Eigenbetrieb Immobilienmanagement Zwischenberichterstattung

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt

Datumsfilter: 01.01.10..30.09.10

Währung: EUR

Quartalsbericht
3. Quartal 2010

Umsatzerlöse

Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen
aktivierte Eigenleistungen

sonstige betriebliche Erträge

Zuführung aus dem Kernhaushalt Stadt
sonstige Zinsen und Erträge

Anlage

außerordentliche Erträge
Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

16.268.175,00 11.920.926,90

PLAN-
PLAN - Quartal | IST - Quartal IST-Quartal IST - Quartal * IST/PLAN Wirtschaftsjahr Pr
2010 2010 -NEU- 2010 -ALT- absolut) 2010 RE2

| nn! -4.062.343,43|  -4.062.036,71| -4.285.518,50 5.461.740, 2 Sms
| __:187.500,00] | ‚250. 8
| _-3.024.330,00| _-4.482.653,04| -4.482.959,76|  -6.044.714,52
| :26.641.500,00| -26.784.750,00|] -26.784.750,00| -7.500.000,00
| -600,00 -156.171,21 -156.171,21 .143.555,83
I | 2.913,94 2.913,94

: I |
8.935.046,95| _12.627.532,40| -4.347.248,10| 21.690.900,00| 22.662.953,73

davon

1. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-‚Betriebsstoffe und bezogene Waren
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
davon

1. Löhne und Gehälter

1.090.753,04
10.830.173,86
6.507.733,27

6.516.570,00
9.751.605,00
7.368.562,50

-5.425.816,96
1.078.568,86
-860.829,23]

8.688.760,00
13.002.140,00
9.824.750,00

6.552.066,00
16.110.887,73
8.158.335,66

6.509.628,72 6.178.485,46]

Abschreibungen
Betriebliche Aufwendungen

Abschreibung auf Finanzanlagen

5.835.679,50 5.116.170,33
2. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u.Unterstützundg  _1.532.883,00 1.391.562,94
2.553.825,00 2.661.231,25

-719.509,17
-141.320,06
107.406,25

6.578.210,15
1.580.125,51
3.455.945,06

7.780.906,00
2.043.844,00

2.661.231,25 3.114.180,25

4.289.895,00 1.237.397,87

4.221.382,37 -3.052.497,13 1.981.760,55

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

außerordentliche Aufwendungen

3.343.815,00 3.511.854,66

168.039,66

3.511.854,66 3.542.015,97 4.925.578,30

sonstige Steuern
Ergebnis

3.243,55

125.962,50

4.674,31 -122.718,95 167.950,00 189.138,24

0,00|  -9.646.444,12

9.626.444,12] 10.931.637,43| -9.646.444,12] 0,00| 1.397.113,00

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*Bei den Zahlen des IST Quartals 2009 handelt es sich nicht um die
Zahlen aus dem Quartalsbericht 2009.
Die Zahlen wurden aktualisiert (Stand: 18.02.11).

Eigenbetrieb Anlage 2
Immobilienmanagement Darmstadt

Erläuterungen zum 3. Quartalsbericht

Im Laufe des Jahres 2010 wurde der Jahresabschluss 2008 fertig gestellt.
Im Zuge dessen wurden die Summierungen der Positionen im Erfolgsplan durch die
Wirtschaftsprüfer geändert. Es handelt sich im Einzelnen um folgende Änderungen:

Die Verwaltungskostenanteile werden nicht mehr bei den Umsatzerlösen sondern jetzt bei den
sonstigen betrieblichen Erträgen summiert.

Die Summierung Materialaufwand beinhaltet nun auch die Aufwendungen für bezogene
Leistungen. Deshalb werden hier jetzt auch die Sachkonten für zu zahlende Pachten, Mieten,
Erbbauzinsen sowie Müllgebühren summiert. Vorher waren diese in den betrieblichen
Aufwendungen enthalten.

Die bisher im Personalaufwand befindlichen Sachkonten Untersuchungskosten und
Nebenkosten werden bei den betrieblichen Aufwendungen geführt.

Die genannten Änderungen wurden auch in den Quartalsbericht eingearbeitet und werden in
Zukunft auch in der Planung so umgesetzt (Wirtschaftsplan 2012).

Dadurch soll die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus Planung, Ist, Zwischenberichterstattung
und Rechnungsergebnis verbessert werden.

Für die vorliegende Quartalsberichterstattung ist zu beachten, dass eine Vergleichbarkeit z. Tl.
erschwert wird. Aus diesem Grund wurde für die Berichte des 3. und 4. Quartals aus 2010 eine
Spalte mit den Daten aus dem alten Schema ergänzt, um die Vergleichbarkeit der Daten zu
gewährleisten (IST-Quartal 2010 -ALT-).

In der Investitionsübersicht (Anlage3) wurden durch ein verändertes MIP Abplanungen im
Laufe des Jahres 2010 ausgeführt. Diese zeigen sich in den Summen der
Investitionsmaßnahmen. Im Bereich der SIP Investitionen wurden Umplanungen aus den
städtischen Investitionen zu den SIP Maßnahmen durchgeführt, um die SIP Maßnahmen
abschließen zu können. Auch dies spiegelt sich in den Summen der Investitionen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen:
Pos. Umsatzerlöse:

Die hier enthaltenen Verwaltungskostenanteile (VKE) sind jetzt in der Pos. Sonstige
betriebliche Erträge summiert. Im 3. Quartal waren noch keine VKE gebucht.

Pos. Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Neu hinzugekommen sind hier die Positionen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und
Müllgebühren. Diese Positionen entsprechen einer Summe in Höhe von 2.985.879,95 €.

In der Position sind Energiekosten enthalten, die im laufenden Jahr auf Kreditoren gebucht

werden und erst im Rahmen der Jahresrechnung auf die jeweiligen Sachkonten gebucht
werden.

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Eigenbetrieb Anlage 2
Immobilienmanagement Darmstadt

Pos. Personalaufwand:

Die Sachkonten für Untersuchungskosten und Nebenkosten werden hier nicht mehr summiert.

Diese sind jetzt in der Pos. Betriebliche Aufwendungen enthalten. Im 3. Quartal entsprach dies
einer Summe in Höhe von 1.895,45.

Pos. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die hier im alten Schema verbuchten Positionen Pachten, Mieten, Erbbauzinsen und
Müllgebühren werden im neuen Schema in der Pos. Materialaufwand -Aufwendungen für
bezogene Leistungen summiert.

Im 3. Quartal 2010 entspricht dies einer Summe in Höhe von 2.985.879,95 €.

Pos. Abschreibungen:
Es handelt sich in der Darstellung um eine Hochrechnung pro Quartal plus die

außerplanmäßige Abschreibung im Quartal.
Der eigentliche Abschreibungslauf findet im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 statt.

Pos. Sonstige Steuern:

Die Grundsteuer wird im laufenden Jahr auf den Kreditor gebucht. Eine Umbuchung auf das
entsprechende Sachkonto erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses 2010.

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
3. Quartal 2010

Datumsfilter: 01.01.10..30.09.10

Währung: EUR

Ansatz 2010
inkl. HAR Bewegung +
Beschreibun und SIP Bewegung Reservierung
I 0,00]

NV00001 Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer 899.68013] 020,00] 0,00]
NVO0002 Sanierung von Wohngebäuden in der Rodgaustraße 1.825.508,94 167.310,33 64.833,74 232.144,0

NS

1.127.755,71
IINVOOO06 Wilhelm-Leuschner-Schule/NeubauEinrchtung | 00) 00 000  0,00|
IINV00007 Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule, . BA _ | 250.000) 2000| 00] ____0,00|
IINVOOOO9 Friedrich-List-Schule, Ausbau Verwaltung —— | 37 00 000 0,00|
IINVOO010 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Einrichtung DD | 135.803824] 49608022] 20,00] 49.608,02]
IINVOOO12 Stadtteilschule Arheilgen, IZBB Einrichtung | 384,76] 30386 000] 3.038,96]
IINVOOO19 Andersenschule, Brandschutz undSanerung 2 | 13195] 00 00 0,00]
IINVOOO21 Georg-August-Zinn-Schule, Umbau undSnerung | 00] 00) 00 0,00]
INV00027 Lichtenbergschule, Brandschutz und Sanierung

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt

Investitionsübersicht

3. Quartal 2010

und SI Res E

IINVOOO39 Peter-Behrens Schule Fassade mm — | 320000 200] 000) 0,00]
IINVOOOAO Alice-Eleonoren-Schule, Einbaueiner Dusche | 7500000 200 000 0,00]
IINVOOOA2 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, AsbauenesKSE 7344| 00] 00] 000 0,00]
IINVOOO43 Herderschule, Ausbau Dach Aufstockung) 2 | 8.000 2 200 000 0,00]
IINVOOOA4 Erich-Kästner-Schule, Brandschutz und Sanierung | 1818068 67eaE 000] 6.784,81]

NVO0045 Parkpalette Elsa-Brandström-Weg 355.994,93

NVO0046 H.-Emanuel-Merck-Schule Ausbau für EDV-Berufe 000) 0,00] 0001| 0,00]
IINVOOO48 KiTa Sanierungsprogra mm 07 | 148187435] 237249] 000] 23.724,99
IINVOOOA9 Sanierung Gemeinschaftshaus Akzienueg | 400000 2000| 000 0,00]
IINVOOO5O Kinder: und Jugendhaus in Wixhausen Einrichtung | 000) 00] 000 0,00]
IINVOO051 Sanierung ehborrer Weg EL | 00) 00] 000 0,00]
MVO0052 Bau Schulsporthalle berufliche Schulen Mornewegstr | 0,0001 0,001 0,001 0,00)
IINVOO053 Herderschule inrichtunG  — | 500000) 000 000 0,00]
IINVO0054 Mühltalschule, Erneuerung und bedarfsger. nsbau | 000) 00] 000 0,00]
IINVO0055 Mornewegschule Keinportanageg | 30000 2000 000 0,00]
IINVO0057 Schillerschule GsamtanierunG ———— | 00) 00 000 0,00]
[INVOO059 Astrid-Lindgren-Schle Bnschutz_ | ass) 00 000 0,00]

Ansatz 2010

inkl. HAR Bewegung +

P Bewegung ervierung
740.448,1 186.965,79 211.246,2

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Anlage 3

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
3. Quartal 2010

Ansatz 2010
inkl. HAR Bewegung +
Beschreibung und SIP Bewegung Reservierung

[INVOOO60 Elly-Heuss-Knapp-Schule bandschutz___——— | 31 000 000  0,00|
[INVOOO61 Goetheschle banschutz_— | 23771 00) 000 0,00]
IINVO0063 Justus-Liebig Schule rndschutz__——— | 24,9] 00 000 0,00]
IINV00064 Peter-Behrens-Schule (Herrmannstr.), Brandschutz | 72621] 02 000 000 0,00]
180,88
[INVOO066 Neubau, klzienweg 33 A777 | 10a 00 00  0,00|
[INVOoo6 Oetinger Vila | 00 00 00  __0,00|
IINVOOO7O Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrchtung | 8612] 00) 000 0,00]
NV00071 Georg-Büchner-Schule,Erweiterungsbau, IZBB
IINVO0072 Ernst-Elias-Niebergall-Schule,Erweiterungbau | 00) 00) 000 0,00]
IINVO0073 Kita Pippi Langstrumpf | 1566 000 000 0,00)
IINVO0075 Heinrich-Hoffmann-Schule-Cortinerr | 00) 00 000 0,00]
IINV0007 Lesngschule | 18077] 00) 00 0,00]
NV00077 Bessunger Schule, Interimslösung Donnersbergring
IINVO0080 Akzieneg 9 | 00 oO 000 0,00]
IINVO0081 Wilhelm HaufSchie | 9098] 120472] 000] 1.204,72]
IINVOOO82 Austausch von Heizkesseln afgrundvonENEV_ | 00] 00] 000] 0,00]
IINVOOO83 Fachschule für Szialpdggk 77 | 1716 000 000 0,00]
[INVOO06 hr dark | 87657 A9EI0 — 000] 4.986,10]
(INVOO0086 Anschaffung cftware | 66200000 60.819238] 2 000] 60.819,23]
(INVO0087 Zugang bebaute Grundstücke enereButenD DD | 00] 00] 000 0,00]
IINVOO088 Zugang bebaute Grundstücke Wohnbauten) 2 | 000) 00] 000 0,00]
[INVOOO89 Zugang unbebauteGrundtckek — | 000) 000) 000 0,00]
(INVO0090 Heinrich-Hoffmann-Schule, Socckesanerung — | 1717915 000] 3.391,37] 3.391,37]
INV00091 Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung Küche

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht
3. Quartal 2010

Anlage 3

V00166 Christoph-Graupner-Schule Gesamtsanierung 100000000 000 000] 0,001

Zwischensumme INV ohne SIP 38.831.890,28 9.832.430,79 6.160.602,96| 15.993.033,75

Ansatz 2010

inkl. HAR Bewegung +
Beschreibung und SIP Bewegung Reservierung
IINVO0092 Sporthalle Kasinostraße nzeietafel_— 3 | 00 000 000 0,00]
IINV00093 Bezirksverwaltung Wixhausen, Erneuerung Heizanlage | 10.043,15] 000] 3.000.000 3.000,00]
[INVO0094 Anschaffung Anlagen undMschnnn | 23000] 000) 000 0,00]
IINVO0095 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsaustatung | 12.061,76] 1157256] 000] 11.572,56]
[INVO0096 Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmitttei_ | 127000) 2 000 000 0,00]
INV00097 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 1813676]  12a72] 0001| 124,72]
IINVO0098 Sporthalle Kasinostraße chinboen | A190 O0 000 0,001
IINV00099 State ut GhabornLL | 00 00 000 0,001
INVOO100 Hofgasse 3 Sanierung Kita AWO
[INVOO1O1 Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung | _362.00000| 17.304501 0001| 17.304,50]
IINVOO1O2 Feuerwehr chachvaschanlagge | oo 000 000 0,00]
IINVOO103 Stabhochsprungmatte Leitathletikleistungszenrtum | 2677,07) 000 000  __0,00|
[INVOO106 Ankauf Liegenschaften 0 | __750.00000| 244.872%4| 0,00]  244.872,94|
IINVOOL50 Freiwilige euervehr Aeigen 00 — | Tee 000 000 _0,00|
IINVOO160 Kimberger St. 1220707 | 740000 0200| 000  _____0,00|
IINVOO162 Herderschle inrichtunG | 50000 2 2 000 000 _0,00|
[INVOO163 Christoph-Graupner-Schule, Container 2 | _100.00000| 474816 000] 47.438,16]
INVO0164 Jugendhaus Oettinger Villa Planungskosten | ___ 20.000000 000 000 0,00]
|

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3

3. Quartal 2010

Ansatz 2010
inkl. HAR Bewegung +
Beschreibung und SIP Bewegung Reservierung
705,05) 0,00]

Land, Chr.-Morgenstern-Schule, Abstellr. 2.705,0
Land Bertolt-Brecht-Schule, Fachklassentrakt 2.396.422,4
Bund Käthe-Kollwitz-Schule, Energetische San. ‚918, 4.425,0
Land Georg-Büchner-Schule Sanierung 2.196.346,5
Land Eleonorenschule Gesamtsanierung 1.683.273,8
Land Berufsschulzentr. Mornewegstr. Interimsl. 1.332.250,1
NVO0113 SIP Land Herrmannstraße Interimslösung 715.635,4

212|>
<|<|<
SISIS
feifelte)
elle
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U] U] U

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18) 12
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"UI DJ U

U

NVO0114 SIP Land Berufsschulzentrum Interimslösung

| 00 000] 0,00]
NV00115 SIP Land Andersenschule Ausbau Ganztagsbetreuung
IINVOO119 SIP Land FFW Innenstadt Abgasabsagnagg 2 | 42500000 39.291,75] 000] 39.291,75)

IINVOO120 SIP Land FFW Eberstadt Abgasabsauganlage | 38.000.001 34.355462] 000] 34.354,62]
NV00121 SIP Land FFW Arheilgen Abgsabsauganlage 0000| 0000| — 000] 0,00]

3.100,00 26.082,1
NV00127 SIP Land Kita Traumwolke Sanierung 5.400,0

NVO0130 SIP Bund Stadthaus Grafenstraße Erneuerung Fenster 557.000,00 6.283,7 21.900,00 28.183,7

INVOO131 SIP Bund Stadthaus Bessunger Str. Erneuer. Fenster 200.000,00
INVOO132 SIP Land Frankensteinschule Neubau 1. BA 1.084.934,02
NVO0133 SIP Land Frankensteinschule Neubau 2. BA 703.456,71 153.359,8 194.893,2

NVO0134 SIP Land Viktorischule Schüleraufenthalt 236.710,02| __112.794,88 51.488,25 164.283, 1
NVO0135 SIP Land Gutenbergschule Ausstattung, Mobiliar 424422391] 0,00] 350.597,48 350.597,4
g ‚32

NVO0136 SIP Bund LGG Energetische Sanierung

1.920.000,00 28.620,5 166.595,3
NV00137 SIP Bund Frankensteinschule Fassadensanierung 685.500,00 176.573,70
‚97

NVO0138 SIP Bund Schillerschule Neubau Ganztagesangebot 914.662,69 567.369,9

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
3. Quartal 2010

Ansatz 2010
inkl. HAR Bewegung +
Beschreibung und SIP B gung Reservierung

NV00139 SIP Bund Bernhard-Adelung-Schule Turnhalle 244.302,69 346.861,7

NVO0140 SIP Land Mehrgenerationenhaus Realisierung 3 : 147.196,39 645.948,9

NVO0141 SIP Land Mehrgenerationenhaus Kita U3 623.095,7 436.230,92 1.059.326,6
6

5ar21m2
232.205,27
169.180,4
NV00145 SIP Bund Kita Meißnerweg Brandsch.,Fass.,Dachfenst 17.620,99
8S

NVO014 P Land Kita Am See Dachsan., Brandschutz 229.286,00 194.629,52
NVO0149 SIP Land Steinbrücker Teich Teichsan., Spielpl.

NV00152 SIP Land Georg-Büchner-Schule Ausstatt. Mensa
NV00153 SIP Pauschalmittel Entsorgung Altmöbel

NV00154 SIP Land Kyritzschule Behindertengerechter Zugang
NV SIP Land Feuerwehr Sanitäranlagen Üb ä

00155
NV00156 SIP Land Schulinsel Mensa Ausstattung

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Quartalsbericht Anlage 1
4. Quartal 2010

Datumstfilter: 01.01.10..31.12.10

Währung: EUR

PLAN - Quartal | IST - Quartal IST-Quartal IST - Quartal * re Wirtschaftsjahr
Beschreibung 2010 2010 -NEU- 2010 -ALT- 2009 IST/PLAN ( 2010
Umsatzerlöse -5.461.740,00| -5.950.221,39] _ -6.076.844,67 -6.051.795,85 ‚488.481,39 -5.461.740,00) -5.600.122,83

Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen I] ——h
aktivierte Eigenleistungen -250.000,00 I] 250.000,00 -250.000,00

Zufhrung aus dam Korhac 22000 33220000] 73000 — 000 38:22 000001 23.122.00000|
Zuführung aus dem Kernhaushalt Stadt -35.522.000,00 -7.500.000,00 0,00)  -35.522.000,00| -29.122.000,00
sonstige Zinsen und Erträge E -231.530,01 -231.530,01 -184.
außerordentliche Erträge 2.913,94 2.913,94 259, 2.913,94

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.690. 00| 15.583.285,57| 11.659.401,52 -6.107.614,43 21.690.900,00| 22.662.953,73

davon
1. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe und bezogene Waren 8.688.760,00 1.461.851,64 -7.226.908,36 8.688.760,00 6.552.066,00

2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.002.140,00| 14.121.433,93 1.119.293,93 13.002.140,00| 16.110.887,73
Personalaufwand 9.243.075,61 .245. 805. .581.674,39 9.824.750,00)| 8.158.335,66
davon
1. Löhne und Gehälter .780. 7.280.164,11 -500.741,89 7.780.906,00| 6.578.210,15
2. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u.Unterstützun) a e 1.962.911,50 80.932,50 2.043.844,00 1.580.125,51
Abschreibungen 405.100, 3.512.505,25 3.512.505,25 5.093.466, 78 107.405,25 3.405.100,00| _3.455.945,06
Betriebliche Aufwendun 719. 1.333.526,14| 5.254.644,63 5.456.791,74| -4.386.333,86 5.719.860,00| 1.981.760,55

i en T
Zinsen und ähnliche Aufwendungen .458. 4.661.417,40| 4.661.417,40 4.747.962,85 202.997,40 4.458.420,00| 4.925.578,30
außerordentliche Aufwendungen
sonstige Steuern 4.422,33 4.422,33 173.446,16 -163.527,67 167.950,00 189.138,24
i -13.314.281,72| -13.314.281,72 22.306.047,00 -13.314.281,72 0,00 1.397.113,00

*Bei den Zahlen des IST Quartals 2009 handelt es sich nicht um die Zahlen
aus dem Quartalsbericht 2009.
Die Zahlen wurden aktualisiert (Stand: 18.02.11).

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Eigenbetrieb Anlage 2
Immobilienmanagement Darmstadt

Erläuterungen zum 4. Quartalsbericht

Im Laufe des Jahres 2010 wurde der Jahresabschluss 2008 fertig gestellt.
Im Zuge dessen wurden die Summierungen der Positionen im Erfolgsplan durch die
Wirtschaftsprüfer geändert. Es handelt sich im Einzelnen um folgende Änderungen:

Die Verwaltungskostenanteile werden nicht mehr bei den Umsatzerlösen sondern jetzt bei den
sonstigen betrieblichen Erträgen summiert.

Die Summierung Materialaufwand beinhaltet nun auch die Aufwendungen für bezogene
Leistungen. Deshalb werden hier jetzt auch die Sachkonten für zu zahlende Pachten, Mieten,
Erbbauzinsen sowie Müllgebühren summiert. Vorher waren diese in den betrieblichen
Aufwendungen enthalten.

Die bisher im Personalaufwand befindlichen Sachkonten Untersuchungskosten und
Nebenkosten werden jetzt bei den betrieblichen Aufwendungen geführt.

Die genannten Änderungen wurden auch in den Quartalsbericht eingearbeitet und werden in
Zukunft auch in der Planung so umgesetzt (Wirtschaftsplan 2012).

Dadurch soll die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus Planung, Ist, Zwischenberichterstattung
und Rechnungsergebnis verbessert werden.

Für die vorliegende Quartalsberichterstattung ist zu beachten, dass eine Vergleichbarkeit z. TI.
erschwert wird. Aus diesem Grund wurde für die Berichte des 3. und 4. Quartals aus 2010 eine
Spalte mit den Daten aus dem alten Schema ergänzt, um die Vergleichbarkeit der Daten zu
gewährleisten (IST-Quartal 2010 -ALT-).

In der Investitionsübersicht (Anlage3) wurden durch ein verändertes MIP Abplanungen im
Laufe des Jahres 2010 ausgeführt. Diese zeigen sich in den Summen der
Investitionsmaßnahmen. Im Bereich der SIP Investitionen wurden Umplanungen aus den
städtischen Investitionen zu den SIP Maßnahmen durchgeführt, um die SIP Maßnahmen
abschließen zu können. Auch dies spiegelt sich in den Summen der Investitionen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

Pos. Umsatzerlöse:
Die hier enthaltenen Verwaltungskostenanteile (VKE) sind jetzt in der Pos. Sonstige

betriebliche Erträge summiert. Im 4. Quartal handelt es sich um eine Summe in Höhe von
126.930,00 €.

Pos. Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Neu hinzugekommen sind hier die Positionen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und
Müllgebühren. Diese Positionen entsprechen einer Summe in Höhe von 3.928.021,68€.

In der Position sind Energiekosten enthalten, die im laufenden Jahr auf Kreditoren gebucht

werden und erst im Rahmen der Jahresrechnung auf die jeweiligen Sachkonten gebucht
werden.

Seite 1

Eigenbetrieb Anlage 2
Immobilienmanagement Darmstadt

Pos. Personalaufwand:
Die Sachkonten für Untersuchungskosten und Nebenkosten werden hier nicht mehr summiert.

Diese sind jetzt in der Pos. Betriebliche Aufwendungen enthalten. Im 4. Quartal entsprach dies
einer Summe in Höhe von 2.765,56 €.

Pos. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die hier im alten Schema verbuchten Positionen Pachten, Mieten, Erbbauzinsen und
Müllgebühren werden im neuen Schema in der Pos. Materialaufwand -Aufwendungen für
bezogene Leistungen summiert.

Im 4. Quartal 2010 entspricht dies einer Summe in Höhe von 3.928.021,68€.

Pos. Abschreibungen:

Es handelt sich in der Darstellung um eine Hochrechnung pro Quartal plus die
außerplanmäßige Abschreibung im Quartal.

Der eigentliche Abschreibungslauf findet im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 statt.
Pos. Sonstige Steuern:

Die Grundsteuer wird im laufenden Jahr auf den Kreditor gebucht. Eine Umbuchung auf das
entsprechende Sachkonto erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses 2010.

Seite 2

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
4. Quartal 2010

Datumsfilter: 01.01.10..31.12.10

Währung: EUR

Ansatz 2010
inkl. HAR Bewegung +
Beschreibung und SIP ewegung Reservierung

NVO0001 Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer | 899.680,13] 480,76] 0,00] 480,7
NV00002 Sanierung von Wohngebäuden in der Rodgaustraße 248.700,9
NV00003 Feuerwehr Neubau eines Südbaues 1.518.590,36
NVO00004 Frankensteinschule, Erweiterung um einen Zug ‚870,
NV00005 Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau 51.940,0
NVO0006 Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau-Einrichtung 0000| 0,000 0,00]
IINVO0007 Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule . BA _ 0202| 250.000] 20000 0,00]
64.667,9
NV00009 Friedrich-List-Schule, Ausbau Verwaltung 3751| 0,00] 0,00]
NV00012 Stadtteilschule Arheilgen, IZBB, Einrichtung 0,00 3.038,9
NVO0013 Stadtteilschule Arheilgen, Ausbau/Abriss Pavillons 769.388,43 600.338,51 143.458,57
NVO0014 Gutenbergschule Sanierung Altbauten 2. BA
INVO0020 Kıtzschaie. Brandschutz und Sarerung [485033351 35058381| 128274 28| —A5582800
INVO0020 Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung 485.033,35 330.583,81 128.244,25 458.828,0
I 0,00]

INVOOO21 Georg-August-Zinn Schule, Umbau und Sanierung | __0,00| | 0,00]

2.116.714,7

©
[e}
[e+}
S
[e}
DS}
KKSJES a)

ES

NIO9]N]00

: ; i g 5
INVO0022 Wilhelm-Leuschner-Schule, Brandschutz+Sanierung 135.298,64 36.849,04 19.728,43 56.577,47
V00023 Ludwig-Georgs-Gymnasium Brandschutz und Sanierung 183.379,2 90.556,01 42.636,16 133.192,1
E i g 3

2
V00024 Georg-Büchner-Schule Brandschutz und Sanierung 468.020,96 401.138,56 32.168,9 433.307,5

1
NV000286 Bertolt-Brecht-Schule, Brandschutz und Sanierung 252.000,00 121.417,64 251.355,4
NV00027 Lichtenbergschule, Brandschutz und Sanierung 1.127.852,33 771.160,96 346.176,37 1.117.337,3
NV00028 Abendgymnasium, Brandschutz und Sanierung 740.448,19 252.913,44 55.654,41 308.567,8

NV00025 Viktoriaschule, Brandschutz und Sanierung 236.475,90 74.336,5 1172176

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
4. Quartal 2010

Ansatz 2010
inkl. HAR
Beschreibung und SIP

Bu en
B gung Reservierung
NV00038 Einrichtung einer Jugendwerkstatt
[INVO0039 Peter-Behrens Schule Fassade | 38000 000 000 0,00]
NVO00040 Alice-Eleonoren-Schule, Einbau einer Dusche | 75.000000 0 DO 000] 000 0,00]
NV00042 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Ausbau eines KSF N) 7 N N
NV00043 Herderschule, Ausbau Dach (Aufstockung | 80.000000 000 000] 0,00]
NVO0044 Erich-Kästner-Schule, Brandschutz und Sanierung
NV00045 Parkpalette Elsa-Brandström-Weg
NVO0046 H.-Emanuel-Merck-Schule Ausbau für EDV-Berufe 0.0,00| 0,00] 0000 0,00]
NV00047 Berufsschulzentrum Brandschutz und Sanierung 499.079,36 252.699,34 26.561,36
NVO0048 KiTa Sanierungsprogramm 81.874,35 30.888,79 2.998,80
NV00049 Sanierung Gemeinschaftshaus Akazienweg | __400.000000 0000 000 0,00]
NV00050 Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen, Einrichtung ET) ET N NN)
NVO0051 Sanierung Gehaborner Weg 6 I 00] 00) 000 0,00]
(INVO0052 Bau Schulsporthalle berufliche Schulen Mornewegstr | 00] 00 000 0,00]
NV00053 Herderschule, Einrichtung 0000 0,00]
V00054 Mühltalschule, Erneuerung und bedarfsger. Ausbau 0,00 0,00 0000 0,00]
IINV00055 Mornewegschule KeinportanlagegT————— | 35800000) 000 000 0,00)
[INVO0057 Schillerschule, Gsamtsner ung 77mm 3 T 00 00) 000 0,00]
IINVOO059 Astrid-LindgrenSchle Bnschutz_—— | as |) 000 000 0,00]
INVO0060 Elly-Heuss-Knapp-Schle PranschtzW”—DTUUWTT 3 O0 000 0,00|
[INVOO061 Goetheschle PrandschutzWUWWTTUUU 0 26 O0 0600  0,00|

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht Anlage 3
4. Quartal 2010

Ansatz 2010
Bewegung +
Beschreibung und SIP Bewegung Reservierung

(INVO0063 Justus-Liebig Schule, Bnschutz____——————LL | 2070 00] 000 0,00]
INVO0064 Peter-Behrens-Schule (Herrmannstr.), Brandschutz 726621] 000] 000] 0,001
[INVOO066 Neubau, kzienweg 33 A777 | 02 000 000 0,00]
[INVO0067 Oetinger Va NT 00 00 000 0,00)
INV00069 Schillerschule
[INV00070 Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrchtung | 8612] 000 000) 0,00]
INVO0071 Georg-Büchner-Schule,Erweiterungsbau, IZBB
IINVOO072 Ernst-Elias-Niebergall-SchuleErweiterungbaum 3 | 00] 000) 000) 0,00]
(INVO0073 Kita Pippi Gnsstrumt LT 155 — 000 000 0,00]
0
NV00076 Lessingschule | 18.037,73] 0 00] 000] 0,00]
[INVO008 kzieneg III NT 00 000 00] 0,00]
[INVOOO81 Wilhelm HaufSchie | 1078] 120472] 000] 1.204,72]
INVOOOB2 Austausch von Heizkesseln aufgrund von ENEV_ — — — |  _ __ooof _ o,00f 0.001 0.00]
[INVO0083 Fachschule fü SZialpfädaggkUUUUDDIIIURNRN | 171632 oo 000] 0,00]
[INVO0085 hr park | 87657 A960 000] 4.986,10]
[INVO0086 Anschaffung ctware | 66.200.000 0 60.819233] 20,00] 60.819,23]
IINVO0087 Zugang bebaute Grundstücke endereButenD DD | 00 o00l 000 0,00]
IINVO0088 Zugang bebaute Grundstücke Wohnbauten) DL | 00] 00] 000 0,001
[INVOO089 Zugang unbeba te Grundtcke — | 00 000] 000 0,001
[INVOO090 Heinrich-Hoffmann-Schule Scckesnierung | 1717915] 000] 3.391,37] __3.391,37|
INVO0092 Sporthalle Kasinostra nzeigtafelö2Z57—LRLRLRLRLLLRL RN N 3 | 00] 000 000 20,00]
IINVO0093 Bezirksverwaltung Wixhausen, Erneuerung Heizanageg | 1004315] 0,00] 3.000.000 3.000,00]
[INVO0094 Anschaffung Anlagen und Mschinnne | 2300] oo] 000] 0,00]

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht
4. Quartal 2010

Anlage 3

Ansatz 2010
inkl. HAR

und
V00095 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 1

zn Reservierung

Reservierung

l 6 I 000] 11.572,56]
IINVOOO96 Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmttei | 1270000 2000| 000 0,00]
INV00097 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 18.136,76] 959,55] 0,00] 959,55]
IINVOO098 Sporthalle Kasinostraße chinboen | 19005 — 000 000 0,00]
IINVO0099 Statut Gehen | 00 00] 000 0,00]
IINVOO101 Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung | __362.00000| 17.304500] 20,00] 17.304,50]
[INVOO102 Feuerwehr, Schacchvaschnage  ———— | 00] 00] 000 0,00]
[INVO0103 Stabhochsprungmatte Leitathletikleistungszzentrtum | 26770) 000 000] 0,00]
(INVOO106 Ankauf Leenchften 00 | _750.00000| 24918721] 0,00] 249.187,24|
IINVOO150 Freiwillige Feuerwehr Aigen 000 — | neıee 000) 000) 0,00)
[INVOO160 Kimberge tt. 122020707070 | 764000000 202 ____0,00| 86.552,34] 86.552,34]
[INVO0163 Christoph-Graupner-Schule Cntineırrr | __100.00000| 47438166 0,00] 47.438,16]
[INVO0164 Jugendhaus Oettinger Vila Panungsksten 2 | 200000] 2000 000) 0,00]
[INVO0166 Christoph-Graupner-Schule Gesamtsanerung | 1000000] 2000 000] 0,00]

Zwischensumme INV ohne SIP 38.831.890,28| 12.315.466,29| 10.682.998,72| 22.998.465,01

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4. Quartal 2010
Ansatz 2010

inkl. HAR
Beschreibung und SIP

zZ
=
S
©
Pe
©
S
o
in)

6
INVOO116 SIP Bund Erasmus-Kittler-Schule Gesamtsanierung 2.981.000,00

000
000
I 000]
000]
000]
(INVO0122 SIP Land FFW Innenstadt Sanierung Umkleide,Santrr |
(INVOO123 SIP Land FFW Wixhausen Sanierung Gräteaus 02 |

Bewegung
Land, Chr.-Morgenstern-Schule, Abstellr.
INVOO108 SIP Land Bertolt-Brecht-Schule, Fachklassentrakt 2.205.228,7
INV00109 SIP Bund Käthe-Kollwitz-Schule, Energetische San. 605.605,9
INVOO110 SIP Land Georg-Büchner-Schule Sanierung 502.195,3
INVOO111 SIP Land Eleonorenschule Gesamtsanierung 1.986.404,4
INVOO112 SIP Land Berufsschulzentr. Mornewegstr. Interimsl. 82.043,2
INVOO113 SIP Land Herrmannstraße Interimslösung 51.770,2
INVO0114 SIP Land Berufsschulzentrum Interimslösung 0000| 0,00]
INVOO115 SIP Land Andersenschule Ausbau Ganztagsbetreuung 170.599,2
1.454.414,7
INVO0117 SIP Bund Lichtenbergschule Energetische Sanierung 1.074.210,9
INVO0118 SIP Bund Friedrich-Ebert-Schule Gesamtsanierung 1.277.381,1
INVO0119 SIP Land FFW Innenstadt Abgasabsauganlage

INVO0120 SIP Land FFW Eberstadt Abgasabsauganlage
NVO0121 SIP Land FFW Arheilgen Abgsabsauganlage I 0,00 —0,00|
NVO0122 SIP Land FFW Innenstadt Sanierung Umkleide,Sanitär 1.786,5
NV00123 SIP Land FFW Wixhausen Sanierung Gerätehaus 202.672,4
NVO00124 SIP Land Kindervilla Trockenleg.Keller,Brandschutz 13.608,0
NV00125 SIP Land Kochsches Haus Brandschutz,Küchensan. 3.100,0
NV00126 SIP Land Kita Hofgasse Außenanlage,Brandschutz .
NV00127 SIP Land Kita Traumwolke Sanierung f
NVO0128 SIP Land Frauenhaus Sanierung und Erneuerung 2.000,0
NV00129 SIP Bund Oberhessisches Haus, Umbau+tenerget.Sanier. 39.635,58
INVO0130 SIP Bund Stadthaus Grafenstraße Erneuerung Fenster 439.980,30

Anlage 3

Bewegung +
rvierung
7.505,81

3.796.732,0

622.284,4
2.825.213,9
3.421.026,3
1.414.557,2,
748.913,5

629.062,9
2.315.553,0)
1.977.204,9
2.135.444,2

41.351,8
36.000,1

87.159,8
386.872,84
44.309,9
26.082,1
64.385,0
45.877,5
23.943,4

46.438,25
467.216,94

161.674,7
1.077.209,9
541.638,2
229.205,4
350.597,4
1.644.920,5
631.590,8
901.163,6)
997.786,4

[ 4
154.393,4
407.198,3
370.330,3

NVO0134 SIP Land Viktorischule Schüleraufenthalt 72.173,3
INVOO135 SIP Land Gutenbergschule Ausstattung, bir | 42422391] ____0,00| _350.597,4
NVO0136 SIP Bund LGG Energetische Sanierung 144.554,44] 1.500.366,1
350.281,5
93.546,3

7

INVO0139 SIP Bund Bernhard-Adelung-Schule Turnhalle 1.524.538,9 226.907,2 770.879,1

e.]
®
wo
®
NDIO]S] PX] S] =] — NS D w@NJ OLD] BES KURS AI LNKS}

Seite 5 von 6

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Investitionsübersicht
4. Quartal 2010

Ansatz 2010
inkl. HAR
Beschreibung und

nd SIP Bewegung
NVOO140 SIP Land Mehrgenerationenhaus Realisierung 866.137,48 612.460,04
6

NVO0143 SIP Land Kita Ruthsenbach Umbau
NVO0145 SIP Bund Kita Meißnerweg Brandsch.,Fass.,Dachfenst

NVO0146 SIP Bund Kita Waldkolonie Dämmung, Brandschutzm. 297.303,46 13.828,45

NV00152 SIP Land Georg-Büchner-Schule Ausstatt. Mensa 135.000000 0% 0,00|
NV00153 SIP Pauschalmittel Entsorgung Altmöbel 100.000,00 28.756,66

NVO0156 SIP Land Schulinsel Mensa Ausstattung

Bewegung +
Reservierung

Anlage 3

252.262,8 864.722,90

NVOO141 SIP Land Mehrgenerationenhaus Kita U3 2.137.728,55 723.074,2 660.777,7 1.383.852,0

645.552,13| _1.432.946,2

27.787,2 189.243,9
|__387.354,19]

185.229,0 214.755,7

225.363,9 239.192,4

64.193,8 373.306,5

NV00155 SIP Land Feuerwehr Sanitäranlagen Übungsgelände 149.670,00
250.000,00 247.727

NV00157 SIP Land Kita Arche Noah Bodensanierung

Zwischensumme SIP Maßnahmen

Seite 6 von 6

85 2.611,84 250.339,6
0,00 12.449,4

20.216, 1 214.845,64

16.690.892,47| 33.978.931,20
.603.505, 27.373.891,19| 56.977.396,21

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
21.03.2011 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2011/0097 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Zwischenberichterstattung 
 
 
 
Vorlage vom: 10.03.2011 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 3. und 4. Quartal 2010 zur Kenntnis. 
 
 
Anlagen: Zwischenbericht 3. Quartal 2010 
Zwischenbericht 4. Quartal 2010 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 10.03.2011  
 
 
 
 
 
B e g r ü n d u n g: 
 
 
Die Betriebskommission und der Gemeindevorstand sind regelmäßig über die Entwicklung der Erträge 
und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten. 
 
Die Berichterstattung bezieht sich auf die „Kernangaben“ gem.  
§ 21 Eigenbetriebsgesetz. 
 
Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen - Gewinn- und Verlustrechnung wird durch einen 
Vergleich der Zahlen des Vorjahres und den Ansätzen des Erfolgesplanes dargestellt (Anlage 1). 
 
Die Erläuterungen befinden sich in der Anlage 2 der Berichte. 
 
Anlage 3 stellt den Vermögensplan und alle Investitionen dar, die im Quartal abgewickelt wurden. 
Dazu zählen auch die Investitionen, die über die Konjunkturprogramme abgewickelt wurden. 
 
Alle Daten beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2010, der in der 3. Lesung der 
Stadtverordnetenversammlung am 27. Mai 2010 genehmigt wurde.  
Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde am 06. August 2010 erteilt. 
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplanes bewegt sich in den engen Vorgaben der Finanzverwaltung zur 
Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der Genehmigungsbehörde. 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat in ihrer Sitzung am 09.März 
2011 den Zwischenbericht zum 3. und 4. Quartal 2010 zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Dezernent VI 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Stadtrat