Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 
EUR EUR 
1.044.655 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 355.257 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.797 
Sonstige ordentliche Erträge 52.727 
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.455.436 
Personalausgaben 365.167 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 473.229 
Transferausgaben 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.193 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 877.589 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 577.847 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 29.180 
Saldo aus Investitionstätigkeit -29.180 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 548.667 
-48.172 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -48.172 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 500.495 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2018 7.234.870 
Liquide Mittel per 30.09.2018 Konten Wallraf 6.837.649 
Konten Stifterrat 897.716 7.735.365 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2018 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2018 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quart alsbericht für das 3. Quartal 2018 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2017 
Zahlende Besucher 25.772 3.326 4.869 4.732 3.806 4.246 3.837 4.629 3.283 0 0 0 58 .500 
Einzelticket ständige Sammlung 190 2.529 2.397 0 0 0 2.123 3.603 2.684 13.526 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 20.7 79 0 1.403 3.516 2.933 3.312 865 0 0 32.808 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 47 40 75 83 42 42 73 69 42 513 
Einzelticket ständige Sammlung 2 40 48 0 0 0 51 69 42 252 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 45 0 27 83 42 42 22 0 0 261 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.946 315 570 528 409 423 395 412 293 5.291 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 40 32 75 29 50 39 29 4 8 41 383 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.906 283 495 499 35 9 384 366 364 252 4.908 
MuseumsCards 1.798 442 424 605 422 469 381 545 264 5.350 
Single 706 142 164 233 170 181 173 261 112 2.142 
Family 1.092 300 260 372 252 288 208 284 152 3.208 
Familienticket 1.012 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012 
Freie Besucher 8.188 2.121 3.186 3.136 5.197 3.388 2.016 1.116 2.920 31.268 
Gesamtbesucher 33.960 5.447 8.055 7.868 9.003 7.634 5.853 5.745 6.203 0 0 0 89 .768 
Zuordnung Ständige Sammlung 33.960 5.447 8.055 7.868 9.003 7.634 5.853 5.745 6.203 0 0 0 89 .768 
durch Ticket 25.772 3.326 4.869 4.732 3.806 4.246 3.837 4.629 3.283 58.500 
freier Zugang 8.188 2.121 3.186 3.136 5.197 3.388 2.016 1.116 2.920 31.268 
Zuordnung Sonderausstellung "Tintoretto" 31.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.580 
durch Ticket 25.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.457 
freier Zugang 6.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.123 
Zuordnung Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 0 0 2.697 5.942 6.411 6.432 1.597 0 0 0 0 0 23.079 
durch Ticket 0 0 1.803 4.703 3.756 4.207 1.128 0 0 0 0 0 15.597 
freier Zugang 0 0 894 1.239 2.655 2.225 469 0 0 0 0 0 7.482 
Zuordnung Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung  "Tintoretto - A Star was Born " (06.10.17 - 28.01.18) besuchten insgesamt 95.746 Besucher. Davon waren 74.303 zahlende und 21.443 freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Wallrafs Erbe - Ein Bürger rettet Köln" (23.03.18 - 08.07.18) besuchten insgesamt 23.079 Besucher. Davon waren 15.597 zahlende und 7.482  freie Besucher. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation C orboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 3. Quartal 2018 
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  06.12.2018 
 4043/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 11.12.2018 
 
Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Ertr ä-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2018. 
 
Der Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 wurde auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2018 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 3. Quar tal 
2018 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 dar. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jäh r-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2018 eine s e-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Ertr ä-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 17.753 €. Gegenüber dem Wirt-
schaftsplan 2018 stellt dies eine Verbesserung von 49.686 € dar. Die Veränderung lässt sich durch 
folgende Punkte erläutern: 
 
- Im Bereich der Bewachungsleistungen können voraussichtlich 19.451 € eingespart werden.  
- Die Aufwendungen für Abschreibungen können durch Einsparungen im Anlagevermögen um 
23.561 € vermindert werden. 
- Durch erhöhtes Aufkommen von Reparaturen werden die Aufwendungen für die Unterhaltung 
von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen den Planwert um 25.000€ übersteigen. 
 
Die Sonderausstellung verhält sich in der Jahresprognose erfolgsneutral. Der Sonderausstellungsetat 
des Jahres 2018 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der Ausstellungen und Projekte in 
voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt. 
 
Durch die Verwendung von Mitteln aus den Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud in 
Höhe von 198.090 € verhält sich das Ergebnis der Sonderausstellungen 2018 insgesamt erfolgsneut-
ral. Folgende Veränderungen lassen sich in der Jahresprognose feststellen: 
 
- Im Bereich der Förderungen und Zuschüsse können voraussichtlich 98.000 € mehr als geplant 
eingenommen werden. Der LVR fördert die Ausstellung „Es war einmal Amerika – 300 Jahre

2 
 
US-amerikanische Kunst“ mit einer Summe von 23.000 €. Ebenfalls wird diese Ausstellung 
von der Victor-Rolff Stiftung mit einer Fördersumme von 75.000 € unterstützt. 
 
- Die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ erhielt ungeplante Spenden in Höhe von 
2.947 €. 
- Die Umgestaltung der Barockabteilung wird mit zusätzlichen Spenden i.H.v. 3.900 € unter-
stützt. 
- Die Erlöse aus dem Katalog „Tintoretto – A star was born“ sowie Kataloge beendeter Sonder-
ausstellungen übersteigen den Planwert insgesamt um 4.816 €.  
- Die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ erwirtschaftete um 47.164 € höhere Ein-
trittsentgelte. 
- Die Sonderausstellung „Wallrafs Erbe – Ein Bürger rettet Köln“ erwirtschaftete um 12.298 € 
höhere Eintrittsentgelte. 
- Für die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika – 300 Jahre US-amerikanische Kunst“ 
werden anteilig für das Jahr 2018 Eintrittsentgelte in Höhe von 350.000 € erwartet. Demnach 
übersteigen die Eintrittsentgelte die Planwerte um 35.559 €. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ überschreiten den 
Planwert um 164.194 €. Die Differenz ergibt sich durch die erschwerte Planung jahresüber-
greifender Ausstellungszeiträume. In der gesamten Abrechnung des Ausstellungszeitraumes 
verhält sich die Sonderausstellung wie geplant. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Wallrafs Erbe – Ein Bürger rettet Köln“ über-
steigen den Planwert um 40.000 €. Die Steigerung wird insbesondere durch die Reinigung, 
Bewachung und den Transport bestimmt. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Es war einmal Amerika - 300 Jahre US-
amerikanische Kunst“ übersteigen den Planwert um 473.717 € im Jahr 2018. Die Differenz 
ergibt sich hauptsächlich aus den Kosten für die Transporte, da die Transportaufwendungen 
nach erfolgter Ausschreibung erheblich höher als zuvor angenommen ausgefallen sind (s. Mit-
teilung Betriebssauschuss v. 13.11.2018 – 3640/2018). Da diese Ausstellung jahresübergrei-
fend stattfindet, werden auch die Aufwendungen jahresübergreifend aufgeteilt. 
 
Konkret ergibt sich nach Verrechnung des für 2018 geplanten Überschusses in Höhe von 17.753 € 
mit dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 1.941.770 € ein Gewinnvortrag 
in Höhe von 1.959.523€. 
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 23.214 1.492.616
2017 1.492.616 449.154 1.941.770
2018 1.941.770 17.753 1.959.523
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung un ter ande-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach 
 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 3. Quartal 2018  
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2018

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0,00 -
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.121.330 1.371. 606 1.092.883 3.585.819 5.673.038 5.568.191 104.847,00 1, 9% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.0 44.655 1.294.931 1.016.208 3.355.794 5.366.338 5.261.491 104.847,00 2,0% 
- Betriebskostenzuschuss 1.012.708 1.012.708 1.012.708 3.038.123 4.263.277 4.263. 277 0,00 0,0% 
- Fördergelder 29.000 278.324 0 307.324 1.096.214 998.214 98.000,00 9,8% 
- Sponsoring 2.947 0 0 2.947 2.947 0 2.947,00 100,0% 
- Spenden 0 3.900 3.500 7.400 3.900 0 3.900,00 100,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 76.675 76.675 230.025 306.700 306.700 0, 00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 355.257 137.345 88.188 580.790 1.422.213 1.164.172 258.04 1,00 22,2% 
441 Mieten und Pachten 15.856 18.945 9.965 44.767 92.100 92.100 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 960 20.241 3 21.204 84.531 81.425 3.106,00 3,8% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 338.4 41 98.159 78.219 514.819 1.245.582 990.647 254.935,00 25,7 % 
- Erlöse Ständige Sammlung 160.440 49.398 74.030 283.869 450.200 450.200 0,00 0,0% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 175.345 47.721 4.129 227.195 577.195 482.173 95.022,00 19, 7% 
- Audioguides / Führungen 2.655 1.040 60 3.755 20.097 17.217 2.880,00 16,7% 
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 198.090 41.057 157.033,00 382,5% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.797 4.276 1.221 8.295 12.000 19.250 -7.250,00 -37,7% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 52.727 4.800 0 57.527 52.727 52.727 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 1.532.111 1.518.028 1.182.292 4.232.431 7.159.978 6.804. 340 355.638,00 5,2% 
50 Personalaufwendungen 365.167 349.745 377.891 1.092.803 1.688.160 1.688.160 0,0 0 0,0% 
501 Dienstaufwendungen 291.568 278.447 306.585 876.599 1.206.994 1.206.994 0,00 0 ,0% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 20 .849 19.398 20.396 60.643 86.725 86.725 0,00 0,0% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 48.3 32 45.255 45.306 138.893 194.640 194.640 0,00 0,0% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 4.228 6.645 5.605 16.478 19.071 19.071 0,00 0,0% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 0 0 0 170.730 170.730 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 189 0 0 189 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Abweichung 2018 Ist 
Quartalsbetrachtung 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 Ist 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473.22 9 1.026.055 286.230 1.785.514 4.246.944 3.923.109 323.835 ,33 8,3% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 5.223 32.414 16.906 54.543 70.000 45.000 25.000,00 5 5,6% 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 133.816 44. 032 15.820 193.668 243.222 243.222 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 107.742 34.969 3.430 146.142 187.672 187.672 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.074 9.063 12.389 47.526 55.550 55.550 0,00 0,0% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 30.976 311.395 1.641 344.012 622.539 621.7 62 777,00 0,1% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 0 181.753 0 181.753 455.762 455.762 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 3.699 129.642 1.641 134.982 139.500 139.500 0,00 0,0% 
- Grundbesitzabgaben 27.277 0 0 27.277 27.277 26.500 777,00 2,9% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 1.591 0 1.591 2.520 2.520 0,00 0,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5.254 9.716 502 15.472 25.800 25.800 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 297.96 1 626.906 251.362 1.176.228 3.282.863 2.984.805 298.058,3 3 10,0% 
- Bewachungsleistungen 130.148 292.128 140.236 562.512 900.000 919.451 -19.451,0 0 -2,1% 
- EDV-Fremdleistungen 11.886 28.668 5.856 46.410 70.800 70.800 0,00 0,0% 
- Transporte 18.666 8.609 236 27.511 28.500 28.500 0,00 0,0% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 348 4.582 0 4.931 102.500 102.500 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 129.318 261.263 84.712 475.293 2.061.063 1.708.340 352.72 3,33 20,6% 
- Sonstige Dienstleistungen 7.595 31.655 20.323 59.573 120.000 155.214 -35.214,00 -22, 7% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 182.024 182.024 182.024 546.071 704.533 728.094 -23.561,3 6 -3,2% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 750 750 750 2.250 98 3.000 -2.902,00 -96,7% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.27 4 161.274 161.274 483.821 645.094 645.094 0,00 0,0% 
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 14.250 14.250 14.250 42.750 45.194 57.000 -11.806,07 -20,7% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 750 750 750 2.250 859 3.000 -2.141,29 -71,4% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 5.000 5.000 5.000 15.000 12.726 20.000 -7.274,00 -36,4% 
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 562 0 562,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 28.022 0 28.022 140.200 140.200 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.193 41.061 16.889 97.143 362.388 356.710 5.678,48 1,6% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2. 669 2.833 2.583 8.085 14.000 14.000 0,00 0,0% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 8.565 10.394 2.485 21.444 28.585 28.585 0,00 0,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 23.544 27.834 11.820 63.199 98.803 93.125 5.678,48 6,1% 
- Büromaterial 3.792 3.906 3.861 11.559 16.000 20.000 -4.000,00 -20,0% 
- Druck und Vervielfältigung 565 245 271 1.082 2.500 2.500 0,00 0,0% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.328 914 323 2.565 3.200 3.200 0,00 0,0% 
- Porto 30 2.098 0 2.128 7.500 9.200 -1.700,00 -18,5% 
- Telefon 3.406 7.267 723 11.395 20.400 20.400 0,00 0,0% 
- Gebühren 567 985 620 2.172 3.525 3.525 0,00 0,0% 
-Bewirtung 94 2.028 67 2.189 3.500 3.500 0,00 0,0% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 6.755 1.646 1.201 9.603 15.000 15.000 0,00 0,0% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 7.008 8.617 4.753 20.378 26.378 15.000 11.378,48 75,9% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 128 0 128 800 800 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 Ist 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 4.415 0 0 4.415 221.000 221.000 0,00 0,0% 
- Versicherungsbeiträge 4.415 0 0 4.415 221.000 221.000 0,00 0,0% 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.059.612 1.626.905 863.034 3.549.551 7.142.225 6.836.27 3 305.952,45 4,5% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 472.499 - 108.877 319.258 682.879 17.753 -31.933 49.685,55 -155,6% 
46 Finanzerträge 0 1 1 2 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 1 1 2 0 0 0,00 -
Ordentliches Ergebnis 472.499 -108.876 319.259 682.881 17.753 -31.933 49.685,55 -155,6% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Jahresergebnis 472.499 -108.876 319.259 682.881 17.753 -31.933 49.685,55 -155,6% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.947 250.000 0 0 1.226.394 1.125.447 100.947,00 9,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 10. 947 250.000 0 260.947 1.226.394 1.125.447 100.947,00 9,0% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 0 0 0 212.447 212.447 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 250.000 0 250.000 948.000 850.000 98.000,00 11,5% 
- Sponsoring "Tintoretto" 2.947 0 0 2.947 2.947 0 2.947,00 100,0% 
- Fördergelder "Wallrafs Erbe" 8.000 0 0 8.000 63.000 63.000 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.000 64.793 4. 189 246.982 871.913 613.873 258.040,00 42,0% 
442 Erträge aus Verkauf 0 16.832 0 16.832 76.531 73.425 3.106,00 4,2% 
- Katalog "Tintoretto - A star was born" 0 15.122 0 15.122 15.122 12.016 3.106,00 25,8% 
- Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 0 61.409 61.409 0,00 0,0% 
- Beendete Sonderaustellungen 1.710 0 1.710 1.710 0 1.710,00 100,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 178.0 00 47.961 4.189 230.150 795.382 540.448 254.934,00 47,2% 
- Eintritte "Tintoretto - A star was born" 168.290 0 0 168.290 168.290 121.126 47.164,00 38,9% 
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 0 0 0 0 350.000 314.441 35.559,00 11,3% 
- Audioguides "Tintoretto" 2.640 0 0 2.640 2.640 0 2.640,00 100,0% 
- Audioguides "Es war einmal Amerika" 15 0 0 15 15.217 15.217 0,00 0,0% 
- Eintritte "Wallrafs Erbe" 7.055 47.721 4.129 58.905 58.905 46.607 12.298,00 26,4% 
- Audioguides "Wallrafs Erbe" 240 60 300 240 0 240,00 100,0% 
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 198.090 41.057 157.033,00 382,5% 
- "Führung Luise" 0 0 0 0 2.000 2.000 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.540 1.3 92 4.431 6.000 6.000 0,00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 52.727 0 0 52.727 52.727 52.727 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 243.175 316.332 5.581 565.088 2.157.034 1.798.047 358.987 ,00 20,0% 
Abweichung 2018 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
50 Personalaufwendungen 24.143 20.430 21.896 66.470 91.470 85.207 6.263,26 7,4% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.31 8 261.263 84.712 475.293 2.061.063 1.708.340 352.723,33 20 ,6% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 129.31 8 261.263 84.712 475.293 2.061.063 1.708.340 352.723,33 20 ,6% 
- Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born" 4 1.135 98.317 777 140.230 140.230 304.424 -164.194,00 -53,9 % 
- Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 79.566 117.897 1.848 199.311 200.000 160.000 40.000,00 25, 0% 
- Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 6.303 34. 819 69.458 110.579 1.690.833 1.217.116 473.717,33 38,9% 
- "Graphisches Kabinett" 2.129 2.903 10.309 15.341 18.000 18.000 0,00 0,0% 
- Projekt "Theaterführung" 0 0 0 0 2.000 2.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 185 7.327 2.319 9.831 10.000 6.800 3.200,00 47,1% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.415 0 0 4.415 4.50 0 4.500 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 157.876 281.694 106.608 546.178 2.157.034 1.798.047 358.9 86,59 20,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 85.299 34 .639 -101.027 18.910 0 0 0,00 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 ,0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 85.299 34.639 -101.027 18.910 0 0 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis 85.299 34.639 -101.027 18.910 0 0 0,00 0,0% 
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