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701    Gesundheitsdienste
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen 
Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 5.583.558 6.068.216 5.319.276 6.465.981 1.146.705
ordentliche Aufwendungen 48.312.464 45.644.177 51.912.045 61.792.819 -9.880.774
ordentl. Ergebnis -42.728.906 -39.575.961 -46.592.769 -55.326.838 -8.734.069
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 11.093.196 11.093.196
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -712.367 -785.994 -947.758 -1.371.375 -423.617
Jahresergebnis -43.441.273 -40.361.955 -47.540.527 -45.605.016 1.935.511
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene.
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 36,59% 42,18% 38,25% 48,17%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,54% 3,08% 2,99% 4,61%
Transferaufwandsquote 52,98% 46,70% 51,83% 37,72%
206

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung
Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung 
und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
überwachenden Objekten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.820.706 4.546.718 4.845.681 6.292.500 -1.446.819
Erlöse 1.170.936 1.126.936 1.168.500 563.435 -605.065
Produktergebnis -3.649.770 -3.419.782 -3.677.181 -5.729.065 -2.051.884
Kostendeckungsgrad 24,29% 24,79% 24,11% 8,95%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 85,00 72,00 100,00 57,00 -43,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 60,00 77,00 90,00 60,00 -30,00
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten 
Infektionskrankheiten in %
58,00 65,00 100,00 97,00 -3,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten 
Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %
52,00 52,00 51,00 50,00 -1,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.654,00 21.718,00 20.000,00 8.602,00 -11.398,00
207

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich 
Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz
Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.782.941 1.768.806 2.032.679 2.805.778 -773.100
Erlöse 328.098 234.399 326.850 260.553 -66.297
Produktergebnis -1.454.843 -1.534.407 -1.705.829 -2.545.226 -839.397
Kostendeckungsgrad 18,40% 13,25% 16,08% 9,29%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 6.637,00 6.307,00 8.000,00 3.488,00 -4.512,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100,00 92,00 100,00 95,00 -5,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 197,00 142,00 100,00 175,00 75,00
208

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung 1.)
Beratung
und
Untersuchung
von
Kindern
und
Jugendlichen

2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes 
oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Gesundheit
und
Leistungsfähigkeit
von
Kindern
in
Kitas
und
Schulen
ist
optimiert.
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 20.739.615 21.780.084 25.093.288 21.277.341 3.815.946
Erlöse 3.526.827 4.357.477 3.264.800 3.479.751 214.951
Produktergebnis -17.212.788 -17.422.606 -21.828.488 -17.797.590 4.030.897
Kostendeckungsgrad 17,01% 20,01% 13,01% 16,35%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 11.106,00 10.601,00 11.800,00 5.592,00 -6.208,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.505,00 1.107,00 1.500,00 354,00 -1.146,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 68,00 71,00 68,00 74,00 6,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 32,00 32,00 34,00 31,00 -3,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und 
Schwangerenberatung
11.591,00 10.646,00 15.400,00 6.039,00 -9.361,00
209

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung 1.)
Durchführung
von
Desinfektionen
und
Entwesungen
in
städtischen
Gebäuden
und
im
öffentlichen
Raum



2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte
Leistungen
im
Desinfektions-
und
Entwesungsbereich
sind
fachkompetent
abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 95.327 97.046 336.262 74.834 261.428
Erlöse 175.039 131.628 177.800 127.609 -50.191
Produktergebnis 79.712 34.583 -158.462 52.775 211.236
Kostendeckungsgrad 183,62% 135,64% 52,88% 170,52%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Aufträge 2.042,00 1.696,00 2.400,00 1.832,00 -568,00
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100,00 60,00 100,00 100,00 0,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 91,00 100,00 100,00 56,00 -44,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer 456,00 413,00 500,00 208,00 -292,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 99,00 99,00 100,00 99,00 -1,00
210

Produktbereich 08 
- Sportförderung -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 
Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern 
Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern 
Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 
Umsetzungsmittel stärken und die globale Pratnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. 
Gesundheit fördern und Prävention stärken. 
211

Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Bevölkerung, Schulen, Vereine
Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
-DKUHVUHFKQXQJ20
Produktbereich  
3URGXNWJUXSSH 
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage  
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt.  
Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
1DFKKDOWLJNHLWV]LHOH
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
08        Sportförderung
0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
212

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 08        Sportförderung
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist 
sichergestellt.

Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 4.602.222 5.148.451 4.008.621 5.487.249 1.478.628
ordentliche Aufwendungen 30.075.762 33.373.810 35.959.970 39.035.392 -3.075.422
ordentl. Ergebnis -25.473.540 -28.225.359 -31.951.349 -33.548.142 -1.596.794
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.802.505 1.802.505
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -452.772 -718.436 -456.100 -742.886 -286.786
Jahresergebnis -25.926.312 -28.943.795 -32.407.449 -32.488.524 -81.075
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der geförderten Sportarten 102,00 113,00 113,00 113,00 0,00
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,99 1,98 1,99 1,97 -0,02
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 84,66 94,45 100,00 85,15 -14,85
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 24,00 25,00 24,00 5,00 -19,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 27,65% 29,51% 26,06% 24,05%
Sach- und Dienstleistungsintensität 20,54% 21,60% 23,64% 20,91%
Transferaufwandsquote 30,38% 27,92% 30,31% 34,90%
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 3
UN Oberziel 11.7
213

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt 080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner 
Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 10.739.776 14.625.021 14.417.221 16.836.044 -2.418.823
Erlöse 1.276.104 1.884.302 899.526 3.015.057 2.115.531
Produktergebnis -9.463.671 -12.740.719 -13.517.695 -13.820.987 -303.292
Kostendeckungsgrad 11,88% 12,88% 6,24% 17,91%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 6,40 6,20 6,79 7,44 0,65
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 24,64 23,23 25,36 27,07 1,71
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 78,10 73,13 79,83 85,79 5,96
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 58.333,00 60.000,00 58.333,00 440,00 -57.893,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
 UN Oberziel 3
214

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
zur
Verfügung
stehenden
Sportanlagen
sind
optimal
genutzt.
Sportflächen,
insbesondere
mit
Kunstrasenbelag,
stehen
für
den
Sport
bedarfsgerecht
zur
Verfügung.

Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 18.563.412 20.102.338 17.446.533 21.237.313 -3.790.781
Erlöse 1.931.311 1.721.462 1.620.262 2.633.226 1.012.964
Produktergebnis -16.632.102 -18.380.876 -15.826.271 -18.604.087 -2.777.817
Kostendeckungsgrad 10,40% 8,56% 9,29% 12,40%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,80 43,80 43,80 43,80 0,00
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 24,29 25,00 33,57 29,29 -4,28
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 1,98 1,99 1,97 -0,02
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, 
ungedeckten Sportanlagen in €
51.080,00 48.549,00 43.100,00 48.550,00 5.450,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,25 2,14 2,45 2,53 0,08
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der ungedeckten Sportanlagen in %
58,57 58,57 58,57 58,57 0,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 3
UN Oberziel 11.7
215

216

Produktbereich 09 
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen - 
217

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901    Stadtplanung
Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, 
städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende 
rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage BauGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 533.841 37.635 168.655 246.551 77.896
ordentliche Aufwendungen 9.011.022 9.180.247 12.897.255 8.783.387 4.113.869
ordentl. Ergebnis -8.477.182 -9.142.611 -12.728.601 -8.536.836 4.191.764
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 3.250 3.250
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -207.036 -229.698 -280.019 -257.702 22.317
Jahresergebnis -8.684.218 -9.372.310 -13.008.619 -8.791.288 4.217.331
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 4,00 19,00 15,00 11,00 -4,00
Anzahl der Wohneinheiten 483,00 1.025,00 2.946,00 1.350,00 -1.596,00
Wohnbaufläche in ha 5,00 7,00 55,00 11,00 -44,00
Freiflächen in ha 7,00 16,00 8,00 16,00 8,00
Gewerbefläche in ha 2,00 1,00 26,00 4,00 -22,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 66,50% 76,36% 53,82% 77,41%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,39% 11,84% 37,59% 10,99%
Transferaufwandsquote 0,46% 0,46% 0,32% 0,59%
218

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), 
vorbereitende Bauleitplanung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
verschiedenen
Arten
der
Flächennutzung
und
Bebauung
stehen
bedarfsgerecht
zur
Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.699.171 4.440.114 5.063.740 4.568.130 495.611
Erlöse 7.968 2.976 31.950 69.264 37.314
Produktergebnis -3.691.203 -4.437.138 -5.031.790 -4.498.866 532.924
Kostendeckungsgrad 0,22% 0,07% 0,63% 1,52%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Wohneinheiten 483,00 1.025,00 2.946,00 1.350,00 -1.596,00
Wohnbaufläche in ha 5,00 7,00 55,00 11,00 -44,00
Gewerbeflächen in ha 2,00 1,00 26,00 4,00 -22,00
Freiflächen in ha 0,00 16,00 8,00 16,00 8,00
Anzahl der Bebauungspläne/VEP 9,00 16,00 30,00 15,00 -15,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 16,00 36,00 80,00 50,00 -30,00
219

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.915.503 3.125.983 6.174.930 3.004.269 3.170.661
Erlöse 498.716 16.132 133.333 148.357 15.024
Produktergebnis -3.416.787 -3.109.850 -6.041.597 -2.855.912 3.185.684
Kostendeckungsgrad 12,74% 0,52% 2,16% 4,94%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der abgeschlossenen Projekte 9,00 11,00 11,00 5,00 -6,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 64,00 61,00 90,00 71,00 -19,00
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, 
Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)
4,00 19,00 15,00 11,00 -4,00
220

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.313.454 1.276.550 1.462.402 957.466 504.935
Erlöse 4.757 846 3.372 42 -3.329
Produktergebnis -1.308.697 -1.275.704 -1.459.030 -957.424 501.606
Kostendeckungsgrad 0,36% 0,07% 0,23% 0,00%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 77,00 64,00 80,00 75,00 -5,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 355,00 560,00 300,00 399,00 99,00
221

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902    Stadtentwicklung
Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. 
Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.437.057 1.326.171 4.756.396 1.935.425 -2.820.971
ordentliche Aufwendungen 7.272.048 8.686.219 16.737.662 9.136.535 7.601.127
ordentl. Ergebnis -5.834.992 -7.360.048 -11.981.266 -7.201.110 4.780.156
Finanzergebnis 0 -13 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -142.440 -151.011 -186.851 -167.743 19.108
Jahresergebnis -5.977.431 -7.511.072 -12.168.117 -7.368.852 4.799.265
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 109,00 28,00 47,00 10,00 -37,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 78,00 26,00 28,00 85,00 57,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 63,28% 59,17% 31,30% 58,72%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,81% 23,56% 48,65% 26,55%
Transferaufwandsquote 4,37% 1,92% 5,39% 4,25%
222

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Produkt 090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung
Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der 
Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter 
Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, 
Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.276.241 3.436.826 4.639.343 5.564.681 -925.338
Erlöse 198.801 46 99.333 2.867.438 2.768.105
Produktergebnis -2.077.440 -3.436.780 -4.540.010 -2.697.243 1.842.766
Kostendeckungsgrad 8,73% 0,00% 2,14% 51,53%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 9,00 8,00 9,00 10,00 1,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 8,00 6,00 8,00 7,00 -1,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 6,00 5,00 6,00 6,00 0,00
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 270,00 280,00 320,00 320,00 0,00
223

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Produkt 090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung 1) Konzipierung
und
Umsetzung
von
mit
Drittmitteln
geförderten
integrierten
Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene
Flächenbereitstellung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel
werden
termingerecht
abgerufen.
Der
Projektablauf
ist
ziel-
und
termingerecht.
Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.548.084 4.412.980 12.031.622 3.934.840 8.096.782
Erlöse 1.293.166 1.291.308 4.657.063 1.593.854 -3.063.210
Produktergebnis -2.254.918 -3.121.672 -7.374.559 -2.340.987 5.033.572
Kostendeckungsgrad 36,45% 29,26% 38,71% 40,51%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
abgerufene Projektmittel (in €) 1.575.000,00 9.112.982,03 16.166.066,00 7.250.000,00 -8.916.066,00
Anzahl der koordinierten Projekte 170,00 40,00 58,00 78,00 20,00
Anzahl der Beschwerden 5,00 5,00 3,00 7,00 4,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224

225

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903    Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen 
Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur 
Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz
städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
u. a. GO NRW, BauGB, BauO, Katastergesetz
Die
Vermessungstätigkeiten
sowie
die
Erhebung
u.
Dokumentation
von
Geodaten
finden
termin-
und
fachgerecht
statt.

Zur
Schaffung
von
Rechts-
und
Planungssicherheiten
sind
die
aufbereiteten
Geobasisdaten
stets
verfügbar.

Neuordnungen
der
Grundstücks-
u.
Rechtsverhältnisse
im
Rahmen
städtebaulicher
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie 
Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.319.087 1.763.559 2.590.799 1.909.150 -681.650
ordentliche Aufwendungen 16.688.954 19.160.227 19.201.108 19.108.384 92.724
ordentl. Ergebnis -14.369.867 -17.396.668 -16.610.309 -17.199.234 -588.925
Finanzergebnis -5.311 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 4.998 4.998
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -37.426 -29.657 0 -32.682 -32.682
Jahresergebnis -14.412.605 -17.426.325 -16.610.309 -17.226.918 -616.609
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 79.056,00 86.898,00 79.000,00 84.385,00 5.385,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,40 9,60 9,50 10,00 0,50
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.049,00 8.332,00 9.000,00 8.092,00 -908,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 85,19% 87,84% 85,68% 85,10%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,07% 2,85% 2,88% 3,83%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
226

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090301 - Vermessung
Produktbeschreibung
Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und 
Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung 
und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von 
Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.772.985 5.471.155 5.213.446 5.139.309 74.138
Erlöse 399.158 499.613 789.421 472.480 -316.941
Produktergebnis -4.373.828 -4.971.542 -4.424.025 -4.666.829 -242.803
Kostendeckungsgrad 8,36% 9,13% 15,14% 9,19%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,64 99,88 99,00 99,77 0,77
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in € 3.011.890,00 3.174.864,00 3.000.000,00 3.403.514,00 403.514,00
227

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090302 - Katasterverwaltung
Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist 
in analoger und digitaler Form bereitgestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.836.590 7.158.057 7.500.806 6.657.784 843.022
Erlöse 890.448 763.453 939.600 908.193 -31.407
Produktergebnis -5.946.142 -6.394.604 -6.561.206 -5.749.591 811.615
Kostendeckungsgrad 13,02% 10,67% 12,53% 13,64%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,40 9,60 9,50 9,80 0,30
228

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht
Produktbeschreibung
Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. 
Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des 
Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und 
Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen 
einvernehmlich.

Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.073.255 5.579.484 5.886.092 5.453.353 432.740
Erlöse 753.961 293.673 714.000 319.252 -394.748
Produktergebnis -4.319.294 -5.285.811 -5.172.092 -5.134.100 37.992
Kostendeckungsgrad 14,86% 5,26% 12,13% 5,85%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100,00 100,00 100,00 0,00
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) 10.538,00 12.354,00 14.300,00 11.355,00 -2.945,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 66,00 65,00 70,00 60,00 -10,00
229

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der 
erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte 
werden auf dieser Basis erteilt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.268.675 3.827.694 3.740.563 3.688.728 51.836
Erlöse 172.050 173.204 137.000 171.805 34.805
Produktergebnis -3.096.625 -3.654.490 -3.603.563 -3.516.923 86.640
Kostendeckungsgrad 5,26% 4,53% 3,66% 4,66%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen 
Kaufverträge in %
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, 
Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 102,00 95,00 100,00 85,00 -15,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 144,00 86,00 100,00 72,00 -28,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 404,00 392,00 300,00 425,00 125,00
230

Produktbereich 10 
- Bauen und Wohnen - 
231

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001    Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der 
Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 10.982.412 12.757.647 12.064.347 14.786.519 2.722.172
ordentliche Aufwendungen 13.483.519 15.653.237 15.958.235 15.576.577 381.659
ordentl. Ergebnis -2.501.107 -2.895.590 -3.893.889 -790.058 3.103.831
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 8.740 8.740
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -413.870 -556.086 -591.679 -630.994 -39.314
Jahresergebnis -2.914.977 -3.451.676 -4.485.568 -1.412.311 3.073.257
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 44,00 44,00 100,00 28,00 -72,00
Bestätigungsquote in % (ordnungsbehördliche Maßnahmen) 77,00 87,00 85,00 92,00 7,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 142,00 185,00 180,00 181,00 1,00
Bestätigungsquote in % (Baugenehmigungsverfahren) 80,00 83,00 85,00 100,00 15,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 85,54% 87,92% 85,38% 88,14%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,28% 1,37% 1,89% 0,78%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
232

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.342.736 5.904.074 49.783 4.978.936 -4.929.153
Erlöse 497.873 385.050 873.717 194.747 -678.970
Produktergebnis -2.844.863 -5.519.025 823.934 -4.784.189 -5.608.123
Kostendeckungsgrad 14,89% 6,52% 1.755,05% 3,91%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Gesamtfallzahl 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inklusive öffentlich-rechtlicher Verträge) 374,00 278,00 450,00 209,00 -241,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 96,00 84,00 120,00 97,00 -23,00
233

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt 100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über 
inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 10.458.565 10.158.791 103.590 11.142.524 -11.038.934
Erlöse 10.483.260 12.364.962 11.190.630 14.589.956 3.399.326
Produktergebnis 24.695 2.206.171 11.087.040 3.447.432 -7.639.608
Kostendeckungsgrad 100,24% 121,72% 10.802,84% 130,94%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl aller Bauanträge 5.938,00 4.201,00 6.500,00 4.853,00 -1.647,00
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als 
zurückgenommen geltenden Anträge in %
25,00 22,00 35,00 28,00 -7,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und 
Wohnbauten
4.453,00 3.289,00 4.600,00 3.518,00 -1.082,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 31,00 26,00 50,00 33,00 -17,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 5,00 9,00 6,00 9,00 3,00
234

235

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002    Denkmalpflege
Aufgabenbeschreibung 1.)
Erfassung
und
Unterschutzstellung
von
Denkmälern
und
Überwachung
aller
bestandsschützenden
Maßnahmen

2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf 
dem Gebiet der Stadt Köln
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten
Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach 
Möglichkeit erhalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.963.177 1.149.687 890.294 865.895 -24.399
ordentliche Aufwendungen 4.407.983 4.930.800 4.742.264 4.343.415 398.849
ordentl. Ergebnis -2.444.807 -3.781.112 -3.851.970 -3.477.520 374.450
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -68.577 -60.877 -74.993 -64.595 10.398
Jahresergebnis -2.513.384 -3.841.990 -3.926.962 -3.542.114 384.848
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.683,00 8.682,00 8.692,00 8.684,00 -8,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 74,48% 72,05% 70,01% 78,02%
Sach- und Dienstleistungsintensität 7,96% 5,34% 14,84% 3,71%
Transferaufwandsquote 5,60% 12,80% 5,21% 6,63%
236

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Produkt 100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der 
Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Denkmäler
sind
vor
Verfälschung,
Beschädigung
und
Zerstörung
geschützt
und
sind
dauerhaft
erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.668.384 2.661.832 3.113.640 2.492.964 620.676
Erlöse 185.337 140.551 187.778 109.437 -78.341
Produktergebnis -2.483.047 -2.521.281 -2.925.863 -2.383.527 542.336
Kostendeckungsgrad 6,95% 5,28% 6,03% 4,39%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98,00 98,00 98,00 98,00 0,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 95,20 96,30 95,00 113,07 18,07
237

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
100202 - Bodendenkmalpflege
Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der 
Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes 
NRW) Fachaufsicht
Archäologische
und
paläontologische
Quellen
sind
gesichert.
Die
Kenntnisse
zur
Geschichte
Kölns
werden
weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.031.212 2.549.751 1.922.989 2.134.592 -211.603
Erlöse 1.742.131 973.501 680.000 732.109 52.109
Produktergebnis -289.081 -1.576.250 -1.242.989 -1.402.484 -159.494
Kostendeckungsgrad 85,77% 38,18% 35,36% 34,30%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 34,00 0,00 50,00 0,00 -50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
238

239

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003    Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von 
bezahlbarem Wohnraum
Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, 
WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 601.618 974.523 1.115.800 1.740.483 624.683
ordentliche Aufwendungen 15.269.666 17.261.524 17.074.690 17.355.451 -280.761
ordentl. Ergebnis -14.668.047 -16.287.001 -15.958.890 -15.614.967 343.922
Finanzergebnis 11.878.067 9.802.860 10.855.589 12.826.678 1.971.089
Außerordentliche Erträge 0 0 0 9.997 9.997
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -247.154 -275.193 -349.118 -317.949 31.168
Jahresergebnis -3.037.133 -6.759.334 -5.452.418 -3.096.242 2.356.176
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten 2,00 2,00 2,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 54,12% 60,19% 56,06% 58,28%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,63% 2,62% 3,73% 3,10%
Transferaufwandsquote 21,15% 18,93% 19,10% 18,78%
240

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie 
Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten 
pro
Jahr)
zur
Verfügung.


Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 883.415 1.499.863 1.673.166 1.664.801 8.365
Erlöse 247.522 295.254 597.000 1.143.595 546.595
Produktergebnis -635.894 -1.204.609 -1.076.166 -521.206 554.960
Kostendeckungsgrad 28,02% 19,69% 35,68% 68,69%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 585,00 865,00 1.000,00 657,00 -343,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) 6,00 274,00 350,00 416,00 66,00
bewilligte Fördersumme des Landes in € 365,00 151.600.000,00 143.000.000,00 147.273.374,00 4.273.374,00
Fördervolumen des Landes in € 5,00 108.100.000,00 106.000.000,00 108.100.000,00 2.100.000,00
241

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen fur Wohnungssuchende
Produkt 100302 - Wohnraumschutz
Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum
ist
geschützt.

Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.906.516 2.042.879 1.892.104 1.976.747 -84.643
Erlöse 227.629 513.860 370.800 519.630 148.830
Produktergebnis -1.678.887 -1.529.018 -1.521.304 -1.457.117 64.187
Kostendeckungsgrad 11,94% 25,15% 19,60% 26,29%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 3.058,00 1.400,00 328,00 2.029,00 1.701,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten 
Wohnungen
127,00 838,00 729,00 661,00 -68,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 9,00 89,00 168,00 74,00 -94,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. 
Wohnraumschutzsatzung)
267,00 346,00 367,00 103,00 -264,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln 114,00 203,00 194,00 325,00 131,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen 
Mängeln
149,00 125,00 261,00 171,00 -90,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr 394,00 93,00 192,00 25,00 -167,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in % 85,00 74,40 74,00 15,00 -59,00
242

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und 
Bürger.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.966.012 1.524.895 1.955.756 2.316.617 -360.861
Erlöse 100.185 109.060 102.000 79.702 -22.298
Produktergebnis -1.865.827 -1.415.834 -1.853.756 -2.236.916 -383.159
Kostendeckungsgrad 5,10% 7,15% 5,22% 3,44%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 12.578,00 12.518,00 14.000,00 13.547,00 -453,00
Anzahl der Beratungen 11.500,00 11.500,00 4.467,00 -7.033,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen 2.210,00 2.256,00 2.500,00 1.859,00 -641,00
243

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.618.307 5.246.017 6.727.511 6.357.737 369.774
Erlöse 23.729 15.113 45.000 3.752 -41.248
Produktergebnis -5.594.578 -5.230.904 -6.682.511 -6.353.986 328.525
Kostendeckungsgrad 0,42% 0,29% 0,67% 0,06%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 7.932,00 7.441,00 10.000,00 7.143,00 -2.857,00
Anzahl der Wohngeldbescheide 24.010,00 20.501,00 25.000,00 29.645,00 4.645,00
Anzahl der Beratungen 14.399,00 13.517,00 17.000,00 3.402,00 -13.598,00
Quote der Ablehnungen in % 32,93 40,00 33,28 -6,72
Quote der Bewilligungen in % 67,07 60,00 66,72 6,72
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt 320,00 240,41 -79,59
244

245

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004    Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete 
u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen
Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 53.093.042 63.362.584 57.445.018 53.781.520 -3.663.497
ordentliche Aufwendungen 122.101.944 127.816.301 120.755.727 111.721.007 9.034.719
ordentl. Ergebnis -69.008.901 -64.453.718 -63.310.709 -57.939.487 5.371.222
Finanzergebnis -166.030 -169.592 -168.300 -154.318 13.982
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.172.149 1.172.149
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.760.391 -1.904.919 -2.190.776 -2.047.005 143.770
Jahresergebnis -70.935.321 -66.528.229 -65.669.785 -58.968.660 6.701.124
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten 10.261,00 7.460,00 8.900,00 6.176,00 -2.724,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete) 1.500,00 1.854,00 1.500,00 1.592,00 92,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von 
Obdachlosigkeit bedrohte Personen)
1.022,00 1.023,00 1.050,00 1.018,00 -32,00
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 202,00 200,00 223,00 23,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in % 7,00 6,00 100,00 3,10 -96,90
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 12,04% 12,45% 13,23% 13,57%
Sach- und Dienstleistungsintensität 50,86% 47,90% 49,01% 44,74%
Transferaufwandsquote 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
246

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, 
Geflüchteten und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der 
abgeschlossenen Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 119.109.507 121.027.486 126.341.676 111.917.178 14.424.497
Erlöse 47.333.957 45.092.582 52.610.536 43.290.607 -9.319.929
Produktergebnis -71.775.549 -75.934.904 -73.731.140 -68.626.572 5.104.568
Kostendeckungsgrad 39,74% 37,26% 41,64% 38,68%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A) 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B) 992,00 97,00 0,00 87,00 87,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C) 529,00 337,00 200,00 119,00 -81,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)* 2.059,00 1.029,00 1.200,00 402,00 -798,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E) 1.516,00 1.116,00 1.400,00 911,00 -489,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F) 1.137,00 1.311,00 2.100,00 1.442,00 -658,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G) 1.240,00 955,00 1.500,00 845,00 -655,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H) 2.217,00 2.615,00 2.500,00 2.370,00 -130,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in einfachster Wohnform 
(Kat. A)
261,00 242,00 240,00 177,00 -63,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in umgebauten 
Sozialhäusern (Kat. B)
240,00 193,00 220,00 164,00 -56,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in abgeschlossenen 
Wohneinheiten nach Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Kat. C)
266,00 333,00 330,00 308,00 -22,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohnheimen mit 
angeschlossenen Wohngruppen (Kat. D)
162,00 162,00 162,00 85,00 -77,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten (Kat. 
E)
1.296,00 1.306,00 1.400,00 1.205,00 -195,00
247

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 11.915.552 11.023.692 10.379.615 8.558.806 1.820.809
Erlöse 1.401.829 13.475.582 530.190 3.731.945 3.201.754
Produktergebnis -10.513.723 2.451.891 -9.849.425 -4.826.861 5.022.564
Kostendeckungsgrad 11,76% 122,24% 5,11% 43,60%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze 279,00 371,00 300,00 407,00 107,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in % 55,10 58,00 50,00 46,00 -4,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in % 44,90 42,00 50,00 54,00 4,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien) 19,00 20,00 130,00 110,00
248

249

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005    Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
SGB II und SGB XII, OBG NRW
Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 9.236.978 11.143.679 10.456.671 18.193.704 7.737.033
ordentliche Aufwendungen 25.595.230 27.036.148 27.242.479 27.802.634 -560.155
ordentl. Ergebnis -16.358.252 -15.892.469 -16.785.807 -9.608.929 7.176.878
Finanzergebnis 14.342 2.758 9.490 2.003 -7.487
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -206.154 -211.850 -232.927 -216.650 16.277
Jahresergebnis -16.550.064 -16.101.561 -17.009.244 -9.823.576 7.185.668
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Transferleistungen je Einwohner in € 18,46 20,54 19,58 21,19 1,61
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 13,62% 13,88% 15,65% 13,70%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,04% 0,04% 0,05% 0,04%
Transferaufwandsquote 78,63% 82,93% 79,01% 82,94%
250

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005     Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel In
Wohnungsnotfällen
ist
der
Erhalt
oder
die
Bereitstellung
von
Wohnraum
sichergestellt.

Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 24.876.484 26.671.879 25.984.185 27.593.995 -1.609.810
Erlöse 9.250.144 11.145.195 10.465.947 18.194.474 7.728.527
Produktergebnis -15.626.339 -15.526.684 -15.518.238 -9.399.521 6.118.717
Kostendeckungsgrad 37,18% 41,79% 40,28% 65,94%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl Wohnungsnotfälle 10.993,00 11.332,00 12.000,00 9.959,00 -2.041,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der 
Wohnungsnotfälle in %
87,00 85,00 91,00 82,00 -9,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 394,00 384,00 400,00 388,00 -12,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte 
(Belegrechtswohnungen)
10.276,00 10.276,00 10.267,00 10.168,00 -99,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 168,00 230,00 210,00 188,00 -22,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 322,00 317,00 300,00 371,00 71,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.541,00 1.613,00 1.500,00 1.543,00 43,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 3.220,00 3.123,00 3.300,00 3.155,00 -145,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der 
Winterhilfe
211,00 211,00 211,00 269,00 58,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 1.204,00 1.373,00 1.250,00 1.123,00 -127,00
251

252

Produktbereich 11 
-Ver- und Entsorgung -
253

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 11        Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101    Ver- und Entsorgung
Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der 
Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 71.357.488 70.390.247 69.071.790 69.512.022 440.233
ordentliche Aufwendungen 6.450.029 7.316.693 9.927.450 10.937.760 -1.010.310
ordentl. Ergebnis 64.907.459 63.073.554 59.144.339 58.574.262 -570.077
Finanzergebnis 20.558.860 18.300.525 17.166.000 28.620.830 11.454.830
Außerordentliche Erträge 0 0 0 98.500 98.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -15.297 -17.924 -21.821 -21.131 689
Jahresergebnis 85.451.021 81.356.156 76.288.519 87.272.460 10.983.942
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 4,37% 7,16% 4,44% 5,53%
Sach- und Dienstleistungsintensität 45,31% 48,70% 56,58% 42,61%
Transferaufwandsquote 0,41% 0,38% 0,46% 0,24%
254

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 11         Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101     Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der 
Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.537.327 7.025.076 10.575.901 7.336.595 3.239.306
Erlöse 713.524 964.019 432.813 636.760 203.947
Produktergebnis -5.823.803 -6.061.057 -10.143.087 -6.699.834 3.443.253
Kostendeckungsgrad 10,91% 13,72% 4,09% 8,68%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
255

256

Produktbereich 12 
-Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV -
257

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201    Straßen, Wege, Plätze
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der 
Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen,  
funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und 
Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, 
Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität
Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NRW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, 
Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien u.v.m.
Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert 
bzw.
bei
Bedarf
neu
erbaut.

Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 66.805.840 68.921.321 65.655.868 65.856.844 200.977
ordentliche Aufwendungen 181.248.831 190.300.342 193.169.724 197.967.816 -4.798.092
ordentl. Ergebnis -114.442.991 -121.379.021 -127.513.856 -132.110.972 -4.597.116
Finanzergebnis -277.672 -738.608 -76.947 -32.867 44.080
Außerordentliche Erträge 0 0 0 4.334.543 4.334.543
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -599.526 -664.393 -759.143 -767.592 -8.449
Jahresergebnis -115.320.189 -122.782.021 -128.349.946 -128.576.887 -226.941
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 22,22 21,18 18,57 20,45 1,88
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % 
(Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)
39,29 25,45 100,00 39,00 -61,00
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 42.022,00 41.440,00 40.000,00 33.745,00 -6.255,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 2.722,00 3.072,00 2.800,00 2.849,00 49,00
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 19,00 19,00 20,00 20,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 16,17% 18,03% 17,23% 18,47%
Sach- und Dienstleistungsintensität 41,28% 42,43% 41,87% 42,55%
Transferaufwandsquote 8,22% 7,96% 8,99% 8,00%
258

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der 
Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen 
Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.270.750 5.037.046 5.289.696 5.859.235 -569.538
Erlöse 116.152 66.841 125.440 204.290 78.850
Produktergebnis -4.154.598 -4.970.205 -5.164.256 -5.654.945 -490.688
Kostendeckungsgrad 2,72% 1,33% 2,37% 3,49%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Anzahl Entwicklungsprojekte 3,00 2,00 3,00 3,00 0,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200,00 200,00 200,00 20,00 -180,00
259

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau 
einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der 
Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 5.980.459 6.744.555 6.898.268 6.969.411 -71.143
Erlöse 328.159 1.890.747 0 2.413.111 2.413.111
Produktergebnis -5.652.300 -4.853.808 -6.898.268 -4.556.300 2.341.969
Kostendeckungsgrad 5,49% 28,03% 0,00% 34,62%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 6.709.543,00 4.995.567,00 26.245.626,00 4.305.500,00 -21.940.126,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 7.663.404,00 4.610.471,00 17.300.000,00 9.905.661,00 -7.394.339,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.703.636,00 2.859.195,00 3.395.000,00 4.239.502,00 844.502,00
260

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung
Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im 
Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für 
Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für  
Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. 
Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 150.886.571 156.597.777 150.320.665 155.827.782 -5.507.117
Erlöse 25.627.331 24.875.188 26.534.949 23.067.414 -3.467.535
Produktergebnis -125.259.240 -131.722.590 -123.785.716 -132.760.368 -8.974.652
Kostendeckungsgrad 16,98% 15,88% 17,65% 14,80%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Beseitigte Straßen- und Objektschäden 19.494,00 19.838,00 18.000,00 22.080,00 4.080,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 965,00 7.915,00 12.300,00 8.671,00 -3.629,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 260,00 7.992,00 12.300,00 7.991,00 -4.309,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 8.952,00 0,56 0,50 0,53 0,03
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 8.391,00 2.786,00 2.939,00 2.750,00 -189,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 0,51 47.301,00 50.000,00 47.522,00 -2.478,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 11.090,00 10.400,00 11.500,00 10.510,00 -990,00
Erlöse aus Parkgebühren in € 20.950.709,00 20.077.862,00 20.463.309,00 17.453.002,00 -3.010.307,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 901,00 848,00 900,00 850,00 -50,00
261

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.748.606 5.060.464 4.968.722 4.949.558 19.164
Erlöse 1.307.819 1.122.060 914.129 1.031.262 117.133
Produktergebnis -3.440.788 -3.938.403 -4.054.593 -3.918.296 136.297
Kostendeckungsgrad 27,54% 22,17% 18,40% 20,84%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
erhobene Beiträge in € 7.945.309,00 4.923.012,00 5.200.000,00 4.926.353,00 -273.647,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen 84,00 62,00 64,00 72,00 8,00
Anzahl der Beitragsbescheide 4.025,00 3.469,00 2.921,00 4.103,00 1.182,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 21,00 15,00 18,00 20,00 2,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 559,00 685,00 600,00 580,00 -20,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 369,00 250,00 350,00 200,00 -150,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 9,00 6,00 9,00 6,00 -3,00
262

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120110 - Verkehrsmanagement
Produktbeschreibung
Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und 
Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der 
telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung 
entsprechender Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen  Beleuchtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verkehrssicherheit
aller
Verkehrsteilnehmer/-innen
ist
gewährleistet.

Die
innerstädtischen
Verkehrsströme
sind
optimal
gelenkt.

Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 23.427.649 32.851.231 33.409.760 37.527.460 -4.117.700
Erlöse 2.418.515 6.340.347 8.761.820 8.155.299 -606.521
Produktergebnis -21.009.134 -26.510.884 -24.647.940 -29.372.161 -4.724.221
Kostendeckungsgrad 10,32% 19,30% 26,23% 21,73%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 72,00 73,00 100,00 75,00 -25,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 28,00 30,00 26,00 30,00 4,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte 7,00 3,00 8,00 3,00 -5,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 2,00 1,00 5,00 0,00 -5,00
Anzahl erneuerter Wegweiser 280,00 198,00 250,00 447,00 197,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 8.057,00 7.561,00 8.100,00 7.351,00 -749,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 23.187,00 22.284,00 22.500,00 21.946,00 -554,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 965,00 772,00 900,00 921,00 21,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 260,00 245,00 245,00 388,00 143,00
263

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202    Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen 
Stadtbahnanlagen,  Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke
Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Infrastruktur
für
den
Individual-
und
öffentlichen
Personennahverkehr
ist
leistungsfähig
gehalten.

Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist  barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 70.252.634 71.518.618 75.575.825 112.078.707 36.502.882
ordentliche Aufwendungen 114.197.507 116.290.082 122.341.850 169.228.801 -46.886.951
ordentl. Ergebnis -43.944.874 -44.771.464 -46.766.025 -57.150.094 -10.384.069
Finanzergebnis 56.282 324 74.200 -4.218 -78.418
Außerordentliche Erträge 0 0 0 5.075 5.075
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -345.536 -404.244 -404.903 -419.210 -14.307
Jahresergebnis -44.234.127 -45.175.384 -47.096.727 -57.568.446 -10.471.719
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und 
Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %
100,00 100,00 100,00 98,99 -1,01
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 82,08 82,66 82,66 82,66 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 9,55% 10,15% 10,19% 7,88%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,95% 16,78% 18,07% 17,08%
Transferaufwandsquote 21,09% 20,94% 19,11% 37,69%
264

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur
Befriedigung
der
Mobilitätsansprüche
einer
wachsenden
Stadtgesellschaft
sind
Brücken
und
Tunnel
erweitert
und/oder
neu
errichtet.


Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.083.184 1.201.930 4.087.204 2.611.341 1.475.863
Erlöse 562.809 252.380 2.178.975 269.826 -1.909.150
Produktergebnis -1.520.375 -949.549 -1.908.229 -2.341.515 -433.286
Kostendeckungsgrad 27,02% 21,00% 53,31% 10,33%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 0,00 0,00 8.340,00 0,00 -8.340,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von 
der Prüfnote)
0,00 0,00 8.340,00 0,00 -8.340,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 11,64 15,23 18,59 16,11 -2,48
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.097.899,77 1.715.632,72 2.500.000,00 1.468.083,00 -1.031.917,00
265

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung
Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 
Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- 
und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der 
Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 27.056.480 26.126.824 29.934.541 38.583.372 -8.648.831
Erlöse 237.679 2.468.901 1.383.700 981.346 -402.354
Produktergebnis -26.818.801 -23.657.923 -28.550.841 -37.602.026 -9.051.185
Kostendeckungsgrad 0,88% 9,45% 4,62% 2,54%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) 72,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100,00 100,00 100,00 94,92 -5,08
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 50,00 50,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in 
%
20,00
266

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des 
Stadtbahnnetzes und der Haltestellen.  Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische 
und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 11.076.154 7.773.750 9.095.704 9.772.533 -676.829
Erlöse 1.769.321 3.629.861 2.131.607 5.450.679 3.319.072
Produktergebnis -9.306.833 -4.143.889 -6.964.097 -4.321.855 2.642.242
Kostendeckungsgrad 15,97% 46,69% 23,44% 55,78%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, 
außerhalb 600m) in  %
67,80 67,80 49,97
Neugebaute Streckenlänge in m 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 24,48 17,00 46,77 33,14 -13,63
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,66 101,88 101,53 59,86 -41,67
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 65,00 65,00 65,00 65,00 0,00
267

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km 
Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder 
durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 35.151.234 31.879.049 36.209.063 36.420.159 -211.096
Erlöse 3.893.708 926.398 5.222.955 1.308.266 -3.914.689
Produktergebnis -31.257.526 -30.952.650 -30.986.108 -35.111.892 -4.125.784
Kostendeckungsgrad 11,08% 2,91% 14,42% 3,59%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) 79,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in 
%
10,00
268

Produktbereich 13 
- Natur- und Landschaftspflege -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen.
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. 
Arten erhalten – Lebensräume schützen. 
Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. 
Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder. 
Schutz der heimischen Biodiversität.
269

Nachhaltigkeitsziele
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
13        Natur- und Landschaftspflege
1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Jahresrechnung 2020
Produktbereich
Produktgruppe
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von  Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des 
Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.

Die
Versorgung
mit
Grünflächen,
Erholungseinrichtungen
und
Waldflächen
ist
in
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.

Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und 
Erholungseinrichtungen.
270

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von  Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des 
Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.

Die
Versorgung
mit
Grünflächen,
Erholungseinrichtungen
und
Waldflächen
ist
in
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.

Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und 
Erholungseinrichtungen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 4.622.263 5.130.738 4.574.458 5.636.528 1.062.070
ordentliche Aufwendungen 57.356.133 64.011.629 67.160.485 66.357.407 803.078
ordentl. Ergebnis -52.733.871 -58.880.892 -62.586.027 -60.720.879 1.865.148
Finanzergebnis -6.602 0 -802 -1.975 -1.173
Außerordentliche Erträge 0 0 0 72.030 72.030
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -460.591 -554.993 -607.967 -633.728 -25.760
Jahresergebnis -53.201.063 -59.435.885 -63.194.796 -61.284.551 1.910.245
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen 
zufrieden sind in %
65,10 65,10 65,10
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 59,00 76,50 59,00 78,00 19,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder 
Brunnenpatenschaft übernehmen
1.319,00 1.440,00 1.400,00 2.384,00 984,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 57,03% 54,90% 53,82% 55,24%
Sach- und Dienstleistungsintensität 25,60% 25,76% 26,48% 25,66%
Transferaufwandsquote 0,62% 0,55% 0,54% 0,74%
65,10
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 11.3
UN Oberziel 11.7
271

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt 130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
Wert
der
städtischen
Grünanlagen
wird
erhalten.
Der
Bestand
an
Straßenbäumen
ist
verkehrssicher
und
wird
erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 71.112.303 77.442.327 81.129.096 78.978.651 2.150.445
Erlöse 2.593.965 3.071.183 2.447.668 3.240.175 792.507
Produktergebnis -68.518.338 -74.371.144 -78.681.428 -75.738.476 2.942.952
Kostendeckungsgrad 3,65% 3,97% 3,02% 4,10%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 3.601.182,00 4.645.672,00 4.632.827,00 4.922.802,00 289.975,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 79.400,00 79.125,00 79.800,00 80.000,00 200,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege 15.592.503,00 17.511.577,00 16.073.241,00 19.616.303,00 3.543.062,00
Anzahl gefällter Straßenbäume 246,00 613,00 500,00 378,00 -122,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 400,00 340,00 460,00 198,00 -262,00
Anzahl der Spielplätze 731,00 709,00 750,00 712,00 -38,00
Anzahl der Spielgeräte 4.434,00 4.434,00 4.400,00 4.434,00 34,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.777.367,00 9.292.400,00 8.916.808,00 9.078.150,00 161.342,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.7
272

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Erholungs-
und
Schutzfunktion
des
Waldes
wird
erhalten
und
entwickelt.

Das
Verständnis
der
Kölner
Einwohner/-innen,
insbesondere
der
Schüler/-innen
für
Natur
und
Umwelt
ist
gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 9.214.970 10.315.741 9.596.341 10.358.553 -762.212
Erlöse 487.079 466.808 627.090 412.749 -214.340
Produktergebnis -8.727.891 -9.848.933 -8.969.251 -9.945.803 -976.552
Kostendeckungsgrad 5,29% 4,53% 6,53% 3,98%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Durchforstete Fläche in ha 97,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 1,10 0,80 3,00 1,90 -1,10
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen 
Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten
15.454,00 16.450,00 17.000,00 7.276,00 -9.724,00
Anzahl der Kleingartenparzellen 11.664,00 11.684,00 12.323,00 12.278,00 -45,00
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 436.733,00 413.457,00 1.447.285,00 247.418,00 -1.199.867,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 13.1
UN Unterziel 15.2
NRW
DE
273

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302    Wasser und Wasserbau
Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung 
der
Gewässer
II.
Ordnung
(Bäche)
sowie
des
konstruktiven
Hochwasserschutzes
und
Betriebes
der
Hochwasserschutzzentrale.


Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der 
Rheinbrückenpfeiler
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Bevölkerung
und
ihr
Eigentum
werden
präventiv
und
aktiv
vor
Hochwasserereignissen
geschützt.


Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr 
verkehrsfähig gehalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.699.939 429.366 1.115.364 235.762 -879.602
ordentliche Aufwendungen 8.666.902 7.151.978 8.403.367 10.046.025 -1.642.658
ordentl. Ergebnis -6.966.963 -6.722.612 -7.288.003 -9.810.263 -2.522.259
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -6.966.963 -6.722.612 -7.288.003 -9.810.263 -2.522.259
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 65,00 -35,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 90,44% 88,71% 90,48% 92,03%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
274

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302     Wasser und Wasserbau
Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km 
Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener 
Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik 
entsprechend
erhalten.

Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 10.010.896 8.242.256 9.810.897 9.622.467 188.430
Erlöse 1.480.875 219.272 910.448 25.668 -884.780
Produktergebnis -8.530.021 -8.022.983 -8.900.449 -9.596.799 -696.350
Kostendeckungsgrad 14,79% 2,66% 9,28% 0,27%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % 80,00
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 65,00 -35,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in 
%
10,00
275

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303    Friedhöfe und Krematorium
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und 
Einäscherungen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 21.946.653 21.171.865 21.030.515 20.710.810 -319.704
ordentliche Aufwendungen 22.031.405 24.332.363 21.990.292 24.404.910 -2.414.618
ordentl. Ergebnis -84.752 -3.160.498 -959.777 -3.694.100 -2.734.322
Finanzergebnis 6.148 2.196 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -442.777 -478.245 -493.322 -563.073 -69.751
Jahresergebnis -521.382 -3.636.547 -1.453.100 -4.257.173 -2.804.073
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 83,60 84,60 89,40 82,90 -6,50
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 65,95% 61,98% 64,62% 62,18%
Sach- und Dienstleistungsintensität 20,72% 21,40% 21,20% 21,62%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
276

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.944.639 5.480.091 5.146.230 5.202.510 -56.280
Erlöse 4.047.212 3.966.015 4.158.471 4.002.975 -155.496
Produktergebnis -897.428 -1.514.076 -987.759 -1.199.535 -211.776
Kostendeckungsgrad 81,85% 72,37% 80,81% 76,94%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.431,00 8.374,00 8.677,00 8.526,00 -151,00
Anteil Sargbestattung in % 34,40 33,20 35,00 32,40 -2,60
davon pflegefreie Grabkammern in % 10,70 12,00 11,00 11,00 0,00
davon Sargwahlgräber in % 85,50 84,40 85,00 84,60 -0,40
Anteil Urnenbestattungen in % 65,60 66,80 65,00 67,60 2,60
davon anonyme Urnenbestattungen in % 3,00 2,80 3,00 2,70 -0,30
davon Naturwaldbestattungen in % 22,00 23,00 22,00 22,50 0,50
davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 8,90 9,00 9,00 7,50 -1,50
davon Urnenwahlgräber in % 66,10 65,20 66,00 67,30 1,30
277

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt 130302 - Einäscherungen
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.224.714 597.554 425.407 311.896 113.510
Erlöse 1.236.204 567.036 538.231 369.164 -169.067
Produktergebnis 11.490 -30.518 112.824 57.267 -55.557
Kostendeckungsgrad 100,94% 94,89% 126,52% 118,36%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl Einäscherungen 3.994,00 1.023,00
Kosten pro Kremation in € 306,64 584,12
Seit dem Jahr 2020 werden keine Kennzahlenwerte mehr erhoben, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. Die Verkehrssicherungspflicht für das 
Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete 
Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.
278

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung
Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 19.996.731 20.967.331 18.516.928 22.097.364 -3.580.436
Erlöse 16.614.438 17.439.989 16.922.208 16.846.188 -76.020
Produktergebnis -3.382.293 -3.527.341 -1.594.720 -5.251.176 -3.656.456
Kostendeckungsgrad 83,09% 83,18% 91,39% 76,24%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen 
zufrieden sind in %
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,54 3,75 3,61 3,98 0,37
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in 
€
2.090.600,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 0,00
279

280

Produktbereich 14 
- Umweltschutz - 
281

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 14        Umweltschutz
Produktgruppe 1401    Umweltordnung, -vorsorge
Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und 
Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von 
Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der 
Luftqualität.
Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen
Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz 
und sonstige nationale und europäische Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.799.431 10.098.316 1.769.561 1.964.388 194.827
ordentliche Aufwendungen 17.006.407 31.511.720 21.472.911 18.175.821 3.297.090
ordentl. Ergebnis -14.206.977 -21.413.404 -19.703.350 -16.211.433 3.491.917
Finanzergebnis 78 0 0 157 157
Außerordentliche Erträge 0 0 0 216.384 216.384
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -385.845 -436.312 -524.775 -457.064 67.710
Jahresergebnis -14.592.743 -21.849.716 -20.228.124 -16.451.956 3.776.169
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und 
Anzahl der Koordinationsverfahren
4.628,00 4.650,00 5.250,00 4.917,00 -333,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 65,31% 40,22% 60,81% 72,53%
Sach- und Dienstleistungsintensität 19,45% 51,76% 11,57% 9,43%
Transferaufwandsquote 2,26% 2,42% 13,05% 7,51%
282

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt 140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des 
Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, 
die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 9.407.980 24.747.882 10.854.724 9.812.780 1.041.944
Erlöse 1.307.400 9.929.446 1.637.100 1.752.037 114.937
Produktergebnis -8.100.580 -14.818.436 -9.217.624 -8.060.743 1.156.881
Kostendeckungsgrad 13,90% 40,12% 15,08% 17,85%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl erteilter Genehmigungen 668,00 796,00 800,00 862,00 62,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen 2.563,00 2.742,00 2.600,00 2.917,00 317,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 48.978.600,00 108.603.300,00 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 41,15 39,40 41,50 41,50 0,00
283

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Belangen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verbesserung
der
Umwelt-
und
Lebensqualität
ist
sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.908.367 5.770.634 9.569.205 6.761.694 2.807.511
Erlöse 11.192 41.501 130.561 310.450 179.889
Produktergebnis -4.897.175 -5.729.133 -9.438.644 -6.451.244 2.987.400
Kostendeckungsgrad 0,23% 0,72% 1,36% 4,59%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anzahl der Koordinationsverfahren 1.397,00 1.250,00 1.500,00 1.138,00 -362,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen 
Anträgen in %
34,20 30,00 25,00 26,00 1,00
284

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne 
Gefahren gewährleistet.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.466.507 653.317 145.950 1.058.626 -912.675
Erlöse 1.441.942 47.552 0 59.406 59.406
Produktergebnis -1.024.565 -605.764 -145.950 -999.220 -853.270
Kostendeckungsgrad 58,46% 7,28% 0,00% 5,61%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen 
Deponien in %
87,50 87,50 87,50 87,50 0,00
285

286

Produktbereich 15 
-Wirtschaft und Tourismus -
287

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 15        Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501    Wirtschaft und Tourismus
Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 13.457.156 16.544.193 12.943.275 16.523.858 3.580.584
ordentliche Aufwendungen 35.422.238 52.927.197 42.635.192 42.922.636 -287.444
ordentl. Ergebnis -21.965.082 -36.383.004 -29.691.917 -26.398.778 3.293.139
Finanzergebnis 54.388.929 48.300.000 48.800.000 48.800.000 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 1.803.567 1.803.567
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -139.023 -52.679 -218.487 -57.355 161.132
Jahresergebnis 32.284.824 11.864.317 18.889.596 24.147.434 5.257.838
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH 568.635,00 4.585.292,00 5.046.894,00 5.046.894,00 0,00
Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 83.814,00 4.087.716,61 3.352.000,00 3.351.979,51 -20,49
Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 10.472,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00
Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 11.048.374,76 13.525.400,00 13.494.092,00 -31.308,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 13,74% 6,16% 8,07% 4,71%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,41% 18,46% 0,43% 0,49%
Transferaufwandsquote 36,47% 46,29% 58,97% 60,37%
Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW)
übergegangen.
288

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung
Produktbeschreibung
1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für
langfristig
und
gering
qualifizierte
Arbeitslose
2. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand
der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen,
wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten
arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Arbeitssuchende
sind
kompetent
und
zeitnah
auf
eine
Beschäftigungsaufnahme
vorbereitet.
2. Die
Chancen
auf
dem
ersten
Arbeitsmarkt
sind
verbessert.
3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert stadt. Gebäude gestiegen.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.016.897 4.023.440 5.078.916 2.915.619 2.163.297
Erlöse 764.125 635.591 742.755 387.505 -355.250
Produktergebnis -2.252.771 -3.387.849 -4.336.161 -2.528.114 1.808.047
Kostendeckungsgrad 25,33% 15,80% 14,62% 13,29%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 400,00 350,00 -50,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %
320,00 320,00
35,00 38,00 3,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und 
Beschäftigungsfähigkeit)
70,00 93,00 23,00
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivittäten (Kommunales Programm für 
Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)
41,00 95,00
350,00
360,00 370,00
34,00 36,00
35,00 91,00
70,00
300,00 -50,00
55,00 -15,00
289

290

Produktbereich 16 
- Allgemeine  
Finanzwirtschaft - 
291

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 16        Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601    Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten 
Produktgruppe zugeordnet werden können.
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden 
können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.711.896.552 3.135.792.109 3.170.903.320 3.168.297.795 -2.605.525
ordentliche Aufwendungen 551.688.503 599.710.893 553.430.582 584.279.170 -30.848.588
ordentl. Ergebnis 2.160.208.049 2.536.081.217 2.617.472.738 2.584.018.625 -33.454.113
Finanzergebnis -77.290.436 -75.627.315 -97.979.700 -44.904.994 53.074.706
Außerordentliche Erträge 0 0 0 70.413.224 70.413.224
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.107.388 2.385.185 2.239.000 1.806.882 -432.118
Jahresergebnis 2.085.025.001 2.462.839.087 2.521.732.038 2.611.333.737 89.601.699
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Transferaufwandsquote 91,16% 89,84% 97,73% 79,95%
292

Produktbereich 17 
-Stiftungen -
293

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1701    Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des 
Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt 
Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 54.346 56.211 55.300 53.442 -1.858
ordentliche Aufwendungen 77.520 39.756 38.600 47.483 -8.883
ordentl. Ergebnis -23.174 16.455 16.700 5.959 -10.741
Finanzergebnis -1.370 -5.670 -1.600 -6.323 -4.723
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.918 -4.919 -5.100 -5.098 2
Jahresergebnis -29.461 5.867 10.000 -5.461 -15.461
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,02 5,86 2,00 1,49 -0,51
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 92,80% 57,32% 59,33% 67,94%
Transferaufwandsquote 2,83% 30,84% 30,05% 21,24%
294

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1701     Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des 
Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt 
Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 111.875 73.510 46.600 80.679 -34.079
Erlöse 59.601 57.019 60.000 53.509 -6.491
Produktergebnis -52.274 -16.491 13.400 -27.170 -40.570
Kostendeckungsgrad 53,27% 77,57% 128,76% 66,32%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,02 5,86 2,00 1,49 -0,51
295

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1702    Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 21.156 14.510 16.000 8.796 7.204
ordentl. Ergebnis -21.156 -14.510 -16.000 -8.796 7.204
Finanzergebnis 5.600 20.973 19.900 20.422 522
Jahresergebnis -15.555 6.463 3.900 11.627 7.727
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,73 2,67 2,00 2,58 0,58
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
296

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1702     Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 21.156 14.510 16.000 8.796 7.204
Erlöse 5.600 20.973 19.900 20.422 522
Produktergebnis -15.555 6.463 3.900 11.627 7.727
Kostendeckungsgrad 26,47% 144,54% 124,38% 232,19%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,73 2,67 2,00 2,58 0,58
297

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1703    Waisenhausstiftung
Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung 
stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.394.689 1.373.205 1.342.800 1.421.859 79.059
ordentliche Aufwendungen 743.557 812.326 1.107.600 910.400 197.200
ordentl. Ergebnis 651.133 560.879 235.200 511.459 276.259
Finanzergebnis -49.173 -30.082 9.000 -26.786 -35.786
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -41.302 -42.923 -38.900 -87.767 -48.867
Jahresergebnis 560.657 487.874 205.300 396.906 191.606
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
4,31 3,86 2,00 3,41 1,41
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 32,58% 29,81% 23,74% 31,12%
Transferaufwandsquote 19,33% 19,03% 44,19% 23,84%
298

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1703     Waisenhausstiftung
Produkt 170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung 
stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.141.868 2.327.253 874.900 2.439.658 -1.564.758
Erlöse 1.416.189 1.417.290 1.421.100 1.474.096 52.996
Produktergebnis -725.679 -909.963 546.200 -965.561 -1.511.761
Kostendeckungsgrad 66,12% 60,90% 162,43% 60,42%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
4,31 3,86 2,00 3,41 1,41
299

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1704    Altersstiftung
Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und 
Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung 
und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 416.386 431.981 402.000 514.047 112.047
ordentliche Aufwendungen 208.680 206.595 306.300 230.599 75.701
ordentl. Ergebnis 207.706 225.385 95.700 283.447 187.747
Finanzergebnis 4.209 -4.888 17.500 -7.983 -25.483
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.965 -22.970 -23.600 -24.994 -1.394
Jahresergebnis 188.949 197.527 89.600 250.470 160.870
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
3,12 3,22 2,00 2,50 0,50
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 65,05% 64,43% 44,60% 66,60%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 31,21% 0,00%
300

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1704     Altersstiftung
Produkt 170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und 
Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung 
und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 622.791 611.951 283.500 623.894 -340.394
Erlöse 434.953 440.503 430.400 516.340 85.940
Produktergebnis -187.838 -171.448 146.900 -107.554 -254.454
Kostendeckungsgrad 69,84% 71,98% 151,82% 82,76%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
3,12 3,22 2,00 2,50 0,50
301

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1705    Wohnungsstiftungen
Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen 
Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt 
werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 2.238.073 2.271.646 2.126.000 2.258.188 132.188
ordentliche Aufwendungen 1.370.517 1.470.722 1.418.200 1.446.084 -27.884
ordentl. Ergebnis 867.556 800.924 707.800 812.105 104.305
Finanzergebnis -154.744 -192.655 -179.900 -173.955 5.945
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -168.546 -168.565 -171.300 -176.479 -5.179
Jahresergebnis 544.265 439.703 356.600 461.671 105.071
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
31,08 30,65 2,00 29,56 27,56
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 80,80% 83,50% 80,61% 79,71%
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
302

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1705     Wohnungsstiftungen
Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung
Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen 
Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt 
werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.101.242 3.169.208 1.570.400 3.095.093 -1.524.693
Erlöse 2.282.600 2.273.173 2.126.000 2.259.663 133.663
Produktergebnis -818.642 -896.035 555.600 -835.430 -1.391.030
Kostendeckungsgrad 73,60% 71,73% 135,38% 73,01%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
31,08 30,65 2,00 29,56 27,56
303

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1706    Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen 
zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von 
Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 1.009.537 2.749.102 1.019.200 1.088.604 69.404
ordentliche Aufwendungen 1.138.826 1.420.195 833.400 921.804 -88.404
ordentl. Ergebnis -129.289 1.328.907 185.800 166.800 -19.000
Finanzergebnis 152.650 -19.837 82.100 -36.767 -118.867
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -45.657 -47.696 -63.400 -47.475 15.925
Jahresergebnis -22.296 1.261.374 204.500 82.558 -121.942
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,82 4,60 2,00 2,00 0,00
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 61,12% 71,11% 44,70% 53,39%
Transferaufwandsquote 21,02% 17,87% 31,14% 27,71%
304

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1706     Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen 
zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von 
Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.948.344 2.291.808 776.400 1.762.802 -986.402
Erlöse 1.232.777 2.797.802 1.165.400 1.113.547 -51.853
Produktergebnis -715.568 505.995 389.000 -649.255 -1.038.255
Kostendeckungsgrad 63,27% 122,08% 150,10% 63,17%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen  
in %
1,82 4,60 2,00 2,00 0,00
305

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1707    Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus 
verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 62.666 66.099 59.400 65.572 6.172
ordentliche Aufwendungen 140.197 34.555 94.200 179.022 -84.822
ordentl. Ergebnis -77.532 31.544 -34.800 -113.449 -78.649
Finanzergebnis 35.341 65.357 81.200 90.465 9.265
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.608 -5.610 -5.900 -5.812 88
Jahresergebnis -47.799 91.292 40.500 -28.796 -69.296
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,02 1,76 2,00 2,20 0,20
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,21% 70,02% 24,52% 43,88%
Transferaufwandsquote 71,33% 0,00% 64,23% 50,27%
306

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1707     Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus 
verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 196.081 88.652 95.800 231.651 -135.851
Erlöse 105.344 137.983 146.700 162.252 15.552
Produktergebnis -90.737 49.331 50.900 -69.400 -120.300
Kostendeckungsgrad 53,72% 155,65% 153,13% 70,04%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,02 1,76 2,00 2,20 0,20
307

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1708    Büchereistiftung
Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Stadtbüchereien.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 2.700 2.101 1.800 1.539 261
ordentl. Ergebnis -2.700 -2.101 -1.800 -1.539 261
Finanzergebnis 172 2.586 2.500 3.351 851
Jahresergebnis -2.528 484 700 1.812 1.112
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,13 1,95 2,00 3,14 1,14
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
308

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1708     Büchereistiftung
Produkt 170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Stadtbüchereien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 2.700 2.101 1.800 1.539 261
Erlöse 172 2.586 2.500 3.351 851
Produktergebnis -2.528 484 700 1.812 1.112
Kostendeckungsgrad 6,38% 123,03% 138,89% 217,72%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,13 1,95 2,00 3,14 1,14
309

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1709    Stiftung Johann-Heinrich Claren
Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch 
genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer 
Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines 
besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) 
Ausbildungsförderung.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 394.542 400.009 393.800 412.538 18.738
ordentliche Aufwendungen 345.590 354.099 484.200 376.649 107.551
ordentl. Ergebnis 48.952 45.910 -90.400 35.890 126.290
Finanzergebnis 18.249 245.862 238.800 294.942 56.142
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -45.627 -61.964 -61.500 -64.615 -3.115
Jahresergebnis 21.573 229.808 86.900 266.217 179.317
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
2,12 4,26 2,00 4,72 2,72
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 30,51% 30,90% 20,30% 27,26%
Transferaufwandsquote 53,66% 54,33% 67,86% 57,07%
310

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1709     Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung
Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch 
genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer 
Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines 
besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) 
Ausbildungsförderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 673.089 670.062 518.300 686.780 -168.480
Erlöse 455.691 665.986 651.100 726.260 75.160
Produktergebnis -217.398 -4.076 132.800 39.480 -93.320
Kostendeckungsgrad 67,70% 99,39% 125,62% 105,75%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
2,12 4,26 2,00 4,72 2,72
311

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1710    Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der 
Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 0 36.550 6.900 37.200 -30.300
ordentl. Ergebnis 0 -36.550 -6.900 -37.200 -30.300
Finanzergebnis 11.352 13.735 9.300 14.967 5.667
Jahresergebnis 11.352 -22.815 2.400 -22.233 -24.633
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
2,39 2,85 2,00 3,09 1,09
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00%
312

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1710     Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der 
Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 36.550 6.900 37.200 -30.300
Erlöse 11.352 13.735 9.300 14.967 5.667
Produktergebnis 11.352 -22.815 2.400 -22.233 -24.633
Kostendeckungsgrad 37,58% 134,78% 40,23%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
2,39 2,85 2,00 3,09 1,09
313

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1711    Emilie-Kühner-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) 
Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 6.419 0 1.700 1.800 -100
ordentl. Ergebnis -6.419 0 -1.700 -1.800 -100
Finanzergebnis 140 3.647 2.600 3.902 1.302
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -9 -255 -200 -273 -73
Jahresergebnis -6.288 3.392 700 1.829 1.129
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,10 2,42 2,00 2,56 0,56
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00%
314

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1711     Emilie-Kühner-Stiftung
Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) 
Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 6.428 255 1.900 2.073 -173
Erlöse 140 3.647 2.600 3.902 1.302
Produktergebnis -6.288 3.392 700 1.829 1.129
Kostendeckungsgrad 2,17% 1.428,58% 136,84% 188,22%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,10 2,42 2,00 2,56 0,56
315

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1712    Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in 
Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom 
künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 33.351 33.043 32.700 36.261 3.561
ordentliche Aufwendungen 32.087 25.635 38.000 33.056 4.944
ordentl. Ergebnis 1.264 7.408 -5.300 3.205 8.505
Finanzergebnis 627 7.029 9.500 7.841 -1.659
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -987 -988 -1.100 -1.009 91
Jahresergebnis 904 13.449 3.100 10.037 6.937
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,74 2,91 2,00 2,38 0,38
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 25,38% 26,48% 31,32% 27,76%
Transferaufwandsquote 31,17% 19,50% 31,32% 29,65%
316

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1712     Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in 
Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom 
künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 61.130 53.813 25.300 60.182 -34.882
Erlöse 24.921 31.016 33.100 35.118 2.018
Produktergebnis -36.208 -22.797 7.800 -25.064 -32.864
Kostendeckungsgrad 40,77% 57,64% 130,83% 58,35%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,74 2,91 2,00 2,38 0,38
317

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1713    Hermann-Frank-Fonds
Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, 
Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 90.000 90.000 38.100 32.953 5.147
ordentl. Ergebnis -90.000 -90.000 -38.100 -32.953 5.147
Finanzergebnis 60.243 54.684 56.500 87.642 31.142
Jahresergebnis -29.757 -35.316 18.400 54.690 36.290
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,64 1,47 2,00 2,34 0,34
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
318

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1713     Hermann-Frank-Fonds
Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad 
Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 90.000 90.000 38.100 32.953 5.147
Erlöse 60.243 54.684 56.500 87.642 31.142
Produktergebnis -29.757 -35.316 18.400 54.690 36.290
Kostendeckungsgrad 66,94% 60,76% 148,29% 265,96%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,64 1,47 2,00 2,34 0,34
319

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1714    Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen 
Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 53.151 1.595 0 93.883 93.883
ordentliche Aufwendungen 41.557 41.638 50.300 87.741 -37.441
ordentl. Ergebnis 11.594 -40.043 -50.300 6.142 56.442
Finanzergebnis 44.978 59.962 65.500 78.579 13.079
Jahresergebnis 56.572 19.918 15.200 84.721 69.521
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,49 1,98 2,00 2,46 0,46
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
320

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1714     Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu 
deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben 
ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 41.557 41.638 50.300 87.741 -37.441
Erlöse 98.129 61.557 65.500 172.462 106.962
Produktergebnis 56.572 19.918 15.200 84.721 69.521
Kostendeckungsgrad 236,13% 147,84% 130,22% 196,56%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,49 1,98 2,00 2,46 0,46
321

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1715    Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine 
diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der 
Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 110.801 113.124 109.400 128.099 18.699
ordentliche Aufwendungen 221.167 221.397 159.700 173.319 -13.619
ordentl. Ergebnis -110.366 -108.272 -50.300 -45.221 5.079
Finanzergebnis 34.085 46.781 60.800 52.237 -8.563
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -491 -492 -500 -513 -13
Jahresergebnis -76.772 -61.983 10.000 6.504 -3.496
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
2,81 3,83 2,00 4,71 2,71
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 20,33% 12,51% 4,82% 4,49%
Transferaufwandsquote 72,65% 80,47% 85,28% 86,55%
322

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1715     Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine 
diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der 
Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 279.243 278.136 144.600 228.209 -83.609
Erlöse 144.886 159.905 170.200 180.336 10.136
Produktergebnis -134.356 -118.231 25.600 -47.873 -73.473
Kostendeckungsgrad 51,89% 57,49% 117,70% 79,02%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in 
%
2,81 3,83 2,00 4,71 2,71
323

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1716    Krankenhausstiftung Worringen
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 48 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 0 939 3.300 0 3.300
ordentl. Ergebnis 48 -939 -3.300 0 3.300
Finanzergebnis 10 543 4.400 1.422 -2.978
Jahresergebnis 58 -396 1.100 1.422 322
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,03 0,25 2,00 0,63 -1,37
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00%
324

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1716     Krankenhausstiftung Worringen
Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 939 3.300 0 3.300
Erlöse 58 543 4.400 1.422 -2.978
Produktergebnis 58 -396 1.100 1.422 322
Kostendeckungsgrad 57,84% 133,33%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,03 0,25 2,00 0,63 -1,37
325

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1717    Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 1.800 0 1.300 0 1.300
ordentl. Ergebnis -1.800 0 -1.300 0 1.300
Finanzergebnis 904 2.543 1.800 2.554 754
Jahresergebnis -896 2.543 500 2.554 2.054
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,85 2,34 2,00 2,34 0,34
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00%
326

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1717     Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 1.800 0 1.300 0 1.300
Erlöse 904 2.543 1.800 2.554 754
Produktergebnis -896 2.543 500 2.554 2.054
Kostendeckungsgrad 50,25% 138,46%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,85 2,34 2,00 2,34 0,34
327

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1718    Stiftung Feldotto
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-
Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 0 65 0 26.756 26.756
ordentliche Aufwendungen 7.967 2.000 1.500 1.500 0
ordentl. Ergebnis -7.967 -1.935 -1.500 25.256 26.756
Finanzergebnis 54 2.641 2.000 2.875 875
Jahresergebnis -7.913 706 500 28.131 27.631
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,05 2,53 2,00 2,13 0,13
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
328

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1718     Stiftung Feldotto
Produkt 171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch 
untergebracht sind, verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 7.967 2.000 1.500 1.500 0
Erlöse 54 2.706 2.000 29.631 27.631
Produktergebnis -7.913 706 500 28.131 27.631
Kostendeckungsgrad 0,68% 135,29% 133,33% 1.975,42%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,05 2,53 2,00 2,13 0,13
329

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1719    Stiftung Faßbender
Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 4.808 23.476 7.500 13.288 -5.788
ordentl. Ergebnis -4.808 -23.476 -7.500 -13.288 -5.788
Finanzergebnis 417 12.775 10.000 13.821 3.821
Jahresergebnis -4.391 -10.701 2.500 533 -1.967
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,08 2,47 2,00 2,64 0,64
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
330

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1719     Stiftung Faßbender
Produkt 171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.808 23.476 7.500 13.288 -5.788
Erlöse 417 12.775 10.000 13.821 3.821
Produktergebnis -4.391 -10.701 2.500 533 -1.967
Kostendeckungsgrad 8,67% 54,42% 133,33% 104,01%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen 
in %
0,08 2,47 2,00 2,64 0,64
331

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1720    Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Erträge 0 10 0 91 91
ordentliche Aufwendungen 17.200 64.928 43.100 17.498 25.602
ordentl. Ergebnis -17.200 -64.918 -43.100 -17.407 25.693
Finanzergebnis 21.737 8.557 43.100 53.182 10.082
Jahresergebnis 4.537 -56.361 0 35.775 35.775
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,05 0,41 2,00 2,56 0,56
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
332

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1720     Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 17.200 64.928 43.100 17.498 25.602
Erlöse 21.737 8.567 43.100 53.273 10.173
Produktergebnis 4.537 -56.361 0 35.775 35.775
Kostendeckungsgrad 126,38% 13,19% 100,00% 304,45%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
1,05 0,41 2,00 2,56 0,56
333

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1721    Stiftung Dick
Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 4.136 5.605 13.200 3.879 9.321
ordentl. Ergebnis -4.136 -5.605 -13.200 -3.879 9.321
Finanzergebnis 783 5.368 17.700 25.198 7.498
Jahresergebnis -3.354 -237 4.500 21.319 16.819
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,09 0,59 2,00 2,72 0,72
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
334

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1721     Stiftung Dick
Produkt 172101 - Stiftung Dick
Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 4.136 5.605 13.200 3.879 9.321
Erlöse 783 5.368 17.700 25.198 7.498
Produktergebnis -3.354 -237 4.500 21.319 16.819
Kostendeckungsgrad 18,92% 95,77% 134,09% 649,60%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,09 0,59 2,00 2,72 0,72
335

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1722    Stiftung Friedrich Damm
Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 3.539 1.873 2.700 2.012 688
ordentl. Ergebnis -3.539 -1.873 -2.700 -2.012 688
Finanzergebnis 583 5.169 3.700 5.176 1.476
Jahresergebnis -2.956 3.295 1.000 3.164 2.164
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,29 2,54 2,00 2,72 0,72
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
336

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1722     Stiftung Friedrich Damm
Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 3.539 1.873 2.700 2.012 688
Erlöse 583 5.169 3.700 5.176 1.476
Produktergebnis -2.956 3.295 1.000 3.164 2.164
Kostendeckungsgrad 16,47% 275,90% 137,04% 257,25%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,29 2,54 2,00 2,72 0,72
337

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1723    Stiftung Mathilde Groll
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 
in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 23.505 16.811 8.400 8.278 122
ordentl. Ergebnis -23.505 -16.811 -8.400 -8.278 122
Finanzergebnis 305 14.288 11.300 15.555 4.255
Jahresergebnis -23.199 -2.523 2.900 7.278 4.378
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,05 2,45 2,00 2,63 0,63
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
338

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1723     Stiftung Mathilde Groll
Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 
in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 23.505 16.811 8.400 8.278 122
Erlöse 305 14.288 11.300 15.555 4.255
Produktergebnis -23.199 -2.523 2.900 7.278 4.378
Kostendeckungsgrad 1,30% 84,99% 134,52% 187,92%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,05 2,45 2,00 2,63 0,63
339

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1724    Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen 
dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
ordentliche Aufwendungen 0 19.000 13.800 0 13.800
ordentl. Ergebnis 0 -19.000 -13.800 0 13.800
Finanzergebnis 258 4.106 13.800 16.465 2.665
Jahresergebnis 258 -14.894 0 16.465 16.465
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,04 0,59 2,00 2,49 0,49
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
Personalintensität 0,00% 0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00%
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00%
340

Jahresrechnung 2020
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1724     Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen 
dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Kosten und Erlöse
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Kosten 0 19.000 13.800 0 13.800
Erlöse 258 4.106 13.800 16.465 2.665
Produktergebnis 258 -14.894 0 16.465 16.465
Kostendeckungsgrad 21,61% 100,00%  
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Ist 2020
 Abweichung 2020
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 
in %
0,04 0,59 2,00 2,49 0,49
341

Dezernat, Dienststelle  
II/200/1 
 
Vorlagen-Nummer          08.03.2023 
 0467/2023 
Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates  
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Finanzausschuss 20.03.2023 
Rat 23.03.2023 
Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates gemäß § 62 Abs. 4 Gemeindeordnung 
NRW 
Die Oberbürgermeisterin wird den bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 gemäß 
§ 102 Absatz 6 Gemeindeordnung dem Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 
21.03.2023 zur Prüfung vorgelegen (Vorlage 0468/2023). Der Entwurf des Jahresabschlusses 
ist als Anlage dieser Mitteilung beigefügt. 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 weist folgendes Ergebnis aus (in Mio. Euro): 
 
Jahresüberschuss 
(Ergebnisrechnung) 
Bilanzsumme Eigenkapital Überschuss aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit  
(Finanzrechnung) 
Fehlbetrags- 
quote 
(%) 
234,6 15.810,9 5.391,6 515,3 Entfällt, da 
Überschuss 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 schließt mit einem Überschuss in der Ergebnisrech-
nung von 234,6 Mio. Euro ab. Aufgrund der im Jahresabschluss noch vorzunehmenden Um-
buchungen der Ergebnisse der Stiftungen und Nachlässe in die Sonderposten bzw. erhalte-
nen Anzahlungen vermindert sich der in der Bilanz auszuweisende Jahresüberschuss um 
1,7 Mio. Euro auf 232,9 Mio. Euro. Ein Anteil von 155,5 Mio. Euro des Überschusses entfällt 
auf die Isolierung der Corona bedingten Ergebnisbelastungen. 
 
Der Überschuss gemäß Ergebnisrechnung ohne Corona-Isolierung beträgt 79,1 Mio. Euro. 
 
Anlässlich der förmlichen Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jah-
resabschlusses ist das Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Pflichtzuführung (§ 96 Abs. 
1 Satz 3 Gemeindeordnung) der allgemeinen Rücklage bzw. der Ausgleichsrücklage zuzufüh-
ren. 
 
Anlagen  
Anlage 1.1 Entwurf Jahresabschluss 2020 Teil 1 
Anlage 1.2 Entwurf Jahresabschluss 2020 Teil 2 
Anlage 1.3 Entwurf Jahresabschluss 2020 Teil 3 
Die Anlagen können im Ratsinformationssystem der Stadt Köln eingesehen werden. 
gez. Reker

Dezernat II – Kämmerei
Entwurf 
Jahresabschluss 2020
Teil 1
• Bilanz
• Ergebnisrechnung
• Finanzrechnung
• Anhang
Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste
256-22/20/07.2022
Die Oberbürgermeisterin

Teil 1 
- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang
Lagebericht zum Jahresabschluss 2020
Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: 
Teil 2: Produktbereichsbezog ene Darstellung (Teilrechnungen) 
Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Inhaltsverzeichnis 
Bilanz 31.12.2020 5 
davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 9 
Ergebnisrechnung 11 
Finanzrechnung 15 
Anhang 19 
1. Vorbemerkung 19 
2. Bilanz 24 
2.1  Aktiva 24 
2.2  Passiva 54 
2.3  Sonstige finanzielle nicht zu bilanzierende Verpflichtungen 75 
3. Ergebnisrechnung 76 
3.1  Erläuterung der ordentlichen Erträge 76 
3.2  Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen 82 
3.3  Erläuterung des Finanzergebnisses 91 
3.4  Erläuterung des außerordentlichen Ergebnisses 92 
3.5  Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 
(Zeile 27-31) 93 
4. Finanzrechnung 93 
4.1  Erläuterung der investiven Ein- und Auszahlungen 93 
4.2  Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 99 
5. Ermächtigungsübertragung 101 
Anlagen 102 
Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 194 
1. Grundlagen 194 
2. Rahmenbedingungen 194 
3. Analyse der Haushaltswirtschaft 197 
3.1  Vermögenslage 197

3.2  Schuldenlage 199 
3.3  Ertragslage 199 
3.4  Aufwandslage 201 
3.5  Finanzlage 201 
3.6  Gesamtbeurteilung 201 
4. Ausblick sowie Chancen und Risiken 203 
4.1  Haushaltsplan 2020/2021 203 
4.1.1  Ergebnisplan 2020/2021 203 
4.1.2  Finanzplan 2020/2021 204 
4.2  Reduzierung der Fehlbetragsquoten 205 
4.3  Investitionen und Nachhaltigkeit 210 
4.4  Digitalisierung 211 
4.5  Entwicklung in den Beteiligungen 213 
5. Personalbestand und –entwicklung 218 
6. Kennzahlen 220
6.1  Bilanzkennzahlen 220 
6.2  Ergebniskennzahlen 222 
6.3  Kennzahlenentwicklung 2016 bis 2020 224 
7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 225 
Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 
und der Ratsmitglieder 226

Bilanz 31.12.2020 
5

6

Aktiva (in Euro) 31.12.2020 31.12.2019 Passiva (in Euro) 31.12.2020 31.12.2019
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 155.542.311,67 0,00 1 Eigenkapital 5.441.476.000,22 5.158.652.889,35
1.1 Allgemeine Rücklage 5.207.032.470,76 5.157.077.571,32
1 Anlagevermögen 14.246.860.895,98 13.884.346.669,04 1.2 Sonderrücklagen 6.084.507,01 6.147.033,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 19.433.350,49 18.261.220,07 1.3 Ausgleichsrücklage 27.828.046,26 111.776.269,52
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 200.530.976,19 -116.347.984,62
1.2 Sachanlagen 7.745.201.413,92 7.518.818.089,42
davon: Jahresüberschuss 2020 232.930.737,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.596.405.246,88 1.618.935.449,68 Jahresfehlbetrag 2019* -32.399.761,36 -32.399.761,36
1.2.1.1 Grünflächen 922.129.356,85 923.013.454,99 Jahresfehlbetrag 2018 -83.948.223,26
1.2.1.2 Ackerland 157.001.719,68 157.406.837,53
1.2.1.3 Wald, Forsten 65.382.928,32 63.815.026,01 2 Sonderposten 2.829.402.876,11 2.850.761.955,55
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 451.891.242,03 474.700.131,15
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.532.294.003,90 2.541.568.384,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 795.142.410,63 777.363.019,54 2.2 Sonderposten aus Beiträgen 187.967.450,04 204.398.019,40
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder-  und Jugendeinrichtungen 20.400.071,21 21.625.079,19 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 1.827.160,25 29.580,35
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 2.952.056,29 3.014.576,25 2.4 Sonstige Sonderposten 107.314.261,92 104.765.971,37
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 319.606.094,88 297.838.880,89
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 452.184.188,25 454.884.483,21 3 Rückstellungen 3.774.678.700,06 3.240.467.367,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen 2.866.942.296,06 2.951.167.803,80 3.1 Pensionsrückstellungen 2.441.452.574,90 2.365.719.968,65
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 882.296.367,93 885.764.547,08 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 212.600.812,20 217.398.383,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.266.435.749,59 1.298.590.285,99 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 23.517.623,08 23.505.053,97
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und            53.754.428,93 57.785.157,43 3.4 Sonstige Rückstellungen 1.097.107.689,88 633.843.961,66
Sicherheitsanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.536.483,39 1.577.773,54 4 Verbindlichkeiten 3.246.473.320,73 3.220.148.773,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und            555.299.344,60 592.386.738,45
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 107.619.921,62 115.063.301,31 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.623.096.356,19 1.747.248.788,65
Verkehrslenkungsanlagen
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen 958.026,44 978.540,08
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 23.354.651,13 25.986.694,25 4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 82.206,50 88.686,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.786.576.040,04 1.632.021.713,26 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.622.056.123,25 1.746.181.562,35
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 90.789.376,75 90.235.531,91
1.2.7 Betriebs-  und Geschäftsausstattung 64.999.063,63 65.086.883,96 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 719.276.390,52 908.084.344,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 520.992.328,80 358.020.993,02 219.200.686,25 1.108.199,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 109.614.358,38 51.708.278,51
1.3. Finanzanlagen 6.482.226.131,57 6.347.267.359,55 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 8.664.773,46 13.129.976,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.271.880.563,74 5.244.459.216,08 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 178.844.880,72 202.679.182,37
1.3.2 Beteiligungen 160.856.508,05 161.020.256,00 4.8 Erhaltene Anzahlungen 387.775.875,21 296.190.003,31
1.3.3 Sondervermögen 545.651.135,79 543.252.964,76
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 77.490.056,58 73.655.042,87 5 Passive Rechnungsabgrenzung 518.904.386,05 525.217.911,77
1.3.5 Ausleihungen 426.347.867,41 324.879.879,84
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 403.858.363,05 298.584.891,12
1.3.5.3 an Sondervermögen 1.084.772,08 1.616.607,41
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 21.404.732,28 24.678.381,31
2 Umlaufvermögen 878.406.863,16 587.047.141,99
2.1 Vorräte 16.562.365,69 12.322.317,48
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 848.155.788,80 558.354.622,91
793.081.048,80 500.257.801,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 36.450.792,92 39.801.139,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 18.623.947,08 18.295.681,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 630.701,04 108.011,04
2.4 Liquide Mittel 13.058.007,63 16.262.190,56
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 530.125.212,36 523.855.086,36
Bilanzsumme 15.810.935.283,17 14.995.248.897,39 Bilanzsumme 15.810.935.283,17 14.995.248.897,39
*  * Der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2019 ist in 2020 noch nicht erfolgt. 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
        wirtschaftlich gleichkommen
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
7

8

davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 
9

Aktiva (in Euro)
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 15.423.500,59
** 14.628.848,69 **
          1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    1.4. Jahresüberschuss 1.689.191,67 2.558.468,01
1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 1.080,00
1.2.1.2 Ackerland 103.402,00 103.402,00
2. Sonderposten
          1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1 für Zuwendungen 181.931,52 204.706,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 791.268,80 806.799,60 2.4 Sonstige Sonderposten 75.747.598,81 73.948.529,56
1.2.2.3 Wohnbauten 60.542.651,27 61.034.067,07
 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude         391.034,64 394.739,30 4. Verbindlichkeiten
   1.3 Finanzanlagen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
         1.3.2 Beteiligungen 9.842.030,00 9.842.030,00
          4.2.4 vom öffentlichen Bereich 904.374,57 *** 931.145,48 ***
         1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 9.244.703,60 5.408.678,85           4.2.5 von Kreditinstituten 27.503.454,43 28.253.756,37
         1.3.5 Ausleihungen      4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 33.270,78 365.814,88
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 331.317,27 335.918,89
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 486.640,00 813.401,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 69.753,13 48.908,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107.000,00 107.000,00
2.4 Liquide Mittel 39.572.441,66 41.995.244,06
121.483.322,37 120.891.269,24 121.483.322,37 120.891.269,24
** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgew
iesen.
*** Dies sind ausschließlich Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen* 
zum 31.12.2020
* Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln. Im Sinne der KomHVO ist es jedoch keine Bilanz.
Die Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unsel
bständigen Stiftungen wird die Ernst-Wendt-Stiftung nach dem Willen des Stifters wie eine GmbH 
geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten.
 Passiva (in Euro)
10

Ergebnisrechnung 
11

12

Jahresabschluss 2020 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.579.123.792,26 2.536.424.000,00 2.536.426.052,00 0,00 2.392.530.467,22 ‐143.893.532,78 ‐143.895.584,78 0,00
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 986.304.336,34 1.121.877.169,07 1.198.279.160,93 0,00 1.289.062.881,70 167.185.712,63 90.783.720,77 0,00
3 + Sonstige Transfererträge 101.375.324,57 78.604.413,00 78.616.513,00 0,00 100.204.976,44 21.600.563,44 21.588.463,44 0,00
4 + Öffentl.‐rechtl. Leistungsentgelte 324.568.317,60 342.178.985,37 342.108.516,06 0,00 287.046.941,68 ‐55.132.043,69 ‐55.061.574,38 0,00
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 88.203.783,50 89.211.082,03 89.039.356,16 0,00 78.844.650,49 ‐10.366.431,54 ‐10.194.705,67 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 482.527.745,21 546.886.680,74 557.176.108,18 0,00 596.544.199,77 49.657.519,03 39.368.091,59 0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 250.030.185,30 206.830.032,96 959.912.175,14 0,00 1.035.739.948,57 828.909.915,61 75.827.773,43 0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 0,00 ‐1.013.000,00 ‐1.013.000,00 0,00
9 + Bestandsveränderungen 1.487.922,95 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.669.094,34 269.094,34 269.094,34 0,00
10 = Ordentliche Erträge 4.813.621.407,73 4.924.425.363,17 5.763.970.881,47 0,00 5.781.643.160,21 857.217.797,04 17.672.278,74 0,00
11 ‐ Personalaufwendungen 1.141.716.463,55 1.177.353.567,38 1.178.444.067,34 0,00 1.151.538.537,71 25.815.029,67 26.905.529,63 0,00
12 ‐ Versorgungsaufwendungen 113.071.829,09 59.091.900,00 59.091.900,00 0,00 73.555.215,50 ‐14.463.315,50 ‐14.463.315,50 0,00
13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 612.785.591,47 638.250.286,24 686.493.302,84 27.257.440,73 617.391.663,43 20.858.622,81 69.101.639,41 32.957.419,75
14 ‐ Bilanzielle Abschreibungen 200.073.239,06 198.213.136,28 198.473.701,68 0,00 212.277.110,82 ‐14.063.974,54 ‐13.803.409,14 0,00
15 ‐ Transferaufwendungen 1.859.119.297,39 1.956.823.149,91 2.028.537.556,60 8.425.546,57 1.926.374.042,21 30.449.107,70 102.163.514,39 9.176.225,84
16 ‐ Sonstige ordentl. Aufwendungen 919.216.449,85 926.153.696,65 1.681.187.612,21 5.882.978,31 1.754.743.944,86 ‐828.590.248,21 ‐73.556.332,65 9.212.912,56
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.845.982.870,41
4.955.885.736,46 5.832.228.140,67 41.565.965,61 5.735.880.514,53 ‐779.994.778,07 96.347.626,14 51.346.558,15
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) ‐32.361.462,68 ‐31.460.373,29 ‐68.257.259,20 ‐41.565.965,61 45.762.645,68 77.223.018,97 114.019.904,88 ‐51.346.558,15
19 + Finanzerträge 84.305.919,86 84.026.569,60 89.196.489,06 0,00 101.258.385,01 17.231.815,41 12.061.895,95 0,00
20 ‐ Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 81.785.750,53 103.877.299,85 113.741.299,99 0,00 67.943.413,14 35.933.886,71 45.797.886,85 0,00
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 2.520.169,33 ‐19.850.730,25 ‐24.544.810,93 0,00 33.314.971,87 53.165.702,12 57.859.782,80 0,00
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) ‐29.841.293,35 ‐51.311.103,54 ‐92.802.070,13 ‐41.565.965,61 79.077.617,55 130.388.721,09 171.879.687,68 ‐51.346.558,15
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 155.542.311,67 155.542.311,67 155.542.311,67 0,00
24 ‐ Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 155.542.311,67 155.542.311,67 155.542.311,67 0,00
26 = Jahresergebnis (22 und 25) ‐29.841.293,35 ‐51.311.103,54 ‐92.802.070,13 ‐41.565.965,61 234.619.929,22 285.931.032,76 327.421.999,35 ‐51.346.558,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 26.640.539,43 16.111.400,00 16.111.400,00 50.919.098,31 34.807.698,31 34.807.698,31
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.178.835,34 1.673.542,83 1.673.542,83 1.673.542,83
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 18.463.747,43 2.634.500,00 2.634.500,00 3.530.886,16 896.386,16 896.386,16
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 84.571.228,47 447.079,01 447.079,01 447.079,01
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) ‐75.215.601,13 13.476.900,00 13.476.900,00 0,00 48.614.675,97 35.137.775,97 35.137.775,97 0,00
** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
EÜ**
Folgejahr
Ergebnis 2019 Plan  2020 fortgeschriebener 
Plan 2020
davon EÜ**
aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2020 EÜ**
Folgejahr
Ist‐Ergebnis 2020Ergebnisrechnung Ergebnis 2019 Plan  2020 fortgeschriebener 
Plan 2020
davon EÜ**
aus Vorjahr
13

14

Finanzrechnung 
15

16

Jahresabschluss 2020 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist 
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
1    Steuern und ähnliche Abgaben 2.420.268.885,62 2.462.124.000,00 2.462.124.000,00 0,00 2.208.489.088,14 ‐253.634.911,86 ‐253.634.911,86 0,00
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 913.986.621,12 1.037.148.393,43 1.108.021.186,58 0,00 1.205.909.495,61 168.761.102,18 97.888.309,03 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 75.659.214,40 78.604.413,00 79.437.221,61 0,00 77.136.963,52 ‐1.467.449,48 ‐2.300.258,09 0,00
4 + Öffentlich‐rechtl. Leistungsentgelte 277.674.845,55 322.072.204,76 322.073.754,76 0,00 260.860.911,16 ‐61.211.293,60 ‐61.212.843,60 0,00
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 90.418.938,41 89.211.081,95 89.310.251,94 0,00 75.411.325,55 ‐13.799.756,40 ‐13.898.926,39 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 465.540.200,09 542.886.680,74 549.360.716,85 0,00 589.192.602,33 46.305.921,59 39.831.885,48 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 179.682.262,90 183.849.201,32 783.238.216,98 0,00 752.403.044,43 568.553.843,11 ‐30.835.172,55 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 70.095.710,63 84.026.569,60 89.196.489,06 0,00 84.832.232,66 805.663,06 ‐4.364.256,40 0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.493.326.678,72 4.799.922.544,80 5.482.761.837,78 0,00 5.254.235.663,40 454.313.118,60 ‐228.526.174,38 0,00
10 ‐ Personalauszahlungen 950.179.299,59 1.072.888.409,88 1.043.954.098,94 0,00 1.018.427.981,52 54.460.428,36 25.526.117,42 0,00
11 ‐ Versorgungsauszahlungen 104.245.748,00 108.490.000,00 110.490.000,00 0,00 109.760.880,10 ‐1.270.880,10 729.119,90 0,00
12 ‐ Auszahlungen für Sach‐ und Dienstleistungen 624.673.801,89 654.721.948,76 819.274.917,16 95.776.547,75 600.162.518,78 54.559.429,98 219.112.398,38 120.688.262,73
13 ‐ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 59.165.010,24 128.334.450,45 117.327.119,96 0,00 68.110.376,38 60.224.074,07 49.216.743,58 0,00
14 ‐ Transferauszahlungen 1.695.622.581,99 1.896.163.979,27 2.091.970.805,58 44.847.615,56 2.014.374.528,41 ‐118.210.549,14 77.596.277,17 32.134.424,20
15 ‐ Sonstige Auszahlungen 865.347.252,76 891.772.041,39 1.410.858.325,36 10.109.665,64 928.091.590,56 ‐36.319.549,17 482.766.734,80 121.109.180,93
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.299.233.694,47 4.752.370.829,75 5.593.875.267,00 150.733.828,95 4.738.927.875,75 13.442.954,00 854.947.391,25 273.931.867,86
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 194.092.984,25 47.551.715,05 ‐111.113.429,22 ‐150.733.828,95 515.307.787,65 467.756.072,60 626.421.216,87 ‐273.931.867,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 122.921.985,71 92.779.199,00 94.597.283,10 0,00 108.066.816,80 15.287.617,80 13.469.533,70 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 59.271.150,33 36.770.000,00 37.461.105,00 0,00 84.778.496,34 48.008.496,34 47.317.391,34 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 55.200,00 55.200,00 0,00 928,49 ‐54.271,51 ‐54.271,51 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6.244.861,84 5.800.000,00 5.926.500,00 0,00 6.521.335,35 721.335,35 594.835,35 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6.252.676,61 5.382.000,00 5.382.000,00 0,00 31.456.625,48 26.074.625,48 26.074.625,48 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 194.690.674,49 140.786.399,00 143.422.088,10 0,00 230.824.202,46 90.037.803,46 87.402.114,36 0,00
24 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.194.059,75 61.679.000,00 81.679.000,00 20.000.000,00 77.652.940,04 ‐15.973.940,04 4.026.059,96 2.000.000,00
25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 118.726.161,04 266.674.782,08 378.851.870,01 108.800.066,51 137.723.515,45 128.951.266,63 241.128.354,56 45.157.375,84
26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 61.262.533,79 96.685.689,12 132.220.996,23 35.420.755,66 43.477.414,21 53.208.274,91 88.743.582,02 41.363.205,39
27 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 63.569.872,85 37.676.000,00 138.000.902,99 19.243.571,81 87.063.475,65 ‐49.387.475,65 50.937.427,34 39.017.564,73
28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 11.289.538,18 26.733.120,00 44.923.159,52 18.170.793,55 12.572.945,61 14.160.174,39 32.350.213,91 2.886.625,96
29 ‐ Sonstige Investitionsauszahlungen 37.315.480,14 35.991.500,00 116.906.100,00 640.000,00 81.288.545,71 ‐45.297.045,71 35.617.554,29 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 300.357.645,75 525.440.091,20 892.582.028,75 202.275.187,53 439.778.836,67 85.661.254,53 452.803.192,08 130.424.771,92
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) ‐105.666.971,26 ‐384.653.692,20 ‐749.159.940,65 ‐202.275.187,53 ‐208.954.634,21 175.699.057,99 540.205.306,44 ‐130.424.771,92
32 = Finanzmittelüberschuss/ ‐fehlbetrag (17 und 31) 88.426.012,99 ‐337.101.977,15 ‐860.273.369,87 ‐353.009.016,48 306.353.153,44 643.455.130,59 1.166.626.523,31 ‐404.356.639,78
33 + Einzahlungen a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten für
         Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen  111.104.702,05 957.001.692,00
957.001.692,00 0,00 111.748.277,68 ‐845.253.414,32 ‐845.253.414,32 0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten
         zur Liquiditätssicherung 6.760.453.586,00 210.701.285,00 7.960.701.285,00 0,00 6.992.553.586,00 6.781.852.301,00 ‐968.147.699,00 0,00
35 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für
        Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 253.980.799,11 830.601.000,00 669.308.668,82 0,00 233.855.450,43 596.745.549,57 435.453.218,39 106.471.330,00
36 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur
        Liquiditätssicherung 6.720.605.743,05 0,00
7.750.000.000,00 0,00 7.178.942.194,44 ‐7.178.942.194,44 571.057.805,56 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit ‐103.028.254,11 337.101.977,00 498.394.308,18 0,00 ‐308.495.781,19 ‐645.597.758,19 ‐806.890.089,37 ‐106.471.330,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) ‐14.602.241,12 ‐0,15 ‐361.879.061,69 ‐353.009.016,48 ‐2.142.627,75 ‐2.142.627,60 359.736.433,94 ‐510.827.969,78
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 29.838.728,40 0,00 0,00 0,00 16.262.190,56 0,00
40 +/‐ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 1.025.703,28 0,00 595.129,78 0,00 ‐1.061.555,18 0,00
41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 16.262.190,56 ‐ 0,15 ‐361.283.931,91 ‐353.009.016,48 13.058.007,63 ‐2.142.627,60 359.736.433,94 ‐510.827.969,78
** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
EÜ**
FolgejahrFinanzrechnung Ergebnis 2019 Plan  2020 fortgeschriebener 
Plan 2020
davon EÜ**
aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2020
17

18

Anhang 
1. Vorbemerkung
Gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen 
(GO) hat die Stadt Köln zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresab-
schluss aufzustellen. Die maßgeblichen Vorschriften für dessen Bestandteile erge-
ben sich insbesondere aus der GO und der Kommunal haushaltsverordnung Nord-
rhein-Westfalen (KomHVO). 
Die Bilanz als ein Bestandteil des Jahresabschlusses gibt auf der Aktivseite einen 
Überblick über das Anlage-, das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsab-
grenzungsposten und auf der Passivseite über Eigen-, Fremdkapital sowie die pas-
siven Rechnungsabgrenzungsposten.  
Die Aufstellung der Bilanz zum 31.12.2020 erfolgt entsprechend der Mindestgliede-
rung nach § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO.  
Gemäß § 33a Abs. 1 KomHVO ist auf der Aktivseite der Bilanz vor dem Anlagever-
mögen erstmalig der Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leis-
tungsfähigkeit“ auszuweisen. Hierunter fällt die sog. Bilanzierungshilfe im Rahmen 
der Covid-19-Pandemie gemäß § 5 des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes (NKF-
CIG). 
Die im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände und Schul-
den sind jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Vereinfachungsver-
fahren der Festwertbildung werden im Erläuterungsteil unter den betroffenen Bilanz-
positionen dargestellt.  
Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr sind gemäß § 34 KomHVO zu ihren An-
schaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbuchun-
gen wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Falls nicht s Abweichendes aus-
geführt ist, sind in den Erläuterungen entsprechende Werte angegeben. Bei abnutz-
baren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind die Anschaffungs - o-
der Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibungen vermindert worden. In 
Fällen von Zugängen, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten bereits 
in Vorjahren hätten gebucht werden müssen, wurde die auf Vorjahre entfallende 
Wertminderung durch Abnutzung als Wertberichtigung gebucht. Zutreffender Weise 
ist diese nicht Bestandteil der Abschreibungen im Haushaltsjahr, jedoch für die Er-
mittlung der Restbuchwerte ebenfalls zu Grunde zu legen und daher unter der Ent-
wicklung der Bilanzposition dargestellt. In den Erläuterungen selbst werden Bewe-
gungen nur insoweit erläutert, sofern Einzelwerte wesentlich für die Bestandsverän-
derung der jeweiligen Bilanzposition sind. Die planmäßigen Abschrei bungen wur-
den ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzbaren Vermögensge gen-
ständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.  
Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen  auf das Anlage-
vermögen werden gemäß § 36 Abs. 6 Satz 3 und Abs. 9 Satz 2 KomHVO bei der 
Ergebnisrechnung dargestellt, zudem werden die wesentli chen außerplanmäßigen 
Ab- und Zuschreibungen bei der jeweiligen Bilanzposition genannt.  
Die Nutzungsdauern bei Neuzugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln 
erstellten Nutzungsdauertabelle, die auf der Rahmenvorgabe für Kommunen ba-
siert. Abweichungen von dieser örtlichen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt.  
19

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bilanz-
positionen - im Anlagenspiegel abgebildet. Dieser enthält Angaben zu den Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten, der Entwicklung im Haushaltsjahr (Abgänge, Zu-
gänge, Umbuchungen  z u anderen Bilanzpositionen des Anlagevermögens , Ab-
schreibungen) sowie den Buchwerten zum 01.01. und zum 31.12. des Haushalts-
jahres.  
Seit 2011 wird für die beweglichen Vermögensgegenstände der Bilanzpositionen 
„Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ und „Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung“ stadtweit ein rollierendes Inventurverfahren  angewendet. Im Drei-Jah-
res-Zeitraum soll jährlich bei circa einem Drittel der Dienststellen die Inventur als 
vorgelagerte Inventur (Oktober bis Dezember des Haushaltsjahres) durchgeführt 
werden. Durch die Verteilung der Inventuren auf drei Jahre soll eine Entzerrung der 
Inventurarbeiten erreicht werden.  Wegen der zeitlich immer weiter vorgezogenen 
Jahresabschlussarbeiten ist seit dem Jahr 2019 eine nachgelagerte Inventur nicht 
mehr möglich.  
Die Werte für Vorräte wurden unter Beachtung des § 36 Abs. 8 KomHVO ange-
setzt.  
Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaften Forderungen sind 
Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorgenommen worden, um den realisier -
baren Betrag zu ermitteln. Die Restlaufzeiten sind im Forderungsspiegel dargestellt. 
Die liquiden Mittel umfassen alle Kontenbestände einschließlich der Scheckbe-
stände sowie der EC -Cash-Einzahlungsbeträge und die als Handvorschüsse und 
Wechselgeld vorhandenen Bargeldbestände. 
Die Zahlungsabwicklung erfolgt seit 01.01.2017 mit dem  Modul PSCD von SAP. 
Das Kassenverfahren ist seitdem vollständig in das Buchhaltungssystem integriert. 
Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden die erforderlichen perio-
dengerechten Abgrenzungen von Aufwand und Auszahlung gemäß 
§ 43 Abs. 1 KomHVO bilanziert. Darüber hinaus werden unter dieser Position nach
§ 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO geleistete Zuwendungen an Dritte aktiviert. Vorausset-
zung für die Abbildung solcher aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ist eine ein-
klagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung.
Das Eigenkapital wird durch das Jahresergebnis und die mit der allgemeinen Rück-
lage unmittelbar zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen fortgeschrieben. 
Zuwendungen, die die Stadt Köln für die Anschaffung von Vermögensgegenstän-
den eingesetzt hat, werden grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Vermö-
gensgutes passiviert. Zu diesen gehören die Sonderposten aus Zuwendungen und 
aus Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten. Die Sonderposten werden, soweit 
sie abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet sind, entsprechend der Ab-
schreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände er tragswirksam aufge-
löst (§ 44 Abs. 5 Satz 2 KomHVO).  
Darüber hinaus wird das „Eigenkapital“ der rechtlich unselbständigen Stiftungen in 
den sonstigen Sonderposten abgebildet.  
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich grenzt  nach § 44 Abs. 6 KomHVO 
die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Kommu-
nalabgabengesetz und damit der öffentlich -rechtlich erhobenen Gebühren geson-
dert ab. Die Kostenunterdeckungen und die Entwicklung dieser Sonderpostenposi-
tion sind unter der Bilanzposition dargestellt. 
20

Die Rückstellungen berücksichtigen die ungewissen Verpflichtungen zum Stichtag 
31.12.2020. Sie sind mit ihren Restlaufzeiten im Rückstellungsspiegel (Anlage 5) 
abgebildet. Der Rückstellungsspiegel gibt darüber hinaus Informationen zu den Be-
wegungen im Haushaltsjahr. Dabei handelt es sich um Zuführungen, Auflösungen 
und Inanspruchnahmen. Eine Rückstellungszuführung, d.  h. die Neubildung einer 
Rückstellung bzw. die Erhöhung einer bestehenden Rückstellung, ist vorzunehmen, 
wenn die Voraussetzungen gemäß §  37 KomHVO vorliegen. Eine Rückstellung ist 
aufzulösen, wenn der Grund für die Bildung der Rückstellung entfallen ist. Die Inan-
spruchnahme einer Rückstellung erfolgt, sobald die ungewissen Verpflichtungen zu 
einer gewissen Verbindlichkeit werden bzw. zur Auszahlung kommen. Die Instand-
haltungsrückstellungen berücksichtigen die Beträge, die im Zeitraum von grund-
sätzlich bis zu vier Jahren voraussichtlich in Anspruch genommen werden. 
Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bzw. dem Wert der zu 
erbringenden Verpflichtung passiviert. Die Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeiten-
spiegel (Anlage 4) dargestellt.  
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten we rden entsprechend der R ege-
lung in § 43 Abs. 3 Satz 2 KomHVO angesetzt und beinhalten die auf spätere Haus-
haltsjahre entfallenden Erträge aus bereits eingegangenen Einzahlungen. Passive 
Rechnungsabgrenzungen sind auch dann in der Bilanz zu zeigen, wenn die Kom-
mune Mittel erhält, die sie wiederum bei der Weiterleitung an Dritte an eine einklag-
bare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung bindet. Diese 
werden gemäß § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO entsprechend der korres pondierenden 
aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ertragswirksam aufgelöst.  
Das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmana-
gements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein- Westfalen 
(2. NKFWG) sowie die darauf beruhende am 19.12.2018 veröffentlichte Kommunal-
haushaltsverordnung (KomHVO) sind mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft getre-
ten.  
Nach dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 15.02.2019 finden diese Re-
gelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 erstellten Jahresabschluss Anwendung. 
Die zum 31.12.2019 umgesetzten bzw. ausgeübten gesetzlichen Vorgaben bzw. 
Wahlrechte wurden im Anhang zum Jahresabschluss 2019 erläutert. 
Die im Vergleich zum letzten Jahresabschluss aufgegriffenen Regelungsbedarfe im 
Zusammenhang mit dem 2.  NKFWG ziehen im Hinblick auf die Rechnungslegung 
insbesondere folgende Änderungen nach sich. Sofern eine Abweichung von den 
allgemeinen Bewertungsanforderungen gemäß §  33 Abs. 2 KomHVO vorliegt, ist 
dies in den Erläuterungen zu den Bilanzpositionen dargestellt. 
• Unter bestimmten Voraussetzungen besteht bezüglich der Verwendung eines
Jahresüberschusses keine Wahlmöglichkeit mehr. Der Rat muss eine entspre-
chende Zuführung zur allgemeinen Rücklage beschließen, solange die allge-
meine Rücklage weniger als drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlus-
ses aufweist (§  75 Abs. 3 GO) und/oder soweit in den Jahresabschlüssen der
drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Er-
gebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde (§ 96 Abs. 1 GO).
• Mit § 27 Abs. 4 KomHVO wurde ergänzt, dass Ansprüche, die als dauerhaft un-
einbringlich eingeschätzt werden, auszubuchen sind und nicht im Inventar ge-
21

führt werden dürfen. Bereits seit dem Jahresabschluss 2014 werden diese unbe-
fristet niedergeschlagenen Forderungen bei der Stadt Köln nicht mehr (nachricht-
lich) in der Bilanz und ab dem 01.01.2020 nicht mehr als Aufwand für Einstellung 
in Einzelwertberichtigung, sondern als Forderungsverlust gezeigt. 
Soweit bei Forderungen ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbetrag der For-
derungen gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO durch eine Wertberichtigung zu vermin-
dern. Dies wird bei der Stadt Köln bereits entsprechend umgesetzt. 
• Bei der Stadt Köln wird der zum Jahresabschluss vorhandene Bestand und Wert
der Maschinen und technische Anlagen, der Fahrzeuge sowie der Betriebs- und
Geschäftsausstattung durch eine vorgelagerte Inventur gemäß
§ 30 Abs. 3 KomHVO bestimmt. Weitere Inventurregelungen werden erarbeitet.
• Der Wechsel vom Vorsichtsprinzip zum Wirklichkeitsprinzip gemäß
§ 33 Abs. 1 KomHVO führt in der Bilanzierung der Stadt Köln
o im konsumtiven Bereich zu keiner Veränderung.
o im investiven Bereich ersetzt es das Höchstwertprinzip.
Dazu stehen noch Regelungen aus.
• Zu der Möglichkeit gemäß  § 35 KomHVO den Wertansatz von Vermögensge-
genständen des Vorratsvermögens nach einem Verbrauchsfolgeverfahren zu be-
messen, steht die Regelung aus.
• Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter von
410 € netto auf 800 € netto gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO ist auch die Ausnahme
gemäß § 30 Abs. 4 KomHVO, dass diese Vermögensgegenstände von der In-
ventur befreit sind und nicht im Inventar erfasst werden müssen,  entsprechend
umgesetzt. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen sind davon die
nicht selbstständig nutzbaren Vermögensgegenstände ausgenommen.
• Von der Möglichkeit der alternativen Barwertermittlung für die Rückstellungen für
Pensionsverpflichtungen nach § 37 Abs. 1 S. 9 KomHVO hat die Stadt Köln kei-
nen Gebrauch gemacht.
• Die Veränderungen im § 88 GO haben bis auf einen Punkt keine inhaltlichen Ver-
änderungen zur Folge. Bei diesem Punkt handelt es sich um die Ergänzung im
§ 88 Abs. 1 GO, dass für hinsichtlich ihres Eintrittszeitpunktes unbestimmte Auf-
wendungen Rückstellungen zu bilden sind. In Verbindung mit
§ 37 Abs. 5 S.3 KomHVO ist für die Stadt Köln hierunter die Möglichkeit der
Rückstellungsbildung für die in künftigen Haushaltsjahren erhöhte Heranziehung
zur Umlage nach § 22 Landschaftsverbandsordnung Nordrhein- Westfalen
(LVerbO) aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushalts-
jahres zu verstehen. Von der jährlichen Ausübung dieses Ermessensspielraums
macht die Stadt Köln Gebrauch.
• Von der Möglichkeit nach § 34 Abs. 4 S. 2 KomHVO, Fremdkapitalzinsen zur Fi-
nanzierung der Herstellung als Herstellungskosten anzusetzen, wird kein Ge-
brauch gemacht.
22

I
m Folgenden werden 
- die Bilanzpositionen (Kapitel 2),
- die Ergebnisrechnungszeilen (Kapitel 3) und
- die Finanzrechnungszeilen (Kapitel 4) erläutert.
Bei der Erläuterung der Bilanzpositionen erfolgen die Angaben in T€. Planmäßige 
Abschreibungen bei den Bilanzpositionen werden nicht erläutert. Die Bewegungen 
(Zugänge, Abgänge, Umbuchungen) werden grundsätzlich nur dann erläutert, wenn 
die Einzelbewegung mindestens 1.000 T€ beträgt. Besonders prägnant ist dabei als 
Beispiel die Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, da beispiels-
weise die Zugänge eine Summe von in diesem Sinne vernachlässigbaren Einzel-
werten ist und die Zugänge daher nicht weiter erläutert werden.  
Bei
 der Erläuterung der Ergebnis - und Finanzrechnungszeilen sind Beträge 
in Mio. € angegeben. 
Bei tabellarischen Darstellungen von (Teil)Beträgen kann es zu Rundungsdifferen-
zen der Summen zum jeweils abgedruckten Zahlenwerk kommen. In den Tabellen 
entspricht die Summe der Addition der gerundeten Teilwerte.  
23

2. Bilanz
2.1 Aktiva
Bilanzposition 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen
Leistungsfähigkeit 
Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG ist die Summe der infolge der Covid-19-Pandemie ent-
standenen Haushaltsbelastung im Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag in 
die Ergebnisrechnung einzustellen und gemäß § 6 NKF-CIG gesondert zu aktiv ie-
ren. Die Belastung des städtischen Haushalts setzt sich aus Mindererträgen und 
Mehraufwendungen zusammen.  
Für das Jahr 2020 wird eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 155.542  T€ aktiviert. 
Diese setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 98.610 T€ und Mehraufwendun-
gen in Höhe von 56.933 T€ zusammen. 
Die durch die Aktivierung isolierten Beträge werden gemäß § 6 NKF-CIG ab dem 
Haushaltsjahr 2025 einmalig ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigen-
kapital ausgebucht bzw. über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben.  
Auch außerplanmäßige Abschreibungen sind im Einklang mit der dauernden Leis-
tungsfähigkeit zulässig. Die Entscheidung zum Vorgehen bei den Abschreibungen 
ist ab 2024 zu treffen. 
Bilanzposition 1. Anlagevermögen 
Nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO besteht das Anlagevermögen aus den im materi-
ellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und den Finanz anla-
gen. Vermögensgegenstände werden dann im Anlagevermögen gezeigt, wenn sie 
dauerhaft dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Kommune  zu dienen 
(§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO) und deren Anschaffungs - und Herstellungskosten
nach den Festlegungen der Stadt Köln in Anlehnung an § 30 Abs. 4 KomHVO min-
destens 60 € ohne Umsatzsteuer betragen.
Abnutzbare Vermögensgüter, die selbstständig genutzt werden können, werden ab 
01.01.2019 ab 800 € Nettowert in der Anlagenbuchhaltung geführt.  
Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
Immaterielle (nicht gegenständliche) Vermögensgegenstände ergeben sich insbe-
sondere aus vertraglich vereinbarten Rechten, Konzessionen und Lizenzen. Ge-
mäß § 44 Abs. 1 KomHVO sind nur entgeltlich erworbene Gegenstände zu ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden.  
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Rechte, Konzessionen 5.142 T€ 5.476 T€ 
Softwarelizenzen 9.188 T€ 9.717 T€ 
 nicht abnutzbare Rechte 606 T€ 601 T€ 
Anzahlungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände 4.497 T€ 2.467 T€ 
19.433 T€ 18.261 T€ 
24

Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 18.261 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.472 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-3.185 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -115 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 19.433 T€ 
E
s erfolgten Zugänge auf Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände in 
Höhe von 2.198 T € auf Grund von geleisteten investiven Zuschüss en an den Jo-
hannesbund für die Erstellung von Notschlafstellen. 
Bilanzposition 1.2 Sachanlagen 
Das Sachanlagevermögen bezeichnet materielle, also körperliche, Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens. Ihre Nutzungsdauer ist  zeitlich begrenzt, wenn 
sie einer Abnutzung unterliegen. Zu den nicht abnutzbaren Vermögensgegenstän-
den zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände und Anlagen im Bau.  
Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte 
Auf unbebauten Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude (§ 72 Be-
wertungsgesetz (BewG)).  
Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grund-
stücken.  
Die Umbuchungen bei den unbebauten Grundstücken resultieren in der Regel aus 
Nutzungsänderungen von Flurstücken und werden insoweit unter den nachfolgen-
den Positionen grundsätzlich nicht einzeln erläutert. 
Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen 
Diese Bilanzposition beinhaltet den Grund und Boden sowie den Aufwuchs bzw. die 
Aufbauten von Grünflächen. 
25

Die Grünflächen setzen sich wie folgt zusammen: 
 31.12.2020 31.12.2019 
Grund und Boden Grün-/Parkanlagen 328.518 T€ 329.131 T€ 
Aufwuchs Grünflächen 374.031 T€ 374.031 T€ 
Grund und Boden Friedhöfe 61.541 T€ 61.589 T€ 
Grund und Boden Kleingärten 44.327 T€ 44.584 T€ 
Grund und Boden Sportflächen 92.295 T€ 92.389 T€ 
Grund und Boden Kinderspielplätze 19.800 T€ 19.673 T€ 
Wasserflächen 1.616 T€ 1.616 T€ 
 922.128 T€ 923.013 T€ 
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2019 923.013 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) -591 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€  
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA) -101 T€ 
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte)  -314 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 122 T€ 
Stand am 31.12.2020 922.129 T€ 
 
Die Aufwuchs - und die dazugehörigen Nebenflächen sind  entsprechend 
§ 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO anhand des Festwertverfahrens bewertet. Der Zeitwert 
basiert auf 50 % der durchschnittlichen Herstellungskosten für die zugrunde 
liegenden Flächen.  
 
Zugänge sind in Höhe von -591 T€ gebucht worden. Der negative Zugang resultiert 
aus der Rückerstattung ( -705 T€) von Grunderwerbsteuer zu einem Ankauf eines 
Flurstücks Grünfläche im Bezirk Longerich aus dem Jahr 2018.  
Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland 
Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen der 
Stadt Köln.  
 31.12.2020 31.12.2019 
Ackerland 157.002 T€ 157.407 T€ 
 
  
26

Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 157.407 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 691 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-1.096 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -604 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 604 T€ 
Stand am 31.12.2020 157.002 T€ 
A
ußerplanmäßige Abschreibungen sind aufgrund von Nutzungsänderungen in 
Höhe von 1.096 T€ erfolgt. 
Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten 
Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie ste hendes 
Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs). 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Grund und Boden 35.629 T€ 35.730 T€ 
Aufwuchs Wald 29.754 T€ 28.085 T€ 
65.383 T€ 63.815 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 63.815 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.678 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-159 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 49 T€ 
Stand am 31.12.2020 65.383 T€ 
D
er Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt. Da her ist der Wert 
des Aufwuchses in Intervallen von zehn Jahren zu überprüfen und eine Neuberech-
nung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO). Aufgrund der in 2017 durchgeführten Inventur ist der
Festwert Forst insgesamt um bis zu 10.645 T€ zu erhöhen. Die Erhöhung wird über
den Inventurzeitraum verteilt. Der Erhöhungsbetrag für den Festwert Forst im Jahr
2020 beläuft sich auf 1.669 T€.
27

Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht 
den zuvor genannten Bilanzpositionen der unbebauten Grundstücke zugeordnet 
werden können. Die Erbbaugrundstücke sind seitens der Kernverwaltung im Erbbau 
an Dritte vergeben. Die Aufbauten auf diesen Grundstücken sind nicht im wirtschaft-
lichen Eigentum der Stadt Köln, so dass die Erbbaugrundstücke unter den sonstigen 
unbebauten Grundstücken gezeigt werden. Bei den sonstigen Sportanlagen handelt 
es sich um Anlagen in der Verwaltung des Sportamtes, nur diese werden innerhalb 
der Bilanzposition planmäßig abgeschrieben.  
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Rohbauland 33.566 T€ 34.150 T€ 
Bauerwartungsland 51.949 T€ 56.120 T€ 
Bauland 60.384 T€ 65.072 T€ 
Grund und Boden sonstige Freiflächen 41.083 T€ 53.959 T€ 
Grund und Boden Betriebsflächen 62.065 T€ 61.694 T€ 
Grund und Boden sonstige Sportflächen 810 T€ 681 T€ 
Erbbaugrundstücke 179.217 T€ 179.248 T€ 
Sonstige Sportanlagen 22.815 T€ 23.776 T€ 
451.889 T€ 474.700 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 474.700 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 913 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -3 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-2.111 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -19.781 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -1.826 T€
Stand am 31.12.2020 451.892 T€ 
A
bgänge sind in Höhe von 19.781 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich insbesondere 
um den Verkauf eines Flurstücks  Betriebsfläche im Bezirk Worringen in Höhe von 
10.628 T, der unterjährig aus den sonstigen Freiflächen umgebucht worden ist. 
Weiterhin sind bei den Abgängen Flurstücke enthalten, die aufgrund einer konkret 
vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen 
sind (3.534 T€).  
Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude. 
28

Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
Zu den Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen zum einen Kindertagesstätten, die 
sich nicht im Sachanlagevermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
„Gebäudewirtschaft“ befinden. Zum anderen sind hier die Liegenschaften der 
Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln (KidS) erfasst , da 
sich diese im wirtschaftlichen Eigentum der Kernverwaltung befinden. Die 
Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
31.12.2020 31.12.2019 
Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrich-
tungen 5.145 T€ 5.145 T€ 
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen 15.255 T€ 16.480 T€ 
20.400 T€ 21.625 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 21.625 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-727 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -499 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 20.399 T€ 
B
ilanzposition 1.2.2.2 Schulen 
Die Schulgebäude befinden sich grundsätzlich im Sachanlagevermögen der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft“. Die Kernverwaltung hat zwei 
Schulgebäude im wirtschaftlichen Eigentum; das eine ist an den Landschaftsver-
band Rheinland vermietet, das andere wird von der Kulturverwaltung genutzt.  
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Grund und Boden Schulen 1.426 T€ 1.426 T€ 
Schulgebäude 1.526 T€ 1.588 T€ 
2.952 T€ 3.014 T€ 
29

Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 3.015 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 
0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-63 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 2.952 T€ 
B
ilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten 
Diese Position umfasst die Bodenwerte und Gebäude der Wohnbauten, wie z.  B. 
Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlingsunterkünfte etc. 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Grund und Boden Wohnbauten 83.980 T€ 81.081 T€ 
Wohnbauten 214.145 T€ 197.994 T€ 
Außenanlagen Wohnbauten 21.481 T€ 18.764 T€ 
319.606 T€ 297.839 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 297.839 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 14.774 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -33 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-10.057 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -3.428 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 20.511 T€ 
Stand am 31.12.2020 319.606 T€ 
Z
ugänge wurden in Höhe von 14.774  T€ gebucht. Wertmäßig erwähnenswert ist 
hiervon die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Sinnersdorfer Str aße. 
65 (Gebäude und Außenanlage 4.452 T€). 
Bei den Abgängen in Höhe von insgesamt 3.428 T€ handelt es sich im 
Wesentlichen um ein Grundstück und ein Gebäude, Burgenlandstraße 3-7, welche 
aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem 
Umlaufvermögen auszuweisen sind (2.438 T€). 
30

Die in Höhe von 20.511 T€ erfolgten, die Bilanzposition erhöhenden Umbuchungen 
resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung der folgenden Unterbringungen: 
- für Geflüchtete, Sinnersdorfer Str aße 65 (Gebäude und Außenanlage
5.602 T€),
- für Geflüchtete, Erbacher Weg (Gebäude und Außenanlage 4.565 T€),
- für Geflüchtete, Im Grund/Pastor -Wolff-Straße (Gebäude und Außenanlage
4.524 T€),
- für Geflüchtete, Dürener Str aße 281 (Gebäude und Außenanlage 3.104 T€)
und
- für Geflüchtete, Rothenburger Str aße 2 (Gebäude und Außenanlage
2.201 T€).
Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
Diese Position enthält bebaute Grundstücke und deren Gebäude, die sich nicht den 
vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen lassen. Dazu gehören insbesondere 
Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport - und Erholungsstätten, 
Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren.  
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Museen 190.415 T€ 195.886 T€ 
Begegnungsstätten 30.668 T€ 30.533 T€ 
Sport- und Erholungsstätten 16.838 T€ 16.448 T€ 
sonstige Gebäude 143.480 T€ 141.871 T€ 
Betriebs- und Geschäftsgebäude 46.489 T€ 44.596 T€ 
Parkhäuser/Tiefgaragen 7.795 T€ 8.582 T€ 
gebäudeähnliche Teile 16.498 T€ 16.968 T€ 
452.183 T€ 454.884 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 454.884 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 8.704 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -172 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-13.207 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.974 T€ 
Stand am 31.12.2020 452.183 T€ 
31

Die Zugänge bei dieser Position betragen 8.704 T€. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um: 
- den Ankauf Marsplatz 3 (Boden und Gebäude) in Höhe von 3.218 T€
- die Baumaßnahme Gummersbacher Straße 33 (Feuerwache 10)  in Höhe
von 1.999 T€ und
- die Baumaßnahme Neusser Str aße 676-680 ( Notleitstelle Feuerwehr) in
Höhe von 1.069 T€.
Bei den erhöhenden Umbuchungen in Höhe von insgesamt 1.974 T€ handelt es 
sich im Wesentlichen um die Fertigstell ung de r Baumaßnahme zur 
Begegnungsstätte Melchiorstraße 3 (1.055 T€). 
Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen 
Das Infrastrukturvermögen umfasst die Vermögensgüter der öffentlichen Einrichtun-
gen, die ihrer Bauweise und Funktion nach der örtlichen Infrastruktur dienen (Infra-
strukturvermögen im engeren Sinne). Der Grund und Boden des gemeindlichen Inf-
rastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Aufbauten in ei-
ner gesonderten Bilanzposition dargestellt.  
Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
In dieser Bilanzposition wird der gesamte Grund und Boden des gemeindlichen Inf-
rastrukturvermögens erfasst.  
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 882.296 T€ 885.765 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 885.765 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.504 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-4.857 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -951 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 836 T€ 
Stand am 31.12.2020 882.297 T€ 
Au
s einer Änderung des Bebauungsplans im Zusammenhang mit der Parkstadt Süd 
unterlag ein Flurstück aus der Bilanzposition Grund und Boden Infrastrukturvermö-
gen im inneren Grüngürtel (Eifelwall) einer Nutzungsänderung . Der Wechsel der 
Nutzungsart von Boden Infrastruktur in Boden Grünfläche löste einen dauerhaften 
Wertverlust in Höhe von 4.440 T € aus. 
32

Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 
Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung für 
Fußgänger-, Straßen- oder Schienenverkehr alle Brücken (einschließlich Brücken-
belag) und Tunnel.  
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Brückenbauwerke 154.419 T€ 154.910 T€ 
Tunnelbauwerke 1.098.375 T€ 1.129.579 T€ 
Unterführungen 13.643 T€ 14.101 T€ 
1.266.437 T€ 1.298.590 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 1.298.590 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 5.702 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-37.856 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 1.266.436 T€ 
B
ei den Zugängen in Höhe von 5.702 T€ handelt es sich im Wesentlichen um die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten von 5. 528 T€ für die rechtsrheinische 
Rampe der Deutzer Brücke. 
Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheits-
anlagen 
Die Position beinhaltet neben dem Streckennetz sämtliche dem Betrieb unmittelbar 
dienenden Anlagen der Streckenausrüstung.  
31.12.2020 31.12.2019 
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen 53.754 T€ 57.785 T€ 
33

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2019 57.785 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 290 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA) -4.320 T€ 
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 53.755 T€ 
 
Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören insbesondere 
sämtliche bauliche und maschinelle Teile des Kanalnetzes, soweit sie nicht in der 
Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind.  
 31.12.2020 31.12.2019 
Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen 1.536 T€ 1.578 T€ 
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2019 1.578 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA) -41 T€ 
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 1.537 T€ 
 
Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen-
kungsanlagen 
Hierzu zählen alle kommunalen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den 
öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und durch Fußgänger errichtet worden sind. 
Zu den Verkehrslenkungsanlagen im Sinne dieser Bilanzposition zählen insbeson-
dere Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme.  
  
34

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 31.12.2020 31.12.2019 
Straßen, Wege  511.944 T€ 546.044 T€ 
Plätze 9.295 T€ 9.894 T€ 
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar, 
Parkscheinautomaten 34.060 T€ 36.449 T€ 
 555.299 T€ 592.387 T€ 
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2019 592.387 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 8.244 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -40 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA) -52.201 T€ 
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -369 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 7.277 T€ 
Stand am 31.12.2020 555.298 T€ 
 
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 20 Straßen und Plätzen 
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 3.483 T€, die unentgeltlich 
an die Stadt Köln übertragen wurden.  Bei den restlichen Zugängen in Höhe von 
4.761 T€ handelt es sich um solche mit einem Wert von unter 1000 T€.  
Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition durch Umbuchungen um 7.277  T€. Bei 
den erhöhenden Umbuchungen handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung 
der in der Bilanz zum 31.12.2019 als Anlagen im Bau aktivierten Vermögensgegen-
stände. 
Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
Zu den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören Vermögensgegen-
stände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzu-
ordnen sind, wie z. B. Haltestellen, Wasserbauwerke und der Deponiekörper Verei-
nigte Ville.  
  
35

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Haltestellen 34.297 T€ 37.724 T€ 
Sonstige technische Anlagen des Infrastruktur-
vermögens 37.477 T€ 40.120 T€ 
Wasserbauwerke 22.460 T€ 22.987 T€ 
Lärmschutzwände 3.811 T€ 4.018 T€ 
Stützmauer/Treppenanlagen 9.575 T€ 10.213 T€ 
107.620 T€ 115.062 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 115.063 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.443 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-10.811 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -9 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 935 T€ 
Stand am 31.12.2020 107.620 T€ 
B
ilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
Dieser Bilanzposition sind die Aufbauten zugeordnet, die sich auf fremdem Grund 
und Boden befinden sowie Mietereinbauten.  
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Mietereinbauten 8.924 T€ 10.182 T€ 
Gebäude auf fremdem Grund und Boden 11.044 T€ 12.393 T€ 
Außenanlagen auf fremdem Grund und Boden 3.387 T€ 3.412 T€ 
23.355 T€ 25.987 T€ 
36

Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 25.987 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.451 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-3.987 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -96 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 23.355 T€ 
B
ilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen 
ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. 
Dazu zählen nicht nur Kunstgegenstände der Museen, sondern auch andere kultur-
historisch bedeutsame Objekte wie die Sammlungen der Kunst - und Museumsbib-
liothek, des Rheini schen Bildarchivs, des NS -Dokumentationszentrums und des 
Historischen Archivs. Zudem werden unter dieser Bilanzposition auch die Baudenk-
mäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonstigen Kultur-
denkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst.  
31.12.2020 31.12.2019 
Kunstgegenstände/ kulturhistorische Objekte 1.763.930 T€ 1.609.376 T€ 
Kulturdenkmäler 22.646 T€ 22.646 T€ 
1.786.576 T€ 1.632.022 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 1.632.022 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 8.923 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ 
Zuschreibungen 145.655 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -25 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1 T€ 
Stand am 31.12.2020 1.786.576 T€ 
V
on den Zugängen in Höhe von 8.924 T€ ist die Schenkung eines 
Tintenstrahldrucks auf Leinen (2.500 T€) nennenswert.  
N
ach dem Einsturz des Gebäudes des historischen Archivs in 2009 wurden „andere 
sonstige Rückstellungen“ für die Restaurierung der Leihgaben gebildet und außer-
planmäßige Abschreibungen auf die eigenen Vermögensgegenstände (Archivalien) 
37

vorgenommen. In 2020 wurde eine Zuführung zur Rückstellung für die Restaurie-
rung in Höhe von 449.836 T€ vorgenommen (siehe Bilanzposition 3.4 Sonstige 
Rückstellungen), da die sich aus dem Archivgesetz des Landes NRW ergebende 
gesetzliche Verpflichtung zur sicheren Verwahrung von Archivgut sowie dem Schutz 
vor Beschädigung und Vernichtung nicht nur für die Leihgaben, sondern auch für 
die eigenen Archivalien besteht.  Da Rückstellungen und außerplanmäßige Ab-
schreibungen nicht parallel vorgenommen werden dürfen, wurden zugleich alle Ver-
mögensgegenstände inklusive des Sonderpostens auf den ursprünglichen Eröff-
nungsbilanzwert zugeschrieben.  Die Zuschreibung beläuft sich auf insgesamt 
145.655 T€ und verteilt sich auf folgende Vermögensgegenstände: 
- Versicherungswert Mittelalter (106.734 T€),
- Versicherungswert Neuzeit (17.782 T€),
- Versicherungswert Nachlässe (16.115 T€),
- Versicherungswert Bibliothek (4.044 T€)
- Nachlass Heinrich Böll (800 T€) und
- Versicherungswert Mikrofilme (180 T€).
B
ilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vor-
richtungen, die unmittelbar der kommunalen Leistungserstellung dienen. Sie müs -
sen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fester Gebäu-
debestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beispiel für eine techni-
sche Anlage ist eine Klimaanlage im Museum.  
31.12.2020 31.12.2019 
Maschinen und Geräte 32.663 T€ 29.529 T€ 
Technische Anlagen 19.107 T€ 20.218 T€ 
Fahrzeuge 39.020 T€ 40.489 T€ 
90.790 T€ 90.236 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 90.236 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 15.892 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -77 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-15.754 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -187 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 680 T€ 
Stand am 31.12.2020 90.790 T€ 
38

Bei den Zugängen in Höhe von insgesamt 15.892  T€ ist als wesentlich die Errich-
tung eines DNA -Towers (Kletterturm) am Rathenauplatz in der Neustadt Süd in 
Höhe von 1.020 T€ zu nennen. Bei den restlichen Zugängen in Höhe von 14.872 T€ 
handelt es sich im Einzelnen um unwesentliche Beträge. 
Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der 
Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. 
Büromöbel und EDV-Hardware.  
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Rahmen des § 36 Abs. 3 KomHVO seit 
dem 01.01.2018 nicht mehr im Anlagevermögen dargestellt, sondern 
ergebniswirksam abgebildet. 
 31.12.2020 31.12.2019 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 64.999 T€ 65.087 T€ 
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2019 65.087 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 18.431 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -450 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA) -16.308 T€ 
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -1.864 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 104 T€ 
Stand am 31.12.2020 65.000 T€ 
 
Bei den Zugängen in Höhe von 18.431 T€ ist kein wesentlicher Einzelzugang in dem 
hier genannten Sinne enthalten und die Zugänge werden daher nicht weiter 
erläutert. Gleiches gilt für die Abgänge in Höhe von 1.864 T€. 
Der Medienbestand der Stadtbibliothek ist mit 3.394 T€ als Festwert nach 
§ 29 Abs. 1 KomHVO erfasst. Der Festwert hat sich im Jahr 2020 nicht verändert. 
Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
Diese Bilanzposition beinhaltet Anlagen im Bau und g eleistete Anzahlungen auf 
Sachanlagen. Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Geleistete Anzahlungen sind 
geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen.  
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 31.12.2020 31.12.2019 
Anlagen im Bau 445.995 T€ 355.183 T€ 
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen  74.997 T€ 2.838 T€ 
 520.992 T€ 358.021 T€ 
 
  
39

Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 358.021 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 194.342 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
0 T€ 
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -102 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -31.268 T€
Stand am 31.12.2020 520.993 T€ 
D
ie Zugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 194.342 T€ sind im Wesentlichen 
auf folgende wesentliche Einzelpositionen zurückzuführen: 
- Neubau Mülheimer Brücke (27.365 T€),
- Generalsanierung Kinderheime Standort Brück (9.018 T€),
- Archäologische Zone – Museum (9.009 T€),
- Generalsanierung der Feuerwache 5 (7.500 T€),
- Dionysoshof – Umgestaltung (3.480 T€),
- Erweiterung der Feuerwache 9 (3.000 T€),
- Nord-Süd Stadtbahn, 3. Baustufe (2.683 T€),
- Generalinstandsetzung der Industriestraße (2.110 T€),
- Systembau Erweiterung – Gebäude Linweilerweg (1.956 T€),
- Umgestaltung Liverpooler Platz (1.907 T€),
- Leitstelle 2020 der Feuerwehr (1.831 T€),
- Sportanlage Merianstraße – Energetische Sanierung Gebäude (1.595 T€),
- Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 (1.500 T€),
- Haltestelle Poststraße – Brandschutz (1.440 T€),
- Haltestelle Vingst, Aufzüge (1.318 T€),
- Tunnel Grenzstraße - Ertüchtigung nach RABT (1.275 T€) und
- Generalsanierung Park-Café im Rheinpark (1.032 T€).
D
ie Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen in Höhe von 72.246 T€ betreffen 
insbesondere Anzahlungen aus Grundstücksankäufen ( 70.274 T€) und Zahlungen 
in Zusammenhang mit Anschaffungen der Deponie Vereinigte Ville (1.413  T€). Bei 
den Grundstücksankäufen entfällt ein Betrag in Höhe von 70.000 T€ auf den Ankauf 
von 72 Flurstücken unter dem Titel „Domgärten“ an der Ecke Alteburger 
Straße/Schönhauser Straße. 
Die Umbuchungen mindern die Bilanzposition in Summe um 31.268  T€. Die 
abgehenden Umbuchungen resultieren überwiegend aus der Inbetriebnahme von 
Anlagegütern bzw. des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums an die Stadt Köln 
nach zuvor geleisteten Anzahlungen. Diese sind bei den zutreffenden 
Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind. 
Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen 
Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die langfristigen 
finanziellen Beteiligungszwecken dienen. Hierzu gehören die gehaltenen Anteile an 
privatrechtlichen Unternehm en, öffentlich -rechtlichen Betrieben, Zweckverbänden 
40

sowie organisatorisch und wirtschaftlich eigenständigen Eigenbetrieben ohne ei-
gene Rechtspersönlichkeit.  
Die Stimmrechte der Stadt richten sich nach der Beteiligungsquote; daher entschei-
det die Beteiligungshöhe über die wirtschaftliche Einflussmöglichkeit der Stadt Köln. 
Sämtlichen Beteiligungen an den Unternehmen ist gemeinsam, dass durch sie kom-
munale Aufgaben erfüllt werden.  
Maßgeblich für eine Bilanzierung unter den Finanzanlagen ist eine unmittelbare Be-
teiligung. Die konkrete Zuordnung zur Art der Finanzanlage bestimmt sich jedoch 
aus der Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile. Je nach Beteiligungs-
quote der Stadt Köln an den rechtlich verselbständigten Gesellschaften werden 
diese in Anteile an verbundenen Unternehmen in mehrheitliche, d. h. mit mehr als 
50% und Beteiligungen mit mehr als 20% bis zu 50% unterschieden.  
Zu den Finanzanlagen zählen auch die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen 
Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen.  
Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
Beteiligungen mit einem Anteilswert größer 50% gelten als mehrheitliche Beteiligun-
gen und sind (grundsätzlich) der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unterneh-
men zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapitalgesellschaften und 
sonstigen juristischen Personen, Unternehmen in öffentlich- rechtlichen Organisati-
onsformen sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert.  
 31.12.2020 31.12.2019 
Anteile an verbundenen Unternehmen 5.271.881 T€ 5.244.459 T€ 
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2019 5.244.459 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 25.846 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA) -97 T€ 
Zuschreibungen 1.672 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 5.271.880 T€ 
 
41

Unter dieser Position wird das Anteilsvermögen an folgenden Unternehmen 
ausgewiesen: 
AchtBrücken GmbH 
Akademie der Künste der Welt Köln GmbH 
BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 
BioCampus Cologne Management GmbH 
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG 
GAG Immobilien AG 
GEW Köln AG 
Grund und Boden GmbH 
Hafen- und Güterverkehr Köln AG 
Jugendzentren Köln gGmbH 
Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
KölnBäder GmbH 
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 
Kölner Sportstätten GmbH 
Kölner Verkehrsbetriebe AG 
Köln Tourismus GmbH 
Krankenhausstiftung Porz am Rhein 
Kunststiftung Museum Ludwig 
MAKK Förderstiftung 
Moderne Stadt GmbH 
Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum Köln GmbH 
Sozialbetriebe Köln gGmbH 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR 
Stadtwerke Köln GmbH 
Zoo AG 
Zweckverband „Stöckheimer Hof“. 
Zugänge auf dieser Position waren in 20 20 insgesamt in Höhe von 25.846  T€ zu 
verzeichnen. Diese begründen sich in erster Linie aus den in 20 20 erfolgten Zah-
lungen an die Kölner Verkehrsbetriebe AG für Tilgungsleistungen von Krediten für 
den Nord-Süd-Stadtbahnbau in Höhe von 18.732 T€, die dort als Kapitalzuführung 
in die Kapitalrücklage eingestellt werden sowie eine weitere Kapitalzuführung  bei 
der Zoo AG in Höhe von 7.200 T€ aufgrund der Finanzierung des neu errichteten 
Südamerika-Hauses. 
Zuschreibungen erfolgten in 2020 insbesondere auf den Buchwert der Butzweiler-
hof Grundbesitz GmbH & Co. KG in Höhe von 1.098 T€ aufgrund einer Wertaufho-
lung der Finanzanlage hinsichtlich der in der Vergangenheit vorgenommenen au-
ßerplanmäßigen Abschreibungen. Dies begründet sich in erster Linie in den gestie-
genen Ertragserwartungen beim Abverkauf der durch die Gesellschaft noch zu ver-
marktenden Grundstücke.  
42

Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen 
Besteht eine Beteiligungsquote von mehr als 20% , aber unter 50 %, so wird diese 
unter den Beteiligungen i . e. S. - nach der handelsrechtlichen Definition des 
§ 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei unterstellt, dass eine dauerhafte Bindung
zu dieser Gesellschaft vorliegt.
Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20% werden aus Gründen 
der Ausweisklarheit unter den Ausleihungen ausgewiesen. 
31.12.2020 31.12.2019 
Beteiligungen 160.857 T€ 161.020 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 161.020 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-163 T€
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ 
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 160.857 T€ 
D
as Anteilsvermögen der Beteiligungen umfasst die Anteile an den nachstehend 
aufgelisteten Gesellschaften: 
Digital Hub Cologne GmbH 
Flughafen Köln Bonn GmbH 
Gründer- und Innovationszentrum im Technologiepark Köln GmbH 
La Salle Aureum GmbH & Co. KG 
Mediengründerzentrum NRW GmbH 
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L. 
Stiftung Stadtgedächtnis 
Zweckverband Naturpark Rheinland 
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. 
Die Stiftung Stadtgedächtnis wurde rückwirkend in eine Verbrauchsstiftung umge-
wandelt. Der satzungsgemäße anteilige Vermögensverbrauch beträgt jährlich rund 
81 T€. Aufgrund der rückwirkenden Umwandlung erfolgte eine außerplanmäßige 
Abschreibung in doppelter Höhe von 163 T€ (für die Jahre 2019 und 2020). Ab 2021 
erfolgt die regelmäßige Abschreibung  (siehe 2.2 – Passiva; Bilanzposition 2 - Ei-
genkapital). 
43

Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen 
Wirtschaftlich eigenständige Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
(§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzusetzen. Hierunter geführt werden Eigen-
betriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen mit verwal tungstechnischer Ei-
genständigkeit in Bezug auf die Haushalts - und Wirtschaftsführung sowie die wie
eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung.
31.12.2020 31.12.2019 
Sondervermögen 545.651 T€ 543.253 T€ 
Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 543.253 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.790 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
0 T€ 
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -392 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 545.651 T€ 
Z
um Sondervermögen zählen Anteile an folgenden Gesellschaften: 
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln e. E. 
Bühnen der Stadt Köln e. E. 
Ernst-Wendt-Stiftung 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln e. E. 
Gürzenich-Orchester Köln e. E. 
Veranstaltungszentrum Köln e. E. 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud e. E. 
Zugänge resultieren auf dieser Position in erster Linie aus der  an das Ver anstal-
tungszentrum geleisteten Schuldendiensthilfe für Darlehenstilgungen in Höhe von 
1.914 T€. 
Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen. 
31.12.2020 31.12.2019 
Wertpapiere des Anlagevermögens 77.490 T€ 73.655 T€ 
44

Entwicklung der Bilanzposition 
Stand am 31.12.2019 73.655 T€ 
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 3.840 T€ 
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 
(inkl. außerplanmäßige AfA)
0 T€ 
Zuschreibungen 0 T€ 
Abgänge (Restbuchwerte) -5 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ 
Stand am 31.12.2020 77.490 T€ 
D
ie Zugänge auf dieser Position begründen sich in  erster Linie im Ankauf von wei-
teren Anteilen an dem geschlossenen Fondsvermögen der Savills IM European Lo-
gistics Fund 2 in Höhe von 3.733 T€ aus dem Grundstockvermögen der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen. 
Für
 den Ankauf „Deutzer Stadthaus“ und für die bis zur Einführung NKF zu bildende 
Ansparrücklage des Beamtenversorgungsfonds werden Inhaberanteile des 
Rheinfonds gehalten. Der Rheinfonds umfasst  seit 2013 alle zur Eröffnungsbilanz 
bilanzierten Fondsanteile in Höhe von 68.246 T€. Der Fonds setzt sich aus rd. 81% 
Rentenpapieren und rd. 19% Aktien zusammen. Der Wert der Fondsanteile liegt 
weiterhin deutlich über dem derzeit bilanzierten Wert, sodass keine Wertanpassung 
erforderlich ist. 
Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen 
Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewiesen, die durch 
Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungs-
gesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, entstanden sind. 
Hierzu gehören überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren Laufzeiten 
dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Die Ausleihungen sind mit ihrem noch zu 
tilgenden Rückzahlungsbetrag bilanziert.  Im Rahmen des Wohnungsbaus werden 
zinsvergünstigte Ausleihungen unter Mietpreis- und Belegungsbindung ausgege-
ben. Daher sind diese zutreffender Weise mit den entsprechenden Werten bilan-
ziert. 
Hält die Stadt Köln weniger als 20% der Anteile an Beteiligungsgesellschaften und 
werden diese nicht in Form von Wertpapieren gehalten oder handelt es sich um 
Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, werden diese ebenfalls 
unter der Bilanzposition 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen aktiviert. Dazu gehören u. a. 
die Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH  und Anteile an kleineren 
Zweckverbänden.  
45

Die Aufteilung erfolgt gem § 42 Abs. 3 KomHVO: 
31.12.2020 31.12.2019 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 403.858 T€ 298.585 T€ 
1.3.5.3 an Sondervermögen 1.085 T€ 1.617 T€ 
1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen 21.405 T€ 24.678 T€ 
426.348 T€ 324.880 T€ 
D
ie Ausleihungen an verbundene Unternehmen haben sich insgesamt um 
105.273 T€ erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus gewährten Gesellschafter-
darlehen über insgesamt 135.189 T€ (Kliniken der Stadt Köln gGmbH über 
110.318 T€ sowie an die KVB über 24.871 T€).  
Die Bilanzposition 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen hat sich in 2020 im Wesentlichen 
durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 3.273 T€ reduziert.  
Diese Bilanzposition beinhaltet auch das Anteilsvermögen an folgenden Gesell-
schaften: 
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR 
d-NRW AöR
Einkaufsgenossenschaft kommunaler Verwaltungen e.G.
GEWOG – Porzer Wohnungsbaugenossenschaft e.G.
Govdigital e.G.
GWG Rhein-Erft GmbH
KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister Köln
Münchener Hypothekenbank e.G.
Regionalverkehr Köln GmbH
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln
Zweckverband Naturpark Bergisches Land.
Bilanzposition 2. Umlaufvermögen 
Als Umlaufvermögen werden alle Forderungen sowie die Vermögensgegenstände 
ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht dauerhaft dienen 
sollen, sondern vielmehr zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige 
Nutzung vorgesehen sind.  
Gemäß § 42 Abs. 3 Nr. 2 KomHVO gliedert sich das Umlaufvermögen in Vorräte, 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des 
Umlaufvermögens sowie liquide Mittel.  
Bilanzposition 2.1 Vorräte 
Diese Bilanzposition beinhaltet Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige und 
fertige Erzeugnisse und sonstige Vorräte. Derartige Vorräte werden zur kurzfristigen 
Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt.  
46

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Waren 14.687 T€ 10.853 T€ 
Sonstige Vorräte 1.816 T€ 1.410 T€ 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 59 T€ 59 T€ 
16.562 T€ 12.322 T€ 
D
en Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, die zum 
Verkauf bestimmt sind (14.665 T€).  
Bei den Grundstücken und Gebäuden sind Zugänge in Höhe von 7.763 T€ gebucht 
worden. Hierbei handelt es sich um Grundstücke und Gebäude, die im Vorjahr dem 
Anlagevermögen zugeordnet waren und die aufgrund einer konkret vorliegenden 
Verkaufsabsicht als Waren auszuweisen sind. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um Grundstücke und Gebäude aus der Bilanzposition 1.2.2. 3 
Wohnbauten ( 4.051 T€) und aus der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute 
Grundstücke (3.547 T€). 
Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
Die Ansprüche der Stadt Köln gegenüber Dritten, die aus ihrem öffentlich- rechtli-
chen und privatrechtlichen Handeln entstehen, sind als Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände anzusetzen, wenn die Stadt Köln bereits ihre Leistung er-
füllt hat. Wenn Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden, entsteht die 
Forderung zum Erfüllungszeitpunkt; andernfalls bei Bescheidzustellung.  
Die Bilanzposition gliedert sich in: 
31.12.2020 31.12.2019 
Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen 793.081 T€ 500.258 T€ 
Privatrechtliche Forderungen 36.451 T€ 39.801 T€ 
Sonstige Vermögensgegenstände 18.624 T€ 18.296 T€ 
848.156 T€ 558.355 T€ 
D
ie Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Je nach Ausfall- oder Beitreibungs-
risiko der Forderungen erfolgen zum Jahresabschluss 2020  Einzelwert-
berichtigungen (EWB) und Pauschalwertberichtigungen (PWB)  gesondert bei den 
jeweiligen Forderung sarten. Der Bestand der EWB hat sich um 30.133 T€ 
gemindert. Die PWB hat sich um 16.778 T€ erhöht. Darin enthalten sind 1.625 T€, 
die auf einer Erhöhung der Forderungsausfallquote beruhen und als corona-
bedingter Mehraufwand separat gebucht wurde. Da nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass es aufgrund der Corona- Pandemie zu höheren Forderungsausfällen 
kommt, wurde die Forderungsausfallquote für Forderungen mit einer Fälligkeit in 
2020 bei Forderung ohne Mahnstatus mit 2% angesetzt, bei Forderungen mit 
Mahnstatus von 10% auf 12% erhöht.  Die Forderungsausfallquoten sind für 2020 
wie folgt angewendet: 
47

Forderungsalter Quote ohne 
Mahnstufe 
Quote mit 
Mahnstufe 
bis zu einem Jahr 2% 12% 
über ein Jahr bis unter zwei Jahre 70% 
über zwei Jahres bis unter vier Jahre 85% 
vier Jahre und älter 100% 
B
ilanzposition 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 
Transferleistungen 
In dieser Position sind offene Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und 
Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.  
Gebühren entstehen aufgrund besonderer Leistungen der Verwaltung. Beiträge 
werden insbesondere für Straßenbaumaßnahmen erhoben. Steuerforderungen 
bestehen überwiegend aus der Gewerbesteuer sowie  den Grundsteuern A und B. 
Den gesondert auszuweisenden Forderungen aus Transferleistungen, z. B. aus 
Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen, stehen keine Gegenleistungen gegenüber; 
hier sind Rückforderungsansprüche ausgewiesen, wenn sich herausstellt, dass die 
Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Empfänger der Leistung nicht oder nur 
teilweise erfüllt waren.  
Ausgewiesen sind unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen auch die 
Ansprüche aus Pensionsrückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte und 
Versorgungsempfängerinnen und - empfänger gegenüber den verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowi e Dritten. Bei den Dritten 
handelt es sich in der Regel um andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen städtische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienstzeiten absolviert haben.  
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2020 zusammen aus: 
31.12.2020 31.12.2019 
Gebühren 56.375 T€ 53.980 T€ 
Beiträgen 219.381 T€ 644 T€ 
Steuern 136.852 T€ 95.244 T€ 
Forderungen aus Transferleistungen 247.273 T€ 207.044 T€ 
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 133.199 T€ 143.346 T€ 
793.080 T€ 500.258 T€ 
E
ine Erhöhung des Bestandes an Gebührenforderungen erfolgte insbesondere im 
Bereich Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (4.404 T€). 
Der Bestand an Beitragsforderungen hat sich saldiert vor Wertberichtung um 
218.687 T€ erhöht. Davon resultiert ein Betrag von 218.200 T€ aus Verträgen über 
die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen im Bereich Stadtentwicklung in Be-
zug auf die städtebauliche Maßnahme „Deutzer Hafen“; die Gegenposition hierzu 
ist 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen. 
Der Bestand an Steuerforderung en hat sich saldiert vor Wertberichtigung um 
7.223 T€ erhöht. 
48

Erhöhungen des Bestandes an Steuerforderungen erfolgten insbesondere aufgrund 
der Minderung der Einzelwertberichtigung (38.869 T€). Diesen steht eine Erhöhung 
der Pauschalwertberichtigung (4.484 T€) gegenüber. 
Eine Erhöhung des Bestandes an Forderungen aus Transferleistungen erfolgte 
insbesondere in folgenden Bereichen: 
- Schulentwicklung um 22.186 T€,
- Soziales, Arbeit und Senioren saldiert vor Wertberichtung um 15.240 T€ und
- Kinder, Jugend und Familie um 4.248 T€.
E
ine Minderung des Bestandes an Forderungen aus Transferleistungen erfolgte 
insbesondere im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren auf Grund der Erhöhung 
der Wertberichtigungen um 5.054 T€. 
Eine Erhöhung des Bestandes an sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: 
- Steuerangelegenheiten um 23.420 T€,
- Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz um 6.217 T€,
- Weiterbildung um 1.477 T€ und
- Kassenangelegenheiten bei Mahngebühren und Säumniszuschlägen um
1.375 T€.
E
ine Minderung des Bestandes an sonstigen öffentlich- rechtlichen Forderungen 
erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: 
- Personal um 5.274 T€,
- Soziales, Arbeit und Senioren um 4.705 T€, davon resultieren aus der
Erhöhung der PWB (2.105 T€),
- Kassen- und Steuerangelegenheiten auf Grund der Erhöhung der PWB
(3.189 T€),
- Kinder, Jugend und Familie um 1.989 T€ und
- öffentliche Ordnung um 1.536 T€.
Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
Die privatrechtlichen Forderungen basieren auf privaten Rechtsverhältnissen und 
werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert:  
31.12.2020 31.12.2019 
gegenüber dem privaten Bereich 20.356 T€ 26.434 T€ 
gegenüber dem öffentlichen Bereich 551 T€ 670 T€ 
gegenüber verbundenen Unternehmen 3.305 T€ 5.690 T€ 
gegenüber Beteiligungen 47 T€ 245 T€ 
gegenüber Sondervermögen 12.192 T€ 6.763 T€ 
36.451 T€ 39.802 T€ 
E
ine Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 
erfolgte insbesondere im Personalbereich um 1.558 T€.  
Eine Minderung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 
erfolgte insbesondere  im Bereich Liegenschaften, Vermessung und Kataster in 
49

Höhe von 10.953 T€ und im Bereich Soziales, Arbeit  und Senioren in Höhe von 
2.259 T€. 
Eine Minderung des Bestandes der privatrechtlichen Forderungen gegenüber 
verbundenen Unternehmen erfolgte insbesondere im Personalbereich in Höhe von 
1.250 T€. 
Die Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen 
erfolgte insbesondere auf Grund der pflichtigen Abführung der Gebäudewirtschaft 
aus deren Ergebnis 2019 (7.710 T€).  
Eine Minderung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen 
erfolgte insbesondere durch den Zahlungsausgleich seitens der AWB e. E. von 
Forderungen aus dem Vorjahr (2.188 T€). 
Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 
Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche ge-
gen Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Forderungspositionen 
zugeordnet werden können.  
31.12.2020 31.12.2019 
Sonstige Vermögensgegenstände 18.624 T€ 18.296 T€ 
E
s bestehen Forderungen gegen die KVB AG aus „eiserner Verpachtung“. Mit „ei-
serner Verpachtung“ wird steuerlich die Nutzungsüberlassung von Betrieben mit 
Substanzerhaltungspflicht des Berechtigten verstanden. Die Forderungen bilden 
dabei den Wertverlust ab, der von der KVB AG noch durch Instandhaltung bzw. 
Ersatzinvestitionen zu beseitigen ist. Im Wesentlichen sind hierzu Zuführungen in 
Höhe 2.237 T€ zu nennen. Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 12.490 T€.  
Eine Minderung des Bestandes an sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte im 
Bereich Liegenschaften, Vermessung und Kataster aufgrund der durchgeführten In-
ventur in Höhe von 1.512 T€. Im Bereich der Abwicklung der Vor-und Umsatzsteuer 
für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen verminderten sich die Bestände um 
1.328 T€) und bei der Abwicklung für die Betriebe gewerblicher Art erhöhten sich 
die Bestände um 1.791 T€. 
Bilanzposition 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
Unter dieser Position sind regelmäßig die kommunalen Wertpapiere anzusetzen, 
die nicht langfristig (in der Regel unter einem Jahr) gehalten werden sollen.  
31.12.2020 31.12.2019 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 631 T€ 108 T€ 
D
er Zugang in Höhe von 523 T€ auf dieser Position begründet sich in dem Eigen-
tumsübergang von Wertpapieren aus einem Nachlass i n den Bereich der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen. 
50

Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel 
Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen Bar-
geldbestände, Guthaben bei Kreditinstituten mit täglicher Fälligkeit und Bankeinla-
gen als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind. Sie 
stimmen mit den Bankkontoauszügen überein.  
Neben den Beständen an liquiden Mitteln der Stadtkasse zum letzten 
Bankarbeitstag best ehen Handvorschüsse in Form von Bargeldbeständen in 
einzelnen Dienststellen und Bestände auf den Bankkonten, die für Schulen 
eingerichtet sind. Darüber hinaus sind auch die Scheck - und EC-Cash-Bestände 
enthalten. 
31.12.2020 31.12.2019 
Städtische liquide Mittel 8.026 T€ 10.169 T€ 
Davon rechtlich unselbständige 
Stiftungen 39.572 T€ 41.995 T€ 
Fremde Kassenmittel 5.032 T€ 6.093 T€ 
13.058 T€ 16.262 T€ 
De
r Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an liquiden Mitteln beträgt 
39.572 T€.  
Die fremden Kassenmittel werden nicht auf gesonderten Bankkonten geführt, 
sondern sind Bestandteil des gesamten Geldbestandes. Sie bestehen  im 
Wesentlichen aus den Fremdmitteln im Bereich der Schulgirokonten (3.312 T€) und 
den Beträgen aus der Fremdforderungsverwaltung im Bereich der 
Grundbesitzabgaben ( 1.064 T€) für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe sowie die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR.  
Der Bestand an liquiden Mitteln, der sich in treuhänderischer Verwaltung befindet, 
ist aufgrund der in 2020 eingegangenen Treuhandabrechnung für 2019 auf den 
Bestand zum 31.12. 2019 fortgeschrieben.  Die weitere Fortschreibung dieses 
Bestandes und der dami t unmittel bar zusammenhängenden Bilanzpositionen 
(Forderungen, Verbindlichkeiten) sowie der Aufwands - und Ertragspositionen der 
Ergebnisrechnung kann erst auf Grundlage der Treuhandabrechnung erfolgen.  
Bilanzposition 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind die geleisteten 
Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 
31.12.2020 Aufwand werden (§ 43 Abs. 1 KomHVO).  
51

31.12.2020 31.12.2019 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit 
Gegenleistungsverpflichtung 417.145 T€ 427.099 T€ 
davon weitergeleitete Mittel an die Gebäude -
wirtschaft im Rahmen der Bildungspauschale 279.646 T€ 287.064 T€ 
davon Maßnahmen des Kinder - und 
Jugendbereichs 26.444 T€ 27.658 T€ 
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 112.980 T€ 96.756 T€ 
530.125 T€ 523.855 T€ 
N
ach §  44 Abs. 2 KomHVO ist bei geleisteten Zuwendungen, die mit einer 
mehrjährigen, zeitlich befristeten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung 
verbunden sind, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die so 
bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungs -
verpflichtung aufwandswirksam vergleichbar mit den Abschreibungen bei 
Vermögensgütern aufzulösen.  
Die Zugänge bzw. die aufwandswirksamen Auflösungen bei den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren 
insbesondere aus folgenden Sachverhalten:  
- Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der
Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.418 T€ und  entspricht der
ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten der entsprechenden
Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe von
2.990 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von
Plätzen für unter Dreijährige und unter Sechsjährige.
- Im Bereich der Kinder - und Jugendhilfe wurde ein Betrag von 4.160 T€
insbesondere für aus der Vergangenheit stammende Maßnahmen
aufwandswirksam aufgelöst.
- Der Anteil der ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 6.525 T€ an die KVB AG
zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Die
aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV -Pauschale insbesondere aus
Vorjahren beträgt 8.295 T€.
- Für die Förderung des Baus von Mischwasserkanälen wurden Mittel in Höhe
von 1.659 T€ eingesetzt.
52

Bei den sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich i m 
Wesentlichen um folgende Sachverhalte: 
- Sozialhilfeleistungen, die im Dezember 2020 für Januar 2021 ausgezahlt
werden (63.108 T€),
- Auszahlungen im Dezember 2020  für die Januarbezüge 2021 der aktiven
Beamtinnen und Beamten (19.327 T€),
- die Auszahlung des Betriebskostenzuschusses für 2021 an die KölnBusiness
Wirtschaftsförderung (13.524 T€)
- Jugendhilfeleistungen, die im Dezember 2020 für Januar 2021 ausgezahlt
werden (10.653 T€),
- Auszahlungen für IT -Leistungen in Folgejahren, insbesondere
Softwarelizenzen (3.777 T€).
53

2.2 Passiva 
Bilanzposition 1. Eigenkapital 
Das Eigenkapital besteht aus den Bilanzpositionen: 
1.1 Allgemeine Rücklage,  
1.2 Sonderrücklagen,  
1.3 Ausgleichsrücklage und  
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
Die Allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktiv-
posten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten.  
Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie 
aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rück-
lage zu verrechnen. Dies führt in 2020 zu einer Erhöhung um 48.615 T€.  
Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 50.919  T€ re-
sultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Um-
laufvermögens (49.129 T€). Weiterhin wesentlich sind  die Verrechnungen von Er-
trägen aus der außerplanmäßigen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten 
aus Zuwendungen (1.073 T€). 
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von 
3.531 T€ entstanden. Die verrechneten Aufwendungen in Höhe von 447 T€ und Er-
träge in Höhe von 1.674 T€ bei Finanzanlagen werden unter den zutreffenden Bi-
lanzpositionen dargestellt.  
Verrechnet wurden Zuwendungen aus Beiträgen für Straßenbaumaßnahmen in 
Höhe von 1.178 T€. Bei neun Straßen, für die Beiträge herangezogen wurden, liegt 
das Fertigstellungsdatum des Vermögensgegenstandes zeitlich vor dem Datum der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008. Die betreffenden Zuwendungen werden nicht als 
Sonderposten des Vermögensgegenstandes dargestellt, sondern mit der allgemei-
nen Rücklage verrechnet.  
Bei den Sonderrücklagen handelt es sich im Wesentlichen um die von der Stadt 
Köln eingebrachten Vermögensanteile an den rechtlich selbständigen Stiftungen 
„Krankenhausstiftung Porz am Rhein“ in Höhe von 4.097 T€ und an der Stiftung 
Stadtgedächtnis in Höhe von 1.837 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische 
Wert bei 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (Krankenhausstiftung) bzw. 
bei 1.3.2 Beteiligungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert. Gegenüber dem Vor-
jahresbestand ergibt sich bei der Stiftung Stadtgedächtnis eine Reduzierung um 
163 T€ aufgrund der rückwirkenden Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung (siehe 
Aktiva; Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen) 
Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 in 2020 ist die Ausgleichsrück-
lage zum Ausgleich des Defizits 2018 um 83.948 T€ gemindert und weist noch ei-
nen Bestand in Höhe von 27.828 T€ auf.  
Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag enthält die kumulierten Ergebnisse des 
aktuellen Jahres sowie der Vorjahre, soweit diese zum 31.12.2020 noch nicht förm-
lich durch den Rat festgestellt sind. Enthalten ist somit im Jahresüberschuss in Höhe 
von 200.531 T€ d as Jahresergebnis  des Haushaltsjahres 2020  in Höhe von 
232.931 T€ sowie das  noch nicht durch den Rat festgestellte Defizit des Jahres 
54

2019 in Höhe von - 32.400 T€. Sobald der Rat den Jahresabschluss 2019 festge-
stellt hat, kann das Jahresdefizit 2019 - wie vorgesehen - in die Ausgleichsrücklage 
sowie in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.  
Die Veränderung in Höhe von 316.879 T€ gegenüber dem Vorjahr (- 116.348 T€) 
entspricht dem in die Ausgleichsrücklage umgebuchten Jahresdefizit 2018 in Höhe 
von - 83.948 T€, das insoweit zur betraglichen Erhöhung der Position des Jahres-
ergebnisses führt, zzgl. des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2020 in Höhe 
von 232.931 T€. Der Überschuss gemäß Ergebnisrechnung 2020 in Höhe von 
234.620 T€ ist für den Ausweis in der Bilanz um die saldierten Ergebnisüberschüsse 
der Stiftungen (Teilergebnis se 1701 bis 1733) in Höhe von 1.689 T € bereinigt. 
Diese sind zur Verwendung im Sinne der/des Stifter*in im Jahresabschluss 2020 in 
die Sonderposten eingestellt. 
Entwicklung Eigenkapital 2017 - 2020 (in T€) 
2017 2018 2019 2020 
1.1. Allgemeine Rücklage 5.228.242 5.153.703 5.157.078 5.207.032 
1.2. Sonderrücklagen 6.147 6.147 6.147 6.085 
1.3. Ausgleichsrücklage 0 150.978 111.776 27.828 
1.4. Jahresüberschuss/-fehlbe-
trag 111.776 -123.150 -116.348 200.531 
davon: 
Ergebnis aktuelles Jahr -39.202 -83.948 -32.400 232.931 
Ergebnis Vorjahr 150.978 -39.202 -83.948 -32.400
Stand Eigenkapital 31.12. 5.346.166 5.187.678 5.158.653 5.441.476 
Auswirkung des Jahresabschlusses 2020 auf die Eigenkapitalentwicklung 
Ausgehend vom Jahresabschluss 2020  wird nachfolgend die Entwicklung des Ei-
genkapitals für den Zeitraum bis 2024 dargestellt. 
Eigenkapital 31.12.2020 5.441.476 T€ 
- g eplanter Jahresfehlbetrag 2021 * - 29.099 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.596 T€
Planeigenkapital 31.12.2021 5.425.973 T€ 
+ g eplanter Jahres überschuss 2022* 6.689 T€ 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.547 T€ 
Planeigenkapital 31.12.2022 5.446.209 T€ 
+ g eplanter Jahres überschuss 2023* 2.023 T€ 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.437 T€ 
Planeigenkapital 31.12.2023 5.461.669 T€ 
+ geplanter Jahresüberschuss 2024* 38.335 T€ 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.596 T€ 
Planeigenkapital 31.12.2024 5.513.600 T€ 
* Die Ergebnis- und Verrechnungsbeträge 2021 ff. sind dem Haushaltsplan 2020/2021 entnommen.
55

Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage beginnend mit dem Stand zum Jahres-
abschluss 2020 ist für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2020/2021 nachfolgend 
dargestellt. In der Darstellung für die Jahre 2020 bis 2023 ist die jeweilige Entnahme 
und Zuführung der Allgemeinen Rücklage aus dem Vorjahresergebnis berücksich-
tigt.  
Entwicklung Allgemeine Rücklage 2020-2024 
 (in T€ jeweils zum 31.12.) 
Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Allgemeine 
Rücklage 5.202.460 5.220.628 5.234.175 5.247.612 5.261.208 
Di
e Bilanzierungshilfe nach dem NKF -COVID-19-Isolierungsgesetz (CIG) ist dabei 
noch nicht berücksichtigt. 
Bilanzposition 2. Sonderposten 
Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen (Zuweisungen, 
Zuschüsse) und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten anzusetzen  
(§ 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO).
Gleichsam sind auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen Sonderpos-
ten (aus Zuwendungen) zu bilanzieren, die betragsmäßig dem jeweiligen Wert des 
Vermögensgegenstandes entsprechen. 
Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwendungen werden unter der Bilanzposition 
4.8 Erhaltene Anzahlungen abgebildet. 
Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnut-
zung (Abschreibung) der bezuschussten Vermögensgegenstände 
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 KomHVO).
Bilanzposition 2.1 für Zuwendungen
Unter dieser Position werden die Zuwendungen ausgewiesen, die der Finanzierung 
konkreter Vermögensgegenstände dienen und keine Beiträge oder sonstige Son-
derposten darstellen. Auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen ist auf 
der Passivseite ein Sonderposten aus Zuwendungen auszuweisen. Hierbei handelt 
es sich um die Sonderpostenposition, die in den meisten Fallvarianten der 
vermögenswirksamen Zuwendungen maßgeblich ist. 
31.12.2020 31.12.2019 
Sonderposten für Zuwendungen 2.532.294 T€ 2.541.568 T€ 
B
ei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen: 
- Wohngebäude Sinnersdorfer Straße 3.653 T€ (Investitionspauschale 2020)
- Tintenstahldruck auf Leinen Museum Ludwig  2.500 T€ (Kunstschenkung
2020) und
- Gebäude Gummersbacher  Straße 33 (Feuerwache 10) 1.547 T€ ( Feuer-
schutzpauschale 2020).
56

Wesentliche zugehende Umbuchungen erfolgten aus der Bilanzposition 4.8  Erhal-
tene Anzahlungen. Diese ergeben sich durch die Fertigstellung von Baumaßnah-
men und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpostens. Im Einzelnen han-
delt es sich um folgende Maßnahmen: 
- Fertigstellung Wohngebäude Straße Im Grund/Pastor-Wolff-Straße 3.176 T€
(Investitionspauschale),
- Fertigstellung Wohngebäude Erbacher Weg 2.873 T€,
- Fertigstellung Wohngebäude Sinnersdorfer Straße 2.767 T€ und
- Fertigstellung Wohngebäude Dürener Straße 2.478T€.
A
us Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von 20 Straßen und Plätzen 
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Sonderposten in Höhe von jeweils 
3.483 T€, die unentgeltlich an die Stadt Köln übertragen wurden. 
Bilanzposition 2.2 für Beiträge 
Gemäß Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG) und Baugesetzbuch 
(BauGB) werden für Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen bei den Eigentü-
mern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke Beiträge erhoben. 
Die in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten werden unter dieser Posi-
tion ausgewiesen. 
31.12.2020 31.12.2019 
Sonderposten für Beiträge 187.967 T€ 204.398 T€ 
E
s sind 1.912 T€ für den Beitragsbestandteil Entwässerung, der lediglich hier „ge-
parkt“ wird, zugegangen. Die abschließende Abbildung wird nicht unter dieser Bi-
lanzposition erfolgen.  
Die noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen 
gemäß §  45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO betragen 4.903. T€; dieser Betrag ist soweit 
möglich sachgerecht geschätzt worden. Dies betrifft 18 Erschließungsanlagen.  
Bilanzposition 2.3 für den Gebührenausgleich 
Nach § 4 4 Abs. 6 Kom HVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden 
Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach 
§ 6 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) ausgeglichen werden müssen, als
Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die
ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.
Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die erwirtschafteten Kostenüberdeckungen 
innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen 
innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.  Eine Auflösung des 
Sonderpostens darf allerdings nur in der Höhe erfolgen, die in der jeweiligen 
Gebührensatzung festgelegt wurde. Eine I nanspruchnahme des Sonderpostens 
über den in der Gebührensatzung festgelegten Betrag hinaus ist auch bei einer im 
Jahresabschluss festgestellten Kostenunterdeckung nicht zulässig. 
31.12.2020 31.12.2019 
Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.827 T€ 30 T€ 
57

Kostenunterdeckungen, Zuführungen und Auflösungen  der kostenrechnenden 
Einrichtungen mit einem Bestand im Sonderposten für den Gebührenausgleich 
In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich sind  zum 
31.12.2020 Kostenüberdeckungen aus den Wochenmarktgebühren und den 
Luftrettungsdienstgebühren bilanziert. In den folgenden Tabellen ist jeweils der 
Bestand des Sonderpostens dargestellt sowie dessen Veränderungen aufgrund des 
festgestellten gebührenrechtlichen Jahresergebnisses  und ggf. ein er 
satzungsmäßigen Auflösung. 
Gebühren Wochenmärkte 
Stand 31.12.2019 21 T€ 
Auflösung 0 T€ 
Zuführung 0 T€ 
Unterdeckung aus Nachkalkulation 82 T€ 
Stand 31.12.2020 21 T€ 
Die Kostenunterdeckung bei den Wochenmärkten entstand durch stetig steigende 
Kosten wie Reinigungsgebühren und Kosten für mobile Toiletten sowie geringere 
Erträge bedingt durch Corona und weniger Markverkäufer. 
Friedhofsgebühren 
Stand 31.12.2019 8 T€ 
Auflösung 8 T€ 
Zuführung 0 T€ 
Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.403 T€ 
Stand 31.12.2020 0 T€ 
Die Kostenunterdeckung bei den Friedhofsgebühren resultiert zum allergrößten Teil 
aus den tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten, des erhöhten Aufwandes 
an verkehrssichernden Baumpflegearbeiten und der im Vergleich zur Gebührenkal-
kulation 2013 gesunkenen Fallzahl, vor allem im Bereich der mehrjährigen Grabnut-
zungsrechte. 
Luftrettungsdienstgebühren 
Stand 31.12.2019 0 T€ 
Auflösung 0 T€ 
Zuführung 1.805 T€ 
Unterdeckung aus Nachkalkulation 0 T€ 
Stand 31.12.2020 1.805 T€ 
In der ab 19.12.2019 gültigen neuen Luftrettungssatzung wurden die Gebührenta-
rife im Luftrettungsbereich deutlich erhöht. Dies hat zu einer Überdeckung in 2020 
geführt. 
58

Kostenunterdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen ohne Bestand im 
Sonderposten für den Gebührenausgleich 
In den folgenden Tabellen sind die Unterdeckungen der kostenrechnenden Einrich-
tungen dargestellt, für die kein Sonderposten für den Gebührenausgleich durch vor-
herige Kostenüberdeckungen bilanziert ist. 
Bodenrettungsdienstgebühren 
Unterdeckung aus Nachkalkulation 2.977 T€ 
Ursache für die Unterdeckung in 2020 sind erheblich gestiegene Kosten im Rahmen 
der Umsetzung von dem Rettungsdienstbedarfsplan und dem Notfallsanitäterge-
setz. Diese Kostensteigerungen konnten nicht vollständig durch die seit dem 
30.05.2019 geltenden höheren Gebührentarife gedeckt werden. 
Gebühren für die Unterbringung von Obdachlo-
sigkeit bedrohter Personen 
Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.723 T€ 
Die Kostenunterdeckung im Bereich der Unterbringung für von Obdachlosigkeit be-
drohten Personen resultiert aus neuen kostenintensiven Objekten und unvorherge-
sehenen Leerständen, die zum Zeitpunkt der Gebührenermittlung noch nicht be-
kannt waren. 
Gebühren für die Unterbringung von geflüchte-
ten Personen. 
Unterdeckung aus Nachkalkulation 23.143 T€ 
Die Kostenunterdeckung im Bereich der Unterbringung geflüchteter Personen re-
sultiert aus neuen kostenintensiven Objekten und unvorhergesehenen Leerstän-
den, die zum Zeitpunkt der Gebührenermittlung noch nicht bekannt waren.  
Unterrichtsgebühren  
der Rheinischen Musikschule 
Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.952 T€ 
Von der Erhebung einer kostendeckenden Gebühr w urde zur Vermeidung eines  
Rückganges der Schülerzahlen sowie aufgrund des hohen kulturpolitischen Interes-
ses der Einrichtung abgesehen. 
Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten 
Diese Bilanzposition stellt eine Sammelposition für die nicht anderen Positionen zu-
zuordnenden Förderungen dar.  
Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen noch 
nicht eingesetzten Beträge für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für den jeweiligen 
Stiftungszweck noch nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge abgebildet.  
Darüber hinaus sind für rechtlich unselbständige Stiftungen, bei denen durch 
die/den Stifter *in Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung 
(Wille der/des Stifter *in) der Kommune übertragen worden sind, Sonderposten in 
der kommunalen Bilanz zu bilden. Das zu erhaltende Stiftungsvermögen ergibt sich 
rechnerisch aus der Summe aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva.  
59

31.12.2020 31.12.2019 
Sonstige Sonderposten 107.314 T€ 104.766 T€ 
W
ie in den Vorjahren wurde das saldierte Ergebnis 2020  der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen in Höhe von 1.689 T€ im Jahresabschluss hierhin 
umgebucht.  
Für das Programm „Gute Schule 2020“ erfolgten Umbuchungen in Höhe von 
4.026 T€ aus der Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen. 
Bilanzposition 3. Rückstellungen 
Rückstellungen werden für alle Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 
dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind . Die zukünftige 
Entstehung einer Verbindlichkeit sowie deren Inanspruchnahme müssen jedoch 
wahrscheinlich sein. Die Bildung von Rückstellungen erfolgt für Aufwendungen, de-
ren wirtschaftliche Verursachung vor dem Abschlussstichtag liegt . Aus §  88 GO 
ergibt sich zudem die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für hinsichtlich 
des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen. Die allgemeinen Vo-
raussetzungen sind in § 37 Abs. 5 S. 1-2 KomHVO genannt. 
Über die allgemeinen Voraussetzungen hinaus benennt § 37 KomHVO explizit die 
Bildung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen, für die Rekultivierung und 
Nachsorge von Deponien, für die Sanierung von Altlasten auf Grundstücken, für die 
als unterlassen zu bewertende und hinreichend konkret beabsichtigte Nachholung 
von Instandhaltungsmaßnahmen bei Sachanlagen, für die erhöhte Heranziehung 
zu Umlagen sowie für nicht geringfügige drohende Verluste aus schwebenden Ge-
schäften und laufenden Verfahren. 
Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen 
Die Pensionsrückstellungen für alle aktiven Beamtinnen und Beamten sowie 
Versorgungsempfängerinnen und –empfänger wurden mit Hilfe der Haessler 
Software Version 6.0. 5.2 auf der Grundlage der Sterbetafel Heubeck RT  2018G 
ermittelt. Der Abzinsungszinsfuß beträgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe 5%. Die 
vom Innenministerium erlassenen „Durchführungshinweise zur Bewertung von Pen-
sionsverpflichtungen“ vom 17.02.2016 (MBl. NRW. 2016, Nr. 7 vom 16.03.2016, 
S. 145 ff) wurden bei der Ermittlung der Rückstellungswerte beachtet.
31.12.2020 31.12.2019 
Pensionsrückstellungen 2.441.453 T€ 2.365.720 T€ 
B
erücksichtigt sind alle bekannten Fälle einschließlich der außerhalb der 
Kernverwaltung in den Beteiligungen und Sondervermögen eingesetzten 
Beamtinnen und Beamten , die dem Dienstherrn Stadt Köln zugerechnet werden. 
Für die Abdeckung der Beihilfeansprüche im Versorgungsfall w ird auf Basis der 
durchschnittlichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre 
2018-2020 ein Zuschlag von 27,11% angesetzt. 
Vom Gesamtbetrag entfallen 1.290.864 T€ auf die Aktiven und 1.150.588 T€ auf die 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Der Saldo der Veränderung en zum 
Vorjahresabschluss resultiert aus Zuführungen in Höhe von 122.11 2 T€, 
Inanspruchnahmen in Höhe von 39.918 T€ sowie Umbuchungen in Höhe von 
60

90.356 T€, die sich aufgrund des Wechsels von Aktiven in die Versorgung ergeben. 
Als Umbuchung ist zudem ein Betrag von 6.461 T€ berücksichtigt, der wegen des 
Wechsels von aktiven Beamtinnen und Beamten zu anderen Dienstherren nun unter 
den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird. 
Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
Unter die Rückstellungen für Deponien und Altlasten fallen die Rückstellung für die 
Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellun-
gen für die Sanierung der Altlasten ( einschließlich der Beseitigung von sonstigen 
Umweltschäden). Nach § 37 Abs. 3 KomHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden 
Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierung und Nachsorge bzw. Sanierung 
anzusetzen. 
31.12.2020 31.12.2019 
Rückstellungen für Deponien 155.105 T€ 153.194 T€ 
Rückstellungen für Altlasten 57.496 T€ 64.205 T€ 
212.601 T€ 217.399 T€ 
D
ie Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien in Höhe von 1.911 T€ resultiert 
ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville. Die Höhe der Zuführung wurde aus 
dem Anteil der verfüllten Menge in 2020 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen 
ermittelt. 
Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altlasten betragen 1. 046 T€ für ver-
schiedene Einzelmaßnahmen. 
Die Auflösung der Rückstellungen für Altlasten beträgt 2. 995 T€, die zum größten 
Teil aufgrund nicht mehr erforderlicher Spielplatzsanierungen (2.786 T€) erfolgte. 
Die Inanspruchnahme in Höhe von 4 .759 T€ ist mit einem Anteil von 4.1 60 T€ auf 
die Fortführung der Stilllegung der Deponie Butzweiler Straße zurückzuführen. 
Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 
Unter den Voraussetzungen von § 37 Abs. 4 KomHVO sind bei Sachanlagen Rück-
stellungen für unterlassene Instandhaltung zu bilden. Gemäß 
§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet
worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages gesondert angegeben und
erläutert. Diese Erläuterungen sind der Anlage 6 „Darstellung der Instandhaltungs-
rückstellungen“ zu entnehmen.
31.12.2020 31.12.2019 
Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung 23.518 T€ 23.505 T€ 
61

Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen 
Die Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5-7 KomHVO beinhalten im Einzelnen: 
31.12.2020 31.12.2019 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 81.111 T€ 66.677 T€ 
Rückstellungen für geleistete Überstunden 12.838 T€ 14.054 T€ 
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit 7.165 T€ 8.797 T€ 
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber 
anderen Dienstherren 73.307 T€ 76.303 T€ 
Rückstellung für Prozesskosten 10.768 T€ 10.609 T€ 
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 44.549 T€ 25.326 T€ 
Rückstellung für drohende Verluste 140.651T€ 157.910 T€ 
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezah-
lung 24.700 T€ 17.200 T€ 
Andere sonstige Rückstellungen 702.019 T€ 256.967 T€ 
1.097.108 T€ 633.843 T€ 
N
achfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterjährigen Veränderungen 
erläutert: 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 81.111 T€ 
Die Höhe der Rückstellung wird anhand des Tagesüberhangs am Bilanzstichtag 
ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 33.131 T€ auf die Beamtinnen und Beamten 
und 47.980 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Bestandsänderung zum Vorjahr 
ergibt sich als Saldo aus Zuführungen in Höhe von 15.916  T€ und Inanspruchnah-
men in Höhe von 1.482 T€. Zum Bilanzstichtag belaufen sich die bestehenden Ur-
laubsansprüche auf insgesamt 273.575 Tage; davon entfallen 94.195 Tage auf die 
verbeamteten und 179.380 Tage auf die tariflich Beschäftigten.  
Rückstellungen für geleistete Überstunden 12.838 T€ 
Der Unterschiedsbetrag z um Vorjahresendbes tand resultiert aus Z uführungen in 
Höhe von 3.118 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 4.334 T€.  
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 7.165 T€ 
Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche 
Abfindungsbeträge sind pauschal als Zuschlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag 
entfallen 3.736 T€ auf die verbeamteten und 3.429 T€ auf die tariflich Beschäftigten. 
Es haben sich Zuführungen in Höhe von 2.572 T€, Auflösungen in Höhe von 219 T€ 
und Inanspruchnahmen in Höhe von 3.985 T€ ergeben. 
62

Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 73.307 T€ 
Die Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren 
beinhalten die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrenwechsels 
oder eines Wechsels in die Privatwirtschaft für die Dauer des anteiligen 
Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Köln sowie sonstige Versorgungs aus-
gleichszahlungen. Es sind Zuführungen in Höhe von 1.064 T€, Inanspruchnahmen 
in Höhe von 10.522 T€ sowie Umbuchungen von Pensionsrückstellungen aufgrund 
von Fluktuationen in Höhe von 6.461 T€ zu verzeichnen. 
Rückstellungen für Prozesskosten 10.768 T€ 
Hinsichtlich der Risiken aus anhängigen  Aktiv- und Passivklagen werden 
Rückstellungen gebildet, sofern ein negativer Prozessausgang mit einer 
Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% zu erwarten ist. Einbezogen werden die im 
Unterliegensfall zu erwartenden Kosten (Anwalts-, Gerichts-, Gutachterkosten und 
ggf. zu zahlender Streitwert) . Jeder einzelne Prozess ist, auch bezogen auf die 
unterjährigen Bewegungen, separat zu betrachten und buchhalterisch zu 
berücksichtigen. 
Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 3.315 T€. Davon entfallen 3.292 T€ auf 
Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs , 
beispielsweise auf Leistungen eines geologischen Sachverständigen (2.235 T€). 
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 44.549 T€ 
Die Zuführung in Höhe von 37.710T€ resultiert aus einer Vielzahl von ausstehenden 
Rechnungen zum Jahresende. Nennenswert sind die Rückstellungszuführungen für 
ausstehende Rechnungen in folgenden Bereichen: 
- Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau (18.130 T€),
- Berufsfeuerwehr Köln (4.393 T€),
- Recht, Vergabe und Versicherungen (4.000 T€),
- Wohnungswesen (2.769 T€),
- Personal- und Verwaltungsmanagement (2.110 T€),
- Kinder, Jugend und Familie (1.519 T€),
- Straßen und der Verkehrstechnik (1.052 T€) und
- Gesundheitswesen (1.023 T€).
Insgesamt wurden Rückstellungen  für ausstehende Rechnungen in Höhe von 
3.484 T€ aufgelöst, weil der Grund für das Fortbestehen der Rückstellung entfallen 
war. Ein solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der Rechnungsbetrag niedriger 
als die dafür gebildete Rückstellung ist. 
Eine Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte in Höhe von 15.023  T€, 
hauptsächlich in folgenden Bereichen: 
- Wohnungswesen (3.854 T€),
- Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau (3.757 T€),
- Berufsfeuerwehr Köln (1.968 T€) und
- Personal- und Verwaltungsmanagement (1.138 T€).
63

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften und laufenden Verfahren 140.651 T€ 
Von den im Jahresabschluss 2019 gebildet en Rückstellungen für Gewerbesteuer-
verfahren wurden 43.516 T€ in 2020 in Anspruch genommen. Insbesondere wegen 
des beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahrens zur Höhe des Zinssat-
zes gemäß § 238 Abgabenordnung wurden 36.203 T€ den Rückstellungen für dro-
hende Verluste zugeführt. Ein Betrag von 6.112 T€ wurde aufgelöst. Zum 
31.12.2020 ergibt sich eine Rückstellung von insgesamt 133.515 T€. 
Es wurden für eingegangene Widersprüch e bei der Vergnügungssteuer weitere 
Rückstellungen in Höhe von 1.308 T€ gebildet. Zum Jahresende 2020 betragen die 
Rückstellungen in diesem Bereich 4.850 T€.  
Von den Rückstellungen im Bereich der Kulturförderabgabe wu rden unterjährig 
2.992 T€ in Anspruch genommen und für neue Verfahren 1.823 T€ Rückstellungen 
aufgrund eingegangener Widersprüche in 2020 gebildet. Rückstellungen für diesen 
Bereich bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von 2.031 T€. 
 
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 24.700 T€ 
Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientier-
ten Bezahlungen auch die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-
cherung und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetrag entfallen 5.600 T€ auf 
die verbeamteten und 19.100 T€ auf die tari flich Beschäftigten. Die Differenz zum 
Bestand per 31.12.2019 ergibt sich aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 
23.377 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 15.877 T€.
 
Andere sonstige Rückstellungen 702.019 T€ 
Davon entfallen auf: 
- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des 
Historischen Archivs 620.887 T€ 
 31.12.2020 31.12.2019 
Bau des Besichtigungsbauwerks 9.264 T€ 26.423 T€ 
Ausgleich der Kosten der KVB 43.112 T€ 2.978 T€ 
Restaurierung Deposita 567.011 T€ 118.415 T€ 
Archivalienbergung Einsturztrichter 0 T€ 100 T€ 
Ausgleich Schadenersatz Leihgeber 1.500 T€ 0 T€ 
 620.887 T€ 147.916 T€ 
 
In 2020 wurde die Rückstellung für den Bau des Besichtigungsbauwerks in 
Höhe von 14.619 T€ in Anspruch genommen und aufgrund angepasster 
Kostenprognose in Höhe von 2.540 T€ aufgelöst.  
Nach dem Abschluss der Vergleichs vereinbarung im gerichtlichen 
Beweisverfahren ist die Sadt Köln  zum Ausgleich weiterer Kosten 
(vertraglich) verpflichtet, die der  KVB im Zusammenhang mit dem Einsturz 
des Historischen Archivs entstehen und nicht von Dritten übernommen 
werden. Hierfür wurden der Rückstellung 40.859 T€ zugeführt. 
64

Die Rückstellung für die Restaurier ung der Deposita wurde in Höhe von 
1.234 T€ in Anspruch genommen. Auße rdem erfolgte eine Zuführung in 
Höhe von 449.836 T€. Die sich aus dem Archivgesetz des Landes NRW 
ergebende gesetzliche Verpflichtung zur sicheren Verwahrung von Archivgut 
sowie dem Schutz vor Beschädigung und Vernichtung besteht nicht nur für 
die Deposita, sondern auch für die eigenen Archivalien, sodass eine 
entsprechend höhere Rückstellung zu b ilanzieren ist. Die Rückstellung wird 
ab 2021 in „Rückstellung für die Wiedernutzbarmachung der Archivalien“ 
umbenannt. 
Für die der Höhe nach nicht g enau bekannten Schadenersatzansprüche 
eines Leihgebers wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.500 T€ gebildet. 
- Rückstellungen für Schadenersatz und
Versicherungsleistungen  2.289 T€
Das Leistungsspektrum der Eigenver sicherung umfasst die Bereiche
Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflichtversicherung und Kfz-Vollversicherung.
Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über  eine externe Versicherung. In
den Bereichen Allgemeine Haftpflicht  und Kfz-Haftpflicht werden
Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber  Dritten erfasst, die nicht im
Jahr der Schadensverursachung abgewickelt werden (wegen
Verhandlungen mit der Versiche rung des Geschädigten, ausstehendem
Prozess o. ä.). Diese Verpflichtungen erstrecken sich auch auf lebenslange
rentenähnliche Zahlungen an Geschädigte (1.388 T€). Für diese
Verpflichtungen werden Barwerte analog den Pensionsrückstellungen
berechnet.
- Rückstellung für den Verlustausgleich der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 0 T€
Für den an die Bühnen zu zahlen den Ausgleich aufgrund verlorener
Neuplanungskosten aus der Spielzeit 2009/2010 bestand im Vorjahr eine
Rückstellung in Höhe von 2.376 T€. Die Rückstellung wurde in 2020 nach
entsprechender Forder ungserhebung durch die Bühnen vollständig in
Anspruch genommen und mindert entsp rechend den Bilanzansatz des
Vorjahres.
- Rückstellung für den voraussichtlich für 2020 zu
zahlenden Ergebnisausgleich an die Gebäudewirtschaft 3.963 T€
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln obliegt als eigen betriebsähnliche
Einrichtung die Deckung von immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungs-
bedarfen (Vermietung und sonstige Dienstleistungen) der Fachdienststellen
der Stadtverwaltung Köln. Im Rahmen des städtischen Finanz- und
Abrechnungssystemes erfolgt ein Ergebnisausgleich zwischen der
Kernverwaltung und der Gebäudewirt schaft am Ende des jeweiligen
Geschäftsjahres in den beiden Sparten Vermietung und Service.
Für das voraussichtlich für 2020 bei der Gebäudewirtschaft zu erwartende
Abrechnungsergebnis erfolgt auf der Basis des Wirtschaftsplans 2020 die
Bildung einer Rückstellung in Höhe der  voraussichtlichen Zahlung der
Kernverwaltung an die Gebäudewirtschaft von 3.963 T€.
Die im Vorjahr bestehenden Rückstellungen für den Ergebnisausgleich 2018
an die Gebäudewirtschaft in Höhe von 14.438 T€ wurde in 2020 vollständig
65

in Anspruch genommen. Die ebenfalls  im Vorjahr bes tehende Rückstellung 
für den Ergebnisausgleich 2019 an di e Gebäudewirtschaft in Höhe von 
3.561 T€ wurde in 2020 ertagswir ksam aufgelöst, da die Ergebnisrechnung 
2019 der Gesellschaft mit einem unerwarteten Überschuss schloss und eine 
Ausgleichsverpflichtung nicht entstanden ist. 
- Rückstellung für den vorau ssichtlich für 2019 entstandenen
Erstattungsanspruch aus der Planungsverwerfung zum
Godorfer Hafen an die Häfen- und Güterverkehr Köln AG 0 T€
Für den voraussichtlich in 2019 entstandenen Erstattungsanspruch aus den
erbrachten, jedoch verworfenen Planungsleistungen für die Erweiterung des
Godorfer Hafens durch die Häfen- und Güterverkehr Köln AG erfolgte in 2019
eine Rückstellungsbildung in Höhe von 9.397 T€. Diese wurde in 2020 nach
Anerkennung des Anspruches durch den Rat in voller Höhe in Anspruch ge-
nommen.
- Rückstellung für die Begleichung des Kommunalen
Finanzierungsanteils des JobCenters 1.157 T€
Die Rückstellung für den zu zahlenden städtischen Anteil an den Verwal-
tungskosten des JobCenters des Jahres 2019 in Höhe von 945 T€ wurde in
Anspruch genommen. Für den städtischen  Anteil des Jahres 2020 wurde
eine Rückstellung in Höhe von 1.157 T€ gebildet.
- Rückstellung für die Sanierung des Kalkbergs 3.198 T€
Um eine Gefährdung Dritter auszuschließen, sind Sanierungsmaßnahmen
zur Verbesserung der Standsicherheit erforderlich. Für die Sanierungsmaß-
nahmen erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 1.384 T€.
- Rückstellungen für ausstehende Mitteilungen
von IT.NRW 12.620 T€
Zum 31.12.2019 standen die Schlussabr echnungen des Landesbetriebs für
Information und Technik NRW (IT. NRW) über die Gegenüberstellung des
Gemeindeanteils an der Einkommenst euer mit der Gewerbesteuerumlage
sowie zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2019 noch aus.
Die gebildeten Rückstellungen für die zu erwartenden Nachzahlungen in
Höhe von 21.385 T€ wurden in 2020 in Anspruch genommen.
Für die zum 31.12.2020 ausstehenden Mitteilungen des Landesbetriebes zu
den Schlussabrechnungen wurden folgende Rückstellungen gebildet:
- Rückforderung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.934 T€)
- Gewerbesteuerumlage (5.781 T€)
- Rückforderung zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.906 T€).
- Rückstellung für Anträge auf Hilfe zur Pflege 0 T€
Die in 2019 nicht bearbeiteten Anträge auf Hilfe zur Pflege wurden vollständig
abgearbeitet, sodass die Rückstellung in  Höhe von 5.000 T€ gänzlich in
Anspruch genommen wurde. Neue unbearbeitete Anträge gibt es zum
Jahresabschluss 2020 nicht.
66

- Rückstellung im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz 51.120 T€
Die in 2017 erfolgte Gesetzesänderung führte zu einer Erweiterung des
Kreises der Anspruchsberechtigten und der Bezugsdauer. Für die aus den
noch nicht bearbeiteten Anträgen bestehenden Verpflichtungen der Jahre
2017 bis 2020 ist eine Rückstellung in Höhe von 51.120 T€ bilanziert.
- Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen aufgrund
Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung  1.500 T€
Inden Jahren 2018 und 2020 führte die Deutsche Rentenversicherung Bund
bei der Stadt  K öln eine Betriebsprüfung nach § 28 p SGB IV durch. Für
hieraus entstehende Nachzahlungsverpflichtungen wurde eine
entsprechende Rückstellung gebildet.  Die Bestandsänderung zum Vorjahr
ergibt sich aus Zuführungen in Höhe von 1.105 T€ und Inanspruchnahmen
in Höhe von 261 T€.
- Rückstellung zum Ausgleich einer mietvertraglichen Verpflichtung 1.000 T€
Die Stadt Köln ist ihrer Verpflichtung als Mieterin zur Sanierung der
Oberflächenbeschichtung des Parkhauses P1 (Lanxess Arena) nicht
nachgekommen, sodass der Vermieter mit der Ersatzvornahme begonnen
hat. Für die Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Vermieter zum Ausgleich
des entstandenen Aufwands wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.000 T€
gebildet.
Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten 
Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem 
Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden, konkreten Zahlungsver-
pflichtungen sowie die Höhe der zu erbringenden zweckentsprechenden Verwen-
dungen. 
Zu den Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi tionen, 
aus Krediten zur Liquiditätssicherung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleich kommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, 
sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.  
Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen gemäß §  48 Abs. 1 KomHVO im Verbind-
lichkeitenspiegel ausgewiesen. In diesem werden ergänzend die Haftungsverhält -
nisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese sind jedoch nicht in den 
Bilanzwerten enthalten, da daraus noch keine konkreten Verpflichtungen vorliegen. 
Bilanzposition 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
Die Bestände sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit vari-
able Zinsen durch Derivate abgesichert sind, bilden die Derivate mit dem Kredit -
grundgeschäft eine bilanzielle Einheit.  
67

Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt: 
31.12.2020 31.12.1919 
von verbundenen Unternehmen 958 T€ 979 T€ 
vom öffentlichen Bereich 82 T€ 89 T€ 
vom privaten Kreditmarkt 1.622.056 T€ 1.746.182 T€ 
1.623.096 T€ 1.747.250 T€ 
D
ie Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus planmäßigen Tilgungen ge-
genüber dem Kreditmarkt (159.284 T€) und Zugängen in Höhe von 35.212 T€ (da-
von 10.341 T€ im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“).  
B
ilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
Unter dieser Position sind Verbindlichkeiten der Kommune aus der Kreditaufnahme 
zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit anzusetzen. 
31.12.2020 31.12.2019 
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi-
cherung 719.276 T€ 908.084 T€ 
Davon Corona bedingt 155.542 T€ 0 T€ 
Z
um 31.12.2020 bestanden noch vom privaten Kreditmarkt aufgenommene Kredite 
in Höhe von insgesamt 669.276 T€ und vom öffentlichen Bereich aufgenommene 
Kredite in Höhe von insgesamt 50.000 T€ zur Deckung der kurzfristigen Liquidität, 
die vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wurden. Insgesamt erfolgten Ein-
zahlungen aus aufgenommenen Liquiditätskrediten in Höhe von 6.332.554 T€ und 
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 6.521.362 T€. Im Be-
stand sind Liquiditätskredite in Höhe von 62.276  T€ im Zusammenhang m it dem 
Programm „Gute Schule 2020“ enthalten. 
Der Anteil des Bestandes an Corona bedingten Liquiditätskrediten entspricht der 
maximal zulässigen Höhe entsprechend der Bilanzierungshilfe in Bilanzposition 0. 
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.  
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
Kreditbedarf für 
Mehrauszahlungen aus zusätzlichen Aufwendungen 43.469 T€ 
Mindereinzahlungen aus Mindererträgen 98.609 T€ 
Mindereinzahlungen aus Fälligkeitsverschiebungen nach 2021 
(Stundungen) 13.464 T€ 
68

Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen 
Unter diese Bilanzposition fallen beispielsweise Verträge über die Durchführung  
städtbaulicher Maßnahmen, Leibrentenverträge, Leasing sowie Restkaufgelder im 
Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. 
31.12.2020 31.12.2019 
Verträge über die Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen 218.200 T€ 0 T€ 
Leibrentenverträge 878 T€ 949 T€ 
Sonstiges 123 T€ 159 T€ 
219.201 T€ 1.108 T€ 
E
ine Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten aus Verträgen über die Durch-
führung städtebaulicher Maßnahmen erfolgte im Bereich Stadtentwicklung in Bezug 
auf die städtebauliche Maßnahme „Deutzer Hafen“ um 218.200 T€; die Gegenposi-
tion ist 2.2.1 Öffentli ch-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleis-
tungen. 
Bilanzposition 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die 
gegenüber Dritten zum 31.12.2020 aus den bei der Stadt Köln eingegangenen Lie-
ferungen und Leistungen bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahreswechsel 
durch Zahlung abgelöst werden.  
Die Bestände setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: 
31.12.2020 31.12.2019 
gegenüber verbundene Unternehmen 67.497 T€ 7.409 T€ 
gegenüber Sondervermögen 4.689 T€ 3.089 T€ 
gegenüber öffentlichen Bereich 751 T€ 1.355 T€ 
gegenüber privaten Bereich 36.643 T€ 39.864 T€ 
109.580 T€ 51.717 T€ 
Die
 Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beträgt 
saldiert 60.088 T€ im Vergleich zum Vorjahr. 
Erhöhungen des Bestandes erfolgten dabei insbesondere in folgenden Bereichen: 
- Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen
Archivs in Höhe von 60.760 T€ und
- Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Maßnahme zur Errichtung von
Tank E-Anschlüssen der RheinEnergie in Höhe von 1.920 T€.
Verringerungen erfolgten insbesondere im Bereich Verkehrsmanagement um  
2.194 T€. 
Eine Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen erfolgte insbe-
sondere im Bereich Sport in Höhe von 1.372 T€. 
69

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich erhöhten sich saldiert um  
3.221 T€.  
Erhöhungen des Bestandes erfolgten insbesondere in folgenden Bereichen: 
- Verbindlichkeiten der Investitionsförderung im Rahmen des Konjunkturpro-
gramms in Höhe von 9.345 T€ und
- i m Bereich Schulentwicklung in Höhe von 1.336 T€,
- i m Bereich Informationsverarbeitung in Höhe von 1.107 T€ und
- i m Bereich Wohnungswesen in Höhe von 1.062 T€.
Verringerungen erfolgten: 
- im Bereich Liegenschaften, Vermessung und Kataster um 11.714 T€,
- im Bereich zentrale Dienste um 5.127 T€,
- im Bereich Landschaftspflege und Grünflächen um 1.981 T€,
- im Bereich Kinder, Jugend und Familie um 1.184 T€ und
- im Bereich Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutzbeitung um
1.014 T€.
Bilanzposition 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
Diese Bilanzposition stellt die Verpflichtungen der Stadt Köln an Dritte dar, denen 
keine Gegenleistungen entgegenstehen. Hierunter fallen beispielsweise Sozial- 
und Jugendhilfeleistungen.  
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich im Wesentlichen zusam-
men aus: 
31.12.2020 31.12.2019 
gegenüber verbundene Unternehmen 622 T€ 3.838 T€ 
gegenüber öffentlichen Bereich 6.329 T€ 7.168 T€ 
gegenüber übrigen Bereich 1.714 T€ 2.124 T€ 
8.665 T€ 13.130 T€ 
D
ie Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in 
Höhe von 3.216 T€ im Vergleich zum Vorjahr erfolgte insbesondere im Bereich der 
Straßen und Verkehrsentwicklung (2.755 T€).  
Bilanzposition 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
Unter dem Sammelposten „sonstige Verbindlichkeiten“ sind Verpflichtungen an 
Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Verbindlichkeitenpositionen 
zugeordnet werden können.  
70

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus: 
31.12.2020 31.12.2019 
Steuerverbindlichkeiten 15.606 T€ 14.894 T€ 
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter, 
Organmitglieder, Gesellschafter  33.078 T€ 33.766 T€ 
andere sonstige Verbindlichkeiten 125.129 T€ 147.926 T€ 
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 5.031 T€ 6.093 T€ 
178.844 T€ 202.679 T€ 
D
ie Veränderung der anderen sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 22.797  T€ 
setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen: 
- Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Rückzahlungs- und
Zinsverpflichtungen im Wesentlichen aus Steuern. Diese haben sich um
27.783 T€ verringert.
- Die Verbindlichkeiten aus Einzahlungen, die zum Jahresende nicht sachge-
recht zum Ausgleich von Forderungen zugeordnet werden können, haben
sich um 5.892 T€ erhöht.
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 
Es handelt sich im Wesentlichen um Drittmittelbestände auf  Schulgirokonten 
(3.312 T€), die nicht dem Aufgabenbereich des Schulträgers zuzurechnen sind, so-
wie noch an die Abfallwirtschaftsbetriebe und die Stadtentwässerungsbetriebe wei-
terzuleitenden Beträge aus der Fremdforderungsverwaltung im Bereich der Grund-
besitzabgaben in Höhe von zusammen 1.064 T€.  
Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen 
Erhaltene Anzahlungen sind geldliche Vorauszahlungen von Dritten an die Stadt 
Köln, bei der die Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht 
durchgeführt wurde. Die Rückzahlungsverpflichtung bei erhaltenen Zuwendungen 
besteht gegenüber  dem Zuwendungsgeber bis zur vollständigen zweck entspre-
chenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel. 
31.12.2020 31.12.2019 
Erhaltene Anzahlungen 320.757 T€ 246.092 T€ 
Erhaltene Anzahlungen aus Nachlässen 3.336 T€ 3.161 T€ 
konsumtive Zuwendungen mit Rückzah-
lungsverpflichtung 63.682 T€ 46.937 T€ 
387.775 T€ 296.190 T€ 
I
n dieser Bilanzposition werden Mittel  für Investitionen ( 320.757 T€), davon Mittel 
für die Archäologische Zone ( 18.029 T€) sowie Stellplatzablösemittel ( 16.419 T€) 
und für ergebniswirksame Zwecke ( 63.682 T€) abgebildet. Weiterhin werden Ver-
bindlichkeiten aus noch nicht abschließend abgewickelten und verwendeten Nach-
lässen (3.336 T€) ausgewiesen.  
Bei den Zuwendungen für Investitionen ist ein B etrag in Höhe von 150.785  T€ 
bereits für Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen jedoch noch nicht 
betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag noch unter den 
71

erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.  Grundsätzlich unterliegt dieser Teil der 
erhaltenen Anzahlungen jedoch keiner Rückzahlungsverpflichtung mehr. 
Bei der Zuordnung von Zuwendungen zu Anlagen im Bau sind bei Maßnahmen, 
denen die Mittel  der Investitionspauschale zugeordnet worden sind, im 
Wesentlichen folgende zu nennen: 
- Generalsanierung Standort Brück (9.018 T€),
- Generalsanierung Feuerwache 5 (7.500 T€),
- Generalinstandsetzung Industriestraße (2.105 T€),
- Systembauerweiterung Lindweiler Weg (1.956T€) und
- Umgestaltung Liverpooler Platz (1.857 T€).
Der
 Zugang für die Sportpauschale beläuft sich auf 3.292 T€. 
Darüber hinaus sind folgende Zugänge zu nennen:  
- Tintenstrahldruck auf Leinen Museum Ludwig 2.500 T€ (Kunstschenkung
2020),
- Feuerwache Gummersbacher Straße 1.547 T€ (Feuerschutzpauschale
2020)
Ein Abgang betrifft die Sportpauschale in Höhe von 1.103 T€, die in 2020 kon-
sumtiv in Anspruch genommen wurde. 
Insgesamt wurden folgende abgehende Umbuchungen vorgenommen: 
- ÖPNV in Höhe von 4.725 T€ zu 5. Pas sive Rechnungsabgrenzungsposten
und
- Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4.026 T€ zu 2.4 Sonstige Son-
derposten.
Weitere wesentliche abgehende Umbuchungen erfolgten zur Bilanzposition 2.1 
Sonderposten für Zuwendungen. Diese ergeben sich aus der  Fertigstellung von 
Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpostens. Im 
Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen, denen Beträge aus der Inves-
titionspauschale zugeordnet wurden: 
- Im Grund/Pastor Wolff Straße Systembau Gebäude in Höhe von 3.176 T€,
- Fertigstellung Erbacher Weg Holzbau Gebäude in Höhe von 2.873 T€,
- Fertigstellung Gebäude Sinnersdorfer Straße in Höhe von 2.767 T€ und
- Fertigstellung Systembau Gebäude Dürener Straße in Höhe von 2.478 T€.
Der Bestand an  Zuwendungen für konsumtive Zwecke, die an eine 
zweckentsprechende Verwendung geknüpft sind, setzt sich insbesondere 
zusammen aus solchen für: 
- den Bereich der Schulentwicklung (25.490 T€), davon in Höhe von 12.549 T€
für das Förderprogramm „DigitalPakt Schule NRW“ und in Höhe von
12.317 T€ für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“
- Zwecke der Altenhilfe/-pflege (12.873 T€),
- Zwecke der Integrationspauschale für die Integration von Flüchtlingen
(8.995 T€),
- den Bereich Kinder, Jugend und Familie (7.509 T€)
- den Bereich Landschaftspflege und Grünflächen (2.129 T€)
- den Bereich Sport inklusive der konsumtiven Mittel aus der Sportpauschale
(2.051 T€),
72

- den Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (1.759 T€) und
- Zwecke der entwicklungsbezogenen Bildung (1.094 T€).
Die Zugänge der konsumtiven Zuwendungen resultieren insbesondere  aus den 
folgenden Positionen für: 
- Zwecke für das Förderprogramm „DigitalPakt Schule NRW“ (12.549 T€)
- Zwecke für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (12.317 T€)
- den Bereich zentrale Ausländerbehörde (1.759 T€) und
- Zwecke der entwicklungsbezogenen Bildung (1.094 T€).
Abgänge von Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung in 20 20 resultieren 
daraus, dass sie ertragswirksam aufgelöst, unterjährig unmittelbar als Ertrag 
gebucht oder an den Zuwendungsgeber zurückgezahlt  wurden. Insbesondere 
handelt es sich um Mittel für: 
- Zwecke der Integrationspauschale für die Integration von Flüchtlingen
(5.458 T€),
- Zwecke für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (3.921 T€),
- den Bereich zentrale Ausländerbehörde (3.091 T€) und
- den Bereich Sport einschließlich der konsumtiven Mittel aus der Sportpau-
schale (1.066 T€).
Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) beinhalten Einzahlungen vor 
dem Bilanzstichtag 31.12.2020, die erst in den Folgejahren zu Erträgen werden 
(§ 43 Abs. 3 KomHVO).
31.12.2020 31.12.2019 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten mit Ge-
genleistungsverpflichtung 389.626 T€ 400.609 T€ 
Davon weitergeleitete Mittel an die Gebäude -
wirtschaft im Rahmen der Bildungspauschale 265.991 T€ 273.214 T€ 
Davon Maßnahmen des Kinder -und Jugend-
bereichs 27.766 T€ 28.790 T€ 
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten 129.278 T€ 124.609 T€ 
518.904 T€ 525.218 T€ 
N
ach § 44 Abs. 2 KomHVO werden korrespondierend mit den aktiven Rechnungs-
abgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren Weiterleitung an Dritte mit 
einer mehrjährigen, zeitlich befristeten und einklagbaren Gegenleistungsverpflich-
tung verbunden wird, passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die so bilan-
zierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung 
ertragswirksam analog der ertragswirksamen Auflösung bei Sonderposten abzu-
bauen.  
Die Zugänge bzw. die ertragswirksamen Auflösungen bei den passiven Rechnungs-
abgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren insbesondere aus 
folgenden Sachverhalten: 
73

- Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 6.525 T€ zweckentsprechend zur
Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt. Die ertragswirksa-
men Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 8.254 T€.
- Die ertragswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der Bildungs-
pauschale bis 2011 beträgt 7.224 T€.
- Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- und Jugend-
bereiches hat sich der Bestand dieser Bilanzposition um 5.596 T€ erhöht.
Diese Mittel sind für den Ausbau von Plätzen für unter Dreijährig e bestimmt.
Die ertragswirksame Auflösung für diesen Bereich beträgt 3.751 T€.
B
ei den sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im 
Wesentlichen um folgende Sachverhalte: 
- Gebühren für die Nutzung und Pflege von Gräbern, die zu Beginn der Nutzung
für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt werden (115.561 T€).
- Verbilligungsabschlag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für die er-
worbenen Liegenschaften Ikarosstraße  5, 10, 17, 27 und 29 , Buschdorfer
Straße 11, Elisabethstraße 3, 9, 11 und 13, Sportplatzstraße 121, Magazin-
straße 109 zur dauerhaften Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den über 20 Jahre (5.306 T€).
- Einzahlungen von Beiträgen für Beleuchtungsanlagen sowie „Freilegungen“,
d. h. vorbereitende Aufräumarbeiten als Grundlage für
Straßenbaumaßnahmen, in den Jahren 2008 bis 2020. Diese passiven Rech-
nungsabgrenzungsposten sind über die Dauer von 30 Jahren aufzulösen
(2.862 T€).
- Eigenanteile der Baubeihilfe durch die Sportvereine zur Schaffung von
Anlagevermögen bei der Stadt Köln. Diese mindern die Mieten zur Nutzung
der Sportanlagen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind jeweils
entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstande s
ertragswirksam aufzulösen (1.370 T€).
74

2.3 Sonstige finanzielle nicht zu bilanzierende Verpflichtungen 
Bürgschaften 
Hierunter werden nachrichtlich Verpflichtungen aus der Gewährung von 
Bürgschaften ausgewiesen. Die Beträge entsprechen den Restschulden der 
Darlehen bzw. den Anteilen, wenn die Bürgschaft nicht zu 100% gewährt ist. Sofern 
Rückstellungen zu bilden waren, sind diese hier nicht enthalten. Zum 31.12.20 20 
wurden Bürgschaften insgesamt in Höhe von 1.028.088 T€ für nachfolgende Berei-
che gewährt:  
31.12.2020 31.12.2019 
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 432.913 T€ 486.535 T€ 
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 450.226 T€ 313.817 T€ 
Sportstätten 87.770 T€ 92.123 T€ 
Gesundheits- und Sozialwesen 28.377 T€ 31.814 T€ 
Versorgungsbetriebe 10.840 T€ 11.254 T€ 
Individualgewährleistungen 1.611 T€ 2.559 T€ 
sonstige 16.351 T€ 19.621 T€ 
1.028.088 T€ 957.723 T€ 
L
easing 
Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 45 Abs. 2 Ziffer 9 
KomHVO 
Zum 31.12.2020 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen: 
Geleaste Gegen-
stände 
Laufzeit Jahresbetrag 
2021 
Betrag 
2022 ff. 
Kopierer/Drucker 
verschiedener Aus-
stattung 
01.04.2020-31.03.2025 284 T€ 923 T€ 
Hardware IT/TK-An-
lagen 
01.04.2012-31.03.2021 55 T€ 0 T€ 
Fahrzeuge verschiedene Laufzeiten 85 T€ 15 T€ 
75

3. Ergebnisrechnung
Es werden die Ergebnisrechnungszeilen erläutert, die mindestens 2% der ordentli-
chen Erträge/Aufwendungen umfassen. Zusätzlich wird das Finanzergebnis erläu-
tert. Die Zeile 14 – bilanzielle Abschreibungen wird ausschließlich hinsichtlich der 
darin enthaltenen außerplanmäßigen Abschreibungen dargestellt. 
Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi-
nären Ergebnisplan werden nachstehend - orientiert am Zeilenausweis der Ergeb-
nisrechnung - erläutert. Ergänzende Detailerläuterungen können den Einzeldarstel-
lungen der Teilergebnisse entnommen werden. 
3.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge 
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
I
st - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Gewerbesteuer 1.409.169 1.266.184 -142.985 -10,1% 1.384.600 -118.416 -8,6%
Gemeindeanteil an der 
Einkommens- und Um-
satzsteuer 781.575 768.580 -12.994 -1,7% 806.700 -38.120 -4,7%
Grundsteuer 230.139 228.944 -1.195 -0,5% 235.032 -6.088 -2,6%
sonstige Steuern und ähn-
liche Abgaben 158.242 128.823 -29.419 -18,6% 110.092 +18.731 +17,0%
Summe 2.579.124 2.392.530 -186.593 -7,2% 2.536.424 -143.894 -5,7%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteu-
ern, sonstige Gemeindesteuern, z. B. sonstige Vergnügungssteuer auf Geldspiel-
automaten, steuerähnliche Erträge, z. B. aus der Kulturförderabgabe und Aus-
gleichsleistungen ausgewiesen. 
Der Wenigerertrag von rund 143,9  Mio. € gegenüber der Planung ist überwiegend 
begründet durch Corona-bedingte Wenigererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe 
von 118,4 Mio.  € sowie Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommens-
steuer von rund 65,8 Mio. € und bei der Grundsteuer B in Höhe von rund 6,0 Mio. €. 
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten rund 27,7 Mio. € an Mehrerträ-
gen gegenüber der ursprünglichen Planung erzielt werden. Bei den Kompensati-
onszahlungen Familienleistungsausgleich ist ein Mehrertrag in Höhe von rund 
1,3 Mio. € im Vergleich zur Planung zu verzeichnen. Leicht aufgefangen werden die 
Wenigererträge zudem durch die Zuweisung des Landes aus erspartem Wohngeld 
zum Teilausgleich der Belastungen der Kommunen durch Leistungen nach dem 
SGB II, die deutlich höher als erwartet ausfiel. 
Gegenüber dem Vorjahr sind in dieser Zeile die Erträge um 186,6 Mio. € gesunken. 
Diese Ertragsminderung ist hauptsächlich auf um 143,0 Mio. € geringere Erträge 
bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Jahresergebnis 2019 zurückzuführen. 
Durch Corona-bedingte Schließungen von Glückspielstätten ist ein Rückgang bei 
der Vergnügungssteuer von rund 9,8  Mio. € und bei der Kulturförderabgabe von 
23,7 Mio. € im Vergleich zum Ergebnis 2019 zu verzeichnen. Leicht aufgefangen 
76

werden diese Wenigererträge durch die höhere Zuweisung des Landes aus erspar-
tem Wohngeld zum Teilausgleich der Belastungen der Kommunen durch Leistun-
gen nach dem SGB II. 
Zu
wendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
I
st - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
sonstige allgemeine 
Zuweisungen 426.691 640.748 +214.057 +50,2% 481.416 +159.331 +33,1%
Schlüsselzuweisungen 443.584 525.894 +82.310 +18,6% 519.210 +6.683 +1,3%
Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderpos-
ten aus Zuwendungen 66.471 65.683 -789 -1,2% 66.251 -568 -0,9%
Allgemeine Umlagen 49.559 56.739 +7.180 +14,5% 55.000 +1.739 +3,2%
Summe 986.304 1.289.063 +302.759 +30,7% 1.121.877 +167.186 +14,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
In dieser Zeile werden allgemeine Zuweisungen, z. B. vom Bundesverwaltungsamt 
oder dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Zuwendungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke, Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen, z. B. nach dem Einheits-
lastenabrechnungsgesetz NRW, ausgewiesen. 
D
er Mehrertrag von 167,2 Mio. € gegenüber der Planung ist hauptsächlich begrün-
det durch den Mehrertrag bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen in Höhe von 
159,3 Mio. €. Hier sind überwiegend Corona- bedingte Ausgleichszahlung en aus 
dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von 118,7 Mio. € enthalten. 
Die Gewährung einer Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im öffentli-
chen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie führte au-
ßerdem zu Mehrerträgen in Höhe von rund 19,5 Mio. €. Des Weiteren setzen sich 
30,7 Mio. € Mehrerträge im Bereich der Kindertagesstätten aus erhöhten Landes-
zuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und - tages-
pflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus sowie neuer Bezuschussungstat-
bestände nach der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz -Novelle zusammen. 
Darüber hinaus wurden vom Land NRW  Zuwendungen für die aufgrund von 
Corona-bedingten Schließungen der Kindertagesstätten sowie Offenen Ganztags-
schulen an die Eltern erstatteten Beiträge an die Kommunen gewährt. Ebenso wur-
den Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren sowie Mehrt räge für 
die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert. Demgegenüber steht 
eine Ertragsreduzierung, die auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der 
Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen ist. Abweichend von der Pla-
nung wurden diese Mittel in 2020 nicht zur teilweisen Finanzierung der Schulmieten 
in der Ergebnisrechnung, sondern investiv für Schulneu- und -erweiterungsbauten 
eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird diese Landeszuweisung in der Finanzrech-
nung bei Zeile 1, Einzahlungen  aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ab-
gebildet. 
77

Gegenüber dem Vorjahr sind in dieser Zeile die Erträge insgesamt um 302,8 Mio. € 
gestiegen. Der Ertrag aus der Corona- bedingten Ausgleichszahlung aus dem Ge-
werbesteuerausgleichsgesetz NRW und die Landeszuweisungen für die laufenden 
Betriebskosten der Kindertagesstätten und –tagespflege, die Zuwendungen vom 
Land NRW für die aufgrund von Corona- bedingten Schließungen an die Eltern er-
statteten Beiträge, wie auch die Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im 
öffentlichen Personennahverkehr sind hier ebenfalls hauptsächliche Ursache für die 
Mehrerträge.  
S
chlüsselzuweisungen sind zweckunabhängige Zuweisungen vom Land NRW zur 
allgemeinen Finanzierung der Haushalte von Kommunen. Sie werden jährlich neu 
festgesetzt und durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (G FG) geregelt. Die 
Schlüsselzuweisungen stellen sowohl in 2019, als auch in 2020 eine wesentliche 
Ertragsposition dar. Die Stadt Köln erhielt in 2020 gegenüber 2019 eine um 
82,3 Mio. € höhere Schlüsselzuweisung. 
S
onstige Transfererträge (Zeile 3) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
I
st - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Ersatz von sozialen 
Leistungen innerhalb 
von Einrichtungen 54.479 51.810 -2.669 -4,9% 35.253 +16.557 +47,0%
Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb 
von Einrichtungen 30.533 33.736 +3.203 +10,5% 25.631 +8.105 +31,6%
Schuldendiensthilfen 12.252 10.670 -1.582 -12,9% 14.554 -3.884 -26,7%
Andere sonstige 
Transfererträge 4.111 3.989 -121 -3,0% 3.166 +823 +26,0%
Summe 101.375 100.205 -1.170 -1,2% 78.604 +21.601 +27,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
Hierzu gehören der Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrich-
tungen, für z. B. die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter, Schul-
dendiensthilfen sowie andere Transfererträge. 
D
er Mehrertrag in Höhe von 21,6 Mio. € gegenüber der Planung resultiert in erster 
Linie aus dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Hierbei 
handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld 
durch die Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Auslän-
der*innen entstandenen städtischen Aufwendungen. Zudem führen höhere Sollstel-
lungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung zu einer Ergebnisverbesserung.  
G
egenüber dem Vorjahr sind in dieser Zeile die Erträge um 1,2  Mio. € gesunken. 
Diese Ertragsminderung ist hauptsächlich auf einen Rückgang der Neuanträge auf 
Unterhaltsheranziehung mit Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes zu-
rückzuführen. Zudem gab es in 2020 eine geringere Anzahl an Rückforderungsfäl-
len nach dem SGB XII bzgl. der Hilfe in Einrichtungen.
 
78

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
I
st - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 324.568 287.047 -37.521 -11,6% 342.179 -55.132 -16,1%
Summe 324.568 287.047 -37.521 -11,6% 342.179 -55.132 -16,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)  
In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
für Beiträge sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich ausgewiesen. 
D
er Wenigerertrag in Höhe von 55,1 Mio. € gegenüber der Planung ergibt sich im 
Wesentlichen durch geringere Ert räge bei den Elternbeiträgen der Kindertagesbe-
treuung in Höhe von 17,9 Mio. € aufgrund der Erstattungen im Zusammenhang mit 
den Corona-bedingten Schließungen der Einrichtungen. Auch Corona-bedingte Er-
stattungen der Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag führen zu We-
nigererträgen in Höhe von rund  5,0 Mio. €. Zudem entwickelte sich gegenüber der 
Planungsannahme die Zahl der untergebrachten Geflüchteten rückläufig. Daher 
wurden Wenigererträge bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 9,3 Mio. € er-
zielt. Hinzu kommen Wenigererträge in Höhe von 7,6 Mio. €, die vor allem auf eine 
Corona-bedingt geringere Anzahl an Rettungsdiensteinsätzen zurückzuführen ist. 
Wenigererträge ergeben sich auch bei den Parkgebühren in Höhe von rund 
3,0 Mio. €, insbesondere bedingt durch die Lockdown-Phasen während der Corona-
Pandemie. Aufgrund der Corona-bedingten vorübergehenden Schließung der Kun-
denzentren für Bürger*innen konnten die Verwaltungsgebühren für die Fertigung 
von Bundespersonalausweisen, Reisepässen sowie Meldeauskünfte n nicht in der 
geplanten Höhe erzielt werden, was zu einer Ertragsminderung in Höhe von 
2,5 Mio. € führt. Aufgrund der Corona-bedingten, vorübergehenden Schließung der 
Kundenzentren und der Zulassungsstelle für Bürger*innen konnten die Verwal-
tungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung von 
Halterpflichten sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen nicht in 
der geplanten Höhe erzielt werden, was zu einer Ertragsminderung in Höhe von 
rund 2,1 Mio. € führt. 
G
egenüber dem Vorjahr sind in dieser Zeile die Erträge um 37,5 Mio. € zurückge-
gangen. Dies ist ebenfalls im Wesentlichen zurückzuführen auf die geringeren Er-
träge aufgrund der Erstattung von Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung und im 
Offenen Ganztag im Zusammenhang mit den Corona-bedingten Schließungen der 
Einrichtungen.  
79

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
I
st - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Aufgabenbezogene 
Leistungsbeteiligungen 310.866 439.479 +128.614 +41,4% 374.593 +64.887 +17,3%
Erträge aus Kostener-
stattungen, Kostenum-
lagen 171.662 157.065 -14.597 -8,5% 172.294 -15.229 -8,8%
Summe 482.528 596.544 +114.016 +23,6% 546.887 +49.658 +9,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
Inhalt dieser Position sind aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen sowie Kos-
tenerstattungen und -umlagen, z. B.  vom Bund für die Erstattung der Kosten der 
Unterkunft nach SGB II. 
D
er Mehrertrag gegenüber der Planung in Höhe von 49,7  Mio. € und gegenüber 
dem Ergebnis 2019 in Höhe von 114,0 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der 
Ergebnisverbesserung im Bereich der kommunalen Leistungen nach dem SGB II: 
Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung wurde zum 15.10.2020 
rückwirkend um bis zu 25 Prozentpunkte erhöht, was zu Mehrerträgen gegenüber 
der Planung in 2020 in Höhe von 62,7 Mio. € und gegenüber dem Ergebnis 2019 in 
Höhe von 102,9 Mio. € führt.  
E
rtragsmindernd im Bereich der Kostenerstattungen wirken überwiegend die Lan-
deserstattungen für erbrachte Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)-Leistungen sowie 
die Erhöhung der Erstattungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-
Westfalen (FlüAG NRW), die 25,6 Mio. € geringer ausfielen als bei der Planaufstel-
lung angenommen. 
80

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
I
st - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Andere sonstige ordentli-
che Erträge 82.983 537.308 +454.324 +547,5% 68.709 +468.598 +682,0%
Nicht zahlungswirksame 
ordentliche Erträge 39.557 260.238 +220.680 +557,9% 4.871 +255.367 +5243,1%
Weitere sonstige ordentli-
che Erträge 46.841 157.605 +110.764 +236,5% 50.513 +107.092 +212,0%
Konzessionsabgaben 68.939 68.180 -758 -1,1% 68.464 -283 -0,4%
Erträge aus Steuererstat-
tungen (vom Einkommen 
und Ertrag) für Vorjahre 8.595 7.962 -633 -7,4% 8.200 -238 -2,9%
Erträge aus der Auflö-
sung von sonstigen Son-
derposten der Passiv-
seite (nicht zahlungswirk-
sam) 3.012 4.420 +1.408 +46,7% 6.074 -1.654 -27,2%
Erträge aus der Veräuße-
rung von Vermögensge-
genständen 103 28 -75 -72,9% 0 +28 +13875,9%
Summe 250.030 1.035.740 +785.710 +314,2% 206.830 +828.910 +400,8%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
      ( +) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von  
Steuern, Bußgelder, z. B. im Bereich fließender und ruhender Verkehr, Erträge aus 
der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Schadenersatzforderun-
gen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus Zu-
schreibungen, z. B. restaurierte Archivalien sowie Erträge aus der Auflösung oder 
Herabsetzung von Rückstellungen ausgewiesen. 
D
er Mehrertrag in Höhe von 828,9 Mio. € gegenüber der Planung und in Höhe von 
785,7 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2019 ist im Wesentlichen auf den Vergleich 
aus der gerichtlichen Auseinandersetzung in Bezug auf die finanziellen Schäden 
durch den Einsturz des Historischen Archives zurückzuführen.  
81

3.2 Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen 
Personalaufwendungen (Zeile 11) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] – [2]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[1] – [2]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] – [2]
Vergleich* 
Plan - Ist 
relativ 
[5] – [2]
Dienstbezüge, Beamte, 
Entgelte Beschäftigte 749.058 797.911 -48.853 -6,5% 829.958 +32.047 +3,9%
Beiträge Sozialversi-
cherung, 
Versorgungskassen, 
Beihilfen 175.583 184.458 -8.875 -5,1% 187.952 +3.494 +1,9%
Zuführungen 
Personalrückstellungen 217.076 169.170 47.906 +22,1% 159.443 -9.726 -6,1%
Summe 1.141.716 1.151.538 -9.822 -0,9% 1.177.354 +25.815 +2,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)  
Die Personalaufwendungen umfassen neben den laufenden Aufwendungen für die 
Beamt*innen und tariflich Beschäftigten auch die Aufwendungen für sonstige Be-
schäftigte wie Honorarkräfte, Auszubildende und Praktikant*innen sowie die Auf-
wendungen für Rückstellungen im Bereich des aktiven Personals. 
Gegenüber der Planung ergeben sich beim zahlungswirksamen Personalaufwand 
Minderaufwendungen in Höhe von 35,5 Mio. €. Die Minderaufwendungen ergeben 
sich trotz umfangreicher Personalrekrutierungsmaßnahmen für das Gesundheits-
amt, da sich gleichzeitig die Neubesetzungen von Vakanzen und Mehrstellen des 
Stellenplans 2020/2021 verzögert haben. 
Die Mehraufwendungen bei den Zuführungen für die Pensions - und Beihilferück-
stellungen in Höhe von ca. 9,7 Mio. € resultiert aus der Anpassung des Beihilfepro-
zentwertes für die Ermittlung und Bewertung der Beihilferückstellungen. 
V
ersorgungsaufwendungen (Zeile 12) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] – [2]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[1] – [2]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] – [2]
Vergleich* 
Plan - Ist 
relativ 
[5] – [2]
Versorgungsaufwendungen 113.072 73.555 +39.517 +34,9% 59.092 -14.463 -24,5%
Summe 113.072 73.555 +39.517 +34,9% 59.092 -14.463 -24,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
Die Versorgungsaufwendungen beinhalten ausschließlich die Belastungen, die 
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen 
abgedeckt werden können. Die gegenüber dem Plan ausgewiesenen Mehraufwen-
dungen in Höhe von 14,5 Mio € resultieren insbesondere aus der im Berichtsjahr 
beschlossenen Anpassung des Beihilfeprozentwertes für die Ermittlung und Bewer-
tung der Beihilferückstellungen. Gegenüber dem Ist 2019 ergeben sich Minderauf-
wendungen in Höhe von 39,5 Mio. €. Diese sind durch die im Jahr 2019 beschlos-
sene Anpassung der Versorgungsbezüge begründet. 
82

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, Ge-
bäude und baulichen 
Anlagen 123.736 128.982 -5.246 -4,2% 131.048 +2.066 +1,6%
Aufwendungen für 
sonstige Dienstleistun-
gen 121.810 127.688 -5.877 -4,8% 143.720 +16.032 +11,2%
Besondere Verwal-
tungs- und Betriebs-
aufwendungen 107.262 112.983 -5.721 -5,3% 113.443 +461 +0,4%
Kostenerstattungen an 
Dritte aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit 98.409 96.264 +2.145 +2,2% 89.750 -6.514 -7,3%
Unterhaltung des Infra-
strukturvermögens und 
des sonstigen unbe-
weglichen Vermögens 65.740 60.494 +5.246 +8,0% 51.149 -9.345 -18,3%
Unterhaltung Grund-
stücke, Gebäude u. 
baul. Anlagen 62.197 48.991 +13.207 +21,2% 68.043 +19.052 +28,0%
Unterhaltung des be-
weglichen Vermögens 26.035 25.734 +301 +1,2% 33.840 +8.107 +24,0%
Aufwendungen für 
sonstige Sachleistun-
gen 7.597 16.258 -8.661 -114,0% 7.257 -9.001 -124,0%
Summe 612.786 617.392 -4.606 -0,8% 638.250 +20.859 +3,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
Inhalt dieser Position sind im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung 
der Grundstücke und baulichen Anlagen, z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden, 
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z. B. Realisierung von Projekten aus 
„Starke Veedel“ s owie Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, z. B. Aufwendungen für Hilfsorganisationen im Rettungs-
dienst, enthalten. 
D
ie Wenigeraufwendungen in Höhe von 20,9 € Mio. € gegenüber der Planung ver-
teilen sich auf verschiedene Positionen. Sie resultieren in weiten Teilen aus Abwei-
chungen in den Produktgruppen Schulträgeraufgaben, Bereitstellung und Bewirt-
schaftung von Wohnraum, IT - und Kommunikationsdienste, Stadtentwicklung, 
Stadtplanung, Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst und Historisches 
Archiv. 
I
n der Produktgruppe Schulträgeraufgaben liegen Wenigeraufwendungen in Höhe 
von 14,4 Mio. € gegenüber der Planung vor. Diese Minderaufwendungen liegen bei 
83

der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und der Unterhaltung von schuli-
schen Ausstattungsgegenständen vor. Wie in den Vorjahren haben u.  a. zeitliche 
Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten einen reduzierten Mittelabfluss be-
gründet. Auch Verzögerungen im Beschaffungsprozess im Zusammenhang mit 
dem Förderprogramm Gute Schule 2020 haben zu den Minderaufwendungen bei-
getragen. Weitere Verbesserungen wurden bei den Aufwendungen für die Schüler-
beförderung erwirtschaftet . Geringere Schülerzahlen und geringere Kostenerhö-
hungen seitens der Kölner Verkehrs-Betriebe AG begründen dies. Den v. g. Haus-
haltsverbesserungen stehen jedoch auch Mehrbedarfe bei den konsumtiven Lehr - 
und Unterrichtsmitteln gegenüber. Teilweise konnten hier die zusätzlichen Bedarfe 
bei den mobilen Endgeräten für Schüler*innen im Rahmen des Förderprogramms 
zur digitalen Sofortausstattung (Zusatzvereinbarung zum Förderprogramm Digital-
Pakt NRW) refinanziert werden.  
A
ufgrund rückläufiger Unterbringungszahlen im Bereich der Geflüchteten sind ins-
besondere Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung von Gebäuden sowie bei 
Bewachungsleistungen angefallen. Hieraus resultieren Wenigeraufwendungen in 
der Produktgruppe Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum in Höhe von 
9,2 Mio. € gegenüber dem Plan. 
I
n der Produktgruppe IT- und Kommunikationsdienste ergeben sich Wenigerauf-
wendungen gegenüber der Planung in Höhe von 8,5 Mio. €. Diese beruhen im We-
sentlichen aus Wenigeraufwendungen aufgrund der Verzögerung des Projektes 
Breitbandausbau.  
D
es Weiteren konnten in der Produktgruppe Stadtentwicklung Teilprojekte des 
Stadtentwicklungsprogramms „Starke Veedel - Starkes Köln“ wegen unterjähriger 
Verzögerungen nicht planmäßig in 2020 realisiert werden. Daraus resultieren We-
nigeraufwendungen in Höhe von 5,7 Mio. €.  
B
ei der Stadtplanung entstanden Wenigeraufwendungen in Höhe von 3,9  Mio. €. 
Diese resultieren aus Verzögerungen bei einem Teil der städtebaulichen Projekte. 
Zum Beispiel findet das wettbewerbliche Dialogverfahren zum neuen Stadtteil 
Kreuzfeld im Folgejahr statt. Auch die Maßnahme “Wiener Platz” verschiebt sich in 
das nächste Jahr. Beim Projekt “Parkstadt Süd” kommt es ebenfalls zu Verzögerun-
gen. 
D
emgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 16,3 Mio. € in der Produkt-
gruppe Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst. Hierfür maßgeblich sind ne-
ben höheren Aufwendungen aufgrund neuer Verträge mit den Leistungserbringern 
im Rettungsdienst vor allem pandemiebedingte Aufwendungen, welche teilweise 
durch Land, Bund sowie die Kassenärztliche Vereinigung erstattet werden. Weitere 
Mehraufwendungen in Höhe von 7,6 Mio. € ergeben sich im Bereich des Histori-
schen Archives. Diese resultieren aus Zuführungen zu Rückstellungen, die im Rah-
men des Jahresabschlusses 2020 für Anwaltskosten gemäß Kostenrisikoschätzung 
und noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der geotechnischen Beratung ge-
bucht wurden. 
84

A
ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, Ge-
bäude und baulichen 
Anlagen 123.736 128.982 -5.246 -4,2% 131.048 +2.066 +1,6%
Aufwendungen für 
sonstige Dienstleistun-
gen 121.810 127.688 -5.877 -4,8% 143.720 +16.032 +11,2%
Besondere Verwal-
tungs- und Betriebs-
aufwendungen 107.262 112.983 -5.721 -5,3% 113.443 +461 +0,4%
Kostenerstattungen an 
Dritte aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit 98.409 96.264 +2.145 +2,2% 89.750 -6.514 -7,3%
Unterhaltung des Infra-
strukturvermögens und 
des sonstigen unbe-
weglichen Vermögens 65.740 60.494 +5.246 +8,0% 51.149 -9.345 -18,3%
Unterhaltung Grund-
stücke, Gebäude u. 
baul. Anlagen 62.197 48.991 +13.207 +21,2% 68.043 +19.052 +28,0%
Unterhaltung des be-
weglichen Vermögens 26.035 25.734 +301 +1,2% 33.840 +8.107 +24,0%
Aufwendungen für 
sonstige Sachleistun-
gen 7.597 16.258 -8.661 -114,0% 7.257 -9.001 -124,0%
Summe 612.786 617.392 -4.606 -0,8% 638.250 +20.859 +3,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
Inhalt dieser Position sind im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung 
der Grundstücke und baulichen Anlagen, z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden, 
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z. B. Realisierung von Projekten aus 
„Starke Veedel“ s owie Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, z. B. Aufwendungen für Hilfsorganisationen im Rettungs-
dienst, enthalten. 
D
ie Wenigeraufwendungen in Höhe von 20,9 € Mio. € gegenüber der Planung ver-
teilen sich auf verschiedene Positionen. Sie resultieren in weiten Teilen aus Abwei-
chungen in den Produktgruppen Schulträgeraufgaben, Bereitstellung und Bewirt-
schaftung von Wohnraum, IT - und Kommunikationsdienste, Stadtentwicklung , 
Stadtplanung, Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst und Historisches 
Archiv. 
In der Produktgruppe Schulträgeraufgaben liegen Wenigeraufwendungen in Höhe 
von 14,4 Mio. € gegenüber der Planung vor. Diese Minderaufwendungen liegen bei 
85

der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und der Unterhaltung von schuli-
schen Ausstattungsgegenständen vor. Wie in den Vorjahren haben u.  a. zeitliche 
Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten einen reduzierten Mittelabfluss be-
gründet. Auch Verzögerungen im Beschaffungsprozess im Zusammenhang mit 
dem Förderprogramm Gute Schule 2020 haben zu den Minderaufwendungen bei-
getragen. Weitere Verbesserungen wurden bei den Aufwendungen für die Schüler-
beförderung erwirtschaftet . Geringere Schülerzahlen und geringere Kostener hö-
hungen seitens der Kölner Verkehrs -Betriebe AG begründen dies. Den v.g. Haus-
haltsverbesserungen stehen jedoch auch Mehrbedarfe bei den konsumtiven Lehr - 
und Unterrichtsmitteln gegenüber. Teilweise konnten hier die zusätzlichen Bedarfe 
bei den mobilen Endgeräten für Schüler*innen im Rahmen des Förderprogramms 
zur digitalen Sofortausstattung (Zusatzvereinbarung zum Förderprogramm Digital-
Pakt NRW) refinanziert werden.  
A
ufgrund rückläufiger Unterbringungszahlen im Bereich der Geflüchteten sind ins-
besondere Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung von Gebäuden sowie bei 
Bewachungsleistungen angefallen. Hieraus resultieren Wenigeraufwendungen in 
der Produktgruppe Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum in Höhe von 
9,2 Mio. € gegenüber dem Plan. 
I
n der  Produktgruppe IT- und Kommunikationsdienste ergeben sich Wenigerauf-
wendungen gegenüber der Planung in Höhe von 8,5 Mio. €. Diese beruhen im We-
sentlichen aus Wenigeraufwendungen aufgrund der Verzögerung des Projektes 
Breitbandausbau.  
D
es Weiteren konnten in der Produktgruppe Stadtentwicklung Teilprojekte des 
Stadtentwicklungsprogramms „Starke Veedel - Starkes Köln“ wegen unterjähriger 
Verzögerungen nicht planmäßig in 2020 realisiert werden. Daraus resultieren We-
nigeraufwendungen in Höhe von 5,7 Mio. €.  
B
ei der Stadtplanung entstanden Wenigeraufwendungen in Höhe von 3,9  Mio. €. 
Diese resultieren aus Verzögerungen bei einem Teil der städtebaulichen Projekte. 
Zum Beispiel findet das wettbewerbliche Dialogverfahren zum neuen Stadtteil 
Kreuzfeld im Folgejahr statt. Auch die Maßnahme “Wiener Platz” verschiebt sich in 
das nächste Jahr. Beim Projekt “Parkstadt Süd” kommt es ebenfalls zu Verzögerun-
gen. 
D
emgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 16,3 Mio. € in der Produkt-
gruppe Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst. Hierfür maßgeblich sind ne-
ben höheren Aufwendungen aufgrund neuer Verträge mit den Leistungserbringern 
im Rettungsdienst vor allem pandemiebedingte Aufwendungen, welche teilweise 
durch Land, Bund sowie die Kassenärztliche Vereinigung erstattet werden. Weitere 
Mehraufwendungen in Höhe von 7, 6 Mio. € ergeben sich im Bereich des Histori-
schen Archives. Diese resultieren aus Zuführungen zu Rückstellungen, die im Rah-
men des Jahresabschlusses 2020 für Anwaltskosten gemäß Kostenrisikoschätzung 
und noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der geotechnischen Beratung ge-
bucht wurden.  
86

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
planmäßige Abschrei-
bung 168.156 170.695 -2.538 -1,5% 185.838 +15.144 +8,1%
Forderungsverlust 23.258 35.154 -11.896 -51,1% 11.210 -23.945 -213,6%
außerplanmäßige Ab-
schreibung 8.659 6.428 +2.231 +25,8% 1.165 -5.263 -451,6%
Summe 200.073 212.277 -12.204 -6,1% 198.213 -14.064 -7,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
In dieser Zeile werden planmäßige Abschreibungen, Forderungsverluste und au-
ßerplanmäßige Abschreibungen ausgewiesen.  
I
m Vergleich zur Planung liegen Mehraufwendungen in Höhe von rund 14,1 Mio. € 
vor. 
P
lanmäßig wurden 15,1 Mio. € weniger abgeschrieben als veranschlagt. Im We-
sentlichen ist dieses begründet durch zeitliche Verzögerungen bei diversen Schul-
bauprojekten und der damit verbundenen zeitlich verzögerten Beschaffung von Ein-
richtungsgegenständen. Auch Verzögerungen bei der Umsetzung des Förderpro-
gramms Gute Schule 2020 haben zur Verbesserung beigetragen (siehe auch Zeile 
3, sonstige Transfererträge). Des Weiteren kam es zu Verzögerungen beim Kauf 
von Kraftfahrzeugen für den Brandschutz und den Rettungsdienst mangels pande-
miebedingt zur Verfügung stehender personeller Kapazitäten. Ebenfalls kam es 
pandemiebedingt zu Verzögerungen im Tunnel- und Brückenbau.  
D
em gegenüber stehen höhere Forderungsverluste in Höhe von 23,9 Mio. €, im We-
sentlichen stammen diese aus den Bereichen Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe und Innere Verwaltung. Die Berichtigung von nicht realisierbaren Er-
tragsbuchungen aus Vorjahren führte zu Forderungsverlusten in Höhe von 
7,3 Mio. € bei den Sozialen Hilfen. Davon bezieht sich ein großer Teil auf nicht rea-
lisierbare Forderungen gegen Unterhaltspflichtige gemäß Unterhaltsverpflichtungs-
gesetz. Außerdem ist im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen nicht planba-
rer Forderungsverlust in Höhe von 5,2 Mio. € für eine uneinbringliche Forderung 
(Zuweisung vom Land), die ursprünglich aus dem Jahr 2016 stammt, gebucht wor-
den. Aufgrund einer Korrektur der vom Jobcenter gemeldeten kommunalen Forde-
rungen im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich zusätzliche Aufwendun-
gen in Form von Forderungsverlusten in Höhe von 3,1 Mio. €. Zudem gab es bei 
den Zentralen Liegenschaftsangelegenheiten einen nicht geplanten Forderungsver-
lust aus Vorjahren in Höhe von 1,9 Mio. €. Außerdem sind im Rahmen der Festset-
zung der Säumniszuschläge Forderungsverluste von nicht realisierbaren Ertrags-
buchungen aus Vorjahren in einer Höhe von 1,8 Mio. € gebucht worden. 
A
ußerplanmäßige Abschreibungen sind nach §  36 Abs. 6 Satz 3 KomHVO zu er-
läutern; diese setzen sich in 2020 wie folgt zusammen: 
87

Bilanzposition Bezeichnung Werte in T€ 
1.2.1.1 Grünflächen 101 
1.2.1.2 Ackerland 1.096 
1.2.1.3 Wald, Forst 159 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 215 
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen 4.857 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen * 97 
1.3.2 Beteiligungen * 164 
Summe 6.689 
* Unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des NKF werden
ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Abweichung zu den
i
n der oberen Tabelle genannten außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von rund 0,3 Mio. € resultiert aus dieser
Verfahrensweise.
Die außerplanmäßigen Abschreibungen beinhalten eine Änderung des Bebauungs-
plans. Im Zusammenhang mit dem Projekt Parkstadt Süd unterlag ein Flurstück aus 
der Bilanzposition Grund und Boden Infrastrukturvermögen im inneren Grüngürtel 
(Eifelwall) einer Nutzungsänderung. Der Wechsel der Nutzungsart von Boden Infra-
struktur in Boden Grünfläche löste einen dauerhaften Wertverlust in Höhe von 
0,4 Mio. € aus.  
Tr
ansferaufwendungen (Zeile 15) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Sozialtransferaufwendungen 740.916 778.725 -37.809 -5,1% 792.465 +13.740 +1,7%
Aufwendungen für Zuwei-
sungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke 553.038 655.944 -102.906 -18,6% 639.164 -16.780 -2,6%
Allgemeine Umlagen 345.477 381.674 -36.198 -10,5% 395.457 +13.783 +3,5%
Aufwendungen wegen Steu-
erbeteiligungen und dgl. 193.580 85.753 +107.827 +55,7% 102.000 +16.247 +15,9%
sonstige Transferaufwen-
dungen 20.235 19.481 +753 +3,7% 22.594 +3.112 +13,8%
Schuldendiensthilfen 5.875 4.796 +1.078 +18,4% 5.143 +347 +6,7%
Summe 1.859.119 1.926.374 -67.255 -3,6% 1.956.823 +30.449 +1,6%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
In dieser Zeile werden im Wesentlichen Sozialtransferaufwendungen, z. B. Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Zuwendungen für laufende Zwecke 
wie Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger, allgemeine Um-
lagen, Steuerbeteiligungen, z. B. Gewerbesteuerumlage und allgemeine Zuweisun-
gen ausgewiesen. Im Vergleich zur Planung liegen Wenigeraufwendungen in Höhe 
von 30,4 Mio. € vor. 
88

Bei den Sozialtransferaufwendungen liegen Wenigeraufwendungen in Höhe von 
13,7 Mio. € vor. Diese sind im Wesentlichen auf die Pflegestärkungsgesetze II und 
III zurückzuführen. Nach der neuen Gesetzeslage tragen die Pflegekassen höhere 
Anteile an der stationären Hilfe zur Pflege, was zu einer geringeren Belastung der 
Stadt Köln, als Sozialhilfeträger, führt. Außerdem fallen die Aufwendungen für stati-
onäre Hilfen zur Gesundheit niedriger als erwartet aus. Diese unterliegen wegen der 
uneinheitlichen Abrechnungszyklen der Krankenkassen starken Schwankungen 
und lassen sich daher nur schwer voraussagen.  
B
ei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind 
Mehraufwendungen in Höhe von 16,8 Mio. € entstanden. Im Bereich Verkehrsflä-
chen und – anlagen, ÖPNV sind Mehraufwendungen in Höhe von 40,7 Mio. € ent-
standen. Diese resultieren überwiegend aus der Weiterleitung von Landeszuwen-
dungen für den Personennahverkehr an die KVB AG. Weitere Mehraufwendungen 
in Höhe von 27,3 Mio. € sind im Bereich Ki nder-, Jugend- und Familienhilfe auf-
grund des generellen Anstiegs von Plätzen in der Kindertagesbetreuung sowie hö-
her ausfallender Betriebskostenzuschüsse für Kitas von freien Trägern angefallen. 
Demgegenüber stehen Wenigeraufwendungen in Höhe von 43,6 Mio. €, die im 
Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2, entstanden sind. Weitere 
Wenigeraufwendungen in Höhe von 5,6 Mio. € sind entstanden, da sich durch den 
zeitlich verschobenen Ergebnisausgleich bei der Gebäudewirtschaft zum Jahresab-
schluss 2019 ein Jahresüberschuss und kein Defizit ergeben hat. Dies führte insge-
samt zu geringeren Transferleistungen in 2020 an die Gebäudewirtschaft als zu-
nächst geplant. Ebenso wurden aufgrund von Verzögerungen in 2020 nicht alle Zu-
schussmittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere abgerufen. Zu weiteren We-
nigeraufwendungen in Höhe von 2,4  Mio. € kam es bei diversen Maßnahmen des 
Amtes für Kinder, Jugend und Familie.  
B
ei den allgemeinen Umlagen liegen Wenigeraufwendungen in Höhe von 
13,8 Mio. € vor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Landschaftsverband- Um-
lage (LV-Umlage) geringer ausgefallen ist.  
D
ie Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. fallen aufgrund geringer 
Gewerbesteuererträge um 16,2 Mio. € niedriger aus als geplant. 
89

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Aufwendungen für Beiträge 
und Sonstiges sowie Wert-
korrekturen 52.626 560.772 -508.146 -965,6% 20.434 -540.338 -2644,3%
Aufgabenbezogene Leis-
tungsbeteiligungen 379.893 402.688 -22.794 -6,0% 400.634 -2.054 -0,5%
Aufwendungen für die In-
anspruchnahme von Rech-
ten und Diensten 341.313 351.978 -10.665 -3,1% 371.155 +19.177 +5,2%
Andere sonstige ordentli-
che Aufwendungen 39.847 217.216 -177.370 -445,1% 43.740 -173.476 -396,6%
Aufwendungen für beson-
dere Finanzaufwände 37.692 151.633 -113.941 -302,3% 8.267 -143.366 -1734,2%
Geschäftsaufwendungen 32.968 32.875 +93 +0,3% 43.833 +10.958 +25,0%
Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen 19.081 17.493 +1.588 +8,3% 22.459 +4.967 +22,1%
Aufwendungen für Steuern 
vom Einkommen und Er-
trag 15.526 16.572 -1.046 -6,7% 15.370 -1.202 -7,8%
Verluste aus Finanzanla-
gen und Wertpapieren des 
Umlaufvermögens 146 3.381 -3.236 -2221,9% 129 -3.253 -2529,9%
Betriebliche Steueraufwen-
dungen 125 136 -12 -9,3% 133 -4 -2,8%
Summe 919.216 1.754.744 -835.527 -90,9% 926.154 -828.590 -89,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
Inhalte dieser Position sind im Wesentlichen Aufwendungen für Aus - und Fortbil-
dung, Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II, Mieten, Pachten, 
Erbbauzinsen, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Porto, 
Schadensfälle sowie Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenstän-
den, beim Sachanlagevermögen, bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.  
D
ie Mehraufwendungen in Höhe von 828,6 Mio. € gegenüber der Planung resultie-
ren im Wesentlichen aus Verpflichtungen im Kontext des geschlossenen Vergleichs 
zum Abschluss des Verfahrens rund um den Einsturz des Stadtarchives. Hierzu ge-
hören die Rückzahlung der Versicherungsleistung an die Provinzial, Zahlungen an 
die RheinEnergie und an die KVB, die Zuführung zu Rückstellungen sowie den Zu-
schüssen an die Gebäudewirtschaft für den Neubau des Historischen Archives und 
den Gedenkraum K³. Hieraus resultieren Mehraufwendungen in Höhe von 
729,8 Mio. €. Des Weiteren liegen Mehraufwendungen in Höhe von 104,7 Mio. € im 
Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft vor. Dabei handelt es sich um Aufwendungen 
90

im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2, die in 2020 anstatt in 
Teilergebniszeile 15 in Teilplanzeile 16 angefallen sind. Ein weiterer Anteil an den 
Mehraufwendungen ergibt sich durch die Buchung von Einzel- und Pauschalwert-
berichtigungen. 
3.3 Erläuterung des Finanzergebnisses 
Finanzerträge (Zeile 19) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
Ist - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Erträge aus Gewinn-
anteilen aus Beteili-
gungen, verbundenen 
Unternehmen, Son-
dervermögen und 
Ausleihungen 70.543 83.752 +13.209 +18,7% 70.388 +13.364 +19,0%
sonstige Finanzer-
träge 8.738 11.672 +2.935 +33,6% 8.246 +3.426 +41,5%
Zinserträge 5.025 5.834 +808 +16,1% 5.392 +442 +8,2%
Summe 84.306 101.258 +16.952 +20,1% 84.027 +17.232 +20,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag ) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)  
Die Position besteht im Haushaltsjahr 2020 im Wesentlichen aus Beteiligungserträ-
gen der Stadtwerke Köln GmbH in Höhe von 48,8 Mio. € und der Stadtentwässe-
rungsbetriebe Köln, AöR, in Höhe von 28,6 Mio. €. Die in den Finanzerträgen eben-
falls enthaltene Dividende der GAG Immobilien AG beträgt 7,6 Mio. €. Die Pla-
nungsabweichungen in Höhe von 17,2 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus ge-
ringer geplanten Erträgen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen. Im Vergleich zum 
Vorjahr haben sich die Finanzerträge im Wesentlichen aufgrund höherer Beteili-
gungserträge der Stadtwerke Köln GmbH und der Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR um 17,0 Mio. € erhöht. 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Plan – Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
Plan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
sonstige Finanzauf-
wendungen 46.033 36.818 +9.215 +20,0% 22.703 -14.115 -62,2%
Zinsaufwendungen 35.753 31.126 +4.627 +12,9% 81.175 +50.049 +61,7%
Summe 81.786 67.943 +13.842 +16,9% 103.877 +35.934 +34,6%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)  
91

Die Position besteht im Wesentlichen aus Finanzaufwendungen für die Festsetzung 
und Erhebung von Gemeindesteuern in Höhe von 36,6 Mio. € und Zinsaufwendun-
gen für Investitions - und Liquiditätskredite sowie Courtagen in Höhe von 
31,0 Mio. €. Die sonstigen Finanzaufwendungen haben sich aufgrund der geringe-
ren Aufwendungen für die Gemeindesteuern Corona-bedingt im Vergleich zum Vor-
jahr um 9,2 Mio. € reduziert. Die Planungsabweichungen der Gesamtposition resul-
tieren im Wesentlichen aus höher geplanten Finanzaufwendungen für die Festset-
zung und Erhebung von Gemeindesteuern und deutlich höher geplanten Zinsauf-
wendungen für Investitions- und Kassenkredite. Im Vergleich zum Vorjahr haben 
sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen aufgrund geringerer Zinsauf-
wendungen um 13,8 Mio. € reduziert.
 
3
.4 Erläuterung des außerordentlichen Ergebnisses 
Außerordentliche Erträge (Zeile 23) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€ Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] – [1]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[2] – [1]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] – [5]
Vergleich* 
Ist - Plan 
relativ 
[2] – [5]
Außerordentliche Er-
träge 0 155.542 +155.542 0 +155.542
Summe 0 155.542 +155.542 0 +155.542
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)  
Nach § 5 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sind bei der Aufstel-
lung der Jahresabschlüsse die infolge der Corona- Pandemie entstandenen Min-
dererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Summe der ermittelten Haus-
haltsbelastungen ist nach § 5 Abs. 5 NKF -CIG als außerordentlicher Ertrag in die 
Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Der für das 
Haushaltsjahr 2020 ermittelte Corona- bedingte Schaden beträgt 155,5  Mio. €. 
Durch die Bildung der Bilanzierungshilfe wird der Schaden isoliert und somit das 
Jahresergebnis nicht belastet. Die Bilanzierungshilfe wird gemäß § 6 NKF-CUIG ab 
dem Haushaltsjahr 2025 ratierlich abgeschrieben oder alternativ in 2025 ganz oder 
anteilig unmittelbar mit dem Eigenkapital verrechnet. 
Ein Großteil des Cor ona-bedingten Schadens ist auf Mindererträge beim Gemein-
deanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen. Aufgrund der Corona- beding-
ten Anordnung von Kurzarbeit sind auf dieser Position Ertragsausfälle in Höhe von 
65,9 Mio. € entstanden. Weiterhin wurden aufgrund der Corona-Pandemie Kinder-
tagesstätten und Schulen behördlich geschlossen, sodass bereits vereinnahmte El-
ternbeiträge zurückgezahlt werden mussten. Dies führt zu Mindererträgen von rund 
15 Mio. €. Im Kultur- und Bildungsbereich sind außerdem Ertragsausfälle durch die 
Schließung der Museen und Weiterbildungseinrichtungen entstanden. 
Die übrigen Belastungen sind auf Mehraufwendungen für den Gesundheitsschutz 
der Bevölkerung zurückzuführen. Das umfasst unter anderem die Beschaffung von 
Desinfektionsmittel und Schutzausrüstungen für das Corona- Impfzentrum, die 
Corona-Testzentren, aber auch für die einzelnen Dienststellen der Stadtverwaltung. 
92

Auch für die Unterhaltung des Impfzentrums und der Testzentren, sowie für die Ein-
stellung von zusätzlichem Personal sind Mehraufwendungen entstanden. 
3.5 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwen-
dungen (Zeile 27-31) 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen 
von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar mit der allge-
meinen Rücklage zu verrechnen. 
Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 50,9 Mio. € 
resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und 
Umlaufvermögens in Höhe von 49,1 Mio. €. Verrechnete Aufwendungen bei Ver-
mögensgegenständen sind in Höhe von 3,5 Mio. € entstanden. 
Bei den Finanzanlagen ergeben sich verrechnete Aufwendungen in Höhe von 
0,4 Mio. € und Erträge in Höhe von 1,7 Mio. €. 
Im Ergebnis ergibt sich der das Eigenkapital erhöhende Verrechnungsbetrag von 
48,6 Mio. €; dieser Betrag ist im Eigenkapitalspiegel (Anlage 3) aufgeführt. 
4
. Finanzrechnung
Es werden die Finanzrechnungszeilen erläutert, die investiven Charakter haben und 
mindestens 2% der gesamten Einzahlungen bzw. Auszahlungen umfassen. Zusätz-
lich wird die Finanzierungstätigkeit erläutert.  
Die w
esentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi-
nären Finanzplan werden nachstehend - orientiert am Zeilenausweis der Finanz-
rechnung - erläutert. Ergänzende Detailerläuterungen sind den Einzeldarstellungen 
der Teilergebnisse zu entnehmen. 
4.1 Erläuterung der investiven Ein- und Auszahlungen  
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) 
[ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) 
Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
Ist - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Zuwendungen für In-
vestitionsmaßnahmen 
vom Bund, Land, sons-
tiger Bereiche 122.922 108.067 -14.855 -12,1% 92.779 +15.288 +16,5%
Summe 122.922 108.067 -14.855 -12,1% 92.779 +15.288 +16,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
93

Abweichend von der Planung wird in 2020 die Bildungspauschale des Landes NRW 
in Höhe von 40,4 Mio. € nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzie-
rung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwen-
dung für Schulneu- und -erweiterungsbauten eingesetzt.  
Gleichzeitig haben sich bei einigen Baumaßnahmen Verzögerungen und damit We-
nigerauszahlungen ergeben, weshalb auch die korrespondierenden Einzahlungen 
aus Zuwendungen (insbesondere  im Bereich Brücken, Tunnel, Stadtbahn und 
ÖPNV in Höhe von 12,6 Mio. € und im Bereich Straßen, Wege und Plätze in Höhe 
von 8,6 Mio. € sowie bei der Archäologischen Zone in Höhe von 1,8 Mio. €) geringer 
ausfallen.  
Außerdem wurden für den Ausbau der Kindertagesbetreuung (freie Träger basierte 
Kitas und Tagespflegedeutlich weniger Landesmittel abgerufen, als für das Haus-
haltsjahr 2020 geplant waren. Die Investitionsbereitschaft und -tätigkeit bleibt in die-
sem Jahr hinter den Erwartungen zurück, was auf die C orona-Krise und die damit 
verbundenen Risiken, Unwägbarkeiten sowie fehlenden Perspektiven zurückzufüh-
ren ist. Hieraus resultierend fallen die Zuwendungen im Bereich Kinder -, Jugend- 
und Familienhilfe um 3,6 Mio. € geringer aus. 
E
inzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19) 
[ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) 
Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
Ist - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Grundstücken, Gebäu-
den und sonstigem Ver-
mögen 59.271 84.778 +25.507 +43,0% 36.770 +48.008 +130,6%
Summe 59.271 84.778 +25.507 +43,0% 36.770 +48.008 +130,6%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Mehrere Gewerbegrundstücksverkäufe, die für 2021 geplant waren, konnten bereits 
in 2020 abgewickelt werden. Daraus resultieren Mehreinzahlungen gegenüber dem 
Plan 2020 in Höhe von 49,1 Mio. €. Demgegenüber stehen Wenigereinzahlungen 
in Höhe von 1,4 Mio. € aus der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer 
und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten 
Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt 
planbar. Zudem haben sich Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie verzögert. 
94

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 21) 
(Werte in T€) 
Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
Ist - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Beiträge und ähnliche 
Entgelte 6.245 6.521 +276 +4,4% 5.800 +721 +12,4%
Summe 6.245 6.521 +276 +4,4% 5.800 +721 +12,4%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
In 2020 ergibt sich eine leichte Verbesserung gegenüber der Planung, da erneut 
höhere Stellplatzablösebeträge in Höhe von 0,9  Mio. € erzielt werden konnten. 
Demgegenüber stehen 0,2 Mio. € geringere Beiträge und Entgelte im Bereich Ver-
kehrsflächen und -anlagen. 
S
onstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22) 
[ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) 
Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
Ist - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Rückflüsse von Auslei-
hungen 5.930 30.798 +24.867 +419,3% 2.582 +28.216 +1.092,8%
Sonstige Investitionsein-
zahlungen 198 657 +460 +232,6% 2.800 -2.143 -76,5%
Einzahlungen aus der 
Abwicklung von Bau-
maßnahmen 125 2 -123 -98,7% 0 +2
Summe 6.253 31.457 +25.204 +403,1% 5.382 +26.075 +484,5%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Die Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen betragen in 2020 insgesamt 
28,2 Mio. € mehr als geplant. Ursächlich hierfür sind insbesondere Sondertilgungen 
bei den Wohnungsbaudarlehen, welche um 26,8 Mio. € höher als ursprünglich ge-
plant aus fallen. Eine weitere Mehreinzahlung stammt aus der Sondertilgung der 
GAG AG (rund 1,1 Mio. € höher als geplant). 
D
ie Rückforderungen im Bereich der Kindertagesbetreuung gegenüber freien Trä-
gern und Tagespflegepersonen fällt 2020 geringer aus, was die sonstigen Investiti-
onseinzahlungen maßgeblich prägt. 
95

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24) 
[ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] – [2]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[1] – [2]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] – [2]
Vergleich* 
Plan - Ist 
relativ 
[5] – [2]
Auszahlungen für den 
Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden 8.194 77.653 -69.459 -847,7% 61.679 -15.974 -25,9%
Summe 8.194 77.653 -69.459 -847,7% 61.679 -15.974 -25,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Unwägbarkeiten sowie langwierige Verhandlungen im Bereich der Grundstücksge-
schäfte führen im Vergleich zur Planung zu einer Mehrauszahlung in Höhe von 
16,0 Mio. €. Wesentlicher Grund hierfür ist der Kauf der sog. "Domgärten" im Rah-
men der Stadtentwicklungsmaßnahme "Parkstadt Süd" , der ursprünglich für 2019 
geplant aber aufgrund von langwierigen Verhandlungen erst in 2020 abgeschlossen 
werden konnte. 
A
uszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) 
[ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Auszahlungen für 
Hoch-, Tief- und sonstige 
Baumaßnahmen 118.726 137.724 -18.997 -16,0% 266.675 +128.951 +48,4%
Summe 118.726 137.724 -18.997 -16,0% 266.675 +128.951 +48,4%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Gegenüber der Planung ergeben sich Wenigerauszahlungen in Höhe von 
129,0 Mio. €. Diese Unterschreitung ist überwiegend auf Verzögerungen bei der 
Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zurückzuführen. 
Die größten Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich im Bereich Stra-
ßenbau und verkehrstechnischer Maßnahmen in Höhe von 40,1 Mio. €, bei diver-
sen Brücken- und Stadtbahnbaumaßnahmen in Höhe von 24 ,2 Mio. € und bei der 
Sportförderung in Höhe von 16,7 Mio. €. Die übrigen Wenigerauszahlungen resul-
tieren aus zeitlichen Verzögerungen in verschiedenen Bereichen. 
96

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) 
[ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Auszahlungen für den 
Erwerb von bewegli-
chen und immateriellen 
Vermögensgegen-stän-
den 61.263 43.477 +17.785 +29,0% 96.686 +53.208 +55,0%
Summe 61.263 43.477 +17.785 +29,0% 96.686 +53.208 +55,0%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Die Wenigerauszahlungen von insgesamt 53,2 Mio. € resultieren aus der zeitlichen 
Verzögerung von Beschaffungen in verschiedenen Bereichen. Beim Brand- und Be-
völkerungsschutz ergeben sich Wenigerauszahlungen in Höhe von 16,7  Mio. €. 
Aufgrund der weltweiten Auswirkung der Corona- Pandemie ist es zeitweise zu er-
heblichen Lieferengpässen bei Fernmeldeanlagen gekommen. Des Weiteren 
musste das Vergabeverfahren zur Beschaffung eines Wachalarmierungssyst ems 
bisher zweimal wegen fehlender verwertbarer Angebote aufgehoben werden. Inso-
fern entstanden immer wieder Verzögerungen bei der Projektumsetzung. Das dritte 
Verfahren ist im September 2020 erfolgreich mit der Auftragsvergabe abgeschlos-
sen worden. Aufgrund der Komplexität des Projektes sind jedoch in 2020 keine Mit-
tel mehr abgeflossen.  Zudem führten Verzögerungen bei der Fertigstellung von 
Schulbaumaßnahmen dazu, dass auch die Auszahlungen für die Ausstattung der 
Neu- und Erweiterungsbauten mit einem Volumen von 14 ,0 Mio. € erst später an-
fielen. 
A
uszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27) 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
Plan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Auszahlung für den Er-
werb von Finanz-anla-
gen 63.570 87.063 -23.494 -37,0% 37.676 -49.387 -131,1%
Summe 63.570 87.063 -23.494 -37,0% 37.676 -49.387 -131,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Die Position besteht mit rund 74,0 Mio. € im Wesentlichen aus Kapitalzuführungen 
an die Kliniken der Stadt Köln gGmbH . Die Auszahlungen für den Erwerb von Fi-
nanzanlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr sowie gegenüber der Planung 
insbesondere aufgrund der Kapitalzuführung an die Kliniken der Stadt Köln erhöht. 
97

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) 
[ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Zuweisungen und Zu-
schüsse für Investitio-
nen 11.290 12.573 -1.283 -11,4% 26.733 +14.160 +53,0%
Summe 11.290 12.573 -1.283 -11,4% 26.733 +14.160 +53,0%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Die Auszahlungen korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen. Hier wird u. a. der Ausbau der Kindertagesbetreuung (freie Träger 
von Kitas und der Tagespflege) abgewickelt. Der Mittelabruf aus Programmen von 
Bund und Land erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen 
gestellten Anträgen. Corona- bedingte Einschränkungen haben im Haushaltsjahr 
2020 einen negativen Einfluss auf die allgemeine Investitionstätigkeit und - bereit-
schaft, so dass der politische Wille nach einem forcierten Platzausbau nicht in der 
geplanten Weise durch entsprechende Auszahlungen von Förderzuwendungen um-
gesetzt werden konnte. Die dadurch bedingten Wenigerauszahlungen betragen 
3,4 Mio. €. Zudem sind die Baubeihilfen in der Sportförderung nur schwer kalkulier-
bar, da sowohl die Anzahl der Anträge als auch der Zeitpunkt des Abrufs stark vari-
ieren. Daher kommt es hier zu einer Abweichung von 2,5 Mio. €. Darüber hinaus 
wurden Städtebaufördermittel der Stadt nicht abgerufen, wo durch es zu Weniger-
auszahlungen in Höhe von 2,3 Mio. € kommt. 
Die i
m Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) ursprünglich investiv vorgesehene n Auszahlungen im Rahmen der pau-
schalierten Förderung des (ÖPNV) werden konsumtiv abgewickelt, was zu einer 
entsprechenden Unterschreitung des Planwertes in Höhe von 2,2  Mio. € führt. Die 
übrigen Wenigerauszahlungen resultieren überwiegend aus der Verzögerung der 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und der Fertigstellung von Schulbauprojek-
ten und dem daraus resultierenden verzögerten Mittelabfluss an die Gebäudewirt-
schaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte.  
98

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29) 
[ 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] –
 [2]
Vergleich* 
I
st - Ist 
relativ 
[1] –
 [2]
Plan 
2020
 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] –
 [2]
Vergleich* 
P
lan - Ist 
relativ 
[5] –
 [2]
Gewährung von Auslei-
hungen 36.600 79.871 -43.271 -118,2% 33.075 -46.796 -141,5%
Sonstige Investitions-
auszahlungen 715 1.418 -702 -98,1% 2.917 +1.499 +51,4%
Summe 37.315 81.289 -43.973 -117,8% 35.992 -45.297 -125,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Bei den Ausleihungen ist erstmalig auch die Gewährung von Darlehen abgebildet. 
Hieraus resultiert im Wesentlichen die Planabweichung von 45,3 Mio. €. 
4.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit 
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33) 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] –
 [1]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[2] –
 [1]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] –
 [5]
Vergleich* 
Ist - Plan 
relativ 
[2] –
 [5]
Aufnahme von Krediten 
von Kreditinstituten 104.905 104.824 -81 -0,1% 950.848 -846.024 -89,0%
sonstige Aufnahmen 6.200 6.924 +724 +11,7% 6.154 +770 +12,5%
Summe 111.105 111.748 +644 +0,6% 957.002 -845.253 -88,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 111,7 Mio. € bestehen im 
Haushaltsjahr 2020 mit rd. 69,6 Mio. € im Wesentlichen aus Umschuldungen, einer 
Kreditaufnahme in Höhe von rund 24,8 Mio. € zur Refinanzierung der Ausleihungen 
an die KVB AG sowie aus Krediten im Zusammenhang mit dem Programm „Gute 
Schule 2020“ in Höhe von 10,3 Mio. €. Gegenüber der Planung ergeben sich per 
31.12.2020 deutlich geringere Neuaufnahmen für Investitionskredite in Höhe von 
846,0 Mio. €. Die Planungsabweichungen resultieren im Wesentlichen aus deutlich 
höher geplanten Neuaufnahmen. Wie in den Vorjahren wurden die veranschlagten 
Ermächtigungen für investive Auszahlungen nicht vollständig ausgeschöpft, was 
sich auf die Fremdkapitalfinanzierung auswirkt. Die Gründe für die Diskrepanz lie-
gen vor allem in den nicht ausreichenden personellen Kapazitäten sowohl in der 
Stadtverwaltung als auch in der Baubranche selbst und an der angespannten Markt-
lage. So kommt es zwangsläufig zu Maßnahmenverzögerungen; vorhandene Inves-
titionsmittel werden nicht oder nicht in geplantem Umfang in Anspruch genommen. 
99

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34) 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[2] – [1]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[2] – [1]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Ist - Plan 
absolut 
[2] – [5]
Vergleich* 
Ist - Plan 
relativ 
[2] – [5]
Liquiditätskredite vom 
Land 2.927.000 2.942.000 +15.000 +0,5% 0 +2.942.000
Liquiditätskredite von 
Kreditinstituten 2.921.454 2.963.554 +42.100 +1,4% 210.701 +2.752.852 +1.306,5%
Liquiditätskredite von 
sonst. ausländischem 
Bereich  912.000 957.000 +45.000 +4,9% 0 +957.000
Liquiditätskredite von 
verbU/Beteilg/Sonder-
mögen 0 130.000 +130.000 0 + 130.000
Summe 6.760.454 6.992.554 +232.100 +3,4% 210.701 +6.781.852 +3.218,7%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Insgesamt erfolgten Einzahlungen aus aufgenommenen Liquiditätskrediten in Höhe 
von 6.992,6 Mio. €. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich 
im Vergleich zum Vorjahr um 232,1 Mio. € erhöht. Der Planwert stellt im Gegensatz 
zum Istwert nicht die Einzahlungen aus aufgenommenen Liquiditätskrediten, son-
dern den Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung 
und somit lediglich die prognostizierte Veränderung der Liquiditätskredite in Summe 
dar. Eine Umstellung wird zum Haushaltsplan 2022 forciert. 
Til
gung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35) 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] – [2]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[1] – [2]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Plan- Ist 
absolut 
[5] – [2]
Vergleich* 
Plan - Ist 
relativ 
[5] – [2]
Tilgung von Investitions-
krediten von Kreditinsti-
tuten  191.806 227.840 -36.034 -18,8% 551.557 +323.717 +58,7%
sonstige Tilgung und 
Gewährung von Darle-
hen 62.175 6.015 +56.160 +90,3% 279.044 +273.029 +97,8%
Summe 253.981 233.855 +20.125 +7,9% 830.601 +596.746 +71,8%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Position im Wesentlichen aufgrund von Um-
schuldungen um 20,1 Mio. € erhöht. Gegenüber der Planung ergibt sich per 
31.12.2020 eine Abweichung in Höhe von 596,8 Mio. €. Die Planabweichung resul-
tiert im Wesentlichen aus höher geplanten Neuaufnahmen von Investitionskrediten 
zur Finanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen sowie höher geplanter 
Neuaufnahmen zur Optimierung der Konzernfinanzierung und einer damit korres-
pondierenden höheren Tilgung. 
100

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36) 
(Werte in T€) Ist 
2019 
Ist 
2020 
Vergleich* 
Ist - Ist 
absolut 
[1] – [2]
Vergleich* 
Ist - Ist 
relativ 
[1] – [2]
Plan 
2020 
Vergleich* 
Plan - Ist 
absolut 
[5] – [2]
Vergleich* 
Plan - Ist 
relativ 
[5] – [2]
sonstige Tilgung 3.795.910 4.108.000 -312.090 -8,2% 0 -4.108.000
Tilgung von Liquiditäts-
krediten von Kreditinsti-
tuten 2.924.696 3.070.942 -146.246 -5,0% 0 -3.070.942
Summe 6.720.606 7.178.942 -458.336 -6,8% 0 -7.178.942
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
Insgesamt erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 
7.178,9 Mio. €. Bestehende Liquiditätskredite bei Kreditinstituten sind im Haushalts-
jahr 2020 in Höhe von 3.070,9 Mio. € getilgt worden. Im Vergleich zum Vorjahr hat 
sich die Gesamtposition um 458,3 Mio. € erhöht. 
5. Ermächtigungsübertragung
Der Wert der  nicht in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigungen, welche 
zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen sind, beträgt 51,3 Mio. €. 
Das im Haushaltsplan 2021 geplante Defizit erhöht sich um diesen Betrag, wenn 
die übertragenen Ermächtigungen in 2021 vollständig ausgeschöpft werden und 
keine Kompensation an anderer Stelle erbracht wird. Gleichzeitig werden kon-
sumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 380,4 Mio. € übertragen. Soweit 
diese über die zu übertragenen Aufwandsermächtigungen hinausgehen, dienen sie 
der reinen Rechnungsabwicklung von bereits in Vorjahren aufwandswirksamen Ge-
schäftsvorfälle. Eine Ergebnisbelastung entsteht durch die Inanspruchnahme dieser 
Zahlungsermächtigungen nicht mehr. Weiterhin werden investive Auszahlungser-
mächtigungen in Höhe von 130,4 Mio. € übertragen. Auswirkungen auf die Ergeb-
nisrechnung 2021 ff. sind nicht zu erwarten, insbesondere sind die korrespondie-
renden Abschreibungsaufwendungen in der Planung enthalten. Eine detaillierte 
Auflistung der Ermächtigungsüber tragungen in das Jahr 2021 gemäß 
§ 22 Abs. 4 Satz 1 KomHVO NRW hat der Rat der Stadt Köln zur Kenntnis erhalten
(vgl. Mitteilung 1012/2021 und Anlage 8).
101
Köln, 1ff.l.2023 
Bestätigt: 
Henriette Reker 
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln 
Köln, Zl.0l.2023
Aufgestellt: 
Stadtkämmerin

Anlagen 
1 Anlagenspiegel 
2 Forderungsspiegel 
3 Eigenkapitalspiegel 
4 Verbindlichkeitenspiegel 
5 Rückstellungsspiegel 
6 Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 
7 Übersicht über Beteiligungen 
8 Übertragung von Ermächtigungen 
102

Anlage 1
Stand am 31.12.2019
Zugänge im 
Haushaltsjahr *1
Abgänge im 
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im 
Haushaltsjahr
Stand am 
31.12.2020
kumulierte 
Abschreibungen 
zum 31.12.2019
Abschreibungen im 
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Änderungen durch Zu- 
und Abgänge sowie 
Umbuchungen im 
Haushaltsjahr
Kumulierte 
Abschreibungen 
(auch aus 
Vorjahren) am 31.12.2020 am 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ -
+ / - - + +  / - -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 56.766.034,44
4.472.065,99 -167.346,74 3.859,96 61.074.613,65 -38.504.814,37 -3.184.976,93 0,00 48.528,14 -41.641.263,16 19.433.350,49 18.261.220,07
2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
      gleiche Rechte
      2.1.1 Grünflächen 929.410.347,58 -590.949,56 -314.128,69 4.563.286,42 933.068.555,75 -6.396.892,59 -101.324,42 0,00 -4.440.981,89 -10.939.198,90 922.129.356,85 923.013.454,99
      2.1.2 Ackerland 161.689.315,63 690.949,49 -763.053,88 603.689,31 162.220.900,55 -4.282.478,10 -1.095.831,40 0,00 159.128,63 -5.219.180,87 157.001.719,68 157.406.837,53
      2.1.3 Wald, Forsten 65.013.843,84 1.677.604,31 0,00 49.371,58 66.740.819,73 -1.198.817,83 -159.073,58 0,00 0,00 -1.357.891,41 65.382.928,32 63.815.026,01
      2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 515.649.814,02 912.655,75 -19.822.740,84 -1.982.626,04 494.757.102,89 -40.949.682,87 -2.111.468,93 0,00 195.290,94 -42.865.860,86 451.891.242,03 474.700.131,15
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-  
      gleiche Rechte
      2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 30.866.445,53 0,00 -1.064.000,00 0,00 29.802.445,53 -9.241.366,34 -726.507,98 0,00 565.500,00 -9.402.374,32 20.400.071,21 21.625.079,19
      2.2.2 Schulen 3.768.891,53 0,00 0,00 0,00 3.768.891,53 -754.315,28 -62.519,96 0,00 0,00 -816.835,24 2.952.056,29 3.014.576,25
      2.2.3 Wohnbauten 353.130.118,64 14.773.880,34 -4.869.400,00 20.626.058,85 383.660.657,83 -55.291.237,75 -10.057.431,07 0,00 1.294.105,87 -64.054.562,95 319.606.094,88 297.838.880,89
      2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 612.888.130,24
8.704.044,77 0,00 1.859.705,01 623.451.880,02 -158.003.647,03 -13.206.805,76 0,00 -57.238,98 -171.267.691,77 452.184.188,25 454.884.483,21
2.3 Infrastrukturvermögen
      2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-
                vermögens 897.161.518,84 1.504.062,10 -1.051.566,75 -3.448.358,24 894.165.655,95 -11.396.971,76 -4.857.077,07 0,00 4.384.760,81 -11.869.288,02 882.296.367,93 885.764.547,08
      2.3.2 Brücken und Tunnel 1.771.458.921,90 5.702.000,98 0,00 0,00 1.777.160.922,88 -472.868.635,91 -37.856.428,49 0,00 -108,89 -510.725.173,29 1.266.435.749,59 1.298.590.285,99
      2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-    
                rüstung und Sicherheitsanlagen 110.043.839,28 289.731,50 0,00 0,00 110.333.570,78 -52.258.681,85 -4.320.166,75 0,00 -293,25 -56.579.141,85 53.754.428,93 57.785.157,43
      2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- 
                beseitigungsanlagen 1.933.666,26 0,00 0,00 0,00 1.933.666,26 -355.892,72 -41.290,15 0,00 0,00 -397.182,87 1.536.483,39 1.577.773,54
      2.3.5 
Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
und Verkehrslenkungsanlagen 1.291.964.072,05
8.244.128,80 -1.820.537,94 7.277.425,00 1.305.665.087,91 -699.577.333,60 -52.200.752,32 0,00 1.412.342,61 -750.365.743,31 555.299.344,60 592.386.738,45
      2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-   
                vermögens 294.416.649,41 2.442.530,59 -375.423,87 935.424,63 297.419.180,76 -179.353.348,10 -10.810.873,50 0,00 364.962,46 -189.799.259,14 107.619.921,62 115.063.301,31
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 59.666.959,16 1.451.481,69 -179.161,55 0,00 60.939.279,30 -33.680.264,91 -3.987.481,54 0,00 83.118,28 -37.584.628,17 23.354.651,13 25.986.694,25
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.777.726.484,39 8.923.114,04 -24.677,24 950,00 1.786.625.871,19 -145.704.771,13 0,00 145.654.939,98 0,00 -49.831,15 1.786.576.040,04 1.632.021.713,26
2.6 Maschinen und technische Anlagen,      
      Fahrzeuge 251.542.739,13 15.892.228,67 -4.528.262,54 679.625,33 263.586.330,59 -161.307.207,22 -15.753.989,47 0,00 4.264.242,85 -172.796.953,84 90.789.376,75 90.235.531,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 240.527.556,23 18.430.997,95 -23.114.386,99 99.727,34 235.943.894,53 -175.440.672,27 -16.308.201,83 0,00 20.804.043,20 -170.944.830,90 64.999.063,63 65.086.883,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 358.264.177,92 194.341.649,61 -102.174,68 -31.268.139,15 521.235.513,70 -243.184,90 0,00 0,00 0,00 -243.184,90 520.992.328,80 358.020.993,02
Summe Sachanlagen 9.727.123.491,58 283.390.111,03 -58.029.514,97 -3.859,96 9.952.480.227,68 -2.208.305.402,16 -173.657.224,22 145.654.939,98 29.028.872,64 -2.207.278.813,76 7.745.201.413,92 7.518.818.089,42
Anlagenspiegel 2020
Anlagevermögen
Abschreibungen BuchwertAnschaffungs- und Herstellungskosten
103

Stand am 31.12.2019
Zugänge im 
Haushaltsjahr *1
Abgänge im 
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im 
Haushaltsjahr
Stand am 
31.12.2020
kumulierte 
Abschreibungen 
zum 31.12.2019
Abschreibungen im 
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Änderungen durch Zu- 
und Abgänge sowie 
Umbuchungen im 
Haushaltsjahr
Kumulierte 
Abschreibungen 
(auch aus 
Vorjahren) am 31.12.2020 am 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ -
+ / - - + +  / - -
Anlagevermögen
Abschreibungen BuchwertAnschaffungs- und Herstellungskosten
3. Finanzanlagen 
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.411.186.594,60 25.846.210,61 0,00 0,00 5.437.032.805,21 -166.727.378,52 -96.839,29 1.671.976,34 0,00 -165.152.241,47 5.271.880.563,74 5.244.459.216,08
3.2 Beteiligungen 161.063.270,44 0,00 0,00 0,00 161.063.270,44 -43.014,44 -163.747,95 0,00 0,00 -206.762,39 160.856.508,05 161.020.256,00
3.3 Sondervermögen 550.083.707,67 2.790.205,90 -392.034,87 0,00 552.481.878,70 -6.830.742,91 0,00 0,00 0,00 -6.830.742,91 545.651.135,79 543.252.964,76
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 73.655.042,87 3.835.013,71 0,00 0,00 77.490.056,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.490.056,58 73.655.042,87
3.5 Ausleihungen
     3.5.1 an verbundene Unternehmen 298.584.891,12 135.188.670,18 -29.915.198,25 0,00 403.858.363,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.858.363,05 298.584.891,12
     3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     3.5.3 an Sondervermögen 1.616.607,41 0,00 -531.835,33 0,00 1.084.772,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084.772,08 1.616.607,41
     3.5.4 Sonstige Ausleihungen 24.865.022,19 60.000,00 -3.335.215,52 0,00 21.589.806,67 -186.640,88 0,00 1.566,49 0,00 -185.074,39 21.404.732,28 24.678.381,31
Summe Finanzanlagen 6.521.055.136,30 167.720.100,40 -34.174.283,97 0,00 6.654.600.952,73 -173.787.776,75 -260.587,24 1.673.542,83 0,00 -172.374.821,16 6.482.226.131,57 6.347.267.359,55
*
1 Summe Restbuchwert Zugänge: 
*2 Summe Restbuchwert Abgänge:
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt 
sich der Wert in Höhe von 602.134.694,01 €.
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser 
Berechnung ergibt sich der Wert von 239.620.467,07 €.
104

Anlage 2
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Öffe
ntlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
1.1 G
ebühren 56.374.928,56 55.914.583,93 459.830,63 514,00 53.980.206,45
1.2 Beitr
äge 219.381.077,57 975.795,70 143.066,80 218.262.215,07 643.543,01
1.3 Steuer
n 136.852.246,56 136.852.246,56 95.243.725,34
1.4 F
orderungen aus Transferleistungen 247.273.369,21 104.570.372,71 61.763.246,34 80.939.750,16 207.043.941,81
1.5 Sons
tige öffentlich-rechtliche
133.199.426,90 44.724.626,39 121.406,61 88.353.393,90 143.346.385,06
       Forderungen
2. P
rivatrechtliche Forderungen
2.1 gegenüber
 dem privaten Bereich 20.355.603,76 19.979.222,23 134.660,31 241.721,22 26.434.280,66
2.2 gegenüber
 dem öffentlichen Bereich 551.267,71 551.267,71 669.751,69
2.3.gegen ver
bundene Unternehmen 3.305.325,26 3.305.325,26 5.689.719,30
2.4 gegen Beteiligungen
46.926,10 15.390,14 1.140,00 30.395,96 244.519,29
2.5 gegen Sonder
vermögen 12.191.670,09 12.191.670,09 6.762.868,61
Summe aller Forderungen 829.531.841,72 379.080.500,72 62.623.350,69 387.827.990,31 540.058.941,22
Art der Forderungen
Gesamtbetrag 
am 31.12.2020
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
am 31.12.2019
Forderungsspiegel 2020
105

Eigenkapitalspiegel 2020 Anlage 3
Bestand zum 31.12.2019 Verrechnung des 
Vorjahresergebnisses
Verrechnungen mit der 
allgemeinen Rücklage 
nach § 44 Abs. 3 KomHVO 
im Haushaltsjahr
Verrechnungen aus 
Beiträgen
Veränderungen der 
Sonderrücklage
Jahresergebnis des 
Haushaltsjahres (vor 
Beschluss über 
Ergebnisverwendung)
Bestand zum 31.12.2020 ²
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 5.157.077.571,32 0,00 48.614.675,97 1.177.697,35 162.526,12 5.207.032.470,76
1.2 Sonderrücklage 6.147.033,13 0,00 -62.526,12 6.084.507,01
1.3 Ausgleichsrücklage 111.776.269,52 -83.948.223,26 27.828.046,26
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 3 -116.347.984,62 83.948.223,26 232.930.737,55 200.530.976,19
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) 1 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 5.158.652.889,35 5.441.476.000,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00
1 Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen( auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.
2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses
3 Jahresendbestand enthält die Jahresergebnisse 2019 und 2020
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
3. Vorjahr (2017) Vorvorjahr (2018) Vorjahr (2019) Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00
Ausgleichrücklage (+/-) -39.202.068,14 -83.948.223,26 -32.399.761,36 -155.550.052,76
Summe -39.202.068,14 -83.948.223,26 -32.399.761,36 -155.550.052,76
Bezeichnung
106

Anlage 4
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. A
nleihen
2. V
erbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen 958.026,44 49.926,81 209.481,78 698.617,85 978.540,08
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden 82.206,50 4.804,10 17.581,35 59.821,05 88.686,22
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.622.056.123,25 167.699.599,96 592.574.587,58 861.781.935,71 1.746.181.562,35
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. V
erbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich 50.000.000,00 50.000.000,00 193.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt 669.276.390,52 669.276.390,52 715.084.344,78
4. V
erbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
w
irtschaftlich gleich kommen 219.200.686,25 218.322.922,25 877.764,00 1.108.199,47
5. V
erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 109.614.358,38 104.027.454,64 5.586.903,74 51.708.278,51
6. V
erbindlichkeiten aus Transferleistungen 8.664.773,46 8.664.773,46 13.129.976,03
7. S
onstige Verbindlichkeiten 178.844.880,72 178.844.880,72 202.679.182,37
8. E
rhaltene Anzahlungen 387.775.875,21 206.475.435,27 19.581.647,71 161.718.792,23 296.190.003,31
Summe aller Verbindlichkeiten 3.246.473.320,73 1.603.366.187,73 617.970.202,16 1. 025.136.930,84 3.220.148.773,12
       Verbindlichkeitenspiegel 2020
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag 
am 31.12.2020
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
31.12.2019
107

mit einer Restlaufzeit von 
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. D
arlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 432.913.443,43 486.534.557,05
Gesundheits- und Sozialwesen 28.376.440,29 31.814.415,37
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 450.226.114,18 313.817.177,01
Versorgungsbetriebe 10.840.372,00 11.254.422,00
Köln Bäder, Kölner Sportstätten 87.769.456,68 92.123.102,35
sonstige 16.350.790,05 19.620.934,07
2. Indiv
idualgewährleistungen 1.610.887,35 2.558.867,08
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen 1.028.087.503,98 957.723.474,93
Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Gesamtbetrag 
am 31.12.2020
Gesamtbetrag
31.12.2019
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2020
108

Anlage 5
Gesamtbetrag am 
01.01.2020 Zuführung       Auflösung Inanspruchnahme Umbuchung Gesamtbetrag am 
31.12.2020 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
12 3 4 567 8 9
+- - +
1. P
ensionsrückstellungen
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 1.269.277.707,92 121.029.700,09 0,00 2.625.869,95 -96.817.434,94 1.290.864.103,12 0,00 0,00 1.290.864.103,12
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 1.096.442.260,73 1.081.908,00 0,00 37.291.926,89 90.356.229,94 1.150.588.471,78 0,00 0,00 1.150.588.471,78
2. Rü
ckstellungen für Deponien und Altlasten
2.1 Rückstellungen für Deponien 153.193.878,77 1.910.819,43 0,00 0,00 0,00 155.104.698,20 0,00 0,00 155.104.698,20
2.2 Rückstellungen für Altlasten 64.204.504,55 1.045.599,81 2.994.888,83 4.759.101,53 0,00 57.496.114,00 3.798.345,56 20.727.080,60 32.970.687,84
3. I
nstandhaltungsrückstellungen
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 23.505.053,97 13.069.214,00 10.312.078,26 2.744.566,63 0,00 23.517.623,08 22.504.663,98 1.012.959,10 0,00
4. S
onstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 66.677.247,54 15.915.733,13 0,00 1.482.320,91 0,00 81.110.659,76 81.110.659,76 0,00 0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden 14.054.332,49 3.117.900,27 0,00 4.334.051,19 0,00 12.838.181,57 12.838.181,57 0,00 0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 8.796.778,48 2.571.953,71 218.743,57 3.985.487,02 0,00 7.164.501,60 0,00 0,00 7.164.501,60
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen 
      Dienstherren 76.303.319,00 1.064.163,34 0,00 10.521.513,34 6.461.205,00 73.307.174,00 0,00 0,00 73.307.174,00
4.5 Rückstellung für Prozesskosten 10.609.442,03 4.307.200,44 833.471,01 3.314.990,13 0,00 10.768.181,33 10.350.089,77 242.995,00 175.096,56
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen 25.326.042,06 37.709.548,52 3.483.716,10 15.023.131,74 20.300,00 44.549.042,74 40.687.213,47 3.861.829,27 0,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste 157.910.213,87 39.334.342,49 9.985.866,16 46.607.326,15 0,00 140.651.364,05 89.851.556,08 50.799.807,97 0,00
4.8 Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung 17.200.000,00 23.376.838,37 0,00 15.876.838,37 0,00 24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen 256.966.586,19 537.291.645,73 13.353.602,15 78.865.744,94 -20.300,00 702.018.584,83 83.877.522,67 84.187.711,52 533.953.350,64
Summe aller Rückstellungen 3.240.467.367,60 802.826.567,33 41.182.366,08 227.432.868,79 0,00 3.774.678.700,06 369.718.232,86 160.832.383,46 3.244.128.083,74
Art der Rückstellungen
mit einer Restlaufzeit vonBewegungen im Haushaltsjahr 2020
     Rückstellungsspiegel 2020
109

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO Anlage 6   
Rückstellung 
zum 31.12.2020
Rückstellung 
zum 31.12.2019
€ €
Boden 
Sülzburgstr.
158.700,00 0,00 Die Verfüllung einer Grube zur Wahrung der Verkehrssicherheit wurde in 2020 
unterlassen und soll in 2021 nachgeholt werden.
Brandschutz 
Appellhofplatz
1.250.000,00 1.250.000,00 Probleme bei der Vergabe führten dazu, dass die für 2018 geplanten 
Brandschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Weitere Verzögerungen 
ergaben sich durch gestiegene Brandschutzanforderungen. Die Nachholung ist für 2021 
vorgesehen.
Domtreppe 3.500.000,00 0,00 Die Instandhaltung der Domtreppe wurde 2020 unterlassen und wird voraussichtlich in 
2021 durchgeführt. Die Instandhaltung umfasst u. a. die Instandsetzung des Betons 
sowie die Erneuerung der Abdichtung und des Belags.
Drehbrücke Deutz 6.200.000,00 0,00 Die Instandhaltungsmaßnahmen an der Drehbrücke konnten nicht wie geplant in 2020 
umgesetzt werden. Die Nachholung ist für 2021 vorgesehen.
Fahrbahnüber-
gänge 
Severinsbrücke
940.101,58 950.000,00 In 2018 wurde es unterlassen, die Fahrbahnübergänge langfristig in einen 
verkehrssicheren Zustand zu bringen. Die Nachholung ist für 2021 vorgesehen. Kleinere 
vorbereitende Maßnahmen wurden bereits in 2020 vorgenommen.
Fahrbahn 
Zoobrücke
2.150.000,00 0,00 Die Sanierung der Fahrbahn war für 2020 vorgesehen. Die Erneuerung der 
Entwässerung und der elektrischen Anlagen soll nun in 2021 erfolgen.
Fort IV 238.725,62 243.723,62 Die Instandhaltung des Daches wurde in 2019 unterlassen. Mit ersten Maßnahmen am 
Putz wurde in 2020 begonnen. Die Nachholung soll in 2022 abgeschlossen werden. 
Fort X 2.650.000,00 2.650.000,00 Die Instandhaltung des Daches konnte aufgrund von vorab durchzuführenden 
Prüfungen und Abstimmungen nicht wie geplant in 2019 durchgeführt werden. Die 
Nachholung ist für 2021 vorgesehen.
Gebäude
An der 
Rechtschule
3.243.825,36 11.465.375,00 Im Museum für Angewandte Kunst wurde die Nachholung der Fenstersanierung und 
damit zusammenhängender Maßnahmen fortgeführt. Wegen fehlender Darstellung der 
Rückstellungsvoraussetzungen wurde ein Teil der Rückstellung aufgelöst.
Gebäude Be-
gegnungsstätte 
Heßhofstr. 43
70.000,00 0,00 Die Sanierung der Sanitärbereiche und die Erneuerung der Rohranlagen wurden in 2020 
unterlassen. Eine Nachholung soll in 2021 erfolgen.
Vermögens-
gegenstand
Erläuterung
110

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO    
Rückstellung 
zum 31.12.2020
Rückstellung 
zum 31.12.2019
€ €
Vermögens-
gegenstand
Erläuterung
Gebäude 
Bischofsgarten-
straße 1
1.526.446,79 3.568.028,28 Im Museum Ludwig wurde die Nachholung verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen 
fortgeführt. Die Einrichtung der Luftschleuse im Eingangsbereich, die Erneuerung der 
Gebäudeleittechnik/Kältemaschine sowie die Reparatur des Behindertenaufzugs wurden 
abgeschlossen. Für die Beseitigung von Schäden am Putz im gesamten Gebäude 
erfolgte eine Zuführung. Wegen fehlender Darstellung der 
Rückstellungsvoraussetzungen wurde ein Teil der Rückstellung aufgelöst.
Gebäude 
Eisenmarkt 2-4
50.000,00 174.332,99 Die Nachholung der Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes wurde in 2020 
abgeschlossen. Die in 2020 unterlassene Planung des Kassenumbaus soll in 2021 
nachgeholt werden.
Gebäude 
Militärringstr.
213.000,00 0,00 Die Sanierung des Zwischenwerks der Freiluga konnte aus Gründen des 
Denkmalschutzes und aufgrund von Schadstoffvorkommen in 2020 nicht umgesetzt 
werden. Die Nachholung soll in 2021 erfolgen.
Großmarkt 
Außenent-
wässerung
192.228,00 420.000,00 Die Instandhaltung des Kernbereichs des Kanalnetzes sollte in 2019 umgesetzt werden, 
konnte jedoch aufgrund erfolgloser Ausschreibung nicht durchgeführt werden. In 2020 
wurde die Sanierung des ersten Bauabschnitts nachgeholt. Die unterlassene Planung 
des zweiten Bauabschnitts soll in 2021 nachgeholt werden.
Großmarkthalle 274.516,53 628.857,98 Die nachzuholenden Brandschutzmaßnahmen und Arbeiten an den elektrischen 
Anlagen wurden in 2019 beendet. In 2020 erfolgten Mängelbeseitigungen sowie die 
Aufschaltung der Brandmeldeanlage an die Feuerwehr.
Die Rückstellung für die vorgesehenen Beseitung der Betonschäden an der Außenhülle 
der Großmarkthalle wurde aufgelöst, da über die Vorgehensweise noch Unklarheit 
besteht.
Großmarkt 
Verkabelung 
Außenmarkt
60.000,00 300.000,00 Die unterlassene Instandhaltung der Hausanschlüsse der Mietobjekte des 
Außenmarktes sowie der Außenbeleuchtung soll in 2021 abgeschlossen werden.
Großmarkt 
Versteigerungs-
halle
20.000,00 57.312,00 Die Instandhaltung der Fenster und Türen der Alten Versteigerungshalle wurde in 2019 
unterlassen. Die Verglasungsarbeiten wurden in 2020 vorgenommen. In 2021 erfolgen 
noch abschließende Malerarbeiten.
111

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO
€ €
Vermögens-
gegenstand
Erläuterung
Großmarkt 
Verwaltungs-
gebäude
0,00 79.554,00 Die Instandhaltung der Fenster und Türen sowie des Flachdaches des 
Verwaltungsgebäudes wurde in 2019 unterlassen. Die auf das Notwendigste reduzierte 
Nachholung wurde in 2020 vorgenommen.
Innenausbau 
Haltestelle 
Heumarkt
99.845,72 231.350,73 Mit der Nachholung der für 2015 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen an der 
Haltestelle Heumarkt wurde in 2019 begonnen. Dazu gehören insbesondere die 
Erneuerung elektrischer Anlagen sowie Brandschutzmaßnahmen. In 2021 soll die 
Instandhaltung beendet werden.
Sportpark 
Müngersdorf 
Ostkam
pfbahn
0,00 254.987,93 Die Sanierung des Belages wurde in 2019 begonnen und konnte 2020 beendet werden.
Stützwände 
Niehler Gürtel
0,00 12.000,00 Die Sanierung der Stützwände (u. a. Fugen-, Beton- und Gesimsinstandsetzung) ist in 
2019 erfolgt. Die Rechnung wurde in 2020 beglichen.
Tiefgarage
Groß St. Martin
100.000,00 740.583,96 Mit der Nachholung der Sanierung der Feuchtigkeitsschäden wurde in 2014 begonnen. 
Im Zuge der Fortführung zeigte sich, dass neue Gutachten und Sanierungskonzepte 
erforderlich sind, sodass die Rückstellung nur noch für diese  Planungsleistungen 
besteht.
Tiefgarage
Kaiser-Wilhelm-
Ring
0,00 200.000,00 Die Betonsanierung der Tiefgarage Kaier-Wilhelm-Ring wurde in 2020 abgeschlossen.
Trinkwasser-
anlage BSA 
Scheibenstraße
580.233,48 278.947,48 Mit der Nachholung der Sanierung der Trinkwasseranlage der Bezirkssportanlage 
Scheibenstraße wurde 2018 begonnen. Mit dem Abschluss der Maßnahme wird in 2022 
gerechnet. Die Zuführung wurde vorgenommen, weil -ausgehend von der 
Baubeschreibung des Planungsbüros- mit einem höhreren Sanierungsaufwand zu 
rechnen ist.
23.517.623,08 23.505.053,97
112

Übersicht gemäß § 45 (2) Nr. 10 KomHVO NRW zum städtischen Jahresabschluss 2020
Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB
(d. h. Beteiligungen = Unternehmen, an denen die Stadt Köln unmittelbar oder mittelbar mit mind. 20% und höchstens 50% beteiligt ist)
Ver- und Entsorgung, Verkehr
Name des Unternehmens Sitz Anteil
am Kapital
letztes Geschäftsjahr, 
für das der JA vorliegt
Eigenkapital
in Tsd. €
Ergebnis
in Tsd. €
Köln 25,00% 2019 511
723
Essen 39,20% 2019 31.308 1.489
40,08% 2019 54.927 10.161
Köln 26,66% 2019 1.129 -1.096
26,66% 2019 3.390 6
Dormagen 39,20% 2019 18.804 6.793
Leverkusen 40,00% 2019 76.638 10.074
Leverkusen 40,00% 2019 62 2
Rostock 39,68% 2019 530 8
Hürth 45,30% 2019 48.539 8.557
Wesseling 22,65% 2019 212 -18
Hürth 22,56% 2019 25 555
Duisburg 40,00% 2019 26 1
Duisburg 32,10% 2019 12.466 59
Duisburg 32,10% 2019 5.471 -7
Duisburg 32,10% 2019 4.802 -232
Buss HGK Verwaltung GmbH Duisburg 46,80% 2019 - -
AS3 Beteiligungs GmbH(HGK Shipping 50%)
Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft
45,3%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 56,63%)  
Wärmegesellschaft Wesseling GmbH
22,65%
(Stadt Köln: 0%, GVG RheinErft: 50%)  
Wärmegesellschaft RHEIN-ERFT mbH
22,56%
(Stadt Köln: 0%, GVG Rhein-Eft: 49,80%)  
RheinEnergie-Stadtwerke Duisburg Windpark
Verwaltungs-GmbH
40 %
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie Windkraft: 50%)
Windpark Fleetmark II GmbH & Co. KG
32,1%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie Windkraft: 40,1%)
Windpark Koßdorf II GmbH & Co.KG
32,1%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie Windkraft: 40,1%)
Windpark Staustein II GmbH & Co.KG
32,1%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie Windkraft 40,1%)
chargecloud GmbH
26,66%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%)
KNG Kraftwerks- und NETZGesellschaft mbH            
39,68%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie HKW Rostock 49,6%)
Radio Köln GmbH & Co. KG
25%
(Stadt Köln: 0%, Stadtwerke Köln GmbH: 25%)
AS3 Beteiligungs GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
BELKAW GmbH
40,08%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50,1%)
Bergisch Gladbach
Colonia Cluj-Napoca Energie S.R.L.
26,66%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%)
Klausenburg 
(Rumänien)
evd Energieversorgung Dormagen GmbH
39,2%   
Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG            
40%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%)
Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs- und 
Beteilgungsgesellschaft mbH 
40%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%)
113
Anlage 7

Ver- und Entsorgung, Verkehr
Name des Unternehmens Sitz Anteil
am Kapital
letztes Geschäftsjahr, 
für das der JA vorliegt
Eigenkapital
in Tsd. €
Ergebnis
in Tsd. €
Buss Imperial Logistics GmbH & Co.KG Duisburg 46,80% 2019 - -
(HGK Shipping 50%)
BeKa Imperial GmbH Kehl 37,40% 2019 - -
(HGK Shipping 40%)
Berlin 24,80% 2019 3.195 -3.073
GWAdriga Verwaltungs GmbH
24,8%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 31%) 
Berlin 24,80%
2019 26 k.A.
Köln 26,66% 2019 148.389 34.203
Düsseldorf 40,00% 2019 4.408 -108
Leichlingen 39,20% 2019 6.926 1.755
Lohmar 39,20% 2019 11.750 1.306
Lohmar 39,20% 2019 27 1
Pulheim 39,20% 2019 2.340 240
Troisdorf 32,00% 2019 39.538 7.176
Rostock 39,20% 2019 5.173 1.272
Bornheim 39,20% 2019 6.756 200
Leichlingen 20,04% 2019 1.703 238
Düsseldorf 20,00% 2019 556.754 70.166
Sankt Augustin 36,00% 2019 12.592 392
Düsseldorf 21,45% 2019 4.019 8.969
Köln 50% 2019 -11.007 -177
Neuss 46,80% 2019 58.830 4.554
Neuss 46,80% 2019 42 2
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
50 %
Rheincargo GmbH & Co. KG   
46,8 %
(HGK 50%)
Rheincargo Verwaltungs- GmbH 
46,8%
(HGK 50%)
RW Beteiligungs GmbH i. L.
21,45%
(Stadt Köln: 0%, GEW: 21,45%)
RheinWerke GmbH
40%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%)
Stadtwerke Leichlingen GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Lohmar Verwaltungs-GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Pulheim GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stadtwerke Troisdorf GmbH
32%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 40%)
Stromkontor Rostock Port GmbH
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG
39,2%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%)
Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH
20,04 %
(Stadt Köln: 0%, BELKAW: 50%) 
Stadtwerke Düsseldorf AG
20%
(Stadt Köln: 0%, GEW: 20%)
Stadtwerke Sankt Augustin GmbH
36%
(Stadt Köln 0%, RheinEnergie: 45,0%)
rhenag Rherinische Energie AG
26,66%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33
%)         
GWAdriga GmbH & Co. KG
24,8%
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 31%) 
114

Ver- und Entsorgung, Verkehr
Name des Unternehmens Sitz Anteil
am Kapital
letztes Geschäftsjahr, 
für das der JA vorliegt
Eigenkapital
in Tsd. €
Ergebnis
in Tsd. €
Köln 46,80% 2019 504 -33
Gummersbach 25,10% 2019 356 180
Köln 24,40% 2019 96 26
Duisburg 46,80% 2019 1.201 135
Köln 23,90% 2019 1.883 937
Düsseldorf 35,60% 2019 3.693 1.951
Wustermark 37,50% 2019 - -
Köln 31,12% 2019 259.590.146 -19.310.856
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Name des Unternehmens Sitz Anteil
am Kapital
letztes Geschäftsjahr, 
für das der JA vorliegt
Eigenkapital
in Tsd. €
Ergebnis
in Tsd. €
Köln 50,00% 2019 36 0
Köln 27,60% 2019 7 -20
Köln 33,33% 2019 432 17
Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH    
50% 
GIZ Gründer-und Innovationszentrum im 
TechnologiePark Köln  
27,6%  
Digital Hub Cologne GmbH
33,33%
Masslog GmbH Büchting  
46,8%         
(HTAG 50%)
Dienstleistungsges. für Kommunikation DKS 
23,9%  
(HGK 25,5%) 
Düsseldorfer Container Hafen 
35,6%  
(CTS 49,0 %)
Multimodal Terminal GmbH i.L. 
37,5 %            
(neska interm 40%)
Flughafen Köln/Bonn GmbH   
31,12%
Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf    
46,8 % 
(HGK 50%)     
AggerService GmbH
25,1%
(Stadt Köln: 0%, (AggerEnergie 50,0%)
RVG Rheinauhafen Verw GmbH 
24,4%       
(HGK 26%)
115

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Gesamt 5.023.819.784 51.346.558 5.075.166.342
Dezernat-OB
01 - Amt der Oberbürgermeisterin 25.676.358 551.042 26.227.400
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 25.676.358 551.042 26.227.400
Die Anschaffungen im Zusammenhang mit den  Umbaumaßnahmen Hansasaal und Piazzetta haben 
sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel 
in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 300.000 300.000
Das Projekt Verstetigung Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen. 0 110.000 110.000
Das Projekt Verwaltungsreform wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist 
erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 51.042 51.042
Der Ideenwettbewerb - Städtepartnerschaften sichtbar machen - verschiebt sich in das Jahr 2021. 
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe 
zur Verfügung stehen. 0 50.000 50.000
Das Projekt Hochschulkooperation im Rahmen der Städtepartnerschaften wird im Jahr 2021 
fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in 
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 40.000 40.000
13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5.482.561 75.000 5.557.561
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 5.482.561 75.000 5.557.561
Der Aufbau einer neuen Kommunikationsstrategie wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen. 0 75.000 75.000
Übertragung von Aufwandsermächtigungen 2020 nach 2021
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
Anlage 8
116

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
16 - Amt für Integration und Vielfalt 11.226.883 213.526 11.440.408
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 11.226.883 213.526 11.440.408
Das Projekt -Durchstarten in Ausbildung und Arbeit- verzögert sich. Im Haushaltsjahr 2021 stehen 
keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. 0 113.526 113.526
Das Verwaltungsreformprojekt -Konzept Integrative Stadtgesellschaft- hat sich verzögert. Im Jahr 
2021 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung. 0 100.000 100.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
117

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
Dezernatsbüros
Dezernatsbüros 16.448.930 945.772 17.394.702
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 0 333.200 333.200
Die Beraterleistungen für den Klinikverbund und WMC Healthcare wurden in 2020 noch nicht 
abgeschlossen und dauern daher in 2021 noch an. In 2021 stehen hierfür keine entsprechenden 
Ermächtigungen zur Verfügung. 0 333.200 333.200
1501 - Wirtschaft und Tourismus
1.018.384 612.572 1.630.957
Der mit Vorlage 1195/2020 beschlossene Zuschuss für die lit.Cologne wurde in 2020 nicht 
vollständig abgerufen. Zur Finanzierung der Maßnahme in 2021 werden die Restmittel übertragen. 0 436.152 436.152
Die laufenden Verhandlungen zur Gründung der FilmFestival Cologne GmbH sind noch nicht 
abgeschlossen. Daher werden die 2019 hierfür zugesetzten Mittel aus der Kulturförderabgabe 
übertragen. 0 50.000 50.000
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurden Mittel aus der Kulturförderabgabe zur Förderung von 
Projekten der Medien- und Kreativwirtschaft zur Verfügung gestellt. Zur Umsetzung dieser 
Maßnahme in 2021 werden diese Mittel übertragen. 0 50.000 50.000
Im Haushaltsplan 2019 wurden Mittel aus der Kulturförderabgabe für die Realisierung eines Köln-
Schriftzuges zur Verfügung gestellt. Da sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat, werden 
die Restmittel übertragen. 0 44.420 44.420
In 2020 wurden Mittel für die Durchführung des GamescomFestivals in 2020 und 2021 
überplanmäßig bereitgestellt. Die für 2021 vorgesehenen Mittel werden übertragen. 0 22.000 22.000
Zur Durchführung der Veranstaltung "Gründerflirt/Founders-Match" wurde in 2020 ein Zuschuss in 
Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Ein Teil dieser Mittel wird erst in 2021 abgerufen. Hierfür werden 
die vorhandenen Restmittel übertragen. 0 10.000 10.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
118

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
Dezernat-I
02 - Bürgerämter 25.295.494 363.500 25.658.994
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 11.573.457 128.619 11.702.076
Der Umzug des Bezirkrathauses Rodenkirchen in ein zusätzliches Ausweichquartier hat sich 
verzögert. Der Ansatz im Jahr 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken. 0 70.000 70.000
Aufgrund der Corona-Pandemie sind diverse Theaterveranstaltungen im Jahr 2020 ausgefallen, die 
in 2021 nachgeholt werden. Die im Jahr 2020 ursprünglich eingeplanten Honoraraufwendungen 
werden hierfür übertragen. 0 58.619 58.619
0301 - Schulträgeraufgaben
1.923.763 2.937 1.926.700
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Innenstadt über die Bezirksorientierten Mittel bei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 2.937 2.937
0416 - Kulturförderung
548.863 40.753 589.615
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Porz über die Kulturfördermittel bei einigen Maßnahmen verzögert. Die 
Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 16.736 16.736
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Innenstadt über die Bezirksorientierten Mittel bei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 9.890 9.890
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Porz über die Bezirksorientierten Mittel bei einigen Maßnahmen verzögert. 
Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 7.122 7.122
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Innenstadt über die Kulturfördermittel bei einigen Maßnahmen verzögert. Die 
Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 4.083 4.083
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Chorweiler über die Kulturfördermittel bei einigen Maßnahmen verzögert. Die 
Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 2.922 2.922
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
119

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 228.670 18.475 247.145
Die Errichtung eines Bouleplatzes am Kriegerplatz hat sich verzögert. Im Jahr 2021 stehen keine 
Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Zur Finanzierung der Maßnahme werden 
Ermächtigungen übertragen. 0 12.000 12.000
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Innenstadt über die Bezirksorientierten Mittel bei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 5.475 5.475
Das Projekt "Ein Kalender für Ostheim 2021" hat sich verzögert. Im Jahr 2021 stehen keine Mittel in 
ausreichender Höhe zur Verfügung. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Ermächtigungen 
übertragen. 0 1.000 1.000
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
62.039 18.248 80.287
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Porz über die Zuschüsse für Bürgervereine bei einigen Maßnahmen verzögert. 
Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 11.111 11.111
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Innenstadt über die Zuschüsse für Bürgervereine bei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 3.556 3.556
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Innenstadt über die Bezirksorientierten Mittel ei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 3.250 3.250
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Chorweiler über die Zuschüsse für Bürgervereinel bei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 331 331
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
120

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 373.350 130.827 504.177
Die Errichtung eines Bewegungsparcours im Toni-Steingass Park verzögert sich. Im Jahr 2021 stehen 
keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden 
Ermächtigungen übertragen. 0 30.000 30.000
Die Errichtung eines Bewegungsparcours in der Bezirkssportanlage Weidenpesch hat sich verzögert. 
Im Jahr 2021 stehen keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Zur Finanzierung der 
Maßnahme werden Ermächtigungen übertragen. 0 30.000 30.000
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Porz über die Bezirksorientierten Mittel bei einigen Maßnahmen verzögert. 
Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 29.133 29.133
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Chorweiler über die Bezirksorientierten Mittel bei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 18.194 18.194
Die Errichtung eines Bewegungsparcours am Niehler Damm verzögert sich. Im Jahr 2021 stehen 
keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Zur Finanzierung der Maßnahme werden 
Ermächtigungen übertragen. 0 15.000 15.000
Der Abbau von Barrieren für Senioren an der Kahnstation im Blücherpark hat sich verzögert. Im Jahr 
2021 stehen keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Zur Finanzierung der Maßnahme 
werden Ermächtigungen übertragen. 0 8.500 8.500
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
2.140.772 23.362 2.164.134
Die Neugestaltung der Schulhöfe im Bezirk Rodenkirchen hat sich verzögert. Im Jahr 2021 stehen 
keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Zur Finanzierung der Maßnahme werden 
Ermächtigungen übertragen. 0 20.000 20.000
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Innenstadt über die Bezirksorientierten Mittel bei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 3.362 3.362
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
31.600 280 31.880
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Beschlussfassung 
der Bezirksvertretung Innenstadt über die Bezirksorientierten Mittel bei einigen Maßnahmen 
verzögert. Die Beschlussfassung soll nun im Jahr 2021 erfolgen. 0 280 280
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
121

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
11 - Personal- und Organisationsamt 214.229.695 2.072.000 216.301.695
0103 - Personal- und Organisationsmanagement 208.791.506 2.072.000 210.863.506
Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen in 2020 sind die zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel für die Einrichtung von Büros in 2021 nicht auskömmlich. Eine 
Finanzierung aus veranschlagten Mitteln ist nicht möglich. 0 2.072.000 2.072.000
12 - Amt für Informationsverarbeitung
61.664.662 1.800.000 63.464.662
0104 - IT- und Kommunikationsdienste 61.637.910 1.800.000 63.437.910
Die pandemiebedingt gestiegenen Anforderungen an die Umsetzung bzw. Fortführung von 
Digitalisierungsmaßnahmen erfordern die Übertragung von Aufwandsermächtigungen. 0 1.800.000 1.800.000
27 - Zentrales Vergabeamt
5.246.224 233.900 5.480.124
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 5.246.224 233.900 5.480.124
Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung der Software C-Vergabe in 2020 ist eine 
Ermächtigungsübertragung nach 2021 erforderlich. Eine Finanzierung aus veranschlagten Mitteln ist 
nicht möglich. 0 233.900 233.900
32 - Amt für öffentliche Ordnung
71.118.959 870.502 71.989.461
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 30.545.239 620.502 31.165.741
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Werbe- und Personalgewinnungsmaßnahmen sowie 
Maßnahmen zur Stärkung  der Zufriedenheit der Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes nicht 
umgesetzt werden und müssen in 2021 nachgeholt werden. 0 350.000 350.000
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnten diverse Digitalisierungsmaßnahmen im Jahr 2020 nicht 
durchgeführt werden. Eine Finanzierung zu Lasten des Budgets 2021 ist nicht möglich. 0 270.502 270.502
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
122

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
0205 - Verkehrsüberwachung 33.518.142 250.000 33.768.142
Aufgrund der sich häufenden Angriffe auf das Einsatzpersonal des Verkahrsdienstes sind 
Maßnahmen zur Imageförderung und zur Sicherheit der Mitarbeitenden  erforderlich. Diese konnten 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Jahr 2020 erfolgen. 0 250.000 250.000
34 - Bürgerdienste 51.875.769 1.831.481 53.707.250
0106 - Zentrale Dienstleistungen 8.603.278 386.764 8.990.042
Der Umbau des Front Office hat sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da 
im Haushaltsjahr 2021 ausreichende Mittel nicht zur Verfügung stehen. 0 320.000 320.000
Die Umrüstung der Telefonanlage des Bürgertelefons auf den aktuellen Sicherheitsstandard hat sich 
verzögert. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken. 0 66.764 66.764
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
2.810.615 7.717 2.818.332
Die Beschaffung neuer Büroausstattung für die bezirkliche Außenstelle Rodenkirchen für den Außen- 
und Ermittlungsdienst hat sich durch die Corona-Pandemie verzögert. Der Ansatz im Jahr 2021 ist 
nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken. 0 7.717 7.717
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
11.315.378 50.000 11.365.378
Die Umgestaltung des Anmelde- und Informationsschalters der Zulassungsstelle hat sich durch die 
Corona-Pandemie verzögert. Der Ansatz im Jahr 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu 
decken. 0 50.000 50.000
0207 - Einwohnerangelegenheiten
16.417.540 1.195.000 17.612.540
Die Ausstellung von Ausweispapieren und Reisepässen im Jahr 2020 hat sich aufgrund der Corona-
Pandemie verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in 
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 1.100.000 1.100.000
Der Umzug des Kundenzentrums Rodenkirchen hat sich verzögert. Für die Beschaffung einer neuen 
Büroausstattung ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da der Ansatz im Jahr 2021 nicht 
auskömmlich ist, um den Bedarf zu decken. 0 70.000 70.000
Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Projekt "Bürger-Check-In" im Jahr 2020 verzögert. Die 
Umsetzung der Maßnahme soll nun im Haushaltsjahr 2021 erfolgen. 0 25.000 25.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
123

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
0211 - Wahlen 3.821.054 192.000 4.013.054
Für die Bundestagswahl wird aufgrund der Corona-Pandemie mit einem erhöhten Aufkommen an 
Briefwähler*innen gerechnet. Der Ansatz im Jahr 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu 
decken. 0 192.000 192.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
124

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
Dezernat-II
20 - Kämmerei 799.541.455 1.630.000 801.171.455
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 34.255.023 820.000 35.075.023
Erforderliche Beraterleistungen konnten 2020 nicht wie geplant beendet und müssen 2021 
fortgeführt werden. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine  Mittel in 
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 820.000 820.000
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
6.449.060 810.000 7.259.060
 Der geplante Betriebskostenzuschuss für die KSS ist 2020 nicht wie geplant abgeflossen. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Sicherstellung der vollständigen Finanzierung der KSS. 0 810.000 810.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
125

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
Dezernat-III
23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 46.845.123 1.776.105 48.621.228
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 26.650.793 1.776.105 28.426.898
Bei der Sanierung des Bahnhofs Belvedere kam es zu Verzögerungen. Die Restmittel aus 2020 
werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt und werden daher übertragen. 0 826.105 826.105
Im Rahmen des Projektes "Parkstadt Süd"  hat sich die Umsetzung verschiedener Maßnahmen 
verzögert. Aus diesem Grund werden im Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Aufwandsermächtigungen 
benötigt. Diese Mittel werden übertragen. 0 500.000 500.000
Für den Erhalt von Kreativräumen wurden im politischen VN zum Hpl. 2020/2021 Mittel zugesetzt. 
Da sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat, werden die Mittel übertragen. 0 450.000 450.000
236 - Marktwesen
4.637.984 85.825 4.723.809
0203 - Märkte 4.637.984 85.825 4.723.809
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurden Mittel aus der Kulturförderabgabe zur Entwicklung von 
Wochenmarktkonzepten zugesetzt. Da sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat, werden 
die Mittel übertragen. 0 70.000 70.000
Die Durchführung der Maßnahme "Crossmediale Kampagne" hat sich verzögert. Daher werden 
Restmittel übertragen. 0 15.825 15.825
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
126

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
Dezernat-IV
40 - Amt für Schulentwicklung 438.353.326 1.379.650 439.732.977
0301 - Schulträgeraufgaben 425.843.790 1.379.650 427.223.440
Die Mittelübertragung erfolgt zur notwendigen Fortführung der Digitalisierung im schulischen 
Bereich. 0 1.368.650 1.368.650
Das Projekt "Unterstützung u. Förderung des Jugendaustausches mit anderen Kölner 
Partnerstädten" hat sich aufgrund von Corona zeitlich verzögert. Für die Restabwicklung sind in 2021 
keine Mittel veranschlagt. Der Betrag wird zum 2. Mal übertragen. 0 11.000 11.000
42 - Amt für Weiterbildung 22.700.638 647.101 23.347.739
0414 - Volkshochschule 22.700.638 647.101 23.347.739
Die Mittel dienen der Fortführung von projektbezogenen Maßnahmen, insbesondere für 
Honoraraufwendungen. Eine Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 442.925 442.925
Die Mittel dienen der Fortführung der Kooperationsverträge mit dem Verein zur Förderung 
abschlussbezogener Jugend-&Erwachsenenbildung e.V. und der Lernenden Region-Netzwerk Köln 
e.V.Eine Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 204.176 204.176
51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
943.595.734 2.569.626 946.165.360
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 37.572.646 2.569.626 40.142.272
Zur Fortführung der Maßnahmen Übermittagsbetreuung, die Betreuung ausländ. Kinder, 
Flüchtlingsmaßnahmen und den Pferdeschutzhof werden Mittel übertragen, da eine Finanzierung im 
Budget 2021 nicht möglich ist. 0 2.198.082 2.198.082
Zur Fortführung der Maßnahme werden die im Rahmen des polit. VN 2019 zugesetzten Mittel für 
die Schülerferienfreizeitkarte nach 2021 übertragen. Pandemiebedingt konnte die Maßnahme in 
2020 nicht wie geplant in Gänze umgesetzt werden. 0 317.156 317.156
Zur Fortführung der Maßnahme werden die im polit. VN 2019 zugesetzten Mittel für Internationale 
Jugendbegegnungen nach 2021 übertragen. 0 39.388 39.388
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
127

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
0604 - Kinder- und JugendarbeitZur Fortführung der Maßnahme 566, Jugendzentrum Brück, werden die im Bürgerhaushalt 2016 
zugefügten Mittel übertragen. 0 15.000 15.000
5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln 28.381.101 594.528 28.975.629
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 28.381.101 594.528 28.975.629
Die Umsetzung der Maßnahme Möblierung/Neueinrichtung der generalsanierten Gebäude in Brück 
verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im 
Haushaltsjahr 2021 werden Aufwandsermächtigungen übertragen. 0 594.528 594.528
52 - Sportamt
28.847.734 1.624.487 30.472.221
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 28.847.734 1.624.487 30.472.221
Es handelt sich um Zuschüsse an Vereine zur Fortführung von Unterhaltungsmaßnahmen an 
Sportstätten. Eine Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 374.810 374.810
Die Mittel für den Aufbau des Sportanlagenkatasters konnten noch nicht verausgabt werden. Im 
Arbeitsprogramm der Stadt Köln ist diese Maßnahme zur Umsetzung in 2021 vorgesehen. Eine 
Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 250.000 250.000
Die Mittel dienen der Fortführung von Unterhaltungsmaßnahmen, da eine Finanzierung aus 
veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich ist. 0 208.019 208.019
Die Mittel dienen der Fortführung von Sanierungsmaßnahmen an der denkmalgeschützten Anlage - 
Fort Deckstein. Eine Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 200.000 200.000
Die Mittel dienen der Planungsfortführung in Bezug auf die künftige Basketball EM. Eine 
Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 177.409 177.409
Der Zuschuss zur Neugestaltung des Deutschen Sport- und Olympiamuseums konnte Corona-bedingt 
noch nicht abgerufen werden. Eine Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 150.000 150.000
Die Mittel dienen der Planungsfortführung in Bezug auf die Großveranstaltungen EHF Final4. Eine 
Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 129.113 129.113
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
128

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenDie Mittel wurden im politischen VN 2019 zur Förderung städtepartnerschaftlicher Projekte im 
Sportbereich zugesetzt. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Abwicklung zeitlich verzögert. Für 
die Restabwicklung sind in 2021 keine Mittel veranschlagt. 0 36.257 36.257
Die Mittel dienen der Planungsfortführung in Bezug auf die Austragung der EURO 2024. Eine 
Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 35.366 35.366
Die Mittel dienen der Planungsfortführung in Bezug auf die Handball EM 2024. Eine Finanzierung ist 
aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 32.363 32.363
Die Mittel dienen der Planungsfortführung in Bezug auf die Großveranstaltung 3x3 Basketball. Eine 
Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 27.050 27.050
Die Mittel dienen der Planungsfortführung in Bezug auf künftige Großveranstaltungen. Eine 
Finanzierung ist aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich. 0 4.100 4.100
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
129

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
Dezernat-V
50 - Amt für Soziales und Senioren 1.118.586.272 4.324.000 1.122.910.272
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 8.543.452 50.000 8.593.452
Für die externe Evaluation und Bedarfsanalyse der Seniorenarbeit sind in 2020 einmalig Mittel über 
den pol. VN 2020/2021 zugesetzt worden. Aufgrund Verzögerungen werden diese erst in 2021 
umgesetzt und die Mittel hierfür weiterhin benötigt. 0 50.000 50.000
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
12.131.243 3.774.000 15.905.243
Die Maßnahmen zur Bauunterhaltung konnten im Jahr 2020 nicht beendet werden und werden im 
Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel 
in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 3.774.000 3.774.000
1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
28.933.407 500.000 29.433.407
Zur Finanzierung der Maßnahme Gemeinwesenarbeit- Stärkung und Ausweitung der 
quartiersbezogenen sozialen Arbeit- ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da eine 
vollständige Finanzierung aus veranschlagten Mitteln 2021 nicht möglich ist. 0 500.000 500.000
53 - Gesundheitsamt
35.310.317 620.463 35.930.780
0701 - Gesundheitsdienste 35.310.317 620.463 35.930.780
Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung des im Dezember 2020 errichteten 
Impfzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die veranschlagten Mittel 2021 sind nicht 
auskömmlich. 0 444.988 444.988
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Finanzierung der wissenschaftlichen Begleitung 
des Drogenhilfekonzeptes. Im Jahr 2021 stehen keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. 0 175.475 175.475
57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt
38.017.470 666.500 38.683.970
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 7.674.172 151.200 7.825.372
Für das Taubenhaus Hansaring wurden höhere Zuwendungen beantragt als geplant waren. Auch 
reichen die Mittel für die Pflichtaufgaben des Tierheims Zollstock nicht aus, so dass die Mittel für die 
Weiterführung der Maßnahmen 2021 benötigt werden. 0 151.200 151.200
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
130

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
1101 - Ver- und Entsorgung 8.139.137 200.000 8.339.137
Die AVG hat für den Betrieb der Deponie Vereinigte Ville für 2021 eine Betriebskostenerstattung 
i.H.v. rund 3 Mio.€ kalkuliert. Die Ermächt.-Übertr. ist erforderlich, da 2021 keine Mittel in
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 200.000 200.000
1401 - Umweltordnung, -vorsorge
22.204.161 315.300 22.519.461
Bedingt durch die Corona-Pandemie haben sich Abstimmungs- und Arbeitsprozesse der Maßnahme 
Umsetzung des Fahrplans Klimaneutrales Köln verzögert. Die Mittel werden zur Weiterführung der 
Maßnahme benötigt. 0 315.300 315.300
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
131

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
Dezernat-VI
15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik 18.776.389 2.879.248 21.655.637
0210 - Statistik und Informationsmanagement 2.714.456 179.248 2.893.704
Im Politischen VN zum Hpl.-Entwurf 2020/2021 wurden 0,2 Mio. € für das Projekt "Köln baut" 
zugesetzt. Da das Projekt in 2020 nicht umgesetzt wurde, werden die Finanzmittel nach 2021 
übertragen. 0 179.248 179.248
0902 - Stadtentwicklung
16.061.933 2.700.000 18.761.933
Die Stadtentwicklungsmaßnahme "Deutzer Hafen" wird ab 2020 von einem Entwicklungsträger 
umgesetzt. Da das Honorar i.H.v. rd. 1,1 Mio. € für 2021 nicht veranschlagt ist, werden die 
Finanzmittel übertragen. 0 1.100.000 1.100.000
Die Finanzmittel stammen aus der Sonderauskehrung des LVR in 2017 und sind für die Gründung 
einer Projektentwicklungsge-sellschaft für Parkstadt Süd gedacht. Da das Projekt in 2021 begonnen 
werden soll, werden die Mittel übertragen. 0 1.000.000 1.000.000
Die Stadtentwicklungsmaßnahme "Deutzer Hafen" wird ab 2020 von einem Entwicklungsträger 
umgesetzt. Da das Honorar i.H.v. rd. 0,4 Mio. € für 2020 nicht veranschlagt ist, werden die 
Finanzmittel übertragen. 0 400.000 400.000
Im Politischen VN zum Hpl.-Entwurf 2020/2021 wurden 0,2 Mio. € für die Erstellung eines Leitbilds 
Innenstadt zugesetzt. Da die Ausschreibung inzwischen abgeschlossen ist, werden die Finanzmittel 
übertragen. 0 200.000 200.000
61 - Stadtplanungsamt
11.519.944 1.260.000 12.779.944
0901 - Stadtplanung 11.519.944 1.260.000 12.779.944
Für die Maßnahme "Entwicklungsgebiet Kreuzfeld" sind im Rahmen des politischen VN zum HPL-
Entwurf 2020/2021 Mittel zur Vorbereitung einer Bürgerbeteiligung zugesetzt worden. Das Projekt 
hat sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert. 0 600.000 600.000
Zur Fortschreibung des städtischen Masterplans sind im politischen VN zum HPL-Entwurf 2020/2021 
Mittel zugesetzt worden. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. 0 300.000 300.000
Durch den politischen VN zum HPL-Entwurf 2020/2021 sind für die Steigerung der 
Aufenthaltsqualität des Wiener Platzes Mittel bereitgestellt worden. Im Jahr 2021 soll nun die 
Vergabe des Aufwertungskonzeptes erfolgen. 0 250.000 250.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
132

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
0901 - StadtplanungFür die Maßnahme "Höhenentwicklungskonzept für Köln" sind im politischen VN zum HPL-Entwurf 
2020/2021 Mittel bereitgestellt worden. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich durch die Corona-
Pandemie verzögert. 0 80.000 80.000
Im politischen VN zum HPL-Entwurf 2020/2021 ist für das Projekt "Haus am Maarweg" ein Zuschuss 
zugesetzt worden. Aufgrund erforderlicher Abstimmungen konnte der Zuschuss im Jahr 2020 nicht 
ausgezahlt werden. 0 30.000 30.000
63 - Bauaufsichtsamt
16.724.852 200.000 16.924.852
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 16.724.852 200.000 16.924.852
Die Beschaffung einer neuen Software i.R.d. Verbundprojektes "Beschleunigung von 
Baugenehmigungsprozessen" verzögert sich. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im 
Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 200.000 200.000
67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
90.405.826 10.169.949 100.575.775
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 67.634.069 9.203.101 76.837.171
Es handelt sich um die notwendige Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwendungen für diverse begonnene investive Maßnahmen im als Festwert aktivierten 
städtischen Grünvermögen (Festwert Grün). 0 2.897.263 2.897.263
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Umsetzung der im 
Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke beschlossenen Maßnahmen (Polit. VN 2019 und 2020, 
Mehrfachübertragung 778.151,46 €). 0 1.957.470 1.957.470
Es handelt sich um die notwendige Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwendungen für Investivmaßnahmen im Festwert Grün; hier: 1000-Bäume-Programm 
aus Fortschreibung Polit. VN 2018 (Mehrfachübertragung aus 2019 408.211,32 €). 0 908.211 908.211
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Umsetzung des Beschlusses zur 
Planungsaufnahme für die Installation und Inbetriebnahme der Fontäne auf dem Neumarkt (Polit. 
VN 2020). 0 600.000 600.000
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Umsetzung von Maßnahmen zur 
Förderung der Biodiversität (Polit. VN 2020). 0 500.000 500.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
133

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenEs handelt sich um die notwendige Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im Festwert Grün; hier: 
Mehrgenerationenplätze (Polit. VN 2019, Mehrfachübertragung 500.000 €). 0 500.000 500.000
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Umsetzung des 
Maßnahmenbeschlusses zum Konzept "12 Trinkbrunnen für Köln" (polit. VN 2019, 
Mehrfachübertragung 174.363,52 €). 0 348.364 348.364
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Umsetzung des 
Maßnahmenbeschlusses zur Fortführung der begonnenen Sanierung und Inbetriebnahme weiterer 
Brunnen (polit. VN 2019 und 2020, Mehrfachübertragung aus 2019 32.216,72 € ). 0 332.217 332.217
Es handelt sich um die notwendige Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im Festwert Grün; hier: beschlossene 
Maßnahmen im Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke. 0 237.673 237.673
Es handelt sich um die notwendige Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im Festwert Grün; hier: 
Fördermaßnahme Starke Veedel Ökologische Revitalisierung Westerwaldstraße. 0 205.263 205.263
Es handelt sich um die notwendige Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im Festwert Grün; hier: Anpassung an 
den Klimawandel Standortgerechte Heckenbepflanzung (Polit. VN 2020). 0 200.000 200.000
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Fortführung des Leitprojekts "Köln 
Aufräumen"; hier: Umsetzung des Zwischennutzungskonzepts Ebertplatz und Verkehrsberuhigung 
Eigelstein (Mehrfachübertragung 85.599,59 €). 0 183.500 183.500
Es handelt sich um die notwendige Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwendungen für begonnene investive Maßnahmen im Festwert Grün; hier: 
Zweckgebundene Maßnahmen nach Baumschutzsatzung. 0 128.141 128.141
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Anschubfinanzierung des 
Maßnahmenkonzepts Labelverfahren Stadtgrün Naturnah (Polit. VN 2020). 0 100.000 100.000
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Umsetzung des 
Maßnahmenbeschlusses Machbarkeitsstudie Wiedervernässung Merheimer Bruch (Polit. VN 2020). 0 55.000 55.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
134

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenEs handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung zur Umsetzung des 
Maßnahmenbeschlusses Erweiterung des Baumkatasters um neue Baumpflanzungsstandorte (Polit. 
VN 2020). 0 50.000 50.000
1303 - Friedhöfe und Krematorium
22.441.986 966.848 23.408.834
Es handelt sich um eine benötigte Ermächtigungsübertragung für verkehrssichernde Maßnahmen im 
Rahmen der Baumpflege. Die veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2021 sind nicht auskömmlich. 0 593.343 593.343
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwandsermächtigung zur Fortführung der begonnenen Erneuerung von Friedhofswegen. 0 162.020 162.020
Es handelt sich um eine Ermächtigungsübertragung für die fachgerechte Entsorgung der mit der 
Rußrindenkrankheit befallenen Bäume. Die veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2021 sind nicht 
auskömmlich. 0 140.619 140.619
Es handelt sich um die benötigte Ermächtigungsübertragung der korrespondierenden 
Festwertaufwandsermächtigung für begonnene Investivmaßnahmen im als Festwert aktivierten 
Grünvermögen der Friedhöfe. 0 70.865 70.865
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen 20/25
135

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
Dezernat-VII
41 - Kulturamt 15.876.862 2.745.615 18.622.477
0416 - Kulturförderung 15.876.862 2.745.615 18.622.477
Diese Mittel wurden mit Ratsbeschluss 3270/2020 dem Kultursonderfonds zur Unterstützung von 
Künstler*innen und Kultureinrichtungen zur Verfügung gestellt. Eine Finanzierung aus 2021 
veranschlagten Mitteln ist nicht möglich. 0 1.720.000 1.720.000
Im Jahr 2020 über polit. VN (KFA) bereitgestellte  Aufwandsermächtigung, die für den Umbau und 
die Sanierung des Theaters der Keller verwendet werden soll. Eine Finanzierung aus 2021 
veranschlagten Mitteln ist nicht möglich. 0 300.000 300.000
Die techn. Herrichtung von Räumen im ZAMUS (Vorlage 2145/2020) verzögert sich coronabedingt. 
Die Mittel wurden über polit. VN einmalig im Jahr 2020 bereitgestellt. Eine Finanzierung aus Mitteln 
2021 ist nicht möglich. 0 150.000 150.000
Die Sanierung und der Umbau des Jazzhauses Stadtgarten inkl. Studio 672, verschiebt sich aufgrund 
der fehlenden Baugenehmigung. In 2021 sind dafür keine Mittel eingeplant. Dies ist die 2. 
Übertragung (Mittel polit. VN 2019). 0 150.000 150.000
Der Umbau und die Sanierung des Theaters der Keller (Vorlage 1710/2019) verzögert sich. Eine 
Finanzierung aus 2021 veranschlagten Mitteln ist nicht möglich. Dies ist die 2. Übertragung. 0 120.000 120.000
Für das Festival "Cologne Jazzweek" (Vorlage 0465/2020), wurden über polit. VN einmalig Mittel in 
2020 bereitgestellt. Die Maßnahmen können coronabedingt erst im Jahr 2021 umgesetzt werden. 
Eine Finanzierung aus Mitteln 2021 ist nicht möglich. 0 98.516 98.516
Diverse Projekte des IFM e.V. (u.a. Vorlage 0472/2020) müssen coronabedingt verschoben werden. 
Die Mittel wurden über polit. VN einmalig in 2020 bereitgestellt. Eine Finanzierung aus Mitteln 2021 
ist nicht möglich. 0 93.334 93.334
Einmalig im Jahr 2020 bereitgestellte Aufwandsermächtigungen, die für die Fortführung des 
Zwischennutzungskonzepts Ebertplatz im Jahr 2021 benötigt werden (Beschluss 0434/2018). Eine 
Finanzierung aus 2021 veranschlagten Mitteln ist nicht möglich. 0 78.965 78.965
Einmalig in 2019 über polit.VN (KFA) bereitgestellte Mittel zur Integration von Kreativräumen und 
kulturellen Raumbedarfen in die Stadtplanung. Die Maßnahme wird im Jahr 2021 vollständig 
umgesetzt. Dies ist die 2. Übertragung. 0 34.800 34.800
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
136

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
44 - Historisches Archiv 21.103.793 355.054 21.458.847
0412 - Historisches Archiv 21.103.793 355.054 21.458.847
Aufgrund von Verzögerungen des Umzugstermins in das neue Dienstgebäude findet die für 2020 
vorgesehene Büromöbelbeschaffung erst in 2021 statt. Die Ermächtigungsübertragung ist 
notwendig, da die in 2021 geplanten Mittel nicht auskömmlich sind. 0 300.000 300.000
Die Ermächtigungsübertragung für die Digitalisierung ist notwendig, da in 2021 keine Mittel für 
dieses Projekt veranschlagt wurden. Coronabedingt konnte das Digitalisierungsprojekt noch nicht 
durchgeführt werden. 0 20.000 20.000
Die Ermächtigungsübertragung für den Frauenmediaturm ist notwendig, da die veranschlagten 
Mittel im Jahr 2021 nicht auskömmlich sind. Das Projekt "Das feministische Köln" ist für 2021 
ausgelegt. 0 18.000 18.000
Die im Polit. VN zugesetzten Mittel für den Frauengeschichtsverein konnten coronabedingt nicht 
vollumfänglich abgerufen werden. Die Ermächtigungsübertragung ist notwendig, da die 
veranschlagten Mittel nicht auskömmlich sind. 0 17.054 17.054
450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
4.086.653 2.931.861 7.018.514
0401 - Museumsreferat 4.086.653 2.931.861 7.018.514
Es handelt sich um nicht in Anspruch genommene Mittel aus den Renovierungsprogrammen 2019 
und 2020, die für Maßnahmen im Museum für Angewandte Kunst sowie das Projekt "Optimierung 
der musealen Depots" erneut übertragen werden. 0 1.910.000 1.910.000
Der Ausbau der IT-Infrastruktur in den Museen hat sich verzögert. Die Mittel aus 2019 und 2020 
werden für die Fortführung der Maßnahmen erneut bereitgestellt. 0 919.361 919.361
Für die Fortführung der "MUSEUMSNACHT KÖLN ON TOUR" werden die nicht in Anspruch 
genommenen Mittel aus der Kulturförderabgabe übertragen. 0 102.500 102.500
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
137

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum 8.619.559 741.134 9.360.693
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum 8.619.559 741.134 9.360.693
Die Mittel werden für die im Rahmen der Mängelbeseitigung anfallenden Arbeiten benötigt. 0 644.717 644.717
Für die Maßnahme "The Art Resistance RJM" sind einmalig Mittel aus der Kulturföderabgabe 
zugesetzt worden. Sie werden für die Sonderausstellung "Resist! Die Kunst des Widerstands" 
benötigt, die Corona-bedingt nach 2021 verschoben wird. 0 52.637 52.637
Die Sonderausstellung "GEGENBILDER | COUNTER IMAGES #1" wird Corona-bedingt nach 2021 
verschoben. Die Mittel aus dem Sonderausstellungsetat werden für die Ausstellung benötigt. 0 25.000 25.000
Die Vorbereitungen zur Sonderausstellung "Liebe global - Zwischen Neurococktail und göttlicher 
Ekstase" verschieben sich Corona-bedingt. Die Mittel aus dem Sonderausstellungsetat werden für 
die Ausstellung übertragen. 0 15.181 15.181
Die Präsentation der Sonderausstellung "Die Schatten der Dinge #1" wird in 2021 fortgesetzt. Die 
Mittel aus dem Sonderausstellungsetat werden für die Ausstellung benötigt. 0 3.100 3.100
Die Vorbereitungen der Sonderausstellung "Artist meets Archive" werden in 2021 fortgeführt. Die 
Mittel aus dem Sonderausstellungsetat werden für die Ausstellung benötigt. 0 500 500
4516 - Museum Schnütgen
1.743.450 50.000 1.793.450
0407 - Museum Schnütgen 1.743.450 50.000 1.793.450
Für die Maßnahme "Audience development beim Museum Schnütgen" sind einmalig Mittel aus der 
Kulturföderabgabe zugesetzt worden. Das Projekt kann Corona-bedingt erst in 2021 umgesetzt 
werden. 0 50.000 50.000
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
138

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
4518 - Kölnisches Stadtmuseum 4.540.881 4.002.005 8.542.886
0408 - Kölnisches Stadtmuseum 4.540.881 4.002.005 8.542.886
Mit der baulichen Umgestaltung des Interims "Modehaus Sauer" konnte erst verspätet begonnen 
werden. Die in den Jahren 2019 und 2020 zugesetzten Mittel für den Umbau und den Umzug 
werden erneut bereitgestellt. 0 3.592.005 3.592.005
Die Auszahlung eines Zuschusses an die Blauen Funken verschiebt sich Corona-bedingt nach 2021. 
Hierfür sind u.a. Mittel aus der Kulturföderabgabe zugesetzt worden (Bauliche Maßnahmen für die 
Sanierung/Erhaltung/Ergänzung von Denkmälern). 0 260.000 260.000
Im Jahr 2020 sind einmalig Ermächtigungen aus der Kulturförderabgabe für die Maßnahme 
"Förderung Vereine Stadtgeschichte" zugesetzt worden. Die Zuschüsse werden Corona-bedingt im 
Jahr 2021 ausgezahlt. 0 50.000 50.000
Die einmalig bereitgestellten Aufwandsermächtigungen aus der Kulturförderabgabe für den "Kölner 
Geschichtspfad" werden Corona-bedingt erst im Jahr 2021 ausgezahlt. 0 50.000 50.000
Für die Maßnahme "KSM" sind Mittel aus der Kulturföderabgabe zugesetzt worden. Sie werden für 
die Konzeption der Dauerausstellung im Interim, dessen bauliche Umgestaltung erst verspätet 
begonnen werden konnte, benötigt. 0 50.000 50.000
4520 - NS-Dokumentationszentrum
2.847.116 471.387 3.318.503
0410 - NS-Dokumentationszentrum 2.847.116 471.387 3.318.503
Die 2019 einmalig bereitgestellten Mittel im Zusammenhang mit dem Umbau der 3. und 4. Etage 
werden anteilig erneut übertragen, da die Maßnahme in 2021 fortgeführt und fertiggestellt wird. 
Für diesen Zweck stehen in 2021 keine Mittel zur Verfügung. 0 295.021 295.021
Für die Maßnahme "Erinnerungskultur/Historische Gedenktage" sind Mittel aus der 
Kulturföderabgabe zugesetzt worden. Sie sind für den Ausbau und die Erweiterung im EL-DE-Haus 
vorgesehen. Die Arbeiten verzögern sich Corona-bedingt. 0 150.000 150.000
Die Sonderausstellung "Thessaloniki - Gespaltene Erinnerungen 1940-1950. Zwischen Geschichte 
und Erfahrung" muss Corona-bedingt nach 2021 verschoben werden. Die Mittel aus dem 
Sonderausstellungsetat werden für die Ausstellung benötigt. 0 26.366 26.366
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
139

Plan 2021* Genehmigte EÜ** Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat/Amt/Teilplan/Erläuterung
4522 - Museumsdienst 4.011.076 94.403 4.105.479
0411 - Museumsdienst 4.011.076 94.403 4.105.479
Die Realisierung des Leitprojekts "Museen, Menschen, Medien" verzögert sich Corona-bedingt. Die 
Ermächtigungen werden im Jahr 2021 erneut bereitgestellt. 0 94.403 94.403
4523 - Kunst- und Museumsbibliothek 3.833.009 570.895 4.403.904
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 3.833.009 570.895 4.403.904
Der Umzug des RBA in den Neubau am Eifelwall wird im Jahr 2021 fortgesetzt. Die für diesen Zweck 
bereitgestellten Ermächtigungen in den Jahre 2019 und 2020 werden 2021 benötigt. 0 265.044 265.044
Das Sonderprojekt "Digitalisierung der Fotobestände des RBA aus Zellulosenitratfilm" verzögert sich 
aufgrund des verspäteten Umzugs. Die für diesen Zweck zugesetzten Mittel in den Jahren 2019 und 
2020 werden erneut bereitgestellt. 0 165.000 165.000
Der Umzug der KMB verschiebt sich. Die für diesen Zweck bereitgestellten Mittel für 
Planungsprozesse werden im Jahr 2021 benötigt. 0 140.851 140.851
* nur ordentliche Aufwendungen
* Ermächtigungsübertragungen
140

Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen 2020 nach 2021
Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
Gesamtergebnis 504.971.782 € 130.424.772 € 635.396.554 €
Dezernat-OB 359.500 € 186.816 € 546.316 €
13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 268.500 € 185.000 € 453.500 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 268.500 € 185.000 € 453.500 €
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung der Bilddatenbank hat sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist 
erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 248.500 € 185.000 € 433.500 €
16 - Amt für Integration und Vielfalt 6.000 € 1.816 € 7.816 €
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 6.000 € 1.816 € 7.816 €
0000-0504-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die in 2020 bestellte PC- und Arbeitsplatzausstattung wurde noch nicht geliefert. In 2021 wird 
weitere Ausstattung angeschafft. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 
keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 6.000 € 1.816 € 7.816 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
141

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat-I 44.248.723 € 15.636.148 € 59.884.871 €
02 - Bürgerämter 659.779 € 312.723 € 972.502 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 63.000 € 143.331 € 206.331 €
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Auslagerung des Bezirkrathauses Rodenkirchen in ein zusätzliches Ausweichquartier hat sich 
zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in 
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 27.000 € 71.700 € 98.700 €
Die Beschaffung einer neuen Küchenzeile für das Bürgeramt Mülheim hat sich verzögert. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen. 2.000 € 5.000 € 7.000 €
Die Auslagerung des Bezirksrathauses Rodenkirchen in ein zusätzliches Ausweichquartier hat sich 
zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in 
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 1.000 € 53.000 € 54.000 €
0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
Die Bereitstellung von SAP-Lizenzen i.R.d. Verwaltungsreformprojektes "Digitales 
Fördermittelmanagement" hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im 
Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 21.000 € 13.631 € 34.631 €
0416 - Kulturförderung 23.000 € 150.000 € 173.000 €
0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen
Diverse Beschaffungen für die Optimierung des Theaterbetriebes im Rathaussaal Porz konnten im 
Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 
2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 23.000 € 150.000 € 173.000 €
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 34.600 € 19.392 € 53.992 €
0000-0602-0-0001 - Erwerb v. Vermögensgegenständen
Die Beschaffung von Arbeitsplatzscannern zur Einführung der e-Akte hat sich zeitlich verzögert. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen. 5.000 € 12.100 € 17.100 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
142

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
0000-0602-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV
Die Beschaffung von DV-Ausstattung hat sich zeitlich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist 
erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 29.600 € 7.292 € 36.892 €
1000 - Zentrale Dienste 93.000 € 9.261 € 102.261 €
0106 - Zentrale Dienstleistungen 93.000 € 9.261 € 102.261 €
0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Für die in 2020 initiierte und nach 2021 verschobene Beschaffung eines Plotters in der Druckerei 
reicht die investive Veranschlagung 2021 nicht aus. 93.000 € 9.261 € 102.261 €
11 - Personal- und Organisationsamt 735.000 € 691.375 € 1.426.375 €
0103 - Personal- und Organisationsmanagement 710.000 € 672.284 € 1.382.284 €
0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Umsetzung mehrerer Organisationsprojekte, für die nur in 2020 Mittel veranschlagt waren, 
verzögert sich. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 586.000 € 415.184 € 1.001.184 €
0000-0103-0-0002 - Bewerbermanagementverfahren
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 124.000 € 17.600 € 141.600 €
0000-0103-0-0003 - Gesamtstädtische Möblierung
Zur Finanzierung bereits in 2020 geplanter Einrichtungen durch das Raummanagement ist eine 
Ermächtigugnsübertragung erforderlich, da in 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen. 0 € 239.500 € 239.500 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 25.000 € 19.091 € 44.091 €
1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Umsetzung des Projektes "Digitalisierung des Personalrates" verzögert sich. Die Zahlungen 
verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 25.000 € 19.091 € 44.091 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
143

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
12 - Amt für Informationsverarbeitung 4.514.000 € 2.598.163 € 7.112.163 €
0104 - IT- und Kommunikationsdienste 4.514.000 € 2.598.163 € 7.112.163 €
1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Diverse Beschaffungen haben sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Beschaffungen im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 1.810.000 € 553.163 € 2.363.163 €
1200-0104-0-0008 - Hardware für Netzausbau
Die Umsetzung der Maßnahme Netzausbau verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich 
entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 850.000 € 485.000 € 1.335.000 €
1200-0104-0-0011 - Serverbeschaffungen
Der Rechnungseingang zu in 2020 initiierten Beschaffungen wird erst im Haushaltsjahr 2021 
erwartet. Zu deren Begleichung werden entsprechende Auszahlungsermächtigungen übertragen. 350.000 € 60.000 € 410.000 €
1200-0104-0-0012 - Zentraler Ansatz für Digitalisierung
Die Umsetzung diverser Digitalisierungsprojekte verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich 
entsprechend. Zur Finanzierung der Projekte in 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 500.000 € 1.500.000 € 2.000.000 €
27 - Zentrales Vergabeamt 26.000 € 535.500 € 561.500 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 26.000 € 535.500 € 561.500 €
2700-0111-0-0003 - Software c-Vergabe
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 535.500 € 535.500 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
144

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
32 - Amt für öffentliche Ordnung 3.134.344 € 3.350.268 € 6.484.612 €
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 998.344 € 1.348.268 € 2.346.612 €
0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Aufgrund weiterer Verzögerungen bei der Beschaffung von Spezialsoftware sowie bei der 
Gebäudesuche für den Ordnungsdienst konnte der Mittelabfluss nicht in 2020 erfolgen. Der Ansatz 
2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken. 170.000 € 351.000 € 521.000 €
0000-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Die Beschaffungen haben sich aufgrund personeller Engpässe etc. verzögert. Wegen einer 
steigenden Zahl der Mitarbeitenden und des bevorstehenden Umzugs werden die Mittel in 2021 
benötigt. Der Ansatz 2021 ist hierfür nicht auskömmlich. 828.344 € 997.268 € 1.825.612 €
0202 - Gewerbewesen 24.000 € 20.000 € 44.000 €
0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung eines Softwaremoduls hat sich verzögert. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich, 
um den Bedarf zu decken. 24.000 € 20.000 € 44.000 €
0205 - Verkehrsüberwachung 2.097.000 € 1.982.000 € 4.079.000 €
0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Bei div. Beschaffungen (Radartechnik, Leitstellensoftware, Software Verkehrsordnungswidrigkeiten) 
hat es Verzögerungen gegeben. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich. 1.393.000 € 625.000 € 2.018.000 €
Die Überwachungsanlage, die zuvor auf der Severinsbrücke installiert war, konnte nicht mehr im 
Jahr 2020 an einem anderen Standort aufgebaut werden. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich, 
um den Bedarf zu decken. 550.000 € 150.000 € 700.000 €
0000-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Bei der Beschaffung der Dienstfahrzeuge für den Verkehrsdienst ist es zu Verzögerungen 
gekommen. Der Ansatz 2021 ist nicht auskömmlich, um den Bedarf zu decken. 154.000 € 212.000 € 366.000 €
3200-0205-0-0200 - Beschaffung Semistationäre Anlagen
Die Beschaffung von zwei Semistationären Anlagen sowie von Überwachungssystemen für alle 
bestehenden Anlagen zum Schutz vor Vandalismusschäden hat sich verzögert. In 2021 sind hierfür 
keine Mittel vorgesehen. 0 € 900.000 € 900.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
145

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
3200-0205-4-2200 - Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
Der Aufbau einer stationären Laseranlage zur Baustellensicherung hat sich verzögert. In 2021 sind 
hierfür keine Mittel vorgesehen. 0 € 95.000 € 95.000 €
33 - Ausländeramt 612.800 € 145.000 € 757.800 €
0209 - Ausländerangelegenheiten 612.800 € 145.000 € 757.800 €
0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Bei der Beschaffung von Hard-/und Software, Aufrufanlagen und der Software für Online -
Terminvereinbarungen kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Darüber hinaus verzögert sich die 
Auslieferung eines bereits in 2020 bestellten Fahrzeuges. 226.600 € 145.000 € 371.600 €
34 - Bürgerdienste 986.750 € 1.027.069 € 2.013.819 €
0106 - Zentrale Dienstleistungen 60.000 € 141.819 € 201.819 €
3400-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Der Umbau des Front Office des Bürgerbüros und die Beschaffung von Thinkpads haben sich zeitlich 
verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in 
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 60.000 € 141.819 € 201.819 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 243.000 € 460.000 € 703.000 €
3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung einer Software für das gesamtstädtische Beschwerdemanagement hat sich 
verzögert und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im 
Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 129.000 € 460.000 € 589.000 €
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 20.000 € 36.750 € 56.750 €
3400-0201-0-0001 - Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
Die Auslieferung von bereits in 2020 bestellten Pedelecs für den Außen- und Ermittlungsdienst hat 
sich verzögert. Eine Finanzierung in 2021 ist aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich. 20.000 € 36.750 € 56.750 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
146

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 18.750 € 80.000 € 98.750 €
3400-0204-0-0002 - Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
Der Umbau der Infotheke und die Beschaffung der Software für die Anrufanlage Orchestra sowie die 
Abwicklung der Zulassungssoftware OK.Verkehr haben sich verzögert. Eine Finanzierung in 2021 ist 
aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich. 18.750 € 80.000 € 98.750 €
0207 - Einwohnerangelegenheiten 283.000 € 50.000 € 333.000 €
3400-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die beiden Projekte "Self-Service-Terminal" und "Bürgerkoffer" für die Kundenzentren haben sich 
verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 
nicht auskömmlich ist. 283.000 € 50.000 € 333.000 €
0208 - Personenstandswesen 77.000 € 58.500 € 135.500 €
3400-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Diverse Beschaffungen (Ablösung Fachanwendung Urkundenservice, Anrufanlage Orchestra, 
Austausch Anrufanlage Standesamt) haben sich verzögert. Eine Finanzierung im Jahr 2021 ist 
aufgrund des geringen Pauschalansatzes nicht möglich. 77.000 € 58.500 € 135.500 €
0211 - Wahlen 285.000 € 200.000 € 485.000 €
3400-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung eines einheitlichen Kommunikationsmittels zur Kommunikation zwischen den 
Wahlhelfenden hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 
keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 285.000 € 200.000 € 485.000 €
37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien 33.278.900 € 6.954.000 € 40.232.900 €
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 33.278.900 € 6.954.000 € 40.232.900 €
3701-0212-0-0300 - Technische Geräte
Die Umsetzung der vom Rat beschlossenen Erneuerung von Atemschutztechnik verzögert sich. Die 
Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 
werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
147

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
3701-0212-0-0400 - Wachalarm
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 970.000 € 970.000 €
3701-0212-0-0500 - Einführung Digitalfunk
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 100.000 € 100.000 €
3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 238.000 € 5.694.000 € 5.932.000 €
3701-0212-0-0701 - Notleitstelle
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 50.000 € 50.000 €
3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
3701-0212-1-5550 - Neubau FW 1
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
3701-0212-3-6400 - Neubau Feuerwache West
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
148

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
3701-0212-8-8100 - Neubau Feuer- und Rettungswache 8
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
3703-0212-0-0400 - Mobidat
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
149

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 30.000 € 30.000 €
I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 18.000 € 10.000 € 28.000 €
0103 - Personal- und Organisationsmanagement 18.000 € 10.000 € 28.000 €
0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zur Finanzierung von 10 Laptops, deren Beschaffung 
aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht mehr in 2020 umgesetzt werden konnte. 18.000 € 10.000 € 28.000 €
I/3 - I-3 Kriminalprävention und Sicherheit 0 € 2.789 € 2.789 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 0 € 2.789 € 2.789 €
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Abwicklung der  Beschaffungen hat sich verzögert. Zur Finanzierung der Beschaffungen im 
Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. 0 € 2.789 € 2.789 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
150

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat-II 35.521.700 € 41.957.585 € 77.479.285 €
20 - Kämmerei 35.254.700 € 41.957.585 € 77.212.285 €
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 805.000 € 1.151.020 € 1.956.020 €
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 200.000 € 247.520 € 447.520 €
2000-0110-0-0001 - Einführung neues Kassenverfahren
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich aufgrund einer technischen Neuerung der Datenbank 
zur Schnittstellenverarbeitung. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 605.000 € 503.500 € 1.108.500 €
2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
Die Umsetzung des Projektes verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 400.000 € 400.000 €
0416 - Kulturförderung 0 € 6.050.000 € 6.050.000 €
2010-0416-0-0002 - AG  Zoologischer Garten Köln
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 6.050.000 € 6.050.000 €
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 15.484.000 € 25.129.000 € 40.613.000 €
2999-1601-0-K000 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Die Umsetzung der Maßnahmen verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.789.000 € 1.789.000 €
9000-1601-0-0048 - Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen
Die Mittel für den Flughafen Köln/Bonn wurden gemäß Ratsbeschluss Ds-Nr. 3323/2020 im Jahr 
2020 bereitgestellt, konnten jedoch aufgrund rechtlicher Vorgaben doch nicht mehr ausgezahlt 
werden. 0 € 23.340.000 € 23.340.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
151

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 1.500 € 222.700 € 224.200 €
2030-1701-0-8901 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 1.500 € 222.700 € 224.200 €
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 3.900 € 343.700 € 347.600 €
2030-1702-0-8902 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 3.900 € 343.700 € 347.600 €
1703 - Waisenhausstiftung 76.600 € 15.800 € 92.400 €
2030-1703-0-8903 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 76.600 € 15.800 € 92.400 €
1704 - Altersstiftung 30.300 € 628.940 € 659.240 €
2030-1704-0-8904 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 30.300 € 628.940 € 659.240 €
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 61.800 € 1.700.878 € 1.762.678 €
2030-1706-0-8906 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 61.800 € 1.700.878 € 1.762.678 €
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 25.600 € 2.502.054 € 2.527.654 €
2030-1707-0-8907 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 25.600 € 2.502.054 € 2.527.654 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
152

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
1708 - Büchereistiftung 700 € 9.000 € 9.700 €
2030-1708-0-8909 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 700 € 9.000 € 9.700 €
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren 48.900 € 94.800 € 143.700 €
2030-1709-0-8911 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 48.900 € 94.800 € 143.700 €
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers 2.400 € 110.210 € 112.610 €
2030-1710-0-8912 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 2.400 € 110.210 € 112.610 €
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung 700 € 35.468 € 36.168 €
2030-1711-0-8913 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 700 € 35.468 € 36.168 €
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 3.200 € 31.270 € 34.470 €
2030-1712-0-8914 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 3.200 € 31.270 € 34.470 €
1713 - Hermann-Frank-Fonds 18.400 € 1.862.687 € 1.881.087 €
2030-1713-0-8915 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 18.400 € 1.862.687 € 1.881.087 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
153

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 15.200 € 1.491.237 € 1.506.437 €
2030-1714-0-8916 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 15.200 € 1.491.237 € 1.506.437 €
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 10.000 € 204.600 € 214.600 €
2030-1715-0-8924 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 10.000 € 204.600 € 214.600 €
1716 - Krankenhausstiftung Worringen 1.200 € 73.583 € 74.783 €
2030-1716-0-8925 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 1.200 € 73.583 € 74.783 €
1718 - Stiftung Feldotto 600 € 29.254 € 29.854 €
2030-1718-0-8927 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 600 € 29.254 € 29.854 €
1719 - Stiftung Faßbender 2.500 € 142.679 € 145.179 €
2030-1719-0-8928 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 2.500 € 142.679 € 145.179 €
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 10.400 € 14.400 € 24.800 €
2030-1720-0-8929 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 10.400 € 14.400 € 24.800 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
154

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
1721 - Stiftung Dick 4.500 € 42.700 € 47.200 €
2030-1721-0-8930 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 4.500 € 42.700 € 47.200 €
1722 - Stiftung Friedrich Damm 1.000 € 45.905 € 46.905 €
2030-1722-0-8931 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 1.000 € 45.905 € 46.905 €
1723 - Stiftung Mathilde Groll 2.900 € 15.000 € 17.900 €
2030-1723-0-8932 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 2.900 € 15.000 € 17.900 €
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 3.500 € 10.701 € 14.201 €
2030-1724-0-8933 - Finanzanlagen
Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im 
Oktober 2020 verabschiedet. Zur Anlage der Mittel im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 3.500 € 10.701 € 14.201 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
155

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat-III 229.003.749 € 3.783.930 € 232.787.679 €
23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 52.276.375 € 3.008.930 € 55.285.305 €
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 50.401.375 € 2.783.930 € 53.185.305 €
2301-0108-0-0050 - Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
Die Baumaßnahme wurde durchgeführt, aber noch nicht schlussgerechnet. Daher ist eine 
Übertragung der Restmittel in das Haushaltsjahr 2021 erforderlich. 0 € 42.825 € 42.825 €
2301-0108-0-0160 - Software Liegenschaftsmanagement
Die beschaffte Software wurde noch nicht abgenommen. Die Zahlungen verschieben sich 
entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 100.000 € 50.000 € 150.000 €
2301-0108-0-0180 - Software Ersatz GMS
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 691.105 € 691.105 €
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte
In 2020 erfolgte der Ankauf der "Domgärten". Zur Finanzierung der Grunderwerbsnebenkosten, die 
in 2021 anfallen, werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. 50.000.000 € 2.000.000 € 52.000.000 €
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 1.875.000 € 225.000 € 2.100.000 €
0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung von Software für ein Flurregister und zur Beschleunigung von 
Baugenehmigungsverfahren, eines Flachbettscanners und eines Vermessungsfahrzeuges haben sich 
verzögert.  Zur Finanzierung dieser Maßnahmen  in 2021 werden Mittel übertragen. 196.000 € 225.000 € 421.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
156

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
62 - Bauverwaltungsamt 105.000 € 423.000 € 528.000 €
1201 - Straßen, Wege, Plätze 105.000 € 423.000 € 528.000 €
0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Übertragung ist erforderlich zur weiteren Umsetzung zwingend erforderlicher 
Digitalisierungsprojekte (Software), welche sich verzögert haben. Im Jahre 2021 stehen 
entsprechende Mittel nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung. 105.000 € 423.000 € 528.000 €
66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 77.281.574 € 229.500 € 77.511.074 €
1201 - Straßen, Wege, Plätze 68.578.100 € 229.500 € 68.807.600 €
6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-0-1110 - Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-0-4365 - Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 100 € 100 €
6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
157

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 100 € 100 €
6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-1-5613 - Am Kümpchenshof
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6601-1201-2-1004 - Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 4.700 € 4.700 €
6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
158

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
6601-1201-3-5850 - Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6601-1201-4-1035 - Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 8.000 € 8.000 €
6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 21.500 € 21.500 €
6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 1.300 € 1.300 €
6601-1201-8-1072 - KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 100 € 100 €
6601-1201-8-1096 - Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-9-1081 - Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-9-1109 - Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
159

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6602-1201-3-1001 - Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 5.000 € 5.000 €
6604-1201-5-1001 - NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 20.000 € 20.000 €
6606-1201-0-5923 - Bike-Tower
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 3.700 € 3.700 €
6607-1201-0-AZ01 - aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
160

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau 84.221.000 € 122.500 € 84.343.500 €
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 80.921.000 € 122.500 € 81.043.500 €
6901-1202-0-0120 - Tunnelleitzentrale
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.000 € 1.000 €
6901-1202-0-0220 - Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.500 € 1.500 €
6901-1202-2-0640 - Ersatzneubau Brücke am Tannenhof
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6901-1202-8-0401 - Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
161

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
6903-1202-1-6008 - Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6903-1202-4-5060 - Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6903-1202-5-6011 - Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6903-1202-5-7110 - Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6903-1202-8-7111 - Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
162

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat-IV 63.656.188 € 20.994.359 € 84.650.547 €
40 - Amt für Schulentwicklung 16.492.460 € 14.567.976 € 31.060.436 €
0301 - Schulträgeraufgaben 16.487.660 € 14.557.976 € 31.045.636 €
4010-0301-1-5041 - GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 50.000 € 50.000 €
4010-0301-4-5045 - GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 37.500 € 37.500 €
4010-0301-6-2720 - GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 66.046 € 66.046 €
4010-0301-7-2601 - GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 125.400 € 125.400 €
4012-0301-3-4512 - RS Euskirchener Str. - Einricht.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 6.112 € 6.112 €
4012-0301-4-3005 - RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 33.515 € 33.515 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
163

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
4012-0301-9-5035 - RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 38.000 € 38.000 €
4012-0301-9-5040 - RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 56.000 € 56.000 €
4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 60.272 € 60.272 €
4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau BAN
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 100.000 € 100.000 €
4013-0301-3-3080 - GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 271.110 € 271.110 €
4013-0301-3-5010 - GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 754.138 € 754.138 €
4013-0301-4-3086 - GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 100.000 € 100.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
164

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
4013-0301-5-4524 - GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 100.000 € 100.000 €
4013-0301-6-3040 - GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 36.825 € 36.825 €
4013-0301-8-3055 - GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 4.877 € 4.877 €
4013-0301-9-3045 - GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 87.205 € 87.205 €
4013-0301-9-4526 - GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 40.000 € 40.000 €
4014-0301-4-1126 - GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 45.000 € 4.980 € 49.980 €
4014-0301-4-5000 - GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 20.000 € 20.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
165

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
4014-0301-5-1124 - Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 169.774 € 169.774 €
4014-0301-9-1123 - Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.397.852 € 1.397.852 €
4014-0301-9-4603 - Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 90.000 € 90.000 €
4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 100.000 € 100.000 €
4016-0301-1-5003 - BK 14, Perlengraben 101, GI
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 85.408 € 85.408 €
4031-0301-0-7000 - Offene Ganztagsschule
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 1.000.000 € 577.423 € 1.577.423 €
4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganztag Sek I
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.175.455 € 1.175.455 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
166

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
4050-0301-0-6012 - Einrichtung Inklusion
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 50.000 € 9.584 € 59.584 €
4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 8.960.501 € 8.960.501 €
0416 - Kulturförderung 0 € 10.000 € 10.000 €
4050-0416-0-0001 - Ausstattung und Geräte
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
403 - Rheinische Musikschule 83.000 € 16.028 € 99.028 €
0415 - Rheinische Musikschule 83.000 € 16.028 € 99.028 €
4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt
Es handelt sich um zweckgebundene Nachlassmittel, die als Auszahlungsermächtigung für das 
Projekt JeKits in 2021 zur Verfügung stehen müssen. 0 € 16.028 € 16.028 €
42 - Amt für Weiterbildung 186.000 € 75.000 € 261.000 €
0414 - Volkshochschule 186.000 € 75.000 € 261.000 €
0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Die Einrichtung des Unterrichts-WLANs hat sich verzögert.  Die Zahlungen verschieben sich 
entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 147.500 € 75.000 € 222.500 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
167

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie 19.674.300 € 1.281.911 € 20.956.211 €
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 7.928.000 € 1.102.911 € 9.030.911 €
5100-0604-0-4100 - Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
Die Umsetzung der Maßnahme Rollsportanlage in den Abenteuerhallen Kalk verzögert sich. Die 
Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 
werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. 0 € 431.985 € 431.985 €
5100-0604-0-4101 - Neubau Alte Schule Widdersdorf
Die Umsetzung der Maßnahme Neubau Alte Schule Widdersdorf verzögert sich. Die Zahlungen 
verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 0 € 670.926 € 670.926 €
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 270.000 € 179.000 € 449.000 €
0000-0606-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Umsetzung Windows 10-Migration konnte in 2020 nicht beendet werden und muss in 2021 
fortgeführt werden. Die EÜ ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung 
stehen. 270.000 € 179.000 € 449.000 €
5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 26.700 € 72.496 € 99.196 €
0605 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 26.700 € 72.496 € 99.196 €
0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 26.700 € 72.496 € 99.196 €
5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln 250.000 € 3.900.232 € 4.150.232 €
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 250.000 € 3.900.232 € 4.150.232 €
0000-0601-0-0002 - Spielgeräte
Die Maßnahme Generalsanierung Brück konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen. 0 € 131.964 € 131.964 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
168

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5111-0601-0-1000 - Kanalsanierung Brück
Die Umsetzung der Maßnahme Kanalsanierung Brück verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich 
entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 0 € 188.914 € 188.914 €
5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad
Die Umsetzung der Maßnahme Möblierung/Neueinrichtung der generalsanierten Gebäude in Köln-
Brück verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der 
Maßnahme werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. 0 € 803.749 € 803.749 €
Die Umsetzung der Maßnahme Generalsanierung Brück verzögert u. verteuert sich. Zur Finanzierung 
werden Auszahlungserm. übertragen. 5111 wird zudem in 2021 den Rat über die Kostensteigerung 
gem. §25 I,Nr.2 KomHVO i.V.m §8 Ziff.7 HS informieren. 0 € 2.775.605 € 2.775.605 €
52 - Sportamt 26.938.728 € 1.080.715 € 28.019.443 €
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 26.938.728 € 1.080.715 € 28.019.443 €
5200-0801-0-5020 - Leitprojekt Sportentwicklungsplan
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.691 € 1.691 €
5200-0801-0-AZ01 - aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe
Baubeihilfen wurden bewilligt. Die Inanspruchnahme verzögert sich, wodurch sich die Zahlungen 
entsprechend verschieben. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 1.500.000 € 10.000 € 1.510.000 €
5201-0801-0-1040 - Kleinere Baumaßnahmen im Sportbereich
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 3.271 € 3.271 €
5201-0801-0-5253 - Höhenverstellbare Korbanlage
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 500 € 500 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
169

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5201-0801-2-5200 - Neubau SpA Kapellenstr.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 2.000 € 2.000 €
5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 5.000 € 5.000 €
5201-0801-3-5222 - KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.487 € 1.487 €
5201-0801-3-5256 - SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.000 € 1.000 €
5201-0801-4-5183 - BSA Bocklemünd KRP Platz 4
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 5.000 € 5.000 €
5201-0801-4-5221 - KRP Rochusstr. II
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 78.061 € 78.061 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
170

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5201-0801-4-5251 - Everhardstr. Modellprojekt SEP¿Umbaumaßn
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.000 € 1.000 €
5201-0801-5-5254 - Neugestaltung BSA Scheibenstr.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.000 € 1.000 €
5201-0801-6-5177 - SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5201-0801-6-5192 - SpA Martinusstr. Sanierung
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5201-0801-6-5202 - SpA Fühlinger Weg, KRP
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5201-0801-6-5229 - SpA St.-Tönnis-Str.; KRP (Baubeihilfe)
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 600.000 € 600.000 €
5201-0801-6-5257 - SpA Merianstr. Container
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 3.877 € 3.877 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
171

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5201-0801-6-5258 - Spielplatz Ruderinsel FS
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5201-0801-6-5259 - Bewegungsparcours Fühlinger See
Die Umsetzung der Maßnahme aus dem Stadtverschönerungsprogramm verzögert sich. Die 
Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 
werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. 0 € 75.000 € 75.000 €
5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 8.817 € 8.817 €
5201-0801-7-5194 - Longierzirkel Reitercorps St. Seb. Porz-
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 500 € 500 €
5201-0801-7-5209 - Errichtung Doppelgarage SpA Brucknerstr.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 500 € 500 €
5201-0801-7-5216 - SpA Humboldtstr. Platz 1
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 24.550 € 24.550 €
5201-0801-7-5232 - SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 5.631 € 5.631 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
172

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5201-0801-7-5243 - SpA Brucknerstr., 2.KRP
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.000 € 1.000 €
5201-0801-8-5230 - SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 138.793 € 138.793 €
5201-0801-8-5242 - SpA Mielenf.Kirchweg, KRP
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 12.125 € 12.125 €
5201-0801-8-5246 - Sportpark Höhenberg II, KRP
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 5.000 € 5.000 €
5201-0801-9-5160 - KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.000 € 1.000 €
5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 5.000 € 5.000 €
5201-0801-9-5203 - SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
173

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5201-0801-9-5220 - Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 500 € 500 €
5201-0801-9-5224 - UKH Rixdorfer Str.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 12.335 € 12.335 €
5201-0801-9-5247 - SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 2.000 € 2.000 €
5201-0801-9-5250 - Mielenforster Str., Errichtung Traglufth
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 7.870 € 7.870 €
5201-0801-9-5255 - Errichtung Sommerlager f. Traglufthalle
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 6.207 € 6.207 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
174

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat-V 69.915.663 € 10.736.249 € 80.651.912 €
50 - Amt für Soziales und Senioren 2.030.643 € 2.161.460 € 4.192.103 €
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII 235.393 € 215.916 € 451.309 €
0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die geplante Beschaffung zur Ausweitung der aktuellen DV-Ausstattung verzögert sich. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen. 235.393 € 215.916 € 451.309 €
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 10.000 € 5.000 € 15.000 €
0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Beschaffungen zur Aktualisierung digitaler Infrastruktur und Einführung der E-Akte verzögern sich 
teilweise ins Jahr 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine 
ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. 10.000 € 5.000 € 15.000 €
1501 - Wirtschaft und Tourismus 141.000 € 1.940.544 € 2.081.544 €
8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
Die geplante Beschaffung mehrer Fahrzeuge in 2020 verzögert sich und wird im Jahr 2021 
fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in 
ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 129.000 € 109.358 € 238.358 €
Die Maßnahmen des Stadtverschönerungsprogramms/ Win-Win konnten im Jahr 2020 nicht 
beendet werden und werden im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist 
erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 703.530 € 703.530 €
8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
Die Maßnahme Sanierung Rheinpark-Café/Win-Win konnte im Jahr 2020 nicht beendet werden und 
wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine 
Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 985.163 € 985.163 €
8040-1501-6-5002 - Win-Win Sanierung Krebelshof
Die Maßnahme Sanierung Krebelshof/Win-Win konnte im Jahr 2020 nicht beendet werden und wird 
im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine 
Mittel zur Verfügung stehen. 0 € 142.494 € 142.494 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
175

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
53 - Gesundheitsamt 115.600 € 705.514 € 821.114 €
0701 - Gesundheitsdienste 115.600 € 705.514 € 821.114 €
0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die in 2020 beauftragte Beschaffung von IT-Hardware konnte in 2020 nicht vollständig abgewickelt 
werden und verlagert sich nach 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 
keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. 112.600 € 112.000 € 224.600 €
5301-0701-0-0001 - Gesundheitssoftware
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 232.712 € 232.712 €
5301-0701-0-0002 - Röntgenanlage
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 229.354 € 229.354 €
5302-0701-0-0002 - Drogenkonsumraum
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 131.448 € 131.448 €
56 - Amt für Wohnungswesen 60.330.000 € 623.407 € 60.953.407 €
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 22.000 € 196.748 € 218.748 €
0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Maßnahme Wohnung 2000 konnte in 2020 nicht beendet werden und wird in 2021 fortgeführt. 
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine zusätzlichen Mittel zur Finanzierung 
der Erweiterung von Lizenzen zur Verfügung stehen. 22.000 € 42.998 € 64.998 €
5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm
Bereits durch Ratsvorlage 1175/2015 bewilligte Mittel werden erst nach Baufertigstellung 
ausgezahlt. Zur Finanzierung der Bedarfe im Jahr 2021 werden Ermächtigungen übertragen. 0 € 153.750 € 153.750 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
176

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 27.308.000 € 426.659 € 27.734.659 €
5620-1004-0-5105 - Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-0-5107 - Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 6.659 € 6.659 €
5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-2-5124 - Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-2-5137 - Systembau Merlinweg
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-2-5149 - Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
177

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5620-1004-2-5153 - Neubau Brohler Str.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-2-5170 - Containeranlage Eygleshovenerstr.
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-2-5200 - Neubau Kuckucksweg 8
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-3-5202 - Neubau Potsdamer Str. 1b
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-3-5210 - Neubau Geisbergstr. 47-53
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-4-5234 - Ikarosstr. 5
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
178

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5620-1004-4-5235 - Ikarosstr.10
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-4-5236 - Ikarosstr.17
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-4-5237 - Ikarosstr.27
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-4-5238 - Ikarosstr.29
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-5-5130 - Systembau Lindweilerweg
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-5-5136 - Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-5-5184 - Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
179

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5620-1004-5-5209 - Neubau Cohnenhofstraße
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-5-5230 - Umbau Boltensternstraße 10 a
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-6-5185 - Holzbau Erbacher Weg
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-6-5186 - Systembau Sinnersdorfer Straße
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-6-5191 - Systembau Neusser Landstraße
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-6-5198 - Neubau Kolmarer Straße
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-6-5199 - Neubau Langenbergstraße
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
180

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-7-5197 - Neubau Deutzer Weg
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-7-5201 - Neubau Waldstraße 115
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-7-5203 - Neubau Houdainer Str.
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-8-5117 - Neubau Augsburger Str. 1+4
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-8-5180 - Umbau Rothenburger Str. 2
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-8-5232 - Umbau Büro Rothenburger Str. 2
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
181

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5620-1004-9-5189 - Containeranlage Schlagbaumsweg
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-9-5190 - Containeranlage Haferkamp
Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Mangels Veranschlagung im 
Jahr 2021 ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-9-5195 - Neubau Schönrather Str. 7
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
5620-1004-9-5196 - Neubau Berliner Str. 219a
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 10.000 € 10.000 €
57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt 913.020 € 726.698 € 1.639.718 €
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 63.000 € 100.000 € 163.000 €
5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Veränderungen bei TRACES (EU-Datenbanksystem im Veterinärswesen) führt zu Anpassungen der 
DV-Anwendung Mate bei der Grenzkontrollstelle. Die Ermächtigungsübertragung erfolgt, da im Jahr
2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 63.000 € 100.000 € 163.000 €
1401 - Umweltordnung, -vorsorge 847.020 € 626.698 € 1.473.718 €
0000-1401-0-0007 - Beschaffung bewegli. Anlagevermögen V/7
DV Beschaffungen haben sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 
2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 10.000 € 4.900 € 14.900 €
5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
DV- und PKW (Motorschaden) Beschaffungen haben sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung
ist erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 96.020 € 205.000 € 301.020 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
182

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5704-1401-0-AZ01 - ARAP-Umwelt und Verbraucherschutzamt
Die Maßnahme Förderprogramm "Grün hoch Drei" wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Restmittel aus 
dem Jahr 2020 werden übertragen. 600.000 € 416.798 € 1.016.798 €
Dezernat-V 7.000 € 5.190 € 12.190 €
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 7.000 € 5.190 € 12.190 €
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Im Haushaltsjahr 2020 wurde Technik für Videokonferenzen bestellt. Diese wird erst im 
Haushaltsjahr 2021 geliefert und kassenwirksam. Das in 2021 zur Verfügung stehende Budget ist 
nicht ausreichend. Daher ist die Ermächtigungsübertragung erforderlich 7.000 € 5.190 € 12.190 €
V/6 - Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 6.519.400 € 6.513.980 € 13.033.380 €
1101 - Ver- und Entsorgung 6.519.400 € 6.513.980 € 13.033.380 €
5705-1101-0-0017 - Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 165.680 € 165.680 €
5705-1101-0-0019 - Erweiterung Gasfassung
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 2.000.000 € 964.300 € 2.964.300 €
5705-1101-0-0021 - Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 1.669.000 € 1.669.000 €
5705-1101-0-0023 - Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 179.000 € 179.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
183

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
5705-1101-0-0031 - Abdeckung Nordostflanke (AVG)
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 250.000 € 2.500.000 € 2.750.000 €
5705-1101-0-0035 - Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 196.000 € 196.000 €
5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 0 € 840.000 € 840.000 €* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
184

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat-VI 33.462.270 € 5.828.994 € 39.291.263 €
15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik 16.184.742 € 900.670 € 17.085.412 €
0902 - Stadtentwicklung 16.059.742 € 900.670 € 16.960.412 €
1502-0902-2-1000 - Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst
Die Maßnahme verzögerte sich und wird in 2021 fortgesetzt. Hierzu sind im Hpl. 2020/2021 für das 
Haushaltsjahr 2021 keine investiven Finanzmittel veranschlagt. 0 € 172.318 € 172.318 €
1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)
Die Baumaßnahme konnte in 2020 coronabedingt nicht abgeschlossen werden. Für die Begleichung 
noch offener Rechnungen stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung. 0 € 400.000 € 400.000 €
1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
Die Baumaßnahme konnte in 2020 coronabedingt nicht abgeschlossen werden. Für die Begleichung 
noch offener Rechnungen stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung. 0 € 159.445 € 159.445 €
1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)
Die Baumaßnahme konnte in 2020 coronabedingt nicht abgeschlossen werden. Für die Begleichung 
noch offener Rechnungen stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung. 0 € 100.000 € 100.000 €
1502-0902-6-0201 - IHK Lindweiler - Spielplätze
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. Es steht nur noch die Schlussabrechnung aus. Zur 
Begleichung stehen in 2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung. 0 € 10.000 € 10.000 €
1502-0902-9-1007 - Starke Veedel-Platz Herler Str.
Die Rechnung für die Ausführungsplanung ging in 2020 nicht mehr ein. Zur Begleichung stehen in 
2021 keine veranschlagten Finanzmittel zur Verfügung. 0 € 58.907 € 58.907 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
185

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
63 - Bauaufsichtsamt 144.000 € 450.721 € 594.721 €
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 144.000 € 450.721 € 594.721 €
0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung einer neuen Software i.R.d. Verbundprojektes "Beschleunigung von 
Baugenehmigungsprozessen" verzögert sich. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im 
Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 144.000 € 450.721 € 594.721 €
67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 15.873.528 € 4.477.603 € 20.351.131 €
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 12.315.841 € 3.375.134 € 15.690.975 €
6700-1301-0-0001 - Festwert Grün
Die begonnenen investiven Maßnahmen im als Festwert aktivierten Grünvermögen konnten 2020 
nicht beendet werden und werden fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 
2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. 700.000 € 250.000 € 950.000 €
6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)
Die beauftragten Baumpflanzungen konnten in 2020 nicht beendet werden und werden fortgeführt. 
Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur 
Verfügung stehen. 500.000 € 300.000 € 800.000 €
6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ
Die in 2020 beauftragten Fahrzeugbeschaffungen im Stadtgrün konnten in 2020 nicht vollständig 
abgewickelt werden und verlagern sich nach 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. 4.046.217 € 833.583 € 4.879.800 €
6700-1301-0-1026 - Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)
Die Freiraumplanung Niehler Gürtel hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist 
erforderlich, da im Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 0 € 50.000 € 50.000 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
186

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
Die beauftragten Baumpflanzungen aus zweckgebundenen Ersatzgeldern konnten 2020 nicht 
beendet werden und werden fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 
keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. 400.000 € 650.000 € 1.050.000 €
6700-1301-0-1401 - Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
Die beauftragten Baumpflanzungen aus zweckgebundener Ausgleichsverpflichtung konnten 2020 
nicht beendet werden und werden fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 
2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. 50.000 € 100.000 € 150.000 €
6700-1301-0-9801 - EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
Die Fördermaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird 2021 fortgeführt. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung 
stehen. 560.000 € 45.000 € 605.000 €
6700-1301-0-9803 - EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
Die Fördermaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird 2021 fortgeführt. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung 
stehen. 175.000 € 251.000 € 426.000 €
6700-1301-0-9804 - EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen
Die Fördermaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird 2021 fortgeführt. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung 
stehen. 8.000 € 142.000 € 150.000 €
6700-1301-0-9805 - EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
Die Fördermaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird 2021 fortgeführt. Die 
Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung 
stehen. 410.000 € 125.000 € 535.000 €
6700-1301-5-7040 - Flora Bewässerung
Die beschlossene Maßnahme konnte in 2020 noch nicht abgewickelt werden und verlagert sich nach 
2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur 
Verfügung stehen. 0 € 361.905 € 361.905 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
187

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
6700-1301-6-1017 - Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 300.000 € 266.646 € 566.646 €
1303 - Friedhöfe und Krematorium 3.557.687 € 1.102.469 € 4.660.156 €
0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
Die in 2020 beauftragten Fahrzeugbeschaffungen der Friedhöfe konnten in 2020 nicht vollständig 
abgewickelt werden und verlagern sich nach 2021. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, 
da in 2021 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. 1.415.607 € 1.102.469 € 2.518.076 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
188

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
Dezernat-VII 28.803.989 € 31.300.693 € 60.104.681 €
41 - Kulturamt 1.256.000 € 393.200 € 1.649.200 €
0416 - Kulturförderung 1.256.000 € 393.200 € 1.649.200 €
4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.
Das Vergabeverfahren an einen Investor, zur Sanierung des Atelierhauses Volkhovener Weg, konnte 
im Jahr 2020 nicht beendet werden und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Im Jahr 2021 stehen keine 
Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. 0 € 393.200 € 393.200 €
44 - Historisches Archiv 989.924 € 2.263.076 € 3.253.000 €
0412 - Historisches Archiv 989.924 € 2.263.076 € 3.253.000 €
0000-0412-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Lieferung der im Dezember bestellten IT-Hardware verzögert sich. Die Zahlungen verschieben 
sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 73.700 € 15.000 € 88.700 €
4103-0412-0-2000 - Einrichtung Neubau Archiv
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 751.924 € 2.248.076 € 3.000.000 €
450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten 2.531.000 € 47.900 € 2.578.900 €
0401 - Museumsreferat 2.531.000 € 47.900 € 2.578.900 €
0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Beschaffungen für eine digitale Auslastungs- und Besucherplanung in den Museen sowie der Kauf 
eines mobilen Kassensystems kommen erst 2021 zur Auszahlung. Der Ansatz 
2021 kann den Bedarf nicht decken. 49.000 € 47.900 € 96.900 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
189

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
4511 - Museum Ludwig 3.025.000 € 486.695 € 3.511.695 €
0402 - Museum Ludwig 3.025.000 € 486.695 € 3.511.695 €
0000-0402-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die KFZ-Beschaffung aus 2020 hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert und kommt 
erst in 2021 zur Auszahlung. 25.000 € 39.514 € 64.514 €
4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen
Die in 2020 begonnene Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage in der Restaurierung (s. 
Ratsvorlage 1003/2020) hat sich verzögert. Die Finanzmittel werden in 2021 benötigt. 2.000.000 € 436.700 € 2.436.700 €
4511-0402-0-2000 - Ankaufsetat Museum Ludwig
Es handelt sich um zweckgebundene Zuschüsse für Ankäufe. Die Finanzmittel werden in 2021 
benötigt. 1.000.000 € 10.481 € 1.010.481 €
4512 - Römisch-Germanisches Museum 30.000 € 3.480.744 € 3.510.744 €
0403 - Römisch-Germanisches Museum 12.000 € 3.385.500 € 3.397.500 €
0000-0403-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Die Beschaffung eines Gabelhubwagens verzögert sich. Die Zahlung verschiebt sich entsprechend. 
Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen 
übertragen. 12.000 € 12.000 € 24.000 €
4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum
Die Sanierung wird im Jahr 2021 fortgeführt. Eine Übertragung ist notwendig, da 2021 keine Mittel 
zur Verfügung stehen. 0 € 3.373.500 € 3.373.500 €
1002 - Denkmalpflege 18.000 € 95.244 € 113.244 €
0000-1002-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Zwei Grabungsfahrzeuge, ein Vermessungsgerät und eine Software kommen erst 2021 zur 
Auszahlung. Zur Finanzierung der Beschaffungen im Haushaltsjahr 2021 werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 18.000 € 95.244 € 113.244 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
190

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
4514 - Museum für Angewandte Kunst 64.000 € 140.000 € 204.000 €
0405 - Museum für Angewandte Kunst 64.000 € 140.000 € 204.000 €
0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung von Mobiliar für den Bereich Foyer und Design Lounge sowie der Kauf eines 
Videomikroskops haben sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur 
Finanzierung im Jahr 2021 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. 64.000 € 140.000 € 204.000 €
4518 - Kölnisches Stadtmuseum 4.585.000 € 5.158.007 € 9.743.007 €
0408 - Kölnisches Stadtmuseum 4.585.000 € 5.158.007 € 9.743.007 €
0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Zahlreiche Beschaffungen verzögern sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Der Ansatz 2021 kann 
den Bedarf nicht decken. 15.000 € 36.990 € 51.990 €
4518-0408-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung
Die Neueinrichtung verzögert sich aufgrund der laufenden Bauarbeiten. Die Mittel werden erneut 
übertragen, da 2021 kein Ansatz zur Verfügung steht. 0 € 1.967.000 € 1.967.000 €
4518-0408-0-1002 - Historische Mitte
Die Übertragung ist für den städtischen Finanzierungsanteil an der GbR Historische Mitte 
erforderlich. Im Jahr 2021 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung. 4.570.000 € 3.154.017 € 7.724.017 €
4520 - NS-Dokumentationszentrum 19.300 € 493 € 19.793 €
0410 - NS-Dokumentationszentrum 19.300 € 493 € 19.793 €
0000-0410-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung für die Anschaffung eines Computers. Die 
Finanzmittel werden in 2021 benötigt. 19.300 € 493 € 19.793 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
191

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung Plan 2021* Genehmigte 
EÜ**
Plan 2021* plus 
EÜ**
4523 - Kunst- und Museumsbibliothek 89.800 € 818.280 € 908.080 €
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 89.800 € 818.280 € 908.080 €
0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Übertragung ist für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreib- und Arbeitstischen 
erforderlich. Im Jahr 2021 stehen keine ausreichenden Mittel zur Verfügung. 13.300 € 3.491 € 16.791 €
Die Einrichtung des Neubaus am Eifelwall verzögert sich. Die Beschaffungen führen 2021 zur 
Auszahlung. Die für diesen Zweck bereitgestellten Ermächtigungen in 2019 und 2020 müssen 
übertragen werden, da der Ansatz 2021 nicht ausreicht. 46.500 € 814.789 € 861.289 €
VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 9.258.470 € 18.512.298 € 27.770.768 €
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 9.258.470 € 18.512.298 € 27.770.768 €
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Die Maßnahme Archäologische Zone und Jüdisches Museum konnte im Jahr 2020 nicht beendet 
werden und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im 
Jahr 2021 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. 9.223.470 € 18.512.298 € 27.735.768 €
* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
** Ermächtigungsübertragungen
192

193

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 
1. Grundlagen
Die Stadt Köln ist
 eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts mit der grundgesetzlich 
garantierten (kommunalen) Selbstverwaltung. Oberstes Entscheidungsgremium ist der Rat 
der Stadt Köln, der aus 91 Mitgliedern besteht. Das Stadtgebiet ist in neun Bezirke eingeteilt 
und verfügt über 86 Stadtteile. Für jeden Stadtbezirk besteht eine Bezirksvertretung. Die Stadt 
untersteht der Rechtsaufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen, die unmittelbar durch die 
Bezirksregierung Köln wahrgenommen wird.  
Die Stadt Köln blickt auf eine über 2000jährige Geschichte. Das Stadtgebiet umfasst rd. 405 
km²; davon sind rd. 32,4% bebaut. Im Stadtgebiet wohnen rd. 1,088 Millionen Menschen 
(Stichtag 31.12.2020). Damit ist die Bevölkerungszahl 2020 erstmalig seit 2013 - wenn auch 
geringfügig (um 4.000 Personen bzw. um 0,3 %) - gesunken. Täglich pendeln im Mittel etwa 
336 Tsd. Erwerbstätige aus dem Umland in die Stadt zu ihrem Arbeitsplatz.  
Die Stadtverwaltung nimmt die durch Gesetze, Rechtsverordnungen und Beschlüsse des 
Rates übertragenen Aufgaben wahr. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt dabei nicht nur durch 
die Kernverwaltung unmittelbar; zu einem Teil wird diese auch in rechtlich selbstständigen 
Organisationseinheiten privaten oder öffentlichen Rechts bzw. rechtlich unselbständigen 
Einheiten (Eigenbetriebe sowie eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) ausgeführt. Zum 
31.12.2020 waren in der Kernverwaltung 20.608 Mitarbeiter*innen aktiv beschäftigt; unter 
Berücksichtigung der Teilzeitquote entsprechen diese umgerechnet 17.996 
Vollzeitbeschäftigten.  
2.
Rahmenbedingungen und allgemeine Entwicklung
Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 ist rechtzeitig zum 01.01.2020 in 
Kraft getreten, so dass in der Stadt Köln im Haushaltsjahr 2020 nicht die Regelungen der 
vorläufigen Haushaltsführung zur Anwendung gelangt sind.  
Die weitere Entwicklung des Haushaltsjahres war stark von der Anfang 2020 auch in 
Deutschland ausgebrochenen Corona-Pandemie und deren massiven Auswirkungen auf das 
öffentliche Leben und die gesamte Wirtschaft geprägt: Am 28.01.2020 wurde ein erster Fall 
des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland laborbestätigt. Anfang März wurde 
in Köln der Krisenstab zur Bewältigung der durch die weitere pandemische Entwicklung 
erforderlichen Maßnahmen einberufen. Am 17.03.2020 wies die Stadt Köln angesichts der 
sich abzeichnenden wirtschaftlichen Verwerfungen Unternehmen und Gewerbetreibende bei 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Folge der Corona-Pandemie auf steuerliche Hilfsangebote 
des Steueramtes hin. Wenige Tage später, am 22.03.2020, verhängte die Bundesregierung 
den ersten Lockdown, der zum weitgehenden Erliegen des öffentlichen Lebens führte. Zu 
diesem Zeitpunkt zeichneten sich ertragsseitig (z. B. Ausfall von Steuererträgen) und 
aufwandsseitig (z. B. zusätzliche Aufwendungen zum Bevölkerungsschutz) erhebliche 
Belastungen/ Auswirkungen der Pandemie auf die kommunalen Haushalte ab, deren Höhe 
allerdings – ebenso wenig wie mögliche Entlastungs- und Hilfsmaßnahmen – noch nicht 
quantifiziert werden konnte. Zur Sicherung der bestehenden Strukturen wurde daher am 
25. März 2020 eine Verfügung zur Haushaltsbewirtschaftung in der Co rona-Krise erlassen.
Die darin enthaltenen Vorgaben für die Bewirtschaftung des Ergebnishaushalts (Abw icklung
möglichst ausschließlich von rechtlich verpflichtenden und zwingend notwendigen Aufgaben
und Zurückstellung von freiwilligen Aufgaben, soweit sie nicht der akuten Krisenbewältigung
oder Struktursicherung dienten) und im Investitionshaushalt (Zurückst ellung von
Beschaffungen, die nicht unabweisbar zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes no twendig
waren) zielten auf die Konzentration aller Kräfte und Finanzmittel auf die Krisenbewältigung
und die Sicherung bestehender Strukturen. Durch diese restriktive Bewirtschaftung war es
194

möglich, die zur akuten Krisenbewältigung notwendigen Entscheidungen und eine Reihe von 
Hilfsprogrammen und -maßnahmen u.a. für die Kultur, den Sport und die Gastronomie, 
umzusetzen, ohne in eine gesamtstädtische finanzwirtschaftliche Schieflage zu geraten. Mit 
Erlass vom 06.04.2020 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
auf die pandemische Lage reagiert und darauf reagiert, dass die Haushaltsplanungen der 
Kommunen in großen Teilen nicht mehr belastbar waren. Die Verpflichtung zur Aufstellung 
eines vollständigen Nachtragshaushalts wurde ausgesetzt und den Kommunen empfohlen, 
ihren Liquiditätsbedarf zu überprüfen und den Höchstbetrag der Kredite zur 
Liquiditätssicherung erforderlichenfalls anzuheben. Eine entsprechende Nachtragssatzung 
zur Anhebung des Höchstbetrags wurde von der Verwaltung am 14.05.2020 in den 
Beratungslauf der Stadt Köln eingebracht und am 18.06.2020 vom Rat für die Haushaltsjahre 
2020 und 2021 beschlossen. Hierin wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur 
Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 2,8 Mrd. Euro angehoben, 
um die Handlungsfähigkeit der Stadt Köln und der städtischen Beteiligungsgesellschaften im 
Bedarfsfall jederzeit sicherstellen zu können. 
Mit dem Kommunalschutzpaket brachte die Landesregierung Mitte des Jahres außerdem das 
Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den 
kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur 
Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) auf den Weg, welches am 
01.10.2020 in Kraft trat. Demnach konnten Mindererträge und Mehraufwendungen in Folge 
der Corona-Pandemie mittels einer Bilanzierungshilfe im Haushalt isoliert und somit im 
laufenden Haushaltsjahr neutralisiert werden. Die Belastungen treffen die Haushalte 
entsprechend erst bei Auflösung der Bilanzierungshilfe, indem diese beginnend mit dem 
Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben bzw. in 2025 
einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen ist. 
Neben diesen bilanziellen Maßnahmen konkretisierte  sich im Herbst und Winter des Jahres, 
in welcher Höhe die Kommunen direkte finanzielle Entlastung erfahren würden. Eine 
wesentliche, auch dauerhaft wirkende Entlastung erfolgte durch die am 17.09.2020 im 
Bundestag beschlossene und rückwirkend zum 01.01.2020 wirksam werdende Aufstockung 
des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende um weitere 25 Prozentpunkte. Die strukturellen Entlastungseffekte wurden 
in einer unterjährigen Prognose (Vorlage 2914/2020) für Köln mit 95,6 Mio. Euro angegeben. 
Unter Berücksichtigung gegenläufiger Effekte war im Jahresabschluss eine Verbesserung von 
59,6 Mio. zu verzeichnen. Erhebliche, wenn auch nur einmalige Entlastung brachte weiter die 
hälftig von Bund und Land finanzierte Kompensation der Steuerausfälle bei der 
Gewerbesteuer, die am 25.11.2020 im Landtag beschlossen und kurz vor Jahresende, am 
14.12.2020, ausgezahlt wurde. Die Stadt Köln erhielt hieraus 118,7 Mio. Euro.  
Die pandemische Entwicklung hatte erhebliche Auswirkungen auch auf die wirtschaftliche 
Gesamtlage: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland betrug im Jahr 2020 rd. 3,329 
Billionen € und ging gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt mithin um 4,9 % zurück (2019: 
3,449 Billionen €). Das BIP Nordrhein-Westfalens sank im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 
ebenfalls erheblich, aber geringer als im Bundesdurchschnitt, um 4,4 % auf jetzt 697,1 Mrd. € 
(Vorjahr 2019: 717,5 Mrd. €).  
Die Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) ist in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 
0,9 Prozentpunkte auf 5,9% gestiegen. Nordrhein-Westfalen (7,5 %) und auch Köln (9,2 %) 
hingegen weisen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt höhere Quoten auf. Die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat in Köln im Juni 2020 gegenüber Juni 2019 um 
2.975 bzw. um 0,5 % auf jetzt 579.638 abgenommen. Laut Einschätzung der Bundesagentur 
für Arbeit wurde Köln insbesondere als starker Tourismusmagnet von den Auswirkungen der 
Corona Pandemie stark getroffen, dort insbesondere Branchen wie Gastronomie, Hotel- und 
alle mit dem Tourismus in Zusammenhang stehenden Gewerbe. Daneben spürten auch der 
Handel sowie die Zeitarbeitsbranche starke Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahlen. Des 
Weiteren haben diverse Unternehmen vom Instrument der Kurzarbeit Gebrauch gemacht. 
195

Aber auch g
erade deshalb blickt die Bundesagentur für Arbeit für Köln weiterhin optimistisch 
in die Zukunft, denn über das Instrument der Kurzarbeit konnte der Arbeitsmarkt grundsätzlich 
stabil gehalten werden. Weiterhin wird von einer Entspannung des Arbeitsmarktes im Laufe 
des Jahres 2021 ausgegangen. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie beschleunigten 
Digitalisierung sieht die Bundesagentur für Arbeit die Weiterbildung der Arbeitnehmer*innen 
als eines der wichtigsten Zukunftsthemen an. 
Entsprechend der Bevölkerungsprognose des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik aus 
April 2019
1 wird für 2030 von rd. 1,120 Mio. und für 2040 von rd. 1,146 Mio. Kölner*innen 
ausgegangen. Im Vergleich zum Ausgangszeitpunkt der Berechnungen zum 31.12.2017 steigt 
damit die Zahl der Menschen, die in Köln mit Hauptwohnsitz leben, bis zum Jahr 2030 um 
etwa 43.000 und bis 2040, dem Endpunkt der Prognose, um weitere 25.000 und damit 
insgesamt um nahezu 68.000 Einwohner*innen. Der Wachstumskurs, der bereits bei der 
städtischen Vorausberechnung aus dem Jahr 2015 ermittelt wurde, bleibt somit grundsätzlich 
bestehen, wenngleich in geringerem Ausmaß. Daraus ergeben sich weiterhin bis 2040 
Handlungsbedarfe in allen kommunalen Aufgabenbereichen, die zum einen erhebliche 
Investitionen insbesondere im Bildungsbereich, im Ausbau der Betreuungsangebote im 
Kindergarten und im Schulbereich aber auch im Wohnungsbau erfordern. Zum anderen 
ergeben sich im Zusammenhang mit der weiterhin wachsenden Großstadt zusätzliche Bedarfe 
in den sozialen Handlungsfeldern, die durch den demographischen Wandel mit dem 
zunehmenden Anteil älterer Menschen noch verstärkt werden. 
Der Zustrom von Geflüchteten nach Deutschland hat sich nach der Spitze Anfang 2016 
deutlich verringert. Es wird erwartet, dass die Zahl der in Deutschland ankommenden 
Geflüchteten innerhalb der EU weiter abnimmt bzw. sich auf einem niedrigeren Niveau 
stabilisiert. Dies ist ein Trend zum aktuellen Zeitpunkt, der jedoch durch Faktoren wie den 
weiteren Verlauf der Pandemie und politische Entscheidungen beeinflusst werden kann. In 
Köln leben per 31.12.2020 6.176 geflüchtete Menschen und damit ca. 1.300 Personen weniger 
als zum Vorjahresstichtag (7.460). 
Die Stadt Köln wurde im Jahr 2018 als Kinderfreundliche Kommune ausgezeichnet. Der 
Aktionsplan wurde in 2020 weiter umgesetzt und die Re-Zertifizierung wird angestrebt. Neben 
dem in 2019 eröffneten Kinder- und Jugendbüro wurde in 2020 das Familienbüro in Räumen 
des Kalk-Karrees eröffnet. 
Des Weiteren wurde die Stadt Köln im Mai 2020 von der berufundfamilie GmbH als 
familienfreundliches Unternehmen zertifiziert. 
Im Jahr 2020 wurden nachfolgende Bauten, die von Seiten der Stadt Köln als Bauherrin betreut 
wurden, im Rahmen eines alle fünf Jahre durchgeführten Wettbewerbsverfahrens des Landes 
Nordrhein-Westfalen („Auszeichnung vorbildlicher Bauten in NRW“) in Zusammenarbeit mit 
der Architektenkammer NRW und dem Städte- und Gemeindebund NRW ausgezeichnet: 
- Erweiterung des Genovevagymnasiums in Köln-Mülheim
- Feuerwehrzentrum Köln
- Rheinboulevard in Köln-Deutz
Grundsätzlich stand da
s Jahr 2020 stark unter dem Eindruck der weltweiten Corona-
Pandemie. Auf die Auswirkungen im Einzelnen wird in den nachfolgenden Kapiteln 
eingegangen. 
1 https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/statistik/bevoelkerung-und-haushalte 
196

3.
Analyse der Haushaltswirtschaft
3.1 Vermögenslage
Gegenüber der Schlussbilanz 2019 
hat sich zum Stichtag 31.12.2020 die Bilanzsumme um 
815,7 Mio. € (+5,4 %) auf 15.810,9 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital erhöht sich durch den um 
die Stiftungen bereinigten Jahresüberschuss um 232,9 Mio. €. Darin enthalten ist die gemäß 
§ 5 Abs. 2 
und 5 des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden
Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-
Isolierungsgesetz - NKF-CIG) erfolgte Isolierung in Höhe von 155,5 Mio. €, 
die als
außerordentlicher Ertrag
 gebucht wurde (s. auch in der Bilanz, Aktiva, Position „0“). Aus den
unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ergibt sich per Saldo eine
Erhöhung des Eigenkapitals um 48,6 Mio. €, so dass es sich damit um insgesamt 282,8 Mio. €
auf nunmehr 5.441,5 Mio. € erhöht. Minderungen auf der Passivseite haben sich 
bei den
Sonderposten in Höhe von
 21,4 Mio. € sowie dem Wert der Passiven
Rechnungsabgrenzung
sposten von 6,3 Mio. € ergeben. Diesen Minderungen stehen
allerdings deutlich höhere Rückstellungen (+534,2 Mio. €) sowie höhere Verbindlichkeiten von
26,3 Mio. € gegenüber.
Veränderungen auf der 
Aktivseite ergeben sich durch eine Erhöhung des Anlagevermögens 
durch Wertänderungen und Zugänge (+362,5 Mio. €), durch Zugänge im Umlaufvermögen 
(saldiert +291,4 Mio. €) und bei den Rechnungsabgrenzungsposten (+6,3 Mio. €). 
Die Bilanz weist nachstehende Grundstruktur auf: 
Aktiva Mio. € % Passiva Mio. € % 
Anlagevermögen 14.246,86 90,11 Eigenkapital 5.441,48 34,42 
Umlaufvermögen 878,41 5,56 Sonderposten 2.829,40 17,90
Aktive 
Rechnungsabgrenzung 530,13 3,35 Rückstellungen 3.774,68 23,87 
Aufwendungen zur 
Erhaltung der gemeindl. 
Leistungsfähigkeit 
(Isolierung NKF-CIG) 155,54 0,98 Verbindlichkeiten 3.246,47 20,53 
Passiv
e 
Rechnungsabgrenzung 518,90 3,28 
Summe 15.810,94 100,00 15.810,94 100,00 
Der Anteil des langfrist
ig gebundenen Vermögens beträgt insgesamt 90,1 % und entspricht 
annähernd dem Wert des Vorjahres. Die Spezifizierung ist der nachstehenden 
Detailaufstellung im Vergleich zum Vorjahresstichtag zu entnehmen. Rein rechnerisch entfällt 
auf jeden Einwohner (zum Stichtag 31.12.2020: 1,088 Mio. Einwohner) ein Vermögensanteil 
von 13.094 €. 
Aktiva 31.12.2020 31.12.2019
Langfristig gebundenes 
Vermögen T€ % T€ %
Sachanlagevermögen 7.745.201,4 48,98 7.518.818,1 50,14
davon:
197

Bebaute und unbebaute
 
Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 2.391.547,7 15,13 2.396.298,5 15,98 
Infrastrukturvermögen 2.866.942,1 18,13 2.951.167,8  19,68
Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 1.786.576,0
 11,30 1.632.021,7 10,88
Finanzanlagen 6.482.226,1 41,00 6.347.267,4  42,33
Summe 14.227.427,5 89,98 13.866.085,5 92,47
Die Finanza
nlagen bilden gemeinsam mit den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern 
sowie den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit zusammen 10,7 Mrd. € gut 
zwei Drittel (67,42 %) des gesamten Vermögens ab. Dieser Anteil entspricht zugleich dem Teil 
des Vermögens, der grundsätzlich keinen (regelmäßigen) Abschreibungen durch Abnutzung 
unterliegt. 
Das kurzfristig gebundene Vermögen besteht aus Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenständen sowie den Rechnungsabgrenzungsposten. Hinsichtlich der 
Rechnungsabgrenzungsposten ist darauf hinzuweisen, dass diese klassischerweise dem 
kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet werden. Bei den Kommunen besteht jedoch die 
Besonderheit der Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung, die über 
mehrere Jahre aufgelöst werden. 
Der Anteil des langfristigen Kapitals an der Bilanzsumme beträgt insgesamt rd. 75 %. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist das langfristige Kapital absolut betrachtet gestiegen (+ 220,9 Mio. €). 
Der Anteil an der Bilanzsumme ist relativ betrachtet jedoch um 2,6 Prozentpunkte gesunken. 
Die Detaillierung ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung: 
Passiva 31.12.2020 31.12.2019
Langfristiges Kapital T€ % T€ %
Eigenkapital 5.441.476,0 34,42 5.158.652,9 34,40 
Sonderposten aus 
Zuwendungen/Beiträge 2.720.261,5 17,20 2.745.966,4 18,31 
Rückstellungen für Pensionen 
u. Rekultivierung von Deponien
2.654.053,4 16,79 2.583.118,3 17,23 
Verbindlichkeiten einschl. 
erhaltene Anzahlungen (über 
fünf Jahre) 1.025.136,9 6,48 1.132.296,8 7,55 
Summe 11.840.927,7 74,89 11.620.034, 4 77,49 
Das kurzfristige Kapital 
setzt sich aus den kurzfristigen Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten bis 
zu einem Jahr und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Hinsichtlich der 
Veränderungen bei den Rechnungsabgrenzungsposten wird auf die obigen Ausführungen 
verwiesen.  
Werden alle Einwohner*innen (zum Stichtag 31.12.2020: 1.088.040 Mio. Einwohner*innen) als 
Anteilseigner*innen der Stadt betrachtet, entfällt auf jeden dieser Anteilseigner*innen zum 
31.12.2020 rechnerisch ein Eigenkapitalanteil von 5.001 € (Vorjahr 4.724 €). 
198

3.2 Schuldenlage 
Die Versch
uldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten im Kernhaushalt beträgt per 
31.12.2020 2.342,3 Mio. €. Im Zeitraum 2015 bis 2020 erfolgte eine absolute Verringerung 
dieser Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten von 3.016,0 Mio. € um 
673,7 Mio. € auf 2.342,3 Mio. €; dies entspricht einer jährlichen Tilgungsleistung von 
134,7 Mio. €. Der Bestand an Investitionskrediten hat sich von 2.162,9 Mio. € in 2015 auf 
1.623,1 Mio. € in 2020 verringert. Im gleichen Zeitraum hat sich der Bestand an Krediten zur 
Liquiditätssicherung aufgrund der im Zusamm enhang mit dem Einsturz des historischen 
Archivs am Waidmarkt erhaltenen Zahlung der ArGe an die Stadt Köln, von 853,1 Mio. € auf 
719,3 Mio. € ebenfalls verringert. 
Zum Stichtag 31.12.2020 betragen die gesamten Verbindlichkeiten, die neben den 
Verbindlichkeiten aus 
Krediten u. a. auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen berücksichtigen, 3.246,5 Mio. €. Dies entspricht einer rechnerischen Verschuldung 
in Höhe von rd. 2.984 € je Einwohner*in. Diesen Verbindlichkeiten stehen zwar hinreichend 
werthaltige Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüber. Jedoch sind die 
wesentlichen Bestandteile dieses Vermögens zur Aufgabenerfüllung erforderlich und damit 
nicht veräußerbar. Ein Abbau der Schulden ist somit nur mit positiven Jahresergebnissen und 
entsprechend hohen Zahlungsüberschüssen möglich, die neben den pflichtigen 
Tilgungsleistungen für laufende Kredite auch noch nennenswerte Auszahlungen für 
Investitionen zulassen. Angesichts der zunehmenden Investitionsbedarfe aufgrund der 
wachsenden Stadt und dem hohen Nachholbedarf an Investitionen ist davon auszugehen, 
dass sich die Verschuldung durch Investitionskredite tendenziell weiter erhöhen wird. 
3.3 Ertragslage 
Die Ergebnisrechnung 2020 weist ordentliche Erträge in Höhe von 5.781,6 Mio. € und einen 
(unbereinigten) Überschuss von 234,6 Mio. € aus. Darin enthalten sind 155,5 Mio. €, die 
bedingt durch die Isolierung der coronabedingten Belastungen gemäß NKF-CIG als 
außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden. Gegenüber dem 
beschlossenen Haushaltsplan, der ein Defizit von 51,3 Mio. € vorsieht, bedeutet das - mit der 
Isolierung nach NKF-CIG - eine Verbesserung in Höhe von 285,9 Mio. €. Ohne die Isolierung 
nach NKF-CIG wird eine Verbesserung in Höhe von 130,4 Mio. € erzielt. Konsumtive 
Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von rd. 41,6 Mio. € führen zu einem 
0,0
500.000,0
1.000.000,0
1.500.000,0
2.000.000,0
2.500.000,0
3.000.000,0
3.500.000,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investitions- und Liquiditätskredite 2015 bis 2020
(in T€ jeweils zum 31.12.)
Investitionskredite Liquiditätskredite
199

fortgeschrie
benen Plandefizit von 92,8 Mio. € (ohne Isolierung NKF-CIG); gegenüber diesem 
Wert ergibt sich eine Verbesserung um 327,5 Mio. €. 
Die Ertragslage der Stadt Köln hat sich in 2020 in Summe betrachtet positiver entwickelt als in 
der Planung angenommen wurde.  
Wesentliche einzelne Ertragspositionen lagen jedoch dennoch deutlich unter dem Planwert: 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen rd. 143,9 Mio. € unter dem Planwert. 
Dabei sind insbesondere die Erträge aus Gewerbesteuer um rund 119 Mio. € niedriger 
ausgefallen. Dies ist dem Beginn der Corona-Pandemie im Jahre 2020 geschuldet, bei der es 
im Frühjahr z.B. zu angeordneten Schließungen von Gastronomiebetrieben etc. sowie auch 
insgesamt zu einem temporären Stopp im wirtschaftlichen Leben Deutschlands gekommen 
ist. Als Hilfestellung wurde u.a. den Gewerbesteuerzahler*innen die Möglichkeit der Stundung 
ihrer Forderungen oder die Verringerung von Vorauszahlungen zugestanden. Gleichzeitig hat 
das Land NRW mit Erlass des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes (GewStAusgleichsG NRW) 
den Kommunen nach einem entsprechenden Verteilmechanismus Kompensationsleistungen 
für die ausgefallenen Gewerbesteuerzahlungen zukommen lassen (Stadt Köln: 118,7 Mio. €). 
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Ertragsentwicklung der wichtigsten Steuerarten 
in den letzten fünf Jahren. 
Der Minderertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 65,7 Mio. € 
gegenüber der Planung resultiert - wie die Gewerbesteuerausfälle - ebenfalls aus der 
verschlechterten Konjunkturlage in NRW durch die Corona-Pandemie, da viele Betriebe 
gezwungen waren, Kurzarbeit anzuordnen oder Personal abzubauen. Gegenüber 2019 kam 
es dadurch in 2020 zu einer Ertragsverschlechterung in Höhe von 30,1 Mio. €. Hier erfolgte 
aber - anders als bei den ausgefallenen Gewerbesteuerzahlungen - keine finanzielle 
Kompensation durch das Land NRW. Dennoch wirkt diese Ertragsverschlechterung nicht 
unmittelbar auf das Jahresergebnis, da seitens der Landesregierung in 2020 zur Unterstützung 
der Kommunen das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden 
Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-
Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen wurde (s. weitere Ausführungen dazu unter TOP 3.6). 
Danach isolieren die Kommunen die coronabedingten Mehrbelastungen und Mindererträge 
und weisen die entsprechenden Werte als außerordentlichen Ertrag aus (§ 5  Abs. 2 und 5 
NKF-CIG). 
In 2020 konnte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine Verbesserung von 27,7 Mio. € 
gegenüber der Planung erzielt werden. Grund dafür ist ein Soforthilfeprogramm des Bundes 
zur Entlastung der Kommunen 
200

Der Aufwan
dsdeckungsgrad, d. h. das Verhältnis, mit dem die Summe der Aufwendungen 
durch die Summe der Erträge abgedeckt wird, liegt nunmehr bei 100,8 % und ist gegenüber 
dem Vorjahr (99,3 %) gestiegen. Die Nettosteuerquote beträgt 40,5 %. Der Anteil der 
Gewerbesteuer an den Steuererträgen liegt bei 52,9 %. 
3.4 Aufwandslage 
Im Haushaltsjahr 2020 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.736 Mio. € 
entstanden. Größte Position auf der Aufwandsseite stellen die Transferaufwendungen mit 
1.926,4 Mio. € (33,58 %) dar. Davon entfallen alleine 1.155,2 Mio. € auf 
Sozialtransferaufwendungen. Sonstige or dentliche Aufwendungen wurden in Höhe von 
1.754,7 Mio. € gebucht (30,59 %), davon insgesamt 1.170,2 Mio. € für den Kultur- und 
Sozialbereich. Die Aufwandsseite enthält weiterhin Personalaufwendungen, die mit 1.151,5 
Mio. € insgesamt 20,08 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.  
3.5 Finanzlage 
Die Finanzrechnung 2020 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 13,1 Mio. € ab. 
Der Zahlungsmittelbestand liegt um 3,2 Mio. € unter dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand 
sind zum Stichtag fremde Zahlungsmittel in Höhe von 5,0 Mio. € enthalten.  
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 515,3 Mio. € und 
steht in diesem Maße zur Finanzierung von Investitionen bzw. für Tilgungsleistungen von 
Krediten zur Verfügung. Der Zahlungsüberschuss ist gegenüber 2019 um 321,2 Mio. € höher 
ausgefallen.  
Die Auszahlungen für Investitionen übersteigen die für Investitionszwecke eingegangenen 
Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 
209,0 Mio. € relativiert den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
führt insgesamt zu einem Finanzmittelüberschuss von 306,4 Mio. €.  
Während die Einzahlungen für Investitionen etwa 90 Mio. € und damit rund 64 % über dem 
Planwert liegen, erreichen die Auszahlungen für Investitionen mit rund 50 % nur die Hälfte des 
fortgeschriebenen Planwertes. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen 15,4 % des 
fortgeschriebenen Planwertes und übersteigen mit einem Gesamtbetrag von 137,7 Mio. € die 
aus 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen um rund 29 Mio.  €. Gründe dafür sind 
zum einen die aufgrund der in 2020 beginnenden Pandemie zunächst stark eingebremsten 
wirtschaftlichen Betätigungen (Lockdown im März/ April) sowie zum anderen die generelle 
Problematik geeignete Fachfirmen für die Durchführung der Maßnahmen zu finden. Zum Teil 
sind dabei z.B. im Rahmen von Baumaßnahm en Mehrfachausschreibungen für einzelne 
Gewerke notwendig geworden. 
Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind zusä tzliche Kassenkreditaufnahmen erfolgt. Diese 
werden auch weiterhin erforderlich sein, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen zu können. 
Infolge der immer noch andauernden expansiven Geldpolitik der europäischen Zentralbank 
sowie der niedrigen Zinsen hat die Stadt Köln keine Schwierigkeiten, ihre Kapitalbedarfe am 
Kapitalmarkt - sowohl kurz- als auch langfristig - zu decken. 
3.6 Gesamtbeurteilung 
Der Jahresabschluss 2020 schließt - ohne die Berücksichtigung von coronabedingten 
Isolierungen - mit einem Überschuss von 79,1 Mio. € ab. 
Aufgrund der sich ab Anfang 2020 weltweit ausbreitenden Corona-Pandemie wurde seitens 
der Landesregierung zur Unterstützung der Kommunen das „Gesetz zur Isolierung der aus der 
COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-
201

Westfalen“ (N
KF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG2) erlassen, wonach die Kommunen 
die coronabedingten Mehrbelastungen isolieren und als außerordentlichen Ertrag ausweisen 
müssen (§ 5  Abs. 2 und 5 NKF-CIG). Dieser außerordentliche Ertrag beläuft sich im 
Jahresabschluss 2020 auf 155,5 Mio. €, so dass sich der Jahresüberschuss 2020 auf 
insgesamt 234,6 Mio. € erhöht. Bei dieser signifikanten Verbesserung des Jahresergebnisses 
handelt es sich jedoch nur um eine Bilanzierungshilfe; Finanzmittel zur Unterstützung der 
Kommunen fließen durch das NKF-CIG nicht. Vielmehr muss in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen werden, dass die Kommunen gemäß § 6 Abs. 1 und 2 NKF-CIG zur 
Aufstellung des Haushaltes 2025 entscheiden müssen, ob sie die in den Vorjahren gebildete 
Bilanzierungshilfe einmalig ganz oder anteilig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral 
ausbuchen wollen - was zu einer erheblichen Reduzierung des Eigenkapitals führen würde - 
oder ob die Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben 
werden soll. Somit führt die Bilanzierungshilfe zwar augenblicklich zu einer Entlastung, aber 
letztendlich zu einer erheblichen Belastung und damit zu beträchtlichen Risiken für die 
kommunalen Haushalte ab 2025 ff. Hinzu kommt, dass die Belastungen sich nicht nur auf das 
Jahr 2020 und nur durch die Corona-Pandemie verursacht beschränken werden, sondern 
auch in den Folgejahren zum Tragen kommen werden. 
Durch den Bund und das Land NRW sind darüber hinaus direkte Zahlungshilfen an die 
Kommunen geflossen. Dieses sind zum einen die Zahlungen nach dem 
Gewerbesteuerausgleichsgesetz zur Abfederung der Gewerbesteuerausfälle (s. auch TOP 3.3 
Ertragslage) i.H.v. 118,7 Mio. € und zum anderen die Entlastungen bei den Kosten der 
Unterkunft (59,6 Mio. €). Weiter sind im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms Zahlungen i. H. 
v. insgesamt 21,1 Mio. € bei der Stadt Köln zur Unterstützung der Kölner Verkehrsbetriebe AG
eingegangen und vollständig dorthin weitergeleitet worden. Diese dienen der Kompensation
der Ausfälle bei den Ticketeinnahmen, den durch die Corona-Pandemie notwendig
gewordenen baulichen Sicherheitsmaßnahmen in den Bahnen und Bussen zum
Infektionsschutz der Fahrer*innen sowie der Kosten für den Einsatz zusätzlicher
Transportmittel zur Entzerrung der Schülerfahrten.
In der Gesamtschau wird - ohne die coronabedingte Isolierung - im Jahre 2020 ein 
Jahresüberschuss von 79,1 Mio. € erzielt. Der Jahresabschluss liegt damit 130,4 Mio. € über 
dem Plan 2020, der einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 51,3 Mio. € vorgesehen hat. 
Neben den erheblichen finanziellen Hilfen insbesondere im Bereich der Kosten der Unterkunft, 
des ÖPNV und der Gewerbesteuer, ist dies auch darauf zurückzuführen, dass im Rahmen 
eines Vergleichs zum Einsturz des Historischen Archivs Schadenersatzzahlungen von 
insgesamt 600 Mio. € in 2020 vereinnahmt wurden. Denen stehen zwar 
Rückstellungszuführungen und Aufwendungen gegenüber (als größte Positionen sind dabei 
die Wiedernutzbarmachung der Archivalien mit 450,4 Mio. € und der Investitionszuschuss zum 
Neubau des Historischen Archivs über rund 84 Mio. € zu nennen), in Höhe von 38,1 Mio. € 
wirkte sich der Vergleich aber auch ergebnisverbessernd auf den Jahresabschluss 2020 aus. 
Neben diesen großen Sondereffekten ergeben sich viele – in der Summe relevante - 
Abweichungen durch die Auswirkungen der Pandemie auf das städtische Leben: Beispielhaft 
seien hier die Einsparungen von Aufwendungen genannt, wie z.B. die Absage von diversen 
städtischen sowie kulturellen Veranstaltungen (ca. 25 Mio. €), die verzögerte Akquise von 
Personal (ca. 26 Mio. €) sowie die Verschiebung von Instandhaltungen/ Baumaßnahmen 
aufgrund fehlender Fachkräfte/ gestörter Lieferketten (ca. 20 Mio. €).  
Das Jahresergebnis ist somit gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen.  
2 Die erfolgten Anpassungen des Gesetzes durch das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrecht-
licher Vorschriften vom 14.12.2022 (GV.NRW.2022 S. 1063) bleiben hier unberücksichtigt. 
202

4.
Ausblick sowie Chancen und Risiken
4.1 Haushaltsplan 2021
Nachfolgen
d wird der Haushaltsplan 2021 und die damit verbundene mittelfristige Planung für 
drei weitere Jahre und deren Auswirkung auf die finanzielle Situation erläutert. Die hier 
dargestellten Werte entsprechen dem in 2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/2021. 
4.1.1 Ergebnisplan 2021 
Der Haushaltsplan 2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 weist folgende Werte 
aus (in Mio. €): 
2021 2022 2023 2024
Summe ordentliche Erträge 5.022,6 5.079,7 5.211,1 5.351,6 
Summe ordentliche 
Aufwendungen 5.023,8 5.033,6 5.159,1 5.257,9 
Finanzergebnis -27,9 -39,4 -50,0 -55,2
Jahresergebnis -29,1 6,7 2,0 38,3
Quote der Inanspruchnahme 
der allgemeinen Rücklage 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 
Das Haushaltsjahr 2021
 schließt mit einem geplanten Fehlbetrag von 29,1 Mio. € ab. Erstmalig 
soll in 2022 ein geringfügiger Überschuss erreicht werden. 
Im Doppelhaushalt 2020/2021 sind ab dem Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum 
Haushaltsjahr 2019 höhere Erträge aus der Gewerbesteuer geplant. 
Auf Basis des Jahresergebnisses 2018 im Entwurf, der aktuellen Aufkommensentwicklung in 
2019 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 wurde im 
Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens für das Jahr 2021 ein 
Gewerbesteueransatz von 1.437,2 Mio. € zu Grunde gelegt. Für die Jahre 2022 ff. wurden zur 
Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2019 herangezogen. Im 
Vergleich zur bisher überaus positiv prognostizierten Steuerentwicklung der letzten Jahre 
mussten auf Grund gedämpfter Steigerungsraten die Ansätze gegenüber der bisherigen 
Planung nach unten korrigiert werden. 
Die Gewerbesteuererträge lassen sich allerdings nicht verstetigen. Denkbar ist auch, dass sich 
Ereignisse der Weltpolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung in Köln auswirken, zuvorderst ist 
dabei an die Entwicklung der Corona-Pandemie zu denken. 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren ebenfalls 
durchweg positiv. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2020 ff. wurden ebenfalls die Ergebnisse 
der Mai-Steuerschätzung 2019 berücksichtigt. Aufgrund der prognostizierten Entwicklung 
mussten auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich zur bisherigen Planung 
entsprechend korrigiert werden. Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde auf 665,6 Mio. € 
festgesetzt.  
Auf Basis des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2015“ erhalten 
die Gemeinden seit 2015 zusätzliche Erträge. Die Höhe dieser Entlastung wurde bis 2017 
hälftig auf Basis des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie auf Basis der 
Bundesleistungen an den Kosten der Unterkunft (KdU) ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 
stellt der Bund die gesamten 5,0 Mrd. € zur unmittelbaren Verteilung an die Kommunen zur 
Verfügung. Davon werden 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. 
203

€ über eine höhere Bundesbeteilig
ung an den KdU und 1,0 Mrd. € über eine Erhöhung des 
Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung 
entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen. Insgesamt 
erhält die Stadt Köln danach seit 2018 rd. 90 Mio. €, auf Basis der KdU-Berechnung entfallen 
insgesamt rd. 11,5 Mio. € auf die Stadt Köln. Dieser Mehrbetrag aus dem sog. 
„Kommunalentlastungsgesetz“ wurde in der Größenordnung von rd. 90 Mio. € auch in den 
Folgejahren berücksichtigt. 
Von den darüber hinaus vom Bund bereitgestellten 1,0 Mrd. €, die über eine Erhöhung des 
Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden, entfallen auf NRW rd. 217 Mio. €. Dieser 
Betrag wird den Kommunen über eine Erhöhung der Schlüsselmasse im 
Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellt und nach den Kriterien für die 
Schlüsselzuweisungen verteilt. 
Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung 
ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 nicht 
durchgängig erfüllt. In Folge deutlich abgesenkter Ertragserwartungen im Zuge der 
Steuerschätzung bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen wird sich das Haushaltsdefizit 
2021 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung erhöhen. 
Um den wichtigen Schritt in Richtung eines perspektivisch ausgeglichenen Haushaltes im Jahr 
2022 zu erreichen, sind daher enge Planungsvorgaben, Einsparungen und 
Ertragsverbesserungen erforderlich. 
Das ausgewiesene negative Jahresergebnis in 2021 bedeutet bis dahin gleichwohl einen 
weiteren Eigenkapitalverzehr von 29,1 Mio. €. Zum Ausgleich steht nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand in diesen Jahren keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung, sodass die 
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln 
bedurfte, die am 13.12.2019 erfolgte. 
Bedingt durch die im März 2020 ausgebrochene Pandemie haben sich diverse Prognosen, die 
eine Verbesserung der Wirtschaftsleistung zum Inhalt hatten, überholt. Es bestehen vielmehr 
auch in 2021 erhebliche Risiken für die Erträge und Aufwendungen der Stadt, zumal im 
zweiten Jahr der Pandemie auch langfristige Wirkungen auf die Wirtschaft - sei es im 
Gastronomiebereich durch nicht mehr abzuwendende Schließungen oder im produzierenden 
Gewerbe aufgrund weltweit stockender Lieferketten – zu verzeichnen sind. Die Auswirkungen 
auf den städtischen Haushalt sind angesichts dieser vielfältigen Einflüsse aktuell nicht 
verlässlich prognostizierbar. 
4.1.2 Finanzplan 2021 
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch 
für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt.  
Der Finanzplan 2021 weist folgende Werte aus (in Mio. €): 
2021 2022 2023 2024 
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.906,5 4.969,3 5.110,7 5.263,9 
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.790,2 4.836,2 4.941,6 5.078,8 
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 116,3 132,9 169,1 185,1 
Einzahlungen Investitionstätigkeit 160,6 165,6 138,2 126,0 
Auszahlungen Investitionstätigkeit 504,9 396,8 320,0 282,3 
204

Saldo aus Investitionstätigkeit -344,3 -231,2 -181,8 -156,3
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 996,6 877,4 797,7 756,8 
Auszahlung Finanzierungstätigkeit 768,5 779,3 785,1 785,7 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 228,1 98,2 12,6 -28,9
Veränderung der liquiden Mittel 0 0 0 0 
Der Bestand an Liquidität
skrediten wird sich planerisch zudem bis 2024 gegenüber dem Stand 
per 31.12.2020 um 772 Mio. € auf 1.491 Mio. € erhöhen. 
Die Prognosen bezüglich der Zinsentwicklung sagen gemeinhin eine Seitwärtsentwicklung 
voraus. Sollten die Zinsen entgegen dieser Erwartung steigen, wird der Zinsaufwand das 
Ergebnis der Stadt deutlich belasten. So hat sich der jährliche Durchschnittszinssatz für die 
langfristigen Kredite von 4,03% (2011) auf 1,86% (2020) verringert. Dies entspricht bezogen 
auf den durchschnittlichen Kreditbestand in 2020 einer Aufwandsminderung von jährlich rd. 38 
Mio. €. Eine gegenläufige Entwicklung würde zu entsprechenden Mehrbelastungen bei den 
Krediten führen. 
4.2 Reduzierung der Fehlbetragsquoten 
Das vordringliche Ziel von Rat und Verwaltung ist es, langfristig wieder einen ausgeglichenen 
Haushalt vorzulegen und damit die gesetzliche Vorgabe entsprechend § 75 Abs. 2 GO NRW 
zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. In der 
mittelfristigen Sicht des Haushaltsplans 2020/2021 wurde dies in 2022 planerisch erreicht. 
Aufgrund der Anfang 2020 einsetzenden Corona-Pandemie ist aber absehbar, dass der 
Haushaltsausgleich in 2022 aufgrund der diversen Belastungen voraussichtlich nicht 
erreichbar sein wird. 
Daher wird umso deutlicher, dass we iterhin erhebliche Managementanstrengungen 
erforderlich sind, um die Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts umzusetzen. Das 
Schließen von Konnexitätslücken, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingsfinanzierung, muss weiterhin nachdrücklich eingefordert werden. 
Die nachfolgend abgebildeten Verläufe stellen die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im IST 
bis 2020 sowie bis 2024 auf Basis der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes 2020/2021 
dar. Die erste Darstellung beinhaltet das IST 2020 ohne Berücksichtigung der Isolierung der 
coronabedingten Belastungen, die zweite Darstellung enthält die Bilanzierungshilfe in Höhe 
von 155,5 Mio. € (s. auch TOP 3.3 und 3.6) gemäß NKF-CIG. 
205

Daran zeigt sich, dass die durch das 
NKF-CIG eingeräumte Ausweisung der coronabedingten 
Belastungen als außerordentlicher Ertrag zu einer signifikanten Verbesserung des 
206

Jahresabschlusses 202
0 beiträgt. Allerdings ist jedoch schon jetzt darauf hinzuweisen, dass 
die Bilanzierungshilfe i. H. v. 155,5 Mio. € für 2020 und die weiteren ab 2021 noch zu 
ermittelnden Werte gemäß den Vorschriften des NKF-CIG den Haushalt der Stadt Köln ab 
2025 belasten werden, da diese in 2025 einmalig erfolgsneutral ganz oder anteilig gegen das 
Eigenkapital zu buchen oder aber ab 2025 für maximal 50 Jahre in den kommenden Jahren 
erfolgswirksam abzuschreiben sind. 
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Aufwendungen grundsätzlich regelmäßigen 
Steigerungen durch Preis-, Besoldungs- sowie Tarifanpassungen unterliegen, dem folgen 
jedoch nicht zwangsläufig entsprechende Steigerungen bei den im Wesentlichen konjunkturell 
beeinflussten Ertragsgrößen.  
Nur die positive und nachhaltige Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier 
Entlastung schaffen. Dazu zählen auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips und eine 
aufgabenangemessene Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Länder. 
Des Weiteren müssen die tatsächlichen finanziellen Zuwendungen - analog der Zahlungen 
nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz oder dem ÖPNV-Rettungsschirm - für die 
nachfolgenden Jahre der Pandemie fortgesetzt werden. Die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-
CIG ist nicht ausreichend, sondern verschiebt die zu erwartenden Schieflagen der städtischen 
Haushalte nur in die Zukunft und zu Lasten der nachfolgenden Generationen. 
Generell kann festgehalten werden, dass eine Reduzierung von Aufwendungen und Aufgaben 
zwingend erforderlich ist, um den Verzehr des Eigenkapitals kontinuierlich und nachhaltig zu 
verringern und langfristig wieder einen ausgeglichenen und generationengerechten Haushalt 
aufstellen zu können und damit an Gestaltungskraft für politische Schwerpunktsetzung zu 
gewinnen. 
Derzeit ergeben sich die nachstehend aktualisierten Fehlbetragsquoten (Beträge in Mio. €)*: 
2021 2022* 2023* 2024* 
Allgemeine Rücklage  
(31.12. des Vorjahres) 5.207,0 5.177,9 5.184,6 5.186,6 
Ausgleichsrücklage**
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan -29,1 6,7 2,0 38,3 
geplante Fehlbetragsquote 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 
*Aktualisiert auf Basis des Wertes 31.12.2020
**Nach Ausgleich der Defizite 2017, 2018 und 2019 kein Restbestand mehr vorhanden
Entsprechend der vorstehenden Planung ergib
t sich aus Rück- und Vorschau nachstehende 
Entwicklung von Eigenkapital, aus der die angestrebte planerische Trendwende ab 2022 
erfolgen könnte. Aber auch hier werden sich - bedingt durch die Corona-Pandemie - andere 
Entwicklungen bezogen auf das Eigenkapital ergeben, insbesondere, wenn gemäß § 6 NKF-
CIG in 2025 die Entscheidung getroffen werden sollte, die bis dahin gebildete 
Bilanzierungshilfe ganz oder anteilig gegen das Eigenkapital auszubuchen. Das Niveau des 
Eigenkapitals in Höhe von rund 5 Mrd. € wäre dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr 
haltbar. 
207

* ohne selbstständige Stiftungen; ab 2021 Planwerte entspr echend Haushalt 2020/2021; Wert Ist 2020 enthält
Bila
nzierungshilfe in Höhe von 155,5 Mio. €
Der seit Einf
ührung der Vermögensrechnung (Eröffnungsbilanz) in 2008 bis heute entstandene 
und bis 2024 geplante Eigenkapitalverzehr beträgt saldiert rd. 1,53 Mrd. €. Maßgeblich für 
diese Entwicklung sind die Jahresergebnisse der zurückliegenden Jahre, die lediglich in 2008 
und 2016 und nun erstmals wieder in 2020 Überschüsse aufweisen (siehe nachfolgende 
Grafiken mit und ohne Berücksichtigung der Isolierung nach NKF-CIG). Diesen stehen 
ergebnisneutrale Verrechnungen im Wesentlichen aus der im Jahresabschluss 2010 erfolgten 
Korrektur der Eröffnungsbilanz sowie den seit 2013 unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage 
zu verrechnenden Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögen und der 
Wertberichtigung von Finanzanlagen in Summe von rd. 593 Mio. € als Eigenkapitalverstärkung 
gegenüber. Stichtagsbezogen ergibt sich seit der Eröffnungsbilanz ein saldierter 
Eigenkapitalverzehr in Höhe von rd. 0,94 Mrd. €. 
208

* ab 2021 Planwerte gemäß Haushalt 2020/2021
209

* ab 2021 Planwerte gemäß Haushalt 2020/2021
4.3 
Investitionen und Nachhaltigkeit 
Durch das allgemeine Bevölkerungswachstum, die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren 
am Gymnasium (G9) und den steigenden Bedarf an schulischer Ganztagsbetreuung ist 
weiterhin ein Ausbau der Schulen erforderlich. Hierzu wurde eine Schulbau-Prioritäten-Liste 
erarbeitet und bildet die Grundlage für den zusätzlichen Schulbau in der Stadt. Trotz 
Niedrigzinspolitik, Fachkräftemangel, Vergabehemmnissen und äußerst angespannter 
Marktlage im Bausektor forciert die Stadt Köln den Schulbau. Vier Schulbauprojekte konnten 
im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen werden, die Fertigstellung weiterer zwölf Maßnahmen 
ist für 2021 anvisiert. Die Gebäudewirtschaft, eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt 
Köln, ist für den Schulbau verantwortlich und rechnet diese Baumaßnahmen über Schulmieten 
mit dem Kernhaushalt ab. Auch der Ausbau der Digitalisierung in Bildungseinrichtungen 
schreitet kontinuierlich voran. Im Rahmen des Digitalpakts NRW stehen der Stadt Köln 
Fördermittel in Höhe von 47,3 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen in den Jahren 
2020 und 2021 zur Verfügung. 
Weitere zahlreiche anstehende Großbau- und Infrastrukturmaßnahmen stehen in den 
kommenden Jahren zur Umsetzung an. Die hohen - notwendigen - Investitionen fordern den 
städtischen Haushalt stark. 
Das Thema Wohnen und Stadtteilentwicklung unter dem Stichwort „Lebendige Quartiere mit 
sozialem Anspruch“ hat durch den deutlichen Anstieg der Wohnungsmieten und 
Wohnungskaufpreise bei gleichzeitigem Bevölkerungswachstum an Bedeutung gewonnen. 
Herausragende Projekte sind hierbei die Parkstadt Süd, die Entwicklung des Deutzer Hafens 
inkl. der Sanierung der Deutzer Drehbrücke, Rondorf/Nord-West, Kreuzfeld sowie die 
Weiterentwicklung des Mülheimer Südens. Dabei wird die Stadt durch verschiedene 
210

Maßnahme
n sicherstellen, dass in diesen St adtteilen nicht nur hochpreisige Wohnviertel 
entstehen. Ob sich gleichzeitig eine positive wirtschaftliche Entwicklung und ein Abschöpfen 
von Immobilienerlösen auch positiv auf den städtischen Haushalt auswirken werden, hängt im 
Wesentlichen von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre ab.  
Maßnahmen zum Klimaschutz gewinnen an Dr inglichkeit: Ausbau von Radverkehr, 
öffentlichem Nahverkehr und Elektromobilität sowie Optimierung des Straßenverkehrs und 
Klimaschutzprogramme werden die Haushaltslage der Stadt Köln vor weitere 
Herausforderungen stellen. Als wichtige Projekte sind hier diverse Radverkehrskonzepte, 
Radschnellwege, die Ausweitung der Tempo-30-Zonen innerhalb der innerstädtischen 
Quartiere, die sukzessive Umstellung der Busflotte auf batteriebetriebene Antriebe, die 
Einrichtung von E-Ladesäulen-Standorte, die kostenlose Ausleihe von E-Lastenfahrrädern in 
den Bürgerzentren, die Einrichtung/Modernisierung der Verkehrs- und Tunnelleitzentrale und 
die Sanierung der Rheinbrücken zu nennen. Die Stadt Köln hat gemeinsam mit dem Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH und der Gertec GmbH das Klimaschutz-
maßnahmenprogramm „KölnKlimaAktiv 2022“ erstellt. 
4.4 Digitalisierung 
Die voranschreitende Digitalisierung in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft und 
neue smarte Technologien ermöglichen es der Verwaltung nicht nur Prozesse zu digitalisieren, 
sondern auch neue Services für Bürger*innen und Unternehmen und andere Verwaltungen 
anzubieten und somit den Nutzererwartungen zu entsprechen. 
Digitale Services und Onlinezugangsgesetz 
Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung das in 2018 aufgesetzte Digitalisierungsprogramm 
mit dem Schwerpunkt Service für Bürger*innen und Unternehmen 2019 mit Projekten zu den 
Themenbereichen „Arbeitgebermarke“, „Soziales und Familie“, „Zukunftsfähige 
Bürgerdienste“ und „Serviceerleichterung für Unternehmen“ umgesetzt und für die Folgejahre 
aktualisierte Maßnahmenpakete erstellt.  
Die Verwaltung hat sich hinsichtlich der  Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
sowohl mit dem Bund als auch dem Land NRW vernetzt und nimmt an den 
Digitalisierungslaboren des Bundes zu den Themen „Mobilität und Reisen“ mit den konkreten 
Leistungen „Führerschein“, „Bauen und Wohnen“, „Ein- und Auswanderung“ sowie 
„Engagement und Hobbies“ und “Wahlen“ teil. Zusätzlich erfolgt ein Austausch auf 
Landesebene mit den CDOs der Kommunen zur SmartCity SmartRegion, zu 
OpenGovernment und auch zur Umsetzung von digitalen Leistungen. Somit ist sichergestellt, 
dass die Belange der Stadt Köln hinreichend berücksichtigt werden, Ergebnisse frühzeitig 
vorliegen und zeitnah in das städtische Digitalisierungsprogramm eingebunden werden 
können.  
Im Rahmen der Entwicklung einheitlicher Lösungen in den Themenfeldern des OZG sowohl 
auf Landes- als auch auf Bundesebene werden mit verschiedenen Fachämtern aktuell 
umfassende Services wie z. B. der Führerscheinantrag, Antrag auf Wohngeld, Antrag für Hilfe 
zum Lebensunterhalt und weitere übergreifende Services bearbeitet. Durch das System der 
Nachnutzung von einheitlich entwickelten Dienstleistungen stellt die Stadt Köln sicher, dass 
sowohl medienbruchfreie als auch einfach nutzbare Services entstehen und 
Anpassungsarbeiten in den Kommunen vermieden werden. Das stadtinterne 
Maßnahmenpaket 2021/2022 konzentriert sich genau auf die Entwicklung und Nachnutzung 
dieser Lösungen in Köln. Dieses Vorgehen erreicht damit den größtmöglichen Synergieeffekt 
und trägt der angespannten finanziellen Lage und den verfügbaren personellen Ressourcen 
in den Dienststellen Rechnung. 
211

Digitale Bildung 
Für den Bereich Bildung wurde für 2019-2022 ein eigenes Digitalisierungsprogramm erstellt. 
Derzeit wird ein Konzept für die Weiterführung und Intensivierung der trägerübergreifenden 
Zusammenarbeit unter Einbeziehung der Aktivitäten der Entwicklungswerkstatt "Bildung im 
Digitalen Wandel" stadtweit entwickelt und sukzessive umgesetzt.  
Projekt Digitale Zukunftsstadt mit dem Stadtwerkekonzern 
Die Stadt folgt damit der Dynamik der Digitalisierung in allen Lebensbereichen und will neue 
ökonomische, ökologische und soziale Anwendungsformen für die Stadtentwicklung und 
Stadtgesellschaft schaffen. 
Mit dem vom Stadtwerkekonzern (nachfolgend SWK) und der Stadt initiierten Projekt „Digitale 
Zukunftsstadt“ soll erstmalig für die Stadtentwicklung ein integriertes Datenmanagement 
aufgebaut und umgesetzt werden.  
Dieses schafft die Grundlage für bessere Services, eine verbesserte Steuerung und zukünftig 
eine bessere Vorausschau durch Simulationen des gesamten Konzerns.  
Geplant ist der Aufbau eines urbanen Datenökosystems, in dem die Daten der Stadt und der 
SWK use-case-bezogen integrativ genutzt und dadurch Mehrwerte im Sinne des 
Gemeinwohles erzielt und darüber hinaus neue Geschäftsfelder entwickelt werden. 
BMI-Modellprojekt Smart Cities – un|box Cologne 
Die Digitalisierung prägt mehr und mehr das Leben und die Struktur von Städten und 
Gemeinden. Deshalb hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, 
„Modellprojekte Smart Cities“ zu fördern, in denen beispielhaft für deutsche Kommunen 
strategische und integrierte Smart-City-Ansätze entwickelt und erprobt werden sollen.  
Die Modellprojekte Smart Cities sind eine befristete Förderung des Bundes in Zusammenarbeit 
mit der KfW und ein Schwerpunktvorhaben des BMI in der Umsetzungsstrategie der 
Bundesregierung zur Gestaltung des digitalen Wandels. Insgesamt sollen über einen Zeitraum 
von zehn Jahren in vier Staffeln rund 50 Modellprojekte mit ca. 750 Mio. EUR gefördert 
werden. In der ersten Förderwelle wurden nur Kommunen bis maximal 160.000 Einwohnern 
gefördert. 
Wie das Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) am 08.09.2020 mitteilt, hat sich 
die Stadt Köln erfolgreich in der 2. Förderstaffel als „Modellprojekt Smart City“ beworben. Das 
Motto der Förderstaffel lautet „Gemeinwohl und Netzwerkstadt/Stadtnetzwerk“. Für die 
insgesamt 32 ausgewählten Modellprojekte stehen rund 350 Millionen EUR zur Verfügung, um 
digitale Strategien für das Stadtleben der Zukunft zu entwickeln & zu erproben.  
Unter dem Arbeitstitel  „Köln – Deine Stadt Deine Ideen (1.000.000 Einwohner, 1.000 
Impulsgeber, 100 Dialoge, 50 Projekte, 100% Verbindlichkeit) wird Köln zur Förderung des 
Gemeinwohles und der kommunalen Datensouveränität die Digitalisierung für die weitere 
Entwicklung der Stadt sehr zügig, prozesssicher und verbindlich ausbauen.  
ZukunftsLabor 
Das im April 2019 in Kooperation mit der TH Köln entwickelte und eröffnete ZukunftsLabor 
dient als ein besonders gestalteter Experim entierraum der innovativen Optimierung, 
Entwicklung und Gestaltung von Prozessen und Digitalisierungsoptionen. Es wird seitdem 
regelmäßig und intensiv von den Beschäftigten der gesamten Stadtverwaltung mit einer 
durchweg positiven Resonanz genutzt. Transparenz und Zusammenarbeit innerhalb der 
Stadtverwaltung und mit den Bürgerinnen und Bürgern werden intensiviert und verstetigt. 
Kooperation und Vernetzung 
Mit dem Verständnis, dass digitale Lösungen nicht von jeder Kommune neu entwickelt werden 
müssen, werden Themen interkommunal und auch verwaltungsebenenübergreifend 
gemeinsam vorangetrieben. Dies gilt für die Einheitliche Behördenrufnummer 115, die 
212

Föderale IT-Kooperation (FITKO) mi
t dem FIT-Store, die Mitentwicklung von Standards und 
Normen für Smart and Sustainable Cities im  Normungsausschuss “Nachhaltige Entwicklung 
in Kommunen” NAGUS, im Smart City Standards Forum, aber auch für gemeinsame Impuls- 
und Positionspapiere (beispielsweise „Nachhaltigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit - Aufruf für 
eine kooperative nachhaltige Digitalisierung“ und „Smart City Navigator“ - Nationaler 
Digitalgipfel 2020, „Technologie + Mensch in der Kommune von morgen - Impulspapier zu 
Normen + Standards SMART CITY“). 
4.5 Entwicklung in den Beteiligungen 
Die städtischen Beteiligungsgesellschaften und Sondervermögen nehmen eine Vielzahl 
kommunaler Aufgaben wahr und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung 
der Daseinsvorsorge. Die städtischen Beteiligungen erbringen Leistungen in diversen 
Geschäftsfeldern, die im Wesentlichen folgende Aufgaben umfassen: 
Ver- und Entsorgung 
 Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikationsdienstleistungen
 Entsorgung, einschließlich der Abfallsammlung, Straßenreinigung und Winterwartung
sowie Abwasserentsorgung
 Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge
 Pflege und Unterhaltung Kölner Gewässer
 Straßenentwässerung
Verkehr 
 Bedienung des öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs
 Betrieb von Häfen und Flughafen
Bauen und Wohnen sowie Betreuung städtischer Bauten 
 Wohnraumversorgung durch Neubau, Kauf, Verkauf, Bewirtschaftung und Vermietung von
Wohnungen über die städtische Wohnungsgesellschaften
 Bewirtschaftung und Baubetreuung von städtischen Objekten sowie Planung und
Ausführung von Gebäudetechnik und Hochbaumaßnahmen aller Art
Kultur, Sport und Erholung 
 Vermietung und Verpachtung von Veranstaltungsstätten zur Durchführung kultureller und
sonstiger Veranstaltungen
 Vorhaltung und Betrieb von Sportstätten, Bädern und einer Eissporteinrichtung
 Betrieb von Museen und Zoo
Gesundheitsversorgung und Soziales 
 ambulante, vor-, nach, teil- und vollstationäre Gesundheitsleistungen
 Beratung, Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege alter, behinderter, psychisch
kranker Menschen oder anderweitig notleidender oder gefährdeter Menschen
 Angebot von Beschäftigungsfördermöglichkeiten
 Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch den Betrieb entsprechender Einrichtungen
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 
 Planung, Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen und anderer
Veranstaltungen zur Förderung von Industrie, Handel und Handwerk im In- und Ausland
 Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Köln und der heimischen Wirtschaft
 Innovations- und Gründerförderung, Förderung der Digitalisierung und des
Technologietransfers
 Durchführung von Stadtentwicklungsprojekten
213

Kernfunktio
n der städtischen Beteiligungsgesellschaften ist die nachhaltige und zuverlässige 
Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung und der regionalen Wirtschaft mit 
Dienstleistungen zu sozialverträglichen Preisen. Die Aktivitäten der Unternehmen wirken sich 
aber auch unmittelbar auf den städtischen Haushalt - im Wesentlichen in Form von 
Gewinnabführungen und Betriebskostenzuschüssen - aus. Den Chancen und Risiken in den 
geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaften kommt daher auch im Hinblick auf die städtische 
Finanzwirtschaft große Bedeutung zu. 
In den Jahren 2020 bis 2024 sind Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse (BKZ) in Höhe 
von 906,7 Mio. € und Erträge aus Gewinnabführungen sowie Dividenden in Höhe von 
360,6 Mio. € geflossen bzw. geplant. Hierin noch nicht eingeflossen sind ggf. notwendige 
Anpassungen aufgrund der Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die städtischen 
Beteiligungsunternehmen und damit auf den Haushalt der Stadt Köln. 
 in Mio. € 
Ist  
2020 
Plan  
2021 
Plan  
2022 
Plan  
2023 
Plan  
2024 
Aufwendungen für 
Betriebskostenzuschüsse 161,8 174,2 183,4 191,4 195,9 
Erträge aus 
Gewinnabführungen/Dividenden 
83,7 67,9 68,3 68,8 71,9 
Ergebnisbelastung 78,1 106,3 115,1 122,6 124,0
In diesem Z
usammenhang ist die Ertragskraft des Stadtwerke-Konzerns für die Stadt von 
besonderer Bedeutung. Neben einer Übernahme von Verlusten des öffentlichen 
Personennahverkehrs und des Betriebes von öffentlichen Bädern im Rahmen des steuerlichen 
Querverbundes führen die Stadtwerke erhebliche Gewinne an die Stadt ab, die für die 
Finanzierung von Aufgaben der Kernverwaltung genutzt werden können. In Anbetracht eines 
umkämpften und schwierigen Marktumfeldes sowie erheblicher Investitionsbedarfe der SWK-
Konzerngesellschaften ist die finanzielle Leistungsfähigkeit im Hinblick auf zukünftige 
Gewinnausschüttungen mit Risiken behaftet. Der Planwert für die Gewinnausschüttungen 
wurde daher gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2019 nach unten 
angepasst.  
Energieversorger wie die RheinEnergie AG sind in erheblichem Umfang Risiken aufgrund 
äußerer Eingriffe von Regulierungsbehörden, insbesondere der Bundesnetzagentur oder der 
Landesregulierungsbehörden, ausgesetzt. Zudem wird die Entwicklung zum Energiesystem 
der Zukunft von vielen energiepolitischen Vorgaben bestimmt, die für die betroffenen 
Unternehmen ein hohes Maß an Planungsunsicherheit bedeuten. Investitionen von 
Energieversorgern, insbesondere in den Bereichen Erzeugung und Verteilung, sind auf 
Jahrzehnte ausgelegt. Daher bedarf es für die investierenden Unternehmen in hohem Maße 
verlässlicher, gesetzlicher, energiepolitis cher sowie regulatorischer Rahmenbedingungen. 
Diese hängen sehr stark vom energiepolitischen Kurs auf europäischer und nationaler Ebene 
ab (Energiewende, Kohleausstieg). Neben diesem regulatorischen Umfeld wird die 
Ergebnisentwicklung der RheinEnergie AG zudem durch den Markt und den Wettbewerb 
bestimmt. 
Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH (Kliniken Köln) befinden sich in einer tiefgreifenden 
wirtschaftlichen Krise. Im Rahmen eines extern beauftragten Sanierungsgutachtens wurden 
214

verschiedene Maßnahmen entwickel
t, um das Unternehmen wieder zu stabilisieren und eine 
positive Perspektive zu entwickeln. Mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung 
werden auch in Zukunft Unterstützungsleistungen der Stadt Köln erforderlich sein. Für die 
Haushaltsjahre 2020/2021 wurden im Rat bereits Gesellschafterdarlehen in Höhe von 
84,4 Mio. € beschlossen. Die mittelfristige Planung sieht weitere Darlehensgewährungen vor. 
Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) betreibt den öffentlichen Personennahverkehr in Köln 
mit Stadtbahnen und Bussen. Bis zum 31.12.2019 erbrachte die KVB ihre Leistungen aufgrund 
einer Betrauung durch die Stadt vom 04.09.2008. Diese Betrauung endete am 31.12.2019. 
Um eine ausreichende Verkehrsbedienung entsprechend den Anforderungen des 
Nahverkehrsplans der Stadt Köln über das Jahr 2019 hinaus sicherzustellen, hat die Stadt an 
die KVB einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) über die Erbringung der öffentlichen 
Personenverkehrsdienste mit Stadtbahnen, Bussen und flexiblen Bedienformen in Köln und 
auf den abgehenden Linien der KVB in die benachbar ten Gebietskörperschaften über eine 
Laufzeit von 22,5 Jahren direkt vergeben. Das gegen die Direktvergabe an die KVB laufende 
Nachprüfungsverfahren eines privaten Verkehrsunternehmens wurde am 27.04.2020 vor dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf als unzulässi g eingestuft. Das Oberlandesgericht (OLG) 
Düsseldorf hat somit die Entscheidung der Vergabekammer Rheinland zur Wirksamkeit der 
Direktvergabe der Stadt Köln an die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) bestätigt. Es steht 
damit rechtskräftig fest, dass der am 01.01.2020 in Kraft getretene Öffentliche 
Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) wirksam von der Stadt Köln an die KVB vergeben worden ist.  
Besonders der ÖPNV Bereich erleidet durch die gegenwärtige Corona-Pandemie schwere 
Einbußen, die sich bei der KVB in Form einer stark geminderten Nachfrage und hohen 
Mindererlösen im mittleren zweistelligen Millionenbereich geäußert haben.  
Als Folge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verluste, haben Bund und Länder 
beschlossen, die erwarteten Schäden bei den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen 
von rund 5. Mrd. € über den ÖPNV- Rettungsschirm auszugleichen. Die Bundesregierung hat 
hierzu beschlossen, die Regionalisierungsmittel des Bundes einmalig in 2020 um 2,5 Mrd. € 
zu erhöhen. Die Länder haben beschlossen die Beträge in ähnlicher Größenordnung 
bereitzustellen. 
In dem Zuge hat die KVB AG Ende des Jahres vom Land unmittelbar (28,9 Mio. €) bzw. 
mittelbar über die Stadt Köln (21,1 Mio. €) insgesamt 50 Mio. € erhalten. 
Die GAG Immobilien AG (GAG) wurde 1913 gegründet, um der damaligen Wohnungsnot in 
sozial schwächer gestellten Bevölkerungsschichten zu begegnen. Vor allem durch eigene 
Bautätigkeiten sollte preisgünstiger Wohnraum für diese Menschen geschaffen werden. Auch 
heute, über 100 Jahre später, kommt das Unternehmen mit mehr als 22.000 Wohnungen im 
eigenen Bestand sowie weiteren fast 19.000 Wohneinheiten im gemeinsamen 
Tochterunternehmen von Stadt und GAG, der Grund und Boden GmbH, dem 
satzungsgemäßen Auftrag nach, breite Schichten der Kölner Bevölkerung mit sicherem 
Wohnraum zu sozial angemessenen Bedingungen zu versorgen. Die Verwaltung des 
Immobilienbestandes ist der GAG Servicegesellschaft mbH übertragen.  
Mit umfangreichen Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Neubauprogrammen passt das 
Unternehmen seinen Wohnungsbestand permanent dem aktuellen Standard an, um 
gemeinsam mit den Tochtergesellschaften eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen und die erreichte Position auf dem Kölner Wohnungsmarkt weiter zu festigen. 
Dies wurde auch im Jahr 2020 unvermindert weiter verfolgt. Die Stadtteilentwicklung 
Chorweiler, die maßgeblich durch das wohnungswirtschaftliche Engagement der GAG geprägt 
wird, läuft im geplanten Zeit- und Budgetrahmen. Neben hohen Anforderungen an die 
Bauqualität gehört dazu auch der Einsatz ökologisch nachhaltiger Techniken, die zur 
Energieeinsparung und zur CO2-Reduzierung beitragen. Ein kompetentes Sozialmanagement 
ist ein weiterer Faktor, um die soziale Stabilität in den Quartieren zu festigen und die 
Werthaltigkeit des Unternehmens zu steigern. Zum verantwortlichen Handeln gehört auch eine 
soziale Unternehmenskultur, zu der sich die GAG in besonderem Maße verpflichtet hat.  
215

Die GAG versucht verstärkt, de
r angespannten Wohnungslage in Köln auch durch 
Optimierung vorhandener Immobilien zu begegnen. So werden kleinere Gebäude abgerissen 
und durch größere Objekte ersetzt, vorhandene aufgestockt und Quartiere angemessen 
nachverdichtet. Der Neuerwerb von Grundstücken wird weiterhin forciert, stößt allerdings 
aufgrund mangelnder Verfügbarkeit an Grenzen.  
Die Ausschüttung der GAG beträgt unverändert 0,50 € je Aktie; der nicht ausgeschüttete 
Gewinn wird zur Stärkung der wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten der Rücklage zugeführt. 
Die Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft, eigenbetriebsähnliche Einrichtung, fungiert als 
Ansprechpartner rund um die Immobilienwirtschaft, um die Auftrag gebenden Dienststellen 
von fachspezifischen Spezialaufgaben zu entlasten, ihnen Planungssicherheit und eine 
bedarfsgerechte Infrastruktur zu gewährleisten. Sie geht aufgrund der angespannten 
Flächenbedarfssituation (Schulnotstand) und der prognostizierten demografischen 
Entwicklung für die Wirtschaftsjahre 2020 ff. von einer hohen und deutlich zunehmenden 
Investitionstätigkeit und von einem stetig wachsenden Umsatzwachstum im 
Vermietungssegment aus. Das 2. Schulmaßnahmenpaket Neubau/ Erweiterung/ 
Generalsanierung von Schulen durch Total- und Generalunternehmer zur Beseitigung der 
angespannten Schulsituation wurde im Juni 2020 beschlossen und umfasst ein 
Investitionsvolumen von insgesamt 1,65 Mrd. EUR. 
Die Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB) hat die Aufgabe, den Verkehrsflughafen Köln/Bonn zu 
betreiben und auszubauen. Im Rahmen dessen sind in den kommenden Jahren erhebliche 
Investitionen in die Infrastruktur zur Sanierung, Modernisierung und marktgerechten 
Erweiterung des Bestands erforderlich. Um di es im erforderlichen Umfang aus eigener Kraft 
realisieren zu können, ist eine deutliche Steigerung der Ertragskraft des Unternehmens 
erforderlich. Diese wird jedoch derzeit durch steigende Verluste der Sparte 
Bodenverkehrsdienste beeinträchtigt. Mit dem Ziel, diese Verluste soweit möglich und unter 
strategischen Gesichtspunkten vertretbar zu minimieren, hat die Geschäftsführung 
Optimierungsmöglichkeiten in den Aufbau- und Ablaufprozessen identifiziert, die zeitnah 
realisiert werden sollen. Außerdem steht die Geschäftsführung in Verhandlungen mit der 
Arbeitnehmervertretung und der zuständigen Gewerkschaft mit dem Ziel, weitere Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bodenverkehrsdienste zu erreichen. Die für die 
wirtschaftliche Situation der Flughafen Köln/Bonn GmbH wesentliche Verkehrsentwicklung ist 
coronabedingt stark eingeschränkt. Die Corona Pandemie hat daher deutlich negative 
Auswirkungen auf die Liquidität und die Investitionsfähigkeit der Gesellschaft. Zur Stärkung 
des Eigenkapitals und zur Sicherung der Liquidität und finanziellen Handlungsfähigkeit des 
Flughafens haben die Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung am 18.12.2020 eine 
Kapitalzuführung von 75 Mio. € beschlossen, davon entfällt gemäß dem Anteil am 
Stammkapital der Gesellschaft von 31,12 % ein Betrag in Höhe von 23,34 Mio. € auf die Stadt 
Köln. 
Gemäß Beschluss vom 07.11.2019 hat der Rat der Stadt Köln der Veräußerung der 
städtischen Geschäftsanteile der KölnKongress GmbH in Höhe von 51% an die Koelnmesse 
GmbH zugestimmt. Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat die Koelnmesse GmbH die KölnKongress 
GmbH mit der Tochtergesellschaft Koelnmesse Ausstellungen GmbH verschmolzen. Die 
verschmolzene Gesellschaft firmiert seitdem unter dem Namen Koelncongress GmbH. Durch 
die Neuordnung dieses Veranstaltungssektors erwarten Stadt und Koelnmesse GmbH 
deutliche Synergie- und Ergebniseffekte. Seitens der Stadt Köln entfällt in diesem Zuge die 
Verpflichtung zur Verlustübernahme der in der Regel defizitären KölnKongress GmbH. 
Der Veranstaltungs- und Kongressbereich wurde von den Auswirkungen der Corona-
Pandemie besonders hart getroffen. Dem Koelnmesse Konzern wurde durch die 
Veranstaltungsverbote ab März 2020 weitestgehend die Geschäftsgrundlage entzogen. Die 
Stadt Köln hat zur Sicherung der Liquidität der Koelnmesse GmbH befristet bis zum 
31.12.2022 ein gemeinsames Cash Pooling bis zu einer Höhe von 80 Mio. € eingerichtet. Zur 
Stärkung des Eigenkapitals der Koelnmesse GmbH und zur Finanzierung der neuen Confex 
216

Halle nimmt die Stadt Kö
ln darüber hinaus gemeinsam mit dem weiteren Hauptgesellschafter 
Land NRW in 2021 eine Kapitalzuführung in Höhe von 120 Mio. € vor. Der Anteil der Stadt 
Köln an der Eigenkapitalzuführung beläuft sich auf 96,0 Mio. €.  
Der Beschluss des Rates der Stadt Köln im Jahr 2019 über die Gründung der GbR Historische 
Mitte als Bauherrengemeinschaft mit der Hohen Domkirche zu Köln wurde zum 1. Juli 2020 
umgesetzt. Die Anteile an der GbR Historische Mitte werden zu 80% von der Stadt Köln und 
zu 20% von der Hohen Domkirche zu Köln gehalten. Die Gesellschaft fungiert als 
Bauherrengemeinschaft. Sie erwirbt kein Eigentum an den zu errichtenden Gebäuden und 
verfolgt kein erwerbswirtschaftliches Gewinnstreben. Die Gesellschaft hat im Jahr 2020 die 
personellen und organisatorischen Voraussetzungen für ordnungsgemäße planerische und 
bauliche Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben bei der Gebäudeerrichtung geschaffen. 
Die im Planungsbeschluss vom Mai 2018 prognostizierten Bruttogesamtbaukosten von rd. 
115,1 Mio. € sind nach heutigem Kenntnisstand ausreichend. Für das Jahr 2021 sind 
Auszahlungen aus der satzungsmäßigen Verpflichtung zur Kostenübernahme von rd. 6,1 Mio. 
€ geplant. 
Die Stadtentwässerungsbetriebe planen derzeit den Bau einer 
Monoklärschlammverbrennungsanlage im  Rahmen einer noch zu gründenden 
„Klärschlammkooperation Rheinland“. Damit soll die langfristige Entsorgungssicherheit des 
Klärschlamms zu moderaten Preisen ermöglicht werden.  
Die Sanierung der Kölner Bühnen soll zur Spielzeit 2023/24 abgeschlossen sein. Ab diesem 
Zeitpunkt wird der städtische Haushalt mit den Sanierungskosten (Abschreibungen bis zu 40 
Jahre, Zinsen für die Finanzierung, etc.) belastet. 
Die Auswirkung/Mehrbelastung auf den städtischen Haushalt beträgt ab der geplanten 
Inbetriebnahme in der Spielzeit 2023/24 rd. 20,5 Mio. € p.a. Von diesem Betrag wurde bereits 
in der Planung ausgegangen, da mit höheren Zinsen kalkuliert wurde. Die enorme 
Reduzierung der Zinshöhe führte zu Zinseinsparungen, die den Mehraufwand der 
Abschreibungen der gestiegenen Sanierungskosten zum Teil kompensieren. Zurzeit ist mit ca. 
15 Mio. € Abschreibungsaufwand p.a. ab Inbetriebnahme zu rechnen, dazu kommt die 
Zinsbelastung. 
Der Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln wurde ab dem Zeitpunkt der 
verschobenen Inbetriebnahme um rd. 20 Mio. € reduziert, in 2023 muss dieser Betrag nun 
wieder zugesetzt werden. Weitere Kostensteigerungen der Sanierung werden über den 
Abschreibungszeitraum von 40 Jahren verteilt.  
Die Ende 2018 gegründete Köln Business-Wirtschaftsförderungs-GmbH nahm 2019 ihr 
Geschäft auf und konnte bis Ende 2020 den Aufbau der Gesellschaft mit einem Aufbau von 
Personal und internen Strukturen sowie der Definition einer Vision und eines strategischen 
Zielsystems erfolgreich vorantreiben. Während der Corona-Pandemie wurde die KölnBusiness 
mit Ihren Informationen und Services als wichtige Partnerin der Kölner Wirtschaft 
wahrgenommen.  
Die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) ist auf den Betrieb von Häfen und öffentlichem 
und nicht öffentlichem Eisenbahn- und Binnenschifffahrtsverkehr ausgerichtet. Sie steht vor 
der Herausforderung, als investitionsstarke Logistikholding ihre wertschaffenden 
Beteiligungen zu sichern und weiterzuentwickeln. Veränderungen der marktwirtschaftlichen 
globalen und regionalen Nachfrage, konjunkturell und witterungsbedingt, beeinflussen das 
Geschäftsfeld Hafenumschlag und Binneninfrastruktur. Alternative Transportanbieter, z. B. 
LKW, verringern die Wettbewerbsfähigkeit der schienengebundenen Lieferkette. Chancen für 
die HGK ergeben sich durch eine investitionsorientierte Strategie zur Sicherung und zum 
Ausbau der Marktstellung.  
Im November 2019 wurde der Ausbaustopp zum weiteren Ausbau des Hafens Godorf 
beschlossen und sämtliche planungsrechtlichen Verfahren wurden eingestellt. Die HGK erhielt 
eine Kompensation in Höhe von 9,4 Mio. €. Der Beschluss dazu wurde im Rat am 
217

26.03.2020 
gefasst. Mit Wirkung vom 01.08.2020 erwarb die HGK die europäischen 
Binnenschifffahrts-Aktivitäten der Imperial Logistics International B.V. & Co. KG. Die neue 
Einheit wird innerhalb der HGK-Gruppe unter dem Namen „HGK Shipping GmbH“ etabliert. 
Mit der Akquisition der HGK Shipping rundet die HGK-Gruppe ihr Portfolio für trimodale 
Güterverkehre ab. Die Aktivitäten im Bereich Binnenschifffahrt werden durch den Erwerb 
ausgebaut und insbesondere durch die Wachstumssegmente in der Chemie- und 
Gasschifffahrt ergänzt. Gleichzeitig erweitert die HGK durch den Erwerb signifikant ihre 
Präsenz in den wichtigen Seehäfen Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam. 
Weitergehende Chancen und Risiken im Bereich der Beteiligungsunternehmen sind aktuell 
nicht ersichtlich bzw. gehen nicht über das allgemeine wirtschaftliche Risiko hinaus. 
Ergänzend zu diesen Ausführungen wird hinsichtlich detaillierter Angaben, insbesondere zum 
Aufbau des Konzerns Stadt Köln sowie zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der einzelnen 
Beteiligungen, auf den Beteiligungsbericht verwiesen. 
5.
Personalbestand und –entwicklung
In 2020 führt
en die Personalzugänge und -abgänge in der Kernverwaltung per Saldo zu einem 
Zuwachs von 1.482 Personen auf insgesamt 21.629. 
Mitarbeiter*innen Kernverwaltung* Anzahl 
Mitarbeiter*innen 
Umrechnung auf 
Vollzeitbasis 
Beamt*innen 4.365 4.084
tariflich Beschäftigte 15.068 12.742 
Anwärter*innen, Auszubildende, 
Praktikant*innen 1.175 1.170
Summe aktiv Beschäftigte 20.608 17.996 
inaktives Personal (Beurlaubte, Abgeordnete, 
Freistellungsphase Altersteilzeit) 1.021 800 
*(ohne Honorarkräfte und Bundesfreiwilligendienst) 
personalintensive Bereiche  Anzahl 
Mitarbeiter*innen 
Umrechnung auf 
Vollzeitbasis 
allgemeine Verwaltung 8.682 7.550 
Sozial- und Erziehungsdienst 5.410 4.624 
feuerwehrtechnischer sowie Ordnungs- und 
Verkehrsdienst 1.596  
1.511
Die Personalgewinnung ist für die Arbeitgeberin 
Stadt Köln nach wie vor herausfordernd. Die 
Stadt Köln benötigt wegen des stetigen Aufgabenzuwachses und des demographischen 
Wandels personelle Verstärkung in allen Bereichen. Zunehmender Fachkräftemangel und die 
Konkurrenz zu den Arbeitgeberinnen und Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten 
Sektor erschweren die Akquise zusätzlich. 
Die gegenüber 2019 gestiegene Gesamt-Planstellenanzahl trägt unter anderem - trotz des 
oben genannten Personalzuwachses - zu einer vorübergehenden Erhöhung der Vakanzen 
bei. Somit stieg trotz nochmals erweiterter Maßnahmen rund um die Personalgewinnung die 
Vakanzquote im Vergleich zum Vorjahr etwas an. 
218

2020
  2019 
Vakante Planstellen zum 31.12. 1.533 1.431 
Quote zum Stichtag 31.12. 8,24% 7,90% 
Jahresdurchschnitt 9,84% 8,71%
Personalgew
innung: 
Mit dem weiteren Ausbau des Bewerbercenters im Personal- und Verwaltungsmanagement 
als zentrale Anlaufstelle und Visitenkarte der Arbeitgeberin Stadt Köln wurde der erfolgreich 
eingeschlagene Weg zu einer übergreifenden Personalakquise fortgeführt. Die Vorgabe „One-
Face-to-the-Customer“ in Verbindung mit einem zeitgemäßen Onboarding, einem modernen 
E-Recruiting und professionell durchgeführten Auswahlverfahren als Service für die
Fachdienststellen sind hier als wesentliche Aspekte zu bene
nnen.
In 2020 wurden über 2.850 Mitarbeitende extern eingestellt.
 
Personalmarketing: 
Um Personal zu gewinnen und zu erhalten, ist die Erweiterung des städtischen 
Personalmarketings, der Aufbau einer „Arbeitgebermarke Stadtverwaltung Köln“ und die 
weitere, themenübergreifende Ausgestaltung als attraktive Arbeitgeberin unerlässlich. 
Wesentliche Inhalte stellen hierbei Personalwerbe-Kampagnen, Personalrecruiting- und Job-
Messen (auch digital), Social-Media-Nutzung sowie das Employer Branding bis hin zur 
vollständigen Implementierung einer Arbeitgebermarke dar, mit deren Entwicklung 2020 
begonnen wurde. Ebenso in 2020 wurde von einer neuen Rahmenvertrags-Werbeagentur der 
Stadt Köln die Personalwerbekampagne „Mach Köln!“ entworfen, die nunmehr alle 
Dienststellen im Rahmen ihrer Personalwerbemaßnahmen nutzen werden. Durch dieses 
einheitliche, übergreifende Kampagnenlayout ist die Außenwirkung der Personalwerbung der 
Stadt Köln nochmals entscheidend professionalisiert worden. 
Personalbindung: 
Die Eröffnung vertikaler wie horizontaler Karriere- und Entwicklungswege ist zur Bindung der 
Mitarbeitenden, Steigerung ihrer Arbeitszufriedenheit und zur Förderung lebenslangen 
Lernens von elementarer Bedeutung. Dazu gehört einerseits die Schaffung ausreichender 
Aufstiegsmöglichkeiten laufbahnübergreifend und andererseits auch die Entwicklung und 
Verbreiterung von Kompetenzen und Fähigkeiten auf gleicher Ebene oder innerhalb der 
Laufbahnen. Neben den Aufstiegswegen im Verwaltungsbereich wurden bereits 
Aufstiegsmöglichkeiten per Modularer Qualifizierung und Masterstudium für den technischen 
sowie den Sozial- und Erziehungsdienst geschaffen und angeboten. 
Ein weiteres, zentrales Element der Personalbindung ist die konsequente Anwendung und 
Umsetzung der Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit. Der Einführungsprozess der 
Leitlinien umfasst alle Teamebenen. In jedem Team der Stadtverwaltung findet ein 
Teamworkshop statt, in dem gemeins am Maßnahmen zur Optimierung des 
Führungsverhaltens und der Zusammenarbeit im Team entwickelt werden. 
Durch das Personal- und Verwaltungsmanagement wurden in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Fachdienststellen die Ausbildungsberufe und -plätze sowie internen 
Personalentwicklungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren in allen Bereichen erweitert. 
Die Ausbildungszahlen wurden auf dem hohen Niveau der Vorjahre gehalten. Die Chancen 
und Vorteile für eine Karriere bei der Stadt Köln sind konkurrenzfähig, vielfältig und zahlreich. 
219

6. Kennzahlen
Die nachfolgend darge
stellten Kennzahlen entsprechen den Vorgaben des Kennzahlensets 
NRW und ermöglichen sowohl Zeitreihenvergleic he als auch interkommunale Vergleiche. 
Grundsätzlich sind diese einer Gesamtbetrachtung zu unterziehen. Eine isolierte Betrachtung 
einzelner Kennzahlen ist vielfach nicht aussagefähig. 
6.1 Bilanzkennzahlen 
31.12.2020 31.12.2019 
Eigenkapitalquote 1 34,42% 34,40% 
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des 
Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital 
(Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. 
Formel: 
        Eigenkapital 
Eigenkapitalquote 1 = _______________________________________________________________ 
        Bilanzsumme
Eigenkapitalquote 2 51,62% 52,71% 
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des 
„wirtschaftlichen Eigenkapitals“, also des Eigenkapitals 
einschl. der Sonderposten (Sopo) mit 
Eigenkapitalcharakter, am gesamten bilanzierten Kapital 
(Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. 
Formel: 
  (Eigenkapital+ Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 
Eigenkapitalquote 2 = __ 
        Bilanzsumme 
Werden die in Anlagen im Bau bereits gebundenen Mittel 
aus erhaltenen Anzahlungen berücksichtigt, ergibt sich 
eine höhere Eigenkapitalquote. 
52,62
% 53,55% 
Fehlbetragsquote entfällt 0,58%
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen 
Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. 
Formel: 
 Negatives Jahresergebnis x (-100) 
Fehlbetragsqu
ote =  _____________________________________________________________ 
 Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage
Infrastrukturquote 18,13% 19,68% 
Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem 
Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der 
Aktivseite der Bilanz dar. 
Formel: 
 Infrastrukturvermögen x 100
Infrastrukturq
uote =  ________________________________________________ 
   Bilanzsumme
220

31.12.2020 31.12.2019 
Anlagendeckungsgrad 2 83,11% 82,79% 
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, welcher 
Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Bei 
der Ermittlung der Kennzahl werden dem 
Anlagevermögen die langfristigen Passivposten 
Eigenkapital, Sonderposten (Sopo) mit 
Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital 
(länger 5 Jahre) gegenübergestellt. 
Formel: 
(Eigenkapital 
+ Sopo Zuwendungen/Beiträge
+ langfristiges Fremdkapital) x 100
Anlagendeckungsgrad 2 =
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
     Anlagevermögen
Investitionsquote 251,29% 145,18% 
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem 
Substanzverlust durch Abschreibungen und 
Vermögensabgänge des Anlagevermögens (AV) neue 
Investitionen gegenüberstehen. 
Formel: 
 Bruttoinvestitionen x 100 
Investitionsquote=  __________________________________________________________________ 
 Abgänge des AV + Abschreibungen AV
Liquidität 2. Grades 24,46% 26,84% 
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die 
„kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie gibt zum 
Stichtag an, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten 
durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen 
Forderungen (bis 1 Jahr) gedeckt werden. 
Formel: 
  (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 
Liquidität 2. Grad
es = __________________________________________________________________________________ 
  kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 10,14% 9,74% 
Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote zeigt das 
Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme an. 
Formel: 
Kurzfristige  
kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 
Verbindlichkeitenquote = _____________________________________________________________
Bilanzsumme
221

31.12.2020 31.12.2019 
Dynamischer Verschuldungsgrad 12,87 31,27 
Mit dem dynamischen Verschuldungsgrad lässt sich die 
Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Die 
Effektivverschuldung wird dabei dem Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung 
gegenübergestellt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in 
wieviel Jahren die Stadt bei theoretisch gleichen 
Bedingungen ihre Schulden aus den zur Verfügung 
stehenden Finanzmitteln vollständig tilgen könnte 
(Entschuldungsdauer) bzw. bei einem negativen Wert, in 
welchem Zeitraum die Schulden verdoppelt werden. 
Formel: 
  (gesamtes Fre
mdkapital – liquide Mittel 
dynamischer   - kurzfristige Forderungen) 
Verschuldungsgrad = ______________________________________________________________________________ 
  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)
6.2 Ergebniskennzahlen 
31.12.2020 31.12.2019 
Aufwandsdeckungsgrad 100,80% 99,33% 
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die 
ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen 
Erträge gedeckt werden. 
Formel: 
Ordentliche Erträge x 100
Aufwandsdeckungsgrad = _______________________________________________ 
Ordentliche Aufwendungen
Nettosteuerquote 40,50% 51,63% 
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil sich 
die Stadt aus Steuern refinanziert, sich „selbst“ also 
unabhängig von Finanzleistungen Dritter finanzieren 
kann. 
Formel: 
 (Steuererträge – Gewerbesteuerumlage  
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x
 100
Nettosteuerquote = __________________________________________________________________________________ 
  Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage 
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit
Drittfinanzierungsquote 50,23% 50,44% 
Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnutzung 
unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüsse Dritter 
mitfinanziert wurde. 
Formel: 
    Erträge aus de
r Auflösung Sonderposten x 100 
Drittfinanzierungsquote = __________________________________________________________________________________ 
    Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen
222

31.12.2020 31.12.2019 
Zuwendungsquote 22,30% 20,49% 
Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt 
insgesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter 
abhängig ist. 
Formel: 
  Erträge aus Zuwendungen x 100 
Zu
wendungsquote = _______________________________________________________ 
    Ordentliche Erträge
Personalintensität 20,08% 23,56% 
Die Größe spiegelt den Anteil der Personalaufwendungen 
an den ordentlichen Aufwendungen wider. 
Formel: 
  Personalaufwendungen x 100 
Personalintensität = ____________________________________________________ 
  Ordentliche Aufwendungen
Sach- u. Dienstleistungsintensität 10,76% 12,65% 
Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
Leistungen Dritter am Markt für die kommunale 
Aufgabenerledigung erworben werden. 
Formel: 
  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 
Personalintensität = __________________________________________________________________________________________ 
      Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote 33,59% 38,36% 
Die Kennzahl spiegelt den Anteil der 
Transferaufwendungen an den ordentlichen 
Aufwendungen wider. 
Formel: 
  Transferaufwendungen x 100 
Personalintensität = ___________________________________________________ 
  Ordentliche Aufwendungen 
Abschreibungsintensität 3,08% 3,65% 
Dieser Wert zeigt an, in welchem Maß die Stadt durch die 
Abnutzung des Anlagevermögens (AV) belastet wird. 
Formel: 
Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100 
Abschreibungsintensität = _____________________________________________________________________ 
 
 Ordentliche Aufwendungen
Zinslastquote 1,18% 1,69% 
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt an, welche 
Belastungen aus den Finanzaufwendungen zusätzlich zu 
den ordentlichen Aufwendungen bestehen. 
Formel: 
    Finanzaufwendungen x 100 
Zinslastquote = ________________________________________________ 
    Ordentliche Aufwendungen 
223

6.3 
Kennzahlenentwicklung 2015 bis 2019 
Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennzahlen wird die Entwicklung der letzten fünf 
Jahre dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzahlen wird auf die Ziffern 
6.1 und 6.2 verwiesen. Angegeben sind die Werte jeweils zum 31.12. des Jahres in Prozent, 
soweit keine gesonderte Angabe erfolgt.  
2016 2017 2018 2019 2020 
Eigenkapitalquote 1 35,95  36,02 34,94 34,40 34,42 
Eigenkapitalquote 2 55,23  54,88 53,54 52,71 51,62 
Fehlbetragsquote ./. 0,71 1,59 0,58 ./.
Liquidität 2. Grades 34,41 38,47 26,45 26,84 24,46 
Aufwands- 
deckungsgrad 102,84 99,18 97,85 99,33 100,80 
Nettosteuerquote 50,70 52,06 50,77 51,63 40,50 
Drittfinanzierungs-
quote 44,84 49,98 52,90 50,44 50,23 
Dynamischer 
Verschuldungsgrad 
(Angabe in Jahren) 
23,94 34,44 47,37 31,27 12,87 
Die gegenüber 2019 leicht gesu
nkene Eigenkapitalquote 2 ist im Kern auf die höhere 
Bilanzsumme zurückzuführen. 
Nach dem (erstmaligen) Überschuss in 2016 und des Defizits in den Jahren 2017-2019 konnte 
in 2020 wieder ein Überschuss erzielt werden. Der Überschuss enthält dabei auch den 
außerordentlichen Ertrag durch die coronabedingten Belastungen i. H. v. 155,5 Mio. € 
(Corona-Isolation). Rechnet man diesen Betrag heraus beträgt der Überschuss 79 Mio. €. 
An der Nettosteuerquote, die aufgrund der geringeren Steuererträge um etwa 
11 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres liegt, ist erkennbar, dass die Stadt Köln in 
hohem Maße von der ihrerseits nicht steuerbar en konjunkturellen Entwicklung abhängig ist. 
Hier sind für 2020 insbesondere die Einbrüche in der Gewerbesteuer durch die Lockdown-
Schließungen sowie der stark verringerte Anteil an der Einkommenssteuer durch die Zahlung 
von Kurzarbeitergeld im Rahmen der Corona-Pandemie aufzuzählen. Diese Entwicklung zeigt 
in besonderem Maße, wie entscheidend die finanz iellen Gestaltungsmöglichkeiten durch 
Fremdeinflüsse mitbestimmt werden.  
Die Liquidität 2. Grades liegt mit 24,46% unter der des Vorjahres (26,84%). Die Kennzahl wird 
im Wesentlichen durch den hohen Bestand an Liquiditätskrediten geprägt, der sich in 2020 
gegenüber dem Vorjahr zwar um 188,8 Mio. € reduziert hat, allerdings weiterhin die Summe 
der liquiden Mittel und der Forderungen deutlich übersteigt.  
Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt, dass die Entwicklung nicht stetig ist, sondern 
Schwankungen unterliegt. In 2020 wird ein gegenüber 2019 höherer 
Zahlungsmittelüberschuss erzielt. Damit könnten bei unveränderten Rahmenbedingungen und 
224

gleichen Zahlungsüberschüssen die gegenwärtigen Schulden theoretisch in etwa 13 Jahren 
getilgt se
in, also 18 Jahre früher als noch auf der Basis 2019. 
7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in 2020 weltweit rasant ausgebreitet. Auch in 2021 
entstehen dadurch erhebliche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben und die 
Arbeitswelt, auch wenn seit Anfang 2021 eine Impfung gegen das Virus zur Verfügung steht. 
Diese Impfungen können jedoch aufgrund noch aufzubauender Produktionsstätten nicht sofort 
allen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Dies führt dazu, dass Veranstaltungen, 
Messen, Reisen weiterhin abgesagt werden oder nur sehr restriktiv durchgeführt werden 
können. Kulturelle Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten sind zwar nicht mehr 
geschlossen, haben jedoch umfangreiche Vorschriften in Bezug auf Zugangsbeschränkungen 
und notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen vor Ort zu beachten. Das wirtschaftliche und 
soziale Leben bleibt daher auch in Köln weiterhin stark eingeschränkt. Diese Pandemie hat 
also auch in 2021 unmittelbare und weitreichende Auswirkungen auf die Kölner Wirtschaft. 
Sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite des Haushalts wird die Stadt die 
finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße spüren. Zur Quantifizierung von 
Mehraufwendungen und Mindererträgen wurde in 2020 eine Buchungssystematik entwickelt, 
die es ermöglicht, den zusätzlichen corona-bedingten Aufwand zu erfassen. 
225
Köln, 1.Y-l. 2023
� t:.eJI-(' .(leke_r Renriette Reker 
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln 
Köln, 22.02.2023 
Prof. Dr. Dörte Diemert 
Stadtkämmerin

Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 
und der Ratsmitglieder 
226

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
O b e r b ü r g e r m e i s t e r i n  (Wahlperiode 2014 / 2020)  (2020 / 2025)
Reker, Henriette Oberbürgermeisterin Aufsichtsratsvorsitzende Koelnmesse GmbH 
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Beirat RheinEnergie AG
Beirat NRW (Nordrhein-Westfalen) Bank
Beirat RWE (Rheinisch-Westfälisches Elekzitritätswerk) AG 
Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH 
Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH 
R a t s m i t g l i e d e r  (Wahlperiode 2014 / 2020) 
Akbayir, Hamide chem. techn. Assistentin Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Bartsch, Hans-Werner Rentner Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (bis 10.12.2020)
Boyens, Stephan Manager RheinEnergie AG ---
Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Brust, Gerhard Rentner, Hausverwalter Aufsichtsrat RheinEnergie AG (bis 22.12.2020))
Aufsichtsratsvorsitzender AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Bürgermeister, Dr. Eva Leitung Kinder- u. Jugendfilm- Aufsichtsrat Modernes Köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH (bis 10.12.2020)
zentrum Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Ciesla-Baier, Dietmar Speditionskaufmann, Verkehrs- Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
fachwirt (HGK AG)
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte, Übersetzerin Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH 
Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV) 
Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat RheinEnergie AG (bis 22.12.2020)
227

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH 
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)
Frank, Jörg Wirtschaftspolitischer Sprecher Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 22.12.2020)
der Fraktion Bündnis 90/ Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Die Grünen im Rat der Stadt Köln Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (bis 17.02.2021)
IT Organisator Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV)
Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Frenzel, Michael PR-Berater Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw., Rentnerin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsratsvorsitzende RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH 
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV)
Geraedts, Wilhelm Pensionär
Gerlach, Lisa Hanna Unternehmens- und
Wirtschaftsberaterin selbständig
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Görzel, Volker Rechtsanwalt Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Götz, Stefan Angestellter Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) 
Gutzeit, Dr. Walter Pensionär Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Halberstadt-Kausch, Inge Hausfrau Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
228

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat der VRS GmbH
Aufsichtsrat der NVR GmbH
Hauser, Frank Investment Kaufmann, selbst.
Hegenbarth, Thomas Architekt, selbständig Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln (bis 10.12.2020)
Heithorst, Claudia kaufm.Angestellte Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Dienstleisterin, selbständig
Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Heuser, Marion Hausfrau
Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV) 
Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Relations Verhinderungsvertreter im Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Kara, Efkan Unternehmensberater, selbst.  ---
Karaman, Malik Reisebüro, Unternehmensberater Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Koelncongress GmbH
Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH 
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat BRUNATA-METRONA GmbH
Kessing, Ulrike Wissenschaftl. Referentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 
Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat Koelncongress GmbH
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
229

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Killersreiter, Dr. Birgitt Hochschullehrerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH 
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Kircher, Jürgen kfm. Angestellter KVB AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)
Klein, Heinz Pensionär (Schulleiter a. D.) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
Kockerbeck, Heiner Lehrer ---
Kron, Peter Pensionär Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH 
Mitglied ZV NVR
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV)
Krupp, Dr. Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)
Laufenberg, Sylvia Geschäfts- und Projektleiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat VRS GmbH 
Möller, Monika Rentnerin Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (bis 10.12.2020)
Nesseler-Komp, Birgitta Dipl.-Betriebsw., Hausfrau Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG (bis 21.12.2020)
Noack, Horst Pensionär Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV)
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH 
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
Aufsichtsrat VRS GmbH 
Aufsichtsrat NVR GmbH
Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH 
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 
230

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
culture-images GmbH Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG 
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH 
Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (bis 18.12.2020)
Aufsichtsratsvorsitzender Koelncongress GmbH
Philippi, Franz Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pöttgen, Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH 
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Aufsichtsrat VRS GmbH 
Aufsichtsrat NVR GmbH 
Pohl, Stephan Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)
Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Modernes Köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln 
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Schäfer, Prof. Klaus Rentner Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH 
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH 
Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat BRUNATA-METRONA GmbH
Schlömer, Ursula kfm. Angestellte Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
Aufsichtsrat GEW Köln AG 
Aufsichtsrat BRUNATA-METRONA GMBH
Schmerbach, Cornelia  ---  ---
231

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Schneider, Frank Polizeibeamter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat Koelncongress GmbH
Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH
Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH
Scholz, Tobias Diplompädagoge, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)
Schoser, Dr. Martin Geschäftsführer BKU e. V. Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Schultes, Monika Vorruheständlerin Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV) (bis 08.02.2021)
Schwab, Luisa Studentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH 
Schwanitz, Hans Verwalter, selbständig
Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Koelncongress GmbH 
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)
Stahlhofen, Gisela Mitarbeiterin im MdB Wahlkreis- Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
büro Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Sterck, Ralph Geschäftsführer der  Zukunfts- Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
agentur Rheinisches Revier Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV)
Strahl, Dr. Jürgen Apotheker Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG (bis 21.12.2020)
Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Struwe, Rafael Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat RheinEnergie AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat Modernes Köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH (bis 10.12.2020)
Thelen, Elisabeth kfm. Angestellte RheinEnergie Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Koelncongress GmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
232

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Thelen, Horst Pensionär Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Tritschler, Sven ---
Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
van Geffen, Jörg Bankkaufmann
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
von Wengersky, Alexandra Unternehmerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Walter, Karl-Heinz Referent Remondis GmbH & Co.KG Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat BRUNATA-METRONA GmbH (bis 17.02.2021)
Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Geschäftsführer Fraktion Die Linke
Welcker, Katharina Hausfrau Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH 
Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Wiener, Markus Geschäftsführer der Gruppe ---
Rot-Weiß im Rat der Stadt
Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Aufsichtsrat NVR GmbH
Wolter, Judith Rechtsanwältin ---
Wortmann, Walter Unternehmensberater, selbständig
233

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Yurtsever, Firat Revisor Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Zimmermann, Thor-Geir Angestellter
R a t s m i t g l i e d e r  (Wahlperiode 2020 / 2025) 
Abé, Denise
Fraktionsgeschäftsführerin Bündnis 
90 / Die Grünen
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (ab 10.12.2020)
Achtelik, Christian
ab 01.11.2020
Aengenvoort, Constanze
Referatsleiterin für 
Informationsdienste
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020
Akude, John
ab 01.11.2020
Bauer-Dahm, Daniel Verwaltungsmitarbeiter Sozial-Betriebe Köln gGmbH SBK (ab 10.12.2020)
 ab 01.11.2020
Boyens, Stephan Manager RheinEnergie AG ---
Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH 
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH 
Aufsichtsrat RheinEnergie AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 22.12.2020)
Brock-Storms, Claudia wissenschaftliche Mitarbeiterin
ab 01.11.2020
Büschges, Matthias
ab 01.11.2020
Cremer, Christer
ab 01.11.2020
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte, Übersetzerin Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln 
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG (ab 22.12.2020)
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 22.12.2020)
Derichsweiler, Max Christian Gymnasiallehrer Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 10.12.2020)
234

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV)
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 10.12.2020)
Dickas, Birgit Beate
ab 01.11.2020
Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat RheinEnergie AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH 
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH 
Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH 
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ( bis 10.12.2020)
Beirat der AVG Kompostierung GmbH (ab 10.12.2020)
Gabrysch, Nicolin
ab 01.11.2020
Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw., Rentnerin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH 
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn 
Geffe, Thomas Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020
Giesen, Manfred Rentner Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG (ab 22.12.2020)
ab 09.11.2020 Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV) (ab 10.12.2020)
Glashagen, Jennifer
ab 01.11.2020
Görzel, Volker Rechtsanwalt Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Aufsichtsrat Koelncongress GmbH 
Haeming, Eric Prokurist Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV) (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 22.12.2020)
235

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat VRS GmbH
Aufsichtsrat NVR GmbH
Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Heithorst, Claudia kaufm.Angestellte Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Dienstleisterin, selbständig Ausichtsrat KölnTourismus GmbH
Helmis, Maria Aufsichtsrat Koelncongress GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (ab 10.12.2020)
Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (bis 10.12.2020)
Heuser, Marion Hausfrau Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (ab 10.12.2020)
Hock, Michael Rechtsanwalt
ab 01.11.2020
Hölzing-Clasen, Bärbel Freischaffende Musiklehrerin Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt (ab 10.12.2020)
Homann, Mike Rechtsanwalt Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 22.12.2020)
Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH 
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (bis 10.12.2020)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV) (bis 10.12.2020)
Jäger, Christiane Diplom Kazffrau Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR  (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 22.12.2020)
Jeschka, Manuel Uwe Planer/Projektleiter Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)  (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 10.12.2020)
Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH 
Relations Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH   (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsratsratsvorsitzender GEW Köln AG (ab 22.12.2020)
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn 
236

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Karadag, Derya Rechtsanwältin, angestellt Verhinderungsvertreterin im Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 10.12.2020)
Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
Aufsichtsrat BRUNATA-METRONA GmbH
Kessing, Ulrike Wissenschaftl. Referentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 
Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (ab 10.12.2020)
CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG 
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG 
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (bis 24.02.2021)
Kircher, Jürgen kfm. Angestellter KVB AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH 
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten (bis 10.12.2020)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Klemm, Ralf Fraktionsgeschäftsführer Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab  22.12.2020)
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 10.12.2020)
Kockerbeck, Heiner Lehrer Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 22.12.2020)
Krupp, Dr. Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV) (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat RheinEnergie AG (ab 22.12.2020)
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (ab 18.12.2020)
Lorenz, Lukas Student / Stadtbahnfahrer Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG (ab 22.12.2020)
ab 01.11.2020
Dr. Lutz, David Informatiker Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 22.12.2020)
ab 01.11.2020
Martin, Christiane Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat RheinEnergie AG (ab 22.12.2020)
Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 22.12.2020)
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (ab 10.12.2020)
Marx, Werner Beamter
ab 01.11.2020
Michalak, Mario Selbständig, Mime, Produzent, 
Nachlasspfleger
Aufsichtsrat Koelncongress GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 10.12.2020)
237

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG ( bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat VRS GmbH löschen   
Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH   (bis 10.12.2020)
Niknamtavin, Sarah Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020
Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH 
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH 
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
culture-images GmbH Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG 
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (bis 18.12.2020)
Aufsichtsratsvorsitzender Koelncongress GmbH 
Philippi, Franz Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH 
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pütz, Pascal Aufsichtsrat Koelncongress GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020
Recktenwald, Viola
ab 01.11.2020
Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
Röhrig, Uschi Rentnerin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (ab 10.12.2020)
Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat VRS GmbH 
Aufsichtsrat Modernes Köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln 
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat Koelncongress GmbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (ab 10.12.2020)
238

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Rudolph, Floris Angestellter im öff. Dienst Aufsichtsrat KölnBäder (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat Jugendzentrum Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH ( ab 10.12.2020)
Ruffen, Stefanie Architektin Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)   (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020
Schallehn, Robert Wissenschaftlicher Mitarbeiter Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR  (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln (ab 10.12.2020)
Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat BRUNATA-METRONA GmbH
Schlömer, Ursula kfm. Angestellte Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)  (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 22.12.2020)
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH   (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat BRUNATA-METRONA GMBH
Schneeloch, Sandra Bankdirektorin Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat Koelncongress GmbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 10.12.2020)
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (ab 10.12.2020)
Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat KölnKongress GmbH  (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH
Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH
Aufsichtsrat SBK Sozialbetriebe (ab 10.12.2020)
Schwanitz, Hans Verwalter, selbständig Aufsichtsrat Moderne Stadt (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln GmbH (ab 10.12.2020) 
Aufsichtsrat GWG Rhein Erft mbH (ab 10.12.2020) 
Seeck, Oliver Studiendirektor Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (ab 10.12.2020)
Seiger, Christine GAG Immobilien AG (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Kuratorium Krankenhausstiftung Porz am Rhein (ab 10.12.2020)
Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH  (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH ( bis 10.12.2020)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)  (bis 10.12.2020)
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat RheinEnergie AG (ab 22.12.2020)
239

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Spehl, Felix Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)
ab 01.11.2020
Steinmann, Lisa Veranstaltungskauffrau Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020
Sterck, Ralph Geschäftsführer der Zukunfts- Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
agentur Rheinisches Revier Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH 
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn (STV) 
Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 22.12.2020)
Tritschler, Sven ---
Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Venturini, Isabella
ab 01.11.2020
van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH 
von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH 
Aufsichtsrat RheinEnergie AG (bis 22.12.2020)
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Wahlen, Lars Studentische Hilfskraft
ab 01.11.2020
Weber, Florian Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV) (ab 10.12.2020)
ab 01.11.2020 Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 10.12.2020)
Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG ( bis zum 22.12.20)
Geschäftsführer Fraktion Die Linke Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (STV)  ( bis zum 22.12.2020)
Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH 
Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn 
Regionalverkehr Köln GmbH RVK (ab 10.12.2020)
240

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Wortmann, Walter Unternehmensberater, selbständig
Yazicioglu, Dilan
ab 01.11.2020
Zimmermann, Thor-Geir Angestellter
S t a d t v o r s t a n d
Keller, Dr. Stephan Stadtdirektor Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 31.10.2020)
(Dezernat I) Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (bis 31.10.2020)
bis 31.10.2020 Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG (ab 22.12.2020)
Diemert, Prof.Dr. Dörte Stadtkämmerin Aufsichtsrat KölnVorsorge-Sterbeversicherung VVaG 
(Dezernat II)     Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (ab 18.12.2020)
Aufsichtsrat RheinEnergie AG (ab 22.12.2020)
Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 22.12.2020)
Blome, Andrea Beigeordnete Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
(Dezernat III) Vorsitzende Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH
Voigtsberger, Robert Aufsichtsrat KölnBäder GmbH (ab 10.12.2020)
(Dezernat IV)  Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (ab 10.12.2020)
Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH 
Gesellschaftsvertreter für die Jugendhilfe e.V. im Konsortium Kölner Beschäftigungsträger
Rau, Dr. Harald Beigeordneter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (ab 10.12.2020)
(Dezernat V) Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH (ab 10.12.2020)
Greitemann, Markus Beigeordneter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH 
(Dezernat VI) Aufsichtsrat GAG Immoilien AG (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH 
Aufsichtsrat Modernes Köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH 
Aufsichtsrat KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Laugwitz-Aulbach, Susanne Beigeordnete Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (ab 10.12.2020)
(Dezernat VII) Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (ab 10.12.2020)
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH U (ab 10.12.2020)
241

Dezernat II – Kämmerei
Entwurf 
Jahresabschluss 2020
Teil 2
• Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)

Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste
256-22/20/07.2022
Die Oberbürgermeisterin

























7HLO 

3URGXNWEHUHLFKVEH]RJHQH'DUVWHOOXQJ
7HLOUHFKQXQJHQ











1DFKIROJHQGH7HLOHZHUGHQJHVRQGHUWDEJHELOGHW
7HLO %LODQ](UJHEQLVUHFKQXQJ)LQDQ]UHFKQXQJ$QKDQJ
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,QKDOWVYHU]HLFKQLV 6HLWH
5
7HLO3URGXNWEHUHLFKVEH]RJHQH'DUVWHOOXQJ7HLOUHFKQXQJHQ 
Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen
(UJHEQLVUHFKQXQJXQG)LQDQ]UHFKQXQJQDFK3URGXNWEHUHLFKHQ 
3URGXNWEHUHLFKVEH]RJHQH'DUVWHOOXQJ
  7
43
 45
110
196
232
341
381
428
436
5
484
528
541
616
655
663
3URGXNWEHUHLFK±,QQHUH9HUZDOWXQJ 
3URGXNWEHUHLFK±6LFKHUKHLWXQG2UGQXQJ 
3URGXNWEHUHLFK±6FKXOWUlJHUDXIJDEHQ 
3URGXNWEHUHLFK±.XOWXUXQG:LVVHQVFKDIW 
3URGXNWEHUHLFK±6R]LDOH+LOIHQ 
3URGXNWEHUHLFK±.LQGHU-XJHQGXQG)DPLOLHQKLOIH 
3URGXNWEHUHLFK±*HVXQGKHLWVGLHQVWH 
3URGXNWEHUHLFK±6SRUWI|UGHUXQJ 
3URGXNWEHUHLFK±5lXPOLFKH3ODQXQJX.(QWZLFNOXQJ*HRLQIRUPDWLRQHQ 
3URGXNWEHUHLFK±%DXHQXQG:RKQHQ 
3URGXNWEHUHLFK±9HUXQG(QWVRUJXQJ 
3URGXNWEHUHLFK±9HUNHKUVIOlFKHQXQGDQODJHQg319 
3URGXNWEHUHLFK±1DWXUXQG/DQGVFKDIWVSIOHJH 
3URGXNWEHUHLFK±8PZHOWVFKXW] 
3URGXNWEHUHLFK±:LUWVFKDIWXQG7RXULVPXV 
3URGXNWEHUHLFK±$OOJHPHLQH)LQDQ]ZLUWVFKDIW 
3URGXNWEHUHLFK±6WLIWXQJHQ
672
681

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen 
NKF-CIG 
Zur Abfederung v
on finanziellen Mehrbelastungen, die den Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurde in 2020 das 
Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen 
(NKFCOVID-19 Isolierungsgesetz - NKF-CIG) im Landtag NRW beschlossen. Coronabedingte Schäden werden daher im Jahresabschluss 2020 
isoliert. Die Isolierung wird über einen außerordentlichen Ertrag in den Teilergebnisplänen abgebildet (sog. Bilanzierungshilfe).  
In den betroffenen Teilergebnisplänen ist jeweils in Zeile 23 der außerordentliche Ertrag abgebildet. Auf eine gesonderte Erläuterung der 
außerordentlichen Erträge in den einzelnen Teilergebnisplänen wird verzichtet. 
5

6

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
nach Produktbereichen
7

01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
150
3.008.319
0
0
0
33.748.657 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
3.130.866
806
3.385.731
34.588.128
3.130.866
656
377.412
839.471
28.664.908
17.629.742
0
0
0
0
0
0
93.274.622 0
22.264.981
28.869.411
0
0
95.788.568
-6.399.928
11.239.669
0
0
2.513.946
264.178.978
59.091.900
90.103.696
14.626.228
0
0
4.614.684
0
12.521.231 833.652
213.990.672
73.555.276
77.027.170
20.318.578
7.484.758
50.188.306
-14.463.376
13.076.526
-5.692.350
5.036.473
80.908.664
521.430.696
-428.156.074
642.590
521.985
5.970.321
-5.970.321
0
254.301 0
77.783.072
470.159.525
-374.370.957
1.268.514
68.125
3.125.591
51.271.171
53.785.117
625.924
186.176
388.289
-427.767.786
0
0
-5.970.321
0
0 0
1.200.389
-373.170.568
9.399.991
0
812.101
54.597.218
9.399.991
0
0
-427.767.786
60.992.442
0
0
-5.970.321
0
0
-366.775.344 -5.970.321
9.399.991
-363.770.577
63.632.430
0
-300.138.147
9.399.991
63.997.209
2.639.988
0
66.637.197
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
266
4.167
2.761.483
36.161.885
37.378.471
29.098.923
0
0
109.186.598
218.676.285
113.068.530
84.561.514
20.211.379
7.696.285
71.343.783
515.557.776
-406.371.177
2.191.225
82.848
2.108.377
-404.262.800
0
0
0
-404.262.800
56.206.184
0
-348.056.617
Vergleich* 
Plan / Ist
3.130.866
656
377.412
839.471
-6.399.928
11.476.468
0
0
2.872.842
50.188.306
-14.463.376
6.484.784
-10.926.754
4.061.164
2.848.868
38.192.993
41.065.835
625.924
186.176
812.101
41.877.935
9.399.991
0
9.399.991
51.277.927
2.639.988
0
53.917.915
Plan 2020
0
150
3.008.319
33.748.657
28.664.908
17.392.943
0
0
92.915.726
264.178.978
59.091.900
83.511.954
9.391.825
11.545.922
80.631.941
508.352.518
-415.436.792
642.590
254.301
388.289
-415.048.503
0
0
0
-415.048.503
60.992.442
0
-354.056.062
10.100.749 -6.552.1043.781.403 -6.674.1993.548.646010.222.845
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.760.570
0
826.105
589.955
8.176.630
-8.176.630
0
0
0
-8.176.630
0
0
0
-8.176.630
0
0
-8.176.630
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
8

01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
56.495
35.691.105
0
0
0
35.747.600
75.773
84.152.622
0
0
10.416
84.238.811
0
0
0
0
0
0
19.278
48.461.517
0
0
10.416
48.491.211
80.000.000
1.860.000
17.864.204
60.000
0
640.000
77.640.490
117.175
4.780.295
60.000
0
571.794
0
0
0
0
0
0
2.359.510
1.742.825
13.083.909
0
0
68.206
100.424.204
-64.676.604
83.169.754
1.069.057
0
0
17.254.450
65.745.661
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.097.415
58.647.073
0
0
234
60.744.722
7.934.020
310.688
10.238.064
0
0
0
18.482.772
42.261.950
Plan 2020
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
60.000.000
160.000
12.039.325
0
0
0
72.199.325
-37.142.830
Vergleich*
 Plan / Ist
19.278
49.152.622
0
0
10.416
49.182.316
-17.640.490
42.825
7.259.030
-60.000
0
-571.794
-10.970.429
38.211.887Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
2.000.000
42.825
6.674.553
0
0
0
8.717.378
-8.717.378EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
9

02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
44.052
0
119.755.415
0
0
0
3.928.164 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
44.052
934
104.972.887
3.259.589
0
934
-14.782.529
-668.576
9.561.141
45.846.987
0
0
0
0
0
0
181.248.188 0
14.678.275
44.386.806
0
0
169.203.844
5.117.133
-1.460.181
0
0
-12.044.344
218.434.967
0
75.157.315
13.409.154
0
0
228.810
0
380.846 0
222.661.450
0
76.890.435
11.235.952
377.511
-4.226.483
0
-1.733.120
2.173.202
3.335
42.808.629
350.190.911
-168.942.723
220.000
28.074
256.884
-256.884
0
649 0
40.394.666
351.560.014
-182.356.170
55.031
600
2.413.962
-1.369.103
-13.413.447
-164.969
49
219.351
-168.723.372
0
0
-256.884
0
0 0
54.431
-182.301.739
17.114.856
0
-164.920
-13.578.367
17.114.856
0
0
-168.723.372
0
11.444.667
0
-256.884
0
0
-180.168.039 -256.884
17.114.856
-165.186.883
0
10.515.894
-175.702.777
17.114.856
3.536.489
0
928.773
4.465.262
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
34.424
37
106.226.645
3.568.839
9.906.077
35.760.646
0
0
156.791.368
232.641.448
775
54.810.514
9.139.563
271.057
35.086.147
331.949.504
-175.158.137
54.248
0
54.248
-175.103.889
0
0
0
-175.103.889
0
9.280.102
-184.383.991
Vergleich* 
Plan / Ist
2.052
934
-14.782.529
-668.576
5.117.133
199.819
0
0
-10.377.450
-4.170.441
0
-13.116.599
2.169.803
-77.511
2.141.888
-13.052.860
-23.430.311
-164.969
49
-164.920
-23.595.230
17.114.856
0
17.114.856
-6.480.374
0
928.773
-5.551.601
Plan 2020
42.000
0
119.755.415
3.928.164
9.561.141
44.186.987
0
0
179.581.294
218.491.009
0
63.773.836
13.405.754
300.000
42.536.555
338.507.154
-158.925.859
220.000
649
219.351
-158.706.509
0
0
0
-158.706.509
0
11.444.667
-170.151.176
2.107.586 -246.2841.294.700 -251.1261.861.30302.112.429
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912.950
0
0
1.818.542
2.731.492
-2.731.492
0
0
0
-2.731.492
0
0
0
-2.731.492
0
0
-2.731.492
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
10

02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.957.000
140.000
0
0
0
2.097.000
1.585.018
138.153
0
0
3.824
1.726.995
0
0
0
0
0
0
-371.982
-1.847
0
0
3.824
-370.005
0
25.737.530
43.607.466
0
0
0
0
14.730.296
8.508.784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.007.234
35.098.682
0
0
0
69.344.997
-67.247.997
23.239.080
-21.512.086
0
0
46.105.916
45.735.911
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.923.703
99.585
0
0
0
2.023.288
0
13.628.306
10.405.193
0
-2.706
0
24.030.794
-22.007.506
Plan 2020
1.957.000
140.000
0
0
0
2.097.000
0
20.723.480
31.514.940
0
0
0
52.238.420
-50.141.420
Vergleich*
 Plan / Ist
-371.982
-1.847
0
0
3.824
-370.005
0
5.993.184
23.006.156
0
0
0
28.999.340
28.629.334
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
345.000
10.629.518
0
0
0
10.974.518
-10.974.518EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
11

03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
14.553.586
17.900.000
0
0
0
1.371.883 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
10.675.972
12.930.496
1.179.752
0
-3.877.614
-4.969.504
-192.130
1.015.000
12.975.820
0
0
0
0
0
0
145.609.428 0
227.442
14.775.112
0
0
95.026.194
-787.558
1.799.293
0
0
-50.583.234
50.406.772
0
174.227.927
12.671.908
0
0
0
0
315.934 1.185
50.208.184
0
153.857.643
11.352.679
288.740
198.588
0
20.370.283
1.319.228
27.194
192.679.438
430.301.979
-284.692.551
0
11.000
12.185
-12.185
0
0 0
191.982.254
407.689.501
-312.663.307
1.000
0
697.184
22.612.478
-27.970.756
1.000
0
0
-284.692.551
0
0
-12.185
0
0 0
1.000
-312.662.307
4.959.865
0
1.000
-27.969.756
4.959.865
0
0
-284.692.551
0
26.680.377
0
-12.185
0
0
-311.372.928 -12.185
4.959.865
-307.702.442
0
29.266.022
-336.968.465
4.959.865
-23.009.891
0
-2.585.645
-25.595.536
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
12.287.051
18.938.522
1.189.437
93.333
11.331.447
0
0
93.390.503
50.622.566
3.819
145.515.578
12.132.455
78.650
183.513.595
391.866.662
-298.476.160
0
0
0
-298.476.160
0
0
0
-298.476.160
0
26.299.884
-324.776.044
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-3.877.614
-4.969.504
-192.130
-787.558
1.799.293
0
0
-47.936.849
198.588
0
14.421.218
6.593.132
-95.040
3.857.865
24.975.762
-22.961.087
1.000
0
1.000
-22.960.087
4.959.865
0
4.959.865
-18.000.222
0
-2.585.645
-20.585.868
Plan 2020
0
14.553.586
17.900.000
1.371.883
1.015.000
12.975.820
0
0
142.963.043
50.406.772
0
168.278.861
17.945.811
193.700
195.840.119
432.665.263
-289.702.220
0
0
0
-289.702.220
0
0
0
-289.702.220
0
26.680.377
-316.382.597
95.146.755 -39.909.33549.550.713 -42.555.72055.237.420097.793.140
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.368.650
0
2.937
11.000
1.382.587
-1.382.587
0
0
0
-1.382.587
0
0
0
-1.382.587
0
0
-1.382.587
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
12

03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
40.000
0
0
0
0
40.000
40.414.826
0
0
0
4.184
40.419.010
0
0
0
0
0
0
40.374.826
0
0
0
4.184
40.379.010
0
0
27.851.340
0
3.069.471
0
0
0
10.424.006
0
349.820
16.021
0
0
0
0
0
0
0
0
17.427.334
0
2.719.651
-16.021
30.920.811
-30.880.811
10.789.846
29.629.163
0
0
20.130.964
60.509.974
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
38.647.967
0
0
0
5.809
38.653.776
0
0
11.837.818
0
729.773
23.559
12.591.149
26.062.627
Plan 2020
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
24.389.137
0
1.750.000
0
26.139.137
-26.099.137
Vergleich*
 Plan / Ist
40.374.826
0
0
0
4.184
40.379.010
0
0
13.965.131
0
1.400.180
-16.021
15.349.290
55.728.300
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
12.805.098
0
1.752.878
0
14.557.976
-14.557.976EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
13

04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
2.100
3.757.771
0
0
0
16.553.052 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
80.571
3.163.210
8.343.326
0
78.471
-594.561
-8.209.726
127.638
752.202.014
0
0
0
0
0
0
785.980.813 0
203.664
766.739.802
0
0
792.202.003
76.026
14.537.787
0
0
6.221.190
55.326.912
0
45.644.041
8.276.132
0
0
8.181.941
0
126.368.671 335.071
59.204.404
60
38.803.197
7.776.538
123.351.992
-3.877.493
-60
6.840.844
499.593
3.016.679
766.373.193
1.001.988.948
-216.008.135
0
0
8.517.012
-8.517.012
0
13.787.058 0
754.450.187
983.586.378
-191.384.375
0
13.787.277
11.923.006
18.402.570
24.623.759
0
-219
-13.787.058
-229.795.193
0
0
-8.517.012
0
0 0
-13.787.277
-205.171.653
9.904.725
0
-219
24.623.540
9.904.725
0
0
-229.795.193
0
4.271.476
0
-8.517.012
0
0
-234.066.668 -8.517.012
9.904.725
-195.266.928
0
4.345.327
-199.612.255
9.904.725
34.528.265
0
-73.851
34.454.414
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
9.171
3.812.044
15.282.155
447.828
8.166.072
0
0
38.335.001
54.697.270
0
43.866.752
7.482.518
105.229.788
23.900.338
235.176.666
-196.841.666
0
327
-327
-196.841.993
0
0
0
-196.841.993
0
3.948.624
-200.790.617
Vergleich* 
Plan / Ist
0
78.571
-594.561
-8.381.012
-163.608
764.993.820
0
0
758.601.628
-4.470.471
-60
-561.492
398.845
-2.324.467
-724.888.490
-731.846.135
26.755.492
0
-13.787.277
-13.787.277
12.968.215
9.904.725
0
9.904.725
22.872.940
0
-73.851
22.799.089
Plan 2020
0
2.000
3.757.771
16.724.338
367.272
1.745.982
0
0
33.600.375
54.733.933
0
38.241.705
8.175.383
121.027.525
29.561.697
251.740.243
-218.139.868
0
0
0
-218.139.868
0
0
0
-218.139.868
0
4.271.476
-222.411.344
11.003.013 2.668.41810.617.730 333.19313.671.431013.338.237
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.703.308
0
2.733.622
213.278
12.650.208
-12.650.208
0
0
0
-12.650.208
0
0
0
-12.650.208
0
0
-12.650.208
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
14

04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
5.396.195
0
0
0
0
5.396.195
2.618.000
13.000
0
0
313.048
2.944.047
0
0
0
0
0
0
-2.778.196
13.000
0
0
313.048
-2.452.148
0
49.508.453
14.446.099
13.250.000
2.254.000
0
0
11.315.280
5.545.619
7.200.000
88.835
0
0
0
0
0
0
0
0
38.193.173
8.900.479
6.050.000
2.165.165
0
79.458.551
-74.062.356
24.149.734
-21.205.687
0
0
55.308.817
52.856.669
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.342.598
0
0
0
0
2.342.598
0
6.983.820
5.816.301
3.000.000
54.700
66
15.854.886
-13.512.288
Plan 2020
4.522.000
0
0
0
0
4.522.000
0
17.868.440
10.326.550
400.000
1.055.000
0
29.649.990
-25.127.990
Vergleich*
 Plan / Ist
-1.904.000
13.000
0
0
313.048
-1.577.953
0
6.553.160
4.780.930
-6.800.000
966.165
0
5.500.256
3.922.303
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
25.046.139
5.867.138
6.050.000
543.200
0
37.506.477
-37.506.477EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
15

05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
23.500.000
21.752.000
100.000
0
0
0
963.681 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
36.486.361
24.196.813
37.173
643.436
12.986.361
2.444.813
-62.827
-320.245
505.124.499
166.088
0
0
0
0
0
0
554.787.253 0
543.069.925
17.839.492
0
0
627.792.173
37.945.427
17.673.404
0
0
73.004.920
87.100.696
0
33.882.391
6.945.534
0
0
878.400
0
541.902.445 223.478
91.280.685
0
30.255.426
17.420.113
531.649.671
-4.179.988
0
3.626.965
-10.474.579
10.252.775
415.470.612
1.085.301.679
-530.514.427
281.600
0
1.101.878
-1.101.878
0
1.000 0
415.665.326
1.086.271.220
-458.479.047
167.601
0
-194.714
-969.541
72.035.379
-114.000
1.000
280.600
-530.233.826
0
0
-1.101.878
0
0 0
167.601
-458.311.447
12.365.682
0
-113.000
71.922.380
12.365.682
0
0
-530.233.826
0
4.828.616
0
-1.101.878
0
0
-535.062.442 -1.101.878
12.365.682
-445.945.765
0
4.264.638
-450.210.403
12.365.682
84.288.061
0
563.977
84.852.039
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
29.762.632
25.531.653
94.806
1.128.743
419.550.761
389.247
0
0
485.191.595
88.831.361
0
27.208.024
11.728.284
501.925.752
391.868.941
1.021.562.361
-536.370.765
186.277
2.789
183.488
-536.187.277
0
0
0
-536.187.277
0
4.328.840
-540.516.116
Vergleich* 
Plan / Ist
12.986.361
2.456.813
-62.827
-320.245
46.418.981
17.673.404
0
0
81.974.544
-4.274.888
0
226.865
-10.478.896
11.117.883
-4.473.328
-7.882.364
74.092.181
-114.000
1.000
-113.000
73.979.181
12.365.682
0
12.365.682
86.344.863
0
563.977
86.908.840
Plan 2020
23.500.000
21.740.000
100.000
963.681
496.650.944
166.088
0
0
545.817.629
87.005.796
0
30.482.291
6.941.217
542.767.554
411.191.998
1.078.388.856
-532.571.228
281.600
1.000
280.600
-532.290.628
0
0
0
-532.290.628
0
4.828.616
-537.119.243
2.696.916 2.822.0598.733.753 2.337.9895.518.97403.180.985
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.824.000
0
250.248
0
4.074.248
-4.074.248
0
0
0
-4.074.248
0
0
0
-4.074.248
0
0
-4.074.248
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
16

05 Soziale Hilfen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
414.054
20
0
0
0
414.074
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
7.486
30
0
0
0
7.516
-32.514
30
0
0
0
-32.484
0
749.818
1.360.816
800.000
17.404
0
0
955.086
2.787.051
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
225.770
2.506.230
0
0
0
0
729.315
280.821
0
30.000
0
2.928.038
-2.513.964
3.772.137
-3.732.137
0
0
2.732.000
-2.724.484
1.040.137
1.007.653
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.792.116
0
3.704.000
0
0
0
6.170.082
0
2.466.082
4.792.116 3.704.000 0 6.170.082 2.466.082
0
5.588.776
0
7.000.000
0
0
0
4.684.891
0
2.315.109
5.588.776 7.000.000 0 4.684.891 2.315.109
-796.660
-3.310.624
-3.296.000
-7.028.137
0
0
1.485.191
-1.239.293
4.781.191
5.788.844
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
V ergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
-32.514
30
0
0
0
-32.484
0
345.630
-2.154.496
0
30.000
0
-1.778.866
-1.811.350
0
2.466.082
2.466.082
0
2.315.109
2.315.109
4.781.191
2.969.841
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
40.000
0
0
0
0
40.000
0
571.400
351.734
0
30.000
0
953.134
-913.134
0
3.704.000
3.704.000
0
7.000.000
7.000.000
-3.296.000
-4.209.134
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
222.732
0
0
0
222.732
-222.732
0
0
0
0
0
0
0
-222.732
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
17

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
31.952.270
72.697.518
0
0
0
2.231.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
52.629.439
48.437.750
2.377.224
0
20.677.169
-24.259.768
145.324
5.542.991
4.273.000
0
0
0
0
0
0
426.459.370 0
6.478.963
8.057.465
0
0
435.563.574
935.972
3.784.465
0
0
9.104.205
284.803.093
0
24.385.451
11.013.829
0
0
2.832.591
0
633.795.396 590.394
282.886.343
0
20.949.708
16.047.299
623.517.939
1.916.750
0
3.435.743
-5.033.470
10.277.457
51.170.677
1.005.168.445
-578.709.076
0
257.500
3.680.485
-3.680.485
0
0 0
49.679.183
993.080.471
-557.516.896
0
11.250
1.491.494
12.087.975
21.192.179
0
-11.250
0
-578.709.076
0
0
-3.680.485
0
0 0
-11.250
-557.528.147
10.759.034
0
-11.250
21.180.929
10.759.034
0
0
-578.709.076
0
7.294.168
0
-3.680.485
0
0
-586.003.244 -3.680.485
10.759.034
-546.769.113
0
7.864.663
-554.633.776
10.759.034
31.939.963
0
-570.495
31.369.468
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
52.300.540
74.214.139
1.890.457
5.609.238
5.845.575
0
0
419.501.403
278.003.747
0
21.623.563
10.859.776
581.688.007
50.494.510
942.669.603
-523.168.200
0
22.224
-22.224
-523.190.424
0
0
0
-523.190.424
0
6.845.027
-530.035.451
Vergleich* 
Plan / Ist
0
20.677.169
-24.259.768
145.324
935.972
3.784.465
0
0
33.012.730
1.979.287
0
3.818.902
-5.033.470
-17.875.653
1.204.777
-15.906.156
17.106.574
0
-11.250
-11.250
17.095.324
10.759.034
0
10.759.034
27.854.358
0
-570.495
27.283.863
Plan 2020
0
31.952.270
72.697.518
2.231.900
5.542.991
4.273.000
0
0
402.550.844
284.865.630
0
24.768.610
11.013.829
605.642.286
50.883.960
977.174.315
-574.623.470
0
0
0
-574.623.470
0
0
0
-574.623.470
0
7.294.168
-581.917.639
285.853.165 31.729.567279.641.454 7.821.041317.582.7320309.761.691
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
594.528
0
2.700.453
0
3.294.980
-3.294.980
0
0
0
-3.294.980
0
0
0
-3.294.980
0
0
-3.294.980
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
18

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
6.964.095
0
0
0
2.800.000
9.764.095
3.436.709
0
0
0
84.531
3.521.240
0
0
0
0
0
0
-3.527.386
0
0
0
-2.715.469
-6.242.855
0
24.130.897
3.936.605
0
7.213.504
2.916.500
0
15.353.063
1.081.881
0
2.966.104
126.207
0
0
0
0
0
0
0
8.777.834
2.854.724
0
4.247.400
2.790.293
38.197.506
-28.433.411
19.527.255
-16.006.015
0
0
18.670.251
12.427.397
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.950.438
18.982
0
0
134.278
5.103.699
0
5.903.442
1.618.250
0
4.511.030
179.755
12.212.477
-7.108.778
Plan 2020
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
0
13.921.318
3.250.680
0
6.515.000
2.916.500
26.603.498
-17.204.498
Vergleich*
 Plan / Ist
-3.162.291
0
0
0
-2.715.469
-5.877.760
0
-1.431.745
2.168.799
0
3.548.896
2.790.293
7.076.244
1.198.484
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
4.199.394
1.074.637
0
0
0
5.274.031
-5.274.031
EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
19

07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
1.465.950
0
0
0
11.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
55
5.608
948.654
11.912
55
5.608
-517.296
912
619.400
1.247.900
0
0
0
0
0
0
4.916.592 0
623.650
1.561.191
0
0
6.465.981
4.250
313.291
0
0
1.549.389
20.288.424
0
4.662.748
190.002
0
0
0
0
27.298.076 256.000
29.764.401
0
2.846.728
215.775
23.308.406
-9.475.978
0
1.816.019
-25.773
3.989.670
3.463.137
55.902.386
-50.985.794
0
0
256.000
-256.000
0
0 0
5.657.508
61.792.819
-55.326.838
0
0
-2.194.371
-5.890.433
-4.341.044
0
0
0
-50.985.794
0
0
-256.000
0
0 0
0
-55.326.838
11.093.196
0
0
-4.341.044
11.093.196
0
0
-50.985.794
0
947.758
0
-256.000
0
0
-51.933.552 -256.000
11.093.196
-44.233.641
0
1.371.375
-45.605.016
11.093.196
6.752.153
0
-423.617
6.328.536
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.903.685
13.025
527.491
1.068.682
0
0
6.068.216
19.252.021
0
1.405.784
125.969
21.316.618
3.543.785
45.644.177
-39.575.961
0
0
0
-39.575.961
0
0
0
-39.575.961
0
785.994
-40.361.955
Vergleich* 
Plan / Ist
55
5.608
-517.296
912
4.250
313.291
0
0
1.146.705
-9.905.978
0
-1.293.981
-51.573
3.598.932
-2.228.174
-9.880.774
-8.734.069
0
0
0
-8.734.069
11.093.196
0
11.093.196
2.359.128
0
-423.617
1.935.511
Plan 2020
0
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.319.276
19.858.424
0
1.552.748
164.202
26.907.338
3.429.334
51.912.045
-46.592.769
0
0
0
-46.592.769
0
0
0
-46.592.769
0
947.758
-47.540.527
1.975.026 1.339.8862.555.333 1.742.5703.314.91201.572.342
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620.463
0
0
0
620.463
-620.463
0
0
0
-620.463
0
0
0
-620.463
0
0
-620.463
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
20

07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.449
1.083.521
10.000.000
0
0
0
0
538.193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.449
545.328
10.000.000
0
0
11.214.970
-11.214.970
538.193
-538.193
0
0
10.676.777
10.676.777
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
79.176
30.000.000
0
0
30.079.176
-30.079.176
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
10.000.000
0
0
10.115.600
-10.115.600
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-422.593
10.000.000
0
0
9.577.407
9.577.407
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
131.448
574.066
0
0
0
705.514
-705.514
EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
21

08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
242.000
0
0
0
670.240 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.300
154.334
747.039
0
1.300
-87.666
76.799
0
510.025
0
0
0
0
0
0
4.008.621 0
2.685
1.933.403
0
0
5.487.249
2.685
1.423.378
0
0
1.478.628
9.372.572
0
8.150.366
3.334.981
0
0
215.019
0
16.186.969 4.676.256
9.386.174
0
8.160.521
3.365.069
13.622.034
-13.603
0
-10.155
-30.089
2.564.935
3.998.810
41.043.698
-37.035.077
0
148.433
5.039.708
-5.039.708
0
0 0
4.501.593
39.035.392
-33.548.142
0
0
-502.782
2.008.306
3.486.934
0
0
0
-37.035.077
0
0
-5.039.708
0
0 0
0
-33.548.142
1.802.505
0
0
3.486.934
1.802.505
0
0
-37.035.077
0
456.100
0
-5.039.708
0
0
-37.491.177 -5.039.708
1.802.505
-31.745.637
0
742.886
-32.488.524
1.802.505
5.289.440
0
-286.786
5.002.653
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
125.746
1.427.464
110.428
1.157.190
0
0
5.148.451
9.847.493
0
7.207.158
3.250.943
9.318.018
3.750.197
33.373.810
-28.225.359
0
0
0
-28.225.359
0
0
0
-28.225.359
0
718.436
-28.943.795
Vergleich* 
Plan / Ist
0
1.300
-87.666
76.799
2.685
1.423.378
0
0
1.478.628
-13.603
0
340.826
-30.089
-2.721.341
-651.215
-3.075.422
-1.596.794
0
0
0
-1.596.794
1.802.505
0
1.802.505
205.712
0
-286.786
-81.075
Plan 2020
0
0
242.000
670.240
0
510.025
0
0
4.008.621
9.372.572
0
8.501.347
3.334.981
10.900.693
3.850.377
35.959.970
-31.951.349
0
0
0
-31.951.349
0
0
0
-31.951.349
0
456.100
-32.407.449
2.586.356 62.1332.327.623 62.1332.648.48902.586.356
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408.019
0
1.644.429
405.401
2.457.849
-2.457.849
0
0
0
-2.457.849
0
0
0
-2.457.849
0
0
-2.457.849
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
22

08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.382.230
0
0
0
0
2.382.230
2.212.681
36.468
0
0
7.661
2.256.810
0
0
0
0
0
0
-169.549
36.468
0
0
7.661
-125.420
0
31.986.042
1.667.654
0
2.441.931
0
0
6.028.065
1.514.485
0
254.979
0
0
0
0
0
0
0
0
25.957.976
153.168
0
2.186.952
0
36.095.626
-33.713.396
7.797.529
-5.540.719
0
0
28.298.097
28.172.678
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.174.826
18.218
0
0
6.212
2.199.256
0
2.931.150
825.147
0
440.662
0
4.196.959
-1.997.704
Plan 2020
2.382.230
0
0
0
0
2.382.230
0
22.700.882
701.600
0
2.780.000
0
26.182.482
-23.800.252
Vergleich*
 Plan / Ist
-169.549
36.468
0
0
7.661
-125.420
0
16.672.817
-812.885
0
2.525.021
0
18.384.953
18.259.533Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.058.524
12.191
0
10.000
0
1.080.715
-1.080.715EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
23

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
2.013.075
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.089
1.606.625
4.136
0
2.089
-406.450
-30.464
137.000
530.000
0
0
0
0
0
0
7.515.850 0
218.272
306.640
0
0
4.091.126
81.272
-223.360
0
0
-3.424.725
28.631.931
0
13.659.284
320.514
0
0
1.252.000
0
1.064.650 40.000
28.425.221
0
4.121.885
346.553
440.120
206.710
0
9.537.399
-26.039
624.530
3.908.939
47.585.318
-40.069.468
0
0
1.292.000
-1.292.000
0
0 0
3.694.526
37.028.306
-32.937.180
2.800.200
2.800.200
214.413
10.557.013
7.132.288
2.800.200
-2.800.200
0
-40.069.468
0
0
-1.292.000
0
0 0
0
-32.937.180
8.247
0
0
7.132.288
8.247
0
0
-40.069.468
0
466.870
0
-1.292.000
0
0
-40.536.338 -1.292.000
8.247
-32.928.933
0
458.126
-33.387.059
8.247
7.140.535
0
8.744
7.149.279
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
5.558
1.833.503
16.628
208.948
305.390
0
0
3.127.365
28.979.130
1.294
3.679.197
232.071
208.340
3.929.249
37.029.281
-33.901.916
0
13
-13
-33.901.929
0
0
0
-33.901.929
0
410.366
-34.312.295
Vergleich* 
Plan / Ist
0
2.089
-406.450
-30.464
81.272
-223.360
0
0
-3.424.725
206.710
0
9.422.607
-118.039
504.530
1.791.913
11.807.720
8.382.996
2.800.200
-2.800.200
0
8.382.996
8.247
0
8.247
8.391.243
0
8.744
8.399.987
Plan 2020
0
0
2.013.075
34.600
137.000
530.000
0
0
7.515.850
28.631.931
0
13.544.492
228.514
944.650
5.486.439
48.836.026
-41.320.176
0
0
0
-41.320.176
0
0
0
-41.320.176
0
466.870
-41.787.045
4.801.175 -2.847.812757.338 -2.847.8121.953.36304.801.175
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.960.000
0
0
0
3.960.000
-3.960.000
0
0
0
-3.960.000
0
0
0
-3.960.000
0
0
-3.960.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
24

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.828.200
102.661
0
0
48.162
1.979.023
0
0
0
0
0
0
1.828.200
-1.420.339
0
0
48.162
456.023
1.679.000
19.912.709
727.000
0
2.501.240
0
12.450
5.747.183
393.626
0
-218.203
0
0
0
0
0
0
0
1.666.550
14.165.526
333.374
0
2.719.443
0
24.819.949
-23.296.949
5.935.055
-3.956.032
0
0
18.884.893
19.340.917
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.148.387
388.913
0
0
0
4.537.300
260.040
9.398.154
248.276
0
315.755
0
10.222.225
-5.684.925
Plan 2020
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.679.000
17.238.417
644.000
0
2.070.046
0
21.631.463
-20.108.463
Vergleich*
 Plan / Ist
1.828.200
-1.420.339
0
0
48.162
456.023
1.666.550
11.491.234
250.374
0
2.288.249
0
15.696.408
16.152.431Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
900.670
225.000
0
0
0
1.125.670
-1.125.670
EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
25

10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
10.356.407
53.290.599
0
0
0
11.522.364 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
12.541.795
47.549.101
12.310.937
0
2.185.388
-5.741.498
788.573
1.321.197
989.146
0
0
0
0
0
0
81.988.698 0
1.162.734
7.525.838
0
0
89.368.122
-158.463
6.536.693
0
0
7.379.424
46.819.318
0
60.711.126
11.818.116
0
0
0
0
24.973.194 750.000
46.205.085
0
50.813.869
12.345.202
26.606.378
614.233
0
9.897.257
-527.087
-1.633.184
41.318.209
185.639.963
-103.651.264
10.865.079
0
750.000
-750.000
0
168.300 0
40.828.548
176.799.083
-87.430.961
12.828.681
154.318
489.661
8.840.880
16.220.304
1.963.602
13.982
10.696.779
-92.954.485
0
0
-750.000
0
0 0
12.674.364
-74.756.597
1.190.886
0
1.977.584
18.197.888
1.190.886
0
0
-92.954.485
0
3.439.492
0
-750.000
0
0
-96.393.977 -750.000
1.190.886
-73.565.711
0
3.277.193
-76.842.904
1.190.886
19.388.774
0
162.299
19.551.073
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.069.027
46.365.721
11.907.213
1.556.432
1.406.182
0
0
89.388.120
47.369.323
0
62.163.539
12.273.498
26.318.662
44.572.989
192.698.011
-103.309.891
9.805.618
169.592
9.636.026
-93.673.864
0
0
0
-93.673.864
0
3.008.925
-96.682.790
Vergleich* 
Plan / Ist
0
2.185.388
-5.741.498
788.133
-158.463
6.536.693
0
0
7.395.992
556.033
0
10.019.550
-527.087
-1.573.984
499.799
8.974.311
16.370.304
1.963.602
13.982
1.977.584
18.347.888
1.190.886
0
1.190.886
19.538.774
0
162.299
19.701.073
Plan 2020
0
10.356.407
53.290.599
11.522.804
1.321.197
989.146
0
0
81.972.130
46.761.118
0
60.833.419
11.818.116
25.032.394
41.328.347
185.773.394
-103.801.264
10.865.079
168.300
10.696.779
-93.104.485
0
0
0
-93.104.485
0
3.439.492
-96.543.977
4.491.977 3.785.74117.083.545 3.768.7328.277.71804.508.985
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
500.000
0
700.000
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
-700.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
26

10 Bauen und Wohnen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
0
0
0
1.321.850
51.093
1.372.943
0
0
0
726.500
0
726.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.483.700
112.212
1.595.912
0
0
0
757.200
112.212
869.412
0
23.516.752
10.376.268
0
317.751
0
0
52.518.478
1.385.718
0
721.104
126.500
0
0
0
0
0
0
0
13.416.402
758.456
0
567.354
126.500
0
39.102.077
627.262
0
153.750
0
34.210.771
-32.837.829
54.751.801
-54.025.301
0
0
14.868.712
-13.272.800
39.883.089
40.752.501
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
496.026
0
450.000
0
0
0
374.894
0
-75.106
496.026 450.000 0 374.894 -75.106
0
1.395.061
0
790.000
0
0
0
1.051.732
0
-261.732
1.395.061 790.000 0 1.051.732 -261.732
-899.035
-33.736.864
-340.000
-54.365.301
0
0
-676.838
-13.949.638
-336.838
40.415.663
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjah
r
Vergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
883.700
112.212
995.912
0
10.186.598
-242.456
0
-567.354
-126.500
9.250.288
10.246.200
0
-75.106
-75.106
0
-261.732
-261.732
-336.838
9.909.362
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
0
0
0
600.000
0
600.000
0
23.603.000
516.000
0
0
0
24.119.000
-23.519.000
0
450.000
450.000
0
790.000
790.000
-340.000
-23.859.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
426.659
588.963
0
153.750
0
1.169.372
-1.169.372
0
0
0
0
0
0
0
-1.169.372
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
27

11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
432.813
0
0
0
287.511 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
156.049
0
0
-432.813
-131.462
0
68.114.463
0
0
0
0
0
0
69.071.790 0
993.500
67.833.073
0
0
69.512.022
993.500
-281.390
0
0
440.233
441.220
0
5.736.917
3.346.066
0
0
0
0
45.984 0
605.347
0
4.660.054
2.549.704
26.750
-164.127
0
1.076.863
796.362
19.234
3.107.263
12.677.450
56.394.339
22.335.919
0
0
0
0
0 0
3.095.905
10.937.760
58.574.262
28.620.830
0
11.358
1.739.690
2.179.923
6.284.910
0
22.335.919
78.730.259
0
0
0
0
0 0
28.620.830
87.195.092
98.500
0
6.284.910
8.464.833
98.500
0
0
78.730.259
0
21.821
0
0
0
0
78.708.438 0
98.500
87.293.592
0
21.131
87.272.460
98.500
8.563.333
0
689
8.564.022
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
256.258
963.689
68.675.748
0
0
70.390.247
523.545
0
3.562.896
2.724.992
27.825
477.434
7.316.693
63.073.554
18.300.525
0
18.300.525
81.374.080
0
0
0
81.374.080
0
17.924
81.356.156
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-432.813
-131.462
993.500
-281.390
0
0
440.233
-164.127
0
956.863
796.362
19.234
-2.618.642
-1.010.310
-570.077
11.454.830
0
11.454.830
10.884.752
98.500
0
98.500
10.983.252
0
689
10.983.942
Plan 2020
0
0
432.813
287.511
0
68.114.463
0
0
69.071.790
441.220
0
5.616.917
3.346.066
45.984
477.263
9.927.450
59.144.339
17.166.000
0
17.166.000
76.310.339
0
0
0
76.310.339
0
21.821
76.288.519
237.003 292.398494.553 292.398529.4010237.003
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
-200.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
28

11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
84.912
0
0
0
84.912
0
0
0
0
0
0
0
84.912
0
0
0
84.912
0
12.337.000
1.090.300
0
0
0
0
4.238.242
731.998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.098.758
358.302
0
0
0
13.427.300
-13.427.300
4.970.240
-4.885.328
0
0
8.457.060
8.541.972
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
1.350
0
0
0
1.350
0
1.916.375
368.155
4.500.000
0
0
6.784.530
-6.783.180
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
9.979.000
1.085.000
0
0
0
11.064.000
-11.064.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
84.912
0
0
0
84.912
0
5.740.758
353.002
0
0
0
6.093.760
6.178.672
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
6.513.980
0
0
0
0
6.513.980
-6.513.980
EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
29

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
47.928.482
0
0
0
7.545.723 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
64.512
44.793.303
4.480.274
0
64.512
-3.135.178
-3.065.450
42.537
13.548.215
1.000.000
0
0
0
0
0
180.131.518 0
139.927
19.364.331
0
0
177.935.551
97.390
5.816.116
-1.000.000
0
-2.195.967
45.785.904
0
106.150.032
106.739.795
0
0
3.000.000
0
79.409.309 0
49.885.087
0
113.134.995
104.214.334
79.613.774
-4.099.183
0
-6.984.963
2.525.461
-204.465
19.497.150
357.582.189
-177.450.671
80.200
0
3.000.000
-3.000.000
0
82.947 0
20.348.428
367.196.617
-189.261.066
222
37.307
-851.278
-9.614.428
-11.810.395
-79.978
45.640
-2.747
-177.453.418
0
0
-3.000.000
0
0 0
-37.085
-189.298.151
4.339.618
0
-34.338
-11.844.733
4.339.618
0
0
-177.453.418
0
1.164.045
0
-3.000.000
0
0
-178.617.463 -3.000.000
4.339.618
-184.958.532
0
1.186.801
-186.145.334
4.339.618
-7.505.115
0
-22.756
-7.527.871
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
147.296
47.968.607
4.883.482
129.764
16.122.422
0
0
140.439.939
46.113.911
0
100.253.948
105.010.286
39.500.119
15.712.160
306.590.424
-166.150.485
324
738.608
-738.284
-166.888.769
0
0
0
-166.888.769
0
1.068.637
-167.957.405
Vergleich* 
Plan / Ist
0
64.512
-3.135.178
-3.065.450
97.390
5.816.116
-1.000.000
0
36.703.859
-4.132.183
0
-10.145.011
2.525.461
-38.873.242
-1.060.068
-51.685.043
-14.981.185
-79.978
45.640
-34.338
-15.015.523
4.339.618
0
4.339.618
-10.675.904
0
-22.756
-10.698.660
Plan 2020
0
0
47.928.482
7.545.723
42.537
13.548.215
1.000.000
0
141.231.693
45.752.904
0
102.989.984
106.739.795
40.740.532
19.288.360
315.511.574
-174.279.881
80.200
82.947
-2.747
-174.282.628
0
0
0
-174.282.628
0
1.164.045
-175.446.673
71.166.736 37.926.46871.188.367 -973.357109.093.2040110.066.562
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
30

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
32.396.724
0
0
5.200.000
0
37.596.724
11.110.773
2.297
0
5.037.635
74.937
16.225.642
0
0
0
0
0
0
-21.285.951
2.297
0
-162.365
74.937
-21.371.082
0
133.605.105
5.914.359
0
26.091.909
574.100
0
59.992.699
2.846.021
0
8.380.854
574.100
0
0
0
0
0
0
0
73.612.406
3.068.338
0
17.711.055
0
166.185.474
-128.588.750
71.793.674
-55.568.032
0
0
94.391.800
73.020.717
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
22.236.267
65.498
0
4.923.012
124.895
27.349.672
0
46.959.023
3.164.551
0
4.843.332
512.101
55.479.007
-28.129.336
Plan 2020
32.396.724
0
0
5.200.000
0
37.596.724
0
124.326.124
4.496.000
0
11.933.074
0
140.755.198
-103.158.474
Vergleich*
 Plan / Ist
-21.285.951
2.297
0
-162.365
74.937
-21.371.082
0
64.333.425
1.649.979
0
3.552.220
-574.100
68.961.524
47.590.442
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
331.000
434.000
0
10.000
0
775.000
-775.000EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
31

13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
18.787.723
0
0
0
635.280 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
68
18.358.682
392.017
0
68
-429.041
-243.263
1.936.647
3.226.076
0
1.400.000
0
0
0
0
27.617.267 0
1.802.575
3.012.668
0
1.669.094
26.583.100
-134.072
-213.408
0
269.094
-1.034.167
50.354.286
0
35.440.392
4.447.796
0
0
2.731.270
0
505.794 0
51.830.315
0
31.555.203
4.005.721
493.497
-1.476.029
0
3.885.189
442.075
12.297
18.782.720
109.530.989
-81.913.721
0
4.855.987
7.587.256
-7.587.256
0
802 0
12.946.142
100.830.878
-74.247.778
0
1.975
5.836.578
8.700.110
7.665.943
0
-1.173
-802
-81.914.524
0
0
-7.587.256
0
0 0
-1.975
-74.249.754
72.030
0
-1.173
7.664.770
72.030
0
0
-81.914.524
0
1.101.290
0
-7.587.256
0
0
-83.015.813 -7.587.256
72.030
-74.177.723
0
1.196.801
-75.374.524
72.030
7.736.800
0
-95.511
7.641.289
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.710
19.355.595
519.463
1.691.629
2.247.839
0
1.487.923
26.731.969
50.224.611
0
28.038.179
3.710.347
353.669
13.169.164
95.495.970
-68.764.001
2.196
0
2.196
-68.761.806
0
0
0
-68.761.806
0
1.033.238
-69.795.043
Vergleich* 
Plan / Ist
0
68
-501.060
-243.263
121.435
515.902
0
269.094
-137.236
-1.476.029
0
-1.504.141
368.275
-128.397
-536.443
-3.276.735
-3.413.971
0
-1.173
-1.173
-3.415.144
72.030
0
72.030
-3.343.114
0
-95.511
-3.438.625
Plan 2020
0
0
18.859.742
635.280
1.681.140
2.496.766
0
1.400.000
26.720.336
50.354.286
0
30.051.062
4.373.996
365.100
12.409.699
97.554.144
-70.833.807
0
802
-802
-70.834.610
0
0
0
-70.834.610
0
1.101.290
-71.935.899
1.647.408 -299.4121.422.810 -283.5461.347.99601.631.542
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.260.512
0
280
5.909.437
10.170.229
-10.170.229
0
0
0
-10.170.229
0
0
0
-10.170.229
0
0
-10.170.229
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
32

13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.373.294
107.000
0
0
0
2.480.294
965.755
220.418
0
0
0
1.186.174
0
0
0
0
0
0
-1.407.538
113.418
0
0
0
-1.294.120
0
19.251.090
8.648.104
0
0
3.000
0
5.485.996
3.769.284
0
0
2.924
0
0
0
0
0
0
0
13.765.094
4.878.820
0
0
76
27.902.194
-25.421.900
9.258.204
-8.072.030
0
0
18.643.990
17.349.870
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.484.768
29.246
0
0
0
1.514.014
0
5.669.681
4.591.103
0
0
0
10.260.784
-8.746.770
Plan 2020
1.794.500
107.000
0
0
0
1.901.500
0
12.960.816
6.262.304
0
0
0
19.223.120
-17.321.620
Vergleich*
 Plan / Ist
-828.745
113.418
0
0
0
-715.326
0
7.474.820
2.493.020
0
0
-2.924
9.964.916
9.249.589
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.541.551
1.936.052
0
0
0
4.477.603
-4.477.603
EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
33

14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
728.850
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
137
703.561
0
0
137
-25.289
-300
425.600
349.800
0
0
0
0
0
0
1.771.111 0
691.431
322.298
0
0
1.964.388
265.831
-27.502
0
0
193.277
13.056.621
0
2.673.310
360.050
0
0
362.641
0
3.388.417 409.110
13.183.812
0
1.713.428
311.008
1.364.204
-127.191
0
959.882
49.041
2.024.213
2.827.814
22.306.212
-20.535.101
0
60.000
831.751
-831.751
0
0 0
1.603.369
18.175.821
-16.211.433
157
0
1.224.446
4.130.391
4.323.668
157
0
0
-20.535.101
0
0
-831.751
0
0 0
157
-16.211.276
216.384
0
157
4.323.825
216.384
0
0
-20.535.101
0
524.775
0
-831.751
0
0
-21.059.875 -831.751
216.384
-15.994.891
0
457.064
-16.451.956
216.384
4.540.210
0
67.710
4.607.920
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
964.363
0
585.319
8.380.209
0
0
10.098.316
12.672.715
0
16.310.288
131.698
763.072
1.633.948
31.511.720
-21.413.404
0
0
0
-21.413.404
0
0
0
-21.413.404
0
436.312
-21.849.716
Vergleich* 
Plan / Ist
0
137
-23.739
-300
265.831
-27.502
0
0
194.827
-127.191
0
772.001
49.041
1.438.793
1.164.446
3.297.090
3.491.917
157
0
157
3.492.074
216.384
0
216.384
3.708.459
0
67.710
3.776.169
Plan 2020
0
0
727.300
300
425.600
349.800
0
0
1.769.561
13.056.621
0
2.485.429
360.050
2.802.997
2.767.814
21.472.911
-19.703.350
0
0
0
-19.703.350
0
0
0
-19.703.350
0
524.775
-20.228.124
266.561 -19.600168.425 -19.600246.9610266.561
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
265.300
315.300
-315.300
0
0
0
-315.300
0
0
0
-315.300
0
0
-315.300
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
34

14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
1.061.457
0
600.000
0
0
0
41.141
0
183.202
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
1.020.317
0
416.798
0
1.801.457
-1.801.457
224.343
-224.343
0
0
1.577.114
1.577.114
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
35.442
2.244
0
0
0
37.686
0
5.177
90.509
0
61.837
0
157.522
-119.835
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
120.000
851.820
0
600.000
0
1.571.820
-1.571.820
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
120.000
810.680
0
416.798
0
1.347.477
1.347.477
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
209.900
0
416.798
0
626.698
-626.698EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
35

15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
4.017.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.934
0
4.663.359
0
4.934
0
646.159
1.909.050
8.200.000
13.000
0
0
0
0
0
14.743.275 0
3.365.286
7.980.865
0
0
16.523.858
1.456.236
-219.135
-13.000
0
1.780.584
3.442.375
0
357.832
89.099
0
0
388.710
0
28.365.957 310.400
2.021.359
0
210.600
69.885
25.910.737
1.421.016
0
147.231
19.214
2.455.220
13.775.592
46.030.855
-31.287.580
48.800.000
0
699.110
-699.110
0
0 0
14.710.055
42.922.636
-26.398.778
48.800.000
0
-934.463
3.108.219
4.888.802
0
0
48.800.000
17.512.420
0
0
-699.110
0
0 0
48.800.000
22.401.222
1.803.567
0
0
4.888.802
1.803.567
0
0
17.512.420
0
218.487
0
-699.110
0
0
17.293.933 -699.110
1.803.567
24.204.789
0
57.355
24.147.434
1.803.567
6.692.369
0
161.132
6.853.501
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
14.188
0
4.354.241
3.005.876
8.659.119
0
0
16.544.193
3.261.038
0
9.772.395
76.389
24.498.954
15.318.421
52.927.197
-36.383.004
48.300.000
0
48.300.000
11.916.996
0
0
0
11.916.996
0
52.679
11.864.317
Vergleich* 
Plan / Ist
0
4.934
0
646.159
3.256.236
-219.135
-13.000
0
3.580.584
1.421.016
0
-26.369
19.214
-766.843
-934.463
-287.444
3.293.139
0
0
0
3.293.139
1.803.567
0
1.803.567
5.096.706
0
161.132
5.257.838
Plan 2020
0
0
0
4.017.200
109.050
8.200.000
13.000
0
12.943.275
3.442.375
0
184.232
89.099
25.143.894
13.775.592
42.635.192
-29.691.917
48.800.000
0
48.800.000
19.108.083
0
0
0
19.108.083
0
218.487
18.889.596
604.025 -94.611510.769 -94.611509.4140604.025
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.420
0
518.152
0
612.572
-612.572
0
0
0
-612.572
0
0
0
-612.572
0
0
-612.572
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
36

15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.819
0
0
0
0
1.819
0
0
0
0
0
0
1.819
0
0
0
0
1.819
0
2.904.532
150.118
2.000.000
0
0
0
1.073.345
37.396
1.914.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.831.186
112.722
85.625
0
0
5.054.649
-5.054.649
3.025.116
-3.023.297
0
0
2.029.534
2.031.352
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.666
20
0
0
0
4.686
0
753.773
242.908
1.994.373
0
0
2.991.054
-2.986.368
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
1.158.405
141.000
2.000.000
0
0
3.299.405
-3.299.405
Vergleich*
 Plan / Ist
1.819
0
0
0
0
1.819
0
85.060
103.604
85.625
0
0
274.289
276.108Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.831.186
109.358
0
0
0
1.940.544
-1.940.544EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
37

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
2.512.882.000
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.359.130.865
0
5.435
2
-153.751.135
0
5.435
2
748.500
30.080.100
0
0
0
0
0
0
3.179.305.885 0
620.891
45.043.742
0
0
3.168.297.798
-127.609
14.963.642
0
0
-11.008.087
0
0
0
0
0
0
0
0
530.411.682 0
0
0
78.459
170.960
467.153.760
0
0
-78.459
-170.960
63.257.922
20.973.565
551.385.247
2.627.920.638
5.020.800
0
0
0
0
99.077.442 0
117.217.912
584.621.091
2.583.676.708
5.808.035
50.713.029
-96.244.347
-33.235.844
-44.243.930
787.235
48.364.413
-94.056.642
2.533.863.996
0
0
0
0
0 0
-44.904.994
2.538.771.714
70.413.224
0
49.151.649
4.907.718
70.413.224
0
0
2.533.863.996
2.239.000
0
0
0
0
0
2.536.102.996 0
70.413.224
2.609.184.938
1.806.882
0
2.610.991.820
70.413.224
75.320.942
-432.118
0
74.888.824
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
2.549.326.470
0
3.460
0
762.414
51.250.030
0
0
3.135.792.109
0
0
2.110
111.117
538.808.888
60.788.778
599.710.893
2.536.081.217
4.748.122
80.375.437
-75.627.315
2.460.453.902
0
0
0
2.460.453.902
2.385.185
0
2.462.839.087
Vergleich* 
Plan / Ist
-153.751.135
0
5.435
2
-127.609
14.963.642
0
0
-2.605.522
0
0
-78.459
-170.960
73.705.822
-104.646.912
-31.190.509
-33.796.030
787.235
52.287.471
53.074.706
19.278.676
70.413.224
0
70.413.224
89.691.900
-432.118
0
89.259.782
Plan 2020
2.512.882.000
0
0
0
748.500
30.080.100
0
0
3.170.903.320
0
0
0
0
540.859.582
12.571.000
553.430.582
2.617.472.738
5.020.800
103.000.500
-97.979.700
2.519.493.038
0
0
0
2.519.493.038
2.239.000
0
2.521.732.038
627.192.720 136.304.144534.449.735 127.901.579763.496.8640635.595.285
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
38

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
42.461.455
0
0
0
5.930.156
48.391.611
42.991.250
0
0
0
2.582.000
45.573.250
0
0
0
0
0
0
43.809.776
0
0
0
30.797.651
74.607.427
818.526
0
0
0
28.215.651
29.034.177
0
0
0
18.588.072
0
36.600.000
0
3.873.500
0
97.389.331
0
112.646.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.049.330
0
79.871.000
0
3.873.500
0
23.340.001
0
32.775.000
55.188.072
-6.796.461
213.908.831
-168.335.581
0
0
153.920.330
-79.312.903
59.988.501
89.022.678
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
94.463.175
911.885
937.106.192
1.000.000
0
0
94.482.338
379.464
-842.623.854
-620.536
95.375.060 938.106.192 0 94.861.802 -843.244.390
192.034.013
54.962.949
549.047.339
112.471.330
0
0
227.846.598
272.230
321.200.741
112.199.100
246.996.962 661.518.669 0 228.118.828 433.399.841
-151.621.902
-158.418.362
276.587.523
108.251.942
0
0
-133.257.026
-212.569.929
-409.844.549
-320.821.871
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjah
r
Vergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
818.526
0
0
0
28.215.651
29.034.177
0
1.343.500
0
-58.081.330
0
-46.796.000
-103.533.830
-74.499.653
-842.623.854
-620.536
-843.244.390
323.964.402
270.727.770
594.692.172
-248.552.218
-323.051.871
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
42.991.250
0
0
0
2.582.000
45.573.250
0
1.343.500
0
15.968.000
0
33.075.000
50.386.500
-4.813.250
937.106.192
1.000.000
938.106.192
551.811.000
271.000.000
822.811.000
115.295.192
110.481.942
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.789.000
0
23.340.000
0
0
25.129.000
-25.129.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.129.000
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
39

17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
5.517.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
5.687.474
0
0
0
169.674
0
22.800
0
0
0
0
0
0
5.540.600 0
0
187.812
0
0
6.099.341
0
165.012
0
0
558.741
0
0
2.079.100
884.500
0
0
0
0
1.603.000 0
0
0
2.312.197
873.660
1.163.771
0
0
-233.097
10.840
439.229
123.200
4.689.800
850.800
950.300
0
0
0
0
368.800 0
185.270
4.534.899
1.564.443
908.113
369.331
-62.070
154.901
713.643
-42.187
-531
581.500
1.432.300
0
0
0
0
0 0
538.782
2.103.225
0
0
-42.718
670.925
0
0
0
1.432.300
0
371.500
0
0
0
0
1.060.800 0
0
2.103.225
0
414.033
1.689.192
0
670.925
0
-42.533
628.392
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
5.604.493
48
165.463
0
0
7.496.089
0
0
2.804.153
871.955
1.115.595
113.010
4.904.713
2.591.376
717.384
393.912
323.473
2.914.849
0
0
0
2.914.849
0
356.381
2.558.468
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
169.674
0
165.012
0
0
558.741
0
0
-233.097
10.840
439.229
-62.070
154.901
713.643
-42.187
-531
-42.718
670.925
0
0
0
670.925
0
-42.533
628.392
Plan 2020
0
0
0
5.517.800
0
22.800
0
0
5.540.600
0
0
2.079.100
884.500
1.603.000
123.200
4.689.800
850.800
950.300
368.800
581.500
1.432.300
0
0
0
1.432.300
0
371.500
1.060.800
0 224.0551.726.085 224.055224.05500
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
40

17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
55.200
0
0
55.200
0
27.935
928
0
0
28.864
0
0
0
0
0
0
0
27.935
-54.272
0
0
-26.336
0
0
0
15.301.572
0
0
0
0
0
3.839.771
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.461.801
0
0
15.301.572
-15.246.372
3.839.771
-3.810.907
0
0
11.461.801
11.435.465
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2020
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.687.428
0
0
4.687.428
-4.687.428
Plan 2020
0
0
55.200
0
0
55.200
0
0
0
9.308.000
0
0
9.308.000
-9.252.800
Vergleich*
 Plan / Ist
0
27.935
-54.272
0
0
-26.336
0
0
0
5.468.229
0
0
5.468.229
5.441.893
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.627.565
0
0
9.627.565
-9.627.565EÜ** in das 
Folgejahr
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
41

42

Produktbereichsbezogene
Darstellung
Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:
x Teilergebnisrechnung
x Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze
x Investitionen oberhalb der Wertgrenze
x Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder7HLOILQDQ]UHFKQXQJ
43

44

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
45

46

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
47

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
50.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
129.584
0
0
0
79.584
0
10.000
0
0
0
0
0
0
652.226 0
16.099
134.169
0
0
1.389.828
16.099
124.169
0
0
737.602
11.501.652
0
3.717.483
154.717
0
0
474.253
0
679.905 30.317
10.905.295
0
3.180.108
115.029
1.656.325
596.357
0
537.375
39.688
-976.421
10.627.500
26.681.256
-26.029.030
0
404.785
909.355
-909.355
0
0 0
8.725.424
24.582.180
-23.192.352
0
0
1.902.076
2.099.076
2.836.678
0
0
0
-26.029.030
0
0
-909.355
0
0 0
0
-23.192.352
72.802
0
0
2.836.678
72.802
0
0
-26.029.030
0
1.021.652
0
-909.355
0
0
-27.050.681 -909.355
72.802
-23.119.550
0
1.183.905
-24.303.455
72.802
2.909.480
0
-162.254
2.747.226
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.389
12.074
197.630
0
0
347.720
12.310.907
0
2.549.643
133.491
665.911
8.862.622
24.522.575
-24.174.855
0
0
0
-24.174.855
0
0
0
-24.174.855
0
1.061.450
-25.236.305
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
79.584
16.099
124.169
0
0
737.602
596.357
0
63.122
-10.312
-1.036.738
2.327.292
1.939.721
2.677.322
0
0
0
2.677.322
72.802
0
72.802
2.750.125
0
-162.254
2.587.871
Plan 2020
0
0
0
50.000
0
10.000
0
0
652.226
11.501.652
0
3.243.230
104.717
619.587
11.052.716
26.521.901
-25.869.674
0
0
0
-25.869.674
0
0
0
-25.869.674
0
1.021.652
-26.891.326
592.226 517.749136.628 517.7491.109.9760592.226
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
251.042
551.042
-551.042
0
0
0
-551.042
0
0
0
-551.042
0
0
-551.042
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
48

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209.885
0
0
0
0
0
181.294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.591
0
0
0
209.885
-209.885
181.294
-181.294
0
0
28.591
28.591
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
881
0
0
0
0
881
0
0
131.794
0
0
0
131.794
-130.914
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
0
0
0
70.000
-70.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-111.294
0
0
0
-111.294
-111.294
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
49

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale AngelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0101-0-0001
881
0
0
-130.913
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-209.885
0
0
0
-89.885
0
0
0
-181.294
0
0
0
28.591
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
131.794 209.885 89.885 181.294 28.591
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-111.294
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-111.294
0
0
0
-70.000
Plan 2020
0
70.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
50

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 2 (
Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Pandemiebedingt konnte der NRW-Tag 2020 nicht durchgeführt werden. Die Erträge dieser Teilplanzeile resultieren aus der ertragswirksamen 
Auflösung von Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung Institut equalita. Eine entsprechende aufwandswirksame Auflösung wird in 
Teilplanzeile 15 abgebildet. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Anschaffungen im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen Hansasaal und Piazzetta haben sich zeitlich verzögert. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2019 Plan 2020 Ergebnis 2020 
Verwendung Restcentspenden 68.542,94 39.226,00 68.000,00 
Amerika Haus e.V. 45.000,00 22.500,00 45.000,00 
Städtepartnerschaften 79.200,00 66.950,00 81.200,00 
Milleniumsentwicklungsziele 
(komm. Entwicklungszusammenarbeit) 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Freiwilligendienste aller Generationen 62.676,50 64.027,00 62.676,50 
Max-Planck-Institut 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
KABE 321.491,53 326.670,00 305.000,00 
Projekt EFI 4.000,00 4.000,00 
Kölsch Hätz 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Voc Cologne 11.214,27 10.283,26 
AWO Kreisverband Köln 500,00 
Ehrungen 150,00 
Summe 665.910,97 619.587,27 657.809,76 
Auflösung von Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung 
Institut equalita (siehe auch Teilplanzeile 02) 
998.515,62
 
Gesamtsumme 665.910,97 619.587,27 1.656.325,38 
51

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Zeile 16 
(sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Veranstaltungen, wie die Durchführung des NRW-Tages 2020, konnten pandemiebedingt nicht stattfinden. Außerdem hat sich Aufwand für 
Projekte, wie für die Verstetigung der Öffentlichkeitsbeteiligung und die Verwaltungsreform, in das Folgejahr verschoben. 
52

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
53

01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
61.000
0
0
0
0
0
0
0
61.070 0
122.926
0
0
0
122.996
61.926
0
0
0
61.926
6.228.766
0
1.650
36.760
0
0
0
0
0 0
6.406.825
0
38
16.800
0
-178.059
0
1.612
19.960
0
557.123
6.824.299
-6.763.229
0
0
0
0
0
0 0
538.201
6.961.864
-6.838.868
0
0
18.922
-137.565
-75.639
0
0
0
-6.763.229
0
0
0
0
0 0
0
-6.838.868
0
0
0
-75.639
0
0
0
-6.763.229
0
195.553
0
0
0
0
-6.958.782 0
0
-6.838.868
0
165.672
-7.004.540
0
-75.639
0
29.880
-45.758
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
99.796
0
0
0
99.866
6.914.645
0
1.167
16.108
0
497.827
7.429.746
-7.329.881
0
0
0
-7.329.881
0
0
0
-7.329.881
0
159.648
-7.489.528
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
61.926
0
0
0
61.926
-178.059
0
1.612
19.960
0
18.922
-137.565
-75.639
0
0
0
-75.639
0
0
0
-75.639
0
29.880
-45.758
Plan 2020
0
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
6.228.766
0
1.650
36.760
0
557.123
6.824.299
-6.763.229
0
0
0
-6.763.229
0
0
0
-6.763.229
0
195.553
-6.958.782
70 070 070070
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
54

01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
18.032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.968
0
0
0
60.000
-60.000
18.032
-18.032
0
0
41.968
41.968
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
20.781
0
0
0
20.781
-20.781
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
60.000
-60.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
41.968
0
0
0
41.968
41.968
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
55

01 Innere Verwaltung 0102 RechnungsprüfungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0102-0-0001
0
0
0
-20.781
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.032
0
0
0
41.968
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
20.781 60.000 0 18.032 41.968
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
41.968
Vergleich* 
Plan / Ist
0
41.968
0
0
0
-60.000
Plan 2020
0
60.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
56

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
57

01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
12.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
9.202
0
0
0
-3.098
15.582.350
8.777.614
0
0
0
0
0
0
24.393.731 0
11.599.137
17.880.250
0
0
30.107.192
-3.983.213
9.102.636
0
0
5.713.461
117.907.979
59.091.900
9.154.148
633.203
0
0
245.000
0
0 0
62.371.269
73.549.149
4.839.930
840.125
0
55.536.711
-14.457.249
4.314.218
-206.922
0
21.711.097
208.498.327
-184.104.596
0
0
245.000
-245.000
0
0 0
19.380.893
160.981.366
-130.874.174
0
0
2.330.204
47.516.961
53.230.422
0
0
0
-184.104.596
0
0
-245.000
0
0 0
0
-130.874.174
120.151
0
0
53.230.422
120.151
0
0
-184.104.596
0
2.001.167
0
-245.000
0
0
-186.105.763 -245.000
120.151
-130.754.022
0
2.144.661
-132.898.683
120.151
53.350.574
0
-143.494
53.207.080
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
72.143
26.380.624
8.994.493
0
0
35.569.640
64.734.797
113.069.953
5.212.199
357.280
0
19.231.716
202.605.945
-167.036.305
0
0
0
-167.036.305
0
0
0
-167.036.305
0
1.707.961
-168.744.266
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-3.098
-3.983.213
9.102.636
0
0
5.713.461
55.536.711
-14.457.249
4.074.218
-206.922
0
2.330.204
47.276.961
52.990.422
0
0
0
52.990.422
120.151
0
120.151
53.110.574
0
-143.494
52.967.080
Plan 2020
0
0
0
12.300
15.582.350
8.777.614
0
0
24.393.731
117.907.979
59.091.900
8.914.148
633.203
0
21.711.097
208.258.327
-183.864.596
0
0
0
-183.864.596
0
0
0
-183.864.596
0
2.001.167
-185.865.763
21.467 597.137122.380 597.137618.604021.467
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.072.000
0
0
0
2.072.000
-2.072.000
0
0
0
-2.072.000
0
0
0
-2.072.000
0
0
-2.072.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
58

01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.157.100
0
0
0
0
0
266.225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.890.875
0
0
0
4.157.100
-4.157.100
266.225
-266.225
0
0
3.890.875
3.890.875
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
780.813
0
0
0
780.813
-780.813
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
1.547.000
0
0
0
1.547.000
-1.547.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
1.280.775
0
0
0
1.280.775
1.280.775
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
682.284
0
0
0
682.284
-682.284
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
59

01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und OrganisationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
0000-0103-0-0001
0
0
0
-522.673
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.114.800
0
0
0
-147.800
0
0
0
-122.165
0
0
0
992.635
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
522.673 1.114.800 147.800 122.165 992.635
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0103-0-0002
0
0
0
-164.607
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-573.300
0
0
0
-272.300
0
0
0
-121.999
0
0
0
451.301
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
164.607 573.300 272.300 121.999 451.301
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0103-0-0003
0
0
0
-93.533
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
-2.469.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-22.061
0
0
0
2.446.939
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
93.533 2.469.000 2.200.000 22.061 2.446.939
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
844.835
Vergleich* 
Plan / Ist
0
844.835
0
0
0
179.001
0
179.001
0
0
0
256.939
0
256.939
0
0
0
-967.000
Plan 2020
0
967.000
0
0
0
-301.000
0
301.000
0
0
0
-279.000
0
279.000
0
0
0
-425.184
EÜ** in das 
Folgejahr
0
425.184
0
0
0
-17.600
0
17.600
0
0
0
-239.500
0
239.500
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
60

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 2 (
Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Ursächlich für die Mehrerträge sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die höheren Erträge in 2019 sind auf höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen zurückzuführen. Es handelt sich hier um 
Einmaleffekte. Dagegen ergeben sich in 2020 Ergebnisverschlechterungen, die darauf zurückzuführen sind, dass die Erträge von Dritten 
geringer aus
gefallen sind als geplant.  
Zeile 7 (sons
tige ordentliche Erträge) 
Das positive Ergebnis resultiert insbesondere aus Mehrerträgen beim Jobticket sowie aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung 
zur Abwicklung der Schadensersatzansprüche aus altersdiskriminierender Besoldung. 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 55,54 Mio. € aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen 
wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral 
veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die 
einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis. 
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 
Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die 
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben 
sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 14,46 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus der Erhöhung der Versorgungsbe züge. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die für die Unterhaltung der Gebäude veranschlagten Mittel wurden nicht vollständig benötigt. Ein Teil dieser Mittel wird im Rahmen der 
Ermächtigungsübertragung im Jahr 2021 zur Umsetzung von Maßnahmen des zentralen Raummanagements erneut bereitgestellt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Insgesamt ergibt sich aufgrund der nicht geplanten Buchung von Forderungsverlusten eine Ergebnisverschlechterung, die jedoch durch die 
Verschiebung bei der Umsetzung von IT-Projekten etwas geringer ausfällt. 
61

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile 16 
(sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind neben geringeren Aufwendungen für Personaleinstellungen vor allem Verbesserungen bei den 
Büroraummieten. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass bei der Planung ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch 
keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannter Leerstandsaufwand im Teilplan 0103 abgebildet wird. Im Rahmen der 
Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für 
Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 9 (
Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Pandemiebedingt konnten diverse Digitalisierungs- und Organisationsprojekte nicht wie geplant umgesetzt werden, was zu einer 
Ergebnisverbesserung führt. 
0000-0103-0-0002 – Bewerbermanagementverfahren 
Pandemiebedingt konnten nicht alle Beschaffungsmaßnahmen für das Bewerbercenter wie geplant umgesetzt werden. 
0000-0103-0-0003 – Gesamtstädtische Möblierung 
Die ursprünglich für 2020 vorgesehenen Einrichtungen von Räumlichkeiten durch das zentrale Raummanagement konnten aufgrund diverser 
Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden. 
62

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
63

01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
295.445 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
4.852.591
0
0
0
4.557.146
6.750.713
200
0
0
0
0
0
0
16.096.358 0
3.342.172
30.861
0
0
8.683.273
-3.408.541
30.661
0
0
-7.413.085
30.661.342
0
19.259.810
2.882.450
0
0
309.531
0
15.000 0
32.507.785
0
10.488.820
3.301.902
9.970
-1.846.443
0
8.770.991
-419.452
5.030
10.098.677
62.917.279
-46.820.921
0
0
309.531
-309.531
0
0 0
10.461.143
56.769.620
-48.086.347
0
0
-362.466
6.147.659
-1.265.426
0
0
0
-46.820.921
0
0
-309.531
0
0 0
0
-48.086.347
1.298.389
0
0
-1.265.426
1.298.389
0
0
-46.820.921
38.497.965
0
0
-309.531
0
0
-8.322.955 -309.531
1.298.389
-46.787.958
30.388.318
0
-16.399.640
1.298.389
32.963
-8.109.647
0
-8.076.685
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
4.565.132
2.849.930
290.012
0
0
8.200.712
32.181.123
0
8.049.934
2.884.443
9.998
7.874.891
51.000.390
-42.799.678
0
60
-60
-42.799.739
0
0
0
-42.799.739
27.502.386
0
-15.297.353
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
4.557.146
-3.408.541
30.661
0
0
-7.413.085
-1.846.443
0
8.461.460
-419.452
5.030
-573.466
5.627.128
-1.785.957
0
0
0
-1.785.957
1.298.389
0
1.298.389
-487.568
-8.109.647
0
-8.597.216
Plan 2020
0
0
0
295.445
6.750.713
200
0
0
16.096.358
30.661.342
0
18.950.279
2.882.450
15.000
9.887.677
62.396.748
-46.300.390
0
0
0
-46.300.390
0
0
0
-46.300.390
38.497.965
0
-7.802.424
9.050.000 -8.592.351495.638 -8.592.351457.64909.050.000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
0
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
-1.800.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
64

01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
8.613
0
0
10.416
19.029
0
0
0
0
0
0
0
8.613
0
0
10.416
19.029
0
0
6.515.550
60.000
0
0
0
0
2.736.499
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.779.051
0
0
0
6.575.550
-6.575.550
2.796.499
-2.777.470
0
0
3.779.051
3.798.080
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.330
0
0
0
0
2.330
0
0
6.677.222
0
0
0
6.677.222
-6.674.891
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033.550
0
0
0
6.033.550
-6.033.550
Vergleich*
 Plan / Ist
0
8.613
0
0
10.416
19.029
0
0
3.297.051
-60.000
0
0
3.237.051
3.256.080
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
2.598.163
0
0
0
2.598.163
-2.598.163
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
65

01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
1200-0104-0-0001
2.330
0
0
-6.518.194
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-2.625.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.994.689
0
0
0
630.311
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 8.613 8.613
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
6.520.524 2.625.000 0 2.003.302 621.698
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1200-0104-0-0006
0
0
0
0
Speichererweiterung
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 150.000 0 0 150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1200-0104-0-0007
0
0
0
0
SAP Hana Datenbanken
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 150.000 0 0 150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
219.311
Vergleich* 
Plan / Ist
8.613
210.698
0
0
0
150.000
0
150.000
0
0
0
150.000
0
150.000
0
0
0
-2.214.000
Plan 2020
0
2.214.000
0
0
0
-150.000
0
150.000
0
0
0
-150.000
0
150.000
0
0
0
-553.163
EÜ** in das 
Folgejahr
0
553.163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
66

01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
1200-0104-0-0008
0
0
0
0
Hardware für Netzausbau
0
0
0
-742.000
0
0
0
0
0
0
0
-201.997
0
0
0
540.003
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 742.000 0 201.997 540.003
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1200-0104-0-0009
0
0
0
0
Lichtwellenleiter-Anbindungen
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-72.512
0
0
0
277.488
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 350.000 0 72.512 277.488
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1200-0104-0-0011
0
0
0
0
Serverbeschaffungen
0
0
0
-479.000
0
0
0
0
0
0
0
-418.994
0
0
0
60.006
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 479.000 0 418.994 60.006
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
598.003
Vergleich* 
Plan / Ist
0
598.003
0
0
0
277.488
0
277.488
0
0
0
-68.994
0
-68.994
0
0
0
-800.000
Plan 2020
0
800.000
0
0
0
-350.000
0
350.000
0
0
0
-350.000
0
350.000
0
0
0
-485.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
485.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
60.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
67

01 Innere Verwaltung 0104 IT- und KommunikationsdiensteProduktbereich/Produktgruppe
1200-0104-0-0012
0
0
0
0
Zentraler Ansatz für Digitalisierung
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 2.000.000 0 0 2.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1301-0104-0-0001
0
0
0
-32.351
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-26.950
0
0
0
-7.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
32.351 19.550 0 26.950 -7.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
2.000.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
2.000.000
0
0
0
-7.400
0
-7.400
0
0
0
-2.000.000
Plan 2020
0
2.000.000
0
0
0
-19.550
0
19.550
0
0
0
-1.500.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
1.500.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
68

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Mit dem Breitbandausbau konnte aufgrund der komplexen Ausschreibung nicht wie geplant in 2020 begonnen werden, so dass sich die mit dieser 
Maßnahme verbundenen Erträge aus Fördermitteln i. H. v. 9 Mio. €  nicht realisieren ließen. Die entsprechenden Mindererträge wurden durch 
Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. € aus der Auflösung einmalig eingestellter Sonderposten teilweise kompensiert. 
Zeile 5 (privatrechtliche Entgelte) 
Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung hat sich in Bezug auf einige ertragswirksame Sachverhalte herausgestellt, dass diese entgegen der 
Planung nicht als Kostenerstattungen in Zeile 06 sondern als privatrechtliche Leistungsentgelte in Zeile 05 zu verbuchen sind. Im Ergebnis führte 
dieser Umstand zu deutlichen Verschiebungen im Plan-Ist-Vergleich dieser beiden Teilplanzeilen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das negative Ergebnis ist in der oben beschriebenen Ertragsverschiebung zwischen den Zeilen 05 und 06 begründet. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das dargestellte Ergebnis beruht auf Minderaufwendungen von rd. 10 Mio. € aufgrund der Verzögerung des Projektes Breitbandausbau sowie 
demgegenüber stehenden Mehraufwendungen von rd. 1,5 Mio. € zur Anpassung der technischen Infrastruktur an die mit der Corona-Pandemie 
verbundenen Herausforderungen, wie z.B. dem deutlich gestiegenen Bedarf an Homeoffice-Arbeitsplätzen.   
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der in 2019 im Amt für Informationsverarbeitung erforderlich gewordene Mehrbedarf an Hard- und Software wirkt sich entsprechend negativ auf 
die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen in den Folgejahren aus. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Planüberschreitung ist in der erforderlichen Deckung des durch die Pandemie hervorgerufenen erhöhten Lizenzbedarfes für die Nutzung von 
Standard- und Spezialsoftware begründet.   
69

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104  IT- und Kommunikationsdienste 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Aufgrund von Produktionsengpässen und damit einhergehenden Verschiebungen in den Lieferketten elektronischer Bauteile konnten Hardware - 
Beschaffungen nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden. Zudem führten Verzögerungen bei der Umsetzung seitens der städtischen 
Dienststellen geplanter Digitalisierungsmaßnahmen dazu, dass sich die dort veranschlagten Mittel als auskömmlich erwiesen und nicht auf den 
zentralen Ansatz des Amtes für Informationsverarbeitung zurückgegriffen werden musste.   
Letztlich trugen auch die Verzögerungen bei der Anmietung neuer Räumlichkeiten durch die Stadt Köln und die damit verbundene geringere 
Anzahl an Lichtwellenleiteranbindungen zu dem positiven Finanzrechnungsergebnis bei.  
 
Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider. 
 
 
 
 
70

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
71

01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
1.965.400
0
0
0
3.024.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
2.602.159
3.620.651
0
0
636.759
596.551
103.634
479
0
0
0
0
0
0
5.108.558 0
135.187
32.126
0
0
6.487.910
31.553
31.647
0
0
1.379.352
16.542.411
0
37.027.748
406.784
0
0
300.000
0
0 0
17.791.856
6.126
36.744.325
237.250
0
-1.249.445
-6.126
283.422
169.535
0
10.667.511
64.644.454
-59.535.896
0
0
300.000
-300.000
0
0 0
10.996.078
65.775.635
-59.287.725
0
0
-328.567
-1.131.181
248.171
0
0
0
-59.535.896
0
0
-300.000
0
0 0
0
-59.287.725
3.476.103
0
0
248.171
3.476.103
0
0
-59.535.896
41.052.914
0
0
-300.000
0
0
-18.482.982 -300.000
3.476.103
-55.811.621
45.492.842
0
-10.318.780
3.476.103
3.724.275
4.439.928
0
8.164.202
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.100.274
3.759.004
84.734
19.511
0
0
6.046.873
17.315.212
0
32.685.229
211.028
0
8.546.892
58.758.361
-52.711.488
0
0
0
-52.711.488
0
0
0
-52.711.488
40.918.961
0
-11.792.527
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
636.759
596.551
31.553
31.647
0
0
1.379.352
-1.249.445
-6.126
-16.578
169.535
0
-449.367
-1.551.981
-172.629
0
0
0
-172.629
3.476.103
0
3.476.103
3.303.475
4.439.928
0
7.743.402
Plan 2020
0
0
1.965.400
3.024.100
103.634
479
0
0
5.108.558
16.542.411
0
36.727.748
406.784
0
10.546.711
64.223.654
-59.115.096
0
0
0
-59.115.096
0
0
0
-59.115.096
41.052.914
0
-18.062.182
14.946 82.84183.349 82.84197.787014.946
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
386.764
0
0
0
386.764
-386.764
0
0
0
-386.764
0
0
0
-386.764
0
0
-386.764
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
72

01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
3.332
0
0
0
3.332
0
0
0
0
0
0
0
3.332
0
0
0
3.332
0
0
372.800
0
0
0
0
0
192.577
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.223
0
0
0
372.800
-372.800
192.577
-189.245
0
0
180.223
183.555
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
3.020
0
0
0
3.020
0
0
251.751
0
0
0
251.751
-248.731
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
153.000
-153.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
3.332
0
0
0
3.332
0
0
-39.577
0
0
0
-39.577
-36.245
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
151.080
0
0
0
151.080
-151.080
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
73

01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale DienstleistungenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0106-0-0001
0
0
0
-111.876
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-182.800
0
0
0
-89.800
0
0
0
-170.207
0
0
0
12.593
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
3.020 0 0 3.332 3.332
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
114.896 182.800 89.800 173.539 9.261
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3400-0106-0-0001
0
0
0
-136.855
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-190.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-19.037
0
0
0
170.963
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
136.855 190.000 130.000 19.037 170.963
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-77.207
Vergleich* 
Plan / Ist
3.332
-80.539
0
0
0
40.963
0
40.963
0
0
0
-93.000
Plan 2020
0
93.000
0
0
0
-60.000
0
60.000
0
0
0
-9.261
EÜ** in das 
Folgejahr
0
9.261
0
0
0
-141.819
0
141.819
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
74

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
T
eilergebnisplan 
Z
eile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Invesitionspauschale. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund der Corona-Pandemie ergaben sich höhere Produktivminuten bei den Kooperationspartner*innen des Bürgertelefons, die zu 
Mehrerträgen geführt haben. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Reinigung erbringt u.a. Dienstleistungen für externe Kund*innen, die für die Inanspruchnahme bezahlen müssen. In 2020 wurden 
insbesondere mehr Unterhalts- und Sonderreinigungen bei externen Kund*innen durchgeführt. Daraus resultieren Mehrerträge i.H.v. rd. 0,6 Mio. €. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahr 2020 kam es zu Verzögerungen beim Umbau des Front Office. 
Die durch die Corona-Pandemie erforderlich gewordenen zusätzlichen Reinigungsaufwendungen konnten insbesondere durch die reduzierte 
Mehrwertsteuer ab dem 01.07.2020 und durch eine rückläufige Reinigungsleistung in den Flüchtlings- und Asylunterkünften infolge geringerer 
Fallzahlen kompensiert werden. Zudem wurden die Bühnen der Stadt Köln wegen der Pandemie geschlossen und infolgedessen nicht gereinigt. 
Weiterhin musste für das Zentrale Aktendepot in 2020 ungeplant eine Datenmigration der Archivsoftware durchgeführt werden. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Beschaffung der neuen Software für das Beschwerdemanagement hat sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert. Aus diesem Grund sind 
weniger Abschreibungen angefallen, als ursprünglich geplant. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Rahmen des Umzuges von Amt 34 in das neue Dienstgebäude Dillenburger Straße war eine komplette Neuausstattung des Gebäudes 
erforderlich. Die hierfür vorgesehenen Mittel sind zunächst zentral im Teilergebnisplan 0111 – Sonstige Innere Verwaltung veranschlagt worden. 
Nach Abschluss des Umzuges wurden die Aufwendungen  für das Bürgertelefon sowie das Beschwerdemanagement  verursachungsgerecht im 
Teilergebnisplan 0106 – Zentrale Dienstleistungen abgebildet. 
75

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106  Zentrale Dienstleistungen 
 
Zusätzlich konnten die vorgesehenen Schulungen für die Mitarbeiter*innen des Bürgertelefons aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt 
werden. 
 
Die Corona-bedingten Mehraufwendungen im Postbereich wurden durch entsprechende Wenigeraufwendungen bei der Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten für den Kopiergeräteservice kompensiert. 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Die Beschaffung einer Druckmaschine begründet die erhöhten Auszahlungen.  
 
Finanzstelle 3400-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Der Umbau des Front-Office des Bürgertelefons hat sich verzögert, die Maßnahme wird im Jahr 2021 fortgeführt. 
76

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
77

01 Innere Verwaltung 0107 Rechts-, Versicherungs- und VergabeangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
2.400
0
0
0
3.197.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
1.368
3.447.229
0
0
-1.032
249.429
640.600
2.216.600
0
0
0
0
0
0
6.057.400 0
554.008
6.130.904
0
0
10.133.548
-86.592
3.914.305
0
0
4.076.148
3.853.479
0
106.600
36.300
0
0
0
0
0 0
4.503.748
0
169.253
74.677
0
-650.268
0
-62.653
-38.377
0
8.628.139
12.624.519
-6.567.119
0
0
0
0
0
0 0
8.779.366
13.527.043
-3.393.496
0
0
-151.227
-902.525
3.173.623
0
0
0
-6.567.119
0
0
0
0
0 0
0
-3.393.496
1.700
0
0
3.173.623
1.700
0
0
-6.567.119
0
63.383
0
0
0
0
-6.630.502 0
1.700
-3.391.796
0
101.371
-3.493.167
1.700
3.175.323
0
-37.988
3.137.335
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.013
3.144.410
566.936
1.478.421
0
0
5.191.818
4.543.368
0
4.392.265
67.981
0
7.548.918
16.552.532
-11.360.714
0
0
0
-11.360.714
0
0
0
-11.360.714
0
37.663
-11.398.377
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-1.032
249.429
-86.592
4.151.104
0
0
4.312.948
-650.268
0
-62.653
-38.377
0
-388.026
-1.139.324
3.173.623
0
0
0
3.173.623
1.700
0
1.700
3.175.323
0
-37.988
3.137.335
Plan 2020
0
0
2.400
3.197.800
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600
3.853.479
0
106.600
36.300
0
8.391.340
12.387.719
-6.567.119
0
0
0
-6.567.119
0
0
0
-6.567.119
0
63.383
-6.630.502
0 3838 383800
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
78

01 Innere Verwaltung 0107 Rechts-, Versicherungs- und VergabeangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.600
0
0
0
0
0
59.093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.507
0
0
0
75.600
-75.600
59.093
-59.093
0
0
16.507
16.507
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
53.103
0
0
0
53.103
-53.103
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
75.600
0
0
0
75.600
-75.600
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
16.507
0
0
0
16.507
16.507
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
79

01 Innere Verwaltung 0107 Rechts-, Versicherungs- und VergabeangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0107-0-0001
0
0
0
-53.103
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-75.600
0
0
0
0
0
0
0
-59.093
0
0
0
16.507
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
53.103 75.600 0 59.093 16.507
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
16.507
Vergleich* 
Plan / Ist
0
16.507
0
0
0
-75.600
Plan 2020
0
75.600
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
80

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 
T
eilergebnisrechnung 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Gegenüber dem Plan ergeben sich für den Bereich der Fremdversicherungen auch für die extern über das Rechtsamt Versicherten höhere 
Versicherungsprämien (siehe Zeile 16). Entsprechend höher fallen folglich auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte der extern Versicherten 
aus. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind die zu hoch geplanten Erstattungen für die juristische Sachbearbeitung durch 
Sondervermögen, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen u.ä. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus Schadensregulierungen sowie aus der Auflösung von 
Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk an der Einsturzstelle des ehemaligen Historischen Archivs sowie aus der Auflösung von 
Rückstellungen im Versicherungsbereich. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Infolge höherer Gerichts- und Notarkosten ergeben sich insgesamt höhere Aufwendungen als geplant. Das hohe Ergebnis 2019 ist auf die 
Bildung von Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk für das ehemalige Historische Archiv zurückzuführen. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Höhere Forderungsverluste als geplant sind ursächlich für die Ergebnisverschlechterung. Es handelt sich um Forderungsverluste im Bereich 
der Gebäudeversicherung für die Gebäudewirtschaft für die Jahre 2018 und 2019. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien für Fremdversicherungen ergibt sich insgesamt eine Ergebnisverschlechterung, die nur teilweise 
durch eine Verbesserung bei den Aufwendungen für Schadenfälle im Rahmen der Eigenversicherung aufgefangen werden kann. 
81

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
82

01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
981.519
0
0
0
27.091.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
723.270
22.489.041
0
0
-258.249
-4.601.959
23.982
339.607
0
0
0
0
0
0
28.751.075 0
27.229
15.309.664
0
0
39.258.216
3.248
14.970.057
0
0
10.507.141
8.542.166
0
10.720.825
8.821.792
0
0
0
0
11.589.669 803.335
6.889.822
0
15.540.875
12.340.725
5.248.234
1.652.345
0
-4.820.049
-3.518.933
6.341.436
3.527.800
43.202.252
-14.451.177
637.590
0
803.335
-803.335
0
24.301 0
4.423.908
44.443.562
-5.185.346
1.214.937
26.366
-896.108
-1.241.310
9.265.831
577.347
-2.065
613.289
-13.837.888
0
0
-803.335
0
0 0
1.188.570
-3.996.776
4.112.359
0
575.282
9.841.113
4.112.359
0
0
-13.837.888
0
2.588.951
0
-803.335
0
0
-16.426.839 -803.335
4.112.359
115.584
0
2.039.429
-1.923.845
4.112.359
13.953.472
0
549.522
14.502.994
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
616.357
24.505.897
79.235
2.647.368
0
0
28.848.094
8.373.321
1.424
27.928.842
12.556.224
5.092.472
5.273.038
59.225.321
-30.377.227
2.167.726
40.304
2.127.423
-28.249.804
0
0
0
-28.249.804
0
2.597.728
-30.847.532
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-258.249
-4.601.959
3.248
14.970.057
0
0
10.507.141
1.652.345
0
-4.820.049
-8.700.836
5.538.101
-896.108
-7.226.549
3.280.593
577.347
-2.065
575.282
3.855.875
4.112.359
0
4.112.359
7.968.234
0
549.522
8.517.756
Plan 2020
0
0
981.519
27.091.000
23.982
339.607
0
0
28.751.075
8.542.166
0
10.720.825
3.639.888
10.786.334
3.527.800
37.217.014
-8.465.939
637.590
24.301
613.289
-7.852.650
0
0
0
-7.852.650
0
2.588.951
-10.441.601
314.967 394.044999.237 394.044709.0120314.967
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
950.000
0
826.105
0
1.776.105
-1.776.105
0
0
0
-1.776.105
0
0
0
-1.776.105
0
0
-1.776.105
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
83

01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
56.495
35.691.105
0
0
0
35.747.600
75.773
84.140.677
0
0
0
84.216.450
0
0
0
0
0
0
19.278
48.449.572
0
0
0
48.468.850
80.000.000
1.860.000
1.332.480
0
0
640.000
77.640.490
117.175
463.560
0
0
571.794
0
0
0
0
0
0
2.359.510
1.742.825
868.920
0
0
68.206
83.832.480
-48.084.880
78.793.019
5.423.432
0
0
5.039.461
53.508.312
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.089.728
58.322.833
0
0
0
60.412.561
7.934.020
310.688
478.656
0
0
0
8.723.364
51.689.196
0
0
0
Plan 2020
56.495
35.000.000
0
0
0
35.056.495
60.000.000
160.000
601.375
0
0
0
60.761.375
-25.704.880
Vergleich*
 Plan / Ist
19.278
49.140.677
0
0
0
49.159.955
-17.640.490
42.825
137.815
0
0
-571.794
-18.031.644
31.128.312
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
2.000.000
42.825
741.105
0
0
0
2.783.930
-2.783.930
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
84

01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0108-0-0001
955
0
0
-178.949
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-288.375
0
0
0
0
0
0
0
-217.315
0
0
0
71.060
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
179.904 288.375 0 217.315 71.060
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2301-0108-0-0050
0
0
310.688
-310.688
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
0
0
0
117.175
-117.175
0
0
42.825
42.825
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2301-0108-0-0150
88.773
0
0
-124.088
Panoramabilder
53.495
0
0
-159.505
0
0
0
0
75.773
0
0
-137.088
22.278
0
0
22.417
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
212.861 213.000 0 212.861 139
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
71.060
Vergleich* 
Plan / Ist
0
71.060
0
0
42.825
42.825
0
0
22.278
0
0
22.417
0
139
0
0
0
-288.375
Plan 2020
0
288.375
0
0
160.000
-160.000
0
0
53.495
0
0
-159.505
0
213.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
42.825
-42.825
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
85

01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale LiegenschaftsangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
2301-0108-0-0160
0
0
0
-85.891
Software Liegenschaftsmanagement
0
0
0
-140.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-33.383
0
0
0
106.617
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
85.891 140.000 40.000 33.383 106.617
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2301-0108-0-5000
2.000.000
7.934.020
0
52.388.813
Grundstücksgeschäfte
3.000
80.000.000
0
-44.305.895
0
20.000.000
0
-20.000.000
0
77.640.490
0
6.500.187
-3.000
2.359.510
0
50.806.082
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
58.322.833 35.691.105 0 84.140.677 48.449.572
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2301-0108-8-0170
0
0
0
0
Sanierung Kreativhaus
0
0
1.700.000
-1.700.000
0
0
1.700.000
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
1.700.000
1.700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
66.617
Vergleich* 
Plan / Ist
0
66.617
-3.000
-17.640.490
0
31.497.187
49.140.677
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
Plan 2020
0
100.000
3.000
60.000.000
0
-24.997.000
35.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
50.000
0
2.000.000
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
86

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108  Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus Auflösungen von Sonderposten im Rahmen der Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, die nicht genau 
planbar sind. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund der Wiedereinführung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes wurden Erträge aus Verwaltungsgebühren geplant. Die geplanten Erträge 
konnten jedoch nicht erzielt werden, weil die Zahl der Prüffälle geringer ausfiel als erwartet.  
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Wegen der Corona-Epidemie kam es zu Mindererträgen bei den Mieten und Pachten der Parkhäuser und Tiefgaragen sowie der 
Außengastronomie.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
In 2019 wurden Mehrerträge durch einmalige Erstattungen von Grundbesitzabgaben aus Vorjahren erzielt. Aus diesem Grund wurden diese 
Erträge für 2020 niedriger geplant. 
Mehrerträge in 2020 resultieren im Wesentlichen aus dem Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft im JA 2019, die sich nicht genau planen 
lassen. Weitere Mehrerträge in 2020 wurden durch die Auflösung von Rückstellungen für die Tiefgaragen Groß St. Martin und Kaiser-Wilhelm-
Ring verursacht. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch den zeitlich verschobenen Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft zum 
Jahresabschluss 2019 verursacht. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Die Mehraufwendungen sind insbesondere durch außerplanmäßige Abschreibungen verursacht. Diese sind bei voraussichtlich dauernder 
Wertminderung von Grundstücken z. B. durch Nutzungsänderungen durchzuführen. Zudem gab es einen nicht geplanten Forderungsverlust 
aus Vorjahren. 
 
 
87

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Der zeitlich verschobene Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft zum Jahresabschluss 2019 führte in 2020 einerseits zu deutlich höheren 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13), andererseits aber auch zu geringeren Transferleistungen an die 
Gebäudewirtschaft als ursprünglich geplant. 
In 2020 wurden nicht alle Zuschussmittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere abgerufen, weil sich die Umsetzung der Maßnahme 
verzögert hat. Die nicht abgerufenen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Mehraufwendungen resultieren aus einem nicht geplanten Forderungsverlust aus Vorjahren. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Das Jahresergebnis bei der Moderne Stadt GmbH ist 2019 im Vergleich zur Planung 2020 besser ausgefallen, da mehr Verkäufe als geplant 
realisiert werden konnten. Insgesamt ist die Vergleichbarkeit der Jahresergebnisse bei Projektentwicklungsgesellschaften nur eingeschränkt 
möglich. 
Mehrerträge ergaben sich durch Konventionalstrafen bei Grundstücksverkäufen, die sich nicht genau planen lassen. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
In 2019 gab es eine einmalige Zuwendung des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für den Erwerb von 
Grundstücken im Rahmen der Maßnahme Nord-Süd-Stadtbahn (Finanzstelle 2301-0108-0-5000). Daher wurde der Planwert 2020 für 
Zuweisungen des Bundes niedriger angesetzt. 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
Es konnten diverse Projekte insbesondere bei der Veräußerung von Gewerbegrundstücken früher abgeschlossen werden, als dies 
ursprünglich zu erwarten war (Finanzstelle 0203-0108-0-5000). Dies betrifft z. B. die Veräußerung eines Grundstücks an die HGK sowie der 
Verkauf weiterer Grundstücke (u. a. Damiansweg, Lenneper Str., Senkelsgraben, Bergisch Gladbacher Str. Sürther Str., Dillenburger Str.). 
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) 
Wesentlicher Grund für den hohen Ist-Wert in 2020 ist der Kauf der sog. "Domgärten" im Rahmen des Projektes "Parkstadt Süd". Zur 
Finanzierung der Grunderwerbsnebenkosten, die in 2021 fällig werden, wurden Mittel übertragen (Finanzstelle 2301-0108-0-5000). 
88

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108  Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die Sanierung des Kreativhauses in Köln-Kalk (Finanzstelle 2301-0108-8-0170) hat sich verzögert. Die Umsetzung dieser Maßnahme wird 
voraussichtlich erst in 2022 erfolgen. 
Die Brandschutzmaßnahme Zugweg 10 (Finanzstelle 2301-0108-0-0050) wurde noch nicht schlussgerechnet. Zur Finanzierung dieser 
Maßnahme in 2021 wurden die Restmittel übertragen. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Die Anschaffung von neuer Software für das Liegenschaftsmanagement (Finanzstelle 2301-0108-0-0160) hat sich verzögert. Zur Finanzierung 
dieser Maßnahme in 2021 wurden Mittel übertragen. 
 
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
Gem. Ratsbeschluss vom 18.06.2020 (Vorlagen-Nr. 0517/2020) wurden Fördermittel des Landes NRW für die Sanierung des Filmhauses 
Maybachstr. zurückgezahlt, um die Immobilie unabhängig von Vorgaben des Fördermittelgebers vermieten zu können (Finanzstelle 2301-
0108-0-RZ01). 
 
89

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
90

01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
150
25.000
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
3.130.948
806
0
0
3.130.948
656
-25.000
-300
1.901.350
3.500
0
0
0
0
0
0
1.930.300 0
2.987.879
21.516.654
0
0
27.636.339
1.086.529
21.513.154
0
0
25.706.039
12.722.645
0
322.758
90.400
0
0
0
0
25.000 0
12.007.148
0
283.343
362.750
20.592
715.497
0
39.415
-272.350
4.408
1.913.270
15.074.072
-13.143.772
0
0
0
0
0
0 0
1.993.421
14.667.253
12.969.086
0
0
-80.151
406.819
26.112.859
0
0
0
-13.143.772
0
0
0
0
0 0
0
12.969.086
700
0
0
26.112.859
700
0
0
-13.143.772
0
4.662.588
0
0
0
0
-17.806.360 0
700
12.969.786
0
900.959
12.068.828
700
26.113.559
0
3.761.629
29.875.188
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.169
0
0
2.271.002
468
0
0
2.273.691
14.023.153
0
317.777
331.237
16.273
1.680.295
16.368.735
-14.095.044
0
460
-460
-14.095.504
0
0
0
-14.095.504
0
1.029.101
-15.124.605
Vergleich* 
Plan / Ist
3.130.948
656
-25.000
-300
1.086.529
21.513.154
0
0
25.706.039
715.497
0
-136.643
-272.350
4.408
-80.151
230.762
25.936.801
0
0
0
25.936.801
700
0
700
25.937.501
0
3.761.629
29.699.130
Plan 2020
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
12.722.645
0
146.700
90.400
25.000
1.913.270
14.898.015
-12.967.715
0
0
0
-12.967.715
0
0
0
-12.967.715
0
4.662.588
-17.630.302
0 5252 525200
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
91

01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314.000
0
0
0
0
0
31.859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282.141
0
0
0
314.000
-314.000
31.859
-31.859
0
0
282.141
282.141
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
62.252
0
0
0
62.252
-62.252
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
314.000
0
0
0
314.000
-314.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
282.141
0
0
0
282.141
282.141
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
92

01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. AbgabenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0109-0-0001
0
0
0
-62.252
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-314.000
0
0
0
0
0
0
0
-31.859
0
0
0
282.141
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
62.252 314.000 0 31.859 282.141
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
282.141
Vergleich* 
Plan / Ist
0
282.141
0
0
0
-314.000
Plan 2020
0
314.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
93

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0109  Veranlagung gemeindl. Abgaben 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
In dem Ergebnis 2020 wurden Ertragsabsetzungen aus Vorjahren bei der Vergnügungssteuer, der Kulturförderabgabe und der Steuer auf sexuelle 
Vergnügungen in dem Teilplan 0109 – Veranlagung gemeindlicher Abgabe gebucht. Die Absetzungen wurden einmalig noch in diesem Teilplan 
abgebildet, seit dem Jahr 2017 erfolgt die Abbildung der Erträge in Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Ergebnis 2020 weist einen höheren Betrag aus als das Ergebnis 2019 und der Plan 2020. Im Wesentlichen lässt sich die Differenz auf höhere 
Erstattungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückführen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und dem Plan 2020 und dem Ergebnis 2019 resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von 
Rückstellungen und der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund eines Planungsfehlers fällt der Plan 2020 deutlich geringer aus als das Ergebnis 2019 und das Ergebnis 2020. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund eines Planungsfehlers fällt der Plan 2020 deutlich geringer aus als das Ergebnis 2019 und das Ergebnis 2020. 
94

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
95

01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
34.000
0
0
0
2.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
82
0
58.933
9.814
82
0
24.933
7.714
1.578.580
6.174.600
0
0
0
0
0
0
8.011.476 0
1.732.608
10.803.760
0
0
13.147.492
154.028
4.629.160
0
0
5.136.016
24.204.103
0
5.480.278
978.750
0
0
2.995.900
0
211.657 0
25.576.174
0
2.567.262
2.678.157
522.175
-1.372.071
0
2.913.016
-1.699.407
-310.518
4.167.296
35.042.084
-27.030.608
5.000
0
2.995.900
-2.995.900
0
230.000 0
4.148.691
35.492.459
-22.344.967
53.578
41.759
18.604
-450.375
4.685.641
48.578
188.241
-225.000
-27.255.608
0
0
-2.995.900
0
0 0
11.819
-22.333.148
30.288
0
236.819
4.922.459
30.288
0
0
-27.255.608
0
5.196.934
0
-2.995.900
0
0
-32.452.542 -2.995.900
30.288
-22.302.860
0
2.784.108
-25.086.969
30.288
4.952.747
0
2.412.826
7.365.573
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
266
1.998
42.839
13.342
1.678.935
15.432.881
0
0
18.996.156
26.299.774
0
2.272.258
3.351.871
1.900.231
4.578.573
38.402.707
-19.406.551
23.499
42.145
-18.646
-19.425.197
0
0
0
-19.425.197
0
2.666.483
-22.091.680
Vergleich* 
Plan / Ist
82
0
24.933
7.714
154.028
4.629.160
0
0
5.258.112
-1.372.071
0
542.916
-1.699.407
-422.175
16.066
-2.934.671
2.323.441
48.578
188.241
236.819
2.560.259
30.288
0
30.288
2.590.547
0
2.412.826
5.003.373
Plan 2020
0
0
34.000
2.100
1.578.580
6.174.600
0
0
7.889.380
24.204.103
0
3.110.178
978.750
100.000
4.164.757
32.557.788
-24.668.408
5.000
230.000
-225.000
-24.893.408
0
0
0
-24.893.408
0
5.196.934
-30.090.342
100.100 442.1941.825.894 320.099542.2940222.196
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820.000
0
0
0
820.000
-820.000
0
0
0
-820.000
0
0
0
-820.000
0
0
-820.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
96

01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.531.289
0
0
0
0
0
456.039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.075.250
0
0
0
2.531.289
-2.531.289
456.039
-456.039
0
0
2.075.250
2.075.250
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.477
321.221
0
0
0
325.697
0
0
1.276.551
0
0
0
1.276.551
-950.854
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
1.982.000
0
0
0
1.982.000
-1.982.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
1.525.961
0
0
0
1.525.961
1.525.961
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
1.151.020
0
0
0
1.151.020
-1.151.020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
97

01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0110-0-0001
4.477
0
0
-482.859
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-650.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-144.771
0
0
0
505.229
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
487.336 650.000 250.000 144.771 505.229
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2000-0110-0-0001
0
0
0
-754.006
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-994.278
0
0
0
-354.278
0
0
0
-135.303
0
0
0
858.975
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
754.006 994.278 354.278 135.303 858.975
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2000-0110-0-0002
0
0
0
-35.209
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-887.011
0
0
0
-487.011
0
0
0
-175.965
0
0
0
711.046
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
35.209 887.011 487.011 175.965 711.046
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
255.229
Vergleich* 
Plan / Ist
0
255.229
0
0
0
1.046.697
0
1.046.697
0
0
0
224.035
0
224.035
0
0
0
-400.000
Plan 2020
0
400.000
0
0
0
-1.182.000
0
1.182.000
0
0
0
-400.000
0
400.000
0
0
0
-247.520
EÜ** in das 
Folgejahr
0
247.520
0
0
0
-503.500
0
503.500
0
0
0
-400.000
0
400.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
98

01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und VollstreckungProduktbereich/Produktgruppe
2001-0110-0-0001
0
0
0
321.221
Nachlässe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
321.221 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
99

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich überwiegend um solche im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. 
Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. Es kommt 
daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich überwiegend um solche im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. 
Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. Es kommt 
daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden 
Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Vergleich zum Planansatz 2020 konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 4,6 
Mio. € erzielt werden. 
Da die Vollstreckung zeitweise Corona bedingt ausgesetzt wurde, sind im Vergleich Ergebnis 2020 zum Ergebnis 2019 jedoch Mindererträge im 
Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 4,6 Mio. € zu verzeichnen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nehmen die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang mit 
der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das integrierte Kassenverfahren (PSCD) oder von IBM Cognos, ein.  
Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung und im Bereich der zentral geplanten Gerichts- und Notarkosten wurden nicht in der 
veranschlagten Höhe benötigt.  
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Im Rahmen der Festsetzung der Säumniszuschläge müssen Forderungsverluste von nicht realisierbaren Ertragsbuchungen aus Vorjahren 
gebucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind.  
100

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Bei den ausgewiesenen Aufwendungen 2020 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen 
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. 
Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt 
wird. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der geringere Aufwand von rund 0,4 Mio. € im Vergleich zum Ergebnis 2019 ergibt sich aus dem bereits in 2019 vollzogenen Umzug der 
Kämmerei in eine neue Immobilie, so dass in 2020 keine weiteren Aufwendungen angefallen sind. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis 2020 zum Ergebnis 2019 sowie in der Planung 2020 zum Ergebnis 2020 begründen sich durch nicht 
kalkulierbare Zinserträge bei den Betrieben gewerblicher Art und den Stiftungen der Stadt Köln.  
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Die Abweichung begründet sich durch geringere Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da 
die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren und eines elektronischen Rechnungseingangsbuchs konnten auf 
Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Ebenso wurden geplante Auszahlungen im 
Zusammenhang mit dem erfolgten Umzug der Kämmerei in eine neues Dienstgebäude nicht benötigt. 
2000-0110-0-0001 - Einführung neues Kassenverfahren 
Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren konnten auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf 
nicht vollumfänglich realisiert werden, so dass der Mittelabfluss erst im Jahr 2021 stattfinden wird. 
2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 
Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit der Einführung des elektr. Rechnungseingangsbuches konnten auf Grund von zeitlichen 
Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Es ergibt sich eine Verschiebung in das Jahr 2021. 
101

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
102

01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
75.612 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
30.015
0
0
0
-45.596
2.022.700
107.143
0
0
0
0
0
0
2.212.427 0
1.747.736
64.331
0
0
1.855.246
-274.964
-42.812
0
0
-357.181
32.014.434
0
4.312.396
585.073
0
0
290.000
0
0 0
35.030.751
0
3.213.217
351.164
12.576
-3.016.318
0
1.099.178
233.908
-12.576
9.010.252
45.922.154
-43.709.727
0
117.200
407.200
-407.200
0
0 0
8.335.906
46.943.614
-45.088.369
0
0
674.346
-1.021.461
-1.378.642
0
0
0
-43.709.727
0
0
-407.200
0
0 0
0
-45.088.369
272.612
0
0
-1.378.642
272.612
0
0
-43.709.727
0
2.828.211
0
-407.200
0
0
-46.537.937 -407.200
272.612
-44.815.756
0
2.928.624
-47.744.380
272.612
-1.106.030
0
-100.413
-1.206.443
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
100.567
3.355.205
39.076
0
0
3.612.965
31.979.985
0
1.152.202
301.713
11.400
7.249.011
40.694.310
-37.081.346
0
0
0
-37.081.346
0
0
0
-37.081.346
0
2.955.130
-40.036.476
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-45.596
-274.964
-42.812
0
0
-357.181
-3.016.318
0
-1.622.622
231.408
-12.576
543.546
-3.876.561
-4.233.742
0
0
0
-4.233.742
272.612
0
272.612
-3.961.130
0
-100.413
-4.061.543
Plan 2020
0
0
0
75.612
2.022.700
107.143
0
0
2.212.427
32.014.434
0
1.590.596
582.573
0
8.879.452
43.067.054
-40.854.627
0
0
0
-40.854.627
0
0
0
-40.854.627
0
2.828.211
-43.682.837
6.972 6.191118.117 6.19113.16406.972
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431.806
0
0
338.913
770.719
-770.719
0
0
0
-770.719
0
0
0
-770.719
0
0
-770.719
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
103

01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.295.500
0
0
0
0
0
375.120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.920.380
0
0
0
2.295.500
-2.295.500
375.120
-375.120
0
0
1.920.380
1.920.380
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
234
234
0
0
505.141
0
0
0
505.141
-504.907
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
1.202.800
0
0
0
1.202.800
-1.202.800
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
827.680
0
0
0
827.680
827.680
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
1.350.901
0
0
0
1.350.901
-1.350.901
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
104

01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0111-0-0001
0
0
0
-361.189
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-799.500
0
0
0
-144.700
0
0
0
-171.758
0
0
0
627.742
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
361.189 799.500 144.700 171.758 627.742
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0111-0-0002
0
0
0
-55.874
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-46.000
0
0
0
0
0
0
0
-32.183
0
0
0
13.817
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
55.874 46.000 0 32.183 13.817
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0111-0-0003
0
0
0
-722
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
722 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
495.542
Vergleich* 
Plan / Ist
0
495.542
0
0
0
-11.183
0
-11.183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-667.300
Plan 2020
0
667.300
0
0
0
-21.000
0
21.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-322.679
EÜ** in das 
Folgejahr
0
322.679
0
0
0
-13.631
0
13.631
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
105

01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
1101-0111-0-0001
0
0
0
-23.365
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.909
0
0
0
19.091
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
23.365 25.000 0 5.909 19.091
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1300-0111-0-1000
0
0
0
-7.324
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.121
0
0
0
27.879
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
7.324 30.000 0 2.121 27.879
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2700-0111-0-0001
0
0
0
-25.811
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.274
0
0
0
20.726
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
25.811 26.000 0 5.274 20.726
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
19.091
Vergleich* 
Plan / Ist
0
19.091
0
0
0
27.879
0
27.879
0
0
0
20.726
0
20.726
0
0
0
-25.000
Plan 2020
0
25.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
0
0
-26.000
0
26.000
0
0
0
-19.091
EÜ** in das 
Folgejahr
0
19.091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
106

01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere VerwaltungProduktbereich/Produktgruppe
3400-0111-0-0001
0
0
0
-25.429
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-719.500
0
0
0
-400.000
0
0
0
-149.621
0
0
0
569.879
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
25.429 719.500 400.000 149.621 569.879
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3400-0111-0-0003
0
0
0
-3.778
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-823
0
0
0
113.177
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
3.778 114.000 0 823 113.177
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
169.879
Vergleich* 
Plan / Ist
0
169.879
0
0
0
113.177
0
113.177
0
0
0
-319.500
Plan 2020
0
319.500
0
0
0
-114.000
0
114.000
0
0
0
-460.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
460.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
107

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Ursächlich für das positive Ergebnis in 2019 sind zusätzlich aus Vorjahren geltend gemachte Erstattungen für Vergaben gegenüber der 
Gebäudewirtschaft. In 2020 dagegen ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung, die unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass die Erträge 
aus Nachträgen, die für die Gebäudewirtschaft durchgeführt werden, ab dem Jahr 2020 weggefallen sind. Zudem konnten aufgrund 
innerbetrieblicher personalwirtschaftlicher Anpassungen nicht alle Erstattungen gegenüber der Gebäudewirtschaft geltend gemacht werden. Dies 
soll im Haushaltsjahr 2021 nachgeholt werden. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der Plan-Ansatz 2020 beinhaltet noch die Erträge aus der Umsatzbeteiligung an den Fotoautomaten in den Kundenzentren. Im Ist werden die 
Erträge sachgerecht in Teilplanzeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) im Teilergebnisplan 0207 – Einwohnerwesen abgebildet. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Rahmen des Umzuges von Amt 34 - Bürgerdienste in das neue Dienstgebäude Dillenburger Straße war eine komplette Neuausstattung des 
Gebäudes erforderlich. Die hierfür vorgesehenen Mittel sind zunächst zentral im Teilergebnisplan 0111 – Sonstige Innere Verwaltung veranschlagt 
worden. Nach Abschluss des Umzuges wurden die entstandenen Aufwendungen verursachungsgerecht in den Teilergebnisplänen 0106 – 
Zentrale Dienstleistungen, 0207 – Einwohnerangelegenheiten und 0211 – Wahlen abgebildet. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Wenigeraufwendungen resultieren aus zunächst zurückgestellten Investitionen infolge der Corona-Pandemie. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Aufgrund der Rüge eines Bewerbers und der sich anschließenden umfassenden Aufklärungsgespräche hat sich die Umsetzung des Projektes c-
Vergabe, welches ursprünglich für das Jahr 2020 geplant war, verzögert, so dass die hierfür konsumtiv geplanten Mittel i.H.v. rd. 230.000 € nicht 
benötigt wurden. Das Projekt soll nunmehr in 2021 umgesetzt werden.  
Weiterhin konnten die vorgesehenen Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter*innen der Bürgerdienste sowie die Veranstaltungen des Amtes 
für Gleichstellung von Frauen und Männern aufgrund der Corona-Pandemie nicht in dem vorgesehenen Umfang durchgeführt werden. 
108

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
T
eilfinanzrechnung 
F
inanzstelle 3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Beschaffung der Software für das Beschwerdemanagement hat sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verzögert. 
Finanzstelle 3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm. Projekte 
Die hier vorgesehenen Investitionen für diverse Projekte haben sich verzögert. 
109

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
110

111

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
112

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
44.052
0
1.203.350
0
0
0
200.204 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
44.052
0
700.920
146.217
0
0
-502.430
-53.987
201.100
1.594.505
0
0
0
0
0
0
3.243.211 0
360.666
1.981.296
0
0
3.244.509
159.566
386.792
0
0
1.298
19.540.734
0
5.965.678
713.913
0
0
84.510
0
52.236 0
20.464.735
0
3.975.156
315.274
47.236
-924.000
0
1.990.521
398.639
5.000
6.426.458
32.699.019
-29.455.808
0
0
84.510
-84.510
0
0 0
3.370.205
28.172.606
-24.928.097
0
484
3.056.253
4.526.412
4.527.711
0
-484
0
-29.455.808
0
0
-84.510
0
0 0
-484
-24.928.581
919.871
0
-484
4.527.226
919.871
0
0
-29.455.808
0
1.673.388
0
-84.510
0
0
-31.129.196 -84.510
919.871
-24.008.710
0
1.623.126
-25.631.836
919.871
5.447.098
0
50.262
5.497.360
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
34.424
37
1.697.846
211.454
218.420
3.161.154
0
0
5.360.990
20.552.179
0
4.150.040
263.172
34.424
2.816.809
27.816.623
-22.455.633
0
0
0
-22.455.633
0
0
0
-22.455.633
0
1.500.443
-23.956.076
Vergleich* 
Plan / Ist
2.052
0
-502.430
-53.987
159.566
386.792
0
0
3.350
-924.000
0
1.897.646
395.239
-236
3.637.253
5.005.901
5.009.251
0
-484
-484
5.008.767
919.871
0
919.871
5.928.638
0
50.262
5.978.900
Plan 2020
42.000
0
1.203.350
200.204
201.100
1.594.505
0
0
3.241.159
19.540.734
0
5.872.802
710.513
47.000
7.007.458
33.178.507
-29.937.348
0
0
0
-29.937.348
0
0
0
-29.937.348
0
1.673.388
-31.610.736
0 11.35837.655 11.35811.35800
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.502
0
0
357.717
628.219
-628.219
0
0
0
-628.219
0
0
0
-628.219
0
0
-628.219
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
113

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
13.937
0
0
3.824
17.761
0
0
0
0
0
0
0
13.937
0
0
3.824
17.761
0
0
2.452.040
0
0
0
0
0
675.829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.776.211
0
0
0
2.452.040
-2.452.040
675.829
-658.068
0
0
1.776.211
1.793.972
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
5.395
0
0
0
5.395
0
0
797.944
0
0
0
797.944
-792.549
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
1.942.040
0
0
0
1.942.040
-1.942.040
Vergleich*
 Plan / Ist
0
13.937
0
0
3.824
17.761
0
0
1.266.211
0
0
0
1.266.211
1.283.972
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
1.385.018
0
0
0
1.385.018
-1.385.018
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
114

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und OrdnungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0201-0-0001
0
0
0
-173.899
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-525.000
0
0
0
-225.000
0
0
0
-162.156
0
0
0
362.844
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 11.063 11.063
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
173.899 525.000 225.000 173.219 351.781
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0201-0-0100
0
0
0
-602.704
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-1.397.040
0
0
0
-285.000
0
0
0
-310.898
0
0
0
1.086.142
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
5.395 0 0 2.874 2.874
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
608.099 1.397.040 285.000 313.772 1.083.268
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3400-0201-0-0001
0
0
0
-15.946
Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
0
0
0
-530.000
0
0
0
0
0
0
0
-188.838
0
0
0
341.162
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
15.946 530.000 0 188.838 341.162
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
137.844
Vergleich* 
Plan / Ist
11.063
126.781
0
0
0
801.142
2.874
798.268
0
0
0
341.162
0
341.162
0
0
0
-300.000
Plan 2020
0
300.000
0
0
0
-1.112.040
0
1.112.040
0
0
0
-530.000
0
530.000
0
0
0
-351.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
351.000
0
0
0
-997.268
0
997.268
0
0
0
-36.750
0
36.750
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
115

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201  Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Im Bereich der Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist (s. a. Zeile 15, Transferaufwendungen), ist es zu geringen 
Mehrerträgen gekommen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten werden im Ist Erträge ausgewiesen. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den ausgewiesenen Mindererträgen handelt es sich im Wesentlichen um geringere Verwaltungsgebühren. Wegen der Corona-Pandemie 
konnte die überwiegende Anzahl an Veranstaltungen im öffentlichen Raum nicht stattfinden. Außerdem konnten aufgrund zeitweise 
geschlossener Geschäfte keine Verwaltungsgebühren für die Warenauslagen vor Geschäften, für das Aufstellen von Blumenkübeln usw. 
erhoben werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten insbesondere weniger Nutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Grünflächen erzielt werden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. Darüber hinaus sind höhere 
Erstattungen der KVB aufgrund der Versteigerung von Fundsachen zu verzeichnen gewesen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den allg. Ordnungswidrigkeiten aufgrund der Ahndung von Verstößen gegen 
die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung). Die Abweichung gegenüber 
dem Jahr 2019 ist darauf zurückzuführen, dass durch die Optimierung von technischen Prozessen im Jahr 2019 einmalig zusätzliche Erträge 
aus Vorjahren generiert werden konnten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Insbesondere aufgrund von vermehrten Bombenfunden sind deutlich höhere Aufwendungen (rund 356.000 €) im Bereich der sonstigen 
Dienstleistungen entstanden, da auch häufiger Kliniken und Altenheime evakuiert werden mussten. Diesen Mehraufwendungen stehen jedoch 
erhebliche Wenigeraufwendungen gegenüber. Diese haben sich insbesondere dadurch ergeben, dass es bei der Gewinnung von zusätzlichem 
116

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201  Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
 
Personal für den Ordnungsdienst zeitliche Verzögerungen gegeben hat, so dass unter anderem geringere Dozentenhonorare für die Schulung 
der neuen Mitarbeitenden angefallen sind. Im Bereich des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und 
ähnlichen Anlässen mit großen Menschenansammlungen sind aufgrund der Corona-Pandemie deutlich niedrigere Aufwendungen im Bereich 
der sonstigen Dienstleistungen entstanden. Darüber hinaus ist es zu temporalen Verzögerungen bei der Umsetzung der 
Digitalisierungsprojekte gekommen und die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen durch die Stadt Köln sind geringer 
ausgefallen als geplant. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Da sich mehrere Projekte verzögert haben, sind die in diesem Zusammenhang geplanten bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer 
ausgefallen als geplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier wird die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet. Es haben sich Mehraufwendungen ergeben, da auch die 
gegenüberstehenden Erträge (s. Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben) höher ausgefallen sind. 
 
Darüber hinaus ist in der Planung ein Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine in Höhe von 5.000,04 € 
berücksichtigt gewesen, der nicht in Anspruch genommen wurde. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Einstellungsquote im Bereich des Ordnungsdienstes war aufgrund der Corona-Pandemie deutlich geringer als geplant, so dass 
Wenigeraufwendungen für Personaleinstellungen von rund 212.000 € entstanden sind. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Mieten, Pachten 
und Erbbauzinsen, die um rund 300.000 € geringer waren als geplant, da weniger Parkplätze angemietet werden mussten und geringere 
Mietkosten für Funkgeräte angefallen sind. Außerdem hat es bei der Erstellung der neuen Dienstkleiderordnung für den Ordnungsdienst 
Verzögerungen gegeben, so dass dies zusätzlich zu der Tatsache, dass weniger neue Mitarbeitende mit einer entsprechenden Dienstkleidung 
ausgestattet werden mussten, zu Wenigeraufwendungen von insgesamt rund 320.000 € im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung geführt 
hat. 
 
Darüber hinaus waren die sonstigen Geschäftsaufwendungen aufgrund der Verzögerung des Umzugs des Ordnungsdienstes in das neue 
Dienstgebäude um rund 500.000 € geringer. 
 
Bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen haben sich Wenigeraufwendungen von rund 988.000 € ergeben, da diese komplett in der 
Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, geplant waren, jedoch aufgrund einer notwendigen Anpassung der Buchungspraxis 
größtenteils der Produktgruppe 0205, Verkehrsüberwachung, zugeordnet werden mussten.  
117

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201  Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
 
 
Im Bereich der Büroraummieten hat sich eine Verbesserung von rund 1,2 Mio. € ergeben. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Verzögerungen bei der Beschaffung einer Spezialsoftware im Zusammenhang mit dem Landeshundegesetz haben zu einem geringeren 
Mittelabfluss geführt. Darüber hinaus hat sich die Gebäudesuche für den Ordnungsdienst verzögert, so dass die technischen 
Einrichtungsgegenstände nicht im Jahr 2020 beschafft werden konnten. Es ergeben sich Verschiebungen in das Jahr 2021. 
 
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 
Aufgrund einer Vielzahl unterjähriger personeller Vakanzen und den Folgen der Corona-Pandemie konnten die für 2020 vorgesehenen KFZ-
Beschaffungen für den Ordnungsdienst nicht wie geplant umgesetzt werden. Da der Bedarf zusätzlicher KFZ wegen steigender 
Mitarbeitendenzahlen weiterhin besteht, müssen die Beschaffungen in 2021 nachgeholt werden. 
 
Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Neuanschaffung der Fahrzeuge für den Außen- und Ermittlungsdienst war insgesamt kostengünstiger als ursprünglich geplant. Darüber 
hinaus wird die Beschaffung der Fachanwendung zur Digitalisierung der Fallbearbeitung des Außen- und Ermittlungsdienstes erst im Jahr 2021 
umgesetzt. 
118

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
119

02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
2.148.000
0
0
0
40.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
1.616.963
0
0
0
-531.037
-40.000
0
45.591
0
0
0
0
0
0
2.433.591 0
3.615
10.149
0
0
1.630.752
3.615
-35.442
0
0
-802.840
3.662.812
0
114.206
25.545
0
0
0
0
0 0
3.890.468
0
45.081
21.466
0
-227.656
0
69.126
4.080
0
685.914
4.488.478
-2.054.887
0
0
0
0
0
0 0
531.635
4.488.649
-2.857.898
0
0
154.279
-171
-803.011
0
0
0
-2.054.887
0
0
0
0
0 0
0
-2.857.898
564.209
0
0
-803.011
564.209
0
0
-2.054.887
0
99.162
0
0
0
0
-2.154.049 0
564.209
-2.293.689
0
158.417
-2.452.106
564.209
-238.802
0
-59.255
-298.057
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.261.177
0
7.769
9.321
0
0
2.278.282
3.723.195
0
69.690
17.747
0
428.582
4.239.215
-1.960.933
0
0
0
-1.960.933
0
0
0
-1.960.933
0
136.785
-2.097.718
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-531.037
-40.000
3.615
-35.442
0
0
-802.840
-227.656
0
69.126
4.080
0
154.279
-171
-803.011
0
0
0
-803.011
564.209
0
564.209
-238.802
0
-59.255
-298.057
Plan 2020
0
0
2.148.000
40.000
0
45.591
0
0
2.433.591
3.662.812
0
114.206
25.545
0
685.914
4.488.478
-2.054.887
0
0
0
-2.054.887
0
0
0
-2.054.887
0
99.162
-2.154.049
200.000 -199.97515 -199.975250200.000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
120

02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.000
0
0
0
0
0
7.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.920
0
0
0
32.000
-32.000
7.080
-7.080
0
0
24.920
24.920
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
64.306
0
0
0
64.306
-64.306
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
24.000
-24.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
16.920
0
0
0
16.920
16.920
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
121

02 Sicherheit und Ordnung 0202 GewerbewesenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0202-0-0001
0
0
0
-64.306
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-32.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-7.080
0
0
0
24.920
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
64.306 32.000 8.000 7.080 24.920
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
16.920
Vergleich* 
Plan / Ist
0
16.920
0
0
0
-24.000
Plan 2020
0
24.000
0
0
0
-20.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
20.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
122

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0202  Gewerbewesen 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens konnte die in der Planung berücksichtigte Erstattung des Landes im Rahmen des 
Belastungsausgleichs für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW nicht gebucht  werden. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Für das Jahr 2020 wurde zur Entlastung der Gastronomiebetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Nutzung öffentlicher Flächen (z. B. für die Außengastronomie) verzichtet. Außerdem führten 
insgesamt geringere Fallzahlen in Folge der Corona-Pandemie zu geringeren Verwaltungsgebühren im Bereich des Gewerbewesens. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Entgegen der Planung hat sich herausgestellt, dass es sich nicht um privatrechtliche sondern um öffentlich rechtliche Leistungsentgelte handelt, 
so dass die Ist-Werte in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) abgebildet werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die geringeren Aufwendungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Gerichts- und Notarkosten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Wenigeraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund geringerer Büroraummieten. Darüber hinaus konnten aufgrund der Corona-
Pandemie einige Projekte und Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden, was zu geringeren sonstigen Geschäftsaufwendungen geführt 
hat. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Bei der Beschaffung eines erforderlichen Softwaremoduls haben sich zeitliche Verzögerungen ergeben. Die Beschaffung ist im Jahr 2021 
vorgesehen. 
123

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
124

02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
1.547.391
0
0
0
3.040.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
1.278.697
2.528.810
0
0
-268.694
-511.190
0
62.881
0
0
0
0
0
0
4.721.477 0
428
903.319
0
0
4.782.459
428
840.438
0
0
60.983
1.735.648
0
2.345.682
210.300
0
0
0
0
0 0
1.782.053
0
1.985.631
160.012
0
-46.405
0
360.051
50.288
0
599.917
4.891.546
-170.070
220.000
28.074
28.074
-28.074
0
0 0
674.270
4.601.966
180.493
55.031
0
-74.353
289.580
350.563
-164.969
0
220.000
49.930
0
0
-28.074
0
0 0
55.031
235.525
0
0
-164.969
185.594
0
0
0
49.930
0
278.826
0
-28.074
0
0
-228.896 -28.074
0
235.525
0
136.477
99.048
0
185.594
0
142.350
327.944
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.415.564
2.563.123
21
69.489
0
0
4.119.402
1.810.941
0
2.752.257
183.850
0
607.357
5.354.405
-1.235.003
54.248
0
54.248
-1.180.756
0
0
0
-1.180.756
0
138.081
-1.318.836
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-268.694
-511.190
428
840.438
0
0
60.983
9.636
0
304.009
50.288
0
-102.427
261.506
322.489
-164.969
0
-164.969
157.520
0
0
0
157.520
0
142.350
299.870
Plan 2020
0
0
1.547.391
3.040.000
0
62.881
0
0
4.721.477
1.791.689
0
2.289.641
210.300
0
571.843
4.863.472
-141.996
220.000
0
220.000
78.004
0
0
0
78.004
0
278.826
-200.822
71.205 071.205 071.205071.205
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
0
0
15.825
85.825
-85.825
0
0
0
-85.825
0
0
0
-85.825
0
0
-85.825
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
125

02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
4.838
0
0
0
4.838
0
0
0
0
0
0
0
4.838
0
0
0
4.838
0
30.233
21.767
0
0
0
0
1.528
20.239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.705
1.528
0
0
0
52.000
-52.000
21.767
-16.929
0
0
30.233
35.071
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
1.314
2.185
0
0
0
3.500
-3.500
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
52.000
-52.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
4.838
0
0
0
4.838
0
38.472
-8.239
0
0
0
30.233
35.071
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
126

02 Sicherheit und Ordnung 0203 MärkteProduktbereich/Produktgruppe
0000-0203-0-0001
0
0
0
-2.185
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-21.767
0
0
0
0
0
0
0
-15.401
0
0
0
6.366
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 4.838 4.838
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
2.185 21.767 0 20.239 1.528
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2360-0203-0-0020
0
0
1.314
-1.314
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
30.233
-30.233
0
0
0
0
0
0
1.528
-1.528
0
0
28.705
28.705
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-3.401
Vergleich* 
Plan / Ist
4.838
-8.239
0
0
38.472
38.472
0
0
0
0
0
-12.000
Plan 2020
0
12.000
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
127

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0203  Märkte 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Der Wochenmarktbetrieb musste entsprechend der Corona-Schutzverordnung zeitweise dezimiert werden. Daher fielen die Gebührenerträge 
geringer aus als erwartet. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Trotz der Entscheidung des Verbleibs des Großmarktes am jetzigen Standort bis Ende 2023 war eine Vollvermietung nicht möglich, da 
Investitionen von externen Neumietern für den verbleibenden Bewirtschaftungszeitraum in der Regel nicht mehr rentabel sein können. Daher 
fielen die Mieterträge geringer aus als geplant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Erträge fielen wegen der Auflösung in Vorjahren gebildeter Rückstellungen höher aus als erwartet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Sanierungsarbeiten am Großmarkt konnten nicht wie erwartet durchgeführt werden. Andererseits haben die zu entsorgenden Abfallmengen auf 
dem Großmarkt erheblich zugenommen. Insgesamt sind aber die Aufwendungen geringer als geplant. Im Haushaltplan 2020/2021 wurden für 
2020 Mittel aus der Kulturförderabgabe zur Entwicklung von Wochenmarktkonzepten zugesetzt. Da sich die Umsetzung der Maßnahme 
verzögert hat, wurden Restmittel übertragen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Durchführung der Maßnahme Crossmediale Kampagne hat sich verzögert. Daher wurden Restmittel übertragen. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die erwarteten Erträge aus Gewinnanteilen wurden unterschritten, weil im Bereich des Großmarktes weniger Parkentgelte vereinnahmt 
wurden. Aufgrund der erwarteten Schließung des Großmarktes in 2023 wurden auslaufende Mietverträge nicht verlängert bzw. konnten 
Neumieter nicht mehr gewonnen werden. Aus diesem Grund sowie wegen der Corona-Epidemie gab es ein niedrigeres Kundenaufkommen. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die Umsetzung kleinerer Baumaßnahmen hat sich verzögert (Finanzstelle 2360-0203-0-0020). 
128

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0203  Märkte 
 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Im Rahmen der Digitalisierung haben sich Maßnahmen, die für 2019 geplant waren, verzögert. Daher wurden in 2020 mehr Mittel benötigt als 
geplant (Finanzstelle 0000-0203-0-0001). 
129

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
130

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
15.087.817
0
0
0
22.305 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
12.808.464
203.608
0
0
-2.279.352
181.303
0
24.559
0
0
0
0
0
0
15.134.681 0
37.408
42.674
0
0
13.092.205
37.408
18.115
0
0
-2.042.477
9.186.019
0
536.990
57.430
0
0
0
0
0 0
8.794.219
0
283.533
334.662
0
391.800
0
253.456
-277.232
0
3.297.262
13.077.701
2.056.981
0
0
0
0
0
649 0
2.790.269
12.202.684
889.521
0
0
506.993
875.017
-1.167.460
0
649
-649
2.056.331
0
0
0
0
0 0
0
889.521
110.146
0
649
-1.166.810
110.146
0
0
2.056.331
0
879.364
0
0
0
0
1.176.968 0
110.146
999.667
0
567.616
432.051
110.146
-1.056.664
0
311.747
-744.916
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
13.998.485
243.751
19.199
32.741
0
0
14.294.235
9.816.297
0
257.059
49.849
0
3.579.100
13.702.305
591.931
0
0
0
591.931
0
0
0
591.931
0
703.748
-111.817
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-2.279.352
181.303
37.408
18.115
0
0
-2.042.477
391.800
0
253.456
-277.232
0
506.993
875.017
-1.167.460
0
649
649
-1.166.810
110.146
0
110.146
-1.056.664
0
311.747
-744.916
Plan 2020
0
0
15.087.817
22.305
0
24.559
0
0
15.134.681
9.186.019
0
536.990
57.430
0
3.297.262
13.077.701
2.056.981
0
649
-649
2.056.331
0
0
0
2.056.331
0
879.364
1.176.968
0 5059 505000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
-50.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
131

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212.750
0
0
0
0
0
127.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.213
0
0
0
212.750
-212.750
127.537
-127.537
0
0
85.213
85.213
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
72.117
0
0
0
72.117
-72.117
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
107.750
0
0
0
107.750
-107.750
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.787
0
0
0
-19.787
-19.787
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
80.000
-80.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
132

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-WesenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0204-0-0001
0
0
0
-11.266
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-20.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-15.326
0
0
0
4.674
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
11.266 20.000 5.000 15.326 4.674
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3400-0204-0-0002
0
0
0
0
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
-92.750
0
0
0
0
0
0
0
-1.382
0
0
0
91.368
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 92.750 0 1.382 91.368
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3400-0204-0-0004
0
0
0
-60.851
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-110.830
0
0
0
-10.830
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
60.851 100.000 100.000 110.830 -10.830
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-326
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-326
0
0
0
91.368
0
91.368
0
0
0
-110.830
0
-110.830
0
0
0
-15.000
Plan 2020
0
15.000
0
0
0
-92.750
0
92.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-80.000
0
80.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
133

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0204  Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund der coronabedingten vorübergehenden Schließung der Kundenzentren und der Zulassungsstelle für die Bürger*innen konnten die 
Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung von Halterpflichten sowie straßenverkehrsrechtliche 
Ausnahmegenehmigungen nicht in der geplanten Höhe erzielt werden. 
 
Darüber hinaus wurden in der Planung rund 226.000 Euro für den Verkauf von Feinstaubplaketten berücksichtigt, die jedoch über die Zeile 5 
(privatrechtl. Leistungsentgelte) abgewickelt werden müssen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
In der Planung waren die Erträge für den Verkauf von Feinstaubplaketten in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) berücksichtigt. Die 
Abwicklung im Ist erfolgte jedoch in der Zeile 5, so dass es hier zu Mehrerträgen gekommen ist. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf geringere Unterhaltungsaufwendungen sowie auf eine verschobene Umsetzung des Umbaus 
des Informationsschalters zurückzuführen. 
 
Darüber hinaus haben sich im Bereich der sonstigen Dienstleistungen Verbesserungen ergeben, da aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle 
geplanten Projekte und Maßnahmen durchgeführt werden konnten. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus nicht kalkulierbaren Forderungsverlusten aus Niederschlagungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Ursächlich für die Verbesserung gegenüber der Planung sind insbesondere geringere Büroraummieten sowie geringere Mieten und Pachten. 
 
 
134

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicher heit und Ordnung 
Produktgruppe 0204  Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlageverm. Zulassungsstelle 
Die hier eingeplanten Mittel sind im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung für die Beschaffung von DV-Ausstattung für die Zulassungsstelle 
herangezogen worden (vgl. Finanzstelle 3400-0204-0-0004 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens DV). 
 
Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Besch. bewegl. Anlagevermögens DV 
Die entstandenen Mehrauszahlungen sind auf einen unerwarteten Bedarf an DV-Ausstattung der Zulassungsstelle zurückzuführen. 
 
135

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
136

02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
1.186.000
0
0
0
40.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
1.184.871
0
0
0
-1.129
-40.000
0
43.739.000
0
0
0
0
0
0
44.965.000 0
88.040
38.812.652
0
0
40.163.794
88.040
-4.926.348
0
0
-4.801.206
25.290.849
0
3.728.644
951.215
0
0
0
0
0 0
26.813.960
0
3.202.338
1.371.379
0
-1.523.111
0
526.306
-420.163
0
4.796.193
34.766.901
10.198.099
0
0
0
0
0
0 0
6.329.903
37.717.580
2.446.213
0
0
-1.533.710
-2.950.679
-7.751.886
0
0
0
10.198.099
0
0
0
0
0 0
0
2.446.213
125.372
0
0
-7.751.886
125.372
0
0
10.198.099
0
3.195.829
0
0
0
0
7.002.271 0
125.372
2.571.586
0
2.998.146
-426.560
125.372
-7.626.513
0
197.683
-7.428.831
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
859.864
59.690
7.706
31.579.236
0
0
32.584.793
26.647.893
0
2.677.823
520.151
0
4.892.104
34.737.971
-2.153.178
0
0
0
-2.153.178
0
0
0
-2.153.178
0
2.610.843
-4.764.021
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-1.129
-40.000
88.040
-3.266.348
0
0
-3.141.206
-1.523.111
0
-1.133.694
-420.163
0
-2.114.710
-5.191.679
-8.332.886
0
0
0
-8.332.886
125.372
0
125.372
-8.207.513
0
197.683
-8.009.831
Plan 2020
0
0
1.186.000
40.000
0
42.079.000
0
0
43.305.000
25.290.849
0
2.068.644
951.215
0
4.215.193
32.525.901
10.779.099
0
0
0
10.779.099
0
0
0
10.779.099
0
3.195.829
7.583.271
0 78.23078.297 78.23078.23000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
-250.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
137

02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
5.208
0
0
0
5.208
0
0
0
0
0
0
0
5.208
0
0
0
5.208
0
1.093.200
3.495.000
0
0
0
0
11.904
1.003.863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.081.296
2.491.137
0
0
0
4.588.200
-4.588.200
1.015.767
-1.010.559
0
0
3.572.433
3.577.641
0
12.700
-12.700
0
12.700
-12.700
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
12.700
0
12.700
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
2.037
0
0
0
2.037
0
359.552
2.578.977
0
0
0
2.938.529
-2.936.492
0
306.396
-306.396
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
850.000
1.875.000
0
0
0
2.725.000
-2.725.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
5.208
0
0
0
5.208
0
838.096
871.137
0
0
0
1.709.233
1.714.441
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
245.000
1.737.000
0
0
0
1.982.000
-1.982.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
138

02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0205-0-0001
0
0
53.156
-245.368
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
480.500
-1.873.500
0
0
230.500
-1.130.500
0
0
11.904
-259.205
0
0
468.596
1.614.295
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
1.281 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
193.493 1.393.000 900.000 247.301 1.145.699
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0205-0-0100
0
0
0
-230.217
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-902.000
0
0
0
-520.000
0
0
0
-663.130
0
0
0
238.870
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
757 0 0 5.208 5.208
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
230.974 902.000 520.000 668.338 233.662
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3200-0205-0-0200
0
0
0
-2.154.509
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-88.224
0
0
0
1.111.776
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
2.154.509 1.200.000 200.000 88.224 1.111.776
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
238.096
483.795
Vergleich* 
Plan / Ist
0
245.699
0
0
0
-281.130
5.208
-286.338
0
0
0
911.776
0
911.776
0
0
250.000
-743.000
Plan 2020
0
493.000
0
0
0
-382.000
0
382.000
0
0
0
-1.000.000
0
1.000.000
0
0
150.000
-775.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
625.000
0
0
0
-212.000
0
212.000
0
0
0
-900.000
0
900.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
139

02 Sicherheit und Ordnung 0205 VerkehrsüberwachungProduktbereich/Produktgruppe
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
500.000
500.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
500.000
-500.000
Plan 2020
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
95.000
-95.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
140

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205  Verkehrsüberwachung 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es hier zu höheren Erträgen gekommen. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Im Bereich der Bearbeitung der Abschleppvorgänge ist es im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr zu höheren Verwaltungsgebühren gekommen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Es konnten keine Erträge aus Verkauf erzielt werden, da aufgrund der Corona-Pandemie keine Verkaufsveranstaltungen im Bereich der 
Abschleppsachbearbeitung stattgefunden haben. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Trotz einer deutlichen Steigerung der Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung  gegenüber dem Vorjahr von rund 5 
Mio. € ergeben sich gegenüber der Planung Wenigererträge in Höhe von rund 7 Mio. €. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist darauf 
zurückzuführen, dass im Jahresverlauf die Geschwindigkeitsmessanlagen auf der Zoobrücke sowie eine Behelfsanlage auf der BAB 3 in Dienst 
genommen wurden. Darüber hinaus sind inzwischen alle semistationären Anlagen im Einsatz. Da allerdings im Rahmen der Corona-Pandemie 
das Verkehrsaufkommen stark zurückgegangen ist und der Krankenstand im Bereich des ruhenden Verkehrs weiterhin sehr hoch war, konnte der 
Planwert nicht erreicht werden. 
 
Die geringeren Erträge im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder konnten durch Mehrerträge von rund 1,8 Mio. € aufgrund einer 
buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen teilweise kompensiert 
werden. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehraufwendungen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
gegenüber. 
 
Darüber hinaus sind rund 2 Mio. € nicht geplante Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen gebucht 
worden. Gegenüber dem Jahr 2019 bedeutet dies eine Steigerung von rund 1,7 Mio. €. 
 
141

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205  Verkehrsüberwachung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Insbesondere aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung ist es im Bereich der Aufwendungen für 
sonstige Dienstleistungen zu Mehraufwendungen gekommen. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehrerträge in der Zeile 7 (sonstige 
ordentliche Erträge) gegenüber. 
 
Die Mehraufwendungen im Bereich der Abschleppsachbearbeitung werden zum Teil durch geringere Aufwendungen für 
Unterhaltungsmaßnahmen an Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, die nicht in Betrieb sein konnten, kompensiert. Außerdem haben 
Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen zu einem geringeren Bedarf im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen ist es zu geringeren bilanziellen 
Abschreibungen gekommen. Darüber hinaus haben sich bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geringere 
Aufwendungen ergeben, da es zu Verzögerungen bei der Beschaffung von Software gekommen ist. 
 
Diesen Wenigeraufwendungen im Bereich der Abschreibungen stehen nicht geplante Forderungsverluste von rund 607.000 € gegenüber, so dass 
sich insgesamt in der Teilplanzeile 14 gegenüber der Planung eine Verschlechterung ergibt.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Aufgrund einer geänderten Buchungspraxis hat sich eine Verschiebung der Einstellungen in Einzelwertberichtigungen von der Produktgruppe 
0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, in die Produktgruppe 0205 ergeben. Hierfür sind in der Planung keine Aufwendungen in der 
Produktgruppe 0205 berücksichtigt gewesen. Darüber hinaus sind jedoch noch weitere Einstellungen in Einzelwertberichtigungen aufgrund der 
abschließenden Arbeiten im Zusammenhang mit den seinerzeit nicht zulässigen Messungen an der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der 
Bundesautobahn (BAB) 3 zu verzeichnen. Zu diesen Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. € kommen noch ebenfalls nicht geplante Einstellungen 
in Pauschalwertberichtigungen von rund 1,7 Mio. €. Die höheren Aufwendungen können nur teilweise durch geringere Aufwendungen im Bereich 
der sonstigen Geschäftsaufwendungen in Folge der Corona-Pandemie sowie im Bereich der Mietaufwendungen gegenüber der Planung 
kompensiert werden. 
 
 
142

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205  Verkehrsüberwachung 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht in 2020 abgeflossen sind. Insbesondere 
konnte die Beschaffung von mobiler Radartechnik sowie die Beschaffung der Leitstellensoftware und die Beschaffung einer Softwarelösung zur 
Erfassung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Jahr 2020 nicht vollzogen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2021 
gerechnet. 
 
Darüber hinaus konnte die Überwachungsanlage, die zuvor auf der Severinsbrücke installiert war, im Jahr 2020 nicht mehr an einem anderen 
Standort installiert werden. Auch hier wird mit einem Mittelabfluss im Jahr 2021 gerechnet. 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst  
Bei der Beschaffung einiger Dienstfahrzeuge für den Verkehrsdienst haben sich Verzögerungen ergeben. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss 
wird im Jahr 2021 gerechnet. 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen 
Die Beschaffung von zwei semistationären Anlagen sowie von Überwachungssystemen für alle bestehenden Anlagen zum Schutz vor 
Vandalismusschäden hat sich verzögert. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss wird im Jahr 2021 gerechnet. 
 
Finanzstelle 3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel 
Da der Messekreisel umgestaltet werden soll, wurde die Maßnahme entgegen der ursprünglichen Planung noch nicht durchgeführt. Sie wird sich 
voraussichtlich in das Jahr 2022 verschieben. 
 
Finanzstelle 3200-0205-4-2020 Geschwindigkeitsüberwachung Herkulestunnel 
Der Aufbau einer stationären Laseranlage zur Baustellensicherung hat sich verzögert. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2021 
durchgeführt. 
 
143

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
144

02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
2.521.500
0
0
0
400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
2.496.617
0
0
0
-24.883
-400
19.987
155.900
0
0
0
0
0
0
2.697.787 0
22.953
193.257
0
0
2.712.875
2.966
37.357
0
0
15.088
5.228.284
0
3.427.841
28.609
0
0
144.300
0
65.610 0
5.869.239
0
3.187.158
58.919
65.610
-640.956
0
240.683
-30.310
0
811.568
9.561.912
-6.864.125
0
0
144.300
-144.300
0
0 0
632.655
9.813.581
-7.100.706
0
0
178.913
-251.669
-236.581
0
0
0
-6.864.125
0
0
-144.300
0
0 0
0
-7.100.706
0
0
0
-236.581
0
0
0
-6.864.125
0
144.225
0
-144.300
0
0
-7.008.350 -144.300
0
-7.100.706
0
174.607
-7.275.312
0
-236.581
0
-30.381
-266.962
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.542.777
0
93.344
174.759
0
0
1.810.895
5.570.155
0
3.244.005
3.721
1.500
695.798
9.515.179
-7.704.284
0
0
0
-7.704.284
0
0
0
-7.704.284
0
194.016
-7.898.300
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-24.883
-400
2.966
37.357
0
0
15.088
-640.956
0
148.863
-30.310
-65.610
183.913
-404.099
-389.011
0
0
0
-389.011
0
0
0
-389.011
0
-30.381
-419.392
Plan 2020
0
0
2.521.500
400
19.987
155.900
0
0
2.697.787
5.228.284
0
3.336.021
28.609
0
816.568
9.409.482
-6.711.695
0
0
0
-6.711.695
0
0
0
-6.711.695
0
144.225
-6.855.920
0 4815 484800
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151.200
0
0
0
151.200
-151.200
0
0
0
-151.200
0
0
0
-151.200
0
0
-151.200
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
145

02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100
153.100
0
0
0
0
0
36.326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100
116.774
0
0
0
154.200
-154.200
36.326
-36.326
0
0
117.874
117.874
0
1.100
-1.100
0
1.100
-1.100
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
1.100
0
1.100
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
70.763
3.686
0
0
0
74.450
-74.450
0
70.763
-70.763
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
120.000
-120.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
83.674
0
0
0
83.674
83.674
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
-100.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
146

02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich/Produktgruppe
5701-0206-0-0001
0
0
0
-3.686
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-153.100
0
0
0
-33.100
0
0
0
-36.326
0
0
0
116.774
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
3.686 153.100 33.100 36.326 116.774
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
83.674
Vergleich* 
Plan / Ist
0
83.674
0
0
0
-120.000
Plan 2020
0
120.000
0
0
0
-100.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
147

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206  Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge sind auf eine nicht eingeplante Rückerstattung für Fundtiere zurückzuführen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Bereich der Lebensmittelüberwachung sind höhere Aufwendungen für Fortbildungen im Jahr 2020 berücksichtigt gewesen. Aufgrund der 
Corona-Pandemie konnten die geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die hier eingeplanten Mittel waren für den Hardware-Austausch der Lebensmittelkontrolle und der Veterinär*innen im Außendienst sowie für die 
Grenzkontrollstelle des Veterinäramtes am Flughafen Köln-Bonn vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle Maßnahmen wie 
vorgesehen umgesetzt werden. 
148

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
149

02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
8.851.350
0
0
0
124.967 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
6.358.004
72.517
0
0
-2.493.346
-52.450
0
156.900
0
0
0
0
0
0
9.133.217 0
33.742
93.221
0
0
6.558.159
33.742
-63.679
0
0
-2.575.058
8.400.076
0
328.806
197.550
0
0
0
0
0 0
7.988.942
0
253.063
132.244
0
411.134
0
75.743
65.306
0
7.241.709
16.168.140
-7.034.923
0
0
0
0
0
0 0
5.991.620
14.365.868
-7.807.710
0
0
1.250.089
1.802.272
-772.786
0
0
0
-7.034.923
0
0
0
0
0 0
0
-7.807.710
1.223.184
0
0
-772.786
1.223.184
0
0
-7.034.923
0
2.031.164
0
0
0
0
-9.066.087 0
1.223.184
-6.584.526
0
728.585
-7.313.111
1.223.184
450.397
0
1.302.579
1.752.976
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
8.728.886
123.933
1.859
154.977
0
0
9.010.330
8.842.997
0
513.191
129.931
0
7.147.061
16.633.180
-7.622.850
0
0
0
-7.622.850
0
0
0
-7.622.850
0
565.947
-8.188.797
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-2.493.346
-52.450
33.742
-63.679
0
0
-2.575.058
411.134
0
75.743
65.306
0
1.106.389
1.658.572
-916.486
0
0
0
-916.486
1.223.184
0
1.223.184
306.697
0
1.302.579
1.609.276
Plan 2020
0
0
8.851.350
124.967
0
156.900
0
0
9.133.217
8.400.076
0
328.806
197.550
0
7.098.009
16.024.440
-6.891.223
0
0
0
-6.891.223
0
0
0
-6.891.223
0
2.031.164
-8.922.387
0 675675 67567500
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.195.000
1.195.000
-1.195.000
0
0
0
-1.195.000
0
0
0
-1.195.000
0
0
-1.195.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
150

02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
531.500
0
0
0
0
0
73.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
458.357
0
0
0
531.500
-531.500
73.143
-73.143
0
0
458.357
458.357
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
118.713
0
0
0
118.713
-118.713
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
531.500
0
0
0
531.500
-531.500
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
458.357
0
0
0
458.357
458.357
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
-50.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
151

02 Sicherheit und Ordnung 0207 EinwohnerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0207-0-0002
0
0
0
-533
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
533 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3400-0207-0-0001
0
0
0
-118.180
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-531.500
0
0
0
0
0
0
0
-73.143
0
0
0
458.357
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
118.180 531.500 0 73.143 458.357
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
458.357
0
458.357
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
-531.500
0
531.500
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-50.000
0
50.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
152

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0207  Einwohnerangelegenheiten 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund der coronabedingten vorübergehenden Schließung der Kundenzentren für die Bürger*innen konnten die Verwaltungsgebühren für die 
Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen sowie Meldeauskünfte nicht in der geplanten Höhe erzielt werden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die ordnungsrechtlichen Bußgelder konnten aufgrund der Einschränkungen des Alltags in der Öffentlichkeit (zeitweiser Lockdown infolge der 
Corona-Pandemie) nicht in der vorgesehenen Höhe erzielt werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wartungskosten für die Software des Einwohnermeldeamtes „MESO“ sind im Jahr 2020 geringer ausgefallen als ursprünglich eingeplant. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der Wenigeraufwand resultiert aus zunächst zurückgestellten Investitionen infolge der Corona-Pandemie. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Durch die vorübergehende Schließung der Kundenzentren bzw. der eingeschränkten Öffnung mit Terminvergabe sind weniger 
Bundespersonalausweise und Reisepässe gedruckt worden, was zu einem Wenigeraufwand i.H.v rund 1,4 Mio. € geführt hat. Zusätzlich ist die 
anteilige Abführung an die Bundeskasse Trier für die Ausstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister 
aufgrund der geringeren eingenommenen Verwaltungsgebühren niedriger ausgefallen als geplant. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die vorgesehene Umbaumaßnahme im Kundenzentrum Nippes und der Umzug des Kundenzentrums Rodenkirchen haben sich ebenso wie die 
Projekte in den Kundenzentren zu den Bürgerterminals („Self-Service-Terminals“) und Bürgerkoffern verzögert. 
153

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
154

02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
2.104.808
0
0
0
147.688 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
1.914.899
103.530
0
0
-189.909
-44.158
0
0
0
0
0
0
0
0
2.252.897 0
2.227
9.397
0
0
2.033.375
2.227
9.397
0
0
-219.522
4.517.150
0
166.631
63.312
0
0
0
0
0 0
4.902.576
0
124.400
30.648
0
-385.426
0
42.232
32.663
0
1.516.875
6.263.968
-4.011.072
0
0
0
0
0
0 0
1.612.881
6.670.505
-4.637.131
0
0
-96.006
-406.537
-626.059
0
0
0
-4.011.072
0
0
0
0
0 0
0
-4.637.131
209.414
0
0
-626.059
209.414
0
0
-4.011.072
0
270.592
0
0
0
0
-4.281.663 0
209.414
-4.427.716
0
238.416
-4.666.133
209.414
-416.645
0
32.176
-384.469
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.070.741
144.408
7.066
34.844
0
0
2.260.393
4.774.544
0
113.894
25.160
0
1.247.887
6.161.485
-3.901.092
0
0
0
-3.901.092
0
0
0
-3.901.092
0
175.870
-4.076.962
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-189.909
-44.158
2.227
9.397
0
0
-219.522
-385.426
0
42.232
32.663
0
-96.006
-406.537
-626.059
0
0
0
-626.059
209.414
0
209.414
-416.645
0
32.176
-384.469
Plan 2020
0
0
2.104.808
147.688
0
0
0
0
2.252.897
4.517.150
0
166.631
63.312
0
1.516.875
6.263.968
-4.011.072
0
0
0
-4.011.072
0
0
0
-4.011.072
0
270.592
-4.281.663
401 2.9223.333 2.9223.3230401
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
155

02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208.500
0
0
0
0
0
91.862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.638
0
0
0
208.500
-208.500
91.862
-91.862
0
0
116.638
116.638
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
21.598
0
0
0
21.598
-21.598
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
208.500
0
0
0
208.500
-208.500
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
116.638
0
0
0
116.638
116.638
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
58.500
0
0
0
58.500
-58.500
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
156

02 Sicherheit und Ordnung 0208 PersonenstandswesenProduktbereich/Produktgruppe
3400-0208-0-0001
0
0
0
-21.598
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-208.500
0
0
0
0
0
0
0
-91.862
0
0
0
116.638
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
21.598 208.500 0 91.862 116.638
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
116.638
Vergleich* 
Plan / Ist
0
116.638
0
0
0
-208.500
Plan 2020
0
208.500
0
0
0
-58.500
EÜ** in das 
Folgejahr
0
58.500
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
157

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Durch die vorübergehende Schließung des Standesamtes infolge der Corona-Pandemie sowie der anschließenden Regelungen zu 
Terminvereinbarungen ist ein geringeres Kund*innenaufkommen im Jahr 2020 zu verzeichnen gewesen. Hieraus resultieren entsprechend 
geringere Verwaltungsgebühren. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen ergeben sich insbesondere für die Dauerbewachungskosten der Pfortendienste am Gülichplatz. Diese werden 
zukünftig über die Nebenkosten des Zentralen Raummanagements abgewickelt. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die entstandenen Mehraufwendungen resultieren aus nicht kalkulierbaren Forderungsverlusten aus Niederschlagungen. 
Teilfinanzrechnung 
F
inanzstelle 3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die geplante Beschaffung der Softwares „Orchestra“ und „Urkundenservicesystem“ konnten in 2020 nicht realisiert werden. Zusätzlich hat sich der 
Austausch der Anrufanlage des Standesamtes verzögert. 
158

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
159

02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
2.900.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
934
2.107.687
0
0
934
-792.313
0
9.268.154
10.350
0
0
0
0
0
0
12.248.485 0
7.450.783
8.927
0
0
9.638.363
-1.817.371
-1.423
0
0
-2.610.123
26.032.303
0
1.615.113
190.892
0
0
0
0
263.000 0
25.154.860
0
802.109
282.795
264.665
877.443
0
813.004
-91.903
-1.665
7.413.018
35.514.325
-23.265.840
0
0
0
0
0
0 0
5.759.952
32.264.381
-22.626.019
0
116
1.653.066
3.249.944
639.821
0
-116
0
-23.265.840
0
0
0
0
0 0
-116
-22.626.135
838.551
0
-116
639.705
838.551
0
0
-23.265.840
0
926.459
0
0
0
0
-24.192.299 0
838.551
-21.787.583
0
1.475.048
-23.262.631
838.551
1.478.257
0
-548.588
929.668
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
3.028.693
0
8.580.750
408.244
0
0
12.056.655
26.824.962
0
1.323.188
248.100
235.133
5.585.799
34.217.182
-22.160.527
0
0
0
-22.160.527
0
0
0
-22.160.527
0
1.131.853
-23.292.380
Vergleich* 
Plan / Ist
0
934
-792.313
0
-1.817.371
-1.423
0
0
-2.610.123
877.443
0
813.004
-91.903
-11.665
1.663.066
3.249.944
639.821
0
-116
-116
639.705
838.551
0
838.551
1.478.257
0
-548.588
929.668
Plan 2020
0
0
2.900.000
0
9.268.154
10.350
0
0
12.248.485
26.032.303
0
1.615.113
190.892
253.000
7.423.018
35.514.325
-23.265.840
0
0
0
-23.265.840
0
0
0
-23.265.840
0
926.459
-24.192.299
69.981 5138.969 5170.032069.981
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
160

02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
462.000
0
0
0
0
462.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-462.000
0
0
0
0
-462.000
0
0
1.182.923
0
0
0
0
0
156.197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.026.726
0
0
0
1.182.923
-720.923
156.197
-156.197
0
0
1.026.726
564.726
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
350.000
2.825
0
0
0
352.825
0
0
422.472
0
0
0
422.472
-69.647
0
0
0
Plan 2020
462.000
0
0
0
0
462.000
0
0
825.300
0
0
0
825.300
-363.300
Vergleich*
 Plan / Ist
-462.000
0
0
0
0
-462.000
0
0
669.103
0
0
0
669.103
207.103
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
145.000
0
0
0
145.000
-145.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
161

02 Sicherheit und Ordnung 0209 AusländerangelegenheitenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0209-0-0001
0
0
0
-146.473
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-542.656
0
0
0
-179.356
0
0
0
-131.662
0
0
0
410.994
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
2.825 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
149.298 542.656 179.356 131.662 410.994
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0209-0-0100
350.000
0
0
76.826
Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
462.000
0
0
-178.267
0
0
0
-178.267
0
0
0
-24.536
-462.000
0
0
153.731
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
273.174 640.267 178.267 24.536 615.731
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
231.638
Vergleich* 
Plan / Ist
0
231.638
-462.000
0
0
-24.536
0
437.464
0
0
0
-363.300
Plan 2020
0
363.300
462.000
0
0
0
0
462.000
0
0
0
-145.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
145.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
162

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209  Ausländerangelegenheiten 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den ausgewiesenen Mindererträgen handelt es sich um geringere Verwaltungsgebühren. Ursächlich hierfür sind die Einschränkungen der 
Öffnungszeiten aufgrund der Corona-Pandemie. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen aus dem gleichen Grund in der Teilplanzeile 16 
gegenüber. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Dem 
Minderertrag an dieser Stelle stehen im Vergleich zum Plan 2020 Minderaufwendungen der ZAB in den Teilplanzeilen 11, 13 und 16 gegenüber. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Notwendige konsumtive Beschaffungen zum Schutz der Belegschaft im Rahmen der Corona-Pandemie sind ursächlich für Mehraufwendungen bei 
den sonstigen Sachleistungen. Darüber hinaus entstehen höhere Aufwendungen für die Softwarepflege sowie für die Digitalisierung von Akten. 
Den Minderaufwendungen an dieser Stelle, die die ZAB betreffen, stehen entsprechende Mindererträge in Teilplanzeile 6 gegenüber. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)  
Die vermehrte Beschaffung aufgrund des notwendigen Hardwareaustauschs im Rahmen der Windows10-Umstellung führen zu 
Mehraufwendungen in dieser Zeile. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Durch eine Tarifanpassung in 2019 liegen die Aufwendungen für den Kölner Flüchtlingsrat über dem Plan 2020 (Angaben in €):  
 
  Ergebnis 2019 Plan 2020 Ergebnis 2020 
Kölner Flüchtlingsrat e. V.  60.133 78.000 89.665 
Bleiberechtsperspektive 175.000 175.000 175.000 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan 2020 sind zum einen auf geringere Mieten zurückzuführen. Darüber hinaus konnten aufgrund der 
Corona-Pandemie Maßnahmen und Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies führt zu Minderaufwendungen bei den sonstigen 
Geschäftsaufwendungen. Die Einschränkung der Öffnungszeiten wegen der Corona-Pandemie und die damit einhergehende niedrigere 
Kundenfrequentierung sind ursächlich für ein geringeres Druckauftragsvolumen bei der Bundesdruckerei. Diesen Minderaufwendungen stehen 
163

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209  Ausländerangelegenheiten 
 
Mindererträge in der Teilplanzeile 4 aus dem gleichen Grund gegenüber. Den Minderaufwendungen an dieser Stelle, die die ZAB betreffen, stehen 
entsprechende Mindererträge in Teilplanzeile 6 gegenüber. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Aufgrund von pandemiebedingten Produktionsengpässen und damit einhergehenden Verschiebungen in den Lieferketten konnten Beschaffungen 
nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden. 
 
164

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
165

02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
3.654
981
0
0
4.635
3.654
981
0
0
4.535
2.005.924
0
474.613
17.438
0
0
0
0
0 0
1.776.917
0
67.672
2.015
0
229.006
0
406.941
15.423
0
197.451
2.695.426
-2.695.326
0
0
0
0
0
0 0
236.047
2.082.652
-2.078.018
0
0
-38.597
612.774
617.308
0
0
0
-2.695.326
0
0
0
0
0 0
0
-2.078.018
6.672
0
0
617.308
6.672
0
0
-2.695.326
0
62.567
0
0
0
0
-2.757.892 0
6.672
-2.071.346
0
56.686
-2.128.032
6.672
623.980
0
5.880
629.860
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.054.926
0
51.080
2.008
0
179.457
2.287.471
-2.287.471
0
0
0
-2.287.471
0
0
0
-2.287.471
0
48.056
-2.335.526
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-100
3.654
981
0
0
4.535
229.006
0
406.941
15.423
0
-38.597
612.774
617.308
0
0
0
617.308
6.672
0
6.672
623.980
0
5.880
629.860
Plan 2020
0
0
0
100
0
0
0
0
100
2.005.924
0
474.613
17.438
0
197.451
2.695.426
-2.695.326
0
0
0
-2.695.326
0
0
0
-2.695.326
0
62.567
-2.757.892
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.248
0
0
0
179.248
-179.248
0
0
0
-179.248
0
0
0
-179.248
0
0
-179.248
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
166

02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122.910
0
0
0
0
0
44.747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.162
0
0
0
122.910
-122.910
44.747
-44.747
0
0
78.162
78.162
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
24.456
0
0
0
24.456
-24.456
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
43.850
0
0
0
43.850
-43.850
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-897
0
0
0
-897
-897
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
167

02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und InformationsmanagementProduktbereich/Produktgruppe
0000-0210-0-0001
0
0
0
-24.456
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-122.910
0
0
0
-79.060
0
0
0
-44.747
0
0
0
78.163
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
24.456 122.910 79.060 44.747 78.163
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-897
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-897
0
0
0
-43.850
Plan 2020
0
43.850
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
168

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0210  Statistik und Informationsmanagement 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Rahmen des Projekts „Köln baut“ fanden in 2020 coronabedingt keine Umfragen statt. Damit gehen Wenigeraufwendungen gegenüber der 
Planung einher. 
169

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
170

02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
391.719
274.899
0
0
674.125
391.719
274.899
0
0
674.125
2.035.248
0
1.732.169
952.423
0
0
0
0
0 0
2.567.319
0
1.411.258
27.081
0
-532.071
0
320.911
925.342
0
2.877.807
7.597.646
-7.597.646
0
0
0
0
0
0 0
3.018.340
7.023.999
-6.349.873
0
0
-140.533
573.648
1.247.773
0
0
0
-7.597.646
0
0
0
0
0 0
0
-6.349.873
7.673
0
0
1.247.773
7.673
0
0
-7.597.646
0
653.539
0
0
0
0
-8.251.185 0
7.673
-6.342.200
0
396.305
-6.738.505
7.673
1.255.446
0
257.233
1.512.679
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
802.424
46.634
0
0
856.566
1.547.539
0
722.094
28.578
0
1.129.166
3.427.377
-2.570.811
0
0
0
-2.570.811
0
0
0
-2.570.811
0
348.339
-2.919.150
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
391.719
274.899
0
0
674.125
-532.071
0
320.911
925.342
0
-255.833
458.348
1.132.473
0
0
0
1.132.473
7.673
0
7.673
1.140.146
0
257.233
1.397.379
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.035.248
0
1.732.169
952.423
0
2.762.507
7.482.346
-7.482.346
0
0
0
-7.482.346
0
0
0
-7.482.346
0
653.539
-8.135.885
0 7.5087.508 7.5087.50800
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192.000
0
0
0
192.000
-192.000
0
0
0
-192.000
0
0
0
-192.000
0
0
-192.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
171

02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.880.000
0
0
0
0
0
31.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.848.964
0
0
0
2.880.000
-2.880.000
31.036
-31.036
0
0
2.848.964
2.848.964
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
29.939
0
0
0
29.939
-29.939
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2.880.000
0
0
0
2.880.000
-2.880.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
2.848.964
0
0
0
2.848.964
2.848.964
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
200.000
-200.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
172

02 Sicherheit und Ordnung 0211 WahlenProduktbereich/Produktgruppe
3400-0211-0-0001
0
0
0
-29.939
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-2.880.000
0
0
0
0
0
0
0
-31.036
0
0
0
2.848.964
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
29.939 2.880.000 0 31.036 2.848.964
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
2.848.964
Vergleich* 
Plan / Ist
0
2.848.964
0
0
0
-2.880.000
Plan 2020
0
2.880.000
0
0
0
-200.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
200.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
173

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0211  Wahlen 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus der Endabrechnung für die Europawahl 2019. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Bei den hier erzielten Mehrerträgen handelt es sich um eine Erstattung der Deutschen Post AG, die nach Schlussabwicklung der Wahlereignisse 
2019 auf das gezahlte Porto für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen einen Rabatt gewährt hat. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch nicht umgesetzte Investitionen (vgl. Finanzstelle 3400-0211-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) sind die bilanziellen 
Abschreibungen geringer ausgefallen als geplant. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Rahmen des Umzuges von Amt 34 in das neue Dienstgebäude Dillenburger Straße war eine komplette Neuausstattung des Gebäudes 
erforderlich. Die hierfür vorgesehenen Mittel sind zunächst zentral im Teilergebnisplan 0111 – Sonstige Innere Verwaltung veranschlagt worden. 
Nach Abschluss des Umzuges wurden die entstandenen Aufwendungen für das Wahlamt verursachungsgerecht im 0211 – Wahlen abgebildet. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind für die Durchführung der Kommunalwahl 2020 umfangreiche Neuplanungen sowie zusätzliche Maßnahmen 
notwendig gewesen, die zu Mehraufwendungen führten (u.a. zusätzliche Anmietung und Einrichtung eines Briefwahlzentrums, Anmietung anderer 
Wahlgebäude, Schutz für Wahlhelfer*innen und Wähler*innen in Wahlräumen (Trennwände, Desinfektionsmittel etc.)). 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die vorgesehene Beschaffung von elektronischen Wahlkoffern und die Implementierung einer Anwendungssoftware für eine einheitliche 
Kommunikation der Wahlhelfer*innen sind im Jahr 2020 nicht umgesetzt worden. 
174

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
175

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
82.205.200
0
0
0
312.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
74.505.764
204.907
0
0
-7.699.436
-107.593
71.900
57.300
0
0
0
0
0
0
84.417.742 0
6.283.039
2.056.035
0
0
84.668.595
6.211.139
1.998.735
0
0
250.853
110.799.922
0
54.720.942
10.000.528
0
0
0
0
0 0
112.656.161
0
61.553.035
8.499.457
0
-1.856.239
0
-6.832.093
1.501.071
0
6.944.458
182.465.850
-98.048.108
0
0
0
0
0
0 0
9.446.889
192.155.542
-107.486.947
0
0
-2.502.431
-9.689.692
-9.438.840
0
0
0
-98.048.108
0
0
0
0
0 0
0
-107.486.947
13.109.763
0
0
-9.438.840
13.109.763
0
0
-98.048.108
0
1.229.552
0
0
0
0
-99.277.659 0
13.109.763
-94.377.184
0
1.962.464
-96.339.649
13.109.763
3.670.923
0
-732.913
2.938.011
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
70.622.613
222.479
167.519
89.248
0
0
72.158.827
120.475.821
775
38.936.194
7.667.297
0
6.777.026
173.857.112
-101.698.285
0
0
0
-101.698.285
0
0
0
-101.698.285
0
1.726.122
-103.424.407
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-7.699.436
-107.593
6.211.139
1.998.735
0
0
255.695
-1.856.239
0
-16.314.835
1.501.071
0
-2.502.431
-19.172.434
-18.916.740
0
0
0
-18.916.740
13.109.763
0
13.109.763
-5.806.977
0
-732.913
-6.539.889
Plan 2020
0
0
82.205.200
312.500
71.900
57.300
0
0
84.412.900
110.799.922
0
45.238.200
10.000.528
0
6.944.458
172.983.108
-88.570.208
0
0
0
-88.570.208
0
0
0
-88.570.208
0
1.229.552
-89.799.759
1.766.000 -147.1501.056.970 -151.9921.618.85001.770.842
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
176

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
1.585.018
114.169
0
0
0
1.699.187
0
0
0
0
0
0
90.018
-25.831
0
0
0
64.187
0
24.612.997
32.314.977
0
0
0
0
14.716.864
6.240.924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.896.133
26.074.053
0
0
0
56.927.974
-55.292.974
20.957.788
-19.258.601
0
0
35.970.186
36.034.373
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.573.703
89.328
0
0
0
1.663.031
0
13.196.676
6.268.800
0
-2.706
0
19.462.770
-17.799.740
0
0
0
Plan 2020
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
0
19.833.480
22.945.000
0
0
0
42.778.480
-41.143.480
Vergleich*
 Plan / Ist
90.018
-25.831
0
0
0
64.187
0
5.116.616
16.704.076
0
0
0
21.820.692
21.884.879
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
100.000
6.854.000
0
0
0
6.954.000
-6.954.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
177

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-0-0010
0
0
0
32.782
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
82.000
0
0
0
0
0
0
0
99.587
0
0
0
17.587
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
32.782 82.000 0 99.587 17.587
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-0020
1.510.675
0
0
1.510.675
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.495.000
0
0
1.495.000
0
0
0
0
1.546.509
0
0
1.546.509
51.509
0
0
51.509
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-0060
40.730
0
0
-93.399
Innenausstattung
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.698
0
0
0
26.302
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
134.129 120.000 0 93.698 26.302
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
17.587
Vergleich* 
Plan / Ist
17.587
0
51.509
0
0
51.509
0
0
0
0
0
26.302
0
26.302
0
0
0
82.000
Plan 2020
82.000
0
1.495.000
0
0
1.495.000
0
0
0
0
0
-120.000
0
120.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
178

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-0-0080
0
0
0
0
Dienst-u.Schutzkleidung
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 1.000 1.000 0 1.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-0100
22.298
0
0
-2.770.578
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-7.122.388
0
0
0
-783.626
17.850
0
0
-320.051
17.850
0
0
6.802.337
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
2.792.876 7.122.388 783.626 337.901 6.784.487
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-0200
0
0
0
-493.459
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-783.000
0
0
0
0
20.659
0
0
-554.200
20.659
0
0
228.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
493.459 783.000 0 574.859 208.141
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
17.850
0
0
6.555.949
0
6.538.099
20.659
0
0
228.800
0
208.141
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
-6.876.000
0
6.876.000
0
0
0
-783.000
0
783.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
179

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-0-0300
0
0
0
-149.117
Technische Geräte
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
-168.202
0
0
0
1.616.798
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
149.117 1.785.000 0 168.202 1.616.798
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
-970.000
0
0
0
-705.000
0
0
0
0
0
0
0
970.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 970.000 705.000 0 970.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-0500
0
0
0
-601.646
Einführung Digitalfunk
0
0
0
-1.044.238
0
0
0
-449.238
0
0
0
-53.605
0
0
0
990.633
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
601.646 1.044.238 449.238 53.605 990.633
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
1.616.798
Vergleich* 
Plan / Ist
0
1.616.798
0
0
0
265.000
0
265.000
0
0
0
541.395
0
541.395
0
0
0
-1.785.000
Plan 2020
0
1.785.000
0
0
0
-265.000
0
265.000
0
0
0
-595.000
0
595.000
0
0
0
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
10.000
0
0
0
-970.000
0
970.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
180

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-0-0601
0
0
0
0
Erweiterung Visualisierungssystem
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 24.000 0 0 24.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-0700
0
0
0
0
Leitstellenrechner
0
0
0
-9.558.371
0
0
0
-6.177.371
0
0
0
-2.822.764
0
0
0
6.735.607
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 9.558.371 6.177.371 2.822.764 6.735.607
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-0800
0
0
0
-9.459
Lehrmaterial
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
-71.625
0
0
0
288.375
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
9.459 360.000 0 71.625 288.375
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
24.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
24.000
0
0
0
1.805.236
0
1.805.236
0
0
0
288.375
0
288.375
0
0
0
-24.000
Plan 2020
0
24.000
0
0
0
-4.628.000
0
4.628.000
0
0
0
-360.000
0
360.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-5.694.000
0
5.694.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
181

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-1000
0
0
0
0
Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-1100
0
0
0
0
IT-Sicherheit
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 143.000 0 0 143.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
143.000
0
143.000
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
-143.000
0
143.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
182

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 119.000 0 0 119.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-4900
0
0
59.898
-59.898
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
42.000
-42.000
0
0
0
0
0
0
5.212
-5.212
0
0
36.788
36.788
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-0-6000
0
0
30.442
-30.442
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
119.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
119.000
0
0
36.788
36.788
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
-119.000
Plan 2020
0
119.000
0
0
42.000
-42.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
183

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-1-5200
0
0
4.949.664
-4.949.664
Neubau FW 10
0
0
4.957.555
-4.957.555
0
0
3.240.075
-3.240.075
0
0
2.322.781
-2.322.781
0
0
2.634.774
2.634.774
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Neubau FW 1
0
0
3.500.000
-3.500.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-2-6300
0
0
16.809
-16.809
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
1.290.000
-1.290.000
0
0
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
1.090.000
1.090.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-605.301
-605.301
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
1.700.000
1.700.000
0
0
0
0
1.090.000
1.090.000
0
0
0
0
1.717.480
-1.717.480
Plan 2020
0
0
0
0
3.200.000
-3.200.000
0
0
0
0
1.290.000
-1.290.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
184

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-3-6400
0
0
0
0
Neubau Feuerwache West
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
45.888
-45.888
0
0
104.112
104.112
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-4-5100
0
0
0
0
Generalsanierung FW 4
0
0
0
0
0
0
204.681
-204.681
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-5-1700
0
0
0
0
Ausbau Führungszentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
104.112
104.112
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326.000
326.000
0
0
0
0
150.000
-150.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326.000
-326.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
185

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-5-5400
0
0
7.734.377
-7.734.377
Generalsanierung  FW 5
0
0
7.500.000
-7.500.000
0
0
0
0
0
0
7.500.000
-7.500.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-6-5535
0
0
32.341
-32.341
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
493.000
-493.000
0
0
193.000
-193.000
0
0
70.000
-70.000
0
0
423.000
423.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-6-5545
0
0
27.680
-27.680
Neubau Halle FW 6
0
0
74.166
-74.166
0
0
27.781
-27.781
0
0
29.519
-29.519
0
0
44.647
44.647
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
230.000
230.000
0
0
0
0
-29.519
-29.519
0
0
0
0
7.500.000
-7.500.000
Plan 2020
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
186

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3701-0212-9-5500
0
0
19.858
-19.858
Erweiterung FW 9
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
150.000
150.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
-150.000
Plan 2020
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
187

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3701-0212-9-5530
0
0
127.653
-127.653
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
45.048
-45.048
0
0
89.694
-89.694
0
0
401
-401
0
0
44.647
44.647
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3702-0212-0-0300
0
0
0
-232.910
Sirenenanlage
0
0
0
-81.759
0
0
0
-81.759
0
0
0
0
0
0
0
81.759
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
232.910 81.759 81.759 0 81.759
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3703-0212-0-0010
0
0
0
56.546
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
58.000
0
0
0
0
0
0
0
14.582
0
0
0
-43.418
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
56.546 58.000 0 14.582 -43.418
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-401
-401
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-43.418
-43.418
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.000
58.000
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
188

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3703-0212-0-0100
0
0
0
-1.616.868
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-2.636.011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.636.011
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.616.868 2.636.011 0 0 2.636.011
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3703-0212-0-0200
0
0
0
-11.460
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-228.540
0
0
0
-168.540
0
0
0
-13.062
0
0
0
215.478
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
11.460 228.540 168.540 13.062 215.478
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3703-0212-0-0300
0
0
0
-226.875
Technische Geräte
0
0
0
-885.000
0
0
0
0
0
0
0
-346.200
0
0
0
538.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
226.875 885.000 0 346.200 538.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
3.302.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
3.302.000
0
0
0
46.938
0
46.938
0
0
0
538.800
0
538.800
0
0
0
-3.302.000
Plan 2020
0
3.302.000
0
0
0
-60.000
0
60.000
0
0
0
-885.000
0
885.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
189

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Mobidat
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 3.000.000 0 0 3.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3703-0212-0-0500
0
0
0
0
Erweiterung Sondernetz
0
0
1.891.000
-1.891.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.891.000
1.891.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3703-0212-0-4900
0
0
197.954
-197.954
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
0
0
260.229
-260.229
0
0
1.153.229
-1.153.229
0
0
29.672
-29.672
0
0
230.557
230.557
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
3.000.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
3.000.000
0
0
992.000
992.000
0
0
0
0
-23.672
-23.672
0
0
0
0
0
-3.000.000
Plan 2020
0
3.000.000
0
0
992.000
-992.000
0
0
0
0
6.000
-6.000
0
0
0
0
0
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
190

02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, RettungsdienstProduktbereich/Produktgruppe
3703-0212-8-1000
0
0
0
0
Neubau RTH-Station
0
0
100.000
-110.000
0
0
100.000
-110.000
0
0
13.391
-13.391
0
0
86.609
96.609
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 10.000 10.000 0 10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-13.391
-13.391
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
20.000
-30.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
10.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
191

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212  Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 sah vor, die Feuerschutzpauschale verstärkt zur Finanzierung neuer Fahrzeuge mit kürzerer 
Abschreibungsdauer zu verwenden als zur Finanzierung von Feuerwachen mit längerer Abschreibungsdauer. Pandemiebedingt gab es jedoch 
wider Erwarten keine ausreichenden personellen Kapazitäten zum Kauf von Fahrzeugen (siehe auch Zeile 14). Insofern wurde die 
Feuerschutzpauschale entgegen der Planung zur Finanzierung der neuen Feuerwache 10 verwendet. Die hieraus resultierenden geringeren 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – bedingt durch die längere Abschreibungsdauer bei Feuerwachen - führen zu einer 
Ergebnisverschlechterung.  
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Das Inkrafttreten der Änderungssatzung über den Rettungsdienst der Stadt Köln führt in 2020 zu erheblich höheren Erträgen als im Vorjahr. 
Insgesamt liegen die Erträge aus Rettungsdienstgebühren in 2020 rd. 7,6 Mio. € unter dem Planwert. Ursächlich für die Verschlechterung ist 
vor allem die Coronapandemie mit einer geringeren Anzahl an Rettungsdiensteinsätzen im Vergleich zu Vorjahren. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund der Coronapandemie finden seit März mit Ausnahme der Grundausbildungslehrgänge für Brandmeisteranwärter*innen keine Kurse 
mit externen Teilnehmer*innen statt, was geringere Erträge aus Kursgebühren zur Folge hat.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Maßgeblich für das positive Ergebnis sind die Erstattungen von übrigen Bereichen i.H.v. von rd. 6,2 Mio. € für erbrachte Leistungen durch die 
Stadt Köln im Rahmen der Bewältigung der Coronapandemie. Zu nennen sind hier insbesondere die Erstattungen für den Betrieb der Corona-
Testzentren z.B. am Kölner Hauptbahnhof, am Flughafen KölnBonn und an weiteren Standorten. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Aus der Nachaktivierung von Anlagevermögen sowie der Auflösung von Rückstellungen ergeben sich höhere Erträge als geplant. Im 
Jahresabschluss 2020 wurden zudem umfangreiche Korrekturen im Rahmen der Inventur von Forderungen und Verbindlichkeiten 
durchgeführt. Für die Inventur der Verbindlichkeiten wurden die Bestände seit 2008 ausgewertet und die Altbestände durch entsprechende 
Korrekturbuchungen bereinigt. Daraus resultieren Erträge von rd. 1 Mio. €, die den Bestand von Verbindlichkeiten rückwirkend bis zum Jahr 
2008 bereinigen. 
 
 
192

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212  Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Maßgeblich für die Ergebnisverschlechterung sind neben höheren Aufwendungen aufgrund neuer Verträge mit den Leistungserbringern im 
Rettungsdienst vor allem zusätzliche pandemiebedingte Aufwendungen, welche teilweise durch Land, Bund sowie die Kassenärztliche 
Vereinigung erstattet werden (siehe Zeile 6). 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind vor allem Verzögerungen beim Kauf von Kraftfahrzeugen für den Brandschutz und den 
Rettungsdienst mangels pandemiebedingt zur Verfügung stehender personeller Kapazitäten.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Prägend für die Ergebnisverschlechterung sind zusätzliche Aufwendungen für die Anmietung von Messehallen zur Einrichtung eines 
Impfzentrums im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale des Landes sind in 2020 minimal höher ausgefallen als geplant.  
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
Abgebildet werden die Einzahlungen, welche aus dem Verkauf älterer, nicht mehr in Betrieb befindlicher, Fahrzeuge resultieren. Diese sind 
etwas niedriger ausgefallen als geplant. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn ergeben sich teilweise erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den 
Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es handelt sich vor allem um folgende Maßnahmen: 
3701-0212-0-1000 – Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren 
3701-0212-1-5200 – Neubau FW10 
3701-0212-1-5550 – Neubau FW 1 
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 
3701-0212-3-6400 -  Neubau Feuerwache West 
3701-0212-5-1700 -  Ausbau Führungszentrum 
3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen 
193

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
3
701-0212-7-8000 -  Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 
3701-0212-8-8100 -  Neubau Feuer- und Rettungswache 8 
3703-0323-0-0500 -  Erweiterung Sondernetz 
3703-0212-0-4900 – Kabelleitungen für den Rettungsdienst 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen) 
Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen 
werden. 
3701-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen 
Aufgrund der weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es zeitweise zu erheblichen Lieferengpässen bei IT-Produkten gekommen. 
3701-0212-0-0400 – Wachalarm 
Das Vergabeverfahren zur Beschaffung eines Wachalarmierungssystems musste bisher zweimal wegen fehlender verwertbarer Angebote 
aufgehoben werden. Insofern entstehen immer wieder Verzögerungen bei der Projektumsetzung. Das dritte Verfahren ist im September 2020 
erfolgreich mit der Auftragsvergabe abgeschlossen worden. Aufgrund der Komplexität des Projektes sind jedoch in 2020 keine Mittel mehr 
abgeflossen. 
3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk 
Durch die Wertgrenzenerhöhung geringwertiger Wirtschaftsgüter auf 800,00 € netto fließt ein Großteil des geplanten Budgets aus konsumtiven 
Mitteln ab. In 2020 sind dies bereits rd. 331.700 €, die investiv geplant, aber konsumtiv abgeflossen sind. 
3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner, 3701-0212-0-0701 - Notleitstelle 
Im Laufe des Projektes haben sich immer wieder Verzögerungen ergeben durch die außerordentliche Kündigung eines Fachplaners sowie 
ergebnislos verlaufende Ausschreibungen mangels Angebotsabgabe. Zwischenzeitlich wurden alle Gewerke vergeben, so dass mit einer 
zügigen Umsetzung im Jahr 2021 gerechnet wird. 
194

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
3
701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Brandschutz) 
3701-0212-0-0300 – Technische Geräte (Brandschutz) 
3701-0212-0-0900 – Informationssystems für Einsatzfahrzeuge 
3701-0212-0-1100 – IT-Sicherheit 
3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel 
3703-0212-0-0300 – Technische Geräte (Rettungsdienst) 
3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst) 
Durch die maßgebliche Einbindung der Feuerwehr Köln in die Einsatzlage zur Bewältigung der Corona-Pandemie konnten einige Projekte in 
2020 nicht wie ursprünglich geplant fortgesetzt werden. Hierzu gehören auch die Beschaffung von Geräten für den Rettungsdienst sowie die 
Beschaffung von Kraftfahrzeugen für den Brandschutz und den Rettungsdienst. 
3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage 
Die Sirenenanlagen wurden vollständig errichtet. Alle Sirenenanlagen wurden inzwischen auch an das Zustandsüberwachungssystem für die 
Sirenenanlagen angeschlossen. Die Endabnahme ist trotz der weiter bestehenden Einsatzlage Corona für März 2021 geplant. 
3703-0212-0-0400 – Mobidat 
Die Einführung einer dv-gerechten Einsatzdokumentation und entsprechender Auswertungsmöglichkeiten hat sich auch in 2020 verzögert. 
Anstelle der ursprünglich angedachten Scannerlösung soll ein tabletgestütztes System zum Einsatz kommen. Die Maßnahme ist Bestandteil 
der Anfang 2020 beschlossenen Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplans und wird als eines von mehreren Teilprojekten unter der 
Bezeichnung DoktaR umgesetzt. Die Beschaffung soll in 2021 durchgeführt werden. 
195

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
196

197

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
198

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
14.553.586
17.900.000
0
0
0
1.371.883 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
10.675.972
12.930.496
1.179.752
0
-3.877.614
-4.969.504
-192.130
1.015.000
12.975.820
0
0
0
0
0
0
145.609.428 0
227.442
14.775.112
0
0
95.026.194
-787.558
1.799.293
0
0
-50.583.234
50.406.772
0
174.227.927
12.671.908
0
0
0
0
315.934 1.185
50.208.184
0
153.857.643
11.352.679
288.740
198.588
0
20.370.283
1.319.228
27.194
192.679.438
430.301.979
-284.692.551
0
11.000
12.185
-12.185
0
0 0
191.982.254
407.689.501
-312.663.307
1.000
0
697.184
22.612.478
-27.970.756
1.000
0
0
-284.692.551
0
0
-12.185
0
0 0
1.000
-312.662.307
4.959.865
0
1.000
-27.969.756
4.959.865
0
0
-284.692.551
0
26.680.377
0
-12.185
0
0
-311.372.928 -12.185
4.959.865
-307.702.442
0
29.266.022
-336.968.465
4.959.865
-23.009.891
0
-2.585.645
-25.595.536
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
12.287.051
18.938.522
1.189.437
93.333
11.331.447
0
0
93.390.503
50.622.566
3.819
145.515.578
12.132.455
78.650
183.513.595
391.866.662
-298.476.160
0
0
0
-298.476.160
0
0
0
-298.476.160
0
26.299.884
-324.776.044
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-3.877.614
-4.969.504
-192.130
-787.558
1.799.293
0
0
-47.936.849
198.588
0
14.421.218
6.593.132
-95.040
3.857.865
24.975.762
-22.961.087
1.000
0
1.000
-22.960.087
4.959.865
0
4.959.865
-18.000.222
0
-2.585.645
-20.585.868
Plan 2020
0
14.553.586
17.900.000
1.371.883
1.015.000
12.975.820
0
0
142.963.043
50.406.772
0
168.278.861
17.945.811
193.700
195.840.119
432.665.263
-289.702.220
0
0
0
-289.702.220
0
0
0
-289.702.220
0
26.680.377
-316.382.597
95.146.755 -39.909.33549.550.713 -42.555.72055.237.420097.793.140
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.368.650
0
2.937
11.000
1.382.587
-1.382.587
0
0
0
-1.382.587
0
0
0
-1.382.587
0
0
-1.382.587
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
199

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
38.647.967
0
0
0
5.809
38.653.776
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
40.414.826
0
0
0
4.184
40.419.010
40.374.826
0
0
0
4.184
40.379.010
0
0
11.837.818
0
729.773
23.559
0
0
27.851.340
0
3.069.471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.424.006
0
349.820
16.021
0
0
17.427.334
0
2.719.651
-16.021
12.591.149
26.062.627
30.920.811
-30.880.811
0
0
10.789.846
29.629.163
20.130.964
60.509.974
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
10.441.500
0
14.741.500
0
0
0
10.341.500
0
-4.400.000
0
10.441.500 14.741.500 0 10.341.500 -4.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
10.441.500
36.504.127
14.741.500
-16.139.311
0
0
10.341.500
39.970.663
-4.400.000
56.109.974
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
V ergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
40.374.826
0
0
0
4.184
40.379.010
0
0
13.965.131
0
1.400.180
-16.021
15.349.290
55.728.300
-4.400.000
0
-4.400.000
0
0
0
-4.400.000
51.328.300
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
24.389.137
0
1.750.000
0
26.139.137
-26.099.137
14.741.500
0
14.741.500
0
0
0
14.741.500
-11.357.637
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
12.805.098
0
1.752.878
0
14.557.976
-14.557.976
0
0
0
0
0
0
0
-14.557.976
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
200

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4010-0301-0-0001
0
0
0
-320.584
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-159.641
0
0
0
0
0
0
0
-264.591
0
0
0
-104.950
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
320.584 159.641 0 264.591 -104.950
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-0-0972
0
0
0
-852.423
Computertechnologie
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-708.616
0
0
0
-308.616
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
852.423 400.000 0 708.616 -308.616
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-0-4500
0
0
0
-55.280
Einrichtung
0
0
0
-68.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
55.280 68.000 0 0 68.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-79.591
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-79.591
0
0
0
-308.616
0
-308.616
0
0
0
68.000
0
68.000
0
0
0
-185.000
Plan 2020
0
185.000
0
0
0
-400.000
0
400.000
0
0
0
-68.000
0
68.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
201

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4010-0301-1-0001
0
0
0
-6.188
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.042
0
0
0
8.458
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
6.188 12.500 0 4.042 8.458
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-1-5041
0
0
0
0
GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
105.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 105.000 105.000 0 105.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-2-0001
0
0
0
-15.010
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.799
0
0
0
4.201
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
15.010 10.000 0 5.799 4.201
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
8.458
Vergleich* 
Plan / Ist
0
8.458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.201
0
4.201
0
0
0
-12.500
Plan 2020
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
10.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-50.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
202

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4010-0301-3-0001
0
0
0
-6.401
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.956
0
0
0
5.044
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
6.401 12.000 0 6.956 5.044
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-4-0001
0
0
0
-4.251
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.766
0
0
0
234
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
4.251 9.000 0 8.766 234
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
5.044
Vergleich* 
Plan / Ist
0
5.044
0
0
0
234
0
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
Plan 2020
0
12.000
0
0
0
-9.000
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.500
0
37.500
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
203

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4010-0301-5-0001
0
0
0
-12.192
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-41.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.806
0
0
0
35.194
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
12.192 41.000 0 5.806 35.194
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-6-0001
0
0
0
-9.490
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.022
0
0
0
6.978
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
9.490 10.000 0 3.022 6.978
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-33.954
0
0
0
66.046
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 33.954 66.046
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
35.194
Vergleich* 
Plan / Ist
0
35.194
0
0
0
6.978
0
6.978
0
0
0
-33.954
0
-33.954
0
0
0
-41.000
Plan 2020
0
41.000
0
0
0
-10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-66.046
0
66.046
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
204

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4010-0301-7-0001
0
0
0
-12.075
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.234
0
0
0
0
0
0
0
-3.547
0
0
0
11.687
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
12.075 15.234 0 3.547 11.687
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-7-2601
0
0
0
0
GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
0
0
0
-125.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 125.400 0 0 125.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-8-0001
0
0
0
-4.379
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.007
0
0
0
3.993
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
4.379 5.000 0 1.007 3.993
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
11.687
Vergleich* 
Plan / Ist
0
11.687
0
0
0
125.400
0
125.400
0
0
0
3.993
0
3.993
0
0
0
-15.234
Plan 2020
0
15.234
0
0
0
-125.400
0
125.400
0
0
0
-5.000
0
5.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-125.400
0
125.400
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
205

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4010-0301-9-0001
0
0
0
-47.796
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-35.361
0
0
0
0
0
0
0
-21.159
0
0
0
14.202
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
47.796 35.361 0 21.159 14.202
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4011-0301-0-0001
0
0
0
-89.367
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-27.500
0
0
0
0
0
0
0
-8.506
0
0
0
18.994
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
89.367 27.500 0 8.506 18.994
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
14.202
Vergleich* 
Plan / Ist
0
14.202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.994
0
18.994
0
0
0
-35.361
Plan 2020
0
35.361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27.500
0
27.500
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
206

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4011-0301-0-0972
0
0
0
-145.192
Computertechnologie
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-107.763
0
0
0
-37.763
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
145.192 70.000 0 107.763 -37.763
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4011-0301-0-4500
0
0
0
-3.490
Einrichtung
0
0
0
-43.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.564
0
0
0
26.436
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
3.490 43.000 0 16.564 26.436
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4012-0301-0-0001
0
0
0
-144.689
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-36.521
0
0
0
-6.521
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
144.689 30.000 0 36.521 -6.521
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-37.763
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-37.763
0
0
0
26.436
0
26.436
0
0
0
-6.521
0
-6.521
0
0
0
-70.000
Plan 2020
0
70.000
0
0
0
-43.000
0
43.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
207

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4012-0301-0-0972
0
0
0
-153.316
Computertechnologie
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-127.834
0
0
0
12.166
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
153.316 140.000 0 127.834 12.166
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4012-0301-0-4500
0
0
0
-11.370
Einrichtung
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.748
0
0
0
9.252
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
11.370 40.000 0 30.748 9.252
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4012-0301-1-0001
0
0
0
-1.007
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.007 8.500 0 0 8.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
12.166
Vergleich* 
Plan / Ist
0
12.166
0
0
0
9.252
0
9.252
0
0
0
8.500
0
8.500
0
0
0
-140.000
Plan 2020
0
140.000
0
0
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
-8.500
0
8.500
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
208

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4012-0301-3-4512
0
0
0
-5.720
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
-216.835
0
0
0
-100.000
0
0
0
-210.723
0
0
0
6.112
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
5.720 216.835 100.000 210.723 6.112
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4012-0301-4-3005
0
0
0
-5.342
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
0
0
0
-33.515
0
0
0
-33.515
0
0
0
0
0
0
0
33.515
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
5.342 33.515 33.515 0 33.515
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4012-0301-4-3010
0
0
0
-150.880
RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.
0
0
0
-180.863
0
0
0
-100.000
0
0
0
-182.788
0
0
0
-1.925
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
150.880 180.863 100.000 182.788 -1.925
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-210.723
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-210.723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-182.788
0
-182.788
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.112
EÜ** in das 
Folgejahr
0
6.112
0
0
0
-33.515
0
33.515
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
209

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula
0
0
0
-107.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 107.100 0 0 107.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233.644
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 233.644 0 0 233.644
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
-233.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233.644
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 233.644 0 0 233.644
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
107.100
Vergleich* 
Plan / Ist
0
107.100
0
0
0
233.644
0
233.644
0
0
0
233.644
0
233.644
0
0
0
-107.100
Plan 2020
0
107.100
0
0
0
-233.644
0
233.644
0
0
0
-233.644
0
233.644
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-38.000
0
38.000
0
0
0
-56.000
0
56.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
210

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-0-0001
0
0
0
-278.309
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-162.700
0
0
0
0
0
0
0
-109.517
0
0
0
53.183
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
278.309 162.700 0 109.517 53.183
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-0-0972
0
0
0
-419.537
Computertechnologie
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-230.984
0
0
0
69.016
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
419.537 300.000 0 230.984 69.016
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-0-4500
0
0
0
-168.116
Einrichtung
0
0
0
-205.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.620
0
0
0
114.380
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
168.116 205.000 0 90.620 114.380
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
75.483
Vergleich* 
Plan / Ist
0
75.483
0
0
0
69.016
0
69.016
0
0
0
114.380
0
114.380
0
0
0
-185.000
Plan 2020
0
185.000
0
0
0
-300.000
0
300.000
0
0
0
-205.000
0
205.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
211

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-1-0001
0
0
0
-16.140
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.500
0
0
0
0
0
0
0
-3.974
0
0
0
16.526
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
16.140 20.500 0 3.974 16.526
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-1-2540
0
0
0
-164.355
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-39.728
0
0
0
60.272
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
164.355 100.000 100.000 39.728 60.272
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 175.500 0 0 175.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
16.526
Vergleich* 
Plan / Ist
0
16.526
0
0
0
-39.728
0
-39.728
0
0
0
175.500
0
175.500
0
0
0
-20.500
Plan 2020
0
20.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
175.500
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-60.272
0
60.272
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
212

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-1-2580
0
0
0
-2.471
Einrichtung b. Neubau BAN
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
2.471 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-1-3030
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweiterung-
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-1-3035
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
213

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
0
0
0
-86.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.670
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 86.670 0 0 86.670
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-3-0001
0
0
0
-3.959
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.015
0
0
0
7.985
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
3.959 10.000 0 2.015 7.985
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
86.670
Vergleich* 
Plan / Ist
0
86.670
0
0
0
7.985
0
7.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-86.670
Plan 2020
0
86.670
0
0
0
-10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
214

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
0
0
0
-271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 271.110 0 0 271.110
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-3-4528
2.945
0
0
2.945
GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-3-5010
0
0
0
0
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
-1.132.159
0
0
0
0
0
0
0
-119.113
0
0
0
1.013.046
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 1.132.159 0 119.113 1.013.046
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
271.110
Vergleich* 
Plan / Ist
0
271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.618.511
0
1.618.511
0
0
0
-271.110
Plan 2020
0
271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.737.624
0
1.737.624
0
0
0
-271.110
EÜ** in das 
Folgejahr
0
271.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-754.138
0
754.138
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
215

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-4-3086
0
0
0
-34.483
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
34.483 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-5-0001
0
0
0
-4.800
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
4.800 10.500 0 0 10.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
10.500
0
10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
-10.500
0
10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
216

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 680.000 0 0 680.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-6-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 4.500 0 0 4.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-6-3040
0
0
0
-6.733
GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
6.733 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
680.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
680.000
0
0
0
4.500
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
Plan 2020
0
680.000
0
0
0
-4.500
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-36.825
0
36.825
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
217

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-7-0001
0
0
0
-573
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.252
0
0
0
0
0
0
0
-2.231
0
0
0
10.021
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
573 12.252 0 2.231 10.021
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-8-3055
0
0
0
0
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
0
0
0
-600.823
0
0
0
0
0
0
0
-595.947
0
0
0
4.876
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 600.823 0 595.947 4.876
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-9-0001
0
0
0
-10.326
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.532
0
0
0
0
0
0
0
-9.527
0
0
0
11.005
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
10.326 20.532 0 9.527 11.005
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
10.021
Vergleich* 
Plan / Ist
0
10.021
0
0
0
-430.947
0
-430.947
0
0
0
11.005
0
11.005
0
0
0
-12.252
Plan 2020
0
12.252
0
0
0
-165.000
0
165.000
0
0
0
-20.532
0
20.532
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-4.877
0
4.877
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
218

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4013-0301-9-3045
0
0
0
-49.000
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-212.795
0
0
0
87.205
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
49.000 300.000 100.000 212.795 87.205
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4014-0301-0-0001
0
0
0
-111.857
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-505.000
0
0
0
0
0
0
0
-281.396
0
0
0
223.604
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
111.857 505.000 0 281.396 223.604
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-212.795
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-212.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223.604
0
223.604
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-505.000
0
505.000
0
0
0
-87.205
EÜ** in das 
Folgejahr
0
87.205
0
0
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
219

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4014-0301-0-0972
0
0
0
-123.202
Computertechnologie
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-173.629
0
0
0
-38.629
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
123.202 135.000 0 173.629 -38.629
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4014-0301-0-4500
0
0
0
-81.921
Einrichtung
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-54.638
0
0
0
115.362
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
81.921 170.000 0 54.638 115.362
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4014-0301-2-0001
0
0
0
-1.825
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.825 50.000 0 0 50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-38.629
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-38.629
0
0
0
115.362
0
115.362
0
0
0
50.000
0
50.000
0
0
0
-135.000
Plan 2020
0
135.000
0
0
0
-170.000
0
170.000
0
0
0
-50.000
0
50.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
220

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4014-0301-4-1126
0
0
0
-50.038
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
0
0
0
-495.000
0
0
0
0
0
0
0
-490.020
0
0
0
4.980
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
50.038 495.000 0 490.020 4.980
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4014-0301-4-5000
0
0
0
0
GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-16.508
0
0
0
83.492
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 16.508 83.492
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4014-0301-5-1124
0
0
0
-723.061
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
-425.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-255.226
0
0
0
169.774
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
723.061 425.000 100.000 255.226 169.774
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-445.020
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-445.020
0
0
0
-16.508
0
-16.508
0
0
0
-255.226
0
-255.226
0
0
0
-45.000
Plan 2020
0
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.980
EÜ** in das 
Folgejahr
0
4.980
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
0
0
-169.774
0
169.774
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
221

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4014-0301-9-0001
0
0
0
-4.650
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-3.022
0
0
0
53.590
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
4.650 56.612 0 3.022 53.590
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
0
0
0
-1.422.302
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
-24.451
0
0
0
1.397.851
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 1.422.302 2.400.000 24.451 1.397.851
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4015-0301-0-0001
0
0
0
-54.995
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.345
0
0
0
8.655
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
54.995 33.000 0 24.345 8.655
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
53.590
Vergleich* 
Plan / Ist
0
53.590
0
0
0
-24.451
0
-24.451
0
0
0
8.655
0
8.655
0
0
0
-56.612
Plan 2020
0
56.612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
33.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-1.397.852
0
1.397.852
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
222

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4015-0301-0-0972
0
0
0
-134.904
Computertechnologie
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-54.676
0
0
0
-14.676
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
134.904 40.000 0 54.676 -14.676
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4015-0301-0-4500
0
0
0
-52.771
Einrichtung
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.355
0
0
0
8.645
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
52.771 20.000 0 11.355 8.645
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4015-0301-9-1202
0
0
0
0
Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-
0
0
0
-43.761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.761
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 43.761 0 0 43.761
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-14.676
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-14.676
0
0
0
8.645
0
8.645
0
0
0
43.761
0
43.761
0
0
0
-40.000
Plan 2020
0
40.000
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
0
0
-43.761
0
43.761
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
223

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4016-0301-0-0001
0
0
0
-127.216
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-285.250
0
0
0
0
0
0
0
-43.006
0
0
0
242.244
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
127.216 285.250 0 43.006 242.244
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4016-0301-0-0972
0
0
0
-463.972
Computertechnologie
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
0
0
0
0
-451.571
0
0
0
671.829
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
463.972 1.123.400 0 451.571 671.829
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4016-0301-0-4500
0
0
0
-322.247
Einrichtung
0
0
0
-705.250
0
0
0
0
0
0
0
-293.111
0
0
0
412.139
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
322.247 705.250 0 293.111 412.139
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
242.244
Vergleich* 
Plan / Ist
0
242.244
0
0
0
671.829
0
671.829
0
0
0
412.139
0
412.139
0
0
0
-285.250
Plan 2020
0
285.250
0
0
0
-1.123.400
0
1.123.400
0
0
0
-705.250
0
705.250
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
224

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4016-0301-1-0001
0
0
0
-4.764
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-2.018
0
0
0
5.482
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
4.764 7.500 0 2.018 5.482
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4016-0301-1-4602
0
0
0
0
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 100.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4016-0301-1-5003
0
0
0
-855.977
BK 14, Perlengraben 101, GI
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-14.592
0
0
0
85.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
855.977 100.000 100.000 14.592 85.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
5.482
Vergleich* 
Plan / Ist
0
5.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.592
0
-14.592
0
0
0
-7.500
Plan 2020
0
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
-85.408
0
85.408
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
225

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4016-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.970
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.970
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 15.970 0 0 15.970
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4031-0301-0-0001
0
0
0
0
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-184.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.996
0
0
0
181.004
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 184.000 0 2.996 181.004
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4050-0301-0-0001
0
0
0
-91.804
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-65.800
0
0
0
0
6.351
0
0
-123.815
6.351
0
0
-58.015
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
91.804 65.800 0 130.166 -64.366
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
15.970
Vergleich* 
Plan / Ist
0
15.970
0
0
0
197.004
0
197.004
6.351
0
0
-58.015
0
-64.366
0
0
0
-15.970
Plan 2020
0
15.970
0
0
0
-200.000
0
200.000
0
0
0
-65.800
0
65.800
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
226

03 Schulträgeraufgaben 0301 SchulträgeraufgabenProduktbereich/Produktgruppe
4050-0301-0-6012
49.627
0
0
-32.739
Einrichtung Inklusion
40.000
0
0
-81.861
0
0
0
-33.561
35.859
0
0
-60.397
-4.141
0
0
21.464
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
82.366 121.861 33.561 96.256 25.605
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4050-0301-0-6013
0
0
0
-5.287.416
Gute Schule 2020
0
0
0
-13.730.627
0
0
0
-745.127
0
0
0
-4.770.126
0
0
0
8.960.501
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
5.287.416 13.730.627 745.127 4.770.126 8.960.501
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-4.141
0
0
-50.397
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-46.256
0
0
0
9.971.374
0
9.971.374
40.000
0
0
-10.000
Plan 2020
0
50.000
0
0
0
-14.741.500
0
14.741.500
0
0
0
-9.584
EÜ** in das 
Folgejahr
0
9.584
0
0
0
-8.960.501
0
8.960.501
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
227

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301  Schulträgeraufgaben 
 
Teilergebnisrechnung  
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In 2020 ist die deutliche Ertragsreduzierung, wie im Vorjahr, auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Lan-
des NRW zurückzuführen. Abweichend von der Planung werden diese Finanzmittel in 2020 erneut nicht zur teilweisen Refinanzierung der 
Schulmieten in der Teilergebnisrechnung, sondern zur Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hin-
tergrund wird die Landeszuweisung in der Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebil-
det.  
Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2019 sind die höheren Erträge in
  2020 maßgeblich durch Verbesserungen bei den Landeszuweisungen begrün-
det. Die coronabedingten Ertragsausfälle bei den Elternbeiträgen für die Betreuung im Offenen Ganztag für April bis Juli 2020 (siehe Zeile 4, 
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) wurden hälftig durch das Land NRW übernommen und haben, neben Mehrerträgen aufgrund einer un-
geplanten Erlassänderungen im Bereich des Offenen Ganztags, zu einer Verbesserung geführt. Weiter hat die ungeplante Landeserstattung 
für die digitale Sofortausstattung an den Kölner Schulen im Rahmen der Zusatzvereinbarung zum Förderprogramm DigitalPakt NRW zu Ver-
besserungen gegenüber dem Ist-Ergebnis 2019 geführt. Durch diese Verbesserungen konnten Mehrbedarfe im Bereich der digitalen Lehr- und 
Unterrichtsmittel teilweise refinanziert werden (siehe Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Es werden die Schuldendiensthilfen vom Land im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 abgebildet. Sie geben den 
Anteil des konsumtiven Hilfseinsatzes wieder. Wie im Vorjahr lagen auch in 2020 größere Verzögerungen im Beschaffungsprozess vor (siehe 
auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14, Bilanzielle Abschreibungen). 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Wenigererträge resultieren aus der coronabedingten vollständigen Erstattung der Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag für 
die Zeit vom 16.03.2020 bis 31.07.2020. Diese Verschlechterung wird teilweise kompensiert durch die hälftige Übernahme der Ertragsausfälle 
durch das Land NRW für die Zeit vom 01.04.2020 bis 31.07.2020 (siehe Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).  
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Rückläufige Mieterträge haben im Wesentlichen zu einer Verschlechterung geführt. Wie in den Vorjahren wurden u.a. weniger Dienstwohnun-
gen von Schulhausmeister*innen angemietet als ursprünglich geplant.  
 
 
 
228

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301  Schulträgeraufgaben 
 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Seit 2018 werden bei dieser Zeile u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneu- und erweiterungsbauten von der 
Gebäudewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung abgebildet. Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulen haben hier zu der deutli-
chen Ertragsreduzierung geführt.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)  
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Schulschließungen sind im Bereich des Offenen Ganztags auf Seiten der 
Träger geringere Aufwendungen entstanden, die städtischerseits in Bezug auf die Fördermittel zurückgefordert wurden. Diese ungeplanten 
Erstattungen haben, neben Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren, maßgeblich die Verbesserung in 2020 begründet und sind auch verant-
wortlich für die Abweichung zum Ist-Ergebnis 2019. In 2020 wurde die v.g. Haushaltsverbesserung nur durch die verzögerte Abwicklung des 
Förderprogramms Gute Schule 2020 und die damit einhergehende verzögerte ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten geschmälert.  
 
Zeile 13 (A
ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2019 sind die höheren Aufwendungen in 2020 maßgeblich durch zusätzliche Bedarfe im Zusammenhang mit 
dem sukzessiven Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag begründet.  
 
In 2020 lagen gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung deutli che Aufwandsreduzierungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulge-
bäuden und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen vor. Wie in den Vorjahren so haben u.a. zeitliche Verzögerungen bei 
diversen Schulbauprojekten einen reduzierten Mittelabfluss begründet. Auch Verzögerungen im Beschaffungsprozess im Zusammenhang mit 
dem Förderprogramm Gute Schule 2020 haben zur Aufwandsreduzierung beigetragen (siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge). Weitere 
Verbesserungen wurden ferner bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung erwirtschaftet; geringere Schülerzahlen und geringere Kos-
tenerhöhungen seitens der Kölner Verkehrs-Betriebe AG begründen dies.  
Den v.g. Haushaltsverbesserungen stehen jedoch auch Mehrbedarf
 e bei den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmittel gegenüber. Teilweise 
konnten hier die zusätzlichen Bedarfe bei den mobilen Endgeräten für Schüler*innen im Rahmen des Förderprogramms zur digitalen Sofort-
ausstattung (Zusatzvereinbarung zum Förderprogramm DigitalPakt NRW) refinanziert werden (siehe Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen).  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Verbesserung ist im Wesentlichen begründet durch zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten und der damit verbundenen 
zeitlich verzögerten Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Auch Verzögerungen bei der Umsetzung des Förderprogramm Gute Schule 
2020 haben zur Verbesserung beigetragen (siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge). 
229

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind u.a. enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2019 Plan 2020 Ergebnis 2020 
Zuschuss an mittendrin e.V. 0 75.000 75.000 
Zuschuss an Fair.Stärken e.V. 0 46.000 46.000 
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 78.650 72.700 165.783 
Z
eile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Wie in den Vorjahren sind im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2019 die höheren Aufwendungen in 2020 im Wesentlichen auf die Mieten inkl. Neben-
kosten für Schulgebäude zurückzuführen. Die kontinuierliche Ausweitung der Schulmietflächen, die Steigerung des Flächenverrechnungsprei-
ses sowie die Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen wurde in der Aufwandsveranschlagung 2020 berücksichtigt und es konnte hier 
sogar für 2020 eine Verbesserung erwirtschaftet werden.  
Teilfinanzrechnung 
D
ie bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschrei-
tungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.  
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Abweichend von der Planung wird in 2020 die Bildungspauschale des Landes NRW erneut nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen 
Refinanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Finanzierung für investive Schulneu- 
und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zu-
wendungen und allgemeine Umlagen). 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich generell erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder 
230

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301  Schulträgeraufgaben 
 
 
nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung, u.a. Zeile 13 (Bauunterhaltung sowie konsumtive 
Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von 
Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie 
pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wider. 
 
4013-0301-3-3080 - GYM Nikolausstr. 51-55 – Erweiterung 
Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich, sodass der Bezug frühestens 2021 stattfinden kann. Dies führt auch in Bezug auf die Einrich-
tungskosten zu Verzögerungen. 
 
4013-0301-3-5010 - GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- 
Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich, sodass der Bezug nicht in 2020 stattfinden kann. Dies führt auch in Bezug auf die Einrichtungs-
kosten zu Verzögerungen. 
 
4014-0301-9-1123 - Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- 
Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich zeitlich und führt bei den Mittelabflüssen zu entsprechenden Abweichungen. 
 
4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020 
Die erhebliche Plan-/Ist-Abweichung ist auf Verzögerungen im Beschaffungsprozess zurückzuführen.  
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)  
Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzö-
gerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreu-
ung Sek. I, Energiesparmaßnahmen).  
 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
Es wird die Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 abgebildet.  
 
 
231

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
232

233

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
234

04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
19.172 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
19.172
0
0
0
0
324
97
0
0
0
0
0
0
20.142 0
324
97
0
0
20.142
0
0
0
0
0
545.171
0
3.531.516
88.289
0
0
3.572.260
0
4.310.830 0
1.175.416
0
740.405
14.708
4.310.830
-630.245
0
2.791.111
73.582
0
231.814
8.707.621
-8.687.479
0
0
3.572.260
-3.572.260
0
0 0
114.929
6.356.288
-6.336.147
0
0
116.885
2.351.332
2.351.332
0
0
0
-8.687.479
0
0
-3.572.260
0
0 0
0
-6.336.147
353.330
0
0
2.351.332
353.330
0
0
-8.687.479
0
85.045
0
-3.572.260
0
0
-8.772.524 -3.572.260
353.330
-5.982.817
0
97.261
-6.080.078
353.330
2.704.662
0
-12.216
2.692.446
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
21.417
11
104
0
0
22.131
1.048.251
0
2.044.534
12.472
4.079.715
138.010
7.322.983
-7.300.851
0
0
0
-7.300.851
0
0
0
-7.300.851
0
48.457
-7.349.309
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
8.872
-213.765
97
0
0
-204.872
-630.245
0
1.206.213
-1.443
-10.000
1.578.181
2.142.706
1.937.834
0
0
0
1.937.834
353.330
0
353.330
2.291.164
0
-12.216
2.278.948
Plan 2020
0
0
0
10.300
214.089
0
0
0
225.013
545.171
0
1.946.618
13.265
4.300.830
1.693.111
8.498.994
-8.273.981
0
0
0
-8.273.981
0
0
0
-8.273.981
0
85.045
-8.359.026
624 -76599 05490549
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.829.361
0
0
102.500
2.931.861
-2.931.861
0
0
0
-2.931.861
0
0
0
-2.931.861
0
0
-2.931.861
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
235

04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.029.000
0
0
0
0
1.029.000
8.000
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
0
-1.021.000
0
0
0
0
-1.021.000
0
0
2.445.000
0
0
0
0
0
864.941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.580.059
0
0
0
2.445.000
-1.416.000
864.941
-856.941
0
0
1.580.059
559.059
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
881.027
0
0
0
881.027
-881.027
0
0
0
Plan 2020
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
2.530.000
0
0
0
2.530.000
-1.508.000
Vergleich*
 Plan / Ist
-1.014.000
0
0
0
0
-1.014.000
0
0
1.665.059
0
0
0
1.665.059
651.059
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
47.900
0
0
0
47.900
-47.900
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
236

04 Kultur und Wissenschaft 0401 MuseumsreferatProduktbereich/Produktgruppe
0000-0401-0-0001
0
0
0
-29.652
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-124.100
0
0
0
0
0
0
0
-76.160
0
0
0
47.940
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
29.652 124.100 0 76.160 47.940
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
8.000
0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 8.000 0 8.000 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4500-0401-0-1000
0
0
0
-851.375
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.291.900
0
0
0
0
0
0
0
-780.781
-1.021.000
0
0
511.119
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
851.375 2.312.900 0 780.781 1.532.119
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-27.160
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-27.160
7.000
0
0
0
0
-7.000
-1.021.000
0
0
678.219
0
1.699.219
0
0
0
-49.000
Plan 2020
0
49.000
1.000
0
0
0
0
1.000
1.021.000
0
0
-1.459.000
0
2.480.000
0
0
0
-47.900
EÜ** in das 
Folgejahr
0
47.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
237

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401  Museumsreferat 
 
Teilergebnisrechnung 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich 
im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der 
maßgeblichen Zeile erläutert. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Jahreskartenverkäufe an die Freie Volksbühne e.V. und Theatergemeinde Köln begründen die Mehrerträge. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Personalkostenerstattung der Philharmonie entfällt, weil die Museumshandwerker der Abteilung Kulturbauten zur Gebäudewirtschaft 
verlagert wurden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In das Jahr 2020 wurden Mittel zur Refinanzierung der Kosten der Museumshandwerker übertragen. Der Ausbau der IT-Infrastruktur in den 
Museen hat sich Corona-bedingt verzögert und die Ermächtigungen werden nach 2021 erneut übertragen. Die in der Planung zentral 
veranschlagten Mittel des Renovierungsprogramms wurden unterjährig nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die 
sachlich zuständigen Teilpläne des Museums Ludwig und Museums für Angewandte Kunst umgeschichtet. Wegen Corona-bedingten 
Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Renovierungsprogramms erneut übertragen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Restaurierung der Bibliothek Wallraf wurde mit Mitteln aus der Kulturförderabgabe bezuschusst. Der Zuschuss für das Wallraf-Richartz-
Museum setzt sich aus dem Betriebskostenzuschuss sowie einem Ausgleich für Corona-bedingte Schließungen und geringere Besucherzahlen 
zusammen. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die in der Planung zentral veranschlagten Mittel des Sonderausstellungsetats sowie die Mittel aus der Kulturförderabgabe (Freier Eintritt 
238

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401  Museumsreferat 
 
Sonderausstellung Schüler*innen und am Museumstag für alle Einwohner*innen) wurden nach entsprechendem Ausschussbeschluss in die 
sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet. Für die Fortführung der „MUSEUMSNACHT KÖLN ON TOUR“ werden nicht in 
Anspruch genommene Mittel aus der Kulturförderabgabe übertragen. Corona-bedingt fanden Fortbildungen nicht im geplanten Umfang statt. 
Teilfinanzrechnung 
Finanzstelle 0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Im Zuge des Ausbaus der IT-Infrastruktur in den Museen wurden konsumtive Mittel in den investiven Finanzplan umgeschichtet. 
Ermächtigungen werden übertragen, weil Beschaffungen für eine digitale Auslastungs- und Besucherplanung in den Museen sowie der Kauf 
eines mobilen Kassensystems erst 2021 zur Auszahlung kommen. 
Finanzstelle 4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK 
Die Kölner Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln zahlte einen Zuschuss für den Ankauf von vier römischen Münzen. 
Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen 
Die Zuwendungen für Kunstankäufe konnten nicht wie geplant akquiriert werden. Entsprechend fallen auch die korrespondierenden 
Auszahlungen geringer aus. 
 
239

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
240

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
3.196.371 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.104.346
0
0
0
-2.092.025
66.279
268.944
0
0
0
0
0
0
5.794.493 0
66.279
2.112.541
0
0
5.546.065
0
1.843.597
0
0
-248.428
2.940.683
0
9.994.670
3.788.969
0
0
487.000
0
0 0
3.516.184
0
7.149.607
3.733.659
0
-575.501
0
2.845.062
55.310
0
1.034.992
17.759.313
-11.964.820
0
0
487.000
-487.000
0
0 0
960.460
15.359.909
-9.813.845
0
0
74.532
2.399.404
2.150.976
0
0
0
-11.964.820
0
0
-487.000
0
0 0
0
-9.813.845
2.258.126
0
0
2.150.976
2.258.126
0
0
-11.964.820
0
550.500
0
-487.000
0
0
-12.515.321 -487.000
2.258.126
-7.555.719
0
556.834
-8.112.553
2.258.126
4.409.101
0
-6.334
4.402.767
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
2.241.360
315.828
168.636
0
0
4.468.540
3.287.134
0
7.295.801
3.697.299
0
912.166
15.192.400
-10.723.859
0
0
0
-10.723.859
0
0
0
-10.723.859
0
521.775
-11.245.635
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-2.126.646
61.166
2.092.541
0
0
912.015
-697.002
0
-203.972
36.141
0
-75.468
-940.301
-28.287
0
0
0
-28.287
2.258.126
0
2.258.126
2.229.839
0
-6.334
2.223.505
Plan 2020
0
0
0
3.230.992
5.113
20.000
0
0
4.634.050
2.819.181
0
6.945.635
3.769.800
0
884.992
14.419.608
-9.785.558
0
0
0
-9.785.558
0
0
0
-9.785.558
0
550.500
-10.336.058
1.377.945 884.9541.742.716 02.262.89902.262.899
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
241

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.335.311
0
0
0
0
1.335.311
1.335.311
2.000
0
0
0
1.337.311
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
3.523.571
1.993.164
0
0
0
0
0
1.943.169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.523.571
49.995
0
0
0
5.516.734
-4.181.424
1.943.169
-605.858
0
0
3.573.566
3.575.566
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
760.000
0
0
0
0
760.000
0
16.667
1.943.527
0
0
0
1.960.194
-1.200.194
0
0
0
Plan 2020
500.000
0
0
0
0
500.000
0
150.000
1.045.000
0
0
0
1.195.000
-695.000
Vergleich*
 Plan / Ist
835.311
2.000
0
0
0
837.311
0
150.000
-898.169
0
0
0
-748.169
89.142
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
436.700
49.995
0
0
0
486.695
-486.695
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
242

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum LudwigProduktbereich/Produktgruppe
0000-0402-0-0001
0
0
0
-206.705
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-85.753
0
0
0
0
0
0
0
-44.239
0
0
0
41.514
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 2.000 2.000
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
206.705 85.753 0 46.239 39.514
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4511-0402-0-0060
0
0
16.667
-16.667
Erneuerung RLT-Anlagen
0
0
3.523.571
-3.523.571
0
0
3.414.324
-3.414.324
0
0
0
0
0
0
3.523.571
3.523.571
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4511-0402-0-2000
760.000
0
0
-976.822
Ankaufsetat Museum Ludwig
1.335.311
0
0
-572.100
0
0
0
0
1.335.311
0
0
-561.619
0
0
0
10.481
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.736.822 1.907.411 0 1.896.930 10.481
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
761
Vergleich* 
Plan / Ist
2.000
-1.239
0
0
150.000
150.000
0
0
835.311
0
0
-61.619
0
-896.930
0
0
0
-45.000
Plan 2020
0
45.000
0
0
150.000
-150.000
0
0
500.000
0
0
-500.000
0
1.000.000
0
0
0
-39.514
EÜ** in das 
Folgejahr
0
39.514
0
0
436.700
-436.700
0
0
0
0
0
-10.481
0
10.481
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
243

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0402  Museum Ludwig 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich 
im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der 
maßgeblichen Zeile erläutert. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Wesentlichen begründen die Zuwendungen für die Sonderausstellungen „HIER und JETZT“, „WARHOL NOW“ und „WADE GUYTON“ die 
höheren Erträge. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Eintrittsgelder und Verkaufserlöse. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus Erstattungen von Zuschüssen und Personalkosten im Zusammenhang mit Sonderausstellungen 
und der ständigen Sammlung. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Die Zahlung einer Versicherungsleistung für den Schaden an einem Kunstwerk begründet den hohen Ertrag. Zudem kam es zu Auflösungen 
von Instandhaltungsrückstellungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In das Haushaltsjahr 2020 wurden Ermächtigungen für die Sanierung von technischen Anlagen im Gebäudekomplex Philharmonie/Museum 
Ludwig übertragen. Für die Erneuerung der Deckenaufbauten und Sanierung des Küchenbereiches im Gebäudekomplex Museum 
Ludwig/Philharmonie wurden Mittel aus dem im Teilplan 0401 zentral veranschlagten Renovierungsprogramm umgeschichtet. Für die 
Erstattung der Museumshandwerkerleistungen an die Gebäudewirtschaft wurden überplanmäßige Aufwandsermächtigungen bereitgestellt. Im 
Jahresabschluss wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebucht. Aufgrund der Corona-bedingten zeitweisen Schließungen 
des Museums und der vermehrten Nutzung von Homeoffice wurde im Vergleich zum Vorjahr weniger Energie verbraucht. 
 
244

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig 
Z
eile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Mittel aus dem politischen VN, die zentral im Teilplan 0401 veranschlagt worden sind, wurden für die Sonderausstellung „WARHOL NOW“ 
bereitgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr sind höhere Versicherungsaufwendungen für Kunstwerke entstanden. 
Teilfinanzrechnung 
F
inanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Erweiterung der akustischen Sicherheitssysteme und die Beschaffung eines Transportfahrzeugs begründen die erhöhten Auszahlungen. 
Die Beschaffung eines weiteren Fahrzeugs verzögert sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Dafür werden Ermächtigungen übertragen. 
Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen 
Die begonnene Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage in der Restaurierung hat sich verzögert und Auszahlungsermächtigungen werden 
übertragen. Aufgrund des hohen Ansatzes im Haushaltsplan für 2021 für diese Maßnahme kommt es nur zu einer geringeren 
Ermächtigungsübertragung nach 2021. 
Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig 
Gegenüber der Planung wurden mehr Zuwendungen für Kunstankäufe akquiriert. Entsprechend fielen die korrespondierenden Auszahlungen 
höher aus. Für den Ankauf von Kunstwerken wurden zudem Mittel aus dem zentralen Ankaufsetat der Museen aus dem Teilplan 0401 
bereitgestellt. Zweckgebundene Zuschüsse für Ankäufe werden übertragen. 
245

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
246

04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
363.214 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
87.453
0
0
0
-275.761
687
1.482
0
0
0
0
0
0
558.794 0
687
1.482
0
0
283.033
0
0
0
0
-275.761
1.728.556
0
1.690.944
385.651
0
0
0
0
0 0
1.609.520
0
1.676.007
385.016
0
119.036
0
14.936
635
0
637.206
4.442.357
-3.883.563
0
0
0
0
0
0 0
626.358
4.296.902
-4.013.869
0
0
10.848
145.455
-130.305
0
0
0
-3.883.563
0
0
0
0
0 0
0
-4.013.869
284.704
0
0
-130.305
284.704
0
0
-3.883.563
0
333.412
0
0
0
0
-4.216.975 0
284.704
-3.729.165
0
334.094
-4.063.259
284.704
154.399
0
-682
153.717
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
90.239
144
3.156
0
0
310.724
1.513.796
0
1.640.448
382.903
0
625.535
4.162.682
-3.851.958
0
0
0
-3.851.958
0
0
0
-3.851.958
0
307.854
-4.159.813
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-242.298
687
1.482
0
0
-240.128
119.036
0
-628.864
635
0
-24.785
-533.977
-774.105
0
0
0
-774.105
284.704
0
284.704
-489.401
0
-682
-490.084
Plan 2020
0
0
0
329.751
0
0
0
0
523.161
1.728.556
0
1.047.144
385.651
0
601.574
3.762.924
-3.239.763
0
0
0
-3.239.763
0
0
0
-3.239.763
0
333.412
-3.573.175
193.411 0217.185 0193.4110193.411
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
247

04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.628.395
18.500
0
0
0
0
568.557
6.038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.059.838
12.462
0
0
0
7.646.895
-7.646.895
574.595
-574.595
0
0
7.072.300
7.072.300
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
71.142
19.068
0
0
0
90.210
-90.210
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
1.300.000
18.500
0
0
0
1.318.500
-1.318.500
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
731.443
12.462
0
0
0
743.905
743.905
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
3.373.500
12.000
0
0
0
3.385.500
-3.385.500
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
248

04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
0000-0403-0-0001
0
0
0
-19.068
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-18.500
0
0
0
0
0
0
0
-6.038
0
0
0
12.462
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
19.068 18.500 0 6.038 12.462
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4512-0403-0-1000
0
0
71.142
-71.142
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
7.628.395
-7.628.395
0
0
6.328.395
-6.328.395
0
0
568.557
-568.557
0
0
7.059.838
7.059.838
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
12.462
Vergleich* 
Plan / Ist
0
12.462
0
0
731.443
731.443
0
0
0
0
0
-18.500
Plan 2020
0
18.500
0
0
1.300.000
-1.300.000
0
0
0
0
0
-12.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
12.000
0
0
3.373.500
-3.373.500
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
249

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403  Römisch-Germanisches Museum 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich 
im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der 
maßgeblichen Zeile erläutert. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Im Vorjahr wurde einmalig ein Zuschuss für die ständige Sammlung vereinnahmt, was die Abweichung des Ergebnisses 2019 zum Ergebnis 
2020 begründet. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Eintrittsgelder und Verkaufserlöse. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Erstattung der Museumshandwerkerleistungen an die Gebäudewirtschaft wurden überplanmäßig Aufwandsermächtigungen 
bereitgestellt. Die (Wieder-)Öffnung des Stammhauses führte zu weiteren überplanmäßigen Aufwendungen in der Bauunterhaltung und 
Bewachung. Zusätzlich begründen höhere Abwassergebühren die Mehraufwendungen. Aus dem im Teilplan 0401 zentral veranschlagten 
Sonderausstellungsetat wurden Mittel für die Neupräsentation der Studiensammlung im Interim und Vorbereitung der Archäologischen 
Landesausstellung 2021/22 zur Verfügung gestellt. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Mieten für das Interim „Belgisches Haus“ erklären die höheren Aufwendungen. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
0000-0403-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Beschaffung eines Gabelhubwagens verzögert sich. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Ermächtigungen übertragen. 
 
 
250

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum 
4512-0403
-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 
Die Sanierung wird im Jahr 2021 fortgeführt. Auszahlungsermächtigungen werden übertragen, da im kommenden Jahr kein Ansatz zur 
Verfügung steht. 
251

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
252

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
250.052 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
95.523
0
0
0
-154.529
1.753
2.712
0
0
0
0
0
0
1.583.948 0
1.753
5.386
0
0
1.432.093
0
2.674
0
0
-151.855
1.856.946
0
5.542.738
1.305.043
0
0
634.729
0
0 0
2.120.143
0
4.970.916
1.307.738
0
-263.197
0
571.823
-2.694
0
360.918
9.065.645
-7.481.698
0
0
634.729
-634.729
0
0 0
234.307
8.633.103
-7.201.010
0
0
126.611
432.542
280.687
0
0
0
-7.481.698
0
0
-634.729
0
0 0
0
-7.201.010
196.529
0
0
280.687
196.529
0
0
-7.481.698
0
287.284
0
-634.729
0
0
-7.768.982 -634.729
196.529
-7.004.481
0
292.328
-7.296.809
196.529
477.217
0
-5.044
472.173
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
354.796
1.704
49.225
0
0
1.486.809
1.714.947
0
5.594.795
1.383.588
0
244.099
8.937.429
-7.450.620
0
0
0
-7.450.620
0
0
0
-7.450.620
0
253.033
-7.703.653
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-160.027
753
-1.408.714
0
0
-1.328.347
-391.318
0
805.457
21.055
0
126.611
561.805
-766.542
0
0
0
-766.542
196.529
0
196.529
-570.012
0
-5.044
-575.056
Plan 2020
0
0
0
255.550
1.000
1.414.100
0
0
2.760.440
1.728.825
0
5.776.373
1.328.792
0
360.918
9.194.908
-6.434.469
0
0
0
-6.434.469
0
0
0
-6.434.469
0
287.284
-6.721.753
1.089.790 239.6411.081.084 01.329.43101.329.431
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
741.134
0
0
0
741.134
-741.134
0
0
0
-741.134
0
0
0
-741.134
0
0
-741.134
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
253

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.547.634
149.000
0
0
0
0
0
135.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.547.634
13.620
0
0
0
1.696.634
-1.666.634
135.380
-105.380
0
0
1.561.254
1.561.254
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
42.000
102.407
0
0
0
144.407
-144.407
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
460.000
115.000
0
0
0
575.000
-575.000
Vergleich*
 Plan / Ist
30.000
0
0
0
0
30.000
0
460.000
-20.380
0
0
0
439.620
469.620
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
254

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-MuseumProduktbereich/Produktgruppe
0000-0404-0-0001
0
0
0
-57.878
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
30.000
0
0
-62.981
0
0
0
0
30.000
0
0
-53.362
0
0
0
9.619
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
57.878 92.981 0 83.362 9.619
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4513-0404-0-1730
0
0
42.000
-86.529
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
1.547.634
-1.603.653
0
0
1.091.634
-1.091.634
0
0
0
-52.019
0
0
1.547.634
1.551.634
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
44.529 56.019 0 52.019 4.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
30.000
0
0
-38.362
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-68.362
0
0
460.000
507.981
0
47.981
0
0
0
-15.000
Plan 2020
0
15.000
0
0
460.000
-560.000
0
100.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
255

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Teilergebnisrechnung 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im 
fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen 
Zeile erläutert. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Zuwendungen für diverse Sonderausstellungen wurden eingeworben, insbesondere für die Ausstellungen „Resist! Die Kunst des Widerstands“ 
und „360 Grad-Projekt“. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Davon betroffen waren die Eintrittsgelder, das Sponsoring sowie die Pachten für den Museumsshop 
und das Museumscafé. 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Aufgrund des Abschlusses eines Vergleichs wurden geplante Erträge aus Schadensregulierung nicht vereinnahmt. 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Für mehrere Sonderausstellungen und Projekte wurden befristete Mehrstellen eingerichtet, die vollständig über Drittmittel finanziert werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Mittel des Sonderausstellungsetats und aus dem politischen VN für Freie Eintritte in Sonderausstellungen, die zentral im Teilplan 0401 
veranschlagt worden sind, wurden für diverse Sonderausstellungen zur Verfügung gestellt. Die Vorbereitung/Präsentation diverser 
Sonderausstellungen verschiebt sich Corona-bedingt. Die hierfür nicht in Anspruch genommenen Mittel werden übertragen. Für die Erstattung der 
Museumshandwerkerleistungen an die Gebäudewirtschaft wurden überplanmäßig Aufwandsermächtigungen bereitgestellt. Die Arbeiten im Zuge 
der Mängelbeseitigung konnten wegen der anhängigen Beweisverfahren vor Gericht nur eingeschränkt durchgeführt werden. Die für diesen Zweck 
veranschlagten Ermächtigungen werden erneut übertragen. 
256

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Geringere Mieten für die Auslagerungen im Zuge der Erneuerung der 5. Etage und geringere Druckkosten aufgrund von Corona-bedingten 
Schließungen begründen im Wesentlichen die Abweichung zum Plan. 
Teilfinanzrechnung 
Finanzstelle 0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
Aus dem Nachlass Alfred Jung wurde ein Zuschuss für den Ankauf einer Buddha-Skulptur gezahlt. Notwendige Ersatzbeschaffungen führten zu 
Mehrauszahlungen, deren Deckung innerhalb des Amtsbudgets erfolgte. 
Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 
Die Arbeiten im Zuge der Mängelbeseitigung konnten wegen der anhängigen Beweisverfahren vor Gericht nicht durchgeführt werden. 
257

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
258

04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
131.330 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
92.667
0
0
0
-38.663
335
0
0
0
0
0
0
0
210.540 0
335
6.814.758
0
0
6.986.635
0
6.814.758
0
0
6.776.095
1.168.874
0
2.409.034
376.355
0
0
0
0
0 0
1.319.813
0
1.834.416
424.308
0
-150.939
0
574.617
-47.953
0
114.900
4.069.162
-3.858.623
0
0
0
0
0
0 0
125.243
3.703.780
3.282.855
0
0
-10.343
365.382
7.141.478
0
0
0
-3.858.623
0
0
0
0
0 0
0
3.282.855
68.361
0
0
7.141.478
68.361
0
0
-3.858.623
0
195.190
0
0
0
0
-4.053.813 0
68.361
3.351.216
0
204.876
3.146.340
68.361
7.209.839
0
-9.686
7.200.153
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
190.612
144
96.315
0
0
320.945
1.161.108
0
12.752.102
392.469
5.350
155.301
14.466.331
-14.145.386
0
0
0
-14.145.386
0
0
0
-14.145.386
0
187.828
-14.333.215
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-44.525
335
6.814.358
0
0
6.814.868
-190.585
0
-464.944
-47.953
0
-14.909
-718.391
6.096.478
0
0
0
6.096.478
68.361
0
68.361
6.164.839
0
-9.686
6.155.153
Plan 2020
0
0
0
137.192
0
400
0
0
171.767
1.129.228
0
1.369.472
376.355
0
110.334
2.985.389
-2.813.623
0
0
0
-2.813.623
0
0
0
-2.813.623
0
195.190
-3.008.813
34.174 44.70033.874 078.874078.874
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
259

04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.370
179.308
0
0
0
0
81.370
8.790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.518
0
0
0
260.678
-260.678
90.160
-90.160
0
0
170.518
170.518
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
276.391
21.893
0
0
0
298.284
-298.284
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
-124.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
-81.370
115.210
0
0
0
33.840
33.840
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
140.000
-140.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
260

04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte KunstProduktbereich/Produktgruppe
0000-0405-0-0001
0
0
0
-21.893
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-179.308
0
0
0
-136.678
0
0
0
-8.790
0
0
0
170.518
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
21.893 179.308 136.678 8.790 170.518
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4514-0405-0-0100
0
0
276.391
-276.391
Klimaanlage
0
0
81.370
-81.370
0
0
0
0
0
0
81.370
-81.370
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
115.210
Vergleich* 
Plan / Ist
0
115.210
0
0
-81.370
-81.370
0
0
0
0
0
-124.000
Plan 2020
0
124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
140.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
261

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0405  Museum für Angewandte Kunst 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich 
im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der 
maßgeblichen Zeile erläutert. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Für die Sonderausstellungen „Gruppe Pentagon – DESIGN“ und „Collumina II“ sowie zum 100. Geburtstag von Gottfried Böhm wurden 
Zuschüsse eingenommen. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Erträge. Davon betroffen waren die Eintrittsgelder, Katalogverkäufe und Einnahmen des Kinosaals. Die Pachtzahlungen fielen 
geringer aus, da das Café seit April geschlossen ist. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der hohe Ertrag im Ergebnis resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen im Jahresabschluss, da die Voraussetzungen für die 
Rückstellungsbildungen nicht mehr vorlagen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahresabschluss 2019 wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebucht, weshalb das Ergebnis 2019 ungewöhnlich hoch 
ausfiel. Aus dem im Teilplan 0401 zentral veranschlagten Renovierungsprogramm wurden Mittel für die Fortführung der Sanierung der 
Fensteranlage zur Verfügung gestellt. Die geplante Fenstersanierung konnte nicht wie geplant fortgeführt werden. Für die Erstattung der 
Museumshandwerkerleistungen an die Gebäudewirtschaft wurden überplanmäßige Aufwandsermächtigungen bereitgestellt. Mittel des 
Sonderausstellungsetats und aus dem politischen VN für Freie Eintritte in Sonderausstellungen, die zentral im Teilplan 0401 veranschlagt 
worden sind, wurden für diverse Sonderausstellungen zur Verfügung gestellt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Abweichungen beruhen auf einem Forderungsverlust. 
262

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0405  Museum für Angewandte Kunst 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Beschaffung von Mobiliar für den Bereich Foyer und Design Lounge sowie der Kauf eines Videomikroskops haben sich verzögert. Zur 
Finanzierung der Maßnahmen werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen. 
 
Finanzstelle 4514-0405-0-0100 Klimaanlage 
Die Maßnahme wurde schlussgerechnet. Die Deckung erfolgte innerhalb des Teilplanbudgets. 
 
263

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
264

04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
241.975 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
90.235
0
0
0
-151.740
984
0
0
0
0
0
0
0
502.175 0
984
547
0
0
350.982
0
547
0
0
-151.193
779.020
0
1.051.869
324.704
0
0
0
0
0 0
940.047
0
708.498
326.396
0
-161.027
0
343.371
-1.691
0
179.082
2.334.675
-1.832.499
0
0
0
0
0
0 0
59.278
2.034.218
-1.683.236
0
0
119.804
300.456
149.263
0
0
0
-1.832.499
0
0
0
0
0 0
0
-1.683.236
155.877
0
0
149.263
155.877
0
0
-1.832.499
0
119.738
0
0
0
0
-1.952.237 0
155.877
-1.527.359
0
126.472
-1.653.831
155.877
305.140
0
-6.734
298.406
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
211.962
175
436
0
0
502.840
775.636
0
845.336
324.886
0
152.186
2.098.045
-1.595.205
0
0
0
-1.595.205
0
0
0
-1.595.205
0
114.672
-1.709.877
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-151.840
884
-16.453
0
0
-150.809
-174.483
0
245.046
-295
0
-13.196
57.072
-93.737
0
0
0
-93.737
155.877
0
155.877
62.140
0
-6.734
55.406
Plan 2020
0
0
0
242.075
100
17.000
0
0
501.791
765.564
0
953.544
326.101
0
46.082
2.091.290
-1.589.499
0
0
0
-1.589.499
0
0
0
-1.589.499
0
119.738
-1.709.237
242.616 16.601290.267 0259.2170259.217
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
265

04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.703
0
0
0
0
0
6.660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
6.703
-6.703
6.660
-6.660
0
0
43
43
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
13.708
0
0
0
13.708
-13.708
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-660
0
0
0
-660
-660
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
266

04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische KunstProduktbereich/Produktgruppe
0000-0406-0-0001
0
0
0
-13.708
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-6.703
0
0
0
0
0
0
0
-6.660
0
0
0
43
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
13.708 6.703 0 6.660 43
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-660
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-660
0
0
0
-6.000
Plan 2020
0
6.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
267

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 
Teilergebn
isrechnung 
Allgemeine
 Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich 
im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der 
maßgeblichen Zeile erläutert. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW“ und für die Sonderausstellung „Alles unter dem Himmel“ 
begründen die höheren Erträge. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Erträge. Davon betroffen waren die Eintrittsgelder, Verkaufserlöse des Museumsshops und Pachteinnahmen des Cafés. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Erstattung der Museumshandwerkerleistungen an die Gebäudewirtschaft wurden überplanmäßige Aufwandsermächtigungen 
bereitgestellt. Geringerer Unterhaltungsaufwand begründet vorwiegend die Abweichung zum Plan. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Mittel des Sonderausstellungsetats und aus dem politischen VN für Freie Eintritte in Sonderausstellungen, die zentral im Teilplan 0401 
veranschlagt worden sind, wurden für diverse Sonderausstellungen zur Verfügung gestellt. Corona-bedingt sind geringere Aufwendungen im 
Zusammenhang mit Sonderausstellungen entstanden. 
268

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
269

04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
99.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
80.481
0
0
0
-18.519
251
3.652
0
0
0
0
0
0
616.516 0
251
3.652
0
0
597.997
0
0
0
0
-18.519
926.571
0
1.139.786
162.171
0
0
25.908
0
0 0
1.261.868
0
744.713
161.788
0
-335.297
0
395.073
383
0
229.517
2.458.044
-1.841.528
0
0
25.908
-25.908
0
0 0
178.700
2.347.069
-1.749.071
0
0
50.816
110.975
92.457
0
0
0
-1.841.528
0
0
-25.908
0
0 0
0
-1.749.071
78.451
0
0
92.457
78.451
0
0
-1.841.528
0
69.582
0
-25.908
0
0
-1.911.110 -25.908
78.451
-1.670.620
0
52.307
-1.722.927
78.451
170.907
0
17.275
188.182
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
43.920
144
30.295
0
0
180.702
1.105.250
0
608.641
181.033
0
108.729
2.003.653
-1.822.951
0
0
0
-1.822.951
0
0
0
-1.822.951
0
49.354
-1.872.305
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-41.519
251
1.552
0
0
320.139
-349.880
0
-65.422
5.698
0
-43.986
-453.591
-133.451
0
0
0
-133.451
78.451
0
78.451
-55.001
0
17.275
-37.725
Plan 2020
0
0
0
122.000
0
2.100
0
0
277.858
911.988
0
679.290
167.486
0
134.714
1.893.478
-1.615.620
0
0
0
-1.615.620
0
0
0
-1.615.620
0
69.582
-1.685.202
153.759 359.856106.343 0513.6140513.614
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
-50.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
270

04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.520
24.117
0
0
0
0
0
24.117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.520
0
0
0
0
90.637
-90.637
24.117
-24.117
0
0
66.520
66.520
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
17.377
0
0
0
17.377
-17.377
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.117
0
0
0
-9.117
-9.117
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
271

04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum SchnütgenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0407-0-0001
0
0
0
-17.377
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-24.117
0
0
0
0
0
0
0
-24.117
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
17.377 24.117 0 24.117 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4516-0407-0-2000
0
0
0
0
Generalsanierung Bandanbau
0
0
66.520
-66.520
0
0
75.637
-75.637
0
0
0
0
0
0
66.520
66.520
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-9.117
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-9.117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
Plan 2020
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
272

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen
Teilergebnisrechnung 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich 
im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der 
maßgeblichen Zeile erläutert. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Zuwendungen für die Sonderausstellungen „Arnt der Bilderschneider“ und „Skulptur im Blick der Kamera“ sowie für die ständige Sammlung 
begründen die sehr hohen Erträge. Aus dem Nachlass Finger-Bäumer wurden die baulichen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit 
im Bereich des Verbindungsbaus bezuschusst. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Eintrittsgelder.  
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Die Erträge im Vorjahr resultieren aus einer Nachaktivierung von Vermögensgegenständen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Erstattung der Museumshandwerkerleistungen an die Gebäudewirtschaft wurden überplanmäßige Aufwendungen bereitgestellt. 
Andererseits ist der Unterhaltungsaufwand nicht in geplanter Höhe entstanden. Die höheren Aufwendungen sind auf Bewachungsleistungen 
zurückzuführen. Aus dem im Teilplan 0401 zentral veranschlagten Sonderausstellungsetat wurden Mittel für die Sonderausstellung „Arnt der 
Bilderschneider“ umgeschichtet. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die zusätzliche Werbung im Zusammenhang mit der Corona-bedingten Schließung und der daraus resultierenden Verlängerung der 
Sonderausstellung „Arnt der Bilderschneider“ begründet die höheren Aufwendungen. Zusätzlich stiegen die Leihgebühren im Zuge der Corona-
bedingten Ausstellungsverlängerungen. 
273

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407  Museum Schnütgen 
Teilfinanzr
echnung 
Finanzstelle 0000-0407-0-0001 Beschaf
fung beweglichen Anlagevermögens 
Die Anschaffung einer Stellwand für den Sonderausstellungsbereich führte zu Mehrauszahlungen, die innerhalb des Teilplanbudgets gedeckt 
wurden. 
Finanzstelle 4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau 
Zur Fortführung der Maßnahme wurden Auszahlungsermächtigungen übertragen. Der Bandanbau wurde 2021 fertiggestellt. 
274

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
275

04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
100.133 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
86.582
0
0
0
-13.551
3.386
5.624
0
0
0
0
0
0
251.690 0
3.386
11.424
0
0
243.938
0
5.800
0
0
-7.751
1.906.239
0
3.767.945
454.837
0
0
2.681.750
0
610.000 0
1.538.382
0
830.604
119.997
250.000
367.856
0
2.937.341
334.840
360.000
1.189.339
7.928.359
-7.676.670
0
0
2.681.750
-2.681.750
0
0 0
441.179
3.180.161
-2.936.223
0
0
748.160
4.748.198
4.740.447
0
0
0
-7.676.670
0
0
-2.681.750
0
0 0
0
-2.936.223
39.777
0
0
4.740.447
39.777
0
0
-7.676.670
0
201.726
0
-2.681.750
0
0
-7.878.395 -2.681.750
39.777
-2.896.446
0
212.011
-3.108.457
39.777
4.780.224
0
-10.285
4.769.938
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
112.619
10.852
20.501
0
0
277.483
1.717.210
0
852.618
118.021
11.850
379.473
3.079.172
-2.801.689
0
0
0
-2.801.689
0
0
0
-2.801.689
0
193.006
-2.994.695
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
8.082
3.386
6.724
0
0
63.433
362.356
0
309.407
334.840
-250.000
588.660
1.345.264
1.408.697
0
0
0
1.408.697
39.777
0
39.777
1.448.474
0
-10.285
1.438.188
Plan 2020
0
0
0
78.500
0
4.700
0
0
180.505
1.900.739
0
1.140.011
454.837
0
1.029.839
4.525.425
-4.344.920
0
0
0
-4.344.920
0
0
0
-4.344.920
0
201.726
-4.546.645
97.305 45.242133.511 0142.5470142.547
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.642.005
0
360.000
0
4.002.005
-4.002.005
0
0
0
-4.002.005
0
0
0
-4.002.005
0
0
-4.002.005
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
276

04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.360.000
2.015.000
0
0
0
0
400.000
11.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.960.000
2.003.990
0
0
0
9.375.000
-9.375.000
411.010
-411.010
0
0
8.963.990
8.963.990
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
32.302
0
0
0
32.302
-32.302
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
1.560.000
15.000
400.000
0
0
1.975.000
-1.975.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
1.160.000
3.990
400.000
0
0
1.563.990
1.563.990
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
3.154.017
2.003.990
0
0
0
5.158.007
-5.158.007EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
277

04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches StadtmuseumProduktbereich/Produktgruppe
0000-0408-0-0001
0
0
0
-32.302
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.010
0
0
0
36.990
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
32.302 48.000 0 11.010 36.990
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4518-0408-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-1.967.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
1.967.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 1.967.000 2.000.000 0 1.967.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4518-0408-0-1002
0
0
0
0
Historische Mitte
0
0
7.360.000
-7.360.000
0
0
5.400.000
-5.400.000
0
0
400.000
-400.000
0
0
6.960.000
6.960.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
3.990
Vergleich* 
Plan / Ist
0
3.990
0
0
0
0
0
0
0
0
1.160.000
1.160.000
0
0
0
0
0
-15.000
Plan 2020
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.560.000
-1.560.000
0
0
0
0
0
-36.990
EÜ** in das 
Folgejahr
0
36.990
0
0
0
-1.967.000
0
1.967.000
0
0
3.154.017
-3.154.017
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
278

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Teilergeb
nisrechnung 
Allgemein
e Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich 
im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der 
maßgeblichen Zeile erläutert. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Zuschüsse für diverse Sonderausstellungen sowie die ständige Sammlung begründen die Mehrerträge. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Eintrittsgelder und Verkaufserlöse. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Erstattung der Museumshandwerkerleistungen an die Gebäudewirtschaft wurden überplanmäßig Aufwandsermächtigungen 
bereitgestellt. Die bauliche Umgestaltung des Interims „Modehaus Sauer“ und der Umzug konnten erst verspätet begonnen bzw. vorbereitet 
werden. Die für diese Zwecke zugesetzten Mittel werden erneut übertragen. Zusätzlich werden Mittel aus dem politischen VN zur Konzeption 
der Dauerausstellung im Interim übertragen. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Wegen der zeitlichen Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Interim fielen geringere Abschreibungen für die Ausstattung an. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung wurden Mittel aus dem politischen VN, die in Zeile 13 und im Teilplan 1002 (Denkmalpflege) 
veranschlagt worden sind, in Zeile 15 umgeschichtet. In 2020 wurde ein Zuschuss an die Rot-Weißen Funken geleistet. Die weiteren 
Zuschüsse (Blaue Funken, Kölner Geschichtspfad, Förderung Vereine Stadtgeschichte) kommen Corona-bedingt erst 2021 zur Auszahlung 
und werden übertragen. 
279

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Z
eile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Mittel des Sonderausstellungsetats und aus dem politischen VN für Freie Eintritte in Sonderausstellungen, die zentral im Teilplan 0401 
veranschlagt worden sind, wurden für die Sonderausstellungen „50 Jahre Bläck Fööss“ und „Vor 75 Jahren: Das zerstörte Köln“ zur Verfügung 
gestellt. Die geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus der nicht angefallenen Miete des Interims. Im Zusammenhang mit der 
Corona-bedingten Schließung und Laufzeitveränderungen der Ausstellungen sind Mehraufwendungen für Werbemaßnahmen entstanden. 
Teilfinanzrechnung 
F
inanzstelle 0000-0408-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
Zahlreiche Beschaffungen verzögern sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden 
Auszahlungsermächtigungen übertragen. 
Finanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung 
Die Neueinrichtung der Schausammlung verzögert sich wegen der laufenden Bauarbeiten. Die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen 
werden erneut übertragen. 
Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte 
Die Gesellschaftereinlage wurde für die Neugründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Historische Mitte gezahlt. Für den 
städtischen Finanzierungsanteil an der GbR Historische Mitte werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. 
280

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
281

04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
100
0
0
0
0
127.434 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
0
122.664
0
0
0
-4.771
2.020
9.103
0
0
0
0
0
0
138.658 0
2.020
9.920
0
0
134.704
0
817
0
0
-3.954
1.831.794
0
1.778.836
130.348
0
0
194.929
0
0 0
2.349.208
0
886.188
172.469
0
-517.415
0
892.648
-42.122
0
1.246.083
4.987.061
-4.848.403
0
0
194.929
-194.929
0
0 0
517.761
3.925.627
-3.790.923
0
0
728.323
1.061.435
1.057.481
0
0
0
-4.848.403
0
0
-194.929
0
0 0
0
-3.790.923
11.951
0
0
1.057.481
11.951
0
0
-4.848.403
0
212.387
0
-194.929
0
0
-5.060.791 -194.929
11.951
-3.778.972
0
235.246
-4.014.218
11.951
1.069.432
0
-22.859
1.046.573
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
137.615
750
1.049
0
0
139.414
2.076.266
0
433.227
45.632
0
535.426
3.090.550
-2.951.137
0
0
0
-2.951.137
0
0
0
-2.951.137
0
206.668
-3.157.805
Vergleich* 
Plan / Ist
0
100
0
-14.836
2.020
8.920
0
0
-3.796
-540.737
0
704.884
-42.122
0
814.123
936.148
932.352
0
0
0
932.352
11.951
0
11.951
944.303
0
-22.859
921.444
Plan 2020
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
1.808.471
0
1.591.073
130.348
0
1.331.883
4.861.775
-4.723.275
0
0
0
-4.723.275
0
0
0
-4.723.275
0
212.387
-4.935.662
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570.895
0
0
0
570.895
-570.895
0
0
0
-570.895
0
0
0
-570.895
0
0
-570.895
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
282

04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.206.949
0
0
0
0
0
226.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980.511
0
0
0
1.206.949
-1.206.949
226.438
-226.438
0
0
980.511
980.511
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
136.181
0
0
0
136.181
-136.181
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
558.200
0
0
0
558.200
-558.200
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
331.762
0
0
0
331.762
331.762
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
818.280
0
0
0
818.280
-818.280
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
283

04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches BildarchivProduktbereich/Produktgruppe
0000-0409-0-0001
0
0
0
-84.424
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.085.249
0
0
0
-553.749
0
0
0
-116.679
0
0
0
968.570
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
84.424 1.085.249 553.749 116.679 968.570
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0409-0-0002
0
0
0
-51.757
Bucherwerb
0
0
0
-121.700
0
0
0
0
0
0
0
-109.759
0
0
0
11.941
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
51.757 121.700 0 109.759 11.941
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
411.521
Vergleich* 
Plan / Ist
0
411.521
0
0
0
-79.759
0
-79.759
0
0
0
-528.200
Plan 2020
0
528.200
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
0
0
-818.280
EÜ** in das 
Folgejahr
0
818.280
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
284

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409  Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich 
im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der 
maßgeblichen Zeile erläutert. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Davon betroffen waren die Kopierentgelte in den Lesesälen der Kunst- und Museumsbibliothek 
und der Fotovertrieb des Rheinischen Bildarchivs. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Steuererstattungen der Jahre 2013 bis 2015 begründen den erhöhten Ertrag. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aus dem im Teilplan 0401 zentral veranschlagten Sonderausstellungsetat wurden Mittel für das Projekt „Artist meets Archive“ umgeschichtet. 
Der Umzug der Kunst- und Museumsbibliothek verschiebt sich. Die für diesen Zweck zugesetzten Mittel werden übertragen. Der Umzug des 
Rheinischen Bildarchivs in den Neubau am Eifelwall hat begonnen. Für dessen Abschluss werden Ermächtigungen erneut übertragen. Das 
Sonderprojekt „Digitalisierung der Fotobestände des Rheinischen Bildarchivs aus Zellulosenitratfilm“ verzögert sich aufgrund des verspäteten 
Umzugs. Die für diesen Zweck zugesetzten Mittel werden erneut bereitgestellt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der verspätete Umzug in den Neubau begründet die geringeren Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zudem kam es zu 
einem Forderungsverlust. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die eingeplanten Mieten des Rheinischen Bildarchivs für den Neubau fielen aufgrund des verschobenen Einzugs nicht an. 
 
 
 
285

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409  Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Aufgrund des verschobenen Einzugstermins des Rheinischen Bildarchivs verzögert sich die Einrichtung des Neubaus. Die für diesen Zweck 
zugesetzten Auszahlungsermächtigungen werden erneut übertragen. 
 
Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb 
Der Bedarf an Büchern von historischer Bedeutung ist gestiegen. Für die Bucherwerbungen sind Finanzmittel aus dem im Teilplan 0401 zentral 
veranschlagten Ankaufsetat der Museen bereitgestellt worden. 
 
286

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
287

04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
194.837 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
73.730
0
0
0
-121.107
9.533
287
0
0
0
0
0
0
590.880 0
9.533
337
0
0
469.823
0
50
0
0
-121.057
1.445.010
0
1.190.443
82.705
0
0
378.365
0
25.625 0
1.349.608
0
892.890
79.515
25.955
95.401
0
297.553
3.190
-329
1.182.397
3.926.179
-3.335.300
0
0
378.365
-378.365
0
0 0
1.006.197
3.354.165
-2.884.342
0
0
176.200
572.015
450.958
0
0
0
-3.335.300
0
0
-378.365
0
0 0
0
-2.884.342
131.723
0
0
450.958
131.723
0
0
-3.335.300
0
109.867
0
-378.365
0
0
-3.445.166 -378.365
131.723
-2.752.619
0
100.805
-2.853.423
131.723
582.681
0
9.062
591.743
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
63
0
207.576
1.664
208
0
0
542.906
1.184.222
0
620.558
74.835
206.325
965.421
3.051.361
-2.508.455
0
0
0
-2.508.455
0
0
0
-2.508.455
0
93.874
-2.602.329
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-55.107
9.289
337
0
0
340.742
-119.655
0
-473.973
-391
149.671
31.200
-413.149
-72.407
0
0
0
-72.407
131.723
0
131.723
59.316
0
9.062
68.378
Plan 2020
0
0
0
128.837
244
0
0
0
129.082
1.229.953
0
418.918
79.124
175.625
1.037.397
2.941.016
-2.811.935
0
0
0
-2.811.935
0
0
0
-2.811.935
0
109.867
-2.921.801
0 386.223333.395 0386.2230386.223
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445.021
0
0
26.366
471.387
-471.387
0
0
0
-471.387
0
0
0
-471.387
0
0
-471.387
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
288

04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
493
0
0
0
0
493
493
0
0
0
0
493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.824
30.991
0
0
0
0
48.835
30.497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
989
493
0
0
0
80.815
-80.322
79.332
-78.839
0
0
1.483
1.483
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
59.455
0
0
0
59.455
-59.455
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
19.300
-19.300
Vergleich*
 Plan / Ist
493
0
0
0
0
493
0
-48.835
-11.197
0
0
0
-60.032
-59.539
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
493
0
0
0
493
-493
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
289

04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-DokumentationszentrumProduktbereich/Produktgruppe
0000-0410-0-0001
0
0
0
-59.455
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
493
0
0
-30.498
0
0
0
-11.022
493
0
0
-30.004
0
0
0
494
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
59.455 30.991 11.022 30.497 494
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4520-0410-0-0010
0
0
0
0
Umbau NS-Dok
0
0
49.824
-49.824
0
0
50.000
-50.000
0
0
48.835
-48.835
0
0
989
989
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
493
0
0
-10.704
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-11.197
0
0
-48.835
-48.835
0
0
0
0
0
-19.300
Plan 2020
0
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-493
EÜ** in das 
Folgejahr
0
493
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
290

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410  NS-Dokumentationszentrum 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im 
fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen 
Zeile erläutert. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Für diverse Projekte und die Arbeit der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) wurden Zuwendungen eingeworben. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung erklären die 
geringeren Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Davon betroffen waren die Eintrittsgelder und der Verkauf von Büchern. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen begründen den erhöhten Ertrag. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Drittmittelfinanzierte Projekte sowie die Fortführung der Erweiterung im EL-DE-Haus begründen die erhöhten Aufwendungen. Für die 
Fertigstellung der Bauunterhaltungsmaßnahmen werden Ermächtigungen übertragen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Im Vorjahr wurde einmalig ein Zuschuss für den Gedenkort „Deportationslager Köln-Müngersdorf 1941-1945“ gezahlt. Mittel aus der 
Kulturförderabgabe (Erinnerungskultur/Historische Gedenktage) wurden in Zeile 13 umgeschichtet. Sie sind für die Bauunterhaltungsmaßnahme 
im EL-DE-Haus vorgesehen und werden übertragen. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Mittel des Sonderausstellungsetats und aus dem politischen VN für Freie Eintritte in Sonderausstellungen, die zentral im Teilplan 0401 
veranschlagt worden sind, wurden für diverse Sonderausstellungen zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Corona-bedingten Verschiebung der 
Sonderausstellung „Thessaloniki - Gespaltene Erinnerungen 1940-1950. Zwischen Geschichte und Erfahrung“ werden Ermächtigungen 
übertragen. 
291

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410  NS-Dokumentationszentrum 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und 4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok 
In das Jahr 2020 wurden Ermächtigungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des EL-DE-Hauses übertragen. Die Anschaffung von 
Medientechnik begründet die Auszahlungen. 
 
292

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
293

04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
208.194 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
166.616
0
0
0
-41.579
961
0
0
0
0
0
0
0
271.355 0
961
0
0
0
229.776
0
0
0
0
-41.579
2.620.792
0
302.941
14.885
0
0
0
0
0 0
2.431.971
0
357.089
40.645
135
188.821
0
-54.148
-25.760
-135
706.211
3.644.828
-3.373.473
0
0
0
0
0
0 0
833.977
3.663.817
-3.434.040
0
0
-127.766
-18.989
-60.567
0
0
0
-3.373.473
0
0
0
0
0 0
0
-3.434.040
115.688
0
0
-60.567
115.688
0
0
-3.373.473
0
100.333
0
0
0
0
-3.473.806 0
115.688
-3.318.352
0
92.316
-3.410.668
115.688
55.121
0
8.017
63.138
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
511.106
82.912
67.000
0
0
703.678
1.924.287
0
411.325
14.235
624
619.693
2.970.164
-2.266.486
0
0
0
-2.266.486
0
0
0
-2.266.486
0
80.735
-2.347.221
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-263.685
-104.639
0
0
0
-306.124
187.279
0
239.597
-25.760
-135
-160.424
240.556
-65.567
0
0
0
-65.567
115.688
0
115.688
50.121
0
8.017
58.138
Plan 2020
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
2.619.250
0
596.686
14.885
0
673.553
3.904.373
-3.368.473
0
0
0
-3.368.473
0
0
0
-3.368.473
0
100.333
-3.468.806
0 62.20042.660 062.200062.200
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.403
0
0
0
94.403
-94.403
0
0
0
-94.403
0
0
0
-94.403
0
0
-94.403
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
294

04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.503
0
0
0
0
0
56.459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.044
0
0
0
120.503
-120.503
56.459
-56.459
0
0
64.044
64.044
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
28.097
0
0
0
28.097
-28.097
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
117.800
0
0
0
117.800
-117.800
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
61.341
0
0
0
61.341
61.341
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
295

04 Kultur und Wissenschaft 0411 MuseumsdienstProduktbereich/Produktgruppe
0000-0411-0-0001
0
0
0
-28.097
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-57.803
0
0
0
-2.703
0
0
0
-56.459
0
0
0
1.344
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
28.097 57.803 2.703 56.459 1.344
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4522-0411-0-1730
0
0
0
0
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
-62.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 62.700 0 0 62.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-43.659
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-43.659
0
0
0
105.000
0
105.000
0
0
0
-12.800
Plan 2020
0
12.800
0
0
0
-105.000
0
105.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
296

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0411  Museumsdienst 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Allgemeine Hinweise 
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen 
Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im 
fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen 
Zeile erläutert. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Zuwendungen für zwei Projekte wurden eingeworben. 
 
Zeile 5 (Privatrechtlichen Leistungsentgelte) 
Die Corona-bedingten zeitweisen Schließungen der Museen und der eingeschränkte Betrieb unter Hygienevorschriften nach der Wiederöffnung 
erklären die geringeren Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren für museumspädagogische Angebote. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Erstattung des Wallraf-Richartz-Museums für die museumspädagogischen Leistungen entfiel Corona-bedingt. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Das Ist im Vorjahr beruht auf einer ertragswirksamen Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die geringere Anzahl an Veranstaltungen begründet die Wenigeraufwendungen für freiberufliche Honorarkräfte. Die Realisierung des Leitprojekts 
„Museen, Menschen, Medien“ verzögert sich Corona-bedingt. Die Ermächtigungen werden übertragen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus Beschaffungen im Rahmen eines von der Bezirksregierung Köln geförderten Inklusionsprojekts. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
297

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0411  Museumsdienst 
 
Anschaffungen im IT-Bereich im Zuge der Umstellung auf Windows 10 und im Rahmen eines von der Bezirksregierung Köln geförderten 
Inklusionsprojekts begründen die Mehrauszahlungen, deren Deckung innerhalb des Teilplanbudgets erfolgte. 
 
298

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
299

04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
4.150 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
20.537
0
0
0
16.387
0
751.623.432
0
0
0
0
0
0
753.261.866 0
32.231
753.454.870
0
0
753.901.109
32.231
1.831.438
0
0
639.243
9.356.365
0
1.336.473
435.263
0
0
25.000
0
195.750 0
9.379.101
0
8.890.962
357.277
160.696
-22.737
0
-7.554.489
77.986
35.054
743.397.165
754.721.016
-1.459.149
0
0
25.000
-25.000
0
13.787.027 0
735.353.093
754.141.130
-240.020
0
13.787.027
8.044.072
579.886
1.219.129
0
0
-13.787.027
-15.246.177
0
0
-25.000
0
0 0
-13.787.027
-14.027.048
5.106
0
0
1.219.129
5.106
0
0
-15.246.177
0
500.499
0
-25.000
0
0
-15.746.676 -25.000
5.106
-14.021.941
0
580.305
-14.602.246
5.106
1.224.235
0
-79.805
1.144.430
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
19.544
6.080
5.985.758
0
0
6.577.298
8.638.687
0
727.295
312.876
96.750
4.090.066
13.865.673
-7.288.375
0
0
0
-7.288.375
0
0
0
-7.288.375
0
457.043
-7.745.418
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
16.387
32.231
753.454.870
0
0
752.262.675
-22.737
0
-7.579.489
77.986
34.054
-729.791.333
-737.281.518
14.981.157
0
-13.787.027
-13.787.027
1.194.129
5.106
0
5.106
1.199.235
0
-79.805
1.119.430
Plan 2020
0
0
0
4.150
0
0
0
0
1.638.435
9.356.365
0
1.311.473
435.263
194.750
5.561.760
16.859.611
-15.221.177
0
0
0
-15.221.177
0
0
0
-15.221.177
0
500.499
-15.721.676
1.634.285 -1.240.813565.916 -1.240.813393.47101.634.285
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285.588
0
35.054
34.412
355.054
-355.054
0
0
0
-355.054
0
0
0
-355.054
0
0
-355.054
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
300

04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
11.000
0
0
2.867.706
0
0
0
0
0
304.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.563.055
0
0
0
2.867.706
-2.867.706
304.651
-293.651
0
0
2.563.055
2.574.055
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
768.631
0
0
0
768.631
-768.631
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777.506
0
0
0
2.777.506
-2.777.506
Vergleich*
 Plan / Ist
0
11.000
0
0
0
11.000
0
0
2.472.855
0
0
0
2.472.855
2.483.855
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263.076
0
0
0
2.263.076
-2.263.076
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
301

04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe
0000-0412-0-0001
0
0
0
-59.826
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-85.700
0
0
0
0
0
0
0
-8.555
0
0
0
77.145
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
59.826 85.700 0 8.555 77.145
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4103-0412-0-1000
0
0
0
-310.508
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-148.006
0
0
0
-60.200
0
0
0
-113.604
0
0
0
34.402
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 11.000 11.000
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
310.508 148.006 60.200 124.604 23.402
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4103-0412-0-2000
0
0
0
-259.825
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-2.334.000
0
0
0
0
0
0
0
-13.041
0
0
0
2.320.959
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
259.825 2.334.000 0 13.041 2.320.959
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
77.145
Vergleich* 
Plan / Ist
0
77.145
0
0
0
-75.798
11.000
-86.798
0
0
0
2.370.959
0
2.370.959
0
0
0
-85.700
Plan 2020
0
85.700
0
0
0
-37.806
0
37.806
0
0
0
-2.384.000
0
2.384.000
0
0
0
-15.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.248.076
0
2.248.076
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
302

04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches ArchivProduktbereich/Produktgruppe
4103-0412-0-3000
0
0
0
-62.546
Elektronische Langzeitarchivierung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
62.546 100.000 30.000 0 100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4103-0412-0-4000
0
0
0
-75.925
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-158.451
0
0
0
41.549
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
75.925 200.000 0 158.451 41.549
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
70.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
70.000
0
0
0
41.549
0
41.549
0
0
0
-70.000
Plan 2020
0
70.000
0
0
0
-200.000
0
200.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
303

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 2 (
Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Plan 2020 ist höher als die Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020. Die Differenz resultiert aus einer geplanten außerplanmäßigen Auflösung 
eines Sonderpostens. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Zuge der gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der ARGE Los-Süd hat der Rat der Stadt Köln am 29.06.2020 einen Vergleichsvorschlag 
angenommen, der das Ergebnis eines sechsmonatigen Moderationsverfahrens zwischen den Parteien war. Dieser Vergleich verfolgte das Ziel, 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Risiken eines gerichtlichen Verfahrens die durch die Havarie entstandenen finanziellen 
Schäden auszugleichen, einen zügigen Weiterbau der Nord-Süd Stadtbahn zu ermöglichen und so einen Beitrag dazu zu leisten, die bis heute 
fortbestehende Wunde im Kölner Stadtbild zu schließen (1887/2020). Gleichzeitig wurde in einer gemeinsamen Resolution der Fraktion SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und von RM Gerlach betreffend "Resolution zum Vergleichsvorschlag zu den Folgen des 
Stadtarchiveinsturzes" (AN/0867/2020) die Notwendigkeit eines Konzeptes unterstrichen, welches sicherstellt, dass die Mittel aus dem Vergleich 
für den Einsturz des Historischen Archivs adäquat für die Beseitigung der entstandenen Schäden eingesetzt werden. 
Nach dem Einsturz des Historischen Archivs in 2009 wurden Rückstellungen für alle Vermögensgegenstände gebildet. Über das Jahr 2013 hinaus 
bestanden die Rückstellungen für Deposita weiter, auf die eigenen Archivalien wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Dieses 
Verfahren wurde in 2020 dahingehend geändert, dass auch für die eigenen Vermögensgegenstände Rückstellungen gebildet wurden. 
Rückstellungen und außerplanmäßige Abschreibungen dürfen nicht parallel vorgenommen werden, aufgrund dessen wurden in 2020 alle Anlagen 
inklusive des Sonderpostens auf den ursprünglichen Eröffnungsbilanzwert zugeschrieben. 
Aufgrund dieser Verfahrensänderung der eigenen Archivalien wurden Erträge durch Zuschreibungen erzielt. 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren die Erträge aus der Schadensregulierung und die Erträge aus Zuschreibungen nicht planbar, 
weshalb das Ergebnis 2020 entsprechend höher ausfällt.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das Ergebnis 2020 weist einen höheren Wert aus als das Ergebnis 2019 und der Plan 2020. Die Differenz resultiert aus Zuführungen zu 
Rückstellungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 für gegnerische Anwaltskosten gemäß Kostenrisikoschätzung und noch 
ausstehende Rechnungen im Rahmen der geotechnischen Beratung gebucht wurden. 
304

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412  Historisches Archiv 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Das Ergebnis 2020 fiel deutlich höher aus als der Plan 2020 und das Ergebnis 2019. Die Verwendung der Mittel aus der Vergleichszahlung stellt 
sich hauptsächlich in dieser Teilplanzeile dar. Im Wesentlichen resultiert das Ergebnis aus den Rückzahlungen der Versicherungsleistungen an die 
Provinzial, des Schadensersatzes an die RheinEnergie und an die KVB, der Zuführung zu Rückstellungen sowie den Zuschüsse an die 
Gebäudewirtschaft für den Neubau des Historischen Archivs und den Gedenkraum K³.  
 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 
Die Rückzahlung der Versicherungssumme an die Provinzial und an die RheinEnergie musste verzinst werden. 
305

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
306

04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
31.680 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
-31.680
0
0
0
0
0
0
0
0
31.680 0
2.966
0
0
0
2.966
2.966
0
0
0
-28.714
1.407.165
0
311.008
16.769
0
0
0
0
0 0
1.501.243
0
307.698
23.204
0
-94.079
0
3.310
-6.435
0
317.401
2.052.343
-2.020.663
0
0
0
0
0
0 0
312.133
2.144.279
-2.141.313
0
0
5.268
-91.936
-120.650
0
0
0
-2.020.663
0
0
0
0
0 0
0
-2.141.313
794
0
0
-120.650
794
0
0
-2.020.663
0
31.515
0
0
0
0
-2.052.178 0
794
-2.140.519
0
34.887
-2.175.406
794
-119.856
0
-3.372
-123.228
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
25.398
288
400
0
0
26.086
1.329.598
0
275.785
25.821
0
308.699
1.939.904
-1.913.818
0
0
0
-1.913.818
0
0
0
-1.913.818
0
37.563
-1.951.381
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-31.680
2.966
0
0
0
-28.714
-94.079
0
63.310
-6.435
0
49.268
12.064
-16.650
0
0
0
-16.650
794
0
794
-15.856
0
-3.372
-19.228
Plan 2020
0
0
0
31.680
0
0
0
0
31.680
1.407.165
0
371.008
16.769
0
361.401
2.156.343
-2.124.663
0
0
0
-2.124.663
0
0
0
-2.124.663
0
31.515
-2.156.178
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
307

04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
1.242.759
0
0
0
313.048
1.555.807
0
0
0
0
0
0
-1.757.241
0
0
0
313.048
-1.444.193
0
28.298.440
315.376
0
200.000
0
0
10.216.518
1.394
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
18.081.922
313.982
0
150.000
0
28.813.816
-25.813.816
10.267.912
-8.712.105
0
0
18.545.904
17.101.710
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.578.226
0
0
0
0
1.578.226
0
6.577.620
52.686
0
0
0
6.630.307
-5.052.081
0
0
0
Plan 2020
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
0
13.498.440
135.000
0
0
0
13.633.440
-10.633.440
Vergleich*
 Plan / Ist
-1.757.241
0
0
0
313.048
-1.444.193
0
3.281.922
133.606
0
-50.000
0
3.365.528
1.921.335
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
18.081.922
280.376
0
150.000
0
18.512.298
-18.512.298
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
308

04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches MuseumProduktbereich/Produktgruppe
0000-0413-0-0001
0
0
0
-14.297
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.394
0
0
0
33.606
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
14.297 35.000 0 1.394 33.606
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
9073-0413-0-0001
1.578.226
0
6.577.620
-5.037.783
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
3.000.000
0
28.298.440
-25.578.816
0
0
15.000.000
-15.180.376
1.242.759
0
10.216.518
-8.973.759
-1.757.241
0
18.081.922
16.605.057
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
38.389 280.376 180.376 0 280.376
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
33.606
Vergleich* 
Plan / Ist
0
33.606
-1.757.241
0
3.281.922
1.624.681
0
100.000
0
0
0
-35.000
Plan 2020
0
35.000
3.000.000
0
13.498.440
-10.598.440
0
100.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
18.081.922
-18.362.298
0
280.376
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
309

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 13 
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der baulichen Verzögerungen der Archäologischen Zone/Jüdisches Museum konnten die vorgesehenen Aufwandsermächtigungen nicht 
vollständig in Anspruch genommen werden. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Höhere Abschreibungen resultieren aus der Anschaffungen von Maschinen, Werkzeugen und Vermessungsgeräten. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Da keine zusätzlichen Räume im Zusammenhang mit dem Museumsbau angemietet werden mussten, ergeben sich im Vergleich zur Planung 
geringere Aufwendungen für Mieten. 
Teilfinanzrechnung 
Finanzstel
le 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen. 
310

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
311

04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
8.120.078 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
3.924.475
0
0
0
-4.195.603
3.000
9.500
0
0
0
0
0
0
13.918.002 0
21.166
495.432
0
0
11.798.134
18.166
485.932
0
0
-2.119.868
7.478.012
0
6.610.756
152.834
0
0
0
0
3.465.039 0
8.197.865
0
5.497.750
173.549
3.457.981
-719.852
0
1.113.006
-20.715
7.057
5.535.635
23.242.276
-9.324.273
0
0
0
0
0
30 0
4.822.461
22.149.605
-10.351.471
0
250
713.174
1.092.670
-1.027.198
0
-219
-30
-9.324.304
0
0
0
0
0 0
-250
-10.351.721
2.968.148
0
-219
-1.027.417
2.968.148
0
0
-9.324.304
0
751.524
0
0
0
0
-10.075.828 0
2.968.148
-7.383.573
0
647.723
-8.031.296
2.968.148
1.940.731
0
103.801
2.044.532
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
7.576.200
4.615
1.495.873
0
0
14.371.697
7.731.913
0
6.395.526
123.290
3.162.606
4.905.389
22.318.723
-7.947.027
0
327
-327
-7.947.354
0
0
0
-7.947.354
0
627.291
-8.574.645
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-4.195.603
18.166
485.932
0
0
-1.838.199
-719.852
0
1.745.343
-54.149
-1.021.205
860.896
811.032
-1.027.167
0
-250
-250
-1.027.417
2.968.148
0
2.968.148
1.940.731
0
103.801
2.044.532
Plan 2020
0
0
0
8.120.078
3.000
9.500
0
0
13.636.333
7.478.012
0
7.243.093
119.399
2.436.776
5.683.357
22.960.637
-9.324.304
0
0
0
-9.324.304
0
0
0
-9.324.304
0
751.524
-10.075.828
5.503.755 1.853.3065.295.009 1.571.6377.357.06105.785.424
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
647.101
0
0
0
647.101
-647.101
0
0
0
-647.101
0
0
0
-647.101
0
0
-647.101
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
312

04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244.200
0
0
0
0
0
100.097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144.103
0
0
0
244.200
-244.200
100.097
-100.097
0
0
144.103
144.103
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
103.143
0
0
0
103.143
-103.143
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
204.200
0
0
0
204.200
-204.200
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
104.103
0
0
0
104.103
104.103
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
75.000
-75.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
313

04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe
0000-0414-0-0001
0
0
0
-58.645
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-202.500
0
0
0
-40.000
0
0
0
-76.465
0
0
0
126.035
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
58.645 202.500 40.000 76.465 126.035
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0414-0-0002
0
0
0
-18.501
EDV-Ausstattung
0
0
0
-26.700
0
0
0
0
0
0
0
-23.632
0
0
0
3.068
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
18.501 26.700 0 23.632 3.068
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 5.000 0 0 5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
86.035
Vergleich* 
Plan / Ist
0
86.035
0
0
0
3.068
0
3.068
0
0
0
5.000
0
5.000
0
0
0
-162.500
Plan 2020
0
162.500
0
0
0
-26.700
0
26.700
0
0
0
-5.000
0
5.000
0
0
0
-75.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
314

04 Kultur und Wissenschaft 0414 VolkshochschuleProduktbereich/Produktgruppe
4200-0414-0-0002
0
0
0
-25.998
Neumöblierung Studienhaus
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
25.998 10.000 0 0 10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
10.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
10.000
0
0
0
-10.000
Plan 2020
0
10.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
315

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414 Volkshochschule 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Volkshochschule bietet ein vielfältiges Programm an. Viele Angebote werden gefördert und die Förderungen sind schwer planbar. Die Erträge 
und Aufwendungen hängen stark von den durchgeführten Projekten ab. Bei nicht geplanten Projekten werden die zusätzlichen Aufwendungen 
über zweckgebundene Mehrerträge finanziert (siehe z.B. Zeile 15). Ein Zuschuss des Landes NRW zum Ausgleich der durch die Corona-
Pandemie verursachten Finanzierungslücke in den Monaten Juli bis Dezember 2020 begründet die höheren Erträge. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb wegen der Corona-Pandemie erklären die deutlichen Wenigererträge bei den 
Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen aus dem Bereich der Integrationskurse begründen die Mehrerträge. 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Der Mehrertrag resultiert aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen und Nachaktivierungen von Vermögensgegenständen bei der 
Inventur. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die durch die Coronaschutzverordnung erforderlichen Einlasskontrollen führen zu höheren Bewachungskosten. Die Honoraraufwendungen fallen 
unter Berücksichtigung der ausgefallenen Kurse und gezahlten Ausfallhonorare niedriger aus. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Für Projekte werden nicht eingeplante Zuwendungen weitergeleitet (siehe Zeile 2). 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In Folge des coronabedingten Lockdowns fallen die Bedarfe im Zusammenhang mit Veranstaltungen (Anmietungen und Materialien) geringer aus. 
Für Hygienemittel (z.B. Desinfektionsspender/-tücher und Spuckschutzscheiben) entstehen Mehraufwendungen. 
316

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414  Volkshochschule 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
Die durch die Corona-Pandemie verursachten Lieferschwierigkeiten verzögern eine Vielzahl von Beschaffungen. 
317

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
318

04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
3.756.771
0
0
0
128.948 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
3.163.210
24.337
0
0
-593.561
-104.611
32.976
2.236
0
0
0
0
0
0
4.214.943 0
21.829
28.858
0
0
3.515.848
-11.147
26.622
0
0
-699.095
6.106.460
0
1.846.444
56.984
0
0
0
0
286.250 0
6.453.918
60
1.599.431
62.210
284.000
-347.458
-60
247.012
-5.225
2.250
1.477.486
9.773.624
-5.558.681
0
0
0
0
0
0 0
1.269.699
9.669.318
-6.153.470
0
0
207.787
104.306
-594.789
0
0
0
-5.558.681
0
0
0
0
0 0
0
-6.153.470
14.950
0
0
-594.789
14.950
0
0
-5.558.681
0
121.583
0
0
0
0
-5.680.264 0
14.950
-6.138.520
0
131.245
-6.269.764
14.950
-579.839
0
-9.661
-589.500
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
3.812.044
105.069
7.105
8.320
0
0
4.281.878
6.131.068
0
1.772.333
48.195
42.464
1.505.676
9.499.735
-5.217.857
0
0
0
-5.217.857
0
0
0
-5.217.857
0
115.733
-5.333.589
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-593.561
-104.611
-11.147
26.622
0
0
-692.880
-347.458
-60
240.797
-5.225
2.250
207.787
98.091
-594.789
0
0
0
-594.789
14.950
0
14.950
-579.839
0
-9.661
-589.500
Plan 2020
0
0
3.756.771
128.948
32.976
2.236
0
0
4.208.728
6.106.460
0
1.840.229
56.984
286.250
1.477.486
9.767.409
-5.558.681
0
0
0
-5.558.681
0
0
0
-5.558.681
0
121.583
-5.680.264
287.797 -10.183349.340 -16.398277.6140294.012
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
319

04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.028
0
0
0
0
0
2.428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.600
0
0
0
49.028
-49.028
2.428
-2.428
0
0
46.600
46.600
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.372
0
0
0
0
4.372
0
0
40.316
0
0
66
40.382
-36.010
4.372
1.153
3.219
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
33.000
-33.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
30.572
0
0
0
30.572
30.572
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
16.028
0
0
0
16.028
-16.028
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
320

04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische MusikschuleProduktbereich/Produktgruppe
4004-0415-0-0001
0
0
0
-32.041
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.428
0
0
0
30.572
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
32.041 33.000 0 2.428 30.572
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4004-0415-0-0002
0
0
0
-7.188
Beschaffungen JeKits-Projekt
0
0
0
-16.028
0
0
0
-16.028
0
0
0
0
0
0
0
16.028
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
7.188 16.028 16.028 0 16.028
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
30.572
Vergleich* 
Plan / Ist
0
30.572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
Plan 2020
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-16.028
0
16.028
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
321

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415  Rheinische Musikschule 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2019 sind, bedingt durch die Covid-19- Pandemie und den damit verbundenen reduzierten Angeboten und Ver-
anstaltungen, geringere Erträge entstanden. Hierdurch haben sich u. a. die Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen 
Musikschule e.V. in 2020 reduziert.  
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Pandemiebedingt haben die verschiedenen Schulschließungen bzw. die Durchführung von Online-Angeboten zu einem verringerten Gebüh-
renaufkommen geführt.  
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)  
In dieser Zeile werden u.a. die Teilnehmerentgelte der Orchestermitglieder für Konzertreisen und Probewochenenden sowie Entgelte für Auf-
tritte, Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule abgebildet. Die Absage der Konzertreise des Jugendsinfo-
nieorchesters nach China und der Arbeitswoche nach Weikersheim haben, neben dem Verbot von Großveranstaltungen und der Beschrän-
kung auf nur wenige Auftritte bei kleineren Veranstaltungen, zu reduzierten Entgelten geführt.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem generellen oder individuel-
len Beschäftigungsverbot unterliegen. Wie im Vorjahr lag auch in 2020 ein genereller Rückgang bei diesen Erstattungsleistungen vor.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)  
Die deutliche Ertragsverbesserung in 2020 ist auf Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen sowie überzahlten Honoraraufwendungen 
aus dem Vorjahr zurückzuführen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honoraraufwendungen für Lehrkräfte veranschlagt. Bis zu den Sommerferien 2020 erhielten die auf 
Honorarbasis arbeitenden Lehrkräfte weiterhin die vertraglich abgesicherten Zahlungen, unabhängig davon, ob die Leistung erbracht wurde. 
Voraussetzung war, dass die Lehrkraft nicht krank war, nicht unter Quarantäne stand und auch nicht aus sonstigen Gründen an der Leistungs-
erbringung gehindert war. Nach den Sommerferien wurden nur die tatsächlich geleisteten Unterrichtsstunden gezahlt. Durch die Absagen der 
Konzertreise nach China, der Arbeitswoche nach Weikersheim und fast aller Veranstaltungen wurden entsprechend weniger Honorare ausge-
zahlt. 
322

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2019 Plan 2020 Ergebnis 2020 
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. 38.616,50 44.000 44.000 
Zuschuss Verband deutscher Musikschulen e.V. 3.847,45 2.250 0 
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. – Anhebung der 
Honorare für Dozenten/Dozentinnen  0 110.000 110.000 
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. f. Musiklehrer-Stelle 0 80.000 80.000 
Zuschuss Modellprojekt Klangkörper an GGS Kunterbunt 
in Köln-Bocklemünd  0
 25.000 25.000 
Zuschuss Modellprojekt Populäre u. improvisierte Musik an 
GGS Manderscheider Platz in Köln-Sülz   0
 25.000 25.000 
Z
eile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Verbesserung begründet sich maßgeblich durch die pandemiebedingt nicht durchgeführte Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach 
China und der Arbeitswoche nach Weikersheim; es sind in diesem Zusammenhang keine Reise- und Unterbringungskosten angefallen. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Pandemiebedingt wurden nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten durchgeführt. 
323

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
324

04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
1.000
0
0
0
382.746 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
77.797
0
399.342
0
77.797
-1.000
16.596
0
242.146
0
0
0
0
0
0
939.637 0
418
3.602.074
0
0
4.325.415
418
3.359.928
0
0
3.385.777
2.120.153
0
1.854.581
67.533
0
0
182.000
0
117.276.278 335.071
2.266.362
0
674.766
61.131
114.666.023
-146.210
0
1.179.815
6.402
2.610.254
1.254.128
122.572.673
-121.633.035
0
0
517.071
-517.071
0
0 0
1.226.930
118.895.213
-114.569.798
0
0
27.198
3.677.460
7.063.237
0
0
0
-121.633.035
0
0
-517.071
0
0 0
0
-114.569.798
2.693.429
0
0
7.063.237
2.693.429
0
0
-121.633.035
0
80.783
0
-517.071
0
0
-121.713.818 -517.071
2.693.429
-111.876.369
0
134.769
-112.011.138
2.693.429
9.756.666
0
-53.986
9.702.680
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
8.241
0
395.440
2.718
161.947
0
0
839.002
2.104.726
0
768.576
53.604
97.435.691
1.348.111
101.710.708
-100.871.706
0
0
0
-100.871.706
0
0
0
-100.871.706
0
178.942
-101.050.648
Vergleich* 
Plan / Ist
0
77.797
-1.000
16.596
418
3.359.928
0
0
3.393.777
-146.210
0
2.894.315
6.402
-1.231.630
37.198
1.560.076
4.953.853
0
0
0
4.953.853
2.693.429
0
2.693.429
7.647.282
0
-53.986
7.593.296
Plan 2020
0
0
1.000
382.746
0
242.146
0
0
931.637
2.120.153
0
3.569.081
67.533
113.434.394
1.264.128
120.455.289
-119.523.651
0
0
0
-119.523.651
0
0
0
-119.523.651
0
80.783
-119.604.434
305.745 -59.963270.657 -67.963245.7830313.745
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
447.800
0
2.338.568
0
2.786.368
-2.786.368
0
0
0
-2.786.368
0
0
0
-2.786.368
0
0
-2.786.368
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
325

04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
952.700
500.118
13.250.000
2.054.000
0
0
0
61.141
7.200.000
38.835
0
0
0
0
0
0
0
0
952.700
438.977
6.050.000
2.015.165
0
16.756.818
-16.756.818
7.299.976
-7.299.976
0
0
9.456.841
9.456.841
0
99.118
-99.118
0
45.118
-45.118
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo -46.133
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
46.133
Jahre
sabschluss 2020
52.986
0
52.986
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
57.134
3.000.000
54.700
0
3.111.834
-3.111.834
0
54.700
-54.700
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
900.000
454.000
0
1.055.000
0
2.409.000
-2.409.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
900.000
392.859
-7.200.000
1.016.165
0
-4.890.976
-4.890.976
0
55.000
-55.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
8.867
8.867
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
160.000
6.050.000
393.200
0
6.603.200
-6.603.200EÜ** in das 
Folgejahr
-10.000
0
10.000
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
326

04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0416-0-0001
0
0
0
-46.984
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-52.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.002
0
0
0
998
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
46.984 52.000 0 51.002 998
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0272-0416-0-0100
0
0
0
0
Generalsanierung Rathaussaal Porz
0
0
52.700
-52.700
0
0
52.700
-52.700
0
0
0
0
0
0
52.700
52.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0272-0416-0-0200
0
0
0
-10.150
Erwerb von Vermögensgegenständen
0
0
0
-153.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.842
0
0
0
150.158
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
10.150 153.000 0 2.842 150.158
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-2
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.158
0
150.158
0
0
0
-51.000
Plan 2020
0
51.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-153.000
0
153.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
150.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
327

04 Kultur und Wissenschaft 0416 KulturförderungProduktbereich/Produktgruppe
4110-0416-0-0500
0
0
0
0
Urbane Interventionen Köln
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 250.000 0 0 250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
900.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
250.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
250.000
0
0
900.000
900.000
0
0
0
0
0
-250.000
Plan 2020
0
250.000
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
328

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416  Kulturförderung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Abweichung ist vor allem auf die zu hoch geplante Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft für das "Kulturrucksack"-Jahr 2020 
zurückzuführen. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die nicht planbare Rückforderung von Transferaufwendungen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung und abgesagter Veranstaltungen 
aufgrund der Corona-Pandemie führt in 2020 zu einem Mehrertrag. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Da die vorgesehenen Veranstaltungen im Rathaussaal Porz aufgrund der Corona-Pandemie teilweise ins Jahr 2021 verschoben werden mussten, 
sind weniger Eintrittsgelder als geplant erzielt worden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Wesentlichen ist der Mehrertrag auf eine einmalige Auflösung einer Rückstellung seitens der Bühnen in Höhe von 3,45 Mio. € zurückzuführen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen betreffen im Wesentlichen die geplanten Aufwendungen der Kulturentwicklungsplanung, welche auf Grund der 
Corona-Pandemie nicht verausgabt werden konnten. Für den Kultursonderfonds werden Mittel in Höhe von rd. 0,38 Mio. € mittels 
Ermächtigungsübertragung im Haushalt 2021 zusätzlich bereit gestellt.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
1,8 Mio. € wurden durch Umschichtung aus der Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) für den Notfallfonds im Rahmen 
der Corona-Pandemie bereitgestellt. 
 
  
329

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416  Kulturförderung 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen 
Die Ausschreibungen für die geplanten Beschaffungen des Rathaussaales Porz erzielten keinen Erfolg. Zusätzlich entstanden durch die Corona-
Pandemie Lieferengpässe, die den geplanten Mittelabfluss erschwerten. 
 
2010-0416-0-0002 AG Zoologischer Garten Köln 
Die Mittel zur Finanzierung des Südamerikahauses wurden bereits in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Der Finanzierungsbedarf für das 
Projekt beträgt 19 Mio. €. Es besteht weiterhin Bedarf an den gesamten Mitteln. Aufgrund von Bauverzögerungen wurden die entsprechenden 
Mittel per Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. 
 
4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt.Immobilien 
Zum Haushaltplan 2019 wurde 1 Mio. € für „neue Atelierflächen und Proberäume in städtischen Immobilien“ zugesetzt. Diese konnten auf Grund 
von Verzögerungen nicht verausgabt werden und wurden nach 2020 übertagen. Gemäß dem Änderungsantrages AN/1372/2019 zum 
Haushaltsplan 2020/2021 wurden für das Jahr 2020 erneut 1 Mio. € für „Atelier- und Proberäume (investiv)“ zugesetzt. Die Maßnahmen erfordern 
eine umfangreiche Planung und Abstimmung, sodass es auch in 2020 zu keinem Mittelabfluss kommen konnte.  
 
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie 
Die Planungsphase für die Sanierung der Orangerie hat sich insgesamt verzögert, sodass die Mittel bisher nicht verausgabt werden konnten.  
 
 
 
330

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
331

04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.184.039 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
518.711
0
0
0
-665.327
0
0
0
0
0
0
0
0
1.218.532 0
633
172.756
0
0
707.881
633
172.756
0
0
-510.650
1.867.932
0
276.851
47.126
0
0
0
0
0 0
2.030.420
0
219.670
43.625
0
-162.489
0
57.181
3.501
0
410.981
2.602.890
-1.384.358
0
0
0
0
0
0 0
262.321
2.556.036
-1.848.155
0
0
148.661
46.854
-463.797
0
0
0
-1.384.358
0
0
0
0
0 0
0
-1.848.155
488.088
0
0
-463.797
488.088
0
0
-1.384.358
0
51.757
0
0
0
0
-1.436.115 0
488.088
-1.360.067
0
60.628
-1.420.695
488.088
24.291
0
-8.870
15.421
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.256.486
92
9.896
0
0
1.286.783
1.984.720
0
177.282
44.412
0
438.641
2.645.055
-1.358.272
0
0
0
-1.358.272
0
0
0
-1.358.272
0
53.109
-1.411.381
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-665.327
633
172.756
0
0
-510.650
-192.739
0
51.181
3.501
0
178.911
40.854
-469.797
0
0
0
-469.797
488.088
0
488.088
18.291
0
-8.870
9.421
Plan 2020
0
0
0
1.184.039
0
0
0
0
1.218.532
1.837.682
0
270.851
47.126
0
441.231
2.596.890
-1.378.358
0
0
0
-1.378.358
0
0
0
-1.378.358
0
51.757
-1.430.115
34.493 -18.71220.309 -18.71215.781034.493
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
332

04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.392
0
0
0
0
1.392
1.437
0
0
0
0
1.437
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0
0
45
0
0
8.892
0
0
0
0
0
8.673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219
0
0
0
8.892
-7.500
8.673
-7.236
0
0
219
264
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
12.409
0
0
0
12.409
-12.409
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
7.500
-7.500
Vergleich*
 Plan / Ist
1.437
0
0
0
0
1.437
0
0
-1.173
0
0
0
-1.173
264
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
333

04 Kultur und Wissenschaft 0417 PuppenspieleProduktbereich/Produktgruppe
0000-0417-0-0001
0
0
0
-12.409
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1.392
0
0
-7.500
0
0
0
0
1.437
0
0
-7.236
45
0
0
264
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
12.409 8.892 0 8.673 219
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.437
0
0
264
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-1.173
0
0
0
-7.500
Plan 2020
0
7.500
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
334

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0417  Puppenspiele 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen 
Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf den Ausfall der Hänneschen Kirmes und dem damit verbundenen Ausfall der Zuschüsse 
zurückzuführen.  
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Auf Grund der Covid-19-Pandemie und dem damit verbundenen Ausfall der Puppensitzungen wurden weniger Erträge für Nutzungsgebühren und 
Eintrittsgelder von rd. 627 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 erzielt.  
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Die Brandschutzmaßnahme im Hänneschen Theater (Eisenmarkt) wurde in 2020 abgeschlossen, sodass die dafür gebildeten Rückstellungen, 
welche nicht mehr benötigt wurden, ertragswirksam aufgelöst werden konnten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Analog zu den Mindererträgen sind die Minderaufwendungen auf die Coronabedingte Schließung zurückzuführen. Durch weniger Kartenverkäufe 
sind unter anderem weniger System- und ÖPNV-Gebühren angefallen.  
 
 
 
 
335

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
336

04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
2.000
0
0
0
0
1.769.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.674
0
1.436.454
0
674
0
-333.246
5.149
32.800
0
0
0
0
0
0
1.856.963 0
37.908
25.668
0
0
1.655.460
32.758
-7.132
0
0
-201.503
9.241.172
0
1.007.206
385.666
0
0
0
0
198.900 0
9.763.335
0
821.585
289.306
196.372
-522.162
0
185.621
96.360
2.528
6.867.938
17.700.883
-15.843.920
0
0
0
0
0
0 0
6.105.162
17.175.759
-15.520.299
0
0
762.777
525.124
323.621
0
0
0
-15.843.920
0
0
0
0
0 0
0
-15.520.299
39.692
0
0
323.621
39.692
0
0
-15.843.920
0
468.749
0
0
0
0
-16.312.669 0
39.692
-15.480.606
0
451.220
-15.931.826
39.692
363.313
0
17.530
380.843
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
993
0
1.780.796
12.603
66.955
0
0
1.996.210
9.268.452
0
650.571
246.947
188.413
6.467.715
16.822.099
-14.825.889
0
0
0
-14.825.889
0
0
0
-14.825.889
0
421.686
-15.247.575
Vergleich* 
Plan / Ist
0
674
0
-333.246
32.758
-7.132
0
0
-201.503
-522.162
0
349.621
96.360
2.528
762.777
689.124
487.621
0
0
0
487.621
39.692
0
39.692
527.313
0
17.530
544.843
Plan 2020
0
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.241.172
0
1.171.206
385.666
198.900
6.867.938
17.864.883
-16.007.920
0
0
0
-16.007.920
0
0
0
-16.007.920
0
468.749
-16.476.669
47.314 105.442134.865 105.442152.756047.314
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
337

04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.271.544
0
0
0
0
0
1.753.735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
517.808
0
0
0
2.271.544
-2.271.544
1.753.735
-1.753.735
0
0
517.808
517.808
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.526.939
0
0
0
1.526.939
-1.526.939
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2.151.544
0
0
0
2.151.544
-2.151.544
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
397.808
0
0
0
397.808
397.808
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
338

04 Kultur und Wissenschaft 0418 StadtbibliothekProduktbereich/Produktgruppe
0000-0418-0-0001
0
0
0
-234.365
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-362.800
0
0
0
-120.000
0
0
0
-146.490
0
0
0
216.310
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
234.365 362.800 120.000 146.490 216.310
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.292.574
Festwert Medien
0
0
0
-1.608.744
0
0
0
0
0
0
0
-1.607.246
0
0
0
1.498
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.292.574 1.608.744 0 1.607.246 1.498
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4300-0418-0-0500
0
0
0
0
Busbibliothek
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 300.000 0 0 300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
96.310
Vergleich* 
Plan / Ist
0
96.310
0
0
0
1.498
0
1.498
0
0
0
300.000
0
300.000
0
0
0
-242.800
Plan 2020
0
242.800
0
0
0
-1.608.744
0
1.608.744
0
0
0
-300.000
0
300.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
339

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Mehrerträge stammen aus nicht planbaren Fördermitteln für das Projekt „Maker Interkulturell“. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) und Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der Minderertrag resultiert im Wesentlichen aus der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden zweitweisen Schließung der 
Bibliotheken. Selbst nach der Wiedereröffnung der Bibliotheken konnten einige Leistungen, wie z.B. Veranstaltungen (Sonntagsöffnung oder 
Führungen) auf Grund der Coronaschutzmaßnahmen nicht stattfinden, was ebenfalls zu einer Ertragsminderung führte.  
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Der Mehrertrag resultiert aus nicht planbaren Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst sowie von gesetzl. Sozialversicherungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
Analog zur Zeile 5 bzw. 7 sind durch die Covid-19-Pandemie und die daraus resultierende zeitweise Schließung der Bibliotheken die 
eingeplanten Aufwandsermächtigungen nicht vollumfänglich benötigt worden. Selbst nach der Wiedereröffnung der Bibliotheken konnten einige 
Leistungen, wie z.B. Veranstaltungen (Sonntagsöffnung oder Führungen) auf Grund der Coronaschutzmaßnahmen nicht stattfinden, was 
ebenfalls analog zur Ertragsminderung auch zu Aufwandsminderungen führte.  
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch die Verschiebung der Beschaffungen der Busbibliothek und des beweglichen Anlagevermögens verlagert sich der 
Abschreibungsaufwand entsprechend auf die Folgejahre. 
Teilfinanzrechnung 
F
inanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögens 
Durch Lieferverzögerungen konnten beauftragte Beschaffungen in Höhe von rd. 102 T€ nicht abgeschlossen werden. 
Finanzstelle 4300-0418-0-0500 Busbibliothek 
Die Beschaffung der Busbibliothek verzögert sich, sodass nicht wie geplant 300 T€ abfließen konnten. 
340

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
341

342

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
343

05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem  SGB XII Produktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
11.310.000
100.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
8.857.194
32.941
0
0
-2.452.806
-67.059
0
203.788.796
61.250
0
0
0
0
0
0
215.261.606 0
204.378.943
16.202.671
0
0
229.480.823
590.146
16.141.421
0
0
14.219.217
31.472.622
0
1.338.447
4.441.119
0
0
0
0
397.685.040 0
38.964.811
0
989.189
11.759.923
382.956.802
-7.492.188
0
349.258
-7.318.804
14.728.238
5.087.433
440.024.661
-224.763.055
64.455
0
0
0
0
1.000 0
5.424.410
440.095.135
-210.614.312
19.981
0
-336.977
-70.474
14.148.743
-44.474
1.000
63.455
-224.699.600
0
0
0
0
0 0
19.981
-210.594.332
1.009.423
0
-43.474
14.105.268
1.009.423
0
0
-224.699.600
0
1.605.629
0
0
0
0
-226.305.229 0
1.009.423
-209.584.909
0
1.474.147
-211.059.056
1.009.423
15.114.691
0
131.482
15.246.172
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.147.269
88.893
0
185.040.507
101.666
0
0
196.387.397
42.465.432
0
1.022.031
9.522.869
356.406.985
6.057.773
415.475.090
-219.087.693
35.380
0
35.380
-219.052.313
0
0
0
-219.052.313
0
1.441.863
-220.494.176
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-2.452.806
-67.059
0
590.146
16.141.421
0
0
14.219.217
-7.492.188
0
349.258
-7.318.804
15.688.185
-336.977
889.473
15.108.690
-44.474
1.000
-43.474
15.065.215
1.009.423
0
1.009.423
16.074.638
0
131.482
16.206.120
Plan 2020
0
11.310.000
100.000
0
203.788.796
61.250
0
0
215.261.606
31.472.622
0
1.338.447
4.441.119
398.644.987
5.087.433
440.984.608
-225.723.002
64.455
1.000
63.455
-225.659.547
0
0
0
-225.659.547
0
1.605.629
-227.265.176
1.560 7.5159.063 7.5159.07501.560
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
344

05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem  SGB XII Produktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
0
20
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
30
0
0
0
1.276
1.246
30
0
0
0
1.276
0
0
223.308
0
0
0
0
0
489.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274.066
0
0
0
0
0
215.418
0
0
0
223.308
-223.288
489.484
-489.484
0
0
274.066
-272.790
215.418
216.694
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
752.084
0
400.000
0
0
0
911.695
0
511.695
752.084 400.000 0 911.695 511.695
0
216.479
0
400.000
0
0
0
170.025
0
229.975
216.479 400.000 0 170.025 229.975
535.605
312.317
0
-489.484
0
0
741.669
468.880
741.669
958.364
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjah
r
Vergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.246
30
0
0
0
1.276
0
0
-17.582
0
0
0
-17.582
-16.306
0
511.695
511.695
0
229.975
229.975
741.669
725.364
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
256.484
0
0
0
256.484
-256.484
0
400.000
400.000
0
400.000
400.000
0
-256.484
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
215.916
0
0
0
215.916
-215.916
0
0
0
0
0
0
0
-215.916
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
345

05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem  SGB XII Produktbereich/Produktgruppe
0000-0501-0-0001
0
0
0
-223.288
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-489.484
0
0
0
-233.000
1.246
0
0
-272.790
1.246
0
0
216.694
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
20 0 0 30 30
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
223.308 489.484 233.000 274.066 215.418
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.246
0
0
-16.306
Vergleich* 
Plan / Ist
30
-17.582
0
0
0
-256.484
Plan 2020
0
256.484
0
0
0
-215.916
EÜ** in das 
Folgejahr
0
215.916
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
346

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501  Leistungen nach dem  SGB XII 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Mit Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes ist die Anzahl der Neuanträge auf Unterhaltsheranziehung zurückgegangen. Hieraus 
ergeben sich Ertragsverschlechterungen. Zudem gab es in 2020 eine geringere Anzahl an Rückforderungsfällen bzgl. der Hilfe in 
Einrichtungen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 sind Leistungen der Eingliederungshilfe in die Zuständigkeit des LVR 
gewechselt, die aber weiterhin von der Stadt Köln erbracht wurden. Dies führte zu höheren Erstattungszahlungen des LVR. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Nach der Inventur von Forderungen ergeben sich Mehrerträge aus Bestandskorrekturen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahr 2020 fielen die Abschläge des LVR im Rahmen der summarischen Abrechnung durchgehend niedriger aus als die tatsächlichen 
Erstattungsansprüche der Stadt Köln. Es kam daher in diesem Jahr zu keinerlei Rückerstattungen an den LVR, was insgesamt zu der 
Ergebnisverbesserung geführt hat. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Berichtigung von nicht realisierbaren Ertragsbuchungen aus Vorjahren führte zu erheblichen Forderungsverlusten. Aus technischen 
Gründen werden im Teilergebnisplan 0501 auch die Forderungsverluste zu Ertragsbuchungen aus anderen Teilplänen des Sozialbereiches 
gebucht. Ein erheblicher Teil des Gesamtergebnisses bezieht sich auf nicht realisierbare Forderungen gegen Unterhaltspflichtige nach dem 
Unterhaltsverpflichtungsgesetz. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Infolge der Pflegestärkungsgesetze II und III ging ein Teil der Aufwendungen für die stationäre Hilfe zur Pflege auf die Pflegekassen über, was 
zu einer geringeren Belastung des Sozialhilfeträgers führte. Außerdem fielen die Aufwendungen für stationäre Hilfen zur Gesundheit niedriger 
als erwartet aus. Diese unterliegen wegen der uneinheitlichen Abrechnungszyklen der Krankenkassen starken Schwankungen und lassen sich 
daher nur schwer voraussagen. 
 
 
347

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501  Leistungen nach dem  SGB XII 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind vor allem höhere Aufwendungen für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen. Diese 
stellen das Ergebnis der vorgenommenen Forderungsinventur dar. 
 
348

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
349

05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
23.500.000
425.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
36.486.361
341.251
0
0
12.986.361
-83.749
0
0
208.514.000
0
0
0
0
0
0
0
232.439.075 0
270.228.750
1.249.392
0
0
308.306.207
61.714.750
1.249.392
0
0
75.867.132
33.093.751
0
17.610.885
688.230
0
0
0
0
0 0
29.712.618
0
16.666.215
3.773.998
0
3.381.133
0
944.669
-3.085.768
0
387.718.317
439.111.183
-206.672.108
100.000
0
0
0
0
0 0
389.665.509
439.818.341
-131.512.134
76.874
0
-1.947.193
-707.158
75.159.974
-23.126
0
100.000
-206.572.108
0
0
0
0
0 0
76.874
-131.435.260
7.000.000
0
-23.126
75.136.848
7.000.000
0
0
-206.572.108
0
86.529
0
0
0
0
-206.658.637 0
7.000.000
-124.435.260
0
86.658
-124.521.919
7.000.000
82.136.848
0
-130
82.136.718
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
29.762.632
3.031.898
0
0
165.395.230
45.124
0
0
198.235.339
27.501.457
0
16.070.318
660.247
0
364.773.723
409.005.745
-210.770.407
96.028
0
96.028
-210.674.379
0
0
0
-210.674.379
0
82.516
-210.756.895
Vergleich* 
Plan / Ist
12.986.361
-83.749
0
0
65.214.750
1.249.392
0
0
79.367.132
3.381.133
0
944.669
-3.085.768
0
-1.947.193
-707.158
78.659.974
-23.126
0
-23.126
78.636.848
7.000.000
0
7.000.000
85.636.848
0
-130
85.636.718
Plan 2020
23.500.000
425.000
0
0
205.014.000
0
0
0
228.939.075
33.093.751
0
17.610.885
688.230
0
387.718.317
439.111.183
-210.172.108
100.000
0
100.000
-210.072.108
0
0
0
-210.072.108
0
86.529
-210.158.637
75 378454 378453075
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
350

05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.038.832
0
3.300.000
0
0
0
5.257.188
0
1.957.188
4.038.832 3.300.000 0 5.257.188 1.957.188
0
5.372.297
0
6.600.000
0
0
0
4.514.866
0
2.085.134
5.372.297 6.600.000 0 4.514.866 2.085.134
-1.333.465
-1.333.465
-3.300.000
-3.300.000
0
0
742.322
742.322
4.042.322
4.042.322
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
V ergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.957.188
1.957.188
0
2.085.134
2.085.134
4.042.322
4.042.322
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300.000
3.300.000
0
6.600.000
6.600.000
-3.300.000
-3.300.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
351

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502  Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Die Zuweisung des Landes aus erspartem Wohngeld zum Teilausgleich der Belastungen der Kommunen durch Leistungen nach dem SGB II 
fiel deutlich höher als erwartet aus. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung wurde zum 15.10.2020 rückwirkend um bis zu 25 Prozentpunkte erhöht. Hieraus 
resultiert die Ergebnisverbesserung. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentlichen Erträge) 
Aufgrund vorgenommener Bestandkorrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich Ertragssteigerungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters fiel niedriger als geplant aus, so dass auch der kommunale Finanzierungsanteil unter dem Ansatz 
blieb. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund einer Korrektur der vom Jobcenter gemeldeten kommunalen Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich zusätzliche 
Aufwendungen in Form von Forderungsverlusten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind höhere Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen. 
352

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
353

05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
10.005.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
14.861.228
2.780
0
0
4.856.228
2.780
0
60.040.961
1.838
0
0
0
0
0
0
70.050.394 0
34.434.411
921
0
0
51.978.689
-25.606.550
-917
0
0
-18.071.705
8.524.014
0
1.045.575
611.430
0
0
0
0
121.972.182 0
7.616.115
0
4.188.533
677.568
127.541.079
907.899
0
-3.142.958
-66.138
-5.568.897
1.633.983
133.787.185
-63.736.791
117.145
0
0
0
0
0 0
1.450.471
141.473.766
-89.495.076
70.746
0
183.512
-7.686.581
-25.758.286
-46.399
0
117.145
-63.619.645
0
0
0
0
0 0
70.746
-89.424.330
3.211.400
0
-46.399
-25.804.685
3.211.400
0
0
-63.619.645
0
480.368
0
0
0
0
-64.100.014 0
3.211.400
-86.212.930
0
440.681
-86.653.611
3.211.400
-22.593.285
0
39.688
-22.553.597
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.222.566
4.300
0
40.312.849
2.147
0
0
57.136.785
7.325.770
0
2.026.213
436.178
126.393.250
1.377.709
137.559.120
-80.422.335
54.870
0
54.870
-80.367.465
0
0
0
-80.367.465
0
427.326
-80.794.791
Vergleich* 
Plan / Ist
0
4.856.228
2.780
0
-25.606.550
-917
0
0
-18.071.705
907.899
0
-3.142.958
-66.138
-5.421.079
183.512
-7.538.763
-25.610.468
-46.399
0
-46.399
-25.656.867
3.211.400
0
3.211.400
-22.445.467
0
39.688
-22.405.779
Plan 2020
0
10.005.000
0
0
60.040.961
1.838
0
0
70.050.394
8.524.014
0
1.045.575
611.430
122.120.000
1.633.983
133.935.003
-63.884.609
117.145
0
117.145
-63.767.463
0
0
0
-63.767.463
0
480.368
-64.247.832
2.595 2.676.7545.594.923 2.676.7542.679.34902.595
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
354

05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
17.404
0
0
0
0
17.404
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
2.690
0
0
0
0
2.690
-27.310
0
0
0
0
-27.310
0
0
0
0
17.404
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
17.404
0
30.000
0
0
0
0
2.690
30.000
2.690
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
1.200
0
4.000
0
0
0
1.200
0
-2.800
1.200 4.000 0 1.200 -2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
1.200
1.200
4.000
4.000
0
0
1.200
3.890
-2.800
-110
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
V ergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
-27.310
0
0
0
0
-27.310
0
0
0
0
30.000
0
30.000
2.690
0
-2.800
-2.800
0
0
0
-2.800
-110
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
30.000
0
0
4.000
4.000
0
0
0
4.000
4.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
355

05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale PflichtleistungenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0503-0-0001
17.404
0
0
17.404
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
2.690
0
0
2.690
-27.310
0
0
-27.310
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-27.310
0
0
-27.310
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
30.000
0
0
30.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
356

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0503  Weitere soziale Pflichtleistungen 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Sowohl in 2019 als auch in 2020 erhielt die Stadt Köln nicht eingeplante Zuweisungen aus der Integrationspauschale des Landes. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Höhere Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung führen zu einer Ergebnisverbesserung. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen sowie die Erhöhung der Erstattungen nach § 4 FlüAG fielen geringer aus als bei der 
Planaufstellung angenommen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Eine höhere Zahl an Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung (siehe Zeile 3- sonstige Transfererträge) führt anteilig zu höheren 
Landeserstattungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Mehraufwand resultiert aus höheren Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz infolge höherer Fallzahlen. 
 
357

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
358

05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
12.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
130.491
1.452
0
0
118.491
1.452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.337.873 0
15.937
4.913
0
0
2.086.911
15.937
4.913
0
0
-250.962
5.460.155
0
615.073
22.147
0
0
0
0
14.007.645 200.000
6.172.210
0
470.211
22.688
12.916.251
-712.055
0
144.862
-542
1.091.394
1.441.154
21.546.173
-19.208.300
0
0
200.000
-200.000
0
0 0
1.319.606
20.900.967
-18.814.056
0
0
121.548
645.206
394.244
0
0
0
-19.208.300
0
0
-200.000
0
0 0
0
-18.814.056
8.632
0
0
394.244
8.632
0
0
-19.208.300
0
89.166
0
-200.000
0
0
-19.297.467 -200.000
8.632
-18.805.424
0
199.901
-19.005.325
8.632
402.877
0
-110.735
292.142
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
107.070
1.613
0
19
5.021
0
0
1.675.648
2.820.574
0
516.495
16.839
11.732.272
1.231.668
16.317.848
-14.642.200
0
2.789
-2.789
-14.644.989
0
0
0
-14.644.989
0
162.348
-14.807.337
Vergleich* 
Plan / Ist
0
130.491
1.452
0
15.937
4.913
0
0
245.107
-806.955
0
195.162
-4.859
1.348.816
344.488
1.076.651
1.321.759
0
0
0
1.321.759
8.632
0
8.632
1.330.391
0
-110.735
1.219.656
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
1.841.803
5.365.255
0
665.373
17.829
14.265.067
1.664.094
21.977.618
-20.135.815
0
0
0
-20.135.815
0
0
0
-20.135.815
0
89.166
-20.224.981
1.841.803 92.3151.561.925 -391.7551.934.11802.325.873
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
232.000
0
282.000
-282.000
0
0
0
-282.000
0
0
0
-282.000
0
0
-282.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
359

05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.208.317
0
0
0
0
0
2.206.501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.816
0
0
0
2.208.317
-2.208.317
2.206.501
-2.206.501
0
0
1.816
1.816
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.064.524
800.000
0
0
1.864.524
-1.864.524
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.501
0
0
0
-2.200.501
-2.200.501
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
1.816
0
0
0
1.816
-1.816
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
360

05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und DiversityProduktbereich/Produktgruppe
0000-0504-0-0001
0
0
0
-64.524
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-10.317
0
0
0
0
0
0
0
-8.501
0
0
0
1.816
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
64.524 10.317 0 8.501 1.816
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5050-0504-0-1000
0
0
0
-1.000.000
InvZ Johannesbund für Annostraße
0
0
0
-2.198.000
0
0
0
-2.198.000
0
0
0
-2.198.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.000.000 2.198.000 2.198.000 2.198.000 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-2.501
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-2.501
0
0
0
-2.198.000
0
-2.198.000
0
0
0
-6.000
Plan 2020
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.816
EÜ** in das 
Folgejahr
0
1.816
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
361

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Nach Prüfung der Verwendungsnachweise des Förderprogramms „Lebenswerte Veedel“ wurden nicht verausgabte Zuschüsse zurückgefordert. 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Nicht planbare Mehrerträge entstanden aus der Rückforderung von an Träger ausgezahlten Zuschüssen aufgrund nicht zweckentsprechender 
Mittelverwendung. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund von Verzögerungen wurden die Mittel für die geplante externe Evaluation der städtischen Seniorenarbeit noch nicht in Anspruch 
genommen. Zudem konnten diverse Veranstaltungen pandemiebedingt nicht wie geplant stattfinden. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Umsetzung verschiedener Maßnahmen und Projekte verzögerte sich unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie, so dass Fördermittel 
nicht in Anspruch genommen wurden. 
Zeile 16 ( Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Wesentlichen resultiert die Abweichung zum Plan aus coronabedingten Wenigeraufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit 
sowie sonstigen Geschäftsaufwendungen.  
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
5050-0504-0-1000 – Investitionszuschuss Johannesbund 
In 2020 ist die letzte Tranche des Investitionszusschusses für die Johannesbund gGmbH i.H.v. 2.198.000 € von insgesamt 3.698.000 € für die 
Schaffung von Wohnraum ausgezahlt worden.  
362

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
363

05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
3.823.000
0
0
0
0
0
0
0
3.823.000 0
4.458.151
3.825
0
0
4.466.764
635.151
3.825
0
0
643.764
2.402.029
0
2.534.944
19.603
0
0
0
0
0 0
2.588.889
0
2.427.691
17.406
0
-186.860
0
107.253
2.197
0
675.308
5.631.883
-1.808.883
0
0
0
0
0
0 0
633.712
5.667.698
-1.200.934
0
0
41.596
-35.814
607.950
0
0
0
-1.808.883
0
0
0
0
0 0
0
-1.200.934
1.099
0
0
607.950
1.099
0
0
-1.808.883
0
154.367
0
0
0
0
-1.963.250 0
1.099
-1.199.834
0
167.867
-1.367.702
1.099
609.049
0
-13.501
595.548
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
3.286.042
24
0
0
3.290.854
2.487.029
0
1.976.217
12.905
0
676.859
5.153.010
-1.862.156
0
0
0
-1.862.156
0
0
0
-1.862.156
0
150.824
-2.012.980
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
1.107.151
3.825
0
0
1.115.764
-186.860
0
-364.747
2.197
0
41.596
-507.814
607.950
0
0
0
607.950
1.099
0
1.099
609.049
0
-13.501
595.548
Plan 2020
0
0
0
0
3.351.000
0
0
0
3.351.000
2.402.029
0
2.062.944
19.603
0
675.308
5.159.883
-1.808.883
0
0
0
-1.808.883
0
0
0
-1.808.883
0
154.367
-1.963.250
0 4.7884.788 4.7884.78800
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
364

05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
10.325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.675
0
0
0
25.000
-25.000
10.325
-10.325
0
0
14.675
14.675
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
9.523
0
0
0
9.523
-9.523
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
-25.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
14.675
0
0
0
14.675
14.675
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
365

05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IXProduktbereich/Produktgruppe
0000-0505-0-0001
0
0
0
-790
Erwerb v.Vermögensgegenständen
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.654
0
0
0
3.346
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
790 5.000 0 1.654 3.346
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0505-0-0002
0
0
0
-8.733
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.671
0
0
0
11.329
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
8.733 20.000 0 8.671 11.329
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
3.346
Vergleich* 
Plan / Ist
0
3.346
0
0
0
11.329
0
11.329
0
0
0
-5.000
Plan 2020
0
5.000
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
366

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Bei den erzielten Mehrerträgen handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes NRW für die übertragenen Leistungen nach dem 
Schwerbehindertenrecht SGB IX. Die Mehrerträge sind auf die vermehrte Antragsbearbeitung sowie auf die Aufarbeitung von Rückständen 
zurückzuführen. 
Darüber hinaus sind im Ist rd. 340.000 € berücksichtigt, die jedoch der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) des Teilplans 0602 – Leistungen 
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zuzuordnen sind. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der erhöhten Antragsbearbeitung sind für die ärztlichen Gutachten, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstausstellung 
der Schwerbehindertenausweise notwendig werden, Mehraufwendungen angefallen. 
367

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
368

05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
963.681 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.649
0
643.436
0
6.649
0
-320.245
79.674
103.000
0
0
0
0
0
0
1.983.302 0
48.764
371.101
0
0
1.947.996
-30.910
268.101
0
0
-35.306
3.254.678
0
7.059.579
1.149.056
0
0
878.400
0
4.110.578 23.478
3.069.332
0
2.072.033
1.154.613
3.593.004
185.345
0
4.987.546
-5.557
517.574
515.251
16.089.142
-14.105.840
0
0
901.878
-901.878
0
0 0
511.514
10.400.496
-8.452.500
0
0
3.737
5.688.646
5.653.340
0
0
0
-14.105.840
0
0
-901.878
0
0 0
0
-8.452.500
1.135.128
0
0
5.653.340
1.135.128
0
0
-14.105.840
0
381.144
0
-901.878
0
0
-14.486.984 -901.878
1.135.128
-7.317.372
0
379.952
-7.697.324
1.135.128
6.788.468
0
1.192
6.789.659
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.512
0
1.128.743
98.587
235.266
0
0
3.019.087
3.231.773
0
2.282.000
1.065.254
2.941.825
880.773
10.401.624
-7.382.537
0
0
0
-7.382.537
0
0
0
-7.382.537
0
350.196
-7.732.732
Vergleich* 
Plan / Ist
0
6.649
0
-320.245
-30.910
268.101
0
0
-35.306
185.345
0
2.009.146
-5.557
17.496
3.737
2.210.168
2.174.862
0
0
0
2.174.862
1.135.128
0
1.135.128
3.309.990
0
1.192
3.311.181
Plan 2020
0
0
0
963.681
79.674
103.000
0
0
1.983.302
3.254.678
0
4.081.179
1.149.056
3.610.500
515.251
12.610.664
-10.627.362
0
0
0
-10.627.362
0
0
0
-10.627.362
0
381.144
-11.008.506
836.947 41.0991.548.979 41.099878.0460836.947
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.774.000
0
18.248
0
3.792.248
-3.792.248
0
0
0
-3.792.248
0
0
0
-3.792.248
0
0
-3.792.248
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
369

05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
955.086
54.250
0
0
0
0
225.770
11.716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
729.315
42.534
0
0
0
1.009.336
-1.009.336
237.486
-237.486
0
0
771.850
771.850
0
21.000
-21.000
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
21.000
0
21.000
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
385.211
0
0
0
0
385.211
0
749.818
51.506
0
0
0
801.324
-416.113
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
571.400
54.250
0
0
0
625.650
-625.650
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
345.630
42.534
0
0
0
388.164
388.164
0
21.000
-21.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
21.000
21.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
370

05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0507-0-0001
0
0
0
-51.506
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
10.000
-64.250
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
-11.716
0
0
10.000
52.534
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
51.506 54.250 0 11.716 42.534
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5030-0507-1-0003
144.692
0
474.996
-330.304
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
0
0
72.625
-72.625
0
0
72.625
-72.625
0
0
45.183
-45.183
0
0
27.442
27.442
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5030-0507-1-0005
0
0
0
0
Bürgerhaus Stollwerck
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
1.575
-1.575
0
0
298.425
298.425
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
42.534
Vergleich* 
Plan / Ist
0
42.534
0
0
-45.183
-45.183
0
0
0
0
298.425
298.425
0
0
0
0
0
-54.250
Plan 2020
0
54.250
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
371

05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
5030-0507-4-0001
240.519
0
238.748
1.771
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
0
0
186.544
-186.544
0
0
186.544
-186.544
0
0
18.819
-18.819
0
0
167.725
167.725
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5030-0507-5-0001
0
0
0
0
Bürgerzentrum Nippes
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5030-0507-6-0001
0
0
36.074
-36.074
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
114.517
-114.517
0
0
114.517
-114.517
0
0
26.272
-26.272
0
0
88.245
88.245
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-18.819
-18.819
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
90.000
90.000
0
0
0
0
-26.272
-26.272
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
372

05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentrenProduktbereich/Produktgruppe
5030-0507-8-0001
0
0
0
0
Bürgerhaus Kalk
0
0
160.400
-160.400
0
0
0
0
0
0
133.922
-133.922
0
0
26.478
26.478
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
26.478
26.478
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
160.400
-160.400
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
373

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507  Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2019 sind, bedingt durch die Covid-19- Pandemie und den damit verbundenen reduzierten Projekten und 
Maßnahmen, geringere Erträge entstanden. Im Vergleich zu 2019 konnten weniger Zuwendungen abgerufen werden.  
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die Rückerstattung geleisteter Zuwendungen begründet in 2020 maßgeblich die Ertragsverbesserung. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)  
Pandemiebedingt waren die Bürgerhäuser/Bürgerzentren in der Zeit vom 15.03.2020 bis 03.05.2020 sowie ab dem 15.12.2020 geschlossen. In 
der Zwischenzeit war lediglich ein eingeschränkter Betrieb möglich und es konnten viele Angebote nicht durchgeführt werden. Auch die 
Vermietung von Räumlichkeiten war aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen entweder gar nicht oder nicht im vollem Umfang möglich. Diese 
Umstände haben zu deutlichen Ertragsverlusten geführt.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Ertragsverschlechterung in 2020 ist durch den pandemiebedingten Wegfall der Förderung von pädagogisch und künstlerisch besonderen 
Theaterstücken zurückzuführen. Ein Großteil der zu fördernden Veranstaltungen konnte nicht durchgeführt werden.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)  
Hauptsächlich begründen Erstattungsleistungen aufgrund der Regulierung mehrerer Versicherungsschäden sowie inventurbedingte 
Korrekturbuchungen in 2020 die deutliche Ertragsverbesserung.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Wie im Vorjahr führten Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen zu einem reduzierten Mittelabfluss bei den Aufwendungen für die 
Gebäudeunterhaltung. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2019 ist die Aufwandssteigerung durch den Corona-Rettungsschirm 2020 für die Bürgerhäuser und Bürgerzentren 
in freier Trägerschaft begründet.  
 
 
374

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
T
eilfinanzrechnung 
F
inanzstelle 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW – BZ Alte Feuerwache  
Die Maßnahme wurde baulich in 2020 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2021. 
Finanzstelle 5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck  
Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Verzögerungen bei der Planung, so dass die Maßnahme erst Ende 2020 gestartet werden konnte. 
Finanzstelle 5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW- Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Die Maßnahme wurde baulich in 2020 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2021. 
Finanzstelle 5030-0507-5-0001 Bürgerzentrum Nippes  
Die Maßnahme wurde in 2020 beauftragt, konnte aber in 2020 noch nicht abgeschlossen werden. 
Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler  
Die Maßnahme wurde baulich in 2020 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2021. 
Finanzstelle 5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk  
Die Maßnahme wurde baulich in 2020 fertiggestellt. 
375

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
376

05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
28.878.067
0
0
0
0
0
0
0
28.892.003 0
29.504.969
6.669
0
0
29.524.783
626.902
6.669
0
0
632.780
2.893.447
0
3.677.889
13.950
0
0
0
0
4.127.000 0
3.156.709
0
3.441.553
13.917
4.642.535
-263.262
0
236.336
33
-515.535
18.399.167
29.111.453
-219.450
0
0
0
0
0
0 0
16.660.104
27.914.818
1.609.965
0
0
1.739.063
1.196.634
1.829.415
0
0
0
-219.450
0
0
0
0
0 0
0
1.609.965
0
0
0
1.829.415
0
0
0
-219.450
0
2.031.413
0
0
0
0
-2.250.863 0
0
1.609.965
0
1.515.432
94.533
0
1.829.415
0
515.981
2.345.396
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
15.337
0
0
25.417.527
0
0
0
25.446.484
2.999.326
0
3.314.749
13.992
4.451.419
16.870.437
27.649.923
-2.203.438
0
0
0
-2.203.438
0
0
0
-2.203.438
0
1.713.766
-3.917.204
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
5.128.457
6.669
0
0
5.134.335
-263.262
0
236.336
33
-515.535
-2.762.492
-3.304.920
1.829.415
0
0
0
1.829.415
0
0
0
1.829.415
0
515.981
2.345.396
Plan 2020
0
0
0
0
24.376.513
0
0
0
24.390.448
2.893.447
0
3.677.889
13.950
4.127.000
13.897.613
24.609.898
-219.450
0
0
0
-219.450
0
0
0
-219.450
0
2.031.413
-2.250.863
13.936 -79113.621 -79113.145013.936
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
377

05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
10.000
0
0
0
0
10.000
3.551
0
0
0
0
3.551
0
0
0
0
0
0
-6.449
0
0
0
0
-6.449
0
0
10.000
0
0
0
0
0
3.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.377
0
0
0
10.000
0
3.623
-72
0
0
6.377
-72
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
11.440
0
0
0
0
11.440
0
0
11.954
0
0
0
11.954
-515
0
0
0
Plan 2020
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
Vergleich*
 Plan / Ist
-6.449
0
0
0
0
-6.449
0
0
6.377
0
0
0
6.377
-72
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
378

05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und TeilhabeProduktbereich/Produktgruppe
0000-0508-0-0001
11.440
0
0
-514
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
10.000
0
0
0
0
0
0
0
3.551
0
0
-72
-6.449
0
0
-72
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
11.954 10.000 0 3.623 6.377
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-6.449
0
0
-72
Vergleich* 
Plan / Ist
0
6.377
10.000
0
0
0
Plan 2020
0
10.000
0
0
0
-5.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
5.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
379

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508  Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan 2020 ergibt sich aus der nachträglichen Anhebung des zum Ausgleich der BuT-Aufwendungen 
bestimmten Anteils der Bundesbeteiligung von 4,8% auf 5,7% der KdU. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung war die Ausweitung der Anspruchsberechtigten sowie die gestiegene Pro-Kopf-Pauschale durch das 
seit dem 01.08.2019 in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“. Zudem bestand ein höherer Förderbedarf aufgrund von coronabedingten 
Unterrichtsausfällen.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Bedingt durch das in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“ fielen die Aufwendungen höher aus als geplant. Maßgeblich sind - analog zu Zeile 15 
- ebenfalls die Ausweitung der Anspruchsberechtigten sowie die gestiegene Pro-Kopf-Pauschale.  
 
 
380

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
381

382

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
383

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
13.000
866.700
0
0
0
18.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
5.040
835.114
163.883
0
-7.960
-31.586
144.983
0
92.000
0
0
0
0
0
0
1.359.600 0
115.279
156.589
0
0
1.739.798
115.279
64.589
0
0
380.198
18.568.985
0
6.043.348
1.788.942
0
0
514.248
0
0 0
19.521.236
0
4.077.373
545.816
0
-952.251
0
1.965.975
1.243.125
0
2.500.400
28.901.675
-27.542.075
0
0
514.248
-514.248
0
0 0
2.125.792
26.270.217
-24.530.419
0
0
374.608
2.631.457
3.011.655
0
0
0
-27.542.075
0
0
-514.248
0
0 0
0
-24.530.419
218.896
0
0
3.011.655
218.896
0
0
-27.542.075
21.970.680
0
0
-514.248
0
0
-5.571.395 -514.248
218.896
-24.311.523
19.107.837
0
-5.203.686
218.896
3.230.551
-2.862.843
0
367.708
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.480
756.045
33.523
93.478
108.471
0
0
1.341.111
18.686.258
0
4.467.618
566.586
0
1.839.400
25.559.862
-24.218.751
0
0
0
-24.218.751
0
0
0
-24.218.751
18.108.456
0
-6.110.295
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-7.960
-31.586
144.983
115.279
64.589
0
0
380.198
-952.251
0
1.451.727
1.243.125
0
374.608
2.117.210
2.497.408
0
0
0
2.497.408
218.896
0
218.896
2.716.304
-2.862.843
0
-146.539
Plan 2020
0
13.000
866.700
18.900
0
92.000
0
0
1.359.600
18.568.985
0
5.529.100
1.788.942
0
2.500.400
28.387.427
-27.027.827
0
0
0
-27.027.827
0
0
0
-27.027.827
21.970.680
0
-5.057.147
369.000 94.892343.115 94.892463.8920369.000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
594.528
0
0
0
594.528
-594.528
0
0
0
-594.528
0
0
0
-594.528
0
0
-594.528
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
384

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.707.598
1.337.200
0
0
0
0
9.582.988
345.531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.124.611
991.669
0
0
0
14.044.798
-14.044.798
9.928.518
-9.928.518
0
0
4.116.280
4.116.280
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
18.982
0
0
0
18.982
0
3.003.038
172.844
0
0
0
3.175.882
-3.156.899
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
5.386.718
773.600
0
0
0
6.160.318
-6.160.318
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
-4.196.269
428.069
0
0
0
-3.768.200
-3.768.200
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
3.096.483
803.749
0
0
0
3.900.232
-3.900.232
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
385

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0601-0-0001
0
0
0
-153.862
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-290.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-113.234
0
0
0
176.766
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
18.982 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
172.844 290.000 40.000 113.234 176.766
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-0601-0-0002
0
0
0
0
Spielgeräte
0
0
131.965
-131.965
0
0
131.965
-131.965
0
0
0
0
0
0
131.965
131.965
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5111-0601-0-1000
0
0
11.085
-11.085
Kanalsanierung Brück
0
0
188.915
-188.915
0
0
188.915
-188.915
0
0
0
0
0
0
188.915
188.915
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
136.766
Vergleich* 
Plan / Ist
0
136.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
Plan 2020
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
131.964
-131.964
0
0
0
0
188.914
-188.914
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
386

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische EinrichtungProduktbereich/Produktgruppe
5111-0601-0-2000
0
0
0
0
Sanierung Haus 5 Brück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5111-0601-8-2000
0
0
2.991.953
-2.991.953
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
12.386.718
-13.433.918
0
0
7.000.000
-7.523.600
0
0
9.582.988
-9.815.284
0
0
2.803.730
3.618.634
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 1.047.200 523.600 232.296 814.904
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
1.500.000
1.500.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-5.696.270
-5.404.966
0
291.304
0
0
1.500.000
-1.500.000
Plan 2020
0
0
0
0
3.886.718
-4.410.318
0
523.600
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
2.775.605
-3.579.354
0
803.749
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
387

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601  Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Mehrerträge in Höhe von ca. 95.000 € wurden durch die Abrechnung von Maßnahmen mit der Waisenhausstiftung (62.300 €), durch erhöhte 
Spendeninanspruchnahmen für die Umsetzung von Maßnahmen (in Höhe von 19.400 Euro) und durch Mehrerträge bei der Auflösung des 
Sonderpostens aus der Investitionspauschale (13.300 €) generiert. 
 
Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden die Pflegesatzerträge sowie die Erstattungen von Nebenkosten von auswärtigen Jugendämtern veranschlagt. Der geplante Ansatz für 
die Abrechnung von Leistungen mit externen Jugendämtern wurde aufgrund geringer ausgefallener Ist-Belegungen nicht in vollem Umfang 
erreicht. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Durch die zum Planungszeitpunkt des Haushaltsplanes 2020/2021 nicht bekannte Übernahme der Immobilie Aachener Straße 86-88 zum 
01.04.2020 von Amt 23 in das Anlagevermögen von Amt 5111 sowie zweier Untervermietungen (an die Leuchtfeuer Heimspiel gGmbH und eine 
Verselbständigungswohnung für einen von 5111 betreuten jungen Erwachsenen) sind Mehrerträge aus Mieten in Höhe von ca. 145.000 € 
entstanden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus von 5111 nicht planbaren Kostenerstattungen vom Bund und von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern. 
 
Zeile 7 (ordentliche Erträge) 
Hier werden u.a. die Erträge aus der Personalbeköstigung ausgewiesen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden die Aufwendungen abgebildet, die für den Betrieb und die Leistungserbringung der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung 
erforderlich sind, wie z.B. die Aufwendungen für die unterschiedlichen Pflegeleistungen und Betreuungsformen, die Beköstigung der zu 
betreuenden Kinder und Jugendlichen, die Beköstigung der Mitarbeitenden, die Schülerbeförderungskosten, die Gebäudeunterhaltung und 
Energieaufwendungen.  
Während der Umbaumaßnahmen des Standortes Brück wurden zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Betriebes zudem durch 
388

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
E
rmächtigungsübertagung nach 2020 zusätzlich ca. 514.000 € für Pflegeelternschaften zur Verfügung gestellt. Da die Maßnahmen im Schnitt mit 
einer 91%igen Auslastung geplant werden, führte die geringer ausgefallene Ist-Auslastung in Höhe von 84 % zu dem geringeren Bedarf. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Für den Abriss der alten Gebäude am Standort Brück wurde für das Jahr 2020 mit zusätzlichen außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 
1,2 Mio. € gerechnet. Die Buchung der niedergelegten Gebäude fand in 2020 in der Anlagenbuchhaltung keine Berücksichtigung und soll nun in 
2021 erfolgen. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Rahmen der Generalsanierung des Standortes Brück wurden für die Anmietung von Baucontainern zusätzliche Mittel eingeplant. Diese wurden 
jedoch aufgrund der Bedarfslage nicht in vollem Umfang benötigt. 
Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) 
Hier wird die interne Leistungsbeziehung der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung KidS mit Amt 51 (Amt für Kinder, Jugend und Familie) 
abgebildet (Kosten der Inobhutnahmen). Da die Ist-Belegung in 2020 bei KidS coronabedingt geringer als geplant ausgefallen ist, wurden in der 
Folge auch geringere interne Leistungsbeziehungen abgerechnet. 
Teilfinanzrechnung 
F
inanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Der pauschale Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurde nicht in vollem Maße wie geplant benötigt. U.a. wurde die 
Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges (Kleinbus) in 2020 nicht umgesetzt und soll nun in 2021 erfolgen. 
Finanzstelle 0000-0601-0-0002 Spielgeräte 
Die Maßnahme wurde in 2020 nicht umgesetzt und soll nun in 2021 erfolgen. 
Finanzstelle 5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück 
Die Maßnahme wurde nicht wie geplant in 2020 umgesetzt. Es wird nun mit einer Fertigstellung in 2021 gerechnet. 
389

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601  Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
 
Finanzstelle 5111-0601-0-2000 Sanierung Haus 5 Brück 
Im Rahmen der Bewirtschaftung wurden die eingeplanten Mittel für die Maßnahme Sanierung Haus 5 Brück zu Finanzstelle 5111-0601-8-2000 
(Generalsanierung Brücker Mauspfad) umgeschichtet. 
 
Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad 
Die Umsetzung der Maßnahme Neumöblierung der Häuser am neuen Standort Brück und die derzeit laufenden Hochbaumaßnahmen verzögern 
sich. 
 
 
390

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
391

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
0
0
0
0
612.991 0
335.716
1.738
0
0
337.454
-277.276
1.738
0
0
-275.538
1.140.964
0
14.719
18.340
0
0
0
0
0 0
1.229.722
0
3.506
9.943
0
-88.758
0
11.213
8.397
0
358.339
1.532.362
-919.371
0
0
0
0
0
0 0
342.672
1.585.843
-1.248.390
0
0
15.667
-53.481
-329.019
0
0
0
-919.371
0
0
0
0
0 0
0
-1.248.390
236
0
0
-329.019
236
0
0
-919.371
0
22.649
0
0
0
0
-942.020 0
236
-1.248.154
0
17.788
-1.265.942
236
-328.783
0
4.862
-323.922
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
668.682
0
0
0
668.682
1.181.485
0
12.157
7.098
0
304.995
1.505.735
-837.054
0
0
0
-837.054
0
0
0
-837.054
0
16.010
-853.064
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-277.276
1.738
0
0
-275.538
-88.758
0
11.213
8.397
0
15.667
-53.481
-329.019
0
0
0
-329.019
236
0
236
-328.783
0
4.862
-323.922
Plan 2020
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
1.140.964
0
14.719
18.340
0
358.339
1.532.362
-919.371
0
0
0
-919.371
0
0
0
-919.371
0
22.649
-942.020
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
392

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.680
0
0
0
0
0
22.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.777
0
0
0
45.680
-45.680
22.903
-22.903
0
0
22.777
22.777
0
12.100
-12.100
0
7.100
-7.100
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
12.100
0
12.100
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
9.892
0
0
0
9.892
-9.892
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
38.580
0
0
0
38.580
-38.580
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
15.677
0
0
0
15.677
15.677
0
5.000
-5.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
5.000
5.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
19.392
0
0
0
19.392
-19.392EÜ** in das 
Folgejahr
-12.100
0
12.100
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
393

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitgesetzProduktbereich/Produktgruppe
0000-0602-0-0002
0
0
0
-9.892
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-33.580
0
0
0
0
0
0
0
-22.903
0
0
0
10.677
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
9.892 33.580 0 22.903 10.677
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
10.677
Vergleich* 
Plan / Ist
0
10.677
0
0
0
-33.580
Plan 2020
0
33.580
0
0
0
-7.292
EÜ** in das 
Folgejahr
0
7.292
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
394

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0602  Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
In der Planung sind die Erträge aus den Kostenerstattungen des Landes NRW für die übertragenen Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz berücksichtigt. Im Ist sind Erträge in Höhe von rd. 340.000 € in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) des Teilplans 0505 
– Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht – SGB IX zugeordnet worden. 
 
395

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
396

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
476.270
71.778.818
0
0
0
1.789.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
164.705
47.573.921
1.579.558
0
-311.565
-24.204.897
-209.942
4.900.000
4.178.000
0
0
0
0
0
0
378.464.791 0
5.620.425
4.638.972
0
0
362.045.232
720.425
460.972
0
0
-16.419.558
195.193.817
0
13.729.016
5.742.425
0
0
1.577.246
0
373.418.324 0
193.487.046
0
13.719.484
10.174.349
371.774.394
1.706.772
0
9.532
-4.431.924
1.643.929
36.571.507
624.655.089
-246.190.298
0
100.000
1.677.246
-1.677.246
0
0 0
38.178.599
627.333.871
-265.288.639
0
11.250
-1.607.092
-2.678.782
-19.098.341
0
-11.250
0
-246.190.298
0
0
-1.677.246
0
0 0
-11.250
-265.299.890
10.391.892
0
-11.250
-19.109.591
10.391.892
0
0
-246.190.298
0
3.252.047
0
-1.677.246
0
0
-249.442.345 -1.677.246
10.391.892
-254.907.997
0
5.565.339
-260.473.336
10.391.892
-8.717.699
0
-2.313.292
-11.030.991
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
896.037
73.420.964
1.428.574
4.550.669
5.056.990
0
0
350.119.160
189.965.753
0
14.254.687
6.630.005
337.358.775
39.740.966
587.950.185
-237.831.025
0
22.224
-22.224
-237.853.249
0
0
0
-237.853.249
0
3.581.407
-241.434.655
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-311.565
-24.204.897
-209.942
720.425
460.972
0
0
6.622.082
1.706.772
0
1.832.286
-4.431.924
-23.897.711
-1.607.092
-26.397.669
-19.775.587
0
-11.250
-11.250
-19.786.837
10.391.892
0
10.391.892
-9.394.945
0
-2.313.292
-11.708.237
Plan 2020
0
476.270
71.778.818
1.789.500
4.900.000
4.178.000
0
0
355.423.150
195.193.817
0
15.551.770
5.742.425
347.876.683
36.571.507
600.936.202
-245.513.052
0
0
0
-245.513.052
0
0
0
-245.513.052
0
3.252.047
-248.765.099
272.300.562 30.167.090264.765.927 7.125.449302.467.6520295.342.203
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
397

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
6.884.095
0
0
0
2.800.000
9.684.095
2.935.604
0
0
0
83.688
3.019.292
0
0
0
0
0
0
-3.948.490
0
0
0
-2.716.312
-6.664.803
0
966.800
1.827.490
0
7.042.504
2.916.500
0
403.235
490.325
0
2.964.252
126.207
0
0
0
0
0
0
0
563.565
1.337.165
0
4.078.252
2.790.293
12.753.294
-3.069.199
3.984.019
-964.727
0
0
8.769.276
2.104.473
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 1.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
1.000
0
Jahresabschluss 2020
1.000
1.000
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.793.032
0
0
0
134.278
4.927.310
0
131.083
924.878
0
4.300.484
172.755
5.529.199
-601.889
1.300
0
1.300
Plan 2020
6.519.000
0
0
0
2.800.000
9.319.000
0
819.600
1.800.000
0
6.344.000
2.916.500
11.880.100
-2.561.100
Vergleich*
 Plan / Ist
-3.583.396
0
0
0
-2.716.312
-6.299.708
0
416.365
1.309.675
0
3.379.748
2.790.293
7.896.081
1.596.373
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
1.000
0
1.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
398

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0603-0-0001
0
0
0
-498.310
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-674.690
0
0
0
-174.690
0
0
0
-241.182
0
0
0
433.508
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
498.310 674.690 174.690 241.182 433.508
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5100-0603-0-1000
0
0
0
-118.092
U3 Kindergartenprogramm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
118.092 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5100-0603-0-1001
0
0
131.083
-439.558
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
600.000
-1.575.000
0
0
0
0
0
0
399.908
-646.314
0
0
200.092
928.686
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
308.475 975.000 0 246.406 728.594
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
258.818
Vergleich* 
Plan / Ist
0
258.818
0
0
0
0
0
0
0
0
50.092
928.686
0
878.594
0
0
0
-500.000
Plan 2020
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
-1.575.000
0
1.125.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
399

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 KindertagesbetreuungProduktbereich/Produktgruppe
5100-0603-0-1004
0
0
0
0
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
366.800
-369.600
0
0
0
0
0
0
0
-2.737
0
0
366.800
366.863
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 2.800 0 2.737 63
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5100-0603-0-1005
0
0
0
0
U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20
175.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 175.000 0 0 175.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
369.600
366.863
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-2.737
-175.000
0
0
0
0
175.000
0
0
369.600
-369.600
Plan 2020
0
0
175.000
0
0
0
0
175.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
400

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 2 (
Zuwendungen und allg. Umlagen)  
Bei den ausgewiesen Mehrerträgen handelt es sich um erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und 
–tagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus sowie neuer Bezuschussungstatbestände nach der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen
KiBiz-Novelle. Darüber hinaus wurden vom Land NRW Zuwendungen für die aufgrund von coronabedingten Schließungen an die Eltern zu
erstattenden Beiträge an die Kommunen gewährt (vgl. Zeile 04). Ebenso wurden Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren sowie
Mehrträge für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert. Diesen Zuschüssen stehen korrespondierende Aufwendungen in den
Zeilen 13 und 15 gegenüber.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)  
Im Jahr 2020 blieben die Erträge im Bereich der Rückzahlung von konsumtiven Zuwendungen aus Vorjahren deutlich hinter den geplanten 
Erwartungen zurück. Neben verschiedenen Umständen liegt die hauptsächliche Ursache darin begründet, dass Verwendungsnachweise nicht 
zeitnah erstellt und vom Bereich geprüft werden konnten. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)  
Aufgrund von coronabedingten Schließungen der Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung wurden für den Zeitraum 16.03.-31.07.2020 die 
Elternbeiträge erstattet. Dadurch wurden im Haushaltsjahr 2020 um rd. 17,9 Mio. € geringere Erträge aus Elternbeiträgen erzielt. Dem 
Ertragsausfall steht eine Landeserstattung i. H. v. 7,6 Mio. € gegenüber (vgl. Zeile 2). Weitere Wenigererträge ergeben sich durch die allgemeine 
Entwicklung der Höhe der Elternbeiträge, die u.a. vom Einkommen der Eltern abhängig ist. Auch im Bereich der sonstigen Entgelte und Gebühren 
führen die coronabedingten Schließungen zu Wenigererträgen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)  
Die hier erzielten Mehrerträge setzen sich zusammen aus Erstattungen vom Bund (für den Bundesfreiwilligendienst) und der Vereinnahmung der 
Fink-Pauschalen (Inklusion in Kitas) vom Landschaftsverband Rheinland. In beiden Fällen wurden gegenüber der Planung 2020 höhere Erträge 
generiert. 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 wurde ein nicht planbarer Forderungsverlust i. H. v. rd. 5,2 Mio. € für eine uneinbringliche 
Forderung (Zuweisung vom Land), ursprünglich aus dem Jahr 2016, gebucht, was insgesamt zu Mehraufwendungen bei den bilanziellen 
Abschreibungen führt. 
401

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen)  
Der Mehraufwand resultiert zum Teil aus einem generellen Anstieg von Plätzen in der Kindertagesbetreuung sowie höher ausfallenden 
Betriebskostenzuschüssen für Kitas von freien Trägern. Zum größten Teil ist die Planüberschreitung im Zusammenhang mit dem neuen KiBiz 
NRW (ab 01.08.2020) zu sehen. Zum Planungszeitpunkt 2020 konnten die Auswirkungen der KiBiz-Novelle noch nicht planungssicher 
berücksichtigt werden. Dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge in der Zeile 2 gegenüber. 
Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden im Einzelnen die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €): 
Ergebnis 2019 Plan 2020 Ergebnis 2020 
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten 2.658.857 2.658.857 2.658.857 
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 5.053.413 7.000.000 4.500.000 
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz 256.791.676 256.082.701 296.131.682 
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz – U3-
Pauschale *) entfällt ab 01.08.2020 wg. KiBiz-Novellier. 19.972.686 19.917.543 12.955.761 
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz *) 
entfällt ab 01.08.2020 wg. KiBiz-Novellier. Geht in BKZ 
auf. 
2.853.240 2.845.363 1.850.823 
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. 
höhere Zuschüsse zur Miete) 5.706.482 5.690.727 6.345.679 
Zuschuss Familienzentren freier Träger 1.238.000 1.238.000 1.238.000 
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von 
Tagespflegepersonen 1.622.273 2.087.335 1.846.844 
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen keine Förd., da keine 
GTP 3.363.900 keine Förd., da keine 
GTP 
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. 
Tagespflege  617.066 1.277.908 700.649 
402

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
E
rgebnis 2019 Plan 2020 Ergebnis 2020 
Zuschuss Sprachförderung 900.000 1.024.000 1.024.000 
Bezuschussung Tagespflegepersonen 37.160.422 42.021.349 39.170.321 
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.500.500 1.325.000 1.872.544 
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen 
Lebenslagen 1.220.160 1.200.000 1.479.234 
Zuschuss bilinguale Kitas 64.000 144.000 kein Mittelabruf v. Trg. 
Summe Zuschüsse 337.358.775 347.876.683 371.774.394 
T
eilfinanzrechnung 
Z
eile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Sowohl im Förderprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung (freie Träger basierte Kitas und Tagespflege) als auch im städtischen U6-
Ausbauprogramm wurden deutlich weniger Landesmittel abgerufen, als für das Haushaltsjahr 2020 geplant waren. Die Investitionsbereitschaft und 
–tätigkeit blieb in diesem Jahr hinter den Erwartungen zurück, was auf die Corona-Krise und die damit verbundenen Risiken, Unwägbarkeiten
sowie fehlenden Perspektiven zurückzuführen ist.
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
Die hier geplanten Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die 
Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die 
Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Im Haushaltsjahr 2020 fielen die Rückforderungen sehr 
gering aus.  
403

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603  Kindertagesbetreuung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aus Kapazitätsgründen konnten weniger Maßnahmen aus Hochbaumaßnahmen/Gefährdungsbeurteilungen von städtischen Kindertagesstätten 
umgesetzt werden. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Korrespondierend zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen aus Zeile 8 konnten für bewegliches Anlagevermögen auch entsprechend weniger 
Mittel als geplant abfließen. Zudem kam es weiterhin durch die bereits im Haushaltsjahr 2019 vollzogene Wertgrenzenerhöhung zu vermehrt 
konsumtiven Beschaffungen. 
 
Zeile 11 (von aktivierbaren Zuwendungen) 
Die Auszahlungen in Zeile 11 korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Zeile 1. Hier wird die 
Kinderbetreuungsfinanzierung der freien Träger von Kitas und der Tagespflege abgewickelt. Der Mittelabruf aus Programmen von Bund und Land 
erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen gestellten Anträgen.  
Coronabedingte Einschränkungen haben im Haushaltsjahr 2020 einen negativen Einfluss auf die allgemeine Investitionstätigkeit und –bereitschaft, 
so dass der politische Wille nach einem forcierten Platzausbau nicht in der geplanten Weise durch entsprechende Auszahlungen von 
Förderzuwendungen umgesetzt werden konnte. 
 
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
In Zeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen erbrachten 
Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen 
Zuschussgeber dargestellt. Die Summe der an den Zuschussgeber (Bund, Land) überwiesenen Rückzahlungen blieb im Ergebnis des 
Haushaltsjahres 2020 außerordentlich gering. 
 
404

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
405

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
170.000
0
0
0
0
400.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.058.788
0
607.732
0
888.788
0
207.732
0
0
0
0
0
0
0
0
8.520.318 0
58.829
2.840.825
0
0
13.579.705
58.829
2.840.825
0
0
5.059.387
10.392.170
0
3.383.243
2.523.701
0
0
741.097
0
40.734.107 369.493
9.995.510
0
2.259.349
2.971.640
36.613.018
396.660
0
1.123.894
-447.939
4.121.088
747.489
57.780.709
-49.260.391
0
32.500
1.143.090
-1.143.090
0
0 0
989.264
52.828.781
-39.249.076
0
0
-241.775
4.951.928
10.011.315
0
0
0
-49.260.391
0
0
-1.143.090
0
0 0
0
-39.249.076
20.231
0
0
10.011.315
20.231
0
0
-49.260.391
0
4.200
0
-1.143.090
0
0
-49.264.591 -1.143.090
20.231
-39.228.845
0
142.378
-39.371.223
20.231
10.031.546
0
-138.178
9.893.368
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
485.812
0
404.097
28.663
41.333
0
0
9.761.961
9.164.316
0
1.896.443
2.679.484
37.386.550
1.123.625
52.250.419
-42.488.458
0
0
0
-42.488.458
0
0
0
-42.488.458
0
2.016
-42.490.474
Vergleich* 
Plan / Ist
0
888.788
0
207.732
58.829
2.840.825
0
0
5.059.387
711.660
0
382.796
-447.939
2.384.485
-274.275
2.756.727
7.816.114
0
0
0
7.816.114
20.231
0
20.231
7.836.345
0
-138.178
7.698.167
Plan 2020
0
170.000
0
400.000
0
0
0
0
8.520.318
10.707.170
0
2.642.145
2.523.701
38.997.503
714.989
55.585.508
-47.065.190
0
0
0
-47.065.190
0
0
0
-47.065.190
0
4.200
-47.069.390
7.950.318 1.063.2138.802.056 1.063.2139.013.53107.950.318
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700.453
0
2.700.453
-2.700.453
0
0
0
-2.700.453
0
0
0
-2.700.453
0
0
-2.700.453
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
406

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
80.000
0
0
0
0
80.000
501.105
0
0
0
844
501.948
0
0
0
0
0
0
421.105
0
0
0
844
421.948
0
10.456.499
100.785
0
171.000
0
0
5.366.841
49.253
0
1.853
0
0
0
0
0
0
0
0
5.089.658
51.532
0
169.147
0
10.728.283
-10.648.283
5.417.946
-4.915.998
0
0
5.310.338
5.732.286
0
171.000
-171.000
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo -1.853
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
1.853
Jahresa
bschluss 2020
169.147
0
169.147
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
157.406
0
0
0
0
157.406
0
2.769.321
88.386
0
210.545
7.000
3.075.252
-2.917.846
0
210.545
-210.545
Plan 2020
80.000
0
0
0
0
80.000
0
7.715.000
56.800
0
171.000
0
7.942.800
-7.862.800
Vergleich*
 Plan / Ist
421.105
0
0
0
844
421.948
0
2.348.159
7.547
0
169.147
0
2.524.854
2.946.802
0
181.000
-181.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
179.147
179.147
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.102.911
0
0
0
0
1.102.911
-1.102.911
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
407

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe
0000-0604-0-0001
0
0
0
-83.259
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-87.000
0
0
0
0
0
0
0
-46.333
0
0
0
40.667
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
83.259 87.000 0 46.333 40.667
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4070-0604-0-0001
0
0
0
-5.127
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-13.785
0
0
0
-8.985
0
0
0
-2.920
0
0
0
10.865
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
5.127 13.785 8.985 2.920 10.865
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5100-0604-0-2002
84.616
0
2.678.830
-2.594.214
Spielplätze
80.000
0
9.257.989
-9.177.989
0
0
1.575.789
-1.575.789
498.895
0
5.271.244
-4.772.349
418.895
0
3.986.745
4.405.640
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-4.333
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-4.333
0
0
0
1.880
0
1.880
418.895
0
2.443.756
2.862.651
0
0
0
0
0
-42.000
Plan 2020
0
42.000
0
0
0
-4.800
0
4.800
80.000
0
7.715.000
-7.635.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
408

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und JugendarbeitProduktbereich/Produktgruppe
5100-0604-0-4100
0
0
20.353
-20.353
Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
0
0
468.647
-468.647
0
0
468.647
-468.647
0
0
36.662
-36.662
0
0
431.985
431.985
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5100-0604-0-4101
72.790
0
70.138
2.652
Neubau Alte Schule Widdersdorf
0
0
729.862
-729.862
0
0
729.862
-729.862
2.210
0
58.935
-56.725
2.210
0
670.927
673.137
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-36.662
-36.662
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
2.210
0
-58.935
-56.725
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431.985
-431.985
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
670.926
-670.926
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
409

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus der Nachaktivierung von Maßnahmen aus dem Landesprogramm "Konjunkturpaket II" (KPII) der 
Jahre 2010 und 2011. Diese haben zu einer höheren Auflösung von nicht geplanten Sonderposten geführt (korrespondiert mit Zeile 14 Bilanzielle 
Abschreibungen). 
Weitere Mehrerträge konnten aus nicht geplanten Landes- und Bundeszuschüssen für diverse Maßnahmen erzielt werden. 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Rückzahlungen von gewährten und nicht sachgemäß verwendeten Zuschüssen des 
Jugendamtes an freie Träger. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Der Mehrertrag resultiert aus der Abwicklung von Grundbesitzabgaben aus Vorjahren für vermietete Immobilien an freie Träger für 
Jugendeinrichtungen. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 wurden zu hoch geplante Rückstellungen für die Sanierung von Spielplätzen aufgelöst. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Sanierungsmaßnahme Freiluga wurden die im Rahmen des politischen VN 2016/2017 zugesetzten Mittel durch 
Ermächtigungsübertragung in Höhe von 329.097 € in 2020 weiterhin bereitgestellt. Die Verzögerung der Umsetzung der Maßnahme ist darauf 
zurückzuführen, dass zu Beginn der Bauarbeiten alte Fundamentreste entdeckt wurden und diese aus Gründen des Denkmalschutzes zunächst 
dokumentiert werden mussten. Zudem wurden im Rahmen der Arbeiten Schadstoffe an der Attika entdeckt. Diesbezüglich wurde eine Sanierung 
erforderlich. Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. 
Zur Umsetzung von Ferienmaßnahmen für benachteiligte Kinder und Jugendliche wurden eingeplante Mittel aus der Maßnahme 
Schülerferienfreizeitkarte, zugesetzt im politischen VN 2019, in Höhe von ca. 83.000 € mit politischem Beschluss umgeschichtet und entsprechend 
für die Feriensonderaktion “VeedelFerienFeez” verwendet (die Ermächtigungsübertragung aus 2019 erfolgte für die Maßnahme in Höhe von 
400.000 €. Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme weiterhin 
coronabedingt). 
410

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Die Gamescom fand in 2020 coronabedingt in digitaler Form statt, was wiederum zu geringeren Aufwendungen geführt hat, da kein Messestand 
benötigt wurde. 
Des Weiteren konnten die für 2020 geplanten internationalen Begegnungen durch die coronabedingten Kontakt- und Reisebeschränkungen nicht 
durchgeführt werden. 
Die Maßnahme Dachsanierung der Jugendeinrichtung Krebelshof wurde in 2020 nicht umgesetzt und führte zu einem Wenigerbedarf von 500.000 
€.  
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Nachaktivierung von Maßnahmen finanziert durch das Landesprogramm "Konjunkturpaket II" (KP II) der Jahre 2010 und 2011 hat zu einem 
ungeplant erhöhten Abschreibungsaufwand in 2020 geführt (korrespondiert mit Zeile 2).  
Des Weiteren hat die Umsetzung der Maßnahme Beschleunigungsprogramm Spielplätze aus dem politischen VN 2019 zur Beschaffung von 
zusätzlichen Außenspielgeräten in 2020 zu einem weiteren ungeplanten Abschreibungsaufwand geführt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die folgenden Zuschüsse wurden in 2020 in der Produktgruppe 0604 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie geleistet (Beträge in €): 
Zuschussbezeichnung/ Programm Ist 2019 Plan 2020 Ist 2020 
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 
GO NRW  226.793 367.350 299.894 
Betriebskostenzuschuss an die 
Jugendzentren Köln gGmbH 4.757.896 4.764.240 4.746.240 
Schulsozialarbeit (bei 40) 5.436.584 5.889.965 6.019.762 
Zuschuss Jugend stärken im Quartier 129.772 195.100 167.073 
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 1.064.884 1.084.700 1.064.884 
Zuschuss für Streetwork 263.424 281.000 263.424 
Zuschuss behinderte Jugendliche 32.252 32.800 32.252 
Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.391.665 2.439.700 2.408.559 
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder 
(Hausaufgabenhilfe) 411.838 448.400 408.560
411

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604  Kinder- und Jugendarbeit 
Zuschussbezeichnung/ Programm Ist 2019
 Plan 2020 Ist 2020 
Zuschuss Betreuungsprojekte 2.074.206 2.334.790 1.820.500 
Zuschuss Ferienhilfswerk / Stadtranderholung 667.228 749.700 721.554 
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen 
für behinderte Kinder 7.740 7.900 0 
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 370.900 
Zuschuss für Drogen- und Suchtarbeit 3.507.318 2.228.600 958.351 
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe 570.691 719.400 704.975 
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger 10.706.615 11.383.348 11.048.001 
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger 1.001.416 1.387.800 1.371.450 
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten 0 40.000 40.000 
Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote 1.815.796 2.057.500 1.705.891 
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 6.600 56.900 56.600 
Zuschuss Ring politische Jugend 29.940 31.300 35.518 
Zuschuss für Jugendverkehrsschule 0 44.500 133.500 
Zuschuss für Freiluga 0 40.400 121.200 
Zuschuss für Ferienspielaktionen 15.309 20.600 0 
Zuschuss für Kinderforen 0 85.100 85.030 
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit 19.416 23.900 2.000 
Zuschuss für Spielplatzpaten 8.308 11.000 811 
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und 
Flüchtlinge 
1.213.326 967.500 1.169.156 
Gender Fair Play 19.430 300.000 191.456 
Sportorientierte Jugendarbeit 37.659 53.800 63.541 
Demokratie Leben 267.177 255.000 332.626 
Zuschuss für Sexualaufklärung 54.500 127.500 119.200 
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune 47.931 80.500 77.175 
Zuschuss Jugendpflege 58.221 81.000 15.868 
412

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Zuschussbezeichnung/ Programm Ist 2019 Plan 2020 Ist 2020 
Maßnahmen aus dem Kinder- und 
Jugendförderplan 
107.116 36.210 32.500 
Maßnahmen Internationale Jugendarbeit 46.043 0 14.569 
Weltkindertag 19.457 0 10.000
Summe 37.386.550 38.997.503 36.613.018 
Zudem wurden geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung und Finanzierung des Haushaltsbegleitbeschlusses 2020/2021 (AN/1374/2019) im 
Rahmen der Bewirtschaftung umgesetzt. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Aufwendungen für Büroraummieten wurden aufgrund einer fehlerhaften Planung für den Teilergebnisplan 0604 zum Haushalt 2020/2021 im 
Teilergebnisplan 0606 veranschlagt. Die Ist-Werte wurden in 2020 korrekt gebucht und führen im Jahresabschluss 2020 zu der Plan-Ist-
Abweichung. Die Gamescom fand coronabedingt in digitaler Form statt, was wiederum zu geringeren Aufwendungen geführt hat, da kein 
Messestand benötigt wurde. 
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
Die Werte für die internen Leistungsbeziehungen Reinigung, Porto und IT-Leistungen wurden aufgrund einer fehlerhaften Planung für den 
Teilergebnisplan 0604 zum Haushalt 2020/2021 im Teilergebnisplan 0606 veranschlagt. Die Ist-Werte wurden in 2020 korrekt gebucht und führen 
im Jahresabschluss zu der Plan-Ist-Abweichung. 
Teilfinanzrechnung 
Finanzstelle 5100-0604-0-2002 (Spielplätze) 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Eine für 2019 in Aussicht gestellte Spende für den Spielplatzbereich ist in 2020 eingegangen. Darüber hinaus erfolgte für den Bolzplatz im 
Bischofsacker eine Spende der Lukas Podolski Stiftung in Höhe von 250.000 €. 
413

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604  Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile 8 (Auszahlungen f
ür Baumaßnahmen) 
Der Wasserspielplatz im inneren Grüngürtel (Vorlage 4421/2019) sollte Mitte August 2020 fertig gestellt sein. Durch coronabedingte 
Verzögerungen in den Lieferketten wurden die Bauteile für die Wassertechnik erst verspätet geliefert und die Umsetzung der Maßnahme 
verzögerte sich. Die Fertigstellung wird nun für Mitte 2021 erwartet. 
Darüber hinaus kam es bei der Umsetzung diverser Spielplatzmaßnahmen coronabedingt zu Lieferverzögerungen. Die Wartezeit auf bestellte 
Bauteile betrug durch den Lockdown bis zu 26 Wochen. 
Ferner konnte die Beschlussvorlage Spielplatz Alte Kölnstraße erst später als geplant in die Gremien eingebracht werden. Bei dieser Maßnahme 
kommt es daher erst im Jahr 2021 zu Mittelabflüssen. 
Finanzstelle 5100-0604-0-4100 (Rollsportanlage in den Abenteuerhallen) 
Bei der Erstellung eines Brandschutzgutachtens für die neue Rollsportanlage wurden Abweichungen zwischen dem von den Abenteuerhallen 
Kalk/ JugZ gGmbH erarbeiteten Planungskonzept und den Auflagen in der vorliegenden Baugenehmigung festgestellt. Folglich musste ein neuer 
Bauantrag gestellt werden, dessen Genehmigung bis zum 31.12.2020 noch nicht vorlag. Die Ausschreibung für die Maßnahme erfolgt nun in 
2021. Mit der Herrichtung der Anlage wird in 2022 gerechnet. Die Umsetzung der Maßnahme wird sich über die nächsten Haushaltsjahre 
hinziehen. Um Anfang 2021 (Doppelhaushalt 2020/2021) nicht handlungsunfähig zu werden, wurde eine Ermächtigungsübertragung veranlasst. 
Finanzstelle 5100-0604-0-4101 (Neubau Alte Schule Widdersdorf) 
Die Maßnahme wurde von Amt für Stadtentwicklung und Statistik in das Förderprogramm Soziale Integration im Quartier 2018 aufgenommen und 
ist somit zu 90 % aus Landesmitteln finanziert. Aufgrund der beantragten aber noch ausstehenden Baugenehmigung kann die Ausschreibung für 
die Maßnahme voraussichtlich erst in 2021 erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme wird sich über die nächsten Haushaltsjahre hinziehen. Um 
Anfang 2021 (Doppelhaushalt 2020/2021) nicht handlungsunfähig zu werden, wurde eine Ermächtigungsübertragung veranlasst. 
414

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
415

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
23.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
26.051
0
0
0
2.551
0
0
0
0
0
0
0
0
435.600 0
1.709
314
0
0
422.796
1.709
314
0
0
-12.804
4.797.719
0
177.476
18.021
0
0
0
0
0 0
4.588.055
0
70.936
23.825
0
209.664
0
106.540
-5.804
0
906.452
5.899.668
-5.464.068
0
0
0
0
0
0 0
890.799
5.573.614
-5.150.819
0
0
15.654
326.054
313.250
0
0
0
-5.464.068
0
0
0
0
0 0
0
-5.150.819
9.244
0
0
313.250
9.244
0
0
-5.464.068
0
169.484
0
0
0
0
-5.633.552 0
9.244
-5.141.574
0
185.348
-5.326.922
9.244
322.494
0
-15.863
306.630
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
24.263
14.668
100
0
0
477.724
4.916.728
0
135.228
25.114
0
854.002
5.931.072
-5.453.348
0
0
0
-5.453.348
0
0
0
-5.453.348
0
167.337
-5.620.685
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
2.551
1.709
314
0
0
-12.804
209.664
0
106.540
-5.804
0
15.654
326.054
313.250
0
0
0
313.250
9.244
0
9.244
322.494
0
-15.863
306.630
Plan 2020
0
0
0
23.500
0
0
0
0
435.600
4.797.719
0
177.476
18.021
0
906.452
5.899.668
-5.464.068
0
0
0
-5.464.068
0
0
0
-5.464.068
0
169.484
-5.633.552
412.100 -17.379438.693 -17.379394.7210412.100
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
416

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.450
0
0
0
0
0
27.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.496
0
0
0
100.450
-100.450
27.954
-27.954
0
0
72.496
72.496
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
25.805
0
0
0
25.805
-25.805
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
56.700
0
0
0
56.700
-56.700
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
28.746
0
0
0
28.746
28.746
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
72.496
0
0
0
72.496
-72.496
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
417

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer DienstProduktbereich/Produktgruppe
0000-0605-0-0001
0
0
0
-25.805
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-100.450
0
0
0
-15.000
0
0
0
-27.954
0
0
0
72.496
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
25.805 100.450 15.000 27.954 72.496
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
28.746
Vergleich* 
Plan / Ist
0
28.746
0
0
0
-56.700
Plan 2020
0
56.700
0
0
0
-72.496
EÜ** in das 
Folgejahr
0
72.496
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
418

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Abweichung ist vor allem auf nicht geplante Kursgebühren für Ferienförderkurse zurückzuführen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Coronabedingt konnten diverse Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden, wie z. B. Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Verwaltungsreformprojekt „JUDI - Jugendberatung digital“. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2020 aufgrund der nicht geplanten Neuanschaffungen im Zusammenhang mit der Windows 10-Migration 
deutlich gestiegen. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen. Die Anschaffung der beiden Softwares ELBRUS und JUDI 
konnte in 2020 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden daher nicht verwendet. 
419

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
420

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
31.293.000
52.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
51.400.906
28.715
0
0
20.107.906
-23.285
0
30.000
3.000
0
0
0
0
0
0
37.066.070 0
347.005
419.027
0
0
57.438.590
317.005
416.027
0
0
20.372.520
54.709.437
0
1.037.650
922.400
0
0
0
0
219.642.966 220.901
54.064.774
0
819.061
2.321.725
215.130.526
644.662
0
218.589
-1.399.325
4.512.440
10.086.490
286.398.943
-249.332.873
0
125.000
345.901
-345.901
0
0 0
7.152.058
279.488.144
-222.049.554
0
0
2.934.432
6.910.799
27.283.319
0
0
0
-249.332.873
0
0
-345.901
0
0 0
0
-222.049.554
118.534
0
0
27.283.319
118.534
0
0
-249.332.873
0
25.816.468
0
-345.901
0
0
-275.149.341 -345.901
118.534
-221.931.019
0
21.061.648
-242.992.667
118.534
27.401.853
0
4.754.821
32.156.674
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
50.912.211
37.131
0
253.079
638.681
0
0
57.132.765
54.089.207
0
857.430
951.489
206.942.682
6.631.521
269.472.329
-212.339.564
0
0
0
-212.339.564
0
0
0
-212.339.564
0
21.186.715
-233.526.279
Vergleich* 
Plan / Ist
0
20.107.906
-23.285
0
317.005
416.027
0
0
21.239.405
392.199
0
34.339
-1.399.325
3.637.574
2.680.215
5.345.003
26.584.408
0
0
0
26.584.408
118.534
0
118.534
26.702.942
0
4.754.821
31.457.763
Plan 2020
0
31.293.000
52.000
0
30.000
3.000
0
0
36.199.185
54.456.974
0
853.400
922.400
218.768.100
9.832.273
284.833.147
-248.633.962
0
0
0
-248.633.962
0
0
0
-248.633.962
0
25.816.468
-274.450.430
4.821.185 421.7515.291.663 -445.1345.242.93605.688.070
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
421

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
525.000
0
0
0
0
0
145.915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
379.085
0
0
0
525.000
-525.000
145.915
-145.915
0
0
379.085
379.085
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
396.447
0
0
0
396.447
-396.447
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
525.000
0
0
0
525.000
-525.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
379.085
0
0
0
379.085
379.085
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
179.000
0
0
0
179.000
-179.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
422

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProduktbereich/Produktgruppe
0000-0606-0-0001
0
0
0
-396.447
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-525.000
0
0
0
0
0
0
0
-145.915
0
0
0
379.085
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
396.447 525.000 0 145.915 379.085
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
379.085
Vergleich* 
Plan / Ist
0
379.085
0
0
0
-525.000
Plan 2020
0
525.000
0
0
0
-179.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
179.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
423

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606  Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Der fortgeschriebene Planwert beinhaltet den mit Zuwendungsbescheid vom 29.06.2020 erstmalig zugesagten Förderbetrag des Landes in Höhe 
von 866.855 € für die zum 01.07.2020 gestartete Maßnahme „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme 
der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung. Die Mittel wurden in 2020 aufgrund des fortgeschrittenen Jahres nur anteilig beim 
Land abgerufen. Die Maßnahme wird auf Dauer vom Land gefördert. 
Das Projekt ZuBeFa (Zugehende Beratung von neuzugewanderten Familien aus Osteuropa und ihren Kindern) liegt seit dem 01.09.2019 in der 
Zuständigkeit des Amtes 16 (Amt für Integration und Vielfalt). Da die Prüfung der Belege und in Folge dessen die Auszahlung der Zuschüsse 
durch das Bundesverwaltungsamt (BVA) für den Zeitraum vor dem 01.09.2019 noch nicht vollständig erfolgt sind, kommt es derzeit noch zu 
Erstattungen seitens des BVA. Diese beliefen sich in 2020 auf 267.596 €. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld durch Betreuung und Unterbringung 
von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entstandenen städt. Aufwendungen (§ 89 d SGB VIII). 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus ungeplanten Erstattungen vom Bund und von gesetzlichen Sozialversicherungen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die ungeplanten Mehrerträge resultieren im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aus der Auflösung von zuvor geplanten Rückstellungen und der 
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der fortgeschriebene Planwert beinhaltet Mittel in Höhe von 184.250 € aus der Fördermaßnahme „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Hierbei 
handelt es sich um eine Maßnahme der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung. Die Maßnahme wurde zum 01.07.2020 
begonnen (siehe auch Erläuterung in Zeile 2). 
Darüber hinaus wurden Mittel für Büromöbel in Höhe von 100.000 € für den Teilergebnisplan 0604 im Teilergebnisplan 0606 geplant. Die Ist-
Aufwendungen sind korrekt im Teilergebnisplan 0604, Zeile 16, abgebildet. 
Ferner konnten coronabedingt diverse Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden, wie z. B. diverse Fortbildungsmaßnahmen, 
Pflegeelternfahrten, Pflegeelternfeste etc.. Des Weiteren wurden Dolmetscherleistungen aufgrund der coronabedingten Kontaktbeschränkungen in 
geringerem Maße in Anspruch genommen. 
 
424

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606  Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der erhöhte Aufwand ist auf die Buchung von ungeplanten Forderungsverlusten zurückzuführen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund coronabedingter Kontaktbeschränkungen wurden nicht alle Maßnahmen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe wie geplant 
umgesetzt. Bereits vereinbarte Leistungen konnten von den Trägern aber in einer Höhe von bis zu 75% in Rechnung gestellt werden. Durch diese 
Maßnahme sollte die Trägerlandschaft im Rahmen der Coronakrise in 2020 gestärkt werden. 
Des Weiteren war ein Anstieg im Bereich der Eingliederungshilfen zu verzeichnen, der wiederum den Einspareffekt relativierte. 
 
Die folgenden Zuschüsse wurden in 2020 in der Produktgruppe 0606 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie geleistet (Beträge in €): 
Zuschussbezeichnung/ Programm Ist 2019 Plan 2020 Ist 2020 
Hilfeleistungen  
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
 
200.015.613 
 
210.231.000 
 
206.962.582 
Zuschuss für Anlaufstellen in den 
Sozialräumen * 
 
9.096 
 
0 
 
0 
Veedelshausmeister Kalk Nord 8.975 30.000 7.248 
Zuschuss Beratungsstellen 3.063.960 3.086.200 2.873.658 
Begleiteter Umgang 207.893 420.000 368.470 
Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 621.825 973.400 987.420 
Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 270.016 422.000 413.016 
Zuschuss Väterarbeit in Köln  
(§16 SGB VIII) 
 
30.000 
 
31.100 
 
31.100 
Zuschüsse Maßnahmen gegen 
Jugendkriminalität 
 
56.970 
 
58.000 
 
56.970 
Zuschuss Stadtteilmütter 0 271.200 20.150 
Zuschuss Familienhäuser und 
Nachbarschaftstreffs 
 
550.140 
 
1.000.300 
 
714.834 
Zuschuss Patenschaften für Kinder 
psychisch kranker Eltern 
 
71.250 
 
101.000 
 
70.399 
Zuschuss Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 
 
656.400 
 
693.500 
 
702.775 
425

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Zuschussbezeichnung/ Programm Ist 2019 Plan 2020 Ist 2020 
Zuschuss Frühe Hilfen 744.441 908.000 825.524 
Zuschuss Familienbildungsstätten (§16 SGB 
VIII) 408.726 407.900 341.854 
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 227.376 134.500 65.000 
Zuschuss gegen Häusliche Gewalt 0 0 417.670 
Projekt Kinderstark bei IV/2 271.856 
Summe: 206.942.681 218.768.100 215.130.526 
Erläuterung 
*Die Maßnahme Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen wurde zum Haushaltsjahr 2020 bei Amt 50 (Amt für Soziales und Senioren)
veranschlagt.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Der fortgeschriebene Planwert beinhaltet Mittel in Höhe von 129.217 € für die Fördermaßnahme „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Hierbei 
handelt es sich um eine Maßnahme der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung. Die Maßnahme wurde zum 01.07.2020 
begonnen (siehe auch Erläuterung in Zeile 2). 
Aufgrund der coronabedingten Kontakt- und Reisebeschränkungen haben weniger Fortbildungen und Dienstreisen in 2020 stattgefunden. 
Zudem sind gegenüber dem Planansatz geringere Aufwendungen bei den Büroraummieten entstanden. Ferner wurde der Planaufwand im 
Rahmen der Haushaltsplanung zunächst nur im Teilergebnisplan 0606 veranschlagt. Die Istwerte wurden jedoch teilplangerecht in den 
Teilergebnisplänen 0603, Kindertagesbetreuung und 0604, Kinder- und Jugendarbeit abgebildet. 
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die internen Leistungsbeziehungen Reinigung, Porto und IT-Leistungen zunächst im 
Teilergebnisplan 0606 geplant. Die Istwerte wurden jedoch teilplangerecht in den weiteren Teilergebnisplänen 0603, Kindertagesbetreuung und 
0604, Kinder- und Jugendarbeit gebucht. 
Weitere Abweichungen resultieren aus den Leistungsbeziehungen zwischen dem Amt 51 (Amt für Kinder, Jugend und Familie) und dem Amt 5111 
(Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln –KidS). Ursächlich für die Plan-Ist-Abweichung ist dabei ein zu verzeichnender coronabedingter 
Rückgang der Inobhutnahme-Fälle in 2020.  
426

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
T
eilfinanzrechnung 
F
inanzstelle 0000-0606-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Coronabedingt konnte die Maßnahme Windows 10 Migration der Arbeitsplatzrechner nicht wie geplant umgesetzt werden. 
427

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
428

429

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
430

07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
1.465.950
0
0
0
11.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
55
5.608
948.654
11.912
55
5.608
-517.296
912
619.400
1.247.900
0
0
0
0
0
0
4.916.592 0
623.650
1.561.191
0
0
6.465.981
4.250
313.291
0
0
1.549.389
20.288.424
0
4.662.748
190.002
0
0
0
0
27.298.076 256.000
29.764.401
0
2.846.728
215.775
23.308.406
-9.475.978
0
1.816.019
-25.773
3.989.670
3.463.137
55.902.386
-50.985.794
0
0
256.000
-256.000
0
0 0
5.657.508
61.792.819
-55.326.838
0
0
-2.194.371
-5.890.433
-4.341.044
0
0
0
-50.985.794
0
0
-256.000
0
0 0
0
-55.326.838
11.093.196
0
0
-4.341.044
11.093.196
0
0
-50.985.794
0
947.758
0
-256.000
0
0
-51.933.552 -256.000
11.093.196
-44.233.641
0
1.371.375
-45.605.016
11.093.196
6.752.153
0
-423.617
6.328.536
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.903.685
13.025
527.491
1.068.682
0
0
6.068.216
19.252.021
0
1.405.784
125.969
21.316.618
3.543.785
45.644.177
-39.575.961
0
0
0
-39.575.961
0
0
0
-39.575.961
0
785.994
-40.361.955
Vergleich* 
Plan / Ist
55
5.608
-517.296
912
4.250
313.291
0
0
1.146.705
-9.905.978
0
-1.293.981
-51.573
3.598.932
-2.228.174
-9.880.774
-8.734.069
0
0
0
-8.734.069
11.093.196
0
11.093.196
2.359.128
0
-423.617
1.935.511
Plan 2020
0
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.319.276
19.858.424
0
1.552.748
164.202
26.907.338
3.429.334
51.912.045
-46.592.769
0
0
0
-46.592.769
0
0
0
-46.592.769
0
947.758
-47.540.527
1.975.026 1.339.8862.555.333 1.742.5703.314.91201.572.342
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620.463
0
0
0
620.463
-620.463
0
0
0
-620.463
0
0
0
-620.463
0
0
-620.463
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
431

07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.449
1.083.521
10.000.000
0
0
0
0
538.193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.449
545.328
10.000.000
0
0
11.214.970
-11.214.970
538.193
-538.193
0
0
10.676.777
10.676.777
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
79.176
30.000.000
0
0
30.079.176
-30.079.176
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
10.000.000
0
0
10.115.600
-10.115.600
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-422.593
10.000.000
0
0
9.577.407
9.577.407
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
131.448
574.066
0
0
0
705.514
-705.514EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
432

07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe
0000-0701-0-0001
0
0
0
-79.176
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-356.014
0
0
0
0
0
0
0
-272.752
0
0
0
83.262
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
79.176 356.014 0 272.752 83.262
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5301-0701-0-0001
0
0
0
0
Gesundheitssoftware
0
0
0
-232.712
0
0
0
-232.712
0
0
0
0
0
0
0
232.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 232.712 232.712 0 232.712
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5301-0701-0-0002
0
0
0
0
Röntgenanlage
0
0
0
-279.209
0
0
0
-213.000
0
0
0
-49.855
0
0
0
229.354
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 279.209 213.000 49.855 229.354
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-157.152
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-157.152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.855
0
-49.855
0
0
0
-115.600
Plan 2020
0
115.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-112.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
112.000
0
0
0
-232.712
0
232.712
0
0
0
-229.354
0
229.354
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
433

07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich/Produktgruppe
5302-0701-0-0002
0
0
0
0
Drogenkonsumraum
0
0
131.449
-347.035
0
0
403.658
-403.658
0
0
0
-215.586
0
0
131.449
131.449
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 215.586 0 215.586 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-215.586
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-215.586
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
131.448
-131.448
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
434

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Teilergeb
nisrechnung 
Zeile 2 (
Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Jahr 2020 wurden höhere Erträge von Bund und Land erzielt, welche die gestiegenen Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie 
auffangen sollten. 
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Erträge im Jahr 2020 fallen geringer aus als im Jahr 2019 und im Plan 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Belehrungen nach 
dem Infektionsschutzgesetz nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen ist das gegenüber der ursprünglichen Planung höhere Ergebnis 2020 auf Mehraufwendungen im Rahmen der Bekämpfung der 
Corona-Pandemie zurück zu führen. In dem Ergebnis sind die Aufwendungen für Laborrechnungen aufgrund von Abstrichuntersuchungen u.a. der 
Mitarbeitenden der kritischen Infrastruktur enthalten. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In dem Ergebnis 2020 spiegeln sich hohe Aufwendungen im Rahmen der Krisenbewältigung wieder. Das Gesundheitsamt wurde von 
Bundeswehrsoldaten unterstützt. Für diese wurde ein Catering eingerichtet, nicht ortsansässige Bundeswehrsoldaten wurden zudem 
untergebracht. Daneben wurden zusätzliche Büroräume angemietet und Corona-gerecht ausgestattet.  
Teilfinanzrechnung 
Zeile 10 
(Für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Seit der Umstrukturierung der Konzernfinanzierung erfolgen entsprechende Auszahlungen im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft in Form 
von Ausleihungen. Dies war bei der Planung noch nicht ersichtlich. 
435

Produktbereich 08
- Sportförderung -
436

437

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
438

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
242.000
0
0
0
670.240 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.300
154.334
747.039
0
1.300
-87.666
76.799
0
510.025
0
0
0
0
0
0
4.008.621 0
2.685
1.933.403
0
0
5.487.249
2.685
1.423.378
0
0
1.478.628
9.372.572
0
8.150.366
3.334.981
0
0
215.019
0
16.186.969 4.676.256
9.386.174
0
8.160.521
3.365.069
13.622.034
-13.603
0
-10.155
-30.089
2.564.935
3.998.810
41.043.698
-37.035.077
0
148.433
5.039.708
-5.039.708
0
0 0
4.501.593
39.035.392
-33.548.142
0
0
-502.782
2.008.306
3.486.934
0
0
0
-37.035.077
0
0
-5.039.708
0
0 0
0
-33.548.142
1.802.505
0
0
3.486.934
1.802.505
0
0
-37.035.077
0
456.100
0
-5.039.708
0
0
-37.491.177 -5.039.708
1.802.505
-31.745.637
0
742.886
-32.488.524
1.802.505
5.289.440
0
-286.786
5.002.653
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
125.746
1.427.464
110.428
1.157.190
0
0
5.148.451
9.847.493
0
7.207.158
3.250.943
9.318.018
3.750.197
33.373.810
-28.225.359
0
0
0
-28.225.359
0
0
0
-28.225.359
0
718.436
-28.943.795
Vergleich* 
Plan / Ist
0
1.300
-87.666
76.799
2.685
1.423.378
0
0
1.478.628
-13.603
0
340.826
-30.089
-2.721.341
-651.215
-3.075.422
-1.596.794
0
0
0
-1.596.794
1.802.505
0
1.802.505
205.712
0
-286.786
-81.075
Plan 2020
0
0
242.000
670.240
0
510.025
0
0
4.008.621
9.372.572
0
8.501.347
3.334.981
10.900.693
3.850.377
35.959.970
-31.951.349
0
0
0
-31.951.349
0
0
0
-31.951.349
0
456.100
-32.407.449
2.586.356 62.1332.327.623 62.1332.648.48902.586.356
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408.019
0
1.644.429
405.401
2.457.849
-2.457.849
0
0
0
-2.457.849
0
0
0
-2.457.849
0
0
-2.457.849
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
439

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.382.230
0
0
0
0
2.382.230
2.212.681
36.468
0
0
7.661
2.256.810
0
0
0
0
0
0
-169.549
36.468
0
0
7.661
-125.420
0
31.986.042
1.667.654
0
2.441.931
0
0
6.028.065
1.514.485
0
254.979
0
0
0
0
0
0
0
0
25.957.976
153.168
0
2.186.952
0
36.095.626
-33.713.396
7.797.529
-5.540.719
0
0
28.298.097
28.172.678
0
4.485.399
-4.485.399
0
425.766
-425.766
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo -802.244
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
30.877
833.121
Jahr
esabschluss 2020
3.683.156
30.877
3.652
.279
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.174.826
18.218
0
0
6.212
2.199.256
0
2.931.150
825.147
0
440.662
0
4.196.959
-1.997.704
2.636
459.584
-456.948
Plan 2020
2.382.230
0
0
0
0
2.382.230
0
22.700.882
701.600
0
2.780.000
0
26.182.482
-23.800.252
Vergleich*
 Plan / Ist
-169.549
36.468
0
0
7.661
-125.420
0
16.672.817
-812.885
0
2.525.021
0
18.384.953
18.259.533
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
30.877
-833.121
-802.244
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.058.524
12.191
0
10.000
0
1.080.715
-1.080.715EÜ** in das 
Folgejahr
-97.716
0
97.716
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
440

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
0000-0801-0-0001
0
0
0
-107.365
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-141.600
0
0
0
0
0
0
0
-106.304
0
0
0
35.296
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
107.365 141.600 0 106.304 35.296
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5200-0801-0-5020
0
0
0
0
Leitprojekt Sportentwicklungsplan
0
0
4.993.946
-5.000.000
0
0
2.650.000
-2.650.000
0
0
36.207
-40.570
0
0
4.957.739
4.959.430
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 6.054 0 4.363 1.691
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
912.460
-912.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912.460
912.460
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-4.704
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-4.704
0
0
2.613.793
2.609.430
0
-4.363
0
0
1.350.460
1.350.460
0
0
0
0
0
-101.600
Plan 2020
0
101.600
0
0
2.650.000
-2.650.000
0
0
0
0
1.350.460
-1.350.460
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-1.691
0
1.691
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
441

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Investitionsprogramm Sportstätten
0
0
4.725.007
-4.725.007
0
0
950.000
-950.000
0
0
0
0
0
0
4.725.007
4.725.007
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-0-1070
2.144.460
0
0
2.144.460
Sportpauschale des Landes NRW
2.150.460
0
0
2.150.460
0
0
0
0
2.189.165
0
0
2.189.165
38.705
0
0
38.705
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-0-2000
0
0
0
-699.564
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-1.367.350
0
0
0
82.650
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
18.218 0 0 36.468 36.468
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
717.782 1.450.000 650.000 1.403.818 46.182
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
8.392.900
8.392.900
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
38.705
0
0
38.705
0
0
0
0
0
-767.350
36.468
-803.818
0
0
8.392.900
-8.392.900
Plan 2020
0
0
2.150.460
0
0
2.150.460
0
0
0
0
0
-600.000
0
600.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
442

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-2-1060
0
0
35.469
-35.469
Neubau Sportanlage Sürther Feld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-2-5138
0
0
129.546
-129.546
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-2-5172
0
0
4.576
-4.576
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
122.151
-122.151
0
0
877.849
877.849
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
877.849
877.849
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
443

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-2-5193
30.366
0
38.554
-8.188
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
231.770
0
257.522
-25.752
0
0
0
0
300
0
92.068
-91.768
-231.470
0
165.454
-66.016
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-2-5197
0
0
0
0
Neubau Sporthalle Süd
0
0
107.300
-107.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107.300
107.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-2-5200
0
0
13.806
-13.806
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
1.900.000
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
5.220
-5.220
0
0
1.894.780
1.894.780
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-231.470
0
165.454
-66.016
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
1.894.780
1.894.780
0
0
231.770
0
257.522
-25.752
Plan 2020
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
1.900.000
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
-2.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
444

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-2-5204
0
0
3.744
-3.744
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-3-5184
0
0
1.047
-1.047
SpA Fort Deckstein
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-3-5208
0
0
130.621
-130.621
SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
1.800.000
1.800.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
-1.800.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
445

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-3-5214
0
0
0
0
Erweiterung Umkleide Salzburger Weg
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-3-5235
0
0
0
0
Sanierung SpA Fort Deckstein
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-4-5127
0
0
92.131
-92.131
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
0
0
200.000
-200.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
48.043
-48.043
0
0
151.957
151.957
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
1.000.000
1.000.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
-48.043
-48.043
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
Plan 2020
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
446

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-4-5145
0
0
1.011
-1.011
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
24.579
-24.579
0
0
0
0
0
0
24.579
-24.579
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-4-5183
0
0
7.961
-7.961
BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
3.001
-3.001
0
0
96.999
96.999
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-4-5221
0
0
0
0
KRP Rochusstr. II
0
0
704.636
-704.636
0
0
595.096
-595.096
0
0
517.035
-517.035
0
0
187.601
187.601
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-24.579
-24.579
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-3.001
-3.001
0
0
0
0
-517.035
-517.035
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
78.061
-78.061
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
447

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-5-5137
0
0
169.457
-169.457
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
16.281
-16.281
0
0
16.281
-16.281
0
0
3.370
-3.370
0
0
12.911
12.911
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-5-5161
0
0
13.718
-13.718
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
60.000
-60.000
0
0
60.000
-60.000
0
0
3.791
-3.791
0
0
56.209
56.209
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-5-5233
0
0
0
0
SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe)
0
0
623.890
-623.890
0
0
104.904
-104.904
0
0
623.890
-623.890
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-3.370
-3.370
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-3.791
-3.791
0
0
0
0
-623.890
-623.890
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
448

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-5-5248
0
0
0
0
BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating
0
0
436.506
-436.506
0
0
150.000
-150.000
0
0
436.506
-436.506
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-6-5198
0
0
27.546
-27.546
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
56.149
-56.149
0
0
443.851
443.851
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-6-5202
0
0
10.706
-10.706
SpA Fühlinger Weg, KRP
0
0
110.000
-110.000
0
0
110.000
-110.000
0
0
921
-921
0
0
109.079
109.079
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-436.506
-436.506
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
443.851
443.851
0
0
0
0
-921
-921
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
449

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-6-5229
0
0
0
0
SpA St.-Tönnis-Str.; KRP
0
0
662.337
-662.337
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
662.337
662.337
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-6-5231
0
0
39.988
-39.988
SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe)
0
0
665.035
-665.035
0
0
560.012
-560.012
0
0
665.035
-665.035
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-665.035
-665.035
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
600.000
-600.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
450

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-8-5185
0
0
345.725
-345.725
SpA Lustheider Str.
0
0
40.085
-40.085
0
0
40.085
-40.085
0
0
6.918
-6.918
0
0
33.167
33.167
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-8-5230
0
0
0
0
SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)
0
0
705.330
-705.330
0
0
600.000
-600.000
0
0
461.207
-461.207
0
0
244.123
244.123
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-9-5160
0
0
196.365
-196.365
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
972.240
-972.240
0
0
0
0
0
0
922.448
-922.448
0
0
49.792
49.792
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-6.918
-6.918
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-461.207
-461.207
0
0
0
0
-322.448
-322.448
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
138.793
-138.793
0
0
0
0
1.000
-1.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
451

08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von SportstättenProduktbereich/Produktgruppe
5201-0801-9-5163
0
0
277.083
-277.083
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
54.634
-54.634
0
0
10.000
-10.000
0
0
44.634
-44.634
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-9-5164
0
0
487.667
-487.667
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
944.892
-944.892
0
0
0
0
0
0
842.997
-842.997
0
0
101.895
101.895
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5201-0801-9-5203
0
0
0
0
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
0
0
950.000
-950.000
0
0
0
0
0
0
28.966
-28.966
0
0
921.034
921.034
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-44.634
-44.634
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-242.997
-242.997
0
0
0
0
921.034
921.034
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
950.000
-950.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
452

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) 
Durch die Einführung der Entgeltordnung vom 05.07.2019 (rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten), werden die “Entgelte für die 
Benutzung von Sportanlagen“ nicht mehr in Zeile 4, sondern in Zeile 5 (privatrechtl. Entgelte) dargestellt. Der Minderertrag in dieser 
Teilplanzeile in Höhe von rd. 0,88 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus dieser Umstellung. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Korrespondierend zur Erläuterung in Zeile 4 konnte in 2020 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 0,14 Mio. € im Rahmen der Nutzungsgebühren und 
Eintrittsgelder gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Im Vergleich zum Ergebnis 2019 führen coronabedingte Veranstaltungsausfälle 
sowie eine Mietrückzahlung in 2020 zu einem Minderertrag in Höhe von 0,68 Mio. €. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ergebnisverbesserung in 2020 ergibt sich im Wesentlichen durch die Mehrerträge aus Nachaktivierung, einer höheren unvorhersehbaren 
ertragswirksamen Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie aus Korrekturen nach der Inventur der Verbindlichkeiten im 
Rahmen des Jahresabschluss 2020. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die geplanten Aufwendungen für die Belagserneuerung von drei Sportplätzen sowie die generellen Instandhaltungskosten sind geringer 
ausgefallen, insgesamt hat dies zu einem Minderaufwand von rd. 0,5 Mio. € führt. Ein weiterer Minderaufwand in Höhe von rd. 0,44 Mio. € 
gegenüber dem Plan 2020 ergibt sich aus der coronabedingten Schließung der Schwimmbäder (Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH), 
sodass die eingeplante Anzahl der Schwimmzeiten/Nutzungsstunden nicht in Anspruch genommen werden konnte. Demgegenüber stehen 
Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, gestiegene Aufwendungen für Energie, Abwasser und Wasser, sowie gestiegene 
Aufwendungen im Rahmen der Baumpflege. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Auf Grund von u.a. coronabedingten Ertragsausfällen sowie geringeren Pachtzahlungen bei der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) fällt der 
Betriebskostenzuschuss (BKZ) 2020 an die KSS höher aus als zuvor geplant. Zudem wurden im Haushalt 2020 1,3 Mio. € im Rahmen der 
Covid-19-Pandemie an hilfsbedürftige Vereine ausgezahlt. 
453

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe 0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Mehraufwand gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus 
geleisteten Zuwendungen sowie aus Korrekturen nach der Inventur Verbindlichkeiten im Rahmen des Jahresabschluss 2020. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die wesentlichen Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu 
zeitlichen Verzögerungen gekommen ist. Dies führt zu einer Abweichung zwischen dem Haushaltsplan 2020 zum Ergebnis 2020 in Höhe von 
rd. 16,7 Mio. €. Insbesondere werden hier folgende Finanzstellen genannt: 
 
5201-0801-2-5200 Neubau Sportanlage Kapellenstraße 
Die Planung hat sich verzögert. Die Planung der Außenanlage und der Bau des Vereinsheims sind eng miteinander verknüpft. Um 
Synergieeffekte nutzen zu können erforderte dies umfangreichen Abstimmungsbedarf, wodurch in 2020 nicht wie geplant 1,9 Mio. € abfließen 
konnten. 
 
5201-0801-2-5204 Verlagerung der Tennisanlage Heidekaul 
Auf Grund der Vorgaben zur Bauleitplanung und umfangreichen Abstimmungen verzögerte sich die Planung, sodass nicht wie geplant  
1,8 Mio. € verausgabt werden konnten. 
 
5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Straße, Neubau Vereinsheim 
Auf Grund der noch nicht erteilten Baugenehmigung kommt es zu Verzögerungen, sodass lediglich rd. 0,03 Mio. € entgegen der vorherigen 
Planung von 0,95 Mio. € verausgabt werden konnten. 
 
454

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und
E
ntwicklung, Geoinformationen -
455

456

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
457

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
5.322
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
225
0
0
0
-5.097
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
168.655 0
21.597
81.226
0
0
246.551
21.597
51.226
0
0
77.896
6.940.840
0
4.279.049
24.164
0
0
252.000
0
51.875 0
6.799.215
0
964.988
39.597
51.875
141.625
0
3.314.061
-15.433
0
1.041.900
12.337.827
-12.169.173
0
0
252.000
-252.000
0
0 0
927.712
8.783.387
-8.536.836
0
0
114.188
3.554.440
3.632.336
0
0
0
-12.169.173
0
0
-252.000
0
0 0
0
-8.536.836
3.250
0
0
3.632.336
3.250
0
0
-12.169.173
0
280.019
0
-252.000
0
0
-12.449.191 -252.000
3.250
-8.533.586
0
257.702
-8.791.288
3.250
3.635.586
0
22.317
3.657.903
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
253
0
19.908
17.474
0
0
37.635
7.010.091
0
1.086.592
30.499
41.875
1.011.189
9.180.247
-9.142.611
0
0
0
-9.142.611
0
0
0
-9.142.611
0
229.698
-9.372.310
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-5.097
0
21.597
51.226
0
0
77.896
141.625
0
3.883.489
-15.433
-10.000
114.188
4.113.869
4.191.764
0
0
0
4.191.764
3.250
0
3.250
4.195.014
0
22.317
4.217.331
Plan 2020
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
168.655
6.940.840
0
4.848.477
24.164
41.875
1.041.900
12.897.255
-12.728.601
0
0
0
-12.728.601
0
0
0
-12.728.601
0
280.019
-13.008.619
133.333 10.1690 10.169143.5020133.333
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.260.000
0
0
0
1.260.000
-1.260.000
0
0
0
-1.260.000
0
0
0
-1.260.000
0
0
-1.260.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
458

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
123.000
0
0
0
0
0
55.323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
67.677
0
0
0
223.000
-223.000
55.323
-55.323
0
0
167.677
167.677
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
50.057
0
0
0
50.057
-50.057
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
120.000
90.000
0
0
0
210.000
-210.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
120.000
34.677
0
0
0
154.677
154.677
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
459

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0901 StadtplanungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0901-0-0001
0
0
0
-50.057
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-123.000
0
0
0
-13.000
0
0
0
-55.323
0
0
0
67.677
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
50.057 123.000 13.000 55.323 67.677
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
34.677
Vergleich* 
Plan / Ist
0
34.677
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
-90.000
Plan 2020
0
90.000
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
460

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0901  Stadtplanung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) fördert das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Verzögerungen bei einem Teil der städtebaulichen Projekte erklären die geringeren Aufwendungen. So findet das wettbewerbliche 
Dialogverfahren zum neuen Stadtteil Kreuzfeld im Folgejahr statt. Auch die Maßnahme “Wiener Platz” verschiebt sich in das nächste Jahr. Beim 
Projekt “Parkstadt Süd” kommt es zu Verzögerungen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung 
Eine hohe Nachfrage und die durch die Corona-Pandemie verursachten Lieferkettenprobleme verzögern die Anschaffung eines 
Toilettencontainers. 
461

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
462

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
99.333
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.089
0
0
0
2.089
-99.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.756.396 0
8.067
217.734
0
0
1.935.425
8.067
217.734
0
0
-2.820.971
5.238.686
0
8.826.604
76.501
0
0
1.000.000
0
1.012.775 40.000
5.365.247
0
2.425.576
68.528
388.245
-126.561
0
6.401.027
7.973
624.530
799.817
15.954.383
-11.197.987
0
0
1.040.000
-1.040.000
0
0 0
888.939
9.136.535
-7.201.110
2.800.200
2.800.200
-89.122
6.817.848
3.996.877
2.800.200
-2.800.200
0
-11.197.987
0
0
-1.040.000
0
0 0
0
-7.201.110
0
0
0
3.996.877
0
0
0
-11.197.987
0
186.851
0
-1.040.000
0
0
-11.384.838 -1.040.000
0
-7.201.110
0
167.743
-7.368.852
0
3.996.877
0
19.108
4.015.985
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
5.000
363.689
0
12.560
221.199
0
0
1.326.171
5.139.311
0
2.046.669
57.589
166.465
1.276.184
8.686.219
-7.360.048
0
13
-13
-7.360.061
0
0
0
-7.360.061
0
151.011
-7.511.072
Vergleich* 
Plan / Ist
0
2.089
-99.333
0
8.067
217.734
0
0
-2.820.971
-126.561
0
5.716.807
7.973
514.530
1.488.378
7.601.127
4.780.156
2.800.200
-2.800.200
0
4.780.156
0
0
0
4.780.156
0
19.108
4.799.265
Plan 2020
0
0
99.333
0
0
0
0
0
4.756.396
5.238.686
0
8.142.383
76.501
902.775
2.377.317
16.737.662
-11.981.266
0
0
0
-11.981.266
0
0
0
-11.981.266
0
186.851
-12.168.117
4.657.063 -2.949.528723.723 -2.949.5281.707.53604.657.063
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700.000
0
0
0
2.700.000
-2.700.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
-2.700.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
463

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.828.200
0
0
0
48.162
1.876.363
0
0
0
0
0
0
1.828.200
0
0
0
48.162
1.876.363
0
19.812.709
25.000
0
2.501.240
0
0
5.747.183
21.958
0
-218.203
0
0
0
0
0
0
0
0
14.065.526
3.042
0
2.719.443
0
22.338.949
-22.338.949
5.550.938
-3.674.575
0
0
16.788.011
18.664.374
0
203.229
-203.229
0
31.258
-31.258
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 1.171
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
207.237
206.065
Jahr
esabschluss 2020
204.400
207.237
-2.8
37
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.148.387
0
0
0
0
4.148.387
0
9.398.154
58.568
0
315.755
0
9.772.477
-5.624.090
165.550
332.476
-166.926
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
17.118.417
25.000
0
2.070.046
0
19.213.463
-19.213.463
Vergleich*
 Plan / Ist
1.828.200
0
0
0
48.162
1.876.363
0
11.371.234
3.042
0
2.288.249
0
13.662.525
15.538.888
0
96.000
-96.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
207.237
-110.065
97.171
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
900.670
0
0
0
0
900.670
-900.670
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
464

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0902-0-0001
0
0
0
-58.568
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.958
0
0
0
3.042
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
58.568 25.000 0 21.958 3.042
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
4.637.414
-4.637.414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.637.414
4.637.414
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
1.200.000
-1.200.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
29.325
-29.325
0
0
1.170.675
1.170.675
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
3.042
Vergleich* 
Plan / Ist
0
3.042
0
0
4.656.811
4.656.811
0
0
0
0
170.675
170.675
0
0
0
0
0
-25.000
Plan 2020
0
25.000
0
0
4.656.811
-4.656.811
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
465

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-2-1000
0
0
6.493
-6.493
Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst
0
0
174.800
-174.800
0
0
0
0
5.519
0
2.482
3.037
5.519
0
172.318
177.837
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-4-1000
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
0
0
110.307
-110.307
0
0
0
0
6.992
0
33.189
-26.197
6.992
0
77.118
84.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-4-1006
0
0
0
0
Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz
0
0
98.770
-98.770
0
0
0
0
0
0
8.830
-8.830
0
0
89.940
89.940
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.519
0
172.318
177.837
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
6.992
0
77.118
84.110
0
0
0
0
89.940
89.940
0
0
0
0
174.800
-174.800
Plan 2020
0
0
0
0
110.307
-110.307
0
0
0
0
98.770
-98.770
0
0
0
0
172.318
-172.318
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
466

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-6-0020
1.147.091
0
2.357.193
-1.210.102
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
1.929.036
-1.929.036
0
0
900.000
-900.000
0
0
526.663
-526.663
0
0
1.402.373
1.402.373
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-6-0021
2.223.588
0
5.179.387
-2.955.799
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
2.025.868
-2.025.868
0
0
0
0
0
0
1.866.422
-1.866.422
0
0
159.446
159.446
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-6-0022
542.677
0
870.115
-327.438
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
993.496
-993.496
0
0
500.000
-500.000
0
0
400.316
-400.316
0
0
593.180
593.180
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
502.373
502.373
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
156.166
156.166
0
0
0
0
96.460
96.460
0
0
0
0
1.029.036
-1.029.036
Plan 2020
0
0
0
0
2.022.588
-2.022.588
0
0
0
0
496.776
-496.776
0
0
0
0
400.000
-400.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
159.445
-159.445
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
467

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-6-0201
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Spielplätze
0
0
10.000
-10.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-6-0202
0
0
117.492
-117.492
IHK Lindweiler - Radwege
0
0
511.000
-511.000
0
0
0
0
260.723
0
252.083
8.640
260.723
0
258.917
519.640
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-6-1006
0
0
0
0
Starke Veedel-Weserplatz
0
0
2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
260.723
0
247.917
508.640
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
2.000
-2.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
468

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-6-1013
6.645
0
74.832
-68.187
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
0
0
31.358
-31.358
0
0
22.329
-22.329
22.013
0
31.358
-9.345
22.013
0
0
22.013
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-6-1015
0
0
10.723
-10.723
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee
0
0
115.800
-115.800
0
0
0
0
9.114
0
0
9.114
9.114
0
115.800
124.914
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-6-1016
0
0
24.553
-24.553
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener
0
0
237.400
-237.400
0
0
0
0
20.870
0
0
20.870
20.870
0
237.400
258.270
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
22.013
0
-31.358
-9.345
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
9.114
0
115.800
124.914
0
0
20.870
0
237.400
258.270
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
115.800
-115.800
0
0
0
0
237.400
-237.400
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
469

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-6-1019
0
0
0
0
Starke Veedel - Turkuplatz
0
0
8.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
8.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station
0
0
35.000
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
35.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
8.000
8.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
35.000
35.000
0
0
0
0
8.000
-8.000
Plan 2020
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
35.000
-35.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
470

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-7-1003
0
0
33.247
-33.247
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
0
0
43.000
-43.000
0
0
0
0
23.271
0
30.905
-7.634
23.271
0
12.095
35.366
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-7-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
0
0
2.481.842
-2.481.842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.481.842
2.481.842
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-7-1011
0
0
90.889
-90.889
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
0
0
120.693
-120.693
0
0
0
0
41.095
0
49.076
-7.981
41.095
0
71.617
112.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
23.271
0
-12.905
10.366
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
2.481.842
2.481.842
0
0
41.095
0
-28.383
12.712
0
0
0
0
18.000
-18.000
Plan 2020
0
0
0
0
2.481.842
-2.481.842
0
0
0
0
20.693
-20.693
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
471

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-7-5220
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Friedrich-Ebert-Platz
0
0
1.508.000
-1.508.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.508.000
1.508.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-7-5221
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
0
0
19.397
-19.397
0
0
0
0
0
0
7.943
-7.943
0
0
11.454
11.454
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-7-5222
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte - Umgestaltung Hauptstra
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
2.902.000
2.902.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-7.943
-7.943
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
2.902.000
-2.902.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
472

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-7-5223
0
0
6.355
-6.355
ISEK Porz-Mitte - Glashütte
0
0
285.500
-285.500
0
0
0
0
0
0
11.341
-11.341
0
0
274.159
274.159
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-8-1002
0
0
33.955
-33.955
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
242.300
-242.300
0
0
0
0
23.002
0
12.049
10.953
23.002
0
230.251
253.253
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-8-1009
0
0
0
0
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
0
0
130.430
-130.430
0
0
0
0
0
0
32.391
-32.391
0
0
98.039
98.039
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
274.159
274.159
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
23.002
0
230.251
253.253
0
0
0
0
98.039
98.039
0
0
0
0
285.500
-285.500
Plan 2020
0
0
0
0
242.300
-242.300
0
0
0
0
130.430
-130.430
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
473

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-8-1012
0
0
21.165
-21.165
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
0
0
93.457
-93.457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.457
93.457
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-8-1015
55.250
0
132.043
-76.793
Starke Veedel-Westerwaldstr.
0
0
1.840.000
-1.840.000
0
0
0
0
743.480
0
1.802.626
-1.059.146
743.480
0
37.374
780.854
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
0
0
10.000
-10.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
93.457
93.457
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
743.480
0
-972.626
-229.146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.457
-93.457
Plan 2020
0
0
0
0
830.000
-830.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
474

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 StadtentwicklungProduktbereich/Produktgruppe
1502-0902-9-1007
0
0
80.389
-80.389
Starke Veedel-Platz Herler Str.
0
0
58.907
-58.907
0
0
0
0
80.389
0
0
80.389
80.389
0
58.907
139.296
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-9-1008
0
0
0
0
Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim
0
0
45.000
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
45.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1502-0902-9-1009
7.587
0
26.849
-19.262
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
0
0
270.000
-270.000
0
0
0
0
41.572
0
223.412
-181.840
41.572
0
46.588
88.160
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
80.389
0
58.907
139.296
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
45.000
45.000
0
0
41.572
0
-116.412
-74.840
0
0
0
0
58.907
-58.907
Plan 2020
0
0
0
0
45.000
-45.000
0
0
0
0
107.000
-107.000
0
0
0
0
58.907
-58.907
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
475

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902  Stadtentwicklung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Wie in 2019 kam es insbesondere bei der Umsetzung der Stadtentwicklungsprogramme „Starke Veedel - Starkes Köln“ und „IHK Lindweiler“ zu 
erheblichen Verzögerungen. Alternative Förderaufrufe, auf die sich die Stadt Köln hätte bewerben können, wurden nicht initiiert. Infolgedessen 
konnten Fördermittel nicht planmäßig abgerufen werden. Damit gehen Wenigererträge gegenüber der Planung von rd. 2,9 Mio. € einher. 
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Für die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Severinstraße trat in 2018 eine neue Satzung in Kraft. Die daraus resultierenden Erträge 
wurden im Anschluss an die ISG erstattet. Entgegen der ursprünglichen Planung konnte der Vorgang bereits 2019 abgeschlossen werden. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
In 2017 nahm die Stadt Köln am Landesprojekt „StadtUmland NRW“ teil. Seitdem besteht eine Kooperation mit benachbarten Städten und 
Gemeinden, z. B. den Städten Leverkusen und Bergisch Gladbach zur Verstetigung der Zusammenarbeit mit dem Ziel einer gemeinsamen 
Positionierung bei der Erarbeitung eines Regionalplans. Die vereinbarte Konsortialführerschaft wechselt turnusmäßig. Im September 2019 wurde 
die Stadt Köln, vertreten durch das Amt für Stadtentwicklung und Statistik, mit der Übernahme der Konsortialführerschaft für 2 Jahre beauftragt. 
Zur Finanzierung der damit verbundenen Aufwendungen leisten die Mitglieder einen festgelegten Beitrag. Daraus resultieren Mehrerträge 
gegenüber der Planung. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Wie im Vorjahr konnten 2020 Teilprojekte des Stadtentwicklungsprogramms „Starke Veedel - Starkes Köln“ wegen unterjähriger Verzögerungen 
nicht planmäßig realisiert werden. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 5,7 Mio. €.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die geplanten Zuschüsse für das Haus-, Hof- und Fassadenprogramm wurden neu bewertet und nunmehr investiv eingestuft. Daraus resultieren 
Wenigeraufwendungen von rd. 0,5 Mio €. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigeraufwendungen i. H. v. rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen, die auf die Aufwendungen für den 
Festwert Grün zurückzuführen sind. Die Aufwendungen für den Festwert Grün sind abhängig vom Maßnahmenfortschritt der zugehörigen 
investiven Renaturierungsmaßnahmen aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Starke Veedel - Starkes Köln“. Durch Verzögerungen in der 
Umsetzung der Maßnahmen bleibt der Aufwand des Festwerts Grün entsprechend aus. 
476

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902  Stadtentwicklung 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Hier werden die Finanzerträge aus der Umsetzung der Stadtentwicklungsmaßnahme „Deutzer Hafen“ abgebildet. Diese resultieren aus der 
vertraglichen Vereinbarung mit der modernen stadt GmbH über die Ablösung des Ausgleichsbetrags. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 
Hier werden die Aufwendungen aus der Umsetzung der Stadtentwicklungsmaßnahme „Deutzer Hafen“ abgebildet. Diese resultieren aus der 
vertraglichen Vereinbarung mit der modernen stadt GmbH über die Ablösung des Ausgleichsbetrags. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen i. H. v. rd. 13,7 Mio. € sind u. a. auf Verzögerungen bei der Umsetzung der Programme „Starke Veedel 
- Starkes Köln“ und „Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Porz-Mitte“ zurückzuführen. 
Zudem konnten die Neugestaltungen des Pariser Platzes, des Liverpooler Platzes sowie des Lyoner Platzes nur zeitverzögert fortgesetzt werden. 
Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigerauszahlungen i. H. v. rd. 0,8 Mio. € zu verzeichnen. 
Darüber hinaus konnte ein Betrag von rd. 4,6 Mio. € für die Städtebauförderung nicht umgesetzt werden. 
477

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
478

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
1.908.421
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
1.606.400
4.136
0
0
-302.021
-30.464
137.000
500.000
0
0
0
0
0
0
2.590.799 0
188.608
7.680
0
0
1.909.150
51.608
-492.320
0
0
-681.650
16.452.405
0
553.632
219.849
0
0
0
0
0 0
16.260.758
0
731.321
238.428
0
191.646
0
-177.689
-18.579
0
2.067.223
19.293.108
-16.702.309
0
0
0
0
0
0 0
1.877.876
19.108.384
-17.199.234
0
0
189.347
184.724
-496.925
0
0
0
-16.702.309
0
0
0
0
0 0
0
-17.199.234
4.998
0
0
-496.925
4.998
0
0
-16.702.309
0
0
0
0
0
0
-16.702.309 0
4.998
-17.194.237
0
32.682
-17.226.918
4.998
-491.928
0
-32.682
-524.609
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
558
1.469.562
16.628
176.479
66.717
0
0
1.763.559
16.829.727
1.294
545.935
143.983
0
1.641.876
19.162.816
-17.399.257
0
0
0
-17.399.257
0
0
0
-17.399.257
0
29.657
-17.428.914
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-302.021
-30.464
51.608
-492.320
0
0
-681.650
191.646
0
-177.689
-110.579
0
189.347
92.724
-588.925
0
0
0
-588.925
4.998
0
4.998
-583.928
0
-32.682
-616.609
Plan 2020
0
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
2.590.799
16.452.405
0
553.632
127.849
0
2.067.223
19.201.108
-16.610.309
0
0
0
-16.610.309
0
0
0
-16.610.309
0
0
-16.610.309
10.778 91.54733.615 91.547102.325010.778
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
479

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
102.661
0
0
0
102.661
0
0
0
0
0
0
0
-1.420.339
0
0
0
-1.420.339
1.679.000
0
579.000
0
0
0
12.450
0
316.345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.666.550
0
262.655
0
0
0
2.258.000
-735.000
328.795
-226.134
0
0
1.929.205
508.866
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
388.913
0
0
0
388.913
260.040
0
139.651
0
0
0
399.691
-10.779
0
21.524
-21.524
Plan 2020
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.679.000
0
529.000
0
0
0
2.208.000
-685.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
-1.420.339
0
0
0
-1.420.339
1.666.550
0
212.655
0
0
0
1.879.205
458.866
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
225.000
-225.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
480

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und WertermittlungProduktbereich/Produktgruppe
0000-0903-0-0001
0
0
0
-118.127
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-579.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-316.345
0
0
0
262.655
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
118.127 579.000 50.000 316.345 262.655
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2302-0903-0-5000
0
260.040
0
128.873
Umlegungsverfahren
0
1.679.000
0
-156.000
0
0
0
0
0
12.450
0
90.211
0
1.666.550
0
246.211
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
388.913 1.523.000 0 102.661 -1.420.339
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
212.655
Vergleich* 
Plan / Ist
0
212.655
0
1.666.550
0
246.211
-1.420.339
0
0
0
0
-529.000
Plan 2020
0
529.000
0
1.679.000
0
-156.000
1.523.000
0
0
0
0
-225.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
225.000
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
481

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0903  Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Es wurden nicht geplante Landesmittel für den Aufbau des Liegenschaftskatasters bewilligt. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren fielen geringer aus als geplant, weil es eine geringere Nachfrage nach Daten der Automatisierten Liegen-
schaftskarte (ALK) und nach Bauvermessungen gab. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Wegen der Corona-Pandemie fielen die Erträge aus dem Stadtplanverkauf geringer aus als erwartet. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen vom Land für den Gutachterausschuss, die sich nicht genau planen lassen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Erträge aus den Umlegungen fielen geringer aus als geplant. Wegen der Komplexität der Umlegungsverfahren sind die daraus resultieren-den 
Erträge nicht exakt planbar. Zudem kam es wegen der Corona-Epidemie zu Verzögerungen.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Es gab Mehraufwendungen insbesondere für die die Entwicklung und Pflege des Amtlichen Liegenschaftskatasters-Informationssystems (Alikis) 
und das Umlegungsverfahren Poller Damm. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es kam zu Mehraufwendungen durch einen nicht geplanten Forderungsverlust. 
 
 
 
 
 
 
482

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0903  Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Diverse Beschaffungsmaßnahmen haben sich verzögert, so z. B. die Beschaffung von Software für das Flurregister und zur Beschleunigung von 
Baugenehmigungsverfahren, sowie die Beschaffung eines Flachbettscanners und eines zusätzlichen Vermessungsfahrzeuges. Zur Finanzierung 
dieser Maßnahmen in 2021 wurden Restmittel übertragen. 
 
Finanzstelle 2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren 
Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus dem Bereich der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der 
Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme 
nicht exakt planbar. Zudem haben sich Maßnahmen wegen der Corona-Epidemie verzögert. 
 
483

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
484

485

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
486

10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
11.614.054
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
14.652.595
0
0
0
3.038.540
0
50.292
400.000
0
0
0
0
0
0
12.064.347 0
10.474
123.283
0
0
14.786.519
-39.818
-276.717
0
0
2.722.172
13.625.130
0
501.387
304.871
0
0
0
0
0 0
13.729.614
0
121.096
183.312
0
-104.484
0
380.292
121.559
0
1.726.847
16.158.235
-4.093.889
0
0
0
0
0
0 0
1.542.556
15.576.577
-790.058
0
0
184.292
581.659
3.303.831
0
0
0
-4.093.889
0
0
0
0
0 0
0
-790.058
8.740
0
0
3.303.831
8.740
0
0
-4.093.889
0
591.679
0
0
0
0
-4.685.568 0
8.740
-781.318
0
630.994
-1.412.311
8.740
3.312.571
0
-39.314
3.273.257
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
12.594.603
0
20.429
142.448
0
0
12.757.647
13.762.447
0
213.701
235.630
0
1.441.460
15.653.237
-2.895.590
0
0
0
-2.895.590
0
0
0
-2.895.590
0
556.086
-3.451.676
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
3.038.540
0
-39.818
-276.717
0
0
2.722.172
-104.484
0
180.292
121.559
0
184.292
381.659
3.103.831
0
0
0
3.103.831
8.740
0
8.740
3.112.571
0
-39.314
3.073.257
Plan 2020
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
13.625.130
0
301.387
304.871
0
1.726.847
15.958.235
-3.893.889
0
0
0
-3.893.889
0
0
0
-3.893.889
0
591.679
-4.485.568
0 166166 16616600
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
-200.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
487

10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
726.500
0
726.500
0
0
0
1.483.700
0
1.483.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757.200
0
757.200
0
0
674.000
0
0
126.500
0
0
223.279
0
0
126.500
0
0
0
0
0
0
0
0
450.721
0
0
0
800.500
-74.000
349.779
1.133.921
0
0
450.721
1.207.921
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
1.321.850
0
1.321.850
0
0
113.175
0
0
0
113.175
1.208.675
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
140.000
0
0
0
140.000
460.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
883.700
0
883.700
0
0
-83.279
0
0
-126.500
-209.779
673.921
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
450.721
0
0
0
450.721
-450.721
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
488

10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche MaßnahmenProduktbereich/Produktgruppe
0000-1001-0-0001
0
0
0
-113.175
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-674.000
0
0
0
-534.000
0
0
0
-223.279
0
0
0
450.721
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
113.175 674.000 534.000 223.279 450.721
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-83.279
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-83.279
0
0
0
-140.000
Plan 2020
0
140.000
0
0
0
-450.721
EÜ** in das 
Folgejahr
0
450.721
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
489

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1001  Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Höhere Verwaltungsgebühren begründen den Mehrertrag. Die Entgelte hängen von der Anzahl und dem Inhalt der Bauanträge ab. Sie sind nicht 
genau planbar. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Weniger Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen erklären die geringeren Erträge. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ verzögert sich. Zusätzlich entsteht Wenigeraufwand für Prüfungen in 
baurechtlicher Hinsicht. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Abschreibungen beim Verbundprojekt verschieben sich in spätere Haushaltsjahre. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Einzelwertberichtigungen von zweifelhaften Forderungen entstehen nicht in der geplanten Höhe. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) 
Die Einzahlungen aus der Stellplatzablöse sind schwer planbar. Das Ergebnis weicht regelmäßig von der Planung ab. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Anschaffung einer neuen Software im Rahmen des Verbundprojekts verzögert sich. 
490

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
491

10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
163.000
0
0
0
1.029 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
13.942
97.123
0
0
13.942
-65.877
-1.029
0
5.808
0
0
0
0
0
0
906.863 0
9.205
370
0
0
865.895
9.205
-5.438
0
0
-40.968
3.378.373
0
381.491
56.575
0
0
0
0
287.800 250.000
3.388.752
0
161.149
56.336
287.800
-10.380
0
220.341
240
0
404.594
4.508.833
-3.601.970
0
0
250.000
-250.000
0
0 0
449.378
4.343.415
-3.477.520
0
0
-44.784
165.418
124.450
0
0
0
-3.601.970
0
0
-250.000
0
0 0
0
-3.477.520
0
0
0
124.450
0
0
0
-3.601.970
0
74.993
0
-250.000
0
0
-3.676.962 -250.000
0
-3.477.520
0
64.595
-3.542.114
0
124.450
0
10.398
134.848
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.999
88.971
3.950
3.874
10.064
0
0
1.149.687
3.552.874
0
263.265
65.344
630.940
418.376
4.930.800
-3.781.112
0
0
0
-3.781.112
0
0
0
-3.781.112
0
60.877
-3.841.990
Vergleich* 
Plan / Ist
0
13.942
-65.877
-1.470
9.205
-5.438
0
0
-24.399
-68.580
0
542.635
240
-40.800
-34.646
398.849
374.450
0
0
0
374.450
0
0
0
374.450
0
10.398
384.848
Plan 2020
0
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
890.294
3.320.173
0
703.784
56.575
247.000
414.732
4.742.264
-3.851.970
0
0
0
-3.851.970
0
0
0
-3.851.970
0
74.993
-3.926.962
720.017 25.2381.034.830 8.230745.2550737.026
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
492

10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.953
138.858
0
0
0
0
0
41.754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.953
97.104
0
0
0
182.811
-182.811
41.754
-41.754
0
0
141.057
141.057
0
43.953
-43.953
0
43.953
-43.953
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
43.953
0
43.953
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
40.053
40.053
0
23.592
10.649
0
0
0
34.240
5.812
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
104.000
0
0
0
104.000
-104.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
62.246
0
0
0
62.246
62.246
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
95.244
0
0
0
95.244
-95.244
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
493

10 Bauen und Wohnen 1002 DenkmalpflegeProduktbereich/Produktgruppe
0000-1002-0-0001
0
0
0
-10.649
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-138.858
0
0
0
-6.464
0
0
0
-41.754
0
0
0
97.104
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
10.649 138.858 6.464 41.754 97.104
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4800-1002-0-1300
0
0
23.592
-23.592
Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
62.246
Vergleich* 
Plan / Ist
0
62.246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-104.000
Plan 2020
0
104.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-95.244
EÜ** in das 
Folgejahr
0
95.244
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
494

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002  Denkmalpflege 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Mittel aus dem Denkmalförderprogramm begründen die höheren Erträge. Für das jährliche Projekt „Tag des offenen Denkmals“, welches 
coronabedingt nur digital stattfinden konnte, wurden keine Zuwendungen vereinnahmt. 
 
Zeile 3 (Sonstige Transfererträge) 
Die Erträge entsprechen der Rückzahlung von Zuwendungen aus dem Denkmalförderprogramm. 
 
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Weniger beantragte Bescheinigungen für steuerliche Zwecke erklären die geringeren Verwaltungsgebühren. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen begründen die Mehrerträge im Vorjahr. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Im Rahmen des Denkmalförderprogramms wurde befristetes Personal für Grabungen eingestellt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Abweichung zum Plan resultiert insbesondere aus geringeren Honoraraufwendungen. Der Unterhaltungsaufwand für sonstige bauliche 
Anlagen ist nicht in geplanter Höhe entstanden. Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis (Zuschuss an den Kölner Funken Artillerie blau-
weiß von 1870 e.V.) wurden entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung in den Teilplan des Kölnischen Stadtmuseums (0408) umgeschichtet. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
An den Förderverein Römergrab Weiden und die Universität zu Köln wurden Zuschüsse gezahlt. Mittel aus dem politischen 
Veränderungsnachweis für den Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V. wurden entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung in den Teilplan 
des Kölnischen Stadtmuseums (0408) verlagert. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen im Zuge des Denkmalförderprogramms erklären die höheren Aufwendungen. Aufgrund des digitalen 
Formats des Projekts „Tag des offenen Denkmals“ sind geringere Aufwendungen entstanden. 
 
495

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002  Denkmalpflege 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Das Projekt „Friedrich Ebert Ufer“ wurde komplett über das Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau fertiggestellt und abgerechnet. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Anschaffungen zweier Grabungsfahrzeuge, eines Vermessungsgeräts und einer Software kommen erst 2021 zur Auszahlung. Zur 
Finanzierung der Maßnahmen werden Ermächtigungen übertragen. 
496

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
497

10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
737.700
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
1.363.888
0
0
0
626.188
0
117.000
260.100
0
0
0
0
0
0
1.115.800 0
109.254
267.342
0
0
1.740.483
-7.746
7.242
0
0
624.683
9.571.464
0
636.977
104.716
0
0
0
0
3.261.714 0
10.114.914
0
537.784
125.491
3.259.886
-543.450
0
99.194
-20.775
1.829
3.499.818
17.074.690
-15.958.890
10.855.589
0
0
0
0
0 0
3.317.376
17.355.451
-15.614.967
12.826.678
0
182.442
-280.761
343.922
1.971.089
0
10.855.589
-5.103.301
0
0
0
0
0 0
12.826.678
-2.788.289
9.997
0
1.971.089
2.315.011
9.997
0
0
-5.103.301
0
349.118
0
0
0
0
-5.452.418 0
9.997
-2.778.293
0
317.949
-3.096.242
9.997
2.325.008
0
31.168
2.356.176
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
482.802
0
147.223
344.495
0
0
974.523
10.389.209
0
451.537
104.835
3.266.764
3.049.180
17.261.524
-16.287.001
9.802.860
0
9.802.860
-6.484.141
0
0
0
-6.484.141
0
275.193
-6.759.334
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
626.188
0
-7.746
7.242
0
0
624.683
-543.450
0
99.194
-20.775
1.829
182.442
-280.761
343.922
1.971.089
0
1.971.089
2.315.011
9.997
0
9.997
2.325.008
0
31.168
2.356.176
Plan 2020
0
0
737.700
0
117.000
260.100
0
0
1.115.800
9.571.464
0
636.977
104.716
3.261.714
3.499.818
17.074.690
-15.958.890
10.855.589
0
10.855.589
-5.103.301
0
0
0
-5.103.301
0
349.118
-5.452.418
1.000 -1.0003 -1.000001.000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
498

10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194.386
0
721.104
0
0
0
151.388
0
567.354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.999
0
153.750
0
915.490
-915.490
718.742
-718.742
0
0
196.749
196.749
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
142.017
0
317.751
0
459.768
-459.768
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
0
0
22.000
-22.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-129.388
0
-567.354
0
-696.742
-696.742
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
42.998
0
153.750
0
196.748
-196.748
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
499

10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für WohnungssuchendeProduktbereich/Produktgruppe
0000-1003-0-0001
0
0
0
-142.017
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-194.386
0
0
0
-27.386
0
0
0
-151.388
0
0
0
42.998
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
142.017 194.386 27.386 151.388 42.998
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-129.388
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-129.388
0
0
0
-22.000
Plan 2020
0
22.000
0
0
0
-42.998
EÜ** in das 
Folgejahr
0
42.998
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
500

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
T
eilergebnisplan 
Z
eile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte) 
Die im Vergleich zum Plan 2020 entstandenen Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus der Erteilung von 
Bewilligungsbescheiden im Bereich der Wohnraumförderung.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind Verzögerungen bei der Erweiterung des Programms “Wohnen 2000”. Ferner wurden Mittel im 
Bereich der zentral geplanten Gerichts- und Notarkosten nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.  
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Das Projekt “e-Akte” konnte in 2020 nicht wie geplant umgesetzt werden und wurde verschoben. Zudem sind gegenüber dem Planansatz 
geringere Aufwendungen bei den Büroraummieten entstanden. Des Weiteren führte die pandemiebedingte Inanspruchnahme mobilen Arbeitens 
zu Wenigeraufwendungen für Büromaterial.  
Durch Überschreitung der Planansätze des Beteiligungsertrags der Grund und Boden GmbH und der GWG Rhein-Erft GmbH (vgl. Zeile 19), 
entstanden Mehraufwendungen bei der Kapitalertragssteuer und sonstigen Steuern vom Einkommen und Ertrag.  
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die Abweichung gegenüber dem Ergebnis 2019 ist begründet sowohl durch die gewinnabhängige Ausschüttung der Grund und Boden GmbH als 
auch durch eine vom Gesellschafterbeschluss abhängigen Dividende der GWG Rhein-Erft GmbH.  
Teilfinanzplan 
Z
eile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Finanzstelle 5600-1003-0-AZ02 – Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm 
Hierbei handelt es sich um Restmittel eines Investorenzuschusses, welcher erst nach Baufertigstellung ausgezahlt wurde. 
501

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
502

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
40.775.800
0
0
0
11.521.334 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
31.434.732
12.310.937
0
0
-9.341.068
789.602
1.153.900
223.238
0
0
0
0
0
0
57.445.018 0
1.033.784
1.471.005
0
0
53.781.520
-120.116
1.247.768
0
0
-3.663.497
15.980.633
0
59.177.837
10.502.577
0
0
0
0
0 0
15.161.885
0
49.982.550
11.686.054
0
818.748
0
9.195.288
-1.183.477
0
35.094.680
120.755.727
-63.310.709
0
0
0
0
0
168.300 0
34.890.519
111.721.007
-57.939.487
0
154.318
204.161
9.034.719
5.371.222
0
13.982
-168.300
-63.479.009
0
0
0
0
0 0
-154.318
-58.093.805
1.172.149
0
13.982
5.385.205
1.172.149
0
0
-63.479.009
0
2.190.776
0
0
0
0
-65.669.785 0
1.172.149
-56.921.655
0
2.047.005
-58.968.660
1.172.149
6.557.354
0
143.770
6.701.124
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
33.199.337
11.903.263
1.384.901
827.778
0
0
63.362.584
15.913.297
0
61.223.191
11.555.500
0
39.124.314
127.816.301
-64.453.718
0
169.592
-169.592
-64.623.310
0
0
0
-64.623.310
0
1.904.919
-66.528.229
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-9.341.068
789.602
-120.116
1.247.768
0
0
-3.663.497
818.748
0
9.195.288
-1.183.477
0
204.161
9.034.719
5.371.222
0
13.982
13.982
5.385.205
1.172.149
0
1.172.149
6.557.354
0
143.770
6.701.124
Plan 2020
0
0
40.775.800
11.521.334
1.153.900
223.238
0
0
57.445.018
15.980.633
0
59.177.837
10.502.577
0
35.094.680
120.755.727
-63.310.709
0
168.300
-168.300
-63.479.009
0
0
0
-63.479.009
0
2.190.776
-65.669.785
3.770.746 3.760.31716.047.304 3.760.3177.531.06303.770.746
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
503

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112.212
112.212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112.212
112.212
0
52.474.526
378.474
0
0
0
0
13.416.402
342.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.058.124
36.438
0
0
0
52.853.000
-52.853.000
13.758.438
-13.646.226
0
0
39.094.562
39.206.774
0
431.074
-431.074
0
51.817
-51.817
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo -381.074
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
381.074
Jahre
sabschluss 2020
50.000
0
50.000
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
11.040
11.040
0
23.493.161
10.110.428
0
0
0
33.603.588
-33.592.548
0
394.583
-394.583
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
23.603.000
250.000
0
0
0
23.853.000
-23.853.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
112.212
112.212
0
10.186.598
-92.036
0
0
0
10.094.562
10.206.774
0
3.000
-3.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
-378.074
-378.074
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
426.659
0
0
0
0
426.659
-426.659
EÜ** in das 
Folgejahr
-50.000
0
50.000
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
504

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
0000-1004-0-0001
0
0
0
-186.746
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-378.474
0
0
0
-128.474
0
0
0
-342.036
0
0
0
36.438
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
186.746 378.474 128.474 342.036 36.438
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-0-5072
0
0
5.120
-5.120
Sanierung Passauerstr. 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Neubau Sozialhäuser
0
0
7.580.000
-7.580.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.580.000
7.580.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-92.036
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-92.036
0
0
0
0
0
0
0
0
7.580.000
7.580.000
0
0
0
0
0
-250.000
Plan 2020
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.580.000
-7.580.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
505

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-0-5101
0
0
17.957
-17.957
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
0
0
90.009
-90.009
0
0
90.009
-90.009
0
0
0
0
0
0
90.009
90.009
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-0-5102
0
0
600
-600
Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-0-5104
0
0
600
-600
Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
506

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-0-5105
0
0
0
0
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
491.152
-491.152
0
0
491.152
-491.152
0
0
15.451
-15.451
0
0
475.701
475.701
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-0-5106
0
0
8.908
-8.908
Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3
0
0
41.092
-41.092
0
0
41.092
-41.092
0
0
0
0
0
0
41.092
41.092
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-0-5107
0
0
7.234
-7.234
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
13.232
-13.232
0
0
0
0
0
0
3.232
-3.232
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-15.451
-15.451
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.232
-3.232
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
507

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-0-5111
0
0
25.477
-25.477
Neubau Morkener Str. 20
0
0
11.037
-11.037
0
0
0
0
0
0
4.378
-4.378
0
0
6.659
6.659
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
3.167.247
-3.167.247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167.247
3.167.247
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Neubau Trierer Str.
0
0
24.874
-24.874
0
0
0
0
0
0
14.874
-14.874
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-4.378
-4.378
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
6.700.000
6.700.000
0
0
0
0
-14.874
-14.874
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
6.700.000
-6.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.659
-6.659
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
508

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-1-5171
0
0
22.350
-22.350
Sanierung Blaubach
0
0
180.121
-180.121
0
0
180.121
-180.121
0
0
51.555
-51.555
0
0
128.566
128.566
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-1-5183
0
0
17.714
-17.714
An den Gelenkbogenhallen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-2-5124
0
0
1.288.414
-1.288.414
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
811.586
-811.586
0
0
811.586
-811.586
0
0
246.545
-246.545
0
0
565.041
565.041
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-51.555
-51.555
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-246.545
-246.545
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
509

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-2-5126
0
0
1.665
-1.665
Systembau Koblenzer Str. 15
0
0
3.294
-3.294
0
0
0
0
0
0
3.294
-3.294
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-2-5129
0
0
0
-35
Systembau Weißdornweg
0
0
45
-45
0
0
0
0
0
0
45
-45
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
35 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-2-5137
0
0
1.665
-4.001
Systembau Merlinweg
0
0
13.589
-13.589
0
0
0
0
0
0
3.589
-3.589
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
2.336 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-3.294
-3.294
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-45
-45
0
0
0
0
-3.589
-3.589
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
510

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-2-5149
0
0
70.719
-70.719
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
450.000
-450.000
0
0
0
0
0
0
202.650
-202.650
0
0
247.350
247.350
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-2-5153
0
0
85.076
-85.076
Neubau Brohler Str.
0
0
2.456.014
-2.456.014
0
0
2.456.014
-2.456.014
0
0
170.561
-170.561
0
0
2.285.453
2.285.453
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-2-5164
0
0
2.037.848
-4.760.429
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
908.198
-908.198
0
0
464.125
-464.125
0
0
898.198
-898.198
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
2.722.581 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
247.350
247.350
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-170.561
-170.561
0
0
0
0
-898.198
-898.198
0
0
0
0
450.000
-450.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
511

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-2-5170
0
0
0
0
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
10.847
-10.847
0
0
0
0
0
0
847
-847
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-2-5172
0
0
29.562
-29.562
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
5.093.554
-5.093.554
0
0
3.093.554
-3.093.554
0
0
391.648
-391.648
0
0
4.701.906
4.701.906
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-3-5121
0
0
58.873
-58.873
Neubau Potsdamer Str. 1a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-847
-847
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
1.608.352
1.608.352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
512

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-3-5165
0
0
0
-2.890.255
Systembau Dürener Str.
0
0
1.089.057
-1.089.057
0
0
0
-1.089.057
0
0
896.396
-896.396
0
0
192.661
192.661
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
2.890.255 0 1.089.057 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-4-5182
0
0
179.926
-179.926
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
2.023.138
-2.023.138
0
0
1.023.138
-1.023.138
0
0
72.326
-72.326
0
0
1.950.812
1.950.812
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-5-5128
0
0
58.405
-58.405
Neubau Lachemer Weg
0
0
2.521.025
-2.521.025
0
0
1.591.025
-1.591.025
0
0
241.070
-241.070
0
0
2.279.955
2.279.955
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-896.396
-896.396
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
927.674
927.674
0
0
0
0
-241.070
-241.070
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
513

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-5-5130
0
0
0
0
Systembau Lindweilerweg
0
0
16.258
-16.258
0
0
0
0
0
0
6.258
-6.258
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-5-5136
0
0
0
-4.294.841
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
1.342.602
-1.342.602
0
0
0
-577.772
0
0
1.332.602
-1.332.602
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
4.294.841 0 577.772 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-5-5166
0
0
0
-73
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
44
-44
0
0
0
0
0
0
45
-45
0
0
-1
-1
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
73 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-6.258
-6.258
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.332.602
-1.332.602
0
0
0
0
-45
-45
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
514

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-5-5184
0
0
858.926
-858.926
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
0
0
1.941.074
-1.941.074
0
0
141.074
-141.074
0
0
1.705.765
-1.705.765
0
0
235.309
235.309
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-6-5168
0
0
0
-5.130
Systembau Auweiler Str.
0
0
43.328
-43.328
0
0
0
-43.328
0
0
45
-45
0
0
43.283
43.283
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
5.130 0 43.328 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-6-5185
0
0
3.188.782
-3.188.782
Holzbau Erbacher Weg
0
0
1.100.566
-1.100.566
0
0
1.100.566
-1.100.566
0
0
663.621
-663.621
0
0
436.945
436.945
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
94.235
94.235
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-45
-45
0
0
0
0
-663.621
-663.621
0
0
0
0
1.800.000
-1.800.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
515

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-6-5186
0
0
2.827.242
-2.827.242
Systembau Sinnersdorfer Straße
0
0
8.467.707
-8.467.707
0
0
4.467.707
-4.467.707
0
0
4.449.891
-4.449.891
0
0
4.017.816
4.017.816
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-6-5191
0
0
6.404.465
-6.404.465
Systembau Neusser Landstraße
0
0
2.406.351
-2.406.351
0
0
2.406.351
-2.406.351
0
0
148.229
-148.229
0
0
2.258.122
2.258.122
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-6-5199
0
0
94.815
-94.815
Neubau Langenbergstraße
0
0
1.082.937
-1.082.937
0
0
1.082.937
-1.082.937
0
0
167.584
-167.584
0
0
915.353
915.353
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-449.891
-449.891
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-148.229
-148.229
0
0
0
0
-167.584
-167.584
0
0
0
0
4.000.000
-4.000.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
516

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-7-5131
0
0
1.665
-1.665
Systembau Albert-Schweitzer-Str.
0
0
6.388
-6.388
0
0
0
0
0
0
6.388
-6.388
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-7-5132
0
0
0
-1.244
Systembau Loorweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.244 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-7-5169
0
0
1.499
-1.499
Systembau Urbacher Weg
0
0
13.506
-13.506
0
0
0
0
0
0
3.506
-3.506
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-6.388
-6.388
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.506
-3.506
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
517

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-7-5177
0
0
4.469
-4.469
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-7-5187
0
0
323.850
-323.850
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
1.444.400
-1.444.400
0
0
1.414.400
-1.414.400
0
0
35.124
-35.124
0
0
1.409.276
1.409.276
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-7-5188
0
0
845.662
-845.662
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
237.475
-237.475
0
0
197.475
-197.475
0
0
192.254
-192.254
0
0
45.221
45.221
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-5.124
-5.124
0
0
0
0
-152.254
-152.254
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
518

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-8-5117
0
0
0
0
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
14.832
-14.832
0
0
0
0
0
0
4.832
-4.832
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-8-5133
0
0
1.665
-1.665
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
6.531
-6.531
0
0
0
0
0
0
6.531
-6.531
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-8-5176
0
0
1.829
-1.829
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-4.832
-4.832
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-6.531
-6.531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
519

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-8-5180
0
0
103.982
-103.982
Umbau Rothenburger Str. 2
0
0
384.368
-384.368
0
0
384.368
-384.368
0
0
11.034
-11.034
0
0
373.334
373.334
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-9-5189
0
0
4.036.676
-4.036.676
Containeranlage Schlagbaumsweg
0
0
1.834.539
-1.834.539
0
0
1.834.539
-1.834.539
0
0
175.234
-175.234
0
0
1.659.305
1.659.305
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5620-1004-9-5190
0
0
358.278
-358.278
Containeranlage Haferkamp
0
0
1.322.740
-1.322.740
0
0
1.322.740
-1.322.740
0
0
3.522
-3.522
0
0
1.319.218
1.319.218
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-11.034
-11.034
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-175.234
-175.234
0
0
0
0
-3.522
-3.522
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
520

10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von WohnraumProduktbereich/Produktgruppe
5620-1004-9-5195
0
0
34.220
-34.220
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
2.515.578
-2.515.578
0
0
2.515.578
-2.515.578
0
0
133.090
-133.090
0
0
2.382.488
2.382.488
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-133.090
-133.090
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
521

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004  Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Mehrerträge im Vergleich zum Plan 2020 entstanden im Wesentlichen durch die Weiterleitung der Integrationspauschale durch das Land 
NRW. Zudem ergeben sich höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Gegenüber der Planungsannahme entwickelte sich die Zahl der untergebrachten Geflüchteten rückläufig. Daher wurden Wenigererträge bei 
den Benutzungsgebühren erzielt. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Durch den Ausbau der Unterbringung in Wohnungen und dem Abschluss von Staffelmietverträgen konnten mehr Mieterträge als geplant 
erwirtschaftet werden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Ursächlich für das positive Ergebnis sind höhere Erträge für die Auflösung von Rückstellungen, welche nicht in der ursprünglich gebildeten 
Höhe in Anspruch genommen wurden. Zudem ergeben sich Mehrerträge aus der Rückzahlung zu hoch gezahlter Abschläge an die Träger aus 
Vorjahren. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund rückläufiger Unterbringungszahlen im Bereich der Geflüchteten, sind insbesondere Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung von 
Gebäuden sowie bei Bewachungsleistungen angefallen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind neben höheren Abschreibungen für fertiggestellte Baumaßnahmen auch höhere 
Aufwendungen für Forderungsverluste aus Benutzungsgebühren vorheriger Jahre. 
 
 
 
 
 
 
522

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004  Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Zur Ablösung kostenintensiver Unterkünfte, Interimsbauten u. ä. wurden neben den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr zusätzliche 
investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in 
den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum 
Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar sind. Sofern keine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 erfolgen konnte, wurden die 
Restmittel ins Folgejahr übertragen. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Die Auszahlungsermächtigungen zur Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher 
Unterbringungsressourcen wurden in 2019 im Wesentlichen durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr bereitgestellt. Die 
Inanspruchnahme konnte nicht vollständig erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam. 
523

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
524

10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von ObdachlosigkeitProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
10.356.407
45
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
12.527.853
763
0
0
2.171.446
718
0
5
100.000
0
0
0
0
0
0
10.456.671 0
17
5.663.838
0
0
18.193.704
13
5.563.838
0
0
7.737.033
4.263.718
0
13.433
849.377
0
0
0
0
21.423.680 500.000
3.809.920
0
11.291
294.010
23.058.693
453.798
0
2.142
555.367
-1.635.012
592.270
27.142.479
-16.685.807
9.490
0
500.000
-500.000
0
0 0
628.719
27.802.634
-9.608.929
2.003
0
-36.449
-660.155
7.076.878
-7.487
0
9.490
-16.676.317
0
0
-500.000
0
0 0
2.003
-9.606.926
0
0
-7.487
7.069.391
0
0
0
-16.676.317
0
232.927
0
-500.000
0
0
-16.909.244 -500.000
0
-9.606.926
0
216.650
-9.823.576
0
7.069.391
0
16.277
7.085.668
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.061.028
8
0
5
81.397
0
0
11.143.679
3.751.496
0
11.845
312.190
22.420.958
539.659
27.036.148
-15.892.469
2.758
0
2.758
-15.889.711
0
0
0
-15.889.711
0
211.850
-16.101.561
Vergleich* 
Plan / Ist
0
2.171.446
718
0
13
5.563.838
0
0
7.737.033
453.798
0
2.142
555.367
-1.535.012
-36.449
-560.155
7.176.878
-7.487
0
-7.487
7.169.391
0
0
0
7.169.391
0
16.277
7.185.668
Plan 2020
0
10.356.407
45
0
5
100.000
0
0
10.456.671
4.263.718
0
13.433
849.377
21.523.680
592.270
27.242.479
-16.785.807
9.490
0
9.490
-16.776.317
0
0
0
-16.776.317
0
232.927
-17.009.244
214 1.0191.242 1.0191.2330214
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
500.000
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
-500.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
525

10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von ObdachlosigkeitProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
496.026
0
450.000
0
0
0
374.894
0
-75.106
496.026 450.000 0 374.894 -75.106
0
1.395.061
0
790.000
0
0
0
1.051.732
0
-261.732
1.395.061 790.000 0 1.051.732 -261.732
-899.035
-899.035
-340.000
-340.000
0
0
-676.838
-676.838
-336.838
-336.838
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
V ergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75.106
-75.106
0
-261.732
-261.732
-336.838
-336.838
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
450.000
0
790.000
790.000
-340.000
-340.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
526

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringungen in Hotels führen zu einem Anstieg der Forderungen gegenüber dem 
Jobcenter. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind neben der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit einer Individualbürgschaft vor 
allem vorgenommene Bestandskorrekturen im Rahmen der Wertberichtigung offener Forderungen. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
In Folge stark gestiegener Erträge fallen ebenso höhere Forderungsverluste an. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten oder konkret betroffenen Personen hat weiter zugenommen. Vor allem der Anstieg von 
Hotelunterbringungen führt zu steigenden Kosten. Ein Großteil der Mehraufwendungen konnte allerdings durch entsprechende Mehrerträge 
kompensiert werden. 
527

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
528

529

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
530

11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
432.813
0
0
0
287.511 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
156.049
0
0
-432.813
-131.462
0
68.114.463
0
0
0
0
0
0
69.071.790 0
993.500
67.833.073
0
0
69.512.022
993.500
-281.390
0
0
440.233
441.220
0
5.736.917
3.346.066
0
0
0
0
45.984 0
605.347
0
4.660.054
2.549.704
26.750
-164.127
0
1.076.863
796.362
19.234
3.107.263
12.677.450
56.394.339
22.335.919
0
0
0
0
0 0
3.095.905
10.937.760
58.574.262
28.620.830
0
11.358
1.739.690
2.179.923
6.284.910
0
22.335.919
78.730.259
0
0
0
0
0 0
28.620.830
87.195.092
98.500
0
6.284.910
8.464.833
98.500
0
0
78.730.259
0
21.821
0
0
0
0
78.708.438 0
98.500
87.293.592
0
21.131
87.272.460
98.500
8.563.333
0
689
8.564.022
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
256.258
963.689
68.675.748
0
0
70.390.247
523.545
0
3.562.896
2.724.992
27.825
477.434
7.316.693
63.073.554
18.300.525
0
18.300.525
81.374.080
0
0
0
81.374.080
0
17.924
81.356.156
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-432.813
-131.462
993.500
-281.390
0
0
440.233
-164.127
0
956.863
796.362
19.234
-2.618.642
-1.010.310
-570.077
11.454.830
0
11.454.830
10.884.752
98.500
0
98.500
10.983.252
0
689
10.983.942
Plan 2020
0
0
432.813
287.511
0
68.114.463
0
0
69.071.790
441.220
0
5.616.917
3.346.066
45.984
477.263
9.927.450
59.144.339
17.166.000
0
17.166.000
76.310.339
0
0
0
76.310.339
0
21.821
76.288.519
237.003 292.398494.553 292.398529.4010237.003
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
-200.000
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
531

11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
84.912
0
0
0
84.912
0
0
0
0
0
0
0
84.912
0
0
0
84.912
0
12.337.000
1.090.300
0
0
0
0
4.238.242
731.998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.098.758
358.302
0
0
0
13.427.300
-13.427.300
4.970.240
-4.885.328
0
0
8.457.060
8.541.972
0
11.300
-11.300
0
5.300
-5.300
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo -4.017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
4.017
Jahres
abschluss 2020
7.283
0
7.283
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
1.350
0
0
0
1.350
0
1.916.375
368.155
4.500.000
0
0
6.784.530
-6.783.180
0
3.696
-3.696
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
9.979.000
1.085.000
0
0
0
11.064.000
-11.064.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
84.912
0
0
0
84.912
0
5.740.758
353.002
0
0
0
6.093.760
6.178.672
0
6.000
-6.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
1.983
1.983
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
6.513.980
0
0
0
0
6.513.980
-6.513.980
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
532

11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
5705-1101-0-0000
0
0
257.198
-262.695
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
0
0
120.000
-232.000
0
0
0
0
0
0
127.600
-127.600
0
0
-7.600
104.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
5.497 112.000 0 0 112.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0001
0
0
0
-220.866
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-309.000
0
0
0
0
0
0
0
-312.469
0
0
0
-3.469
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.350 0 0 84.912 84.912
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
222.216 309.000 0 397.381 -88.381
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0012
0
0
962.798
-962.798
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-7.600
104.400
Vergleich* 
Plan / Ist
0
112.000
0
0
0
-3.469
84.912
-88.381
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
-232.000
Plan 2020
0
112.000
0
0
0
-309.000
0
309.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
533

11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
5705-1101-0-0017
0
0
174.942
-174.942
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
0
0
690.000
-690.000
0
0
0
0
0
0
524.320
-524.320
0
0
165.680
165.680
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0019
0
0
96.016
-96.016
Erweiterung Gasfassung
0
0
2.934.000
-2.934.000
0
0
554.000
-554.000
0
0
1.969.680
-1.969.680
0
0
964.320
964.320
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0021
0
0
166.830
-166.830
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
0
0
2.195.000
-2.195.000
0
0
410.000
-410.000
0
0
116.000
-116.000
0
0
2.079.000
2.079.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
165.680
165.680
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
410.320
410.320
0
0
0
0
1.669.000
1.669.000
0
0
0
0
690.000
-690.000
Plan 2020
0
0
0
0
2.380.000
-2.380.000
0
0
0
0
1.785.000
-1.785.000
0
0
0
0
165.680
-165.680
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
964.300
-964.300
0
0
0
0
1.669.000
-1.669.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
534

11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
5705-1101-0-0023
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Bioluftversorgung
0
0
179.000
-179.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.000
179.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
247.900
-247.900
0
0
247.900
-247.900
0
0
247.842
-247.842
0
0
58
58
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
179.000
179.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-247.842
-247.842
0
0
0
0
179.000
-179.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.000
-179.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
535

11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
0
0
3.756.100
-3.756.100
0
0
996.100
-996.100
0
0
0
0
0
0
3.756.100
3.756.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0034
0
0
89.589
-89.589
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
0
0
595.000
-595.000
0
0
0
0
0
0
928.000
-928.000
0
0
-333.000
-333.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0035
0
0
349
-349
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
0
0
196.000
-196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196.000
196.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
2.760.000
2.760.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-333.000
-333.000
0
0
0
0
196.000
196.000
0
0
0
0
2.760.000
-2.760.000
Plan 2020
0
0
0
0
595.000
-595.000
0
0
0
0
196.000
-196.000
0
0
0
0
2.500.000
-2.500.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196.000
-196.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
536

11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
5705-1101-0-0036
0
0
0
0
Notstromaggregat (AVG)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 300.000 0 0 300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0037
0
0
0
0
Lagertank HCL-inkl. Abfüllfläche (aus 20
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-81.200
0
0
0
38.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 120.000 0 81.200 38.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0038
0
0
0
-136.746
Monitoringpegel an der Dichtwand
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.800
0
0
0
232.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
136.746 238.000 0 5.800 232.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
300.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
300.000
0
0
0
38.800
0
38.800
0
0
0
232.200
0
232.200
0
0
0
-300.000
Plan 2020
0
300.000
0
0
0
-120.000
0
120.000
0
0
0
-238.000
0
238.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
537

11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und EntsorgungProduktbereich/Produktgruppe
5705-1101-0-0039
0
0
0
0
Anbau Büroräume
0
0
202.000
-202.000
0
0
0
0
0
0
92.800
-92.800
0
0
109.200
109.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0040
0
0
0
0
Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-243.600
0
0
0
-243.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 243.600 -243.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5705-1101-0-0045
0
0
168.653
-168.653
Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
0
0
1.072.000
-1.072.000
0
0
0
0
0
0
232.000
-232.000
0
0
840.000
840.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
109.200
109.200
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-243.600
0
-243.600
0
0
840.000
840.000
0
0
0
0
202.000
-202.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.072.000
-1.072.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840.000
-840.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
538

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Abweichung resultiert aus der Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht geplant war. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
In der Planung 2020 wurden hier rd. 433.000 € aus der Erstattung von der Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG Köln) 
und der Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln (AWB Köln GmbH) berücksichtigt, die jedoch über die Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
abgewickelt werden müssen. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Pandemiebedingt konnten die geplanten Erträge aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage nicht erreicht werden. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Hier sind die Erträge aus den Erstattungen von der AVG und der AWB Köln GmbH verbucht worden (s. Zeile 5 - privatrechtliche 
Leistungsentgelte). Zusätzlich sind hier rd. 360.000 € an periodenfremden Erstattungen aus dem Bereich der AVG Köln berücksichtigt. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Betriebskostenerstattung an die AVG Köln (für den Betrieb der Deponie 
Vereinigte Ville). 
Zusätzlich fielen die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen durch die AWB Köln GmbH höher aus 
als geplant. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Wenigeraufwendungen resultieren aus nicht umgesetzten Investitionen im Bereich der Deponie Vereinigte Ville. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Bei der AWB Köln GmbH kam es aufgrund eines eingegangenen Vergleichs in einem Gerichtsverfahren über Nachsortierungsgebühren zu einer 
Verlustabdeckung. 
539

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 11  Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101  Ver- und Entsorgung 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Hierbei handelt es sich um höhere Umsatzerlöse aus Abwassergebühren, die aufgrund von höheren bezogenen Mengen bzw. einer größeren 
versiegelten Fläche als geplant, erzielt werden konnten. Daneben trugen niedrigere Material- und Zinsaufwendungen zur Steigerung der Erträge 
bei. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte 
Finanzstelle 5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung 
Finanzstelle 5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik 
Finanzstelle 5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG) 
Finanzstelle 5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AVG) 
Finanzstelle 5705-1101-0-0040 Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic 
Finanzstelle 5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren 
 
Die entsprechenden Finanzmittel wurden von der AVG Köln nicht abgerufen. 
540

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen,
Ö
PNV -
541

542

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
543

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
47.928.482
0
0
0
3.602.580 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
44.789.875
3.858.003
0
0
-3.138.607
255.423
42.537
723.082
1.000.000
0
0
0
0
0
65.731.916 0
83.768
5.087.400
0
0
65.856.844
41.231
4.364.319
-1.000.000
0
124.928
33.318.844
0
82.273.968
52.522.104
0
0
0
0
17.362.000 0
36.555.640
0
84.238.594
53.021.431
15.838.632
-3.236.796
0
-1.964.626
-499.327
1.523.368
9.115.856
194.592.772
-128.860.856
0
0
0
0
0
76.947 0
8.313.519
197.967.816
-132.110.972
0
32.867
802.337
-3.375.044
-3.250.116
0
44.080
-76.947
-128.937.803
0
0
0
0
0 0
-32.867
-132.143.839
4.334.543
0
44.080
-3.206.036
4.334.543
0
0
-128.937.803
0
759.143
0
0
0
0
-129.696.946 0
4.334.543
-127.809.296
0
767.592
-128.576.887
4.334.543
1.128.508
0
-8.449
1.120.059
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.074
47.954.894
4.046.502
121.416
3.656.451
0
0
68.921.321
34.309.999
0
80.740.418
54.335.784
15.151.188
5.762.953
190.300.342
-121.379.021
0
738.608
-738.608
-122.117.628
0
0
0
-122.117.628
0
664.393
-122.782.021
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-3.138.607
255.423
41.231
4.364.319
-1.000.000
0
200.977
-3.269.796
0
-3.354.674
-499.327
1.523.368
802.337
-4.798.092
-4.597.116
0
44.080
44.080
-4.553.036
4.334.543
0
4.334.543
-218.492
0
-8.449
-226.941
Plan 2020
0
0
47.928.482
3.602.580
42.537
723.082
1.000.000
0
65.655.868
33.285.844
0
80.883.920
52.522.104
17.362.000
9.115.856
193.169.724
-127.513.856
0
76.947
-76.947
-127.590.803
0
0
0
-127.590.803
0
759.143
-128.349.946
12.359.188 -321.39013.140.985 -397.43812.037.798012.435.236
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
544

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
10.038.250
0
0
5.200.000
0
15.238.250
1.397.253
2.297
0
5.037.635
4.511
6.441.696
0
0
0
0
0
0
-8.640.997
2.297
0
-162.365
4.511
-8.796.554
0
66.794.902
5.572.164
0
3.588.525
574.100
0
22.550.620
2.522.452
0
1.855.854
574.100
0
0
0
0
0
0
0
44.244.282
3.049.712
0
1.732.671
0
76.529.691
-61.291.441
27.503.026
-21.061.330
0
0
49.026.665
40.230.111
0
274.000
-274.000
0
16.000
-16.000
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo -69.110
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
69.110
Jahres
abschluss 2020
204.891
0
204.891
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.965.447
65.498
0
4.923.012
124.895
7.078.852
0
18.506.387
2.961.782
0
1.443.332
512.101
23.423.603
-16.344.751
0
311.657
-311.657
Plan 2020
10.038.250
0
0
5.200.000
0
15.238.250
0
62.698.626
4.366.000
0
3.229.600
0
70.294.226
-55.055.976
Vergleich*
 Plan / Ist
-8.640.997
2.297
0
-162.365
4.511
-8.796.554
0
40.148.006
1.843.548
0
1.373.746
-574.100
42.791.200
33.994.646
0
193.000
-193.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
123.891
123.891
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
209.500
433.000
0
10.000
0
652.500
-652.500EÜ** in das 
Folgejahr
-15.000
0
15.000
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
545

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
0000-1201-0-0001
0
0
0
-634.399
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
90.000
0
0
-1.189.000
0
0
0
-127.000
0
0
0
-674.955
-90.000
0
0
514.045
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
634.399 1.279.000 127.000 674.955 604.045
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6400-1201-0-0001
0
0
0
-31.596
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-562.230
0
0
0
1.437.770
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
31.596 2.000.000 0 562.230 1.437.770
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6400-1201-0-0003
619.673
0
0
-619.674
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
104.000
0
0
4.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-159.076
-104.000
0
0
-163.076
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.239.347 100.000 100.000 159.076 -59.076
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-90.000
0
0
132.045
Vergleich* 
Plan / Ist
0
222.045
0
0
0
1.437.770
0
1.437.770
-104.000
0
0
-263.076
0
-159.076
90.000
0
0
-807.000
Plan 2020
0
897.000
0
0
0
-2.000.000
0
2.000.000
104.000
0
0
104.000
0
0
0
0
0
-423.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
423.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
546

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6400-1201-0-0004
14.396
0
3.315.838
-3.301.442
Erneuerung von Lichtsignalanlagen
1.511.000
0
10.600.000
-9.089.000
0
0
0
0
32.628
0
3.240.402
-3.207.774
-1.478.372
0
7.359.598
5.881.226
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6400-1201-0-0005
0
0
43.948
-43.948
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
17.850
0
620.000
-602.150
0
0
0
0
0
0
565.704
-565.704
-17.850
0
54.296
36.446
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6400-1201-0-0006
22.298
0
0
-49.098
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-69.459
0
0
0
50.541
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
71.396 120.000 0 69.459 50.541
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-1.478.372
0
7.359.598
5.881.226
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-17.850
0
54.296
36.446
0
0
0
0
0
50.541
0
50.541
1.511.000
0
10.600.000
-9.089.000
Plan 2020
0
0
17.850
0
620.000
-602.150
0
0
0
0
0
-120.000
0
120.000
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
547

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6400-1201-0-0007
0
0
0
0
Barrierefreiheit
0
0
340.000
-340.000
0
0
0
0
0
0
8.280
-8.280
0
0
331.720
331.720
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6400-1201-0-0008
149.125
0
0
-156.311
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
140.000
0
0
-929.164
0
0
0
-689.164
987.872
0
0
245.124
847.872
0
0
1.174.288
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
305.436 1.069.164 689.164 742.748 326.416
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
0
0
765.500
-765.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
765.500
765.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
331.720
331.720
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
847.872
0
0
485.124
0
-362.748
0
0
765.500
765.500
0
0
0
0
340.000
-340.000
Plan 2020
0
0
140.000
0
0
-240.000
0
380.000
0
0
765.500
-765.500
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
548

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-0-0100
15.596
0
707.367
-691.771
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
550.000
-550.000
0
0
0
0
0
0
520.911
-520.911
0
0
29.089
29.089
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-0101
24.116
0
0
-278.337
Kraftfahrzeuge und Geräte
24.100
0
0
-575.900
0
0
0
0
0
0
0
-214.112
-24.100
0
0
361.788
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
65.498 0 0 2.297 2.297
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
367.951 600.000 0 216.409 383.591
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-1002
0
0
117
-117
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
3.300.000
-3.300.000
0
0
2.700.000
-2.700.000
0
0
123.674
-123.674
0
0
3.176.326
3.176.326
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
29.089
29.089
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-24.100
0
0
361.788
2.297
383.591
0
0
476.326
476.326
0
0
0
0
550.000
-550.000
Plan 2020
0
0
24.100
0
0
-575.900
0
600.000
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
549

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-0-1008
0
0
199.317
-199.317
Generalsanierung Radwege
0
0
4.409.020
-4.409.020
0
0
0
0
0
0
2.294.299
-2.294.299
0
0
2.114.721
2.114.721
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-1009
0
0
40.921
-40.921
Barrierefreiheit
0
0
8.097
-8.097
0
0
8.097
-8.097
0
0
738
-738
0
0
7.359
7.359
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-1010
0
0
0
0
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
205.701
205.701
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-738
-738
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
2.500.000
-2.500.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
550

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-0-1056
0
0
778.356
-778.356
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
494.584
-494.584
0
0
494.584
-494.584
0
0
27.689
-27.689
0
0
466.895
466.895
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-1088
0
0
0
0
Ost-West-Achse
0
0
710.378
-710.378
0
0
0
0
0
0
65.004
-65.004
0
0
645.374
645.374
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-1110
0
0
0
0
Weiterentw. integr. Gesamtverkehrsmodell
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 119.000 0 0 119.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-27.689
-27.689
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
1.184.996
1.184.996
0
0
0
0
0
119.000
0
119.000
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
1.250.000
-1.250.000
0
0
0
0
0
-119.000
0
119.000
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
10.000
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
551

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-0-1111
0
0
0
0
Aufbau eines Reinigungskatasters
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-28.465
0
0
0
71.535
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 100.000 0 28.465 71.535
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-1112
0
0
0
0
Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 150.000 0 0 150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-4243
0
0
25.426
-25.426
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
110.100
0
0
110.100
110.100
0
0
110.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
71.535
Vergleich* 
Plan / Ist
0
71.535
0
0
0
150.000
0
150.000
110.100
0
0
110.100
0
0
0
0
0
-100.000
Plan 2020
0
100.000
0
0
0
-150.000
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
552

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-0-4358
0
0
5.968
-5.968
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
10.100
-10.100
0
0
10.100
-10.100
28.000
0
1.337
26.663
28.000
0
8.763
36.763
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-4359
0
0
248.618
-248.618
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
360.000
0
400.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
53.296
-53.296
-360.000
0
346.704
-13.296
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-4365
24.900
0
0
24.900
Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
0
0
100
-100
0
0
100
-100
0
0
0
0
0
0
100
100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
28.000
0
-1.337
26.663
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-360.000
0
346.704
-13.296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
360.000
0
400.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
-100
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
553

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-0-4366
0
0
15.422
-15.422
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-4799
0
0
299.681
-299.681
Radschnellweg Frechen-Köln
140.000
0
150.000
-10.000
0
0
0
0
30.200
0
79.331
-49.131
-109.800
0
70.669
-39.131
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-6600
0
0
124.989
-124.989
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
197.468
-197.468
0
0
702.532
702.532
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-109.800
0
70.669
-39.131
0
0
0
0
702.532
702.532
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
140.000
0
150.000
-10.000
0
0
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
554

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-0-6605
0
0
4.411.155
-4.411.155
Generalinstandsetzung von Straßen
260.600
0
14.700.000
-14.439.400
0
0
0
0
0
0
7.611.362
-7.611.362
-260.600
0
7.088.638
6.828.038
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-6610
0
0
364.504
-364.504
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
544
-544
0
0
999.456
999.456
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-0-6612
0
0
306.530
-306.530
Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis
666.600
0
1.900.000
-1.233.400
0
0
0
0
3.083
0
91.978
-88.895
-663.517
0
1.808.022
1.144.505
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-260.600
0
7.088.638
6.828.038
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
999.456
999.456
0
0
-663.517
0
1.808.022
1.144.505
0
0
260.600
0
14.700.000
-14.439.400
Plan 2020
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
666.600
0
1.900.000
-1.233.400
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
555

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-0-6620
0
0
133.431
-133.431
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
383.719
-383.719
0
0
0
0
0
0
79.674
-79.674
0
0
304.045
304.045
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
20.326
20.326
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2020
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
556

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-1-1040
0
0
0
0
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1042
0
0
0
0
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
0
0
35.000
-35.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
22.849
-22.849
0
0
12.151
12.151
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1043
0
0
4.323
-4.323
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
150.000
150.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-22.849
-22.849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
-150.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
557

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1049
0
0
2.899
-2.899
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
931.000
-931.000
0
0
0
0
0
0
6.110
-6.110
0
0
924.890
924.890
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1073
0
0
0
0
Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
300.000
300.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
1.293.890
1.293.890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2020
0
0
0
0
1.300.000
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
558

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung
0
0
95.000
-95.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.000
95.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
0
0
1.726.000
-1.726.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726.000
1.726.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
95.000
95.000
0
0
0
0
1.726.000
1.726.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2020
0
0
0
0
95.000
-95.000
0
0
0
0
1.726.000
-1.726.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
559

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-1-1113
0
0
0
0
Umgestaltung des Altstadtufers
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1114
0
0
0
0
Umgestaltung Zülpicher Str.
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-1115
0
0
0
0
Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr.
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2020
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
560

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-1-2140
100.000
0
663.241
-563.241
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
0
0
39.211
-39.211
0
0
5.000
-5.000
0
0
7.840
-7.840
0
0
31.371
31.371
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-2141
95.344
0
476
94.868
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-5030
0
0
0
0
Opladener Straße, Verlegung
0
0
100
-100
0
0
100
-100
0
0
0
0
0
0
100
100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-7.840
-7.840
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
-100
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
561

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
48.149
-48.149
0
0
5.000
-5.000
0
0
17.174
-17.174
0
0
30.975
30.975
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-5041
0
0
0
0
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
200.000
-200.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-17.174
-17.174
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
562

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-1-5081
0
0
43.110
-43.110
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-5613
0
0
0
0
Am Kümpchenshof
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Erschließung Innenstadt
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
928.000
-928.000
0
0
-28.000
-28.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
500.000
500.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-428.000
-428.000
0
0
0
0
500.000
-500.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
563

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-2-1004
0
0
3.011
-3.011
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
426.800
-426.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
426.800
426.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-2-1018
0
0
9.779
-9.779
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
230.344
-230.344
0
0
5.000
-5.000
0
0
57.672
-57.672
0
0
172.672
172.672
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-2-1031
0
0
87.283
-87.283
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
1.426.900
0
1.176.731
250.169
0
0
0
0
0
0
139.326
-139.326
-1.426.900
0
1.037.405
-389.495
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
426.800
426.800
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-57.672
-57.672
0
0
-1.426.900
0
4.660.674
3.233.774
0
0
0
0
426.800
-426.800
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
1.426.900
0
4.800.000
-3.373.100
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
564

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
0
0
185.000
-185.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185.000
185.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-2-5020
0
0
21.799
-21.799
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
1.000.000
0
153.000
847.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
148.202
-148.202
-1.000.000
0
4.798
-995.202
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-2-8002
0
0
825.085
-825.085
Erschließung Rodenkirchen
0
0
26.000
-26.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
133.270
-133.270
0
0
-107.270
-107.270
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
185.000
185.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-1.000.000
0
-148.202
-1.148.202
0
0
0
0
-133.270
-133.270
0
0
0
0
185.000
-185.000
Plan 2020
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
4.700
-4.700
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
565

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-2-8612
0
0
20.218
-20.218
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
232.374
-232.374
0
0
-227.374
-227.374
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-3-1032
0
0
19.108
-19.108
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
27.931
-27.931
0
0
172.069
172.069
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-232.374
-232.374
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
172.069
172.069
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
566

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-3-1039
0
0
172.477
-172.477
Waldsiedlung, Generalsanierung
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-3-1051
0
0
46.032
-46.032
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
53.786
-53.786
0
0
5.000
-5.000
0
0
42.387
-42.387
0
0
11.399
11.399
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-3-1053
0
0
0
0
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-42.387
-42.387
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
567

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-3-1092
0
0
0
0
Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-3-1104
0
0
0
0
Eupener Str. Kreisverkehr
0
0
51.392
-51.392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.392
51.392
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-3-1105
0
0
0
0
Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
10.000
10.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
450.000
450.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
Plan 2020
0
0
0
0
450.000
-450.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
568

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-3-8003
0
0
125.841
-125.841
Erschließung Lindenthal
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
190.941
-190.941
0
0
-185.941
-185.941
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-3-8103
0
0
0
0
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
3.712
-3.712
0
0
96.288
96.288
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-3-8613
0
0
9.532
-9.532
Erschließung Lindenthal - Wobau
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
730.890
-730.890
0
0
-725.890
-725.890
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-190.941
-190.941
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
96.288
96.288
0
0
0
0
-730.890
-730.890
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
569

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-4-1022
0
0
0
0
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
799.582
-799.582
0
0
1.000.418
1.000.418
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
381.000
-381.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
381.000
381.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
1.000.418
1.000.418
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
381.000
381.000
0
0
0
0
350.000
350.000
0
0
0
0
1.800.000
-1.800.000
Plan 2020
0
0
0
0
381.000
-381.000
0
0
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
8.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
570

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-4-1107
0
0
6.097
-6.097
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
0
0
224.000
-224.000
0
0
0
0
0
0
124.558
-124.558
0
0
99.442
99.442
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-4-1117
0
0
0
0
Umgestaltung Keplerstraße
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
10.000
10.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
15.442
15.442
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
Plan 2020
0
0
0
0
140.000
-140.000
0
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
571

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-4-8004
0
0
1.902
-1.902
Erschließung Ehrenfeld
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
3.990
-3.990
0
0
696.010
696.010
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-5-1023
0
0
74.463
-74.463
Geestemünder Straße
900.000
0
1.500.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
77.127
-77.127
-900.000
0
1.422.873
522.873
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
300.000
300.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
696.010
696.010
0
0
-900.000
0
1.422.873
522.873
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2020
0
0
0
0
700.000
-700.000
0
0
900.000
0
1.500.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
572

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
0
0
44.800
-44.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.800
44.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-5-1068
0
0
0
0
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
3.300
-3.300
0
0
100
-100
0
0
3.297
-3.297
0
0
3
3
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-5-1080
0
0
0
0
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
67.000
-67.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
66.805
-66.805
0
0
195
195
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
44.800
44.800
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-3.297
-3.297
0
0
0
0
-66.805
-66.805
0
0
0
0
44.800
-44.800
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
573

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
0
0
25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-5-1119
0
0
0
0
NiehlerStrUmgest(LisBöhle-Park-Florastr)
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-5-5051
0
0
0
0
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
31.601
-31.601
0
0
88.399
88.399
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
25.000
25.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
88.399
88.399
0
0
0
0
25.000
-25.000
Plan 2020
0
0
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
574

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-5-8005
0
0
84.241
-84.241
Erschließung Nippes
0
0
195.000
-195.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
835.774
-835.774
0
0
-640.774
-640.774
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-6-1003
0
0
0
0
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
300.000
-300.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-6-1069
0
0
32.302
-32.302
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
0
0
267.003
-267.003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267.003
267.003
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-835.774
-835.774
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-300.000
-300.000
0
0
0
0
900.000
900.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
575

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-6-5036
0
0
305.697
-305.697
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
600.000
0
144.697
455.303
0
0
5.000
-5.000
0
0
123.196
-123.196
-600.000
0
21.501
-578.499
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-6-8006
0
0
971.393
-971.393
Erschließung Chorweiler
0
0
570.000
-570.000
0
0
0
0
0
0
265.092
-265.092
0
0
304.908
304.908
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-6-8616
0
0
450.506
-450.506
Erschließung Chorweiler - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.774
-64.774
0
0
-64.774
-64.774
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-600.000
0
-123.196
-723.196
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
4.908
4.908
0
0
0
0
-64.774
-64.774
0
0
600.000
0
0
600.000
Plan 2020
0
0
0
0
270.000
-270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.500
-21.500
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
576

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-7-5016
0
0
0
0
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-7-8007
0
0
219.243
-219.243
Erschließung Porz
0
0
321.920
-321.920
0
0
278.920
-278.920
0
0
236
-236
0
0
321.684
321.684
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-7-8617
0
0
9.636
-9.636
Erschließung Porz - Wobau
0
0
1.597.000
-1.597.000
0
0
0
0
0
0
641.813
-641.813
0
0
955.187
955.187
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
42.764
42.764
0
0
0
0
505.187
505.187
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2020
0
0
0
0
43.000
-43.000
0
0
0
0
1.147.000
-1.147.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
577

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-8-1036
0
0
939.715
-939.715
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
16.689
-16.689
0
0
5.000
-5.000
0
0
15.298
-15.298
0
0
1.391
1.391
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-8-1072
0
0
0
0
KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr
0
0
100
-100
0
0
100
-100
0
0
0
0
0
0
100
100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
20.000
20.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-15.298
-15.298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
-20.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
1.300
-1.300
0
0
0
0
100
-100
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
578

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-8-1096
0
0
261.462
-261.462
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
217.200
0
353.682
-136.482
0
0
0
0
100.000
0
210.906
-110.906
-117.200
0
142.776
25.576
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Ausbau Abshofstraße
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-117.200
0
853.120
735.920
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2020
0
0
217.200
0
1.064.026
-846.826
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
579

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-8-8008
0
0
7.078
-7.078
Erschließung Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-8-8618
0
0
0
0
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-9-1029
0
0
13.134
-13.134
UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
580

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
30.000
30.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
30.000
-30.000
Plan 2020
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
581

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Umgestaltung Schanzenstraße
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-9-1121
0
0
0
0
ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr
0
0
345.000
-345.000
0
0
0
0
0
0
285.310
-285.310
0
0
59.690
59.690
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
10.000
10.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
-140.310
-140.310
0
0
0
0
10.000
-10.000
Plan 2020
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
145.000
-145.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
582

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-9-5815
0
0
0
0
Markgrafenstraße
750.000
0
5.000
745.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
-750.000
0
5.000
-745.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-9-8009
0
0
127.765
-127.765
Erschließung Mülheim
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
1.378
-1.378
0
0
3.622
3.622
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6601-1201-9-8619
0
0
6.755
-6.755
Erschließung Mülheim - Wobau
0
0
85.000
-85.000
0
0
0
0
0
0
207.259
-207.259
0
0
-122.259
-122.259
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-750.000
0
0
-750.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.378
-1.378
0
0
0
0
-122.259
-122.259
0
0
750.000
0
0
750.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.000
-85.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
583

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6601-1201-9-8620
0
0
0
0
Erschließung Mülheimer Süden
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6602-1201-3-1001
0
0
117.057
-117.057
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf
150.000
0
300.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
300.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
500.000
500.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
300.000
150.000
0
0
0
0
500.000
-500.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
300.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
584

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6604-1201-1-1003
0
0
0
0
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
310.000
-310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310.000
310.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310.000
310.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310.000
-310.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
585

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
7.248
-7.248
0
0
92.752
92.752
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6604-1201-7-1002
0
0
0
0
Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
3.795
-3.795
0
0
46.205
46.205
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
6.563
-6.563
0
0
43.437
43.437
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
92.752
92.752
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
46.205
46.205
0
0
0
0
43.437
43.437
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2020
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
20.000
-20.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
586

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6606-1201-0-1000
0
0
1.764.301
-1.764.301
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
559.956
-559.956
0
0
940.044
940.044
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6606-1201-0-1122
0
0
0
0
Mobilitätsstationen
640.000
0
800.000
-160.000
0
0
0
0
0
0
103.658
-103.658
-640.000
0
696.342
56.342
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6606-1201-0-5922
0
0
25.938
-25.938
Fahrradabstellanlage
800.000
0
952.500
-152.500
0
0
0
0
100.000
0
12.660
87.340
-700.000
0
939.840
239.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
940.044
940.044
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-640.000
0
696.342
56.342
0
0
-700.000
0
939.840
239.840
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
Plan 2020
0
0
640.000
0
800.000
-160.000
0
0
800.000
0
952.500
-152.500
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
587

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, PlätzeProduktbereich/Produktgruppe
6606-1201-0-5923
0
0
11.900
-11.900
Bike-Tower
240.000
0
1.476.200
-1.236.200
0
0
1.476.200
-1.476.200
0
0
5.800
-5.800
-240.000
0
1.470.400
1.230.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6606-1201-7-1002
900.000
0
0
900.000
Busbahnhof Porz-Wahn
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
1.252
-1.252
0
0
3.748
3.748
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6607-1201-0-1001
0
0
0
0
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
147.000
-147.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
141.321
-141.321
0
0
5.679
5.679
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-240.000
0
-5.800
-245.800
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.252
-1.252
0
0
0
0
-141.321
-141.321
0
0
240.000
0
0
240.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
3.700
-3.700
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
588

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Aufgrund der nachträglichen Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der 
entsprechenden Sonderposten in Höhe von rd. 1,4 Mio. € im Vergleich zur Hpl.-Planung. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 
insgesamt rd. 1,8 Mio. €: Zum einen sind die Zahlungen im Rahmen des städtischen Anteils aus der Maut für Bundesfernstraßen um rd. 0,9 Mio. € 
geringer ausgefallen aus geplant. Hier hat sich auch die erste pandemiebedingte Lockdown-Phase im Frühjahr 2020 mit weniger LKW-Verkehr 
nachteilig ausgewirkt. Ein Teilbetrag von rd. 0,8 Mio. € ist begründet in geringeren Zuwendungen insbesondere im Zusammenhang mit zeitlichen 
Verzögerungen von Projekten. Weitere Mindererträge in Höhe von rd. 0,2 Mio. ergeben sich im Rahmen der planmäßigen Auflösung von 
Sonderposten.  
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Wenigererträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 3,0 Mio. € insbesondere bedingt durch die Lockdown-Phasen während der 
Corona-Pandemie. Durch die zeitweise Schließung des Einzelhandels (insbesondere in der Vorweihnachtszeit), des Zoos, der Museen etc. sowie 
der Umwidmung von bewirtschafteten Stellplätzen in Flächen für Außengastronomie ist das Nutzeraufkommen erheblich gesunken. Zudem sind 
erneut durch die fortschreitenden Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätswende ertragsstarke Stellplätze wegefallen. Darüber hinaus wurde 
pandemiebedingt insbesondere im Zusammenhang mit der Außengastronomie sowie von Großveranstaltungen auf die Erhebung von 
Sondernutzungsgebühren im öffentlichen Straßenland verzichtet bzw. schon gezahlte Gebühren wurden erstattet. Die hieraus resultierenden 
Ertragsausfälle summieren sich auf rd. 1,2 Mio. €. Dies führt im Plan-Ist-Vergleich saldiert zu Mindererträgen von rd. 0,4 Mio. € für diesen Bereich. 
Demgegenüber stehen Ertragsverbesserungen insbesondere im Zusammenhang mit der außerplanmäßigen Auflösung von Beiträgen in Höhe von 
rd. 0,3 Mio. €. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Im Bereich der Gestattungsverträge sind Ertragssteigerungen zu verzeichnen, welche im Voraus nicht exakt planbar waren. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus nicht eingeplanten einmaligen Erstattungen von privaten und verbundenen Unternehmen sowie 
gesetzlichen Sozialversicherungen. 
589

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Erträge aus Nachaktivierungen im Rahmen von zu aktivierenden Eigenleistungen führen zu einer Verbesserung von rd. 2,7 Mio. €. Zudem 
sind Mehrerträge in Höhe von rd. 0,2 Mio. € im Bereich der Auflösung von sonstigen Sonderposten angefallen. Darüber hinaus resultieren weitere 
Mehrerträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. € aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen bzw. Wertberichtungen auf Forderungen. Weitere 
nicht zahlungswirksame Erträge im Zusammenhang mit Inventurkorrekturen tragen mit 0,7 Mio. € zum positiven Ergebnis bei. Die weiteren 
Mehrerträge resultieren aus diversen individuellen Sachverhalten wie z.B. Erträgen aus Schadensregulierungen. 
 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Die Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistungen ist komplex und wird daher aus systematischen Gründen mit einem Versatz von einem Jahr 
als Nachaktivierung in Zeile 7 dargestellt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens saldieren sich auf rd. 0,6 Mio. €. Die Angebotspreise der Baufirmen bewegen 
sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Laufe des Jahres konnten in diesem Schwerpunktbereich eine Vielzahl von notwendigen 
Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Dadurch wird das Straßenvermögen in seiner Substanz gesichert. Erhöhte Aufwendungen sind 
zudem bei der Unterhaltung der Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung angefallen (in Summe rd. 0,3 Mio. €). Bei den 
Energiekosten wurde der Planansatz insbesondere aufgrund von unterjährigen Preissteigerungen um rd. 0,2 Mio. € überschritten. Zudem 
übersteigen die Kosten für Gutachten und für sonstige Dienstleistungen sowie die Gerichtskosten den Planwert saldiert um rd. 0,9 Mio. €. Weitere 
Mehraufwendungen von rd. 0,3 Mio. € ergeben sich durch notwendige Kostenerstattungen für Regenwasserkanäle an die 
Stadtentwässerungsbetriebe (StEB). Demgegenüber stehen bei einzelnen Aufwandsarten Ergebnisverbesserungen mit einem saldierten 
Gesamtvolumen von rd. 0,2 Mio. €. 
 
Zum Ausgleich der genannten Überschreitungen war ein Ratsbeschluss zur Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen notwendig 
(Session-Nr. 1298/2021). Im Rahmen dessen erfolgte eine Fortschreibung der Planansätze. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)  
Insbesondere die Buchung von Forderungsverlusten aber auch notwendige Beschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
haben zu Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen geführt. 
590

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Betriebskostenzuschuss an die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen. Die Kostenerstattungen an Dritte im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken sind abhängig von 
der Fakturierung der Projektbeteiligten. Im Jahr 2020 wurden unerwartet rd. 1,6 Mio. € in Rechnung gestellt. Demgegenüber stehen 
Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. €, da die Zahlungen an die Stadtentwässerungsbetriebe für die Mischwasserkanäle ab 2020 
investiv abgewickelt werden. Darüber hinaus gibt es diverse Einzelsachverhalte, welche das Ergebnis beeinflussen. Insbesondere sind die 
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Büroraummieten und Öffentlichkeitsarbeit etc. saldiert um rd. 0,3 Mio. € höher ausgefallen als 
geplant. 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 
Hier werden zurückzuzahlende Zuwendungen an den Fördermittelgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht 
exakt planbar. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus 
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8). 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei 
den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben 
entsprechend wider. 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Bei den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens gab es diverse Verzögerungen aufgrund der langen Beschaffungsprozesse. 
591

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Der Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge hat sich insbesondere aufgrund der komplexen Planungsprozesse mit diversen Beteiligten 
deutlich verzögert. 
 
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
Es handelt sich um die Rückzahlungen von investiven Zuwendungen. Die Sachverhalte sind nicht planbar. 
 
 
592

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
593

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
3.943.144 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
64.512
3.428
622.270
0
64.512
3.428
-3.320.873
0
12.825.133
0
0
0
0
0
0
114.399.602 0
56.159
14.276.931
0
0
112.078.707
56.159
1.451.797
0
0
-2.320.895
12.467.060
0
23.876.064
54.217.691
0
0
3.000.000
0
62.047.309 0
13.329.447
0
28.896.401
51.192.903
63.775.142
-862.387
0
-5.020.337
3.024.788
-1.727.833
10.381.293
162.989.417
-48.589.814
80.200
0
3.000.000
-3.000.000
0
6.000 0
12.034.909
169.228.801
-57.150.094
222
4.440
-1.653.616
-6.239.384
-8.560.280
-79.978
1.560
74.200
-48.515.614
0
0
-3.000.000
0
0 0
-4.218
-57.154.312
5.075
0
-78.418
-8.638.697
5.075
0
0
-48.515.614
0
404.903
0
-3.000.000
0
0
-48.920.517 -3.000.000
5.075
-57.149.237
0
419.210
-57.568.446
5.075
-8.633.622
0
-14.307
-8.647.929
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
146.223
13.713
836.980
8.348
12.465.971
0
0
71.518.618
11.803.912
0
19.513.530
50.674.502
24.348.931
9.949.207
116.290.082
-44.771.464
324
0
324
-44.771.140
0
0
0
-44.771.140
0
404.244
-45.175.384
Vergleich* 
Plan / Ist
0
64.512
3.428
-3.320.873
56.159
1.451.797
0
0
36.502.882
-862.387
0
-6.790.337
3.024.788
-40.396.610
-1.862.405
-46.886.951
-10.384.069
-79.978
1.560
-78.418
-10.462.487
5.075
0
5.075
-10.457.412
0
-14.307
-10.471.719
Plan 2020
0
0
0
3.943.144
0
12.825.133
0
0
75.575.825
12.467.060
0
22.106.064
54.217.691
23.378.532
10.172.504
122.341.850
-46.766.025
80.200
6.000
74.200
-46.691.825
0
0
0
-46.691.825
0
404.903
-47.096.727
58.807.548 38.247.85958.047.382 -575.91997.055.407097.631.325
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
594

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
22.358.474
0
0
0
0
22.358.474
9.713.520
0
0
0
70.426
9.783.946
0
0
0
0
0
0
-12.644.954
0
0
0
70.426
-12.574.528
0
66.810.203
342.195
0
22.503.384
0
0
37.442.078
323.570
0
6.525.000
0
0
0
0
0
0
0
0
29.368.124
18.626
0
15.978.384
0
89.655.782
-67.297.308
44.290.648
-34.506.702
0
0
45.365.135
32.790.606
0
128.934
-128.934
0
104.900
-104.900
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo -10.034
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
10.034
Jahre
sabschluss 2020
118.900
0
118.900
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
20.270.820
0
0
0
0
20.270.820
0
28.452.636
202.769
0
3.400.000
0
32.055.405
-11.784.584
0
423.271
-423.271
Plan 2020
22.358.474
0
0
0
0
22.358.474
0
61.627.498
130.000
0
8.703.474
0
70.460.972
-48.102.498
Vergleich*
 Plan / Ist
-12.644.954
0
0
0
70.426
-12.574.528
0
24.185.420
-193.570
0
2.178.474
0
26.170.324
13.595.796
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
-10.034
-10.034
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
121.500
1.000
0
0
0
122.500
-122.500EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
595

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
0000-1202-0-0001
0
0
0
-124.293
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-279.000
0
0
0
0
28.953
0
0
-232.421
28.953
0
0
46.579
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
124.293 279.000 0 261.374 17.626
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-0-0120
0
0
0
-78.475
Tunnelleitzentrale
0
0
0
-63.195
0
0
0
-10.000
0
0
0
-62.195
0
0
0
1.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
78.475 63.195 10.000 62.195 1.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-0-0220
3.800.000
0
583.306
3.216.694
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
710.000
-710.000
0
0
10.000
-10.000
99.800
0
0
99.800
99.800
0
710.000
809.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
28.953
0
0
-102.421
Vergleich* 
Plan / Ist
0
-131.374
0
0
0
-62.195
0
-62.195
99.800
0
0
99.800
0
0
0
0
0
-130.000
Plan 2020
0
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-1.000
0
1.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
596

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6901-1202-0-0310
2.600.000
0
16.915.024
-14.315.024
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
5.000.000
0
30.589.786
-25.589.786
0
0
2.803.000
-2.803.000
5.000.000
0
28.670.244
-23.670.244
0
0
1.919.542
1.919.542
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
250.000
0
0
250.000
250.000
0
500.000
750.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-0-0350
0
0
0
0
Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
3.779
-3.779
0
0
496.221
496.221
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
7.577.254
7.577.254
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
250.000
0
500.000
750.000
0
0
0
0
496.221
496.221
0
0
5.000.000
0
36.247.498
-31.247.498
Plan 2020
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
597

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Erneuerung sonst. Fußgängerbrücken
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-0-0600
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
48.050
-48.050
0
0
251.950
251.950
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-1-0100
0
0
281.603
-281.603
Brücke Perlengraben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
150.000
150.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
251.950
251.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
-150.000
Plan 2020
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
598

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6901-1202-1-0240
0
0
12.406
-12.406
Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.
0
0
207.000
-207.000
0
0
207.000
-207.000
0
0
4.903
-4.903
0
0
202.097
202.097
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-1-0250
443.600
0
35.338
408.262
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
0
0
35.000
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
35.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-4.903
-4.903
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
599

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6901-1202-1-0320
0
0
22.022
-22.022
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
33.000
-33.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
28.677
-28.677
0
0
4.323
4.323
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-1-0450
0
0
21.975
-21.975
Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.
60.000
0
298.999
-238.999
0
0
0
0
0
0
252.188
-252.188
-60.000
0
46.811
-13.189
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-1-0500
0
0
778.709
-778.709
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
729.685
-729.685
0
0
0
0
0
0
325.591
-325.591
0
0
404.094
404.094
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-28.677
-28.677
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-60.000
0
-152.188
-212.188
0
0
0
0
-125.591
-125.591
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
60.000
0
100.000
-40.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
1.500
-1.500
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
600

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6901-1202-1-0510
0
0
0
0
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
1.276
-1.276
0
0
798.724
798.724
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-3-0440
0
0
685.912
-685.912
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
466.798
-466.798
0
0
20.000
-20.000
0
0
374.354
-374.354
0
0
92.444
92.444
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-4-0210
0
0
28.853
-28.853
Neubau Brücke Weinsbergstr.
280.000
0
400.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
27.495
-27.495
-280.000
0
372.505
92.505
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
798.724
798.724
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-374.354
-374.354
0
0
-280.000
0
372.505
92.505
0
0
0
0
800.000
-800.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000
0
400.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
601

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
300.000
0
500.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
500.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-5-0240
0
0
1.514
-1.514
Fußgängerbrücke Ginsterberg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.807
-7.807
0
0
-7.807
-7.807
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-5-0650
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Escher Straße
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
101.154
-101.154
0
0
398.846
398.846
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-300.000
0
500.000
200.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-7.807
-7.807
0
0
0
0
398.846
398.846
0
0
300.000
0
500.000
-200.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
602

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Escher See
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-8-0200
0
0
116.012
-116.012
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
5.950
-5.950
0
0
194.050
194.050
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6901-1202-8-0250
0
0
142.848
-142.848
Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
66.615
-66.615
0
0
183.385
183.385
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
194.050
194.050
0
0
0
0
183.385
183.385
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2020
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
603

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6901-1202-8-0401
1.500.000
0
1.502.416
-2.416
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
0
0
5.814.000
-5.814.000
0
0
0
0
0
0
1.228.442
-1.228.442
0
0
4.585.558
4.585.558
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6902-1202-2-5102
0
0
17.980
-17.980
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-0-3000
0
0
93.249
-93.249
Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen
0
0
1.130.000
-1.130.000
0
0
0
0
0
0
496.844
-496.844
0
0
633.156
633.156
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-1.228.442
-1.228.442
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
633.156
633.156
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
1.130.000
-1.130.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
604

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-0-5200
0
0
427
-427
Ost-West-Stadtbahn
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
26.790
-26.790
0
0
1.973.210
1.973.210
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-0-8012
0
0
59.351
-59.351
Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn
294.000
0
500.000
-206.000
0
0
0
0
3.000
0
125.447
-122.447
-291.000
0
374.553
83.553
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
1.973.210
1.973.210
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
-291.000
0
374.553
83.553
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
Plan 2020
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
294.000
0
500.000
-206.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
605

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz - Brandschutz
693.000
0
499.000
194.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-693.000
0
499.000
-194.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz
725.000
0
1.150.000
-425.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-725.000
0
1.150.000
425.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Hst. Deutz/Messe - Brandschutz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-693.000
0
1.100.000
407.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-725.000
0
1.150.000
425.000
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
693.000
0
1.100.000
-407.000
Plan 2020
0
0
725.000
0
1.150.000
-425.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
606

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-1-6008
369.500
0
287.768
81.732
Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung
0
0
784.000
-784.000
0
0
784.000
-784.000
0
0
595.088
-595.088
0
0
188.912
188.912
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-1-6305
0
0
0
0
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
1.377.000
-1.377.000
0
0
1.377.000
-1.377.000
0
0
439.614
-439.614
0
0
937.386
937.386
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-595.088
-595.088
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
-439.614
-439.614
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
607

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
19.860
-19.860
0
0
180.140
180.140
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-2-5102
0
0
3.185.216
-3.185.216
Nord-Süd Stadtbahn 3. BS
6.303.000
0
9.340.200
-3.037.200
0
0
0
0
4.050.000
0
2.594.474
1.455.526
-2.253.000
0
6.745.726
4.492.726
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-2-5103
0
0
27.504
-27.504
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
266.323
-266.323
0
0
1.233.677
1.233.677
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
180.140
180.140
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-2.253.000
0
7.405.526
5.152.526
0
0
0
0
1.233.677
1.233.677
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2020
0
0
6.303.000
0
10.000.000
-3.697.000
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
608

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-4-0140
0
0
0
0
Hst. Piusstr. - Brandschutz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-4-5060
2.831.260
0
977.020
1.854.240
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
0
0
460.000
-460.000
0
0
10.000
-10.000
135.990
0
124.516
11.474
135.990
0
335.484
471.474
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-4-6007
29.700
0
11.370
18.330
L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun
0
0
500.000
-500.000
0
0
10.000
-10.000
137.857
0
31.895
105.962
137.857
0
468.105
605.962
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
135.990
0
-124.516
11.474
0
0
137.857
0
468.105
605.962
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
609

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-4-9080
186.071
0
0
186.071
Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-5-6005
0
0
0
0
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
47
-47
0
0
953
953
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-5-7110
9.800
0
0
9.800
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
0
0
160.000
-160.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-47
-47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
610

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-5-7112
0
0
36.134
-36.134
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
122.177
-122.177
0
0
377.823
377.823
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Hst. Chorweiler - Brandschutz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-8-KP19
0
0
1.576.662
-1.576.662
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980.492
-980.492
0
0
-980.492
-980.492
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
377.823
377.823
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
-980.492
-980.492
0
0
0
0
500.000
-500.000
Plan 2020
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
611

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-8-3003
0
0
0
0
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen
0
0
19.000
-19.000
0
0
19.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
19.000
19.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-8-7111
102.800
0
558.725
-455.925
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
0
0
213.800
-213.800
0
0
10.000
-10.000
7.920
0
145.844
-137.924
7.920
0
67.956
75.876
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
7.920
0
-145.844
-137.924
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
612

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNVProduktbereich/Produktgruppe
6903-1202-8-7114
0
0
70.020
-70.020
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
466.000
-466.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
316.106
-316.106
0
0
149.894
149.894
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-316.106
-316.106
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
10.000
-10.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
613

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202  Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Über die Hpl.-Planung hinaus wurden unterjährig von den erhaltenen Landeszuwendungen für die pauschalierte Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) weitere rd. 8,8 Mio. €, welche ursprünglich für Investitionen vorgesehen waren, konsumtiv im Rahmen der 
Planfortschreibung bereitgestellt. Die Bereitstellung erfolgte auf Basis eines entsprechenden Ratsbeschlusses (Ergänzung der Richtlinie der Stadt 
Köln zur Förderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW). Zahlungsempfänger war die KVB im Rahmen einer Konkretisierung der 
Nahverkehrsplanung der Stadt Köln insbesondere mit Blick auf den öffentlichen Dienstleistungsauftrag. Zudem erfolgte im gleichen Kontext zur 
Deckung darüber hinausgehender Förderbedarfe bei der KVB eine Bereitstellung von weiteren Mehrerträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € (aus 
erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren). 
Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. € resultieren aus höheren Erstattungen der Verkehrsunternehmen verschiedener Umlandgemeinden 
aufgrund der Ausweitung des Leistungsumfanges der KVB für die Durchführung interlokaler Verkehre. 
Die Gewährung einer Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 19,5 Mio. €. Eine weitere Zuwendung in Höhe rd. 1,6 Mio. € wurde seitens des Landes für die 
Förderung zusätzlicher Busverkehre im Rahmen der Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes bereitgestellt. Beide 
Zuwendungen wurden an die KVB weitergeleitet (siehe hierzu Zeile 15). 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die im Rahmen der Planung in dieser Produktgruppe berücksichtigten Entgelte aus dem Werbenutzungsvertrag für Werbeflächen an KVB-
Haltestellen i. H. v. rd. 3,2 Mio. € werden im Ergebnis aus systematischen Gründen in der Produktgruppe 1501 – Wirtschaft und Tourismus 
dargestellt.    
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die ausgewiesenen Mehrerträge basieren auf der Nachaktivierung von im Rahmen der Bauwerksunterhaltung in 2019 erbrachten Eigenleistungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Verzögerungen und Kostensteigerungen bei diversen komplexen Instandhaltungsmaßnahmen, wie z. B. dem Brandschutz an der Haltestelle 
Appellhofplatz, der Sanierung der Drehbrücke Deutzer Hafen und der Domtreppe sowie der Generalsanierung des Tunnels Grenzstr. führten zu 
Mehraufwendungen gegenüber der Planung.  
 
 
614

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Mehraufwendungen resultieren aus der Weiterleitung der in Zeile 2 beschriebenen Zuwendungen an die KVB AG. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die aufgrund der notwendigen Einholung eines Gutachtens verzögerte Bearbeitung der Schlussrechnung zur Park + Ride Anlage Haus Vorst 
führte zu unerwarteten Mehraufwendungen von rd. 1 Mio. €. Weitere Mehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. €. sind darauf zurückzuführen, dass die 
Beteiligung der Stadt Köln an den Kosten der Deutschen Bahn AG für die Sanierung der Brücken über die Deutz-Mülheimer Str. nicht in 
ausreichendem Umfang in der Planung berücksichtigt wurde. Letztlich trugen erforderliche Korrekturbuchungen auf Basis der durchgeführten 
Inventur von Forderungen und Verbindlichkeiten mit rd. 0,4 Mio. € zu der Planüberschreitung bei.  
Teilfinanzrechnung 
N
eben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerte sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche 
Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den 
Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert.  
Daneben wurden in 2020 ursprünglich investiv vorgesehene Auszahlungen im Rahmen der pauschalierten Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) konsumtiv abgewickelt (siehe Ausführungen zur Teilergebnisrechnung), was zu der entsprechenden 
Unterschreitung des Planwertes in Zeile 11 führt. 
Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider. 
615

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
616

617

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
618

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
163.111
0
0
0
619.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
68
150.714
377.137
0
68
-12.398
-242.063
471.107
1.862.697
0
1.400.000
0
0
0
0
5.471.389 0
501.379
2.022.938
0
1.669.094
5.636.528
30.272
160.241
0
269.094
165.139
36.144.182
0
20.432.779
2.428.095
0
0
2.408.556
0
505.794 0
36.654.898
0
17.027.006
1.996.403
493.497
-510.716
0
3.405.773
431.692
12.297
15.950.572
75.461.422
-69.990.032
0
4.822.792
7.231.348
-7.231.348
0
802 0
10.185.603
66.357.407
-60.720.879
0
1.975
5.764.969
9.104.015
9.269.154
0
-1.173
-802
-69.990.835
0
0
-7.231.348
0
0 0
-1.975
-60.722.854
72.030
0
-1.173
9.267.981
72.030
0
0
-69.990.835
0
607.967
0
-7.231.348
0
0
-70.598.802 -7.231.348
72.030
-60.650.824
0
633.728
-61.284.551
72.030
9.340.011
0
-25.760
9.314.251
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.710
131.138
504.583
397.741
1.580.209
0
1.487.923
5.130.738
35.144.388
0
16.486.647
1.766.637
353.669
10.260.289
64.011.629
-58.880.892
0
0
0
-58.880.892
0
0
0
-58.880.892
0
554.993
-59.435.885
Vergleich* 
Plan / Ist
0
68
-84.417
-242.063
285.779
889.551
0
269.094
1.062.070
-510.716
0
759.157
347.892
-128.397
335.143
803.078
1.865.148
0
-1.173
-1.173
1.863.975
72.030
0
72.030
1.936.005
0
-25.760
1.910.245
Plan 2020
0
0
235.131
619.200
215.600
1.133.387
0
1.400.000
4.574.458
36.144.182
0
17.786.162
2.344.295
365.100
10.520.746
67.160.485
-62.586.027
0
802
-802
-62.586.829
0
0
0
-62.586.829
0
607.967
-63.194.796
971.140 -55.9421.022.434 -40.075915.1990955.274
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.526.550
0
280
5.676.551
9.203.381
-9.203.381
0
0
0
-9.203.381
0
0
0
-9.203.381
0
0
-9.203.381
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
619

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.354.294
101.000
0
0
0
2.455.294
965.755
212.355
0
0
0
1.178.111
0
0
0
0
0
0
-1.388.538
111.355
0
0
0
-1.277.183
0
15.638.010
5.509.379
0
0
3.000
0
4.133.320
2.229.819
0
0
2.924
0
0
0
0
0
0
0
11.504.691
3.279.560
0
0
76
21.150.389
-18.695.095
6.366.063
-5.187.952
0
0
14.784.326
13.507.143
244.286
263.015
-18.729
0
33.129
-33.129
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 187.942
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
205.886
17.944
Jahres
abschluss 2020
206.671
-38.400
245.0
71
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.017.701
26.446
0
0
0
1.044.146
0
4.789.476
3.187.516
0
0
0
7.976.992
-6.932.845
0
10.385
-10.385
Plan 2020
1.775.500
101.000
0
0
0
1.876.500
0
9.347.736
4.520.182
0
0
0
13.867.918
-11.991.418
Vergleich*
 Plan / Ist
-809.745
111.355
0
0
0
-698.389
0
5.214.416
2.290.363
0
0
-2.924
7.501.855
6.803.466
0
24.000
-24.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
205.886
6.056
211.942
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
2.541.551
833.583
0
0
0
3.375.134
-3.375.134EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
620

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
0000-1301-0-0001
0
0
0
-200.033
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-423.368
0
0
0
-224.368
0
0
0
-129.686
0
0
0
293.682
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 1.000 0 0 -1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
200.033 424.368 224.368 129.686 294.682
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-1301-0-0004
0
0
0
-15.809
Beschaffung DV Software
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.635
0
0
0
175.365
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
15.809 200.000 0 24.635 175.365
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-0001
0
0
1.046.878
-1.046.878
Festwert Grün
5.000
0
1.580.567
-1.575.567
0
0
388.852
-388.852
5.000
0
973.078
-968.078
0
0
607.489
607.489
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
69.314
Vergleich* 
Plan / Ist
-1.000
70.314
0
0
0
175.365
0
175.365
5.000
0
-273.078
-268.078
0
0
0
0
0
-199.000
Plan 2020
1.000
200.000
0
0
0
-200.000
0
200.000
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
621

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-0-0002
0
0
501.492
-501.492
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
1.640.249
-1.640.249
0
0
1.140.249
-1.140.249
0
0
830.059
-830.059
0
0
810.190
810.190
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-0003
0
0
0
0
Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-0010
0
0
49.091
-49.091
Festwert Forst
0
0
150.909
-150.909
0
0
50.909
-50.909
0
0
51.348
-51.348
0
0
99.561
99.561
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-330.059
-330.059
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
48.652
48.652
0
0
0
0
500.000
-500.000
Plan 2020
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
300.000
-300.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
622

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-0-0100
93.877
0
0
-2.846.292
Beschaffungen KFZ
110.000
0
0
-4.669.850
0
0
0
-759.668
64.160
0
0
-1.781.040
-45.840
0
0
2.888.810
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
26.446 100.000 0 212.355 112.355
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
2.966.615 4.879.850 759.668 2.057.555 2.822.295
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
10.086
-10.086
0
0
89.914
89.914
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-1002
0
0
0
0
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
260.000
-260.000
0
0
0
0
0
0
48.975
-48.975
0
0
211.025
211.025
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-45.840
0
0
2.129.142
Vergleich* 
Plan / Ist
112.355
2.062.627
0
0
89.914
89.914
0
0
0
0
211.025
211.025
0
0
110.000
0
0
-3.910.182
Plan 2020
100.000
4.120.182
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
260.000
-260.000
0
0
0
0
0
-833.583
EÜ** in das 
Folgejahr
0
833.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
623

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-0-1003
0
0
0
0
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-1200
0
0
0
0
Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-1300
1.656
0
103.816
-102.160
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
38.230
0
270.320
-232.090
0
0
0
0
38.230
0
25.168
13.062
0
0
245.152
245.152
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
200.000
200.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-20.000
0
20.000
0
0
0
23.230
0
224.832
248.062
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2020
0
0
20.000
0
20.000
0
0
0
15.000
0
250.000
-235.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
624

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-0-1400
272.100
0
289.084
-16.984
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
436.007
0
1.508.272
-1.072.265
0
0
0
0
436.007
0
299.071
136.936
0
0
1.209.201
1.209.201
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-1401
0
0
44.127
-44.127
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
284.228
-284.228
0
0
234.228
-234.228
0
0
109.921
-109.921
0
0
174.307
174.307
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-1600
61.145
0
0
61.145
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
58.671
0
78.671
-20.000
0
0
0
0
58.671
0
0
58.671
0
0
78.671
78.671
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
286.007
0
100.929
386.936
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-59.921
-59.921
0
0
58.671
0
20.000
78.671
0
0
150.000
0
400.000
-250.000
Plan 2020
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
650.000
-650.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
625

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-0-7000
0
0
202.892
-202.892
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
531.177
-531.177
0
0
271.216
-271.216
0
0
112.305
-112.305
0
0
418.872
418.872
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-7001
0
0
0
0
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Grün
17.500
0
38.000
-20.500
0
0
0
0
0
0
3.359
-3.359
-17.500
0
34.641
17.141
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-8000
0
0
103.512
-103.512
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
5.000
0
153.763
-148.763
0
0
103.763
-103.763
0
0
0
0
-5.000
0
153.763
148.763
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
87.695
87.695
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-17.500
0
34.641
17.141
0
0
-5.000
0
50.000
45.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2020
0
0
17.500
0
38.000
-20.500
0
0
5.000
0
50.000
-45.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
626

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-0-8001
0
0
2.711
-2.711
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-9600
0
0
0
0
ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-9740
571.100
0
692.109
-121.009
Regionale 2010 - Regio Grün
0
0
330.811
-330.811
0
0
330.811
-330.811
0
0
261.906
-261.906
0
0
68.905
68.905
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
-261.906
-261.906
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2020
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
627

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-0-9800
0
0
0
0
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
160.000
0
200.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
200.000
40.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-9801
0
0
43.052
-43.052
EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
604.000
0
755.000
-151.000
0
0
0
0
54.366
0
75.176
-20.810
-549.634
0
679.824
130.190
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-9803
16.686
0
72.566
-55.880
EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
208.000
0
260.000
-52.000
0
0
0
0
61.968
0
8.763
53.205
-146.032
0
251.237
105.205
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-160.000
0
200.000
40.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-549.634
0
679.824
130.190
0
0
-146.032
0
251.237
105.205
0
0
160.000
0
200.000
-40.000
Plan 2020
0
0
604.000
0
755.000
-151.000
0
0
208.000
0
260.000
-52.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
45.000
-45.000
0
0
0
0
251.000
-251.000
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
628

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-0-9804
0
0
26.142
-26.142
EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen
356.800
0
186.000
170.800
0
0
0
0
28.308
0
11.754
16.554
-328.492
0
174.246
-154.246
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-0-9805
0
0
34.176
-34.176
EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
0
0
260.000
-260.000
0
0
0
0
13.159
0
43.513
-30.354
13.159
0
216.487
229.646
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-328.492
0
174.246
-154.246
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
13.159
0
216.487
229.646
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
356.800
0
186.000
170.800
Plan 2020
0
0
0
0
260.000
-260.000
0
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
142.000
-142.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
125.000
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
629

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-1-9730
0
0
286.917
-286.917
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
1.396.534
-1.396.534
0
0
1.013.083
-1.013.083
0
0
94.613
-94.613
0
0
1.301.921
1.301.921
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-1-9732
0
0
0
0
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
0
0
175.000
-175.000
0
0
0
0
0
0
2.549
-2.549
0
0
172.451
172.451
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-2-1006
1.136
0
37.041
-35.905
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
0
0
480.000
-480.000
0
0
0
0
0
0
274.416
-274.416
0
0
205.584
205.584
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
288.838
288.838
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
172.451
172.451
0
0
0
0
205.584
205.584
0
0
0
0
383.451
-383.451
Plan 2020
0
0
0
0
175.000
-175.000
0
0
0
0
480.000
-480.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
630

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-2-7050
0
0
62.612
-62.612
Kanalanschluss Finkens Garten
0
0
28.388
-28.388
0
0
28.388
-28.388
0
0
0
0
0
0
28.388
28.388
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-3-1015
0
0
51.158
-51.158
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
105.841
-105.841
0
0
105.841
-105.841
0
0
52.531
-52.531
0
0
53.310
53.310
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-3-1019
0
0
0
0
Einfriedung Klettenbergpark FW
0
0
330.000
-330.000
0
0
165.000
-165.000
0
0
74.042
-74.042
0
0
255.958
255.958
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
-52.531
-52.531
0
0
0
0
90.958
90.958
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
-165.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
631

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-3-1020
0
0
0
0
Waldsiedlung (Festwert)
0
0
160.000
-160.000
0
0
160.000
-160.000
0
0
36.924
-36.924
0
0
123.076
123.076
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-3-1023
0
0
0
0
Hybridpark (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-3-8600
0
0
58.606
-58.606
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
595.019
-595.019
0
0
250.000
-250.000
0
0
70.707
-70.707
0
0
524.312
524.312
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-36.924
-36.924
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
1.096.578
1.096.578
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
1.167.285
-1.167.285
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
632

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-4-1003
0
0
357.354
-357.354
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
92.405
-92.405
0
0
92.405
-92.405
0
0
47.029
-47.029
0
0
45.376
45.376
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-4-8920
0
0
37.795
-37.795
DKA Rochuspark III Wasserleitung
0
0
20.000
-20.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-5-1021
0
0
0
0
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW
0
0
350.000
-350.000
0
0
240.000
-240.000
0
0
339.774
-339.774
0
0
10.226
10.226
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-47.029
-47.029
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-339.774
-339.774
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
633

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-5-1022
0
0
0
0
Klimapark (Festwert)
0
0
205.000
-205.000
0
0
0
0
0
0
1.813
-1.813
0
0
203.187
203.187
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-5-7040
0
0
0
0
Flora Bewässerung
0
0
1.200.000
-1.200.000
0
0
230.000
-230.000
0
0
32.532
-32.532
0
0
1.167.468
1.167.468
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-5-8700
0
0
246.519
-246.519
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
170.000
-170.000
0
0
80.000
-80.000
0
0
156.547
-156.547
0
0
13.453
13.453
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
198.187
198.187
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
937.468
937.468
0
0
0
0
-66.547
-66.547
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2020
0
0
0
0
970.000
-970.000
0
0
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
361.905
-361.905
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
634

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-5-8800
0
0
5.010
-5.010
DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung
0
0
20.000
-20.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-5-9080
0
0
0
0
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-6-1009
0
0
122.095
-122.095
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
60.000
0
200.000
-140.000
0
0
0
0
0
0
12.729
-12.729
-60.000
0
187.271
127.271
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
-60.000
0
187.271
127.271
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
60.000
0
200.000
-140.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
635

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-6-1010
0
0
307.394
-307.394
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
50.000
0
114.000
-64.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
6.759
-6.759
-50.000
0
107.241
57.241
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
0
0
295.000
-295.000
0
0
0
0
0
0
28.354
-28.354
0
0
266.646
266.646
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-50.000
0
7.241
-42.759
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
266.646
266.646
0
0
50.000
0
14.000
36.000
Plan 2020
0
0
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
0
295.000
-295.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266.646
-266.646
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
636

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, ErholungsanlagenProduktbereich/Produktgruppe
6700-1301-6-8950
0
0
0
0
DKA Berberitzenweg Wasserleitung
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
20.164
-20.164
0
0
19.836
19.836
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6700-1301-9-1005
0
0
0
0
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
17.354
-17.354
0
0
32.646
32.646
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
19.836
19.836
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
32.646
32.646
0
0
0
0
40.000
-40.000
Plan 2020
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
637

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
 
Allgemeiner Hinweis  
Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 korrespondierend für den Teilergebnisplan der 
Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei 
Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten. Gleichfalls wurde für den Teilfinanzplan der 
Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.  
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden u.a. die Ersatzgelder nach Landesnaturschutzgesetz abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar 
und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Pandemiebedingte Maßnahmenverzögerungen 
führten zu geringerer Ertragsauflösung.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Wenigererträge sind auf geringere Holzverkäufe im Forst zurückzuführen. Der planmäßige Holzeinschlag musste wegen der 
Sturmholzaufarbeitung zurückgestellt werden. Außerdem wurden auf Grund der Dürre planmäßige Durchforstungen zurückgestellt, um 
abzuwarten, wie sich die Vitalität des Waldes entwickelt.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Hier wird die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von 
Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft abgebildet. Durch eine höhere Inanspruchnahme waren höhere Erträge zu verzeichnen, die 
im Rahmen der Planfortschreibung zur Deckung höherer Aufwendungen für Baumkontrollen herangezogen wurden.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog 
der konsumtiv abzubildenden Festwert-Aufwendungen ertragswirksam in Zeile 7 abgebildet. Der Ertrag 2020 basiert im Wesentlichen auf 
Zuwendungen für das Förderprojekt Starke Veedel Westerwaldstraße und der ertragswirksamen Auflösung von Ersatzgeldern nach 
Baumschutzsatzung.  
Desweiteren erfolgte eine Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) aus zu hoher Vorauszahlung 2019 für die Unterhaltung der 
Parkgewässer. Die Mehrerträge wurden im Rahmen der Planfortschreibung zur Deckung der an die StEB zu leistenden Mehraufwendungen für die 
Unterhaltung der Parkgewässer 2020 herangezogen.  
638

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
 
Zeile 9 (Bestandsveränderungen) 
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das höhere 
Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorjahresergebnis ertragswirksam ab.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns konnten 2020 viele Maßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden, sodass 
Ermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 3,5 Mio. € in das Jahr 2021 übertragen wurden für: Sanierungsmaßnahmen an städtischen Brunnen, 
den Betrieb von Trinkbrunnen, beschlossene Maßnahmen im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke sowie Maßnahmen zur 
Biodiversität/Stadtgrün Naturnah. Dennoch haben sich die Aufwendungen 2020 gegenüber 2019 um rd. 1,3 Mio. € erhöht infolge gestiegenen 
Verkehrssicherungsmaßnahmen an städtischen Bäumen als Folge klimatischer Veränderungen mit zunehmenden Wetterextremen 
(Sturmschäden, Baumerkrankungen, Baumschädigungen durch die vorangegangenen Hitzesommer).  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Auch einige der im vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 Stadtgrün und Forst für 2020 
vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen verzögerten sich pandemiebedingt, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendungen 
sich gleichfalls ins Folgejahr verlagern.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In Zeile 16 werden neben den Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft von rd. 4,58 Mio. € auch die korrespondierenden 
Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen abgebildet. Da sich investive 
Maßnahmen im städtischen Grün pandemiebedingt verzögern, wurden korrespondierende Festwert-Aufwandsermächtigungen in Höhe 
5,676 Mio. € in das Folgejahr übertragen.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)  
Die geplanten Einzahlungen basieren überwiegend auf den für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur geplanten Zuweisungen. Die 
Maßnahmen konnten 2020 noch nicht realisiert werden, sodass sich die vom Projektfortschritt abhängigen Mittelabrufe der Fördermittel gleichfalls 
verlagern.  
 
639

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Z
eile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Die Plan-Ist-Abweichung ist auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Maßnahmen im städtischen Grün 
zurückzuführen, deren Mittelabflüsse sich in Folgejahre verlagern. Hier sind u.a. die Fördermaßnahmen EFRE Grüne Infrastruktur, 
Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen, die ausstehende Rechnungsabwicklung Rheinboulevard, und die Erneuerung von 
Wasserleitungen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wieder. Auszahlungs-
ermächtigungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € wurden zur Weiterführung der Maßnahmen in das Folgejahr übertragen, die übrigen Auszahlungs-
ermächtigungen wurden im Rahmen der Hpl.-Planung neu veranschlagt.  
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Die für 2020 vorgesehenen Beschaffungen des vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-
2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2020 nur teilweise realisiert werden. Die Ausschreibungsverfahren befinden sich im 
laufenden Verfahren, sodass sich der Mittelabfluss aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr verlagert. 
Ermächtigungen in Höhe von 0,8 Mio. € wurden in der Folgejahr übertragen, die übrigen Auszahlungsermächtigungen wurden im Rahmen der 
Hpl.-Planung neu veranschlagt.  
640

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
641

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
910.448
0
0
0
0
0
0
1.115.364 0
0
25.668
0
0
235.762
0
-884.780
0
0
-879.602
0
0
8.833.000
791.932
0
0
0
0
0 0
0
0
9.244.888
792.358
0
0
0
-411.888
-426
0
8.435
9.633.367
-8.518.003
0
0
0
0
0
0 0
8.780
10.046.025
-9.810.263
0
0
-345
-412.658
-1.292.259
0
0
0
-8.518.003
0
0
0
0
0 0
0
-9.810.263
0
0
0
-1.292.259
0
0
0
-8.518.003
0
0
0
0
0
0
-8.518.003 0
0
-9.810.263
0
0
-9.810.263
0
-1.292.259
0
0
-1.292.259
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
219.272
0
0
429.366
0
0
6.344.323
798.769
0
8.886
7.151.978
-6.722.612
0
0
0
-6.722.612
0
0
0
-6.722.612
0
0
-6.722.612
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-884.780
0
0
-879.602
0
0
-1.641.888
-426
0
-345
-1.642.658
-2.522.259
0
0
0
-2.522.259
0
0
0
-2.522.259
0
0
-2.522.259
Plan 2020
0
0
0
0
0
910.448
0
0
1.115.364
0
0
7.603.000
791.932
0
8.435
8.403.367
-7.288.003
0
0
0
-7.288.003
0
0
0
-7.288.003
0
0
-7.288.003
204.916 5.178210.094 5.178210.0940204.916
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
642

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000
0
0
0
0
0
882.234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
717.766
0
0
0
0
1.600.000
-1.600.000
882.234
-882.234
0
0
717.766
717.766
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
480.048
0
0
0
0
480.048
-480.048
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000
0
0
0
0
1.600.000
-1.600.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
717.766
0
0
0
0
717.766
717.766
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
643

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und WasserbauProduktbereich/Produktgruppe
6904-1302-0-2505
0
0
480.048
-480.048
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
0
0
850.000
-850.000
0
0
0
0
0
0
673.021
-673.021
0
0
176.979
176.979
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6904-1302-1-0100
0
0
0
0
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
0
0
750.000
-750.000
0
0
0
0
0
0
209.213
-209.213
0
0
540.787
540.787
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
-73.021
-73.021
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
790.787
790.787
0
0
0
0
600.000
-600.000
Plan 2020
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
644

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302  Wasser und Wasserbau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die von den StEB im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung erbrachten Leistungen werden den 
StEB auf Basis der dortigen Planspartenrechnung gemäß der bestehenden vertraglichen Regelungen von der Stadt Köln unterjährig vergütet. 
Nach erfolgter Spitzabrechnung der erbrachten Leistungen im Folgejahr, erstattet die StEB der Stadt Köln etwaige Überzahlungen. Aufgrund der 
zwischenzeitlich erfolgten Überarbeitung der Spartenkalkulation durch die StEB, ergab sich auf Seiten der Stadt Köln in 2020 jedoch kein 
Anspruch gegenüber den StEB auf Erstattung der erwarteten rd. 885.000 €.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der ausgewiesene Mehraufwand resultiert aus der verzögerten Bearbeitung der letzten Abschlagszahlung für 2019 an die StEB, für die von dort 
im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung erbrachten Leistungen. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer wurden die zur Verfügung stehenden 
Investitionsmittel nicht in vollem Umfang benötigt (vergl. hierzu die separat ausgewiesenen Maßnahmen 6904-1302-0-2505 und 6904-1302-7-
0100). 
645

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
646

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
18.624.611
0
0
0
16.080 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
18.207.969
14.880
0
0
-416.643
-1.200
1.465.540
452.931
0
0
0
0
0
0
21.030.515 0
1.301.196
964.062
0
0
20.710.810
-164.344
511.131
0
0
-319.704
14.210.105
0
6.174.613
1.227.769
0
0
322.713
0
0 0
15.175.417
0
5.283.310
1.216.960
0
-965.313
0
891.303
10.809
0
2.823.714
24.436.200
-3.405.686
0
33.195
355.908
-355.908
0
0 0
2.751.760
24.427.447
-3.716.637
0
0
71.954
8.753
-310.951
0
0
0
-3.405.686
0
0
-355.908
0
0 0
0
-3.716.637
0
0
0
-310.951
0
0
0
-3.405.686
0
493.322
0
-355.908
0
0
-3.899.008 -355.908
0
-3.716.637
0
563.073
-4.279.710
0
-310.951
0
-69.751
-380.702
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
19.224.457
14.880
1.293.888
448.357
0
0
21.171.865
15.080.223
0
5.207.209
1.144.942
0
2.899.989
24.332.363
-3.160.498
2.196
0
2.196
-3.158.302
0
0
0
-3.158.302
0
478.245
-3.636.547
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
-416.643
-1.200
-164.344
511.131
0
0
-319.704
-965.313
0
-621.410
20.809
0
-871.241
-2.437.155
-2.756.859
0
0
0
-2.756.859
0
0
0
-2.756.859
0
-69.751
-2.826.610
Plan 2020
0
0
18.624.611
16.080
1.465.540
452.931
0
0
21.030.515
14.210.105
0
4.661.900
1.237.769
0
1.880.519
21.990.292
-959.777
0
0
0
-959.777
0
0
0
-959.777
0
493.322
-1.453.100
471.352 -248.649190.282 -248.649222.7030471.352
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733.962
0
0
232.886
966.848
-966.848
0
0
0
-966.848
0
0
0
-966.848
0
0
-966.848
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
647

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
19.000
6.000
0
0
0
25.000
0
8.063
0
0
0
8.063
0
0
0
0
0
0
-19.000
2.063
0
0
0
-16.937
0
2.013.080
3.138.726
0
0
0
0
470.443
1.539.465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.542.638
1.599.261
0
0
0
5.151.806
-5.126.806
2.009.907
-2.001.844
0
0
3.141.898
3.124.961
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
467.068
2.800
0
0
0
469.868
0
400.157
1.403.588
0
0
0
1.803.744
-1.333.877
0
0
0
Plan 2020
19.000
6.000
0
0
0
25.000
0
2.013.080
1.742.122
0
0
0
3.755.202
-3.730.202
Vergleich*
 Plan / Ist
-19.000
2.063
0
0
0
-16.937
0
1.542.638
202.657
0
0
0
1.745.295
1.728.358
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
1.102.469
0
0
0
1.102.469
-1.102.469
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
648

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
0000-1303-0-0001
0
0
0
-31.707
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
-121.423
0
0
0
-2.423
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 1.000 0 0 -1.000
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
31.707 120.000 0 121.423 -1.423
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0000-1303-0-0002
467.068
0
0
-902.013
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
0
0
0
-3.013.726
0
0
0
-1.396.604
0
0
0
-1.409.979
0
0
0
1.603.747
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.800 5.000 0 8.063 3.063
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
1.371.881 3.018.726 1.396.604 1.418.042 1.600.684
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6710-1303-0-0003
0
0
400.157
-400.157
Festwert Friedhöfe
0
0
768.832
-768.832
0
0
0
0
0
0
470.442
-470.442
0
0
298.390
298.390
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
-2.423
Vergleich* 
Plan / Ist
-1.000
-1.423
0
0
0
207.143
3.063
204.080
0
0
-10.442
-10.442
0
0
0
0
0
-119.000
Plan 2020
1.000
120.000
0
0
0
-1.617.122
5.000
1.622.122
0
0
460.000
-460.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
-1.102.469
0
1.102.469
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
649

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6710-1303-0-3000
0
0
0
0
Abwasseranschlüsse Friedhöfe
0
0
111.168
-111.168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111.168
111.168
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6710-1303-0-7000
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
160.000
160.000
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2020
0
0
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
650

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
6710-1303-0-7001
0
0
0
0
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe
19.000
0
43.080
-24.080
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.000
0
43.080
24.080
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Süd
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
-19.000
0
43.080
24.080
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
19.000
0
43.080
-24.080
Plan 2020
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
651

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Nord
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
250.000
250.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
250.000
-250.000
Plan 2020
0
0
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
652

13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und KrematoriumProduktbereich/Produktgruppe
6710-1303-7-3010
0
0
0
0
Kanalanschluss FH Porz-Langel
0
0
130.000
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130.000
130.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6710-1303-9-3020
0
0
0
0
Kanalanschluss FH Mülheim
0
0
130.000
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130.000
130.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
130.000
130.000
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
130.000
130.000
0
0
0
0
130.000
-130.000
Plan 2020
0
0
0
0
130.000
-130.000
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
653

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303  Friedhöfe und Krematorium 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Jahr 2019 wurden keine Anlagegüter im Friedhofsbereich bei der Verteilung der Investitionspauschale berücksichtigt. Daher konnte die 
geplante Ertragshöhe im Jahr 2020 nicht erreicht werden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass die Energieversorgung mit Strom und Gas des Krematoriumsbetriebes zunächst über das Amt 
für Landschaftspflege und Grünflächen abgerechnet und erst im Rahmen der Nebenkostenaufstellung dem Konzessionär belastet wird. Eine 
direkte Energieabnahme des Konzessionärs hat sich jedoch als praktikabler herausgestellt, sodass die geplanten Erträge nicht realisiert wurden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich der verkehrssichernden Baumpflegearbeiten. Es mussten notwendige 
Maßnahmen zur Schadensbehebung aufgrund der Trockenperioden durchgeführt werden. Diese sind in Folge von umfangreichen Nacharbeiten 
von Schädlingsbefall, Totholzentfernungen sowie durch Baumfällungen entstanden. Zusätzlich führte die fachgerechte und kostenintensive 
Entsorgung der durch die Rußrindenkrankheit befallenen und schließlich gefällten Bäume zu höheren Aufwendungen. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Vielzahl von Schäden im vorhandenen Friedhofswegenetz haben im Jahr 2020 zu unumgänglichen Neuaufbauten von Wegebereichen 
geführt. Darüber hinaus wurden zusätzliche Aufwendungen für die Überarbeitung von maroden Friedhofseinfriedungen zur Objektsicherung 
benötigt. Zusätzlich wurde bei der Haushaltsplananmeldung 2020 zur Planung der Mieten für die Friedhofsgebäude von einem geringeren 
Flächenverrechnungspreis ausgegangen als im Ist angesetzt wurde. Die überplanmäßigen Aufwendungen wurden durch nicht ausgeschöpfte 
Aufwendungen aus dem Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen gedeckt. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Planungsverzögerungen bei der Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen verschieben sich die Maßnahmen in Folgejahre. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Einige der 2020 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich 
ins Folgejahr. 
654

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
655

656

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
657

14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
728.850
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
137
703.561
0
0
137
-25.289
-300
425.600
349.800
0
0
0
0
0
0
1.771.111 0
691.431
322.298
0
0
1.964.388
265.831
-27.502
0
0
193.277
13.056.621
0
2.673.310
360.050
0
0
362.641
0
3.388.417 409.110
13.183.812
0
1.713.428
311.008
1.364.204
-127.191
0
959.882
49.041
2.024.213
2.827.814
22.306.212
-20.535.101
0
60.000
831.751
-831.751
0
0 0
1.603.369
18.175.821
-16.211.433
157
0
1.224.446
4.130.391
4.323.668
157
0
0
-20.535.101
0
0
-831.751
0
0 0
157
-16.211.276
216.384
0
157
4.323.825
216.384
0
0
-20.535.101
0
524.775
0
-831.751
0
0
-21.059.875 -831.751
216.384
-15.994.891
0
457.064
-16.451.956
216.384
4.540.210
0
67.710
4.607.920
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
964.363
0
585.319
8.380.209
0
0
10.098.316
12.672.715
0
16.310.288
131.698
763.072
1.633.948
31.511.720
-21.413.404
0
0
0
-21.413.404
0
0
0
-21.413.404
0
436.312
-21.849.716
Vergleich* 
Plan / Ist
0
137
-23.739
-300
265.831
-27.502
0
0
194.827
-127.191
0
772.001
49.041
1.438.793
1.164.446
3.297.090
3.491.917
157
0
157
3.492.074
216.384
0
216.384
3.708.459
0
67.710
3.776.169
Plan 2020
0
0
727.300
300
425.600
349.800
0
0
1.769.561
13.056.621
0
2.485.429
360.050
2.802.997
2.767.814
21.472.911
-19.703.350
0
0
0
-19.703.350
0
0
0
-19.703.350
0
524.775
-20.228.124
266.561 -19.600168.425 -19.600246.9610266.561
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
265.300
315.300
-315.300
0
0
0
-315.300
0
0
0
-315.300
0
0
-315.300
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
658

14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
1.061.457
0
600.000
0
0
0
41.141
0
183.202
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
1.020.317
0
416.798
0
1.801.457
-1.801.457
224.343
-224.343
0
0
1.577.114
1.577.114
0
12.000
-12.000
0
2.000
-2.000
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo -7.026
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
7.026
Jahres
abschluss 2020
4.974
0
4.974
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
35.442
2.244
0
0
0
37.686
0
5.177
90.509
0
61.837
0
157.522
-119.835
12.587
2.368
10.219
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
120.000
851.820
0
600.000
0
1.571.820
-1.571.820
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
120.000
810.680
0
416.798
0
1.347.477
1.347.477
0
10.000
-10.000
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
2.974
2.974
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
209.900
0
416.798
0
626.698
-626.698EÜ** in das 
Folgejahr
-4.900
0
4.900
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
659

14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorgeProduktbereich/Produktgruppe
5704-1401-0-0001
0
0
0
-84.497
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-271.820
0
0
0
-40.000
0
0
0
-31.154
0
0
0
240.666
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
84.497 271.820 40.000 31.154 240.666
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5704-1401-0-0003
0
0
0
-3.643
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-777.637
0
0
0
-167.637
0
0
0
-2.961
0
0
0
774.676
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
3.643 777.637 167.637 2.961 774.676
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5704-1401-0-1000
25.099
0
5.176
19.923
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
140.000
-140.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
140.000
140.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
0
200.666
Vergleich* 
Plan / Ist
0
200.666
0
0
0
607.039
0
607.039
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
-231.820
Plan 2020
0
231.820
0
0
0
-610.000
0
610.000
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
-205.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
205.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
660

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 14  Umweltschutz 
Produktgruppe 1401  Umweltordnung, -vorsorge 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Hier handelt es sich um Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren (Belastungsausgleich nach dem Gesetz 
zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts). Die 
Erstattungen fielen höher aus als geplant. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diverse geplante Maßnahmen wie z.B. das Kommunale Ökokonto oder der Bericht zur 
Klimawandelfolgenabschätzung nicht umgesetzt werden. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 für das Programm „Klima-Schritte“ weniger Projektanträge gestellt als erwartet. Darüber 
hinaus waren rd. 40 % der Förderanträge nicht förderfähig. 
 
Durch die Fokussierung auf die Erreichung des Ziels der Klimaneutralität für Köln deutlich vor 2050 war es erforderlich, die 
Aufgabenwahrnehmung in der Koordinationsstelle Klimaschutz mit dem Klimarat und der zu entwickelnden Strategie zu Klimaneutralität zur 
Umsetzung von Maßnahmen aus KölnKlimaAktiv 2022 zu verzahnen und die bisherigen Vorarbeiten und Aktivitäten der Koordinationsstelle in die 
neue Strategie zu Klimaneutralität zu integrieren (siehe Mitteilung 0875/2020). Hierdurch wurde die Projektumsetzung vorerst angehalten. 
 
Gemäß vertraglicher Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Köln anteilig an den Personal- und Sachkosten der Energieberatungsstelle in Köln. Aus 
arbeitsvertraglichen Gründen sind die Personalkosten geringer ausgefallen als geplant. 
 
Das Projekt „Altbausanierung“ befindet sich in der Aufbauphase, so dass nicht alle Projektmittel verausgabt werden konnten. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diverse Maßnahmen nicht umgesetzt werden u.a. „SmartCityCologne“, „Aktion gegen Aufkleber“, 
„Biodiversität“, „Hallo Nachbar, Dankeschön“ und „Leben in Veedeln stärken“. 
 
 
 
 
661

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 14  Umweltschutz 
Produktgruppe 1401  Umweltordnung, -vorsorge 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 5704-1401-0-AZ01 ARAP – Maßnahme „GRÜN hoch 3“ 
Das Förderprojekt „Grün hoch 3“ fördert die Begrünung von Dach-, Fassaden- und Hofflächen. Das Projekt befindet sich noch in der Aufbauphase. 
Mit der Neufassung der Richtlinie und insbesondere der Ausweitung des Fördergebietes werden steigende Antragszahlen und mehr 
klimawirksames Grün in der Stadt Köln erwartet. 
 
Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos 
Die Implementierung eines neuen Umwelt-Management-System beim Umwelt- und Verbraucherschutzamt hat sich verzögert. 
 
662

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
663

664

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
665

15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
4.017.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.934
0
4.663.359
0
4.934
0
646.159
1.909.050
8.200.000
13.000
0
0
0
0
0
14.743.275 0
3.365.286
7.980.865
0
0
16.523.858
1.456.236
-219.135
-13.000
0
1.780.584
3.442.375
0
357.832
89.099
0
0
388.710
0
28.365.957 310.400
2.021.359
0
210.600
69.885
25.910.737
1.421.016
0
147.231
19.214
2.455.220
13.775.592
46.030.855
-31.287.580
48.800.000
0
699.110
-699.110
0
0 0
14.710.055
42.922.636
-26.398.778
48.800.000
0
-934.463
3.108.219
4.888.802
0
0
48.800.000
17.512.420
0
0
-699.110
0
0 0
48.800.000
22.401.222
1.803.567
0
0
4.888.802
1.803.567
0
0
17.512.420
0
218.487
0
-699.110
0
0
17.293.933 -699.110
1.803.567
24.204.789
0
57.355
24.147.434
1.803.567
6.692.369
0
161.132
6.853.501
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
14.188
0
4.354.241
3.005.876
8.659.119
0
0
16.544.193
3.261.038
0
9.772.395
76.389
24.498.954
15.318.421
52.927.197
-36.383.004
48.300.000
0
48.300.000
11.916.996
0
0
0
11.916.996
0
52.679
11.864.317
Vergleich* 
Plan / Ist
0
4.934
0
646.159
3.256.236
-219.135
-13.000
0
3.580.584
1.421.016
0
-26.369
19.214
-766.843
-934.463
-287.444
3.293.139
0
0
0
3.293.139
1.803.567
0
1.803.567
5.096.706
0
161.132
5.257.838
Plan 2020
0
0
0
4.017.200
109.050
8.200.000
13.000
0
12.943.275
3.442.375
0
184.232
89.099
25.143.894
13.775.592
42.635.192
-29.691.917
48.800.000
0
48.800.000
19.108.083
0
0
0
19.108.083
0
218.487
18.889.596
604.025 -94.611510.769 -94.611509.4140604.025
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.420
0
518.152
0
612.572
-612.572
0
0
0
-612.572
0
0
0
-612.572
0
0
-612.572
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
666

15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.819
0
0
0
0
1.819
0
0
0
0
0
0
1.819
0
0
0
0
1.819
0
2.904.532
150.118
2.000.000
0
0
0
1.073.345
37.396
1.914.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.831.186
112.722
85.625
0
0
5.054.649
-5.054.649
3.025.116
-3.023.297
0
0
2.029.534
2.031.352
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.666
20
0
0
0
4.686
0
753.773
242.908
1.994.373
0
0
2.991.054
-2.986.368
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
1.158.405
141.000
2.000.000
0
0
3.299.405
-3.299.405
Vergleich*
 Plan / Ist
1.819
0
0
0
0
1.819
0
85.060
103.604
85.625
0
0
274.289
276.108
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.831.186
109.358
0
0
0
1.940.544
-1.940.544
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
667

15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe
0000-1501-0-0001
4.666
0
0
-8.222
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
1.819
0
0
-6.817
1.819
0
0
5.183
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz ahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich": 
20 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
12.908 12.000 0 8.636 3.364
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
8040-1501-0-5000
0
0
13.170
-243.170
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
736.190
-874.308
0
0
6.830
-15.948
0
0
32.661
-61.421
0
0
703.529
812.887
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
230.000 138.118 9.118 28.760 109.358
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
8040-1501-1-5001
0
0
709.852
-709.852
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
2.025.341
-2.025.341
0
0
1.739.296
-1.739.296
0
0
1.040.178
-1.040.178
0
0
985.163
985.163
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.819
0
0
5.183
Vergleich* 
Plan / Ist
0
3.364
0
0
696.699
796.939
0
100.240
0
0
-754.133
-754.133
0
0
0
0
0
-12.000
Plan 2020
0
12.000
0
0
729.360
-858.360
0
129.000
0
0
286.045
-286.045
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
703.530
-812.888
0
109.358
0
0
985.163
-985.163
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächti
gungsübertragung
668

15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und TourismusProduktbereich/Produktgruppe
8040-1501-6-5002
0
0
30.751
-30.751
Win-Win Sanierung Krebelshof
0
0
143.000
-143.000
0
0
0
0
0
0
506
-506
0
0
142.494
142.494
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0
0
142.494
142.494
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
143.000
-143.000
Plan 2020
0
0
0
0
142.494
-142.494
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
669

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
T
eilergebnisrechnung 
E
nde 2018 wurde die Auflösung des Amtes für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle beschlossen. Ein Teil der Aufgaben wurde der 
neugegründeten KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) zugewiesen. Als Kontaktstelle zur Stadtverwaltung wurde die Stabsstelle 
VI/2 – Wirtschaftsförderung eingerichtet. Die Aufgaben der Arbeitsmarktförderung wurden dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren 
zugeordnet.  
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Mehrerträge resultieren aus einer Gutschrift zur Abrechnung der Werbenutzungsentgelte aus 2019. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die bei Gesellschaftsgründung der KBW bewilligte Zuwendung in Höhe von insgesamt 13,475 Mio. Euro für 2019 stand unter dem Vorbehalt 
des noch zu beschließenden Wirtschaftsplans. Der in 2020 festgestellte Wirtschaftsplan 2019 sah einen um 3.273.162,30 Euro geringeren 
Zuschuss vor, der in 2020 erstattet wurde. Grund dafür ist, dass das für die Gesellschaft erforderliche Personal zur Aufgabenerfüllung in 2019 
nicht zur Verfügung stand.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahresabschluss 2019 wurde eine (einmalige) Rückstellung wegen einer Schadenersatzforderung der HGK gebildet. 
In 2020 musste für die Dachsanierung im Fort IV eine Instandhaltungsrückstellung gebildet werden, die so nicht eingeplant war. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen entfallen die hierfür eingeplanten Abschreibungen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Mit Vorlage 1195/2020 wurde eine einmalige Förderung der Lit.Cologne 2021 in Höhe von 500.000 € beschlossen. Da die Mittel überwiegend 
in 2021 abgerufen werden, wurden die Restmittel übertragen. Außerdem wurden zur Finanzierung der Maßnahmen in 2021 vorhandene 
Restmittel zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft, der Veranstaltung „Gründerflirt/Founders-Match“, des GamescomFestivals und 
des FilmFestivals Cologne sowie für die Realisierung eines Köln-Schriftzuges übertragen. Die in 2020 wegen der Corona-Epidemie 
überplanmäßig bereitgestellten Mittel zur Förderung der Live-Musikspielstätten in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorlagen-Nr. DE1064/2020 und 
2703/2020) wurden zum größten Teil ausgezahlt. 
670

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
T
eilfinanzrechnung 
Z
eile 27 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Die Tilgungsleistungen 2020 wurden gegenüber dem Ergebnis 2019 geringer geplant, weil Kredite ausgelaufen sind (Finanzstelle 2010-1501-
0-0004).
671

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
672

673

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
674

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
2.512.882.000
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.359.130.865
0
5.435
2
-153.751.135
0
5.435
2
748.500
30.080.100
0
0
0
0
0
0
3.179.305.885 0
620.891
45.043.742
0
0
3.168.297.798
-127.609
14.963.642
0
0
-11.008.087
0
0
0
0
0
0
0
0
530.411.682 0
0
0
78.459
-170.960
467.153.760
0
0
-78.459
170.960
63.257.922
20.973.565
551.385.247
2.627.920.638
5.020.800
0
0
0
0
99.077.442 0
117.217.912
584.279.170
2.584.018.628
5.808.035
50.713.029
-96.244.347
-32.893.923
-43.902.010
787.235
48.364.413
-94.056.642
2.533.863.996
0
0
0
0
0 0
-44.904.994
2.539.113.635
70.413.224
0
49.151.649
5.249.639
70.413.224
0
0
2.533.863.996
2.239.000
0
0
0
0
0
2.536.102.996 0
70.413.224
2.609.526.858
1.806.882
0
2.611.333.740
70.413.224
75.662.863
-432.118
0
75.230.745
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
2.549.326.470
0
3.460
0
762.414
51.250.030
0
0
3.135.792.109
0
0
2.110
111.117
538.808.888
60.788.778
599.710.893
2.536.081.217
4.748.122
80.375.437
-75.627.315
2.460.453.902
0
0
0
2.460.453.902
2.385.185
0
2.462.839.087
Vergleich* 
Plan / Ist
-153.751.135
0
5.435
2
-127.609
14.963.642
0
0
-2.605.522
0
0
-78.459
170.960
73.705.822
-104.646.912
-30.848.588
-33.454.110
787.235
52.287.471
53.074.706
19.620.597
70.413.224
0
70.413.224
90.033.820
-432.118
0
89.601.702
Plan 2020
2.512.882.000
0
0
0
748.500
30.080.100
0
0
3.170.903.320
0
0
0
0
540.859.582
12.571.000
553.430.582
2.617.472.738
5.020.800
103.000.500
-97.979.700
2.519.493.038
0
0
0
2.519.493.038
2.239.000
0
2.521.732.038
627.192.720 136.304.144534.449.735 127.901.579763.496.8640635.595.285
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
675

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
42.461.455
0
0
0
5.930.156
48.391.611
42.991.250
0
0
0
2.582.000
45.573.250
0
0
0
0
0
0
43.809.776
0
0
0
30.797.651
74.607.427
818.526
0
0
0
28.215.651
29.034.177
0
0
0
18.588.072
0
36.600.000
0
3.873.500
0
97.389.331
0
112.646.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.049.330
0
79.871.000
0
3.873.500
0
23.340.001
0
32.775.000
55.188.072
-6.796.461
213.908.831
-168.335.581
0
0
153.920.330
-79.312.903
59.988.501
89.022.678
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
94.463.175
911.885
937.106.192
1.000.000
0
0
94.482.338
379.464
-842.623.854
-620.536
95.375.060 938.106.192 0 94.861.802 -843.244.390
192.034.013
54.962.949
549.047.339
112.471.330
0
0
227.846.598
272.230
321.200.741
112.199.100
246.996.962 661.518.669 0 228.118.828 433.399.841
-151.621.902
-158.418.362
276.587.523
108.251.942
0
0
-133.257.026
-212.569.929
-409.844.549
-320.821.871
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
V ergleich*
 fortg. Plan / 
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
818.526
0
0
0
28.215.651
29.034.177
0
1.343.500
0
-58.081.330
0
-46.796.000
-103.533.830
-74.499.653
-842.623.854
-620.536
-843.244.390
323.964.402
270.727.770
594.692.172
-248.552.218
-323.051.871
Vergleich*
Plan / Ist
Plan 2020
42.991.250
0
0
0
2.582.000
45.573.250
0
1.343.500
0
15.968.000
0
33.075.000
50.386.500
-4.813.250
937.106.192
1.000.000
938.106.192
551.811.000
271.000.000
822.811.000
115.295.192
110.481.942
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
1.789.000
0
23.340.000
0
0
25.129.000
-25.129.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.129.000
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
676

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktbereich/Produktgruppe
2999-1601-0-K000
1.629.597
0
0
1.629.597
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
1.208.850
0
3.873.500
-2.664.650
0
0
2.530.000
-2.530.000
1.555.700
0
0
1.555.700
346.850
0
3.873.500
4.220.350
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2020
Ergebnis 2019 fortg. Plan 2020 Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich* 
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinza hlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
9000-1601-0-0006
40.831.858
0
0
40.831.858
Investitionspauschale
41.782.400
0
0
41.782.400
0
0
0
0
42.254.076
0
0
42.254.076
471.676
0
0
471.676
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
346.850
0
1.343.500
1.690.350
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
471.676
0
0
471.676
0
0
1.208.850
0
1.343.500
-134.650
Plan 2020
0
0
41.782.400
0
0
41.782.400
0
0
0
0
1.789.000
-1.789.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung * Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtig
ungsübertragung
677

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Maßgeblich für den saldierten Minderertrag von rund 153,8 Mio. € in 2020 sind insbesondere Corona bedingte Mindererträge im Bereich der 
Gewerbesteuer von rund 118,4 Mio. € sowie Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 65,8 Mio. € und bei der 
Grundsteuer B i.H.v. rund 6 Mio. €. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten rund 27,7 Mio. € an Mehrerträgen gegenüber der 
ursprünglichen Planung erzielt werden. Bei den Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich ist ein Mehrertrag i.H.v. rund 1,3 Mio. € im 
Vergleich zur Planung zur verzeichnen.  
Durch Corona bedingte Schließungen ist ein Rückgang bei der Vergnügungssteuer von rund 9,8 Mio. €, bei der Kulturförderabgabe von 23,7 Mio. 
€ und bei der Steuer auf sexuelle Vergnügungen von rund 0,2 Mio. € im Vergleich zum Ergebnis 2019 zu verzeichnen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der in 2020 ausgewiesene Mehrertrag im Vergleich zur Planung in Höhe 136,3 Mio. € resultiert in erster Linie auf der Corona bedingten 
Ausgleichszahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichgesetz  NRW i.H.v. 118,7 Mio. €. Weiterhin ist eine positive Entwicklung im Bereich der 
Schlüsselzuweisung zu verzeichnen (Mehrertrag gegenüber der Planung 2020 i.H.v. 6,7 Mio. €). Weitere Mehrerträge i.H.v. rund 10 Mio. € 
resultieren aus nicht geplanten Erträgen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2, die ursprüngliche als investive Einzahlungen 
geplant wurden.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die ausgewiesenen Mehrerträge in Höhe von rund 15 Mio. € sind einerseits auf nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung 
von Wertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von rund 27,4 Mio. € zurückzuführen. Andererseits sind im Vergleich zur Planung 2020 
Mindererträge im Bereich der Verzinsung der Gewerbesteuer von rund 12,9 Mio. € zu verzeichnen. Corona bedingt kam es zu vermehrten 
Insolvenzen von Zinsschuldnern. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Gewerbesteuerumlage fällt im Vergleich zum Planansatz in 2020 um 16,2 Mio. € niedriger aus, was den geringeren Gewerbesteuererträgen 
geschuldet ist. Die LV-Umlage fiel im Vergleich zum Plan um 13,8 Mio. € höher aus. Bei den im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, 
Kapitel 2, entstandenen Wenigeraufwendungen i.H.v. rund 43,6 Mio. € handelt es sich um Aufwendungen, die in 2020 entgegen der Planung in 
Teilplanzeile 16 angefallen sind. Im Vergleich zum Ergebnis 2019 entfällt der Aufwand am Anteil am Fonds Deutscher Einheit. 
678

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Bei den Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 
2, die in 2020 anstatt in Teilplanzeile 15 in Teilplanzeile 16 angefallen sind. Ein weiterer Anteil an den Mehraufwendungen ergibt sich durch die 
Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Der ausgewiesene Mehrertrag in 2020 in Höhe von 0,8 Mio. € ergibt sich aus nicht geplanten Zinserträgen im Rahmen einer Darlehensgewährung. 
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen) 
Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite 
Wenigeraufwendungen. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Einzahlungen stammen aus Zuwendungen zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz i.H.v. rund 1,6 Mio. € und aus Zuwendungen aus der 
Investitionspauschale i.H.v. rund 42,3 Mio. €. 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen fielen 26,8 Mio. € höher aus als ursprünglich geplant. Eine weitere Mehreinzahlung stammt 
aus der Sondertilgung der GAG AG (rund 1,1 Mio. höher als geplant). Die Tilgungsleistungen sind gegenüber 2019 um 24,7 Mio. € höher 
ausgefallen. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Entgegen der Planung sind im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, 2. Kapitel keine Auszahlungen angefallen, da es sich um konsumtive 
Aufwendungen handelt. 
Zeile 10 (Erwerb von Finanzanlagen) 
Bei den abgebildeten Finanzanlagen handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG. Die Auszahlungen sind rund 2,7 Mio. € höher 
ausgefallen als geplant. Des Weiteren um die vom Rat der Stadt Köln beschlossene Darlehensgewährung an die Kliniken der Stadt Köln i.H.v. 
55,3 Mio. €. Sie wurde bisher als Gewährung von Darlehen abgebildet und wird nun korrespondierend mit der bilanziellen Darstellung dem Erwerb 
von Finanzanlagen zugeordnet. Gegenüber 2019 ergibt sich somit eine Mehrauszahlung i.H.v. 55,4 Mio. €. 
679

Jahresabschluss 2020   Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile 12 (sonstig
e Investitionsauszahlungen  
Die Ausleihungen i.H.v. 79,9 Mio. € wurden bisher als Gewährung von Darlehen abgebildet und werden nun korrespondierend mit der bilanziellen 
Darstellung den sonstigen Investitionsauszahlungen zugeordnet. 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
Vom geplanten Ansatz für die Umschuldungen wurden in 2020 280,4 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Korrespondierend hierzu ist auch die 
Tilgung für Umschuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem erfolgte gegenüber dem Plan eine um 562,2 Mio. € niedrigere Aufnahme von 
Investitionskrediten sowie die geplante Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung nicht in voller Höhe erforderlich. Gegenüber 2019 ist 
die Aufnahme der Kredite zu Umschuldungen um 29,3 Mio. € gestiegen. 
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 
Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen gegenüber dem Planansatz um 324 Mio. € 
verringert. 
Zeile 19 (Gewährung von Darlehen) 
Im Zusammenhang mit der geplanten Konzernfinanzierung wurden in 2020 Darlehen i.H.v. 45 Mio. € nicht in Anspruch genommen. 
680

Produktbereich 17
- Stiftungen -
681

682

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
683

17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des MusikstudiumsProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
55.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
53.310
0
0
0
-1.990
0
0
0
0
0
0
0
0
55.300 0
0
132
0
0
53.442
0
132
0
0
-1.858
0
0
22.900
3.400
0
0
0
0
11.600 0
0
0
32.261
3.386
10.086
0
0
-9.361
14
1.514
700
38.600
16.700
4.700
0
0
0
0
6.300 0
1.750
47.483
5.959
0
6.323
-1.050
-8.883
-10.741
-4.700
-23
-1.600
15.100
0
0
0
0
0 0
-6.323
-363
0
0
-4.723
-15.463
0
0
0
15.100
0
5.100
0
0
0
0
10.000 0
0
-363
0
5.098
-5.461
0
-15.463
0
2
-15.461
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
56.079
0
132
0
0
56.211
0
0
22.789
3.386
12.261
1.321
39.756
16.455
803
6.472
-5.670
10.785
0
0
0
10.785
0
4.919
5.867
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-1.990
0
132
0
0
-1.858
0
0
-9.361
14
1.514
-1.050
-8.883
-10.741
-4.700
-23
-4.723
-15.463
0
0
0
-15.463
0
2
-15.461
Plan 2020
0
0
0
55.300
0
0
0
0
55.300
0
0
22.900
3.400
11.600
700
38.600
16.700
4.700
6.300
-1.600
15.100
0
0
0
15.100
0
5.100
10.000
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
684

17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des MusikstudiumsProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222.700
0
0
222.700
-222.700
0
0
0
0
222.700
222.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.600
0
0
55.600
-55.600
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.600
0
0
55.600
55.600
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222.700
0
0
222.700
-222.700
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
685

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Durch einen Feuchtigkeitsschaden musste eine Wohnung im einzigen Objekt der Stiftung durchgreifend saniert werden. Die Mittel hierfür wurden 
in den Vorjahren in der Sonderrücklage Instandhaltung angespart. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Empfänger der Stiftungserträge - Rheinische Musikschule und Musikhochschule haben 2020 weniger Mittel abgerufen. Die übrig gebliebenen 
Mittel werden in der Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können den in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind keine Finanzerträge zu verzeichnen. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
686

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
687

17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und AusbildungswesensProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000 0
0
0
0
0
8.796
0
0
0
0
7.205
0
16.000
-16.000
19.900
0
0
0
0
0 0
0
8.796
-8.796
20.422
0
0
7.205
7.205
522
0
19.900
3.900
0
0
0
0
0 0
20.422
11.627
0
0
522
7.727
0
0
0
3.900
0
0
0
0
0
0
3.900 0
0
11.627
0
0
11.627
0
7.727
0
0
7.727
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.510
0
14.510
-14.510
20.973
0
20.973
6.463
0
0
0
6.463
0
0
6.463
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.205
0
7.205
7.205
522
0
522
7.727
0
0
0
7.727
0
0
7.727
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000
0
16.000
-16.000
19.900
0
19.900
3.900
0
0
0
3.900
0
0
3.900
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
688

17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und AusbildungswesensProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343.700
0
0
343.700
-343.700
0
0
0
0
343.700
343.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.635
0
0
61.635
-61.635
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338.200
0
0
338.200
-338.200
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338.200
0
0
338.200
338.200
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343.700
0
0
343.700
-343.700
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
689

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1702  Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
In 2020 wurden weniger Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurück gestellt. Somit kann 
das Schulamt in den nächsten Jahren auf die Mittel zurückgreifen.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
690

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
691

17 Stiftungen 1703 WaisenhausstiftungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.342.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.405.393
0
0
0
62.593
0
0
0
0
0
0
0
0
1.342.800 0
0
6.934
0
0
1.421.859
0
6.934
0
0
79.059
0
0
262.900
340.900
0
0
0
0
489.500 0
0
0
283.312
374.862
217.049
0
0
-20.412
-33.962
272.451
14.300
1.107.600
235.200
78.300
0
0
0
0
69.300 0
35.178
910.400
511.459
52.237
79.023
-20.878
197.200
276.259
-26.063
-9.723
9.000
244.200
0
0
0
0
0 0
-26.786
484.673
0
0
-35.786
240.473
0
0
0
244.200
0
38.900
0
0
0
0
205.300 0
0
484.673
0
87.767
396.906
0
240.473
0
-48.867
191.606
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.370.421
0
2.784
0
0
1.373.205
0
0
242.160
374.109
154.561
41.495
812.326
560.879
44.054
74.136
-30.082
530.797
0
0
0
530.797
0
42.923
487.874
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
62.593
0
6.934
0
0
79.059
0
0
-20.412
-33.962
272.451
-20.878
197.200
276.259
-26.063
-9.723
-35.786
240.473
0
0
0
240.473
0
-48.867
191.606
Plan 2020
0
0
0
1.342.800
0
0
0
0
1.342.800
0
0
262.900
340.900
489.500
14.300
1.107.600
235.200
78.300
69.300
9.000
244.200
0
0
0
244.200
0
38.900
205.300
0 9.5330 9.5339.53300
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
692

17 Stiftungen 1703 WaisenhausstiftungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
5.257
0
0
0
5.257
0
0
0
0
0
0
0
5.257
0
0
0
5.257
0
0
0
15.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.800
0
0
15.800
-15.800
0
5.257
0
0
15.800
21.057
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.200
0
0
54.200
-54.200
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
 Plan / Ist
0
5.257
0
0
0
5.257
0
0
0
0
0
0
0
5.257
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.800
0
0
15.800
-15.800
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
693

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1703  Waisenhausstiftung 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Spenden und Nachlässe sind nicht planbar. 
 
Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Mieteinnahmen setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete, Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der 
Vorauszahlungen kann es zu Verschiebungen sowohl nach oben als auch unten kommen. 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen und Veräußerungen aus dem beweglichen Vermögen, die nicht 
planbar sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Bei der Schätzung der 
Vorauszahlungen für unter anderem Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und weiter Bewirtschaftungskosten kann es zu Verschiebungen 
sowohl nach oben als auch nach unten kommen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch einen Nachlass wurden 2019 zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht, die einen Mehraufwand im Vergleich zur Planung 
verursachen.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Stiftungserträge werden für größere Maßnahmen angespart.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums 
abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des 
Plans. 
694

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1703  Waisenhausstiftung 
 
 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen): 
Die Zinsaufwendungen sind durch die zusätzlichen Liegenschaften aus 2019 mit höheren Aufwendungen belastet. 
 
Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehung): 
Durch einen Nachlass wurden 2019 zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht. Hierdurch erhöhen sich die Versicherungsbeiträge und 
die Grundsteuer. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
Im Jahr 2020 wurde resultierend aus einem Nachlass Schmuck versteigert.  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Größtenteils wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
695

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
696

17 Stiftungen 1704 AltersstiftungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
388.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
394.313
0
0
0
6.013
0
13.700
0
0
0
0
0
0
402.000 0
0
25.851
0
0
514.047
0
12.151
0
0
112.047
0
0
136.600
71.000
0
0
0
0
95.600 0
0
0
153.587
70.983
0
0
0
-16.987
17
95.600
3.100
306.300
95.700
42.100
0
0
0
0
24.600 0
6.030
230.599
283.447
15.682
23.665
-2.930
75.701
187.747
-26.418
935
17.500
113.200
0
0
0
0
0 0
-7.983
275.464
0
0
-25.483
162.264
0
0
0
113.200
0
23.600
0
0
0
0
89.600 0
0
275.464
0
24.994
250.470
0
162.264
0
-1.394
160.870
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
396.929
0
35.052
0
0
431.981
0
0
133.114
70.965
0
2.516
206.595
225.385
22.241
27.129
-4.888
220.497
0
0
0
220.497
0
22.970
197.527
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
6.013
0
12.151
0
0
112.047
0
0
-16.987
17
95.600
-2.930
75.701
187.747
-26.418
935
-25.483
162.264
0
0
0
162.264
0
-1.394
160.870
Plan 2020
0
0
0
388.300
0
13.700
0
0
402.000
0
0
136.600
71.000
95.600
3.100
306.300
95.700
42.100
24.600
17.500
113.200
0
0
0
113.200
0
23.600
89.600
0 93.8830 93.88393.88300
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
697

17 Stiftungen 1704 AltersstiftungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
628.940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
628.940
0
0
628.940
-628.940
0
0
0
0
628.940
628.940
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.260
0
0
16.260
-16.260
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
624.200
0
0
624.200
-624.200
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
624.200
0
0
624.200
624.200
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
628.940
0
0
628.940
-628.940
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
698

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1704  Altersstiftung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Spenden und Nachlässe sind nicht planbar. 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet.  Bei der Schätzung der 
Vorauszahlungen für unter anderem Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und weiter Bewirtschaftungskosten kann es zu Verschiebungen 
sowohl nach oben als auch nach unten kommen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Stiftungserträge werden für eine größere Maßnahme angespart.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind 
nur eingeschränkt planbar. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb 
des Plans. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
699

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
700

17 Stiftungen 1705 WohnungsstiftungenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
2.126.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
2.196.159
0
0
0
70.159
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126.000 0
0
62.030
0
0
2.258.188
0
62.030
0
0
132.188
0
0
1.143.200
199.000
0
0
0
0
0 0
0
0
1.152.686
198.963
0
0
0
-9.486
37
0
76.000
1.418.200
707.800
0
0
0
0
0
179.900 0
94.435
1.446.084
812.105
0
173.955
-18.435
-27.884
104.305
0
5.945
-179.900
527.900
0
0
0
0
0 0
-173.955
638.149
0
0
5.945
110.249
0
0
0
527.900
0
171.300
0
0
0
0
356.600 0
0
638.149
0
176.479
461.671
0
110.249
0
-5.179
105.071
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
2.169.683
0
101.963
0
0
2.271.646
0
0
1.228.055
198.963
0
43.704
1.470.722
800.924
0
192.655
-192.655
608.268
0
0
0
608.268
0
168.565
439.703
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
70.159
0
62.030
0
0
132.188
0
0
-9.486
37
0
-18.435
-27.884
104.305
0
5.945
5.945
110.249
0
0
0
110.249
0
-5.179
105.071
Plan 2020
0
0
0
2.126.000
0
0
0
0
2.126.000
0
0
1.143.200
199.000
0
76.000
1.418.200
707.800
0
179.900
-179.900
527.900
0
0
0
527.900
0
171.300
356.600
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
701

17 Stiftungen 1705 WohnungsstiftungenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
702

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1705  Wohnungsstiftungen 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier werden die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind 
nur eingeschränkt planbar. 
 
 
703

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
704

17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-GuffantiProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
1.019.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.052.754
0
0
0
33.554
0
0
0
0
0
0
0
0
1.019.200 0
0
35.850
0
0
1.088.604
0
35.850
0
0
69.404
0
0
372.500
184.500
0
0
0
0
259.500 0
0
0
492.150
139.998
255.387
0
0
-119.650
44.502
4.113
16.900
833.400
185.800
146.200
0
0
0
0
64.100 0
34.270
921.804
166.800
24.943
61.710
-17.370
-88.404
-19.000
-121.257
2.390
82.100
267.900
0
0
0
0
0 0
-36.767
130.032
0
0
-118.867
-137.868
0
0
0
267.900
0
63.400
0
0
0
0
204.500 0
0
130.032
0
47.475
82.558
0
-137.868
0
15.925
-121.942
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.012.711
0
10.806
0
0
2.749.102
0
0
1.009.943
139.063
253.775
17.414
1.420.195
1.328.907
48.700
68.537
-19.837
1.309.070
0
0
0
1.309.070
0
47.696
1.261.374
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
33.554
0
35.850
0
0
69.404
0
0
-119.650
44.502
4.113
-17.370
-88.404
-19.000
-121.257
2.390
-118.867
-137.868
0
0
0
-137.868
0
15.925
-121.942
Plan 2020
0
0
0
1.019.200
0
0
0
0
1.019.200
0
0
372.500
184.500
259.500
16.900
833.400
185.800
146.200
64.100
82.100
267.900
0
0
0
267.900
0
63.400
204.500
0 01.725.585 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
705

17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-GuffantiProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
22.679
928
0
0
23.607
0
0
0
0
0
0
0
22.679
928
0
0
23.607
0
0
0
1.700.878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700.878
0
0
1.700.878
-1.700.878
0
23.607
0
0
1.700.878
1.724.485
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.680
0
0
21.680
-21.680
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.631.600
0
0
1.631.600
-1.631.600
Vergleich*
 Plan / Ist
0
22.679
928
0
0
23.607
0
0
0
1.631.600
0
0
1.631.600
1.655.207
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700.878
0
0
1.700.878
-1.700.878
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
706

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1706  Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Spenden und Nachlässe sind nicht planbar. 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die als Zustiftung 2019 eingebrachten fünf Liegenschaften erfordern durchgreifende Modernisierungen. Bei der Schätzung der Vorauszahlungen 
für unter anderem Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und weiter Bewirtschaftungskosten kann es zu Verschiebungen sowohl nach oben 
als auch nach unten kommen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die als Zustiftung eingebrachten fünf Liegenschaften fanden bei der Haushaltsplanaufstellung noch keine Berücksichtigung. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums 
abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des 
Plans. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
Im Jahr 2020 wurde resultierend einem Nachlass Schmuck versteigert. 
 
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) 
Im Jahr 2020 wurden Finanzanlagen fällig. 
707

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1706  Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
708

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
709

17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer HospitalstiftungsfondsProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
59.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
60.521
0
0
0
1.121
0
0
0
0
0
0
0
0
59.400 0
0
5.052
0
0
65.573
0
5.052
0
0
6.173
0
0
23.100
10.400
0
0
0
0
60.500 0
0
0
78.546
10.358
90.000
0
0
-55.446
42
-29.500
200
94.200
-34.800
87.300
0
0
0
0
6.100 0
117
179.022
-113.449
96.584
6.119
83
-84.822
-78.649
9.284
-19
81.200
46.400
0
0
0
0
0 0
90.465
-22.984
0
0
9.265
-69.384
0
0
0
46.400
0
5.900
0
0
0
0
40.500 0
0
-22.984
0
5.812
-28.796
0
-69.384
0
88
-69.296
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
61.932
0
4.167
0
0
66.099
0
0
24.197
10.358
0
0
34.555
31.544
71.830
6.473
65.357
96.901
0
0
0
96.901
0
5.610
91.292
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
1.121
0
5.052
0
0
6.173
0
0
-55.446
42
-29.500
83
-84.822
-78.649
9.284
-19
9.265
-69.384
0
0
0
-69.384
0
88
-69.296
Plan 2020
0
0
0
59.400
0
0
0
0
59.400
0
0
23.100
10.400
60.500
200
94.200
-34.800
87.300
6.100
81.200
46.400
0
0
0
46.400
0
5.900
40.500
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
710

17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer HospitalstiftungsfondsProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.475.533
0
0
0
0
0
973.479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.502.054
0
0
3.475.533
-3.475.533
973.479
-973.479
0
0
2.502.054
2.502.054
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.091.187
0
0
1.091.187
-1.091.187
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634.500
0
0
1.634.500
-1.634.500
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
661.021
0
0
661.021
661.021
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.502.054
0
0
2.502.054
-2.502.054
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
711

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1707  Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Beim einzigen Haus dieser Stiftung wurden Ausbesserungsarbeiten und Malerarbeiten an der Fassade durchgeführt. Die Mittel hierfür wurden in 
der Sonderrücklage Instandhaltung in Vorjahren angespart. Des Weiteren werden Aufwendungen der Bewirtschaftung der stiftungseigenen 
Liegenschaft abgebildet. Bei der Schätzung der Vorauszahlungen für unter anderem Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und weiter 
Bewirtschaftungskosten kann es zu Verschiebungen sowohl nach oben als auch nach unten kommen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Über den geplanten Ansatz hinaus konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren 
zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte 2019 und 2020 bereits teilweise umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 
einen Zuwachs erzielt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
712

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
713

17 Stiftungen 1708 BüchereistiftungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800 0
0
0
0
0
1.539
0
0
0
0
261
0
1.800
-1.800
2.500
0
0
0
0
0 0
0
1.539
-1.539
3.351
0
0
261
261
851
0
2.500
700
0
0
0
0
0 0
3.351
1.812
0
0
851
1.112
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
700 0
0
1.812
0
0
1.812
0
1.112
0
0
1.112
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.101
0
2.101
-2.101
2.586
0
2.586
484
0
0
0
484
0
0
484
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
0
261
261
851
0
851
1.112
0
0
0
1.112
0
0
1.112
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
1.800
-1.800
2.500
0
2.500
700
0
0
0
700
0
0
700
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
714

17 Stiftungen 1708 BüchereistiftungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
9.000
-9.000
0
0
0
0
9.000
9.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.566
0
0
66.566
-66.566
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
9.000
-9.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
9.000
9.000
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
9.000
-9.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
715

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1708  Büchereistiftung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Es wurden weniger Stiftungserträge an die Stadtbibliothek Köln ausgeschüttet.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen Zuwachs erzielt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Größtenteils wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen 
feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
 
716

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
717

17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich ClarenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
393.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
385.020
0
0
0
-8.780
0
0
0
0
0
0
0
0
393.800 0
0
27.518
0
0
412.539
0
27.518
0
0
18.739
0
0
98.300
45.900
0
0
0
0
328.600 0
0
0
102.690
45.802
214.968
0
0
-4.390
98
113.632
11.400
484.200
-90.400
257.300
0
0
0
0
18.500 0
13.189
376.649
35.890
313.477
18.535
-1.789
107.551
126.290
56.177
-35
238.800
148.400
0
0
0
0
0 0
294.942
330.832
0
0
56.142
182.432
0
0
0
148.400
0
61.500
0
0
0
0
86.900 0
0
330.832
0
64.615
266.217
0
182.432
0
-3.115
179.317
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
399.694
48
267
0
0
400.009
0
0
109.407
45.802
192.399
6.491
354.099
45.910
264.370
18.509
245.862
291.772
0
0
0
291.772
0
61.964
229.808
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
-8.780
0
27.518
0
0
18.739
0
0
-4.390
98
113.632
-1.789
107.551
126.290
56.177
-35
56.142
182.432
0
0
0
182.432
0
-3.115
179.317
Plan 2020
0
0
0
393.800
0
0
0
0
393.800
0
0
98.300
45.900
328.600
11.400
484.200
-90.400
257.300
18.500
238.800
148.400
0
0
0
148.400
0
61.500
86.900
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
718

17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich ClarenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.800
0
0
94.800
-94.800
0
0
0
0
94.800
94.800
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.200
0
0
325.200
-325.200
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205.010
0
0
205.010
-205.010
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
719

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1709  Stiftung Johann-Heinrich Claren 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen und Veräußerungen aus dem beweglichen Vermögen, die nicht 
planbar sind. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Stiftungserträge werden für größere Maßnahmen angespart.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs-und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums 
abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen Zuwachs 
erzielt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Größtenteils wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
720

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
721

17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard SchreibersProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900 0
0
0
0
0
37.200
0
0
0
0
-30.300
0
6.900
-6.900
9.300
0
0
0
0
0 0
0
37.200
-37.200
14.967
0
0
-30.300
-30.300
5.667
0
9.300
2.400
0
0
0
0
0 0
14.967
-22.233
0
0
5.667
-24.633
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0
2.400 0
0
-22.233
0
0
-22.233
0
-24.633
0
0
-24.633
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.550
0
36.550
-36.550
13.735
0
13.735
-22.815
0
0
0
-22.815
0
0
-22.815
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.300
0
-30.300
-30.300
5.667
0
5.667
-24.633
0
0
0
-24.633
0
0
-24.633
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900
0
6.900
-6.900
9.300
0
9.300
2.400
0
0
0
2.400
0
0
2.400
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
722

17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard SchreibersProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.210
0
0
110.210
-110.210
0
0
0
0
110.210
110.210
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297.690
0
0
297.690
-297.690
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.200
0
0
25.200
-25.200
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.200
0
0
25.200
25.200
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
723

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Das Historische Archiv konnte in 2020 auf in Vorjahren angesparte Erträge zurückgreifen. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte teilweise umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen Zuwachs erzielt. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
724

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
725

17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700 0
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
-100
0
1.700
-1.700
2.600
0
0
0
0
0 0
0
1.800
-1.800
3.902
0
0
-100
-100
1.302
0
2.600
900
0
0
0
0
0 0
3.902
2.102
0
0
1.302
1.202
0
0
0
900
0
200
0
0
0
0
700 0
0
2.102
0
273
1.829
0
1.202
0
-73
1.129
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.647
0
3.647
3.647
0
0
0
3.647
0
255
3.392
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
-100
-100
1.302
0
1.302
1.202
0
0
0
1.202
0
-73
1.129
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700
0
1.700
-1.700
2.600
0
2.600
900
0
0
0
900
0
200
700
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
726

17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.468
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.468
0
0
35.468
-35.468
0
0
0
0
35.468
35.468
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.632
0
0
77.632
-77.632
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.900
0
0
7.900
-7.900
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.900
0
0
7.900
7.900
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.468
0
0
35.468
-35.468
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
727

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1711  Emilie-Kühner-Stiftung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Über den geplanten Ansatz hinaus konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren 
zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte teilweise umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen Zuwachs erzielt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
728

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
729

17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl BauProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
23.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
25.971
0
0
0
2.371
0
9.100
0
0
0
0
0
0
32.700 0
0
10.290
0
0
36.261
0
1.190
0
0
3.561
0
0
11.900
13.800
0
0
0
0
11.900 0
0
0
9.178
13.777
9.800
0
0
2.722
23
2.100
400
38.000
-5.300
9.500
0
0
0
0
0 0
301
33.056
3.205
7.841
0
99
4.944
8.505
-1.659
0
9.500
4.200
0
0
0
0
0 0
7.841
11.046
0
0
-1.659
6.846
0
0
0
4.200
0
1.100
0
0
0
0
3.100 0
0
11.046
0
1.009
10.037
0
6.846
0
91
6.937
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
23.920
0
9.123
0
0
33.043
0
0
6.789
13.777
5.000
69
25.635
7.408
7.029
0
7.029
14.437
0
0
0
14.437
0
988
13.449
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
2.371
0
1.190
0
0
3.561
0
0
2.722
23
2.100
99
4.944
8.505
-1.659
0
-1.659
6.846
0
0
0
6.846
0
91
6.937
Plan 2020
0
0
0
23.600
0
9.100
0
0
32.700
0
0
11.900
13.800
11.900
400
38.000
-5.300
9.500
0
9.500
4.200
0
0
0
4.200
0
1.100
3.100
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
730

17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl BauProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.270
0
0
31.270
-31.270
0
0
0
0
31.270
31.270
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.130
0
0
8.130
-8.130
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.900
0
0
28.900
-28.900
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.900
0
0
28.900
28.900
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.270
0
0
31.270
-31.270
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
731

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1712  Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Mieteinnahmen setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete, Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der 
Vorauszahlungen kann es zu Verschiebungen sowohl nach oben als auch unten kommen. 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen und Veräußerungen aus dem beweglichen Vermögen, die nicht 
planbar sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden Aufwendungen der Bewirtschaftung von stiftungseigenen Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Bei der Schätzung der 
Vorauszahlungen für unter anderem Energie, Abwasser, Reinigung, Winterdienst und weiter Bewirtschaftungskosten kann es zu Verschiebungen 
sowohl nach oben als auch nach unten kommen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Kulturverwaltung hat nicht alle Stiftungserträge verausgabt. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen 
Zuwachs erzielt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
732

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
733

17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-FondsProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.100 0
0
0
0
0
32.953
0
0
0
0
5.147
0
38.100
-38.100
56.500
0
0
0
0
0 0
0
32.953
-32.953
87.642
0
0
5.147
5.147
31.142
0
56.500
18.400
0
0
0
0
0 0
87.642
54.690
0
0
31.142
36.290
0
0
0
18.400
0
0
0
0
0
0
18.400 0
0
54.690
0
0
54.690
0
36.290
0
0
36.290
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
90.000
-90.000
54.684
0
54.684
-35.316
0
0
0
-35.316
0
0
-35.316
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.147
0
5.147
5.147
31.142
0
31.142
36.290
0
0
0
36.290
0
0
36.290
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.100
0
38.100
-38.100
56.500
0
56.500
18.400
0
0
0
18.400
0
0
18.400
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
734

17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-FondsProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646.742
0
0
0
0
0
1.208.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.437.756
0
0
4.646.742
-4.646.742
1.208.985
-1.208.985
0
0
3.437.756
3.437.756
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
673.534
0
0
673.534
-673.534
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.048.500
0
0
3.048.500
-3.048.500
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.839.515
0
0
1.839.515
1.839.515
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.862.687
0
0
1.862.687
-1.862.687
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
735

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1713  Hermann-Frank-Fonds 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Innerhalb des geplanten Ansatzes konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung teilweise umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen 
Zuwachs erzielt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
736

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
737

17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt KölnProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
93.883
0
0
0
0
93.883
0
0
0
0
0
0
0
0
50.300 0
0
0
0
0
87.741
0
0
0
0
-37.441
0
50.300
-50.300
65.500
0
0
0
0
0 0
0
87.741
6.142
78.579
0
0
-37.441
56.442
13.079
0
65.500
15.200
0
0
0
0
0 0
78.579
84.721
0
0
13.079
69.521
0
0
0
15.200
0
0
0
0
0
0
15.200 0
0
84.721
0
0
84.721
0
69.521
0
0
69.521
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
1.095
0
0
1.595
0
0
0
0
41.638
0
41.638
-40.043
59.962
0
59.962
19.918
0
0
0
19.918
0
0
19.918
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
93.883
0
0
0
0
-37.441
0
-37.441
56.442
13.079
0
13.079
69.521
0
0
0
69.521
0
0
69.521
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.300
0
50.300
-50.300
65.500
0
65.500
15.200
0
0
0
15.200
0
0
15.200
0 93.883500 93.88393.88300
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
738

17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt KölnProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.310.354
0
0
0
0
0
559.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.750.404
0
0
2.310.354
-2.310.354
559.950
-559.950
0
0
1.750.404
1.750.404
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329.390
0
0
329.390
-329.390
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577.100
0
0
1.577.100
-1.577.100
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017.150
0
0
1.017.150
1.017.150
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.491.237
0
0
1.491.237
-1.491.237
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
739

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1714  Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Spenden und Nachlässe sind nicht planbar. 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Beim Ergebnis 2019 handelt es sich um Rückforderungen von Stiftungsmitteln nach Prüfung des Verwendungsnachweises. Diese sind nicht 
planbar. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Über den geplanten Ansatz hinaus konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren 
zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen 
Zuwachs erzielt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
740

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
741

17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. AntoniusheimProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
109.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
114.033
0
0
0
4.633
0
0
0
0
0
0
0
0
109.400 0
0
14.065
0
0
128.099
0
14.065
0
0
18.699
0
0
7.700
15.600
0
0
0
0
136.200 0
0
0
7.789
15.531
150.000
0
0
-89
69
-13.800
200
159.700
-50.300
60.800
0
0
0
0
0 0
0
173.319
-45.221
52.237
0
200
-13.619
5.079
-8.563
0
60.800
10.500
0
0
0
0
0 0
52.237
7.017
0
0
-8.563
-3.483
0
0
0
10.500
0
500
0
0
0
0
10.000 0
0
7.017
0
513
6.504
0
-3.483
0
-13
-3.496
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
113.124
0
0
0
0
113.124
0
0
27.699
15.531
178.166
0
221.397
-108.272
46.781
0
46.781
-61.492
0
0
0
-61.492
0
492
-61.983
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
4.633
0
14.065
0
0
18.699
0
0
-89
69
-13.800
200
-13.619
5.079
-8.563
0
-8.563
-3.483
0
0
0
-3.483
0
-13
-3.496
Plan 2020
0
0
0
109.400
0
0
0
0
109.400
0
0
7.700
15.600
136.200
200
159.700
-50.300
60.800
0
60.800
10.500
0
0
0
10.500
0
500
10.000
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
742

17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. AntoniusheimProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.600
0
0
204.600
-204.600
0
0
0
0
204.600
204.600
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.200
0
0
54.200
-54.200
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.800
0
0
188.800
-188.800
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.800
0
0
188.800
188.800
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.600
0
0
204.600
-204.600
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
743

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Nach Prüfung der Verwendungsnachweise für durchgeführte Ferienmaßnahmen mussten verschiedene Träger Mittel zurückerstatten. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Stiftungsbesitz befindet sich eine Kindertagesstätte, die baulich unterhalten werden muss. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte 
Erträge zurückgegriffen werden konnte. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen 
leichten Zuwachs erzielt. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
744

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
745

17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung WorringenProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300
0
3.300
-3.300
4.400
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1.422
0
0
3.300
3.300
-2.978
0
4.400
1.100
0
0
0
0
0 0
1.422
1.422
0
0
-2.978
322
0
0
0
1.100
0
0
0
0
0
0
1.100 0
0
1.422
0
0
1.422
0
322
0
0
322
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
939
0
939
-939
543
0
543
-396
0
0
0
-396
0
0
-396
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300
0
3.300
3.300
-2.978
0
-2.978
322
0
0
0
322
0
0
322
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300
0
3.300
-3.300
4.400
0
4.400
1.100
0
0
0
1.100
0
0
1.100
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
746

17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung WorringenProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.546
0
0
0
0
0
30.963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.583
0
0
104.546
-104.546
30.963
-30.963
0
0
73.583
73.583
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.900
0
0
11.900
-11.900
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.963
0
0
-30.963
-30.963
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.583
0
0
73.583
-73.583
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
747

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1716  Krankenhausstiftung Worringen 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Caritasverband für die Stadt Köln e. V. hat die Mittel in 2019 nicht ausgeschöpft und für 2020 nicht abgerufen. Übrig gebliebene Mittel wurden 
in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des 
Plans. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
748

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
749

17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
1.300
-1.300
1.800
0
0
0
0
0 0
0
0
0
2.554
0
0
1.300
1.300
754
0
1.800
500
0
0
0
0
0 0
2.554
2.554
0
0
754
2.054
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
500 0
0
2.554
0
0
2.554
0
2.054
0
0
2.054
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
0
2.543
2.543
0
0
0
2.543
0
0
2.543
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
1.300
1.300
754
0
754
2.054
0
0
0
2.054
0
0
2.054
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
1.300
-1.300
1.800
0
1.800
500
0
0
0
500
0
0
500
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
750

17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
55.200
0
0
55.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-55.200
0
0
-55.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.200
0
0
0
0
0
-55.200
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.773
0
0
50.773
-50.773
0
0
0
Plan 2020
0
0
55.200
0
0
55.200
0
0
0
0
0
0
0
55.200
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
-55.200
0
0
-55.200
0
0
0
0
0
0
0
-55.200
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
751

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1717  Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die WISO-Fakultät hat in 2020 keine Mittel in Anspruch genommen. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) 
Es wurden keine Finanzanlagen fällig. 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt.  
 
752

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
753

17 Stiftungen 1718 Stiftung FeldottoProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
26.756
0
0
0
0
26.756
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500 0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
1.500
-1.500
2.000
0
0
0
0
0 0
0
1.500
25.256
2.875
0
0
0
26.756
875
0
2.000
500
0
0
0
0
0 0
2.875
28.131
0
0
875
27.631
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
500 0
0
28.131
0
0
28.131
0
27.631
0
0
27.631
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
65
0
0
65
0
0
0
0
2.000
0
2.000
-1.935
2.641
0
2.641
706
0
0
0
706
0
0
706
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
26.756
0
0
0
0
0
0
0
26.756
875
0
875
27.631
0
0
0
27.631
0
0
27.631
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
1.500
-1.500
2.000
0
2.000
500
0
0
0
500
0
0
500
0 26.7560 26.75626.75600
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
754

17 Stiftungen 1718 Stiftung FeldottoProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.254
0
0
29.254
-29.254
0
0
0
0
29.254
29.254
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.146
0
0
57.146
-57.146
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.800
0
0
2.800
-2.800
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.800
0
0
2.800
2.800
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.254
0
0
29.254
-29.254
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
755

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1718  Stiftung Feldotto 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Spenden und Nachlässe sind nicht planbar. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die SBK haben die geplanten Mittel bewilligt bekommen.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen 
Zuwachs erzielt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
756

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
757

17 Stiftungen 1719 Stiftung FaßbenderProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500 0
0
0
0
0
13.288
0
0
0
0
-5.788
0
7.500
-7.500
10.000
0
0
0
0
0 0
0
13.288
-13.288
13.821
0
0
-5.788
-5.788
3.821
0
10.000
2.500
0
0
0
0
0 0
13.821
533
0
0
3.821
-1.967
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
2.500 0
0
533
0
0
533
0
-1.967
0
0
-1.967
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.476
0
23.476
-23.476
12.775
0
12.775
-10.701
0
0
0
-10.701
0
0
-10.701
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.788
0
-5.788
-5.788
3.821
0
3.821
-1.967
0
0
0
-1.967
0
0
-1.967
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
7.500
-7.500
10.000
0
10.000
2.500
0
0
0
2.500
0
0
2.500
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan /  
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
758

17 Stiftungen 1719 Stiftung FaßbenderProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142.679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142.679
0
0
142.679
-142.679
0
0
0
0
142.679
142.679
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inve
stive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdecku
ng / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274.821
0
0
274.821
-274.821
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.900
0
0
18.900
-18.900
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.900
0
0
18.900
18.900
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142.679
0
0
142.679
-142.679
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahl ung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 
** Ermächtigungsübertragung
759

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Auf Antrag hat das Kölnische Stadtmuseum über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der 
Sonderrücklage Erträge.  
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen 
Zuwachs erzielt. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
760

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
761

17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
91
0
0
91
0
91
0
0
91
0
0
0
0
0
0
0
0
43.100 0
0
0
0
0
17.498
0
0
0
0
25.602
0
43.100
-43.100
43.100
0
0
0
0
0 0
0
17.498
-17.407
53.182
0
0
25.602
25.693
10.082
0
43.100
0
0
0
0
0
0 0
53.182
35.775
0
0
10.082
35.775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
35.775
0
0
35.775
0
35.775
0
0
35.775
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
0
0
0
64.928
0
64.928
-64.918
8.557
0
8.557
-56.361
0
0
0
-56.361
0
0
-56.361
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
91
0
0
91
0
0
0
0
25.602
0
25.602
25.693
10.082
0
10.082
35.775
0
0
0
35.775
0
0
35.775
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.100
0
43.100
-43.100
43.100
0
43.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
762

17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364.404
0
0
0
0
0
350.004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.400
0
0
364.404
-364.404
350.004
-350.004
0
0
14.400
14.400
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
611.760
0
0
611.760
-611.760
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.400
0
0
14.400
-14.400
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-335.604
0
0
-335.604
-335.604
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.400
0
0
14.400
-14.400
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
763

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Die SBK hat die in 2020 geplanten Mittel nicht ausgeschöpft. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur konnte bei dieser Stiftung umgesetzt werden, daher liegen die Finanzerträge über dem Plan. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Die entsprechende Restsumme wurde 2020 angelegt. 
764

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
765

17 Stiftungen 1721 Stiftung DickProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.200 0
0
0
0
0
3.879
0
0
0
0
9.321
0
13.200
-13.200
17.700
0
0
0
0
0 0
0
3.879
-3.879
25.198
0
0
9.321
9.321
7.498
0
17.700
4.500
0
0
0
0
0 0
25.198
21.319
0
0
7.498
16.819
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
4.500 0
0
21.319
0
0
21.319
0
16.819
0
0
16.819
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.605
0
5.605
-5.605
5.368
0
5.368
-237
0
0
0
-237
0
0
-237
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.321
0
9.321
9.321
7.498
0
7.498
16.819
0
0
0
16.819
0
0
16.819
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.200
0
13.200
-13.200
17.700
0
17.700
4.500
0
0
0
4.500
0
0
4.500
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
766

17 Stiftungen 1721 Stiftung DickProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
488.739
0
0
0
0
0
446.039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.700
0
0
488.739
-488.739
446.039
-446.039
0
0
42.700
42.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.511
0
0
104.511
-104.511
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.700
0
0
42.700
-42.700
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-403.339
0
0
-403.339
-403.339
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.700
0
0
42.700
-42.700
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
767

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1721 Stiftung Dick 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge überführt. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur dieser Stiftungen konnte 2020 umgesetzt werden. Daher liegen die Finanzerträge über dem Plan. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Die entsprechende Restsumme 
wurde 2020 angelegt. 
768

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
769

17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich DammProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700 0
0
0
0
0
2.012
0
0
0
0
688
0
2.700
-2.700
3.700
0
0
0
0
0 0
0
2.012
-2.012
5.176
0
0
688
688
1.476
0
3.700
1.000
0
0
0
0
0 0
5.176
3.164
0
0
1.476
2.164
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
1.000 0
0
3.164
0
0
3.164
0
2.164
0
0
2.164
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.873
0
1.873
-1.873
5.169
0
5.169
3.295
0
0
0
3.295
0
0
3.295
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
688
0
688
688
1.476
0
1.476
2.164
0
0
0
2.164
0
0
2.164
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
2.700
-2.700
3.700
0
3.700
1.000
0
0
0
1.000
0
0
1.000
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
770

17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich DammProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.905
0
0
45.905
-45.905
0
0
0
0
45.905
45.905
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.895
0
0
102.895
-102.895
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.000
0
0
34.000
-34.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.000
0
0
34.000
34.000
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.905
0
0
45.905
-45.905
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
771

Jahresabschluss 2020                                                                                                                                   Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe 1722  Stiftung Friedrich Damm 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge überführt.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
772

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
773

17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde GrollProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400 0
0
0
0
0
8.278
0
0
0
0
122
0
8.400
-8.400
11.300
0
0
0
0
0 0
0
8.278
-8.278
15.555
0
0
122
122
4.255
0
11.300
2.900
0
0
0
0
0 0
15.555
7.278
0
0
4.255
4.378
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
0
2.900 0
0
7.278
0
0
7.278
0
4.378
0
0
4.378
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.811
0
16.811
-16.811
14.288
0
14.288
-2.523
0
0
0
-2.523
0
0
-2.523
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
0
122
122
4.255
0
4.255
4.378
0
0
0
4.378
0
0
4.378
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400
0
8.400
-8.400
11.300
0
11.300
2.900
0
0
0
2.900
0
0
2.900
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
774

17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde GrollProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.410
0
0
309.410
-309.410
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
15.000
-15.000
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
15.000
15.000
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
15.000
-15.000
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
775

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
Die SBK hat die Mittel in 2020 nicht ausgeschöpft. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2019 einen 
Zuwachs erzielt. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits 
entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. 
Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2021 verausgabt. 
776

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2020
777

17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 
2020
davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Ist-Ergebnis 
2020
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.800 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.800
0
13.800
-13.800
13.800
0
0
0
0
0 0
0
0
0
16.465
0
0
13.800
13.800
2.665
0
13.800
0
0
0
0
0
0 0
16.465
16.465
0
0
2.665
16.465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
16.465
0
0
16.465
0
16.465
0
0
16.465
Ergebnis 2019
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2020
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.000
0
19.000
-19.000
4.106
0
4.106
-14.894
0
0
0
-14.894
0
0
-14.894
Vergleich* 
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.800
0
13.800
13.800
2.665
0
2.665
16.465
0
0
0
16.465
0
0
16.465
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.800
0
13.800
-13.800
13.800
0
13.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Vergleich* 
fortg. Plan / 
Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
778

17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-StiftungProduktbereich/Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2019 fortg. Plan 
2020
Ist-Ergebnis 
2020
davon EÜ** aus 
dem Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281.051
0
0
0
0
0
270.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.701
0
0
281.051
-281.051
270.350
-270.350
0
0
10.701
10.701
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2018
fortg. Plan 2019 davon EÜ** 
aus dem 
Vorjahr
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
Ergebnis 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe inves
tive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckun
g / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2020
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.907
0
0
86.907
-86.907
0
0
0
Plan 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.700
0
0
10.700
-10.700
Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-259.650
0
0
-259.650
-259.650
0
0
0
Plan 2019 Vergleich*
 Plan / Ist
0
0
0
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.701
0
0
10.701
-10.701
EÜ** in das 
Folgejahr
0
0
0
** Ermächtigungsübertragung
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung; (+) Haushaltsverbesserung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlu ng bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung);  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
** Ermächtigungsübertragung
779

Jahresabschluss 2020  Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
T
eilergebnisrechnung 
Z
eile 15 (Transferaufwendungen) 
2020 wurden keine Mittel verausgabt. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte umgesetzt werden, daher liegen die Finanzerträge über dem Plan. 
Teilfinanzrechnung 
Z
eile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen wurden bereits entsprechende 
Fondslösungen gefunden und alle Mittel abgerufen.  
780