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2010/0149

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Magistratsvorlage 24.03.2010

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Stand nach Betriebskommission
E I G E N B E T R I E B
B Ü R G E R H Ä U S E R U N D M Ä R K T E
D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 1 0

Stand nach Betriebskommission
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r u n d M ä r k t e
d e r W i s s e n s c h a f t s s t a d t D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2010
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte" für das Wirtschaftsjahr 2010 in ihrer Sitzung am
wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 2.895.130 €
Aufwendungen 2.895.130 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1.295.550 €
Ausgaben 1.295.550 €
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 12 vb-Stellen und 11 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den
Käppler
(Kfm. Betriebsleiterin)
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Seite 1 von 78

Stand nach Betriebskommission
Ansatz
2010
Ansatz
2009
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
1. Umsatzerlöse -467.310 € -442.800 € -612.282,14
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -1.473.060 € -474.210 € -76.260,34
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 321.890 € 317.770 € 287.561,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 152.540 € 151.490 € 109.260,98
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 574.090 € 684.730 € 676.661,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorung und für Unterstützung 311.040 € 269.300 € 263.592,91
davon für Altersversorgung 0 € 0 € 0,00
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanlagen 323.980 € 333.120 € 338.200,27
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendunge
n 910.820 € 853.090 € 857.571,32
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -852.490 € -1.506.690 € -6.504.907,50
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -102.270 € -100.000 € -609.764,17
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 300.770 € 321.340 € 366.615,49
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 407.140 € -4.903.750,04
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 77,01
19. außerordentliches Ergebnis 77,01
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -93.838,51
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 407.140 € -4.997.511,54
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2010
Seite 2 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamtergebnishaushalt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-612.282,14-442.800-467.310Umsatzerlöse1.
0,0000Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
0,0000andere aktivierte Eigenleistungen3.
-76.260,34-474.210-1.473.060sonstige betriebliche Erträge4.
0,0000davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
0,0000Materialaufwand5.
287.561,72317.770321.890Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
109.260,98151.490152.540Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
0,0000Personalaufwand6.
676.661,42684.730574.090Löhne und Gehälter6A.
263.592,91269.300311.040soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
0,0000davon für Altersversorgung
0,0000Abschreibungen7.
338.200,27333.120323.980auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
0,0000davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
0,0000auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
0,0000üblichen Abschreibungen überschreiten
0,0000davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
857.571,32853.090910.820sonstige betriebliche Aufwendungen8.
0,0000davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
-6.504.907,50-1.506.690-852.490Erträge aus Beteiligungen9.
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
0,0000Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
-609.764,17-100.000-102.270sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 3 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamtergebnishaushalt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
0,0000Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
366.615,49321.340300.770Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
0,0000davon an verbundene Unternehmen
-4.903.750,04407.1400Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
0,0000Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
0,0000Teilgewinnabführungsverträgen
0,0000Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
0,0000außerordentliche Erträge17.
77,0100außerordentliche Aufwendungen18.
77,0100außerordentliches Ergebnis19.
-93.838,5100Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
0,0000sonstige Steuern21.
-4.997.511,54407.1400Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 4 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-599,66 -600Umsatzerlöse1.
-599,66 -600Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
22.920,31 2.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
28,24 Verbrauchsmaterial6010000
39,06 500Strom6051000
467,46 500Wasser6056000
21.674,68 1.000Abwasser6057000
710,87 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
2.160,23 5.950Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
350Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
250sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6162000 276,65 Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
1.883,59 2.200Wartungskosten6166000
-0,01 650Fremdreinigung6173000
6179000 2.500Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
106.520Löhne und Gehälter6A.
68.880Arbeitnehmer Entgelte6200100
4.850Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
31.150Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
1.640Sonderzuwendungen Beamte6321000
30,00 23.280soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 14.350AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 340Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
6.460ZVK-Umlage6470100
1.930Beihilfen - Bezügebereich6490100
40Beihilfen Entgeltbereich6491000
80sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
Seite 5 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
30,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen6550000
80Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
10.107,359.2204.700auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
3.250,373.2503.250Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
6.742,615.8601.340AfA auf Betriebsausstattung6642000
114,37110110AfA auf Geschäftsausstattung6645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
117.380,30 141.520sonstige betriebliche Aufwendungen8.
8.220,17 9.000Mieten von Geräten6700020
137,40 250Büromaterial6810001
900Porto u. Versandkosten6820000
115,87 500Telefonkosten6832000
1.334,17 1.300Mobiltelefonkosten6832100
683,40 900Reisekosten6850000
307,80 300Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
120Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
850Sonstige Versicherungen6909000
68,50 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
-4.030,99 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
8.074,00 Zuschuss Schaustellerverband7128100
7178100 24.250,00 25.000Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
7178200 78.219,98 102.400Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche
EAD/Liegenschaf
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 6 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
151.998,539.220283.370Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
151.998,539.220283.370Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zu Sachkonto 5003010
Erträge aus Standgeldern Flohmarkt (Imbiss).
zu Sachkonto 6132000
Aufwandsentschädigungen für Flohmarkthilfskräfte.
zu Sachkonto 6139000
Betreuung Flohmarkt (DRK).
zu Sachkonto 6179000
Sicherheitsdienste Flohmärkte
zu Sachkonto 6869007
Anzeige im Komet
zu Sachkonto 7178200
Reinigung EAD: 82.000 €
Tiefbauamt: 16.000 €
Grünflächenamt: 4.400 €
Seite 7 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
zur Kostenstelle
Die Kostenstellen 20000 und 10000 wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2010
zusammengelegt. Die früheren Ansätze der Kostenstelle 20000 wurden daher zu
Kostenstelle 10000 verlagert.
Seite 8 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-28.817,81 -28.800Umsatzerlöse1.
-16.007,81 -16.000Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
5005000 -12.810,00 -12.800Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
-104,96 270Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
29,29 50Strom6051000
-155,07 100Wasser6056000
120Abwasser6057000
20,82 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
678,94 550sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 36,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
Seite 9 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
652,70 550Prüfungskosten6774000
-10,86 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
1,10 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-28.243,83 -27.980Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-28.243,83 -27.980Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 10 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-770,00 -770Umsatzerlöse1.
5005000 -770,00 -770Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 11 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-770,00 -770Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-770,00 -770Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 12 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-55.705,00 -55.500Umsatzerlöse1.
5005000 -54.215,00 -54.000Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-1.490,00 -1.500Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
2.400Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.100Wasser6056000
1.300Abwasser6057000
1.700,00 1.400Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
300,00 300Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
1.400,00 1.100sonstige weitere Fremdleistungen6139000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.503,00 6.500sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.490,00 1.500Gebühren und Entgelte6730000
Seite 13 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6750000 13,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
5.000Zuschuss Schaustellerverband7128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-52.502,00 -45.200Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-52.502,00 -45.200Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 14 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-2.015,00 -2.030Umsatzerlöse1.
5005000 -1.885,00 -1.900Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-130,00 -130Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
100,93 200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
54,13 100Wasser6056000
46,80 100Abwasser6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
516,55 530sonstige betriebliche Aufwendungen8.
386,55 400Mieten von Geräten6700020
130,00 130Gebühren und Entgelte6730000
Seite 15 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-1.397,52 -1.300Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-1.397,52 -1.300Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 16 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.655,00 -1.690Umsatzerlöse1.
5005000 -1.465,00 -1.500Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-190,00 -190Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
186,83 200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
88,55 100Wasser6056000
98,28 100Abwasser6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
260,00 260sonstige betriebliche Aufwendungen8.
260,00 260Gebühren und Entgelte6730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Seite 17 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-1.208,17 -1.230Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-1.208,17 -1.230Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 18 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.445,00 -1.460Umsatzerlöse1.
5005000 -1.385,00 -1.400Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-60,00 -60Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
664,63 750Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
330,01 350Wasser6056000
334,62 400Abwasser6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
120,00 120sonstige betriebliche Aufwendungen8.
120,00 120Gebühren und Entgelte6730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Seite 19 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-660,37 -590Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-660,37 -590Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 20 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-4.080,00 -4.090Umsatzerlöse1.
5005000 -3.890,00 -3.900Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-190,00 -190Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.800Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
800Wasser6056000
1.000Abwasser6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
250,00 250sonstige betriebliche Aufwendungen8.
250,00 250Gebühren und Entgelte6730000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Seite 21 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-3.830,00 -2.040Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-3.830,00 -2.040Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 22 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
2.348,501.820750auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
2.348,501.820750AfA auf Betriebsausstattung6642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 23 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
2.348,501.820750Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
2.348,501.820750Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 24 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 Herbstmess
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-50.519,00 -51.200Umsatzerlöse1.
5005000 -49.289,00 -50.000Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-1.230,00 -1.200Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
2.208,67 2.600Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.181,41 1.200Wasser6056000
1.027,26 1.400Abwasser6057000
1.700,00 1.700Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
300,00 300Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
1.400,00 1.400sonstige weitere Fremdleistungen6139000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.130,00 6.200sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.130,00 1.200Gebühren und Entgelte6730000
5.000Zuschuss Schaustellerverband7128100
Seite 25 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 Herbstmess
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-45.480,33 -40.700Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-45.480,33 -40.700Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 26 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-923,61 -930Umsatzerlöse1.
-33,61 Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 19%5004000
5005000 -760,00 -800Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-130,00 -130Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
700Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
300Wasser6056000
400Abwasser6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
274,88 130sonstige betriebliche Aufwendungen8.
144,88 Mieten von Geräten6700020
130,00 130Gebühren und Entgelte6730000
Seite 27 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-648,73 -100Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-648,73 -100Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 28 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-26.523,55 -27.000Umsatzerlöse1.
-1.848,55 -2.000Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 19%5004000
5005000 -24.675,00 -25.000Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.811,00 2.200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5,84 Verbrauchsmaterial6010000
812,16 1.000Wasser6056000
993,00 1.200Abwasser6057000
2.612,621.0004.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
1.0001.000Druckkosten6100100
6179000 2.612,62 3.000Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
14.759,4310.30020.500sonstige betriebliche Aufwendungen8.
Seite 29 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
1.092,44 1.100Mieten von Geräten6700020
3.290,00 3.300Gebühren und Entgelte6730000
816,00800800GEMA-Gebühren6730001
6790000 2.500 sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
2.731,097.0003.000Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
333,90 300Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
250,00 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010
6.246,00 12.000Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-7.340,5011.300-300Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Seite 30 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-7.340,5011.300-300Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zu Sachkonto 6179000
Montage der Lichterketten an den Weihnachtsbäumen durch die Fa. Keil.
zu Sachkonto 6700020
Anmietung von vier Weihnachtsmarkthütten.
zu Sachkonto 6730000
Sondernutzungsgebühren des Ordnungsamtes für die Nutzung des Friedensplatzes.
zu Sachkonto 6869000
Kauf von Weihnachtsbäumen.
zu Sachkonto 6990000
- Auftritte auf der Weihnachtsmarkt-Freilichtbühne der verschiedenen Gesangs- und Musikgruppen.
- Beteiligung an Werbemaßnahmen des Citymarketings und des Schaustellerverbandes.
- Beteiligung am Kunsthandwerkermarkt im Schloss.
- Illumination.
Seite 31 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-134.920,17 -5.000Umsatzerlöse1.
-134.920,17 -5.000Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
23.500Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
200Strom6051000
2.300Wasser6056000
21.000Abwasser6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
605,85 700sonstige betriebliche Aufwendungen8.
594,48 Müllgebühren z.zahlende6720005
11,37 700Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Seite 32 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-134.314,32 19.200Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-134.314,32 19.200Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zu Sachkonto 5003010
Durch den Wegfall der "Hessenschau" muss der Ansatz um 130.000 € reduziert werden.
Seite 33 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-33.528,48 -33.640Umsatzerlöse1.
-33.388,48 -33.500Umsatzerlöse Sondernutzungsrechte etc. 19%5004000
-140,00 -140Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-540,48 -540sonstige betriebliche Erträge4.
-540,48 -540andere sonstige betriebliche Erträge5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
156,78 1.300Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
200Strom6051000
400Wasser6056000
156,78 700Abwasser6057000
650Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6179000 650Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
540sonstige betriebliche Aufwendungen8.
540Müllgebühren z.zahlende6720005
Seite 34 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-33.912,18 -31.690Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-33.912,18 -31.690Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 35 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20000 Märkte
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-195.000 Umsatzerlöse1.
5003000 -35.000 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5005000 -160.000 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-1.560 sonstige betriebliche Erträge4.
-900 andere sonstige betriebliche Erträge5390000
-660 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)5482000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
302,5429.100 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
302,541.000 Strom6051000
9.000 Wasser6056000
19.000 Abwasser6057000
100 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
3.160,229.450 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
392,72 Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
270,00 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 6.000 Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
50 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
2.200 Wartungskosten6166000
550 Fremdentsorgung6171000
650 Fremdreinigung6173000
6179000 2.497,50 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
106.713,57110.670 Löhne und Gehälter6A.
75.261,8173.480 Arbeitnehmer Entgelte6200100
347,86 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
4.530 Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
147,72 Arbeitnehmer - Sonst. Entg. f. and. Zeiten6229000
30.956,1831.030 Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
1.630 Sonderzuwendungen Beamte6321000
22.798,3527.160 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
Seite 36 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20000 Märkte
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6400100 15.327,9315.580 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 340 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
2.480 Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
6.104,926.440 ZVK-Umlage6470100
232,002.050 Beihilfen - Bezügebereich6490100
40 Beihilfen Entgeltbereich6491000
80 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
1.133,50150 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.776,73164.430 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
670 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
9.000 Mieten von Geräten6700020
400 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
800 Büromaterial6810001
900,00900 Porto u. Versandkosten6820000
136,73500 Telefonkosten6832000
800 Mobiltelefonkosten6832100
900 Reisekosten6850000
120 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
850 Sonstige Versicherungen6909000
8.500 Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000
10.000 Zuschuss Schaustellerverband7128100
7178100 1.740,0025.990 Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
7178200 105.000 Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche
EAD/Liegenschaf
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 37 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20000 Märkte
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
3.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
3.800 Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwend.7790000
davon an verbundene Unternehmen
135.751,41148.050 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
135.751,41148.050 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zu Kostenstelle
Die Kostenstellen 20000 und 10000 wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2010
zusammengelegt. Die Ansätze der Kostenstelle 20000 wurden daher zu
Kostenstelle 10000 verlagert.
Seite 38 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 30000 Bürgerhäuser
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 39 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 30000 Bürgerhäuser
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
-18.625,23 Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
-18.625,23 Zinsaufwendungen für Kredite7720000
davon an verbundene Unternehmen
-18.625,23 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-18.625,23 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 40 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Orangerie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-161.835,88-151.000-161.000Umsatzerlöse1.
5003000 -108.929,21-120.000-110.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -30.009,18 -30.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
-612,61-1.000-1.000Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
5005000 -22.284,88-30.000-20.000Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-3.799,50 sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -3.799,50 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
66.869,1885.20083.500Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
189,46 Verbrauchsmaterial6010000
34,78 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
12.133,1416.00015.000Strom6051000
33.369,8842.00035.000Gas6052000
7.133,416.0006.000Wasser6056000
8.968,544.0004.000Abwasser6057000
859,0115.00018.500Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 2.662,75 3.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 375,98200500Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 11,03 sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
500 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
1.131,201.5001.500Reinigungsmaterial und -mittel6081000
19.988,8035.40065.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 5.765,3820.00050.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 404,451.7001.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
200 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
9.175,6810.00010.000Wartungskosten6166000
684,17500500Fremdreinigung6173000
6179000 3.959,123.0003.500Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Seite 41 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Orangerie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Personalaufwand6.
149.866,64137.610132.310Löhne und Gehälter6A.
149.247,32129.640123.090Arbeitnehmer Entgelte6200100
619,32 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
7.9709.220Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
42.546,2839.98038.360soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 30.516,2127.47025.750AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 750750Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
12.000,0711.36011.580ZVK-Umlage6470100
9080Beihilfen Entgeltbereich6491000
9080sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
30,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen6550000
220120Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
59.738,9259.70059.370auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
41.176,3441.18041.180Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
17.342,0317.32017.250AfA auf Betriebsausstattung6642000
1.185,311.160870AfA auf Geschäftsausstattung6645000
35,244070Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
18.317,0717.97019.020sonstige betriebliche Aufwendungen8.
360,97450450Mieten von Geräten6700020
8.330,407.6007.600Müllgebühren z.zahlende6720005
1.440,00 1.400Prüfungskosten6774000
5050Zeitungen u. Fachliteratur6810000
200,00300300Porto u. Versandkosten6820000
64,34200200Telefonkosten6832000
304,92 300Kosten Münzfernsprecher6832200
14,02500100Reisekosten6850000
360,00650400Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
2.675,586.5206.520Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
337,57 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
Seite 42 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Orangerie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.427,39 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
1.702,961.7001.700Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
191.691,51224.860236.560Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
191.691,51224.860236.560Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zu Position 5A. und 5B.
Zu den Werten der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kommt die Reparatur und Instandsetzung der Dachgauben
und der Sandsteinfassade an der Südseite (15.000 €).
zu Sachkonto 6179000
Preissteigerungen der Abo-Verträge für Handtuchrollen, Schutzmatten etc.
Seite 43 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Orangerie
zu Sachkonto 6832200
Kosten Münzfernsprecher.
Seite 44 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-50.418,84-42.100-45.100Umsatzerlöse1.
5003000 -38.303,10-42.000-35.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -12.115,74 -10.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
-100-100Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-68.036,72-45.000-60.000sonstige betriebliche Erträge4.
5302000 -68.036,72-45.000-60.000Nebenerlöse aus der Abgabe v. Energien u.
Abf. 0%
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
76.870,1785.80098.900Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
565,02 600Verbrauchsmaterial6010000
34,79 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
10.419,4512.00012.500Strom6051000
60.000 Gas6052000
53.162,18 70.000Fernwärme6053000
2.933,252.5003.000Wasser6056000
3.426,172.0003.500Abwasser6057000
5.5001.300Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 2.154,29 2.500Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 1.281,981.8002.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 1.287,17 1.500sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
1.605,872.0002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
43.237,2161.95031.800Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 30.311,3335.7005.700Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 3.093,5316.15016.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
350,24200200Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
3.906,934.1004.100Wartungskosten6166000
1.7001.700Fremdentsorgung6171000
824,581.6001.000Fremdreinigung6173000
6179000 4.750,602.5003.100Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Seite 45 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
160.562,82176.800160.460Löhne und Gehälter6A.
159.940,73166.550149.280Arbeitnehmer Entgelte6200100
622,09 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
10.25011.180Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
44.568,3551.41046.560soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 32.830,7335.29031.230AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 1.000930Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
11.551,1214.59014.040ZVK-Umlage6470100
120100Beihilfen Entgeltbereich6491000
120100sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
30,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen6550000
156,50290160Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
56.648,6957.65055.940auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
49.966,8451.31049.970Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
5.744,695.7005.650AfA auf Betriebsausstattung6642000
860,45500140AfA auf Geschäftsausstattung6645000
76,71140180Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
6.004,284.6406.090sonstige betriebliche Aufwendungen8.
360,97400400Mieten von Geräten6700020
1.851,20 1.700Müllgebühren z.zahlende6720005
61,20 Gebühren und Entgelte6730000
2.832,00 Prüfungskosten6774000
5050Zeitungen u. Fachliteratur6810000
200,00350350Porto u. Versandkosten6820000
463,89750750Telefonkosten6832000
304,92 350Kosten Münzfernsprecher6832200
50 Reisekosten6850000
250 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
1.053,562.4902.490Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
300 Sonstige Versicherungen6909000
18,70 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
Seite 46 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-9.559,75 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
269.435,96351.150294.650Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
269.435,96351.150294.650Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zu Sachkonto 5302000
Die Erträge aus der Fernwärmeabrechnung und den Nebenkostenabrechnungen der VHS
werden hier verbucht (s. a. 6053000, 6051000).
zu den Sachkonten 6051000 und 6053000
Anpassung an die ständigen Preissteigerungen.
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
zu Sachkonto 6161000
Vorjahreswert, da die Saalbeleuchtung in 2009 vorgenommen wird.
zu Sachkonto 6162000
Zum Vorjahreswert kommt die geforderte Erneuerung der Brandmelder (13.000 €).
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33000 Heiner-Lehr-Bürgerzentrum
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.282,35 Umsatzerlöse1.
5003000 -630,44 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -651,91 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
3.791,70 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
34,78 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
1.160,13 Strom6051000
2.326,89 Gas6052000
114,96 Wasser6056000
154,94 Reinigungsmaterial und -mittel6081000
3.421,56 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 2.834,11 Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6179000 587,45 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
12.747,25 Löhne und Gehälter6A.
12.747,25 Arbeitnehmer Entgelte6200100
3.474,07 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 2.523,06 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
951,01 ZVK-Umlage6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
5,20 auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
5,20 Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33000 Heiner-Lehr-Bürgerzentrum
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
23.111,01 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
19.260,28 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
115,80 Telefonkosten6832000
101,64 Kosten Münzfernsprecher6832200
6.000,00 Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000
2,44 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
-3.174,08 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
45.268,44 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
77,01 außerordentliche Aufwendungen18.
7940002 77,01 Verluste aus dem Abgang von
Vermögensgegenständen
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33000 Heiner-Lehr-Bürgerzentrum
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
77,01 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
45.345,45 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 51 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-28.041,84-30.000-26.000Umsatzerlöse1.
5003000 -18.065,02-30.000-16.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -7.702,93 -8.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
5005000 -2.273,89 -2.000Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
19.818,0323.50020.300Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
447,63 500Verbrauchsmaterial6010000
34,79 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
3.031,685.2003.500Strom6051000
7.432,5210.0008.000Gas6052000
3.338,792.7002.700Wasser6056000
3.295,362.6002.600Abwasser6057000
918,162.0001.500Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 460,60 500Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
200 Sonstiger Materialaufwand6080000
858,508001.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
14.939,8414.05014.050Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 8.127,275.0005.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 1.486,351.5001.500Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
438,34500500Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
1.165,122.1502.150Wartungskosten6166000
300,00 Fremdentsorgung6171000
358,734.7002.100Fremdreinigung6173000
6179000 3.064,032002.800Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
49.379,3948.94016.950Löhne und Gehälter6A.
49.159,3646.10015.770Arbeitnehmer Entgelte6200100
220,03 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
2.8401.180Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
14.399,2614.2404.930soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 10.500,829.7803.300AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 280110Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
3.898,444.0401.480ZVK-Umlage6470100
3010Beihilfen Entgeltbereich6491000
3010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
8020Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
90.257,9286.46086.040auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
85.635,2584.85084.750Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
4.556,671.210890AfA auf Betriebsausstattung6642000
330330AfA auf Geschäftsausstattung6645000
66,007070Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
13.183,3514.59051.400sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.533,841.6001.600Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
992,992.0001.000Mieten von Geräten6700020
2.776,802.6002.600Müllgebühren z.zahlende6720005
1.233,80 Prüfungskosten6774000
5050Zeitungen u. Fachliteratur6810000
250250Büromaterial6810001
200,00200200Porto u. Versandkosten6820000
23,17300300Telefonkosten6832000
304,92 300Kosten Münzfernsprecher6832200
1.631,477.1904.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
300300Sonstige Versicherungen6909000
100 Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000
2,43 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
-1.776,71 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
3.324,52 3.300Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
7178200 37.500Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche
EAD/Liegenschaf
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-9.894,63-12.500-8.500Umsatzerlöse1.
5003000 -2.924,40-5.000-3.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -1.200,00 -3.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
-5.283,18-1.500-1.500Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
-487,05 -1.000Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003011
5005000 -6.000 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-3.143,08 sonstige betriebliche Erträge4.
5300101 -3.143,08 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
0%
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
48.973,9166.20059.900Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
230,81 300Verbrauchsmaterial6010000
34,78 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
11.693,2916.00014.000Strom6051000
28.665,0134.00032.000Gas6052000
484,024.6003.000Wasser6056000
3.995,774.0003.000Abwasser6057000
113,105.1002.500Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 334,08 2.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 306,41600600Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 446,77 600sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
3,57 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
15,91 Sonstiger Materialaufwand6080000
2.499,421.9001.900Reinigungsmaterial und -mittel6081000
150,97 Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
8.875,8420.00019.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 3.100,5112.50010.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 1.123,98 1.500Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
342,051.0001.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
1.938,732.2002.200Wartungskosten6166000
1.552,874.3004.300Fremdreinigung6173000
Seite 55 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6179000 817,70 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
63.478,4277.68028.690Löhne und Gehälter6A.
63.211,7873.17026.690Arbeitnehmer Entgelte6200100
266,64 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
4.5102.000Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
17.873,8322.6308.340soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 12.830,6315.5205.580AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 450190Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
5.043,206.4202.500ZVK-Umlage6470100
5020Beihilfen Entgeltbereich6491000
5020sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
14030Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
54.594,6353.52053.190auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
47.248,3047.25047.250Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
7.328,716.2505.920AfA auf Betriebsausstattung6642000
17,622020Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
-3.395,9214.36072.550sonstige betriebliche Aufwendungen8.
2.297,102.0002.000Mieten von Geräten6700020
5.553,605.0005.000Müllgebühren z.zahlende6720005
131,00 Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
2.016,00 Prüfungskosten6774000
40 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
12,026060Büromaterial6810001
200,00300300Porto u. Versandkosten6820000
291,43260260Telefonkosten6832000
304,92 300Kosten Münzfernsprecher6832200
1.816,724.1004.100Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
300300Sonstige Versicherungen6909000
Seite 56 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
2,44 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
-20.720,88 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
2.264,472.3002.300Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
7178200 57.930Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche
EAD/Liegenschaf
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
177.363,00241.890233.170Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
177.363,00241.890233.170Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Brandschutzmaßnahme Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen:
Der Ansatz der Mittelfristigen Investitionsplanung für 2010 (385.000 €) wurde im Nachtrag 2009
Seite 57 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
in eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 umgewandelt.
Grund hierfür war die dadurch entstehende Möglichkeit der Auftragsvergabe in 2009.
Grundhafte Dachsanierung im Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen im Rahmen der Brandschutzmaßnahme:
500.000 € (Verplichtungermächtigung, kassenwirksam in 2010)
zu Sachkonto 5003000
Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebes, aber Ausfall der Gastronomiepacht
durch Brandschutzmaßnahmen in diesem Bereich.
zu Position 5A.
Anpassung an die RE der Vorjahre und den verringerten Veranstaltungsbetrieb.
Seite 58 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-14.430,32-12.200-14.000Umsatzerlöse1.
5003000 -11.693,04-12.000-11.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -2.737,28 -3.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
-100 Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
5005000 -100 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-740,56-500 sonstige betriebliche Erträge4.
-740,56-500 andere sonstige betriebliche Erträge5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
22.384,5027.97021.370Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
34,79 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
3.055,205.0004.000Strom6051000
7.437,3110.0009.000Gas6052000
2.109,082.3002.300Wasser6056000
1.340,341.3701.370Abwasser6057000
651,295001.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 5.252,82 1.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 2.153,258.1002.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
350,42700700Reinigungsmaterial und -mittel6081000
4.301,447.4406.790Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
172,20 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 1.521,852.5002.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 624,442.4501.200Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
100100Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
1.384,832501.400Wartungskosten6166000
550 Fremdentsorgung6171000
402,411.1001.100Fremdreinigung6173000
6179000 195,71490490Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
19.581,9320.43019.380Löhne und Gehälter6A.
Seite 59 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
19.525,3619.68018.520Arbeitnehmer Entgelte6200100
56,57 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
750860Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
5.665,486.2005.880soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 4.460,254.7404.430AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 8080Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
1.205,231.3401.340ZVK-Umlage6470100
1010Beihilfen Entgeltbereich6491000
1010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
2010Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
63.471,6663.68063.440auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
666,671.6802.000Afa auf aktiv.Invest.Zuweis./Zuschüsse6615000
61.422,9761.42061.420Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
551,60150 AfA auf Betriebsausstattung6642000
812,80410 AfA auf Geschäftsausstattung6645000
17,622020Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.293,244.7404.340sonstige betriebliche Aufwendungen8.
497,771.000600Mieten von Geräten6700020
594,48 Müllgebühren z.zahlende6720005
1.344,00 Prüfungskosten6774000
6060Zeitungen u. Fachliteratur6810000
10,099090Büromaterial6810001
204,76150150Porto u. Versandkosten6820000
273,32360360Telefonkosten6832000
304,92300300Kosten Münzfernsprecher6832200
987,872.3202.320Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
300300Sonstige Versicherungen6909000
21,94 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
-1.293,47 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
60,24160160Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
Seite 60 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 37000 Raum Europa Hauptbahnhof
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-4.876,00 Umsatzerlöse1.
5003000 -4.756,00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -120,00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
877,35 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
670,94 Strom6051000
124,81 Wasser6056000
6063000 81,60 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
1.139,79 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6179000 1.139,79 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Seite 62 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 37000 Raum Europa Hauptbahnhof
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
89.599,90 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
88.195,39 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
8,74 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
1.356,38 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
86.741,04 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
86.741,04 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 63 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
350.000314.530sonstige betriebliche Aufwendungen8.
350.000314.530Zuschuss Betriebskosten für "darmstadtium"7128200
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 64 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
350.000314.530Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
350.000314.530Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zu Sachkonto 7128200
Der Betriebskostenzuschuss an das "darmstadtium" wird anteilig aus dem Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte und anteilig aus dem Kernhaushalt gezahlt.
Der Ansatz im Kernhaushalt befindet sich bei Kostenstelle 711-300-1000, Sachkonto 7125020 (2.875.470 €, insgesamt 3.190.000 €).
Seite 65 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-427.150-1.412.520sonstige betriebliche Erträge4.
-1.330 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)5482000
5485000 -425.820-1.412.520Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
19.730,15 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5.168,77 Strom6051000
13.672,18 Fernwärme6053000
1.881,30 Wasser6056000
-992,10 Abwasser6057000
2.023,432.2002.200Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
139,83 Druckkosten6100100
1.883,602.2002.200Wartungskosten6166000
Personalaufwand6.
114.320,32112.600109.780Löhne und Gehälter6A.
61.189,1456.76053.260Arbeitnehmer Entgelte6200100
283,175.1705.450Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
3.5003.680Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
52.848,0144.81045.020Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
2.3602.370Sonderzuwendungen Beamte6321000
112.235,17107.680183.690soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 12.390,6213.07012.150AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 260250Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
84.413,4684.20083.050Versorgungsbezüge Beamte6440100
1.758,502.48010.110Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
4.928,235.3905.460ZVK-Umlage6470100
2.0501.930Beihilfen - Bezügebereich6490100
3030Beihilfen Entgeltbereich6491000
7070sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
8.744,3613080Übrige sonst. Personalaufwand6590000
70.560Deckungsreserve Personalaufwand6592000
Seite 66 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
1.027,401.070550auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
956,001.000480AfA auf Geschäftsausstattung6645000
71,407070Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
566.202,71272.060265.090sonstige betriebliche Aufwendungen8.
20.696,3830.00025.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
145,705.000300Mieten von Geräten6700020
2.504,28 3.000Mieten von DV-Geräten6700030
6750000 27,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
22.144,3830.00030.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000
4.000 Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.6773000
90,00 Aufwendungen f. BK-Mitglieder6780002
502,77 500Zeitungen u. Fachliteratur6810000
488,503.5001.000Büromaterial6810001
336,37 Telefonkosten6832000
512,32400500Mobiltelefonkosten6832100
954,351701.000Reisekosten6850000
3,15 Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
283,12 300Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
104,87250250Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
5.344,80 4.500Sonstige Versicherungen6909000
21,20 aufzuteilende Vorsteuer 7%6997000
-4.809,94 aufzuteilende Vorsteuer 19%6999000
314.150,00 Zuschuss Betriebskosten für "darmstadtium"7128200
7178100 202.703,46198.740198.740Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
-6.504.907,50-1.506.690-852.490Erträge aus Beteiligungen9.
5600100 -6.504.907,50-1.506.690-852.490Erträge aus Beteiligungen (
Gewinnausschüttung)
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 67 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-609.764,17-100.000-102.270sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-564.719,35-100.000-100.000Bankzinsen5710000
-39.714,32 Zinsen von Sparkassen5712000
-99,50 Säumniszuschläge5761000
-306,00 Mahngebühren5762000
-4.794,00 Verzinsung von Steuernachforderungen und5763000
5770000 -2.270Erträge aus Wertpapieren d. Umlaufvermögens (
soweit kein verb. Unternehmen)
-131,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
385.240,72317.540300.770Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
-895,83 Bankzinsen7710000
386.106,55317.540300.770Zinsaufwendungen für Kredite7720000
30,00 Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwend.7790000
davon an verbundene Unternehmen
-5.913.891,77-1.220.690-1.505.200Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
-93.838,51 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
-93.838,51 Erstattungen VJ Körperschaftssteuer7415000
sonstige Steuern21.
-6.007.730,28-1.220.690-1.505.200Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Erläuterungen
zu Sachkonto 5600100
Ansatz für die Beteiligungserträge und Steuererstattungen für das Haushaltsjahr 2010.
Seite 68 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
zu Sachkonto 772000
Ansatz gemäß der Schuldendienstplanung 2010.
zu Sachkonto 5485000
Die Erhöhung des Verlustausgleiches im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 begründet sich in der in 2009
angekündigten erhöhten Dividendenausschüttung der HEAG.
In 2010 ist daher ein bereinigter Ansatz unter Berücksichtigung der "normalen" Dividendenausschüttung
der HEAG zugrunde zu legen.
zu Sachkonto 7182000
Dr Betriebskostenzuschuss für das "darmstadtium" wird unter Kostenstelle 40000 ausgewiesen.
Seite 69 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 95000 Bürgerhäuser (80% Kst 31000/20%Stadt)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
11,08 Löhne und Gehälter6A.
11,08 Arbeitnehmer Entgelte6200100
2,12 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 2,12 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
Seite 70 von 78

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 95000 Bürgerhäuser (80% Kst 31000/20%Stadt)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
13,20 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
13,20 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
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Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2010 Ansatz 2009
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 323.980 € 333.120 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 971.570 € 2.412.110 €
Summe Einnahmen 1.295.550 € 2.745.230 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 885.000 €
1) 1.943.000 €
2. Tilgung von Krediten 410.550 € 395.090 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 407.140 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 1.295.550 € 2.745.230 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Brandschutzmaßnahme Bürgermeister-Pohl-Haus 385.000 €
Grundhafte Dachsanierung Bürgermeister-Pohl-Haus 500.000 €
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Entnahmen aus der Rücklage.
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2009 betrug 9.001.368 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2010
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Stand nach Betriebskommission
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
Seite 73 von 78

Stand nach Betriebskommission
Teil A: Beamte
Kosten- Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz 2010 Zahl der Zahl d. am
stelle zusam- Stellen 30.06.
B 7 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst men 2009 2009
bis tats. bes.
B 5 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Stellen
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
20000 1 101010
31000 000000
32000 000000
34000 000000
35000 000000
36000 000000
90000 1 101010
zusam-
m e n 1 1 2 2 2
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Teil B: Arbeitnehmer
Kosten- Vergütungsgruppen nach dem TVöD 2010 Zahl der Zahl d. am
stelle Vergütungsordnung zusam- Stellen 30.06.
men 2009 2009
15 14 13 12 11 10 9 8 765432 1 tats. bes.
2 Ü Stellen
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
20000 1 1 202020
31000 3 2 322232
32000 3 13 434243
33000 002100
34000 1 1 111111
35000 11 2 131313
36000 1 010101
90000 1 1 111111
zusam-
m e n 2 11 6121 18 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1
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Stand nach Betriebskommission
Teil C: Zusammenstellung
Kosten- Zahl der Stellen 2010 Zahl der Stellen 2009 Zahl der am 30.06.2009
stelle tatsächlich besetzten Stellen
Beamten- Beschäf- zusam- Beamten- Beschäf- zusam- Beamten- Beschäf- zusam-
stellen tigte men stellen tigte men stellen tigte men
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
20000 102030102030102030
31000 003232002222003232
32000 004343004242004343
33000 000000002121000000
34000 001111001111001111
35000 001313001313001313
36000 000101000101000101
90000 101121101121101121
zusam-
men 2 0 12 11 14 11 2 0 13 11 15 11 2 0 12 11 14 11
Beim Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte gibt es keine überplanmäßigen Stellen.
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Stand nach Betriebskommission
Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2009 bis 2013
Seite 76 von 78

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013
Bezeichnung - Maßnahme 2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt
Bürgermeister-Pohl-Haus Brandschutzmaßnahmen 1.900.000 € 385.000 € 0 € 0 € 0 € 2.285.000 €
Bürgermeister-Pohl-Haus Grundhafte Dachsanierung 0 € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 €
Summe 1.900.000 € 885.000 € 0 € 0 € 0 € 2.785.000 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Die oben aufgeführten Maßnahmen werden vollständig aus der Investitionsrücklage finanziert.
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Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
A.
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013
1
2
3
4
5
333.120 323.980 340.000 340.000 340.000
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen 2.412.110 971.570 70.550 70.550 70.550
12 Deckungsmittel insgesamt 2.745.230 1.295.550 410.550 410.550 410.550
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.943.000 885.000 0 0 0
2
3 Tilgung von Krediten 395.090 410.550 410.550 410.550 410.550
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 407.140 0 0 0 0
6 Erhöhung Nettogeldvermögen
7 Ausgaben insgesamt 2.745.230 1.295.550 410.550 410.550 410.550
B.
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 425.820 1.412.520 1.461.000 1.461.000 1.461.000
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 892.270 874.510 860.000 845.000 830.000
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der
Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
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anlage 4

20132 Zeichen

Stand 
nach Betriebskommission 
W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 0 
E I G E N B E T R I E B 
I M M O B L I E N M A N A G E M E N T 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T

Seite 1
W
 i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement    der   Wissenschaftsstadt   Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2010 
D
ie Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2010
in ihrer Sitzung am                wie folgt beschlossen: 
2010
1. Erfolgsplan
Erträge 4 5.457.980 €
Aufwendungen 45.457.980 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1 4.835.300 €
Ausgaben 14.835.300 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 1.619.300 €
festgesetzt
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3 .231.000 €
festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung 
v
on Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 10.000.000 €
festgesetzt.
6. Die Stellenübersicht enthält 147 vb-Stellen und 40 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie 30 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (22 vb, 8 tb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
( 1. Betriebsleiterin )
Werner Lisowski
( Techn. Betriebsleiter )
Seite 1 von 11

Seite 2
Gewinn- und Verlustrechnung 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Stadt Darmstadt    - in EUR -
Beschreibung 2010 Bürger- Schwebe- 2010 2.009 RE 2008
stiftung liste neu neu incl. Nachtrag vorläufig
1. Umsatzerlöse -5.112.240 -339.600 -9.900 -5.461.740 -5.159.835 -5.750.722,90
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugniss
3. andere aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -250.000 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -34.146.040 -50.400 -5.549.000 -39.745.440 *) -33.661.230 **) -33.157.841,05
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil -26.400 -26.400
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 8.497.380 191.380 8.688.760 6.950.850 6.537.669,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.562.910 165.730 273.500 13.002.140 13.786.351 11.406.586,97
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 7.147.260 134.880 498.766 7.780.906 6.898.610 6.459.321,28
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung 1.872.740 38.520 132.584 2.043.844 1.805.760 1.701.110,96
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl. 3.400.000 5.100 3.405.100 3.200.000 3.200.000,00
davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB (Planansatz)
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese 
die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,
 davon nach  §253 Abs.3 Satz 3 HGB
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten 5.551.400 87.880 80.580 5.719.860 5.763.104 4.677.579,97
mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen,
davon aus verbundenen Unternehmen
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage-
 vermögens davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, -800 -800 -800 -186.243,63
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 4.573.140 5.120 71.740 -580 4.649.420 4.838.280 4.925.578,30
davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.095.750 238.610 415.920 -4.918.230 -167.950 4.171.090 -186.960,86
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. Außerordentliche Erträge -1.797,85
18. Außerordentliche Aufwendungen
19. Außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. Sonstige Steuern 167.950 167.950 120.331 188.758,71
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.263.700 238.610 415.920 -4.918.230 0 4.291.421 0,00
*)   davon Zuweisung zum Verlustausgleich     35.713.000 €  und Verwaltungskostenbeiträge    130.760 €
**) davon Zuweisung zum Verlustausgleich     29.949.140 €  und Verwaltungskostenbeiträge    130.760 €
Seite 2 von 11

Eigenbetrieb
Immobilienmanagement Darmstadt
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Seite   3
Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
lfd. Nr. Bezeichnung
Ansatz des 
Wirtschaftsjahres 
2010
Ansatz des 
Vorjahres 
2009
VORLÄUFIGES 
Rechnungs-
ergebnis
2008 Erläuterungen
1. Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital 4.249.000,00 4.294.800,00 24.098.900,00 Schulbaupauschale 90% Anteil IDA
3.014.100 €
Kirnberger Str.                       252.100 €
Christoph-Graupner-Schule     50.000 €
Herderschule                         932.800 €
2. Zuführung Rücklagen abzüglich Entnahmen
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen
5. Abschreibungen (ohne Nr.7) 3.405.100,00 3.200.000,00 3.200.000,00
6. Anlagenabgänge
6.a. Sachanlagen 5.050.000,00 12.050.000,00 2.836.022,30
6.b. Finanzanlagen 2.769.469,00
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
8.
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der 
Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10. Kredite
10.a von der Gemeinde
10.b von Dritten 1.619.300,00 € 8.326.872,00 0,00 Neuaufnahme 2010 zum Ausgleich
11. Gewinn aus dem Erfolgsplan
12. Verlustzuweisung der Gemeinde
13. Verminderung des Nettogeldvermögens 511.900,00 € Kirnberger Str. 12
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt 14.835.300,00 € 30.641.141,00 30.134.922,30
Vermögensplan Stand 15.03.2010 andere RE als in BK-Exemplar mit Verminderung NettogeldvermögenMittelherkunft
24.03.201009:45
Seite 3 von 11

Eigenbetrieb
Immobilienmanagement Darmstadt
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Seite  4
Ausgaben (Mittelverwendung) 
lfd. Nr. Bezeichnung
Ausgaben des 
Wirtschaftsjahres 
2010
Verpflichtungs-
ermächtigung des 
Wirtschaftsjahres
Ausgaben des 
Vorjahres 
2009
VORLÄUFIGES 
Rechnungs-
ergebnis 
2008 Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
1.a. Investitionen 9.768.300,00 € 3.231.000,00 € 21.743.670,00 13.819.654,43
1.b. immaterielle Vermögensgegenstände 2.000,00 € 10.000,00 1.194,76 Software
2. Finanzanlagen
3. Tilgung von Krediten 5.065.000,00 € 4.596.050,00 3.867.504,83 4.989.000 für "Altkredite"
47.000 € für Schulbaudarlehen an 
Stadt
29.000 € für Neuverschuldung 2010
4. Rückzahlung von Stammkapital
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0,00 € 4.291.421,00 0,00
6. Auflösung Sonderposten
7. Erhöhung des Nettogeldvermögens 12.446.568,28
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des 
Vermögensplans insgesamt 14.835.300,00 € 3.231.000,00 € 30.641.141,00 30.134.922,30
Die Aufteilung der Sachanlagen, immateriellen 
Vermögensgegenstände und VE ist aus 
beigefügter Investitionsübersicht ersichtlich. 
Vermögensplan Stand 15.03.2010 andere RE als in BK-Exemplar mit Verminderung NettogeldvermögenMittelverwendung
24.03.201009:45
Seite 4 von 11

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Finanzplan
2010
IDA
Seite 5
2009 2010 2011 2012 2013
incl. Nachtrag
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Zuführung der Gemeinde zum Eigenkapital 4.294.800,00 4.249.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 
2  Zuführung zum Stammkapital
3 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
4  Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen
5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil anzüglich Entnahmen
6  Abschreibungen und Anlagenabgänge
3.200.000,00 3.405.100,00 3.700.000,00 4.000.000,00 4.300.000,00 
7 Sachanlagen 12.050.000,00 5.050.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 
8 Finanzanlagen 2.769.469,00 
9  Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
10  Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.Vi der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
11  Rückflüsse aus gewährten Darlehen
12  Kredite
    a) von der Stadt
    b) von Dritten
8.326.872,00 1.619.300,00 4.698.300,00 4.702.300,00 4.614.300,00 
13 Verminderung des Nettogeldvermögens 511.900,00 
14 Deckungsmittel insgesamt 30.641.141,00 14.835.300,00 17.648.300,00 18.052.300,00 18.264.300,00 
Ausgaben (Mittelverwendung)
1  Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 21.753.670,00 9.770.300,00 12.948.300,00 13.352.300,00 13.564.300,00 
2  Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten 4.596.050,00 5.065.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 
4 Zuführung zum Erfolgsplan 4.291.421,00 0,00 
5  Zuführung zur Rücklage
6  Gewährung von Darlehen
7  Gewährung von Zuschüssen
Summe Ausgaben
30.641.141,00 14.835.300,00 17.648.300,00 18.052.300,00 18.264.300,00 
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 29.812.780,00 35.713.000,00 30.164.000,00 30.164.000,00 30.164.000,00 
3 Verwaltungskostenbeiträge 130.760,00 130.760,00 130.760,00 130.760,00 130.760,00 
4 Darlehen der Stadt
Ausgaben
1 Gewinnabführung
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4 Eigenkapitalrückzahlungen
5 Tilgung von Darlehen der Stadt
Seite 5 von 11

ENTWURF          
          
          
          
          
          
          
S T E L L E N Ü B E R S I C H T  2 0 1 0 
          
          
          
E i g e n b e t r i e b    I m m o b i l i e n m a n a g e m e n t 
          
 
Seite 6 von 11

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz   
höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst   
A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A9 A 8 A 7 A 6   
Beamtenstellen 
zusammen 
2010 Bezeichnung 
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb   vb tb 
Stellen 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 8 6 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0   22 8
                            
A 15 KW- ATZ Kaffenberger                         
A 10: 1 geplante Neuschaffung, Wegfall bei Kernverwaltung                 
 
  Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst   
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
Beschäftigte 
zusammen 2010 Bezeichnung 
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb   vb tb 
  0  0 2 1 4 0 5 0 17 7 5 0 2 0 5 3 1 0 30 2 52 7 0 1 22 2 0 2 0 1   145 26 
kw-ü 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 
kw-ü-sb 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0   2 5 
kw-geringfügig 
Beschäftigte                                                   2   2   3   0 7 
Stellen                                                               147 40 
                                  
Gesamtstellen                                                               169 48 
 
Zahl der Stellen 2010 Zahl der Stellen 2009 
Zahl der tatsächlich besetzten 
Stellen am 01.06.2009 Bezeichnung 
Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen 
Erläuterungen
IDA 30 187 217 26 171 197 26 166 192 * 
           
Die Zusammenstellung enthält erstmals 8 Stellen für Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit, die Stellen werden als unbesetzt berücksichtigt 
 
EG 14 KW, tb: ATZ  
EG 11 KW, tb: ATZ 
EG 7 kw, Brunnenmeister 
EG 6 kw, tb: ATZ , kw, tbATZ, Frau Lich 
EG 5, tb: 3 Stellen ATZ  
EG 3, vb: 1kw 
 
Seite 7 von 11

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
M I P 2010
Investitionsübersicht 
Wirtschaftsplan 2010
Anlage 1
S
eite 1
Investition / Bezeichnung Kennung Wirtschaftsjahr
2009 incl. Nachtrag
Anmeldung
Wiplan 2010 VE 2010 MIP 2011 MIP 2012 MIP 2013 MIP 2014 Gesamtaus-
gabebedarf
bis einschl. 2008 
bereit gestellt
Abendgymnasium, Brandschutz und Sanierung SSP 300.000 638.000 2.937.000 1.999.000 
Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule, 3. BA SSP 200.000 0 231.000 231.000 481.000 50.000 
Akazienweg 5-7 WOHN 0 790.000 817.000 27.000 
Akazienweg 9 WOHN 0 0 0 
Akazienweg 13 1.000.000 1.000.000 0 
Akazienweg Jugendzentrum ALL 0 0 400.000 400.000 0 
Akazienweg, Sanierung Gemeinschaftshaus ALL 0 * 0 
Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung ALL 0 0 0 0 200.000 1.330.000 162.000 
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstr. Sanierung SSP 0 75.000 0 100.000 350.000 525.000 0 
Alice-Eleonoren-Schule, Sanierung SSP 0 100.000 3.589.000 213.000 
Anschaffung Anlagen und Maschinen VERW 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 
Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung VERW 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmittel VERW 12.700 
Anschaffung Fahrzeuge VERW , SPORT
Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände VERW 10.040 10.000 10.000 10.000 10.000 
Anschaffung Software VERW 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Bernhard-Adelung-Schule, Sanierung SSP 100.000 100.000 100.000 230.000 500.000 3.960.000 221.000 
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung SSP 112.600 * 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.452.000 624.000 
Bertolt-Brecht-Schule, Sporthalle/Rollsporthalle 0 0 0 0 260.000 5.600.000 0 
Berufliche Schulen Mornewegstr., Bau Schulsporthalle SCHULE 500.000 2.900.000 0 
Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung SSP 200.000 250.000 1.800.000 175.000 1.800.000 2.000.000 56.000.000 1.414.000 
Bessunger Schule Brandschutz und Sanierung SSP 2.589.000 6.027.000 3.438.000 
Christoph-Graupner Schule, Gesamtsanierung SCHULE 100.000 100.000 500.000 700.000 0 
Diesterwegschule 100.000 0 100.000 1.500.000 0 
Einrichtung einer Jugendwerkstatt /Grenzallee Südbau KINDER 50.000 740.000 690.000 
Eleonorenschule, Gesamtsanierung SSP 350.000 * 350.000 350.000 1.229.000 50.000 2.640.000 661.000 
Elly-Heus-Knapp-Schule, Gesamtsanierung 100.000 300.000 100.000 4.231.000 185.000 
Erasmus-Kittler-Schule, Gesamtsanierung SSP 1.250.000 * 800.000 631.000 2.950.000 269.000 
Erich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung SSP 150.000 0 100.000 100.000 300.000 4.275.000 680.000 
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Ausbau eines KSF SCHULE 36.000 36.000 0 
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung SSP 705.000 300.000 50.000 50.000 50.000 500.000 5.155.000 680.000 
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Erweiterung SCHULE 1.600.000 585.000 0 0 0 4.195.000 2.010.000 
Feuerwehr Neubau eines Südbaues FW 1.338.000 400.000 5.913.000 4.175.000 
Feuerwehr Sanierung des Altbaus incl. Hof FW 0 144.000 1.086.000 942.000 
Frankensteinschule, Gesamtsanierung incl. Erweiterung SSP * 390.000 1.000.000 1.631.000 241.000 
Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung SSP 300.000 * 500.000 287.000 350.000 1.987.000 550.000 
Friedrich-List-Schule, Ausbau Verwaltung SCHULE 0 0 
Georg-August-Zinn-Schule, Umbau und Sanierung SSP 0 0 0 0 230.000 872.000 0 
Georg-Büchner-Schule Gesamtsanierung SSP 500.000 * 0 100.000 100.000 1.500.000 6.550.000 1.356.000 
Georg-Büchner-Schule Großsporthalle SSP 100.000 1.500.000 3.500.000 0 
Georg-Büchner-Schule, Mensa SSP 500.000 0 500.000 500.000 1.000.000 0 
Goetheschule, Neubau Turnhalle SSP 1.100.000 200.000 1.880.000 580.000 
Gutenbergschule Sanierung Altbauten 2. BA SCHULE 950.000 1.600.000 800.000 3.718.000 368.000 
MIP
24.03.201009:46
Seite 8 von 11

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
M I P 2010
Investitionsübersicht 
Wirtschaftsplan 2010
Anlage 1
S
eite 2
Investition / Bezeichnung Kennung Wirtschaftsjahr
2009 incl. Nachtrag
Anmeldung
Wiplan 2010 VE 2010 MIP 2011 MIP 2012 MIP 2013 MIP 2014 Gesamtaus-
gabebedarf
bis einschl. 2008 
bereit gestellt
H.-Emanuel-Merck-Schule Ausbau für EDV-Berufe SCHULE 72.000 72.000 0 
Herderschule Erweiterung Bessunger Str. SCHULE 494.000 50.000 694.000 150.000 
Herderschule, Aufstockung Dach SCHULE 0 80.000 300.000 300.000 544.000 544.000 0 1.518.000 50.000 
Herderschule, Einrichtung SCHULE 50.000 0 150.000 200.000 0 
Herderschule, Gesamtsanierung SSP 1.000.000 1.600.000 1.000.000 500.000 4.100.000 0 
Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung SSP 100.000 100.000 500.000 100.000 3.660.000 455.000 
Jugendhaus Arheilgen,  Brandschutzauflagen KINDER 75.000 75.000 0 
Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung Altbau Klassengebäude 0 100.000 800.000 1.000.000 0 
Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen, Einrichtung KINDER 20.000 20.000 0 
Kirnberger Str. 12 KINDER 764.000 764.000 0 
KiTa Sanierungsprogramm KINDER 975.000 100.000 0 0 1.000.000 1.000.000 5.675.000 1.737.300 
Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung SSP 606.000 3.186.000 2.580.000 
Lichtenbergschule, Gesamtsanierung SSP 250.000 500.000 250.000 250.000 750.000 1.000.000 1.000.000 6.680.000 2.396.000 
Ludwig-Engel-Weg, Gesamtsanierung Künstlerhäuser 0 0 0 0 50.000 360.000 0 
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung SSP 300.000 0 0 100.000 100.000 250.000 1.050.000 3.511.000 1.021.000 
Ludwig-Schwamb-Schule, Fassaden- und Dachsanierung Klassengebäude SSP 0 340.000 1.650.000 1.310.000 
Ludwig-Schwmb-Schule, Gesamtsan. 1. BA (Verwaltung) 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 0 
Ludwigshöhe, Gesamtsanierung 0 200.000 200.000 0 
Mornewegschule, Gesamtsanierung SCHULE 50.000 100.000 100.000 250.000 1.100.000 3.755.000 0 
Mühltalschule, Erneuerung und Ausbau SCHULE 0 0 0 100.000 2.940.000 0 
Pavillon Orangeriegarten, Erneuerung ALL 100.000 100.000 0 
Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung incl. Küche SSP 1.500.000 600.000 400.000 1.500.000 1.300.000 945.000 6.600.000 755.000 
Peter-Behrens-Schule, Fassade SSP 1.500.000 132.000 2.400.000 768.000 
Rodgaustraße, Jugendzentrum Neubau ALL 850.000 850.000 0 
Rodgaustraße, Sanierung von Wohngebäuden WOHN 500.000 850.000 250.000 250.000 4.886.000 3.286.000 
Schillerschule, Gesamtsanierung SSP * 400.000 900.000 600.000 610.000 4.100.000 1.990.000 
Schulinsel, Mensa Erweiterungsbau SSP 275.000 0 2.500.000 2.775.000 0 
Sporthalle Kasinostraße Schwingboden ALL 400.000 400.000 0 
Stadtgut Gehaborn ALL 40.000 40.000 0 
Stadthaus Grafenstraße  Brandschutz und Umbau Foyer VERW 0 605.000 2.395.000 1.790.000 
Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung SSP 23.030 200.000 0 100.000 100.000 100.000 300.000 3.047.000 0 
Technisches Stadthaus, Gesamtsanierung 0 100.000 0 0 800.000 1.314.000 0 
Vitktoriaschule, Ganztagsbereich Ersatz GTZ 2.500.000 2.500.000 0 
Viktoriaschule, Gesamtsanierung SSP 400.000 100.000 100.000 100.000 226.000 3.086.000 1.160.000 
Wilhelm-Leuschner-Schule, Gesamtsanierung SSP 50.000 200.000 0 0 1.000.000 5.820.000 2.028.000 
Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau inkl. Verwaltung SCHULE 500.000 500.000 400.000 321.000 3.238.000 2.017.000 
Zugang bebaute Grundstücke (andere Bauten) VERSCH 500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 500.000 
Zugang bebaute Grundstücke (mit eigenen Wohnbauten) WOHN 500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 500.000 
Zugang unbebaute Grundstücke VERSCH 1.200.000 250.000 750.000 1.050.000 1.050.000 1.550.000 
Gesamt 21.753.670 9.770.300 3.231.000 12.948.300 13.352.300 13.564.300 27.240.300 
* ist im Konjunkturprogramm enthalten
MIP
24.03.201009:46
Seite 9 von 11

Anlage 2
Seite1
Übersicht über die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen
Im Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen 
i
n Höhe von 3.231.000 € vorgesehen,
aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fälllig werden:
Ansatz VE
2010 2011 2012 2013
Abendgymnasium
Peter-Behrens-Schule, 3. BA 231.000 € 231.000 € 0 € 0
Eleonorenschule,
Gesamtsanierung 350.000 € 350.000 € 0 € 0
Georg-Büchner-Schule, 
Mensa 500.000 € 500.000 € 0 € 0 €
Herderschule,
Aufstockung Dach 300.000 € 300.000 € 0 € 0 €
Lichtenbergschule,
Gesamtsanierung 250.000 € 250.000 € 0 € 0 €
Peter-Behrens-Schule,
Gesamtsanierung inkl. Küche 400.000 € 400.000 € 0 € 0 €
Rodgaustraße,
Sanierung von Wohngebäuden 250.000 € 250.000 € 0 € 0 €
Schillerschule,
Gesamtsanierung 400.000 € 400.000 € 0 € 0 €
Wilhlm-Leuschner-Schule,
Gesamtsanierung 50.000 € 50.000 € 0 € 0 €
Wilhelm-Leuschner-Schule,
Neubau inkl. Verwaltung 500.000 € 500.000 € 0 € 0 €
Gesamtbetrag der VE 3.231.000 € 3.231.000 € 0 € 0 €
voraussichtliche fällige Auszahlung
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Anlage 3
Seite1
Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Art Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Stand zum Ende des
des Vorjahres Zugänge *) Abgänge *) Wirtschaftsjahres Wirtschaftsjahres
2009 2009 2009 2010 2010
Kredite vom Kreditmarkt 97.266.468,89 € 10.897.820,00 € 4.442.124,81 € 103.722.164,08 € 100.276.464,08 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Seite 11 von 11

anlage 5

295 Zeichen

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2010/0149

3948 Zeichen

Magistratsvorlage

Eingang Magistrats-
geschäftsstelle:
30.03.2010
an den Magistrat
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung

Beteiligt vor
Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung
OBW zur Befassung
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
zur abschließenden Beschluss-
fassung Fachausschuss

Amt: Finanzverwaltung
Behandlung in
öffentl. Sitzung
Ja

Nein

OBW bei abschl.
Beschlussfassung Magistrat

Nein
Internetfähig
Verteiler:

Vorlage-Nr. 2010/0149

Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff: Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Vorlage vom: 24. 3.2010

Beschlussvorschlag:

Die Beschlüsse der Betriebskommissionen zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs Kulturinstitute,
des Eigenbetriebs Bäder, des Eigenbetriebs Bürgerhäuser und Märkte, des Eigenbetriebs
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt und des Eigenbetriebs Darmstädter
Werkstätten und Wohneinrichtungen werden zur Kenntnis genommen.

Anlagen: Wirtschaftsplan 2010_EB Kulturinstitute_Stand nach BK
Wirtschaftsplan 2010_EB Bäder_Stand nach BK
Wirtschaftsplan 2010_EB_Bürgerhäuser und Märkte_Stand nach BK
Wirtschaftsplan 2010_EB Immobilienmanagement DA_Stand nach BK
Wirtschaftsplan 2010_EDW_Stand nach BK

Datenschutzrelevante Anlage:

2
...

Beschluss des Magistrats vom

3
...

Begründung zur Magistratsvorlage vom 24.03.2010

Nach der Kenntnisnahme der Wirtschaftspläne 2010 des Eigenbetriebs Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt, des Eigenbetriebs Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt, des
Eigenbetriebs Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt und des Eigenbetriebs
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt während der Magistratsberatung am 08.
und 09. März 2010 haben zwischenzeitlich die Betriebskommissionen der jeweiligen Eigenbetriebe
die Wirtschaftspläne in ihren Reihen beraten und beschlossen.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Immobilienmanagement
hat in ihrer Sitzung am
12.03.2010 den Wirtschaftsplan 2010 beraten und ohne Änderung beschlossen.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Kulturinstitute
hat in ihrer Sitzung am 16.03.2010 den
Wirtschaftsplan 2010 und die Schwebeliste zum Wirtschaftsplan 2010 beraten und ohne
Änderungen beschlossen. Die Schwebeliste wurde zwischenzeitlich durch die Finanzverwaltung
Abt. Kämmerei eingearbeitet und ist in dem dieser Vorlage beigefügten Wirtschaftplan 2010 (Stand
nach Betriebskommission) enthalten.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Bürgerhäuser und Märkte
hat in ihrer Sitzung am
16.03.2010 den Wirtschaftsplan 2010 ebenfalls beraten. Im Rahmen der Beratung wurde der
Wirtschaftsplan 2010 mit folgender Änderung beschlossen:
Der Betriebskostenzuschuss an das WKZ beläuft sich laut Liquiditätsplanung des WKZ auf einen
geringeren Betrag. Die Anpassung wurde bislang in voller Höhe im Kernhaushalt vorgenommen.
Der neue Ansatz ist nun entsprechend der bisherigen prozentualen Aufteilung zwischen dem
Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte aufzuteilen.
Diese Änderung ist in dem dieser Vorlage beigefügten Wirtschaftplan 2010 (Stand nach
Betriebskommission) enthalten.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Bäder
hat in ihrer Sitzung am 23.03.2010 den
Wirtschaftsplan 2010 beraten und ohne Änderungen beschlossen.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
hat in
ihrer Sitzung am 23.03.2010 den Wirtschaftsplan 2010 beraten und ebenfalls beschlossen.

Der Magistrat nimmt von den Wirtschaftsplänen Kenntnis. Diese werden zusammen mit den
Unterlagen zum Haushalt 2010 verteilt und sind dann Bestandteil der Beratungen des Haushaltes
2010 in der Stadtverordnetenversammlung.

Darmstadt, 24.03.2010

Der Dezernent II

Wolfgang Glenz
Bürgermeister

Anlagen

anlage 2

87167 Zeichen

Stand nach
Betriebskommission
W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 1 0
E I G E N B E T R I E B
B Ä D E R
D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

Stand nach Betriebskommission
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r d e r W i s s e n s c h a f t s s t a d t D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2010
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2010 in ihrer Sitzung
am ... wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 8.496.970 €
Aufwendungen 8.496.970 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1.173.600 €
Ausgaben 1.173.600 €
3.
202.400 €
festgesetzt.
4.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 41 vb-Stellen und 14 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den
(1. Betriebsleiter)
Rasch
(Betriebsleiterin)
Käppler
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
Seite 1 von 62

Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2010 Ansatz 2009 vorl. Rechn.-
ergebnis 2008
1. Umsatzerlöse -3.582.090 € -3.738.910 € -2.214.407,61 €
2. Erhöhung o. Verminderung
des Bestands an fertigen u.
unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -4.351.410
€ -3.304.560 € -681.899,97 €
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 671.800 € 576.410 € 620.842,67 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 355.870
€ 373.940 € 275.227,32 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.706.780 € 1.980.550 € 1.719.998,25 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorung und für Unterstützung 643.310 € 569.200 € 502.014,93 €
davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanlagen 731.680 € 659.460 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.502.080
€ 3.463.760 € 2.286.818,12 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -560.970
€ -991.450 € -4.280.445,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanzanlage-
vermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge -2.500
€ -131.927,05 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen
und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 885.450
€ 961.360 € 719.413,22 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 549.760 € -1.184.365,12 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,
Gewinnabführungs-,
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme -18.328,11
€
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen -18.328,11 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € -0,47 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0
€ 549.760 € -1.202.693,70 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2010
Seite 2 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-2.214.407,61-3.738.910-3.582.090Umsatzerlöse1.
0,0000Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
0,0000andere aktivierte Eigenleistungen3.
-681.899,97-3.304.560-4.351.410sonstige betriebliche Erträge4.
0,0000davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
0,0000Materialaufwand5.
620.842,67576.410671.800Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
275.227,32373.940355.870Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
0,0000Personalaufwand6.
1.719.998,251.980.5501.706.780Löhne und Gehälter6A.
502.014,93569.200643.310soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
0,0000davon für Altersversorgung
0,0000Abschreibungen7.
0,00659.460731.680auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
0,0000davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
0,0000auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
0,0000Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
0,0000davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.286.818,123.463.7603.502.080sonstige betriebliche Aufwendungen8.
0,0000davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
-4.280.445,00-991.450-560.970Erträge aus Beteiligungen9.
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
0,0000Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
-131.927,050-2.500sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
0,0000Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
719.413,22961.360885.450Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
0,0000davon an verbundene Unternehmen
-1.184.365,12549.7600Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
0,0000Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
0,0000Teilgewinnabführungsverträgen
0,0000Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-18.328,1100außerordentliche Erträge17.
0,0000außerordentliche Aufwendungen18.
-18.328,1100außerordentliches Ergebnis19.
-0,4700Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
0,0000sonstige Steuern21.
-1.202.693,70549.7600Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 4 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.601.404,06-3.001.660-2.924.140Umsatzerlöse1.
-3.001.660 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100
-1.601.404,06 -2.924.140Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-567.563,80-8.200-8.120sonstige betriebliche Erträge4.
-567.563,80 Sonstige Nebenerlöse 19%5309000
5360010 -4.570-4.400Erträge aus der Aufl. von SoPo aus
Investitionszuweisungen vom öff. Bereich
5360020 -3.630-3.720Erträge aus der Aufl. von SoPo aus
Investitionszuweisungen v. nicht öff. Bereich
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
56.168,67 5.750Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
49.119,58 Fernwärme6053000
87,95 Wasser6056000
6.961,14 5.750Abwasser6057000
120.810,1992.82098.820Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 97.500,0092.82092.820Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
6161100 17.575,00 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
5.735,19 6.000Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
528.840519.410auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
485.840476.590Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
17.55017.490Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
19.68019.560AfA auf Fuhrpark6643000
5.2505.250AfA auf Geschäftsausstattung6645000
520520Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.990.716,653.143.6703.162.050sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.952.604,723.125.4003.150.000Betr.Ko.Vorausz. (Immobetr.)6700055
3.471,00 Müllgebühren z.zahlende6720005
6750000 15,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
20.905,13 Öffentlichkeitsarbeit6861000
11.305,255.72011.500Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
6910000 5050Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
20,00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen6992000
2.395,5512.500500Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-128,27 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-128,27 Zinsen von Sparkassen5712000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
278.454,24315.780306.550Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
7762000 28.90029.800Zinsaufwendungen Inneres Darlehen BgA
Vivarium
7765000 278.454,24286.880276.750Zinsaufwendungen Inneres Darlehen (
Sondervermögen)
davon an verbundene Unternehmen
277.053,621.071.2501.160.320Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-50,00 außerordentliche Erträge17.
Seite 6 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
5900002 -50,00 Erträge aus Spenden, Nachlässe und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-50,00 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
277.003,621.071.2501.160.320Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 7 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-51.298,80 -40.000Umsatzerlöse1.
-51.245,02 -40.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
-18,49 Umsatzerlöse aus Verkäufen 19%5009000
-35,29 Sonstige Umsatzerlöse 19%5090100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-615,71 sonstige betriebliche Erträge4.
-615,71 Sonstige Nebenerlöse 19%5309000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
70.145,91 51.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
823,63 500Verbrauchsmaterial6010000
14.855,16 13.000Strom6051000
38.283,70 20.000Gas6052000
7.173,70 6.000Wasser6056000
8.246,50 9.000Abwasser6057000
30,67 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6062000 104,76 Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 319,00 1.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
57,56 500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
133,14 Reinigungsmaterial und -mittel6081000
118,09 1.000Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
8.384,88 5.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161100 5.961,15 2.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
6162000 1.726,63 1.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
341,84 2.000Wartungskosten6166000
355,26 Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
170.005,04 Löhne und Gehälter6A.
170.005,04 Arbeitnehmer Entgelte6200100
47.421,76 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 33.823,02 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
13.421,24 ZVK-Umlage6470100
Seite 8 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
8,50 Beihilfen Entgeltbereich6491000
132,00 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
37,00 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
3.3903.360auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
3.0203.020Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
370340AfA auf Fuhrpark6643000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
39.815,604.3107.450sonstige betriebliche Aufwendungen8.
14,80 50Leasing6710000
231,00 500Lizenzen und Konzessionen6720000
1.310,08 1.000Müllgebühren z.zahlende6720005
8.469,10 800Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
26.088,61 Sonstige Beratungsleistungen6779000
111,52 400Büromaterial6810001
74,84 300Reisekosten6850000
1.176,052.0102.100Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
2.339,60 Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000
2.3002.300Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
283.858,687.70026.810Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Seite 9 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
283.858,687.70026.810Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 10 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-227.937,76-285.320-230.100Umsatzerlöse1.
-272.500 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100
-227.831,88 -230.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
5003000 -4.000 Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden
u.Räu.19%
5005100 -8.800 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-105,88 -100Umsatzerlöse aus Verkäufen 19%5009000
-20 Sonstige Umsatzerlöse 19%5090100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-9.642,23-1.300 sonstige betriebliche Erträge4.
-127,71 Sonstige Nebenerlöse 19%5309000
-800 andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000
5485000 -9.514,52-500 Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
321.802,62324.500353.800Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6.691,497.0007.000Verbrauchsmaterial6010000
72.400,2370.00080.000Strom6051000
155.259,75135.000160.000Fernwärme6053000
4,61500300Treibstoffe6055000
35.087,3138.00038.000Wasser6056000
35.863,6248.00045.000Abwasser6057000
2.845,1510.0005.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6061200 694,00 Materialaufwand für Außenanlagen (
Uferanlagen)
6062000 2.624,935.0005.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 4.392,993.0005.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
232,751.0001.000Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
5.341,617.0006.500Reinigungsmaterial und -mittel6081000
364,18 1.000Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
45.174,9245.20042.500Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161100 27.991,9320.00020.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
6162000 11.322,2720.00015.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
4.687,571.0003.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
700500Instandhaltung von Kfz.6164000
Seite 11 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
581,333.0003.000Wartungskosten6166000
500500Fremdentsorgung6171000
441,82 500Fremdreinigung6173000
6179000 150,00 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
513.929,591.259.250881.110Löhne und Gehälter6A.
509.904,371.186.160821.140Arbeitnehmer Entgelte6200100
4.025,22 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
73.09059.970Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
155.238,01365.720255.430soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 109.233,97251.440171.520AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 6.7604.860Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
45.666,96103.93077.160ZVK-Umlage6470100
790540Beihilfen Entgeltbereich6491000
327,08 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
790540sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
10,002.010810Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
18.58083.940auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
65.380Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
16.02016.020Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
2.4502.430AfA auf Fuhrpark6643000
110110Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
17.777,8612.55014.570sonstige betriebliche Aufwendungen8.
148,92 150Mieten von Geräten6700020
14,79 20Leasing6710000
231,00 6.700Lizenzen und Konzessionen6720000
2.776,803.0003.000Müllgebühren z.zahlende6720005
4.358,512.0002.000Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
6790000 149,35 sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
500 Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
Seite 12 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
143,08 150Büromaterial6810001
10,2510010Porto u. Versandkosten6820000
300300Telefonkosten6832000
127,96250130Reisekosten6850000
100100Öffentlichkeitsarbeit6861000
534,001.000600Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000
1.498,762.8001.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
10050KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
2.000 Sonstige Versicherungen6909000
6910000 10060Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
3.657,60 Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000
3.882,70 Kassenfehlbeträge6993400
245,64300300Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
-1,50 Kfz-Steuer7030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
816.343,011.739.1801.401.250Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Seite 13 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-61.868,88-54.150-60.000Umsatzerlöse1.
-53.700 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100
-61.868,88 -60.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
5005100 -450 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
68.703,4596.40091.800Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.999,611.5002.000Verbrauchsmaterial6010000
17.133,9228.00024.000Strom6051000
30.179,22 35.000Gas6052000
35.000 Fernwärme6053000
400200Treibstoffe6055000
8.301,2210.00010.000Wasser6056000
4.803,8611.00012.000Abwasser6057000
851,423.0002.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6062000 384,002.0002.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 2.504,663.0002.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
172,54500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
1.309,362.0002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
63,64 100Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
14.330,2830.60023.600Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161100 6.033,6618.00010.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
6162000 3.175,455.0004.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
1.815,423.0005.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
200200Instandhaltung von Kfz.6164000
3.305,753.5003.500Wartungskosten6166000
500500Fremdentsorgung6171000
6179000 400400Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
106.350,81128.960108.280Löhne und Gehälter6A.
105.782,91121.490100.730Arbeitnehmer Entgelte6200100
Seite 15 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
567,90 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
7.4707.550Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
30.165,4437.44031.380soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 21.542,3625.75021.070AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 680600Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
8.601,9810.6509.480ZVK-Umlage6470100
8070Beihilfen Entgeltbereich6491000
16,10 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
8070sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
5,0020090Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
27.01026.810auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
19.70019.700Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
6.2006.210Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
1.000790AfA auf Fuhrpark6643000
110110Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
5.010,639.47010.040sonstige betriebliche Aufwendungen8.
25,88 20Mieten von Geräten6700020
14,81 20Leasing6710000
231,00 1.030Lizenzen und Konzessionen6720000
2.776,802.5002.600Müllgebühren z.zahlende6720005
1.135,931.5001.500Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
6790000 149,35 sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
290 Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
104,90 110Büromaterial6810001
100100Porto u. Versandkosten6820000
300300Telefonkosten6832000
88,20100100Reisekosten6850000
100100Öffentlichkeitsarbeit6861000
150150Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000
483,76830400Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
5050KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
6910000 5060Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
3.5003.500Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
162.691,73275.730231.910Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-2.758,11 außerordentliche Erträge17.
-2.758,11 Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16%5989000
außerordentliche Aufwendungen18.
-2.758,11 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
159.933,62275.730231.910Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 17 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-64.314,43-106.450-85.250Umsatzerlöse1.
-106.000 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100
-64.062,33 -85.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
5003000 -252,10 -250Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden
u.Räu.19%
5005100 -450 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-3.540,54-3.000-3.350sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -3.060,50-2.800-3.000Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
-200,00 -200Sonstige Nebenerlöse 19%5309000
5360020 -150-150Erträge aus der Aufl. von SoPo aus
Investitionszuweisungen v. nicht öff. Bereich
-50 andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000
-280,04 andere sonstige betriebliche Erträge 7%5390050
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
14.267,7419.30024.900Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
426,691.5001.000Verbrauchsmaterial6010000
420,901.2001.200Strom6051000
-37,21500 Gas6052000
390,151.000800Treibstoffe6055000
3.492,693.5004.000Wasser6056000
3.778,135.0005.000Abwasser6057000
3.986,745.0005.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6061200 149,98 5.000Materialaufwand für Außenanlagen (
Uferanlagen)
6062000 5001.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 286,65 500Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
579,63500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
209,58 200Sonstiger Materialaufwand6080000
408,59600600Reinigungsmaterial und -mittel6081000
175,22 100Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
6.240,1756.80060.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
0,92 Druckkosten6100100
6161100 3.672,4150.00050.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
Seite 18 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6161200 1.415,10 5.000Instandhaltung der Außenanlagen /
Bauunterhaltung (Uferanlagen)
6162000 163,283.0002.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
247,081.0001.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
84,635001.000Instandhaltung von Kfz.6164000
21,77300 Wartungskosten6166000
604,982.0001.000Fremdentsorgung6171000
6179000 30,00 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
108.874,4147.57090.920Löhne und Gehälter6A.
108.454,7847.14087.330Arbeitnehmer Entgelte6200100
419,63 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
4303.590Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
29.704,9412.03024.020soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 21.227,118.06016.170AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 40420Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
8.477,333.9207.300ZVK-Umlage6470100
40Beihilfen Entgeltbereich6491000
0,50 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
40sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
1050Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
260260auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
170170AfA auf Geschäftsausstattung6645000
9090Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
3.268,234.5405.980sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.300Lizenzen und Konzessionen6720000
1.735,795001.000Müllgebühren z.zahlende6720005
1.346,222.0002.000Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
290 Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
20Büromaterial6810001
Seite 19 von 62

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
100 Porto u. Versandkosten6820000
300300Telefonkosten6832000
186,22100100Reisekosten6850000
100100Öffentlichkeitsarbeit6861000
500500Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
100100KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
6910000 5060Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
500500Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
94.500,5231.050117.480Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
94.500,5231.050117.480Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 20 von 62

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-16.475,93-29.350-20.250Umsatzerlöse1.
-28.900 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100
-16.223,83 -20.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
5003000 -252,10 -250Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden
u.Räu.19%
5005100 -450 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-1.060,85-1.600-410sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -1.046,39-500-400Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
-7,56 -10Sonstige Nebenerlöse 19%5309000
1,50 Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
-8,40 andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000
-1.100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
10.426,079.40013.100Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
63,41500500Verbrauchsmaterial6010000
2.774,001.0003.000Strom6051000
614,41300800Treibstoffe6055000
714,671.0001.000Wasser6056000
-2.687,022.0001.800Abwasser6057000
6.395,592.0002.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6062000 1.0001.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 1.224,645001.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
228,99500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
11,34 Sonstiger Materialaufwand6080000
841,896001.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
244,15 500Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
21.478,3844.50044.300Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161100 17.775,9240.00040.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
6162000 2.0002.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
466,69500500Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
2.102,61500100Instandhaltung von Kfz.6164000
48,05500100Wartungskosten6166000
57,60 100Wartung von Software6166100
Seite 21 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
501,121.0001.000Fremdentsorgung6171000
526,39 500Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
111.990,6047.57039.510Löhne und Gehälter6A.
111.673,0747.14039.510Arbeitnehmer Entgelte6200100
317,53 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
430 Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
29.886,9812.0309.070soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 21.385,558.0606.160AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 40110Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
8.493,333.9202.800ZVK-Umlage6470100
8,10 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
10 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
56.07063.070auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
51.75058.410Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
3.2803.280Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
7601.100AfA auf Fuhrpark6643000
280280Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.301,484.1004.180sonstige betriebliche Aufwendungen8.
25,90 50Mieten von Geräten6700020
800Lizenzen und Konzessionen6720000
427,20500500Müllgebühren z.zahlende6720005
1.045,252.0002.000Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
6790000 149,34 sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
300 Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
20Büromaterial6810001
100 Porto u. Versandkosten6820000
300300Telefonkosten6832000
101,18100100Reisekosten6850000
100100Öffentlichkeitsarbeit6861000
352,61400200Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
Seite 22 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
5050KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
6910000 5060Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
200,00 Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000
200 Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
158.546,73142.720152.570Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
158.546,73142.720152.570Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 23 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-548,00-450-550Umsatzerlöse1.
-498,00 -500Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
5005100 -50,00-450-50Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.148,80-860-2.250sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -1.291,11-860-1.300Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
-424,00 -500Sonstige Nebenerlöse 19%5309000
-76,69 -100Sonstige Nebenerlöse 7%5309001
-357,00 -350Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
9.726,1112.20016.900Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
984,361.2001.200Verbrauchsmaterial6010000
1.907,121.5002.000Strom6051000
288,24400400Treibstoffe6055000
2.635,342.5003.000Wasser6056000
1.759,683.5004.000Abwasser6057000
1.282,171.5003.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6061200 467,08 Materialaufwand für Außenanlagen (
Uferanlagen)
6062000 5002.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 500500Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 59,44 sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
205,32500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
137,36100300Reinigungsmaterial und -mittel6081000
5.805,258.3006.800Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161100 5.470,385.0002.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
6161200 2.000Instandhaltung der Außenanlagen /
Bauunterhaltung (Uferanlagen)
6162000 1.0001.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
500500Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
500500Instandhaltung von Kfz.6164000
300300Wartungskosten6166000
334,871.000500Fremdentsorgung6171000
Seite 24 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Personalaufwand6.
90.179,4873.83089.600Löhne und Gehälter6A.
89.851,3972.57086.110Arbeitnehmer Entgelte6200100
328,09 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
1.2603.490Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
24.634,3419.13023.610soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 17.565,0012.86015.920AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 130390Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
7.056,146.0807.190ZVK-Umlage6470100
1030Beihilfen Entgeltbereich6491000
13,20 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
1030sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
4050Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
7.3809.050auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
6.2807.940Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
640640Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
400410AfA auf Fuhrpark6643000
6060Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8.619,5410.33010.700sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6.022,776.0006.200Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
500Lizenzen und Konzessionen6720000
832,00800850Müllgebühren z.zahlende6720005
1.325,472.0002.000Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
300 Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
9,95 10Büromaterial6810001
100 Porto u. Versandkosten6820000
269,38300300Telefonkosten6832000
95,08100100Reisekosten6850000
100100Öffentlichkeitsarbeit6861000
44,898080Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
5050KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6910000 5060Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
20,00 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010
450450Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
136.267,92129.860153.860Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
136.267,92129.860153.860Jahresgewinn/Jahresverlust22.
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-97.274,59-117.500-115.200Umsatzerlöse1.
-117.400 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100
-97.088,03 -115.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
5005100 -80 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-186,56 -200Umsatzerlöse aus Verkäufen 19%5009000
-20 Sonstige Umsatzerlöse 19%5090100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-338,66-520-350sonstige betriebliche Erträge4.
-338,66 -350Sonstige Nebenerlöse 19%5309000
-520 andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
9.571,799.60011.100Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
110,00500500Verbrauchsmaterial6010000
1.370,011.0001.000Treibstoffe6055000
1.809,262.0002.000Wasser6056000
1.725,211.0003.000Abwasser6057000
1.321,691.0001.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6061200 125,21 Materialaufwand für Außenanlagen (
Uferanlagen)
6062000 2.937,883.0002.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 4,09500500Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
35,95500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
100500Reinigungsmaterial und -mittel6081000
132,49 100Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
3.037,023.5006.500Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
294,00 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161100 255,00 2.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
6162000 487,23 1.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
43,001.0001.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
1.021,375001.000Instandhaltung von Kfz.6164000
500500Wartungskosten6166000
818,821.5001.000Fremdentsorgung6171000
117,60 Fremdreinigung6173000
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Personalaufwand6.
179.282,5055.57055.970Löhne und Gehälter6A.
179.129,2455.14055.970Arbeitnehmer Entgelte6200100
153,26 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
430 Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
51.308,0214.00012.860soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 36.670,389.3708.740AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 40150Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
14.629,544.5803.970ZVK-Umlage6470100
8,10 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
10 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.317,015.5503.190sonstige betriebliche Aufwendungen8.
156,00 160Mieten von Geräten6700020
1.942,002.0002.000Müllgebühren z.zahlende6720005
98,001.400500Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
300 Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
20Büromaterial6810001
100 Porto u. Versandkosten6820000
250250Telefonkosten6832000
100100Reisekosten6850000
100100Öffentlichkeitsarbeit6861000
121,01250 KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
1.000 Sonstige Versicherungen6909000
6910000 5060Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 28 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
147.903,09-29.800-25.930Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
147.903,09-29.800-25.930Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 29 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-77.520,56-135.530-90.000Umsatzerlöse1.
-130.600 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%5000100
-77.520,56 -90.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
5003000 -4.000 Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden
u.Räu.19%
5005100 -930 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-3.932,37-4.410-3.930sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -2.560,00-3.890-2.560Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
-500,00 -500Sonstige Nebenerlöse 19%5309000
-191,59 -190Sonstige Nebenerlöse 7%5309001
-680,78 -680Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
-520 andere sonstige betriebliche Erträge 19%5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
56.731,6397.70092.200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3.657,545.0005.000Verbrauchsmaterial6010000
11.469,7920.00015.000Strom6051000
297,604.0002.000Gas6052000
449,60700700Treibstoffe6055000
2.745,5110.0008.000Wasser6056000
19.607,7736.00040.000Abwasser6057000
6.520,4611.00010.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6061200 1.054,45 Materialaufwand für Außenanlagen (
Uferanlagen)
6062000 7.780,635.0005.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 845,003.0003.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
300,89500500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
22,09 Sonstiger Materialaufwand6080000
1.488,442.5002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
491,86 1.000Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
47.587,3459.00053.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
176,40 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161100 37.555,5040.00040.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
6161200 204,86 Instandhaltung der Außenanlagen /
Bauunterhaltung (Uferanlagen)
Seite 30 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6162000 1.819,6010.0005.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
322,142.0001.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
5.402,743.0003.000Instandhaltung von Kfz.6164000
615,311.0001.000Wartungskosten6166000
981,193.0002.000Fremdentsorgung6171000
509,60 1.000Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
172.061,13106.090135.980Löhne und Gehälter6A.
171.451,09103.190130.170Arbeitnehmer Entgelte6200100
610,04 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
2.9005.810Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
47.626,2628.22036.290soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 33.270,9319.17024.450AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 210620Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
14.003,548.74011.020ZVK-Umlage6470100
2060Beihilfen Entgeltbereich6491000
351,79 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
2060sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
6080Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
17.05023.020auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
240Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
12.14018.800Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
2.6401.840Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
1.3901.260AfA auf Fuhrpark6643000
8080AfA auf Geschäftsausstattung6645000
800800Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.954,095.6507.150sonstige betriebliche Aufwendungen8.
70Leasing6710000
108,40 2.000Lizenzen und Konzessionen6720000
1.856,252.0002.000Müllgebühren z.zahlende6720005
1.631,971.5001.500Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
Seite 31 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
300 Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
20Büromaterial6810001
5,80100 Porto u. Versandkosten6820000
323,28300300Telefonkosten6832000
333,34100100Reisekosten6850000
100100Öffentlichkeitsarbeit6861000
414,10700500Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
121,01300300KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
6910000 5060Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
81,44100100Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
78,50100100Kfz-Steuer7030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
247.507,52173.770253.710Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
247.507,52173.770253.710Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 32 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
-2.222,502.8003.050Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
11,21 50Verbrauchsmaterial6010000
946,091.0001.000Treibstoffe6055000
-3.332,16 Abwasser6057000
500500Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
6062000 8,65 500Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 300300Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
50,43 200Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
7,72 Sonstiger Materialaufwand6080000
85,561.000500Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
998,092.000 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
998,092.000 Instandhaltung von Kfz.6164000
Personalaufwand6.
35.250Löhne und Gehälter6A.
32.790Arbeitnehmer Entgelte6200100
2.460Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
10.190soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 6.860AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 170Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
3.090ZVK-Umlage6470100
20Beihilfen Entgeltbereich6491000
20sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
30Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
Seite 33 von 62

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
1.880auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
1.880AfA auf Fuhrpark6643000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
504,51500600sonstige betriebliche Aufwendungen8.
314,01300400KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
190,50200200Kfz-Steuer7030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-719,905.30050.970Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Seite 34 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 18100 Spenden Jugendstilbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
Seite 36 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 18100 Spenden Jugendstilbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-520,00 außerordentliche Erträge17.
5900002 -520,00 Erträge aus Spenden, Nachlässe und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-520,00 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-520,00 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 37 von 62

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-12.358,99-8.500-6.500Umsatzerlöse1.
5003001 -12.358,99-8.500-6.500Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
4.876,03 4.100Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
371,62 300Strom6051000
2.490,23 2.500Gas6052000
446,96 500Wasser6056000
440,79 800Abwasser6057000
1.126,43 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
307,91 5.850Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161100 5.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
174,87 150Wartungskosten6166000
500Fremdreinigung6173000
6179000 133,04 200Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Seite 38 von 62

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
202,63 540sonstige betriebliche Aufwendungen8.
380Müllgebühren z.zahlende6720005
202,63 Gebühren und Entgelte6730000
10Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
150Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-6.972,42-8.5003.990Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-6.972,42-8.5003.990Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 39 von 62

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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-3.600Umsatzerlöse1.
5003001 -3.600Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.0001.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.0001.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
768,625.0003.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161100 768,625.0003.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
50 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
50 Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
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Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
768,626.050400Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
768,626.050400Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 41 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-6.500Umsatzerlöse1.
5003001 -6.500Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.428,802.9002.900Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
24,00 Strom6051000
1.354,171.5002.000Gas6052000
-6,70300300Wasser6056000
57,33600600Abwasser6057000
500 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061100
148,755.5005.500Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161100 5.0005.000Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
148,75500500Wartungskosten6166000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
190,86700300sonstige betriebliche Aufwendungen8.
129,00 200Müllgebühren z.zahlende6720005
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Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
61,86600100Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
100 Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
1.768,419.1002.200Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
1.768,419.1002.200Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 43 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-3.405,61 Umsatzerlöse1.
-3.405,61 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7%5000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-93.057,01-3.275.540-4.323.780sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -261,18 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
5360020 -40 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus
Investitionszuweisungen v. nicht öff. Bereich
-80,88 andere sonstige betriebliche Erträge 0%5390100
5485000 -92.714,95-3.275.500-4.323.780Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
-783,65610200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
169,91430200Verbrauchsmaterial6010000
-953,56 Abwasser6057000
6063000 180 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
155,5220.7201.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
155,52 1.000Druckkosten6100100
6161100 20.000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
/ Bauunterhaltung
720 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
Personalaufwand6.
264.673,78254.590263.340Löhne und Gehälter6A.
168.646,77110.080113.800Arbeitnehmer Entgelte6200100
558,9014.12012.840Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
6.7808.130Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
47.06051.000Entgelte an gewerbl. Azubis6261000
850910gew. Azubis - VWL6263000
3.5003.770gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000
95.468,1168.43069.090Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
3.6003.640Sonderzuwendungen Beamte6321000
170160Beamte - Urlaubsgeld6322000
85.265,1778.550238.450soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 33.666,1535.50036.270AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
Seite 44 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6420000 520570Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
18.203,3718.15018.120Versorgungsbezüge Beamte6440100
4.9602.540Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
12.461,2614.86016.610ZVK-Umlage6470100
1.004,004.1003.890Beihilfen - Bezügebereich6490100
6070Beihilfen Entgeltbereich6491000
907,99 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
140140sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
9,90 Aufwendungen für Dienstjubiläen6550000
19.012,50260150Übrige sonst. Personalaufwand6590000
160.090Deckungsreserve Personalaufwand6592000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
880880auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
610610Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
170170AfA auf Geschäftsausstattung6645000
100100Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
210.868,73262.340275.330sonstige betriebliche Aufwendungen8.
10.536,6119.50019.500Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
1.966,962.0302.030Mieten von Geräten6700020
22,38 450Leasing6710000
6750000 57,50 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6,60 Sachverständige, RAe u. Gerichte6771000
23.388,3130.00030.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000
4.000 Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.6773000
6.599,25 10.000Sonstige Beratungsleistungen6779000
324,58300300Zeitungen u. Fachliteratur 7%6810000
2.433,312.0002.000Büromaterial6810001
724,10100500Porto u. Versandkosten6820000
1.574,353001.500Telefonkosten6832000
1.467,831.5001.500Reisekosten6850000
34,69 100Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
10,71 30Ehrungen6869002
500Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
5.010,2913.00016.300Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880000
196,36 KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
10.633,9011.00012.000Sonstige Versicherungen6909000
Seite 45 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6910000 470,005060Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
900,00 Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000
7178100 144.511,00178.560178.560Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
-4.280.445,00-991.450-560.970Erträge aus Beteiligungen9.
5600100 -4.280.445,00-991.450-560.970Erträge aus Beteiligungen (
Gewinnausschüttung)
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-131.798,78 -2.500sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-75.339,18 Bankzinsen 5710000
-53.991,10 Zinsen von Sparkassen5712000
-150,00 Säumniszuschläge5761000
-100,00 Mahngebühren5762000
5763000 -1.984,00 Verzinsung von Steuernachford. u. -
erstattungen
5770000 -2.500Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens
(soweit nicht verb. Untern.)
-234,50 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
440.958,98645.580578.900Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
440.958,98645.580578.900Zinsaufwendungen für Kredite7720000
davon an verbundene Unternehmen
-3.507.567,87-3.003.720-3.529.150Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-15.000,00 außerordentliche Erträge17.
-15.000,00 Sonstige außerordentliche Erträge5990000
außerordentliche Aufwendungen18.
-15.000,00 außerordentliches Ergebnis19.
-0,47 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
Seite 46 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-0,47 Erstattungen VJ Körperschaftssteuer7415000
sonstige Steuern21.
-3.522.568,34-3.003.720-3.529.150Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 47 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90001 Azubi (Verwaltung)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
270,30 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
270,30 Reisekosten6850000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 48 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90001 Azubi (Verwaltung)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
270,30 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
270,30 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 49 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 95000 Bäder (66,67% Kst 10300/33,33% Kultur)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-9.130-9.220sonstige betriebliche Erträge4.
5485000 -9.130-9.220Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
2.585,017.1206.820Löhne und Gehälter6A.
2.553,596.7106.350Arbeitnehmer Entgelte6200100
31,42 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
410470Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
745,982.0802.010soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 531,141.4201.330AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 4050Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
214,84590600ZVK-Umlage6470100
1010Beihilfen Entgeltbereich6491000
1010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
1010Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Seite 50 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 95000 Bäder (66,67% Kst 10300/33,33% Kultur)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
3.330,9970-390Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
3.330,9970-390Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 51 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 95012 Personalkosten Darmstädter Schwimmbadvereine (Arb)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
65,90 Löhne und Gehälter6A.
65,90 Arbeitnehmer Entgelte6200100
18,03 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 13,85 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
4,18 ZVK-Umlage6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Seite 52 von 62

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 95012 Personalkosten Darmstädter Schwimmbadvereine (Arb)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
83,93 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
83,93 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
Seite 53 von 62

Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2010 Ansatz 2009
Mittelherkunft (inkl. Nachtrag)
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 731.680 € 659.460 €
4. Aufnahme von Krediten 202.400 € 4.170.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 239.520 € 811.710 €
Summe Einnahmen 1.173.600 € 5.641.170 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 202.400 € 1) 4.170.000 €
2. Tilgung von Krediten 971.200 € 2) 921.410 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 549.760 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 1.173.600 € 5.641.170 €
1) Investitionsmaßnahmen
Mühltalbad - Anbindung ans Intranet 2.400 €
Mühltalbad - Baulich-technische Sanierung 200.000 €
Summe 202.400 €
2) Davon Tilgung des inneren Darlehens des EB Kulturinstitute mit 289.670 €.
Davon Tilgung des inneren Darlehens des BgA Vivarium mit 27.950 €.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2010
Seite 54 von 62

Stand nach Betriebskommission
2010
Eigenbetrieb Bäder
S t e l l e n ü b e r s i c h t
ohne Jugendstilbad
Seite 55 von 62

Teil A: Beamte (2010)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 -
90000 Bäder 1 12 0 2 0 2 0
Die Beamtenstellen sind nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan ausgewiesen werden.
Teil B: Arbeitnehmer (2010)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 -
90000 Bäder 1 15167 2 1 1 2 7 1 2 4 1 1 4 4 1 1 4 3 5 1 2
A 16 A 15 A 14 A 13
Gehobener Dienst
A 9 A 8A 13 A 12 A 11 A 10
Zahl der am
30.06.2009
tatsächlich
besetzten
StellenA 7 A 6 A 5
Mittlerer Dienst
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
2010
Beamte
zusammen
Zahl der
Stellen nach
der Stellenüber-
sicht 2009
Höherer Dienst
A 9
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
2010
Arbeitnehmer
zusammen
Zahl der
Stellen nach
der Stellen-
übersicht
2009
Zahl der am
30.06.2009
tatsächlich
besetzten
Stellen15 14 13 12 10 1 1 9876 1 5432
Seite 56 von 62

Altersteilzeitstellen 2010 (kw-ATZ-Stellen)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 -
90000 Bäder 11 2 2
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
künftig wegfallende Altersteilzeitstellen (kw-ATZ)
15439876
2010
Arbeitnehmer
zusammen
Zahl der
Stellen
nach der
Stellenüber-
sicht 2009
Zahl der am
30.06.2009
tatsächlich
besetzten
Stellen15 14 13 12 10 11 2
Seite 57 von 62

Stellenübersicht 2010: "künftig wegfallende" "künftig wegfallende Personenkreis Schwerbehinderte" und "geringfügig Beschäftigte"
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
kw-ü 1 1
kw-ü-sb
kw-geringfügig
Beschäftigte
Erläuterungen:
Eine überplanmäßige Stelle im Verwaltungsbereich, EG 8, Stufe 6; 15 Wochenstunden, seit 01.09.2008, zur Unterstützung der Büroarbeiten für die zurzeit
laufenden Bauprojekte.
72 1 6543
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst kw und geringfügig
Beschäftigte 2010
15 14 13 12 11 10 9 8
Seite 58 von 62

Teil C: Zusammenfassung (2010)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10100 -
90000 Bäder 2 0 41 14 2001 4 4 1 5 20 4 1 1 4 0001 4 3 1 5 20 3 5 1 2 1001 3 8 1 3
Beamte kw-ü
Stellen
zusam-
men
Arbeit-
nehmer
ATZ-
Stellen
Zahl der Stellen 2010 Zahl der Stellen 2009
Beamte kw-ü
Stellen
Beamte kw-ü
Stellen
zusam-
men
Arbeit-
nehmer
ATZ-
Stellen
Arbeit-
nehmer
ATZ-
Stellen
zusam-
men
Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen
Seite 59 von 62

Stand nach Betriebskommission
Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2009 bis 2013
Seite 60 von 62

Stand nach Betriebskommission
Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013
Kosten-
stelle Bad Maßnahme 2009 2010 2011 2012 2013 nachrichtlich
2014 Gesamt
10100 Jugendstilbad 0 €
10200 Bezirksbad Bessungen Baulich-technische Sanierung 2.670.000 € 2.670.000 €
10300/
10800 Nordbad/DSW-Freibad Abriss und Neubau 1.500.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 4.200.000 € 1.300.000 € 18.000.000 €
10400 Trainingsbad Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500/
10600
Woog Gewässersanierung 200.000 € 200.000 €
10700 Arheilger Mühlchen Gewässersanierung 50.000 € 50.000 €
10900 Mühltalbad Anbindung an das Intranet 2.400 € 2.400 €
10900 Mühltalbad Baulich-technische Sanierung 200.000 € 2.200.000 € 2.400.000 €
12000 Werkstatt Erwerb Transportfahrzeug 30.000 € 30.000 €
Summe 4.170.000 € 202.400 € 7.480.000 € 6.000.000 € 4.350.000 € 1.300.000 € 23.502.400 €

Seite 61 von 62

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
A.
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013
1
2
3
4
5
659.460 € 731.680 € 700.000 € 650.000 € 600.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 4.170.000 € 202.400 € 7.480.000 € 6.000.000 € 4.350.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 811.710 € 239.520 € 200.000 € 250.000 € 300.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 5.641.170 € 1.173.600 € 8.380.000 € 6.900.000 € 5.250.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 4.170.000 € 202.400 € 7.480.000 € 6.000.000 € 4.350.000 €
2
3 Tilgung von Krediten 921.410 € 971.200 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 549.760 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Ausgaben insgesamt 5.641.170 € 1.173.600 € 8.380.000 € 6.900.000 € 5.250.000 €
B.
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 3.275.500 € 4.323.780 € 4.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge 9.130 € 9.220 € 9.300 € 9.400 € 9.500 €
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.139.920 € 1.064.010 € 1.236.600 € 1.476.600 € 1.626.600 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Seite 62 von 62

anlage 1

304819 Zeichen

Stand nach
Betriebskommission
W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 1 0
E I G E N B E T R I E B
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

Stand nach Betriebskommission
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e
d e r W i s s e n s c h a f t s s t a d t D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2010
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2010 in ihrer
Sitzung am ... wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 17.799.120 €
Aufwendungen 17.799.120 €
Jahresergebnis 0 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 2.277.580 €
Ausgaben 2.277.580 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 43.140 €
festgelegt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 97 vb-Stellen und 83 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 9 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (6 vb, 3 tb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den ...
(1. Betriebsleiter)
Stütz
(kaufmännischer Betriebsleiter)
Baum
1 von 237

Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2010 Ansatz 2009
vorläufiges
Ergebnis 2008
1. Umsatzerlöse -3.351.920 € -3.178.700 € -2.917.734,88 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -10.976.140
€ -8.270.400 € -2.293.474,18 €
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklageanteil -780 €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 1.407.000 € 1.106.480 € 944.361,20 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.686.380
€ 2.173.820 € 2.488.376,71 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 6.070.770 € 6.212.770 € 5.973.666,98 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorung und für Unterstützung 2.392.850 € 1.852.780 € 1.769.705,49 €
davon für Altersversorgung 11.605,23 €
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanlagen 1.344.770 € 1.348.130 € 0,00 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.087.430 € 3.173.680 € 2.571.188,32 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -2.650.050
€ -4.430.940 € -32.552.324,89 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -821.010 € -851.260 € -3.015.573,25 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 809.920 € 863.640 € 900.278,41 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € -26.131.530,09 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -23.585,84 €
18. außerordentliche Aufwendungen 703,90 €
19. außerordentliches Ergebnis -22.881,94 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.447,06 €
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0
€ 0 € -26.155.859,09 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2010
2 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-2.917.734,88-3.178.700-3.351.920Umsatzerlöse1.
0,0000Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
0,0000andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.293.474,18-8.270.400-10.976.140sonstige betriebliche Erträge4.
0,000-780davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
0,0000Materialaufwand5.
944.361,201.106.4801.407.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.488.376,712.173.8202.686.380Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
0,0000Personalaufwand6.
5.973.666,986.212.7706.070.770Löhne und Gehälter6A.
1.769.705,491.852.7802.392.850soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
11.605,2300davon für Altersversorgung
0,0000Abschreibungen7.
0,001.348.1301.344.770auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
0,0000davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
0,0000auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
0,0000üblichen Abschreibungen überschreiten
0,0000davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.571.188,323.173.6803.087.430sonstige betriebliche Aufwendungen8.
0,0000davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
-32.552.324,89-4.430.940-2.650.050Erträge aus Beteiligungen9.
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
0,0000Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
-3.015.573,25-851.260-821.010sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
0,0000davon aus verbundenen Unternehmen
3 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
0,0000Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
900.278,41863.640809.920Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
0,0000davon an verbundene Unternehmen
-26.131.530,0900Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
0,0000Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
0,0000Teilgewinnabführungsverträgen
0,0000Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-23.585,8400außerordentliche Erträge17.
703,9000außerordentliche Aufwendungen18.
-22.881,9400außerordentliches Ergebnis19.
-1.447,0600Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
0,0000sonstige Steuern21.
-26.155.859,0900Jahresgewinn/Jahresverlust22.
4 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
99.358,94-6.824.020-8.782.720sonstige betriebliche Erträge4.
-3.260,00 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse5399000
-556.020,00-868.890-868.890Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)5482000
5485000 658.638,94-5.9 55.130-7.913.830Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.759,45 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.759,45 Fernwärme6053000
50,004.200 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
4.200 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
50,00 Instandhaltung von Kfz.6164000
Personalaufwand6.
66.614,76112.520112.260Löhne und Gehälter6A.
15.520,07 Arbeitnehmer Entgelte6200100
50.36050.420Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
51.094,6959.05058.740Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
3.1103.100Sonderzuwendungen Beamte6321000
135.963,23108.360702.990soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 3.064,4410.0 609.820AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
5.372,46 11.280Versorgungsbezüge Beamte6440100
75.943,5781.00072.540Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte6440200
5.051,345.6004.690Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter6440300
4.1405.090Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
1.665,303.9904.300ZVK-Umlage6470100
3.4203.250Beihilfen - Bezügebereich6490100
40Beihilfen Entgeltbereich6491000
7070sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
44.866,128050Übrige sonst. Personalaufwand6590000
591.860Deckungsreserve Personalaufwand6592000
davon für Altersversorgung
5 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Abschreibungen7.
100auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
100AfA auf Geschäftsausstattung6645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
929.653,321.206.2001.130.830sonstige betriebliche Aufwendungen8.
17.704,1915.00015.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
1.1101.110Mieten von Geräten6700020
1.978,054.1004.100Mieten von DV-Geräten6700030
6750000 139,50 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
53,15 zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010
29.932,3945.00035.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000
47.810,114.1004.100Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.6773000
6.067,2520.00020.000Prüfungskosten6774000
122,40300300Zeitungen u. Fachliteratur6810000
41,992.0002.000Büromaterial6810001
231,00 Reisekosten6850000
262,402.0002.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
16,66 KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
15.544,82 Sonstige Versicherungen6909000
157.200,0080.00080.000Zuschüsse freie Kulturinitiativen7128140
214.610214.610Zuschuss Freies Theater7128160
3.0003.000Zuschuss zu Veranstaltungen Atelierhaus7128170
9.6009.600Zuschuss Künstlerbahnhof Wixhausen7128180
174.530109.160Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
7178100 550.039,41524.480524.480Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
7178200 102.510,00106.370106.370Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche
EAD/Liegenschaf
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
-32.552.324,89-4.430.940-2.650.050Erträge aus Beteiligungen9.
5600100 -32.552.324,89-4.430.940-2.650.050Erträge aus Beteiligungen (
Gewinnausschüttung)
davon aus verbundenen Unternehmen
6 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-1.865.471,18-851.260-821.010sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-993.187,94 Bankzinsen 5710000
5742000 -564 .380-543.400Erträge aus Kredit-/Darlehnsvergabe an
Gemeinden
5756000 -863.829,24-286.880-276.750Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe so.
öff. SoRe
-8.454,00 Verzinsung von Steuernachforderungen und5763000
5770000 -860Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens
(soweit nicht verb. Unternehmen)
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
285.736,80863.640809.920Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
285.736,80863.640809.920Zinsaufwendungen für Kredite7720000
davon an verbundene Unternehmen
-32.898.659,57-9.811.300-9.497.680Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
53,90 außerordentliche Aufwendungen18.
53,90 periodenfremde Aufwendungen7970000
53,90 außerordentliches Ergebnis19.
-1.447,06 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
-1.447,06 Erstattungen VJ Körperschaftssteuer7415000
sonstige Steuern21.
-32.900.052,73-9.811.300-9.497.680Jahresgewinn/Jahresverlust22.
7 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-47.040-77.000Umsatzerlöse1.
5003000 -47. 040 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
-77.000Mieterlöse aus Überlassung Centralstation5003002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
5.190 auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
920 AfA auf Betriebsausstattung6642000
4.270 AfA auf Geschäftsausstattung6645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
563.663,72959.000564.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
10.663,7212.00012.000Mieten von DV-Geräten6700030
800,00 Gebühren und Entgelte6730000
552.200,00552.000475.000Zuschuss Kulturarbeit Centralstation7128900
395.000 Entschuldungsbetrag Centralstation7128901
8 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
77.000Mietzuschuss für Centralstation7128910
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
563.663,72917.150487.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
563.663,72917.150487.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
9 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
194,02 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
194,02 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
53,74 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
53,74 Wartungskosten6166000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
85.000,0085.30085.300sonstige betriebliche Aufwendungen8.
300300Sonstige Versicherungen6909000
85.000,0085.00085.000Zuschuss an den Trägerverein7128130
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
10 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
85.247,7685.30085.300Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
85.247,7685.30085.300Jahresgewinn/Jahresverlust22.
11 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12100 Förderung freier Kulturinitiativen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.000,00 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.000,00 Zuschüsse freie Kulturinitiativen7128140
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
12 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12100 Förderung freier Kulturinitiativen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
1.000,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
1.000,00 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
13 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.004,66 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6162000 1.004,66 Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
80.28080.280auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
80.28080.280Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
54.797,81 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
39.635,40 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
15.162,41 Mietnebenkosten6700100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
14 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
55.802,4780.28080.280Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
55.802,4780.28080.280Jahresgewinn/Jahresverlust22.
15 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-47.038,84-48.340-80.000Umsatzerlöse1.
5003000 -47.038,84-48.340 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -80.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-30.677,52 -25.000sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -30.677,52 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
-25.000Nebenerlöse aus Veranstaltungen 5303000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
5.000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3.000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 2.00 0 Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
11.00015.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 7.00 010.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 4.00 05.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
77.51077.510auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
6619000 77.5 1077.510Afa sonst. auf immat. Verm.Gegenst.
d.Anl.Verm.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
16 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.947,88345.210260.210sonstige betriebliche Aufwendungen8.
48.34048.340Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
250.000165.000Mietnebenkosten6700100
180,00 Gebühren und Entgelte6730000
6750000 9,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
7.0007.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000
4.758,885.0005.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
300300Sonstige Versicherungen6909000
34.57034.570Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-3,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-3,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-72.771,48390.380247.720Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
17 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19120 Immo Anmietung Backstage Schuchardstraße 11
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-15.338,76-15.400 Umsatzerlöse1.
5005000 -15.338,76-15.400 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
19 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19120 Immo Anmietung Backstage Schuchardstraße 11
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-15.338,76-15.400 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-15.338,76-15.400 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
20 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-12.270,00-12.270-12.270Umsatzerlöse1.
5003001 -12.270,00-12.270-12.270Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
4.333,7231.37016.370Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.3701.370Abwasser6057000
4.333,7230.00015.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
12.233,3355.16025.160Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 10.610,7950.00020.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 921,84 Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
583,10 Wartungskosten6166000
4.0004.000Fremdentsorgung6171000
117,601.1001.100Fremdreinigung6173000
6179000 6060Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
5.1309.140auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
5.1309.140Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
21 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
95,451.0501.050sonstige betriebliche Aufwendungen8.
95,45 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
1.0201.020Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
3030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
4.392,5080.44039.450Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
4.392,5080.44039.450Jahresgewinn/Jahresverlust22.
22 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-39.824,52-41.300-41.300Umsatzerlöse1.
5003000 -1.400,00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
5003001 -38.424,52-41.300-41.300Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
25.073,5735.00033.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
138,58 Verbrauchsmaterial6010000
9.993,478.0008.000Strom6051000
9.618,1310.00010.000Fernwärme6053000
1.093,941.5001.500Wasser6056000
1.007,902.0002.000Abwasser6057000
1.737,7812.00010.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 1.306,351.0001.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 115,38 sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
62,04500500Reinigungsmaterial und -mittel6081000
22.380,1532.65030.650Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 691,1511.0 009.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 1.207,651.2001.200Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
5050Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
3.844,053.5003.500Wartungskosten6166000
35,50100100Fremdentsorgung6171000
16.259,0816.30016.300Fremdreinigung6173000
6179000 342,72500500Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
11.618,9710.89010.230Löhne und Gehälter6A.
11.569,4610.2609.520Arbeitnehmer Entgelte6200100
49,51 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
630710Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
23 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
3.328,883.1802.980soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 2.378,012.1801.990AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 6060Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
950,87900900ZVK-Umlage6470100
1010Beihilfen Entgeltbereich6491000
1010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
2010Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
220.040220.040auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
217.710217.710Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
2.3302.330AfA auf Betriebsausstattung6642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.431,6510.30010.800sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.426,111.5001.500Prüfungskosten6774000
5,54 Telefonkosten6832000
1.5002.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
300300Sonstige Versicherungen6909000
7.0007.000Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
24 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
24.008,70270.760266.400Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
24.008,70270.760266.400Jahresgewinn/Jahresverlust22.
25 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-9.450,00-9.450-9.450Umsatzerlöse1.
-9.450,00-9.450-9.450Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
129,982.3802.380Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
77,11 Verbrauchsmaterial6010000
7070Wasser6056000
34,481.5801.580Abwasser6057000
600600Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
18,393030Sonstiger Materialaufwand6080000
100100Reinigungsmaterial und -mittel6081000
190,352.2702.270Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 2.20 02.200Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
190,35 Wartungskosten6166000
7070Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
3.319,533.1102.940Löhne und Gehälter6A.
3.305,392.9302.730Arbeitnehmer Entgelte6200100
14,14 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
180210Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
951,22910850soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 679,43620570AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 2020Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
271,79260260ZVK-Umlage6470100
10 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
29.24029.240auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
26 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
29.24029.240Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.3801.380sonstige betriebliche Aufwendungen8.
230230Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
1.1501.150Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-4.858,9229.84029.610Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
27 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-4.858,9229.84029.610Jahresgewinn/Jahresverlust22.
28 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21200 Halb Neun Theater
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
18.597,88 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
18.597,88 Zuschüsse Bühnenwesen7128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
29 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21200 Halb Neun Theater
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
18.597,88 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
18.597,88 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
30 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21300 Neue Bühne Darmstadt e.V.
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-5.619,18 sonstige betriebliche Erträge4.
-5.619,18 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse5399000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
31 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21300 Neue Bühne Darmstadt e.V.
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-5.619,18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-5.619,18 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
32 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
36.477,0021.60021.600sonstige betriebliche Aufwendungen8.
36.477,0021.60021.600Zuschüsse Bühnenwesen7128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
33 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
36.477,0021.60021.600Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
36.477,0021.60021.600Jahresgewinn/Jahresverlust22.
34 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21420 Kinder- und Jugendtheater
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
35.910,00 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
35.910,00 Zuschüsse Bühnenwesen7128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
35 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21420 Kinder- und Jugendtheater
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
35.910,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
35.910,00 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
36 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21500 Bessunger Puppenspieltage
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.040,00 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.040,00 Zuschüsse Bühnenwesen7128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
37 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21500 Bessunger Puppenspieltage
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
1.040,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
1.040,00 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
38 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21600 Straßentheaterfestival "Just for fun"
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.600,00 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
4.600,00 Zuschüsse Bühnenwesen7128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
39 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21600 Straßentheaterfestival "Just for fun"
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
4.600,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
4.600,00 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
40 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21700 Kindertheater "Hopjes"
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
19.500,00 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
19.500,00 Zuschüsse Bühnenwesen7128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
41 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21700 Kindertheater "Hopjes"
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
19.500,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
19.500,00 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
42 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-52,36 sonstige betriebliche Erträge4.
-52,36 Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
786,307.2005.200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
800800Abwasser6057000
271,806.0004.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 514,50400400Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
8.152,038.3208.320Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 4.436,276.5006.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
2.995,63110110Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
591,91 Wartungskosten6166000
1.4001.400Fremdentsorgung6171000
128,22200200Fremdreinigung6173000
6179000 110110Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
14.15014.470auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
11.36011.680Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
2.7902.790Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
43 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
84.720,9653.44053.440sonstige betriebliche Aufwendungen8.
360,96 Prüfungskosten6774000
7.6807.680Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
250250Sonstige Versicherungen6909000
400400Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
78.230,0038.98038.980Zuschuss an den Trägerverein7128130
6.1306.130Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
7178100 6.130,00 Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
93.606,9383.11081.430Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
44 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
93.606,9383.11081.430Jahresgewinn/Jahresverlust22.
45 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-8.602,79 Umsatzerlöse1.
5003000 -7.362,60 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
-488,00 Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
5005000 -663,24 Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten
19%
-88,95 Sonstige Umsatzerlöse5090002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-524,05 sonstige betriebliche Erträge4.
-524,05 Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
7.177,74319.50024.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
319.500 Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
3.723,27 20.000Verbrauchsmaterial6010000
7,88 Strom6051000
6063000 235,45 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
1.000Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
187,82 Sonstiger Materialaufwand6080000
2.158,47 Reinigungsmaterial und -mittel6081000
864,85 3.000Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
6.989,37782.60012.720Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 1.778,09742. 600 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
1.014,41 Druckkosten6100100
1.000,00 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
1.737,1840.000 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 749,70 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
495,79 3.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
214,20 2.720Wartungskosten6166000
5.000Wartung von Software6166100
1.000Fremdentsorgung6171000
6179000 1.000Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
690.599,26741.520736.160Löhne und Gehälter6A.
557.542,13588.260578.580Arbeitnehmer Entgelte6200100
46 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
1.948,72 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
31.54035.870Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
131.108,41115.520115.520Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
6.0806.080Sonderzuwendungen Beamte6321000
120110Beamte - Urlaubsgeld6322000
210.449,35217.660216.170soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 111.683,81120.840118.270AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 2.96 03.040Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
41.500,0238.60038.060Versorgungsbezüge Beamte6440100
6.7202.540Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
35.855,2041.60043.000ZVK-Umlage6470100
5.5605.280Beihilfen - Bezügebereich6490100
250230Beihilfen Entgeltbereich6491000
6495020 5.000Fürsorg./Unterstütz.Leist.
Künstlersozialvers.
54,61 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
28,71360330sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
21.327,00770420Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
8.87064.150auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
3.0904.080Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
6.200Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
1.700Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
2.3002.890AfA auf Betriebsausstattung6642000
3.18048.830AfA auf Geschäftsausstattung6645000
300450Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
28.344,3312.52071.120sonstige betriebliche Aufwendungen8.
12.782,30 23.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
5.183,58 7.500Mieten von DV-Geräten6700030
20.000sonstige Mieten6700040
3.000Leasing6710000
31,00 Lizenzen und Konzessionen6720000
750Gebühren und Entgelte6730000
47 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6750000 21,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6771000 1.370,88 Sachverständige, Rechtsanwälte,
Gerichtskosten
610,39 600Prüfungskosten6774000
2.164,73 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
378,15 1.500Büromaterial6810001
3,90 1.000Porto u. Versandkosten6820000
2.115,91 3.500Telefonkosten6832000
204,36 250Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000
1.722,30 2.000Reisekosten6850000
12,41 2.000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
749,96 Werbemittel6869005
859,18 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
46,80 5.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
58,48 KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
12.000500Sonstige Versicherungen6909000
29,00 Kfz-Steuer7030000
520520Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-21,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-21,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
934.412,212.082.6701.124.320Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
48 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
934.412,212.082.6701.124.320Jahresgewinn/Jahresverlust22.
49 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
50.911,8255.09065.730Löhne und Gehälter6A.
50.911,82 Arbeitnehmer Entgelte6200100
52.26062.880Entgelte an gewerbl. Azubis6261000
110 gew. Azubis - VWL6263000
2.7202.850gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000
10.212,9611.00012.800soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 10.032,9611.00012.800AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
180,00 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
50 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
61.124,7866.09078.530Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
61.124,7866.09078.530Jahresgewinn/Jahresverlust22.
51 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-879,00-15.000 Umsatzerlöse1.
5003000 -15. 000 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
-379,00 Sonstige Umsatzerlöse5090002
-500,00 Benutzungsgebühren - allgemein5110100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.000 sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -2.0 00 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
182.350,656.20014.100Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
474,70 Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
1.787,692.0004.000Verbrauchsmaterial6010000
176.002,74 Strom6051000
1.527,61 Wasser6056000
23,21 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 1.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 76,986005.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 92,27 sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
187,291.000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
378,42 1.500Sonstiger Materialaufwand6080000
2.6002.600Reinigungsmaterial und -mittel6081000
1.799,74 Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
470,996.720 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
442,38 Druckkosten6100100
2,00 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
3.000 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
2.720 Wartungskosten6166000
6179000 26,611.00 0 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
52 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
1.9102.120auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
620620Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
230230AfA auf Betriebsausstattung6642000
420560AfA auf Geschäftsausstattung6645000
640710Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
7.059,9140.0002.300sonstige betriebliche Aufwendungen8.
12.800 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
521,202.3002.300Mieten von Geräten6700020
409,034.000 Mieten von DV-Geräten6700030
747,72 sonstige Mieten6700040
41,05400 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
3.500 Büromaterial6810001
3.947,025.100 Porto u. Versandkosten6820000
1.076,91 Datenübertragungskosten6831000
3.500 Telefonkosten6832000
200 Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000
200 Funkgebühren6834000
7,108.000 Reisekosten6850000
131,38 Öffentlichkeitsarbeit6861000
178,50 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
53 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
189.002,5537.83018.520Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
189.002,5537.83018.520Jahresgewinn/Jahresverlust22.
54 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Austellungen Allgemein (Austellungshallen)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-940,07-345.000-4.000Umsatzerlöse1.
5004002 -1,07 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
0%
-939,00-60.000-4.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-285.000 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
2.730,52 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.142,76 Verbrauchsmaterial6010000
587,76 Sonstiger Materialaufwand6080000
3.058,83 46.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 1.498,63 35.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
1.560,20 5.000Druckkosten6100100
6140000 6.000Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
4703.690auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
3.000AfA auf Betriebsausstattung6642000
470690Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
55 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Austellungen Allgemein (Austellungshallen)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
13.839,59 28.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.295,06 Mieten von Geräten6700020
505,75 Mieten von DV-Geräten6700030
10.000sonstige Mieten6700040
10.000Lizenzen und Konzessionen6720000
6750100 347,28 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
848,05 Reisekosten6850000
945,53 Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 398,60 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
1.258,15 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
8.194,76 4.000Werbemittel6869005
46,41 4.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
18.688,87-344.53073.690Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
56 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Austellungen Allgemein (Austellungshallen)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
18.688,87-344.53073.690Jahresgewinn/Jahresverlust22.
57 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-122,00 Umsatzerlöse1.
-122,00 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
58 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-122,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-122,00 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
59 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-6.289,00 Umsatzerlöse1.
-1.506,00 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-4.783,00 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
89,63 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 89,63 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
760120auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
760120AfA auf Geschäftsausstattung6645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
-220,30 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 16,80 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
-237,10 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
60 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-6.419,67760120Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-6.419,67760120Jahresgewinn/Jahresverlust22.
61 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-2.713,00 Umsatzerlöse1.
-2.713,00 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-900,00 sonstige betriebliche Erträge4.
-900,00 Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.356,81 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 166,60 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
500,00 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
6140000 690,21 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.086,25 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 42,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
62 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6750100 7,72 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
73,30 Öffentlichkeitsarbeit6861000
963,23 Sonstige Versicherungen6909000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-1.169,94 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-1.169,94 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
63 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-286.645,40 Umsatzerlöse1.
5003001 -1.000,00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
5004002 -1.000,00 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
0%
-49.703,40 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-234.942,00 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-115.501,00 sonstige betriebliche Erträge4.
-31,00 Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
-100.000,00 Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
-15.470,00 Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
36.069,45 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
24.285,80 Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
7.059,91 Verbrauchsmaterial6010000
6063000 4.554,25 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
169,49 Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
555.233,65 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 184.151,91 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
73.758,83 Druckkosten6100100
38.492,34 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
26.889,52 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 231.300,25 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
640,80 Fremdentsorgung6171000
Personalaufwand6.
8.965,86 Löhne und Gehälter6A.
8.827,80 Arbeitnehmer Entgelte6200100
138,06 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
2.777,67 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 2.510,49 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
267,18 ZVK-Umlage6470100
64 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
11.4202.590auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
11.3002.470AfA auf Betriebsausstattung6642000
120120Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
251.442,41 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
58.054,12 sonstige Mieten6700040
45.659,30 Lizenzen und Konzessionen6720000
201,33 GEMA-Gebühren6730001
6750000 131,31 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6750100 186,91 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
400,84 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
155,36 Büromaterial6810001
3.933,07 Porto u. Versandkosten6820000
9,69 Telefonkosten6832000
4.343,18 Reisekosten6850000
6861010 5.202,81 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
3.607,66 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
2,76 Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
23.659,29 Werbemittel6869005
42.436,21 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
648,18 Ausstellungsversicherungen6908000
62.525,16 Sonstige Versicherungen6909000
227,30 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010
57,93 Ein- und Ausfuhrzölle7060000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
65 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
452.342,6411.4202.590Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-1.986,41 außerordentliche Erträge17.
5900002 -1.986,41 Erträge aus Spenden, Nachlässe, und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-1.986,41 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
450.356,2311.4202.590Jahresgewinn/Jahresverlust22.
66 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-126.599,88 Umsatzerlöse1.
-28.276,88 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-98.323,00 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-135,30 sonstige betriebliche Erträge4.
-135,30 Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
4.671,72 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.579,25 Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
3.092,47 Verbrauchsmaterial6010000
57.832,17 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 14.596,46 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
4,46 Druckkosten6100100
19.667,49 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
6.661,40 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 16.390,26 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
213,60 Fremdentsorgung6171000
6179000 298,50 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
4.073,86 Löhne und Gehälter6A.
4.073,86 Arbeitnehmer Entgelte6200100
1.257,55 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 1.140,62 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
116,93 ZVK-Umlage6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
67 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
44.114,82 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
359,12 sonstige Mieten6700040
1.957,61 Lizenzen und Konzessionen6720000
6750000 28,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6750100 335,69 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
31,49 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
223,72 Porto u. Versandkosten6820000
534,91 Reisekosten6850000
89,87 Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 100,00 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
3.303,74 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
49,98 Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
21.772,67 Werbemittel6869005
9.514,25 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
5.341,67 Ausstellungsversicherungen6908000
375,30 Sonstige Versicherungen6909000
96,80 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
68 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon an verbundene Unternehmen
-14.785,06 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-14.785,06 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
69 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-7.725,40 Umsatzerlöse1.
-7.725,40 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-484,33 sonstige betriebliche Erträge4.
-484,33 Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.175,83 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
387,19 Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
788,64 Verbrauchsmaterial6010000
43.546,89 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 8.821,89 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
9.030,44 Druckkosten6100100
1.630,18 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
2.951,90 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 20.963,98 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
6179000 148,50 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
4.073,83 Löhne und Gehälter6A.
4.073,83 Arbeitnehmer Entgelte6200100
1.257,80 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 1.140,77 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
117,03 ZVK-Umlage6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
70 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
16.007,85 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
743,83 Lizenzen und Konzessionen6720000
70,88 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
371,40 Reisekosten6850000
446,87 Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 749,80 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
3.184,73 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
6.088,74 Werbemittel6869005
2.048,22 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
2.184,38 Ausstellungsversicherungen6908000
119,00 Sonstige Versicherungen6909000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
57.852,47 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
71 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
57.852,47 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
72 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31108 100 Jahre Stadtkrone
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-200,00 Umsatzerlöse1.
-200,00 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-20.000,00 sonstige betriebliche Erträge4.
-20.000,00 Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
3.830,64 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.548,48 Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
1.140,70 Verbrauchsmaterial6010000
137,32 Sonstiger Materialaufwand6080000
4,14 Reinigungsmaterial und -mittel6081000
45.911,75 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 22.796,03 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
64,14 Druckkosten6100100
20.479,60 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
1.657,93 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 374,85 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
539,20 Fremdentsorgung6171000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
73 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31108 100 Jahre Stadtkrone
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
27.704,52 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.863,39 sonstige Mieten6700040
499,70 GEMA-Gebühren6730001
6861010 149,00 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
3.266,50 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
20.044,54 Werbemittel6869005
1.881,39 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
57.246,91 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
74 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-19,90 -265.000Umsatzerlöse1.
-19,90 -35.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-230.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-1.500,00 -103.000sonstige betriebliche Erträge4.
-1.500,00 -100.000Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
-3.000Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
190.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
180.000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
10.000Verbrauchsmaterial6010000
1.649,36 478.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 249,36 136.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
42.000Druckkosten6100100
1.400,00 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
100.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 200.000Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
210auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
210Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
76 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.918,13 192.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
10.000sonstige Mieten6700040
257,00 20.000Lizenzen und Konzessionen6720000
53,55 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
4.000Porto u. Versandkosten6820000
626,67 10.000Reisekosten6850000
6861010 1.707,60 5.000Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
2.154,31 10.000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
40.000Werbemittel6869005
43.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
50.000Ausstellungsversicherungen6908000
119,00 Sonstige Versicherungen6909000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
5.047,59 492.210Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
77 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
5.047,59 492.210Jahresgewinn/Jahresverlust22.
78 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
16,74 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
16,74 Verbrauchsmaterial6010000
852,28 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 852,28 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.947,24 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
117,70 sonstige Mieten6700040
1.493,14 Reisekosten6850000
336,40 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
79 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
2.816,26 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
2.816,26 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
80 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31111 Solakov
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
12.341,38 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
12.341,38 Druckkosten6100100
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
391,40 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
263,10 Reisekosten6850000
6861010 110,00 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
18,30 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
81 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31111 Solakov
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
12.732,78 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
12.732,78 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
82 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger 2010
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-25.000Umsatzerlöse1.
-5.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-20.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.000sonstige betriebliche Erträge4.
-2.000Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
43.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
40.000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
3.000Verbrauchsmaterial6010000
135.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 30.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
20.000Druckkosten6100100
55.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 30.000Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
83 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger 2010
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
49.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
2.000sonstige Mieten6700040
3.000Porto u. Versandkosten6820000
6861010 1.000Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
3.000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
15.000Werbemittel6869005
15.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
10.000Ausstellungsversicherungen6908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
200.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
84 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-166.000Umsatzerlöse1.
-36.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-130.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-605.000sonstige betriebliche Erträge4.
-600.000Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen5410900
-5.000Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
235.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
225.000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
10.000Verbrauchsmaterial6010000
408.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 156.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
42.000Druckkosten6100100
60.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 150.000Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
86 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
222.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
10.000sonstige Mieten6700040
20.000Lizenzen und Konzessionen6720000
6.000Porto u. Versandkosten6820000
18.000Reisekosten6850000
6861010 5.000Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
10.000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
50.000Werbemittel6869005
53.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
50.000Ausstellungsversicherungen6908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
94.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
87 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
94.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
88 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-27.481,70 Umsatzerlöse1.
5003001 -500,00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
-5.747,70 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-21.189,00 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
-45,00 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-50,00 sonstige betriebliche Erträge4.
-50,00 Erlöse aus Kantinenbetrieb5301000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.313,522.0002.800Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
403,40 Verbrauchsmaterial6010000
580,26 Wasser6056000
6063000 109,24 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
117,092001.000Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
103,53 Sonstiger Materialaufwand6080000
1.8001.800Reinigungsmaterial und -mittel6081000
3.835,075.9007.100Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
83,46 Druckkosten6100100
321,30 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 535,50 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
5.0002.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
2.875,65 3.000Wartungskosten6166000
1.200Fremdreinigung6173000
6179000 19,16900900Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
200.115,58238.650233.410Löhne und Gehälter6A.
169.124,22204.930197.620Arbeitnehmer Entgelte6200100
808,81 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
11.07013.010Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
30.182,5521.36021.490Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
1.1201.130Sonderzuwendungen Beamte6321000
170160Beamte - Urlaubsgeld6322000
89 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
48.131,6767.17062.920soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 35.192,7545.07042.940AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 1.16 01.190Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
2.480 Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
1.945,83 Beiträge zur Beamtenversorgungskasse6450100
10.950,2715.75016.340ZVK-Umlage6470100
2.0501.950Beihilfen - Bezügebereich6490100
130120Beihilfen Entgeltbereich6491000
170160sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
42,82360220Übrige sonst. Personalaufwand6590000
1.945,83 davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
19.01019.220auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
620620Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
18.26018.260AfA auf Betriebsausstattung6642000
130340Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.241,287.57013.900sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.770 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
597,44 1.000Mieten von Geräten6700020
606,90 600Mieten von DV-Geräten6700030
1.248,32 300sonstige Mieten6700040
6750100 299,19 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
2.000 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
900900Büromaterial6810001
544,22700700Porto u. Versandkosten6820000
165,49900900Telefonkosten6832000
16,20 Reisekosten6850000
470,78 Öffentlichkeitsarbeit6861000
292,74 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
6.200Inventarversicherung6901005
1.3001.300Sonstige Versicherungen6909000
6910010 2.000Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
90 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
230.105,42340.300339.350Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
230.105,42340.300339.350Jahresgewinn/Jahresverlust22.
91 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-80.152,00-68.000-40.000Umsatzerlöse1.
5003001 -1.000,00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
-3.500,00 Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
-17.160,50-28.000-10.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-57.341,50 -30.000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
-1.150,00-40.000 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-103,30 sonstige betriebliche Erträge4.
-103,30 Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
14.493,65 23.500Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
11.795,14 20.000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
2.667,55 3.500Verbrauchsmaterial6010000
6063000 30,96 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
1.841,64 43.500Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 12.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
4.000Druckkosten6100100
870,00 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
595,00 2.500sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 124,95 25.000Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
251,69 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
92 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
10.795,7667.50018.500sonstige betriebliche Aufwendungen8.
67.5002.000sonstige Mieten6700040
1.500Lizenzen und Konzessionen6720000
6750100 36,78 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
6790000 1.850,99 sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
302,60 Reisekosten6850000
3.000Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 500Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
500Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
440,66 5.000Werbemittel6869005
5.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
6.161,23 Inventarversicherung6901005
1.000Ausstellungsversicherungen6908000
6910010 2.000,00 Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
3,50 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
93 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-53.124,25-50045.500Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-53.124,25-50045.500Jahresgewinn/Jahresverlust22.
94 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.781,40 Umsatzerlöse1.
-683,40 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-1.098,00 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
95 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-1.781,40 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-1.781,40 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
96 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31204 Plexiglas
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-8.864,40 Umsatzerlöse1.
-2.710,40 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
-6.154,00 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-143,30 sonstige betriebliche Erträge4.
-143,30 Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
13.095,60 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
1.498,77 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
6140000 11.490,03 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
106,80 Fremdentsorgung6171000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
9.848,64 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.269,09 sonstige Mieten6700040
1.073,83 Lizenzen und Konzessionen6720000
97 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31204 Plexiglas
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
14,65 Reisekosten6850000
2.380,39 Öffentlichkeitsarbeit6861000
6861010 147,35 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
40,00 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
1.167,39 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
3.755,94 Sonstige Versicherungen6909000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
13.936,54 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
13.936,54 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
98 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-123,00 Umsatzerlöse1.
-123,00 Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
4.879,01 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4.758,73 Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004
120,28 Verbrauchsmaterial6010000
17.485,52 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 12.367,97 Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
3.748,50 Druckkosten6100100
214,00 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
1.105,07 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 49,98 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
99 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
5.286,58 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
44,03 sonstige Mieten6700040
120,00 Lizenzen und Konzessionen6720000
18,50 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
182,40 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
3.754,26 Werbemittel6869005
1.167,39 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
27.528,11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
27.528,11 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
100 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
101 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Jahresgewinn/Jahresverlust22.
102 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-40.126,00 sonstige betriebliche Erträge4.
-40.126,00 Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
9.351,39 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.445,46 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 6.905,93 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
34.862,30 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
34.862,30 Druckkosten6100100
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
103 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
4.087,69 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-4.087,69 außerordentliche Erträge17.
5900002 -4.087,69 Erträge aus Spenden, Nachlässe, und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-4.087,69 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Jahresgewinn/Jahresverlust22.
104 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
28.605,0199.700147.200Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.399,60 Verbrauchsmaterial6010000
92.000120.000Strom6051000
15.398,723.10017.000Wasser6056000
6.670,554.6006.500Abwasser6057000
2.694,77 2.700Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 694,89 Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 1.625,23 1.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
121,25 Sonstiger Materialaufwand6080000
475.390,05108.810200.710Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 18.923,26 19.000Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
682,09 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
15.187,33 15.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 162.494,2291.50091.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 257.649,873.60050.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
1.892,00 Unterhaltung v. Grundstücken6165010
18.561,287.50019.000Wartungskosten6166000
3.5103.510Fremdentsorgung6171000
2.7002.700Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
105 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
82.63082.310auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
82.29081.970Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
340340Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
6.000,236.57012.120sonstige betriebliche Aufwendungen8.
400,84 450Mieten von Geräten6700020
2.057,83 2.100sonstige Mieten6700040
6750000 6,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
3.349,49 3.000Prüfungskosten6774000
6.3806.380Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
186,07190190Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-6,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-6,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
509.989,29297.710442.340Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
106 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
12.208,6524.50029.700Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
17,26 Verbrauchsmaterial6010000
15.00020.000Strom6051000
8.183,267.5008.200Gas6052000
52,65800800Wasser6056000
647,521.200700Abwasser6057000
1.896,86 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 1.411,10 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
34.329,8038.70045.200Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100001 655,41 1.500Fremdleistungen f.Erzeugnisse
u.a.Umsatzleistungen
631,45 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
14.535,78 15.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 980,8915.8 005.800Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 1.385,073.7003.700Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
452,20 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
15.567,5117.20017.200Wartungskosten6166000
1.0001.000Fremdentsorgung6171000
121,491.0001.000Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
38.73063.620auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
108 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
59.98059.980Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
2.6402.640Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
-23.8901.000Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
4.055,727.8708.880sonstige betriebliche Aufwendungen8.
408,12 410Mieten von Geräten6700020
1.570,81 1.600sonstige Mieten6700040
2.031,58 2.000Prüfungskosten6774000
45,217.8704.870Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
50.594,17109.800147.400Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
109 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
50.594,17109.800147.400Jahresgewinn/Jahresverlust22.
110 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
288,524.0004.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6063000 288,52 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
2.0002.000Sonstiger Materialaufwand6080000
2.0002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
31.507,872.00019.700Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
7.267,91 7.500sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 22.896,36 10.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 1.178,19 Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
165,41 200Wartungskosten6166000
2.0002.000Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
111 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
500,00 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
500,00 sonstige Mieten6700040
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
32.296,396.00023.700Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
32.296,396.00023.700Jahresgewinn/Jahresverlust22.
112 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.073,76-9.600-9.600Umsatzerlöse1.
5003000 -1.073,76 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
-9.600-9.600Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.4301.430Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
7070Abwasser6057000
1.3601.360Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
208,252.6702.670Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 2.20 02.200Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
208,25 Wartungskosten6166000
300300Fremdentsorgung6171000
100100Fremdreinigung6173000
6179000 7070Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
5.0605.060auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
5.0605.060Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
113 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
330330sonstige betriebliche Aufwendungen8.
300300Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
3030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-865,51-110-110Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-865,51-110-110Jahresgewinn/Jahresverlust22.
114 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-7.500-15.000Umsatzerlöse1.
-7.500-15.000Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
12.490,3714.05014.800Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3.521,753.0001.500Strom NaturPur6051100
8.804,178.8008.800Gas6052000
131,181.0002.000Wasser6056000
33,271.2502.500Abwasser6057000
7.2008.200Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 6.00 07.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
500500Wartungskosten6166000
150150Fremdentsorgung6171000
500500Fremdreinigung6173000
6179000 5050Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
540540auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
540540Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
115 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
310310sonstige betriebliche Aufwendungen8.
260260Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
2020Sonstige Versicherungen6909000
3030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
12.490,3714.6008.850Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
12.490,3714.6008.850Jahresgewinn/Jahresverlust22.
116 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-15.000Umsatzerlöse1.
-15.000Umsatzerlöse aus Vermietung 19%5003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.320sonstige betriebliche Erträge4.
5300100 -2.320Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
19%
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
117 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-17.320Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-17.320Jahresgewinn/Jahresverlust22.
118 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-7.656,69-3.600-2.600Umsatzerlöse1.
-5.153,39 Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
-2.600 Sonstige Umsatzerlöse5090002
-1.000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
-2.503,30 -2.600Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-268.696,00-1.262.000-377.020sonstige betriebliche Erträge4.
-4.240,00-12.000-12.000Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
5360020 -13.300Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a.
Investitionszus. v. nicht öff. Bereich
87.800,00-900.000 Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
-1.720Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
-350.000,00-350.000-350.000Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)5482000
-2.256,00 Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
65.044,7811.8805.400Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5.625,56 Verbrauchsmaterial6010000
4.505,492.0003.000Bücher, Medien 7% MwSt6010002
1.800800Bücher, Medien 19% MwSt6010003
41.891,16 Strom6051000
6.045,00 Gas6052000
2.114,64 Wasser6056000
1.238,21 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 1.122,76 Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 2.039,847.4801.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
100100Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
399,43 250Sonstiger Materialaufwand6080000
62,69500250Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
75.935,8524.5005.500Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
7.010,183.5005.500Druckkosten6100100
2.000 Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
432,75 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6140000 635,08 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
6161000 6.496,59 Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
119 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
6162000 7.863,02 Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
2.411,6918.000 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
28.388,95 Wartungskosten6166000
948,60 Wartung von Software6166100
14.858,19 Fremdreinigung6173000
6179000 6.890,801.000 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
3.054.088,042.986.780730.280Löhne und Gehälter6A.
3.040.281,512.813.250685.600Arbeitnehmer Entgelte6200100
13.806,53 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
173.53044.680Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
826.381,60834.960204.220soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 584.077,55570.950136.620AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 11.6 903.310Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
4.934,29 Beiträge zur Beamtenversorgungskasse6450100
240.448,43247.43063.220ZVK-Umlage6470100
1.080320Beihilfen Entgeltbereich6491000
-3.622,35 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
137,50 Personaleinstellungen6501000
1.080320sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
406,182.730430Übrige sonst. Personalaufwand6590000
4.934,29 davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
17.10026.340auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
510 Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
12.22010.890AfA auf Betriebsausstattung6642000
3.99014.870AfA auf Geschäftsausstattung6645000
380580Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
30.606,8841.68045.530sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.818,34 1.000Mieten von Geräten6700020
120 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
4.302,703.0004.500Mieten von DV-Geräten6700030
384,57 sonstige Mieten6700040
666,45 Müllgebühren z.zahlende6720005
55,21 Gebühren und Entgelte6730000
1.616,241.0001.500GEMA-Gebühren6730001
6750000 42,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6771000 1.00 0500Sachverständige, Rechtsanwälte,
Gerichtskosten
749,70 Prüfungskosten6774000
6790000 3.50 01.000sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
559,41200200Zeitungen u. Fachliteratur6810000
5.832,436.2006.200Büromaterial6810001
6.059,546.6006.600Porto u. Versandkosten6820000
2.472,736.1006.100Telefonkosten6832000
408,72400400Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000
654,202.0002.000Reisekosten6850000
6861010 34,001.00 01.000Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
594,551.9001.900Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
646,40 Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
842,521.0001.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
42,57100100Werbung - Geschenke bis 35 €6871000
100100Werbung - Geschenke über 35 €6872000
400400Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
999,60 Inventarversicherung6901005
10.00010.000Sonstige Versicherungen6909000
6910010 25,001.26 030Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
3.4401.000übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000
-7.520 Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000
1.800,00 Zuschuss7128800
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
121 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
3.775.704,462.651.300637.650Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
3.775.704,462.651.300637.650Jahresgewinn/Jahresverlust22.
122 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-2.267,00-1.000-2.000Umsatzerlöse1.
-1.400,00-1.000-1.000Sonstige Umsatzerlöse5090002
-867,00 -1.000Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-32.512,00-32.400-932.400sonstige betriebliche Erträge4.
-900.000Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
5480100 -32.512,00-32.400-32.400Kostenerstattungen von öffentlichen
Bereichen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
6,13 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6,13 Verbrauchsmaterial6010000
1.551,31 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6140000 205,40 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
6179000 1.345,91 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
804.090Löhne und Gehälter6A.
761.190Arbeitnehmer Entgelte6200100
42.900Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
218.070soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 145.750AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 3.000Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
68.510ZVK-Umlage6470100
220Beihilfen Entgeltbereich6491000
220sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
370Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
123 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
7.524,57 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.399,30 Prüfungskosten6774000
716,70 Reisekosten6850000
211,10 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
654,50 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
4.102,07 Sonstige Versicherungen6909000
6910010 40,90 Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
400,00 Zuschuss7128800
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-25.696,99-33.40087.760Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
124 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-25.696,99-33.40087.760Jahresgewinn/Jahresverlust22.
125 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-891.246,46-1.100.000-1.100.000Umsatzerlöse1.
-3.203,00 Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102
-888.043,46-1.100.000-1.100.000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-12.627,50 sonstige betriebliche Erträge4.
-12.627,50 Sonstige Nebenerlöse 0%5309002
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
9,75 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
9,75 Verbrauchsmaterial6010000
18,20 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6140000 18,20 Frachten/Fremdlager /inkl.
Versich.u.a.Nebenleist.
Personalaufwand6.
1.453.560Löhne und Gehälter6A.
1.364.100Arbeitnehmer Entgelte6200100
89.460Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
410.320soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 277.490AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 6.260Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
124.570ZVK-Umlage6470100
570Beihilfen Entgeltbereich6491000
570sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
860Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
126 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
5.683,65 1.230sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 537,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
265,30 Reisekosten6850000
6861010 3.057,00 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
434,35 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
6910010 1.390,00 1.230Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-216,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-216,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-898.378,36-1.100.000765.110Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
127 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-898.378,36-1.100.000765.110Jahresgewinn/Jahresverlust22.
128 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
58.890,5675.00075.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
58.890,5675.00075.000Zuschüsse Musikpflege7128110
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
129 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
58.890,5675.00075.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
58.890,5675.00075.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
130 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
3.682,004.0004.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
3.682,004.0004.000Zuschüsse Musikpflege7128110
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
131 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
3.682,004.0004.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
3.682,004.0004.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
132 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-700-1.400sonstige betriebliche Erträge4.
5360020 -700-700Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a.
Investitionszus. v. nicht öff. Bereich
5370000 -700Erträge aus der Auflösung von sonst.
Sonderposten
-700davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
3.694,68 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3.694,68 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
5.676,88 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
257,04 Druckkosten6100100
6179000 5.419,84 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
700700auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
700700AfA auf Betriebsausstattung6642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
5.890,30 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
133 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
4.485,11 sonstige Mieten6700040
1.220,00 Reisekosten6850000
185,19 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
15.261,86 -700Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-15.261,86 außerordentliche Erträge17.
5900002 -15.261,86 Erträge aus Spenden, Nachlässe, und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-15.261,86 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-700Jahresgewinn/Jahresverlust22.
134 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-1.420 sonstige betriebliche Erträge4.
5360020 -1.4 20 Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a.
Investitionszus. v. nicht öff. Bereich
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
45.807,0196.90091.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
224,91 Verbrauchsmaterial6010000
2.056,0337.00037.000Strom6051000
29.643,0125.00025.000Gas6052000
5.060,336.0006.000Wasser6056000
2.778,796.0006.000Abwasser6057000
777,4215.0005.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6062000 4.080,053.9005.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 1.186,47 4.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 2.00 01.000sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
2.0002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
79.589,47125.350160.320Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
744,651.1001.100sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 19.822,8756.00054.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 5.484,124.4006.400Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
1.220,72 3.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
7.742,54 28.080Wartungskosten6166000
3.5003.500Fremdentsorgung6171000
44.574,5760.50060.500Fremdreinigung6173000
6179000 -1503.740Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
135 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
189.140189.140auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
188.820188.820Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
320320AfA auf Betriebsausstattung6642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
556,759.7809.780sonstige betriebliche Aufwendungen8.
556,75 Prüfungskosten6774000
6.3306.330Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
2.9502.950Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
500500Zuschüsse Bühnenwesen7128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
125.953,23419.750450.240Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
136 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
125.953,23419.750450.240Jahresgewinn/Jahresverlust22.
137 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-42.964,76-322.750-322.250Umsatzerlöse1.
-500 Sonstige Umsatzerlöse5090002
-322.250-322.250Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010
-42.964,76 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-21.064,28 sonstige betriebliche Erträge4.
-7.000,00 Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000
-14.064,28 Erstattungen von Personalkosten durch Dritte5484100
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
240.183,98228.000276.550Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
25.088,1612.00025.000Verbrauchsmaterial6010000
213.297,43214.500250.000Bücher, Medien 0% MwSt6010001
378,41 Strom6051000
1.5001.500Treibstoffe6055000
106,45 Wasser6056000
245,47 Abwasser6057000
6063000 967,83 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
32,13 50Reinigungsmaterial und -mittel6081000
68,10 Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
59.149,8823.75064.750Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
3.298,732.0002.000Druckkosten6100100
3.931,03 6.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
8.338,09 Programmpflege6163100
3.7503.750Instandhaltung von Kfz.6164000
7.951,3918.0008.000Wartungskosten6166000
25.135,41 30.000Wartung von Software6166100
183,76 Fremdreinigung6173000
6179000 10.311,47 15.000Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
1.250.402,161.392.7801.326.030Löhne und Gehälter6A.
1.244.175,461.311.8501.238.190Arbeitnehmer Entgelte6200100
5.582,33 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
80.93087.840Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
644,37 Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
138 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
399.627,30442.640422.180soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 253.484,91278.870259.720AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 6.66 06.720Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
41.056,3138.50035.550Versorgungsbezüge Beamte6440100
2.540Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
2.340,00 Beiträge zur Beamtenversorgungskasse6450100
101.387,36115.210115.120ZVK-Umlage6470100
760720Beihilfen Entgeltbereich6491000
6495020 4,90 Fürsorg./Unterstütz.Leist.
Künstlersozialvers.
4,50 Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100
760720sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
1.349,321.8801.090Übrige sonst. Personalaufwand6590000
2.340,00 davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
42.24019.970auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
1.800 Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
40.01019.550AfA auf Betriebsausstattung6642000
430420AfA auf Geschäftsausstattung6645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
12.734,9172.10059.450sonstige betriebliche Aufwendungen8.
3.7001.600Mieten von Geräten6700020
52,6938.00032.000Mieten von DV-Geräten6700030
1.060,00 5.000Lizenzen und Konzessionen6720000
6750000 184,80 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
446,32250500Zeitungen u. Fachliteratur6810000
2.577,1710.0003.000Büromaterial6810001
2.312,924.0002.500Porto u. Versandkosten6820000
546,713.5003.000Telefonkosten6832000
547,591.0001.000Reisekosten6850000
995,831.5001.500Öffentlichkeitsarbeit6861000
43,20200200Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
450Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000
72,00 Werbung - Geschenke bis 35 €6871000
139 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
3.155,306.0006.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
58,48500500KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
1.5001.500Sonstige Versicherungen6909000
6910010 681,90700700Beiträge - Wirtschaftsverbände
u.Berufsvertretg.
1.250 Kfz-Steuer7030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
1.898.069,191.878.7601.846.680Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
1.898.069,191.878.7601.846.680Jahresgewinn/Jahresverlust22.
140 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-122.699,58 Umsatzerlöse1.
-122.699,58 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-80-160sonstige betriebliche Erträge4.
5360020 -80-80Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a.
Investitionszus. v. nicht öff. Bereich
5370000 -80Erträge aus der Auflösung von sonst.
Sonderposten
-80davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
101.042,17 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4.087,19 Verbrauchsmaterial6010000
1.870,06 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
46.447,30 Strom6051000
48.078,12 Fernwärme6053000
6063000 399,30 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 76,16 sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
84,04 Sonstiger Materialaufwand6080000
64.307,15 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
849,55 Druckkosten6100100
6161000 206,87 Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
597,72 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
58.485,43 Fremdreinigung6173000
6179000 4.167,58 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
141 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
75.21010.450auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
1.590 Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
670500Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000
62.990 AfA auf Betriebsausstattung6642000
9.8809.870AfA auf Geschäftsausstattung6645000
8080Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
21.546,97 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.247,90 Mieten von Geräten6700020
19.625,04 Mieten von DV-Geräten6700030
470,36 Prüfungskosten6774000
88,00 Reisekosten6850000
115,67 Öffentlichkeitsarbeit6861000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
64.196,7175.13010.290Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
142 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
64.196,7175.13010.290Jahresgewinn/Jahresverlust22.
143 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
26.375,8132.32027.840Löhne und Gehälter6A.
26.375,81 Arbeitnehmer Entgelte6200100
29.60025.500Entgelte an gewerbl. Azubis6261000
530460gew. Azubis - VWL6263000
2.1901.880gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000
7.120,528.9907.780soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 5.174,036.4605.420AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
1.946,492.5302.360ZVK-Umlage6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.309,26 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.309,26 Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
144 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
34.805,5941.31035.620Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
34.805,5941.31035.620Jahresgewinn/Jahresverlust22.
145 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-4.709,90 Umsatzerlöse1.
-4.709,90 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.364,90 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
36,30 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
1.219,55 Strom6051000
69,97 Wasser6056000
39,08 Abwasser6057000
206,02 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
10,44 Druckkosten6100100
154,11 Fremdreinigung6173000
6179000 41,47 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
620600auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
620600AfA auf Geschäftsausstattung6645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
146 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
2.126,04 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
33,00 Mieten von Geräten6700020
1.275,31 Mieten von DV-Geräten6700030
22,00 zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010
795,73 Telefonkosten6832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-1.012,94620600Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-1.012,94620600Jahresgewinn/Jahresverlust22.
147 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-6.220,74 Umsatzerlöse1.
-6.220,74 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
349,18 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
217,18 Verbrauchsmaterial6010000
132,00 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
5.568,49 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
5.568,49 Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
3.298,23 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
2.803,82 Mieten von DV-Geräten6700030
26,40 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
380,85 Telefonkosten6832000
54,00 Öffentlichkeitsarbeit6861000
148 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
33,16 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
2.995,16 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
2.995,16 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
149 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51230 Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-5.018,70 Umsatzerlöse1.
-5.018,70 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
505,01 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
942,53 Strom6051000
-437,52 Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
8.419,38 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
8,34 Druckkosten6100100
8.354,28 Fremdreinigung6173000
6179000 56,76 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.333,74 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
25,26 Mieten von Geräten6700020
1.308,48 Mieten von DV-Geräten6700030
150 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51230 Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
5.239,43 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
5.239,43 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
151 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-6.723,48 Umsatzerlöse1.
-6.723,48 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
984,86 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
54,86 Verbrauchsmaterial6010000
930,00 Strom6051000
95,66 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
20,87 Druckkosten6100100
74,79 Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
610610auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
580570AfA auf Geschäftsausstattung6645000
3040Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
1.520,79 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
80,45 Mieten von Geräten6700020
152 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
1.275,29 Mieten von DV-Geräten6700030
154,48 Prüfungskosten6774000
10,57 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-4.122,17610610Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-4.122,17610610Jahresgewinn/Jahresverlust22.
153 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.257,60 Umsatzerlöse1.
-1.257,60 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.340,29 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
32,69 Verbrauchsmaterial6010000
78,15 Strom6051000
7,50 Gas6052000
1.221,95 Treibstoffe6055000
1.661,32 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
41,73 Druckkosten6100100
1.619,59 Instandhaltung von Kfz.6164000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
140140auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
140140Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
3.603,60 1.250sonstige betriebliche Aufwendungen8.
154 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
140,99 Mieten von Geräten6700020
828,24 Mieten von DV-Geräten6700030
74,00 zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010
144,00 Prüfungskosten6774000
816,36 Telefonkosten6832000
357,01 KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
1.243,00 1.250Kfz-Steuer7030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
5.347,611401.390Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
5.347,611401.390Jahresgewinn/Jahresverlust22.
155 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.026,002.4202.420sonstige betriebliche Aufwendungen8.
2.026,002.4202.420Zuschuss Literaturinitiative7128120
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
156 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
2.026,002.4202.420Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
2.026,002.4202.420Jahresgewinn/Jahresverlust22.
157 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
17.500Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
13.500Verbrauchsmaterial6010000
6063000 4.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
66.920Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6100200 5.500Erstellung
Veranstaltungskalender/Internetauftritt
15.000Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000
46.420Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
Personalaufwand6.
70.999,4486.95045.620Löhne und Gehälter6A.
35.264,0783.47045.110Arbeitnehmer Entgelte6200100
35,37 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
3.480510Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
35.700,00 Entgelte für nicht fest Beschäftigte6393004
2.378,0016.8502.470soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 1.698,6511.2 301.420AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 550370Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
679,354.950650ZVK-Umlage6470100
30 Beihilfen - Bezügebereich6490100
10Beihilfen Entgeltbereich6491000
3010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
6010Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
158 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
73.377,44103.800132.510Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
159 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
161 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Jahresgewinn/Jahresverlust22.
162 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.738,01 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.738,01 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
163 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
1.738,01 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-1.738,01 außerordentliche Erträge17.
5900002 -1.738,01 Erträge aus Spenden, Nachlässe, und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-1.738,01 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Jahresgewinn/Jahresverlust22.
164 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58210 Spende Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
161,62 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
161,62 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
165 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58210 Spende Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
161,62 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-161,62 außerordentliche Erträge17.
5900002 -161,62 Erträge aus Spenden, Nachlässe, und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-161,62 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Jahresgewinn/Jahresverlust22.
166 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58220 Spende Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
51,25 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
51,25 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
167 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58220 Spende Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
51,25 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-51,25 außerordentliche Erträge17.
5900002 -51,25 Erträge aus Spenden, Nachlässe, und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-51,25 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Jahresgewinn/Jahresverlust22.
168 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
169 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Jahresgewinn/Jahresverlust22.
170 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
389,64 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
389,64 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
171 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
389,64 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
-299,00 außerordentliche Erträge17.
5900002 -299,00 Erträge aus Spenden, Nachlässe, und
Schenkungen
außerordentliche Aufwendungen18.
-299,00 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
90,64 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
172 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
173 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
Jahresgewinn/Jahresverlust22.
174 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-1.700 Umsatzerlöse1.
5003000 -1.7 00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
104.70094.500Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
48.00050.000Strom6051000
40.00040.000Gas6052000
1.5001.500Abwasser6057000
7.5001.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 7.50 02.000Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
200 Reinigungsmaterial und -mittel6081000
160.150117.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 40.1 5020.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
10.00010.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
32.00012.000Wartungskosten6166000
78.00075.000Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
600600auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
600600Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
175 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
32.500 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
5.000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
18.000 KFZ-Versicherungsbeiträge6901000
9.500 Inventarversicherung6901005
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
296.250212.100Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
296.250212.100Jahresgewinn/Jahresverlust22.
176 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
1.672,65 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6063000 1.672,65 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
28.055,56 37.000Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 9.425,09 Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 37.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
7.806,18 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
10.691,06 Wartungskosten6166000
6179000 133,23 Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
344.090344.090auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
344.090344.090Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
177 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
135,66 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
135,66 Prüfungskosten6774000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
29.863,87344.090381.090Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
29.863,87344.090381.090Jahresgewinn/Jahresverlust22.
178 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.454,00 -2.460sonstige betriebliche Erträge4.
5300102 -2.454,00 -2.460Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
0%
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
9.180,00 10.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
9.180,00 10.000Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
791,17 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
791,17 Unterhaltung v. Grundstücken6165010
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
26.36026.360auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
26.36026.360Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
179 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
7.517,1726.36033.900Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
7.517,1726.36033.900Jahresgewinn/Jahresverlust22.
180 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
8.592,00 9.000Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
8.592,00 9.000Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
1.517,79 1.600Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 1.408,31 1.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
109,48 100Wartungskosten6166000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
7.9007.900auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
7.9007.900Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
181 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
10.109,797.90018.500Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
10.109,797.90018.500Jahresgewinn/Jahresverlust22.
182 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.145,31 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
7178200 2.145,31 Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche
EAD/Liegenschaf
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
183 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
2.145,31 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
2.145,31 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
184 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.248,70 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6165000 1.146,72 Instandhalt. v.Sachanl.im
Gemeingebrauch,Infrastru
101,98 Wartungskosten6166000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
2.1802.180auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
2.1802.180Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
185 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
1.248,702.1802.180Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
1.248,702.1802.180Jahresgewinn/Jahresverlust22.
186 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-19.118,00-32.950-32.950Umsatzerlöse1.
5003001 -18.914,00-16.000-16.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
-204,00-16.950-16.950Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-19.801,00 sonstige betriebliche Erträge4.
5300102 -19.801,00 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
0%
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
32.209,4527.57027.570Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
399,96 Verbrauchsmaterial6010000
5.279,796.0006.000Strom6051000
23.057,3217.00017.000Gas6052000
512,27550550Wasser6056000
226,301.0001.000Abwasser6057000
1.274,78330330Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
1.3001.300Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 165,281.13 01.130Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 455,62 sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
2020Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
41,08 Sonstiger Materialaufwand6080000
712,44240240Reinigungsmaterial und -mittel6081000
84,61 Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
15.557,4023.41023.410Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 1.771,91 Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
6162000 100,10 Instandhaltung v. techn. Anlagen in
Betriebsbauten
249,49260260Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
461,72 Instandhalt. v. Betriebsvorr.6165020
1.461,078080Wartungskosten6166000
181,712.5002.500Fremdentsorgung6171000
11.051,4020.50020.500Fremdreinigung6173000
6179000 280,007070Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
187 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
6.5906.590auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
6.3506.350Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
180180AfA auf Geschäftsausstattung6645000
6060Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
2.058,952.8002.800sonstige betriebliche Aufwendungen8.
1.488,071.4401.440sonstige Mieten6700040
286,64 Prüfungskosten6774000
279,84 Telefonkosten6832000
4,40 Reisekosten6850000
960960Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
400400Sonstige Versicherungen6909000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
188 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
10.906,8027.42027.420Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
10.906,8027.42027.420Jahresgewinn/Jahresverlust22.
189 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-8.515,64-1.097.000-1.132.000Umsatzerlöse1.
5003001 -65,00 Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 0%
-8.468,64-32.000-32.000Sonstige Umsatzerlöse5090002
18,00-950.000-950.000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
-115.000-150.000Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-125.360,00-135.800-130.800sonstige betriebliche Erträge4.
-125.360,00-135.000-130.000Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
-800-800Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
2.864,2210.40010.400Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
404,791.4001.400Verbrauchsmaterial6010000
33,226.0007.000Bücher, Medien 7% MwSt6010002
3.0002.000Bücher, Medien 19% MwSt6010003
6062000 604,95 Materialaufwand f.techn. Anlagen in
Betriebsbauten
6063000 383,20 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
23,96 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000
936,97 Reinigungsmaterial und -mittel6081000
477,13 Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
36.224,11727.000704.980Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
27.637,0530.00029.000Druckkosten6100100
31,00690.000669.480Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
6.000 Wartungskosten6166000
7.939,68 6.000Wartung von Software6166100
440,74 Fremdreinigung6173000
6179000 175,641.00 0500Sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personalaufwand6.
534.454,69542.820513.860Löhne und Gehälter6A.
444.669,96439.430412.000Arbeitnehmer Entgelte6200100
1.997,15 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
27.04026.030Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
87.787,5872.53072.040Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100
3.8203.790Sonderzuwendungen Beamte6321000
190 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
119.714,41138.340126.560soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 79.114,3589.39082.240AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 1.99 01.980Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
3.970 Beihilfen an Vers.Empfänger6441000
2.385,11 Beiträge zur Beamtenversorgungskasse6450100
34.865,2938.53038.350ZVK-Umlage6470100
3.2803.110Beihilfen - Bezügebereich6490100
230220Beihilfen Entgeltbereich6491000
6495020 337,16 Fürsorg./Unterstütz.Leist.
Künstlersozialvers.
290280sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000
80,00 Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen6560000
2.932,50660380Übrige sonst. Personalaufwand6590000
2.385,11 davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
5.1406.120auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
890990Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
710550AfA auf Betriebsausstattung6642000
3.2502.720AfA auf Geschäftsausstattung6645000
2901.860Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)6650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
32.576,5753.30080.900sonstige betriebliche Aufwendungen8.
441,2329.000 Mieten von Geräten6700020
9.729,68 22.000Mieten von DV-Geräten6700030
454,17 2.000Lizenzen und Konzessionen6720000
142,16 Gebühren und Entgelte6730000
308,81 400GEMA-Gebühren6730001
6750000 787,624.50 02.000Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
6750200 612,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -
1.365,25 Prüfungskosten6774000
6790000 90,004.50 02.500sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
900,881.5001.500Zeitungen u. Fachliteratur6810000
191 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
2.007,807.0006.000Büromaterial6810001
5.278,767.2007.200Porto u. Versandkosten6820000
1.172,352.8001.800Telefonkosten6832000
1.839,241.8002.000Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000
39,402.9002.700Reisekosten6850000
4.560,104.4004.400Öffentlichkeitsarbeit6861000
106,55 500Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
273,70 Anzeigen, Veröffentlichungen6869007
25,00 100Werbung - Geschenke bis 35 €6871000
240,005.0004.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
1.3001.300Sonstige Versicherungen6909000
900 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000
-40.000 Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000
2.500 Zuweisungen an Zweckverbände7100040
2.201,87 2.500Zuschuss7128800
18.00018.000Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-453,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-453,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
591.505,36244.200180.020Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
192 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
591.505,36244.200180.020Jahresgewinn/Jahresverlust22.
193 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-22.356,00 Umsatzerlöse1.
-22.356,00 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
378,00 sonstige betriebliche Erträge4.
378,00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 5303000
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
4,60 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4,60 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
13.091,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
12.465,34 Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
625,66 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
413,26 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6790000 268,00 sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
9,90 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
71,10 Reisekosten6850000
194 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
64,26 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-6,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-6,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-8.475,14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-8.475,14 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
195 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-123.556,00 Umsatzerlöse1.
-310,00 Sonstige Umsatzerlöse5090002
-113.480,00 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
-9.766,00 Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.600,00 sonstige betriebliche Erträge4.
-2.600,00 Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
3.403,35 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3.280,35 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
10,00 Bücher, Medien 19% MwSt6010003
113,00 Lehr- und Unterrichtsmittel6011000
70.047,96 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
273,10 Druckkosten6100100
69.540,86 Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
234,00 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
6060auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
6060Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte6611000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
196 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
12.667,87 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
11.630,91 Mieten von DV-Geräten6700030
164,99 Lizenzen und Konzessionen6720000
744,30 Prüfungskosten6774000
15,54 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
112,13 Büromaterial6810001
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-15,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-15,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-40.051,826060Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
197 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-697.814,11 Umsatzerlöse1.
-21.772,70 Sonstige Umsatzerlöse5090002
-539.033,00 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
-137.008,41 Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-2.280,00 sonstige betriebliche Erträge4.
-2.280,00 Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
2.613,66 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
2.063,98 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
549,68 Bücher, Medien 19% MwSt6010003
469.915,33 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
113,65 Druckkosten6100100
465.383,66 Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
3.833,74 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
584,28 Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
199 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
22.610,44 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 18,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
16.750,45 Prüfungskosten6774000
235,70 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
238,73 Büromaterial6810001
15,77 Porto u. Versandkosten6820000
295,00 Reisekosten6850000
200,49 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
59,80 Werbung - Geschenke bis 35 €6871000
1.075,00 Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
3.721,50 Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
32,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
32,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-204.922,68 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
200 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-204.922,68 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
201 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-211.683,40 Umsatzerlöse1.
-195.802,00 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
-15.881,40 Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
907,57 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
243,81 Verbrauchsmaterial6010000
9,50 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
110,40 Bücher, Medien 7% MwSt6010002
6063000 411,72 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
18,60 Sonstiger Materialaufwand6080000
113,54 Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
105.236,90 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
226,54 Druckkosten6100100
104.957,58 Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
52,78 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
202 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
5.315,45 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
666,02 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
6790000 1.200,00 sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rech
ten
138,85 Zeitungen u. Fachliteratur6810000
120,99 Büromaterial6810001
1,77 Porto u. Versandkosten6820000
638,54 Reisekosten6850000
6861010 2.022,75 Hotel, Übernachtungskosten,
Fahrtkostenerstatt.
281,53 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
245,00 Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-26,50 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-26,50 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-100.249,98 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
650,00 außerordentliche Aufwendungen18.
650,00 periodenfremde Aufwendungen7970000
203 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
650,00 außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-99.599,98 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
204 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-56.155,00 Umsatzerlöse1.
-56.155,00 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
482,20 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
6063000 475,00 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
7,20 Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002
33.808,29 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
33.579,47 Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
208,32 sonstige weitere Fremdleistungen6139000
20,50 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
148,42 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
148,42 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
205 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-3,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-3,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-21.719,09 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-21.719,09 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
206 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-3.637,00 Umsatzerlöse1.
-3.637,00 Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
4,60 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4,60 Bücher, Medien 0% MwSt6010001
19.771,91 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
237,41 Druckkosten6100100
19.534,50 Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
224,50 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
33,34 Büromaterial6810001
43,16 Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
148,00 Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001
207 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
16.364,01 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
16.364,01 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
208 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
-800-500Umsatzerlöse1.
5003000 -800-500Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden
u.Räumen 19%
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
74.70078.600Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
9.0008.000Strom6051000
11.0001.400Gas6052000
12.500Fernwärme6053000
2.0002.000Wasser6056000
1.2001.200Abwasser6057000
46.00046.000Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
2.000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001
6063000 3.500Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
6069000 100 sonst.Materialaufwand f.Reparatur
u.Instandhaltung
3.4004.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000
21.46016.700Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
5.0005.000sonstige weitere Fremdleistungen6139000
6161000 12.5 008.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
3.0002.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
260 Wartungskosten6166000
7001.700Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
22.75022.750auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
209 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
22.75022.750Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
33.9509.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
25.000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
1.9502.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010
7.0007.000Grundsteuer ( zu zahlende)7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
152.060126.550Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
210 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
152.060126.550Jahresgewinn/Jahresverlust22.
211 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
20.056,86 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4.674,08 Strom6051000
12.313,89 Fernwärme6053000
206,51 Wasser6056000
174,06 Abwasser6057000
6063000 1,08 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
2.687,24 Reinigungsmaterial und -mittel6081000
270,37 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
270,37 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
5.7605.760auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
5.7605.760Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
212 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
20.327,235.7605.760Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
20.327,235.7605.760Jahresgewinn/Jahresverlust22.
213 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
45.562,31 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
400,20 Strom6051000
48,00 Strom NaturPur6051100
44.088,00 Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000
6063000 1.026,11 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
4.707,14 Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
6161000 4.184,99 Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl.
/Bauunterhalt
89,42 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000
432,73 Fremdreinigung6173000
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
214 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
50.269,45 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
50.269,45 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
215 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
-31,98 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
103,50 Strom NaturPur6051100
-190,37 Gas6052000
41,59 Abwasser6057000
6063000 13,30 Materialaufwand f. Einrichtungen und
Ausstattungen
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
216 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-31,98 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-31,98 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
217 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
28.754,922.00026.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
28.437,462.00026.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
317,46 Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
218 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
28.754,922.00026.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
28.754,922.00026.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
219 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
22.873,6918.00023.000sonstige betriebliche Aufwendungen8.
22.337,1118.00023.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010
7178200 536,58 Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche
EAD/Liegenschaf
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
220 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
22.873,6918.00023.000Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
22.873,6918.00023.000Jahresgewinn/Jahresverlust22.
221 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-5.990-5.930sonstige betriebliche Erträge4.
5485000 -5.9 90-5.930Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
-1.090,774.6704.380Löhne und Gehälter6A.
-1.111,994.4004.080Arbeitnehmer Entgelte6200100
21,22 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
270300Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
-309,631.3601.270soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 -219,36930850AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 3030Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
-90,27390390ZVK-Umlage6470100
10 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
222 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-1.400,4040-280Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-1.400,4040-280Jahresgewinn/Jahresverlust22.
223 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-5.990-5.930sonstige betriebliche Erträge4.
5485000 -5.9 90-5.930Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
-1.090,774.6704.380Löhne und Gehälter6A.
-1.111,994.4004.080Arbeitnehmer Entgelte6200100
21,22 Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110
270300Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000
-309,631.3601.270soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 -219,36930850AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
6420000 3030Beiträge zur Berufsgenossenschaft
u.Unfallversich.
-90,27390390ZVK-Umlage6470100
10 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
224 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-1.400,4040-280Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-1.400,4040-280Jahresgewinn/Jahresverlust22.
225 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
sonstige betriebliche Erträge4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
-765,09 Löhne und Gehälter6A.
-765,09 Arbeitnehmer Entgelte6200100
-181,98 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 -128,91 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
-53,07 ZVK-Umlage6470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
226 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
davon an verbundene Unternehmen
-947,07 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-947,07 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
227 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
Umsatzerlöse1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 2.
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen3.
-1.690.000,00 sonstige betriebliche Erträge4.
5485000 -1.690.000,00 Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen
davon Auflösungen von Sonderposten mit
Rücklageanteil
Materialaufwand5.
236,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 5A.
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
236,00 Strom6051000
Aufwendungen für bezogene Leistungen5B.
Personalaufwand6.
Löhne und Gehälter6A.
954,57 soziale Abgaben und Aufwendungen für 6B.
Altersversorung und für Unterstützung
6400100 927,76 AG-Anteil Sozialversicherung -
Entgeltbereich
26,81 Übrige sonst. Personalaufwand6590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7A.
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des 7B.
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterne
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
129,00 sonstige betriebliche Aufwendungen8.
6750000 126,00 Bankspesen/Kosten
d.Geldverkehrs/Kapitalbesch
3,00 Provisionen6760000
228 von 237

Wirtschaftsplan 2010 Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
vorläufiges RE
2008
Haushalts-
ansatz 2009
Haushalts-
ansatz 2010
BezeichnungNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
-1.149.384,57 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge11.
-928.864,14 Bankzinsen 5710000
-210.412,88 Zinsen von Sparkassen5712000
-5.333,55 Säumniszuschläge5761000
-4.738,00 Mahngebühren5762000
-36,00 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
614.541,61 Zinsen und ähnliche Aufwendungen13.
-3.724,86 Bankzinsen7710000
618.266,47 Zinsaufwendungen für Kredite7720000
davon an verbundene Unternehmen
-2.223.523,39 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 15.
Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme16.
außerordentliche Erträge17.
außerordentliche Aufwendungen18.
außerordentliches Ergebnis19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag20.
sonstige Steuern21.
-2.223.523,39 Jahresgewinn/Jahresverlust22.
229 von 237

Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2010 Ansatz 2009
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.344.770 € 1.348.130 €
4. Aufnahme von Krediten 43.140 € 0 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 889.670 € 889.670 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 2.277.580 € 2.237.800 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 1.361.000 € 1) 1.301.200 €
2. Tilgung von Krediten 883.950 € 817.000 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 32.630 € 119.600 €
Summe Ausgaben 2.277.580 € 2.237.800 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 3.000 €
Institut Mathildenhöhe - Einrichtung Oberhessisches Haus:
- DV-Software 10.000 €
- Büromaschinen/EDV 10.000 €
- Büromöbel 10.000 €
- Sonstige Geschäftsausstattung 10.000 €
Institut Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Hochzeitsturm 310.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb Betriebstechnik 20.000 €
Institut Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Klimaanlage 700.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 1.500 €
Institut Mathildenhöhe (Ausstellungen Allgemein) - Erwerb AV 30.000 €
Institut Mathildenhöhe (Künstlerkolonie) - Erwerb AV, GWG 1.500 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV (Flügel) 25.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG (kl. Instrumente) 2.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 18.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 6.000 €
Immo Bessunger Knabenschule - Fassade 200.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, Lizenzen 4.000 €
Summe 1.361.000 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2010
230 von 237

Stand nach Betriebskommission
2010
Eigenbetrieb Kulturinstitute
S t e l l e n ü b e r s i c h t
231 von 237

vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 1 1 1 1 1 1 1 1
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1
61000 Volkshochschule 1 1 1 1 1 1 1 1
51000 Stadtbibliothek 00 0 0 0 0
Insgesamt Insgesamt 000010200000100012000000011000 6 3 6 3 6 3
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 2 3 2 1 3 1 2 10 6 10 6 10 6
31200 Ernst-Ludwig-Haus 23 2 2 5 2 5 2 5
41000 Akademie für Tonkunst 1 4 12 1 35 24 1 2 2 3 1 47 39 47 39 39 35
19300 Altes Pädagog 12 1 2 1 2 1 0
52200 Haus der Literatur 1 10 1 0 0 0
61000 Volkshochschule 2 3 1 2 3 1 1 3 6 10 6 10 6 10
51000 Stadtbibliothek 1 2 6 6 1 7558 6 22 3 0 2 1 2 8 2 1 2 7 1 9
Insgesamt Insgesamt 10006 1 5 002030 4 2 3 1 4100 1 2 9 1 3 1 1 0090352 1 1 9 7 8 3 9 5 8 3 8 5 7 5
Zahl der am 30.06.2009 tatsächl. besetzten Stellen
tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 11
31000 Institut Mathildenhöhe 6 14 7
31200 Ernst-Ludwig-Haus 5 25
41000 Akademie für Tonkunst 35 39 35
19300 Altes Pädagog 0 10
52200 Haus der Literatur 0 00
61000 Volkshochschule 10 71 1
51000 Stadtbibliothek 19 27 19
Insgesamt Insgesamt 75 91 78
Zahl der Stellen nach
der Stellenübersicht
2009
Zahl der am
30. Juni 2009 tatsächlich
besetzten Stellen
15 8
Kostenstelle Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst Arbeitnehmer
zusammen 2010
11 7 410 9
Vermerke,
Erläuterungen
Stellenübersicht
Teil A: Beamte
Kostenstelle Bezeichnung
Beamte
zusammen 2010
Zahl der Stellen nach
der Stellenübersicht
2009
Zahl der am
30. Juni 2009 tatsächlich
besetzten Stellen
Stellenübersicht
Teil B: Arbeitnehmer
A8A15 A14 A13 A13B7 bis
B2 A16
13 12
A7A12 A11 A10 A6
2163
Vermerke,
Erläuterungen
11
A9 A9
514
47 39
vb
Bezeichnung
61 47
vb
1
4
tb vb tb
Zahl der Stellen 2009
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
A5
Teil C: Zusammenfassung
Zahl der Stellen 2010Kostenstelle
Beamte Arbeitnehmer zusammen zusammen
52
s. besonderes Blatt
s. besonderes Blatt
Beamte Arbeitnehmer
0
s. besonderes Blatt
s. besonderes Blatt
s. besonderes Blatt
s. besonderes Blatt
00
s. besonderes Blatt
zusammen
Vermerke, Erläuterungen
s. besonderes Blatt
6
27
85
0
6
tb
1
1
0
3
vb
10
2
1
6
tb vb tb vb tb
1111 1
5
47 39 47 39
212
1010
10 7 11
30 21 30 21
97 83 103 86
1
41 1 0 6 1 4 7
2525
47 39
1212
21
10
116 1 0 7 1 1
1
30 21 30
6 3 97 83 103 86
vb tb
Beamte
11
41
11
00
63
Arbeitnehmer
vb
10
2
39
1
0
232 von 237

Kostenstelle Bezeichnung Anzahl vb tb Wertigkeit Bezeichnung
31000 Institut Mathildenhöhe 3 x EG 2 Aufsichtspersonal
31000 Institut Mathildenhöhe 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
31200 Ernst-Ludwig-Haus 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
41000 Akademie f. Tonkunst 2 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 7 x EG 9 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 3 Hilfshausmeister/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Dipl.-Bibl.
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Sachbearbeiter/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 6 Sachbearbeiter/in kw ATZ 2012
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 3 Sachbearbeiter/in kw ATZ 2012
51000 Stadtbibliothek 2 x EG 3 Aushilfskraft
51000 Stadtbibliothek 2 x EG 1 Aushilfskraft
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 1 Aushilfskraft
61000 Volkshochschule 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in
61000 Volkshochschule 1 x EG 2 Reinigungskraft
61000 Volkshochschule 1 x EG 1 Reinigungskraft kw-ü
kw-ü-sb
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü-sb
kw-ü-sb
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
Liste der ku- und kw-Vermerke
Bemerkungen
kw-ü
kw-ü
kw-ü
233 von 237

Stand nach Betriebskommission
Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2009 bis 2013
234 von 237

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013
Bezeichnung - Maßnahme 2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 €
Institut Mathildenhöhe
Oberhessisches Haus 40.000 €
Grundhafte Sanierung Hochzeitsturm 250.000 € 310.000 € 560.000 €
Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Klimaanlage 1.000.000 € 700.000 € 1.700.000 €
Erwerb Betriebsausstattung 30.000 €
Erwerb Betriebstechnik 20.000 €
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 €
Akademie für Tonkunst
Erwerb AV 20.000 € 25.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 85.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 8.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 4.000 € 4.000 €
Erwerb AV 20.200 € 18.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 78.200 €
Erwerb AV, GWG 9.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 27.000 €
Bessunger Knabenschule
Fassade 200.000 €
235 von 237

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013
Bezeichnung - Maßnahme 2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt
Stadtbibliothek
Erwerb AV, GWG 0 €
Literaturhaus
Baumaßnahme 0 €
Erwerb AV, GWG 0 €
Pädagog
Erwerb AV, GWG 0 €
Summe 1.301.200 € 1.361.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 2.486.200 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 43.140 € 0 € 0 € 0 €
236 von 237

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
A.
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013
1
2
3
4
5
1.348.130 1.344.770 1.300.000 1.300.000 1.300.000
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 889.670 889.670 889.670 889.670 889.670
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 43.140
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Veräußerung von Beteiligungen
13 Deckungsmittel insgesamt 2.237.800 2.277.580 2.189.670 2.189.670 2.189.670
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.301.200 1.361.000 54.000 54.000 54.000
2
3 Tilgung von Krediten 817.000 883.950 930.000 980.000 1.030.000
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Erwerb von Beteiligungen
6 Verlust Erfolgsplan 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
7 Erhöhung des Nettogeldvermögens 119.600 32.630 205.670 155.670 105.670
8 Ausgaben insgesamt 2.237.800 2.277.580 2.189.670 2.189.670 2.189.670
B.
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 5.955.130 7.913.830 6.031.000 6.031.000 6.031.000
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.562.650 1.443.560 1.398.640 1.364.640 1.359.640
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
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Holzstraße 7
Oberstraße 11
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Vorlagen-Nr.: 2010/0149
Typ: Magistratsvorlage
Datum: 24.03.2010
Erstellt: 29.09.2026 00:00

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe der Wissenschaftsstadt Darmstadt

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