Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020
Stand nach Magistrat

Position Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.879.560 -6.698.772 -6.985.632 -6.995.004 -7.282.444
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -47.646.731 -48.149.631 -48.482.339 -48.716.711 -48.952.254
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -31.108.494 -32.025.871 -32.025.871 -32.025.871 -32.025.871
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -121.900 -88.400 -88.400 -88.400 -88.400
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -342.111.000 -365.301.000 -369.470.000 -378.100.000 -385.950.000
06 Erträge aus Transferleistungen -38.921.200 -44.251.900 -44.462.900 -44.598.900 -44.806.900
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -162.484.123 -135.866.290 -135.428.730 -135.288.730 -135.248.730
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -7.101.702 -6.895.820 -6.895.820 -6.895.820 -6.895.820
09 Sonstige ordentliche Erträge -10.617.310 -10.595.010 -10.684.282 -10.774.447 -10.865.514
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -646.992.020 -649.872.694 -654.523.974 -663.483.883 -672.115.933
11 Personalaufwendungen 94.061.260 100.831.710 101.840.028 102.858.428 103.887.013
12 Versorgungsaufwendungen 17.913.160 17.831.060 17.895.748 17.964.224 18.036.405
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.549.878 103.447.995 104.904.347 105.172.164 106.355.646
14 Abschreibungen 21.901.151 23.469.497 23.557.446 23.735.102 23.916.312
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 150.612.346 145.096.541 144.829.341 144.364.341 149.189.341
16 Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen 76.101.200 82.274.200 83.556.700 84.959.625 86.212.979
17 Transferaufwendungen 162.228.945 165.465.489 165.597.230 166.224.314 166.862.350
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.075 22.907 22.908 22.908 22.908
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 624.391.015 638.439.399 642.203.748 645.301.107 654.482.954
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -22.601.005 -11.433.295 -12.320.226 -18.182.776 -17.632.979
21 Finanzerträge -8.418.060 -8.318.610 -8.318.610 -8.318.610 -8.318.610
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.017.280 19.541.210 20.232.265 20.953.161 21.705.105
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 9.599.220 11.222.600 11.913.655 12.634.551 13.386.495
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -13.001.785 -210.695 -406.572 -5.548.225 -4.246.484
25 Außerordentliche Erträge -127.000 -102.000 -25.500 -500 -25.500
26 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -27.000 -2.000 -25.500 -500 -25.500
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -13.028.785 -212.695 -432.072 -5.548.725 -4.271.984
Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 bis 2020
Stand nach Magistrat

Position Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.879.560 6.698.772 6.985.632 6.995.004 7.282.444
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.646.731 48.149.631 48.482.339 48.716.711 48.952.254
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 31.114.494 32.031.871 32.025.871 32.025.871 32.025.871
04 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen 342.111.000 365.301.000 369.470.000 378.100.000 385.950.000
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 38.654.200 43.932.700 44.462.900 44.598.900 44.806.900
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 162.484.123 135.866.290 135.428.730 135.288.730 135.248.730
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.785.060 8.737.810 8.318.610 8.318.610 8.318.610
08 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.137.810 9.090.510 9.209.782 9.274.947 9.391.014
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 646.812.978 649.808.584 654.383.864 663.318.773 671.975.823
10 Personalauszahlungen -94.061.260 -100.831.710 -101.840.028 -102.858.428 -103.887.013
11 Versorgungsauszahlungen -14.413.160 -14.331.060 -14.395.748 -14.464.224 -14.536.405
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -101.549.878 -103.447.995 -104.904.347 -105.172.164 -106.355.646
13 Auszahlungen für Transferleistungen -162.228.945 -165.465.489 -165.597.230 -166.224.314 -166.862.350
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke -150.612.346 -145.096.541 -144.829.341 -144.364.341 -149.189.341
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -76.101.200 -82.274.200 -83.556.700 -84.959.625 -86.212.979
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.005.430 -19.597.720 -20.232.265 -20.953.161 -21.705.105
17 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -123.075 -122.907 -22.908 -22.908 -22.908
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -617.095.294 -631.167.622 -635.378.567 -639.019.166 -648.771.746
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit 29.717.684 18.640.962 19.005.298 24.299.608 23.204.076
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 10.628.744 18.157.465 12.254.975 12.621.000 35.423.350
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 15.000.000 15.000.000 15.000.000
22 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.111.990 1.199.060 0 0 0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.741.234 19.357.025 27.254.975 27.621.000 50.423.350
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -36.437.000 -66.588.000 -1.775.000 -1.475.000 -1.225.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.955.258 -45.419.933 -48.557.942 -53.641.423 -50.985.000
26 Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -10.706.470 -20.450.240 -17.151.800 -14.332.850 -5.903.890
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.177.440 -13.122.010 -13.375.000 -2.800.000 -700.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -82.276.168 -145.580.183 -80.859.742 -72.249.273 -58.813.890
29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -70.534.934 -126.223.158 -53.604.767 -44.628.273 -8.390.540
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29) -40.817.250 -107.582.196 -34.599.469 -20.328.665 14.813.536
31 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 70.534.934 126.223.158 53.604.767 44.628.273 8.390.540
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -15.954.800 -18.824.070 -17.041.020 -19.606.230 -22.014.340
33 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 54.580.134 107.399.088 36.563.747 25.022.043 -13.623.800
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 13.762.884 -183.108 1.964.278 4.693.378 1.189.736
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -237.121.039 -223.358.155 -223.541.263 -221.576.985 -216.883.608
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 13.762.884 -183.108 1.964.278 4.693.378 1.189.736
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -223.358.155 -223.541.263 -221.576.985 -216.883.608 -215.693.871
Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2020
Stand nach Magistrat

Vorlage-Nr. 2016/0353 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020