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Wirtschaftsplan 2019 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss 3639/2018 vom 30.01.2019
Stand: Am 14.02.2019 im Rat ungeändert beschlossen.
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Beschlussvorlage Rat
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 3639/2018 Freigabedatum Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung ACHTUNG: KORRIGIERTE NEUFASSUNG! BITTE AUSTAUSCHEN! Betreff Wirtschaftsplan 2019 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2019 in der zu diesem Beschluss paraphier- ten Fassung fest (Anlage 1). Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2019 erforderlich ist, wird auf 269,1 Mio. Euro festgesetzt. Die Betriebsleitung wird ferner in Höhe von 50,9 Mio. Euro zum Abschluss von Verpflichtungen für investive Maßnahmen ermächtigt, die in künftigen Jahren zu Ausgaben führen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 75,0 Mio. Euro festgelegt. Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 04.02.2019 Finanzausschuss 11.02.2019 Rat 14.02.2019 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme 3.561.200 € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Begründung Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung, die immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungsbedarfe der Fachdienststellen zu decken. Neben der zentralen Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten sowie sonstigen Gebäuden und der Errichtung von Objekten im Sondervermögen umfasst das Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft vor allem Baubetreuungs-, energiewirtschaftliche und sonstige Leistungen im Auftrag für andere städtische Dienststellen und deren Liegenschaften. Nach Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 wird anstelle einer objektbezogenen Kostenmiete stadtintern ein spartenspezifischer Flächenverrechnungspreis erhoben. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelbarer Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt, der sowohl den Vermietungsbereich als auch das Servicesegment der GW umfasst. Für den Vermietungsbereich wird konzeptbedingt – die kalkulierten Spartenverrechnungspreise / ge- planten Mieterlöse basieren auf den prognostizierten Aufwendungen – ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Im Servicesegment wird eine durch den Kernhaushalt auszugleichende Unterdeckung in Höhe von -3,56 Mio. Euro prognostiziert. Die Herleitung der beiden Segmentergebnisse, die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, sowie die der Planung zugrunde gelegten Prämissen sind den Erläuterungen zum anliegenden Wirtschaftsplan 2019 zu entnehmen. Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem Vermö- gensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2022 und wird dem Rat 3 der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2019 schließt insgesamt mit einem positi- ven Jahresergebnis in Höhe von 0,86 Mio. Euro ab. Es handelt sich um einen Veräußerungsgewinn, über dessen Verwendung der Rat der Stadt Köln im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zu entscheiden hat. Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung auch einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 in Verbindung mit § 97 GO NRW für die Aufnahme von Kassenkrediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen Kreditaufnahmen sowie für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren. Dieser Beschlussvorlage sind als Anlagen beigefügt der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 2019 (Anlage 1), die differenzierte Darstellung von Erfolgs- und Vermögensplan 2019 (Anlage 2), die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2022 (Anlage 3) sowie eine Übersicht der für 2019 ff. geplanten Bauinvestitionen (Anlage 4). Die Anlage 5 enthält ergänzende Informationen zu bestimmten, noch im Planungsstadium befindlichen Bauvorhaben. -
Anlagen 1 - 5 Wirtschaftsplan u.ä.
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Anlage 1 Seite 1 GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN WIRTSCHAFTSPLAN 2019 I. Vorbemerkungen Rechtliche Grundlagen Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten, Objekten vom Grünflächenbereich und sonstigen Gebäu- den. Gemäß § 13 der Satzung hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln einen Wirtschaftsplan zur Feststellung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- plan, einem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen Finanzplanung. Als Ergänzung zum Erfolgsplan ist zudem eine Spartenpla- nung aufzustellen. Die wesentlichen Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan der Gebäu- dewirtschaft der Stadt Köln 2019 und dem Wirtschaftsplan 2018 werden in der beigefügten Anlage 2 detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Er- folgsplanzahlen wird erweitert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Ver- lustrechnung des Wirtschaftsjahres 2017. Flächenverrechnungspreis / Ergebnisausgleich Seit der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems zum 01.01.2015 wird von der Gebäudewirtschaft ein stadtinterner Flächenver- rechnungspreis erhoben. Zeitgleich wurde ein Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt. Der Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch und basiert ab dem Wirt- schaftsjahr 2017 nicht mehr auf tatsächlichen Aufwendungen und übrigen Er- trägen der Vergangenheit, sondern auf den spartenbezogenen Planaufwen- dungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im Planungsjahr selbst. Im Ge- Anlage 1 Seite 2 schäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedli- chen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsge- bäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen. Der Ergebnisausgleich am Jahresende umfasst sowohl den Vermietungsbe- reich als auch das Servicesegment der Gebäudewirtschaft und bedeutet in- haltlich, dass Spartenmehrergebnisse unmittelbar der Kernverwaltung zu- stehen, während Spartendefizite - ebenfalls erfolgswirksam - durch die Kern- verwaltung auszugleichen sind. Der Ausweis der Segmentergebnisse erfolgt - in Abhängigkeit vom Planresultat - als positive oder negative Korrekturgröße unmittelbar bei den „Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (Vermie- tung)“ und/oder den „Umsatzerlösen aus der Betreuungstätigkeit (Service)“. Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken sollen konzeptionell dem städtischen Haushalt zugutekommen, während eingeplante, aber nicht aufge- wandte Bauunterhaltungsmittel angesichts des erheblichen Instandsetzungs- staus zur Finanzierung künftiger Instandsetzungen grundsätzlich bei der Ge- bäudewirtschaft verbleiben sollen. Diese beiden Erfolgskomponenten bleiben bei der Ermittlung des innerstädtischen Ergebnisausgleiches unberücksichtigt. Über ihre Verwendung entscheidet abschließend der Rat der Stadt Köln. Übernahme der Zuständigkeit für Kulturbauten Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 beschlossen, dass der Bereich Museumsbauten von der städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft zur Bündelung von Kompetenzen und zum Abbau von Schnittstellen verlagert wird. Die gesamtstädtische Organisationsverfügung ist Anfang April 2018 in Kraft getreten. Die Umsetzung erfolgte sukzessive und hat sich in 2019 erstmals in entsprechenden Wirtschaftsplanansätzen nieder- schlagen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Gebäudewirtschaft für diese Museumsbauten zwar umfassend zuständig ist und sie beispielsweise die mit den Objekten einhergehende Betreiberverantwortung trägt. Die Ge- bäude und Grundstücke werden aber nach wie vor nicht im Sondermögen der Gebäudewirtschaft geführt. Aus diesem Grunde handelt die Gebäudewirt- Anlage 1 Seite 3 schaft - trotz ihrer eigentümerähnlichen Stellung – im Auftrag der Kulturverwal- tung und erbringt die entsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienst- leistungen ausschließlich im Service. Es obliegt der Kulturverwaltung - unbe- schadet einer etwaigen Zwischenfinanzierung durch die Gebäudewirtschaft- für die Bereitstellung der für die Bau- und Bauunterhaltungs- und sonstigen Leistungen benötigten Finanzmittel zu sorgen. Neben den Museumsbauten gibt es eine geringe Zahl an Kulturbauten, die sich im Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befinden und stadtintern derzeit noch zum Flächenverrechnungspreis für Verwaltungsge- bäude bereitgestellt werden. Für diese Objekte, beispielsweise für das Histori- sche Archiv, ist geplant, einen eigenen Spartenverrechnungspreis „Kulturbau- ten“ zu erheben. Übertragung der Zuständigkeit für angemietete Kindertagesstätten Mit Wirkung zum 01.01.2019 geht die innerstädtische Zuständigkeit für ange- mietete Kindertagesstätten von der Gebäudewirtschaft auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie über. Die Verantwortung für die im Sondervermögen ge- führten Kindertagesstätten ist von diesem Aufgabenübergang unberührt. Sie liegt unverändert bei der Gebäudewirtschaft. II. Erfolgsplan 2019 Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen gemäß Er- folgsplan 2019 insgesamt rd. EUR 386,5 Mio. (Planansatz 2018: EUR 322,3 Mio.). Von den Umsatzerlösen aus der Flächenbewirtschaftung (EUR 289,1 Mio.; 2018: EUR 249,8 Mio.) entfallen EUR 208,7 Mio. auf Mieterlöse. EUR 79,2 Mio. betreffen Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten und EUR 1,1 Mio. sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung. Anlage 1 Seite 4 Bedingt durch die Flächenverrechnungspreiskalkulation auf der Grundlage von Planzahlen ist das Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt und in den einzelnen Sparten planmäßig ausgeglichen. Der durchschnittliche Flä- chenverrechnungspreis/qm hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 0,33 auf EUR 8,55 in 2019 erhöht. Für die einzelnen Sparten stellt sich die Entwicklung wie folgt dar: Flächenverrechnungspreis 2018 EUR/qm 2019 EUR/qm Verwaltungsgebäude 13,68 14,43 Schulen 6,44 7,04 Kindertagesstätten 1) 12,68 7,83 Grünobjekte 2) 3,10 9,21 1) Der Rückgang resultiert insbesondere aus dem Übergang der Zuständigkeit für an gemietete Kindertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie zum 01.01.2019. 2) Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Einrichtung eines eigenen, speziell für Grün objekte zuständigen Objektcenters mit deutlich erhöhten Personalressourcen zu- rückzuführen. Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit sind - wie in den Vorjahren - mit EUR 67,6 Mio. im Wesentlichen auf Erlöse aus der Baubetreuung zurück- zuführen. Der spürbare Anstieg dieser Erlöse (und der korrespondierenden Aufwendungen) gegenüber dem Planansatz 2018 erklärt sich im Wesentlichen aus der erweiterten Zuständigkeit im Kultur- bzw. Museumsbereich. Aus der Anlage 1 Seite 5 energiewirtschaftlichen Betreuung von städtischen Dienststellen resultieren Umsätze von voraussichtlich EUR 17,7 Mio. Insgesamt wird für den Geschäftsbereich „Service“ nach den Planungen der Gebäudewirtschaft in 2019 eine Unterdeckung von rd. EUR 3,6 Mio. erwartet. Der von der Kernverwaltung planmäßig zu leistende (Ergebnis-) Ausgleich er- höht als Korrekturgröße die prognostizierten Umsatzerlöse, die sich im Be- treuungsbereich damit auf insgesamt EUR 88,9 Mio. (Vorjahr: EUR 64,2 Mio.) belaufen. Ursächlich für die Plan-Unterdeckung sind unter anderem Serviceentgelte bzw. Honorarzuschläge der Gebäudewirtschaft, die sich ab einer bestimmten Größenordnung zwar am allgemeinen Preisrecht für Architekten und Ingenieu- re (HOAI) orientieren, allerdings den mit den kommunalen Verfahren und in- nerstädtischen Abstimmungen verbundenen Zusatzaufwand in der Regel nicht hinreichend abdecken. Auf die differenzierte Segmentrechnung (vgl. Seite 9) wird verwiesen. Bei einem anhaltend hohen Investitionsvolumen (vgl. Seite 10 unter III. Ver- mögensplan) und einer tendenziell steigenden Fremdvergabequote (u.a. auf- grund der Vergabe großer Aufgabenpakete an Generalunternehmer- / Total- unternehmer) werden für 2019 aktivierbare Eigenleistungen in einem Um- fang von rd. EUR 10,3 Mio. erwartet. (Vorjahr: EUR 12,0 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von voraussichtlich EUR 3,5 Mio. (2018: EUR 3,1 Mio.) beinhalten u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen auf Forderungen. Die prognosti- zierten Erträge aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grund- stücken belaufen sich in 2019 auf EUR 0,86 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.). Anlage 1 Seite 6 Die Datenbasis zum Instandsetzungsstau soll im Rahmen des durch externe Dienstleister unterstützten Ausbaus des technischen Gebäudemanagements (TGM) evaluiert bzw. aktualisiert werden. Im Ergebnis einer 2007 durchgeführ- ten Erhebung beläuft sich der Instandsetzungsrückstau an den im Sonderver- mögen geführten Schulen und Kindertagesstätten auf knapp EUR 600 Mio. Zur Vermeidung von (weiteren) Substanzverlusten sind gemäß der KGSt für die Instandhaltung jährlich Mittel in Höhe von mindestens 1,2 Prozent der Objektwiederbeschaffungswerte bereitzustellen. Das unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesene In- standhaltungsbudget (EUR 70,4 Mio.; 2018: 68,0 EUR Mio.) berücksichtigt neben dem zum reinen Substanzerhalt notwendigen Sockelbetrag (EUR 54,9 Mio.) einen Zuschlag zum Abbau des Sanierungsrückstandes (EUR 14,5 Mio.) und - wie im Vorjahr - eine Sonderdotierung zur Instandsetzung von Toiletten an Schulen (EUR 1,0 Mio.). Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Instandhal- tungsbudget umfasst ausschließlich die für Instandhaltung voraussichtlich an- fallenden Fremdkosten. Zu diesen Fremdkosten addieren sich erfahrungsge- mäß noch Eigenleistungen der Gebäudewirtschaft in einem Umfang von über EUR 10,0 Mio. Der Rückgang der anderen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung um EUR 9,7 Mio. auf EUR 59,5 Mio. betrifft vor allem die Pachtaufwendungen und resultiert insbesondere aus dem Übergang der Zuständigkeit für angemie- tete Kindertagesstätten auf das städtische Jugendamt. Der Anstieg der planmäßigen Personalkosten von EUR 38,2 Mio. auf EUR 46,9 Mio. in 2019 ist mit rd. EUR 6,2 Mio. insbesondere auf den Stellenzu- wachs im Kulturbaubereich zurückzuführen. Neben allgemeinen Tarifsteige- rungen wurden bei der Bemessung der planmäßigen Personalkosten zudem die zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung dringend benötigten Personal- zugänge berücksichtigt. Auch im Wirtschaftsjahr 2019 wurde angesichts der bekannten Marktsituation und den hiermit einhergehenden Schwierigkeiten bei Anlage 1 Seite 7 der Personalrekrutierung unterstellt, dass es der Gebäudewirtschaft (im Durchschnitt) gelingen wird, vakante Stellen und genehmigte Mehrstellen Mitte des Jahres zu besetzen. Der Sammelposten für geplante sonstige betriebliche Aufwendungen ist mit EUR 12,9 Mio. gegenüber dem Vorjahr (EUR 12,5 Mio.) nahezu unverändert. Er umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen, beispielsweise die Kosten für selbstgenutzte Geschäftsräume, Schulungs- und Fortbildungskos- ten, die Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung, externe Bera- tungskosten im Zusammenhang mit der Reorganisation der Gebäudewirt- schaft (Stichwort: Interimsmanagement) sowie Aufwendungen für den Ausbau des technischen Gebäudemanagements. Die erhöhten Zinsaufwendungen (EUR 30,0 Mio.; 2018: EUR 25,7 Mio.) sind - bei einem unterstellt moderat ansteigendem Zinsniveau - im Wesentlichen auf die investitionsbedingte Neuverschuldung in 2019 sowie auf entsprechen- de Kreditaufnahmen im Vorjahr (Vollauswirkung) zurückzuführen. Der innerstädtische Ergebnisausgleich und die Annahme, dass die gemäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2019 vollumfäng- lich aufgewandt werden, bewirken, dass das planmäßige Jahresergebnis nach innerstädtischem Ergebnisausgleich mit EUR 0,86 Mio. (Vorjahr: EUR 0,00 Mio.) den prognostizierten Gewinnen aus der Veräußerung von Grund- stücken entspricht. Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet der Rat der Stadt Köln. Anlage 1 Seite 8 Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Vor- jahres auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen: 2018 2019 Abweichung * EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. Mieterlöse davon 207,60 208,75 1,15 Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen; Kindertages- stätten etc. 202,11 203,5 1,39 Mieten von Dritten 5,49 5,25 -0,24 Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell) 0,00 0,00 0,00 Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit davon 64,16 88,91 24,75 …Baubetreuung 46,85 67,60 20,75 …Energiewirtschaftliche Betreuung 15,50 17,75 2,25 Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell 1,81 3,56 1,75 Aktivierte eigene Architekten – und - Verwaltungsleistungen 11,96 10,27 -1,69 Sonstige betriebliche Erträge davon 3,06 3,52 0,46 Veräußerung von Grundstücken 0,00 0,86 -0,86 Übrige 3,06 2,66 -0,40 Instandhaltungskosten 68,00 70,40 -2,40 Pachtaufwendungen 69,14 59,49 9,65 Aufwand Betreuung / andere Lieferungen und Leist. 61,05 80,67 -19,62 Personalaufwendungen 38,25 46,93 -8,68 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12,50 12,87 -0,37 Zinsaufwendungen 25,72 30,02 -4,30 Zwischensumme 24,62 23,95 -0,67 Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge -24,62 -23,09 1,53 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresergebnis 0,00 0,86 0,86 * Vorzeichen ergebnisbezogen. Anlage 1 Seite 9 Spartenbezogen zeichnen sich für 2019 planmäßig folgende Ergebnisse ab: Vermietung Service Schulen Verwal- tungsgebäu- de Kinder- tagesstät- ten Aufbauten in Grünanlagen gesamt EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. Umsatzerlöse 181,83 92,25 10,81 4,18 289,07 93,81 Bestandsverände- rung / aktivierte Eigenleistungen -8,95 0,72 0,62 0,47 -7,13 0,00 Sonstige betriebliche Erträge 1,84 0,56 0,20 0,05 2,65 0,00 Aufwendungen für die Hausbewirt- schaftung 103,51 77,49 8,09 1,47 190,56 0,00 Sachaufwand für die Betreuungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,67 Personalaufwand 22,77 7,78 1,22 2,11 33,87 13,05 Abschreibungen 18,77 3,47 1,06 0,21 23,52 0,08 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6,24 2,13 0,34 0,58 9,29 3,57 Saldo Zinsaufwand / -erträge 23,43 2,67 0,92 0,33 27,35 0,00 Spartenergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,56 Ergebnis insgesamt (vor Ergebnisausgleich) -3,56 Anlage 1 Seite 10 III. Vermögensplan 2019 Ausgaben Der geplante, projektbezogene Mittelabfluss ist der beigefügten Anlage 4 zu entnehmen. Die voraussichtlichen Ausgaben für personalisierte Bauvorha- ben summieren sich in 2019 insgesamt auf EUR 219,5 Mio. (2018: EUR 209,4 Mio.). In 2019 wurden die einzelnen Projektbudgets - abweichend zum Vorjahr - in ungekürzter Höhe eingestellt und kein Pauschalabschlag über alle Maß- nahmen für Planungsunsicherheiten vorgenommen. Ungeachtet dieser geän- derten Darstellung bleiben die Ursachen für Planungsunsicherheiten naturge- mäß bestehen. Auf die Erläuterungen unter V. wird verwiesen. Zu berücksichtigen ist, dass bei investiven Neubauvorhaben die Auftrag ge- benden Dienststellen bis einschließlich der HOAI- Leistungsphase 3 die inner- städtische Federführung der Projekte haben. Mit Abschluss dieser Leistungs- phase soll konzeptionell eine Entwurfsplanung vorliegen und das von der Ge- bäudewirtschaft baulich umzusetzende „Soll“ abschließend definiert sein. Zu- dem sollen zu diesem Zeitpunkt die voraussichtlichen Kosten des Bauvorha- bens verlässlich beziffert werden. Eine Konsequenz dieser 2015 eingeführten innerstädtischen Schnittstellenre- gelung (sog. Sammelbeschlussverfahren) ist, dass Leistungen der Gebäude- wirtschaft für das Projekt bis einschließlich Leistungsphase 3 lediglich Ser- vicecharakter haben. Mit Übernahme des Projektes durch die Gebäudewirt- schaft (ab der Leistungsphase 4) sind die bis dahin aufgewandten Planungs- kosten – sofern werthaltig- der Auftrag gebenden Dienststelle zu erstatten und neben den weiteren Kosten im Wirtschaftsplan der GW als investive Kosten abzubilden. Bei älteren, Anfang 2015 bereits laufenden Projekten greift die skizzierte Re- gelung nicht. Um auch für diese Projekte eine vergleichbare Datenqualität zu gewährleisten, werden solche Altmaßnahmen im Vermögensplan nur noch dann mit den gesamten Projektkosten ausgewiesen (Anlage 4), wenn belast- bare Kostenberechnungen vorliegen. Anlage 1 Seite 11 Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, werden die entsprechenden Maß- nahmen in 2019 lediglich mit den angemeldeten Planungskosten berücksich- tigt. Um Informationsverluste zu vermeiden, enthält die Anlage 5 ergänzende Angaben zu diesen Projekten. Grundlage der Kostenprognosen sind hier le- diglich Kostenschätzungen. Maßnahmen aus der Anlage 5 sind dementsprechend auch in der mittelfristi- gen Finanzplanung (Vermögensplan) nicht berücksichtigt. Sollten diese Bauvorhaben vollständig in den Vermögensplan 2020 ff. aufge- nommen werden, würden sich die Investitionsausgaben wie folgt erhöhen: • 2020 + EUR 130,7 Mio. • 2021 + EUR 192,7 Mio. • 2022 + EUR 210,9 Mio. Für Ankauf bebauter und unbebauter Grundstücke werden in 2019 plan- mäßig Mittel in Höhe von rd. EUR 58,9 Mio. (2018: EUR 22,9 Mio.) bereitge- stellt. Die Ausgaben für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich IT-Hardware) und für Immaterielle Anlagen wie SAP-Lizenzen belaufen sich voraussichtlich auch in 2019 auf rd. EUR 0,6 Mio. (2018: EUR 0,6 Mio.). Einnahmen Zur Finanzierung der betrieblichen Investitionstätigkeit sind in 2019 planmäßig Kreditneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) von insgesamt EUR 247,1 Mio. (2018: EUR 207,8 Mio.) erforderlich. Auslaufende Zinsbindungsfristen ermög- lichen in 2019 Umschuldungen in einem Volumen von rd. EUR 22,0 Mio. (Vorjahr: 62,8 EUR Mio.) Anlage 1 Seite 12 Vor dem Hintergrund einer um die Museumsbauten erweiterten Geschäftstä- tigkeit wird der Kreditrahmen für die Abwicklung der laufenden Kassenge- schäfte ab 2019 auf EUR 75 Mio. (bisher: EUR 50 Mio.) erhöht. Die veranschlagten Fördermittel (EUR 23,6 Mio.; 2018: EUR 21,3 Mio.) be- treffen insbesondere das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sowie voraus- sichtliche Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel). IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Planungsjahr 2019 und die Jahre 2020 bis 2022 ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3 zeigt - analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den mehrjährigen Vermögensplan für diesen Zeitraum. Das Spartenergebnis im Vermietungssegment ist aufgrund des zugrundelie- genden Flächenverrechnungspreismodells ausgeglichen. Die Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung, sie setzen sich aus den Mieterlösen, Erlösen aus der Abrechnung von Nebenkosten und sonstigen Erlösen aus der Haus- bewirtschaftung zusammen, werden in der mittelfristigen Perspektive aller- dings deutlich ansteigen. Verantwortlich hierfür sind zum einen Kostensteige- rungen (Preiseffekt / Flächenverrechnungspreis), vor allem aber Flächenzu- wächse (Mengeneffekt / Bautätigkeit und Objektanmietungen), die einen An- stieg der Mieterlöse von EUR 203,5 Mio. (in 2019) auf rd. EUR 230 Mio. (in 2022) bewirken. Im Servicesegment rechnet die Gebäudewirtschaft nach derzeitigem Pla- nungstand auch in den Jahren 2020 -2022 mit einer Unterdeckung und ent- sprechenden Ausgleichzahlungen der Kernverwaltung. Diese Ausgleichszah- lungen im Rahmen des innerstädtischen Ergebnisausgleiches werden - wie bereits erläutert - als (positive) Korrektur der Umsatzerlöse ausgewiesen. Anlage 1 Seite 13 Für 2019 und für das Jahr 2021 werden Jahresergebnisse von EUR 0,9 bzw. EUR 12,0 Mio. erwartet, die aus prognostizierten Gewinnen aus der Veräuße- rung von Grundstücken resultieren und – einen entsprechenden Ratsbe- schluss unterstellt – an den Kernhaushalt abzuführen sind. Die Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2020 und 2022 schließen aufgrund von (planmäßig) fehlenden Veräußerungsgewinnen jeweils mit einem Null- Ergeb- nis. V. Wesentliche Planungsunsicherheiten Langfristiger Bauprozess Die langfristigen Bauvorhaben generell innewohnenden Prognoseunsicherhei- ten resultieren zum einen aus klassischen Projektrisiken wie Vergaberügen, Witterungseinflüsse, Unternehmensinsolvenzen, Baugrundproblemen u.a.m. Zur Verfügung stehende Personalressourcen Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der Bau- und Instandhal- tungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäudewirt- schaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Zusatzstel- len tatsächlich besetzt werden können. Trotz der Erfolge bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter werden auch die im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Mehrstellen erfahrungsgemäß nicht vollständig und/oder nur verzögert besetzt werden. Damit bestehen selbst in der kurz- und mittelfristigen Perspektive nicht zu vernachlässigende Unsicher- heiten bei der Prognose eines realistischen Instandhaltungs- und Investitions- volumens. Hinzu kommt, dass die knappen, für Neubau- und Instandhaltungsmaßnah- men im Sondervermögen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten durch umfangreiche innerstädti- sche Servicemaßnahmen beansprucht werden. Anlage 1 Seite 14 Überhitzter Bausektor / Innerstädtische Schnittstellen Die angespannte Situation auf dem Bausektor führt nicht nur zu erheblichen Preissteigerungen, auch zu einem spürbaren Angebotsrückgang. In Konkur- renz zur privaten Investitionstätigkeit kann dies im Einzelfall dazu führen, dass überhaupt kein Angebot unterbreitet wird. Verzögerungen und Terminrisiken ergeben sich darüber hinaus aus Kapazitätsengpässen anderer innerstädti- scher Schnittstellenämter (z.B. Vergabeamt, Bauaufsichtsamt). Einfluss der Neuorganisation / Innerstädtische Zuständigkeiten Die nach wie vor nicht abgeschlossene bzw. umgesetzte Neuorganisation der Gebäudewirtschaft führt zu einer zusätzlichen Planungsunschärfe. Die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung skizzierte Entwicklung der Gebäudewirtschaft wird beispielsweise beim Investitionsvolumen, den In- standhaltungs- und Personalaufwendungen und den aktivierten Eigenleistun- gen in hohem Maße von der Qualität der zumindest in Teilen neudefinierten Prozesse und von der künftigen Ausgestaltung der innerstädtischen Zustän- digkeiten geprägt. Die konzeptionell vorgesehene gesamtstädtische Investitionssteuerung ist noch zu etablieren, so dass auch insoweit der Umfang und die Zusammenset- zung der gesamtstädtisch finanzierbaren Investitionstätigkeit zumindest in der langfristigen Perspektive insgesamt ein Stück weit unbestimmt sind. Grundstücksknappheit Kennzeichnend für eine wachsende Metropole wie Köln ist schließlich eine in- nerstädtische Konkurrenzsituation und in der Folge sich verschärfende poli- tisch-öffentliche Diskussionen um die Verwendung der knappen Ressource „Grundstücksfläche“. Anlage 1 Seite 15 A. Erfolgsplan Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar: Ergebnis 2017 Plan 2018 Ansatz 2019 in T EUR in T EUR in T EUR 1.1. Umsatzerlöse aus a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Kitas, Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 246.895 249.805 289.080 Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 11.551 0 0 Zwischensumme 258.446 249.805 289.080 b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) 38.432 62.350 85.375 Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 771 1.810 3.561 Zwischensumme 39.203 64.160 88.936 c) anderen Lieferungen und Leistungen 5.777 8.366 8.444 gesamt 303.426 322.331 386.460 1.2. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsl eistungen 3.264 11.960 10.274 1.3. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten -3.735 19.700 -17.403 1.4 sonstige betriebliche Erträge a) Veräußerungserträge 1 0 860 b) übrige betriebliche Erträge 4.446 3.060 2.660 gesamt 4.447 3.060 3.520 1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung a) Betriebskosten 55.723 63.739 60.679 b) Instandhaltungskosten 57.825 68.006 70.396 c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 67.379 69.144 59.491 gesamt 180.927 200.890 190.566 1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus a) Betreuungstätigkeit 35.770 57.304 76.820 b) andere Lieferungen und Leistungen 2.224 3.743 3.850 gesamt 37.994 61.047 80.670 1.7 Personalaufwand 31.509 38.247 46.925 1.8 Abschreibungen 21.882 21.300 23.604 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.701 12.507 12.873 1.10 Betriebsergebnis 22.390 23.060 28.213 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.191 2.051 2.053 2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 1.014 612 611 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.588 25.724 30.017 2.4 Finanzergebnis -22.384 -23.060 -27.354 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6 0 860 4. Steuern 6 0 0 5. Jahresergebnis nach Steuern 0 0 860 Der beigefügten Anlage 2 sind unter I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen. GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN Wirtschaftsplan 2019 (entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet) Anlage 1 Seite 16 B. Vermögensplan Der Vermögensplan 2019 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rd. 335,5 Mio. EUR ab. Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen: Plan 2018 Ansatz 2019 in T EUR in T EUR 1. Ausgaben - Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen 223.443 278.972 - Kreditwirtschaft (Tilgung) 89.758 56.534 gesamt 313.201 335.506 2. Einnahmen - Planmäßigen Abschreibungen 21.300 23.604 - Zuschüsse 21.300 45.000 - Fremdmittel 270.602 269.062 gesamt 313.201 337.666 Der beigefügten Anlage 2 sind unter II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen. Für das Geschäftsjahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 50,9 Mio. EUR erforderlich. Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte wird der bestehende Kreditrahmen ab dem 01.01.2019 von 50,0 Mio. EUR auf 75,0 Mio. EUR erhöht. C. Stellenübersicht wie folgt: 31.12.2017 Plan 2018 Plan 2019 Beamte 85 126,17 117,67 Beschäftigte 428 510,21 552,71 - davon Angestellte 374 468,21 489,21 - davon Arbeiter 54 42,00 63,50 Personalkredite 0 12,50 9,50 Auszubildende 0 6,00 6,00 Gesamt 513 654,88 685,88 Die Stellenübersicht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 685,88 Stellen ab und gliedert sich Anlage 1 Seite 17 D. Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022 I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2018 - 2022 In der mehrjährigen Planung wird unter den zuvor erläuterten Prämissen mit mit folgenden Ergebnissen gerechnet. Kalenderjahr geplantes Jahresergebnis Mio EUR 2018 0,00 2019 0,86 2020 0,00 2021 12,00 2022 0,00 Gesamt 12,86 II. Entwicklung des Finanzplanes 2018 - 2022 Der mehrjährige Finanzplan stellt sich wie folgt dar: Summe der Kalenderjahr Ausgaben Abschreibungen, Fremdmittel Zuschüsse Mio EUR Mio EUR Mio EUR 2018 313,20 42,60 270,60 2019 337,67 68,60 269,07 2020 298,42 48,10 250,33 2021 249,62 30,39 219,23 2022 182,96 28,38 154,58 Gesamt 1.381,88 218,07 1.163,81 Der beigefügten Anlage 3 sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2020 bis 2022 differenziert zu entnehmen. davon finanziert aus: Anlage 2 Seite 1 Wirtschaftsplan 2019 - differenzierte Darstellung I. Erfolgsplan Ergebnis 2017 Plan 2018 Ansatz 2019 Abweichung Prozentuale in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung 1. Erträge und Aufwendungen 1.1 Umsatzerlöse aus a) der Hausbewirtschaftung - Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grün- flächenbereiches 178.008.122 202.106.600 203.503.500 1.396.900 0,69% - Mieten von Dritten 4.838.659 5.484.600 5.245.500 -239.100 -4,36% Zwischensumme 182.846.781 207.591.200 208.749.000 1.157.800 0,56% - Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 11.551.346 0 0 0 0,00% Mieterlöse 194.398.127 207.591.200 208.749.000 1.157.800 0,56% - Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 62.499.076 41.093.000 79.210.200 38.117.200 92,76% - sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung 1.549.243 1.121.100 1.121.000 -100 -0,01% gesamt 258.446.447 249.805.300 289.080.200 39.274.900 15,72% b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) - Bau/ Bauunterhaltung 1) 23.490.716 46.848.500 67.600.000 20.751.500 44,29% - Energiewirtschaft 2) 14.941.320 15.501.000 17.775.000 2.274.000 14,67% Zwischensumme 38.432.036 62.349.500 85.375.000 23.025.500 36,93% - Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 770.582 1.810.300 3.561.200 1.750.900 96,72% gesamt 39.202.618 64.159.800 88.936.200 24.776.400 38,62% 1) Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren v on der GW vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte (siehe Pos. 1.6a). 2) Basis für die Berechnung der Ansätze 2019 bilden di e hochgerechneten Ist-Kosten 2018 unter Berücksicht igung von zu erwartenden Kostenänderungen. c) andere Lieferungen und Leistungen - aus FM-Diensten (u.a. Umzüge, Bewachung, Winterwartung) 3.005.874 4.621.600 4.697.400 75.800 1,64% - übrige (Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzi nsen) 2.770.817 3.744.300 3.746.100 1.800 0,05% gesamt 5.776.692 8.365.900 8.443.500 77.600 0,93% Summe a) - c) 303.425.756 322.331.000 386.459.900 64.128.900 19,90% 1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.264.303 11.959.700 10.274.100 -1.685.600 -14,09% 1.3 Veränderung des Bestandes ( noch abzurechnenden Nebenkosten u. unfertige Betreu ungsleistungen) -3.734.601 19.699.600 -17.402.800 -37.102.400 -188,34% 1.4 sonstige betriebliche Erträge a) Veräußerungserträge 966 0 860.000 860.000 0,00% Die Veräußerungserträge resultieren aus dem geplant en Verkauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken. b) übrige betriebliche Erträge 4.445.799 3.059.900 2.660.000 -399.900 -13,07% Die übrigen betrieblichen Erträge setzen sich u. a. zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und der Auflösung von Wertberichtigu ngen auf Forderungen. Summe a) - b) 4.446.764 3.059.900 3.520.000 460.100 15,04% Anlage 2 Seite 2 Ergebnis 2017 Plan 2018 Ansatz 2019 Abweichung Prozentuale in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung 1.5 Aufwand für die Hausbewirtschaftung a) Betriebs- und Heizkosten - Energiekosten (Strom-, Heiz-, Wasserkosten u. a.) 28.405.375 34.837.000 32.542.000 -2.295.000 -6,59% - sonstige Betriebskosten 27.317.754 28.902.400 28.136.900 -765.500 -2,65% gesamt 55.723.129 63.739.400 60.678.900 -3.060.500 -4,80% Die Prognose der Nebenkosten für 2019 basiert auf d en hochgerechneten Ist-Kosten 2018 unter Berücksichtigung insbesondere der Veränderungen auf dem Energiemarkt. b) Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahmen (nur werterhaltender Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. 57.824.856 68.006.300 70.396.200 2.389.900 3,51% Das Instandhaltungsbudget für 2019 entspricht den b ei der Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den lt. der KGSt für die bauliche Unterhaltung notwendigen Mitteln (54,9 Mio. EUR) eine Komponente für den Abbau des Instandhaltungsstaus (14,5 Mio. EUR) sowie eine Sonderdotierung von 1,0 Mio. EUR für die Instandhaltung von Toiletten an Kölner Schulen. c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung - insbesondere Pacht für 67.378.644 69.144.300 59.491.300 -9.653.000 -13,96% angemietete Objekte Summe a) - c) 180.926.629 200.890.000 190.566.400 -10.323.600 -5,14% 1.6 Sachaufwand für Betreuungstätigkeit für städt. Dienststellen und andere Lieferungen und Leistungen a) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) - Bau/ Bauunterhaltung 18.520.272 41.802.600 59.045.100 17.242.500 41,25% - Energiewirtschaft 17.249.527 15.501.000 17.775.000 2.274.000 14,67% gesamt 35.769.799 57.303.600 76.820.100 19.516.500 34,06% Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau/ Bauunterhal tung betrifft mit 10,3 Mio € Objekte im Sondervermögen. b) andere Lieferungen und Leistungen, (Umzugskosten etc.) 2.224.119 3.743.300 3.849.600 106.300 2,84% siehe A. 1.1 c) Summe a) - b) 37.993.918 61.046.900 80.669.700 19.622.800 32,14% 1.7 Personalaufwand Löhne und Gehälter 23.317.861 28.701.900 35.342.000 6.640.100 23,13% Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 8.191.307 9.544.700 11.583.000 2.038.300 21,36% gesamt 31.509.167 38.246.600 46.925.000 8.678.400 22,69% 1.8 Abschreibungen a) bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen - für Verwaltungsgebäude 3.751.817 3.075.300 3.402.300 327.000 10,63% - für Schulgebäude 16.963.620 16.674.200 18.489.300 1.815.100 10,89% - für Kindertagesstätten 589.491 1.005.300 1.052.000 46.700 4,65% - für Objekte Grünflächen 213.461 205.300 212.800 7.500 3,65% - für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 224.200 224.200 100,00% gesamt 21.518.389 20.960.100 23.380.600 2.420.500 11,55% b) bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Anlagen 363.709 339.700 223.100 -116.600 -34,32% Summe a) + b) 21.882.098 21.299.800 23.603.700 2.303.900 10,82% Anlage 2 Seite 3 Ergebnis 2017 Plan 2018 Ansatz 2019 Abweichung Prozentuale in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen - Kostenerstattungen 1) 1.007.127 1.319.000 1.319.000 0 0,00% - Aufwendungen für die Datenverarbeitung 2) 1.708.540 2.253.400 2.174.900 -78.500 -3,48% - übrige Aufwendungen 3) 9.985.102 8.934.300 9.379.000 444.700 4,98% gesamt 12.700.769 12.506.700 12.872.900 366.200 2,93% 1) Darin enthalten sind u. a. die Kostenerstattungen a n das Personalamt in Höhe von EUR 0,52 Mio. sowie Aufwendungen für einen Interimsmanager (rd. 250 TEUR brutto). 2) Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenze ntrum (Planung 2019 EUR 1,4 Mio). 3) Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen Sachaufwendungen, wie Beratungskosten, die Kosten für selbstgenutzte Gesc häftsräume sowie die Kosten für den Aufbau des Tech n. Gebäudemanagements. 1.10 Betriebsergebnis 22.389.642 23.060.200 28.213.500 5.153.300 22,35% 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.190.805 2.051.000 2.053.000 2.000 0,10% 2.2 Zinserträge und Erträge aus anderen Finanzanlagen - sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc.) 373 22.800 21.900 -900 -3,95% - Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 1.013.163 589.500 589.000 -500 -0,08% gesamt 1.013.536 612.300 610.900 -1.400 -0,23% 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.268.827 22.262.000 26.696.900 4.434.900 19,92% - sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den privaten Partner 3.269.535 3.061.500 2.920.500 -141.000 -4,61% - andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufzinsung von Rückstellungen etc.) 49.525 400.000 400.000 0 gesamt 25.587.887 25.723.500 30.017.400 4.293.900 16,69% 2.4 Finanzergebnis -22.383.546 -23.060.200 -27.353.500 -4.295.300 18,63% 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.096 0 860.000 858.000 0,00% 4. Steuern 6.096 0 0 0 0,00% 5. Jahresergebnis 0 0 860.000 860.000 0,00% Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren i m Wesentlichen aus der periodischen Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft a us der Bestellung von Erbbaurechten. (entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung entscheidet der Rat der Stadt Köln) Anlage 2 Seite 4 II. Vermögensplan Plan 2018 Ansatz 2019 Abweichung Prozentuale Verpflichtungs- in EUR in EUR in EUR Abweichung ermächtigung 2019 1. Ausgaben in EUR 1.1 Investitionen a) Baumaßnahmen Schulen 174.582.200 176.338.488 1.756.288 1,01% 40.373.200 Verwaltungsgebäude 29.841.300 38.673.616 8.832.316 29,60% 10.246.000 Kitas 3.026.000 1.316.087 -1.709.913 -56,51% 110.900 Grünflächen 1.993.900 3.205.000 1.211.100 60,74% 198.900 Zwischensumme 209.443.400 219.533.191 10.089.791 4,82% 50.929.000 Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -9.443.400 0 9.443.400 gesamt 200.000.000 219.533.191 19.533.191 9,77% 50.929.000 Zur Zusammensetzung vergleiche Anlage 4 b) Grundstücksankäufe 22.850.000 58.880.000 36.030.000 157,68% c) Sachanlagen - DV-Ausstattung (PC´s, Drucker, Monitore etc.) 173.100 176.000 2.900 1,68% - Kommunikationstechnik 0 5.000 5.000 100,00% - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel u. IT-Hardware) 0 50.000 50.000 100,00% gesamt 173.100 231.000 57.900 33,45% d) Immaterielle Anlagen - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software) 288.200 219.600 -68.600 -23,80% - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 131.700 108.000 -23.700 -18,00% gesamt 419.900 327.600 -92.300 -21,98% Summe a) - d) 223.443.000 278.971.791 55.528.791 24,85% 1.2 Kreditwirtschaft - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 2.693.500 2.834.700 141.200 5,24% - Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 24.238.600 33.841.440 9.602.840 39,62% - Außerordentliche Tilgung (Umschuldung) nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; 62.826.200 22.018.342 -40.807.858 -64,95% siehe Punkt 2.3 89.758.300 58.694.482 -31.063.818 -34,61% 1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2) 313.201.300 337.666.273 24.464.973 7,81% 2. Einnahmen 2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 1.8 21.299.800 23.603.700 2.303.900 10,82% 2.2 Fördermittel 21.300.000 45.000.000 23.700.000 111,27% 2.3 Fremdmittel - Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 207.775.300 247.044.258 39.268.958 18,90% 62.826.200 22.018.342 -40.807.858 -64,95% 270.601.500 269.062.600 -1.538.900 -0,57% 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 313.201.300 337.666.300 24.465.000 7,81% - Umschuldungen gesamt Anlage 3 Seite 1 I. Entwicklung des Erfolgsplanes Plan 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1.1 Umsatzerlöse aus a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäude , Schulen, Kitas, Objekten des Grünbereiches 249.805.300 289.080.200 284.532.300 293.738.700 301.304 .700 b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft 62.349.500 85.375.000 83.019.600 84.296.500 88.164.900 c) anderen Lieferungen und Leistungen 8.365.900 8.443.500 6.502.500 6.611.100 6.705.000 d) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell insgesamt 1.810.300 3.561.200 5.560.500 5.633.700 6.071.700 Summe a) - d) 322.331.000 386.459.900 379.614.900 390.280.000 402.246.300 1.2 11.959.700 10.274.100 9.012.600 7.678.600 3.963.300 1.3 19.699.600 -17.402.800 0 0 0 1.4 sonstige betriebliche Erträge 3.059.900 3.520.000 2.660.000 14.660.000 2.660.000 1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung a) Betriebs- und Heizkosten 63.739.400 60.678.900 61.930.600 63.693.600 65.094.100 b) Instandhaltungskosten 68.006.300 70.396.200 73.226.700 75.320.700 76.461.600 c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 69.144.300 59.491.300 62.689.300 62.700.500 62.711.900 Summe a) - c) 200.890.000 190.566.400 197.846.600 201.714.800 204.267.600 1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus a) Betreuungstätigkeit 57.303.600 76.820.100 74.166.000 75.220.000 79.205.000 b) andere Lieferungen und Leistungen 3.743.300 3.849.600 3.883.800 3.961.500 4.040.900 Summe a) - b) 61.046.900 80.669.700 78.049.800 79.181.500 83.245.900 1.7 Personalaufwand 38.246.600 46.925.000 47.863.400 48.820.700 49.797.100 1.8 Abschreibungen 21.299.800 23.603.700 26.095.700 27.689.800 28.377.200 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.506.700 12.872.900 13.129.800 13.391.600 13.658.600 1.10 Betriebsergebnis 23.060.200 28.213.500 28.302.200 41.820.200 29.523.200 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.051.000 2.053.000 2.061.300 2.090.500 2.090.500 2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 612.300 610.900 612.300 612.300 612.300 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.723.500 30.017.400 30.975.800 32.523.000 32.226.000 2.4 Finanzergebnis -23.060.200 -27.353.500 -28.302.200 -29.820.200 -29.523.200 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 860.000 0 12.000.000 0 5. Jahresergebnis 0 860.000 0 12.000.000 0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten (entspricht dem geplanten Veräußerungsgewinn, über dessen Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet) Anlage 3 Seite 2 II. Entwicklung des Vermögensplanes Plan 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1. Ausgaben 1.1 Investitionen a) Baumaßnahmen Schulen 174.582.200 € 176.338.488 € 160.177.864 € 135.002.920 € 50.054.300 € Verwaltungsgebäude 29.841.300 € 38.673.616 € 25.313.000 € 22.069.000 € 32.066.000 € Kitas 3.026.000 € 1.316.087 € 521.377 € - € - € Grünflächen 1.993.900 € 3.205.000 € 6.565.000 € 7.000.000 € 2.566.400 € Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) 9.443.400 €- - € - € - € - € gesamt 200.000.000 € 219.533.191 € 192.577.241 € 164.071.920 € 84.686.700 € Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4 b) Grundstücksankäufe 22.850.000 € 58.880.000 € 1.300.000 € 1.000.000 € 4.000.000 € c) Sachanlagen - DV-Ausstattung 173.100 € 176.000 € 196.000 € 196.000 € 196.000 € - Kommunikationstechnik - € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € - Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale - € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € gesamt 173.100 € 236.000 € 251.000 € 251.000 € 251.000 € d) Immaterielle Anlagen - DV-Programme 288.200 € 219.600 € 219.600 € 219.600 € 219.600 € - Beratung zur Softwareeinführung 131.700 € 108.000 € 108.000 € 108.000 € 108.000 € gesamt 419.900 € 327.600 € 327.600 € 327.600 € 327.600 € Summe a) - d) 223.443.000 € 278.976.791 € 194.455.841 € 165.650.520 € 89.265.300 € 1.2 Kreditwirtschaft - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 2.693.500 € 2.834.700 € 2.983.300 € 3.139.600 € 3.304.100 € - Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten 24.238.600 € 33.841.440 € 39.643.000 € 45.350.600 € 45.212.900 € - Außerordentliche Tilgung/Umschuldung 62.826.200 € 22.018.342 € 61.338.900 € 35.482.000 € 45.178.400 € 1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2) 313.201.300 € 337.671.273 € 298.421.041 € 249.622.720 € 182.960.700 € 2. Einnahmen 2.1 Planmäßige Abschreibungen 21.299.800 € 23.603.700 € 26.095.700 € 27.689.800 € 28.377.200 € 2.2 Fördermittel 21.300.000 € 45.000.000 € 22.000.000 € 2.700.000 € - € 2.3 Fremdmittel Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 207.775.300 € 247.049.200 € 188.986.400 € 183.750.900 € 109.405.100 € 62.826.200 € 22.018.342 € 61.338.900 € 35.482.000 € 45.178.400 € 270.601.500 € 269.067.542 € 250.325.300 € 219.232.900 € 154.583.500 € 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 313.201.300 € 337.671.242 € 298.421.000 € 249.622.700 € 182.960.700 € Umschuldungen Summe Fremdmittel Anlage 4 Seite 1 Bezirk Sparte Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten I st-Kosten Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusiv Prognose Obligo 2018) Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023ff 1 Schule 21092 SL Blumenthalstr. 10-12 Voruntersuchung + Komplexe BU 9.100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 1 Schule 21253 BS Bernhard-Letterhaus-Str Voruntersuch ung 6.393.326,15 € 23.326,15 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 1 Schule 24018 Venloer Wall (Teil von Nr. 13) Interimsschulgebäude 8.920.000,00 € 60.000,00 € 410.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 1 Schule 21183 G Schaurtestr.1 Sanierung Altbau 3.909.163,61 € 3.889.163,61 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21183 G Schaurtestr.1 Neubau Kopfbau 2.978.086,02 € 2.733.086,02 € 245.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 22115 Vogteistr. 17 Neubau Verbundsgebäude Me nsa 7.527.535,94 € 5.516.443,94 € 1.500.000,00 € 511.092,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21114 G Gereonsmühlengasse 4 Generalinstandse tzung Schule 29.344.331,12 € 1.256.207,12 € 1.500.000,00 € 3.500.00 0,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 13.088.124,00 € 1 Schule 21071 G Alte Wallgasse 10 Generalsanierung Al te Wallgasse 15.500.473,77 € 200.473,77 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21084 GGS Balthasarstr. 87 Generalsanierung 7.207.351,44 € 57.351,44 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 1 Schule 21154 GS Antwerpener Str. 19-29 Voruntersuchung komplexe BU und Generalinstandsetzung 11.771.214,70 € 171.214,70 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21169 GGS Palmstr.1 Neubau Schule 13.025.701,72 € 425.701,72 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule Maßnahmenpaket GU/TU 536.094,52 € 36.094,52 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21115 GGS/HS Gereonswall 57 Neubau Realschule und Studienhaus 19.119.702,95 € 13.439.702,95 € 4.000.000,00 € 1.680.0 00,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21115 GGS/HS Gereonswall 57 Generalinstandset zung und Anbau 7.853.150,55 € 5.468.150,55 € 1.500.000,00 € 885.000,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21122 G Hansaring 56 Generalinstandsetzung, Sanierung und Anbau 36.978.640,67 € 8.078.640,67 € 2.500.000,00 € 7.800.00 0,00 € 7.800.000,00 € 7.800.000,00 € 3.000.000,00 € 1 Schule 21112 G Georgsplatz 10 Neubau Temporäre Turnh alle 1.670.904,58 € 1.570.904,58 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21104 RS Frankstr. 26 Erweiterung Mensa, Klassen und Turnhalle 9.741.016,12 € 1.041.016,12 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21187 RS Severinswall 40/40a Abriss und Neuba u, Interim 20.422.462,81 € 372.462,81 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21196 BS Ullrichgasse 1-3 Generalinstandsetzu ng 18.398.548,86 € 1.148.548,86 € 1.300.000,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 24154 Kreutzerstr. 11 (?) Interimsschulgebäud e 10.860.000,00 € 60.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 1 Schule 21112 G Georgsplatz 10 Erweiterung und Neubau 20.724.163,29 € 2.274.163,29 € 1.500.000,00 € 6.800.00 0,00 € 6.800.000,00 € 3.350.000,00 € 0,00 € 1 Schule 21119 GGS Gr.Griechenmarkt 76 Generalinstands etzung Turnhalle 750.085,14 € 100.085,14 € 50.000,00 € 200.000,00 € 400. 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21119 GGS Gr.Griechenmarkt 76 Einbau Einbruch meldeanlage 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21128 G Kartäuser Wall 40 Neubau Schule 15.961.188,57 € 11.061.188,57 € 4.000.000,00 € 800.000 ,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21171 BS Perlengraben 101 Generalinstandsetzu ng Trakt D 10.641.850,11 € 5.541.850,11 € 2.800.000,00 € 2.300.00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21171 BS Perlengraben 101 Generalinstandsetzung Containeranlage 1.316.139,21 € 1.296.139,21 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21186 G Severinsstr. 241 Generalsanierung 30.996.682,77 € 30.446.682,77 € 550.000,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21228 GS Lochnerstr. 13-15 Neubau Mensa 970.160,84 € 70.160,84 € 500.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Schule 21237 Kartäuserwall 30 Planungsmitel Abriss Maler- und Lackierhalle Berufskolleg und Neubau einer Zweifachsporthalle 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 2 Schule 23016 Dellbrücker Mauspfad 198 Neubau Mensa 2.522.484,58 € 2.512.484,58 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 Schule 23142 Sürther Str. 191 IGS Rodenkirchen Erweiterungsbau um 4 Züge 29.850.000,00 € 50.000,00 € 500.000,00 € 5.000.000,00 € 13.800.000,00 € 10.500.000,00 € 0,00 € 2 Schule 21236 GGS/RS Sürther Hauptstr. 149 Errichtung Containereinheiten 2.800.000,00 € 1.000.000,00 € 250.000,00 € 1.550.000,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 Schule 21134 RS Kuckucksweg 4 Schulnotstand 220.502,39 € 85.502,39 € 135.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 Schule 21098 GGS/ES Raderthalgürtel 3 Generalinstand setzung 102.052.076,29 € 4.352.076,29 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 2 Schule 21187 RS Severinswall 40/40a Container und te mporäre Turnhalle 8.400.000,00 € 350.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 2 Schule 21271 Sürther Str. 201 Neubau Grundschule Sür therfeld 35.569.021,92 € 2.469.021,92 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 2 Schule 21095 GGS Cäcarstr. 21+51 Einbau Rauschabschlusstüren im Treppenhaus 60.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 Schule 21177 GS Godorfer Str. 29 Schaffung eines 2. Rettungsweges 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 2 Schule 21182 Ketteler Str. 14 Einbau Rauschabschlusstüren im Treppenhaus 84.000,00 € 20.000,00 € 64.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 Schule Wilhelm-Schreiber-Str. 56 ÖPP 3 14.744.400,00 € 750.000,00 € 12.555.100,00 € 1.439.300 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 Schule 21137 G Leybergstr. 1 Erweiterung, sowie Turnhalle und Mensa 28.274.985,00 € 1.574.985,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 3 Schule 21277 Kölner Str. / Zusestr. Neubau Gymnasium Zusestrasse 55.045.164,40 € 545.164,40 € 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 Schule 21090 G Biggestr. 2 Erweiterungsbau 5.606.198,39 € 5.386.198,39 € 220.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 Schule 21102 RS Euskirchener Str. 50 Ganztags-Neubau 5.033.508,94 € 3.133.508,94 € 1.800.000,00 € 100.000,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 Schule 21130 RS Kolkrabenweg 65 Neubau Schule + Turn halle 23.513.370,37 € 13.048.370,37 € 3.500.000,00 € 4.335.0 00,00 € 2.630.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 Schule 21130 RS Kolkrabenweg 65 Auslagerungund Umzug der Schule 751.258,59 € 285.258,59 € 466.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € Anlage 4 Seite 2 Bezirk Sparte Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten I st-Kosten Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusiv Prognose Obligo 2018) Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023ff 3 Schule 21163 G Nikolausstr. 55 (Schiller) Erweiterun gsbau 64.142.125,97 € 4.792.125,97 € 3.350.000,00 € 5.000.00 0,00 € 51.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 Schule Schulzentrum Ostlandstraße ÖPP 3 63.057.700,00 € 0,00 € 3.567.500,00 € 40.549.800,00 € 1 4.106.700,00 € 4.833.700,00 € 0,00 € 4 Schule 21273 Heliosgelände - Uni-Schule Herrichten / Sanierung des Grundstücks 3.346.828,29 € 196.828,29 € 550.000,00 € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21103 GGS Everhardstr. 60 Errichtung Containe reinheiten 832.000,00 € 660.000,00 € 172.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 4 Schule 21239 GYM,HS,GS Rochusstr. 145-147 Schulersatzbauten 832.000,00 € 660.000,00 € 172.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 4 Schule 21164 GGS Nussbaumer Str.254- 256 Interim Erweiterung Küche und Speiseraum 1.513.246,07 € 1.493.246,07 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21172 RS Dechenstr. 1 Neubau Mensa, Sanierung Außengelände 6.286.794,10 € 786.794,10 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 4 Schule 21273 Heliosgelände - Uni-Schule Neubau Inklu sive Universitätsschule 94.361.286,91 € 4.711.286,91 € 4.000.000,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule Unter Linden / Neue Sandkaul Neubau Gymnasiu m 16.550.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21118 Görling.Zentr. 45/Tollerstr.16 Generalinstandsetzunng Trakte C und E Görlinger Zentrum 10.989.695,27 € 10.519.695,27 € 470.000,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21120 RS Gravenreuthstr. 10 Erweiterung mit G anztagsbereich 6.936.049,05 € 6.346.049,05 € 590.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21120 RS Gravenreuthstr. 10 Einbau Elektrische Lautsprecheranlage, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage 444.807,85 € 61.807,85 € 383.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21139 GGS Lindenbornstr. 15-19 Umbau ehem. Wohnung zur Verwaltung 196.264,89 € 16.264,89 € 180.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21167 G Ottostr.87 Ganztags - Erweiterungsbau 16.924.493,93 € 13.624.493,93 € 3.300.000,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21167 G Ottostr.87 Generalinstandsetzung der Turn- u Gymnastikhalle 2.788.925,91 € 2.765.925,91 € 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21168 GGS Overbeckstr.71-73 Generalinstandset zung 11.214.286,30 € 8.494.286,30 € 2.700.000,00 € 20.000,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21266 Ottostr. 76 Neubau GS Overbeckstr. Grunddstück 14.266.482,97 € 14.240.482,97 € 26.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21101 G Escher Str. 245-247 Generalinstandsetzung und Erweiterung 33.520.468,93 € 1.520.468,93 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21161 BS Niehler Kirchweg 118 Erweiterungsbau Berufskolleg 37.807.448,72 € 1.857.448,72 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21161 BS Niehler Kirchweg 118 MPS Interim BK/ RS 11.850.000,00 € 3.550.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21162 RS Niehler Kirchweg 120 Generalinstands etzung 9.800.000,00 € 500.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 5 Schule 21170 HS Paul-Humburg-Str.13 Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle 22.020.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 5 Schule 21176 HS Reutlinger Str.49 Erweiterung Ganzta g + neue Aula 328.804,15 € 318.804,15 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21272 Friedrich-Karl-Str. 64 Neubau Grundschu le + Turnhalle 29.231.588,22 € 831.588,22 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21290 Schmiedegasse o. Nr. Interim Schmiedega sse DKG 6.100.000,00 € 300.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 5 Schule 21091 G Blücher Str. 15-17 Neubau Mensa 3.247.187,64 € 3.087.187,64 € 110.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21094 GGS/HS Bülowstr. 90 Generalsanierung 13.420.258,08 € 13.335.258,08 € 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21109 GGS Garthestr. 20-24 Prallschutz 103.031,97 € 99.731,97 € 3.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21121 GGS Halfengasse 25 Generalinstandsetzun g 3.700.248,11 € 120.248,11 € 430.000,00 € 1.000.000,00 € 1.600.000,00 € 550.000,00 € 0,00 € 5 Schule 21133 GS Steinberger Str. 40 Umbau/Erweiterun g Keller zur Mensa 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 5 Schule 21144 GGS Long.Hauptstr. 83-85 Prallschutz 57.374,66 € 55.374,66 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 5 Schule 21158 RS Neusser Str.421 Erweiterung Ganztag 5.490.818,44 € 5.385.818,44 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21158 RS Neusser Str.421 Planungsmittel Sanie rung Aula 3.193.168,39 € 113.168,39 € 600.000,00 € 1.000.000,00 € 1.200.000,00 € 280.000,00 € 0,00 € 5 Schule 21158 RS Neusser Str.421 Generalinstandsetzun g Turnhalle 1.305.663,06 € 70.663,06 € 485.000,00 € 500.000,00 € 15 0.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 5 Schule 21159 GGS Neusser Str.605 Erweiterung und Umb au 7.119.803,33 € 7.109.803,33 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21165 GGS/SL Ossietzkystr.2 Wettbewerb und Ne ubau 48.576.312,49 € 32.156.312,49 € 10.920.000,00 € 5.500. 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21166 GGS Osterather Str.13 Generalinstandset zung 2.040.145,17 € 8.625,17 € 600.300,00 € 1.000.000,00 € 3 31.220,00 € 100.000,00 € 0,00 € 5 Schule 21997 SL Kretzer Str. 5 Nutzungsänderung Hausmeisterhaus zu OGTS 189.092,68 € 173.992,68 € 15.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21068 IGS Merianstr. 11 Schulcontainer 208.130,54 € 78.130,54 € 130.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21208 GS Schulstr. 16 Schulcontainer 879.106,85 € 865.106,85 € 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21068 IGS Merianstr. 11 Generalinstandsetzung Schulgebäude und Turnhalle 66.114.748,25 € 1.114.748,25 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21997 SL Kretzer Str. 5 Erweiterungsbau mit T urnhalle 13.136.827,42 € 386.827,42 € 550.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21089 GGS Berrischstr. 134-136 Generalsanieru ng KITA 5.524.066,26 € 4.803.794,26 € 681.000,00 € 39.272,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21107 G Fühlinger Weg 4 Erweiterungsbau 9.946.459,65 € 9.346.459,65 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Anlage 4 Seite 3 Bezirk Sparte Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten I st-Kosten Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusiv Prognose Obligo 2018) Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023ff 6 Schule 21108 SL Fühlinger Weg 7 Neubau Klassentrakt 11.803.558,13 € 5.517.158,13 € 5.769.600,00 € 516.800, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21136 GGS Lebensbaumweg 51 Einbau Elektrische Lautsprecheranlage 225.075,21 € 215.075,21 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21179 GGS Riphahnstr.40a Generalinstandsetzung Schulgebäude 7.369.935,24 € 7.359.935,24 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21199 HS Volkhovener Weg 140 Einbau Elektrische Lautsprecheranlage 150.680,18 € 70.680,18 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21265 GS Ernstbergstr. 1 Anbau Ganztagesschul e 2.076.353,49 € 171.353,49 € 520.000,00 € 1.200.000,00 € 185.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21010 HS Bonnerstr. 40 Schulcontainer 604.067,11 € 573.067,11 € 31.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21256 G Nachtigallenstr. 19-21 Schulcontainer 893.245,95 € 871.245,95 € 22.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21993 IGS Heerstr. 7 Schulcontainer 634.150,60 € 594.150,60 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21213 SL Auf dem Sandberg 120 Erweiterungsbau 15.914.744,36 € 914.744,36 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21235 RS Karl-Marx-Allee 43 Erweiterungsbau G anztagesschule 6.859.649,28 € 409.649,28 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 7 Schule 21289 Siegburger Str. o. Nr. Neubau Grundschu le 15.043.960,80 € 343.960,80 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21011 GGS Breitenbachstr. 2 Neubau 2-zügigige Grundschule 15.275.524,26 € 2.175.524,26 € 5.500.000,00 € 6.000.00 0,00 € 1.600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21031 GGS Hauptstr. 432 Modulbauten 2.990.797,00 € 90.797,00 € 940.000,00 € 960.000,00 € 1. 000.000,00 € 0,00 € 7 Schule 21034 GGS Hohestr. 77-79 Generalinstandsetzun g Altbau 2.525.559,95 € 25.559,95 € 10.000,00 € 200.000,00 € 2.0 00.000,00 € 290.000,00 € 0,00 € 7 Schule 21042 GGS Konrad-Adenauer-Str. 20 Errichtung Fluchttreppe 1.270.203,11 € 1.235.203,11 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21058 GGS Schulstr.23 Erweiterungsbau in modulare Bauweise 1.558.032,00 € 58.032,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 50 0.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21059 IGS Stresemannstr.30-40 Teil-Generalinstandsetzung Sporthalle 3.630.183,79 € 3.575.183,79 € 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21222 G Humboldtstr. 2-8 Generalinstandsetzun g Sporthalle 10.924.557,58 € 10.909.557,58 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21222 G Humboldtstr. 2-8 Ganztages-Erweiterun g 5.414.850,87 € 5.374.850,87 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 Schule 21256 Gym. Nachtigallenstr. 19-21 Erweiterung Schule und Mensa 12.647.888,09 € 2.647.888,09 € 3.000.000,00 € 4.500.00 0,00 € 2.400.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 7 Schule 21993 IGS Heerstr. 7 Einbau Prallschutz Sport halle 564.789,94 € 90.301,94 € 474.488,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21081 RS Petersenstr. 7 Schulcontainer in Die sterwegstr. 69 1.550.000,00 € 900.000,00 € 650.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 8 Schule 21081 RS Petersenstr. 7 Errichtung Schulconta iner 484.000,00 € 400.000,00 € 84.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21026 GGS Fussfallstr. 55 Schulcontainer 1.638.526,84 € 1.548.526,84 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21065 SL Martin-Köllen-Str. 1 Schulcontainer 721.047,63 € 707.047,63 € 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21218 HS/RS/G Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Schulcontainer 209.458,81 € 69.458,81 € 140.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21218 HS/RS/G Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Schulcontainereinheiten 485.000,00 € 400.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21268 Thessaloniki Allee Neubau KGS 16.340.122,85 € 540.122,85 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21049 HS Helene Weber Platz 3 Generalinstandsetztung, Sanierung zweier Turnhallen 1.670.535,48 € 239.835,48 € 400.000,00 € 530.700,00 € 5 00.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21066 SfE Vietorstr.38 Container zur Auslagerung KGS Kapitelstr. 641.693,63 € 441.693,63 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 8 Schule 21081 RS Petersenstr. 7 Generalinstandsetzung Altbau und Pausen WC 5.977.672,31 € 5.887.672,31 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21081 RS Petersenstr. 7 Generalinstandsetzung Turnhalle 1.809.301,45 € 1.609.301,45 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21151 Adalbertstr. 17/Lustheide Neubau Mensa 2.904.171,96 € 2.877.171,96 € 27.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21191 HS Nürnberger Str. 10/Schu Generalinsta ndsetzung 1.859.103,53 € 184.103,53 € 500.000,00 € 1.175.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21218 HS/RS/G Hardtgenb.Kirchweg 100 Einbau Sprachalarmanlage 158.600,00 € 24.000,00 € 134.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21224 G Kantstr. 3 Erweiterungsbau 34.787.464,59 € 15.087.464,59 € 5.100.000,00 € 5.000.0 00,00 € 5.000.000,00 € 4.600.000,00 € 0,00 € 8 Schule 21238 GS Lohmarer Str. 11 Generalinstandsetzung Turnhalle + Sanierung 3.177.855,54 € 3.127.855,54 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21241 GS Forststr. 20 Generalinstandsetzung 7.710.458,56 € 7.450.458,56 € 260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Schule 21257 HS Falckensteinstr. 34 Einbau Sicherheitsbeleuchtungsanlage 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21041 G Kattowitzer Str. 52 Neubau 3-fach Turnhalle + Klassen/WC 870.000,00 € 60.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21012 IGS Burgwiesenstr. 125 Neubau Naturwiss enschaften 8.531.433,23 € 2.031.433,23 € 4.000.000,00 € 2.500.000 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21019 G Düsseldorfer Str. 13 Neubau Turnhalle 3.831.019,77 € 481.019,77 € 550.000,00 € 500.000,00 € 2 .300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21019 G Düsseldorfer Str. 13 Neubau Ganztagss chule 3.681.407,59 € 331.407,59 € 1.550.000,00 € 1.500.000,0 0 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21020 GS Am Feldrain 10 Sanierung von Fenster, Fassade und Dach 7.245.037,03 € 7.185.037,03 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21027 G Genovevastr. 58-62 Erweiterungsbau 17.633.214,64 € 16.333.214,64 € 1.200.000,00 € 100.000 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Anlage 4 Seite 4 Bezirk Sparte Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten I st-Kosten Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusiv Prognose Obligo 2018) Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023ff 9 Schule 21045 GGS Leuchterstr. 25 Neubau OGTS 3.245.229,19 € 1.645.229,19 € 300.000,00 € 1.300.000,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21048 Mülheimer Freiheit 99 Errichtung 2. Fluchtweg inkl. Treppenturm 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 9 Schule 21240 HS Rendsburger Platz 1 Erweiterungsbau + Neubau Turnhalle, Kita und Jugendeinrichtung 22.792.262,22 € 22.441.262,22 € 350.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21992 Ricarda Huch Str. Einbau Prallschutz Tu rnhalle 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 22187 Florentine-Eichler-Str. Voruntersuchung /Neubau 4.202.250,21 € 4.177.250,21 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 22187 Florentine-Eichler-Str. Neubau Schulg ebäude 4.200.785,46 € 4.173.785,46 € 27.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule Lasallestr. 59/Fürtenbergstr. ÖPP 3 27.410.500,00 € 1.500.000,00 € 210.000,00 € 16.049.900 ,00 € 8.100.000,00 € 1.550.600,00 € 0,00 € 9 Schule 21217 G Graf-Adolf-Str. 59 Ganztagserweiterun g 1.365.045,20 € 715.045,20 € 650.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € 9 Schule 21044 Langemaß Rauschutzabschnittstüren in den Treppenhäusern 200.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Schule 21439 IGS Im Weidenbruch 214 Neubau Schule in Modularbauweise 95.056.592,03 € 13.176.592,03 € 41.780.000,00 € 24.200 .000,00 € 4.900.000,00 € 11.000.000,00 € 0,00 € 9 Schule 21041 G Kattowitzer Str. 52 Schulcontainerein heiten 827.000,00 € 660.000,00 € 167.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € noch unbe- kannt Schule noch unbekannt Planungsmittel Ausbau einer Schulsporthalle bei geplanten Schulneubauten zu einer bundesligatauglichen Sporthalle 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 1.689.556.783,54 € 448.380.087,54 € 176.338.488,00 € 160.177.864,00 € 135.002.920,00 € 50.054.300,00 € 16.088.124,00 € 1 Verwaltungs- gebäude 12000 Köln Arena/ Stadthaus Erweiterung der Sicherheitsleitzentrale 785.163,56 € 285.163,56 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 1 Verwaltungs- gebäude Martinstraße 39 Neubau und Erweiterung WRM / Verwaltung Blockbebauung Titel 2 61.820.000,00 € 4.000.000,00 € 4.660.000,00 € 5.760.00 0,00 € 6.900.000,00 € 19.300.000,00 € 21.200.000,00 € 1 Verwaltungs- gebäude 11045 Spanischer Bau (Rathaus) Errichtung Bar rirefreier Zugang 183.762,76 € 18.146,76 € 165.616,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 Verwaltungs- gebäude 11045 Rathausplatz 1 Errichtung eines schmiedeeisernen Gitters vor dem Spanischen Bau (Consilium) 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 1 Verwaltungs- gebäude 11012 Eifelwall 7 Neubau Historisches Archiv 79.215.421,75 € 33.169.421,75 € 27.678.000,00 € 14.283 .000,00 € 3.669.000,00 € 416.000,00 € 0,00 € 1 Verwaltungs- gebäude 11024 Josef-Haubrich-Hof 1 Generalsanierung Z entralbibliothek 32.330.802,33 € 1.880.802,33 € 1.500.000,00 € 5.100.00 0,00 € 11.500.000,00 € 12.350.000,00 € 0,00 € 1 Verwaltungs- gebäude 11025 Josef-Haubrich Hof 2 Sanierung VHS-Gebä ude 10.725.638,94 € 10.705.638,94 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Verwaltungs- gebäude 12064 Pariser Platz 1 Generalinstandsetztung 6.338.866,58 € 5.768.866,58 € 550.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Verwaltungs- gebäude 11017 Genovevastr. 64-66 Neubau Fluchttreppen haus 350.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 9 Verwaltungs- gebäude 11020 Hauptstr. 85 Neubau Rathaus 20.141.221,36 € 311.221,36 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diverse Bezirke Verwaltungs- gebäude Diverse Objekte Herrichtungen von angemieteten Objekten aufgrund von 2.300.000,00 € 0,00 € 2.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 214.290.877,28 € 56.139.261,28 € 38.673.616,00 € 25.313.000,00 € 22.069.000,00 € 32.066.000,00 € 21.200.000,00 € 1 Kitas 31145 Kita Gereonswall 57 Neubau Kita 4.282.623,68 € 2.781.246,68 € 1.000.000,00 € 501.377,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 Kitas 31025 Int.Kita Drachenfelsstr. 20 Neubau Kita 3.574.550,81 € 3.449.550,81 € 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 Kitas 31131 Kita Elzstr. 8 Neubau Kita 2.805.293,31 € 2.790.993,31 € 14.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Kitas 31116 Kita Karl-Marx-Allee 69 Errichtung 2. ba ulicher Rettungsweg 178.430,50 € 168.430,50 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Kitas 31012 Kita Augsburger Str. 3 Neubau Kita 2.849.909,13 € 2.814.909,13 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Kitas 31023 Int.Kita Dellb.Mauspf.125- 127 Neubau Kindertageseinrichtung 4.331.040,50 € 4.299.253,50 € 31.787,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Kitas 31106 Kita Von-Sparr-Str. 1 2. Flucht- und Ret tungsweg 136.139,90 € 16.139,90 € 100.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.157.987,83 € 16.320.523,83 € 1.316.087,00 € 521.377,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 Grünaufbauten 71325 Friedrich-Ebert-Str. 49 Umbau Ha upthaus 815.904,19 € 100.904,19 € 350.000,00 € 365.000,00 € 0,0 0 € 0,00 € 0,00 € 4 Grünaufbauten 71022 Westfriedhof Venloer Str.1132 Neubau Betriebshof Westfriedhof 2.019.624,27 € 1.964.624,27 € 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Grünaufbauten 71112 Amsterdamer Str.36/Am Bot.G. Neubau Schauhaus Botanischer Garten 12.873.447,04 € 2.577.047,04 € 2.430.000,00 € 3.300.00 0,00 € 4.000.000,00 € 566.400,00 € 0,00 € Anlage 4 Seite 5 Bezirk Sparte Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten I st-Kosten Bedarf kassenwirksam 2019 (inklusiv Prognose Obligo 2018) Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023ff 5 Grünaufbauten 71112 Amsterdamer Str.36/Am Bot.G. Anpassung Subtropenhaus 2.003.000,00 € 3.000,00 € 100.000,00 € 900.000,00 € 1.0 00.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8 Grünaufbauten 71048 FH Kalk Kratzweg Schaffung eines Abwasseranschlusses 85.000,00 € 15.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diverse Bezirke Grünaufbauten Multiprojektmanagement Trauerhallen Multiprojektmanagement Trauerhallen 15.000.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 2.000.000,00 € 2.00 0.000,00 € 2.000.000,00 € 8.800.000,00 € 32.796.975,50 € 4.660.575,50 € 3.205.000,00 € 6.565.000,00 € 7.000.000,00 € 2.566.400,00 € 8.800.000,00 € Planungskosten in Anlage 4, Baukosten in Anlage 5 Schulen 1.689.556.783,54 € 448.380.087,54 € 176.338.488,00 € 1 60.177.864,00 € 135.002.920,00 € 50.054.300,00 € 16.08 8.124,00 € Verwaltungsgebäude 214.290.877,28 € 56.139.261,28 € 38.673.616,00 € 25.31 3.000,00 € 22.069.000,00 € 32.066.000,00 € 21.200.000, 00 € Kitas 18.157.987,83 € 16.320.523,83 € 1.316.087,00 € 521.377 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Grünaufbauten 32.796.975,50 € 4.660.575,50 € 3.205.000,00 € 6.565.00 0,00 € 7.000.000,00 € 2.566.400,00 € 8.800.000,00 € Gesamtsumme 1.954.802.624,15 € 525.500.448,15 € 219.533.191,00 € 192.577.241,00 € 164.071.920,00 € 84.686.700,00 € 46.088.124,00 € Anlage 5 Seite 1 Bezirk Sparte Objekt Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten Ist-Kosten Bedarf kassenwirksam 2019 (laut Anlage 4) Bedarf kassenwirksam 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023ff 1 Schule 21092 SL Blumenthalstr. 10-12 Voruntersuchung komplexe BU Förderschule 9.100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 500.000,00 € 500 .000,00 € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 € 1 Schule 21253 BS Bernhard-Letterhaus- Str. 17 Voruntersuchung Nikolaus-Groß- Schule 6.393.326,15 € 23.326,15 € 15.000,00 € 15.000,00 € 20.0 00,00 € 20.000,00 € 6.300.000,00 € 1 Schule 24018 Venloer Wall (Teil von Nr. 13) Venloer Wall Interimsschulgebäude 8.920.000,00 € 60.000,00 € 410.000,00 € 1.150.000,00 € 6.150.000,00 € 1.150.000,00 € 0,00 € 1 Schule 21071 G Alte Wallgasse 10 MPS Generalsanierung 15.500.473,77 € 200.473,77 € 400.000,00 € 600.000,00 € 800.000,00 € 8.500.000,00 € 5.000.000,00 € 1 Schule 21084 GGS Balthasarstr. 87 Voruntersuchung komplexe BU und GI 7.207.351,44 € 57.351,44 € 50.000,00 € 300.000,00 € 300 .000,00 € 300.000,00 € 6.200.000,00 € 1 Schule 21154 GS Antwerpener Str. 19-29 Voruntersuchung komplexe BU und GI 11.771.214,70 € 171.214,70 € 400.000,00 € 600.000,00 € 3.800.000,00 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 1 Schule 21169 GGS Palmstr.1 MPS Neubau 13.025.701,72 € 425.701,72 € 700.000,00 € 3.500.000,00 € 7.600.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 1 Schule 21104 RS Frankstr. 26 MPS Erweiterung Mensa, Klassen, TH 9.741.016,12 € 1.041.016,12 € 1.500.000,00 € 2.600.000 ,00 € 2.600.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 1 Schule 21187 RS Severinswall 40/40a MPS Abriss und Ne ubau, Interim 20.422.462,81 € 372.462,81 € 750.000,00 € 2.850.000,00 € 7.500.000,00 € 8.000.000,00 € 950.000,00 € 1 Schule 21196 BS Ullrichgasse 1-3 Generalinstandsetzung Berufskolleg Ulrepforte 18.398.548,86 € 1.148.548,86 € 1.300.000,00 € 500.000, 00 € 3.000.000,00 € 3.200.000,00 € 9.250.000,00 € 1 Schule 24154 Kreutzerstr. 5-9 Kreutzerstr. Interimssc hulgebäude 10.860.000,00 € 60.000,00 € 600.000,00 € 1.400.000,00 € 7.400.000,00 € 1.400.000,00 € 0,00 € 2 Schule 21098 GGS/ES Raderthalgürtel 3 Generalinstands etzung 102.052.076,29 € 4.352.076,29 € 1.000.000,00 € 2.200.0 00,00 € 2.500.000,00 € 12.000.000,00 € 80.000.000,00 € 2 Schule 21187 RS Severinswall 40/40a Container Unterri cht und temp. TH 8.400.000,00 € 350.000,00 € 750.000,00 € 5.600.000,00 € 1.700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 Schule 21271 Sürther Str. 201 Neubau GS Sürtherfeld 35.569.021,92 € 2.469.021,92 € 1.500.000,00 € 8.500.00 0,00 € 11.500.000,00 € 11.500.000,00 € 100.000,00 € 3 Schule 21137 G Leybergstr. 1 MPS Erweiterung, sowie TH und Mensa 28.274.985,00 € 1.574.985,00 € 1.500.000,00 € 10.500.0 00,00 € 10.000.000,00 € 4.700.000,00 € 0,00 € 3 Schule 21277 Kölner Str. / Zusestr. MPS Neubau Gymnasium Zusestrasse 55.045.164,40 € 545.164,40 € 3.000.000,00 € 14.000.000 ,00 € 16.000.000,00 € 18.000.000,00 € 3.500.000,00 € 4 Schule 21172 RS Dechenstr. 1 Neubau GTS 6.286.794,10 € 786.794,10 € 300.000,00 € 2.100.000,00 € 3.100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 Schule 21273 Heliosgelände - Uni-Schule Neubau Inklusive Universitätsschule Heli 94.361.286,91 € 4.711.286,91 € 4.000.000,00 € 24.000.0 00,00 € 25.000.000,00 € 23.400.000,00 € 13.250.000,00 € 4 Schule 21291 Neue Sandkaul 29 MPS Neubau/Erweiterung Gymnasium 16.550.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 € 150.000,00 € 7.000.000,00 € 8.000.000,00 € 700.000,00 € 5 Schule 21101 G Escher Str. 245-247 MPS GI und Erweite rung 33.520.468,93 € 1.520.468,93 € 2.000.000,00 € 8.100.00 0,00 € 8.100.000,00 € 8.100.000,00 € 5.700.000,00 € 5 Schule 21161 BS Niehler Kirchweg 118 MPS Erweiterungs bau Berufskolleg 37.807.448,72 € 1.857.448,72 € 500.000,00 € 3.400.000, 00 € 13.950.000,00 € 12.200.000,00 € 5.900.000,00 € 5 Schule 21161 BS Niehler Kirchweg 118 MPS Interim Berufskolleg / Realschule 11.850.000,00 € 3.550.000,00 € 1.500.000,00 € 5.100.00 0,00 € 1.700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 Schule 21162 RS Niehler Kirchweg 120 MPS Generalinstandsetzung Realschule 9.800.000,00 € 500.000,00 € 300.000,00 € 500.000,00 € 3 .350.000,00 € 3.400.000,00 € 1.750.000,00 € 5 Schule 21170 HS Paul-Humburg-Str.13 Generalsanierung Schulgebäude und TH 22.020.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 900.000,00 € 1 .000.000,00 € 4.000.000,00 € 16.000.000,00 € 5 Schule 21272 Friedrich-Karl-Str. 64 Neubau einer Grun dschule + TH 29.231.588,22 € 831.588,22 € 1.000.000,00 € 2.400.000, 00 € 6.000.000,00 € 14.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5 Schule 21290 Schmiedegasse o. Nr. MPS Interim Schmied egasse DKG 6.100.000,00 € 300.000,00 € 500.000,00 € 5.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 Schule 21068 IGS Merianstr. 11 GI Schulgebäude und Tu rnhalle 66.114.748,25 € 1.114.748,25 € 200.000,00 € 5.000.000, 00 € 11.400.000,00 € 32.400.000,00 € 16.000.000,00 € 6 Schule 21997 SL Kretzer Str. 5 SL Kretzer Str. MPS Erweiterungsbau mit 13.136.827,42 € 386.827,42 € 550.000,00 € 1.700.000,00 € 4.300.000,00 € 5.600.000,00 € 600.000,00 € 7 Schule 21213 SL Auf dem Sandberg 120 MPS Erweiterungs bau 15.914.744,36 € 914.744,36 € 700.000,00 € 2.000.000,00 € 4.500.000,00 € 6.300.000,00 € 1.500.000,00 € 7 Schule 21235 RS Karl-Marx-Allee 43 Erweiterungsbau GT S 6.859.649,28 € 409.649,28 € 350.000,00 € 200.000,00 € 2 .800.000,00 € 2.100.000,00 € 1.000.000,00 € 7 Schule 21289 Siegburger Str. o. Nr. MPS Neubau Grunds chule 15.043.960,80 € 343.960,80 € 600.000,00 € 1.500.000,00 € 4.000.000,00 € 7.700.000,00 € 900.000,00 € 8 Schule 21268 Thessaloniki Allee Neubau GS Thessalonik i Allee 16.340.122,85 € 540.122,85 € 1.000.000,00 € 6.000.000, 00 € 5.000.000,00 € 3.800.000,00 € 0,00 € 9 Schule 21041 G Kattowitzer Str. 52 Neubau 3-fach Turnhalle plus Klassen/WC 870.000,00 € 60.000,00 € 400.000,00 € 410.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diverse Bezirke Schule Diverse Objekte Maßnahmenpaket GU/TU 536.094,52 € 36.094,52 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100. 000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 9 Verwaltungs- gebäude 11020 Hauptstr. 85 Neubau Rathaus Rodenkirche n 20.141.221,36 € 311.221,36 € 1.000.000,00 € 7.000.000, 00 € 10.000.000,00 € 1.830.000,00 € 0,00 € 783.166.298,90 € 31.296.298,90 € 29.525.000,00 € 130.675.000,00 € 192.670.000,00 € 210.900.000,00 € 188.100.000,00 €
Beratungsverlauf
-
04.02.2019
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
TOP 5.1, Vorberatung (Fachausschuss). Ergebnis: ungeändert beschlossen
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