Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2016

Vorlage-Nr. 2012/0297 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2016

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
2012 bis 2016
Stand nach Magistratsberatungen

Stand nach Magistratsberatungen

Position Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.998.520 -6.128.030 -6.312.760 -6.152.760 -6.312.760
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -44.688.750 -45.423.970 -45.480.970 -45.480.970 -45.480.970
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.251.660 -13.767.612 -13.697.612 -13.627.612 -13.627.612
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -59.700 0 0 0 0
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -229.563.300 -233.170.250 -239.420.570 -245.511.388 -251.764.111
06 Erträge aus Transferleistungen -21.859.000 -21.644.000 -21.795.965 -21.952.489 -22.113.709
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -80.858.430 -89.420.180 -91.624.500 -92.990.280 -94.383.376
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -6.770.570 -6.986.440 -6.800.000 -6.750.000 -6.700.000
09 Sonstige ordentliche Erträge -10.198.050 -9.981.850 -9.981.850 -9.981.850 -9.981.850
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -413.247.980 -426.522.332 -435.114.227 -442.447.349 -450.364.388
11 Personalaufwendungen 81.867.050 83.807.230 85.483.375 87.193.042 88.936.903
12 Versorgungsaufwendungen 19.155.340 19.577.770 19.969.325 20.368.712 20.776.086
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.170.509 71.699.467 72.800.936 74.186.208 75.742.094
14 Abschreibungen 16.540.560 17.593.470 18.000.000 18.500.000 19.000.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 129.308.228 115.200.108 114.528.088 114.886.188 114.886.188
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 51.699.110 53.573.100 54.929.000 56.480.000 58.079.000
17 Transferaufwendungen 89.681.969 91.587.598 92.500.000 93.500.000 94.500.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.850 28.001 29.000 29.000 29.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 460.451.616 453.066.744 458.239.724 465.143.150 471.949.271
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 47.203.636 26.544.412 23.125.497 22.695.801 21.584.884
21 Finanzerträge -9.255.650 -12.819.382 -12.407.970 -12.652.970 -12.652.970
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.906.410 20.265.060 21.278.313 22.342.229 21.959.340
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 8.650.760 7.445.678 8.870.343 9.689.259 9.306.370
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 55.854.396 33.990.090 31.995.840 32.385.060 30.891.254
25 Außerordentliche Erträge -428.000 -154.356 0 0 0
26 Außerordentliche Aufwendungen 00 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -428.000 -154.356 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 55.426.396 33.835.734 31.995.840 32.385.060 30.891.254
Mittelfristige Ergebnisplanung 2012 bis 2016
Stand nach Magistratsberatungen

Position Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -55.426.396 -33.835.734 -31.995.840 -32.385.060 -30.891.254
02 +/- Abschreibung/Zuschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 15.990.860 17.043.280 17.200.000 17.400.000 17.400.000
03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen -6.770.570 -6.986.440 -6.800.000 -6.750.000 -6.700.000
04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 4.987.130 4.987.130 5.000.000 5.000.000 5.000.000
05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des AV -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. außerord.)
07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -650.390 -849.640 -400.000 -400.000 -400.000
08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -26.510 -26.510 -26.510 -26.510 -26.510
09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.1-8) -41.896.876 -19.668.914 -17.023.350 -17.162.570 -15.618.764
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 6.868.110 8.553.540 5.987.070 5.645.820 5.594.070
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
12 - Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -25.369.693 -25.703.630 -26.566.750 -26.744.450 -30.189.500
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und- zuschüsse) -3.615.418 -2.731.500 -1.011.000 -449.000 -1.100.000
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.103.080 2.383.070 1.153.340 1.073.340 1.073.340
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.103.080 2.383.070 1.153.340 1.073.340 1.073.340
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -17.701.730 -2.115.270 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.427.600 -1.835.200 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis Position 14) -35.099.233 -16.881.290 -22.925.340 -23.524.290 -27.021.090
16 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 35.099.233 16.881.290 19.935.360 23.868.760 23.868.760
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -12.217.860 -26.842.120 -12.525.420 -12.525.420 -12.525.420
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) 22.881.373 -9.960.830 7.409.940 11.343.340 11.343.340
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf das Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18) -54.114.736 -46.511.034 -32.538.750 -29.343.520 -31.296.514
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -94.433.544 -148.548.280 -195.059.314 -227.598.064 -256.941.584
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19,20) -148.548.280 -195.059.314 -227.598.064 -256.941.584 -288.238.098
Mittelfristige Finanzplanung 2012 bis 2016
Stand nach Magistratsberatungen