Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf 2. Nachtragswirtschaftsplan

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
06.11.2008 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0477 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Entwurf 2. Nachtragswirtschaftsplan 
 
Vorlage vom: 31.10.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des 2. Nachtragswirtschaftsplanes 2008 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Kenntnis und legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und 
Beschlussfassung vor. 
Der gleichlautende Beschlussvorschlag wurde in der Sitzung der Betriebskommission am 27.10.2008 
behandelt.  
 
Durch die erforderlichen Änderungen musste der Entwurf zur Magistratssitzung am 29.10.2008 
zurückgezogen werden. 
 
Anlagen: Entwurf des 2. Nachtragswirtschaftsplanes 2008 
Informationsblatt zu den Änderungen 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
...

3 
... 
 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 31.10.2008  
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat in ihrer Sitzung am 27.10.2008 den Entwurf des 2. Nachtragswirtschafts-planes 2008 
beraten. 
 
Durch die erforderlichen Änderungen musste der Entwurf zur Magistratssitzung am 29.10.08 
zurückgezogen werden. 
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des 2. Nachtragswirtschaftsplanes 2008 Kenntnis und leitet ihn an 
die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter. 
 
 
Darmstadt,           31.10.08 
65-80-00 bw/kn Nst.: 26 49 
 
 
 
 
Der Dezernent II                    Der Dezernent VI 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz                      Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister                        Stadtrat

Seite 1

2.Nachtragswirtschaftsplan 2008

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement _der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 2. Nachtragswirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2008 in ihrer Sitzung am ... wie folgt beschlossen:

1. Mit dem 2. Nachtragswirtschaftsplan 2008 werden

a. im Erfolgspl
die Erträge

die Aufwendungen

b. im Vermögensplan
die Einnahmen

die Ausgaben

erhöht vermindert
um Euro um Euro

4.432.410 € DE

4.432.410 € 0€

945.000 €

1.406.000€ 461.000 €

und damit der Gesamtbetrag des
Wirtschaftsplanes einschließlich

des Nachtrages

gegenüber auf nunmehr

bisher Euro Euro festgesetzt
36.653.144 € 41.085.554 €
37.971.251 € 42.403.661 €
34.540.966 € 35.485.966 €
34.540.966 € 35.485.966 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite mit 4.174.950 Euro wird nicht verändert.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe von 23.119.000 Euro um 965.000 Euro reduziert auf 22.154.000 Euro neu festgesetzt.

4. Kassenkredite werden weiterhin nicht vorgesehen.

5. Die Stellenübersicht wird nicht verändert.

Darmstadt, den 15.10.2008

Werner

( 1. Betriebsleiterin )

Lisowski
( Techn. Betriebsleiter)

ERFOLGSPLAN (Gewinn- und Verlustrechnung)
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

2008 inkl. 1. NTG 2. NT!

E
|

m
5
E

<

‚1. Umsatzerlöse -5.172.925,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugniss
3. andere aktivierte Eigenleistungen .000,
4. sonstige betriebliche Erträge -31.229.419,00) -4.432.410,00
‚davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand

.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren 6.242.409
‚b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.850.575,
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung 1.768.660,
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage 2.852.861
‚davon nach $253 Abs.2 Satz 3 HGB

b) auf Ve jensgegenstände des Umlaufv: 's, soweit diese die im Unternehmen

8
8

& 8:
3 88

neuer Ansatz
-5.172.925,00

-250.000,00
-35.661.829,00
6.242.409,00
14.850.575,00

6.526.930,00
1.768.660,00

üblichen Abschreibungen überschreiten

davon nach $253 Abs.3 Satz 3 HGB
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten 5.797.670,00
mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen,
‚davon aus verbundenen Unternehmen E

10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,

davon aus verbundenen Unternehmen

8
&
8
8

‚davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibung auf Finanzan! und auf Wı re des Um|
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunge

davon aus verbundenen Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.317.871,77
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen

16. Aufwendungen aus Verlustübernahme

17, Außerordentliche Erträge

‚18. Außerordentliche Aufwendungen
19. Außerordentliches Ergebnis

20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. Sonstige Steuern

22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.318.106,77

g
INNINNNUNNN

8

5.797.670,00

-800,00

4.364.320,00

1.317.871,77

235,00
1.318.106,77

Seite 2

er

2.NACHTRAGS- Seite 3
VERMÖGENSPLAN
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Verpflichtungs-
ermächtigung 2008

2.NTG

Reduzierung

Ansatz 2008
1.NTG

kumuliert

Mittelherkunft

11.Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen III N | | |
2. Zuführung Sonderposten a N ae lt en ai ers null nn ER ZEN
a. Zuweisung Land; Schulbaupauschale [____35590000€f  00E 000€  355000E| 0,00€]
3. Abschreibungen | _2857060Ef — — — 00ed 000E  2B7060EL — 0,00€]
4. Verkauferlöse B | 455000Ef 2 [one Oel ASCHE — 0,00€]
5. Aufnahme von Krediten EEE VEEREEEERER TER REEETTRETEE N) VEREINE
a.l -Darlehen B ö | 100000Ef ——  omed Oel 100000 — 0,00€]
\e. Kreditaufnahmen städtischer Haushalt _ ) EEE EN EEE
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan ET nn rn an a
7. Verminderung des Nettogeldvermögens Eurer ui er. era a
8. Verlustzuweisung der Gemeinde n eu ea ine Acer
s Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital I oe 203500 0La — [0,00€

Summe Einnahmen 34.540.966,00 € 9000| 0,00€] 3545060 — 000€]

Mittelverwendung

(1. Investitionen _ 26.314.440,00 € 1.370.000,00€ 461.000,00 € 27.223.440,00 € 22.154.000,00€
2. Tilgung von Krediten ATS ——— One 0,00€ 417 —3— N

en I re Eu ee nee HE Br a Het ee EB Sa En
1318107 0Ef 2 2 2 One 0,00€ LESE RT 720) N
|

en Fe | N ee]
2.733.469,00 € 350000€f 0,00€ 27694 ———|
Summe Ausgaben 34.540.966,00 € 1.406.000,00 € 461.000,00 € 3545 — ST

3. Auflösung Sonderposten
4. Verlust aus dem Erfolgsplan

5. Erhöhung des Nettogeldvermögens
6. Zuführung zu kurzfristigen Finanzanlagen

Verpflichtungsermächtigungen 23.119000E] D27D 0,00€] 965.000,00 € 22.15.000Ef 234 J€

INVESTITIONEN Seite 4
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Ludwig-Schwamb-Schule, Fassaden- und Dacl g Kla: geb

‚Schulinsel, Mensa Erweiterungsbau
gleichssumme übrige INV des WiPlan 2008 inkl. 1.NTG

Der oben ermittelte Mehrbedarf wird folgendermaßen gedeckt:

Die Stadt erhöht die Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital um 945.000.-€ (82.000,- + 863.000,-€).

Aufgrund der Sparvorgaben des RP mussten Ansätze auf Null reduziert werden, wodurch ein "Wenigerbedarf" von 461.000,-€ ausgewiesen wird.

Insgesamt ergibt sich ein erparter Betrag gegenüber den Investitionen im WiPlan 2008 inkl. 1. Nachtrag in Höhe von 36.000,-€. Dieser Betrag wird den kurzfirstigen Finanzanlagen zugeführt (s. Vermögensplan).

Immobilienmanagement Darmstadt

Informationsblatt zu den Änderungen

In Abstimmung mit dem städtischen Haushaltsplan sind für den 2. Nachtrag 2008 folgende
Änderungen erforderlich:

1. Er i ögensplan:

Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung

hier: Beschluss der Betriebskommission vom 09.09.2008

Der Ansatz für 2009 wurde gestrichen die Finanzierung der Maßnahme erfolgt im
Wirtschaftsplan 2008, es ergibt sich eine Erhöhung um 82.000 € bei den Investitionen.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Erhöhung der Zuweisung der Gemeinde zum
Eigenkapital.

Ludwig-Schwamb-Schule, Fassaden- und Dachsanierung

hier: Beschluss der Betriebskommission vom 09.09.2008

Der Ansatz für 2009 wurde gestrichen die Finanzierung der Maßnahme erfolgt im
Wirtschaftsplan 2008, es ergibt sich eine Erhöhung um 863.000 € bei den Investitionen.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Erhöhung der Zuweisung der Gemeinde zum
Eigenkapital.

Bessunger Schule, Brandschutz und Sanierung

Es sind Mehrkosten in Höhe von 425.000 € entstanden, die die Investitionen erhöhen.

2. Aufgrund der Sparvorgaben des RP mussten folgende Ansätze im Vermögensplan auf Null
reduziert werden:

Einrichtung einer Jugendwerkstatt (- 200.000 €)

Bau Schulsporthalle Berufliche Schulen Mornewegstraße (- 100.000 €)
Friedrich-List Schule, Ausbau Verwaltung (- 61.000 €)

Schulinsel Mensa, Erweiterungsbau (- 100.000 €)

3. Änderungen im Erfolgsplan:
a. Personalkosten

Die Versorgungsbezüge (nicht mehr aktive Beamte bis Ende 2007) waren ursprünglich im
Wirtschaftsplan IDA veranschlagt und mussten in den städtischen Haushalt verlagert werden,
da die Ansprüche zu Lasten der Stadt Darmstadt entstanden waren und nicht im
Wirtschaftsplan IDA ausgewiesen werden dürfen.

Die dadurch bereits umgesetzte Reduzierung der Versorgungsbezüge wird nach Abstimmung
mit der Kämmerei korrigiert und um 68.090 € zurückgenommen. Sie stehen dann IDA für die
Erhöhung der Personalkosten in 2008 zur Verfügung.

b. Zinsen

Die Kämmerei hat am 01.09.2008 die IDA zufallenden Zins- und Tilgungsleistungen benannt.
Im 1. Nachtrag 2008 wurden die Tilgungsleistungen berücksichtigt.

Die Zinsleistungen in Höhe von 4.364.320 € müssen als Aufwandsposition im 2. Nachtrag
etatisiert werden.

Dem gegenüber erhöht sich die Erstattung des Kernhaushaltes bei den betrieblichen
Erträgen.