1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 und Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Stand nachBetriebskommission
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 0 8E I G E N B E T R I E B K U L T U R I N S T I T U T ED E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D TD A R M S T A D T

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 0 8des EigenbetriebesK U L T U R I N S T I T U T E D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D TD A R M S T A D TDie Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für dasWirtschaftsjahr 2008 in ihrer Sitzung am                   wie folgt beschlossen:1.Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werdenerhöhtvermindertumumgegenüberauf nunmehrbisherfestgesetzta) im Erfolgsplandie Erträge15.602.900 6.759.77015.145.150 23.988.280 die Aufwendungen330.000 38.75015.145.150 15.436.400 b)im Vermögensplandie Einnahmen24.094.160 1.853.820 25.947.980 die Ausgaben24.094.160 1.853.820 25.947.980 .../2
          und damit der Gesamt-          betrag des Wirtschafts-          planes einschl. des           Nachtrages

2. Kredite werden nicht veranschlagt.3.Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.4. Die Stellenübersicht wird nicht geändert.Darmstadt, StützBaum1. Betriebsleiterkaufmännischer Betriebsleiter

Nachtrag 2008Ansatz 20081. Umsatzerlöse-2.855.380 -2.855.380 2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an     fertigen u. unfertigen Erzeugnissen3. andere aktivierte Eigenleistungen4. sonstige betriebliche Erträge-5.883.970 -9.320.960     davon Auflösungen von Sonderposten     mit Rücklageanteil5. Materialaufwand    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-        stoffe und für bezogene Waren1.117.950 1.117.950     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen2.248.580 2.248.580 6. Personalaufwand    a) Löhne und Gehälter5.874.980 5.874.980     b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-        versorung und für Unterstützung2.091.950 1.761.950         davon für Altersversorgung7. Abschreibungen   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des        Anlagevermögen und Sachanlagen963.820 963.820        davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-       vermögens, soweit diese die im Unternehmen        üblichen Abschreibungen überschreiten      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB8. sonstige betriebliche Aufwendungen2.235.150 2.235.150     davon Zuführung zu Sonderposten mit     Rücklageanteil9. Erträge aus Beteiligungen-14.370.550 -2.090.430     davon aus verbundenen Unternehmen10. Erträge aus anderen Wertpapieren und       Ausleihungen des Finanzanlagevermögens      davon aus verbundenen Unternehmen11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge-878.380 -878.380       davon aus verbundenen Unternehmen12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf      Wertpapiere des Umlaufvermögens13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen903.970 903.970       davon an verbundene Unternehmen14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit8.551.880 0 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen16. Aufwendungen aus Verlustübernahme17. außerordentliche Erträge18. außerordentliche Aufwendungen19. außerordentliches Ergebnis20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag21. sonstige Steuern22. Jahresgewinn/Jahresverlust
Eigenbetrieb "Kulturinstitute derWissenschaftsstadt Darmstadt"Nachtragserfolgsplan 2008

Entwurf 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteGesamterfolgsplan mehr/wenigerbisherigerAnsatzneuer AnsatzBezeichnungNr. 
-332.130-332.130Privatrechtliche Leistungsentgelte01 
-2.523.250-2.523.250Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 6.721.020-7.702.080-981.060Kostenersatzleistungen und -erstattungen0304   
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen05   
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   Erträge aus Transferleistungen0607 -3.284.030-1.589.540-4.873.570Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen08   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -29.340-29.340Sonstige ordentliche Erträge09 3.436.990-12.176.340-8.739.350Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 330.0007.490.3607.820.360Personalaufwendungen11 
146.570146.570Versorgungsaufwendungen12 -38.7503.801.4803.762.730Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 
963.820963.820Abschreibungen1415 1.771.6501.771.650Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen16   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   Transferaufwengungen17 
67.30067.300Sonstige ordentliche Aufwendungen18 291.25014.241.18014.532.430Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 119bis 18) 3.728.2402.064.8405.793.080Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)20 -12.280.120-2.968.810-15.248.930Finanzerträge21 
903.970903.970Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 -12.280.120-2.064.840-14.344.960Finanzergebnis (Position 21./. Position 22)23 -8.551.880 -8.551.880Ordentliches Ergebnis (Position 20 und 24Position 23)   Außerordentliche Erträge25 
  
Außerordentliche Aufwendungen26 
  
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. 27Position 26) -8.551.880 -8.551.880Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28

Entwurf 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten mehr/wenigerbisherigerAnsatzneuer AnsatzBezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 6.721.020-7.277.040-556.020Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 0-556.020-556.020Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)54820005485000 6.721.020-6.721.0200Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -3.284.030-559.040-3.843.070Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -3.284.030-559.040-3.843.070Allgemeine Zuweisungen vom Bund5401001 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 3.436.990-7.836.080-4.399.090Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 330.000115.380445.380Personalaufwendungen11 046.37046.370Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 0530530gew. Azubis - VWL6263000 01.9801.980gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000 034.29034.290Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100 01.7101.710Sonderzuwendungen Beamte63210006400100 022.61022.610AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 05.7405.740ZVK-Umlage6470100 02.0502.050Beihilfen - Bezügebereich6490100 04040sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000 06060Übrige sonst. Personalaufwand6590000 330.0000330.000Tariferhöhung6591000 094.70094.700Versorgungsaufwendungen12 011.18011.180Versorgungsbezüge Beamte6440100 075.48075.480Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte6440200 05.7705.770Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter6440300 02.2702.270Beihilfen an Vers.Empfänger6441000 -38.75083.61044.860Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 015.00015.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 01.5401.540Mieten von Geräten6700020

Entwurf 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten mehr/wenigerbisherigerAnsatzneuer AnsatzBezeichnungNr. 04.1004.100Mieten von DV-Geräten6700030 045.00045.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000 04.1004.100Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.6773000 010.00010.000Prüfungskosten6774000 0300300Zeitungen u. Fachliteratur6810000 02.0002.000Büromaterial6810001 02.0002.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 -38.750-430-39.180Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000 080.00080.000Abschreibungen14 01.5001.500Afa auf immat. Vermögensgegenstände6610000 078.50078.500Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 0790.850790.850Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 0160.000160.000Zuschüsse freie Kulturinitiativen71281407178100 0524.480524.480Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil7178200 0106.370106.370Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 291.2501.164.5401.455.790Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 3.728.240-6.671.540-2.943.300Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 -12.280.120-2.968.810-15.248.930Finanzerträge215600100 -12.280.120-2.090.430-14.370.550Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung)5742000 0-585.380-585.380Erträge aus Kredit-/Darlehnsvergabe an Gemeinden5756000 0-293.000-293.000Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe so. öff. SoRe 0903.970903.970Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 0903.970903.970Zinsaufwendungen für Kredite7720000 -12.280.120-2.064.840-14.344.960Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -8.551.880-8.736.380-17.288.260Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26

Entwurf 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten mehr/wenigerbisherigerAnsatzneuer AnsatzBezeichnungNr. 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -8.551.880-8.736.380-17.288.260Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28Erläuterungenzum Sachkonto 5485000Reduzierung des gedeckelten Verlustausgleiches wegen der Einplanung der Sonderausschüttung der HEAG AG.Umplanung der pauschalen Einsparvorgabe zum Sachkonto 6995000 in Höhe von 38.750 .zum Sachkonto 5401001Erhöhte Steuererstattung aufgrund der Sonderausschüttung der HEAG AG.zum Sachkonto 5600100Sonderausschüttung der HEAG AG, ekz und Nassauischen Heimstätte.zum Sachkonto 6995000Umplanung von SK 5485000 in Höhe von 38.750 .

Mittelherkunft1.Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen0 2.Zuführung Sonderposten0 3. Abschreibungen963.820 4.Aufnahme von Krediten0 5.Tilgung von Krediten890.000 6.Gewinn aus dem Erfolgsplan8.551.880 7.Veräußerung von Beteiligungen15.542.280 8.Verminderung des Nettogeldvermögens0 Summe Einnahmen25.947.980 Mittelverwendung1.Investitionen9.081.430 1)2.Tilgung von Krediten776.650 3.Erwerb von Beteiligungen10.206.000 4.Auflösung Sonderposten0 5.Verlust aus dem Erfolgsplan0 6.Erhöhung des Nettogeldvermögens5.883.900 Summe Ausgaben25.947.980 Bemerkung:Beim Eigenbetreib Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt erfolgt eineStammkapitalherabsetzung in Höhe von 10.000.000 Euro.1)Neue InvestitonsmaßnahmenAnkauf des Kollegiengebäudes7.500.000 Kulturdenkmal Mathildenhöhe900.000 Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlage Mathildenhöhe17.700 Summe8.417.700 
Eigenbetrieb "Kulturinstitute derWissenschaftsstadt Darmstadt"Nachtragsvermögensplan 2008

Stand nachBetriebskommission
W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 0 9E I G E N B E T R I E B K U L T U R I N S T I T U T ED E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D TD A R M S T A D T

W i r t s c h a f t s p l a ndes EigenbetriebesK u l t u r i n s t i t u t e   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d tfür das Wirtschaftsjahr 2009Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2008 in ihrerSitzung am                    wie folgt beschlossen: 1. ErfolgsplanErträge15.259.650 Aufwendungen15.590.170 Jahresergebnis-330.520 2. VermögensplanEinnahmen2.448.720 Ausgaben2.448.720 3.Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.4.Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.6.Die Stellenübersicht enthält 77 vb-Stellen und 77 tb-Stellen für Arbeitnehmer sowie 8 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (6 vb, 2 tb).7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.Darmstadt, (1. Betriebsleiter)Stütz(kaufmännischer Betriebsleiter)Baum

Ansatz 2009 Ansatz 2008
vorläufiges
Ergebnis 2007
1. Umsatzerlöse -3.205.980 € -2.855.380 € -2.496.315 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -9.114.390 € -5.883.970 € -3.497.905 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 1.099.880 € 1.117.950 € 788.089 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.160.370 € 2.248.580 € 1.734.512 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälte
r 6.263.090 € 5.874.980 € 5.732.544 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 1.869.410 € 2.091.950 € 1.726.868 €
        davon für Altersversorgung 3.060 € 3.473 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 962.320 € 963.820 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HG
B
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.371.460 € 2.235.150 € 2.422.037 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -2.095.000 € -14.370.550 € -2.095.057 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -844.280 € -878.380 € -1.227.785 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 863.640 € 903.970 € 942.956 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -330.520 € 8.551.880 € -4.029.944 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -15.578.571 €
18. außerordentliche Aufwendungen 20.940 €
19. außerordentliches Ergebnis -15.557.631 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -242.254 €
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -330.520 € 8.551.880 € 11.769.942 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2009

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteGesamtergebnisplan vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -396.484-332.130-342.730Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -2.111.591-2.523.250-2.863.250Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -2.145.723-981.060-7.489.750Kostenersatzleistungen und -erstattungen0304   
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen05   
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   Erträge aus Transferleistungen0607 -1.294.977-4.873.570-1.595.300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen08   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -64.875-29.340-29.340Sonstige ordentliche Erträge09 -6.013.650-8.739.350-12.320.370Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 7.287.0867.820.3607.948.430Personalaufwendungen11 172.327146.570184.070Versorgungsaufwendungen12 3.184.3603.762.7303.783.690Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 
963.820962.320Abschreibungen1415 1.718.2371.771.6501.789.720Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen16   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   Transferaufwengungen17 -203.92567.30058.300Sonstige ordentliche Aufwendungen18 12.158.08414.532.43014.726.530Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 119bis 18) 6.144.4345.793.0802.406.160Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)20 -3.322.323-15.248.930-2.939.280Finanzerträge21 942.956903.970863.640Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 -2.379.367-14.344.960-2.075.640Finanzergebnis (Position 21./. Position 22)23 3.765.067-8.551.880330.520Ordentliches Ergebnis (Position 20 und 24Position 23) -15.578.571  Außerordentliche Erträge25 20.940  Außerordentliche Aufwendungen26 -15.557.631  Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. 27Position 26) -11.792.564-8.551.880330.520Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -2.100.000-556.020-7.063.890Kostenersatzleistungen und -erstattungen035480100 -2.000.00000Kostenerstattungen von öffentlichen Bereichen -100.000-556.020-868.890Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)54820005485000 00-6.195.000Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 0-3.843.070-560.300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 0-3.843.070-560.300Allgemeine Zuweisungen vom Bund5401001 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -2.100.000-4.399.090-7.624.190Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 98.689445.380130.140Personalaufwendungen11 1.82600Arbeitnehmer Entgelte6200100 046.37050.360Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 05300gew. Azubis - VWL6263000 01.9800gew. Azubis - Sonderzuwendungen6264000 68.06234.29059.050Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100 01.7103.110Sonderzuwendungen Beamte63210006400100 38322.61010.060AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 1735.7403.990ZVK-Umlage6470100 2.2722.0503.420Beihilfen - Bezügebereich6490100 5.46200Beihilfen Entgeltbereich6491000 04070sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen65090006519000 7.14600Sonst.Aufwend. f. übern.Fahrtko.u.ähnl.Kosten 500Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen6560000 13.3616080Übrige sonst. Personalaufwand6590000 0330.0000Tariferhöhung6591000 93.22694.70091.300Versorgungsaufwendungen12 11.36711.1800Versorgungsbezüge Beamte6440100

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 75.80375.48081.000Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte6440200 5.2415.7705.600Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter6440300 02.2704.140Beihilfen an Vers.Empfänger6441000 3660390Versorgungsrücklage - Aktive Beamte6460001 4480170Versorgungsrücklage - Ruhestandsbeamte6460004 63.82544.86083.610Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 11700Verbrauchsmaterial6010000 12200Bücher, Medien 7% MwSt6010002 1.19000Druckkosten6100100 30.41415.00015.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 01.5401.110Mieten von Geräten6700020 2.8214.1004.100Mieten von DV-Geräten6700030 10000sonstige Mieten67000406750000 6100Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 1500zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010 7.12845.00045.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000 4204.1004.100Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.6773000 20.74110.00010.000Prüfungskosten6774000 19300300Zeitungen u. Fachliteratur6810000 932.0002.000Büromaterial6810001 11500Reisekosten6850000 22300Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 2800Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 2182.0002.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 0-39.1800Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000 080.00078.500Abschreibungen14 01.5000Afa auf immat. Vermögensgegenstände6610000 078.50078.500Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 799.960790.850790.850Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 151.950160.000160.000Zuschüsse freie Kulturinitiativen71281407178100 648.010524.480524.480Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil7178200 0106.370106.370Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 -245.33600Sonstige ordentliche Aufwendungen18 -245.33600Erstattungen VJ Körperschaftssteuer7415000 810.3631.455.7901.174.400Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -1.289.637-2.943.300-6.449.790Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -1.239.402-15.248.930-2.939.280Finanzerträge215600100 -25.938-14.370.550-2.095.000Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) -472.28300Bankzinsen 5710000 -4.69300Zinsen von Sparkassen57120005742000 0-585.380-564.380Erträge aus Kredit-/Darlehnsvergabe an Gemeinden5756000 -736.045-293.000-279.900Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe so. öff. SoRe -44300übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 689.007903.970863.640Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 689.007903.970863.640Zinsaufwendungen für Kredite7720000 -550.395-14.344.960-2.075.640Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -1.840.031-17.288.260-8.525.430Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -2.74600Außerordentliche Erträge255989011 -2.74600Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) 8.47900Außerordentliche Aufwendungen26 8.47900periodenfremde Aufwendungen7970000 5.73300Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -1.834.299-17.288.260-8.525.430Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0-47.040-47.040Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 0-47.040-47.040Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 0-47.040-47.040Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 012.00012.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 012.00012.000Mieten von DV-Geräten6700030 00300Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 552.195552.200562.200Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 0085.000Zuschuss an den Trägerverein7128130 552.195552.200477.200Zuschuss Kulturarbeit Centralstation7128900 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 552.195564.200574.500Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918)

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 552.195517.160527.460Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 552.195517.160527.460Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 552.195517.160527.460Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 14.646300300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 7.56600Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016161000 6.25600Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 61700Wartungskosten6166000 206300300Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 78.80085.00085.000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 78.80085.00085.000Zuschuss an den Trägerverein7128130 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 7.43700Sonstige ordentliche Aufwendungen18 7.43700Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 100.88385.30085.300Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918)

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 100.88385.30085.300Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 100.88385.30085.300Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 100.88385.30085.300Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0-38.470-38.470Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 0-38.470-38.470Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-30.680-30.680Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 0-30.680-30.680Kostenerstattung von privaten Unternehmen5487000 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 0-15.340-15.340Sonstige ordentliche Erträge095300100 0-15.340-15.340Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% 0-84.490-84.490Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 63.51753.27053.270Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 03.0003.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016062000 02.0002.000Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000 1.16000Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6161000 07.0007.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt6162000 04.0004.000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 38.47015.34015.340Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 10.66400Mieten von DV-Geräten6700030 13.22300Mietnebenkosten6700100 07.0007.000Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000 014.63014.630Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 0300300Sonstige Versicherungen6909000 0117.000117.000Abschreibungen14

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 082.00082.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 035.00035.000AfA auf Betriebsausstattung6642000 034.57034.570Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 034.57034.570Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 046.02046.020Sonstige ordentliche Aufwendungen18 046.02046.020Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 63.517250.860250.860Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 63.517166.370166.370Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 63.517166.370166.370Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 63.517166.370166.370Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19110 Immo Halle B im Carree vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -47.03900Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 -47.03900Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -30.67800Sonstige ordentliche Erträge095300100 -30.67800Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -77.71600Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 36.99100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen136100001 31.81000Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 45900Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 4.72200Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19110 Immo Halle B im Carree vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 36.99100Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -40.72500Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -40.72500Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -40.72500Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19120 Immo Anmietung Backstage Schuchardstraße 11 vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -15.33900Privatrechtliche Leistungsentgelte015005000 -15.33900Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -4.79400Sonstige ordentliche Erträge095300100 -4.79400Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -20.13200Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -20.13200Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19120 Immo Anmietung Backstage Schuchardstraße 11 vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -20.13200Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -20.13200Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -12.270-12.270-12.270Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 0-12.270-12.270Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19%5003001 -12.27000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -12.270-12.270-12.270Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 10487.55087.550Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 01.3701.370Abwasser6057000 030.00030.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016161000 050.00050.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 04.0004.000Fremdentsorgung6171000 1041.1001.100Fremdreinigung61730006179000 06060Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 01.0201.020Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 02.0002.000Abschreibungen14 02.0002.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Transferaufwendungen17 03030Sonstige ordentliche Aufwendungen18 03030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 10489.58089.580Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -12.16677.31077.310Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -12.16677.31077.310Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -12.16677.31077.310Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -12.000-51.300-51.300Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 -8.400-51.300-51.300Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19%5003001 -3.60000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -12.000-51.300-51.300Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 14.44813.10014.070Personalaufwendungen11 11.1169.52010.260Arbeitnehmer Entgelte6200100 9400Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 0580630Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen62220006400100 2.3132.0702.180AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 06060Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 920830900ZVK-Umlage6470100 01010Beihilfen Entgeltbereich6491000 01010sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000 500Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen6560000 02020Übrige sonst. Personalaufwand6590000 000Versorgungsaufwendungen12 70.68469.57069.570Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 17900Verbrauchsmaterial6010000 3.1706.6506.650Strom6051000 11.6715.9805.980Fernwärme6053000 4023.0003.000Wasser6056000 2.0152.5302.530Abwasser6057000 11.27615.00015.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr.6063000 191250250Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 585050Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000 1374040Sonstiger Materialaufwand6080000 343800800Reinigungsmaterial und -mittel60810006161000 18.5029.5009.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt6162000 1.1821.4001.400Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 05050Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 3.2645050Wartungskosten6166000 03.1003.100Fremdentsorgung6171000 15.56715.70015.700Fremdreinigung61730006179000 0500500Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 41300Prüfungskosten6774000 600Telefonkosten6832000 2.0854.6704.670Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 222300300Sonstige Versicherungen6909000 0218.320218.320Abschreibungen14 0218.000218.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 0320320Afa auf techn. Anlagen und Maschinen6630000 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 7.000400400Sonstige ordentliche Aufwendungen18 7.000400400Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 92.132301.390302.360Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 80.132250.090251.060Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 80.132250.090251.060Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -3.10100Außerordentliche Erträge255989011 -3.10100Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) 61500Außerordentliche Aufwendungen26

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 61500periodenfremde Aufwendungen7970000 -2.48600Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 77.646250.090251.060Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -9.450-9.500-9.500Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 0-9.500-9.500Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -9.45000Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -9.450-9.500-9.500Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 4.1263.7504.020Personalaufwendungen11 3.1762.7202.930Arbeitnehmer Entgelte6200100 2700Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 0170180Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen62220006400100 661590620AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 02020Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 263240260ZVK-Umlage6470100 01010Übrige sonst. Personalaufwand6590000 000Versorgungsaufwendungen12 3.1504.8804.880Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 2800Strom6051000 07070Wasser6056000 641.5801.580Abwasser6057000 0600600Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001 2500Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000 03030Sonstiger Materialaufwand6080000 0100100Reinigungsmaterial und -mittel60810006161000 9522.2002.200Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 7000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 16800Wartungskosten6166000 627070Fremdreinigung61730006771000 1.54700Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 235230230Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 033.00033.000Abschreibungen14 033.00033.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 1.13700Sonstige ordentliche Aufwendungen18 1.13700Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 8.41441.63041.900Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -1.03632.13032.400Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -1.03632.13032.400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -1.03632.13032.400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V. vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 24.25000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 24.25000Zuschuss an den Trägerverein7128130 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 24.25000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 24.25000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V. vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 24.25000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 24.25000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21200 Halb Neun Theater vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 23.01722.86021.330Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 23.01722.86021.330Zuschüsse Bühnenwesen7128100 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 23.01722.86021.330Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 23.01722.86021.330Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21200 Halb Neun Theater vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 23.01722.86021.330Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 23.01722.86021.330Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 38.13034.32034.320Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 38.13034.32034.320Zuschüsse Bühnenwesen7128100 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 38.13034.32034.320Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 38.13034.32034.320Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 38.13034.32034.320Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 38.13034.32034.320Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21420 Kinder- und Jugendtheater vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 39.90035.91035.910Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 39.90035.91035.910Zuschüsse Bühnenwesen7128100 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 39.90035.91035.910Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 39.90035.91035.910Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21420 Kinder- und Jugendtheater vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 39.90035.91035.910Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 39.90035.91035.910Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21500 Bessunger Puppenspieltage vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 1.2961.3001.300Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 1.2961.3001.300Zuschüsse Bühnenwesen7128100 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 1.2961.3001.300Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 1.2961.3001.300Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21500 Bessunger Puppenspieltage vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 1.2961.3001.300Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 1.2961.3001.300Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21600 Straßentheaterfestival "Just for fun" vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 5.1104.6004.600Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 5.1104.6004.600Zuschüsse Bühnenwesen7128100 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 5.1104.6004.600Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 5.1104.6004.600Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21600 Straßentheaterfestival "Just for fun" vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 5.1104.6004.600Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 5.1104.6004.600Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21700 Kindertheater "Hopjes" vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 4.50019.50019.500Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 4.50019.50019.500Zuschüsse Bühnenwesen7128100 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 4.50019.50019.500Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 4.50019.50019.500Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 21700 Kindertheater "Hopjes" vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 4.50019.50019.500Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 4.50019.50019.500Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -2.46300Sonstige ordentliche Erträge09 -24300Sonstige Nebenerlöse 19%5309000 -2.22000Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000 -2.46300Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 11.09323.45023.450Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 0800800Abwasser6057000 1.7366.0006.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016063000 0400400Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6161000 3.5696.5006.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 0110110Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 16900Instandhalt. v. Betriebsvorr.6165020 31500Wartungskosten6166000 01.4001.400Fremdentsorgung6171000 211200200Fremdreinigung61730006179000 0110110Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 21100Prüfungskosten6774000 3.6777.6807.680Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 206250250Sonstige Versicherungen6909000 1.00000Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010 012.00012.000Abschreibungen14 012.00012.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 45.11084.36084.360Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 38.98078.23078.230Zuschuss an den Trägerverein7128130 06.1306.130Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche71780007178100 6.13000Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 5.425400400Sonstige ordentliche Aufwendungen18 5.425400400Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 61.627120.210120.210Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 59.164120.210120.210Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 59.164120.210120.210Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -1.32100Außerordentliche Erträge255989000 -1.25900Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16% (Deb)5989011 -6200Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) 1.01000Außerordentliche Aufwendungen26 1.01000periodenfremde Aufwendungen7970000 -31000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 58.854120.210120.210Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -3.75000Privatrechtliche Leistungsentgelte015003001 -25000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -72000Umsatzerlöse aus Vermietung 0%50030125004000 -30000Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 19%5005000 -2.32000Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -16000Sonstige Umsatzerlöse5090002 -1.16000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -1.16000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -3.66900Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 -3.66900Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -2600Sonstige ordentliche Erträge09 -2600Sonstige Nebenerlöse 0%5309002 -8.60500Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 878.252877.150913.860Personalaufwendungen11 589.064555.770588.260Arbeitnehmer Entgelte6200100 3.78100Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 030.24031.540Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000 108.367114.770115.520Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100 05.7206.080Sonderzuwendungen Beamte6321000 0120120Beamte - Urlaubsgeld63220006400100 118.595116.340120.840AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 02.8902.960Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 38.82039.21041.600ZVK-Umlage6470100 18.8515.5605.560Beihilfen - Bezügebereich6490100 710250250Beihilfen Entgeltbereich64910006495020 05.0000Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers.

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0360360sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000 65920770Übrige sonst. Personalaufwand6590000 39.5506.15046.640Versorgungsaufwendungen12 38.253038.600Versorgungsbezüge Beamte6440100 06.1506.720Beihilfen an Vers.Empfänger6441000 5830760Versorgungsrücklage - Aktive Beamte6460001 7130560Versorgungsrücklage - Ruhestandsbeamte6460004 134.6331.114.1001.114.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 200319.500319.500Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 1.88200Verbrauchsmaterial6010000 13400Bücher, Medien 7% MwSt6010002 82.05600Strom6051000 1.93000Gas6052000 87200Wasser6056000 68800Abwasser60570006063000 8.98800Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 46700Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000 74700Sonstiger Materialaufwand6080000 2.09000Reinigungsmaterial und -mittel6081000 71700Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €60810026100001 0864.500742.600Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 1.50000Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 5340.00040.000sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 57100Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 55100Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 2900Instandhaltung von Kfz.61640006165000 5900Instandhalt. v.Sachanl.im Gemeingebrauch,Infrastru 1.10200Wartungskosten6166000 39000Fremdentsorgung61710006179000 79200Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.78200Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 70200Mieten von Geräten6700020 2.57400Mieten von DV-Geräten6700030 3100Lizenzen und Konzessionen6720000 7400Gebühren und Entgelte67300006750000 7300Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch6771000 1.18000Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 55200Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000 42800Prüfungskosten67740006790000 32200sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 1.62700Zeitungen u. Fachliteratur6810000 2.90400Büromaterial6810001 3300Porto u. Versandkosten6820000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 3800Datenübertragungskosten6831000 91500Telefonkosten6832000 20400Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000 3.79400Reisekosten6850000 200Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 17900Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 32800Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 2000KFZ-Versicherungsbeiträge6901000 012.00012.000Sonstige Versicherungen6909000 5000Andere sonst. betriebl. Aufwendungen6990000 0-121.9000Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000 000Abschreibungen14 0520520Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 0520520Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 1.052.4351.989.3252.075.120Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 1.043.8301.989.3252.075.120Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 1.043.8301.989.3252.075.120Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -4.78700Außerordentliche Erträge255900002 -1.82500Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen5989000 -38300Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16% (Deb)5989011 -2.57800Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) 10300Außerordentliche Aufwendungen26 8800periodenfremde Aufwendungen7970000 1500sonstige außerordentliche Aufwendungen7990002 -4.68400Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726)

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 1.039.1461.989.3252.075.120Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 50.76845.16066.090Personalaufwendungen11 42.33300Arbeitnehmer Entgelte6200100 037.22052.260Entgelte an gewerbl. Azubis6261000 00110gew. Azubis - VWL6263000 002.720gew. Azubis - Sonderzuwendungen62640006400100 8.4027.61011.000AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 03300Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 3300Übrige sonst. Personalaufwand6590000 000Versorgungsaufwendungen12 100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 100sonstige weitere Fremdleistungen6139000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 50.76945.16066.090Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 50.76945.16066.090Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 50.76945.16066.090Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 50.76945.16066.090Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -36.446-15.000-15.000Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 0-15.000-15.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -12.49600Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 -23.95000Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102 -5500Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -5500Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -2.000-2.000-2.000Sonstige ordentliche Erträge095300100 0-2.000-2.000Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19%5300102 -2.00000Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -38.501-17.000-17.000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 68.45552.92052.920Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 4600Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 8862.0002.000Verbrauchsmaterial6010000 26.24100Strom6051000 1.57200Wasser6056000 4.65700Abwasser60570006062000 59600Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000 324600600Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6069000 500sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 01.0001.000Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000 57500Sonstiger Materialaufwand6080000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 6752.6002.600Reinigungsmaterial und -mittel60810006100001 5000Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 32700Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 31800sonstige weitere Fremdleistungen6139000 693.0003.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 5932.7202.720Wartungskosten6166000 27000Fremdentsorgung6171000 3.39300Fremdreinigung61730006179000 01.0001.000Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 012.80012.800Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 5362.3002.300Mieten von Geräten6700020 1.2574.0004.000Mieten von DV-Geräten6700030 1.17200sonstige Mieten6700040 3.72600Müllgebühren z.zahlende67200056750000 5900Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 0400400Zeitungen u. Fachliteratur6810000 5273.5003.500Büromaterial6810001 5.4055.1005.100Porto u. Versandkosten6820000 62600Datenübertragungskosten6831000 2.1113.5003.500Telefonkosten6832000 0200200Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000 0200200Funkgebühren6834000 558.0008.000Reisekosten6850000 17900Werbemittel6869005 2.20100Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 10.00600Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 18600Sonstige ordentliche Aufwendungen18 18600Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 68.64152.92052.920Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 30.14035.92035.920Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 30.14035.92035.920Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -2.21000Außerordentliche Erträge255989011 -2.21000Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) 400Außerordentliche Aufwendungen26 400periodenfremde Aufwendungen7970000 -2.20700Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 27.93335.92035.920Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31101 Austellungen Allgemein (Austellungshallen) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -1.335-60.000-60.000Privatrechtliche Leistungsentgelte015004000 -10000Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 19% -1.103-60.000-60.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 -13200Sonstige Umsatzerlöse5090002 0-285.000-285.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-285.000-285.000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -1.335-345.000-345.000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 22.24800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 22800Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 13400Verbrauchsmaterial60100006063000 45500Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1000Druckkosten6100100 4.25600Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 60700sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 29200Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 6.54000Lizenzen und Konzessionen6720000 16400Zeitungen u. Fachliteratur6810000 2.31300Büromaterial6810001 4000Datenübertragungskosten6831000 2.26500Reisekosten6850000 1.93000Öffentlichkeitsarbeit6861000 26000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 2.29600Werbemittel6869005

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31101 Austellungen Allgemein (Austellungshallen) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 45900Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 3.08300Sonstige ordentliche Aufwendungen18 3.08300sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag7490000 25.33100Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 23.996-345.000-345.000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 23.996-345.000-345.000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 23.996-345.000-345.000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -84700Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -84700Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -13.28900Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -13.28900Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -14.13600Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 28.53000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 3600Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 16200Verbrauchsmaterial6010000 31200Sonstiger Materialaufwand6080000 8900Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002 2.19800Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 1.30700sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 14.17300Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.6179000 1.10100Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 81100Lizenzen und Konzessionen6720000 34000Müllgebühren z.zahlende6720005 1.90800Gebühren und Entgelte67300006750000 200Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch6790000 1.79400sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 1900Büromaterial6810001 14000Datenübertragungskosten6831000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr.6861010 30800Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 38900Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 2.62800Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 81400Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 28.53000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 14.39400Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 14.39400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 14.39400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -74.21100Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -23.16300Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 -51.00800Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102 -4000Sonstige Umsatzerlöse5090002 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -43.62300Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -43.62300Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -6.43800Sonstige ordentliche Erträge09 -1.00000Nebenerlöse aus Veranstaltungen 5303000 -1400Sonstige Nebenerlöse 0%5309002 -5.42500andere sonstige betriebliche Erträge5390000 -124.27200Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 255.97300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 28.77200Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 7.72100Verbrauchsmaterial6010000 1300Bücher, Medien 19% MwSt60100036063000 27600Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 25600Sonstiger Materialaufwand6080000 1500Reinigungsmaterial und -mittel60810006100001 56.90900Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 24.50600Druckkosten6100100 10.64300Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 25.30400sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 14.69300Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 1.85800Fremdentsorgung6171000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr.6179000 21.47900Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.60000sonstige Mieten6700040 1.94000Lizenzen und Konzessionen67200006750000 5900Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 17900Sonstige Beratungsleistungen6779000 11000Büromaterial6810001 86400Porto u. Versandkosten6820000 99700Datenübertragungskosten6831000 8000Telefonkosten6832000 1.15200Reisekosten6850000 43700Öffentlichkeitsarbeit68610006861010 11.95500Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 6.45600Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 14.97200Werbemittel6869005 11.85700Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 1.87000Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 255.97300Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 131.70000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 131.70000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 131.70000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -14.34500Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -2.53900Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 -11.80600Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -14.34500Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 117.58200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 3.36400Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 1.22500Verbrauchsmaterial60100006100001 10.60500Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 25.38000Druckkosten6100100 36.65700Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 7100Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000 4.08200sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 7.32000Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.6179000 2.93600Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 14300Mieten von Geräten6700020 15600sonstige Mieten6700040 1.67100Lizenzen und Konzessionen67200006740000 1.39900Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613) 20300Büromaterial6810001 4200Porto u. Versandkosten6820000 200Datenübertragungskosten6831000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 41000Reisekosten6850000 60300Öffentlichkeitsarbeit68610006861010 2.11100Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 2.22700Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 3.22800Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000 6.01300Werbemittel6869005 7.54300Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 19200Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 25.00000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 25.00000Zuschuss "Wilhelm- Loth-Preisträger"7128150 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 142.58200Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 128.23700Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 128.23700Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 128.23700Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31105 Russland 1900 vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -150.00000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -150.00000Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -150.00000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 87.86200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 34900Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 1000Verbrauchsmaterial6010000 5700Bücher, Medien 7% MwSt60100026100001 13.50900Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 15.59900Druckkosten6100100 4.17400Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 36.62300sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 8600Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.6179000 2.71000Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.20300sonstige Mieten6700040 4.00900Lizenzen und Konzessionen67200006750000 3800Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 28800Zeitungen u. Fachliteratur6810000 65400Porto u. Versandkosten6820000 6.15300Reisekosten6850000 64300Öffentlichkeitsarbeit6861000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31105 Russland 1900 vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr.6861010 24000Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 51800Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 2700Sonstige ordentliche Aufwendungen18 2700Ein- und Ausfuhrzölle7060000 87.88800Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -62.11200Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -62.11200Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -62.11200Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 22900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 500Gebühren und Entgelte6730000 1600Zeitungen u. Fachliteratur6810000 18800Reisekosten6850000 2000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 22900Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 22900Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 22900Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 22900Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 7000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 7000Reisekosten6850000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 7000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 7000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 7000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 7000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 1300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 1300Reisekosten6850000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 1300Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 1300Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 1300Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 1300Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -27.17400Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -9.60900Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 -17.56500Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -27.17400Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 205.297218.380272.780Personalaufwendungen11 147.245142.700182.650Arbeitnehmer Entgelte6200100 1.25900Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 07.3109.690Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000 14.14221.48021.360Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100 01.0701.120Sonderzuwendungen Beamte6321000 0170170Beamte - Urlaubsgeld63220006400100 31.23231.89040.340AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 08001.020Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 11.29010.37013.800ZVK-Umlage6470100 1182.0502.050Beihilfen - Bezügebereich6490100 1090110Beihilfen Entgeltbereich6491000 0130150sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000 0320320Übrige sonst. Personalaufwand6590000 1692.2702.620Versorgungsaufwendungen12 02.2702.480Beihilfen an Vers.Empfänger6441000 760140Versorgungsrücklage - Aktive Beamte6460001 9300Versorgungsrücklage - Ruhestandsbeamte6460004 46.68315.47015.470Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 8900Verbrauchsmaterial6010000 18.97200Strom6051000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 5.79000Gas6052000 30100Wasser6056000 1.05100Abwasser60570006062000 39900Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000 400Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 0200200Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000 1961.8001.800Reinigungsmaterial und -mittel6081000 5000Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 100sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 53600Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 3.6615.0005.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 11100Fremdentsorgung6171000 1.18800Fremdreinigung61730006179000 0900900Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 01.7701.770Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 11300Mieten von Geräten6700020 21000Mieten von DV-Geräten6700030 88300sonstige Mieten6700040 1.17100Müllgebühren z.zahlende67200056750000 12100Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 02.0002.000Zeitungen u. Fachliteratur6810000 0900900Büromaterial6810001 721700700Porto u. Versandkosten6820000 27600Datenübertragungskosten6831000 341900900Telefonkosten6832000 3000Reisekosten6850000 32100Werbemittel6869005 74300Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 2.38500Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 6.16100Inventarversicherung6901005 8591.3001.300Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 252.149236.120290.870Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 224.975236.120290.870Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 224.975236.120290.870Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 224.975236.120290.870Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -6.318-28.000-28.000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -2.332-28.000-28.000Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 -3.98600Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102 0-40.000-40.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-40.000-40.000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -6.318-68.000-68.000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 7.89767.50067.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 3.03600Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 30300Verbrauchsmaterial6010000 2.02800Bücher, Medien 0% MwSt60100016063000 7100Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6100001 20200Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 62500Druckkosten6100100 50000Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 87000sonstige weitere Fremdleistungen6139000 067.50067.500sonstige Mieten6700040 2000Porto u. Versandkosten6820000 12800Öffentlichkeitsarbeit6861000 6700Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 4600Werbemittel6869005 000Abschreibungen14

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum) vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 7.89767.50067.500Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 1.579-500-500Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 1.579-500-500Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 1.579-500-500Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31202 Vom Reformkleid zur Champagnerschale vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 2.06300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 53400Werbemittel6869005 1.52900Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 2.06300Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 2.06300Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31202 Vom Reformkleid zur Champagnerschale vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 2.06300Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 2.06300Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -18.41800Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -5.24200Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 -13.17600Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -18.41800Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 9.21300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 9000Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile60000046100001 5.78200Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 98900Druckkosten6100100 1.25200sonstige weitere Fremdleistungen6139000 1800Porto u. Versandkosten6820000 8100Öffentlichkeitsarbeit6861000 17200Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 68500Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 14300Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 2.00700Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 2.00700Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 11.22000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -7.19800Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -7.19800Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -7.19800Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31204 Plexiglas vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -28.01100Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -7.08800Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%5009002 -20.92300Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%5009102 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -130.00000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -130.00000Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -158.01100Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 124.14400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 25.48700Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile6000004 1.07800Verbrauchsmaterial60100006069000 5000sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 11200Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €60810026100001 10.04700Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 35.20200Druckkosten6100100 2.91700Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 15.23400sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 13.72200Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 64300Mieten von Geräten6700020 2.32500sonstige Mieten6700040 3.49700Lizenzen und Konzessionen6720000 800Zeitungen u. Fachliteratur6810000 25700Porto u. Versandkosten6820000 1600Reisekosten6850000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 31204 Plexiglas vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr.6861010 19000Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 4.34000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 18900Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000 4.37700Werbemittel6869005 3.99900Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 45400Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 124.14400Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -33.86700Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -33.86700Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -33.86700Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -8.02600Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 -7.36300Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19%5005000 -66300Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -1.15400Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -1.15400Zuschüsse für laufende Zwecke von privat5402000 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -9.18000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 121.291214.890214.890Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 8.14492.00092.000Strom6051000 5243.1003.100Wasser6056000 2824.6004.600Abwasser6057000 15000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016062000 6.47800Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6100001 1.60000Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 1.94500Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 16.41600sonstige weitere Fremdleistungen61390006161000 12.53291.50091.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt6162000 30.7623.6003.600Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.32100Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 18.9607.5007.500Wartungskosten6166000 03.5103.510Fremdentsorgung6171000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 3052.7002.700Fremdreinigung6173000 38000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 1.54900Mieten von Geräten6700020 12400sonstige Mieten6700040 15.13100Gebühren und Entgelte67300006750000 300Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 94000Prüfungskosten6774000 3.7477.6906.380Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 0-1.3100Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000 0115.000115.000Abschreibungen14 0115.000115.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 0190190Sonstige ordentliche Aufwendungen18 0190190Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 121.291330.080330.080Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 112.111330.080330.080Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 -300Finanzerträge21 -300übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 -300Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 112.108330.080330.080Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 1.75200Außerordentliche Aufwendungen26 1.75200periodenfremde Aufwendungen7970000 1.75200Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 113.860330.080330.080Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 48.21471.07071.070Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 015.00015.000Strom6051000 1.9307.5007.500Gas6052000 86800800Wasser6056000 01.2001.200Abwasser60570006062000 44800Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.05300Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 14.38600sonstige weitere Fremdleistungen61390006161000 2.50415.80015.800Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt6162000 3.5303.7003.700Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 15.18417.20017.200Wartungskosten6166000 01.0001.000Fremdentsorgung6171000 01.0001.000Fremdreinigung61730006179000 40800Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 38200Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 1.56400Mieten von Geräten6700020 20000Gebühren und Entgelte6730000 43300Prüfungskosten6774000 4.0617.8707.870Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 4500Inventarversicherung6901005 087.50087.500Abschreibungen14 087.50087.500Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 48.214158.570158.570Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 48.214158.570158.570Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 48.214158.570158.570Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 2.60600Außerordentliche Aufwendungen26 2.60600periodenfremde Aufwendungen7970000 2.60600Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 50.821158.570158.570Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -8.78000Privatrechtliche Leistungsentgelte015003001 -8.78000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -8.78000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 7.8376.0006.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 5800Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001 02.0002.000Sonstiger Materialaufwand6080000 02.0002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000 9400Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 7.36600sonstige weitere Fremdleistungen6139000 16500Wartungskosten6166000 02.0002.000Fremdreinigung6173000 15400sonstige Mieten6700040 000Abschreibungen14 50000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 50000Zuschuss7128800 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 8.3376.0006.000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -4436.0006.000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -4436.0006.000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -4436.0006.000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 00-9.600Privatrechtliche Leistungsentgelte01 00-9.600Sonstige Umsatzerlöse5090002 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 00-9.600Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 5834.4004.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 07070Abwasser6057000 01.3601.360Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016161000 5832.2002.200Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 0300300Fremdentsorgung6171000 0100100Fremdreinigung61730006179000 07070Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 0300300Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 015.00015.000Abschreibungen14 015.00015.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 009.600Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 009.600Zuschuss an den Trägerverein7128130 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 8183030Sonstige ordentliche Aufwendungen18 8183030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 1.40119.43029.030Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 1.40119.43019.430Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 1.40119.43019.430Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 1.40119.43019.430Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -30000Sonstige ordentliche Erträge095300102 -30000Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -30000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 12.4728.7308.730Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 2.8221.5001.500Strom NaturPur6051100 8.8006.0006.000Gas6052000 88150150Wasser6056000 128500500Abwasser60570006161000 7900Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 52600Wartungskosten6166000 07070Fremdentsorgung6171000 29180180Fremdreinigung61730006179000 05050Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 0260260Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 02020Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 7173030Sonstige ordentliche Aufwendungen18 7173030Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 13.189349.5318.760Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 12.889349.5318.760Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 12.889349.5318.760Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 12.889349.5318.760Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -5.153-2.600-2.600Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -5.15300Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012 0-2.600-2.600Sonstige Umsatzerlöse5090002 -2.719-1.000-1.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-1.000-1.000Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010 -2.71900Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -1.389-350.000-350.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 0-350.000-350.000Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)5482000 -1.38900Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -35.700-900.000-900.000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -35.700-900.000-900.000Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -1.459-12.000-12.000Sonstige ordentliche Erträge09 -800-12.000-12.000Sonstige Nebenerlöse 0%5309002 -65900Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000 -46.420-1.265.600-1.265.600Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 3.740.1963.620.5503.852.300Personalaufwendungen11 2.892.2572.655.8002.835.530Arbeitnehmer Entgelte6200100 25.81600Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 0158.640174.910Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000 13.21400Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen63001006400100 568.332558.630575.680AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 010.33011.830Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 239.679231.560249.380ZVK-Umlage6470100 301.1201.100Beihilfen Entgeltbereich6491000 01.1201.100sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen65090006519000 37900Sonst.Aufwend. f. übern.Fahrtko.u.ähnl.Kosten 4903.3502.770Übrige sonst. Personalaufwand6590000 15800Versorgungsaufwendungen12 7100Versorgungsrücklage - Aktive Beamte6460001

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 8700Versorgungsrücklage - Ruhestandsbeamte6460004 273.44785.58078.060Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 4.93900Verbrauchsmaterial6010000 4.0013.0002.000Bücher, Medien 7% MwSt6010002 2361.8001.800Bücher, Medien 19% MwSt6010003 45.04300Strom6051000 30.69000Gas6052000 6.04400Wasser6056000 2.45900Abwasser6057000 2.27400Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016062000 1.72800Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000 2.7608.0007.480Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 0100100Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000 0500500Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002 6.4813.5003.500Druckkosten6100100 02.0002.000Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen6130000 96600sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 50300Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.6161000 6.90100Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt6162000 4.30500Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 21.34220.00018.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 28000Instandhalt. v. Betriebsvorr.6165020 4.27900Wartungskosten6166000 47700Wartung von Software6166100 61.70800Fremdreinigung61730006179000 8.2851.0001.000Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 50000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 2.46800Mieten von Geräten6700020 3.3273.0003.000Mieten von DV-Geräten6700030 1.09200sonstige Mieten6700040 67600Leasing6710000 21900Lizenzen und Konzessionen6720000 8.20600Müllgebühren z.zahlende6720005 26800Gebühren und Entgelte6730000 1.8431.0001.000GEMA-Gebühren67300016771000 01.0001.000Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 1.27400Prüfungskosten67740006790000 2255.5003.500sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 481200200Zeitungen u. Fachliteratur6810000 4.5338.2006.200Büromaterial6810001 8.5266.6006.600Porto u. Versandkosten6820000 3.0196.1006.100Telefonkosten6832000 409400400Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000 8762.0002.000Reisekosten6850000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 3.90300Öffentlichkeitsarbeit68610006861010 5411.0001.000Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 1.4311.9001.900Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 72500Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000 4341.0001.000Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 210100100Werbung - Geschenke bis 35 €6871000 224100100Werbung - Geschenke über 35 €6872000 0400400Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 2.84600Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 1.00000Inventarversicherung6901005 8.46110.00010.000Sonstige Versicherungen69090006910010 251.2601.260Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 03.4403.440übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000 0-7.520-7.520Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000 000Abschreibungen14 80000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 80000Zuschüsse Musikpflege7128110 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 4.014.6013.706.1303.930.360Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 3.968.1812.440.5302.664.760Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 3.968.1812.440.5302.664.760Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -11.60700Außerordentliche Erträge255900002 -11.60700Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen 17100Außerordentliche Aufwendungen26 17100periodenfremde Aufwendungen7970000 -11.43600Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726)

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 3.956.7452.440.5302.664.760Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 41100 Fachschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0-1.000-1.000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-1.000-1.000Sonstige Umsatzerlöse5090002 -94400Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -94400Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010 -30.848-32.400-32.400Kostenersatzleistungen und -erstattungen035480100 -30.848-32.400-32.400Kostenerstattungen von öffentlichen Bereichen 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -776.77400Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -776.77400Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -808.566-33.400-33.400Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 3500Personalaufwendungen116519000 3500Sonst.Aufwend. f. übern.Fahrtko.u.ähnl.Kosten 000Versorgungsaufwendungen12 5.48000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 15200Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002 1.12100Druckkosten61001006179000 17000Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 21400sonstige Mieten6700040 2.84700Prüfungskosten6774000 11800Reisekosten68500006861010 2600Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 13700Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 65500Anzeigen, Veröffentlichungen68690076910010 4100Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 000Abschreibungen14

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 41100 Fachschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 45000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 45000Zuschuss7128800 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 5.96500Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -802.601-33.400-33.400Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -802.601-33.400-33.400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -802.601-33.400-33.400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 41200 Musikschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -866.603-860.000-1.100.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -866.603-860.000-1.100.000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -27500Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 -27500Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)5482000 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -12.34600Sonstige ordentliche Erträge09 -12.34600Sonstige Nebenerlöse 0%5309002 -879.224-860.000-1.100.000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 11.87000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 26500Verbrauchsmaterial6010000 93500Druckkosten61001006140000 13100Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 3.82500sonstige Mieten67000406750000 41400Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch6771000 8200Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 64400Reisekosten68500006861010 3.26300Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt.6910010 2.31300Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 41200 Musikschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 11.87000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -867.353-860.000-1.100.000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 -29100Finanzerträge21 -29100übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 -29100Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -867.644-860.000-1.100.000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -1.50000Außerordentliche Erträge255900002 -1.50000Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen 000Außerordentliche Aufwendungen26 -1.50000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -869.144-860.000-1.100.000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 1.35700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 1.35700Fremdreinigung6173000 000Abschreibungen14 70.90977.24077.240Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 70.90977.24077.240Zuschüsse Musikpflege7128110 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 72.26677.24077.240Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 72.26677.24077.240Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 72.26677.24077.240Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -2.21300Außerordentliche Erträge255989000 -2.21300Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16% (Deb) 000Außerordentliche Aufwendungen26 -2.21300Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 70.05377.24077.240Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 1.7405.0005.000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 1.7405.0005.000Zuschüsse Musikpflege7128110 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 1.7405.0005.000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 1.7405.0005.000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 1.7405.0005.000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 1.7405.0005.000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 46.114226.880228.580Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 035.00037.000Strom6051000 4.31625.00025.000Gas6052000 06.0006.000Wasser6056000 06.0006.000Abwasser6057000 1.97115.00015.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016062000 11.6363.9003.900Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6069000 002.000sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 02.0000Sonstiger Materialaufwand6080000 02.0002.000Reinigungsmaterial und -mittel6081000 01.1001.100sonstige weitere Fremdleistungen61390006161000 13.25456.00056.000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt6162000 7.9684.4004.400Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 6.79000Wartungskosten6166000 03.5003.500Fremdentsorgung6171000 060.50060.500Fremdreinigung61730006179000 0150-150Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 18000Prüfungskosten6774000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 06.3306.330Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 0250.000250.000Abschreibungen14 0180.000180.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000 070.00070.000AfA auf Betriebsausstattung6642000 0500500Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 0500500Zuschüsse Bühnenwesen7128100 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 02.9502.950Sonstige ordentliche Aufwendungen18 02.9502.950Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 46.114480.330482.030Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 46.114480.330482.030Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 46.114480.330482.030Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 46.114480.330482.030Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0-500-500Privatrechtliche Leistungsentgelte01 0-500-500Sonstige Umsatzerlöse5090002 -38.727-272.250-372.250Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-272.250-372.250Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren5100010 -38.72700Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -9.54200Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 -9.54200Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -48.269-272.750-372.750Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 1.578.1541.744.5801.796.920Personalaufwendungen11 1.204.5231.226.2501.311.850Arbeitnehmer Entgelte6200100 10.50900Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 075.25080.930Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000 7.16152.7500Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100 02.6300Sonderzuwendungen Beamte63210006400100 251.385267.560278.870AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 06.6006.660Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 102.903107.590115.210ZVK-Umlage6470100 8942.0500Beihilfen - Bezügebereich6490100 52760760Beihilfen Entgeltbereich6491000 12200Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen6500100 0800760sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000 10000Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen6560000 5062.3401.880Übrige sonst. Personalaufwand6590000 38.27539.82039.060Versorgungsaufwendungen12 38.18937.55038.500Versorgungsbezüge Beamte6440100 02.2700Beihilfen an Vers.Empfänger6441000 3900Versorgungsrücklage - Aktive Beamte6460001 470560Versorgungsrücklage - Ruhestandsbeamte6460004

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 193.866321.400322.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 8.51550012.000Verbrauchsmaterial6010000 116.3600214.500Bücher, Medien 0% MwSt6010001 0115.0000Bücher, Medien 7% MwSt6010002 0125.0000Bücher, Medien 19% MwSt6010003 02.0001.500Treibstoffe60550006063000 97600Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 6700Reinigungsmaterial und -mittel60810006100001 7.18400Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 2.2841.0002.000Druckkosten6100100 3500Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige6131000 41700sonstige weitere Fremdleistungen6139000 03.7503.750Instandhaltung von Kfz.6164000 15.9031.06018.000Wartungskosten6166000 15.99400Wartung von Software6166100 16400Fremdentsorgung6171000 15300Fremdreinigung61730006179000 1.84700Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 03.4603.700Mieten von Geräten6700020 038.00038.000Mieten von DV-Geräten6700030 1.06000Lizenzen und Konzessionen67200006750000 54500Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 2500zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010 2171.000250Zeitungen u. Fachliteratur6810000 2.67414.00010.000Büromaterial6810001 3.1833.0004.000Porto u. Versandkosten6820000 6254.9003.500Telefonkosten6832000 2371.0001.000Reisekosten6850000 1.3482.3001.500Öffentlichkeitsarbeit6861000 140200200Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 3.24600Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000 3000Ehrungen6869002 74700Werbemittel6869005 2.7538.2506.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 5.18200Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 0500500KFZ-Versicherungsbeiträge6901000 1.1611.5001.500Sonstige Versicherungen69090006910010 682480700Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 11300Aufwendungen für Schadenersatzleistungen6920010 0-5.5000Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 01.2501.250Sonstige ordentliche Aufwendungen18 01.2501.250Kfz-Steuer7030000 1.810.2952.107.0502.159.830Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 1.762.0261.834.3001.787.080Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 1.762.0261.834.3001.787.080Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 2.49800Außerordentliche Aufwendungen26 64300periodenfremde Aufwendungen7970000 1.85400sonstige außerordentliche Aufwendungen7990002 2.49800Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 1.764.5241.834.3001.787.080Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -110.89600Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -110.89600Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -110.89600Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 194.00600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 5.27600Verbrauchsmaterial6010000 10.18900Bücher, Medien 0% MwSt6010001 14700Strom6051000 42.36800Strom NaturPur6051100 36.95900Fernwärme6053000 1.83400Wasser6056000 82500Abwasser60570006063000 66700Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6069000 2600sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 7400Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002 2.29200Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 91100Wartungskosten6166000 20900Fremdentsorgung6171000 56.98600Fremdreinigung61730006179000 2.68700Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.79400Mieten von Geräten6700020 27.97200Mieten von DV-Geräten6700030 32100Lizenzen und Konzessionen6720000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 3800zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010 65600Büromaterial6810001 11200Telefonkosten6832000 43600Öffentlichkeitsarbeit6861000 22600Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 8.48000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 8.48000Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 202.48600Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 91.58900Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 91.58900Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -11100Außerordentliche Erträge255989011 -11100Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) 000Außerordentliche Aufwendungen26 -11100Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 91.47900Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 36.33837.18041.310Personalaufwendungen11 28.4975300Arbeitnehmer Entgelte6200100 01.9800Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000 026.40029.600Entgelte an gewerbl. Azubis6261000 00530gew. Azubis - VWL6263000 002.190gew. Azubis - Sonderzuwendungen62640006400100 5.7455.5106.460AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 06600Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 2.0962.1002.530ZVK-Umlage6470100 100Übrige sonst. Personalaufwand6590000 000Versorgungsaufwendungen12 56600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 25400Reisekosten6850000 31200Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 36.90437.18041.310Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 36.90437.18041.310Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 36.90437.18041.310Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 36.90437.18041.310Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51200 Stadtteilbibliotheken vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 83400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 83400Mieten von DV-Geräten6700030 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 83400Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 83400Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51200 Stadtteilbibliotheken vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 83400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 83400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51210 Arheilgen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -4.65300Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -4.65300Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -4.65300Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 4.02400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 5000Bücher, Medien 0% MwSt6010001 1.04800Strom6051000 14200Wasser6056000 3700Abwasser6057000 64500Fremdreinigung6173000 9000Mieten von Geräten6700020 1.26200Mieten von DV-Geräten6700030 700zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010 74300Telefonkosten6832000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 62200Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51210 Arheilgen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 62200Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 4.64600Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -700Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -700Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -700Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51220 Kranichstein vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -5.65700Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -3.20700Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -2.45000Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -5.65700Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 8.04100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 22600Bücher, Medien 0% MwSt6010001 4.28300Fremdreinigung6173000 19900Mieten von Geräten6700020 2.97200Mieten von DV-Geräten6700030 700zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010 35500Telefonkosten6832000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51220 Kranichstein vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 8.04100Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 2.38400Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 2.38400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 2.38400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51230 Bessungen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -4.67200Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -3.75700Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -91500Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -4.67200Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 10.38500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 54600Strom60510006161000 17300Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 8.12700Fremdreinigung6173000 9500Mieten von Geräten6700020 1.44400Mieten von DV-Geräten6700030 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51230 Bessungen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 10.38500Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 5.71200Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 5.71200Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 5.71200Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51240 Eberstadt vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -6.61000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -4.95000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -1.66100Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -1.00000Sonstige ordentliche Erträge09 -1.00000Erträge aus Schadensersatzleistungen5330000 -7.61000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 3.71200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 1.00500Bücher, Medien 0% MwSt6010001 70300Strom6051000 6200Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen61300006161000 36900Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 10700Wartungskosten6166000 7100Fremdreinigung6173000 11900Mieten von Geräten6700020 1.26200Mieten von DV-Geräten67000306750000 600Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 700Zeitungen u. Fachliteratur6810000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51240 Eberstadt vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 3.71200Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -3.89800Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 -600Finanzerträge21 -600übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 -600Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -3.90400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -3.90400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -91600Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -91600Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -91600Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 8.28800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 21300Verbrauchsmaterial6010000 28700Strom6051000 1.46200Gas6052000 1.38800Treibstoffe6055000 26800Wasser6056000 11900Abwasser6057000 1.78900Instandhaltung von Kfz.6164000 25300Mieten von Geräten6700020 91700Mieten von DV-Geräten67000306750000 2400Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 2000zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge6750010 31200Prüfungskosten6774000 81600Telefonkosten6832000 42000KFZ-Versicherungsbeiträge6901000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 1.60200Sonstige ordentliche Aufwendungen18 35900Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 1.24300Kfz-Steuer7030000 9.88900Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 8.97300Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 8.97300Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 8.97300Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V. vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 30.21000Personalaufwendungen11 29.48100Arbeitnehmer Entgelte62001006400100 52300AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 20500ZVK-Umlage6470100 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 2.4092.4202.420Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 2.4092.4202.420Zuschuss Literaturinitiative7128120 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 32.6192.4202.420Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 32.6192.4202.420Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V. vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 32.6192.4202.420Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 32.6192.4202.420Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 34.07697.390103.800Personalaufwendungen11 7.94078.60083.470Arbeitnehmer Entgelte6200100 6700Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 02.8703.480Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000 23.80000Entgelte für nicht fest Beschäftigte63930046400100 1.61210.77011.230AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 0540550Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 6574.5004.950ZVK-Umlage6470100 0030Beihilfen - Bezügebereich6490100 03030sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000 08060Übrige sonst. Personalaufwand6590000 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 34.07697.390103.800Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 34.07697.390103.800Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 34.07697.390103.800Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 34.07697.390103.800Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0-1.700-1.700Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 0-1.700-1.700Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 0-1.700-1.700Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 0296.220297.350Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 08.00048.000Strom6051000 040.0000Strom NaturPur6051100 037.00040.000Gas6052000 03.5001.500Abwasser6057000 010.0007.500Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016063000 09.2507.500Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 02.000200Reinigungsmaterial und -mittel60810006161000 040.15040.150Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 010.00010.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 035.45032.000Wartungskosten6166000 078.00078.000Fremdreinigung6173000 07.8705.000Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 0018.000KFZ-Versicherungsbeiträge6901000 009.500Inventarversicherung6901005 015.0000Bewirtschaftung des Gemeinschaftseingentums6993100 000Abschreibungen14

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 09.0000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 09.0000Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 0305.220297.350Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 0303.520295.650Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 0303.520295.650Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 0303.520295.650Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 37.72600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 3.38900Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016063000 31600Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6161000 7.73500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 6.08500Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 32100Instandhalt. v. Betriebsvorr.6165020 14.23700Wartungskosten61660006179000 4.10700Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.53600Prüfungskosten6774000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 37.72600Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 37.72600Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 37.72600Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 21800Außerordentliche Aufwendungen26 21800periodenfremde Aufwendungen7970000 21800Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 37.94400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -2.45400Sonstige ordentliche Erträge095300102 -2.45400Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -2.45400Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 9.90800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 9.90800Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 9.90800Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 7.45400Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 7.45400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 7.45400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 10.16400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 8.91700Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)60590006161000 1.16300Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 1300Wartungskosten6166000 7100Prüfungskosten6774000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 10.16400Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 10.16400Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 10.16400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 1.01000Außerordentliche Aufwendungen26 1.01000periodenfremde Aufwendungen7970000 1.01000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 11.17400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 35300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 10000Wartungskosten6166000 25300Prüfungskosten6774000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 35300Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 35300Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 35300Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 35300Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -35.130-32.950-32.950Privatrechtliche Leistungsentgelte015003001 -16.454-16.000-16.000Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -18.675-16.950-16.950Umsatzerlöse aus Vermietung 0%5003012 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -35.130-32.950-32.950Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 035.7000Personalaufwendungen11 035.7000Entgelte für nicht fest Beschäftigte6393004 000Versorgungsaufwendungen12 52.04245.78053.780Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 4.6126.0006.000Strom6051000 15.50012.00012.000Gas6052000 286550550Wasser6056000 2831.0001.000Abwasser6057000 689330330Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000 2216.3006.300Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016062000 1500Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten6063000 4681.1301.130Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6069000 68000sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 02020Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel6070000 529240240Reinigungsmaterial und -mittel60810006161000 13.93300Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt6162000 59000Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0260260Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 19200Instandhalt. v. Betriebsvorr.6165020 7608080Wartungskosten6166000 02.5002.500Fremdentsorgung6171000 10.82512.50020.500Fremdreinigung61730006179000 07070Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4161.4401.440Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 1.05100sonstige Mieten6700040 18800Prüfungskosten6774000 593960960Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 211400400Sonstige Versicherungen6909000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 4.87900Sonstige ordentliche Aufwendungen18 4.87900Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 56.92181.48053.780Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 21.79148.53020.830Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 21.79148.53020.830Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -21700Außerordentliche Erträge255989011 -21700Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) 000Außerordentliche Aufwendungen26 -21700Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 21.57548.53020.830Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -10.870-31.000-32.000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -10.870-31.000-32.000Sonstige Umsatzerlöse5090002 2.214-1.065.000-1.065.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 2.214-970.000-950.000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 0-95.000-115.000Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110 0-800-800Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 0-800-800Kostenerstattung von übrigen Bereichen5488000 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -126.568-130.500-135.000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -126.568-130.500-135.000Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -135.224-1.227.300-1.232.800Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 615.981670.820741.080Personalaufwendungen11 415.671437.800486.830Arbeitnehmer Entgelte6200100 3.81300Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 022.49029.960Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen6222000 79.30370.66072.530Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen6300100 03.5303.820Sonderzuwendungen Beamte63210006400100 76.08091.27098.550AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 02.0302.150Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 34.39937.99042.690ZVK-Umlage6470100 6.2393.2803.280Beihilfen - Bezügebereich6490100 39240250Beihilfen Entgeltbereich64910006495020 3854000Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 0300310sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen6509000 53830710Übrige sonst. Personalaufwand6590000 9493.6304.450Versorgungsaufwendungen12 03.6303.970Beihilfen an Vers.Empfänger6441000 4270480Versorgungsrücklage - Aktive Beamte6460001 52200Versorgungsrücklage - Ruhestandsbeamte6460004

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 77.896791.300770.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 1.8839001.400Verbrauchsmaterial6010000 8000Bücher, Medien 0% MwSt6010001 05.5006.000Bücher, Medien 7% MwSt6010002 03.0003.000Bücher, Medien 19% MwSt6010003 17900Lehr- und Unterrichtsmittel6011000 3700Strom6051000 2800Strom NaturPur6051100 15800Gas6052000 12600Wasser6056000 21300Abwasser6057000 6500Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen6061001 3.48600Reinigungsmaterial und -mittel6081000 1000Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002 29.17830.00030.000Druckkosten6100100 0675.000690.000Aufwand für Leiharbeitskräfte61320006162000 45500Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.9286.0006.000Wartungskosten6166000 3.95900Wartung von Software6166100 31600Fremdreinigung61730006179000 1571.0001.000Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6600Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 15332.00029.000Mieten von Geräten6700020 10.92900Mieten von DV-Geräten6700030 26000Lizenzen und Konzessionen6720000 30500GEMA-Gebühren67300016750000 1.8394.5004.500Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch6790000 04.5004.500sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 8111.5001.500Zeitungen u. Fachliteratur6810000 2.9919.0007.000Büromaterial6810001 7.2066.8007.200Porto u. Versandkosten6820000 1.3002.8002.800Telefonkosten6832000 1.8391.8001.800Rundfunk- und Fernsehgebühren6833000 03.5002.900Reisekosten6850000 5.5613.4004.400Öffentlichkeitsarbeit6861000 8500Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 1700Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation6869000 85800Anzeigen, Veröffentlichungen6869007 3000Werbung - Geschenke bis 35 €6871000 4786.0005.000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 9081.3001.300Sonstige Versicherungen6909000 0900900übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000 0-8.100-40.000Kürzung zur Haushaltskonsolidierung6995000 034.00034.000Abschreibungen14 01.0001.000Afa auf immat. Vermögensgegenstände6610000 033.00033.000Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra6620000

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 2.15420.50020.500Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 02.5002.500Zuweisungen an Zweckverbände7100040 2.15400Zuschuss7128800 018.00018.000Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche7178000 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 696.9801.520.2501.570.230Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 561.756292.950337.430Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 -1.03800Finanzerträge21 -1.03800übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 -1.03800Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 560.718292.950337.430Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 2.41400Außerordentliche Aufwendungen26 2.41400periodenfremde Aufwendungen7970000 2.41400Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 563.132292.950337.430Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -22.01300Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -19.61300Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -2.40000Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -55800Sonstige ordentliche Erträge09 -55800Nebenerlöse aus Veranstaltungen 5303000 -22.57100Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 12.36200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 1300Bücher, Medien 7% MwSt6010002 10.01600Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000 10700Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.61630006790000 1.82600sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 40000Reisekosten6850000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 12.36200Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -10.20900Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -10.20900Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -10.20900Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -40000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -40000Sonstige Umsatzerlöse5090002 -141.88800Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -134.13400Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -7.75400Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -10.60000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -10.60000Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -152.88800Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 99.14300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 5.68200Bücher, Medien 7% MwSt6010002 3500Bücher, Medien 19% MwSt6010003 28400Druckkosten6100100 80.29800Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000 1200sonstige weitere Fremdleistungen61390006140000 1800Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 11.96600Mieten von DV-Geräten6700030 45000Prüfungskosten6774000 8100Zeitungen u. Fachliteratur6810000 26000Büromaterial6810001 2800Reisekosten6850000 1000Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 2000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 000Abschreibungen14

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 99.14300Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -53.74500Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 2700Finanzerträge21 2700übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 2700Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -53.71800Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 6000Außerordentliche Aufwendungen26 6000periodenfremde Aufwendungen7970000 6000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -53.65800Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -21.14900Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -21.14900Sonstige Umsatzerlöse5090002 -639.00200Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -544.92000Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -94.08200Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 -2.26800Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen -2.26800Allgemeine Zuweisungen vom Land5401200 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -28500Sonstige ordentliche Erträge09 -28500Nebenerlöse aus Veranstaltungen 5303000 -662.70400Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 472.40900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 500Bücher, Medien 0% MwSt6010001 1.73800Bücher, Medien 7% MwSt6010002 18100Bücher, Medien 19% MwSt6010003 6000Druckkosten6100100 448.41700Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000 1.01500sonstige weitere Fremdleistungen6139000 58400Fremdreinigung6173000 62100Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 18.73000Prüfungskosten6774000 3600Zeitungen u. Fachliteratur6810000 4500Büromaterial6810001 20700Reisekosten6850000 11000Öffentlichkeitsarbeit6861000 1200Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 64700Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 000Abschreibungen14

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 472.40900Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -190.29500Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 -4700Finanzerträge21 -4700übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 -4700Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -190.34200Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -190.34200Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -205.73400Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -188.05700Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 -17.67700Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse5110110 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -205.73400Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 112.21500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 14400Verbrauchsmaterial6010000 10400Bücher, Medien 7% MwSt6010002 1.05700Lehr- und Unterrichtsmittel60110006063000 8100Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2900Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €6081002 900Druckkosten6100100 106.53500Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000 800sonstige weitere Fremdleistungen6139000 1.99000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 29400Prüfungskosten67740006790000 65000sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 10800Zeitungen u. Fachliteratur6810000 15700Büromaterial6810001 200Porto u. Versandkosten6820000 28100Reisekosten6850000 20800Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 4700Werbung - Geschenke bis 35 €6871000 51300Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 112.21500Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -93.51900Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 5100Finanzerträge21 5100übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 5100Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -93.46800Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -43100Außerordentliche Erträge255900002 -43100Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen 000Außerordentliche Aufwendungen26 -43100Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -93.89900Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -55.88700Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -55.88700Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge -7500Sonstige ordentliche Erträge095300102 -7500Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -55.96200Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 33.54300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen136063000 45900Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 32.01900Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000 2300sonstige weitere Fremdleistungen6139000 38800Mieten, Pachten, Erbbauzinsen67000106790000 28000sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 8400Reisekosten6850000 29000Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung6880001 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 33.54300Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) -22.41900Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 2400Finanzerträge21 2400übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge5790000 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 2400Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -22.39500Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -22.39500Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 -5.42200Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 -5.42200Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren5110101 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -5.42200Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 17.40200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 1500Bücher, Medien 7% MwSt6010002 3700Lehr- und Unterrichtsmittel6011000 7200Druckkosten6100100 16.83900Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000 7700sonstige weitere Fremdleistungen6139000 13200Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 20300Büromaterial6810001 2500Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 17.40200Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 11.98000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 11.98000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 11.98000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 0-800-800Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 0-800-800Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 0-800-800Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 1.282124.610123.110Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 09.0009.000Strom6051000 011.00011.000Gas6052000 02.0002.000Wasser6056000 01.2001.200Abwasser6057000 046.00046.000Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000 02.0002.000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016069000 00100sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 01000Sonstiger Materialaufwand6080000 03.4003.400Reinigungsmaterial und -mittel6081000 05.0005.000sonstige weitere Fremdleistungen61390006161000 014.00012.500Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 03.0003.000Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 0260260Wartungskosten6166000 0700700Fremdreinigung6173000 025.00025.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 1.2821.9501.950Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 000Abschreibungen14

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 07.0007.000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 07.0007.000Grundsteuer ( zu zahlende)7020000 1.282131.610130.110Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 1.282130.810129.310Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 1.282130.810129.310Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 1.282130.810129.310Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 20.58600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 5.29900Strom6051000 7.90700Fernwärme6053000 1.25800Wasser6056000 99700Abwasser6057000 36500Reinigungsmaterial und -mittel6081000 46900Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 2.00700Fremdentsorgung6171000 1.54600Fremdreinigung6173000 4400Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 69500Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 20.58600Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 20.58600Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 20.58600Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 20.58600Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7 vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. -2500Privatrechtliche Leistungsentgelte015003000 -2500Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 -2500Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 47.60700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 61700Strom NaturPur6051100 44.41200Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)6059000 24100Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016063000 34700Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen6161000 39000Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 89200Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.6163000 70900Fremdreinigung6173000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7 vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 47.60700Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 47.58200Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 47.58200Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 47.58200Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11 vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 4.09400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 1.48100Strom NaturPur6051100 1.42400Gas6052000 14100Wasser6056000 27200Abwasser6057000 22100Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen60610016161000 3800Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 45400Fremdentsorgung6171000 6200Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen6900010 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11 vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 4.09400Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 4.09400Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 4.09400Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 4.09400Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 29.3082.0002.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 4.10300sonstige weitere Fremdleistungen6139000 25.2052.0002.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 29.3082.0002.000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 29.3082.0002.000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 29.3082.0002.000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 29.3082.0002.000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 000Personalaufwendungen11 000Versorgungsaufwendungen12 20.85218.00018.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 20.85218.00018.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6700010 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 20.85218.00018.000Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 20.85218.00018.000Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 20.85218.00018.000Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 20.85218.00018.000Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-5.580-5.990Kostenersatzleistungen und -erstattungen035485000 0-5.580-5.990Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 0-5.580-5.990Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 05.6106.030Personalaufwendungen11 -404.0804.400Arbeitnehmer Entgelte6200100 4000Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 0250270Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen62220006400100 0890930AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 02030Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 0360390ZVK-Umlage6470100 01010Übrige sonst. Personalaufwand6590000 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 05.6106.030Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 03040Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 03040Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 03040Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 0-5.580-5.990Kostenersatzleistungen und -erstattungen035485000 0-5.580-5.990Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 0-5.580-5.990Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 05.6106.030Personalaufwendungen11 -404.0804.400Arbeitnehmer Entgelte6200100 4000Leistungsentgelt § 18 TVöD6200110 0250270Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen62220006400100 0890930AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich6420000 02030Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 0360390ZVK-Umlage6470100 01010Übrige sonst. Personalaufwand6590000 000Versorgungsaufwendungen12 000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 05.6106.030Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918) 03040Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 000Finanzerträge21 000Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 000Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 03040Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 000Außerordentliche Erträge25 000Außerordentliche Aufwendungen26 000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) 03040Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 000Privatrechtliche Leistungsentgelte01 000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 000Bestandsveränderungen und aktivierte 04Eigenleistungen 000Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05Erträge aus gesetzl. Umlagen 000Erträge aus Transferleistungen06 000Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07lfd. Zwecke und allg. Umlagen 000Erträge aus der Aulösung von SOPO aus 08Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge 000Sonstige ordentliche Erträge09 000Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 109) 51600Personalaufwendungen11 40000ZVK-Umlage6470100 6300Beihilfen - Bezügebereich6490100 5400Übrige sonst. Personalaufwand6590000 000Versorgungsaufwendungen12 1.39600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen136750000 5300Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 1.33300Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung6772000 1000übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000 000Abschreibungen14 000Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss15sowie besondere Finanzaufwendungen 000Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a16gesetzl. Umlageverpflichtungen 000Transferaufwendungen17 000Sonstige ordentliche Aufwendungen18 1.91100Summe ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis1918)

Wirtschaftsplan 2009 Stand nach BetriebskommissionEigenbetrieb KulturinstituteTeilergebnisplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein vorläufigesErgebnis 2007Ansatz2008Ansatz2009BezeichnungNr. 1.91100Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)20 -2.081.63800Finanzerträge215600100 -2.069.12000Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) -3.43800Bankzinsen 5710000 -3.08400Zinsen von Sparkassen5712000 -3.82100Säumniszuschläge5761000 -2.17500Mahngebühren5762000 253.94900Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 253.94900Zinsaufwendungen für Kredite7720000 -1.827.68900Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos 22)23 -1.825.77800Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)24 -15.542.28000Außerordentliche Erträge25 -15.542.28000a.o. Erträge aus Verkauf v. Finanzanlagen5913000 000Außerordentliche Aufwendungen26 -15.542.28000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 2726) -17.368.05800Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)28

Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 €
3. Abschreibungen 962.320 €
4. Aufnahme von Krediten 0 €
5. Tilgung von Krediten 1.066.670 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 €
7. Verminderung des Nettogeldvermögens 419.730 €
Summe Einnahmen 2.448.720 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 1.301.200 € 1)
2. Tilgung von Krediten 817.000 €
3. Auflösung Sonderposten 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 330.520 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 €
Summe Ausgaben 2.448.720 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Grundhafte Sanierung Hochzeitsturm 250.000 €
Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Klimaanlage 1.000.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV 20.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV GWG 2.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 20.200 €
Volkshochschule - Erwerb AV GWG 9.000 €
Summe 1.301.200 €
Die Restfinanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Entnahmen aus der Rücklage.
Nachrichtlich:
Der Stand der Rücklage beträgt zum 01.01.2008: 11.680.726,18 €         
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2009

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Stand nach Betriebskommission
vbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtb10000Zentrale Angelegenheiten11 11111131000Institut Mathildenhöhe111 1141303061000Volkshochschule1 1 11111151000Stadtbibliothek001000InsgesamtInsgesamt000010200000100012000000011000636252vbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtb31000Institut Mathildenhöhe112321312106767631200Ernst-Ludwig-Haus2 3225262641000Akademie für Tonkunst1412135241223147393738373819300Altes Pädagog1212121052200Haus der Literatur1 10100061000Volkshochschule23 123113610595851000Stadtbibliothek126616557522282024162215InsgesamtInsgesamt1000615002030423141001191310008035211958277777473Zahl der am 30. Juni 2008 tatsächl. besetzten Stellentbvbtb10000Zentrale Angelegenheiten1131000Institut Mathildenhöhe610631200Ernst-Ludwig-Haus62641000Akademie für Tonkunst38373819300Altes Pädagog01052200Haus der Literatur00061000Volkshochschule86951000Stadtbibliothek152215InsgesamtInsgesamt73797552
Arbeitnehmervb723710001130vbtbBeamte1162777783792416251610115961013738121226261307610695821018510711282028202121010547394739tb11111tbvbtbvb03vb1021606tb11 52274s. besonderes BlattzusammenVermerke, Erläuterungens. besonderes Blatt10 s. besonderes Blatts. besonderes BlattBeamteArbeitnehmer0 s. besonderes Blatts. besonderes Blatts. besonderes Blatts. besonderes BlattKostenstelleBeamteArbeitnehmerzusammenzusammen52tbZahl der Stellen 2008
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)Höherer DienstGehobener DienstMittlerer DienstA5
Teil C: ZusammenfassungZahl der Stellen 2009vbBezeichnung6147vb14tbvb
Vermerke, Erläuterungen
11
A9A9
514
3738
A7A12A11A10A6
2163
B7 bisB2A16
1312
A8A15A14A13A13
Vermerke, Erläuterungen
Stellenübersicht Teil A: BeamteKostenstelleBezeichnungBeamte zusammen 2009Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2008Zahl der am 30. Juni 2008 tatsächlich besetzten Stellen
Stellenübersicht Teil B: ArbeitnehmerKostenstelleBezeichnungEntgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher DienstArbeitnehmer zusammen 20091174109 Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2008Zahl der am 30. Juni 2008 tatsächlich besetzten Stellen15 8

Kostenstelle BezeichnungAnzahlvbtbWertigkeitBezeichnung31000Institut Mathildenhöhe3xEG 2Aufsichtspersonal31000Institut Mathildenhöhe1xEG 2Aufsichtspersonal31200Ernst-Ludwig-Haus1xEG 2Aufsichtspersonal41000Akademie f. Tonkunst2xEG 13Lehrkraft41000Akademie f. Tonkunst1xEG 13Lehrkraft41000Akademie f. Tonkunst7xEG 9Lehrkraft41000Akademie f. Tonkunst1xEG 3Hilfshausmeister/in51000Stadtbibliothek1xEG 9Dipl.-Bibl.51000Stadtbibliothek1xEG 9Sachbearbeiter/in51000Stadtbibliothek1xEG 5Sachbearbeiter/in51000Stadtbibliothek2xEG 3Aushilfskraft51000Stadtbibliothek2xEG 1Aushilfskraft51000Stadtbibliothek1xEG 1Aushilfskraft61000Volkshochschule1xEG 5Sachbearbeiter/in61000Volkshochschule1xEG 2Reinigungskraft61000Volkshochschule1xEG 1Reinigungskraft
Liste der kw-VermerkeBemerkungenkw-ükw-ükw-ükw-ükw-ükw-ükw-ükw-ükw-ü-sbkw-ü-sbkw-ükw-ükw-ükw-ükw-ükw-ü-sb

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
23.10.2008 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II Dezernat I 
Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Finanzverwaltung  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
I  41 
II  20 
Stvv. 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0459 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 und Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebs 
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Vorlage vom: 20.10.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt wird zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet. 
 
2. Der Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird 
zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung 
weitergeleitet. 
 
Anlagen: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 - Stand nach BK 
Wirtschaftsplan 2009 - Stand nach BK 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 20.10.2008:  
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in 
ihrer Sitzung am 13.10.2008 den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008, sowie den Wirtschaftsplan 2009 
beraten und beschlossen. 
Der Magistrat nimmt von diesen Wirtschaftsplänen Kenntnis und leitet sie an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter. 
 
Darmstadt, 20.10.2008 
 
Der Dezernent I    Der Dezernent II 
 
 
 
Walter Hoffmann    Wolfgang Glenz 
Oberbürgermeister    Bürgermeister