1. Nachtragshaushalt 2016

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 9 
R
äumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.230 -202.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.771 -1.771 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -303.502 -303.502 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.518.311 4.518.311 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 395.918 395.918 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.957.494 2.571.369 386.125
14 66 Abschreibungen 285.005 285.005 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 274.000 274.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.441.729 8.055.604 386.125
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.138.227 7.752.102 386.125
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -303.502 -303.502 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.441.729 8.055.604 386.125
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.138.227 7.752.102 386.125
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.138.227 7.752.102 386.125
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.916 4.916 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.755 3.755 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.141.982 7.755.857 386.125
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 291

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.982.685 3.917.000 65.685
04 Summe investive Einzahlungen 3.982.685 3.917.000 65.685
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.245.258 -4.539.008 -706.250
07 Summe investive Auszahlungen -5.245.258 -4.539.008 -706.250
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.262.573 -622.008 -640.565
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 292

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -22.250 -17.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 0 -53.225 0 -53.225 0
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -419.450 -419.450 0 0 -4.067.630 -3.155.756
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.936.460 -2.924.000 -12.460 0 -2.940.320 -3.860
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
0 0 0 0 -10.000 -10.000
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -542.542 -583.792 41.250 -200.000 -3.923.459 -1.860.872
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -50.000 -50.000 0 0 -300.000 -150.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -1.111.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
0 0 0 0 -12.000 -12.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 293

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
0 0 0 0 -3.423.410 -3.423.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen 0 0 0 0 -238.000 -238.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -360.766 -360.766 0 0 -7.120.000 -117.005
16061-6002 Verkehrsmanagement -30.000 0 -30.000 -50.000 -330.000 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -376.815 0 -376.815 -50.000 -426.815 0
16061-6009 Elektromobilität -50.000 0 -50.000 -50.000 -200.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 -1.400.000 -1.400.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -75.000 0 -75.000 -475.000 -1.620.000 0
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -50.000 0 -50.000 0 -150.000 0
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 294

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.230 -202.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.771 -1.771 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -303.502 -303.502 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.518.311 4.518.311 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 395.918 395.918 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.957.494 2.571.369 386.125
14 66 Abschreibungen 285.005 285.005 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 274.000 274.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.441.729 8.055.604 386.125
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.138.227 7.752.102 386.125
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -303.502 -303.502 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.441.729 8.055.604 386.125
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.138.227 7.752.102 386.125
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.138.227 7.752.102 386.125
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.916 4.916 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.755 3.755 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.141.982 7.755.857 386.125
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 295

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.982.685 3.917.000 65.685
04 Summe investive Einzahlungen 3.982.685 3.917.000 65.685
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.245.258 -4.539.008 -706.250
07 Summe investive Auszahlungen -5.245.258 -4.539.008 -706.250
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.262.573 -622.008 -640.565
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 296

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -22.250 -17.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 0 -53.225 0 -53.225 0
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -419.450 -419.450 0 0 -4.067.630 -3.155.756
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.936.460 -2.924.000 -12.460 0 -2.940.320 -3.860
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
0 0 0 0 -10.000 -10.000
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -542.542 -583.792 41.250 -200.000 -3.923.459 -1.860.872
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -50.000 -50.000 0 0 -300.000 -150.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -1.111.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
0 0 0 0 -12.000 -12.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 297

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
0 0 0 0 -3.423.410 -3.423.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen 0 0 0 0 -238.000 -238.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -360.766 -360.766 0 0 -7.120.000 -117.005
16061-6002 Verkehrsmanagement -30.000 0 -30.000 -50.000 -330.000 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -376.815 0 -376.815 -50.000 -426.815 0
16061-6009 Elektromobilität -50.000 0 -50.000 -50.000 -200.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 -1.400.000 -1.400.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -75.000 0 -75.000 -475.000 -1.620.000 0
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -50.000 0 -50.000 0 -150.000 0
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 298

Teilergebnishaushalt
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -52.230 -52.230 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.702.860 1.702.860 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 129.530 129.530 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.162.652 1.762.652 400.000
14 66 Abschreibungen 264.501 264.501 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.259.543 3.859.543 400.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.207.313 3.807.313 400.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -52.230 -52.230 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.259.543 3.859.543 400.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.207.313 3.807.313 400.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.207.313 3.807.313 400.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.500 4.500 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.500 4.500 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.211.813 3.811.813 400.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 299

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.782.685 3.717.000 65.685
04 Summe investive Einzahlungen 3.782.685 3.717.000 65.685
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.313.443 -4.289.008 -24.435
07 Summe investive Auszahlungen -4.313.443 -4.289.008 -24.435
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -530.758 -572.008 41.250
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 300

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -22.250 -17.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen -53.225 0 -53.225 0 -53.225 0
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -419.450 -419.450 0 0 -4.067.630 -3.155.756
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.936.460 -2.924.000 -12.460 0 -2.940.320 -3.860
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -542.542 -583.792 41.250 -200.000 -3.923.459 -1.860.872
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -360.766 -360.766 0 0 -7.120.000 -117.005
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 301

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -200.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 302

Teilergebnishaushalt
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 519.050 519.050 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.760 20.760 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 316.911 330.786 -13.875
14 66 Abschreibungen 654 654 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.000 18.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 875.375 889.250 -13.875
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 875.375 889.250 -13.875
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 875.375 889.250 -13.875
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 875.375 889.250 -13.875
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 875.375 889.250 -13.875
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29 29 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29 29 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 875.404 889.279 -13.875
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 303

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -681.815 0 -681.815
07 Summe investive Auszahlungen -681.815 0 -681.815
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -681.815 0 -681.815
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 304

Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
16061-6002 Verkehrsmanagement -30.000 0 -30.000 -50.000 -330.000 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -376.815 0 -376.815 -50.000 -426.815 0
16061-6009 Elektromobilität -50.000 0 -50.000 -50.000 -200.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 -1.400.000 -1.400.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -75.000 0 -75.000 -475.000 -1.620.000 0
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe -50.000 0 -50.000 0 -150.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 305

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -475.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 306

Veränderungen im 
1. Nachtragshaushalt 2016
(Ergebnishaushalt)
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH Betrag Beschreibung
111030 13 1.800,00 € Parlis-App
111050 13 -16.460,00 € Anpassung an die Anzahl ehrenamtl. Magistratsmitglieder
111120 13 5.600,00 € Miete Gästeappartement Kasinostraße (Übernahme von Bauverein)
111140 13 8.140,00 € Kostensteigerung durch neue Ausschreibung der Drucker
111150 03 4.972,00 € Anpassung an Rechnungsergebnis
01 2.600,00 € Anpassung an Rechnungsergebnis
03 28,00 € Anpassung an Rechnungsergebnis
111250 02 -20.000,00 € Gebühren für Vollstreckung und Pfändung
111410 15 3.500,00 € Sefo_Femkom e.V. (Betriebskostenzuschuss)
111610 15 9.884.400,00 € Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA
11 5.000,00 € Externe Stellenausschreibung
13 900,00 € Personalzuwachs
111950 13 -1.130,00 € Anpassung an Rechnungsergebnis
122060 02 -5.000,00 € HH-Konsolidierung, Sondern. Außenwerbung
03 -45.414,24 € Erstattung Teestube
13 500.000,00 € Auflösung der Container
17 45.414,24 € Miete Teestube
122310 01 -7.900,00 € Vermietun g Hochzeitsturm, Anpassung ans Rechnungsergebnis
122510 02 -200.000,00 € Erträge der Straßenverkehrsbehörde
126 126010 07 -25.000,00 € Interkommunale Zusammenarbeit überörtl. Brandschutz (MV 2016/0204)
211 211020 17 -174.000,00 € Änderung Verteilung 
231 231010 13 -40.000,00 € Miete altes Pädagog über ILV an IDA
13 18,41 € Kfz-Versicherungsbeiträge
17 -35.196,00 € Änderung Verteilung 
251 251010 15 52,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
15 172,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
17 -12.000,00 € Korrektur, da Doppelerfassung
252020 15 7.200,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
252080 15 -219.075,56 € Verlustabdeckung EB Kulturinsitute, Anpassung an NTG-Wirtschaftsplan
261010 15 46,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
261080 15 -40.779,00 € Verlustabdeckung EB Kulturinsitute, Anpassung an NTG-Wirtschaftsplan
262010 15 11.356,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
262020 15 406,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
262080 15 -121.047,18 € Verlustabdeckung EB Kulturinsitute, Anpassung an NTG-Wirtschaftsplan
90.000,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
-550.268,58 € Verlustabdeckung EB Kulturinsitute, Anpassung an NTG-Wirtschaftsplan
281010 15 700,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
281080 15 -61.019,68 € Verlustabdeckung EB Kulturinsitute, Anpassung an NTG-Wirtschaftsplan
15
281
3
242 242050
4
252 252010
261
262
263 263080
1 111
111151
111700
2 122
122062

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH Betrag Beschreibung
-43.620,00 € 1,2 % der KdU (Verwaltungskostenpauschale)
-170.000,00 € 3,5 % der KdU (Bildung und Teilhabe)
13 4.074,78 € Personalzuwachs
-1.525.000,00 € Anpassung an Rechnungsergebnis
100.000,00 € Leistungen für Unterkunft und Heizung
-1.117.800,00 € Pflegstärkungsgesetz II / Anpassung an Rechnungsergebnis
07 -33.400,00 € Behindertenrechtskonvention; MV 2016/0073
43,40 € Kfz-Versicherungsbeiträge
10.000,00 € Personalzuwachs
877.000,00 € Pflegstärkungsgesetz II / Anpassung an Rechnungsergebnis
-82.962,00 € Anpassung Verteilung
13 36,06 € Personalzuwachs
304.400,00 € Pflegstärkungsgesetz II / Anpassung an Rechnungsergebnis
500.000,00 € Erhöhter Bedarf
311500 17 130.000,00 € Pflegstärkungsgesetz II / Anpassung an Rechnungsergebnis
13 2.073,45 € Personalzuwachs
500.000,00 € u.a. Betreutes Wohnen im Rahmen § 67 SGB XII Stadt
1.000.000,00 € Erhöhter Bedarf
06 -70.000,00 € 100 % Erstattung Grundsicherung
6.044,63 € Personalzuwachs
9.292,60 € Wartung OpenProsoz Einnahmeverwaltung
17 70.000,00 € Grundsicherung im Alter (Steigende Fallzahlen)
-959.640,00 € 26,4% der KdU (Jobcenter)
-134.495,00 € 3,7 % der KdU (Eingliederungshilfe)
-1.248.000,00 € Kostenerstattung "kleins Asyl im LAG"
17 2.135.000,00 € Steigende Fallzahl (KdU & Asylbewerber)
03 -10.000,00 € Aufstockung der kommunalierten Mittel
13 2.438,00 € Personalzuwachs
15 5.000,00 € Gerätesubvention ( MV 2015/0576)
1.644.000,00 € Abplanung Kostenersatz Asyl (siehe Pos. 17)
-1.911.663,00 € Rückwirkende Erstattung für Flüchtlingsaufnahme
21.120,00 € Erhöhte Fallzahlen
288,48 € Personalzuwachs
-34.000,00 € Einsparung
70.000,00 € Zuschuss Freiwilligenzentrum
17 -1.500.000,00 € Abplanung Asyl (siehe Pos. 07)
312 312010 06
312020
313 313100 07
13
15
5
(Teil I)
311 311100 03
17
311300
13
17
311400
17
311510
17
311600
13

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH Betrag Beschreibung
01 -30.000,00 € Anpassung an Rechnungsergebnis
-230.500,00 € Arbeitsmarktbudget
-31.000,00 € Ausbildungsbudget
434,00 € Hörzeitung "Stimme der Hoffnung"
530,00 € Interessensvertretung für ältere Menschen
-4.554,00 € Amb. Betreuung Schwarzer Weg, Vertrag
4.890,00 € Bahnhofsmission
-18.720,00 € Erbbauzinsen Nussbaumallee 12 (AWO), Vertrag
-3.020,00 € Freireligiöse Gemeinde
3.020,00 € Parit. gGmbH Freiwilligenzentrum
35.232,00 € Mehraufwand "Jugendstärken im Quartier"
230.500,00 € städtische Schuldnerberatung
31.000,00 € Zielvereinbarung Land/DA
106,52 € Kfz-Versicherungsbeiträge
3.237,00 € Personalzuwachs
17 -203.634,00 € Änderung Verteilung
13 3,95 € Kfz-Versicherungsbeiträge
17 -7.542,00 € Änderung Verteilung
351720 17 25.000,00 € Ermäßigte Monatsfahrkarten HEAG mobilo SGB XII
5
(Teil II)
315 315110
03
13
15
17
341 341010 13
351 351530

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH Betrag Beschreibung
1.390.800,00 € HZE Elternentgelte für Tagespflegepersonen
1.390.800,00 € HZE Elternentgelte Kitagebühren
-460.644,00 € Änderung Verteilung
-21.660,00 € Erstmalige Einplanung "Ferienspiele Waldgeister"
-10.400,00 € Ferienfreizeiten Albert-Schweizer-Haus
4.125,00 € Anmietung Kindhaus Paradies
1.392,60 € Anpassung Rechnungsergebnisse
12.591,00 € Erstmalige Einplanung "Ferienspiele Waldgeister"
528,00 € Erwerb Lizens Adobe Creative Suite
65,76 € Kfz-Versicherungsbeiträge
792,00 € Personalzuwachs
330,00 € Spielplatzsaisoneröffnung WKT
15 13.154,00 € ESF-Projekte (Cofinanzierungspflicht/Jugendstärke)
7.339,00 € Erstmalige Einplanung "Ferienspiele Waldgeister"
-125.700,00 € Änderung Verteilung
01 12.000,00 € Umplanung zu Produkt 36200
1.250,00 € Anmietung Kindhaus Paradies
422,00 € Anpassung Rechnungsergebnisse
160,00 € Erwerb Lizens Adobe Creative Suite
19,73 € Kfz-Versicherungsbeiträge
240,00 € Personalzuwachs
100,00 € Spielplatzsaisoneröffnung WKT
17 -37.710,00 € Änderung Verteilung
211,72 € Kfz-Versicherungsbeiträge
882,00 € Personalzuwachs
17 -404.754,00 € Änderung Verteilung
03 -7.500.000,00 € Aufplanung UMA's
323,51 € Kfz-Versicherungsbeiträge
3.688,00 € Personalzuwachs
7.500.000,00 € Jugendhilfeleistungen UMA´s
-618.444,00 € Änderung Verteilung
363520 13 5.000,00 € PE-Kosten Adoptionsvermittlung an den LaDaDI, MV 2
13 128,88 € Kfz-Versicherungsbeiträge
17 -123.186,00 € Änderung Verteilung
13 139,00 € Personalzuwachs
17 -123.186,00 € Änderung Verteilung
363540
17
363 363100
13
363200 13
363300
13
17
363530
6
(Teil I)
361 361000 17
362 362000 01
13

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH Betrag Beschreibung
152.595,00 € Erstattung Betriebskosten EAD
192,00 € Kfz-Versicherungsbeiträge
66.667,00 € Miete Kita Nelkenweg
3.883,00 € Personalzuwachs
173.296,00 € Personalzuwachs & neue Einrichtungen
60.000,00 € Erhöhung Ganztagesplätze (ev. Kreuzkirchgemeinde)
4.629.748,00 € Tarifsteigerung und Dynamisierung (MV 2015/0093)
-2.500.000,00 € Verrechnung KiFöG
17 8.000,00 € Erstattung Eintritt Vivarium
01 8.400,00 € Umplanung zu Produkt 36200
875,00 € Anmietung Kindhaus Paradies
295,40 € Anpassung Rechnungsergebnisse
112,00 € Erwerb Lizens Adobe Creative Suite
13,15 € Kfz-Versicherungsbeiträge
168,00 € Personalzuwachs
70,00 € Spielplatzsaisoneröffnung WKT
17 -25.140,00 € Änderung Verteilung
01 -90.400,00 € Anpassung an Rechnungsergebnis
13 114,41 € Kfz-Versicherungsbeiträge
17 -218.718,00 € Änderung Verteilung
13 73,56 € Kfz-Versicherungsbeiträge
17 -140.784,00 € Änderung Verteilung
367250
367550
6
(Teil II)
365 365010 13
15
366 366010
13
367

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH Betrag Beschreibung
421 421010 03 40.560,00 € Personalkostenerstattung EigB Bäder
424010 03 27.040,00 € Personalkostenerstattung EigB Bäder
424020 15 -415.840,00 € Verlustabdeckung EB Bäder, Anpassung an NTG-Wirtschaftsplan
1.125,00 € Behindertenbeauftragte
-15.000,00 € Personalzuwachs
400.000,00 € Beratungsleistungen
10 523 523010 15 68,00 € Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
09 -2.160,00 € Vermietung von Fahrradboxen
13 375,00 € Personalzuwachs
546 546010 02 -590.000,00 € Erträge der Parkscheinautomaten
13 28.000,00 € Luftreinhalteplan, ÖPNV-Priorisierung
15 10.000,00 € Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund
03 11.000,00 € Korrektur der Erträge (Baumschutzsatzung)
13 -11.000,00 € Korrektur der Aufwendungen für Ersatzpflanzugen
571 571010 13 10.000,00 € Modul für Darmstadt App
573 573040 15 89.740,00 € Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte, Anpassung an NTG-Wirtschaftsplan
4.042.000,00 € Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
-32.000.000,00 € Anpassung der Gewerbesteuer
500.000,00 € Anpassung der Grundsteuer B
07 -100.000,00 € Anpassung der Schlüsselzuweisungen
16 5.583.000,00 € Anpassung der Gewerbesteuerumlage
03 3.700,00 € Anpassung der Kostenerstattung Wasserverband Hess. Ried
07 57.720,00 € Anpassung der Schuldendiensthilfen vom Land
09 -1.500.000,00 € Anpassung der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
12 1.500.000,00 € Anpassung der Beihilferückstellung
13 1.200,00 € Anpassung der Aufwendungen für Steuerberatung und
15 -3.700,00 € Anpassung der Zuweisung Wasserverband Hess. Ried
21 23.000,00 € Anpassung des Zinsaufschlags
219.340,00 € Anpassung der Aufwendungen für Finanztermingeschäfte
-903.660,00 € Anpassung der Bankzinsen
-6.410,00 € Anpassung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen an Sonstige
611010 05
612 612010
22
13 554 554010
15
16 611
8
424
9 511 511060 13
12 541 541010
547 547010

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 2 
S
icherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -65.516 -57.616 -7.900
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.956.310 -9.751.310 -205.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -510.466 -465.052 -45.414
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -506.340 -481.340 -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.523 -7.523 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.600 -16.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.066.805 -10.783.490 -283.314
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.137.721 17.137.721 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.003.052 6.003.052 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.041.808 8.541.808 500.000
14 66 Abschreibungen 744.157 744.157 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 181.300 181.300 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 45.514 100 45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 740 740 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.154.293 32.608.878 545.414
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 22.087.488 21.825.388 262.100
21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.074.805 -10.791.490 -283.314
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.154.293 32.608.878 545.414
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 22.079.488 21.817.388 262.100
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 22.078.988 21.816.888 262.100
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.277 -47.277 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 101.273 101.273 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 53.996 53.996 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 22.132.984 21.870.884 262.100
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 45

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 0
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.041.390 -1.041.390 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.041.390 -1.041.390 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.040.890 -1.040.890 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 46

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -113.000 -113.000
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -10.000 -10.000 0 0 -199.000 -189.000
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -14.300 -14.300 0 0 -15.800 -1.500
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -200 -200 0 0 -1.800 -1.600
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -300 -300 0 0 -10.400 -10.100
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -200 -200 0 0 -7.300 -7.100
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -3.800 -3.800 0 0 -51.100 -47.300
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -1.350 -1.350 0 0 -3.450 -2.100
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -3.000 -3.000 0 0 -29.700 -14.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr 0 0 0 0 -80.000 -80.000
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -15.000 -15.000 0 0 -193.500 -118.500
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -135.000 -135.000 0 0 -675.000 0
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik 0 0 0 0 -710.000 -710.000
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik 0 0 0 0 -155.000 -155.000
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk 0 0 0 0 -533.020 -533.020
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -8.000 -8.000 0 0 -70.440 -30.440
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -5.000 -5.000 0 0 -45.000 -20.000
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -2.000 -2.000 0 0 -23.000 -13.000
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -9.000 -9.000 0 0 -110.000 -65.000
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG 0 0 0 0 -700 -700
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 0 0 0 0 -800 -800
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen 0 0 0 0 -32.000 -32.000
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -800.000 -800.000 0 0 -6.295.000 -3.845.000
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle 0 0 0 0 -3.250 -3.250
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG 0 0 0 0 -2.960 -2.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG 0 0 0 0 -5.180 -5.180
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -1.300 -1.300 0 0 -2.800 -1.500
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 47

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -12.500 -12.500 0 0 -35.750 -23.250
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -240 -240 0 0 -240 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -3.000 -3.000 0 0 -18.000 -3.000
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -60.000 -60.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -17.000 -17.000
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät 0 0 0 0 -55.000 -55.000
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -1.200 -1.200 0 0 -1.200 0
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
-2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 0 0 -8.000 0
17037-0005 Spektrometer 0 0 0 0 -45.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 48

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -65.516 -57.616 -7.900
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.851.310 -7.646.310 -205.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -172.366 -126.952 -45.414
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -410.240 -410.240 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -93 -93 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.100 -16.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.519.675 -8.261.360 -258.314
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.909.952 8.909.952 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.015.953 2.015.953 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.725.897 5.225.897 500.000
14 66 Abschreibungen 224.193 224.193 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 169.700 169.700 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 45.414 0 45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 340 340 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.091.450 16.546.036 545.414
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.571.776 8.284.676 287.100
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.519.675 -8.261.360 -258.314
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.091.450 16.546.036 545.414
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.571.776 8.284.676 287.100
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.571.776 8.284.676 287.100
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.277 -7.277 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.687 4.687 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.591 -2.591 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.569.185 8.282.085 287.100
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 49

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -64.390 -64.390 0
07 Summe investive Auszahlungen -64.390 -64.390 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64.390 -64.390 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 50

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -113.000 -113.000
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -10.000 -10.000 0 0 -199.000 -189.000
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -14.300 -14.300 0 0 -15.800 -1.500
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -200 -200 0 0 -1.800 -1.600
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -300 -300 0 0 -10.400 -10.100
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -200 -200 0 0 -7.300 -7.100
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -3.800 -3.800 0 0 -51.100 -47.300
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -1.350 -1.350 0 0 -3.450 -2.100
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -3.000 -3.000 0 0 -29.700 -14.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle 0 0 0 0 -3.250 -3.250
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG 0 0 0 0 -2.960 -2.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG 0 0 0 0 -5.180 -5.180
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -1.300 -1.300 0 0 -2.800 -1.500
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -12.500 -12.500 0 0 -35.750 -23.250
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -240 -240 0 0 -240 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -60.000 -60.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -17.000 -17.000
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät 0 0 0 0 -55.000 -55.000
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -1.200 -1.200 0 0 -1.200 0
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
-2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 51

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 -8.000 0 0 -8.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 52

Teilergebnishaushalt
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -688.436 -683.436 -5.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.000 -3.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15 -15 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -691.451 -686.451 -5.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 488.867 488.867 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 96.151 96.151 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.480 116.480 0
14 66 Abschreibungen 1.068 1.068 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 702.566 702.566 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.115 16.115 -5.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -691.451 -686.451 -5.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 702.566 702.566 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.115 16.115 -5.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.115 16.115 -5.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 19 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 19 19 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.134 16.134 -5.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 53

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -200 -200 0
07 Summe investive Auszahlungen -200 -200 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200 -200 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 54

Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -200 -200 0 0 -1.800 -1.600
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle 0 0 0 0 -3.250 -3.250
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 55

Teilergebnishaushalt
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.414 0 -45.414
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.478 -4.064 -45.414
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 49.384 49.384 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.207 8.207 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.478.014 978.014 500.000
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 45.414 0 45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.581.019 1.035.605 545.414
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.531.541 1.031.541 500.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.478 -4.064 -45.414
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.581.019 1.035.605 545.414
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.531.541 1.031.541 500.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.531.541 1.031.541 500.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 113 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 113 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.531.654 1.031.654 500.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 56

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 57

Teilergebnishaushalt
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.500 -12.600 -7.900
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300.000 -300.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.000 -45.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -365.500 -357.600 -7.900
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 684.990 684.990 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 224.180 224.180 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.711 334.711 0
14 66 Abschreibungen 2.944 2.944 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.246.825 1.246.825 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 881.325 889.225 -7.900
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -365.500 -357.600 -7.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.246.825 1.246.825 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 881.325 889.225 -7.900
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 881.325 889.225 -7.900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 350 350 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 350 350 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 881.675 889.575 -7.900
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 58

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -3.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 59

Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -3.000 -3.000 0 0 -29.700 -14.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 60

Teilergebnishaushalt
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -640.000 -440.000 -200.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -640.002 -440.002 -200.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 533.240 533.240 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 111.300 111.300 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.414 95.414 0
14 66 Abschreibungen 36.641 36.641 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 776.595 776.595 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 136.593 336.593 -200.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -640.002 -440.002 -200.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 776.595 776.595 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 136.593 336.593 -200.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 136.593 336.593 -200.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.000 -7.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187 187 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -6.813 -6.813 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 129.780 329.780 -200.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 61

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 62

Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 63

Teilergebnishaushalt
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260 -260 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -452 -452 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -712 -712 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.946 1.946 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 803 803 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.666 7.666 0
14 66 Abschreibungen 199 199 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.613 15.613 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 14.902 14.902 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -712 -712 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.613 15.613 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 14.902 14.902 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 14.902 14.902 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -277 -277 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -272 -272 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 14.630 14.630 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 64

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 65

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 15 
W
irtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.068 -8.068 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -78.068 -78.068 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 163.841 163.841 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.690 34.690 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340.325 330.325 10.000
14 66 Abschreibungen 2.137 2.137 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.400.799 6.311.059 89.740
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.941.792 6.842.052 99.740
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.863.725 6.763.985 99.740
21 56, 57 Finanzerträge -2.503.000 -2.503.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.503.000 -2.503.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.581.068 -2.581.068 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.941.792 6.842.052 99.740
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.360.725 4.260.985 99.740
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.360.725 4.260.985 99.740
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 90.725 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 90.725 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.451.450 4.351.710 99.740
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 419

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 420

Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 421

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.068 -8.068 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -78.068 -78.068 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 163.841 163.841 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.690 34.690 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340.325 330.325 10.000
14 66 Abschreibungen 2.137 2.137 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 364.000 364.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 904.993 894.993 10.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 826.926 816.926 10.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -78.068 -78.068 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 904.993 894.993 10.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 826.926 816.926 10.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 826.926 816.926 10.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 90.725 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 90.725 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 917.651 907.651 10.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 422

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 423

Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 424

Teilergebnishaushalt
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.068 -8.068 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -78.068 -78.068 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 163.841 163.841 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.690 34.690 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340.325 330.325 10.000
14 66 Abschreibungen 2.137 2.137 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 364.000 364.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 904.993 894.993 10.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 826.926 816.926 10.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -78.068 -78.068 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 904.993 894.993 10.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 826.926 816.926 10.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 826.926 816.926 10.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 90.725 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 90.725 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 917.651 907.651 10.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 425

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 426

Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 427

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.536.799 5.447.059 89.740
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.536.799 5.447.059 89.740
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.536.799 5.447.059 89.740
21 56, 57 Finanzerträge -2.503.000 -2.503.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.503.000 -2.503.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.503.000 -2.503.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.536.799 5.447.059 89.740
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.033.799 2.944.059 89.740
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.033.799 2.944.059 89.740
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.033.799 2.944.059 89.740
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 428

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 429

Teilergebnishaushalt
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.036.799 1.947.059 89.740
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.036.799 1.947.059 89.740
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.036.799 1.947.059 89.740
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.036.799 1.947.059 89.740
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.036.799 1.947.059 89.740
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.036.799 1.947.059 89.740
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.036.799 1.947.059 89.740
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 430

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 431

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 10 
Ba
uen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.600.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -455 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.282 -125.282 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -205.100 -205.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.935.337 -1.935.337 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.401.286 2.401.286 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 235.305 235.305 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 403.589 403.589 0
14 66 Abschreibungen 969.305 969.305 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.574 11.506 68
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 10 10 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.021.069 4.021.001 68
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.085.733 2.085.665 68
21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.510 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.510 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.012.847 -2.012.847 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.021.069 4.021.001 68
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.008.223 2.008.155 68
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.008.223 2.008.155 68
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.203 1.203 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.203 1.203 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.009.425 2.009.357 68
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 307

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 424.390 390.440 33.950
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 424.390 390.440 33.950
04 Summe investive Einzahlungen 424.390 390.440 33.950
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.000.000 -2.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.575.610 -1.609.560 33.950
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 308

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -2.000.000 -2.000.000 0 0 -21.950.000 -7.850.000
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt 0 0 0 0 -40.000 -40.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 309

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.282 -125.282 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -205.100 -205.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -330.882 -330.882 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 506.705 506.705 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 72.445 72.445 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.909 128.909 0
14 66 Abschreibungen 967.121 967.121 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.677.230 1.677.230 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.346.348 1.346.348 0
21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.510 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.510 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -408.392 -408.392 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.677.230 1.677.230 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.268.838 1.268.838 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.268.838 1.268.838 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.269.838 1.269.838 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 310

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 424.390 390.440 33.950
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 424.390 390.440 33.950
04 Summe investive Einzahlungen 424.390 390.440 33.950
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.000.000 -2.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.575.610 -1.609.560 33.950
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 311

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -2.000.000 -2.000.000 0 0 -21.950.000 -7.850.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 312

Teilergebnishaushalt
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.282 -125.282 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.100 -5.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -130.882 -130.882 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 506.705 506.705 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 72.445 72.445 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.359 122.359 0
14 66 Abschreibungen 966.361 966.361 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.669.920 1.669.920 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.539.038 1.539.038 0
21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.510 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.510 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -208.392 -208.392 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.669.920 1.669.920 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.461.528 1.461.528 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.461.528 1.461.528 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.462.528 1.462.528 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 313

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 424.390 390.440 33.950
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 424.390 390.440 33.950
04 Summe investive Einzahlungen 424.390 390.440 33.950
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.000.000 -2.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.575.610 -1.609.560 33.950
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 314

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -2.000.000 -2.000.000 0 0 -21.950.000 -7.850.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 315

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -455 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.455 -4.455 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 401.981 401.981 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 480 480 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.027 158.027 0
14 66 Abschreibungen 447 447 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.524 9.456 68
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 10 10 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 570.470 570.402 68
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 566.015 565.947 68
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.455 -4.455 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 570.470 570.402 68
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 566.015 565.947 68
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 566.015 565.947 68
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 566.018 565.950 68
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 316

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 317

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 318

Teilergebnishaushalt
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -455 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.455 -4.455 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 401.981 401.981 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 480 480 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.027 158.027 0
14 66 Abschreibungen 447 447 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.524 9.456 68
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 10 10 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 570.470 570.402 68
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 566.015 565.947 68
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.455 -4.455 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 570.470 570.402 68
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 566.015 565.947 68
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 566.015 565.947 68
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 566.018 565.950 68
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 319

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 320

Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 321

Vorlage-Nr. 2016/0346 
 
 
1. Nachtragshaushalt 2016

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 3 
S
chulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.800 -56.800 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.364.810 -4.364.810 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -208.000 -208.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -522.469 -522.469 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -118.500 -118.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.270.579 -5.270.579 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.410.602 3.410.602 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 176.071 176.071 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.994.544 28.034.525 -39.982
14 66 Abschreibungen 1.575.832 1.575.832 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.853.571 3.853.571 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 209.196 -209.196
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 37.010.621 37.259.798 -249.178
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.740.042 31.989.219 -249.178
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.270.579 -5.270.579 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 37.010.621 37.259.798 -249.178
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.740.042 31.989.219 -249.178
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.740.042 31.989.219 -249.178
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -544.907 -544.907 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 462.705 462.705 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -82.203 -82.203 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.657.839 31.907.017 -249.178
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 66

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.816.500 -2.161.500 345.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -867.500 -867.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.816.500 -2.161.500 345.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.816.500 -2.161.500 345.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 67

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle 0 0 0 0 -13.950 -13.950
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" 0 0 0 0 -117.680 -117.680
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -2.000 -2.000 0 0 -23.000 -13.000
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG 0 0 0 0 -6.900 -6.900
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -1.000 -1.000 0 0 -10.400 -5.400
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 -17.800 -17.800
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -70.000 -70.000 0 0 -445.320 -255.320
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -45.000 -45.000 0 0 -761.000 -476.000
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -3.000 -3.000 0 0 -65.000 -46.000
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -28.000 -28.000 0 0 -441.500 -253.500
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -67.000 -67.000 0 0 -837.300 -470.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -13.000 -13.000 0 0 -164.200 -91.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -9.000 -9.000 0 0 -137.500 -68.500
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -12.500 -12.500 0 0 -237.000 -124.500
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -903.050 -430.550
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.636.500 -886.500
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 68

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -31.500 -31.500 0 0 -417.200 -171.800
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -126.000 -36.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-13.500 -13.500 0 0 -38.500 -25.000
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG 0 0 0 0 -110.000 -110.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -30.000 -80.000 50.000 0 -30.000 0
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -300.000 -300.000 0 -1.500.000 -15.100.000 -400.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -400.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -130.000 -130.000 0 0 -280.000 0
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 -150.000 150.000 0 -130.000 -130.000
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -17.000 -17.000 0 0 -29.000 -12.000
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-130.000 -130.000 0 0 -280.000 -150.000
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -567.500 -567.500 0 0 -1.875.000 -700.000
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -5.000 0
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -3.000 -3.000 0 0 -15.000 0
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte -5.000 -5.000 0 0 -25.000 0
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung 0 -55.000 55.000 0 0 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -340.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG 0 0 0 0 -250.000 0
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 -90.000 90.000 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 69

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -225.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 70

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.150 -30.150 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -137.750 -137.750 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -188.494 -188.494 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.800 -34.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -391.194 -391.194 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 663.725 663.725 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.667 23.667 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.820.742 6.820.742 0
14 66 Abschreibungen 888.651 888.651 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.894.085 1.894.085 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 174.000 -174.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.290.870 10.464.870 -174.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.899.676 10.073.676 -174.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -391.194 -391.194 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.290.870 10.464.870 -174.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.899.676 10.073.676 -174.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.899.676 10.073.676 -174.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -210.000 -210.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.085 10.085 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -199.915 -199.915 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.699.761 9.873.761 -174.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 71

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.059.500 -1.114.500 55.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -867.500 -867.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.059.500 -1.114.500 55.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.059.500 -1.114.500 55.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 72

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -45.000 -45.000 0 0 -761.000 -476.000
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -300.000 -300.000 0 -1.500.000 -15.100.000 -400.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -400.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -130.000 -130.000 0 0 -280.000 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -17.000 -17.000 0 0 -29.000 -12.000
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -567.500 -567.500 0 0 -1.875.000 -700.000
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung 0 -55.000 55.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 73

Teilergebnishaushalt
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.150 -30.150 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -188.494 -188.494 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.800 -34.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -283.194 -283.194 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 663.725 663.725 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.667 23.667 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.814.992 6.814.992 0
14 66 Abschreibungen 785.049 785.049 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 114.085 114.085 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.401.518 8.401.518 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.118.324 8.118.324 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -283.194 -283.194 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.401.518 8.401.518 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.118.324 8.118.324 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.118.324 8.118.324 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -210.000 -210.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.085 10.085 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -199.915 -199.915 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.918.409 7.918.409 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 74

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -492.000 -547.000 55.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -300.000 -300.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -492.000 -547.000 55.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -492.000 -547.000 55.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 75

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -45.000 -45.000 0 0 -761.000 -476.000
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -300.000 -300.000 0 -1.500.000 -15.100.000 -400.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -400.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -130.000 -130.000 0 0 -280.000 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -17.000 -17.000 0 0 -29.000 -12.000
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung 0 -55.000 55.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 76

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -1.500.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 77

Teilergebnishaushalt
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -108.000 -108.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.000 -108.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.750 5.750 0
14 66 Abschreibungen 103.602 103.602 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.780.000 1.780.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 174.000 -174.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.889.352 2.063.352 -174.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.781.352 1.955.352 -174.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.000 -108.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.889.352 2.063.352 -174.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.781.352 1.955.352 -174.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.781.352 1.955.352 -174.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.781.352 1.955.352 -174.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 78

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -567.500 -567.500 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -567.500 -567.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -567.500 -567.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -567.500 -567.500 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 79

Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -567.500 -567.500 0 0 -1.875.000 -700.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 80

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -97.300 -97.300 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867 -867 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.600 -3.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.277 -108.277 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.152 107.152 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.555 5.555 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.178 673.178 0
14 66 Abschreibungen 29.577 29.577 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 57.020 57.020 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 872.483 872.483 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 764.206 764.206 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.277 -108.277 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 872.483 872.483 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 764.206 764.206 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 764.206 764.206 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.000 -5.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.520 4.520 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -480 -480 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 763.726 763.726 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 81

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -153.000 150.000
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -153.000 150.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -153.000 150.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 82

Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -3.000 -3.000 0 0 -65.000 -46.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 -150.000 150.000 0 -130.000 -130.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 83

Teilergebnishaushalt
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -97.300 -97.300 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867 -867 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.600 -3.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.277 -108.277 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.152 107.152 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.555 5.555 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.178 673.178 0
14 66 Abschreibungen 29.577 29.577 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 57.020 57.020 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 872.483 872.483 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 764.206 764.206 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.277 -108.277 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 872.483 872.483 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 764.206 764.206 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 764.206 764.206 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.000 -5.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.520 4.520 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -480 -480 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 763.726 763.726 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 84

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -153.000 150.000
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -153.000 150.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -153.000 150.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 85

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -3.000 -3.000 0 0 -65.000 -46.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 -150.000 150.000 0 -130.000 -130.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 86

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200.550 -200.550 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -299.227 -299.227 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.100 -7.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -523.797 -523.797 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.220 335.220 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.527 12.527 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.309.397 4.309.397 0
14 66 Abschreibungen 91.456 91.456 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 410.045 410.045 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.158.645 5.158.645 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.634.848 4.634.848 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -523.797 -523.797 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.158.645 5.158.645 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.634.848 4.634.848 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.634.848 4.634.848 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -138.000 -138.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73.245 73.245 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -64.755 -64.755 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.570.093 4.570.093 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 87

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -172.500 -222.500 50.000
07 Summe investive Auszahlungen -172.500 -222.500 50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -172.500 -222.500 50.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 88

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -12.500 -12.500 0 0 -237.000 -124.500
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -30.000 -80.000 50.000 0 -30.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-130.000 -130.000 0 0 -280.000 -150.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 89

Teilergebnishaushalt
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200.550 -200.550 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -299.227 -299.227 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.100 -7.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -523.797 -523.797 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.220 335.220 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.527 12.527 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.309.397 4.309.397 0
14 66 Abschreibungen 91.456 91.456 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 410.045 410.045 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.158.645 5.158.645 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.634.848 4.634.848 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -523.797 -523.797 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.158.645 5.158.645 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.634.848 4.634.848 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.634.848 4.634.848 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -138.000 -138.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73.245 73.245 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -64.755 -64.755 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.570.093 4.570.093 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 90

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -172.500 -222.500 50.000
07 Summe investive Auszahlungen -172.500 -222.500 50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -172.500 -222.500 50.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 91

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -12.500 -12.500 0 0 -237.000 -124.500
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -30.000 -80.000 50.000 0 -30.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
-130.000 -130.000 0 0 -280.000 -150.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 92

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200.250 -200.250 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.917 -4.917 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.000 -7.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -221.477 -221.477 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.788 255.788 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.972 6.972 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.305.387 2.305.387 0
14 66 Abschreibungen 41.572 41.572 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 185.025 185.025 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.794.744 2.794.744 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.573.267 2.573.267 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -221.477 -221.477 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.794.744 2.794.744 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.573.267 2.573.267 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.573.267 2.573.267 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -9.980 -9.980 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.563.287 2.563.287 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 93

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -9.000 -99.000 90.000
07 Summe investive Auszahlungen -9.000 -99.000 90.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.000 -99.000 90.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 94

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -9.000 -9.000 0 0 -137.500 -68.500
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 -90.000 90.000 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 95

Teilergebnishaushalt
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200.250 -200.250 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.917 -4.917 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.000 -7.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -221.477 -221.477 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.788 255.788 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.972 6.972 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.305.387 2.305.387 0
14 66 Abschreibungen 41.572 41.572 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 185.025 185.025 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.794.744 2.794.744 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.573.267 2.573.267 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -221.477 -221.477 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.794.744 2.794.744 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.573.267 2.573.267 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.573.267 2.573.267 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -9.980 -9.980 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.563.287 2.563.287 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 96

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -9.000 -99.000 90.000
07 Summe investive Auszahlungen -9.000 -99.000 90.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.000 -99.000 90.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 97

Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -9.000 -9.000 0 0 -137.500 -68.500
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 -90.000 90.000 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 98

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.641.050 -2.641.050 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.424 -6.424 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.800 -20.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.710.274 -2.710.274 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 861.051 861.051 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.550 37.550 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.453.197 5.493.197 -40.000
14 66 Abschreibungen 341.886 341.886 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 297.135 297.135 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.990.819 7.030.819 -40.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.280.545 4.320.545 -40.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.710.274 -2.710.274 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.990.819 7.030.819 -40.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.280.545 4.320.545 -40.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.280.545 4.320.545 -40.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186.565 186.565 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 174.565 174.565 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.455.110 4.495.110 -40.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 99

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -449.000 -449.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -449.000 -449.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -449.000 -449.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 100

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -67.000 -67.000 0 0 -837.300 -470.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -13.000 -13.000 0 0 -164.200 -91.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -903.050 -430.550
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.636.500 -886.500
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -31.500 -31.500 0 0 -417.200 -171.800
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -126.000 -36.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -225.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 101

Teilergebnishaushalt
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.641.050 -2.641.050 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.424 -6.424 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.800 -20.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.710.274 -2.710.274 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 861.051 861.051 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.550 37.550 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.453.197 5.493.197 -40.000
14 66 Abschreibungen 341.886 341.886 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 297.135 297.135 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.990.819 7.030.819 -40.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.280.545 4.320.545 -40.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.710.274 -2.710.274 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.990.819 7.030.819 -40.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.280.545 4.320.545 -40.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.280.545 4.320.545 -40.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186.565 186.565 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 174.565 174.565 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.455.110 4.495.110 -40.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 102

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -449.000 -449.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -449.000 -449.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -449.000 -449.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 103

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -67.000 -67.000 0 0 -837.300 -470.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -13.000 -13.000 0 0 -164.200 -91.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -903.050 -430.550
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.636.500 -886.500
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -31.500 -31.500 0 0 -417.200 -171.800
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -126.000 -36.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -225.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 104

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.130 -3.130 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.200 -1.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.330 -4.330 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 102.009 102.009 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.140 41.140 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.882 83.864 18
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 86 86 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 35.196 -35.196
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 227.118 262.295 -35.178
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 222.788 257.965 -35.178
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.330 -4.330 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 227.118 262.295 -35.178
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 222.788 257.965 -35.178
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 222.788 257.965 -35.178
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.907 -4.907 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.838 -4.838 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 217.950 253.128 -35.178
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 105

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 106

Teilergebnishaushalt
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -280 -280 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -280 -280 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 77.182 77.182 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.981 36.981 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.920 24.902 18
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 71 71 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 35.196 -35.196
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 139.155 174.333 -35.178
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 138.875 174.053 -35.178
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -280 -280 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 139.155 174.333 -35.178
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 138.875 174.053 -35.178
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 138.875 174.053 -35.178
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.907 -4.907 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 55 55 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.853 -4.853 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 134.023 169.200 -35.178
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 107

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 108

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 11 
Ve
r- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.834 -331.834 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -1.628.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.663 -275.663 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.050 -8.550.050 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -41.589.238 -41.589.238 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.447.500 1.447.500 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.320 35.320 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.351.426 7.351.426 0
14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.420.632 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.952.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.537.878 32.537.878 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -9.051.360 -9.051.360 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -41.589.238 -41.589.238 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.537.878 32.537.878 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -9.051.360 -9.051.360 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -9.051.360 -9.051.360 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.717.661 -3.717.661 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.270.366 4.270.366 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 552.705 552.705 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.498.655 -8.498.655 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 322

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.948.000 -6.448.000 500.000
07 Summe investive Auszahlungen -5.948.000 -6.448.000 500.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.948.000 -6.448.000 500.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 323

Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -195.000 -120.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -105.000 -30.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-2.200.000 -2.500.000 300.000 -3.400.000 -14.832.000 -9.232.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -4.856.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000 -3.000 0 -3.000 -39.000 -24.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 -78.866.000 -19.866.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -500.000 -500.000 0 0 -2.400.000 -1.900.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0 0 0 0 -1.720.000 -1.720.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -2.120.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 0 -100.000 100.000 0 -2.226.000 -2.226.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -55.000 -55.000 0 -5.000 -148.000 -78.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung 0 0 0 0 -3.300.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -150.000 -150.000 0 -2.650.000 -2.900.000 -100.000
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte 0 0 0 0 -4.400.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße 0 -100.000 100.000 0 -100.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -80.000 -30.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -100.000 -100.000 0 0 -2.000.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -900.000 -900.000 0 -200.000 -1.400.000 -300.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 -50.000 -30.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 324

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.834 -331.834 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -1.628.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.663 -275.663 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.039.238 -33.039.238 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.447.500 1.447.500 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.320 35.320 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.351.426 7.351.426 0
14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.420.632 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.952.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.537.878 32.537.878 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -501.360 -501.360 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.039.238 -33.039.238 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.537.878 32.537.878 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -501.360 -501.360 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -501.360 -501.360 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.717.661 -3.717.661 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.270.366 4.270.366 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 552.705 552.705 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 51.345 51.345 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 325

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.948.000 -6.448.000 500.000
07 Summe investive Auszahlungen -5.948.000 -6.448.000 500.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.948.000 -6.448.000 500.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 326

Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -195.000 -120.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -105.000 -30.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-2.200.000 -2.500.000 300.000 -3.400.000 -14.832.000 -9.232.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -4.856.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000 -3.000 0 -3.000 -39.000 -24.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 -78.866.000 -19.866.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -500.000 -500.000 0 0 -2.400.000 -1.900.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0 0 0 0 -1.720.000 -1.720.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -2.120.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 0 -100.000 100.000 0 -2.226.000 -2.226.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -55.000 -55.000 0 -5.000 -148.000 -78.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung 0 0 0 0 -3.300.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -150.000 -150.000 0 -2.650.000 -2.900.000 -100.000
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte 0 0 0 0 -4.400.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße 0 -100.000 100.000 0 -100.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -80.000 -30.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -100.000 -100.000 0 0 -2.000.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -900.000 -900.000 0 -200.000 -1.400.000 -300.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 -50.000 -30.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 327

Teilergebnishaushalt
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.834 -331.834 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -1.628.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.663 -275.663 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.039.238 -33.039.238 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.447.500 1.447.500 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.320 35.320 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.351.426 7.351.426 0
14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.420.632 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.952.000 21.952.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.537.878 32.537.878 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -501.360 -501.360 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.039.238 -33.039.238 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.537.878 32.537.878 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -501.360 -501.360 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -501.360 -501.360 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.717.661 -3.717.661 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.270.366 4.270.366 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 552.705 552.705 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 51.345 51.345 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 328

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.948.000 -6.448.000 500.000
07 Summe investive Auszahlungen -5.948.000 -6.448.000 500.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.948.000 -6.448.000 500.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 329

Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -195.000 -120.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -105.000 -30.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-2.200.000 -2.500.000 300.000 -3.400.000 -14.832.000 -9.232.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -4.856.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000 -3.000 0 -3.000 -39.000 -24.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 -78.866.000 -19.866.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -500.000 -500.000 0 0 -2.400.000 -1.900.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0 0 0 0 -1.720.000 -1.720.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -2.120.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 0 -100.000 100.000 0 -2.226.000 -2.226.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -55.000 -55.000 0 -5.000 -148.000 -78.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung 0 0 0 0 -3.300.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -150.000 -150.000 0 -2.650.000 -2.900.000 -100.000
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte 0 0 0 0 -4.400.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße 0 -100.000 100.000 0 -100.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -80.000 -30.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -100.000 -100.000 0 0 -2.000.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -900.000 -900.000 0 -200.000 -1.400.000 -300.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 -50.000 -30.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 330

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr.
-2.900.000 -500.000 0 0
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000 0 0 0
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
-2.000.000 0 0 0
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -5.000 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -1.200.000 -1.450.000 0 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -200.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 331

1. Nachtrag 2016 Stand nach Magistrat 
Erg
ebnishaushalt 
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.879.560 -6.824.200 -55.360
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -47.646.731 -46.831.731 -815.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -31.108.494 -20.165.260 -10.943.234
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -121.900 -121.900
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -342.111.000 -314.653.000 -27.458.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -38.921.200 -39.509.065 587.865
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -162.484.123 -162.033.780 -450.343
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.101.702 -7.101.702
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.617.310 -9.115.150 -1.502.160
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -646.992.020 -606.355.788 -40.636.232
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 94.061.260 94.056.260 5.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.913.160 16.413.160 1.500.000
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.549.878 100.185.843 1.364.035
14 66 Abschreibungen 21.901.151 21.901.151
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 150.612.346 139.700.918 10.911.428
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 76.101.200 70.518.200 5.583.000
17 72 Transferaufwendungen 162.228.945 152.884.860 9.344.085
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.075 23.075
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 624.391.015 595.683.467 28.707.548
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -22.601.005 -10.672.321 -11.928.684
21 56, 57 Finanzerträge -8.418.060 -8.441.060 23.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18.017.280 18.708.010 -690.730
23 Finanzergebnis (21 und 22) 9.599.220 10.266.950 -667.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -655.410.080 -614.796.848 -40.613.232
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 642.408.295 614.391.477 28.016.818
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -13.001.785 -405.371 -12.596.414
27 59 Außerordentliche Erträge -127.000 -127.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -27.000 -27.000
30 Jahresergebnis (26 und 29) -13.028.785 -432.371 -12.596.414
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 1

Finanzhaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.879.560 6.824.200 55.360
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.646.731 46.831.731 815.000
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 31.114.494 20.171.260 10.943.234
04 814 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. 
Umlagen 342.111.000 314.653.000 27.458.000
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 38.654.200 39.242.065 -587.865
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 162.484.123 162.033.780 450.343
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.785.060 8.808.060 -23.000
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.137.810 9.135.650 2.160
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 646.812.978 607.699.746 39.113.232
10 830 Personalauszahlungen -94.061.260 -94.056.260 -5.000
11 831 Versorgungsauszahlungen -14.413.160 -14.413.160
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -101.549.878 -100.185.843 -1.364.035
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -162.228.945 -152.884.860 -9.344.085
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. 
Finanzausz. -150.612.346 -139.700.918 -10.911.428
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -76.101.200 -70.518.200 -5.583.000
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.005.430 -18.671.160 665.730
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -123.075 -123.075
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -617.095.294 -590.553.476 -26.541.818
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 und 18) 29.717.684 17.146.270 12.571.414
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 10.628.744 15.530.559 -4.901.815
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.111.990 1.084.240 27.750
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 11.741.234 16.615.299 -4.874.065
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -36.437.000 -36.437.000
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.955.258 -37.318.323 8.363.065
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und 
immat. AV -10.706.470 -13.511.370 2.804.900
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.177.440 -2.386.720 -3.790.720
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -82.276.168 -89.653.413 7.377.245
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 und 
28) -70.534.934 -73.038.114 2.503.180
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 und 29) -40.817.250 -55.891.844 15.074.594
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 70.534.934 73.038.114 -2.503.180
32 846 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -15.954.800 -16.497.140 542.340
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 und 
32) 54.580.134 56.540.974 -1.960.840
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 
(30 und 33) 13.762.884 649.130 13.113.754
35 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -237.121.039 -286.940.045 49.819.006
36 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34) 13.762.884 649.130 13.113.754
37 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (35 
und 36) -223.358.155 -286.290.915 62.932.760
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 2

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 4 
K
ultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -280.040 -280.040 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -288.035 -288.035 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.581.800 -1.581.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.353 -5.353 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.155.528 -2.155.528 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.245.889 1.245.889 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 170.920 170.920 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.817.458 1.817.458 0
14 66 Abschreibungen 321.900 321.900 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 29.435.662 30.317.920 -882.258
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 77.677 89.677 -12.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.148 1.148 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.070.656 33.964.914 -894.258
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.915.128 31.809.386 -894.258
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.155.528 -2.155.528 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.070.656 33.964.914 -894.258
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 30.915.128 31.809.386 -894.258
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -25.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -25.000 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 30.890.128 31.784.386 -894.258
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.147 1.147 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.147 1.147 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 30.891.275 31.785.533 -894.258
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 109

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.292.000 -1.292.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -1.131.000 -1.131.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.292.000 -1.292.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.292.000 -1.292.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 110

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -96.000 -56.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -3.000 -3.000 0 0 -38.700 -23.700
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
08067-0323 Erwerb AV Vivarium 0 0 0 0 -30.600 -30.600
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
09067-5001 Schildkrötenanlage 0 0 0 0 -20.000 -20.000
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -1.100.000 -1.100.000 0 0 -3.420.000 0
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -150.000 -150.000 0 0 -250.000 -100.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -20.000 -20.000 0 0 -70.000 -50.000
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde 0 0 0 0 -60.000 -60.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -11.000 -11.000 0 0 -22.000 -11.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 111

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.799 -72.799 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -95.399 -95.399 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 57.598 57.598 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.857 30.857 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.786 197.786 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 22.941 22.889 52
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 22.608 22.608 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 331.791 331.739 52
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 236.392 236.340 52
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -95.399 -95.399 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 331.791 331.739 52
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 236.392 236.340 52
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 236.392 236.340 52
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 2 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 2 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 236.394 236.342 52
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 112

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 113

Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 114

Teilergebnishaushalt
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.799 -72.799 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -95.399 -95.399 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 57.598 57.598 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.857 30.857 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.786 197.786 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 22.941 22.889 52
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 22.608 22.608 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 331.791 331.739 52
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 236.392 236.340 52
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -95.399 -95.399 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 331.791 331.739 52
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 236.392 236.340 52
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 236.392 236.340 52
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 2 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 2 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 236.394 236.342 52
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 115

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 116

Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 117

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -43.811 -43.811 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.000 -12.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -188.831 -188.831 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 315.670 315.670 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 81.177 81.177 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.270 301.270 0
14 66 Abschreibungen 22.649 22.649 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.786.726 2.998.430 -211.704
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 13.496 25.496 -12.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 49 49 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.521.037 3.744.741 -223.704
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.332.206 3.555.910 -223.704
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -188.831 -188.831 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.521.037 3.744.741 -223.704
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.332.206 3.555.910 -223.704
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.332.206 3.555.910 -223.704
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 295 295 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 295 295 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.332.501 3.556.205 -223.704
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 118

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -161.000 -161.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -161.000 -161.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -161.000 -161.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 119

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -96.000 -56.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -3.000 -3.000 0 0 -38.700 -23.700
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -150.000 -150.000 0 0 -250.000 -100.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 120

Teilergebnishaushalt
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -516 -516 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.000 -12.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -143.516 -143.516 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.761 7.761 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.041 1.041 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.942 121.942 0
14 66 Abschreibungen 21.677 21.677 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 269.862 269.690 172
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 13.225 25.225 -12.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 4 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 435.512 447.340 -11.828
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 291.996 303.824 -11.828
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -143.516 -143.516 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 435.512 447.340 -11.828
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 291.996 303.824 -11.828
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 291.996 303.824 -11.828
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 7 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7 7 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 292.003 303.831 -11.828
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 121

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -161.000 -161.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -161.000 -161.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -161.000 -161.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 122

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -96.000 -56.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -3.000 -3.000 0 0 -38.700 -23.700
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -150.000 -150.000 0 0 -250.000 -100.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 123

Teilergebnishaushalt
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.124 -1.124 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.144 -3.144 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 270.800 270.800 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 74.823 74.823 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.102 179.102 0
14 66 Abschreibungen 972 972 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 265.016 257.816 7.200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 271 271 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 45 45 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 791.029 783.829 7.200
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 787.884 780.684 7.200
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.144 -3.144 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 791.029 783.829 7.200
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 787.884 780.684 7.200
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 787.884 780.684 7.200
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 288 288 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 288 288 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 788.172 780.972 7.200
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 124

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 125

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 126

Teilergebnishaushalt
Produkt 252080 - EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -42.171 -42.171 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -42.171 -42.171 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.109 37.109 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.313 5.313 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227 227 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.251.849 2.470.924 -219.076
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.294.497 2.513.572 -219.076
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.252.326 2.471.402 -219.076
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -42.171 -42.171 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.294.497 2.513.572 -219.076
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.252.326 2.471.402 -219.076
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.252.326 2.471.402 -219.076
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.252.326 2.471.402 -219.076
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 127

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252080 - EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 128

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -26.225 -26.225 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.497.200 -1.497.200 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.523.425 -1.523.425 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 42.318 42.318 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.270 1.270 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.570 1.570 0
14 66 Abschreibungen 266.221 266.221 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 16.638.088 16.678.821 -40.733
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6 6 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.949.475 16.990.208 -40.733
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.426.050 15.466.783 -40.733
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.523.425 -1.523.425 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.949.475 16.990.208 -40.733
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.426.050 15.466.783 -40.733
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.426.050 15.466.783 -40.733
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 2 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 2 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.426.052 15.466.785 -40.733
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 129

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.100.000 -1.100.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -1.100.000 -1.100.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -1.100.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100.000 -1.100.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 130

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -1.100.000 -1.100.000 0 0 -3.420.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 131

Teilergebnishaushalt
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.137 -19.137 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.497.200 -1.497.200 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.516.337 -1.516.337 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 36.804 36.804 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 282 282 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.557 1.557 0
14 66 Abschreibungen 266.221 266.221 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 16.218.926 16.218.880 46
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6 6 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.523.798 16.523.752 46
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.007.461 15.007.415 46
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.516.337 -1.516.337 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.523.798 16.523.752 46
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.007.461 15.007.415 46
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.007.461 15.007.415 46
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 2 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 2 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.007.463 15.007.417 46
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 132

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.100.000 -1.100.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -1.100.000 -1.100.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -1.100.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100.000 -1.100.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 133

Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -1.100.000 -1.100.000 0 0 -3.420.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 134

Teilergebnishaushalt
Produkt 261080 - EB Kulturinstitute - Freies Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.088 -7.088 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.088 -7.088 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.514 5.514 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 989 989 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12 12 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 419.162 459.941 -40.779
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 425.677 466.456 -40.779
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 418.589 459.368 -40.779
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.088 -7.088 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 425.677 466.456 -40.779
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 418.589 459.368 -40.779
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 418.589 459.368 -40.779
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 418.589 459.368 -40.779
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 135

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261080 - EB Kulturinstitute - Freies Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 136

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.020 -147.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.639 -25.639 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53 -53 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -223.012 -223.012 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 695.823 695.823 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 38.587 38.587 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 931.272 931.272 0
14 66 Abschreibungen 1.133 1.133 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.774.691 1.883.977 -109.285
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 12.568 12.568 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.080 1.080 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.455.155 3.564.440 -109.285
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.232.143 3.341.428 -109.285
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -223.012 -223.012 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.455.155 3.564.440 -109.285
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.232.143 3.341.428 -109.285
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -25.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -25.000 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.207.143 3.316.428 -109.285
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 820 820 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 820 820 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.207.963 3.317.249 -109.285
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 137

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 138

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 139

Teilergebnishaushalt
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.020 -147.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.080 -2.080 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53 -53 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -199.453 -199.453 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 658.915 658.915 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.213 33.213 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 908.663 908.663 0
14 66 Abschreibungen 1.133 1.133 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 412.108 400.752 11.356
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 12.510 12.510 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.071 1.071 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.027.613 2.016.257 11.356
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.828.160 1.816.804 11.356
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -199.453 -199.453 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.027.613 2.016.257 11.356
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.828.160 1.816.804 11.356
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -25.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -25.000 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.803.160 1.791.804 11.356
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 804 804 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 804 804 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.803.964 1.792.608 11.356
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 140

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 141

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 142

Teilergebnishaushalt
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -271 -271 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -271 -271 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 16.427 16.427 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.439 2.439 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.484 22.484 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 118.355 117.949 406
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 58 58 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 10 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 159.773 159.367 406
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 159.502 159.096 406
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -271 -271 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 159.773 159.367 406
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 159.502 159.096 406
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 159.502 159.096 406
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 16 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 16 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 159.518 159.112 406
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 143

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 144

Teilergebnishaushalt
Produkt 262080 - EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23.288 -23.288 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.288 -23.288 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 20.481 20.481 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.935 2.935 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125 125 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.244.228 1.365.275 -121.047
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.267.769 1.388.816 -121.047
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.244.481 1.365.528 -121.047
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.288 -23.288 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.267.769 1.388.816 -121.047
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.244.481 1.365.528 -121.047
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.244.481 1.365.528 -121.047
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.244.481 1.365.528 -121.047
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 145

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262080 - EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 146

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.608 -49.608 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.608 -49.608 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 43.788 43.788 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.232 6.232 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272 272 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.181.435 3.348.412 -166.977
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.231.726 3.398.703 -166.977
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.182.118 3.349.095 -166.977
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.608 -49.608 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.231.726 3.398.703 -166.977
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.182.118 3.349.095 -166.977
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.182.118 3.349.095 -166.977
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.182.118 3.349.095 -166.977
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 147

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 148

Teilergebnishaushalt
Produkt 263080 - EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.608 -49.608 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.608 -49.608 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 43.788 43.788 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.232 6.232 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272 272 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.181.435 3.348.412 -166.977
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.231.726 3.398.703 -166.977
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.182.118 3.349.095 -166.977
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.608 -49.608 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.231.726 3.398.703 -166.977
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.182.118 3.349.095 -166.977
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.182.118 3.349.095 -166.977
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.182.118 3.349.095 -166.977
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 149

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 263080 - EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 150

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.667 -10.667 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.667 -10.667 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.415 9.415 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.340 1.340 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58 58 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 568.061 623.326 -55.265
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 578.875 634.140 -55.265
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 568.207 623.472 -55.265
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.667 -10.667 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 578.875 634.140 -55.265
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 568.207 623.472 -55.265
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 568.207 623.472 -55.265
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 568.207 623.472 -55.265
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 151

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 152

Teilergebnishaushalt
Produkt 271080 - EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.667 -10.667 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.667 -10.667 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.415 9.415 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.340 1.340 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58 58 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 568.061 623.326 -55.265
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 578.875 634.140 -55.265
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 568.207 623.472 -55.265
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.667 -10.667 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 578.875 634.140 -55.265
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 568.207 623.472 -55.265
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 568.207 623.472 -55.265
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 568.207 623.472 -55.265
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 153

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 271080 - EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 154

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.806 -44.806 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.806 -44.806 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.466 38.466 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.772 5.772 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207 207 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.446.642 2.684.668 -238.026
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.491.086 2.729.113 -238.026
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.446.280 2.684.307 -238.026
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.806 -44.806 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.491.086 2.729.113 -238.026
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.446.280 2.684.307 -238.026
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.446.280 2.684.307 -238.026
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.446.280 2.684.307 -238.026
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 155

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 156

Teilergebnishaushalt
Produkt 272080 - EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.806 -44.806 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.806 -44.806 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.466 38.466 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.772 5.772 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207 207 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.446.642 2.684.668 -238.026
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.491.086 2.729.113 -238.026
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.446.280 2.684.307 -238.026
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.806 -44.806 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.491.086 2.729.113 -238.026
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.446.280 2.684.307 -238.026
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.446.280 2.684.307 -238.026
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.446.280 2.684.307 -238.026
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 157

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 272080 - EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 158

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.184 -14.184 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14.184 -14.184 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 42.269 42.269 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.685 5.685 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.213 384.213 0
14 66 Abschreibungen 9.357 9.357 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 900.072 960.392 -60.320
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 29.000 29.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 17 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.370.612 1.430.932 -60.320
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.356.428 1.416.748 -60.320
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.184 -14.184 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.370.612 1.430.932 -60.320
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.356.428 1.416.748 -60.320
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.356.428 1.416.748 -60.320
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28 28 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 28 28 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.356.456 1.416.776 -60.320
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 159

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -31.000 -31.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -31.000 -31.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -31.000 -31.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.000 -31.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 160

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -20.000 -20.000 0 0 -70.000 -50.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -11.000 -11.000 0 0 -22.000 -11.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 161

Teilergebnishaushalt
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.262 -1.262 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.262 -1.262 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 29.781 29.781 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.205 4.205 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.104 384.104 0
14 66 Abschreibungen 9.357 9.357 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 272.859 272.159 700
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 29.000 29.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 17 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 729.321 728.621 700
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 728.059 727.359 700
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.262 -1.262 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 729.321 728.621 700
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 728.059 727.359 700
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 728.059 727.359 700
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28 28 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 28 28 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 728.087 727.387 700
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 162

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -31.000 -31.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -31.000 -31.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -31.000 -31.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.000 -31.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 163

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -20.000 -20.000 0 0 -70.000 -50.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -11.000 -11.000 0 0 -22.000 -11.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 164

Teilergebnishaushalt
Produkt 281080 - EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.922 -12.922 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.922 -12.922 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 12.488 12.488 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.480 1.480 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 109 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 627.213 688.233 -61.020
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 641.291 702.311 -61.020
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 628.369 689.389 -61.020
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.922 -12.922 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 641.291 702.311 -61.020
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 628.369 689.389 -61.020
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 628.369 689.389 -61.020
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 628.369 689.389 -61.020
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 165

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281080 - EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 166

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 5 
S
oziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.153 -263.153 -30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.962.981 -8.477.861 -485.120
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -32.492.400 -30.080.265 -2.412.135
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -34.145.063 -33.844.000 -301.063
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -213 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.893.810 -72.665.492 -3.228.318
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.199.761 8.199.761 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.359.475 1.359.475 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.951.683 2.891.960 59.723
14 66 Abschreibungen 23.034 23.034 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.378.526 1.355.910 22.616
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 123.872.684 122.371.490 1.501.194
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 137.785.163 136.201.630 1.583.533
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 61.891.353 63.536.138 -1.644.785
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.893.810 -72.665.492 -3.228.318
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 137.785.163 136.201.630 1.583.533
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 61.891.353 63.536.138 -1.644.785
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 61.891.353 63.536.138 -1.644.785
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -41.012 -41.012 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.527 2.527 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -38.485 -38.485 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 61.852.868 63.497.653 -1.644.785
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 167

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -65.700 -49.500 -16.200
07 Summe investive Auszahlungen -65.700 -49.500 -16.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -65.700 -49.500 -16.200
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 168

Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -11.850 -5.850
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -65.000 -65.000
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -16.000 -16.000 0 0 -60.700 -24.700
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -22.800 -15.000 -7.800 0 -22.800 0
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -25.400 -17.000 -8.400 0 -25.400 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 169

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -35 -35 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -982.280 -768.660 -213.620
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -18.520.790 -18.450.790 -70.000
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -33.400 0 -33.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -213 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.536.718 -19.219.698 -317.020
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.184.573 2.184.573 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 493.174 493.174 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 444.500 412.935 31.565
14 66 Abschreibungen 20.260 20.260 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 168 168 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 45.668.850 44.913.212 755.638
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 48.811.524 48.024.321 787.203
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 29.274.806 28.804.623 470.183
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.536.718 -19.219.698 -317.020
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 48.811.524 48.024.321 787.203
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 29.274.806 28.804.623 470.183
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 29.274.806 28.804.623 470.183
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.567 -11.567 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 363 363 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.204 -11.204 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 29.263.602 28.793.419 470.183
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 170

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.000 -16.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -16.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -16.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 171

Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -65.000 -65.000
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -16.000 -16.000 0 0 -60.700 -24.700
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 172

Teilergebnishaushalt
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -7 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -281.620 -68.000 -213.620
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -177.090 -177.090 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -458.717 -245.097 -213.620
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 430.039 430.039 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 91.329 91.329 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.704 109.629 4.075
14 66 Abschreibungen 1.507 1.507 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.259.470 7.549.470 -1.290.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.896.050 8.181.975 -1.285.925
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.437.332 7.936.878 -1.499.545
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -458.717 -245.097 -213.620
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.896.050 8.181.975 -1.285.925
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.437.332 7.936.878 -1.499.545
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.437.332 7.936.878 -1.499.545
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62 62 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62 62 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.437.394 7.936.939 -1.499.545
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 173

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 174

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -32.500 -32.500
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 175

Teilergebnishaushalt
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -15 -15 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -205.820 -205.820 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -205.835 -205.835 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 428.607 428.607 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.427 93.427 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.934 74.934 0
14 66 Abschreibungen 72 72 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.747.200 8.000.000 -1.252.800
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.344.240 8.597.040 -1.252.800
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.138.405 8.391.205 -1.252.800
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.835 -205.835 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.344.240 8.597.040 -1.252.800
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.138.405 8.391.205 -1.252.800
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.138.405 8.391.205 -1.252.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 123 123 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 123 123 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.138.528 8.391.328 -1.252.800
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 176

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 177

Teilergebnishaushalt
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -660 -660 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -23.358 -23.358 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -33.400 0 -33.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -213 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.633 -24.233 -33.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 83.253 83.253 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.469 15.469 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.861 128.818 10.043
14 66 Abschreibungen 2.642 2.642 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 168 168 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 7.580.200 6.786.162 794.038
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.820.593 7.016.512 804.081
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.762.960 6.992.279 770.681
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.633 -24.233 -33.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.820.593 7.016.512 804.081
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.762.960 6.992.279 770.681
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.762.960 6.992.279 770.681
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.567 -11.567 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 83 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.485 -11.485 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.751.476 6.980.794 770.681
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 178

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 179

Teilergebnishaushalt
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -11.978 -11.978 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.979 -11.979 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.262 24.262 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.494 5.494 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.358 3.322 36
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.674.400 2.870.000 804.400
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.707.514 2.903.078 804.436
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.695.536 2.891.100 804.436
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.979 -11.979 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.707.514 2.903.078 804.436
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.695.536 2.891.100 804.436
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.695.536 2.891.100 804.436
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 5 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 5 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.695.540 2.891.104 804.436
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 180

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 181

Teilergebnishaushalt
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.164 -3.164 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.164 -3.164 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.606 5.606 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.294 1.294 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 352 352 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 187.580 57.580 130.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 194.832 64.832 130.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 191.668 61.668 130.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.164 -3.164 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 194.832 64.832 130.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 191.668 61.668 130.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 191.668 61.668 130.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 191.668 61.668 130.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 182

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 183

Teilergebnishaushalt
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -700.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -55.165 -55.165 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -755.167 -755.167 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 180.381 180.381 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 42.552 42.552 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.544 12.470 2.073
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.500.000 2.000.000 1.500.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.737.476 2.235.402 1.502.073
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.982.309 1.480.236 1.502.073
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -755.167 -755.167 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.737.476 2.235.402 1.502.073
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.982.309 1.480.236 1.502.073
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.982.309 1.480.236 1.502.073
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 15 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 15 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.982.324 1.480.251 1.502.073
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 184

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 185

Teilergebnishaushalt
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -9 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -18.044.215 -17.974.215 -70.000
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.044.224 -17.974.224 -70.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.032.424 1.032.424 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 243.610 243.610 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.747 83.409 15.337
14 66 Abschreibungen 16.039 16.039 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 17.720.000 17.650.000 70.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 19.110.819 19.025.482 85.337
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.066.595 1.051.258 15.337
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.044.224 -17.974.224 -70.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 19.110.819 19.025.482 85.337
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.066.595 1.051.258 15.337
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.066.595 1.051.258 15.337
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77 77 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 77 77 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.066.672 1.051.335 15.337
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 186

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.000 -16.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -16.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -16.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 187

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -32.500 -32.500
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -16.000 -16.000 0 0 -60.700 -24.700
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 188

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -38 -38 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.745.420 -4.735.420 -10.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -13.330.430 -10.988.295 -2.342.135
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.075.888 -15.723.753 -2.352.135
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.795.708 3.795.708 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 570.817 570.817 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.344 186.906 2.438
14 66 Abschreibungen 354 354 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 55.310 50.310 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 41.716.000 39.581.000 2.135.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 46.327.532 44.185.094 2.142.438
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.251.644 28.461.341 -209.697
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.075.888 -15.723.753 -2.352.135
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 46.327.532 44.185.094 2.142.438
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.251.644 28.461.341 -209.697
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.251.644 28.461.341 -209.697
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 320 320 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 320 320 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.251.963 28.461.660 -209.697
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 189

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 190

Teilergebnishaushalt
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.606.920 -4.606.920 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -13.322.420 -10.980.285 -2.342.135
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.929.352 -15.587.217 -2.342.135
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.326.374 3.326.374 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 554.460 554.460 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.031 54.031 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 41.716.000 39.581.000 2.135.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.650.865 43.515.865 2.135.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 27.721.513 27.928.648 -207.135
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.929.352 -15.587.217 -2.342.135
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.650.865 43.515.865 2.135.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.721.513 27.928.648 -207.135
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.721.513 27.928.648 -207.135
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96 96 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 96 96 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 27.721.609 27.928.744 -207.135
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 191

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 192

Teilergebnishaushalt
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13 -13 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -116.500 -106.500 -10.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -120.473 -110.473 -10.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 316.441 316.441 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.130 8.130 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.159 59.721 2.438
14 66 Abschreibungen 74 74 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.000 25.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 416.803 409.365 7.438
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 296.330 298.892 -2.562
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -120.473 -110.473 -10.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 416.803 409.365 7.438
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 296.330 298.892 -2.562
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 296.330 298.892 -2.562
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 111 111 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 111 111 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 296.441 299.003 -2.562
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 193

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 194

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.780 -7.780 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -34.111.663 -33.844.000 -267.663
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.119.444 -33.851.781 -267.663
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 30.017 30.017 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.868 6.868 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.425 86.016 21.408
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 90.000 54.000 36.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 32.364.000 33.864.000 -1.500.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.598.309 34.040.901 -1.442.592
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.521.134 189.120 -1.710.255
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.119.444 -33.851.781 -267.663
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.598.309 34.040.901 -1.442.592
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.521.134 189.120 -1.710.255
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.521.134 189.120 -1.710.255
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 5 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 5 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.521.130 189.125 -1.710.255
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 195

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -48.200 -32.000 -16.200
07 Summe investive Auszahlungen -48.200 -32.000 -16.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.200 -32.000 -16.200
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 196

Investitionen
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -22.800 -15.000 -7.800 0 -22.800 0
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -25.400 -17.000 -8.400 0 -25.400 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 197

Teilergebnishaushalt
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.780 -7.780 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -34.111.663 -33.844.000 -267.663
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.119.444 -33.851.781 -267.663
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 30.017 30.017 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.868 6.868 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.425 86.016 21.408
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 90.000 54.000 36.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 32.364.000 33.864.000 -1.500.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.598.309 34.040.901 -1.442.592
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.521.134 189.120 -1.710.255
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.119.444 -33.851.781 -267.663
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.598.309 34.040.901 -1.442.592
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.521.134 189.120 -1.710.255
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.521.134 189.120 -1.710.255
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 5 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 5 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.521.130 189.125 -1.710.255
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 198

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -48.200 -32.000 -16.200
07 Summe investive Auszahlungen -48.200 -32.000 -16.200
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.200 -32.000 -16.200
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 199

Investitionen
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -22.800 -15.000 -7.800 0 -22.800 0
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -25.400 -17.000 -8.400 0 -25.400 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 200

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.054 -263.054 -30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.472.630 -1.211.130 -261.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.930 -15.930 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.781.613 -1.490.113 -291.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 599.927 599.927 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.841 43.841 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.834.490 1.833.526 964
14 66 Abschreibungen 554 554 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 992.622 1.011.006 -18.384
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.139.450 1.842.718 296.732
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.610.884 5.331.572 279.312
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.829.270 3.841.458 -12.188
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.781.613 -1.490.113 -291.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.610.884 5.331.572 279.312
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.829.270 3.841.458 -12.188
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.829.270 3.841.458 -12.188
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 447 447 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 447 447 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.829.717 3.841.905 -12.188
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 201

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 202

Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 203

Teilergebnishaushalt
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.054 -263.054 -30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.472.630 -1.211.130 -261.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.930 -15.930 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.781.613 -1.490.113 -291.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 599.927 599.927 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.841 43.841 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.834.490 1.833.526 964
14 66 Abschreibungen 554 554 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 992.622 1.011.006 -18.384
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.139.450 1.842.718 296.732
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.610.884 5.331.572 279.312
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.829.270 3.841.458 -12.188
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.781.613 -1.490.113 -291.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.610.884 5.331.572 279.312
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.829.270 3.841.458 -12.188
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.829.270 3.841.458 -12.188
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 447 447 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 447 447 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.829.717 3.841.905 -12.188
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 204

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 205

Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 206

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.762.592 -1.762.592 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -610.000 -610.000 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.372.592 -2.372.592 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 547.492 547.492 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 162.642 162.642 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.163 138.958 1.205
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.411 240.411 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 1.959.384 2.163.018 -203.634
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.050.092 3.252.522 -202.429
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 677.500 879.930 -202.429
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.372.592 -2.372.592 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.050.092 3.252.522 -202.429
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 677.500 879.930 -202.429
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 677.500 879.930 -202.429
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.393 -28.393 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 170 170 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28.223 -28.223 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 649.278 851.707 -202.429
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 207

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 208

Teilergebnishaushalt
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.762.592 -1.762.592 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -610.000 -610.000 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.372.592 -2.372.592 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 547.492 547.492 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 162.642 162.642 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.163 138.958 1.205
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.411 240.411 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 1.959.384 2.163.018 -203.634
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.050.092 3.252.522 -202.429
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 677.500 879.930 -202.429
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.372.592 -2.372.592 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.050.092 3.252.522 -202.429
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 677.500 879.930 -202.429
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 677.500 879.930 -202.429
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.393 -28.393 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 170 170 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28.223 -28.223 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 649.278 851.707 -202.429
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 209

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 210

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.974 -3.974 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 319.992 319.992 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.954 30.954 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.000 60.861 2.139
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 413.946 411.807 2.139
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 409.972 407.833 2.139
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.974 -3.974 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 413.946 411.807 2.139
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 409.972 407.833 2.139
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 409.972 407.833 2.139
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 113 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 113 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 410.085 407.946 2.139
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 211

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 212

Teilergebnishaushalt
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.974 -3.974 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 319.992 319.992 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.954 30.954 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.000 60.861 2.139
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 413.946 411.807 2.139
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 409.972 407.833 2.139
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.974 -3.974 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 413.946 411.807 2.139
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 409.972 407.833 2.139
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 409.972 407.833 2.139
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 113 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 113 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 410.085 407.946 2.139
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 213

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 214

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60 -60 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.510 -3.510 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.582 -3.582 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 722.052 722.052 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.180 51.180 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.763 172.759 4
14 66 Abschreibungen 1.710 1.710 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 15 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 25.000 7.542 17.458
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 972.720 955.258 17.462
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 969.138 951.676 17.462
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.582 -3.582 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 972.720 955.258 17.462
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 969.138 951.676 17.462
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 969.138 951.676 17.462
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 -1.052 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.110 1.110 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 59 59 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 969.197 951.735 17.462
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 215

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -1.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 216

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -11.850 -5.850
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 217

Teilergebnishaushalt
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60 -60 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -60 -60 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 14.194 14.194 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.606 6.606 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.207 5.203 4
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 15 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 7.542 -7.542
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.022 33.560 -7.538
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.962 33.500 -7.538
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -60 -60 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.022 33.560 -7.538
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.962 33.500 -7.538
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.962 33.500 -7.538
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 -1.052 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11 11 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.041 -1.041 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.921 32.459 -7.538
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 218

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 219

Teilergebnishaushalt
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.510 -3.510 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.522 -3.522 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 143.476 143.476 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.227 27.227 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.666 43.666 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 25.000 0 25.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 239.368 214.368 25.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 235.847 210.847 25.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.522 -3.522 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 239.368 214.368 25.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 235.847 210.847 25.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 235.847 210.847 25.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 98 98 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 98 98 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 235.944 210.944 25.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 220

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 221

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 6 
K
inder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.807.834 -4.787.774 -20.060
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.810.872 -2.310.872 -10.500.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -424.050 -3.424.050 3.000.000
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.880.648 -2.798.648 -82.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -71.833 -71.833 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.271 -11.271 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -21.007.007 -13.404.947 -7.602.060
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 25.972.242 25.972.242 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 396.129 396.129 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.303.901 15.873.157 430.744
14 66 Abschreibungen 1.528.289 1.528.289 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 42.292.359 40.089.457 2.202.902
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000 0
17 72 Transferaufwendungen 38.200.070 30.181.397 8.018.673
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 718 718 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 124.718.707 114.066.389 10.652.319
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 103.711.700 100.661.441 3.050.259
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21.007.007 -13.404.947 -7.602.060
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 124.718.707 114.066.389 10.652.319
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 103.711.700 100.661.441 3.050.259
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 103.711.700 100.661.441 3.050.259
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -307.411 -307.411 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 867.991 867.991 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 560.579 560.579 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 104.272.279 101.222.021 3.050.259
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 222

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.670.270 -1.666.270 -4.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -357.600 -357.600 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.670.270 -1.666.270 -4.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.670.270 -1.666.270 -4.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 223

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -3.900 -3.900
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -26.000 -26.000 0 0 -124.200 -98.200
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -100.000 -100.000 0 0 -758.159 -258.159
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-2.000 -2.000 0 0 -3.913 -1.913
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -5.000 -5.000 0 0 -43.600 -16.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -5.000 -5.000 0 0 -44.500 -19.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 0 -4.000 0 -4.000 0
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -14.000 -14.000 0 0 -42.000 -12.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 224

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -25.000 -25.000 0 0 -195.000 -70.000
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -57.500 -20.000
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -57.500 -20.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -13.450 -4.050
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.000 -1.500
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -10.000 -10.000 0 0 -20.600 -5.600
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -39.320 -39.320 0 0 -299.657 -102.947
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -10.500 -10.500 0 0 -78.000 -67.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -40.700 -40.700 0 0 -149.700 -109.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -38.500 -13.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -2.900 -2.900 0 0 -16.400 -13.500
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -200.000 -200.000 0 0 -1.000.000 -600.000
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -100.000 -100.000 0 0 -5.950.000 -1.250.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.600.000 -600.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -34.000 -34.000 0 0 -34.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 225

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -90.000 -90.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000 -90.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 2.802 2.802 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148.350 148.350 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.781.600 460.644 2.320.956
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.932.752 611.796 2.320.956
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.842.752 521.796 2.320.956
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000 -90.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.932.752 611.796 2.320.956
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.842.752 521.796 2.320.956
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.842.752 521.796 2.320.956
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.842.752 521.796 2.320.956
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 226

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -10.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -10.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -10.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 227

Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -3.900 -3.900
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -10.000 -10.000 0 0 -20.600 -5.600
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 228

Teilergebnishaushalt
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -90.000 -90.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000 -90.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 147 147 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148.350 148.350 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.781.600 460.644 2.320.956
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.930.097 609.141 2.320.956
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.840.097 519.141 2.320.956
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000 -90.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.930.097 609.141 2.320.956
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.840.097 519.141 2.320.956
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.840.097 519.141 2.320.956
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.840.097 519.141 2.320.956
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 229

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 230

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.660 -39.600 -32.060
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.000 -15.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -88.160 -56.100 -32.060
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 533.806 533.806 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.678 7.678 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.680 165.856 19.824
14 66 Abschreibungen 1.073 1.073 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 801.935 788.781 13.154
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 172.839 291.200 -118.361
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.703.011 1.788.394 -85.383
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.614.851 1.732.294 -117.443
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -88.160 -56.100 -32.060
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.703.011 1.788.394 -85.383
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.614.851 1.732.294 -117.443
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.614.851 1.732.294 -117.443
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.527 -17.527 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 605 605 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -16.922 -16.922 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.597.930 1.715.372 -117.443
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 231

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 232

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 233

Teilergebnishaushalt
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.660 -39.600 -32.060
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.000 -15.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -88.160 -56.100 -32.060
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 533.806 533.806 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.678 7.678 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.680 165.856 19.824
14 66 Abschreibungen 1.073 1.073 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 801.935 788.781 13.154
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 172.839 291.200 -118.361
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.703.011 1.788.394 -85.383
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.614.851 1.732.294 -117.443
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -88.160 -56.100 -32.060
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.703.011 1.788.394 -85.383
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.614.851 1.732.294 -117.443
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.614.851 1.732.294 -117.443
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.527 -17.527 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 605 605 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -16.922 -16.922 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.597.930 1.715.372 -117.443
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 234

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 235

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 236

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.500 -18.500 12.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.882.158 -1.382.158 -10.500.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -420.000 -3.420.000 3.000.000
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -455 -455 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.309.113 -4.821.113 -7.488.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.860.360 4.860.360 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 326.748 326.748 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.966.302 1.953.738 12.565
14 66 Abschreibungen 4.422 4.422 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.987.373 1.987.373 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 35.142.631 28.949.911 6.192.720
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 44.287.836 38.082.552 6.205.285
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.978.723 33.261.438 -1.282.715
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.309.113 -4.821.113 -7.488.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 44.287.836 38.082.552 6.205.285
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.978.723 33.261.438 -1.282.715
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.978.723 33.261.438 -1.282.715
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -182.276 -182.276 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.092 1.092 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -181.184 -181.184 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.797.539 33.080.255 -1.282.715
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 237

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -68.000 -64.000 -4.000
07 Summe investive Auszahlungen -68.000 -64.000 -4.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.000 -64.000 -4.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 238

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 0 -4.000 0 -4.000 0
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -34.000 -34.000 0 0 -34.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 239

Teilergebnishaushalt
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.500 -18.500 12.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -300 -300 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.800 -18.800 12.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 89.611 89.611 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.289 2.289 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.223 33.031 2.192
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.832.669 1.832.669 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.000 39.710 -37.710
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.961.791 1.997.309 -35.518
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.954.991 1.978.509 -23.518
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.800 -18.800 12.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.961.791 1.997.309 -35.518
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.954.991 1.978.509 -23.518
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.954.991 1.978.509 -23.518
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.258 -5.258 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 32 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.226 -5.226 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.949.765 1.973.283 -23.518
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 240

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 241

Teilergebnishaushalt
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -205.421 -205.421 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -455 -455 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -205.876 -205.876 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.421.749 1.421.749 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.637 24.637 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 414.013 412.919 1.094
14 66 Abschreibungen 455 455 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 150.986 150.986 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 385.814 790.568 -404.754
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.397.654 2.801.314 -403.660
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.191.778 2.595.439 -403.660
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.876 -205.876 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.397.654 2.801.314 -403.660
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.191.778 2.595.439 -403.660
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.191.778 2.595.439 -403.660
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -56.435 -56.435 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 338 338 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -56.097 -56.097 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.135.681 2.539.341 -403.660
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 242

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -64.000 -64.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -64.000 -64.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64.000 -64.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 243

Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -34.000 -34.000 0 0 -34.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 244

Teilergebnishaushalt
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.206.738 -706.738 -10.500.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -420.000 -3.420.000 3.000.000
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.626.738 -4.126.738 -7.500.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.186.307 2.186.307 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 157.651 157.651 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.289.629 1.285.618 4.012
14 66 Abschreibungen 2.712 2.712 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.250 1.250 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 34.750.777 27.869.221 6.881.556
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 38.388.326 31.502.758 6.885.568
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.761.588 27.376.021 -614.432
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.626.738 -4.126.738 -7.500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 38.388.326 31.502.758 6.885.568
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.761.588 27.376.021 -614.432
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.761.588 27.376.021 -614.432
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -86.230 -86.230 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 517 517 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -85.714 -85.714 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.675.874 27.290.307 -614.432
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 245

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 246

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 247

Teilergebnishaushalt
Produkt 363520 - Adoption
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.000 40.000 5.000
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.000 40.000 5.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 45.000 40.000 5.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.000 40.000 5.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 45.000 40.000 5.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 45.000 40.000 5.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 45.000 40.000 5.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 248

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363520 - Adoption
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 249

Teilergebnishaushalt
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -980 -980 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -980 -980 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 347.002 347.002 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.810 32.810 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.124 84.060 64
14 66 Abschreibungen 1.000 1.000 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 249 249 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.600 126.786 -123.186
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 468.786 591.907 -123.122
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 467.806 590.927 -123.122
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -980 -980 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 468.786 591.907 -123.122
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 467.806 590.927 -123.122
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 467.806 590.927 -123.122
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.176 -17.176 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103 103 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.073 -17.073 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 450.733 573.854 -123.122
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 250

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 251

Teilergebnishaushalt
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -468.720 -468.720 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -468.720 -468.720 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 815.692 815.692 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 109.360 109.360 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.313 98.110 203
14 66 Abschreibungen 255 255 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 249 249 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 440 123.626 -123.186
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.024.310 1.147.292 -122.983
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 555.590 678.572 -122.983
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -468.720 -468.720 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.024.310 1.147.292 -122.983
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 555.590 678.572 -122.983
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 555.590 678.572 -122.983
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.176 -17.176 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103 103 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.073 -17.073 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 538.517 661.499 -122.983
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 252

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 0 -4.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 0 -4.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 0 -4.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 253

Investitionen
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
-4.000 0 -4.000 0 -4.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 254

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.583.250 -4.583.250 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -792.920 -792.920 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.693.648 -2.693.648 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -64.517 -64.517 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -10.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.144.335 -8.144.335 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.520.304 17.520.304 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.359 25.359 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.701.084 11.304.451 396.633
14 66 Abschreibungen 1.401.755 1.401.755 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 36.531.713 34.341.965 2.189.748
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000 0
17 72 Transferaufwendungen 48.000 40.000 8.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 67.253.215 64.658.834 2.594.381
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 59.108.880 56.514.499 2.594.381
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.144.335 -8.144.335 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 67.253.215 64.658.834 2.594.381
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 59.108.880 56.514.499 2.594.381
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 59.108.880 56.514.499 2.594.381
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51.177 -51.177 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 853.807 853.807 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 802.629 802.629 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 59.911.509 57.317.128 2.594.381
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 255

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.438.420 -1.438.420 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -357.600 -357.600 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.438.420 -1.438.420 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.438.420 -1.438.420 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 256

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -25.000 -25.000 0 0 -195.000 -70.000
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -57.500 -20.000
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -57.500 -20.000
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -39.320 -39.320 0 0 -299.657 -102.947
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -10.500 -10.500 0 0 -78.000 -67.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -40.700 -40.700 0 0 -149.700 -109.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -38.500 -13.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -2.900 -2.900 0 0 -16.400 -13.500
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -200.000 -200.000 0 0 -1.000.000 -600.000
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -100.000 -100.000 0 0 -5.950.000 -1.250.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.600.000 -600.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 257

Teilergebnishaushalt
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.583.250 -4.583.250 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -792.920 -792.920 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.693.648 -2.693.648 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -64.517 -64.517 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -10.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.144.335 -8.144.335 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.520.304 17.520.304 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.359 25.359 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.701.084 11.304.451 396.633
14 66 Abschreibungen 1.401.755 1.401.755 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 36.531.713 34.341.965 2.189.748
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000 0
17 72 Transferaufwendungen 48.000 40.000 8.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 67.253.215 64.658.834 2.594.381
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 59.108.880 56.514.499 2.594.381
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.144.335 -8.144.335 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 67.253.215 64.658.834 2.594.381
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 59.108.880 56.514.499 2.594.381
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 59.108.880 56.514.499 2.594.381
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51.177 -51.177 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 853.807 853.807 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 802.629 802.629 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 59.911.509 57.317.128 2.594.381
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 258

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.438.420 -1.438.420 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -357.600 -357.600 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.438.420 -1.438.420 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.438.420 -1.438.420 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 259

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -25.000 -25.000 0 0 -195.000 -70.000
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -57.500 -20.000
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -57.500 -20.000
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -39.320 -39.320 0 0 -299.657 -102.947
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -10.500 -10.500 0 0 -78.000 -67.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -40.700 -40.700 0 0 -149.700 -109.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -38.500 -13.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -2.900 -2.900 0 0 -16.400 -13.500
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -200.000 -200.000 0 0 -1.000.000 -600.000
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -100.000 -100.000 0 0 -5.950.000 -1.250.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.600.000 -600.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 260

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -8.410 8.400
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.933 -1.933 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.861 -6.861 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.271 -1.271 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.075 -18.475 8.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.692.111 1.692.111 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.242 6.242 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.723.578 1.722.044 1.534
14 66 Abschreibungen 114.792 114.792 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.978.269 1.978.269 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 50.000 75.140 -25.140
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 718 718 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.565.710 5.589.317 -23.606
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.555.635 5.570.841 -15.206
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.075 -18.475 8.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.565.710 5.589.317 -23.606
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.555.635 5.570.841 -15.206
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.555.635 5.570.841 -15.206
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.306 -6.306 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.074 12.074 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5.768 5.768 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.561.403 5.576.609 -15.206
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 261

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -138.000 -138.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -138.000 -138.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -138.000 -138.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 262

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -26.000 -26.000 0 0 -124.200 -98.200
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -100.000 -100.000 0 0 -758.159 -258.159
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-2.000 -2.000 0 0 -3.913 -1.913
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -5.000 -5.000 0 0 -43.600 -16.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -5.000 -5.000 0 0 -44.500 -19.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 263

Teilergebnishaushalt
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -8.400 8.400
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200 -200 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.704 -4.704 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.904 -13.304 8.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.254.586 1.254.586 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.746 1.746 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.366.621 1.365.087 1.534
14 66 Abschreibungen 39.495 39.495 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.978.269 1.978.269 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 50.000 75.140 -25.140
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.690.717 4.714.323 -23.606
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.685.813 4.701.019 -15.206
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.904 -13.304 8.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.690.717 4.714.323 -23.606
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.685.813 4.701.019 -15.206
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.685.813 4.701.019 -15.206
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.505 -3.505 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.021 12.021 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.516 8.516 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.694.329 4.709.535 -15.206
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 264

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.000 -10.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -10.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -10.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 265

Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -5.000 -5.000 0 0 -43.600 -16.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -5.000 -5.000 0 0 -44.500 -19.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 266

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -146.414 -138.014 -8.400
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -132.860 -132.860 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 0 -82.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -365.324 -274.924 -90.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.365.660 1.365.660 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.101 30.101 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 727.257 727.069 188
14 66 Abschreibungen 3.445 3.445 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 844.719 844.719 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 5.000 364.502 -359.502
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.976.182 3.335.496 -359.314
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.610.859 3.060.573 -449.714
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -365.324 -274.924 -90.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.976.182 3.335.496 -359.314
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.610.859 3.060.573 -449.714
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.610.859 3.060.573 -449.714
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50.126 -50.126 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 413 413 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -49.713 -49.713 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.561.146 3.010.860 -449.714
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 267

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -15.850 -15.850 0
07 Summe investive Auszahlungen -15.850 -15.850 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.850 -15.850 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 268

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -14.000 -14.000 0 0 -42.000 -12.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -13.450 -4.050
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.000 -1.500
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 269

Teilergebnishaushalt
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -146.400 -138.000 -8.400
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.740 -1.740 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 0 -82.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -230.140 -139.740 -90.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 611.655 611.655 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.283 13.283 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 354.810 354.696 114
14 66 Abschreibungen 2.941 2.941 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 442 442 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 5.000 223.718 -218.718
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 988.131 1.206.734 -218.604
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 757.991 1.066.994 -309.004
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -230.140 -139.740 -90.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 988.131 1.206.734 -218.604
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 757.991 1.066.994 -309.004
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 757.991 1.066.994 -309.004
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -30.496 -30.496 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 183 183 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -30.313 -30.313 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 727.677 1.036.681 -309.004
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 270

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -15.350 -15.350 0
07 Summe investive Auszahlungen -15.350 -15.350 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.350 -15.350 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 271

Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -14.000 -14.000 0 0 -42.000 -12.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -13.450 -4.050
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 272

Teilergebnishaushalt
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.120 -1.120 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.120 -1.120 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 486.401 486.401 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.572 8.572 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.627 208.553 74
14 66 Abschreibungen 504 504 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 284 284 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 140.784 -140.784
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 704.388 845.099 -140.710
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 703.268 843.979 -140.710
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.120 -1.120 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 704.388 845.099 -140.710
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 703.268 843.979 -140.710
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 703.268 843.979 -140.710
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.630 -19.630 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 118 118 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -19.512 -19.512 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 683.756 824.467 -140.710
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 273

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500 -500 0
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 274

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.000 -1.500
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 275

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
P
roduktbereich 8 
Sp
ortförderung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -220.570 -220.570 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -376.600 -444.200 67.600
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -597.170 -664.770 67.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 636.490 636.490 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.400 44.400 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.685.604 1.685.604 0
14 66 Abschreibungen 152.024 152.024 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.746.810 7.162.650 -415.840
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.271.935 9.687.775 -415.840
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.674.765 9.023.005 -348.240
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -597.170 -664.770 67.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.271.935 9.687.775 -415.840
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.674.765 9.023.005 -348.240
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.673.265 9.021.505 -348.240
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 519.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 62.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.735.265 9.083.505 -348.240
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 276

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 277

Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.395.000 -795.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -500.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Veriene mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 278

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.900 -133.900 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.288 -88.848 40.560
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -182.188 -222.748 40.560
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 190.190 190.190 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.606 26.606 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.119 70.119 0
14 66 Abschreibungen 57.011 57.011 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.445.870 1.445.870 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.796.403 1.796.403 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.614.215 1.573.655 40.560
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -182.188 -222.748 40.560
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.796.403 1.796.403 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.614.215 1.573.655 40.560
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.612.715 1.572.155 40.560
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 519.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 62.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.674.715 1.634.155 40.560
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 279

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 280

Teilergebnishaushalt
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.900 -133.900 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.288 -88.848 40.560
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -182.188 -222.748 40.560
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 190.190 190.190 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.606 26.606 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.119 70.119 0
14 66 Abschreibungen 57.011 57.011 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.445.870 1.445.870 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.796.403 1.796.403 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.614.215 1.573.655 40.560
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -182.188 -222.748 40.560
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.796.403 1.796.403 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.614.215 1.573.655 40.560
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.612.715 1.572.155 40.560
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 519.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 62.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.674.715 1.634.155 40.560
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 281

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 282

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -86.670 -86.670 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -328.312 -355.352 27.040
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -414.982 -442.022 27.040
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 446.300 446.300 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.794 17.794 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.615.485 1.615.485 0
14 66 Abschreibungen 95.013 95.013 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.300.940 5.716.780 -415.840
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.475.532 7.891.372 -415.840
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.060.550 7.449.350 -388.800
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -414.982 -442.022 27.040
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.475.532 7.891.372 -415.840
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.060.550 7.449.350 -388.800
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.060.550 7.449.350 -388.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.060.550 7.449.350 -388.800
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 283

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 284

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.395.000 -795.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -500.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Veriene mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 285

Teilergebnishaushalt
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -86.670 -86.670 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -328.312 -355.352 27.040
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -414.982 -442.022 27.040
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 446.300 446.300 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.794 17.794 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.615.485 1.615.485 0
14 66 Abschreibungen 95.013 95.013 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 750.000 750.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.924.592 2.924.592 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.509.610 2.482.570 27.040
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -414.982 -442.022 27.040
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.924.592 2.924.592 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.509.610 2.482.570 27.040
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.509.610 2.482.570 27.040
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.509.610 2.482.570 27.040
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 286

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 287

Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.395.000 -795.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -500.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Veriene mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 288

Teilergebnishaushalt
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.550.940 4.966.780 -415.840
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.550.940 4.966.780 -415.840
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.550.940 4.966.780 -415.840
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.550.940 4.966.780 -415.840
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.550.940 4.966.780 -415.840
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.550.940 4.966.780 -415.840
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.550.940 4.966.780 -415.840
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 289

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 290

1. Nachtrag 2016 Stand nach Magistratsberatung 
P
roduktbereich 16 
Al
lgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -32.000 -35.700 3.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -342.111.000 -314.653.000 -27.458.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.000.700 -6.000.700 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -122.703.550 -122.661.270 -42.280
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.265.762 -3.265.762 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.501.500 -1.500 -1.500.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -475.614.512 -446.617.932 -28.996.580
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 2.000.000 1.500.000
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.900 1.700 1.200
14 66 Abschreibungen 4.534.219 4.534.219 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 67.070 70.770 -3.700
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 72.070.000 66.487.000 5.583.000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 80.174.189 73.093.689 7.080.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -395.440.323 -373.524.243 -21.916.080
21 56, 57 Finanzerträge -5.071.550 -5.094.550 23.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 17.754.580 18.445.310 -690.730
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.683.030 13.350.760 -667.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -480.686.062 -451.712.482 -28.973.580
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 97.928.769 91.538.999 6.389.770
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -382.757.293 -360.173.483 -22.583.810
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -382.757.293 -360.173.483 -22.583.810
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.817.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.598.661 3.598.661 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -218.339 -218.339 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -382.975.632 -360.391.822 -22.583.810
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 432

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.866.660 1.866.660 0
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 687.600 693.800 -6.200
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 687.600 693.800 -6.200
04 Summe investive Einzahlungen 2.554.260 2.560.460 -6.200
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.102.440 -311.720 -3.790.720
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.790.720 0 -3.790.720
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -38.162.900 -40.643.000 2.480.100
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.162.900 -5.643.000 2.480.100
07 Summe investive Auszahlungen -42.265.340 -40.954.720 -1.310.620
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.711.080 -38.394.260 -1.316.820
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 433

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -311.720 -311.720 0 0 -1.178.600 -866.880
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 -5.643.000 5.643.000 0 -95.823.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -35.000.000 -35.000.000 0 0 -38.000.000 -3.000.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 0 -3.000.000 0 -3.000.000 0
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -3.953.620 0 -3.953.620 0 -3.953.620 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 434

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 435

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -342.111.000 -314.653.000 -27.458.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.000.700 -6.000.700 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -120.193.150 -120.093.150 -100.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -468.304.850 -440.746.850 -27.558.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 72.070.000 66.487.000 5.583.000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 72.070.000 66.487.000 5.583.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -396.234.850 -374.259.850 -21.975.000
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -470.304.850 -442.746.850 -27.558.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 72.070.000 66.487.000 5.583.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -398.234.850 -376.259.850 -21.975.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -398.234.850 -376.259.850 -21.975.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -398.234.850 -376.259.850 -21.975.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 437

Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -342.111.000 -314.653.000 -27.458.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -86.000.000 -90.042.000 4.042.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -15.500.000 -15.500.000 0
davon Grundsteuer A -51.000 -51.000 0
davon Grundsteuer B -37.000.000 -37.500.000 500.000
davon Gewerbesteuer -200.000.000 -168.000.000 -32.000.000
davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -2.760.000 -2.760.000 0
davon Hundesteuer -450.000 -450.000 0
davon Zweitwohnungssteuer -350.000 -350.000 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.000.700 -6.000.700 0
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -6.000.700 -6.000.700 0
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allg. Umlagen -120.193.150 -120.093.150 -100.000
davon Schlüsselzuweisungen -120.193.150 -120.093.150 -100.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -
zuschüssen, -beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -468.304.850 -440.746.850 -27.558.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 72.070.000 66.487.000 5.583.000
davon LWV-Umlage 39.600.000 39.600.000 0
davon Gewerbesteuerumlage 32.470.000 26.887.000 5.583.000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18) 72.070.000 66.487.000 5.583.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -396.234.850 -374.259.850 -21.975.000
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 0
davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -2.000.000 -2.000.000 0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 438

Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -2.000.000 -2.000.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -470.304.850 -442.746.850 -27.558.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 72.070.000 66.487.000 5.583.000
26 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -398.234.850 -376.259.850 -21.975.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -326.164.850 -309.772.850 -16.392.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 
27) -470.304.850 -442.746.850 -27.558.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -796.469.700 -752.519.700 -43.950.000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 
Position 31) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 439

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 440

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -32.000 -35.700 3.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.510.400 -2.568.120 57.720
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.265.762 -3.265.762 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.501.500 -1.500 -1.500.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.309.662 -5.871.082 -1.438.580
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 2.000.000 1.500.000
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.900 1.700 1.200
14 66 Abschreibungen 4.534.219 4.534.219 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 67.070 70.770 -3.700
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.104.189 6.606.689 1.497.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 794.527 735.607 58.920
21 56, 57 Finanzerträge -3.071.550 -3.094.550 23.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 17.754.580 18.445.310 -690.730
23 Finanzergebnis (21 und 22) 14.683.030 15.350.760 -667.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.381.212 -8.965.632 -1.415.580
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.858.769 25.051.999 806.770
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.477.557 16.086.367 -608.810
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.477.557 16.086.367 -608.810
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.817.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.598.661 3.598.661 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -218.339 -218.339 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.259.218 15.868.028 -608.810
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 441

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.866.660 1.866.660 0
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 687.600 693.800 -6.200
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 687.600 693.800 -6.200
04 Summe investive Einzahlungen 2.554.260 2.560.460 -6.200
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.102.440 -311.720 -3.790.720
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.790.720 0 -3.790.720
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -38.162.900 -40.643.000 2.480.100
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.162.900 -5.643.000 2.480.100
07 Summe investive Auszahlungen -42.265.340 -40.954.720 -1.310.620
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.711.080 -38.394.260 -1.316.820
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 442

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -311.720 -311.720 0 0 -1.178.600 -866.880
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 -5.643.000 5.643.000 0 -95.823.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -35.000.000 -35.000.000 0 0 -38.000.000 -3.000.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 0 -3.000.000 0 -3.000.000 0
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -3.953.620 0 -3.953.620 0 -3.953.620 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 443

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 444

Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -32.000 -35.700 3.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allg. Umlagen -2.510.400 -2.568.120 57.720
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -
zuschüssen, -beiträgen -3.265.762 -3.265.762 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.501.500 -1.500 -1.500.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -7.309.662 -5.871.082 -1.438.580
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 2.000.000 1.500.000
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200 0 1.200
14 66 Abschreibungen 4.534.219 4.534.219 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 37.470 41.170 -3.700
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18) 8.072.889 6.575.389 1.497.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 763.227 704.307 58.920
21 56, 57 Finanzerträge -3.040.250 -3.063.250 23.000
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.754.580 18.445.310 -690.730
davon Bankzinsen 7.416.340 8.320.000 -903.660
davon Zinsen für Kassenkredite 4.534.000 4.534.000 0
davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 4.169.340 3.950.000 219.340
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 2.130 2.130 0
davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.213.410 1.213.410 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 120 120 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 419.240 425.650 -6.410
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 14.714.330 15.382.060 -667.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.349.912 -8.934.332 -1.415.580
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.827.469 25.020.699 806.770
26 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 15.477.557 16.086.367 -608.810
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 445

Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 41.305.026 41.107.066 197.960
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 
27) -10.449.912 -9.034.332 -1.415.580
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.817.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.598.661 3.598.661 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 30.855.114 32.072.734 -1.217.620
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 
Position 31) -3.717.000 -3.717.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 446

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.866.660 1.866.660 0
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 687.600 693.800 -6.200
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 687.600 693.800 -6.200
04 Summe investive Einzahlungen 2.554.260 2.560.460 -6.200
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.102.440 -311.720 -3.790.720
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.790.720 0 -3.790.720
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -38.162.900 -40.643.000 2.480.100
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -3.162.900 -5.643.000 2.480.100
07 Summe investive Auszahlungen -42.265.340 -40.954.720 -1.310.620
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.711.080 -38.394.260 -1.316.820
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 447

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -311.720 -311.720 0 0 -1.178.600 -866.880
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 -5.643.000 5.643.000 0 -95.823.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -35.000.000 -35.000.000 0 0 -38.000.000 -3.000.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen -3.000.000 0 -3.000.000 0 -3.000.000 0
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -3.953.620 0 -3.953.620 0 -3.953.620 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 448

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 449

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 13 
N
atur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -364.001 -364.001 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.515.500 -2.515.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -70.939 -81.939 11.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -140.922 -140.922 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -62.147 -62.147 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -41.129 -41.129 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.194.637 -3.205.637 11.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.186.679 7.186.679 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 201.687 201.687 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.110.193 7.121.193 -11.000
14 66 Abschreibungen 746.503 746.503 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 936.398 936.398 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.986 13.986 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.195.446 16.206.446 -11.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 13.000.809 13.000.809 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.194.637 -3.205.637 11.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.195.446 16.206.446 -11.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 13.000.809 13.000.809 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 13.000.809 13.000.809 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -64.348 -64.348 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 209.053 209.053 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 144.705 144.705 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 13.145.514 13.145.514 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 396

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 473.000 155.000 318.000
04 Summe investive Einzahlungen 473.000 155.000 318.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.890.360 -2.887.360 -3.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.890.360 -2.887.360 -3.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.417.360 -2.732.360 315.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 397

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer 0 -5.000 5.000 -5.000 -75.000 -55.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -200.000 -200.000 0 -150.000 -7.586.000 -914.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach 0 -10.000 10.000 -160.000 -360.000 -200.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 0 -335.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -10.000 -10.000 0 0 -435.000 -225.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-290.000 -290.000 0 0 -360.000 -70.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß 0 0 0 0 -870.000 -40.000
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -10.000 -10.000 0 0 -142.260 -132.260
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof 0 0 0 0 -1.300 -1.300
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen 0 0 0 0 -14.100 -14.100
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -5.000 -5.000 0 0 -11.850 -6.850
08067-0008 Erwerb AV Forsten -34.000 -34.000 0 0 -81.650 -47.650
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume 0 0 0 0 -650 -650
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG 0 0 0 0 -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -640 -640 0 0 -2.820 -2.180
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -5.000 -5.000 0 0 -17.630 -12.630
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -400 -400
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG 0 0 0 0 -800 -800
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -600 -600 0 0 -1.090 -490
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -850 -850 0 0 -1.900 -1.050
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
0 0 0 0 -1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -1.336.000 -715.000
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 -715.000 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 0 0 0 0 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -50.000 -50.000 0 0 -287.000 -237.000
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -131.000 -131.000 0 0 -665.000 -534.000
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -83.000 -83.000
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung 0 0 0 0 -6.200 -6.200
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -85.120 -85.120 0 0 -362.400 -277.280
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 398

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. 0 0 0 0 -2.290 -2.290
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte 0 0 0 0 -3.100 -3.100
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-3.250 -3.250 0 0 -12.050 -8.800
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-5.580 -5.580 0 0 -21.700 -16.120
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -35.700 -35.700
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-3.500 -3.500 0 0 -6.500 -3.000
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-4.300 -4.300 0 0 -23.359 -19.059
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-2.290 -2.290 0 0 -3.990 -1.700
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
0 0 0 0 -5.070 -5.070
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 -50.000 -595.000 -170.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 -25.000 -260.000 -85.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 0 0 0 0 -50.000 -50.000
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -9.800 -9.800 0 0 -9.800 0
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 -1.500 0 0 -1.500 0
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -1.750 -1.750 0 0 -10.300 -8.550
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" 0 0 0 0 -180.000 -180.000
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -32.000 -32.000 0 0 -109.000 -77.000
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten 0 0 0 0 -7.000 -7.000
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 -200.000 0 -200.000 -1.200.000 -350.000
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof 0 0 0 0 -18.400 -18.400
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -68.000 -50.000 -18.000 0 -218.000 -150.000
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum 0 0 0 0 -200.000 -200.000
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese 0 0 0 0 -20.000 -20.000
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -200.000 -200.000 0 0 -1.300.000 -300.000
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
0 0 0 0 -50.000 -50.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -150.000 -150.000 0 0 -230.000 -80.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach 0 0 0 0 -600.000 -600.000
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -12.000 -12.000 0 0 -39.000 -15.000
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
0 0 0 0 -100.000 -100.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 399

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt 0 0 0 0 -18.000 -18.000
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe 0 0 0 0 -45.000 -45.000
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut 0 0 0 0 -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark 0 0 0 0 -500.000 -100.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude 0 0 0 0 -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie 0 0 0 0 -395.000 -395.000
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe 0 0 0 0 -14.000 -14.000
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -180 -180 0 0 -180 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 0 0 -35.000 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -20.000 -20.000 0 -73.000 -93.000 0
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 0 0 0 0 -500.000 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie 0 0 0 0 -30.000 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West 0 0 0 0 -1.600.000 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH 0 0 0 0 -450.000 0
18067-5301 Trauerhalle 0 0 0 0 -827.000 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -100.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 400

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.090 -9.090 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.504 -17.504 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.780 -10.780 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -28.473 -28.473 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -65.847 -65.847 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.276.372 3.276.372 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.197 45.197 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.370.159 2.370.159 0
14 66 Abschreibungen 434.631 434.631 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 10.000 10.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.315 8.315 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.144.674 6.144.674 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.078.827 6.078.827 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -65.847 -65.847 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.144.674 6.144.674 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.078.827 6.078.827 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.078.827 6.078.827 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.280 -28.280 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.538 7.538 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -20.742 -20.742 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.058.085 6.058.085 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 401

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 18.000 0 18.000
04 Summe investive Einzahlungen 18.000 0 18.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.686.430 -1.668.430 -18.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.686.430 -1.668.430 -18.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.668.430 -1.668.430 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 402

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume 0 0 0 0 -650 -650
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG 0 0 0 0 -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -640 -640 0 0 -2.820 -2.180
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -400 -400
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
0 0 0 0 -1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -1.336.000 -715.000
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 -715.000 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 0 0 0 0 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -50.000 -50.000 0 0 -287.000 -237.000
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -83.000 -83.000
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung 0 0 0 0 -6.200 -6.200
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -85.120 -85.120 0 0 -362.400 -277.280
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. 0 0 0 0 -2.290 -2.290
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-3.250 -3.250 0 0 -11.050 -7.800
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-5.580 -5.580 0 0 -21.700 -16.120
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -35.700 -35.700
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-3.500 -3.500 0 0 -6.500 -3.000
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-4.300 -4.300 0 0 -23.359 -19.059
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-2.290 -2.290 0 0 -3.990 -1.700
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
0 0 0 0 -5.070 -5.070
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -1.750 -1.750 0 0 -10.300 -8.550
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" 0 0 0 0 -180.000 -180.000
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -32.000 -32.000 0 0 -109.000 -77.000
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -68.000 -50.000 -18.000 0 -218.000 -150.000
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum 0 0 0 0 -200.000 -200.000
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese 0 0 0 0 -20.000 -20.000
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -200.000 -200.000 0 0 -1.300.000 -300.000
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -150.000 -150.000 0 0 -230.000 -80.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 403

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt 0 0 0 0 -18.000 -18.000
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe 0 0 0 0 -45.000 -45.000
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut 0 0 0 0 -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark 0 0 0 0 -500.000 -100.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude 0 0 0 0 -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie 0 0 0 0 -395.000 -395.000
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe 0 0 0 0 -14.000 -14.000
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 -35.000 0 0 -35.000 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 0 0 0 0 -500.000 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie 0 0 0 0 -30.000 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -100.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 404

Teilergebnishaushalt
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.564 -1.564 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.697 -7.697 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.261 -9.261 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 389.416 389.416 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.055 4.055 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.541 108.541 0
14 66 Abschreibungen 89.375 89.375 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 160 160 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 591.547 591.547 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 582.285 582.285 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.261 -9.261 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 591.547 591.547 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 582.285 582.285 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 582.285 582.285 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.527 -2.527 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.479 -2.479 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 579.806 579.806 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 405

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 18.000 0 18.000
04 Summe investive Einzahlungen 18.000 0 18.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.093.000 -1.075.000 -18.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.093.000 -1.075.000 -18.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.075.000 -1.075.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 406

Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
0 0 0 0 -1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -1.336.000 -715.000
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 -715.000 0 0 -715.000 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 0 0 0 0 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung 0 0 0 0 -6.200 -6.200
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" 0 0 0 0 -180.000 -180.000
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -68.000 -50.000 -18.000 0 -218.000 -150.000
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum 0 0 0 0 -200.000 -200.000
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese 0 0 0 0 -20.000 -20.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -150.000 -150.000 0 0 -230.000 -80.000
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt 0 0 0 0 -18.000 -18.000
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe 0 0 0 0 -45.000 -45.000
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut 0 0 0 0 -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark 0 0 0 0 -500.000 -100.000
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe 0 0 0 0 -14.000 -14.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 0 0 0 0 -500.000 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie 0 0 0 0 -30.000 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -100.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 407

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -50.879 -50.879 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.880 -50.880 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 197.740 197.740 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.220 6.220 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.666.061 2.666.061 0
14 66 Abschreibungen 91.262 91.262 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 580.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.541.283 3.541.283 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.490.404 3.490.404 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.880 -50.880 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.541.283 3.541.283 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.490.404 3.490.404 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.490.404 3.490.404 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51 51 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 51 51 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.490.455 3.490.455 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 408

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 455.000 155.000 300.000
04 Summe investive Einzahlungen 455.000 155.000 300.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -775.000 -790.000 15.000
07 Summe investive Auszahlungen -775.000 -790.000 15.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -320.000 -635.000 315.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 409

Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer 0 -5.000 5.000 -5.000 -75.000 -55.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -200.000 -200.000 0 -150.000 -7.586.000 -914.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach 0 -10.000 10.000 -160.000 -360.000 -200.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 0 -335.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -10.000 -10.000 0 0 -435.000 -225.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-290.000 -290.000 0 0 -360.000 -70.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß 0 0 0 0 -870.000 -40.000
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 -50.000 -595.000 -170.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 -25.000 -260.000 -85.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 0 0 0 0 -50.000 -50.000
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 -200.000 0 -200.000 -1.200.000 -350.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach 0 0 0 0 -600.000 -600.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 410

Teilergebnishaushalt
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -50.879 -50.879 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.880 -50.880 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 197.740 197.740 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.220 6.220 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.666.061 2.666.061 0
14 66 Abschreibungen 91.262 91.262 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 580.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.541.283 3.541.283 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.490.404 3.490.404 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.880 -50.880 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.541.283 3.541.283 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.490.404 3.490.404 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.490.404 3.490.404 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51 51 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 51 51 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.490.455 3.490.455 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 411

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 455.000 155.000 300.000
04 Summe investive Einzahlungen 455.000 155.000 300.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -775.000 -790.000 15.000
07 Summe investive Auszahlungen -775.000 -790.000 15.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -320.000 -635.000 315.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 412

Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer 0 -5.000 5.000 -5.000 -75.000 -55.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -200.000 -200.000 0 -150.000 -7.586.000 -914.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach 0 -10.000 10.000 -160.000 -360.000 -200.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 0 -335.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -10.000 -10.000 0 0 -435.000 -225.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-290.000 -290.000 0 0 -360.000 -70.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß 0 0 0 0 -870.000 -40.000
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 -50.000 -595.000 -170.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 -25.000 -260.000 -85.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 0 0 0 0 -50.000 -50.000
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 -200.000 0 -200.000 -1.200.000 -350.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach 0 0 0 0 -600.000 -600.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 413

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 0 0 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -150.000 0 0 0
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -160.000 0 0 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 0 0 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 0 0 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 414

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.111 -35.111 11.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.111 -48.111 11.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 271.665 271.665 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.126 50.126 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.614 101.614 -11.000
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 234.498 234.498 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 54 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 646.957 657.957 -11.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 609.846 609.846 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.111 -48.111 11.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 646.957 657.957 -11.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 609.846 609.846 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 609.846 609.846 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 68 68 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 68 68 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 609.913 609.913 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 415

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 416

Teilergebnishaushalt
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.111 -35.111 11.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.111 -48.111 11.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 271.665 271.665 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.126 50.126 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.614 101.614 -11.000
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 234.498 234.498 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 54 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 646.957 657.957 -11.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 609.846 609.846 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.111 -48.111 11.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 646.957 657.957 -11.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 609.846 609.846 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 609.846 609.846 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 68 68 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 68 68 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 609.913 609.913 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 417

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 418

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
Pro
duktbereich 1 
In
nere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -252.200 -254.800 2.600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -213.600 -193.600 -20.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.889.118 -1.894.118 5.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -63.000 -63.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.061 -3.061 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46.000 -46.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.466.979 -2.454.579 -12.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.541.624 17.536.624 5.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.645.577 3.645.577 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.459.294 8.460.444 -1.150
14 66 Abschreibungen 498.806 498.806 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12.458.617 2.570.717 9.887.900
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 46.200 46.200 0
17 72 Transferaufwendungen 26.490 26.490 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.558 2.558 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.679.167 32.787.417 9.891.750
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 40.212.187 30.332.837 9.879.350
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.224.979 -3.212.579 -12.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.679.167 32.787.417 9.891.750
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 39.454.187 29.574.837 9.879.350
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 39.454.187 29.574.837 9.879.350
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.200.428 -1.200.428 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.694 33.694 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.166.733 -1.166.733 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 38.287.454 28.408.104 9.879.350
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 3

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -731.350 -731.350 0
07 Summe investive Auszahlungen -731.350 -731.350 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -731.350 -731.350 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 4

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -400.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen 0 0 0 0 -18.500 -18.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -600.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -600 -600 0 0 -850 -250
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -8.000 -3.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -700 -700 0 0 -2.670 -1.970
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -5.425 -4.425
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 -3.100 0
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG 0 0 0 0 -2.980 -2.980
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -2.600 -1.300
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 5

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -23.500 -18.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 -290 -290
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -87.000 -37.000
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 -2.200 0
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -10.000 -10.000 0 0 -70.000 -20.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -6.000 -1.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -60.000 -10.000
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -250.000 0
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -304.200 -304.200 0 -506.400 -1.113.800 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -104.000 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -205.000 -205.000 0 0 -545.000 0
16010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -100.000 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000 0 0 -22.000 0
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 -250 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 6

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -252.200 -254.800 2.600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -213.600 -193.600 -20.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.889.118 -1.894.118 5.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -63.000 -63.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.061 -3.061 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46.000 -46.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.466.979 -2.454.579 -12.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.541.624 17.536.624 5.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.645.577 3.645.577 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.459.294 8.460.444 -1.150
14 66 Abschreibungen 498.806 498.806 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12.458.617 2.570.717 9.887.900
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 46.200 46.200 0
17 72 Transferaufwendungen 26.490 26.490 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.558 2.558 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.679.167 32.787.417 9.891.750
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 40.212.187 30.332.837 9.879.350
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.224.979 -3.212.579 -12.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.679.167 32.787.417 9.891.750
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 39.454.187 29.574.837 9.879.350
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 39.454.187 29.574.837 9.879.350
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.200.428 -1.200.428 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.694 33.694 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.166.733 -1.166.733 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 38.287.454 28.408.104 9.879.350
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 7

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -731.350 -731.350 0
07 Summe investive Auszahlungen -731.350 -731.350 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -731.350 -731.350 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 8

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -400.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen 0 0 0 0 -18.500 -18.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -600.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -600 -600 0 0 -850 -250
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -8.000 -3.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -700 -700 0 0 -2.670 -1.970
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -5.425 -4.425
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 -3.100 0
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG 0 0 0 0 -2.980 -2.980
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -2.600 -1.300
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 9

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -23.500 -18.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 -290 -290
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -87.000 -37.000
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 -2.200 0
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -10.000 -10.000 0 0 -70.000 -20.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -6.000 -1.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -60.000 -10.000
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -250.000 0
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -304.200 -304.200 0 -506.400 -1.113.800 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -104.000 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -205.000 -205.000 0 0 -545.000 0
16010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -100.000 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 -22.000 0 0 -22.000 0
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 -250 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 10

Teilergebnishaushalt
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.087.280 1.087.280 0
14 66 Abschreibungen 287 287 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.520 5.520 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 158 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.093.245 1.093.245 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.093.245 1.093.245 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.093.245 1.093.245 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.093.245 1.093.245 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.093.245 1.093.245 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.500 4.500 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.500 4.500 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.097.745 1.097.745 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 11

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 12

Teilergebnishaushalt
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.970 -35.970 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -35.970 -35.970 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 289.650 289.650 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.450 33.450 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.032 65.232 1.800
14 66 Abschreibungen 1.551 1.551 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 391.683 389.883 1.800
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 355.713 353.913 1.800
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -35.970 -35.970 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 391.683 389.883 1.800
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 355.713 353.913 1.800
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 355.713 353.913 1.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.290 -5.290 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.290 -5.290 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 350.423 348.623 1.800
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 13

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 14

Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 15

Teilergebnishaushalt
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.624 -2.624 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.000 -20.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.624 -22.624 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 545.760 545.760 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 290.810 290.810 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.140 117.600 -16.460
14 66 Abschreibungen 6.605 6.605 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 944.315 960.775 -16.460
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 921.691 938.151 -16.460
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.624 -22.624 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 944.315 960.775 -16.460
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 921.691 938.151 -16.460
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 921.691 938.151 -16.460
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.400 2.400 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.400 2.400 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 924.091 940.551 -16.460
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 16

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 17

Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 18

Teilergebnishaushalt
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.200 -8.200 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.200 -8.200 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 303.864 303.864 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.621 16.621 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.704 92.104 5.600
14 66 Abschreibungen 203 203 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.800 18.800 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 4.000 4.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 441.193 435.593 5.600
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 432.993 427.393 5.600
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.200 -8.200 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 441.193 435.593 5.600
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 432.993 427.393 5.600
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 432.993 427.393 5.600
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 149 149 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 149 149 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 433.142 427.542 5.600
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 19

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -3.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 20

Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 21

Teilergebnishaushalt
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -81.464 -81.464 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -91.464 -91.464 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.021.009 1.021.009 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 130.674 130.674 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 559.388 551.248 8.140
14 66 Abschreibungen 1.164 1.164 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.712.835 1.704.695 8.140
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.621.371 1.613.231 8.140
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -91.464 -91.464 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.712.835 1.704.695 8.140
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.621.371 1.613.231 8.140
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.621.371 1.613.231 8.140
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -88.987 -88.987 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 724 724 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -88.264 -88.264 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.533.108 1.524.968 8.140
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 22

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 23

Teilergebnishaushalt
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -649.102 -654.074 4.972
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19.888 -19.888 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -668.990 -673.962 4.972
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.823.502 2.823.502 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 550.153 550.153 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 895.718 895.718 0
14 66 Abschreibungen 32.457 32.457 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 45.941 45.941 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.347.771 4.347.771 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.678.781 3.673.809 4.972
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -668.990 -673.962 4.972
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.347.771 4.347.771 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.678.781 3.673.809 4.972
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.678.781 3.673.809 4.972
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.180 -335.180 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.430 3.430 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -331.749 -331.749 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.347.032 3.342.060 4.972
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 24

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.000 -11.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -11.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -11.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 25

Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -6.000 -1.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -60.000 -10.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 26

Teilergebnishaushalt
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -72.400 -75.000 2.600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -126.956 -126.984 28
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -112 -112 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -199.468 -202.096 2.628
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 223.699 223.699 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.881 1.881 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 641.666 641.666 0
14 66 Abschreibungen 944 944 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 259 259 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 868.449 868.449 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 668.981 666.353 2.628
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -199.468 -202.096 2.628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 868.449 868.449 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 668.981 666.353 2.628
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 668.981 666.353 2.628
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -59.618 -59.618 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -59.568 -59.568 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 609.412 606.784 2.628
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 27

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -250 -250 0
07 Summe investive Auszahlungen -250 -250 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250 -250 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 28

Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 -250 0 0 -250 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 29

Teilergebnishaushalt
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -180.000 -20.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -64.110 -64.110 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -59 -59 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -264.169 -244.169 -20.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.704.553 1.704.553 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 429.158 429.158 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.287 238.287 0
14 66 Abschreibungen 5.622 5.622 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.377.621 2.377.621 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.113.452 2.133.452 -20.000
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.022.169 -1.002.169 -20.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.377.621 2.377.621 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.355.452 1.375.452 -20.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.355.452 1.375.452 -20.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.620 -42.620 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.000 2.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -40.620 -40.620 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.314.832 1.334.832 -20.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 30

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.900 -5.900 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.900 -5.900 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.900 -5.900 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 31

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -600 -600 0 0 -850 -250
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 -3.100 0 0 -3.100 0
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 -2.200 0 0 -2.200 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 32

Teilergebnishaushalt
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.500 -2.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000 -20.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.500 -22.500 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 239.590 239.590 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40 40 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.460 351.460 0
14 66 Abschreibungen 776 776 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 607.917 604.417 3.500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 50 50 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.199.833 1.196.333 3.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.177.333 1.173.833 3.500
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.500 -22.500 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.199.833 1.196.333 3.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.177.333 1.173.833 3.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.177.333 1.173.833 3.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 800 800 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 800 800 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.178.133 1.174.633 3.500
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 33

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.000 -1.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 34

Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -8.000 -3.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 35

Teilergebnishaushalt
Produkt 111430 - Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 102.650 102.650 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.420 33.420 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.131 31.131 0
14 66 Abschreibungen 145 145 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 167.346 167.346 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 167.346 167.346 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 167.346 167.346 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 167.346 167.346 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 167.346 167.346 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 167.366 167.366 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 36

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111430 - Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 37

Teilergebnishaushalt
Produkt 111610 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.250.380 1.365.980 9.884.400
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.250.380 1.365.980 9.884.400
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.250.380 1.365.980 9.884.400
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.250.380 1.365.980 9.884.400
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.250.380 1.365.980 9.884.400
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.250.380 1.365.980 9.884.400
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.250.380 1.365.980 9.884.400
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 38

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111610 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 39

Teilergebnishaushalt
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.947.600 1.942.600 5.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 283.200 283.200 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 940.405 939.505 900
14 66 Abschreibungen 11.955 11.955 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.100 3.100 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.220 1.220 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.187.480 3.181.580 5.900
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.187.480 3.181.580 5.900
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.187.480 3.181.580 5.900
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.187.480 3.181.580 5.900
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.187.480 3.181.580 5.900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.187.480 3.181.580 5.900
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 40

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -20.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -20.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -20.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 41

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -60.000 -10.000
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -10.000 -10.000 0 0 -60.000 -10.000
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 42

Teilergebnishaushalt
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.360 -4.360 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.360 -4.360 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 135.020 135.020 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 20 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.297 214.427 -1.130
14 66 Abschreibungen 181 181 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 80 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 348.598 349.728 -1.130
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 344.238 345.368 -1.130
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.360 -4.360 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 348.598 349.728 -1.130
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 344.238 345.368 -1.130
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 344.238 345.368 -1.130
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 344.238 345.368 -1.130
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 43

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 44

1. Nachtrag 2016   Stand nach Magistrat 
Pr
oduktbereich 12 
V
erkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.612 -153.612 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.410.000 -1.820.000 -590.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -134.800 -134.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.762.358 -2.762.358 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -125.000 -2.160
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.650.010 -5.057.850 -592.160
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.769.530 3.769.530 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.230 63.230 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.860.636 14.832.261 28.375
14 66 Abschreibungen 8.455.230 8.455.230 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.155.000 23.145.000 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 50.305.376 50.267.001 38.375
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 44.655.365 45.209.150 -553.785
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.700 262.700 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 262.700 262.700 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.650.010 -5.057.850 -592.160
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 50.568.076 50.529.701 38.375
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 44.918.065 45.471.850 -553.785
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 44.918.065 45.471.850 -553.785
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34.862 34.862 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34.862 34.862 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 44.952.927 45.506.712 -553.785
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 332

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.306.399 9.591.899 -5.285.500
04 Summe investive Einzahlungen 4.306.399 9.591.899 -5.285.500
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.610.000 -25.182.315 8.572.315
07 Summe investive Auszahlungen -16.610.000 -25.182.315 8.572.315
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.303.601 -15.590.416 3.286.815
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 333

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -13.100.000 -6.975.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -168.000 -108.000
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -60.000 -60.000 0 -120.000 -765.000 -585.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -35.000 -10.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -5.000 -5.000 0 0 -38.500 -13.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 -90.000 -1.650.000 -560.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -16.000 -16.000 0 0 -16.000 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -50.000 -50.000 0 -1.250.000 -1.835.000 -500.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.882.000 -1.382.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -50.000 -50.000 0 0 -945.000 -465.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -100.000 -700.000 -380.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -2.964.300 -1.714.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen 0 0 0 0 -485.000 -425.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000 -150.000 0 -150.000 -850.000 -250.000
08066-6107 Baugebiet N 8 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6115 Plätze am Schloss 0 0 0 -50.000 -3.703.000 -1.843.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -1.500.000 -1.500.000 0 -9.250.000 -12.744.420 -1.544.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -750.000 -750.000 0 -250.000 -4.650.000 -3.650.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 -200.000 200.000 -100.000 -150.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 -125.000 125.000 -200.000 -200.000 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße 0 -30.000 30.000 0 -280.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -600.000 -600.000 0 -400.000 -8.292.000 -4.592.000
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße 0 -30.000 30.000 0 -220.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 334

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -100.000 0 -100.000 -6.470.000 -520.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 -500.000 500.000 -850.000 -3.600.000 -2.750.000
08066-6204 Roquetteweg 0 0 0 0 -620.000 0
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. 0 0 0 0 -5.900.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 -20.000 -370.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -125.000 -125.000 0 0 -325.000 -200.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-50.000 -50.000 0 -350.000 -1.045.000 -645.000
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 -300.000 300.000 -200.000 -200.000 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee 0 0 0 0 -450.000 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße 0 0 0 0 -410.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 -170.000 -1.601.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -150.000 -150.000 0 0 -39.325.000 -39.175.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West 0 0 0 -590.000 -6.301.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -200.000 -200.000 0 -200.000 -1.893.000 -993.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -30.000 -30.000 0 -480.000 -510.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -727.000 -727.000 0 -100.000 -4.263.000 -3.436.000
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße 0 0 0 -50.000 -2.610.000 0
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 0 0 0 -1.060.000 -60.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -25.000 -25.000 0 0 -90.000 -65.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -270.000 -170.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -800.000 -800.000 0 -100.000 -1.808.000 -908.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-250.000 -250.000 0 -200.000 -2.600.000 -1.550.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -150.000 -200.000 50.000 -50.000 -13.606.000 -1.256.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 -775.000 775.000 -760.000 -1.660.000 -900.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -50.000 -50.000 0 -30.000 -8.330.000 -150.000
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW 0 0 0 0 -500.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 335

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -1.400.000 -30.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -600.000 -600.000 0 -1.200.000 -24.650.000 -550.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.450.000 -700.000
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -1.000.000 -1.000.000 0 -4.400.000 -6.750.000 -825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -150.000 -150.000 0 -100.000 -2.865.000 -215.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -50.000 -50.000 0 -300.000 -380.000 -30.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße 0 0 0 0 -900.000 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -100.000 -300.000 200.000 -150.000 -5.200.000 -400.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -520.000 -260.000
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -50.000 -1.100.000 1.050.000 -2.600.000 -2.900.000 -250.000
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße 0 0 0 0 -6.000.000 0
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung 0 -10.000 10.000 0 -240.000 -120.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 0 0 0 -520.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -800.000 -2.300.000 1.500.000 -2.750.000 -4.030.000 -400.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -70.000 -70.000 0 0 -9.070.000 -650.000
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -130.000 -130.000 0 0 -1.330.000 -1.200.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -400.000 -1.200.000 800.000 -375.000 -925.000 -50.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -450.000 -450.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -140.000 -140.000 0 0 -175.000 -35.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 0 -250.000 -250.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -150.000 -150.000 0 0 -640.000 -140.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 -50.000 0 -50.000 -345.000 -95.000
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz 0 0 0 0 -300.000 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. 0 0 0 0 -870.000 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße 0 0 0 0 -175.000 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) 0 0 0 0 -225.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 336

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 -30.000 -2.565.000 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg 0 0 0 0 -790.000 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -350.000 -350.000 0 0 -450.000 -100.000
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -25.000 -25.000 0 -95.000 -370.000 -250.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße -50.000 -50.000 0 0 -250.000 -200.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -50.000 -100.000 50.000 -350.000 -1.300.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -40.000 -40.000 0 -40.000 -2.300.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -50.000 0 -50.000 -950.000 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -250.000 -250.000 0 0 -1.950.000 -50.000
15066-6125 Friedensplatz -1.200.000 -2.200.000 1.000.000 -400.000 -1.840.000 -240.000
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg 0 -30.000 30.000 -30.000 -550.000 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor 0 -30.000 30.000 -30.000 -560.000 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld 0 -30.000 30.000 -20.000 -510.000 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg 0 0 0 0 -90.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -230.000 -230.000 0 0 -3.755.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -50.000 -50.000 0 0 -2.225.000 -50.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -780.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -80.000 -80.000 0 0 -780.000 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 -1.275.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.000.000 -1.500.000 500.000 -900.000 -13.230.000 -1.830.000
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB 0 0 0 0 -7.000.000 0
15066-6168 N.-Ramst.-Str.: 
Lichtwiesenweg bis Böllenfaltorweg 0 0 0 -3.120.000 -3.120.000 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-40.000 -40.000 0 -310.000 -350.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -665.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.140.000 -340.000 -800.000 -725.000 -1.905.000 -40.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße 0 -20.000 20.000 -20.000 -320.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-150.000 -150.000 0 -4.200.000 -4.350.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 337

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -80.000 -80.000 0 -50.000 -1.430.000 -50.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -50.000 -50.000 0 -860.000 -910.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 0 0 0 -1.500.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-30.000 -135.000 105.000 0 -30.000 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße 0 -15.000 15.000 0 -230.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 -700.000 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. 0 0 0 0 -205.000 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße 0 0 0 -20.000 -200.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -50.000 -50.000 0 -50.000 -5.050.000 -50.000
16061-6002 Verkehrsmanagement 0 -30.000 30.000 0 0 0
16061-6003 Verkehrssteuerung 0 -367.315 367.315 0 0 0
16061-6009 Elektromobilität 0 -50.000 50.000 0 0 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis 0 -100.000 100.000 0 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 -900.000 900.000 0 0 0
16066-6096 Fuß- und 
Radwegequerung Hanauer Straße 0 -100.000 100.000 0 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
0 0 0 -470.000 -470.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -100.000 -200.000 100.000 0 -1.300.000 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -20.000 -20.000 0 -50.000 -570.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -60.000 -360.000 300.000 0 -60.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -40.000 -40.000 0 -40.000 -80.000 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle 0 -25.000 25.000 0 -175.000 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -15.000 -15.000 0 -50.000 -65.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 338

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.110 -150.110 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.685.751 -2.685.751 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -125.000 -2.160
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.225.101 -3.222.941 -2.160
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.119.812 3.119.812 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.419 45.419 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.621.843 13.621.468 375
14 66 Abschreibungen 8.097.540 8.097.540 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.000 9.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 24.895.364 24.894.989 375
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.670.263 21.672.048 -1.785
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 233.803 233.803 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 233.803 233.803 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.225.101 -3.222.941 -2.160
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.129.167 25.128.792 375
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.904.066 21.905.851 -1.785
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.904.066 21.905.851 -1.785
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.838 30.838 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30.838 30.838 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.934.904 21.936.689 -1.785
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 339

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.366.399 8.691.899 -5.325.500
04 Summe investive Einzahlungen 3.366.399 8.691.899 -5.325.500
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -14.200.000 -20.562.315 6.362.315
07 Summe investive Auszahlungen -14.200.000 -20.562.315 6.362.315
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.833.601 -11.870.416 1.036.815
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 340

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -13.100.000 -6.975.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -168.000 -108.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -35.000 -10.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -5.000 -5.000 0 0 -38.500 -13.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -16.000 -16.000 0 0 -16.000 0
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.882.000 -1.382.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -50.000 -50.000 0 0 -945.000 -465.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -100.000 -700.000 -380.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -2.964.300 -1.714.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen 0 0 0 0 -485.000 -425.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000 -150.000 0 -150.000 -850.000 -250.000
08066-6107 Baugebiet N 8 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6115 Plätze am Schloss 0 0 0 -50.000 -3.703.000 -1.843.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -1.500.000 -1.500.000 0 -9.250.000 -12.744.420 -1.544.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -750.000 -750.000 0 -250.000 -4.650.000 -3.650.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 -200.000 200.000 -100.000 -150.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 -125.000 125.000 -200.000 -200.000 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße 0 -30.000 30.000 0 -280.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -600.000 -600.000 0 -400.000 -8.292.000 -4.592.000
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße 0 -30.000 30.000 0 -220.000 0
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -100.000 0 -100.000 -6.470.000 -520.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 -500.000 500.000 -850.000 -3.600.000 -2.750.000
08066-6204 Roquetteweg 0 0 0 0 -620.000 0
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. 0 0 0 0 -5.900.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 -20.000 -370.000 -30.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 341

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -125.000 -125.000 0 0 -325.000 -200.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-50.000 -50.000 0 -350.000 -1.045.000 -645.000
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 -300.000 300.000 -200.000 -200.000 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee 0 0 0 0 -450.000 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße 0 0 0 0 -410.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 -170.000 -1.601.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -150.000 -150.000 0 0 -39.325.000 -39.175.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West 0 0 0 -590.000 -6.301.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -30.000 -30.000 0 -480.000 -510.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -727.000 -727.000 0 -100.000 -4.263.000 -3.436.000
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße 0 0 0 -50.000 -2.610.000 0
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -25.000 -25.000 0 0 -90.000 -65.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -800.000 -800.000 0 -100.000 -1.808.000 -908.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-250.000 -250.000 0 -200.000 -2.600.000 -1.550.000
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -150.000 -200.000 50.000 -50.000 -13.606.000 -1.256.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 -775.000 775.000 -760.000 -1.660.000 -900.000
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW 0 0 0 0 -500.000 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -1.400.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.450.000 -700.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße 0 0 0 0 -900.000 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -100.000 -300.000 200.000 -150.000 -5.200.000 -400.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -520.000 -260.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 0 0 0 -520.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -800.000 -2.300.000 1.500.000 -2.750.000 -4.030.000 -400.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -400.000 -1.200.000 800.000 -375.000 -925.000 -50.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 342

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -140.000 -140.000 0 0 -175.000 -35.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -150.000 -150.000 0 0 -640.000 -140.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 -50.000 0 -50.000 -345.000 -95.000
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz 0 0 0 0 -300.000 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. 0 0 0 0 -870.000 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße 0 0 0 0 -175.000 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) 0 0 0 0 -225.000 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 -30.000 -2.565.000 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg 0 0 0 0 -790.000 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -350.000 -350.000 0 0 -450.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -25.000 -25.000 0 -95.000 -370.000 -250.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße -50.000 -50.000 0 0 -250.000 -200.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -50.000 -100.000 50.000 -350.000 -1.300.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -40.000 -40.000 0 -40.000 -2.300.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -50.000 0 -50.000 -950.000 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -250.000 -250.000 0 0 -1.950.000 -50.000
15066-6125 Friedensplatz -1.200.000 -2.200.000 1.000.000 -400.000 -1.840.000 -240.000
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg 0 -30.000 30.000 -30.000 -550.000 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor 0 -30.000 30.000 -30.000 -560.000 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld 0 -30.000 30.000 -20.000 -510.000 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg 0 0 0 0 -90.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -230.000 -230.000 0 0 -3.755.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -50.000 -50.000 0 0 -2.225.000 -50.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -780.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -80.000 -80.000 0 0 -780.000 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 -1.275.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.000.000 -1.500.000 500.000 -900.000 -13.230.000 -1.830.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 343

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB 0 0 0 0 -7.000.000 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-40.000 -40.000 0 -310.000 -350.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -665.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.140.000 -340.000 -800.000 -725.000 -1.905.000 -40.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße 0 -20.000 20.000 -20.000 -320.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-150.000 -150.000 0 -4.200.000 -4.350.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -80.000 -80.000 0 -50.000 -1.430.000 -50.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -50.000 -50.000 0 -860.000 -910.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 0 0 0 -1.500.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-30.000 -135.000 105.000 0 -30.000 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße 0 -15.000 15.000 0 -230.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 600.000 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. 0 0 0 0 -205.000 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße 0 0 0 -20.000 -200.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -50.000 -50.000 0 -50.000 -5.050.000 -50.000
16061-6002 Verkehrsmanagement 0 -30.000 30.000 0 0 0
16061-6003 Verkehrssteuerung 0 -367.315 367.315 0 0 0
16061-6009 Elektromobilität 0 -50.000 50.000 0 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
0 0 0 -470.000 -470.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -100.000 -200.000 100.000 0 -1.300.000 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -20.000 -20.000 0 -50.000 -570.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -60.000 -360.000 300.000 0 -60.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -40.000 -40.000 0 -40.000 -80.000 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle 0 -25.000 25.000 0 -175.000 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -15.000 -15.000 0 -50.000 -65.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 344

Teilergebnishaushalt
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.110 -150.110 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.685.751 -2.685.751 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -125.000 -2.160
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.225.101 -3.222.941 -2.160
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.119.812 3.119.812 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.419 45.419 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.621.843 13.621.468 375
14 66 Abschreibungen 8.097.540 8.097.540 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.000 9.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 24.895.364 24.894.989 375
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.670.263 21.672.048 -1.785
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 233.803 233.803 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 233.803 233.803 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.225.101 -3.222.941 -2.160
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.129.167 25.128.792 375
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.904.066 21.905.851 -1.785
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.904.066 21.905.851 -1.785
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.838 30.838 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30.838 30.838 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.934.904 21.936.689 -1.785
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 345

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.366.399 8.691.899 -5.325.500
04 Summe investive Einzahlungen 3.366.399 8.691.899 -5.325.500
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -14.200.000 -20.562.315 6.362.315
07 Summe investive Auszahlungen -14.200.000 -20.562.315 6.362.315
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.833.601 -11.870.416 1.036.815
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 346

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -13.100.000 -6.975.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -168.000 -108.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -35.000 -10.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -5.000 -5.000 0 0 -38.500 -13.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -16.000 -16.000 0 0 -16.000 0
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.882.000 -1.382.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -50.000 -50.000 0 0 -945.000 -465.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -100.000 -700.000 -380.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -2.964.300 -1.714.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen 0 0 0 0 -485.000 -425.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000 -150.000 0 -150.000 -850.000 -250.000
08066-6107 Baugebiet N 8 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6115 Plätze am Schloss 0 0 0 -50.000 -3.703.000 -1.843.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -1.500.000 -1.500.000 0 -9.250.000 -12.744.420 -1.544.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -750.000 -750.000 0 -250.000 -4.650.000 -3.650.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 -200.000 200.000 -100.000 -150.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 -125.000 125.000 -200.000 -200.000 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße 0 -30.000 30.000 0 -280.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -600.000 -600.000 0 -400.000 -8.292.000 -4.592.000
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße 0 -30.000 30.000 0 -220.000 0
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -100.000 0 -100.000 -6.470.000 -520.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 -500.000 500.000 -850.000 -3.600.000 -2.750.000
08066-6204 Roquetteweg 0 0 0 0 -620.000 0
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. 0 0 0 0 -5.900.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 -20.000 -370.000 -30.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 347

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -125.000 -125.000 0 0 -325.000 -200.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-50.000 -50.000 0 -350.000 -1.045.000 -645.000
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 -300.000 300.000 -200.000 -200.000 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee 0 0 0 0 -450.000 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße 0 0 0 0 -410.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 -170.000 -1.601.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -150.000 -150.000 0 0 -39.325.000 -39.175.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West 0 0 0 -590.000 -6.301.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -30.000 -30.000 0 -480.000 -510.000 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -727.000 -727.000 0 -100.000 -4.263.000 -3.436.000
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße 0 0 0 -50.000 -2.610.000 0
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -25.000 -25.000 0 0 -90.000 -65.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -800.000 -800.000 0 -100.000 -1.808.000 -908.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-250.000 -250.000 0 -200.000 -2.600.000 -1.550.000
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -150.000 -200.000 50.000 -50.000 -13.606.000 -1.256.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 -775.000 775.000 -760.000 -1.660.000 -900.000
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW 0 0 0 0 -500.000 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -1.400.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.450.000 -700.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße 0 0 0 0 -900.000 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -100.000 -300.000 200.000 -150.000 -5.200.000 -400.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -520.000 -260.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 0 0 0 -520.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -800.000 -2.300.000 1.500.000 -2.750.000 -4.030.000 -400.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -400.000 -1.200.000 800.000 -375.000 -925.000 -50.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 348

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -140.000 -140.000 0 0 -175.000 -35.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -150.000 -150.000 0 0 -640.000 -140.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 -50.000 0 -50.000 -345.000 -95.000
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz 0 0 0 0 -300.000 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. 0 0 0 0 -870.000 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße 0 0 0 0 -175.000 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) 0 0 0 0 -225.000 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 -30.000 -2.565.000 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg 0 0 0 0 -790.000 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -350.000 -350.000 0 0 -450.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -25.000 -25.000 0 -95.000 -370.000 -250.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße -50.000 -50.000 0 0 -250.000 -200.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -50.000 -100.000 50.000 -350.000 -1.300.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -40.000 -40.000 0 -40.000 -2.300.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -50.000 0 -50.000 -950.000 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -250.000 -250.000 0 0 -1.950.000 -50.000
15066-6125 Friedensplatz -1.200.000 -2.200.000 1.000.000 -400.000 -1.840.000 -240.000
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg 0 -30.000 30.000 -30.000 -550.000 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor 0 -30.000 30.000 -30.000 -560.000 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld 0 -30.000 30.000 -20.000 -510.000 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg 0 0 0 0 -90.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -230.000 -230.000 0 0 -3.755.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -50.000 -50.000 0 0 -2.225.000 -50.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -780.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -80.000 -80.000 0 0 -780.000 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -40.000 -40.000 0 0 -1.275.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.000.000 -1.500.000 500.000 -900.000 -13.230.000 -1.830.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 349

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB 0 0 0 0 -7.000.000 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-40.000 -40.000 0 -310.000 -350.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -665.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.140.000 -340.000 -800.000 -725.000 -1.905.000 -40.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße 0 -20.000 20.000 -20.000 -320.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-150.000 -150.000 0 -4.200.000 -4.350.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -80.000 -80.000 0 -50.000 -1.430.000 -50.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -50.000 -50.000 0 -860.000 -910.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 0 0 0 -1.500.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-30.000 -135.000 105.000 0 -30.000 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße 0 -15.000 15.000 0 -230.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 600.000 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. 0 0 0 0 -205.000 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße 0 0 0 -20.000 -200.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -50.000 -50.000 0 -50.000 -5.050.000 -50.000
16061-6002 Verkehrsmanagement 0 -30.000 30.000 0 0 0
16061-6003 Verkehrssteuerung 0 -367.315 367.315 0 0 0
16061-6009 Elektromobilität 0 -50.000 50.000 0 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
0 0 0 -470.000 -470.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -100.000 -200.000 100.000 0 -1.300.000 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -20.000 -20.000 0 -50.000 -570.000 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -60.000 -360.000 300.000 0 -60.000 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -40.000 -40.000 0 -40.000 -80.000 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle 0 -25.000 25.000 0 -175.000 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -15.000 -15.000 0 -50.000 -65.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 350

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000 0 0 0
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000 0 0 0
08066-6115 Ernst-Ludwig-
Platz/Friedensplatz/Schlossbereich -50.000 0 0 0
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -5.000.000 -4.000.000 -250.000 0
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -250.000 0 0 0
08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000 0 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -200.000 0 0 0
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -400.000 0 0 0
08066-6196 
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
Südwest
-100.000 0 0 0
08066-6197 Fußgänger- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-850.000 0 0 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -20.000 0 0 0
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-350.000 0 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -200.000 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -170.000 0 0 0
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -500.000 -90.000 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -430.000 -50.000 0 0
08066-6544 Baugebiet E 44 
Wolfhartweg -100.000 0 0 0
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße -50.000 0 0 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -100.000 0 0 0
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 0 0 0
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -50.000 0 0 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -650.000 -110.000 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -150.000 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -2.650.000 -100.000 0 0
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -375.000 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -30.000 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -95.000 0 0 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -350.000 0 0 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -40.000 0 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 0 0 0
15066-6125 Friedensplatz -400.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 351

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg -30.000 0 0 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor -30.000 0 0 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -20.000 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -900.000 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-310.000 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -725.000 0 0 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 0 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-1.000.000 -3.200.000 0 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -50.000 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -600.000 -260.000 0 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße -20.000 0 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -50.000 0 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -50.000 0 0 0
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -40.000 0 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -50.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 352

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -68.801 -68.801 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 130.633 130.633 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 970 970 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.625 376.625 0
14 66 Abschreibungen 523 523 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 508.752 508.752 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 439.951 439.951 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 11.822 11.822 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.822 11.822 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -68.801 -68.801 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 520.573 520.573 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 451.773 451.773 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 451.773 451.773 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 48 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 451.820 451.820 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 353

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 900.000 -900.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 900.000 -900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -50.000 -1.100.000 1.050.000
07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -1.100.000 1.050.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -200.000 150.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 354

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -50.000 -1.100.000 1.050.000 -2.600.000 -2.900.000 -250.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 355

Teilergebnishaushalt
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -68.801 -68.801 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 130.633 130.633 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 970 970 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.625 376.625 0
14 66 Abschreibungen 523 523 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 508.752 508.752 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 439.951 439.951 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 11.822 11.822 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.822 11.822 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -68.801 -68.801 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 520.573 520.573 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 451.773 451.773 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 451.773 451.773 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 48 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 451.820 451.820 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 356

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 900.000 -900.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 900.000 -900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -50.000 -1.100.000 1.050.000
07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -1.100.000 1.050.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -200.000 150.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 357

Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -50.000 -1.100.000 1.050.000 -2.600.000 -2.900.000 -250.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 358

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
11066-6360 Jägertorstraße -2.450.000 -150.000 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 359

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.600 -27.600 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 77.621 77.621 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.260 1.260 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200.447 200.447 0
14 66 Abschreibungen 2.872 2.872 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 282.199 282.199 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 254.599 254.599 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 6.568 6.568 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 6.568 6.568 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.600 -27.600 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 288.767 288.767 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 261.167 261.167 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 261.167 261.167 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 32 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 32 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 261.199 261.199 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 360

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000 0 700.000
04 Summe investive Einzahlungen 700.000 0 700.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -130.000 -130.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -130.000 -130.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 570.000 -130.000 700.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 361

Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße 0 0 0 0 -6.000.000 0
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -130.000 -130.000 0 0 -1.330.000 -1.200.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 362

Teilergebnishaushalt
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.600 -27.600 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 77.621 77.621 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.260 1.260 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200.447 200.447 0
14 66 Abschreibungen 2.872 2.872 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 282.199 282.199 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 254.599 254.599 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 6.568 6.568 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 6.568 6.568 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.600 -27.600 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 288.767 288.767 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 261.167 261.167 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 261.167 261.167 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 32 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 32 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 261.199 261.199 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 363

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000 0 700.000
04 Summe investive Einzahlungen 700.000 0 700.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -130.000 -130.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -130.000 -130.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 570.000 -130.000 700.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 364

Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße 0 0 0 0 -6.000.000 0
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -130.000 -130.000 0 0 -1.330.000 -1.200.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 365

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.089 -1.089 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.490 -39.490 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 131.755 131.755 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.150 2.150 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.678 313.678 0
14 66 Abschreibungen 94.690 94.690 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 542.273 542.273 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 502.783 502.783 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.508 10.508 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.508 10.508 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.490 -39.490 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 552.781 552.781 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 513.291 513.291 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 513.291 513.291 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 48 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 513.339 513.339 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 366

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 240.000 0 240.000
04 Summe investive Einzahlungen 240.000 0 240.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -700.000 -800.000 100.000
07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -800.000 100.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -460.000 -800.000 340.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 367

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 -90.000 -1.650.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -50.000 -50.000 0 -1.250.000 -1.835.000 -500.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -50.000 -50.000 0 -30.000 -8.330.000 -150.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -600.000 -600.000 0 -1.200.000 -24.650.000 -550.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str.: 
Lichtwiesenweg bis Böllenfaltorweg 0 0 0 -3.120.000 -3.120.000 0
16066-6096 Fuß- und 
Radwegequerung Hanauer Straße 0 -100.000 100.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 368

Teilergebnishaushalt
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.089 -1.089 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.490 -39.490 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 131.755 131.755 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.150 2.150 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.678 313.678 0
14 66 Abschreibungen 94.690 94.690 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 542.273 542.273 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 502.783 502.783 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.508 10.508 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.508 10.508 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.490 -39.490 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 552.781 552.781 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 513.291 513.291 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 513.291 513.291 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 48 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 513.339 513.339 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 369

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 240.000 0 240.000
04 Summe investive Einzahlungen 240.000 0 240.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -700.000 -800.000 100.000
07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -800.000 100.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -460.000 -800.000 340.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 370

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 -90.000 -1.650.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -50.000 -50.000 0 -1.250.000 -1.835.000 -500.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -50.000 -50.000 0 -30.000 -8.330.000 -150.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -600.000 -600.000 0 -1.200.000 -24.650.000 -550.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str.: 
Lichtwiesenweg bis Böllenfaltorweg 0 0 0 -3.120.000 -3.120.000 0
16066-6096 Fuß- und 
Radwegequerung Hanauer Straße 0 -100.000 100.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 371

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -90.000 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.185.000 -65.000 0 0
09066-6033 Umgestaltung 
Landgraf-Georg-Straße -30.000 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -1.200.000 0 0 0
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. 
Lichtwiesenw. und Seitersw. -2.800.000 -320.000 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 372

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.210.000 -1.620.000 -590.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.210.000 -1.620.000 -590.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.850 3.850 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.374 188.374 0
14 66 Abschreibungen 22.481 22.481 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 214.705 214.705 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.995.295 -1.405.295 -590.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.210.000 -1.620.000 -590.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 214.705 214.705 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.995.295 -1.405.295 -590.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.995.295 -1.405.295 -590.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.995.274 -1.405.274 -590.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 373

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -60.000 -60.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -60.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -60.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 374

Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -60.000 -60.000 0 -120.000 -765.000 -585.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 375

Teilergebnishaushalt
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.210.000 -1.620.000 -590.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.210.000 -1.620.000 -590.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.850 3.850 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.374 188.374 0
14 66 Abschreibungen 22.481 22.481 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 214.705 214.705 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.995.295 -1.405.295 -590.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.210.000 -1.620.000 -590.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 214.705 214.705 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.995.295 -1.405.295 -590.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.995.295 -1.405.295 -590.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.995.274 -1.405.274 -590.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 376

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -60.000 -60.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -60.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -60.000 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 377

Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -60.000 -60.000 0 -120.000 -765.000 -585.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 378

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -60.000 -60.000 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 379

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -75.518 -75.518 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.519 -75.519 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 299.150 299.150 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.200 13.200 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 149.816 121.816 28.000
14 66 Abschreibungen 234.419 234.419 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.145.000 23.135.000 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.841.585 23.803.585 38.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.766.066 23.728.066 38.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.519 -75.519 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.841.585 23.803.585 38.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.766.066 23.728.066 38.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.766.066 23.728.066 38.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65 65 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65 65 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.766.131 23.728.131 38.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 380

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.470.000 -2.520.000 1.050.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.470.000 -2.520.000 1.050.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.470.000 -2.520.000 1.050.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 381

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -200.000 -200.000 0 -200.000 -1.893.000 -993.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 0 0 0 -1.060.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -270.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -1.000.000 -1.000.000 0 -4.400.000 -6.750.000 -825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -150.000 -150.000 0 -100.000 -2.865.000 -215.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -50.000 -50.000 0 -300.000 -380.000 -30.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -70.000 -70.000 0 0 -9.070.000 -650.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -450.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 0 -250.000 -250.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 -1.300.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis 0 -100.000 100.000 0 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 -900.000 900.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 382

Teilergebnishaushalt
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 217.550 217.550 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.180 13.180 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.079 29.079 28.000
14 66 Abschreibungen 2.848 2.848 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.145.000 23.135.000 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.435.657 23.397.657 38.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.435.657 23.397.657 38.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.435.657 23.397.657 38.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.435.657 23.397.657 38.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.435.657 23.397.657 38.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.435.657 23.397.657 38.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 383

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 384

Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 385

Teilergebnishaushalt
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -75.518 -75.518 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.519 -75.519 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 81.600 81.600 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 20 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.737 92.737 0
14 66 Abschreibungen 231.571 231.571 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 405.928 405.928 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 330.410 330.410 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.519 -75.519 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 405.928 405.928 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 330.410 330.410 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 330.410 330.410 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65 65 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65 65 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 330.474 330.474 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 386

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.470.000 -2.520.000 1.050.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.470.000 -2.520.000 1.050.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.470.000 -2.520.000 1.050.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 387

Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -200.000 -200.000 0 -200.000 -1.893.000 -993.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 0 0 0 -1.060.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -270.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn -1.000.000 -1.000.000 0 -4.400.000 -6.750.000 -825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -150.000 -150.000 0 -100.000 -2.865.000 -215.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -50.000 -50.000 0 -300.000 -380.000 -30.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -70.000 -70.000 0 0 -9.070.000 -650.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -450.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 0 -250.000 -250.000
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 -1.300.000 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis 0 -100.000 100.000 0 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 -900.000 900.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 388

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurbusse -200.000 0 0 0
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -3.300.000 -1.100.000 0 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -100.000 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -300.000 0 0 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 389

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.500 -3.500 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.710 6.710 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 230 230 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.852 9.852 0
14 66 Abschreibungen 2.705 2.705 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.497 20.497 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.997 16.997 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.500 -3.500 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.497 20.497 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.997 16.997 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.997 16.997 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.812 3.812 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.812 3.812 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.809 20.809 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 390

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -10.000 10.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -10.000 10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -10.000 10.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 391

Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung 0 -10.000 10.000 0 -240.000 -120.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 392

Teilergebnishaushalt
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.500 -3.500 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.710 6.710 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 230 230 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.852 9.852 0
14 66 Abschreibungen 2.705 2.705 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.497 20.497 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.997 16.997 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.500 -3.500 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.497 20.497 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.997 16.997 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.997 16.997 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.812 3.812 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.812 3.812 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.809 20.809 0
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 393

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -10.000 10.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -10.000 10.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -10.000 10.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 394

Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung 0 -10.000 10.000 0 -240.000 -120.000
1. Nachtrag 2016
Stand nach Magistrat
Seite 395