Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

Stand nach Magistratsberatungen
  Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 bis 2014

Position Bezeichnung Planansatz 2010 Planansatz 2011 2012 2013 2014
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.259.250 € -4.274.130 € -4.400.000 € -4.500.000 € -4.600.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -49.963.190 € -50.081.440 € -50.100.000 € -50.100.000 € -50.100.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.651.410 € -14.848.920 € -15.000.000 € -15.100.000 € -15.100.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
-197.167.000 € -227.401.500 € -241.980.000 € -257.109.000 € -271.132.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen -15.754.000 € -15.504.000 € -16.035.000 € -16.200.000 € -16.325.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
-60.193.710 € -62.710.700 € -63.000.000 € -63.000.000 € -63.000.000 €
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
-5.601.020 € -6.065.490 € -6.100.000 € -6.100.000 € -6.100.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge -10.312.530 € -10.839.460 € -10.500.000 € -10.500.000 € -10.500.000 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -356.902.110 € -391.725.640 € -407.115.000 € -422.609.000 € -436.857.000 €
11 Personalaufwendungen 84.572.730 € 81.406.730 € 80.700.000 € 80.200.000 € 79.700.000 €
12 Versorgungsaufwendungen 13.478.940 € 17.648.920 € 16.500.000 € 16.500.000 € 16.500.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.635.080 € 42.512.890 € 42.000.000 € 41.500.000 € 41.000.000 €
14 Abschreibungen 14.381.340 € 13.196.570 € 13.100.000 € 13.100.000 € 13.100.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
146.506.170 € 149.548.830 € 146.500.000 € 147.000.000 € 147.000.000 €
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
47.936.900 € 52.948.700 € 55.551.000 € 59.151.000 € 62.477.000 €
17 Transferaufwendungen 88.063.530 € 87.423.110 € 87.000.000 € 87.000.000 € 87.000.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.470 € 31.940 € 31.000 € 31.000 € 31.000 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 439.631.160 € 444.717.690 € 441.382.000 € 444.482.000 € 446.808.000 €
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 82.729.050 € 52.992.050 € 34.267.000 € 21.873.000 € 9.951.000 €
21 Finanzerträge -11.956.750 € -7.563.540 € -8.000.000 € -8.500.000 € -8.500.000 €
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.230.730 € 21.591.640 € 21.500.000 € 21.000.000 € 21.000.000 €
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 10.273.980 € 14.028.100 € 13.500.000 € 12.500.000 € 12.500.000 €
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 93.003.030 € 67.020.150 € 47.767.000 € 34.373.000 € 22.451.000 €
25 Außerordentliche Erträge -26.000 € -1.000 € 0 € 0 € 0 €
26 Außerordentliche Aufwendungen 2.113.360 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 2.087.360 € -1.000 € 0 € 0 € 0 €
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 95.090.390 € 67.019.150 € 47.767.000 € 34.373.000 € 22.451.000 €
Mittelfristige Ergebnisplanung 2010 bis 2014

Position Bezeichnung Planansatz 2010 Planansatz 2011 2012 2013 2014
01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -95.090.390 € -67.019.150 € -47.767.000 € -34.373.000 € -22.451.000 €
02 +/- Abschreibung/Zuschreibung auf Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens
14.381.340 € 13.196.570 € 13.100.000 € 13.100.000 € 13.100.000 €
03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen -5.601.020 € -6.065.490 € -6.100.000 € -6.100.000 € -6.100. 000 €
04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 1.465.000 € 2.826.140 € 2.800.000 € 2.800.000 € 2.800.000 €
05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des 
AV
0 € -1.000 € 0 € 0 € 0 €
06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. 
außerord.)
07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -161.710 € -267.550 € -386.750 € -386.750 € -386.750 €
08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -1.226.510 € -1.251.510 € -1.251.510 € -1.251.510 € -1.251.510 €
09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltun
gstätigkeit (Pos.1-8) -86.233.290 € -58.581.990 € -39.605.260 € -26.211.260 € -14.289.260 €
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen
12.948.640 € 16.647.890 € 9.803.000 € 4.479.000 € 5.970.000 €
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV
0 € 1.000 € 0 € 0 € 0 €
12 - Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -17.251.870 € -22.317.190 € -17.810.400 € -16.243.100 € -15 .724.100 €
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und- zuschüsse) -3.110.000 € -2.293.500 € -880.000 € -700.000 € -850.000  €
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens
904.970 € 1.070.640 € 869.250 € 875.010 € 869.000 €
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 904.970 € 1.070.640 € 869.250 € 875.010 € 869.000 €
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5.167.260 € -5.137.530 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 €
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -4.875.940 € -4.875.940 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 €
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis Position 14) -8.565.520 € -9.735.190 € -8.138.150 € -11.889.090 € -9. 885.100 €
16 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 11.339.170 € 9.735.190 € 8.138.150 € 11.889.090 € 9.885.100  €
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -10.592.070 € -12.255.330 € -12.055.340 € -12.256.340 € -11.656.340 €
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) 747.100 € -2.520.140 € -3.917.190 € -367.250 € -1.771.2 40 €
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf das Haushaltsjahres (Pos. 
9,15,18)
-94.051.710 € -70.837.320 € -51.660.600 € -38.467.600 € -25.945.600 €
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -219.306.948 € -313.358.658 € -384.195.978 € -435.856.578 € -4 74.324.178 €
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 
(Pos. 19,20)
-313.358.658 € -384.195.978 € -435.856.578 € -474.324.178 € -500.269.778 €
Mittelfristige Finanzplanung 2010 bis 2014

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0378 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014 
 
Vorlage vom: 01.09.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat stimmt der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2014 zu. 
 
 
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom